明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2022年5月24日       提出

      【発行者名】                   明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　　西尾　友宏

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目３番２号

      【事務連絡者氏名】                   植村　吉二

                         連絡場所     東京都千代田区大手町二丁目３番２号
      【電話番号】                   03-6700-4111
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   上限　1,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン（以下「当ファンド」ということがあります。）

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      ① 追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）

     ② 当初の１口当たり元本は、１円（１万口当たり元本金額１万円）です。
     ③ 当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ※ ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）                         振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
       機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
       である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受
       益権を表示する受益証券を発行しません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      上限　1,000億円

    （４）【発行（売出）価格】

     ① 取得申込受付日の基準価額※とします。

     ② 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
      は、翌営業日の取扱いとします。
       受益者が販売会社との間で結んだ自動継続投資契約（本届出書において「自動継続投資契約」とは、こ
       のファンドについて取得申込者と販売会社が締結する「自動継続投資契約」と別の名称で同様の権利義
       務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「自動継続投資契約」は当該別の名称に読み替え
       るものとします。以下「別に定める契約」ということがあります。）に基づいて収益分配金を再投資す
       る場合は、当該収益分配の基礎となった決算日の基準価額とします。
     ③ 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
      い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
      ※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日における

       受益権総口数で除して得た１口当たりの価額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で
       表示されます。
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    （５）【申込手数料】

     かかりません。

     自動継続投資契約に基づき、収益分配金を再投資する場合も、手数料はかかりません。
    （６）【申込単位】

      １円以上１円単位

      ※ 自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
      ※ 確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の申込単位は、当該運営管理機関の取決めにしたがいま
       す。
    （７）【申込期間】

      2022  年5月25日から2022年11月24日まで

      ※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。

      販売会社については、下記へお問合わせください。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を

      乗じた額）、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額）を販売会社に支払
      うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
      振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座
      を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

     申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。

     販売会社につきましては、「（８）申込取扱場所」をご参照下さい。
    （１１）【振替機関に関する事項】

     株式会社証券保管振替機構

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    （１２）【その他】

      ① 申込証拠金

       該当事項はありません。
      ② 本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
      ③ 決算日
       年１回（８月25日。休業日の場合は翌営業日。）
      ④ 振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載
       の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① 明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープンは、明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンドへの投資を通じて、ＴＯＰ

       ＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ② 当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

      ・商品分類表

       単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産（収益の源泉）                    補足分類
                                   株　　式
         単位型           国　　内               債　　券             インデックス型
                    海　　外              不動産投信
         追加型           内　　外           その他資産（　　　　）                    特殊型
                                   資産複合
      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

      追加型
       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいいます。
      国内
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
       する旨の記載があるものをいいます。
      株式
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
       の記載があるものをいいます。
      インデックス型
       目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
       います。
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    ・属性区分表
        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態        対象インデックス
      株式           年1回         グローバル

      　一般
      　大型株           年2回         日本
      　中小型株
                 年4回         北米
      債券                                 ファミリー            日経225
      　一般           年6回         欧州             ファンド
      　公債           （隔月）
      　社債                     アジア
      　その他債券           年12回
       クレジット属性          （毎月）         オセアニア                       ＴＯＰＩＸ
       （　　）
                 日々         中南米            ファンド・
      不動産投信                                  オブ・           その他
                 その他         アフリカ             ファンズ           （　　）
      その他資産           （　　）
      （投資信託証券                     中近東
      （株式　一般））                     （中東）
      資産複合                     エマージング

      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式　一般））
       目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファン
       ド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあては
       まらないすべてのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
      年1回
       目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
      日本
       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいいます。
      ファミリーファンド
       目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
       を除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
      ＴＯＰＩＸ
       目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する運用成果を目指す旨の
       記載があるものをいいます。
      （注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信

         託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）で閲覧が可能です。
      ③ 信託金の限度額：上限　1,000億円

       ※ 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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      ④ ファンドの特色

       ◆ 明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンドへの投資を通じて、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動す
        る投資成果を目標として運用を行います。
        ＴＯＰＩＸは、株式会社ＪＰＸ総研が算出する株価指数であり、日本の株式市場を広範に網羅すると
        ともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加
        重方式により算出されます。
        ・ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰ
         Ｘ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利
         用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及びＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するす
         べての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変
         更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の停止又はＴＯＰＩＸに係る標章若しくは商標の変更
         若しくは使用の停止を行うことができます。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値及びＴＯＰＩＸに係る
         標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保
         証、言及をするものでありません。ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値及びそこに含まれるデータの正
         確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公
         表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販
         売されるものではありません。ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は
         投資のアドバイスをする義務を負いません。ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズをＴＯ
         ＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。上記に限らず、ＪＰ
         Ｘは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しませ
         ん。
       ◆ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し株式の組入れを行い
        ます。
       ◆ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
       ◆ 株式（株価指数先物取引を含みます。）の実質組入比率は、高位を保ちます。
       ◆ 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式の実質投資比率が100％を超え
        る場合があります。
       ◆ 非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する
        株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原則と
        して信託財産総額の50％以下とします。
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    （２）【ファンドの沿革】
      2004  年８月26日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2009  年４月１日　ファンドの名称を「明治ドレスナーＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン」から
               「ＭＤＡＭ・ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン」に変更
      2010  年10月１日　ファンドの名称を「ＭＤＡＭ・ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン」から
               「明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン」に変更
    （３）【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み

       運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、主として、明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド受
       益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンド（以下「親投資信託」ともいいます。）
       で行う仕組みになっています。
       ※ 「ファミリーファンド方式」とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまと
        め、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行
        う仕組みです。
        ※ 損益はすべて投資者である受益者に帰属します。



      ② 委託会社等およびファンドの関係法人

       1 ．委託会社（委託者）             ：   明治安田アセットマネジメント株式会社
        信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。
       2 ．受託会社（受託者）             ：   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        信託財産の保管・管理業務等を行います。
        （なお、受託者は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあ
        ります。）
       3 ．販売会社
        ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金等
        の支払い、運用報告書の交付などを行います。
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        ※ １  信託契約









           委託会社と受託会社との間において「信託契約（信託約款）」を締結しており、委託会社およ
           び受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期
           間、償還等を規定しています。
        ※ ２  投資信託受益権の取扱に関する契約
           委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、
           販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解約
           の取扱い等を規定しています。
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      ③ 委託会社等の概況
       1 ．資本金の額（本書提出日現在）                               10億円
       2 ．委託会社の沿革
         1986  年11月：     コスモ投信株式会社設立
         1998  年10月：     ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
                 モ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年２月：     商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年７月：     明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
                 スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年４月：     商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月：     安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
                 株式会社」に変更
       3 ．大株主の状況（本書提出日現在）
                                                発行済株式総数
                                            所有
          氏名又は名称                    住　所                   に対する所有
                                           株式数
                                                 株式数の割合
       明治安田生命保険相互会社               東京都千代田区丸の内二丁目１番１号                     17,539    株      92.86   ％
                      ドイツ,     60323    フランクフルト・
       アリアンツ・グローバル・
       インベスターズ               アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                           1,261   株      6.68  ％
       ゲー・エム・ベー・ハー               ラントシュトラーセ           42-44
       富国生命保険相互会社               東京都千代田区内幸町2-2-2                       87 株      0.46  ％

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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】

       ① 運用方針

        「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」への投資を通じて、ＴＯＰＩＸの動きに連動する投資成果を
        目標として運用を行います。
       ② 投資対象
        明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドにおい
        て直接、わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
        先物取引を行うことがあります。
       ③ 投資態度
        1 ．ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し株式の組入れを行
          います。
        2 ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
        3 ．株式（株価指数先物取引を含みます）の実質組入比率は、高位を保ちます。
        4 ．対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式の実質投資比率が100％を
          超える場合があります。
        5 ．運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行いま
          す。
        6 ．非株式割合（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
          る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は、原
          則として信託財産総額の50％以下とします。
        ※ 資金動向、市況動向等によっては前記のような運用ができない場合があります。
      （参考）親投資信託の概要

      「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」
       投資の基本方針
       ① 基本方針
        ＴＯＰＩＸの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ② 運用方法
        1 ．投資対象
         わが国の金融商品取引所に上場されている株式およびＴＯＰＩＸ（東証株価指数）先物取引を主要
         投資対象とします。
        2 ．投資態度
         a ．ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）構成銘柄を中心に、ＴＯＰＩＸとの連動性を考慮し株式の組入れを
           行います。
         b ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合があります。
         c ．株式（株価指数先物取引を含みます）の組入比率は、高位を保ちます。
         d ．対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式の投資比率が100％を超
           える場合があります。
         e ．運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行いま
           す。
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         〔投資対象ユニバースの決定〕









          ＴＯＰＩＸに採用されている銘柄（採用予定銘柄を含む）から、信用リスクが極めて高い銘柄を
          除外した投資対象となる銘柄群リスト（投資対象ユニバース・リスト）を作成します。
         〔組入銘柄および株数の決定〕
          ファンドの純資産総額や個別銘柄の市場流動性、売買コスト等を勘案してＴＯＰＩＸに近づくよ
          うに一定の方法（最適化法）を用いて投資対象ユニバースの中から実際に買付けを行う銘柄のリ
          ストおよび株数を割り出します。
         〔ポートフォリオ構築〕
          運用担当者から指示を受けた専任のトレーダーが、市場でのマーケット・インパクトや取引コス
          トを最小化するように株式を売買発注し、ポートフォリオを完成させます。
         〔リバランス〕
          日次、月次でＴＯＰＩＸとの連動性をチェックします。連動性が低まったと判断した場合には、
          売買コストを考慮しつつ組入銘柄の見直しを行い、ポートフォリオを再構築（リバランス）しま
          す。また、ファンドの資金流出入やＴＯＰＩＸ採用銘柄の入れ替えが行われた場合等にもリバラ
          ンスを実施する場合があります。
         f ．非株式割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
         ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出来ない場
         合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3 ．投資制限
         a ．株式への投資割合には制限を設けません。
         b ．新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
           す。
         c ．投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         d ．外貨建資産への投資は行いません。
         e ．信用取引は、約款所定の範囲で行います。
         f ．有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
         g ．スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
         h ．有価証券の貸付けおよび資金の借入れは、約款所定の範囲で行います。
    （２）【投資対象】

       ① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1 ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定
             めるものに限ります。）
          ハ．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）
          ニ．金銭債権
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ② 委託会社は、信託金を、主として「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券ならびに次の有価
        証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
        す。本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
          社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9 ．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10 ．コマーシャル・ペーパー
        11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
          新株予約権証券
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        12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        14 ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。）
        15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16 ．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        17 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        18 ．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
        20 ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記1.の証券または証書、上記12.ならびに16.の証券または証書のうち上記1.の証券または証
        書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券および上記12.ならびに16.の
        証券または証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記13.
        および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条
        第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを
        指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】
       当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
       ① 投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       ② ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       ③ ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立
        したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
       ④ 投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
       ※ ファンドの運用体制等は、2022年3月末現在のものであり、今後変更となることがあります。












        また、委託会社のホームページ（https://www.myam.co.jp/）の会社案内から、運用体制に関する情報
        がご覧いただけます。
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      ＜受託会社に対する管理体制＞
        当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合
        などを行っています。受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より
        受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ① 収益分配方針

        毎年１回（原則８月25日）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
        1 ．分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
        2 ．収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に決定
          します。
        3 ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判
          断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
       ② 収益の分配方式
        1 ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          a ．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除し
           た額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる
           消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、
           次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができま
           す。
          b ．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報
           酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
           その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降
           の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        2 ．毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
       ③ 収益分配金の再投資
        決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
        る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
        にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記
        録されている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金は、決算日の基準価
        額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
        されます。
       ※ 将来の収益分配金のお支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】
      ＜投資信託約款に基づく主な投資制限＞
       ① 株式への投資制限
        株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ※ 実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占
         める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比
         率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものを
         いいます（以下同じ。）。
       ② 新株引受権証券等の投資制限
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま
        す。
       ③ 投資信託証券の投資制限
        投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の5％以下とします。
       ④ 外貨建資産への投資制限
        外貨建資産への投資は行いません。
       ⑤ 信用リスク集中回避のための投資制限
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
        て、それぞれ100          分の10、合計で100           分の20    を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
        合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
        とします。
       ⑥ 投資する株式等の範囲
        1 ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
          所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引さ
          れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
          得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        2 ．上記1．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
          目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
          ことを指図することができるものとします。
       ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
        1 ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
          のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
          ととなる投資の指図を行いません。
        2 ．上記1．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて
          得た額をいいます。
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       ⑧ 信用取引の指図範囲
        1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行
          うことの指図をすることができるものとします。
        2 ．上記1．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
          内とします。
        3 ．信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産
          総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
          を決済するための指図をするものとします。
       ⑨ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
        1 ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
          号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
          に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
          に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
          の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
          同じ。）。
        2 ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
          取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑩ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
        1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なっ
          た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
          を行うことの指図をすることができます。
        2 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、ファンドの信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        3 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信
          託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
          資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図
          するものとします。
        4 ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
          ものとします。
        5 ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
          の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪ デリバティブ取引等に係る投資制限
        デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出
        した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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       ⑫ 有価証券の貸付けの指図および範囲
        1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
          号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
          a ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
           価合計額の50％を超えないものとします。
          b ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
           る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        2 ．前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
          当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3 ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
          します。
       ⑬ 資金の借入れ
        1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        2 ．上記1．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
          a ．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った
           有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の
           額の範囲内
          b ．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
          c ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        3 ．一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
          間とします。
        4 ．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
          弁される日からその翌営業日までとします。
        5 ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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       ＜法律等で規制される投資制限＞
       ① 同一法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に
        つき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数
        に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得する
        ことを受託会社に指図しないものとします。
       ② デリバティブ取引に係る投資制限
        委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる
        変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
        法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
        （新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売
        買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】
    （１）ファンドのリスクと留意点
      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープンは、直接あるいはマザーファンドを通じて、株式など値動きのある証
      券に投資しますので、基準価額は変動します。
      したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
      た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
      なお、ファンドが有する主なリスク等は、以下のとおりです。
      ① 値動きの主な要因
       1 ．株価変動リスク
         株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
         の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
         す。
       2 ．信用リスク
         投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
         能性があります。
         また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
         契約不履行が起こる可能性があります。
         ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ② その他のリスク・留意点
       ● 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
       ● 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
        場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
        きる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額
        にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが
        遅延する可能性があります。
       ● 当ファンドはＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する投資成果を目指しますが、基準価額と指数が完
        全に一致するものではありません。また、投資成果が指数を連動または上回ることを保証するもので
        はありません。
       ● 有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売
        買ができなくなることがあります。
       ● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率
        性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売
        買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
       ● 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
       ● 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含み
        ます。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
        のではありません。投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によ
        り、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。分配金は
        純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となり
        ます。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基
        準価額と比べ下落することとなります。
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    （２）リスク管理体制
      ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
      トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
      において協議・報告される体制となっています。
      ① コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
      ② 投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
       ＜流動性リスク管理体制＞






        流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リス
        クのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
        取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督しま
        す。
      ※ ファンドのリスク管理体制等は、2022年3月末現在のものであり、今後変更となることがあります。

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    （３）参考情報
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    ＜代表的な資産クラスの指数について＞
     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                       は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象とし

     ての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、ＴＯＰＩＸに関する
     著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属し
     ます。
     MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

     ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
     帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

     な指数であり、MSCI           エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
     切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     NOMURA    －BPI（国債）        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

     いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
     に関し一切責任はありません。
     FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

     各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
     目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
     誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
     他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
     JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           （ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

     ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド）は、J.P.Morgan                                              Securities       LLC（JP
     モルガン）が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
     指数として広く認知されているものであり、ＪＰモルガンの知的財産です。ＪＰモルガンは当ファンドの
     運用成果等に関し一切責任はありません。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      かかりません。

      自動継続投資契約（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。）に基づき、収益分配金を
      再投資する場合も、手数料はかかりません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      解約手数料および信託財産留保額はありません。

    （３）【信託報酬等】

      ファンドの純資産総額に対し、年0.209％（税抜0.19％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ

      て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日およ
      び毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
      運用管理費用（信託報酬）の実質的な配分は以下のとおりです。
      ＜内訳＞

           配分                        料率（年率）
          委託会社                      0.0803    ％（税抜0.073％）
          販売会社                      0.0737    ％（税抜0.067％）
          受託会社                      0.055   ％（税抜0.05％）
           合計                     0.209   ％（税抜0.19％）
      ＜内容＞

          支払い先                          役務の内容
                   ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、
          委託会社         有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる
                   費用の対価
                   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
          販売会社
                   管理等の対価
          受託会社         ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
           合計        運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
      ※ 販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が
       行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
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    （４）【その他の手数料等】
      ファンドは以下の費用も負担します。
      ① 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0055％（税抜0.005％）を支払う他、有
       価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
       用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
      ② 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ※ その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示すること
        ができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更になる場合があります。
       ※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示する
        ことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

      このファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。

      確定拠出年金制度に関する掛金、積立金および給付については、所得税法、法人税法、相続税法および地
      方税法ならびにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税ならびに道府
      県民税（都民税を含む。）および市町村民税（特別区民税を含む。）の課税について必要な措置を講ずる
      （確定拠出年金法第86条）とされており、運用段階においては非課税となります。
      したがって、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金制度に関する当該ファンドの期中収益
      分配金、一部解約による解約差益、償還時の差益のいずれも非課税となります。
      ＜上記以外の受益者（確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等以外の法人）の場合の課税

      の取扱い＞
      法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償
      還時の個別元本超過額については、下表の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴
      収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は
      課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
                  税率
           15.315    ％（所得税15.315％）

      ※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※ 上記は2022年3月末のものですので、税法または確定拠出型年金法が改正された場合等は、上記の内容が
       変更されることがあります。
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    ５【運用状況】

      以下は2022年3月31日現在の運用状況です。

      ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※ マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
    （１）【投資状況】

      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

               資産の種類
                              国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
      親投資信託受益証券                         日本             7,586,927,031              99.90

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              7,729,467            0.10
                 合計(純資産総額)                           7,594,656,498             100.00
    （２）【投資資産】

    ① 【投資有価証券の主要銘柄】

      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン
      イ.評価額上位銘柄明細
                                    帳簿価額      帳簿価額      評価額     評価額      投資

      順  国／                      数量又は
            種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
      位  地域                      額面総額
                                     ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( ％)
           親投資信託      明治安田ＴＯＰＩＸ

      1  日本                     2,242,861,333        3.2917    7,382,826,650       3.3827    7,586,927,031       99.90
           受益証券     マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

                 種類

                                     投資比率（％）
             親投資信託受益証券                          99.90

                 合計                       99.90

    ② 【投資不動産物件】

      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

      該当事項はありません。
    ③ 【その他投資資産の主要なもの】

      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

      該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
    ① 【純資産の推移】
      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン
                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）
               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                 (2012   年  8月27日)
       第8期計算期間末                     1,469,617,920         1,469,617,920             7,500         7,500
                 (2013   年  8月26日)
       第9期計算期間末                     2,552,425,581         2,552,425,581            11,505         11,505
                 (2014   年  8月25日)
       第10期計算期間末                     3,060,658,369         3,060,658,369            13,234         13,234
                 (2015   年  8月25日)
       第11期計算期間末                     4,512,452,032         4,512,452,032            14,918         14,918
                 (2016   年  8月25日)
       第12期計算期間末                     4,938,925,406         4,938,925,406            13,836         13,836
                 (2017   年  8月25日)
       第13期計算期間末                     5,992,860,286         5,992,860,286            17,262         17,262
                 (2018   年  8月27日)
       第14期計算期間末                     7,283,272,203         7,283,272,203            19,046         19,046
                 (2019   年  8月26日)
       第15期計算期間末                     6,843,563,405         6,843,563,405            16,647         16,647
                 (2020   年  8月25日)
       第16期計算期間末                     7,625,108,007         7,625,108,007            18,760         18,760
                 (2021   年  8月25日)
       第17期計算期間末                     8,689,547,506         8,689,547,506            22,796         22,796
                 2021  年  3月末日
                            9,401,373,541               ―      22,955           ―
                     4月末日
                            8,993,090,945               ―      22,306           ―
                     5月末日
                            9,069,580,193               ―      22,610           ―
                     6月末日
                            9,043,746,360               ―      22,878           ―
                     7月末日
                            8,756,055,464               ―      22,382           ―
                     8月末日
                            8,801,671,010               ―      23,093           ―
                     9月末日
                            8,994,419,695               ―      24,095           ―
                 　　　10月末日           8,812,135,463               ―      23,750           ―
                 　　　11月末日           8,454,362,575               ―      22,895           ―
                 　　　12月末日           8,586,544,654               ―      23,690           ―
                 2022  年  1月末日
                            8,022,871,860               ―      22,543           ―
                     2月末日
                            7,668,332,635               ―      22,452           ―
                     3月末日
                            7,594,656,498               ―      23,407           ―
    ② 【分配の推移】

