年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月26日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(以下「ファンド」といいます。)
・愛称として「DC Aナビ60」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 1.1% (税抜1%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2022年7月27日 から 2023年1月26日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
4つの異なる資産に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
1 ) 商品分類
( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
2 ) 属性区分
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( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券)))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式および債券に投資を行ないます。よって、商品分
類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(含む日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいい
ます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http s ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2001年10月17日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2022年4月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 192,211,000株 97.562%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめ
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ざします。
証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
・純資産総額に対する株式ならびに公社債および短期金融資産の実質組入比率については、次の標準実質
組入比率を目処として投資を行ないます。
株式の標準実質組入 比率 ……………………………………60%
公社債および短期金融資産の標準実質組入 比率 …………40%
・組入比率の調整にあたっては、原則としてマザーファンド受益証券への投資比率を調整することで行な
いますが、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。
・また、資金動向などによっては組入比率 を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったと
きなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)>
以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
証券投資信託 「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」
証券投資信託 「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」
証券投資信託 「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、
第21条および第22条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)証券投資信託「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券
2)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
3)証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
4)証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券
5)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券
6)証券投資信託「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」受益証券
7)株券または新株引受権証書
8)国債証券
9)地方債証券
10)特別の法律により法人の発行する債券
11)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
12)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
13)コマーシャル・ペーパー
14)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
15)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)~14)の証券または証書の性質を有するも
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の
16)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。)
17)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で18)に定めるもの以外のもの
18)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
24)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
25)外国の者に対する権利で24)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
10)資金の借入
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)~8)の証券の性質を有するもの
10)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
11)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
12)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
13)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
14)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
9)外国または外国の者の発行する証券で、2)~7)の証券の性質を有するもの
10)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
11)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。)で12)に定めるもの以外のもの
12)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
14)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
15)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
16)外国法人が発行する譲渡性預金証書
17)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)信用取引
2)先物取引等
3)スワップ取引
4)金利先渡取引
5)為替先渡取引
6)有価証券の貸付
7)公社債の空売
8)公社債の借入
9)外国為替予約取引
<日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)有価証券の貸付
5)公社債の空売
6)公社債の借入
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2)地方債証券
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします
1)有価証券(株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。)
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形
② 主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。)に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券(短
期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。)を除きます。)には投資しません。
1)国債証券
2)地方債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3)特別の法律により法人の発行する債券
4)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。)に限ります。)
5)特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する証券で、1)~6)の証券の性質を有するもの
8)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)で投資法人債券に
類する証券
9)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
10)外国法人が発行する譲渡性預金証書
11)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
12)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13)外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
1)先物取引等
2)スワップ取引
3)金利先渡取引
4)為替先渡取引
5)有価証券の貸付
6)公社債の空売
7)公社債の借入
8)外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指
*
数) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)の動きに連
動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下
とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1999年10月29日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性
を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので
す。
TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社 JPX 総研または株式会社 J
PX 総研の関連会社(以下「 JPX 」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべ
ての権利は JPX が有します。 JPX は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中
断に対し、責任を負いません。当ファンドは、 JPX により提供、保証または販売されるものではな
く、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても JPX は責任を負
いません。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
*
ンデックス(円ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカント
リーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行
なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
*
デックス(円ヘッジあり・円ベース) の動きに連動する投資成果をめざし
て運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式(DR(預託証券)およびカントリー
ファンドなどを含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス(円
ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行な
います。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを
活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引
などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、
および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の
組入総額を超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2000年5月17日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パ
フォーマンスを表す指数です。(円ヘッジあり・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッ
ジし、円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
<日本債券インデックスマザーファンド>
運用の基本方針
*
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イ
*
ンデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債イン
*
デックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース) の動きに連動する投資成果
をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの
買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、およ
び外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を
超えることがあります。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(1998年10月30日設定)
決算日 毎年10月26日(休業日の場合は翌営業日)
*FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
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(3)【運用体制】
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※上記体制は 2022年4月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
70%未満とします。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の
5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。
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5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
し ます。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
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ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)外貨建資産への投資は行ないません。
4)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
5)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
6)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド>
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。
2)投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
3)投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
6)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
7)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
8)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
9)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
ロ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
15)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
16)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
し て、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<日本債券インデックスマザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資は行ないません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
5)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
7)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行 なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
<海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド>
1)株式への投資は行ないません。
2)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
4)わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
5)わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
6)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
7)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
8)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
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9)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総 額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12)デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式および債券 を 実質的な 投資対象としますので、 株式および債券 の価格の下落
や、 株式および債券 の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を
被ることがあります。 また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあ
ります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポン レートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
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の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃 止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド」および「海外債券インデッ
クス(ヘッジあり)マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないますが、為替ヘッジを行な
うにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当する
ヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコスト
が予想以上に発生する場合があります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク(運用リスク (流動性リスクを含む)、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク(事務リスクを含む) など)に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2022年4月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は 株式会社
JPX 総研または株式会社 JPX 総研の関連会社 に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
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JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 1.1% (税抜1%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.25% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.7535% (税抜0.685%)の
率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.685% 0.190% 0.450% 0.045%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ
月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了の
ときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
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信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 監査費用、売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
ことができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する 資産管理機関および 国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
ません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
す。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
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得との損益通算はできません。 ただし、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する
場合は、NISAをご利用になれません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年7月26日 現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など
の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認
されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,214,744,957 95.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 220,596,803 4.97
合計(純資産総額) 4,435,341,760 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本株式インデックスTOPIXマ 1,071,454,881 1.9474 2,086,616,034 1.8690 2,002,549,172 45.15
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 802,824,699 1.4084 1,130,737,524 1.3885 1,114,722,094 25.13
益証券 ド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 79,490,289 4.1086 326,593,802 4.2017 333,994,347 7.53
益証券 OKUSAI(ヘッジなし)マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスMSCI-K 134,181,012 2.5687 344,671,463 2.3713 318,183,433 7.17
益証券 OKUSAI(ヘッジあり)マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス(ヘッジな 87,447,905 2.5781 225,449,444 2.5841 225,974,131 5.09
益証券 し)マザーファンド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス(ヘッジあ 148,551,734 1.5915 236,428,805 1.4764 219,321,780 4.94
益証券 り)マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.03
合 計 95.03
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第11計算期間末 (2012年10月26日) 1,935 1,937 1.0083 1.0093
第12計算期間末 (2013年10月28日) 2,659 2,661 1.3498 1.3508
第13計算期間末 (2014年10月27日) 2,905 2,907 1.4311 1.4321
第14計算期間末 (2015年10月26日) 3,316 3,318 1.6333 1.6343
第15計算期間末 (2016年10月26日) 3,188 3,190 1.5609 1.5619
第16計算期間末 (2017年10月26日) 3,698 3,700 1.8058 1.8068
第17計算期間末 (2018年10月26日) 3,641 3,643 1.7376 1.7386
第18計算期間末 (2019年10月28日) 3,970 3,972 1.8303 1.8313
第19計算期間末 (2020年10月26日) 4,038 4,041 1.8630 1.8640
第20計算期間末 (2021年10月26日) 4,609 4,611 2.1721 2.1731
2021年 4月末日 4,510 ― 2.0751 ―
5月末日 4,505 ― 2.0913 ―
6月末日 4,547 ― 2.1095 ―
7月末日 4,524 ― 2.0987 ―
8月末日 4,587 ― 2.1342 ―
9月末日 4,588 ― 2.1617 ―
10月末日 4,601 ― 2.1676 ―
11月末日 4,487 ― 2.1321 ―
12月末日 4,579 ― 2.1731 ―
2022年 1月末日 4,416 ― 2.0950 ―
2月末日 4,392 ― 2.0809 ―
3月末日 4,531 ― 2.1450 ―
4月末日 4,435 ― 2.0972 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 0.0010
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 0.0010
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 0.0010
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 0.0010
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 0.0010
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 0.0010
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 0.0010
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 0.0010
第19期 2019年10月29日~2020年10月26日 0.0010
第20期 2020年10月27日~2021年10月26日 0.0010
当中間期 2021年10月27日~2022年 4月26日 ―
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 4.06
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 33.97
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 6.10
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 14.20
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 △4.37
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 15.75
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 △3.72
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 5.39
第19期 2019年10月29日~2020年10月26日 1.84
第20期 2020年10月27日~2021年10月26日 16.65
当中間期 2021年10月27日~2022年 4月26日 △3.73
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第11期 2011年10月27日~2012年10月26日 215,219,731 147,704,230
第12期 2012年10月27日~2013年10月28日 301,227,668 250,419,228
第13期 2013年10月29日~2014年10月27日 221,180,213 160,786,741
第14期 2014年10月28日~2015年10月26日 219,233,352 219,220,569
第15期 2015年10月27日~2016年10月26日 185,024,011 172,613,627
第16期 2016年10月27日~2017年10月26日 197,740,781 192,682,094
第17期 2017年10月27日~2018年10月26日 237,927,093 190,091,816
第18期 2018年10月27日~2019年10月28日 212,153,223 138,690,460
第19期 2019年10月29日~2020年10月26日 260,512,869 261,892,822
第20期 2020年10月27日~2021年10月26日 253,762,624 299,686,787
当中間期 2021年10月27日~2022年 4月26日 120,305,345 127,624,441
(参考)
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日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 41,228,544,920 98.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 802,633,131 1.91
合計(純資産総額) 42,031,178,051 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 818,290,000 1.95
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 793,500 1,986.87 1,576,581,345 2,235.50 1,773,869,250 4.22
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 101,500 13,289.23 1,348,856,890 11,220.00 1,138,830,000 2.71
日本 株式 キーエンス 電気機器 14,700 66,139.50 972,250,712 52,850.00 776,895,000 1.85
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 980,200 643.17 630,435,234 754.30 739,364,860 1.76
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 170,300 3,292.32 560,682,340 3,847.00 655,144,100 1.56
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 10,300 51,849.33 534,048,200 55,480.00 571,444,000 1.36
日本 株式 リクルートホールディング サービス 116,600 7,279.64 848,806,024 4,818.00 561,778,800 1.34
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 9,100 49,796.45 453,147,756 59,910.00 545,181,000 1.30
品
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 95,400 6,382.11 608,853,660 5,269.00 502,662,600 1.20
信業
日本 株式 KDDI 情報・通 115,900 3,690.11 427,684,796 4,335.00 502,426,500 1.20
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 114,600 3,634.73 416,540,058 4,383.00 502,291,800 1.20
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 127,400 3,205.19 408,341,506 3,769.00 480,170,600 1.14
日本 株式 信越化学工業 化学 26,600 19,398.01 515,987,066 17,985.00 478,401,000 1.14
日本 株式 日立製作所 電気機器 78,000 6,698.23 522,462,616 6,072.00 473,616,000 1.13
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 124,600 3,399.11 423,529,106 3,419.00 426,007,400 1.01
器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 108,400 3,817.87 413,857,410 3,915.00 424,386,000 1.01
ループ
日本 株式 HOYA 精密機器 31,600 17,041.23 538,503,072 12,990.00 410,484,000 0.98
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 104,300 3,266.00 340,643,800 3,932.00 410,107,600 0.98
日本 株式 第一三共 医薬品 124,100 2,843.56 352,885,796 3,262.00 404,814,200 0.96
日本 株式 ダイキン工業 機械 19,700 25,397.70 500,334,690 20,045.00 394,886,500 0.94
日本 株式 三井物産 卸売業 121,200 2,635.66 319,441,992 3,150.00 381,780,000 0.91
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 240,900 1,534.87 369,750,189 1,515.00 364,963,500 0.87
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 46,500 8,501.51 395,320,215 7,794.00 362,421,000 0.86
日本 株式 オリエンタルランド サービス 17,700 18,167.85 321,570,945 19,775.00 350,017,500 0.83
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 49,000 6,048.74 296,388,260 7,019.00 343,931,000 0.82
日本 株式 日本電産 電気機器 40,000 12,432.20 497,288,000 8,539.00 341,560,000 0.81
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 59,500 4,835.40 287,706,300 5,718.00 340,221,000 0.81
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 200,200 1,519.71 304,245,942 1,578.50 316,015,700 0.75
ループ
日本 株式 SMC 機械 4,700 68,527.72 322,080,324 63,050.00 296,335,000 0.71
日本 株式 ファナック 電気機器 14,200 24,248.37 344,326,874 20,165.00 286,343,000 0.68
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.33
建設業 2.14
食料品 3.29
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.20
化学 6.33
医薬品 5.19
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.77
金属製品 0.55
機械 5.11
電気機器 17.15
輸送用機器 8.17
精密機器 2.50
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.04
海運業 0.57
空運業 0.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.65
卸売業 5.85
小売業 4.09
銀行業 5.33
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.16
その他金融業 1.11
不動産業 1.97
サービス業 5.54
合 計 98.09
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 2022年 買建 43 日本円 829,973,650 818,290,000 1.95
取引 06月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 169,342,770,139 67.90
カナダ 9,581,796,567 3.84
ドイツ 5,757,718,489 2.31
イタリア 1,254,442,253 0.50
フランス 7,432,837,421 2.98
オランダ 4,069,619,169 1.63
スペイン 1,729,944,110 0.69
ベルギー 629,285,813 0.25
オーストリア 140,882,732 0.06
ルクセンブルク 207,623,051 0.08
フィンランド 889,374,881 0.36
アイルランド 4,613,721,013 1.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポルトガル 117,083,907 0.05
イギリス 10,475,238,391 4.20
スイス 8,452,771,061 3.39
スウェーデン 2,350,651,125 0.94
ノルウェー 559,238,325 0.22
デンマーク 1,980,213,923 0.79
ケイマン 479,922,486 0.19
オーストラリア 5,357,772,742 2.15
バミューダ 119,403,100 0.05
ニュージーランド 188,606,397 0.08
香港 1,687,037,493 0.68
シンガポール 784,018,384 0.31
イスラエル 592,440,327 0.24
ジャージー 783,024,628 0.31
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 50,661,690 0.02
小計 239,628,099,617 96.09
投資証券 アメリカ 5,514,140,863 2.21
カナダ 14,192,379 0.01
フランス 121,709,516 0.05
イギリス 161,444,282 0.06
オーストラリア 384,562,589 0.15
香港 90,149,740 0.04
シンガポール 113,179,100 0.05
小計 6,399,378,469 2.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 3,355,151,236 1.35
合計(純資産総額) 249,382,629,322 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,962,668,582 1.19
買建 ドイツ 541,622,125 0.22
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 1,874,975,860 0.75
売建 ― 38,610,708 △0.02
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 615,074 19,201.42 11,810,299,495 20,175.61 12,409,493,268 4.98
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 267,404 39,726.24 10,622,957,995 36,495.72 9,759,103,971 3.91
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,110 427,638.66 7,316,897,503 356,083.99 6,092,597,110 2.44
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 31,975 131,850.84 4,215,930,628 113,591.37 3,632,084,331 1.46
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,270 354,508.03 3,995,305,549 294,559.78 3,319,688,781 1.33
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 10,710 357,819.73 3,832,249,379 296,430.83 3,174,774,217 1.27
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 35,260 58,026.94 2,046,030,137 66,209.55 2,334,548,966 0.94
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 98,611 21,151.08 2,085,729,189 23,465.40 2,313,947,151 0.93
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 93,660 30,069.48 2,816,307,591 23,729.56 2,222,511,433 0.89
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 48,845 37,392.59 1,826,441,293 42,469.67 2,074,431,461 0.83
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC メディア・ 88,620 42,213.24 3,740,937,984 22,544.05 1,997,854,331 0.80
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 90,669 18,179.56 1,648,323,324 20,535.12 1,861,899,666 0.75
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 105,490 15,532.02 1,638,473,106 16,639.07 1,755,256,549 0.70
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 158,771 8,324.35 1,321,666,327 10,906.71 1,731,669,317 0.69
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 110,640 22,010.57 2,435,250,195 15,646.18 1,731,093,488 0.69
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 62,542 30,068.19 1,880,524,890 27,590.21 1,725,547,202 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 32,850 46,433.41 1,525,337,597 46,591.91 1,530,544,250 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 39,085 47,861.18 1,870,654,267 38,864.17 1,519,006,319 0.61
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 72,311 14,758.33 1,067,190,020 20,133.08 1,455,843,611 0.58
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 210,360 5,587.36 1,175,359,069 6,409.49 1,348,301,663 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 66,256 14,095.99 933,944,271 20,310.91 1,345,719,865 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 153,772 7,007.40 1,077,542,958 8,448.06 1,299,075,328 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 275,859 6,118.27 1,687,780,616 4,671.17 1,288,585,664 0.52
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 26,313 47,463.90 1,248,917,758 48,408.82 1,273,781,412 0.51
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 16,539 63,357.88 1,047,876,056 71,398.74 1,180,863,906 0.47
必需品小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 51,781 20,540.28 1,063,596,446 22,531.17 1,166,686,566 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 57,332 19,308.38 1,106,988,179 19,875.36 1,139,494,506 0.46
必需品小売
り
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 30,464 31,604.20 962,790,459 36,736.69 1,119,146,750 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 15,425 67,620.57 1,043,047,348 72,102.32 1,112,178,354 0.45
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 15,467 92,858.82 1,436,247,388 71,813.32 1,110,736,636 0.45
導体製造装
置
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 4.70
素材 4.48
資本財 5.99
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.97
自動車・自動車部品 2.25
耐久消費財・アパレル 1.61
消費者サービス 1.80
メディア・娯楽 5.64
小売 5.00
食品・生活必需品小売り 1.63
食品・飲料・タバコ 4.28
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 4.88
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.60
銀行 5.76
各種金融 4.64
保険 3.17
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 10.89
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.45
電気通信サービス 1.53
公益事業 3.16
半導体・半導体製造装置 4.38
投資証券 ― ― 2.57
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 98.65
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2206 買建 110 米ドル 24,169,200 3,114,443,112 22,991,375 2,962,668,582 1.19
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2206 買建 110 ユーロ 3,976,780 540,166,027 3,987,500 541,622,125 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 11,400,000.00 1,388,595,450 1,467,288,550 0.59
ユーロ 買建 3,000,000.00 400,352,030 407,687,310 0.16
スイスフラン 売建 63,000.00 8,415,628 8,373,159 △0.00
シンガポールドル 売建 195,000.00 18,035,550 18,174,643 △0.01
イスラエルシュケル 売建 310,000.00 11,944,300 12,062,906 △0.00
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 11,555,957,632 67.40
カナダ 655,778,278 3.82
ドイツ 396,265,897 2.31
イタリア 85,343,192 0.50
フランス 506,824,787 2.96
オランダ 284,432,376 1.66
スペイン 120,800,512 0.70
ベルギー 39,564,160 0.23
オーストリア 10,090,607 0.06
ルクセンブルク 12,886,757 0.08
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィンランド 61,711,103 0.36
アイルランド 316,564,674 1.85
ポルトガル 2,208,637 0.01
イギリス 713,500,936 4.16
スイス 582,458,680 3.40
スウェーデン 160,428,464 0.94
ノルウェー 38,258,917 0.22
デンマーク 135,603,101 0.79
ケイマン 32,684,843 0.19
オーストラリア 370,028,598 2.16
バミューダ 8,283,913 0.05
ニュージーランド 10,565,970 0.06
香港 116,018,886 0.68
シンガポール 47,970,021 0.28
イスラエル 36,636,378 0.21
ジャージー 52,586,465 0.31
マン島 3,922,729 0.02
小計 16,357,376,513 95.40
投資証券 アメリカ 381,920,354 2.23
フランス 5,610,004 0.03
イギリス 12,004,891 0.07
オーストラリア 26,038,977 0.15
香港 4,928,995 0.03
シンガポール 6,469,436 0.04
小計 436,972,657 2.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 351,057,447 2.05
合計(純資産総額) 17,145,406,617 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 404,000,261 2.36
買建 ドイツ 73,857,562 0.43
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 17,120,420,674 △99.85
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 41,946 19,182.09 804,612,349 20,175.61 846,286,145 4.94
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 18,220 39,681.14 722,990,524 36,495.72 664,952,186 3.88
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,166 427,081.98 497,977,596 356,083.99 415,193,935 2.42
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 2,182 131,791.56 287,569,195 113,591.37 247,856,388 1.45
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 767 354,098.25 271,593,365 294,559.78 225,927,355 1.32
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 734 357,478.25 262,389,041 296,430.83 217,580,231 1.27
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 2,407 57,981.84 139,562,303 66,209.55 159,366,403 0.93
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 6,747 21,144.63 142,662,868 23,465.40 158,321,094 0.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 6,383 29,886.49 190,765,528 23,729.56 151,465,839 0.88
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 3,349 37,402.90 125,262,324 42,469.67 142,230,954 0.83
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC メディア・ 6,039 42,354.99 255,781,805 22,544.05 136,143,560 0.79
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 6,209 18,183.43 112,900,946 20,535.12 127,502,620 0.74
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 7,191 15,537.33 111,729,004 16,639.07 119,651,624 0.70
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 10,866 8,319.20 90,396,444 10,906.71 118,512,315 0.69
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 7,536 22,027.32 165,997,947 15,646.18 117,909,622 0.69
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 4,253 30,137.77 128,175,965 27,590.21 117,341,183 0.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 2,233 46,500.41 103,835,436 46,591.90 104,039,735 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 2,652 47,533.87 126,059,842 38,864.17 103,067,795 0.60
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 4,959 14,670.71 72,752,055 20,133.08 99,839,975 0.58
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 14,383 5,568.04 80,085,128 6,409.49 92,187,787 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 4,535 14,141.09 64,129,872 20,310.91 92,109,991 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 10,516 6,988.07 73,486,626 8,448.06 88,839,816 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 18,795 6,114.40 114,920,279 4,671.17 87,794,734 0.51
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 1,780 47,443.97 84,450,269 48,408.82 86,167,709 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
49/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 1,135 63,154.28 71,680,115 71,398.74 81,037,580 0.47
必需品小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 3,537 20,517.08 72,568,945 22,531.17 79,692,752 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 3,986 19,336.73 77,076,212 19,875.36 79,223,210 0.46
必需品小売
り
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 2,081 31,597.76 65,754,940 36,736.69 76,449,067 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 1,052 67,633.45 71,150,399 72,102.32 75,851,645 0.44
導体製造装
置
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 1,046 93,125.04 97,408,800 71,813.32 75,116,734 0.44
導体製造装
置
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 4.67
素材 4.48
資本財 5.95
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.98
自動車・自動車部品 2.22
耐久消費財・アパレル 1.63
消費者サービス 1.78
メディア・娯楽 5.61
小売 4.96
食品・生活必需品小売り 1.59
食品・飲料・タバコ 4.24
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.87
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.53
銀行 5.74
各種金融 4.55
保険 3.12
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.80
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.41
電気通信サービス 1.51
公益事業 3.14
半導体・半導体製造装置 4.34
投資証券 ― ― 2.55
合 計 97.95
50/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
種類
(各通貨) (各通貨)
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2206 買建 15 米ドル 3,218,800 414,774,568 3,135,187.5 404,000,261 2.36
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2206 買建 15 ユーロ 548,910 74,558,445 543,750 73,857,562 0.43
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 98,085,000.00 11,937,000,694 12,608,113,671 △73.54
加ドル 売建 6,421,000.00 615,145,075 643,297,194 △3.75
ユーロ 売建 11,811,000.00 1,577,707,078 1,605,235,239 △9.36
英ポンド 売建 4,759,000.00 759,091,092 766,835,769 △4.47
スイスフラン 売建 3,930,000.00 513,237,399 522,744,190 △3.05
スウェーデンクローナ 売建 13,247,000.00 169,992,389 173,012,189 △1.01
ノルウェークローネ 売建 2,819,000.00 38,977,237 38,797,326 △0.23
デンマーククローネ 売建 7,395,000.00 132,025,635 135,083,135 △0.79
豪ドル 売建 4,408,000.00 397,210,193 403,497,401 △2.35
ニュージーランドドル 売建 100,000.00 8,354,624 8,376,891 △0.05
香港ドル 売建 8,560,000.00 134,467,097 140,358,675 △0.82
シンガポールドル 売建 586,000.00 52,419,850 54,501,990 △0.32
イスラエルシュケル 売建 528,000.00 19,959,139 20,567,004 △0.12
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 38,811,167,174 79.74
地方債証券 日本 4,585,782,540 9.42
特殊債券 日本 4,458,820,000 9.16
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
社債券 日本 706,869,000 1.45
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 107,860,028 0.22
合計(純資産総額) 48,670,498,742 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第341回利付国 700,000,000 101.60 711,214,000 101.21 708,533,000 0.300 2025/12/20 1.46
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 690,000,000 100.89 696,161,700 100.51 693,532,800 0.100 2027/3/20 1.42
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 640,000,000 100.89 645,745,500 100.36 642,336,000 0.100 2027/12/20 1.32
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 640,000,000 100.89 645,696,000 100.29 641,875,200 0.100 2028/3/20 1.32
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 610,000,000 100.85 615,197,200 100.51 613,111,000 0.100 2026/12/20 1.26
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 610,000,000 100.69 614,209,000 99.58 607,462,400 0.100 2029/12/20 1.25
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 600,000,000 100.62 603,720,000 99.49 596,964,000 0.100 2030/3/20 1.23
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 590,000,000 100.86 595,091,700 100.12 590,749,300 0.100 2028/9/20 1.21
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 570,000,000 101.60 579,139,800 101.39 577,957,200 0.400 2025/6/20 1.19
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 545,000,000 100.52 547,876,400 100.51 547,817,650 0.100 2026/6/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 535,000,000 100.86 539,627,750 100.21 536,139,550 0.100 2028/6/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 530,000,000 100.45 532,409,300 100.50 532,676,500 0.100 2026/3/20 1.09
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 520,000,000 101.81 529,430,900 101.49 527,753,200 0.400 2025/9/20 1.08
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 490,000,000 101.72 498,472,100 101.31 496,438,600 0.500 2024/9/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 370,000,000 115.12 425,944,000 112.94 417,889,100 1.500 2033/3/20 0.86
債(20年)
日本 国債証券 第359回利付国 420,000,000 100.56 422,352,000 99.39 417,471,600 0.100 2030/6/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 358,000,000 116.87 418,398,180 114.73 410,758,460 1.700 2032/9/20 0.84
債(20年)
日本 国債証券 第344回利付国 400,000,000 100.45 401,813,000 100.50 402,016,000 0.100 2026/9/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 400,000,000 100.77 403,119,000 100.06 400,260,000 0.100 2028/12/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 400,000,000 100.43 401,727,000 99.08 396,336,000 0.100 2031/3/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 390,000,000 101.65 396,438,900 101.29 395,062,200 0.400 2025/3/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第117回利付国 343,000,000 117.38 402,620,260 115.14 394,947,350 2.100 2030/3/20 0.81
債(20年)
日本 国債証券 第145回利付国 315,000,000 117.60 370,440,000 115.27 363,100,500 1.700 2033/6/20 0.75
債(20年)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第355回利付国 350,000,000 100.48 351,686,000 99.85 349,503,000 0.100 2029/6/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 350,000,000 100.29 351,031,500 99.70 348,974,500 0.100 2029/9/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第113回利付国 290,000,000 116.49 337,835,500 114.41 331,794,800 2.100 2029/9/20 0.68
債(20年)
日本 国債証券 第152回利付国 300,000,000 112.60 337,812,000 110.07 330,210,000 1.200 2035/3/20 0.68
債(20年)
日本 国債証券 第88回利付国債 300,000,000 111.04 333,144,000 109.62 328,866,000 2.300 2026/6/20 0.68
(20年)
日本 国債証券 第354回利付国 325,000,000 100.81 327,642,250 100.00 325,000,000 0.100 2029/3/20 0.67
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 310,000,000 100.57 311,776,600 100.46 311,429,100 0.100 2027/6/20 0.64
債(10年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.74
地方債証券 9.42
特殊債券 9.16
社債券 1.45
合 計 99.78
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 75,163,643,250 49.17
カナダ 3,085,862,192 2.02
メキシコ 1,107,356,617 0.72
ドイツ 10,497,197,764 6.87
イタリア 12,519,916,412 8.19
フランス 14,089,655,669 9.22
オランダ 2,710,045,433 1.77
スペイン 8,346,796,805 5.46
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベルギー 3,180,635,887 2.08
オーストリア 2,057,763,873 1.35
フィンランド 873,317,595 0.57
アイルランド 1,065,173,838 0.70
イギリス 8,068,006,557 5.28
スウェーデン 421,463,834 0.28
ノルウェー 404,056,200 0.26
デンマーク 612,610,753 0.40
ポーランド 647,594,328 0.42
オーストラリア 2,425,077,838 1.59
シンガポール 654,135,238 0.43
マレーシア 743,040,844 0.49
中国 2,278,994,641 1.49
イスラエル 664,450,626 0.43
小計 151,616,796,194 99.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,259,247,413 0.82
合計(純資産総額) 152,876,043,607 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 138,218,484 0.09
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,400,000 12,360.49 1,038,281,396 11,206.28 941,328,342 1.125 2031/2/15 0.62
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,480,000 12,904.12 965,228,197 11,667.87 872,756,699 1.625 2031/5/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 12,824.14 897,690,304 12,466.70 872,669,117 0.250 2023/11/15 0.57
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,600,000 12,236.68 929,987,877 11,246.05 854,700,195 1.250 2031/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,200,000 12,822.85 795,017,233 12,547.74 777,960,035 0.125 2023/7/31 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,830,000 12,523.48 855,354,126 11,337.66 774,362,626 1.375 2031/11/15 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 13,606.55 830,000,042 12,677.10 773,303,455 2.375 2026/4/30 0.51
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 12,578.92 754,735,597 12,202.43 732,146,274 0.375 2024/9/15 0.48
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,000,000 12,622.72 757,363,375 11,841.52 710,491,756 1.500 2028/11/30 0.46
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 13,371.74 708,702,307 12,926.26 685,092,244 2.500 2023/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,110,000 12,116.86 740,340,565 11,002.93 672,279,182 0.875 2030/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,940,000 14,074.68 695,289,289 12,901.09 637,314,331 2.875 2028/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,879.64 643,982,071 12,498.91 624,945,834 0.500 2023/11/30 0.41
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,752.75 637,637,938 12,348.91 617,445,776 0.125 2024/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,781.30 639,065,063 12,348.66 617,433,193 0.250 2024/3/15 0.40
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,770.22 638,511,364 12,232.63 611,631,980 0.375 2024/8/15 0.40
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,035,000 23,363.73 709,089,448 19,873.95 603,174,469 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 13,174.42 637,642,158 12,300.08 595,324,341 1.625 2026/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,730,000 13,392.41 633,461,457 12,569.38 594,532,004 2.000 2025/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,950,000 12,131.96 600,532,411 11,959.31 591,986,112 1.125 2026/10/31 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 13,488.52 623,169,670 12,798.91 591,310,050 2.375 2024/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,510,000 14,328.37 646,209,715 13,092.87 590,488,868 3.125 2028/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,512.00 625,600,198 11,771.05 588,552,948 0.375 2026/1/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,550,000 13,109.74 596,493,269 12,731.46 579,281,822 1.375 2023/8/31 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 12,744.55 598,994,133 12,257.30 576,093,295 0.250 2024/6/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,530,000 13,379.53 606,092,881 12,632.30 572,243,501 2.000 2025/2/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 12,867.35 630,500,319 11,289.59 553,190,191 2.250 2041/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,090,000 11,880.28 604,706,654 10,809.13 550,185,183 0.625 2030/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 13,892.39 583,480,657 12,975.59 544,975,101 3.000 2025/9/30 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 14,094.06 591,950,625 12,898.58 541,740,494 2.875 2028/8/15 0.35
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.18
合 計 99.18
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 買建 650,000.00 82,966,000 83,748,730 0.05
ユーロ 買建 401,000.00 54,470,035 54,469,754 0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 11,601,611,037 49.64
55/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダ 470,496,828 2.01
メキシコ 200,971,406 0.86
ドイツ 1,572,727,027 6.73
イタリア 1,863,474,944 7.97
フランス 2,132,744,490 9.13
オランダ 414,065,599 1.77
スペイン 1,250,432,510 5.35
ベルギー 501,403,057 2.15
オーストリア 334,569,195 1.43
フィンランド 125,745,927 0.54
アイルランド 203,867,716 0.87
イギリス 1,203,537,593 5.15
スウェーデン 100,342,708 0.43
ノルウェー 69,877,567 0.30
デンマーク 73,170,471 0.31
ポーランド 132,538,970 0.57
オーストラリア 351,642,671 1.50
シンガポール 109,931,408 0.47
マレーシア 239,100,477 1.02
中国 318,482,233 1.36
イスラエル 105,068,258 0.45
小計 23,375,802,092 100.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △3,666,566 △0.02
合計(純資産総額) 23,372,135,526 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 売建 ― 24,367,006,119 △104.26
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 13,397.91 535,916,627 12,424.41 496,976,779 2.000 2026/11/15 2.13
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,830,000 13,488.52 516,610,354 12,798.91 490,198,591 2.375 2024/8/15 2.10
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 13,466.12 511,712,608 12,741.53 484,178,360 2.250 2024/11/15 2.07
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,900,000 13,562.51 393,312,935 12,496.39 362,395,593 2.250 2027/11/15 1.55
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,000,000 12,258.31 367,749,325 11,355.28 340,658,525 0.500 2027/10/31 1.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,650,000 13,247.18 351,050,526 12,632.30 334,756,132 2.000 2025/2/15 1.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 13,343.30 320,239,222 12,720.39 305,289,474 2.000 2024/6/30 1.31
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,400,000 13,174.42 316,186,194 12,300.08 295,202,152 1.625 2026/5/15 1.26
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,300,000 13,393.13 308,042,075 12,569.38 289,095,900 2.000 2025/8/15 1.24
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,500,000 12,298.41 307,460,382 11,337.66 283,441,664 1.375 2031/11/15 1.21
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,100,000 10,541.10 326,774,109 8,708.11 269,951,632 1.250 2050/5/15 1.16
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 13,371.74 267,434,833 12,926.26 258,525,375 2.500 2023/8/15 1.11
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,000,000 13,520.98 270,419,746 12,649.92 252,998,490 2.250 2025/11/15 1.08
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 13,224.25 224,812,377 12,884.99 219,044,886 2.500 2024/1/31 0.94
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,650,000 13,169.49 217,296,618 12,844.38 211,932,274 1.750 2023/5/15 0.91
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,900,000 13,277.73 252,276,954 11,028.10 209,533,909 2.250 2046/8/15 0.90
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 13,108.92 209,742,844 12,835.74 205,371,935 1.500 2023/3/31 0.88
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,600,000 13,186.25 210,980,045 12,337.33 197,397,412 1.625 2026/2/15 0.84
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 13,481.73 202,226,055 12,985.16 194,777,425 2.875 2023/9/30 0.83
