国内株式セレクション（ラップ向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年5月6日      提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国内株式セレクション（ラップ向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       国内株式セレクション（ラップ向け）（「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
    （７）【申込期間】

       2022年    5月   7日から2023年         5月   2日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

                            ※
       当ファンドは、ラップ口座に係る契約                      に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンド
       であり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとし
       ます。
       ※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般           年２回     （日本を含む）         ファンド       （フル
        大型株           年４回        日本             ヘッジ）       ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株           年６回        北米      ファンド・        なし
       債券            （隔月）        欧州       オブ・              その他        ロング・
        一般           年12回       アジア       ファンズ             （　　　）        ショート型／
        公債          （毎月）      オセアニア                              絶対収益
        社債            日々      中南米                              追求型
        その他債券           その他      アフリカ
        クレジット           （　　　）       中近東                              その他
        属性                 （中東）                             （　　　）
        （　　　）                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式    一般））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
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                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       ［ファンドの目的・特色］

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            市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。












    （２）【ファンドの沿革】

        2017年3月13日              設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
         信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
               投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年2月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行います。
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファン
       ドを選定します。
       投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。ま
       た、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
       投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
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       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．約束手形
         ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
        託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
        す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
        のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。
        １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ２．コマーシャル・ペーパー
        ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
       ＜投資信託証券の概要＞

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    （３）【運用体制】











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       ①投資環境見通しの策定









        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②投資助言
        当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
        の立案に資する投資助言を受けています。
       ③運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
        戦略を決定します。
       ④運用計画の決定
        ③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ⑤ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑥投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑦投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑧ファンドに関係する法人等の管理
        助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
        の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
        結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
        されます。
       ⑨運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ④外国為替予約取引
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避
        するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
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        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑧信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ※留意事項









       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
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        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.462％
        （税抜0.42％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
        各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があること、ま

        た別途成功報酬がかかる投資信託証券が含まれる場合があることから、今後実質的な料率は変
        動する場合があります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.34％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.04％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.04％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
       ＜投資信託証券の信託報酬率＞

                       投資信託証券の名称                           信託報酬率（税込）
       ＴＯＰＩＸマザーファンド                                                －
       ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド                                                －
       日本株インカム・マザーファンド                                                －
       ＪＡＰＡＮ      クオリティ１５０インデックスマザーファンド
                                                       －
       日本株オープン「３５」マザーファンド                                                －
       日本・小型株・ファンド・マザーファンド                                                －
       日本株式最小分散インデックスマザーファンド                                                －
       ジャパン・アクティブ・マザーファンド                                                －
       日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド                                                －
       ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド                                                －
       上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途か
       かります。申込手数料はかかりません。
    （４）【その他の手数料等】

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       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産
        留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関
        す る品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【国内株式セレクション（ラップ向け）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             15,128,270,867              97.99
         コール・ローン、その他資産                      ―              310,499,965             2.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                          15,438,770,832              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              2,602,555,962         2.2182    5,773,033,468         2.1748    5,660,038,706     36.66
         益証券
     日本   親投資信託受     日本株インカム・マザーファンド               920,944,843        2.4920    2,294,994,549         2.4449    2,251,618,046     14.58
         益証券
     日本   親投資信託受     日本株式最小分散インデックスマ              1,218,298,842         1.3915    1,695,262,839         1.3661    1,664,318,048     10.78
         益証券    ザーファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本   親投資信託受     日本・小型株・ファンド・マザー               150,975,756        7.6961    1,161,938,547         7.6906    1,161,094,149      7.52
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     ＪＰＸ日経４００インデックスマ               493,109,256        1.8712     922,727,191        1.8335     904,115,820     5.86
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     日本株オープン「３５」マザーファ               190,678,688        4.0640     774,932,413        3.9872     760,274,064     4.92
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ジャパン・アクティブ・マザーファ               196,689,518        3.9051     768,098,401        3.8577     758,769,153     4.91
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     日本株ＥＳＧアクティブマザーファ               504,223,573        1.5237     768,290,618        1.4983     755,478,179     4.89
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０イン               391,974,554        1.5914     623,791,915        1.5535     608,932,469     3.94
         益証券    デックスマザーファンド
     日本   親投資信託受     ジャパンＥＳＧセレクト・リーダー               473,325,675        1.3134     621,700,896        1.2753     603,632,233     3.91
         益証券    ズインデックスマザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  2月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  97.99
                  合計                               97.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     2月  5日)     3,798,197,134         3,798,197,134            11,677         11,677
      第2計算期間末日          (平成31年     2月  5日)     6,798,579,101         6,798,579,101            10,048         10,048
      第3計算期間末日          (令和   2年  2月  5日)     6,734,611,028         6,734,611,028            11,120         11,120
      第4計算期間末日          (令和   3年  2月  5日)     9,808,518,564         9,808,518,564            12,620         12,620
      第5計算期間末日          (令和   4年  2月  7日)    15,658,464,142         15,658,464,142             13,043         13,043
                令和   3年  2月末日       9,790,091,396              ―       12,416           ―
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                     3月末日      10,784,391,651               ―       13,122           ―
                     4月末日      10,984,102,454               ―       12,803           ―
                     5月末日      11,572,606,591               ―       12,910           ―
                     6月末日      12,536,048,827               ―       13,136           ―
                     7月末日      12,936,075,398               ―       12,844           ―
                     8月末日      14,016,806,470               ―       13,246           ―
                     9月末日      14,912,064,937               ―       13,814           ―
                　　　　10月末日           14,990,424,949               ―       13,648           ―
                　　　　11月末日           14,923,015,836               ―       13,146           ―
                　　　　12月末日           15,855,785,907               ―       13,541           ―
                令和   4年  1月末日      15,441,615,960               ―       12,878           ―
                     2月末日      15,438,770,832               ―       12,809           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          16.77
                第2計算期間                                         △13.95
                第3計算期間                                          10.66
                第4計算期間                                          13.48
                第5計算期間                                           3.35
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  4,180,718,781              927,957,119            3,252,761,662
          第2計算期間                  4,337,352,686              824,150,797            6,765,963,551
          第3計算期間                  1,480,174,624             2,189,987,840             6,056,150,335
          第4計算期間                  5,016,855,517             3,300,953,963             7,772,051,889
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第5計算期間                  6,234,909,350             2,001,689,711             12,005,271,528
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            698,445,923,390               99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―             7,070,899,432              1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                         705,516,822,822              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               6,977,790,000                  0.99
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      13,718,700       1,858.34    25,494,090,997         2,138.50    29,337,439,950      4.16
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,696,600      11,969.86     20,308,075,810        11,810.00     20,036,846,000      2.84
     日本    株式   キーエンス          電気機器       245,400      61,735.12     15,149,799,406        53,780.00     13,197,612,000      1.87
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     16,752,500        627.42    10,510,917,148          712.80    11,941,182,000      1.69
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,996,500       6,149.03    12,276,557,014         4,819.00     9,621,133,500      1.36
            ス            業
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       171,900      50,598.91     8,697,954,142        55,770.00     9,586,863,000      1.36
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,780,300       3,094.03     8,602,343,585        3,293.00     9,155,527,900      1.30
                       信業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   任天堂          その他製       152,900      58,456.36     8,937,977,517        58,020.00     8,871,258,000      1.26
                        品
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,593,600       7,817.84    12,458,519,628         5,125.00     8,167,200,000      1.16
                       信業
     日本    株式   信越化学工業           化学      455,500      19,298.44     8,790,439,442        17,670.00     8,048,685,000      1.14
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       528,500      15,498.72     8,191,077,330        14,855.00     7,850,867,500      1.11
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,998,900       3,411.66     6,819,585,475        3,871.00     7,737,741,900      1.10
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,849,000       4,027.97     7,447,728,774        4,121.00     7,619,729,000      1.08
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,132,400       3,345.68     7,134,333,404        3,525.00     7,516,710,000      1.07
                        器
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,128,700       3,814.99     8,120,972,841        3,501.00     7,452,578,700      1.06
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,302,600       6,001.29     7,817,288,385        5,650.00     7,359,690,000      1.04
     日本    株式   ダイキン工業           機械      345,100      24,641.83     8,503,896,560        21,205.00     7,317,845,500      1.04
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,937,500       3,588.70     6,953,120,236        3,756.00     7,277,250,000      1.03
                       信業
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,865,700       3,474.33     6,482,073,282        3,743.00     6,983,315,100      0.99
     日本    株式   日本電産          電気機器       702,000      12,954.70     9,094,203,640        9,883.00     6,937,866,000      0.98
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       305,800      16,970.44     5,189,560,826        21,130.00     6,461,554,000      0.92
                        業
     日本    株式   村田製作所          電気機器       795,600      9,291.03     7,391,950,785        7,787.00     6,195,337,200      0.88
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,128,300       2,931.51     6,239,152,596        2,793.50     5,945,406,050      0.84
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,071,500       2,479.65     5,136,595,890        2,865.50     5,935,883,250      0.84
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      4,025,300       1,525.47     6,140,512,185        1,450.50     5,838,697,650      0.83
                       信業
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,043,500       4,825.50     5,035,417,058        5,591.00     5,834,208,500      0.83
            ングス
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      879,800      5,656.44     4,976,541,521        6,574.00     5,783,805,200      0.82
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      79,300     69,534.21     5,514,062,860        68,050.00     5,396,365,000      0.76
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,416,300       1,610.85     5,503,151,096        1,525.00     5,209,857,500      0.74
            ループ
     日本    株式   ファナック          電気機器       237,700      25,676.60     6,103,327,901        21,155.00     5,028,543,500      0.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.28
               建設業                          2.29
               食料品                          3.40
               繊維製品                          0.46
               パルプ・紙                          0.21
               化学                          6.55
               医薬品                          4.99
               石油・石炭製品                          0.44
               ゴム製品                          0.67
               ガラス・土石製品                          0.77
               鉄鋼                          0.86
                                 37/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               非鉄金属                          0.81
               金属製品                          0.60
               機械                          5.18
               電気機器                         17.47
               輸送用機器                          8.42
               精密機器                          2.62
               その他製品                          2.37
               電気・ガス業                          1.17
               陸運業                          3.05
               海運業                          0.64
               空運業                          0.43
               倉庫・運輸関連業                          0.18
               情報・通信業                          7.99
               卸売業                          5.66
               小売業                          4.33
               銀行業                          5.37
               証券、商品先物取引業                          0.78
               保険業                          2.16
               その他金融業                          1.13
               不動産業                          1.97
               サービス業                          5.67
                       小計                 99.00
         合計                                99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０３月限            買建    369   円     7,079,247,950       6,977,790,000       0.99
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
                                 38/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             6,951,968,930              97.20
         コール・ローン、その他資産                      ―              199,999,598             2.80
            （負債控除後）
                  純資産総額                          7,151,968,528             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本                198,841,500                 2.78
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器        2,400     56,262.18      135,029,244       55,770.00      133,848,000     1.87
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       55,600      2,222.12     123,550,087        2,138.50     118,900,600     1.66
                        器
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器       10,000     12,621.81      126,218,142       11,810.00      118,100,000     1.65
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      165,000       683.10     112,711,916        712.80     117,612,000     1.64
            ル・グループ
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       33,400      3,222.58     107,634,353        3,293.00     109,986,200     1.54
                        信業
     日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器        7,300     14,738.65      107,592,177       14,855.00      108,441,500     1.52
     日本    株式   三菱商事           卸売業       27,500      3,802.69     104,574,206        3,871.00     106,452,500     1.49
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       25,500      4,142.60     105,636,449        4,121.00     105,085,500     1.47
            ループ
     日本    株式   本田技研工業           輸送用機       29,400      3,341.09      98,228,090       3,525.00     103,635,000     1.45
                        器
     日本    株式   リクルートホールディング           サービス       21,300      5,488.13     116,897,282        4,819.00     102,644,700     1.44
            ス            業
     日本    株式   ダイキン工業           機械       4,800     24,025.26      115,321,261       21,205.00      101,784,000     1.42
     日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       26,700      3,565.60      95,201,672       3,756.00     100,285,200     1.40
                        信業
     日本    株式   キーエンス           電気機器        1,800     57,757.66      103,963,802       53,780.00      96,804,000     1.35
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       25,700      3,633.84      93,389,940       3,743.00      96,195,100     1.35
     日本    株式   日立製作所           電気機器       17,000      6,104.08     103,769,373        5,650.00      96,050,000     1.34
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品       27,400      3,309.15      90,670,922       3,501.00      95,927,400     1.34
     日本    株式   信越化学工業           化学       5,400     18,131.61      97,910,736       17,670.00      95,418,000     1.33
                                 39/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   任天堂           その他製        1,600     56,286.21      90,057,944       58,020.00      92,832,000     1.30
                        品
     日本    株式   日本電産           電気機器        9,000     10,198.43      91,785,900       9,883.00      88,947,000     1.24
     日本    株式   オリエンタルランド           サービス        4,200     18,556.16      77,935,876       21,130.00      88,746,000     1.24
                        業
     日本    株式   村田製作所           電気機器       11,000      8,381.77      92,199,547       7,787.00      85,657,000     1.20
     日本    株式   第一三共           医薬品       29,300      2,597.07      76,094,177       2,793.50      81,849,550     1.14
     日本    株式   三井物産           卸売業       28,500      2,816.30      80,264,801       2,865.50      81,666,750     1.14
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       14,400      5,347.62      77,005,829       5,591.00      80,510,400     1.13
            ングス
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       12,100      6,783.98      82,086,249       6,574.00      79,545,400     1.11
     日本    株式   ＳＭＣ           機械       1,100     63,402.87      69,743,157       68,050.00      74,855,000     1.05
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業       47,000      1,557.07      73,182,374       1,525.00      71,675,000     1.00
            ループ
     日本    株式   ファナック           電気機器        3,300     22,191.11      73,230,668       21,155.00      69,811,500     0.98
     日本    株式   デンソー           輸送用機        8,200     8,504.80      69,739,432       8,047.00      65,985,400     0.92
                        器
     日本    株式   アステラス製薬           医薬品       32,300      1,882.10      60,791,976       1,918.50      61,967,550     0.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.04
               鉱業                          0.34
               建設業                          2.46
               食料品                          3.79
               繊維製品                          0.37
               パルプ・紙                          0.21
               化学                          7.25
               医薬品                          6.36
               石油・石炭製品                          0.57
               ゴム製品                          0.85
               ガラス・土石製品                          0.75
               非鉄金属                          0.77
               金属製品                          0.31
               機械                          5.65
               電気機器                         17.11
               輸送用機器                          6.56
               精密機器                          3.16
               その他製品                          1.96
               電気・ガス業                          1.24
               陸運業                          1.62
               海運業                          0.71
               倉庫・運輸関連業                          0.03
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               情報・通信業                          7.18
               卸売業                          6.45
               小売業                          3.84
               銀行業                          5.44
               証券、商品先物取引業                          0.92
               保険業                          2.81
               その他金融業                          1.35
               不動産業                          2.29
               サービス業                          4.84
                       小計                 97.20
         合計                                97.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＪＰＸ日経インデックス４００            買建    117   円     200,035,870       198,841,500      2.78
    取引                先物　２２年０３月限
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本株インカム・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             7,194,699,380              96.25
              投資証券                 日本              175,409,900             2.35
         コール・ローン、その他資産                      ―              104,621,874             1.40
            （負債控除後）
                  純資産総額                          7,474,731,154             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       230,200      2,291.13     527,418,126        2,138.50     492,282,700     6.59
                        器
     日本    株式   第一生命ホールディングス           保険業      148,000      2,623.00     388,204,000        2,408.00     356,384,000     4.77
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       77,900      3,338.00     260,030,200        3,293.00     256,524,700     3.43
                        信業
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      347,200       721.05     250,348,560        712.80     247,484,160     3.31
            ル・グループ
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器        3,800     55,200.00      209,760,000       55,770.00      211,926,000     2.84
     日本    株式   三菱商事           卸売業       54,700      3,845.10     210,327,174        3,871.00     211,743,700     2.83
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       50,300      3,672.00     184,701,600        3,743.00     188,272,900     2.52
     日本    株式   日本製鉄           鉄鋼      71,000      1,907.50     135,432,500        2,108.50     149,703,500     2.00
     日本    株式   ソフトバンク           情報・通       100,200      1,440.00     144,288,000        1,450.50     145,340,100     1.94
                        信業
     日本    株式   ライト工業           建設業       69,800      1,848.00     128,990,400        1,953.00     136,319,400     1.82
     日本    株式   オリックス           その他金       58,500      2,416.00     141,336,000        2,283.00     133,555,500     1.79
                        融業
     日本    株式   ニコン           精密機器       111,400      1,265.00     140,921,000        1,193.00     132,900,200     1.78
     日本    株式   三菱瓦斯化学           化学      62,800      2,164.53     135,932,484        2,037.00     127,923,600     1.71
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       19,100      6,897.00     131,732,700        6,574.00     125,563,400     1.68
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       30,100      4,174.00     125,637,400        4,121.00     124,042,100     1.66
            ループ
     日本    株式   ＡＧＣ           ガラス・       24,100      5,200.00     125,320,000        5,090.00     122,669,000     1.64
                       土石製品
     日本    株式   ＳＢＩホールディングス           証券、商       39,000      3,030.00     118,170,000        3,000.00     117,000,000     1.57
                       品先物取
                        引業
     日本    株式   タムロン           精密機器       49,200      2,517.00     123,836,400        2,354.00     115,816,800     1.55
     日本    株式   日本瓦斯           小売業       65,800      1,596.30     105,036,817        1,729.00     113,768,200     1.52
     日本    株式   丸紅           卸売業       93,500      1,218.00     113,883,000        1,203.50     112,527,250     1.51
     日本    株式   大日本印刷           その他製       36,700      2,753.10     101,038,847        2,987.00     109,622,900     1.47
                        品
     日本    株式   ＩＮＰＥＸ           鉱業      88,500      1,148.00     101,598,000        1,185.00     104,872,500     1.40
     日本    株式   アサヒグループホールディ           食料品       22,400      4,790.00     107,296,000        4,644.00     104,025,600     1.39
            ングス
     日本    株式   リソー教育           サービス       283,400       409.00     115,910,600        362.00     102,590,800     1.37
                        業
     日本    株式   キリンホールディングス           食料品       51,800      1,865.50      96,632,900       1,907.50      98,808,500     1.32
     日本    株式   任天堂           その他製        1,700     57,454.80      97,673,174       58,020.00      98,634,000     1.32
                        品
     日本    株式   エービーシー・マート           小売業       19,600      5,100.00      99,960,000       4,980.00      97,608,000     1.31
     日本    株式   デンソー           輸送用機       12,100      8,741.00     105,766,100        8,047.00      97,368,700     1.30
                        器
     日本    株式   住友金属鉱山           非鉄金属       16,900      5,296.00      89,502,400       5,746.00      97,107,400     1.30
     日本    株式   ＳＵＢＡＲＵ           輸送用機       51,100      2,127.50     108,715,250        1,893.50      96,757,850     1.29
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         種類              業種           投資比率（％）

         株式      鉱業                          1.40
               建設業                          5.54
               食料品                          2.71
               化学                          6.02
               医薬品                          1.01
               ゴム製品                          1.09
               ガラス・土石製品                          2.44
               鉄鋼                          2.00
               非鉄金属                          3.07
               金属製品                          2.34
               機械                          1.75
               電気機器                          6.26
               輸送用機器                          9.18
               精密機器                          3.33
               その他製品                          2.79
               電気・ガス業                          0.50
               陸運業                          1.47
               倉庫・運輸関連業                          1.09
               情報・通信業                          5.79
               卸売業                          9.13
               小売業                          4.27
               銀行業                          5.44
               証券、商品先物取引業                          2.35
               保険業                          6.45
               その他金融業                          3.38
               不動産業                          1.41
               サービス業                          4.04
                       小計                 96.25
        投資証券       ―                          2.35
         合計                                98.60
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックスマザーファンド

                                 43/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             4,958,327,600              98.83
         コール・ローン、その他資産                      ―              58,686,574            1.17
            （負債控除後）
                  純資産総額                          5,017,014,174             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本                56,730,000                1.13
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       33,100      3,562.99     117,934,981        3,756.00     124,323,600     2.48
                        信業
     日本    株式   任天堂           その他製       2,100     56,292.80      118,214,888       58,020.00      121,842,000     2.43
                        品
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       32,300      3,632.79     117,339,388        3,743.00     120,898,900     2.41
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       18,300      6,782.44     124,118,658        6,574.00     120,304,200     2.40
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       35,800      3,222.17     115,353,839        3,293.00     117,889,400     2.35
                        信業
     日本    株式   ＳＭＣ           機械       1,500     63,405.91      95,108,872       68,050.00      102,075,000     2.03
     日本    株式   オリンパス           精密機器       44,200      2,447.81     108,193,346        2,299.50     101,637,900     2.03
     日本    株式   信越化学工業           化学       5,700     18,085.57      103,087,774       17,670.00      100,719,000     2.01
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器       1,800     56,408.23      101,534,816       55,770.00      100,386,000     2.00
     日本    株式   村田製作所           電気機器       12,800      8,375.68     107,208,786        7,787.00      99,673,600     1.99
     日本    株式   ファーストリテイリング           小売業       1,600     67,620.00      108,192,000       61,830.00      98,928,000     1.97
     日本    株式   ファナック           電気機器       4,600     22,198.27      102,112,065       21,155.00      97,313,000     1.94
     日本    株式   富士通           電気機器       5,700     17,763.74      101,253,320       16,565.00      94,420,500     1.88
                                 44/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   富士フイルムホールディン           化学      12,900      7,663.68      98,861,571       7,262.00      93,679,800     1.87
            グス
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器       7,900     12,619.55      99,694,475       11,810.00      93,299,000     1.86
     日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       6,100     14,741.63      89,923,970       14,855.00      90,615,500     1.81
     日本    株式   ダイキン工業           機械       4,200     24,100.00      101,220,000       21,205.00      89,061,000     1.78
     日本    株式   花王           化学      16,200      5,826.74      94,393,196       5,380.00      87,156,000     1.74
     日本    株式   中外製薬           医薬品       22,900      3,701.36      84,761,164       3,800.00      87,020,000     1.73
     日本    株式   テルモ           精密機器       23,300      4,163.07      96,999,733       3,709.00      86,419,700     1.72
     日本    株式   キーエンス           電気機器       1,500     57,720.00      86,580,000       53,780.00      80,670,000     1.61
     日本    株式   日本たばこ産業           食料品       37,700      2,304.48      86,879,206       2,120.00      79,924,000     1.59
     日本    株式   シマノ           輸送用機       2,900     26,248.08      76,119,447       26,580.00      77,082,000     1.54
                        器
     日本    株式   塩野義製薬           医薬品       10,000      6,423.12      64,231,269       7,641.00      76,410,000     1.52
     日本    株式   スズキ           輸送用機       16,700      4,875.35      81,418,471       4,573.00      76,369,100     1.52
                        器
     日本    株式   リクルートホールディング           サービス       15,300      5,484.55      83,913,723       4,819.00      73,730,700     1.47
            ス            業
     日本    株式   ユニ・チャーム           化学      15,800      4,652.63      73,511,643       4,320.00      68,256,000     1.36
     日本    株式   レーザーテック           電気機器       3,200     26,413.90      84,524,501       20,840.00      66,688,000     1.33
     日本    株式   エムスリー           サービス       15,200      4,480.92      68,110,048       4,269.00      64,888,800     1.29
                        業
     日本    株式   バンダイナムコホールディ           その他製       7,600     7,922.85      60,213,667       8,370.00      63,612,000     1.27
            ングス            品
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      建設業                          2.59
               食料品                          5.32
               繊維製品                          0.25
               化学                         10.88
               医薬品                          5.14
               ガラス・土石製品                          0.96
               金属製品                          0.20
               機械                          6.27
               電気機器                         18.17
               輸送用機器                          3.81
               精密機器                          7.03
               その他製品                          4.46
               陸運業                          0.83
               情報・通信業                         12.87
               卸売業                          3.85
               小売業                          5.37
               保険業                          3.58
               その他金融業                          1.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               不動産業                          1.04
               サービス業                          5.20
                       小計                 98.83
         合計                                98.83
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０３月限            買建     3   円      56,416,100       56,730,000      1.13
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本株オープン「３５」マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             6,694,070,540              98.79
         コール・ローン、その他資産                      ―              81,893,948            1.21
            （負債控除後）
                  純資産総額                          6,775,964,488             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   デクセリアルズ           化学      100,100      2,384.38     238,676,714        3,240.00     324,324,000     4.79
     日本    株式   イビデン           電気機器       58,000      5,415.38     314,092,057        5,520.00     320,160,000     4.72
     日本    株式   そーせいグループ           医薬品      214,900      1,930.66     414,899,963        1,419.00     304,943,100     4.50
                                 46/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      390,300       625.99     244,323,897        712.80     278,205,840     4.11
            ル・グループ
     日本    株式   昭和電工           化学      129,600      3,113.97     403,570,512        2,105.00     272,808,000     4.03
     日本    株式   第一三共           医薬品       89,200      3,108.44     277,273,695        2,793.50     249,180,200     3.68
     日本    株式   ＧＭＯペイメントゲート           情報・通       21,700     11,190.58      242,835,731       10,970.00      238,049,000     3.51
            ウェイ           信業
     日本    株式   山一電機           電気機器       121,400      1,512.43     183,609,002        1,924.00     233,573,600     3.45
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       107,200      1,792.19     192,122,768        2,138.50     229,247,200     3.38
                        器
     日本    株式   富士電機           電気機器       38,000      4,925.39     187,164,963        5,860.00     222,680,000     3.29
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器       18,300     12,774.29      233,769,603       11,810.00      216,123,000     3.19
     日本    株式   三井物産           卸売業       67,400      2,580.88     173,951,312        2,865.50     193,134,700     2.85
     日本    株式   ルネサスエレクトロニクス           電気機器       139,000      1,396.49     194,112,827        1,340.00     186,260,000     2.75
     日本    株式   トリケミカル研究所           化学      69,100      3,452.26     238,551,280        2,665.00     184,151,500     2.72
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器        3,200     47,309.68      151,390,976       55,770.00      178,464,000     2.63
     日本    株式   トレンダーズ           サービス       218,700       721.79     157,856,706        796.00     174,085,200     2.57
                        業
     日本    株式   マネーフォワード           情報・通       33,600      5,262.43     176,817,859        5,030.00     169,008,000     2.49
                        信業
     日本    株式   日東紡績           ガラス・       52,500      3,184.98     167,211,835        3,045.00     159,862,500     2.36
                       土石製品
     日本    株式   アドバンテスト           電気機器       16,900      9,632.33     162,786,531        9,070.00     153,283,000     2.26
     日本    株式   セプテーニ・ホールディン           サービス       238,800       586.78     140,124,565        639.00     152,593,200     2.25
            グス            業
     日本    株式   ベイカレント・コンサル           サービス        3,300     34,899.98      115,169,961       45,350.00      149,655,000     2.21
            ティング            業
     日本    株式   Ｓａｎｓａｎ           情報・通       138,800      2,258.20     313,438,160        998.00     138,522,400     2.04
                        信業
     日本    株式   デンソー           輸送用機       16,200      7,791.23     126,217,926        8,047.00     130,361,400     1.92
                        器
     日本    株式   ＪＳＲ           化学      36,000      4,313.25     155,277,000        3,590.00     129,240,000     1.91
     日本    株式   スミダコーポレーション           電気機器       142,800      1,114.11     159,094,908        905.00     129,234,000     1.91
     日本    株式   資生堂           化学      19,400      7,248.62     140,623,277        6,566.00     127,380,400     1.88
     日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       24,100      8,537.98     205,765,318        5,125.00     123,512,500     1.82
                        信業
     日本    株式   三菱瓦斯化学           化学      60,400      2,495.54     150,730,805        2,037.00     123,034,800     1.82
     日本    株式   第一生命ホールディングス           保険業       50,800      2,253.80     114,493,040        2,408.00     122,326,400     1.81
     日本    株式   富士フイルムホールディン           化学      16,500      9,305.77     153,545,244        7,262.00     119,823,000     1.77
            グス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      化学                         18.90
               医薬品                          8.18
               ガラス・土石製品                          3.50
               非鉄金属                          1.02
               電気機器                         28.52
               輸送用機器                          6.93
               精密機器                          1.45
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               電気・ガス業                          0.16
               情報・通信業                         11.45
               卸売業                          2.85
               小売業                          1.73
               銀行業                          4.11
               保険業                          2.96
               サービス業                          7.03
                       小計                 98.79
         合計                                98.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    日本・小型株・ファンド・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             8,006,747,800              96.27
         コール・ローン、その他資産                      ―              310,422,690             3.73
            （負債控除後）
                  純資産総額                          8,317,170,490             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   セプテーニ・ホールディン           サービス       448,300       473.05     212,070,640        639.00     286,463,700     3.44
            グス            業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   ベイカレント・コンサル           サービス        4,900     48,222.44      236,289,973       45,350.00      222,215,000     2.67
            ティング            業
     日本    株式   トプコン           精密機器       145,400      1,658.39     241,131,070        1,508.00     219,263,200     2.64
     日本    株式   ＳＨＯＥＩ           その他製       47,000      4,837.87     227,379,947        4,550.00     213,850,000     2.57
                        品
     日本    株式   フルキャストホールディン           サービス       86,500      2,515.33     217,576,815        2,366.00     204,659,000     2.46
            グス            業
     日本    株式   ＮＥＣネッツエスアイ           情報・通       112,000      1,827.87     204,722,529        1,756.00     196,672,000     2.36
                        信業
     日本    株式   扶桑化学工業           化学      41,400      4,785.34     198,113,351        4,615.00     191,061,000     2.30
     日本    株式   ネクステージ           小売業       77,800      2,363.00     183,841,400        2,448.00     190,454,400     2.29
     日本    株式   前田工繊           その他製       57,100      3,980.00     227,258,000        3,290.00     187,859,000     2.26
                        品
     日本    株式   新日本電工           鉄鋼      559,000       299.28     167,301,072        335.00     187,265,000     2.25
     日本    株式   住友ベークライト           化学      37,500      5,492.85     205,982,073        4,755.00     178,312,500     2.14
     日本    株式   日本瓦斯           小売業       96,000      1,575.00     151,200,000        1,729.00     165,984,000     2.00
     日本    株式   アイダエンジニアリング           機械      165,500       972.99     161,031,348        993.00     164,341,500     1.98
     日本    株式   ＭＡＲＵＷＡ           ガラス・       10,800     14,640.14      158,113,512       14,870.00      160,596,000     1.93
                       土石製品
     日本    株式   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ           金属製品       28,500      6,350.00     180,975,000        5,530.00     157,605,000     1.89
            ｉｅｓ
     日本    株式   インフロニア・ホールディ           建設業      149,000      1,018.51     151,758,626        1,020.00     151,980,000     1.83
            ングス
     日本    株式   ジャパンマテリアル           サービス       83,000      1,787.13     148,332,112        1,674.00     138,942,000     1.67
                        業
     日本    株式   インターネットイニシア           情報・通       33,800      3,550.52     120,007,792        3,660.00     123,708,000     1.49
            ティブ           信業
     日本    株式   松田産業           卸売業       50,000      2,380.67     119,033,931        2,466.00     123,300,000     1.48
     日本    株式   電通国際情報サービス           情報・通       33,000      3,636.68     120,010,676        3,725.00     122,925,000     1.48
                        信業
     日本    株式   エアトリ           サービス       39,000      3,449.24     134,520,360        3,085.00     120,315,000     1.45
                        業
     日本    株式   ビザスク           情報・通       35,000      5,161.35     180,647,573        3,410.00     119,350,000     1.43
                        信業
     日本    株式   タクマ           機械      82,000      1,414.02     115,950,215        1,455.00     119,310,000     1.43
     日本    株式   ニチアス           ガラス・       45,800      2,765.81     126,674,330        2,597.00     118,942,600     1.43
                       土石製品
     日本    株式   三井ハイテック           電気機器       14,200      8,929.30     126,796,101        8,350.00     118,570,000     1.43
     日本    株式   トヨタ紡織           輸送用機       56,500      2,268.36     128,162,717        2,096.00     118,424,000     1.42
                        器
     日本    株式   マクセル           電気機器       98,000      1,437.34     140,859,542        1,179.00     115,542,000     1.39
     日本    株式   ＳＥＭＩＴＥＣ           電気機器       15,800      9,802.21     154,874,994        7,210.00     113,918,000     1.37
     日本    株式   技研製作所           機械      31,000      4,207.79     130,441,772        3,580.00     110,980,000     1.33
     日本    株式   ＴＲＥホールディングス           サービス       64,000      1,726.05     110,467,682        1,713.00     109,632,000     1.32
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.79
               建設業                          2.22
               食料品                          0.40
                                 49/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               繊維製品                          0.77
               化学                          7.43
               医薬品                          3.35
               ガラス・土石製品                          4.10
               鉄鋼                          2.25
               金属製品                          2.37
               機械                          7.49
               電気機器                          6.40
               輸送用機器                          1.42
               精密機器                          4.94
               その他製品                          5.27
               陸運業                          0.37
               情報・通信業                         12.91
               卸売業                          2.55
               小売業                          6.16
               その他金融業                          2.50
               不動産業                          2.90
               サービス業                         19.65
                       小計                 96.27
         合計                                96.27
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    日本株式最小分散インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             12,738,950,510              99.26
         コール・ローン、その他資産                      ―              94,368,777            0.74
            （負債控除後）
                  純資産総額                          12,833,319,287              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本                94,550,000                0.74
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       61,300      3,251.53     199,318,789        3,743.00     229,445,900     1.79
     日本    株式   三菱商事           卸売業       58,700      3,613.26     212,098,362        3,871.00     227,227,700     1.77
     日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       59,500      3,503.35     208,449,676        3,756.00     223,482,000     1.74
                        信業
     日本    株式   ゆうちょ銀行           銀行業      219,100       897.43     196,628,126        1,014.00     222,167,400     1.73
     日本    株式   オリエンタルランド           サービス       10,200     17,975.17      183,346,734       21,130.00      215,526,000     1.68
                        業
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       52,100      3,718.79     193,748,959        4,121.00     214,704,100     1.67
            ループ
     日本    株式   セコム           サービス       25,400      7,734.35     196,452,490        8,422.00     213,918,800     1.67
                        業
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       63,200      3,187.70     201,462,640        3,293.00     208,117,600     1.62
                        信業
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       95,700      2,011.56     192,506,932        2,138.50     204,654,450     1.59
                        器
     日本    株式   日本マクドナルドホール           小売業       39,800      5,086.27     202,433,546        4,940.00     196,612,000     1.53
            ディングス
     日本    株式   アステラス製薬           医薬品      102,400      1,906.15     195,190,372        1,918.50     196,454,400     1.53
     日本    株式   中部電力           電気・ガ       169,300      1,164.32     197,120,320        1,153.00     195,202,900     1.52
                        ス業
     日本    株式   ブリヂストン           ゴム製品       40,700      5,016.43     204,168,701        4,725.00     192,307,500     1.50
     日本    株式   日本郵政           サービス       201,400       876.24     176,476,276        954.10     192,155,740     1.50
                        業
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品       54,700      3,137.51     171,621,797        3,501.00     191,504,700     1.49
     日本    株式   ソフトバンク           情報・通       129,500      1,552.06     200,992,810        1,450.50     187,839,750     1.46
                        信業
     日本    株式   日本たばこ産業           食料品       88,000      2,241.43     197,245,840        2,120.00     186,560,000     1.45
     日本    株式   村田製作所           電気機器       23,100      8,658.78     200,017,818        7,787.00     179,879,700     1.40
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      250,300       604.50     151,306,632        712.80     178,413,840     1.39
            ル・グループ
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       31,700      4,788.12     151,783,404        5,591.00     177,234,700     1.38
            ングス
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      114,200      1,504.82     171,850,639        1,525.00     174,155,000     1.36
            ループ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       25,900      6,007.50     155,594,250        6,574.00     170,266,600     1.33
     日本    株式   ニトリホールディングス           小売業       9,700     20,751.58      201,290,392       17,245.00      167,276,500     1.30
     日本    株式   塩野義製薬           医薬品       21,600      7,417.62     160,220,592        7,641.00     165,045,600     1.29
     日本    株式   ＨＯＹＡ           精密機器       11,000     16,713.64      183,850,118       14,855.00      163,405,000     1.27
     日本    株式   富士フイルムホールディン           化学      22,400      8,792.37     196,949,088        7,262.00     162,668,800     1.27
            グス
     日本    株式   任天堂           その他製        2,800     50,306.55      140,858,340       58,020.00      162,456,000     1.27
                        品
     日本    株式   キヤノン           電気機器       59,900      2,563.04     153,526,096        2,698.50     161,640,150     1.26
     日本    株式   オービック           情報・通        8,700     20,970.40      182,442,482       18,310.00      159,297,000     1.24
                        信業
     日本    株式   中外製薬           医薬品       41,600      4,228.85     175,920,160        3,800.00     158,080,000     1.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      建設業                          1.82
               食料品                          5.44
               化学                          6.05
               医薬品                          9.33
               石油・石炭製品                          0.42
               ゴム製品                          1.50
               鉄鋼                          0.62
               金属製品                          0.50
               機械                          2.49
               電気機器                         12.41
               輸送用機器                          2.69
               精密機器                          3.26
               その他製品                          1.94
               電気・ガス業                          4.52
               陸運業                          5.34
               情報・通信業                         11.92
               卸売業                          5.55
               小売業                          8.10
               銀行業                          6.15
               保険業                          2.25
               その他金融業                          0.31
               不動産業                          0.26
               サービス業                          6.39
                       小計                 99.26
         合計                                99.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０３月限            買建     5   円      99,852,750       94,550,000      0.74
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ジャパン・アクティブ・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             3,860,281,520              98.87
         コール・ローン、その他資産                      ―              44,197,057            1.13
            （負債控除後）
                  純資産総額                          3,904,478,577             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器       14,000     13,594.86      190,328,079       11,810.00      165,340,000     4.23
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       76,600      2,050.47     157,066,314        2,138.50     163,809,100     4.20
                        器
     日本    株式   第一三共           医薬品       44,500      2,855.84     127,084,880        2,793.50     124,310,750     3.18
     日本    株式   リクルートホールディング           サービス       24,400      6,953.75     169,671,585        4,819.00     117,583,600     3.01
            ス            業
     日本    株式   ウエストホールディングス           建設業       24,000      4,245.02     101,880,491        4,280.00     102,720,000     2.63
     日本    株式   ルネサスエレクトロニクス           電気機器       72,800      1,395.78     101,612,784        1,340.00      97,552,000     2.50
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       25,300      3,322.11      84,049,383       3,743.00      94,697,900     2.43
     日本    株式   信越化学工業           化学       5,000     20,206.62      101,033,117       17,670.00      88,350,000     2.26
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       12,600      6,105.78      76,932,828       6,574.00      82,832,400     2.12
     日本    株式   富士通           電気機器        4,700     19,475.30      91,533,921       16,565.00      77,855,500     1.99
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   東芝           電気機器       17,000      4,983.87      84,725,892       4,577.00      77,809,000     1.99
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       23,200      3,225.87      74,840,184       3,293.00      76,397,600     1.96
                        信業
     日本    株式   京成電鉄           陸運業       23,200      3,615.61      83,882,382       3,220.00      74,704,000     1.91
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      104,800       640.24     67,097,152        712.80     74,701,440     1.91
            ル・グループ
     日本    株式   日立製作所           電気機器       13,200      6,599.98      87,119,739       5,650.00      74,580,000     1.91
     日本    株式   三菱商事           卸売業       17,000      3,658.51      62,194,670       3,871.00      65,807,000     1.69
     日本    株式   富士フイルムホールディン           化学       9,000     8,828.77      79,458,987       7,262.00      65,358,000     1.67
            グス
     日本    株式   エービーシー・マート           小売業       13,000      5,451.86      70,874,244       4,980.00      64,740,000     1.66
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器        1,100     58,527.53      64,380,290       55,770.00      61,347,000     1.57
     日本    株式   イビデン           電気機器       10,900      6,657.43      72,565,991       5,520.00      60,168,000     1.54
     日本    株式   味の素           食料品       18,000      3,481.48      62,666,640       3,339.00      60,102,000     1.54
     日本    株式   日本発條           金属製品       65,400      987.42     64,577,870        914.00     59,775,600     1.53
     日本    株式   日鉄ソリューションズ           情報・通       16,300      3,686.16      60,084,408       3,635.00      59,250,500     1.52
                        信業
     日本    株式   オリエンタルランド           サービス        2,800     18,142.59      50,799,252       21,130.00      59,164,000     1.52
                        業
     日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       11,500      6,129.57      70,490,055       5,125.00      58,937,500     1.51
                        信業
     日本    株式   東京瓦斯           電気・ガ       25,000      2,348.20      58,705,189       2,348.00      58,700,000     1.50
                        ス業
     日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       15,500      3,738.57      57,947,975       3,756.00      58,218,000     1.49
                        信業
     日本    株式   ＩＮＰＥＸ           鉱業      48,600      1,108.59      53,877,750       1,185.00      57,591,000     1.47
     日本    株式   ＬＩＸＩＬ           金属製品       22,500      2,881.67      64,837,575       2,555.00      57,487,500     1.47
     日本    株式   東海カーボン           ガラス・       52,100      1,441.69      75,112,159       1,101.00      57,362,100     1.47
                       土石製品
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      鉱業                          1.47
               建設業                          5.82
               食料品                          2.49
               繊維製品                          1.23
               化学                          7.91
               医薬品                          5.60
               ガラス・土石製品                          1.47
               鉄鋼                          1.24
               非鉄金属                          1.00
               金属製品                          3.00
               機械                          4.28
               電気機器                         18.24
               輸送用機器                          4.95
               精密機器                          1.43
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               その他製品                          1.47
               電気・ガス業                          1.50
               陸運業                          2.92
               倉庫・運輸関連業                          0.50
               情報・通信業                          8.51
               卸売業                          4.11
               小売業                          4.14
               銀行業                          3.36
               証券、商品先物取引業                          0.97
               保険業                          3.52
               その他金融業                          1.20
               不動産業                          0.53
               サービス業                          6.00
                       小計                 98.87
         合計                                98.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             1,237,692,100              96.78
         コール・ローン、その他資産                      ―              41,160,272            3.22
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,278,852,372             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 55/261


