グローバル・アロケーション・ファンド（毎月決算・為替ヘッジなしコース、年２回決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・限定為替ヘッジコース、年２回決算・限定為替ヘッジコース）（目標払出し型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(令和3年7月28日－令和4年1月27日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                      有価証券報告書

     【提出先】                      関東財務局長殿
     【提出日】                      2022年4月27日        提出
     【計算期間】                      グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為
                            替ヘッジなしコース（目標払出し型）                      第18特定期間
                            グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・
                            為替ヘッジなしコース（目標払出し型）                       第18期
                            グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限
                            定為替ヘッジコース（目標払出し型）                      第18特定期間
                            グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・
                            限定為替ヘッジコース（目標払出し型）                       第18期
                            (自   2021年7月28日至          2022年1月27日)
     【ファンド名】                      グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為
                            替ヘッジなしコース（目標払出し型）
                            グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・
                            為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
                            グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限
                            定為替ヘッジコース（目標払出し型）
                            グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・
                            限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
     【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
     【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                      03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ａ．ファンドの目的及び基本的性格
         各コースは、追加型投信／内外／資産複合に属し、ブラックロック・グローバル・アロケー
       ション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分
                              ※
       散投資で得られる収益の獲得と、分配実施                        による定期的な運用資産の一部払い出しを目的として
       運用を行います。
       ※実質的な投資元本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。

         委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加するこ

       とができます。
         委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
         各コースは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分

       されます。
    ■商品分類表

                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                （収益の源泉）
                                  株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外           （　　　　）
                                  資産複合

    （注）各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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    ■商品分類の定義
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財
             産とともに運用されるファンドをいう。
     内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益
             を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合        目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・
             その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
             あるものをいう。
    ■属性区分表

    ＜毎月決算・為替ヘッジなしコース＞
       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域           為替ヘッジ
     株式             年１回           グローバル

      一般                       （含む日本）
      大型株            年２回
      中小型株                                  あり
                             日本
                  年４回                      （　　　）
     債券
                             北米
      一般            年６回（隔月）
      公債
                             欧州
      社債
                  年12回（毎月）                      なし
      その他債券
                             アジア
      クレジット属性
                  日々
      （　　）
                             オセアニア
                  その他（　　）
     不動産投信                        中南米
     その他資産                        アフリカ

    （　　　）
                             中近東（中東）
     資産複合
    （　　　）                         エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ＜年２回決算・為替ヘッジなしコース＞
       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域           為替ヘッジ
     株式             年１回           グローバル

      一般                       （含む日本）
      大型株            年２回
      中小型株                                  あり
                             日本
                  年４回                      （　　　）
     債券
                             北米
      一般            年６回（隔月）
      公債
                             欧州
      社債
                  年12回（毎月）                      なし
      その他債券
                             アジア
      クレジット属性
                  日々
      （　　）
                             オセアニア
                  その他（　　）
     不動産投信                        中南米
     その他資産                        アフリカ

    （　　　）
                             中近東（中東）
     資産複合
    （　　　）                         エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ＜毎月決算・限定為替ヘッジコース＞
       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域           為替ヘッジ
     株式             年１回           グローバル

      一般                       （含む日本）
      大型株            年２回
      中小型株                                  あり
                             日本
                  年４回                      （限定ヘッジ）
     債券
                             北米
      一般            年６回（隔月）
      公債
                             欧州
      社債
                  年12回（毎月）                      なし
      その他債券
                             アジア
      クレジット属性
                  日々
      （　　）
                             オセアニア
                  その他（　　）
     不動産投信                        中南米
     その他資産                        アフリカ

    （　　　）
                             中近東（中東）
     資産複合
    （　　　）                         エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ＜年２回決算・限定為替ヘッジコース＞
       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域           為替ヘッジ
     株式             年１回           グローバル

      一般                       （含む日本）
      大型株            年２回
      中小型株                                  あり
                             日本
                  年４回                      （限定ヘッジ）
     債券
                             北米
      一般            年６回（隔月）
      公債
                             欧州
      社債
                  年12回（毎月）                      なし
      その他債券
                             アジア
      クレジット属性
                  日々
      （　　）
                             オセアニア
                  その他（　　）
     不動産投信                        中南米
     その他資産                        アフリカ

    （　　　）
                             中近東（中東）
     資産複合
    （　　　）                         エマージング
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ■属性区分の定義
    ＜各コース共通＞
     債券　その他債券            目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主とし
                 て投資する旨の記載があるものをいう。
     年12回（毎月）            目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載が
                 あるものをいう。
     年２回            目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるもの
                 をいう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
     （含む日本）            む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
             （注）
                 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
     為替ヘッジなし
                 あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載が
             （注）
                 あるものをいう。
     （限定ヘッジ）
    （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ※各コースは、指数の変動率に基づき価格が変動する仕組みの債券に投資します。このため、組み入れ

      ている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（債券　その他債券）と、収益の源泉となる資産を
      示す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
         商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームペー

         ジ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ｂ．ファンドの特色

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      ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。



















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    　※将来の市場環境等の変動により、組入銘柄数は変更される場合があります。
    　※上記は      2022年1月末       現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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    指数連動債の概要

    発行体       ：  スター・ヘリオス・ピーエルシー

    通貨       ：  円建て
    利金       ：  各債券において１年ごとに所定の率（利金乗数）を債券価格に乗じて得た額に基
              づいて計算されます。したがって、１年ごとに更新され、変動します。
                                                  利金乗数
              グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし）連動
              債Ａ　    17.4％
              グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし）連動
              債Ｂ　　4.0％
              グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（限定為替ヘッジ）連動
              債Ｃ　    17.4％
              グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（限定為替ヘッジ）連動
              債Ｄ　　4.0％
    利払い回数       ：  原則として、連動債ＡおよびＣは年12回、連動債ＢおよびＤは年２回
    満期償還日       ：  連動債AおよびCは2028年1月18日、連動債BおよびDは2023年1月20日
              指数連動債は所定の要件（指数算出者の事前申出による残存期間の短縮化を含み
              ます。）により繰上償還される場合があります。
    債券の       ：  原則として、グローバル・アロケーション・ファンド・インデックスの日々の変
    価格変動         動率と同程度に変動します。
    信用格付け       ：  信用格付けは取得しておりません。
    注意事項       ：  各債券の利金は、元金から生じる利子ではなく、債券の価格から差し引かれる性
              質のものです。
              一般の債券とは異なり、この指数連動債の償還価格は、参照指数に連動して決定
              されることに加え、償還までに払い出した利金が全額差し引かれる仕組みですの
              で、額面を大きく下回ることがあります。発行体が行うスワップ取引の相手方と
              なるＵＢＳ銀行ロンドン支店が債務不履行に陥った場合などには、本債券はすみ
              やかに償還されます。また、その際はスワップ取引による収益の一部が受け取れ
              ない場合があります。
    ※スター・ヘリオス・ピーエルシーは、分別保管される資産を裏付けとして債券を発行することを主な

     業務とする、アイルランド籍の特別目的会社です。裏付資産（参照ファンドなど）は保管会社によっ
     て分別管理されています。
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    ＜参　考＞

    参照指数の概要

       グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし／限定為替ヘッジ）

            [英語名称:       Global    Allocation       Fund   Index    (Unhedged      / Limited     Hedged)]
    グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし／限定為替ヘッジ）（以下、

    「当該指数」といいます。）は、ブラックロック・グローバル・ファンズ　グローバル・アロケーショ
    ン・ファンドのパフォーマンスを反映する指数です。為替取引の分類により為替ヘッジなし、限定為替
    ヘッジの２つの指数があります。当該指数は円ベースの指数であり、                                     アセットマネジメントOne株式会
    社 （以下、「      アセットマネジメントOne              」といいます。）がインデックス・スポンサーを務め、イン
    デックス計算代理人であるＵＢＳ銀行ロンドン支店（以下、「ＵＢＳ」といいます。）によって計算お
    よび発表が行われます。
    当該指数の詳細は下記の通りです。

     －当該指数の実質的な投資対象となる参照ファンドは、ルクセンブルグ籍のブラックロック・グローバ
      ル・ファンズ　グローバル・アロケーション・ファンド　クラスＩ米ドル建投資証券（以下、「参照
      ファンド」といいます。）です。
     －参照ファンドは原則として変更されませんが、インデックス計算代理人が必要と認めた場合には、変
      更を行うことが可能です。
     －為替ヘッジなし指数は、参照ファンドの純資産価格とロンドン時間16:00時点の米ドルの対円スポッ
      トレートを用いて、円換算で計算されるパフォーマンスを指数化したものです。
     －限定為替ヘッジ指数は、ロンドン時間16:00時点の米ドルの対円スポットレートを用いて円換算され
      た参照ファンドのパフォーマンスと、原則として約１ヵ月毎に約１ヵ月満期の外国為替予約取引（米
      ドル売り／円買い）を実施した場合のパフォーマンスを合計し、指数化したものです。外国為替予約
      取引に用いる直先スプレッドはＵＢＳが対顧客向けに提示する売買相場値を用います。
     －インデックス計算代理人はインデックス・スポンサーとの協議に基づき、為替取引の方法を変更する
      ことができます。
     －指数の値動きには、参照ファンドのパフォーマンス（純資産価格の値動き）と、米ドルの対円でのス
      ポットレート及び外国為替予約取引のパフォーマンス（円の米ドルに対する金利差（プレミアムまた
      はコスト）と値動き等）が影響します。
     －指数手数料として、年率0.08％が当該指数値から日々控除されます。
     －当該指数はブルームバーグ、クイックなどの情報端末上に日々発表されます。
    当該指数に関する著作権、およびその他知的財産権は                              アセットマネジメントOne              に帰属しており、          ア

