ＬＭ・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＬＭ・豪州インカム資産ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月2日 提出
【ファンド名】 ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）及びＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあ
り）（毎月分配型）の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の５第４項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第２項第４号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）
第84計算期間 第85計算期間 第86計算期間
計算期間 自 2022年 1月18日 自 2022年 2月18日 自 2022年 3月18日
至 2022年 2月17日 至 2022年 3月17日 至 2022年 4月18日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 4,636,677,317 円 4,850,132,991 円 5,035,137,640 円
期末受益権口数 4,941,556,109 口 4,903,600,203 口 4,663,371,360 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,383 円 9,891 円 10,797 円
り）
期中騰落率 △0.26 ％ 5.84 ％ 9.56 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
第63計算期間 第64計算期間 第65計算期間
計算期間 自 2022年 1月18日 自 2022年 2月18日 自 2022年 3月18日
至 2022年 2月17日 至 2022年 3月17日 至 2022年 4月18日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 338,077,044 円 341,277,263 円 354,603,817 円
期末受益権口数 290,306,453 口 290,437,499 口 296,318,919 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
11,646 円 11,750 円 11,967 円
り）
期中騰落率 △1.04 ％ 1.15 ％ 2.10 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
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