野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月21日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年12月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年5月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

        世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等に投資する外

       国投資信託および野村マネー　マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、カナダの金融商
       品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質的に投資を行ないます。また、コマーシャル・
       ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
     ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
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             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
     ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委
        託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザー
        ファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
        図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
     ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

      ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ
      （JPYクラス／USDクラス／CRSクラス）
      （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
                世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されてい
     主要投資対象
                るMLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等
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                ・世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場され
                 ているMLP等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積
                 極的な運用を行なうことを基本とします。なお、カナダの金融商品取引所に上
                 場されているインカム・トラストにも投資を行ないます。
                ・銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資
                 します。
                ・米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則
                 として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。ま
                 た、ファンドには、JPYクラス、USDクラス、CRSクラスがあり、クラスごと
                 に、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラスの通貨（CRSク
                 ラスについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各
                 通貨への投資効果を追求します。USDクラスについては、対円で為替ヘッジを
                 行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。
                ＜CRSクラスにおける通貨運用方針＞
                ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードお
                 よびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マー
                 ケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流
     投資方針
                 動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本としま
                 す。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととします。
                ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～
                 30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または
                 6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記
                 の範囲を超える場合があります。
                ・投資顧問会社が、株式およびMLP等の運用を行なう副投資顧問会社の選定と、
                 各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
                ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する
                 独自の定性評価を重視し、株式およびMLP等の運用において優れていると判断
                 した運用会社を選定します。
                ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社およびファンド全体のリスク特性の
                 状況をモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分
                 比率の変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                ※投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあ
                 たり、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社より助
                 言を受けます。
                ・同一発行体の証券への投資は、取得時において、原則としてファンドの純資
                 産総額の10%以内とします。
     主な投資制限           ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの純
                 資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針で
     収益分配方針
                す。
                当初設定日(2014年10月14日)より3年経過後において、全クラスの合計の純資産
     償還条項           残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が50億円
                を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。
     ＜主な関係法人＞
     受託会社           グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     投資顧問会社           野村アセットマネジメント株式会社
     通貨運用会社           ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
     管理事務代行会社
                ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜副投資顧問会社＞　　　※下記をご参照ください。
     ＜管理報酬等＞
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                「JPYクラス」「USDクラス」
                全クラスの合計の純資産総額に応じて次の通りです。
                ・1,000億円以下の部分　　　0.88%（年率）
                ・1,000億円超の部分　　　　0.83%（年率）
     信託報酬
                「CRSクラス」
                全クラスの合計の純資産総額に応じて次の通りです。
                ・1,000億円以下の部分　　　0.98%（年率）
                ・1,000億円超の部分　　　　0.93%（年率）
     申込手数料           なし
     信託財産留保額           1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
                信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
     その他の費用           に要する費用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替
                金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
      上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の
     要件を満たしております。
    ●副投資顧問会社

                       副投資顧問会社
     Brookfield      Public    Securities      Group   LLC
     Cohen   & Steers    Capital     Management,       Inc.

     Nuveen    Asset   Management,       LLC

                       ■指数の著作権等について■

     JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボン
     ド・インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                       Securities      LLCが公表し
     ている、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたイン
     デックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ※上記は2022年6月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ－ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ」の運

      用体制について■
     野村アセットマネジメント株式会社は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式
     会社の助言に基づき、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場さ
     れているMLP等の運用を行なう副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配
     分比率を決定します。
     野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、投資信託、年金運用機関、オル
     タナティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野
     村グループの投資顧問会社です。
    (参考)国内投資信託の概要

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                      「野村マネー　マザーファンド」
                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品
    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
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       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
         またファンドは、特定のテーマに絞った株式に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動き
         とファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広いテーマで株式に分散
         投資した場合と比べて基準価額が大きく変動する場合があります。
        [MLPの価格変動リスク]
         MLPは、投資プロジェクト等の収益源から得られる収入や市場金利の変動、MLP市場や株式市場の動向
         等により、価格が変動します。ファンドは実質的にMLPに投資を行ないますので、これらの影響を受け
         ます。MLP市場は株式市場に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、相対的に
         価格の変動が大きくなる場合があります。
         また、同様のテーマで株式に投資した場合とは、基準価額の動きが大きく異なる場合があります。
        [為替変動リスク]
         各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
          ＜円コース＞
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リ
            スクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、
            当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
          ＜米ドルコース＞
                                          ※
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として対円で為
            替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
            ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為
              替取引を行なった場合も含みます。
          ＜通貨セレクトコース＞
                                          ※
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として米ドルを
            売り、当該コースの選定通貨（米ドル以外の選定通貨）を買う為替取引を行ないますので、
            選定通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産（米ドル
                 ※
            ベース）     の額と当該為替取引における米ドル売りの額は必ずしも一致しないため、期待し
            た投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの対円での為替変動の影響も受
            けることとなります。
            ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為
              替取引を行なった場合も含みます。
           ・当コースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
            可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定
            されます。
        各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則とし

        て当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産
        にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の
        影響を受ける場合もあります。
        各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、

        為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
        [債券価格変動リスク]
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         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上
       償還させます。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆株式に比べ相対的に市場の流動性が低いMLPに実質的に投資を行ないますので、市場の混乱時やファンド
       に大量の資金変動が生じた場合、その他投資環境等によっては、機動的に売買を行なえない場合がありま
       す。
      ◆ファンドは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLPおよびカナダの金融商品
       取引所に上場されているインカム・トラストに実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託は、ケイマ
       ン諸島籍であり、収受するMLPの分配金については最大で21%の連邦税が、インカム・トラストの配当金に
       ついては25%の連邦税が、源泉徴収されます。MLPにおいて課税対象となる連邦税は、法人所得税および支
       店利益税です。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行なった
       結果、源泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額を下回っ
       た場合は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合があります。なお、
       米国の税制改正により源泉徴収方法の見直し等が予定されております。
       当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々純
       資産価格を計算し、ファンドは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算しています。
       当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産価
       格およびファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
       ※これらの記載は、2022年4月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、税制
        が変更された場合等は変更になる場合があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従
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       い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止
       すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消
       す 場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
                                                          ※
       の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF                                                   （ノ
       ン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
       NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
       場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるもの
       から大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針
       に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米
         ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
      ◆ファンドが投資対象とする外国投資信託は、投資顧問会社が株式およびMLP等の運用を行なう副投資顧問
       会社の選定および入替等を行ないます。副投資顧問会社の増減および入替を行なう際には、一時的に株式
       およびMLP等への投資比率が低下する場合があります。
      ◆各副投資顧問会社は、投資顧問会社によって配分された信託財産にかかる株式およびMLP等の運用にあた
       り、個別銘柄について各々異なる投資判断を行なう場合があるため、当該外国投資信託においては、結果
       として同一銘柄について同時または近いタイミングで買付と売却が発生する場合があります。
      ＜更新後＞

    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                   ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
         税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
          換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
         なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは








          ありません。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年4月末現在）が変更になる場合があ

     ります。
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    ５運用状況

    以下は   2022年4月28日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 35,170,806            98.91
    親投資信託受益証券                           日本                 9,998          0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                374,607           1.05
                合計（純資産総額）                              35,555,411           100.00
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 68,910,149            98.99
    親投資信託受益証券                           日本                 9,998          0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                688,650           0.98
                合計（純資産総額）                              69,608,797           100.00
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,887,495,885              99.25
    親投資信託受益証券                           日本                999,804           0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              13,235,672            0.69
                合計（純資産総額）                            1,901,731,361             100.00
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,391,996,781              99.09
    親投資信託受益証券                           日本                999,804           0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              11,721,819            0.83
                合計（純資産総額）                            1,404,718,404             100.00
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                704,982,264            98.84
    親投資信託受益証券                           日本                999,804           0.14
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,253,979            1.01
                合計（純資産総額）                              713,236,047            100.00
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                149,868,192            99.12
    親投資信託受益証券                           日本                 9,998          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,305,600            0.86
                合計（純資産総額）                              151,183,790            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,251,559,949              15.68
    特殊債券                           日本             2,413,984,544              30.25
    社債券                           日本             1,132,924,691              14.20
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,179,480,494              39.85
                合計（純資産総額）                            7,977,949,678             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                 4,398      8,154     35,861,292        7,997     35,170,806    98.91
      諸島    益証券    ファンドV－ワールド・インフラス
              トラクチャー・エクイティ－JPYク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,803      1.0199       9,998      1.0199       9,998   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.91
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.94
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                 8,617      7,649     65,911,433        7,997     68,910,149    98.99
      諸島    益証券    ファンドV－ワールド・インフラス
              トラクチャー・エクイティ－JPYク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,803      1.0199       9,998      1.0199       9,998   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.99
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.01
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                176,385       10,681    1,883,968,185         10,701    1,887,495,885     99.25
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              USDクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                980,297       1.0199      999,804       1.0199      999,804   0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.25
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                99.30
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                130,081       9,560   1,243,574,360         10,701    1,391,996,781     99.09
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              USDクラス
                                 21/142