    セットマネジメントOne             の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
    ＵＢＳは、当該指数における参照ファンドおよびその投資対象証券への投資の妥当性などについて何ら
    判断を行わず、当該指数のパフォーマンスにも責任を負うものではありません。ＵＢＳはこれら指数の
    正確性、確実性および完全性を保証するものではなく、これら指数の利用に伴う如何なる責任も負いま
    せん。
    当該指数は、事前通告なく指数の構成や算出方式等が変更される場合があります。
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    指数連動債の概要
     グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし・限定為替ヘッジ）連動債シ

                              リーズ
     グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし）連動債Ａ（“連動債Ａ“）
     グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし）連動債Ｂ（“連動債Ｂ“）
     グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（限定為替ヘッジ）連動債Ｃ（“連動債Ｃ“）
     グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（限定為替ヘッジ）連動債Ｄ（“連動債Ｄ“）
    発行体        ：  ＳＴＡＲ     Ｈｅｌｉｏｓ        ｐｌｃ（アイルランド籍特別目的会社）

    計算代理人        ：  ＵＢＳ銀行ロンドン支店
    通貨        ：  円建て
    発行価格        ：  100.00％
    参照指数        ：  連動債Ａおよび連動債Ｂ：
               グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（為替ヘッジなし）
              連動債Ｃおよび連動債Ｄ：
               グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス（限定為替ヘッジ）
    条件決定日        ：  2013年２月11日
    債券発行日        ：  2013年２月13日
    満期評価日        ：  連動債Aおよび連動債C：2028年1月10日
              連動債Bおよび連動債D：2023年1月6日
    満期償還日        ：  連動債Aおよび連動債C：2028年1月18日
              連動債Bおよび連動債D：2023年1月20日
              （条件決定日／債券発行日／満期評価日／満期償還日は、市場混乱事由など、英
              文タームシートに記載される条件に従い、調整される場合があります。）
    債券価格        ：  原則として、参照指数の日々の変動率と同程度に変動します。ただし、利落ち日
              （原則として、クーポン支払日の４営業日前）には、利落ち前の債券価格におい
              て変動率が同程度の関係となります。債券価格は、計算代理人が市場実勢に基づ
              いて計算を行います。
    クーポン        ：  以下の算式に従って計算代理人の単独の裁量によって決定されます。したがっ
              て、期間毎に更新され、変動します。
              連動債Ａおよび連動債Ｃ：
               クーポン     ＝  利金見直し日における指数連動債の価格                      ×  利金乗数     ÷  12
              連動債Ｂおよび連動債Ｄ：
               クーポン     ＝  利金見直し日における指数連動債の価格                      ×  利金乗数     ÷  ２
    利金乗数        ：  連動債Ａおよび連動債Ｃの場合：17.4％
              連動債Ｂおよび連動債Ｄの場合：４％
              （なお、計算代理人は単独の裁量で利金乗数を変更することができます）
    利金        ：  毎年12月の最終営業日
    見直し日          （当初は条件決定日とする）
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    クーポン        ：  連動債Ａおよび連動債Ｃの場合：
    支払日
               毎月18日
              連動債Ｂおよび連動債Ｄの場合：
               毎年１月、７月の18日
    ※上記指数連動債の概要は、英文タームシートの抄訳です。
    （２）【ファンドの沿革】

    ●毎月決算・為替ヘッジなしコース／毎月決算・限定為替ヘッジコース
       2013年２月８日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       2016年10月１日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
                    セットマネジメントOne株式会社に承継
       2022年4月28日              信託期間を2028年1月27日までに変更（当初は2023年1月27日ま
                    で）
    ●年２回決算・為替ヘッジなしコース／年２回決算・限定為替ヘッジコース

       2013年２月８日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       2016年10月１日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
                    セットマネジメントOne株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

      ａ．ファンドの仕組み
       図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
       毎月決算・            年２回決算・            毎月決算・            年２回決算・
       為替ヘッジなしコー            為替ヘッジなし            限定為替ヘッジ            限定為替ヘッジ
       ス            コース            コース            コース
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      （注１）証券投資信託契約












           委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、
          委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
          益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
      （注２）募集・販売等に関する契約
           委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
          売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
          等を規定しています。
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    ・投資対象とする指数連動債は、「為替ヘッジなしコース」ではグローバル・アロケーション・ファン






     ド・インデックス（為替ヘッジなし）連動債Ａ／Ｂ、「限定為替ヘッジコース」ではグローバル・ア
     ロケーション・ファンド・インデックス（限定為替ヘッジ）連動債Ｃ／Ｄとなります。
    ・指数連動債ごとに利金を計算する際に用いる利金乗数が異なります。
    ・指数連動債は円建てです。
      ｂ．委託会社の概況

       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年1月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年1月31日        現在）
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               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

      ・下記の＊１、＊２、＊３、＊４には次の表をあてはめてご覧ください。
                      ＊１          ＊２       ＊３           ＊４
        毎月決算・                               毎月の      （為替ヘッジなし）連動債
                       ―          ―
     為替ヘッジなしコース                                              Ａ
        年２回決算・                               年２回の      （為替ヘッジなし）連動債
                       ―          ―
     為替ヘッジなしコース                                              Ｂ
        毎月決算・          と米ドル売り／円            と為替取引        毎月の      （限定為替ヘッジ）連動債
     限定為替ヘッジコース             買いの為替取引の                                Ｃ
                  損益
        年２回決算・           と米ドル売り／円            と為替取引        年２回の      （限定為替ヘッジ）連動債
     限定為替ヘッジコース             買いの為替取引の                                Ｄ
                  損益
    （１）【投資方針】

      ａ．基本方針
         各コースは、ブラックロック・グローバル・ファンズ　グローバル・アロケーション・ファン
       ド（以下「参照ファンド」といいます。）の運用成果＊１を反映する仕組みの債券に投資し、世
       界各国の様々な資産への分散投資＊２で得られる収益の獲得と、＊３分配実施（実質的な投資元
       本の払い戻しにより一部または全部の額を充当することができます。）による定期的な投資信託
       財産の一部払い出しを目的として運用を行います。
      ｂ．運用の方法
      （イ）主要投資対象
          内外の公社債を主要投資対象とします。
      （ロ）投資態度
         ①　原則として、グローバル・アロケーション・ファンド・インデックス＊４（以下「指数連
          動債」といいます。）を高位に組み入れます。指数連動債は、参照ファンドの運用成果＊１
          に基づき算出される指数（以下「参照指数」といいます。）の値動きを反映する仕組みを有
          し、参照ファンド等を担保資産として特別目的会社により発行されるものです。
         ②　指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として１年毎に到
          来する特定日の指数連動債の価格に所定の率を乗じて得た額として定期的に更新されます。
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         ③　指数連動債は償還時まで保有することを基本とします。ただし、指数連動債は所定の要件
          により繰上償還となることがあり、この場合、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を
          解約し、信託を終了させます。
         ④　各コースの資金動向や参照ファンドの状況等によっては、また、やむを得ない事情が発生
          した場合には、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ａ．投資の対象とする資産の種類
          各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約
           款に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
      ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
      （イ）委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
         価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
          株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをい
          います。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
          号で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
          のをいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取
          引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
          および新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
          るもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
          のをいいます。）
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         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号
          で定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
          す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
          をいい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に限ります。）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
          託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
          なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証
          券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券およ
          び第14号の証券のうち投資法人債券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第
          ２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号および第14
          号の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）
         により運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
         等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金融商
         品により運用することの指図ができます。
      ｃ．先物
      （イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
         イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
         項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
         取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含める
         ものとします（以下同じ。）。
      （ロ）委託者は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
         貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
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      （ハ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
         国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ｄ．スワップ
      （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
         クおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受
         取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
         を行うことの指図をすることができます。
      （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
         りではありません。
      （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合
         計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約
         等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財
         産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当す
         るスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
      （ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
      （ホ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
      ｅ．金利先渡取引および為替先渡取引
      （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
         クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図
         をすることができます。
      （ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
         についてはこの限りではありません。
      （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合
         計額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等
         の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が
         当該保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超
         える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
      （ニ）為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合
         計額が、投資信託財産にかかる保有外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価
         証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額を超えないも
         のとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額
         が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該保有外貨建資産の時価総額を超えること
         となった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
         約を指図するものとします。
      （ホ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
      （ヘ）委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
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    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年1月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      ａ．収益分配方針
       ＜毎月決算の各コース＞
         収益分配は原則として、毎月27日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方
       針に基づき収益の分配（実質的に投資元本の払い戻しとなる分配を含みます。以下同じ。）を行
       います。
       １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
         みます。）等の全額とします。
       ２．分配金額は、原則として、各コースの決算日の直前に支払われた指数連動債の利金に基づく
         額を払い出すことを目標に委託者が決定します。当該利金は、参照指数の投資収益に基づくも
         のではなく、原則として１年毎に到来する特定日の指数連動債の価格に所定の率を乗じて得た
         額に基づいて計算されます。結果として、分配金は実質的な投資元本の払い戻しにより一部ま
         たは全部の額が充当されることがあります。
       ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
       ＜年２回決算の各コース＞
         収益分配は年２回、原則として、１月、７月の各月27日（該当日が休業日の場合は翌営業
       日。）の決算時に以下の方針に基づき収益の分配（実質的に投資元本の払い戻しとなる分配を含
       みます。以下同じ。）を行います。
       １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
         みます。）等の全額とします。
       ２．分配金額は、原則として、各コースの決算日の直前に支払われた指数連動債の利金に基づく
         額を払い出すことを目標に委託者が決定します。当該利金は、参照指数の投資収益に基づくも
         のではなく、原則として１年毎に到来する特定日の指数連動債の価格に所定の率を乗じて得た
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         額に基づいて計算されます。結果として、分配金は実質的な投資元本の払い戻しにより一部ま
         たは全部の額が充当されることがあります。
       ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
      ｂ．収益分配方式
       ＜各コース共通＞
         投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
       １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
         した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかか
         る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
         お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
         ます。
       ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
         報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
         は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
         以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      ｃ．損失の繰り越し
       ＜各コース共通＞
         毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ｄ．分配金の取り扱い
       ＜各コース共通＞
         「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、
       受益者に支払われます。
         「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
       き、全額再投資されます。
    （５）【投資制限】