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 14,094.06 211,410,938 12,898.58 193,478,748 2.875 2028/8/15 0.83
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 13,440.95 201,614,305 12,647.91 189,718,666 2.125 2025/5/15 0.81
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,550,000 14,593.39 226,197,622 12,203.94 189,161,194 2.750 2047/8/15 0.81
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,440,000 13,484.49 194,176,715 12,951.93 186,507,920 2.750 2023/11/15 0.80
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,500,000 12,546.98 188,204,812 11,819.88 177,298,272 0.375 2025/11/30 0.76
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 13,516.56 175,715,404 12,977.10 168,702,403 2.875 2023/11/30 0.72
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,300,000 13,357.64 173,649,410 12,781.80 166,163,458 2.125 2024/3/31 0.71
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,400,000 12,606.13 176,485,851 11,593.87 162,314,270 1.125 2028/8/31 0.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,800,000 10,872.81 195,710,654 8,991.00 161,838,093 1.375 2050/8/15 0.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,400,000 13,865.03 194,110,464 11,556.12 161,785,744 2.500 2045/2/15 0.69
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,350,000 13,895.73 187,592,462 11,581.29 156,347,449 2.500 2046/2/15 0.67
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 100.02
合 計 100.02
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 米ドル 売建 93,361,000.00 11,077,779,233 12,009,116,552 △51.38
加ドル 売建 4,734,000.00 438,079,111 474,585,931 △2.03
メキシコペソ 売建 32,889,000.00 192,388,746 204,828,642 △0.88
ユーロ 売建 64,672,000.00 8,381,749,888 8,788,465,628 △37.60
英ポンド 売建 7,912,000.00 1,213,860,622 1,275,866,175 △5.46
スウェーデンクローナ 売建 8,819,000.00 108,808,702 115,176,140 △0.49
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ノルウェークローネ 売建 5,176,000.00 68,866,838 71,279,384 △0.30
デンマーククローネ 売建 4,063,000.00 73,480,458 74,224,706 △0.32
ポーランドズロチ 売建 4,687,000.00 128,530,396 134,187,281 △0.57
豪ドル 売建 4,226,000.00 376,193,979 386,924,377 △1.66
シンガポールドル 売建 1,210,000.00 107,025,846 112,579,390 △0.48
マレーシアリンギット 売建 9,796,000.00 273,950,038 288,868,366 △1.24
中国元 売建 16,401,000.00 301,308,126 321,056,047 △1.37
イスラエルシュケル 売建 2,821,000.00 100,789,390 109,847,500 △0.47
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、
当該規定に従うものとします。
(2)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
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原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(5)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度 上 の取得申込みを行なう場合
は、1円以上1円単位とします。
(6)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 7 )受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
( 4 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額(当該基準価額に 0.25% の率を乗じて得た
額)を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関で
ない場合、解約価額から 解約に係る所定の税金 が差し引かれます。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
( 8 )受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
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を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。) を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債(国内・外国)
*
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
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販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2001年10月17日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年10月27日から翌年10月26日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
「 異議の申立て」をご覧ください。)
4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
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立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 毎期決算後および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年10月27日か
ら2021年10月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
1【財務諸表】
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【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
218,062,919 246,544,813
コール・ローン
3,841,527,965 4,384,795,056
親投資信託受益証券
517,909
-
未収入金
4,059,590,884 4,631,857,778
流動資産合計
4,059,590,884 4,631,857,778
資産合計
負債の部
流動負債
2,167,938 2,122,014
未払収益分配金
3,749,746 3,309,018
未払解約金
962,233 1,129,577
未払受託者報酬
13,685,984 16,065,981
未払委託者報酬
60 98
未払利息
85,480 100,353
その他未払費用
20,651,441 22,727,041
流動負債合計
20,651,441 22,727,041
負債合計
純資産の部
元本等
2,167,938,480 2,122,014,317
元本
剰余金
1,871,000,963 2,487,116,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)
971,593,251 1,446,411,466
(分配準備積立金)
4,038,939,443 4,609,130,737
元本等合計
4,038,939,443 4,609,130,737
純資産合計
4,059,590,884 4,631,857,778
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
営業収益
95,459,957 705,360,464
有価証券売買等損益
95,459,957 705,360,464
営業収益合計
営業費用
55,360 29,123
支払利息
1,922,133 2,207,285
受託者報酬
27,338,841 31,394,266
委託者報酬
171,125 196,091
その他費用
29,487,459 33,826,765
営業費用合計
65,972,498 671,533,699
営業利益又は営業損失(△)
65,972,498 671,533,699
経常利益又は経常損失(△)
65,972,498 671,533,699
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
61,125,562
△ 12,029,664
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,801,252,723 1,871,000,963
期首剰余金又は期首欠損金(△)
210,018,650 268,444,816
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
210,018,650 268,444,816
額
216,104,634 260,615,482
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
216,104,634 260,615,482
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
2,167,938 2,122,014
分配金
1,871,000,963 2,487,116,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1. 期首元本額 2,169,318,433円 2,167,938,480円
期中追加設定元本額 260,512,869円 253,762,624円
期中一部解約元本額 261,892,822円 299,686,787円
2. 受益権の総数 2,167,938,480口 2,122,014,317口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 計算期末における費用控除後の 51,474,577円 A 計算期末における費用控除後の 67,896,895円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 534,074,609円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 1,358,219,870円 C 信託約款に定める収益調整金 1,435,357,200円
D 信託約款に定める分配準備積立 922,286,612円 D 信託約款に定める分配準備積立 846,561,976円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,331,981,059円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 2,883,890,680円
F 分配対象収益(1万口当たり) 10,756円 F 分配対象収益(1万口当たり) 13,590円
G 分配金額 2,167,938円 G 分配金額 2,122,014円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
第19期(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 122,281,000
合計 122,281,000
第20期(2021年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 624,807,321
合計 624,807,321
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第19期 第20期
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.8630円 1口当たり純資産額 2.1721円
(1万口当たり純資産額) (18,630円) (1万口当たり純資産額) (21,721円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 88,910,634 366,107,317
証券 (ヘッジなし)マザーファンド
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI 138,338,781 356,194,693
(ヘッジあり)マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本債券インデックスマザーファンド 816,461,795 1,151,211,130
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファン 90,547,305 233,756,922
ド
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファン 142,979,875 228,839,289
ド
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド 1,045,621,245 2,048,685,705
合計 2,322,859,635 4,384,795,056
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K
OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の
通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 114,776,019 386,683,019
株式 33,489,436,240 41,021,026,450
派生商品評価勘定 445,600 1,881,150
未収配当金 292,763,801 338,895,356
2,115,000 16,455,000
前払金
流動資産合計 33,899,536,660 41,764,940,975
資産合計 33,899,536,660 41,764,940,975
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,333,250 9,546,500
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未払解約金 28,402,432 3,366,714
32 154
未払利息
流動負債合計 31,735,714 12,913,368
負債合計 31,735,714 12,913,368
純資産の部
元本等
元本 22,017,538,384 21,309,131,563
剰余金
11,850,262,562 20,442,896,044
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 33,867,800,946 41,752,027,607
純資産合計 33,867,800,946 41,752,027,607
負債純資産合計 33,899,536,660 41,764,940,975
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 21,582,031,788円 22,017,538,384円
期首からの追加設定元本額 5,024,902,333円 2,456,144,995円
期首からの一部解約元本額 4,589,395,737円 3,164,551,816円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 694,622,832円 700,290,293円
DCインデックスバランス(株式40) 1,780,001,539円 1,832,450,915円
DCインデックスバランス(株式60) 3,373,731,467円 3,596,095,059円
DCインデックスバランス(株式80) 3,455,337,100円 3,970,867,945円
インデックスファンド日本株式(DC専用) 1,361,389,089円 1,406,433,104円
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世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,267,569,917円 3,083,752,587円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 734,514,070円 636,617,068円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 49,415,304円 43,960,093円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 41,038,145円 38,865,552円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 58,523,187円 46,430,665円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 53,449,514円 40,636,155円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 3,758,810,767円 2,907,194,622円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 292,909,234円 243,584,625円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 799,731,646円 691,194,107円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,179,083,972円 1,045,621,245円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,117,410,601円 1,025,137,528円
80)
計 22,017,538,384円 21,309,131,563円
2. 受益権の総数 22,017,538,384口 21,309,131,563口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 369,625,000円 630,570,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 111,722,397
合計 111,722,397
(2021年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 7,556,941,566
合計 7,556,941,566
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 375,130,000 - 372,255,000 △2,875,000
合計 375,130,000 - 372,255,000 △2,875,000
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 755,415,000 - 747,770,000 △7,645,000
合計 755,415,000 - 747,770,000 △7,645,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.5382円 1口当たり純資産額 1.9593円
(1万口当たり純資産額) (15,382円) (1万口当たり純資産額) (19,593円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 2,992.00 2,094,400
日本水産 18,700 655.00 12,248,500
マルハニチロ 3,100 2,590.00 8,029,000
雪国まいたけ 1,600 1,444.00 2,310,400
カネコ種苗 600 1,459.00 875,400
サカタのタネ 2,400 3,400.00 8,160,000
ホクト 1,700 1,939.00 3,296,300
ホクリヨウ 300 752.00 225,600
住石ホールディングス 3,400 161.00 547,400
日鉄鉱業 500 6,990.00 3,495,000
三井松島ホールディングス 800 1,736.00 1,388,800
INPEX 80,700 987.00 79,650,900
石油資源開発 2,600 2,183.00 5,675,800
K&Oエナジーグループ 900 1,674.00 1,506,600
ヒノキヤグループ 500 2,264.00 1,132,000
ショーボンドホールディングス 2,900 4,650.00 13,485,000
ミライト・ホールディングス 7,000 2,223.00 15,561,000
サンヨーホームズ 300 728.00 218,400
日本アクア 900 565.00 508,500
ファーストコーポレーション 700 807.00 564,900
ベステラ 400 1,497.00 598,800
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キャンディル 500 520.00 260,000
スペースバリューホールディングス 2,500 809.00 2,022,500
ダイセキ環境ソリューション 400 1,897.00 758,800
第一カッター興業 600 1,255.00 753,000
安藤・間 13,000 775.00 10,075,000
東急建設 5,900 817.00 4,820,300
コムシスホールディングス 7,100 2,885.00 20,483,500
ビーアールホールディングス 2,800 425.00 1,190,000
高松コンストラクショングループ 1,300 2,002.00 2,602,600
東建コーポレーション 600 9,450.00 5,670,000
ソネック 300 1,072.00 321,600
ヤマウラ 1,000 917.00 917,000
オリエンタル白石 7,100 274.00 1,945,400
大成建設 14,500 3,655.00 52,997,500
大林組 46,500 973.00 45,244,500
清水建設 43,600 851.00 37,103,600
飛島建設 1,400 1,078.00 1,509,200
長谷工コーポレーション 15,200 1,504.00 22,860,800
松井建設 1,900 760.00 1,444,000
錢高組 200 4,050.00 810,000
鹿島建設 34,100 1,437.00 49,001,700
不動テトラ 1,200 1,827.00 2,192,400
大末建設 700 876.00 613,200
鉄建建設 1,000 1,815.00 1,815,000
西松建設 3,300 3,250.00 10,725,000
三井住友建設 11,300 491.00 5,548,300
大豊建設 1,000 3,875.00 3,875,000
ナカノフドー建設 1,300 351.00 456,300
奥村組 2,600 2,955.00 7,683,000
東鉄工業 2,000 2,505.00 5,010,000
イチケン 400 1,930.00 772,000
富士ピー・エス 700 552.00 386,400
淺沼組 600 4,545.00 2,727,000
戸田建設 19,300 736.00 14,204,800
熊谷組 2,200 2,804.00 6,168,800
北野建設 300 2,164.00 649,200
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植木組 500 1,462.00 731,000
矢作建設工業 2,100 777.00 1,631,700
ピーエス三菱 1,600 663.00 1,060,800
日本ハウスホールディングス 3,300 402.00 1,326,600
大東建託 5,100 13,610.00 69,411,000
新日本建設 2,100 837.00 1,757,700
NIPPO 3,900 4,035.00 15,736,500
東亜道路工業 300 5,050.00 1,515,000
日本道路 500 8,330.00 4,165,000
東亜建設工業 1,300 2,487.00 3,233,100
日本国土開発 4,600 601.00 2,764,600
若築建設 900 2,023.00 1,820,700
東洋建設 5,300 583.00 3,089,900
五洋建設 19,800 792.00 15,681,600
福田組 500 4,785.00 2,392,500
住友林業 11,900 2,112.00 25,132,800
日本基礎技術 1,500 527.00 790,500
巴コーポレーション 2,200 449.00 987,800
大和ハウス工業 42,900 3,774.00 161,904,600
ライト工業 2,700 1,974.00 5,329,800
積水ハウス 50,400 2,366.50 119,271,600
日特建設 1,300 711.00 924,300
北陸電気工事 900 1,185.00 1,066,500
ユアテック 2,800 689.00 1,929,200
日本リーテック 1,000 1,569.00 1,569,000
四電工 600 1,664.00 998,400
中電工 2,200 2,237.00 4,921,400
関電工 7,600 907.00 6,893,200
きんでん 9,500 1,896.00 18,012,000
東京エネシス 1,600 1,103.00 1,764,800
トーエネック 500 3,480.00 1,740,000
住友電設 1,300 2,201.00 2,861,300
日本電設工業 2,600 1,836.00 4,773,600
エクシオグループ 7,100 2,656.00 18,857,600
新日本空調 1,300 2,394.00 3,112,200
九電工 3,300 3,560.00 11,748,000
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三機工業 3,300 1,421.00 4,689,300
日揮ホールディングス 15,500 1,134.00 17,577,000
中外炉工業 500 1,750.00 875,000
ヤマト 1,600 811.00 1,297,600
太平電業 1,000 2,745.00 2,745,000
高砂熱学工業 4,200 2,066.00 8,677,200
三晃金属工業 200 2,526.00 505,200
朝日工業社 400 3,385.00 1,354,000
明星工業 3,100 692.00 2,145,200
大氣社 2,300 3,275.00 7,532,500
ダイダン 1,100 2,446.00 2,690,600
日比谷総合設備 1,500 1,939.00 2,908,500
フィル・カンパニー 300 2,747.00 824,100
テスホールディングス 900 2,248.00 2,023,200
インフロニア・ホールディングス 18,300 952.00 17,421,600
東洋エンジニアリング 2,000 887.00 1,774,000
レイズネクスト 2,500 1,239.00 3,097,500
ニップン 4,400 1,599.00 7,035,600
日清製粉グループ本社 16,800 1,794.00 30,139,200
日東富士製粉 200 3,170.00 634,000
昭和産業 1,300 2,786.00 3,621,800
鳥越製粉 1,300 760.00 988,000
中部飼料 1,800 1,099.00 1,978,200
フィード・ワン 2,000 745.00 1,490,000
東洋精糖 200 1,166.00 233,200
日本甜菜製糖 800 1,637.00 1,309,600
DM三井製糖ホールディングス 1,200 2,015.00 2,418,000
塩水港精糖 1,800 222.00 399,600
日新製糖 700 1,705.00 1,193,500
森永製菓 3,500 3,965.00 13,877,500
中村屋 400 3,795.00 1,518,000
江崎グリコ 4,100 4,095.00 16,789,500
名糖産業 700 1,713.00 1,199,100
井村屋グループ 900 2,290.00 2,061,000
不二家 800 2,346.00 1,876,800
山崎製パン 11,200 1,775.00 19,880,000
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第一屋製パン 300 744.00 223,200
モロゾフ 200 5,390.00 1,078,000
亀田製菓 900 4,490.00 4,041,000
寿スピリッツ 1,400 7,420.00 10,388,000
カルビー 6,800 2,721.00 18,502,800
森永乳業 2,800 6,600.00 18,480,000
六甲バター 1,100 1,639.00 1,802,900
ヤクルト本社 10,200 5,740.00 58,548,000
明治ホールディングス 9,800 7,060.00 69,188,000
雪印メグミルク 3,600 2,197.00 7,909,200
プリマハム 2,100 2,717.00 5,705,700
日本ハム 5,700 4,020.00 22,914,000
林兼産業 500 616.00 308,000
丸大食品 1,500 1,695.00 2,542,500
S Foods 1,300 3,155.00 4,101,500
柿安本店 500 2,666.00 1,333,000
伊藤ハム米久ホールディングス 9,600 703.00 6,748,800
サッポロホールディングス 5,100 2,457.00 12,530,700
アサヒグループホールディングス 35,000 5,047.00 176,645,000
キリンホールディングス 54,600 1,979.00 108,053,400
宝ホールディングス 11,000 1,566.00 17,226,000
オエノンホールディングス 4,300 377.00 1,621,100
養命酒製造 500 1,818.00 909,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 10,400 1,528.00 15,891,200
サントリー食品インターナショナル 10,000 4,445.00 44,450,000
ダイドーグループホールディングス 800 5,420.00 4,336,000
伊藤園 4,500 7,250.00 32,625,000
キーコーヒー 1,500 2,238.00 3,357,000
ユニカフェ 500 1,092.00 546,000
ジャパンフーズ 200 1,232.00 246,400
日清オイリオグループ 1,900 3,010.00 5,719,000
不二製油グループ本社 3,600 2,675.00 9,630,000
J-オイルミルズ 1,400 1,831.00 2,563,400
キッコーマン 10,700 9,270.00 99,189,000
味の素 35,300 3,290.00 116,137,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブルドックソース 700 2,228.00 1,559,600
キユーピー 8,300 2,490.00 20,667,000
ハウス食品グループ本社 5,600 3,240.00 18,144,000
カゴメ 5,600 2,849.00 15,954,400
焼津水産化学工業 800 980.00 784,000
アリアケジャパン 1,400 7,300.00 10,220,000
ピエトロ 200 1,790.00 358,000
エバラ食品工業 300 2,498.00 749,400
やまみ 200 2,006.00 401,200
ニチレイ 7,100 2,778.00 19,723,800
東洋水産 7,700 4,670.00 35,959,000
イートアンドホールディングス 500 2,106.00 1,053,000
大冷 200 1,915.00 383,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 900 757.00 681,300
日清食品ホールディングス 5,800 8,430.00 48,894,000
永谷園ホールディングス 700 2,090.00 1,463,000
一正蒲鉾 600 913.00 547,800
フジッコ 1,600 1,908.00 3,052,800
ロック・フィールド 1,600 1,691.00 2,705,600
日本たばこ産業 79,700 2,253.50 179,603,950
ケンコーマヨネーズ 900 1,531.00 1,377,900
わらべや日洋ホールディングス 1,000 2,162.00 2,162,000
なとり 800 1,948.00 1,558,400
イフジ産業 200 910.00 182,000
ピックルスコーポレーション 700 1,806.00 1,264,200
ファーマフーズ 1,400 2,578.00 3,609,200
ユーグレナ 7,600 824.00 6,262,400
紀文食品 900 1,210.00 1,089,000
ミヨシ油脂 600 1,314.00 788,400
理研ビタミン 1,400 1,795.00 2,513,000
片倉工業 1,600 1,741.00 2,785,600
グンゼ 1,100 4,325.00 4,757,500
東洋紡 5,700 1,371.00 7,814,700
ユニチカ 4,300 364.00 1,565,200
富士紡ホールディングス 700 4,050.00 2,835,000
倉敷紡績 1,200 1,891.00 2,269,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シキボウ 900 936.00 842,400
日本毛織 4,400 925.00 4,070,000
ダイトウボウ 2,300 99.00 227,700
トーア紡コーポレーション 500 432.00 216,000
ダイドーリミテッド 1,900 170.00 323,000
帝国繊維 1,600 2,064.00 3,302,400
帝人 13,700 1,539.00 21,084,300
東レ 105,100 703.50 73,937,850
住江織物 300 1,807.00 542,100
日本フエルト 800 444.00 355,200
イチカワ 200 1,325.00 265,000
日東製網 100 1,472.00 147,200
アツギ 1,200 646.00 775,200
ダイニック 600 760.00 456,000
セーレン 3,600 2,380.00 8,568,000
ソトー 600 878.00 526,800
東海染工 200 1,138.00 227,600
小松マテーレ 2,400 910.00 2,184,000
ワコールホールディングス 3,600 2,320.00 8,352,000
ホギメディカル 1,900 3,150.00 5,985,000
クラウディアホールディングス 300 283.00 84,900
TSIホールディングス 4,500 355.00 1,597,500
マツオカコーポレーション 500 1,398.00 699,000
ワールド 1,900 1,404.00 2,667,600
三陽商会 800 914.00 731,200
ナイガイ 500 332.00 166,000
オンワードホールディングス 8,700 341.00 2,966,700
ルックホールディングス 400 1,393.00 557,200
ゴールドウイン 2,400 6,680.00 16,032,000
デサント 2,500 4,180.00 10,450,000
キング 800 543.00 434,400
ヤマトインターナショナル 1,300 319.00 414,700
特種東海製紙 900 4,430.00 3,987,000
王子ホールディングス 65,300 570.00 37,221,000
日本製紙 6,400 1,180.00 7,552,000
三菱製紙 2,100 355.00 745,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北越コーポレーション 10,400 787.00 8,184,800
中越パルプ工業 600 1,187.00 712,200
巴川製紙所 500 916.00 458,000
大王製紙 7,000 1,983.00 13,881,000
阿波製紙 400 380.00 152,000
レンゴー 14,900 872.00 12,992,800
トーモク 900 1,957.00 1,761,300
ザ・パック 1,100 2,976.00 3,273,600
北の達人コーポレーション 5,200 424.00 2,204,800
クラレ 21,200 1,041.00 22,069,200
旭化成 96,100 1,205.00 115,800,500
共和レザー 800 682.00 545,600
昭和電工 12,600 2,920.00 36,792,000
住友化学 114,200 574.00 65,550,800
住友精化 700 3,300.00 2,310,000
日産化学 8,000 6,400.00 51,200,000
ラサ工業 500 1,851.00 925,500
クレハ 1,200 7,400.00 8,880,000
多木化学 600 6,380.00 3,828,000
テイカ 1,100 1,331.00 1,464,100
石原産業 2,600 1,225.00 3,185,000
片倉コープアグリ 400 1,182.00 472,800
日本曹達 2,000 3,440.00 6,880,000
東ソー 22,400 1,925.00 43,120,000
トクヤマ 4,300 1,998.00 8,591,400
セントラル硝子 2,800 2,136.00 5,980,800
東亞合成 8,300 1,270.00 10,541,000
大阪ソーダ 1,500 2,856.00 4,284,000
関東電化工業 3,500 1,022.00 3,577,000
デンカ 5,300 3,795.00 20,113,500
信越化学工業 26,800 19,480.00 522,064,000
日本カーバイド工業 600 1,388.00 832,800
堺化学工業 1,000 2,028.00 2,028,000
第一稀元素化学工業 1,500 1,474.00 2,211,000
エア・ウォーター 14,800 1,740.00 25,752,000
日本酸素ホールディングス 12,000 2,637.00 31,644,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本化学工業 400 2,884.00 1,153,600
東邦アセチレン 200 1,247.00 249,400
日本パーカライジング 7,300 1,156.00 8,438,800
高圧ガス工業 2,300 762.00 1,752,600
四国化成工業 1,900 1,422.00 2,701,800
戸田工業 300 3,120.00 936,000
ステラ ケミファ 800 2,879.00 2,303,200
保土谷化学工業 400 4,985.00 1,994,000
日本触媒 2,600 5,840.00 15,184,000
大日精化工業 1,200 2,614.00 3,136,800
カネカ 3,800 4,390.00 16,682,000
三菱瓦斯化学 14,500 2,336.00 33,872,000
三井化学 12,500 3,475.00 43,437,500
JSR 14,600 3,945.00 57,597,000
東京応化工業 2,500 7,010.00 17,525,000
大阪有機化学工業 1,200 3,425.00 4,110,000
三菱ケミカルホールディングス 96,900 952.60 92,306,940
KHネオケム 2,400 2,955.00 7,092,000
ダイセル 19,500 853.00 16,633,500
住友ベークライト 2,300 4,800.00 11,040,000
積水化学工業 30,400 1,780.00 54,112,000
日本ゼオン 13,100 1,494.00 19,571,400
アイカ工業 4,000 3,530.00 14,120,000
宇部興産 7,300 2,127.00 15,527,100
積水樹脂 2,200 2,161.00 4,754,200
タキロンシーアイ 3,200 609.00 1,948,800
旭有機材 800 1,388.00 1,110,400
ニチバン 800 1,833.00 1,466,400
リケンテクノス 3,500 550.00 1,925,000
大倉工業 800 2,092.00 1,673,600
積水化成品工業 1,900 579.00 1,100,100
群栄化学工業 300 3,215.00 964,500
タイガースポリマー 800 431.00 344,800
ミライアル 500 1,585.00 792,500
ダイキアクシス 600 924.00 554,400
ダイキョーニシカワ 3,100 685.00 2,123,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
竹本容器 500 910.00 455,000
森六ホールディングス 800 1,992.00 1,593,600
恵和 400 4,680.00 1,872,000
日本化薬 9,000 1,204.00 10,836,000
カーリットホールディングス 1,500 760.00 1,140,000
日本精化 1,100 2,231.00 2,454,100
扶桑化学工業 1,100 5,150.00 5,665,000
トリケミカル研究所 1,300 3,425.00 4,452,500
ADEKA 6,700 2,494.00 16,709,800
日油 5,500 5,590.00 30,745,000
新日本理化 2,500 323.00 807,500
ハリマ化成グループ 1,100 870.00 957,000
花王 32,800 6,363.00 208,706,400
第一工業製薬 500 3,180.00 1,590,000
石原ケミカル 800 1,427.00 1,141,600
日華化学 500 967.00 483,500
ニイタカ 300 2,316.00 694,800
三洋化成工業 900 5,510.00 4,959,000
有機合成薬品工業 1,200 321.00 385,200
大日本塗料 1,700 850.00 1,445,000
日本ペイントホールディングス 54,500 1,266.00 68,997,000
関西ペイント 16,300 2,616.00 42,640,800
神東塗料 1,300 191.00 248,300
中国塗料 3,100 889.00 2,755,900
日本特殊塗料 1,100 1,002.00 1,102,200
藤倉化成 2,000 534.00 1,068,000
太陽ホールディングス 2,200 2,960.00 6,512,000
DIC 6,100 3,030.00 18,483,000
サカタインクス 2,900 1,113.00 3,227,700
東洋インキSCホールディングス 3,100 2,018.00 6,255,800
T&K TOKA 1,000 807.00 807,000
富士フイルムホールディングス 26,000 8,804.00 228,904,000
資生堂 27,600 7,525.00 207,690,000
ライオン 17,900 1,890.00 33,831,000
高砂香料工業 900 2,922.00 2,629,800
マンダム 3,100 1,637.00 5,074,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミルボン 1,800 6,740.00 12,132,000
ファンケル 5,400 3,520.00 19,008,000
コーセー 2,800 13,780.00 38,584,000
コタ 1,000 1,594.00 1,594,000
ポーラ・オルビスホールディングス 6,300 2,492.00 15,699,600
ノエビアホールディングス 1,300 5,610.00 7,293,000
アジュバンホールディングス 300 1,215.00 364,500
新日本製薬 400 1,711.00 684,400
エステー 1,000 1,680.00 1,680,000
アグロ カネショウ 500 1,412.00 706,000
コニシ 2,400 1,763.00 4,231,200
長谷川香料 2,600 2,800.00 7,280,000
星光PMC 900 789.00 710,100
小林製薬 4,200 8,530.00 35,826,000
荒川化学工業 1,200 1,219.00 1,462,800
メック 1,100 3,085.00 3,393,500
日本高純度化学 400 2,892.00 1,156,800
タカラバイオ 3,900 2,958.00 11,536,200
JCU 1,700 4,485.00 7,624,500
新田ゼラチン 1,000 623.00 623,000
OATアグリオ 300 2,093.00 627,900
デクセリアルズ 4,100 2,267.00 9,294,700
アース製薬 1,200 6,890.00 8,268,000
北興化学工業 1,400 1,001.00 1,401,400
大成ラミック 500 2,791.00 1,395,500
クミアイ化学工業 5,500 846.00 4,653,000
日本農薬 2,700 535.00 1,444,500
アキレス 1,000 1,355.00 1,355,000
有沢製作所 2,100 887.00 1,862,700
日東電工 9,000 8,120.00 73,080,000
レック 1,800 1,056.00 1,900,800
三光合成 1,600 416.00 665,600
きもと 2,300 233.00 535,900
藤森工業 1,300 4,630.00 6,019,000
前澤化成工業 900 1,282.00 1,153,800
未来工業 500 1,615.00 807,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウェーブロックホールディングス 600 662.00 397,200
JSP 900 1,586.00 1,427,400
エフピコ 2,700 3,850.00 10,395,000
天馬 1,100 2,803.00 3,083,300
信越ポリマー 2,300 1,014.00 2,332,200
東リ 3,800 236.00 896,800
ニフコ 5,400 3,755.00 20,277,000
バルカー 1,200 2,137.00 2,564,400
ユニ・チャーム 28,500 4,393.00 125,200,500
ショーエイコーポレーション 300 796.00 238,800
協和キリン 17,400 3,735.00 64,989,000
代用有価証券
武田薬品工業 123,300 3,184.00 392,587,200 10,000株
アステラス製薬 128,400 1,967.50 252,627,000
大日本住友製薬 11,000 1,986.00 21,846,000
塩野義製薬 18,600 7,485.00 139,221,000
わかもと製薬 1,800 340.00 612,000
日本新薬 4,200 9,050.00 38,010,000
中外製薬 46,300 4,251.00 196,821,300
科研製薬 2,500 4,490.00 11,225,000
エーザイ 16,400 8,124.00 133,233,600
ロート製薬 7,100 3,360.00 23,856,000
小野薬品工業 34,000 2,452.50 83,385,000
久光製薬 4,300 3,995.00 17,178,500
持田製薬 2,100 3,260.00 6,846,000
参天製薬 25,800 1,598.00 41,228,400
扶桑薬品工業 500 2,612.00 1,306,000
日本ケミファ 200 2,159.00 431,800
ツムラ 5,000 3,525.00 17,625,000
日医工 4,200 867.00 3,641,400
キッセイ薬品工業 2,600 2,366.00 6,151,600
生化学工業 2,600 1,014.00 2,636,400
栄研化学 2,600 1,974.00 5,132,400
日水製薬 500 979.00 489,500
鳥居薬品 800 2,952.00 2,361,600
JCRファーマ 4,200 2,851.00 11,974,200
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東和薬品 2,100 3,395.00 7,129,500
富士製薬工業 900 1,117.00 1,005,300
ゼリア新薬工業 2,700 2,030.00 5,481,000
第一三共 116,400 2,855.00 332,322,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,300 1,761.00 5,811,300
大幸薬品 2,200 805.00 1,771,000
ダイト 1,000 3,220.00 3,220,000
大塚ホールディングス 30,800 4,653.00 143,312,400
大正製薬ホールディングス 3,700 6,320.00 23,384,000
ペプチドリーム 7,800 2,754.00 21,481,200
あすか製薬ホールディングス 1,700 999.00 1,698,300
サワイグループホールディングス 3,200 5,090.00 16,288,000
日本コークス工業 12,500 155.00 1,937,500
ニチレキ 1,700 1,325.00 2,252,500
ユシロ化学工業 800 1,169.00 935,200
ビーピー・カストロール 600 1,428.00 856,800
富士石油 3,700 287.00 1,061,900
MORESCO 500 1,220.00 610,000
出光興産 16,400 3,285.00 53,874,000
ENEOSホールディングス 222,700 467.00 104,000,900
コスモエネルギーホールディングス 4,700 2,518.00 11,834,600
横浜ゴム 8,600 1,970.00 16,942,000
TOYO TIRE 7,800 1,852.00 14,445,600
ブリヂストン 42,700 5,075.00 216,702,500
住友ゴム工業 13,300 1,426.00 18,965,800
藤倉コンポジット 1,400 828.00 1,159,200
オカモト 900 3,990.00 3,591,000
フコク 700 1,005.00 703,500
ニッタ 1,500 2,644.00 3,966,000
住友理工 2,800 751.00 2,102,800
三ツ星ベルト 1,800 1,998.00 3,596,400
バンドー化学 2,600 889.00 2,311,400
日東紡績 2,200 3,610.00 7,942,000
AGC 13,600 5,700.00 77,520,000
日本板硝子 7,500 665.00 4,987,500
石塚硝子 300 2,187.00 656,100
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日本山村硝子 600 923.00 553,800
日本電気硝子 5,900 2,879.00 16,986,100
オハラ 600 1,385.00 831,000
住友大阪セメント 2,700 3,280.00 8,856,000
太平洋セメント 8,400 2,442.00 20,512,800
日本ヒューム 1,300 755.00 981,500
日本コンクリート工業 3,200 301.00 963,200
三谷セキサン 700 7,140.00 4,998,000
アジアパイルホールディングス 2,300 466.00 1,071,800
東海カーボン 12,400 1,546.00 19,170,400
日本カーボン 800 4,410.00 3,528,000
東洋炭素 1,000 3,070.00 3,070,000
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,910.00 3,928,000
TOTO 10,600 5,710.00 60,526,000
日本碍子 16,300 1,935.00 31,540,500
日本特殊陶業 11,300 1,726.00 19,503,800
ダントーホールディングス 1,000 253.00 253,000
MARUWA 500 11,280.00 5,640,000
品川リフラクトリーズ 300 4,005.00 1,201,500
黒崎播磨 300 4,660.00 1,398,000
ヨータイ 1,000 1,290.00 1,290,000
イソライト工業 700 915.00 640,500
東京窯業 1,900 324.00 615,600
ニッカトー 700 788.00 551,600
フジミインコーポレーテッド 1,200 6,930.00 8,316,000
クニミネ工業 500 1,151.00 575,500
エーアンドエーマテリアル 300 980.00 294,000
ニチアス 3,700 2,770.00 10,249,000
ニチハ 2,000 3,260.00 6,520,000
日本製鉄 69,900 2,064.00 144,273,600
神戸製鋼所 26,900 694.00 18,668,600
合同製鐵 800 1,576.00 1,260,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 42,400 1,812.00 76,828,800
東京製鐵 5,800 1,343.00 7,789,400
共英製鋼 1,700 1,423.00 2,419,100
大和工業 3,100 3,905.00 12,105,500
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東京鐵鋼 600 1,531.00 918,600
大阪製鐵 800 1,204.00 963,200
淀川製鋼所 1,900 2,507.00 4,763,300
丸一鋼管 4,800 2,641.00 12,676,800
モリ工業 500 2,799.00 1,399,500
大同特殊鋼 2,400 4,825.00 11,580,000
日本高周波鋼業 600 412.00 247,200
日本冶金工業 1,200 2,817.00 3,380,400
山陽特殊製鋼 1,800 1,804.00 3,247,200
愛知製鋼 800 2,695.00 2,156,000
日立金属 13,800 2,162.00 29,835,600
日本金属 400 1,157.00 462,800
大平洋金属 1,000 2,160.00 2,160,000
新日本電工 9,700 386.00 3,744,200
栗本鐵工所 700 1,658.00 1,160,600
虹技 200 1,088.00 217,600
日本鋳鉄管 200 1,222.00 244,400
三菱製鋼 1,100 1,191.00 1,310,100
日亜鋼業 2,300 294.00 676,200
日本精線 200 5,030.00 1,006,000
エンビプロ・ホールディングス 600 2,630.00 1,578,000
シンニッタン 1,900 232.00 440,800
新家工業 400 1,747.00 698,800
大紀アルミニウム工業所 2,200 1,744.00 3,836,800
日本軽金属ホールディングス 4,000 1,951.00 7,804,000
三井金属鉱業 4,000 3,395.00 13,580,000
東邦亜鉛 800 3,375.00 2,700,000
三菱マテリアル 9,700 2,253.00 21,854,100
住友金属鉱山 18,700 4,515.00 84,430,500
DOWAホールディングス 3,700 4,865.00 18,000,500
古河機械金属 2,500 1,266.00 3,165,000
エス・サイエンス 7,600 32.00 243,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,600 810.00 1,296,000
東邦チタニウム 2,700 1,224.00 3,304,800
UACJ 2,200 2,717.00 5,977,400
CKサンエツ 300 3,495.00 1,048,500
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古河電気工業 4,600 2,577.00 11,854,200
住友電気工業 51,200 1,540.50 78,873,600
フジクラ 17,700 672.00 11,894,400
昭和電線ホールディングス 1,400 2,240.00 3,136,000
タツタ電線 2,700 534.00 1,441,800
カナレ電気 300 1,723.00 516,900
平河ヒューテック 800 1,178.00 942,400
リョービ 1,800 1,235.00 2,223,000
アーレスティ 1,900 437.00 830,300
アサヒホールディングス 5,500 2,220.00 12,210,000
稲葉製作所 800 1,344.00 1,075,200
宮地エンジニアリンググループ 500 2,609.00 1,304,500
トーカロ 3,800 1,361.00 5,171,800
アルファCo 500 1,293.00 646,500
SUMCO 22,600 2,180.00 49,268,000
川田テクノロジーズ 300 3,875.00 1,162,500
RS Technologies 500 6,030.00 3,015,000
ジェイテックコーポレーション 200 2,151.00 430,200
信和 800 724.00 579,200
東洋製罐グループホールディングス 9,300 1,325.00 12,322,500
ホッカンホールディングス 700 1,485.00 1,039,500
コロナ 800 914.00 731,200
横河ブリッジホールディングス 2,500 2,317.00 5,792,500
駒井ハルテック 300 1,663.00 498,900
高田機工 100 2,801.00 280,100
三和ホールディングス 13,800 1,424.00 19,651,200
文化シヤッター 4,300 1,096.00 4,712,800
三協立山 1,900 746.00 1,417,400
アルインコ 1,000 998.00 998,000
東洋シヤッター 300 672.00 201,600
LIXIL 20,200 3,100.00 62,620,000
日本フイルコン 1,000 552.00 552,000
ノーリツ 2,800 1,880.00 5,264,000
長府製作所 1,500 2,040.00 3,060,000
リンナイ 2,800 11,720.00 32,816,000
ダイニチ工業 700 795.00 556,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日東精工 1,800 667.00 1,200,600
三洋工業 200 1,892.00 378,400
岡部 3,000 679.00 2,037,000
ジーテクト 1,800 1,447.00 2,604,600
東プレ 2,700 1,336.00 3,607,200
高周波熱錬 2,800 631.00 1,766,800
東京製綱 1,000 917.00 917,000
サンコール 1,200 456.00 547,200
モリテック スチール 1,100 441.00 485,100
パイオラックス 2,200 1,649.00 3,627,800
エイチワン 1,400 752.00 1,052,800
日本発條 14,600 869.00 12,687,400
中央発條 700 1,037.00 725,900
アドバネクス 200 1,211.00 242,200
立川ブラインド工業 600 1,246.00 747,600
三益半導体工業 1,100 2,437.00 2,680,700
日本ドライケミカル 400 2,094.00 837,600
日本製鋼所 4,400 3,380.00 14,872,000
三浦工業 6,300 4,475.00 28,192,500
タクマ 5,000 1,543.00 7,715,000
ツガミ 3,000 1,592.00 4,776,000
オークマ 1,700 5,610.00 9,537,000
芝浦機械 1,500 2,686.00 4,029,000
アマダ 21,500 1,147.00 24,660,500
アイダエンジニアリング 3,800 1,037.00 3,940,600
滝澤鉄工所 400 1,121.00 448,400
FUJI 5,800 2,635.00 15,283,000
牧野フライス製作所 1,700 4,330.00 7,361,000
オーエスジー 6,800 1,872.00 12,729,600
ダイジェット工業 200 1,110.00 222,000
旭ダイヤモンド工業 3,800 713.00 2,709,400
DMG森精機 8,700 1,967.00 17,112,900
ソディック 3,200 891.00 2,851,200
ディスコ 2,000 31,000.00 62,000,000
日東工器 700 1,935.00 1,354,500
日進工具 1,100 1,461.00 1,607,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パンチ工業 1,300 588.00 764,400
冨士ダイス 700 645.00 451,500
豊和工業 800 817.00 653,600
OKK 700 306.00 214,200
東洋機械金属 1,100 549.00 603,900
津田駒工業 300 820.00 246,000
島精機製作所 2,100 2,101.00 4,412,100
オプトラン 1,800 2,299.00 4,138,200
NCホールディングス 500 1,472.00 736,000
イワキポンプ 900 1,002.00 901,800
フリュー 1,400 1,627.00 2,277,800
ヤマシンフィルタ 3,000 670.00 2,010,000
日阪製作所 1,800 841.00 1,513,800
やまびこ 2,800 1,216.00 3,404,800
野村マイクロ・サイエンス 300 4,880.00 1,464,000
平田機工 700 6,810.00 4,767,000
ペガサスミシン製造 1,500 455.00 682,500
マルマエ 600 2,293.00 1,375,800
タツモ 700 1,700.00 1,190,000
ナブテスコ 8,300 3,860.00 32,038,000
三井海洋開発 1,500 1,970.00 2,955,000
レオン自動機 1,400 1,394.00 1,951,600
SMC 4,400 68,720.00 302,368,000
ホソカワミクロン 1,000 3,235.00 3,235,000
ユニオンツール 500 3,855.00 1,927,500
オイレス工業 2,100 1,706.00 3,582,600
日精エー・エス・ビー機械 500 3,790.00 1,895,000
サトーホールディングス 1,900 2,691.00 5,112,900
技研製作所 1,300 4,340.00 5,642,000
日本エアーテック 700 1,239.00 867,300
カワタ 400 999.00 399,600
日精樹脂工業 1,100 1,112.00 1,223,200
オカダアイヨン 500 1,300.00 650,000
ワイエイシイホールディングス 600 945.00 567,000
小松製作所 67,100 2,922.50 196,099,750
住友重機械工業 8,500 2,985.00 25,372,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立建機 6,900 3,470.00 23,943,000
日工 2,200 667.00 1,467,400
巴工業 600 2,440.00 1,464,000
井関農機 1,400 1,665.00 2,331,000
TOWA 1,400 2,444.00 3,421,600
丸山製作所 300 1,570.00 471,000
北川鉄工所 700 1,583.00 1,108,100
ローツェ 600 10,940.00 6,564,000
タカキタ 500 700.00 350,000
クボタ 72,200 2,486.50 179,525,300
荏原実業 700 2,851.00 1,995,700
三菱化工機 500 2,383.00 1,191,500
月島機械 2,700 1,162.00 3,137,400
帝国電機製作所 1,000 1,450.00 1,450,000
新東工業 3,500 755.00 2,642,500
澁谷工業 1,300 3,045.00 3,958,500
アイチ コーポレーション 2,500 788.00 1,970,000
小森コーポレーション 3,800 751.00 2,853,800
鶴見製作所 1,100 1,753.00 1,928,300
住友精密工業 200 2,352.00 470,400
酒井重工業 300 2,478.00 743,400
荏原製作所 6,100 6,220.00 37,942,000
石井鐵工所 200 2,978.00 595,600
酉島製作所 1,500 904.00 1,356,000
北越工業 1,500 939.00 1,408,500
ダイキン工業 18,900 25,595.00 483,745,500
オルガノ 500 7,030.00 3,515,000
トーヨーカネツ 600 2,558.00 1,534,800
栗田工業 8,000 5,450.00 43,600,000
椿本チエイン 2,100 3,375.00 7,087,500
大同工業 700 1,062.00 743,400
木村化工機 1,300 770.00 1,001,000
アネスト岩田 2,500 943.00 2,357,500
ダイフク 8,100 10,490.00 84,969,000
サムコ 400 2,867.00 1,146,800
加藤製作所 800 840.00 672,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
油研工業 300 1,755.00 526,500
タダノ 7,100 1,298.00 9,215,800
フジテック 5,100 2,515.00 12,826,500
CKD 3,400 2,245.00 7,633,000
キトー 1,200 1,588.00 1,905,600
平和 4,100 2,051.00 8,409,100
理想科学工業 1,100 2,460.00 2,706,000
SANKYO 3,500 2,751.00 9,628,500
日本金銭機械 1,600 826.00 1,321,600
マースグループホールディングス 900 1,637.00 1,473,300
フクシマガリレイ 1,000 4,530.00 4,530,000
オーイズミ 700 382.00 267,400
ダイコク電機 700 1,212.00 848,400
竹内製作所 2,500 2,945.00 7,362,500
アマノ 3,900 2,702.00 10,537,800
JUKI 2,100 849.00 1,782,900
サンデンホールディングス 2,100 287.00 602,700
ジャノメ 1,300 743.00 965,900
マックス 2,000 1,788.00 3,576,000
グローリー 3,800 2,443.00 9,283,400
新晃工業 1,400 2,060.00 2,884,000
大和冷機工業 2,100 1,285.00 2,698,500
セガサミーホールディングス 13,500 1,634.00 22,059,000
日本ピストンリング 500 1,336.00 668,000
リケン 700 2,725.00 1,907,500
TPR 2,000 1,460.00 2,920,000
ツバキ・ナカシマ 3,200 1,609.00 5,148,800
ホシザキ 4,300 9,820.00 42,226,000
大豊工業 1,200 835.00 1,002,000
日本精工 30,400 810.00 24,624,000
NTN 34,200 268.00 9,165,600
ジェイテクト 14,200 1,039.00 14,753,800
不二越 1,300 4,260.00 5,538,000
日本トムソン 4,000 582.00 2,328,000
THK 8,600 2,593.00 22,299,800
ユーシン精機 1,000 771.00 771,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前澤給装工業 1,000 1,057.00 1,057,000
イーグル工業 1,800 1,207.00 2,172,600
前澤工業 900 695.00 625,500
日本ピラー工業 1,500 2,627.00 3,940,500
キッツ 5,000 768.00 3,840,000
マキタ 19,300 5,770.00 111,361,000
三井E&Sホールディングス 5,800 570.00 3,306,000
日立造船 11,700 906.00 10,600,200
三菱重工業 23,300 3,020.00 70,366,000
IHI 10,000 2,730.00 27,300,000
サノヤスホールディングス 2,200 135.00 297,000
スター精密 2,300 1,492.00 3,431,600
日清紡ホールディングス 9,000 888.00 7,992,000
イビデン 7,100 6,280.00 44,588,000
コニカミノルタ 30,000 575.00 17,250,000
ブラザー工業 18,100 2,262.00 40,942,200
ミネベアミツミ 25,500 2,845.00 72,547,500
日立製作所 71,200 6,775.00 482,380,000
東芝 29,300 4,785.00 140,200,500
三菱電機 148,100 1,603.50 237,478,350
富士電機 8,900 5,080.00 45,212,000
東洋電機製造 600 1,085.00 651,000
安川電機 15,900 4,965.00 78,943,500
シンフォニアテクノロジー 1,900 1,321.00 2,509,900
明電舎 2,500 2,438.00 6,095,000
オリジン 400 1,315.00 526,000
山洋電気 700 6,530.00 4,571,000
デンヨー 1,300 1,999.00 2,598,700
東芝テック 1,600 4,565.00 7,304,000
芝浦メカトロニクス 300 7,310.00 2,193,000
マブチモーター 3,500 3,915.00 13,702,500
日本電産 35,700 12,590.00 449,463,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 800 657.00 525,600
トレックス・セミコンダクター 800 2,603.00 2,082,400
東光高岳 800 1,463.00 1,170,400
ダブル・スコープ 4,300 931.00 4,003,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイヘン 1,600 4,610.00 7,376,000
ヤーマン 2,500 1,174.00 2,935,000
JVCケンウッド 12,800 208.00 2,662,400
ミマキエンジニアリング 1,300 887.00 1,153,100
I-PEX 700 2,018.00 1,412,600
日新電機 3,500 1,386.00 4,851,000
大崎電気工業 3,000 561.00 1,683,000
オムロン 12,300 10,680.00 131,364,000
日東工業 2,200 1,703.00 3,746,600
IDEC 2,000 2,327.00 4,654,000
正興電機製作所 500 1,421.00 710,500
不二電機工業 300 1,258.00 377,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,300 2,551.00 13,520,300
サクサホールディングス 400 1,430.00 572,000
メルコホールディングス 500 4,825.00 2,412,500
テクノメディカ 300 1,592.00 477,600
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 400 2,180.00 872,000
日本電気 18,800 6,290.00 118,252,000
富士通 13,300 21,825.00 290,272,500
沖電気工業 6,000 951.00 5,706,000
岩崎通信機 700 893.00 625,100
電気興業 700 2,506.00 1,754,200
サンケン電気 1,700 5,650.00 9,605,000
ナカヨ 300 1,405.00 421,500
アイホン 900 2,383.00 2,144,700
ルネサスエレクトロニクス 79,900 1,402.00 112,019,800
セイコーエプソン 18,400 2,047.00 37,664,800
ワコム 10,700 722.00 7,725,400
アルバック 2,700 6,360.00 17,172,000
アクセル 600 710.00 426,000
EIZO 1,300 4,355.00 5,661,500
日本信号 3,500 969.00 3,391,500
京三製作所 3,200 487.00 1,558,400
能美防災 2,000 2,071.00 4,142,000
ホーチキ 1,100 1,215.00 1,336,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
星和電機 700 521.00 364,700
エレコム 3,400 1,709.00 5,810,600
パナソニック 157,900 1,527.00 241,113,300
シャープ 19,700 1,384.00 27,264,800
アンリツ 8,900 2,113.00 18,805,700
富士通ゼネラル 4,500 2,754.00 12,393,000
代用有価証券
ソニーグループ 92,800 13,410.00 1,244,448,000 35,000株
TDK 21,300 4,140.00 88,182,000
帝国通信工業 700 1,321.00 924,700
タムラ製作所 5,300 798.00 4,229,400
アルプスアルパイン 12,100 1,174.00 14,205,400
池上通信機 500 782.00 391,000
日本電波工業 1,400 936.00 1,310,400
鈴木 700 885.00 619,500
メイコー 1,100 3,100.00 3,410,000
日本トリム 300 3,480.00 1,044,000
ローランド ディー.ジー. 900 2,970.00 2,673,000
フォスター電機 1,500 854.00 1,281,000
SMK 400 2,279.00 911,600
ヨコオ 1,200 2,470.00 2,964,000
ホシデン 3,900 1,024.00 3,993,600
ヒロセ電機 2,300 18,410.00 42,343,000
日本航空電子工業 3,400 1,689.00 5,742,600
TOA 1,800 809.00 1,456,200
マクセル 2,900 1,300.00 3,770,000
古野電気 1,900 1,242.00 2,359,800
ユニデンホールディングス 400 3,220.00 1,288,000
スミダコーポレーション 1,400 1,338.00 1,873,200
アイコム 600 2,414.00 1,448,400
リオン 600 2,440.00 1,464,000
本多通信工業 1,200 465.00 558,000
横河電機 14,800 2,311.00 34,202,800
新電元工業 600 4,015.00 2,409,000
アズビル 10,000 4,850.00 48,500,000
東亜ディーケーケー 800 900.00 720,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本光電工業 6,100 3,650.00 22,265,000
チノー 500 1,409.00 704,500
共和電業 1,500 405.00 607,500
日本電子材料 600 1,907.00 1,144,200
堀場製作所 2,700 7,440.00 20,088,000
アドバンテスト 11,000 9,200.00 101,200,000
小野測器 600 520.00 312,000
エスペック 1,300 2,282.00 2,966,600
キーエンス 14,600 66,760.00 974,696,000
日置電機 700 7,820.00 5,474,000
シスメックス 11,600 14,275.00 165,590,000
日本マイクロニクス 2,600 1,470.00 3,822,000
メガチップス 1,500 3,510.00 5,265,000
OBARA GROUP 700 3,660.00 2,562,000
澤藤電機 200 1,981.00 396,200
原田工業 600 952.00 571,200
コーセル 1,800 936.00 1,684,800
イリソ電子工業 1,200 4,915.00 5,898,000
オプテックスグループ 2,400 1,470.00 3,528,000
千代田インテグレ 600 2,203.00 1,321,800
アイ・オー・データ機器 600 918.00 550,800
レーザーテック 6,500 25,000.00 162,500,000
スタンレー電気 10,400 2,902.00 30,180,800
岩崎電気 500 2,126.00 1,063,000
ウシオ電機 7,600 2,040.00 15,504,000
岡谷電機産業 1,100 350.00 385,000
ヘリオス テクノ ホールディング 1,400 324.00 453,600
エノモト 400 1,901.00 760,400
日本セラミック 1,400 2,951.00 4,131,400
遠藤照明 800 1,227.00 981,600
古河電池 1,100 1,599.00 1,758,900
双信電機 800 792.00 633,600
山一電機 1,000 1,675.00 1,675,000
図研 1,000 4,315.00 4,315,000
日本電子 2,700 8,570.00 23,139,000
カシオ計算機 11,900 1,670.00 19,873,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファナック 13,000 24,560.00 319,280,000
日本シイエムケイ 3,200 425.00 1,360,000
エンプラス 700 3,135.00 2,194,500
大真空 500 4,035.00 2,017,500
ローム 6,200 10,310.00 63,922,000
浜松ホトニクス 10,600 6,680.00 70,808,000
三井ハイテック 1,500 8,140.00 12,210,000
新光電気工業 5,000 3,870.00 19,350,000
京セラ 22,600 6,751.00 152,572,600
太陽誘電 6,600 5,620.00 37,092,000
村田製作所 43,500 8,536.00 371,316,000
双葉電子工業 2,600 774.00 2,012,400
北陸電気工業 600 1,023.00 613,800
ニチコン 4,700 1,077.00 5,061,900
日本ケミコン 1,500 2,106.00 3,159,000
KOA 2,100 1,525.00 3,202,500
市光工業 1,800 574.00 1,033,200
小糸製作所 8,900 6,710.00 59,719,000
ミツバ 2,800 646.00 1,808,800
SCREENホールディングス 2,600 9,580.00 24,908,000
キヤノン電子 1,400 1,592.00 2,228,800
代用有価証券
キヤノン 73,600 2,727.00 200,707,200 10,000株
リコー 37,700 1,100.00 41,470,000
象印マホービン 4,000 1,577.00 6,308,000
MUTOHホールディングス 200 1,624.00 324,800
東京エレクトロン 8,700 51,310.00 446,397,000
トヨタ紡織 4,300 2,147.00 9,232,100
芦森工業 300 1,005.00 301,500
ユニプレス 2,400 936.00 2,246,400
豊田自動織機 12,000 9,640.00 115,680,000
モリタホールディングス 2,400 1,434.00 3,441,600
三櫻工業 2,000 1,032.00 2,064,000
デンソー 32,600 8,080.00 263,408,000
東海理化電機製作所 3,900 1,648.00 6,427,200
川崎重工業 11,600 2,361.00 27,387,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名村造船所 4,600 237.00 1,090,200
日本車輌製造 600 2,090.00 1,254,000
三菱ロジスネクスト 2,000 1,128.00 2,256,000
近畿車輛 300 1,092.00 327,600
日産自動車 174,500 588.20 102,640,900
いすゞ自動車 39,400 1,545.00 60,873,000
トヨタ自動車 750,500 1,980.00 1,485,990,000
日野自動車 18,500 1,116.00 20,646,000
三菱自動車工業 54,800 363.00 19,892,400
エフテック 1,100 653.00 718,300
レシップホールディングス 600 575.00 345,000
GMB 300 870.00 261,000
ファルテック 300 719.00 215,700
武蔵精密工業 3,300 2,148.00 7,088,400
日産車体 2,200 793.00 1,744,600
新明和工業 4,200 940.00 3,948,000
極東開発工業 2,600 1,601.00 4,162,600
トピー工業 1,200 1,195.00 1,434,000
ティラド 500 3,055.00 1,527,500
タチエス 2,300 1,384.00 3,183,200
NOK 7,200 1,320.00 9,504,000
フタバ産業 3,800 471.00 1,789,800
KYB 1,700 3,090.00 5,253,000
大同メタル工業 3,100 616.00 1,909,600
プレス工業 7,300 336.00 2,452,800
ミクニ 2,000 320.00 640,000
太平洋工業 3,100 1,221.00 3,785,100
河西工業 2,200 331.00 728,200
アイシン 10,800 4,270.00 46,116,000
マツダ 46,500 1,045.00 48,592,500
今仙電機製作所 1,300 678.00 881,400
本田技研工業 116,600 3,411.00 397,722,600
スズキ 29,300 5,147.00 150,807,100
SUBARU 42,400 2,261.50 95,887,600
安永 700 1,163.00 814,100
ヤマハ発動機 19,300 3,205.00 61,856,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TBK 1,900 416.00 790,400
エクセディ 2,000 1,724.00 3,448,000
豊田合成 4,800 2,330.00 11,184,000
愛三工業 2,400 841.00 2,018,400
盟和産業 300 1,009.00 302,700
日本プラスト 1,300 636.00 826,800
ヨロズ 1,300 1,175.00 1,527,500
エフ・シー・シー 2,500 1,588.00 3,970,000
シマノ 6,000 30,140.00 180,840,000
テイ・エス テック 6,900 1,540.00 10,626,000
ジャムコ 900 1,008.00 907,200
テルモ 45,400 5,115.00 232,221,000
クリエートメディック 400 988.00 395,200
日機装 4,400 1,028.00 4,523,200
日本エム・ディ・エム 900 2,200.00 1,980,000
島津製作所 19,100 4,695.00 89,674,500
JMS 1,200 756.00 907,200
長野計器 1,000 1,349.00 1,349,000
ブイ・テクノロジー 700 4,290.00 3,003,000
東京計器 1,000 1,014.00 1,014,000
愛知時計電機 200 4,715.00 943,000
インターアクション 700 2,444.00 1,710,800
オーバル 1,300 253.00 328,900
東京精密 2,500 4,565.00 11,412,500
マニー 5,900 1,981.00 11,687,900
ニコン 22,600 1,248.00 28,204,800
トプコン 7,500 1,982.00 14,865,000
オリンパス 77,800 2,525.00 196,445,000
理研計器 1,300 3,160.00 4,108,000
タムロン 1,100 2,637.00 2,900,700
HOYA 28,900 17,280.00 499,392,000
シード 600 655.00 393,000
ノーリツ鋼機 1,300 2,415.00 3,139,500
エー・アンド・デイ 1,200 1,041.00 1,249,200
朝日インテック 16,200 2,991.00 48,454,200
シチズン時計 18,800 519.00 9,757,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リズム 500 1,374.00 687,000
大研医器 1,200 580.00 696,000
メニコン 4,600 4,150.00 19,090,000
シンシア 200 602.00 120,400
松風 700 2,261.00 1,582,700
セイコーホールディングス 2,100 2,405.00 5,050,500
ニプロ 11,000 1,152.00 12,672,000
中本パックス 300 1,730.00 519,000
スノーピーク 900 5,800.00 5,220,000
パラマウントベッドホールディングス 2,800 2,169.00 6,073,200
トランザクション 700 1,099.00 769,300
粧美堂 400 408.00 163,200
ニホンフラッシュ 1,200 1,105.00 1,326,000
前田工繊 1,600 3,260.00 5,216,000
永大産業 1,600 294.00 470,400
アートネイチャー 1,300 739.00 960,700
バンダイナムコホールディングス 12,200 8,707.00 106,225,400
アイフィスジャパン 300 695.00 208,500
共立印刷 1,800 176.00 316,800
SHOEI 1,400 5,100.00 7,140,000
フランスベッドホールディングス 1,800 906.00 1,630,800
パイロットコーポレーション 2,500 4,195.00 10,487,500
萩原工業 900 1,519.00 1,367,100
トッパン・フォームズ 2,500 1,083.00 2,707,500
フジシールインターナショナル 3,000 2,527.00 7,581,000
タカラトミー 6,500 1,095.00 7,117,500
広済堂ホールディングス 1,000 1,029.00 1,029,000
エステールホールディングス 300 667.00 200,100
タカノ 400 765.00 306,000
プロネクサス 1,100 1,107.00 1,217,700
ホクシン 700 205.00 143,500
ウッドワン 400 1,148.00 459,200
大建工業 900 2,470.00 2,223,000
凸版印刷 22,400 1,868.00 41,843,200
大日本印刷 17,500 2,811.00 49,192,500
共同印刷 400 2,616.00 1,046,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NISSHA 3,000 1,809.00 5,427,000
光村印刷 100 1,557.00 155,700
TAKARA & COMPANY 700 1,777.00 1,243,900