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                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   凸版印刷           その他製       31,300      1,804.25      56,473,292       2,257.00      70,644,100     5.52
                        品
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器        5,200     14,260.00      74,152,000       11,810.00      61,412,000     4.80
     日本    株式   日立製作所           電気機器       10,400      7,300.00      75,920,000       5,650.00      58,760,000     4.59
     日本    株式   カプコン           情報・通       20,100      2,917.91      58,650,026       2,775.00      55,777,500     4.36
                        信業
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       9,900     4,817.00      47,688,300       5,591.00      55,350,900     4.33
            ングス
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       25,300      2,097.30      53,061,777       2,138.50      54,104,050     4.23
                        器
     日本    株式   富士通           電気機器        3,200     19,556.16      62,579,719       16,565.00      53,008,000     4.14
     日本    株式   バンダイナムコホールディ           その他製        6,100     9,250.27      56,426,707       8,370.00      51,057,000     3.99
            ングス            品
     日本    株式   ブリヂストン           ゴム製品       10,300      4,857.00      50,027,100       4,725.00      48,667,500     3.81
     日本    株式   第一三共           医薬品       17,300      3,035.00      52,505,500       2,793.50      48,327,550     3.78
     日本    株式   東芝           電気機器       10,500      4,613.00      48,436,500       4,577.00      48,058,500     3.76
     日本    株式   ディスコ           機械       1,400     32,200.00      45,080,000       32,150.00      45,010,000     3.52
     日本    株式   三菱商事           卸売業       11,500      3,619.71      41,626,680       3,871.00      44,516,500     3.48
     日本    株式   オリエンタルランド           サービス        2,100     19,260.00      40,446,000       21,130.00      44,373,000     3.47
                        業
     日本    株式   日本瓦斯           小売業       24,100      1,467.00      35,354,700       1,729.00      41,668,900     3.26
     日本    株式   リクルートホールディング           サービス        8,400     6,947.13      58,355,943       4,819.00      40,479,600     3.17
            ス            業
     日本    株式   島津製作所           精密機器        9,800     4,825.00      47,285,000       4,105.00      40,229,000     3.15
     日本    株式   ヤマハ           その他製        7,300     6,340.00      46,282,000       5,360.00      39,128,000     3.06
                        品
     日本    株式   丸井グループ           小売業       15,700      2,318.00      36,392,600       2,255.00      35,403,500     2.77
     日本    株式   リコー           電気機器       36,100      1,092.17      39,427,337        979.00     35,341,900     2.76
     日本    株式   京セラ           電気機器        4,800     7,085.00      34,008,000       6,579.00      31,579,200     2.47
     日本    株式   積水ハウス           建設業       13,200      2,367.50      31,251,000       2,346.00      30,967,200     2.42
     日本    株式   ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥ           陸運業       4,400     6,940.00      30,536,000       6,980.00      30,712,000     2.40
            ＳＳホールディン
     日本    株式   南都銀行           銀行業       13,200      1,865.00      24,618,000       2,131.00      28,129,200     2.20
     日本    株式   栗田工業           機械       5,600     5,550.00      31,080,000       4,700.00      26,320,000     2.06
     日本    株式   ニフコ           化学       6,600     3,435.00      22,671,000       3,270.00      21,582,000     1.69
     日本    株式   キトー           機械      10,700      1,867.00      19,976,900       1,686.00      18,040,200     1.41
     日本    株式   オムロン           電気機器        2,300     11,115.00      25,564,500       7,760.00      17,848,000     1.40
     日本    株式   セコム           サービス        1,800     8,045.00      14,481,000       8,422.00      15,159,600     1.19
                        業
     日本    株式   カゴメ           食料品       3,700     2,892.00      10,700,400       3,070.00      11,359,000     0.89
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      建設業                          2.42
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               食料品                          0.89
               繊維製品                          0.78
               パルプ・紙                          0.57
               化学                          1.69
               医薬品                          4.30
               ゴム製品                          3.81
               機械                          6.99
               電気機器                         24.78
               輸送用機器                          4.23
               精密機器                          3.15
               その他製品                         12.58
               陸運業                          2.40
               情報・通信業                          4.36
               卸売業                          3.48
               小売業                         10.35
               銀行業                          2.20
               サービス業                          7.82
                       小計                 96.78
         合計                                96.78
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             1,826,618,540              97.40
              投資証券                 日本               30,764,200            1.64
         コール・ローン、その他資産                      ―              17,979,569            0.96
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,875,362,309             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本                18,910,000                1.01
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       71,400      2,221.12     158,588,360        2,138.50     152,688,900     8.14
                        器
     日本    株式   ソニーグループ           電気機器       8,500     12,578.66      106,918,648       11,810.00      100,385,000     5.35
     日本    株式   キーエンス           電気機器       1,300     57,704.13      75,015,370       53,780.00      69,914,000     3.73
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器       1,000     56,410.00      56,410,000       55,770.00      55,770,000     2.97
     日本    株式   リクルートホールディング           サービス       9,100     5,486.19      49,924,418       4,819.00      43,852,900     2.34
            ス            業
     日本    株式   信越化学工業           化学       2,400     18,039.16      43,294,000       17,670.00      42,408,000     2.26
     日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       10,900      3,566.46      38,874,520       3,756.00      40,940,400     2.18
                        信業
     日本    株式   任天堂           その他製        700    56,300.00      39,410,000       58,020.00      40,614,000     2.17
                        品
     日本    株式   日立製作所           電気機器       6,500     6,105.37      39,684,907       5,650.00      36,725,000     1.96
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       8,800     4,147.56      36,498,550       4,121.00      36,264,800     1.93
            ループ
     日本    株式   ダイキン工業           機械       1,700     23,924.11      40,671,000       21,205.00      36,048,500     1.92
     日本    株式   第一三共           医薬品       11,800      2,598.57      30,663,209       2,793.50      32,963,300     1.76
     日本    株式   村田製作所           電気機器       3,900     8,370.87      32,646,399       7,787.00      30,369,300     1.62
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       8,000     3,635.96      29,087,741       3,743.00      29,944,000     1.60
     日本    株式   ソフトバンク           情報・通       19,300      1,443.33      27,856,358       1,450.50      27,994,650     1.49
                        信業
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       4,200     6,788.19      28,510,422       6,574.00      27,610,800     1.47
     日本    株式   オリエンタルランド           サービス       1,300     18,500.00      24,050,000       21,130.00      27,469,000     1.46
                        業
     日本    株式   日本電信電話           情報・通       8,000     3,223.55      25,788,400       3,293.00      26,344,000     1.40
                        信業
     日本    株式   ファーストリテイリング           小売業        400    67,620.00      27,048,000       61,830.00      24,732,000     1.32
     日本    株式   アステラス製薬           医薬品       12,500      1,886.20      23,577,517       1,918.50      23,981,250     1.28
     日本    株式   デンソー           輸送用機       2,900     8,506.73      24,669,540       8,047.00      23,336,300     1.24
                        器
     日本    株式   富士通           電気機器       1,300     17,850.00      23,205,000       16,565.00      21,534,500     1.15
     日本    株式   オリックス           その他金       8,200     2,348.25      19,255,655       2,283.00      18,720,600     1.00
                        融業
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     日本    株式   パナソニック           電気機器       14,900      1,262.66      18,813,744       1,190.00      17,731,000     0.95
     日本    株式   資生堂           化学       2,700     5,875.63      15,864,203       6,566.00      17,728,200     0.95
     日本    株式   富士フイルムホールディン           化学       2,400     7,673.22      18,415,736       7,262.00      17,428,800     0.93
            グス
     日本    株式   花王           化学       3,200     5,821.21      18,627,900       5,380.00      17,216,000     0.92
     日本    株式   中外製薬           医薬品       4,500     3,703.52      16,665,857       3,800.00      17,100,000     0.91
     日本    株式   三菱電機           電気機器       12,300      1,447.00      17,798,132       1,381.50      16,992,450     0.91
     日本    株式   第一生命ホールディングス           保険業       6,800     2,530.52      17,207,567       2,408.00      16,374,400     0.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  2月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.04
               鉱業                          0.44
               建設業                          2.47
               食料品                          3.08
               繊維製品                          0.45
               パルプ・紙                          0.10
               化学                          8.50
               医薬品                          6.12
               石油・石炭製品                          0.50
               ガラス・土石製品                          0.58
               鉄鋼                          0.15
               非鉄金属                          0.73
               機械                          5.38
               電気機器                         22.61
               輸送用機器                          9.88
               精密機器                          1.38
               その他製品                          2.88
               電気・ガス業                          1.18
               陸運業                          3.77
               海運業                          0.63
               情報・通信業                          6.52
               卸売業                          2.07
               小売業                          2.37
               銀行業                          3.15
               証券、商品先物取引業                          0.58
               保険業                          3.86
               その他金融業                          1.09
               不動産業                          2.00
               サービス業                          4.91
                                 59/261


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                       小計                 97.40
        投資証券       ―                          1.64
         合計                                99.04
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  2月28日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０３月限            買建     1   円      18,910,000       18,910,000      1.01
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
         ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
         ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
         ロンドンの銀行の休業日の前営業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象証券の取得の制限等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
        付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
         ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
         ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
         ロンドンの銀行の休業日の前営業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌々営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象証券の換金の制限等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

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    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
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    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       2027年2月5日まで（2017年3月13日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年２月６日から翌年２月５日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
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        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
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        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   2

       月  6日から令和        4年   2月   7日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【国内株式セレクション（ラップ向け）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   3年  2月  5日現在    ］   ［  令和   4年  2月  7日現在    ］
     資産の部
       流動資産
                                       241,095,309               472,706,915
        コール・ローン
                                      9,600,851,907               15,245,821,397
        親投資信託受益証券
                                      9,841,947,216               15,718,528,312
        流動資産合計
                                      9,841,947,216               15,718,528,312
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        13,475,958               24,457,634
        未払解約金
                                        1,886,336               3,366,243
        未払受託者報酬
                                        17,920,181               31,979,262
        未払委託者報酬
                                            44               211
        未払利息
                                         146,133               260,820
        その他未払費用
                                        33,428,652               60,064,170
        流動負債合計
                                        33,428,652               60,064,170
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,772,051,889               12,005,271,528
        元本
        剰余金
                                      2,036,466,675               3,653,192,614
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,569,454,742               1,488,651,718
          （分配準備積立金）
                                      9,808,518,564               15,658,464,142
        元本等合計
                                      9,808,518,564               15,658,464,142
       純資産合計
                                      9,841,947,216               15,718,528,312
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　令和     2年  2月  6日      自　令和     3年  2月  6日
                                至　令和     3年  2月  5日      至　令和     4年  2月  7日
     営業収益
                                          1,446               1,057
       受取利息
                                      1,352,336,779                313,499,490
       有価証券売買等損益
                                      1,352,338,225                313,500,547
       営業収益合計
     営業費用
                                          61,297               69,149
       支払利息
                                        3,298,548               5,842,784
       受託者報酬
                                        31,336,156               55,506,254
       委託者報酬
                                         255,521               452,689
       その他費用
                                        34,951,522               61,870,876
       営業費用合計
                                      1,317,386,703                251,629,671
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,317,386,703                251,629,671
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,317,386,703                251,629,671
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       98,530,869
                                       △ 20,715,505
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       678,460,693              2,036,466,675
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       281,002,494              2,015,019,421
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       281,002,494              2,015,019,421
       額
                                       261,098,720               551,392,284
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       261,098,720               551,392,284
       額
                                            -               -
     分配金
                                      2,036,466,675               3,653,192,614
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年2月5日を計算期間の末日としておりますが、当計
                      算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                            3年  2月  6日から令和
                      4年  2月  7日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   3年  2月  5日現在]      [令和   4年  2月  7日現在]
    １.   期首元本額                                6,056,150,335円              7,772,051,889円
       期中追加設定元本額                                5,016,855,517円              6,234,909,350円
       期中一部解約元本額                                3,300,953,963円              2,001,689,711円
    ２.   受益権の総数                                7,772,051,889口             12,005,271,528口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 令和  2年  2月  6日                     自 令和  3年  2月  6日
              至 令和  3年  2月  5日                     至 令和  4年  2月  7日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      159,042,229円         費用控除後の配当等収益額              A      210,303,165円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,115,823,544円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,099,129,734円          収益調整金額               C      2,852,659,089円
       分配準備積立金額              D      294,588,969円         分配準備積立金額              D     1,278,348,553円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,668,584,476円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,341,310,807円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,772,051,889口          当ファンドの期末残存口数              F    12,005,271,528口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,433円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,616円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期
              自 令和  2年  2月  6日                     自 令和  3年  2月  6日
              至 令和  3年  2月  5日                     至 令和  4年  2月  7日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第4期                   第5期

                           自  令和   2年  2月  6日           自  令和   3年  2月  6日
    区分
                           至  令和   3年  2月  5日           至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    3年  2月  5日現在］           ［令和    4年  2月  7日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                 72/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    3年  2月  5日現在］           ［令和    4年  2月  7日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    3年  2月  5日現在］             ［令和    4年  2月  7日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          1,327,444,043                     316,161,729
           合計                      1,327,444,043                     316,161,729
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    3年  2月  5日現在］           ［令和    4年  2月  7日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2620円                   1.3043円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,620円)                   (13,043円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド                            489,542,764            916,277,191
       証券
            ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックスマザー                            380,283,599            605,981,915
            ファンド
            日本株式最小分散インデックスマザーファンド                           1,232,794,812            1,715,433,980
            ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス                            462,595,753            608,220,896
            マザーファンド
            日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド                            502,428,387            765,650,618
            日本・小型株・ファンド・マザーファンド                            142,912,866           1,102,758,547
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           2,583,222,223            5,731,653,468
            日本株オープン「３５」マザーファンド                            176,356,791            720,082,413
            ジャパン・アクティブ・マザーファンド                            193,578,277            756,368,401
            日本株インカム・マザーファンド                            932,341,079           2,323,393,968
                   合計                    7,096,056,551           15,245,821,397
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             57,334,176,830
        株式                             712,718,003,520
        派生商品評価勘定                               27,716,950
        未収配当金                              1,104,763,443
        未収利息                                1,036,412
        前払金                               17,680,000
        その他未収収益                               18,488,110
                                       310,620,000
        差入委託証拠金
                                     771,532,485,265
        流動資産合計
                                     771,532,485,265
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               70,636,150
        未払解約金                               215,678,175
        未払利息                                 25,619
                                     51,904,949,158
        受入担保金
                                     52,191,289,102
        流動負債合計
                                     52,191,289,102
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             324,203,219,846
        剰余金
                                     395,137,976,317
          剰余金又は欠損金（△）
                                     719,341,196,163
        元本等合計
                                     719,341,196,163
       純資産合計
                                     771,532,485,265
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                             235,474,154,096円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  2月  7日現在]
       期中追加設定元本額                                             345,305,942,307円
       期中一部解約元本額                                             256,576,876,557円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              6,571,263,448円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               977,999,734円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,734,588,094円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,393,133,233円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,566,673,007円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,575,148,933円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             38,187,920,533円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             39,427,578,858円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               117,625,263円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               283,690,589円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               862,560,093円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,524,023,716円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,174,656,494円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               131,235,495円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,500,498,739円
       コアバランス                                                 512,264円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               506,822,859円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               583,376,837円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               431,855,508円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             20,453,717,275円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              2,583,222,223円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,277,665,357円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,193,404,809円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,300,342,038円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,009,245,300円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,004,079円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                3,645,509円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                5,036,539円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               392,105,510円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               326,351,887円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               186,337,826円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               289,798,325円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               812,655,927円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,292,529,268円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               704,096,935円
                                 76/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  2月  7日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,102,088,752円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               200,457,974円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               102,650,657円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             16,228,048,831円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               41,676,728円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,532,715,152円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               58,625,317円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               336,534,606円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               195,150,673円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,110,514円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              3,239,023,944円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                                 178,547円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                 550,366円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               124,757,392円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               540,748,188円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               132,705,403円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               159,400,281円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               512,160,328円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               429,185,049円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               829,640,784円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,035,775,432円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              9,037,118,105円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               82,747,452円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              7,076,469,811円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 61,311円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               22,262,300円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,567,088,721円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               146,915,282円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,971,624,126円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,944,357,474円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               314,540,342円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,280,421円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,377,807円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               312,135,072円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  2月  7日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               627,385,641円
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               691,728,999円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               81,268,469円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               32,592,616円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,850,847,771円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               633,448,179円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 41,614円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               194,256,946円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               137,983,540円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               127,188,830円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               43,640,133円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               125,237,116円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               42,011,017円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               41,969,101円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               40,655,690円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               39,905,941円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               40,141,981円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               518,181,691円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               39,760,908円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               38,386,516円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               38,804,680円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               41,396,338円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,429,691,245円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,598,697円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               12,179,021円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,345,349円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  2月  7日現在]
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,551,391円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               671,837,633円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               139,914,090円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                7,960,148円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               75,229,200円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                5,700,934円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               46,259,813円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,631,422,462円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               429,350,652円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,758,894,637円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,584,580,367円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,373,426,628円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             52,771,974,425円
       合計                                             324,203,219,846円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             49,403,184,740円
    ３.   受益権の総数                                             324,203,219,846口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  2月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  2月  6日
    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △25,988,146,079
           合計                                         △25,988,146,079
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  2月  7日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            6,656,130,000               ―    6,613,400,000          △42,730,000
            合計             6,656,130,000               ―    6,613,400,000          △42,730,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2188円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,188円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      12,900       3,170.00        40,893,000     1,700株
     1332   日本水産                      367,600        520.00       191,152,000
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      57,500       2,499.00        143,692,500      8,700株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      26,800       1,207.00        32,347,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      10,400       1,512.00        15,724,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      43,800       3,275.00        143,445,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      30,800       1,960.00        60,368,000     1,700株
     1384   ホクリヨウ                       5,000       695.00        3,475,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      64,300        136.00        8,744,800     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       8,400      6,190.00        51,996,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      15,400       1,523.00        23,454,200     300株
                                                  貸付有価証券
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,474,800        1,174.00       1,731,415,200       340,400株
     1662   石油資源開発                      43,200       2,849.00        123,076,800
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      16,700       1,540.00        25,718,000
     1413   ヒノキヤグループ                       8,000      2,065.00        16,520,000
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      52,500       5,050.00        265,125,000      11,800株
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      118,400       1,883.00        222,947,200      8,300株
     1419   タマホーム                      22,300       2,456.00        54,768,800
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       4,200       731.00        3,070,200     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      14,600        626.00        9,139,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       9,000       696.00        6,264,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       7,300      1,256.00         9,168,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      61,300        223.00       13,669,900     13,200株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,300       490.00        3,087,000     1,000株
     1448   スペースバリューホールディングス                       9,000      1,145.00        10,305,000
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       7,100      1,168.00         8,292,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       9,100      1,385.00        12,603,500     1,700株
     1719   安藤・間                      182,600        873.00       159,409,800
     1720   東急建設                      107,700        686.00       73,882,200
     1721   コムシスホールディングス                      118,500       2,728.00        323,268,000
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      50,000        357.00       17,850,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      22,900       2,005.00        45,914,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      10,200       9,210.00        93,942,000     1,800株
     1768   ソネック                       3,800      1,029.00         3,910,200
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      17,700        989.00       17,505,300     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1786   オリエンタル白石                      123,600        241.00       29,787,600     21,900株
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      245,300       3,815.00        935,819,500      46,400株
                                 82/261


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      848,900        942.00       799,663,800      139,300株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      795,200        783.00       622,641,600      174,000株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      22,700       1,070.00        24,289,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      252,800       1,458.00        368,582,400      54,200株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      33,400        711.00       23,747,400     5,500株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,700      4,020.00        14,874,000     600株
     1812   鹿島建設                      622,000       1,379.00        857,738,000
     1813   不動テトラ                      18,000       1,559.00        28,062,000
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       8,900      1,336.00        11,890,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      18,400       1,825.00        33,580,000     600株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      51,400       3,735.00        191,979,000      13,900株
     1821   三井住友建設                      191,400        428.00       81,919,200
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      12,400       3,690.00        45,756,000     400株
     1826   佐田建設                      18,300        468.00        8,564,400
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      20,300        343.00        6,962,900     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      50,000       3,195.00        159,750,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      39,400       2,441.00        96,175,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                       6,100      1,884.00        11,492,400     600株
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      10,900        490.00        5,341,000     2,000株
     1852   淺沼組                       9,500      5,410.00        51,395,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      352,500        744.00       262,260,000      79,600株
     1861   熊谷組                      43,300       2,972.00        128,687,600
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       5,200      2,136.00        11,107,200     800株
     1867   植木組                       7,500      1,482.00        11,115,000
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      37,500        763.00       28,612,500     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      27,900        620.00       17,298,000     7,300株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      57,900        453.00       26,228,700     13,700株
     1878   大東建託                      86,900      13,480.00       1,171,412,000
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      36,100        754.00       27,219,400     5,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1881   ＮＩＰＰＯ                      20,100       3,985.00        80,098,500
     1882   東亜道路工業                       4,400      5,020.00        22,088,000
     1884   日本道路                       8,200      8,300.00        68,060,000
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      20,800       2,429.00        50,523,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      82,600        530.00       43,778,000     15,500株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      14,200       1,716.00        24,367,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1890   東洋建設                      95,200        578.00       55,025,600     11,500株
     1893   五洋建設                      336,500        639.00       215,023,500
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      40,800        815.00       33,252,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       9,100      4,390.00        39,949,000     100株
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      217,200       2,039.00        442,870,800      8,000株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      23,300        628.00       14,632,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      37,700        486.00       18,322,200     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      783,900       3,389.00       2,656,637,100       25,100株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      53,400       1,851.00        98,843,400     13,600株
     1928   積水ハウス                      920,700       2,329.00       2,144,310,300
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      17,500        714.00       12,495,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      17,600        823.00       14,484,800     2,800株
     1934   ユアテック                      48,600        697.00       33,874,200
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      17,800       1,403.00        24,973,400     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       9,200      1,608.00        14,793,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      39,100       2,123.00        83,009,300     8,600株
     1942   関電工                      138,000        870.00       120,060,000
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      189,600       1,615.00        306,204,000      24,300株
     1945   東京エネシス                      28,200        970.00       27,354,000
     1946   トーエネック                       8,500      3,215.00        27,327,500
     1949   住友電設                      21,000       2,225.00        46,725,000
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      46,500       1,462.00        67,983,000     11,200株
     1951   エクシオグループ                      127,600       2,327.00        296,925,200
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      22,400       2,032.00        45,516,800     6,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1959   九電工                      65,500       3,075.00        201,412,500
     1961   三機工業                      55,200       1,418.00        78,273,600
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      261,500       1,134.00        296,541,000      42,700株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       8,500      1,609.00        13,676,500     100株
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      24,900        709.00       17,654,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      18,800       2,769.00        52,057,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      76,700       1,897.00        145,499,900      12,000株
     1972   三晃金属工業                       3,300      2,492.00         8,223,600
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       5,700      2,892.00        16,484,400     900株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      54,900        702.00       38,539,800     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      41,300       2,822.00        116,548,600      11,200株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      18,800       2,258.00        42,450,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      27,300       1,890.00        51,597,000     3,600株
     3267   フィル・カンパニー                       4,900      1,131.00         5,541,900
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      17,700       1,331.00        23,558,700     1,100株
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      362,000       1,054.00        381,548,000      73,900株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      35,600        668.00       23,780,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      41,000       1,129.00        46,289,000     6,100株
     2001   ニップン                      79,500       1,677.00        133,321,500
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      307,000       1,636.00        502,252,000      74,100株
     2003   日東富士製粉                       3,900      3,995.00        15,580,500
     2004   昭和産業                      25,700       2,670.00        68,619,000
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      24,100        647.00       15,592,700     4,000株
     2053   中部飼料                      30,600       1,017.00        31,120,200
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      36,500        718.00       26,207,000     5,900株
     2107   東洋精糖                       4,600      1,025.00         4,715,000
     2108   日本甜菜製糖                      14,200       1,696.00        24,083,200
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      24,700       2,013.00        49,721,100
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      32,400        214.00        6,933,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      12,900       1,730.00        22,317,000     2,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      63,800       3,690.00        235,422,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       6,500      3,350.00        21,775,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      74,800       3,780.00        282,744,000      1,800株
     2207   名糖産業                      12,000       1,661.00        19,932,000
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      15,400       2,229.00        34,326,600     1,900株
     2211   不二家                      15,200       2,279.00        34,640,800
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      203,600       1,625.00        330,850,000      26,000株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       5,200       531.00        2,761,200     800株
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       8,600      2,750.00        23,650,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      15,500       3,915.00        60,682,500     2,500株
     2222   寿スピリッツ                      26,200       5,480.00        143,576,000
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      123,800       2,449.00        303,186,200      6,500株
     2264   森永乳業                      50,300       5,460.00        274,638,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      19,800       1,480.00        29,304,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      201,300       5,790.00       1,165,527,000       30,700株
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      179,600       7,220.00       1,296,712,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      65,400       2,062.00        134,854,800      10,700株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      34,000       2,409.00        81,906,000     3,600株
     2282   日本ハム                      103,800       4,210.00        436,998,000
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       8,200       505.00        4,141,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      26,700       1,524.00        40,690,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      24,400       3,265.00        79,666,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       9,400      2,611.00        24,543,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      174,900        672.00       117,532,800      28,000株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      92,700       2,235.00        207,184,500      15,200株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      639,200       4,770.00       3,048,984,000       7,300株
     2503   キリンホールディングス                      998,600       1,882.00       1,879,365,200
     2531   宝ホールディングス                      184,600       1,114.00        205,644,400
     2533   オエノンホールディングス                      77,200        338.00       26,093,600
                                 86/261


