ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ－ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンドクラスＤ円ヘッジ投資証券 半期報告書（外国投資証券） 第6期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第6期(令和3年8月1日－令和4年7月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ－ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンドクラスＤ円ヘッジ投資証券 |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年４月28日
【計算期間】 第６期中（自 令和３年８月１日 至 令和４年１月31日）
【発行者名】 ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc
（BlackRock Fixed Income Dublin Funds public limited company）
【代表者の役職氏名】 取締役 ディアドリ・サマーズ
（Deirdre Somers, Director）
【本店の所在の場所】 アイルランド、D02 RK57、ダブリン２、サー・ジョン・ロジャーソンズ・
キー79番、キャピタル・ドック200
（200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
D02 RK57, Ireland ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
（注１）ファンドは、アイルランド法に基づいて設立されており、ファンドの基準通貨はユーロであるが、本書に基づく募集対
象の投資証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り円またはユーロをもって行う。
（注２）ユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2022年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝129.34円）による。以下同じ。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。したがって、合計の数字が
一致しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、
必要な場合四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もある。
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半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc（以下、ブラックロック・フィク
スド・インカム・ダブリン・ファンズ plcを「本投資法人」、iシェアーズ・グリーンボンド・インデッ
クス・ファンドを「ファンド」という。ただし、文脈により、iシェアーズ・グリーンボンド・インデッ
クス・ファンドを含む本投資法人のサブ・ファンドを「ファンド」または「サブ・ファンド」というこ
とがある。）の概況は以下のとおりである。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボン
ド・インデックス・ファンド）
2020 年１月末日に 2020 年７月末日に 2021 年１月末日に 2021 年７月末日に 2022 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
6,251 千ユーロ 14,754 千ユーロ 9,725 千ユーロ 21,634 千ユーロ 19,076 千ユーロ
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
35,650 千ユーロ 25,333 千ユーロ -7,029 千ユーロ 6,142 千ユーロ -54,329 千ユーロ
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
35,650 千ユーロ 25,333 千ユーロ -7,029 千ユーロ 6,142 千ユーロ -54,329 千ユーロ
当期純損失金額
（２）
1,438,150 千ユーロ 1,769,781 千ユーロ 2,872,847 千ユーロ 2,817,909 千ユーロ 3,290,151 千ユーロ
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口の
総口数
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 804,600 口
（クラスD円ヘッジ投資証券）
（ｆ）純資産額 1,438,150 千ユーロ 1,769,781 千ユーロ 2,872,847 千ユーロ 2,817,909 千ユーロ 3,290,151 千ユーロ
（ｇ）資産総額 1,455,145 千ユーロ 1,799,722 千ユーロ 2,911,421 千ユーロ 2,842,612 千ユーロ 3,332,966 千ユーロ
（ｈ）１口当たり純資産額
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 967.45 円
（クラスD円ヘッジ投資証券）
（ｉ）１口当たり当期
純利益金額または
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし -0.05 円
当期純損失金額
（クラスD円ヘッジ投資証券）
（ｊ）分配総額 0 984 千ユーロ 0 1,340 千ユーロ 0
（ｋ）１口当たり分配金額
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（クラスD円ヘッジ投資証券）
（ｌ）自己資本比率 98.83 ％ 98.34 ％ 98.68 ％ 99.13 ％ 98.72 ％
（ｍ）自己資本利益率 2.48 ％ 1.43 ％ -0.24 ％ 0.22 ％ -1.65 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する投資法人であり、純資産額を記載している。以下同じ。
（３）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口の総口数、（ｈ）１口当たり純資産額、（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額および（ｋ）１口当たり分配金額」は、日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
（注）ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・
ファンドは2017年３月16日に運用を開始し、ファンドのクラスD円ヘッジ投資証券は2021年12月14日に運用を開始した。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
2022 年１月末日現在の出資総額および発行済投資口の総口数は以下のとおりである。なお、発行可
能投資口総口数には制限がない。
（ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボン
ド・インデックス・ファンド）
出資総額
発行済投資口の総口数
（口）
ユーロ 百万円
クラスD円ヘッジ
2022 年１月末日現在 3,289,040,309.40 425,404 804,600
投資証券
（注）上記の出資総額は、取引を取引日翌日に反映するという原則に基づく数値が記載されており、取引日現在の処理に基づき
作成される財務書類と比較した場合、数値が異なる。
（３）【主要な投資主の状況】
（iシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド）
本投資法人の主要な株主に関する情報は、本投資法人に適用あるEUの一般データ保護規則に基づき
開示することができない。
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（４）【役員の状況】
（2022年１月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
取締役会議 ポール・マクノートンは、現在、複数のオル
長、独立非業 タナティブ／ヘッジ・ファンド・エンティ
ポール・マクノートン
務執行取締役 ティを含む、アイルランドにおける複数の投
０
（Paul McNaughton）
資会社およびその他の金融エンティティのア
ドバイザーおよび非業務執行取締役を務めて
いる。
非業務執行取 ジェシカ・イルシックはブラックロックの業 ０
ジェシカ・イルシック
締役 務執行取締役であり、ETFおよびインデック
（Jessica Irschick）
ス投資（EII）におけるグローバル責任者で
ある。
監査委員会委 ポール・マッゴーワンは、25年以上の間、 ０
員長、独立非 KPMG（アイルランド）の金融サービス税務の
ポール・マッゴーワン
業務執行取締 パートナーであり、またKPMG（インターナ
（Paul McGowan）
役、上席独立 ショナル）の金融サービス税務のグローバル
取締役 責任者であった。
非業務執行取 バリー・オドワイヤーは、欧州、中東および ０
締役 アフリカ（EMEA）のブラックロック の ファン
ド・ガバナンスの責任者であり、アイルラン
バリー・オドワイヤー
ド、ルクセンブルグ、スイスおよびドイツに
（Barry O’Dwyer）
おける多数のブラックロックの企業、ファン
ド、管理会社ならびにブラックロックの英国
ライフ・カンパニーの取締役を務めている。
ロス・オシェイ 独立非業務執 ロス・オシェイは、バンク・オブ・モントリ ０
（ Ros O’Shea ） 行取締役、監 オール（アイルランド）plｃおよびピエタ・
査委員会委員 ハウス等の取締役を務めている独立非業務執
行取締役である。
ディアドリ・サマーズ 独立非業務執 ディアドリ・サマーズは、アイルランド証券 ０
（ Deirdre Somers ） 行取締役、監 取引所の最高経営責任者兼業務執行役員を
査委員会委員 2007年から当該取引所がユーロネクストNVに
売却される2018年初頭まで、また、ユーロネ
クスト・ダブリンの最高経営責任者ならびに
デット、ファンドおよびETFの最高経営責任
者を2018年９月まで務めていた。
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はアイルランド、ダブリン２、アールスフォート・テラス29、デ
ロイト・アンド・トウシュハウスに所在するデロイト・アイルランド・エルエルピーである。
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
定款の変更には、中央銀行の事前承認に加え、特別決議が必要である。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
いずれかのファンドの投資主は、特別決議により、また中央銀行の要件に従い、他の集団投資ス
キームとファンドの合併／併合を許可することができ、当該合併／併合は、関連するファンドの参加
投資証券の償還およびファンドの資産の全部または一部の関連する集団投資スキームの保管会社／受
託会社（中央銀行により規制されているか否かを問わない。）への譲渡を含む場合がある。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実及
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボン
ド・インデックス・ファンド）
（2022年１月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ）
（％）
フランス 582,097,047.60 17.43
債券
国際機関 465,116,700.65 13.93
イタリア 319,873,803.15 9.58
ベルギー 319,700,171.04 9.57
オランダ 274,162,312.00 8.21
英国 152,986,457.34 4.58
アイルランド 152,265,635.19 4.56
ドイツ 138,429,082.77 4.15
スペイン 110,376,213.10 3.31
カナダ 75,719,693.20 2.27
中国 73,196,983.13 2.19
香港 68,089,255.18 2.04
米国 53,373,564.93 1.60
チリ 46,639,313.63 1.40
ポーランド 44,295,076.21 1.33
スウェーデン 42,410,997.36 1.27
ハンガリー 41,892,856.73 1.25
ノルウェー 37,811,298.30 1.13
オーストラリア 34,663,595.30 1.04
インドネシア 34,454,314.57 1.03
カタール 32,761,831.50 0.98
ルクセンブルグ 26,528,674.54 0.79
アラブ首長国連邦 20,820,562.92 0.62
デンマーク 16,505,600.50 0.49
韓国 11,311,372.04 0.34
日本 9,357,244.87 0.28
ブラジル 9,229,390.89 0.28
フィンランド 8,219,703.39 0.25
ポルトガル 7,217,797.75 0.22
英領ヴァージン諸島 6,897,763.00 0.21
インド 3,667,188.22 0.11
オーストリア 3,557,764.00 0.11
サウジアラビア 3,406,544.15 0.10
スイス 3,356,897.19 0.10
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ケイマン諸島 3,253,698.00 0.10
チャンネル諸島 3,178,990.00 0.10
バミューダ 3,100,320.00 0.09
リトアニア 2,003,944.25 0.06
チェコ共和国 1,934,840.00 0.06
ニュージーランド 1,867,029.44 0.06
スロバキア 1,438,995.00 0.04
シンガポール 1,350,602.14 0.04
フィリピン 910,918.82 0.03
アイスランド 593,046.00 0.02
投資信託 アイルランド 17,064,599.87 0.51
ポートフォリオ合計 3,267,089,689.86 97.84
現金・その他資産（負債控除後） 72,280,877.77 2.16
資産総額 3,339,370,567.63 100.00
負債総額 50,330,258.23 1.51
合計 3,289,040,309.40
98.49
( 純資産総額) （約425,404百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２） 上記の資産総額、負債総額および純資産総額は取引を取引日翌日に反映するという原則に基づく数値が記載されてお
り、 取引日現在の処理に基づき作成される財務書類と比較した場合、数値が異なる。
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2022 年１月末日までの１年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりである。
（ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボン
ド・インデックス・ファンド）
１口当たり
純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラスD円ヘッジ
投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 円
2021 年２月末日 3,167,988 409,748 3,107,872 401,972 －
３月末日 2,902,462 375,404 2,835,408 366,732 －
４月末日 3,067,893 396,801 2,989,432 386,653 －
５月末日 3,120,542 403,611 3,052,300 394,784 －
６月末日 3,509,433 453,910 2,880,563 372,572 －
７月末日 2,842,612 367,663 2,817,909 364,468 －
８月末日 2,874,745 371,820 2,844,604 367,921 －
９月末日 2,889,445 373,721 2,859,810 369,888 －
10 月末日 2,989,553 386,669 2,950,953 381,676 －
11 月末日 3,323,508 429,863 3,234,109 418,300 －
12 月末日 3,347,943 433,023 3,280,443 424,293 985.12
2022 年１月末日 3,339,371 431,914 3,289,040 425,404 967.45
（注１）ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボンド・インデック
ス・ファンドは2017年３月16日に運用を開始し、ファンドのクラスD円ヘッジ投資証券は2021年12月14日に運用を開始
した。
（注２） 2022 年１月末日の資産総額および純資産総額は取引を取引日翌日に反映するという原則に基づく数値が記載されてお
り、 取引日現在の処理に基づき作成される財務書類と比較した場合、数値が異なる。
i シェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンドのクラスD円ヘッジ投資証券は、ユーロネ
クスト・ダブリンに上場されている。
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②【分配の推移】
（ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボン
ド・インデックス・ファンド）
クラスD円ヘッジ投資証券 該当事項なし
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2021 年12月14日（運用開始日）から2022年１月末日までの期間における自己資本利益率（収益率）は
以下のとおりである。
（ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボン
ド・インデックス・ファンド）
自己資本利益率（収益率）（％）
クラスＤ円ヘッジ投資証券 －3.26
（注）自己資本利益率（収益率）（％）＝（ａ－ｂ）／ｂ×100
ａ＝2022年１月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝１口当たり当初発行価格（1,000円）
（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において2022年１月31日提出の有価証券報告書「第一部ファンド情報 第１ファ
ンドの状況 ３投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド（BlackRock Asset
Management Ireland Limited）（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
管理会社の2020年12月31日現在の払込済株式資本金は、125,000英ポンド（約1,932万円）である。
（注）英ポンドの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2022年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１英ポンド＝154.58円）による。以下同じ。
ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッド（BlackRock Advisors（UK）Limited）（「投資
運用会社」）
資本金（株主資本）の額
投資運用会社の2020年12月31日現在の払込済株式資本金は、900,000英ポンド（約１億3,912万円）
である。
（２）【大株主の状況】
管理会社および投資運用会社の主要な株主に関する情報は、管理会社および投資運用会社に適用あ
るEUの一般データ保護規則に基づき開示することができない。
（３）【役員の状況】
管理会社
（2022年１月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ウィリアム・ロバーツ 取締役 ウィリアム・ロバーツは、スコットラン ０
（William Roberts） ド、香港、バミューダおよびケイマン諸
島の弁護士である。
パトリック・ボイラン 取締役 パトリック・ボイランは、RQA内のインフ ０
（Patrick Boylan） ラストラクチャー・デット、再生可能エ
ネルギーおよびインフラストラク
チャー・ソリューションに係る投資リス
クのグローバル責任者であり、インフラ
ストラクチャーに焦点を当て、ブラック
ロック・オルタナティブ・インベスター
ズ部門の受託者リスク管理を行ってい
る。
ポール・フリーマン 取締役 ポール・フリーマンは、現在、多数のブ ０
（Paul Freeman） ラックロック・グループの会社および投
資ファンドの取締役を務めている。
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エンダ・マクマホン 取締役 エンダ・マクマホンは、ブラックロック ０
（Enda McMahon） の業務執行取締役である。ブラックロッ
クのカバナンスおよび監督に係る欧州、
中東およびアフリカ（EMEA）の責任者で
ある。アイルランド部門の責任者でもあ
り、ブラックロック・アセット・マネジ
メント・アイルランド・リミテッドの最
高経営責任者および取締役である。
ジャスティン・ミーリ 取締役 ジャスティン・ミーリは、欧州、中東お ０
（Justin Mealy） よびアフリカ（EMEA）の投資監督責任者
である。マネージャーの投資ディレク
ターを務め、投資運用の指定人である。
バリー・オドワイヤー 取締役 バリー・オドワイヤーは、欧州、中東お ０
（Barry O’Dwyer） よびアフリカ（EMEA）のブラックロック
のファンド・ガバナンスの責任者であ
り、アイルランド、ルクセンブルグ、ス
イスおよびドイツにおける多数のブラッ
クロックの企業、ファンド、管理会社な
らびにブラックロックの英国ライフ・カ
ンパニーの取締役を務めている。
アデル・スピレイン 取締役 アデル・スピレインは、ブラックロック ０
（Adele Spillane） の機関投資家顧客向けビジネス部門のメ
ンバーであり、また、ブラックロックの
アイルランドにおける機関投資家向けビ
ジネス部門の責任者である。
キャサリン・ウッズ 取締役 キャサリン・ウッズは、JPモルガン・ ０
（Catherine Woods） ヨーロピアン・バンクの株式リサーチ・
チームの元ヴァイス・プレジデントであ
り、元責任者である。
エイマー・マーティン 取締役 エイマー・マーティンは、サービス・セ ０
（Eimear Martin） ンター戦略および決済の責任者である。
マイケル・ホドソン 取締役 ホドソン氏は独立した独立非業務執行取 ０
（Michael Hodson） 締役である。以前は、2011年から2020年
にかけてアイルランド中央銀行に勤務
し、数多くの上級職を務めた後、資産運
用・投資銀行部門の取締役を務めた。
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
管理会社
管理会社は、2022年１月末日現在、多数のファンドを管理・運用しており、主要なものは以下のと
おりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（米ドル）
インスティテューショナル・
１ UCITS 1998 年12月29日 207,146,827,554.05
キャッシュ・シリーズ plc
ブラックロック・インデックス・
２ UCITS 1996 年２月27日 48,245,138,340.07
セレクション・ファンド
ブラックロック・ライアビリ
ティ・
３ Non-UCITS 2011 年８月24日 29,486,657,555.58
ソリューションズ・ファンズⅢ
（ダブリン）
ブラックロック・フィクスド・
４ インカム・ダブリン・ファンズ UCITS 2005 年４月25日 27,147,573,631.44
plc
ブラックロック・ライアビリ
ティ・ソリューションズ・ファン
５ Non-UCITS 2008 年６月５日 16,299,771,655.06
ズⅡ
（ダブリン）
ブラックロック・ライアビリ
ティ・
６ Non-UCITS 2005 年７月21日 8,262,477,766.22
マッチング・ファンズ（ダブリ
ン）
ブラックロック・
７ インスティテューショナル・ Non-UCITS 2005 年５月31日 4,751,427,415.02
ジャージー・ファンズ
ブラックロック・
インスティテューショナル・
８ UCITS 2002 年10月１日 3,802,084,298.85
プールド・ファンズ plc
ブラックロック・ファンズⅠ ICAV
９ UCITS 2018 年３月８日 3,799,835,721.95
ブラックロック・アクティブ・
10 Non-UCITS 2001 年３月29日 3,481,819,593.59
セレクション・ファンド
上記は、管理会社が運用する投資ファンドの網羅的な一覧ではない。
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４【外国投資法人の経理状況】
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、英国およびアイルランドにおいて適用される財務報告基準第104
号に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． ファンドの原文の中間財務書類は、ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ
plc およびすべてのサブ・ファンドにつき一括して作成されている。本書において日本文の作成にあ
たっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。なお、サブ・ファンドには以下
に記載した投資証券クラス以外の投資証券クラスも存在するが、以下に記載した投資証券クラスに関連
する部分を抜粋して日本文に記載している。
－ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド
クラスＤ円ヘッジ投資証券
ｃ． ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年２月28日現在における株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝129.34円）で換算されている。なお、百万円未
満の金額は四捨五入されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc
要約貸借対照表
2022 年１月31日現在
ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド
千ユーロ 百万円
流動資産
現金 17,121 2,214
現金等価物 17,065 2,207
現金担保 388 50
未収金 35,425 4,582
損益を通じて公正価値で測定される
3,262,967 422,032
金融資産
流動資産合計 3,332,966 431,086
流動負債
未払現金担保 － －
未払金 26,396 3,414
損益を通じて公正価値で測定される
16,419 2,124
金融負債
流動負債合計 42,815 5,538
買戻可能投資証券保有者に帰属する
3,290,151 425,548
純資産
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc
要約損益計算書
2022 年１月31日に終了した会計期間
ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド
千ユーロ 百万円
運営収益 19,076 2,467
金融商品に係る純利益／（損失） (70,070) (9,063)
投資収益／（損失）合計 (50,994) (6,596)
運営費用 (3,307) (428)
運営純収益／（損失） (54,301) (7,023)
財務費用：
利息費用または類似費用 (28) (4)
買戻可能投資証券保有者に対する分配金 － －
財務費用合計 (28) (4)
税引前純利益／（損失） (54,329) (7,027)
税金 － －
税引後純利益／（損失） (54,329) (7,027)
買戻可能投資証券保有者に帰属する
(54,329) (7,027)
純資産の増加／（減少）
要約損益計算書で扱われている以外に当会計期間における認識済損益はない。
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc
買戻可能投資証券保有者に帰属する純資産要約変動計算書
2022 年１月31日に終了した会計期間
ｉシェアーズ・グリーンボンド・
インデックス・ファンド
千ユーロ 百万円
期首純資産 2,817,909 364,468
買戻可能投資証券保有者に帰属する
(54,329) (7,027)
純資産の増加／（減少）
投資証券取引：
買戻可能投資証券の発行 825,770 106,805
買戻可能投資証券の買戻し (299,199) (38,698)
投資証券取引による純資産の増加／（減少） 526,571 68,107
期末純資産 3,290,151 425,548
添付の注記は本財務書類と不可分のものである。
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財務書類に対する注記
１．一般情報
本投資法人は、アイルランドの法律に基づき、公開有限責任会社として設立され、本拠地を有する、オー
プン・エンド型の投資法人である。本投資法人は、アイルランド中央銀行によって認可されており、アイル
ランド、DO2 RK57、ダブリン２、サー・ジョン・ロジャーソンズ・キー79番、キャピタル・ドック200（200
Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Ireland）に登記上の事務所を置き、
UCITS指令の条項に準拠している。
２．重要な会計方針
2.1 作成の基礎
本投資法人の本財務書類は、英国およびアイルランド共和国に適用される財務報告基準第104号中間財
務報告（以下「FRS第104号」という。）に準拠して作成されている。本財務書類の主要な会計方針および
評価手法は、前年度の年次財務書類に適用されたものと一致している。
すべての金額は、別途記載のない限り、千単位に四捨五入されている。
３．金融リスク
各ファンドの投資活動は、投資する金融商品および市場に関連する様々な種類のリスクにさらされてい
る。リスクは、以下に記載するものを除き、前年度の年次財務書類で開示されたものと実質的に一致して
いる。
3.1 価格リスクから生じる市場リスク
価格リスクは、市場価格の変動（金利リスクまたは為替リスクから生じる変動を除く）により金融商
品の公正価値または将来キャッシュ・フローが変動するリスクであり、その変動の要因については、
個々の金融商品もしくはその発行体固有の要因であるか、または市場で取引されている類似の金融商品
にも影響を与える要因であるかを問わない。戦争、テロ行為、感染症またはその他の公衆衛生上の問題
の蔓延、不況、その他の事象のような地方、地域または世界的な事象は、各ファンドおよびその投資の
市場価格に重大な影響を与える可能性がある。
新型コロナウイルス「COVID-19」による感染性呼吸器疾患は、近年、社会のあらゆる側面に大きな影
響を与えた。先進国では、最悪期を脱したというコンセンサスが高まっているが、旅行制限、入港など
における健康検査の強化、医療サービスの準備や提供の中断および遅延、キャンセル、サプライチェー
ンの寸断、消費者需要の低下は継続的に課題を生むと予想される。多くの国々で大規模なワクチンプロ
グラムが実施され、効果が出ている一方で、COVID-19の影響は、世界の多くの国々の経済に悪影響を与
え続けており、この影響は、予防接種率が低い特定の新興市場などにおいてより大きくなる可能性があ
る。タイミングを予測することは難しいが、COVID-19による経済的影響は、ウイルス自体の性質がパン
デミック（世界的大流行）からエンデミック（風土病）に移行した後もしばらく続くと予想され、結果
的に本投資法人が保有する投資に影響を及ぼし続ける可能性がある。
ｉシェアーズ・中国人民元ボンド・インデックス・ファンドは、その資産の大部分を発行体が中国に
所在する証券に投資するかまたは中国の発行体もしくは国々に多大なエクスポージャーを有している。
中国証券への投資は、中国特有のリスクが伴う。中国は、経済的、政治的、社会的に著しく不安定にな
る可能性があり、先進国市場と比べて非常に高いボラティリティーを示すことがある。中国市場は、一
般に、政府の影響、公開情報の欠如および／または政治的ならびに社会的な不安定性に起因する非効率
性、変動性および価格設定の異常を経験し続けている。国内の社会不安や他の近隣諸国との対立は、中
国の経済発展を混乱させ、為替変動リスク、通貨が交換できなくなるリスク、金利変動リスク、インフ
レ率上昇のリスクを高める可能性がある。中国または地域の安全保障に関連する事件は、中国市場に不
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確実性を引き起こし、中国経済およびファンドの投資に悪影響を与える可能性がある。中国の製品およ
びサービスへの支出の削減、関税およびその他の貿易障壁の制定、または中国の主要な貿易相手国の経
済 の低迷は、中国経済に悪影響を与える可能性がある。さらに、資本の移動を制限するための措置およ
び／または制裁が課される可能性があり、これによってファンド資産の所有または譲渡が禁止または制
限され、ファンド資産の差押さえなどの報復措置が講じられる可能性もある。
４ ．公正価値の階層
各ファンドは、公正価値の階層を使用して、公正価値で測定される金融商品を分類している。公正価
値の階層には以下のレベルがある。
レベル１：事業体が測定日に入手可能な同一資産または負債の活発な市場における未調整の公表価
格。
レベル２：資産または負債に関して直接的または間接的に観察可能な（すなわち市場データを用いて
開発された）レベル１に含まれる公表価格以外のインプット。当該区分には、類似商品の
活発な市場における公表された市場価格、同一または類似商品の活発とはみなされない市
場における公表価格、もしくはすべての重要なインプットが市場データから直接または間
接的に観察可能なその他の評価手法を用いて評価された商品が該当する。
レベル３：資産または負債のインプットが観察不能（すなわち、市場データが入手不可能）。当該区
分には、評価手法に市場データに基づかないインプットが含まれ、これらのインプットに
よって当該商品の評価が著しく影響を受ける可能性のあるすべての商品が該当する。当該
区分には、当該商品と活発な市場が存在しない商品との差異を反映するために重要な事業
体が決定した調整または仮定が必要とされる類似商品の公表価格に基づいて評価される商
品も該当する。
レベル２および／またはレベル３に分類された金融商品の評価には以下の特定の評価手法が含まれ
る。
（ⅰ）債券および株式については、類似商品の公表市場価格またはディーラー相場
（ⅱ）外国株式については、直近の市場の終値と各ファンドの評価時点との差異を反映する独立した公
正価値調整要素
（ⅲ）債務不履行の負債性金融商品、最近の取引の使用および市場データが入手できない債務不履行の
資本性金融商品
（ⅳ）金利スワップについては、観測可能なイールドカーブに基づく将来の見積キャッシュ・フローの
現在価値
（ⅴ）先渡為替契約については、貸借対照表日の先物為替レートに基づく将来キャッシュ・フローの現
在価値
（ⅵ）通貨オプション、オプション価格算定モデル、および
（ⅶ）その他の金融商品については、割引キャッシュ・フロー分析
公正価値が現在価値に基づいて決定され、使用された割引率がカウンターパーティーまたは自己の信
用リスクに合わせて調整された非上場株式、条件付債権および特定のデリバティブ契約を除き、結果と
して生じる公正価値の見積りはすべてレベル２に含まれる。
公正価値測定全体が分類される公正価値の階層のレベルは、公正価値測定全体にとって重要なイン
プットの最低レベルを基準に決定する。そのために、公正価値測定全体に対するインプットの重要性が
評価される。公正価値測定で観察可能なインプットを使用しているものの、かかるインプットに観察不
能なインプットに基づいて重要な調整が必要とされる場合、その測定はレベル３に分類される。公正価
値測定全体に対する特定のインプットの重要性の評価には、資産または負債に固有の要素を考慮に入れ
た判断が必要となる。
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「観測可能な」インプットを構成するものを決定するには重要な判断が必要である。取締役会は、容
易に入手でき、定期的に配信または更新され、信頼性が高く検証可能であり、専有情報ではなく、関連
する市場に活発に関与している独立した情報源から提供された市場データを観察可能データとみなして
い る。
以下の表は、2022年１月31日および2021年７月31日現在の、公正価値で測定されるファンドの金融資
産および金融負債の分析を表示している。
2022 年１月31日 レベル１ レベル２ レベル３ 合計
ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
損益を通じて公正価値で測定される金融資産：
債券 － 3,250,025 － 3,250,025
先渡為替契約に係る未実現利益 － 12,942 － 12,942
合計 － 3,262,967 － 3,262,967
損益を通じて公正価値で測定される金融負債：
先渡為替契約に係る未実現損失 － (16,419) － (16,419)
合計 － (16,419) － (16,419)
2021 年７月31日 レベル１ レベル２ レベル３ 合計
ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
損益を通じて公正価値で測定される金融資産：
債券 － 2,762,087 － 2,762,087
先渡為替契約に係る未実現利益 － 23,349 － 23,349
合計 － 2,785,436 － 2,785,436
損益を通じて公正価値で測定される金融負債：
先渡為替契約に係る未実現損失 － (3,975) － (3,975)
合計 － (3,975) － (3,975)
５ ．買戻可能投資証券保有者への分配金
本投資法人は、本投資法人の分配型クラスの投資証券について分配を宣言し、行うことができる。英文目
論見書に従い、その宣言日から12年間請求されていないままの分配金は失効し、本投資法人が投資者に対し
て負うべきものではなく、関連するファンドの財産となるものとする。
当会計期間中に宣言された分配は以下のとおりである。
該当なし。
６．税金
2022年１月31日に終了した会計期間
該当なし。
アイルランド税
現行の法律および慣行に基づき、本投資法人は、1997年租税統合法第739条Ｂ項（改訂済）に定義される投
資事業として適格である。その基準では、収益または利益に対しアイルランド税を課されることはない。た
だし、「課税事由」の発生によりアイルランド税が生じる場合がある。課税事由には投資主への分配金の支
払い、または投資証券の現金化、買戻し、消却もしくは譲渡ならびにかかる投資証券の取得から８年間の各
期末の投資証券の保有が含まれる。
以下の課税事由についてアイルランド税は発生しない。
ａ）課税事由の発生時に課税目的上のアイルランド居住者でもアイルランドの通常居住者でもない投資主
は、1997年租税統合法（改訂済）の条項に従って、適切で有効な宣誓書が本投資法人によって保有さ
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れている、または適切な宣誓書がない場合に、本投資法人が総額での支払いを行うことをアイルラン
ドの内国歳入庁により認められていることを条件とする。
ｂ）必要な署名済み年次宣誓書を本投資法人に提出した特定のアイルランド税が免除される居住者である
投資主。
外国税
本投資法人が行った投資に関する配当金、利息およびキャピタル・ゲイン（もしあれば）は、投資収益／
利益が受け取られる国によって課される源泉徴収税の対象となり、かかる税金は本投資法人または投資主に
還付されない可能性がある。
財務報告目的およびFRS第104号に準拠して、本投資法人は財務書類における未実現利益の課税対象と実際
に実現可能な課税対象との重要な時間差異から生じる未払繰延税金について引当金を認識しなければならな
い。
７．投資証券資本
授権済投資証券資本
本投資法人の授権済投資証券資本は、額面1.00英ポンドの募集投資証券７口および無額面の参加投資証券
500,000,000,000口である。
募集投資証券
７口の募集投資証券は、現在発行済であり、2022年１月31日および2021年７月31日現在、管理会社および
管理会社の被任命者によって保有されている。それらは本投資法人の純資産価額の一部を構成していない。
したがって、それらは本財務書類において、本注記でのみ開示される。取締役会の意見では、この開示は本
投資法人の投資事業の性質を反映している。
議決権
募集投資証券および買戻可能投資証券の保有者は、議決権について、投資証券１口につき、１議決権を有
するものとする。
８．買戻可能投資証券保有者に帰属する純資産
2022 年１月31日現在
2022 年１月31日 2021 年７月31日 2020 年７月31日
ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド
クラスＤ円ヘッジ投資証券
純資産価額 千円 778,412 － －
発行済口数 804,600 － －
１口当たり純資産価格 円 967.45 － －
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９．為替レート
2022 年１月31日および2021年７月31日現在の実勢為替レートは以下のとおりである。
2022 年１月31日 2021 年７月31日
ユーロ＝１
豪ドル 1.5911 1.6132
カナダドル 1.4257 1.4803
スイスフラン 1.0437 1.0747
人民元 7.1356 7.6559
デンマーク・クローネ 7.4404 7.4384
英ポンド 0.8355 0.8529
香港ドル 8.7411 9.2151
日本円 129.1672 130.1416
ノルウェー・クローネ 9.9949 10.4764
スウェーデン・クローナ 10.4635 10.2027
シンガポール・ドル 1.5158 1.6057
米ドル 1.1210 1.1858
英ポンド＝１
ユーロ 1.1968 1.1725
米ドル 1.3416 1.3903
米ドル＝１
アルゼンチン・ペソ 105.0165 96.6927
豪ドル 1.4193 1.3605
ブラジル・レアル 5.3100 5.1471
カナダドル 1.2718 1.2484
スイスフラン 0.9311 0.9063
チリ・ペソ 798.6000 758.9100
人民元 6.3654 6.4563
コロンビア・ペソ 3,941.9950 3,865.1350
チェコ・コルナ 21.6802 21.4847
デンマーク・クローネ 6.6373 6.2729
ドミニカ・ペソ 57.7300 57.0400
ユーロ 0.8921 0.8433
英ポンド 0.7454 0.7192
ハンガリー・フォリント 317.5112 301.6276
インドネシア・ルピア 14,382.0000 14,462.5000
イスラエル・シェケル 3.1778 3.2267
日本円 115.2250 109.7500
韓国ウォン 1,205.5000 1,150.2500
メキシコ・ペソ 20.6490 19.8595
マレーシア・リンギット 4.1855 4.2200
ノルウェー・クローネ 8.9161 8.8349
ニュージーランド・ドル 1.5226 1.4328
ペルー・ヌエボ・ソル 3.8374 4.0514
フィリピン・ペソ 50.9750 49.9850
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ポーランド・ズロチ 4.0940 3.8500
ルーマニア・レウ 4.4119 4.1443
セルビア・ディナール 104.9150 99.1450
ロシア・ルーブル 77.4175 73.1482
スウェーデン・クローナ 9.3341 8.6041
シンガポール・ドル 1.3522 1.3541
タイ・バーツ 33.2950 32.8675
トルコ・リラ 13.4155 8.4220
ウルグアイ・ペソ 44.0355 43.7700
南アフリカ・ランド 15.4700 14.6288
会計期間末の平均為替レートは以下のとおりである。
2022 年１月31日 2021 年１月31日
米ドル＝１
ユーロ 1.1529 1.1928
英ポンド 1.3590 1.3229
10 ．関連当事者取引
当事者とは、一方の当事者が他の当事者を支配する能力を有し、または財務上もしくは業務上の意思決定
において他の当事者に対して重大な影響力を行使することができる場合、関連するとみなされる。
以下の事業体は、2022年１月31日に終了した会計期間における本投資法人の関連当事者であった。
本投資法人の取締役会
管理会社： ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
プロモーター、投資運用会社、
ブラックロック・アドバイザーズ（UK）リミテッド
販売会社および証券貸付機関：
スイスにおける代理人： ブラックロック・アセット・マネジメント・スイス・リミテッド
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク
副投資運用会社：
ブラックロック（シンガポール）リミテッド
管理会社、プロモーター、投資運用会社、販売会社、証券貸付機関、スイスにおける代理人および副投資
運用会社の最終的な持ち株会社は、米国のデラウェア州で法人化されたブラックロック・インクである。
投資運用会社は、以下の表に示す副投資運用会社に一定のポートフォリオ管理機能を委譲している。
ファンド名 副投資運用会社
ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド ブラックロック（シンガポール）リミテッド
投資運用会社は、投資運用会社自身の報酬から副投資運用会社の報酬および費用を支払うよう手配する。
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2022 年１月31日現在の取締役は以下の表のとおりである。
ブラックロックの関係会社
ブラックロック・グループの
取締役 および／またはブラックによって
従業員
管理されるその他のファンドの取締役
ポール・マクノートン × 〇
ジェシカ・イルシック 〇 〇
ポール・マッゴーワン × 〇
バリー・オドワイヤー 〇 〇
ロス・オシェイ × 〇
ティアドリ・サマーズ × 〇
取締役の報酬総額は、取締役として提供した業務に関するものである。ブラックロック・グループの従業
員でもある取締役は、取締役報酬を受け取る権利を有していない。
以下の表のとおり、当会計期間中に本投資法人のファンド間で資産の現物移転により決済する取引が行わ
れた。
移転元ファンド名 移転先ファンド名 千ユーロ
ｉシェアーズ・ユーロ・クレジット・ボンド ｉシェアーズ ESG スクリーンド・ユーロ
・インデックス・ファンド ・コーポレート・ボンド・インデックス・ファンド 125,008
ｉシェアーズ・ユーロ・インベストメント
ｉシェアーズ ESG スクリーンド・ユーロ
・グレード・コーポレート・ボンド
・コーポレート・ボンド・インデックス・ファン
・インデックス・ファンド ド 489,325
ブラックロックが管理するその他の保有ファンド
ブラックロック・インクおよびブラックロックの関係会社が管理するファンドへの投資は、以下のとおり
であり、関連ファンドの投資有価証券明細表に記載される。投資運用報酬または実績報酬の対象となる投資
先ファンドについて、これらはファンドに払戻される。
本投資法人は、管理会社が管理する以下のファンドにも投資する。これらの投資先ファンドへの投資によ
り課される報酬に関する詳細は、以下の表のとおりである。これら開示される報酬は、 投資先ファンドの英
文目論見書に従い上限とされている最大の報酬 であり、実際に課される報酬はより低くなる可能性がある。
投資対象 ファンドが支払う報酬
投資会社 － アイルランド中央銀行によりアイルランドにおいて承認されているUCITS
年次費用上限、
ブラックロック ICS ユーロ・リキッド・エンバイロメンタリー・アウェア・ファンド
１
－ エージェンシー（無分配型TO）投資証券
純資産価額の0.03％
年次費用上限、
ブラックロック ICS スターリング・リキッド・エンバイロメンタリー・アウェア・ファンド
１
－ エージェンシー（分配型）投資証券
純資産価額の0.03％
年次費用上限、
ブラックロック ICS 米ドル・リキッド・エンバイロメンタリー・アウェア・ファンド
１
－ エージェンシー（分配型）投資証券
純資産価額の0.03％
年次費用上限、
ｉシェアーズ・コア € コープ・ボンド UCITS ETF
２
純資産価額の0.20％
１．
これら投資対象の管理会社は、その報酬からファンドの年次費用を支払う責任を負う。実際に発生した
手数料および費用が管理会社に支払われた金額を超える場合、その超過分は管理会社が自らの資産から支
払うことになる。
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２．
投資先ファンドは「オール・イン・ワン」の報酬体系を採用している。各ファンドは、手数料、運営費
用および経費のすべてを単一の定額手数料（TER）として支払う。
すべての関連当事者取引は、通常の事業過程において独立した対等な立場で実行された。関連当事者が投
資を行う際の条件および受け取る収益は、同一の投資証券クラスに投資する他の投資者が受け取るものより
も優遇されるものではなかった。
前の表は、投資先ファンドの英文目論見書に従い上限とされている最大の報酬を開示している。以下の表
は、本投資法人のファンドが、同じ管理会社または管理会社の関係会社が管理するファンドに投資したこと
により当期間中に受領した管理報酬リベート金額を開示している。
管理報酬リベート 管理報酬リベート
2022 年１月31日終了期間 2021 年１月31日終了期間
ファンド名 通貨 単位：千 単位：千
ｉシェアーズ・グリーンボンド
ユーロ 1 1
・インデックス・ファンド
ファンドが保有する以下の投資対象は関連当事者とみなされる。
2022 年１月31日現在 2021 年７月31日現在
ファンド名 投資対象 純資産比率％ 純資産比率％
該当なし
重要な投資者
以下の投資者が
ａ．ブラックロック・グループが管理するファンド、またはブラックロック・インクの関係会社（以下「関
連ブラックロック・ファンズ」という。）
ｂ．上記（ａ）に記載される以外の投資者で、本投資法人の発行済議決権の20％以上を保有し、その結果、
本投資法人の関連当事者とみなされる投資者（以下「重要な投資者」という。）
2022 年１月31日現在
ブラックロック・グループ
またはブラックロック・インクの ブラックロック・グループ
関係会社ではない重要な またはブラックロック・
関連ブラックロック・
ファンズが保有する 投資者が保有する投資証券の インクの関係会社ではない
ファンド名 投資証券の総比率％ 総比率％ 重要な投資者数
ｉシェアーズ・グリーンボンド
１
・インデックス・ファンド － 61.85 1
１
0.005％未満の投資対象は、四捨五入し、ゼロである。
2021 年７月31日現在
ブラックロック・グループ
またはブラックロック・インクの ブラックロック・グループ
関連ブラックロック・ 関係会社ではない重要な またはブラックロック・
ファンズが保有する 投資者が保有する投資証券の インクの関係会社ではない
ファンド名 投資証券の総比率％ 総比率％ 重要な投資者数
ｉシェアーズ・グリーンボンド
１
・インデックス・ファンド － 65.31 1
１
0.005％未満の投資対象は、四捨五入し、ゼロである。
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証券貸付
証券貸付取引から稼得された収益の総額は、関連ファンドと証券貸付機関との間で分割される。
証券貸付取引を行うファンドは少なくとも62.5％を受け取る一方、証券貸付機関は、かかる収益の上限
37.5％を受け取るが、すべての運営費用は証券貸付機関の割り当て分で負担される。
以下の表は、会計期間中に証券貸付取引からファンドが稼得した収益の詳細を表示している。
2022 年１月31日 2021 年１月31日
ファンド名 千ユーロ 千ユーロ
ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド 295 160
ファンドは、当会計期間末日現在、関連当事者に対する債権の金額について引当金を認識していない
（2021年７月31日：なし）。
関連当事者に対する債務または債権について、当会計期間中に償却された金額はなかった（2021年７月31
日：なし）。
当会計期間中に関連当事者と締結した担保、無担保または無保証の契約はなかった（2021年７月31日：な
し）。
11 ．与信枠
ｉシェアーズ・中国人民元ボンド・インデックス・ファンドを除くファンドはJPモルガンとの間で与信枠
を締結し、JPモルガンはその他のシンジケート・レンダーと共にファンドが利用可能な与信枠３億米ドルの
一部を使用した。与信枠３億米ドルの一部は、与信契約に基づき、ファンドに割り当てられる。この与信枠
は、投資者の買戻しの資金調達を含むが、それに限定されない、一時的な資金調達目的のためにファンドに
よって利用される。かかる与信枠からの引き出しに関連する利息および契約手数料は、ファンドの資産から
支払われる。新規ファンドは自動的に与信枠の対象とはならず、合同運用プロセスによって追加されること
が要求される。このプロセスには、特に、新しいファンドの追加を承認するために貸し手によって実施され
る必要なデューディリジェンスが含まれる。本年中、当該ファンドはいかなる与信枠の対象とはならず、ま