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                980,297       1.0199      999,804       1.0199      999,804   0.07
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合　　計                                99.16
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                224,231       3,251    728,974,981         3,144    704,982,264     98.84
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              CRSクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                980,297       1.0199      999,804       1.0199      999,804   0.14
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.14
                 合　　計                                98.98
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                47,668       2,843    135,520,124         3,144    149,868,192     99.12
      諸島    益証券    ズ・ファンドV－ワールド・インフ
              ラストラクチャー・エクイティ－
              CRSクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,803      1.0199       9,998      1.0199       9,998   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.12
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                99.13
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                 22/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本学生支援債       510,000,000        100.00     510,014,691        100.00     510,014,691      0.001   2022/6/20    6.39
              券　財投機関債
              第５９回
     2 日本    特殊債券    日本高速道路保       300,000,000        100.31     300,953,656        100.31     300,953,656      0.796   2022/9/20    3.77
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第９６回
     3 日本    社債券    東日本旅客鉄       300,000,000        100.20     300,626,850        100.20     300,626,850      0.874   2022/7/22    3.76
              道　第８５回社
              債間限定同順位
              特約付
     4 日本    地方債証券    大阪府　公募第       300,000,000        100.15     300,473,874        100.15     300,473,874      0.92  2022/6/28    3.76
              ３６１回
     5 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       300,000,000        100.11     300,340,674        100.11     300,340,674      0.767   2022/6/20    3.76
              施設整備支援機
              構債券　財投機
              関債第４９回
     6 日本    特殊債券    商工債券　利付       300,000,000        100.01     300,042,012        100.01     300,042,012      0.02  2022/9/27    3.76
              （３年）第２３
              ６回
     7 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.32     200,653,440        100.32     200,653,440      0.964   2022/8/30    2.51
              ４６回社債間限
              定同順位特約付
     8 日本    特殊債券    公営企業債券       200,000,000        100.29     200,588,185        100.29     200,588,185      2.1  2022/6/20    2.51
              （２０年）　第
              １回財投機関債
     9 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.20     200,408,020        100.20     200,408,020      0.84  2022/7/25    2.51
              方債　公募第１
              １２回
     10 日本    地方債証券    東京都　公募第       200,000,000        100.12     200,257,430        100.12     200,257,430      0.89  2022/6/20    2.51
              ７０８回
     11 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.07     200,143,397        100.07     200,143,397      0.89  2022/5/25    2.50
              方債　公募第１
              １０回
     12 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.03     200,062,154        100.03     200,062,154      0.09  2022/8/26    2.50
              券　利付第３３
              ３回
     13 日本    地方債証券    京都府　公募平       200,000,000        100.00     200,011,902        100.00     200,011,902      0.01  2022/6/21    2.50
              成２９年度第３
              回
     14 日本    社債券    トヨタ自動車　       200,000,000        100.00     200,010,000        100.00     200,010,000      0.03   2022/6/2    2.50
              第２０回社債間
              限定同順位特約
              付
     15 日本    社債券    クレディセゾ       170,000,000        100.01     170,020,634        100.01     170,020,634      0.16  2022/5/31    2.13
              ン　第６２回社
              債間限定同順位
              特約付
     16 日本    特殊債券    日本高速道路保       150,000,000        100.89     151,346,424        100.89     151,346,424      2.28  2022/9/20    1.89
              有・債務返済機
              構承継　財投機
              関債第１３回
     17 日本    社債券    東京三菱銀行　       100,000,000        101.07     101,072,166        101.07     101,072,166      2.22  2022/10/27     1.26
              第５７回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     18 日本    社債券    電源開発　第３       100,000,000        100.53     100,531,441        100.53     100,531,441      1.126  2022/10/20     1.26
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     19 日本    特殊債券    東京交通債券　       100,000,000        100.35     100,352,351        100.35     100,352,351      2.4  2022/6/21    1.25
              第３４２回
     20 日本    地方債証券    福岡県　公募平       100,000,000        100.12     100,129,908        100.12     100,129,908      0.88  2022/6/22    1.25
              成２４年度第１
              回
     21 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.02     100,026,194        100.02     100,026,194      0.09  2022/7/27    1.25
              券　利付第３３
              ２回
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     22 日本    特殊債券    商工債券　利付       100,000,000        100.02     100,021,178        100.02     100,021,178      0.06  2022/7/27    1.25
              （３年）第２３
              ４回
     23 日本    社債券    小田急電鉄　第        60,000,000        100.01     60,010,160        100.01     60,010,160      0.1  2022/7/25    0.75
              ８５回社債間限
              定同順位特約付
     24 日本    地方債証券    福岡県　公募平        50,000,000        100.27     50,135,418        100.27     50,135,418      0.84  2022/8/24    0.62
              成２４年度第４
              回
     25 日本    特殊債券    しんきん中金債        50,000,000        100.01     50,008,491        100.01     50,008,491      0.08  2022/6/27    0.62
              券　利付第３３
              １回
     26 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.45     40,183,922        100.45     40,183,922     0.801  2022/11/28     0.50
              融機構債券　第
              ４２回
     27 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.11     30,033,752        100.11     30,033,752      0.17  2022/12/27     0.37
              第８１１回い号
     28 日本    特殊債券    西日本高速道        30,000,000        100.03     30,010,860        100.03     30,010,860      0.09  2022/9/20    0.37
              路　第３７回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                15.68
                 特殊債券                                30.25
                 社債券                               14.20
                 合　　計                                60.14
    ②投資不動産物件

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

                                 24/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2015年    3月19日)
                                 548         549       1.0602         1.0612
                                 25/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第2特定期間             (2015年    9月24日)
                                 356         356       0.9439         0.9449
    第3特定期間             (2016年    3月22日)
                                 203         203       0.9066         0.9076
    第4特定期間             (2016年    9月20日)
                                 201         201       0.9514         0.9524
    第5特定期間             (2017年    3月21日)
                                 227         228       0.9725         0.9735
    第6特定期間             (2017年    9月19日)
                                 200         200       0.9709         0.9719
    第7特定期間             (2018年    3月19日)
                                 98         98       0.8951         0.8961
    第8特定期間             (2018年    9月19日)
                                 96         96       0.9376         0.9386
    第9特定期間             (2019年    3月19日)
                                 85         85       0.9684         0.9694
    第10特定期間             (2019年    9月19日)
                                 64         64       0.9938         0.9948
    第11特定期間             (2020年    3月19日)
                                 69         69       0.6886         0.6896
    第12特定期間             (2020年    9月23日)
                                 82         82       0.8129         0.8139
    第13特定期間             (2021年    3月19日)
                                 48         48       0.8823         0.8833
    第14特定期間             (2021年    9月21日)
                                 36         36       0.9560         0.9570
    第15特定期間             (2022年    3月22日)
                                 37         37       1.0489         1.0499
                  2021年    4月末日
                                 51         ―       0.9220           ―
                      5月末日
                                 52         ―       0.9399           ―
                      6月末日
                                 52         ―       0.9460           ―
                      7月末日
                                 36         ―       0.9591           ―
                      8月末日
                                 36         ―       0.9610           ―
                      9月末日
                                 36         ―       0.9552           ―
                  　　　10月末日               37         ―       0.9944           ―
                  　　　11月末日               36         ―       0.9767           ―
                  　　　12月末日               38         ―       1.0116           ―
                  2022年    1月末日
                                 37         ―       1.0120           ―
                      2月末日
                                 36         ―       1.0188           ―
                      3月末日
                                 38         ―       1.0969           ―
                      4月末日
                                 35         ―       1.0966           ―
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2015年    3月19日)
                                 278         278       1.0595         1.0605
    第2計算期間             (2015年    9月24日)
                                 252         252       0.9485         0.9485
    第3計算期間             (2016年    3月22日)
                                 231         231       0.9167         0.9167
    第4計算期間             (2016年    9月20日)
                                 224         224       0.9675         0.9675
    第5計算期間             (2017年    3月21日)
                                 544         544       0.9937         0.9937
    第6計算期間             (2017年    9月19日)
                                 479         479       0.9987         0.9987
    第7計算期間             (2018年    3月19日)
                                 320         320       0.9261         0.9261
    第8計算期間             (2018年    9月19日)
                                 384         384       0.9770         0.9770
    第9計算期間             (2019年    3月19日)
                                 254         254       1.0161         1.0161
                                 26/142

