東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2022年４月22日

      【発行者名】                   東京海上アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　横田　靖博

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

      【事務連絡者氏名】                   尾崎　正幸

      【電話番号】                   ０３－３２１２－８４２１

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）

       資信託受益証券に係るファンドの名
       称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                   上限　１兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当なし
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    第一部【証券情報】

      (1)  【ファンドの名称】

        東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）
        （なお、愛称として「円奏会（年１回決算型）」という名称を用いる場合があります。以下「当ファ
        ンド」ということがあります。）
      (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定に
        基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の振
        替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
        振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
        り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
        といいます。）。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」といい
        ます。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
        せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        当初の１口当たり元本は１円です。
        委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
        付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      (3)  【発行（売出）価額の総額】

        １兆円を上限とします。
      (4)  【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（以下「委託会社サービスデスク」といいます。）
         東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
         ０１２０－７１２－０１６（土日祝日・年末年始                          を除く９時～17時）
      (5)  【申込手数料】

       ①  発行価格に1.65％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税および地方消費税（以下
         「消費税等」といいます。）が含まれます。
       ②  分配金再投資コース（下記「(6)申込単位」をご参照ください。）の収益分配金の再投資により取得
         する口数については、手数料はありません。
      (6)  【申込単位】

       ①  申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
          分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
          分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       ②  販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。また、販売会社により取扱うコー
         スが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。（販売会社との間で定時
         定額購入サービスに関する契約を締結した場合、当該契約で規定する取得申込単位によるものとし
         ます。）
       ③  分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、上記にかかわらず１口単位で取得す
         ることができます。
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      (7)  【申込期間】
        2022年４月23日から2022年10月21日まで
        上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。
        ※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      (8)  【申込取扱場所】

        販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
        で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
        サービスデスクにお問い合わせください。
      (9)  【払込期日】

        取得申込者は、申込金（発行価格に取得申込口数を乗じて得た額に申込手数料を加算した申込時の支
        払総額をいいます。）を販売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
        各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
        座を経由して、受託会社である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）の指
        定する当ファンドの口座に振込まれます。
      (10)  【払込取扱場所】

        申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
      (11)  【振替機関に関する事項】

        当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
      (12)  【その他】

       ①  申込の方法
        a. 受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。
        b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
          上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
          その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
        c. 取得申込の受付は、原則として午後３時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
          申込分は翌営業日の受付分とします。
        d. 上記にかかわらず、取引所              （※）   における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
          情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
          込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
         （※）   金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
             規定する外国金融商品市場をいいます                  （以下、本書において同じ。）。
        e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。（ただし、既に取引
          口座をお持ちの場合を除きます。）
        f. 分配金再投資コースの場合には、申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく（累積）
          投資に関する契約を締結する必要があります。
          ※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。こ
           の場合、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
        g. 定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する
          取り決めを行います。
       ②  日本以外の地域における発行
         該当ありません。
       ③  振替受益権について
         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
         振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                     振替機関に関する事項」に記載
         の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①  ファンドの目的
         当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して、「東京海上・円建て投資
         適格債券マザーファンド受益証券」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
         受益証券」、「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド受益証券」（それぞれをまたは総称して、以下
         「マザーファンド」ということがあります。）を主要投資対象として運用を行います。
         ※「ＴＭＡ」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社（TOKIO                                               MARINE    ASSET
          MANAGEMENT      CO.,LTD.）」の略称です。
       ②  基本的性格

         当ファンドは、追加型投信／国内／資産複合に属します。
         当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
                                商品分類表

                                                投資対象資産
           単位型投信・追加型投信                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信                                  債　　券
                                海　　外                不動産投信

               追加型投信                                 その他資産

                                内　　外                （　　　　）
                                                 資産複合

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                                属性区分表

                 投資対象資産                決算頻度      投資対象地域            投資形態
          株式                       年1回       グローバル

          　一般
          　大型株                       年2回       日本
          　中小型株
                                年4回       北米
          債券                                      ファミリーファンド
          　一般                       年6回       欧州
          　公債                       （隔月）
          　社債                             アジア
          　その他債券                       年12回
           クレジット属性                      （毎月）       オセアニア
           （　　）
                                日々       中南米
          不動産投信                                      ファンド・オブ・
                                その他       アフリカ         ファンズ
          その他資産（投資信託証券                       （　　）
          （資産複合（株式・債券・不動産投信）                             中近東
          資産配分変更型））                             （中東）
          資産複合                             エマージング

          （　　　　）
          　資産配分固定型
          　資産配分変更型
         ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

         ※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
          投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
                              商品分類の定義

          単位型・      単位型投信              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
          追加型                    の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
                追加型投信              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
                              われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
                              ます。
          投資対象      国内              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          地域                    主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                海外              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
                              記載があるものをいいます。
                内外              目論見書または投資信託約款において、国内および海外
                              の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
          投資対象      株式              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
          資産                    主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                債券              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                不動産投信（リート）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
                              よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
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                その他資産              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
                              以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
                資産複合              目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
                              動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
                              収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
                              す。
          独立区分      ＭＭＦ（マネー・マネー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ジメント・ファンド）              規則」に定められるＭＭＦをいいます。
                ＭＲＦ（マネー・リザー              一般社団法人投資信託協会の「ＭＭＦ等の運営に関する
                ブ・ファンド）              規則」に定められるＭＲＦをいいます。
                ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政
                              令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託
                              並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4
                              の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
          補足分類      インデックス型              目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
                              する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
                特殊型              目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
                              注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
                              いは運用手法の記載があるものをいいます。
         ※商品分類の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
                              属性区分の定義

         投資対象      株式      一般        次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
         資産                    をいいます。
                      大型株        目論見書または投資信託約款において、主として大型株
                              に投資する旨の記載があるものをいいます。
                      中小型株        目論見書または投資信託約款において、主として中小型
                              株に投資する旨の記載があるものをいいます。
                債券      一般        次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
                              のものをいいます。
                      公債        目論見書または投資信託約款において、日本国または各
                              国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機
                              関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として
                              投資する旨の記載があるものをいいます。
                      社債        目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
                              る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                              す。
                      その他債券        目論見書または投資信託約款において、公債または社債
                              以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
                              います。
                      格付等クレ        目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
                      ジットによる        行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
                      属性        な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
                              加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
                不動産投信              目論見書または投資信託約款において、主として不動産
                              投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
                その他資産              目論見書または投資信託約款において、主として株式、
                              債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
                              のをいいます。
                資産複合      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      固定型        対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
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                      資産配分        目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
                      変更型        対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
                              の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
                              ものをいいます。
         決算頻度      年１回              目論見書または投資信託約款において、年１回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年２回              目論見書または投資信託約款において、年２回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年４回              目論見書または投資信託約款において、年４回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年６回（隔月）              目論見書または投資信託約款において、年６回決算する
                              旨の記載があるものをいいます。
                年12回（毎月）              目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
                              決算する旨の記載があるものをいいます。
                日々              目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
                              の記載があるものをいいます。
                その他              上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
         投資対象      グローバル              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
         地域                    投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                日本              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
                              をいいます。
                北米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                欧州              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
                              ものをいいます。
                アジア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
                              の記載があるものをいいます。
                オセアニア              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
                              があるものをいいます。
                中南米              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                アフリカ              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
                              あるものをいいます。
                中近東（中東）              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                              るものをいいます。
                エマージング              目論見書または投資信託約款において、組入資産による
                              投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の
                              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         投資形態      ファミリーファンド              目論見書または投資信託約款において、親投資信託
                              （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
                              きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
                ファンド・オブ・              一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
                ファンズ              る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
                              いいます。
         為替      あり              目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
         ヘッジ                    ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
                              るものをいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                なし              目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
                              行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
                              旨の記載がないものをいいます。
         対象イン      日経２２５              目論見書または投資信託約款において、日経２２５に連
         デックス                    動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                ＴＯＰＩＸ              目論見書または投資信託約款において、ＴＯＰＩＸに連
                              動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
                              す。
                その他              上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
         特殊型      ブル・ベア型              目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
                              ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
                              数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動若し
                              くは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをい
                              います。
                条件付運用型              目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
                              またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
                              する投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や
                              信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
                              一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
                              います。
                ロング・ショート型              目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
                ／絶対収益追求型              右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいいます。
                その他型              目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
                              げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
                              運用手法の記載があるものをいいます。
         ※属性区分の定義は、一般             社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
          しております。
       ③  信託金の限度額

         当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより２兆円となっています。ただし、受託会社と
         合意のうえ、変更することができます。
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       ④  ファンドの特色
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      (2)  【ファンドの沿革】

















        2014年11月10日　　ファンドの設定、運用開始
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      (3)  【ファンドの仕組み】
       ①  ファンドの仕組み
       ②  委託会社の概況










        ・名称　　　　東京海上アセットマネジメント株式会社
        ・資本金の額　20億円（2022年１月末日現在）
        ・会社の沿革
        ・大株主の状況（2022年１月末日現在）





                 株主名                     住所            所有株数     所有比率
         東京海上ホールディングス株式会社                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号                     38,300   株  100.0   ％
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    ２【投資方針】
      (1)  【投資方針】
      １．基本方針
       当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      ２．運用方法

      (1)  主要投資対象
        主として以下の親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券および短期金融資産に
        投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
        東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド受益証券
        東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド受益証券
        ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
      (2)  投資態度
       ①  主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産（債券・株式・不動産投
         資信託（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下「ＲＥＩ
         Ｔ」といいます。））に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用
         を行います。
       ②  各資産への投資比率は、以下の資産配分比率を基本とします。
            債券         東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド受益証券                                   70％
            株式      東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド受益証券                                      15％
           ＲＥＩＴ             ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド受益証券                                15％
       ③  上記の資産配分比率を基本としますが、当ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制す
         ることを目標として、株式とＲＥＩＴの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、短期金融資産を組入れ
         ます。（株式とＲＥＩＴの資産配分は、ほぼ同じ比率とします。）
       ④  当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
         ザーファンドで行うこととなります。
       ⑤  資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合がありま
         す。
       ＜参考    情報  ＞マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限（要約）

        ◇東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        １．基本方針
          安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
        ２．運用方法
         (1 ）主要投資     対象
           主として    わが国の法人が発行する円建ての社債（金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。以下、同
           じ。）を中心に投資         します。
         (2 ）投資態度
         ①主として     わが国の法人が発行する円建ての社債を中心に投資                        を行い、インカムゲインの確保と信託財産の成
          長を図ることを目的として運用を行います。
         ②投資する債券は、取得時においてＢＢＢ格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信
          用力を有すると考えられる債券を投資対象とします。
         ③組入銘柄は、投資する債券等の残存年限を幅広く分散することにより、できる限り金利変動リスクを平均化
          し、収益性の確保を目指します。
         ④ポートフォリオ利回り向上のため、社債以外の円建ての債券等に幅広く投資を行う場合があります。また、
          流動性確保の観点から、国債や地方債等にも投資を行う場合があります。
        ３．運用制限
         （1）   株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。（ただし、転換社債の転換、新株引受
           権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。）
         （2）   外貨建資産への投資は行いません。
         （3）   新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         （4）上場投資信託証券等を除く               投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         （5）   同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         （6）   同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし
           ます。
         （7）   同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以
           下とします。
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        ◇ 東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド
        １．基本方針
          わが国の株式を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          わが国の取引所に上場されている株式ならびに取引所に準じる市場において取引されている株式を主要投資対
          象とします。
         (2)  投資態度
          ①わが国の株式の中から、流動性や信用リスク等を勘案して選定した銘柄に投資します。
          ② ポートフォリオ全体の配当利回りを高める戦略と価格変動リスクを低く抑える戦略を組み合わせることで、
           ポートフォリオ全体の価格変動リスクをＴＯＰＩＸの価格変動リスクより低く抑えつつ、中長期的にＴＯＰ
           ＩＸと同程度のリターンを目指します。
          ③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
        ３．運用制限
         (1)  株式への投資割合には、制限を設けません。
         (2)  外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (3)  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
         (4)  上場投資信託証券等を除く            投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (5)  同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         (6)  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
           す。
         (7)  同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。
        ◇ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド
        １．基本方針
          信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
        ２．運用方法
         (1)  投資対象
          わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動
          産投資信託証券をいいます。）（以下「Ｊ－ＲＥＩＴ」といいます。）を主要投資対象とします。なお、設定
          当初または残高が少額の場合等、運用の効率性の観点から、資金の一部または全額を東証ＲＥＩＴ指数に連動
          する上場投資信託証券（ＥＴＦ）に投資することがあります。
         (2)  投資態度
          ①わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含む）されているＪ－ＲＥＩＴに投資を行うことによ
           り、Ｊ－ＲＥＩＴ市場の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
          ②Ｊ－ＲＥＩＴへの投資にあたっては、Ｊ－ＲＥＩＴ市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・
           信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整します。
          ③Ｊ－ＲＥＩＴの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
        ３．運用制限
         (1)  株式への直接投資は行いません。
         (2)  外貨建資産への直接投資は行いません。
         (3)  上場投資信託証券等を除く            投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         (4)  同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ※ 資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
      (2)  【投資対象】

      １．当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (1)  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条で定めるものをいいます。
         以下同じ。）
         ①  有価証券
         ②  デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
           22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
         ③  金銭債権（①④に掲げるものに該当するものを除きます。）
         ④  約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
       (2)  次に掲げる特定資産以外の資産
         為替手形
     ２．委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦ
       Ｊ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、
       「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」、「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファン
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       ド」の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       (1)  株券または新株引受権証書
       (2)  国債証券
       (3)  地方債証券
       (4)  特別の法律により法人の発行する債券
       (5)  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
         す。）
       (6)  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
       (7)  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
         るものをいいます。）
       (8)  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
         ます。）
       (9)  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
         条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       (10)コマーシャル・ペーパー
       (11)新株引受権証券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
         含みます。）および新株予約権証券
       (12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       (13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       (14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものを
         いいます。）
       (15)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       (16)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券にかかるものに限ります。）
       (17)預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       (18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (19)指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       (20)抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       (21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       (22)受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、上記(1)か
         ら(21)に該当するものを除きます。）
       (23)外国の者に対する権利で上記(21)および(22)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
       ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
       および(14)の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ３．委託会社は、信託金を、上記２．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)  預金
       (2)  指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       (3)  コール・ローン
       (4)  手形割引市場において売買される手形
       (5)  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       (6)  外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
     ４．上記２．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
       会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記３．に掲げる金融商品により運用する
       ことの指図ができます。
      (3)  【運用体制】

       当ファンドの運用体制は以下の通りです。
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        ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。







        運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門（５～10名程度）による法令・運用ガイドライン等
       の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
       れるとともに、原則として月１回開催される運用管理委員会（運用リスク管理部門担当役員を委員長
       に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加）において投資行動の評価が行わ
       れます。（リスク管理についての詳細は、「３                          投資リスク」の「３.管理体制」をご参照ください）
        この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会（運用本部長を委員長とし、各運用部長が
       参加）において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
        また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
       及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
        （上記の体制や人員等については、2022年１月末日現在）
      (4)  【分配方針】

        年１回（原則として７月23日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、毎決算時に原則として以下の
       通り収益分配を行う方針です。
       ①  分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等
         の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
         し、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充当せ
         ず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
       ②  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
          （「配当等収益」といいます。）は、諸経費                        （※）   、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
          等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
          分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        b.売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費                                               （※）   、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
          の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
          にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          （※）諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（消費税等相当額を含みま
             す。）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに受託会社
             の立替えた立替金の利息をいいます。
       ③  計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
       ④  分配金は、毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して
         ５営業日まで）から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
         売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
         に、お支払いします。なお、「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税金を差し引
         いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記
         載または記録されます。
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      (5)  【投資制限】

       ①  運用の基本方針に基づく制限（約款別紙「運用の基本方針」）
        a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドに属する株式の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとな
          る投資の指図をしません。
        ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファ
          ンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。（以下同じ）
        b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
          えることとなる投資の指図をしません。
        c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
          に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
          の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
          かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
          り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンド
          に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
          純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
        e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
          の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
          100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
          ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。
        g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
          条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
          がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
          341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
          権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
          財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ②  投資する株式等の範囲（約款第19条）
        a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
          されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
          の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
          新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
          券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
          することを指図することができるものとします。
       ③  信用取引（約款第21条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
          することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
          指図をすることができるものとします。
        b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
          る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
          純資産総額の範囲内とします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
          純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ④  先物取引等（約款第22条）
        a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
          に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
          掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハ
          に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
          の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下
          同じ。）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
          ます。
        c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑤  スワップ取引（約款第23条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
          なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
          す。）を行うことの指図をすることができます。
        b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
          ん。
        c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
        d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
          提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑥  金利先渡取引および為替先渡取引（約款第24条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
          の指図をすることができます。
        b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
          ます。
        d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
          めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
       ⑦  デリバティブ取引等に係る投資制限（約款第24条の２）
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
         な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑧  有価証券の貸付（約款第25条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
          囲内で貸付の指図をすることができます。
         ・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
          す。
       ⑨  有価証券の空売（約款第26条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
          記「⑩    有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
          ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
          図をすることができるものとします。
        b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
          一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑩  有価証券の借入（約款第27条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
          す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
          図を行うものとします。
        b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
          行うことができるものとします。
        c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
          産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
          価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
        d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑪  特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第28条）
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         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑫  外国為替予約取引（約款第29条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産（マ
          ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）
          の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
          した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
          （マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
          す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
          ません。
        c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
          定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
          の指図をするものとします。
       ⑬  信用リスク集中回避のための投資制限（約款第29条の２）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
         として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
         た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ⑭  資金の借入（約款第35条）
        a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
          金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
          として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール
          市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
          券等の運用は行わないものとします。
        b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期
          間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
          す。
        c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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    ３【投資リスク】
      １．投資リスク
       ※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
        接的に受ける実質的なリスクを含みます。
      (1)  価格変動リスク

       当ファンドは、主に株式、公社債およびＲＥＩＴなど値動きのある証券を実質的な投資対象としますの
       で、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
       委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       投資信託は預貯金や保険と異なります。
       当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       ①  株価変動リスク
         株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
         は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った
         場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合に
         は、基準価額が下落する要因となります。
       ②  金利変動リスク
         公社債は、一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、反対に金利が下落した場合には価格は上
         昇します。したがって、金利が上昇した場合、基準価額が下落する要因となります。
       ③  信用リスク
         一般に、公社債や短期金融商品等の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合、またはデ
         フォルトが予想される場合には、当該公社債等の価格は大幅に下落することになります。したがっ
         て、組入公社債等にデフォルトが生じた場合、またデフォルトが予想される場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ④  ＲＥＩＴの価格変動リスク
         ＲＥＩＴの価格は、ＲＥＩＴが保有する不動産の評価の下落、不動産市況に対する見通しや需給な
         ど、さまざまな要因を反映して変動します。組入ＲＥＩＴの価格が下落した場合には、基準価額が
         下落する要因となります。
       ⑤  流動性リスク
         受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
         ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
         格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
      (2)  デリバティブ取引のリスク

       当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
       ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
       によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
       クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
       格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
      ２．その他の留意事項

       (1)  一般的な留意事項
         投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
        ・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
        ・投資信託は保険契約および預金ではありません。
        ・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ・投資信託は預金保険の対象ではありません。
        ・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
        ・当ファンドは、主に国内の株式、公社債およびＲＥＩＴを実質的な投資対象としています。当ファ
          ンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動きやそれらの有価証券の発行者の信用状況の変化等の
          影響により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本
          が保証されているものではありません。
        ・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
       (2)  法令・税制・会計等の変更可能性

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       (3)  その他の留意点

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       ①  取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
         申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
         の 後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
         利も取得しません。
       ②  一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
       ③  委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
         行う責任を負担し、販売会社は販売（申込代金の預り等を含みます。）について責任を負担してお
         り、互いに他について責任を負担しません。
       ④  受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
         払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
       ⑤  当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
         の適用はありません。
       ⑥  当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
         ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
         り、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
         いが遅延する可能性があります。
       ⑦  当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
         るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
         り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
         影響を及ぼす場合があります。
       ⑧  分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
         と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後
         の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
         算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
         よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
         す。
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      ３．管理体制
       ＜リスク管理体制＞
         委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部
        門において厳格に実施される体制としています。
         法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライ
        ンの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運
        用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
         これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査
        部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を
        構築しております。
       ＜流動性リスク管理＞











         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
        タリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
         取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
        す。
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    ４【手数料等及び税金】
      (1)  【申込手数料】

       ①  発行価格に1.65％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額としま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
         申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくも
         のです。
       ②  分配金再投資コースの収益分配金の再投資により取得する口数については、手数料はありません。
      (2)  【換金（解約）手数料】

        換金時（解約時）の手数料はありません。
      (3)  【信託報酬等】

       ①  委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.924％
         （税抜0.84％）を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
       ②  ①の信託報酬（消費税等相当額を含みます。）は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算
         期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
       ③  信託報酬の配分（税抜）については以下の通りとします。
                  ＊１                ＊２                ＊３
             委託会社                販売会社                受託会社
              年率0.41％                年率0.41％                年率0.02％
        ＊１   委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
        ＊２   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き
           等の対価
        ＊３   運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
      (4)  【その他の手数料等】

       ①  信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等相当額を含みます。）は                                          、 監査法人に支払う
         ファンドの監査        にかかる費用であり、            毎日、純資産総額に対し、年率0.011％（税抜0.01％）を乗じ
         て得た金額（ただし、年66万円（税抜60万円）の１日分相当額を上限とします。）を計上し、毎計
         算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
         す。
       ②  信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用（消費税等相当額を含みます。）ならびに
         受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ③  ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
         用、外国における資産の保管等に要する費用等（全て消費税等相当額を含みます。）は、受益者の
         負担とし、信託財産中から支弁します。
       ④  信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
         て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
         から支弁します。
       ※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
         ることができません。
       上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示

       することができません。
      (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以
       下の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
       の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜個人の受益者に対する課税＞
        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315％（所得
                         ※
        税15％、復興特別所得税0.315％                   および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
        制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
        配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315％（所得税15％、復興
        特別所得税0.315％および地方税５％）となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
        のみであり、元本払戻金（特別分配金）                     （※１）    は課税されません。
        ※2037年12月31日までの間、復興特別所得税（所得税15％×2.1％）が付加されます。
        解約時および償還時の差益（解約時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を

        控除した差額）は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
        ては、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税
        が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）での取扱いも可能です。）。
        普通分配金（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに解約時および償還時の損益につい

        ては、確定申告により、上場株式等（特定公社債および公募公社債投信を含みます。）の利子所得お
        よび配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
        行うことができます。
        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳ

        Ａ」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
        る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
        口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
        外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。

       ＜法人の受益者に対する課税＞

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
        （※２）    超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率による源泉
        徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
        金のみであり、元本払戻金（特別分配金）                       （※１）    は課税されません。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ＜確定拠出年金に対する課税＞

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
        時・償還時の「各受益者の個別元本」                    （※２）    超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
        かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
        税制が適用されます。
       （※１）「元本払戻金（特別分配金）」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場合、

           収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。この場
           合、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （※２）「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
           込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均さ
           れ、元本払戻金（特別分配金）が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社
           で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本
           の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＊上記は、2022年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合

        があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    以下は2022年1月31日現在の運用状況です。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)  【投資状況】

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
          親投資信託受益証券                    日本            231,346,489,492                94.83
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  12,592,418,468                5.16
                合計（純資産総額）                          243,938,907,960                100.00
    （ご参考：親投資信託の投資状況）

    当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
    東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
             国債証券                 日本             24,226,149,000                4.03
            地方債証券                 日本            153,667,230,967                25.58
             特殊債券                 日本             29,329,926,000                4.88
             社債券                日本            384,921,739,060                64.08
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  8,523,103,242                1.41
                合計（純資産総額）                          600,668,148,269                100.00
    ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
             投資証券                 日本             95,918,415,000                97.70
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  2,257,273,543                2.29
                合計（純資産総額）                          98,175,688,543               100.00
    東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

            資産の種類                 地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              株式               日本             91,397,923,460                97.56
        コール・ローン等、その他の資産（負債控除後）                                  2,284,851,827                2.43
                合計（純資産総額）                          93,682,775,287               100.00
    (2)  【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    a. 主要銘柄の明細
                                                           投資
                                      帳簿価額             評価額
      順
           銘柄名       地域    種類       口数
                                                           比率
      位
                                  単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                           (％)
       東京海上・円建て投資適格債              親投資信託
      1             日本         141,406,748,077        1.2289    173,788,673,786        1.2226    172,883,890,198       70.87
       券マザーファンド              受益証券
       ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザー              親投資信託
      2             日本         10,007,655,207        3.1808    31,832,715,461        2.9893    29,915,883,710       12.26
       ファンド              受益証券
       東京海上・高配当低ボラティ              親投資信託
      3             日本         10,779,667,542        2.7430    29,569,344,916        2.6482    28,546,715,584       11.70
       リティ日本株マザーファンド              受益証券
    b. 投資有価証券の種類

                      種類                         投資比率(％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  親投資信託受益証券                                        94.83
                      合　計                                    94.83

    ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
    （ご参考：親投資信託の投資資産）

    ①投資有価証券の主要銘柄
    a. 主要銘柄の明細
    東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                                           投資
                                       帳簿価額            評価額
      順
         銘柄名     地域   種類   利率   償還期限       額面
                                                           比率
      位
                                    単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                           (％)
       第５３回京成電鉄
      1 株式会社無担保社        日本  社債券    0.787   2039/03/08      1,000,000,000       102.44    1,024,420,000       100.78    1,007,880,000       0.16
       債
       第３回大塚ホール
      2 ディングス株式会        日本  社債券    0.375   2029/03/07      1,000,000,000       100.54    1,005,430,000       100.61    1,006,130,000       0.16
       社無担保社債
       第１４回株式会社
      3 ブリヂストン無担        日本  社債券    0.375   2029/04/19      1,000,000,000       101.03    1,010,370,000       100.37    1,003,730,000       0.16
       保社債
       第１５回株式会社
      4 デンソー無担保社        日本  社債券    0.245   2027/06/18      1,000,000,000       100.28    1,002,830,000       100.00    1,000,000,000       0.16
       債
       第９回テルモ株式
      5         日本  社債券    0.255   2027/04/26      1,000,000,000       100.12    1,001,210,000        99.71    997,180,000      0.16
       会社無担保社債
       第１６回三井住友
       トラスト・ホール
      6         日本  社債券    0.400   2031/12/22      1,000,000,000       100.00    1,000,000,000        99.55    995,580,000      0.16
       ディングス無担保
       社債（劣後）
       第３３回株式会社
       三菱ケミカルホー
      7         日本  社債券    0.280   2030/02/28      1,000,000,000       100.07    1,000,700,000        99.46    994,640,000      0.16
       ルディングス無担
       保社債
       第１６回武田薬品
      8 工業株式会社無担        日本  社債券    0.400   2031/10/14      1,000,000,000       100.09    1,000,910,000        99.31    993,100,000      0.16
       保社債
       第４３回京浜急行
      9 電鉄株式会社無担        日本  社債券    0.676   2038/07/12      1,000,000,000       100.90    1,009,060,000        99.28    992,810,000      0.16
       保社債
       第５２回東京瓦斯
      10 株式会社無担保社        日本  社債券    0.486   2039/05/23      1,000,000,000        99.37    993,700,000       97.44    974,400,000      0.16
       債
       第２２回政府保証          特殊債
      11         日本      0.245   2040/02/28      1,000,000,000        96.41    964,150,000       94.51    945,120,000      0.15
       民間都市開発債券           券
       第２８回西日本旅
      12 客鉄道株式会社無        日本  社債券    2.111   2030/06/11      800,000,000       116.47     931,808,000       115.00     920,032,000      0.15
       担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第７回株式会社
      13 ファーストリテイ        日本  社債券    0.405   2028/06/06      900,000,000       101.25     911,322,000       100.83     907,524,000      0.15
       リング無担保社債
       第４１回東海旅客
      14 鉄道株式会社無担        日本  社債券    2.166   2029/01/29      800,000,000       114.24     913,960,000       112.94     903,520,000      0.15
       保普通社債
       第１１６回東武鉄
      15 道株式会社無担保        日本  社債券    0.783   2037/09/11      900,000,000       101.39     912,546,000       100.04     900,432,000      0.14
       社債
       第１２回株式会社
       りそな銀行無担保
      16         日本  社債券    2.464   2027/03/15      800,000,000       109.80     878,416,000       109.44     875,584,000      0.14
       社債（劣後特約
       付）
       第４回株式会社三
       井住友フィナン
      17         日本  社債券    1.328   2030/05/29      800,000,000       104.99     839,952,000       105.70     845,616,000      0.14
       シャルグループ
       （劣後）
       第１１７回近鉄グ
       ループホールディ
      18         日本  社債券    0.910   2040/01/30      900,000,000       95.44    858,969,000       93.87    844,902,000      0.14
       ングス株式会社無
       担保社債
       第４回株式会社
      19 ファーストリテイ        日本  社債券    0.749   2025/12/18      800,000,000       102.61     820,880,000       102.23     817,912,000      0.13
       リング無担保社債
       第４９回阪急阪神
       ホールディングス
      20         日本  社債券    0.817   2036/12/15      800,000,000       103.67     829,384,000       102.14     817,136,000      0.13
       株式会社無担保社
       債
       第２８回京阪電気
      21 鉄道株式会社無担        日本  社債券    0.725   2025/09/01      800,000,000       102.17     817,432,000       101.80     814,424,000      0.13
       保社債
       第２１回みずほ
       フィナンシャルグ
      22         日本  社債券    0.895   2030/06/24      800,000,000       101.29     810,384,000       101.72     813,760,000      0.13
       ループ無担保社債
       （劣後）
       第８０回小田急電
      23 鉄株式会社無担保        日本  社債券    0.794   2038/08/30      800,000,000       103.12     824,960,000       101.39     811,192,000      0.13
       社債
       第４５回東京電力
      24 パワーグリッド株        日本  社債券    0.800   2031/04/22      800,000,000       101.78     814,304,000       101.35     810,856,000      0.13
       式会社社債
       第４４回南海電気
      25 鉄道株式会社無担        日本  社債券    0.878   2038/05/21      800,000,000       101.87     814,984,000       100.25     802,072,000      0.13
       保社債
       第２３回清水建設
      26 株式会社無担保社        日本  社債券    0.250   2024/08/02      800,000,000       100.39     803,168,000       100.17     801,360,000      0.13
       債
       第２回住友三井
      27 オートサービス株        日本  社債券    0.230   2023/10/31      800,000,000       100.16     801,280,000       100.13     801,104,000      0.13
       式会社無担保社債
       第１回雪印メグミ
      28 ルク株式会社無担        日本  社債券    0.450   2028/12/25      800,000,000       100.38     803,080,000       100.12     800,976,000      0.13
       保社債
                                 29/163


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第９回日本特殊陶
      29 業株式会社無担保        日本  社債券    0.370   2028/06/14      800,000,000       100.16     801,328,000       100.11     800,944,000      0.13
       社債
       第６回三井住友ト
       ラスト・ホール
      30         日本  社債券    0.575   2027/06/08      800,000,000       99.78    798,312,000       100.10     800,832,000      0.13
       ディングス無担保
       社債（劣後）
                                 30/163


















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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド
                                                          投資
                                  帳簿価額               評価額
      順
           銘柄名       地域    種類     口数
                                                          比率
      位
                              単価(円)       金額(円)       単価(円)       金額(円)
                                                          (％)
       日本ビルファンド投資法
      1            日本   投資証券      9,126    701,700.77       6,403,721,227        664,000.00       6,059,664,000       6.17
       人
       野村不動産マスターファ
      2            日本   投資証券     34,588     176,615.13       6,108,764,116        159,300.00       5,509,868,400       5.61
       ンド投資法人
      3  ＧＬＰ投資法人          日本   投資証券     29,509     191,072.25       5,638,351,025        184,700.00       5,450,312,300       5.55
       日本プロロジスリート投
      4            日本   投資証券     14,322     357,038.42       5,113,504,251        358,000.00       5,127,276,000       5.22
       資法人
       ジャパンリアルエステイ
      5            日本   投資証券      7,922    700,035.10       5,545,678,062        630,000.00       4,990,860,000       5.08
       ト投資法人
       大和ハウスリート投資法
      6            日本   投資証券     14,305     321,030.15       4,592,336,295        342,000.00       4,892,310,000       4.98
       人
       日本都市ファンド投資法
      7            日本   投資証券     50,125     117,796.08       5,904,528,510        96,700.00      4,847,087,500       4.93
       人
       ユナイテッド・アーバン
      8            日本   投資証券     22,526     167,946.47       3,783,162,183        135,500.00       3,052,273,000       3.10
       投資法人
       オリックス不動産投資法
      9            日本   投資証券     17,772     211,730.83       3,762,880,310        164,800.00       2,928,825,600       2.98
       人
       アドバンス・レジデンス
      10            日本   投資証券      8,524    385,851.19       3,288,995,543        338,500.00       2,885,374,000       2.93
       投資法人
       ケネディクス・オフィス
      11            日本   投資証券      3,769    783,919.67       2,954,593,236        696,000.00       2,623,224,000       2.67
       投資法人
      12  産業ファンド投資法人          日本   投資証券     12,767     214,510.64       2,738,657,340        192,500.00       2,457,647,500       2.50
       積水ハウス・リート投資
      13            日本   投資証券     30,903     96,015.22      2,967,158,343        78,200.00      2,416,614,600       2.46
       法人
      14  イオンリート投資法人          日本   投資証券     15,533     164,563.30       2,556,161,738        145,900.00       2,266,264,700       2.30
       三井不動産ロジスティク
      15            日本   投資証券      3,990    594,286.91       2,371,204,770        566,000.00       2,258,340,000       2.30
       スパーク投資法人
       日本プライムリアルティ
      16            日本   投資証券      5,941    430,569.60       2,558,013,993        375,000.00       2,227,875,000       2.26
       投資法人
       大和証券オフィス投資法
      17            日本   投資証券      2,898    791,335.82       2,293,291,206        719,000.00       2,083,662,000       2.12
       人
       日本ロジスティクスファ
      18            日本   投資証券      6,158    337,158.13       2,076,219,764        318,000.00       1,958,244,000       1.99
       ンド投資法人
       大和証券リビング投資法
      19            日本   投資証券     17,244     123,104.87       2,122,820,378        112,200.00       1,934,776,800       1.97
       人
       アクティビア・プロパ
      20            日本   投資証券      4,924    492,711.14       2,426,109,653        388,500.00       1,912,974,000       1.94
       ティーズ投資法人
       ラサールロジポート投資
      21            日本   投資証券      9,671    194,864.54       1,884,534,966        183,600.00       1,775,595,600       1.80
       法人
       ヒューリックリート投資
      22            日本   投資証券     10,050     187,602.99       1,885,410,049        165,200.00       1,660,260,000       1.69
       法人
       日本アコモデーション
      23            日本   投資証券      2,639    689,475.88       1,819,526,847        622,000.00       1,641,458,000       1.67
       ファンド投資法人
       ケネディクス・レジデン
      24  シャル・ネクスト投資法          日本   投資証券      8,069    239,616.71       1,933,467,232        200,200.00       1,615,413,800       1.64
       人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ジャパンエクセレント投
      25            日本   投資証券     11,292     155,168.95       1,752,167,783        131,900.00       1,489,414,800       1.51
       資法人
       三菱地所物流リート投資
      26            日本   投資証券      3,042    481,370.73       1,464,329,760        451,000.00       1,371,942,000       1.39
       法人
       東急リアル・エステート
      27            日本   投資証券      7,134    201,848.41       1,439,986,556        185,300.00       1,321,930,200       1.34
       投資法人
      28  森ヒルズリート投資法人          日本   投資証券      9,177    167,089.81       1,533,383,186        141,000.00       1,293,957,000       1.31
      29  福岡リート投資法人          日本   投資証券      7,097    182,914.52       1,298,144,348        161,500.00       1,146,165,500       1.16
       ケネディクス商業リート
      30            日本   投資証券      4,138    299,030.59       1,237,388,581        268,800.00       1,112,294,400       1.13
       投資法人
    東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

                                                          投資
                                     帳簿価額             評価額
      順
          銘柄名      地域     業種     種類   株式数
                                                          比率
      位
                                 単価(円)      金額(円)      単価(円)      金額(円)
                                                          (％)
      1 京セラ        日本    電気機器      株式    273,700     6,792.90     1,859,216,730       7,035.00     1,925,479,500       2.05
      2 任天堂        日本   その他製品      株式     33,900    67,957.58      2,303,761,962       56,160.00      1,903,824,000       2.03
       ＳＯＭＰＯホール
      3          日本    保険業     株式    355,100     4,409.92     1,565,962,592       5,354.00     1,901,205,400       2.02
       ディングス
      4 ＫＤＤＩ        日本   情報・通信業      株式    521,000     3,697.80     1,926,553,800       3,645.00     1,899,045,000       2.02
       ＥＮＥＯＳホール           石油・石炭製
      5          日本         株式   4,124,700       465.72    1,920,955,284        455.30    1,877,975,910       2.00
       ディングス              品
      6 日本電信電話        日本   情報・通信業      株式    568,900     2,966.26     1,687,505,314       3,267.00     1,858,596,300       1.98
       ＭＳ＆ＡＤインシュ
      7 アランスグループ        日本    保険業     株式    471,800     3,384.63     1,596,868,434       3,926.00     1,852,286,800       1.97
       ホールディングス
      8 浜松ホトニクス        日本    電気機器      株式    313,500     6,805.72     2,133,593,220       5,830.00     1,827,705,000       1.95
      9 トヨタ自動車        日本   輸送用機器      株式    812,300     1,834.84     1,490,440,532       2,245.50     1,824,019,650       1.94
      10 シマノ        日本   輸送用機器      株式     70,800    25,097.90      1,776,931,320       25,615.00      1,813,542,000       1.93
      11 ライオン        日本     化学     株式   1,199,900      1,861.31     2,233,385,869       1,498.00     1,797,450,200       1.91
      12 アンリツ        日本    電気機器      株式   1,113,800      2,033.99     2,265,458,062       1,572.00     1,750,893,600       1.86
       明治ホールディング
      13          日本    食料品     株式    242,300     6,823.63     1,653,365,549       7,160.00     1,734,868,000       1.85
       ス
      14 中部電力        日本   電気・ガス業      株式   1,495,300      1,306.29     1,953,295,437       1,151.00     1,721,090,300       1.83
      15 ユニ・チャーム        日本     化学     株式    388,100     4,490.43     1,742,735,883       4,427.00     1,718,118,700       1.83
      16 アズビル        日本    電気機器      株式    371,900     4,450.00     1,654,955,000       4,470.00     1,662,393,000       1.77
      17 花王        日本     化学     株式    285,200     6,642.94     1,894,568,804       5,732.00     1,634,766,400       1.74
      18 武田薬品工業        日本    医薬品     株式    488,600     3,746.75     1,830,662,050       3,328.00     1,626,060,800       1.73
      19 ヒロセ電機        日本    電気機器      株式     93,700    16,098.92      1,508,468,804       17,010.00      1,593,837,000       1.70
       伊藤忠テクノソ
      20          日本   情報・通信業      株式    495,200     3,475.86     1,721,245,872       3,110.00     1,540,072,000       1.64
       リューションズ
      21 小林製薬        日本     化学     株式    170,100     9,662.07     1,643,518,107       8,910.00     1,515,591,000       1.61
      22 東京瓦斯        日本   電気・ガス業      株式    614,500     2,172.79     1,335,179,455       2,315.00     1,422,567,500       1.51
      23 ミクシィ        日本   サービス業      株式    652,800     2,677.74     1,748,028,672       2,114.00     1,380,019,200       1.47
      24 トレンドマイクロ        日本   情報・通信業      株式    220,000     5,598.54     1,231,680,675       6,060.00     1,333,200,000       1.42
      25 シスメックス        日本    電気機器      株式    120,500    11,451.53      1,379,909,365       10,830.00      1,305,015,000       1.39
      26 西松建設        日本    建設業     株式    323,800     3,437.53     1,113,072,214       3,800.00     1,230,440,000       1.31
      27 東洋水産        日本    食料品     株式    245,200     4,463.19     1,094,374,188       4,695.00     1,151,214,000       1.22
                                 32/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      28 日本瓦斯        日本    小売業     株式    695,300     1,676.66     1,165,781,698       1,595.00     1,109,003,500       1.18
      29 豊田自動織機        日本   輸送用機器      株式    117,900     9,678.37     1,141,079,823       8,900.00     1,049,310,000       1.12
       コーエーテクモホー
      30          日本   情報・通信業      株式    250,600     5,170.00     1,295,602,000       4,115.00     1,031,219,000       1.10
       ルディングス
    b. 投資有価証券の種類

    東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                      種類                         投資比率(％)
                     国債証券                                     4.03
                     地方債証券                                     25.58
                     特殊債券                                     4.88
                      社債券                                    64.08
                      合　計                                    98.58
    ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

                      種類                         投資比率(％)
                     投資証券                                     97.70

                      合　計                                    97.70

    東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

            種類          国内／国外               業種             投資比率(％)
                                 33/163












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            株式            国内      水産・農林業                            0.73
                              建設業                            4.50
                              食料品                            5.72
                              繊維製品                            0.29
                              パルプ・紙                            1.60
                              化学                            8.79
                              医薬品                            4.84
                              石油・石炭製品                            2.00
                              ガラス・土石製品                            0.79
                              機械                            3.05
                              電気機器                           15.50
                              輸送用機器                            6.03
                              精密機器                            0.25
                              その他製品                            3.48
                              電気・ガス業                            3.39
                              陸運業                            1.38
                              倉庫・運輸関連業                            0.10
                              情報・通信業                           10.09
                              卸売業                            6.00
                              小売業                            6.49
                              銀行業                            2.75
                              証券、商品先物取引業                            0.81
                              保険業                            4.00
                              その他金融業                            0.09
                              サービス業                            4.77
            合　計                                              97.56
    ②投資不動産物件

    東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        該当事項はありません。
    ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

        該当事項はありません。
    東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

        該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
        該当事項はありません。
    ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

        該当事項はありません。
    東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

        該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

    ①【純資産の推移】
                                 34/163


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額        純資産総額         1 口当たり        1 口当たり
          期          年月日         （百万円）        （百万円）        純資産額(円)         純資産額(円)
                             （分配落）        （分配付）         (分配落)         (分配付)
       第1計算期間末         （2015年     7月23日）           1,134        1,134        1.0425         1.0425
       第2計算期間末         （2016年     7月25日）          13,751        13,751         1.0832         1.0832
       第3計算期間末         （2017年     7月24日）          45,835        45,835         1.0804         1.0804
       第4計算期間末         （2018年     7月23日）          79,068        79,068         1.1035         1.1035
       第5計算期間末         （2019年     7月23日）          193,084        193,084         1.1305         1.1305
       第6計算期間末         （2020年     7月27日）          288,504        288,504         1.0734         1.0734
       第7計算期間末         （2021年     7月26日）          268,514        268,514         1.1183         1.1183
            2021  年  1月末日              278,255           ―      1.0897           ―
               2 月末日                273,007           ―      1.0863           ―
               3 月末日                275,643           ―      1.1070           ―
               4 月末日                271,543           ―      1.1070           ―
               5 月末日                269,712           ―      1.1060           ―
               6 月末日                269,749           ―      1.1157           ―
               7 月末日                267,915           ―      1.1178           ―
               8 月末日                266,121           ―      1.1197           ―
               9 月末日                260,705           ―      1.1156           ―
              10 月末日                257,404           ―      1.1118           ―
              11 月末日                251,390           ―      1.1002           ―
              12 月末日                250,430           ―      1.1092           ―
            2022  年  1月末日              243,938           ―      1.0874           ―
    ②【分配の推移】

        該当事項はありません。
    ③【収益率の推移】

           期                 計算期間                 収益率（％）（分配付）
        第1計算期間              2014  年11月10日～2015年           7月23日                       4.3
        第2計算期間              2015  年  7月24日～2016年          7月25日                       3.9
        第3計算期間              2016  年  7月26日～2017年          7月24日                      △0.3
        第4計算期間              2017  年  7月25日～2018年          7月23日                       2.1
        第5計算期間              2018  年  7月24日～2019年          7月23日                       2.4
        第6計算期間              2019  年  7月24日～2020年          7月27日                      △5.1
        第7計算期間              2020  年  7月28日～2021年          7月26日                       4.2
       第8中間計算期間               2021  年  7月27日～2022年          1月26日                      △2.8
    (4)  【設定及び解約の実績】

          期            計算期間            設定口数(口)         解約口数(口)         発行済み口数(口)
       第1計算期間         2014  年11月10日～2015年          7月23日       1,093,744,163           5,604,623         1,088,139,540
       第2計算期間         2015  年  7月24日～2016年        7月25日      12,666,367,741         1,059,677,824          12,694,829,457
       第3計算期間         2016  年  7月26日～2017年        7月24日      36,159,500,382         6,430,393,457          42,423,936,382
       第4計算期間         2017  年  7月25日～2018年        7月23日      45,346,663,509         16,119,509,480           71,651,090,411
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       第5計算期間         2018  年  7月24日～2019年        7月23日      118,716,918,879         19,568,950,222          170,799,059,068
       第6計算期間         2019  年  7月24日～2020年        7月27日      137,306,288,206         39,319,643,669          268,785,703,605
       第7計算期間         2020  年  7月28日～2021年        7月26日      21,315,053,883         49,987,991,867          240,112,765,621
      第8中間計算期間          2021  年  7月27日～2022年        1月26日       6,728,865,037        22,383,695,055          224,457,935,603
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
       b.申込方法には、収益分配金の受取方法によって、以下の２種類のコースがあります。
         分配金受取りコース             分配金を受け取るコースです。
         分配金再投資コース             分配金が税引き後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。

       c.販売会社やお申込みのコース等によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。なお、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資に際しては、１口単位で取得するこ
        とができます。
       d.取得申込の受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
        翌営業日受付の取扱いとなります。
       e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
        取得申込受付日の基準価額
        基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
        い合わせることにより知ることができます。
        ●委託会社のお問い合わせ先（委託会社サービスデスク）
          東京海上アセットマネジメント　サービスデスク
          ０１２０－７１２－０１６              （土日祝日・年末年始を除く９時～17時）
       f.申込手数料は、発行価格に1.65％（税抜1.5％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に
        定める額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       g. 上記にかかわらず、           取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
        し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
        中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
       h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
        ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
        または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
        に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
        関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
        記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
        の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       i.定時定額購入サービスを選択した取得申込者は、販売会社との間で定時定額購入サービスに関する取
        り決めを行います。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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    ２【換金（解約）手続等】
       a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求（解約請求）の方法によりご換金の請
        求を行うことができます。
       b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
        は、販売会社にお問い合わせください。
       c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
       d.解約単位は、販売会社やお申込みのコース等によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
       e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後３時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
        は翌営業日受付としてお取扱いします。
       f.解約時の価額（解約価額）は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※信託財産留保額はありません。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別
          元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
       g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
       h.解約にかかる手数料はありません。
       i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から、お支払いします。
       j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
        日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
       k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
        出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
       l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
        替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
        当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
        替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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    ３【資産管理等の概要】
      (1)  【資産の評価】

       a.基準価額とは、受益権１口当たりの純資産価額（純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
        金額）をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
       b.純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
        す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
        価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
        については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
        予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
        ものとします。
        ＜主要投資対象資産の評価方法＞
             対象                        評価方法
          マザーファンド           原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価しま
           受益証券         す。
                    原則として、上場されている取引所における計算日（外国株式の場
             株式
                    合は、計算時に知り得る直近の日）の最終相場で評価します。
                    原則として、以下のいずれかの価額で評価します。
                      a.日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
           公社債等          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除
                      く）
                      c.価格情報会社の提供する価額
       c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
        問い合わせることにより知ることができます。
      (2)  【保管】

        該当事項はありません。
      (3)  【信託期間】

        原則として、2014年11月10日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他                                          ①信託の終了（繰上償
        還）」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
      (4)  【計算期間】

        原則として、毎年７月24日から翌年７月23日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
        きはその翌営業日          （※）   を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
        （※）法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
      (5)  【その他】

       ①  信託の終了（繰上償還）
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
          を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
          はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
          せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
          庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
          す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
          め、当該決議の日の２週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
          れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
          ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
          であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
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        f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
        g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
          に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
          き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
          違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
          者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
          所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
          を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
          いものとします。
        i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       ②  信託約款の変更
        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合（投資信託及び投資
          法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
          じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
          を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
          更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
          に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。
          この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
          書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
          の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。）は受益権の口
          数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
          行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
          もって行います。
        e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
          該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。
        g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
          あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③  関係会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
         い限り、１年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
         より変更することができます。
       ④  運用報告書
         a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
          た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
          ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
         b.委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページ
          （https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合は、交
          付します。
       ⑤  公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
         ページ（https://www.tokiomarineam.co.jp/）に掲載します。
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】
       当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
       しません。
       ①  収益分配金の請求権
         収益分配金は、        毎計算期間終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算
         して５営業日まで）から、               決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
         益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支
         払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始
         日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受
         けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引い
         た後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
         または記録されます。
       ②  償還金の請求権
         償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
         同じ。）は、       信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が                                            休業
         日 の場合には当該償還日の翌営業日）から起算して５営業日まで）から、                                       償還日において振替機関
         等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益
         権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
         ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
         間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
         委託会社に帰属します。
       ③  換金（解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
         とができます。詳細は上記「２                 換金（解約）手続等」をご参照ください。
       ④  買取請求権
         一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
         求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
         指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
         定の適用を受けません。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
       令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第7期計算期間(2020年7月28日から
       2021年7月26日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1【財務諸表】

