野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月23日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第127計算期間
計算期間
(2022年 2月15日~2022年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 12,723,460,190 円
期末受益権口数 16,182,177,039 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,863 円
期中騰落率 0.33 %
第128計算期間
計算期間
(2022年 3月15日~2022年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 13,198,991,251 円
期末受益権口数 16,069,433,377 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,214 円
期中騰落率 5.10 %
第129計算期間
計算期間
(2022年 4月13日~2022年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 12,992,166,461 円
期末受益権口数 15,983,288,016 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,129 円
期中騰落率 △0.43 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第113計算期間
計算期間
(2022年 2月15日~2022年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,776,075,581 円
期末受益権口数 2,252,349,758 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,885 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.53 %
第114計算期間
計算期間
(2022年 3月15日~2022年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,737,082,273 円
期末受益権口数 2,245,274,431 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,737 円
期中騰落率 △1.50 %
第115計算期間
計算期間
(2022年 4月13日~2022年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,665,561,939 円
期末受益権口数 2,243,629,330 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,424 円
期中騰落率 △3.66 %
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