      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン
           期
                             計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）
        第8期計算期間          2011  年  8月26日～2012年        8月27日                            0
        第9期計算期間          2012  年  8月28日～2013年        8月26日                            0
        第10期計算期間          2013  年  8月27日～2014年        8月25日                            0
        第11期計算期間          2014  年  8月26日～2015年        8月25日                            0
        第12期計算期間          2015  年  8月26日～2016年        8月25日                            0
        第13期計算期間          2016  年  8月26日～2017年        8月25日                            0
        第14期計算期間          2017  年  8月26日～2018年        8月27日                            0
        第15期計算期間          2018  年  8月28日～2019年        8月26日                            0
        第16期計算期間          2019  年  8月27日～2020年        8月25日                            0
        第17期計算期間          2020  年  8月26日～2021年        8月25日                            0
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    ③ 【収益率の推移】

      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

           期
                             計算期間                     収益率（％）
        第8期計算期間          2011  年  8月26日～2012年        8月27日                           2.59
        第9期計算期間          2012  年  8月28日～2013年        8月26日                          53.40
        第10期計算期間          2013  年  8月27日～2014年        8月25日                          15.03
        第11期計算期間          2014  年  8月26日～2015年        8月25日                          12.72
        第12期計算期間          2015  年  8月26日～2016年        8月25日                          △7.25
        第13期計算期間          2016  年  8月26日～2017年        8月25日                          24.76
        第14期計算期間          2017  年  8月26日～2018年        8月27日                          10.33
        第15期計算期間          2018  年  8月28日～2019年        8月26日                         △12.60
        第16期計算期間          2019  年  8月27日～2020年        8月25日                          12.69
        第17期計算期間          2020  年  8月26日～2021年        8月25日                          21.51
       第18期中間計算期間           2021  年  8月26日～2022年        2月25日                          △2.07
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
        前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン

           期
                            計算期間                設定口数（口）         解約口数（口）
        第8期計算期間         2011  年  8月26日～2012年        8月27日                 546,241,406         207,079,792
        第9期計算期間         2012  年  8月28日～2013年        8月26日                1,095,048,247          835,812,599
        第10期計算期間          2013  年  8月27日～2014年        8月25日                 779,607,167         685,488,022
        第11期計算期間          2014  年  8月26日～2015年        8月25日                1,975,582,349         1,263,400,746
        第12期計算期間          2015  年  8月26日～2016年        8月25日                1,385,808,086          841,013,176
        第13期計算期間          2016  年  8月26日～2017年        8月25日                1,084,665,147         1,182,658,092
        第14期計算期間          2017  年  8月26日～2018年        8月27日                1,126,402,874          774,111,699
        第15期計算期間          2018  年  8月28日～2019年        8月26日                 975,562,890         688,504,801
        第16期計算期間          2019  年  8月27日～2020年        8月25日                1,184,270,812         1,230,859,916
        第17期計算期間          2020  年  8月26日～2021年        8月25日                 905,001,309        1,157,525,051
       第18期中間計算期間           2021  年  8月26日～2022年        2月25日                 347,278,998         738,548,970
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    （１）投資状況

      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
              資産の種類
                              国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
      株式                         日本             17,830,475,260              95.93

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―              757,426,697             4.07
                 合計(純資産総額)                           18,587,901,957              100.00
      その他の資産の投資状況

           資産の種類
                        建別       国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
      株価指数先物取引                  買建        日本              739,670,000             3.97

      ( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    （２）投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄

      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
      イ.評価額上位銘柄明細
                                     帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      順
        国／                        数量又は
          種類       銘柄名          業種          単価      金額      単価      金額    比率
        地域                        額面総額
      位
                                      ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( 円)    ( ％)
      1 日本  株式  トヨタ自動車             輸送用機器       338,000     1,945.50     657,579,000       2,222.50     751,205,000      4.04
      2 日本  株式  ソニーグループ              電気機器       41,900   11,820.00     495,258,000      12,730.00     533,387,000      2.87
      3 日本  株式  キーエンス              電気機器       6,000   54,300.00     325,800,000      57,250.00     343,500,000      1.85
            三菱ＵＦＪ
      4 日本  株式                 銀行業      409,800      700.20    286,941,960        760.30    311,570,940      1.68
            フィナンシャル・グループ
      5 日本  株式  東京エレクトロン              電気機器       4,300   54,230.00     233,189,000      63,250.00     271,975,000      1.46
            リクルート
      6 日本  株式                サービス業       49,400    4,837.00     238,947,800       5,414.00     267,451,600      1.44
            ホールディングス
      7 日本  株式  日本電信電話             情報・通信業        68,400    3,416.00     233,654,400       3,545.00     242,478,000      1.30
      8 日本  株式  任天堂             その他製品        3,800   58,600.00     222,680,000      61,670.00     234,346,000      1.26
      9 日本  株式  三菱商事               卸売業      49,200    4,090.00     201,228,000       4,601.00     226,369,200      1.22
      10  日本  株式  ソフトバンクグループ             情報・通信業        39,400    4,780.00     188,332,000       5,559.00     219,024,600      1.18
      11  日本  株式  信越化学工業               化学      11,200   17,750.00     198,800,000      18,790.00     210,448,000      1.13
      12  日本  株式  日立製作所              電気機器       32,100    5,245.00     168,364,500       6,165.00     197,896,500      1.06
      13  日本  株式  ＫＤＤＩ             情報・通信業        47,700    3,819.00     182,166,300       4,005.00     191,038,500      1.03
      14  日本  株式  ダイキン工業               機械      8,500   21,090.00     179,265,000      22,410.00     190,485,000      1.02
      15  日本  株式  伊藤忠商事               卸売業      45,800    3,912.00     179,169,600       4,144.00     189,795,200      1.02
      16  日本  株式  武田薬品工業               医薬品      52,300    3,406.00     178,133,800       3,498.00     182,945,400      0.98
      17  日本  株式  ＨＯＹＡ              精密機器       13,000   13,765.00     178,945,000      14,030.00     182,390,000      0.98
      18  日本  株式  本田技研工業             輸送用機器       52,100    3,205.00     166,980,500       3,487.00     181,672,700      0.98
      19  日本  株式  オリエンタルランド             サービス業        7,500   21,745.00     163,087,500      23,510.00     176,325,000      0.95
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            三井住友フィナンシャル
      20  日本  株式                 銀行業      44,800    3,858.00     172,838,400       3,907.00     175,033,600      0.94
            グループ
      21  日本  株式  三井物産               卸売業      51,300    3,018.00     154,823,400       3,328.00     170,726,400      0.92
      22  日本  株式  日本電産              電気機器       17,400    9,215.00     160,341,000       9,748.00     169,615,200      0.91
      23  日本  株式  村田製作所              電気機器       19,600    7,485.00     146,706,000       8,117.00     159,093,200      0.86
      24  日本  株式  東京海上ホールディングス               保険業      21,700    6,434.00     139,617,800       7,128.00     154,677,600      0.83
            セブン＆アイ・
      25  日本  株式                 小売業      25,600    5,419.00     138,726,400       5,813.00     148,812,800      0.80
            ホールディングス
      26  日本  株式  ソフトバンク             情報・通信業        99,600    1,470.50     146,461,800       1,428.00     142,228,800      0.77
      27  日本  株式  第一三共               医薬品      52,700    2,424.50     127,771,150       2,680.00     141,236,000      0.76
      28  日本  株式  ＳＭＣ               機械      2,000   64,930.00     129,860,000      68,840.00     137,680,000      0.74
            みずほ
      29  日本  株式                 銀行業      82,900    1,503.00     124,598,700       1,567.00     129,904,300      0.70
            フィナンシャルグループ
      30  日本  株式  ファナック              電気機器       5,800   19,605.00     113,709,000      21,645.00     125,541,000      0.68
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      ロ.種類別及び業種別の投資比率
          種類
                  国内／外国                   業種                投資比率（％）
          株式         国内     水産・農林業                                  0.10
                         鉱業                                  0.33
                         建設業                                  2.07
                         食料品                                  3.10
                         繊維製品                                  0.44
                         パルプ・紙                                  0.20
                         化学                                  6.21
                         医薬品                                  4.74
                         石油・石炭製品                                  0.43
                         ゴム製品                                  0.64
                         ガラス・土石製品                                  0.74
                         鉄鋼                                  0.81
                         非鉄金属                                  0.78
                         金属製品                                  0.55
                         機械                                  5.19
                         電気機器                                 17.39
                         輸送用機器                                  7.99
                         精密機器                                  2.42
                         その他製品                                  2.35
                         電気・ガス業                                  1.06
                         陸運業                                  2.95
                         海運業                                  0.63
                         空運業                                  0.40
                         倉庫・運輸関連業                                  0.18
                         情報・通信業                                  7.86
                         卸売業                                  5.72
                         小売業                                  4.11
                         銀行業                                  5.07
                         証券、商品先物取引業                                  0.75
                         保険業                                  2.13
                         その他金融業                                  1.11
                         不動産業                                  1.88
                         サービス業                                  5.60
          合計                                                95.93
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    ② 投資不動産物件
      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
      該当事項はありません。
    ③ その他投資資産の主要なもの

      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                                          投資
                                              帳簿価額       評価額
       資産の種類           取引所        資産の名称       買建／売建      数量   通貨                比率
                                              （円）      （円）
                                                          （％）
      株価指数先物取引           大阪取引所        ＴＯＰＩＸ先物          買建      38 日本円    732,780,520      739,670,000       3.97

      ( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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    ＜参考情報＞
    以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

    （１）ファンドの取得申込みは、確定拠出年金制度を利用する場合に限ります。
    （２）取得のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
    （３）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための
        振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または
        記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
        取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
    （４）申込単位は、１円以上１円単位とします。
        ※ 自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
        ※ 確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の申込単位は、当該運営管理機関の取決めにしたが
         います。
    （５）申込手数料は、かかりません。
        ※ 販売会社との間で結んだ自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合も無手数料とし
         ます。
    （６）申込代金（取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額）を販売会社が別に定める所定の方法に
        よりお支払いいただきます。
        基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。
        また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （７）ファンドは、収益分配金を自動的に無手数料でファンドに再投資する自動継続投資専用ファンドで

        す。取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約に従い収益分配金再投資に関する契約を締結
        する必要があります。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様
        の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。
    （８）申込期間中における取得申込みの受付時間は、原則として午後３時までに取得申込みが行われ、か
        つ、当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分としま
        す。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付として取扱います。
    （９）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがで
        きます。
      ■ 受益権の取得申込者の制限について

       受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取
       得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等による取
       得の申込みに限るものとします。
      ※ 前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【換金（解約）手続等】
    信託の一部解約（解約請求制）
    （１）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
        す。
    （２）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
        数の減少の記載または記録が行われます。
    （３）一部解約の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。当該金額は請求を受付けた日
        から起算して、原則として４営業日目から受益者に支払います。
        基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則と
        して、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （４）一部解約の実行請求の受付時間は、原則として午後３時までに換金の請求が行われ、かつ、当該請求
        の受付にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当該受付時間を過
        ぎた場合は翌営業日の受付となります。
    （５）委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情がある
        ときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の
        受付を取消すことができます。
    （６）上記により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
        しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解
        約の実行の請求を受付けたものとして規定に準じて計算された価額とします。
    （７）信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      ■ 確定拠出年金制度を利用して購入された加入者の解約の受付は、当該運営管理機関の取決めにしたがっ

       てください。
      ※ 前記において「解約」を「換金」ということがあります。

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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

      基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法

      人投資信託協会規則に従って時価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
      （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。便宜上１
      万口当たりに換算した価額で表示されます。
      なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
        主な資産の種類                            評価方法
      親投資信託受益証券            基準価額計算日の基準価額で評価します。

                  原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。

      株式            ※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の
                    前日とします。
      基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
      て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
       明治安田アセットマネジメント株式会社
           電話番号　：　0120-565787（受付時間は、営業日の午前9時～午後5時）
           ホームページアドレス　：　https://www.myam.co.jp/
    （２）【保管】

      該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

      この信託の期間は無期限です。

    （４）【計算期間】

      ファンドの計算期間は、毎年8月26日から翌年8月25日までとすることを原則とします。

      ※ 各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）                                    が休業日のとき、各計算期間終了日
       は、該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
       ます。
    （５）【その他】

      ① 信託の終了および繰上償還条項

       1 ．委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が20億口を下
        回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        き、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
        信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
        旨を監督官庁に届け出ます。
       2 ．委託会社は、上記1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
        載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に
        かかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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       3 ．上記2．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。
       4 ．上記3．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超える
        ときは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
       5 ．委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
        これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対
        して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6 ．上記3．から5．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
        あって、一定の期間が１ヵ月を下らずに上記3.の公告および書面の交付を行うことが困難な場合には
        適用しないものとします。
      ② 信託契約に関する監督官庁の命令
       委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
       を解約し信託を終了させます。
      ③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
       委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
       社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
       社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「⑦信託約款の変更                                           4.」に該当する場合を除
       き、この信託は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
      ④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
       受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い
       た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求
       することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
       は、「⑦信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会
       社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ⑤ 償還金について
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として償還日（償還日が休業日
       の場合は当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日までに）、償還日において振替機関等の振替口
       座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
       者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
       で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。償還
       金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑥ 委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
       1 ．委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
        譲渡することがあります。
       2 ．委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
        関する事業を承継させることがあります。
      ⑦ 信託約款の変更
       1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
        会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
        旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       2 ．委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
        およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受
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        益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したと
        きは、原則として、公告を行いません。
       3 ．上記2．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月を下らないものとします。
       4 ．上記3．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超える
        ときは、この信託約款の変更をしません。
       5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての
        受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記1.から5．の
        規定にしたがいます。
      ⑧ 反対者の買取請求権
       信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社
       に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
       べき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定
       めた手続きにより行うものとします。
      ⑨ 運用報告書
       委託会社は、決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかか
       る知れている受益者に対して交付します。
       委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用
       報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委
       託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交
       付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
      ⑩ その他のディスクロージャー資料について
       委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成しており、販売会社にて入手可能です。
      ⑪ 公告
       1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
         https://www.myam.co.jp/
       2 ．前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑫ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
       委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
       ３ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新さ
       れます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与
       えぬよう協議します。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権
      ① 受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ② 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金は、販売会社を通じ
       て、決算日の基準価額で翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座
       簿に記載または記録されます。
    （２）償還金に対する請求権
      ① 受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ② 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
       込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還
       日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払い
       を開始します。
      ③ 受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
       その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金(解約)請求権
      受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金（解約）請求する権利を有します。
    （４）帳簿閲覧請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
      は謄写を請求することができます。
    （５）反対者の買取請求権
      信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に
      対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
      旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手
      続きにより行うものとします。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並び

       に同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成
       しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第17期計算期間（2020年８月26日から2021年８月

       25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第16期              第17期
                                （2020年８月25日現在）              （2021年８月25日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       16,961,622              33,524,467
         金銭信託
                                     7,617,520,845              8,680,807,799
         親投資信託受益証券
                                        9,580,000              16,520,000
         未収入金
                                     7,644,062,467              8,730,852,266
         流動資産合計
                                     7,644,062,467              8,730,852,266
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       11,434,703              31,686,469
         未払解約金
                                        1,927,823              2,465,771
         未払受託者報酬
                                        5,397,842              6,904,108
         未払委託者報酬
                                         194,092              248,412
         その他未払費用
                                       18,954,460              41,304,760
         流動負債合計
                                       18,954,460              41,304,760
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     4,064,461,084              3,811,937,342
         元本
         剰余金
                                     3,560,646,923              4,877,610,164
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     1,105,225,036              2,020,695,219
          （分配準備積立金）
                                     7,625,108,007              8,689,547,506
         元本等合計
                                     7,625,108,007              8,689,547,506
       純資産合計
                                     7,644,062,467              8,730,852,266
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第16期              第17期
                                （自　2019年８月27日              （自　2020年８月26日
                               　　至　2020年８月25日）              　　至　2021年８月25日）
      営業収益
                                      930,689,637             1,655,546,954
       有価証券売買等損益
                                      930,689,637             1,655,546,954
       営業収益合計
      営業費用
                                        4,046,489              4,738,635
       受託者報酬
                                       11,330,056              13,268,067
       委託者報酬
                                         427,470              498,504
       その他費用
                                       15,804,015              18,505,206
       営業費用合計
                                      914,885,622             1,637,041,748
      営業利益又は営業損失（△）
                                      914,885,622             1,637,041,748
      経常利益又は経常損失（△）
                                      914,885,622             1,637,041,748
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      150,402,178              319,258,908
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     2,732,513,217              3,560,646,923
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      901,222,082             1,043,606,610
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      901,222,082             1,043,606,610
       少額
                                      837,571,820             1,044,426,209
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      837,571,820             1,044,426,209
       加額
                                           －              －
      分配金
                                     3,560,646,923              4,877,610,164
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
        評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      ２．費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準
                     約定日基準で計上しております。
      ３．その他               当ファンドの計算期間は、            2020年８月26日       から  2021年８月25日       までとなっており
                     ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　　該当事項はございません。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第16期                          第17期
             （2020年８月25日現在）                          （2021年８月25日現在）
      １．計算期間の末日における受益権の総数                          １．計算期間の末日における受益権の総数
                        4,064,461,084口                          3,811,937,342口
      ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額                          ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額                          １口当たり純資産額
                            1.8760円                          2.2796円
        （10,000口当たり純資産額）                          （10,000口当たり純資産額）
                           (18,760円)                          (22,796円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第16期                          第17期
              （自　2019年８月27日                          （自　2020年８月26日
               至　2020年８月25日）                          至　2021年８月25日）
      分配金の計算過程                          分配金の計算過程
      計算期間末における分配対象額は、4,341,272,970円                          計算期間末における分配対象額は、5,267,632,822円
      (10,000口当たり10,681円04銭)であり、分配金額は0円                          (10,000口当たり13,818円75銭)であり、分配金額は0円
      としております。                          としております。
              項目          金額または口数                項目          金額または口数
       配当等収益額（費用控除後）               Ａ   169,734,518     円  配当等収益額（費用控除後）               Ａ   170,182,423     円
       有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                       Ｂ        -円                  Ｂ   1,022,917,324      円
       （費用控除後、繰越欠損金補填後）                          （費用控除後、繰越欠損金補填後）
       収益調整金額               Ｃ   3,236,047,934      円  収益調整金額               Ｃ   3,246,937,603      円
       分配準備積立金額               Ｄ   935,490,518     円  分配準備積立金額               Ｄ   827,595,472     円
       分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ   4,341,272,970      円  分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ   5,267,632,822      円
       期末受益権口数               Ｆ   4,064,461,084      口  期末受益権口数               Ｆ   3,811,937,342      口
       10,000口当たりの分配対象額                          10,000口当たりの分配対象額
                       Ｇ   10,681   円 04銭                   Ｇ   13,818   円  75銭
       （Ｅ÷Ｆ×10,000）                          （Ｅ÷Ｆ×10,000）
       10,000口当たりの分配金額               Ｈ      -円  -銭   10,000口当たりの分配金額               Ｈ     -円   -銭
       分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ        -円   分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ        -円
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    （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                            第16期                   第17期
                        （自　2019年８月27日                   （自　2020年８月26日
                         至　2020年８月25日）                   至　2021年８月25日）
      １．金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
        針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      ２．金融商品の内容及び金融              当ファンドが保有する金融商品の種類                   当ファンドが保有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「（その他の注記）」の「２.有価証券                   「（その他の注記）」の「２.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスクなどの市場リスク、信用リ                   格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
                    スク、及び流動性リスクに晒されており                   スク、及び流動性リスクに晒されており
                    ます。                   ます。
      ３．金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
        理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      ４．金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
        る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                           第16期                    第17期
                       （自　2019年８月27日                    （自　2020年８月26日
                        至　2020年８月25日）                    至　2021年８月25日）
      １．貸借対照表計上額、            貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
        時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                  上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法            親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                  「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                  記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                  帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                  当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

