欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月28日 提出
【ファンド名】 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,109,091,251 円 2,994,189,244 円 2,942,255,773 円
期末受益権口数 3,626,728,395 口 3,586,376,017 口 3,522,624,312 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,573 円 8,349 円 8,352 円
り)
期中騰落率 △2.42 % △2.32 % 0.33 %
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 4,340,884,510 円 4,012,562,427 円 4,220,372,049 円
期末受益権口数 4,443,586,743 口 4,386,966,510 口 4,356,090,023 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,769 円 9,147 円 9,688 円
り)
期中騰落率 △1.10 % △5.85 % 6.46 %
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