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2540   養命酒製造                       8,300      1,761.00        14,616,300
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      190,700       1,367.00        260,686,900
     2587   サントリー食品インターナショナル                      181,800       4,490.00        816,282,000
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      13,900       4,850.00        67,415,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      82,500       6,220.00        513,150,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      26,700       2,063.00        55,082,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       8,200       958.00        7,855,600     1,100株
     2599   ジャパンフーズ                       3,900      1,206.00         4,703,400
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      34,000       3,010.00        102,340,000      2,300株
     2607   不二製油グループ本社                      58,900       2,330.00        137,237,000
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       3,000      4,010.00        12,030,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      25,300       1,692.00        42,807,600     6,200株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      195,500       8,770.00       1,714,535,000       33,000株
     2802   味の素                      600,000       3,239.00       1,943,400,000
     2804   ブルドックソース                      11,400       1,957.00        22,309,800
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      142,700       2,397.00        342,051,900      15,000株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      101,600       2,921.00        296,773,600      7,900株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      103,100       2,890.00        297,959,000      19,400株
     2812   焼津水産化学工業                      13,200        907.00       11,972,400
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      24,800       5,750.00        142,600,000      6,000株
     2818   ピエトロ                       3,500      1,794.00         6,279,000
     2819   エバラ食品工業                       5,900      2,830.00        16,697,000
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       2,300      1,771.00         4,073,300     200株
     2871   ニチレイ                      123,900       2,616.00        324,122,400
     2875   東洋水産                      130,500       4,820.00        629,010,000
                                                  貸付有価証券
     2882   イートアンドホールディングス                      10,200       2,300.00        23,460,000     400株
     2883   大冷                       3,000      1,908.00         5,724,000
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      14,000        507.00        7,098,000     2,700株
     2897   日清食品ホールディングス                      106,600       8,960.00        955,136,000
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      12,100       1,951.00        23,607,100     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      11,700        776.00        9,079,200     1,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      25,300       1,949.00        49,309,700     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      29,300       1,544.00        45,239,200     7,700株
     2914   日本たばこ産業                     1,456,800        2,340.00       3,408,912,000
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      15,200       1,355.00        20,596,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      17,800       1,900.00        33,820,000     2,900株
     2922   なとり                      15,200       2,000.00        30,400,000
     2924   イフジ産業                       4,700       940.00        4,418,000
     2925   ピックルスコーポレーション                      13,000       1,586.00        20,618,000
     2929   ファーマフーズ                      25,700       1,632.00        41,942,400
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      138,400        730.00       101,032,000      28,400株
     2933   紀文食品                      15,800        952.00       15,041,600
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      10,400       1,108.00        11,523,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      28,200       1,705.00        48,081,000     4,300株
     3001   片倉工業                      29,600       2,398.00        70,980,800
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      17,800       3,855.00        68,619,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      104,800       1,305.00        136,764,000      17,200株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      72,800        305.00       22,204,000     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                      11,800       3,795.00        44,781,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      22,700       1,917.00        43,515,900     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      13,900        917.00       12,746,300     4,100株
     3201   日本毛織                      79,900        897.00       71,670,300
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      42,900        89.00       3,818,100     8,700株
     3204   トーア紡コーポレーション                       9,800       408.00        3,998,400
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      34,900        140.00        4,886,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      29,900       2,013.00        60,188,700     7,500株
     3401   帝人                      249,600       1,384.00        345,446,400
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,919,600         670.80      1,287,667,680       315,000株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       5,200      1,913.00         9,947,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      15,000        448.00        6,720,000     1,400株
     3513   イチカワ                       3,400      1,384.00         4,705,600
                                 88/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       2,800      1,447.00         4,051,600     500株
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      20,400        583.00       11,893,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      10,000        718.00        7,180,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      54,300       2,093.00        113,649,900      10,600株
     3571   ソトー                       9,700       829.00        8,041,300
     3577   東海染工                       3,000      1,147.00         3,441,000
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      43,500       1,266.00        55,071,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      66,100       2,054.00        135,769,400      6,500株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      35,700       3,150.00        112,455,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       6,500       236.00        1,534,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      88,600        330.00       29,238,000     14,600株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       8,500      1,176.00         9,996,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      34,700       1,178.00        40,876,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      12,700        863.00       10,960,100     2,900株
     8013   ナイガイ                       9,000       283.00        2,547,000
     8016   オンワードホールディングス                      159,300        297.00       47,312,100
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       8,400      1,321.00        11,096,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      148,700         19.00       2,825,300     33,000株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      47,900       6,090.00        291,711,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      51,700       3,455.00        178,623,500      8,600株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      12,500        517.00        6,462,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      23,300        285.00        6,640,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      16,300       4,190.00        68,297,000     2,800株
     3861   王子ホールディングス                     1,108,300         604.00       669,413,200
     3863   日本製紙                      127,000       1,177.00        149,479,000
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      37,600        319.00       11,994,400     5,000株
     3865   北越コーポレーション                      173,900        784.00       136,337,600
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      10,100        989.00        9,988,900     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       7,900       818.00        6,462,200     1,300株
                                 89/261

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3880   大王製紙                      127,800       1,915.00        244,737,000
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       6,800       331.00        2,250,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      250,600        864.00       216,518,400      41,200株
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      16,300       1,761.00        28,704,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      20,100       2,721.00        54,692,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      94,900        218.00       20,688,200     4,800株
     3405   クラレ                      387,700       1,035.00        401,269,500
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,757,300        1,116.00       1,961,146,800       290,100株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      16,500        666.00       10,989,000     2,400株
     4004   昭和電工                      229,900       2,383.00        547,851,700
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     1,947,800         586.00      1,141,410,800       319,600株
     4008   住友精化                      11,700       3,310.00        38,727,000
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      144,200       6,590.00        950,278,000      14,100株
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       9,300      1,619.00        15,056,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      21,000       9,040.00        189,840,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      10,300       5,250.00        54,075,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      19,500       1,375.00        26,812,500     3,200株
     4028   石原産業                      44,100       1,161.00        51,200,100
     4031   片倉コープアグリ                       6,000      1,150.00         6,900,000
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      33,900       3,435.00        116,446,500      8,200株
     4042   東ソー                      382,500       1,907.00        729,427,500
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      84,800       1,971.00        167,140,800      12,500株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      43,300       2,107.00        91,233,100     800株
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      147,300       1,128.00        166,154,400      30,800株
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      24,700       3,005.00        74,223,500     4,400株
     4047   関東電化工業                      58,000       1,077.00        62,466,000
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      96,800       3,635.00        351,868,000      15,900株
     4063   信越化学工業                      455,200       18,970.00       8,635,144,000
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       9,400      1,362.00        12,802,800     1,500株
                                 90/261


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                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      18,600       2,031.00        37,776,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      24,600       1,140.00        28,044,000     6,600株
     4088   エア・ウォーター                      251,000       1,750.00        439,250,000
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      254,800       2,283.00        581,708,400      41,400株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       8,200      2,638.00        21,631,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       4,400      1,270.00         5,588,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      133,700       1,028.00        137,443,600      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      42,000        748.00       31,416,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,100      1,632.00         5,059,200     600株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      34,600       1,400.00        48,440,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       5,600      3,115.00        17,444,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      13,300       2,497.00        33,210,100     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,500      5,220.00        44,370,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      44,600       5,980.00        266,708,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      21,900       2,259.00        49,472,100     5,900株
     4118   カネカ                      68,600       3,910.00        268,226,000
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      246,600       2,134.00        526,244,400      41,100株
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      240,800       3,040.00        732,032,000      40,200株
     4185   ＪＳＲ                      247,100       3,450.00        852,495,000
     4186   東京応化工業                      43,000       6,350.00        273,050,000
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      22,600       2,986.00        67,483,600     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,772,300         839.30      1,487,491,390       289,900株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      43,700       3,065.00        133,940,500      8,800株
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      381,900        876.00       334,544,400      37,100株
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      41,700       5,340.00        222,678,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      554,800       1,937.00       1,074,647,600       121,400株
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      239,100       1,352.00        323,263,200      27,800株
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                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      73,800       3,175.00        234,315,000      12,700株
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      125,000       2,169.00        271,125,000      12,000株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      40,000       2,002.00        80,080,000     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      57,400        559.00       32,086,600     7,000株
     4216   旭有機材                      15,000       2,164.00        32,460,000
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      15,700       1,727.00        27,113,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      64,700        456.00       29,503,200     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      13,600       2,005.00        27,268,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      35,500        449.00       15,939,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       6,100      3,450.00        21,045,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      13,900        437.00        6,074,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       8,500      1,484.00        12,614,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      10,300        701.00        7,220,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      55,900        609.00       34,043,100     11,500株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       9,500       793.00        7,533,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      14,300       1,979.00        28,299,700     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                       7,200      5,140.00        37,008,000     1,200株
     4272   日本化薬                      208,900       1,166.00        243,577,400
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      26,300        703.00       18,488,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      21,300       2,075.00        44,197,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      23,900       4,735.00        113,166,500      4,400株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      27,300       2,976.00        81,244,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      122,100       2,526.00        308,424,600      25,300株
     4403   日油                      90,500       5,140.00        465,170,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      43,900        251.00       11,018,900     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      19,700        817.00       16,094,900     3,600株
     4452   花王                      598,800       5,254.00       3,146,095,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       9,900      2,900.00        28,710,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      13,400       1,322.00        17,714,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       8,900       803.00        7,146,700     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       5,500      2,283.00        12,556,500     700株
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      15,800       5,130.00        81,054,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      18,500        273.00        5,050,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      32,500        812.00       26,390,000     4,900株
     4612   日本ペイントホールディングス                      996,100        849.00       845,688,900
     4613   関西ペイント                      274,900       2,296.00        631,170,400
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      20,800        154.00        3,203,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      62,500        902.00       56,375,000     17,900株
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      19,800        840.00       16,632,000     2,700株
     4620   藤倉化成                      33,000        482.00       15,906,000
     4626   太陽ホールディングス                      39,100       3,215.00        125,706,500
     4631   ＤＩＣ                      112,000       2,997.00        335,664,000
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      52,600        982.00       51,653,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      56,000       1,925.00        107,800,000      4,900株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      21,400        865.00       18,511,000     4,700株
     4901   富士フイルムホールディングス                      475,800       7,612.00       3,621,789,600
     4911   資生堂                      504,300       5,997.00       3,024,287,100
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      326,800       1,513.00        494,448,400      38,000株
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      18,600       2,811.00        52,284,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      56,800       1,283.00        72,874,400     15,600株
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      33,400       5,450.00        182,030,000      5,700株
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      109,600       3,110.00        340,856,000      800株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      50,900      10,980.00        558,882,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      17,200       1,566.00        26,935,200     2,600株
     4926   シーボン                       3,500      1,804.00         6,314,000
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      115,500       1,734.00        200,277,000      21,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      23,000       5,020.00        115,460,000      300株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       6,100      1,099.00         6,703,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                       7,300      1,325.00         9,672,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      17,400       1,537.00        26,743,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       9,000      1,303.00        11,727,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      44,500       1,586.00        70,577,000     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      46,700       2,423.00        113,154,100      2,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      15,300        655.00       10,021,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      75,900       9,470.00        718,773,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      22,600       1,126.00        25,447,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      20,200       3,080.00        62,216,000     1,800株
     4973   日本高純度化学                       7,400      2,578.00        19,077,200
     4974   タカラバイオ                      70,800       2,293.00        162,344,400
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      30,500       4,555.00        138,927,500      5,400株
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      17,000        650.00       11,050,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       5,600      2,008.00        11,244,800     800株
     4980   デクセリアルズ                      70,400       3,100.00        218,240,000
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      22,300       5,870.00        130,901,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      25,200        788.00       19,857,600     1,600株
     4994   大成ラミック                       8,300      2,818.00        23,389,400
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      100,700        807.00       81,264,900     14,700株
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      48,200        531.00       25,594,200     7,900株
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      17,300       1,238.00        21,417,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      39,500        996.00       39,342,000     9,500株
     6988   日東電工                      163,600       8,710.00       1,424,956,000
     7874   レック                      35,300        948.00       33,464,400
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      31,000        372.00       11,532,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      41,400        212.00        8,776,800     7,500株
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                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      24,300       4,165.00        101,209,500      6,300株
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      17,200       1,241.00        21,345,200     500株
                                                  貸付有価証券
     7931   未来工業                       9,700      1,541.00        14,947,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      10,300        702.00        7,230,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      15,800       1,573.00        24,853,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      49,800       3,375.00        168,075,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      21,300       2,604.00        55,465,200     2,100株
     7970   信越ポリマー                      48,600       1,114.00        54,140,400
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      67,400        224.00       15,097,600     11,000株
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      90,400       3,430.00        310,072,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      22,000       2,528.00        55,616,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      521,800       4,405.00       2,298,529,000       1,500株
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       7,300       662.00        4,832,600     500株
     4151   協和キリン                      317,700       2,923.00        928,637,100
     4502   武田薬品工業                     2,127,700        3,443.00       7,325,671,100
     4503   アステラス製薬                     2,347,100        2,021.50       4,744,662,650
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      167,200       1,242.00        207,662,400      32,800株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      340,400       7,984.00       2,717,753,600       56,600株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      32,200        303.00        9,756,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      70,900       7,640.00        541,676,000      500株
     4519   中外製薬                      846,700       4,059.00       3,436,755,300
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      42,500       4,105.00        174,462,500      12,700株
     4523   エーザイ                      324,000       5,752.00       1,863,648,000
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      138,900       3,205.00        445,174,500      8,400株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      621,700       2,830.50       1,759,721,850       104,500株
     4530   久光製薬                      71,600       3,680.00        263,488,000
     4534   持田製薬                      34,100       3,720.00        126,852,000
     4536   参天製薬                      504,800       1,321.00        666,840,800
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       9,500      2,246.00        21,337,000     1,400株
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                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       3,200      2,123.00         6,793,600     600株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      83,900       3,360.00        281,904,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      84,000        747.00       62,748,000     18,100株
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      47,900       2,359.00        112,996,100      10,300株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      47,700        950.00       45,315,000     12,400株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      47,600       1,788.00        85,108,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                       9,900       987.00        9,771,300     1,900株
     4551   鳥居薬品                      14,500       3,140.00        45,530,000
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      76,300       2,032.00        155,041,600      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      39,000       2,930.00        114,270,000      5,700株
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      16,600        999.00       16,583,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      49,100       1,908.00        93,682,800     12,900株
     4568   第一三共                     2,127,300        2,360.50       5,021,491,650
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      54,300       1,857.00        100,835,100      12,000株
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      40,800        643.00       26,234,400     5,100株
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      17,500       2,817.00        49,297,500     2,600株
     4578   大塚ホールディングス                      562,600       4,091.00       2,301,596,600
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      64,400       5,690.00        366,436,000      12,100株
     4587   ペプチドリーム                      142,000       2,020.00        286,840,000
                                                  貸付有価証券
     4886   あすか製薬ホールディングス                      30,800       1,037.00        31,939,600     5,100株
     4887   サワイグループホールディングス                      59,300       4,505.00        267,146,500
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      228,700        140.00       32,018,000     17,900株
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      34,600       1,290.00        44,634,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      14,000       1,076.00        15,064,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       9,700      1,301.00        12,619,700     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5017   富士石油                      72,300        256.00       18,508,800     11,800株
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       9,000      1,176.00        10,584,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      300,400       3,075.00        923,730,000      49,900株
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                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     4,072,300         468.70      1,908,687,010       186,600株
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      78,400       2,376.00        186,278,400
     5101   横浜ゴム                      156,700       1,710.00        267,957,000
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      142,500       1,633.00        232,702,500      800株
     5108   ブリヂストン                      779,800       5,198.00       4,053,400,400
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      243,200       1,188.00        288,921,600      39,800株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      21,700        813.00       17,642,100     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      16,100       4,110.00        66,171,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      11,800        963.00       11,363,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      28,000       2,816.00        78,848,000     5,000株
     5191   住友理工                      52,500        600.00       31,500,000
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      32,900       2,136.00        70,274,400     5,800株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      43,600        884.00       38,542,400     10,800株
     3110   日東紡績                      40,300       2,939.00        118,441,700
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      248,500       5,040.00       1,252,440,000       16,400株
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      129,900        466.00       60,533,400     21,200株
     5204   石塚硝子                       4,600      2,043.00         9,397,800
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      10,300        785.00        8,085,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      108,700       2,811.00        305,555,700      3,700株
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      10,700       1,110.00        11,877,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      50,100       3,535.00        177,103,500      12,200株
     5233   太平洋セメント                      153,800       2,307.00        354,816,600
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      27,100        691.00       18,726,100     2,600株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      53,400        283.00       15,112,200     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      12,600       6,520.00        82,152,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      41,600        442.00       18,387,200     6,300株
     5301   東海カーボン                      226,900       1,147.00        260,254,300
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      13,900       3,990.00        55,461,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      17,600       2,901.00        51,057,600     4,000株
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                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      15,000       4,510.00        67,650,000     1,400株
     5332   ＴＯＴＯ                      193,400       4,885.00        944,759,000
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      293,300       1,862.00        546,124,600      1,500株
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      205,900       2,205.00        454,009,500      17,900株
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      17,600        352.00        6,195,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       9,400      13,820.00        129,908,000      1,700株
     5351   品川リフラクトリーズ                       6,300      3,935.00        24,790,500
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       4,600      4,425.00        20,355,000     900株
     5357   ヨータイ                      17,200       1,287.00        22,136,400
                                                  貸付有価証券
     5358   イソライト工業                      11,900       1,198.00        14,256,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      34,400        308.00       10,595,200     5,600株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      12,200        613.00        7,478,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      21,700       6,650.00        144,305,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       8,500      1,003.00         8,525,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       4,600       900.00        4,140,000     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      62,700       2,595.00        162,706,500      12,100株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      37,600       2,618.00        98,436,800     3,300株
     5401   日本製鉄                     1,198,000        1,967.00       2,356,466,000
     5406   神戸製鋼所                      499,700        569.00       284,329,300
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      42,400        451.00       19,122,400     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      14,400       1,349.00        19,425,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      723,000       1,535.00       1,109,805,000       182,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      91,200       1,147.00        104,606,400      35,800株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      30,200       1,563.00        47,202,600     6,800株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      51,200       3,720.00        190,464,000      16,900株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      11,800       1,352.00        15,953,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      14,200       1,222.00        17,352,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      35,100       2,610.00        91,611,000     8,500株
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                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      94,800       2,642.00        250,461,600      14,300株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       7,900      2,534.00        20,018,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      43,800       4,300.00        188,340,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       9,900       340.00        3,366,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      19,500       2,960.00        57,720,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      27,500       2,209.00        60,747,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      15,000       2,585.00        38,775,000     2,500株
     5486   日立金属                      288,400       2,088.00        602,179,200
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       6,800      1,078.00         7,330,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      16,500       2,991.00        49,351,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      172,800        326.00       56,332,800     12,000株
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      12,100       1,560.00        18,876,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       3,700       947.00        3,503,900     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,800      1,001.00         2,802,800     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      17,200       1,255.00        21,586,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      34,800        277.00        9,639,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,400      4,480.00        19,712,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       8,900      1,670.00        14,863,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      32,400        235.00        7,614,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       6,600      1,692.00        11,167,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      40,300       1,463.00        58,958,900     7,200株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      67,700       1,787.00        120,979,900      7,500株
                                                  貸付有価証券
     5706   三井金属鉱業                      72,200       3,260.00        235,372,000      11,800株
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      14,800       2,427.00        35,919,600     4,000株
     5711   三菱マテリアル                      176,800       2,085.00        368,628,000
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      342,200       5,373.00       1,838,640,600       56,200株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      72,900       5,180.00        377,622,000      11,100株
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                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      44,200       1,263.00        55,824,600     9,200株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      130,400         23.00       2,999,200     25,700株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      30,900        859.00       26,543,100     6,900株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      47,900        914.00       43,780,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      40,600       2,316.00        94,029,600     6,600株
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       5,600      4,015.00        22,484,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      83,100       2,205.00        183,235,500      8,500株
     5802   住友電気工業                     1,000,900        1,561.00       1,562,404,900
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      298,400        620.00       185,008,000      35,100株
     5805   昭和電線ホールディングス                      23,300       1,899.00        44,246,700
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,000      2,895.00        11,580,000     600株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      47,200        451.00       21,287,200     8,600株
     5819   カナレ電気                       4,000      1,519.00         6,076,000
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      14,800       1,169.00        17,301,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      32,900       1,122.00        36,913,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      28,500        379.00       10,801,500     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      107,200       2,202.00        236,054,400      22,900株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      15,100       1,285.00        19,403,500     3,400株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,100      3,180.00        25,758,000
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      69,100       1,320.00        91,212,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      10,300       1,103.00        11,360,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      412,000       1,984.00        817,408,000      52,400株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       5,500      3,970.00        21,835,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       8,700      5,650.00        49,155,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       3,400      1,581.00         5,375,400     500株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      16,600        829.00       13,761,400     2,800株
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      170,500       1,519.00        258,989,500
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      14,700       1,418.00        20,844,600     2,400株
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                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      14,800        899.00       13,305,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      46,000       2,040.00        93,840,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       5,000      2,372.00        11,860,000     800株
     5923   高田機工                       2,400      2,842.00         6,820,800
     5929   三和ホールディングス                      252,400       1,202.00        303,384,800
     5930   文化シヤッター                      84,900       1,028.00        87,277,200
     5932   三協立山                      34,500        615.00       21,217,500
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      19,500        910.00       17,745,000     1,400株
     5936   東洋シヤッター                       5,900       543.00        3,203,700
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      421,300       2,516.00       1,059,990,800       64,600株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      18,600        535.00        9,951,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      51,200       1,635.00        83,712,000     14,100株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      27,200       1,945.00        52,904,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      50,400      10,110.00        509,544,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      12,800        713.00        9,126,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      33,600        520.00       17,472,000     6,100株
     5958   三洋工業                       3,300      1,809.00         5,969,700
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      51,100        749.00       38,273,900     8,900株
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      33,200       1,433.00        47,575,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      49,900       1,231.00        61,426,900     13,400株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      47,800        591.00       28,249,800     12,800株
     5981   東京製綱                      16,400        886.00       14,530,400
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      22,900        558.00       12,778,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      20,900        324.00        6,771,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      38,400       1,794.00        68,889,600     6,500株
     5989   エイチワン                      26,200        655.00       17,161,000
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      246,100        900.00       221,490,000      70,800株
     5992   中央発條                      12,900        795.00       10,255,500
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       3,500      1,482.00         5,187,000     800株
                                101/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      11,800       1,100.00        12,980,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      20,900       2,380.00        49,742,000     5,800株
     1909   日本ドライケミカル                       6,600      1,743.00        11,503,800
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      81,300       3,750.00        304,875,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      115,800       3,295.00        381,561,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      90,700       1,424.00        129,156,800      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      58,800       1,305.00        76,734,000     10,700株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      31,200       4,820.00        150,384,000      1,700株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      30,200       3,085.00        93,167,000     900株
     6113   アマダ                      422,500       1,097.00        463,482,500
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      70,000       1,034.00        72,380,000     11,800株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       7,700      1,193.00         9,186,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      123,300       2,509.00        309,359,700      19,200株
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      29,300       3,770.00        110,461,000      400株
     6136   オーエスジー                      123,800       2,029.00        251,190,200
     6138   ダイジェット工業                       3,000       985.00        2,955,000
     6140   旭ダイヤモンド工業                      70,200        604.00       42,400,800
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      158,800       1,733.00        275,200,400      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      58,800        795.00       46,746,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      39,400      32,250.00       1,270,650,000       6,000株
     6151   日東工器                      14,700       1,608.00        23,637,600
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      21,000       1,429.00        30,009,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      22,300        491.00       10,949,300     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      13,400        615.00        8,241,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      13,700        830.00       11,371,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       9,600       758.00        7,276,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       7,000      1,475.00        10,325,000     1,000株
     6210   東洋機械金属                      17,400        567.00        9,865,800
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       5,100       581.00        2,963,100     800株
                                102/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       5,900       654.00        3,858,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      39,100       1,749.00        68,385,900     10,700株
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      33,600       2,296.00        77,145,600     8,000株
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       7,500      1,617.00        12,127,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      17,000       1,003.00        17,051,000     2,100株
     6238   フリュー                      23,800       1,287.00        30,630,600
     6240   ヤマシンフィルタ                      54,000        383.00       20,682,000
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      33,000        823.00       27,159,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      51,900       1,058.00        54,910,200     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       7,000      4,175.00        29,225,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      12,700       5,660.00        71,882,000     2,100株
     6262   ペガサスミシン製造                      27,100        571.00       15,474,100
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      11,000       2,378.00        26,158,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      12,500       1,405.00        17,562,500     100株
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      152,600       3,505.00        534,863,000      25,800株
     6269   三井海洋開発                      28,400       1,206.00        34,250,400
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      28,600       1,043.00        29,829,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      79,300      63,910.00       5,068,063,000       5,600株
     6277   ホソカワミクロン                      18,800       2,867.00        53,899,600
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      10,000       3,710.00        37,100,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      37,500       1,613.00        60,487,500     5,700株
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       9,000      2,924.00        26,316,000
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      35,200       2,027.00        71,350,400     3,300株
     6289   技研製作所                      23,700       3,890.00        92,193,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      12,300       1,097.00        13,493,100     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       8,500      1,066.00         9,061,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      18,700       1,024.00        19,148,800     6,100株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       8,500      1,470.00        12,495,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      10,700       1,232.00        13,182,400     1,900株
                                103/261

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6301   小松製作所                     1,226,800        2,819.50       3,458,962,600
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      154,900       2,965.00        459,278,500      13,400株
     6305   日立建機                      108,500       2,930.00        317,905,000
                                                  貸付有価証券
     6306   日工                      37,000        610.00       22,570,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      10,600       2,211.00        23,436,600     500株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      25,100       1,336.00        33,533,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      23,100       2,442.00        56,410,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,500      1,498.00         8,239,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      12,200       1,401.00        17,092,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      13,300      10,260.00        136,458,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       9,400       610.00        5,734,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,311,400        2,396.50       3,142,770,100       224,600株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      12,400       2,179.00        27,019,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       8,600      2,020.00        17,372,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      49,800       1,037.00        51,642,600     13,200株
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      18,900       1,315.00        24,853,500     1,000株
     6335   東京機械製作所                      11,000        766.00        8,426,000
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      59,600        696.00       41,481,600     14,500株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      23,700       2,520.00        59,724,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      38,500        828.00       31,878,000     9,200株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      68,600        696.00       47,745,600     14,000株
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      20,800       1,707.00        35,505,600     1,600株
     6355   住友精密工業                       4,000      1,885.00         7,540,000
     6356   日本ギア工業                       9,600       263.00        2,524,800
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       4,800      2,830.00        13,584,000     700株
     6361   荏原製作所                      112,400       5,540.00        622,696,000
     6362   石井鐵工所                       3,800      2,987.00        11,350,600
     6363   酉島製作所                      24,500        921.00       22,564,500
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      25,400        900.00       22,860,000     3,900株
                                104/261


