三菱UFJ DCトピックスオープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第20期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月16日-令和4年3月15日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ DCトピックスオープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月14日 提出
【計算期間】 第20期(自 2021年3月16日至 2022年3月15日)
【ファンド名】 三菱UFJ DCトピックスオープン
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目標として、運
用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし (配当込み)
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ その他 ショート型/
公債 (毎月) 中南米 ( ) 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
2/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
3/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
4/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
(TOPIX(配当 またはそれに準じる記載があるものをいいます。
込み)※) ※ TOPIX(配当込み)は、三菱UFJ国際投信株式会社
のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
指数TOPIX(配当込み)に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
5/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2002年11月29日 設定日、信託契約締結、運用開始
7/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2004年10月1日 当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント
株式会社から三菱投信株式会社に承継
ファンドの名称を「三菱信 DCトピックスオープン」から
「三菱 DCトピックスオープン」に変更
2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 DCトピックスオープン」から
「三菱UFJ DCトピックスオープン」に変更
2019年6月15日 ファンドの投資対象に「三菱UFJ トピックスインデック
スマザーファンド」を追加
2019年12月14日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスマザー
ファンド」を削除
2021年6月15日 ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」を追加
2021年12月28日 ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデッ
クスマザーファンド」を削除
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本 マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2022年3月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
8/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投
資することがあります。
主として、TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を対象に、東証
株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動した投資成果を目指します。
運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用します。
マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は
100%を基本とします。
株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財
産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
す。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたTOPIXマザーファ
ンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げ
るものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
9/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。なお、
当該金融商品は本邦通貨表示のものに限ります。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
10/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<TOPIXマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
11/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
12/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額
とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投
資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額とします。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
④スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異った受取り金利または
異った受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と
いいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまた
は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑥公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
13/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑦資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑧投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限り
ではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑨金利先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪公社債の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買
14/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑫デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑬信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
15/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
16/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
17/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.275%
(税抜0.25%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.15%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.04%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.06%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
18/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があり
ます。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
19/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
(1)【投資状況】
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 20,246,879,354 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 1,024,749 0.01
(負債控除後)
純資産総額 20,247,904,103 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 8,926,014,793 2.1056 18,794,616,749 2.2683 20,246,879,354 99.99
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
20/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11計算期間末日 (平成25年 3月15日) 14,449,897,650 14,449,897,650 13,558 13,558
第12計算期間末日 (平成26年 3月17日) 14,930,545,324 14,930,545,324 15,134 15,134
第13計算期間末日 (平成27年 3月16日) 19,639,674,008 19,639,674,008 20,773 20,773
第14計算期間末日 (平成28年 3月15日) 18,645,151,928 18,645,151,928 18,595 18,595
第15計算期間末日 (平成29年 3月15日) 20,856,525,034 20,856,525,034 21,714 21,714
第16計算期間末日 (平成30年 3月15日) 23,763,586,544 23,763,586,544 24,527 24,527
第17計算期間末日 (平成31年 3月15日) 22,315,057,248 22,315,057,248 22,983 22,983
第18計算期間末日 (令和 2年 3月16日) 16,066,103,301 16,066,103,301 18,133 18,133
第19計算期間末日 (令和 3年 3月15日) 24,531,651,613 24,531,651,613 29,499 29,499
第20計算期間末日 (令和 4年 3月15日) 18,893,470,176 18,893,470,176 27,887 27,887
令和 3年 3月末日 24,578,971,183 ― 29,529 ―
4月末日 23,883,447,232 ― 28,689 ―
5月末日 23,974,391,638 ― 29,077 ―
6月末日 22,871,042,376 ― 29,417 ―
7月末日 22,195,400,084 ― 28,770 ―
8月末日 22,637,573,061 ― 29,674 ―
9月末日 22,903,902,912 ― 30,961 ―
10月末日 22,334,646,788 ― 30,515 ―
11月末日 19,876,788,294 ― 29,404 ―
12月末日 20,604,321,797 ― 30,417 ―
令和 4年 1月末日 19,725,878,453 ― 28,941 ―
2月末日 19,547,812,294 ― 28,811 ―
3月末日 20,247,904,103 ― 30,042 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
21/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第15計算期間 0円
第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
第18計算期間 0円
第19計算期間 0円
第20計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第11計算期間 24.35
第12計算期間 11.62
第13計算期間 37.26
第14計算期間 △10.48
第15計算期間 16.77
第16計算期間 12.95
第17計算期間 △6.29
第18計算期間 △21.10
第19計算期間 62.68
第20計算期間 △5.46
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第11計算期間 2,855,359,707 2,049,946,600 10,658,141,149
第12計算期間 4,105,565,162 4,898,365,510 9,865,340,801
第13計算期間 3,219,546,150 3,630,469,300 9,454,417,651
第14計算期間 4,059,818,486 3,487,219,009 10,027,017,128
第15計算期間 2,449,237,042 2,871,135,825 9,605,118,345
第16計算期間 2,690,831,866 2,607,222,119 9,688,728,092
第17計算期間 1,992,524,914 1,971,761,787 9,709,491,219
第18計算期間 1,590,034,529 2,439,459,558 8,860,066,190
第19計算期間 1,729,796,286 2,273,720,706 8,316,141,770
第20計算期間 1,330,014,825 2,871,118,178 6,775,038,417
(参考)
TOPIXマザーファンド
22/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資状況
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 722,590,535,510 98.11
コール・ローン、その他資産 ― 13,887,322,364 1.89
(負債控除後)
純資産総額 736,477,857,874 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 12,515,995,000 1.70
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 13,766,600 2,189.29 30,139,126,600 2,222.50 30,596,268,500 4.15
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,702,600 12,855.39 21,887,588,000 12,730.00 21,674,098,000 2.94
日本 株式 キーエンス 電気機器 246,300 56,561.74 13,931,158,000 57,250.00 14,100,675,000 1.91
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 16,811,000 795.20 13,368,148,240 760.30 12,781,403,300 1.74
ル・グループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 172,500 63,487.44 10,951,585,000 63,250.00 10,910,625,000 1.48
日本 株式 リクルートホールディング サービス 2,003,500 5,503.12 11,025,514,700 5,414.00 10,846,949,000 1.47
ス 業
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,790,000 3,599.28 10,042,008,000 3,545.00 9,890,550,000 1.34
信業
日本 株式 任天堂 その他製 153,400 65,784.73 10,091,378,000 61,670.00 9,460,178,000 1.28
品
日本 株式 三菱商事 卸売業 2,005,800 4,686.11 9,399,405,600 4,601.00 9,228,685,800 1.25
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,599,200 5,402.41 8,639,541,400 5,559.00 8,889,952,800 1.21
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 457,100 19,189.18 8,771,378,500 18,790.00 8,588,909,000 1.17
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,307,200 6,169.92 8,065,328,600 6,165.00 8,058,888,000 1.09
23/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 KDDI 情報・通 1,944,300 4,087.26 7,946,859,700 4,005.00 7,786,921,500 1.06
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 346,300 23,048.92 7,981,844,000 22,410.00 7,760,583,000 1.05
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,872,300 4,222.05 7,904,958,400 4,144.00 7,758,811,200 1.05
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,136,200 3,611.97 7,715,893,500 3,498.00 7,472,427,600 1.01
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,139,900 3,456.43 7,396,416,600 3,487.00 7,461,831,300 1.01
器
日本 株式 HOYA 精密機器 530,300 14,200.19 7,530,365,000 14,030.00 7,440,109,000 1.01
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,855,500 4,172.82 7,742,682,300 3,907.00 7,249,438,500 0.98
ループ
日本 株式 オリエンタルランド サービス 306,900 23,974.42 7,357,752,000 23,510.00 7,215,219,000 0.98
業
日本 株式 三井物産 卸売業 2,078,700 3,406.90 7,081,929,300 3,328.00 6,917,913,600 0.94
日本 株式 日本電産 電気機器 704,400 9,869.99 6,952,425,100 9,748.00 6,866,491,200 0.93
日本 株式 村田製作所 電気機器 798,400 8,436.88 6,736,005,100 8,117.00 6,480,612,800 0.88
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 882,800 7,325.44 6,466,902,400 7,128.00 6,292,598,400 0.85
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 1,047,200 5,454.21 5,711,650,100 5,813.00 6,087,373,600 0.83
ングス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 4,039,400 1,509.94 6,099,271,250 1,428.00 5,768,263,200 0.78
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 2,135,800 2,700.13 5,766,938,400 2,680.00 5,723,944,000 0.78
日本 株式 SMC 機械 79,600 69,850.86 5,560,129,000 68,840.00 5,479,664,000 0.74
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 3,428,200 1,640.54 5,624,102,100 1,567.00 5,371,989,400 0.73
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 238,500 22,094.60 5,269,562,500 21,645.00 5,162,332,500 0.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 3月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.31
建設業 2.17
食料品 3.19
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.20
化学 6.32
医薬品 4.82
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.80
金属製品 0.56
機械 5.25
電気機器 17.74
輸送用機器 8.21
24/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
精密機器 2.48
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.11
陸運業 3.02
海運業 0.63
空運業 0.41
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.09
卸売業 5.99
小売業 4.15
銀行業 5.20
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.19
その他金融業 1.12
不動産業 1.93
サービス業 5.78
小計 98.11
合計 98.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 3月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年06月限 買建 643 円 12,648,306,700 12,515,995,000 1.70
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
25/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
26/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1口単位
27/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
28/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報 会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2002年11月29日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年3月16日から翌年3月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
29/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
30/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
31/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 3
月16日から令和 4年 3月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
32/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
[ 令和 3年 3月15日現在 ] [ 令和 4年 3月15日現在 ]
資産の部
流動資産
71,286,966 86,370,004
コール・ローン
24,529,682,732 18,891,955,527
親投資信託受益証券
27,055,628 18,420,576
未収入金
24,628,025,326 18,996,746,107
流動資産合計
24,628,025,326 18,996,746,107
資産合計
負債の部
流動負債
65,555,358 74,255,649
未払解約金
7,320,290 6,893,205
未払受託者報酬
23,180,886 21,828,419
未払委託者報酬
23 15
未払利息
317,156 298,643
その他未払費用
96,373,713 103,275,931
流動負債合計
96,373,713 103,275,931
負債合計
純資産の部
元本等
8,316,141,770 6,775,038,417
元本
剰余金
16,215,509,843 12,118,431,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,075,515,878 5,226,861,920
(分配準備積立金)
24,531,651,613 18,893,470,176
元本等合計
24,531,651,613 18,893,470,176
純資産合計
24,628,025,326 18,996,746,107
負債純資産合計
33/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 令和 2年 3月17日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 3月15日 至 令和 4年 3月15日
営業収益
412 169
受取利息
9,921,649,553
△ 922,373,079
有価証券売買等損益
9,921,649,965
△ 922,372,910
営業収益合計
営業費用
17,531 14,693
支払利息
13,940,801 14,674,670
受託者報酬
44,145,756 46,469,671
委託者報酬
603,984 635,778
その他費用
58,708,072 61,794,812
営業費用合計
9,862,941,893
△ 984,167,722
営業利益又は営業損失(△)
9,862,941,893
△ 984,167,722
経常利益又は経常損失(△)
9,862,941,893
△ 984,167,722
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,306,353,405 124,355,507
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
7,206,037,111 16,215,509,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,401,712,046 2,612,137,355
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,401,712,046 2,612,137,355
額
1,948,827,802 5,600,692,210
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,948,827,802 5,600,692,210
額
- -
分配金
16,215,509,843 12,118,431,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)
34/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
[令和 3年 3月15日現在] [令和 4年 3月15日現在]
1. 期首元本額 8,860,066,190円 8,316,141,770円
期中追加設定元本額 1,729,796,286円 1,330,014,825円
期中一部解約元本額 2,273,720,706円 2,871,118,178円
2. 受益権の総数 8,316,141,770口 6,775,038,417口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 令和 2年 3月17日 自 令和 3年 3月16日
至 令和 3年 3月15日 至 令和 4年 3月15日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 462,396,834円 費用控除後の配当等収益額 A 401,686,870円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,324,345,785円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,241,193,524円 収益調整金額 C 11,731,764,323円
分配準備積立金額 D 3,288,773,259円 分配準備積立金額 D 4,825,175,050円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,316,709,402円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,958,626,243円
当ファンドの期末残存口数 F 8,316,141,770口 当ファンドの期末残存口数 F 6,775,038,417口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 24,430円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 25,031円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
35/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 令和 2年 3月17日 自 令和 3年 3月16日
区分
至 令和 3年 3月15日 至 令和 4年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
区分
[令和 3年 3月15日現在] [令和 4年 3月15日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
36/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期
区分
[令和 3年 3月15日現在] [令和 4年 3月15日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
[令和 3年 3月15日現在] [令和 4年 3月15日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 9,164,083,394 △2,468,615,859
合計 9,164,083,394 △2,468,615,859
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第19期 第20期
[令和 3年 3月15日現在] [令和 4年 3月15日現在]
1口当たり純資産額 2.9499円 2.7887円
(1万口当たり純資産額) (29,499円) (27,887円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
37/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 8,973,521,839 18,891,955,527
証券
合計 8,973,521,839 18,891,955,527
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 3月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 53,095,383,184
株式 676,800,926,700
派生商品評価勘定 281,878,900
未収入金 73,348,800
未収配当金 1,230,342,918
未収利息 205,759
その他未収収益 14,441,507
520,650,000
差入委託証拠金
732,017,177,768
流動資産合計
732,017,177,768
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 255,524,000
未払金 4,017,421,619
未払解約金 449,127,462
未払利息 9,804
42,497,800,586
受入担保金
47,219,883,471
流動負債合計
47,219,883,471
負債合計
38/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 3月15日現在]
純資産の部
元本等
元本 325,265,721,856
剰余金
359,531,572,441
剰余金又は欠損金(△)
684,797,294,297
元本等合計
684,797,294,297
純資産合計
732,017,177,768
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 3月15日現在]
1. 期首 令和 3年 3月16日
期首元本額 222,877,067,900円
期中追加設定元本額 337,393,270,563円
期中一部解約元本額 235,004,616,607円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 6,678,109,602円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 981,145,075円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 3,787,136,794円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,390,602,592円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 3,586,302,935円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 7,579,158,787円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 38,092,604,204円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 39,305,864,773円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 117,610,789円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 286,475,939円
ファンド・マネジャー(国内株式) 854,081,345円
eMAXIS TOPIXインデックス 7,741,263,003円
39/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 3月15日現在]
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,198,740,348円
eMAXIS バランス(波乗り型) 85,162,626円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,529,537,176円
コアバランス 509,112円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 548,811,518円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 625,100,938円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 461,544,799円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 21,341,681,648円
国内株式セレクション(ラップ向け) 2,602,555,962円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,665,724,205円
つみたて日本株式(TOPIX) 6,513,555,472円
つみたて8資産均等バランス 3,445,879,434円
つみたて4資産均等バランス 1,072,212,351円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,188,122円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 3,819,470円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 5,185,933円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 429,431,110円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 350,270,037円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 200,350,877円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 300,296,775円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 859,645,194円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 1,411,500,027円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 739,492,225円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 1,171,878,415円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 216,094,904円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 102,536,733円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 16,923,693,773円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 57,910,212円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 3,605,635,061円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 70,001,032円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 370,403,983円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 228,173,832円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,106,918円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 379,808円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 124,717,775円
40/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 3月15日現在]
eMAXIS バランス(4資産均等型) 561,358,447円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 139,843,829円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 166,882,126円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 534,848,947円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 437,465,227円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 839,577,704円
三菱UFJ トピックスオープン 1,024,915,926円