     【東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第6期              第7期
                                [2020年    7月27日現在]          [2021年    7月26日現在]
      資産の部
       流動資産
                                     64,555,246,384               2,122,713,549
         コール・ローン
                                    224,396,257,582              266,405,647,548
         親投資信託受益証券
                                     1,564,005,152              1,763,720,637
         未収入金
                                    290,515,509,118              270,292,081,734
         流動資産合計
                                    290,515,509,118              270,292,081,734
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      643,802,218              533,815,361
         未払解約金
                                       32,544,714              29,608,458
         未払受託者報酬
                                     1,334,333,300              1,213,946,882
         未払委託者報酬
                                         76,281               2,441
         未払利息
                                         330,000              324,775
         その他未払費用
                                     2,011,086,513              1,777,697,917
         流動負債合計
                                     2,011,086,513              1,777,697,917
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    268,785,703,605              240,112,765,621
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     19,718,719,000              28,401,618,196
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     4,651,897,539              6,201,461,512
          （分配準備積立金）
                                    288,504,422,605              268,514,383,817
         元本等合計
                                    288,504,422,605              268,514,383,817
       純資産合計
                                    290,515,509,118              270,292,081,734
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第6期              第7期
                                 自  2019年    7月24日         自  2020年    7月28日
                                 至  2020年    7月27日         至  2021年    7月26日
      営業収益
                                         280,995              111,980
       受取利息
                                    △ 15,110,051,719              13,922,051,588
       有価証券売買等損益
                                    △ 15,109,770,724              13,922,163,568
       営業収益合計
      営業費用
                                       11,958,788               9,467,594
       支払利息
                                       59,167,949              61,181,756
       受託者報酬
                                     2,425,885,889              2,508,451,885
       委託者報酬
                                         657,750              654,775
       その他費用
                                     2,497,670,376              2,579,756,010
       営業費用合計
                                    △ 17,607,441,100              11,342,407,558
      営業利益又は営業損失（△）
                                    △ 17,607,441,100              11,342,407,558
      経常利益又は経常損失（△）
                                    △ 17,607,441,100              11,342,407,558
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 497,168,669              873,737,635
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     22,285,284,626              19,718,719,000
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     19,916,119,755               1,896,537,372
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     19,916,119,755               1,896,537,372
       少額
                                     5,372,412,950              3,682,308,099
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     5,372,412,950              3,682,308,099
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                           －              －
                                          ※1              ※1
      分配金
                                     19,718,719,000              28,401,618,196
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                           第7期
                                       自  2020年    7月28日
                区　分
                                       至  2021年    7月26日
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    親投資信託受益証券
                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
                              額に基づいて評価しております。
      2.  その他財務諸表作成のための基本と                    計算期間末日の取扱い
        なる重要な事項                     2020  年7月23日及び2021年7月23日が休日のため、前計算期
                              間末日を2020年7月27日とし、当計算期間末日を2021年7月
                              26日としております。このため、当計算期間は364日と
                              なっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                                第7期
                            自  2020年    7月28日
                            至  2021年    7月26日
      当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影

      響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                       第6期              第7期
                    区　分
                                   [2020   年  7月27日現在]         [2021   年  7月26日現在]
      1. ※1   期首元本額                           170,799,059,068         円     268,785,703,605         円
          期中追加設定元本額                           137,306,288,206         円     21,315,053,883        円
          期中一部解約元本額                           39,319,643,669        円     49,987,991,867        円
      2. ※1   計算期間末日における受益権の総数                           268,785,703,605         口     240,112,765,621         口
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第6期                            第7期
               自  2019年    7月24日                      自  2020年    7月28日
               至  2020年    7月27日                      至  2021年    7月26日
      ※1　分配金の計算過程                            ※1　分配金の計算過程

      計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分                            計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
      配後の配当等収益から費用を控除した額                            配後の配当等収益から費用を控除した額
      （924,947,267円）、解約に伴う当期純利益金額分                            （2,376,872,444円）、解約に伴う当期純利益金額
      配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰                            分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
      越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に規                            繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信託約款に
      定される収益調整金（15,066,821,461円）及び分                            規定される収益調整金（22,200,156,684円）及び
      配準備積立金（3,726,950,272円）より、分配対象                            分配準備積立金（3,824,589,068円）より、分配対
      額は19,718,719,000円（１万口当たり733.60円）                            象額は28,401,618,196円（１万口当たり1,182.82
      でありますが、分配を行っておりません。                            円）でありますが、分配を行っておりません。
      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
                             自  2019年    7月24日            自  2020年    7月28日
               区　分
                             至  2020年    7月27日            至  2021年    7月26日
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      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び投                   　　同左
                         資法人に関する法律」（昭和26年
                         法律第198号）第2条第4項に定め
                         る証券投資信託であり、有価証券
                         等の金融商品への投資を信託約款
                         に定める「運用の基本方針」に基
                         づき行なっております。
      2.  金融商品の内容及びその                 当ファンドが運用する主な金融商                   　　同左
        リスク                 品は「重要な会計方針に係る事項
                         に関する注記」の「有価証券の評
                         価基準及び評価方法」に記載の有
                         価証券であります。当該有価証券
                         には、性質に応じてそれぞれ価格
                         変動リスク、流動性リスク、信用
                         リスク等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理                 委託会社のリスク管理体制は、担                   　　同左
        体制                 当運用部が自主管理を行うと同時
                         に、担当運用部とは独立した部門
                         において厳格に実施される体制と
                         しています。
                         法令等の遵守状況についてはコン
                         プライアンス部門が、運用リスク
                         の各項目および運用ガイドライン
                         の遵守状況については運用リスク
                         管理部門が、それぞれ適切な運用
                         が行われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび所管
                         の委員会への報告・審議を行って
                         います。
                         これらの内容については、社長を
                         はじめとする関係役員に随時報告
                         が行われるとともに、内部監査部
                         門がこれらの業務全般にわたる運
                         営体制の監査を行うことで、より
                         実効性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                第6期                  第7期
               区　分
                            [2020   年  7月27日現在]             [2021   年  7月26日現在]
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
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                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      第6期（自      2019年7月24日　至           2020年7月27日）
      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                    △2,211,232,732円

                  合計                                △2,211,232,732円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      第7期（自      2020年7月28日　至           2021年7月26日）

      売買目的有価証券
                  種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                     11,902,495,698        円

                  合計                                 11,902,495,698        円

      ( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  第6期                            第7期
              [2020   年  7月27日現在]                       [2021   年  7月26日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.0734    円       1 口当たり純資産額                 1.1183    円

        （1万口当たり純資産額                   10,734    円）     （1万口当たり純資産額                   11,183    円）
    (4)  【附属明細表】

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類              銘　柄               券面総額           評価額        備　考
                                 49/163


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      親投資信託       東京海上・円建て投資適格債券マザー
                                    152,355,816,776           188,327,025,116
       受益証券      ファンド
             ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド                       12,175,936,118           38,898,463,116
             東京海上・高配当低ボラティリティ
                                     14,262,890,177           39,180,159,316
             日本株マザーファンド
      　親投資信託受益証券　合計                              178,794,643,071           266,405,647,548
                   合計                 178,794,643,071           266,405,647,548
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
      （ご参考）

       当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファ
       ンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、
       貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。な
       お、同ファンドの状況は次のとおりです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                  「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  [2020   年  7月27日現在]         [2021   年  7月26日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              8,256,507,345              4,292,096,058
         国債証券                              45,052,738,000              45,358,230,000
         地方債証券                             183,069,558,477              171,399,406,874
         特殊債券                              38,975,311,000              34,741,267,000
         社債券                             433,819,029,510              405,568,228,150
         コマーシャル・ペーパー                              10,997,176,444                     ―
         未収入金                              1,372,308,000                     ―
         未収利息                              1,171,888,239              1,102,018,769
         前払費用                                 7,107,519                  ―
         流動資産合計
                                      722,721,624,534              662,461,246,851
       資産合計
                                      722,721,624,534              662,461,246,851
      負債の部
       流動負債
         未払金                              3,100,000,000                     ―
         未払解約金                              4,266,985,738              3,996,749,670
         未払利息                                   9,756              4,937
         流動負債合計
                                       7,366,995,494              3,996,754,607
       負債合計
                                       7,366,995,494              3,996,754,607
      純資産の部
       元本等
                                 50/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         元本                     ※1        586,505,959,045              532,683,992,271
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            128,848,669,995              125,780,499,973
         元本等合計
                                      715,354,629,040              658,464,492,244
       純資産合計
                                      715,354,629,040              658,464,492,244
      負債純資産合計
                                      722,721,624,534              662,461,246,851
    （2）注記表

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年    7月28日
                区　分
                                       至  2021年    7月26日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びコマーシャ

                            ル・ペーパー
                              個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                              価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
                              る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                              の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
                              (平均値)等で評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            自  2020年    7月28日
                            至  2021年    7月26日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、

      本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020   年  7月27日現在]         [2021   年  7月26日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                     490,401,406,999         円     586,505,959,045         円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           246,330,359,592         円     67,635,091,677        円
          同期中における一部解約元本額                           150,225,807,546         円     121,457,058,451         円
          同期末における元本額                           586,505,959,045         円     532,683,992,271         円
          元本の内訳＊

          東京海上・円建て投資適格債券ファンド
                                      30,709,401,866        円     25,669,742,086        円
          （毎月決算型）
          東京海上・円建て投資適格債券ファンド
                                      5,330,304,745        円      4,669,960,084        円
          （年２回決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                     384,617,277,194         円     349,813,006,398         円
          （毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                     165,673,508,313         円     152,355,816,776         円
          （年１回決算型）
          ＴＭＡ債券バランスファンド
                                       175,466,927       円       175,466,927       円
          ＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                           586,505,959,045         円     532,683,992,271         円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                           586,505,959,045         口     532,683,992,271         口
          数
                                 51/163


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      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    7月24日            自  2020年    7月28日
               区　分
                             至  2020年    7月27日            至  2021年    7月26日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び投                   　　同左
                         資法人に関する法律」（昭和26年
                         法律第198号）第2条第4項に定め
                         る証券投資信託であり、有価証券
                         等の金融商品への投資を信託約款
                         に定める「運用の基本方針」に基
                         づき行なっております。
      2.  金融商品の内容及びその                 当ファンドが運用する主な金融商                   　　同左
        リスク                 品は「重要な会計方針に係る事項
                         に関する注記」の「有価証券の評
                         価基準及び評価方法」に記載の有
                         価証券であります。当該有価証券
                         には、性質に応じてそれぞれ価格
                         変動リスク、流動性リスク、信用
                         リスク等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理                 委託会社のリスク管理体制は、担                   　　同左
        体制                 当運用部が自主管理を行うと同時
                         に、担当運用部とは独立した部門
                         において厳格に実施される体制と
                         しています。
                         法令等の遵守状況についてはコン
                         プライアンス部門が、運用リスク
                         の各項目および運用ガイドライン
                         の遵守状況については運用リスク
                         管理部門が、それぞれ適切な運用
                         が行われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび所管
                         の委員会への報告・審議を行って
                         います。
                         これらの内容については、社長を
                         はじめとする関係役員に随時報告
                         が行われるとともに、内部監査部
                         門がこれらの業務全般にわたる運
                         営体制の監査を行うことで、より
                         実効性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                            [2020   年  7月27日現在]             [2021   年  7月26日現在]
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
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                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2019年7月24日　至           2020年7月27日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 国債証券                                 △1,551,507,000円
                 地方債証券                                  △5,368,361,152円
                 特殊債券                                 △1,134,863,000円
                  社債券                                 △7,455,120,810円
             コマーシャル・ペーパー                                             ―円
                  合計                                △15,509,851,962円
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年9
        月25日から2020年7月27日まで)を指しております。
      （自   2020年7月28日　至           2021年7月26日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 国債証券                                   △49,122,000円
                 地方債証券                                    748,241,855       円
                 特殊債券                                    78,383,000      円
                  社債券                                  2,309,961,930        円
                  合計                                 3,087,464,785        円
      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年9
        月24日から2021年7月26日まで)を指しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2020   年  7月27日現在]                       [2021   年  7月26日現在]
         1 口当たり純資産額                 1.2197    円       1 口当たり純資産額                 1.2361    円

        （1万口当たり純資産額                   12,197    円）     （1万口当たり純資産額                   12,361    円）
                                 53/163