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第10計算期間             (2019年    9月19日)
                                 221         221       1.0481         1.0491
    第11計算期間             (2020年    3月19日)
                                 70         70       0.7338         0.7338
    第12計算期間             (2020年    9月23日)
                                 61         61       0.8715         0.8715
    第13計算期間             (2021年    3月19日)
                                 61         61       0.9518         0.9518
    第14計算期間             (2021年    9月21日)
                                 63         63       1.0361         1.0371
    第15計算期間             (2022年    3月22日)
                                 67         67       1.1429         1.1439
                  2021年    4月末日
                                 64         ―       0.9955           ―
                      5月末日
                                 65         ―       1.0159           ―
                      6月末日
                                 62         ―       1.0236           ―
                      7月末日
                                 63         ―       1.0384           ―
                      8月末日
                                 63         ―       1.0415           ―
                      9月末日
                                 63         ―       1.0353           ―
                  　　　10月末日               65         ―       1.0789           ―
                  　　　11月末日               63         ―       1.0608           ―
                  　　　12月末日               66         ―       1.0999           ―
                  2022年    1月末日
                                 65         ―       1.1016           ―
                      2月末日
                                 65         ―       1.1101           ―
                      3月末日
                                 69         ―       1.1953           ―
                      4月末日
                                 69         ―       1.1961           ―
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2015年    3月19日)
                               26,595         26,618         1.1903         1.1913
    第2特定期間             (2015年    9月24日)
                               18,558         18,576         1.0434         1.0444
    第3特定期間             (2016年    3月22日)
                               12,792         12,805         0.9385         0.9395
    第4特定期間             (2016年    9月20日)
                               10,367         10,378         0.9138         0.9148
    第5特定期間             (2017年    3月21日)
                               10,201         10,211         1.0418         1.0428
    第6特定期間             (2017年    9月19日)
                                8,264         8,272        1.0277         1.0287
    第7特定期間             (2018年    3月19日)
                                5,111         5,116        0.9130         0.9140
    第8特定期間             (2018年    9月19日)
                                4,332         4,336        1.0228         1.0238
    第9特定期間             (2019年    3月19日)
                                3,873         3,876        1.0666         1.0676
    第10特定期間             (2019年    9月19日)
                                3,191         3,194        1.0794         1.0804
    第11特定期間             (2020年    3月19日)
                                1,778         1,780        0.7391         0.7401
    第12特定期間             (2020年    9月23日)
                                1,840         1,842        0.8568         0.8578
    第13特定期間             (2021年    3月19日)
                                1,793         1,795        0.9742         0.9752
    第14特定期間             (2021年    9月21日)
                                1,736         1,737        1.0658         1.0668
    第15特定期間             (2022年    3月22日)
                                1,742         1,744        1.2643         1.2653
                  2021年    4月末日
                                1,857          ―       1.0179           ―
                      5月末日
                                1,886          ―       1.0462           ―
                                 27/142

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日
                                1,795          ―       1.0611           ―
                      7月末日
                                1,790          ―       1.0673           ―
                      8月末日
                                1,760          ―       1.0695           ―
                      9月末日
                                1,751          ―       1.0783           ―
                  　　　10月末日             1,828          ―       1.1454           ―
                  　　　11月末日             1,762          ―       1.1222           ―
                  　　　12月末日             1,687          ―       1.1807           ―
                  2022年    1月末日
                                1,665          ―       1.1874           ―
                      2月末日
                                1,672          ―       1.1938           ―
                      3月末日
                                1,828          ―       1.3482           ―
                      4月末日
                                1,901          ―       1.4136           ―
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2015年    3月19日)
                               16,305         16,319         1.1929         1.1939
    第2計算期間             (2015年    9月24日)
                               11,828         11,839         1.0503         1.0513
    第3計算期間             (2016年    3月22日)
                                8,171         8,171        0.9505         0.9505
    第4計算期間             (2016年    9月20日)
                                7,028         7,028        0.9318         0.9318
    第5計算期間             (2017年    3月21日)
                                7,073         7,079        1.0686         1.0696
    第6計算期間             (2017年    9月19日)
                                6,095         6,100        1.0593         1.0603
    第7計算期間             (2018年    3月19日)
                                3,854         3,854        0.9471         0.9471
    第8計算期間             (2018年    9月19日)
                                3,570         3,574        1.0661         1.0671
    第9計算期間             (2019年    3月19日)
                                2,900         2,903        1.1182         1.1192
    第10計算期間             (2019年    9月19日)
                                2,559         2,561        1.1363         1.1373
    第11計算期間             (2020年    3月19日)
                                1,408         1,408        0.7826         0.7826
    第12計算期間             (2020年    9月23日)
                                1,422         1,422        0.9140         0.9140
    第13計算期間             (2021年    3月19日)
                                1,247         1,248        1.0451         1.0461
    第14計算期間             (2021年    9月21日)
                                1,233         1,234        1.1488         1.1498
    第15計算期間             (2022年    3月22日)
                                1,284         1,285        1.3684         1.3694
                  2021年    4月末日
                                1,267          ―       1.0930           ―
                      5月末日
                                1,255          ―       1.1244           ―
                      6月末日
                                1,248          ―       1.1415           ―
                      7月末日
                                1,241          ―       1.1493           ―
                      8月末日
                                1,241          ―       1.1527           ―
                      9月末日
                                1,242          ―       1.1622           ―
                  　　　10月末日             1,248          ―       1.2357           ―
                  　　　11月末日             1,209          ―       1.2116           ―
                  　　　12月末日             1,258          ―       1.2760           ―
                  2022年    1月末日
                                1,248          ―       1.2841           ―
                                 28/142


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日
                                1,227          ―       1.2920           ―
                      3月末日
                                1,365          ―       1.4592           ―
                      4月末日
                                1,404          ―       1.5312           ―
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2015年    3月19日)
                                8,808         8,859        1.0486         1.0546
    第2特定期間             (2015年    9月24日)
                                6,417         6,463        0.8342         0.8402
    第3特定期間             (2016年    3月22日)
                                4,563         4,601        0.7276         0.7336
    第4特定期間             (2016年    9月20日)
                                3,909         3,943        0.7027         0.7087
    第5特定期間             (2017年    3月21日)
                                4,327         4,359        0.7981         0.8041
    第6特定期間             (2017年    9月19日)
                                4,109         4,140        0.8053         0.8113
    第7特定期間             (2018年    3月19日)
                                2,918         2,943        0.6865         0.6925
    第8特定期間             (2018年    9月19日)
                                1,779         1,796        0.6174         0.6234
    第9特定期間             (2019年    3月19日)
                                1,575         1,585        0.6495         0.6535
    第10特定期間             (2019年    9月19日)
                                1,392         1,401        0.6391         0.6431
    第11特定期間             (2020年    3月19日)
                                 679         686       0.3569         0.3609
    第12特定期間             (2020年    9月23日)
                                 766         769       0.4255         0.4275
    第13特定期間             (2021年    3月19日)
                                 650         653       0.4882         0.4902
    第14特定期間             (2021年    9月21日)
                                 628         631       0.5467         0.5487
    第15特定期間             (2022年    3月22日)
                                 679         682       0.6463         0.6483
                  2021年    4月末日
                                 668         ―       0.5142           ―
                      5月末日
                                 682         ―       0.5408           ―
                      6月末日
                                 691         ―       0.5509           ―
                      7月末日
                                 651         ―       0.5473           ―
                      8月末日
                                 630         ―       0.5475           ―
                      9月末日
                                 623         ―       0.5439           ―
                  　　　10月末日              639         ―       0.5759           ―
                  　　　11月末日              599         ―       0.5467           ―
                  　　　12月末日              634         ―       0.5869           ―
                  2022年    1月末日
                                 634         ―       0.5954           ―
                      2月末日
                                 640         ―       0.6075           ―
                      3月末日
                                 741         ―       0.7045           ―
                      4月末日
                                 713         ―       0.7135           ―
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2015年    3月19日)
                                1,217         1,218        1.0727         1.0737
    第2計算期間             (2015年    9月24日)
                                 794         794       0.8845         0.8845
    第3計算期間             (2016年    3月22日)
                                 605         605       0.8093         0.8093
    第4計算期間             (2016年    9月20日)
                                 565         565       0.8211         0.8211
    第5計算期間             (2017年    3月21日)
                                 716         716       0.9790         0.9790
    第6計算期間             (2017年    9月19日)
                                 540         541       1.0321         1.0331
    第7計算期間             (2018年    3月19日)
                                 394         394       0.9216         0.9216
    第8計算期間             (2018年    9月19日)
                                 240         240       0.8753         0.8753
    第9計算期間             (2019年    3月19日)
                                 243         243       0.9639         0.9639
    第10計算期間             (2019年    9月19日)
                                 239         239       0.9836         0.9836
    第11計算期間             (2020年    3月19日)
                                 121         121       0.5710         0.5710
    第12計算期間             (2020年    9月23日)
                                 119         119       0.7160         0.7160
    第13計算期間             (2021年    3月19日)
                                 134         134       0.8428         0.8428
    第14計算期間             (2021年    9月21日)
                                 152         152       0.9650         0.9650
    第15計算期間             (2022年    3月22日)
                                 149         149       1.1629         1.1639
                  2021年    4月末日
                                 142         ―       0.8912           ―
                      5月末日
                                 150         ―       0.9406           ―
                      6月末日
                                 154         ―       0.9617           ―
                      7月末日
                                 153         ―       0.9588           ―
                      8月末日
                                 152         ―       0.9628           ―
                      9月末日
                                 152         ―       0.9599           ―
                  　　　10月末日              161         ―       1.0196           ―
                  　　　11月末日              128         ―       0.9716           ―
                  　　　12月末日              138         ―       1.0467           ―
                  2022年    1月末日
                                 139         ―       1.0654           ―
                      2月末日
                                 140         ―       1.0907           ―
                      3月末日
                                 161         ―       1.2674           ―
                      4月末日
                                 151         ―       1.2873           ―
    ②分配の推移