三菱UFJ DCトピックスオープン 8,973,521,839円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 82,661,574円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 6,897,477,750円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 61,042円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 21,159,579円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,553,964,449円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 146,010,263円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,977,539,448円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 34,049,258,819円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 315,023,475円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,527,239円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,400,779円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 310,108,916円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 625,338,874円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 691,728,999円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 86,112,724円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,850,482,639円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 633,448,179円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 45,509円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 193,173,307円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 137,983,540円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 132,502,514円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 43,640,133円
格機関投資家限定)
41/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 3月15日現在]
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 125,237,116円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 42,011,017円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 41,969,101円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 40,655,690円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 39,905,941円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 40,141,981円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家 513,316,949円
限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 39,760,908円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 38,386,516円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 38,804,680円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 41,396,338円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適 1,002,058,697円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,454,481,391円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,756,260円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 12,396,530円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 5,521,494円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,497,783円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 656,312,861円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 137,054,198円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 7,438,624円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 72,627,601円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 4,032,303円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 46,804,780円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,621,025,086円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 447,998,788円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,799,539,859円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,618,094,869円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,402,360,401円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 52,839,720,639円
42/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 3月15日現在]
合計 325,265,721,856円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 41,262,246,280円
3. 受益権の総数 325,265,721,856口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 3月16日
区分
至 令和 4年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 3月15日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
43/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 3月15日現在]
区分
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 3月15日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △62,253,439,906
合計 △62,253,439,906
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 3月15日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,704,818,000 ― 7,986,940,000 282,122,000
合計 7,704,818,000 ― 7,986,940,000 282,122,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
44/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 3月15日現在]
1口当たり純資産額 2.1053円
(1万口当たり純資産額) (21,053円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 12,900 3,265.00 42,118,500 2,600株
1332 日本水産 368,200 566.00 208,401,200
1333 マルハニチロ 57,600 2,541.00 146,361,600
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 26,900 1,155.00 31,069,500 5,400株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 10,400 1,630.00 16,952,000 1,400株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 43,900 3,700.00 162,430,000 7,200株
貸付有価証券
1379 ホクト 30,900 1,989.00 61,460,100 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 5,000 687.00 3,435,000 900株
1514 住石ホールディングス 64,400 171.00 11,012,400
1515 日鉄鉱業 8,400 6,520.00 54,768,000
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 15,400 1,894.00 29,167,600 900株
貸付有価証券
1605 INPEX 1,477,100 1,297.00 1,915,798,700 382,300株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 43,300 2,594.00 112,320,200 13,000株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 16,700 1,642.00 27,421,400 2,900株
1413 ヒノキヤグループ 8,000 2,286.00 18,288,000
1414 ショーボンドホールディングス 52,500 5,270.00 276,675,000
1417 ミライト・ホールディングス 118,500 2,018.00 239,133,000
貸付有価証券
1419 タマホーム 22,300 2,354.00 52,494,200 2,900株
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 4,200 802.00 3,368,400 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 14,600 535.00 7,811,000 2,400株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 9,000 749.00 6,741,000 1,900株
45/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1433 ベステラ 7,400 1,114.00 8,243,600 1,600株
貸付有価証券
1435 Robot Home 61,400 197.00 12,095,800 13,200株
貸付有価証券
1446 キャンディル 6,300 498.00 3,137,400 1,000株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 7,100 1,190.00 8,449,000 1,200株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 9,100 1,327.00 12,075,700 1,600株
1719 安藤・間 182,800 850.00 155,380,000
1720 東急建設 107,800 692.00 74,597,600
1721 コムシスホールディングス 118,700 2,716.00 322,389,200
1726 ビーアールホールディングス 50,100 332.00 16,633,200
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 22,900 2,079.00 47,609,100 3,700株
1766 東建コーポレーション 10,200 8,430.00 85,986,000
1768 ソネック 3,800 1,030.00 3,914,000
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 17,800 1,000.00 17,800,000 3,600株
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 123,800 232.00 28,721,600 21,900株
1801 大成建設 245,700 3,590.00 882,063,000
貸付有価証券
1802 大林組 850,300 903.00 767,820,900 139,300株
貸付有価証券
1803 清水建設 796,500 736.00 586,224,000 141,400株
1805 飛島建設 22,800 1,079.00 24,601,200
1808 長谷工コーポレーション 253,200 1,421.00 359,797,200
貸付有価証券
1810 松井建設 33,500 665.00 22,277,500 5,500株
貸付有価証券
1811 錢高組 3,700 4,340.00 16,058,000 500株
1812 鹿島建設 623,000 1,501.00 935,123,000
1813 不動テトラ 18,000 1,502.00 27,036,000
1814 大末建設 8,900 1,234.00 10,982,600
1815 鉄建建設 18,500 1,948.00 36,038,000
貸付有価証券
1820 西松建設 51,500 3,905.00 201,107,500 5,600株
1821 三井住友建設 191,700 421.00 80,705,700
貸付有価証券
1822 大豊建設 12,400 3,580.00 44,392,000 400株
1826 佐田建設 18,300 470.00 8,601,000
1827 ナカノフドー建設 20,300 336.00 6,820,800
1833 奥村組 50,100 3,175.00 159,067,500
貸付有価証券
1835 東鉄工業 39,500 2,316.00 91,482,000 6,000株
1847 イチケン 6,100 1,923.00 11,730,300
46/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 11,000 503.00 5,533,000 2,000株
1852 淺沼組 9,500 5,530.00 52,535,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 353,100 753.00 265,884,300 57,600株
1861 熊谷組 43,300 2,840.00 122,972,000
1866 北野建設 5,200 2,191.00 11,393,200
1867 植木組 7,500 1,465.00 10,987,500
1870 矢作建設工業 37,500 783.00 29,362,500
1871 ピーエス三菱 28,000 606.00 16,968,000
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 58,000 395.00 22,910,000 9,500株
1878 大東建託 87,000 12,210.00 1,062,270,000
貸付有価証券
1879 新日本建設 36,200 748.00 27,077,600 5,900株
1882 東亜道路工業 4,400 5,020.00 22,088,000
1884 日本道路 8,200 9,640.00 79,048,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 20,800 2,544.00 52,915,200 2,100株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 82,700 524.00 43,334,800 3,200株
1888 若築建設 14,200 1,940.00 27,548,000
1890 東洋建設 95,300 595.00 56,703,500
1893 五洋建設 337,000 589.00 198,493,000
1898 世紀東急工業 40,800 789.00 32,191,200
1899 福田組 9,100 4,330.00 39,403,000
貸付有価証券
1911 住友林業 217,500 2,175.00 473,062,500 22,800株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 23,400 756.00 17,690,400 4,700株
1921 巴コーポレーション 37,700 510.00 19,227,000
1925 大和ハウス工業 785,100 3,094.00 2,429,099,400
1926 ライト工業 53,500 1,974.00 105,609,000
1928 積水ハウス 922,100 2,332.50 2,150,798,250
貸付有価証券
1929 日特建設 17,600 725.00 12,760,000 3,600株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 17,700 789.00 13,965,300 2,800株
1934 ユアテック 48,600 702.00 34,117,200
貸付有価証券
1938 日本リーテック 17,800 1,368.00 24,350,400 4,200株
1939 四電工 9,200 1,627.00 14,968,400
1941 中電工 39,100 2,147.00 83,947,700
1942 関電工 138,200 855.00 118,161,000
貸付有価証券
1944 きんでん 189,900 1,621.00 307,827,900 30,300株
1945 東京エネシス 28,200 1,022.00 28,820,400
47/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1946 トーエネック 8,500 3,350.00 28,475,000
貸付有価証券
1949 住友電設 21,000 2,257.00 47,397,000 2,100株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 46,600 1,677.00 78,148,200 500株
1951 エクシオグループ 127,800 2,325.00 297,135,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 22,500 1,962.00 44,145,000 6,500株
1959 九電工 65,600 3,010.00 197,456,000
1961 三機工業 55,200 1,457.00 80,426,400
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 262,000 1,577.00 413,174,000 42,700株
1964 中外炉工業 8,500 1,580.00 13,430,000
貸付有価証券
1967 ヤマト 24,900 734.00 18,276,600 4,400株
1968 太平電業 18,800 2,723.00 51,192,400
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 76,900 1,789.00 137,574,100 12,000株
1972 三晃金属工業 3,300 2,566.00 8,467,800
1975 朝日工業社 5,700 3,105.00 17,698,500
貸付有価証券
1976 明星工業 55,000 718.00 39,490,000 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 41,300 3,100.00 128,030,000 3,600株
1980 ダイダン 18,900 2,085.00 39,406,500
1982 日比谷総合設備 27,400 1,925.00 52,745,000
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 4,900 1,098.00 5,380,200 800株
貸付有価証券
5074 テスホールディングス 17,700 1,508.00 26,691,600 2,700株
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 362,500 1,075.00 389,687,500 64,200株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 35,700 612.00 21,848,400 5,800株
6379 レイズネクスト 41,000 1,122.00 46,002,000
2001 ニップン 79,600 1,709.00 136,036,400
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 307,400 1,762.00 541,638,800 70,300株
2003 日東富士製粉 3,900 4,220.00 16,458,000
2004 昭和産業 25,700 2,710.00 69,647,000
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 24,100 669.00 16,122,900 4,000株
2053 中部飼料 30,700 1,025.00 31,467,500
2060 フィード・ワン 36,600 679.00 24,851,400
2107 東洋精糖 4,600 1,026.00 4,719,600
2108 日本甜菜製糖 14,200 1,720.00 24,424,000
2109 DM三井製糖ホールディングス 24,700 2,021.00 49,918,700
48/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 32,400 216.00 6,998,400 600株
2117 日新製糖 12,900 1,820.00 23,478,000
2201 森永製菓 63,900 4,030.00 257,517,000
2204 中村屋 6,500 3,225.00 20,962,500
2206 江崎グリコ 74,900 3,905.00 292,484,500
貸付有価証券
2207 名糖産業 12,000 1,640.00 19,680,000 500株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 15,400 2,282.00 35,142,800 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 15,200 2,527.00 38,410,400 1,300株
2212 山崎製パン 204,000 1,478.00 301,512,000
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 5,200 544.00 2,828,800 800株
2217 モロゾフ 8,600 2,872.00 24,699,200
貸付有価証券
2220 亀田製菓 15,500 4,100.00 63,550,000 2,500株
2222 寿スピリッツ 26,200 6,400.00 167,680,000
貸付有価証券
2229 カルビー 124,000 2,473.00 306,652,000 600株
2264 森永乳業 50,300 5,500.00 276,650,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 19,900 1,543.00 30,705,700 3,900株
2267 ヤクルト本社 201,600 6,280.00 1,266,048,000
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 179,900 6,730.00 1,210,727,000 29,500株
2270 雪印メグミルク 65,500 2,050.00 134,275,000
2281 プリマハム 34,000 2,311.00 78,574,000
2282 日本ハム 104,000 4,190.00 435,760,000
2286 林兼産業 8,200 510.00 4,182,000
2288 丸大食品 26,800 1,517.00 40,655,600
2292 S Foods 24,400 3,265.00 79,666,000
貸付有価証券
2294 柿安本店 9,400 2,341.00 22,005,400 700株
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 175,200 702.00 122,990,400
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 92,900 2,342.00 217,571,800 15,200株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 640,100 4,204.00 2,690,980,400 29,700株
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 1,000,200 1,787.50 1,787,857,500 37,500株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 184,900 1,129.00 208,752,100 20,200株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 77,300 335.00 25,895,500 1,400株
2540 養命酒製造 8,300 1,776.00 14,740,800
49/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 191,000 1,380.00 263,580,000
2587 サントリー食品インターナショナル 182,100 4,595.00 836,749,500
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 13,900 4,685.00 65,121,500 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 82,600 6,320.00 522,032,000 13,500株
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 26,700 2,067.00 55,188,900 300株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 8,200 977.00 8,011,400 500株
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 3,900 1,239.00 4,832,100 100株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 34,100 2,951.00 100,629,100 5,700株
2607 不二製油グループ本社 59,000 1,987.00 117,233,000
2612 かどや製油 3,000 3,810.00 11,430,000
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 25,400 1,683.00 42,748,200 2,800株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 195,800 8,200.00 1,605,560,000 31,800株
2802 味の素 600,900 3,445.00 2,070,100,500
貸付有価証券
2804 ブルドックソース 11,500 2,119.00 24,368,500 900株
2809 キユーピー 142,900 2,473.00 353,391,700
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 101,800 3,025.00 307,945,000 4,600株
貸付有価証券
2811 カゴメ 103,300 3,100.00 320,230,000 16,900株
2812 焼津水産化学工業 13,200 906.00 11,959,200
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 24,900 5,240.00 130,476,000 3,800株
2818 ピエトロ 3,600 1,799.00 6,476,400
2819 エバラ食品工業 5,900 2,865.00 16,903,500
貸付有価証券
2820 やまみ 2,300 1,739.00 3,999,700 200株
2871 ニチレイ 124,100 2,515.00 312,111,500
2875 東洋水産 130,700 4,590.00 599,913,000
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 10,300 2,033.00 20,939,900 400株
2883 大冷 3,000 1,877.00 5,631,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 14,000 509.00 7,126,000 2,400株
2897 日清食品ホールディングス 106,800 8,490.00 906,732,000
2899 永谷園ホールディングス 12,100 1,995.00 24,139,500
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 11,700 830.00 9,711,000 1,700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 25,300 1,987.00 50,271,100 3,500株
50/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 29,300 1,444.00 42,309,200 7,700株
2914 日本たばこ産業 1,459,000 2,044.00 2,982,196,000
2915 ケンコーマヨネーズ 15,300 1,376.00 21,052,800
2918 わらべや日洋ホールディングス 17,800 1,765.00 31,417,000
2922 なとり 15,200 2,049.00 31,144,800
2924 イフジ産業 4,700 1,014.00 4,765,800
2925 ピックルスコーポレーション 13,000 1,522.00 19,786,000
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 25,700 2,094.00 53,815,800 2,000株
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 138,600 742.00 102,841,200 19,000株
2933 紀文食品 15,900 1,045.00 16,615,500
4404 ミヨシ油脂 10,400 1,133.00 11,783,200
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 28,300 1,709.00 48,364,700 4,300株
3001 片倉工業 29,600 2,255.00 66,748,000
3002 グンゼ 16,900 3,820.00 64,558,000
3101 東洋紡 104,900 1,079.00 113,187,100
3103 ユニチカ 72,900 281.00 20,484,900
3104 富士紡ホールディングス 11,800 3,365.00 39,707,000
3106 倉敷紡績 22,700 1,802.00 40,905,400
3109 シキボウ 13,900 894.00 12,426,600
3201 日本毛織 80,100 876.00 70,167,600
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 42,900 89.00 3,818,100 7,000株
3204 トーア紡コーポレーション 9,800 384.00 3,763,200
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 34,900 145.00 5,060,500 7,100株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 30,000 1,759.00 52,770,000 4,900株
3401 帝人 249,900 1,329.00 332,117,100
貸付有価証券
3402 東レ 1,922,600 599.30 1,152,214,180 315,000株
貸付有価証券
3501 住江織物 5,200 1,589.00 8,262,800 1,700株
3512 日本フエルト 15,000 457.00 6,855,000
3513 イチカワ 3,400 1,378.00 4,685,200
貸付有価証券
3524 日東製網 2,900 1,540.00 4,466,000 500株
3529 アツギ 20,400 595.00 12,138,000
3551 ダイニック 10,000 710.00 7,100,000
貸付有価証券
3569 セーレン 54,400 2,084.00 113,369,600 10,600株
3571 ソトー 9,700 860.00 8,342,000
3577 東海染工 3,000 1,184.00 3,552,000
51/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 43,600 1,343.00 58,554,800 7,100株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 66,300 1,847.00 122,456,100 17,900株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 35,800 3,220.00 115,276,000 6,500株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 6,500 237.00 1,540,500 1,100株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 88,700 321.00 28,472,700 14,600株
3611 マツオカコーポレーション 8,500 1,177.00 10,004,500
3612 ワールド 34,700 1,151.00 39,939,700
貸付有価証券
8011 三陽商会 12,800 646.00 8,268,800 2,300株
8013 ナイガイ 9,000 280.00 2,520,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 159,500 251.00 40,034,500 26,100株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 8,400 1,540.00 12,936,000 1,400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 148,900 17.00 2,531,300 22,500株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 47,900 6,010.00 287,879,000 7,900株
貸付有価証券
8114 デサント 51,800 2,595.00 134,421,000 14,800株
8118 キング 12,500 539.00 6,737,500
8127 ヤマトインターナショナル 23,300 278.00 6,477,400
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 16,300 3,170.00 51,671,000 2,800株
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 1,110,000 562.00 623,820,000 68,300株
貸付有価証券
3863 日本製紙 127,200 1,064.00 135,340,800 19,200株
貸付有価証券
3864 三菱製紙 37,700 309.00 11,649,300 2,400株
3865 北越コーポレーション 174,100 718.00 125,003,800
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 10,100 944.00 9,534,400 2,600株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 7,900 837.00 6,612,300 1,300株
3880 大王製紙 128,000 1,602.00 205,056,000
貸付有価証券
3896 阿波製紙 6,900 341.00 2,352,900 1,100株
貸付有価証券
3941 レンゴー 251,000 786.00 197,286,000 41,200株
貸付有価証券
3946 トーモク 16,300 1,644.00 26,797,200 2,400株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 20,100 2,645.00 53,164,500 3,300株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 95,000 213.00 20,235,000 20,400株
52/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3405 クラレ 388,300 1,026.00 398,395,800
貸付有価証券
3407 旭化成 1,760,000 1,028.00 1,809,280,000 290,100株
3553 共和レザー 16,500 639.00 10,543,500
4004 昭和電工 230,300 2,187.00 503,666,100
4005 住友化学 1,950,800 535.00 1,043,678,000
4008 住友精化 11,800 3,090.00 36,462,000
貸付有価証券
4021 日産化学 144,400 6,680.00 964,592,000 20,500株
4022 ラサ工業 9,400 1,513.00 14,222,200
貸付有価証券
4023 クレハ 21,000 8,620.00 181,020,000 3,700株
貸付有価証券
4025 多木化学 10,400 4,690.00 48,776,000 1,300株
4027 テイカ 19,500 1,320.00 25,740,000
4028 石原産業 44,200 994.00 43,934,800
4031 片倉コープアグリ 6,000 1,300.00 7,800,000
4041 日本曹達 34,000 3,565.00 121,210,000
4042 東ソー 383,100 1,796.00 688,047,600
4043 トクヤマ 85,000 1,695.00 144,075,000
4044 セントラル硝子 43,400 2,091.00 90,749,400
貸付有価証券
4045 東亞合成 147,500 1,089.00 160,627,500 25,600株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 24,800 3,075.00 76,260,000 4,400株
貸付有価証券
4047 関東電化工業 58,100 1,028.00 59,726,800 5,900株
4061 デンカ 96,900 3,420.00 331,398,000
4063 信越化学工業 455,900 17,590.00 8,019,281,000
4064 日本カーバイド工業 9,500 1,384.00 13,148,000
4078 堺化学工業 18,600 1,820.00 33,852,000