アシックス 13,000 2,866.00 37,258,000
ツツミ 300 2,196.00 658,800
ローランド 1,000 5,100.00 5,100,000
小松ウオール工業 400 1,928.00 771,200
ヤマハ 8,800 7,260.00 63,888,000
河合楽器製作所 400 3,635.00 1,454,000
クリナップ 1,200 545.00 654,000
ピジョン 8,900 2,546.00 22,659,400
兼松サステック 100 1,807.00 180,700
キングジム 1,100 871.00 958,100
リンテック 3,100 2,501.00 7,753,100
イトーキ 2,500 374.00 935,000
任天堂 8,600 49,150.00 422,690,000
三菱鉛筆 2,400 1,377.00 3,304,800
タカラスタンダード 3,000 1,547.00 4,641,000
コクヨ 7,000 1,742.00 12,194,000
ナカバヤシ 1,300 575.00 747,500
グローブライド 1,400 4,255.00 5,957,000
オカムラ 5,000 1,483.00 7,415,000
美津濃 1,400 2,661.00 3,725,400
東京電力ホールディングス 125,700 337.00 42,360,900
中部電力 45,300 1,289.00 58,391,700
関西電力 56,100 1,070.50 60,055,050
中国電力 21,400 990.00 21,186,000
北陸電力 13,500 582.00 7,857,000
東北電力 34,700 768.00 26,649,600
四国電力 12,300 768.00 9,446,400
九州電力 32,700 836.00 27,337,200
北海道電力 13,800 521.00 7,189,800
沖縄電力 2,900 1,419.00 4,115,100
電源開発 11,800 1,556.00 18,360,800
エフオン 900 859.00 773,100
イーレックス 2,200 2,702.00 5,944,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レノバ 2,500 4,800.00 12,000,000
東京瓦斯 28,500 1,870.50 53,309,250
大阪瓦斯 26,800 1,876.00 50,276,800
東邦瓦斯 7,300 3,535.00 25,805,500
北海道瓦斯 800 1,514.00 1,211,200
広島ガス 3,100 371.00 1,150,100
西部ガスホールディングス 1,700 2,317.00 3,938,900
静岡ガス 3,900 1,233.00 4,808,700
メタウォーター 1,700 1,802.00 3,063,400
SBSホールディングス 1,100 4,040.00 4,444,000
東武鉄道 15,500 2,851.00 44,190,500
相鉄ホールディングス 5,100 2,212.00 11,281,200
東急 37,400 1,607.00 60,101,800
京浜急行電鉄 19,000 1,284.00 24,396,000
小田急電鉄 23,700 2,479.00 58,752,300
京王電鉄 8,300 5,780.00 47,974,000
京成電鉄 11,100 3,700.00 41,070,000
富士急行 2,000 4,585.00 9,170,000
東日本旅客鉄道 26,100 7,281.00 190,034,100
西日本旅客鉄道 16,500 5,363.00 88,489,500
東海旅客鉄道 12,300 17,010.00 209,223,000
西武ホールディングス 17,900 1,258.00 22,518,200
鴻池運輸 2,400 1,246.00 2,990,400
西日本鉄道 4,100 2,781.00 11,402,100
ハマキョウレックス 1,100 3,320.00 3,652,000
サカイ引越センター 700 4,735.00 3,314,500
近鉄グループホールディングス 14,000 3,595.00 50,330,000
阪急阪神ホールディングス 18,700 3,505.00 65,543,500
南海電気鉄道 6,700 2,277.00 15,255,900
京阪ホールディングス 6,300 3,050.00 19,215,000
神戸電鉄 300 3,445.00 1,033,500
名古屋鉄道 11,600 1,926.00 22,341,600
山陽電気鉄道 1,000 1,955.00 1,955,000
アルプス物流 1,000 1,042.00 1,042,000
日本通運 4,900 7,410.00 36,309,000
ヤマトホールディングス 19,700 2,858.00 56,302,600
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山九 3,600 5,210.00 18,756,000
丸運 900 271.00 243,900
丸全昭和運輸 1,100 3,410.00 3,751,000
センコーグループホールディングス 7,800 1,027.00 8,010,600
トナミホールディングス 300 4,605.00 1,381,500
ニッコンホールディングス 4,700 2,248.00 10,565,600
日本石油輸送 200 2,702.00 540,400
福山通運 1,800 4,690.00 8,442,000
セイノーホールディングス 10,500 1,378.00 14,469,000
エスライン 400 900.00 360,000
神奈川中央交通 400 3,475.00 1,390,000
日立物流 2,900 4,865.00 14,108,500
丸和運輸機関 3,000 1,590.00 4,770,000
C&Fロジホールディングス 1,400 1,690.00 2,366,000
九州旅客鉄道 10,900 2,561.00 27,914,900
SGホールディングス 26,500 2,870.00 76,055,000
日本郵船 11,700 8,080.00 94,536,000
商船三井 8,400 6,870.00 57,708,000
川崎汽船 4,400 5,460.00 24,024,000
NSユナイテッド海運 700 3,925.00 2,747,500
飯野海運 6,900 552.00 3,808,800
乾汽船 1,000 2,347.00 2,347,000
日本航空 34,200 2,456.00 83,995,200
ANAホールディングス 37,900 2,680.00 101,572,000
パスコ 200 1,488.00 297,600
トランコム 400 8,070.00 3,228,000
日新 1,100 1,657.00 1,822,700
三菱倉庫 4,800 3,260.00 15,648,000
三井倉庫ホールディングス 1,500 2,307.00 3,460,500
住友倉庫 5,000 1,859.00 9,295,000
澁澤倉庫 800 2,133.00 1,706,400
東陽倉庫 2,300 328.00 754,400
日本トランスシティ 3,000 598.00 1,794,000
ケイヒン 300 1,424.00 427,200
中央倉庫 900 976.00 878,400
川西倉庫 300 1,167.00 350,100
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安田倉庫 1,200 971.00 1,165,200
ファイズホールディングス 300 684.00 205,200
東洋埠頭 400 1,456.00 582,400
宇徳 1,000 532.00 532,000
上組 7,700 2,337.00 17,994,900
サンリツ 400 807.00 322,800
キムラユニティー 400 1,388.00 555,200
キユーソー流通システム 300 1,925.00 577,500
近鉄エクスプレス 2,700 2,765.00 7,465,500
東海運 800 332.00 265,600
エーアイテイー 900 1,130.00 1,017,000
内外トランスライン 500 2,272.00 1,136,000
日本コンセプト 500 1,754.00 877,000
NECネッツエスアイ 4,800 2,070.00 9,936,000
クロスキャット 400 1,267.00 506,800
システナ 5,200 2,113.00 10,987,600
デジタルアーツ 800 9,700.00 7,760,000
日鉄ソリューションズ 2,100 3,755.00 7,885,500
キューブシステム 800 1,005.00 804,000
WOW WORLD 200 1,833.00 366,600
コア 600 1,636.00 981,600
ラクーンホールディングス 1,000 1,555.00 1,555,000
ソリトンシステムズ 700 1,435.00 1,004,500
ソフトクリエイトホールディングス 600 3,840.00 2,304,000
TIS 14,500 3,085.00 44,732,500
JNSホールディングス 800 526.00 420,800
グリー 8,900 953.00 8,481,700
GMOペパボ 200 2,716.00 543,200
コーエーテクモホールディングス 3,900 5,330.00 20,787,000
三菱総合研究所 600 4,215.00 2,529,000
ボルテージ 400 460.00 184,000
電算 200 2,422.00 484,400
AGS 800 901.00 720,800
ファインデックス 1,200 954.00 1,144,800
ブレインパッド 400 5,400.00 2,160,000
KLab 2,700 655.00 1,768,500
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ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 2,000 1,027.00 2,054,000
イーブックイニシアティブジャパン 200 4,790.00 958,000
ネクソン 32,700 2,028.00 66,315,600
アイスタイル 4,500 412.00 1,854,000
エムアップホールディングス 400 3,570.00 1,428,000
エイチーム 1,000 1,608.00 1,608,000
エニグモ 1,400 1,121.00 1,569,400
テクノスジャパン 1,200 587.00 704,400
enish 900 420.00 378,000
コロプラ 4,800 808.00 3,878,400
ブロードリーフ 7,300 556.00 4,058,800
クロス・マーケティンググループ 600 851.00 510,600
デジタルハーツホールディングス 700 1,887.00 1,320,900
システム情報 1,100 929.00 1,021,900
メディアドゥ 600 4,300.00 2,580,000
じげん 3,600 399.00 1,436,400
ブイキューブ 1,500 1,801.00 2,701,500
エンカレッジ・テクノロジ 300 605.00 181,500
サイバーリンクス 500 1,278.00 639,000
フィックスターズ 1,600 762.00 1,219,200
CARTA HOLDINGS 600 2,440.00 1,464,000
オプティム 1,000 1,838.00 1,838,000
セレス 500 3,050.00 1,525,000
SHIFT 700 25,180.00 17,626,000
ティーガイア 1,600 2,061.00 3,297,600
セック 200 2,289.00 457,800
テクマトリックス 2,200 1,841.00 4,050,200
プロシップ 500 1,683.00 841,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,900 2,174.00 8,478,600
GMOペイメントゲートウェイ 2,800 14,420.00 40,376,000
ザッパラス 600 565.00 339,000
システムリサーチ 400 1,966.00 786,400
インターネットイニシアティブ 3,900 3,990.00 15,561,000
さくらインターネット 1,600 601.00 961,600
ヴィンクス 400 997.00 398,800
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GMOグローバルサイン・ホールディングス 300 4,550.00 1,365,000
SRAホールディングス 800 2,862.00 2,289,600
システムインテグレータ 400 618.00 247,200
朝日ネット 1,200 700.00 840,000
eBASE 1,800 770.00 1,386,000
アバント 1,600 1,623.00 2,596,800
アドソル日進 500 2,119.00 1,059,500
ODKソリューションズ 300 707.00 212,100
フリービット 900 1,309.00 1,178,100
コムチュア 1,300 3,060.00 3,978,000
サイバーコム 200 1,256.00 251,200
アステリア 1,100 710.00 781,000
アイル 800 1,694.00 1,355,200
マークラインズ 700 3,110.00 2,177,000
メディカル・データ・ビジョン 1,800 1,480.00 2,664,000
gumi 2,000 946.00 1,892,000
ショーケース 400 589.00 235,600
モバイルファクトリー 400 1,024.00 409,600
テラスカイ 500 2,121.00 1,060,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 1,705.00 1,023,000
PCIホールディングス 700 1,045.00 731,500
パイプドHD 300 3,210.00 963,000
アイビーシー 300 917.00 275,100
ネオジャパン 300 1,310.00 393,000
PR TIMES 300 3,715.00 1,114,500
ラクス 4,400 3,490.00 15,356,000
ランドコンピュータ 300 825.00 247,500
ダブルスタンダード 400 3,765.00 1,506,000
オープンドア 900 2,497.00 2,247,300
マイネット 500 674.00 337,000
アカツキ 600 3,175.00 1,905,000
ベネフィットジャパン 100 2,700.00 270,000
Ubicomホールディングス 400 2,832.00 1,132,800
カナミックネットワーク 1,600 615.00 984,000
ノムラシステムコーポレーション 800 291.00 232,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チェンジ 2,700 2,084.00 5,626,800
シンクロ・フード 900 395.00 355,500
オークネット 800 2,327.00 1,861,600
キャピタル・アセット・プランニング 300 890.00 267,000
エイトレッド 300 2,452.00 735,600
マクロミル 3,000 811.00 2,433,000
ビーグリー 400 1,581.00 632,400
オロ 500 3,710.00 1,855,000
ユーザーローカル 400 1,794.00 717,600
テモナ 300 749.00 224,700
マネーフォワード 2,200 7,620.00 16,764,000
サインポスト 400 1,868.00 747,200
電算システムホールディングス 600 2,519.00 1,511,400
ソルクシーズ 1,200 537.00 644,400
フェイス 500 702.00 351,000
プロトコーポレーション 1,700 1,538.00 2,614,600
ハイマックス 400 1,210.00 484,000
野村総合研究所 25,200 4,175.00 105,210,000
サイバネットシステム 1,100 634.00 697,400
CEホールディングス 800 542.00 433,600
日本システム技術 300 2,063.00 618,900
インテージホールディングス 1,800 1,883.00 3,389,400
東邦システムサイエンス 400 1,029.00 411,600
ソースネクスト 7,000 205.00 1,435,000
インフォコム 1,300 2,385.00 3,100,500
HEROZ 400 1,806.00 722,400
ラクスル 1,600 6,190.00 9,904,000
IPS 400 1,913.00 765,200
FIG 1,700 316.00 537,200
システムサポート 400 1,344.00 537,600
イーソル 900 849.00 764,100
アルテリア・ネットワークス 1,600 1,616.00 2,585,600
EduLab 100 1,684.00 168,400
東海ソフト 200 1,202.00 240,400
ウイングアーク1st 800 2,062.00 1,649,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 2,210.00 663,000
サーバーワークス 100 4,630.00 463,000
東名 200 1,301.00 260,200
ヴィッツ 100 1,653.00 165,300
トビラシステムズ 300 1,125.00 337,500
Sansan 1,300 12,310.00 16,003,000
Link-U 300 1,273.00 381,900
ギフティ 1,300 3,955.00 5,141,500
ベース 200 4,515.00 903,000
フォーカスシステムズ 1,000 1,022.00 1,022,000
クレスコ 1,000 2,017.00 2,017,000
フジ・メディア・ホールディングス 15,100 1,185.00 17,893,500
オービック 4,600 21,560.00 99,176,000
ジャストシステム 2,100 5,900.00 12,390,000
TDCソフト 1,300 1,305.00 1,696,500
Zホールディングス 199,600 688.10 137,344,760
トレンドマイクロ 7,800 6,450.00 50,310,000
IDホールディングス 900 933.00 839,700
日本オラクル 2,900 10,760.00 31,204,000
アルファシステムズ 400 4,190.00 1,676,000
フューチャー 1,500 2,841.00 4,261,500
CAC Holdings 900 1,659.00 1,493,100
SBテクノロジー 500 2,866.00 1,433,000
トーセ 400 779.00 311,600
オービックビジネスコンサルタント 1,400 5,830.00 8,162,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,600 3,615.00 23,859,000
アイティフォー 1,900 895.00 1,700,500
東計電算 200 4,690.00 938,000
エックスネット 300 1,018.00 305,400
大塚商会 7,900 5,730.00 45,267,000
サイボウズ 1,900 2,628.00 4,993,200
電通国際情報サービス 2,100 4,045.00 8,494,500
ACCESS 1,900 901.00 1,711,900
デジタルガレージ 2,400 5,070.00 12,168,000
EMシステムズ 2,400 749.00 1,797,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウェザーニューズ 400 8,350.00 3,340,000
CIJ 1,000 851.00 851,000
ビジネスエンジニアリング 100 3,470.00 347,000
日本エンタープライズ 1,500 200.00 300,000
WOWOW 700 2,280.00 1,596,000
スカラ 1,300 702.00 912,600
インテリジェント ウェイブ 900 608.00 547,200
IMAGICA GROUP 1,300 510.00 663,000
ネットワンシステムズ 5,900 3,905.00 23,039,500
システムソフト 3,100 146.00 452,600
アルゴグラフィックス 1,100 3,130.00 3,443,000
マーベラス 2,300 714.00 1,642,200
エイベックス 2,500 1,528.00 3,820,000
日本ユニシス 5,000 3,175.00 15,875,000
兼松エレクトロニクス 800 3,675.00 2,940,000
都築電気 700 1,763.00 1,234,100
TBSホールディングス 9,600 1,811.00 17,385,600
日本テレビホールディングス 12,100 1,250.00 15,125,000
朝日放送グループホールディングス 1,500 715.00 1,072,500
テレビ朝日ホールディングス 4,500 1,748.00 7,866,000
スカパーJSATホールディングス 9,700 432.00 4,190,400
テレビ東京ホールディングス 1,000 2,203.00 2,203,000
日本BS放送 500 1,104.00 552,000
ビジョン 2,500 1,464.00 3,660,000
スマートバリュー 400 614.00 245,600
USEN-NEXT HOLDINGS 1,400 3,355.00 4,697,000
コネクシオ 800 1,607.00 1,285,600
日本通信 12,900 202.00 2,605,800
クロップス 300 974.00 292,200
日本電信電話 170,000 3,267.00 555,390,000
KDDI 116,600 3,680.00 429,088,000
ソフトバンク 132,100 1,535.50 202,839,550
光通信 1,700 17,900.00 30,430,000
エムティーアイ 1,400 722.00 1,010,800
GMOインターネット 5,100 3,080.00 15,708,000
アイドママーケティングコミュニケーション 400 383.00 153,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KADOKAWA 3,800 5,790.00 22,002,000
学研ホールディングス 2,000 1,124.00 2,248,000
ゼンリン 2,600 1,029.00 2,675,400
昭文社ホールディングス 600 492.00 295,200
インプレスホールディングス 1,200 263.00 315,600
アイネット 800 1,308.00 1,046,400
松竹 1,000 12,510.00 12,510,000
東宝 8,600 5,410.00 46,526,000
東映 500 22,880.00 11,440,000
エヌ・ティ・ティ・データ 38,700 2,253.00 87,191,100
ピー・シー・エー 600 1,769.00 1,061,400
ビジネスブレイン太田昭和 500 1,843.00 921,500
DTS 3,000 2,557.00 7,671,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,200 6,560.00 40,672,000
シーイーシー 1,600 1,360.00 2,176,000
カプコン 12,500 3,465.00 43,312,500
アイ・エス・ビー 700 1,250.00 875,000
ジャステック 900 1,302.00 1,171,800
SCSK 10,200 2,301.00 23,470,200
日本システムウエア 500 2,480.00 1,240,000
アイネス 1,400 1,643.00 2,300,200
TKC 2,500 3,465.00 8,662,500
富士ソフト 1,600 5,690.00 9,104,000
NSD 4,700 2,050.00 9,635,000
コナミホールディングス 5,300 6,630.00 35,139,000
福井コンピュータホールディングス 700 4,110.00 2,877,000
JBCCホールディングス 1,000 1,603.00 1,603,000
ミロク情報サービス 1,400 1,750.00 2,450,000
ソフトバンクグループ 115,400 6,500.00 750,100,000
ホウスイ 200 920.00 184,000
高千穂交易 600 1,200.00 720,000
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,650.00 495,000
伊藤忠食品 400 5,230.00 2,092,000
エレマテック 1,200 1,141.00 1,369,200
JALUX 500 1,718.00 859,000
あらた 1,200 4,040.00 4,848,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トーメンデバイス 200 5,620.00 1,124,000
東京エレクトロン デバイス 500 7,390.00 3,695,000
フィールズ 1,400 517.00 723,800
双日 16,100 1,908.00 30,718,800
アルフレッサ ホールディングス 15,200 1,599.00 24,304,800
横浜冷凍 4,100 867.00 3,554,700
神栄 200 1,015.00 203,000
ラサ商事 900 938.00 844,200
アルコニックス 1,600 1,722.00 2,755,200
神戸物産 11,300 3,735.00 42,205,500
ハイパー 500 552.00 276,000
あい ホールディングス 2,100 2,119.00 4,449,900
ディーブイエックス 500 1,112.00 556,000
ダイワボウホールディングス 6,700 1,991.00 13,339,700
マクニカ・富士エレホールディングス 3,500 2,619.00 9,166,500
ラクト・ジャパン 500 2,747.00 1,373,500
グリムス 400 2,716.00 1,086,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,600 768.00 1,996,800
八洲電機 1,200 955.00 1,146,000
メディアスホールディングス 900 890.00 801,000
レスターホールディングス 1,500 1,933.00 2,899,500
ジューテックホールディングス 400 1,161.00 464,400
大光 600 707.00 424,200
OCHIホールディングス 500 1,259.00 629,500
TOKAIホールディングス 7,100 880.00 6,248,000
黒谷 500 701.00 350,500
Cominix 300 738.00 221,400
三洋貿易 1,500 1,109.00 1,663,500
ビューティガレージ 200 3,965.00 793,000
ウイン・パートナーズ 1,100 964.00 1,060,400
ミタチ産業 500 1,018.00 509,000
シップヘルスケアホールディングス 5,200 2,867.00 14,908,400
明治電機工業 600 1,356.00 813,600
デリカフーズホールディングス 700 616.00 431,200
スターティアホールディングス 300 1,429.00 428,700
コメダホールディングス 3,200 2,045.00 6,544,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピーバンドットコム 300 681.00 204,300
アセンテック 400 1,333.00 533,200
富士興産 500 1,053.00 526,500
協栄産業 200 1,455.00 291,000
フルサト・マルカホールディングス 1,400 1,995.00 2,793,000
ヤマエグループホールディングス 1,100 1,111.00 1,222,100
小野建 1,300 1,681.00 2,185,300
南陽 300 2,019.00 605,700
佐鳥電機 1,000 1,018.00 1,018,000
エコートレーディング 400 639.00 255,600
伯東 900 1,907.00 1,716,300
コンドーテック 1,200 985.00 1,182,000
中山福 1,000 407.00 407,000
ナガイレーベン 2,000 2,335.00 4,670,000
三菱食品 1,600 2,950.00 4,720,000
松田産業 1,100 3,585.00 3,943,500
第一興商 2,800 4,160.00 11,648,000
メディパルホールディングス 14,700 2,103.00 30,914,100
SPK 700 1,415.00 990,500
萩原電気ホールディングス 600 2,113.00 1,267,800
アズワン 1,100 15,570.00 17,127,000
スズデン 500 1,659.00 829,500
シモジマ 900 1,135.00 1,021,500
ドウシシャ 1,400 1,762.00 2,466,800
小津産業 300 1,928.00 578,400
高速 800 1,563.00 1,250,400
たけびし 500 1,501.00 750,500
リックス 400 1,489.00 595,600
丸文 1,300 781.00 1,015,300
ハピネット 1,300 1,482.00 1,926,600
橋本総業ホールディングス 300 2,146.00 643,800
日本ライフライン 4,700 1,254.00 5,893,800
タカショー 1,000 824.00 824,000
IDOM 5,000 798.00 3,990,000
進和 900 2,188.00 1,969,200
エスケイジャパン 500 512.00 256,000
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ダイトロン 600 2,279.00 1,367,400
シークス 2,100 1,250.00 2,625,000
田中商事 500 661.00 330,500
オーハシテクニカ 800 1,497.00 1,197,600
白銅 500 2,980.00 1,490,000
ダイコー通産 200 1,156.00 231,200
伊藤忠商事 99,700 3,233.00 322,330,100
丸紅 143,900 970.90 139,712,510
高島 300 1,901.00 570,300
長瀬産業 8,000 1,914.00 15,312,000
蝶理 1,000 1,889.00 1,889,000
豊田通商 14,700 5,050.00 74,235,000
三共生興 2,300 579.00 1,331,700
兼松 5,900 1,344.00 7,929,600
ツカモトコーポレーション 300 1,368.00 410,400
三井物産 113,400 2,618.00 296,881,200
日本紙パルプ商事 800 3,775.00 3,020,000
カメイ 1,900 1,178.00 2,238,200
東都水産 200 6,960.00 1,392,000
OUGホールディングス 300 2,803.00 840,900
スターゼン 1,100 2,120.00 2,332,000
山善 5,700 1,062.00 6,053,400
椿本興業 300 3,890.00 1,167,000
住友商事 92,100 1,633.50 150,445,350
内田洋行 600 4,835.00 2,901,000
三菱商事 88,800 3,628.00 322,166,400
第一実業 700 5,230.00 3,661,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,600 2,296.00 8,265,600
西華産業 800 1,650.00 1,320,000
佐藤商事 1,200 1,188.00 1,425,600
菱洋エレクトロ 1,100 2,366.00 2,602,600
東京産業 1,400 716.00 1,002,400
ユアサ商事 1,500 3,060.00 4,590,000
神鋼商事 300 3,395.00 1,018,500
トルク 1,000 231.00 231,000
阪和興業 2,900 3,455.00 10,019,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
正栄食品工業 1,000 4,050.00 4,050,000
カナデン 1,200 1,022.00 1,226,400
菱電商事 1,100 1,801.00 1,981,100
岩谷産業 3,500 6,710.00 23,485,000
ナイス 600 1,843.00 1,105,800
ニチモウ 300 1,991.00 597,300
極東貿易 400 2,571.00 1,028,400
アステナホールディングス 2,100 566.00 1,188,600
三愛石油 3,600 1,512.00 5,443,200
稲畑産業 3,500 1,687.00 5,904,500
GSIクレオス 800 1,018.00 814,400
明和産業 1,400 845.00 1,183,000
クワザワホールディングス 600 632.00 379,200
ワキタ 2,900 1,029.00 2,984,100
東邦ホールディングス 4,700 1,825.00 8,577,500
サンゲツ 3,900 1,581.00 6,165,900
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,468.00 3,229,600
シナネンホールディングス 600 3,480.00 2,088,000
伊藤忠エネクス 3,300 1,020.00 3,366,000
サンリオ 4,100 2,595.00 10,639,500
サンワテクノス 1,000 1,526.00 1,526,000
リョーサン 1,600 2,332.00 3,731,200
新光商事 2,000 900.00 1,800,000
トーホー 700 1,542.00 1,079,400
三信電気 800 1,646.00 1,316,800
東陽テクニカ 1,500 1,103.00 1,654,500
モスフードサービス 2,100 3,110.00 6,531,000
加賀電子 1,300 3,090.00 4,017,000
ソーダニッカ 1,500 632.00 948,000
立花エレテック 1,100 1,588.00 1,746,800
フォーバル 600 1,193.00 715,800
PALTAC 2,400 5,160.00 12,384,000
三谷産業 2,100 370.00 777,000
太平洋興発 700 686.00 480,200
西本Wismettacホールディングス 300 3,915.00 1,174,500
ヤマシタヘルスケアホールディングス 200 1,999.00 399,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コーア商事ホールディングス 1,200 676.00 811,200
国際紙パルプ商事 3,200 369.00 1,180,800
ヤマタネ 700 1,613.00 1,129,100
丸紅建材リース 200 1,873.00 374,600
日鉄物産 1,000 5,100.00 5,100,000
泉州電業 400 4,755.00 1,902,000
トラスコ中山 3,100 2,747.00 8,515,700
オートバックスセブン 5,300 1,529.00 8,103,700
モリト 1,200 691.00 829,200
加藤産業 2,100 3,200.00 6,720,000
北恵 400 1,000.00 400,000
イノテック 900 1,397.00 1,257,300
イエローハット 2,800 1,933.00 5,412,400
JKホールディングス 1,400 880.00 1,232,000
日伝 1,200 2,262.00 2,714,400
北沢産業 1,200 250.00 300,000
杉本商事 700 2,458.00 1,720,600
因幡電機産業 3,900 2,734.00 10,662,600
東テク 500 2,659.00 1,329,500
ミスミグループ本社 18,300 4,825.00 88,297,500
アルテック 1,200 319.00 382,800
タキヒヨー 500 1,771.00 885,500
蔵王産業 300 1,766.00 529,800
スズケン 6,200 3,170.00 19,654,000
ジェコス 1,100 873.00 960,300
グローセル 1,800 405.00 729,000
ローソン 3,700 5,430.00 20,091,000
サンエー 1,100 4,085.00 4,493,500
カワチ薬品 1,000 2,174.00 2,174,000
エービーシー・マート 2,300 5,490.00 12,627,000
ハードオフコーポレーション 700 777.00 543,900
アスクル 2,400 1,624.00 3,897,600
ゲオホールディングス 2,000 1,201.00 2,402,000
アダストリア 2,000 2,036.00 4,072,000
ジーフット 1,000 399.00 399,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 400 405.00 162,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
くら寿司 1,500 3,600.00 5,400,000
キャンドゥ 700 2,549.00 1,784,300
アイケイ 500 521.00 260,500
パルグループホールディングス 1,300 1,571.00 2,042,300
エディオン 6,200 1,078.00 6,683,600
サーラコーポレーション 3,000 616.00 1,848,000
ワッツ 800 751.00 600,800
ハローズ 600 2,730.00 1,638,000
フジオフードグループ本社 1,200 1,355.00 1,626,000
あみやき亭 300 3,070.00 921,000
ひらまつ 2,900 212.00 614,800
大黒天物産 500 6,320.00 3,160,000
ハニーズホールディングス 1,200 1,047.00 1,256,400
ファーマライズホールディングス 400 827.00 330,800
アルペン 1,100 2,815.00 3,096,500
ハブ 500 746.00 373,000
クオールホールディングス 2,000 1,698.00 3,396,000
ジンズホールディングス 1,000 7,230.00 7,230,000
ビックカメラ 8,700 986.00 8,578,200
DCMホールディングス 9,000 1,141.00 10,269,000
MonotaRO 18,500 2,625.00 48,562,500
東京一番フーズ 500 587.00 293,500
アークランドサービスホールディングス 1,100 2,250.00 2,475,000
J.フロント リテイリング 17,400 1,058.00 18,409,200
ドトール・日レスホールディングス 2,300 1,650.00 3,795,000
マツキヨココカラ&カンパニー 8,200 4,990.00 40,918,000
ブロンコビリー 900 2,384.00 2,145,600
ZOZO 8,600 4,180.00 35,948,000
トレジャー・ファクトリー 500 884.00 442,000
物語コーポレーション 800 7,200.00 5,760,000
三越伊勢丹ホールディングス 25,500 833.00 21,241,500
Hamee 400 1,313.00 525,200
マーケットエンタープライズ 200 736.00 147,200
ウエルシアホールディングス 7,700 4,255.00 32,763,500
クリエイトSDホールディングス 2,200 3,575.00 7,865,000
丸善CHIホールディングス 1,900 377.00 716,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミサワ 400 672.00 268,800
ティーライフ 200 1,422.00 284,400
シュッピン 1,000 1,315.00 1,315,000
オイシックス・ラ・大地 1,900 4,810.00 9,139,000
ネクステージ 2,900 2,152.00 6,240,800
ジョイフル本田 4,300 1,589.00 6,832,700
鳥貴族ホールディングス 600 1,931.00 1,158,600
ホットランド 1,100 1,356.00 1,491,600
すかいらーくホールディングス 18,800 1,523.00 28,632,400
SFPホールディングス 700 1,503.00 1,052,100
綿半ホールディングス 1,100 1,200.00 1,320,000
ヨシックスホールディングス 300 2,099.00 629,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,200 1,039.00 4,363,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 1,288.00 1,030,400
BEENOS 700 3,285.00 2,299,500
あさひ 1,100 1,324.00 1,456,400
日本調剤 900 1,640.00 1,476,000
コスモス薬品 1,500 17,520.00 26,280,000
トーエル 700 816.00 571,200
オンリー 300 758.00 227,400
セブン&アイ・ホールディングス 57,100 4,798.00 273,965,800
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 7,800 871.00 6,793,800
ツルハホールディングス 3,200 13,910.00 44,512,000
サンマルクホールディングス 1,200 1,512.00 1,814,400
フェリシモ 300 1,405.00 421,500
トリドールホールディングス 3,600 2,738.00 9,856,800
TOKYO BASE 1,400 732.00 1,024,800
ウイルプラスホールディングス 300 1,094.00 328,200
JMホールディングス 1,000 1,860.00 1,860,000
サツドラホールディングス 200 2,244.00 448,800
アレンザホールディングス 1,100 1,192.00 1,311,200
串カツ田中ホールディングス 400 2,222.00 888,800
バロックジャパンリミテッド 1,000 845.00 845,000
クスリのアオキホールディングス 1,500 7,500.00 11,250,000
FOOD & LIFE COMPANIE 8,500 4,905.00 41,692,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディカルシステムネットワーク 1,300 724.00 941,200
はるやまホールディングス 700 574.00 401,800
ノジマ 2,600 2,855.00 7,423,000
カッパ・クリエイト 2,100 1,365.00 2,866,500
ライトオン 1,200 700.00 840,000
良品計画 16,800 2,244.00 37,699,200
三城ホールディングス 1,900 260.00 494,000
アドヴァングループ 1,500 947.00 1,420,500
アルビス 500 2,325.00 1,162,500
コナカ 1,800 333.00 599,400
ハウス オブ ローゼ 200 1,656.00 331,200
G-7ホールディングス 1,400 2,191.00 3,067,400
イオン北海道 1,900 1,238.00 2,352,200
コジマ 2,500 583.00 1,457,500
ヒマラヤ 600 1,061.00 636,600
コーナン商事 2,100 3,640.00 7,644,000
エコス 600 1,868.00 1,120,800
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 29,200 2,386.00 69,671,200
西松屋チェーン 3,200 1,453.00 4,649,600
ゼンショーホールディングス 7,800 2,607.00 20,334,600
幸楽苑ホールディングス 900 1,453.00 1,307,700
ハークスレイ 800 474.00 379,200
サイゼリヤ 2,200 3,030.00 6,666,000
VTホールディングス 5,500 514.00 2,827,000
魚力 500 2,035.00 1,017,500
フジ・コーポレーション 800 1,213.00 970,400
ユナイテッドアローズ 1,700 2,313.00 3,932,100
ハイデイ日高 2,100 1,617.00 3,395,700
YU-WA Creation Holdi 1,200 245.00 294,000
コロワイド 4,900 1,634.00 8,006,600
ピーシーデポコーポレーション 1,900 450.00 855,000
壱番屋 1,000 4,515.00 4,515,000
PLANT 500 722.00 361,000
スギホールディングス 2,900 8,180.00 23,722,000
薬王堂ホールディングス 600 2,502.00 1,501,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクロール 2,100 882.00 1,852,200
ヨンドシーホールディングス 1,300 1,742.00 2,264,600
木曽路 1,900 2,109.00 4,007,100
SRSホールディングス 2,000 756.00 1,512,000
千趣会 2,700 391.00 1,055,700
リテールパートナーズ 1,800 1,204.00 2,167,200
ケーヨー 2,700 821.00 2,216,700
上新電機 1,700 2,411.00 4,098,700
日本瓦斯 7,100 1,391.00 9,876,100
ロイヤルホールディングス 2,500 2,020.00 5,050,000
東天紅 200 1,090.00 218,000
いなげや 1,600 1,345.00 2,152,000
チヨダ 1,500 769.00 1,153,500
ライフコーポレーション 1,400 3,775.00 5,285,000
リンガーハット 1,800 2,183.00 3,929,400
MrMaxHD 2,000 605.00 1,210,000
AOKIホールディングス 2,900 680.00 1,972,000
オークワ 2,300 1,099.00 2,527,700
コメリ 2,300 2,721.00 6,258,300
青山商事 3,300 795.00 2,623,500
しまむら 1,700 9,740.00 16,558,000
はせがわ 1,000 263.00 263,000
高島屋 10,600 1,086.00 11,511,600
松屋 3,300 1,102.00 3,636,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,900 921.00 6,354,900
近鉄百貨店 600 2,586.00 1,551,600
丸井グループ 12,300 2,262.00 27,822,600
アクシアル リテイリング 1,200 3,580.00 4,296,000
イオン 56,100 2,636.00 147,879,600
イズミ 3,000 3,585.00 10,755,000
平和堂 2,700 1,967.00 5,310,900
フジ 1,800 2,018.00 3,632,400
ヤオコー 1,700 6,610.00 11,237,000
ゼビオホールディングス 1,800 1,060.00 1,908,000
ケーズホールディングス 12,400 1,193.00 14,793,200
Olympicグループ 800 712.00 569,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産東京販売ホールディングス 2,300 248.00 570,400
シルバーライフ 300 1,410.00 423,000
Genky DrugStores 600 5,470.00 3,282,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 1,093.00 327,900
ブックオフグループホールディングス 900 981.00 882,900
ギフト 200 2,710.00 542,000
アインホールディングス 2,100 6,740.00 14,154,000
元気寿司 400 2,699.00 1,079,600
ヤマダホールディングス 48,900 448.00 21,907,200
アークランドサカモト 2,300 1,716.00 3,946,800
ニトリホールディングス 5,800 20,740.00 120,292,000
愛眼 1,400 220.00 308,000
ケーユーホールディングス 800 1,035.00 828,000
吉野家ホールディングス 4,800 2,163.00 10,382,400
松屋フーズホールディングス 700 3,630.00 2,541,000
サガミホールディングス 2,200 995.00 2,189,000
関西スーパーマーケット 1,100 1,830.00 2,013,000
王将フードサービス 1,000 5,910.00 5,910,000
プレナス 1,700 1,945.00 3,306,500
ミニストップ 1,100 1,373.00 1,510,300
アークス 2,800 2,189.00 6,129,200
バローホールディングス 3,000 2,408.00 7,224,000
藤久 400 779.00 311,600
ベルク 700 5,500.00 3,850,000
大庄 800 1,010.00 808,000
ファーストリテイリング 2,000 73,530.00 147,060,000
サンドラッグ 5,500 3,420.00 18,810,000
サックスバー ホールディングス 1,300 554.00 720,200
ヤマザワ 400 1,718.00 687,200
やまや 300 2,414.00 724,200
ベルーナ 3,200 810.00 2,592,000
島根銀行 500 581.00 290,500
じもとホールディングス 1,000 641.00 641,000
めぶきフィナンシャルグループ 75,900 235.00 17,836,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,800 1,474.00 2,653,200
九州フィナンシャルグループ 29,800 384.00 11,443,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゆうちょ銀行 41,400 901.00 37,301,400
富山第一銀行 3,500 297.00 1,039,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 89,100 465.00 41,431,500
西日本フィナンシャルホールディングス 9,500 687.00 6,526,500
三十三フィナンシャルグループ 1,300 1,376.00 1,788,800
第四北越フィナンシャルグループ 2,400 2,557.00 6,136,800
ひろぎんホールディングス 21,500 633.00 13,609,500
おきなわフィナンシャルグループ 1,300 2,462.00 3,200,600
十六フィナンシャルグループ 1,800 2,070.00 3,726,000
北國フィナンシャルホールディングス 1,400 1,983.00 2,776,200
新生銀行 11,900 1,915.00 22,788,500
あおぞら銀行 8,700 2,649.00 23,046,300
代用有価証券
三菱UFJフィナンシャル・グループ 999,600 640.20 639,943,920 100,000株
りそなホールディングス 162,900 438.60 71,447,940
三井住友トラスト・ホールディングス 27,600 3,842.00 106,039,200
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 101,100 3,809.00 385,089,900 10,000株
千葉銀行 48,800 729.00 35,575,200
群馬銀行 30,100 361.00 10,866,100
武蔵野銀行 2,200 1,775.00 3,905,000
千葉興業銀行 3,700 270.00 999,000
筑波銀行 6,100 174.00 1,061,400
七十七銀行 4,600 1,195.00 5,497,000
青森銀行 1,100 2,003.00 2,203,300
秋田銀行 900 1,425.00 1,282,500
山形銀行 1,700 827.00 1,405,900
岩手銀行 1,000 1,648.00 1,648,000
東邦銀行 13,100 203.00 2,659,300
東北銀行 700 999.00 699,300
みちのく銀行 1,000 878.00 878,000
ふくおかフィナンシャルグループ 13,200 2,111.00 27,865,200
静岡銀行 35,600 932.00 33,179,200
スルガ銀行 12,800 426.00 5,452,800
八十二銀行 32,900 388.00 12,765,200
山梨中央銀行 1,700 825.00 1,402,500
大垣共立銀行 2,900 1,915.00 5,553,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福井銀行 1,300 1,436.00 1,866,800
清水銀行 600 1,556.00 933,600
富山銀行 300 2,079.00 623,700
滋賀銀行 2,900 1,839.00 5,333,100
南都銀行 2,100 1,953.00 4,101,300
百五銀行 13,200 322.00 4,250,400
京都銀行 5,200 5,200.00 27,040,000
紀陽銀行 5,200 1,503.00 7,815,600
ほくほくフィナンシャルグループ 9,700 843.00 8,177,100
山陰合同銀行 9,200 571.00 5,253,200
中国銀行 12,600 834.00 10,508,400
鳥取銀行 500 1,116.00 558,000
伊予銀行 19,400 558.00 10,825,200
百十四銀行 1,600 1,475.00 2,360,000
四国銀行 2,100 735.00 1,543,500
阿波銀行 2,200 2,150.00 4,730,000
大分銀行 800 1,871.00 1,496,800
宮崎銀行 900 2,041.00 1,836,900
佐賀銀行 800 1,454.00 1,163,200
琉球銀行 3,200 764.00 2,444,800
セブン銀行 48,800 241.00 11,760,800
みずほフィナンシャルグループ 198,500 1,521.00 301,918,500
高知銀行 600 775.00 465,000
山口フィナンシャルグループ 18,300 653.00 11,949,900
長野銀行 500 1,104.00 552,000
名古屋銀行 1,200 2,522.00 3,026,400
北洋銀行 22,000 242.00 5,324,000
愛知銀行 500 3,495.00 1,747,500
中京銀行 600 1,357.00 814,200
大光銀行 500 1,335.00 667,500
愛媛銀行 2,100 770.00 1,617,000
トマト銀行 600 1,082.00 649,200
京葉銀行 6,300 433.00 2,727,900
栃木銀行 7,000 178.00 1,246,000
北日本銀行 500 1,554.00 777,000
東和銀行 2,600 507.00 1,318,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福島銀行 1,700 240.00 408,000
大東銀行 700 681.00 476,700
トモニホールディングス 11,300 307.00 3,469,100
フィデアホールディングス 1,400 1,192.00 1,668,800
池田泉州ホールディングス 16,900 162.00 2,737,800
FPG 5,000 711.00 3,555,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,100 1,288.00 1,416,800
マーキュリアホールディングス 500 738.00 369,000
SBIホールディングス 18,000 2,986.00 53,748,000
ジャフコ グループ 1,900 7,620.00 14,478,000
大和証券グループ本社 109,500 667.30 73,069,350
野村ホールディングス 222,900 557.20 124,199,880
岡三証券グループ 12,500 396.00 4,950,000
丸三証券 4,400 614.00 2,701,600
東洋証券 5,100 169.00 861,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 15,600 403.00 6,286,800
光世証券 400 581.00 232,400
水戸証券 4,000 298.00 1,192,000
いちよし証券 2,900 676.00 1,960,400
松井証券 7,200 811.00 5,839,200
マネックスグループ 13,100 799.00 10,466,900
極東証券 2,000 785.00 1,570,000
岩井コスモホールディングス 1,500 1,348.00 2,022,000
アイザワ証券グループ 2,600 1,108.00 2,880,800
マネーパートナーズグループ 1,700 257.00 436,900
スパークス・グループ 6,900 296.00 2,042,400
かんぽ生命保険 18,100 1,829.00 33,104,900
SOMPOホールディングス 25,800 4,944.00 127,555,200
アニコム ホールディングス 4,100 887.00 3,636,700
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 35,500 3,708.00 131,634,000
第一生命ホールディングス 71,900 2,455.00 176,514,500
東京海上ホールディングス 48,100 6,018.00 289,465,800
T&Dホールディングス 43,700 1,511.00 66,030,700
アドバンスクリエイト 700 1,041.00 728,700
全国保証 3,800 5,390.00 20,482,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あんしん保証 500 313.00 156,500
ジェイリース 500 2,126.00 1,063,000
イントラスト 400 788.00 315,200
日本モーゲージサービス 800 1,062.00 849,600
Casa 400 914.00 365,600
アルヒ 2,200 1,330.00 2,926,000
プレミアグループ 700 3,160.00 2,212,000
クレディセゾン 8,500 1,453.00 12,350,500
芙蓉総合リース 1,500 7,470.00 11,205,000
みずほリース 2,300 3,525.00 8,107,500
東京センチュリー 3,400 6,580.00 22,372,000
日本証券金融 6,200 871.00 5,400,200
アイフル 24,600 376.00 9,249,600
リコーリース 1,200 3,630.00 4,356,000
イオンフィナンシャルサービス 9,000 1,498.00 13,482,000
アコム 28,900 387.00 11,184,300
ジャックス 1,600 3,090.00 4,944,000
オリエントコーポレーション 39,500 163.00 6,438,500
オリックス 88,700 2,243.50 198,998,450
三菱HCキャピタル 50,600 574.00 29,044,400
九州リースサービス 700 607.00 424,900
日本取引所グループ 39,400 2,847.00 112,171,800
イー・ギャランティ 1,700 2,529.00 4,299,300
アサックス 700 710.00 497,000
NECキャピタルソリューション 600 2,040.00 1,224,000
いちご 16,500 330.00 5,445,000
日本駐車場開発 16,500 147.00 2,425,500
スター・マイカ・ホールディングス 800 1,462.00 1,169,600
SREホールディングス 200 7,510.00 1,502,000
ADワークスグループ 3,400 162.00 550,800
ヒューリック 34,900 1,110.00 38,739,000
三栄建築設計 600 1,804.00 1,082,400
野村不動産ホールディングス 8,400 2,920.00 24,528,000
三重交通グループホールディングス 3,100 505.00 1,565,500
サムティ 2,100 2,476.00 5,199,600
ディア・ライフ 2,100 572.00 1,201,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コーセーアールイー 600 664.00 398,400
日本商業開発 1,000 1,743.00 1,743,000
プレサンスコーポレーション 2,400 1,909.00 4,581,600
THEグローバル社 1,200 207.00 248,400
ハウスコム 300 1,293.00 387,900
日本管理センター 800 1,190.00 952,000
サンセイランディック 500 831.00 415,500
エストラスト 300 650.00 195,000
フージャースホールディングス 2,500 694.00 1,735,000
オープンハウス 4,700 7,230.00 33,981,000
東急不動産ホールディングス 39,800 673.00 26,785,400
飯田グループホールディングス 12,200 2,836.00 34,599,200
イーグランド 300 1,570.00 471,000
ムゲンエステート 1,100 490.00 539,000
ビーロット 1,100 553.00 608,300
ファーストブラザーズ 400 1,033.00 413,200
ハウスドゥ 800 957.00 765,600
シーアールイー 400 1,827.00 730,800
プロパティエージェント 300 2,785.00 835,500
ケイアイスター不動産 500 6,170.00 3,085,000
アグレ都市デザイン 400 1,369.00 547,600
グッドコムアセット 700 1,380.00 966,000
ジェイ・エス・ビー 300 2,993.00 897,900
テンポイノベーション 500 943.00 471,500
グローバル・リンク・マネジメント 300 1,040.00 312,000
フェイスネットワーク 200 1,270.00 254,000
パーク24 7,900 1,821.00 14,385,900
パラカ 400 1,616.00 646,400
三井不動産 66,600 2,621.00 174,558,600
三菱地所 96,000 1,746.50 167,664,000
平和不動産 2,500 3,585.00 8,962,500
東京建物 14,500 1,690.00 24,505,000
ダイビル 3,700 1,541.00 5,701,700
京阪神ビルディング 2,600 1,416.00 3,681,600
住友不動産 32,800 4,168.00 136,710,400
テーオーシー 2,800 637.00 1,783,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京楽天地 300 4,020.00 1,206,000
スターツコーポレーション 1,800 2,775.00 4,995,000
フジ住宅 1,800 687.00 1,236,600
空港施設 1,700 547.00 929,900
明和地所 800 610.00 488,000
ゴールドクレスト 1,400 1,642.00 2,298,800
エスリード 600 1,654.00 992,400
日神グループホールディングス 2,300 511.00 1,175,300
日本エスコン 2,800 814.00 2,279,200
タカラレーベン 6,500 311.00 2,021,500
AVANTIA 900 858.00 772,200
イオンモール 7,400 1,692.00 12,520,800
毎日コムネット 600 751.00 450,600
ファースト住建 600 1,263.00 757,800
カチタス 3,600 4,090.00 14,724,000
トーセイ 2,100 1,135.00 2,383,500
サンフロンティア不動産 1,900 1,086.00 2,063,400
FJネクストホールディングス 1,500 1,013.00 1,519,500
インテリックス 500 723.00 361,500
ランドビジネス 800 280.00 224,000
グランディハウス 1,200 494.00 592,800
日本空港ビルデング 5,100 5,450.00 27,795,000
明豊ファシリティワークス 600 926.00 555,600
日本工営 800 3,435.00 2,748,000
LIFULL 4,400 358.00 1,575,200
ミクシィ 3,600 2,659.00 9,572,400
ジェイエイシーリクルートメント 1,200 2,243.00 2,691,600
日本M&Aセンターホールディングス 23,200 3,585.00 83,172,000
メンバーズ 400 3,270.00 1,308,000
中広 200 383.00 76,600
UTグループ 2,000 3,690.00 7,380,000
アイティメディア 500 2,269.00 1,134,500
E・Jホールディングス 800 1,252.00 1,001,600
夢真ビーネックスグループ 3,800 1,518.00 5,768,400
コシダカホールディングス 3,800 688.00 2,614,400
アルトナー 300 878.00 263,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パソナグループ 1,500 3,340.00 5,010,000
CDS 400 1,536.00 614,400
リンクアンドモチベーション 3,200 1,202.00 3,846,400
エス・エム・エス 4,800 4,425.00 21,240,000
サニーサイドアップグループ 500 764.00 382,000
パーソルホールディングス 14,200 2,943.00 41,790,600
リニカル 800 802.00 641,600
クックパッド 4,500 233.00 1,048,500
エスクリ 500 581.00 290,500
アイ・ケイ・ケイ 700 686.00 480,200
学情 600 1,182.00 709,200
スタジオアリス 700 2,127.00 1,488,900
シミックホールディングス 800 1,490.00 1,192,000
エプコ 300 842.00 252,600
NJS 300 2,020.00 606,000
綜合警備保障 5,600 4,995.00 27,972,000
カカクコム 10,500 3,595.00 37,747,500
アイロムグループ 500 1,976.00 988,000
セントケア・ホールディング 1,100 886.00 974,600
サイネックス 300 667.00 200,100
ルネサンス 900 1,183.00 1,064,700
ディップ 2,200 4,185.00 9,207,000
デジタルホールディングス 1,000 1,796.00 1,796,000
新日本科学 1,700 1,444.00 2,454,800
キャリアデザインセンター 400 1,127.00 450,800
ベネフィット・ワン 5,200 5,600.00 29,120,000
エムスリー 25,000 7,311.00 182,775,000
ツカダ・グローバルホールディング 900 340.00 306,000
ブラス 200 746.00 149,200
アウトソーシング 8,100 2,081.00 16,856,100
ウェルネット 1,500 502.00 753,000
ワールドホールディングス 600 2,940.00 1,764,000
ディー・エヌ・エー 6,000 2,179.00 13,074,000
博報堂DYホールディングス 19,700 1,837.00 36,188,900
ぐるなび 2,500 537.00 1,342,500
タカミヤ 1,800 450.00 810,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンベストレスキューシステム 1,000 1,078.00 1,078,000
ファンコミュニケーションズ 3,600 453.00 1,630,800
ライク 400 1,670.00 668,000
ビジネス・ブレークスルー 600 427.00 256,200
エスプール 4,000 1,259.00 5,036,000
WDBホールディングス 600 3,590.00 2,154,000
手間いらず 200 5,700.00 1,140,000
ティア 900 487.00 438,300
CDG 100 1,440.00 144,000
アドウェイズ 2,300 811.00 1,865,300
バリューコマース 1,100 4,585.00 5,043,500
インフォマート 15,500 1,098.00 17,019,000
JPホールディングス 4,100 253.00 1,037,300
エコナックホールディングス 2,800 98.00 274,400
レッグス 300 1,599.00 479,700
プレステージ・インターナショナル 5,300 785.00 4,160,500
アミューズ 800 2,227.00 1,781,600
ドリームインキュベータ 500 815.00 407,500
クイック 900 1,387.00 1,248,300
TAC 800 239.00 191,200
電通グループ 14,600 4,055.00 59,203,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 1,261.00 882,700
ぴあ 400 3,920.00 1,568,000
イオンファンタジー 600 1,850.00 1,110,000
シーティーエス 1,600 801.00 1,281,600
ネクシィーズグループ 500 894.00 447,000
H.U.グループホールディングス 4,000 2,835.00 11,340,000
アルプス技研 1,300 2,071.00 2,692,300
ダイオーズ 300 1,009.00 302,700
日本空調サービス 1,500 797.00 1,195,500
オリエンタルランド 15,100 18,010.00 271,951,000
ダスキン 3,300 2,663.00 8,787,900
明光ネットワークジャパン 1,700 582.00 989,400
ファルコホールディングス 700 1,739.00 1,217,300
秀英予備校 300 418.00 125,400
ラウンドワン 4,800 1,392.00 6,681,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リゾートトラスト 6,500 2,021.00 13,136,500
ビー・エム・エル 1,800 4,065.00 7,317,000
りらいあコミュニケーションズ 2,200 1,200.00 2,640,000
リソー教育 7,200 492.00 3,542,400
早稲田アカデミー 600 1,001.00 600,600
ユー・エス・エス 15,800 1,799.00 28,424,200
東京個別指導学院 1,300 687.00 893,100
サイバーエージェント 34,900 1,981.00 69,136,900
楽天グループ 72,600 1,256.00 91,185,600
クリーク・アンド・リバー社 700 2,000.00 1,400,000
モーニングスター 2,100 527.00 1,106,700
テー・オー・ダブリュー 2,600 334.00 868,400
山田コンサルティンググループ 800 1,155.00 924,000
セントラルスポーツ 500 2,420.00 1,210,000
フルキャストホールディングス 1,200 2,639.00 3,166,800
エン・ジャパン 2,500 4,640.00 11,600,000
リソルホールディングス 200 4,110.00 822,000
テクノプロ・ホールディングス 8,500 3,660.00 31,110,000
アトラグループ 400 305.00 122,000
インターワークス 500 405.00 202,500
アイ・アールジャパンホールディングス 600 10,990.00 6,594,000
KeePer技研 900 3,375.00 3,037,500
ファーストロジック 300 820.00 246,000
三機サービス 300 1,067.00 320,100
Gunosy 900 645.00 580,500
デザインワン・ジャパン 400 240.00 96,000
イー・ガーディアン 600 3,170.00 1,902,000
リブセンス 900 250.00 225,000
ジャパンマテリアル 4,300 1,549.00 6,660,700
ベクトル 1,800 1,225.00 2,205,000
ウチヤマホールディングス 700 369.00 258,300
チャーム・ケア・コーポレーション 1,100 1,780.00 1,958,000
キャリアリンク 500 1,612.00 806,000
IBJ 1,200 1,114.00 1,336,800
アサンテ 500 1,754.00 877,000
バリューHR 600 1,824.00 1,094,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
M&Aキャピタルパートナーズ 1,200 6,470.00 7,764,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 600 1,413.00 847,800
ERIホールディングス 400 1,587.00 634,800
アビスト 200 2,876.00 575,200
シグマクシス・ホールディングス 800 2,641.00 2,112,800
ウィルグループ 1,100 1,298.00 1,427,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,200 213.00 468,600
メドピア 1,100 3,500.00 3,850,000
レアジョブ 300 1,293.00 387,900
リクルートホールディングス 101,400 7,400.00 750,360,000
エラン 2,000 1,235.00 2,470,000
土木管理総合試験所 700 351.00 245,700
ネットマーケティング 700 546.00 382,200
日本郵政 107,000 878.60 94,010,200
ベルシステム24ホールディングス 2,400 1,533.00 3,679,200
鎌倉新書 1,500 914.00 1,371,000
SMN 300 702.00 210,600
一蔵 200 464.00 92,800
グローバルキッズCOMPANY 300 896.00 268,800
エアトリ 900 3,920.00 3,528,000
アトラエ 1,000 2,476.00 2,476,000
ストライク 500 4,370.00 2,185,000
ソラスト 3,500 1,384.00 4,844,000
セラク 500 1,946.00 973,000
インソース 1,400 2,332.00 3,264,800
ベイカレント・コンサルティング 900 45,750.00 41,175,000
Orchestra Holdings 300 4,525.00 1,357,500
アイモバイル 400 1,538.00 615,200
キャリアインデックス 600 1,009.00 605,400
MS-Japan 600 1,012.00 607,200
船場 300 787.00 236,100
グレイステクノロジー 1,500 1,057.00 1,585,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 4,100 2,431.00 9,967,100
フルテック 200 1,468.00 293,600
ツナググループ・ホールディングス 400 349.00 139,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GameWith 400 506.00 202,400
ソウルドアウト 300 1,497.00 449,100
MS&Consulting 300 731.00 219,300
ウェルビー 500 1,619.00 809,500
エル・ティー・エス 200 3,230.00 646,000
ミダックホールディングス 600 5,630.00 3,378,000
日総工産 1,100 733.00 806,300
キュービーネットホールディングス 700 1,860.00 1,302,000
RPAホールディングス 1,700 449.00 763,300
スプリックス 400 1,201.00 480,400
マネジメントソリューションズ 700 3,570.00 2,499,000
プロレド・パートナーズ 300 1,359.00 407,700
and factory 400 458.00 183,200
テノ.ホールディングス 200 828.00 165,600
フロンティア・マネジメント 400 953.00 381,200
ピアラ 300 712.00 213,600
コプロ・ホールディングス 200 1,253.00 250,600
ギークス 300 1,489.00 446,700
カーブスホールディングス 3,900 894.00 3,486,600
フォーラムエンジニアリング 1,000 948.00 948,000
ダイレクトマーケティングミックス 800 4,550.00 3,640,000
ポピンズホールディングス 300 3,225.00 967,500
LITALICO 1,200 3,260.00 3,912,000
アドバンテッジリスクマネジメント 700 949.00 664,300
リログループ 7,700 2,390.00 18,403,000
東祥 900 1,866.00 1,679,400
TREホールディングス 1,900 1,896.00 3,602,400
人・夢・技術グループ 600 1,970.00 1,182,000
エイチ・アイ・エス 3,100 2,493.00 7,728,300
ラックランド 400 2,880.00 1,152,000
共立メンテナンス 2,300 4,135.00 9,510,500
イチネンホールディングス 1,500 1,370.00 2,055,000
建設技術研究所 800 2,708.00 2,166,400
スペース 1,000 932.00 932,000
燦ホールディングス 600 1,505.00 903,000
スバル興業 100 8,120.00 812,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京テアトル 600 1,240.00 744,000
タナベ経営 600 745.00 447,000
ナガワ 500 10,980.00 5,490,000
東京都競馬 1,100 4,335.00 4,768,500
常磐興産 600 1,420.00 852,000
カナモト 2,500 2,438.00 6,095,000
西尾レントオール 1,300 2,793.00 3,630,900
トランス・コスモス 1,300 3,490.00 4,537,000
乃村工藝社 6,100 1,116.00 6,807,600
藤田観光 600 2,357.00 1,414,200
KNT-CTホールディングス 800 1,636.00 1,308,800
日本管財 1,500 2,682.00 4,023,000
トーカイ 1,400 2,237.00 3,131,800
セコム 13,900 7,839.00 108,962,100
セントラル警備保障 700 2,838.00 1,986,600
丹青社 2,700 932.00 2,516,400
メイテック 1,700 6,690.00 11,373,000
応用地質 1,600 1,727.00 2,763,200
船井総研ホールディングス 2,900 3,165.00 9,178,500
進学会ホールディングス 600 414.00 248,400
オオバ 1,000 820.00 820,000
いであ 400 2,059.00 823,600
学究社 400 1,385.00 554,000
ベネッセホールディングス 5,200 2,606.00 13,551,200
イオンディライト 1,700 3,460.00 5,882,000
ナック 700 977.00 683,900
ダイセキ 2,800 5,460.00 15,288,000
ステップ 500 1,878.00 939,000
合 計 16,105,200 41,021,026,450
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 811,466,919 1,114,800,728
コール・ローン 1,426,733,123 1,256,678,700
株式 223,415,541,666 245,047,142,640
投資証券 5,334,508,523 5,776,317,242
派生商品評価勘定 60,104,909 115,983,661
未収入金 39,451,273 35,090,957
未収配当金 164,265,623 150,233,334
522,276,550 619,735,003
差入委託証拠金
231,774,348,586 254,115,982,265
流動資産合計
231,774,348,586 254,115,982,265
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,849,511 410,255
未払金 20,085,890 -
未払解約金 51,950,784 59,987,211
398 502
未払利息
98,886,583 60,397,968
流動負債合計
98,886,583 60,397,968
負債合計
純資産の部
元本等
元本 81,609,225,737 61,697,952,086
剰余金
150,066,236,266 192,357,632,211
剰余金又は欠損金(△)
231,675,462,003 254,055,584,297
元本等合計
231,675,462,003 254,055,584,297
純資産合計
231,774,348,586 254,115,982,265
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
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金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 70,689,493,098円 81,609,225,737円
期首からの追加設定元本額 33,463,538,387円 5,464,327,155円
期首からの一部解約元本額 22,543,805,748円 25,375,600,806円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 21,291,664,890円 25,040,493,433円
DCインデックスバランス(株式20) 125,790,854円 114,212,302円
DCインデックスバランス(株式40) 326,099,287円 306,565,733円
DCインデックスバランス(株式60) 617,768,856円 606,000,742円
DCインデックスバランス(株式80) 633,127,496円 652,726,376円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 1,788,005,391円 1,505,111,876円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,619,536,139円 3,965,095,222円
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家 60,652,390円 19,546,879円
向け)
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 128,258,002円 104,560,092円
投資家向け)
インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向 6,659,771,936円 6,102,747,886円
け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 37,356,692,620円 16,508,539,257円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,543,408円 3,671,912円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 3,735,838円 3,199,083円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 5,328,950円 4,003,307円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 4,847,044円 3,267,649円
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国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 3,412,350,660円 2,406,816,230円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 26,570,843円 19,521,661円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 72,789,091円 57,058,720円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 108,320,390円 88,910,634円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 101,730,297円 84,283,948円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 4,261,641,355円 4,101,619,144円
計 81,609,225,737円 61,697,952,086円
2. 受益権の総数 81,609,225,737口 61,697,952,086口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 18,727,141,737
投資証券 △798,775,961
合計 17,928,365,776
(2021年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 55,907,720,977
投資証券 1,338,897,771
合計 57,246,618,748
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
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(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,874,303,434 - 2,916,807,732 42,504,298
合計 2,874,303,434 - 2,916,807,732 42,504,298
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,142,497,754 - 3,227,480,865 84,983,111
合計 3,142,497,754 - 3,227,480,865 84,983,111
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,560,728,900 - 1,551,480,000 △9,248,900
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米ドル 1,275,820,800 - 1,266,193,000 △9,627,800
ユーロ 284,908,100 - 285,287,000 378,900
合計 1,560,728,900 - 1,551,480,000 △9,248,900
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,384,511,650 - 1,415,107,120 30,595,470
米ドル 1,031,861,900 - 1,058,362,900 26,501,000
ユーロ 352,649,750 - 356,744,220 4,094,470
売建 36,016,988 - 36,022,163 △5,175
英ポンド 36,016,988 - 36,022,163 △5,175
合計 1,420,528,638 - 1,451,129,283 30,590,295
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.8388円 1口当たり純資産額 4.1177円
(1万口当たり純資産額) (28,388円) (1万口当たり純資産額) (41,177円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
