ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)/(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月28日 提出
【ファンド名】 ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月
決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2
回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算
型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第53計算期間 第54計算期間 第55計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,424,031,734 円 1,355,139,052 円 1,929,370,090 円
期末受益権口数 1,490,389,762 口 1,477,216,469 口 2,141,415,214 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,555 円 9,174 円 9,010 円
り)
期中騰落率 △1.04 % △3.83 % △1.62 %
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第53計算期間 第54計算期間 第55計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 1,715,902,551 円 1,669,901,916 円 4,179,110,775 円
期末受益権口数 1,672,926,049 口 1,637,904,111 口 3,857,083,700 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,257 円 10,195 円 10,835 円
り)
期中騰落率 △0.33 % △0.40 % 6.47 %
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