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 24,600 968.00 23,812,800 6,600株
4088 エア・ウォーター 251,400 1,701.00 427,631,400
4091 日本酸素ホールディングス 255,200 2,219.00 566,288,800
貸付有価証券
4092 日本化学工業 8,300 2,239.00 18,583,700 1,400株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 4,400 1,188.00 5,227,200 600株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 133,900 973.00 130,284,700 19,200株
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 42,100 669.00 28,164,900 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 3,100 1,811.00 5,614,100 500株
貸付有価証券
4099 四国化成工業 34,600 1,351.00 46,744,600 6,700株
53/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4100 戸田工業 5,600 2,468.00 13,820,800 1,400株
4109 ステラ ケミファ 13,300 2,448.00 32,558,400
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 8,500 3,925.00 33,362,500 1,500株
4114 日本触媒 44,600 5,380.00 239,948,000
4116 大日精化工業 21,900 2,073.00 45,398,700
貸付有価証券
4118 カネカ 68,700 3,460.00 237,702,000 11,200株
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 247,000 2,057.00 508,079,000 41,100株
4183 三井化学 241,200 2,918.00 703,821,600
4185 JSR 247,400 3,350.00 828,790,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 43,000 6,720.00 288,960,000 7,400株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 22,600 2,741.00 61,946,600 6,600株
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,775,100 780.80 1,385,998,080
貸付有価証券
4189 KHネオケム 43,800 2,606.00 114,142,800 7,600株
4202 ダイセル 382,500 811.00 310,207,500
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 41,700 4,575.00 190,777,500 6,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 555,600 1,725.00 958,410,000 59,100株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 239,500 1,317.00 315,421,500 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 74,000 3,055.00 226,070,000 13,000株
4208 宇部興産 125,200 1,998.00 250,149,600
貸付有価証券
4212 積水樹脂 40,100 1,779.00 71,337,900 7,800株
4215 タキロンシーアイ 57,400 546.00 31,340,400
4216 旭有機材 15,000 1,958.00 29,370,000
貸付有価証券
4218 ニチバン 15,700 1,792.00 28,134,400 1,000株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 64,800 444.00 28,771,200 5,000株
4221 大倉工業 13,600 1,808.00 24,588,800
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 35,600 441.00 15,699,600 5,900株
4229 群栄化学工業 6,100 3,050.00 18,605,000
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 14,000 452.00 6,328,000 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 8,500 1,554.00 13,209,000 1,800株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 10,300 726.00 7,477,800 1,500株
54/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 56,000 524.00 29,344,000 500株
貸付有価証券
4248 竹本容器 9,500 831.00 7,894,500 1,600株
4249 森六ホールディングス 14,300 1,868.00 26,712,400
貸付有価証券
4251 恵和 7,200 3,850.00 27,720,000 1,200株
4272 日本化薬 209,200 1,152.00 240,998,400
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 26,300 659.00 17,331,700 4,600株
4362 日本精化 21,400 2,234.00 47,807,600
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 23,900 3,910.00 93,449,000 4,400株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 27,400 2,261.00 61,951,400 7,200株
貸付有価証券
4401 ADEKA 122,300 2,522.00 308,440,600 20,000株
4403 日油 90,700 4,910.00 445,337,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 43,900 234.00 10,272,600 7,200株
4410 ハリマ化成グループ 19,800 809.00 16,018,200
貸付有価証券
4452 花王 599,700 4,767.00 2,858,769,900 8,700株
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 9,900 2,653.00 26,264,700 900株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 13,400 1,305.00 17,487,000 2,200株
貸付有価証券
4463 日華化学 8,900 749.00 6,666,100 1,500株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 5,500 2,435.00 13,392,500 700株
4471 三洋化成工業 15,800 4,930.00 77,894,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 18,500 258.00 4,773,000 3,300株
4611 大日本塗料 32,500 818.00 26,585,000
4612 日本ペイントホールディングス 997,700 924.00 921,874,800
4613 関西ペイント 275,400 2,004.00 551,901,600
4615 神東塗料 20,900 157.00 3,281,300
貸付有価証券
4617 中国塗料 62,600 913.00 57,153,800 3,900株
4619 日本特殊塗料 19,900 849.00 16,895,100
4620 藤倉化成 33,000 464.00 15,312,000
4626 太陽ホールディングス 39,100 3,030.00 118,473,000
貸付有価証券
4631 DIC 112,100 2,372.00 265,901,200 18,300株
貸付有価証券
4633 サカタインクス 52,700 903.00 47,588,100 13,700株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 56,100 1,857.00 104,177,700 9,200株
55/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 21,400 855.00 18,297,000 3,300株
4901 富士フイルムホールディングス 476,500 6,860.00 3,268,790,000
貸付有価証券
4911 資生堂 505,000 5,406.00 2,730,030,000 1,300株
4912 ライオン 327,300 1,418.00 464,111,400
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 18,700 2,572.00 48,096,400 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 56,900 1,216.00 69,190,400 14,600株
4919 ミルボン 33,500 4,955.00 165,992,500
4921 ファンケル 109,700 2,833.00 310,780,100
貸付有価証券
4922 コーセー 51,000 11,130.00 567,630,000 1,200株
4923 コタ 17,200 1,597.00 27,468,400
4926 シーボン 3,500 1,761.00 6,163,500
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 115,700 1,577.00 182,458,900 100株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 23,000 5,030.00 115,690,000 800株
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 6,100 1,095.00 6,679,500 1,300株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 7,400 1,403.00 10,382,200 1,400株
4951 エステー 17,400 1,520.00 26,448,000
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 9,000 1,206.00 10,854,000 1,700株
貸付有価証券
4956 コニシ 44,500 1,571.00 69,909,500 2,500株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 46,700 2,405.00 112,313,500 2,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 15,300 590.00 9,027,000 2,500株
4967 小林製薬 76,000 9,710.00 737,960,000
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 22,600 1,127.00 25,470,200 1,400株
貸付有価証券
4971 メック 20,300 3,050.00 61,915,000 1,700株
4973 日本高純度化学 7,400 2,440.00 18,056,000
4974 タカラバイオ 71,000 2,233.00 158,543,000
貸付有価証券
4975 JCU 30,500 4,020.00 122,610,000 5,400株
4977 新田ゼラチン 17,000 676.00 11,492,000
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 11,200 1,032.00 11,558,400 2,000株
4980 デクセリアルズ 70,500 2,779.00 195,919,500
貸付有価証券
4985 アース製薬 22,300 5,340.00 119,082,000 3,300株
56/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4992 北興化学工業 25,200 905.00 22,806,000 1,600株
4994 大成ラミック 8,300 2,748.00 22,808,400
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 100,900 924.00 93,231,600 17,500株
貸付有価証券
4997 日本農薬 48,300 555.00 26,806,500 5,300株
5142 アキレス 17,400 1,317.00 22,915,800
5208 有沢製作所 39,600 1,006.00 39,837,600
6988 日東電工 163,900 7,940.00 1,301,366,000
7874 レック 35,300 919.00 32,440,700
貸付有価証券
7888 三光合成 31,000 330.00 10,230,000 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 41,500 215.00 8,922,500 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 24,300 3,805.00 92,461,500 4,300株
7925 前澤化成工業 17,200 1,287.00 22,136,400
貸付有価証券
7931 未来工業 9,700 1,541.00 14,947,700 2,400株
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 10,300 688.00 7,086,400 1,500株
7942 JSP 15,900 1,536.00 24,422,400
貸付有価証券
7947 エフピコ 49,800 3,180.00 158,364,000 300株
7958 天馬 21,300 2,535.00 53,995,500
7970 信越ポリマー 48,700 1,047.00 50,988,900
7971 東リ 67,500 238.00 16,065,000
7988 ニフコ 90,500 2,740.00 247,970,000
7995 バルカー 22,000 2,540.00 55,880,000
8113 ユニ・チャーム 522,600 4,118.00 2,152,066,800
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 7,300 650.00 4,745,000 500株
貸付有価証券
4151 協和キリン 318,200 2,819.00 897,005,800 38,200株
4502 武田薬品工業 2,131,000 3,416.00 7,279,496,000
4503 アステラス製薬 2,350,700 1,851.00 4,351,145,700
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 167,500 1,208.00 202,340,000 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 341,000 7,068.00 2,410,188,000 56,600株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 32,300 284.00 9,173,200 5,200株
4516 日本新薬 71,000 8,090.00 574,390,000
貸付有価証券
4519 中外製薬 848,000 3,700.00 3,137,600,000 167,500株
貸付有価証券
4521 科研製薬 42,500 4,135.00 175,737,500 900株
57/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4523 エーザイ 324,500 5,740.00 1,862,630,000
貸付有価証券
4527 ロート製薬 139,200 3,720.00 517,824,000 22,800株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 622,600 2,970.50 1,849,433,300 104,500株
4530 久光製薬 71,700 3,700.00 265,290,000
貸付有価証券
4534 持田製薬 34,200 3,925.00 134,235,000 1,600株
4536 参天製薬 505,700 1,285.00 649,824,500
4538 扶桑薬品工業 9,500 2,135.00 20,282,500
4539 日本ケミファ 3,200 2,021.00 6,467,200
貸付有価証券
4540 ツムラ 84,000 3,410.00 286,440,000 2,100株
貸付有価証券
4541 日医工 84,100 840.00 70,644,000 18,100株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 48,000 2,460.00 118,080,000 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 47,800 891.00 42,589,800 8,600株
貸付有価証券
4549 栄研化学 47,600 1,737.00 82,681,200 2,300株
貸付有価証券
4550 日水製薬 10,000 967.00 9,670,000 1,900株
4551 鳥居薬品 14,500 2,880.00 41,760,000
4552 JCRファーマ 76,400 2,083.00 159,141,200
貸付有価証券
4553 東和薬品 39,000 2,898.00 113,022,000 5,700株
4554 富士製薬工業 16,700 966.00 16,132,200
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 49,200 1,966.00 96,727,200 12,900株
4568 第一三共 2,130,600 2,396.50 5,105,982,900
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 54,400 1,910.00 103,904,000 9,800株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 40,900 521.00 21,308,900 6,900株
貸付有価証券
4577 ダイト 17,700 2,808.00 49,701,600 2,600株
4578 大塚ホールディングス 563,500 3,973.00 2,238,785,500
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 64,500 6,050.00 390,225,000 9,800株
4587 ペプチドリーム 142,300 1,822.00 259,270,600
4886 あすか製薬ホールディングス 30,900 1,124.00 34,731,600
4887 サワイグループホールディングス 59,400 4,595.00 272,943,000
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 229,100 149.00 34,135,900 9,600株
5011 ニチレキ 34,700 1,277.00 44,311,900
5013 ユシロ化学工業 14,000 1,050.00 14,700,000
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 9,700 1,247.00 12,095,900 1,600株
58/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5017 富士石油 72,400 293.00 21,213,200
5018 MORESCO 9,000 1,113.00 10,017,000
5019 出光興産 300,900 3,235.00 973,411,500
5020 ENEOSホールディングス 4,078,600 445.10 1,815,384,860
5021 コスモエネルギーホールディングス 78,500 2,488.00 195,308,000
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 157,000 1,556.00 244,292,000 16,600株
5105 TOYO TIRE 142,700 1,446.00 206,344,200
5108 ブリヂストン 781,000 4,369.00 3,412,189,000
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 243,600 1,075.00 261,870,000 39,800株
5121 藤倉コンポジット 21,700 673.00 14,604,100
貸付有価証券
5122 オカモト 16,100 3,920.00 63,112,000 2,700株
5185 フコク 11,900 930.00 11,067,000
貸付有価証券
5186 ニッタ 28,000 2,778.00 77,784,000 5,000株
5191 住友理工 52,500 595.00 31,237,500
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 32,900 2,059.00 67,741,100 5,800株
5195 バンドー化学 43,700 871.00 38,062,700
貸付有価証券
3110 日東紡績 40,300 2,758.00 111,147,400 3,100株
5201 AGC 248,900 4,725.00 1,176,052,500
貸付有価証券
5202 日本板硝子 130,200 432.00 56,246,400 21,200株
5204 石塚硝子 4,600 1,980.00 9,108,000
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 10,300 829.00 8,538,700 1,900株
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 108,900 2,704.00 294,465,600 10,000株
貸付有価証券
5218 オハラ 10,700 1,319.00 14,113,300 1,700株
5232 住友大阪セメント 50,200 3,425.00 171,935,000
5233 太平洋セメント 154,000 2,001.00 308,154,000
5262 日本ヒューム 27,200 730.00 19,856,000
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 53,500 304.00 16,264,000 9,100株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 12,600 6,700.00 84,420,000 2,200株
5288 アジアパイルホールディングス 41,700 441.00 18,389,700
貸付有価証券
5301 東海カーボン 227,200 1,064.00 241,740,800 23,500株
貸付有価証券
5302 日本カーボン 13,900 3,995.00 55,530,500 2,300株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 17,700 2,931.00 51,878,700 2,600株
5331 ノリタケカンパニーリミテド 15,000 4,285.00 64,275,000
59/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5332 TOTO 193,700 4,455.00 862,933,500
5333 日本碍子 293,700 1,630.00 478,731,000
5334 日本特殊陶業 206,200 1,929.00 397,759,800
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 17,700 232.00 4,106,400 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 9,400 14,330.00 134,702,000 1,700株
5351 品川リフラクトリーズ 6,300 3,725.00 23,467,500
5352 黒崎播磨 4,600 4,015.00 18,469,000
5357 ヨータイ 17,200 1,240.00 21,328,000
貸付有価証券
5363 東京窯業 34,500 291.00 10,039,500 5,600株
貸付有価証券
5367 ニッカトー 12,300 527.00 6,482,100 2,000株
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 21,700 6,450.00 139,965,000 4,000株
5388 クニミネ工業 8,500 942.00 8,007,000
5391 エーアンドエーマテリアル 4,600 844.00 3,882,400
5393 ニチアス 62,800 2,452.00 153,985,600
7943 ニチハ 37,700 2,541.00 95,795,700
5401 日本製鉄 1,199,900 2,084.00 2,500,591,600
5406 神戸製鋼所 500,400 578.00 289,231,200
5408 中山製鋼所 42,500 438.00 18,615,000
貸付有価証券
5410 合同製鐵 14,400 1,256.00 18,086,400 2,400株
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 724,100 1,659.00 1,201,281,900
貸付有価証券
5423 東京製鐵 91,400 1,110.00 101,454,000 14,400株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 30,200 1,331.00 40,196,200 2,900株
5444 大和工業 51,300 3,740.00 191,862,000
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 11,800 1,342.00 15,835,600 1,800株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 14,200 1,283.00 18,218,600 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 35,200 2,669.00 93,948,800 4,600株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 94,900 2,746.00 260,595,400 14,300株
貸付有価証券
5464 モリ工業 7,900 2,592.00 20,476,800 1,300株
5471 大同特殊鋼 43,900 3,610.00 158,479,000
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 9,900 340.00 3,366,000 1,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 19,600 2,695.00 52,822,000 3,600株
5481 山陽特殊製鋼 27,500 1,921.00 52,827,500
60/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 15,100 2,468.00 37,266,800 1,000株
5486 日立金属 288,800 1,970.00 568,936,000
貸付有価証券
5491 日本金属 6,800 1,411.00 9,594,800 1,000株
5541 大平洋金属 16,500 3,325.00 54,862,500
貸付有価証券
5563 新日本電工 173,100 330.00 57,123,000 3,300株
5602 栗本鐵工所 12,100 1,511.00 18,283,100
貸付有価証券
5603 虹技 3,700 884.00 3,270,800 900株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,800 1,003.00 2,808,400 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 17,200 1,129.00 19,418,800 1,600株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 34,900 270.00 9,423,000 6,400株
貸付有価証券
5659 日本精線 4,400 4,235.00 18,634,000 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 8,900 1,530.00 13,617,000 2,300株
6319 シンニッタン 32,400 227.00 7,354,800
貸付有価証券
7305 新家工業 6,600 1,668.00 11,008,800 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 40,400 1,478.00 59,711,200 7,200株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 67,800 1,679.00 113,836,200 200株
5706 三井金属鉱業 72,400 3,150.00 228,060,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 14,900 2,574.00 38,352,600 2,200株
5711 三菱マテリアル 177,100 2,069.00 366,419,900
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 342,700 5,401.00 1,850,922,700 56,200株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 73,100 5,210.00 380,851,000 11,100株
5715 古河機械金属 44,300 1,307.00 57,900,100
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 132,300 33.00 4,365,900 19,300株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 31,000 1,241.00 38,471,000 2,600株
5727 東邦チタニウム 48,000 1,284.00 61,632,000
5741 UACJ 40,700 2,011.00 81,847,700
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 5,600 4,035.00 22,596,000 900株
5801 古河電気工業 83,300 2,132.00 177,595,600
5802 住友電気工業 1,002,400 1,354.50 1,357,750,800
5803 フジクラ 298,800 533.00 159,260,400
5805 昭和電線ホールディングス 23,400 1,665.00 38,961,000
61/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 4,000 2,736.00 10,944,000 600株
5809 タツタ電線 47,200 463.00 21,853,600
貸付有価証券
5819 カナレ電気 4,000 1,525.00 6,100,000 500株
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 14,800 1,107.00 16,383,600 2,600株
5851 リョービ 33,000 968.00 31,944,000
貸付有価証券
5852 アーレスティ 28,500 381.00 10,858,500 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 107,400 2,175.00 233,595,000 2,000株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 15,100 1,308.00 19,750,800 3,400株
3431 宮地エンジニアリンググループ 8,200 3,540.00 29,028,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 69,200 1,248.00 86,361,600 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 10,300 1,016.00 10,464,800 1,600株
貸付有価証券
3436 SUMCO 412,700 1,793.00 739,971,100 86,200株
3443 川田テクノロジーズ 5,500 3,715.00 20,432,500
貸付有価証券
3445 RS Technologies 8,700 5,550.00 48,285,000 1,500株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 3,500 1,633.00 5,715,500 500株
貸付有価証券
3447 信和 16,600 807.00 13,396,200 1,900株
5901 東洋製罐グループホールディングス 170,800 1,397.00 238,607,600
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 14,700 1,344.00 19,756,800 600株
貸付有価証券
5909 コロナ 14,800 879.00 13,009,200 2,400株
5911 横河ブリッジホールディングス 46,000 1,950.00 89,700,000
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 5,000 2,095.00 10,475,000 800株
5923 高田機工 2,400 2,921.00 7,010,400
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 252,800 1,191.00 301,084,800 41,100株
5930 文化シヤッター 85,100 1,023.00 87,057,300
5932 三協立山 34,500 626.00 21,597,000
5933 アルインコ 19,500 858.00 16,731,000
5936 東洋シヤッター 5,900 567.00 3,345,300
5938 LIXIL 422,000 2,262.00 954,564,000
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 18,700 535.00 10,004,500 3,300株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 51,300 1,363.00 69,921,900 10,400株
62/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5946 長府製作所 27,300 1,956.00 53,398,800 4,500株
5947 リンナイ 50,500 9,100.00 459,550,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 12,800 671.00 8,588,800 600株
貸付有価証券
5957 日東精工 33,700 466.00 15,704,200 6,100株
5958 三洋工業 3,300 1,776.00 5,860,800
5959 岡部 51,200 687.00 35,174,400
5970 ジーテクト 33,300 1,302.00 43,356,600
貸付有価証券
5975 東プレ 50,000 1,100.00 55,000,000 13,400株
5976 高周波熱錬 47,900 573.00 27,446,700
5981 東京製綱 16,400 871.00 14,284,400
5985 サンコール 22,900 468.00 10,717,200
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 20,900 297.00 6,207,300 3,400株
貸付有価証券
5988 パイオラックス 38,400 1,644.00 63,129,600 6,500株
5989 エイチワン 26,300 600.00 15,780,000
貸付有価証券
5991 日本発條 246,500 848.00 209,032,000 46,800株
5992 中央発條 12,900 722.00 9,313,800
貸付有価証券
5998 アドバネクス 3,500 1,600.00 5,600,000 600株
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 11,800 1,088.00 12,838,400 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 20,900 2,169.00 45,332,100 5,800株
1909 日本ドライケミカル 6,600 1,694.00 11,180,400
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 81,400 3,405.00 277,167,000 13,300株
貸付有価証券
6005 三浦工業 116,000 2,997.00 347,652,000 10,900株
貸付有価証券
6013 タクマ 90,800 1,445.00 131,206,000 14,900株
貸付有価証券
6101 ツガミ 58,900 1,208.00 71,151,200 9,100株
6103 オークマ 31,300 4,675.00 146,327,500
6104 芝浦機械 30,300 3,070.00 93,021,000
6113 アマダ 423,200 975.00 412,620,000
6118 アイダエンジニアリング 70,100 1,011.00 70,871,100
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 7,800 1,229.00 9,586,200 1,400株
貸付有価証券
6134 FUJI 123,500 2,128.00 262,808,000 16,300株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 29,300 3,710.00 108,703,000 7,200株
6136 オーエスジー 124,100 1,863.00 231,198,300
63/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6138 ダイジェット工業 3,000 983.00 2,949,000
6140 旭ダイヤモンド工業 70,300 575.00 40,422,500
6141 DMG森精機 159,000 1,492.00 237,228,000
貸付有価証券
6143 ソディック 58,900 759.00 44,705,100 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 39,500 29,250.00 1,155,375,000 6,000株
6151 日東工器 14,700 1,572.00 23,108,400
6157 日進工具 21,100 1,537.00 32,430,700
6165 パンチ工業 22,400 467.00 10,460,800
6167 冨士ダイス 13,500 649.00 8,761,500
貸付有価証券
6203 豊和工業 13,700 840.00 11,508,000 3,400株
貸付有価証券
6205 OKK 9,600 821.00 7,881,600 1,800株
貸付有価証券
6208 石川製作所 7,000 1,601.00 11,207,000 100株
6210 東洋機械金属 17,400 600.00 10,440,000
6217 津田駒工業 5,200 535.00 2,782,000
貸付有価証券