たは与信枠を利用することができない。さらに、与信枠はファンドと与信契約に参加しているその他のブ
ラックロック・ファンズとの間で（公平な配分基準に基づいて）利用可能であることから、新規ファンドの
追加が貸し手によって承認される保証も、ファンドが与信枠を利用できるという保証もない。したがって、
特定のファンズは与信枠の対象とならず、また同様に手数料を負担することもない。
融資約定手数料は、この与信枠に関連して、未払い残高に対して0.10％で日々請求される。
当期間中に与信枠は使用されなかった。
12 ．コミットメントおよび偶発債務
2022 年１月31日および2021年７月31日現在、重要なコミットメントまたは偶発債務はなかった。
13 ．後発事象
2022 年３月１日付で、ブラックロック・ユーロ・ガバメント・エンハンスト・インデックス・ファンドの
クラスＤユーロ無分配型投資証券が設定された。
取締役会の意見では、上記以外に2022年１月31日に終了した会計期間の財務書類に影響を与える可能性の
ある後発事象はなかった。
14 ．承認日
本財務書類は2022年３月30日付で取締役会によって承認された。
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（２）【投資有価証券明細表等】
ｉシェアーズ・グリーンボンド・インデックス・ファンド
投資有価証券明細表
2022 年１月31日現在
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券
国債 (2021年７月31日： 33.34％)
オーストラリア (2021年７月31日： 0.76％)
New South Wales Treasury Corp., 3.00 ％, 15/11/2028
8,150,000 AUD 5,440 0.17
New South Wales Treasury Corp., 1.25 ％, 20/11/2030
5,900,000 AUD 3,416 0.10
Queensland Treasury Corp., 3.00 ％, 22/03/2024
3,150,000 AUD 2,060 0.06
Queensland Treasury Corp., 2.50 ％, 06/03/2029
7,850,000 AUD 5,084 0.15
Queensland Treasury Corp., 1.25 ％, 10/03/2031
6,850,000 AUD 3,951 0.12
3,140 0.10
Queensland Treasury Corp., 1.50 ％, 02/03/2032
5,400,000 AUD
23,091 0.70
オーストラリア合計
ベルギー (2021年７月31日： 1.91％)
1
Belgium Government Bond, 1.25 ％, 22/04/2033 52,483 1.60
47,696,199 EUR
52,483 1.60
ベルギー合計
カナダ (2021年７月31日： 1.65％)
City of Ottawa Ontario, 3.25 ％, 10/11/2047
1,000,000 CAD 717 0.02
City of Ottawa Ontario, 2.50 ％, 11/05/2051
2,000,000 CAD 1,235 0.04
City of Toronto Canada, 2.60 ％, 24/09/2039
1,300,000 CAD 852 0.03
City of Toronto Canada, 3.20 ％, 01/08/2048
2,000,000 CAD 1,418 0.04
Export Development Canada, 1.80 ％, 01/09/2022
2,120,000 CAD 1,495 0.05
Export Development Canada, 1.65 ％, 31/07/2024
3,000,000 CAD 2,107 0.06
Province of Ontario Canada, 1.95 ％, 27/01/2023
7,990,000 CAD 5,654 0.17
Province of Ontario Canada, 2.65 ％, 05/02/2025
18,525,000 CAD 13,332 0.41
Province of Ontario Canada, 1.85 ％, 01/02/2027
15,400,000 CAD 10,698 0.33
Province of Ontario Canada, 1.55 ％, 01/11/2029
3,000,000 CAD 1,993 0.06
Province of Quebec Canada, 1.65 ％, 03/03/2022
2,575,000 CAD 1,808 0.05
Province of Quebec Canada, 2.45 ％, 01/03/2023
1,900,000 CAD 1,352 0.04
Province of Quebec Canada, 2.25 ％, 22/02/2024
7,100,000 CAD 5,059 0.16
Province of Quebec Canada, 2.60 ％, 06/07/2025
1,500,000 CAD 1,080 0.03
Province of Quebec Canada, 1.85 ％, 13/02/2027
1,500,000 CAD 1,045 0.03
Province of Quebec Canada, 2.10 ％, 27/05/2031
1,200,000 CAD 824 0.02
South Coast British Columbia Transportation Authority,
3.25 ％, 23/11/2028
2,800,000 CAD 2,086 0.06
South Coast British Columbia Transportation Authority,
637 0.02
2.65 ％, 29/10/2050
1,000,000 CAD
53,392 1.62
カナダ合計
チリ (2021年７月31日： 1.06％)
1
Chile Government Bond, 0.83 ％, 02/07/2031
8,600,000 EUR 8,354 0.25
1
Chile Government Bond, 2.55 ％, 27/01/2032
7,500,000 USD 6,459 0.20
1
Chile Government Bond, 1.25 ％, 29/01/2040
5,900,000 EUR 5,521 0.17
Chile Government Bond, 3.50 ％, 25/01/2050 8,761 0.26
10,200,000 USD
29,095 0.88
チリ合計
デンマーク (2021年７月31日： 0.38％)
Denmark Government Bond, 0.00 ％, 15/11/2031
25,000,000 DKK 3,315 0.10
Kommunekredit, 0.75 ％, 15/08/2024
500,000 GBP 588 0.02
Kommunekredit, 0.75 ％, 18/05/2027
2,250,000 EUR 2,314 0.07
1
Kommunekredit, 0.75 ％, 05/07/2028
3,450,000 EUR 3,556 0.11
1
Kommunekredit, 0.63 ％, 21/11/2039
2,040,000 EUR 2,007 0.06
2,051 0.06
Kommunekredit, 0.13 ％, 26/09/2040
2,300,000 EUR
13,831 0.42
デンマーク合計
フィンランド (2021年７月31日： 0.32％)
1
Kuntarahoitus OYJ, 0.88 ％, 16/12/2024
800,000 GBP 943 0.03
1
Kuntarahoitus OYJ, 0.75 ％, 07/09/2027
2,300,000 EUR 2,373 0.07
Kuntarahoitus OYJ, 0.05 ％, 06/09/2029
2,400,000 EUR 2,358 0.07
Kuntarahoitus OYJ, 0.00 ％, 14/10/2030 2,234 0.07
2,300,000 EUR
7,908 0.24
フィンランド合計
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公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
国債（つづき）
フランス (2021年７月31日： 11.71％)
Bpifrance SACA, 0.00 ％, 25/05/2028
5,200,000 EUR 5,134 0.16
1
Caisse des Depots et Consignations, 0.20 ％, 01/03/2022
2,100,000 EUR 2,101 0.06
Caisse des Depots et Consignations, 0.01 ％, 15/09/2025
2,200,000 EUR 2,208 0.07
1
Caisse Francaise de Financement Local, 0.10 ％, 13/11/2029
3,600,000 EUR 3,530 0.11
1
France Government Bond OAT, 1.75 ％, 25/06/2039
140,840,000 EUR 166,404 5.06
France Government Bond OAT, 0.50 ％, 25/06/2044
51,354,706 EUR 47,746 1.45
Region of Ile de France, 3.63 ％, 27/03/2024
1,700,000 EUR 1,839 0.06
Region of Ile de France, 0.50 ％, 14/06/2025
4,700,000 EUR 4,783 0.14
Region of Ile de France, 2.38 ％, 24/04/2026
800,000 EUR 877 0.03
Region of Ile de France, 0.63 ％, 23/04/2027
3,400,000 EUR 3,473 0.10
1
Region of Ile de France, 1.38 ％, 14/03/2029
1,100,000 EUR 1,180 0.03
Region of Ile de France, 0.10 ％, 02/07/2030
4,800,000 EUR 4,670 0.14
Region of Ile de France, 1.38 ％, 20/06/2033
500,000 EUR 539 0.02
SFIL SA, 0.00 ％, 23/11/2028
2,300,000 EUR 2,260 0.07
SFIL SA, 0.25 ％, 01/12/2031
1,000,000 EUR 972 0.03
Societe Du Grand Paris EPIC, 1.13 ％, 22/10/2028
7,900,000 EUR 8,355 0.25
Societe Du Grand Paris EPIC, 0.00 ％, 25/11/2030
14,100,000 EUR 13,527 0.41
Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30 ％, 25/11/2031
8,000,000 EUR 7,779 0.24
Societe Du Grand Paris EPIC, 1.13 ％, 25/05/20341
9,100,000 EUR 9,514 0.29
1
Societe Du Grand Paris EPIC, 0.30 ％, 02/09/2036
6,300,000 EUR 5,848 0.18
Societe Du Grand Paris EPIC, 0.88 ％, 10/05/2046
9,600,000 EUR 9,184 0.28
1
Societe Du Grand Paris EPIC, 1.70 ％, 25/05/2050
10,400,000 EUR 11,743 0.36
Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00 ％, 26/11/2051
6,300,000 EUR 5,935 0.18
Societe Du Grand Paris EPIC, 0.70 ％, 15/10/2060
13,700,000 EUR 11,242 0.34
Societe Du Grand Paris EPIC, 1.00 ％, 18/02/2070
14,500,000 EUR 12,644 0.38
1,437 0.04
Ville de Paris, 1.75 ％, 25/05/2031
1,300,000 EUR
344,924 10.48
フランス合計
ドイツ (2021年７月31日： 7.62％)
1
Bundesobligation, 0.00 ％, 10/10/2025
23,500,000 EUR 23,890 0.73
1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00 ％, 15/08/2030
29,550,000 EUR 29,938 0.91
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00 ％, 15/08/2031
29,250,000 EUR 29,394 0.89
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.00 ％, 15/08/2050
26,997,073 EUR 25,400 0.77
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.13 ％, 03/06/2022
33,000,000 SEK 3,155 0.10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.00 ％, 29/09/2022
4,115,000 USD 3,703 0.11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25 ％, 28/08/2023
78,700,000 NOK 7,833 0.24
1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.05 ％, 30/05/2024
4,400,000 EUR 4,436 0.14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.50 ％, 24/07/2024
5,324,000 AUD 3,361 0.10
1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.25 ％, 30/06/2025
9,000,000 EUR 9,121 0.28
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.13 ％, 08/08/2025
20,000,000 NOK 1,946 0.06
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75 ％, 19/02/2026
5,000,000 CAD 3,355 0.10
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.88 ％, 15/09/2026
6,550,000 GBP 7,671 0.23
1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.50 ％, 28/09/2026
3,880,000 EUR 3,975 0.12
1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.00 ％, 01/10/2026
11,000,000 USD 9,530 0.29
1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.01 ％, 05/05/2027
18,150,000 EUR 18,128 0.55
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.38 ％, 02/02/2028
37,500,000 SEK 3,650 0.11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00 ％, 15/09/2028
27,850,000 EUR 27,662 0.84
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00 ％, 15/06/2029
18,170,000 EUR 17,966 0.55
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.75 ％, 14/09/2029
12,550,000 USD 11,142 0.34
1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.75 ％, 30/09/2030
3,000,000 USD 2,448 0.07
1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00 ％, 15/09/2031
18,252,000 EUR 17,781 0.54
1
1,940 0.06
State of Hesse, 0.01 ％, 18/06/2031
2,000,000 EUR
267,425 8.13
ドイツ合計
香港 (2021年７月31日： 0.09％)
Hong Kong Government Bond, 2.50 ％, 28/05/2024
1,000,000 USD 914 0.03
Hong Kong Government Bond, 0.63 ％, 02/02/2026
400,000 USD 342 0.01
Hong Kong Government Bond, 0.00 ％, 24/11/2026
5,500,000 EUR 5,407 0.16
Hong Kong Government Bond, 1.38 ％, 02/02/2031
1,400,000 USD 1,178 0.04
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公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
国債（つづき）
香港（つづき）
Hong Kong Government Bond, 1.75 ％, 24/11/2031
12,000,000 USD 10,393 0.32
Hong Kong Government Bond, 1.00 ％, 24/11/2041
2,300,000 EUR 2,112 0.06
944 0.03
Hong Kong Government Bond, 2.38 ％, 02/02/2051
1,200,000 USD
21,290 0.65
香港合計
ハンガリー (2021年７月31日： 0.26％)
Hungary Government Bond, 1.75 ％, 05/06/2035 6,898 0.21
6,775,000 EUR
6,898 0.21
ハンガリー合計
インドネシア (2021年７月31日： 0.30％)
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.75 ％, 01/03/2023
1,185,000 USD 1,087 0.04
1
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.90 ％, 20/08/2024
5,200,000 USD 4,898 0.15
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.55 ％, 09/06/2051 3,372 0.10
4,000,000 USD
9,357 0.29
インドネシア合計
アイルランド (2021年７月31日： 1.13％)
33,626 1.02
Ireland Government Bond, 1.35 ％, 18/03/2031
30,615,383 EUR
33,626 1.02
アイルランド合計
イタリア (2021年７月31日： 1.39％)
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.50 ％, 30/04/2045 56,234 1.71
61,125,000 EUR
56,234 1.71
イタリア合計
ジャージー (2021年７月31日： 0.18％)
4,460 0.14
IDB Trust Services Ltd., 0.04 ％, 04/12/2024
4,500,000 EUR
4,460 0.14
ジャージー合計
オランダ (2021年７月31日： 1.93％)
Netherlands Government Bond, 0.50 ％, 15/01/2040 51,054 1.55
49,215,000 EUR
51,054 1.55
オランダ合計
ニュージーランド (2021年７月31日： 0.00％)
1,935 0.06
Auckland Council, 0.25 ％, 17/11/2031
2,000,000 EUR
1,935 0.06
ニュージーランド合計
ノルウェー (2021年７月31日： 0.31％)
Kommunalbanken A/S, 2.70 ％, 05/09/2023
2,100,000 AUD 1,355 0.04
Kommunalbanken A/S, 0.50 ％, 08/10/2024
1,000,000 AUD 612 0.02
1
Kommunalbanken A/S, 2.13 ％, 11/02/2025
6,400,000 USD 5,820 0.18
1,473 0.04
Kommunalbanken A/S, 0.13 ％, 28/08/2026
16,000,000 SEK
9,260 0.28
ノルウェー合計
ポーランド (2021年７月31日： 0.66％)
Poland Government Bond, 1.13 ％, 07/08/2026
4,550,000 EUR 4,722 0.14
1
Poland Government Bond, 1.00 ％, 07/03/2029
6,800,000 EUR 7,097 0.22
1
2,747 0.08
Poland Government Bond, 2.00 ％, 08/03/2049
2,350,000 EUR
14,566 0.44
ポーランド合計
韓国 (2021年７月31日： 0.23％)
Export-Import Bank of Korea, 0.00 ％, 19/10/2024
1,700,000 EUR 1,699 0.05
Export-Import Bank of Korea, 0.83 ％, 27/04/2025
3,200,000 EUR 3,266 0.10
Export-Import Bank of Korea, 1.75 ％, 19/10/2028
500,000 USD 437 0.01
Export-Import Bank of Korea, 2.13 ％, 18/01/2032
500,000 USD 436 0.01
Korea Government Bond, 2.00 ％, 19/06/2024
2,500,000 USD 2,258 0.07
1,486 0.05
Korea Government Bond, 0.00 ％, 15/10/2026
1,500,000 EUR
9,582 0.29
韓国合計
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
国債（つづき）
スペイン (2021年７月31日： 0.28％)
Autonomous Community of Madrid Spain, 0.83 ％, 30/07/2027
3,175,000 EUR 3,264 0.10
Autonomous Community of Madrid Spain, 0.16 ％, 30/07/2028
1,500,000 EUR 1,475 0.04
1
Instituto de Credito Oficial, 0.20 ％, 31/01/2024
2,300,000 EUR 2,322 0.07
1
Instituto de Credito Oficial, 0.00 ％, 30/04/2026
2,300,000 EUR 2,293 0.07
Instituto de Credito Oficial, 0.00 ％, 30/04/2027
1,750,000 EUR 1,731 0.05
1
21,569 0.66
Spain Government Bond, 1.00 ％, 30/07/2042
22,688,000 EUR
32,654 0.99
スペイン合計
スウェーデン (2021年７月31日： 1.02％)
Kommuninvest I Sverige AB, 1.63 ％, 24/04/2023
4,000,000 USD 3,595 0.11
Kommuninvest I Sverige AB, 0.63 ％, 01/06/2023
40,500,000 SEK 3,898 0.12
Kommuninvest I Sverige AB, 0.38 ％, 27/03/2024
37,500,000 SEK 3,586 0.11
1
Kommuninvest I Sverige AB, 0.38 ％, 19/06/2024
3,650,000 USD 3,180 0.10
Kommuninvest I Sverige AB, 0.38 ％, 10/06/2026
29,000,000 SEK 2,715 0.08
1
Kommuninvest I Sverige AB, 0.25 ％, 26/11/2027
35,000,000 SEK 3,191 0.10
Kommuninvest I Sverige AB, 0.88 ％, 16/05/2029
15,000,000 SEK 1,401 0.04
9,896 0.30
Sweden Government Bond, 0.13 ％, 09/09/2030
105,550,000 SEK
31,462 0.96
スウェーデン合計
イギリス (2021年７月31日： 0.08％)
Transport for London, 2.13 ％, 24/04/2025
1,847,000 GBP 2,235 0.07
UK Treasury, 0.88 ％, 31/07/2033
44,870,000 GBP 50,969 1.55
33,131 1.00
UK Treasury, 1.50 ％, 31/07/2053
27,155,000 GBP
86,335 2.62
イギリス合計
米国 (2021年７月31日： 0.07％)
District of Columbia Water & Sewer Authority, 4.81 ％,
1,944 0.06
1,550,000 USD 01/10/2114
1,944 0.06
米国合計
1,162,806 35.34
国債への投資合計
社債 (2021年７月31日： 55.57％)
オーストラリア (2021年７月31日： 0.76％)