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      344,900       22,385.00       7,720,586,500       78,500株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       7,800      7,750.00        60,450,000     1,000株
     6369   トーヨーカネツ                      10,200       2,558.00        26,091,600
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      146,500       4,765.00        698,072,500      31,800株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      35,400       3,240.00        114,696,000      6,300株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      11,900        930.00       11,067,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      22,500        743.00       16,717,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      42,100        811.00       34,143,100     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      149,000       8,530.00       1,270,970,000       22,700株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       6,800      2,241.00        15,238,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      12,800        846.00       10,828,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       4,500      1,732.00         7,794,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      141,500        974.00       137,821,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      100,400       2,700.00        271,080,000      25,100株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      79,900       2,058.00        164,434,200      17,800株
     6409   キトー                      23,000       1,687.00        38,801,000
     6412   平和                      75,500       1,900.00        143,450,000
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      22,700       2,229.00        50,598,300     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      58,500       3,035.00        177,547,500      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      27,400        644.00       17,645,600     6,000株
     6419   マースグループホールディングス                      17,200       1,617.00        27,812,400
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      18,500       4,185.00        77,422,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       9,500       395.00        3,752,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      12,400       1,244.00        15,425,600     3,000株
     6432   竹内製作所                      41,200       2,822.00        116,266,400
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      70,900       2,187.00        155,058,300      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      37,700        767.00       28,915,900     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      37,500        194.00        7,275,000     9,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      23,000        725.00       16,675,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      36,000       1,774.00        63,864,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      69,500       2,089.00        145,185,500      16,800株
     6458   新晃工業                      25,200       1,831.00        46,141,200
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      39,100       1,131.00        44,222,100     6,400株
     6460   セガサミーホールディングス                      268,500       2,071.00        556,063,500
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       9,900      1,338.00        13,246,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      11,600       2,703.00        31,354,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      36,400       1,489.00        54,199,600     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      59,400       1,449.00        86,070,600     10,700株
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      79,100       8,680.00        686,588,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      22,100        716.00       15,823,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      509,600        747.00       380,671,200      83,700株
     6472   ＮＴＮ                      581,800        233.00       135,559,400
     6473   ジェイテクト                      259,700       1,048.00        272,165,600
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      23,000       4,215.00        96,945,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      74,100        621.00       46,016,100     13,100株
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      152,800       2,819.00        430,743,200      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      21,000        697.00       14,637,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      20,300        978.00       19,853,400     900株
     6486   イーグル工業                      33,500       1,071.00        35,878,500
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      18,000        667.00       12,006,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      27,400       3,100.00        84,940,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      91,200        664.00       60,556,800     28,400株
     6586   マキタ                      329,500       3,977.00       1,310,421,500
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      97,800        370.00       36,186,000     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      228,900        743.00       170,072,700      15,500株
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      425,300       3,193.00       1,357,982,900       74,200株
     7013   ＩＨＩ                      169,000       2,335.00        394,615,000
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                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      33,400        131.00        4,375,400     5,400株
     7718   スター精密                      40,800       1,460.00        59,568,000
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      165,500        989.00       163,679,500      29,500株
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      142,100       6,030.00        856,863,000      27,100株
     4902   コニカミノルタ                      591,400        498.00       294,517,200
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      330,600       2,220.00        733,932,000      54,200株
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      466,600       2,671.00       1,246,288,600       20,000株
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,302,000        5,888.00       7,666,176,000       212,000株
     6502   東芝                      473,100       4,800.00       2,270,880,000
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     2,706,900        1,410.00       3,816,729,000       546,300株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      163,100       5,940.00        968,814,000      14,600株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       9,800       959.00        9,398,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      291,400       4,800.00       1,398,720,000       51,400株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      32,500       1,261.00        40,982,500     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      45,900       2,454.00        112,638,600      8,200株
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       6,800      1,258.00         8,554,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6516   山洋電気                      12,000       4,970.00        59,640,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      23,100       1,674.00        38,669,400     3,800株
     6523   ＰＨＣホールディングス                      31,100       1,605.00        49,915,500
     6588   東芝テック                      29,100       4,945.00        143,899,500
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       4,800      8,320.00        39,936,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      62,700       3,600.00        225,720,000      10,300株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      701,600       9,981.00       7,002,669,600       159,200株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      11,900        384.00        4,569,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      13,600       2,632.00        35,795,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      15,000       1,437.00        21,555,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      77,800        784.00       60,995,200     7,600株
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      29,600       3,995.00        118,252,000      4,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      44,100        894.00       39,425,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      220,500        187.00       41,233,500     57,900株
     6638   ミマキエンジニアリング                      24,200        780.00       18,876,000
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      12,600       1,718.00        21,646,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      63,400       1,461.00        92,627,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      49,700        478.00       23,756,600     5,000株
     6645   オムロン                      225,300       8,227.00       1,853,543,100
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      36,100       1,573.00        56,785,300     10,800株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      33,500       2,330.00        78,055,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       8,500      1,038.00         8,823,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,000      1,080.00         5,400,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      88,100       2,270.00        199,987,000      26,200株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       6,300      1,318.00         8,303,400     1,000株
     6676   メルコホールディングス                       6,000      3,785.00        22,710,000
     6678   テクノメディカ                       6,100      1,581.00         9,644,100
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       7,500      1,067.00         8,002,500     300株
     6701   日本電気                      344,000       5,080.00       1,747,520,000
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      243,600       16,115.00       3,925,614,000       42,700株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      110,000        895.00       98,450,000     18,100株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      11,000        815.00        8,965,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      14,200       2,312.00        32,830,400     3,700株
     6707   サンケン電気                      25,300       4,730.00        119,669,000
     6715   ナカヨ                       4,800      1,134.00         5,443,200
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      15,300       2,136.00        32,680,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,469,000        1,256.00       1,845,064,000       210,900株
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      335,900       1,842.00        618,727,800      98,100株
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      210,000        892.00       187,320,000      16,600株
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      53,900       5,900.00        318,010,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      11,300       1,039.00        11,740,700     2,800株
                                108/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      21,000       3,690.00        77,490,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      924,500         38.00       35,131,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      68,900        906.00       62,423,400     11,300株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      58,100        420.00       24,402,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      35,800       2,079.00        74,428,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      19,600       1,209.00        23,696,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      12,200        544.00        6,636,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      62,000       1,365.00        84,630,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック                     2,887,300        1,201.50       3,469,090,950       523,700株
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      308,600       1,247.00        384,824,200      57,700株
     6754   アンリツ                      174,400       1,581.00        275,726,400
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      73,500       2,456.00        180,516,000      7,400株
     6758   ソニーグループ                     1,695,800        12,660.00       21,468,828,000
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      392,100       4,555.00       1,786,015,500       64,500株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      11,900       1,360.00        16,184,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      104,300        647.00       67,482,100     24,200株
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      239,600       1,268.00        303,812,800      39,500株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       8,000       643.00        5,144,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      24,400       1,252.00        30,548,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      13,300        865.00       11,504,500     2,400株
     6787   メイコー                      22,000       3,725.00        81,950,000
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       5,100      3,040.00        15,504,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      16,000       2,642.00        42,272,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      27,300        806.00       22,003,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       6,300      2,163.00        13,626,900     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      20,000       2,629.00        52,580,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      43,800        133.00        5,825,400     3,400株
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                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      65,300       1,200.00        78,360,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      41,700      17,280.00        720,576,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      62,100       1,832.00        113,767,200      15,600株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      29,000        777.00       22,533,000     4,500株
     6810   マクセル                      53,800       1,230.00        66,174,000
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      32,200       1,054.00        33,938,800     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       5,900      3,610.00        21,299,000     1,000株
     6817   スミダコーポレーション                      25,400        974.00       24,739,600
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      10,000       2,360.00        23,600,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      10,300       2,193.00        22,587,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      21,000        480.00       10,080,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      270,900       1,868.00        506,041,200      40,800株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      10,400       3,375.00        35,100,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      158,600       4,165.00        660,569,000      44,100株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      13,400        905.00       12,127,000     2,200株
     6849   日本光電工業                      111,900       3,100.00        346,890,000
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       8,600      1,638.00        14,086,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      25,900        378.00        9,790,200     4,600株
     6855   日本電子材料                      13,800       2,294.00        31,657,200
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      50,000       6,050.00        302,500,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      201,200       9,220.00       1,855,064,000       32,800株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      11,300        480.00        5,424,000     2,800株
     6859   エスペック                      22,000       2,014.00        44,308,000
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      245,300       58,760.00       14,413,828,000       1,600株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      13,000       6,320.00        82,160,000     800株
     6869   シスメックス                      229,000       10,585.00       2,423,965,000
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      47,100       1,503.00        70,791,300     7,700株
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      25,200       4,155.00        104,706,000      1,200株
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                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,300       3,270.00        40,221,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       3,300      1,472.00         4,857,600     500株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      12,800        981.00       12,556,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      30,000        811.00       24,330,000     9,200株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      22,700       4,240.00        96,248,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      44,400       1,469.00        65,223,600     7,300株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      11,400       1,865.00        21,261,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       8,700       857.00        7,455,900     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      118,900       22,255.00       2,646,119,500       20,700株
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      189,000       2,666.00        503,874,000      52,400株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       9,900      2,249.00        22,265,100     1,700株
     6925   ウシオ電機                      138,800       1,847.00        256,363,600
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      19,300        315.00        6,079,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      23,000        288.00        6,624,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       7,500      1,602.00        12,015,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      25,200       2,508.00        63,201,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      12,400        988.00       12,251,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      19,300       1,231.00        23,758,300     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      12,900        581.00        7,494,900     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      19,600       2,188.00        42,884,800     1,400株
     6947   図研                      17,600       2,987.00        52,571,200
     6951   日本電子                      56,300       6,250.00        351,875,000
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      195,900       1,397.00        273,672,300      39,000株
     6954   ファナック                      237,600       22,270.00       5,291,352,000
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      53,000        562.00       29,786,000     15,000株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       6,700      2,633.00        17,641,100     1,600株
     6962   大真空                      36,500       1,221.00        44,566,500
     6963   ローム                      121,200       9,180.00       1,112,616,000
     6965   浜松ホトニクス                      194,200       5,810.00       1,128,302,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      26,500       8,500.00        225,250,000      4,900株
     6967   新光電気工業                      79,500       4,975.00        395,512,500
     6971   京セラ                      380,800       6,846.00       2,606,956,800
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      131,300       5,290.00        694,577,000      19,600株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      795,200       8,234.00       6,547,676,800       130,500株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      46,400        673.00       31,227,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      10,100       1,254.00        12,665,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      85,200       1,198.00        102,069,600      14,900株
     6997   日本ケミコン                      25,600       1,863.00        47,692,800
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      40,800       1,448.00        59,078,400     10,000株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      32,400        512.00       16,588,800     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      148,600       5,850.00        869,310,000      26,500株
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      49,800        415.00       20,667,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      47,000      11,250.00        528,750,000      7,600株
     7739   キヤノン電子                      24,800       1,612.00        39,977,600
     7751   キヤノン                     1,345,100        2,798.00       3,763,589,800
     7752   リコー                      751,300        982.00       737,776,600
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      73,200       1,473.00        107,823,600      13,000株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       3,400      2,092.00         7,112,800     600株
     8035   東京エレクトロン                      171,800       55,270.00       9,495,386,000
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      110,400       2,180.00        240,672,000      20,800株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       5,100       897.00        4,574,700     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      40,300        819.00       33,005,700     8,600株
     6201   豊田自動織機                      219,100       8,900.00       1,949,990,000
     6455   モリタホールディングス                      43,400       1,265.00        54,901,000
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      37,400        834.00       31,191,600     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6902   デンソー                      596,000       8,500.00       5,066,000,000       97,500株
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      71,300       1,545.00        110,158,500      17,000株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      197,600       2,172.00        429,187,200      34,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      81,300        202.00       16,422,600     21,000株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       9,900      2,000.00        19,800,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      35,800       1,022.00        36,587,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       4,100      1,087.00         4,456,700     700株
     7201   日産自動車                     3,192,500         598.90      1,911,988,250
     7202   いすゞ自動車                      849,400       1,491.00       1,266,455,400
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    13,711,800         2,275.50      31,201,200,900       989,300株
     7205   日野自動車                      338,000       1,060.00        358,280,000
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,002,000         316.00       316,632,000      46,300株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      18,900        540.00       10,206,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      10,700        560.00        5,992,000     1,300株
     7214   ＧＭＢ                       4,900       815.00        3,993,500
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       4,700       726.00        3,412,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      60,400       1,756.00        106,062,400      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      39,600        711.00       28,155,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      76,500        913.00       69,844,500     12,200株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      50,300       1,453.00        73,085,900     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      22,300       1,113.00        24,819,900     3,600株
     7236   ティラド                       7,700      2,838.00        21,852,600
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      148,600        172.00       25,559,200     41,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      47,400       1,211.00        57,401,400     7,300株
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      131,000       1,281.00        167,811,000      23,800株
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      67,800        411.00       27,865,800     12,300株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      28,100       3,060.00        85,986,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      51,900        636.00       33,008,400     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      134,100        381.00       51,092,100     44,000株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      34,300        458.00       15,709,400     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      56,700       1,076.00        61,009,200     14,900株
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                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      33,200        314.00       10,424,800     6,000株
     7259   アイシン                      198,100       4,525.00        896,402,500
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      849,600        882.00       749,347,200      130,600株
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      17,800        595.00       10,591,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,131,400        3,403.00       7,253,154,200       122,100株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      619,100       4,803.00       2,973,537,300       122,000株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      775,700       2,012.50       1,561,096,250       60,000株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      13,000        872.00       11,336,000     2,500株
     7272   ヤマハ発動機                      353,200       2,777.00        980,836,400
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      29,700        410.00       12,177,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      40,800       1,689.00        68,911,200     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      87,400       2,247.00        196,387,800      14,300株
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      42,400        740.00       31,376,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       3,800      1,014.00         3,853,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      21,200        559.00       11,850,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      25,300       1,008.00        25,502,400     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      44,200       1,427.00        63,073,400     7,300株
     7309   シマノ                      108,700       25,940.00       2,819,678,000
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      114,300       1,562.00        178,536,600      24,200株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      15,800        831.00       13,129,800     3,000株
     4543   テルモ                      766,000       4,145.00       3,175,070,000
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       8,100       969.00        7,848,900     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      81,200        851.00       69,101,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      15,600       1,609.00        25,100,400     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      348,400       4,120.00       1,435,408,000       11,600株
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      22,900        616.00       14,106,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       5,800       260.00        1,508,000     1,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      19,600       1,338.00        26,224,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      11,800       3,400.00        40,120,000     400株
     7721   東京計器                      17,200       1,017.00        17,492,400
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                      11,700       1,912.00        22,370,400     600株
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      13,500       1,958.00        26,433,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      24,200        268.00        6,485,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      45,700       4,540.00        207,478,000      8,000株
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      107,800       1,653.00        178,193,400      6,300株
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      413,400       1,305.00        539,487,000      94,100株
     7732   トプコン                      127,300       1,486.00        189,167,800
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,419,600        2,263.00       3,212,554,800       245,800株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      21,900       5,250.00        114,975,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      21,000       2,514.00        52,794,000     4,800株
     7741   ＨＯＹＡ                      528,200       15,470.00       8,171,254,000
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      12,600        523.00        6,589,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      24,300       2,084.00        50,641,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      24,700        950.00       23,465,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      296,800       1,940.00        575,792,000      9,800株
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      317,000        505.00       160,085,000      51,600株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       8,500      1,310.00        11,135,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      21,400        527.00       11,277,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      89,700       2,716.00        243,625,200      5,200株
     7782   シンシア                       2,900       532.00        1,542,800
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      11,300       1,917.00        21,662,100     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      38,300       2,203.00        84,374,900     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      201,700       1,068.00        215,415,600      22,800株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       7,600      1,732.00        13,163,200     1,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      35,300       2,308.00        81,472,400     5,000株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      51,900       1,934.00        100,374,600
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      14,800       1,018.00        15,066,400     2,900株
     7819   粧美堂                       7,900       413.00        3,262,700
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      23,200       1,063.00        24,661,600     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      29,800       3,155.00        94,019,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      35,400        307.00       10,867,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      23,100        693.00       16,008,300     1,300株
     7832   バンダイナムコホールディングス                      242,600       8,531.00       2,069,620,600
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       6,900       673.00        4,643,700     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      45,300        144.00        6,523,200     7,400株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      25,400       4,375.00        111,125,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      34,800        903.00       31,424,400     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      45,700       4,210.00        192,397,000      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      17,500       1,201.00        21,017,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      65,700       2,144.00        140,860,800      3,600株
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      113,300       1,164.00        131,881,200      19,800株
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      16,800        777.00       13,053,600     3,100株
     7872   エステールホールディングス                       6,500       638.00        4,147,000
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       9,200       696.00        6,403,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      21,000       1,082.00        22,722,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      19,100        155.00        2,960,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       8,300       998.00        8,283,400     1,400株
     7905   大建工業                      15,900       2,145.00        34,105,500
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      411,500       2,184.00        898,716,000      112,200株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      319,900       2,739.00        876,206,100      61,700株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       7,700      2,713.00        20,890,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      55,600       1,486.00        82,621,600     3,900株
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     7916   光村印刷                       2,300      1,410.00         3,243,000
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      16,600       1,880.00        31,208,000
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      239,400       2,392.00        572,644,800      9,700株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       6,800      1,863.00        12,668,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      18,800       4,355.00        81,874,000     4,700株
     7949   小松ウオール工業                       8,200      1,847.00        15,145,400
     7951   ヤマハ                      157,400       5,370.00        845,238,000
     7952   河合楽器製作所                       7,600      2,978.00        22,632,800
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      25,200        533.00       13,431,600     4,100株
     7956   ピジョン                      163,600       2,201.00        360,083,600
     7961   兼松サステック                       1,700      1,650.00         2,805,000
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      23,800        874.00       20,801,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      58,000       2,579.00        149,582,000      5,400株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      49,900        348.00       17,365,200     12,500株
     7974   任天堂                      152,800       58,490.00       8,937,272,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      44,600       1,229.00        54,813,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      55,900       1,362.00        76,135,800     9,100株
     7984   コクヨ                      129,800       1,700.00        220,660,000
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      24,200        516.00       12,487,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      24,200       2,725.00        65,945,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      93,000       1,196.00        111,228,000      15,400株
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      26,800       2,261.00        60,594,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     2,025,900         357.00       723,246,300      513,300株
     9502   中部電力                      828,200       1,122.00        929,240,400
     9503   関西電力                     1,025,600        1,070.00       1,097,392,000
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      423,000        873.00       369,279,000      61,200株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      247,500        532.00       131,670,000      42,800株
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      634,000        725.00       459,650,000      110,300株
     9507   四国電力                      243,700        784.00       191,060,800
     9508   九州電力                      557,900        823.00       459,151,700
     9509   北海道電力                      235,200        503.00       118,305,600
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                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      57,400       1,405.00        80,647,000     13,800株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      230,800       1,970.00        454,676,000      17,900株
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      16,400        542.00        8,888,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      39,800       1,469.00        58,466,200     7,300株
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      52,900       1,495.00        79,085,500     7,300株
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      518,900       2,299.00       1,192,951,100       85,200株
     9532   大阪瓦斯                      490,300       2,037.00        998,741,100
     9533   東邦瓦斯                      124,300       3,150.00        391,545,000
     9534   北海道瓦斯                      13,400       1,498.00        20,073,200
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      51,600        358.00       18,472,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      30,500       2,180.00        66,490,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      70,400        996.00       70,118,400     12,600株
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      28,100       2,019.00        56,733,900     2,200株
     2384   ＳＢＳホールディングス                      20,000       3,270.00        65,400,000
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      264,500       2,839.00        750,915,500      13,900株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      86,600       2,134.00        184,804,400      17,500株
     9005   東急                      682,700       1,564.00       1,067,742,800
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      347,600       1,185.00        411,906,000      57,000株
     9007   小田急電鉄                      402,600       2,032.00        818,083,200
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      140,500       5,150.00        723,575,000      23,100株
     9009   京成電鉄                      188,400       3,200.00        602,880,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      32,300       3,895.00        125,808,500      100株
     9014   新京成電鉄                       6,300      2,003.00        12,618,900
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      476,400       6,955.00       3,313,362,000       112,700株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      328,100       4,938.00       1,620,157,800       25,700株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      225,100       14,950.00       3,365,245,000       49,000株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      353,400       1,186.00        419,132,400      82,700株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      43,100       1,171.00        50,470,100     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      75,000       2,538.00        190,350,000      14,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      19,200       2,867.00        55,046,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      12,400       4,390.00        54,436,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      256,400       3,415.00        875,606,000      41,900株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      320,600       3,450.00       1,106,070,000       55,900株
     9044   南海電気鉄道                      114,400       2,308.00        264,035,200
     9045   京阪ホールディングス                      114,100       2,771.00        316,171,100
     9046   神戸電鉄                       6,100      3,255.00        19,855,500
     9048   名古屋鉄道                      210,800       1,829.00        385,553,200
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      19,700       2,000.00        39,400,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     9055   アルプス物流                      17,900       1,014.00        18,150,600     200株
     9064   ヤマトホールディングス                      359,200       2,483.00        891,893,600
     9065   山九                      67,500       4,075.00        275,062,500
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      14,600        242.00        3,533,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      20,800       3,185.00        66,248,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      128,500        924.00       118,734,000      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       6,200      3,690.00        22,878,000     1,000株
     9072   ニッコンホールディングス                      86,000       2,120.00        182,320,000
     9074   日本石油輸送                       2,800      2,641.00         7,394,800
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      42,200       3,650.00        154,030,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      174,500       1,145.00        199,802,500      52,600株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       7,700       897.00        6,906,900     1,300株
     9081   神奈川中央交通                       6,400      3,360.00        21,504,000
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      49,500       5,360.00        265,320,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      54,100       1,160.00        62,756,000     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      25,900       1,353.00        35,042,700     4,200株
     9142   九州旅客鉄道                      198,300       2,433.00        482,463,900
     9143   ＳＧホールディングス                      484,400       2,364.00       1,145,121,600
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      88,800       6,750.00        599,400,000
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      214,400       9,280.00       1,989,632,000       35,100株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      141,900       8,690.00       1,233,111,000       26,400株
                                119/261


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      78,900       6,730.00        530,997,000      12,900株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      14,100       3,555.00        50,125,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      30,300        815.00       24,694,500     8,700株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      119,000        553.00       65,807,000     19,800株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       4,500       924.00        4,158,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      17,500       2,349.00        41,107,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      587,800       2,290.00       1,346,062,000       76,800株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      651,200       2,586.00       1,684,003,200       155,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       4,800      1,317.00         6,321,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       7,200      7,420.00        53,424,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      20,400       1,666.00        33,986,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      81,300       2,810.00        228,453,000      8,000株
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      27,200       2,369.00        64,436,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      90,600       2,083.00        188,719,800      21,500株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      15,300       2,132.00        32,619,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      43,000        316.00       13,588,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      56,400        639.00       36,039,600     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       4,400      1,384.00         6,089,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      15,600        971.00       15,147,600     2,600株
     9322   川西倉庫                       4,700      1,093.00         5,137,100
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      21,100        960.00       20,256,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       5,500       611.00        3,360,500     900株
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       7,800      1,462.00        11,403,600     1,300株
     9364   上組                      141,000       2,242.00        316,122,000
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       7,100       840.00        5,964,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       6,700      1,359.00         9,105,300     1,100株
     9369   キユーソー流通システム                      12,800        900.00       11,520,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      48,400       2,980.00        144,232,000      13,700株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      14,600        306.00        4,467,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      16,100       1,453.00        23,393,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       9,900      1,941.00        19,215,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       8,200      1,341.00        10,996,200     1,300株
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      87,800       1,732.00        152,069,600
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       7,000      1,651.00        11,557,000     1,100株
     2317   システナ                      378,900        360.00       136,404,000
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      14,300       6,520.00        93,236,000     2,500株
     2327   日鉄ソリューションズ                      38,500       3,605.00        138,792,500
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      13,400        931.00       12,475,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       3,800      1,181.00         4,487,800     800株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      11,200       1,545.00        17,304,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      22,600       1,196.00        27,029,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      13,300       1,274.00        16,944,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      11,600       3,770.00        43,732,000     1,900株
     3626   ＴＩＳ                      253,300       2,759.00        698,854,700
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      12,200        413.00        5,038,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      120,900        847.00       102,402,300      48,400株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       2,800      2,285.00         6,398,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      84,700       4,135.00        350,234,500      11,500株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      11,400       3,845.00        43,833,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       7,100       328.00        2,328,800     900株
     3640   電算                       2,900      2,251.00         6,527,900
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      13,500        806.00       10,881,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      22,400        929.00       20,809,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      22,500       1,136.00        25,560,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      48,700        435.00       21,184,500     2,200株
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                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      38,500        987.00       37,999,500     6,000株
     3659   ネクソン                      599,300       2,339.00       1,401,762,700
     3660   アイスタイル                      68,500        203.00       13,905,500
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      30,700        790.00       24,253,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      18,300        744.00       13,615,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      28,700        641.00       18,396,700     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      20,600        454.00        9,352,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      16,300        361.00        5,884,300     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      87,300        678.00       59,189,400     29,000株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      20,500        317.00        6,498,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      131,600        349.00       45,928,400     8,800株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      10,100        860.00        8,686,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      12,000       1,798.00        21,576,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      19,900        939.00       18,686,100     3,600株
     3678   メディアドゥ                       9,300      2,546.00        23,677,800
     3679   じげん                      75,100        308.00       23,130,800
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      27,000        806.00       21,762,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       5,800       543.00        3,149,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       8,900       885.00        7,876,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      17,800        223.00        3,969,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      28,300        726.00       20,545,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      10,800       1,939.00        20,941,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      18,500       1,003.00        18,555,500     800株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       9,900      1,897.00        18,780,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      13,400      20,500.00        274,700,000      800株
     3738   ティーガイア                      23,600       1,675.00        39,530,000
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       3,900      2,218.00         8,650,200     600株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      44,900       1,568.00        70,403,200     1,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       8,800      1,350.00        11,880,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      69,000       2,443.00        168,567,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      51,500       9,960.00        512,940,000      9,700株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      10,300        477.00        4,913,100     3,000株
     3771   システムリサーチ                       7,700      1,760.00        13,552,000
     3774   インターネットイニシアティブ                      70,700       3,890.00        275,023,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      28,500        506.00       14,421,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       7,400       825.00        6,105,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       5,900      3,550.00        20,945,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      12,800       2,934.00        37,555,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       8,400       553.00        4,645,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      24,200        620.00       15,004,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      31,700        565.00       17,910,500     6,200株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      28,500       1,139.00        32,461,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       9,500      1,656.00        15,732,000     1,700株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       5,500       637.00        3,503,500
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      13,800        908.00       12,530,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      29,800       2,961.00        88,237,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       4,000      1,089.00         4,356,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      19,100        896.00       17,113,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      14,700       1,255.00        18,448,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      13,300       2,421.00        32,199,300     100株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      33,600       1,022.00        34,339,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      36,800        586.00       21,564,800     10,000株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       5,800       458.00        2,656,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       6,000      1,028.00         6,168,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       9,700      1,469.00        14,249,300     3,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      11,700       1,212.00        14,180,400     400株
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      11,900       1,046.00        12,447,400     2,300株
     3919   パイプドＨＤ                       4,800      2,575.00        12,360,000
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,300       660.00        2,838,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       7,500      1,075.00         8,062,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       5,700      2,811.00        16,022,700     1,000株
     3923   ラクス                      91,400       2,192.00        200,348,800
                                                  貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       6,000       821.00        4,926,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       8,000      2,467.00        19,736,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      15,800       1,658.00        26,196,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       9,500       503.00        4,778,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      11,800       2,943.00        34,727,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,000      2,116.00         4,232,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       7,000      2,270.00        15,890,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      28,300        453.00       12,819,900     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      13,600        255.00        3,468,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      49,000       1,422.00        69,678,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      13,600        313.00        4,256,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      14,100       1,521.00        21,446,100     400株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,300       791.00        4,192,300     900株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       6,800       579.00        3,937,200     800株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,800      2,109.00         8,014,200     500株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      57,700       1,102.00        63,585,400     11,700株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       6,300      1,150.00         7,245,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       8,400      2,330.00        19,572,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       8,000      1,460.00        11,680,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       5,700       425.00        2,422,500     1,000株
                                124/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       6,000       611.00        3,666,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3994   マネーフォワード                      40,400       4,970.00        200,788,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       8,600       899.00        7,731,400     400株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      10,900       2,628.00        28,645,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      22,500        418.00        9,405,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       7,000       666.00        4,662,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      28,200       1,260.00        35,532,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       7,000      1,197.00         8,379,000     1,200株
     4307   野村総合研究所                      513,300       4,040.00       2,073,732,000
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      18,900        632.00       11,944,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      14,000        481.00        6,734,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,200      2,187.00        11,372,400     900株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      30,600       1,861.00        56,946,600     8,600株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       7,000       930.00        6,510,000     300株
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      114,500        159.00       18,205,500     20,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      29,000       1,945.00        56,405,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      31,000       2,072.00        64,232,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       7,600       927.00        7,045,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      29,100       3,640.00        105,924,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       7,300      1,839.00        13,424,700     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      28,800        283.00        8,150,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       9,600       962.00        9,235,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      16,200        544.00        8,812,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      33,600       1,376.00        46,233,600     1,900株
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       2,500       751.00        1,877,500
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       4,100       916.00        3,755,600     700株
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      15,100       1,393.00        21,034,300
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                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       6,000      1,945.00        11,670,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       4,500      2,356.00        10,602,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,500       951.00        2,377,500     500株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,400      1,296.00         3,110,400     400株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       5,300       819.00        4,340,700     900株
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      94,400       1,225.00        115,640,000      16,400株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       4,800       753.00        3,614,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      24,200       1,092.00        26,426,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       4,500      4,390.00        19,755,000     800株
     4483   ＪＭＤＣ                      24,900       4,955.00        123,379,500
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      17,800        931.00       16,571,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      19,300       1,695.00        32,713,500     700株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      255,900       1,253.00        320,642,700
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      83,700      18,840.00       1,576,908,000       15,000株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      37,800       4,930.00        186,354,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      23,200       1,044.00        24,220,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     3,860,800         579.10      2,235,789,280       698,900株
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      141,900       6,130.00        869,847,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      16,700        849.00       14,178,300     2,400株
     4716   日本オラクル                      43,100       8,360.00        360,316,000
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       7,100      3,725.00        26,447,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      56,100       1,461.00        81,962,100     15,400株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      15,500       1,345.00        20,847,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                      11,500       2,423.00        27,864,500     200株
     4728   トーセ                       7,200       723.00        5,205,600
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      25,300       4,345.00        109,928,500      2,600株
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      121,000       2,946.00        356,466,000      29,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      32,200        777.00       25,019,400     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       3,100      4,775.00        14,802,500     100株
     4762   エックスネット                       4,200       963.00        4,044,600
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      143,700       4,275.00        614,317,500      10,700株
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      35,500       1,434.00        50,907,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      38,300       3,495.00        133,858,500      4,000株
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      30,000        587.00       17,610,000
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      43,900       3,730.00        163,747,000      600株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      43,800        654.00       28,645,200     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       9,000      7,920.00        71,280,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      17,200        811.00       13,949,200     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       3,000      3,455.00        10,365,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      27,000        171.00        4,617,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      12,700       1,739.00        22,085,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      22,300        670.00       14,941,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      13,300        557.00        7,408,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      22,600        583.00       13,175,800     5,100株
     7518   ネットワンシステムズ                      101,200       2,733.00        276,579,600
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      57,000        103.00        5,871,000     14,500株
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      20,700       3,110.00        64,377,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      41,800        724.00       30,263,200     4,300株
     7860   エイベックス                      45,800       1,338.00        61,280,400
     8056   日本ユニシス                      82,900       3,135.00        259,891,500
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      14,400       3,850.00        55,440,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      13,600       1,402.00        19,067,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      161,500       1,823.00        294,414,500      27,000株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      221,700       1,328.00        294,417,600      16,500株
     9405   朝日放送グループホールディングス                      26,400        708.00       18,691,200
                                127/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      63,800       1,609.00        102,654,200      3,900株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      225,000        451.00       101,475,000      19,500株
     9413   テレビ東京ホールディングス                      19,000       2,035.00        38,665,000
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       9,000      1,095.00         9,855,000     100株
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      45,400       1,044.00        47,397,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       6,000       473.00        2,838,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      25,200       2,523.00        63,579,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      10,900        332.00        3,618,800     2,100株
     9422   コネクシオ                      18,800       1,409.00        26,489,200
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      220,900        199.00       43,959,100     41,000株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       4,800       879.00        4,219,200     800株
     9432   日本電信電話                     2,778,900        3,349.00       9,306,536,100
     9433   ＫＤＤＩ                     1,936,500        3,745.00       7,252,192,500
     9434   ソフトバンク                     4,023,300        1,441.00       5,797,575,300
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      30,600      14,130.00        432,378,000      500株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      25,700        566.00       14,546,200     6,900株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      94,000       2,494.00        234,436,000      21,300株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      12,100       1,202.00        14,544,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       5,700       287.00        1,635,900     1,300株
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      145,000       2,283.00        331,035,000
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      37,500       1,069.00        40,087,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      43,300       1,036.00        44,858,800     10,100株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      10,700        438.00        4,686,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      22,000        211.00        4,642,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      13,700       1,283.00        17,577,100     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      17,600      12,060.00        212,256,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      156,700       4,765.00        746,675,500      2,600株
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       8,700      17,600.00        153,120,000      100株
                                128/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      707,200       2,256.00       1,595,443,200       115,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      15,500       1,542.00        23,901,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       9,100      1,731.00        15,752,100     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      50,900       2,590.00        131,831,000      16,100株
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      123,600       5,930.00        732,948,000
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      28,400       1,088.00        30,899,200     4,700株
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      250,400       2,893.00        724,407,200      40,800株
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      12,400        924.00       11,457,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      15,400       1,043.00        16,062,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      183,900       1,956.00        359,708,400      14,200株
     9739   日本システムウエア                      10,000       2,129.00        21,290,000
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      24,100       1,501.00        36,174,100     5,100株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      44,900       2,976.00        133,622,400      1,300株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      28,300       5,000.00        141,500,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      85,400       2,075.00        177,205,000      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      96,500       7,000.00        675,500,000      25,400株
     9790   福井コンピュータホールディングス                      12,200       2,985.00        36,417,000
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      17,900       1,502.00        26,885,800
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      23,400       1,287.00        30,115,800     1,500株
     9984   ソフトバンクグループ                     1,592,800        5,350.00       8,521,480,000
     1352   ホウスイ                       2,100       836.00        1,755,600
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      10,300       1,595.00        16,428,500     1,700株
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       4,300      1,472.00         6,329,600
     2692   伊藤忠食品                       6,400      4,945.00        31,648,000
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      21,300       1,051.00        22,386,300     4,100株
     2729   ＪＡＬＵＸ                       7,500      2,558.00        19,185,000
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      21,200       3,850.00        81,620,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,000      6,420.00        25,680,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       7,900      5,390.00        42,581,000     1,600株
                                129/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2767   フィールズ                      23,300        505.00       11,766,500
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                      294,500       1,916.00        564,262,000      7,400株
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      296,300       1,697.00        502,821,100
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      74,700        863.00       64,466,100     13,400株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       3,700       897.00        3,318,900     600株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      14,100       1,036.00        14,607,600     2,300株
     3036   アルコニックス                      33,100       1,354.00        44,817,400
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      207,000       3,525.00        729,675,000      38,000株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       6,600       479.00        3,161,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      38,000       1,779.00        67,602,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       9,100      1,040.00         9,464,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      129,600       1,642.00        212,803,200      18,500株
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      63,600       2,697.00        171,529,200
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       9,200      1,979.00        18,206,800     900株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      11,800       2,126.00        25,086,800     1,900株
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      46,300        805.00       37,271,500
     3153   八洲電機                      19,200        957.00       18,374,400
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      15,200        889.00       13,512,800     2,500株
     3156   レスターホールディングス                      25,300       1,952.00        49,385,600
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       6,100      1,163.00         7,094,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      11,300        674.00        7,616,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       7,700      1,321.00        10,171,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      129,100        898.00       115,931,800      6,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       7,200       637.00        4,586,400     1,000株
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       4,600       732.00        3,367,200
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      26,800       1,034.00        27,711,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       4,300      3,120.00        13,416,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      19,200        993.00       19,065,600     500株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       6,700       901.00        6,036,700     1,300株
                                130/261