6218 エンシュウ 5,900 674.00 3,976,600 700株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 39,200 1,703.00 66,757,600 10,700株
貸付有価証券
6235 オプトラン 33,600 1,891.00 63,537,600 8,000株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 7,600 2,149.00 16,332,400 2,200株
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 17,000 1,013.00 17,221,000 2,100株
6238 フリュー 23,800 1,043.00 24,823,400
6240 ヤマシンフィルタ 54,100 315.00 17,041,500
6247 日阪製作所 33,100 777.00 25,718,700
6250 やまびこ 52,000 1,317.00 68,484,000
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 7,000 3,590.00 25,130,000 1,400株
貸付有価証券
6258 平田機工 12,700 4,915.00 62,420,500 2,100株
6262 ペガサスミシン製造 27,200 535.00 14,552,000
貸付有価証券
6264 マルマエ 11,000 2,400.00 26,400,000 2,300株
6266 タツモ 12,500 1,517.00 18,962,500
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 152,900 2,832.00 433,012,800 10,900株
6269 三井海洋開発 28,500 1,162.00 33,117,000
貸付有価証券
6272 レオン自動機 28,700 850.00 24,395,000 3,800株
貸付有価証券
6273 SMC 79,400 61,490.00 4,882,306,000 13,800株
64/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6277 ホソカワミクロン 18,900 2,478.00 46,834,200
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 10,000 3,680.00 36,800,000 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 37,500 1,565.00 58,687,500 5,700株
6284 日精エー・エス・ビー機械 9,000 3,125.00 28,125,000
6287 サトーホールディングス 35,300 1,698.00 59,939,400
6289 技研製作所 23,700 3,285.00 77,854,500
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 12,300 1,030.00 12,669,000 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 8,500 1,000.00 8,500,000 1,900株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 18,700 1,010.00 18,887,000 2,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 8,500 1,407.00 11,959,500 1,700株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 10,700 1,127.00 12,058,900 1,900株
6301 小松製作所 1,228,700 2,744.00 3,371,552,800
6302 住友重機械工業 155,200 2,793.00 433,473,600
6305 日立建機 108,600 2,928.00 317,980,800
6306 日工 37,000 622.00 23,014,000
6309 巴工業 10,600 2,351.00 24,920,600
貸付有価証券
6310 井関農機 25,200 1,183.00 29,811,600 3,000株
6315 TOWA 23,200 2,166.00 50,251,200
貸付有価証券
6316 丸山製作所 5,500 1,513.00 8,321,500 1,000株
6317 北川鉄工所 12,200 1,310.00 15,982,000
6323 ローツェ 13,400 9,670.00 129,578,000
貸付有価証券
6325 タカキタ 9,400 615.00 5,781,000 1,600株
貸付有価証券
6326 クボタ 1,313,400 2,076.00 2,726,618,400 229,500株
6328 荏原実業 12,400 2,428.00 30,107,200
6331 三菱化工機 8,700 1,986.00 17,278,200
貸付有価証券
6332 月島機械 49,900 1,047.00 52,245,300 13,200株
6333 帝国電機製作所 18,900 1,365.00 25,798,500
6335 東京機械製作所 11,000 726.00 7,986,000
6339 新東工業 59,700 688.00 41,073,600
6340 澁谷工業 23,700 2,407.00 57,045,900
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 38,600 897.00 34,624,200 7,600株
6349 小森コーポレーション 68,700 752.00 51,662,400
6351 鶴見製作所 20,800 1,878.00 39,062,400
貸付有価証券
6355 住友精密工業 4,000 1,930.00 7,720,000 600株
65/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6356 日本ギア工業 9,600 285.00 2,736,000
6358 酒井重工業 4,800 3,075.00 14,760,000
貸付有価証券
6361 荏原製作所 108,400 6,180.00 669,912,000 8,700株
6362 石井鐵工所 3,800 2,986.00 11,346,800
6363 酉島製作所 24,500 960.00 23,520,000
6364 北越工業 25,400 877.00 22,275,800
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 345,400 20,655.00 7,134,237,000 56,600株
貸付有価証券
6368 オルガノ 7,800 8,800.00 68,640,000 300株
6369 トーヨーカネツ 10,200 2,492.00 25,418,400
貸付有価証券
6370 栗田工業 146,700 4,380.00 642,546,000 24,900株
6371 椿本チエイン 35,400 3,125.00 110,625,000
6373 大同工業 12,000 901.00 10,812,000
貸付有価証券
6378 木村化工機 22,500 899.00 20,227,500 4,000株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 42,200 821.00 34,646,200 6,900株
貸付有価証券
6383 ダイフク 149,200 7,410.00 1,105,572,000 22,700株
6387 サムコ 6,800 2,105.00 14,314,000
6390 加藤製作所 12,900 794.00 10,242,600
6393 油研工業 4,600 1,726.00 7,939,600
貸付有価証券
6395 タダノ 141,700 968.00 137,165,600 8,900株
貸付有価証券
6406 フジテック 100,500 2,782.00 279,591,000 16,100株
貸付有価証券
6407 CKD 80,000 1,765.00 141,200,000 17,800株
6409 キトー 23,000 1,701.00 39,123,000
6412 平和 75,600 1,918.00 145,000,800
6413 理想科学工業 22,700 2,025.00 45,967,500
貸付有価証券
6417 SANKYO 58,600 3,230.00 189,278,000 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 27,500 634.00 17,435,000 6,000株
6419 マースグループホールディングス 17,200 1,686.00 28,999,200
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 18,600 3,850.00 71,610,000 2,700株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 9,500 393.00 3,733,500 1,900株
6430 ダイコク電機 12,400 1,223.00 15,165,200
6432 竹内製作所 41,200 2,541.00 104,689,200
6436 アマノ 71,000 2,114.00 150,094,000
貸付有価証券
6440 JUKI 37,700 666.00 25,108,200 11,400株
66/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6444 サンデン 37,600 174.00 6,542,400 6,600株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 23,000 738.00 16,974,000 2,600株
6454 マックス 36,000 1,668.00 60,048,000
貸付有価証券
6457 グローリー 69,600 2,051.00 142,749,600 11,900株
貸付有価証券
6458 新晃工業 25,200 1,647.00 41,504,400 2,000株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 39,200 1,050.00 41,160,000 6,400株
6460 セガサミーホールディングス 268,900 2,125.00 571,412,500
6461 日本ピストンリング 9,900 1,306.00 12,929,400
6462 リケン 11,700 2,430.00 28,431,000
6463 TPR 36,500 1,277.00 46,610,500
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 59,500 871.00 51,824,500 9,000株
6465 ホシザキ 79,300 8,150.00 646,295,000
6470 大豊工業 22,100 657.00 14,519,700
6471 日本精工 510,400 686.00 350,134,400
6472 NTN 582,700 193.00 112,461,100
6473 ジェイテクト 260,100 909.00 236,430,900
貸付有価証券
6474 不二越 23,100 4,030.00 93,093,000 6,300株
貸付有価証券
6480 日本トムソン 74,200 511.00 37,916,200 1,800株
貸付有価証券
6481 THK 153,000 2,381.00 364,293,000 25,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 21,000 659.00 13,839,000 3,500株
6485 前澤給装工業 20,300 983.00 19,954,900
6486 イーグル工業 33,500 987.00 33,064,500
貸付有価証券
6489 前澤工業 18,000 659.00 11,862,000 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 27,400 2,705.00 74,117,000 2,500株
貸付有価証券
6498 キッツ 91,300 692.00 63,179,600 28,400株
6586 マキタ 330,000 3,687.00 1,216,710,000
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 97,900 352.00 34,460,800 16,000株
貸付有価証券
7004 日立造船 229,200 719.00 164,794,800 15,500株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 426,000 3,649.00 1,554,474,000 74,200株
7013 IHI 169,300 2,732.00 462,527,600
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 33,500 128.00 4,288,000 5,400株
67/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7718 スター精密 40,800 1,408.00 57,446,400 6,900株
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 165,800 987.00 163,644,600 29,500株
4062 イビデン 142,300 5,200.00 739,960,000
4902 コニカミノルタ 592,400 485.00 287,314,000
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 331,100 2,144.00 709,878,400 54,200株
6479 ミネベアミツミ 467,300 2,324.00 1,086,005,200
6501 日立製作所 1,304,000 5,233.00 6,823,832,000
6502 東芝 473,800 4,476.00 2,120,728,800
6503 三菱電機 2,711,100 1,338.00 3,627,451,800
6504 富士電機 163,400 5,670.00 926,478,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 9,800 971.00 9,515,800 2,600株
貸付有価証券
6506 安川電機 291,800 4,235.00 1,235,773,000 73,400株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 32,600 1,290.00 42,054,000 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 46,000 2,294.00 105,524,000 8,100株
貸付有価証券
6513 オリジン 6,800 1,223.00 8,316,400 1,200株
6516 山洋電気 12,000 4,510.00 54,120,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 23,100 1,632.00 37,699,200 1,900株
6523 PHCホールディングス 31,200 1,589.00 49,576,800
6588 東芝テック 29,100 4,630.00 134,733,000
6590 芝浦メカトロニクス 4,800 7,490.00 35,952,000
6592 マブチモーター 62,800 3,715.00 233,302,000
貸付有価証券
6594 日本電産 702,700 8,717.00 6,125,435,900 106,400株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,900 375.00 4,462,500 2,500株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 13,600 2,430.00 33,048,000 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 15,100 1,427.00 21,547,700 1,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 77,900 705.00 54,919,500 7,600株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 29,700 4,240.00 125,928,000 4,800株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 44,200 1,159.00 51,227,800 8,400株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 220,900 173.00 38,215,700 20,800株
6638 ミマキエンジニアリング 24,300 670.00 16,281,000
貸付有価証券
6640 I-PEX 12,600 1,287.00 16,216,200 1,600株
68/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6641 日新電機 63,500 1,339.00 85,026,500 10,400株
6644 大崎電気工業 49,800 488.00 24,302,400
6645 オムロン 225,700 7,468.00 1,685,527,600
6651 日東工業 36,200 1,555.00 56,291,000
貸付有価証券
6652 IDEC 33,600 2,521.00 84,705,600 6,300株
6653 正興電機製作所 8,500 1,129.00 9,596,500
貸付有価証券
6654 不二電機工業 5,100 1,082.00 5,518,200 600株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 88,200 2,265.00 199,773,000 11,400株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 6,300 1,439.00 9,065,700 1,000株
6676 メルコホールディングス 6,000 3,785.00 22,710,000
6678 テクノメディカ 6,100 1,529.00 9,326,900
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 7,500 961.00 7,207,500
6701 日本電気 344,500 4,835.00 1,665,657,500
貸付有価証券
6702 富士通 243,900 16,575.00 4,042,642,500 42,700株
6703 沖電気工業 110,100 853.00 93,915,300
6704 岩崎通信機 11,000 849.00 9,339,000
6706 電気興業 14,200 2,358.00 33,483,600
6707 サンケン電気 25,400 4,510.00 114,554,000
6715 ナカヨ 4,800 1,121.00 5,380,800
貸付有価証券
6718 アイホン 15,300 2,067.00 31,625,100 3,700株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,471,500 1,219.00 1,793,758,500 210,900株
6724 セイコーエプソン 336,400 1,727.00 580,962,800
6727 ワコム 210,300 856.00 180,016,800
貸付有価証券
6728 アルバック 54,000 5,420.00 292,680,000 8,800株
貸付有価証券
6730 アクセル 11,300 1,009.00 11,401,700 1,000株
貸付有価証券
6737 EIZO 21,000 3,590.00 75,390,000 800株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 925,900 40.00 37,036,000 131,300株
貸付有価証券
6741 日本信号 69,000 875.00 60,375,000 11,300株
貸付有価証券
6742 京三製作所 58,200 425.00 24,735,000 5,000株
貸付有価証券
6744 能美防災 35,800 1,943.00 69,559,400 1,900株
6745 ホーチキ 19,600 1,237.00 24,245,200
貸付有価証券
6748 星和電機 12,300 511.00 6,285,300 2,200株
69/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6750 エレコム 62,100 1,505.00 93,460,500
貸付有価証券
6752 パナソニック 2,891,700 1,111.50 3,214,124,550 505,800株
6753 シャープ 309,100 1,077.00 332,900,700
6754 アンリツ 174,600 1,507.00 263,122,200
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 73,600 2,246.00 165,305,600 7,000株
貸付有価証券
6758 ソニーグループ 1,698,400 11,505.00 19,540,092,000 23,400株
貸付有価証券
6762 TDK 392,700 3,735.00 1,466,734,500 64,500株
6763 帝国通信工業 12,000 1,403.00 16,836,000
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 104,500 559.00 58,415,500 24,200株
6770 アルプスアルパイン 240,000 1,068.00 256,320,000
貸付有価証券
6771 池上通信機 8,000 594.00 4,752,000 1,400株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 24,500 1,076.00 26,362,000 4,000株
貸付有価証券
6785 鈴木 13,300 768.00 10,214,400 2,400株
6787 メイコー 22,000 3,170.00 69,740,000
6788 日本トリム 5,100 2,539.00 12,948,900
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 16,000 3,005.00 48,080,000 1,000株
6794 フォスター電機 27,400 660.00 18,084,000
6798 SMK 6,300 2,199.00 13,853,700
貸付有価証券
6800 ヨコオ 20,100 2,326.00 46,752,600 2,900株
貸付有価証券
6803 ティアック 43,800 117.00 5,124,600 3,200株
貸付有価証券
6804 ホシデン 65,400 1,151.00 75,275,400 12,100株
6806 ヒロセ電機 41,800 16,600.00 693,880,000
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 62,200 1,771.00 110,156,200 16,100株
6809 TOA 29,100 708.00 20,602,800
6810 マクセル 53,900 1,154.00 62,200,600
貸付有価証券
6814 古野電気 32,200 1,044.00 33,616,800 2,800株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 5,900 3,620.00 21,358,000 1,000株
6817 スミダコーポレーション 25,400 822.00 20,878,800
6820 アイコム 10,000 2,461.00 24,610,000
6823 リオン 10,400 2,208.00 22,963,200
貸付有価証券
6826 本多通信工業 21,000 463.00 9,723,000 1,600株
貸付有価証券
6841 横河電機 271,300 2,029.00 550,467,700 40,800株
70/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6844 新電元工業 10,400 2,825.00 29,380,000
貸付有価証券
6845 アズビル 158,900 4,135.00 657,051,500 29,600株
6848 東亜ディーケーケー 13,400 894.00 11,979,600
貸付有価証券
6849 日本光電工業 112,000 2,983.00 334,096,000 300株
貸付有価証券
6850 チノー 8,600 1,629.00 14,009,400 700株
貸付有価証券
6853 共和電業 26,000 362.00 9,412,000 4,600株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 13,800 1,812.00 25,005,600 1,700株
6856 堀場製作所 50,100 6,230.00 312,123,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 201,600 8,340.00 1,681,344,000 32,800株
貸付有価証券
6858 小野測器 11,300 476.00 5,378,800 1,800株
6859 エスペック 22,000 1,898.00 41,756,000
6861 キーエンス 245,700 50,550.00 12,420,135,000
貸付有価証券
6866 日置電機 13,000 6,280.00 81,640,000 800株
6869 シスメックス 229,400 8,153.00 1,870,298,200
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 47,200 1,488.00 70,233,600 7,700株
6875 メガチップス 25,200 3,345.00 84,294,000
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 12,300 2,981.00 36,666,300 1,700株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 3,300 1,544.00 5,095,200 500株
貸付有価証券
6904 原田工業 12,800 1,040.00 13,312,000 2,800株
貸付有価証券
6905 コーセル 30,100 793.00 23,869,300 9,200株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 22,800 3,305.00 75,354,000 1,400株
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 44,500 1,540.00 68,530,000 7,300株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 11,400 2,070.00 23,598,000 100株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 8,700 1,298.00 11,292,600 600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 119,000 17,140.00 2,039,660,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 189,300 2,317.00 438,608,100 45,800株
6924 岩崎電気 9,900 2,323.00 22,997,700
6925 ウシオ電機 139,000 1,745.00 242,555,000
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 19,300 293.00 5,654,900 1,500株
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 23,000 290.00 6,670,000
71/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6928 エノモト 7,500 1,445.00 10,837,500 1,300株
6929 日本セラミック 25,200 2,391.00 60,253,200
6932 遠藤照明 12,400 966.00 11,978,400
貸付有価証券
6937 古河電池 19,300 1,191.00 22,986,300 4,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 13,000 557.00 7,241,000 3,100株
貸付有価証券
6941 山一電機 19,600 1,708.00 33,476,800 1,400株
6947 図研 17,600 2,957.00 52,043,200
6951 日本電子 56,400 5,640.00 318,096,000
6952 カシオ計算機 196,200 1,315.00 258,003,000
6954 ファナック 237,900 19,410.00 4,617,639,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 53,100 600.00 31,860,000 15,000株
6961 エンプラス 6,700 2,482.00 16,629,400
6962 大真空 36,600 966.00 35,355,600
6963 ローム 121,400 8,530.00 1,035,542,000
6965 浜松ホトニクス 194,500 5,600.00 1,089,200,000
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 26,600 8,500.00 226,100,000 4,900株
6967 新光電気工業 79,600 4,835.00 384,866,000
6971 京セラ 381,400 6,363.00 2,426,848,200
貸付有価証券
6976 太陽誘電 131,500 4,805.00 631,857,500 19,600株
貸付有価証券
6981 村田製作所 796,400 7,363.00 5,863,893,200 115,900株
6986 双葉電子工業 46,400 639.00 29,649,600
6989 北陸電気工業 10,100 1,198.00 12,099,800
貸付有価証券
6996 ニチコン 85,400 1,100.00 93,940,000 14,900株
6997 日本ケミコン 25,600 1,579.00 40,422,400
貸付有価証券
6999 KOA 40,900 1,285.00 52,556,500 1,900株
貸付有価証券
7244 市光工業 32,400 366.00 11,858,400 7,700株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 148,900 4,840.00 720,676,000 26,500株
貸付有価証券
7280 ミツバ 49,900 335.00 16,716,500 10,200株
7735 SCREENホールディングス 47,000 10,370.00 487,390,000
貸付有価証券
7739 キヤノン電子 24,900 1,521.00 37,872,900 4,600株
7751 キヤノン 1,347,200 2,785.00 3,751,952,000
7752 リコー 752,400 958.00 720,799,200
貸付有価証券
7965 象印マホービン 73,300 1,439.00 105,478,700 15,200株
72/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 3,400 2,144.00 7,289,600 900株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 172,000 53,460.00 9,195,120,000 29,500株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 110,600 1,878.00 207,706,800 13,000株
3526 芦森工業 5,100 934.00 4,763,400
貸付有価証券
5949 ユニプレス 40,400 639.00 25,815,600 8,600株
6201 豊田自動織機 219,400 7,790.00 1,709,126,000
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 43,400 1,212.00 52,600,800 7,500株
貸付有価証券
6584 三櫻工業 37,500 649.00 24,337,500 3,400株
6902 デンソー 596,900 7,053.00 4,209,935,700
6995 東海理化電機製作所 71,400 1,434.00 102,387,600
貸付有価証券
7012 川崎重工業 197,900 2,058.00 407,278,200 34,400株
7014 名村造船所 81,400 263.00 21,408,200
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 9,900 2,160.00 21,384,000 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 35,900 823.00 29,545,700 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 4,100 1,092.00 4,477,200 700株
貸付有価証券
7201 日産自動車 3,197,500 484.40 1,548,869,000 803,800株
7202 いすゞ自動車 850,700 1,533.00 1,304,123,100
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 13,733,000 1,955.00 26,848,015,000 2,469,500株
7205 日野自動車 338,600 705.00 238,713,000
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 1,003,500 277.00 277,969,500 210,200株
貸付有価証券
7212 エフテック 18,900 506.00 9,563,400 3,100株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 10,700 545.00 5,831,500 1,300株
貸付有価証券
7214 GMB 4,900 736.00 3,606,400 200株
貸付有価証券
7215 ファルテック 4,700 655.00 3,078,500 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 60,500 1,471.00 88,995,500 15,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 39,700 571.00 22,668,700 3,800株
貸付有価証券
7224 新明和工業 76,600 919.00 70,395,400 7,000株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 50,400 1,395.00 70,308,000 8,200株
7231 トピー工業 22,300 1,035.00 23,080,500
73/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7236 ティラド 7,800 2,331.00 18,181,800
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 148,800 152.00 22,617,600 41,300株
7239 タチエス 47,500 985.00 46,787,500
7240 NOK 131,200 1,105.00 144,976,000
7241 フタバ産業 67,900 320.00 21,728,000
貸付有価証券
7242 KYB 28,200 2,834.00 79,918,800 4,900株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 52,000 581.00 30,212,000 4,100株
7246 プレス工業 134,400 363.00 48,787,200
貸付有価証券
7247 ミクニ 34,400 349.00 12,005,600 5,600株
7250 太平洋工業 56,800 898.00 51,006,400
貸付有価証券
7256 河西工業 33,300 268.00 8,924,400 6,000株
7259 アイシン 198,400 3,840.00 761,856,000
7261 マツダ 850,900 813.00 691,781,700
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 17,800 577.00 10,270,600 4,100株
7267 本田技研工業 2,134,700 3,170.00 6,766,999,000
貸付有価証券
7269 スズキ 620,100 3,877.00 2,404,127,700 126,800株
貸付有価証券
7270 SUBARU 776,900 1,843.00 1,431,826,700 137,400株
貸付有価証券
7271 安永 13,100 789.00 10,335,900 2,100株
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 353,800 2,319.00 820,462,200 96,300株
貸付有価証券
7277 TBK 29,700 374.00 11,107,800 4,000株
貸付有価証券
7278 エクセディ 40,900 1,575.00 64,417,500 700株
7282 豊田合成 87,600 1,890.00 165,564,000
7283 愛三工業 42,500 702.00 29,835,000
貸付有価証券
7284 盟和産業 3,800 1,032.00 3,921,600 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 21,200 492.00 10,430,400 1,800株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 25,300 855.00 21,631,500 1,900株
7296 エフ・シー・シー 44,300 1,296.00 57,412,800
7309 シマノ 108,400 25,330.00 2,745,772,000
7313 テイ・エス テック 114,500 1,342.00 153,659,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 15,800 723.00 11,423,400 2,200株
4543 テルモ 767,200 3,515.00 2,696,708,000
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 8,100 960.00 7,776,000 1,300株
74/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6376 日機装 81,300 791.00 64,308,300
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 15,600 1,541.00 24,039,600 4,500株
7701 島津製作所 348,900 3,735.00 1,303,141,500
7702 JMS 22,900 601.00 13,762,900
貸付有価証券
7709 クボテック 5,800 253.00 1,467,400 1,100株
7715 長野計器 19,600 1,221.00 23,931,600
7717 ブイ・テクノロジー 11,900 3,135.00 37,306,500
7721 東京計器 17,200 1,176.00 20,227,200
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 11,700 1,604.00 18,766,800 900株
貸付有価証券
7725 インターアクション 13,600 1,818.00 24,724,800 2,900株
貸付有価証券
7727 オーバル 24,200 285.00 6,897,000 4,000株
7729 東京精密 45,800 4,600.00 210,680,000
貸付有価証券
7730 マニー 108,000 1,364.00 147,312,000 6,300株
7731 ニコン 414,000 1,185.00 490,590,000
貸付有価証券