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                            0.0040円
       第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            0.0060円
       第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0060円
       第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0060円
       第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0060円
       第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                            0.0060円
                                 30/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            0.0060円
       第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                            0.0060円
       第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                            0.0060円
       第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                            0.0060円
       第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            0.0060円
       第12特定期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                            0.0060円
       第13特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                            0.0060円
       第14特定期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                            0.0060円
       第15特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                            0.0010円
       第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            0.0000円
       第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0000円
       第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                            0.0000円
       第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            0.0000円
       第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                            0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                            0.0000円
       第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                            0.0010円
       第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            0.0000円
       第12計算期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                            0.0000円
       第13計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                            0.0000円
       第14計算期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第15計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                            0.0040円
       第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            0.0060円
       第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0060円
       第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0060円
       第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0060円
       第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                            0.0060円
       第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            0.0060円
       第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                            0.0060円
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       第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                            0.0060円
       第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                            0.0060円
       第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            0.0060円
       第12特定期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                            0.0060円
       第13特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                            0.0060円
       第14特定期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                            0.0060円
       第15特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                            0.0010円
       第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            0.0000円
       第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                            0.0010円
       第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                            0.0010円
       第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                            0.0010円
       第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            0.0000円
       第12計算期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                            0.0000円
       第13計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                            0.0010円
       第14計算期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第15計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                            0.0240円
       第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            0.0360円
       第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0360円
       第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0360円
       第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0360円
       第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                            0.0360円
       第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            0.0360円
       第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                            0.0360円
       第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                            0.0280円
       第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                            0.0240円
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       第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            0.0240円
       第12特定期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                            0.0220円
       第13特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                            0.0120円
       第14特定期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                            0.0120円
       第15特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                            0.0010円
       第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            0.0000円
       第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0000円
       第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0000円
       第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                            0.0010円
       第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            0.0000円
       第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                            0.0000円
       第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                            0.0000円
       第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                            0.0000円
       第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            0.0000円
       第12計算期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                            0.0000円
       第13計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                            0.0000円
       第14計算期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                            0.0000円
       第15計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              6.4％
       第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            △10.4％
       第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.3％
       第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              5.6％
       第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              2.8％
       第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                              0.5％
       第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             △7.2％
       第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                              5.4％
       第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              3.9％
       第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              3.2％
                                 33/142


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       第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            △30.1％
       第12特定期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                             18.9％
       第13特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                              9.3％
       第14特定期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                              9.0％
       第15特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             10.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              6.1％
       第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            △10.5％
       第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.4％
       第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              5.5％
       第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              2.7％
       第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                              0.5％
       第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                             △7.3％
       第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                              5.5％
       第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              4.0％
       第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              3.2％
       第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            △30.0％
       第12計算期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                             18.8％
       第13計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                              9.2％
       第14計算期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                              9.0％
       第15計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             10.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                             19.4％
       第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            △11.8％
       第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △9.5％
       第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △2.0％
       第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             14.7％
       第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             △0.8％
       第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            △10.6％
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       第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             12.7％
       第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              4.9％
       第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              1.8％
       第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            △31.0％
       第12特定期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                             16.7％
       第13特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                             14.4％
       第14特定期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                             10.0％
       第15特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             19.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                             19.4％
       第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            △11.9％
       第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △9.5％
       第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △2.0％
       第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             14.8％
       第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                             △0.8％
       第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            △10.6％
       第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             12.7％
       第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              5.0％
       第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              1.7％
       第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            △31.1％
       第12計算期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                             16.8％
       第13計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                             14.5％
       第14計算期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                             10.0％
       第15計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             19.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              7.3％
       第2特定期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            △17.0％
       第3特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △8.5％
       第4特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              1.5％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             18.7％
       第6特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                              5.4％
       第7特定期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            △10.3％
       第8特定期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             △4.8％
       第9特定期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                              9.7％
       第10特定期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              2.1％
       第11特定期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            △40.4％
       第12特定期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                             25.4％
       第13特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                             17.6％
       第14特定期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                             14.4％
       第15特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             20.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年10月10日～2015年            3月19日                              7.4％
       第2計算期間         2015年    3月20日～2015年        9月24日                            △17.5％
       第3計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △8.5％
       第4計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              1.5％
       第5計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             19.2％
       第6計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月19日                              5.5％
       第7計算期間         2017年    9月20日～2018年        3月19日                            △10.7％
       第8計算期間         2018年    3月20日～2018年        9月19日                             △5.0％
       第9計算期間         2018年    9月20日～2019年        3月19日                             10.1％
       第10計算期間         2019年    3月20日～2019年        9月19日                              2.0％
       第11計算期間         2019年    9月20日～2020年        3月19日                            △41.9％
       第12計算期間         2020年    3月20日～2020年        9月23日                             25.4％
       第13計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月19日                             17.7％
       第14計算期間         2021年    3月20日～2021年        9月21日                             14.5％
       第15計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             20.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

