欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月29日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第135計算期間
計算期間 自 2022年 3月19日
至 2022年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 4,784,711,979 円
期末受益権口数 8,989,555,012 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,323 円
期中騰落率 0.1 %
第136計算期間
計算期間 自 2022年 4月19日
至 2022年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 4,494,752,240 円
期末受益権口数 8,791,567,975 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,113 円
期中騰落率 △3.0 %
第137計算期間
計算期間 自 2022年 5月19日
至 2022年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 4,122,166,856 円
期末受益権口数 8,505,967,056 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,846 円
期中騰落率 △4.2 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第135計算期間
計算期間 自 2022年 3月19日
至 2022年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 17,047,597,444 円
期末受益権口数 35,458,164,462 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,808 円
期中騰落率 3.2 %
第136計算期間
計算期間 自 2022年 4月19日
至 2022年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 16,076,949,438 円
期末受益権口数 34,651,159,438 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,640 円
期中騰落率 △2.5 %
第137計算期間
計算期間 自 2022年 5月19日
至 2022年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 15,410,651,931 円
期末受益権口数 33,923,031,543 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,543 円
期中騰落率 △1.0 %
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