7732 トプコン 127,500 1,350.00 172,125,000 7,400株
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,421,800 2,056.50 2,923,931,700 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 21,900 4,845.00 106,105,500 3,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 21,000 2,258.00 47,418,000 4,800株
7741 HOYA 529,000 12,620.00 6,675,980,000
貸付有価証券
7743 シード 12,600 497.00 6,262,200 1,900株
7744 ノーリツ鋼機 24,400 2,091.00 51,020,400
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 24,700 746.00 18,426,200 6,100株
7747 朝日インテック 297,200 2,102.00 624,714,400
7762 シチズン時計 317,500 486.00 154,305,000
7769 リズム 8,500 1,367.00 11,619,500
7775 大研医器 21,400 507.00 10,849,800
7780 メニコン 90,000 2,738.00 246,420,000
7782 シンシア 2,900 443.00 1,284,700
7979 松風 11,300 1,537.00 17,368,100
8050 セイコーホールディングス 38,300 2,182.00 83,570,600
貸付有価証券
8086 ニプロ 202,100 1,031.00 208,365,100 47,900株
貸付有価証券
7811 中本パックス 7,600 1,537.00 11,681,200 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 35,300 2,861.00 100,993,300 5,000株
75/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7817 パラマウントベッドホールディングス 52,000 2,009.00 104,468,000
7818 トランザクション 14,800 922.00 13,645,600
7819 粧美堂 7,900 409.00 3,231,100
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 23,200 1,033.00 23,965,600 4,200株
貸付有価証券
7821 前田工繊 29,900 3,085.00 92,241,500 6,900株
7822 永大産業 35,400 289.00 10,230,600
7823 アートネイチャー 23,200 731.00 16,959,200
7832 バンダイナムコホールディングス 242,900 8,934.00 2,170,068,600
7833 アイフィスジャパン 6,900 677.00 4,671,300
貸付有価証券
7838 共立印刷 45,400 146.00 6,628,400 7,400株
貸付有価証券
7839 SHOEI 25,400 3,975.00 100,965,000 1,700株
7840 フランスベッドホールディングス 34,800 906.00 31,528,800
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 45,800 5,180.00 237,244,000 7,700株
貸付有価証券
7856 萩原工業 17,600 1,136.00 19,993,600 3,300株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 65,800 1,617.00 106,398,600 700株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 113,500 1,207.00 136,994,500 12,600株
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 16,800 811.00 13,624,800 4,500株
貸付有価証券
7872 エステールホールディングス 6,500 661.00 4,296,500 600株
7885 タカノ 9,300 719.00 6,686,700
貸付有価証券
7893 プロネクサス 21,000 1,059.00 22,239,000 3,400株
貸付有価証券
7897 ホクシン 19,100 180.00 3,438,000 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 8,300 1,105.00 9,171,500 1,400株
7905 大建工業 16,000 2,214.00 35,424,000
貸付有価証券
7911 凸版印刷 412,100 2,233.00 920,219,300 62,600株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 320,400 2,979.00 954,471,600 58,100株
7914 共同印刷 7,700 2,815.00 21,675,500
7915 NISSHA 55,600 1,299.00 72,224,400
7916 光村印刷 2,400 1,437.00 3,448,800
7921 TAKARA & COMPANY 16,600 1,859.00 30,859,400
7936 アシックス 239,700 2,059.00 493,542,300
貸付有価証券
7937 ツツミ 6,800 1,846.00 12,552,800 100株
貸付有価証券
7944 ローランド 18,900 3,955.00 74,749,500 1,400株
76/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7949 小松ウオール工業 8,300 1,894.00 15,720,200
7951 ヤマハ 157,700 4,905.00 773,518,500
7952 河合楽器製作所 7,600 3,015.00 22,914,000
7955 クリナップ 25,200 531.00 13,381,200
7956 ピジョン 163,800 1,975.00 323,505,000
7961 兼松サステック 1,700 1,690.00 2,873,000
貸付有価証券
7962 キングジム 23,800 905.00 21,539,000 3,600株
7966 リンテック 58,100 2,401.00 139,498,100
貸付有価証券
7972 イトーキ 50,000 349.00 17,450,000 9,400株
7974 任天堂 153,000 57,450.00 8,789,850,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 44,600 1,303.00 58,113,800 10,500株
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 56,000 1,342.00 75,152,000 9,100株
貸付有価証券
7984 コクヨ 130,000 1,616.00 210,080,000 20,300株
7987 ナカバヤシ 24,200 508.00 12,293,600
貸付有価証券
7990 グローブライド 24,200 2,633.00 63,718,600 4,000株
7994 オカムラ 93,200 1,199.00 111,746,800
貸付有価証券
8022 美津濃 26,800 2,219.00 59,469,200 4,000株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 2,029,000 334.00 677,686,000 382,600株
9502 中部電力 829,500 1,175.00 974,662,500
9503 関西電力 1,027,200 1,148.00 1,179,225,600
貸付有価証券
9504 中国電力 423,600 874.00 370,226,400 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 247,900 547.00 135,601,300 40,600株
9506 東北電力 634,900 724.00 459,667,600
9507 四国電力 244,100 794.00 193,815,400
9508 九州電力 558,800 841.00 469,950,800
9509 北海道電力 235,600 474.00 111,674,400
9511 沖縄電力 57,500 1,423.00 81,822,500
9513 電源開発 231,100 1,853.00 428,228,300
貸付有価証券
9514 エフオン 16,400 525.00 8,610,000 2,100株
貸付有価証券
9517 イーレックス 39,900 1,809.00 72,179,100 6,400株
貸付有価証券
9519 レノバ 53,100 1,503.00 79,809,300 7,300株
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 519,700 2,321.00 1,206,223,700 85,200株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 491,000 2,167.00 1,063,997,000 85,900株
77/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 124,000 2,648.00 328,352,000 9,000株
9534 北海道瓦斯 13,400 1,500.00 20,100,000
9535 広島ガス 51,700 348.00 17,991,600
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 30,500 2,009.00 61,274,500 5,000株
貸付有価証券
9543 静岡ガス 70,500 839.00 59,149,500 12,600株
9551 メタウォーター 28,100 2,036.00 57,211,600
2384 SBSホールディングス 20,100 3,330.00 66,933,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 264,900 2,954.00 782,514,600 4,600株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 86,700 2,317.00 200,883,900 14,200株
貸付有価証券
9005 東急 683,800 1,633.00 1,116,645,400 104,600株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 348,200 1,247.00 434,205,400 57,000株
9007 小田急電鉄 403,200 2,000.00 806,400,000
9008 京王電鉄 140,700 4,710.00 662,697,000
9009 京成電鉄 188,700 3,365.00 634,975,500
貸付有価証券
9010 富士急行 32,300 3,970.00 128,231,000 4,500株
9014 新京成電鉄 6,300 2,031.00 12,795,300
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 477,200 6,818.00 3,253,549,600 112,700株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 328,600 5,101.00 1,676,188,600 48,000株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 225,400 16,005.00 3,607,527,000 48,300株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 354,000 1,283.00 454,182,000 59,200株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 43,100 1,188.00 51,202,800 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 75,200 2,614.00 196,572,800 12,300株
9037 ハマキョウレックス 19,200 2,855.00 54,816,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 12,500 3,975.00 49,687,500 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 256,800 3,535.00 907,788,000 41,900株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 321,100 3,555.00 1,141,510,500 55,900株
9044 南海電気鉄道 114,500 2,398.00 274,571,000
9045 京阪ホールディングス 114,300 2,884.00 329,641,200
9046 神戸電鉄 6,100 3,355.00 20,465,500
9048 名古屋鉄道 211,100 2,130.00 449,643,000
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 19,700 2,088.00 41,133,600 4,600株
78/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9055 アルプス物流 17,900 1,071.00 19,170,900
9064 ヤマトホールディングス 359,800 2,217.00 797,676,600
9065 山九 67,600 4,010.00 271,076,000
貸付有価証券
9067 丸運 14,600 243.00 3,547,800 2,400株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 20,800 3,090.00 64,272,000 4,600株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 128,700 963.00 123,938,100 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 6,200 3,680.00 22,816,000 1,000株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 86,200 2,203.00 189,898,600 7,100株
9074 日本石油輸送 2,800 2,620.00 7,336,000
貸付有価証券
9075 福山通運 42,200 3,860.00 162,892,000 7,400株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 174,800 1,164.00 203,467,200 52,600株
貸付有価証券
9078 エスライン 7,700 919.00 7,076,300 300株
9081 神奈川中央交通 6,400 3,525.00 22,560,000
貸付有価証券
9086 日立物流 49,600 6,480.00 321,408,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 54,200 990.00 53,658,000 8,800株
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 26,000 1,171.00 30,446,000 4,200株
9142 九州旅客鉄道 198,600 2,599.00 516,161,400
9143 SGホールディングス 485,100 2,211.00 1,072,556,100
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 88,900 8,110.00 720,979,000
9101 日本郵船 214,700 11,810.00 2,535,607,000
9104 商船三井 142,200 11,350.00 1,613,970,000
9107 川崎汽船 79,100 8,890.00 703,199,000
9110 NSユナイテッド海運 14,100 4,115.00 58,021,500
貸付有価証券
9115 明治海運 30,300 903.00 27,360,900 4,200株
9119 飯野海運 119,200 797.00 95,002,400
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 4,500 1,029.00 4,630,500 1,600株
9308 乾汽船 17,600 2,135.00 37,576,000
9201 日本航空 588,700 2,125.00 1,250,987,500
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 652,200 2,453.50 1,600,172,700 155,100株
貸付有価証券
9232 パスコ 4,900 1,346.00 6,595,400 800株
9058 トランコム 7,200 6,980.00 50,256,000
9066 日新 20,500 1,612.00 33,046,000
79/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 81,400 2,830.00 230,362,000 400株
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 27,200 2,316.00 62,995,200 4,800株
9303 住友倉庫 90,700 2,337.00 211,965,900
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 15,400 2,190.00 33,726,000 2,300株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 43,000 312.00 13,416,000 5,100株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 56,500 602.00 34,013,000 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 4,400 1,359.00 5,979,600 800株
9319 中央倉庫 15,600 985.00 15,366,000
9322 川西倉庫 4,700 1,173.00 5,513,100
9324 安田倉庫 21,100 966.00 20,382,600
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 5,500 651.00 3,580,500 1,200株
9351 東洋埠頭 7,800 1,473.00 11,489,400
貸付有価証券
9364 上組 141,200 2,208.00 311,769,600 24,100株
9366 サンリツ 7,100 823.00 5,843,300
9368 キムラユニティー 6,700 1,340.00 8,978,000
9369 キユーソー流通システム 12,800 942.00 12,057,600
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 48,500 3,395.00 164,657,500 8,900株
貸付有価証券
9380 東海運 14,600 309.00 4,511,400 3,200株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 16,100 1,362.00 21,928,200 3,000株
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 9,900 1,868.00 18,493,200 1,400株
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 8,200 1,376.00 11,283,200 1,300株
1973 NECネッツエスアイ 88,000 1,680.00 147,840,000
貸付有価証券
2307 クロスキャット 7,000 2,036.00 14,252,000 1,100株
貸付有価証券
2317 システナ 379,500 426.00 161,667,000 62,000株
2326 デジタルアーツ 14,300 6,610.00 94,523,000
2327 日鉄ソリューションズ 38,500 3,485.00 134,172,500
貸付有価証券
2335 キューブシステム 13,400 888.00 11,899,200 2,300株
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 3,800 1,024.00 3,891,200 600株
2359 コア 11,200 1,515.00 16,968,000
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 22,600 1,051.00 23,752,600 2,700株
80/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 13,300 1,507.00 20,043,100 1,300株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 11,600 4,305.00 49,938,000 1,900株
3626 TIS 253,700 2,671.00 677,632,700
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 12,300 424.00 5,215,200 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 121,000 824.00 99,704,000 48,400株
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 2,800 2,102.00 5,885,600 700株
3635 コーエーテクモホールディングス 84,900 3,930.00 333,657,000
3636 三菱総合研究所 11,400 3,860.00 44,004,000
貸付有価証券
3639 ボルテージ 7,100 342.00 2,428,200 800株
貸付有価証券
3640 電算 2,900 2,232.00 6,472,800 100株
貸付有価証券
3648 AGS 13,500 782.00 10,557,000 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 22,400 672.00 15,052,800 3,700株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 22,500 1,195.00 26,887,500 2,400株
貸付有価証券
3656 KLab 48,800 380.00 18,544,000 2,200株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 38,500 1,205.00 46,392,500 7,300株
貸付有価証券
3659 ネクソン 600,300 2,656.00 1,594,396,800 172,700株
3660 アイスタイル 68,700 169.00 11,610,300
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 30,700 820.00 25,174,000 2,000株
貸付有価証券
3662 エイチーム 18,300 686.00 12,553,800 4,000株
貸付有価証券
3665 エニグモ 28,700 620.00 17,794,000 3,700株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 20,600 443.00 9,125,800 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 16,700 294.00 4,909,800 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 87,500 621.00 54,337,500 18,100株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 20,500 338.00 6,929,000 3,600株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 131,800 349.00 45,998,200 3,500株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 10,100 859.00 8,675,900 2,200株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 12,100 1,564.00 18,924,400 2,300株
81/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3677 システム情報 19,900 891.00 17,730,900 2,900株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 9,400 2,260.00 21,244,000 800株
貸付有価証券
3679 じげん 75,200 283.00 21,281,600 6,600株
3681 ブイキューブ 27,100 824.00 22,330,400
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 5,800 539.00 3,126,200 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 8,900 910.00 8,099,000 3,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 17,800 242.00 4,307,600 4,600株
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 28,300 719.00 20,347,700 6,100株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 10,800 2,179.00 23,533,200 2,800株
貸付有価証券
3694 オプティム 18,600 841.00 15,642,600 800株
貸付有価証券
3696 セレス 9,900 1,298.00 12,850,200 400株
貸付有価証券
3697 SHIFT 13,500 19,140.00 258,390,000 2,500株
3738 ティーガイア 23,600 1,685.00 39,766,000
3741 セック 3,900 2,154.00 8,400,600
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 45,000 1,844.00 82,980,000 3,400株
3763 プロシップ 8,800 1,404.00 12,355,200
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 69,100 2,536.00 175,237,600 10,500株
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 51,600 10,580.00 545,928,000 8,600株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 10,300 480.00 4,944,000 2,400株
3771 システムリサーチ 7,700 1,767.00 13,605,900
3774 インターネットイニシアティブ 70,900 3,495.00 247,795,500
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 28,500 530.00 15,105,000 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 7,500 1,001.00 7,507,500 1,400株
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 5,900 4,730.00 27,907,000 1,200株
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 12,800 2,793.00 35,750,400 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 8,400 508.00 4,267,200 1,300株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 24,200 592.00 14,326,400 3,100株
貸付有価証券
3835 eBASE 31,800 547.00 17,394,600 8,400株
82/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3836 アバント 28,500 1,089.00 31,036,500 3,700株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 9,500 1,600.00 15,200,000 1,500株
3839 ODKソリューションズ 5,500 539.00 2,964,500
貸付有価証券
3843 フリービット 13,800 845.00 11,661,000 1,300株
貸付有価証券
3844 コムチュア 29,900 2,938.00 87,846,200 4,900株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 4,100 1,113.00 4,563,300 800株
貸付有価証券
3853 アステリア 19,100 765.00 14,611,500 2,600株
貸付有価証券
3854 アイル 14,800 1,310.00 19,388,000 2,200株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 13,300 2,347.00 31,215,100 400株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 33,700 1,053.00 35,486,100 4,500株
貸付有価証券
3903 gumi 36,800 543.00 19,982,400 7,900株
貸付有価証券
3909 ショーケース 5,800 439.00 2,546,200 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 6,000 928.00 5,568,000 1,100株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 9,700 1,391.00 13,492,700 3,700株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 11,700 1,209.00 14,145,300
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 11,900 1,003.00 11,935,700 1,800株
3919 パイプドHD 4,800 2,633.00 12,638,400
貸付有価証券
3920 アイビーシー 4,300 565.00 2,429,500 800株
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 7,500 1,117.00 8,377,500 800株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 5,700 2,697.00 15,372,900 1,000株
3923 ラクス 91,500 1,356.00 124,074,000
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 6,000 857.00 5,142,000 800株
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 8,000 1,828.00 14,624,000 200株
貸付有価証券
3926 オープンドア 15,800 2,098.00 33,148,400 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 9,500 489.00 4,645,500 1,700株
3932 アカツキ 11,900 2,715.00 32,308,500
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 2,000 2,039.00 4,078,000 300株
83/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 7,000 2,090.00 14,630,000 1,400株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 28,400 480.00 13,632,000 4,800株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 13,700 233.00 3,192,100 2,800株
貸付有価証券
3962 チェンジ 49,100 1,760.00 86,416,000 5,400株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 13,600 253.00 3,440,800 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 14,100 1,492.00 21,037,200 2,700株
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 5,300 700.00 3,710,000 1,000株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 6,900 558.00 3,850,200 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,800 2,100.00 7,980,000 500株
貸付有価証券
3978 マクロミル 57,800 1,091.00 63,059,800 7,700株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 6,300 1,256.00 7,912,800 1,500株
貸付有価証券
3983 オロ 8,400 2,346.00 19,706,400 1,700株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 8,100 1,535.00 12,433,500 2,000株
貸付有価証券
3985 テモナ 5,800 340.00 1,972,000 600株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 6,000 667.00 4,002,000 500株
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 40,400 4,990.00 201,596,000 2,800株
貸付有価証券
3996 サインポスト 8,600 812.00 6,983,200 400株
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 10,900 2,514.00 27,402,600 1,700株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 22,600 380.00 8,588,000 3,800株
貸付有価証券
4295 フェイス 7,000 666.00 4,662,000 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 28,200 1,063.00 29,976,600 3,900株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 7,100 1,233.00 8,754,300 1,200株
4307 野村総合研究所 514,000 4,215.00 2,166,510,000
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 18,900 674.00 12,738,600 3,100株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 14,100 442.00 6,232,200 2,500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 5,200 2,393.00 12,443,600 1,100株
84/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 30,600 1,776.00 54,345,600 7,400株
4333 東邦システムサイエンス 7,000 885.00 6,195,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 114,700 155.00 17,778,500 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 29,100 2,000.00 58,200,000 6,700株
4373 シンプレクス・ホールディングス 31,300 1,615.00 50,549,500
貸付有価証券
4382 HEROZ 7,600 949.00 7,212,400 1,100株
貸付有価証券
4384 ラクスル 29,100 2,471.00 71,906,100 1,600株
貸付有価証券
4390 IPS 7,300 1,835.00 13,395,500 1,500株
貸付有価証券
4392 FIG 28,900 283.00 8,178,700 4,700株
貸付有価証券
4396 システムサポート 9,600 1,041.00 9,993,600 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 16,300 537.00 8,753,100 3,300株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 33,700 1,287.00 43,371,900 2,500株
貸付有価証券
4430 東海ソフト 4,100 888.00 3,640,800 700株
4432 ウイングアーク1st 15,200 1,139.00 17,312,800
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 6,000 1,529.00 9,174,000 800株
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 4,500 2,222.00 9,999,000 500株
貸付有価証券
4439 東名 2,500 780.00 1,950,000 400株
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 2,500 1,264.00 3,160,000 400株
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 5,400 697.00 3,763,800 900株
4443 Sansan 94,600 972.00 91,951,200
貸付有価証券
4446 Link-U 4,800 783.00 3,758,400 1,100株
貸付有価証券
4449 ギフティ 24,200 916.00 22,167,200 1,800株
貸付有価証券
4481 ベース 4,500 5,460.00 24,570,000 800株
4483 JMDC 25,000 4,980.00 124,500,000
4662 フォーカスシステムズ 17,800 907.00 16,144,600
貸付有価証券
4674 クレスコ 19,400 1,864.00 36,161,600 700株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 256,300 1,173.00 300,639,900
貸付有価証券
4684 オービック 83,800 17,290.00 1,448,902,000 4,300株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 37,800 4,990.00 188,622,000 7,000株
85/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4687 TDCソフト 23,300 1,079.00 25,140,700