28,155 25.16 708,379.80
CHENIERE ENERGY INC
9,780 108.00 1,056,240.00
CHEVRON CORP
74,641 113.85 8,497,877.85
CONOCOPHILLIPS 52,316 76.52 4,003,220.32
COTERRA ENERGY INC
26,800 22.56 604,608.00
DEVON ENERGY CORPORATION
26,280 40.66 1,068,544.80
EOG RESOURCES INC
22,662 94.04 2,131,134.48
EXXON MOBIL CORP
163,831 64.35 10,542,524.85
HALLIBURTON CO
34,687 26.22 909,493.14
HESS CORP
10,910 88.50 965,535.00
KINDER MORGAN INC
80,380 17.85 1,434,783.00
MARATHON PETROLEUM CORP
25,782 68.20 1,758,332.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
36,251 35.22 1,276,760.22
ONEOK INC
17,040 65.87 1,122,424.80
PHILLIPS 66
16,825 83.73 1,408,757.25
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,570 192.69 1,651,353.30
SCHLUMBERGER LTD
54,581 34.36 1,875,403.16
VALERO ENERGY CORP
15,632 82.69 1,292,610.08
WILLIAMS COS INC
48,344 28.80 1,392,307.20
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,725 293.92 2,564,452.00
ALBEMARLE CORP
4,600 239.44 1,101,424.00
AMCOR PLC
63,210 12.08 763,576.80
AVERY DENNISON CORP
3,200 218.02 697,664.00
BALL CORP
12,670 87.48 1,108,371.60
CELANESE CORP
3,930 171.41 673,641.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,060 59.13 476,587.80
CORTEVA INC
29,012 42.52 1,233,590.24
CROWN HOLDINGS INC
5,235 101.06 529,049.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOW INC
28,855 58.71 1,694,077.05
DUPONT DE NEMOURS INC
20,392 71.93 1,466,796.56
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 108.79 554,285.05
ECOLAB INC
10,060 221.56 2,228,893.60
FMC CORP
5,140 93.24 479,253.60
FREEPORT-MCMORAN INC
57,418 39.34 2,258,824.12
INTERNATIONAL PAPER CO
14,510 52.98 768,739.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 146.34 1,411,449.30
LINDE PLC
20,220 316.68 6,403,269.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 97.61 980,980.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,425 393.79 954,940.75
MOSAIC CO/THE
14,870 42.43 630,934.10
NEWMONT CORP
31,042 57.91 1,797,642.22
NUCOR CORP
11,709 109.42 1,281,198.78
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 133.92 479,433.60
PPG INDUSTRIES INC
9,114 160.07 1,458,877.98
RPM INTERNATIONAL INC
5,590 87.93 491,528.70
SEALED AIR CORP
6,376 59.29 378,033.04
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,831 309.72 3,044,857.32
STEEL DYNAMICS INC
7,510 67.09 503,845.90
VULCAN MATERIALS CO
5,383 190.87 1,027,453.21
WESTROCK CO
10,519 48.57 510,907.83
3M CO
22,486 182.40 4,101,446.40
ALLEGION PLC
3,850 131.11 504,773.50
AMETEK INC
8,943 130.49 1,166,972.07
BOEING CO/THE
21,402 212.87 4,555,843.74
CARRIER GLOBAL CORP
31,848 54.60 1,738,900.80
CATERPILLAR INC
21,256 202.21 4,298,175.76
CUMMINS INC
5,675 241.36 1,369,718.00
DEERE & CO
11,550 352.72 4,073,916.00
DOVER CORP
5,350 168.64 902,224.00
EATON CORP PLC
15,806 162.51 2,568,633.06
EMERSON ELECTRIC CO
23,260 96.55 2,245,753.00
FASTENAL CO
21,616 56.15 1,213,738.40
FORTIVE CORP
13,254 74.38 985,832.52
142/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,570 97.25 541,682.50
GENERAC HOLDINGS INC
2,530 470.12 1,189,403.60
GENERAL DYNAMICS CORP
9,452 207.91 1,965,165.32
GENERAL ELECTRIC CO
42,587 105.30 4,484,411.10
HEICO CORP
2,000 139.99 279,980.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 124.59 308,983.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,986 217.54 5,870,534.44
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 30.37 443,493.11
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,800 212.48 382,464.00
IDEX CORP
2,830 221.19 625,967.70
ILLINOIS TOOL WORKS
12,195 225.51 2,750,094.45
INGERSOLL-RAND INC
15,268 54.55 832,869.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
9,370 56.82 532,403.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,824 73.95 2,057,584.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,205 244.27 2,004,235.35
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 304.29 426,006.00
LOCKHEED MARTIN CORP
9,616 376.33 3,618,789.28
MASCO CORP
8,979 61.51 552,298.29
NORDSON CORP
2,010 256.13 514,821.30
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,884 406.62 2,392,552.08
OTIS WORLDWIDE CORP
16,004 81.86 1,310,087.44
OWENS CORNING
4,030 91.55 368,946.50
PACCAR INC
14,054 87.23 1,225,930.42
PARKER HANNIFIN CORP
4,895 303.90 1,487,590.50
PENTAIR PLC
5,588 76.93 429,884.84
PLUG POWER INC
19,000 34.88 662,720.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
58,836 91.30 5,371,726.80
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 315.68 1,358,371.04
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,030 487.92 1,966,317.60
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 56.70 366,849.00
SMITH (A.O.) CORP
4,770 66.82 318,731.40
SNAP-ON INC
1,820 210.16 382,491.20
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,136 189.09 1,160,256.24
SUNRUN INC
7,160 54.23 388,286.80
TEXTRON INC
9,246 74.26 686,607.96
143/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,276 180.07 1,670,329.32
TRANSDIGM GROUP INC
2,095 636.10 1,332,629.50
UNITED RENTALS INC
2,820 366.26 1,032,853.20
WABTEC CORP
5,780 92.91 537,019.80
WW GRAINGER INC
1,607 435.83 700,378.81
XYLEM INC
6,308 129.05 814,047.40
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,570 83.66 465,986.20
CINTAS CORP
3,557 428.59 1,524,494.63
CLARIVATE PLC
12,400 22.88 283,712.00
COPART INC
8,140 153.28 1,247,699.20
COSTAR GROUP INC
14,910 99.19 1,478,922.90
EQUIFAX INC
4,654 274.78 1,278,826.12
IHS MARKIT LTD
14,653 123.93 1,815,946.29
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,090 139.14 708,222.60
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 101.85 492,954.00
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 131.26 1,067,143.80
ROBERT HALF INTL INC
4,405 112.53 495,694.65
ROLLINS INC
9,015 39.25 353,838.75
TRANSUNION 7,140 118.18 843,805.20
VERISK ANALYTICS INC
5,940 212.02 1,259,398.80
WASTE CONNECTIONS INC
10,626 131.99 1,402,525.74
WASTE MANAGEMENT INC
16,744 161.15 2,698,295.60
AMERCO 375 720.60 270,225.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,150 98.19 505,678.50
CSX CORP
88,179 35.73 3,150,635.67
DELTA AIR LINES INC
5,105 39.51 201,698.55
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 123.36 805,170.72
FEDEX CORP
9,893 235.40 2,328,812.20
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 197.73 648,554.40
KANSAS CITY SOUTHERN
3,640 302.38 1,100,663.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,180 55.48 342,866.40
LYFT INC-A
9,660 48.12 464,839.20
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,830 287.33 2,824,453.90
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,995 324.70 1,297,176.50
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 47.48 259,715.60
144/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBER TECHNOLOGIES INC
46,970 45.72 2,147,468.40
UNION PACIFIC CORP
25,616 240.28 6,155,012.48
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
27,987 203.90 5,706,549.30
APTIV PLC
10,120 170.29 1,723,334.80
AUTOLIV INC
2,540 93.63 237,820.20
BORGWARNER INC
9,890 45.49 449,896.10
FORD MOTOR COMPANY
147,595 16.00 2,361,520.00
GENERAL MOTORS CORP
51,505 57.76 2,974,928.80
LEAR CORP
2,710 168.85 457,583.50
TESLA INC
31,675 1,024.86 32,462,440.50
DR HORTON INC
13,386 88.57 1,185,598.02
GARMIN LTD
5,865 164.06 962,211.90
HASBRO INC
5,298 88.50 468,873.00
LENNAR CORP-CL A
10,480 100.31 1,051,248.80
LULULEMON ATHLETICA INC
4,650 427.94 1,989,921.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,458 193.59 475,844.22
NEWELL BRANDS INC
16,126 22.47 362,351.22
NIKE INC -CL B
49,248 164.22 8,087,506.56
NVR INC
135 4,878.42 658,586.70
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,230 96.60 988,218.00
PULTE GROUP INC
10,010 49.86 499,098.60
VF CORP
13,620 70.73 963,342.60
WHIRLPOOL CORP
2,644 208.37 550,930.28
AIRBNB INC-CLASS A
4,500 169.24 761,580.00
ARAMARK 7,800 36.74 286,572.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,583 2,412.98 3,819,747.34
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,990 111.94 894,400.60
CARNIVAL CORP
31,027 22.05 684,145.35
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,105 1,774.98 1,961,352.90
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 143.48 723,569.64
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 466.24 713,347.20
DRAFTKINGS INC - CL A
11,440 46.82 535,620.80
EXPEDIA GROUP INC
5,422 161.44 875,327.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,920 142.17 1,552,496.40
LAS VEGAS SANDS CORP
14,900 37.99 566,051.00
145/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,603 154.79 1,641,238.37
MCDONALD'S CORP
28,781 237.34 6,830,882.54
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,080 11.21 90,576.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL
12,870 48.15 619,690.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 84.91 742,792.68
STARBUCKS CORP
45,394 114.71 5,207,145.74
VAIL RESORTS INC
1,520 352.16 535,283.20
WYNN RESORTS LTD
3,510 90.42 317,374.20
YUM! BRANDS INC
11,624 125.94 1,463,926.56
ACTIVISION BLIZZARD INC
30,290 81.19 2,459,245.10
ALPHABET INC-CL A
11,640 2,748.94 31,997,661.60
ALPHABET INC-CL C
11,262 2,775.46 31,257,230.52
ALTICE USA INC- A
10,600 18.04 191,224.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
18,100 36.83 666,623.00
CABLE ONE INC
225 1,786.49 401,960.25
CHARTER COMMUNICATION-A
5,121 731.01 3,743,502.21
COMCAST CORP-CLASS A
177,664 54.08 9,608,069.12
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,790 25.29 146,429.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 24.40 302,804.00
DISH NETWORK CORP-A
9,279 43.59 404,471.61
ELECTRONIC ARTS INC
11,034 142.19 1,568,924.46
FACEBOOK INC-CLASS A
92,680 328.69 30,462,989.20
FOX CORP - CLASS A
14,464 41.83 605,029.12
FOX CORP- CLASS B
5,466 38.93 212,791.38
IAC/INTERACTIVECORP 3,330 156.76 522,010.80
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
13,536 36.15 489,326.40
LIBERTY BROADBAND-A
740 172.55 127,687.00
LIBERTY BROADBAND-C
5,870 175.69 1,031,300.30
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 48.93 162,692.25
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 48.96 323,919.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,970 55.50 386,835.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,060 100.52 609,151.20
MATCH GROUP INC
9,892 167.65 1,658,393.80
NETFLIX INC
17,155 671.66 11,522,327.30
NEWS CORP - CLASS A
16,580 24.16 400,572.80
146/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMNICOM GROUP
8,337 70.18 585,090.66
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 50.68 1,061,746.00
ROKU INC
4,350 323.19 1,405,876.50
SEA LTD-ADR
2,500 348.32 870,800.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 6.04 285,329.60
SNAP INC - A
36,810 54.50 2,006,145.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,450 182.99 814,305.50
THE WALT DISNEY CO.
70,322 172.01 12,096,087.22
TWITTER INC
30,850 62.11 1,916,093.50
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,823 37.61 858,373.03
ZILLOW GROUP INC - A
2,710 96.36 261,135.60
ZILLOW GROUP INC - C
5,760 95.43 549,676.80
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,488 230.13 572,563.44
AMAZON.COM INC
17,560 3,320.37 58,305,697.20
AUTOZONE INC
847 1,821.09 1,542,463.23
BATH & BODY WORKS INC
10,670 70.94 756,929.80
BEST BUY CO INC
9,014 120.48 1,086,006.72
BURLINGTON STORES INC
2,430 276.99 673,085.70
CARMAX INC
6,249 139.97 874,672.53
CARVANA CO
2,950 292.23 862,078.50
CHEWY INC - CLASS A
3,410 67.95 231,709.50
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
9,120 222.49 2,029,108.80
DOLLAR TREE INC
9,296 105.02 976,265.92
DOORDASH INC - A
2,530 216.33 547,314.90
EBAY INC
26,367 80.57 2,124,389.19
ETSY INC
4,980 252.57 1,257,798.60
GENUINE PARTS CO
5,611 133.54 749,292.94
HOME DEPOT INC
41,080 371.26 15,251,360.80
LKQ CORP
10,810 56.59 611,737.90
LOWE'S COS INC
27,462 231.82 6,366,240.84
MERCADOLIBRE INC
1,740 1,536.51 2,673,527.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,695 661.34 1,782,311.30
POOL CORP
1,460 508.62 742,585.20
ROSS STORES INC
13,722 113.12 1,552,232.64
TARGET CORP
19,200 260.35 4,998,720.00
147/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TJX COMPANIES INC
46,716 65.26 3,048,686.16
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,490 211.03 947,524.70
ULTA BEAUTY INC
2,010 371.00 745,710.00
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 235.13 667,769.20
COSTCO WHOLESALE CORP
17,164 490.10 8,412,076.40
KROGER CO
28,230 40.33 1,138,515.90
SYSCO CORP
19,886 78.05 1,552,102.30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,602 49.22 1,407,790.44
WALMART INC
59,872 150.06 8,984,392.32
ALTRIA GROUP INC
71,708 47.95 3,438,398.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,383 66.63 1,424,749.29
BOSTON BEER COMPANY INC-A
340 506.38 172,169.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 69.36 810,124.80
BUNGE LTD
5,457 88.32 481,962.24
CAMPBELL SOUP CO
6,835 40.20 274,767.00
COCA-COLA CO/THE
158,052 54.23 8,571,159.96
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 52.12 430,511.20
CONAGRA BRANDS INC
19,470 32.89 640,368.30
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,690 217.69 1,456,346.10
GENERAL MILLS INC
23,449 61.89 1,451,258.61
HERSHEY CO/THE
5,715 180.23 1,030,014.45
HORMEL FOODS CORP
11,500 41.95 482,425.00
JM SMUCKER CO/THE
4,760 123.14 586,146.40
KELLOGG CO
10,528 61.73 649,893.44
KEURIG DR PEPPER INC
27,050 34.44 931,602.00
KRAFT HEINZ CO/THE
26,891 36.22 973,992.02
LAMB WESTON HOLDING INC
5,990 58.40 349,816.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,410 80.68 839,878.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
8,330 43.76 364,520.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
53,985 60.34 3,257,454.90
MONSTER BEVERAGE CORP
15,600 84.38 1,316,328.00
PEPSICO INC
53,311 159.22 8,488,177.42
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
60,068 96.54 5,798,964.72
TYSON FOODS INC-CL A
11,216 83.29 934,180.64
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,680 83.76 810,796.80
148/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CLOROX COMPANY
4,916 161.64 794,622.24
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,950 75.14 2,250,443.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
9,110 330.06 3,006,846.60
KIMBERLY-CLARK CORP
13,023 130.11 1,694,422.53
PROCTER & GAMBLE CO
94,689 140.85 13,336,945.65
ABBOTT LABORATORIES
68,726 126.58 8,699,337.08
ABIOMED INC
1,770 354.02 626,615.40
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 589.81 1,675,060.40
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 122.60 707,892.40
ANTHEM INC
9,426 434.56 4,096,162.56
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,619 81.36 1,596,201.84
BECTON DICKINSON AND CO
11,247 246.41 2,771,373.27
BOSTON SCIENTIFIC CORP
52,988 44.49 2,357,436.12
CARDINAL HEALTH INC
11,355 48.73 553,329.15
CENTENE CORP
22,967 67.97 1,561,066.99
CERNER CORP
11,120 71.63 796,525.60
CIGNA CORP
13,150 215.62 2,835,403.00
COOPER COS INC/THE
1,840 414.95 763,508.00
CVS HEALTH CORP
51,098 87.68 4,480,272.64
DANAHER CORP
24,969 306.10 7,643,010.90
DAVITA INC
2,648 113.86 301,501.28
DENTSPLY SIRONA INC
9,332 57.27 534,443.64
DEXCOM INC
3,710 568.34 2,108,541.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,040 117.30 2,819,892.00
HCA HEALTHCARE INC
10,405 241.81 2,516,033.05
HENRY SCHEIN INC
5,040 76.21 384,098.40
HOLOGIC INC
10,298 73.03 752,062.94
HUMANA INC
4,975 463.42 2,305,514.50
IDEXX LABORATORIES INC
3,270 652.52 2,133,740.40
INSULET CORP
2,710 302.20 818,962.00
INTUITIVE SURGICAL INC
13,800 343.59 4,741,542.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,875 281.07 1,089,146.25
MASIMO CORP
2,020 285.47 576,649.40
MCKESSON CORP
6,284 207.45 1,303,615.80
MEDTRONIC PLC
51,988 123.56 6,423,637.28
149/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOLINA HEALTHCARE INC
2,360 297.60 702,336.00
NOVOCURE LTD
3,430 119.29 409,164.70
OAK STREET HEALTH INC
3,420 46.27 158,243.40
QUEST DIAGNOSTICS
5,246 145.01 760,722.46
RESMED INC
5,630 267.98 1,508,727.40
STERIS PLC
3,620 235.37 852,039.40
STRYKER CORP
13,073 273.05 3,569,582.65
TELADOC HEALTH INC
5,180 141.98 735,456.40
TELEFLEX INC
1,760 376.90 663,344.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
36,435 449.49 16,377,168.15
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 133.69 403,743.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,350 321.65 1,720,827.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,920 417.43 1,218,895.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,952 151.03 1,200,990.56
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,770 168.75 467,437.50
ABBVIE INC
68,216 108.50 7,401,436.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,700 158.34 1,852,578.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,740 199.67 946,435.80
AMGEN INC
22,141 207.63 4,597,135.83
AVANTOR INC
21,080 37.90 798,932.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 770.48 662,612.80
BIO-TECHNE CORP
1,480 510.83 756,028.40
BIOGEN INC
5,823 269.94 1,571,860.62
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,570 73.51 556,470.70
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
86,105 57.81 4,977,730.05
CATALENT INC
6,520 130.89 853,402.80
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 423.82 809,496.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 33.97 561,388.22
ELI LILLY & CO
31,554 245.05 7,732,307.70
EXACT SCIENCES CORP
6,990 93.67 654,753.30
GILEAD SCIENCES INC
48,454 67.67 3,278,882.18
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,280 116.07 961,059.60
ILLUMINA INC
5,665 420.78 2,383,718.70
INCYTE CORP
7,110 66.75 474,592.50
IQVIA HOLDINGS INC
7,453 257.25 1,917,284.25
150/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 142.68 318,176.40
JOHNSON & JOHNSON
101,791 164.08 16,701,867.28
MERCK & CO. INC.
97,673 81.66 7,975,977.18
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
930 1,470.72 1,367,769.60
MODERNA INC
13,215 349.56 4,619,435.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 102.55 372,256.50
NOVAVAX INC
2,600 135.35 351,910.00
PERKINELMER INC
4,550 177.19 806,214.50
PFIZER INC
216,590 43.15 9,345,858.50
PPD INC
5,510 46.98 258,859.80
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,060 576.20 2,339,372.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,460 37.67 243,348.20
SEAGEN INC
5,140 175.52 902,172.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 10.12 441,130.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,209 607.75 9,243,269.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,980 184.99 1,846,200.20
VIATRIS INC
48,469 13.80 668,872.20
WATERS CORP
2,336 366.58 856,330.88
ZOETIS INC
18,340 211.52 3,879,276.80
BANK OF AMERICA CORP
298,319 47.51 14,173,135.69
CITIGROUP INC
79,667 70.83 5,642,813.61
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,580 50.31 783,829.80
FIFTH THIRD BANCORP
27,119 45.58 1,236,084.02
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 215.58 1,455,165.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
56,330 16.64 937,331.20
JPMORGAN CHASE & CO
117,050 170.94 20,008,527.00
KEYCORP 39,428 24.07 949,031.96
M & T BANK CORP
5,223 159.00 830,457.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,460 216.56 3,564,577.60
REGIONS FINANCIAL CORP
37,044 24.22 897,205.68
SVB FINANCIAL GROUP
2,225 746.01 1,659,872.25
TRUIST FINANCIAL CORP
51,850 64.57 3,347,954.50
US BANCORP
54,831 62.52 3,428,034.12
WELLS FARGO & CO
160,740 50.62 8,136,658.80
ALLY FINANCIAL INC
14,000 51.36 719,040.00
151/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN EXPRESS CO
26,504 182.31 4,831,944.24
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,190 298.00 1,248,620.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,220 79.96 577,311.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
32,912 59.40 1,954,972.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
51,255 290.26 14,877,276.30
BLACKROCK INC
5,900 924.74 5,455,966.00
BLACKSTONE INC
26,500 139.57 3,698,605.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
17,475 168.68 2,947,683.00
CARLYLE GROUP INC/THE
6,890 55.63 383,290.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 129.40 509,836.00
CME GROUP INC
13,850 217.69 3,015,006.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
12,120 123.86 1,501,183.20
EQUITABLE HOLDINGS INC
17,100 33.78 577,638.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,460 432.77 631,844.20
FRANKLIN RESOURCES INC
12,475 31.11 388,097.25
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,800 73.51 132,318.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,193 414.75 5,471,796.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,660 133.04 2,881,646.40
INVESCO LTD
13,527 24.75 334,793.25
KKR & CO INC -A
20,050 74.86 1,500,943.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 407.25 578,295.00
MOODY'S CORP
6,482 385.10 2,496,218.20
MORGAN STANLEY
54,203 101.91 5,523,827.73
MSCI INC
3,245 652.03 2,115,837.35
NASDAQ INC
4,485 201.50 903,727.50
NORTHERN TRUST CORP
7,980 123.39 984,652.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,640 102.00 779,280.00
S&P GLOBAL INC
9,297 447.37 4,159,198.89
SCHWAB (CHARLES) CORP
56,083 82.89 4,648,719.87
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 63.99 294,673.95
STATE STREET CORP
13,667 98.60 1,347,566.20
SYNCHRONY FINANCIAL
22,800 48.89 1,114,692.00
T ROWE PRICE GROUP INC
9,005 206.69 1,861,243.45
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 86.40 376,704.00
VOYA FINANCIAL INC
5,580 68.72 383,457.60
152/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AFLAC INC
25,764 56.98 1,468,032.72
ALLEGHANY CORP
500 678.82 339,410.00
ALLSTATE CORP
11,633 129.00 1,500,657.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 137.71 399,359.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
32,935 59.64 1,964,243.40
AON PLC
8,722 320.11 2,791,999.42
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,245 43.34 660,718.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,150 164.25 1,338,637.50
ASSURANT INC
2,300 164.58 378,534.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
5,510 90.11 496,506.10
BROWN & BROWN INC
9,690 66.46 643,997.40
CHUBB LTD
17,315 188.07 3,256,432.05
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,230 123.44 769,031.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 200.87 239,035.30
EVEREST RE GROUP LTD
1,384 282.64 391,173.76
FNF GROUP
11,561 49.77 575,390.97
GLOBE LIFE INC
3,246 92.75 301,066.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,892 73.80 1,025,229.60
LINCOLN NATIONAL CORP
7,533 75.72 570,398.76
LOEWS CORP
7,055 57.66 406,791.30
MARKEL CORP
525 1,330.53 698,528.25
MARSH & MCLENNAN COS
19,693 169.13 3,330,677.09
METLIFE INC
29,225 65.64 1,918,329.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,890 69.64 758,379.60
PROGRESSIVE CORP
22,550 96.35 2,172,692.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,222 113.81 1,732,415.82
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,847 149.78 276,643.66
TRAVELERS COS INC/THE
9,844 161.58 1,590,593.52
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,968 244.81 1,216,216.08
WR BERKLEY CORP
5,394 81.94 441,984.36
CBRE GROUP INC - A
13,200 104.90 1,384,680.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 5.16 253,872.00
ACCENTURE PLC-CL A
24,588 356.44 8,764,146.72
ADOBE INC
18,484 646.97 11,958,593.48
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,350 107.57 683,069.50
153/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANSYS INC
3,480 374.21 1,302,250.80
AUTODESK INC
8,570 311.79 2,672,040.30
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,491 218.07 3,596,192.37
AVALARA INC
3,310 181.11 599,474.10
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,340 58.41 370,319.40
BLACK KNIGHT INC
6,530 73.17 477,800.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,630 183.43 849,280.90
CADENCE DESIGN SYS INC
10,900 167.37 1,824,333.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,570 128.99 718,474.30
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,320 122.37 528,638.40
CITRIX SYSTEMS INC
5,028 98.58 495,660.24
CLOUDFLARE INC-CLASS A
8,850 189.41 1,676,278.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,848 78.96 1,646,158.08
COUPA SOFTWARE INC
2,800 243.47 681,716.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,170 280.10 2,008,317.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 182.43 255,402.00
DATADOG INC-CLASS A
7,240 161.58 1,169,839.20
DOCUSIGN INC
7,340 277.86 2,039,492.40
DROPBOX INC-CLASS A
10,710 30.93 331,260.30
DYNATRACE INC
6,630 77.81 515,880.30
EPAM SYSTEMS INC
2,205 652.26 1,438,233.30
FAIR ISAAC CORP
1,055 413.99 436,759.45
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,008 122.44 2,939,539.52
FISERV INC
23,614 111.11 2,623,751.54
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,040 280.97 854,148.80
FORTINET INC
5,470 331.91 1,815,547.70
GARTNER INC
3,240 323.19 1,047,135.60
GLOBAL PAYMENTS INC
11,719 157.78 1,849,023.82
GODADDY INC-CLASS A
7,040 69.99 492,729.60
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 125.31 359,639.70
HUBSPOT INC
1,725 805.70 1,389,832.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP
34,692 127.64 4,428,086.88
INTUIT INC
10,616 602.56 6,396,776.96
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 174.05 494,302.00
MASTERCARD INC
34,155 360.86 12,325,173.30
154/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MICROSOFT CORP
276,814 308.13 85,294,697.82
MONGODB INC
2,200 518.87 1,141,514.00
NORTONLIFELOCK INC
22,205 26.67 592,207.35
OKTA INC
4,990 261.05 1,302,639.50
ORACLE CORP
72,853 97.89 7,131,580.17
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
59,450 25.41 1,510,624.50
PALO ALTO NETWORKS INC
3,770 497.77 1,876,592.90
PAYCHEX INC
12,572 123.18 1,548,618.96
PAYCOM SOFTWARE INC
1,995 538.93 1,075,165.35
PAYPAL HOLDINGS INC
43,157 246.88 10,654,600.16
PTC INC
4,690 129.36 606,698.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,220 244.69 787,901.80
SALESFORCE.COM INC
37,556 293.92 11,038,459.52
SERVICENOW INC
7,700 688.85 5,304,145.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,290 341.50 2,489,535.00
SPLUNK INC
6,310 168.36 1,062,351.60
SQUARE INC - A
15,200 262.00 3,982,400.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 74.99 635,165.30
SYNOPSYS INC
5,817 324.00 1,884,708.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
17,150 76.11 1,305,286.50
TWILIO INC - A
6,275 358.17 2,247,516.75
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,540 532.41 819,911.40
UNITY SOFTWARE INC
1,950 145.99 284,680.50
VERISIGN INC
3,900 219.52 856,128.00
VISA INC-CLASS A SHARES
65,352 233.88 15,284,525.76
VMWARE INC
3,215 163.25 524,848.75
WESTERN UNION CO
14,561 19.57 284,958.77
WIX.COM LTD
2,280 199.45 454,746.00
WORKDAY INC-CLASS A
7,460 282.15 2,104,839.00
ZENDESK INC
4,550 132.22 601,601.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,180 279.79 2,288,682.20
ZSCALER INC
3,120 311.20 970,944.00
AMPHENOL CORP-CL A
23,110 79.12 1,828,463.20
APPLE INC
645,658 148.64 95,970,605.12
ARISTA NETWORKS INC
2,180 386.04 841,567.20
155/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 120.40 331,100.00
CDW CORP/DE
5,590 191.54 1,070,708.60
CISCO SYSTEMS INC
162,890 55.14 8,981,754.60
COGNEX CORP
7,020 86.13 604,632.60
CORNING INC
32,828 38.61 1,267,489.08
DELL TECHNOLOGIES -C
10,172 112.29 1,142,213.88
F5 NETWORKS INC
2,385 208.28 496,747.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,655 15.41 780,593.55
HP INC
47,315 30.63 1,449,258.45
IPG PHOTONICS CORP
1,310 159.64 209,128.40
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 27.64 350,005.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,230 177.60 1,284,048.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,675 245.91 1,641,449.25
NETAPP INC
8,146 93.10 758,392.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,924 89.16 706,503.84
TE CONNECTIVITY LTD
12,555 147.69 1,854,247.95
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 445.07 778,872.50
TRIMBLE INC
8,960 86.95 779,072.00
WESTERN DIGITAL CORP
12,428 56.83 706,283.24
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,175 532.46 1,158,100.50
AT&T INC
275,687 25.64 7,068,614.68
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 29.62 156,541.70
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
15,241 29.74 453,267.34
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 12.22 420,196.92
T-MOBILE US INC
24,149 115.93 2,799,593.57
VERIZON COMMUNICATIONS INC
159,457 52.58 8,384,249.06
AES CORP
27,718 25.17 697,662.06
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 56.50 466,690.00
AMEREN CORPORATION
10,942 84.73 927,115.66
AMERICAN ELECTRIC POWER
19,868 84.67 1,682,223.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 174.85 1,172,369.25
ATMOS ENERGY CORP
4,880 94.20 459,696.00
CENTERPOINT ENERGY INC
22,262 26.77 595,953.74
CMS ENERGY CORP
12,240 60.25 737,460.00
CONSOLIDATED EDISON INC
12,896 75.88 978,548.48
156/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOMINION ENERGY INC
31,511 76.50 2,410,591.50
DTE ENERGY COMPANY
8,018 115.65 927,281.70
DUKE ENERGY CORP
29,786 102.84 3,063,192.24
EDISON INTERNATIONAL
14,869 61.10 908,495.90
ENTERGY CORP
7,127 103.79 739,711.33
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 47.02 432,113.80
EVERGY INC
8,720 64.23 560,085.60
EVERSOURCE ENERGY
13,430 86.01 1,155,114.30
EXELON CORP
38,386 51.59 1,980,333.74
FIRSTENERGY CORP
22,345 37.37 835,032.65
NEXTERA ENERGY INC
75,890 84.29 6,396,768.10
NISOURCE INC
15,050 24.97 375,798.50
NRG ENERGY INC
10,000 41.52 415,200.00
P G & E CORP
60,460 11.66 704,963.60
PINNACLE WEST CAPITAL
4,429 67.07 297,053.03
PPL CORP
29,828 29.00 865,012.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
18,888 63.93 1,207,509.84
SEMPRA ENERGY
12,237 130.36 1,595,215.32
SOUTHERN CO
40,925 62.81 2,570,499.25
UGI CORP
7,720 44.66 344,775.20
VISTRA CORP
18,240 19.50 355,680.00
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 90.38 1,088,175.20
XCEL ENERGY INC
20,004 64.66 1,293,458.64
ADVANCED MICRO DEVICES
47,180 122.36 5,772,944.80
ANALOG DEVICES INC
20,847 180.52 3,763,300.44
APPLIED MATERIALS INC
35,293 135.76 4,791,377.68
BROADCOM INC
15,765 522.07 8,230,433.55
ENPHASE ENERGY INC
4,930 179.43 884,589.90
INTEL CORP
156,092 49.41 7,712,505.72
KLA CORP
6,039 343.23 2,072,765.97
LAM RESEARCH CORP
5,527 551.97 3,050,738.19
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,984 67.67 2,096,687.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,668 75.80 1,566,634.40
MICRON TECHNOLOGY INC
43,327 68.76 2,979,164.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,825 522.81 954,128.25
157/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NVIDIA CORP
96,460 231.66 22,345,923.60
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,667 200.29 2,136,493.43
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,640 46.22 769,100.80
QORVO INC
4,600 167.32 769,672.00
QUALCOMM INC
43,822 131.93 5,781,436.46
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,210 165.18 1,025,767.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,005 311.92 625,399.60
TERADYNE INC
6,540 117.28 767,011.20
TEXAS INSTRUMENTS INC
35,902 200.20 7,187,580.40
XILINX INC
9,455 175.31 1,657,556.05
12,199,158 1,570,599,896.68
米ドル小計
(178,781,386,239)
加ドル CAMECO CORP
14,272 32.84 468,692.48
CANADIAN NATURAL RESOURCES
47,004 52.84 2,483,691.36
CENOVUS ENERGY INC
55,183 14.81 817,260.23
ENBRIDGE INC
78,467 52.86 4,147,765.62
IMPERIAL OIL LTD
9,622 44.68 429,910.96
KEYERA CORP
8,460 31.94 270,212.40
PARKLAND CORP
6,170 37.11 228,968.70
PEMBINA PIPELINE CORP
22,402 41.88 938,195.76
SUNCOR ENERGY INC
59,939 29.12 1,745,423.68
TC ENERGY CORP
38,733 67.90 2,629,970.70
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,775 71.66 700,476.50
B2GOLD CORP
42,000 5.51 231,420.00
BARRICK GOLD CORP
66,724 24.23 1,616,722.52
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 67.79 389,792.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 30.75 696,487.50
FRANCO-NEVADA CORP
7,635 178.93 1,366,130.55
IVANHOE MINES LTD-CL A
21,000 9.80 205,800.00
KINROSS GOLD CORP
46,025 8.00 368,200.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
10,600 56.93 603,458.00
LUNDIN MINING CORP
21,150 10.63 224,824.50
NUTRIEN LTD
21,648 87.46 1,893,334.08
PAN AMERICAN SILVER CORP
8,780 32.89 288,774.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 35.34 635,236.50
158/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,700 105.31 389,647.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
18,535 51.56 955,664.60
YAMANA GOLD INC
32,800 5.44 178,432.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC
8,330 20.42 170,098.60
CAE INC
10,265 38.13 391,404.45
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,710 109.54 406,393.40
WSP GLOBAL INC
4,030 171.60 691,548.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
5,730 51.21 293,433.30
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 84.91 343,036.40
THOMSON REUTERS CORP
6,546 147.39 964,814.94
AIR CANADA
7,190 23.06 165,801.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,538 165.42 4,555,335.96
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
25,835 92.93 2,400,846.55
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,858 99.77 1,183,072.66
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,420 45.37 291,275.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
12,318 72.88 897,735.84
QUEBECOR INC -CL B
6,110 31.44 192,098.40
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 34.72 606,384.80
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,970 183.47 361,435.90
DOLLARAMA INC
11,780 56.75 668,515.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
32,680 49.01 1,601,646.80
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 37.50 260,625.00
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 94.91 522,859.19
METRO INC
7,760 63.03 489,112.80
WESTON (GEORGE) LTD
3,358 138.56 465,284.48
SAPUTO INC
9,620 30.86 296,873.20
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 35.93 455,736.12
CANOPY GROWTH CORP
9,140 16.82 153,734.80
BANK OF MONTREAL
24,181 137.26 3,319,084.06
BANK OF NOVA SCOTIA
46,939 82.36 3,865,896.04
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
17,915 150.63 2,698,536.45
NATIONAL BANK OF CANADA
12,680 103.60 1,313,648.00
ROYAL BANK OF CANADA
55,479 132.45 7,348,193.55
TORONTO-DOMINION BANK
70,510 89.54 6,313,465.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
49,649 76.17 3,781,764.33
159/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IGM FINANCIAL INC
3,335 48.65 162,247.75
ONEX CORPORATION
2,765 97.75 270,278.75
TMX GROUP LTD
1,810 134.86 244,096.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,110 510.54 566,699.40
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 37.18 331,050.72
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 75.25 293,098.75
INTACT FINANCIAL CORP
6,995 169.54 1,185,932.30
MANULIFE FINANCIAL CORP
79,501 25.12 1,997,065.12
POWER CORP OF CANADA
23,289 42.47 989,083.83
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,214 70.75 1,642,390.50
FIRSTSERVICE CORP
1,770 249.80 442,146.00
BLACKBERRY LTD
22,208 13.69 304,027.52
CGI INC
8,930 114.32 1,020,877.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC
780 2,246.08 1,751,942.40
LIGHTSPEED COMMERCE INC
4,390 120.56 529,258.40
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 159.97 359,932.50
OPEN TEXT CORP
10,940 62.54 684,187.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,380 1,765.85 7,734,423.00
BCE INC
3,000 63.17 189,510.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
11,575 56.55 654,566.25
TELUS CORP
12,662 28.04 355,042.48
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 18.61 503,958.80
ALTAGAS LTD
9,000 26.48 238,320.00
ATCO LTD -CLASS I
2,300 40.76 93,748.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 49.48 269,418.60
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 34.99 159,554.40
EMERA INC
7,570 59.07 447,159.90
FORTIS INC
19,615 55.13 1,081,374.95
HYDRO ONE LTD
11,790 29.99 353,582.10
NORTHLAND POWER INC
8,600 40.00 344,000.00
1,566,851 97,573,157.78
加ドル小計
(8,968,924,663)
ユーロ ENI SPA
96,856 12.27 1,189,197.96
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 9.45 201,237.75
NESTE OYJ
16,390 51.06 836,873.40
160/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMV AG
5,480 54.96 301,180.80
REPSOL SA
57,649 11.67 673,225.02
TENARIS SA
19,915 10.06 200,444.47
TOTALENERGIES SE
96,487 43.92 4,238,191.47
VOPAK 2,510 34.59 86,820.90
AIR LIQUIDE SA
18,340 142.92 2,621,152.80
AKZO NOBEL
6,827 96.74 660,443.98
ARCELORMITTAL 28,822 28.42 819,265.35
ARKEMA 2,205 117.80 259,749.00
BASF SE
35,355 63.20 2,234,436.00
COVESTRO AG
7,410 56.04 415,256.40
CRH PLC
29,850 41.39 1,235,491.50
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 28.40 242,536.00
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 42.82 124,178.00
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 64.08 366,217.20
KONINKLIJKE DSM NV
6,552 187.15 1,226,206.80
LANXESS AG
3,115 59.04 183,909.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,460 43.80 370,548.00
SOLVAY SA
3,231 105.45 340,708.95
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,305 14.41 278,281.57
SYMRISE AG
5,370 117.15 629,095.50
UMICORE 7,960 49.79 396,328.40
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 30.92 605,042.56
VOESTALPINE AG
4,249 32.16 136,647.84
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,486 22.80 239,080.80
AIRBUS GROUP SE
22,688 108.08 2,452,119.04
ALSTOM 11,635 30.90 359,521.50
BOUYGUES SA
9,460 34.31 324,572.60
BRENNTAG SE
6,075 82.30 499,972.50
CNH INDUSTRIAL NV
42,250 15.22 643,045.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,596 59.88 1,173,408.48
DASSAULT AVIATION SA
900 89.70 80,730.00
EIFFAGE 3,250 87.82 285,415.00
FERROVIAL SA
18,485 27.15 501,867.75
GEA GROUP AG
6,680 40.63 271,408.40
161/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINGSPAN GROUP PLC
6,260 96.18 602,086.80
KION GROUP AG
2,284 87.92 200,809.28
KNORR-BREMSE AG
2,970 91.80 272,646.00
KONE OYJ-B
13,654 58.18 794,389.72
LEGRAND SA
10,528 93.18 980,999.04
MTU AERO ENGINES AG
2,020 181.15 365,923.00
PRYSMIAN SPA
9,565 32.56 311,436.40
RATIONAL AG
230 854.80 196,604.00
SAFRAN SA
13,550 107.76 1,460,148.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,878 140.60 2,935,446.80
SIEMENS AG-REG
29,506 139.02 4,101,924.12
SIEMENS ENERGY AG
15,843 23.70 375,479.10
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
10,210 21.71 221,659.10
THALES SA
3,745 81.32 304,543.40
VINCI SA
20,460 89.95 1,840,377.00
WARTSILA OYJ ABP
21,180 10.67 225,990.60
BUREAU VERITAS SA
10,920 27.03 295,167.60
RANDSTAD NV
4,965 61.94 307,532.10
TELEPERFORMANCE 2,420 357.10 864,182.00
WOLTERS KLUWER
10,377 92.00 954,684.00
ADP 1,090 109.65 119,518.50
AENA SA
2,870 139.60 400,652.00
ATLANTIA SPA
18,740 16.20 303,588.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 5.47 130,719.12
DEUTSCHE POST AG-REG
38,353 53.20 2,040,379.60
GETLINK 14,730 13.22 194,804.25
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,235 87.54 1,158,591.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 72.55 124,786.00
CONTINENTAL AG
4,385 97.55 427,756.75
DAIMLER AG
33,212 82.89 2,752,942.68
FAURECIA 4,256 42.33 180,156.48
FERRARI NV
4,944 199.50 986,328.00
MICHELIN (CGDE)-B
6,669 134.10 894,312.90
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 92.58 524,928.60
RENAULT SA
6,837 30.97 211,776.07
162/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STELLANTIS NV
75,346 17.51 1,319,609.84
VALEO SA
8,060 24.23 195,293.80
VOLKSWAGEN AG
1,261 283.80 357,871.80
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,183 205.25 1,474,310.75
ADIDAS AG
7,331 277.35 2,033,252.85
ESSILORLUXOTTICA 11,115 170.94 1,899,998.10
HERMES INTERNATIONAL
1,232 1,344.00 1,655,808.00
KERING 2,957 640.00 1,892,480.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,799 659.80 7,125,180.20
MONCLER SPA
8,860 61.10 541,346.00
PUMA SE
4,530 102.05 462,286.50
SEB SA
847 124.50 105,451.50
ACCOR SA
7,646 29.74 227,392.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,706 167.80 1,125,266.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 43.48 169,572.00
SODEXO 4,090 75.88 310,349.20
BOLLORE 33,530 5.07 170,164.75
PUBLICIS GROUPE
8,645 56.54 488,788.30
SCOUT24 SE
3,880 61.24 237,611.20
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 46.43 162,969.30
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 24.93 691,308.90
VIVENDI SE
27,730 11.25 311,962.50
DELIVERY HERO SE
6,050 112.35 679,717.50
HELLOFRESH SE
6,070 79.62 483,293.40
INDITEX 42,185 30.71 1,295,501.35
JUST EAT TAKEAWAY
6,520 66.70 434,884.00
PROSUS 36,130 76.64 2,769,003.20
ZALANDO SE
8,260 80.00 660,800.00
CARREFOUR SA
24,723 15.35 379,498.05
COLRUYT SA
2,305 43.07 99,276.35
JERONIMO MARTINS
9,035 19.30 174,420.67
KESKO OYJ-B SHS
10,930 30.12 329,211.60
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
42,228 28.35 1,197,374.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
29,501 48.53 1,431,831.03
DANONE 25,254 56.20 1,419,274.80
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
22,980 12.94 297,361.20
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 77.10 310,327.50
HEINEKEN NV
10,453 92.08 962,512.24
JDE PEET'S NV
2,400 25.76 61,824.00
KERRY GROUP PLC-A
5,880 117.90 693,252.00
PERNOD-RICARD SA
8,076 199.70 1,612,777.20
REMY COINTREAU
810 175.70 142,317.00
BEIERSDORF AG
3,805 95.46 363,225.30
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 70.80 317,892.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 75.96 487,131.48
L'OREAL 9,916 383.85 3,806,256.60
AMPLIFON SPA
5,620 44.54 250,314.80
BIOMERIEUX 1,310 107.80 141,218.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 172.25 277,322.50
DIASORIN SPA
930 191.05 177,676.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
8,273 61.90 512,098.70
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,655 41.40 689,517.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,020 41.29 1,487,265.80
ORPEA 1,790 90.92 162,746.80
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,080 567.80 613,224.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,230 59.76 671,104.80
ARGENX SE
1,840 249.60 459,264.00
BAYER AG-REG
36,384 48.45 1,762,986.72
EUROFINS SCIENTIFIC
5,460 102.90 561,834.00
GRIFOLS SA
9,910 20.44 202,560.40
IPSEN 1,350 89.00 120,150.00
MERCK KGAA
5,130 203.20 1,042,416.00
ORION OYJ-CLASS B
4,010 37.00 148,370.00
QIAGEN N.V.
