インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月23日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第107計算期間
計算期間 自 2022年 3月15日
至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,771,389,812 円
期末受益権口数 3,251,937,999 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,597 円
期中騰落率 5.0 %
第108計算期間
計算期間 自 2022年 4月15日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,722,537,328 円
期末受益権口数 3,243,586,940 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,477 円
期中騰落率 △0.7 %
第109計算期間
計算期間 自 2022年 5月17日
至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,683,759,086 円
期末受益権口数 3,219,237,613 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,443 円
期中騰落率 0.1 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第89計算期間
計算期間 自 2022年 3月15日
至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,188,844,822 円
期末受益権口数 8,135,857,819 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,294 円
期中騰落率 11.5 %
第90計算期間
計算期間 自 2022年 4月15日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,283,111,015 円
期末受益権口数 8,040,723,814 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,545 円
期中騰落率 2.5 %
第91計算期間
計算期間 自 2022年 5月17日
至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,420,361,534 円
期末受益権口数 7,905,573,147 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,916 円
期中騰落率 3.5 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第89計算期間
計算期間 自 2022年 3月15日
至 2022年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,556,823,403 円
期末受益権口数 2,169,240,122 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,787 円
期中騰落率 13.9 %
第90計算期間
計算期間 自 2022年 4月15日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,380,859,529 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 2,113,224,161 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,266 円
期中騰落率 △4.3 %
第91計算期間
計算期間 自 2022年 5月17日
至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,418,764,611 円
期末受益権口数 2,081,411,937 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,621 円
期中騰落率 3.2 %
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