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 3,866,800 500.10 1,933,786,680 581,600株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 142,200 6,880.00 978,336,000 32,400株
4709 IDホールディングス 16,700 849.00 14,178,300
4716 日本オラクル 43,200 8,070.00 348,624,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 7,100 3,830.00 27,193,000 1,500株
貸付有価証券
4722 フューチャー 56,200 1,684.00 94,640,800 9,400株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 15,600 1,403.00 21,886,800 2,600株
4726 SBテクノロジー 11,500 2,347.00 26,990,500
貸付有価証券
4728 トーセ 7,200 699.00 5,032,800 1,100株
4733 オービックビジネスコンサルタント 25,400 3,955.00 100,457,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 121,200 2,881.00 349,177,200
4743 アイティフォー 32,200 781.00 25,148,200
4746 東計電算 3,100 4,705.00 14,585,500
4762 エックスネット 4,200 996.00 4,183,200
4768 大塚商会 143,900 4,210.00 605,819,000
貸付有価証券
4776 サイボウズ 35,500 1,155.00 41,002,500 8,300株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 38,400 3,615.00 138,816,000 1,300株
4813 ACCESS 30,000 521.00 15,630,000
4819 デジタルガレージ 44,000 4,125.00 181,500,000
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 43,900 698.00 30,642,200 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 9,000 8,080.00 72,720,000 300株
4826 CIJ 17,200 906.00 15,583,200
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 3,000 3,840.00 11,520,000 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 27,000 169.00 4,563,000 4,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 12,700 1,675.00 21,272,500 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 22,300 697.00 15,543,100 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 13,300 554.00 7,368,200 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 22,600 712.00 16,091,200 5,100株
7518 ネットワンシステムズ 101,300 2,624.00 265,811,200
貸付有価証券
7527 システムソフト 57,100 94.00 5,367,400 14,500株
86/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 20,700 2,893.00 59,885,100 3,000株
7844 マーベラス 41,900 722.00 30,251,800
7860 エイベックス 45,900 1,421.00 65,223,900
貸付有価証券
8056 日本ユニシス 83,100 3,080.00 255,948,000 6,500株
8096 兼松エレクトロニクス 14,500 3,810.00 55,245,000
貸付有価証券
8157 都築電気 13,600 1,418.00 19,284,800 1,400株
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 161,800 1,774.00 287,033,200 29,200株
9404 日本テレビホールディングス 222,100 1,239.00 275,181,900
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 26,500 695.00 18,417,500 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 63,900 1,481.00 94,635,900 3,900株
9412 スカパーJSATホールディングス 225,300 418.00 94,175,400
9413 テレビ東京ホールディングス 19,000 2,035.00 38,665,000
9414 日本BS放送 9,000 1,044.00 9,396,000
9416 ビジョン 45,500 1,191.00 54,190,500
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 6,000 419.00 2,514,000 1,300株
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 25,300 2,240.00 56,672,000 300株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 10,900 297.00 3,237,300 2,000株
9422 コネクシオ 18,800 1,414.00 26,583,200
貸付有価証券
9424 日本通信 221,200 178.00 39,373,600 49,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 4,800 1,005.00 4,824,000 800株
9432 日本電信電話 2,783,200 3,530.00 9,824,696,000
9433 KDDI 1,939,500 4,004.00 7,765,758,000
9434 ソフトバンク 4,029,500 1,468.50 5,917,320,750
9435 光通信 30,700 13,300.00 408,310,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 25,800 421.00 10,861,800 2,700株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 94,200 2,785.00 262,347,000 20,200株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 12,100 1,141.00 13,806,100 1,400株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 5,700 289.00 1,647,300 1,300株
9468 KADOKAWA 145,200 2,850.00 413,820,000
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 37,600 924.00 34,742,400 6,000株
貸付有価証券
9474 ゼンリン 43,400 1,011.00 43,877,400 12,400株
9475 昭文社ホールディングス 10,700 440.00 4,708,000
87/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 22,000 201.00 4,422,000 3,600株
9600 アイネット 13,700 1,249.00 17,111,300
9601 松竹 17,600 12,650.00 222,640,000
9602 東宝 157,000 4,695.00 737,115,000
貸付有価証券
9605 東映 8,700 17,560.00 152,772,000 2,400株
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 708,300 2,191.00 1,551,885,300 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 15,600 1,344.00 20,966,400 2,400株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 9,100 1,324.00 12,048,400 1,600株
貸付有価証券
9682 DTS 51,000 2,668.00 136,068,000 13,500株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 123,800 5,480.00 678,424,000
貸付有価証券
9692 シーイーシー 28,500 1,196.00 34,086,000 4,700株
貸付有価証券
9697 カプコン 250,800 2,745.00 688,446,000 40,800株
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 12,400 1,003.00 12,437,200 1,600株
貸付有価証券
9717 ジャステック 15,400 1,049.00 16,154,600 2,300株
9719 SCSK 184,200 2,057.00 378,899,400
9739 日本システムウエア 10,000 2,118.00 21,180,000
貸付有価証券
9742 アイネス 24,100 1,592.00 38,367,200 6,600株
貸付有価証券
9746 TKC 45,000 3,260.00 146,700,000 7,000株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 28,400 5,600.00 159,040,000 5,500株
9759 NSD 85,500 2,121.00 181,345,500
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 96,600 7,070.00 682,962,000 15,800株
9790 福井コンピュータホールディングス 12,200 3,195.00 38,979,000
9889 JBCCホールディングス 18,000 1,469.00 26,442,000
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 23,400 1,411.00 33,017,400 1,500株
9984 ソフトバンクグループ 1,595,300 4,265.00 6,803,954,500
1352 ホウスイ 2,100 1,217.00 2,555,700
貸付有価証券
2676 高千穂交易 10,300 1,541.00 15,872,300 1,700株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 4,300 1,458.00 6,269,400
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 6,400 5,000.00 32,000,000 200株
2715 エレマテック 21,400 1,039.00 22,234,600
2729 JALUX 7,500 2,552.00 19,140,000
88/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2733 あらた 21,200 3,860.00 81,832,000 2,200株
2737 トーメンデバイス 4,000 5,940.00 23,760,000
2760 東京エレクトロン デバイス 7,900 4,835.00 38,196,500
2767 フィールズ 23,400 748.00 17,503,200
2768 双日 295,000 1,966.00 579,970,000
2784 アルフレッサ ホールディングス 296,700 1,788.00 530,499,600
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 74,800 881.00 65,898,800 12,200株
貸付有価証券
3004 神栄 3,700 829.00 3,067,300 600株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 13,100 1,013.00 13,270,300 2,300株
3036 アルコニックス 33,200 1,385.00 45,982,000
貸付有価証券
3038 神戸物産 207,300 3,790.00 785,667,000 30,000株
貸付有価証券
3054 ハイパー 6,600 422.00 2,785,200 1,100株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 38,100 1,705.00 64,960,500 6,200株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 9,100 1,061.00 9,655,100 1,700株
3107 ダイワボウホールディングス 129,800 1,662.00 215,727,600
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 63,700 2,415.00 153,835,500
3139 ラクト・ジャパン 9,200 2,067.00 19,016,400
貸付有価証券
3150 グリムス 11,900 2,082.00 24,775,800 2,000株
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 46,400 793.00 36,795,200
3153 八洲電機 19,300 908.00 17,524,400
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 15,200 881.00 13,391,200 2,500株
3156 レスターホールディングス 25,300 1,979.00 50,068,700
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 6,100 1,259.00 7,679,900 1,000株
貸付有価証券
3160 大光 11,300 705.00 7,966,500 1,800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 7,700 1,404.00 10,810,800 1,500株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 129,300 897.00 115,982,100 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 7,200 698.00 5,025,600 1,400株
3173 Cominix 4,600 732.00 3,367,200
3176 三洋貿易 26,900 977.00 26,281,300
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 4,300 2,258.00 9,709,400 900株
3183 ウイン・パートナーズ 19,300 1,044.00 20,149,200
89/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 6,700 891.00 5,969,700 1,300株
3360 シップヘルスケアホールディングス 85,600 2,058.00 176,164,800
3388 明治電機工業 8,700 1,018.00 8,856,600
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 10,300 550.00 5,665,000 600株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 6,000 508.00 3,048,000 1,000株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 58,300 2,075.00 120,972,500 3,100株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 3,700 525.00 1,942,500 600株
貸付有価証券
3565 アセンテック 9,100 717.00 6,524,700 1,100株
貸付有価証券
5009 富士興産 6,600 920.00 6,072,000 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,700 1,504.00 4,060,800 500株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 25,600 2,474.00 63,334,400 5,900株
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 17,900 1,030.00 18,437,000 3,200株
7414 小野建 25,900 1,595.00 41,310,500
貸付有価証券
7417 南陽 5,400 1,881.00 10,157,400 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 16,600 904.00 15,006,400 3,200株
7427 エコートレーディング 5,600 578.00 3,236,800
7433 伯東 16,300 2,355.00 38,386,500
7438 コンドーテック 20,000 1,081.00 21,620,000
7442 中山福 14,000 390.00 5,460,000
7447 ナガイレーベン 35,400 2,023.00 71,614,200
貸付有価証券
7451 三菱食品 25,700 3,200.00 82,240,000 5,900株
7456 松田産業 19,500 2,354.00 45,903,000
貸付有価証券
7458 第一興商 50,700 3,415.00 173,140,500 3,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 288,200 2,144.00 617,900,800 34,900株
7466 SPK 10,600 1,318.00 13,970,800
7467 萩原電気ホールディングス 9,900 2,126.00 21,047,400
貸付有価証券
7476 アズワン 38,300 7,040.00 269,632,000 5,800株
貸付有価証券
7480 スズデン 9,300 2,078.00 19,325,400 1,500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 7,000 988.00 6,916,000 300株
7482 シモジマ 16,300 970.00 15,811,000
90/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 25,200 1,543.00 38,883,600 2,300株
7487 小津産業 5,900 2,038.00 12,024,200
貸付有価証券
7504 高速 15,900 1,575.00 25,042,500 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 10,000 1,433.00 14,330,000 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 6,000 1,651.00 9,906,000 1,000株
7537 丸文 23,600 683.00 16,118,800
7552 ハピネット 22,300 1,583.00 35,300,900
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 5,400 1,898.00 10,249,200 900株
7575 日本ライフライン 79,100 1,062.00 84,004,200
貸付有価証券
7590 タカショー 20,300 595.00 12,078,500 3,500株
貸付有価証券
7599 IDOM 81,000 681.00 55,161,000 5,300株
7607 進和 15,800 1,905.00 30,099,000
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 6,400 420.00 2,688,000 1,000株
7609 ダイトロン 11,300 1,699.00 19,198,700
貸付有価証券
7613 シークス 38,200 941.00 35,946,200 7,400株
貸付有価証券
7619 田中商事 8,200 635.00 5,207,000 1,300株
7628 オーハシテクニカ 14,300 1,293.00 18,489,900
貸付有価証券
7637 白銅 8,600 2,467.00 21,216,200 1,600株
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 3,100 1,150.00 3,565,000 100株
8001 伊藤忠商事 1,867,700 3,883.00 7,252,279,100
8002 丸紅 2,634,000 1,323.00 3,484,782,000
8007 高島 3,800 2,320.00 8,816,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 146,600 1,831.00 268,424,600 18,000株
貸付有価証券
8014 蝶理 14,900 1,765.00 26,298,500 2,800株
貸付有価証券
8015 豊田通商 268,200 4,605.00 1,235,061,000 48,700株
8018 三共生興 35,400 546.00 19,328,400
8020 兼松 99,600 1,366.00 136,053,600
8025 ツカモトコーポレーション 4,500 1,336.00 6,012,000
8031 三井物産 2,073,700 2,978.50 6,176,515,450
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 13,900 4,035.00 56,086,500 1,400株
貸付有価証券
8037 カメイ 31,600 1,058.00 33,432,800 5,700株
8038 東都水産 1,400 4,300.00 6,020,000
91/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8041 OUGホールディングス 3,900 2,700.00 10,530,000
8043 スターゼン 19,700 2,112.00 41,606,400
貸付有価証券
8051 山善 112,300 976.00 109,604,800 17,000株
貸付有価証券
8052 椿本興業 5,500 3,790.00 20,845,000 800株
8053 住友商事 1,685,400 1,968.50 3,317,709,900
貸付有価証券
8057 内田洋行 11,400 4,415.00 50,331,000 200株
8058 三菱商事 2,001,000 4,133.00 8,270,133,000
8059 第一実業 12,100 4,255.00 51,485,500
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 66,200 2,394.00 158,482,800 12,500株
8061 西華産業 14,000 1,662.00 23,268,000
8065 佐藤商事 22,000 1,165.00 25,630,000
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 15,800 1,807.00 28,550,600 3,600株
8070 東京産業 24,100 705.00 16,990,500
8074 ユアサ商事 25,300 3,010.00 76,153,000
8075 神鋼商事 6,000 3,790.00 22,740,000
貸付有価証券
8077 トルク 14,100 210.00 2,961,000 2,600株
貸付有価証券
8078 阪和興業 53,400 3,155.00 168,477,000 8,100株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 17,300 3,980.00 68,854,000 2,900株
8081 カナデン 21,700 1,022.00 22,177,400
貸付有価証券
8084 菱電商事 21,100 1,732.00 36,545,200 2,600株
8088 岩谷産業 64,100 5,390.00 345,499,000
8089 ナイス 9,200 1,922.00 17,682,400
貸付有価証券
8091 ニチモウ 3,800 2,801.00 10,643,800 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 7,700 2,308.00 17,771,600 800株
8095 アステナホールディングス 37,600 422.00 15,867,200
貸付有価証券
8097 三愛石油 65,700 934.00 61,363,800 10,800株
8098 稲畑産業 58,800 2,104.00 123,715,200
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 12,800 1,183.00 15,142,400 2,200株
貸付有価証券
8103 明和産業 24,600 1,183.00 29,101,800 7,100株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 10,500 576.00 6,048,000 1,900株
8125 ワキタ 56,900 1,001.00 56,956,900
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 85,600 1,889.00 161,698,400 13,900株
92/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8130 サンゲツ 70,600 1,577.00 111,336,200
8131 ミツウロコグループホールディングス 39,400 1,043.00 41,094,200
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 9,900 3,370.00 33,363,000 700株
8133 伊藤忠エネクス 59,000 1,051.00 62,009,000
貸付有価証券
8136 サンリオ 82,500 2,375.00 195,937,500 12,300株
8137 サンワテクノス 16,200 1,292.00 20,930,400
8140 リョーサン 29,500 2,190.00 64,605,000
8141 新光商事 40,000 954.00 38,160,000
貸付有価証券
8142 トーホー 12,100 1,078.00 13,043,800 3,100株
貸付有価証券
8150 三信電気 12,300 1,661.00 20,430,300 2,000株
8151 東陽テクニカ 26,300 1,047.00 27,536,100
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 35,000 2,988.00 104,580,000 5,200株
貸付有価証券
8154 加賀電子 24,200 2,959.00 71,607,800 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 26,200 638.00 16,715,600 6,200株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 21,400 1,668.00 35,695,200 5,200株
貸付有価証券
8275 フォーバル 11,700 823.00 9,629,100 1,900株
8283 PALTAC 37,400 4,595.00 171,853,000
貸付有価証券
8285 三谷産業 31,200 335.00 10,452,000 5,700株
8835 太平洋興発 9,800 649.00 6,360,200
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 6,000 2,812.00 16,872,000 800株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,400 1,959.00 4,701,600 300株
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 16,700 753.00 12,575,100 3,500株
9274 国際紙パルプ商事 55,500 335.00 18,592,500
9305 ヤマタネ 12,400 1,689.00 20,943,600
9763 丸紅建材リース 2,300 1,792.00 4,121,600
9810 日鉄物産 19,000 5,280.00 100,320,000
9824 泉州電業 7,300 5,800.00 42,340,000
9830 トラスコ中山 55,600 2,428.00 134,996,800
9832 オートバックスセブン 89,800 1,413.00 126,887,400
貸付有価証券
9837 モリト 19,400 751.00 14,569,400 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 38,500 3,270.00 125,895,000 6,400株
貸付有価証券
9872 北恵 6,700 978.00 6,552,600 800株
93/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9880 イノテック 16,100 1,350.00 21,735,000
9882 イエローハット 46,200 1,624.00 75,028,800
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 21,400 1,085.00 23,219,000 4,000株
9902 日伝 22,100 2,210.00 48,841,000
貸付有価証券
9930 北沢産業 18,000 220.00 3,960,000 3,200株
9932 杉本商事 12,500 2,261.00 28,262,500
9934 因幡電機産業 71,200 2,599.00 185,048,800
貸付有価証券
9960 東テク 8,800 2,305.00 20,284,000 1,400株
9962 ミスミグループ本社 335,200 3,485.00 1,168,172,000
貸付有価証券
9972 アルテック 17,900 276.00 4,940,400 3,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 8,000 1,134.00 9,072,000 600株
9986 蔵王産業 5,100 1,977.00 10,082,700
貸付有価証券
9987 スズケン 104,400 3,735.00 389,934,000 1,000株
9991 ジェコス 18,400 831.00 15,290,400
9995 グローセル 31,100 436.00 13,559,600
2651 ローソン 59,100 4,845.00 286,339,500
2659 サンエー 20,200 4,190.00 84,638,000
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 20,700 2,365.00 48,955,500 1,900株
2670 エービーシー・マート 41,700 4,755.00 198,283,500
2674 ハードオフコーポレーション 11,700 821.00 9,605,700
貸付有価証券
2678 アスクル 60,400 1,577.00 95,250,800 9,200株
2681 ゲオホールディングス 35,700 1,415.00 50,515,500
2685 アダストリア 28,800 1,742.00 50,169,600
貸付有価証券
2686 ジーフット 16,100 306.00 4,926,600 3,900株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3,800 351.00 1,333,800
貸付有価証券
2695 くら寿司 27,900 2,893.00 80,714,700 6,500株
2698 キャンドゥ 9,900 2,117.00 20,958,300
貸付有価証券
2722 アイケイ 8,400 426.00 3,578,400 1,300株
2726 パルグループホールディングス 23,400 1,493.00 34,936,200
貸付有価証券
2730 エディオン 122,600 1,198.00 146,874,800 18,400株
2734 サーラコーポレーション 54,200 636.00 34,471,200
貸付有価証券
2735 ワッツ 12,900 737.00 9,507,300 2,800株
2742 ハローズ 12,200 3,005.00 36,661,000
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 22,500 1,293.00 29,092,500 3,800株
94/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2753 あみやき亭 6,300 2,994.00 18,862,200 500株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 56,600 205.00 11,603,000 6,500株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 8,500 5,010.00 42,585,000 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 23,500 1,005.00 23,617,500
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 6,500 716.00 4,654,000 1,000株
貸付有価証券
3028 アルペン 19,800 2,075.00 41,085,000 5,500株
貸付有価証券
3030 ハブ 8,600 563.00 4,841,800 1,900株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 32,700 1,192.00 38,978,400 6,400株
3046 ジンズホールディングス 18,200 5,790.00 105,378,000
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 158,400 1,057.00 167,428,800 29,100株
3050 DCMホールディングス 164,700 1,125.00 185,287,500
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 36,500 367.00 13,395,500 10,400株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 337,600 2,430.00 820,368,000 57,300株
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 6,800 590.00 4,012,000 1,100株
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 14,000 504.00 7,056,000 1,800株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 7,100 375.00 2,662,500 1,200株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 19,500 2,187.00 42,646,500 3,200株
3086 J.フロント リテイリング 318,800 967.00 308,279,600
3087 ドトール・日レスホールディングス 46,100 1,564.00 72,100,400
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 164,200 4,265.00 700,313,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 15,200 2,269.00 34,488,800 200株
3092 ZOZO 183,600 2,993.00 549,514,800
3093 トレジャー・ファクトリー 7,800 982.00 7,659,600
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 13,200 5,420.00 71,544,000 2,200株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 467,500 928.00 433,840,000 13,800株
貸付有価証券
3134 Hamee 9,600 1,156.00 11,097,600 1,300株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 2,000 753.00 1,506,000 400株
3141 ウエルシアホールディングス 141,200 3,045.00 429,954,000
3148 クリエイトSDホールディングス 39,400 3,200.00 126,080,000
3159 丸善CHIホールディングス 31,200 375.00 11,700,000
95/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3169 ミサワ 5,400 632.00 3,412,800 900株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 3,600 1,216.00 4,377,600 600株
3175 エー・ピーホールディングス 5,200 457.00 2,376,400
貸付有価証券
3178 チムニー 8,100 1,153.00 9,339,300 2,100株
貸付有価証券
3179 シュッピン 22,200 1,100.00 24,420,000 5,900株
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 38,400 2,609.00 100,185,600 4,400株
3186 ネクステージ 54,000 2,363.00 127,602,000
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 80,300 1,599.00 128,399,700 12,800株
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 9,800 1,804.00 17,679,200 2,000株
貸付有価証券
3196 ホットランド 20,000 1,313.00 26,260,000 400株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 344,700 1,548.00 533,595,600 60,600株
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 13,000 1,305.00 16,965,000 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 20,100 1,362.00 27,376,200 100株
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 5,200 2,163.00 11,247,600 700株
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 77,600 1,095.00 84,972,000
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 13,800 959.00 13,234,200 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 13,500 1,389.00 18,751,500 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 22,100 1,370.00 30,277,000 5,000株