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      第1特定期間        2014年10月10日～2015年            3月19日           543,102,991         25,483,373         517,619,618
      第2特定期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日            20,075,818        160,254,570         377,440,866
      第3特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            3,042,397       156,089,315         224,393,948
      第4特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            4,581,612        17,076,251         211,899,309
      第5特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            67,021,422        44,692,736         234,227,995
      第6特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日             362,402       28,521,392         206,069,005
      第7特定期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            1,590,646        97,993,632         109,666,019
      第8特定期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日             275,235       7,088,684        102,852,570
      第9特定期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日             198,643       14,370,217         88,680,996
      第10特定期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日             204,508       23,593,107         65,292,397
      第11特定期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            43,719,574         7,663,890        101,348,081
      第12特定期間        2020年    3月20日～2020年        9月23日             619,578        644,109       101,323,550
      第13特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月19日             813,737       46,866,881         55,270,406
      第14特定期間        2021年    3月20日～2021年        9月21日            1,409,010        18,461,467         38,217,949
      第15特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日             923,494       3,727,935         35,413,508
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年10月10日～2015年            3月19日           313,790,961         51,057,130         262,733,831
      第2計算期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日            6,303,770        2,899,116        266,138,485
      第3計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日             194,925       14,321,112         252,012,298
      第4計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            2,535,140        22,429,899         232,117,539
      第5計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           322,472,967         6,345,870        548,244,636
      第6計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日            1,961,813        69,874,091         480,332,358
      第7計算期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            10,310,685        145,017,149         345,625,894
      第8計算期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日            86,724,505        38,744,872         393,605,527
      第9計算期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日             437,716      144,052,520         249,990,723
      第10計算期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日              50,423      38,724,125         211,317,021
      第11計算期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日             295,658      115,764,650          95,848,029
      第12計算期間        2020年    3月20日～2020年        9月23日             656,916       25,640,709         70,864,236
      第13計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月19日             679,055       6,928,041         64,615,250
      第14計算期間        2021年    3月20日～2021年        9月21日             120,592       3,346,726         61,389,116
      第15計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日              41,635       2,323,524         59,107,227
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年10月10日～2015年            3月19日          23,799,985,946         1,456,032,371         22,343,953,575
                                 37/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第2特定期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日           477,572,844       5,035,118,524         17,786,407,895
      第3特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            65,417,178       4,221,002,331         13,630,822,742
      第4特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            45,610,270       2,330,777,095         11,345,655,917
      第5特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           211,434,569       1,764,505,509         9,792,584,977
      第6特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日           167,952,630       1,919,060,145         8,041,477,462
      第7特定期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            22,946,541       2,465,864,542         5,598,559,461
      第8特定期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日            24,414,197       1,386,881,788         4,236,091,870
      第9特定期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日            17,489,378        622,174,442        3,631,406,806
      第10特定期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日            7,856,748       682,973,464        2,956,290,090
      第11特定期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            46,891,196        597,240,530        2,405,940,756
      第12特定期間        2020年    3月20日～2020年        9月23日            9,500,534       267,877,910        2,147,563,380
      第13特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月19日            6,136,038       312,457,002        1,841,242,416
      第14特定期間        2021年    3月20日～2021年        9月21日            3,992,644       216,184,009        1,629,051,051
      第15特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            3,471,637       254,086,028        1,378,436,660
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年10月10日～2015年            3月19日          14,513,566,437          845,338,259        13,668,228,178
      第2計算期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日           284,039,343       2,690,473,917         11,261,793,604
      第3計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           207,242,887       2,871,820,104         8,597,216,387
      第4計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            33,290,076       1,087,281,905         7,543,224,558
      第5計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           339,702,143       1,263,968,790         6,618,957,911
      第6計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日           231,240,556       1,096,297,720         5,753,900,747
      第7計算期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            21,357,912       1,706,082,794         4,069,175,865
      第8計算期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日           234,713,338        954,590,973        3,349,298,230
      第9計算期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日           156,254,813        911,525,841        2,594,027,202
      第10計算期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日            4,816,563       346,582,951        2,252,260,814
      第11計算期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            20,731,612        473,559,029        1,799,433,397
      第12計算期間        2020年    3月20日～2020年        9月23日            2,994,712       246,612,603        1,555,815,506
      第13計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月19日            7,388,406       369,868,026        1,193,335,886
      第14計算期間        2021年    3月20日～2021年        9月21日            2,505,137       122,543,217        1,073,297,806
      第15計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            2,360,306       136,618,517         939,039,595
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年10月10日～2015年            3月19日          8,733,576,353         333,078,355        8,400,497,998
      第2特定期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日           248,954,483        956,408,802        7,693,043,679
                                 38/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第3特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            57,733,178       1,478,507,115         6,272,269,742
      第4特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           244,841,228        952,823,286        5,564,287,684
      第5特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          1,014,430,069        1,157,250,639         5,421,467,114
      第6特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日          1,094,852,709        1,412,776,234         5,103,543,589
      第7特定期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日           554,936,876       1,407,814,725         4,250,665,740
      第8特定期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日            65,329,535       1,434,346,582         2,881,648,693
      第9特定期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日            73,451,605        529,308,932        2,425,791,366
      第10特定期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日            79,158,761        325,732,052        2,179,218,075
      第11特定期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            8,368,951       284,947,000        1,902,640,026
      第12特定期間        2020年    3月20日～2020年        9月23日            14,483,469        116,130,078        1,800,993,417
      第13特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月19日            5,658,347       474,424,924        1,332,226,840
      第14特定期間        2021年    3月20日～2021年        9月21日            14,678,390        196,484,986        1,150,420,244
      第15特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            4,932,209       103,429,618        1,051,922,835
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年10月10日～2015年            3月19日          1,230,005,295          95,404,905        1,134,600,390
      第2計算期間        2015年    3月20日～2015年        9月24日            8,156,401       244,035,095         898,721,696
      第3計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            7,917,352       158,752,912         747,886,136
      第4計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            5,260,700        64,186,250         688,960,586
      第5計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           117,861,514         74,948,691         731,873,409
      第6計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月19日            8,780,094       216,542,983         524,110,520
      第7計算期間        2017年    9月20日～2018年        3月19日            63,063,567        159,624,552         427,549,535
      第8計算期間        2018年    3月20日～2018年        9月19日            1,415,902       153,837,071         275,128,366
      第9計算期間        2018年    9月20日～2019年        3月19日            23,354,433        45,481,228         253,001,571
      第10計算期間        2019年    3月20日～2019年        9月19日            26,418,526        35,802,559         243,617,538
      第11計算期間        2019年    9月20日～2020年        3月19日            10,545,900        40,977,590         213,185,848
      第12計算期間        2020年    3月20日～2020年        9月23日            1,718,866        48,656,412         166,248,302
      第13計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月19日            1,317,681        7,815,916        159,750,067
      第14計算期間        2021年    3月20日～2021年        9月21日            2,007,166        3,290,872        158,466,361
      第15計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日             650,026       30,502,559         128,613,828
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年9月22日から2022年3月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年9月22日から2022年3月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 606,124               510,714
        投資信託受益証券                                36,113,352               36,745,796
        親投資信託受益証券                                  9,999               9,998
                                            -            225,420
        未収入金
                                        36,729,475               37,491,928
        流動資産合計
                                        36,729,475               37,491,928
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 118,932                  -
        未払収益分配金                                  38,217               35,413
        未払解約金                                    -            280,552
        未払受託者報酬                                  1,097                968
        未払委託者報酬                                  35,542               31,315
                                           102                90
        その他未払費用
                                         193,890               348,338
        流動負債合計
                                 43/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
                                         193,890               348,338
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                38,217,949               35,413,508
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △1,682,364                1,730,082
                                        7,705,109               7,248,439
          （分配準備積立金）
                                        36,535,585               37,143,590
        元本等合計
                                        36,535,585               37,143,590
       純資産合計
                                        36,729,475               37,491,928
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                   754,740               602,720
                                        3,871,199               3,276,466
       有価証券売買等損益
                                        4,625,939               3,879,186
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     47                3
       受託者報酬                                    7,692               6,135
       委託者報酬                                   248,884               198,401
                                           702               567
       その他費用
                                         257,325               205,106
       営業費用合計
                                        4,368,614               3,674,080
     営業利益又は営業損失（△）
                                        4,368,614               3,674,080
     経常利益又は経常損失（△）
                                        4,368,614               3,674,080
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         110,089                75,736
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △6,502,677               △1,682,364
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    913,801                36,112
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         913,801                27,364
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -             8,748
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     70,141                  -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          70,141                  -
       額
                                         281,872               222,010
     分配金
                                       △1,682,364                1,730,082
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
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    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月22日から2022年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          38,217,949口                            35,413,508口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   1,682,364円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9560円        1口当たり純資産額                     1.0489円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,560円)        (10,000口当たり純資産額)                    (10,489円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   3月20日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   3月20日から2021年        4月19日まで                 2021年   9月22日から2021年10月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       145,178円       費用控除後の配当等収益額              A       100,276円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,103,821円        収益調整金額               C       5,794,009円
       分配準備積立金額              D      10,952,786円        分配準備積立金額              D      7,705,109円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,201,785円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,599,394円
       当ファンドの期末残存口数              F      55,312,379口        当ファンドの期末残存口数              F      38,233,172口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,471円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,556円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          55,312円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          38,233円
                                 45/142


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       2021年   4月20日から2021年        5月19日まで                 2021年10月20日から2021年11月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       143,357円       費用控除後の配当等収益額              A        88,032円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,202,239円        収益調整金額               C       5,735,083円
       分配準備積立金額              D      11,042,652円        分配準備積立金額              D      7,679,375円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,388,248円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,502,490円
       当ファンドの期末残存口数              F      55,596,676口        当ファンドの期末残存口数              F      37,816,197口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,487円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,570円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          55,596円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          37,816円
       2021年   5月20日から2021年        6月21日まで                 2021年11月20日から2021年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       140,487円       費用控除後の配当等収益額              A        67,438円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,518,703円        収益調整金額               C       5,742,570円
       分配準備積立金額              D      11,078,293円        分配準備積立金額              D      7,729,349円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,737,483円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,539,357円
       当ファンドの期末残存口数              F      56,354,705口        当ファンドの期末残存口数              F      37,836,535口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,502円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,578円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          56,354円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          37,836円
       2021年   6月22日から2021年        7月19日まで                 2021年12月21日から2022年           1月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        62,658円       費用控除後の配当等収益額              A        96,519円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,773,762円        収益調整金額               C       5,706,323円
       分配準備積立金額              D      7,611,381円        分配準備積立金額              D      7,353,436円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,447,801円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,156,278円
       当ファンドの期末残存口数              F      38,186,787口        当ファンドの期末残存口数              F      36,583,648口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,521円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,596円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          38,186円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          36,583円
       2021年   7月20日から2021年        8月19日まで                 2022年   1月20日から2022年        2月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        83,338円       費用控除後の配当等収益額              A        61,181円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,785,064円        収益調整金額               C       5,645,379円
       分配準備積立金額              D      7,632,036円        分配準備積立金額              D      7,312,888円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,500,438円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,019,448円
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       当ファンドの期末残存口数              F      38,207,816口        当ファンドの期末残存口数              F      36,129,210口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,533円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,603円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          38,207円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          36,129円
       2021年   8月20日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月22日から2022年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        66,159円       費用控除後の配当等収益額              A        94,046円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,788,634円        収益調整金額               C       5,538,354円
       分配準備積立金額              D      7,677,167円        分配準備積立金額              D      7,189,806円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        13,531,960円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        12,822,206円
       当ファンドの期末残存口数              F      38,217,949口        当ファンドの期末残存口数              F      35,413,508口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,540円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,620円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          38,217円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          35,413円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                      55,270,406円      期首元本額                      38,217,949円
    期中追加設定元本額                      1,409,010円      期中追加設定元本額                       923,494円
    期中一部解約元本額                      18,461,467円      期中一部解約元本額                      3,727,935円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月20日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                                △92,610                    1,402,768