Lendlease Finance Ltd., REIT, 3.40 ％, 27/10/2027
2,800,000 AUD 1,755 0.05
Lendlease Finance Ltd., REIT, 3.70 ％, 31/03/2031
1,800,000 AUD 1,116 0.03
National Australia Bank Ltd., 0.35 ％, 07/09/2022
1,800,000 EUR 1,809 0.06
National Australia Bank Ltd., 3.63 ％, 20/06/2023
2,750,000 USD 2,534 0.08
National Australia Bank Ltd., 0.63 ％, 30/08/2023
3,800,000 EUR 3,848 0.12
Westpac Banking Corp., 0.63 ％, 22/11/2024
1,900,000 EUR 1,926 0.06
Westpac Banking Corp., FRN, 0.77 ％, 13/05/2031
4,550,000 EUR 4,429 0.13
1,385 0.04
Woolworths Group Ltd., 2.85 ％, 23/04/2024
2,150,000 AUD
18,802 0.57
オーストラリア合計
オーストリア (2021年７月31日： 0.75％)
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und
Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.01 ％, 03/09/2029
800,000 EUR 780 0.02
1
CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 1.00 ％, 27/10/2025
1,800,000 EUR 1,781 0.05
Erste Group Bank AG, 0.13 ％, 17/05/2028
2,500,000 EUR 2,404 0.07
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG,
1
0.38 ％, 25/06/2024
2,800,000 EUR 2,805 0.09
1
Raiffeisen Bank International AG, 0.38 ％, 25/09/2026
3,200,000 EUR 3,162 0.10
1
Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.37 ％, 17/06/2033
2,500,000 EUR 2,372 0.07
1
Suzano Austria GmbH, 5.75 ％, 14/07/2026
2,550,000 USD 2,551 0.08
1
Verbund AG, 1.50 ％, 20/11/2024
2,400,000 EUR 2,494 0.08
1
Verbund AG, 0.90 ％, 01/04/2041 2,471 0.07
2,500,000 EUR
20,820 0.63
オーストリア合計
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
ベルギー (2021年７月31日： 0.51％)
1
Aedifica SA, REIT, 0.75 ％, 09/09/2031
800,000 EUR 743 0.02
Belfius Bank SA, 0.38 ％, 08/06/2027
2,400,000 EUR 2,347 0.07
1
Cofinimmo SA, REIT, 0.88 ％, 02/12/2030
2,300,000 EUR 2,171 0.07
FLUVIUS System Operator CVBA, 0.25 ％, 02/12/2030
2,800,000 EUR 2,635 0.08
1
KBC Group NV, 0.88 ％, 27/06/2023
2,300,000 EUR 2,336 0.07
KBC Group NV, FRN, 0.25 ％, 01/03/2027
2,900,000 EUR 2,844 0.09
KBC Group NV, FRN, 0.38 ％, 16/06/2027
2,400,000 EUR 2,362 0.07
Proximus SADP, 0.75 ％, 17/11/2036
1,000,000 EUR 950 0.03
VGP NV, REIT, 1.63 ％, 17/01/2027
600,000 EUR 596 0.02
VGP NV, REIT, 1.50 ％, 08/04/2029
3,200,000 EUR 3,041 0.09
VGP NV, REIT, 2.25 ％, 17/01/2030 690 0.02
700,000 EUR
20,715 0.63
ベルギー合計
バミューダ (2021年７月31日： 0.00％)
Star Energy Geothermal Darajat II, 4.85 ％, 14/10/2038 1,867 0.06
2,000,000 USD
1,867 0.06
バミューダ合計
英国領ヴァージン諸島 (2021年７月31日： 0.24％)
1
Amipeace Ltd., 1.75 ％, 09/11/2026
1,000,000 USD 871 0.03
Rail Transit International Development Co. Ltd.,
1
1.63 ％, 22/06/2022
2,100,000 EUR 2,104 0.06
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., REIT, 2.70 ％, 13/01/2025
1,000,000 USD 785 0.02
Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., REIT, 3.25 ％, 05/05/2026
1,365,000 USD 1,077 0.03
1
2,780 0.09
Talent Yield Euro Ltd., 1.00 ％, 24/09/2025
2,775,000 EUR
7,617 0.23
英領ヴァージン諸島合計
カナダ (2021年７月31日： 1.72％)
Algonquin Power Co., 2.85 ％, 15/07/2031
2,500,000 CAD 1,702 0.05
Allied Properties Real Estate Investment Trust, 1.73 ％,
1,000,000 CAD 12/02/2026 673 0.02
Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.10 ％,
4,500,000 CAD 06/02/2032 2,998 0.09
Bank of Nova Scotia (The), 2.38 ％, 18/01/2023
3,300,000 USD 2,983 0.09
Brookfield Renewable Partners ULC, 4.25 ％, 15/01/2029
3,600,000 CAD 2,728 0.08
Brookfield Renewable Partners ULC, 3.33 ％, 13/08/2050
1,000,000 CAD 639 0.02
Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.95 ％, 23/10/2025
2,700,000 USD 2,315 0.07
1
CPPIB Capital, Inc., 0.25 ％, 06/04/2027
4,550,000 EUR 4,541 0.14
CPPIB Capital, Inc., 3.00 ％, 15/06/2028
6,650,000 CAD 4,901 0.15
CPPIB Capital, Inc., 0.88 ％, 06/02/2029
4,523,000 EUR 4,667 0.14
Granite REIT Holdings LP, REIT, 3.06 ％, 04/06/2027
2,500,000 CAD 1,777 0.06
Granite REIT Holdings LP, REIT, 2.19 ％, 30/08/2028
1,000,000 CAD 670 0.02
Lower Mattagami Energy LP, 2.43 ％, 14/05/2031
2,000,000 CAD 1,372 0.04
Manulife Financial Corp., FRN, 3.32 ％, 09/05/2028
3,350,000 CAD 2,393 0.07
Manulife Financial Corp., FRN, 3.00 ％, 21/11/2029
1,250,000 SGD 844 0.03
Ontario Power Generation, Inc., 2.89 ％, 08/04/2025
1,800,000 CAD 1,291 0.04
Ontario Power Generation, Inc., 3.22 ％, 08/04/2030
4,300,000 CAD 3,091 0.09
Ontario Power Generation, Inc., 3.84 ％, 22/06/2048
2,800,000 CAD 2,003 0.06
Ontario Power Generation, Inc., 4.25 ％, 18/01/2049
2,615,000 CAD 2,007 0.06
Ontario Teachers' Finance Trust, 0.05 ％, 25/11/2030
3,184,000 EUR 3,030 0.09
Ontario Teachers' Finance Trust, 0.95 ％, 24/11/2051
2,150,000 EUR 2,040 0.06
RioCan Real Estate Investment Trust, 2.36 ％, 10/03/2027
3,800,000 CAD 2,580 0.08
Royal Bank of Canada, 0.25 ％, 02/05/2024
2,300,000 EUR 2,309 0.07
3,430 0.11
Royal Bank of Canada, 1.15 ％, 14/07/2026
4,000,000 USD
56,984 1.73
カナダ合計
ケイマン諸島 (2021年７月31日： 1.08％)
1
Baidu, Inc., 2.38 ％, 23/08/2031
2,000,000 USD 1,687 0.05
Fibria Overseas Finance Ltd., 5.50 ％, 17/01/2027
3,425,000 USD 3,357 0.10
Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), REIT,
2.25 ％, 15/07/2031
3,500,000 USD 2,981 0.09
1
Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, 2.88 ％, 21/07/2026
2,130,000 USD 1,941 0.06
MAF Sukuk Ltd., REIT, 4.64 ％, 14/05/2029
3,700,000 USD 3,600 0.11
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
ケイマン諸島（続き）
1
MAF Sukuk Ltd., REIT, 3.93 ％, 28/02/2030
3,550,000 USD 3,330 0.10
MTR Corp. CI Ltd., 2.50 ％, 02/11/2026
3,720,000 USD 3,398 0.10
QNB Finance Ltd., 1.63 ％, 22/09/2025
4,200,000 USD 3,667 0.11
1
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 1.74 ％, 17/09/2025
3,900,000 USD 3,410 0.11
1
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, 2.41 ％, 17/09/2030
3,500,000 USD 3,048 0.09
Southern Water Services Finance Ltd., 1.63 ％, 30/03/2027
700,000 GBP 813 0.03
3,007 0.09
Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd., 1.30 ％, 21/06/2024
2,950,000 EUR
34,239 1.04
ケイマン諸島合計
チリ (2021年７月31日： 0.12％)
Colbun SA, 3.15 ％, 19/01/2032
3,000,000 USD 2,560 0.08
1
Inversiones CMPC SA, 4.38 ％, 04/04/2027 3,009 0.09
3,150,000 USD
5,569 0.17
チリ合計
中国 (2021年７月31日： 2.13％)
Agricultural Bank of China Ltd., 2.00 ％, 18/01/2027
3,000,000 USD 2,673 0.08
1
Bank of China Ltd., 0.95 ％, 21/09/2023
2,500,000 USD 2,209 0.07
1
Bank of China Ltd., 0.00 ％, 28/04/2024
2,250,000 EUR 2,242 0.07
1
Bank of China Ltd., 0.80 ％, 28/04/2024
2,700,000 USD 2,363 0.07
1
Bank of China Ltd., 0.75 ％, 29/09/2024
1,300,000 USD 1,132 0.04
Bank of China Ltd., 1.40 ％, 28/04/2026
2,700,000 USD 2,347 0.07
China Construction Bank Corp., 0.05 ％, 22/10/2022
2,200,000 EUR 2,202 0.07
China Construction Bank Corp., 1.00 ％, 04/08/2023
2,000,000 USD 1,769 0.05
1
China Construction Bank Corp., 0.00 ％, 22/04/2024
3,400,000 EUR 3,386 0.10
China Construction Bank Corp., 1.25 ％, 04/08/2025
4,250,000 USD 3,707 0.11
China Development Bank, 2.75 ％, 16/11/2022
2,880,000 USD 2,596 0.08
China Development Bank, 3.10 ％, 21/11/2022
55,000,000 CNY 7,756 0.24
China Development Bank, 3.07 ％, 24/03/2024
93,300,000 CNY 13,276 0.40
China Development Bank, 0.63 ％, 09/09/2024
2,300,000 USD 2,006 0.06
China Merchants Bank Co. Ltd., 1.20 ％, 10/09/2025
2,000,000 USD 1,727 0.05
1
China Merchants Bank Co. Ltd., 1.25 ％, 01/09/2026
3,500,000 USD 3,007 0.09
1
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 0.25 ％, 25/04/2022
2,025,000 EUR 2,026 0.06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 2.25 ％, 16/09/2022
2,300,000 USD 2,061 0.06
1
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 2.88 ％, 12/10/2022
2,670,000 USD 2,404 0.07
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.00 ％, 28/10/2024
1,000,000 USD 873 0.03
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63 ％, 28/12/2025
1,000,000 GBP 1,167 0.04
1
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1.63 ％, 28/10/2026
1,000,000 USD 875 0.03
1
880 0.03
Industrial Bank Co. Ltd., 1.13 ％, 06/11/2023
1,000,000 USD
64,684 1.97
中国合計
チェコ共和国 (2021年７月31日： 0.06％)
Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50 ％, 13/09/2028
2,200,000 EUR 2,102 0.06
1,456 0.05
Raiffeisenbank A/S, FRN, 1.00 ％, 09/06/2028
1,500,000 EUR
3,558 0.11
チェコ共和国合計
デンマーク (2021年７月31日： 0.74％)
AP Moller - Maersk A/S, 0.75 ％, 25/11/2031
250,000 EUR 245 0.01
1
Danske Bank A/S, 1.63 ％, 15/03/2024
2,400,000 EUR 2,473 0.07
Danske Bank A/S, FRN, 0.75 ％, 09/06/2029
2,200,000 EUR 2,140 0.06
Jyske Bank A/S, FRN, 0.05 ％, 02/09/2026
2,225,000 EUR 2,177 0.07
Orsted A/S, 2.13 ％, 17/05/2027
1,575,000 GBP 1,919 0.06
1
Orsted A/S, 1.50 ％, 26/11/2029
3,350,000 EUR 3,539 0.11
Orsted A/S, 2.50 ％, 16/05/2033
1,525,000 GBP 1,895 0.06
Orsted A/S, FRN, 2.25 ％, 24/11/3017
2,250,000 EUR 2,315 0.07
1
Orsted A/S, FRN, 1.75 ％, 09/12/3019
2,725,000 EUR 2,732 0.08
1
Orsted A/S, FRN, 1.50 ％, 18/02/3021
2,425,000 EUR 2,326 0.07
2,219 0.07
Orsted A/S, FRN, 2.50 ％, 18/02/3021
1,950,000 GBP
23,980 0.73
デンマーク合計
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
フィンランド (2021年７月31日： 0.71％)
Kojamo OYJ, REIT, 0.88 ％, 28/05/2029
1,125,000 EUR 1,087 0.03
Nordea Bank Abp, 0.30 ％, 30/06/2022
2,400,000 EUR 2,408 0.07
Nordea Bank Abp, 0.38 ％, 28/05/2026
3,000,000 EUR 3,012 0.09
1
Nordea Bank Abp, 0.50 ％, 19/03/2031
2,300,000 EUR 2,238 0.07
1
OP Corporate Bank plc, 0.38 ％, 26/02/2024
2,225,000 EUR 2,242 0.07
OP Mortgage Bank, 0.05 ％, 25/03/2031
3,650,000 EUR 3,532 0.11
SATO OYJ, REIT, 1.38 ％, 24/02/2028
1,525,000 EUR 1,526 0.05
UPM-Kymmene OYJ, 0.13 ％, 19/11/2028 3,282 0.10
3,425,000 EUR
19,327 0.59
フィンランド合計
フランス (2021年７月31日： 7.77％)
Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.38 ％, 17/09/2024
5,500,000 EUR 5,721 0.17
Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.00 ％, 25/03/2025
4,100,000 EUR 4,117 0.13
1
Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.50 ％, 31/10/2025
2,200,000 EUR 2,239 0.07
ALD SA, 1.25 ％, 11/10/2022
2,500,000 EUR 2,527 0.08
AXA SA, FRN, 1.37 ％, 07/10/2041
4,525,000 EUR 4,288 0.13
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10 ％, 08/10/2027
3,400,000 EUR 3,293 0.10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25 ％, 29/06/2028
3,400,000 EUR 3,295 0.10
BNP Paribas SA, 0.50 ％, 01/06/2022
2,300,000 EUR 2,308 0.07
BNP Paribas SA, 1.00 ％, 17/04/2024
2,350,000 EUR 2,397 0.07
BNP Paribas SA, 1.13 ％, 28/08/2024
3,400,000 EUR 3,484 0.11
BNP Paribas SA, FRN, 0.50 ％, 04/06/2026
2,900,000 EUR 2,897 0.09
BNP Paribas SA, FRN, 1.68 ％, 30/06/2027
4,500,000 USD 3,869 0.12
BNP Paribas SA, FRN, 0.38 ％, 14/10/2027
3,800,000 EUR 3,713 0.11
BPCE SA, 1.13 ％, 14/12/2022
1,400,000 EUR 1,419 0.04
BPCE SA, 0.13 ％, 04/12/2024
2,300,000 EUR 2,301 0.07
BPCE SA, FRN, 0.50 ％, 14/01/2028
500,000 EUR 491 0.01
1
BPCE SFH SA, 0.01 ％, 27/05/2030
6,300,000 EUR 6,104 0.19
BPCE SFH SA, 0.13 ％, 03/12/2030
6,100,000 EUR 5,944 0.18
1
CNP Assurances, FRN, 2.00 ％, 27/07/2050
3,300,000 EUR 3,308 0.10
Covivio, REIT, 1.88 ％, 20/05/2026
2,300,000 EUR 2,432 0.07
1
Covivio, REIT, 1.13 ％, 17/09/2031
2,300,000 EUR 2,271 0.07
Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.05 ％, 06/12/2029
5,800,000 EUR 5,662 0.17
1
Credit Agricole SA, 0.75 ％, 05/12/2023
4,300,000 EUR 4,370 0.13
1
Credit Agricole SA, 0.38 ％, 21/10/2025
4,200,000 EUR 4,188 0.13
Electricite de France SA, 3.63 ％, 13/10/2025
5,370,000 USD 5,019 0.15
1
Electricite de France SA, 1.00 ％, 13/10/2026
7,400,000 EUR 7,568 0.23
1
Electricite de France SA, 1.00 ％, 29/11/2033
8,500,000 EUR 8,135 0.25
Engie SA, 0.38 ％, 28/02/2023
1,900,000 EUR 1,910 0.06
Engie SA, 0.88 ％, 27/03/2024
3,100,000 EUR 3,152 0.10
1
Engie SA, 0.38 ％, 21/06/2027
3,500,000 EUR 3,458 0.11
Engie SA, 1.50 ％, 27/03/2028
3,400,000 EUR 3,570 0.11
Engie SA, 1.75 ％, 27/03/2028
3,400,000 EUR 3,604 0.11
Engie SA, 1.38 ％, 28/02/2029
3,400,000 EUR 3,538 0.11
Engie SA, 0.38 ％, 26/10/2029
3,500,000 EUR 3,378 0.10
Engie SA, 0.50 ％, 24/10/2030
4,100,000 EUR 3,957 0.12
Engie SA, 2.13 ％, 30/03/2032
3,300,000 EUR 3,644 0.11
Engie SA, 1.00 ％, 26/10/2036
3,500,000 EUR 3,355 0.10
1
Engie SA, 1.38 ％, 21/06/2039
3,400,000 EUR 3,361 0.10
2
Engie SA, FRN, 3.25 ％, 28/11/2024
4,500,000 EUR 4,791 0.15
2
Engie SA, FRN, 1.50 ％, 30/05/20281/
3,600,000 EUR 3,510 0.10
2
Engie SA, FRN, 1.88 ％, 01/02/2031
3,600,000 EUR 3,465 0.11
Gecina SA, REIT, 0.88 ％, 25/01/2033
1,000,000 EUR 988 0.03
Gecina SA, REIT, 0.88 ％, 30/06/2036
2,300,000 EUR 2,175 0.07
Icade, REIT, 1.50 ％, 13/09/2027
2,900,000 EUR 3,009 0.09
ICADE, REIT, 1.00 ％, 19/01/2030
700,000 EUR 693 0.02
Ile-de-France Mobilites, 0.40 ％, 28/05/2031
2,200,000 EUR 2,171 0.07
Ile-de-France Mobilites, 0.68 ％, 24/11/2036
2,000,000 EUR 1,927 0.06