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      85,400       2,571.00        219,563,400
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       8,400      1,225.00        10,290,000     1,300株
     3392   デリカフーズホールディングス                      10,300        537.00        5,531,100
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       6,000       762.00        4,572,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      58,200       2,145.00        124,839,000      3,100株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       3,700       634.00        2,345,800     600株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       9,100       709.00        6,451,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       6,600       971.00        6,408,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,700      1,540.00         4,158,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      25,600       2,194.00        56,166,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      17,900       1,041.00        18,633,900     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      25,800       1,695.00        43,731,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       5,400      1,945.00        10,503,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      16,600        923.00       15,321,800     3,200株
     7427   エコートレーディング                       5,600       594.00        3,326,400
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      16,200       2,274.00        36,838,800     2,700株
     7438   コンドーテック                      20,500       1,033.00        21,176,500
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      14,000        409.00        5,726,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      35,300       2,120.00        74,836,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      25,600       3,190.00        81,664,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      19,400       2,356.00        45,706,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      50,600       3,340.00        169,004,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      287,700       2,172.00        624,884,400      46,500株
     7466   ＳＰＫ                      10,500       1,278.00        13,419,000
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       9,900      1,977.00        19,572,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      38,300       6,120.00        234,396,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       9,200      2,025.00        18,630,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,000       995.00        6,965,000     1,600株
                                131/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7482   シモジマ                      16,300       1,013.00        16,511,900
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      25,100       1,516.00        38,051,600     2,300株
     7487   小津産業                       5,800      1,968.00        11,414,400
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      15,900       1,471.00        23,388,900     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      10,000       1,445.00        14,450,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,000      1,550.00         9,300,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      23,600        729.00       17,204,400     3,900株
     7552   ハピネット                      22,200       1,525.00        33,855,000
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,400      2,009.00        10,848,600     900株
     7575   日本ライフライン                      79,000       1,001.00        79,079,000
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      20,200        661.00       13,352,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      80,800        673.00       54,378,400     5,300株
     7607   進和                      15,700       2,040.00        32,028,000
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       6,400       419.00        2,681,600     1,100株
     7609   ダイトロン                      11,300       2,034.00        22,984,200
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      38,100       1,313.00        50,025,300     8,900株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       8,200       645.00        5,289,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      14,300       1,426.00        20,391,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       8,600      2,660.00        22,876,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,100      1,184.00         3,670,400     100株
     8001   伊藤忠商事                     1,864,800        3,719.00       6,935,191,200
     8002   丸紅                     2,630,000        1,179.50       3,102,085,000
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       3,800      2,367.00         8,994,600     700株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      146,400       1,820.00        266,448,000      25,800株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      14,900       1,790.00        26,671,000     2,800株
     8015   豊田通商                      267,800       4,940.00       1,322,932,000
     8018   三共生興                      35,300        565.00       19,944,500
     8020   兼松                      99,400       1,295.00        128,723,000
     8025   ツカモトコーポレーション                       4,400      1,308.00         5,755,200
     8031   三井物産                     2,070,500        2,965.00       6,139,032,500
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      13,900       3,985.00        55,391,500     2,000株
                                132/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      31,600       1,035.00        32,706,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,400      3,935.00         5,509,000     100株
     8041   ＯＵＧホールディングス                       3,900      2,685.00        10,471,500
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      19,700       2,098.00        41,330,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      112,100        999.00       111,987,900      17,000株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,500      4,125.00        22,687,500     800株
     8053   住友商事                     1,682,800        1,836.50       3,090,462,200
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      11,400       4,595.00        52,383,000     1,600株
     8058   三菱商事                     1,997,900        3,953.00       7,897,698,700
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,100       4,260.00        51,546,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      66,100       2,502.00        165,382,200      12,600株
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      14,000       1,606.00        22,484,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      22,000       1,159.00        25,498,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      15,800       2,023.00        31,963,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      24,100        715.00       17,231,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      25,300       2,900.00        73,370,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       6,000      3,750.00        22,500,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      14,100        212.00        2,989,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      53,400       3,300.00        176,220,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      17,200       4,080.00        70,176,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      21,600       1,005.00        21,708,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      21,100       1,743.00        36,777,300     3,200株
     8088   岩谷産業                      64,000       5,280.00        337,920,000
                                                  貸付有価証券
     8089   ナイス                       9,200      1,805.00        16,606,000     100株
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       3,800      2,576.00         9,788,800     900株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       7,600      2,657.00        20,193,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      37,600        412.00       15,491,200     900株
                                133/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      65,600        919.00       60,286,400     16,800株
     8098   稲畑産業                      58,700       2,032.00        119,278,400
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      12,700       1,122.00        14,249,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      24,600       1,117.00        27,478,200     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      10,500        623.00        6,541,500     1,800株
     8125   ワキタ                      56,800       1,014.00        57,595,200
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      85,500       1,879.00        160,654,500      21,800株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      70,500       1,572.00        110,826,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      39,300       1,029.00        40,439,700     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       9,900      3,275.00        32,422,500     2,300株
     8133   伊藤忠エネクス                      58,900       1,042.00        61,373,800
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      82,300       2,345.00        192,993,500      1,900株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      16,200       1,354.00        21,934,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      29,400       2,286.00        67,208,400     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      39,900        871.00       34,752,900     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      12,000       1,072.00        12,864,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      12,200       1,637.00        19,971,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      26,300       1,050.00        27,615,000     6,200株
     8153   モスフードサービス                      35,000       3,025.00        105,875,000
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      24,100       3,270.00        78,807,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      26,200        889.00       23,291,800     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      21,300       1,584.00        33,739,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      11,700        936.00       10,951,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      37,400       4,415.00        165,121,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      31,100        306.00        9,516,600     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       9,800       654.00        6,409,200     1,800株
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       6,000      3,130.00        18,780,000
                                134/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,400      1,962.00         4,708,800     300株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      16,600        616.00       10,225,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      55,400        315.00       17,451,000     10,500株
     9305   ヤマタネ                      12,400       1,609.00        19,951,600
     9763   丸紅建材リース                       2,300      1,789.00         4,114,700
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      19,000       5,310.00        100,890,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       7,300      6,330.00        46,209,000     1,000株
     9830   トラスコ中山                      55,500       2,495.00        138,472,500
     9832   オートバックスセブン                      89,600       1,413.00        126,604,800
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      19,400        730.00       14,162,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      38,500       3,290.00        126,665,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       6,700       868.00        5,815,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      16,100       1,473.00        23,715,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      46,200       1,674.00        77,338,800     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      21,400        994.00       21,271,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      22,100       2,158.00        47,691,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      18,000        227.00        4,086,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      12,500       2,158.00        26,975,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      71,100       2,583.00        183,651,300      12,400株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       8,800      2,423.00        21,322,400     1,400株
     9962   ミスミグループ本社                      334,600       3,470.00       1,161,062,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      17,900        307.00        5,495,300     3,200株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,000      1,410.00        11,280,000     1,900株
     9986   蔵王産業                       5,100      1,835.00         9,358,500
     9987   スズケン                      104,200       3,545.00        369,389,000
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      18,400        800.00       14,720,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      31,100        445.00       13,839,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      59,000       4,805.00        283,495,000      2,100株
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      20,200       4,085.00        82,517,000     100株
                                135/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      20,700       2,352.00        48,686,400     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      41,600       5,200.00        216,320,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      11,700        771.00        9,020,700     1,700株
     2678   アスクル                      60,300       1,659.00        100,037,700
     2681   ゲオホールディングス                      35,600       1,157.00        41,189,200
     2685   アダストリア                      28,700       1,750.00        50,225,000
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      16,100        317.00        5,103,700     3,900株
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       3,800       378.00        1,436,400
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      27,800       3,650.00        101,470,000      6,600株
     2698   キャンドゥ                       9,900      2,034.00        20,136,600
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                       8,400       386.00        3,242,400     1,400株
     2726   パルグループホールディングス                      23,300       1,657.00        38,608,100
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      122,400       1,115.00        136,476,000      38,400株
     2734   サーラコーポレーション                      54,100        634.00       34,299,400
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      12,900        689.00        8,888,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      12,200       2,821.00        34,416,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      22,500       1,350.00        30,375,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       6,300      2,900.00        18,270,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      56,500        189.00       10,678,500     7,800株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       8,500      4,770.00        40,545,000     1,100株
     2792   ハニーズホールディングス                      23,400       1,033.00        24,172,200
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       6,500       715.00        4,647,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      19,800       2,142.00        42,411,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       8,600       591.00        5,082,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      32,700       1,334.00        43,621,800     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      18,100       6,720.00        121,632,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      158,100       1,030.00        162,843,000      25,900株
     3050   ＤＣＭホールディングス                      164,500       1,104.00        181,608,000
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      36,400        352.00       12,812,800     7,000株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      337,000       1,841.00        620,417,000      76,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3067   東京一番フーズ                       6,800       593.00        4,032,400
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      13,900        567.00        7,881,300     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       7,100       355.00        2,520,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      19,500       2,197.00        42,841,500     4,000株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      318,400       1,076.00        342,598,400
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      46,000       1,605.00        73,830,000
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      164,000       4,080.00        669,120,000
     3091   ブロンコビリー                      15,200       2,225.00        33,820,000
     3092   ＺＯＺＯ                      183,300       3,070.00        562,731,000
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       7,800       951.00        7,417,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      13,200       6,280.00        82,896,000     2,200株
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      466,700        934.00       435,897,800
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       9,600      1,082.00        10,387,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       2,000       782.00        1,564,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      140,900       3,130.00        441,017,000      9,600株
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      39,300       3,145.00        123,598,500
                                                  貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      31,100        365.00       11,351,500     600株
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       5,400       655.00        3,537,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       3,600      1,315.00         4,734,000     600株
     3175   エー・ピーホールディングス                       5,200       439.00        2,282,800
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       8,100      1,163.00         9,420,300     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      22,200       1,079.00        23,953,800     5,900株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      38,300       2,557.00        97,933,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      53,900       2,932.00        158,034,800      900株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      80,100       1,525.00        122,152,500      12,800株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                       9,800      1,833.00        17,963,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      19,900       1,279.00        25,452,100     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      344,200       1,501.00        516,644,200      11,700株
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      13,000       1,415.00        18,395,000     400株
                                137/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      20,000       1,299.00        25,980,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       5,200      2,156.00        11,211,200     700株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      77,500       1,080.00        83,700,000     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      13,800       1,067.00        14,724,600     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      13,400       1,827.00        24,481,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      22,100       1,426.00        31,514,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      16,200       1,464.00        23,716,800     1,600株
     3349   コスモス薬品                      26,900      14,100.00        379,290,000
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      13,000        862.00       11,206,000     2,100株
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,043,000        5,794.00       6,043,142,000
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      142,000        760.00       107,920,000      23,400株
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      58,200       9,120.00        530,784,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      21,100       1,590.00        33,549,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       5,900      1,286.00         7,587,400     500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      66,300       2,331.00        154,545,300      5,300株
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      24,500        448.00       10,976,000
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       5,000       970.00        4,850,000     700株
     3539   ＪＭホールディングス                      17,900       1,713.00        30,662,700
     3544   サツドラホールディングス                      12,000        633.00        7,596,000
     3546   アレンザホールディングス                      20,300       1,090.00        22,127,000
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       7,100      2,061.00        14,633,100     700株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      18,500        897.00       16,594,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      26,500       6,870.00        182,055,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      13,600        561.00        7,629,600     1,900株
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      156,100       3,550.00        554,155,000
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      25,800        540.00       13,932,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       5,600       527.00        2,951,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                       8,300       768.00        6,374,400     200株
                                138/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      12,500        510.00        6,375,000     2,300株
     7419   ノジマ                      43,100       2,484.00        107,060,400
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      37,400       1,347.00        50,377,800     7,000株
     7445   ライトオン                      19,900        720.00       14,328,000
     7453   良品計画                      306,800       1,763.00        540,888,400
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      33,000        251.00        8,283,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      27,100        948.00       25,690,800     6,600株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       8,600      2,188.00        18,816,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      31,400        353.00       11,084,200     5,100株
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       3,300      1,689.00         5,573,700
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      29,600       1,514.00        44,814,400     700株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      46,900       1,144.00        53,653,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      45,800        540.00       24,732,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       9,300      1,026.00         9,541,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      37,900       3,535.00        133,976,500      6,200株
     7520   エコス                       9,800      2,099.00        20,570,200
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      32,300        922.00       29,780,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                       6,500       440.00        2,860,000     400株
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      533,100       1,661.00        885,479,100      40,600株
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      58,500       1,491.00        87,223,500     9,600株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      130,200       2,767.00        360,263,400      27,400株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      16,900       1,358.00        22,950,200     2,700株
     7561   ハークスレイ                      11,100        480.00        5,328,000
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      39,500       2,760.00        109,020,000      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      100,300        456.00       45,736,800     18,100株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       7,400      2,046.00        15,140,400     300株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       6,900       141.00         972,900    1,100株
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      14,100       1,183.00        16,680,300     2,300株
                                139/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      27,900       1,804.00        50,331,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      38,500       1,719.00        66,181,500     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      15,600        200.00        3,120,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      109,600       1,688.00        185,004,800      24,000株
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      31,000        288.00        8,928,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      18,800       4,665.00        87,702,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       9,600       281.00        2,697,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       6,800       664.00        4,515,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      53,200       6,740.00        358,568,000      14,200株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      13,300       2,407.00        32,013,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      34,700        153.00        5,309,100     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      41,000        904.00       37,064,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      24,500       1,757.00        43,046,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      35,800       2,222.00        79,547,600     8,400株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      36,800        813.00       29,918,400     900株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      48,100        371.00       17,845,100     7,800株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      20,600        107.00        2,204,200     3,300株
     8167   リテールパートナーズ                      32,300       1,295.00        41,828,500
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      49,300        852.00       42,003,600     11,700株
     8173   上新電機                      30,600       2,125.00        65,025,000
     8174   日本瓦斯                      129,600       1,662.00        215,395,200
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      45,800       1,886.00        86,378,800     9,400株
     8181   東天紅                       1,900       938.00        1,782,200
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      33,000       1,412.00        46,596,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      26,000        762.00       19,812,000     3,600株
     8194   ライフコーポレーション                      24,900       3,055.00        76,069,500
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      32,900       2,271.00        74,715,900     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      33,300        613.00       20,412,900     6,000株
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                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      25,800        311.00        8,023,800     6,300株
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      51,600        602.00       31,063,200
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      41,800        943.00       39,417,400     6,800株
     8218   コメリ                      41,200       2,733.00        112,599,600
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      55,100        693.00       38,184,300     14,200株
     8227   しまむら                      31,000      10,530.00        326,430,000
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      14,100        301.00        4,244,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      194,200       1,118.00        217,115,600      43,400株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      53,700        727.00       39,039,900     9,600株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      126,300        832.00       105,081,600      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      10,200       2,683.00        27,366,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      210,400       2,274.00        478,449,600      39,900株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      20,600       3,320.00        68,392,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      12,500        396.00        4,950,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,025,900        2,659.00       2,727,868,100       258,300株
     8273   イズミ                      48,200       3,285.00        158,337,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      49,200       1,958.00        96,333,600     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      32,200       1,871.00        60,246,200     8,600株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      30,300       6,640.00        201,192,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      36,200        917.00       33,195,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      245,800       1,239.00        304,546,200      55,600株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      13,700        710.00        9,727,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      39,200        228.00        8,937,600     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       5,400      1,088.00         5,875,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      11,700       3,570.00        41,769,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       6,000      1,150.00         6,900,000     700株
     9278   ブックオフグループホールディングス                      15,500       1,041.00        16,135,500
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフト                       4,200      2,460.00        10,332,000     700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      35,700       5,970.00        213,129,000      9,300株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       7,500      2,550.00        19,125,000     2,100株
     9831   ヤマダホールディングス                      974,900        398.00       388,010,200
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      41,700       1,530.00        63,801,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      105,800       16,250.00       1,719,250,000       19,800株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      21,200       1,012.00        21,454,400     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      19,500        175.00        3,412,500     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      13,900       1,028.00        14,289,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      93,100       2,392.00        222,695,200      8,500株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      12,800       3,625.00        46,400,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      40,700       1,079.00        43,915,300     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西フードマーケット                      20,100       1,046.00        21,024,600     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      17,600       5,950.00        104,720,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      29,800       2,014.00        60,017,200     3,000株
     9946   ミニストップ                      19,700       1,473.00        29,018,100
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      50,900       2,200.00        111,980,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      59,000       2,250.00        132,750,000      7,400株
     9974   ベルク                      11,800       5,390.00        63,602,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      14,300       1,032.00        14,757,600     3,900株
     9983   ファーストリテイリング                      35,700      64,050.00       2,286,585,000
     9989   サンドラッグ                      100,300       2,984.00        299,295,200
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      25,100        516.00       12,951,600     4,400株
     9993   ヤマザワ                       6,200      1,634.00        10,130,800
     9994   やまや                       5,500      2,494.00        13,717,000
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      57,200        753.00       43,071,600     13,700株
     7150   島根銀行                       8,500       563.00        4,785,500
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      19,000        688.00       13,072,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,387,300         277.00       384,282,100      16,200株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      33,500       1,678.00        56,213,000     5,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      545,200        458.00       249,701,600      87,500株
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      630,300       1,174.00        739,972,200      174,400株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      63,600        320.00       20,352,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,524,900         503.00       767,024,700      257,600株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      174,400        854.00       148,937,600      29,600株
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      24,700       1,558.00        38,482,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      43,400       2,779.00        120,608,600      12,700株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      393,800        703.00       276,841,400      77,600株
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      24,100       2,322.00        55,960,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      35,900       2,438.00        87,524,200     5,500株
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      24,800       3,200.00        79,360,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      174,200       2,341.00        407,802,200      3,800株
     8304   あおぞら銀行                      149,100       2,752.00        410,323,200
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    16,744,100          740.30     12,395,657,230
     8308   りそなホールディングス                     3,055,900         543.20      1,659,964,880
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      504,700       4,240.00       2,139,928,000
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,848,100        4,336.00       8,013,361,600
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      891,000        789.00       702,999,000      150,200株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      512,900        404.00       207,211,600      109,300株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      39,800       1,933.00        76,933,400     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      62,800        290.00       18,212,000     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      104,100        207.00       21,548,700     19,300株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      83,800       1,608.00        134,750,400      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      20,700       1,969.00        40,758,300     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      17,100       1,845.00        31,549,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      30,000       1,003.00        30,090,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      17,500       1,978.00        34,615,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      222,800        222.00       49,461,600     65,100株
                                143/261


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                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      12,800       1,073.00        13,734,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      17,100        899.00       15,372,900     3,700株
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      224,900       2,369.00        532,788,100
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      650,200        916.00       595,583,200      108,100株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      234,100        501.00       117,284,100      44,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      601,400        443.00       266,420,200      146,200株
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      28,900        967.00       27,946,300     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      52,700       2,094.00        110,353,800      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      22,800       1,487.00        33,903,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,000       1,668.00        18,348,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       4,800      2,190.00        10,512,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      50,200       2,302.00        115,560,400      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      41,600       2,044.00        85,030,400     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      256,300        367.00       94,062,100     48,300株
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      95,600       5,690.00        543,964,000      15,700株
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      90,500       1,512.00        136,836,000      15,400株
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      166,600        962.00       160,269,200      29,000株
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      158,300        679.00       107,485,700      25,900株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      213,300        951.00       202,848,300      37,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       8,500      1,236.00        10,506,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      353,700        629.00       222,477,300      95,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      28,400       1,771.00        50,296,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      40,600        826.00       33,535,600     8,600株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      40,900       2,372.00        97,014,800     11,500株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      15,400       2,009.00        30,938,600     3,900株
     8393   宮崎銀行                      16,700       2,213.00        36,957,100
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      15,100       1,550.00        23,405,000     1,100株
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                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      58,000        852.00       49,416,000     10,100株
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      792,900        254.00       201,396,600      76,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,414,500        1,618.50       5,526,368,250
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       9,700       788.00        7,643,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      311,000        739.00       229,829,000      54,500株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       8,800      1,315.00        11,572,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      19,900       3,210.00        63,879,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      402,500        266.00       107,065,000      65,900株
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       9,700      4,860.00        47,142,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                       9,600      1,741.00        16,713,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,100      1,562.00        14,214,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      37,300        975.00       36,367,500     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       9,600      1,091.00        10,473,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      113,800        522.00       59,403,600     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      129,000        238.00       30,702,000     21,200株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       8,300      1,776.00        14,740,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      46,900        575.00       26,967,500     7,700株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      30,600        252.00        7,711,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      12,800        760.00        9,728,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      206,400        347.00       71,620,800     57,800株
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      24,400       1,439.00        35,111,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      307,000        198.00       60,786,000     50,000株
     7148   ＦＰＧ                      89,800        896.00       80,460,800
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      20,700       1,165.00        24,115,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      10,600        547.00        5,798,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      329,400       3,040.00       1,001,376,000       42,400株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      21,000        179.00        3,759,000     3,700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8595   ジャフコ　グループ                      102,000       1,735.00        176,970,000
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     1,999,500         716.10      1,431,841,950       180,600株
     8604   野村ホールディングス                     4,076,400         541.50      2,207,370,600
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      210,000        389.00       81,690,000     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      79,300        546.00       43,297,800     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      88,100        158.00       13,919,800     22,600株
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      306,600        419.00       128,465,400      74,100株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       5,600       477.00        2,671,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      71,300        281.00       20,035,300     21,000株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      49,900        681.00       33,981,900     14,200株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      130,700        817.00       106,781,900      40,000株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      217,700        531.00       115,598,700      33,300株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      35,800        765.00       27,387,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      25,200       1,408.00        35,481,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      43,900        919.00       40,344,100     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      28,400        217.00        6,162,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      123,300        260.00       32,058,000     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       7,600       212.00        1,611,200     1,300株
     7181   かんぽ生命保険                      268,700       2,162.00        580,929,400
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      438,300       5,620.00       2,463,246,000
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      82,000        766.00       62,812,000     4,800株
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      598,700       4,150.00       2,484,605,000
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,314,200        2,765.50       3,634,420,100       28,900株
     8766   東京海上ホールディングス                      879,300       7,087.00       6,231,599,100
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      693,000       1,826.00       1,265,418,000       135,100株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      12,800       1,023.00        13,094,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      63,700       5,090.00        324,233,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                       7,900       285.00        2,251,500     1,600株
                                146/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       9,000      1,626.00        14,634,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      11,300        618.00        6,983,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      14,800       1,064.00        15,747,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       9,400       845.00        7,943,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      39,400       1,080.00        42,552,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      13,500       3,810.00        51,435,000     2,600株
        ネットプロテクションズホールディン
     7383   グス                      60,800       1,035.00        62,928,000
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      171,400       1,324.00        226,933,600      30,600株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      28,000       7,720.00        216,160,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      41,200       3,275.00        134,930,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      51,700       5,880.00        303,996,000      16,600株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      104,900        899.00       94,305,100     19,200株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      448,000        343.00       153,664,000      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      23,600       3,825.00        90,270,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      145,200       1,231.00        178,741,200      26,800株
     8572   アコム                      528,100        315.00       166,351,500
                                                  貸付有価証券
     8584   ジャックス                      29,500       3,145.00        92,777,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      722,300        123.00       88,842,900     118,100株
     8591   オリックス                     1,620,900        2,471.50       4,006,054,350
     8593   三菱ＨＣキャピタル                      986,300        623.00       614,464,900
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      13,100        604.00        7,912,400     2,200株
     8697   日本取引所グループ                      676,200       2,391.00       1,616,794,200
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      39,300       1,924.00        75,613,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      13,900        675.00        9,382,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      10,900       2,187.00        23,838,300     300株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      297,300        274.00       81,460,200     20,300株
     2353   日本駐車場開発                      292,800        136.00       39,820,800
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      14,400       1,257.00        18,100,800     1,500株
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                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                       6,500      4,090.00        26,585,000     300株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      55,400        140.00        7,756,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      637,600       1,081.00        689,245,600      140,800株
     3228   三栄建築設計                      10,700       1,622.00        17,355,400
     3231   野村不動産ホールディングス                      138,100       2,781.00        384,056,100
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      54,100        455.00       24,615,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      43,000       2,131.00        91,633,000     6,200株
     3245   ディア・ライフ                      34,400        532.00       18,300,800
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       7,800       584.00        4,555,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      16,900       1,753.00        29,625,700     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      34,800       2,044.00        71,131,200     13,900株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      14,300        174.00        2,488,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       4,600      1,213.00         5,579,800     600株
     3276   日本管理センター                      12,800        974.00       12,467,200
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       7,800       808.00        6,302,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,100       593.00        1,838,300     300株
     3284   フージャースホールディングス                      34,100        684.00       23,324,400
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウスグループ                      84,800       5,680.00        481,664,000      2,500株
     3289   東急不動産ホールディングス                      786,500        650.00       511,225,000
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      222,700       2,454.00        546,505,800      36,400株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,300      1,386.00         5,959,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      16,400        488.00        8,003,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      18,100        478.00        8,651,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       6,100       813.00        4,959,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      13,200        854.00       11,272,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       7,400      1,712.00        12,668,800     400株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,100      1,590.00         4,929,000     800株
     3465   ケイアイスター不動産                      12,000       6,950.00        83,400,000
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       4,300      1,202.00         5,168,600     800株
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                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      11,500       1,101.00        12,661,500     2,800株
     3480   ジェイ・エス・ビー                       5,400      2,947.00        15,913,800
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       7,400       857.00        6,341,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       4,700       845.00        3,971,500     700株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       2,500      1,278.00         3,195,000     400株
     4666   パーク２４                      143,300       1,734.00        248,482,200
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       6,900      1,621.00        11,184,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      10,100        948.00        9,574,800     2,100株
     8801   三井不動産                     1,217,100        2,492.00       3,033,013,200
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,754,200        1,689.00       2,962,843,800       305,900株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      45,700       4,020.00        183,714,000      8,000株
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      263,700       1,727.00        455,409,900      47,700株
     8806   ダイビル                      67,700       2,195.00        148,601,500
     8818   京阪神ビルディング                      41,200       1,394.00        57,432,800
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      560,200       3,558.00       1,993,191,600       98,200株
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      48,000        756.00       36,288,000     14,400株
     8842   東京楽天地                       4,400      3,860.00        16,984,000
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      276,800        204.00       56,467,200     37,800株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      36,300       2,534.00        91,984,200     5,900株
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      31,000        665.00       20,615,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      26,700        548.00       14,631,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      12,600        615.00        7,749,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      21,100       1,894.00        39,963,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      10,400       1,703.00        17,711,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      43,400        493.00       21,396,200     400株
     8892   日本エスコン                      49,700        764.00       37,970,800
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      111,900        318.00       35,584,200     10,200株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      13,800        850.00       11,730,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      133,900       1,669.00        223,479,100      21,900株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       9,100       686.00        6,242,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       9,900      1,170.00        11,583,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,453,300          10.00       14,533,000     234,800株
     8919   カチタス                      66,100       3,360.00        222,096,000
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      36,800       1,041.00        38,308,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       5,800      1,946.00        11,286,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      36,900       1,042.00        38,449,800     8,200株
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      26,200        992.00       25,990,400
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       6,000       618.00        3,708,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                      11,300        242.00        2,734,600     700株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       8,500      1,058.00         8,993,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      18,100        507.00        9,176,700     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      101,800       5,260.00        535,468,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      11,800        732.00        8,637,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      16,500       3,015.00        49,747,500     100株
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      79,000        231.00       18,249,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      59,200       2,358.00        139,593,600      11,900株
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      20,900       2,020.00        42,218,000     4,100株
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      424,300       1,727.00        732,766,100
     2130   メンバーズ                       7,700      2,811.00        21,644,700
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       4,100       385.00        1,578,500     500株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      37,300       3,515.00        131,109,500      9,300株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      12,300       1,641.00        20,184,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      14,900       1,146.00        17,075,400     1,000株
     2154   夢真ビーネックスグループ                      84,100       1,668.00        140,278,800
     2157   コシダカホールディングス                      69,200        643.00       44,495,600
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       6,300       889.00        5,600,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      28,000       2,503.00        70,084,000     5,200株
                                150/261


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                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       6,400      1,578.00        10,099,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      57,000        470.00       26,790,000     5,000株
     2175   エス・エム・エス                      87,900       3,190.00        280,401,000
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       8,900       729.00        6,488,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      258,600       2,970.00        768,042,000      42,300株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      14,600        683.00        9,971,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      81,300        262.00       21,300,600     17,600株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      11,600        344.00        3,990,400     1,500株
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      12,600        584.00        7,358,400
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      10,500        985.00       10,342,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      11,600       2,154.00        24,986,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      14,300       1,566.00        22,393,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       5,500       708.00        3,894,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       5,700      1,970.00        11,229,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      102,900       4,080.00        419,832,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      189,800       2,520.00        478,296,000      13,500株
     2372   アイロムグループ                       9,300      1,999.00        18,590,700
     2374   セントケア・ホールディング                      16,800        773.00       12,986,400
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       4,400       607.00        2,670,800     200株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      18,000       1,071.00        19,278,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      45,500       3,335.00        151,742,500      7,900株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      18,000       1,329.00        23,922,000     3,500株
     2395   新日本科学                      31,500       1,676.00        52,794,000
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,500      1,165.00         7,572,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      94,100       2,999.00        282,205,900      3,300株
     2413   エムスリー                      456,400       4,206.00       1,919,618,400
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      16,500        280.00        4,620,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       3,400       633.00        2,152,200     500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      148,200       1,348.00        199,773,600      1,800株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      26,100        438.00       11,431,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      10,300       2,408.00        24,802,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      98,500       1,787.00        176,019,500      3,100株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      360,100       1,790.00        644,579,000      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      42,500        381.00       16,192,500     10,000株
     2445   タカミヤ                      31,300        405.00       12,676,500
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      17,500        916.00       16,030,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      64,700        378.00       24,456,600     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       8,600      1,791.00        15,402,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       9,600       419.00        4,022,400     2,500株
     2471   エスプール                      73,000        991.00       72,343,000
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      11,800       2,805.00        33,099,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       3,800      4,720.00        17,936,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      15,100        437.00        6,598,700     2,500株
     2487   ＣＤＧ                       2,800      1,366.00         3,824,800
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      38,500        759.00       29,221,500     7,400株
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      20,300       3,485.00        70,745,500     100株
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      283,400        636.00       180,242,400      10,100株
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      66,400        231.00       15,338,400     13,200株
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      46,700        88.00       4,109,600     8,600株
     4286   ＣＬホールディングス                       5,500      1,198.00         6,589,000
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      97,000        722.00       70,034,000     21,800株
     4301   アミューズ                      14,100       2,106.00        29,694,600
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       7,000      2,074.00        14,518,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      17,700       1,646.00        29,134,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      14,000        227.00        3,178,000     2,500株
     4324   電通グループ                      266,600       4,185.00       1,115,721,000
                                152/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      12,100       1,027.00        12,426,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,000      3,350.00        30,150,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      10,000       2,170.00        21,700,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      29,200        811.00       23,681,200     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,100       689.00        6,269,900     2,300株
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      67,600       2,954.00        199,690,400
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      22,900       1,853.00        42,433,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      45,200        194.00        8,768,800     8,400株
     4653   ダイオーズ                       5,100       993.00        5,064,300
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      27,100        782.00       21,192,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      305,700       20,920.00       6,395,244,000       61,400株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      60,000       2,750.00        165,000,000      20,700株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      30,400        565.00       17,176,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      12,300       2,066.00        25,411,800     3,000株
     4678   秀英予備校                       5,600       422.00        2,363,200
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       4,700       551.00        2,589,700     200株
     4680   ラウンドワン                      72,200       1,462.00        105,556,400
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      118,600       1,916.00        227,237,600      22,200株
     4694   ビー・エム・エル                      33,300       3,645.00        121,378,500
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      38,100       1,029.00        39,204,900     9,600株
     4714   リソー教育                      118,200        406.00       47,989,200
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      14,400       1,013.00        14,587,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      289,600       1,905.00        551,688,000      76,600株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      22,800        626.00       14,272,800     1,500株
     4751   サイバーエージェント                      637,500       1,468.00        935,850,000
                                                  貸付有価証券
     4755   楽天グループ                     1,329,400         978.00      1,300,153,200       303,600株
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      13,500       1,745.00        23,557,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      45,200        584.00       26,396,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      49,400        302.00       14,918,800     7,400株
                                153/261

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      13,400       1,142.00        15,302,800     1,900株
     4801   セントラルスポーツ                       9,600      2,470.00        23,712,000
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      22,100       2,205.00        48,730,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      41,800       2,897.00        121,094,600      2,500株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       2,800      4,375.00        12,250,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      154,900       3,510.00        543,699,000      9,600株
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       5,700       260.00        1,482,000     1,000株
     6032   インターワークス                       7,400       375.00        2,775,000
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      12,000       4,925.00        59,100,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      16,600       1,881.00        31,224,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       5,000       747.00        3,735,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       4,500       969.00        4,360,500     900株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      14,200        713.00       10,124,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       6,400       187.00        1,196,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      10,500       2,642.00        27,741,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      14,200        161.00        2,286,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      79,500       1,658.00        131,811,000      12,900株
     6058   ベクトル                      36,300       1,038.00        37,679,400
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      12,700        326.00        4,140,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      19,200       1,140.00        21,888,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       9,500      1,681.00        15,969,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      21,200        759.00       16,090,800     100株
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      11,400       1,628.00        18,559,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      10,300       2,483.00        25,574,900     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      21,300       4,745.00        101,068,500      3,000株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      10,000       1,530.00        15,300,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       7,200      1,165.00         8,388,000     1,400株
                                154/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       4,000      2,925.00        11,700,000     800株
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      15,600       2,215.00        34,554,000
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      19,000       1,267.00        24,073,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      34,600        188.00        6,504,800     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      19,900       2,798.00        55,680,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       4,900       815.00        3,993,500     300株
     6098   リクルートホールディングス                     1,995,500        5,666.00      11,306,503,000
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      35,700       1,022.00        36,485,400     5,600株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      12,000        317.00        3,804,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      12,600        439.00        5,531,400     1,500株
     6178   日本郵政                     3,377,800        1,025.00       3,462,245,000
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      37,200       1,425.00        53,010,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      29,400        525.00       15,435,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       5,600       602.00        3,371,200     700株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       3,200       391.00        1,251,200     500株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       4,700       789.00        3,708,300     600株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      16,700       3,030.00        50,601,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      18,000       2,090.00        37,620,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       9,800      4,150.00        40,670,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      63,500       1,060.00        67,310,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       8,200      1,218.00         9,987,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      25,100       1,906.00        47,840,600     4,700株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      18,300      40,650.00        743,895,000
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       4,900      2,798.00        13,710,200
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       7,300      1,165.00         8,504,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       8,800       752.00        6,617,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      10,500        888.00        9,324,000     1,400株
     6540   船場                       5,200       747.00        3,884,400
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                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      82,100       1,605.00        131,770,500      1,500株
     6546   フルテック                       3,600      1,315.00         4,734,000
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       9,700       472.00        4,578,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       5,800       303.00        1,757,400     500株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       7,700       446.00        3,434,200     900株
                                                  貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       6,200       907.00        5,623,400     800株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       3,800       657.00        2,496,600     500株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      16,900       1,223.00        20,668,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,300      2,307.00         7,613,100     800株
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダックホールディングス                      11,700       2,534.00        29,647,800     400株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      20,200        778.00       15,715,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      11,900       1,694.00        20,158,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      36,400        358.00       13,031,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       7,300      1,447.00        10,563,100     1,400株
     7033   マネジメントソリューションズ                      12,700       3,300.00        41,910,000
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       5,600       812.00        4,547,200     500株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       5,800       368.00        2,134,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,100       603.00        1,869,300     700株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       6,700       653.00        4,375,100     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       4,200       547.00        2,297,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       5,000      1,105.00         5,525,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       4,400      1,463.00         6,437,200     800株
     7085   カーブスホールディングス                      71,000        704.00       49,984,000
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      18,000        870.00       15,660,000     2,300株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       3,500      2,112.00         7,392,000
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      29,900       1,445.00        43,205,500     100株
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズホールディングス                       6,000      2,498.00        14,988,000     1,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      20,900       3,060.00        63,954,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      13,100        720.00        9,432,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      141,400       2,059.00        291,142,600      10,000株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      19,300       1,554.00        29,992,200     2,700株
     9247   ＴＲＥホールディングス                      35,400       1,481.00        52,427,400
     9248   人・夢・技術グループ                      10,300       1,804.00        18,581,200
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      57,500       2,050.00        117,875,000      6,600株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       7,400      2,887.00        21,363,800     300株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      46,100       4,155.00        191,545,500      11,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      26,500       1,288.00        34,132,000     4,700株
     9621   建設技術研究所                      15,500       2,365.00        36,657,500
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      18,400        914.00       16,817,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      11,200       1,542.00        17,270,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9632   スバル興業                       1,600      7,910.00        12,656,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      10,100       1,225.00        12,372,500     1,600株
     9644   タナベ経営                       9,900       631.00        6,246,900
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,200      9,480.00        77,736,000     1,600株
     9672   東京都競馬                      19,300       4,320.00        83,376,000
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      10,400       1,355.00        14,092,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      45,600       2,299.00        104,834,400      2,000株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      23,900       2,860.00        68,354,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      142,100         22.00       3,126,200     18,900株
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      32,800       3,190.00        104,632,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      110,800        958.00       106,146,400      8,600株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      11,300       2,451.00        27,696,300     1,800株
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      16,100       1,466.00        23,602,600
     9728   日本管財                      27,700       2,787.00        77,199,900
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      22,700       1,831.00        41,563,700     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       2,900      1,206.00         3,497,400     500株
                                157/261

