三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月28日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,968,623,414 円 3,800,587,081 円 3,848,551,954 円
期末受益権口数 6,784,959,323 口 7,146,147,489 口 7,130,247,519 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,849 円 5,318 円 5,398 円
り）
期中騰落率 △1.04 ％ △8.65 ％ 1.97 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,433,946,705 円 1,278,753,672 円 1,388,263,397 円
期末受益権口数 1,851,498,400 口 1,801,234,454 口 1,801,615,522 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,745 円 7,099 円 7,706 円
り）
期中騰落率 △0.12 ％ △7.69 ％ 9.25 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 926,592,383 円 876,394,126 円 971,734,690 円
期末受益権口数 1,760,643,312 口 1,762,181,445 口 1,758,209,715 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,263 円 4,973 円 5,527 円
り）
期中騰落率 △1.38 ％ △5.22 ％ 11.44 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 12,691,463,063 円 11,823,293,335 円 13,570,883,696 円
期末受益権口数 83,651,758,794 口 81,421,912,622 口 79,031,184,293 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,517 円 1,452 円 1,717 円
り）
期中騰落率 7.68 ％ △3.62 ％ 18.93 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第105計算期間 第106計算期間 第107計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 565,030,651 円 506,923,181 円 576,895,797 円
期末受益権口数 1,121,179,811 口 1,115,770,660 口 1,105,992,422 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,040 円 4,543 円 5,216 円
り）
期中騰落率 0.37 ％ △9.06 ％ 15.69 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第105計算期間 第106計算期間 第107計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,053,269,226 円 871,399,992 円 996,595,898 円
期末受益権口数 6,027,987,843 口 5,962,221,981 口 5,937,128,934 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,747 円 1,462 円 1,679 円
り）
期中騰落率 3.26 ％ △14.88 ％ 16.55 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 955,031,696 円 895,190,728 円 762,721,450 円
期末受益権口数 2,692,778,787 口 2,672,088,797 口 1,997,406,644 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,547 円 3,350 円 3,819 円
り）
期中騰落率 2.85 ％ △4.99 ％ 14.59 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月14日 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月15日
至 令和 4年 2月14日 至 令和 4年 3月14日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 546,057,734 円 460,576,183 円 500,173,277 円
期末受益権口数 828,475,176 口 767,470,334 口 765,982,157 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,591 円 6,001 円 6,530 円
り）
期中騰落率 △0.74 ％ △8.34 ％ 9.48 ％
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