ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型):米ドルコース、日本円コース、通貨αコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年5月10日
【ファンド名】 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース
期別 第 86 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 21 日~ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,347,736,427 円
期末受益権口数 3,360,701,476 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,010 円
期中騰落率 2.97 %
期別 第 87 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 22 日~ 2022 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,438,702,301 円
期末受益権口数 3,349,197,752 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,296 円
期中騰落率 7.38 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 23 日~ 2022 年 4 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,708,238,195 円
期末受益権口数 3,368,308,600 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,072 円
期中騰落率 18.30 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
期別 第 86 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 21 日~ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 266,353,766 円
期末受益権口数 828,817,944 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,214 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.25 %
期別 第 87 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 22 日~ 2022 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 277,199,419 円
期末受益権口数 834,418,404 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,322 円
期中騰落率 3.67 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 23 日~ 2022 年 4 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 288,820,838 円
期末受益権口数 794,934,609 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,633 円
期中騰落率 9.66 %
ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
期別 第 86 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 21 日~ 2022 年 2 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 607,054,268 円
期末受益権口数 2,769,186,311 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,192 円
期中騰落率 2.95 %
期別 第 87 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 22 日~ 2022 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 635,613,019 円
期末受益権口数 2,746,232,567 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,314 円
期中騰落率 6.02 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 23 日~ 2022 年 4 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 732,358,439 円
期末受益権口数 2,765,914,215 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,648 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 14.87 %
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