9,614 47.00 451,858.00
RECORDATI SPA
3,920 52.72 206,662.40
SANOFI 43,776 85.53 3,744,161.28
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,160 483.00 560,280.00
UCB SA
4,928 101.30 499,206.40
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,360 12.90 172,397.44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
260,873 5.70 1,487,236.97
164/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER SA
682,749 3.31 2,265,702.55
BNP PARIBAS
43,402 58.21 2,526,430.42
CAIXABANK S.A
163,050 2.60 424,745.25
COMMERZBANK AG
38,844 6.47 251,476.05
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 13.05 531,927.55
ERSTE GROUP BANK AG
11,458 37.64 431,279.12
FINECOBANK SPA
26,120 16.78 438,424.20
ING GROEP NV-CVA
151,675 13.14 1,993,919.55
INTESA SANPAOLO
643,893 2.46 1,585,908.45
KBC GROEP NV
9,719 80.58 783,157.02
MEDIOBANCA SPA
20,050 10.39 208,419.75
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,370 25.56 137,257.20
SOCIETE GENERALE
31,389 28.71 901,178.19
UNICREDIT SPA
83,846 11.33 950,310.56
AMUNDI SA
2,140 77.70 166,278.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
81,855 11.64 953,283.33
DEUTSCHE BOERSE AG
7,250 144.25 1,045,812.50
EURAZEO SE
1,877 81.45 152,881.65
EXOR NV
3,424 79.42 271,934.08
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 99.18 402,869.16
SOFINA 480 378.80 181,824.00
WENDEL 1,000 113.20 113,200.00
AEGON NV
77,949 4.53 353,420.76
AGEAS 6,794 42.24 286,978.56
ALLIANZ SE-REG
15,858 198.46 3,147,178.68
ASSICURAZIONI GENERALI
38,748 18.69 724,200.12
AXA SA
74,212 23.93 1,775,893.16
CNP ASSURANCES
6,040 15.69 94,767.60
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 154.35 351,146.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,566 246.90 1,374,245.40
NN GROUP NV
9,940 46.00 457,240.00
POSTE ITALIANE SPA
19,560 12.51 244,695.60
SAMPO OYJ-A SHS
20,209 46.42 938,101.78
SCOR SE
7,452 24.73 184,287.96
AROUNDTOWN SA
33,520 6.00 201,321.12
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE WOHNEN SE
12,300 51.90 638,370.00
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 133.95 330,856.50
VONOVIA SE
22,148 53.54 1,185,803.92
ADYEN NV
775 2,679.00 2,076,225.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 55.12 942,000.80
ATOS SE
3,890 46.00 178,940.00
BECHTLE AG
3,690 64.94 239,628.60
CAP GEMINI SA
6,109 187.55 1,145,742.95
DASSAULT SYSTEMES SE
25,890 46.79 1,211,393.10
EDENRED 9,626 48.65 468,304.90
NEMETSCHEK SE
1,790 101.05 180,879.50
NEXI SPA
17,180 17.52 301,079.50
SAP SE
40,272 123.74 4,983,257.28
TEAMVIEWER AG
7,050 12.80 90,240.00
WORLDLINE SA
8,950 66.50 595,175.00
NOKIA OYJ
208,086 4.98 1,036,580.40
CELLNEX TELECOM SA
20,330 53.98 1,097,413.40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
129,336 16.28 2,105,848.75
ELISA OYJ
5,465 53.06 289,972.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.67 146,724.24
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 2.71 357,047.07
ORANGE S.A.
76,994 9.60 739,527.37
PROXIMUS 5,600 17.30 96,880.00
TELECOM ITALIA SPA
317,713 0.33 106,815.11
TELECOM ITALIA-RSP
198,057 0.34 68,290.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.29 74,388.77
TELEFONICA SA
202,139 3.82 772,676.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 31.43 125,720.00
E.ON SE
86,389 10.79 932,137.31
EDF 16,905 12.83 216,975.67
EDP RENOVAVEIS SA
10,400 23.78 247,312.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
113,771 4.89 556,909.04
ELIA GROUP SA/NV
960 99.90 95,904.00
ENAGAS SA
8,240 19.45 160,309.20
ENDESA SA
10,710 19.01 203,650.65
166/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENEL SPA
315,597 7.06 2,228,430.41
ENGIE 70,164 12.08 848,002.10
FORTUM OYJ
16,415 27.12 445,174.80
IBERDROLA SA
228,062 9.65 2,200,798.30
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,072 21.94 199,039.68
RED ELECTRICA CORPORACION SA
19,220 17.69 340,001.80
RWE AG
24,615 32.59 802,202.85
SNAM SPA
79,380 4.89 388,565.10
SUEZ 13,289 19.76 262,590.64
TERNA SPA
49,057 6.45 316,417.65
UNIPER SE
3,530 38.41 135,587.30
VEOLIA ENVIRONNEMENT
24,600 28.23 694,458.00
VERBUND AG
2,780 95.90 266,602.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,840 359.50 661,480.00
ASML HOLDING NV
16,252 685.60 11,142,371.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
50,535 39.02 1,972,128.37
STMICROELECTRONICS NV
26,093 38.25 998,187.71
7,262,167 190,288,900.23
ユーロ小計
(25,127,649,275)
英ポンド BP PLC
778,518 3.60 2,807,725.16
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
159,248 17.75 2,827,925.98
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
144,199 17.88 2,578,566.51
ANGLO AMERICAN PLC
50,684 28.12 1,425,487.50
ANTOFAGASTA PLC
14,330 14.81 212,227.30
BHP GROUP PLC
81,061 19.96 1,617,977.56
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 93.00 513,453.00
EVRAZ PLC
21,700 6.44 139,878.20
GLENCORE PLC
385,213 3.71 1,432,607.14
JOHNSON MATTHEY PLC
6,589 27.17 179,023.13
MONDI PLC
18,370 17.87 328,363.75
RIO TINTO PLC
43,185 47.66 2,058,413.02
ASHTEAD GROUP PLC
17,360 58.58 1,016,948.80
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 5.74 694,626.10
BUNZL PLC
13,836 25.86 357,798.96
DCC PLC
3,820 62.14 237,374.80
167/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERGUSON PLC
8,792 107.50 945,140.00
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.59 260,429.25
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 1.32 425,494.48
SMITHS GROUP PLC
15,443 13.90 214,657.70
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 154.65 402,090.00
EXPERIAN PLC
35,428 32.86 1,164,164.08
INTERTEK GROUP PLC
6,025 49.06 295,586.50
RELX PLC
74,005 22.27 1,648,091.35
RENTOKIL INITIAL PLC
78,900 5.93 467,877.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 6.46 263,051.20
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 42.62 192,429.30
BURBERRY GROUP PLC
14,144 18.89 267,250.88
PERSIMMON PLC
13,570 26.29 356,755.30
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.49 185,452.50
COMPASS GROUP PLC
69,398 14.40 999,331.20
ENTAIN PLC
21,400 21.37 457,318.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,893 48.58 383,441.94
WHITBREAD PLC
8,260 31.55 260,603.00
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.00 219,098.88
INFORMA PLC
56,580 5.17 292,971.24
PEARSON PLC
26,259 6.29 165,274.14
WPP PLC
50,104 9.43 472,681.13
JD SPORTS FASHION PLC
19,470 10.64 207,258.15
KINGFISHER PLC
88,337 3.43 303,437.59
NEXT PLC
5,467 78.56 429,487.52
OCADO GROUP PLC
20,060 18.27 366,496.20
SAINSBURY (J) PLC
59,501 2.95 176,063.45
TESCO PLC
304,518 2.73 833,465.76
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
14,945 17.51 261,686.95
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
84,407 25.83 2,180,232.81
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 24.70 189,943.00
DIAGEO PLC
90,042 36.20 3,259,970.61
IMPERIAL BRANDS PLC
37,492 15.63 586,187.42
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,365 54.71 1,551,849.15
UNILEVER PLC
100,962 38.79 3,916,820.79
168/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NMC HEALTH PLC
8,090 - -
SMITH & NEPHEW PLC
35,006 12.98 454,377.88
ASTRAZENECA PLC
59,792 89.42 5,346,600.64
GLAXOSMITHKLINE PLC
193,531 14.24 2,757,042.62
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 24.59 189,097.10
BARCLAYS PLC
668,451 2.00 1,340,912.70
HSBC HOLDINGS PLC
787,061 4.43 3,487,073.76
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,737,436 0.48 1,335,184.40
NATWEST GROUP PLC
207,830 2.32 482,165.60
STANDARD CHARTERED PLC
109,730 4.89 536,689.43
3I GROUP PLC
36,819 13.26 488,404.03
ABRDN PLC
88,515 2.56 227,395.03
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 15.58 202,916.70
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,727 74.48 947,906.96
M&G PLC
99,522 1.96 195,710.01
SCHRODERS PLC
4,131 35.64 147,228.84
ST JAMES'S PLACE PLC
19,260 15.54 299,300.40
ADMIRAL GROUP PLC
6,505 30.32 197,231.60
AVIVA PLC
158,565 3.96 629,185.92
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
51,053 2.82 144,020.51
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
237,501 2.82 670,465.32
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 6.59 163,547.52
PRUDENTIAL PLC
102,232 14.64 1,496,676.48
AVEVA GROUP PLC
4,515 36.43 164,481.45
SAGE GROUP PLC/THE
42,810 7.17 307,118.94
HALMA PLC
14,690 29.42 432,179.80
BT GROUP PLC
355,852 1.35 481,111.90
VODAFONE GROUP PLC
1,097,428 1.10 1,215,072.28
NATIONAL GRID PLC
140,868 9.11 1,284,011.82
SEVERN TRENT PLC
11,503 26.65 306,554.95
SSE PLC
39,837 16.15 643,566.73
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.00 261,180.52
11,307,399 69,864,897.22
英ポンド小計
(10,942,240,202)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 17.86 135,200.20
169/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 933.00 251,910.00
GIVAUDAN-REG 373 4,326.00 1,613,598.00
HOLCIM LTD
21,639 45.33 980,895.87
SIKA AG-REG
5,550 311.40 1,728,270.00
ABB LTD-REG
67,405 30.06 2,026,194.30
GEBERIT AG-REG
1,455 716.00 1,041,780.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
590 237.80 140,302.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 242.30 358,604.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 47.22 258,623.94
SGS SA-REG
258 2,765.00 713,370.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 292.10 581,279.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,209 112.15 2,266,439.35
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,000 244.00 244,000.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 47.24 87,394.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
125 2,098.00 262,250.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 10,720.00 471,680.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 109,400.00 437,600.00
NESTLE SA-REG
111,133 116.80 12,980,334.40
ALCON INC
18,824 75.72 1,425,353.28
SONOVA HOLDING AG-REG
2,231 379.70 847,110.70
STRAUMANN HOLDING AG-REG
425 1,881.00 799,425.00
LONZA GROUP AG-REG
2,898 750.40 2,174,659.20
NOVARTIS AG-REG
85,643 77.02 6,596,223.86
ROCHE HOLDING AG-BR
1,230 393.60 484,128.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
27,173 357.25 9,707,554.25
VIFOR PHARMA AG
1,940 123.90 240,366.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
890 70.60 62,834.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
104,638 9.76 1,021,894.70
JULIUS BAER GROUP LTD
8,170 65.94 538,729.80
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 1,590.00 1,399,200.00
UBS GROUP AG-REG
142,382 16.36 2,329,369.52
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 143.10 233,253.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 488.50 576,430.00
SWISS RE AG
12,249 81.76 1,001,478.24
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,611 398.00 2,233,178.00
170/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 93.95 239,666.45
TEMENOS AG
2,640 117.40 309,936.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 81.88 545,320.80
SWISSCOM AG-REG
1,094 550.40 602,137.60
679,361 59,947,973.46
スイスフラン小計
(7,412,566,918)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,540 361.10 3,083,794.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,890 307.10 3,344,319.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,310 137.60 3,069,856.00
ALFA LAVAL AB
10,550 331.60 3,498,380.00
ASSA ABLOY AB-B
38,560 246.90 9,520,464.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,725 552.60 14,215,635.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
15,390 470.30 7,237,917.00
EPIROC AB-A
27,585 213.90 5,900,431.50
EPIROC AB-B
15,450 181.00 2,796,450.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 311.30 2,116,840.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
56,100 124.65 6,992,865.00
SANDVIK AB
45,770 220.70 10,101,439.00
SKANSKA AB-B SHS
11,410 220.00 2,510,200.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 216.90 3,053,735.10
VOLVO AB-A SHS
7,120 201.20 1,432,544.00
VOLVO AB-B SHS-B
57,670 198.70 11,459,029.00
SECURITAS AB-B SHS
14,629 146.45 2,142,417.05
ELECTROLUX AB-B
8,095 198.30 1,605,238.50
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 113.90 1,708,500.00
EVOLUTION AB
6,800 1,510.00 10,268,000.00
EMBRACER GROUP AB
18,620 82.22 1,530,936.40
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
30,138 166.00 5,002,908.00
ICA GRUPPEN AB
4,230 435.90 1,843,857.00
SWEDISH MATCH AB
63,200 80.18 5,067,376.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,065 277.00 5,835,005.00
NORDEA BANK ABP
128,442 111.30 14,295,594.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 138.60 8,655,570.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
47,710 99.66 4,754,778.60
SWEDBANK AB - A SHARES
36,220 195.38 7,076,663.60
171/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQT AB
10,680 446.60 4,769,688.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,250 282.20 1,199,350.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS(N)
734 282.20 207,134.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 276.50 1,653,470.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 199.02 13,802,037.00
KINNEVIK AB - B
10,215 339.00 3,462,885.00
LUNDBERGS AB-B SHS
2,370 497.40 1,178,838.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,570 617.40 2,821,518.00
SINCH AB
18,850 171.30 3,229,005.00
ERICSSON LM-B SHS
115,425 96.15 11,098,113.75
HEXAGON AB-B SHS
78,890 138.85 10,953,876.50
TELE2 AB-B SHS
18,705 122.85 2,297,909.25
TELIA CO AB
94,230 35.39 3,334,799.70
1,264,797 220,129,368.35
スウェーデンクローナ小計
(2,912,311,543)
ノルウェーク EQUINOR ASA
37,444 235.25 8,808,701.00
ローネ
NORSK HYDRO A S
53,840 66.02 3,554,516.80
YARA INTERNATIONAL ASA
7,660 429.40 3,289,204.00
ADEVINTA ASA
11,400 152.75 1,741,350.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,830 397.20 1,521,276.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,420 456.00 1,103,520.00
MOWI ASA
15,340 247.70 3,799,718.00
ORKLA ASA
22,670 78.22 1,773,247.40
DNB BANK ASA
39,765 213.80 8,501,757.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 209.80 1,428,738.00
TELENOR ASA
23,915 137.00 3,276,355.00
225,094 38,798,383.20
ノルウェークローネ小計
(528,821,963)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 507.80 1,949,952.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 459.20 3,634,568.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
385 2,927.00 1,126,895.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
39,180 269.90 10,574,682.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
140 17,520.00 2,452,800.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
223 18,495.00 4,124,385.00
DSV A/S
7,650 1,523.00 11,650,950.00
172/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PANDORA A/S
4,080 888.20 3,623,856.00
CARLSBERG AS-B
3,950 1,054.00 4,163,300.00
AMBU A/S-B
6,780 186.40 1,263,792.00
COLOPLAST-B 4,275 1,086.00 4,642,650.00
DEMANT A/S
4,410 308.70 1,361,367.00
GN STORE NORD A/S
4,970 426.10 2,117,717.00
GENMAB A/S
2,560 2,985.00 7,641,600.00
NOVO NORDISK A/S-B
65,265 681.30 44,465,044.50
DANSKE BANK A/S
20,705 116.35 2,409,026.75
TRYG A/S
15,435 154.15 2,379,305.25
ORSTED A/S
7,340 900.60 6,610,404.00
199,103 116,192,294.50
デンマーククローネ小計
(2,062,413,227)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 31.26 274,306.50
OIL SEARCH LTD
77,602 4.48 347,656.96
SANTOS LTD
65,495 7.29 477,458.55
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
6,600 34.19 225,654.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
38,333 24.13 924,975.29
BHP GROUP LTD
114,106 37.93 4,328,040.58
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 20.94 383,411.40
EVOLUTION MINING LTD
69,000 3.82 263,580.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,085 14.51 958,893.35
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
17,805 52.38 932,625.90
NEWCREST MINING LTD
30,209 25.31 764,589.79
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 9.66 407,555.40
ORICA LIMITED
12,135 15.01 182,146.35
RIO TINTO LTD
14,138 96.44 1,363,468.72
SOUTH32 LTD
205,747 3.80 781,838.60
REECE LTD
10,200 18.04 184,008.00
BRAMBLES LTD
62,498 10.28 642,479.44
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.52 258,966.40
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 5.55 244,200.00
SYDNEY AIRPORT
47,076 8.30 390,730.80
TRANSURBAN GROUP
127,076 13.74 1,746,024.24
ARISTOCRAT LEISURE LTD
25,290 47.33 1,196,975.70
173/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N)
1,230 5.37 6,605.10
CROWN RESORTS LTD
11,395 9.66 110,075.70
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 132.22 281,628.60
TABCORP HOLDINGS LTD
70,974 5.03 356,999.22
REA GROUP LTD
1,820 163.60 297,752.00
SEEK LTD
10,700 32.82 351,174.00
WESFARMERS LTD
45,475 57.64 2,621,179.00
COLES GROUP LTD
52,085 17.83 928,675.55
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 6.80 343,141.60
WOOLWORTHS GROUP LTD
50,462 40.79 2,058,344.98
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,746 11.82 304,317.72
COCHLEAR LTD
2,917 222.36 648,624.12
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,305 70.11 442,043.55
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 39.70 701,102.00
CSL LTD
17,552 295.59 5,188,195.68
AUST AND NZ BANKING GROUP
105,769 28.32 2,995,378.08
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
68,907 105.46 7,266,932.22
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
129,523 28.74 3,722,491.02
WESTPAC BANKING CORP
144,571 25.71 3,716,920.41
ASX LTD
7,925 81.36 644,778.00
MACQUARIE GROUP LTD
13,374 200.47 2,681,085.78
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,820 35.90 173,038.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 5.04 479,430.00
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 3.47 321,183.20
QBE INSURANCE GROUP LTD
45,050 11.92 536,996.00
SUNCORP GROUP LTD
57,276 12.20 698,767.20
AFTERPAY LTD
8,240 122.60 1,010,224.00
COMPUTERSHARE LTD
15,880 18.06 286,792.80
WISETECH GLOBAL LTD
5,130 54.08 277,430.40
XERO LTD
5,480 151.79 831,809.20
TELSTRA CORPORATION LTD
182,084 3.81 693,740.04
AGL ENERGY LTD
21,261 6.22 132,243.42
APA GROUP
45,818 8.55 391,743.90
AUSNET SERVICES
72,810 2.49 181,296.90
ORIGIN ENERGY LTD
53,520 5.38 287,937.60
174/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,718,276 59,249,662.96
豪ドル小計
(5,055,181,243)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 8.07 456,076.05
ドドル
A2 MILK CO LTD
35,120 7.18 252,161.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
21,200 30.85 654,020.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
18,800 14.81 278,428.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.55 348,425.35
MERCURY NZ LTD
20,400 6.10 124,440.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 5.02 230,819.60
274,592 2,344,370.60
ニュージーランドドル小計
(191,230,309)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,208 52.90 5,882,903.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
55,000 159.20 8,756,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
82,000 22.55 1,849,100.00
MTR CORP
57,500 42.05 2,417,875.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 26.00 1,352,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
92,000 41.90 3,854,800.00
SANDS CHINA LTD
111,400 17.18 1,913,852.00
SJM HOLDINGS LTD
91,000 5.83 530,530.00
WYNN MACAU LTD
63,000 7.10 447,300.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 18.58 1,261,582.00
WH GROUP LTD
339,394 5.27 1,788,606.38
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
150,000 24.90 3,735,000.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 145.90 4,245,690.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,300 484.20 22,418,460.00
AIA GROUP LTD
466,190 90.95 42,399,980.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 47.35 3,647,749.30
ESR CAYMAN LTD
75,800 24.80 1,879,840.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 18.30 1,427,400.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 32.55 1,884,677.55
NEW WORLD DEVELOPMENT
72,666 33.95 2,467,010.70
SINO LAND CO
143,050 10.84 1,550,662.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
52,980 102.80 5,446,344.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 49.75 871,470.75
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 21.15 879,840.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 42.60 2,717,880.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.56 1,584,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 44.80 1,120,000.00
CLP HOLDINGS LTD
59,500 74.90 4,456,550.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.68 729,600.00
HONG KONG & CHINA GAS
384,237 11.72 4,503,257.64
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 45.70 2,513,500.00
3,263,081 140,533,461.02
香港ドル小計
(2,057,409,869)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 5.48 292,412.80
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 3.87 200,853.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 5.27 284,053.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.77 163,602.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.37 323,205.20
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,715 31.49 2,258,305.35
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
137,740 11.99 1,651,502.60
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 26.88 1,123,584.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,700 9.66 286,902.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
118,500 3.42 405,270.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 7.45 128,885.00
UOL GROUP LTD
15,550 7.25 112,737.50
VENTURE CORP LTD
9,900 19.31 191,169.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
369,180 2.55 941,409.00
1,255,605 8,363,890.95
シンガポールドル小計
(706,832,424)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 27.70 722,693.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 474.60 569,520.00
BANK HAPOALIM BM
45,535 30.75 1,400,201.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 29.73 1,694,758.65
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,300 19.29 777,387.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 113.40 555,660.00
AZRIELI GROUP LTD
1,340 296.30 397,042.00
NICE LTD
2,565 905.60 2,322,864.00
178,935 8,440,125.90
イスラエルシュケル小計
(300,174,765)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
42,394,419 245,047,142,640
合 計
(245,047,142,640)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 316,410.20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 1,094,845.60
AMERICAN TOWER CORP 17,649 5,022,552.42
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 531,048.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,375 1,251,138.75
BOSTON PROPERTIES INC 5,977 700,863.02
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 637,916.00
CROWN CASTLE INTL CORP 16,670 2,961,258.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,095 1,738,808.40
DUKE REALTY CORPORATION 14,585 812,384.50
EQUINIX INC 3,463 2,849,287.14
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 541,800.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 14,290 1,218,365.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 830,477.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 963,081.70
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 701,715.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 457,422.57
INVITATION HOMES INC 22,810 935,894.30
IRON MOUNTAIN INC 11,725 539,232.75
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 407,025.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,250 855,440.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 333,460.80
PROLOGIS INC 28,678 4,161,177.80
PUBLIC STORAGE 6,119 2,010,152.69
REALTY INCOME CORP 15,030 1,110,266.10
REGENCY CENTERS CORP 6,695 471,328.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,250 1,484,185.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,974 1,904,972.42
SUN COMMUNITIES INC 4,380 884,760.00
UDR INC 9,590 524,285.30
VENTAS INC 14,825 808,259.00
VEREIT INC 8,272 429,730.40
VICI PROPERTIES INC 21,340 644,254.60
VORNADO REALTY TRUST 6,851 306,582.25
WELLTOWER INC 16,720 1,353,985.60
WEYERHAEUSER CO 28,918 1,091,076.14
WP CAREY INC 6,460 501,683.60
501,005 43,387,126.85
米ドル小計
(4,938,756,649)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 171,500.00
INVST
2,800 171,500.00
加ドル小計
(15,764,280)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 140,602.00
GECINA SA 1,950 235,170.00
KLEPIERRE 6,642 136,758.78
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,360 355,046.40
15,877 867,577.18
ユーロ小計
(114,563,566)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 179,320.86
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 179,924.99
SEGRO PLC 45,033 580,025.04
108,638 939,270.89
英ポンド小計
(147,108,606)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 35,587 395,371.57
GOODMAN GROUP 63,582 1,434,409.92
GPT GROUP 71,335 377,362.15
LENDLEASE GROUP 28,927 310,965.25
MIRVAC GROUP 135,075 399,822.00
SCENTRE GROUP 198,271 614,640.10
STOCKLAND 96,900 459,306.00
VICINITY CENTRES 178,802 321,843.60
808,479 4,313,720.59
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豪ドル小計
(368,046,640)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 87,500 5,998,125.00
87,500 5,998,125.00
香港ドル小計
(87,812,550)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 356,866.01
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 444,258.72
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 155,230.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 139,399 277,404.01
537,398 1,233,758.74
シンガポールドル小計
(104,264,951)
5,776,317,242
合計
(5,776,317,242)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 598銘柄 97.3 % ― 71.3 %
投資証券 37銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
加ドル 株式 88銘柄 99.8 % ― 3.6 %
投資証券 1銘柄 ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 230銘柄 99.5 % ― 10.0 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 83銘柄 98.7 % ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 42銘柄 100.0 % ― 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 57銘柄 93.2 % ― 2.0 %
投資証券 8銘柄 ― 6.8 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 31銘柄 95.9 % ― 0.8 %
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投資証券 1銘柄 ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.1 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 12.9 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 33,915,362 49,665,611
コール・ローン 465,491,601 390,550,490
株式 10,325,179,492 16,780,154,292
投資証券 251,358,988 396,395,818
派生商品評価勘定 118,676,267 10,472,882
未収入金 2,071,276 3,355,763
未収配当金 7,424,886 10,209,550
236,763,776 357,963,641
差入委託証拠金
11,440,881,648 17,998,768,047
流動資産合計
11,440,881,648 17,998,768,047
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,868,917 385,794,529
未払金 2,095,919 21,501,268
未払解約金 8,723,931 2,877,983
129 156
未払利息
18,688,896 410,173,936
流動負債合計
18,688,896 410,173,936
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,875,608,160 6,831,162,629
剰余金
5,546,584,592 10,757,431,482
剰余金又は欠損金(△)
11,422,192,752 17,588,594,111
元本等合計
11,422,192,752 17,588,594,111
純資産合計
11,440,881,648 17,998,768,047
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 4,930,561,728円 5,875,608,160円
期首からの追加設定元本額 1,560,324,240円 1,363,175,797円
期首からの一部解約元本額 615,277,808円 407,621,328円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 4,283,823,546円 5,349,584,556円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 379,820,199円 324,670,953円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 6,701,205円 5,734,203円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 5,505,090円 5,090,574円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 7,811,402円 6,210,213円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 7,110,060円 5,202,286円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 39,022,669円 31,207,983円
20)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 106,946,295円 90,331,157円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 159,359,431円 138,338,781円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 149,373,199円 132,630,704円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 730,135,064円 742,161,219円
計 5,875,608,160円 6,831,162,629円
2. 受益権の総数 5,875,608,160口 6,831,162,629口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 1,023,581,654
投資証券 △29,867,689
合計 993,713,965
(2021年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 3,639,777,594
投資証券 87,312,902
合計 3,727,090,496
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 852,350,843 - 864,239,328 11,888,485
合計 852,350,843 - 864,239,328 11,888,485
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 421,562,260 - 430,330,782 8,768,522
合計 421,562,260 - 430,330,782 8,768,522
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 10,952,181,945 - 10,853,263,080 98,918,865
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
米ドル 7,981,314,102 - 7,911,144,170 70,169,932
加ドル 357,329,338 - 355,062,580 2,266,758
ユーロ 1,166,592,763 - 1,157,627,920 8,964,843
英ポンド 461,934,734 - 454,309,570 7,625,164
スイスフラン 354,965,133 - 353,526,460 1,438,673
スウェーデンク
113,689,006 - 112,818,680 870,326
ローナ
ノルウェークロー
18,455,613 - 17,731,820 723,793
ネ
デンマーククロー
89,286,932 - 88,639,280 647,652
ネ
豪ドル 245,163,983 - 240,189,470 4,974,513
ニュージーランド
9,866,552 - 9,800,270 66,282
ドル
香港ドル 109,495,816 - 108,604,680 891,136
シンガポールドル 35,262,440 - 35,063,360 199,080
イスラエルシュケ
8,825,533 - 8,744,820 80,713
ル
合計 10,952,181,945 - 10,853,263,080 98,918,865
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 17,203,273,601 - 17,587,363,770 △384,090,169
米ドル 12,625,971,820 - 12,898,626,326 △272,654,506
加ドル 596,310,418 - 619,065,088 △22,754,670
ユーロ 1,779,281,817 - 1,802,957,143 △23,675,326
英ポンド 747,819,472 - 768,630,405 △20,810,933
スイスフラン 500,474,879 - 510,759,785 △10,284,906
スウェーデンク
194,700,246 - 200,963,700 △6,263,454
ローナ
ノルウェークロー
34,615,995 - 37,133,538 △2,517,543
ネ
デンマーククロー
140,710,687 - 142,559,187 △1,848,500
ネ
豪ドル 359,651,044 - 376,188,313 △16,537,269
185/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド
10,509,414 - 11,080,465 △571,051
ドル
香港ドル 143,595,010 - 148,022,037 △4,427,027
シンガポールドル 52,432,965 - 53,524,336 △1,091,371
イスラエルシュケ
17,199,834 - 17,853,447 △653,613
ル
合計 17,203,273,601 - 17,587,363,770 △384,090,169
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.9440円 1口当たり純資産額 2.5748円
(1万口当たり純資産額) (19,440円) (1万口当たり純資産額) (25,748円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
1,970 25.16 49,565.20
CHENIERE ENERGY INC
686 108.00 74,088.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHEVRON CORP
5,165 113.85 588,035.25
CONOCOPHILLIPS 3,495 76.52 267,437.40
COTERRA ENERGY INC
2,100 22.56 47,376.00
DEVON ENERGY CORPORATION
1,400 40.66 56,924.00
EOG RESOURCES INC
1,654 94.04 155,542.16
EXXON MOBIL CORP
11,227 64.35 722,457.45
HALLIBURTON CO
2,829 26.22 74,176.38
HESS CORP
813 88.50 71,950.50
KINDER MORGAN INC
5,393 17.85 96,265.05
MARATHON PETROLEUM CORP
1,726 68.20 117,713.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2,457 35.22 86,535.54
ONEOK INC
1,197 65.87 78,846.39
PHILLIPS 66
1,179 83.73 98,717.67
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
629 192.69 121,202.01
SCHLUMBERGER LTD
3,600 34.36 123,696.00
VALERO ENERGY CORP
1,042 82.69 86,162.98
WILLIAMS COS INC
3,189 28.80 91,843.20
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
585 293.92 171,943.20
ALBEMARLE CORP
307 239.44 73,508.08
AMCOR PLC
4,230 12.08 51,098.40
AVERY DENNISON CORP
247 218.02 53,850.94
BALL CORP
855 87.48 74,795.40
CELANESE CORP
251 171.41 43,023.91
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
763 59.13 45,116.19
CORTEVA INC
1,796 42.52 76,365.92
CROWN HOLDINGS INC
390 101.06 39,413.40
DOW INC
1,917 58.71 112,547.07
DUPONT DE NEMOURS INC
1,451 71.93 104,370.43
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
427 108.79 46,453.33
ECOLAB INC
665 221.56 147,337.40
FMC CORP
441 93.24 41,118.84
FREEPORT-MCMORAN INC
3,655 39.34 143,787.70
INTERNATIONAL PAPER CO
1,070 52.98 56,688.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
609 146.34 89,121.06
LINDE PLC
1,396 316.68 442,085.28
187/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LYONDELLBASELL INDU-CL A
728 97.61 71,060.08
MARTIN MARIETTA MATERIALS
144 393.79 56,705.76
MOSAIC CO/THE
882 42.43 37,423.26
NEWMONT CORP
2,063 57.91 119,468.33
NUCOR CORP
732 109.42 80,095.44
PACKAGING CORP OF AMERICA
274 133.92 36,694.08
PPG INDUSTRIES INC
632 160.07 101,164.24
RPM INTERNATIONAL INC
385 87.93 33,853.05
SEALED AIR CORP
300 59.29 17,787.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
682 309.72 211,229.04
STEEL DYNAMICS INC
583 67.09 39,113.47
VULCAN MATERIALS CO
335 190.87 63,941.45
WESTROCK CO
562 48.57 27,296.34
3M CO
1,550 182.40 282,720.00
ALLEGION PLC
231 131.11 30,286.41
AMETEK INC
674 130.49 87,950.26
BOEING CO/THE
1,478 212.87 314,621.86
CARRIER GLOBAL CORP
2,126 54.60 116,079.60
CATERPILLAR INC
1,440 202.21 291,182.40
CUMMINS INC
417 241.36 100,647.12
DEERE & CO
788 352.72 277,943.36
DOVER CORP
354 168.64 59,698.56
EATON CORP PLC
1,038 162.51 168,685.38
EMERSON ELECTRIC CO
1,540 96.55 148,687.00
FASTENAL CO
1,443 56.15 81,024.45
FORTIVE CORP
784 74.38 58,313.92
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
347 97.25 33,745.75
GENERAC HOLDINGS INC
147 470.12 69,107.64
GENERAL DYNAMICS CORP
657 207.91 136,596.87
GENERAL ELECTRIC CO
2,902 105.30 305,580.60
HEICO CORP-CLASS A
253 124.59 31,521.27
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,851 217.54 402,666.54
HOWMET AEROSPACE INC
1,146 30.37 34,804.02
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
117 212.48 24,860.16
IDEX CORP
206 221.19 45,565.14
188/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ILLINOIS TOOL WORKS
808 225.51 182,212.08
INGERSOLL-RAND INC
944 54.55 51,495.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
600 56.82 34,092.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
1,885 73.95 139,395.75
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
577 244.27 140,943.79
LENNOX INTERNATIONAL INC
80 304.29 24,343.20
LOCKHEED MARTIN CORP
666 376.33 250,635.78
MASCO CORP
681 61.51 41,888.31
NORDSON CORP
120 256.13 30,735.60
NORTHROP GRUMMAN CORP
412 406.62 167,527.44
OTIS WORLDWIDE CORP
1,077 81.86 88,163.22
OWENS CORNING
340 91.55 31,127.00
PACCAR INC
966 87.23 84,264.18
PARKER HANNIFIN CORP
349 303.90 106,061.10
PENTAIR PLC
520 76.93 40,003.60
PLUG POWER INC
1,148 34.88 40,042.24
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
4,040 91.30 368,852.00
ROCKWELL AUTOMATION INC
283 315.68 89,337.44
ROPER TECHNOLOGIES INC
284 487.92 138,569.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
358 56.70 20,298.60
SMITH (A.O.) CORP
475 66.82 31,739.50
SNAP-ON INC
152 210.16 31,944.32
STANLEY BLACK & DECKER INC
421 189.09 79,606.89
SUNRUN INC
280 54.23 15,184.40
TEXTRON INC
508 74.26 37,724.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC
619 180.07 111,463.33
TRANSDIGM GROUP INC
143 636.10 90,962.30
UNITED RENTALS INC
194 366.26 71,054.44
WABTEC CORP
412 92.91 38,278.92
WW GRAINGER INC
132 435.83 57,529.56
XYLEM INC
529 129.05 68,267.45
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
365 83.66 30,535.90
CINTAS CORP
240 428.59 102,861.60
CLARIVATE PLC
1,013 22.88 23,177.44
COPART INC
577 153.28 88,442.56
189/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSTAR GROUP INC
1,070 99.19 106,133.30
EQUIFAX INC
335 274.78 92,051.30
IHS MARKIT LTD
1,040 123.93 128,887.20
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
300 139.14 41,742.00
LEIDOS HOLDINGS INC
309 101.85 31,471.65
REPUBLIC SERVICES INC
633 131.26 83,087.58
ROBERT HALF INTL INC
290 112.53 32,633.70
ROLLINS INC
763 39.25 29,947.75
TRANSUNION 455 118.18 53,771.90
VERISK ANALYTICS INC
433 212.02 91,804.66
WASTE CONNECTIONS INC
752 131.99 99,256.48
WASTE MANAGEMENT INC
1,104 161.15 177,909.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
378 98.19 37,115.82
CSX CORP
6,102 35.73 218,024.46
DELTA AIR LINES INC
602 39.51 23,785.02
EXPEDITORS INTL WASH INC
427 123.36 52,674.72
FEDEX CORP
672 235.40 158,188.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
259 197.73 51,212.07
KANSAS CITY SOUTHERN
248 302.38 74,990.24
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
463 55.48 25,687.24
LYFT INC-A
641 48.12 30,844.92
NORFOLK SOUTHERN CORP
638 287.33 183,316.54
OLD DOMINION FREIGHT LINE
290 324.70 94,163.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
466 47.48 22,125.68
UBER TECHNOLOGIES INC
3,247 45.72 148,452.84
UNION PACIFIC CORP
1,766 240.28 424,334.48
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
1,897 203.90 386,798.30
APTIV PLC
693 170.29 118,010.97
AUTOLIV INC
307 93.63 28,744.41
BORGWARNER INC
614 45.49 27,930.86
FORD MOTOR COMPANY
10,382 16.00 166,112.00
GENERAL MOTORS CORP
3,301 57.76 190,665.76
LEAR CORP
167 168.85 28,197.95
TESLA INC
2,174 1,024.86 2,228,045.64
DR HORTON INC
927 88.57 82,104.39
190/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GARMIN LTD
466 164.06 76,451.96
HASBRO INC
280 88.50 24,780.00
LENNAR CORP-CL A
783 100.31 78,542.73
LULULEMON ATHLETICA INC
307 427.94 131,377.58
MOHAWK INDUSTRIES INC
184 193.59 35,620.56
NEWELL BRANDS INC
1,116 22.47 25,076.52
NIKE INC -CL B
3,351 164.22 550,301.22
NVR INC
10 4,878.42 48,784.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A
640 96.60 61,824.00
PULTE GROUP INC
707 49.86 35,251.02
VF CORP
800 70.73 56,584.00
WHIRLPOOL CORP
176 208.37 36,673.12
AIRBNB INC-CLASS A
341 169.24 57,710.84
ARAMARK 646 36.74 23,734.04
BOOKING HOLDINGS INC
110 2,412.98 265,427.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC
521 111.94 58,320.74
CARNIVAL CORP
2,298 22.05 50,670.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
74 1,774.98 131,348.52
DARDEN RESTAURANTS INC
311 143.48 44,622.28
DOMINO'S PIZZA INC
93 466.24 43,360.32
DRAFTKINGS INC - CL A
877 46.82 41,061.14
EXPEDIA GROUP INC
397 161.44 64,091.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
755 142.17 107,338.35
LAS VEGAS SANDS CORP
909 37.99 34,532.91
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
723 154.79 111,913.17
MCDONALD'S CORP
1,969 237.34 467,322.46
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
641 11.21 7,185.61
MGM RESORTS INTERNATIONAL
1,153 48.15 55,516.95
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
521 84.91 44,238.11
STARBUCKS CORP
3,143 114.71 360,533.53
VAIL RESORTS INC
122 352.16 42,963.52
WYNN RESORTS LTD
353 90.42 31,918.26
YUM! BRANDS INC
798 125.94 100,500.12
ACTIVISION BLIZZARD INC
2,002 81.19 162,542.38
ALPHABET INC-CL A
794 2,748.94 2,182,658.36
191/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
778 2,775.46 2,159,307.88
ALTICE USA INC- A
740 18.04 13,349.60
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
1,331 36.83 49,020.73
CABLE ONE INC
17 1,786.49 30,370.33
CHARTER COMMUNICATION-A
351 731.01 256,584.51
COMCAST CORP-CLASS A
12,180 54.08 658,694.40
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
374 25.29 9,458.46
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
998 24.40 24,351.20
DISH NETWORK CORP-A
595 43.59 25,936.05
ELECTRONIC ARTS INC
779 142.19 110,766.01
FACEBOOK INC-CLASS A
6,361 328.69 2,090,797.09
FOX CORP - CLASS A
1,253 41.83 52,412.99
IAC/INTERACTIVECORP 168 156.76 26,335.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
1,244 36.15 44,970.60
LIBERTY BROADBAND-C
505 175.69 88,723.45
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
623 48.96 30,502.08
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
514 55.50 28,527.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
338 100.52 33,975.76
MATCH GROUP INC
682 167.65 114,337.30
NETFLIX INC
1,162 671.66 780,468.92
NEWS CORP - CLASS A
1,331 24.16 32,156.96
OMNICOM GROUP
510 70.18 35,791.80
PINTEREST INC- CLASS A
1,316 50.68 66,694.88
ROKU INC
306 323.19 98,896.14
SEA LTD-ADR
184 348.32 64,090.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC
3,371 6.04 20,360.84
SNAP INC - A
2,536 54.50 138,212.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
287 182.99 52,518.13
THE WALT DISNEY CO.
4,831 172.01 830,980.31
TWITTER INC
2,116 62.11 131,424.76
VIACOMCBS INC - CLASS B
1,604 37.61 60,326.44
ZILLOW GROUP INC - A
124 96.36 11,948.64
ZILLOW GROUP INC - C
478 95.43 45,615.54
ADVANCE AUTO PARTS INC
206 230.13 47,406.78
AMAZON.COM INC
1,205 3,320.37 4,001,045.85
192/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTOZONE INC
58 1,821.09 105,623.22
BATH & BODY WORKS INC
593 70.94 42,067.42
BEST BUY CO INC
559 120.48 67,348.32
BURLINGTON STORES INC
158 276.99 43,764.42
CARMAX INC
443 139.97 62,006.71
CARVANA CO
192 292.23 56,108.16
CHEWY INC - CLASS A
225 67.95 15,288.75
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
605 222.49 134,606.45
DOLLAR TREE INC
576 105.02 60,491.52
DOORDASH INC - A
200 216.33 43,266.00
EBAY INC
1,767 80.57 142,367.19
ETSY INC
348 252.57 87,894.36
GENUINE PARTS CO
445 133.54 59,425.30
HOME DEPOT INC
2,833 371.26 1,051,779.58
LKQ CORP
715 56.59 40,461.85
LOWE'S COS INC
1,894 231.82 439,067.08
MERCADOLIBRE INC
120 1,536.51 184,381.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
178 661.34 117,718.52
POOL CORP
94 508.62 47,810.28
ROSS STORES INC
935 113.12 105,767.20
TARGET CORP
1,321 260.35 343,922.35
TJX COMPANIES INC
3,233 65.26 210,985.58
TRACTOR SUPPLY COMPANY
288 211.03 60,776.64
ULTA BEAUTY INC
115 371.00 42,665.00
WAYFAIR INC- CLASS A
198 235.13 46,555.74
COSTCO WHOLESALE CORP
1,181 490.10 578,808.10
KROGER CO
2,119 40.33 85,459.27
SYSCO CORP
1,339 78.05 104,508.95
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
2,101 49.22 103,411.22
WALMART INC
4,122 150.06 618,547.32
ALTRIA GROUP INC
4,823 47.95 231,262.85
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,548 66.63 103,143.24
BOSTON BEER COMPANY INC-A
28 506.38 14,178.64
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
887 69.36 61,522.32
BUNGE LTD
384 88.32 33,914.88
193/356
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAMPBELL SOUP CO
618 40.20 24,843.60
COCA-COLA CO/THE
10,923 54.23 592,354.29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
578 52.12 30,125.36
CONAGRA BRANDS INC
1,140 32.89 37,494.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A
430 217.69 93,606.70
GENERAL MILLS INC
1,678 61.89 103,851.42
HERSHEY CO/THE
418 180.23 75,336.14
HORMEL FOODS CORP
696 41.95 29,197.20
JM SMUCKER CO/THE
281 123.14 34,602.34
KELLOGG CO
581 61.73 35,865.13
KEURIG DR PEPPER INC
2,054 34.44 70,739.76
KRAFT HEINZ CO/THE
1,765 36.22 63,928.30
LAMB WESTON HOLDING INC
369 58.40 21,549.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
716 80.68 57,766.88
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
389 43.76 17,022.64
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
3,711 60.34 223,921.74
MONSTER BEVERAGE CORP
1,082 84.38 91,299.16
PEPSICO INC
3,679 159.22 585,770.38
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
4,103 96.54 396,103.62
TYSON FOODS INC-CL A
829 83.29 69,047.41
CHURCH & DWIGHT CO INC
719 83.76 60,223.44
CLOROX COMPANY
311 161.64 50,270.04
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,187 75.14 164,331.18
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
609 330.06 201,006.54
KIMBERLY-CLARK CORP
872 130.11 113,455.92
PROCTER & GAMBLE CO
6,531 140.85 919,891.35
ABBOTT LABORATORIES
4,659 126.58 589,736.22
ABIOMED INC
101 354.02 35,756.02
ALIGN TECHNOLOGY INC
189 589.81 111,474.09
AMERISOURCEBERGEN CORP
353 122.60 43,277.80
ANTHEM INC
653 434.56 283,767.68
BAXTER INTERNATIONAL INC
1,263 81.36 102,757.68
BECTON DICKINSON AND CO
775 246.41 190,967.75
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3,813 44.49 169,640.37
CARDINAL HEALTH INC
878 48.73 42,784.94
194/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTENE CORP
1,485 67.97 100,935.45
CERNER CORP
882 71.63 63,177.66
CIGNA CORP
909 215.62 195,998.58
COOPER COS INC/THE
138 414.95 57,263.10
CVS HEALTH CORP
3,523 87.68 308,896.64
DANAHER CORP
1,706 306.10 522,206.60
DAVITA INC
195 113.86 22,202.70
DENTSPLY SIRONA INC
651 57.27 37,282.77
DEXCOM INC
259 568.34 147,200.06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,652 117.30 193,779.60
HCA HEALTHCARE INC
729 241.81 176,279.49
HENRY SCHEIN INC
414 76.21 31,550.94
HOLOGIC INC
727 73.03 53,092.81
HUMANA INC
328 463.42 152,001.76
IDEXX LABORATORIES INC
232 652.52 151,384.64
INSULET CORP
183 302.20 55,302.60
INTUITIVE SURGICAL INC
924 343.59 317,477.16
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
260 281.07 73,078.20
MASIMO CORP
158 285.47 45,104.26
MCKESSON CORP
399 207.45 82,772.55
MEDTRONIC PLC
3,588 123.56 443,333.28
MOLINA HEALTHCARE INC
130 297.60 38,688.00
NOVOCURE LTD
202 119.29 24,096.58
OAK STREET HEALTH INC
314 46.27 14,528.78
QUEST DIAGNOSTICS
309 145.01 44,808.09
RESMED INC
402 267.98 107,727.96
STERIS PLC
289 235.37 68,021.93
STRYKER CORP
878 273.05 239,737.90
TELADOC HEALTH INC
390 141.98 55,372.20
TELEFLEX INC
138 376.90 52,012.20
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,499 449.49 1,123,275.51
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
184 133.69 24,598.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
354 321.65 113,864.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
199 417.43 83,068.57
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
542 151.03 81,858.26
195/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10X GENOMICS INC-CLASS A
200 168.75 33,750.00
ABBVIE INC
4,652 108.50 504,742.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC
774 158.34 122,555.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
289 199.67 57,704.63
AMGEN INC
1,513 207.63 314,144.19
AVANTOR INC
1,461 37.90 55,371.90
BIO-RAD LABORATORIES-A
64 770.48 49,310.72
BIO-TECHNE CORP
97 510.83 49,550.51
BIOGEN INC
398 269.94 107,436.12
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
488 73.51 35,872.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
6,001 57.81 346,917.81
CATALENT INC
498 130.89 65,183.22
CHARLES RIVER LABORATORIES
125 423.82 52,977.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
880 33.97 29,893.60
ELI LILLY & CO
2,145 245.05 525,632.25
EXACT SCIENCES CORP
426 93.67 39,903.42
GILEAD SCIENCES INC
3,254 67.67 220,198.18
HORIZON THERAPEUTICS PLC
519 116.07 60,240.33
ILLUMINA INC
387 420.78 162,841.86
INCYTE CORP
431 66.75 28,769.25
IQVIA HOLDINGS INC
490 257.25 126,052.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
125 142.68 17,835.00
JOHNSON & JOHNSON
7,016 164.08 1,151,185.28
MERCK & CO. INC.
