ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年5月6日
【ファンド名】 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α50コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム
- α100コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 50 コー
ス
期別 第 84 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 18 日~ 2022 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 120,508,960 円
期末受益権口数 476,419,818 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,529 円
期中騰落率 5.48 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 18 日~ 2022 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 115,082,147 円
期末受益権口数 466,069,019 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,469 円
期中騰落率 △ 1.19 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 18 日~ 2022 年 4 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 124,176,794 円
期末受益権口数 464,192,343 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,675 円
期中騰落率 9.56 %
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 100 コー
ス
期別 第 84 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 18 日~ 2022 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 914,265,492 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 4,913,065,501 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,861 円
期中騰落率 2.22 %
期別 第 85 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 18 日~ 2022 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 871,888,419 円
期末受益権口数 4,866,551,520 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,792 円
期中騰落率 △ 2.36 %
期別 第 86 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 18 日~ 2022 年 4 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 876,327,306 円
期末受益権口数 4,829,901,707 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,814 円
期中騰落率 2.62 %
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