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      254,900       8,287.00       2,112,356,300       6,300株
     9740   セントラル警備保障                      12,500       2,369.00        29,612,500
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      52,900        719.00       38,035,100     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      31,200       6,700.00        209,040,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      29,100       2,135.00        62,128,500     3,600株
     9757   船井総研ホールディングス                      52,900       2,314.00        122,410,600
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       8,400       328.00        2,755,200     2,800株
     9765   オオバ                      18,200        726.00       13,213,200
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       6,900      1,783.00        12,302,700     800株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       8,300      1,536.00        12,748,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      86,200       2,276.00        196,191,200      3,400株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      31,900       3,025.00        96,497,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      12,300        982.00       12,078,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      47,100       4,895.00        230,554,500      4,800株
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                       9,500      1,789.00        16,995,500     1,700株
               合　計            297,541,300               712,718,003,520
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
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                               ［令和    4年  2月  7日現在］
       流動資産
        コール・ローン                               114,158,431
        株式                              7,055,012,960
        派生商品評価勘定                                2,929,300
        未収配当金                               10,293,210
                                        6,300,000
        差入委託証拠金
                                      7,188,693,901
        流動資産合計
                                      7,188,693,901
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 20,550
        前受金                                3,404,500
        未払解約金                                 558,312
                                            51
        未払利息
                                        3,983,413
        流動負債合計
                                        3,983,413
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,838,536,917
        剰余金
                                      3,346,173,571
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,184,710,488
        元本等合計
                                      7,184,710,488
       純資産合計
                                      7,188,693,901
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                              3,557,980,515円
       期中追加設定元本額                                              3,006,282,295円
       期中一部解約元本額                                              2,725,725,893円
       元本の内訳※
       国際　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン（適格機関投資家専                                                 826,504円
       用）
                                159/261


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                                            [令和   4年  2月  7日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　ＪＰＸ日経４００インデックス                                              3,316,850,593円
       ＪＰＸ日経４００インデックスファンド（ラップ向け）                                                2,926,373円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                               489,542,764円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                4,995,584円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               23,395,099円
       合計                                              3,838,536,917円
    ２.   受益権の総数                                              3,838,536,917口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  2月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                                160/261


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                                   ［令和    4年  2月  7日現在］
    区分
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            111,016,654
           合計                                            111,016,654
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  2月  7日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             126,870,500              ―     129,787,500           2,917,000
            合計              126,870,500              ―     129,787,500           2,917,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                161/261



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                                        ［令和    4年  2月  7日現在］
    1口当たり純資産額                                                    1.8717円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (18,717円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1332   日本水産                       5,000       520.00        2,600,000
     1605   ＩＮＰＥＸ                      20,200       1,174.00        23,714,800
     1417   ミライト・ホールディングス                       1,600      1,883.00         3,012,800
     1719   安藤・間                       2,500       873.00        2,182,500
     1720   東急建設                       1,500       686.00        1,029,000
     1721   コムシスホールディングス                       1,600      2,728.00         4,364,800
     1766   東建コーポレーション                        100     9,210.00          921,000
     1801   大成建設                       3,400      3,815.00        12,971,000
     1802   大林組                      11,600        942.00       10,927,200
     1803   清水建設                      10,900        783.00        8,534,700
     1808   長谷工コーポレーション                       3,500      1,458.00         5,103,000
     1812   鹿島建設                       8,500      1,379.00        11,721,500
     1820   西松建設                        700     3,735.00         2,614,500
     1821   三井住友建設                       2,600       428.00        1,112,800
     1860   戸田建設                       4,800       744.00        3,571,200
     1861   熊谷組                        600     2,972.00         1,783,200
     1878   大東建託                       1,200      13,480.00         16,176,000
     1881   ＮＩＰＰＯ                        300     3,985.00         1,195,500
     1893   五洋建設                       4,600       639.00        2,939,400
     1911   住友林業                       3,000      2,039.00         6,117,000
     1925   大和ハウス工業                      10,700       3,389.00        36,262,300
     1928   積水ハウス                      12,600       2,329.00        29,345,400
     1942   関電工                       1,900       870.00        1,653,000
     1951   エクシオグループ                       1,700      2,327.00         3,955,900
     1959   九電工                        900     3,075.00         2,767,500
     5076   インフロニア・ホールディングス                       4,900      1,054.00         5,164,600
     2201   森永製菓                        900     3,690.00         3,321,000
     2229   カルビー                       1,700      2,449.00         4,163,300
     2264   森永乳業                        700     5,460.00         3,822,000
     2267   ヤクルト本社                       2,800      5,790.00        16,212,000
                                162/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2269   明治ホールディングス                       2,500      7,220.00        18,050,000
     2281   プリマハム                        500     2,409.00         1,204,500
     2282   日本ハム                       1,400      4,210.00         5,894,000
     2502   アサヒグループホールディングス                       8,800      4,770.00        41,976,000
     2503   キリンホールディングス                      13,700       1,882.00        25,783,400
     2587   サントリー食品インターナショナル                       2,500      4,490.00        11,225,000
     2593   伊藤園                       1,100      6,220.00         6,842,000
     2801   キッコーマン                       2,700      8,770.00        23,679,000
     2802   味の素                       8,200      3,239.00        26,559,800
     2809   キユーピー                       2,000      2,397.00         4,794,000
     2811   カゴメ                       1,400      2,890.00         4,046,000
     2815   アリアケジャパン                        300     5,750.00         1,725,000
     2871   ニチレイ                       1,700      2,616.00         4,447,200
     2875   東洋水産                       1,800      4,820.00         8,676,000
     2897   日清食品ホールディングス                       1,500      8,960.00        13,440,000
     2914   日本たばこ産業                      19,900       2,340.00        46,566,000
     3401   帝人                       3,400      1,384.00         4,705,600
     3402   東レ                      26,300        670.80       17,642,040
     8111   ゴールドウイン                        700     6,090.00         4,263,000
     3861   王子ホールディングス                      15,200        604.00        9,180,800
     3880   大王製紙                       1,800      1,915.00         3,447,000
     3941   レンゴー                       3,400       864.00        2,937,600
     3405   クラレ                       5,300      1,035.00         5,485,500
     3407   旭化成                      24,100       1,116.00        26,895,600
     4004   昭和電工                       3,100      2,383.00         7,387,300
     4005   住友化学                      26,700        586.00       15,646,200
     4021   日産化学                       2,000      6,590.00        13,180,000
     4042   東ソー                       5,200      1,907.00         9,916,400
     4043   トクヤマ                       1,200      1,971.00         2,365,200
     4061   デンカ                       1,300      3,635.00         4,725,500
     4063   信越化学工業                       5,400      18,970.00        102,438,000
     4088   エア・ウォーター                       3,400      1,750.00         5,950,000
     4091   日本酸素ホールディングス                       3,500      2,283.00         7,990,500
     4182   三菱瓦斯化学                       3,400      2,134.00         7,255,600
     4183   三井化学                       3,300      3,040.00        10,032,000
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      24,300        839.30       20,394,990
     4202   ダイセル                       5,200       876.00        4,555,200
     4204   積水化学工業                       7,600      1,937.00        14,721,200
     4205   日本ゼオン                       3,300      1,352.00         4,461,600
     4206   アイカ工業                       1,000      3,175.00         3,175,000
     4208   宇部興産                       1,700      2,169.00         3,687,300
     4403   日油                       1,200      5,140.00         6,168,000
                                163/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4452   花王                       8,200      5,254.00        43,082,800
     4612   日本ペイントホールディングス                      13,600        849.00       11,546,400
     4613   関西ペイント                       3,800      2,296.00         8,724,800
     4631   ＤＩＣ                       1,500      2,997.00         4,495,500
     4901   富士フイルムホールディングス                       6,500      7,612.00        49,478,000
     4911   資生堂                       6,900      5,997.00        41,379,300
     4912   ライオン                       4,500      1,513.00         6,808,500
     4921   ファンケル                       1,500      3,110.00         4,665,000
     4922   コーセー                        700     10,980.00         7,686,000
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                       1,600      1,734.00         2,774,400
     4967   小林製薬                       1,000      9,470.00         9,470,000
     6988   日東電工                       2,200      8,710.00        19,162,000
     7947   エフピコ                        700     3,375.00         2,362,500
     7988   ニフコ                       1,200      3,430.00         4,116,000
     8113   ユニ・チャーム                       7,100      4,405.00        31,275,500
     4151   協和キリン                       4,300      2,923.00        12,568,900
     4502   武田薬品工業                      27,300       3,443.00        93,993,900
     4503   アステラス製薬                      32,100       2,021.50        64,890,150
     4506   大日本住友製薬                       2,300      1,242.00         2,856,600
     4507   塩野義製薬                       4,700      7,984.00        37,524,800
     4516   日本新薬                       1,000      7,640.00         7,640,000
     4519   中外製薬                      11,600       4,059.00        47,084,400
     4521   科研製薬                        600     4,105.00         2,463,000
     4523   エーザイ                       4,400      5,752.00        25,308,800
     4527   ロート製薬                       1,900      3,205.00         6,089,500
     4528   小野薬品工業                       8,500      2,830.50        24,059,250
     4536   参天製薬                       6,900      1,321.00         9,114,900
     4552   ＪＣＲファーマ                       1,000      2,032.00         2,032,000
     4553   東和薬品                        500     2,930.00         1,465,000
     4568   第一三共                      29,100       2,360.50        68,690,550
     4578   大塚ホールディングス                       7,700      4,091.00        31,500,700
     4587   ペプチドリーム                       1,900      2,020.00         3,838,000
     4887   サワイグループホールディングス                        800     4,505.00         3,604,000
     5019   出光興産                       4,100      3,075.00        12,607,500
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                      55,800        468.70       26,153,460
     5021   コスモエネルギーホールディングス                       1,100      2,376.00         2,613,600
     5101   横浜ゴム                       2,100      1,710.00         3,591,000
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                       2,000      1,633.00         3,266,000
     5108   ブリヂストン                      10,700       5,198.00        55,618,600
     5110   住友ゴム工業                       3,300      1,188.00         3,920,400
     5201   ＡＧＣ                       3,400      5,040.00        17,136,000
     5233   太平洋セメント                       2,100      2,307.00         4,844,700
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     5301   東海カーボン                       3,100      1,147.00         3,555,700
     5332   ＴＯＴＯ                       2,600      4,885.00        12,701,000
     5333   日本碍子                       4,000      1,862.00         7,448,000
     5334   日本特殊陶業                       2,800      2,205.00         6,174,000
     5393   ニチアス                        900     2,595.00         2,335,500
     5706   三井金属鉱業                       1,000      3,260.00         3,260,000
     5713   住友金属鉱山                       4,700      5,373.00        25,253,100
     5802   住友電気工業                      13,700       1,561.00        21,385,700
     5857   アサヒホールディングス                       1,500      2,202.00         3,303,000
     3436   ＳＵＭＣＯ                       5,600      1,984.00        11,110,400
     5929   三和ホールディングス                       3,500      1,202.00         4,207,000
     5947   リンナイ                        700     10,110.00         7,077,000
     5631   日本製鋼所                       1,100      3,750.00         4,125,000
     6005   三浦工業                       1,600      3,295.00         5,272,000
     6113   アマダ                       5,800      1,097.00         6,362,600
     6134   ＦＵＪＩ                       1,700      2,509.00         4,265,300
     6136   オーエスジー                       1,700      2,029.00         3,449,300
     6141   ＤＭＧ森精機                       2,200      1,733.00         3,812,600
     6146   ディスコ                        500     32,250.00         16,125,000
     6235   オプトラン                        500     2,296.00         1,148,000
     6268   ナブテスコ                       2,100      3,505.00         7,360,500
     6273   ＳＭＣ                       1,100      63,910.00         70,301,000
     6301   小松製作所                      16,800       2,819.50        47,367,600
     6302   住友重機械工業                       2,100      2,965.00         6,226,500
     6305   日立建機                       1,500      2,930.00         4,395,000
     6326   クボタ                      18,000       2,396.50        43,137,000
     6361   荏原製作所                       1,500      5,540.00         8,310,000
     6367   ダイキン工業                       4,700      22,385.00        105,209,500
     6383   ダイフク                       2,000      8,530.00        17,060,000
     6432   竹内製作所                        600     2,822.00         1,693,200
     6465   ホシザキ                       1,100      8,680.00         9,548,000
     6471   日本精工                       7,000       747.00        5,229,000
     6586   マキタ                       4,500      3,977.00        17,896,500
     7011   三菱重工業                       5,800      3,193.00        18,519,400
     7013   ＩＨＩ                       2,300      2,335.00         5,370,500
     6448   ブラザー工業                       4,500      2,220.00         9,990,000
     6479   ミネベアミツミ                       6,400      2,671.00        17,094,400
     6501   日立製作所                      16,900       5,888.00        99,507,200
     6503   三菱電機                      37,100       1,410.00        52,311,000
     6504   富士電機                       2,200      5,940.00        13,068,000
     6506   安川電機                       4,000      4,800.00        19,200,000
     6594   日本電産                       9,000      9,981.00        89,829,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6645   オムロン                       3,100      8,227.00        25,503,700
     6670   ＭＣＪ                       1,300       973.00        1,264,900
     6701   日本電気                       4,700      5,080.00        23,876,000
     6702   富士通                       3,300      16,115.00         53,179,500
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      20,100       1,256.00        25,245,600
     6724   セイコーエプソン                       4,600      1,842.00         8,473,200
     6727   ワコム                       2,900       892.00        2,586,800
     6728   アルバック                        700     5,900.00         4,130,000
     6750   エレコム                        800     1,365.00         1,092,000
     6752   パナソニック                      39,500       1,201.50        47,459,250
     6754   アンリツ                       2,400      1,581.00         3,794,400
     6758   ソニーグループ                       9,900      12,660.00        125,334,000
     6762   ＴＤＫ                       5,400      4,555.00        24,597,000
     6841   横河電機                       3,700      1,868.00         6,911,600
     6845   アズビル                       2,200      4,165.00         9,163,000
     6849   日本光電工業                       1,500      3,100.00         4,650,000
     6856   堀場製作所                        700     6,050.00         4,235,000
     6857   アドバンテスト                       2,800      9,220.00        25,816,000
     6861   キーエンス                       1,800      58,760.00        105,768,000
     6869   シスメックス                       3,100      10,585.00         32,813,500
     6920   レーザーテック                       1,600      22,255.00         35,608,000
     6923   スタンレー電気                       2,600      2,666.00         6,931,600
     6952   カシオ計算機                       2,700      1,397.00         3,771,900
     6954   ファナック                       3,300      22,270.00         73,491,000
     6965   浜松ホトニクス                       2,700      5,810.00        15,687,000
     6971   京セラ                       5,200      6,846.00        35,599,200
     6976   太陽誘電                       1,800      5,290.00         9,522,000
     6981   村田製作所                      10,900       8,234.00        89,750,600
     7276   小糸製作所                       2,000      5,850.00        11,700,000
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                        600     11,250.00         6,750,000
     8035   東京エレクトロン                       2,400      55,270.00        132,648,000
     3116   トヨタ紡織                       1,500      2,180.00         3,270,000
     6201   豊田自動織機                       3,000      8,900.00        26,700,000
     6902   デンソー                       8,200      8,500.00        69,700,000
     7202   いすゞ自動車                      11,600       1,491.00        17,295,600
     7203   トヨタ自動車                      55,300       2,275.50        125,835,150
     7205   日野自動車                       4,600      1,060.00         4,876,000
     7259   アイシン                       2,700      4,525.00        12,217,500
     7267   本田技研工業                      29,200       3,403.00        99,367,600
     7269   スズキ                       8,500      4,803.00        40,825,500
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      10,600       2,012.50        21,332,500
     7272   ヤマハ発動機                       4,800      2,777.00        13,329,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7282   豊田合成                       1,200      2,247.00         2,696,400
     7309   シマノ                       1,500      25,940.00         38,910,000
     7313   テイ・エス　テック                       1,600      1,562.00         2,499,200
     4543   テルモ                      10,500       4,145.00        43,522,500
     7701   島津製作所                       4,800      4,120.00        19,776,000
     7717   ブイ・テクノロジー                        200     3,400.00          680,000
     7729   東京精密                        600     4,540.00         2,724,000
     7733   オリンパス                      19,400       2,263.00        43,902,200
     7741   ＨＯＹＡ                       7,200      15,470.00        111,384,000
     7747   朝日インテック                       4,100      1,940.00         7,954,000
     7832   バンダイナムコホールディングス                       3,300      8,531.00        28,152,300
     7846   パイロットコーポレーション                        600     4,210.00         2,526,000
     7951   ヤマハ                       2,200      5,370.00        11,814,000
     7956   ピジョン                       2,200      2,201.00         4,842,200
     7974   任天堂                       1,600      58,490.00         93,584,000
     9502   中部電力                      11,300       1,122.00        12,678,600
     9503   関西電力                      14,000       1,070.00        14,980,000
     9504   中国電力                       5,800       873.00        5,063,400
     9506   東北電力                       8,700       725.00        6,307,500
     9508   九州電力                       7,600       823.00        6,254,800
     9509   北海道電力                       3,200       503.00        1,609,600
     9513   電源開発                       3,200      1,970.00         6,304,000
     9517   イーレックス                        500     1,469.00          734,500
     9519   レノバ                        700     1,495.00         1,046,500
     9531   東京瓦斯                       7,100      2,299.00        16,322,900
     9532   大阪瓦斯                       6,700      2,037.00        13,647,900
     9022   東海旅客鉄道                       3,100      14,950.00         46,345,000
     9042   阪急阪神ホールディングス                       4,400      3,450.00        15,180,000
     9064   ヤマトホールディングス                       4,900      2,483.00        12,166,700
     9065   山九                        900     4,075.00         3,667,500
     9069   センコーグループホールディングス                       1,800       924.00        1,663,200
     9086   日立物流                        700     5,360.00         3,752,000
     9090   丸和運輸機関                        700     1,160.00          812,000
     9142   九州旅客鉄道                       2,700      2,433.00         6,569,100
     9143   ＳＧホールディングス                       6,600      2,364.00        15,602,400
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                       1,200      6,750.00         8,100,000
     9101   日本郵船                       2,900      9,280.00        26,912,000
     9104   商船三井                       1,900      8,690.00        16,511,000
     9375   近鉄エクスプレス                        700     2,980.00         2,086,000
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                       1,200      1,732.00         2,078,400
     2317   システナ                       5,200       360.00        1,872,000
     2327   日鉄ソリューションズ                        500     3,605.00         1,802,500
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3626   ＴＩＳ                       3,500      2,759.00         9,656,500
     3635   コーエーテクモホールディングス                       1,200      4,135.00         4,962,000
     3659   ネクソン                       8,200      2,339.00        19,179,800
     3738   ティーガイア                        300     1,675.00          502,500
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                        900     2,443.00         2,198,700
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                        700     9,960.00         6,972,000
     3923   ラクス                       1,700      2,192.00         3,726,400
     3932   アカツキ                        200     2,943.00          588,600
     4307   野村総合研究所                       7,000      4,040.00        28,280,000
     4348   インフォコム                        400     1,945.00          778,000
     4684   オービック                       1,100      18,840.00         20,724,000
     4686   ジャストシステム                        500     4,930.00         2,465,000
     4689   Ｚホールディングス                      52,900        579.10       30,634,390
     4704   トレンドマイクロ                       1,900      6,130.00        11,647,000
     4716   日本オラクル                        600     8,360.00         5,016,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                       1,700      2,946.00         5,008,200
     4768   大塚商会                       2,000      4,275.00         8,550,000
     4812   電通国際情報サービス                        500     3,495.00         1,747,500
     4816   東映アニメーション                        100     10,450.00         1,045,000
     4819   デジタルガレージ                        600     3,730.00         2,238,000
     8056   日本ユニシス                       1,100      3,135.00         3,448,500
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                        300     2,523.00          756,900
     9432   日本電信電話                      33,200       3,349.00        111,186,800
     9433   ＫＤＤＩ                      26,500       3,745.00        99,242,500
     9435   光通信                        400     14,130.00         5,652,000
     9602   東宝                       2,100      4,765.00        10,006,500
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                       9,700      2,256.00        21,883,200
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                       1,700      5,930.00        10,081,000
     9697   カプコン                       3,400      2,893.00         9,836,200
     9719   ＳＣＳＫ                       2,500      1,956.00         4,890,000
     9766   コナミホールディングス                       1,300      7,000.00         9,100,000
     9984   ソフトバンクグループ                      10,400       5,350.00        55,640,000
     2768   双日                       4,000      1,916.00         7,664,000
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                       4,100      1,697.00         6,957,700
     3038   神戸物産                       2,800      3,525.00         9,870,000
     3107   ダイワボウホールディングス                       1,800      1,642.00         2,955,600
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                       1,800       898.00        1,616,400
     3360   シップヘルスケアホールディングス                       1,200      2,571.00         3,085,200
     3543   コメダホールディングス                        800     2,145.00         1,716,000
     7459   メディパルホールディングス                       3,900      2,172.00         8,470,800
                                168/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7575   日本ライフライン                       1,100      1,001.00         1,101,100
     8001   伊藤忠商事                      25,500       3,719.00        94,834,500
     8002   丸紅                      36,000       1,179.50        42,462,000
     8015   豊田通商                       3,700      4,940.00        18,278,000
     8020   兼松                       1,400      1,295.00         1,813,000
     8031   三井物産                      28,300       2,965.00        83,909,500
     8053   住友商事                      23,000       1,836.50        42,239,500
     8058   三菱商事                      27,400       3,953.00        108,312,200
     8088   岩谷産業                        900     5,280.00         4,752,000
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                        500     4,415.00         2,207,500
     9810   日鉄物産                        300     5,310.00         1,593,000
     9962   ミスミグループ本社                       4,600      3,470.00        15,962,000
     2651   ローソン                        800     4,805.00         3,844,000
     2670   エービーシー・マート                        600     5,200.00         3,120,000
     2702   日本マクドナルドホールディングス                       1,700      4,995.00         8,491,500
     2782   セリア                        900     3,040.00         2,736,000
     3048   ビックカメラ                       2,200      1,030.00         2,266,000
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                       4,600      1,841.00         8,468,600
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                       1,600      4,080.00         6,528,000
     3092   ＺＯＺＯ                       2,500      3,070.00         7,675,000
     3141   ウエルシアホールディングス                       1,900      3,130.00         5,947,000
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                        500     3,145.00         1,572,500
     3349   コスモス薬品                        400     14,100.00         5,640,000
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      14,300       5,794.00        82,854,200
     3391   ツルハホールディングス                        800     9,120.00         7,296,000
     3549   クスリのアオキホールディングス                        400     6,870.00         2,748,000
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                       2,100      3,550.00         7,455,000
     7419   ノジマ                        600     2,484.00         1,490,400
     7453   良品計画                       4,200      1,763.00         7,404,600
     7516   コーナン商事                        500     3,535.00         1,767,500
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                       7,300      1,661.00        12,125,300
     7550   ゼンショーホールディングス                       1,800      2,767.00         4,980,600
     7564   ワークマン                        500     5,050.00         2,525,000
     7649   スギホールディングス                        700     6,740.00         4,718,000
     8194   ライフコーポレーション                        300     3,055.00          916,500
     8252   丸井グループ                       2,900      2,274.00         6,594,600
     8273   イズミ                        700     3,285.00         2,299,500
     8279   ヤオコー                        400     6,640.00         2,656,000
     8282   ケーズホールディングス                       3,400      1,239.00         4,212,600
     9627   アインホールディングス                        500     5,970.00         2,985,000
     9843   ニトリホールディングス                       1,400      16,250.00         22,750,000
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9983   ファーストリテイリング                        500     64,050.00         32,025,000
     9989   サンドラッグ                       1,400      2,984.00         4,177,600
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      19,000        277.00        5,263,000
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      20,900        503.00       10,512,700
     8303   新生銀行                       2,400      2,341.00         5,618,400
     8304   あおぞら銀行                       2,000      2,752.00         5,504,000
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                      164,100        740.30       121,483,230
     8308   りそなホールディングス                      41,800        543.20       22,705,760
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                       6,900      4,240.00        29,256,000
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      25,300       4,336.00        109,700,800
     8331   千葉銀行                      12,200        789.00        9,625,800
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                       3,100      2,369.00         7,343,900
     8410   セブン銀行                      10,900        254.00        2,768,600
     8411   みずほフィナンシャルグループ                      46,800       1,618.50        75,745,800
     7148   ＦＰＧ                       1,200       896.00        1,075,200
        ＧＭＯフィナンシャルホールディング
     7177   ス                        700      834.00         583,800
     8473   ＳＢＩホールディングス                       4,500      3,040.00        13,680,000
     8595   ジャフコ　グループ                       1,400      1,735.00         2,429,000
     8601   大和証券グループ本社                      27,400        716.10       19,621,140
     8604   野村ホールディングス                      55,800        541.50       30,215,700
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                       6,000      5,620.00        33,720,000
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                       8,200      4,150.00        34,030,000
     8750   第一生命ホールディングス                      18,000       2,765.50        49,779,000
     8766   東京海上ホールディングス                      12,000       7,087.00        85,044,000
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                       9,500      1,826.00        17,347,000
     7164   全国保証                        900     5,090.00         4,581,000
     8424   芙蓉総合リース                        400     7,720.00         3,088,000
     8425   みずほリース                        600     3,275.00         1,965,000
     8439   東京センチュリー                        700     5,880.00         4,116,000
     8570   イオンフィナンシャルサービス                       2,000      1,231.00         2,462,000
     8572   アコム                       6,100       315.00        1,921,500
     8585   オリエントコーポレーション                       9,900       123.00        1,217,700
     8591   オリックス                      22,200       2,471.50        54,867,300
     8593   三菱ＨＣキャピタル                      13,500        623.00        8,410,500
     8697   日本取引所グループ                       9,300      2,391.00        22,236,300
     2337   いちご                       4,100       274.00        1,123,400
     3003   ヒューリック                       8,700      1,081.00         9,404,700
     3231   野村不動産ホールディングス                       1,900      2,781.00         5,283,900
     3244   サムティ                        600     2,131.00         1,278,600
     3254   プレサンスコーポレーション                        500     2,044.00         1,022,000
                                170/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3288   オープンハウスグループ                       1,200      5,680.00         6,816,000
     3289   東急不動産ホールディングス                      10,800        650.00        7,020,000
     3291   飯田グループホールディングス                       3,000      2,454.00         7,362,000
     8801   三井不動産                      16,700       2,492.00        41,616,400
     8802   三菱地所                      24,000       1,689.00        40,536,000
     8804   東京建物                       3,600      1,727.00         6,217,200
     8830   住友不動産                       7,700      3,558.00        27,396,600
     8850   スターツコーポレーション                        500     2,534.00         1,267,000
     8892   日本エスコン                        700      764.00         534,800
     8905   イオンモール                       1,800      1,669.00         3,004,200
     8919   カチタス                        900     3,360.00         3,024,000
     2121   ミクシィ                        800     2,358.00         1,886,400
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                       5,800      1,727.00        10,016,600
     2146   ＵＴグループ                        500     3,515.00         1,757,500
     2175   エス・エム・エス                       1,200      3,190.00         3,828,000
     2181   パーソルホールディングス                       3,500      2,970.00        10,395,000
     2331   綜合警備保障                       1,400      4,080.00         5,712,000
     2371   カカクコム                       2,600      2,520.00         6,552,000
     2379   ディップ                        600     3,335.00         2,001,000
     2412   ベネフィット・ワン                       1,300      2,999.00         3,898,700
     2413   エムスリー                       6,200      4,206.00        26,077,200
     2427   アウトソーシング                       2,000      1,348.00         2,696,000
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                       4,900      1,790.00         8,771,000
     4661   オリエンタルランド                       4,200      20,920.00         87,864,000
     4732   ユー・エス・エス                       4,000      1,905.00         7,620,000
     4848   フルキャストホールディングス                        300     2,205.00          661,500
     4849   エン・ジャパン                        600     2,897.00         1,738,200
     6028   テクノプロ・ホールディングス                       2,100      3,510.00         7,371,000
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                        200     4,925.00          985,000
     6055   ジャパンマテリアル                       1,100      1,658.00         1,823,800
     6098   リクルートホールディングス                      21,100       5,666.00        119,552,600
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                        500     1,425.00          712,500
     6532   ベイカレント・コンサルティング                        300     40,650.00         12,195,000
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       1,100      1,605.00         1,765,500
     8876   リログループ                       1,900      2,059.00         3,912,100
     9678   カナモト                        600     2,299.00         1,379,400
     9735   セコム                       3,500      8,287.00        29,004,500
     9744   メイテック                        400     6,700.00         2,680,000
     9787   イオンディライト                        400     3,025.00         1,210,000
               合　計             2,481,700               7,055,012,960
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本株インカム・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               62,962,028
        株式                              7,401,690,740
        投資証券                               178,443,000
        未収入金                               119,297,712
                                       16,215,345
        未収配当金
                                      7,778,608,825
        流動資産合計
                                      7,778,608,825
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               117,615,970
        未払解約金                                 951,629
                                            28
        未払利息
                                       118,567,627
        流動負債合計
                                       118,567,627
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,073,855,540
        剰余金
                                      4,586,185,658
          剰余金又は欠損金（△）
                                      7,660,041,198
        元本等合計
                                      7,660,041,198
       純資産合計
                                      7,778,608,825
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
                                172/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                              3,049,959,642円
       期中追加設定元本額                                               361,970,468円
       期中一部解約元本額                                               338,074,570円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　好配当日本株ファンド（２ヵ月決算型）                                              2,084,431,638円
       好配当日本株ファンド（ラップ向け）                                                3,536,889円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                               932,341,079円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                7,672,885円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               45,873,049円
       合計                                              3,073,855,540円
    ２.   受益権の総数                                              3,073,855,540口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  2月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
                      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                173/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  2月  7日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            38,277,000
          投資証券                                             △3,000,500
           合計                                            35,276,500
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.4920円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (24,920円)
                                174/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1605   ＩＮＰＥＸ                      89,400       1,174.00        104,955,600
     1926   ライト工業                      70,500       1,851.00        130,495,500
     1928   積水ハウス                      30,300       2,329.00        70,568,700
     1951   エクシオグループ                      21,800       2,327.00        50,728,600
     5076   インフロニア・ホールディングス                      92,800       1,054.00        97,811,200
     6379   レイズネクスト                      54,000       1,129.00        60,966,000
     2502   アサヒグループホールディングス                      22,600       4,770.00        107,802,000
     2503   キリンホールディングス                      51,800       1,882.00        97,487,600
     3407   旭化成                      63,200       1,116.00        70,531,200
     4061   デンカ                      18,500       3,635.00        67,247,500
     4182   三菱瓦斯化学                      59,700       2,134.00        127,399,800
     4206   アイカ工業                      18,400       3,175.00        58,420,000
     4401   ＡＤＥＫＡ                      36,200       2,526.00        91,441,200
     5208   有沢製作所                      45,200        996.00       45,019,200
     4502   武田薬品工業                      23,900       3,443.00        82,287,700
     5108   ブリヂストン                      17,400       5,198.00        90,445,200
     5201   ＡＧＣ                      24,300       5,040.00        122,472,000
     5393   ニチアス                      23,200       2,595.00        60,204,000
     5401   日本製鉄                      76,400       1,967.00        150,278,800
     5713   住友金属鉱山                      18,200       5,373.00        97,788,600
     5801   古河電気工業                      16,800       2,205.00        37,044,000
     5802   住友電気工業                      36,400       1,561.00        56,820,400
     5857   アサヒホールディングス                      17,200       2,202.00        37,874,400
     5929   三和ホールディングス                      76,100       1,202.00        91,472,200
     5938   ＬＩＸＩＬ                      31,000       2,516.00        77,996,000
     6113   アマダ                      77,100       1,097.00        84,578,700
     6490   日本ピラー工業                      21,000       3,100.00        65,100,000
     6592   マブチモーター                      18,300       3,600.00        65,880,000
     6670   ＭＣＪ                      83,100        973.00       80,856,300
     6859   エスペック                      30,900       2,014.00        62,232,600
     7752   リコー                      38,800        982.00       38,101,600
     8035   東京エレクトロン                       3,800      55,270.00        210,026,000
     6902   デンソー                      12,200       8,500.00        103,700,000
     7203   トヨタ自動車                      226,100       2,275.50        514,490,550
                                175/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      51,600       2,012.50        103,845,000
     7731   ニコン                      112,500       1,305.00        146,812,500
     7740   タムロン                      49,700       2,514.00        124,945,800
     7912   大日本印刷                      33,400       2,739.00        91,482,600
     7974   任天堂                        800     58,490.00         46,792,000
     9531   東京瓦斯                      14,100       2,299.00        32,415,900
     9069   センコーグループホールディングス                      66,400        924.00       61,353,600
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                       6,800      6,750.00        45,900,000
     9303   住友倉庫                      40,000       2,083.00        83,320,000
     4298   プロトコーポレーション                      30,200       1,260.00        38,052,000
     4423   アルテリア・ネットワークス                      14,600       1,376.00        20,089,600
     9432   日本電信電話                      77,900       3,349.00        260,887,100
     9434   ソフトバンク                      101,200       1,441.00        145,829,200
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      61,600        898.00       55,316,800
     3543   コメダホールディングス                      31,200       2,145.00        66,924,000
     8001   伊藤忠商事                      57,200       3,719.00        212,726,800
     8002   丸紅                      94,400       1,179.50        111,344,800
     8058   三菱商事                      47,200       3,953.00        186,581,600
     9934   因幡電機産業                      18,200       2,583.00        47,010,600
     2670   エービーシー・マート                      20,200       5,200.00        105,040,000
     2685   アダストリア                      39,700       1,750.00        69,475,000
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      44,700       1,076.00        48,097,200
     8174   日本瓦斯                      65,800       1,662.00        109,359,600
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                      350,800        740.30       259,697,240
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      30,400       4,336.00        131,814,400
     8367   南都銀行                      16,300       2,044.00        33,317,200
     8473   ＳＢＩホールディングス                      39,400       3,040.00        119,776,000
     8604   野村ホールディングス                      111,400        541.50       60,323,100
     8750   第一生命ホールディングス                      149,500       2,765.50        413,442,250
     8766   東京海上ホールディングス                      19,300       7,087.00        136,779,100
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      49,000       1,231.00        60,319,000
     8591   オリックス                      60,600       2,471.50        149,772,900
     8593   三菱ＨＣキャピタル                      103,300        623.00       64,355,900
     2353   日本駐車場開発                      235,400        136.00       32,014,400
     3231   野村不動産ホールディングス                      25,300       2,781.00        70,359,300
     4714   リソー教育                      286,300        406.00       116,237,800
     6178   日本郵政                      77,300       1,025.00        79,232,500
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      38,600       1,425.00        55,005,000
     9743   丹青社                      24,200        719.00       17,399,800
     9744   メイテック                      11,600       6,700.00        77,720,000
               合　計             4,254,700               7,401,690,740
                                176/261


