ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年5月13日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ロシア・ボンド・オープン（毎月決算型）
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 10兆円を上限とします。
国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年4月28日付で提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」）の記載事項につき、信託
報酬率の引き下げを可能とするための信託約款変更に伴い、信託報酬等における信託報酬率に関する記
載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原有価
証券届出書の更新後の内容を示します。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
４ 【手数料等及び税金】
(3) 【信託報酬等】
＜訂正前＞
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年率1.463％（税抜1.33％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.60％ 年率0.70％ 年率0.03％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
＜略＞
＜訂正後＞
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年率1.463％（税抜1.33％）
以内 を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託
財産中から支弁します。 なお、提出日現在における信託報酬の率は、年率1.463％（税抜1.33％）と
なっております（今後、変更されることがあります。）。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.60％以内 年率0.70％以内 年率0.03％以内
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
なお、提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、
次のとおりとなっております（今後、変更されることがあります。）。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.60％ 年率0.70％ 年率0.03％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
＜略＞
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