米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月24日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「米国優先リートオープン(毎
月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第85計算期間
計算期間 自 2022年 3月16日
至 2022年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 148,889,042 円
期末受益権口数 196,565,508 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,575 円
期中騰落率 0.1 %
第86計算期間
計算期間 自 2022年 4月16日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 127,039,792 円
期末受益権口数 179,314,597 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,085 円
期中騰落率 △6.2 %
第87計算期間
計算期間 自 2022年 5月17日
至 2022年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 118,408,931 円
期末受益権口数 173,908,283 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,809 円
期中騰落率 △3.6 %
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第85計算期間
計算期間 自 2022年 3月16日
至 2022年 4月15日
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,385,524,472 円
期末受益権口数 1,713,969,428 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,084 円
期中騰落率 6.9 %
第86計算期間
計算期間 自 2022年 4月16日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,352,854,305 円
期末受益権口数 1,732,486,727 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,809 円
期中騰落率 △3.0 %
第87計算期間
計算期間 自 2022年 5月17日
至 2022年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,283,087,287 円
期末受益権口数 1,639,274,764 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,827 円
期中騰落率 0.6 %
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