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

      投資証券      アドバンス・レジデンス投資法人                                 70        23,205,000
            日本リート投資法人                                 43        16,705,500
            ラサールロジポート投資法人                                113        19,978,400
            ジャパンリアルエステイト投資法人                                 66        40,656,000
            オリックス不動産投資法人                                 89        14,676,100
            グローバル・ワン不動産投資法人                                152        16,948,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                                 34        22,950,000
            大和証券オフィス投資法人                                 34        23,324,000
                   合計                         601        178,443,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックスマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               51,111,292
        株式                              5,059,202,350
        派生商品評価勘定                                 943,900
        未収配当金                                9,779,850
                                        2,790,000
        差入委託証拠金
                                      5,123,827,392
        流動資産合計
                                      5,123,827,392
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 20,550
        前受金                                1,150,000
        未払金                                6,064,580
        未払解約金                                 30,840
                                            22
        未払利息
                                        7,265,992
        流動負債合計
                                        7,265,992
       負債合計
                                177/261


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                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,210,925,013
        剰余金
                                      1,905,636,387
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,116,561,400
        元本等合計
                                      5,116,561,400
       純資産合計
                                      5,123,827,392
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                              2,970,440,793円
       期中追加設定元本額                                              1,705,042,994円
       期中一部解約元本額                                              1,464,558,774円
       元本の内訳※
       ｉＳＴＯＸＸ　ＭＵＴＢ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデッ                                               566,224,062円
       クスファンド（ラップ向け）
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                               380,283,599円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                2,841,691円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               18,880,316円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックス                                              1,334,404,672円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               474,151,228円
       家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               434,139,445円
       資家限定）
       合計                                              3,210,925,013円
    ２.   受益権の総数                                              3,210,925,013口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                178/261


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    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  2月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                             8,344,845
           合計                                             8,344,845
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  2月  7日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建              56,750,000              ―      57,675,000           925,000
            合計              56,750,000              ―      57,675,000           925,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.5935円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (15,935円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

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               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1414   ショーボンドホールディングス                       1,600      5,050.00         8,080,000
     1721   コムシスホールディングス                       4,200      2,728.00        11,457,600
     1801   大成建設                       6,900      3,815.00        26,323,500
     1878   大東建託                       2,300      13,480.00         31,004,000
     1928   積水ハウス                      23,100       2,329.00        53,799,900
     2201   森永製菓                       1,600      3,690.00         5,904,000
     2229   カルビー                       3,000      2,449.00         7,347,000
     2267   ヤクルト本社                       5,400      5,790.00        31,266,000
     2269   明治ホールディングス                       5,200      7,220.00        37,544,000
     2531   宝ホールディングス                       6,700      1,114.00         7,463,800
     2801   キッコーマン                       6,600      8,770.00        57,882,000
     2871   ニチレイ                       4,700      2,616.00        12,295,200
     2897   日清食品ホールディングス                       2,900      8,960.00        25,984,000
     2914   日本たばこ産業                      37,400       2,340.00        87,516,000
     8111   ゴールドウイン                       1,300      6,090.00         7,917,000
     8114   デサント                       1,600      3,455.00         5,528,000
     4021   日産化学                       4,800      6,590.00        31,632,000
     4042   東ソー                      11,000       1,907.00        20,977,000
     4061   デンカ                       3,000      3,635.00        10,905,000
     4063   信越化学工業                       5,600      18,970.00        106,232,000
     4091   日本酸素ホールディングス                       7,200      2,283.00        16,437,600
     4205   日本ゼオン                       6,600      1,352.00         8,923,200
     4403   日油                       2,800      5,140.00        14,392,000
     4452   花王                      16,100       5,254.00        84,589,400
     4901   富士フイルムホールディングス                      12,800       7,612.00        97,433,600
     4921   ファンケル                       2,700      3,110.00         8,397,000
     4967   小林製薬                       2,300      9,470.00        21,781,000
     4974   タカラバイオ                       1,600      2,293.00         3,668,800
     4980   デクセリアルズ                       2,100      3,100.00         6,510,000
     6988   日東電工                       5,100      8,710.00        44,421,000
     7988   ニフコ                       2,900      3,430.00         9,947,000
     8113   ユニ・チャーム                      15,700       4,405.00        69,158,500
     4506   大日本住友製薬                       6,500      1,242.00         8,073,000
     4507   塩野義製薬                       9,900      7,984.00        79,041,600
     4516   日本新薬                       2,400      7,640.00        18,336,000
     4519   中外製薬                      22,800       4,059.00        92,545,200
     4521   科研製薬                       1,200      4,105.00         4,926,000
     4527   ロート製薬                       4,000      3,205.00        12,820,000
     4528   小野薬品工業                      16,900       2,830.50        47,835,450
     5332   ＴＯＴＯ                       6,000      4,885.00        29,310,000
     5333   日本碍子                      10,700       1,862.00        19,923,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5929   三和ホールディングス                       7,800      1,202.00         9,375,600
     6005   三浦工業                       3,800      3,295.00        12,521,000
     6134   ＦＵＪＩ                       3,300      2,509.00         8,279,700
     6146   ディスコ                       1,000      32,250.00         32,250,000
     6268   ナブテスコ                       4,100      3,505.00        14,370,500
     6273   ＳＭＣ                       1,500      63,910.00         95,865,000
     6323   ローツェ                        400     10,260.00         4,104,000
     6361   荏原製作所                       3,200      5,540.00        17,728,000
     6367   ダイキン工業                       4,200      22,385.00         94,017,000
     6383   ダイフク                       4,300      8,530.00        36,679,000
     6479   ミネベアミツミ                      14,400       2,671.00        38,462,400
     6702   富士通                       5,600      16,115.00         90,244,000
     6754   アンリツ                       4,700      1,581.00         7,430,700
     6758   ソニーグループ                       7,900      12,660.00        100,014,000
     6845   アズビル                       4,600      4,165.00        19,159,000
     6849   日本光電工業                       3,000      3,100.00         9,300,000
     6856   堀場製作所                       1,400      6,050.00         8,470,000
     6857   アドバンテスト                       6,700      9,220.00        61,774,000
     6861   キーエンス                       1,500      58,760.00         88,140,000
     6869   シスメックス                       5,900      10,585.00         62,451,500
     6920   レーザーテック                       3,200      22,255.00         71,216,000
     6954   ファナック                       4,600      22,270.00        102,442,000
     6965   浜松ホトニクス                       4,900      5,810.00        28,469,000
     6967   新光電気工業                       2,300      4,975.00        11,442,500
     6976   太陽誘電                       4,400      5,290.00        23,276,000
     6981   村田製作所                      12,700       8,234.00        104,571,800
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                       1,600      11,250.00         18,000,000
     8035   東京エレクトロン                       1,800      55,270.00         99,486,000
     3116   トヨタ紡織                       3,400      2,180.00         7,412,000
     7269   スズキ                      16,600       4,803.00        79,729,800
     7272   ヤマハ発動機                      11,800       2,777.00        32,768,600
     7309   シマノ                       2,800      25,940.00         72,632,000
     4543   テルモ                      23,100       4,145.00        95,749,500
     7701   島津製作所                      10,000       4,120.00        41,200,000
     7729   東京精密                       1,400      4,540.00         6,356,000
     7730   マニー                       3,000      1,653.00         4,959,000
     7733   オリンパス                      43,900       2,263.00        99,345,700
     7741   ＨＯＹＡ                       6,100      15,470.00         94,367,000
     7747   朝日インテック                       8,400      1,940.00        16,296,000
     7832   バンダイナムコホールディングス                       7,500      8,531.00        63,982,500
     7951   ヤマハ                       5,500      5,370.00        29,535,000
     7956   ピジョン                       4,100      2,201.00         9,024,100
                                182/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7974   任天堂                       2,100      58,490.00        122,829,000
     9143   ＳＧホールディングス                      17,000       2,364.00        40,188,000
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                       3,100      1,732.00         5,369,200
     2317   システナ                       9,600       360.00        3,456,000
     2327   日鉄ソリューションズ                       1,100      3,605.00         3,965,500
     3626   ＴＩＳ                       8,500      2,759.00        23,451,500
     3635   コーエーテクモホールディングス                       2,400      4,135.00         9,924,000
     3697   ＳＨＩＦＴ                        400     20,500.00         8,200,000
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                       2,200      2,443.00         5,374,600
     3774   インターネットイニシアティブ                       2,500      3,890.00         9,725,000
     3923   ラクス                       3,700      2,192.00         8,110,400
     3962   チェンジ                       1,500      1,422.00         2,133,000
     4307   野村総合研究所                      15,200       4,040.00        61,408,000
     4684   オービック                       2,400      18,840.00         45,216,000
     4686   ジャストシステム                       1,100      4,930.00         5,423,000
     4704   トレンドマイクロ                       4,800      6,130.00        29,424,000
     4716   日本オラクル                       1,100      8,360.00         9,196,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                       3,600      2,946.00        10,605,600
     4768   大塚商会                       4,400      4,275.00        18,810,000
     7518   ネットワンシステムズ                       2,900      2,733.00         7,925,700
     8056   日本ユニシス                       2,700      3,135.00         8,464,500
     9432   日本電信電話                      35,600       3,349.00        119,224,400
     9433   ＫＤＤＩ                      32,900       3,745.00        123,210,500
     9435   光通信                        800     14,130.00         11,304,000
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      21,700       2,256.00        48,955,200
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                       3,100      5,930.00        18,383,000
     9697   カプコン                       6,500      2,893.00        18,804,500
     9719   ＳＣＳＫ                       5,200      1,956.00        10,171,200
     9766   コナミホールディングス                       3,400      7,000.00        23,800,000
     3038   神戸物産                       4,900      3,525.00        17,272,500
     7476   アズワン                       1,100      6,120.00         6,732,000
     8001   伊藤忠商事                      32,100       3,719.00        119,379,900
     8088   岩谷産業                       1,800      5,280.00         9,504,000
     9962   ミスミグループ本社                       9,600      3,470.00        33,312,000
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                       8,500      1,841.00        15,648,500
     3141   ウエルシアホールディングス                       3,500      3,130.00        10,955,000
     3349   コスモス薬品                        800     14,100.00         11,280,000
     3391   ツルハホールディングス                       1,500      9,120.00        13,680,000
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                       3,900      3,550.00        13,845,000
     7453   良品計画                       8,900      1,763.00        15,690,700
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     8174   日本瓦斯                       4,000      1,662.00         6,648,000
     8279   ヤオコー                       1,000      6,640.00         6,640,000
     8282   ケーズホールディングス                       6,800      1,239.00         8,425,200
     9843   ニトリホールディングス                       3,200      16,250.00         52,000,000
     9983   ファーストリテイリング                       1,600      64,050.00        102,480,000
     9989   サンドラッグ                       2,600      2,984.00         7,758,400
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      11,800       5,620.00        66,316,000
     8766   東京海上ホールディングス                      18,200       7,087.00        128,983,400
     7164   全国保証                       2,300      5,090.00        11,707,000
     8697   日本取引所グループ                      18,100       2,391.00        43,277,100
     3003   ヒューリック                      22,800       1,081.00        24,646,800
     3288   オープンハウスグループ                       2,700      5,680.00        15,336,000
     3291   飯田グループホールディングス                       6,600      2,454.00        16,196,400
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      10,600       1,727.00        18,306,200
     2175   エス・エム・エス                       2,400      3,190.00         7,656,000
     2181   パーソルホールディングス                       6,600      2,970.00        19,602,000
     2331   綜合警備保障                       3,000      4,080.00        12,240,000
     2371   カカクコム                       4,400      2,520.00        11,088,000
     2412   ベネフィット・ワン                       2,700      2,999.00         8,097,300
     2413   エムスリー                      15,100       4,206.00        63,510,600
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      10,800       1,790.00        19,332,000
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                       1,900      2,954.00         5,612,600
     4849   エン・ジャパン                       1,300      2,897.00         3,766,100
     6028   テクノプロ・ホールディングス                       3,700      3,510.00        12,987,000
     6098   リクルートホールディングス                      15,200       5,666.00        86,123,200
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       2,100      1,605.00         3,370,500
     9793   ダイセキ                       1,700      4,895.00         8,321,500
               合　計             1,030,900               5,059,202,350
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    日本株オープン「３５」マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               77,844,246
        株式                              6,718,138,390
        未収入金                               110,517,141
                                       18,927,000
        未収配当金
                                      6,925,426,777
        流動資産合計
                                      6,925,426,777
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               87,407,680
        未払解約金                                5,795,820
                                            34
        未払利息
                                       93,203,534
        流動負債合計
                                       93,203,534
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,673,310,586
        剰余金
                                      5,158,912,657
          剰余金又は欠損金（△）
                                      6,832,223,243
        元本等合計
                                      6,832,223,243
       純資産合計
                                      6,925,426,777
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                              1,526,830,385円
       期中追加設定元本額                                               705,388,378円
       期中一部解約元本額                                               558,908,177円
       元本の内訳※
                                185/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  2月  7日現在]
       三菱ＵＦＪ　日本株オープン「３５」                                              1,304,799,259円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                               176,356,791円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                 602,827円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                8,167,997円
       三菱ＵＦＪ　日本株オープン「３５」ＶＡ                                               138,991,808円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ厳選日本成長株オープン                                               44,391,904円
       合計                                              1,673,310,586円
    ２.   受益権の総数                                              1,673,310,586口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  2月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           △463,357,589
           合計                                           △463,357,589
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.0831円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (40,831円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     4004   昭和電工                      148,100       2,383.00        352,922,300
     4182   三菱瓦斯化学                      60,400       2,134.00        128,893,600
     4185   ＪＳＲ                      36,000       3,450.00        124,200,000
     4369   トリケミカル研究所                      69,100       2,976.00        205,641,600
     4901   富士フイルムホールディングス                      16,500       7,612.00        125,598,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4911   資生堂                      19,400       5,997.00        116,341,800
     4980   デクセリアルズ                      96,000       3,100.00        297,600,000
     4565   そーせいグループ                      214,900       1,462.00        314,183,800
     4568   第一三共                      89,200       2,360.50        210,556,600
     3110   日東紡績                      35,700       2,939.00        104,922,300
     5301   東海カーボン                      124,500       1,147.00        142,801,500
     5713   住友金属鉱山                      13,800       5,373.00        74,147,400
     4062   イビデン                      58,000       6,030.00        349,740,000
     6501   日立製作所                      20,400       5,888.00        120,115,200
     6504   富士電機                      38,000       5,940.00        225,720,000
     6594   日本電産                       7,700      9,981.00        76,853,700
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      139,000       1,256.00        174,584,000
     6758   ソニーグループ                      18,300      12,660.00        231,678,000
     6817   スミダコーポレーション                      142,800        974.00       139,087,200
     6857   アドバンテスト                      16,900       9,220.00        155,818,000
     6861   キーエンス                       1,500      58,760.00         88,140,000
     6941   山一電機                      124,400       2,188.00        272,187,200
     6981   村田製作所                       4,300      8,234.00        35,406,200
     8035   東京エレクトロン                       3,200      55,270.00        176,864,000
     6201   豊田自動織機                      12,600       8,900.00        112,140,000
     6902   デンソー                      18,600       8,500.00        158,100,000
     7203   トヨタ自動車                      107,200       2,275.50        243,933,600
     7747   朝日インテック                      21,900       1,940.00        42,486,000
     9519   レノバ                       7,700      1,495.00        11,511,500
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      13,100       9,960.00        130,476,000
     3994   マネーフォワード                      33,600       4,970.00        166,992,000
     4385   メルカリ                       9,700      3,625.00        35,162,500
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      165,100       1,225.00        202,247,500
     9766   コナミホールディングス                      12,800       7,000.00        89,600,000
     9984   ソフトバンクグループ                      24,100       5,350.00        128,935,000
     8031   三井物産                      71,700       2,965.00        212,590,500
     9983   ファーストリテイリング                       1,900      64,050.00        121,695,000
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                      390,300        740.30       288,939,090
     8750   第一生命ホールディングス                      50,800       2,765.50        140,487,400
     8766   東京海上ホールディングス                      14,900       7,087.00        105,596,300
     6069   トレンダーズ                      196,700        758.00       149,098,600
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       3,300      40,650.00        134,145,000
               合　計             2,654,100               6,718,138,390
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

                                188/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    日本・小型株・ファンド・マザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               314,584,501
        株式                              7,685,682,100
                                       11,286,350
        未収配当金
                                      8,011,552,951
        流動資産合計
                                      8,011,552,951
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 659,272
                                           140
        未払利息
                                         659,412
        流動負債合計
                                         659,412
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,038,180,740
        剰余金
                                      6,972,712,799
          剰余金又は欠損金（△）
                                      8,010,893,539
        元本等合計
                                      8,010,893,539
       純資産合計
                                      8,011,552,951
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                              1,035,295,767円
       期中追加設定元本額                                               294,125,778円
       期中一部解約元本額                                               291,240,805円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ジャパン・アクティブ・プラス                                               21,349,426円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                               142,912,866円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                 989,207円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                                6,396,947円
       日本・小型株・ファンド                                               302,411,600円
       日本株スタイル・ミックス・ファンド                                               14,428,038円
       三菱ＵＦＪ　日本株スタイル・ミックス・ファンドＦ（適格機関投                                                2,366,179円
       資家限定）
       三菱ＵＦＪ国際　日本・小型株・ファンド（適格機関投資家用）                                               249,119,268円
       ＜ＤＣ＞日本株スタイル・ミックス・ファンド                                               298,207,209円
       合計                                              1,038,180,740円
    ２.   受益権の総数                                              1,038,180,740口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  2月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
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                                   ［令和    4年  2月  7日現在］
    区分
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △1,126,623,192
           合計                                          △1,126,623,192
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    7.7163円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (77,163円)
    附属明細表


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1377   サカタのタネ                      19,500       3,275.00        63,862,500
     1431   Ｌｉｂ　Ｗｏｒｋ                      39,000        740.00       28,860,000
     5076   インフロニア・ホールディングス                      149,000       1,054.00        157,046,000
     2607   不二製油グループ本社                      15,000       2,330.00        34,950,000
     2925   ピックルスコーポレーション                      40,100       1,586.00        63,598,600
     3569   セーレン                      28,000       2,093.00        58,604,000
     4092   日本化学工業                      14,000       2,638.00        36,932,000
     4113   田岡化学工業                      74,000       1,192.00        88,208,000
     4187   大阪有機化学工業                      24,500       2,986.00        73,157,000
     4203   住友ベークライト                      35,500       5,340.00        189,570,000
     4362   日本精化                       9,000      2,075.00        18,675,000
     4368   扶桑化学工業                      41,400       4,735.00        196,029,000
     4931   新日本製薬                      19,000       1,325.00        25,175,000
     4552   ＪＣＲファーマ                      17,500       2,032.00        35,560,000
     4565   そーせいグループ                      60,500       1,462.00        88,451,000
     4572   カルナバイオサイエンス                      22,200        965.00       21,423,000
     4595   ミズホメディー                      15,000       2,145.00        32,175,000
     4599   ステムリム                      52,000        633.00       32,916,000
     4880   セルソース                      17,000       3,665.00        62,305,000
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      10,800      13,820.00        149,256,000
     5393   ニチアス                      45,000       2,595.00        116,775,000
     7943   ニチハ                      23,000       2,618.00        60,214,000
     5563   新日本電工                      559,000        326.00       182,234,000
     3433   トーカロ                      29,500       1,320.00        38,940,000
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                      28,500       5,650.00        161,025,000
     6013   タクマ                      80,000       1,424.00        113,920,000
     6118   アイダエンジニアリング                      165,500       1,034.00        171,127,000
     6149   小田原エンジニアリング                      17,000       2,227.00        37,859,000
     6245   ヒラノテクシード                      36,000       2,416.00        86,976,000
     6272   レオン自動機                      29,000       1,043.00        30,247,000
     6289   技研製作所                      29,000       3,890.00        112,810,000
     6626   ＳＥＭＩＴＥＣ                      11,800       9,840.00        116,112,000
     6810   マクセル                      98,000       1,230.00        120,540,000
     6947   図研                      24,000       2,987.00        71,688,000
     6951   日本電子                      10,400       6,250.00        65,000,000
     6955   ＦＤＫ                      39,000        838.00       32,682,000
                                192/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6966   三井ハイテック                      13,800       8,500.00        117,300,000
     7244   市光工業                      117,300        512.00       60,057,600
     3116   トヨタ紡織                      55,000       2,180.00        119,900,000
     7600   日本エム・ディ・エム                      69,000       1,609.00        111,021,000
     7729   東京精密                      12,900       4,540.00        58,566,000
     7732   トプコン                      145,400       1,486.00        216,064,400
     7780   メニコン                      11,000       2,716.00        29,876,000
     7803   ブシロード                      28,000       1,455.00        40,740,000
     7821   前田工繊                      57,100       3,155.00        180,150,500
     7839   ＳＨＯＥＩ                      47,000       4,375.00        205,625,000
     9090   丸和運輸機関                      27,000       1,160.00        31,320,000
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      112,000       1,732.00        193,984,000
     3663   アートスパークホールディングス                      70,400        700.00       49,280,000
     3762   テクマトリックス                      43,200       1,568.00        67,737,600
     3966   ユーザベース                      37,000       1,011.00        37,407,000
     3994   マネーフォワード                      22,200       4,970.00        110,334,000
     4384   ラクスル                      26,200       3,640.00        95,368,000
     4385   メルカリ                      15,100       3,625.00        54,737,500
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      80,000       1,225.00        98,000,000
     4449   ギフティ                      35,000       1,092.00        38,220,000
     4479   マクアケ                       8,900      2,232.00        19,864,800
     4490   ビザスク                      33,000       4,070.00        134,310,000
     3139   ラクト・ジャパン                      14,000       1,979.00        27,706,000
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      23,000       2,571.00        59,133,000
     7456   松田産業                      50,000       2,356.00        117,800,000
     2685   アダストリア                      37,000       1,750.00        64,750,000
     3186   ネクステージ                      77,800       2,932.00        228,109,600
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                       9,500      3,550.00        33,725,000
     7545   西松屋チェーン                      43,000       1,491.00        64,113,000
     8174   日本瓦斯                      96,000       1,662.00        159,552,000
     7164   全国保証                      19,800       5,090.00        100,782,000
     7198   アルヒ                      34,000       1,080.00        36,720,000
     2337   いちご                      280,000        274.00       76,720,000
     3288   オープンハウスグループ                      14,300       5,680.00        81,224,000
     3479   ティーケーピー                      21,000       1,330.00        27,930,000
     8919   カチタス                      23,000       3,360.00        77,280,000
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      24,000       1,727.00        41,448,000
     2395   新日本科学                      60,000       1,676.00        100,560,000
     4293   セプテーニ・ホールディングス                      448,300        415.00       186,044,500
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      44,000       1,745.00        76,780,000
     4848   フルキャストホールディングス                      86,500       2,205.00        190,732,500
     6055   ジャパンマテリアル                      83,000       1,658.00        137,614,000
                                193/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6071   ＩＢＪ                      122,000        759.00       92,598,000
     6099   エラン                      98,000       1,022.00        100,156,000
     6191   エアトリ                      52,000       3,030.00        157,560,000
     6197   ソラスト                      50,000       1,060.00        53,000,000
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       4,900      40,650.00        199,185,000
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      38,000       1,445.00        54,910,000
     9247   ＴＲＥホールディングス                      64,000       1,481.00        94,784,000
               合　計             4,911,300               7,685,682,100
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    日本株式最小分散インデックスマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               60,970,351
        株式                             13,030,461,530
        未収配当金                               31,242,350
        前払金                                3,350,000
                                        4,650,000
        差入委託証拠金
                                     13,130,674,231
        流動資産合計
                                     13,130,674,231
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                3,727,750
        未払解約金                                 282,782
                                            27
        未払利息
                                        4,010,559
        流動負債合計
                                        4,010,559
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              9,433,518,811
        剰余金
                                      3,693,144,861
          剰余金又は欠損金（△）
                                     13,126,663,672
        元本等合計
                                194/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
                                     13,126,663,672
       純資産合計
                                     13,130,674,231
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                             10,257,728,079円
       期中追加設定元本額                                              1,460,069,871円
       期中一部解約元本額                                              2,284,279,139円
       元本の内訳※
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,232,794,812円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                7,795,612円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               58,298,699円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               538,130,278円
       家転売制限付）
       日本株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              7,087,752,057円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               508,747,353円
       資家限定）
       合計                                              9,433,518,811円
    ２.   受益権の総数                                              9,433,518,811口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                195/261



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  2月  6日
    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           △381,166,846
           合計                                           △381,166,846
                                196/261


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    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  2月  7日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建              99,850,000              ―      96,125,000         △3,725,000
            合計              99,850,000              ―      96,125,000         △3,725,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3915円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,915円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1801   大成建設                       6,700      3,815.00        25,560,500
     1878   大東建託                       5,500      13,480.00         74,140,000
     1928   積水ハウス                      58,800       2,329.00        136,945,200
                                197/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2267   ヤクルト本社                      10,100       5,790.00        58,479,000
     2269   明治ホールディングス                      16,300       7,220.00        117,686,000
     2503   キリンホールディングス                      24,900       1,882.00        46,861,800
     2587   サントリー食品インターナショナル                      23,600       4,490.00        105,964,000
     2802   味の素                      26,200       3,239.00        84,861,800
     2875   東洋水産                       9,300      4,820.00        44,826,000
     2897   日清食品ホールディングス                       5,400      8,960.00        48,384,000
     2914   日本たばこ産業                      88,400       2,340.00        206,856,000
     4063   信越化学工業                       4,000      18,970.00         75,880,000
     4185   ＪＳＲ                      10,300       3,450.00        35,535,000
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      25,900        839.30       21,737,870
     4452   花王                      26,700       5,254.00        140,281,800
     4612   日本ペイントホールディングス                      16,400        849.00       13,923,600
     4613   関西ペイント                      26,800       2,296.00        61,532,800
     4901   富士フイルムホールディングス                      22,500       7,612.00        171,270,000
     4911   資生堂                       1,200      5,997.00         7,196,400
     4912   ライオン                      37,600       1,513.00        56,888,800
     4967   小林製薬                       5,300      9,470.00        50,191,000
     6988   日東電工                       3,600      8,710.00        31,356,000
     8113   ユニ・チャーム                      27,500       4,405.00        121,137,500
     4151   協和キリン                      20,500       2,923.00        59,921,500
     4502   武田薬品工業                      54,900       3,443.00        189,020,700
     4503   アステラス製薬                      102,700       2,021.50        207,608,050
     4507   塩野義製薬                      21,700       7,984.00        173,252,800
     4516   日本新薬                       1,100      7,640.00         8,404,000
     4519   中外製薬                      41,800       4,059.00        169,666,200
     4523   エーザイ                       4,200      5,752.00        24,158,400
     4528   小野薬品工業                      43,600       2,830.50        123,409,800
     4536   参天製薬                      25,700       1,321.00        33,949,700
     4568   第一三共                      15,300       2,360.50        36,115,650
     4578   大塚ホールディングス                      39,300       4,091.00        160,776,300
     4581   大正製薬ホールディングス                       7,200      5,690.00        40,968,000
     5019   出光興産                      17,400       3,075.00        53,505,000
     5108   ブリヂストン                      40,900       5,198.00        212,598,200
     5486   日立金属                      39,000       2,088.00        81,432,000
     5947   リンナイ                       6,800      10,110.00         68,748,000
     6273   ＳＭＣ                       1,400      63,910.00         89,474,000
     6326   クボタ                      21,400       2,396.50        51,285,100
     6367   ダイキン工業                       6,300      22,385.00        141,025,500
     6465   ホシザキ                       3,500      8,680.00        30,380,000
     6586   マキタ                       4,700      3,977.00        18,691,900
     6501   日立製作所                       5,500      5,888.00        32,384,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6502   東芝                      12,500       4,800.00        60,000,000
     6503   三菱電機                      79,800       1,410.00        112,518,000
     6594   日本電産                       5,200      9,981.00        51,901,200
     6701   日本電気                      11,900       5,080.00        60,452,000
     6702   富士通                       6,300      16,115.00        101,524,500
     6758   ソニーグループ                      11,200      12,660.00        141,792,000
     6806   ヒロセ電機                       6,400      17,280.00        110,592,000
     6845   アズビル                      13,400       4,165.00        55,811,000
     6861   キーエンス                       2,800      58,760.00        164,528,000
     6869   シスメックス                      10,900      10,585.00        115,376,500
     6954   ファナック                       1,100      22,270.00         24,497,000
     6965   浜松ホトニクス                      18,100       5,810.00        105,161,000
     6971   京セラ                      17,200       6,846.00        117,751,200
     6981   村田製作所                      23,200       8,234.00        191,028,800
     7751   キヤノン                      60,100       2,798.00        168,159,800
     8035   東京エレクトロン                        900     55,270.00         49,743,000
     7203   トヨタ自動車                      96,000       2,275.50        218,448,000
     7309   シマノ                       5,300      25,940.00        137,482,000
     4543   テルモ                      30,600       4,145.00        126,837,000
     7701   島津製作所                       4,700      4,120.00        19,364,000
     7733   オリンパス                      25,200       2,263.00        57,027,600
     7741   ＨＯＹＡ                      11,000      15,470.00        170,170,000
     7747   朝日インテック                      26,500       1,940.00        51,410,000
     7832   バンダイナムコホールディングス                      10,400       8,531.00        88,722,400
     7974   任天堂                       2,900      58,490.00        169,621,000
     9502   中部電力                      169,900       1,122.00        190,627,800
     9503   関西電力                      89,200       1,070.00        95,444,000
     9531   東京瓦斯                      61,300       2,299.00        140,928,700
     9532   大阪瓦斯                      65,600       2,037.00        133,627,200
     9001   東武鉄道                      11,000       2,839.00        31,229,000
     9005   東急                      30,700       1,564.00        48,014,800
     9007   小田急電鉄                      37,600       2,032.00        76,403,200
     9008   京王電鉄                       7,000      5,150.00        36,050,000
     9009   京成電鉄                       2,000      3,200.00         6,400,000
     9020   東日本旅客鉄道                      20,300       6,955.00        141,186,500
     9022   東海旅客鉄道                       7,700      14,950.00        115,115,000
     9041   近鉄グループホールディングス                      12,300       3,415.00        42,004,500
     9042   阪急阪神ホールディングス                       8,800      3,450.00        30,360,000
     9064   ヤマトホールディングス                      12,900       2,483.00        32,030,700
     9143   ＳＧホールディングス                      53,300       2,364.00        126,001,200
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                       1,500      6,750.00        10,125,000
     3626   ＴＩＳ                       3,000      2,759.00         8,277,000
                                199/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3635   コーエーテクモホールディングス                       4,100      4,135.00        16,953,500
     3659   ネクソン                       7,300      2,339.00        17,074,700
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                       1,500      9,960.00        14,940,000
     4307   野村総合研究所                      15,500       4,040.00        62,620,000
     4684   オービック                       8,700      18,840.00        163,908,000
     4689   Ｚホールディングス                      106,500        579.10       61,674,150
     4704   トレンドマイクロ                       4,400      6,130.00        26,972,000
     4716   日本オラクル                       7,400      8,360.00        61,864,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      21,600       2,946.00        63,633,600
     4768   大塚商会                      15,500       4,275.00        66,262,500
     9432   日本電信電話                      63,500       3,349.00        212,661,500
     9433   ＫＤＤＩ                      59,700       3,745.00        223,576,500
     9434   ソフトバンク                      129,900       1,441.00        187,185,900
     9435   光通信                       1,900      14,130.00         26,847,000
     9602   東宝                      32,200       4,765.00        153,433,000
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      49,200       2,256.00        110,995,200
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                       4,300      5,930.00        25,499,000
     9697   カプコン                      14,900       2,893.00        43,105,700
     7459   メディパルホールディングス                      27,100       2,172.00        58,861,200
     8001   伊藤忠商事                      61,500       3,719.00        228,718,500
     8031   三井物産                      39,600       2,965.00        117,414,000
     8053   住友商事                      39,300       1,836.50        72,174,450
     8058   三菱商事                      58,900       3,953.00        232,831,700
     9962   ミスミグループ本社                       3,300      3,470.00        11,451,000
     2651   ローソン                      17,000       4,805.00        81,685,000
     2702   日本マクドナルドホールディングス                      39,900       4,995.00        199,300,500
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      26,100       1,841.00        48,050,100
     3092   ＺＯＺＯ                       2,500      3,070.00         7,675,000
     3141   ウエルシアホールディングス                      18,100       3,130.00        56,653,000
     3349   コスモス薬品                       3,800      14,100.00         53,580,000
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      31,800       5,794.00        184,249,200
     3391   ツルハホールディングス                       4,200      9,120.00        38,304,000
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      56,700       1,661.00        94,178,700
     9843   ニトリホールディングス                       9,700      16,250.00        157,625,000
     9983   ファーストリテイリング                       1,500      64,050.00         96,075,000
     7182   ゆうちょ銀行                      219,800       1,174.00        258,045,200
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                      251,200        740.30       185,963,360
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      52,300       4,336.00        226,772,800
     8411   みずほフィナンシャルグループ                      114,600       1,618.50        185,480,100
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      30,500       4,150.00        126,575,000
                                200/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8766   東京海上ホールディングス                      26,000       7,087.00        184,262,000
     8697   日本取引所グループ                      18,300       2,391.00        43,755,300
     8802   三菱地所                      19,100       1,689.00        32,259,900
     2331   綜合警備保障                      16,800       4,080.00        68,544,000
     2371   カカクコム                       5,600      2,520.00        14,112,000
     2413   エムスリー                      11,800       4,206.00        49,630,800
     4661   オリエンタルランド                      10,300      20,920.00        215,476,000
     4732   ユー・エス・エス                      23,700       1,905.00        45,148,500
     4751   サイバーエージェント                      13,500       1,468.00        19,818,000
     6178   日本郵政                      202,200       1,025.00        207,255,000
     9735   セコム                      25,500       8,287.00        211,318,500
               合　計             4,125,900               13,030,461,530
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ジャパン・アクティブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               36,988,473
        株式                              3,938,108,500
                                        5,344,400
        未収配当金
                                      3,980,441,373
        流動資産合計
                                      3,980,441,373
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 294,779
                                            16
        未払利息
                                         294,795
        流動負債合計
                                         294,795
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,018,654,945
        剰余金
                                      2,961,491,633
          剰余金又は欠損金（△）
                                201/261

