三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月28日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,970,734,561 円 2,704,540,857 円 2,602,431,706 円
期末受益権口数 4,495,594,436 口 4,362,050,419 口 4,327,386,855 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,608 円 6,200 円 6,014 円
り）
期中騰落率 △1.04 ％ △5.79 ％ △2.59 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 4,150,683,186 円 3,956,141,735 円 4,138,095,356 円
期末受益権口数 4,764,449,600 口 4,685,337,772 口 4,677,973,869 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,712 円 8,444 円 8,846 円
り）
期中騰落率 △0.29 ％ △2.38 ％ 5.47 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 100,381,320 円 95,141,052 円 111,338,966 円
期末受益権口数 128,770,847 口 128,969,272 口 147,277,979 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,795 円 7,377 円 7,560 円
り）
期中騰落率 △0.45 ％ △4.97 ％ 2.88 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 9,238,449,405 円 9,221,078,272 円 9,499,022,338 円
期末受益権口数 28,348,929,703 口 28,042,232,360 口 27,635,954,584 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,259 円 3,288 円 3,437 円
り）
期中騰落率 △0.87 ％ 1.35 ％ 4.98 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 21,424,680,884 円 21,619,044,352 円 23,743,123,458 円
期末受益権口数 125,643,837,467 口 124,872,976,347 口 122,328,544,386 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,705 円 1,731 円 1,941 円
り）
期中騰落率 7.59 ％ 2.11 ％ 12.70 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 285,650,039 円 282,383,838 円 288,132,970 円
期末受益権口数 757,963,296 口 756,507,846 口 736,826,754 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,769 円 3,733 円 3,910 円
り）
期中騰落率 1.46 ％ △0.15 ％ 5.54 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 971,125,836 円 868,868,293 円 958,852,274 円
期末受益権口数 7,954,541,772 口 7,786,928,571 口 7,902,852,105 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,221 円 1,116 円 1,213 円
り）
期中騰落率 0.48 ％ △7.37 ％ 10.03 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 159,990,480 円 155,557,625 円 164,176,985 円
期末受益権口数 97,164,058 口 96,897,302 口 97,493,188 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
16,466 円 16,054 円 16,840 円
り）
期中騰落率 0.46 ％ △2.25 ％ 5.14 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第140計算期間 第141計算期間 第142計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 708,693,985 円 658,904,151 円 696,639,778 円
期末受益権口数 1,015,034,794 口 967,534,925 口 979,799,705 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,982 円 6,810 円 7,110 円
り）
期中騰落率 △0.07 ％ △1.46 ％ 5.43 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第131計算期間 第132計算期間 第133計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月21日 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日
至 令和 4年 2月21日 至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 185,933,396 円 188,012,603 円 199,531,657 円
期末受益権口数 421,900,788 口 424,700,565 口 420,923,175 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,407 円 4,427 円 4,740 円
り）
期中騰落率 2.75 ％ 1.13 ％ 7.74 ％
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