東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月12日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第134計算期間
自 2022年 1月26日
計算期間
至 2022年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,721,333,393 円
期末受益権口数 11,538,103,754 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,759 円
期中騰落率 △0.85 ％
第135計算期間
自 2022年 2月26日
計算期間
至 2022年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,554,931,680 円
期末受益権口数 11,497,449,634 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,529 円
期中騰落率 6.62 ％
第136計算期間
自 2022年 3月26日
計算期間
至 2022年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,451,357,986 円
期末受益権口数 11,467,528,739 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,474 円
期中騰落率 0.15 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第134計算期間
自 2022年 1月26日
計算期間
至 2022年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 12,694,819,273 円
期末受益権口数 14,593,811,890 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,699 円
期中騰落率 0.57 ％
第135計算期間
自 2022年 2月26日
計算期間
至 2022年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,708,412,856 円
期末受益権口数 14,554,055,983 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,106 円
期中騰落率 16.81 ％
第136計算期間
自 2022年 3月26日
計算期間
至 2022年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,903,016,706 円
期末受益権口数 14,371,304,661 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,370 円
期中騰落率 3.16 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第134計算期間
自 2022年 1月26日
計算期間
至 2022年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,060,252,783 円
期末受益権口数 21,764,916,151 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,163 円
期中騰落率 9.51 ％
第135計算期間
自 2022年 2月26日
計算期間
至 2022年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,488,379,233 円
期末受益権口数 21,595,385,752 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,857 円
期中騰落率 17.39 ％
第136計算期間
自 2022年 3月26日
計算期間
至 2022年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 11,304,974,952 円
期末受益権口数 21,177,693,584 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,338 円
期中騰落率 10.52 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第134計算期間
自 2022年 1月26日
計算期間
至 2022年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,434,111,534 円
期末受益権口数 3,242,769,905 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,590 円
期中騰落率 △0.10 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第135計算期間
自 2022年 2月26日
計算期間
至 2022年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,860,137,438 円
期末受益権口数 3,254,843,857 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,860 円
期中騰落率 12.94 ％
第136計算期間
自 2022年 3月26日
計算期間
至 2022年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,990,385,046 円
期末受益権口数 3,225,232,056 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,372 円
期中騰落率 5.16 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第91計算期間
自 2022年 1月26日
計算期間
至 2022年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,314,325,179 円
期末受益権口数 4,170,584,804 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,742 円
期中騰落率 0.08 ％
第92計算期間
自 2022年 2月26日
計算期間
至 2022年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,927,982,629 円
期末受益権口数 4,144,270,807 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,304 円
期中騰落率 12.73 ％
第93計算期間
自 2022年 3月26日
計算期間
至 2022年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 6,135,492,135 円
期末受益権口数 4,089,167,532 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 15,004 円
期中騰落率 5.31 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第91計算期間
自 2022年 1月26日
計算期間
至 2022年 2月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 598,913,419 円
期末受益権口数 771,410,607 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,764 円
期中騰落率 1.02 ％
第92計算期間
自 2022年 2月26日
計算期間
至 2022年 3月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 674,063,582 円
期末受益権口数 766,911,863 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,789 円
期中騰落率 13.85 ％
第93計算期間
自 2022年 3月26日
計算期間
至 2022年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 655,712,465 円
期末受益権口数 711,750,768 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,213 円
期中騰落率 5.39 ％
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