1
Ile-de-France Mobilites, 0.95 ％, 28/05/2041
2,400,000 EUR 2,358 0.07
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
1
La Banque Postale SA, 1.38 ％, 24/04/2029
3,500,000 EUR 3,580 0.11
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
フランス（つづき）
La Poste SA, 1.45 ％, 30/11/2028
2,300,000 EUR 2,432 0.07
New Immo Holding SA, REIT, 2.75 ％, 26/11/2026
1,400,000 EUR 1,459 0.04
Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.88 ％, 25/05/2027
2,100,000 EUR 2,172 0.07
Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.35 ％, 20/06/2029
2,300,000 EUR 2,293 0.07
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.75 ％, 12/01/2034
500,000 EUR 488 0.01
SNCF Reseau, 0.88 ％, 22/01/2029
3,800,000 EUR 3,935 0.12
SNCF Reseau, 1.00 ％, 09/11/2031
3,800,000 EUR 3,951 0.12
1
SNCF Reseau, 1.88 ％, 30/03/2034
4,100,000 EUR 4,630 0.14
SNCF Reseau, 0.75 ％, 25/05/2036
7,100,000 EUR 7,018 0.21
SNCF Reseau, 2.25 ％, 20/12/2047
5,900,000 EUR 7,222 0.22
Societe Generale SA, FRN, 0.88 ％, 22/09/2028
4,600,000 EUR 4,544 0.14
Societe Generale SFH SA, 0.01 ％, 02/12/2026
4,600,000 EUR 4,563 0.14
Societe Generale SFH SA, 0.13 ％, 18/07/2029
4,100,000 EUR 4,036 0.12
1
Societe Generale SFH SA, 0.01 ％, 11/02/2030
4,600,000 EUR 4,469 0.14
Societe Nationale SNCF SA, 0.63 ％, 17/04/2030
7,600,000 EUR 7,676 0.23
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50 ％, 26/02/2024
2,650,000 EUR 2,780 0.08
1
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00 ％, 14/03/2025
2,300,000 EUR 2,336 0.07
1
Vinci SA, 0.00 ％, 27/11/2028 2,216 0.07
2,300,000 EUR
237,174 7.21
フランス合計
ドイツ (2021年７月31日： 5.96％)
Aareal Bank AG, 0.75 ％, 18/04/2028
1,800,000 EUR 1,771 0.05
Bayerische Landesbank, 0.13 ％, 10/02/2028
3,100,000 EUR 2,992 0.09
Bayerische Landesbank, FRN, 1.00 ％, 23/09/2031
1,500,000 EUR 1,468 0.04
Bayerische Landesbank, FRN, 1.37 ％, 22/11/2032
2,100,000 EUR 2,060 0.06
Berlin Hyp AG, 0.13 ％, 05/05/2022
2,350,000 EUR 2,354 0.07
Berlin Hyp AG, 0.50 ％, 26/09/2023
2,000,000 EUR 2,017 0.06
Berlin Hyp AG, 0.13 ％, 23/10/2023
2,300,000 EUR 2,315 0.07
Berlin Hyp AG, 0.63 ％, 22/10/2025
2,075,000 EUR 2,116 0.06
Berlin Hyp AG, 0.38 ％, 25/01/2027
600,000 EUR 598 0.02
1
Berlin Hyp AG, 0.01 ％, 19/07/2027
2,300,000 EUR 2,275 0.07
Berlin Hyp AG, 1.13 ％, 25/10/2027
2,000,000 EUR 2,045 0.06
Berlin Hyp AG, 0.01 ％, 24/01/2028
2,075,000 EUR 2,047 0.06
1
Berlin Hyp AG, 1.50 ％, 18/04/2028
2,300,000 EUR 2,392 0.07
Berlin Hyp AG, 0.01 ％, 07/07/2028
2,475,000 EUR 2,435 0.07
Berlin Hyp AG, 0.50 ％, 05/11/2029
2,300,000 EUR 2,267 0.07
Berlin Hyp AG, 0.01 ％, 02/09/2030
2,075,000 EUR 2,013 0.06
Commerzbank AG, 1.25 ％, 23/10/2023
2,200,000 EUR 2,243 0.07
Commerzbank AG, FRN, 0.75 ％, 24/03/2026
2,800,000 EUR 2,815 0.08
Deutsche Bank AG, 1.69 ％, 19/03/2026
5,000,000 USD 4,362 0.13
Deutsche Bank AG, FRN, 1.37 ％, 10/06/2026
2,350,000 EUR 2,426 0.08
Deutsche Hypothekenbank AG, 0.13 ％, 23/11/2023
2,100,000 EUR 2,112 0.06
1
Deutsche Hypothekenbank AG, 0.25 ％, 10/12/2024
2,300,000 EUR 2,316 0.07
1
Deutsche Kreditbank AG, 0.75 ％, 26/09/2024
2,000,000 EUR 2,029 0.06
Deutsche Kreditbank AG, 0.01 ％, 23/02/2026
2,325,000 EUR 2,289 0.07
Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25 ％, 17/01/2025
600,000 EUR 598 0.02
Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25 ％, 27/10/2025
2,300,000 EUR 2,277 0.07
Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10 ％, 02/02/2026
2,400,000 EUR 2,356 0.07
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt
1
Am Main, 0.40 ％, 17/11/2028
1,600,000 EUR 1,555 0.05
E.ON SE, 0.00 ％, 28/08/2024
3,100,000 EUR 3,099 0.09
1
E.ON SE, 1.00 ％, 07/10/2025
3,125,000 EUR 3,205 0.10
E.ON SE, 0.38 ％, 29/09/2027
4,525,000 EUR 4,506 0.14
1
E.ON SE, 0.35 ％, 28/02/2030
3,400,000 EUR 3,314 0.10
1
E.ON SE, 0.88 ％, 20/08/2031
2,275,000 EUR 2,302 0.07
1
E.ON SE, 0.60 ％, 01/10/2032
3,425,000 EUR 3,330 0.10
E.ON SE, 0.88 ％, 18/10/2034
775,000 EUR 756 0.02
1
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.62 ％, 05/08/2079
2,500,000 EUR 2,444 0.07
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.12 ％, 05/11/2079
2,200,000 EUR 2,200 0.07
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.88 ％, 29/06/2080
2,500,000 EUR 2,503 0.08
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公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
ドイツ（つづき）
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, FRN, 1.37 ％, 31/08/2081
1,600,000 EUR 1,520 0.05
Eurogrid GmbH, 1.11 ％, 15/05/2032
3,400,000 EUR 3,447 0.10
Hamburger Hochbahn AG, 0.13 ％, 24/02/2031
2,300,000 EUR 2,215 0.07
ING-DiBa AG, 0.01 ％, 07/10/2028
4,500,000 EUR 4,425 0.13
1
Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.13 ％, 27/06/2023
2,100,000 EUR 2,114 0.06
Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38 ％, 24/05/2024
3,000,000 EUR 3,017 0.09
Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.50 ％, 03/02/2025
2,400,000 GBP 2,833 0.09
Landesbank Baden-Wuerttemberg, 1.13 ％, 08/12/2025
1,400,000 GBP 1,623 0.05
Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38 ％, 29/07/2026
2,300,000 EUR 2,281 0.07
1
Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.25 ％, 21/07/2028
2,300,000 EUR 2,207 0.07
1
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.38 ％, 04/06/2029
2,500,000 EUR 2,403 0.07
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.40 ％, 23/09/2024
1,900,000 AUD 1,164 0.04
1
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00 ％, 22/09/2027
9,100,000 EUR 9,039 0.27
Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00 ％, 30/06/2031
4,300,000 EUR 4,174 0.13
1
Mercedes-Benz Group AG, 0.75 ％, 10/09/2030
4,550,000 EUR 4,553 0.14
1
Mercedes-Benz Group AG, 0.75 ％, 11/03/2033
4,650,000 EUR 4,550 0.14
Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25 ％, 13/12/2023
2,500,000 EUR 2,521 0.08
Muenchener Hypothekenbank eG, 0.25 ％, 18/09/2028
1,100,000 CHF 1,037 0.03
1
Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38 ％, 09/03/2029
2,500,000 EUR 2,420 0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00 ％,
1
2,600,000 EUR 26/05/2042 2,400 0.07
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.01 ％, 23/09/2026
500,000 EUR 496 0.02
NRW Bank, 0.88 ％, 10/11/2025
2,100,000 EUR 2,161 0.07
1
NRW Bank, 0.38 ％, 17/11/2026
2,300,000 EUR 2,322 0.07
NRW Bank, 0.50 ％, 13/09/2027
2,000,000 EUR 2,030 0.06
NRW Bank, 0.75 ％, 30/06/2028
2,100,000 EUR 2,164 0.07
NRW Bank, 0.63 ％, 02/02/2029
2,250,000 EUR 2,300 0.07
NRW Bank, 0.00 ％, 15/10/2029
2,200,000 EUR 2,145 0.07
NRW Bank, 0.00 ％, 18/02/2030
2,400,000 EUR 2,337 0.07
1
NRW Bank, 0.00 ％, 03/02/2031
1,900,000 EUR 1,834 0.06
NRW Bank, 0.00 ％, 28/07/2031
2,300,000 EUR 2,214 0.07
NRW Bank, 0.25 ％, 26/01/2032
493,000 EUR 486 0.01
1
RWE AG, 0.50 ％, 26/11/2028
3,300,000 EUR 3,251 0.10
1
RWE AG, 0.63 ％, 11/06/2031
2,225,000 EUR 2,135 0.07
1
RWE AG, 1.00 ％, 26/11/2033
2,900,000 EUR 2,815 0.09
1
Talanx AG, FRN, 1.75 ％, 01/12/2042
2,000,000 EUR 1,940 0.06
UniCredit Bank AG, 0.01 ％, 28/09/2026
1,000,000 EUR 993 0.03
2,674 0.08
Vonovia SE, REIT, 0.63 ％, 24/03/2031
2,800,000 EUR
182,442 5.54
ドイツ合計
ガーンジー (2021年７月31日： 0.09％)
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, 2.95 ％,
2,004 0.06
1,925,000 EUR 29/07/2026
2,004 0.06
ガーンジー合計
香港 (2021年７月31日： 0.39％)
Airport Authority, 1.75 ％, 12/01/2027
1,300,000 USD 1,147 0.04
1
CGNPC International Ltd., 2.75 ％, 02/07/2024
2,700,000 USD 2,442 0.08
CGNPC International Ltd., 1.63 ％, 11/12/2024
2,350,000 EUR 2,417 0.07
CGNPC International Ltd., 2.00 ％, 11/09/2025
2,200,000 EUR 2,298 0.07
CMB International Leasing Management Ltd., 1.25 ％, 16/09/2024
1,600,000 USD 1,389 0.04
CMB International Leasing Management Ltd., 1.75 ％, 16/09/2026
930,000 USD 795 0.02
ICBCIL Finance Co. Ltd., 2.25 ％, 02/11/2026
3,000,000 USD 2,622 0.08
MTR Corp. Ltd., 1.63 ％, 19/08/2030
3,500,000 USD 2,951 0.09
Pingan Real Estate Capital Ltd., 3.45 ％, 29/07/2026
500,000 USD 409 0.01
1
Swire Properties MTN Financing Ltd., REIT, 3.50 ％, 10/01/2028
600,000 USD 566 0.02
1,737 0.05
Xiaomi Best Time International Ltd., 4.10 ％, 14/07/2051
2,000,000 USD
18,773 0.57
香港合計
40/57
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
アイスランド (2021年７月31日： 0.06％)
1
593 0.02
Landsbankinn HF, 0.75 ％, 25/05/2026
600,000 EUR
593 0.02
アイスランド合計
インド (2021年７月31日： 0.32％)
1
Indian Railway Finance Corp. Ltd., 3.84 ％, 13/12/2027
3,000,000 USD 2,805 0.09
1
Power Finance Corp. Ltd., 3.75 ％, 06/12/2027
2,560,000 USD 2,350 0.07
Power Finance Corp. Ltd., 1.84 ％, 21/09/2028
2,000,000 EUR 1,975 0.06
REC Ltd., 3.88 ％, 07/07/2027
1,975,000 USD 1,811 0.05
2,370 0.07
State Bank of India, 4.50 ％, 28/09/2023
2,550,000 USD
11,311 0.34
インド合計
アイルランド (2021年７月31日： 0.47％)
AIB Group plc, FRN, 0.50 ％, 17/11/2027
3,175,000 EUR 3,104 0.10
Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38 ％, 10/05/2027
3,475,000 EUR 3,384 0.10
ESB Finance DAC, 1.13 ％, 11/06/2030
3,425,000 EUR 3,501 0.11
ESB Finance DAC, 1.00 ％, 19/07/2034
825,000 EUR 820 0.02
2,205 0.07
Russian Railways, 2.20 ％, 23/05/2027
2,300,000 EUR
13,014 0.40
アイルランド合計
イタリア (2021年７月31日： 2.12％)
A2A SpA, 1.00 ％, 16/07/2029
1,850,000 EUR 1,868 0.06
A2A SpA, 1.00 ％, 02/11/2033
2,175,000 EUR 2,087 0.06
ACEA SpA, 0.00 ％, 28/09/2025
1,375,000 EUR 1,359 0.04
1
ACEA SpA, 0.25 ％, 28/07/2030
2,750,000 EUR 2,581 0.08
Aeroporti di Roma SpA, 1.63 ％, 02/02/2029
1,375,000 EUR 1,399 0.04
1
Assicurazioni Generali SpA, 2.12 ％, 01/10/2030
3,675,000 EUR 3,753 0.11
Assicurazioni Generali SpA, 2.43 ％, 14/07/2031
2,750,000 EUR 2,824 0.09
Credit Agricole Italia SpA, 0.13 ％, 15/03/2033
2,500,000 EUR 2,384 0.07
ERG SpA, 1.88 ％, 11/04/2025
2,400,000 EUR 2,495 0.08
1
ERG SpA, 0.50 ％, 11/09/2027
2,750,000 EUR 2,691 0.08
1
ERG SpA, 0.88 ％, 15/09/2031
2,125,000 EUR 2,038 0.06
1
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.88 ％, 07/12/2023
3,150,000 EUR 3,207 0.10
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.13 ％, 09/07/2026
1,000,000 EUR 1,032 0.03
1
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 0.38 ％, 25/03/2028
6,500,000 EUR 6,395 0.20
Hera SpA, 0.88 ％, 05/07/2027
1,900,000 EUR 1,917 0.06
Intesa Sanpaolo SpA, 0.88 ％, 27/06/2022
2,300,000 EUR 2,312 0.07
1
Intesa Sanpaolo SpA, 1.50 ％, 10/04/2024
2,300,000 EUR 2,365 0.07
Intesa Sanpaolo SpA, 0.75 ％, 16/03/2028
5,600,000 EUR 5,474 0.17
1
Iren SpA, 1.95 ％, 19/09/2025
2,250,000 EUR 2,360 0.07
Iren SpA, 1.50 ％, 24/10/2027
2,300,000 EUR 2,384 0.07
1
Iren SpA, 0.88 ％, 14/10/2029
2,375,000 EUR 2,340 0.07
1
Iren SpA, 0.25 ％, 17/01/2031
2,125,000 EUR 1,947 0.06
Leasys SpA, 0.00 ％, 22/07/2024
2,350,000 EUR 2,338 0.07
1
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00 ％, 08/09/2027
2,350,000 EUR 2,352 0.07
4,435 0.14
UniCredit SpA, FRN, 0.80 ％, 05/07/2029
4,550,000 EUR
66,337 2.02
イタリア合計
日本 (2021年７月31日： 0.95％)
1
Central Nippon Expressway Co. Ltd., 0.89 ％, 10/12/2025
2,000,000 USD 1,712 0.05
1
Marubeni Corp., 1.58 ％, 17/09/2026
1,600,000 USD 1,379 0.04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.68 ％, 26/01/2023
2,300,000 EUR 2,322 0.07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2.53 ％, 13/09/2023
2,400,000 USD 2,178 0.07
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.98 ％, 09/10/2023
1,900,000 EUR 1,933 0.06
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85 ％, 19/07/2029
2,400,000 EUR 2,383 0.07
Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT, 0.09 ％, 12/09/2024
100,000,000 JPY 773 0.02
Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT, 2.57 ％, 21/01/2032
1,500,000 USD 1,337 0.04
Mizuho Financial Group, Inc., 0.96 ％, 16/10/2024
2,300,000 EUR 2,346 0.07
Mizuho Financial Group, Inc., 0.21 ％, 07/10/2025
2,275,000 EUR 2,252 0.07
Nidec Corp., 0.05 ％, 30/03/2026
2,400,000 EUR 2,356 0.07
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公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
日本（つづき）
Norinchukin Bank (The), 2.08 ％, 22/09/2031
4,000,000 USD 3,433 0.11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.51 ％, 12/01/2024
2,000,000 USD 1,747 0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.47 ％, 30/05/2024
2,425,000 EUR 2,444 0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.93 ％, 11/10/2024
2,100,000 EUR 2,142 0.07
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2.47 ％, 14/01/2029
1,760,000 USD 1,558 0.05
872 0.03
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 1.55 ％, 25/03/2026
1,000,000 USD
33,167 1.01
日本合計
リヒテンシュタイン (2021年７月31日： 0.00％)
2,485 0.07