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                         △92,610                    1,402,768

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        4,804        36,745,796
    券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－JPYクラス
            小計
                     銘柄数：1                        4,804        36,745,796
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                         36,745,796
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,803           9,998
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,803           9,998
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            9,998
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            合計                                         36,755,794
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,194,832               1,073,513
        投資信託受益証券                                62,824,080               65,911,433
        親投資信託受益証券                                  9,999               9,998
                                            -            976,128
        未収入金
                                        64,028,911               67,971,072
        流動資産合計
                                        64,028,911               67,971,072
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  61,389               59,107
        未払受託者報酬                                  10,756               10,715
        未払委託者報酬                                 347,746               346,410
                                           989               994
        その他未払費用
                                         420,880               417,226
        流動負債合計
                                         420,880               417,226
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                61,389,116               59,107,227
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,218,915               8,446,619
                                        18,381,062               18,625,628
          （分配準備積立金）
                                        63,608,031               67,553,846
        元本等合計
                                        63,608,031               67,553,846
       純資産合計
                                        64,028,911               67,971,072
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                  1,089,420               1,056,640
                                        4,763,324               5,736,458
       有価証券売買等損益
                                        5,852,744               6,793,098
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     77               20
       受託者報酬                                   10,756               10,715
       委託者報酬                                   347,746               346,410
                                           989               994
       その他費用
                                         359,568               358,139
       営業費用合計
                                 50/142


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                                    第14期               第15期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
                                        5,493,176               6,434,959
     営業利益又は営業損失（△）
                                        5,493,176               6,434,959
     経常利益又は経常損失（△）
                                        5,493,176               6,434,959
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         263,289                72,331
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △3,117,196                2,218,915
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    169,030                1,622
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         169,030                  -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -             1,622
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     1,417               77,439
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -             77,439
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          1,417                 -
       額
                                          61,389               59,107
     分配金
                                        2,218,915               8,446,619
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月22日から2022年         3月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第14期                            第15期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          61,389,116口                            59,107,227口
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    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0361円        1口当たり純資産額                     1.1429円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,361円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,429円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2021年   3月20日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,006,338円        費用控除後の配当等収益額              A       992,379円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,152,651円        収益調整金額               C       6,898,801円
       分配準備積立金額              D      17,436,113円        分配準備積立金額              D      17,692,356円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,595,102円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        25,583,536円
       当ファンドの期末残存口数              F      61,389,116口        当ファンドの期末残存口数              F      59,107,227口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,169円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,328円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          61,389円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          59,107円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期                            第15期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第14期                            第15期
              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                      64,615,250円      期首元本額                      61,389,116円
    期中追加設定元本額                       120,592円     期中追加設定元本額                        41,635円
    期中一部解約元本額                      3,346,726円      期中一部解約元本額                      2,323,524円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2021年    3月20日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               4,553,205                    5,615,355

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                        4,553,204                    5,615,354

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                        8,617        65,911,433
    券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－JPYクラス
            小計
                     銘柄数：1                        8,617        65,911,433
                     組入時価比率：97.6%                                  100.0%
            合計                                         65,911,433
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,803           9,998
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,803           9,998
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            9,998
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            合計                                         65,921,431
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                20,711,505               18,757,984
        投資信託受益証券                              1,718,038,440               1,719,356,440
        親投資信託受益証券                                 999,902               999,804
                                        6,880,752               9,874,116
        未収入金
                                      1,746,630,599               1,748,988,344
        流動資産合計
                                      1,746,630,599               1,748,988,344
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,629,051               1,378,436
        未払解約金                                7,011,548               3,382,239
        未払受託者報酬                                  52,709               44,344
        未払委託者報酬                                1,704,263               1,433,813
        未払利息                                    16                3
                                          5,258               4,425
        その他未払費用
                                        10,402,845                6,243,260
        流動負債合計
                                        10,402,845                6,243,260
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,629,051,051               1,378,436,660
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              107,176,703               364,308,424
                                       640,784,450               551,230,721
          （分配準備積立金）
                                      1,736,227,754               1,742,745,084
        元本等合計
                                      1,736,227,754               1,742,745,084
       純資産合計
                                      1,746,630,599               1,748,988,344
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 31,758,990               23,471,720
                                       155,991,172               289,964,178
       有価証券売買等損益
                                       187,750,162               313,435,898
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,788               2,350
       受託者報酬                                   306,283               285,716
       委託者報酬                                  9,903,205               9,238,333
                                 55/142


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                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
                                          30,566               28,513
       その他費用
                                        10,242,842                9,554,912
       営業費用合計
                                       177,507,320               303,880,986
     営業利益又は営業損失（△）
                                       177,507,320               303,880,986
     経常利益又は経常損失（△）
                                       177,507,320               303,880,986
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,224,848               3,358,254
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △47,487,861                107,176,703
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    142,341               513,409
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         142,341               513,409
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,427,484               34,998,953
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,427,484               34,998,953
       額
                                        10,332,765                8,905,467
     分配金
                                       107,176,703               364,308,424
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月22日から2022年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,629,051,051口                            1,378,436,660口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 56/142


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        1口当たり純資産額                     1.0658円        1口当たり純資産額                     1.2643円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,658円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,643円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   3月20日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   3月20日から2021年        4月19日まで                 2021年   9月22日から2021年10月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,646,299円        費用控除後の配当等収益額              A      4,160,841円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       57,504,012円        収益調整金額               C       52,021,010円
       分配準備積立金額              D      703,209,457円         分配準備積立金額              D      633,919,908円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       765,359,768円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       690,101,759円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,831,262,103口          当ファンドの期末残存口数              F     1,612,037,738口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,179円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,280円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,831,262円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,612,037円
       2021年   4月20日から2021年        5月19日まで                 2021年10月20日から2021年11月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,819,085円        費用控除後の配当等収益額              A      3,481,963円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       56,982,514円        収益調整金額               C       51,487,570円
       分配準備積立金額              D      695,818,325円         分配準備積立金額              D      627,104,082円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       759,619,924円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       682,073,615円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,805,347,184口          当ファンドの期末残存口数              F     1,588,677,556口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,207円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,293円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,805,347円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,588,677円
       2021年   5月20日から2021年        6月21日まで                 2021年11月20日から2021年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,485,409円        費用控除後の配当等収益額              A      2,338,314円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       54,656,529円        収益調整金額               C       49,192,860円
       分配準備積立金額              D      669,035,119円         分配準備積立金額              D      598,862,745円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       730,177,057円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       650,393,919円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,723,487,292口          当ファンドの期末残存口数              F     1,512,384,804口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,236円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,300円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,723,487円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,512,384円
       2021年   6月22日から2021年        7月19日まで                 2021年12月21日から2022年           1月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,556,207円        費用控除後の配当等収益額              A      3,620,496円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       53,594,664円        収益調整金額               C       46,320,527円
       分配準備積立金額              D      657,768,254円         分配準備積立金額              D      560,466,591円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       714,919,125円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       610,407,614円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,682,748,171口          当ファンドの期末残存口数              F     1,413,537,020口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,248円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,318円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,682,748円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,413,537円
       2021年   7月20日から2021年        8月19日まで                 2022年   1月20日から2022年        2月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,685,026円        費用控除後の配当等収益額              A      2,003,541円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       53,144,375円        収益調整金額               C       46,089,136円
       分配準備積立金額              D      650,888,614円         分配準備積立金額              D      557,290,952円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       706,718,015円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       605,383,629円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,660,870,605口          当ファンドの期末残存口数              F     1,400,396,443口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,255円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,322円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,660,870円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,400,396円
       2021年   8月20日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月22日から2022年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,106,106円        費用控除後の配当等収益額              A      3,574,347円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,342,314円        収益調整金額               C       45,549,506円
       分配準備積立金額              D      639,307,395円         分配準備積立金額              D      549,034,810円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       694,755,815円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       598,158,663円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,629,051,051口          当ファンドの期末残存口数              F     1,378,436,660口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,264円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,339円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,629,051円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,378,436円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 58/142