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    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
        種　類              銘　柄               券面総額           評価額        備　考
       国債証券      第８回利付国債（３０年）                         500,000,000           597,510,000
             第９回利付国債（３０年）                         500,000,000           575,535,000
             第１０回利付国債（３０年）                         500,000,000           559,170,000
             第１１回利付国債（３０年）                         500,000,000           595,115,000
             第１２回利付国債（３０年）                         500,000,000           620,790,000
             第１３回利付国債（３０年）                         500,000,000           616,355,000
             第１４回利付国債（３０年）                         500,000,000           643,215,000
             第１５回利付国債（３０年）                         500,000,000           651,565,000
             第１６回利付国債（３０年）                         500,000,000           653,635,000
             第１７回利付国債（３０年）                         500,000,000           649,055,000
             第１８回利付国債（３０年）                         500,000,000           644,185,000
             第１９回利付国債（３０年）                         500,000,000           645,915,000
             第２０回利付国債（３０年）                         500,000,000           661,895,000
             第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           649,695,000
             第２２回利付国債（３０年）                         500,000,000           666,010,000
             第２３回利付国債（３０年）                         500,000,000           668,310,000
             第２４回利付国債（３０年）                         500,000,000           670,090,000
             第２５回利付国債（３０年）                         500,000,000           656,865,000
             第２６回利付国債（３０年）                         500,000,000           666,380,000
             第２７回利付国債（３０年）                         500,000,000           677,800,000
             第２８回利付国債（３０年）                         500,000,000           681,425,000
             第２９回利付国債（３０年）                         500,000,000           676,230,000
             第３０回利付国債（３０年）                         500,000,000           670,400,000
             第３１回利付国債（３０年）                         500,000,000           664,095,000
             第３２回利付国債（３０年）                         500,000,000           675,990,000
             第３３回利付国債（３０年）                         500,000,000           650,400,000
             第３４回利付国債（３０年）                         500,000,000           671,270,000
             第３５回利付国債（３０年）                         500,000,000           654,670,000
             第３６回利付国債（３０年）                         500,000,000           656,955,000
             第３７回利付国債（３０年）                         500,000,000           648,785,000
             第３８回利付国債（３０年）                         500,000,000           640,085,000
             第３９回利付国債（３０年）                         500,000,000           651,665,000
             第１３７回利付国債（２０年）                         500,000,000           589,425,000
             第１３８回利付国債（２０年）                         500,000,000           578,585,000
             第１３９回利付国債（２０年）                         500,000,000           584,005,000
             第１４０回利付国債（２０年）                         500,000,000           590,825,000
             第１４１回利付国債（２０年）                         500,000,000           592,505,000
                                 54/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第１４２回利付国債（２０年）                         500,000,000           598,165,000
             第１４３回利付国債（２０年）                         500,000,000           588,035,000
             第１４４回利付国債（２０年）                         500,000,000           582,260,000
             第１４５回利付国債（２０年）                         500,000,000           595,115,000
             第１４６回利付国債（２０年）                         500,000,000           596,750,000
             第１４７回利付国債（２０年）                         500,000,000           591,860,000
             第１４８回利付国債（２０年）                         500,000,000           586,685,000
             第１４９回利付国債（２０年）                         500,000,000           587,640,000
             第１５０回利付国債（２０年）                         500,000,000           582,100,000
             第１５１回利付国債（２０年）                         600,000,000           683,652,000
             第１５２回利付国債（２０年）                         600,000,000           684,246,000
             第１５３回利付国債（２０年）                         600,000,000           692,994,000
             第１５４回利付国債（２０年）                         600,000,000           685,392,000
             第１５５回利付国債（２０年）                         600,000,000           669,054,000
             第１５６回利付国債（２０年）                         700,000,000           720,433,000
             第１５７回利付国債（２０年）                         700,000,000           699,489,000
             第１５８回利付国債（２０年）                         700,000,000           729,806,000
             第１５９回利付国債（２０年）                         700,000,000           739,620,000
             第１６０回利付国債（２０年）                         700,000,000           750,253,000
             第１６１回利付国債（２０年）                         700,000,000           739,151,000
             第１６２回利付国債（２０年）                         700,000,000           738,605,000
             第１６３回利付国債（２０年）                         700,000,000           738,010,000
             第１６４回利付国債（２０年）                         700,000,000           726,222,000
             第１６５回利付国債（２０年）                         700,000,000           725,431,000
             第１６６回利付国債（２０年）                         700,000,000           748,111,000
             第１６７回利付国債（２０年）                         700,000,000           723,744,000
             第１６８回利付国債（２０年）                         700,000,000           710,535,000
             第１６９回利付国債（２０年）                         700,000,000           697,039,000
             第１７０回利付国債（２０年）                         700,000,000           695,807,000
             第１７１回利付国債（２０年）                         700,000,000           694,547,000
             第１７２回利付国債（２０年）                         700,000,000           706,125,000
             第１７３回利付国債（２０年）                         700,000,000           704,949,000
      　国債証券　合計                               38,600,000,000           45,358,230,000
      地方債証券       第１回東京都公募公債（３０年）                         400,000,000           496,056,000
             第６回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           135,313,000
             第７回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           135,602,000
             第２４回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           118,606,000
             第２５回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           234,996,000
             第２６回東京都公募公債（２０年）                         600,000,000           704,538,000
             第２７回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           351,654,000
             第２８回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,479,000
             第３０回東京都公募公債（２０年）                         400,000,000           466,092,000
             第３１回東京都公募公債（２０年）                         400,000,000           452,632,000
             第３２回東京都公募公債（２０年）                         600,000,000           685,452,000
             第３３回東京都公募公債（２０年）                         700,000,000           689,997,000
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             第３４回東京都公募公債（２０年）                         500,000,000           527,120,000
             第３５回東京都公募公債（２０年）                         700,000,000           720,118,000
             第３７回東京都公募公債（２０年）                         800,000,000           803,384,000
             平成２５年度第１２回北海道公募公債
                                      400,000,000           470,428,000
             （２０年）
             平成２６年度第４回北海道公募公債
                                      200,000,000           234,336,000
             （２０年）
             平成２６年度第１２回北海道公募公債
                                      200,000,000           227,934,000
             （２０年）
             平成２７年度第４回北海道公募公債
                                      600,000,000           690,312,000
             （２０年）
             平成２７年度第１２回北海道公募公債
                                      200,000,000           224,900,000
             （２０年）
             平成２８年度第３回北海道公募公債
                                      700,000,000           707,819,000
             （２０年）
             平成２９年度第１１回北海道公募公債
                                      200,000,000           209,336,000
             （２０年）
             平成３０年度第４回北海道公募公債
                                      600,000,000           620,994,000
             （２０年）
             平成３０年度第９回北海道公募公債
                                      500,000,000           523,845,000
             （２０年）
             令和元年度第４回北海道公募公債（２
                                      700,000,000           691,579,000
             ０年）
             令和元年度第５回北海道公募公債（２
                                      664,160,000           664,950,350
             ０年）
             令和元年度第９回北海道公募公債（２
                                      200,000,000           192,876,000
             ０年）
             第４回１号宮城県公募公債（２０年）                         350,000,000           358,305,500
             第４回２号宮城県公募公債（２０年）                         450,000,000           453,163,500
             第５回１号宮城県公募公債（２０年）                         462,500,000           462,065,250
             第５回２号宮城県公募公債（２０年）                         370,000,000           370,296,000
             第５回３号宮城県公募公債（２０年）                         380,000,000           379,327,400
             第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           237,210,000
             第１９回神奈川県公募公債（２０年）                         300,000,000           353,445,000
             第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         500,000,000           585,285,000
             第２１回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,198,000
             第２２回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           237,306,000
             第２３回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,269,000
             第２５回神奈川県公募公債（２０年）                         400,000,000           468,124,000
             第２６回神奈川県公募公債（２０年）                         600,000,000           696,360,000
             第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         600,000,000           691,236,000
             第２８回神奈川県公募公債（２０年）                         300,000,000           328,158,000
             第２９回神奈川県公募公債（２０年）                         600,000,000           685,128,000
             第３０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,607,000
             第３１回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           220,908,000
             第３２回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           197,142,000
             第３３回神奈川県公募公債（２０年）                         500,000,000           525,795,000
             第３４回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           105,212,000
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             第３６回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           104,670,000
             第３７回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           205,908,000
             第４０回神奈川県公募公債（２０年）                         800,000,000           773,296,000
             第４２回神奈川県公募公債（２０年）                         500,000,000           495,270,000
             第２回大阪府公募公債                         300,000,000           300,624,000
             第７回大阪府公募公債（２０年）                         620,000,000           727,142,200
             第８回大阪府公募公債（２０年）                         600,000,000           705,468,000
             第９回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           117,820,000
             第１０回大阪府公募公債（２０年）                         530,000,000           621,705,900
             第１１回大阪府公募公債（２０年）                         500,000,000           590,460,000
             第１２回大阪府公募公債（２０年）                         540,000,000           625,617,000
             第１３回大阪府公募公債（２０年）                         700,000,000           791,322,000
             第１４回大阪府公募公債（２０年）                         300,000,000           310,677,000
             第１５回大阪府公募公債（２０年）                         600,000,000           636,864,000
             第１７回大阪府公募公債（２０年）                         700,000,000           734,979,000
             平成２３年度第５回京都府公募公債
                                      400,000,000           468,436,000
             （２０年）
             平成２４年度第３回京都府公募公債
                                      600,000,000           698,034,000
             （２０年）
             平成２６年度第５回京都府公募公債
                                      600,000,000           695,256,000
             （２０年）
             平成２８年度第５回京都府公募公債
                                      600,000,000           604,080,000
             （２０年）
             平成２９年度第２回京都府公募公債
                                      500,000,000           514,370,000
             （１５年）
             平成２９年度第５回京都府公募公債
                                      100,000,000           104,813,000
             （２０年）
             平成３０年度第５回京都府公募公債
                                      600,000,000           630,300,000
             （２０年）
             令和元年度第５回京都府公募公債（２
                                      400,000,000           386,816,000
             ０年）
             第１回兵庫県公募公債（１８年）                         400,000,000           448,660,000
             第１４回兵庫県公募公債（１５年）                         200,000,000           206,146,000
             第１３回兵庫県公募公債（２０年）                         500,000,000           589,500,000
             第１５回兵庫県公募公債（２０年）                         600,000,000           697,800,000
             第１６回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,249,000
             第１９回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,752,000
             第２０回兵庫県公募公債（２０年）                         200,000,000           232,890,000
             第２１回兵庫県公募公債（２０年）                         300,000,000           350,118,000
             第２２回兵庫県公募公債（２０年）                         500,000,000           575,605,000
             第２４回兵庫県公募公債（２０年）                         200,000,000           226,182,000
             第２６回兵庫県公募公債（２０年）                         300,000,000           316,659,000
             第２８回兵庫県公募公債（２０年）                         700,000,000           698,306,000
             第３０回兵庫県公募公債（２０年）                         300,000,000           313,554,000
             第３２回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           418,696,000
             第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         600,000,000           621,264,000
             第３７回兵庫県公募公債（２０年）                         500,000,000           507,165,000
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             第３８回兵庫県公募公債（２０年）                         300,000,000           297,354,000
             第２回静岡県公募公債（３０年）                         300,000,000           408,270,000
             第１２回静岡県公募公債（２０年）                         230,000,000           273,313,600
             第１４回静岡県公募公債（２０年）                         500,000,000           586,900,000
             第１５回静岡県公募公債（２０年）                         450,000,000           527,899,500
             第１８回静岡県公募公債（２０年）                         600,000,000           696,456,000
             第１９回静岡県公募公債（２０年）                         300,000,000           341,400,000
             第２２回静岡県公募公債（２０年）                         200,000,000           204,590,000
             第２３回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           104,787,000
             第２４回静岡県公募公債（２０年）                         200,000,000           209,680,000
             第２５回静岡県公募公債（２０年）                         600,000,000           617,724,000
             第２６回静岡県公募公債（２０年）                         600,000,000           635,646,000
             第２８回静岡県公募公債（２０年）                         700,000,000           689,822,000
             平成２３年度第５回愛知県公募公債
                                      100,000,000           118,685,000
             （２０年）
             平成２３年度第１６回愛知県公募公債
                                      100,000,000           117,610,000
             （２０年）
             平成２４年度第４回愛知県公募公債
                                      200,000,000           233,648,000
             （２０年）
             平成２４年度第１７回愛知県公募公債
                                      400,000,000           476,452,000
             （２０年）
             平成２５年度第３回愛知県公募公債
                                      200,000,000           231,372,000
             （２０年）
             平成２５年度第１１回愛知県公募公債
                                      100,000,000           119,093,000
             （２０年）
             平成２６年度第４回愛知県公募公債
                                      100,000,000           116,825,000
             （２０年）
             平成２６年度第１３回愛知県公募公債
                                      600,000,000           689,088,000
             （２０年）
             平成２７年度第３回愛知県公募公債
                                      700,000,000           782,243,000
             （２０年）
             平成２７年度第１４回愛知県公募公債
                                      200,000,000           224,456,000
             （２０年）
             平成２８年度第２回愛知県公募公債
                                      100,000,000           101,634,000
             （２０年）
             平成２８年度第１２回愛知県公募公債
                                      300,000,000           306,117,000
             （２０年）
             平成２９年度第１２回愛知県公募公債
                                      400,000,000           417,420,000
             （２０年）
             平成３０年度第２回愛知県公募公債
                                      100,000,000           103,172,000
             （２０年）
             平成３０年度第１２回愛知県公募公債
                                      300,000,000           317,187,000
             （２０年）
             令和元年度第５回愛知県公募公債（２
                                      400,000,000           393,476,000
             ０年）
             平成２３年度第１回広島県公募公債
                                      100,000,000           117,398,000
             （２０年）
             平成２４年度第１回広島県公募公債
                                      600,000,000           703,410,000
             （２０年）
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             平成２５年度第１回広島県公募公債
                                      300,000,000           356,565,000
             （２０年）
             平成２６年度第１回広島県公募公債
                                      600,000,000           692,448,000
             （２０年）
             平成２７年度第１回広島県公募公債
                                      500,000,000           566,585,000
             （２０年）
             平成２８年度第１回広島県公募公債
                                      200,000,000           203,752,000
             （２０年）
             平成２９年度第２回広島県公募公債
                                      700,000,000           729,806,000
             （２０年）
             平成３０年度第１回広島県公募公債
                                      700,000,000           724,801,000
             （２０年）
             平成３０年度第２回広島県公募公債
                                      600,000,000           630,960,000
             （２０年）
             平成３１年度第１回広島県公募公債
                                      700,000,000           703,962,000
             （２０年）
             令和元年度第２回広島県公募公債（２
                                      400,000,000           386,408,000
             ０年）
             令和２年度第１回広島県公募公債（２
                                      800,000,000           786,128,000
             ０年）
             第３回埼玉県公募公債（１５年）                         500,000,000           516,360,000
             第８回埼玉県公募公債（１５年）                         400,000,000           405,584,000
             第１１回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           237,604,000
             第１２回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,208,000
             第１３回埼玉県公募公債（２０年）                         600,000,000           700,536,000
             第１４回埼玉県公募公債（２０年）                         600,000,000           701,538,000
             第１５回埼玉県公募公債（２０年）                         400,000,000           449,532,000
             第１６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           226,688,000
             第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         500,000,000           503,655,000
             第２０回埼玉県公募公債（２０年）                         300,000,000           314,280,000
             第２１回埼玉県公募公債（２０年）                         500,000,000           523,325,000
             第２２回埼玉県公募公債（２０年）                         600,000,000           621,270,000
             第２３回埼玉県公募公債（２０年）                         300,000,000           313,065,000
             第２４回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           100,768,000
             第２５回埼玉県公募公債（２０年）                         450,000,000           443,461,500
             平成２９年度第１回福岡県公募公債
                                      400,000,000           412,212,000
             （１５年）
             平成３０年度第２回福岡県公募公債
                                      600,000,000           625,980,000
             （１５年）
             令和元年度第１回福岡県公募公債（１
                                      600,000,000           603,306,000
             ５年）
             令和元年度第２回福岡県公募公債（１
                                      400,000,000           402,024,000
             ５年）
             平成２２年度第２回福岡県公募公債
                                      100,000,000           119,404,000
             （２０年）
             平成２３年度第２回福岡県公募公債
                                      100,000,000           117,054,000
             （２０年）
             平成２４年度第１回福岡県公募公債
                                      100,000,000           117,238,000
             （２０年）
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             平成２４年度第２回福岡県公募公債
                                      600,000,000           698,430,000
             （２０年）
             平成２５年度第１回福岡県公募公債
                                      300,000,000           350,268,000
             （２０年）
             平成２５年度第２回福岡県公募公債
                                      100,000,000           119,229,000
             （２０年）
             平成２６年度第１回福岡県公募公債
                                      250,000,000           292,157,500
             （２０年）
             平成２６年度第２回福岡県公募公債
                                      300,000,000           347,673,000
             （２０年）
             平成２６年度第４回福岡県公募公債
                                      200,000,000           226,988,000
             （２０年）
             平成２７年度第１回福岡県公募公債
                                      500,000,000           570,660,000
             （２０年）
             平成２８年度第１回福岡県公募公債
                                      500,000,000           502,245,000
             （２０年）
             平成２８年度第４回福岡県公募公債
                                      600,000,000           640,056,000
             （２０年）
             平成２９年度第１回福岡県公募公債
                                      100,000,000           104,771,000
             （２０年）
             令和元年度第１回福岡県公募公債（２
                                      600,000,000           595,788,000
             ０年）
             第１０回千葉県公募公債（２０年）                         300,000,000           350,985,000
             第１１回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,185,000
             第１２回千葉県公募公債（２０年）                         400,000,000           473,044,000
             第１３回千葉県公募公債（２０年）                         550,000,000           645,210,500
             第１４回千葉県公募公債（２０年）                         700,000,000           779,128,000
             第１５回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,165,000
             第１６回千葉県公募公債（２０年）                         600,000,000           701,700,000
             第１７回千葉県公募公債（２０年）                         600,000,000           692,046,000
             第１８回千葉県公募公債（２０年）                         600,000,000           672,432,000
             第１９回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,734,000
             第２３回千葉県公募公債（２０年）                         300,000,000           314,340,000
             第２４回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           206,930,000
             第２５回千葉県公募公債（２０年）                         700,000,000           739,991,000
             第２７回千葉県公募公債（２０年）                         800,000,000           779,680,000
             平成２９年度第１回新潟県公募公債                         700,000,000           732,193,000
             平成３０年度第１回新潟県公募公債                         700,000,000           734,832,000
             令和元年度第１回新潟県公募公債                         800,000,000           773,632,000
             令和２年度第１回新潟県公募公債                         800,000,000           802,848,000
             令和２年度第２回長野県公募公債                         200,000,000           201,282,000
             令和３年度第１回長野県公募公債                         400,000,000           404,440,000
             平成３０年度第２回茨城県公募公債                         500,000,000           509,140,000
             令和元年度第２回茨城県公募公債                         500,000,000           499,900,000
             令和２年度第２回茨城県公募公債                         300,000,000           304,512,000
             第２回群馬県公募公債（２０年）                         360,000,000           360,439,200
             第２回群馬県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,076,000
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             第３回群馬県公募公債（２０年）                         600,000,000           700,914,000
             第４回群馬県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,657,000
             第５回群馬県公募公債（２０年）                         600,000,000           700,644,000
             第６回群馬県公募公債（２０年）                         600,000,000           683,208,000
             第７回群馬県公募公債（２０年）                         700,000,000           703,766,000
             第９回群馬県公募公債（２０年）                         400,000,000           413,336,000
             第１０回群馬県公募公債（２０年）                         500,000,000           495,250,000
             第１１回群馬県公募公債（２０年）                         400,000,000           399,732,000
             平成３０年度第１回大分県公募公債                         300,000,000           305,343,000
             令和元年度第１回大分県公募公債                         600,000,000           600,042,000
             令和２年度第１回大分県公募公債                         570,000,000           575,175,600
             平成２３年度第１回堺市公募公債（２
                                      500,000,000           585,650,000
             ０年）
             平成２４年度第１回堺市公募公債                         600,000,000           705,456,000
             平成３０年度第２回堺市公募公債                         612,500,000           624,572,375
             令和元年度第２回堺市公募公債                         555,000,000           556,587,300
             平成３０年度第２回長崎県公募公債                         500,000,000           513,715,000
             令和元年度第２回長崎県公募公債                         400,000,000           399,364,000
             平成２８年度第２回島根県公募公債
                                      100,000,000           103,216,000
             （２０年）
             平成２９年度第２回島根県公募公債                         700,000,000           728,266,000
             平成３０年度第２回島根県公募公債                         700,000,000           736,120,000
             令和元年度第２回島根県公募公債                         400,000,000           386,408,000
             令和２年度第２回島根県公募公債                         800,000,000           806,264,000
             平成３０年度第１回栃木県公募公債                         525,000,000           536,933,250
             令和元年度第１回栃木県公募公債                         462,500,000           460,187,500
             平成３０年度第１回奈良県公募公債                         262,500,000           267,440,250
             令和元年度第１回奈良県公募公債                         277,500,000           276,589,800
             第１５回大阪市公募公債（２０年）                         250,000,000           298,357,500
             第１７回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           235,496,000
             第１８回大阪市公募公債（２０年）                         700,000,000           795,732,000
             第１９回大阪市公募公債（２０年）                         600,000,000           672,588,000
             第２０回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           225,900,000
             第２１回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           330,018,000
             第２２回大阪市公募公債（２０年）                         700,000,000           707,077,000
             第２４回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           210,510,000
             第２６回大阪市公募公債（２０年）                         500,000,000           524,320,000
             第２７回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           206,460,000
             第２９回大阪市公募公債（２０年）                         630,000,000           632,142,000
             第１回名古屋市公募公債（２０年）                         284,616,000           284,288,691
             第２回名古屋市公募公債（２０年）                         277,500,000           276,911,700
             第１回名古屋市公募公債（３０年）                         500,000,000           653,485,000
             第３回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           133,976,000
             第６回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           136,060,000
             第１４回名古屋市公募公債（２０年）                         500,000,000           582,615,000
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             第１５回名古屋市公募公債（２０年）                         300,000,000           355,158,000
             第１６回名古屋市公募公債（２０年）                         200,000,000           233,272,000
             第１７回名古屋市公募公債（２０年）                         500,000,000           564,865,000
             第１８回名古屋市公募公債（２０年）                         700,000,000           786,576,000
             第１９回名古屋市公募公債（２０年）                         300,000,000           302,133,000
             第２０回名古屋市公募公債（２０年）                         600,000,000           630,324,000
             第２１回名古屋市公募公債（２０年）                         700,000,000           724,808,000
             第２２回名古屋市公募公債（２０年）                         700,000,000           705,383,000
             第３回京都市公募公債（２０年）                         630,000,000           634,000,500
             第４回京都市公募公債（２０年）                         270,000,000           269,786,700
             第１０回京都市公募公債（２０年）                         200,000,000           234,800,000
             第１１回京都市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,391,000
             第１３回京都市公募公債（２０年）                         300,000,000           344,478,000
             第１４回京都市公募公債（２０年）                         400,000,000           449,492,000
             第１５回京都市公募公債（２０年）                         500,000,000           514,470,000
             第１６回京都市公募公債（２０年）                         600,000,000           626,622,000
             第１７回京都市公募公債（２０年）                         700,000,000           737,527,000
             第１８回京都市公募公債（２０年）                         400,000,000           396,916,000
             平成２２年度第９回神戸市公募公債
                                      350,000,000           416,710,000
             （２０年）
             平成２３年度第４回神戸市公募公債
                                      150,000,000           177,276,000
             （２０年）
             平成２３年度第１４回神戸市公募公債
                                      200,000,000           235,136,000
             （２０年）
             平成２４年度第３回神戸市公募公債
                                      500,000,000           581,965,000
             （２０年）
             平成２４年度第１２回神戸市公募公債
                                      500,000,000           588,095,000
             （２０年）
             平成２５年度第１２回神戸市公募公債
                                      100,000,000           116,392,000
             （２０年）
             平成２６年度第３回神戸市公募公債
                                      300,000,000           348,609,000
             （２０年）
             平成２７年度第９回神戸市公募公債
                                      100,000,000           110,516,000
             （２０年）
             平成２８年度第９回神戸市公募公債
                                      400,000,000           420,744,000
             （２０年）
             平成２９年度第５回神戸市公募公債
                                      200,000,000           208,666,000
             （２０年）
             平成３０年度第６回神戸市公募公債
                                      300,000,000           315,480,000
             （２０年）
             令和元年度第６回神戸市公募公債（２
                                      500,000,000           483,010,000
             ０年）
             第１回横浜市公募公債（３０年）                         500,000,000           656,135,000
             第２回横浜市公募公債（３０年）                         500,000,000           650,830,000
             第４回横浜市公募公債（３０年）                         210,000,000           280,459,200
             第２５回横浜市公募公債（２０年）                         400,000,000           469,056,000
             第２６回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           355,392,000
             第２７回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           350,268,000
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             第２８回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           350,952,000
             第２９回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           233,376,000
             第３０回横浜市公募公債（２０年）                         550,000,000           632,582,500
             第３１回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           337,941,000
             第３５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           102,236,000
             第４０回横浜市公募公債（２０年）                         700,000,000           724,262,000
             第４２回横浜市公募公債（２０年）                         366,500,000           375,028,455
             平成２３年度第３回札幌市公募公債
                                      600,000,000           710,334,000
             （２０年）
             平成２４年度第１回札幌市公募公債                         600,000,000           706,644,000
             平成２４年度第４回札幌市公募公債
                                      200,000,000           232,786,000
             （２０年）
             平成２４年度第１１回札幌市公募公債
                                      100,000,000           118,735,000
             （２０年）
             平成２５年度第１回札幌市公募公債
                                      200,000,000           236,526,000
             （２０年）
             平成２５年度第１０回札幌市公募公債
                                      300,000,000           349,839,000
             （２０年）
             平成２６年度第１回札幌市公募公債
                                      500,000,000           583,190,000
             （２０年）
             平成２６年度第１０回札幌市公募公債
                                      400,000,000           454,892,000
             （２０年）
             平成２７年度第３回札幌市公募公債
                                      200,000,000           226,482,000
             （２０年）
             平成２９年度第５回札幌市公募公債
                                      600,000,000           625,998,000
             （２０年）
             平成３０年度第８回札幌市公募公債
                                      700,000,000           730,492,000
             （２０年）
             令和元年度第４回札幌市公募公債（２
                                      292,110,000           291,379,725
             ０年）
             令和２年度第５回札幌市公募公債（２
                                      700,000,000           703,101,000
             ０年）
             第１４回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,679,000
             第１５回川崎市公募公債（２０年）                         300,000,000           352,632,000
             第１８回川崎市公募公債（２０年）                         600,000,000           700,494,000
             第２０回川崎市公募公債（２０年）                         200,000,000           223,900,000
             第２１回川崎市公募公債（２０年）                         200,000,000           223,816,000
             第２２回川崎市公募公債（２０年）                         600,000,000           608,820,000
             第２３回川崎市公募公債（２０年）                         300,000,000           311,727,000
             第２４回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           105,672,000
             第２７回川崎市公募公債（２０年）                         300,000,000           310,398,000
             第２８回川崎市公募公債（２０年）                         350,000,000           357,994,000
             第２９回川崎市公募公債（２０年）                         540,000,000           542,408,400
             第３０回川崎市公募公債（２０年）                         600,000,000           579,972,000
             第３１回川崎市公募公債（２０年）                         370,000,000           368,327,600
             第３３回川崎市公募公債（２０年）                         600,000,000           602,118,000
             第６回北九州市公募公債（２０年）                         645,120,000           644,281,344
             第１０回北九州市公募公債（２０年）                         250,000,000           297,370,000
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             第１１回北九州市公募公債（２０年）                         500,000,000           594,790,000
             第１３回北九州市公募公債（２０年）                         400,000,000           467,692,000
             第１４回北九州市公募公債（２０年）                         600,000,000           705,456,000
             第１５回北九州市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,519,000
             第１６回北九州市公募公債（２０年）                         100,000,000           117,014,000
             第１７回北九州市公募公債（２０年）                         600,000,000           699,846,000
             第１８回北九州市公募公債（２０年）                         200,000,000           229,734,000
             第１９回北九州市公募公債（２０年）                         600,000,000           686,508,000
             第２０回北九州市公募公債（２０年）                         100,000,000           111,771,000
             平成２３年度第４回福岡市公募公債
                                      300,000,000           353,688,000
             （２０年）
             平成２４年度第２回福岡市公募公債
                                      400,000,000           468,344,000
             （２０年）
             平成２４年度第６回福岡市公募公債
                                      300,000,000           351,612,000
             （２０年）
             平成２５年度第１回福岡市公募公債
                                      100,000,000           119,373,000
             （２０年）
             平成２５年度第６回福岡市公募公債
                                      400,000,000           465,124,000
             （２０年）
             平成２６年度第２回福岡市公募公債
                                      600,000,000           697,344,000
             （２０年）
             平成２６年度第６回福岡市公募公債
                                      200,000,000           229,720,000
             （２０年）
             平成２７年度第６回福岡市公募公債
                                      100,000,000           112,104,000
             （２０年）
             平成２８年度第６回福岡市公募公債
                                      700,000,000           714,287,000
             （２０年）
             平成３０年度第７回福岡市公募公債
                                      700,000,000           740,012,000
             （２０年）
             平成３１年度第２回福岡市公募公債
                                      553,846,200           556,548,969
             （２０年）
             平成３１年度第３回福岡市公募公債
                                      600,000,000           603,396,000
             （２０年）
             ２０１９年度第５回福岡市公募公債
                                      300,000,000           294,738,000
             （２０年）
             ２０１９年度第７回福岡市公募公債
                                      500,000,000           488,995,000
             （２０年）
             平成２９年度第２回広島市公募公債                         200,000,000           209,204,000
             平成２９年度第４回広島市公募公債                         600,000,000           627,432,000
             平成３０年度第２回広島市公募公債                         700,000,000           733,250,000
             平成３０年度第４回広島市公募公債                         700,000,000           740,124,000
             令和元年度第２回広島市公募公債                         800,000,000           773,632,000
             令和元年度第４回広島市公募公債                         400,000,000           396,916,000
             令和２年度第２回広島市公募公債                         500,000,000           501,780,000
             平成２９年度第１回仙台市公募公債                         700,000,000           731,969,000
             平成３０年度第１回仙台市公募公債                         525,000,000           536,350,500
             平成３０年度第２回仙台市公募公債                         700,000,000           743,190,000
             令和元年度第１回仙台市公募公債                         370,000,000           369,485,700
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             令和元年度第２回仙台市公募公債                         700,000,000           696,948,000
             平成２４年度第２回福井県公募公債                         100,000,000           117,636,000
             平成２５年度第１回福井県公募公債                         100,000,000           117,672,000
             平成２６年度第１回福井県公募公債                         100,000,000           116,216,000
             平成２７年度第１回福井県公募公債                         600,000,000           685,302,000
             平成２８年度第１回福井県公募公債                         700,000,000           689,430,000
             平成２９年度第１回福井県公募公債                         100,000,000           105,318,000
             平成３０年度第１回福井県公募公債                         500,000,000           515,305,000
             平成３０年度第４回福井県公募公債                         437,500,000           446,123,125
             令和元年度第１回福井県公募公債                         400,000,000           392,984,000
             令和元年度第４回福井県公募公債                         277,500,000           277,971,750
             令和２年度第１回福井県公募公債                         584,615,400           587,632,015
             令和２年度第３回福井県公募公債                         600,000,000           604,146,000
             令和元年度第１回徳島県公募公債                         370,000,000           369,855,700
             令和２年度第１回徳島県公募公債                         390,000,000           393,939,000
             平成３０年度第１回岡山県公募公債                         612,500,000           618,441,250
             令和元年度第１回岡山県公募公債                         370,000,000           370,429,200
             第５回神奈川県住宅供給公社債券                         600,000,000           616,524,000
             第６回神奈川県住宅供給公社債券                         400,000,000           400,456,000
             第７回神奈川県住宅供給公社債券                         300,000,000           298,269,000
             第１回川崎市土地開発公社債券                         700,000,000           697,760,000
             第２回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           126,504,000
             第３回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           387,009,000
             第８回地方公共団体金融機構債券（３
                                      200,000,000           261,346,000
             ０年）
             第１７回地方公共団体金融機構債券
                                      100,000,000           117,464,000
             （２０年）
             第１９回地方公共団体金融機構債券
                                      100,000,000           117,578,000
             （２０年）
             第２１回地方公共団体金融機構債券
                                      100,000,000           117,655,000
             （２０年）
             第２４回地方公共団体金融機構債券
                                      500,000,000           584,645,000
             （２０年）
             第３２回地方公共団体金融機構債券
                                      100,000,000           117,037,000
             （２０年）
             第３３回地方公共団体金融機構債券
                                      500,000,000           588,625,000
             （２０年）
             第３５回地方公共団体金融機構債券
                                      300,000,000           350,103,000
             （２０年）
             第３７回地方公共団体金融機構債券
                                      200,000,000           232,902,000
             （２０年）
             第４０回地方公共団体金融機構債券
                                      600,000,000           688,386,000
             （２０年）
             第４２回地方公共団体金融機構債券
                                      100,000,000           109,784,000
             （２０年）
             第４４回地方公共団体金融機構債券
                                      300,000,000           341,841,000
             （２０年）
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             第４６回地方公共団体金融機構債券
                                      100,000,000           112,470,000
             （２０年）
             第５１回地方公共団体金融機構債券
                                      400,000,000           404,472,000
             （２０年）
             第６７回地方公共団体金融機構債券
                                      200,000,000           206,184,000
             （２０年）
             第７７回地方公共団体金融機構債券
                                      500,000,000           480,960,000
             （２０年）
             第７９回地方公共団体金融機構債券
                                      400,000,000           394,208,000
             （２０年）
             第８０回地方公共団体金融機構債券
                                      500,000,000           493,500,000
             （２０年）
             第８３回地方公共団体金融機構債券
                                      400,000,000           399,664,000
             （２０年）
             第１１回広島県・広島市折半保証広島
                                      300,000,000           315,288,000
             高速道路債券
             第１０回大阪府住宅供給公社債券                         300,000,000           303,585,000
             第１２回大阪府住宅供給公社債券                         500,000,000           504,420,000
             第１３４回愛知県・名古屋市折半保証
                                      500,000,000           512,295,000
             名古屋高速道路債券
             第１３５回愛知県・名古屋市折半保証
                                      400,000,000           420,984,000
             名古屋高速道路債券
             第１５１回愛知県・名古屋市折半保証
                                      500,000,000           483,885,000
             名古屋高速道路債券
             第１２１回福岡北九州高速道路債券                         400,000,000           470,328,000
             第１４７回福岡北九州高速道路債券                         500,000,000           511,735,000
             第１４８回福岡北九州高速道路債券                         500,000,000           523,215,000
             第１５０回福岡北九州高速道路債券                         600,000,000           605,796,000
             第１３回東京都住宅供給公社債券                         400,000,000           474,892,000
             第２４回東京都住宅供給公社債券                         500,000,000           502,760,000
             第２６回東京都住宅供給公社債券                         600,000,000           616,272,000
             第２９回東京都住宅供給公社債券                         200,000,000           206,432,000
             第３０回東京都住宅供給公社債券                         175,000,000           178,465,000
             第３２回東京都住宅供給公社債券                         300,000,000           287,238,000
             第３３回東京都住宅供給公社債券                         277,500,000           276,237,375
             第３５回東京都住宅供給公社債券                         500,000,000           501,485,000
             第３６回東京都住宅供給公社債券                         400,000,000           399,288,000
             第３７回東京都住宅供給公社債券                         200,000,000           200,132,000
      　地方債証券　合計                              159,180,967,600           171,399,406,874
       特殊債券      第６１回政府保証日本高速道路保有・
                                      100,000,000           138,878,000
             債務返済機構債券
             第１３８回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           118,044,000
             有・債務返済機構債券
             第１４１回政府保証日本高速道路保
                                      300,000,000           354,063,000
             有・債務返済機構債券
             第１４３回政府保証日本高速道路保
                                      200,000,000           234,208,000
             有・債務返済機構債券
             第１４６回政府保証日本高速道路保
                                      200,000,000           234,384,000
             有・債務返済機構債券
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             第１４８回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           117,334,000
             有・債務返済機構債券
             第１５３回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           587,645,000
             有・債務返済機構債券
             第１６０回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           117,846,000
             有・債務返済機構債券
             第１６９回政府保証日本高速道路保
                                      200,000,000           232,906,000
             有・債務返済機構債券
             第１７１回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           578,540,000
             有・債務返済機構債券
             第１７４回政府保証日本高速道路保
                                      300,000,000           349,956,000
             有・債務返済機構債券
             第１７６回政府保証日本高速道路保
                                      200,000,000           233,626,000
             有・債務返済機構債券
             第１７８回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           586,340,000
             有・債務返済機構債券
             第１８３回政府保証日本高速道路保
                                      400,000,000           471,908,000
             有・債務返済機構債券
             第１８５回政府保証日本高速道路保
                                      400,000,000           473,524,000
             有・債務返済機構債券
             第１８７回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           704,220,000
             有・債務返済機構債券
             第１８８回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           572,200,000
             有・債務返済機構債券
             第１９６回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           595,725,000
             有・債務返済機構債券
             第１９９回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           709,806,000
             有・債務返済機構債券
             第２０３回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           116,653,000
             有・債務返済機構債券
             第２０５回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           582,360,000
             有・債務返済機構債券
             第２０８回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           702,288,000
             有・債務返済機構債券
             第２１０回政府保証日本高速道路保
                                      200,000,000           233,468,000
             有・債務返済機構債券
             第２１２回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           581,280,000
             有・債務返済機構債券
             第２１９回政府保証日本高速道路保
                                      400,000,000           464,900,000
             有・債務返済機構債券
             第２２１回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           580,505,000
             有・債務返済機構債券
             第２２３回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           578,180,000
             有・債務返済機構債券
             第２２６回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           576,310,000
             有・債務返済機構債券
             第２２８回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           576,780,000
             有・債務返済機構債券
             第２３０回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           573,160,000
             有・債務返済機構債券
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             第２３３回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           572,105,000
             有・債務返済機構債券
             第２３５回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           566,195,000
             有・債務返済機構債券
             第２３７回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           549,585,000
             有・債務返済機構債券
             第２３９回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           562,035,000
             有・債務返済機構債券
             第２４２回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           566,120,000
             有・債務返済機構債券
             第２４５回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           669,246,000
             有・債務返済機構債券
             第２４６回政府保証日本高速道路保
                                      300,000,000           338,844,000
             有・債務返済機構債券
             第２５０回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           686,238,000
             有・債務返済機構債券
             第２５２回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           797,062,000
             有・債務返済機構債券
             第２５５回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           113,596,000
             有・債務返済機構債券
             第２５７回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           113,215,000
             有・債務返済機構債券
             第２６２回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           785,456,000
             有・債務返済機構債券
             第２６４回政府保証日本高速道路保
                                      200,000,000           224,498,000
             有・債務返済機構債券
             第２７２回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           720,461,000
             有・債務返済機構債券
             第２７８回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           498,280,000
             有・債務返済機構債券
             第２８４回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           491,280,000
             有・債務返済機構債券
             第２９３回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           508,940,000
             有・債務返済機構債券
             第２９６回政府保証日本高速道路保
                                      200,000,000           207,272,000
             有・債務返済機構債券
             第２９８回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           519,730,000
             有・債務返済機構債券
             第３０１回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           630,150,000
             有・債務返済機構債券
             第３０４回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           747,222,000
             有・債務返済機構債券
             第３０７回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           105,863,000
             有・債務返済機構債券
             第３１４回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           626,784,000
             有・債務返済機構債券
             第３１６回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           104,089,000
             有・債務返済機構債券
             第３２２回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           623,958,000
             有・債務返済機構債券
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             第３２５回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           103,762,000
             有・債務返済機構債券
             第３２８回政府保証日本高速道路保
                                      600,000,000           626,028,000
             有・債務返済機構債券
             第３３１回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           727,881,000
             有・債務返済機構債券
             第３４３回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           103,832,000
             有・債務返済機構債券
             第３４９回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           723,240,000
             有・債務返済機構債券
             第３５２回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           103,334,000
             有・債務返済機構債券
             第３５８回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           732,921,000
             有・債務返済機構債券
             第３６１回政府保証日本高速道路保
                                      500,000,000           523,205,000
             有・債務返済機構債券
             第３６４回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           740,012,000
             有・債務返済機構債券
             第３６７回政府保証日本高速道路保
                                      100,000,000           105,421,000
             有・債務返済機構債券
             第３７０回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           728,742,000
             有・債務返済機構債券
             第３７３回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           718,690,000
             有・債務返済機構債券
             第３７６回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           711,004,000
             有・債務返済機構債券
             第３７９回政府保証日本高速道路保
                                      700,000,000           705,705,000
             有・債務返済機構債券
             第２１回政府保証民間都市開発債券                         300,000,000           313,203,000
             第２２回政府保証民間都市開発債券                        1,000,000,000            971,530,000
             第２３回政府保証民間都市開発債券                         800,000,000           797,496,000
      　特殊債券　合計                               31,700,000,000           34,741,267,000
        社債券      第１４回新関西国際空港株式会社社債                         600,000,000           677,388,000
             第１６回新関西国際空港株式会社社債                         300,000,000           337,278,000
             第１８回新関西国際空港株式会社社債                         500,000,000           519,960,000
             第２３回新関西国際空港株式会社社債                         700,000,000           707,021,000
             第７９回株式会社日本政策投資銀行無
                                      700,000,000           716,919,000
             担保社債
             第９７回株式会社日本政策投資銀行無
                                      700,000,000           717,437,000
             担保社債
             第１０８回株式会社日本政策投資銀行
                                      700,000,000           702,786,000
             無担保社債
             第１１３回株式会社日本政策投資銀行
                                      400,000,000           387,872,000
             無担保社債
             第１２５回株式会社日本政策投資銀行
                                      700,000,000           692,629,000
             無担保社債
             第１３０回株式会社日本政策投資銀行
                                      500,000,000           503,430,000
             無担保社債
             第１３５回株式会社日本政策投資銀行
                                      500,000,000           503,750,000
             無担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第１４７回株式会社日本政策投資銀行
                                      200,000,000           200,678,000
             無担保社債
             第３４回日本政策投資銀行債券                         200,000,000           270,614,000
             第２回日本高速道路保有・債務返済機
                                      100,000,000           133,217,000
             構債券
             第４回日本高速道路保有・債務返済機
                                      200,000,000           264,326,000
             構債券
             第４３回日本高速道路保有・債務返済
                                      700,000,000           712,495,000
             機構債券（指定金融機関等限
             第８３回日本高速道路保有・債務返済
                                      500,000,000           591,690,000
             機構債券
             第９５回日本高速道路保有・債務返済
                                      500,000,000           587,665,000
             機構債券
             第１２４回日本高速道路保有・債務返
                                      500,000,000           581,430,000
             済機構債券
             第１５０回日本高速道路保有・債務返
                                      100,000,000           111,360,000
             済機構債券
             第１９１回日本高速道路保有・債務返
                                      200,000,000           209,320,000
             済機構債券
             第１９４回日本高速道路保有・債務返
                                      500,000,000           521,675,000
             済機構債券
             第２１０回日本高速道路保有・債務返
                                      700,000,000           732,991,000
             済機構債券
             第９回道路債券                         100,000,000           129,270,000
             第２１回道路債券                         100,000,000           129,869,000
             第２８回道路債券                         500,000,000           658,750,000
             第３３回道路債券                         100,000,000           133,746,000
             第４３回道路債券                         200,000,000           262,846,000
             第１８回株式会社日本政策金融公庫社
                                      100,000,000           119,877,000
             債
             第１２４回都市再生債券                         300,000,000           298,209,000
             第１２８回都市再生債券                         500,000,000           505,060,000
             第１３１回都市再生債券                         500,000,000           511,835,000
             第１３３回都市再生債券                         200,000,000           212,944,000
             第１４１回都市再生債券                         100,000,000           104,141,000
             第１４５回都市再生債券                         300,000,000           309,963,000
             第１５０回都市再生債券                         500,000,000           526,470,000
             第１５６回都市再生債券                         400,000,000           394,232,000
             第１５７回都市再生債券                         400,000,000           384,792,000
             第１６０回都市再生債券                         600,000,000           590,298,000
             第１６７回都市再生債券                         300,000,000           298,884,000
             第６回中部国際空港株式会社社債                         500,000,000           504,175,000
             第７５回一般担保住宅金融支援機構債
                                      210,000,000           250,032,300
             券
             第８１回一般担保住宅金融支援機構債
                                      100,000,000           117,900,000
             券
             第８８回一般担保住宅金融支援機構債
                                      100,000,000           117,519,000
             券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第９４回一般担保住宅金融支援機構債
                                      500,000,000           590,270,000
             券
             第９７回一般担保住宅金融支援機構債
                                      100,000,000           118,337,000
             券
             第１０６回一般担保住宅金融支援機構
                                      100,000,000           117,498,000
             債券
             第１０９回一般担保住宅金融支援機構
                                      200,000,000           235,088,000
             債券
             第１１５回一般担保住宅金融支援機構
                                      500,000,000           589,680,000
             債券
             第１１８回一般担保住宅金融支援機構
                                      100,000,000           118,103,000
             債券
             第１２０回一般担保住宅金融支援機構
                                      400,000,000           473,612,000
             債券
             第１２５回一般担保住宅金融支援機構
                                      100,000,000           119,358,000
             債券
             第１２７回一般担保住宅金融支援機構
                                      300,000,000           359,046,000
             債券
             第１３０回一般担保住宅金融支援機構
                                      200,000,000           235,374,000
             債券
             第１５９回一般担保住宅金融支援機構
                                      300,000,000           334,149,000
             債券
             第１６６回一般担保住宅金融支援機構
                                      100,000,000           112,736,000
             債券
             第２１１回一般担保住宅金融支援機構
                                      500,000,000           512,620,000
             債券
             第２２０回一般担保住宅金融支援機構
                                      200,000,000           208,014,000
             債券
             第２２３回一般担保住宅金融支援機構
                                      200,000,000           204,832,000
             債券
             第２３９回一般担保住宅金融支援機構
                                      300,000,000           306,552,000
             債券
             第２５５回一般担保住宅金融支援機構
                                      200,000,000           204,840,000
             債券
             第２５７回一般担保住宅金融支援機構
                                      300,000,000           304,650,000
             債券
             第２７９回一般担保住宅金融支援機構
                                      800,000,000           801,544,000
             債券
             第２８３回一般担保住宅金融支援機構
                                      400,000,000           399,684,000
             債券
             第３０８回一般担保住宅金融支援機構
                                      400,000,000           400,604,000
             債券
             第３１５回一般担保住宅金融支援機構
                                      500,000,000           505,910,000
             債券
             第２１回成田国際空港株式会社社債                         500,000,000           504,435,000
             第２３回成田国際空港株式会社社債                         700,000,000           730,765,000
             第２５回成田国際空港株式会社社債                         300,000,000           311,793,000
             第２７回成田国際空港株式会社社債                         600,000,000           621,624,000
             第３０回成田国際空港株式会社社債                         700,000,000           736,505,000
             第３５回成田国際空港株式会社社債                         100,000,000           96,242,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第３６回成田国際空港株式会社社債                         400,000,000           403,372,000
             第３７回成田国際空港株式会社社債                         300,000,000           295,899,000
             第３９回成田国際空港株式会社社債                         600,000,000           605,622,000
             第４０回成田国際空港株式会社社債                         500,000,000           505,980,000
             第４１回成田国際空港株式会社社債                         600,000,000           605,220,000
             第７回国際協力機構債券                         100,000,000           118,330,000
             第１５回国際協力機構債券                         300,000,000           350,991,000
             第１９回国際協力機構債券                         100,000,000           117,796,000
             第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           118,130,000
             第２５回国際協力機構債券                         600,000,000           696,540,000
             第２７回国際協力機構債券                         400,000,000           461,468,000
             第３３回国際協力機構債券                         100,000,000           111,613,000
             第３６回国際協力機構債券                         100,000,000           100,044,000
             第３９回国際協力機構債券                         400,000,000           424,524,000
             第４３回国際協力機構債券                         700,000,000           728,721,000
             第４５回国際協力機構債券                         600,000,000           617,544,000
             第４９回国際協力機構債券                         300,000,000           295,173,000
             第５４回国際協力機構債券                         600,000,000           600,540,000
             第５６回国際協力機構債券                         700,000,000           701,134,000
             第５８回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                      600,000,000           713,808,000
             機構債券
             第６３回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                      400,000,000           465,672,000
             機構債券
             第６９回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                      500,000,000           575,840,000
             機構債券
             第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                      200,000,000           223,400,000
             機構債券
             第８１回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                      200,000,000           225,458,000
             機構債券
             第９６回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                      700,000,000           708,834,000
             機構債券
             第９９回鉄道建設・運輸施設整備支援
                                      500,000,000           529,930,000
             機構債券
             第１０２回鉄道建設・運輸施設整備支
                                      500,000,000           514,000,000
             援機構債券
             第１０６回鉄道建設・運輸施設整備支
                                      500,000,000           520,250,000
             援機構債券
             第１１３回鉄道建設・運輸施設整備支
                                      200,000,000           208,290,000
             援機構債券
             第１１５回鉄道建設・運輸施設整備支
                                      100,000,000           102,196,000
             援機構債券
             第１１８回鉄道建設・運輸施設整備支
                                      400,000,000           418,216,000
             援機構債券
             第１２１回鉄道建設・運輸施設整備支
                                      500,000,000           517,410,000
             援機構債券
             第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支
                                      600,000,000           603,132,000
             援機構債券
             第３６回大成建設株式会社無担保社債                         400,000,000           400,232,000
                                 72/163