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                               ［令和    4年  2月  7日現在］
                                      3,980,146,578
        元本等合計
                                      3,980,146,578
       純資産合計
                                      3,980,441,373
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                              1,133,997,312円
       期中追加設定元本額                                               142,017,972円
       期中一部解約元本額                                               257,360,339円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ジャパン・アクティブ・プラス                                               313,066,518円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                               193,578,277円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                1,526,256円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               11,258,500円
       三菱ＵＦＪ　ジャパン・アクティブ・ファンド                                               217,734,202円
       世界ソブリン債券・日本株ファンド（毎月分配型）                                               265,780,152円
       ＭＵＡＭ　ジャパン・アクティブ・ニュートラル（適格機関投資家                                               15,711,040円
       限定）
       合計                                              1,018,654,945円
    ２.   受益権の総数                                              1,018,654,945口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                202/261




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                                     自  令和   3年  2月  6日
    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           △249,556,157
           合計                                           △249,556,157
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

                                203/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.9073円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (39,073円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1605   ＩＮＰＥＸ                      26,700       1,174.00        31,345,800
     1407   ウエストホールディングス                      24,300       4,125.00        100,237,500
     1928   積水ハウス                      16,600       2,329.00        38,661,400
     1951   エクシオグループ                      16,600       2,327.00        38,628,200
     5076   インフロニア・ホールディングス                      45,700       1,054.00        48,167,800
     2802   味の素                      18,300       3,239.00        59,273,700
     2875   東洋水産                       8,200      4,820.00        39,524,000
     3402   東レ                      67,200        670.80       45,077,760
     3407   旭化成                      34,900       1,116.00        38,948,400
     4063   信越化学工業                       4,800      18,970.00         91,056,000
     4186   東京応化工業                       5,900      6,350.00        37,465,000
     4901   富士フイルムホールディングス                       8,800      7,612.00        66,985,600
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      27,000       1,734.00        46,818,000
     4985   アース製薬                       4,900      5,870.00        28,763,000
     4151   協和キリン                      20,000       2,923.00        58,460,000
     4523   エーザイ                       6,600      5,752.00        37,963,200
     4568   第一三共                      48,500       2,360.50        114,484,250
     5301   東海カーボン                      48,400       1,147.00        55,514,800
     5401   日本製鉄                      46,700       1,967.00        91,858,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5713   住友金属鉱山                       3,800      5,373.00        20,417,400
     5801   古河電気工業                       8,500      2,205.00        18,742,500
     5938   ＬＩＸＩＬ                      22,600       2,516.00        56,861,600
     5991   日本発條                      64,100        900.00       57,690,000
     6113   アマダ                      34,600       1,097.00        37,956,200
     6361   荏原製作所                       6,900      5,540.00        38,226,000
     6490   日本ピラー工業                      15,200       3,100.00        47,120,000
     6586   マキタ                       8,700      3,977.00        34,599,900
     7013   ＩＨＩ                      17,200       2,335.00        40,162,000
     4062   イビデン                       9,800      6,030.00        59,094,000
     6501   日立製作所                      12,700       5,888.00        74,777,600
     6502   東芝                      16,500       4,800.00        79,200,000
     6702   富士通                       4,300      16,115.00         69,294,500
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      75,700       1,256.00        95,079,200
     6758   ソニーグループ                      13,000      12,660.00        164,580,000
     6967   新光電気工業                       8,100      4,975.00        40,297,500
     6981   村田製作所                       6,900      8,234.00        56,814,600
     8035   東京エレクトロン                       1,000      55,270.00         55,270,000
     7012   川崎重工業                      13,200       2,172.00        28,670,400
     7203   トヨタ自動車                      78,600       2,275.50        178,854,300
     7269   スズキ                      12,000       4,803.00        57,636,000
     7731   ニコン                      48,400       1,305.00        63,162,000
     7911   凸版印刷                      27,000       2,184.00        58,968,000
     9009   京成電鉄                      22,200       3,200.00        71,040,000
     9068   丸全昭和運輸                       6,200      3,185.00        19,747,000
     9069   センコーグループホールディングス                      21,300        924.00       19,681,200
     9303   住友倉庫                       9,800      2,083.00        20,413,400
     2327   日鉄ソリューションズ                      17,600       3,605.00        63,448,000
     4689   Ｚホールディングス                      69,200        579.10       40,073,720
     4812   電通国際情報サービス                      11,100       3,495.00        38,794,500
     9432   日本電信電話                      24,100       3,349.00        80,710,900
     9984   ソフトバンクグループ                      15,100       5,350.00        80,785,000
     8001   伊藤忠商事                      29,400       3,719.00        109,338,600
     8058   三菱商事                      17,900       3,953.00        70,758,700
     2670   エービーシー・マート                      12,900       5,200.00        67,080,000
     2685   アダストリア                      23,200       1,750.00        40,600,000
     3186   ネクステージ                       6,800      2,932.00        19,937,600
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      10,900       3,550.00        38,695,000
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                      113,900        740.30       84,320,170
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      14,100       4,336.00        61,137,600
     8473   ＳＢＩホールディングス                      13,200       3,040.00        40,128,000
     8750   第一生命ホールディングス                      23,100       2,765.50        63,883,050
                                205/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8766   東京海上ホールディングス                      12,900       7,087.00        91,422,300
     8591   オリックス                      20,700       2,471.50        51,160,050
     8919   カチタス                       5,500      3,360.00        18,480,000
     4661   オリエンタルランド                       3,100      20,920.00         64,852,000
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      15,700       1,140.00        17,898,000
     6098   リクルートホールディングス                      21,200       5,666.00        120,119,200
     6178   日本郵政                      39,900       1,025.00        40,897,500
               合　計             1,569,900               3,938,108,500
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               35,726,276
        株式                              1,260,179,100
                                        2,024,400
        未収配当金
                                      1,297,929,776
        流動資産合計
                                      1,297,929,776
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  7,123
                                            15
        未払利息
                                          7,138
        流動負債合計
                                          7,138
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               851,723,987
        剰余金
                                       446,198,651
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,297,922,638
        元本等合計
                                      1,297,922,638
       純資産合計
                                      1,297,929,776
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                               295,455,387円
       期中追加設定元本額                                               576,149,704円
       期中一部解約元本額                                               19,881,104円
       元本の内訳※
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                               502,428,387円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ日本株ＥＳＧアクティブファンド                                               23,401,595円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ世界ＥＳＧバランスファンド                                                1,357,201円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                4,959,264円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               27,630,181円
       日本株ＥＳＧアクティブファンド（適格機関投資家限定）                                               291,947,359円
       合計                                               851,723,987円
    ２.   受益権の総数                                               851,723,987口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  2月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                                207/261



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   3年  2月  6日
    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           △53,696,481
           合計                                           △53,696,481
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.5239円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (15,239円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1928   積水ハウス                      13,200       2,329.00        30,742,800
     2811   カゴメ                       3,700      2,890.00        10,693,000
     8114   デサント                       3,300      3,455.00        11,401,500
     3863   日本製紙                       6,600      1,177.00         7,768,200
     7988   ニフコ                       6,600      3,430.00        22,638,000
     4502   武田薬品工業                       1,900      3,443.00         6,541,700
     4568   第一三共                      17,300       2,360.50        40,836,650
     5108   ブリヂストン                      10,300       5,198.00        53,539,400
     6146   ディスコ                       1,400      32,250.00         45,150,000
     6370   栗田工業                       5,600      4,765.00        26,684,000
     6409   キトー                      10,700       1,687.00        18,050,900
     6501   日立製作所                      10,400       5,888.00        61,235,200
     6502   東芝                      10,500       4,800.00        50,400,000
     6645   オムロン                       2,300      8,227.00        18,922,100
     6702   富士通                       3,200      16,115.00         51,568,000
     6753   シャープ                      10,000       1,247.00        12,470,000
     6758   ソニーグループ                       5,200      12,660.00         65,832,000
     6971   京セラ                       4,800      6,846.00        32,860,800
     7752   リコー                      36,100        982.00       35,450,200
     7203   トヨタ自動車                      25,300       2,275.50        57,570,150
     7701   島津製作所                       9,800      4,120.00        40,376,000
     7832   バンダイナムコホールディングス                       6,100      8,531.00        52,039,100
     7911   凸版印刷                      31,300       2,184.00        68,359,200
                                209/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7951   ヤマハ                       7,300      5,370.00        39,201,000
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                       4,400      6,750.00        29,700,000
     9697   カプコン                      20,100       2,893.00        58,149,300
     8058   三菱商事                      11,500       3,953.00        45,459,500
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                       9,900      5,794.00        57,360,600
     8174   日本瓦斯                      24,100       1,662.00        40,054,200
     8252   丸井グループ                      15,700       2,274.00        35,701,800
     8367   南都銀行                      13,200       2,044.00        26,980,800
     4661   オリエンタルランド                       2,100      20,920.00         43,932,000
     6098   リクルートホールディングス                       8,400      5,666.00        47,594,400
     9735   セコム                       1,800      8,287.00        14,916,600
               合　計              354,100              1,260,179,100
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド


    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               23,776,657
        株式                              1,850,640,130
        投資証券                               30,556,100
        未収配当金                                2,103,012
        前払金                                 525,000
                                         930,000
        差入委託証拠金
                                      1,908,530,899
        流動資産合計
                                      1,908,530,899
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 600,550
        未払金                               10,464,045
        未払解約金                                 192,617
                                            10
        未払利息
                                210/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  2月  7日現在］
                                       11,257,222
        流動負債合計
                                       11,257,222
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,442,999,165
        剰余金
                                       454,274,512
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,897,273,677
        元本等合計
                                      1,897,273,677
       純資産合計
                                      1,908,530,899
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  2月  7日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  2月  6日
       期首元本額                                               598,810,829円
       期中追加設定元本額                                              1,159,792,478円
       期中一部解約元本額                                               315,604,142円
       元本の内訳※
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                               462,595,753円
       ｅＭＡＸＩＳ　ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックス                                               864,705,491円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデック                                               85,956,939円
       ス
       アドバンスト・バランスⅢ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                4,316,630円
       アドバンスト・バランスⅣ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               25,424,352円
       合計                                              1,442,999,165円
    ２.   受益権の総数                                              1,442,999,165口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                211/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  2月  6日

    区分
                                     至  令和   4年  2月  7日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
                      等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  2月  7日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                212/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  ［令和    4年  2月  7日現在］
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            27,876,550
          投資証券                                               194,907
           合計                                            28,071,457
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  2月  7日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建              19,825,000              ―      19,225,000          △600,000
            合計              19,825,000              ―      19,225,000          △600,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  2月  7日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3148円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,148円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

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                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1333   マルハニチロ                        300     2,499.00          749,700
     1605   ＩＮＰＥＸ                       6,700      1,174.00         7,865,800
     1721   コムシスホールディングス                        700     2,728.00         1,909,600
     1801   大成建設                       1,300      3,815.00         4,959,500
     1802   大林組                       4,300       942.00        4,050,600
     1803   清水建設                       3,600       783.00        2,818,800
     1812   鹿島建設                       3,000      1,379.00         4,137,000
     1860   戸田建設                       1,500       744.00        1,116,000
     1911   住友林業                        900     2,039.00         1,835,100
     1925   大和ハウス工業                       3,700      3,389.00        12,539,300
     1928   積水ハウス                       4,100      2,329.00         9,548,900
     1951   エクシオグループ                        700     2,327.00         1,628,900
     1969   高砂熱学工業                        300     1,897.00          569,100
     2501   サッポロホールディングス                        400     2,235.00          894,000
     2502   アサヒグループホールディングス                       3,000      4,770.00        14,310,000
     2503   キリンホールディングス                       5,400      1,882.00        10,162,800
     2587   サントリー食品インターナショナル                        900     4,490.00         4,041,000
     2607   不二製油グループ本社                        300     2,330.00          699,000
     2801   キッコーマン                       1,000      8,770.00         8,770,000
     2802   味の素                       3,100      3,239.00        10,040,900
     2809   キユーピー                        700     2,397.00         1,677,900
     2810   ハウス食品グループ本社                        400     2,921.00         1,168,400
     2871   ニチレイ                        700     2,616.00         1,831,200
     2897   日清食品ホールディングス                        400     8,960.00         3,584,000
     3101   東洋紡                        500     1,305.00          652,500
     3401   帝人                       1,200      1,384.00         1,660,800
     3402   東レ                       9,100       670.80        6,104,280
     3863   日本製紙                        700     1,177.00          823,900
     3941   レンゴー                       1,200       864.00        1,036,800
     3405   クラレ                       2,000      1,035.00         2,070,000
     3407   旭化成                       8,300      1,116.00         9,262,800
     4005   住友化学                       9,800       586.00        5,742,800
     4063   信越化学工業                       2,300      18,970.00         43,631,000
     4118   カネカ                        300     3,910.00         1,173,000
     4183   三井化学                       1,200      3,040.00         3,648,000
     4186   東京応化工業                        200     6,350.00         1,270,000
     4188   三菱ケミカルホールディングス                       8,400       839.30        7,050,120
     4202   ダイセル                       1,700       876.00        1,489,200
     4204   積水化学工業                       2,500      1,937.00         4,842,500
     4208   宇部興産                        700     2,169.00         1,518,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4272   日本化薬                        900     1,166.00         1,049,400
     4452   花王                       3,100      5,254.00        16,287,400
     4613   関西ペイント                       1,200      2,296.00         2,755,200
     4631   ＤＩＣ                        500     2,997.00         1,498,500
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                        200     1,925.00          385,000
     4901   富士フイルムホールディングス                       2,400      7,612.00        18,268,800
     4911   資生堂                       2,600      5,997.00        15,592,200
     6988   日東電工                        900     8,710.00         7,839,000
     7988   ニフコ                        500     3,430.00         1,715,000
     8113   ユニ・チャーム                       2,700      4,405.00        11,893,500
     4151   協和キリン                       1,800      2,923.00         5,261,400
     4503   アステラス製薬                      12,300       2,021.50        24,864,450
     4506   大日本住友製薬                       1,200      1,242.00         1,490,400
     4507   塩野義製薬                       1,700      7,984.00        13,572,800
     4519   中外製薬                       4,400      4,059.00        17,859,600
     4523   エーザイ                       1,600      5,752.00         9,203,200
     4528   小野薬品工業                       2,400      2,830.50         6,793,200
     4534   持田製薬                        200     3,720.00          744,000
     4536   参天製薬                       2,400      1,321.00         3,170,400
     4568   第一三共                      11,600       2,360.50        27,381,800
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                      20,200        468.70        9,467,740
     5332   ＴＯＴＯ                        900     4,885.00         4,396,500
     5333   日本碍子                       1,700      1,862.00         3,165,400
     5334   日本特殊陶業                       1,000      2,205.00         2,205,000
     5393   ニチアス                        400     2,595.00         1,038,000
     5486   日立金属                       1,400      2,088.00         2,923,200
     5703   日本軽金属ホールディングス                        400     1,787.00          714,800
     5711   三菱マテリアル                        700     2,085.00         1,459,500
     5713   住友金属鉱山                       1,600      5,373.00         8,596,800
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                        300     5,180.00         1,554,000
     6005   三浦工業                        600     3,295.00         1,977,000
     6013   タクマ                        400     1,424.00          569,600
     6268   ナブテスコ                        700     3,505.00         2,453,500
     6287   サトーホールディングス                        200     2,027.00          405,400
     6301   小松製作所                       5,800      2,819.50        16,353,100
     6305   日立建機                        700     2,930.00         2,051,000
     6326   クボタ                       6,800      2,396.50        16,296,200
     6361   荏原製作所                        600     5,540.00         3,324,000
     6367   ダイキン工業                       1,600      22,385.00         35,816,000
     6370   栗田工業                        700     4,765.00         3,335,500
     6383   ダイフク                        700     8,530.00         5,971,000
     6457   グローリー                        300     2,089.00          626,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6460   セガサミーホールディングス                       1,100      2,071.00         2,278,100
     6465   ホシザキ                        400     8,680.00         3,472,000
     6472   ＮＴＮ                       2,600       233.00         605,800
     7004   日立造船                       1,100       743.00         817,300
     7011   三菱重工業                       2,100      3,193.00         6,705,300
     3105   日清紡ホールディングス                        900      989.00         890,100
     4062   イビデン                        700     6,030.00         4,221,000
     4902   コニカミノルタ                       3,000       498.00        1,494,000
     6501   日立製作所                       6,400      5,888.00        37,683,200
     6503   三菱電機                      12,000       1,410.00        16,920,000
     6506   安川電機                       1,600      4,800.00         7,680,000
     6588   東芝テック                        200     4,945.00          989,000
     6645   オムロン                       1,200      8,227.00         9,872,400
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                        400     2,270.00          908,000
     6701   日本電気                       1,600      5,080.00         8,128,000
     6702   富士通                       1,300      16,115.00         20,949,500
     6728   アルバック                        300     5,900.00         1,770,000
     6752   パナソニック                      14,600       1,201.50        17,541,900
     6754   アンリツ                        900     1,581.00         1,422,900
     6758   ソニーグループ                       8,300      12,660.00        105,078,000
     6762   ＴＤＫ                       2,600      4,555.00        11,843,000
     6806   ヒロセ電機                        200     17,280.00         3,456,000
     6807   日本航空電子工業                        300     1,832.00          549,600
     6841   横河電機                       1,500      1,868.00         2,802,000
     6845   アズビル                        800     4,165.00         3,332,000
     6849   日本光電工業                        500     3,100.00         1,550,000
     6861   キーエンス                       1,300      58,760.00         76,388,000
     6869   シスメックス                       1,100      10,585.00         11,643,500
     6923   スタンレー電気                        900     2,666.00         2,399,400
     6925   ウシオ電機                        600     1,847.00         1,108,200
     6981   村田製作所                       3,800      8,234.00        31,289,200
     8035   東京エレクトロン                       1,000      55,270.00         55,270,000
     6902   デンソー                       2,900      8,500.00        24,650,000
     7012   川崎重工業                        900     2,172.00         1,954,800
     7203   トヨタ自動車                      69,900       2,275.50        159,057,450
     7205   日野自動車                       1,900      1,060.00         2,014,000
     7272   ヤマハ発動機                       2,000      2,777.00         5,554,000
     4543   テルモ                       4,300      4,145.00        17,823,500
     7701   島津製作所                       1,600      4,120.00         6,592,000
     7731   ニコン                       2,000      1,305.00         2,610,000
     7762   シチズン時計                       1,800       505.00         909,000
     7912   大日本印刷                       1,500      2,739.00         4,108,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7936   アシックス                       1,000      2,392.00         2,392,000
     7951   ヤマハ                        900     5,370.00         4,833,000
     7966   リンテック                        300     2,579.00          773,700
     7974   任天堂                        700     58,490.00         40,943,000
     7984   コクヨ                        600     1,700.00         1,020,000
     9502   中部電力                       4,200      1,122.00         4,712,400
     9504   中国電力                       1,900       873.00        1,658,700
     9508   九州電力                       2,700       823.00        2,222,100
     9519   レノバ                        200     1,495.00          299,000
     9531   東京瓦斯                       2,500      2,299.00         5,747,500
     9532   大阪瓦斯                       2,500      2,037.00         5,092,500
     9533   東邦瓦斯                        500     3,150.00         1,575,000
     9001   東武鉄道                       1,200      2,839.00         3,406,800
     9003   相鉄ホールディングス                        500     2,134.00         1,067,000
     9005   東急                       3,300      1,564.00         5,161,200
     9007   小田急電鉄                       1,900      2,032.00         3,860,800
     9008   京王電鉄                        700     5,150.00         3,605,000
     9020   東日本旅客鉄道                       2,000      6,955.00        13,910,000
     9021   西日本旅客鉄道                       1,400      4,938.00         6,913,200
     9024   西武ホールディングス                       1,500      1,186.00         1,779,000
     9031   西日本鉄道                        400     2,538.00         1,015,200
     9041   近鉄グループホールディングス                       1,100      3,415.00         3,756,500
     9042   阪急阪神ホールディングス                       1,500      3,450.00         5,175,000
     9044   南海電気鉄道                        700     2,308.00         1,615,600
     9048   名古屋鉄道                       1,200      1,829.00         2,194,800
     9065   山九                        400     4,075.00         1,630,000
     9069   センコーグループホールディングス                        700      924.00         646,800
     9075   福山通運                        200     3,650.00          730,000
     9086   日立物流                        200     5,360.00         1,072,000
     9142   九州旅客鉄道                        900     2,433.00         2,189,700
     9143   ＳＧホールディングス                       2,100      2,364.00         4,964,400
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                        500     6,750.00         3,375,000
     9101   日本郵船                       1,100      9,280.00        10,208,000
     4307   野村総合研究所                       2,200      4,040.00         8,888,000
     4385   メルカリ                        700     3,625.00         2,537,500
     4689   Ｚホールディングス                      17,700        579.10       10,250,070
     7518   ネットワンシステムズ                        600     2,733.00         1,639,800
     8056   日本ユニシス                        500     3,135.00         1,567,500
     9432   日本電信電話                       8,500      3,349.00        28,466,500
     9433   ＫＤＤＩ                      10,600       3,745.00        39,697,000
     9434   ソフトバンク                      18,900       1,441.00        27,234,900
     9719   ＳＣＳＫ                       1,000      1,956.00         1,956,000
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     2784   アルフレッサ　ホールディングス                       1,200      1,697.00         2,036,400
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                        600      898.00         538,800
     3360   シップヘルスケアホールディングス                        500     2,571.00         1,285,500
     7476   アズワン                        200     6,120.00         1,224,000
     7575   日本ライフライン                        400     1,001.00          400,400
     8001   伊藤忠商事                       7,800      3,719.00        29,008,200
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                        300     2,502.00          750,600
     8130   サンゲツ                        300     1,572.00          471,600
     9987   スズケン                        400     3,545.00         1,418,000
     2651   ローソン                        300     4,805.00         1,441,500
     3050   ＤＣＭホールディングス                        800     1,104.00          883,200
     8252   丸井グループ                       1,300      2,274.00         2,956,200
     8267   イオン                       4,300      2,659.00        11,433,700
     8282   ケーズホールディングス                       1,100      1,239.00         1,362,900
     9831   ヤマダホールディングス                       4,500       398.00        1,791,000
     9983   ファーストリテイリング                        400     64,050.00         25,620,000
     8308   りそなホールディングス                      13,600        543.20        7,387,520
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                       2,200      4,240.00         9,328,000
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                       8,600      4,336.00        37,289,600
     8331   千葉銀行                       3,500       789.00        2,761,500
     8355   静岡銀行                       2,900       916.00        2,656,400
     8418   山口フィナンシャルグループ                       1,300       739.00         960,700
     8604   野村ホールディングス                      20,300        541.50       10,992,450
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                       2,100      5,620.00        11,802,000
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                       2,900      4,150.00        12,035,000
     8750   第一生命ホールディングス                       6,600      2,765.50        18,252,300
     8766   東京海上ホールディングス                       4,100      7,087.00        29,056,700
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                       3,500      1,826.00         6,391,000
     8424   芙蓉総合リース                        100     7,720.00          772,000
     8439   東京センチュリー                        200     5,880.00         1,176,000
     8591   オリックス                       8,100      2,471.50        20,019,150
     3003   ヒューリック                       2,500      1,081.00         2,702,500
     3231   野村不動産ホールディングス                        800     2,781.00         2,224,800
     3289   東急不動産ホールディングス                       4,000       650.00        2,600,000
     8801   三井不動産                       6,000      2,492.00        14,952,000
     8802   三菱地所                       7,800      1,689.00        13,174,200
     2331   綜合警備保障                        500     4,080.00         2,040,000
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                        300     2,954.00          886,200
     4661   オリエンタルランド                       1,300      20,920.00         27,196,000
     4665   ダスキン                        300     2,750.00          825,000
     6028   テクノプロ・ホールディングス                        700     3,510.00         2,457,000
     6098   リクルートホールディングス                       8,900      5,666.00        50,427,400
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     9716   乃村工藝社                        500      958.00         479,000
     9735   セコム                       1,400      8,287.00        11,601,800
     9744   メイテック                        200     6,700.00         1,340,000
     9783   ベネッセホールディングス                        400     2,276.00          910,400
               合　計              606,100              1,850,640,130
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

      投資証券      産業ファンド投資法人                                 12        2,218,800
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                 4        1,252,000
            日本プロロジスリート投資法人                                 14        4,830,000
            ヒューリックリート投資法人                                 8        1,291,200
            野村不動産マスターファンド投資法人                                 28        4,418,400
            日本ビルファンド投資法人                                 10        6,470,000
            日本都市ファンド投資法人                                 46        4,379,200
            オリックス不動産投資法人                                 17        2,803,300
            日本プライムリアルティ投資法人                                 5        1,870,000
            ジャパンエクセレント投資法人                                 8        1,023,200
                   合計                         152        30,556,100
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【国内株式セレクション（ラップ向け）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              15,460,294,997

    Ⅱ　負債総額                                21,524,165
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,438,770,832
    Ⅳ　発行済口数                              12,053,422,696       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2809
    　　（10,000口当たり）                                  （12,809    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              779,701,295,828

    Ⅱ　負債総額                              74,184,473,006
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              705,516,822,822
    Ⅳ　発行済口数                              324,402,107,332        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1748
    　　（10,000口当たり）                                  （21,748    ）
    ＪＰＸ日経４００インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               7,153,971,589

    Ⅱ　負債総額                                 2,003,061
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,151,968,528
    Ⅳ　発行済口数                               3,900,649,697       口　
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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8335
    　　（10,000口当たり）                                  （18,335    ）
    日本株インカム・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               7,522,668,343

    Ⅱ　負債総額                                47,937,189
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,474,731,154
    Ⅳ　発行済口数                               3,057,308,926       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4449
    　　（10,000口当たり）                                  （24,449    ）
    ＪＡＰＡＮ　クオリティ１５０インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               5,018,307,126

    Ⅱ　負債総額                                 1,292,952
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,017,014,174
    Ⅳ　発行済口数                               3,229,501,298       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5535
    　　（10,000口当たり）                                  （15,535    ）
    日本株オープン「３５」マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               6,873,935,538

    Ⅱ　負債総額                                97,971,050
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,775,964,488
    Ⅳ　発行済口数                               1,699,447,869       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9872
                                221/261


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    　　（10,000口当たり）                                  （39,872    ）
    日本・小型株・ファンド・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               8,680,352,406

    Ⅱ　負債総額                                363,181,916
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,317,170,490
    Ⅳ　発行済口数                               1,081,469,470       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   7.6906
    　　（10,000口当たり）                                  （76,906    ）
    日本株式最小分散インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              12,863,466,676

    Ⅱ　負債総額                                30,147,389
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,833,319,287
    Ⅳ　発行済口数                               9,394,045,768       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3661
    　　（10,000口当たり）                                  （13,661    ）
    ジャパン・アクティブ・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               4,076,086,466

    Ⅱ　負債総額                                171,607,889
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,904,478,577
    Ⅳ　発行済口数                               1,012,131,146       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8577
    　　（10,000口当たり）                                  （38,577    ）
                                222/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本株ＥＳＧアクティブマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,278,852,379

    Ⅱ　負債総額                                     7
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,278,852,372
    Ⅳ　発行済口数                                853,539,391      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4983
    　　（10,000口当たり）                                  （14,983    ）
    ジャパンＥＳＧセレクト・リーダーズインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  2月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,885,644,314

    Ⅱ　負債総額                                10,282,005
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,875,362,309
    Ⅳ　発行済口数                               1,470,538,840       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2753
    　　（10,000口当たり）                                  （12,753    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
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    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          899            18,862,930
             追加型公社債投資信託                           16            1,349,427
             単位型株式投資信託                          89             407,755
             単位型公社債投資信託                           50             182,673
                 合　計                     1,054             20,802,785
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
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    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
                                231/261


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        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
                                232/261

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      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
                                234/261


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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
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         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
                                237/261

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
                                238/261


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,742,270
      　有価証券                                           1,291,000
      　前払費用                                            682,143
      　未収入金                                            166,605
      　未収委託者報酬                                           15,228,560
      　未収収益                                            694,402
      　金銭の信託                                           5,301,000
      　その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             527,772
      　　器具備品                                ※1           1,371,778
      　　土地                                            628,433
      　　有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,217,271
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
      　　無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　投資有価証券                                           14,943,458
      　　関係会社株式                                            320,136
      　　投資不動産                                ※1             813,041
      　　長期差入保証金                                            531,230
      　　前払年金費用                                            224,272
      　　繰延税金資産                                            733,199
      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                             663,405
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             187,200
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,029,978
      　　その他未払金                                            2,623,176
      　未払費用                                            5,348,002
      　未払消費税等                                ※2             757,223
      　未払法人税等                                             702,806
      　賞与引当金                                             924,214
      　役員賞与引当金                                             65,985
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

      　長期未払金                                             10,800
      　退職給付引当金                                            1,204,214
      　役員退職慰労引当金                                             117,938
      　時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           23,330,110
      　　利益剰余金合計
                                                 30,670,700
      　株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位：千円)

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                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           39,061,243
      　投資顧問料                                            1,319,230
      　その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
      　支払手数料                                           15,372,436
      　広告宣伝費                                             277,284
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,187,915
      　　委託調査費                                            7,042,637
      　事務委託費                                             653,911
      　営業雑経費
      　　通信費                                             75,781
      　　印刷費                                             194,857
      　　協会費                                             25,068
      　　諸会費                                              9,036
      　　事務機器関連費                                            1,066,190
      　　その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             202,454
      　　給料・手当                                            2,828,313
      　　賞与引当金繰入                                             924,214
      　　役員賞与引当金繰入                                             65,985
      　福利厚生費                                             637,293
      　交際費                                              2,635
      　旅費交通費                                             12,678
      　租税公課                                             232,446
      　不動産賃借料                                             364,289
      　退職給付費用                                             195,737
      　固定資産減価償却費                                ※1             969,675
      　諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
                                245/261


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      営業外収益
      　受取配当金                                             203,195
      　受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
      　投資有価証券償還損                                                62
      　時効後支払損引当金繰入                                             21,921
      　事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第37期中間会計期間（自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
                                246/261

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     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
                                247/261


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         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)　委託者報酬　
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)　投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    ［会計方針の変更］

    　（収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
    　　　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

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    　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       す る会計基準（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     （令和3年9月30日現在）
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      （自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日）
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式               211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    （リース取引関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
                                249/261


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           1年超                     354,904千円
           合　　計                    1,064,712千円
    （金融商品関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                         （千円）
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               －
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               －
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                －
         資産計                   21,504,098               21,504,098                －
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
        投資信託（中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      5,301,000             －     5,301,000
         資産計                      －      5,301,000             －     5,301,000
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    　　金銭の信託

    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

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    1.　子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小　　計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小　　計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合　　計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

    　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　　　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                    第37期中間会計期間
                                   （令和3年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   （自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2

       年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
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       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                           （2021年９月末現在）
                                         銀行業務および信託業務を営んで
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                      324,279      百万円
                                         います。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年2月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
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    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                254/261
















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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年３月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている国内株式セレクション（ラップ向け）の令和３年２月６日から令和４年２月７日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            国内株式
    セレクション（ラップ向け）の令和４年２月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

        取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                        東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以　上
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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