Swiss Life Finance I Ltd., 0.50 ％, 15/09/2031
2,625,000 EUR
2,485 0.07
リヒテンシュタイン合計
リトアニア (2021年７月31日： 0.12％)
1
AB Ignitis Grupe, 2.00 ％, 14/07/2027
1,400,000 EUR 1,486 0.05
1,693 0.05
AB Ignitis Grupe, 1.88 ％, 10/07/2028
1,600,000 EUR
3,179 0.10
リトアニア合計
ルクセンブルグ (2021年７月31日： 0.85％)
Acef Holding SCA, REIT, 0.75 ％, 14/06/2028
2,000,000 EUR 1,929 0.06
Acef Holding SCA, REIT, 1.25 ％, 26/04/2030
2,375,000 EUR 2,311 0.07
AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.38 ％, 15/11/2026
1,000,000 EUR 976 0.03
AXA Logistics Europe Master SCA, REIT, 0.88 ％, 15/11/2029
700,000 EUR 673 0.02
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.63 ％,
475,000 EUR 20/04/2030 463 0.01
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan
European Core Fund, 0.90 ％, 12/10/2029
2,450,000 EUR 2,366 0.07
CPI Property Group SA, REIT, 2.75 ％, 12/05/2026
3,400,000 EUR 3,602 0.11
CPI Property Group SA, REIT, FRN, 1.63 ％, 23/04/2027
3,475,000 EUR 3,467 0.11
CPI Property Group SA, REIT, FRN, 2.75 ％, 22/01/2028
1,825,000 GBP 2,136 0.07
Logicor Financing Sarl, REIT, 2.00 ％, 17/01/2034
1,875,000 EUR 1,828 0.06
NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank, 0.05 ％, 28/01/2025
1,300,000 EUR 1,293 0.04
P3 Group Sarl, REIT, 0.88 ％, 26/01/2026
450,000 EUR 446 0.01
P3 Group Sarl, REIT, 1.63 ％, 26/01/2029
425,000 EUR 420 0.01
1
Prologis International Funding II SA, REIT, 1.75 ％, 15/03/2028
1,375,000 EUR 1,453 0.04
Prologis International Funding II SA, REIT, 0.88 ％, 09/07/2029
2,000,000 EUR 1,980 0.06
Prologis International Funding II SA, REIT, 2.38 ％, 14/11/2030
1,110,000 EUR 1,220 0.04
Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63 ％, 17/06/2032
2,025,000 EUR 2,065 0.06
1
Prologis International Funding II SA, REIT, 0.75 ％, 23/03/2033
2,300,000 EUR 2,134 0.06
1
Segro Capital Sarl, REIT, 0.50 ％, 22/09/2031
2,100,000 EUR 1,977 0.06
1
2,000 0.06
SELP Finance Sarl, REIT, 0.88 ％, 27/05/2029
2,080,000 EUR
34,739 1.05
ルクセンブルグ合計
オランダ (2021年７月31日： 9.53％)
ABN AMRO Bank NV, 0.63 ％, 31/05/2022
1,650,000 EUR 1,656 0.05
ABN AMRO Bank NV, 0.88 ％, 22/04/2025
3,600,000 EUR 3,679 0.11
ABN AMRO Bank NV, 0.50 ％, 15/04/2026
3,675,000 EUR 3,702 0.11
1
ABN AMRO Bank NV, 0.50 ％, 23/09/2029
4,100,000 EUR 3,936 0.12
ABN AMRO Bank NV, FRN, 2.47 ％, 13/12/2029
5,000,000 USD 4,321 0.13
Alliander NV, 0.88 ％, 22/04/2026
1,100,000 EUR 1,125 0.03
1
Alliander NV, 0.38 ％, 10/06/2030
1,925,000 EUR 1,880 0.06
Alliander NV, 0.88 ％, 24/06/2032
1,450,000 EUR 1,456 0.04
1
Citycon Treasury BV, REIT, 1.63 ％, 12/03/2028
1,800,000 EUR 1,701 0.05
Cooperatieve Rabobank UA, 0.25 ％, 30/10/2026
3,400,000 EUR 3,368 0.10
Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.00 ％, 24/09/2026
4,800,000 USD 4,101 0.12
Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 1.11 ％, 24/02/2027
4,500,000 USD 3,832 0.12
CTP NV, REIT, 0.63 ％, 27/11/2023
1,900,000 EUR 1,917 0.06
1
CTP NV, REIT, 0.50 ％, 21/06/2025
2,475,000 EUR 2,443 0.07
CTP NV, REIT, 0.88 ％, 20/01/2026
4,000,000 EUR 3,971 0.12
CTP NV, REIT, 0.63 ％, 27/09/2026
2,475,000 EUR 2,411 0.07
1
CTP NV, REIT, 0.75 ％, 18/02/2027
2,375,000 EUR 2,291 0.07
43/57
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
オランダ（つづき）
CTP NV, REIT, 1.25 ％, 21/06/2029
2,000,000 EUR 1,923 0.06
CTP NV, REIT, 1.50 ％, 27/09/2031
2,250,000 EUR 2,129 0.06
de Volksbank NV, 0.01 ％, 16/09/2024
2,300,000 EUR 2,296 0.07
de Volksbank NV, 0.25 ％, 22/06/2026
1,300,000 EUR 1,274 0.04
de Volksbank NV, 0.38 ％, 03/03/2028
2,700,000 EUR 2,595 0.08
de Volksbank NV, FRN, 1.75 ％, 22/10/2030
2,700,000 EUR 2,760 0.08
Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63 ％, 15/07/2025
2,700,000 EUR 2,706 0.08
Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50 ％, 15/03/2030
3,900,000 EUR 3,928 0.12
Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00 ％, 15/01/2032
3,375,000 EUR 3,160 0.10
Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63 ％, 15/07/2031
4,475,000 EUR 4,081 0.12
E.ON International Finance BV, 1.25 ％, 19/10/2027
3,850,000 EUR 4,007 0.12
EDP Finance BV, 1.88 ％, 13/10/2025
2,550,000 EUR 2,698 0.08
EDP Finance BV, 0.38 ％, 16/09/2026
2,700,000 EUR 2,686 0.08
EDP Finance BV, 1.71 ％, 24/01/2028
5,400,000 USD 4,528 0.14
EnBW International Finance BV, 1.88 ％, 31/10/2033
2,425,000 EUR 2,601 0.08
Enel Finance International NV, 1.00 ％, 16/09/2024
5,250,000 EUR 5,365 0.16
Enel Finance International NV, 1.50 ％, 21/07/2025
4,525,000 EUR 4,698 0.14
Enel Finance International NV, 1.13 ％, 16/09/2026
5,650,000 EUR 5,794 0.18
Enexis Holding NV, 0.63 ％, 17/06/2032
2,300,000 EUR 2,245 0.07
1
Enexis Holding NV, 0.38 ％, 14/04/2033
2,325,000 EUR 2,191 0.07
Global Switch Finance BV, 1.38 ％, 07/10/2030
3,200,000 EUR 3,100 0.09
Iberdrola International BV, 0.38 ％, 15/09/2025
3,000,000 EUR 3,021 0.09
1
Iberdrola International BV, 1.13 ％, 21/04/2026
4,800,000 EUR 4,978 0.15
2
Iberdrola International BV, FRN, 1.88 ％, 22/02/2023
4,600,000 EUR 4,666 0.14
2
Iberdrola International BV, FRN, 2.63 ％, 26/03/2024
3,300,000 EUR 3,434 0.11
2
Iberdrola International BV, FRN, 3.25 ％, 11/12/2024
3,600,000 EUR 3,821 0.12
2
Iberdrola International BV, FRN, 1.45 ％, 11/09/2026
4,500,000 EUR 4,416 0.13
1/2
Iberdrola International BV, FRN, 1.83 ％, 08/09/2029
4,600,000 EUR 4,462 0.14
ING Groep NV, 4.63 ％, 06/01/2026
6,950,000 USD 6,768 0.21
1
ING Groep NV, 2.50 ％, 15/11/2030
6,600,000 EUR 7,400 0.23
ING Groep NV, FRN, 1.40 ％, 01/07/2026
4,500,000 USD 3,908 0.12
ING Groep NV, FRN, 1.12 ％, 07/12/2028
3,200,000 GBP 3,578 0.11
1
ING Groep NV, FRN, 0.88 ％, 09/06/2032
2,700,000 EUR 2,623 0.08
LeasePlan Corp. NV, 1.38 ％, 07/03/2024
2,250,000 EUR 2,308 0.07
LeasePlan Corp. NV, 3.50 ％, 09/04/2025
2,550,000 EUR 2,796 0.09
LeasePlan Corp. NV, 0.25 ％, 23/02/2026
4,550,000 EUR 4,473 0.14
LeasePlan Corp. NV, 0.25 ％, 07/09/2026
4,325,000 EUR 4,220 0.13
Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands,
0.50 ％, 21/09/2028
2,200,000 EUR 2,142 0.07
Naturgy Finance BV, 0.88 ％, 15/05/2025
3,900,000 EUR 3,983 0.12
1
NE Property BV, REIT, 3.38 ％, 14/07/2027
2,275,000 EUR 2,455 0.07
NE Property BV, REIT, 2.00 ％, 20/01/2030
500,000 EUR 488 0.01
Nederlandse Financierings-Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden NV,
2.75 ％, 20/02/2024
4,200,000 USD 3,856 0.12
Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.13 ％, 05/12/2022
3,500,000 USD 3,181 0.10
Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.70 ％, 25/01/2023
2,900,000 SEK 279 0.01
1
Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.00 ％, 03/09/2025
4,100,000 EUR 4,240 0.13
Nederlandse Waterschapsbank NV, 2.38 ％, 24/03/2026
5,610,000 USD 5,146 0.15
1
Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00 ％, 02/10/2034
2,400,000 EUR 2,243 0.07
Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.50 ％, 26/04/2051
2,811,000 EUR 2,729 0.08
NIBC Bank NV, 0.25 ％, 09/09/2026
3,500,000 EUR 3,407 0.10
PostNL NV, 0.63 ％, 23/09/2026
1,325,000 EUR 1,332 0.04
Ren Finance BV, 0.50 ％, 16/04/2029
1,350,000 EUR 1,319 0.04
1
Royal Schiphol Group NV, 2.00 ％, 06/04/2029
2,925,000 EUR 3,175 0.10
Royal Schiphol Group NV, 1.50 ％, 05/11/2030
2,400,000 EUR 2,535 0.08
1
Royal Schiphol Group NV, 0.88 ％, 08/09/2032
2,300,000 EUR 2,233 0.07
1
Stedin Holding NV, 0.00 ％, 16/11/2026
950,000 EUR 930 0.03
1
TenneT Holding BV, 0.75 ％, 26/06/2025
2,225,000 EUR 2,265 0.07
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
1
TenneT Holding BV, 1.00 ％, 13/06/2026
1,900,000 EUR 1,951 0.06
TenneT Holding BV, 0.13 ％, 09/12/2027
2,925,000 EUR 2,861 0.09
TenneT Holding BV, 1.38 ％, 05/06/2028
2,300,000 EUR 2,411 0.07
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
オランダ（つづき）
TenneT Holding BV, 1.38 ％, 26/06/2029
2,700,000 EUR 2,829 0.09
TenneT Holding BV, 0.88 ％, 03/06/2030
2,050,000 EUR 2,067 0.06
TenneT Holding BV, 0.50 ％, 09/06/2031
2,175,000 EUR 2,110 0.06
1
TenneT Holding BV, 0.13 ％, 30/11/2032
2,750,000 EUR 2,514 0.08
TenneT Holding BV, 1.25 ％, 24/10/2033
2,350,000 EUR 2,410 0.07
1
TenneT Holding BV, 2.00 ％, 05/06/2034
3,375,000 EUR 3,714 0.11
TenneT Holding BV, 0.88 ％, 16/06/2035
3,950,000 EUR 3,802 0.12
1
TenneT Holding BV, 1.88 ％, 13/06/2036
2,300,000 EUR 2,484 0.08
TenneT Holding BV, 1.50 ％, 03/06/2039
3,675,000 EUR 3,769 0.11
1
TenneT Holding BV, 0.50 ％, 30/11/2040
3,995,000 EUR 3,436 0.10
TenneT Holding BV, 1.13 ％, 09/06/2041
2,725,000 EUR 2,605 0.08
1
TenneT Holding BV, FRN, 1.75 ％, 04/06/2027
2,500,000 EUR 2,673 0.08
1
Vesteda Finance BV, REIT, 1.50 ％, 24/05/2027
1,950,000 EUR 2,028 0.06
Vesteda Finance BV, REIT, 0.75 ％, 18/10/2031
2,600,000 EUR 2,522 0.08
VIA Outlets BV, REIT, 1.75 ％, 15/11/2028
2,600,000 EUR 2,550 0.08
1
Volkswagen International Finance NV, 0.88 ％, 22/09/2028
5,200,000 EUR 5,201 0.16
1
Volkswagen International Finance NV, 1.25 ％, 23/09/2032
3,400,000 EUR 3,440 0.10
2,161 0.07
Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25 ％, 03/12/2027
2,175,000 EUR
288,903 8.78
オランダ合計
ノルウェー (2021年７月31日： 1.55％)
DNB Bank ASA, FRN, 0.38 ％, 18/01/2028
1,550,000 EUR 1,538 0.05
DNB Boligkreditt A/S, 0.75 ％, 31/01/2024
33,000,000 SEK 3,179 0.10
1
DNB Boligkreditt A/S, 0.63 ％, 19/06/2025
6,300,000 EUR 6,414 0.19
1
DNB Boligkreditt A/S, 0.01 ％, 21/01/2031
6,800,000 EUR 6,550 0.20
Eika Boligkreditt A/S, 0.13 ％, 16/06/2031
2,000,000 EUR 1,936 0.06
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.50 ％, 30/01/2025
4,175,000 EUR 4,231 0.13
SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.01 ％, 22/09/2027
4,700,000 EUR 4,634 0.14
1
Sparebank 1 Oestlandet, 0.13 ％, 03/03/2028
2,100,000 EUR 2,030 0.06
SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.25 ％, 09/11/2026
825,000 EUR 813 0.02
1
SpareBank 1 SR-Bank ASA, FRN, 0.38 ％, 15/07/2027
1,275,000 EUR 1,248 0.04
1
Sparebanken Soer Boligkreditt A/S, 0.01 ％, 26/10/2026
2,300,000 EUR 2,277 0.07
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01 ％, 11/11/2026
2,500,000 EUR 2,475 0.08
Sparebanken Vest Boligkreditt A/S, 0.01 ％, 28/06/2027
2,800,000 EUR 2,763 0.08
SR-Boligkreditt A/S, 0.01 ％, 08/10/2026
2,550,000 EUR 2,524 0.08
1
1,502 0.04
Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1.88 ％, 30/09/2051
1,600,000 EUR
44,114 1.34
ノルウェー合計
フィリピン (2021年７月31日： 0.03％)
Bank of the Philippine Islands, 2.50 ％, 10/09/2024 911 0.03
1,000,000 USD
911 0.03
フィリピン合計
ポーランド (2021年７月31日： 0.03％)
1,940 0.06
mBank SA, FRN, 0.97 ％, 21/09/2027
2,000,000 EUR
1,940 0.06
ポーランド合計
ポルトガル (2021年７月31日： 0.14％)
EDP - Energias de Portugal SA, 1.63 ％, 15/04/2027 3,254 0.10
3,100,000 EUR
3,254 0.10
ポルトガル合計
シンガポール (2021年７月31日： 0.05％)
1,351 0.04
Vena Energy Capital Pte. Ltd., 3.13 ％, 26/02/2025
1,500,000 USD
1,351 0.04
シンガポール合計
スロバキア (2021年７月31日： 0.05％)
Tatra Banka A/S, FRN, 0.50 ％, 23/04/2028 1,439 0.04
1,500,000 EUR
1,439 0.04
スロバキア合計
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
韓国 (2021年７月31日： 0.87％)
Hyundai Capital Services, Inc., 0.75 ％, 06/07/2023
2,550,000 CHF 2,469 0.08
Hyundai Capital Services, Inc., 1.25 ％, 08/02/2026
500,000 USD 427 0.01
Kia Corp., 1.00 ％, 16/04/2024
1,000,000 USD 877 0.03
1
Kia Corp., 1.75 ％, 16/10/2026
1,000,000 USD 868 0.03
Kookmin Bank, 0.05 ％, 19/10/2026
500,000 EUR 494 0.01
1
Korea Development Bank (The), 0.40 ％, 19/06/2024
4,000,000 USD 3,481 0.11
Korea Development Bank (The), 0.00 ％, 10/07/2024
2,310,000 EUR 2,307 0.07
Korea Development Bank (The), 0.75 ％, 25/01/2025
1,500,000 USD 1,302 0.04
Korea Electric Power Corp., 2.50 ％, 24/06/2024
1,750,000 USD 1,596 0.05
Korea Electric Power Corp., 1.13 ％, 15/06/2025
2,400,000 USD 2,089 0.06
Korea Electric Power Corp., 1.13 ％, 24/09/2026
1,600,000 USD 1,371 0.04
Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., 3.75 ％, 25/07/2023
2,700,000 USD 2,491 0.08
LG Chem Ltd., 0.50 ％, 15/04/2023
2,100,000 EUR 2,110 0.06
LG Chem Ltd., 3.25 ％, 15/10/2024
2,250,000 USD 2,083 0.06
LG Chem Ltd., 3.63 ％, 15/04/2029
2,900,000 USD 2,766 0.08
Mirae Asset Securities Co. Ltd., 1.38 ％, 07/07/2024 876 0.03
1,000,000 USD
27,607 0.84
韓国合計
スペイン (2021年７月31日： 3.04％)
Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 0.50 ％, 08/09/2027
2,000,000 EUR 1,934 0.06
1
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38 ％, 07/10/2027
2,100,000 EUR 2,045 0.06
1
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38 ％, 26/01/2032
300,000 EUR 301 0.01
Adif Alta Velocidad, 0.80 ％, 05/07/2023
2,900,000 EUR 2,946 0.09
Adif Alta Velocidad, 1.25 ％, 04/05/2026
2,700,000 EUR 2,823 0.09
Adif Alta Velocidad, 0.95 ％, 30/04/2027
