欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月24日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第162計算期間
計算期間
(2022年 2月15日~2022年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 471,278,205 円
期末受益権口数 980,626,376 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,806 円
期中騰落率 △4.59 %
第163計算期間
計算期間
(2022年 3月15日~2022年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 515,704,027 円
期末受益権口数 982,629,681 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,248 円
期中騰落率 9.61 %
第164計算期間
計算期間
(2022年 4月14日~2022年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 480,533,193 円
期末受益権口数 977,478,158 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,916 円
期中騰落率 △5.95 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第162計算期間
計算期間
(2022年 2月15日~2022年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,678,201,305 円
期末受益権口数 2,285,709,975 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,342 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.00 %
第163計算期間
計算期間
(2022年 3月15日~2022年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,726,368,398 円
期末受益権口数 2,287,309,929 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,548 円
期中騰落率 3.35 %
第164計算期間
計算期間
(2022年 4月14日~2022年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,649,959,476 円
期末受益権口数 2,281,966,931 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,230 円
期中騰落率 △3.68 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第162計算期間
計算期間
(2022年 2月15日~2022年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 22,317,778,160 円
期末受益権口数 54,411,824,954 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,102 円
期中騰落率 0.71 %
第163計算期間
計算期間
(2022年 3月15日~2022年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 24,368,901,557 円
期末受益権口数 52,872,414,192 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,609 円
期中騰落率 12.60 %
第164計算期間
計算期間
(2022年 4月14日~2022年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 21,721,302,687 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 52,067,191,332 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,172 円
期中騰落率 △9.26 %
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