     第16期（自　2019年８月27日　至　2020年８月25日）
    　　　　該当事項はございません。
     第17期（自　2020年８月26日　至　2021年８月25日）

    　　　　該当事項はございません。
    （その他の注記）

     １．元本の移動
                             第16期                  第17期
                          （自　2019年８月27日                  （自　2020年８月26日
                           至　2020年８月25日）                  至　2021年８月25日）
      期首元本額
                                4,111,050,188円                  4,064,461,084円
      期中追加設定元本額
                                1,184,270,812円                   905,001,309円
      期中一部解約元本額
                                1,230,859,916円                  1,157,525,051円
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     ２．有価証券関係
     売買目的有価証券
                         第16期                      第17期
                     （自　2019年８月27日                      （自　2020年８月26日
                      至　2020年８月25日）                      至　2021年８月25日）
          種類      当計算期間の損益に含まれた評価差額（円                   ）  当計算期間の損益に含まれた評価差額（円                   ）
      親投資信託受益証券                         840,061,991                     1,470,518,139
          合計                      840,061,991                     1,470,518,139
     ３．デリバティブ取引関係

     第16期（2020年８月25日現在）
    　　　　該当事項はございません。
     第17期（2021年８月25日現在）

    　　　　該当事項はございません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式（2021年８月25日現在）
      　　該当事項はございません。
    （２）株式以外の有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年８月25日現在）

                         銘柄
          種類                           総口数（口）         評価額（円）         備考
      親投資信託受益証券           明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド                     2,638,543,404         8,680,807,799
          合計                            2,638,543,404         8,680,807,799
    第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はございません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
     当ファンドは「       明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド                」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
     れた親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     同親投資信託の状況は次の通りです。
     また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                        明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド

    （１）貸借対照表

                                       （2021年８月25日現在）
                 科目                         金額（円）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                            619,171,015
        株式                                           18,668,461,990
        派生商品評価勘定                                             3,061,800
        未収配当金                                             21,756,679
        差入委託証拠金                                             24,550,000
       流動資産合計                                            19,337,001,484
      資産合計                                             19,337,001,484
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             3,055,840
        未払解約金                                             16,520,000
        その他未払費用                                               34,888
       流動負債合計                                              19,610,728
      負債合計                                               19,610,728
      純資産の部
       元本等
        元本                                           5,871,601,438
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                          13,445,789,318
       元本等合計                                            19,317,390,756
      純資産合計                                             19,317,390,756
      負債純資産合計                                             19,337,001,484
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び評価方法                    （１）株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                             価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終
                             相場のないものについては、それに                準ずる価額）または金融商
                             品取引業者等から提示される気配相場に基づいて                      評価しており
                             ます。
                          （２）先物取引
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                             価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
                             たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価
                             しております。
      ２．費用・収益の計上基準                    （１）受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          （２）有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
      ３．その他                    貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2021年８月25日現在でありま
                          す。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2021年３月11日から2022年３月10
                          日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　　該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年８月25日現在）
      １．元本の移動
        対象期間（自　2020年８月26日　至　2021年８月25日）の元本状況
        期首（2020年８月26日）の元本額
                                                  8,218,069,260円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                  1,224,881,278円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                  3,571,349,100円
        2021年８月25日現在の元本額の内訳　※
        明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド
                                                   116,680,910円
        グローバル・インカム・プラス（毎月分配型）
                                                   141,688,895円
        明治安田ＴＯＰＩＸオープン
                                                    44,060,434円
        明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン
                                                  2,638,543,404円
        明治安田日本株式パッシブＰファンド（適格機関投資家私募）
                                                  2,930,627,795円
                           計
                                                  5,871,601,438円
      ２．対象期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額
                                                      3.2900円
        （10,000口当たり純資産額）
                                                     (32,900円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表
    （１）株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年８月25日現在）
                                              評価額
       通貨              銘柄              株式数                     備考
                                          単価        金額
      日本円    極洋                           700   3,025.00         2,117,500
          日本水産                          9,500     602.00        5,719,000
          マルハニチロ                          1,500    2,493.00         3,739,500
          サカタのタネ                          1,200    3,635.00         4,362,000
          ホクト                          1,000    1,952.00         1,952,000
          日鉄鉱業                           300   6,380.00         1,914,000
          三井松島ホールディングス                          3,000    1,256.00         3,768,000
          ＩＮＰＥＸ                          37,100      746.00       27,676,600
          石油資源開発                          1,500    1,871.00         2,806,500
          ショーボンドホールディングス                          1,400    4,905.00         6,867,000
          ミライト・ホールディングス                          3,200    2,113.00         6,761,600
          スペースバリューホールディングス                          2,400     825.00        1,980,000
          安藤・間                          6,500     814.00        5,291,000
          東急建設                          4,500     743.00        3,343,500
          コムシスホールディングス                          3,400    2,935.00         9,979,000
          高松コンストラクショングループ                           300   2,020.00          606,000
          東建コーポレーション                           300   9,990.00         2,997,000
          大成建設                          6,700    3,515.00        23,550,500
          大林組                          20,900      918.00       19,186,200
          清水建設                          19,500      812.00       15,834,000
          飛島建設                          1,900    1,074.00         2,040,600
          長谷工コーポレーション                          7,200    1,482.00        10,670,400
          鹿島建設                          15,400     1,406.00        21,652,400
          不動テトラ                          1,400    1,707.00         2,389,800
          大末建設                          3,100     983.00        3,047,300
          鉄建建設                           800   1,807.00         1,445,600
          西松建設                          1,800    3,355.00         6,039,000
          三井住友建設                          6,100     466.00        2,842,600
          大豊建設                           800   4,080.00         3,264,000
          前田建設工業                          5,600     802.00        4,491,200
          奥村組                           700   2,984.00         2,088,800
          東鉄工業                           800   2,455.00         1,964,000
          戸田建設                          8,200     792.00        6,494,400
          熊谷組                          1,000    2,662.00         2,662,000
          北野建設                           500   2,190.00         1,095,000
          矢作建設工業                          2,200     726.00        1,597,200
          大東建託                          2,400    12,240.00         29,376,000
          ＮＩＰＰＯ                          1,500    3,080.00         4,620,000
          東亜道路工業                           500   4,520.00         2,260,000
          前田道路                          1,400    1,836.00         2,570,400
          日本道路                           200   7,940.00         1,588,000
          東亜建設工業                           800   2,284.00         1,827,200
          若築建設                          2,100    1,821.00         3,824,100
          東洋建設                          4,000     541.00        2,164,000
          五洋建設                          9,900     691.00        6,840,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          世紀東急工業                          2,000     828.00        1,656,000
          福田組                           300   4,880.00         1,464,000
          住友林業                          5,800    2,042.00        11,843,600
          巴コーポレーション                          4,100     404.00        1,656,400
          大和ハウス工業                          20,200     3,322.00        67,104,400
          ライト工業                          1,600    1,889.00         3,022,400
          積水ハウス                          23,300     2,162.00        50,374,600
          関電工                          1,700     931.00        1,582,700
          きんでん                          3,600    1,831.00         6,591,600
          住友電設                           700   2,147.00         1,502,900
          日本電設工業                           900   1,855.00         1,669,500
          協和エクシオ                          3,300    2,716.00         8,962,800
          九電工                          1,500    3,860.00         5,790,000
          三機工業                          1,600    1,491.00         2,385,600
          日揮ホールディングス                          7,000     911.00        6,377,000
          中外炉工業                           800   1,825.00         1,460,000
          太平電業                           700   2,660.00         1,862,000
          高砂熱学工業                          1,800    2,076.00         3,736,800
          明星工業                          2,300     750.00        1,725,000
          大氣社                           900   3,385.00         3,046,500
          日比谷総合設備                           800   1,894.00         1,515,200
          レイズネクスト                          1,000    1,101.00         1,101,000
          ニップン                          1,800    1,627.00         2,928,600
          日清製粉グループ本社                          7,800    1,794.00        13,993,200
          昭和産業                           700   2,802.00         1,961,400
          東洋精糖                          1,800    1,183.00         2,129,400
          日本甜菜製糖                           800   1,635.00         1,308,000
          ＤＭ三井製糖ホールディングス                           300   1,955.00          586,500
          森永製菓                          1,700    3,830.00         6,511,000
          中村屋                           600   3,805.00         2,283,000
          江崎グリコ                          1,900    4,185.00         7,951,500
          不二家                           700   2,310.00         1,617,000
          山崎製パン                          5,600    1,763.00         9,872,800
          亀田製菓                           500   4,610.00         2,305,000
          寿スピリッツ                           800   6,770.00         5,416,000
          カルビー                          3,200    2,731.00         8,739,200
          森永乳業                          1,400    6,860.00         9,604,000
          ヤクルト本社                          5,000    6,310.00        31,550,000
          明治ホールディングス                          4,500    6,760.00        30,420,000
          雪印メグミルク                          1,700    2,295.00         3,901,500
          プリマハム                          1,000    2,963.00         2,963,000
          日本ハム                          2,600    4,270.00        11,102,000
          丸大食品                           700   1,762.00         1,233,400
          Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           800   3,215.00         2,572,000
          伊藤ハム米久ホールディングス                          3,000     754.00        2,262,000
          サッポロホールディングス                          2,400    2,399.00         5,757,600
          アサヒグループホールディングス                          16,500     5,174.00        85,371,000
          キリンホールディングス                          26,300     1,985.00        52,205,500
          宝ホールディングス                          5,600    1,375.00         7,700,000
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          コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディン
                                     4,900    1,547.00         7,580,300
          グス
          サントリー食品インターナショナル                          4,500    4,220.00        18,990,000
          ダイドーグループホールディングス                           600   5,480.00         3,288,000
          伊藤園                          2,300    6,870.00        15,801,000
          キーコーヒー                          1,100    2,197.00         2,416,700
          ジャパンフーズ                          1,600    1,234.00         1,974,400
          日清オイリオグループ                           800   3,050.00         2,440,000
          不二製油グループ本社                          1,900    2,498.00         4,746,200
          Ｊ－オイルミルズ                           900   1,803.00         1,622,700
          キッコーマン                          5,100    7,890.00        40,239,000
          味の素                          16,900     3,125.00        52,812,500
          キユーピー                          3,900    2,664.00        10,389,600
          ハウス食品グループ本社                          2,700    3,505.00         9,463,500
          カゴメ                          2,900    2,950.00         8,555,000
          アリアケジャパン                           700   6,250.00         4,375,000
          ニチレイ                          3,500    2,724.00         9,534,000
          東洋水産                          3,700    4,520.00        16,724,000
          日清食品ホールディングス                          2,800    8,550.00        23,940,000
          フジッコ                           800   1,909.00         1,527,200
          ロック・フィールド                          1,600    1,555.00         2,488,000
          日本たばこ産業                          37,100     2,119.00        78,614,900
          わらべや日洋ホールディングス                           900   2,239.00         2,015,100
          ユーグレナ                          4,400     899.00        3,955,600
          ミヨシ油脂                          1,600    1,268.00         2,028,800
          片倉工業                          1,400    1,471.00         2,059,400
          グンゼ                           500   4,500.00         2,250,000
          東洋紡                          2,500    1,347.00         3,367,500
          富士紡ホールディングス                           500   4,105.00         2,052,500
          倉敷紡績                           700   1,938.00         1,356,600
          シキボウ                          1,400     919.00        1,286,600
          日本毛織                          1,400     982.00        1,374,800
          ダイドーリミテッド                          6,200     172.00        1,066,400
          帝国繊維                          1,000    1,928.00         1,928,000
          帝人                          5,900    1,576.00         9,298,400
          東レ                          49,000      730.60       35,799,400
          住江織物                           800   1,837.00         1,469,600
          アツギ                          1,900     634.00        1,204,600
          セーレン                          1,900    1,939.00         3,684,100
          小松マテーレ                          2,600     968.00        2,516,800
          ワコールホールディングス                          1,500    2,322.00         3,483,000
          ホギメディカル                           800   3,540.00         2,832,000
          ＴＳＩホールディングス                          3,700     310.00        1,147,000
          ワールド                          1,400    1,364.00         1,909,600
          オンワードホールディングス                          5,200     282.00        1,466,400
          ルックホールディングス                          1,100    1,311.00         1,442,100
          ゴールドウイン                          1,200    6,340.00         7,608,000
          デサント                          1,400    3,240.00         4,536,000
          特種東海製紙                           600   4,515.00         2,709,000
          王子ホールディングス                          31,000      587.00       18,197,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日本製紙                          1,600    1,269.00         2,030,400
          三菱製紙                          3,500     350.00        1,225,000
          北越コーポレーション                          3,300     590.00        1,947,000
          中越パルプ工業                           900   1,193.00         1,073,700
          大王製紙                          3,500    2,025.00         7,087,500
          レンゴー                          6,800     909.00        6,181,200
          トーモク                           600   1,889.00         1,133,400
          ザ・パック                           700   2,920.00         2,044,000
          クラレ                          9,800    1,020.00         9,996,000
          旭化成                          45,300     1,140.00        51,642,000
          昭和電工                          5,100    2,555.00        13,030,500
          住友化学                          54,200      543.00       29,430,600
          住友精化                           500   3,565.00         1,782,500
          日産化学                          3,900    5,950.00        23,205,000
          ラサ工業                           900   1,838.00         1,654,200
          クレハ                           600   7,480.00         4,488,000
          石原産業                          2,000    1,127.00         2,254,000
          日本曹達                           900   3,460.00         3,114,000
          東ソー                          10,400     1,977.00        20,560,800
          トクヤマ                          2,200    2,154.00         4,738,800
          セントラル硝子                           800   2,171.00         1,736,800
          東亞合成                          3,800    1,241.00         4,715,800
          大阪ソーダ                           800   2,608.00         2,086,400
          関東電化工業                          2,400    1,010.00         2,424,000
          デンカ                          2,600    3,735.00         9,711,000
          信越化学工業                          12,700    17,910.00        227,457,000
          日本カーバイド工業                          1,600    1,279.00         2,046,400
          堺化学工業                          1,000    2,046.00         2,046,000
          エア・ウォーター                          7,000    1,786.00        12,502,000
          日本酸素ホールディングス                          5,900    2,583.00        15,239,700
          日本化学工業                           600   3,280.00         1,968,000
          日本パーカライジング                          3,300    1,144.00         3,775,200
          四国化成工業                          1,200    1,335.00         1,602,000
          ステラ　ケミファ                           700   2,771.00         1,939,700
          保土谷化学工業                           400   4,775.00         1,910,000
          日本触媒                          1,000    5,640.00         5,640,000
          大日精化工業                           500   2,474.00         1,237,000
          カネカ                          1,600    4,475.00         7,160,000
          三菱瓦斯化学                          6,700    2,003.00        13,420,100
          三井化学                          5,800    3,625.00        21,025,000
          ＪＳＲ                          7,000    3,710.00        25,970,000
          東京応化工業                          1,200    6,820.00         8,184,000
          三菱ケミカルホールディングス                          44,700      940.90       42,058,230
          ＫＨネオケム                          1,400    2,933.00         4,106,200
          ダイセル                          8,900     867.00        7,716,300
          住友ベークライト                          1,100    4,790.00         5,269,000
          積水化学工業                          13,700     1,865.00        25,550,500
          日本ゼオン                          6,400    1,468.00         9,395,200
          アイカ工業                          1,900    3,685.00         7,001,500
          宇部興産                          2,600    2,213.00         5,753,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          積水樹脂                          1,100    2,143.00         2,357,300
          タキロンシーアイ                          3,200     622.00        1,990,400
          旭有機材                          1,400    1,449.00         2,028,600
          リケンテクノス                          3,400     564.00        1,917,600
          大倉工業                           700   2,205.00         1,543,500
          群栄化学工業                           300   2,635.00          790,500
          ダイキョーニシカワ                          1,500     667.00        1,000,500
          日本化薬                          3,700    1,208.00         4,469,600
          扶桑化学工業                           700   4,400.00         3,080,000
          ＡＤＥＫＡ                          3,000    2,277.00         6,831,000
          日油                          2,700    6,080.00        16,416,000
          花王                          15,500     6,712.00        104,036,000
          第一工業製薬                           500   3,225.00         1,612,500
          三洋化成工業                           300   5,840.00         1,752,000
          大日本塗料                          1,700     856.00        1,455,200
          日本ペイントホールディングス                          27,000     1,371.00        37,017,000
          関西ペイント                          7,800    2,797.00        21,816,600
          中国塗料                          2,200     906.00        1,993,200
          藤倉化成                          3,600     518.00        1,864,800
          太陽ホールディングス                           600   5,920.00         3,552,000
          ＤＩＣ                          2,400    3,050.00         7,320,000
          サカタインクス                          1,500    1,110.00         1,665,000
          東洋インキＳＣホールディングス                           300   2,021.00          606,300
          Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,800     791.00        1,423,800
          富士フイルムホールディングス                          12,300     8,870.00        109,101,000
          資生堂                          13,300     6,946.00        92,381,800
          ライオン                          8,800    1,857.00        16,341,600
          高砂香料工業                           700   2,780.00         1,946,000
          マンダム                          1,500    1,630.00         2,445,000
          ミルボン                          1,000    6,730.00         6,730,000
          ファンケル                          2,700    3,515.00         9,490,500
          コーセー                          1,400    13,440.00         18,816,000
          ポーラ・オルビスホールディングス                          3,100    2,377.00         7,368,700
          ノエビアホールディングス                           500   5,720.00         2,860,000
          コニシ                          1,600    1,693.00         2,708,800
          長谷川香料                          1,100    2,764.00         3,040,400
          星光ＰＭＣ                          2,400     870.00        2,088,000
          小林製薬                          2,000    8,590.00        17,180,000
          メック                           800   3,160.00         2,528,000
          日本高純度化学                          1,100    2,895.00         3,184,500
          タカラバイオ                          2,200    3,150.00         6,930,000
          ＪＣＵ                          1,000    4,060.00         4,060,000
          新田ゼラチン                          2,700     628.00        1,695,600
          デクセリアルズ                          2,300    2,055.00         4,726,500
          アース製薬                           600   6,590.00         3,954,000
          大成ラミック                           700   2,806.00         1,964,200
          クミアイ化学工業                          3,300     895.00        2,953,500
          日本農薬                          2,300     544.00        1,251,200
          アキレス                           800   1,324.00         1,059,200
          有沢製作所                          1,600     926.00        1,481,600
                                 55/126