2,900,000 EUR 2,996 0.09
Adif Alta Velocidad, 0.55 ％, 30/04/2030
2,700,000 EUR 2,683 0.08
Adif Alta Velocidad, 0.55 ％, 31/10/2031
2,300,000 EUR 2,233 0.07
1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.38 ％, 14/05/2025
4,200,000 EUR 4,326 0.13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00 ％, 21/06/2026
4,600,000 EUR 4,663 0.14
Banco de Sabadell SA, FRN, 1.12 ％, 11/03/2027
2,400,000 EUR 2,415 0.07
Banco Santander SA, 0.30 ％, 04/10/2026
4,400,000 EUR 4,350 0.13
Banco Santander SA, 1.13 ％, 23/06/2027
4,600,000 EUR 4,651 0.14
1
Banco Santander SA, FRN, 0.63 ％, 24/06/2029
4,800,000 EUR 4,653 0.14
Bankinter SA, 0.63 ％, 06/10/2027
3,400,000 EUR 3,328 0.10
CaixaBank SA, FRN, 0.38 ％, 18/11/2026
4,700,000 EUR 4,632 0.14
CaixaBank SA, FRN, 1.50 ％, 03/12/2026
2,000,000 GBP 2,311 0.07
CaixaBank SA, FRN, 0.50 ％, 09/02/2029
4,200,000 EUR 4,032 0.12
CaixaBank SA, FRN, 1.25 ％, 18/06/2031
4,700,000 EUR 4,622 0.14
Iberdrola Finanzas SA, 1.00 ％, 07/03/2024
3,400,000 EUR 3,468 0.11
Iberdrola Finanzas SA, 1.00 ％, 07/03/2025
4,000,000 EUR 4,101 0.12
Iberdrola Finanzas SA, 0.88 ％, 16/06/2025
4,000,000 EUR 4,088 0.12
Iberdrola Finanzas SA, 1.25 ％, 28/10/2026
3,400,000 EUR 3,549 0.11
1
Iberdrola Finanzas SA, 1.25 ％, 13/09/2027
3,400,000 EUR 3,572 0.11
2
Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58 ％, 16/11/2027
3,300,000 EUR 3,209 0.10
Kutxabank SA, FRN, 0.50 ％, 14/10/2027
2,000,000 EUR 1,957 0.06
1
Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75 ％, 22/07/2026
1,800,000 EUR 1,820 0.06
Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.84 ％, 03/11/2028
1,300,000 EUR 1,291 0.04
1
Red Electrica Financiaciones SAU, 0.38 ％, 24/07/2028
3,300,000 EUR 3,296 0.10
1
Red Electrica Financiaciones SAU, 0.50 ％, 24/05/2033 2,534 0.08
2,600,000 EUR
94,829 2.88
スペイン合計
スウェーデン (2021年７月31日： 1.13％)
Landshypotek Bank AB, 0.75 ％, 25/05/2023
6,000,000 SEK 578 0.02
Landshypotek Bank AB, 0.62 ％, 18/11/2025
20,000,000 SEK 1,893 0.06
SBAB Bank AB, 0.50 ％, 13/05/2025
2,500,000 EUR 2,526 0.08
1
SBAB Bank AB, 0.13 ％, 27/08/2026
2,050,000 EUR 2,020 0.06
SBAB Bank AB, 0.50 ％, 08/02/2027
350,000 EUR 349 0.01
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.30 ％, 17/02/2022
2,400,000 EUR 2,401 0.07
1
Svenska Handelsbanken AB, 0.38 ％, 03/07/2023
2,275,000 EUR 2,294 0.07
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半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
スウェーデン（つづき）
Svenska Handelsbanken AB, 0.01 ％, 02/12/2027
2,300,000 EUR 2,213 0.07
Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.75 ％, 28/03/2024
4,000,000 SEK 386 0.01
Swedbank AB, 0.25 ％, 07/11/2022
2,150,000 EUR 2,162 0.07
Swedbank AB, 1.54 ％, 16/11/2026
5,000,000 USD 4,348 0.13
1
Swedbank AB, FRN, 0.30 ％, 20/05/2027
4,275,000 EUR 4,194 0.13
Swedbank AB, FRN, 1.37 ％, 08/12/2027
1,875,000 GBP 2,162 0.06
1
Vattenfall AB, 0.05 ％, 15/10/2025
2,700,000 EUR 2,675 0.08
1
Vattenfall AB, 0.50 ％, 24/06/2026
1,900,000 EUR 1,910 0.06
1
Vattenfall AB, 0.13 ％, 12/02/2029 2,108 0.06
2,200,000 EUR
34,219 1.04
スウェーデン合計
スイス (2021年７月31日： 0.10％)
Credit Suisse AG, 0.45 ％, 19/05/2025
2,425,000 EUR 2,430 0.07
UBS AG, 0.01 ％, 29/06/2026 2,303 0.07
2,350,000 EUR
4,733 0.14
スイス合計
アラブ首長国連邦 (2021年７月31日： 0.00％)
1,290 0.04
Sweihan PV Power Co. PJSC, 3.63 ％, 31/01/2049
1,500,000 USD
1,290 0.04
アラブ首長国連邦合計
イギリス (2021年７月31日： 1.96％)
Aster Treasury plc, REIT, 1.41 ％, 27/01/2036
1,350,000 GBP 1,439 0.04
Barclays plc, FRN, 0.63 ％, 14/11/2023
2,350,000 EUR 2,364 0.07
Barclays plc, FRN, 1.70 ％, 03/11/2026
1,873,000 GBP 2,190 0.07
Bazalgette Finance plc, 2.38 ％, 29/11/2027
1,350,000 GBP 1,658 0.05
Berkeley Group plc (The), 2.50 ％, 11/08/2031
1,650,000 GBP 1,838 0.06
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 2.63 ％,
1,875,000 GBP 23/04/2025 2,227 0.07
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 1.75 ％,
1
1,350,000 EUR 07/04/2026 1,353 0.04
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 3.38 ％,
1,625,000 GBP 23/04/2028 1,914 0.06
Clarion Funding plc, REIT, 1.25 ％, 13/11/2032
1,300,000 GBP 1,415 0.04
Clarion Funding plc, REIT, 1.88 ％, 22/01/2035
1,700,000 GBP 1,929 0.06
Clarion Funding plc, REIT, 1.88 ％, 07/09/2051
1,200,000 GBP 1,255 0.04
Derwent London plc, REIT, 1.88 ％, 17/11/2031
1,000,000 GBP 1,135 0.04
Greater Gabbard OFTO plc, 4.14 ％, 29/11/2032
1,299,033 GBP 1,730 0.05
1
Gwynt y Mor OFTO plc, 2.78 ％, 17/02/2034
1,371,304 GBP 1,661 0.05
Hitachi Capital UK plc, 0.00 ％, 29/10/2024
1,300,000 EUR 1,287 0.04
HSBC Holdings plc, FRN, 1.50 ％, 04/12/2024
5,725,000 EUR 5,871 0.18
Just Group plc, FRN, 7.00 ％, 15/04/2031
1,100,000 GBP 1,470 0.05
National Grid Electricity Transmission plc, 0.19 ％, 20/01/2025
2,450,000 EUR 2,443 0.07
National Grid plc, 0.25 ％, 01/09/2028
475,000 EUR 459 0.01
NatWest Group plc, FRN, 2.36 ％, 22/05/2024
1,100,000 USD 989 0.03
NatWest Group plc, FRN, 2.06 ％, 09/11/2028
1,500,000 GBP 1,751 0.05
Northern Powergrid Northeast plc, 1.88 ％, 16/06/2062
1,650,000 GBP 1,684 0.05
Notting Hill Genesis, REIT, 2.00 ％, 03/06/2036
1,000,000 GBP 1,135 0.04
Paragon Treasury plc, REIT, 2.00 ％, 07/05/2036
1,800,000 GBP 2,057 0.06
Platform HG Financing plc, REIT, 1.93 ％, 15/09/2041
1,000,000 GBP 1,110 0.03
Scottish Hydro Electric Transmission plc, 1.50 ％, 24/03/2028
1,300,000 GBP 1,494 0.05
Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.25 ％, 27/09/2035
1,700,000 GBP 1,950 0.06
Scottish Hydro Electric Transmission plc, 2.13 ％, 24/03/2036
1,150,000 GBP 1,304 0.04
SSE plc, 0.88 ％, 06/09/2025
2,900,000 EUR 2,947 0.09
1
SSE plc, 1.38 ％, 04/09/2027
2,950,000 EUR 3,070 0.09
Thames Water Utilities Finance plc, 0.88 ％, 31/01/2028
700,000 EUR 696 0.02
Thames Water Utilities Finance plc, 1.25 ％, 31/01/2032
600,000 EUR 589 0.02
Tritax Big Box REIT plc, REIT, 1.50 ％, 27/11/2033
1,150,000 GBP 1,245 0.04
Tritax EuroBox plc, REIT, FRN, 0.95 ％, 02/06/2026
2,000,000 EUR 1,979 0.06
United Utilities Water Finance plc, 0.88 ％, 28/10/2029
1,600,000 GBP 1,765 0.05
Workspace Group plc, REIT, 2.25 ％, 11/03/2028 1,615 0.05
1,400,000 GBP
63,018 1.92
イギリス合計
48/57
EDINET提出書類
ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
米国 (2021年７月31日： 9.17％)
AES Corp. (The), 1.38 ％, 15/01/2026
4,100,000 USD 3,500 0.11
AES Corp. (The), 2.45 ％, 15/01/2031
4,000,000 USD 3,364 0.10
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 3.80 ％, 15/04/2026
850,000 USD 810 0.02
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT, 2.00 ％, 18/05/2032
4,425,000 USD 3,660 0.11
Apple, Inc., 2.85 ％, 23/02/2023
4,785,000 USD 4,344 0.13
Apple, Inc., 3.00 ％, 20/06/2027
7,090,000 USD 6,629 0.20
Arizona Public Service Co., 2.65 ％, 15/09/2050
2,400,000 USD 1,813 0.05
AvalonBay Communities, Inc., REIT, 1.90 ％, 01/12/2028
3,000,000 USD 2,574 0.08
AvalonBay Communities, Inc., REIT, 2.05 ％, 15/01/2032
1,670,000 USD 1,411 0.04
Avangrid, Inc., 3.15 ％, 01/12/2024
2,480,000 USD 2,278 0.07
Avangrid, Inc., 3.20 ％, 15/04/2025
4,250,000 USD 3,921 0.12
Avangrid, Inc., 3.80 ％, 01/06/2029
3,100,000 USD 2,959 0.09
Bank of America Corp., FRN, 2.46 ％, 22/10/2025
9,600,000 USD 8,638 0.26
Boston Properties LP, REIT, 4.50 ％, 01/12/2028
5,900,000 USD 5,817 0.18
Boston Properties LP, REIT, 3.40 ％, 21/06/2029
5,500,000 USD 5,074 0.15
Boston Properties LP, REIT, 2.55 ％, 01/04/2032
2,000,000 USD 1,717 0.05
Boston Properties LP, REIT, 2.45 ％, 01/10/2033
2,000,000 USD 1,662 0.05
Citigroup, Inc., FRN, 1.68 ％, 15/05/2024
7,000,000 USD 6,268 0.19
Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.35 ％, 01/04/2030
2,700,000 USD 2,529 0.08
Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.95 ％, 01/04/2050
4,950,000 USD 4,798 0.15
Consolidated Edison Co. of New York, Inc., 3.60 ％, 15/06/2061
2,000,000 USD 1,780 0.05
Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50 ％, 16/01/2026
4,375,000 EUR 4,667 0.14
Dominion Energy, Inc., 2.25 ％, 15/08/2031
3,530,000 USD 2,994 0.09
DTE Electric Co., 1.90 ％, 01/04/2028
3,000,000 USD 2,600 0.08
DTE Electric Co., 4.05 ％, 15/05/2048
2,200,000 USD 2,248 0.07
DTE Electric Co., 3.95 ％, 01/03/2049
2,920,000 USD 2,933 0.09
DTE Electric Co., 3.25 ％, 01/04/2051
2,000,000 USD 1,812 0.05
Duke Energy Carolinas LLC, 3.35 ％, 15/05/2022
1,000,000 USD 899 0.03
Duke Energy Carolinas LLC, 3.95 ％, 15/11/2028
2,265,000 USD 2,204 0.07
Duke Energy Florida LLC, 2.50 ％, 01/12/2029
3,845,000 USD 3,419 0.10
Duke Energy Progress LLC, 3.45 ％, 15/03/2029
4,550,000 USD 4,290 0.13
Duke Realty LP, REIT, 2.88 ％, 15/11/2029
1,350,000 USD 1,227 0.04
Duke Realty LP, REIT, 1.75 ％, 01/02/2031
3,500,000 USD 2,872 0.09
Duke Realty LP, REIT, 2.25 ％, 15/01/2032
1,000,000 USD 848 0.03
Equinix, Inc., REIT, 1.00 ％, 15/09/2025
3,000,000 USD 2,563 0.08
Equinix, Inc., REIT, 0.25 ％, 15/03/2027
2,150,000 EUR 2,082 0.06
Equinix, Inc., REIT, 1.55 ％, 15/03/2028
5,500,000 USD 4,590 0.14
Equinix, Inc., REIT, 2.50 ％, 15/05/2031
2,885,000 USD 2,462 0.07
Equinix, Inc., REIT, 1.00 ％, 15/03/2033
2,650,000 EUR 2,480 0.08
ERP Operating LP, REIT, 4.15 ％, 01/12/2028
2,350,000 USD 2,309 0.07
ERP Operating LP, REIT, 1.85 ％, 01/08/2031
2,250,000 USD 1,885 0.06
Evergy Kansas Central, Inc., 2.55 ％, 01/07/2026
455,000 USD 414 0.01
Federal Realty Investment Trust, REIT, 1.25 ％, 15/02/2026
2,000,000 USD 1,720 0.05
Fifth Third Bancorp, FRN, 1.71 ％, 01/11/2027
2,000,000 USD 1,729 0.06
Georgia Power Co., 3.25 ％, 01/04/2026
790,000 USD 732 0.02
Hanwha Energy USA Holdings Corp., 2.38 ％, 30/07/2022
1,400,000 USD 1,255 0.04
Healthpeak Properties, Inc., REIT, 1.35 ％, 01/02/2027
2,000,000 USD 1,708 0.05
Healthpeak Properties, Inc., REIT, 2.13 ％, 01/12/2028
2,530,000 USD 2,203 0.07
Host Hotels & Resorts LP, REIT, 3.38 ％, 15/12/2029
2,000,000 USD 1,777 0.05
Host Hotels & Resorts LP, REIT, 2.90 ％, 15/12/2031
1,200,000 USD 1,007 0.03
Host Hotels & Resorts LP, REIT, FRN, 3.50 ％, 15/09/2030
4,000,000 USD 3,547 0.11
Interstate Power and Light Co., 4.10 ％, 26/09/2028
1,450,000 USD 1,404 0.04
Interstate Power and Light Co., 3.60 ％, 01/04/2029
1,750,000 USD 1,657 0.05
Interstate Power and Light Co., 3.50 ％, 30/09/2049
950,000 USD 862 0.03
JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.65 ％, 16/09/2024
5,300,000 USD 4,667 0.14
JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.77 ％, 09/08/2025
5,000,000 USD 4,335 0.13
Kaiser Foundation Hospitals, 3.15 ％, 01/05/2027
3,789,000 USD 3,533 0.11
Kaiser Foundation Hospitals, 2.81 ％, 01/06/2041
3,500,000 USD 2,986 0.09
Kilroy Realty LP, REIT, 4.75 ％, 15/12/2028
2,818,000 USD 2,817 0.09
Kilroy Realty LP, REIT, 2.50 ％, 15/11/2032
3,000,000 USD 2,506 0.08
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EDINET提出書類
ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
米国（つづき）
Kimco Realty Corp., REIT, 2.70 ％, 01/10/2030
3,250,000 USD 2,865 0.09
Liberty Utilities Finance GP 1, 2.05 ％, 15/09/2030
4,000,000 USD 3,326 0.10
Massachusetts Institute of Technology, 3.96 ％, 01/07/2038
1,503,000 USD 1,540 0.05
Metropolitan Life Global Funding I, 0.95 ％, 02/07/2025
4,000,000 USD 3,464 0.11
MidAmerican Energy Co., 3.10 ％, 01/05/2027
3,020,000 USD 2,820 0.09
MidAmerican Energy Co., 3.65 ％, 15/04/2029
4,200,000 USD 4,050 0.12
MidAmerican Energy Co., 3.95 ％, 01/08/2047
1,485,000 USD 1,465 0.04
MidAmerican Energy Co., 3.65 ％, 01/08/2048
4,390,000 USD 4,174 0.13
MidAmerican Energy Co., 4.25 ％, 15/07/2049
4,450,000 USD 4,631 0.14
MidAmerican Energy Co., 3.15 ％, 15/04/2050
3,950,000 USD 3,485 0.11
MidAmerican Energy Co., 2.70 ％, 01/08/2052
2,000,000 USD 1,626 0.05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 1.90 ％, 15/06/2028
4,510,000 USD 3,891 0.12
Niagara Mohawk Power Corp., 1.96 ％, 27/06/2030
4,250,000 USD 3,563 0.11
Northern States Power Co., 2.25 ％, 01/04/2031
1,380,000 USD 1,208 0.04
Northern States Power Co., 2.90 ％, 01/03/2050
2,550,000 USD 2,176 0.07
Northern States Power Co., 2.60 ％, 01/06/2051
1,450,000 USD 1,160 0.04
Northern States Power Co., 3.20 ％, 01/04/2052
2,555,000 USD 2,302 0.07
NSTAR Electric Co., 3.25 ％, 15/05/2029
1,750,000 USD 1,637 0.05
NSTAR Electric Co., 3.95 ％, 01/04/2030
2,200,000 USD 2,157 0.07
NSTAR Electric Co., 3.10 ％, 01/06/2051
1,250,000 USD 1,109 0.03
Pacific Life Global Funding II, 1.38 ％, 14/04/2026
1,000,000 USD 870 0.03
PacifiCorp, 2.90 ％, 15/06/2052
3,750,000 USD 3,106 0.09
Piedmont Operating Partnership LP, REIT, 3.15 ％, 15/08/2030
2,500,000 USD 2,225 0.07
PNC Financial Services Group, Inc. (The), 2.20 ％, 01/11/2024
3,815,000 USD 3,450 0.10
Principal Life Global Funding II, 1.25 ％, 16/08/2026
