ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月28日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
自 2022年 1月21日
計算期間
至 2022年 2月21日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,196,751,766 円
期末受益権総口数 5,636,403,271 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,220 円
期中騰落率 △2.33 %
自 2022年 2月22日
計算期間
至 2022年 3月22日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,286,166,063 円
期末受益権総口数 5,616,131,631 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,412 円
期中騰落率 2.41 %
自 2022年 3月23日
計算期間
至 2022年 4月20日
1万口当り収益分配金 32 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,561,198,079 円
期末受益権総口数 5,571,909,449 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,981 円
期中騰落率 6.39 %
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
自 2022年 1月21日
計算期間
至 2022年 2月21日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 990,708,515 円
期末受益権総口数 1,198,840,653 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,264 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.89 %
自 2022年 2月22日
計算期間
至 2022年 3月22日
1万口当り収益分配金 21 円
期末純資産総額(分配落ち) 977,283,276 円
期末受益権総口数 1,198,155,320 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,157 円
期中騰落率 △1.04 %
自 2022年 3月23日
計算期間
至 2022年 4月20日
1万口当り収益分配金 22 円
期末純資産総額(分配落ち) 943,224,307 円
期末受益権総口数 1,179,627,294 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,996 円
期中騰落率 △1.70 %
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