      ①　投資信託約款に定める投資制限
      ａ．株式への投資割合
         委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を
       超えることとなる投資の指図をしません。
      ｂ．新株引受権証券等への投資割合
         委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信
       託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｃ．投資信託証券への投資割合
         委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100
       分の５を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託証券のうち取引所金融
       商品市場（金融商品取引法第２条第17項に規定する金融商品市場をいいます。）または外国市場
       に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
       している場合を除きます。）な投資信託証券の時価総額については、合計額の計算においてこれ
       を算入しません。
      ｄ．同一銘柄への投資割合
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      （イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額
         の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
      （ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
         額が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
      （ハ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社
         債の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
      ｅ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ｆ．投資する株式等の範囲
      （イ）委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
         上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
         株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
         る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
      （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新
         株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委
         託者が投資することを指図することができるものとします。
      ｇ．信用取引の指図範囲
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
         との指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまた
         は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
      （ロ）信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ２．株式分割により取得する株券
         ３．有償増資により取得する株券
         ４．売出しにより取得する株券
         ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会
          社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
          当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社
          法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
          め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。）の新株予約権に限ります。）
          の行使により取得可能な株券
         ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま
          たは投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に
          定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
      ｈ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
         社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
         １．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
          る株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
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         ２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
          産で保有する公社債の額面金額の50％を超えないものとします。
      （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
      （ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行
         うものとします。
      ｉ．公社債の空売りの指図範囲
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投
         資信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り
         付けの決済については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き
         渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
      （ロ）売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
         範囲内で行うものとします。
      （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売り付けにかかる公社債の時価総額
         が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
         る額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ｊ．公社債の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすること
         ができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
      （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
      （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額
         が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
         る額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
      （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
      ｋ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
       る場合には、制約されることがあります。
      ｌ．外国為替予約の指図および範囲
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図す
         ることができます。
      （ロ）予約取引の指図は、投資信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信
         託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする
         当該予約取引の指図については、この限りではありません。
      （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える
         額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
         します。
      ｍ．資金の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
         う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
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         ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
         資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
         当 該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
      （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
         払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者
         への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
         が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
         金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日におけ
         る投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
      （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からそ
         の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      （ニ）借入金の利息は投資信託財産中から支払われます。
      ｎ．利害関係人等との取引等
      （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信
         託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であっ
         て、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係
         人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間
         で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行う
         ことができます。
      （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこ
         とができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことが
         できるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様と
         します。
      （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな
         い場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金
         融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいま
         す。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投
         資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
         き、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことがで
         きます。
      （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３
         項および同法第32条第３項の通知は行いません。
      ｏ．デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
       理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ｐ．信用リスク集中回避のための投資制限
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
       スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
       は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
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       ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
       よう調整を行うこととします。
      ②　法令に定める投資制限
      ａ．同一の法人の発行する株式
         委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
       託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権
       の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもっ
       て取得することを受託者に指図しないものとします。
                                   （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
    ３【投資リスク】

      （１）ファンドのもつリスク
         各コースは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資
       しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみな
       さまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、
       基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
       ａ．株価変動リスク
          投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状
         況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはそ
         の影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
       ｂ．為替変動リスク
          <為替ヘッジなしコース>　為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
          <限定為替ヘッジコース>　為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影
          響を完全には排除できません。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
         現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該
         外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
       ●限定為替ヘッジコース
          当コースでは、参照ファンドの運用成果と米ドル売り／円買いの為替取引の損益を反映する
         指数連動債に投資します。この為替取引により参照ファンドが保有する米ドル建資産の対円で
         の為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産については米ドルに対する為替変
         動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米ドルに対して下落した場合に
         は、当コースの基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利が米ドルの金利よりも
         低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
       ｃ．金利変動リスク
          金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
         公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
       ｄ．信用リスク
          公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
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          公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債
         などの価格は下落します。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があり
         ま す。投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多
         い新興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
       ｅ．カウンターパーティ・リスク
          スワップ取引の相手方が倒産した場合は、基準価額の下落要因となります。
          各コースが投資対象とする指数連動債の発行体は、ＵＢＳ銀行ロンドン支店を取引相手とし
         て、連動対象指数に概ね連動する投資成果と発行体の保有する資産の投資成果を交換する取引
         （スワップ取引）を行います。この取引では、原則として連動対象指数のリターンが裏付資産
         のリターンに対してプラスとなった場合には取引相手から発行体に、逆にマイナスとなった場
         合には発行体から取引相手に当該リターンの差に相当する額が支払われます。
          このスワップ取引において、取引相手となるＵＢＳ銀行ロンドン支店が債務不履行に陥った
         場合などには、指数連動債は繰上償還となり各コースも繰上償還されます。この場合、発行体
         は連動対象指数と保有資産のリターンの差を受け取ることができない可能性があるため、保有
         資産を換金して指数連動債の償還金を各コースに支払いますが、リターンに相当するものとし
         て本来受け取ることができた額よりも保有資産を換金して得られた額（換金に関する費用控除
         後）が少額となる可能性があり、その差額相当分だけ各コースの償還金が減少する要因となり
         ます。
          また、各コースが繰上償還されると、運用を継続した場合に得られる可能性があった収益が
         獲得できなくなることになります。
       ｆ．流動性リスク
          投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
          下落要因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
         合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性が
         あります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コースの基
         準価額が下落する可能性があります。また、各コースが組み入れる指数連動債は、当該指数連
         動債の値付業者が取引の相手方となる形式により流動性の確保を図りますが、参照ファンドな
         どの取引停止や、値付業者の財務状況が著しく悪化した場合などには、当該指数連動債の流動
         性が著しく低下する可能性があり、その影響により、各コースの基準価額が下落する可能性が
         あります。
       ｇ．カントリーリスク
          投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって                                             資産価格
         や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下
         落する可能性があります。
          一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
         発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
         る可能性があります。
       ｈ．特定の投資信託証券に投資するリスク
          組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
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          各コースが実質的に投資する投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運
         用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場
         合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性が
         あ ります。
       ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
          フ）の適用はありません。
       （ロ）各コースは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
          る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
          場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
          す。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が
          中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代
          金のお支払が遅延する可能性があります。
       （ハ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       （ニ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
          ます。
       （ホ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
          託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
          に切り替えることがあります。
       （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
          価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
          準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
          す。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
          す。
       （チ）各コースが投資対象とする指数連動債は、所定の要件(指数算出者の事前申出による残存期
          間の短縮化を含みます。)により繰上償還される場合があります。この場合、指数連動債の償
          還に合わせて、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）
          させます。
     （２）リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年1月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日から起算して４営業日目の基準価額に、3.85％（税抜3.5％）
         を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品お
         よび投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいた
         だきます。当該手数料には消費税等が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時                 まで  です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                      ※１                ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                              または「償還前乗り換え」                により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受
         けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託
           の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合を
           いいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期
           間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で
           ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      （ロ）スイッチング手数料
                                         ※３
          ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」                                 といいます。）が可能です。ス
         イッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますので、
         詳しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
         い。
         ※３「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・ファンド」を構成するファンド
           を換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「グ
           ローバル・アロケーション・ファンド」を構成する他のファンドの取得申し込みをするこ
           とをいいます。
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    （２）【換金（解約）手数料】
      ご解約時の手数料等はありません。
    （３）【信託報酬等】

                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133％（税抜1.03％）

                 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                 ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
                  れ、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する
                  金額とともにファンドから支払われます。
                           内訳（税抜）
                     支払先                         主な役務
                                    信託財産の運用、目論見書等各種書類の作
         各コース                   年率0.30％
                    委託会社
                                    成、基準価額の算出等の対価
                                    購入後の情報提供、交付運用報告書等各種
                            年率0.70％
                    販売会社                書類の送付、口座内でのファンドの管理等
                                    の対価
                                    運用財産の保管・管理、委託会社からの運
                            年率0.03％
                    受託会社
                                    用指図の実行等の対価
                 年率0.08％

        指数手数料
                 （注）参照指数は年率0.08％が指数手数料（指数算出費用）として日々控除さ
                    れた形で算出されます。
                 参照ファンドの純資産総額に対して年率0.75％

        参照ファンド
                 （注）参照ファンドの投資運用会社に対する運用等の報酬です。
        実質的な負担         各コースの日々の純資産総額に対して最大で年率1.963％（税抜1.86％）程度

    （４）【その他の手数料等】

      ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監
       査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
       （以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
      ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末
       または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産
       中から支払われます。
      ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数
       料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外
       国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託
       財産が負担します。
      ｄ．参照ファンドにおいても、有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義
       書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保
       管受託銀行への報酬などがかかります。
      ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに
       応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
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      ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各コースは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行 われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年1月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     社債券                                      18,709,460,500              98.48
                   内　アイルランド                        18,709,460,500              98.48
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       289,008,967             1.52
     純資産総額                                      18,998,469,467             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     社債券                                      3,072,666,400             97.98
                   内　アイルランド                         3,072,666,400             97.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        63,485,503            2.02
     純資産総額                                      3,136,151,903             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     社債券                                      1,127,608,800             98.00
                   内　アイルランド                         1,127,608,800             98.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        23,002,825            2.00
     純資産総額                                      1,150,611,625             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     社債券                                       464,058,000            97.58
                   内　アイルランド                          464,058,000            97.58
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        11,490,040            2.42
     純資産総額                                       475,548,040            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
                                                   2022年1月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名
                      種類       数量       簿価金額        評価金額             比率
                                                   （％）
     位     発行体の国/地域
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
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       グローバル・アロケーショ
       ン・ファンド・インデック
                                       36.41        37.30      －
     1  ス（為替ヘッジなし）連動              社債券     50,150,000,000                              98.48
       債Ａ
              アイルランド                    18,259,615,000        18,709,460,500        2023/1/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      社債券                                                   98.48
      合計                                                   98.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名
                      種類       数量       簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位     発行体の国/地域
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       グローバル・アロケーショ
       ン・ファンド・インデック
                                      142.12        145.62      －
     1  ス（為替ヘッジなし）連動              社債券     2,110,000,000                              97.98
       債Ｂ
              アイルランド                     2,998,732,000        3,072,666,400        2023/1/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      社債券                                                   97.98
      合計                                                   97.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名
                      種類       数量       簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位     発行体の国/地域
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       グローバル・アロケーショ
       ン・ファンド・インデック
                                       26.07        26.34      －
     1  ス（限定為替ヘッジ）連動              社債券     4,280,000,000                              98.00
       債Ｃ
              アイルランド                     1,116,095,600        1,127,608,800        2023/1/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