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             第２０回株式会社大林組無担保社債                         200,000,000           203,062,000
             第２２回株式会社大林組無担保社債                         600,000,000           606,702,000
             第２３回株式会社大林組無担保社債                         500,000,000           499,980,000
             第２３回清水建設株式会社無担保社債                         800,000,000           803,896,000
             第２４回清水建設株式会社無担保社債                         200,000,000           201,428,000
             第２５回清水建設株式会社無担保社債                         200,000,000           199,658,000
             第２６回清水建設株式会社無担保社債                         300,000,000           300,171,000
             第１１回株式会社長谷工コーポレー
                                      700,000,000           713,384,000
             ション無担保社債
             第１２回株式会社長谷工コーポレー
                                      600,000,000           602,502,000
             ション無担保社債
             第１３回株式会社長谷工コーポレー
                                      500,000,000           501,710,000
             ション無担保社債
             第１４回株式会社長谷工コーポレー
                                      500,000,000           505,335,000
             ション無担保社債
             第４４回鹿島建設株式会社無担保社債                         300,000,000           300,738,000
             第４６回鹿島建設株式会社無担保社債                         300,000,000           299,430,000
             第８回西松建設株式会社無担保社債                         800,000,000           798,296,000
             第１０回西松建設株式会社無担保社債                         500,000,000           501,515,000
             第２３回前田建設工業株式会社無担保
                                      400,000,000           400,868,000
             社債
             第２６回前田建設工業株式会社無担保
                                      300,000,000           299,643,000
             社債
             第３回戸田建設株式会社無担保社債                         400,000,000           400,436,000
             第３回五洋建設株式会社無担保社債                         500,000,000           500,040,000
             第３回住友林業株式会社無担保社債                         600,000,000           603,198,000
             第４回住友林業株式会社無担保社債                         400,000,000           401,248,000
             第５回住友林業株式会社無担保社債                         400,000,000           401,928,000
             第８回住友林業株式会社無担保社債                         500,000,000           503,305,000
             第９回住友林業株式会社無担保社債                         700,000,000           697,613,000
             第１２回大和ハウス工業株式会社無担
                                      700,000,000           699,902,000
             保社債
             第１３回大和ハウス工業株式会社無担
                                      100,000,000           100,751,000
             保社債
             第２１回積水ハウス株式会社無担保社
                                      800,000,000           801,576,000
             債
             第３回協和エクシオ株式会社無担保社
                                      200,000,000           199,886,000
             債
             第４回協和エクシオ株式会社無担保社
                                      500,000,000           496,970,000
             債
             第５回協和エクシオ株式会社無担保社
                                      200,000,000           197,994,000
             債
             第１回高砂熱学工業株式会社無担保社
                                      200,000,000           200,772,000
             債
             第１回株式会社日清製粉グループ本社
                                      600,000,000           597,354,000
             無担保社債
             第１３回森永乳業株式会社無担保社債                         500,000,000           511,055,000
             第１４回森永乳業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,673,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第１５回森永乳業株式会社無担保社債                         700,000,000           706,398,000
             第１６回森永乳業株式会社無担保社債                         200,000,000           202,376,000
             第１７回森永乳業株式会社無担保社債                         400,000,000           397,416,000
             第７回明治ホールディングス株式会社
                                      300,000,000           300,954,000
             無担保社債
             第８回明治ホールディングス株式会社
                                      400,000,000           400,356,000
             無担保社債
             第１回雪印メグミルク株式会社無担保
                                      800,000,000           806,296,000
             社債
             第１０回日本ハム株式会社無担保社債                         200,000,000           200,192,000
             第１１回日本ハム株式会社無担保社債                         700,000,000           702,723,000
             第１２回日本ハム株式会社無担保社債                         600,000,000           606,426,000
             第３２回サッポロホールディングス株
                                      300,000,000           300,036,000
             式会社無担保社債
             第３３回サッポロホールディングス株
                                      600,000,000           595,626,000
             式会社無担保社債
             第３４回サッポロホールディングス株
                                      500,000,000           495,225,000
             式会社無担保社債
             第１０回アサヒグループホールディン
                                      800,000,000           800,728,000
             グス株式会社無担保社債
             第１２回アサヒグループホールディン
                                      700,000,000           705,474,000
             グス株式会社無担保社債
             第９回キリンホールディングス株式会
                                      600,000,000           601,182,000
             社無担保社債
             第１０回キリンホールディングス株式
                                      500,000,000           509,315,000
             会社無担保社債
             第１１回キリンホールディングス株式
                                      300,000,000           300,447,000
             会社無担保社債
             第１２回キリンホールディングス株式
                                      500,000,000           500,105,000
             会社無担保社債
             第１３回キリンホールディングス株式
                                      800,000,000           797,992,000
             会社無担保社債
             第１７回キリンホールディングス株式
                                      100,000,000           100,760,000
             会社無担保社債
             第１４回宝ホールディングス株式会社
                                      500,000,000           499,975,000
             無担保社債
             第１５回宝ホールディングス株式会社
                                      400,000,000           400,900,000
             無担保社債
             第１６回宝ホールディングス株式会社
                                      200,000,000           201,130,000
             無担保社債
             第６回サントリーホールディングス株
                                      800,000,000           803,480,000
             式会社無担保社債
             第３回コカ・コーラウエスト株式会社
                                      500,000,000           502,065,000
             無担保社債
             第１回コカ・コーラボトラーズジャパ
                                      800,000,000           800,296,000
             ンホールディングス社債
             第２回コカ・コーラボトラーズジャパ
                                      800,000,000           802,864,000
             ンホールディングス社債
             第３回コカ・コーラボトラーズジャパ
                                      600,000,000           600,882,000
             ンホールディングス社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第２回株式会社伊藤園無担保社債                         600,000,000           598,884,000
             第１０回日清オイリオグループ株式会
                                      300,000,000           305,796,000
             社無担保社債
             第１１回日清オイリオグループ株式会
                                      100,000,000           100,257,000
             社無担保社債
             第１２回日清オイリオグループ株式会
                                      300,000,000           301,956,000
             社無担保社債
             第５回不二製油グループ本社株式会社
                                      200,000,000           200,588,000
             無担保社債
             第２回株式会社Ｊ－オイルミルズ無担
                                      600,000,000           601,878,000
             保社債
             第３３回双日株式会社無担保社債                         400,000,000           403,136,000
             第３５回双日株式会社無担保社債                         300,000,000           305,031,000
             第７回キッコーマン株式会社無担保社
                                      400,000,000           401,828,000
             債
             第２４回味の素株式会社無担保社債                         500,000,000           501,890,000
             第２５回味の素株式会社無担保社債                         700,000,000           707,994,000
             第３回キユーピー株式会社無担保社債                         700,000,000           702,716,000
             第２２回株式会社ニチレイ無担保社債                         600,000,000           600,348,000
             第２３回株式会社ニチレイ無担保社債                         600,000,000           600,246,000
             第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         700,000,000           701,610,000
             第２５回株式会社ニチレイ無担保社債                         300,000,000           300,984,000
             第１１回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           101,812,000
             第１２回日本たばこ産業株式会社社債                         700,000,000           699,846,000
             第５回ヒューリック株式会社無担保社
                                      300,000,000           305,904,000
             債
             第８回ヒューリック株式会社無担保社
                                      700,000,000           699,321,000
             債
             第４回Ｊ．フロント　リテイリング株
                                      300,000,000           301,020,000
             式会社無担保社債
             第６回Ｊ．フロント　リテイリング株
                                      700,000,000           704,109,000
             式会社無担保社債
             第４２回東洋紡株式会社無担保社債                         500,000,000           498,405,000
             第４回トヨタ紡織株式会社無担保社債                         300,000,000           300,474,000
             第５回トヨタ紡織株式会社無担保社債                         300,000,000           301,167,000
             第５回野村不動産ホールディングス株
                                      300,000,000           307,896,000
             式会社無担保社債
             第１４回森ビル株式会社無担保社債                         300,000,000           305,661,000
             第１７回森ビル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,017,000
             第２０回森ビル株式会社無担保社債                         500,000,000           500,000,000
             第２１回森ビル株式会社無担保社債                         600,000,000           602,772,000
             第８回東急不動産ホールディングス株
                                      300,000,000           300,051,000
             式会社無担保社債
             第１３回東急不動産ホールディングス
                                      500,000,000           501,305,000
             株式会社無担保社債
             第１１回株式会社セブン＆アイ・ホー
                                      300,000,000           301,278,000
             ルディングス無担保社債
             第２８回東レ株式会社無担保社債                         200,000,000           201,640,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第２９回東レ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,810,000
             第３０回東レ株式会社無担保社債                         700,000,000           707,644,000
             第３１回東レ株式会社無担保社債                         600,000,000           602,760,000
             第３３回東レ株式会社無担保社債                         400,000,000           404,120,000
             第７回株式会社クラレ無担保社債                         500,000,000           500,685,000
             第８回株式会社クラレ無担保社債                         600,000,000           602,352,000
             第１０回旭化成株式会社無担保社債                         400,000,000           400,044,000
             第１１回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           499,765,000
             第１２回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           500,595,000
             第１５回旭化成株式会社無担保社債                         500,000,000           503,275,000
             第３３回王子製紙株式会社無担保社債                         700,000,000           704,312,000
             第３４回王子製紙株式会社無担保社債                         200,000,000           202,880,000
             第３５回王子製紙株式会社無担保社債                         300,000,000           305,184,000
             第４０回王子ホールディングス株式会
                                      700,000,000           705,691,000
             社無担保社債
             第２６回北越紀州製紙株式会社無担保
                                      500,000,000           500,165,000
             社債
             第２７回北越コーポレーション株式会
                                      600,000,000           600,984,000
             社無担保社債
             第２２回レンゴー株式会社無担保社債                         700,000,000           705,558,000
             第２５回レンゴー株式会社無担保社債                         200,000,000           201,500,000
             第２７回レンゴー株式会社無担保社債                         800,000,000           796,624,000
             第１回株式会社マクロミル無担保社債                         200,000,000           200,000,000
             第４９回住友化学株式会社無担保社債                         100,000,000           102,263,000
             第５４回住友化学株式会社無担保社債                         500,000,000           501,350,000
             第５６回住友化学株式会社無担保社債                         700,000,000           706,111,000
             第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           200,698,000
             第５９回住友化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,589,000
             第６１回住友化学株式会社無担保社債                         400,000,000           403,436,000
             第６回株式会社クレハ無担保社債                         600,000,000           599,958,000
             第２１回デンカ株式会社無担保社債                         600,000,000           600,150,000
             第２２回デンカ株式会社無担保社債                         500,000,000           498,150,000
             第１０回イビデン株式会社無担保社債                         600,000,000           597,240,000
             第３回エア・ウォーター株式会社無担
                                      400,000,000           403,096,000
             保社債
             第４回エア・ウォーター株式会社無担
                                      600,000,000           607,086,000
             保社債
             第６回エア・ウォーター株式会社無担
                                      400,000,000           402,336,000
             保社債
             第１３回大陽日酸株式会社無担保社債                         700,000,000           700,091,000
             第１４回大陽日酸株式会社無担保社債                         400,000,000           404,048,000
             第１６回大陽日酸株式会社無担保社債                         400,000,000           399,792,000
             第７回株式会社カネカ無担保社債                         200,000,000           199,264,000
             第８回株式会社カネカ無担保社債                         200,000,000           198,390,000
             第２３回三菱瓦斯化学株式会社無担保
                                      400,000,000           402,764,000
             社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第４２回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,017,000
             第４５回三井化学株式会社無担保社債                         300,000,000           301,539,000
             第４６回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,914,000
             第５０回三井化学株式会社無担保社債                         500,000,000           498,295,000
             第２２回株式会社三菱ケミカルホール
                                      600,000,000           606,696,000
             ディングス無担保社債
             第２６回株式会社三菱ケミカルホール
                                      600,000,000           610,470,000
             ディングス無担保社債
             第３２回株式会社三菱ケミカルホール
                                      700,000,000           702,702,000
             ディングス無担保社債
             第３３回株式会社三菱ケミカルホール
                                     1,000,000,000           1,003,630,000
             ディングス無担保社債
             第１１回ダイセル化学工業株式会社無
                                      500,000,000           500,190,000
             担保社債
             第１２回ダイセル化学工業株式会社無
                                      600,000,000           602,094,000
             担保社債
             第１７回ダイセル化学工業株式会社無
                                      200,000,000           203,698,000
             担保社債
             第６回積水化学工業株式会社無担保社
                                      700,000,000           704,753,000
             債
             第７回積水化学工業株式会社無担保社
                                      500,000,000           499,535,000
             債
             第７回日本ゼオン株式会社無担保社債                         200,000,000           200,558,000
             第１３回宇部興産株式会社無担保社債                         500,000,000           500,055,000
             第４回日本化薬株式会社無担保社債                         400,000,000           399,552,000
             第３回株式会社野村総合研究所無担保
                                      600,000,000           603,366,000
             社債
             第４回株式会社野村総合研究所無担保
                                      600,000,000           606,084,000
             社債
             第６回株式会社野村総合研究所無担保
                                      500,000,000           500,735,000
             社債
             第３回株式会社電通無担保社債                         700,000,000           710,395,000
             第１回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債                         300,000,000           299,391,000
             第１回株式会社ツムラ無担保社債                         500,000,000           500,595,000
             第２回株式会社ツムラ無担保社債                         600,000,000           601,020,000
             第６回テルモ株式会社無担保社債                         400,000,000           400,752,000
             第７回テルモ株式会社無担保社債                         200,000,000           200,848,000
             第９回テルモ株式会社無担保社債                        1,000,000,000           1,003,960,000
             第３回みらかホールディングス株式会
                                      400,000,000           397,836,000
             社無担保社債
             第１回沢井製薬株式会社無担保社債                         300,000,000           300,975,000
             第４回第一三共株式会社無担保社債                         600,000,000           609,408,000
             第１回大塚ホールディングス株式会社
                                      200,000,000           200,014,000
             無担保社債
             第２回大塚ホールディングス株式会社
                                      300,000,000           300,762,000
             無担保社債
             第３回大塚ホールディングス株式会社
                                     1,000,000,000           1,009,240,000
             無担保社債
             第３７回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           103,149,000
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             第４１回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         600,000,000           600,228,000
             第１２回株式会社オリエンタルランド
                                      800,000,000           801,368,000
             無担保社債
             第１４回株式会社オリエンタルランド
                                      500,000,000           501,470,000
             無担保社債
             第１５回株式会社オリエンタルランド
                                      700,000,000           705,628,000
             無担保社債
             第５回株式会社フジ・メディア・ホー
                                      500,000,000           500,000,000
             ルディングス無担保社債
             第２回住友三井オートサービス株式会
                                      800,000,000           801,320,000
             社無担保社債
             第４回住友三井オートサービス株式会
                                      800,000,000           799,264,000
             社無担保社債
             第３回富士フイルムホールディングス
                                      700,000,000           707,532,000
             株式会社無担保社債
             第７回富士フイルムホールディングス
                                      300,000,000           301,746,000
             株式会社無担保社債
             第１０回富士フイルムホールディング
                                      200,000,000           201,314,000
             ス株式会社無担保社債
             第１３回富士フイルムホールディング
                                      500,000,000           500,175,000
             ス株式会社無担保社債
             第１５回富士フイルムホールディング
                                      500,000,000           500,845,000
             ス株式会社無担保社債
             第４回荒川化学工業株式会社無担保社
                                      500,000,000           498,935,000
             債
             第４回出光興産株式会社無担保社債                         400,000,000           400,052,000
             第５回出光興産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,214,000
             第６回出光興産株式会社無担保社債                         700,000,000           702,499,000
             第８回出光興産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,634,000
             第９回出光興産株式会社無担保社債                         400,000,000           397,968,000
             第６回ＪＸホールディングス株式会社
                                      300,000,000           306,219,000
             無担保社債
             第９回ＪＸホールディングス株式会社
                                      100,000,000           102,028,000
             無担保社債
             第１３回ＪＸホールディングス株式会
                                      700,000,000           703,472,000
             社無担保社債
             第２回ＪＸＴＧホールディングス株式
                                      700,000,000           708,309,000
             会社無担保社債
             第１３回横浜ゴム株式会社無担保社債                         100,000,000           100,267,000
             第９回株式会社ブリヂストン無担保社
                                      500,000,000           500,050,000
             債
             第１０回株式会社ブリヂストン無担保
                                      500,000,000           501,665,000
             社債
             第１１回株式会社ブリヂストン無担保
                                      800,000,000           806,352,000
             社債
             第１３回株式会社ブリヂストン無担保
                                      200,000,000           201,038,000
             社債
             第１４回株式会社ブリヂストン無担保
                                     1,000,000,000           1,014,380,000
             社債
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             第３回バンドー化学株式会社無担保社
                                      200,000,000           200,384,000
             債
             第１５回旭硝子株式会社無担保社債                         600,000,000           605,202,000
             第１回ＡＧＣ株式会社無担保社債                         700,000,000           702,632,000
             第１５回住友大阪セメント株式会社無
                                      600,000,000           600,984,000
             担保社債
             第２５回太平洋セメント株式会社無担
                                      200,000,000           200,124,000
             保社債
             第９回日本特殊陶業株式会社無担保社
                                      800,000,000           804,000,000
             債
             第１０回日本特殊陶業株式会社無担保
                                      400,000,000           399,560,000
             社債
             第１１回日本特殊陶業株式会社無担保
                                      500,000,000           498,015,000
             社債
             第１回新日鐵住金株式会社無担保社債                         400,000,000           401,832,000
             第３回新日鐡住金株式会社無担保社債                         500,000,000           501,995,000
             第４回新日鐡住金株式会社無担保社債                         100,000,000           100,801,000
             第５回新日鐡住金株式会社無担保社債                         400,000,000           401,992,000
             第７０回新日鐡住金株式会社無担保社
                                      100,000,000           100,784,000
             債
             第３回日本製鉄株式会社無担保社債                         700,000,000           699,321,000
             第２２回ジェイエフイーホールディン
                                      600,000,000           610,632,000
             グス株式会社無担保社債
             第２５回ジェイエフイーホールディン
                                      500,000,000           501,840,000
             グス株式会社無担保社債
             第２８回ジェイエフイーホールディン
                                      500,000,000           500,720,000
             グス株式会社無担保社債
             第２９回ジェイエフイーホールディン
                                      600,000,000           602,916,000
             グス株式会社無担保社債
             第２９回住友金属鉱山株式会社無担保
                                      400,000,000           400,424,000
             社債
             第３０回住友金属鉱山株式会社無担保
                                      400,000,000           399,924,000
             社債
             第３１回住友金属鉱山株式会社無担保
                                      700,000,000           697,340,000
             社債
             第３２回住友金属鉱山株式会社無担保
                                      800,000,000           791,112,000
             社債
             第２６回住友電気工業株式会社無担保
                                      700,000,000           701,729,000
             社債
             第１３回三和ホールディングス株式会
                                      600,000,000           601,902,000
             社無担保社債
             第１４回三和ホールディングス株式会
                                      600,000,000           595,836,000
             社無担保社債
             第９回ＬＩＸＩＬグループ無担保社債                         500,000,000           499,970,000
             第１回株式会社リクルートホールディ
                                      700,000,000           699,755,000
             ングス無担保社債
             第２回株式会社リクルートホールディ
                                      600,000,000           600,822,000
             ングス無担保社債
             第１９回株式会社豊田自動織機無担保
                                      200,000,000           200,288,000
             社債
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             第２９回株式会社豊田自動織機無担保
                                      500,000,000           499,145,000
             社債
             第２回ナブテスコ株式会社無担保社債                         600,000,000           599,934,000
             第４回住友重機械工業株式会社無担保
                                      700,000,000           700,273,000
             社債
             第５回住友重機械工業株式会社無担保
                                      500,000,000           499,730,000
             社債
             第６回住友重機械工業株式会社無担保
                                      400,000,000           399,276,000
             社債
             第１７回日立建機株式会社無担保社債                         500,000,000           499,920,000
             第９回株式会社荏原製作所無担保社債                         100,000,000           99,973,000
             第１９回ダイキン工業株式会社無担保
                                      200,000,000           203,126,000
             社債
             第２２回ダイキン工業株式会社無担保
                                      100,000,000           100,308,000
             社債
             第２３回ダイキン工業株式会社無担保
                                      600,000,000           599,376,000
             社債
             第２４回ダイキン工業株式会社無担保
                                      600,000,000           598,224,000
             社債
             第２７回ダイキン工業株式会社無担保
                                      300,000,000           300,744,000
             社債
             第６回株式会社タダノ無担保社債                         800,000,000           794,720,000
             第１回グローリー株式会社無担保社債                         500,000,000           498,510,000
             第４３回日本精工株式会社無担保社債                         100,000,000           101,805,000
             第４４回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           300,042,000
             第４７回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           301,863,000
             第５１回日本精工株式会社無担保社債                         300,000,000           298,941,000
             第７回株式会社ジェイテクト無担保社
                                      400,000,000           400,496,000
             債
             第９回株式会社ジェイテクト無担保社
                                      500,000,000           496,685,000
             債
             第１０回株式会社ジェイテクト無担保
                                      600,000,000           597,786,000
             社債
             第５回株式会社ジェイテクト無担保社
                                      600,000,000           600,750,000
             債
             第１２回ＴＨＫ株式会社無担保社債                         500,000,000           501,700,000
             第１４回ＴＨＫ株式会社無担保社債                         700,000,000           702,065,000
             第１６回株式会社日立製作所無担保社
                                      600,000,000           610,314,000
             債
             第２９回富士電機株式会社無担保社債                         500,000,000           500,820,000
             第３０回富士電機株式会社無担保社債                         100,000,000           99,884,000
             第３回日本電産株式会社無担保社債                         600,000,000           605,976,000
             第８回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           798,144,000
             第９回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           799,232,000
             第１０回日本電産株式会社無担保社債                         800,000,000           797,656,000
             第５０回日本電気株式会社無担保社債                         500,000,000           500,775,000
             第５３回日本電気株式会社無担保社債                         300,000,000           300,579,000
                                 80/163


