いちよしファンドラップ専用投資信託 オルタナティブ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | いちよしファンドラップ専用投資信託 オルタナティブ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月16日 提出
【発行者名】 いちよしアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 添田 智則
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀二丁目２３番１号
【事務連絡者氏名】 萩谷 洋昭
【電話番号】 03-6670-6711
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 いちよしファンドラップ専用投資信託 オルタナティブ
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年2月16日 付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、信託財産
留保額の廃止等に伴い、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出
します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１２）【その他】
＜訂正前＞
ファンドラップ取引口座の開設について
当ファンドは販売会社の提供するファンドラップ口座にかかる投資一任契約に基づいて、同口座の資
金を運用するためのファンドです。ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社とファン
ドラップ口座にかかる投資一任契約等を締結し、ファンドラップ取引口座を開設した者に限るものと
します。
＜訂正後＞
ファンドラップ取引口座の開設について
当ファンドは販売会社の提供するファンドラップ口座にかかる投資一任契約に基づいて、同口座の資
金を運用するためのファンドです。ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社とファン
ドラップ口座にかかる投資一任契約等を締結し、ファンドラップ取引口座を開設した者に限るものと
します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2015年2月27日
・信託契約締結、設定、運用開始
＜訂正後＞
2015年2月27日
・信託契約締結、設定、運用開始
2022年5月17日
・信託財産留保額の廃止
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（参考情報）
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＜訂正後＞
（参考情報）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（２）【換金（解約）手数料】
＜訂正前＞
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の 翌々営業日 の基準価額に 0.1％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
＜訂正後＞
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
第２【管理及び運営】
２【換金（解約）手続等】
（５）解約価額
＜訂正前＞
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
額）を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
（略）
＜訂正後＞
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
（略）
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