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                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      社債券                                                   98.00
      合計                                                   98.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名
                      種類       数量       簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位     発行体の国/地域
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       グローバル・アロケーショ
       ン・ファンド・インデック
                                      102.07        103.12      －
     1  ス（限定為替ヘッジ）連動              社債券      450,000,000                             97.58
       債Ｄ
              アイルランド                      459,315,000        464,058,000       2023/1/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年1月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      社債券                                                   97.58
      合計                                                   97.58
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

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    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
    直近日（2022年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                          90,078            91,124         1.0331         1.0451
         (2013年    7月29日)
           第2特定期間末
                          78,297            79,195         1.0466         1.0586
         (2014年    1月27日)
           第3特定期間末
                          68,530            69,428         0.9767         0.9895
         (2014年    7月28日)
           第4特定期間末
                          101,644            102,917         1.0222         1.0350
         (2015年    1月27日)
           第5特定期間末
                          167,649            169,745         1.0078         1.0204
         (2015年    7月27日)
           第6特定期間末
                          174,863            177,623         0.7983         0.8109
         (2016年    1月27日)
           第7特定期間末
                          130,787            132,765         0.6946         0.7051
         (2016年    7月27日)
           第8特定期間末
                          101,908            103,439         0.6989         0.7094
         (2017年    1月27日)
           第9特定期間末
                          73,708            74,630         0.6796         0.6881
         (2017年    7月27日)
          第10特定期間末
                          59,380            60,144         0.6604         0.6689
         (2018年    1月29日)
          第11特定期間末
                          46,026            46,636         0.5961         0.6040
         (2018年    7月27日)
          第12特定期間末
                          34,622            35,161         0.5075         0.5154
         (2019年    1月28日)
          第13特定期間末
                          30,716            31,076         0.5034         0.5093
         (2019年    7月29日)
          第14特定期間末
                          28,067            28,395         0.5048         0.5107
          (2020年1月27日)
          第15特定期間末
                          23,855            24,157         0.4736         0.4796
          (2020年7月27日)
          第16特定期間末
                          22,108            22,378         0.4905         0.4965
          (2021年1月27日)
          第17特定期間末
                          21,490            21,736         0.5053         0.5111
          (2021年7月27日)
          第18特定期間末
                          18,561            18,798         0.4547         0.4605
          (2022年1月27日)
                                 44/151


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           2021年1月末日                21,796         －            0.4843        －
              2月末日             22,203         －            0.5011        －
              3月末日             22,056         －            0.5043        －
              4月末日             22,221         －            0.5145        －
              5月末日             22,135         －            0.5142        －
              6月末日             22,003         －            0.5130        －
              7月末日             21,393         －            0.5024        －
              8月末日             21,055         －            0.4998        －
              9月末日             20,523         －            0.4915        －
             10月末日             20,875         －            0.5048        －
             11月末日             19,967         －            0.4864        －
             12月末日             20,096         －            0.4899        －
           2022年1月末日                18,998         －            0.4657        －
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

    直近日（2022年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          16,655            16,806         1.0982         1.1082
         (2013年    7月29日)
           第2計算期間末
                           9,954            10,038         1.1840         1.1940
         (2014年    1月27日)
           第3計算期間末
                           6,832            6,902        1.1824         1.1945
         (2014年    7月28日)
           第4計算期間末
                           9,269            9,354        1.3270         1.3391
         (2015年    1月27日)
           第5計算期間末
                          14,109            14,247         1.3985         1.4121
         (2015年    7月27日)
           第6計算期間末
                          13,915            14,073         1.1935         1.2071
         (2016年    1月27日)
           第7計算期間末
                          11,148            11,277         1.1240         1.1370
         (2016年    7月27日)
           第8計算期間末
                           9,349            9,448        1.2289         1.2419
         (2017年    1月27日)
           第9計算期間末
                           7,384            7,457        1.2750         1.2875
         (2017年    7月27日)
          第10計算期間末
                           6,669            6,732        1.3255         1.3380
         (2018年    1月29日)
          第11計算期間末
                           5,798            5,858        1.2804         1.2936
         (2018年    7月27日)
          第12計算期間末
                           4,596            4,647        1.1750         1.1882
         (2019年    1月28日)
          第13計算期間末
                           4,210            4,249        1.2383         1.2497
         (2019年    7月29日)
          第14計算期間末
                           3,972            4,007        1.3240         1.3354
          (2020年1月27日)
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          第15計算期間末
                           3,518            3,552        1.3320         1.3450
          (2020年7月27日)
          第16計算期間末
                           3,194            3,223        1.4752         1.4882
          (2021年1月27日)
          第17計算期間末
                           3,262            3,292        1.6152         1.6297
          (2021年7月27日)
          第18計算期間末
                           3,061            3,089        1.5482         1.5627
          (2022年1月27日)
           2021年1月末日                3,151         －            1.4573        －
              2月末日             3,227         －            1.5079        －
              3月末日             3,292         －            1.5529        －
              4月末日             3,334         －            1.6026        －
              5月末日             3,304         －            1.6204        －
              6月末日             3,276         －            1.6354        －
              7月末日             3,254         －            1.6067        －
              8月末日             3,271         －            1.6168        －
              9月末日             3,283         －            1.6089        －
             10月末日              3,381         －            1.6721        －
             11月末日              3,275         －            1.6299        －
             12月末日              3,327         －            1.6615        －
           2022年1月末日                3,136         －            1.5862        －
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

    直近日（2022年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1特定期間末
                          26,652            26,983         0.9641         0.9761
         (2013年    7月29日)
           第2特定期間末
                          18,920            19,164         0.9309         0.9429
         (2014年    1月27日)
           第3特定期間末
                          11,870            12,022         0.8832         0.8945
         (2014年    7月28日)
           第4特定期間末
                          10,212            10,358         0.7933         0.8046
         (2015年    1月27日)
           第5特定期間末
                           7,976            8,080        0.7405         0.7501
         (2015年    7月27日)
           第6特定期間末
                           6,105            6,201        0.6097         0.6193
         (2016年    1月27日)
           第7特定期間末
                           4,981            5,048        0.5922         0.6001
         (2016年    7月27日)
           第8特定期間末
                           4,071            4,128        0.5561         0.5640
         (2017年    1月27日)
           第9特定期間末
                           3,362            3,402        0.5472         0.5538
         (2017年    7月27日)
          第10特定期間末
                           3,043            3,080        0.5390         0.5456
         (2018年    1月29日)
          第11特定期間末
                           2,605            2,639        0.4723         0.4786
         (2018年    7月27日)
                                 46/151

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          第12特定期間末
                           1,950            1,980        0.4008         0.4071
         (2019年    1月28日)
          第13特定期間末
                           1,770            1,791        0.3948         0.3995
         (2019年    7月29日)
          第14特定期間末
                           1,663            1,683        0.3870         0.3917
          (2020年1月27日)
          第15特定期間末
                           1,511            1,529        0.3693         0.3739
          (2020年7月27日)
          第16特定期間末
                           1,548            1,567        0.3933         0.3979
          (2021年1月27日)
          第17特定期間末
                           1,367            1,383        0.3784         0.3830
          (2021年7月27日)
          第18特定期間末
                           1,139            1,155        0.3281         0.3327
          (2022年1月27日)
           2021年1月末日                1,524         －            0.3871        －
              2月末日             1,507         －            0.3937        －
              3月末日             1,468         －            0.3819        －
              4月末日             1,459         －            0.3921        －
              5月末日             1,442         －            0.3887        －
              6月末日             1,397         －            0.3844        －
              7月末日             1,363         －            0.3778        －
              8月末日             1,342         －            0.3758        －
              9月末日             1,293         －            0.3644        －
             10月末日              1,297         －            0.3664        －
             11月末日              1,251         －            0.3544        －
             12月末日              1,238         －            0.3523        －
           2022年1月末日                1,150         －            0.3314        －
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    直近日（2022年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           3,687            3,723        1.0281         1.0381
         (2013年    7月29日)
           第2計算期間末
                           2,376            2,398        1.0627         1.0727
         (2014年    1月27日)
           第3計算期間末
                           1,653            1,669        1.0778         1.0885
         (2014年    7月28日)
           第4計算期間末
                           1,595            1,611        1.0427         1.0534
         (2015年    1月27日)
           第5計算期間末
                           1,595            1,611        1.0410         1.0515
         (2015年    7月27日)
           第6計算期間末
                           1,347            1,362        0.9252         0.9357
         (2016年    1月27日)
           第7計算期間末
                           1,361            1,375        0.9668         0.9767
         (2016年    7月27日)
           第8計算期間末
                           1,050            1,061        0.9767         0.9866
         (2017年    1月27日)
                                 47/151