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                 前期                            当期
              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 59/142





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    1,841,242,416円        期首元本額                    1,629,051,051円
    期中追加設定元本額                      3,992,644円      期中追加設定元本額                      3,471,637円
    期中一部解約元本額                     216,184,009円       期中一部解約元本額                     254,086,028円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月20日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               2,341,812                   113,844,417

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        2,341,812                   113,844,417

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                 60/142


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       179,849        1,719,356,440
    券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－USDクラス
            小計
                     銘柄数：1                       179,849        1,719,356,440
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                       1,719,356,440
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       980,297           999,804
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       980,297           999,804
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           999,804
            合計                                        1,720,356,244
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                22,132,459               25,011,862
        投資信託受益証券                              1,219,134,900               1,274,835,560
                                         999,902               999,804
        親投資信託受益証券
                                      1,242,267,261               1,300,847,226
        流動資産合計
                                      1,242,267,261               1,300,847,226
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,073,297                939,039
        未払解約金                                1,127,535               8,115,932
        未払受託者報酬                                 211,246               204,460
        未払委託者報酬                                6,830,229               6,610,914
        未払利息                                    18                4
                                 61/142

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                                    第14期               第15期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
                                          21,058               20,381
        その他未払費用
                                        9,263,383               15,890,730
        流動負債合計
                                        9,263,383               15,890,730
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,073,297,806                939,039,595
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              159,706,072               345,916,901
                                       465,401,268               421,305,884
          （分配準備積立金）
                                      1,233,003,878               1,284,956,496
        元本等合計
                                      1,233,003,878               1,284,956,496
       純資産合計
                                      1,242,267,261               1,300,847,226
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 21,853,350               16,805,520
                                       105,610,799               209,175,924
       有価証券売買等損益
                                       127,464,149               225,981,444
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,326               1,750
       受託者報酬                                   211,246               204,460
       委託者報酬                                  6,830,229               6,610,914
                                          21,058               20,381
       その他費用
                                        7,064,859               6,837,505
       営業費用合計
                                       120,399,290               219,143,939
     営業利益又は営業損失（△）
                                       120,399,290               219,143,939
     経常利益又は経常損失（△）
                                       120,399,290               219,143,939
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,509,413               12,554,454
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   53,849,029               159,706,072
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    245,593               510,744
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         245,593               510,744
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,205,130               19,950,361
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,205,130               19,950,361
       額
                                        1,073,297                939,039
     分配金
                                       159,706,072               345,916,901
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                 62/142


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    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月22日から2022年         3月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第14期                            第15期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,073,297,806口                             939,039,595口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1488円        1口当たり純資産額                     1.3684円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,488円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,684円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2021年   3月20日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,968,892円        費用控除後の配当等収益額              A      15,618,996円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,906,862円        収益調整金額               C       65,614,286円
       分配準備積立金額              D      446,505,673円         分配準備積立金額              D      406,625,927円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       540,381,427円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       487,859,209円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,073,297,806口          当ファンドの期末残存口数              F      939,039,595口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,034円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,195円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,073,297円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          939,039円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
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                 第14期                            第15期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期                            第15期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    1,193,335,886円        期首元本額                    1,073,297,806円
    期中追加設定元本額                      2,505,137円      期中追加設定元本額                      2,360,306円
    期中一部解約元本額                     122,543,217円       期中一部解約元本額                     136,618,517円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2021年    3月20日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               98,950,850                    198,692,990

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                        98,950,752                    198,692,892

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       133,351        1,274,835,560
    券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－USDクラス
            小計
                     銘柄数：1                       133,351        1,274,835,560
                     組入時価比率：99.2%                                  99.9%
            合計                                       1,274,835,560
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       980,297           999,804
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       980,297           999,804
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           999,804
            合計                                        1,275,835,364
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                11,416,452                7,520,291
        投資信託受益証券                               619,492,986               674,058,242
                                         999,902               999,804
        親投資信託受益証券
                                       631,909,340               682,578,337
        流動資産合計
                                       631,909,340               682,578,337
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,300,840               2,103,845
        未払受託者報酬                                  18,890               17,070
        未払委託者報酬                                 610,771               551,921
        未払利息                                    9               1
                                          1,881               1,697
        その他未払費用
                                 66/142

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                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
                                        2,932,391               2,674,534
        流動負債合計
                                        2,932,391               2,674,534
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,150,420,244               1,051,922,835
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △521,443,295               △372,019,032
                                       500,736,534               456,223,929
          （分配準備積立金）
                                       628,976,949               679,903,803
        元本等合計
                                       628,976,949               679,903,803
       純資産合計
                                       631,909,340               682,578,337
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 25,155,060               14,713,020
                                        68,817,931               109,014,941
       有価証券売買等損益
                                        93,972,991               123,727,961
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,229                755
       受託者報酬                                   111,784               104,203
       委託者報酬                                  3,614,343               3,369,132
                                          11,116               10,358
       その他費用
                                        3,738,472               3,484,448
       営業費用合計
                                        90,234,519               120,243,513
     営業利益又は営業損失（△）
                                        90,234,519               120,243,513
     経常利益又は経常損失（△）
                                        90,234,519               120,243,513
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          33,112               743,213
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △681,819,236               △521,443,295
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   91,579,134               44,970,785
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        91,579,134               44,970,785
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,612,534               2,095,225
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,612,534               2,095,225
       額
                                        14,792,066               12,951,597
     分配金
                                      △521,443,295               △372,019,032
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月22日から2022年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,150,420,244口                            1,051,922,835口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  521,443,295円          元本の欠損                  372,019,032円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5467円        1口当たり純資産額                     0.6463円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,467円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,463円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   3月20日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   3月20日から2021年        4月19日まで                 2021年   9月22日から2021年10月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,797,733円        費用控除後の配当等収益額              A      2,505,383円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       204,637,764円         収益調整金額               C       179,997,989円
       分配準備積立金額              D      572,502,325円         分配準備積立金額              D      488,730,531円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       782,937,822円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       671,233,903円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,321,477,275口          当ファンドの期末残存口数              F     1,123,535,093口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,924円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,974円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,642,954円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,247,070円
       2021年   4月20日から2021年        5月19日まで                 2021年10月20日から2021年11月19日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,724,229円        費用控除後の配当等収益額              A      1,878,389円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       201,703,239円         収益調整金額               C       175,952,494円
       分配準備積立金額              D      564,514,674円         分配準備積立金額              D      477,085,945円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       771,942,142円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       654,916,828円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,297,567,023口          当ファンドの期末残存口数              F     1,096,673,301口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,949円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,971円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,595,134円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,193,346円
       2021年   5月20日から2021年        6月21日まで                 2021年11月20日から2021年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,741,454円        費用控除後の配当等収益額              A      1,880,282円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       197,427,826円         収益調整金額               C       174,405,265円
       分配準備積立金額              D      550,911,035円         分配準備積立金額              D      471,028,690円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       751,080,315円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       647,314,237円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,262,030,947口          当ファンドの期末残存口数              F     1,084,390,331口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,951円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,969円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,524,061円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,168,780円
       2021年   6月22日から2021年        7月19日まで                 2021年12月21日から2022年           1月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,157,647円        費用控除後の配当等収益額              A      2,367,708円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       190,068,778円         収益調整金額               C       171,615,064円
       分配準備積立金額              D      529,413,828円         分配準備積立金額              D      462,187,210円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       721,640,253円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       636,169,982円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,212,881,729口          当ファンドの期末残存口数              F     1,065,271,346口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,949円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,971円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,425,763円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,130,542円
       2021年   7月20日から2021年        8月19日まで                 2022年   1月20日から2022年        2月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,581,056円        費用控除後の配当等収益額              A      2,235,700円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       180,792,166円         収益調整金額               C       170,363,340円
       分配準備積立金額              D      502,215,566円         分配準備積立金額              D      456,994,183円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       687,588,788円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       629,593,223円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,151,657,443口          当ファンドの期末残存口数              F     1,054,007,207口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,970円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,973円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,303,314円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,108,014円
       2021年   8月20日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月22日から2022年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,423,612円        費用控除後の配当等収益額              A      2,342,028円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       183,949,387円         収益調整金額               C       170,263,235円
       分配準備積立金額              D      500,613,762円         分配準備積立金額              D      455,985,746円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       686,986,761円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       628,591,009円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,150,420,244口          当ファンドの期末残存口数              F     1,051,922,835口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,971円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,975円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,300,840円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,103,845円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    1,332,226,840円        期首元本額                    1,150,420,244円
    期中追加設定元本額                      14,678,390円      期中追加設定元本額                      4,932,209円
    期中一部解約元本額                     196,484,986円       期中一部解約元本額                     103,429,618円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月20日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               7,763,070                    44,099,484