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             第１５回セイコーエプソン株式会社無
                                      300,000,000           301,986,000
             担保社債
             第１６回セイコーエプソン株式会社無
                                      400,000,000           401,760,000
             担保社債
             第１７回セイコーエプソン株式会社無
                                      700,000,000           704,823,000
             担保社債
             第２２回セイコーエプソン株式会社無
                                      800,000,000           806,456,000
             担保社債
             第１３回パナソニック株式会社無担保
                                      600,000,000           601,776,000
             社債
             第１５回パナソニック株式会社無担保
                                      500,000,000           500,060,000
             社債
             第１７回パナソニック株式会社無担保
                                      400,000,000           406,744,000
             社債
             第１９回パナソニック株式会社無担保
                                      600,000,000           607,248,000
             社債
             第３１回ソニー株式会社無担保社債                         500,000,000           500,100,000
             第３２回ソニー株式会社無担保社債                         100,000,000           100,451,000
             第３３回ソニー株式会社無担保社債                         300,000,000           304,059,000
             第３５回ソニー株式会社無担保社債                         400,000,000           400,308,000
             第３６回ソニー株式会社無担保社債                         700,000,000           702,814,000
             第６回ＴＤＫ株式会社無担保社債                         200,000,000           201,360,000
             第７回ＴＤＫ株式会社無担保社債                         800,000,000           808,960,000
             第５回株式会社堀場製作所無担保社債                         700,000,000           693,357,000
             第６回株式会社堀場製作所無担保社債                         600,000,000           592,524,000
             第１５回株式会社デンソー無担保社債                        1,000,000,000           1,006,130,000
             第５回スタンレー電気株式会社無担保
                                      500,000,000           499,485,000
             社債
             第１回株式会社村田製作所無担保社債                         700,000,000           699,846,000
             第２回株式会社村田製作所無担保社債                         700,000,000           699,958,000
             第３回株式会社村田製作所無担保社債                         800,000,000           797,560,000
             第１回東海理化電機製作所無担保社債                         300,000,000           299,733,000
             第２６回三菱重工業株式会社無担保社
                                      600,000,000           609,942,000
             債
             第４０回川崎重工業株式会社無担保社
                                      200,000,000           203,932,000
             債
             第４３回株式会社ＩＨＩ無担保社債                         400,000,000           398,744,000
             第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保
                                      300,000,000           300,207,000
             社債
             第７回ＪＡ三井リース株式会社無担保
                                      100,000,000           100,129,000
             社債
             第８回ＪＡ三井リース株式会社無担保
                                      200,000,000           201,010,000
             社債
             第１５回ＪＡ三井リース株式会社無担
                                      600,000,000           601,398,000
             保社債
             第４回昭和リース株式会社無担保社債                         800,000,000           796,968,000
             第５回コンコルディア・フィナンシャ
                                      500,000,000           498,150,000
             ルグループ（劣後）
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             第７回コンコルディア・フィナンシャ
                                      500,000,000           501,040,000
             ルグループ（劣後）
             第１回Ｂ号明治安田生命２０１６基金
                                      400,000,000           400,012,000
             特定目的会社特定社債
             第１回日本生命２０１７基金特定目的
                                      300,000,000           300,006,000
             会社特定社債
             第１回明治安田生命２０１７基金特定
                                      600,000,000           600,666,000
             目的会社特定社債
             第４回三井住友トラスト・パナソニッ
                                      700,000,000           701,463,000
             クファイナンス無担保社債
             第７回三井住友トラスト・パナソニッ
                                      800,000,000           799,784,000
             クファイナンス無担保社債
             第１４回トヨタ自動車株式会社無担保
                                      100,000,000           101,583,000
             社債
             第１６回アイシン精機株式会社無担保
                                      600,000,000           597,852,000
             社債
             第１３回本田技研工業株式会社無担保
                                      800,000,000           801,352,000
             社債
             第１４回本田技研工業株式会社無担保
                                      800,000,000           800,208,000
             社債
             第１回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社
                                      600,000,000           599,934,000
             債
             第２回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社
                                      700,000,000           698,873,000
             債
             第４回豊田合成株式会社無担保社債                         400,000,000           400,096,000
             第１回明治安田生命２０１８基金特定
                                      700,000,000           700,959,000
             目的会社特定社債
             第１回日本生命２０１９基金流動化株
                                      800,000,000           799,920,000
             式会社無担保社債（劣後）
             第１回明治安田生命２０１９基金特定
                                      800,000,000           800,160,000
             目的会社特定社債
             第３回株式会社トプコン無担保社債                         500,000,000           500,130,000
             第４回大日本印刷株式会社無担保社債                         800,000,000           804,616,000
             第１回株式会社アシックス無担保社債                         700,000,000           699,958,000
             第２回株式会社アシックス無担保社債                         600,000,000           599,880,000
             第４回株式会社ニフコ無担保社債                         500,000,000           499,380,000
             第５回株式会社ニフコ無担保社債                         500,000,000           500,300,000
             第６回株式会社ニフコ無担保社債                         700,000,000           692,475,000
             第６７回伊藤忠商事株式会社無担保社
                                      100,000,000           101,025,000
             債
             第８７回丸紅株式会社無担保社債                         200,000,000           200,536,000
             第１０２回丸紅株式会社無担保社債                         300,000,000           305,442,000
             第５回長瀬産業株式会社無担保社債                         200,000,000           200,726,000
             第６回長瀬産業株式会社無担保社債                         400,000,000           399,688,000
             第７回長瀬産業株式会社無担保社債                         600,000,000           599,418,000
             第１６回豊田通商株式会社無担保社債                         300,000,000           301,446,000
             第１７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           101,680,000
             第１８回豊田通商株式会社無担保社債                         200,000,000           207,634,000
             第１９回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           103,981,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第１回ユニー・ファミリーマートホー
                                      200,000,000           199,998,000
             ルディングス無担保社債
             第２回ユニー・ファミリーマートホー
                                      800,000,000           800,152,000
             ルディングス無担保社債
             第６３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           225,278,000
             第７３回三井物産株式会社無担保社債                         800,000,000           805,008,000
             第７５回三井物産株式会社無担保社債                         700,000,000           700,861,000
             第６回日本紙パルプ商事株式会社無担
                                      400,000,000           398,752,000
             保社債
             第３９回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,044,000
             第４６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,114,000
             第７８回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,686,000
             第７９回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,792,000
             第３０回阪和興業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,624,000
             第３０回株式会社丸井グループ無担保
                                      500,000,000           500,000,000
             社債
             第３１回株式会社丸井グループ無担保
                                      500,000,000           500,140,000
             社債
             第３４回株式会社丸井グループ無担保
                                      800,000,000           800,240,000
             社債
             第３６回株式会社丸井グループ無担保
                                      300,000,000           298,077,000
             社債
             第４８回株式会社クレディセゾン無担
                                      200,000,000           204,200,000
             保社債
             第５０回株式会社クレディセゾン無担
                                      100,000,000           102,207,000
             保社債
             第４回株式会社新生銀行無担保社債                         600,000,000           600,228,000
             第５回株式会社新生銀行無担保社債                         400,000,000           400,460,000
             第６回株式会社新生銀行無担保社債                         700,000,000           701,463,000
             第１４回株式会社あおぞら銀行無担保
                                      100,000,000           100,110,000
             社債
             第２１回株式会社三菱ＵＦＪフィナン
                                      700,000,000           697,606,000
             シャル・グループ（劣後）
             第２２回株式会社三菱ＵＦＪフィナン
                                      800,000,000           800,200,000
             シャル・グループ（劣後）
             第１回株式会社三菱ＵＦＪフィナン
                                      100,000,000           101,548,000
             シャル・グループ（劣後）
             第７回株式会社三菱ＵＦＪフィナン
                                      200,000,000           212,728,000
             シャル・グループ（劣後）
             第１２回株式会社りそなホールディン
                                      500,000,000           500,140,000
             グス無担保社債
             第２０回株式会社りそなホールディン
                                      500,000,000           501,520,000
             グス無担保社債
             第２３回株式会社りそなホールディン
                                      600,000,000           599,988,000
             グス無担保社債
             第１回三井住友トラスト・ホールディ
                                      200,000,000           202,292,000
             ングス無担保社債（劣後）
             第３回三井住友トラスト・ホールディ
                                      430,000,000           432,033,900
             ングス無担保社債（劣後）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第６回三井住友トラスト・ホールディ
                                      800,000,000           798,616,000
             ングス無担保社債（劣後）
             第１５回三井住友トラスト・ホール
                                      600,000,000           601,476,000
             ディングス無担保社債（劣後）
             第４回三井住友トラスト・ホールディ
                                      725,000,000           726,319,500
             ングス無担保社債（劣後）
             第８回株式会社みずほコーポレート銀
                                      600,000,000           681,450,000
             行無担保社債
             第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                      200,000,000           224,010,000
             無担保社債
             第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                      600,000,000           705,864,000
             無担保社債（劣後特約付）
             第２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                      400,000,000           454,128,000
             無担保社債（劣後特約付）
             第２６回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                      200,000,000           213,100,000
             無担保社債（劣後特約付）
             第２９回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                      100,000,000           107,759,000
             無担保社債（劣後特約付）
             第３３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
                                      100,000,000           108,389,000
             無担保社債（劣後特約付）
             第１回株式会社三井住友フィナンシャ
                                      400,000,000           405,264,000
             ルグループ（劣後）
             第４回株式会社三井住友フィナンシャ
                                      800,000,000           841,336,000
             ルグループ（劣後）
             第７回株式会社三井住友フィナンシャ
                                      480,000,000           488,668,800
             ルグループ（劣後）
             第９回株式会社三井住友フィナンシャ
                                      240,000,000           239,018,400
             ルグループ（劣後）
             第１３回株式会社三井住友フィナン
                                      130,000,000           129,933,700
             シャルグループ（劣後）
             第１４回株式会社三井住友フィナン
                                      710,000,000           709,055,700
             シャルグループ（劣後）
             第９回株式会社りそな銀行無担保社債
                                      500,000,000           549,540,000
             （劣後特約付）
             第１１回株式会社りそな銀行無担保社
                                      200,000,000           201,908,000
             債（劣後特約付）
             第１２回株式会社りそな銀行無担保社
                                      800,000,000           881,040,000
             債（劣後特約付）
             第１回株式会社千葉銀行無担保社債
                                      600,000,000           605,610,000
             （劣後特約付）
             第４回株式会社群馬銀行無担保社債
                                      800,000,000           797,576,000
             （劣後）
             第５回株式会社群馬銀行無担保社債
                                      800,000,000           796,160,000
             （劣後）
             第８回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無
                                      100,000,000           106,258,000
             担保社債（劣後特約付）
             第６回住友信託銀行株式会社無担保社
                                      600,000,000           668,034,000
             債（劣後特約付）
             第８回住友信託銀行株式会社無担保社
                                      400,000,000           447,172,000
             債（劣後特約付）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第１３回住友信託銀行株式会社無担保
                                      300,000,000           328,629,000
             社債（劣後特約付）
             第１５回住友信託銀行株式会社無担保
                                      100,000,000           100,960,000
             社債（劣後特約付）
             第１０回株式会社セブン銀行無担保社
                                      500,000,000           505,780,000
             債
             第１１回株式会社セブン銀行無担保社
                                      500,000,000           507,165,000
             債
             第１２回株式会社セブン銀行無担保社
                                      500,000,000           506,520,000
             債
             第９回株式会社みずほフィナンシャル
                                      600,000,000           601,002,000
             グループ無担保社債（劣後）
             第１０回みずほフィナンシャルグルー
                                      500,000,000           502,795,000
             プ無担保社債（劣後特約付）
             第１２回みずほフィナンシャルグルー
                                      300,000,000           301,107,000
             プ無担保社債（劣後）
             第２１回みずほフィナンシャルグルー
                                      800,000,000           811,232,000
             プ無担保社債（劣後）
             第２２回みずほフィナンシャルグルー
                                      800,000,000           803,216,000
             プ無担保社債（劣後）
             第２５回株式会社三井住友銀行無担保
                                      500,000,000           541,130,000
             社債（劣後特約付）
             第２８回株式会社三井住友銀行無担保
                                      600,000,000           652,488,000
             社債（劣後特約付）
             第５回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                      100,000,000           108,767,000
             （劣後特約付）
             第７回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                      200,000,000           223,760,000
             （劣後特約付）
             第９回株式会社みずほ銀行無担保社債
                                      500,000,000           553,230,000
             （劣後特約付）
             第１５回株式会社みずほ銀行無担保社
                                      200,000,000           236,286,000
             債（劣後特約付）
             第１８回株式会社みずほ銀行無担保社
                                      400,000,000           431,616,000
             債（劣後特約付）
             第２０回株式会社みずほ銀行無担保社
                                      400,000,000           404,228,000
             債（劣後特約付）
             第１５回芙蓉総合リース株式会社無担
                                      500,000,000           503,380,000
             保社債
             第２３回芙蓉総合リース株式会社無担
                                      500,000,000           502,655,000
             保社債
             第３回ＮＴＴファイナンス株式会社無
                                      600,000,000           612,432,000
             担保社債
             第５回ＮＴＴファイナンス株式会社無
                                      600,000,000           607,722,000
             担保社債
             第４４回株式会社ホンダファイナンス
                                      500,000,000           499,990,000
             無担保社債
             第４９回株式会社ホンダファイナンス
                                      500,000,000           502,270,000
             無担保社債
             第５２回株式会社ホンダファイナンス
                                      700,000,000           703,374,000
             無担保社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第５６回株式会社ホンダファイナンス
                                      600,000,000           600,384,000
             無担保社債
             第５７回株式会社ホンダファイナンス
                                      500,000,000           501,220,000
             無担保社債
             第２７回リコーリース株式会社無担保
                                      600,000,000           600,468,000
             社債
             第３３回リコーリース株式会社無担保
                                      600,000,000           601,122,000
             社債
             第１１回イオンフィナンシャルサービ
                                      800,000,000           801,304,000
             ス株式会社無担保社債
             第６回イオンフィナンシャルサービス
                                      400,000,000           401,264,000
             株式会社無担保社債
             第８回イオンフィナンシャルサービス
                                      200,000,000           200,324,000
             株式会社無担保社債
             第９回イオンフィナンシャルサービス
                                      700,000,000           700,350,000
             株式会社無担保社債
             第１２回株式会社ジャックス無担保社
                                      100,000,000           100,159,000
             債
             第１３回株式会社ジャックス無担保社
                                      200,000,000           200,634,000
             債
             第１７回株式会社ジャックス無担保社
                                      200,000,000           201,180,000
             債
             第９回株式会社オリエントコーポレー
                                      500,000,000           502,460,000
             ション無担保社債
             第１９回株式会社オリエントコーポ
                                      500,000,000           505,250,000
             レーション無担保社債
             第５５回日立キャピタル株式会社無担
                                      300,000,000           312,699,000
             保社債
             第５回株式会社アプラスフィナンシャ
                                      600,000,000           598,524,000
             ル無担保社債
             第６回株式会社アプラスフィナンシャ
                                      600,000,000           597,054,000
             ル無担保社債
             第１７１回オリックス株式会社無担保
                                      220,000,000           224,129,400
             社債
             第１７５回オリックス株式会社無担保
                                      100,000,000           102,309,000
             社債
             第１８０回オリックス株式会社無担保
                                      500,000,000           510,990,000
             社債
             第１８１回オリックス株式会社無担保
                                      100,000,000           102,288,000
             社債
             第１９７回オリックス株式会社無担保
                                      300,000,000           301,071,000
             社債
             第１１回三井住友ファイナンス＆リー
                                      500,000,000           500,055,000
             ス株式会社無担保社債
             第１２回三井住友ファイナンス＆リー
                                      400,000,000           407,764,000
             ス株式会社無担保社債
             第１６回三井住友ファイナンス＆リー
                                      200,000,000           201,012,000
             ス株式会社無担保社債
             第１７回三井住友ファイナンス＆リー
                                      300,000,000           305,025,000
             ス株式会社無担保社債
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             ス株式会社無担保社債
             第５９回三菱ＵＦＪリース株式会社無
                                      200,000,000           202,550,000
             担保社債
             第６１回三菱ＵＦＪリース株式会社無
                                      200,000,000           201,978,000
             担保社債
             第３６回三菱ＵＦＪリース株式会社無
                                      200,000,000           200,316,000
             担保社債
             第３０回株式会社大和証券グループ本
                                      100,000,000           100,025,000
             社無担保社債
             第５０回野村ホールディングス株式会
                                      200,000,000           200,194,000
             社無担保社債
             第５１回野村ホールディングス株式会
                                      200,000,000           200,614,000
             社無担保社債
             第１回野村ホールディングス株式会社
                                      700,000,000           700,861,000
             無担保社債
             第３回ソニーフィナンシャルホール
                                      400,000,000           399,664,000
             ディングス株式会社無担保社債
             第６回三井住友海上火災保険株式会社
                                      400,000,000           399,600,000
             無担保社債
             第１３回ＮＥＣキャピタルソリュー
                                      600,000,000           601,158,000
             ション株式会社無担保社債
             第４２回三井不動産株式会社無担保社
                                      100,000,000           118,776,000
             債
             第４５回三井不動産株式会社無担保社
                                      300,000,000           302,283,000
             債
             第４６回三井不動産株式会社無担保社
                                      100,000,000           100,983,000
             債
             第４８回三井不動産株式会社無担保社
                                      100,000,000           118,881,000
             債
             第５６回三井不動産株式会社無担保社
                                      400,000,000           401,380,000
             債
             第６６回三井不動産株式会社無担保社
                                      400,000,000           403,236,000
             債
             第６７回三井不動産株式会社無担保社
                                      300,000,000           304,884,000
             債
             第７１回三井不動産株式会社無担保社
                                      600,000,000           604,518,000
             債
             第６５回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           237,496,000
             第８３回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           227,492,000
             第８６回三菱地所株式会社無担保社債                         300,000,000           342,747,000
             第９３回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           233,582,000
             第１１３回三菱地所株式会社無担保社
                                      100,000,000           103,357,000
             債
             第１１８回三菱地所株式会社無担保社
                                      300,000,000           302,736,000
             債
             第１２０回三菱地所株式会社無担保社
                                      300,000,000           302,013,000
             債
             第１２５回三菱地所株式会社無担保社
                                      700,000,000           702,709,000
             債
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             第１３０回三菱地所株式会社無担保社
                                      700,000,000           705,733,000
             債
             第９４回住友不動産株式会社無担保社
                                      300,000,000           306,243,000
             債
             第９６回住友不動産株式会社無担保社
                                      200,000,000           204,252,000
             債
             第９７回住友不動産株式会社無担保社
                                      200,000,000           204,368,000
             債
             第９８回住友不動産株式会社無担保社
                                      500,000,000           511,115,000
             債
             第１０４回住友不動産株式会社無担保
                                      100,000,000           102,666,000
             社債
             第１０８回住友不動産株式会社無担保
                                      500,000,000           505,850,000
             社債
             第８回ＮＴＴファイナンス株式会社無
                                      300,000,000           349,515,000
             担保社債
             第１０回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                      400,000,000           406,052,000
             無担保社債
             第１１回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                      200,000,000           215,482,000
             無担保社債
             第１２回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                      800,000,000           814,024,000
             無担保社債
             第１３回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                      200,000,000           214,600,000
             無担保社債
             第１２回森トラスト総合リート投資法
                                      700,000,000           698,012,000
             人無担保投資法人債
             第１０５回東武鉄道株式会社無担保社
                                      600,000,000           625,620,000
             債
             第１１１回東武鉄道株式会社無担保社
                                      600,000,000           612,708,000
             債
             第１１２回東武鉄道株式会社無担保社
                                      500,000,000           511,535,000
             債
             第１１６回東武鉄道株式会社無担保社
                                      900,000,000           917,757,000
             債
             第１１９回東武鉄道株式会社無担保社
                                      500,000,000           507,165,000
             債
             第１２１回東武鉄道株式会社無担保社
                                      800,000,000           795,608,000
             債
             第１２３回東武鉄道株式会社無担保社
                                      700,000,000           711,046,000
             債
             第３１回相鉄ホールディングス株式会
                                      500,000,000           511,010,000
             社無担保社債
             第３２回相鉄ホールディングス株式会
                                      100,000,000           101,366,000
             社無担保社債
             第３３回相鉄ホールディングス株式会
                                      300,000,000           301,347,000
             社無担保社債
             第３４回相鉄ホールディングス株式会
                                      300,000,000           306,243,000
             社無担保社債
             第３５回相鉄ホールディングス株式会
                                      600,000,000           620,676,000
             社無担保社債
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             第３６回相鉄ホールディングス株式会
                                      700,000,000           720,594,000
             社無担保社債
             第３７回相鉄ホールディングス株式会
                                      700,000,000           716,716,000
             社無担保社債
             第３８回相鉄ホールディングス株式会
                                      400,000,000           413,236,000
             社無担保社債
             第３９回相鉄ホールディングス株式会
                                      200,000,000           203,216,000
             社無担保社債
             第４０回相鉄ホールディングス株式会
                                      700,000,000           708,351,000
             社無担保社債
             第４１回相鉄ホールディングス株式会
                                      700,000,000           698,369,000
             社無担保社債
             第４２回相鉄ホールディングス株式会
                                      700,000,000           716,380,000
             社無担保社債
             第１回東急株式会社無担保社債                         800,000,000           783,056,000
             第４回東急株式会社無担保社債                         600,000,000           608,142,000
             第６４回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      100,000,000           104,920,000
             社債
             第７５回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      100,000,000           100,810,000
             社債
             第７６回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      500,000,000           541,545,000
             社債
             第７８回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      400,000,000           436,916,000
             社債
             第７９回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      200,000,000           203,522,000
             社債
             第８０回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      200,000,000           215,502,000
             社債
             第８２回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      600,000,000           662,418,000
             社債
             第８３回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      200,000,000           203,632,000
             社債
             第８４回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      100,000,000           102,269,000
             社債
             第８５回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      600,000,000           621,024,000
             社債
             第８８回東京急行電鉄株式会社無担保
                                      700,000,000           717,752,000
             社債
             第３８回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                      600,000,000           647,790,000
             社債
             第３９回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                      500,000,000           538,960,000
             社債
             第４０回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                      300,000,000           311,352,000
             社債
             第４１回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                      700,000,000           720,279,000
             社債
             第４２回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                      700,000,000           721,175,000
             社債
             第４３回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                     1,000,000,000           1,014,290,000
             社債
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             第４４回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                      600,000,000           595,212,000
             社債
             第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保
                                      600,000,000           609,642,000
             社債
             第６０回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      100,000,000           100,989,000
             債
             第６８回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      600,000,000           645,492,000
             債
             第７２回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      500,000,000           509,675,000
             債
             第７４回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      700,000,000           722,855,000
             債
             第７７回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      600,000,000           617,376,000
             債
             第８０回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      800,000,000           828,776,000
             債
             第８１回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      700,000,000           707,616,000
             債
             第８３回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      400,000,000           400,388,000
             債
             第８４回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      600,000,000           601,836,000
             債
             第８８回小田急電鉄株式会社無担保社
                                      800,000,000           815,520,000
             債
             第２６回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           113,888,000
             第３１回京王電鉄株式会社無担保社債                         400,000,000           400,024,000
             第３５回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,623,000
             第３６回京王電鉄株式会社無担保社債                         500,000,000           505,620,000
             第３７回京王電鉄株式会社無担保社債                         600,000,000           620,370,000
             第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,907,000
             第３９回京王電鉄株式会社無担保社債                         500,000,000           514,495,000
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             第２８回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                      100,000,000           125,224,000
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             保普通社債
             第５１回東日本旅客鉄道株式会社無担
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             保普通社債
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             第５５回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                      100,000,000           115,844,000
             保普通社債
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                                      300,000,000           350,538,000
             保普通社債
             第６５回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                      300,000,000           351,237,000
             保普通社債
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                                      300,000,000           354,861,000
             保普通社債
             第７１回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                      400,000,000           464,356,000
             保普通社債
             第７３回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                      100,000,000           118,171,000
             保普通社債
             第８３回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                      200,000,000           216,784,000
             保普通社債
             第８６回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                      300,000,000           347,562,000
             保普通社債
             第９１回東日本旅客鉄道株式会社無担
                                      300,000,000           349,035,000
             保普通社債
             第１０３回東日本旅客鉄道株式会社無
                                      400,000,000           457,284,000
             担保普通社債
             第１０６回東日本旅客鉄道株式会社無
                                      100,000,000           107,932,000
             担保普通社債
             第１２０回東日本旅客鉄道株式会社無
                                      500,000,000           519,700,000
             担保普通社債
             第１２４回東日本旅客鉄道株式会社無
                                      300,000,000           313,182,000
             担保普通社債
             第１２７回東日本旅客鉄道株式会社無
                                      700,000,000           726,992,000
             担保普通社債
             第１４３回東日本旅客鉄道株式会社無
                                      800,000,000           795,152,000
             担保普通社債
             第１５回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      200,000,000           227,774,000
             保社債
             第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      100,000,000           115,428,000
             保社債
             第２１回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      300,000,000           349,308,000
             保社債
             第２３回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      200,000,000           233,634,000
             保社債
             第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      200,000,000           236,782,000
             保社債
             第２８回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      800,000,000           940,304,000
             保社債
             第３６回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      200,000,000           229,866,000
             保社債
             第３８回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      400,000,000           447,672,000
             保社債
             第４０回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      400,000,000           445,020,000
             保社債
             第４１回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      200,000,000           211,906,000
             保社債
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             第４４回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      500,000,000           502,675,000
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                                      700,000,000           720,692,000
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             第６１回西日本旅客鉄道株式会社無担
                                      800,000,000           813,944,000
             保社債
             第６回東海旅客鉄道株式会社無担保普
                                      101,000,000           102,352,390
             通社債
             第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      300,000,000           340,908,000
             普通社債
             第３４回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      300,000,000           342,423,000
             普通社債
             第３７回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      200,000,000           231,266,000
             普通社債
             第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      800,000,000           924,272,000
             普通社債
             第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      200,000,000           234,180,000
             普通社債
             第４６回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      100,000,000           117,129,000
             普通社債
             第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      300,000,000           354,297,000
             普通社債
             第５８回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      200,000,000           234,390,000
             普通社債
             第６３回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      200,000,000           232,552,000
             普通社債
             第６５回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      500,000,000           586,300,000
             普通社債
             第６９回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      600,000,000           685,980,000
             普通社債
             第７０回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      100,000,000           111,397,000
             普通社債
             第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      700,000,000           789,292,000
             普通社債
             第７３回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      700,000,000           758,954,000
             普通社債
             第７５回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      100,000,000           110,868,000
             普通社債
             第７６回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      100,000,000           112,177,000
             普通社債
             第７７回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      100,000,000           111,255,000
             普通社債
             第７８回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      200,000,000           217,536,000
             普通社債
             第７９回東海旅客鉄道株式会社無担保
                                      500,000,000           502,600,000
             普通社債
             第２回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           106,739,000
             第６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           114,370,000
             第８回東京地下鉄株式会社社債                         200,000,000           228,410,000
             第１０回東京地下鉄株式会社社債                         500,000,000           590,790,000
             第１３回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           115,432,000
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             第１４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           116,754,000
             第１６回東京地下鉄株式会社社債                         300,000,000           316,323,000
             第１８回東京地下鉄株式会社社債                         700,000,000           695,870,000
             第２３回東京地下鉄株式会社社債                         700,000,000           725,683,000
             第２６回東京地下鉄株式会社社債                         600,000,000           622,542,000
             第２９回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           103,184,000
             第３８回東京地下鉄株式会社社債                         600,000,000           596,448,000
             第４１回東京地下鉄株式会社社債                         300,000,000           304,350,000
             第４９回東京地下鉄株式会社社債                         300,000,000           303,648,000
             第１回株式会社西武ホールディングス
                                      600,000,000           606,540,000
             無担保社債
             第２回株式会社西武ホールディングス
                                      500,000,000           499,780,000
             無担保社債
             第３回株式会社西武ホールディングス
                                      700,000,000           702,198,000
             無担保社債
             第２回株式会社鴻池運輸無担保社債                         300,000,000           299,967,000
             第４５回西日本鉄道株式会社無担保社
                                      700,000,000           728,105,000
             債
             第４６回西日本鉄道株式会社無担保社
                                      700,000,000           711,480,000
             債
             第４７回西日本鉄道株式会社無担保社
                                      700,000,000           731,262,000
             債
             第４８回西日本鉄道株式会社無担保社
                                      500,000,000           513,160,000
             債
             第５０回西日本鉄道株式会社無担保社
                                      700,000,000           709,282,000
             債
             第５１回西日本鉄道株式会社無担保社
                                      700,000,000           702,562,000
             債
             第９９回近鉄グループホールディング
                                      500,000,000           504,810,000
             ス株式会社無担保社債
             第１０２回近鉄グループホールディン
                                      700,000,000           701,288,000
             グス株式会社無担保社債
             第１０６回近鉄グループホールディン
                                      700,000,000           703,731,000
             グス株式会社無担保社債
             第１１１回近鉄グループホールディン
                                      700,000,000           686,539,000
             グス株式会社無担保社債
             第１１２回近鉄グループホールディン
                                      800,000,000           795,936,000
             グス株式会社無担保社債
             第１１７回近鉄グループホールディン
                                      900,000,000           863,676,000
             グス株式会社無担保社債
             第４６回阪急阪神ホールディングス株
                                      600,000,000           610,272,000
             式会社無担保社債
             第４７回阪急阪神ホールディングス株
                                      500,000,000           539,285,000
             式会社無担保社債
             第４９回阪急阪神ホールディングス株
                                      800,000,000           834,192,000
             式会社無担保社債
             第５１回阪急阪神ホールディングス株
                                      700,000,000           724,682,000
             式会社無担保社債
             第５２回阪急阪神ホールディングス株
                                      500,000,000           500,135,000
             式会社無担保社債
                                 93/163