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日東電工                          4,200    8,280.00        34,776,000
          きもと                          8,200     236.00        1,935,200
          藤森工業                           700   4,500.00         3,150,000
          前澤化成工業                          1,700    1,240.00         2,108,000
          ＪＳＰ                           300   1,571.00          471,300
          エフピコ                          1,400    4,160.00         5,824,000
          天馬                           600   2,717.00         1,630,200
          ニフコ                          2,700    3,410.00         9,207,000
          バルカー                          1,000    2,086.00         2,086,000
          ユニ・チャーム                          13,600     4,816.00        65,497,600
          協和キリン                          8,100    3,615.00        29,281,500
          武田薬品工業                          58,100     3,698.00        214,853,800
          アステラス製薬                          60,500     1,840.00        111,320,000
          大日本住友製薬                          5,700    1,897.00        10,812,900
          塩野義製薬                          8,900    7,106.00        63,243,400
          日本新薬                          2,000    8,900.00        17,800,000
          中外製薬                          22,100     4,294.00        94,897,400
          科研製薬                          1,100    5,130.00         5,643,000
          エーザイ                          7,900    9,100.00        71,890,000
          ロート製薬                          3,400    3,400.00        11,560,000
          小野薬品工業                          16,100     2,628.00        42,310,800
          久光製薬                          1,900    4,585.00         8,711,500
          持田製薬                           900   3,605.00         3,244,500
          参天製薬                          12,400     1,623.00        20,125,200
          扶桑薬品工業                           800   2,412.00         1,929,600
          日本ケミファ                           700   2,222.00         1,555,400
          ツムラ                          2,400    3,725.00         8,940,000
          日医工                          2,800     900.00        2,520,000
          キッセイ薬品工業                           800   2,408.00         1,926,400
          生化学工業                          1,700    1,141.00         1,939,700
          栄研化学                          1,700    2,154.00         3,661,800
          鳥居薬品                           500   2,866.00         1,433,000
          ＪＣＲファーマ                          2,300    2,985.00         6,865,500
          東和薬品                          1,200    3,015.00         3,618,000
          ゼリア新薬工業                          1,400    2,209.00         3,092,600
          第一三共                          55,300     2,580.00        142,674,000
          キョーリン製薬ホールディングス                          1,600    1,827.00         2,923,200
          大幸薬品                          1,900     911.00        1,730,900
          ダイト                           700   3,540.00         2,478,000
          大塚ホールディングス                          14,300     4,672.00        66,809,600
          大正製薬ホールディングス                          1,500    6,280.00         9,420,000
          ペプチドリーム                          3,900    3,895.00        15,190,500
          あすか製薬ホールディングス                          1,600    1,000.00         1,600,000
          サワイグループホールディングス                          1,500    4,955.00         7,432,500
          日本コークス工業                          17,100      112.00        1,915,200
          ニチレキ                          1,400    1,249.00         1,748,600
          ビーピー・カストロール                           900   1,353.00         1,217,700
          富士石油                          11,600      253.00        2,934,800
          出光興産                          7,200    2,642.00        19,022,400
          ＥＮＥＯＳホールディングス                          99,900      422.90       42,247,710
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          コスモエネルギーホールディングス                          2,500    2,182.00         5,455,000
          横浜ゴム                          4,100    1,929.00         7,908,900
          ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          3,900    1,956.00         7,628,400
          ブリヂストン                          20,000     4,970.00        99,400,000
          住友ゴム工業                          6,400    1,342.00         8,588,800
          藤倉コンポジット                          3,600     618.00        2,224,800
          オカモト                           500   4,175.00         2,087,500
          ニッタ                           800   2,728.00         2,182,400
          住友理工                           700    695.00         486,500
          三ツ星ベルト                          1,000    1,997.00         1,997,000
          バンドー化学                          1,800     889.00        1,600,200
          日東紡績                          1,200    3,220.00         3,864,000
          ＡＧＣ                          6,200    5,150.00        31,930,000
          日本板硝子                          4,500     549.00        2,470,500
          日本山村硝子                           600    939.00         563,400
          日本電気硝子                          2,200    2,321.00         5,106,200
          住友大阪セメント                          1,100    2,937.00         3,230,700
          太平洋セメント                          4,000    2,479.00         9,916,000
          日本ヒューム                          1,800     727.00        1,308,600
          日本コンクリート工業                          4,900     300.00        1,470,000
          三谷セキサン                           500   5,820.00         2,910,000
          アジアパイルホールディングス                          2,400     492.00        1,180,800
          東海カーボン                          6,600    1,426.00         9,411,600
          日本カーボン                           700   4,090.00         2,863,000
          東洋炭素                           700   2,672.00         1,870,400
          ノリタケカンパニーリミテド                           500   3,975.00         1,987,500
          ＴＯＴＯ                          5,000    6,030.00        30,150,000
          日本碍子                          7,400    1,786.00        13,216,400
          日本特殊陶業                          5,400    1,630.00         8,802,000
          ＭＡＲＵＷＡ                           300   10,470.00         3,141,000
          品川リフラクトリーズ                           500   3,870.00         1,935,000
          黒崎播磨                           300   4,760.00         1,428,000
          フジミインコーポレーテッド                           800   5,830.00         4,664,000
          ニチアス                          1,800    2,848.00         5,126,400
          ニチハ                          1,100    2,999.00         3,298,900
          日本製鉄                          32,900     2,027.50        66,704,750
          神戸製鋼所                          12,600      653.00        8,227,800
          合同製鐵                           600   1,450.00          870,000
          ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          19,600     1,617.00        31,693,200
          東京製鐵                          3,300    1,092.00         3,603,600
          共英製鋼                           800   1,375.00         1,100,000
          大和工業                          1,400    3,965.00         5,551,000
          東京鐵鋼                           900   1,543.00         1,388,700
          淀川製鋼所                           700   2,411.00         1,687,700
          丸一鋼管                          1,900    2,668.00         5,069,200
          大同特殊鋼                          1,100    4,910.00         5,401,000
          日本冶金工業                          1,300    2,577.00         3,350,100
          愛知製鋼                           200   2,710.00          542,000
          日立金属                          6,500    2,117.00        13,760,500
          大平洋金属                           900   1,613.00         1,451,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          新日本電工                          7,800     313.00        2,441,400
          栗本鐵工所                           700   1,598.00         1,118,600
          三菱製鋼                          1,400    1,205.00         1,687,000
          日本軽金属ホールディングス                          1,600    1,858.00         2,972,800
          三井金属鉱業                          1,900    3,275.00         6,222,500
          東邦亜鉛                           800   1,953.00         1,562,400
          三菱マテリアル                          4,200    2,166.00         9,097,200
          住友金属鉱山                          8,900    4,098.00        36,472,200
          ＤＯＷＡホールディングス                          1,800    4,595.00         8,271,000
          古河機械金属                           800   1,215.00          972,000
          大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,000     775.00        1,550,000
          東邦チタニウム                          2,300    1,076.00         2,474,800
          ＵＡＣＪ                          1,100    2,625.00         2,887,500
          古河電気工業                          2,100    2,278.00         4,783,800
          住友電気工業                          23,500     1,440.00        33,840,000
          フジクラ                          8,300     626.00        5,195,800
          タツタ電線                          3,000     518.00        1,554,000
          リョービ                           800   1,251.00         1,000,800
          アサヒホールディングス                          3,200    2,184.00         6,988,800
          宮地エンジニアリンググループ                          1,000    2,532.00         2,532,000
          トーカロ                          2,000    1,307.00         2,614,000
          ＳＵＭＣＯ                          9,100    2,235.00        20,338,500
          川田テクノロジーズ                           400   3,610.00         1,444,000
          東洋製罐グループホールディングス                          4,100    1,564.00         6,412,400
          横河ブリッジホールディングス                          1,100    2,115.00         2,326,500
          駒井ハルテック                           800   1,647.00         1,317,600
          三和ホールディングス                          6,700    1,419.00         9,507,300
          文化シヤッター                          2,800    1,160.00         3,248,000
          三協立山                          1,300     746.00         969,800
          ＬＩＸＩＬ                          9,500    3,130.00        29,735,000
          ノーリツ                          1,200    1,881.00         2,257,200
          長府製作所                           700   2,025.00         1,417,500
          リンナイ                          1,400    11,510.00         16,114,000
          岡部                          1,900     656.00        1,246,400
          東プレ                          1,500    1,325.00         1,987,500
          高周波熱錬                          2,300     600.00        1,380,000
          東京製綱                          1,200    1,008.00         1,209,600
          パイオラックス                          1,500    1,491.00         2,236,500
          日本発條                          6,400     802.00        5,132,800
          三益半導体工業                           700   2,284.00         1,598,800
          日本製鋼所                          2,400    2,478.00         5,947,200
          三浦工業                          3,100    4,940.00        15,314,000
          タクマ                          2,600    1,694.00         4,404,400
          ツガミ                          1,800    1,543.00         2,777,400
          オークマ                           700   5,120.00         3,584,000
          芝浦機械                           800   2,557.00         2,045,600
          アマダ                          9,300    1,093.00        10,164,900
          アイダエンジニアリング                          1,600    1,022.00         1,635,200
          ＦＵＪＩ                          2,700    2,615.00         7,060,500
          牧野フライス製作所                           800   3,995.00         3,196,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          オーエスジー                          3,200    1,895.00         6,064,000
          旭ダイヤモンド工業                          2,000     511.00        1,022,000
          ＤＭＧ森精機                          4,700    1,878.00         8,826,600
          ソディック                          1,400     919.00        1,286,600
          ディスコ                           900   31,100.00         27,990,000
          日東工器                           700   1,987.00         1,390,900
          島精機製作所                           800   1,998.00         1,598,400
          オプトラン                          1,200    2,179.00         2,614,800
          日阪製作所                          1,600     828.00        1,324,800
          やまびこ                          1,700    1,239.00         2,106,300
          平田機工                           300   6,630.00         1,989,000
          ナブテスコ                          4,100    4,525.00        18,552,500
          三井海洋開発                           900   1,624.00         1,461,600
          レオン自動機                          1,300    1,473.00         1,914,900
          ＳＭＣ                          2,000    68,950.00        137,900,000
          ホソカワミクロン                           300   6,450.00         1,935,000
          ユニオンツール                           200   3,830.00          766,000
          オイレス工業                          1,100    1,609.00         1,769,900
          日精エー・エス・ビー機械                           200   4,075.00          815,000
          サトーホールディングス                          1,000    2,685.00         2,685,000
          技研製作所                           800   4,595.00         3,676,000
          小松製作所                          31,500     2,646.00        83,349,000
          住友重機械工業                          4,000    2,914.00        11,656,000
          日立建機                          3,300    3,165.00        10,444,500
          日工                          1,800     669.00        1,204,200
          井関農機                           900   1,553.00         1,397,700
          北川鉄工所                          1,400    1,595.00         2,233,000
          クボタ                          34,500     2,224.50        76,745,250
          三菱化工機                           700   2,323.00         1,626,100
          月島機械                          1,600    1,158.00         1,852,800
          帝国電機製作所                          1,200    1,300.00         1,560,000
          新東工業                          1,200     770.00         924,000
          澁谷工業                           700   3,045.00         2,131,500
          小森コーポレーション                           900    831.00         747,900
          鶴見製作所                           800   1,742.00         1,393,600
          酒井重工業                           500   2,455.00         1,227,500
          荏原製作所                          2,900    5,340.00        15,486,000
          酉島製作所                          1,600     938.00        1,500,800
          ダイキン工業                          9,000    26,645.00        239,805,000
          オルガノ                           300   6,090.00         1,827,000
          トーヨーカネツ                           700   2,467.00         1,726,900
          栗田工業                          3,900    5,070.00        19,773,000
          椿本チエイン                           800   3,340.00         2,672,000
          大同工業                          1,100    1,004.00         1,104,400
          アネスト岩田                          1,700     999.00        1,698,300
          ダイフク                          4,000    9,670.00        38,680,000
          加藤製作所                          1,000     880.00         880,000
          タダノ                          3,700    1,205.00         4,458,500
          フジテック                          2,600    2,685.00         6,981,000
          ＣＫＤ                          1,700    2,168.00         3,685,600
                                 59/126


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          キトー                          1,200    1,698.00         2,037,600
          平和                          1,000    1,976.00         1,976,000
          理想科学工業                           800   2,361.00         1,888,800
          ＳＡＮＫＹＯ                          1,200    2,814.00         3,376,800
          日本金銭機械                          3,200     546.00        1,747,200
          フクシマガリレイ                           600   4,730.00         2,838,000
          ダイコク電機                           800    901.00         720,800
          竹内製作所                          1,300    2,626.00         3,413,800
          アマノ                          1,800    2,786.00         5,014,800
          ＪＵＫＩ                          1,800     759.00        1,366,200
          蛇の目ミシン工業                          1,700     680.00        1,156,000
          マックス                           800   1,857.00         1,485,600
          グローリー                          1,500    2,259.00         3,388,500
          新晃工業                           900   2,166.00         1,949,400
          大和冷機工業                          2,000    1,181.00         2,362,000
          セガサミーホールディングス                          6,100    1,456.00         8,881,600
          日本ピストンリング                          2,000    1,337.00         2,674,000
          リケン                           600   2,500.00         1,500,000
          ＴＰＲ                          1,100    1,492.00         1,641,200
          ツバキ・ナカシマ                          2,000    1,401.00         2,802,000
          ホシザキ                          2,100    10,250.00         21,525,000
          大豊工業                          2,100     834.00        1,751,400
          日本精工                          14,100      761.00       10,730,100
          ＮＴＮ                          16,300      247.00        4,026,100
          ジェイテクト                          6,600     972.00        6,415,200
          不二越                           600   4,280.00         2,568,000
          日本トムソン                          3,800     553.00        2,101,400
          ＴＨＫ                          4,200    2,560.00        10,752,000
          ユーシン精機                          1,400     834.00        1,167,600
          イーグル工業                           300   1,243.00          372,900
          日本ピラー工業                          1,400    2,505.00         3,507,000
          キッツ                          2,700     801.00        2,162,700
          マキタ                          9,100    6,170.00        56,147,000
          日立造船                          6,400     807.00        5,164,800
          三菱重工業                          10,900     2,903.00        31,642,700
          ＩＨＩ                          4,900    2,481.00        12,156,900
          スター精密                           800   1,540.00         1,232,000
          日清紡ホールディングス                          2,600     925.00        2,405,000
          イビデン                          3,500    5,700.00        19,950,000
          コニカミノルタ                          14,300      554.00        7,922,200
          ブラザー工業                          8,300    2,326.00        19,305,800
          ミネベアミツミ                          12,100     2,805.00        33,940,500
          日立製作所                          33,700     6,189.00        208,569,300
          東芝                          14,000     4,650.00        65,100,000
          三菱電機                          68,500     1,474.50        101,003,250
          富士電機                          4,200    4,640.00        19,488,000
          東洋電機製造                          1,100    1,104.00         1,214,400
          安川電機                          7,500    5,380.00        40,350,000
          シンフォニアテクノロジー                          1,600    1,169.00         1,870,400
          明電舎                          1,500    2,340.00         3,510,000
                                 60/126


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          山洋電気                           400   6,850.00         2,740,000
          デンヨー                          1,000    2,050.00         2,050,000
          東芝テック                           800   4,620.00         3,696,000
          マブチモーター                          1,700    3,830.00         6,511,000
          日本電産                          16,900    12,405.00        209,644,500
          東光高岳                           900   1,487.00         1,338,300
          ダイヘン                           800   4,695.00         3,756,000
          ＪＶＣケンウッド                          9,800     205.00        2,009,000
          日新電機                          1,600    1,238.00         1,980,800
          大崎電気工業                          1,900     553.00        1,050,700
          オムロン                          5,700    10,140.00         57,798,000
          日東工業                          1,100    1,701.00         1,871,100
          ＩＤＥＣ                          1,400    2,174.00         3,043,600
          ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          2,700    2,512.00         6,782,400
          メルコホールディングス                           400   5,160.00         2,064,000
          日本電気                          9,100    5,680.00        51,688,000
          富士通                          6,400    19,520.00        124,928,000
          沖電気工業                          3,000     952.00        2,856,000
          電気興業                           600   2,275.00         1,365,000
          サンケン電気                           900   5,130.00         4,617,000
          アイホン                          1,100    1,994.00         2,193,400
          ルネサスエレクトロニクス                          38,300     1,157.00        44,313,100
          セイコーエプソン                          8,600    2,125.00        18,275,000
          ワコム                          6,100     693.00        4,227,300
          アルバック                          1,400    6,020.00         8,428,000
          アクセル                          1,700     757.00        1,286,900
          日本信号                          1,500     905.00        1,357,500
          京三製作所                          2,900     468.00        1,357,200
          能美防災                           900   2,104.00         1,893,600
          エレコム                          1,800    1,758.00         3,164,400
          パナソニック                          74,600     1,271.00        94,816,600
          シャープ                          9,300    1,471.00        13,680,300
          アンリツ                          4,400    1,875.00         8,250,000
          富士通ゼネラル                          2,300    2,748.00         6,320,400
          ソニーグループ                          44,100    11,465.00        505,606,500
          ＴＤＫ                          3,400    11,500.00         39,100,000
          タムラ製作所                          4,000     736.00        2,944,000
          アルプスアルパイン                          5,800    1,117.00         6,478,600
          日本トリム                           300   3,880.00         1,164,000
          ローランド　ディー．ジー．                           800   2,767.00         2,213,600
          フォスター電機                           900    858.00         772,200
          ＳＭＫ                           500   2,145.00         1,072,500
          ホシデン                          2,600     907.00        2,358,200
          ヒロセ電機                          1,000    17,590.00         17,590,000
          日本航空電子工業                          1,800    1,601.00         2,881,800
          ＴＯＡ                          1,400     820.00        1,148,000
          マクセルホールディングス                          1,700    1,307.00         2,221,900
          古野電気                          1,700    1,078.00         1,832,600
          アイコム                           600   2,423.00         1,453,800
          横河電機                          6,900    1,699.00        11,723,100
                                 61/126


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          新電元工業                           500   4,025.00         2,012,500
          アズビル                          4,900    4,775.00        23,397,500
          日本光電工業                          3,100    3,665.00        11,361,500
          共和電業                          4,900     378.00        1,852,200
          堀場製作所                          1,400    7,720.00        10,808,000
          アドバンテスト                          5,300    8,980.00        47,594,000
          エスペック                           800   2,122.00         1,697,600
          キーエンス                          6,900    65,620.00        452,778,000
          日置電機                           500   8,240.00         4,120,000
          シスメックス                          5,500    12,470.00         68,585,000
          日本マイクロニクス                          1,700    1,351.00         2,296,700
          メガチップス                           900   3,145.00         2,830,500
          ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           300   3,790.00         1,137,000
          コーセル                          1,700    1,016.00         1,727,200
          イリソ電子工業                           700   4,550.00         3,185,000
          オプテックスグループ                          1,400    1,446.00         2,024,400
          千代田インテグレ                           900   1,902.00         1,711,800
          レーザーテック                          3,200    20,780.00         66,496,000
          スタンレー電気                          4,800    2,739.00        13,147,200
          岩崎電気                           900   2,005.00         1,804,500
          ウシオ電機                          3,600    1,929.00         6,944,400
          日本セラミック                           800   2,929.00         2,343,200
          遠藤照明                          2,000     847.00        1,694,000
          古河電池                           800   1,527.00         1,221,600
          日本電子                          1,500    7,640.00        11,460,000
          カシオ計算機                          5,800    1,703.00         9,877,400
          ファナック                          6,100    23,810.00        145,241,000
          エンプラス                           600   3,110.00         1,866,000
          大真空                           500   3,440.00         1,720,000
          ローム                          3,000    10,010.00         30,030,000
          浜松ホトニクス                          5,000    6,180.00        30,900,000
          三井ハイテック                           800   6,280.00         5,024,000
          新光電気工業                          2,600    3,430.00         8,918,000
          京セラ                          10,300     6,722.00        69,236,600
          太陽誘電                          3,300    5,900.00        19,470,000
          村田製作所                          20,700     8,956.00        185,389,200
          双葉電子工業                          1,100     778.00         855,800
          北陸電気工業                          1,400    1,003.00         1,404,200
          ニチコン                          3,100    1,064.00         3,298,400
          日本ケミコン                          1,200    2,158.00         2,589,600
          ＫＯＡ                          1,600    1,532.00         2,451,200
          小糸製作所                          4,300    6,560.00        28,208,000
          ミツバ                          2,500     644.00        1,610,000
          ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          1,200    9,000.00        10,800,000
          キヤノン電子                           300   1,572.00          471,600
          キヤノン                          34,600     2,578.00        89,198,800
          リコー                          18,200     1,110.00        20,202,000
          象印マホービン                          1,800    1,666.00         2,998,800
          東京エレクトロン                          4,200    44,750.00        187,950,000
          トヨタ紡織                          1,900    2,025.00         3,847,500
                                 62/126