3,000,000 USD 2,566 0.08
Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38 ％, 06/02/2028
2,575,000 EUR 2,509 0.08
Prologis LP, REIT, 1.25 ％, 15/10/2030
4,300,000 USD 3,456 0.10
Prudential Financial, Inc., 1.50 ％, 10/03/2026
3,700,000 USD 3,254 0.10
Public Service Co. of Colorado, 3.70 ％, 15/06/2028
1,550,000 USD 1,488 0.04
Public Service Co. of Colorado, 4.10 ％, 15/06/2048
1,750,000 USD 1,761 0.05
Public Service Co. of Colorado, 3.20 ％, 01/03/2050
3,000,000 USD 2,639 0.08
Public Service Co. of Colorado, 2.70 ％, 15/01/2051
2,500,000 USD 2,026 0.06
Public Service Co. of Oklahoma, 2.20 ％, 15/08/2031
2,000,000 USD 1,701 0.05
Public Service Co. of Oklahoma, 3.15 ％, 15/08/2051
2,000,000 USD 1,705 0.05
Realty Income Corp., REIT, 1.13 ％, 13/07/2027
1,500,000 GBP 1,703 0.05
Realty Income Corp., REIT, 1.75 ％, 13/07/2033
1,000,000 GBP 1,114 0.03
Rexford Industrial Realty LP, REIT, 2.15 ％, 01/09/2031
2,250,000 USD 1,849 0.06
Seattle Children's Hospital, 2.72 ％, 01/10/2050
3,000,000 USD 2,529 0.08
SK Battery America, Inc., 1.63 ％, 26/01/2024
600,000 USD 527 0.02
SK Battery America, Inc., 2.13 ％, 26/01/2026
4,000,000 USD 3,440 0.10
Solar Star Funding LLC, 5.38 ％, 30/06/2035
1,444,602 USD 1,459 0.04
Southern California Edison Co., 2.50 ％, 01/06/2031
2,000,000 USD 1,743 0.05
Southern California Edison Co., 3.65 ％, 01/06/2051
1,000,000 USD 896 0.03
Southern Power Co., 1.00 ％, 20/06/2022
2,850,000 EUR 2,865 0.09
Southern Power Co., 4.15 ％, 01/12/2025
2,525,000 USD 2,399 0.07
Southern Power Co., 0.90 ％, 15/01/2026
2,500,000 USD 2,127 0.06
Southern Power Co., 1.85 ％, 20/06/2026
2,250,000 EUR 2,349 0.07
Southwestern Electric Power Co., 3.25 ％, 01/11/2051
3,000,000 USD 2,502 0.08
Southwestern Public Service Co., 3.75 ％, 15/06/2049
1,500,000 USD 1,448 0.04
Southwestern Public Service Co., 3.15 ％, 01/05/2050
3,400,000 USD 2,988 0.09
Toyota Motor Credit Corp., 2.15 ％, 13/02/2030
4,695,000 USD 4,102 0.12
Tucson Electric Power Co., 1.50 ％, 01/08/2030
2,160,000 USD 1,763 0.05
UDR, Inc., REIT, 1.90 ％, 15/03/2033
2,000,000 USD 1,592 0.05
Union Electric Co., 2.63 ％, 15/03/2051
3,750,000 USD 3,035 0.09
Verizon Communications, Inc., 3.88 ％, 08/02/2029
2,250,000 USD 2,163 0.07
Verizon Communications, Inc., 1.50 ％, 18/09/2030
5,495,000 USD 4,438 0.13
Verizon Communications, Inc., 2.85 ％, 03/09/2041
4,820,000 USD 4,014 0.12
Vornado Realty LP, REIT, 2.15 ％, 01/06/2026
1,000,000 USD 878 0.03
Vornado Realty LP, REIT, 3.40 ％, 01/06/2031
1,000,000 USD 888 0.03
Welltower, Inc., REIT, 2.70 ％, 15/02/2027
2,575,000 USD 2,350 0.07
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
社債（つづき）
米国（つづき）
Wisconsin Power and Light Co., 1.95 ％, 16/09/2031
2,555,000 USD 2,160 0.07
Wisconsin Public Service Corp., 2.85 ％, 01/12/2051
1,850,000 USD 1,525 0.05
WP Carey, Inc., REIT, 2.45 ％, 01/02/2032
2,000,000 USD 1,693 0.05
Xylem, Inc., 1.95 ％, 30/01/2028
3,000,000 USD 2,602 0.08
2,133 0.06
Xylem, Inc., 2.25 ％, 30/01/2031
2,500,000 USD
320,468 9.74
米国合計
1,771,456 53.84
社債への投資合計
モーゲージ証券 (2021年７月31日： 0.01％)
米国 (2021年７月31日： 0.01％)
Federal National Mortgage Association, FRN, Series 2017-M15
'A2',
2.96 ％, 25/09/2027 349 0.01
370,000 USD
349 0.01
米国合計
349 0.01
モーゲージ証券への投資合計
国際機関債 (2021年７月31日： 9.10％)
Arab Petroleum Investments Corp., 1.48 ％, 06/10/2026
5,000,000 USD 4,345 0.13
Asian Development Bank, 1.88 ％, 10/08/2022
945,000 USD 849 0.03
Asian Development Bank, 0.37 ％, 26/06/2023
10,000,000 SEK 958 0.03
Asian Development Bank, 2.45 ％, 17/01/2024
5,100,000 AUD 3,286 0.10
Asian Development Bank, 2.13 ％, 19/03/2025
3,310,000 USD 3,012 0.09
Asian Development Bank, 0.35 ％, 16/07/2025
2,500,000 EUR 2,527 0.08
Asian Development Bank, 0.75 ％, 10/02/2026
4,500,000 CAD 3,019 0.09
Asian Development Bank, 1.75 ％, 14/08/2026
1,910,000 USD 1,712 0.05
Asian Development Bank, 0.63 ％, 15/09/2026
1,350,000 GBP 1,563 0.05
Asian Development Bank, 2.38 ％, 10/08/2027
2,855,000 USD 2,631 0.08
1
Asian Development Bank, 3.13 ％, 26/09/2028
5,350,000 USD 5,169 0.16
Asian Development Bank, 0.00 ％, 24/10/2029
3,900,000 EUR 3,804 0.12
1
EUROFIMA, 0.25 ％, 09/02/2024
2,200,000 EUR 2,217 0.07
EUROFIMA, 0.00 ％, 28/07/2026
1,500,000 EUR 1,487 0.04
EUROFIMA, 0.01 ％, 23/06/2028
1,750,000 EUR 1,713 0.05
1
EUROFIMA, 0.10 ％, 20/05/2030
3,400,000 EUR 3,308 0.10
1
EUROFIMA, 0.15 ％, 10/10/2034
5,800,000 EUR 5,446 0.16
European Bank for Reconstruction & Development, 0.00 ％,
1
4,900,000 EUR 10/01/2024 4,923 0.15
European Bank for Reconstruction & Development, 0.48 ％,
3,000,000 SEK 18/01/2024 287 0.01
European Bank for Reconstruction & Development, 1.50 ％,
6,000,000 USD 13/02/2025 5,361 0.16
European Investment Bank, 0.50 ％, 19/07/2022
15,500,000 SEK 1,485 0.04
European Investment Bank, 2.70 ％, 12/01/2023
3,150,000 AUD 2,019 0.06
European Investment Bank, 2.38 ％, 18/01/2023
7,270,000 CAD 5,163 0.16
European Investment Bank, 0.63 ％, 24/04/2023
32,000,000 NOK 3,171 0.10
1
European Investment Bank, 0.50 ％, 15/11/2023
8,550,000 EUR 8,686 0.26
1
European Investment Bank, 2.50 ％, 15/10/2024
3,200,000 USD 2,941 0.09
European Investment Bank, 0.75 ％, 15/11/2024
7,825,000 GBP 9,213 0.28
European Investment Bank, 1.70 ％, 15/11/2024
3,859,000 AUD 2,443 0.07
European Investment Bank, 1.90 ％, 22/01/2025
2,500,000 CAD 1,763 0.05
European Investment Bank, 0.88 ％, 30/01/2025
20,000,000 SEK 1,924 0.06
European Investment Bank, 1.63 ％, 04/02/2025
3,450,000 CHF 3,496 0.11
1
European Investment Bank, 2.88 ％, 13/06/2025
6,880,000 USD 6,414 0.19
European Investment Bank, 2.13 ％, 13/04/2026
7,680,000 USD 6,993 0.22
European Investment Bank, 0.38 ％, 15/05/2026
5,700,000 EUR 5,799 0.18
1
European Investment Bank, 1.25 ％, 13/11/2026
9,450,000 EUR 10,016 0.30
European Investment Bank, 1.50 ％, 02/03/2027
16,000,000 SEK 1,575 0.05
1
European Investment Bank, 2.38 ％, 24/05/2027
3,090,000 USD 2,850 0.09
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
European Investment Bank, 0.75 ％, 15/07/2027
6,290,000 AUD 3,687 0.11
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
保有高 通貨 投資対象 千ユーロ 比率％
債券（つづき）
国際機関債（つづき）
European Investment Bank, 0.00 ％, 15/11/2027
4,045,000 EUR 4,041 0.12
European Investment Bank, 3.30 ％, 03/02/2028
7,650,000 AUD 5,126 0.16
European Investment Bank, 1.63 ％, 09/10/2029
8,595,000 USD 7,557 0.23
European Investment Bank, 0.05 ％, 15/11/2029
662,000 EUR 657 0.02
European Investment Bank, 0.38 ％, 17/09/2030
14,060,000 SEK 1,257 0.04
European Investment Bank, 0.75 ％, 23/09/2030
12,500,000 USD 10,206 0.31
European Investment Bank, 0.01 ％, 15/11/2030
5,250,000 EUR 5,138 0.16
European Investment Bank, 0.00 ％, 14/11/2031
6,000,000 DKK 773 0.02
1
European Investment Bank, 1.13 ％, 15/11/2032
5,100,000 EUR 5,510 0.17
European Investment Bank, 0.01 ％, 15/11/2035
10,450,000 EUR 9,754 0.30
1
European Investment Bank, 0.50 ％, 13/11/2037
5,350,000 EUR 5,343 0.16
European Investment Bank, 1.00 ％, 14/11/2042
7,890,000 EUR 8,567 0.26
European Investment Bank, 1.50 ％, 15/11/2047
7,875,000 EUR 9,509 0.29
1
European Union, 0.40 ％, 04/02/2037
63,498,000 EUR 62,467 1.90
International Bank for Reconstruction & Development,
0.38 ％, 17/07/2023
3,000,000 SEK 287 0.01
International Bank for Reconstruction & Development,
2.13 ％, 03/03/2025
2,380,000 USD 2,167 0.07
International Bank for Reconstruction & Development, 3.13 ％,
1
7,245,000 USD 20/11/2025 6,834 0.21
International Bank for Reconstruction & Development,
2.90 ％, 26/11/2025
3,550,000 AUD 2,326 0.07
International Bank for Reconstruction & Development, 0.63 ％,
1
4,000,000 EUR 22/11/2027 4,110 0.12
1
International Finance Corp., 2.00 ％, 24/10/2022
3,495,000 USD 3,148 0.10
International Finance Corp., 1.25 ％, 15/12/2023
2,300,000 GBP 2,751 0.08
International Finance Corp., 2.13 ％, 07/04/2026
6,985,000 USD 6,352 0.19
Nordic Investment Bank, 0.38 ％, 19/09/2022
2,000,000 EUR 2,012 0.06
Nordic Investment Bank, 0.13 ％, 10/06/2024
4,600,000 EUR 4,630 0.14
Nordic Investment Bank, 0.50 ％, 03/11/2025
2,450,000 EUR 2,494 0.08
Nordic Investment Bank, 0.00 ％, 30/04/2027
4,100,000 EUR 4,078 0.12
Nordic Investment Bank, 0.13 ％, 28/01/2030
8,000,000 DKK 1,065 0.03
315,414 9.59
国際機関債への投資合計
3,250,025 98.78
債券への投資合計
満期日 公正価値 純資産
詳細 取引相手方 （日-月-年） 千ユーロ 比率％
3
先渡為替契約
Buy EUR 1,464,632; Sell AUD 2,285,000
RBC 02/02/2022 29 －
Buy JPY 484,370,000; Sell EUR 3,713,953
RBC 02/02/2022 36 －
4
65 －
未実現利益合計 (2021年７月31日： 0.00％)
クラスＤ円ヘッジ投資証券
5
Buy CNY 10,181; Sell JPY 183,335 State Street
09/02/2022 － －
5
Buy HKD 232; Sell JPY 3,411 State Street
07/02/2022 － －
Buy JPY 13,606,832; Sell AUD 162,543 State Street
02/02/2022 3 －
Buy JPY 25,801,278; Sell CAD 283,093 State Street
02/02/2022 1 －
5
Buy JPY 1,834,089; Sell CHF 14,504 State Street
02/02/2022 － －
5
Buy JPY 575,883; Sell DKK 32,696 State Street
02/02/2022 － －
Buy JPY 539,094,850; Sell EUR 4,115,140 State Street
02/02/2022 59 －
Buy JPY 44,747,473; Sell GBP 286,930 State Street
02/02/2022 3 －
5
Buy JPY 3,053,282; Sell NOK 233,970 State Street
02/02/2022 － －
Buy JPY 14,338,599; Sell SEK 1,127,288 State Street
02/02/2022 3 －
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
5
Buy JPY 379,449; Sell SGD 4,444 State Street
04/02/2022 － －
5
Buy USD 61,250; Sell JPY 7,029,896 State Street
02/02/2022 － －
未実現利益合計 (2021年７月31日： 0.00％) 69 －
先渡為替契約未実現利益合計 (2021年７月31日： 0.83％) 12,942 0.39
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
満期日 公正価値 純資産
詳細 取引相手方 （日-月-年） 千ユーロ 比率％
3
先渡為替契約
Buy DKK 9,640,000; Sell EUR 1,296,264 Bank of America
02/02/2022 (1) －
5
Buy EUR 1,325,090; Sell DKK 9,860,000 Bank of America
02/02/2022 － －
Buy SEK 58,887,800; Sell EUR 5,742,388 Toronto-Dominion Bank
02/02/2022 (115) (0.01)
未実現損失合計 (2021年７月31日： (0.01)％) (116) (0.01)
クラスＤ円ヘッジ投資証券
5
Buy AUD 10,277; Sell JPY 858,725 State Street
02/02/2022 － －
5
Buy CAD 17,424; Sell JPY 1,588,579 State Street
02/02/2022 － －
5
Buy CHF 608; Sell JPY 76,580 State Street
02/02/2022 － －
5
Buy DKK 1,412; Sell JPY 24,811 State Street
02/02/2022 － －
Buy EUR 168,904; Sell JPY 22,024,078 State Street
02/02/2022 (1) －
5
Buy GBP 17,139; Sell JPY 2,668,763 State Street
02/02/2022 － －
5
Buy HKD 375; Sell JPY 5,567 State Street
07/02/2022 － －
5
Buy JPY 5,366,917; Sell CNY 298,573 State Street
09/02/2022 － －
5
Buy JPY 346,532; Sell GBP 2,255 State Street
02/02/2022 － －
5
Buy JPY 312,301; Sell HKD 21,148 State Street
07/02/2022 － －
Buy JPY 169,836,201; Sell USD 1,475,135 State Street
02/02/2022 (1) －
5
Buy NOK 10,565; Sell JPY 137,757 State Street
02/02/2022 － －
5
Buy SEK 51,011; Sell JPY 646,670 State Street
02/02/2022 － －
5
Buy SGD 91; Sell JPY 7,785 State Street
04/02/2022 － －
5
Buy USD 30,852; Sell JPY 3,568,267 State Street
02/02/2022 － －
(2) －
未実現損失合計 (2021年７月31日： 0.00％)
先渡為替契約未実現損失合計 (2021年７月31日： (0.14)％) (16,419) (0.50)
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
公正価値 純資産
千ユーロ 比率％
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計 3,262,967 99.17
損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計 (16,419) (0.50)
現金および現金担保 17,509 0.53
現金等価物
投資先集団投資スキーム (2021年７月31日： 0.49%)
保有高 通貨
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency
6
(AccT0) Shares
75,471 EUR 7,429 0.23
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Agency
6
(Dis) Shares
14,636 GBP 1,752 0.05
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency
6
7,884 0.24
(Dis) Shares
88,359 USD
17,065 0.52
現金等価物合計
9,029 0.28
その他の資産および負債
3,290,151 100.00
買戻可能投資証券保有者に帰属する純資産
総資産
総資産の分析 比率％
公認の証券取引所への上場を認可されている譲渡性のある証券 90.78
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 6.73
集団投資スキーム 0.51
店頭金融デリバティブ商品 0.39
1.59
その他の資産
100.00
資産合計
1 証券の全部または一部が貸付中である。
2 証券は永久債であり、明確な満期日をもたない。表示日（もしあれば）は、次回コール日である。
3 同一の購入通貨、売却通貨および満期日を有する取引相手方で保有する先渡為替契約は、該当する場合、総額ベースで表示される。
資産および負債ポジションの相殺はない。
4 前年の純資産価額に対する割合は0.00％に四捨五入される。
5 500 ユーロ未満の投資は切り捨てゼロである。
6 ファンドの関係当事者である。
利益 損失
対象エクスポージャー 千ユーロ 千ユーロ
先渡為替契約 1,217,579 1,831,739
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ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ ｐｌｃ(E36699)
半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2021年12月14日（運用開始日）から2022年１月末日までの期間における販売及び買戻しの実績ならび
に2022年１月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
（ブラックロック・フィクスド・インカム・ダブリン・ファンズ plc － iシェアーズ・グリーンボン
ド・インデックス・ファンド）
販売口数 買戻し口数 発行済口数
（口） （口） （口）
クラスＤ円ヘッジ
818,100 13,500 804,600
（818,100） （13,500） （804,600）
投資証券
（注１）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注２）販売口数は、当初募集期間に販売された口数を含む。
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