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           第9計算期間末
                            900            909       1.0228         1.0325
         (2017年    7月27日)
          第10計算期間末
                            891            899       1.0759         1.0856
         (2018年    1月29日)
          第11計算期間末
                            689            696       1.0073         1.0177
         (2018年    7月27日)
          第12計算期間末
                            599            605       0.9239         0.9343
         (2019年    1月28日)
          第13計算期間末
                            592            597       0.9684         0.9774
         (2019年    7月29日)
          第14計算期間末
                            594            600       1.0139         1.0229
          (2020年1月27日)
          第15計算期間末
                            534            539       1.0369         1.0470
          (2020年7月27日)
          第16計算期間末
                            563            567       1.1777         1.1878
          (2021年1月27日)
          第17計算期間末
                            500            504       1.2065         1.2181
          (2021年7月27日)
          第18計算期間末
                            470            475       1.1200         1.1316
          (2022年1月27日)
           2021年1月末日                 554        －            1.1600        －
              2月末日              558        －            1.1792        －
              3月末日              551        －            1.1713        －
              4月末日              541        －            1.2170        －
              5月末日              542        －            1.2211        －
              6月末日              523        －            1.2222        －
              7月末日              499        －            1.2051        －
              8月末日              501        －            1.2137        －
              9月末日              492        －            1.1916        －
             10月末日               511        －            1.2137        －
             11月末日               500        －            1.1888        －
             12月末日               504        －            1.1977        －
           2022年1月末日                 475        －            1.1318        －
      ②【分配の推移】

    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0720
                第2特定期間                                         0.0720
                第3特定期間                                         0.0768
                第4特定期間                                         0.0768
                第5特定期間                                         0.0756
                第6特定期間                                         0.0756
                第7特定期間                                         0.0630
                第8特定期間                                         0.0630
                第9特定期間                                         0.0510
               第10特定期間                                         0.0510
               第11特定期間                                         0.0474
               第12特定期間                                         0.0474
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第13特定期間
                                                        0.0354
               第14特定期間                                         0.0354
               第15特定期間                                         0.0360
               第16特定期間                                         0.0360
               第17特定期間                                         0.0348
               第18特定期間                                         0.0348
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0100
                第2計算期間                                         0.0100
                第3計算期間                                         0.0121
                第4計算期間                                         0.0121
                第5計算期間                                         0.0136
                第6計算期間                                         0.0136
                第7計算期間                                         0.0130
                第8計算期間                                         0.0130
                第9計算期間                                         0.0125
               第10計算期間                                         0.0125
               第11計算期間                                         0.0132
               第12計算期間                                         0.0132
               第13計算期間                                         0.0114
               第14計算期間                                         0.0114
               第15計算期間                                         0.0130
               第16計算期間                                         0.0130
               第17計算期間                                         0.0145
               第18計算期間                                         0.0145
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1特定期間                                         0.0720
                第2特定期間                                         0.0720
                第3特定期間                                         0.0678
                第4特定期間                                         0.0678
                第5特定期間                                         0.0576
                第6特定期間                                         0.0576
                第7特定期間                                         0.0474
                第8特定期間                                         0.0474
                第9特定期間                                         0.0396
               第10特定期間                                         0.0396
               第11特定期間                                         0.0378
               第12特定期間                                         0.0378
               第13特定期間                                         0.0282
               第14特定期間                                         0.0282
               第15特定期間                                         0.0276
               第16特定期間                                         0.0276
               第17特定期間                                         0.0276
               第18特定期間                                         0.0276
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

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                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0100
                第2計算期間                                         0.0100
                第3計算期間                                         0.0107
                第4計算期間                                         0.0107
                第5計算期間                                         0.0105
                第6計算期間                                         0.0105
                第7計算期間                                         0.0099
                第8計算期間
                                                        0.0099
                第9計算期間                                         0.0097
               第10計算期間                                         0.0097
               第11計算期間                                         0.0104
               第12計算期間                                         0.0104
               第13計算期間                                         0.0090
               第14計算期間                                         0.0090
               第15計算期間                                         0.0101
               第16計算期間
                                                        0.0101
               第17計算期間                                         0.0116
               第18計算期間                                         0.0116
      ③【収益率の推移】

    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          10.5
                第2特定期間                                          8.3
                第3特定期間                                          0.7
                第4特定期間                                          12.5
                第5特定期間                                          6.0
                第6特定期間                                         △13.3
                第7特定期間                                         △5.1
                第8特定期間                                          9.7
                第9特定期間                                          4.5
               第10特定期間                                          4.7
               第11特定期間                                         △2.6
               第12特定期間                                         △6.9
               第13特定期間                                          6.2
               第14特定期間                                          7.3
               第15特定期間                                          1.0
               第16特定期間                                          11.2
               第17特定期間                                          10.1
               第18特定期間                                         △3.1
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          10.8
                第2計算期間                                          8.7
                第3計算期間                                          0.9
                第4計算期間                                          13.3
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                第5計算期間
                                                          6.4
                第6計算期間                                         △13.7
                第7計算期間                                         △4.7
                第8計算期間                                          10.5
                第9計算期間                                          4.8
               第10計算期間                                          4.9
               第11計算期間                                         △2.4
               第12計算期間                                         △7.2
               第13計算期間
                                                          6.4
               第14計算期間                                          7.8
               第15計算期間                                          1.6
               第16計算期間                                          11.7
               第17計算期間                                          10.5
               第18計算期間                                         △3.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                           収益率（％）
                第1特定期間                                          3.6
                第2特定期間                                          4.0
                第3特定期間                                          2.2
                第4特定期間                                         △2.5
                第5特定期間                                          0.6
                第6特定期間                                         △9.9
                第7特定期間                                          4.9
                第8特定期間                                          1.9
                第9特定期間                                          5.5
               第10特定期間                                          5.7
               第11特定期間                                         △5.4
               第12特定期間                                         △7.1
               第13特定期間                                          5.5
               第14特定期間                                          5.2
               第15特定期間                                          2.6
               第16特定期間                                          14.0
               第17特定期間                                          3.2
               第18特定期間                                         △6.0
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          3.8
                第2計算期間                                          4.3
                第3計算期間                                          2.4
                第4計算期間                                         △2.3
                第5計算期間                                          0.8
                第6計算期間                                         △10.1
                第7計算期間                                          5.6
                第8計算期間                                          2.0
                第9計算期間                                          5.7
                                 51/151


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第10計算期間
                                                          6.1
               第11計算期間                                         △5.4
               第12計算期間                                         △7.2
               第13計算期間                                          5.8
               第14計算期間                                          5.6
               第15計算期間                                          3.3
               第16計算期間                                          14.6
               第17計算期間                                          3.4
               第18計算期間
                                                         △6.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                       89,540,598,721                     2,346,826,829
         第2特定期間                       21,387,082,966                    33,768,466,970
         第3特定期間                       22,100,946,437                    26,746,096,438
         第4特定期間                       40,781,411,689                    11,511,721,647
         第5特定期間                       80,546,832,554                    13,629,178,298
         第6特定期間                       74,495,743,250                    21,793,387,199
         第7特定期間                       11,391,048,914                    42,145,246,914
         第8特定期間                       5,633,985,602                    48,125,782,349
         第9特定期間                       1,712,326,445                    39,066,354,630
         第10特定期間                        985,350,333                   19,529,161,045
         第11特定期間                        827,943,549                   13,522,715,412
         第12特定期間                        576,673,791                   9,573,059,849
         第13特定期間
                                 561,536,174                   7,767,787,140
         第14特定期間                        404,664,834                   5,820,139,111
         第15特定期間                        447,633,589                   5,673,893,571
         第16特定期間                         92,029,863                   5,391,798,876
         第17特定期間                        625,297,690                   3,171,446,042
         第18特定期間                        877,315,173                   2,582,719,365
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       16,201,369,333                     1,035,228,730
         第2計算期間                       1,123,274,629                    7,881,720,452
         第3計算期間                       1,244,339,142                    3,873,930,000
         第4計算期間                       2,776,593,448                    1,569,186,487
         第5計算期間                       4,431,645,701                    1,327,670,000
         第6計算期間                       3,267,807,161                    1,698,260,000
         第7計算期間                        579,766,282                   2,319,842,896
         第8計算期間                        205,104,264                   2,516,398,264
         第9計算期間                         67,133,706                   1,882,669,337
         第10計算期間                        237,848,144                    998,124,609
         第11計算期間                         79,952,589                    582,907,998
         第12計算期間                         77,158,094                    694,256,327
         第13計算期間                         26,866,005                    538,495,780
                                 52/151


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第14計算期間
                                  8,382,000                   407,757,836
         第15計算期間                         9,254,156                   368,873,662
         第16計算期間                         2,117,014                   477,586,130
         第17計算期間                         44,955,243                    190,548,553
         第18計算期間                         62,867,472                    105,680,651
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                           設定口数                    解約口数
         第1特定期間                       27,996,608,624                      353,105,548
         第2特定期間                       3,045,744,637                    10,365,122,290
         第3特定期間                       1,392,564,824                    8,276,530,000
         第4特定期間                       1,918,247,395                    2,484,163,259
         第5特定期間                        761,383,991                   2,863,402,694
         第6特定期間                       1,175,160,000                    1,933,313,916
         第7特定期間                        557,292,017                   2,158,941,629
         第8特定期間                        847,103,421                   1,938,606,534
         第9特定期間                        216,899,335                   1,393,093,430
         第10特定期間                        287,390,000                    785,115,000
         第11特定期間                        752,728,000                    884,015,491
         第12特定期間                          938,000                  650,530,053
         第13特定期間                         10,090,000                    392,335,412
         第14特定期間                         94,110,000                    280,987,000
         第15特定期間                         2,396,000                   208,100,000
         第16特定期間                         15,048,481                    168,048,000
         第17特定期間                         92,097,719                    417,352,678
         第18特定期間                         52,589,758                    193,440,427
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       3,667,200,000                      80,300,000
         第2計算期間                        244,350,860                   1,595,270,000
         第3計算期間                        293,437,999                    995,630,000
         第4計算期間                        265,473,138                    269,520,000
         第5計算期間                        253,330,000                    250,521,131
         第6計算期間                        167,795,072                    244,240,000
         第7計算期間                         91,571,507                    139,780,000
         第8計算期間                         80,098,179                    412,360,860
         第9計算期間                        103,721,750                    298,610,293
         第10計算期間                        114,500,000                    166,660,000
         第11計算期間                         11,488,621                    155,251,271
         第12計算期間                         10,100,000                    46,330,000
         第13計算期間                              0                36,981,278
         第14計算期間                           15,000                  24,987,540
         第15計算期間                              0                71,458,639
         第16計算期間                         3,349,814                    40,384,678
         第17計算期間                           12,241                  63,590,000
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         第18計算期間
                                  8,023,977                    2,410,000
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      （イ）取得申込者は、各コースそれぞれ「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」につい
        て、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日から起算して４営業日目の基準価額で購
        入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口
        単位となります。
         また、スイッチングによりファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位とな
        ります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
        コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッ
        チングとなります。なお、販売会社によってはスイッチングの取り扱いを行わない場合がありま
        す。
         詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
         取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
        る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケーショ
        ン・ファンド        ＊（目標払出し型）自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する
        約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
        ・上記の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
       毎月決算・            年２回決算・            毎月決算・            年２回決算・
       為替ヘッジなしコー            為替ヘッジなし            限定為替ヘッジ            限定為替ヘッジ
       ス            コース            コース            コース
      （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受