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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ユニプレス                          1,200     905.00        1,086,000
          豊田自動織機                          5,600    9,170.00        51,352,000
          モリタホールディングス                          1,100    1,521.00         1,673,100
          三櫻工業                          1,800    1,079.00         1,942,200
          デンソー                          15,400     7,488.00        115,315,200
          東海理化電機製作所                          1,600    1,613.00         2,580,800
          川崎重工業                          5,700    2,375.00        13,537,500
          名村造船所                          8,600     225.00        1,935,000
          三菱ロジスネクスト                          1,300     909.00        1,181,700
          近畿車輛                           700   1,142.00          799,400
          日産自動車                          82,800      568.30       47,055,240
          いすゞ自動車                          19,800     1,336.00        26,452,800
          トヨタ自動車                          71,000     9,484.00        673,364,000
          日野自動車                          9,400     886.00        8,328,400
          三菱自動車工業                          27,400      275.00        7,535,000
          武蔵精密工業                          2,000    1,911.00         3,822,000
          日産車体                          1,100     731.00         804,100
          新明和工業                          2,800     907.00        2,539,600
          極東開発工業                          1,200    1,626.00         1,951,200
          トピー工業                           900   1,170.00         1,053,000
          ティラド                           700   3,000.00         2,100,000
          タチエス                          1,400    1,325.00         1,855,000
          ＮＯＫ                          3,200    1,338.00         4,281,600
          フタバ産業                          2,400     465.00        1,116,000
          大同メタル工業                          3,000     577.00        1,731,000
          プレス工業                          4,900     345.00        1,690,500
          太平洋工業                          2,200    1,266.00         2,785,200
          河西工業                          3,200     383.00        1,225,600
          アイシン                          5,000    4,075.00        20,375,000
          マツダ                          22,400      932.00       20,876,800
          今仙電機製作所                          1,500     702.00        1,053,000
          本田技研工業                          55,000     3,282.00        180,510,000
          スズキ                          14,000     4,639.00        64,946,000
          ＳＵＢＡＲＵ                          20,000     2,033.00        40,660,000
          ヤマハ発動機                          9,300    2,601.00        24,189,300
          ＴＢＫ                          3,600     408.00        1,468,800
          エクセディ                          1,000    1,615.00         1,615,000
          豊田合成                          2,400    2,301.00         5,522,400
          愛三工業                          2,300     845.00        1,943,500
          ヨロズ                          1,000    1,152.00         1,152,000
          エフ・シー・シー                          1,200    1,490.00         1,788,000
          シマノ                          2,800    31,450.00         88,060,000
          テイ・エス　テック                          2,700    1,458.00         3,936,600
          ジャムコ                          1,600    1,009.00         1,614,400
          テルモ                          21,500     4,535.00        97,502,500
          クリエートメディック                          1,900     978.00        1,858,200
          日機装                          2,600     911.00        2,368,600
          島津製作所                          9,100    5,020.00        45,682,000
          ブイ・テクノロジー                           500   4,450.00         2,225,000
          東京計器                          1,800     994.00        1,789,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          東京精密                          1,400    4,680.00         6,552,000
          マニー                          2,800    2,207.00         6,179,600
          ニコン                          10,600     1,140.00        12,084,000
          トプコン                          4,000    1,765.00         7,060,000
          オリンパス                          37,200     2,299.00        85,522,800
          理研計器                           900   2,699.00         2,429,100
          タムロン                           700   2,548.00         1,783,600
          ＨＯＹＡ                          13,800    17,255.00        238,119,000
          朝日インテック                          7,600    3,245.00        24,662,000
          シチズン時計                          8,700     471.00        4,097,700
          大研医器                          3,000     585.00        1,755,000
          メニコン                          1,200    8,870.00        10,644,000
          セイコーホールディングス                          1,200    2,147.00         2,576,400
          ニプロ                          5,000    1,264.00         6,320,000
          パラマウントベッドホールディングス                          1,100    2,109.00         2,319,900
          前田工繊                          1,000    3,510.00         3,510,000
          永大産業                          3,700     298.00        1,102,600
          アートネイチャー                          2,600     699.00        1,817,400
          バンダイナムコホールディングス                          5,900    7,499.00        44,244,100
          フランスベッドホールディングス                          1,400     929.00        1,300,600
          パイロットコーポレーション                          1,200    4,235.00         5,082,000
          トッパン・フォームズ                          1,400    1,004.00         1,405,600
          フジシールインターナショナル                          1,700    2,447.00         4,159,900
          タカラトミー                          3,300    1,072.00         3,537,600
          プロネクサス                          1,800    1,023.00         1,841,400
          ウッドワン                          1,200    1,086.00         1,303,200
          大建工業                           800   2,319.00         1,855,200
          凸版印刷                          10,200     1,863.00        19,002,600
          大日本印刷                          7,900    2,598.00        20,524,200
          共同印刷                           600   2,610.00         1,566,000
          ＮＩＳＳＨＡ                          1,800    1,689.00         3,040,200
          アシックス                          6,500    2,368.00        15,392,000
          ツツミ                           500   2,387.00         1,193,500
          ヤマハ                          4,200    6,410.00        26,922,000
          河合楽器製作所                           600   3,860.00         2,316,000
          クリナップ                          1,600     555.00         888,000
          ピジョン                          4,500    3,265.00        14,692,500
          リンテック                           800   2,432.00         1,945,600
          イトーキ                          2,600     350.00         910,000
          任天堂                          4,100    53,290.00        218,489,000
          三菱鉛筆                          1,100    1,446.00         1,590,600
          タカラスタンダード                          1,600    1,650.00         2,640,000
          コクヨ                          2,800    1,920.00         5,376,000
          グローブライド                           600   7,450.00         4,470,000
          オカムラ                          2,400    1,695.00         4,068,000
          美津濃                           600   2,576.00         1,545,600
          東京電力ホールディングス                          62,200      291.00       18,100,200
          中部電力                          20,500     1,336.00        27,388,000
          関西電力                          25,800     1,100.50        28,392,900
          中国電力                          9,900    1,022.00        10,117,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          北陸電力                          6,800     584.00        3,971,200
          東北電力                          14,800      849.00       12,565,200
          四国電力                          4,100     766.00        3,140,600
          九州電力                          15,700      845.00       13,266,500
          北海道電力                          8,400     520.00        4,368,000
          沖縄電力                          1,300    1,432.00         1,861,600
          電源開発                          5,700    1,634.00         9,313,800
          レノバ                          1,500    4,430.00         6,645,000
          東京瓦斯                          13,600     2,142.50        29,138,000
          大阪瓦斯                          12,600     2,095.00        26,397,000
          東邦瓦斯                          3,600    5,390.00        19,404,000
          北海道瓦斯                          1,200    1,541.00         1,849,200
          西部ガスホールディングス                          1,200    2,445.00         2,934,000
          静岡ガス                          2,800    1,237.00         3,463,600
          メタウォーター                           900   1,859.00         1,673,100
          東武鉄道                          7,400    2,914.00        21,563,600
          相鉄ホールディングス                          2,500    2,276.00         5,690,000
          東急                          17,700     1,498.00        26,514,600
          京浜急行電鉄                          9,100    1,353.00        12,312,300
          小田急電鉄                          11,500     2,639.00        30,348,500
          京王電鉄                          4,000    6,130.00        24,520,000
          京成電鉄                          5,200    3,400.00        17,680,000
          富士急行                          1,100    4,505.00         4,955,500
          東日本旅客鉄道                          12,300     7,401.00        91,032,300
          西日本旅客鉄道                          6,300    6,024.00        37,951,200
          東海旅客鉄道                          5,800    16,105.00         93,409,000
          西武ホールディングス                          9,300    1,269.00        11,801,700
          鴻池運輸                           900   1,305.00         1,174,500
          西日本鉄道                          1,900    2,790.00         5,301,000
          ハマキョウレックス                           800   3,270.00         2,616,000
          サカイ引越センター                           500   4,795.00         2,397,500
          近鉄グループホールディングス                          6,800    3,825.00        26,010,000
          阪急阪神ホールディングス                          8,300    3,360.00        27,888,000
          南海電気鉄道                          3,000    2,414.00         7,242,000
          京阪ホールディングス                          3,000    3,090.00         9,270,000
          神戸電鉄                           600   3,550.00         2,130,000
          名古屋鉄道                          4,800    1,937.00         9,297,600
          山陽電気鉄道                           900   1,976.00         1,778,400
          日本通運                          2,300    7,420.00        17,066,000
          ヤマトホールディングス                          9,400    2,852.00        26,808,800
          山九                          1,600    4,955.00         7,928,000
          丸全昭和運輸                           800   3,350.00         2,680,000
          センコーグループホールディングス                          4,100     998.00        4,091,800
          ニッコンホールディングス                          1,700    2,314.00         3,933,800
          福山通運                           800   4,730.00         3,784,000
          セイノーホールディングス                          4,700    1,398.00         6,570,600
          神奈川中央交通                           100   3,480.00          348,000
          日立物流                          1,400    4,660.00         6,524,000
          丸和運輸機関                          1,800    1,457.00         2,622,600
          九州旅客鉄道                          5,200    2,456.00        12,771,200
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＳＧホールディングス                          13,100     3,050.00        39,955,000
          日本郵船                          5,700    7,850.00        44,745,000
          商船三井                          4,000    7,150.00        28,600,000
          川崎汽船                          2,400    4,945.00        11,868,000
          ＮＳユナイテッド海運                           700   3,360.00         2,352,000
          飯野海運                          4,400     509.00        2,239,600
          日本航空                          16,600     2,308.00        38,312,800
          ＡＮＡホールディングス                          18,300     2,597.00        47,525,100
          トランコム                           300   8,560.00         2,568,000
          日新                           800   1,491.00         1,192,800
          三菱倉庫                          2,300    3,145.00         7,233,500
          三井倉庫ホールディングス                          1,100    2,726.00         2,998,600
          住友倉庫                          1,600    1,737.00         2,779,200
          澁澤倉庫                          1,000    2,165.00         2,165,000
          安田倉庫                          1,200     946.00        1,135,200
          東洋埠頭                          1,100    1,508.00         1,658,800
          上組                          3,200    2,307.00         7,382,400
          近鉄エクスプレス                          1,400    2,646.00         3,704,400
          ＮＥＣネッツエスアイ                          3,100    2,026.00         6,280,600
          システナ                          3,000    2,122.00         6,366,000
          デジタルアーツ                           500   8,530.00         4,265,000
          日鉄ソリューションズ                          1,300    3,715.00         4,829,500
          ＴＩＳ                          7,400    3,035.00        22,459,000
          グリー                          8,200     668.00        5,477,600
          コーエーテクモホールディングス                          2,000    4,865.00         9,730,000
          ＫＬａｂ                          2,000     634.00        1,268,000
          ポールトゥウィン・ピットクルーホールディング
                                     2,200    1,070.00         2,354,000
          ス
          ネクソン                          16,000     2,138.00        34,208,000
          コロプラ                          2,300     827.00        1,902,100
          ブロードリーフ                          6,200     509.00        3,155,800
          デジタルハーツホールディングス                          1,400    1,899.00         2,658,600
          ＳＨＩＦＴ                           500   24,570.00         12,285,000
          ティーガイア                           900   1,927.00         1,734,300
          ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          1,800    2,266.00         4,078,800
          ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          1,500    14,330.00         21,495,000
          インターネットイニシアティブ                          2,400    3,525.00         8,460,000
          ラクス                          2,400    3,835.00         9,204,000
          チェンジ                          1,700    2,234.00         3,797,800
          マネーフォワード                          1,100    8,350.00         9,185,000
          野村総合研究所                          12,500     3,970.00        49,625,000
          インテージホールディングス                          2,300    1,460.00         3,358,000
          インフォコム                          1,100    2,387.00         2,625,700
          Ｓａｎｓａｎ                           700   9,680.00         6,776,000
          フジ・メディア・ホールディングス                          6,100    1,154.00         7,039,400
          オービック                          2,300    21,060.00         48,438,000
          ジャストシステム                          1,100    6,300.00         6,930,000
          ＴＤＣソフト                          2,500    1,385.00         3,462,500
          Ｚホールディングス                          98,000      686.20       67,247,600
          トレンドマイクロ                          3,700    5,990.00        22,163,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日本オラクル                          1,500    8,920.00        13,380,000
          フューチャー                          1,500    2,411.00         3,616,500
          オービックビジネスコンサルタント                           800   5,730.00         4,584,000
          伊藤忠テクノソリューションズ                          3,500    3,400.00        11,900,000
          大塚商会                          4,000    5,830.00        23,320,000
          サイボウズ                          1,400    2,380.00         3,332,000
          電通国際情報サービス                          1,100    4,170.00         4,587,000
          デジタルガレージ                          1,400    4,875.00         6,825,000
          ウェザーニューズ                           500   5,690.00         2,845,000
          ＷＯＷＯＷ                           600   2,385.00         1,431,000
          ネットワンシステムズ                          3,100    3,465.00        10,741,500
          アルゴグラフィックス                           800   3,220.00         2,576,000
          マーベラス                          2,200     684.00        1,504,800
          エイベックス                          1,800    1,484.00         2,671,200
          日本ユニシス                          2,700    2,943.00         7,946,100
          兼松エレクトロニクス                           700   3,730.00         2,611,000
          ＴＢＳホールディングス                          4,700    1,625.00         7,637,500
          日本テレビホールディングス                          5,600    1,180.00         6,608,000
          テレビ朝日ホールディングス                          2,200    1,706.00         3,753,200
          スカパーＪＳＡＴホールディングス                          4,200     406.00        1,705,200
          テレビ東京ホールディングス                           800   2,094.00         1,675,200
          コネクシオ                           700   1,542.00         1,079,400
          日本通信                          11,100      224.00        2,486,400
          日本電信電話                          80,200     2,901.50        232,700,300
          ＫＤＤＩ                          55,200     3,394.00        187,348,800
          ソフトバンク                          63,400     1,468.50        93,102,900
          光通信                           800   19,110.00         15,288,000
          ＧＭＯインターネット                          3,200    2,781.00         8,899,200
          ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          2,000    5,000.00        10,000,000
          学研ホールディングス                          1,600    1,212.00         1,939,200
          ゼンリン                          2,000    1,039.00         2,078,000
          松竹                           500   12,100.00         6,050,000
          東宝                          4,200    4,715.00        19,803,000
          東映                           200   19,550.00         3,910,000
          エヌ・ティ・ティ・データ                          18,800     1,898.00        35,682,400
          ＤＴＳ                          1,900    2,609.00         4,957,100
          スクウェア・エニックス・ホールディングス                          3,100    6,520.00        20,212,000
          カプコン                          6,100    3,035.00        18,513,500
          ＳＣＳＫ                          1,700    6,770.00        11,509,000
          日本システムウエア                          1,000    2,336.00         2,336,000
          アイネス                          1,600    1,488.00         2,380,800
          ＴＫＣ                          1,600    3,720.00         5,952,000
          富士ソフト                           900   5,860.00         5,274,000
          ＮＳＤ                          2,700    1,996.00         5,389,200
          コナミホールディングス                          2,500    6,870.00        17,175,000
          ＪＢＣＣホールディングス                          1,500    1,514.00         2,271,000
          ソフトバンクグループ                          54,900     6,213.00        341,093,700
          エレマテック                           900   1,088.00          979,200
          あらた                           600   4,340.00         2,604,000
          フィールズ                          1,900     491.00         932,900
                                 67/126


