ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年5月6日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 18 日~ 2022 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 105,494,971 円
期末受益権口数 310,765,024 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,395 円
期中騰落率 0.59 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 18 日~ 2022 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 108,144,459 円
期末受益権口数 311,989,657 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,466 円
期中騰落率 3.27 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 18 日~ 2022 年 4 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 120,140,725 円
期末受益権口数 312,859,215 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,840 円
期中騰落率 11.94 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 18 日~ 2022 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 399,396,146 円
期末受益権口数 814,022,199 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,906 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.96 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 18 日~ 2022 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 394,950,324 円
期末受益権口数 805,081,175 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,906 円
期中騰落率 1.22 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 18 日~ 2022 年 4 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 402,056,004 円
期末受益権口数 773,897,523 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,195 円
期中騰落率 7.11 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 18 日~ 2022 年 2 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,244,712,849 円
期末受益権口数 19,596,549,724 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,166 円
期中騰落率 0.87 %
期別 第 109 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 18 日~ 2022 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,228,461,288 円
期末受益権口数 19,526,147,782 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,166 円
期中騰落率 1.39 %
期別 第 110 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 18 日~ 2022 年 4 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,347,480,711 円
期末受益権口数 19,292,649,198 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,253 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.40 %
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