6,678 81.66 545,325.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
65 1,470.72 95,596.80
MODERNA INC
907 349.56 317,050.92
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
220 102.55 22,561.00
NOVAVAX INC
198 135.35 26,799.30
PERKINELMER INC
293 177.19 51,916.67
PFIZER INC
14,911 43.15 643,409.65
PPD INC
384 46.98 18,040.32
REGENERON PHARMACEUTICALS
282 576.20 162,488.40
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
573 37.67 21,584.91
SEAGEN INC
386 175.52 67,750.72
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
3,353 10.12 33,932.36
196/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
1,035 607.75 629,021.25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
693 184.99 128,198.07
VIATRIS INC
3,111 13.80 42,931.80
WATERS CORP
172 366.58 63,051.76
ZOETIS INC
1,236 211.52 261,438.72
BANK OF AMERICA CORP
20,367 47.51 967,636.17
CITIGROUP INC
5,485 70.83 388,502.55
CITIZENS FINANCIAL GROUP
1,172 50.31 58,963.32
FIFTH THIRD BANCORP
2,097 45.58 95,581.26
FIRST REPUBLIC BANK/CA
438 215.58 94,424.04
HUNTINGTON BANCSHARES INC
4,359 16.64 72,533.76
JPMORGAN CHASE & CO
7,991 170.94 1,365,981.54
KEYCORP 2,531 24.07 60,921.17
M & T BANK CORP
362 159.00 57,558.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,132 216.56 245,145.92
REGIONS FINANCIAL CORP
2,726 24.22 66,023.72
SVB FINANCIAL GROUP
143 746.01 106,679.43
TRUIST FINANCIAL CORP
3,636 64.57 234,776.52
US BANCORP
3,739 62.52 233,762.28
WELLS FARGO & CO
10,948 50.62 554,187.76
ALLY FINANCIAL INC
1,012 51.36 51,976.32
AMERICAN EXPRESS CO
1,815 182.31 330,892.65
AMERIPRISE FINANCIAL INC
327 298.00 97,446.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
380 79.96 30,384.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,310 59.40 137,214.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,531 290.26 1,024,908.06
BLACKROCK INC
401 924.74 370,820.74
BLACKSTONE INC
1,824 139.57 254,575.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1,161 168.68 195,837.48
CBOE GLOBAL MARKETS INC
306 129.40 39,596.40
CME GROUP INC
928 217.69 202,016.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
856 123.86 106,024.16
EQUITABLE HOLDINGS INC
960 33.78 32,428.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
86 432.77 37,218.22
FRANKLIN RESOURCES INC
1,042 31.11 32,416.62
197/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
139 73.51 10,217.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC
893 414.75 370,371.75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
1,475 133.04 196,234.00
INVESCO LTD
990 24.75 24,502.50
KKR & CO INC -A
1,463 74.86 109,520.18
MARKETAXESS HOLDINGS INC
94 407.25 38,281.50
MOODY'S CORP
462 385.10 177,916.20
MORGAN STANLEY
3,652 101.91 372,175.32
MSCI INC
222 652.03 144,750.66
NASDAQ INC
338 201.50 68,107.00
NORTHERN TRUST CORP
579 123.39 71,442.81
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
498 102.00 50,796.00
S&P GLOBAL INC
647 447.37 289,448.39
SCHWAB (CHARLES) CORP
3,749 82.89 310,754.61
SEI INVESTMENTS COMPANY
347 63.99 22,204.53
STATE STREET CORP
955 98.60 94,163.00
SYNCHRONY FINANCIAL
1,571 48.89 76,806.19
T ROWE PRICE GROUP INC
621 206.69 128,354.49
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
333 86.40 28,771.20
VOYA FINANCIAL INC
316 68.72 21,715.52
AFLAC INC
1,805 56.98 102,848.90
ALLEGHANY CORP
50 678.82 33,941.00
ALLSTATE CORP
799 129.00 103,071.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
204 137.71 28,092.84
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
2,227 59.64 132,818.28
AON PLC
569 320.11 182,142.59
ARCH CAPITAL GROUP LTD
1,194 43.34 51,747.96
ARTHUR J GALLAGHER & CO
544 164.25 89,352.00
ASSURANT INC
167 164.58 27,484.86
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
463 90.11 41,720.93
BROWN & BROWN INC
595 66.46 39,543.70
CHUBB LTD
1,216 188.07 228,693.12
CINCINNATI FINANCIAL CORP
382 123.44 47,154.08
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
87 200.87 17,475.69
EVEREST RE GROUP LTD
83 282.64 23,459.12
198/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FNF GROUP
589 49.77 29,314.53
GLOBE LIFE INC
215 92.75 19,941.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
959 73.80 70,774.20
LINCOLN NATIONAL CORP
407 75.72 30,818.04
LOEWS CORP
575 57.66 33,154.50
MARKEL CORP
34 1,330.53 45,238.02
MARSH & MCLENNAN COS
1,355 169.13 229,171.15
METLIFE INC
2,066 65.64 135,612.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
796 69.64 55,433.44
PROGRESSIVE CORP
1,483 96.35 142,887.05
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,094 113.81 124,508.14
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
119 149.78 17,823.82
TRAVELERS COS INC/THE
627 161.58 101,310.66
WILLIS TOWERS WATSON PLC
338 244.81 82,745.78
WR BERKLEY CORP
316 81.94 25,893.04
CBRE GROUP INC - A
903 104.90 94,724.70
ACCENTURE PLC-CL A
1,693 356.44 603,452.92
ADOBE INC
1,269 646.97 821,004.93
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
466 107.57 50,127.62
ANSYS INC
239 374.21 89,436.19
AUTODESK INC
591 311.79 184,267.89
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,112 218.07 242,493.84
AVALARA INC
240 181.11 43,466.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
519 58.41 30,314.79
BLACK KNIGHT INC
380 73.17 27,804.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
279 183.43 51,176.97
CADENCE DESIGN SYS INC
752 167.37 125,862.24
CERIDIAN HCM HOLDING INC
312 128.99 40,244.88
CHECK POINT SOFTWARE TECH
291 122.37 35,609.67
CITRIX SYSTEMS INC
318 98.58 31,348.44
CLOUDFLARE INC-CLASS A
549 189.41 103,986.09
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,308 78.96 103,279.68
COUPA SOFTWARE INC
188 243.47 45,772.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
502 280.10 140,610.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
121 182.43 22,074.03
199/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DATADOG INC-CLASS A
505 161.58 81,597.90
DOCUSIGN INC
501 277.86 139,207.86
DROPBOX INC-CLASS A
1,045 30.93 32,321.85
DYNATRACE INC
565 77.81 43,962.65
EPAM SYSTEMS INC
159 652.26 103,709.34
FAIR ISAAC CORP
86 413.99 35,603.14
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
1,590 122.44 194,679.60
FISERV INC
1,609 111.11 178,775.99
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
192 280.97 53,946.24
FORTINET INC
343 331.91 113,845.13
GARTNER INC
246 323.19 79,504.74
GLOBAL PAYMENTS INC
756 157.78 119,281.68
GODADDY INC-CLASS A
443 69.99 31,005.57
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
175 125.31 21,929.25
HUBSPOT INC
123 805.70 99,101.10
INTL BUSINESS MACHINES CORP
2,401 127.64 306,463.64
INTUIT INC
713 602.56 429,625.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
201 174.05 34,984.05
MASTERCARD INC
2,355 360.86 849,825.30
MICROSOFT CORP
18,988 308.13 5,850,772.44
MONGODB INC
145 518.87 75,236.15
NORTONLIFELOCK INC
1,407 26.67 37,524.69
OKTA INC
317 261.05 82,752.85
ORACLE CORP
4,972 97.89 486,709.08
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
4,101 25.41 104,206.41
PALO ALTO NETWORKS INC
237 497.77 117,971.49
PAYCHEX INC
872 123.18 107,412.96
PAYCOM SOFTWARE INC
143 538.93 77,066.99
PAYPAL HOLDINGS INC
2,961 246.88 731,011.68
PTC INC
326 129.36 42,171.36
RINGCENTRAL INC-CLASS A
201 244.69 49,182.69
SALESFORCE.COM INC
2,551 293.92 749,789.92
SERVICENOW INC
514 688.85 354,068.90
SNOWFLAKE INC-CLASS A
516 341.50 176,214.00
SPLUNK INC
451 168.36 75,930.36
200/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SQUARE INC - A
1,032 262.00 270,384.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
603 74.99 45,218.97
SYNOPSYS INC
423 324.00 137,052.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,090 76.11 82,959.90
TWILIO INC - A
437 358.17 156,520.29
TYLER TECHNOLOGIES INC
99 532.41 52,708.59
UNITY SOFTWARE INC
199 145.99 29,052.01
VERISIGN INC
250 219.52 54,880.00
VISA INC-CLASS A SHARES
4,497 233.88 1,051,758.36
VMWARE INC
236 163.25 38,527.00
WESTERN UNION CO
1,045 19.57 20,450.65
WIX.COM LTD
150 199.45 29,917.50
WORKDAY INC-CLASS A
513 282.15 144,742.95
ZENDESK INC
271 132.22 35,831.62
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
567 279.79 158,640.93
ZSCALER INC
227 311.20 70,642.40
AMPHENOL CORP-CL A
1,538 79.12 121,686.56
APPLE INC
44,278 148.64 6,581,481.92
ARISTA NETWORKS INC
154 386.04 59,450.16
ARROW ELECTRONICS INC
287 120.40 34,554.80
CDW CORP/DE
335 191.54 64,165.90
CISCO SYSTEMS INC
11,212 55.14 618,229.68
COGNEX CORP
423 86.13 36,432.99
CORNING INC
2,001 38.61 77,258.61
DELL TECHNOLOGIES -C
750 112.29 84,217.50
F5 NETWORKS INC
167 208.28 34,782.76
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
3,827 15.41 58,974.07
HP INC
3,231 30.63 98,965.53
IPG PHOTONICS CORP
120 159.64 19,156.80
JUNIPER NETWORKS INC
802 27.64 22,167.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
513 177.60 91,108.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
466 245.91 114,594.06
NETAPP INC
614 93.10 57,163.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
608 89.16 54,209.28
TE CONNECTIVITY LTD
866 147.69 127,899.54
201/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
120 445.07 53,408.40
TRIMBLE INC
734 86.95 63,821.30
WESTERN DIGITAL CORP
807 56.83 45,861.81
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
146 532.46 77,739.16
AT&T INC
18,880 25.64 484,083.20
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
1,319 29.74 39,227.06
LUMEN TECHNOLOGIES INC
2,399 12.22 29,315.78
T-MOBILE US INC
1,656 115.93 191,980.08
VERIZON COMMUNICATIONS INC
10,938 52.58 575,120.04
AES CORP
1,948 25.17 49,031.16
ALLIANT ENERGY CORP
779 56.50 44,013.50
AMEREN CORPORATION
730 84.73 61,852.90
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,261 84.67 106,768.87
AMERICAN WATER WORKS CO INC
475 174.85 83,053.75
ATMOS ENERGY CORP
294 94.20 27,694.80
CENTERPOINT ENERGY INC
1,225 26.77 32,793.25
CMS ENERGY CORP
656 60.25 39,524.00
CONSOLIDATED EDISON INC
822 75.88 62,373.36
DOMINION ENERGY INC
2,132 76.50 163,098.00
DTE ENERGY COMPANY
525 115.65 60,716.25
DUKE ENERGY CORP
2,016 102.84 207,325.44
EDISON INTERNATIONAL
1,059 61.10 64,704.90
ENTERGY CORP
596 103.79 61,858.84
ESSENTIAL UTILITIES INC
765 47.02 35,970.30
EVERGY INC
717 64.23 46,052.91
EVERSOURCE ENERGY
990 86.01 85,149.90
EXELON CORP
2,485 51.59 128,201.15
FIRSTENERGY CORP
1,481 37.37 55,344.97
NEXTERA ENERGY INC
5,175 84.29 436,200.75
NISOURCE INC
1,151 24.97 28,740.47
NRG ENERGY INC
676 41.52 28,067.52
P G & E CORP
4,032 11.66 47,013.12
PINNACLE WEST CAPITAL
319 67.07 21,395.33
PPL CORP
2,208 29.00 64,032.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,371 63.93 87,648.03
202/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEMPRA ENERGY
852 130.36 111,066.72
SOUTHERN CO
2,684 62.81 168,582.04
UGI CORP
547 44.66 24,429.02
VISTRA CORP
921 19.50 17,959.50
WEC ENERGY GROUP INC
858 90.38 77,546.04
XCEL ENERGY INC
1,401 64.66 90,588.66
ADVANCED MICRO DEVICES
3,183 122.36 389,471.88
ANALOG DEVICES INC
1,423 180.52 256,879.96
APPLIED MATERIALS INC
2,477 135.76 336,277.52
BROADCOM INC
1,076 522.07 561,747.32
ENPHASE ENERGY INC
348 179.43 62,441.64
INTEL CORP
10,646 49.41 526,018.86
KLA CORP
400 343.23 137,292.00
LAM RESEARCH CORP
382 551.97 210,852.54
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,109 67.67 142,716.03
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,600 75.80 121,280.00
MICRON TECHNOLOGY INC
2,973 68.76 204,423.48
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
100 522.81 52,281.00
NVIDIA CORP
6,630 231.66 1,535,905.80
NXP SEMICONDUCTORS NV
713 200.29 142,806.77
ON SEMICONDUCTOR CORP
1,060 46.22 48,993.20
QORVO INC
316 167.32 52,873.12
QUALCOMM INC
2,977 131.93 392,755.61
SKYWORKS SOLUTIONS INC
437 165.18 72,183.66
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
118 311.92 36,806.56
TERADYNE INC
480 117.28 56,294.40
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,416 200.20 483,683.20
XILINX INC
651 175.31 114,126.81
834,194 107,582,063.78
米ドル小計
(12,246,066,320)
加ドル CAMECO CORP
1,260 32.84 41,378.40
CANADIAN NATURAL RESOURCES
3,103 52.84 163,962.52
CENOVUS ENERGY INC
3,855 14.81 57,092.55
ENBRIDGE INC
5,242 52.86 277,092.12
IMPERIAL OIL LTD
773 44.68 34,537.64
203/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEYERA CORP
660 31.94 21,080.40
PARKLAND CORP
500 37.11 18,555.00
PEMBINA PIPELINE CORP
1,595 41.88 66,798.60
SUNCOR ENERGY INC
4,124 29.12 120,090.88
TC ENERGY CORP
2,664 67.90 180,885.60
AGNICO EAGLE MINES LTD
725 71.66 51,953.50
BARRICK GOLD CORP
5,316 24.23 128,806.68
CCL INDUSTRIES INC - CL B
530 67.79 35,928.70
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
1,389 30.75 42,711.75
FRANCO-NEVADA CORP
507 178.93 90,717.51
IVANHOE MINES LTD-CL A
1,881 9.80 18,433.80
KINROSS GOLD CORP
4,540 8.00 36,320.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
856 56.93 48,732.08
LUNDIN MINING CORP
1,990 10.63 21,153.70
NUTRIEN LTD
1,495 87.46 130,752.70
PAN AMERICAN SILVER CORP
611 32.89 20,095.79
TECK RESOURCES LTD-CLS B
1,299 35.34 45,906.66
WEST FRASER TIMBER CO LTD
233 105.31 24,537.23
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
1,081 51.56 55,736.36
BALLARD POWER SYSTEMS INC
660 20.42 13,477.20
CAE INC
753 38.13 28,711.89
WSP GLOBAL INC
385 171.60 66,066.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
503 51.21 25,758.63
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
382 84.91 32,435.62
THOMSON REUTERS CORP
543 147.39 80,032.77
AIR CANADA
550 23.06 12,683.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
1,834 165.42 303,380.28
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
1,810 92.93 168,203.30
MAGNA INTERNATIONAL INC
674 99.77 67,244.98
GILDAN ACTIVEWEAR INC
660 45.37 29,944.20
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
708 72.88 51,599.04
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
1,223 34.72 42,462.56
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
139 183.47 25,502.33
DOLLARAMA INC
672 56.75 38,136.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
2,407 49.01 117,967.07
204/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOBLAW COMPANIES LTD
589 94.91 55,901.99
METRO INC
776 63.03 48,911.28
SAPUTO INC
748 30.86 23,083.28
BAUSCH HEALTH COS INC
975 35.93 35,031.75
CANOPY GROWTH CORP
656 16.82 11,033.92
BANK OF MONTREAL
1,787 137.26 245,283.62
BANK OF NOVA SCOTIA
3,294 82.36 271,293.84
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,267 150.63 190,848.21
NATIONAL BANK OF CANADA
855 103.60 88,578.00
ROYAL BANK OF CANADA
3,783 132.45 501,058.35
TORONTO-DOMINION BANK
4,834 89.54 432,836.36
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
3,329 76.17 253,569.93
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
78 510.54 39,822.12
GREAT-WEST LIFECO INC
917 37.18 34,094.06
INTACT FINANCIAL CORP
473 169.54 80,192.42
MANULIFE FINANCIAL CORP
5,669 25.12 142,405.28
POWER CORP OF CANADA
1,536 42.47 65,233.92
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,716 70.75 121,407.00
FIRSTSERVICE CORP
137 249.80 34,222.60
BLACKBERRY LTD
1,625 13.69 22,246.25
CGI INC
605 114.32 69,163.60
CONSTELLATION SOFTWARE INC
57 2,246.08 128,026.56
LIGHTSPEED COMMERCE INC
310 120.56 37,373.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
150 159.97 23,995.50
OPEN TEXT CORP
973 62.54 60,851.42
SHOPIFY INC - CLASS-A
297 1,765.85 524,457.45
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
971 56.55 54,910.05
TELUS CORP
1,220 28.04 34,208.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
1,915 18.61 35,638.15
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
411 49.48 20,336.28
EMERA INC
675 59.07 39,872.25
FORTIS INC
1,363 55.13 75,142.19
HYDRO ONE LTD
950 29.99 28,490.50
NORTHLAND POWER INC
703 40.00 28,120.00
105,776 6,694,505.57
205/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加ドル小計
(615,358,951)
ユーロ ENI SPA
6,446 12.27 79,143.98
NESTE OYJ
1,076 51.06 54,940.56
OMV AG
556 54.96 30,557.76
REPSOL SA
4,038 11.67 47,155.76
TOTALENERGIES SE
6,724 43.92 295,351.70
AIR LIQUIDE SA
1,232 142.92 176,077.44
AKZO NOBEL
468 96.74 45,274.32
ARCELORMITTAL 1,679 28.42 47,725.57
ARKEMA 208 117.80 24,502.40
BASF SE
2,348 63.20 148,393.60
COVESTRO AG
543 56.04 30,429.72
CRH PLC
1,988 41.39 82,283.32
EVONIK INDUSTRIES AG
670 28.40 19,028.00
HEIDELBERGCEMENT AG
333 64.08 21,338.64
KONINKLIJKE DSM NV
480 187.15 89,832.00
LANXESS AG
314 59.04 18,538.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
739 43.80 32,368.20
SOLVAY SA
192 105.45 20,246.40
STORA ENSO OYJ-R SHS
1,558 14.41 22,458.57
SYMRISE AG
407 117.15 47,680.05
UMICORE 604 49.79 30,073.16
UPM-KYMMENE OYJ
1,438 30.92 44,462.96
VOESTALPINE AG
348 32.16 11,191.68
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
774 22.80 17,647.20
AIRBUS GROUP SE
1,586 108.08 171,414.88
ALSTOM 875 30.90 27,037.50
BOUYGUES SA
502 34.31 17,223.62
BRENNTAG SE
402 82.30 33,084.60
CNH INDUSTRIAL NV
2,756 15.22 41,946.32
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
1,267 59.88 75,867.96
EIFFAGE 260 87.82 22,833.20
FERROVIAL SA
1,472 27.15 39,964.80
GEA GROUP AG
486 40.63 19,746.18
KINGSPAN GROUP PLC
450 96.18 43,281.00
206/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KION GROUP AG
261 87.92 22,947.12
KNORR-BREMSE AG
225 91.80 20,655.00
KONE OYJ-B
899 58.18 52,303.82
LEGRAND SA
782 93.18 72,866.76
MTU AERO ENGINES AG
116 181.15 21,013.40
PRYSMIAN SPA
690 32.56 22,466.40
RATIONAL AG
15 854.80 12,822.00
SAFRAN SA
876 107.76 94,397.76
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,463 140.60 205,697.80
SIEMENS AG-REG
2,052 139.02 285,269.04
SIEMENS ENERGY AG
891 23.70 21,116.70
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
758 21.71 16,456.18
THALES SA
393 81.32 31,958.76
VINCI SA
1,486 89.95 133,665.70
WARTSILA OYJ ABP
1,289 10.67 13,753.63
BUREAU VERITAS SA
1,035 27.03 27,976.05
RANDSTAD NV
417 61.94 25,828.98
TELEPERFORMANCE 160 357.10 57,136.00
WOLTERS KLUWER
669 92.00 61,548.00
ADP 93 109.65 10,197.45
AENA SA
247 139.60 34,481.20
ATLANTIA SPA
1,458 16.20 23,619.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,970 5.47 10,783.78
DEUTSCHE POST AG-REG
2,682 53.20 142,682.40
GETLINK 1,605 13.22 21,226.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
930 87.54 81,412.20
CONTINENTAL AG
268 97.55 26,143.40
DAIMLER AG
2,359 82.89 195,537.51
FAURECIA 300 42.33 12,699.00
FERRARI NV
325 199.50 64,837.50
MICHELIN (CGDE)-B
424 134.10 56,858.40
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
404 92.58 37,402.32
RENAULT SA
379 30.97 11,739.52
STELLANTIS NV
5,309 17.51 92,981.82
VALEO SA
686 24.23 16,621.78
207/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VOLKSWAGEN AG
84 283.80 23,839.20
VOLKSWAGEN AG-PFD
509 205.25 104,472.25
ADIDAS AG
513 277.35 142,280.55
ESSILORLUXOTTICA 772 170.94 131,965.68
HERMES INTERNATIONAL
87 1,344.00 116,928.00
KERING 203 640.00 129,920.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
738 659.80 486,932.40
MONCLER SPA
532 61.10 32,505.20
PUMA SE
260 102.05 26,533.00
ACCOR SA
541 29.74 16,089.34
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
443 167.80 74,335.40
SODEXO 273 75.88 20,715.24
PUBLICIS GROUPE
562 56.54 31,775.48
SCOUT24 SE
240 61.24 14,697.60
UBISOFT ENTERTAINMENT
247 46.43 11,468.21
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
2,083 24.93 51,929.19
VIVENDI SE
2,083 11.25 23,433.75
DELIVERY HERO SE
387 112.35 43,479.45
HELLOFRESH SE
442 79.62 35,192.04
INDITEX 3,074 30.71 94,402.54
JUST EAT TAKEAWAY
537 66.70 35,817.90
PROSUS 2,491 76.64 190,910.24
ZALANDO SE
601 80.00 48,080.00
CARREFOUR SA
1,713 15.35 26,294.55
KESKO OYJ-B SHS
643 30.12 19,367.16
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
3,047 28.35 86,397.68
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
2,102 48.53 102,020.57
DANONE 1,686 56.20 94,753.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
2,001 12.94 25,892.94
HEINEKEN HOLDING NV
292 77.10 22,513.20
HEINEKEN NV
750 92.08 69,060.00
KERRY GROUP PLC-A
390 117.90 45,981.00
PERNOD-RICARD SA
532 199.70 106,240.40
BEIERSDORF AG
244 95.46 23,292.24
HENKEL AG & CO KGAA
373 70.80 26,408.40
208/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
404 75.96 30,687.84
L'OREAL 669 383.85 256,795.65
AMPLIFON SPA
380 44.54 16,925.20
BIOMERIEUX 146 107.80 15,738.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
135 172.25 23,253.75
DIASORIN SPA
90 191.05 17,194.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
585 61.90 36,211.50
FRESENIUS SE & CO KGAA
1,254 41.40 51,915.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV
2,379 41.29 98,228.91
ORPEA 190 90.92 17,274.80
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
79 567.80 44,856.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG
723 59.76 43,206.48
ARGENX SE
100 249.60 24,960.00
BAYER AG-REG
2,732 48.45 132,379.06
EUROFINS SCIENTIFIC
362 102.90 37,249.80
GRIFOLS SA
713 20.44 14,573.72
IPSEN 120 89.00 10,680.00
MERCK KGAA
308 203.20 62,585.60
QIAGEN N.V.
760 47.00 35,720.00
SANOFI 3,053 85.53 261,123.09
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
76 483.00 36,708.00
UCB SA
286 101.30 28,971.80
ABN AMRO BANK NV-CVA
809 12.90 10,439.33
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
18,331 5.70 104,505.03
BANCO SANTANDER SA
45,704 3.31 151,668.72
BNP PARIBAS
2,874 58.21 167,295.54
CAIXABANK S.A
11,895 2.60 30,986.47
COMMERZBANK AG
3,549 6.47 22,976.22
CREDIT AGRICOLE SA
3,122 13.05 40,760.83
ERSTE GROUP BANK AG
838 37.64 31,542.32
FINECOBANK SPA
1,495 16.78 25,093.57
ING GROEP NV-CVA
10,410 13.14 136,849.86
INTESA SANPAOLO
45,214 2.46 111,362.08
KBC GROEP NV
743 80.58 59,870.94
MEDIOBANCA SPA
2,222 10.39 23,097.69
209/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOCIETE GENERALE
2,059 28.71 59,113.89
UNICREDIT SPA
5,231 11.33 59,288.15
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
5,491 11.64 63,948.18
DEUTSCHE BOERSE AG
500 144.25 72,125.00
EXOR NV
344 79.42 27,320.48
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
389 99.18 38,581.02
AEGON NV
4,432 4.53 20,094.68
AGEAS 414 42.24 17,487.36
ALLIANZ SE-REG
1,130 198.46 224,259.80
ASSICURAZIONI GENERALI
3,542 18.69 66,199.98
AXA SA
5,033 23.93 120,439.69
HANNOVER RUECK SE-REG
148 154.35 22,843.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
381 246.90 94,068.90
NN GROUP NV
906 46.00 41,676.00
SAMPO OYJ-A SHS
1,336 46.42 62,017.12
SCOR SE
541 24.73 13,378.93
AROUNDTOWN SA
3,248 6.00 19,507.48
DEUTSCHE WOHNEN SE
1,000 51.90 51,900.00
LEG IMMOBILIEN SE
250 133.95 33,487.50
VONOVIA SE
1,430 53.54 76,562.20
ADYEN NV
54 2,679.00 144,666.00
AMADEUS IT GROUP SA
1,169 55.12 64,435.28
ATOS SE
214 46.00 9,844.00
CAP GEMINI SA
449 187.55 84,209.95
DASSAULT SYSTEMES SE
1,895 46.79 88,667.05
EDENRED 658 48.65 32,011.70
NEMETSCHEK SE
178 101.05 17,986.90
NEXI SPA
1,336 17.52 23,413.40
SAP SE
2,765 123.74 342,141.10
TEAMVIEWER AG
462 12.80 5,913.60
WORLDLINE SA
704 66.50 46,816.00
NOKIA OYJ
15,108 4.98 75,260.50
CELLNEX TELECOM SA
1,417 53.98 76,489.66
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
8,633 16.28 140,562.50
ELISA OYJ
506 53.06 26,848.36
210/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KONINKLIJKE KPN NV
9,792 2.71 26,565.69
ORANGE S.A.
5,254 9.60 50,464.67
TELECOM ITALIA SPA
22,100 0.33 7,430.02
TELECOM ITALIA-RSP
23,005 0.34 7,932.12
TELEFONICA SA
15,066 3.82 57,589.78
E.ON SE
5,959 10.79 64,297.61
EDF 1,761 12.83 22,602.43
EDP RENOVAVEIS SA
838 23.78 19,927.64
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
8,753 4.89 42,845.93
ENDESA SA
822 19.01 15,630.33
ENEL SPA
21,112 7.06 149,071.83
ENGIE 5,327 12.08 64,382.12
FORTUM OYJ
1,026 27.12 27,825.12
IBERDROLA SA
15,635 9.65 150,877.75
NATURGY ENERGY GROUP SA
720 21.94 15,796.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA
989 17.69 17,495.41
RWE AG
1,700 32.59 55,403.00
SNAM SPA
7,266 4.89 35,567.07
SUEZ 1,226 19.76 24,225.76
TERNA SPA
4,271 6.45 27,547.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT
1,423 28.23 40,171.29
VERBUND AG
152 95.90 14,576.80
ASM INTERNATIONAL NV
116 359.50 41,702.00
ASML HOLDING NV
1,111 685.60 761,701.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,330 39.02 129,953.25
STMICROELECTRONICS NV
1,769 38.25 67,673.09
507,236 13,020,640.83
ユーロ小計
(1,719,375,621)
英ポンド BP PLC
53,709 3.60 193,701.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
11,310 17.75 200,842.98
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
9,107 17.88 162,851.37
ANGLO AMERICAN PLC
3,283 28.12 92,334.37
ANTOFAGASTA PLC
1,183 14.81 17,520.23
BHP GROUP PLC
5,740 19.96 114,570.40
CRODA INTERNATIONAL PLC
385 93.00 35,805.00
211/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EVRAZ PLC
1,917 6.44 12,356.98
GLENCORE PLC
25,062 3.71 93,205.57
JOHNSON MATTHEY PLC
515 27.17 13,992.55
MONDI PLC
1,379 17.87 24,649.62
RIO TINTO PLC
2,985 47.66 142,280.02
ASHTEAD GROUP PLC
1,211 58.58 70,940.38
BAE SYSTEMS PLC ORD
9,606 5.74 55,138.44
BUNZL PLC
865 25.86 22,368.90
DCC PLC
217 62.14 13,484.38
FERGUSON PLC
633 107.50 68,047.50
MELROSE INDUSTRIES PLC
10,179 1.59 16,266.04
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
23,501 1.32 31,148.22
SMITHS GROUP PLC
845 13.90 11,745.50
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
235 154.65 36,342.75
EXPERIAN PLC
2,432 32.86 79,915.52
INTERTEK GROUP PLC
389 49.06 19,084.34
RELX PLC
5,026 22.27 111,929.02
RENTOKIL INITIAL PLC
4,172 5.93 24,739.96
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
2,356 6.46 15,219.76
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
290 42.62 12,359.80
BURBERRY GROUP PLC
993 18.89 18,762.73
PERSIMMON PLC
994 26.29 26,132.26
TAYLOR WIMPEY PLC
6,807 1.49 10,173.06
COMPASS GROUP PLC
4,794 14.40 69,033.60
ENTAIN PLC
1,657 21.37 35,410.09
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
393 48.58 19,091.94
WHITBREAD PLC
639 31.55 20,160.45
AUTO TRADER GROUP PLC
2,915 6.00 17,507.49
INFORMA PLC
4,393 5.17 22,746.95
PEARSON PLC
2,704 6.29 17,018.97
WPP PLC
3,319 9.43 31,311.44
JD SPORTS FASHION PLC
1,704 10.64 18,139.08
KINGFISHER PLC
6,190 3.43 21,262.65
NEXT PLC
424 78.56 33,309.44
OCADO GROUP PLC
1,268 18.27 23,166.36
212/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TESCO PLC
24,357 2.73 66,665.10
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
857 17.51 15,006.07
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
5,793 25.83 149,633.19
COCA-COLA HBC AG-CDI
556 24.70 13,733.20
DIAGEO PLC
6,185 36.20 223,927.92
IMPERIAL BRANDS PLC
2,590 15.63 40,494.65
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
1,944 54.71 106,356.24
UNILEVER PLC
6,933 38.79 268,965.73
SMITH & NEPHEW PLC
1,973 12.98 25,609.54
ASTRAZENECA PLC
4,135 89.42 369,751.70
GLAXOSMITHKLINE PLC
13,003 14.24 185,240.73
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
638 24.59 15,688.42
BARCLAYS PLC
44,794 2.00 89,856.76
HSBC HOLDINGS PLC
54,072 4.43 239,565.99
LLOYDS BANKING GROUP PLC
181,487 0.48 88,520.28
NATWEST GROUP PLC
13,962 2.32 32,391.84
STANDARD CHARTERED PLC
8,143 4.89 39,827.41
3I GROUP PLC
2,819 13.26 37,394.03
ABRDN PLC
6,446 2.56 16,559.77
HARGREAVES LANSDOWN PLC
913 15.58 14,229.10
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
827 74.48 61,594.96
M&G PLC
9,216 1.96 18,123.26
ST JAMES'S PLACE PLC
1,607 15.54 24,972.78
ADMIRAL GROUP PLC
705 30.32 21,375.60
AVIVA PLC
11,692 3.96 46,393.85
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
15,774 2.82 44,530.00
PRUDENTIAL PLC
6,583 14.64 96,375.12
AVEVA GROUP PLC
377 36.43 13,734.11
SAGE GROUP PLC/THE
3,107 7.17 22,289.61
HALMA PLC
1,095 29.42 32,214.90
BT GROUP PLC
21,498 1.35 29,065.29
VODAFONE GROUP PLC
70,788 1.10 78,376.47
NATIONAL GRID PLC
9,671 9.11 88,151.16
SEVERN TRENT PLC
682 26.65 18,175.30
SSE PLC
3,064 16.15 49,498.92
213/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED UTILITIES GROUP PLC
1,628 10.00 16,288.14
757,640 4,776,644.75
英ポンド小計
(748,118,100)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
22 933.00 20,526.00
GIVAUDAN-REG 26 4,326.00 112,476.00
HOLCIM LTD
1,360 45.33 61,648.80
SIKA AG-REG
389 311.40 121,134.60
ABB LTD-REG
4,562 30.06 137,133.72
GEBERIT AG-REG
96 716.00 68,736.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
145 242.30 35,133.50
ADECCO GROUP AG-REG
419 47.22 19,785.18
SGS SA-REG
17 2,765.00 47,005.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
164 292.10 47,904.40
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
1,403 112.15 157,346.45
SWATCH GROUP AG/THE-BR
95 244.00 23,180.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
10 2,098.00 20,980.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
4 10,720.00 42,880.00
NESTLE SA-REG
7,638 116.80 892,118.40
ALCON INC
1,263 75.72 95,634.36
SONOVA HOLDING AG-REG
153 379.70 58,094.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG
29 1,881.00 54,549.00
LONZA GROUP AG-REG
203 750.40 152,331.20
NOVARTIS AG-REG
5,870 77.02 452,107.40
ROCHE HOLDING AG-BR
121 393.60 47,625.60
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,845 357.25 659,126.25
VIFOR PHARMA AG
141 123.90 17,469.90
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
7,329 9.76 71,575.01
JULIUS BAER GROUP LTD
579 65.94 38,179.26
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
63 1,590.00 100,170.00
UBS GROUP AG-REG
9,363 16.36 153,178.68
BALOISE HOLDING AG - REG
160 143.10 22,896.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
87 488.50 42,499.50
SWISS RE AG
770 81.76 62,955.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG
414 398.00 164,772.00
SWISS PRIME SITE-REG
215 93.95 20,199.25
214/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TEMENOS AG
155 117.40 18,197.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
484 81.88 39,629.92
SWISSCOM AG-REG
80 550.40 44,032.00
45,674 4,123,209.68
スイスフラン小計
(509,834,876)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
650 361.10 234,715.00
ローナ
BOLIDEN AB
620 307.10 190,402.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
1,812 137.60 249,331.20
ALFA LAVAL AB
950 331.60 315,020.00
ASSA ABLOY AB-B
2,713 246.90 669,839.70
ATLAS COPCO AB-A SHS
1,644 552.60 908,474.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
1,262 470.30 593,518.60
EPIROC AB-A
1,540 213.90 329,406.00
EPIROC AB-B
1,322 181.00 239,282.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
349 311.30 108,643.70
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
3,908 124.65 487,132.20
SANDVIK AB
3,052 220.70 673,576.40
SKANSKA AB-B SHS
1,056 220.00 232,320.00
SKF AB-B SHARES-B
1,125 216.90 244,012.50
VOLVO AB-B SHS-B
4,355 198.70 865,338.50
ELECTROLUX AB-B
430 198.30 85,269.00
HUSQVARNA AB-B SHS
1,126 113.90 128,251.40
EVOLUTION AB
458 1,510.00 691,580.00
EMBRACER GROUP AB
1,820 82.22 149,640.40
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
2,248 166.00 373,168.00
SWEDISH MATCH AB
3,790 80.18 303,882.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,708 277.00 473,116.00
NORDEA BANK ABP
8,543 111.30 950,835.90
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
4,444 138.60 615,938.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
4,361 99.66 434,617.26
SWEDBANK AB - A SHARES
2,076 195.38 405,608.88
EQT AB
718 446.60 320,658.80
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
1,045 282.20 294,899.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS(N)
67 282.20 18,907.40
INVESTOR AB-B SHS
4,788 199.02 952,907.76
215/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KINNEVIK AB - B
550 339.00 186,450.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
373 617.40 230,290.20
SINCH AB
1,430 171.30 244,959.00
ERICSSON LM-B SHS
7,741 96.15 744,297.15
HEXAGON AB-B SHS
5,313 138.85 737,710.05
TELE2 AB-B SHS
1,460 122.85 179,361.00
TELIA CO AB
8,145 35.39 288,251.55
88,992 15,151,611.55
スウェーデンクローナ小計
(200,455,820)
ノルウェーク EQUINOR ASA
2,431 235.25 571,892.75
ローネ
NORSK HYDRO A S
4,055 66.02 267,711.10
YARA INTERNATIONAL ASA
429 429.40 184,212.60
ADEVINTA ASA
778 152.75 118,839.50
SCHIBSTED ASA-B SHS
372 397.20 147,758.40
MOWI ASA
1,466 247.70 363,128.20
ORKLA ASA
1,924 78.22 150,495.28
DNB BANK ASA
2,870 213.80 613,606.00
TELENOR ASA
2,000 137.00 274,000.00
16,325 2,691,643.83
ノルウェークローネ小計
(36,687,105)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
320 507.80 162,496.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
602 459.20 276,438.40
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,706 269.90 730,349.40
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
22 18,495.00 406,890.00
DSV A/S
564 1,523.00 858,972.00
PANDORA A/S
311 888.20 276,230.20
CARLSBERG AS-B
293 1,054.00 308,822.00
AMBU A/S-B
552 186.40 102,892.80
COLOPLAST-B 302 1,086.00 327,972.00
DEMANT A/S
302 308.70 93,227.40
GN STORE NORD A/S
290 426.10 123,569.00
GENMAB A/S
196 2,985.00 585,060.00
NOVO NORDISK A/S-B
4,445 681.30 3,028,378.50
DANSKE BANK A/S
2,079 116.35 241,891.65
ORSTED A/S
528 900.60 475,516.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13,512 7,998,706.15
デンマーククローネ小計
(141,977,034)
豪ドル AMPOL LTD
730 31.26 22,819.80
OIL SEARCH LTD
5,893 4.48 26,400.64
SANTOS LTD
3,916 7.29 28,547.64
WOODSIDE PETROLEUM LTD
2,652 24.13 63,992.76
BHP GROUP LTD
7,879 37.93 298,850.47
BLUESCOPE STEEL LTD
1,660 20.94 34,760.40
EVOLUTION MINING LTD
4,205 3.82 16,063.10
FORTESCUE METALS GROUP LTD
4,520 14.51 65,585.20
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
1,306 52.38 68,408.28
NEWCREST MINING LTD
2,263 25.31 57,276.53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
3,384 9.66 32,689.44
RIO TINTO LTD
956 96.44 92,196.64
SOUTH32 LTD
16,210 3.80 61,598.00
REECE LTD
895 18.04 16,145.80
BRAMBLES LTD
3,858 10.28 39,660.24
AURIZON HOLDINGS LTD
5,319 3.52 18,722.88
SYDNEY AIRPORT
3,332 8.30 27,655.60
TRANSURBAN GROUP
7,835 13.74 107,652.90
ARISTOCRAT LEISURE LTD
1,588 47.33 75,160.04
ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N)
77 5.37 413.49
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
169 132.22 22,345.18
TABCORP HOLDINGS LTD
7,922 5.03 39,847.66
REA GROUP LTD
199 163.60 32,556.40
SEEK LTD
1,090 32.82 35,773.80
WESFARMERS LTD
2,988 57.64 172,228.32
COLES GROUP LTD
4,142 17.83 73,851.86
WOOLWORTHS GROUP LTD
3,626 40.79 147,904.54
TREASURY WINE ESTATES LTD
2,315 11.82 27,363.30
COCHLEAR LTD
227 222.36 50,475.72
RAMSAY HEALTH CARE LTD
644 70.11 45,150.84
SONIC HEALTHCARE LTD
1,188 39.70 47,163.60
CSL LTD
1,207 295.59 356,777.13
AUST AND NZ BANKING GROUP
7,819 28.32 221,434.08
217/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
4,698 105.46 495,451.08
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
8,454 28.74 242,967.96
WESTPAC BANKING CORP
9,954 25.71 255,917.34
ASX LTD
514 81.36 41,819.04
MACQUARIE GROUP LTD
911 200.47 182,628.17
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
330 35.90 11,847.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
8,157 5.04 41,111.28
QBE INSURANCE GROUP LTD
3,874 11.92 46,178.08
SUNCORP GROUP LTD
4,089 12.20 49,885.80
AFTERPAY LTD
490 122.60 60,074.00
WISETECH GLOBAL LTD
485 54.08 26,228.80
XERO LTD
286 151.79 43,411.94
TELSTRA CORPORATION LTD
10,933 3.81 41,654.73
AGL ENERGY LTD
2,231 6.22 13,876.82
APA GROUP
4,476 8.55 38,269.80
ORIGIN ENERGY LTD
6,145 5.38 33,060.10
178,041 4,051,854.22
豪ドル小計
(345,704,202)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
3,190 8.07 25,743.30
ドドル
A2 MILK CO LTD
2,139 7.18 15,358.02
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
1,488 30.85 45,904.80
RYMAN HEALTHCARE LTD
1,124 14.81 16,646.44
MERCURY NZ LTD
2,262 6.10 13,798.20
MERIDIAN ENERGY LTD
3,409 5.02 17,113.18
13,612 134,563.94
ニュージーランドドル小計
(10,976,380)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
7,598 52.90 401,934.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
4,000 159.20 636,800.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
6,000 22.55 135,300.00
MTR CORP
5,500 42.05 231,275.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
3,000 26.00 78,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
5,161 41.90 216,245.90
SANDS CHINA LTD
7,000 17.18 120,260.00
WYNN MACAU LTD
4,400 7.10 31,240.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
5,100 18.58 94,758.00
218/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WH GROUP LTD
32,000 5.27 168,640.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
13,731 24.90 341,901.90
HANG SENG BANK LTD
2,150 145.90 313,685.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
3,171 484.20 1,535,398.20
AIA GROUP LTD
32,063 90.95 2,916,129.85
CK ASSET HOLDINGS LTD
5,073 47.35 240,206.55
ESR CAYMAN LTD
5,400 24.80 133,920.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
8,000 18.30 146,400.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
4,750 33.95 161,262.50
SINO LAND CO
8,000 10.84 86,720.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
4,433 102.80 455,712.40
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
1,000 49.75 49,750.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
5,000 42.60 213,000.00
CLP HOLDINGS LTD
4,694 74.90 351,580.60
HONG KONG & CHINA GAS
32,768 11.72 384,040.96
POWER ASSETS HOLDINGS
4,000 45.70 182,800.00
213,992 9,626,961.06
香港ドル小計
(140,938,709)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
5,283 5.48 28,950.84
ル
SINGAPORE AIRLINES LTD
4,100 5.27 21,607.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
6,300 4.37 27,531.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
4,802 31.49 151,214.98
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
9,108 11.99 109,204.92
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3,542 26.88 95,208.96
SINGAPORE EXCHANGE LTD
2,976 9.66 28,748.16
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
8,911 3.42 30,475.62
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
24,200 2.55 61,710.00
69,222 554,651.48
シンガポールドル小計
(46,873,596)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
1,894 27.70 52,463.80
ケル
BANK HAPOALIM BM
4,308 30.75 132,471.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
5,363 29.73 159,441.99
NICE LTD
172 905.60 155,763.20
11,737 500,139.99
イスラエルシュケル小計
(17,787,578)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,855,953 16,780,154,292
合 計
(16,780,154,292)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 1,361 22,510.94
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 409 85,456.46
AMERICAN TOWER CORP 1,212 344,910.96
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 4,653 40,574.16
AVALONBAY COMMUNITIES INC 382 88,918.14
BOSTON PROPERTIES INC 326 38,226.76
CAMDEN PROPERTY TRUST 291 45,948.90
CROWN CASTLE INTL CORP 1,158 205,707.12
DIGITAL REALTY TRUST INC 763 119,577.36
DUKE REALTY CORPORATION 1,063 59,209.10
EQUINIX INC 236 194,176.08
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 497 42,742.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 957 81,593.82
ESSEX PROPERTY TRUST INC 175 58,602.25
EXTRA SPACE STORAGE INC 323 60,875.81
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1,586 54,621.84
HOST HOTELS & RESORTS INC 1,967 33,104.61
INVITATION HOMES INC 1,378 56,539.34
IRON MOUNTAIN INC 818 37,619.82
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 1,990 40,297.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 270 54,345.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 620 18,525.60
PROLOGIS INC 1,972 286,137.20
PUBLIC STORAGE 422 138,631.22
REALTY INCOME CORP 957 70,693.59
REGENCY CENTERS CORP 482 33,932.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 291 101,623.02
220/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIMON PROPERTY GROUP INC 844 123,924.52
SUN COMMUNITIES INC 317 64,034.00
UDR INC 680 37,175.60
VENTAS INC 1,005 54,792.60
VEREIT INC 634 32,936.30
VICI PROPERTIES INC 1,527 46,100.13
VORNADO REALTY TRUST 436 19,511.00
WELLTOWER INC 1,068 86,486.64
WEYERHAEUSER CO 2,052 77,421.96
WP CAREY INC 594 46,130.04
35,716 3,003,614.79
米ドル小計
(341,901,471)
ユーロ 投資証券 GECINA SA 150 18,090.00
KLEPIERRE 588 12,106.92
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 351 23,250.24
1,089 53,447.16
ユーロ小計
(7,057,697)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 3,140 15,225.86
LAND SECURITIES GROUP PLC 1,694 11,448.05
SEGRO PLC 3,361 43,289.68
8,195 69,963.59
英ポンド小計
(10,957,697)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 2,875 31,941.25
GOODMAN GROUP 4,311 97,256.16
GPT GROUP 5,900 31,211.00
LENDLEASE GROUP 1,550 16,662.50
MIRVAC GROUP 11,628 34,418.88
SCENTRE GROUP 11,481 35,591.10
STOCKLAND 5,114 24,240.36
VICINITY CENTRES 10,480 18,864.00
53,339 290,185.25
豪ドル小計
(24,758,605)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 5,967 409,037.85
5,967 409,037.85
香港ドル小計
(5,988,314)
221/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 10,162 31,197.34
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 17,278 36,629.36
ル
27,440 67,826.70
シンガポールドル小計
(5,732,034)
396,395,818
合計
(396,395,818)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 590銘柄 97.3 % ― 71.3 %
投資証券 37銘柄 ― 2.7 % 2.0 %
加ドル 株式 74銘柄 100.0 % ― 3.6 %
ユーロ 株式 200銘柄 99.6 % ― 10.0 %
投資証券 3銘柄 ― 0.4 % 0.0 %
英ポンド 株式 78銘柄 98.6 % ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― 1.4 % 0.1 %
スイスフラン 株式 35銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 37銘柄 100.0 % ― 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 9銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 15銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 49銘柄 93.3 % ― 2.0 %
投資証券 8銘柄 ― 6.7 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 25銘柄 95.9 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 9銘柄 89.1 % ― 0.3 %
投資証券 2銘柄 ― 10.9 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 4銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 211,983,356 71,007,193
国債証券 33,233,854,647 36,703,224,643
地方債証券 3,257,020,000 4,809,141,758
特殊債券 4,609,275,000 5,296,862,350
社債券 2,433,814,438 1,617,886,592
未収入金 - 57,033,800
未収利息 82,296,959 84,374,456
1,250,848 2,584,908
前払費用
43,829,495,248 48,642,115,700
流動資産合計
43,829,495,248 48,642,115,700
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 22,272,541 24,088,484
59 28
未払利息
22,272,600 24,088,512
流動負債合計
22,272,600 24,088,512
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,007,104,895 34,479,945,047
剰余金
12,800,117,753 14,138,082,141
剰余金又は欠損金(△)
43,807,222,648 48,618,027,188
元本等合計
43,807,222,648 48,618,027,188
純資産合計
43,829,495,248 48,642,115,700
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
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(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 28,913,282,954円 31,007,104,895円
期首からの追加設定元本額 6,276,681,341円 5,127,924,648円
期首からの一部解約元本額 4,182,859,400円 1,655,084,496円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 3,299,809,640円 4,165,088,588円
DCインデックスバランス(株式40) 2,929,229,354円 3,824,408,447円
DCインデックスバランス(株式60) 2,061,514,447円 2,792,330,713円
DCインデックスバランス(株式80) 316,092,415円 453,495,710円
インデックスファンド日本債券(DC専用) 2,146,139,820円 2,228,428,435円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,542,424,372円 4,120,607,198円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,593,046,655円 1,703,336,062円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,546,069円 5,011,963円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 24,979,029円 30,178,231円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 96,410,954円 99,004,620円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 254,848,043円 244,385,579円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,110,973,037円 4,024,703,763円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,390,321,836円 1,457,917,809円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,314,190,148円 1,449,114,415円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 714,039,343円 816,461,795円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 102,165,160円 116,490,805円
80)
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 6,790,875,434円 6,607,446,677円
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 315,499,139円 341,534,237円
計 31,007,104,895円 34,479,945,047円
2. 受益権の総数 31,007,104,895口 34,479,945,047口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △846,332,693
地方債証券 △15,749,000
特殊債券 △27,205,000
社債券 △17,321,562
合計 △906,608,255
(2021年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △421,073,277
地方債証券 △20,961,242
特殊債券 △31,174,650
社債券 △7,985,408
合計 △481,194,577
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.4128円 1口当たり純資産額 1.4100円
(1万口当たり純資産額) (14,128円) (1万口当たり純資産額) (14,100円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第1回利付国債(40年) 70,000,000 99,962,800
第2回利付国債(40年) 140,000,000 193,841,200
第3回利付国債(40年) 85,000,000 118,425,400
第4回利付国債(40年) 95,000,000 133,313,500
第5回利付国債(40年) 75,000,000 101,599,500
第6回利付国債(40年) 110,000,000 146,808,200
第7回利付国債(40年) 80,000,000 102,752,800
第8回利付国債(40年) 95,000,000 114,235,600
第9回利付国債(40年) 130,000,000 117,399,100
第10回利付国債(40年) 125,000,000 131,903,750
第11回利付国債(40年) 140,000,000 143,229,800
第12回利付国債(40年) 175,000,000 161,750,750
第13回利付国債(40年) 180,000,000 165,843,000
第14回利付国債(40年) 90,000,000 88,631,100
第323回利付国債(10年) 45,000,000 45,295,278
第325回利付国債(10年) 210,000,000 211,729,350
第326回利付国債(10年) 30,000,000 30,277,500
第327回利付国債(10年) 65,000,000 65,676,000
第328回利付国債(10年) 115,000,000 116,131,600
第329回利付国債(10年) 230,000,000 233,431,600
第330回利付国債(10年) 210,000,000 213,614,100
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第331回利付国債(10年) 80,000,000 81,072,800
第333回利付国債(10年) 210,000,000 213,500,700
第334回利付国債(10年) 120,000,000 122,212,800
第335回利付国債(10年) 490,000,000 498,472,100
第336回利付国債(10年) 80,000,000 81,489,600
第337回利付国債(10年) 30,000,000 30,369,300
第338回利付国債(10年) 390,000,000 396,438,900
第339回利付国債(10年) 370,000,000 376,563,800
第340回利付国債(10年) 420,000,000 428,051,400
第341回利付国債(10年) 700,000,000 711,214,000
第342回利付国債(10年) 130,000,000 131,002,300
第343回利付国債(10年) 245,000,000 246,940,400
第344回利付国債(10年) 50,000,000 50,405,000
第345回利付国債(10年) 610,000,000 615,197,200
第346回利付国債(10年) 690,000,000 696,161,700
第347回利付国債(10年) 160,000,000 161,449,600
第348回利付国債(10年) 90,000,000 90,825,300
第349回利付国債(10年) 590,000,000 595,457,500
第350回利付国債(10年) 680,000,000 686,099,600
第351回利付国債(10年) 535,000,000 539,627,750
第352回利付国債(10年) 590,000,000 595,091,700
第353回利付国債(10年) 300,000,000 302,466,000
第354回利付国債(10年) 325,000,000 327,642,250
第355回利付国債(10年) 250,000,000 251,910,000
第356回利付国債(10年) 200,000,000 201,420,000
第357回利付国債(10年) 720,000,000 724,975,200
第358回利付国債(10年) 660,000,000 664,144,800
第359回利付国債(10年) 550,000,000 553,080,000
第360回利付国債(10年) 200,000,000 200,974,000
第361回利付国債(10年) 70,000,000 70,254,100
第362回利付国債(10年) 250,000,000 250,582,500
第363回利付国債(10年) 200,000,000 200,190,000
第1回利付国債(30年) 50,000,000 60,961,500
第3回利付国債(30年) 70,000,000 83,569,500
第5回利付国債(30年) 80,000,000 96,092,800
第6回利付国債(30年) 50,000,000 61,460,000
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第8回利付国債(30年) 80,000,000 94,529,600
第14回利付国債(30年) 108,000,000 136,985,040
第15回利付国債(30年) 147,000,000 188,936,160
第16回利付国債(30年) 35,000,000 45,122,000
第17回利付国債(30年) 50,000,000 64,010,000
第18回利付国債(30年) 110,000,000 139,769,300
第19回利付国債(30年) 40,000,000 50,989,200
第20回利付国債(30年) 40,000,000 52,228,800
第21回利付国債(30年) 70,000,000 89,730,900
第22回利付国債(30年) 70,000,000 91,947,100
第23回利付国債(30年) 55,000,000 72,433,350
第24回利付国債(30年) 68,000,000 89,782,440
第25回利付国債(30年) 60,000,000 77,611,800
第26回利付国債(30年) 170,000,000 223,023,000
第27回利付国債(30年) 89,000,000 118,711,760
第28回利付国債(30年) 144,000,000 193,049,280
第29回利付国債(30年) 176,000,000 234,125,760
第30回利付国債(30年) 147,000,000 193,840,080
第31回利付国債(30年) 120,000,000 156,732,000
第32回利付国債(30年) 160,000,000 212,449,600
第33回利付国債(30年) 135,000,000 172,647,450
第34回利付国債(30年) 180,000,000 237,457,800
第35回利付国債(30年) 168,000,000 215,950,560
第36回利付国債(30年) 135,000,000 174,087,900
第37回利付国債(30年) 161,000,000 205,006,130
第38回利付国債(30年) 95,000,000 119,445,400
第39回利付国債(30年) 115,000,000 147,165,500
第40回利付国債(30年) 90,000,000 113,540,400
第41回利付国債(30年) 90,000,000 111,757,500
第42回利付国債(30年) 135,000,000 167,794,200
第43回利付国債(30年) 155,000,000 192,837,050
第44回利付国債(30年) 150,000,000 186,790,500
第45回利付国債(30年) 160,000,000 192,595,200
第46回利付国債(30年) 160,000,000 192,704,000
第47回利付国債(30年) 165,000,000 202,522,650
第48回利付国債(30年) 85,000,000 100,685,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第49回利付国債(30年) 140,000,000 165,897,200
第50回利付国債(30年) 95,000,000 99,678,750
第51回利付国債(30年) 90,000,000 84,022,200
第52回利付国債(30年) 130,000,000 127,045,100
第53回利付国債(30年) 105,000,000 104,884,500
第54回利付国債(30年) 110,000,000 114,847,700
第55回利付国債(30年) 110,000,000 114,761,900
第56回利付国債(30年) 90,000,000 93,824,100
第57回利付国債(30年) 100,000,000 104,167,000
第58回利付国債(30年) 100,000,000 103,964,000
第59回利付国債(30年) 170,000,000 172,517,700
第60回利付国債(30年) 120,000,000 127,452,000
第61回利付国債(30年) 100,000,000 101,153,000
第62回利付国債(30年) 120,000,000 115,144,800
第63回利付国債(30年) 90,000,000 83,939,400
第64回利付国債(30年) 100,000,000 93,106,000
第65回利付国債(30年) 110,000,000 102,239,500
第66回利付国債(30年) 180,000,000 167,209,200
第67回利付国債(30年) 110,000,000 107,631,700
第68回利付国債(30年) 140,000,000 136,963,400
第69回利付国債(30年) 110,000,000 110,400,400
第70回利付国債(30年) 110,000,000 110,403,700
第71回利付国債(30年) 120,000,000 120,295,200
第58回利付国債(20年) 135,000,000 137,448,505
第59回利付国債(20年) 33,000,000 33,684,420
第60回利付国債(20年) 295,000,000 300,100,550
第61回利付国債(20年) 27,000,000 27,416,610
第63回利付国債(20年) 31,000,000 31,974,020
第64回利付国債(20年) 54,000,000 56,059,560
第65回利付国債(20年) 100,000,000 104,293,000
第66回利付国債(20年) 34,000,000 35,386,520
第67回利付国債(20年) 34,000,000 35,623,500
第68回利付国債(20年) 78,000,000 82,286,100
第70回利付国債(20年) 104,000,000 110,883,760
第72回利付国債(20年) 112,000,000 119,127,680
第73回利付国債(20年) 113,000,000 120,436,530
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第74回利付国債(20年) 118,000,000 126,137,280
第75回利付国債(20年) 10,000,000 10,742,000
第76回利付国債(20年) 21,000,000 22,415,190
第77回利付国債(20年) 40,000,000 42,831,600
第79回利付国債(20年) 160,000,000 172,171,200
第82回利付国債(20年) 60,000,000 65,115,000
第87回利付国債(20年) 130,000,000 143,039,000
第88回利付国債(20年) 300,000,000 333,144,000
第90回利付国債(20年) 16,000,000 17,785,280
第91回利付国債(20年) 250,000,000 279,122,500
第92回利付国債(20年) 60,000,000 66,709,200
第93回利付国債(20年) 60,000,000 66,706,800
第94回利付国債(20年) 50,000,000 55,860,000
第95回利付国債(20年) 82,000,000 92,964,220
第96回利付国債(20年) 98,000,000 109,993,240
第97回利付国債(20年) 45,000,000 50,989,950
第98回利付国債(20年) 94,000,000 105,955,860
第99回利付国債(20年) 117,000,000 132,470,910
第100回利付国債(20年) 30,000,000 34,296,900
第101回利付国債(20年) 66,000,000 76,299,300
第102回利付国債(20年) 81,000,000 94,108,230
第103回利付国債(20年) 11,000,000 12,706,870
第104回利付国債(20年) 33,000,000 37,681,050
第105回利付国債(20年) 77,000,000 88,306,680
第106回利付国債(20年) 2,000,000 2,307,500
第107回利付国債(20年) 130,000,000 149,674,200
第108回利付国債(20年) 134,000,000 152,362,020
第109回利付国債(20年) 27,000,000 30,815,910
第110回利付国債(20年) 98,000,000 113,300,740
第111回利付国債(20年) 25,000,000 29,205,500
第112回利付国債(20年) 80,000,000 92,845,600
第113回利付国債(20年) 290,000,000 337,835,500
第114回利付国債(20年) 52,000,000 60,822,840
第115回利付国債(20年) 125,000,000 147,226,250
第116回利付国債(20年) 55,000,000 65,020,450
第117回利付国債(20年) 343,000,000 402,620,260
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第118回利付国債(20年) 10,000,000 11,693,900
第119回利付国債(20年) 30,000,000 34,564,500
第120回利付国債(20年) 170,000,000 192,934,700
第121回利付国債(20年) 22,000,000 25,617,020
第122回利付国債(20年) 17,000,000 19,644,180
第123回利付国債(20年) 195,000,000 231,295,350
第124回利付国債(20年) 90,000,000 105,932,700
第125回利付国債(20年) 50,000,000 59,939,500
第126回利付国債(20年) 105,000,000 123,912,600
第127回利付国債(20年) 50,000,000 58,539,500
第128回利付国債(20年) 65,000,000 76,287,900
第129回利付国債(20年) 85,000,000 98,947,650
第130回利付国債(20年) 150,000,000 175,078,500
第131回利付国債(20年) 12,000,000 13,888,680
第132回利付国債(20年) 75,000,000 87,011,250
第133回利付国債(20年) 30,000,000 35,105,700
第134回利付国債(20年) 50,000,000 58,653,500
第135回利付国債(20年) 30,000,000 34,884,000
第136回利付国債(20年) 220,000,000 253,556,600
第137回利付国債(20年) 200,000,000 233,096,000
第138回利付国債(20年) 120,000,000 137,335,200
第139回利付国債(20年) 230,000,000 265,643,100
第140回利付国債(20年) 358,000,000 418,398,180
第141回利付国債(20年) 195,000,000 228,389,850
第142回利付国債(20年) 125,000,000 147,776,250
第143回利付国債(20年) 94,000,000 109,269,360
第144回利付国債(20年) 430,000,000 495,033,200
第145回利付国債(20年) 355,000,000 417,504,850
第146回利付国債(20年) 135,000,000 159,088,050
第147回利付国債(20年) 98,000,000 114,542,400
第148回利付国債(20年) 90,000,000 104,276,700
第149回利付国債(20年) 115,000,000 133,439,100
第150回利付国債(20年) 140,000,000 160,921,600
第151回利付国債(20年) 140,000,000 157,530,800
第152回利付国債(20年) 300,000,000 337,812,000
第153回利付国債(20年) 270,000,000 308,021,400
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第154回利付国債(20年) 160,000,000 180,537,600
第155回利付国債(20年) 270,000,000 297,467,100
第156回利付国債(20年) 160,000,000 162,768,000
第157回利付国債(20年) 150,000,000 148,102,500
第158回利付国債(20年) 170,000,000 174,972,500
第159回利付国債(20年) 150,000,000 156,406,500
第160回利付国債(20年) 140,000,000 147,912,800
第161回利付国債(20年) 120,000,000 124,912,800
第162回利付国債(20年) 150,000,000 156,000,000
第163回利付国債(20年) 165,000,000 171,435,000
第164回利付国債(20年) 255,000,000 260,727,300
第165回利付国債(20年) 170,000,000 173,600,600
第166回利付国債(20年) 100,000,000 105,248,000
第167回利付国債(20年) 160,000,000 162,958,400
第168回利付国債(20年) 100,000,000 100,000,000
第169回利付国債(20年) 160,000,000 156,974,400
第170回利付国債(20年) 140,000,000 137,088,000
第171回利付国債(20年) 170,000,000 166,139,300
第172回利付国債(20年) 230,000,000 228,433,700
第173回利付国債(20年) 150,000,000 148,708,500
第174回利付国債(20年) 200,000,000 197,912,000
第175回利付国債(20年) 140,000,000 140,861,000
第176回利付国債(20年) 160,000,000 160,708,800
第177回利付国債(20年) 150,000,000 147,712,500
国債証券 合計
33,789,000,000 36,703,224,643
地方債証券 第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,754,000
第712回東京都公募公債 200,000,000 201,381,875
第730回東京都公募公債 100,000,000 101,565,000
第731回東京都公募公債 100,000,000 101,496,000
第736回東京都公募公債 100,000,000 101,435,000
第739回東京都公募公債 100,000,000 100,882,000
第744回東京都公募公債 100,000,000 102,068,000
令和3年度第6回北海道公募公債(5年) 100,000,000 99,928,000
第214回神奈川県公募公債 100,000,000 102,017,000
平成25年度第10回静岡県公募公債 200,000,000 203,180,000
平成27年度第10回静岡県公募公債 200,000,000 203,554,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成26年度第12回愛知県公募公債(10年) 200,000,000 203,026,000
平成24年度第10回埼玉県公募公債 100,000,000 101,099,000
平成26年度第3回埼玉県公募公債 200,000,000 203,384,000
平成22年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 106,764,000
平成24年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 100,825,000
平成26年度第2回新潟県公募公債 100,000,000 101,399,000
第10回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 101,383,000
平成25年度第1回岐阜県公募公債(10年) 100,000,000 101,551,000
平成26年度第1回岐阜県公募公債(10年) 100,000,000 101,593,000
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,694,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,525,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,174,000
第144回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,568,000
第147回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,971,000
第165回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,134,000
平成24年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 100,753,868
平成28年度第1回長崎県公募公債 100,000,000 100,446,000
平成27年度第1回佐賀県公募公債 100,000,000 101,910,000
平成29年度第1回滋賀県公募公債 100,000,000 100,759,000
平成27年度第2回熊本県公募公債(10年) 100,000,000 101,880,000
第2回名古屋市定時償還公募公債(10年) 40,000,000 40,178,960
第486回名古屋市公募公債(10年) 200,000,000 203,274,000
平成27年度第5回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 101,813,000
第51回川崎市公募公債(5年) 100,000,000 100,014,055
第53回川崎市公募公債(5年) 100,000,000 100,041,000
令和元年度第1回鹿児島県公募公債(5年) 100,000,000 99,972,000
令和2年度第1回鹿児島県公募公債(5年) 100,000,000 100,051,000
平成25年度第2回福井県公募公債 200,000,000 202,698,000
地方債証券 合計
4,740,000,000 4,809,141,758
特殊債券 第1回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,687,175
第2回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,496,000
第5回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,568,000
第5回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 101,660,000
第13回新関西国際空港株式会社社債(一般担保 200,000,000 202,900,000
付)
第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,752,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,464,000
第31回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社 100,000,000 100,695,975
債間限定同順位特約付)
第35回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 199,902,000
第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,821,000
第17回道路債券 100,000,000 101,762,000
第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 112,067,000
債券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 113,481,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,985,000
第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,591,000
第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,334,000
第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,377,000
第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,419,000
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,679,000
構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,012,000
構債券
第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 200,472,000
構債券
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,464,000
構債券
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,119,000
第13回公営企業債券(20年) 100,000,000 107,804,000
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,098,000
F54回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,753,000
第56回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,724,000
第60回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,833,000
第62回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,678,000
F63回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,686,000
第74回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,879,000
第81回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,737,000
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,776,000
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,505,000
F101回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,662,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,696,000
F290回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,659,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第35回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保 100,000,000 100,934,000
付)
第52回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,365,000
第39回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 101,718,000
第19回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,415,000
第357回信金中金債(5年) 100,000,000 99,957,000
第363回信金中金債(5年) 100,000,000 99,899,000
第29回国際協力機構債券 100,000,000 102,034,000
第37回国際協力機構債券 100,000,000 100,342,000
特殊債券 合計
5,200,000,000 5,296,862,350
社債券 第15回成田国際空港株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 101,624,000
第25回西日本高速道路株式会社社債(一般担保 100,000,000 101,507,000
付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
重畳的債務引受条項付)
第5回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 100,000,000 100,211,000
(社債間限定同順位特約付)
第21回味の素株式会社無担保社債(特定社債間限 200,000,000 200,390,000
定同順位特約付)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間限 100,000,000 101,330,000
定同順位特約付)
第24回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債 100,000,000 101,515,455
間限定同順位特約付)
第29回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 103,713,000
限定同順位特約付)
第87回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 201,544,137
(社債間限定同順位特約付)
第98回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 101,547,000
(社債間限定同順位特約付)
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般 200,000,000 201,744,000
担保付)
第20回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 101,469,000
同順位特約付)
第26回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 100,006,000
同順位特約付)
第19回NTTファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 101,286,000
(社債間限定同順位特約付)
社債券 合計
1,600,000,000 1,617,886,592
合計 45,329,000,000 48,427,115,343
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 94,568,404 163,236,561
コール・ローン 18,168,132 21,345,245
国債証券 151,573,682,113 158,054,958,026
派生商品評価勘定 46,431 201,424
未収入金 165,967,376 94,274,239
未収利息 1,147,349,861 986,017,043
29,999,629 25,797,561
前払費用
153,029,781,946 159,345,830,099
流動資産合計
153,029,781,946 159,345,830,099
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 163,507 76,670
未払解約金 194,737,553 129,447,656
5 8
未払利息
194,901,065 129,524,334
流動負債合計
194,901,065 129,524,334
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,305,294,771 61,672,878,643
剰余金
90,529,586,110 97,543,427,122
剰余金又は欠損金(△)
152,834,880,881 159,216,305,765
元本等合計
152,834,880,881 159,216,305,765
純資産合計
153,029,781,946 159,345,830,099
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
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金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 66,014,655,688円 62,305,294,771円
期首からの追加設定元本額 7,433,213,464円 5,092,447,058円
期首からの一部解約元本額 11,142,574,381円 5,724,863,186円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 13,606,901,842円 14,821,148,270円
DCインデックスバランス(株式20) 290,429,905円 353,037,161円
DCインデックスバランス(株式40) 372,429,728円 470,603,500円
DCインデックスバランス(株式60) 471,286,049円 619,099,493円
DCインデックスバランス(株式80) 361,323,232円 500,890,063円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 22,100,204,303円 20,225,218,218円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,032,710,032円 2,289,399,731円
分配型
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 15,849,657,187円 14,500,797,808円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 1,006,742,263円 900,317,948円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 150,608,646円 157,019,480円
投資家向け)
財産3分法(適格機関投資家専用) -円 24,920,544円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 2,599,441円 2,796,108円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 2,854,393円 3,295,953円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 6,124,228円 6,106,515円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 11,219,101円 10,297,506円
世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) 792,945,418円 1,750,402,022円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 782,824,655円 741,844,896円
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 61,105,570円 61,212,474円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 83,466,931円 88,314,261円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 81,761,903円 90,547,305円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 58,449,486円 64,570,825円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算 3,900,506,886円 3,711,173,590円
型
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 279,143,572円 279,864,972円
計 62,305,294,771円 61,672,878,643円
2. 受益権の総数 62,305,294,771口 61,672,878,643口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 4,153,948,724
合計 4,153,948,724
(2021年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △7,532,287,116
合計 △7,532,287,116
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2020年10月26日現在)
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(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 23,634,190 - 23,635,495 1,305
米ドル 23,634,190 - 23,635,495 1,305
売建 215,564,043 - 215,682,424 △118,381
米ドル 115,173,465 - 115,159,000 14,465
ユーロ 76,756,388 - 76,892,400 △136,012
豪ドル 23,634,190 - 23,631,024 3,166
合計 239,198,233 - 239,317,919 △117,076
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 162,163,552 - 162,038,798 124,754
米ドル 62,529,500 - 62,606,170 △76,670
ユーロ 90,359,624 - 90,192,107 167,517
英ポンド 9,274,428 - 9,240,521 33,907
合計 162,163,552 - 162,038,798 124,754
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
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3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.4530円 1口当たり純資産額 2.5816円
(1万口当たり純資産額) (24,530円) (1万口当たり純資産額) (25,816円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,603,971.36
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,040,000.00 2,073,405.20
US TREASURY N/B-1.375%-22/10/15 3,000,000.00 3,036,240.30
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,053,122.50
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,445,123.12
US TREASURY N/B-0.125%-22/10/31 8,000,000.00 8,000,092.00
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 2,031,278.40
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,478,998.96
US TREASURY N/B-1.625%-22/12/15 2,040,000.00 2,073,388.88
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 3,988,587.72
US TREASURY N/B-1.5%-23/01/15 3,000,000.00 3,047,636.70
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,038,398.40
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,622,956.25
US TREASURY N/B-0.125%-23/01/31 3,000,000.00 2,996,132.82
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 2,300,000.00 2,352,917.94
US TREASURY N/B-1.375%-23/02/15 1,500,000.00 1,522,324.20
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,151,585.86
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US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 880,000.00 907,981.18
US TREASURY N/B-0.5%-23/03/15 2,000,000.00 2,006,250.00