                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          双日                          34,200      323.00       11,046,600
          アルフレッサ　ホールディングス                          6,900    1,735.00        11,971,500
          横浜冷凍                          1,000     910.00         910,000
          アルコニックス                          1,500    1,562.00         2,343,000
          神戸物産                          5,700    4,315.00        24,595,500
          あい　ホールディングス                          1,000    2,238.00         2,238,000
          ダイワボウホールディングス                          3,400    2,020.00         6,868,000
          マクニカ・富士エレホールディングス                          1,500    2,557.00         3,835,500
          バイタルケーエスケー・ホールディングス                          1,000     800.00         800,000
          レスターホールディングス                           600   1,903.00         1,141,800
          ＴＯＫＡＩホールディングス                          3,500     905.00        3,167,500
          シップヘルスケアホールディングス                          2,700    2,766.00         7,468,200
          コメダホールディングス                          2,300    2,033.00         4,675,900
          小野建                           700   1,538.00         1,076,600
          エコートレーディング                          2,400     639.00        1,533,600
          ナガイレーベン                           800   2,585.00         2,068,000
          三菱食品                           500   2,951.00         1,475,500
          松田産業                          1,100    2,611.00         2,872,100
          第一興商                          1,200    3,745.00         4,494,000
          メディパルホールディングス                          6,400    2,128.00        13,619,200
          アズワン                           600   16,240.00         9,744,000
          ドウシシャ                           900   1,736.00         1,562,400
          高速                          1,000    1,620.00         1,620,000
          日本ライフライン                          2,500    1,321.00         3,302,500
          ＩＤＯＭ                          3,300     963.00        3,177,900
          シークス                          1,100    1,241.00         1,365,100
          伊藤忠商事                          48,400     3,257.00        157,638,800
          丸紅                          67,600      863.70       58,386,120
          長瀬産業                          3,100    1,788.00         5,542,800
          豊田通商                          6,800    4,760.00        32,368,000
          兼松                          3,000    1,399.00         4,197,000
          三井物産                          55,400     2,382.00        131,962,800
          日本紙パルプ商事                           300   3,690.00         1,107,000
          カメイ                          1,100    1,166.00         1,282,600
          スターゼン                           700   2,249.00         1,574,300
          山善                          2,800    1,076.00         3,012,800
          住友商事                          41,800     1,525.50        63,765,900
          内田洋行                           400   5,380.00         2,152,000
          三菱商事                          41,800     3,241.00        135,473,800
          第一実業                           800   4,740.00         3,792,000
          キヤノンマーケティングジャパン                          1,400    2,522.00         3,530,800
          菱洋エレクトロ                           700   2,254.00         1,577,800
          ユアサ商事                           900   2,990.00         2,691,000
          阪和興業                          1,600    3,245.00         5,192,000
          正栄食品工業                           600   4,165.00         2,499,000
          菱電商事                           900   1,792.00         1,612,800
          岩谷産業                          2,000    6,120.00        12,240,000
          三愛石油                          2,000    1,342.00         2,684,000
          稲畑産業                          1,900    1,636.00         3,108,400
          ワキタ                          1,600    1,009.00         1,614,400
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                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          東邦ホールディングス                          1,900    1,905.00         3,619,500
          サンゲツ                          1,700    1,581.00         2,687,700
          伊藤忠エネクス                           500    975.00         487,500
          サンリオ                          2,200    2,155.00         4,741,000
          リョーサン                           700   2,197.00         1,537,900
          新光商事                          1,600     768.00        1,228,800
          三信電気                           800   1,599.00         1,279,200
          東陽テクニカ                          1,600    1,157.00         1,851,200
          モスフードサービス                          1,000    3,210.00         3,210,000
          加賀電子                           800   2,834.00         2,267,200
          立花エレテック                           800   1,487.00         1,189,600
          ＰＡＬＴＡＣ                          1,100    4,800.00         5,280,000
          ヤマタネ                          1,500    1,552.00         2,328,000
          日鉄物産                           300   4,910.00         1,473,000
          トラスコ中山                          1,700    2,901.00         4,931,700
          オートバックスセブン                          2,300    1,517.00         3,489,100
          加藤産業                          1,000    3,440.00         3,440,000
          イエローハット                          1,700    1,908.00         3,243,600
          日伝                           800   2,301.00         1,840,800
          因幡電機産業                          1,500    2,679.00         4,018,500
          ミスミグループ本社                          8,700    4,340.00        37,758,000
          スズケン                          2,800    3,240.00         9,072,000
          ローソン                          1,600    5,580.00         8,928,000
          サンエー                           500   4,110.00         2,055,000
          カワチ薬品                           600   2,310.00         1,386,000
          エービーシー・マート                          1,100    5,920.00         6,512,000
          アスクル                          1,600    1,570.00         2,512,000
          ゲオホールディングス                          1,600    1,148.00         1,836,800
          アダストリア                          1,200    1,739.00         2,086,800
          くら寿司                           900   4,200.00         3,780,000
          キャンドゥ                          1,000    1,924.00         1,924,000
          パルグループホールディングス                          1,200    1,556.00         1,867,200
          エディオン                          2,300    1,037.00         2,385,100
          サーラコーポレーション                          2,800     605.00        1,694,000
          ハニーズホールディングス                          1,400    1,086.00         1,520,400
          アルペン                          1,100    3,540.00         3,894,000
          クオールホールディングス                          1,600    1,584.00         2,534,400
          ジンズホールディングス                           500   7,090.00         3,545,000
          ビックカメラ                          4,100    1,081.00         4,432,100
          ＤＣＭホールディングス                          4,500    1,078.00         4,851,000
          ＭｏｎｏｔａＲＯ                          9,700    2,386.00        23,144,200
          Ｊ．フロント　リテイリング                          8,500     951.00        8,083,500
          ドトール・日レスホールディングス                          1,000    1,644.00         1,644,000
          マツモトキヨシホールディングス                          3,000    5,100.00        15,300,000
          ブロンコビリー                          1,100    2,397.00         2,636,700
          ＺＯＺＯ                          4,400    4,125.00        18,150,000
          物語コーポレーション                           600   6,050.00         3,630,000
          ココカラファイン                           700   8,640.00         6,048,000
          三越伊勢丹ホールディングス                          12,600      726.00        9,147,600
          ウエルシアホールディングス                          4,000    4,090.00        16,360,000
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                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          クリエイトＳＤホールディングス                          1,100    3,865.00         4,251,500
          チムニー                          1,500    1,433.00         2,149,500
          ジョイフル本田                          2,000    1,418.00         2,836,000
          すかいらーくホールディングス                          8,400    1,580.00        13,272,000
          ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディ
                                     1,700    1,127.00         1,915,900
          ングス
          あさひ                          1,500    1,300.00         1,950,000
          コスモス薬品                           800   19,540.00         15,632,000
          セブン＆アイ・ホールディングス                          27,000     4,908.00        132,516,000
          ツルハホールディングス                          1,500    14,320.00         21,480,000
          サンマルクホールディングス                          1,100    1,490.00         1,639,000
          トリドールホールディングス                          2,200    2,226.00         4,897,200
          クスリのアオキホールディングス                           800   7,840.00         6,272,000
          ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                          4,300    4,540.00        19,522,000
          ノジマ                          1,500    2,645.00         3,967,500
          カッパ・クリエイト                          1,700    1,381.00         2,347,700
          良品計画                          8,100    2,293.00        18,573,300
          コナカ                          4,100     350.00        1,435,000
          コーナン商事                          1,300    3,705.00         4,816,500
          エコス                          1,200    1,971.00         2,365,200
          パン・パシフィック・インターナショナルホール
                                    14,300     2,173.00        31,073,900
          ディングス
          西松屋チェーン                          2,200    1,337.00         2,941,400
          ゼンショーホールディングス                          4,000    2,767.00        11,068,000
          サイゼリヤ                          1,200    2,457.00         2,948,400
          ＶＴホールディングス                          4,300     530.00        2,279,000
          ユナイテッドアローズ                          1,400    1,732.00         2,424,800
          ハイデイ日高                          1,500    1,673.00         2,509,500
          コロワイド                          2,700    1,886.00         5,092,200
          壱番屋                           500   4,885.00         2,442,500
          スギホールディングス                          1,500    8,590.00        12,885,000
          ヨンドシーホールディングス                          1,000    1,772.00         1,772,000
          木曽路                          1,400    2,323.00         3,252,200
          ＳＲＳホールディングス                          2,700     809.00        2,184,300
          ケーヨー                          2,500     801.00        2,002,500
          上新電機                           800   2,438.00         1,950,400
          日本瓦斯                          3,900    1,520.00         5,928,000
          ロイヤルホールディングス                          1,800    1,943.00         3,497,400
          チヨダ                           600    816.00         489,600
          ライフコーポレーション                           600   4,300.00         2,580,000
          リンガーハット                          1,400    2,301.00         3,221,400
          ＡＯＫＩホールディングス                          2,200     615.00        1,353,000
          オークワ                          1,200    1,130.00         1,356,000
          コメリ                          1,100    2,514.00         2,765,400
          青山商事                          2,500     641.00        1,602,500
          しまむら                           800   9,920.00         7,936,000
          高島屋                          4,700    1,117.00         5,249,900
          松屋                          2,400     926.00        2,222,400
          エイチ・ツー・オー　リテイリング                          2,800     824.00        2,307,200
          近鉄百貨店                           200   2,389.00          477,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          丸井グループ                          6,200    1,912.00        11,854,400
          アクシアル　リテイリング                           700   4,045.00         2,831,500
          イオン                          26,500     3,048.00        80,772,000
          イズミ                          1,400    3,610.00         5,054,000
          平和堂                           500   2,234.00         1,117,000
          フジ                           800   1,989.00         1,591,200
          ヤオコー                           900   7,070.00         6,363,000
          ゼビオホールディングス                           300   1,053.00          315,900
          ケーズホールディングス                          6,000    1,148.00         6,888,000
          アインホールディングス                          1,100    7,350.00         8,085,000
          ヤマダホールディングス                          22,000      473.00       10,406,000
          アークランドサカモト                          1,500    1,522.00         2,283,000
          ニトリホールディングス                          2,700    20,305.00         54,823,500
          吉野家ホールディングス                          2,600    2,094.00         5,444,400
          サガミホールディングス                          2,300    1,026.00         2,359,800
          王将フードサービス                           500   5,940.00         2,970,000
          ミニストップ                           200   1,467.00          293,400
          アークス                          1,100    2,354.00         2,589,400
          バローホールディングス                          1,200    2,466.00         2,959,200
          ベルク                           500   5,840.00         2,920,000
          ファーストリテイリング                           900   73,220.00         65,898,000
          サンドラッグ                          2,600    3,735.00         9,711,000
          サックスバー　ホールディングス                          2,800     538.00        1,506,400
          ベルーナ                          2,000     803.00        1,606,000
          じもとホールディングス                          2,200     688.00        1,513,600
          めぶきフィナンシャルグループ                          31,500      241.00        7,591,500
          東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,400    1,577.00         2,207,800
          九州フィナンシャルグループ                          12,700      414.00        5,257,800
          ゆうちょ銀行                          17,100      955.00       16,330,500
          コンコルディア・フィナンシャルグループ                          37,900      426.00       16,145,400
          西日本フィナンシャルホールディングス                          4,500     688.00        3,096,000
          三十三フィナンシャルグループ                          1,000    1,451.00         1,451,000
          第四北越フィナンシャルグループ                           900   2,616.00         2,354,400
          ひろぎんホールディングス                          9,300     623.00        5,793,900
          新生銀行                          5,800    1,377.00         7,986,600
          あおぞら銀行                          4,100    2,579.00        10,573,900
          三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         471,100      590.70       278,278,770
          りそなホールディングス                          82,500      422.60       34,864,500
          三井住友トラスト・ホールディングス                          13,100     3,598.00        47,133,800
          三井住友フィナンシャルグループ                          47,200     3,761.00        177,519,200
          千葉銀行                          21,800      676.00       14,736,800
          群馬銀行                          12,100      349.00        4,222,900
          武蔵野銀行                           800   1,744.00         1,395,200
          筑波銀行                          13,500      173.00        2,335,500
          七十七銀行                          1,600    1,215.00         1,944,000
          青森銀行                          1,000    2,064.00         2,064,000
          秋田銀行                           900   1,437.00         1,293,300
          山形銀行                          1,500     852.00        1,278,000
          岩手銀行                           800   1,655.00         1,324,000
          東邦銀行                          7,800     215.00        1,677,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          東北銀行                          2,000    1,006.00         2,012,000
          みちのく銀行                          1,900     896.00        1,702,400
          ふくおかフィナンシャルグループ                          5,600    2,012.00        11,267,200
          静岡銀行                          14,200      854.00       12,126,800
          十六銀行                           700   2,171.00         1,519,700
          スルガ銀行                          6,400     355.00        2,272,000
          八十二銀行                          11,200      372.00        4,166,400
          山梨中央銀行                          1,600     821.00        1,313,600
          大垣共立銀行                          1,200    1,904.00         2,284,800
          福井銀行                           800   1,523.00         1,218,400
          北國銀行                           800   2,027.00         1,621,600
          清水銀行                          1,200    1,630.00         1,956,000
          滋賀銀行                          1,400    1,848.00         2,587,200
          南都銀行                           800   1,971.00         1,576,800
          百五銀行                          5,300     317.00        1,680,100
          京都銀行                          2,300    4,855.00        11,166,500
          紀陽銀行                          2,400    1,550.00         3,720,000
          ほくほくフィナンシャルグループ                          4,100     820.00        3,362,000
          山陰合同銀行                          4,400     563.00        2,477,200
          中国銀行                          4,800     866.00        4,156,800
          伊予銀行                          7,500     576.00        4,320,000
          百十四銀行                           700   1,549.00         1,084,300
          四国銀行                          1,600     715.00        1,144,000
          阿波銀行                           800   2,116.00         1,692,800
          大分銀行                           700   1,764.00         1,234,800
          宮崎銀行                          1,000    2,018.00         2,018,000
          佐賀銀行                          1,000    1,416.00         1,416,000
          沖縄銀行                           600   2,631.00         1,578,600
          琉球銀行                          2,200     786.00        1,729,200
          セブン銀行                          21,000      251.00        5,271,000
          みずほフィナンシャルグループ                          92,500     1,543.00        142,727,500
          山口フィナンシャルグループ                          6,700     635.00        4,254,500
          名古屋銀行                           700   2,551.00         1,785,700
          北洋銀行                          9,800     251.00        2,459,800
          愛知銀行                           600   3,410.00         2,046,000
          愛媛銀行                          1,600     767.00        1,227,200
          京葉銀行                          2,400     443.00        1,063,200
          栃木銀行                          15,100      172.00        2,597,200
          北日本銀行                          1,300    1,535.00         1,995,500
          東和銀行                          3,000     500.00        1,500,000
          福島銀行                          5,300     238.00        1,261,400
          大東銀行                          3,000     616.00        1,848,000
          トモニホールディングス                          6,500     317.00        2,060,500
          フィデアホールディングス                          18,400      125.00        2,300,000
          池田泉州ホールディングス                          11,600      164.00        1,902,400
          ＦＰＧ                          4,300     682.00        2,932,600
          ＳＢＩホールディングス                          8,900    2,603.00        23,166,700
          ジャフコ　グループ                          1,100    6,520.00         7,172,000
          大和証券グループ本社                          49,200      598.10       29,426,520
          野村ホールディングス                         106,200      531.80       56,477,160
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          岡三証券グループ                          4,100     398.00        1,631,800
          丸三証券                          3,400     613.00        2,084,200
          東洋証券                          10,100      143.00        1,444,300
          東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          7,800     391.00        3,049,800
          水戸証券                          4,700     293.00        1,377,100
          いちよし証券                          3,600     605.00        2,178,000
          松井証券                          2,500     801.00        2,002,500
          マネックスグループ                          7,300     584.00        4,263,200
          極東証券                          1,800     781.00        1,405,800
          岩井コスモホールディングス                          1,900    1,361.00         2,585,900
          かんぽ生命保険                          8,600    1,965.00        16,899,000
          ＳＯＭＰＯホールディングス                          12,100     4,782.00        57,862,200
          アニコム　ホールディングス                          3,700     902.00        3,337,400
          ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディ
                                    16,200     3,546.00        57,445,200
          ングス
          第一生命ホールディングス                          34,300     2,179.50        74,756,850
          東京海上ホールディングス                          22,900     5,372.00        123,018,800
          Ｔ＆Ｄホールディングス                          21,100     1,368.00        28,864,800
          全国保証                          1,900    5,380.00        10,222,000
          クレディセゾン                          4,400    1,250.00         5,500,000
          芙蓉総合リース                           700   7,330.00         5,131,000
          みずほリース                          1,100    3,410.00         3,751,000
          東京センチュリー                          1,700    5,830.00         9,911,000
          日本証券金融                          4,400     854.00        3,757,600
          アイフル                          15,300      337.00        5,156,100
          リコーリース                           500   3,570.00         1,785,000
          イオンフィナンシャルサービス                          4,400    1,288.00         5,667,200
          アコム                          15,200      429.00        6,520,800
          ジャックス                          1,200    2,666.00         3,199,200
          オリエントコーポレーション                          24,000      146.00        3,504,000
          オリックス                          42,200     2,044.50        86,277,900
          三菱ＨＣキャピタル                          22,900      583.00       13,350,700
          日本取引所グループ                          19,000     2,617.50        49,732,500
          イー・ギャランティ                          1,300    2,328.00         3,026,400
          ＮＥＣキャピタルソリューション                           300   2,069.00          620,700
          いちご                          9,300     341.00        3,171,300
          日本駐車場開発                          16,200      164.00        2,656,800
          ヒューリック                          15,300     1,268.00        19,400,400
          野村不動産ホールディングス                          4,400    2,825.00        12,430,000
          フージャースホールディングス                          3,000     650.00        1,950,000
          オープンハウス                          2,400    5,320.00        12,768,000
          東急不動産ホールディングス                          19,900      608.00       12,099,200
          飯田グループホールディングス                          5,800    2,664.00        15,451,200
          パーク２４                          4,300    2,088.00         8,978,400
          三井不動産                          32,000     2,478.00        79,296,000
          三菱地所                          45,400     1,701.50        77,248,100
          平和不動産                          1,400    4,275.00         5,985,000
          東京建物                          7,300    1,625.00        11,862,500
          ダイビル                          2,000    1,411.00         2,822,000
          京阪神ビルディング                          1,800    1,490.00         2,682,000
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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          住友不動産                          15,800     3,521.00        55,631,800
          テーオーシー                          1,900     640.00        1,216,000
          東京楽天地                           300   4,060.00         1,218,000
          スターツコーポレーション                           900   2,763.00         2,486,700
          空港施設                          2,500     570.00        1,425,000
          ゴールドクレスト                          1,100    1,655.00         1,820,500
          タカラレーベン                          7,900     317.00        2,504,300
          イオンモール                          3,500    1,658.00         5,803,000
          カチタス                          2,000    3,525.00         7,050,000
          トーセイ                          2,000    1,171.00         2,342,000
          サンフロンティア不動産                          2,400    1,116.00         2,678,400
          日本空港ビルデング                          2,500    4,925.00        12,312,500
          日本工営                           700   3,025.00         2,117,500
          ＬＩＦＵＬＬ                          5,100     328.00        1,672,800
          ミクシィ                          1,900    2,492.00         4,734,800
          日本Ｍ＆Ａセンター                          11,600     3,285.00        38,106,000
          ＵＴグループ                          1,200    2,921.00         3,505,200
          タケエイ                          1,600    1,539.00         2,462,400
          ＧＣＡ                          2,800    1,377.00         3,855,600
          エス・エム・エス                          2,800    3,710.00        10,388,000
          パーソルホールディングス                          7,200    2,532.00        18,230,400
          クックパッド                          7,900     221.00        1,745,900
          シミックホールディングス                          1,400    1,455.00         2,037,000
          綜合警備保障                          2,700    5,200.00        14,040,000
          カカクコム                          5,400    3,445.00        18,603,000
          ディップ                          1,500    3,375.00         5,062,500
          ベネフィット・ワン                          2,800    4,305.00        12,054,000
          エムスリー                          12,300     7,292.00        89,691,600
          アウトソーシング                          4,500    1,773.00         7,978,500
          ディー・エヌ・エー                          3,500    1,948.00         6,818,000
          博報堂ＤＹホールディングス                          9,800    1,773.00        17,375,400
          ぐるなび                          2,500     445.00        1,112,500
          ジャパンベストレスキューシステム                          1,700    1,077.00         1,830,900
          ファンコミュニケーションズ                          3,600     406.00        1,461,600
          バリューコマース                          1,100    4,205.00         4,625,500
          インフォマート                          8,000     939.00        7,512,000
          ＪＰホールディングス                          9,200     273.00        2,511,600
          プレステージ・インターナショナル                          4,000     752.00        3,008,000
          電通グループ                          7,300    4,045.00        29,528,500
          テイクアンドギヴ・ニーズ                          2,000    1,026.00         2,052,000
          Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          1,900    3,285.00         6,241,500
          オリエンタルランド                          7,200    16,405.00        118,116,000
          ダスキン                          1,400    2,616.00         3,662,400
          明光ネットワークジャパン                          3,500     597.00        2,089,500
          ファルコホールディングス                          1,000    1,736.00         1,736,000
          ラウンドワン                          3,400    1,230.00         4,182,000
          リゾートトラスト                          3,600    1,793.00         6,454,800
          ビー・エム・エル                          1,100    4,600.00         5,060,000
          りらいあコミュニケーションズ                          1,800    1,175.00         2,115,000
          ユー・エス・エス                          7,600    1,815.00        13,794,000
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          サイバーエージェント                          17,700     1,981.00        35,063,700
          楽天グループ                          35,900     1,122.00        40,279,800
          エン・ジャパン                          1,500    3,615.00         5,422,500
          テクノプロ・ホールディングス                          4,500    2,925.00        13,162,500
          アイ・アールジャパンホールディングス                           400   12,180.00         4,872,000
          ジャパンマテリアル                          2,600    1,207.00         3,138,200
          リクルートホールディングス                          48,300     6,333.00        305,883,900
          日本郵政                          47,700      937.20       44,704,440
          ベルシステム２４ホールディングス                          1,700    1,589.00         2,701,300
          ソラスト                          2,400    1,434.00         3,441,600
          ベイカレント・コンサルティング                           500   51,100.00         25,550,000
          ジャパンエレベーターサービスホールディングス                          2,700    2,773.00         7,487,100
          リログループ                          4,100    2,460.00        10,086,000
          エイチ・アイ・エス                          2,000    2,407.00         4,814,000
          共立メンテナンス                          1,400    3,670.00         5,138,000
          イチネンホールディングス                          1,400    1,239.00         1,734,600
          建設技術研究所                          1,100    2,372.00         2,609,200
          スバル興業                           200   7,950.00         1,590,000
          東京テアトル                          2,800    1,250.00         3,500,000
          東京都競馬                           600   4,120.00         2,472,000
          カナモト                           900   2,515.00         2,263,500
          西尾レントオール                           500   2,826.00         1,413,000
          トランス・コスモス                           900   3,385.00         3,046,500
          乃村工藝社                          4,300     894.00        3,844,200
          日本管財                          1,000    2,598.00         2,598,000
          トーカイ                          1,000    2,374.00         2,374,000
          セコム                          6,600    8,413.00        55,525,800
          丹青社                          2,800     857.00        2,399,600
          メイテック                          1,100    6,340.00         6,974,000
          応用地質                          1,400    1,283.00         1,796,200
          船井総研ホールディングス                          1,700    2,661.00         4,523,700
          ベネッセホールディングス                          2,500    2,367.00         5,917,500
          イオンディライト                           900   3,535.00         3,181,500
          ダイセキ                          1,400    5,370.00         7,518,000
      小計                             7,404,300             18,668,461,990
      合計                                         18,668,461,990

    （２）株式以外の有価証券（2021年８月25日現在）

    　　　該当事項はございません。
    第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                               （2021年８月25日現在）
        区分         種類        契約額等（円）                 時価（円）        評価損益（円）

                                  うち１年超
            株価指数先物取引
       市場取引
            買建               638,544,040            -     638,550,000            5,960
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              合計                   -       -          -       5,960
    （注）時価の算定方法
       株価指数先物取引
       原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しておりま
       す。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で
       評価しております。
     ＊上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38
       号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
       第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第18期中間計算期間（2021年8月26日から2022年2

       月25日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     【明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン】

     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第17期計算期間末             第18期中間計算期間末
                                 2021年    8月25日現在           2022年    2月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                       33,524,467              26,156,841
         金銭信託
                                     8,680,807,799              7,628,747,185
         親投資信託受益証券
                                       16,520,000              39,840,000
         未収入金
                                     8,730,852,266              7,694,744,026
         流動資産合計
                                     8,730,852,266              7,694,744,026
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       31,686,469              48,948,079
         未払解約金
                                        2,465,771              2,397,693
         未払受託者報酬
                                        6,904,108              6,713,499
         未払委託者報酬
                                         248,412              241,612
         その他未払費用
                                       41,304,760              58,300,883
         流動負債合計
                                       41,304,760              58,300,883
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,811,937,342              3,420,667,370
         元本
         剰余金
                                     4,877,610,164              4,215,775,773
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                     2,020,695,219              1,649,563,490
          （分配準備積立金）
                                     8,689,547,506              7,636,443,143
         元本等合計
                                     8,689,547,506              7,636,443,143
       純資産合計
                                     8,730,852,266              7,694,744,026
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第17期中間計算期間              第18期中間計算期間
                                 自　2020年      8月26日         自　2021年      8月26日
                                 至　2021年      2月25日         至　2022年      2月25日
      営業収益
                                     1,505,022,076              △ 123,440,614
       有価証券売買等損益
                                     1,505,022,076              △ 123,440,614
       営業収益合計
      営業費用
                                        2,272,864              2,397,693
       受託者報酬
                                        6,363,959              6,713,499
       委託者報酬
                                         238,507              252,513
       その他費用
                                        8,875,330              9,363,705
       営業費用合計
                                     1,496,146,746              △ 132,804,319
      営業利益又は営業損失（△）
                                     1,496,146,746              △ 132,804,319
      経常利益又は経常損失（△）
                                     1,496,146,746              △ 132,804,319
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       80,645,819              50,382,787
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                     3,560,646,923              4,877,610,164
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      464,072,242              469,724,368
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      464,072,242              469,724,368
       少額
                                      432,897,032              948,371,653
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      432,897,032              948,371,653
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                           －              －
      分配金
                                     5,007,323,060              4,215,775,773
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
    ３.その他                  当中間計算期間は、2021年             8月26日から2022年         2月25日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

