ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年5月13日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ロシア・ボンド・オープン(年1回決算型)
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 10兆円を上限とします。
国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年4月28日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項につき、信託
報酬率の引き下げを可能とするための信託約款変更に伴い、信託報酬等における信託報酬率に関する記
載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原有価
証券届出書の更新後の内容を示します。
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
4 【手数料等及び税金】
(3) 【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年率1.463%(税抜1.33%)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.60% 年率0.70% 年率0.03%
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
<略>
<訂正後>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年率1.463%(税抜1.33%)
以内 を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月
終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財
産中から支弁します。 なお、提出日現在における信託報酬の率は、年率1.463%(税抜1.33%)と
なっております(今後、変更されることがあります。)。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.60%以内 年率0.70%以内 年率0.03%以内
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
なお、提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、
次のとおりとなっております(今後、変更されることがあります。)。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.60% 年率0.70% 年率0.03%
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<略>
4/4