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 2,034,687.40
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,196,811.92
US TREASURY N/B-0.25%-23/04/15 3,500,000.00 3,497,128.91
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,182,860.12
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,731,695.20
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,650,000.00 2,708,486.29
US TREASURY N/B-0.125%-23/05/15 2,970,000.00 2,960,950.76
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,530,527.25
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,349,841.74
US TREASURY N/B-0.25%-23/06/15 2,500,000.00 2,495,507.80
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 1,500,000.00 1,525,400.25
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 2,350,000.00 2,438,446.24
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/15 2,680,000.00 2,667,960.93
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 3,000,000.00 3,045,058.50
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 3,000,000.00 3,123,750.00
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/31 7,000,000.00 6,966,230.46
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,499,785.09
US TREASURY N/B-0.125%-23/08/15 3,860,000.00 3,840,096.87
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 4,550,000.00 4,629,002.56
US TREASURY N/B-0.125%-23/09/15 3,000,000.00 2,982,070.32
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 2,500,000.00 2,544,580.00
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 660,000.00 690,744.12
US TREASURY N/B-0.125%-23/10/15 1,400,000.00 1,390,921.86
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,739,279.18
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 900,000.00 943,259.76
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,185,781.20
US TREASURY N/B-0.25%-23/11/15 8,000,000.00 7,962,187.52
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,680,000.00 2,771,234.97
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,899,757.53
US TREASURY N/B-0.125%-23/12/15 3,000,000.00 2,975,390.64
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,000,000.00 2,074,804.60
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 2,470,000.00 2,582,066.37
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,076,992.00
243/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,630,692.76
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,466,611.06
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,554,462.75
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,698,160.73
US TREASURY N/B-0.25%-24/03/15 5,000,000.00 4,959,375.00
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 3,860,000.00 4,001,281.79
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,069,101.40
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,121,699.20
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,380,000.00 3,540,417.84
US TREASURY N/B-0.25%-24/05/15 2,600,000.00 2,574,101.55
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 4,004,467.02
US TREASURY N/B-0.25%-24/06/15 4,700,000.00 4,648,410.16
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,381,622.86
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,736,007.37
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,490,000.00 2,588,481.24
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 2,640,000.00 2,717,498.25
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,836,021.03
US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15 5,000,000.00 4,955,078.10
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,466,843.24
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,335,173.67
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,015,000.00 2,096,032.82
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,248,941.20
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,138,815.75
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 1,860,000.00 1,901,595.55
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 1,650,000.00 1,724,282.17
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,457,968.68
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,547,464.97
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 1,987,095.62
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,339,330.07
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,581,767.55
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,670,000.00 3,736,446.81
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,870,000.00 5,056,619.86
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,190,278.72
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 1,540,000.00 1,554,467.53
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,662,452.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 1,570,000.00 1,551,018.95
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,351,894.38
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 2,111,829.09
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 5,006,718.72
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,230,387.64
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 2,020,000.00 1,972,932.42
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,460,735.64
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,543,359.31
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,923,066.41
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,020,000.00 5,217,564.10
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 3,203,261.70
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,700,000.00 5,067,095.38
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 320,000.00 311,012.49
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,510,605.46
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 3,800,000.00 3,686,816.39
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,140,000.00 5,393,285.32
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,418,458.53
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,330,024.62
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,129,882.80
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 1,971,225.50
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 5,000,000.00 4,854,882.80
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,175,539.04
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,387,125.31
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,898,553.65
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,559,534.16
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,173,459.42
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 2,400,000.00 2,363,390.61
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 6,100,000.00 6,441,099.19
US TREASURY N/B-0.75%-26/04/30 2,740,000.00 2,695,421.48
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 4,948,332.75
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,863,353.43
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,067,695.20
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 2,960,000.00 3,060,188.89
US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31 3,260,000.00 3,179,264.07
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 4,063,828.00
245/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31 3,000,000.00 2,941,054.68
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,655,658.95
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,503,545.73
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 3,040,000.00 3,160,768.56
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 2,931,548.01
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 2,055,156.20
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 2,000,000.00 2,029,140.60
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 360,000.00 378,850.75
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,000,000.00 994,433.59
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 1,210,000.00 1,170,344.13
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 1,000,000.00 959,003.91
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,738,835.15
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 1,600,000.00 1,532,218.75
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,500,000.00 3,349,335.92
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 2,000,000.00 1,897,500.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 3,115,457.72
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 2,100,000.00 2,002,875.00
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,590,000.00 4,341,315.22
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 5,000,000.00 4,756,445.30
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,860,000.00 3,662,810.86
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 3,178,550.00
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 3,960,000.00 3,785,203.13
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 5,000,000.00 4,809,179.70
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,332,109.20
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 3,210,000.00 3,160,219.92
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 3,960,000.00 3,922,488.26
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,370,000.00 3,335,839.25
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 4,940,000.00 5,395,695.24
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31 4,300,000.00 4,252,884.77
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 3,300,000.00 3,260,490.22
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 632,167.95
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,593,750.00
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 3,900,000.00 3,815,296.87
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,345,023.38
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 5,014,820.08
246/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 1,870,000.00 2,018,358.13
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 3,880,000.00 4,122,500.00
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 3,140,000.00 3,167,229.45
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 2,890,000.00 2,941,985.89
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 4,326,946.10
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,462,344.51
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 4,590,000.00 4,245,032.81
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 5,090,000.00 4,692,741.38
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 6,110,000.00 5,745,309.37
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 660,000.00 878,934.34
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 8,400,000.00 8,057,437.50
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 7,480,000.00 7,490,518.37
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 4,650,000.00 4,489,066.38
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 1,086,234.32
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 1,077,831.97
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 909,472.60
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 720,000.00 992,109.31
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 989,031.20
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 1,960,218.75
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 1,977,876.82
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 1,031,220.67
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 964,391.36
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,195,504.27
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 3,171,232.40
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,872,787.39
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 1,700,000.00 1,451,474.60
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,375,888.25
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 2,763,480.46
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,172,451.05
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,208,348.39
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15 3,000,000.00 3,095,156.10
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 1,234,762.46
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 592,285.15
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 894,968.72
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,236,054.60
247/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 2,090,973.43
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 2,339,322.24
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 1,950,000.00 2,489,372.92
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 2,719,530.78
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 1,080,000.00 1,382,990.54
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,400,000.00 2,968,218.72
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 2,561,355.41
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,300,000.00 2,688,933.45
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,550,722.45
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 1,400,000.00 1,641,500.00
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 3,400,000.00 3,907,875.00
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 2,700,000.00 3,172,500.00
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 3,019,406.04
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,697,753.75
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,215,507.70
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,310,859.20
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,309,413.80
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,171,926.32
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,265,000.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,219,350.72
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,262,670.67
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,914,265.52
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 4,874,435.47
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 3,749,323.15
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 3,936,732.36
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,503,027.10
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 3,054,229.40
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 3,295,142.52
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 3,631,564.46
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 2,004,166.98
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,570,000.00 2,168,487.69
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 2,693,144.52
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 4,526,601.56
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15 4,100,000.00 4,370,023.13
US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15 2,000,000.00 1,962,812.50
248/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
621,190,000.00 645,875,941.85
米ドル小計
(73,520,058,460)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/11/01 1,440,000.00 1,435,750.56
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/02/01 770,000.00 766,417.96
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 2,210,000.00 2,242,701.37
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/05/01 740,000.00 735,079.74
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,020,000.00 1,033,006.02
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/08/01 810,000.00 802,538.28
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 1,470,000.00 1,501,904.88
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 814,652.74
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-24/04/01 950,000.00 934,461.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,164,688.00
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 795,000.00 805,920.91
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 610,000.00 613,471.51
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 988,025.65
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 2,165,000.00 2,108,978.46
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 952,578.17
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 770,000.00 778,049.58
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01 1,440,000.00 1,417,595.04
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 650,000.00 636,843.35
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 707,000.00 731,725.91
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 720,000.00 939,183.12
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 574,000.00 605,551.05
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 2,198,000.00 2,143,606.09
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 1,005,000.00 911,268.67
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01 420,000.00 414,599.22
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 785,000.00 1,112,252.37
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 600,000.00 854,743.20
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 820,000.00 1,093,306.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 990,000.00 1,269,963.09
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 945,000.00 1,086,358.77
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 2,703,000.00 2,677,167.42
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01 160,000.00 147,603.68
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 391,787.52
32,657,000.00 34,111,780.13
249/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加ドル小計
(3,135,554,829)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 13,100,000.00 13,202,343.75
ペソ
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 16,200,000.00 16,615,125.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 17,900,000.00 18,347,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 16,700,000.00 18,093,406.25
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 24,250,000.00 22,908,671.87
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,100,000.00 20,156,531.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 19,870,000.00 20,993,896.87
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 16,900,000.00 17,116,531.25
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 6,300,000.00 6,349,218.75
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 4,100,000.00 4,920,000.00
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 14,150,000.00 14,888,453.12
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 12,500,000.00 12,222,656.25
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 13,570,000.00 13,582,721.87
195,640,000.00 199,397,056.23
メキシコペソ小計
(1,124,858,613)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 270,000.00 226,763.09
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 855,000.00 897,014.27
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 615,000.00 625,905.05
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 975,000.00 1,059,317.02
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 840,000.00 867,610.80
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,395,000.00 1,462,135.77
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 670,000.00 818,963.11
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,132,000.00 1,205,452.08
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 930,000.00 987,747.42
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 495,000.00 502,240.86
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,320,000.00 1,814,007.36
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,028,447.78
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,120,000.00 1,203,391.83
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 800,000.00 804,188.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,000,000.00 1,085,940.00
250/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22 390,000.00 382,707.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 923,063.46
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 910,000.00 1,016,063.23
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 543,000.00 724,320.73
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,305,000.00 2,105,793.67
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 486,127.32
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 535,000.00 651,672.80
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 315,969.72
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,187,000.00 1,975,577.51
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 665,000.00 1,100,532.44
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 908,492.89
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 640,000.00 774,467.20
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 412,000.00 574,713.62
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 486,000.00 684,859.53
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 555,000.00 502,097.40
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,435,256.48
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,425,000.00 1,533,041.64
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,313,000.00 1,325,094.04
23/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,311,357.24
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,540,000.00 1,695,035.80
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,185,000.00 1,328,687.41
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,340,000.00 1,484,824.52
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,000,000.00 1,010,735.00
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,180,000.00 1,202,106.12
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,520,000.00 1,667,123.84
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,430,000.00 1,447,611.88
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,450,000.00 1,550,705.40
251/356
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,490,000.00 1,771,389.48
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,745,000.00 1,917,084.92
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,270,000.00 1,281,724.10
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,335,000.00 1,465,281.31
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,490,000.00 1,924,115.97
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,720,000.00 1,846,624.68
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,604,503.52
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,315,000.00 1,377,522.99
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,600,000.00 1,740,748.80
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 910,000.00 906,699.43
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,470,000.00 1,596,867.61
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,475,000.00 1,606,235.17
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,155,000.00 1,562,108.62
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,745,000.00 2,488,984.24
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,345,000.00 1,472,172.44
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,470,000.00 1,511,443.71
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,420,000.00 1,443,093.46
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,430,000.00 1,630,650.45
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,660,000.00 1,789,893.34
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,455,000.00 1,408,869.94
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 730,000.00 729,221.09
252/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
31/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,500,000.00 2,324,592.00
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,370,000.00 1,638,015.84
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,415,000.00 1,612,212.08
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,400,000.00 2,085,041.00
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 670,000.00 661,448.22
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,260,000.00 2,120,958.00
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 1,024,921.00
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,400,000.00 2,328,891.60
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 300,000.00 295,430.88
42/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 990,000.00 1,808,356.77
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,170,000.00 1,604,911.23
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 1,314,339.67
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 1,080,012.96
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 1,322,338.97
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-22/10/07 1,000,000.00 1,006,721.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/04/14 1,750,000.00 1,768,223.10
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/10/13 1,105,000.00 1,120,614.20
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05 1,300,000.00 1,321,631.09
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,360,000.00 1,385,681.56
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 1,550,000.00 1,580,764.40
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 550,000.00 561,929.50
BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/04/10 1,600,000.00 1,636,340.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 1,954,729.50
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,779,450.08
23/05/15
253/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 1,942,061.55
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 911,154.40
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,300,486.74
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,875,000.00 1,980,276.00
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,915,662.30
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,835,252.82
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,740,000.00 1,843,604.82
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,685,000.00 2,803,803.19
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,320,000.00 2,374,104.72
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,125,000.00 2,203,952.25
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,584,486.00
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,165,000.00 2,280,885.95
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,150,000.00 1,176,791.55
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,587,557.52
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,845,000.00 1,948,135.50
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 970,000.00 1,308,197.29
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,737,808.68
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,080,000.00 1,103,293.98
28/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,055,000.00 2,139,511.87
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,830,000.00 1,867,907.34
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 1,977,922.56
30/01/04
254/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,410,000.00 1,438,090.02
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,700,000.00 1,730,084.89
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 420,000.00 429,700.74
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,706,878.08
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,420,000.00 2,455,707.10
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 400,000.00 406,103.60
31/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,475,000.00 2,393,388.10
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 1,196,838.00
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 988,938.94
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,886,706.15
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 2,160,405.26
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,680,000.00 3,161,733.12
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,581,205.91
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,325,000.00 3,578,614.42
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,692,000.00 4,238,636.37
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 2,599,843.32
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,230,000.00 1,148,636.73
50/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 360,000.00 340,564.68
50/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-22/12/15 650,000.00 655,202.60
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-23/09/15 1,315,000.00 1,331,835.41
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 300,000.00 296,024.10
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,121,190.00
22/11/01
255/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 600,000.00 603,837.60
23/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 927,096.17
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,223,094.00
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,025,000.00 1,101,955.97
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,000,000.00 1,017,040.00
23/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,854,851.81
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.3%- 1,640,000.00 1,659,632.10
23/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,310,000.00 1,381,342.60
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,160,000.00 1,182,500.63
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 860,000.00 1,021,176.90
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,110,000.00 1,116,088.35
24/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,833,524.55
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,360,000.00 1,366,249.20
24/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,075,000.00 1,130,959.12
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,360,000.00 1,429,622.48
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 200,000.00 200,636.20
24/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,450,000.00 1,611,383.55
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,260,000.00 1,319,844.96
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,080,000.00 1,167,167.88
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,505,408.35
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,800,912.96
25/03/01
256/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,175,000.00 1,236,848.00
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,300,000.00 1,370,935.93
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 1,067,708.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,428,908.00
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,480,000.00 1,597,295.92
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 1,150,000.00 1,168,343.65
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,730,000.00 2,059,635.93
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 1,220,000.00 1,211,777.20
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,310,658.48
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,329,987.88
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 720,000.00 973,139.04
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,565,000.00 1,644,606.85
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,180,000.00 1,214,456.00
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,280,588.96
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,395,000.00 1,529,104.14
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,145,000.00 1,182,367.07
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,060,000.00 2,805,007.24
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,785,000.00 1,957,388.16
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 1,230,000.00 1,212,428.40
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 500,000.00 498,845.50
28/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,706,573.54
28/09/01
257/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,255,000.00 1,450,889.18
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,380,000.00 1,626,554.94
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,050,000.00 2,790,218.10
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,740,000.00 2,132,968.56
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,200,000.00 1,259,520.00
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,167,000.00 1,181,914.26
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,452,000.00 1,554,888.72
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,375,000.00 1,377,681.25
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,230,000.00 3,284,357.38
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,245,000.00 1,208,628.15
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 780,000.00 778,658.40
31/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,610,000.00 1,717,027.97
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,630,000.00 2,448,087.22
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,140,000.00 1,308,481.74
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 2,296,643.76
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 1,050,000.00 1,323,252.00
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 920,847.60
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 1,100,000.00 1,241,691.00
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,205,000.00 3,010,501.93
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,477,368.00
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,600,000.00 2,489,248.00
39/08/01
258/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 610,000.00 766,751.70
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,720,000.00 2,709,063.64
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 864,556.22
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,345,000.00 2,143,176.80
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 260,000.00 252,744.70
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,120,000.00 1,469,919.36
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,525,264.92
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,135,000.00 1,545,183.32
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 850,000.00 1,240,249.45
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,180,000.00 1,353,521.36
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 750,000.00 731,059.50
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 799,701.76
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 330,000.00 340,825.98
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 370,000.00 374,597.62
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 390,000.00 415,787.19
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15 285,000.00 289,777.45
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 425,000.00 497,050.25
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 337,046.72
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 535,000.00 557,305.22
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15 100,000.00 101,788.60
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 418,686.40
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 456,471.58
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 282,555.54
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 460,000.00 480,864.22
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15 112,000.00 111,757.85
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 525,000.00 559,914.60
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 365,000.00 405,235.77
259/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 400,000.00 387,775.60
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 220,000.00 212,872.44
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 325,000.00 468,780.00
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 317,693.22
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 220,687.50
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 404,733.86
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,540,000.00 2,614,838.05
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 2,830,000.00 2,857,325.91
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,092,572.16
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,281,438.80
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,630,000.00 3,989,083.23
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/02/25 1,140,000.00 1,156,056.32
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 2,390,000.00 2,425,176.97
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 2,824,000.00 3,033,665.05
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 2,758,000.00 2,954,769.51
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 2,475,000.00 2,516,537.92
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,702,952.54
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,550,000.00 3,215,786.13
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 2,770,000.00 2,932,413.41
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 1,800,000.00 1,829,734.20
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,070,000.00 3,609,224.01
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,275,000.00 2,365,456.27
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 3,010,000.00 3,096,122.12
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25 360,000.00 364,906.80
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,615,000.00 2,799,880.50
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,350,000.00 3,956,376.80
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 3,250,000.00 3,443,576.50
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 3,030,000.00 3,212,527.20
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 3,897,444.33
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 2,780,000.00 2,893,293.34
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,780,000.00 2,775,121.10
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,175,000.00 3,845,782.25
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 3,169,000.00 3,136,051.92
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,560,000.00 4,017,449.31
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 1,865,000.00 1,824,393.35
260/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,540,000.00 4,074,759.44
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 2,745,000.00 3,043,653.25
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 1,735,000.00 2,744,565.27
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,825,000.00 3,139,156.95
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 1,810,000.00 2,846,465.73
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,340,000.00 2,828,463.30
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 3,035,000.00 5,220,418.52
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 960,000.00 919,834.56
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,630,000.00 2,534,923.84
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,830,000.00 2,362,330.53
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 2,090,000.00 2,437,654.78
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 2,370,000.00 2,277,584.68
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 2,465,776.30
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,140,000.00 2,263,521.30
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,047,505.80
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 135,000.00 135,834.43
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 570,000.00 606,283.35
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 550,000.00 603,152.82
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 760,000.00 911,687.64
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 775,000.00 822,717.52
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 490,000.00 501,267.06
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 520,000.00 554,604.44
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 700,000.00 758,599.10
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 651,000.00 780,214.38
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 177,000.00 177,882.34
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 720,000.00 801,248.40
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 555,000.00 540,824.19
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 393,947.40
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 310,000.00 308,302.75
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 459,358.38
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 250,000.00 244,512.50
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 589,000.00 752,406.27
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 444,000.00 516,041.22
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 374,506.18
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 525,000.00 578,006.62
261/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 1,070,000.00 1,115,794.93
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 980,000.00 994,430.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,085,000.00 1,163,237.18
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,305,000.00 1,342,706.67
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,240,000.00 1,295,153.20
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 968,000.00 986,119.97
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,125,000.00 1,195,848.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 825,000.00 1,125,457.49
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 1,026,157.72
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 765,000.00 788,572.71
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 875,000.00 879,931.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15 580,000.00 579,230.21
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 1,025,000.00 1,305,596.81
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,150,000.00 1,814,158.35
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15 100,000.00 96,115.40
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 1,073,000.00 1,127,238.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,240,000.00 2,107,837.56
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,248,000.00 2,008,982.97
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 575,000.00 518,816.17
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 223,620.83
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 403,000.00 652,521.48
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 172,915.22
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 720,000.00 751,486.32
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/04/20 430,000.00 434,444.91
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 570,000.00 576,900.42
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 950,000.00 996,624.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 555,000.00 564,368.95
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 913,140.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 200,000.00 203,568.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 758,813.21
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 600,000.00 742,138.44
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 1,003,000.00 1,059,629.38
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 715,843.90
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 680,000.00 938,946.72
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 660,000.00 700,379.46
262/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 640,000.00 667,665.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 740,000.00 738,954.38
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 665,000.00 658,364.09
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 610,000.00 773,082.09
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20 215,000.00 209,668.21
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,030,000.00 1,623,836.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 260,000.00 236,207.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 464,000.00 734,313.17
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 503,000.00 615,851.57
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 335,000.00 345,912.62
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 312,000.00 646,460.88
411,096,000.00 477,947,905.60
ユーロ小計
(63,113,020,934)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 650,000.00 773,805.50
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 1,710,000.00 1,701,364.50
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,310,000.00 1,350,257.34
UK TREASURY-0.125%-24/01/31 1,530,000.00 1,512,440.48
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,130,000.00 1,141,028.80
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 875,000.00 927,500.00
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,205,000.00 1,378,646.76
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 813,000.00 811,975.62
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 1,110,000.00 1,081,232.35
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 820,000.00 849,189.70
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,590,000.00 1,628,939.10
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 910,000.00 1,094,462.46
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 845,000.00 806,364.39
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 890,000.00 934,072.97
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 958,606.50
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 856,000.00 848,958.54
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 1,220,000.00 1,147,078.16
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,075,000.00 1,419,644.14
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 1,260,000.00 1,156,568.60
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,791,161.83
UK TREASURY-0.875%-33/07/31 120,000.00 115,956.00
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 949,000.00 1,315,521.26
263/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 1,057,000.00 964,227.11
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,370,000.00 1,903,691.72
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,435,000.00 1,517,668.62
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,010,000.00 1,540,859.83
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 970,000.00 1,417,833.48
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 935,000.00 1,388,349.71
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 525,000.00 511,514.32
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,410,000.00 2,218,322.54
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,615,000.00 2,190,686.13
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,450,000.00 2,060,132.74
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 435,000.00 387,828.60
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,275,000.00 2,046,946.71
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,460,000.00 1,496,343.48
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 675,000.00 732,181.13
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 895,000.00 1,497,694.07
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 540,000.00 444,673.80
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,107,000.00 1,772,817.99
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 682,017.17
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,062,000.00 1,918,991.08
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,216,990.30
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 926,000.00 1,701,092.74
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 730,000.00 563,397.06
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 980,000.00 1,789,993.52
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,630,299.77
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 929,391.60
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,177,000.00 1,691,416.32
50,207,000.00 60,960,136.54
英ポンド小計
(9,547,576,584)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,960,000.00 7,207,080.00
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 5,220,000.00 5,696,331.26
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 5,200,000.00 5,440,474.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,950,000.00 4,086,788.50
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 4,400,000.00 4,552,878.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,600,000.00 2,531,615.06
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 2,138,211.00
264/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 3,385,000.00 4,950,970.05
33,515,000.00 36,604,347.87
スウェーデンクローナ小計
(484,275,522)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,520,000.00 5,604,146.88
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 4,340,000.00 4,513,877.76
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,390,000.00 3,424,398.33
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,750,000.00 2,746,264.95
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,640,000.00 2,663,152.80
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,740,000.00 2,802,965.20
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,770,000.00 2,784,002.35
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 3,550,000.00 3,459,652.50
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,040,000.00 1,959,318.00
29,740,000.00 29,957,778.77
ノルウェークローネ小計
(408,324,524)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.25%-22/11/15 4,400,000.00 4,440,139.87
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 4,240,000.00 4,424,389.12
ネ
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-24/11/15 1,260,000.00 1,278,610.20
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 5,310,000.00 5,773,540.16
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,510,000.00 4,696,339.67
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 2,830,000.00 2,952,241.85
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 1,150,000.00 1,135,110.20
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 11,180,000.00 19,567,600.46
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,300,000.00 1,223,209.00
36,180,000.00 45,491,180.53
デンマーククローネ小計
(807,468,454)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,124,423.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-23/04/25 1,430,000.00 1,393,034.50
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,750,000.00 1,825,425.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,110,000.00 2,142,388.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,430,000.00 2,450,339.10
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,377,748.80
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,690,000.00 2,795,663.20
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 3,090,000.00 3,126,987.30
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 1,750,000.00 1,578,762.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,340,000.00 2,350,904.40
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,260,000.00 2,294,826.60
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 555,000.00 677,155.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 3,145,000.00 3,165,473.95
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,125,000.00 1,875,737.50
29,215,000.00 29,178,869.85
ポーランドズロチ小計
(835,250,985)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,360,000.00 1,391,039.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 1,650,000.00 1,781,274.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 855,000.00 910,468.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 1,685,000.00 1,660,000.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,220,000.00 1,318,676.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 1,230,000.00 1,191,955.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,280,000.00 1,456,632.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,340,000.00 1,296,491.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,270,000.00 1,505,457.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 1,160,000.00 1,254,585.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 1,050,000.00 1,104,901.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 840,000.00 912,436.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,130,000.00 1,268,780.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,200,000.00 1,305,999.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 1,850,000.00 1,976,555.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 1,900,000.00 1,785,385.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,678,000.00 1,641,635.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,920,000.00 1,781,582.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,494,193.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 790,000.00 782,279.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,035,000.00 1,320,731.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 576,344.63
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 750,000.00 905,160.07
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 749,751.21
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 890,000.00 933,211.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 870,000.00 942,700.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 848,512.07
32,745,000.00 34,096,742.19
豪ドル小計
(2,909,134,043)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 630,000.00 639,324.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 545,000.00 564,129.50
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 190,000.00 195,391.25
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 572,184.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 410,000.00 430,295.00
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 349,000.00 341,182.40
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 470,000.00 488,640.20
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 475,000.00 526,015.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 290,000.00 308,908.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 500,000.00 543,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 540,000.00 589,140.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01 210,000.00 208,039.57
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 405,000.00 464,859.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 501,000.00 513,059.07
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 220,000.00 228,580.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 372,000.00 409,884.48
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 457,000.00 505,442.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 432,000.00 406,728.00
7,536,000.00 7,935,551.47
シンガポールドル小計
(670,633,454)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 773,639.64
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-23/04/20 630,000.00 645,088.50
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 700,000.00 720,265.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 775,000.00 791,468.75
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 862,370.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 320,000.00 330,879.04
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,650,000.00 1,711,050.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 804,414.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 750,000.00 775,875.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,100,000.00 1,132,450.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,320,000.00 1,343,100.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 780,000.00 719,160.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 739,829.44
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,064,800.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 850,000.00 865,725.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 890,000.00 943,400.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 637,417.47
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,270,000.00 1,191,895.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 570,000.00 610,858.56
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 720,000.00 741,598.05
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 790,000.00 840,044.84
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 1,010,000.00 956,028.12
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,130,000.00 1,151,074.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 977,318.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,070,000.00 1,125,419.25
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 464,601.46
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 958,075.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 1,220,000.00 1,239,520.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 966,529.83
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,073,423.54
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 967,813.03
27,570,000.00 28,125,131.02
マレーシアリンギット小計
(771,357,030)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-1.25%-22/11/30 1,000,000.00 1,012,948.60
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-4.25%-23/03/31 1,320,000.00 1,398,559.00
ル
ISRAEL FIXED BOND-0.15%-23/07/31 1,160,000.00 1,160,392.54
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 1,250,000.00 1,285,298.00
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,420,000.00 1,539,602.90
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,360,000.00 1,359,045.14
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,240,000.00 1,304,498.72
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-26/02/27 530,000.00 525,061.88
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 1,100,000.00 1,397,446.82
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,270,000.00 1,347,340.33
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,250,000.00 1,349,434.12
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,615,000.00 1,581,608.26
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,160,000.00 1,086,070.63
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,330,000.00 2,077,348.81
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,620,000.00 2,029,175.38
18,625,000.00 20,453,831.13
イスラエルシュケル小計
(727,444,594)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
158,054,958,026
合計
(158,054,958,026)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 227銘柄 100.0% 46.6%
加ドル 国債証券 32銘柄 100.0% 2.0%
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0% 0.7%
ユーロ 国債証券 336銘柄 100.0% 39.9%
英ポンド 国債証券 48銘柄 100.0% 6.0%
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0% 0.3%
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0% 0.5%
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0% 0.5%
豪ドル 国債証券 27銘柄 100.0% 1.8%
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 31銘柄 100.0% 0.5%
イスラエルシュケル 国債証券 15銘柄 100.0% 0.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 80,664,456 94,822,487
コール・ローン 265,782,979 176,632,228
国債証券 24,438,089,823 25,084,499,464
派生商品評価勘定 328,393,143 5,845,123
未収入金 - 269,314,857
未収利息 234,079,598 205,713,414
12,867,726 5,189,942
前払費用
25,359,877,725 25,842,017,515
流動資産合計
25,359,877,725 25,842,017,515
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,469,202 614,900,264
未払解約金 12,281,934 2,855,481
74 70
未払利息
17,751,210 617,755,815
流動負債合計
17,751,210 617,755,815
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,326,314,880 15,760,382,772
剰余金
10,015,811,635 9,463,878,928
剰余金又は欠損金(△)
25,342,126,515 25,224,261,700
元本等合計
25,342,126,515 25,224,261,700
純資産合計
25,359,877,725 25,842,017,515
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1. 期首 2019年10月29日 2020年10月27日
期首元本額 15,247,027,897円 15,326,314,880円
期首からの追加設定元本額 3,146,539,886円 1,464,475,775円
期首からの一部解約元本額 3,067,252,903円 1,030,407,883円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 3,833,097,916円 4,087,190,320円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,136,513,820円 1,238,549,893円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 3,874,458円 4,403,325円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 4,256,652円 5,297,362円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 9,124,934円 9,597,905円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 16,682,495円 16,573,076円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 9,335,627,641円 9,387,722,617円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 90,986,014円 98,744,927円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 124,325,198円 140,965,478円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 121,687,096円 142,979,875円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 87,021,402円 102,372,497円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算 563,117,254円 525,985,497円
型
計 15,326,314,880円 15,760,382,772円
2. 受益権の総数 15,326,314,880口 15,760,382,772口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年10月29日 自 2020年10月27日
至 2020年10月26日 至 2021年10月26日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2020年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 611,292,964
合計 611,292,964
(2021年10月26日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △1,304,668,146
合計 △1,304,668,146
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2020年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 25,064,619,601 - 24,741,695,660 322,923,941
米ドル 10,952,310,532 - 10,807,974,230 144,336,302
加ドル 515,832,567 - 509,256,070 6,576,497
メキシコペソ 190,817,894 - 194,779,200 △3,961,306
ユーロ 10,180,865,945 - 10,067,752,040 113,113,905
英ポンド 1,665,216,835 - 1,632,757,360 32,459,475
スウェーデンク
117,932,268 - 116,741,560 1,190,708
ローナ
ノルウェークロー
66,912,852 - 64,308,700 2,604,152
ネ
デンマーククロー
128,076,286 - 127,055,840 1,020,446
ネ
ポーランドズロチ 131,543,481 - 126,715,590 4,827,891
豪ドル 667,172,388 - 650,114,680 17,057,708
シンガポールドル 105,907,660 - 105,362,210 545,450
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マレーシアリン
250,760,018 - 248,111,910 2,648,108
ギット
イスラエルシュケ
91,270,875 - 90,766,270 504,605
ル
合計 25,064,619,601 - 24,741,695,660 322,923,941
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 25,132,848,047 - 25,741,903,188 △609,055,141
米ドル 11,594,463,001 - 11,942,916,384 △348,453,383
加ドル 471,156,657 - 494,758,896 △23,602,239
メキシコペソ 192,913,775 - 197,272,283 △4,358,508
ユーロ 9,962,497,839 - 10,111,686,771 △149,188,932
英ポンド 1,535,343,385 - 1,576,508,117 △41,164,732
スウェーデンク
120,576,900 - 124,494,300 △3,917,400
ローナ
ノルウェークロー
68,969,525 - 72,876,300 △3,906,775
ネ
デンマーククロー
82,713,604 - 82,996,250 △282,646
ネ
ポーランドズロチ 160,471,648 - 161,254,720 △783,072
豪ドル 478,090,634 - 493,618,719 △15,528,085
シンガポールドル 105,685,309 - 107,989,902 △2,304,593
マレーシアリン
256,755,119 - 267,948,028 △11,192,909
ギット
イスラエルシュケ
103,210,651 - 107,582,518 △4,371,867
ル
合計 25,132,848,047 - 25,741,903,188 △609,055,141
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
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・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2020年10月26日現在 2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.6535円 1口当たり純資産額 1.6005円
(1万口当たり純資産額) (16,535円) (1万口当たり純資産額) (16,005円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 1,000,000.00 1,016,375.10
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 700,000.00 712,395.25
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 1,100,000.00 1,122,257.73
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 1,400,000.00 1,431,800.72
US TREASURY N/B-1.5%-23/01/15 1,000,000.00 1,015,878.90
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 1,600,000.00 1,630,718.72
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,500,000.00 1,540,781.25
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 700,000.00 716,105.46
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,400,000.00 2,441,624.88
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 3,550,000.00 3,628,349.56
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 600,000.00 610,160.10
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US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 800,000.00 830,109.36
US TREASURY N/B-6.25%-23/08/15 580,000.00 641,239.82
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 2,000,000.00 2,075,390.60
US TREASURY N/B-2.75%-23/08/31 300,000.00 312,785.13
US TREASURY N/B-0.125%-23/08/31 500,000.00 497,265.62
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 1,000,000.00 1,046,582.00
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 1,440,000.00 1,506,881.23