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             第５４回阪急阪神ホールディングス株
                                      800,000,000           782,160,000
             式会社無担保社債
             第３７回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      200,000,000           204,170,000
             社債
             第４０回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      600,000,000           624,924,000
             社債
             第４１回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      700,000,000           717,472,000
             社債
             第４２回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      600,000,000           609,786,000
             社債
             第４３回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      700,000,000           723,898,000
             社債
             第４４回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      800,000,000           819,168,000
             社債
             第４５回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      700,000,000           726,033,000
             社債
             第４６回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      500,000,000           494,395,000
             社債
             第４７回南海電気鉄道株式会社無担保
                                      300,000,000           303,426,000
             社債
             第２４回京阪電気鉄道株式会社無担保
                                      300,000,000           306,636,000
             社債
             第２８回京阪電気鉄道株式会社無担保
                                      800,000,000           819,144,000
             社債
             第２９回京阪ホールディングス株式会
                                      600,000,000           604,950,000
             社無担保社債
             第３０回京阪ホールディングス株式会
                                      700,000,000           708,169,000
             社無担保社債
             第３１回京阪ホールディングス株式会
                                      200,000,000           203,450,000
             社無担保社債
             第３２回京阪ホールディングス株式会
                                      700,000,000           692,062,000
             社無担保社債
             第５０回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      200,000,000           207,896,000
             債
             第５２回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      600,000,000           614,832,000
             債
             第５３回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      600,000,000           625,080,000
             債
             第５４回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      700,000,000           721,637,000
             債
             第５５回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      600,000,000           615,798,000
             債
             第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      600,000,000           611,394,000
             債
             第５７回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      500,000,000           518,140,000
             債
             第５８回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      800,000,000           809,680,000
             債
             第５９回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      400,000,000           391,940,000
             債
                                 94/163


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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             第６３回名古屋鉄道株式会社無担保社
                                      300,000,000           300,249,000
             債
             第７回日本通運株式会社無担保社債                         100,000,000           100,235,000
             第９回日本通運株式会社無担保社債                         600,000,000           603,984,000
             第１０回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           300,171,000
             第１１回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           300,591,000
             第１４回日本通運株式会社無担保社債                         300,000,000           301,653,000
             第７回ニッコンホールディングス株式
                                      400,000,000           397,236,000
             会社無担保社債
             第９回ニッコンホールディングス株式
                                      800,000,000           802,664,000
             会社無担保社債
             第３回株式会社日立物流無担保社債                         600,000,000           599,838,000
             第７回株式会社日立物流無担保社債                         600,000,000           601,620,000
             第２回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                      200,000,000           202,310,000
             債
             第３回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                      400,000,000           402,960,000
             債
             第４回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                      700,000,000           708,302,000
             債
             第５回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                      800,000,000           799,224,000
             債
             第６回横浜高速鉄道株式会社無担保社
                                      500,000,000           504,325,000
             債
             第１回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                      600,000,000           608,784,000
             債
             第３回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                      300,000,000           302,694,000
             債
             第４回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                      400,000,000           396,704,000
             債
             第６回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                      400,000,000           405,360,000
             債
             第７回九州旅客鉄道株式会社無担保社
                                      500,000,000           509,040,000
             債
             第１回東京臨海高速鉄道株式会社無担
                                      500,000,000           500,795,000
             保社債
             第１回日本航空株式会社無担保社債                         700,000,000           690,361,000
             第２回日本航空株式会社無担保社債                         600,000,000           599,670,000
             第３回日本航空株式会社無担保社債                         500,000,000           486,225,000
             第５回日本航空株式会社無担保社債                         500,000,000           497,545,000
             第７回日本航空株式会社無担保社債                         800,000,000           763,576,000
             第３０回ＡＮＡホールディングス株式
                                      700,000,000           716,142,000
             会社無担保社債
             第１５回三菱倉庫株式会社無担保社債                         500,000,000           507,410,000
             第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         300,000,000           300,471,000
             第１７回三菱倉庫株式会社無担保社債                         500,000,000           503,430,000
             第１８回三菱倉庫株式会社無担保社債                         700,000,000           697,032,000
             第１９回三菱倉庫株式会社無担保社債                         400,000,000           392,884,000
             第３回株式会社住友倉庫無担保社債                         500,000,000           501,840,000
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             第４回株式会社住友倉庫無担保社債                         300,000,000           306,687,000
             第５回株式会社住友倉庫無担保社債                         400,000,000           401,120,000
             第６回株式会社住友倉庫無担保社債                         700,000,000           718,368,000
             第７回株式会社住友倉庫無担保社債                         200,000,000           199,760,000
             第８回株式会社住友倉庫無担保社債                         600,000,000           598,962,000
             第１０回株式会社住友倉庫無担保社債                         300,000,000           300,612,000
             第６３回日本電信電話株式会社電信電
                                      500,000,000           505,405,000
             話債券
             第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         700,000,000           711,592,000
             第２１回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         500,000,000           508,650,000
             第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         700,000,000           703,549,000
             第２４回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         700,000,000           702,744,000
             第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         400,000,000           404,432,000
             第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,034,000
             第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         700,000,000           701,330,000
             第２９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         800,000,000           799,448,000
             第１９回ＮＴＴファイナンス株式会社
                                      400,000,000           405,880,000
             無担保社債
             第５０１回中部電力株式会社社債                         200,000,000           204,696,000
             第５０３回中部電力株式会社社債                         200,000,000           203,792,000
             第５０８回中部電力株式会社社債                         200,000,000           200,490,000
             第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,546,000
             第５１３回中部電力株式会社社債                         300,000,000           300,591,000
             第５３０回中部電力株式会社社債                         600,000,000           604,398,000
             第５１１回関西電力株式会社社債                         600,000,000           609,126,000
             第５１２回関西電力株式会社社債                         400,000,000           403,108,000
             第５１５回関西電力株式会社社債                         600,000,000           610,194,000
             第５１８回関西電力株式会社社債                         300,000,000           305,421,000
             第５２７回関西電力株式会社社債                         500,000,000           502,875,000
             第３７８回中国電力株式会社社債                         300,000,000           306,393,000
             第３８１回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,478,000
             第３８３回中国電力株式会社社債                         400,000,000           409,064,000
             第３９８回中国電力株式会社社債                         400,000,000           407,136,000
             第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,616,000
             第４０４回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,369,000
             第３１１回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           208,832,000
             第３１４回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,233,000
             第３１８回北陸電力株式会社社債                         450,000,000           453,510,000
             第３２１回北陸電力株式会社社債                         300,000,000           304,365,000
             第３２２回北陸電力株式会社社債                         500,000,000           507,780,000
             第４７５回東北電力株式会社社債                         500,000,000           511,755,000
             第４７６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,762,000
             第４９１回東北電力株式会社社債                         600,000,000           610,152,000
             第４９２回東北電力株式会社社債                         400,000,000           406,732,000
             第４９６回東北電力株式会社社債                         300,000,000           304,218,000
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             第５１７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,419,000
             第２８１回四国電力株式会社社債                         500,000,000           511,370,000
             第２８９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,822,000
             第２９６回四国電力株式会社社債                         200,000,000           203,394,000
             第３０７回四国電力株式会社社債                         300,000,000           300,963,000
             第３０９回四国電力株式会社社債                         500,000,000           506,695,000
             第４２９回九州電力株式会社社債                         300,000,000           307,953,000
             第４６５回九州電力株式会社社債                         500,000,000           507,960,000
             第４８９回九州電力株式会社社債                         400,000,000           406,388,000
             第３２１回北海道電力株式会社社債                         111,000,000           114,048,060
             第３４２回北海道電力株式会社社債                         200,000,000           203,456,000
             第３４６回北海道電力株式会社社債                         700,000,000           705,481,000
             第２３回沖縄電力株式会社社債                         200,000,000           203,100,000
             第２５回沖縄電力株式会社社債                         700,000,000           706,377,000
             第２６回沖縄電力株式会社社債                         700,000,000           707,448,000
             第２７回沖縄電力株式会社社債                         800,000,000           801,360,000
             第２８回沖縄電力株式会社社債                         300,000,000           301,107,000
             第３８回電源開発株式会社無担保社債                         300,000,000           306,594,000
             第３９回電源開発株式会社無担保社債                         200,000,000           204,452,000
             第４０回電源開発株式会社無担保社債                         200,000,000           204,754,000
             第４９回電源開発株式会社無担保社債                         300,000,000           304,758,000
             第６回東京電力パワーグリッド株式会
                                      200,000,000           205,352,000
             社社債
             第７回東京電力パワーグリッド株式会
                                      200,000,000           200,780,000
             社社債
             第８回東京電力パワーグリッド株式会
                                      500,000,000           511,840,000
             社社債
             第１０回東京電力パワーグリッド株式
                                      100,000,000           100,432,000
             会社社債
             第１２回東京電力パワーグリッド株式
                                      500,000,000           502,365,000
             会社社債
             第３０回東京電力パワーグリッド株式
                                      600,000,000           606,816,000
             会社社債
             第３１回東京電力パワーグリッド株式
                                      600,000,000           618,720,000
             会社社債
             第２６回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           106,388,000
             第３５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           467,204,000
             第３６回東京瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           463,204,000
             第３７回東京瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           350,949,000
             第３９回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           804,489,000
             第４１回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           717,206,000
             第４３回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           726,586,000
             第４６回東京瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           716,100,000
             第４８回東京瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           312,273,000
             第５２回東京瓦斯株式会社無担保社債                        1,000,000,000           1,004,310,000
             第５５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         800,000,000           774,504,000
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             第６８回東京瓦斯株式会社無担保社債                         500,000,000           502,125,000
             第３２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         400,000,000           461,744,000
             第３３回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         600,000,000           679,476,000
             第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           202,204,000
             第３１回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         600,000,000           607,926,000
             第３６回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         300,000,000           326,013,000
             第３８回東邦瓦斯株式会社無担保社債                         500,000,000           508,900,000
             第１３回広島ガス株式会社無担保社債                         600,000,000           608,400,000
             第１４回広島ガス株式会社無担保社債                         800,000,000           805,952,000
             第１６回西部瓦斯株式会社無担保社債                         700,000,000           708,099,000
             第３回東京都競馬株式会社無担保社債                         700,000,000           699,307,000
             第５回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         500,000,000           500,140,000
             第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         600,000,000           600,348,000
             第１回日鉄住金物産株式会社無担保社
                                      400,000,000           399,704,000
             債
             第３回日鉄住金物産株式会社無担保社
                                      200,000,000           199,822,000
             債
             第３回株式会社ファーストリテイリン
                                      600,000,000           603,756,000
             グ無担保社債
             第４回株式会社ファーストリテイリン
                                      800,000,000           823,496,000
             グ無担保社債
             第５回株式会社ファーストリテイリン
                                      300,000,000           300,327,000
             グ無担保社債
             第６回株式会社ファーストリテイリン
                                      400,000,000           402,264,000
             グ無担保社債
             第７回株式会社ファーストリテイリン
                                      900,000,000           915,849,000
             グ無担保社債
      　社債券　合計                              396,707,000,000           405,568,228,150
                   合計                 626,187,967,600           657,067,132,024
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
                     「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  [2020   年  7月27日現在]         [2021   年  7月26日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               528,419,290             1,683,154,568
         投資証券                              36,861,097,800              126,379,480,600
         未収入金                                85,832,420              383,820,205
         未収配当金                               230,072,542              596,675,167
         流動資産合計
                                      37,705,422,052              129,043,130,540
                                 98/163


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       資産合計
                                      37,705,422,052              129,043,130,540
      負債の部
       流動負債
         未払金                                24,398,750              31,477,123
         未払解約金                               230,374,370              800,971,725
         未払利息                                    624             1,936
         流動負債合計
                                        254,773,744              832,450,784
       負債合計
                                        254,773,744              832,450,784
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1        15,491,114,625              40,132,165,523
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            21,959,533,683              88,078,514,233
         元本等合計
                                      37,450,648,308              128,210,679,756
       純資産合計
                                      37,450,648,308              128,210,679,756
      負債純資産合計
                                      37,705,422,052              129,043,130,540
    （2）注記表

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年    7月28日
                区　分
                                       至  2021年    7月26日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      投資証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
                              終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                              額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
                              基づいて評価しております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            自  2020年    7月28日
                            至  2021年    7月26日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、

      本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020   年  7月27日現在]         [2021   年  7月26日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      44,720,739,163        円     15,491,114,625        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           19,301,145,640        円     44,187,517,456        円
          同期中における一部解約元本額                           48,530,770,178        円     19,546,466,558        円
          同期末における元本額                           15,491,114,625        円     40,132,165,523        円
          元本の内訳＊

          東京海上・円資産バランスファンド
                                      10,814,425,304        円     27,956,229,405        円
          （毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                      4,658,520,347        円     12,175,936,118        円
          （年１回決算型）
                                 99/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          東京海上・安定収益追求型マルチアセット
                                        18,150,875      円            ―円
          ファンド＜適格機関投資家限定＞
          年金安定収益追求型マルチアセットファン
                                          18,099    円            ―円
          ド＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                           15,491,114,625        円     40,132,165,523        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                           15,491,114,625        口     40,132,165,523        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    7月24日            自  2020年    7月28日
               区　分
                             至  2020年    7月27日            至  2021年    7月26日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び投                   　　同左
                         資法人に関する法律」（昭和26年
                         法律第198号）第2条第4項に定め
                         る証券投資信託であり、有価証券
                         等の金融商品への投資を信託約款
                         に定める「運用の基本方針」に基
                         づき行なっております。
      2.  金融商品の内容及びその                 当ファンドが運用する主な金融商                   　　同左
        リスク                 品は「重要な会計方針に係る事項
                         に関する注記」の「有価証券の評
                         価基準及び評価方法」に記載の有
                         価証券であります。当該有価証券
                         には、性質に応じてそれぞれ価格
                         変動リスク、流動性リスク、信用
                         リスク等があります。
      3.  金融商品に係るリスク管理                 委託会社のリスク管理体制は、担                   　　同左
        体制                 当運用部が自主管理を行うと同時
                         に、担当運用部とは独立した部門
                         において厳格に実施される体制と
                         しています。
                         法令等の遵守状況についてはコン
                         プライアンス部門が、運用リスク
                         の各項目および運用ガイドライン
                         の遵守状況については運用リスク
                         管理部門が、それぞれ適切な運用
                         が行われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび所管
                         の委員会への報告・審議を行って
                         います。
                         これらの内容については、社長を
                         はじめとする関係役員に随時報告
                         が行われるとともに、内部監査部
                         門がこれらの業務全般にわたる運
                         営体制の監査を行うことで、より
                         実効性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                            [2020   年  7月27日現在]             [2021   年  7月26日現在]
               区　分
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2019年7月24日　至           2020年7月27日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    373,032,419       円