        付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって
        異なる場合があります。
         なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いま
        せん。
         ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日となる日
         ・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日となる日
         ・申込日の翌営業日が12月24日となる日
         ・投資信託財産の円滑運営の観点から委託者が別途指定する日
         また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
        事情があるとき、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止するこ
        とおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。
        ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこ
        れを受け付けるものとします。
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    ２【換金（解約）手続等】
      一部解約（解約請求によるご解約）
    （イ）受益者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」と
       も、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
        なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は
       翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
        また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
    （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
       します。
    （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
       す。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
       録が行われます。
    （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日から起算して４営業日目の基準価額とします。
        一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税のみ）
       に相当する金額が控除されます。
        なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせく
       ださい。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時                 まで  です。）
       ※基準価額につきましては、                アセットマネジメントOne株式会社                   のインターネットホームページ
         （ http://www.am-one.co.jp/              ）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
         されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
         のとなります。
    （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、８営業日目から販売会
       社において受益者に支払われます。
    （へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付
       けないものとします。
        ・申込日当日または翌営業日がロンドンの銀行の休業日となる日
        ・申込日の翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日となる日
        ・申込日の翌営業日が12月24日となる日
        ・投資信託財産の円滑運営の観点から委託者が別途指定する日
    （ト）委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
       い事情があるとき、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の
       実行の請求の受付を取り消すことができます。
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    （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以
       前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
       撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       （各コースにおいて、この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日
       以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の
       請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
     す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資
     産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
     口数で除した金額をいいます。
      基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時                 まで  です。）
                        インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
     ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせ
       いただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

         投資対象                        評価方法
                       ※
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         公社債等
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相
                     場を除きます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
      外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
      外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
    ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      毎月決算の各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年1月27日までです。
      年２回決算の各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2023年1月27日までです。
      委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
     議のうえ、信託期間を延長することができます。
                                 61/151


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    （４）【計算期間】
      ＜毎月決算の各コース＞
       各コースの計算期間は、原則として毎月28日から翌月27日までとします。
       上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
      す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その
      翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約
      款に定める信託期間の終了日とします。
      ＜年２回決算の各コース＞
       各コースの計算期間は、原則として毎年１月28日から７月27日まで、７月28日から翌年１月27日
      までとします。
       上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
      す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その
      翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約
      款に定める信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
      （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各コースの受益権の総口数が30億口
         を下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ
         ると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投
         資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あら
         かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      （ロ）委託者は、各コースにおいて、信託終了前に、投資を行った指数連動債が繰上償還となった
         場合には、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合
         において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいま
         す。
      （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
         い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
      （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
         きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
          上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
         に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定における
         書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
      （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に
         違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者また
         は受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、ま
         たは裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更等」の規定に
         したがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を
         解任することはできないものとします。
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          委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
         させます。
      ｂ．投資信託約款の変更等
      （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
         合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
         合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
         ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
      （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
         に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、下記
         「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
      （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
         （イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
        ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
          す。
      ｃ．書面決議の手続き
      （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または「ｂ．
         投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議
         （以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の
         日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
         事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各コースにかかる知れている受益者に対し、書
         面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
         の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項にお
         いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
      （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
         たる多数をもって行います。
      （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各コースのすべての受益者に対してその効
         力を生じます。
      （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更
         等について提案をした場合において、当該提案につき、各コースにかかるすべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の終了（投資信託
         契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。
         また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記
         （イ）から（ハ）までに規定する各コースの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用し
         ません。
                                 63/151



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      （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各コースにおいて併合の書面決議が可決された
         場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議
         が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
         各コースは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をす
       ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
       れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記「ａ．信託の
       終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款の変更等を行う場
       合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ｅ．運用報告書
         委託者は、毎年１月、７月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益
       者に対し、販売会社を通じて交付します。
         運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
       す。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付しま
       す。
      ｆ．公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
                         http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
       公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
         委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
       する事業を譲渡することがあります。
         委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
       信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ｈ．信託事務処理の再信託
      （イ）受託者は、各コースにかかる信託事務の処理の一部について                                    株式会社日本カストディ銀行                と
         再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
         類に基づいて所定の事務を行います。
      （ロ）上記（イ）における               株式会社日本カストディ銀行                に対する業務の委託については、受益者の
         保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
      ｉ．信託業務の委託等
      （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める
         信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係
         人を含みます。）を委託先として選定します。
         １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
         ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
          られること
         ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
          理を行う体制が整備されていること
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         ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
      （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に
         掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
      （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および
         委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものと
         します。
         １．投資信託財産の保存にかかる業務
         ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
         ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
          要な行為にかかる業務
         ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
      ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ
       ん。
       １．他の受益者の氏名または名称および住所
       ２．他の受益者が有する受益権の内容
      ｋ．関係法人との契約の更改
         委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
       は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
       ないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

      ａ．収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
       社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
       また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ｂ．償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
      c．一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2021年7月28日か

        ら2022年1月27日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
        ります。
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2021年7月28

        日から2022年1月27日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2021年7月27日現在              2022年1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              669,622,185              582,702,336
        社債券                            21,151,073,600              18,259,615,000
                                       5,566,819              16,172,828
        その他未収収益
        流動資産合計                            21,826,262,604              18,858,490,164
       資産合計                             21,826,262,604              18,858,490,164
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              246,662,655              236,771,311
        未払解約金                              69,875,350              40,469,827
        未払受託者報酬                                570,994              559,761
        未払委託者報酬                              19,033,484              18,658,982
                                        64,976              66,183
        その他未払費用
        流動負債合計                              336,207,459              296,526,064
       負債合計                               336,207,459              296,526,064
     純資産の部
       元本等
        元本                            42,528,044,081              40,822,639,889
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                         △ 21,037,988,936             △ 22,260,675,789
                                     4,623,891,373              4,545,481,040
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            21,490,055,145              18,561,964,100
       純資産合計                             21,490,055,145              18,561,964,100
     負債純資産合計                               21,826,262,604              18,858,490,164
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年1月28日              自　2021年7月28日
                                至　2021年7月27日              至　2022年1月27日
     営業収益
       受取利息                              1,819,185,062              1,748,288,418
       有価証券売買等損益                               472,598,600            △ 2,274,764,740
                                      11,188,499              10,606,009
       その他収益
       営業収益合計                              2,302,972,161              △ 515,870,313
     営業費用
       支払利息                                  38,694              46,197
       受託者報酬                                3,614,267              3,432,965
       委託者報酬                               120,476,980              114,433,940
                                       1,909,919              1,828,541
       その他費用
       営業費用合計                               126,039,860              119,741,643
     営業利益又は営業損失（△）                               2,176,932,301              △ 635,611,956
     経常利益又は経常損失（△）                               2,176,932,301              △ 635,611,956
     当期純利益又は当期純損失（△）                               2,176,932,301              △ 635,611,956
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      20,717,633              △ 2,798,381
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 22,966,088,199             △ 21,037,988,936
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,584,826,933              1,294,622,466
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,584,826,933              1,294,622,466
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                306,043,097              445,318,856
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      306,043,097              445,318,856
       額
                                     1,506,899,241              1,439,176,888
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 21,037,988,936             △ 22,260,675,789
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2021年7月28日
                                      至　2022年1月27日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
             項目
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     １.   期首元本額                         45,074,192,433円                  42,528,044,081円
        期中追加設定元本額                           625,297,690円                  877,315,173円
        期中一部解約元本額                          3,171,446,042円                  2,582,719,365円
     ２.   受益権の総数                         42,528,044,081口                  40,822,639,889口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は21,037,988,936円で                  り、その差額は22,260,675,789円で
                         あります。                  あります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年1月28日                  自　2021年7月28日
                             至　2021年7月27日                  至　2022年1月27日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年1月28日　至2021年3月1                  （自2021年7月28日　至2021年8月27
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（300,920,118円）、費用控                  当等収益（277,101,316円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（5,905,482,217                  定される収益調整金（5,685,363,549
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （4,651,039,395円）より分配対象収                  （4,563,935,420円）より分配対象収
                         益は10,857,441,730円（1万口当たり                  益は10,526,400,285円（1万口当たり
                         2,449.59円）であり、うち                  2,500.61円）であり、うち
                         257,075,596円（1万口当たり58円）                  244,152,821円（1万口当たり58円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
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                         （自2021年3月2日　至2021年3月29                  （自2021年8月28日　至2021年9月27
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（287,214,490円）、費用控                  当等収益（275,315,261円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（5,841,800,838                  定される収益調整金（5,657,574,771
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （4,633,052,469円）より分配対象収                  （4,557,239,455円）より分配対象収
                         益は10,762,067,797円（1万口当たり                  益は10,490,129,487円（1万口当たり
                         2,457.21円）であり、うち                  2,508.44円）であり、うち
                         254,027,715円（1万口当たり58円）                  242,551,511円（1万口当たり58円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
                         （自2021年3月30日　至2021年4月27                  （自2021年9月28日　至2021年10月27