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,000,000.00 1,049,589.80
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 1,080,000.00 1,134,527.25
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 1,300,000.00 1,347,581.95
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 1,200,000.00 1,256,953.08
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,400,000.00 2,485,171.68
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 3,830,000.00 4,009,082.37
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 1,000,000.00 1,022,246.00
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 3,800,000.00 3,971,074.10
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 1,650,000.00 1,713,228.49
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 1,500,000.00 1,564,599.60
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 700,000.00 746,361.28
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 2,300,000.00 2,390,517.42
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 2,000,000.00 2,098,554.60
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 1,500,000.00 1,460,537.11
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 900,000.00 958,447.26
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 1,600,000.00 1,637,281.12
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 2,400,000.00 2,453,718.72
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 900,000.00 914,361.30
US TREASURY N/B-1.375%-26/08/31 500,000.00 505,107.40
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 4,000,000.00 4,158,906.00
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 1,100,000.00 1,157,599.52
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 3,000,000.00 2,853,867.18
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 530,000.00 678,772.64
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 2,900,000.00 3,052,250.00
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 1,000,000.00 989,863.28
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30 1,000,000.00 988,027.34
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31 400,000.00 388,375.00
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 1,500,000.00 1,640,625.00
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US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31 1,400,000.00 1,369,593.75
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 210,000.00 263,976.55
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 900,000.00 971,402.31
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 600,000.00 605,203.08
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 500,000.00 508,994.10
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 1,200,000.00 1,196,390.62
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 2,700,000.00 2,538,843.75
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 400,000.00 532,687.48
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 600,000.00 600,843.72
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15 1,000,000.00 965,390.62
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 390,000.00 529,539.23
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 170,000.00 230,761.70
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 390,000.00 482,152.71
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 100,000.00 137,496.09
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 230,000.00 317,588.66
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 350,000.00 455,191.38
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 200,000.00 277,781.24
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 200,000.00 257,242.18
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15 350,000.00 414,011.71
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 300,000.00 335,408.19
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 100,000.00 118,468.75
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 250,000.00 285,283.20
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 140,000.00 178,724.21
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 200,000.00 260,242.18
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 550,000.00 704,300.74
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 120,000.00 148,410.93
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 600,000.00 701,460.90
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 1,400,000.00 1,506,367.10
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 450,000.00 527,625.00
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 700,000.00 804,562.50
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 200,000.00 235,000.00
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 1,350,000.00 1,455,785.05
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 150,000.00 161,865.22
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,750,000.00 2,833,788.92
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 300,000.00 346,628.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 1,550,000.00 1,755,375.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 1,050,000.00 1,190,252.91
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 1,000,000.00 1,035,332.00
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 3,100,000.00 2,535,884.75
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 1,800,000.00 1,518,785.15
99,110,000.00 102,698,570.38
米ドル小計
(11,690,178,266)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/11/01 400,000.00 398,819.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 600,000.00 608,878.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 200,000.00 204,340.80
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-23/11/01 450,000.00 446,848.65
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-24/04/01 400,000.00 393,457.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 400,000.00 402,276.40
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 400,000.00 382,946.00
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 480,000.00 626,122.08
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 510,000.00 726,531.72
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 200,000.00 266,660.00
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 200,000.00 256,558.20
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 450,000.00 445,699.35
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 100,000.00 116,951.50
4,790,000.00 5,276,090.10
加ドル小計
(484,978,201)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 7,000,000.00 7,179,375.00
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 5,000,000.00 5,417,187.50
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 5,000,000.00 5,014,062.50
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 6,000,000.00 6,339,375.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 2,500,000.00 2,532,031.25
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 4,500,000.00 4,734,843.75
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 3,000,000.00 2,933,437.50
42/11/13
33,000,000.00 34,150,312.50
メキシコペソ小計
(192,652,157)
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 170,000.00 178,353.71
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 200,000.00 217,295.80
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BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 150,000.00 159,733.05
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 380,000.00 522,214.24
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 200,000.00 213,149.80
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 400,000.00 402,094.00
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,000,000.00 1,085,940.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 170,000.00 237,758.77
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 260,000.00 419,545.10
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 450,000.00 748,955.25
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 220,000.00 364,085.92
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 80,000.00 112,734.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 300,000.00 330,201.78
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 300,000.00 336,376.56
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 500,000.00 534,726.00
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 600,000.00 713,311.20
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 900,000.00 987,830.10
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 800,000.00 1,033,082.40
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 300,000.00 325,891.35
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 500,000.00 544,486.50
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 650,000.00 879,108.75
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 830,000.00 1,183,872.16
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 500,000.00 514,096.50
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 600,000.00 684,189.00
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 300,000.00 323,474.70
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 300,000.00 290,488.65
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 430,000.00 640,405.45
37/01/31
279/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 400,000.00 665,397.60
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 150,000.00 273,993.45
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 400,000.00 548,687.60
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 250,000.00 333,588.75
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 100,000.00 155,936.20
66/07/30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 300,000.00 308,641.50
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 500,000.00 517,282.00
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 200,000.00 209,952.60
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 570,000.00 657,415.20
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 500,000.00 528,073.60
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 250,000.00 261,702.50
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 500,000.00 518,433.00
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 500,000.00 529,771.50
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 650,000.00 678,760.55
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 400,000.00 414,861.60
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 560,000.00 773,071.48
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 200,000.00 269,731.40
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 350,000.00 540,838.20
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 470,000.00 722,732.16
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 300,000.00 486,790.80
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 900,000.00 897,628.50
35/05/15
280/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 260,000.00 419,298.10
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 150,000.00 262,397.40
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 470,000.00 884,532.48
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 650,000.00 1,076,213.45
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 350,000.00 538,716.15
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 550,000.00 865,991.83
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 200,000.00 186,770.20
50/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 850,000.00 913,817.15
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 600,000.00 654,653.58
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 430,000.00 510,588.45
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 700,000.00 777,858.90
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 200,000.00 222,259.80
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 450,000.00 526,240.80
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 500,000.00 549,580.00
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 950,000.00 1,131,013.95
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 700,000.00 946,107.40
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 500,000.00 548,066.00
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 600,000.00 816,992.40
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 550,000.00 705,725.90
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 750,000.00 1,020,811.50
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 900,000.00 1,103,259.60
30/03/01
281/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 700,000.00 701,365.00
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 650,000.00 957,323.90
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 250,000.00 375,473.50
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 250,000.00 363,393.00
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 560,000.00 764,571.92
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 450,000.00 700,101.00
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 300,000.00 472,511.10
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 150,000.00 239,016.00
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 800,000.00 1,049,942.40
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 400,000.00 544,558.00
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 250,000.00 294,008.00
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 100,000.00 103,280.60
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 200,000.00 233,906.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 300,000.00 360,372.30
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 150,000.00 166,535.25
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 100,000.00 144,240.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 400,000.00 411,785.52
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 200,000.00 227,619.20
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 850,000.00 882,665.50
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 750,000.00 824,190.75
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 650,000.00 698,258.60
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 750,000.00 803,508.75
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 400,000.00 414,245.60
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 950,000.00 1,198,037.97
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 600,000.00 635,179.80
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 400,000.00 470,257.20
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 350,000.00 413,352.80
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 500,000.00 530,120.00
282/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 490,000.00 695,718.66
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 700,000.00 728,527.10
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 950,000.00 1,150,706.50
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 800,000.00 902,797.60
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 1,300,000.00 2,085,506.80
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 1,000,000.00 1,108,799.00
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 180,000.00 284,738.76
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 500,000.00 555,603.00
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 460,000.00 723,411.18
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 150,000.00 181,311.75
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25 670,000.00 654,754.37
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 250,000.00 430,018.00
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 450,000.00 699,825.60
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 300,000.00 387,267.30
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 320,000.00 606,960.32
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 350,000.00 694,940.75
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 200,000.00 212,731.00
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 300,000.00 359,876.70
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 300,000.00 318,471.30
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 300,000.00 359,545.80
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 200,000.00 235,568.40
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 200,000.00 255,486.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 270,000.00 284,835.69
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 150,000.00 156,419.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 100,000.00 107,210.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 150,000.00 154,334.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 200,000.00 208,895.68
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 470,000.00 641,169.72
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 600,000.00 764,251.80
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 700,000.00 1,104,270.30
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 200,000.00 210,109.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 200,000.00 321,952.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 250,000.00 262,269.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 100,000.00 106,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 200,000.00 247,379.48
283/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 200,000.00 276,160.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 200,000.00 208,645.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 800,000.00 1,013,878.16
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 350,000.00 551,789.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 250,000.00 395,642.87
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 80,000.00 165,759.20
59,500,000.00 74,731,745.95
ユーロ小計
(9,868,327,052)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-0.125%-23/01/31 300,000.00 298,485.00
UK TREASURY-0.125%-24/01/31 300,000.00 296,556.96
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 500,000.00 530,000.00
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 600,000.00 614,694.00
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 150,000.00 180,405.90
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 270,000.00 364,540.50
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 500,000.00 495,887.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 200,000.00 264,119.84
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 280,000.00 366,076.87
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 400,000.00 554,487.36
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 200,000.00 182,446.00
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 260,000.00 361,284.56
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 170,000.00 259,352.64
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 100,000.00 148,486.60
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 270,000.00 424,785.16
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 550,000.00 746,054.10
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 450,000.00 722,451.78
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 100,000.00 102,489.28
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 100,000.00 108,471.28
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 560,000.00 1,011,897.37
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 400,000.00 734,813.28
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 300,000.00 547,957.20
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 300,000.00 315,048.00
7,260,000.00 9,630,790.68
英ポンド小計
(1,508,374,436)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 2,500,000.00 2,588,750.00
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 1,850,000.00 2,018,814.72
284/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 1,500,000.00 1,569,367.50
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,750,000.00 2,078,816.25
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 700,000.00 1,023,834.28
8,300,000.00 9,279,582.75
スウェーデンクローナ小計
(122,768,879)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 1,400,000.00 1,421,341.60
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 450,000.00 468,028.80
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 1,000,000.00 1,010,147.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 1,000,000.00 998,641.80
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 1,300,000.00 1,329,874.00
5,150,000.00 5,228,033.20
ノルウェークローネ小計
(71,258,092)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 500,000.00 543,647.85
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 2,300,000.00 4,025,534.98
ネ
2,800,000.00 4,569,182.83
デンマーククローネ小計
(81,102,995)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,000,000.00 1,043,100.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 1,000,000.00 1,015,350.00
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 800,000.00 831,424.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 800,000.00 809,576.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 600,000.00 609,246.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 1,000,000.00 1,006,510.00
5,200,000.00 5,315,206.00
ポーランドズロチ小計
(152,148,834)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 300,000.00 323,868.09
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 450,000.00 479,193.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 200,000.00 216,176.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 480,000.00 546,237.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 400,000.00 474,159.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 400,000.00 432,615.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 650,000.00 729,829.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 500,000.00 534,204.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 500,000.00 469,838.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 550,000.00 663,784.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 450,000.00 487,603.75
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,880,000.00 5,357,510.55
豪ドル小計
(457,102,800)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 200,000.00 207,020.00
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 400,000.00 442,960.00
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 200,000.00 229,560.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 150,000.00 165,276.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 190,000.00 210,140.00
1,140,000.00 1,254,956.00
シンガポールドル小計
(106,056,331)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,000,000.00 1,037,000.00
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,400,000.00 1,441,300.00
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,000,000.00 1,017,500.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,000,000.00 968,000.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 500,000.00 535,840.85
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 600,000.00 611,190.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 1,000,000.00 1,039,700.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 2,250,000.00 2,366,535.82
8,750,000.00 9,017,066.67
マレーシアリンギット小計
(247,301,168)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-4.25%-23/03/31 1,200,000.00 1,271,417.28
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 500,000.00 635,203.10
ル
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 620,000.00 968,388.16
2,320,000.00 2,875,008.54
イスラエルシュケル小計
(102,250,253)
25,084,499,464
合計
(25,084,499,464)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 86銘柄 100.0% 46.7%
加ドル 国債証券 13銘柄 100.0% 1.9%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコペソ 国債証券 7銘柄 100.0% 0.8%
ユーロ 国債証券 138銘柄 100.0% 39.3%
英ポンド 国債証券 23銘柄 100.0% 6.0%
スウェーデンクローナ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.5%
ノルウェークローネ 国債証券 5銘柄 100.0% 0.3%
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 100.0% 0.3%
ポーランドズロチ 国債証券 6銘柄 100.0% 0.6%
豪ドル 国債証券 11銘柄 100.0% 1.8%
シンガポールドル 国債証券 5銘柄 100.0% 0.4%
マレーシアリンギット 国債証券 8銘柄 100.0% 1.0%
イスラエルシュケル 国債証券 3銘柄 100.0% 0.4%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2021年10月27日か
ら2022年 4月26日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受
けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
前計算期間末
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
246,544,813 238,459,313
コール・ローン
4,384,795,056 4,201,119,802
親投資信託受益証券
517,909
-
未収入金
4,631,857,778 4,439,579,115
流動資産合計
4,631,857,778 4,439,579,115
資産合計
負債の部
流動負債
2,122,014
未払収益分配金 -
3,309,018 620,558
未払解約金
1,129,577 1,110,057
未払受託者報酬
16,065,981 15,788,360
未払委託者報酬
98 67
未払利息
100,353 98,612
その他未払費用
22,727,041 17,617,654
流動負債合計
22,727,041 17,617,654
負債合計
純資産の部
元本等
2,122,014,317 2,114,695,221
元本
剰余金
2,487,116,420 2,307,266,240
中間剰余金又は中間欠損金(△)
1,446,411,466 1,362,136,659
(分配準備積立金)
4,609,130,737 4,421,961,461
元本等合計
4,609,130,737 4,421,961,461
純資産合計
4,631,857,778 4,439,579,115
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年10月27日 自 2021年10月27日
至 2021年 4月26日 至 2022年 4月26日
営業収益
491,502,140
△ 155,061,676
有価証券売買等損益
491,502,140
△ 155,061,676
営業収益合計
営業費用
11,489 12,113
支払利息
1,077,708 1,110,057
受託者報酬
15,328,285 15,788,360
委託者報酬
95,738 98,612
その他費用
16,513,220 17,009,142
営業費用合計
474,988,920
△ 172,070,818
営業利益又は営業損失(△)
474,988,920
△ 172,070,818
経常利益又は経常損失(△)
474,988,920
△ 172,070,818
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
18,058,701
△ 4,252,570
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
1,871,000,963 2,487,116,420
期首剰余金又は期首欠損金(△)
133,300,221 136,842,844
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
133,300,221 136,842,844
額
109,605,062 148,874,776
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
109,605,062 148,874,776
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
2,351,626,341 2,307,266,240
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
前計算期間末
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1. 期首元本額 2,167,938,480円 2,122,014,317円
期中追加設定元本額 253,762,624円 120,305,345円
期中一部解約元本額 299,686,787円 127,624,441円
2. 受益権の総数 2,122,014,317口 2,114,695,221口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2020年10月27日 自 2021年10月27日
至 2021年 4月26日 至 2022年 4月26日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
前計算期間末
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し 中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
差額 ているため、その差額はありません。 日の時価で計上しているため、その差額
はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
当中間計算期間末
前計算期間末
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.1721円 1口当たり純資産額 2.0911円
(1万口当たり純資産額) (21,721円) (1万口当たり純資産額) (20,911円)
当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-K
OKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあ
り)マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジなし)マ
ザーファンド」「海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は
次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 386,683,019 112,846,025
株式 41,021,026,450 40,746,714,640
派生商品評価勘定 1,881,150 -
未収入金 - 243,400
未収配当金 338,895,356 484,710,862
16,455,000 25,755,000
前払金
流動資産合計 41,764,940,975 41,370,269,927
資産合計 41,764,940,975 41,370,269,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,546,500 24,687,050
未払解約金 3,366,714 4,019,487
154 31
未払利息
流動負債合計 12,913,368 28,706,568
負債合計 12,913,368 28,706,568
純資産の部
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
元本等
元本 21,309,131,563 22,370,303,774
剰余金
20,442,896,044 18,971,259,585
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 41,752,027,607 41,341,563,359
純資産合計 41,752,027,607 41,341,563,359
負債純資産合計 41,764,940,975 41,370,269,927
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1. 期首 2020年10月27日 2021年10月27日
期首元本額 22,017,538,384円 21,309,131,563円
期首からの追加設定元本額 2,456,144,995円 1,902,423,135円
期首からの一部解約元本額 3,164,551,816円 841,250,924円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 700,290,293円 768,242,118円
DCインデックスバランス(株式40) 1,832,450,915円 1,997,924,534円
DCインデックスバランス(株式60) 3,596,095,059円 3,985,557,441円
DCインデックスバランス(株式80) 3,970,867,945円 4,339,595,350円
インデックスファンド日本株式(DC専用) 1,406,433,104円 1,482,191,958円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,083,752,587円 3,221,202,708円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 636,617,068円 625,425,885円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 43,960,093円 46,471,995円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 38,865,552円 39,636,816円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 46,430,665円 47,771,343円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 40,636,155円 43,040,622円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 2,907,194,622円 2,714,618,182円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 243,584,625円 251,588,269円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 691,194,107円 703,879,757円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,045,621,245円 1,071,308,939円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,025,137,528円 1,031,847,857円
80)
計 21,309,131,563円 22,370,303,774円
2. 受益権の総数 21,309,131,563口 22,370,303,774口
3. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
株式 630,570,000円 567,220,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 755,415,000 - 747,770,000 △7,645,000
合計 755,415,000 - 747,770,000 △7,645,000
(2022年 4月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 606,230,000 - 581,560,000 △24,670,000
合計 606,230,000 - 581,560,000 △24,670,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.9593円 1口当たり純資産額 1.8481円
(1万口当たり純資産額) (19,593円) (1万口当たり純資産額) (18,481円)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 1,114,800,728 2,005,889,099
コール・ローン 1,256,678,700 2,368,856,701
株式 245,047,142,640 243,486,951,954
投資証券 5,776,317,242 6,471,595,269
派生商品評価勘定 115,983,661 106,082,187
未収入金 35,090,957 66,472,150
未収配当金 150,233,334 266,325,379
619,735,003 375,991,516
差入委託証拠金
254,115,982,265 255,148,164,255
流動資産合計
254,115,982,265 255,148,164,255
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 410,255 99,091,364
未払解約金 59,987,211 2,171,987,092
502 665
未払利息
60,397,968 2,271,079,121
流動負債合計
60,397,968 2,271,079,121
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,697,952,086 59,249,364,295
剰余金
192,357,632,211 193,627,720,839
剰余金又は欠損金(△)
254,055,584,297 252,877,085,134
元本等合計
254,055,584,297 252,877,085,134
純資産合計
254,115,982,265 255,148,164,255
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1. 期首 2020年10月27日 2021年10月27日
期首元本額 81,609,225,737円 61,697,952,086円
期首からの追加設定元本額 5,464,327,155円 4,814,849,888円
期首からの一部解約元本額 25,375,600,806円 7,263,437,679円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) 25,040,493,433円 27,576,845,870円
DCインデックスバランス(株式20) 114,212,302円 110,577,813円
DCインデックスバランス(株式40) 306,565,733円 295,313,503円
DCインデックスバランス(株式60) 606,000,742円 587,048,471円
DCインデックスバランス(株式80) 652,726,376円 649,641,118円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 1,505,111,876円 1,350,187,693円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,965,095,222円 3,751,073,040円
インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家 19,546,879円 14,970,160円
向け)
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 104,560,092円 93,911,388円
投資家向け)
インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向 6,102,747,886円 5,877,600,785円
け)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) 16,508,539,257円 12,564,162,178円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 3,671,912円 3,590,019円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 3,199,083円 2,806,239円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 4,003,307円 3,552,902円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 3,267,649円 3,192,331円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 2,406,816,230円 1,968,889,118円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 19,521,661円 17,991,220円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 57,058,720円 50,730,929円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 88,910,634円 79,490,289円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 84,283,948円 74,596,602円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 4,101,619,144円 4,173,192,627円
計 61,697,952,086円 59,249,364,295円
2. 受益権の総数 61,697,952,086口 59,249,364,295口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,142,497,754 - 3,227,480,865 84,983,111
合計 3,142,497,754 - 3,227,480,865 84,983,111
(2022年 4月26日現在)
(単位:円)
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種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,995,983,144 - 2,910,482,514 △85,500,630
合計 2,995,983,144 - 2,910,482,514 △85,500,630
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,384,511,650 - 1,415,107,120 30,595,470
米ドル 1,031,861,900 - 1,058,362,900 26,501,000
ユーロ 352,649,750 - 356,744,220 4,094,470
売建 36,016,988 - 36,022,163 △5,175
英ポンド 36,016,988 - 36,022,163 △5,175
合計 1,420,528,638 - 1,451,129,283 30,590,295
(2022年 4月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
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の取引
買建 1,191,549,530 - 1,271,835,030 80,285,500
米ドル 876,138,050 - 943,200,970 67,062,920
ユーロ 315,411,480 - 328,634,060 13,222,580
売建 654,538,678 - 642,332,725 12,205,953
加ドル 88,814,733 - 87,180,090 1,634,643
ユーロ 243,899,425 - 239,542,975 4,356,450
英ポンド 133,350,155 - 130,107,250 3,242,905
スイスフラン 68,709,699 - 67,989,120 720,579
スウェーデンク
23,970,600 - 23,670,000 300,600
ローナ
デンマーククロー
16,244,800 - 16,192,616 52,184
ネ
豪ドル 59,613,246 - 57,813,840 1,799,406
香港ドル 19,936,020 - 19,836,834 99,186
合計 1,846,088,208 - 1,914,167,755 92,491,453
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 4.1177円 1口当たり純資産額 4.2680円
(1万口当たり純資産額) (41,177円) (1万口当たり純資産額) (42,680円)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
300/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 49,665,611 13,539,826
コール・ローン 390,550,490 1,114,815,439
株式 16,780,154,292 16,620,328,132
投資証券 396,395,818 441,998,327
派生商品評価勘定 10,472,882 3,215,860
未収入金 3,355,763 485,551
未収配当金 10,209,550 18,198,739
357,963,641 357,035,362
差入委託証拠金
17,998,768,047 18,569,617,236
流動資産合計
17,998,768,047 18,569,617,236
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 385,794,529 713,277,746
未払金 21,501,268 393,420,648
未払解約金 2,877,983 1,574,538
156 313
未払利息
410,173,936 1,108,273,245
流動負債合計
410,173,936 1,108,273,245
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,831,162,629 7,207,959,696
剰余金
10,757,431,482 10,253,384,295
剰余金又は欠損金(△)
17,588,594,111 17,461,343,991
元本等合計
17,588,594,111 17,461,343,991
純資産合計
17,998,768,047 18,569,617,236
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
301/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
(1)デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1. 期首 2020年10月27日 2021年10月27日
期首元本額 5,875,608,160円 6,831,162,629円
期首からの追加設定元本額 1,363,175,797円 640,677,042円
期首からの一部解約元本額 407,621,328円 263,879,975円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) 5,349,584,556円 5,739,927,668円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 324,670,953円 312,837,844円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 5,734,203円 5,795,841円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 5,090,574円 4,990,464円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 6,210,213円 6,045,247円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 5,202,286円 5,388,353円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 31,207,983円 31,551,532円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 90,331,157円 88,176,705円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 138,338,781円 134,101,508円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 132,630,704円 129,019,175円
80)
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 742,161,219円 750,125,359円
計 6,831,162,629円 7,207,959,696円
2. 受益権の総数 6,831,162,629口 7,207,959,696口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
302/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 421,562,260 - 430,330,782 8,768,522
合計 421,562,260 - 430,330,782 8,768,522
(2022年 4月26日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 233,462,319 - 226,370,862 △7,091,457
合計 233,462,319 - 226,370,862 △7,091,457
(注)1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 17,203,273,601 - 17,587,363,770 △384,090,169
米ドル 12,625,971,820 - 12,898,626,326 △272,654,506
加ドル 596,310,418 - 619,065,088 △22,754,670
ユーロ 1,779,281,817 - 1,802,957,143 △23,675,326
英ポンド 747,819,472 - 768,630,405 △20,810,933
スイスフラン 500,474,879 - 510,759,785 △10,284,906
スウェーデンク
194,700,246 - 200,963,700 △6,263,454
ローナ
ノルウェークロー
34,615,995 - 37,133,538 △2,517,543
ネ
デンマーククロー
140,710,687 - 142,559,187 △1,848,500
ネ
豪ドル 359,651,044 - 376,188,313 △16,537,269
ニュージーランド
10,509,414 - 11,080,465 △571,051
ドル
香港ドル 143,595,010 - 148,022,037 △4,427,027
シンガポールドル 52,432,965 - 53,524,336 △1,091,371
イスラエルシュケ
17,199,834 - 17,853,447 △653,613
ル
合計 17,203,273,601 - 17,587,363,770 △384,090,169
(2022年 4月26日現在)
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(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 16,744,839,168 - 17,447,809,597 △702,970,429
米ドル 12,268,195,180 - 12,853,465,715 △585,270,535
加ドル 627,119,045 - 655,048,408 △27,929,363
ユーロ 1,600,552,117 - 1,641,597,310 △41,045,193
英ポンド 759,091,092 - 772,102,518 △13,011,426
スイスフラン 520,239,415 - 531,867,015 △11,627,600
スウェーデンク
173,075,392 - 177,337,180 △4,261,788
ローナ
ノルウェークロー
38,977,237 - 39,388,984 △411,747
ネ
デンマーククロー
133,675,575 - 137,875,608 △4,200,033
ネ
豪ドル 408,713,405 - 416,826,614 △8,113,209
ニュージーランド
8,354,624 - 8,424,416 △69,792
ドル
香港ドル 134,467,097 - 138,981,613 △4,514,516
シンガポールドル 52,419,850 - 54,354,567 △1,934,717
イスラエルシュケ
19,959,139 - 20,539,649 △580,510
ル
合計 16,744,839,168 - 17,447,809,597 △702,970,429
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
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2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.5748円 1口当たり純資産額 2.4225円
(1万口当たり純資産額) (25,748円) (1万口当たり純資産額) (24,225円)
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 71,007,193 109,906,061
国債証券 36,703,224,643 38,639,091,150
地方債証券 4,809,141,758 4,585,359,655
特殊債券 5,296,862,350 4,457,468,000
社債券 1,617,886,592 706,769,000
未収入金 57,033,800 -
未収利息 84,374,456 81,074,795
2,584,908 2,023,293
前払費用
48,642,115,700 48,581,691,954
流動資産合計
48,642,115,700 48,581,691,954
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 24,088,484 16,502,448
28 30
未払利息
24,088,512 16,502,478
流動負債合計
24,088,512 16,502,478
負債合計
純資産の部
元本等
元本 34,479,945,047 35,038,231,459
剰余金
14,138,082,141 13,526,958,017
剰余金又は欠損金(△)
48,618,027,188 48,565,189,476
元本等合計
48,618,027,188 48,565,189,476
純資産合計
48,642,115,700 48,581,691,954
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
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金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1. 期首 2020年10月27日 2021年10月27日
期首元本額 31,007,104,895円 34,479,945,047円
期首からの追加設定元本額 5,127,924,648円 2,336,174,727円
期首からの一部解約元本額 1,655,084,496円 1,777,888,315円
元本の内訳 ※
DCインデックスバランス(株式20) 4,165,088,588円 4,488,052,376円
DCインデックスバランス(株式40) 3,824,408,447円 4,050,428,555円
DCインデックスバランス(株式60) 2,792,330,713円 3,027,308,780円
DCインデックスバランス(株式80) 453,495,710円 493,610,141円
インデックスファンド日本債券(DC専用) 2,228,428,435円 2,228,068,015円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 4,120,607,198円 4,381,125,925円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,703,336,062円 1,689,231,187円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 5,011,963円 5,211,352円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 30,178,231円 29,859,504円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 99,004,620円 99,062,866円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 244,385,579円 250,687,486円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 4,024,703,763円 3,747,896,329円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,457,917,809円 1,480,192,211円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 1,449,114,415円 1,433,069,343円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 816,461,795円 802,824,699円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 116,490,805円 115,479,889円
80)
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 6,607,446,677円 6,363,357,845円
日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) 341,534,237円 352,764,956円
計 34,479,945,047円 35,038,231,459円
2. 受益権の総数 34,479,945,047口 35,038,231,459口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(1口当たり情報)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.4100円 1口当たり純資産額 1.3861円
(1万口当たり純資産額) (14,100円) (1万口当たり純資産額) (13,861円)
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 163,236,561 181,446,758
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2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
コール・ローン 21,345,245 83,225,551
国債証券 158,054,958,026 151,110,082,304
派生商品評価勘定 201,424 -
未収入金 94,274,239 -
未収利息 986,017,043 1,022,733,894
25,797,561 34,591,484
前払費用
159,345,830,099 152,432,079,991
流動資産合計
159,345,830,099 152,432,079,991
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 76,670 -
未払解約金 129,447,656 72,913,773
8 23
未払利息
129,524,334 72,913,796
流動負債合計
129,524,334 72,913,796
負債合計
純資産の部
元本等
元本 61,672,878,643 59,127,445,699
剰余金
97,543,427,122 93,231,720,496
剰余金又は欠損金(△)
159,216,305,765 152,359,166,195
元本等合計
159,216,305,765 152,359,166,195
純資産合計
159,345,830,099 152,432,079,991
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1. 期首 2020年10月27日 2021年10月27日
期首元本額 62,305,294,771円 61,672,878,643円
期首からの追加設定元本額 5,092,447,058円 1,263,280,661円
期首からの一部解約元本額 5,724,863,186円 3,808,713,605円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) 14,821,148,270円 15,388,582,518円
DCインデックスバランス(株式20) 353,037,161円 371,207,759円
DCインデックスバランス(株式40) 470,603,500円 486,941,625円
DCインデックスバランス(株式60) 619,099,493円 654,713,425円
DCインデックスバランス(株式80) 500,890,063円 534,774,776円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 20,225,218,218円 17,955,518,998円
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 2,289,399,731円 2,321,241,277円
分配型
日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) 14,500,797,808円 13,661,292,674円
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 900,317,948円 825,680,834円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 157,019,480円 155,034,528円
投資家向け)
財産3分法(適格機関投資家専用) 24,920,544円 126,236,441円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 2,796,108円 2,869,575円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 3,295,953円 3,180,306円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 6,106,515円 5,951,873円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 10,297,506円 10,463,015円
世界国債インデックスファンド(適格機関投資家向け) 1,750,402,022円 1,731,556,554円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 741,844,896円 668,854,356円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 61,212,474円 61,079,604円
20)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 88,314,261円 85,716,198円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 90,547,305円 87,447,905円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 64,570,825円 62,463,558円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算 3,711,173,590円 3,639,682,599円
型
海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) 279,864,972円 286,955,301円
計 61,672,878,643円 59,127,445,699円
2. 受益権の総数 61,672,878,643口 59,127,445,699口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
310/356
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に 該当事項はありません。
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 162,163,552 - 162,038,798 124,754
米ドル 62,529,500 - 62,606,170 △76,670
ユーロ 90,359,624 - 90,192,107 167,517
英ポンド 9,274,428 - 9,240,521 33,907
合計 162,163,552 - 162,038,798 124,754
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2022年 4月26日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 2.5816円 1口当たり純資産額 2.5768円
(1万口当たり純資産額) (25,816円) (1万口当たり純資産額) (25,768円)
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金 94,822,487 115,517,254
コール・ローン 176,632,228 556,059,762
国債証券 25,084,499,464 23,992,000,345
派生商品評価勘定 5,845,123 6,655,821
未収入金 269,314,857 -
未収利息 205,713,414 205,864,975
5,189,942 6,604,457
前払費用
25,842,017,515 24,882,702,614
流動資産合計
25,842,017,515 24,882,702,614
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 614,900,264 1,534,422,792
未払解約金 2,855,481 659,761
70 156
未払利息
617,755,815 1,535,082,709
流動負債合計
617,755,815 1,535,082,709
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,760,382,772 15,831,951,717
剰余金
9,463,878,928 7,515,668,188
剰余金又は欠損金(△)
25,224,261,700 23,347,619,905
元本等合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
25,224,261,700 23,347,619,905
純資産合計
25,842,017,515 24,882,702,614
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1. 期首 2020年10月27日 2021年10月27日
期首元本額 15,326,314,880円 15,760,382,772円
期首からの追加設定元本額 1,464,475,775円 792,542,453円
期首からの一部解約元本額 1,030,407,883円 720,973,508円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用) 4,087,190,320円 4,197,979,725円
インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関 1,238,549,893円 1,287,564,165円
投資家向け)
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 4,403,325円 4,734,473円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 5,297,362円 5,582,506円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 9,597,905円 10,135,967円
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 16,573,076円 17,890,529円
国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 9,387,722,617円 9,289,142,239円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 98,744,927円 106,222,445円
20)
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年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 140,965,478円 148,339,484円
40)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 142,979,875円 148,489,334円
60)
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式 102,372,497円 106,794,529円
80)
インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算 525,985,497円 509,076,321円
型
計 15,760,382,772円 15,831,951,717円
2. 受益権の総数 15,760,382,772口 15,831,951,717口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(2021年10月26日現在)
(単位:円)
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 25,132,848,047 - 25,741,903,188 △609,055,141
米ドル 11,594,463,001 - 11,942,916,384 △348,453,383
加ドル 471,156,657 - 494,758,896 △23,602,239
メキシコペソ 192,913,775 - 197,272,283 △4,358,508
ユーロ 9,962,497,839 - 10,111,686,771 △149,188,932
英ポンド 1,535,343,385 - 1,576,508,117 △41,164,732
スウェーデンク
120,576,900 - 124,494,300 △3,917,400
ローナ
ノルウェークロー
68,969,525 - 72,876,300 △3,906,775
ネ
デンマーククロー
82,713,604 - 82,996,250 △282,646
ネ
ポーランドズロチ 160,471,648 - 161,254,720 △783,072
豪ドル 478,090,634 - 493,618,719 △15,528,085
シンガポールドル 105,685,309 - 107,989,902 △2,304,593
マレーシアリン
256,755,119 - 267,948,028 △11,192,909
ギット
イスラエルシュケ
103,210,651 - 107,582,518 △4,371,867
ル
合計 25,132,848,047 - 25,741,903,188 △609,055,141
(2022年 4月26日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 23,328,738,823 - 24,856,505,794 △1,527,766,971
米ドル 11,344,112,111 - 12,188,208,257 △844,096,146
加ドル 448,336,664 - 484,804,300 △36,467,636
メキシコペソ 196,320,903 - 209,160,327 △12,839,424
ユーロ 8,553,734,396 - 9,039,843,430 △486,109,034
英ポンド 1,233,498,408 - 1,305,417,012 △71,918,604
スウェーデンク
109,535,948 - 116,796,406 △7,260,458
ローナ
ノルウェークロー
68,590,702 - 72,096,988 △3,506,286
ネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーククロー
75,384,727 - 76,858,662 △1,473,935
ネ
ポーランドズロチ 132,631,128 - 141,432,765 △8,801,637
豪ドル 382,395,358 - 394,074,225 △11,678,867
シンガポールドル 107,795,801 - 113,108,220 △5,312,419
マレーシアリン
273,950,038 - 286,681,899 △12,731,861
ギット
中国元 301,308,126 - 317,929,159 △16,621,033
イスラエルシュケ
101,144,513 - 110,094,144 △8,949,631
ル
合計 23,328,738,823 - 24,856,505,794 △1,527,766,971
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について
は、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に
最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい
ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報)
2022年 4月26日現在
2021年10月26日現在
1口当たり純資産額 1.6005円 1口当たり純資産額 1.4747円
(1万口当たり純資産額) (16,005円) (1万口当たり純資産額) (14,747円)
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2022年 4月28日 現在です。
【年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 4,445,094,190 円
Ⅱ 負債総額 9,752,430 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,435,341,760 円
Ⅳ 発行済口数 2,114,918,488 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0972 円
(参考)
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 42,428,882,812 円
Ⅱ 負債総額 397,704,761 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,031,178,051 円
Ⅳ 発行済口数 22,488,336,857 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8690 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 249,569,706,446 円
Ⅱ 負債総額 187,077,124 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 249,382,629,322 円
Ⅳ 発行済口数 59,352,218,923 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2017 円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 17,984,171,346 円
Ⅱ 負債総額 838,764,729 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,145,406,617 円
Ⅳ 発行済口数 7,230,526,722 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3713 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 48,727,827,749 円
Ⅱ 負債総額 57,329,007 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,670,498,742 円
Ⅳ 発行済口数 35,052,632,531 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3885 円
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 153,210,402,206 円
Ⅱ 負債総額 334,358,599 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 152,876,043,607 円
Ⅳ 発行済口数 59,160,058,055 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5841 円
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 24,977,086,340 円
Ⅱ 負債総額 1,604,950,814 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,372,135,526 円
Ⅳ 発行済口数 15,830,985,085 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4764 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年4月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2022年4月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2022年4月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5.運用状況の評価・分析および運用リスク ( 流動性リスク を含む) の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2022年4月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 876 240,218
株式投資信託 808 205,444
単位型 306 10,774
追加型 502 194,669
公社債投資信託 68 34,774
単位型 55 1,811
追加型 13 32,962
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、 第63期事業年度 (2021年4月1日から2022
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第62期 第63期
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,698 42,427
有価証券 17 170
前払費用 785 932
未収入金 225 96
未収委託者報酬 24,738 25,193
未収収益 ※3 891 ※3 1,048
関係会社短期貸付金 2,403 5,005
立替金 930 1,056
361 998
その他 ※2 ※2
流動資産合計 55,053 76,928
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 245 ※1 244
器具備品 ※1 190 ※1 153
有形固定資産合計 436 397
無形固定資産
ソフトウエア 241 335
無形固定資産合計 241 335
投資その他の資産
投資有価証券 22,903 23,969
関係会社株式 25,987 22,366
長期差入保証金 678 652
1,845 3,678
繰延税金資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資その他の資産合計 51,414 50,667
固定資産合計 52,092 51,399
資産合計 107,145 128,328
(単位:百万円)
第62期 第63期
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 844 651
未払金 9,834 9,693
未払収益分配金 8 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,956 8,783
その他未払金 798 831
未払費用 ※3 4,660 ※3 5,572
未払法人税等 1,090 2,354
未払消費税等 ※4 775 ※4 3,669
賞与引当金 3,034 3,958
役員賞与引当金 55 5
訴訟損失引当金 - 7,847
643 1,330
その他
流動負債合計 20,938 35,083
固定負債
退職給付引当金 1,456 1,395
賞与引当金 156 423
544 390
その他
固定負債合計 2,157 2,209
負債合計 23,095 37,292
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
61,956 68,901
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 61,956 68,901
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 82,472 89,417
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,461 2,350
115 △731
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,577 1,618
純資産合計 84,049 91,035
負債純資産合計 107,145 128,328
(2)【損益計算書】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第62期 第63期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 78,975 94,938
3,973 4,743
その他営業収益
営業収益合計 82,948 99,682
営業費用
支払手数料 34,050 42,026
広告宣伝費 953 987
公告費 1 1
調査費 17,813 23,000
調査費 966 1,042
委託調査費 16,825 21,932
図書費 22 25
委託計算費 545 598
営業雑経費 1,053 1,014
通信費 174 143
印刷費 331 308
協会費 51 52
諸会費 11 13
483 494
その他
営業費用計 54,419 67,628
一般管理費
給料 10,383 11,759
役員報酬 243 156
役員賞与引当金繰入額 55 5
給料・手当 6,766 7,229
賞与 159 143
賞与引当金繰入額 3,158 4,225
交際費 14 22
寄付金 30 29
旅費交通費 57 66
租税公課 485 429
不動産賃借料 939 937
退職給付費用 388 394
退職金 10 169
固定資産減価償却費 138 172
福利費 1,084 1,171
4,286 3,888
諸経費
一般管理費計 17,817 19,042
営業利益 10,711 13,010
(単位:百万円)
第62期 第63期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業外収益
受取利息 75 71
受取配当金
※1 2,555 ※1 5,257
有価証券償還益 14 -
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 - 1,548
62 58
その他
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益合計 2,710 6,936
営業外費用
支払利息 122 177
デリバティブ費用 804 49
時効成立後支払分配金・償還金 25 9
為替差損 59 -
その他 42 39
営業外費用合計 1,054 275
経常利益 12,367 19,672
特別利益
投資有価証券売却益 774 253
子会社有償減資払戻益 - 1,445
その他 0 -
特別利益合計 774 1,699
特別損失
投資有価証券売却損 237 132
投資有価証券評価損 5 -
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 125 -
訴訟損失引当金繰入額 - 7,847
特別損失合計 369 7,980
税引前当期純利益 12,773 13,391
法人税、住民税及び事業税
3,722 3,435
法人税等還付税額 - ※2 △329
法人税等調整額 △373 △1,851
法人税等合計 3,348 1,255
当期純利益 9,424 12,136
(3)【株主資本等変動計算書】
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 6,944 6,944 - 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額(純額)
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
[注記事項]
(重要な会計方針)
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第63期
項目 (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物
附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
は、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理しております。
(4) 訴訟損失引当金
訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
4 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
内容及び当該履行業務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下
のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
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(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
無いことが判明した時点で収益を認識しております。
5 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
ります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
6 その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
しております。
(会計方針の変更)
第63期
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
用による、当財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企
業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
ません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
ては、記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
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(2) 適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
(重要な会計上の見積り)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
2 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
(貸借対照表関係)
第62期 第63期
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,349百万円 建物 1,390百万円
器具備品 764百万円 器具備品 823百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 257百万円 未収収益 233百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 1,247百万円 未払費用 2,314百万円
※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大5百万豪ドルを提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
義務を保証しております。
(損益計算書関係)
第62期 第63期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 2,498百万円 受取配当金 5,194百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
(株主資本等変動計算書関係)
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,454,500 1,405,500 - 2,860,000
(変動事由の概要)
2020年3月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年7月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 1,184,700 - 752,400 432,300 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 - 330,000 1,016,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 - 622,000 1,772,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 - 332,000 2,607,000 -
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 - 2,036,400 5,827,300 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年6月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年3月31日 2020年7月1日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年5月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年3月31日 2021年6月29日
取締役会
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式(株) 2,860,000 - - 2,860,000
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 - 432,300 - -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 - 928,000 88,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 - 956,000 816,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 - 1,071,000 1,536,000 -
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 - 3,387,300 2,440,000 -
(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
2 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年5月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年3月31日 2021年6月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年5月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年3月31日 2022年6月27日
取締役会
(リース取引関係)
第62期 第63期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 911百万円 1年内 911百万円
1年超 5,236百万円 1年超 4,324百万円
合計 6,148百万円 合計 5,236百万円
(金融商品関係)
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 24,698 24,698 -
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 -
(3) 未収収益
891 891 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,905 22,905 -
(6) 未払金
(9,834) (9,834) -
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) -
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) -
デリバティブ取引計 (642) (642) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額23,094百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 - - -
24,698
未収委託者報酬 - - -
24,738
未収収益 - - -
891
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年
7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 (*4)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
デリバティブ取引 (*1)
株式関連 (*2) △262 - - △262
通貨関連 (*3) - △1,066 - △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 - △1,329
(※1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
(※2)株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
(※3)通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
(※4)時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1
年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル1に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金
42,427
未収委託者報酬
25,193
未収収益
1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託
170 345 8,874 19
合計
68,839 345 8,874 19
(有価証券関係)
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 16,914 14,476 2,438
額が取得原価を
小計 16,914 14,476 2,438
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 5,990 6,322 △332
額が取得原価を
小計 5,990 6,322 △332
超えないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について5百万円(その他有価証券の投
資信託)減損処理を行っております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 20,934 17,366 3,568
額が取得原価を
小計 20,934 17,366 3,568
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 3,188 3,369 △180
額が取得原価を
小計 3,188 3,369 △180
超えないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格のない株式等であることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
(デリバティブ取引関係)
第62期(2021年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 - △75 △75
買建 - - - -
合計 2,670 - △75 △75
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 - △112 △112
合計 1,713 - △112 △112
(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
原則的処理 米ドル 4,620 - △273
投資有価証券
方法 香港ドル 862 - △57
人民元 1,684 - △117
ユーロ 180 - △5
合計 7,347 - △453
(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第63期(2022年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
市場取引
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) 1 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第62期 第63期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,312
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964
(退職給付関係)
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,300 330,000
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
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3 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
341/356
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 - 88,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
342/356
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
3 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第62期 第63期
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 929 賞与引当金 1,341
投資有価証券評価損 97 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 52
退職給付引当金 446 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 90 固定資産減価償却費 87
その他 978 繰延ヘッジ損益 322
訴訟損失引当金 2,403
繰延税金資産小計
3,972
その他 1,039
△1,430
評価性引当金
繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産合計 2,541
△52
評価性引当金(注)
繰延税金資産合計
5,719
繰延税金負債
繰延ヘッジ利益 51
繰延税金負債
645
その他有価証券評価差額金
その他有価証券評価差額金 1,092
繰延税金負債合計 696
948
その他
繰延税金資産の純額 1,845
繰延税金負債合計 2,041
繰延税金資産の純額 3,678
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した
評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
減少しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △5.7% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △10.9%
その他 1.0% 評価性引当金の減少 △10.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2% その他 △0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
(関連当事者情報)
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第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
1,825
関係会社
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
7
63
Nikko Asset
(米国ドル
未収収益
シンガ アセット (USD
(USD
直接
Management 貨建)
342,369
子会社 ポール マネジメント -
71 千)
596千)
(注1)
(SGD千)
International
100.00
国 業
資金の貸付 関係会社
Limited
(円貨建) 短期
- 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注1)
Nikko AM
1,783
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co.,
100.00
(注 2) 業
17,000 千)
Inc.
Nikko Asset
217
ルクセ アセット
直接
Management 2,828
増資の引受
子会社 ンブル マネジメント - (EUR -
-
(EUR 千)
(注3)
Luxembourg
100.00
グ 業
1,750 千)
S.A.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1 融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
2 Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
3 Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
引き受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
(USD
-
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益 (USD
(USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 -
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
直接
Management
232,369
(円貨建) 未収収益
3 -
子会社 ポール マネジメント -
(SGD千)
International
100.00
(注1)
国 業
Limited
資金の貸付
2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千) 33,000千)
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千) 266千)
(注1)
9,149
減資
-
(SGD
-
(注2)
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント - 配当の受取 (USD -
-
Holding Co.,
100.00
(注 3) 業
34,000千)
Inc.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1 融資枠5,300百万円(若しくは5,300百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
2 Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
けております。
3 Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第62期 第63期
項目 (自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 432円90銭 468円88銭
1株当たり当期純利益金額 48円45銭 62円50銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目 (自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益(百万円) 9,424 12,136
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 9,424 12,136
普通株式の期中平均株式数(千株) 194,509 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 2011年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜 (1) 432,300株、2016年度ス (1) 88,000株、2016年度ス
在株式の概要 トックオプション(1) トックオプション(2)
1,016,000株、2016年度ストッ 816,000株、2017年度ストック
ク オ プ シ ョ ン (2) オプション(1)1,536,000株
1,772,000株、2017年度ストッ
クオプション(1)2,607,000
株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 84,049 91,035
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 84,049 91,035
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年3月末現在 )
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2021年3月末現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
一種金融商品取引業を営ん
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000百万円
でいます。
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社きらやか銀行 24,200百万円
株式会社山陰合同銀行 20,705百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
保険業法に基づき生命保険
第一生命保険株式会社 60,000百万円
業を営んでいます。
690,998百万円 信用金庫法に基づき信用金
信金中央金庫
(出資の総額) 庫の事業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年12月1日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の2020年10月27日から2021年10月26日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金積立
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の2021年10月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年6月1日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の2021年10月27日から2022年4月26日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の2022年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する中間計算期間(2021年10月27日から2022年4月26日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
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事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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