貸付有価証券
3341 日本調剤 16,200 1,347.00 21,821,400 1,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 26,900 15,750.00 423,675,000 3,800株
3361 トーエル 13,000 920.00 11,960,000
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,044,600 5,393.00 5,633,527,800
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 142,200 686.00 97,549,200 23,400株
3391 ツルハホールディングス 58,300 8,530.00 497,299,000
3395 サンマルクホールディングス 21,100 1,591.00 33,570,100
3396 フェリシモ 5,900 1,203.00 7,097,700
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 66,400 2,212.00 146,876,800 9,100株
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 24,500 405.00 9,922,500 3,900株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 5,000 804.00 4,020,000 700株
96/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 18,000 1,737.00 31,266,000 3,000株
3544 サツドラホールディングス 12,000 654.00 7,848,000
3546 アレンザホールディングス 20,300 912.00 18,513,600
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 7,100 1,931.00 13,710,100 700株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 18,500 766.00 14,171,000 3,000株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 26,500 7,210.00 191,065,000 4,400株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 13,700 572.00 7,836,400 2,000株
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 156,300 3,080.00 481,404,000
4350 メディカルシステムネットワーク 25,800 529.00 13,648,200
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 5,600 533.00 2,984,800 1,000株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 8,300 634.00 5,262,200 300株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 12,500 550.00 6,875,000 200株
7419 ノジマ 43,200 2,363.00 102,081,600
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 37,400 1,380.00 51,612,000 7,000株
7445 ライトオン 20,000 709.00 14,180,000
7453 良品計画 307,200 1,507.00 462,950,400
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 33,000 267.00 8,811,000 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 27,200 929.00 25,268,800 4,000株
7475 アルビス 8,600 2,250.00 19,350,000
7494 コナカ 31,500 346.00 10,899,000
7506 ハウス オブ ローゼ 3,300 1,710.00 5,643,000
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 29,700 1,558.00 46,272,600 5,200株
7512 イオン北海道 46,900 1,232.00 57,780,800
7513 コジマ 45,900 548.00 25,153,200
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 9,300 967.00 8,993,100 1,500株
7516 コーナン商事 38,000 3,700.00 140,600,000
7520 エコス 9,800 2,023.00 19,825,400
貸付有価証券
7522 ワタミ 32,300 923.00 29,812,900 5,200株
7524 マルシェ 6,500 439.00 2,853,500
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 533,900 1,794.00 957,816,600 52,800株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 58,600 1,442.00 84,501,200 9,600株
97/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 130,400 2,743.00 357,687,200 6,500株
7554 幸楽苑ホールディングス 16,900 1,361.00 23,000,900
7561 ハークスレイ 11,100 460.00 5,106,000
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 39,600 2,646.00 104,781,600 9,500株
7593 VTホールディングス 100,500 459.00 46,129,500
7596 魚力 7,400 2,151.00 15,917,400
貸付有価証券
7601 ポプラ 6,900 136.00 938,400 1,100株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 14,100 1,184.00 16,694,400 2,400株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 28,000 1,756.00 49,168,000 4,600株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 38,500 1,782.00 68,607,000 10,500株
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 15,700 200.00 3,140,000
貸付有価証券
7616 コロワイド 109,700 1,748.00 191,755,600 19,300株
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 31,000 305.00 9,455,000 8,300株
7630 壱番屋 18,800 4,670.00 87,796,000
7640 トップカルチャー 9,600 292.00 2,803,200
貸付有価証券
7646 PLANT 6,800 660.00 4,488,000 1,100株
7649 スギホールディングス 53,300 6,220.00 331,526,000
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 13,300 2,329.00 30,975,700 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 34,700 150.00 5,205,000 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 41,100 914.00 37,565,400 6,700株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 24,600 1,590.00 39,114,000 2,500株
貸付有価証券
8160 木曽路 36,100 2,084.00 75,232,400 8,400株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 37,100 830.00 30,793,000 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 48,200 376.00 18,123,200 10,100株
貸付有価証券
8166 タカキュー 20,600 104.00 2,142,400 3,300株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 32,400 1,270.00 41,148,000 5,900株
8168 ケーヨー 49,300 898.00 44,271,400
8173 上新電機 30,600 2,022.00 61,873,200
8174 日本瓦斯 129,800 1,516.00 196,776,800
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 45,800 1,942.00 88,943,600 7,600株
98/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8181 東天紅 1,900 938.00 1,782,200
貸付有価証券
8182 いなげや 33,100 1,368.00 45,280,800 5,400株
貸付有価証券
8185 チヨダ 26,000 717.00 18,642,000 3,300株
8194 ライフコーポレーション 25,000 3,225.00 80,625,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 32,900 2,237.00 73,597,300 1,500株
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 33,300 572.00 19,047,600 6,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 25,900 327.00 8,469,300 8,300株
8214 AOKIホールディングス 51,600 566.00 29,205,600
8217 オークワ 41,900 966.00 40,475,400
8218 コメリ 41,200 2,821.00 116,225,200
貸付有価証券
8219 青山商事 55,100 644.00 35,484,400 9,000株
8227 しまむら 31,100 10,760.00 334,636,000
貸付有価証券
8230 はせがわ 14,100 286.00 4,032,600 2,300株
8233 高島屋 194,500 1,110.00 215,895,000
貸付有価証券
8237 松屋 53,800 691.00 37,175,800 6,600株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 126,500 842.00 106,513,000 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 10,200 2,514.00 25,642,800 2,400株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 210,800 2,157.00 454,695,600 46,200株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 20,700 3,250.00 67,275,000 4,500株
貸付有価証券
8260 井筒屋 12,600 377.00 4,750,200 3,300株
貸付有価証券
8267 イオン 1,027,500 2,644.00 2,716,710,000 258,300株
8273 イズミ 48,300 3,260.00 157,458,000
8276 平和堂 49,300 1,991.00 98,156,300
貸付有価証券
8278 フジ 73,100 2,346.00 171,492,600 8,600株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 30,300 6,750.00 204,525,000 2,600株
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 36,300 966.00 35,065,800 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 246,200 1,253.00 308,488,600 55,600株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 13,800 688.00 9,494,400 2,200株
8291 日産東京販売ホールディングス 39,300 229.00 8,999,700
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 5,500 1,337.00 7,353,500 1,000株
99/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 11,700 4,270.00 49,959,000 2,200株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 6,000 898.00 5,388,000 700株
9278 ブックオフグループホールディングス 15,600 1,066.00 16,629,600
貸付有価証券
9279 ギフトホールディングス 4,200 2,245.00 9,429,000 700株
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 35,800 6,190.00 221,602,000 600株
貸付有価証券
9828 元気寿司 7,500 2,524.00 18,930,000 1,000株
9831 ヤマダホールディングス 976,400 390.00 380,796,000
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 41,800 1,583.00 66,169,400 6,800株
9843 ニトリホールディングス 106,000 16,420.00 1,740,520,000
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 21,200 1,063.00 22,535,600 2,300株
貸付有価証券
9854 愛眼 19,500 193.00 3,763,500 3,500株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 13,900 1,103.00 15,331,700 2,300株
9861 吉野家ホールディングス 93,200 2,291.00 213,521,200
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 12,800 3,625.00 46,400,000 3,000株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 40,800 1,212.00 49,449,600 6,900株
貸付有価証券
9919 関西フードマーケット 20,200 1,149.00 23,209,800 4,900株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 17,600 6,110.00 107,536,000 3,200株
9945 プレナス 29,900 2,016.00 60,278,400
貸付有価証券
9946 ミニストップ 19,800 1,468.00 29,066,400 1,500株
9948 アークス 51,000 2,219.00 113,169,000
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 59,100 2,193.00 129,606,300 9,700株
9974 ベルク 11,900 5,480.00 65,212,000
貸付有価証券
9979 大庄 14,300 1,028.00 14,700,400 3,900株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 35,700 55,300.00 1,974,210,000 5,800株
9989 サンドラッグ 100,400 3,010.00 302,204,000
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 25,100 493.00 12,374,300 5,300株
9993 ヤマザワ 6,200 1,598.00 9,907,600
9994 やまや 5,500 2,551.00 14,030,500
貸付有価証券
9997 ベルーナ 57,300 693.00 39,708,900 13,700株
貸付有価証券
7150 島根銀行 8,500 540.00 4,590,000 900株
100/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 19,000 635.00 12,065,000 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,389,400 261.00 362,633,400
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 33,500 1,895.00 63,482,500 5,900株
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 546,100 415.00 226,631,500 87,500株
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 631,200 1,024.00 646,348,800 174,400株
7184 富山第一銀行 63,700 329.00 20,957,300
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,527,300 463.00 707,139,900
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 174,600 791.00 138,108,600
7322 三十三フィナンシャルグループ 24,800 1,554.00 38,539,200
7327 第四北越フィナンシャルグループ 43,500 2,724.00 118,494,000
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 394,400 687.00 270,952,800 300株
7350 おきなわフィナンシャルグループ 24,100 2,174.00 52,393,400
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 35,900 2,224.00 79,841,600 5,500株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 24,800 2,943.00 72,986,400 4,500株
貸付有価証券
8303 新生銀行 174,400 2,195.00 382,808,000 2,900株
8304 あおぞら銀行 149,400 2,523.00 376,936,200
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 16,770,000 734.70 12,320,919,000
8308 りそなホールディングス 3,031,500 519.80 1,575,773,700
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 505,400 3,950.00 1,996,330,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,851,000 3,978.00 7,363,278,000
8331 千葉銀行 892,400 745.00 664,838,000
8334 群馬銀行 501,900 377.00 189,216,300
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 39,800 1,877.00 74,704,600 4,300株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 62,800 277.00 17,395,600 12,200株
8338 筑波銀行 104,200 210.00 21,882,000
8341 七十七銀行 83,900 1,588.00 133,233,200
貸付有価証券
8342 青森銀行 20,700 1,841.00 38,108,700 3,400株
8343 秋田銀行 17,100 1,739.00 29,736,900
貸付有価証券
8344 山形銀行 30,100 941.00 28,324,100 2,200株
8345 岩手銀行 17,500 1,972.00 34,510,000
貸付有価証券
8346 東邦銀行 223,200 216.00 48,211,200 65,100株
8349 東北銀行 12,800 1,006.00 12,876,800
8350 みちのく銀行 17,200 845.00 14,534,000
101/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 225,200 2,343.00 527,643,600
貸付有価証券
8355 静岡銀行 651,200 863.00 561,985,600 108,100株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 234,500 436.00 102,242,000 44,700株
8359 八十二銀行 602,300 435.00 262,000,500
8360 山梨中央銀行 29,000 986.00 28,594,000
8361 大垣共立銀行 52,800 2,050.00 108,240,000
8362 福井銀行 22,900 1,505.00 34,464,500
8364 清水銀行 11,000 1,616.00 17,776,000
貸付有価証券
8365 富山銀行 4,800 2,071.00 9,940,800 1,300株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 50,300 2,329.00 117,148,700 8,700株
8367 南都銀行 41,700 2,138.00 89,154,600
貸付有価証券
8368 百五銀行 256,700 365.00 93,695,500 48,300株
8369 京都銀行 95,800 5,180.00 496,244,000
8370 紀陽銀行 90,600 1,472.00 133,363,200
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 166,900 978.00 163,228,200
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 158,600 672.00 106,579,200 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 213,700 942.00 201,305,400 37,600株
8383 鳥取銀行 8,500 1,277.00 10,854,500
貸付有価証券
8385 伊予銀行 354,300 632.00 223,917,600 62,100株
8386 百十四銀行 28,400 1,786.00 50,722,400
貸付有価証券
8387 四国銀行 40,600 806.00 32,723,600 2,000株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 40,900 2,359.00 96,483,100 7,100株
貸付有価証券
8392 大分銀行 15,400 2,031.00 31,277,400 2,000株
8393 宮崎銀行 16,700 2,182.00 36,439,400
8395 佐賀銀行 15,100 1,482.00 22,378,200
貸付有価証券
8399 琉球銀行 58,100 839.00 48,745,900 6,600株
8410 セブン銀行 794,100 251.00 199,319,100
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,419,800 1,556.50 5,322,918,700
貸付有価証券
8416 高知銀行 9,700 796.00 7,721,200 1,600株
8418 山口フィナンシャルグループ 311,500 735.00 228,952,500
貸付有価証券
8521 長野銀行 8,800 1,252.00 11,017,600 1,500株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 20,000 2,902.00 58,040,000 3,500株
8524 北洋銀行 403,100 254.00 102,387,400
102/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8527 愛知銀行 9,700 4,875.00 47,287,500
貸付有価証券
8530 中京銀行 9,600 1,690.00 16,224,000 900株
貸付有価証券
8537 大光銀行 9,200 1,426.00 13,119,200 1,600株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 37,300 997.00 37,188,100 6,100株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 9,600 1,064.00 10,214,400 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 114,000 528.00 60,192,000 13,000株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 129,200 219.00 28,294,800 21,200株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 8,300 1,644.00 13,645,200 1,000株
8558 東和銀行 46,900 556.00 26,076,400
貸付有価証券
8562 福島銀行 30,600 226.00 6,915,600 6,300株
貸付有価証券
8563 大東銀行 12,800 701.00 8,972,800 100株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 206,700 351.00 72,551,700 47,400株
8713 フィデアホールディングス 24,400 1,376.00 33,574,400
8714 池田泉州ホールディングス 307,500 185.00 56,887,500
7148 FPG 90,000 709.00 63,810,000
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 20,700 1,072.00 22,190,400 2,500株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 10,600 466.00 4,939,600 1,500株
8473 SBIホールディングス 330,000 3,085.00 1,018,050,000
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 21,100 216.00 4,557,600 3,700株
8595 ジャフコ グループ 102,200 1,847.00 188,763,400
8601 大和証券グループ本社 2,002,600 701.60 1,405,024,160
8604 野村ホールディングス 4,082,700 503.20 2,054,414,640
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 210,300 390.00 82,017,000 13,300株
貸付有価証券
8613 丸三証券 79,400 529.00 42,002,600 9,500株
8614 東洋証券 88,200 157.00 13,847,400
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 307,100 415.00 127,446,500
貸付有価証券
8617 光世証券 5,600 465.00 2,604,000 1,500株
8622 水戸証券 71,400 288.00 20,563,200
8624 いちよし証券 50,000 632.00 31,600,000
8628 松井証券 130,900 826.00 108,123,400
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 218,000 577.00 125,786,000 33,300株
103/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8706 極東証券 35,900 756.00 27,140,400
8707 岩井コスモホールディングス 25,300 1,384.00 35,015,200
8708 アイザワ証券グループ 44,000 829.00 36,476,000
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 28,500 256.00 7,296,000 4,600株
8739 スパークス・グループ 123,500 259.00 31,986,500
貸付有価証券
8742 小林洋行 9,500 228.00 2,166,000 1,300株
7181 かんぽ生命保険 269,200 2,064.00 555,628,800
8630 SOMPOホールディングス 439,000 5,152.00 2,261,728,000
8715 アニコム ホールディングス 82,100 626.00 51,394,600
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 599,600 3,971.00 2,381,011,600
8750 第一生命ホールディングス 1,316,200 2,479.00 3,262,859,800
8766 東京海上ホールディングス 880,700 6,889.00 6,067,142,300
8795 T&Dホールディングス 694,100 1,621.00 1,125,136,100
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 12,800 997.00 12,761,600 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 63,800 4,640.00 296,032,000 3,700株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 7,900 276.00 2,180,400 2,200株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 9,000 1,737.00 15,633,000 1,800株
貸付有価証券
7191 イントラスト 11,300 550.00 6,215,000 1,500株
7192 日本モーゲージサービス 14,900 952.00 14,184,800
貸付有価証券
7196 Casa 9,400 785.00 7,379,000 1,600株
7198 アルヒ 39,500 992.00 39,184,000
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 13,500 3,685.00 49,747,500 2,400株
ネットプロテクションズホールディン
7383 グス 60,900 537.00 32,703,300
8253 クレディセゾン 171,700 1,331.00 228,532,700
8424 芙蓉総合リース 28,000 7,000.00 196,000,000
8425 みずほリース 41,200 2,999.00 123,558,800
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 51,800 4,360.00 225,848,000 16,600株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 105,000 930.00 97,650,000 19,200株
貸付有価証券
8515 アイフル 448,700 329.00 147,622,300 66,600株
貸付有価証券
8566 リコーリース 23,700 3,375.00 79,987,500 4,500株
8570 イオンフィナンシャルサービス 145,500 1,167.00 169,798,500
8572 アコム 527,500 301.00 158,777,500
8584 ジャックス 29,500 3,160.00 93,220,000
104/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8585 オリエントコーポレーション 723,400 121.00 87,531,400
8591 オリックス 1,588,700 2,241.50 3,561,071,050
8593 三菱HCキャピタル 987,800 556.00 549,216,800
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 13,100 598.00 7,833,800 2,200株
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 677,200 2,157.50 1,461,059,000 31,600株
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 39,400 1,835.00 72,299,000 5,800株
貸付有価証券
8772 アサックス 13,900 688.00 9,563,200 900株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 10,900 2,093.00 22,813,700 300株
貸付有価証券
2337 いちご 297,800 278.00 82,788,400 20,300株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 293,300 160.00 46,928,000 42,300株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 14,400 1,186.00 17,078,400 1,500株
貸付有価証券
2980 SREホールディングス 6,500 2,485.00 16,152,500 300株
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 55,500 141.00 7,825,500 8,000株
貸付有価証券
3003 ヒューリック 638,600 1,046.00 667,975,600 93,200株
3228 三栄建築設計 10,700 1,557.00 16,659,900
3231 野村不動産ホールディングス 138,300 2,784.00 385,027,200
3232 三重交通グループホールディングス 54,200 469.00 25,419,800
貸付有価証券
3244 サムティ 43,000 2,175.00 93,525,000 6,200株
3245 ディア・ライフ 34,400 519.00 17,853,600
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 7,900 621.00 4,905,900 1,300株
貸付有価証券
3252 地主 16,900 1,784.00 30,149,600 2,700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 35,000 1,991.00 69,685,000 13,900株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 14,300 159.00 2,273,700 2,700株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 4,600 1,282.00 5,897,200 600株
3276 日本管理センター 12,800 1,015.00 12,992,000
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 7,800 810.00 6,318,000 1,300株
3280 エストラスト 3,100 555.00 1,720,500
3284 フージャースホールディングス 34,200 654.00 22,366,800
3288 オープンハウスグループ 84,900 5,170.00 438,933,000
3289 東急不動産ホールディングス 787,700 632.00 497,826,400
3291 飯田グループホールディングス 223,100 2,162.00 482,342,200
105/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3294 イーグランド 4,300 1,352.00 5,813,600 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 16,400 490.00 8,036,000 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 18,100 491.00 8,887,100 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 6,100 803.00 4,898,300 1,000株
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 13,200 894.00 11,800,800 2,800株
3458 シーアールイー 7,400 1,503.00 11,122,200
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,100 1,453.00 4,504,300 700株
3465 ケイアイスター不動産 12,000 4,615.00 55,380,000
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 4,400 1,468.00 6,459,200 300株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 11,500 1,036.00 11,914,000 2,000株
3480 ジェイ・エス・ビー 5,400 3,120.00 16,848,000
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 7,400 823.00 6,090,200 1,400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 4,700 840.00 3,948,000 700株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 2,500 1,321.00 3,302,500 400株
貸付有価証券
4666 パーク24 143,600 1,814.00 260,490,400 23,400株
貸付有価証券
4809 パラカ 6,900 1,662.00 11,467,800 1,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 10,100 853.00 8,615,300 2,300株
貸付有価証券
8801 三井不動産 1,219,000 2,557.00 3,116,983,000 218,700株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,756,900 1,670.50 2,934,901,450 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 45,800 3,865.00 177,017,000 8,000株
貸付有価証券
8804 東京建物 264,100 1,766.00 466,400,600 13,600株
8806 ダイビル 38,700 2,197.00 85,023,900