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（295,837,229円）、費用控                  当等収益（284,133,525円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（5,770,370,956                  定される収益調整金（5,590,628,634
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （4,598,526,306円）より分配対象収                  （4,532,888,411円）より分配対象収
                         益は10,664,734,491円（1万口当たり                  益は10,407,650,570円（1万口当たり
                         2,467.69円）であり、うち                  2,519.22円）であり、うち
                         250,660,695円（1万口当たり58円）                  239,614,774円（1万口当たり58円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
                         （自2021年4月28日　至2021年5月27                  （自2021年10月28日　至2021年11月

                         日）                  29日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（286,945,423円）、費用控                  当等収益（266,659,562円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（5,758,592,820                  定される収益調整金（5,583,445,159
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （4,620,446,915円）より分配対象収                  （4,522,424,952円）より分配対象収
                         益は10,665,985,158円（1万口当たり                  益は10,372,529,673円（1万口当たり
                         2,476.39円）であり、うち                  2,526.32円）であり、うち
                         249,809,389円（1万口当たり58円）                  238,135,358円（1万口当たり58円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
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                         （自2021年5月28日　至2021年6月28                  （自2021年11月30日　至2021年12月
                         日）                  27日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（285,354,260円）、費用控                  当等収益（271,904,229円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（5,763,729,657                  定される収益調整金（5,606,584,617
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （4,606,344,480円）より分配対象収                  （4,521,356,156円）より分配対象収
                         益は10,655,428,397円（1万口当たり                  益は10,399,845,002円（1万口当たり
                         2,485.34円）であり、うち                  2,534.93円）であり、うち
                         248,663,191円（1万口当たり58円）                  237,951,113円（1万口当たり58円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
                         （自2021年6月29日　至2021年7月27                  （自2021年12月28日　至2022年1月27

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（278,144,294円）、費用控                  当等収益（269,136,484円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（5,730,750,648                  定される収益調整金（5,599,420,917
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （4,592,409,734円）より分配対象収                  （4,513,115,867円）より分配対象収
                         益は10,601,304,676円（1万口当たり                  益は10,381,673,268円（1万口当たり
                         2,492.77円）であり、うち                  2,543.11円）であり、うち
                         246,662,655円（1万口当たり58円）                  236,771,311円（1万口当たり58円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年1月28日                  自　2021年7月28日
                             至　2021年7月27日                  至　2022年1月27日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     社債券                              △371,062,400                 △1,469,395,000
     合計                              △371,062,400                 △1,469,395,000
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     1口当たり純資産額                                0.5053円                  0.4547円
     （1万口当たり純資産額）                                (5,053円)                  (4,547円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月27日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     社債券          グローバル・アロケーション・
                ファンド・インデックス（為替
                                50,150,000,000          18,259,615,000
                ヘッジなし）連動債Ａ
     社債券　合計
                                50,150,000,000          18,259,615,000
     合計                                     18,259,615,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                2021年7月27日現在              2022年1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      160,618,564              108,485,989
        社債券                            3,172,592,400              2,998,732,000
                                          －           1,626,875
        その他未収収益
        流動資産合計                            3,333,210,964              3,108,844,864
       資産合計                              3,333,210,964              3,108,844,864
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              29,291,592              28,670,801
        未払解約金                              22,661,800                  －
        未払受託者報酬                                536,047              549,517
        未払委託者報酬                              17,869,436              18,318,495
                                        63,523              65,125
        その他未払費用
        流動負債合計                              70,422,398              47,603,938
       負債合計                                70,422,398              47,603,938
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,020,109,850              1,977,296,671
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,242,678,716              1,083,944,255
                                      721,118,526              695,077,153
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            3,262,788,566              3,061,240,926
       純資産合計                              3,262,788,566              3,061,240,926
     負債純資産合計                               3,333,210,964              3,108,844,864
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                自　2021年1月28日              自　2021年7月28日
                                至　2021年7月27日              至　2022年1月27日
     営業収益
       受取利息                                57,723,009              57,181,240
       有価証券売買等損益                               284,330,850             △ 140,797,310
                                       1,677,998              1,626,875
       その他収益
       営業収益合計                               343,731,857              △ 81,989,195
     営業費用
       支払利息                                  5,793              9,570
       受託者報酬                                 536,047              549,517
       委託者報酬                                17,869,436              18,318,495
                                        147,544              137,881
       その他費用
       営業費用合計                                18,558,820              19,015,463
     営業利益又は営業損失（△）                                325,173,037             △ 101,004,658
     経常利益又は経常損失（△）                                325,173,037             △ 101,004,658
     当期純利益又は当期純損失（△）                                325,173,037             △ 101,004,658
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      20,206,789               2,916,126
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               1,029,170,802              1,242,678,716
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 28,468,413              38,867,179
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      28,468,413              38,867,179
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 90,635,155              65,010,055
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      90,635,155              65,010,055
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                      29,291,592              28,670,801
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,242,678,716              1,083,944,255
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第18期
              項目                        自　2021年7月28日
                                      至　2022年1月27日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     １.   期首元本額                          2,165,703,160円                  2,020,109,850円
        期中追加設定元本額                           44,955,243円                  62,867,472円
        期中一部解約元本額                           190,548,553円                  105,680,651円
     ２.   受益権の総数                          2,020,109,850口                  1,977,296,671口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目               自　2021年1月28日                  自　2021年7月28日
                             至　2021年7月27日                  至　2022年1月27日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（55,689,129円）、費用控                  当等収益（39,511,191円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（249,277,119円）、信                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         託約款に規定される収益調整金                  定される収益調整金（512,452,621
                         （521,560,190円）及び分配準備積立                  円）及び分配準備積立金
                         金（445,443,870円）より分配対象収                  （684,236,763円）より分配対象収益
                         益は1,271,970,308円（1万口当たり                  は1,236,200,575円（1万口当たり
                         6,296.54円）であり、うち                  6,251.97円）であり、うち
                         29,291,592円（1万口当たり145円）                  28,670,801円（1万口当たり145円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第17期                  第18期
              項目               自　2021年1月28日                  自　2021年7月28日
                             至　2021年7月27日                  至　2022年1月27日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
                                 77/151




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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第17期                  第18期
              項目
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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    売買目的有価証券
                                第17期                  第18期
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     社債券
                                    267,805,400                 △144,502,760
     合計                               267,805,400                 △144,502,760
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第17期                  第18期
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     1口当たり純資産額                                1.6152円                  1.5482円
     （1万口当たり純資産額）                               (16,152円)                  (15,482円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月27日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     社債券          グローバル・アロケーション・
                ファンド・インデックス（為替                 2,110,000,000          2,998,732,000
                ヘッジなし）連動債Ｂ
     社債券　合計                            2,110,000,000          2,998,732,000
     合計                                      2,998,732,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2021年7月27日現在              2022年1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      31,537,656              39,488,805
        社債券                            1,353,099,200              1,116,095,600
                                        365,765             1,031,818
        その他未収収益
        流動資産合計                            1,385,002,621              1,156,616,223
       資産合計                              1,385,002,621              1,156,616,223
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              16,619,981              15,972,068
        未払解約金                                  －            339,500
        未払受託者報酬                                36,388              34,374
        未払委託者報酬                               1,213,122              1,145,858
                                         4,302              4,058
        その他未払費用
        流動負債合計                              17,873,793              17,495,858
       負債合計                                17,873,793              17,495,858
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,613,039,510              3,472,188,841
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △ 2,245,910,682             △ 2,333,068,476
                                      302,311,628              301,249,947
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,367,128,828              1,139,120,365
       純資産合計                              1,367,128,828              1,139,120,365
     負債純資産合計                               1,385,002,621              1,156,616,223
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2021年1月28日              自　2021年7月28日
                                至　2021年7月27日              至　2022年1月27日
     営業収益
       受取利息                               125,982,304              120,333,756
       有価証券売買等損益                              △ 69,967,290             △ 192,853,850
                                        749,395              666,053
       その他収益
       営業収益合計                                56,764,409             △ 71,854,041
     営業費用
       支払利息                                  2,470              3,363
       受託者報酬                                 238,557              215,480
       委託者報酬                                7,953,355              7,183,927
                                        176,371              160,913
       その他費用
       営業費用合計                                8,370,753              7,563,683
     営業利益又は営業損失（△）                                 48,393,656             △ 79,417,724
     経常利益又は経常損失（△）                                 48,393,656             △ 79,417,724
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 48,393,656             △ 79,417,724
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,771,067              △ 383,159
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △ 2,389,302,761             △ 2,245,910,682
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                255,835,675              122,396,720
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      255,835,675              122,396,720
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 56,184,460              32,945,721
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      56,184,460              32,945,721
       額
                                      102,881,725               97,574,228
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 2,245,910,682             △ 2,333,068,476
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2021年7月28日
                                      至　2022年1月27日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     １.   期首元本額                          3,938,294,469円                  3,613,039,510円
        期中追加設定元本額                           92,097,719円                  52,589,758円
        期中一部解約元本額                           417,352,678円                  193,440,427円
     ２.   受益権の総数                          3,613,039,510口                  3,472,188,841口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は2,245,910,682円であ                  り、その差額は2,333,068,476円であ
                         ります。                  ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2021年1月28日                  自　2021年7月28日
                             至　2021年7月27日                  至　2022年1月27日
     １.    分配金の計算過程                （自2021年1月28日　至2021年3月1                  （自2021年7月28日　至2021年8月27
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（19,777,892円）、費用控                  当等収益（18,972,511円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（176,371,013                  定される収益調整金（170,150,508
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （309,559,523円）より分配対象収益                  （299,082,997円）より分配対象収益
                         は505,708,428円（1万口当たり                  は488,206,016円（1万口当たり
                         1,320.98円）であり、うち                  1,365.10円）であり、うち
                         17,610,067円（1万口当たり46円）を                  16,451,132円（1万口当たり46円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年3月2日　至2021年3月29                  （自2021年8月28日　至2021年9月27
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（20,207,224円）、費用控                  当等収益（18,674,912円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（177,695,154                  定される収益調整金（173,628,785
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （310,931,251円）より分配対象収益                  （297,957,011円）より分配対象収益
                         は508,833,629円（1万口当たり                  は490,260,708円（1万口当たり
                         1,327.90円）であり、うち                  1,371.33円）であり、うち
                         17,626,536円（1万口当たり46円）を                  16,445,240円（1万口当たり46円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2021年3月30日　至2021年4月27                  （自2021年9月28日　至2021年10月27