              第17期計算期間末                           第18期中間計算期間末

              2021年    8月25日現在                         2022年    2月25日現在
    １.   計算期間の末日における受益権                  3,811,937,342       口 １.   中間計算期間の末日における受                  3,420,667,370       口
       の総数                            益権の総数
    ２.   1 口当たり純資産額                     2.2796   円 ２.   1 口当たり純資産額                     2.2324   円
       (10,000    口当たり純資産額)                 (22,796    円)    (10,000    口当たり純資産額)                 (22,324    円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                            第17期計算期間末                  第18期中間計算期間末

                           2021年    8月25日現在                2022年    2月25日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  有価証券                   有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      「重要な会計方針に係る事項に関する注                   同左
                      記」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債                   コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                      務                   務
                      これらの科目は短期間で決済されるた                   同左
                      め、帳簿価額は時価と近似していること
                      から、当該帳簿価額を時価としておりま
                      す。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

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    （その他の注記）

    元本の移動
                                                      （単位：円）

                                第17期計算期間                第18期中間計算期間

                               自  2020年    8月26日            自  2021年    8月26日
                               至  2021年    8月25日            至  2022年    2月25日
    期首元本額                                4,064,461,084       円          3,811,937,342       円
    期中追加設定元本額                                 905,001,309      円           347,278,998      円
    期中一部解約元本額                                1,157,525,051       円           738,548,970      円
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    （参考）

    当ファンドは「明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上
    された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    同親投資信託の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                  2022  年  2月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                400,531,279
        株式                               17,669,021,100
        派生商品評価勘定                                  264,120
        未収配当金                                 33,603,036
        差入委託証拠金                                 39,860,000
        流動資産合計                               18,143,279,535
                                       18,143,279,535
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 13,073,480
        未払金                                 1,306,760
        未払解約金                                 39,840,000
        その他未払費用                                   20,144
        流動負債合計                                 54,240,384
                                         54,240,384
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               5,608,276,411
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             12,480,762,740
        元本等合計                               18,089,039,151
                                       18,089,039,151
       純資産合計
                                       18,143,279,535
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  （１）株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準
                      ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                      ております。
                      （２）先物取引
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
                      則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
                      終相場に基づいて評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  （１）受取配当金の計上基準
                      受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      （２）有価証券売買等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
                      （３）派生商品取引等損益の計上基準
                      約定日基準で計上しております。
    （その他の注記）

                            2022  年  2月25日現在

    １.   元本の移動
       期首                                              2021  年  8月26日
       期首元本額                                              5,871,601,438       円
       期末元本額                                              5,608,276,411       円
       期中追加設定元本額                                               202,086,303      円
       期中一部解約元本額                                               465,411,330      円
       元本の内訳※
       明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸインデックスファンド                                               219,094,984      円
       グローバル・インカム・プラス（毎月分配型）                                               132,736,719      円
       明治安田ＴＯＰＩＸオープン                                               43,177,719     円
       明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン                                              2,365,209,644       円
       明治安田日本株式パッシブＰファンド（適格機関投資家私募）                                              2,848,057,345       円
    ２.   1 口当たり純資産額                                                 3.2254   円
       (10,000    口当たり純資産額)                                             (32,254    円)
    （注）＊は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    ２【ファンドの現況】

    （2022年3月31日現在）
    【純資産額計算書】
      明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン
      Ⅰ 　資産総額                                          7,658,211,146        円　
      Ⅱ 　負債総額                                            63,554,648      円　
      Ⅲ 　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          7,594,656,498        円　
      Ⅳ 　発行済口数                                          3,244,549,788        口　
      Ⅴ 　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              2.3407    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                              （23,407     円）
    （参考）

      純資産額計算書
      明治安田ＴＯＰＩＸマザーファンド
      Ⅰ 　資産総額
                                                18,693,242,446         円　
      Ⅱ 　負債総額                                           105,340,489       円　

      Ⅲ 　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         18,587,901,957         円　
      Ⅳ 　発行済口数                                         5,494,926,982        口　
      Ⅴ 　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              3.3827    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                              （33,827     円）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    （１）名義書換の事務等

      該当事項はありません。
      委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
      他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    （３）受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
       の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
       るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
       振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定
       にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するもの
       とします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
       停止期間を設けることができます。
    （４）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
      譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
      会社および受託会社に対抗することができません。
    （５）受益権の再分割
      委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
    （６）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
      その他の法令等にしたがって取扱われます。
    （７）償還金
      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
      申込者とします。）に支払います。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額

        本書提出日現在の資本金の額：                     10 億円
        会社が発行する株式総数：                   33,220    株

        発行済株式総数：                   18,887    株

       ＜過去5年間における資本金の額の推移＞
        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ② 投資運用の意思決定機構
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 ．ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
        ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
       4 ．投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびそ
      の受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2022  年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資
      信託を除きます。）。
                種類                  本数             純資産総額
                       追加型            151  本       1,571,631,384,036           円
          株式投資信託
                       単位型             18  本        396,314,363,651         円
         公社債投資信託              単位型             17  本         46,815,466,935         円
                合計                   186  本       2,014,761,214,622           円
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    ３【委託会社等の経理状況】
       １．財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
        則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣
        府令第52号）に基づいて作成しております。
       ２．監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から2021年3月31
        日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）【貸借対照表】
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                           （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
      資産の部
       流動資産
       現金・預金                         8,487,669              7,648,171
       前払費用                          149,996              200,486
       未収入金                              -           113,842
       未収委託者報酬                         1,573,822              1,490,727
       未収運用受託報酬                          130,905              130,764
       未収投資助言報酬                          261,532              258,067
       差入保証金                          181,690                  -
                                     38             5,074
       その他
       流動資産合計                         10,785,656               9,847,134
       固定資産
       有形固定資産
                                 ※1             ※1
         建物
                                   4,057             707,678
                                ※1              ※1
         器具備品
                                  123,677              345,634
                                   6,336              1,354
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                         134,071             1,054,667
       無形固定資産
         ソフトウェア                          95,476              125,943
         電話加入権                          6,662                -
                                     -           22,934
         ソフトウェア仮勘定
         無形固定資産合計                         102,138              148,878
       投資その他の資産
         投資有価証券                            -            4,362
         長期差入保証金                         300,000              300,000
         長期前払費用                          2,889              13,175
         前払年金費用                          9,979             223,189
                                  122,271               15,044
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                         435,140              555,772
       固定資産合計                          671,350             1,759,319
      資産合計                          11,457,007              11,606,453
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                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                           （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
      負債の部
       流動負債
       預り金                           55,062              288,719
       未払金                          869,140              940,511
         未払収益分配金                           143              149
         未払手数料                         539,255              461,104
         その他未払金                         329,741              479,258
       未払費用                           34,549              38,371
       未払法人税等                          247,148              145,252
       未払消費税等                          140,907               26,255
       賞与引当金                          130,550              155,393
       前受収益                              -            3,666
                                  62,571                 -
       資産除去債務
       流動負債合計                         1,539,930              1,598,171
       固定負債
       長期未払金                              -           138,492
                                     -           227,552
       資産除去債務
       固定負債合計                              -           366,045
       負債合計                          1,539,930              1,964,216
      純資産の部
       株主資本
       資本金                         1,000,000              1,000,000
       資本剰余金
         資本準備金                         660,443              660,443
                                 2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                        3,514,783              3,514,783
       利益剰余金
         利益準備金                          83,040              83,040
         その他利益剰余金
         　別途積立金                        3,092,001              3,092,001
                                 2,227,250              1,952,160
         　繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                        5,402,292              5,127,202
       株主資本合計                         9,917,076              9,641,986
       評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              -             251
       評価・換算差額等合計                              -             251
       純資産合計                          9,917,076              9,642,237
      負債・純資産合計                          11,457,007              11,606,453
                                 89/126






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    （2）【損益計算書】
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                          （自　2019年4月         1日    （自　2020年4月         1日
                          　至　2020年3月31日）             　至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          6,850,468              6,334,125
       受入手数料                            1,793              11,877
       運用受託報酬                          1,919,226              1,871,659
       投資  助言報酬                         555,313              550,486
       その他収益                              -            6,666
      営業収益合計                           9,326,801              8,774,814
      営業費用
       支払手数料                          2,330,306              1,908,970
       広告宣伝費                            62,095              54,081
       公告費                             750              250
       調査費                          1,683,927              1,629,740
       調査費                          661,179              694,741
       委託調査費                         1,022,747               934,999
       委託計算費                           363,070              382,749
       営業雑経費                           143,974              138,454
       通信費                           20,446              21,821
       印刷費                          106,638               97,182
       協会費                           12,628              13,023
       諸会費                           4,261              6,147
                                     0             279
       営業雑費
      営業費用合計                           4,584,125              4,114,246
      一般管理費
       給料                          1,846,336              2,035,031
       役員報酬                           76,381              65,817
       給料・手当                         1,413,822              1,535,188
       賞与                          356,133              411,987
       その他報酬給与                           3,878              22,038
       賞与引当金繰入                           130,550              155,393
       法定福利費                           276,448              303,647
       福利厚生費                            33,441              40,150
       交際費                            3,232              1,508
       寄付金                             200             8,669
       旅費交通費                            32,621               9,202
       租税  公課                         71,876              68,896
       不動産賃     借料                      207,615              275,188
                                              △  145,682
       退職給付費用                           110,387
       固定資産減価償却費                           104,847              128,728
       事務委託費                           139,713               98,607
                                  72,766              167,863
       諸経費
      一般管理費合計                           3,033,916              3,147,203
      営業利益                           1,708,759              1,513,364
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            （単位：千円）
                             前事業年度             当事業年度
                          （自　2019年4月         1日    （自　2020年4月         1日
                          　至　2020年3月31日）             　至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取  利息                           208              100
       受取配当金                              2              30
       投資有価証券売却益                              37              12
       償還  金等時効完成分                            31               -
                                 ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                   1,389              1,496
       為替差益                             473              327
                                   1,400              3,001
       雑益
      営業外収益合計                             3,543              4,967
      営業外費用
       投資有価証券売却損                              8              -
      　時効成立後支払償還金                             2,312                -
                                    997              645
       雑損失
      営業外費用合計                             3,317               645
      経常利益                           1,708,985              1,517,687
      特別損失
                                ※2              ※2
       移転関連費用
                                  168,847              222,760
      特別損失合計                            168,847              222,760
      税引前当期純利益                           1,540,137              1,294,926
      法人税、住民税及び事業税                            490,515              334,591
                                 △  78,687
      法人税等調整額                                          107,115
      法人税等合計                            411,827              441,707
      当期純利益                           1,128,310               853,219
                                 91/126











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    （3）【株主資本等変動計算書】
    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                   1,000,000          660,443         2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        -         -          -          -
     当期末残高                   1,000,000          660,443         2,854,339          3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040     3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △1,188,766        △1,188,766        △1,188,766
     　当期純利益                                1,128,310        1,128,310        1,128,310
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -       -    △60,456        △60,456        △60,456
     当期末残高                  83,040     3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
                            評価・換算差額等

                                              純資産合計
                      その他有価証券            評価・換算差額等
                       評価差額金              合計
     当期首残高                         15             15   9,977,548
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △1,188,766
     　当期純利益                                         1,128,310
     　株主資本以外の項目の
                             △15             △15       △15
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        △15             △15     △60,472
     当期末残高                          -             -   9,917,076
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）　
                                                   （単位：千円）
                                     株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                               資本準備金        その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                   1,000,000          660,443          2,854,339         3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       -         -           -         -
     当期末残高                   1,000,000          660,443          2,854,339         3,514,783
                                     株主資本

                                 利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                            利益剰余金
                                                      合計
                     利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                            別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高                  83,040     3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △1,128,309        △1,128,309        △1,128,309
     　当期純利益                                 853,219        853,219        853,219
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -       -    △275,090        △275,090        △275,090
     当期末残高                  83,040     3,092,001        1,952,160        5,127,202        9,641,986
                           評価・換算差額等

                                             純資産合計
                      その他有価証券           評価・換算差額等
                       評価差額金             合計
     当期首残高                         -            -     9,917,076
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △1,128,309
     　当期純利益                                           853,219
     　株主資本以外の項目の
                             251            251         251
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        251            251      △274,838
     当期末残高                        251            251      9,642,237
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      1 ．有価証券の評価基準及び評価方法
       その他   有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
        価は移動平均法により算定しております。）
      2 ．固定資産の減価償却方法

       （1）有形固定資産
        定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　6年～18年
        器具備品　3年～20年
       （2）無形固定資産
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を
        採用しております。
      3 ．引当金の計上基準

       （1）賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
        しております。
       （2）退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
        付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
        便法により計上しております。
      4 ．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （貸借対照表関係）

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                            （2020年3月31日）                 （2021年3月31日）
         建物                       68,745   千円             17,690   千円
         器具備品                      342,079    千円             327,329    千円
    （損益計算書関係）

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                              前事業年度
                                               当事業年度
                           （自　2019年4月         1日
                                            （自　2020年4月         1日
                          　　至　2020年3月31日）                 　　至　2021年3月31日）
         保険契約返戻金・配当金                       1,389   千円              1,496   千円
     ※2  移転関連費用

       前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
        当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
         建物付属設備                    149,274    千円
         システム関係                     9,877   千円

         什器備品                     9,319   千円

         少額資産                      376  千円

        当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
        の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
        は、別途グルーピングを実施しております。
        当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
        回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
        価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

        新オフィスへの移転に伴う、移転費用（引越費用、原状回復工事費用）並びに内装工事期間及び原状回復期
        間等に係る賃借料を計上しております。
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
        決議     株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2019  年6月20日
              普通株式      1,188,766,667       円  62,941   円00銭     2019  年3月31日     2019  年6月20日
      定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議     株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
              普通株式      利益剰余金      1,128,309,380       円   59,740   円00銭     2020  年3月31日      2020  年6月30日
      定時株主総会
    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
        決議     株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
              普通株式      1,128,309,380       円  59,740   円00銭     2020  年3月31日     2020  年6月30日
      定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2021  年6月30日
               普通株式      利益剰余金      853,201,338      円   45,174   円00銭     2021  年3月31日      2021  年6月30日
      定時株主総会
                                 95/126





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （リース取引関係）
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                           （単位：千円）
                       前事業年度                 当事業年度
                     （自　2019年4月         1日        （自　2020年4月         1日
                                     　　至　2021年3月31日）
                    　　至　2020年3月31日）
       1 年内                        8,789                476,805
       1 年超                        11,718               1,562,983
       合計                        20,507               2,039,788
    （金融商品関係）

    1. 金融商品の状況に関する事項
    　（1）金融商品に対する取組方針
     　　当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
      ております。
    　（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
     　　営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
      当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
      業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
      理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      未収入金は、取引先の信用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半
      期ごとに回収可能性を把握する体制としております。
      投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされてお
      ります。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
      差入保証金は、賃貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リ
      スクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。
     　　営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、１年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社
      家賃のフリーレント期間分のうち１年超の支払期日分です。
    2. 金融商品の時価等に関する事項

    　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含んでおりません（（注2）参照）。
    　前事業年度　（2020年3月31日）

                       貸借対照表計上額               時価          差額
                          （千円）            （千円）          （千円）
       （1）   現金・預金                   8,487,669           8,487,669               -
       （2）   未収委託者報酬                   1,573,822           1,573,822               -
       （3）   未収運用受託報酬                    130,905           130,905             -
       （4）   未収投資助言報酬                    261,532           261,532             -
       （5）投資有価証券
       　　　その他有価証券                          -           -          -
       （6）差入保証金                       181,690           181,690             -
       （7）   長期差入保証金                    300,000           287,008         △12,991
       資産計                     10,935,620           10,922,629           △12,991
       （1）   未払手数料                    539,255           539,255             -
       （2）   その他未払金                    329,741           329,741             -
       負債計                       868,997           868,997             -
    　当事業年度　（2021年3月31日）

                        貸借対照表計上額               時価          差額
                          （千円）            （千円）          （千円）
       （1）   現金・預金                   7,648,171           7,648,171               -
       （2）   未収委託者報酬                   1,490,727           1,490,727               -
       （3）   未収運用受託報酬                    130,764           130,764             -
       （4）   未収投資助言報酬                    258,067           258,067             -
       （5）未収入金                       113,842           113,842             -
       （6）投資有価証券
       　　　その他有価証券                        4,362           4,362            -
       （7）   長期差入保証金                    300,000           287,140         △12,859
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       資産計                      9,945,937           9,933,077           △12,859
       （1）   未払手数料                    461,104           461,104             -
       （2）   その他未払金                    479,258           479,258             -
       負債計                       940,362           940,362             -
    （注1）金融商品の時価の算定方法
    　　　資産
        現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、差入保証金、未収入金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
        投資有価証券
     　　　　投資信託は基準価額によっております。
        長期差入保証金
     　　　　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
         た現在価値により算定しております。
    　　　負債
        未払手数料、その他未払金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                          前事業年度               当事業年度
          区分              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
          長期未払金                       - 千円           138,492    千円

    　　　　長期未払金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表
         には含めておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

    　前事業年度　（2020年3月31日）
                                 １年超        ５年超
                        １年以内                         １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                        （千円）                         （千円）
                                （千円）        （千円）
       現金・預金                  8,487,669             -        -        -
       未収委託者報酬                  1,573,822             -        -        -
       未収運用受託報酬                   130,905            -        -        -
       未収投資助言報酬                   261,532            -        -        -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                             -        -        -        -
        満期のあるもの
       差入保証金                   181,690            -        -        -
                             -        -     300,000            -
       長期差入保証金
       合計                 10,635,620             -     300,000            -
    　当事業年度　（2021年3月31日）

                                 １年超        ５年超
                        １年以内                         １０年超
                                ５年以内        １０年以内
                        （千円）                         （千円）
                                （千円）        （千円）
       現金・預金                  7,648,171             -        -        -
       未収委託者報酬                  1,490,727             -        -        -
       未収運用受託報酬                   130,764            -        -        -
       未収投資助言報酬                   258,067            -        -        -
       未収入金                   113,842            -        -        -
       投資有価証券
       　その他有価証券のうち
                             -        -      3,261           -
        満期のあるもの
       長期差入保証金                      -     300,000            -        -
       合計                  9,641,574         300,000         3,261           -
    （有価証券関係）

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    1. その他有価証券
    　前事業年度　（2020年3月31日）
    　該当事項はありません。
     当事業年度（2021年3月31日）

                      貸借対照表計上額              取得原価             差額
            区分
                        （千円）            （千円）            （千円）
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
       　株式                        -            -           -
       　債券                        -            -           -
        その他(投資信託)                     4,362            4,000             362
          小計                  4,362            4,000             362
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
       　株式                        -            -           -
       　債券                        -            -           -
        その他(投資信託)                       -            -           -
          小計                     -            -           -
       　　　合計                      4,362            4,000             362
    2.  事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

         区分             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                      2,028               37             8
     当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

         区分             売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
                      ( 千円)             ( 千円)             ( 千円)
     その他(投資信託)                      1,012               12             -
    3. 減損処理を行った有価証券