8818 京阪神ビルディング 41,300 1,449.00 59,843,700
貸付有価証券
8830 住友不動産 561,000 3,243.00 1,819,323,000 98,200株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 48,100 677.00 32,563,700 5,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 4,400 4,100.00 18,040,000 700株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 277,300 183.00 50,745,900 39,200株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 36,400 2,406.00 87,578,400 5,900株
106/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8860 フジ住宅 31,000 638.00 19,778,000
8864 空港施設 26,800 541.00 14,498,800
8869 明和地所 12,600 640.00 8,064,000
8871 ゴールドクレスト 21,100 1,745.00 36,819,500
貸付有価証券
8877 エスリード 10,400 1,794.00 18,657,600 1,100株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 43,500 493.00 21,445,500 400株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 49,800 752.00 37,449,600 7,900株
8897 タカラレーベン 112,000 305.00 34,160,000
貸付有価証券
8904 AVANTIA 13,800 826.00 11,398,800 2,500株
8905 イオンモール 134,100 1,572.00 210,805,200
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 9,100 647.00 5,887,700 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 10,000 1,133.00 11,330,000 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 1,455,500 11.00 16,010,500 344,000株
貸付有価証券
8919 カチタス 66,200 3,430.00 227,066,000 4,700株
貸付有価証券
8923 トーセイ 36,900 1,062.00 39,187,800 6,000株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 5,800 2,088.00 12,110,400 1,000株
8934 サンフロンティア不動産 36,900 1,059.00 39,077,100
8935 FJネクストホールディングス 26,200 997.00 26,121,400
貸付有価証券
8940 インテリックス 6,000 634.00 3,804,000 1,300株
8944 ランドビジネス 11,300 242.00 2,734,600
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 8,500 1,095.00 9,307,500 1,100株
8999 グランディハウス 18,200 573.00 10,428,600
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 101,900 5,200.00 529,880,000 13,900株
1717 明豊ファシリティワークス 11,800 693.00 8,177,400
貸付有価証券
1954 日本工営 16,500 2,814.00 46,431,000 700株
貸付有価証券
2120 LIFULL 79,100 224.00 17,718,400 6,400株
2121 ミクシィ 59,300 2,131.00 126,368,300
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 20,900 1,767.00 36,930,300 4,100株
2127 日本M&Aセンターホールディングス 424,900 1,360.00 577,864,000
貸付有価証券
2130 メンバーズ 7,700 2,934.00 22,591,800 1,000株
貸付有価証券
2139 中広 4,200 394.00 1,654,800 500株
107/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2146 UTグループ 37,400 2,648.00 99,035,200 6,800株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 12,300 1,538.00 18,917,400 1,600株
2153 E・Jホールディングス 14,900 1,192.00 17,760,800
貸付有価証券
2154 夢真ビーネックスグループ 84,500 1,573.00 132,918,500 4,600株
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 69,300 687.00 47,609,100 15,000株
貸付有価証券
2163 アルトナー 6,300 885.00 5,575,500 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 28,100 2,210.00 62,101,000 7,000株
貸付有価証券
2169 CDS 6,400 1,586.00 10,150,400 1,100株
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 57,100 396.00 22,611,600 5,000株
2175 エス・エム・エス 88,000 3,150.00 277,200,000
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 9,000 748.00 6,732,000 1,000株
2181 パーソルホールディングス 259,000 2,231.00 577,829,000
貸付有価証券
2183 リニカル 14,600 735.00 10,731,000 2,100株
貸付有価証券
2193 クックパッド 81,400 289.00 23,524,600 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 11,600 433.00 5,022,800 1,800株
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 12,600 531.00 6,690,600
貸付有価証券
2301 学情 10,500 1,000.00 10,500,000 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 11,600 2,198.00 25,496,800 2,600株
2309 シミックホールディングス 14,300 1,562.00 22,336,600
貸付有価証券
2311 エプコ 5,500 689.00 3,789,500 700株
貸付有価証券
2325 NJS 5,700 1,932.00 11,012,400 900株
2331 綜合警備保障 103,100 4,215.00 434,566,500
貸付有価証券
2371 カカクコム 190,100 2,515.00 478,101,500 45,200株
2372 アイロムグループ 9,300 1,951.00 18,144,300
2374 セントケア・ホールディング 16,800 819.00 13,759,200
貸付有価証券
2376 サイネックス 4,400 593.00 2,609,200 700株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 18,000 1,047.00 18,846,000 3,200株
貸付有価証券
2379 ディップ 45,600 3,140.00 143,184,000 6,000株
2389 デジタルホールディングス 18,000 1,380.00 24,840,000
2395 新日本科学 31,500 1,397.00 44,005,500
108/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 6,500 1,411.00 9,171,500 1,100株
2412 ベネフィット・ワン 94,300 2,374.00 223,868,200
2413 エムスリー 457,100 3,997.00 1,827,028,700
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 16,500 328.00 5,412,000 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 3,400 652.00 2,216,800 500株
2427 アウトソーシング 148,400 1,123.00 166,653,200
貸付有価証券
2428 ウェルネット 26,100 446.00 11,640,600 1,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 10,400 2,195.00 22,828,000 1,400株
2432 ディー・エヌ・エー 98,600 1,835.00 180,931,000
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 360,700 1,491.00 537,803,700 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 42,500 449.00 19,082,500 7,300株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 31,400 371.00 11,649,400 900株
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 17,500 991.00 17,342,500 500株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 64,800 435.00 28,188,000 12,400株
貸付有価証券
2462 ライク 8,600 1,862.00 16,013,200 1,700株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 9,600 421.00 4,041,600 800株
2471 エスプール 73,200 990.00 72,468,000
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 11,800 2,507.00 29,582,600 900株
貸付有価証券
2477 手間いらず 3,800 4,640.00 17,632,000 800株
貸付有価証券
2485 ティア 15,100 424.00 6,402,400 2,500株
2487 CDG 2,800 1,300.00 3,640,000
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 38,600 658.00 25,398,800 10,600株
2491 バリューコマース 20,300 3,115.00 63,234,500
貸付有価証券
2492 インフォマート 283,900 649.00 184,251,100 62,400株
2749 JPホールディングス 66,600 221.00 14,718,600
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 46,800 91.00 4,258,800 11,100株
4286 CLホールディングス 5,500 1,021.00 5,615,500
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 97,100 695.00 67,484,500 15,800株
4301 アミューズ 14,100 1,921.00 27,086,100
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 7,000 2,249.00 15,743,000 1,800株
109/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4318 クイック 17,700 1,511.00 26,744,700 800株
貸付有価証券
4319 TAC 14,000 207.00 2,898,000 2,500株
貸付有価証券
4324 電通グループ 267,000 4,530.00 1,209,510,000 17,900株
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 12,100 1,156.00 13,987,600 1,600株
貸付有価証券
4337 ぴあ 9,000 3,250.00 29,250,000 1,200株
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 10,000 1,959.00 19,590,000 1,400株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 29,200 799.00 23,330,800 4,800株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 9,100 496.00 4,513,600 1,500株
4544 H.U.グループホールディングス 67,700 3,000.00 203,100,000
貸付有価証券
4641 アルプス技研 22,900 1,806.00 41,357,400 3,800株
貸付有価証券
4651 サニックス 45,300 211.00 9,558,300 7,400株
4653 ダイオーズ 5,100 1,020.00 5,202,000
4658 日本空調サービス 27,100 809.00 21,923,900
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 306,100 22,475.00 6,879,597,500 45,200株
貸付有価証券
4665 ダスキン 60,100 2,835.00 170,383,500 10,900株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 30,400 558.00 16,963,200 6,900株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 12,300 2,066.00 25,411,800 700株
4678 秀英予備校 5,600 433.00 2,424,800
貸付有価証券
4679 田谷 4,700 568.00 2,669,600 200株
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 72,300 1,303.00 94,206,900 11,900株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 118,800 2,039.00 242,233,200 19,300株
4694 ビー・エム・エル 33,300 3,070.00 102,231,000
4708 りらいあコミュニケーションズ 38,200 1,068.00 40,797,600
4714 リソー教育 118,300 361.00 42,706,300
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 14,400 1,011.00 14,558,400 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 290,000 2,003.00 580,870,000 47,600株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 22,800 588.00 13,406,400 1,500株
4751 サイバーエージェント 638,500 1,378.00 879,853,000
貸付有価証券
4755 楽天グループ 1,331,700 899.00 1,197,198,300 303,600株
110/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 13,600 1,655.00 22,508,000 2,200株
4765 モーニングスター 45,300 603.00 27,315,900
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 49,500 306.00 15,147,000 7,400株
4792 山田コンサルティンググループ 13,400 1,163.00 15,584,200
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 9,700 2,392.00 23,202,400 1,200株
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 22,100 2,163.00 47,802,300 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 41,800 2,601.00 108,721,800 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 2,800 4,430.00 12,404,000 300株
6028 テクノプロ・ホールディングス 155,100 3,120.00 483,912,000
貸付有価証券
6029 アトラグループ 5,800 245.00 1,421,000 1,000株
6032 インターワークス 7,400 379.00 2,804,600
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 12,000 3,475.00 41,700,000
貸付有価証券
6036 KeePer技研 16,700 1,970.00 32,899,000 3,500株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 5,000 815.00 4,075,000 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 4,500 992.00 4,464,000 900株
貸付有価証券
6047 Gunosy 14,200 667.00 9,471,400 3,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 6,400 178.00 1,139,200 800株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 10,500 2,723.00 28,591,500 2,200株
貸付有価証券
6054 リブセンス 14,200 171.00 2,428,200 3,700株
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 79,700 1,626.00 129,592,200 12,900株
6058 ベクトル 36,300 1,026.00 37,243,800
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 12,700 337.00 4,279,900 3,400株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 19,300 1,049.00 20,245,700 4,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 9,500 1,259.00 11,960,500 1,400株
貸付有価証券
6071 IBJ 21,200 691.00 14,649,200 1,100株
6073 アサンテ 11,400 1,476.00 16,826,400
貸付有価証券
6078 バリューHR 10,400 2,635.00 27,404,000 800株
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 21,400 4,465.00 95,551,000 3,000株
111/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 10,000 1,208.00 12,080,000 2,000株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 7,300 1,275.00 9,307,500 1,200株
貸付有価証券
6087 アビスト 4,000 2,912.00 11,648,000 800株
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 15,600 2,064.00 32,198,400 1,200株
6089 ウィルグループ 19,100 1,176.00 22,461,600
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 34,600 171.00 5,916,600 5,800株
貸付有価証券
6095 メドピア 20,000 3,065.00 61,300,000 2,000株
貸付有価証券
6096 レアジョブ 4,900 826.00 4,047,400 300株
6098 リクルートホールディングス 1,998,600 4,734.00 9,461,372,400
貸付有価証券
6099 エラン 35,700 973.00 34,736,100 1,500株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 12,000 311.00 3,732,000 1,900株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 12,600 425.00 5,355,000 1,500株
6178 日本郵政 3,383,000 937.30 3,170,885,900
6183 ベルシステム24ホールディングス 37,200 1,309.00 48,694,800
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 29,500 490.00 14,455,000 3,600株
貸付有価証券
6185 SMN 5,600 605.00 3,388,000 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 3,300 383.00 1,263,900 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 4,700 727.00 3,416,900 600株
貸付有価証券
6191 エアトリ 16,800 3,340.00 56,112,000 1,900株
貸付有価証券
6194 アトラエ 18,000 1,651.00 29,718,000 3,000株
貸付有価証券
6196 ストライク 9,800 3,960.00 38,808,000 1,600株
貸付有価証券
6197 ソラスト 63,600 873.00 55,522,800 11,600株
貸付有価証券
6199 セラク 8,200 1,242.00 10,184,400 2,000株
貸付有価証券
6200 インソース 25,100 1,936.00 48,593,600 3,900株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 18,300 37,200.00 680,760,000 2,600株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 4,900 2,697.00 13,215,300 1,100株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 7,400 1,273.00 9,420,200 1,300株
112/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 8,800 587.00 5,165,600 2,500株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 10,500 745.00 7,822,500 1,400株
6540 船場 5,200 740.00 3,848,000
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 82,200 1,571.00 129,136,200
6546 フルテック 3,600 1,418.00 5,104,800
貸付有価証券
6547 グリーンズ 9,800 549.00 5,380,200 1,600株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 5,800 254.00 1,473,200 600株
貸付有価証券
6552 GameWith 7,700 442.00 3,403,400 900株
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 6,200 1,807.00 11,203,400 800株
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 3,800 697.00 2,648,600 500株
6556 ウェルビー 17,000 1,032.00 17,544,000
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 3,300 2,240.00 7,392,000 800株
貸付有価証券
6564 ミダックホールディングス 11,700 2,107.00 24,651,900 800株
貸付有価証券
6569 日総工産 20,200 712.00 14,382,400 2,000株
6571 キュービーネットホールディングス 11,900 1,507.00 17,933,300
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 36,500 302.00 11,023,000 2,900株
貸付有価証券
7030 スプリックス 7,400 1,320.00 9,768,000 1,300株
7033 マネジメントソリューションズ 12,700 3,405.00 43,243,500
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 5,700 770.00 4,389,000 900株
貸付有価証券
7035 and factory 5,800 430.00 2,494,000 1,000株
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 3,200 594.00 1,900,800 800株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 6,700 901.00 6,036,700 1,700株
貸付有価証券
7044 ピアラ 4,200 524.00 2,200,800 1,000株
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 5,100 1,022.00 5,212,200 600株
貸付有価証券
7060 ギークス 4,400 1,120.00 4,928,000 1,100株
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 71,100 684.00 48,632,400 4,100株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 18,000 823.00 14,814,000 2,200株
Fast Fitness Japa
7092 n 3,500 1,666.00 5,831,000
113/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 29,900 1,737.00 51,936,300 4,800株
貸付有価証券
7358 ポピンズホールディングス 6,000 2,098.00 12,588,000 1,100株
貸付有価証券
7366 LITALICO 20,900 2,304.00 48,153,600 3,100株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,100 604.00 7,912,400 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 141,600 1,614.00 228,542,400 4,800株
貸付有価証券
8920 東祥 19,400 1,828.00 35,463,200 3,700株
9247 TREホールディングス 35,400 1,761.00 62,339,400
9248 人・夢・技術グループ 10,300 1,968.00 20,270,400
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 57,500 2,067.00 118,852,500 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 7,500 2,878.00 21,585,000 1,100株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 46,200 4,480.00 206,976,000 11,100株
9619 イチネンホールディングス 26,500 1,289.00 34,158,500
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 15,500 2,247.00 34,828,500 1,500株
貸付有価証券
9622 スペース 18,500 943.00 17,445,500 2,800株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 11,300 1,511.00 17,074,300 1,900株
9632 スバル興業 1,600 8,100.00 12,960,000
9633 東京テアトル 10,100 1,250.00 12,625,000
9644 タナベ経営 9,900 656.00 6,494,400
貸付有価証券
9663 ナガワ 8,300 9,660.00 80,178,000 1,600株
9672 東京都競馬 19,400 4,070.00 78,958,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 10,400 1,381.00 14,362,400 800株
9678 カナモト 45,700 2,077.00 94,918,900
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 23,900 2,763.00 66,035,700 6,100株
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 142,300 32.00 4,553,600 39,500株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 32,900 3,080.00 101,332,000 1,700株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 111,000 893.00 99,123,000 8,600株
貸付有価証券
9722 藤田観光 11,300 2,341.00 26,453,300 1,800株
9726 KNT-CTホールディングス 16,100 1,530.00 24,633,000
9728 日本管財 27,700 2,871.00 79,526,700
9729 トーカイ 22,800 1,818.00 41,450,400
114/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9731 白洋舎 3,000 1,306.00 3,918,000 500株
貸付有価証券
9735 セコム 255,300 8,339.00 2,128,946,700 31,700株
9740 セントラル警備保障 12,500 2,393.00 29,912,500
9743 丹青社 53,000 742.00 39,326,000
9744 メイテック 31,300 6,460.00 202,198,000
貸付有価証券
9755 応用地質 29,200 2,220.00 64,824,000 4,100株
9757 船井総研ホールディングス 53,000 2,108.00 111,724,000
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 8,400 386.00 3,242,400 1,200株
9765 オオバ 18,200 701.00 12,758,200
貸付有価証券
9768 いであ 6,900 1,815.00 12,523,500 800株
貸付有価証券
9769 学究社 8,300 1,571.00 13,039,300 1,300株
9783 ベネッセホールディングス 86,300 2,184.00 188,479,200
9787 イオンディライト 31,900 3,120.00 99,528,000
貸付有価証券
9788 ナック 12,300 995.00 12,238,500 1,400株
9793 ダイセキ 47,200 4,620.00 218,064,000
貸付有価証券
9795 ステップ 9,500 1,788.00 16,986,000 200株
合 計 297,899,700 676,800,926,700
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
115/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ DCトピックスオープン】
【純資産額計算書】
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 20,342,935,846
Ⅱ 負債総額 95,031,743
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,247,904,103
Ⅳ 発行済口数 6,739,817,764 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0042
(10,000口当たり) (30,042 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 750,642,199,725
Ⅱ 負債総額 14,164,341,851
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 736,477,857,874
Ⅳ 発行済口数 324,685,903,226 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2683
(10,000口当たり) (22,683 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
116/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
117/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
118/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 902 19,898,902
追加型公社債投資信託 16 1,365,892
単位型株式投資信託 91 421,250
単位型公社債投資信託 52 183,921
合 計 1,061 21,869,965
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
119/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
120/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
121/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
122/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
123/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
124/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
125/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
126/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
127/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
128/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
129/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
130/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
131/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
132/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
133/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
134/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
135/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
136/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
137/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
138/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
139/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
140/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
141/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
142/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
143/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
144/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
145/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
1,711,958 百万円
株式会社三菱UFJ銀行 銀行業務を営んでいます。
(2022年3月31日現在)
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円
んでいます。
株式会社みずほ銀行 1,404,065 百万円 銀行業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 6月14日 有価証券届出書
2021年 6月14日 有価証券報告書
2021年12月14日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年12月14日 半期報告書
146/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
147/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
148/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年4月20日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ DCトピックスオープンの令和3年3月16日から令和4年3月15日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J DCトピックスオープンの令和4年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
149/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
150/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
151/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
152/153
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
153/153