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（20,837,452円）、費用控                  当等収益（18,856,346円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（175,154,128                  定される収益調整金（172,098,480
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （305,922,393円）より分配対象収益                  （297,172,592円）より分配対象収益
                         は501,913,973円（1万口当たり                  は488,127,418円（1万口当たり
                         1,337.44円）であり、うち                  1,378.59円）であり、うち
                         17,262,823円（1万口当たり46円）を                  16,287,495円（1万口当たり46円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2021年4月28日　至2021年5月27                  （自2021年10月28日　至2021年11月

                         日）                  29日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（19,421,679円）、費用控                  当等収益（18,719,795円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（174,350,482                  定される収益調整金（171,858,536
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （303,658,694円）より分配対象収益                  （298,669,506円）より分配対象収益
                         は497,430,855円（1万口当たり                  は489,247,837円（1万口当たり
                         1,344.19円）であり、うち                  1,385.63円）であり、うち
                         17,022,743円（1万口当たり46円）を                  16,241,962円（1万口当たり46円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年5月28日　至2021年6月28                  （自2021年11月30日　至2021年12月
                         日）                  27日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（19,111,429円）、費用控                  当等収益（18,948,219円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（172,537,008                  定される収益調整金（171,436,548
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （299,895,462円）より分配対象収益                  （299,662,678円）より分配対象収益
                         は491,543,899円（1万口当たり                  は490,047,445円（1万口当たり
                         1,350.75円）であり、うち                  1,393.52円）であり、うち
                         16,739,575円（1万口当たり46円）を                  16,176,331円（1万口当たり46円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
                         （自2021年6月29日　至2021年7月27                  （自2021年12月28日　至2022年1月27

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（19,245,950円）、費用控                  当等収益（18,685,094円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         定される収益調整金（171,736,350                  定される収益調整金（169,351,930
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （299,685,659円）より分配対象収益                  （298,536,921円）より分配対象収益
                         は490,667,959円（1万口当たり                  は486,573,945円（1万口当たり
                         1,358.04円）であり、うち                  1,401.34円）であり、うち
                         16,619,981円（1万口当たり46円）を                  15,972,068円（1万口当たり46円）を
                         分配金額としております。                  分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2021年1月28日                  自　2021年7月28日
                             至　2021年7月27日                  至　2022年1月27日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ
                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     社債券                              △22,282,900                  △86,838,200
     合計                              △22,282,900                  △86,838,200
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     1口当たり純資産額                                0.3784円                  0.3281円
     （1万口当たり純資産額）                                (3,784円)                  (3,281円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月27日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     社債券          グローバル・アロケーション・
                ファンド・インデックス（限定
                                 4,280,000,000          1,116,095,600
                為替ヘッジ）連動債Ｃ
     社債券　合計
                                 4,280,000,000          1,116,095,600
     合計                                      1,116,095,600
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                2021年7月27日現在              2022年1月27日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      20,232,332              18,775,828
        社債券                              487,829,790              459,315,000
                                          －            270,605
        その他未収収益
        流動資産合計                              508,062,122              478,361,433
       資産合計                               508,062,122              478,361,433
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               4,808,994              4,874,116
        未払受託者報酬                                88,866              83,478
        未払委託者報酬                               2,963,500              2,783,973
                                        10,465               9,822
        その他未払費用
        流動負債合計                               7,871,825              7,751,389
       負債合計                                7,871,825              7,751,389
     純資産の部
       元本等
        元本                              414,568,491              420,182,468
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             85,621,806              50,427,576
                                      78,871,763              80,633,496
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              500,190,297              470,610,044
       純資産合計                               500,190,297              470,610,044
     負債純資産合計                                508,062,122              478,361,433
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                自　2021年1月28日              自　2021年7月28日
                                至　2021年7月27日              至　2022年1月27日
     営業収益
       受取利息                                9,543,243              9,738,029
       有価証券売買等損益                                12,067,602             △ 38,432,349
                                        276,524              270,605
       その他収益
       営業収益合計                                21,887,369             △ 28,423,715
     営業費用
       支払利息                                  1,122              1,356
       受託者報酬                                  88,866              83,478
       委託者報酬                                2,963,500              2,783,973
                                        32,955              33,417
       その他費用
       営業費用合計                                3,086,443              2,902,224
     営業利益又は営業損失（△）                                 18,800,926             △ 31,325,939
     経常利益又は経常損失（△）                                 18,800,926             △ 31,325,939
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 18,800,926             △ 31,325,939
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,050,364               △ 25,679
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 84,978,924              85,621,806
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    2,782            1,477,377
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,782            1,477,377
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 11,301,468                497,231
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      11,301,468                497,231
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                       4,808,994              4,874,116
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 85,621,806              50,427,576
                                 88/151










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第18期
              項目                        自　2021年7月28日
                                      至　2022年1月27日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     １.   期首元本額                           478,146,250円                  414,568,491円
        期中追加設定元本額                             12,241円                8,023,977円
        期中一部解約元本額                           63,590,000円                  2,410,000円
     ２.   受益権の総数                           414,568,491口                  420,182,468口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目               自　2021年1月28日                  自　2021年7月28日
                             至　2021年7月27日                  至　2022年1月27日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（8,291,168円）、費用控除                  当等収益（7,090,067円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（8,459,394円）、信託約                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金                  される収益調整金（29,773,192円）
                         （27,873,471円）及び分配準備積立                  及び分配準備積立金（78,417,545
                         金（66,930,195円）より分配対象収                  円）より分配対象収益は115,280,804
                         益は111,554,228円（1万口当たり                  円（1万口当たり2,743.58円）であ
                         2,690.85円）であり、うち4,808,994                  り、うち4,874,116円（1万口当たり
                         円（1万口当たり116円）を分配金額                  116円）を分配金額としております。
                         としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第17期                  第18期
              項目               自　2021年1月28日                  自　2021年7月28日
                             至　2021年7月27日                  至　2022年1月27日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
                                 89/151




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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第17期                  第18期
              項目
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第17期                  第18期
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     社債券
                                     9,834,570                △38,432,349
     合計                                9,834,570                △38,432,349
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第17期                  第18期
                             2021年7月27日現在                  2022年1月27日現在
     1口当たり純資産額                                1.2065円                  1.1200円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,065円)                  (11,200円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年1月27日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     社債券          グローバル・アロケーション・
                ファンド・インデックス（限定                  450,000,000          459,315,000
                為替ヘッジ）連動債Ｄ
     社債券　合計                             450,000,000          459,315,000
     合計                                       459,315,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）
                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              19,046,444,799円
     Ⅱ　負債総額                                                47,975,332円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              18,998,469,467円
     Ⅳ　発行済数量                                              40,794,869,889口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.4657円
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              3,136,855,311円
     Ⅱ　負債総額                                                 703,408円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,136,151,903円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,977,096,671口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5862円
    グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,150,755,310円
     Ⅱ　負債総額                                                 143,685円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,150,611,625円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,472,238,841口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.3314円
    グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）

                                                   2022年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                               475,607,416円
     Ⅱ　負債総額                                                  59,376円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               475,548,040円
     Ⅳ　発行済数量                                               420,182,468口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1318円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年1月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年1月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年1月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,505,040,418,767
          追加型公社債投資信託
                                819          14,967,787,537,119
           追加型株式投資信託
                                 28            58,476,673,942
          単位型公社債投資信託
                                222           1,313,238,712,484
           単位型株式投資信託
                               1,095            17,844,543,342,312
               合計
                                 96/151














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
                                 98/151







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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                 99/151





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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）

                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益
                              68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計
                                   20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                102/151








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                103/151









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      （2）販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                             資本金の額
               名称                               事業の内容
                           （単位：百万円）
                                      「金融商品取引法」に定める第一種金
                                125,167
      みずほ証券株式会社
                                      融商品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2021年3月末日現在
    ２【関係業務の概要】

       「受託会社」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。

      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （4）受益者に対する収益分配金の再投資
      （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （6）受益者に対する運用報告書の交付
      （7）所得税および地方税の源泉徴収
      （8）その他上記業務に付随する一切の業務
    ３【資本関係】

          該当事項はありません。
          ※持株比率５％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年8月11日             臨時報告書
         2021年10月27日             有価証券報告書
         2021年10月27日             有価証券届出書
         2021年11月11日             臨時報告書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年３月１１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為
    替ヘッジなしコース（目標払出し型）の２０２１年７月２８日から２０２２年１月２７日までの特
    定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払
    出し型）の２０２２年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益
    の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年３月１１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・
    為替ヘッジなしコース（目標払出し型）の２０２１年７月２８日から２０２２年１月２７日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・為替ヘッジなしコース（目標
    払出し型）の２０２２年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                145/151







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年３月１１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限
    定為替ヘッジコース（目標払出し型）の２０２１年７月２８日から２０２２年１月２７日までの特
    定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払
    出し型）の２０２２年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益
    の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年３月１１日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         長  谷  川  　敬
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・
    限定為替ヘッジコース（目標払出し型）の２０２１年７月２８日から２０２２年１月２７日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、グローバル・アロケーション・ファンド　年２回決算・限定為替ヘッジコース（目標
    払出し型）の２０２２年１月２７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
    益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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