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        7,763,070                    44,099,484

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       237,094         674,058,242
    券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－CRSクラス
            小計
                     銘柄数：1                       237,094         674,058,242
                     組入時価比率：99.1%                                  99.9%
            合計                                        674,058,242
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       980,297           999,804
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       980,297           999,804
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           999,804
                                 72/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         675,058,046
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,956,457               2,741,040
        投資信託受益証券                               150,790,878               147,722,280
                                          9,999               9,998
        親投資信託受益証券
                                       153,757,334               150,473,318
        流動資産合計
                                       153,757,334               150,473,318
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                    -            128,613
        未払受託者報酬                                  25,035               23,381
        未払委託者報酬                                 809,387               755,821
        未払利息                                    2               -
                                          2,433               2,269
        その他未払費用
                                         836,857               910,084
        流動負債合計
                                         836,857               910,084
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               158,466,361               128,613,828
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △5,545,884                20,949,406
                                       145,527,947               120,523,904
          （分配準備積立金）
                                       152,920,477               149,563,234
        元本等合計
                                       152,920,477               149,563,234
       純資産合計
                                       153,757,334               150,473,318
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                  5,613,260               3,266,370
                                        14,736,292               24,854,332
       有価証券売買等損益
                                        20,349,552               28,120,702
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     257               235
       受託者報酬                                   25,035               23,381
       委託者報酬                                   809,387               755,821
                                          2,433               2,269
       その他費用
                                         837,112               781,706
       営業費用合計
                                 73/142


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                                    第14期               第15期
                                 自　2021年      3月20日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
                                        19,512,440               27,338,996
     営業利益又は営業損失（△）
                                        19,512,440               27,338,996
     経常利益又は経常損失（△）
                                        19,512,440               27,338,996
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         354,066              1,890,481
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △25,120,128                △5,545,884
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    523,704              1,175,388
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         523,704              1,148,740
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -             26,648
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    107,834                  -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         107,834                  -
       額
                                            -            128,613
     分配金
                                       △5,545,884                20,949,406
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月22日から2022年         3月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第14期                            第15期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          158,466,361口                            128,613,828口
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    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                   5,545,884円

    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9650円        1口当たり純資産額                     1.1629円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,650円)        (10,000口当たり純資産額)                    (11,629円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2021年   3月20日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,311,905円        費用控除後の配当等収益額              A      3,020,120円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       53,240,082円        収益調整金額               C       43,780,172円
       分配準備積立金額              D      140,216,042円         分配準備積立金額              D      117,632,397円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       198,768,029円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       164,432,689円
       当ファンドの期末残存口数              F      158,466,361口         当ファンドの期末残存口数              F      128,613,828口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,543円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,784円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000          128,613円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第14期                            第15期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第14期                            第15期
              自  2021年    3月20日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                     159,750,067円       期首元本額                     158,466,361円
    期中追加設定元本額                      2,007,166円      期中追加設定元本額                       650,026円
    期中一部解約元本額                      3,290,872円      期中一部解約元本額                      30,502,559円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2021年    3月20日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               14,541,809                    23,327,962

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                        14,541,808                    23,327,961

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       51,960        147,722,280
    券                 ファンドV－ワールド・インフラスト
                     ラクチャー・エクイティ－CRSクラス
            小計
                     銘柄数：1                       51,960        147,722,280
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        147,722,280
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,803           9,998
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,803           9,998
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            9,998
                                 77/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         147,732,278
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投
    資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,222,064,144
        地方債証券                              1,741,818,280
        特殊債券                              2,113,346,574
        社債券                              1,063,724,624
        未収利息                                2,926,449
                                        1,980,240
        前払費用
                                      8,145,860,311
        流動資産合計
                                      8,145,860,311
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               101,313,000
                                           542
        未払利息
                                       101,313,542
        流動負債合計
                                       101,313,542
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,887,488,707
        剰余金
                                       157,058,062
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,044,546,769
        元本等合計
                                      8,044,546,769
       純資産合計
                                      8,145,860,311
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                                 78/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月22日

                            至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                 79/142



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      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    3月22日現在

                                                     2021年    9月22日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 8,678,635,980円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,006,731,684円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,797,878,957円
    期末元本額                                                 7,887,488,707円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  395,097,763円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  190,172,355円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
                                 80/142


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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
                                 81/142


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    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
                                 82/142


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
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    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,076,636円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
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    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  929,623,019円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道　公募（５年）平成２８年度                     440,000,000           440,039,600
                     第１５回
                     大阪府　公募第３６１回                     300,000,000           300,748,488
                     京都府　公募平成２９年度第３回                     200,000,000           200,015,824
                     千葉県　公募平成２３年度第９回                     300,000,000           300,026,800
                     共同発行市場地方債　公募第１０９                     100,000,000           100,095,048
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           200,316,335
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     200,000,000           200,576,185
                     回
            小計
                     銘柄数：7                    1,740,000,000           1,741,818,280
                     組入時価比率：21.7%                                  35.4%
            合計                                       1,741,818,280
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構承                     150,000,000           151,687,305
                     継　財投機関債第１３回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     40,000,000           40,215,705
                     回
                     東京交通債券　第３４２回                     100,000,000           100,591,630
                     日本学生支援債券　財投機関債第５                     510,000,000           510,024,792
                     ９回
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,000,828
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,038,784
                     しんきん中金債券　利付第３２８回                     100,000,000           100,006,612
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                     しんきん中金債券　利付第３２９回                     100,000,000           100,009,560
                     しんきん中金債券　利付第３３１回                     50,000,000           50,013,042
                     しんきん中金債券　利付第３３２回                     100,000,000           100,034,001
                     しんきん中金債券　利付第３３３回                     200,000,000           200,078,841
                     商工債券　利付（３年）第２３４回                     100,000,000           100,026,099
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,049,264
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,570,111
                     券　財投機関債第４９回
            小計
                     銘柄数：14                    2,110,000,000           2,113,346,574
                     組入時価比率：26.3%                                  43.0%
            合計                                       2,113,346,574
    社債券        日本円         クレディセゾン　第６２回社債間限                     60,000,000           60,015,792
                     定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           101,289,504
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４６回社債間限定同                     200,000,000           200,846,580
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第８５回社債間限                     300,000,000           300,889,180
                     定同順位特約付
                     中部電力　第５２２回                     300,000,000           300,041,460
                     電源開発　第３５回社債間限定同順                     100,000,000           100,642,108
                     位特約付
            小計
                     銘柄数：6                    1,060,000,000           1,063,724,624
                     組入時価比率：13.2%                                  21.6%
            合計                                       1,063,724,624
            合計                                        4,918,889,478
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                                35,576,567     円　

    Ⅱ　負債総額                                   21,156   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                35,555,411     円　
    Ⅳ　発行済口数                                32,423,242     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0966   円　
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    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                                69,686,921     円　

    Ⅱ　負債総額                                   78,124   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                69,608,797     円　
    Ⅳ　発行済口数                                58,197,970     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1961   円　
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,902,258,474       円　

    Ⅱ　負債総額                                  527,113    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,901,731,361       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,345,321,619       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4136   円　
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,407,553,406       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,835,002     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,404,718,404       円　
    Ⅳ　発行済口数                                917,419,995      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5312   円　
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                                715,890,892      円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,654,845     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                713,236,047      円　
    Ⅳ　発行済口数                                999,602,939      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7135   円　
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2022年4月28日現在

                                 87/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                                151,364,678      円　

    Ⅱ　負債総額                                  180,888    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                151,183,790      円　
    Ⅳ　発行済口数                                117,440,460      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2873   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,977,950,726       円　

    Ⅱ　負債総額                                   1,048   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,977,949,678       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,822,258,780       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0199   円　
                                 88/142














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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年5月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,007          38,286,012
            単位型株式投資信託                196           749,187
           追加型公社債投資信託                 14         6,284,128
           単位型公社債投資信託                 510          1,411,639
               合計           1,727          46,730,965
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
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     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
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         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                            繰　越
                                       別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                       積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                 95/142


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
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           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
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    ◇　損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
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     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
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     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

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      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                108/142


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                109/142


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                111/142


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
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            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                114/142


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                115/142


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                116/142




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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

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    (1)受託者
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円         関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2022年4月末現在
    (2)  販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     野村證券株式会社                  10,000百万円
                                 引業を営んでいます。
     ＊2022年4月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型の２
    ０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型の２０２２年３月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型の
    ２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年2回決算型の２０２２年３月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型
    の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型の２０２２年３月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算
    型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年2回決算型の２０２２年３月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月
    分配型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２２年３月
    ２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                132/142


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月７日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2
    回決算型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２２年３
    月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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