米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月28日 提出
【ファンド名】 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月12日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,493,506,048 円 1,459,219,622 円 1,461,994,044 円
期末受益権口数 2,012,523,857 口 2,001,597,331 口 1,982,726,776 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,421 円 7,290 円 7,374 円
り)
期中騰落率 △0.33 % △1.56 % 1.35 %
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月12日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 4,565,729,102 円 4,477,168,402 円 4,711,085,095 円
期末受益権口数 6,168,814,175 口 6,171,084,877 口 6,002,438,824 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,401 円 7,255 円 7,849 円
り)
期中騰落率 0.35 % △1.43 % 8.73 %
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