    　該当事項はありません。
    （デリバティブ取引関係）

    当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度
     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                            △45,606       千円
        　退職給付費用                             110,387       〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △74,761       〃
        前払年金費用の期末残高                             △9,979       〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             742,154      千円
        年金資産                            △752,407        〃
                                    △10,252       〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
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        前払年金費用                             △9,979       〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                             110,387      千円
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △9,979      千円
        　退職給付費用                            △145,682        〃
        　退職給付の支払額                                -   〃
        　制度への拠出額                            △67,527       〃
        前払年金費用の期末残高                            △223,189        〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             695,521      千円
        年金資産                            △918,984        〃
                                   △223,462        〃
        非積立型制度の退職給付債務                               273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
        前払年金費用                            △223,189        〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            △223,189        〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                            △145,682       千円
    （ストック・オプション等関係）   

      該当事項はありません。
    （税効果会計関係）

    1 ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                  前事業年度                当事業年度
                                （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        賞与引当金繰入限度超過額                           39,974      千円          47,581     千円
        未払事業税                           18,922      〃          13,802      〃
        資産除去債務                           19,159      〃          69,676      〃
        減損損失                           51,701      〃             -   〃
        未払賃借料                              -             58,313      〃
        その他                           9,384      〃          31,870      〃
                                         〃                〃
       繰延税金資産小計                           139,142                221,244
                                  △1,494       〃         △69,676       〃
       評価性引当額
       繰延税金資産合計                                  〃                〃
                                  137,647                151,567
       繰延税金負債
                                         〃        △  68,071      〃
        資産除去費用                          △12,321
                                         〃        △  68,340      〃
        前払年金費用                          △3,055
                                         〃          △  111    〃
                                      -
        その他有価証券評価差額金
                                         〃                〃
                                                 △  136,523
       繰延税金負債合計                           △15,376
                                         〃                〃
       繰延税金資産の純額                           122,271                 15,044
    2 ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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                                     前事業年度              当事業年度
                                   （2020年3月31日）              （2021年3月31日）
       法定実効税率                               30.62      %        30.62      %
       （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.04     〃         0.03     〃
       評価性引当額の増減                               -1.18     〃         5.27     〃
       雇用拡大促進税制の特別控除                               -2.90     〃        -1.90     〃
       住民税均等割                                0.15     〃         0.09     〃
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               26.73      %        34.11      %
    （持分法損益等）

    該当事項はありません。
    （企業結合等関係）

    該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1. 当該資産除去債務の概要　
     本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

    　使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時（１５年）としており、割引率は0.027%～1.314％を適用
     しております。
    3. 当該資産除去債務の総額の増減

                                 前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年4月         1日       （自　2020年4月         1日
                              　至　2020年3月31日）                　至　2021年3月31日）
       期首残高                           58,882     千円           62,571     千円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                              -  〃          227,390      〃
       時の経過による調整額                            396   〃             162   〃
       見積もりの変更による増加額                           3,291     〃              -  〃
       資産除去債務の履行による減少額                              -            △62,571      〃
       期末残高                           62,571     千円           227,552     千円
    （賃貸等不動産関係）

     該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    　[関連情報]
    　　前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                   　（単位：千円）
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                     （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
        外部顧客への営業収益               6,850,468           1,793      1,919,226          555,313      9,326,801
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                       営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　　当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                 　　　（単位：千円）
                 投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                その他収益        合計
               （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
       外部顧客への
                 6,334,125          11,877      1,871,659         550,486        6,666    8,774,814
        営業収益
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への       営業収益     のうち、損益計算書の           営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　前事業年度（自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）

       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　前事業年度自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）

       該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　前事業年度自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2020年4月１日　至　2021年3月31日）
       該当事項はありません。
                                101/126


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    （関連当事者情報）

    1 ．関連当事者との取引
    財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
    前事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                              議決権等の
                    資本金又                            取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類         所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    （被所有）       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合（%）
                                    資産運用                未収投
                                          投資助
               東京都                     サービスの           410,511    資助言      229,693
          明治安田                    （被所有）            言報酬
               千代田区            生命          提供、当社                報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内           保険業          投信商品の
          相互会社                      92.86
                                           支払         未払
               2-1-1                    販売、及び
                                               470,663          143,178
                                          手数料         手数料
                                    役員の兼任
    当事業年度　（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                              議決権等の
                    資本金又                            取引          期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類         所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    （被所有）       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合（%）
                                    資産運用                未収投
                                          投資助
               東京都                     サービスの            409,787    資助言     223,460
          明治安田                     （被所有）            言報酬
               千代田区            生命          提供、当社                報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内          保険業          投信商品の
          相互会社                      92.86
                                           支払         未払
               2-1-1                     販売、及び
                                                484,387          154,440
                                          手数料         手数料
                                    役員の兼任
    （注1）取引条件ないし取引条件の決定方針等
    投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
    （注2）上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    2 ．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　親会社情報
    　　明治安田生命保険相互会社（非上場）
    （1株当たり情報）

                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2019年4月         1日     （自　2020年4月         1日
                                  　至　2020年3月31日）              　至　2021年3月31日）
      1 株当たり純資産額                                525,074    円18銭          510,522    円46銭
      1 株当たり当期純利益金額                                 59,740   円05銭           45,174   円95銭
     （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         2 ．算定上の基礎は、以下のとおりであります。
       1 株当たり純資産額

                                          前事業年度           当事業年度
                                        （2020年3月31日）           （2021年3月31日）
      貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）                                       9,917,076           9,642,237
      普通株式に係る純資産額（千円）                                       9,917,076           9,642,237
      差額の主な内訳                                           -           -
      普通株式の発行済株式数（株）                                        18,887           18,887
      普通株式の自己株式数（株）                                           -           -
      1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）                                        18,887           18,887
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       1 株当たり当期純利益金額
                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2019年4月         1日     （自　2020年4月         1日
                                  　至　2020年3月31日）              　至　2021年3月31日）
      当期純利益（千円）                                   1,128,310               853,219
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                        -              -
      普通株式に係る当期純利益（千円）                                   1,128,310               853,219
      普通株式の期中平均株式数（株）                                     18,887              18,887
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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                  委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
       1. 中間財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の中間財務諸表は、「中間財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条・第57条の規定に
        より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       2. 監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日ま
        で）の中間財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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     中間財務諸表
      ①中間貸借対照表
                                                  ( 単位：千円)
                            当中間会計期間末
                            （2021年9月30日）
        資産の部
        　流動資産
          現金・預金                         7,730,182
          未収委託者報酬                         1,577,682
          未収運用受託報酬                          411,743
          未収投資助言報酬                          261,587
                                    167,533
          その他
        　　流動資産合計                           10,148,729
         固定資産
          有形固定資産
                                  ※1
          　建物
                                    682,628
                                  ※1
          　器具備品
                                    295,761
           有形固定資産合計                         978,390
          無形固定資産
          　ソフトウェア                          106,161
           ソフトウェア仮勘定                          39,813
           無形固定資産合計                         145,975
          投資その他の資産
           投資有価証券                          9,486
           長期差入保証金                         300,000
           長期前払費用                          11,124
           前払年金費用                         237,219
                                    14,076
           繰延税金資産
           投資その他の資産合計                         571,906
          固定資産合計                         1,696,272
         資産合計                          11,845,002
                                105/126









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                                                  ( 単位：千円)
                            当中間会計期間末
                            （2021年9月30日）
        負債の部
        　流動負債
        　　預り金                            600,385
        　　未払手数料                            509,688
        　　未払法人税等                            260,398
        　　賞与引当金                            163,904
                                  ※2
        　　その他
                                    646,655
        　　流動負債合計
                                   2,181,032
        　固定負債
          長期未払金
                                    138,492
                                    227,796
        　　資産除去債務
        　　固定負債合計                            366,288
        　負債合計                           2,547,321
        純資産の部
        　株主資本
        　　資本金                           1,000,000
        　　資本剰余金
        　　　資本準備金                            660,443
                                   2,854,339
        　　　その他資本剰余金
        　　　資本剰余金合計                           3,514,783
        　　利益剰余金
        　　　利益準備金                             83,040
        　　　その他利益剰余金
        　　　　別途積立金                           3,092,001
                                   1,607,518
        　　　　繰越利益剰余金
        　　　利益剰余金合計                           4,782,560
        　　株主資本合計
                                   9,297,343
        　評価・換算差額等
                                      337
        　　その他有価証券評価差額金
        　　評価・換算差額等合計                              337
        　純資産合計                           9,297,680
        負債・純資産合計                           11,845,002
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②中間損益計算書
                                                  ( 単位：千円)
                            当中間会計期間
                           （自　2021年4月1日
                            至　2021年9月30日）
        営業収益
        　委託者報酬                           3,931,972
        　受入手数料                             17,831
        　運用受託報酬                            964,543
        　投資助言報酬                            276,885
                                     5,000
        　その他収益
        営業収益合計                           5,196,232
        営業費用
        　支払手数料                           1,066,573
                                   1,496,794
        　その他営業費用
        営業費用合計                           2,563,368
                                 ※1
        一般管理費
                                   1,900,541
        営業利益                            732,322
                                   ※2
        営業外収益
                                     2,641
                                      347
        営業外費用
        経常利益                            734,616
        特別利益
                                       -
                                       -
        特別損失
        税引前中間純利益                            734,616
        法人税、住民税及び事業税
                                    225,127
                                      929
        法人税等調整額
        法人税等合計                            226,057
        中間純利益                            508,558
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      ③中間株主資本等変動計算書
      当中間会計期間　         (自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                  （単位：千円）
                                    株主資本
                                       資本剰余金
                     資本金
                             資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当中間期変動額
     　剰余金の配当
     　中間純利益
     　株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                     -          -           -          -
     当中間期末残高                 1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                    株主資本

                                 利益剰余金
                                その他利益剰余金                     株主資本
                                             利益剰余金
                                                     合計
                     利益準備金
                                      繰越利益
                                               合計
                             別途積立金
                                      剰余金
     当期首残高                   83,040      3,092,001        1,952,160        5,127,202     9,641,986
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △853,201        △853,201     △853,201
     　中間純利益                                   508,558        508,558     508,558
     　株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                      -        -    △344,642        △344,642     △344,642
     当中間期末残高                   83,040      3,092,001        1,607,518        4,782,560     9,297,343
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券         評価・換算差額等
                      評価差額金           合計
     当期首残高                      251          251       9,642,237
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                       △853,201
     　中間純利益                                        508,558
     　株主資本以外の項目の
                            85          85          85
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                       85          85       △344,556
     当中間期末残高                      337          337       9,297,680
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    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

                           当中間会計期間
                          （自　2021年4月1日
                           至　2021年9月30日）
        1 ．有価証券の評価基準及び評価方法
         その他   有価証券
          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は移動平均法により算定しております。）
        2 ．固定資産の減価償却方法

         (1)  有形固定資産
           定額法
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物　　　6年～18年
           器具備品　3年～20年
         (2)  無形固定資産
           定額法
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
           を採用しております。
        3 ．引当金の計上基準

         (1)  賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
           計上しております。
         (2)  退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
           職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
           れる額を、簡便法により計上しております。
        4.  重要な収益及び費用の計上基準

         投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料
         率を乗じた金額を収益として認識しています。
        5 ．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （会計方針の変更）

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中
      間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受
      け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
      　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
      中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金
      に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
      　なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当

      中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
      2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたっ
      て適用することとしております。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
      　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととして
      おります。
    （表示方法の変更）

    　　　前中間会計期間末において、「流動負債」の「その他」に含めていた「預り金」は、重要性が増したため、当中間会計
      期間末より独立掲記することとしております。
    （中間貸借対照表関係）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          当中間会計期間末
                          （2021年9月30日）
        ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                       建物                  42,741   千円
                       器具備品                 273,475    千円
        ※2  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その

         他」に含めて表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           当中間会計期間
                         （自　2021年4月1日
                          至　2021年9月30日）
        ※1  当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
                       有形固定資産                 80,400   千円
                       無形固定資産                 20,069   千円
        ※2  営業外収益のうち主なもの

                       保険契約返戻金・配当金                  1,810   千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                             当中間会計期間
                            （自　2021年4月1日
                             至　2021年9月30日）
       1 ． 発行済株式に関する事項
          株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
          普通株式             18,887   株          －          －       18,887   株
       2 ． 自己株式に関する事項

          該当事項はありません。
       3 ． 新株予約権等に関する事項

          該当事項はありません。
       4 ． 配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
            決議       株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
          2021  年6月30日
                    普通株式      853,201,338      円   45,174   円00銭     2021  年3月31日      2021  年6月30日
          定時株主総会
       (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     ( リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                    （単位：千円）
                            当中間会計期間
                           （自　2021年4月1日
                            至　2021年9月30日）
       1 年内                                475,340
       1 年超                               1,326,045
            合計                           1,801,385
     ( 金融商品関係)

     　1.金融商品の時価等に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現
       金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り金及び未払手数料は短
       期 間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。
                                               （単位：千円）
                     中間貸借対照表計上額                時価           差額
       (1)  投資有価証券
       　　その他有価証券                      9,486           9,486              -
       (2)  長期差入保証金                    300,000           289,985           △10,014
       資産計                     309,486           299,471           △10,014
       (1)  長期未払金                    138,492           139,062              569
       負債計                     138,492           139,062              569
      2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    　　　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
       ります。
        レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
        レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ
        ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      （1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

         投資有価証券はすべて投資信託であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31
        号　2019年7月4日）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は記載しておりません。貸借対照表における当該投資
        信託の金額は9,486千円であります。
      （2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

                                                    ( 千円)
                                   時価
           区分
                   レベル1         レベル2          レベル3           合計
        長期差入保証金                -         -       289,985          289,985
       資産計                  -         -       289,985          289,985
        長期未払金                -         -       139,062          139,062
       負債計                  -         -       139,062          139,062
      （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
       長期差入保証金　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引
       いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
       長期未払金　長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在

       価値により算定しており、レベル3に分類しております。
     ( 有価証券関係)

     1. その他有価証券
       当中間会計期間末（2021年9月30日）
                                              　（単位：千円）
                       中間貸借対照表計上額              取得原価            差額
         中間貸借対照表計上額が
         取得原価を超えるもの
         　株式                       -          -           -
         　債券                       -          -           -
          その他(投資信託)                    5,527          5,000            527
            小計                  5,527          5,000            527
         中間  貸借対照表計上額が
         取得原価を超えないもの
         　株式                       -          -           -
         　債券                       -          -           -
          その他(投資信託)                    3,958          4,000           △41
            小計                  3,958          4,000           △41
         　　　合計                     9,486          9,000            486
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     2. 当中間会計期間中に         売却したその他有価証券　
    　　　該当事項はありません。
     3. 減損処理を行った有価証券

    　　　該当事項はありません。
     ( デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
     ( ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
     ( 企業結合等関係）

     該当事項はありません。
     ( 持分法損益等)

     該当事項はありません。
     ( 資産除去債務関係)

      当中間会計期間（自          2021年4月1日       至  2021年9月30日）
        資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
      　　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
          期首残高                     227,552    千円

          有形固定資産の取得に伴う増加額                          -
                                 243  千円
          時の経過による調整額
          当中間会計期間末残高                     227,796    千円
     ( 賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
    （収益認識関係）

     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
     ( セグメント情報等)

    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[関連情報]

    　　当中間会計期間（自            2021年4月1日       至  2021年9月30日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                  　(単位：千円)
                    投資信託       投資信託       投資顧問       投資顧問
                                                その他      合計
                   （運用業務）       （販売業務）       （投資一任）       （投資助言）
        外部顧客への売上高            3,931,972         17,831       964,543       276,885     5,000    5,196,232
      2. 地域ごとの情報

    　　（1）営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の９０％を超えるため、地域ごとの営業収
         益の記載を省略しております。
    　　（2）有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の９０％を超えるため、地域ごとの
         有形固定資産の記載を省略しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

    　　　外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の１０％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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    　　該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　該当事項はありません。
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     (1  株当たり情報)
                          当中間会計期間
                         （自　2021年4月1日
                          至　2021年9月30日）
        1 株当たり純資産額                              492,279    円39銭
        1 株当たり中間純利益金額                               26,926   円40銭
        （注）   1 ． 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
            しておりません。
           2 ． 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     当中間会計期間
                                    （自　2021年4月1日
                                     至　2021年9月30日）
        中間純利益金額(千円)                                  508,558
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                     -
        普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                  508,558
        普通株式の期中平均株式数(株)                                  18,887
     ( 重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】

    委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
    禁止されています。
    （１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）
        （５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
    （４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

                                             （2021年3月31日現在）
                        資本金の額

             名称                             事業の内容
                        （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機

      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279      関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
                                 に基づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                                             （2021年3月31日現在）
                        資本金の額

             名称                             事業の内容
                        （百万円）
      明治安田生命保険相互会社                    980,000※       保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

       ※ 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。

    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社

       ファンドの受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行いま
       す。なお、受託者は、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することが
       あります。
    （２）販売会社
       ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部
       解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関
       する事務等を行います。
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    ３【資本関係】
    （１）受託会社
       該当事項はありません。
    （２）販売会社
       販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は17,539株（持株比
       率92.86％）です。
      〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

       ① 名称、資本金の額及び事業の内容
                                             （2021年3月31日現在）
                         資本金の額

              名称                            事業の内容
                         （百万円）
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機

        日本マスタートラスト
                           10,000     関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
        信託銀行株式会社
                                 に基づき信託業務を営んでいます。
       ② 関係業務の概要

        受託会社との信託契約（再信託契約）に基づき、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理）を
        委託され、その事務を行うことがあります。
       ③ 資本関係
        該当事項はありません。
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    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
    （２）交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ① 委託会社のホームページアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、電話番
          号および受付時間等
         ② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款（以下「約款」という。）が請求目論見書に掲載さ
          れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                              （昭和26年法律
         第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    （３）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「１．ファンドの目
        的・特色」、「２．投資リスク」、「４．手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
    （４）交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
    （５）交付目論見書の「３．運用実績」に委託会社のホームページアドレス（当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。）を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
    （６）請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
        ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
    （７）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資する
        ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
    （８）目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
    （９）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
    （10）目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書（目論見書）」
        「投資信託説明書（交付目論見書）」
        「投資信託説明書（請求目論見書）」
    （11）交付目論見書に金融商品取引法第37条の３の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載するこ
        とがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                   2021年６月４日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        熊　木　幸　雄　㊞
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                     公認会計士        小　林　広　樹　㊞
                         業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日
     から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
     資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
     る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
      基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
      ある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
     した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
     他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以　上

     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
     　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                            ２０２１年１０月１５日

    明治安田アセットマネジメント株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY 新日本有限責任監査法人

                     東　　京　　事　　務　　所

                       指定有限責任社員

                                    公認会計士          森重　俊寛
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                    公認会計士          福村　寛
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられている                        明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン                    の２０２０年８
    月２６日から２０２１年８月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に準拠して、          明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン                    の２０２１年８月２５日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
    ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
    することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
    の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
    生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
    合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
      存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
    には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上
    （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
         ます。
       2 ．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                   2021年11月22日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        熊　木　幸　雄　
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        小　林　広　樹　
                         業  務  執  行  社  員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日か
     ら2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日ま
     で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
     書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状
     態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成
     績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会                          の 責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は
      監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断
      により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
      中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
      して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
      性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
      に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
      て存続できなくなる可能性がある。
     ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表
      示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求
     められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以　上

     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
     　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書

                                             ２０２２年４月１５日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
       取　締　役　会　　御　中
                           EY新日本有限責任監査法人
                            東　京　事　務　所
                             指定有限責任社員

                                         公認会計士          森重　俊寛
                            業  務  執  行  社  員
                             指定有限責任社員

                                         公認会計士          福村　寛
                            業  務  執  行  社  員
      中間監査意見

      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
      「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープンの２０２１年８月
      ２６日から２０２２年２月２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
      表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープンの２０２２年２月２５日現在の
      信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年８月２６日から２０２２年
      ２月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

      　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
      査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
      の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明
      治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
      の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
      ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
      る責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任

      　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
      報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
      得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
      る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
      諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
      る。
      　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
      過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
       な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
       は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
       断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
       的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
       に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
       の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
       入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
       実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
       こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
       書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企
       業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
       諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
       表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
       表示しているかどうかを評価する。
      　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で
      識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
      られているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

      　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以　　上

      （注）１.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

          2 ．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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