                  合計                                   373,032,419       円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年7
        月11日から2020年7月27日まで)を指しております。
                                101/163







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （自   2020年7月28日　至           2021年7月26日）
      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                 △2,497,110,212円

                  合計                                △2,497,110,212円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年7
        月13日から2021年7月26日まで)を指しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2020   年  7月27日現在]                       [2021   年  7月26日現在]
         1 口当たり純資産額                 2.4176    円       1 口当たり純資産額                 3.1947    円

        （1万口当たり純資産額                   24,176    円）     （1万口当たり純資産額                   31,947    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
        該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
       種　類                  銘　柄                 券面総額        評価額       備　考
      投資証券     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                                5,373      909,111,600
            日本アコモデーションファンド投資法人                                3,504     2,400,240,000
            森ヒルズリート投資法人                               10,827      1,779,958,800
            産業ファンド投資法人                               14,037      3,048,836,400
            アドバンス・レジデンス投資法人                               10,654      4,043,193,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人                                9,239     2,228,446,800
            アクティビア・プロパティーズ投資法人                                3,900     1,899,300,000
            ＧＬＰ投資法人                               35,189      6,721,099,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人                                3,780     1,415,610,000
            日本プロロジスリート投資法人                               17,741      6,439,983,000
            星野リゾート・リート投資法人                                1,647     1,118,313,000
            Ｏｎｅリート投資法人                                1,378      462,319,000
            イオンリート投資法人                               16,301      2,681,514,500
            ヒューリックリート投資法人                               13,010      2,445,880,000
            日本リート投資法人                                3,098     1,383,257,000
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                               38,300       856,005,000
            積水ハウス・リート投資法人                               34,903      3,347,197,700
            ケネディクス商業リート投資法人                                5,458     1,626,484,000
            サムティ・レジデンシャル投資法人                                3,420      451,782,000
            野村不動産マスターファンド投資法人                               40,988      6,918,774,400
            ラサールロジポート投資法人                               12,261      2,384,764,500
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                                4,460     2,716,140,000
            投資法人みらい                               17,934      1,011,477,600
            森トラスト・ホテルリート投資法人                                3,690      512,910,000
            三菱地所物流リート投資法人                                3,182     1,563,953,000
                                102/163

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                                5,760     1,162,944,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                                7,264     1,172,409,600
            日本ビルファンド投資法人                               11,725      8,090,250,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人                                9,697     6,545,475,000
            日本都市ファンド投資法人                               57,275      6,449,165,000
            オリックス不動産投資法人                               21,682      4,509,856,000
            日本プライムリアルティ投資法人                                7,261     3,053,250,500
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                                8,875     1,394,262,500
            東急リアル・エステート投資法人                                9,034     1,835,708,800
            グローバル・ワン不動産投資法人                               11,590      1,454,545,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人                               29,434      4,612,307,800
            森トラスト総合リート投資法人                                5,807      904,149,900
            フロンティア不動産投資法人                                1,783      896,849,000
            平和不動産リート投資法人                                6,297     1,089,381,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                                7,888     2,681,920,000
            福岡リート投資法人                                6,377     1,151,048,500
            ケネディクス・オフィス投資法人                                4,029     3,166,794,000
            いちごオフィスリート投資法人                               14,936      1,447,298,400
            大和証券オフィス投資法人                                3,448     2,661,856,000
            阪急阪神リート投資法人                                7,962     1,291,436,400
            スターツプロシード投資法人                                2,110      519,482,000
            大和ハウスリート投資法人                               17,025      5,473,537,500
            大和証券リビング投資法人                               20,874      2,488,180,800
            ジャパンエクセレント投資法人                               13,222      1,960,822,600
      　投資証券　合計                                    605,629     126,379,480,600
                      合計                    605,629     126,379,480,600
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況
    （1）貸借対照表

                                  [2020   年  7月27日現在]         [2021   年  7月26日現在]
                              注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                              番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               816,444,416              826,955,313
         株式                              36,146,804,000              128,497,878,750
         未収入金                                     ―         455,273,575
         未収配当金                                91,324,500              153,454,500
         流動資産合計
                                      37,054,572,916              129,933,562,138
       資産合計
                                      37,054,572,916              129,933,562,138
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               227,279,211              794,431,786
         未払利息                                    964              951
         流動負債合計
                                        227,280,175              794,432,737
       負債合計
                                        227,280,175              794,432,737
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1        14,491,568,991              47,010,789,613
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            22,335,723,750              82,128,339,788
         元本等合計
                                      36,827,292,741              129,139,129,401
       純資産合計
                                      36,827,292,741              129,139,129,401
      負債純資産合計
                                      37,054,572,916              129,933,562,138
    （2）注記表

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2020年    7月28日
                区　分
                                       至  2021年    7月26日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      株式

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
                              終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                              額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
                              基づいて評価しております。
                                104/163





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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （重要な会計上の見積りに関する注記）
                            自  2020年    7月28日
                            至  2021年    7月26日
      本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、

      本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020   年  7月27日現在]         [2021   年  7月26日現在]
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      46,626,446,483        円     14,491,568,991        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           23,782,756,211        円     48,195,481,715        円
          同期中における一部解約元本額                           55,917,633,703        円     15,676,261,093        円
          同期末における元本額                           14,491,568,991        円     47,010,789,613        円
          元本の内訳＊

          東京海上・円資産バランスファンド
                                      10,104,786,445        円     32,747,899,436        円
          （毎月決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド
                                      4,352,827,570        円     14,262,890,177        円
          （年１回決算型）
          東京海上・安定収益追求型マルチアセット
                                        33,921,111      円            ―円
          ファンド＜適格機関投資家限定＞
          年金安定収益追求型マルチアセットファン
                                          33,865    円            ―円
          ド＜適格機関投資家限定＞
          　　　　　　計                           14,491,568,991        円     47,010,789,613        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの計算期間
          末日における当該親投資信託の受益権の総                           14,491,568,991        口     47,010,789,613        口
          数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    7月24日            自  2020年    7月28日
               区　分
                             至  2020年    7月27日            至  2021年    7月26日
      1.  金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、「投資信託及び投                   　　同左
                         資法人に関する法律」（昭和26年
                         法律第198号）第2条第4項に定め
                         る証券投資信託であり、有価証券
                         等の金融商品への投資を信託約款
                         に定める「運用の基本方針」に基
                         づき行なっております。
      2.  金融商品の内容及びその                 当ファンドが運用する主な金融商                   　　同左
        リスク                 品は「重要な会計方針に係る事項
                         に関する注記」の「有価証券の評
                         価基準及び評価方法」に記載の有
                         価証券であります。当該有価証券
                         には、性質に応じてそれぞれ価格
                         変動リスク、流動性リスク、信用
                         リスク等があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      3.  金融商品に係るリスク管理                 委託会社のリスク管理体制は、担                   　　同左
        体制                 当運用部が自主管理を行うと同時
                         に、担当運用部とは独立した部門
                         において厳格に実施される体制と
                         しています。
                         法令等の遵守状況についてはコン
                         プライアンス部門が、運用リスク
                         の各項目および運用ガイドライン
                         の遵守状況については運用リスク
                         管理部門が、それぞれ適切な運用
                         が行われるよう監視し、担当運用
                         部へのフィードバックおよび所管
                         の委員会への報告・審議を行って
                         います。
                         これらの内容については、社長を
                         はじめとする関係役員に随時報告
                         が行われるとともに、内部監査部
                         門がこれらの業務全般にわたる運
                         営体制の監査を行うことで、より
                         実効性の高いリスク管理体制を構
                         築しております。
      Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                            [2020   年  7月27日現在]             [2021   年  7月26日現在]
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関                  （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項                  に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  　　同左
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格
                         がない場合には合理的に算定さ
                         れた価額が含まれております。
                         当該価額の算定においては一定
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （有価証券に関する注記）

      （自   2019年7月24日　至           2020年7月27日）
      売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                 △889,298,896円

                  合計                                 △889,298,896円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年5
        月29日から2020年7月27日まで)を指しております。
      （自   2020年7月28日　至           2021年7月26日）

      売買目的有価証券
                  種　類                    当期間の損益に含まれた評価差額
                  株式                                 1,105,238,140        円

                  合計                                 1,105,238,140        円

      ( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
        載しております。
      ( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年5
        月29日から2021年7月26日まで)を指しております。
      （1口当たり情報に関する注記）

              [2020   年  7月27日現在]                       [2021   年  7月26日現在]
         1 口当たり純資産額                 2.5413    円       1 口当たり純資産額                 2.7470    円

        （1万口当たり純資産額                   25,413    円）     （1万口当たり純資産額                   27,470    円）
    （3）附属明細表

      第1　有価証券明細表
      (1)  株式
                                                      （単位：円）
                                             評価額
                 銘　柄                株式数                       備　考
                                         単価         金額
      雪国まいたけ                            390,300       1,687.00        658,436,100
      サカタのタネ                            117,000       3,710.00        434,070,000
      西松建設                            275,000       3,545.00        974,875,000
      奥村組                             84,000      3,015.00        253,260,000
      ＮＩＰＰＯ                            290,000       3,130.00        907,700,000
      積水ハウス                            293,000       2,249.00        658,957,000
      関電工                            510,500        895.00       456,897,500
      協和エクシオ                            480,600       2,738.00       1,315,882,800
      九電工                            161,000       3,755.00        604,555,000
      三機工業                            349,000       1,505.00        525,245,000
      高砂熱学工業                            221,000       1,986.00        438,906,000
      ニップン                            189,000       1,601.00        302,589,000
      江崎グリコ                             28,000      4,220.00        118,160,000
      カルビー                            230,000       2,580.00        593,400,000
      明治ホールディングス                            254,000       6,930.00       1,760,220,000
      日清オイリオグループ                            102,000       3,100.00        316,200,000
      ニチレイ                            440,000       3,015.00       1,326,600,000
      東洋水産                            367,000       4,285.00       1,572,595,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日清食品ホールディングス                             50,000      7,970.00        398,500,000
      日本たばこ産業                            498,200       2,172.00       1,082,090,400
      ホギメディカル                            121,000       3,530.00        427,130,000
      大王製紙                            416,000       1,850.00        769,600,000
      レンゴー                           1,251,000         922.00      1,153,422,000
      アイカ工業                             69,000      4,015.00        277,035,000
      花王                            244,000       6,798.00       1,658,712,000
      中国塗料                             20,000       886.00        17,720,000
      ライオン                           1,042,000        1,946.00       2,027,732,000
      ノエビアホールディングス                             73,800      5,550.00        409,590,000
      小林製薬                            170,000       9,450.00       1,606,500,000
      タカラバイオ                             40,000      2,824.00        112,960,000
      アース製薬                            128,000       6,750.00        864,000,000
      エフピコ                            256,000       4,160.00       1,064,960,000
      ユニ・チャーム                            364,000       4,450.00       1,619,800,000
      協和キリン                            320,000       3,735.00       1,195,200,000
      武田薬品工業                            550,000       3,700.00       2,035,000,000
      中外製薬                            270,000       4,176.00       1,127,520,000
      科研製薬                            204,000       4,895.00        998,580,000
      ツムラ                            210,000       3,495.00        733,950,000
      栄研化学                            193,000       2,187.00        422,091,000
      キョーリン製薬ホールディングス                            341,000       1,820.00        620,620,000
      大幸薬品                            155,000        999.00       154,845,000
      ＥＮＥＯＳホールディングス                           5,166,000         454.70      2,348,980,200
      日本カーボン                             95,000      4,090.00        388,550,000
      フジミインコーポレーテッド                             57,000      4,855.00        276,735,000
      三浦工業                            157,000       4,960.00        778,720,000
      タクマ                            462,100       1,731.00        799,895,100
      サトーホールディングス                             20,000      2,786.00         55,720,000
      技研製作所                             71,000      4,615.00        327,665,000
      椿本チエイン                             18,000      3,440.00         61,920,000
      フジテック                            265,000       2,463.00        652,695,000
      平和                             6,000     1,997.00         11,982,000
      アマノ                            326,700       2,825.00        922,927,500
      スター精密                            150,000       1,692.00        253,800,000
      日清紡ホールディングス                             97,000       942.00        91,374,000
      マブチモーター                            218,000       4,145.00        903,610,000
      日新電機                            121,800       1,346.00        163,942,800
      日本電気                            239,000       5,670.00       1,355,130,000
      富士通                             93,000     20,230.00        1,881,390,000
      沖電気工業                            812,000       1,010.00        820,120,000
      セイコーエプソン                            242,000       1,893.00        458,106,000
      エレコム                            430,000       1,984.00        853,120,000
      アンリツ                            924,000       2,048.00       1,892,352,000
      ヒロセ電機                            101,000      16,620.00        1,678,620,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アズビル                            469,000       4,505.00       2,112,845,000
      キーエンス                             17,400     57,530.00        1,001,022,000
      シスメックス                            152,000      13,300.00        2,021,600,000
      浜松ホトニクス                            293,000       6,300.00       1,845,900,000
      京セラ                            335,000       6,795.00       2,276,325,000
      東京エレクトロン                             45,000     45,370.00        2,041,650,000
      豊田自動織機                            148,800       9,300.00       1,383,840,000
      トヨタ自動車                            254,000       9,829.00       2,496,566,000
      ＮＯＫ                             46,000      1,447.00         66,562,000
      エクセディ                            133,000       1,710.00        227,430,000
      シマノ                             91,000     28,395.00        2,583,945,000
      テイ・エス　テック                            439,000       1,680.00        737,520,000
      ＨＯＹＡ                            112,000      15,120.00        1,693,440,000
      メニコン                             24,000      7,900.00        189,600,000
      ピジョン                            128,000       3,200.00        409,600,000
      リンテック                            248,500       2,413.00        599,630,500
      任天堂                             35,000     60,120.00        2,104,200,000
      コクヨ                            276,000       1,783.00        492,108,000
      中部電力                           1,838,000        1,327.00       2,439,026,000
      沖縄電力                             37,100      1,416.00         52,533,600
      東京瓦斯                            806,100       2,040.50       1,644,847,050
      大阪瓦斯                            142,000       2,035.00        288,970,000
      名古屋鉄道                             30,000      1,932.00         57,960,000
      センコーグループホールディングス                            553,000       1,110.00        613,830,000
      丸和運輸機関                            430,000       1,549.00        666,070,000
      九州旅客鉄道                            150,000       2,503.00        375,450,000
      住友倉庫                             48,000      1,608.00         77,184,000
      ＮＥＣネッツエスアイ                            128,000       1,823.00        233,344,000
      コーエーテクモホールディングス                            250,600       5,030.00       1,260,518,000
      インフォコム                            230,000       2,921.00        671,830,000
      アルテリア・ネットワークス                            326,600       1,808.00        590,492,800
      トレンドマイクロ                            220,000       5,900.00       1,298,000,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                            608,000       3,420.00       2,079,360,000
      大塚商会                            160,000       5,900.00        944,000,000
      エイベックス                            310,000       1,679.00        520,490,000
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                             78,000       422.00        32,916,000
      日本電信電話                            884,000       2,825.50       2,497,742,000
      ＫＤＤＩ                            703,000       3,469.00       2,438,707,000
      ＴＫＣ                             71,000      3,245.00        230,395,000
      ＮＳＤ                            250,000       1,880.00        470,000,000
      ミロク情報サービス                             40,000      1,637.00         65,480,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                            504,100        910.00       458,731,000
      シップヘルスケアホールディングス                            404,000       2,803.00       1,132,412,000
      コメダホールディングス                            377,000       2,025.00        763,425,000
      伊藤忠商事                            195,000       3,273.00        638,235,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三菱商事                            840,300       3,104.00       2,608,291,200
      菱洋エレクトロ                            350,600       2,484.00        870,890,400
      ＰＡＬＴＡＣ                            136,000       5,150.00        700,400,000
      オートバックスセブン                            573,000       1,571.00        900,183,000
      因幡電機産業                            199,700       2,694.00        537,991,800
      ローソン                             22,900      5,620.00        128,698,000
      サンエー                             12,000      4,145.00         49,740,000
      カワチ薬品                            104,000       2,246.00        233,584,000
      エービーシー・マート                            129,000       6,020.00        776,580,000
      エディオン                            246,000       1,115.00        274,290,000
      ＤＣＭホールディングス                           1,045,000        1,107.00       1,156,815,000
      ウエルシアホールディングス                             63,000      3,690.00        232,470,000
      ジョイフル本田                            340,000       1,403.00        477,020,000
      パン・パシフィック・インターナショナルホー
                                  423,000       2,396.00       1,013,508,000
      ルディングス
      日本瓦斯                            822,500       1,953.00       1,606,342,500
      ライフコーポレーション                            213,000       3,680.00        783,840,000
      ヤオコー                            152,000       6,660.00       1,012,320,000
      ケーズホールディングス                            110,000       1,274.00        140,140,000
      王将フードサービス                             64,000      5,800.00        371,200,000
      めぶきフィナンシャルグループ                            721,000        234.00       168,714,000
      第四北越フィナンシャルグループ                             10,000      2,426.00         24,260,000
      三井住友フィナンシャルグループ                            620,000       3,693.00       2,289,660,000
      群馬銀行                             84,000       347.00        29,148,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                            120,000       1,846.00        221,520,000
      セブン銀行                           4,230,000         235.00       994,050,000
      山口フィナンシャルグループ                            442,000        620.00       274,040,000
      野村ホールディングス                            660,000        549.60       362,736,000
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                            342,000        393.00       134,406,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                            501,000       4,511.00       2,260,011,000
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
                                  725,000       3,372.00       2,444,700,000
      ディングス
      ジャックス                             35,000      2,583.00         90,405,000
      三菱ＨＣキャピタル                           1,006,000         605.00       608,630,000
      日本取引所グループ                            428,000       2,581.00       1,104,668,000
      日本エスコン                             26,000       768.00        19,968,000
      ミクシィ                            696,500       2,821.00       1,964,826,500
      綜合警備保障                            144,000       5,150.00        741,600,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                            400,000       2,882.00       1,152,800,000
      ダスキン                            120,000       2,557.00        306,840,000
      ユー・エス・エス                            132,000       1,945.00        256,740,000
      セコム                            120,000       8,368.00       1,004,160,000
      イオンディライト                            100,000       3,705.00        370,500,000
                 合　計                52,367,700            －  128,497,878,750
      (2)  株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        該当事項はありません。
      第2　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
      第3　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
       大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
       規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2021年7月27日から
       2022年1月26日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けて
       おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表

     【東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期           当中間計算期間末
                                 2021年    7月26日現在           2022年    1月26日現在
      資産の部
       流動資産
                                     2,122,713,549              6,824,694,750
         コール・ローン
                                    266,405,647,548              231,833,339,451
         親投資信託受益証券
                                     1,763,720,637              7,083,106,866
         未収入金
                                    270,292,081,734              245,741,141,067
         流動資産合計
                                    270,292,081,734              245,741,141,067
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      533,815,361              465,997,181
         未払解約金
                                       29,608,458              28,606,748
         未払受託者報酬
                                     1,213,946,882              1,172,876,696
         未払委託者報酬
                                          2,441              7,327
         未払利息
                                         324,775              331,752
         その他未払費用
                                     1,777,697,917              1,667,819,704
         流動負債合計
                                     1,777,697,917              1,667,819,704
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    240,112,765,621              224,457,935,603
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
                                     28,401,618,196              19,615,385,760
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                     6,201,461,512              5,631,964,058
          （分配準備積立金）
                                    268,514,383,817              244,073,321,363
         元本等合計
                                    268,514,383,817              244,073,321,363
       純資産合計
                                    270,292,081,734              245,741,141,067
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  前中間計算期間              当中間計算期間
                                 自  2020年    7月28日         自  2021年    7月27日
                                 至  2021年    1月27日         至  2022年    1月26日
      営業収益
                                         111,261                420
       受取利息
                                     5,810,404,008             △ 5,798,687,710
       有価証券売買等損益
                                     5,810,515,269             △ 5,798,687,290
       営業収益合計
      営業費用
                                        8,315,678               368,209
       支払利息
                                       31,573,298              28,606,748
       受託者報酬
                                     1,294,505,003              1,172,876,696
       委託者報酬
                                         330,000              331,752
       その他費用
                                     1,334,723,979              1,202,183,405
       営業費用合計
                                     4,475,791,290             △ 7,000,870,695
      営業利益又は営業損失（△）
                                     4,475,791,290             △ 7,000,870,695
      経常利益又は経常損失（△）
                                     4,475,791,290             △ 7,000,870,695
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      100,181,545              △ 99,424,345
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                     19,718,719,000              28,401,618,196
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      924,733,217              762,362,909
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －              －
       少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      924,733,217              762,362,909
       少額
                                     1,859,487,228              2,647,148,995
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     1,859,487,228              2,647,148,995
       加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              －
       加額
                                     23,159,574,734              19,615,385,760
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【中間注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                        当中間計算期間
                                       自  2021年    7月27日
                区　分
                                       至  2022年    1月26日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      親投資信託受益証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
                              額に基づいて評価しております。
      （中間貸借対照表に関する注記）

                                       前期          当中間計算期間末
                    区　分
                                   2021  年  7月26日現在         2022  年  1月26日現在
      1. ※1   期首元本額                           268,785,703,605         円     240,112,765,621         円
          期中追加設定元本額                           21,315,053,883        円      6,728,865,037        円
          期中一部解約元本額                           49,987,991,867        円     22,383,695,055        円
      2. ※1   中間計算期間末日における受益権の総数                           240,112,765,621         口     224,457,935,603         口
      （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

               前中間計算期間                            当中間計算期間
               自  2020年    7月28日                      自  2021年    7月27日
               至  2021年    1月27日                      至  2022年    1月26日
             該当事項はありません。                                同　左

      （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                                前期               当中間計算期間末
               区　分
                            2021  年  7月26日現在              2022  年  1月26日現在
      1.  中間貸借対照表計上額、時価                時価で計上しているため、その                  　　同左
        及びこれらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関
                          （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項
                          に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
                                115/163



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      3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定において
        事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格                  は一定の前提条件等を採用して
                         がない場合には合理的に算定さ                  いるため、異なる前提条件等に
                         れた価額が含まれております。                  よった場合、当該価額が異なる
                         当該価額の算定においては一定                  こともあります。
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （1口当たり情報に関する注記）

                  前期                        当中間計算期間末
              2021  年  7月26日現在                       2022  年  1月26日現在
         1 口当たり純資産額                 1.1183    円       1 口当たり純資産額                 1.0874    円

        （1万口当たり純資産額                   11,183    円）     （1万口当たり純資産額                   10,874    円）
      （ご参考）

       当ファンドは、「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」、「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファ
       ンド」、「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」を主要な投資対象としており、
       中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。
       なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
                  「東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  2021  年  7月26日現在          2022  年  1月26日現在
                             注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                             番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              4,292,096,058              6,653,957,800
         国債証券                             45,358,230,000              24,410,855,000
         地方債証券                             171,399,406,874              154,617,911,154
         特殊債券                             34,741,267,000              29,527,907,000
         社債券                             405,568,228,150              386,193,037,100
         未収入金                                    ―        4,947,773,000
         未収利息                              1,102,018,769                990,548,787
         前払費用                                    ―          2,401,271
         流動資産合計
                                     662,461,246,851              607,344,391,112
       資産合計
                                     662,461,246,851              607,344,391,112
      負債の部
       流動負債
         未払金                                    ―        1,300,000,000
         未払解約金                              3,996,749,670              2,265,506,565
         未払利息                                   4,937              7,144
         流動負債合計
                                       3,996,754,607              3,565,513,709
       負債合計
                                       3,996,754,607              3,565,513,709
      純資産の部
                                116/163


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       元本等
         元本                     ※1        532,683,992,271              492,022,533,867
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           125,780,499,973              111,756,343,536
         元本等合計
                                     658,464,492,244              603,778,877,403
       純資産合計
                                     658,464,492,244              603,778,877,403
      負債純資産合計
                                     662,461,246,851              607,344,391,112
    （2）注記表

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2021年    7月27日
                区　分
                                       至  2022年    1月26日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券

                              個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                              価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
                              る価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                              の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値
                              (平均値)等で評価しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   2021  年  7月26日現在         2022  年  1月26日現在
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                     586,505,959,045         円     532,683,992,271         円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           67,635,091,677        円     21,373,284,026        円
          同期中における一部解約元本額                           121,457,058,451         円     62,034,742,430        円
          同中間期末における元本額                           532,683,992,271         円     492,022,533,867         円
          元本の内訳＊

          東京海上・円建て投資適格債券ファンド
                                      25,669,742,086        円     22,807,326,724        円
          （毎月決算型）
          東京海上・円建て投資適格債券ファンド
                                      4,669,960,084        円      4,335,260,600        円
          （年２回決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド（毎月
                                     349,813,006,398         円     323,212,408,313         円
          決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド（年１
                                     152,355,816,776         円     141,492,071,303         円
          回決算型）
          ＴＭＡ債券バランスファンド＜適格機関投
                                       175,466,927       円       175,466,927       円
          資家限定＞
          　　　　　　計                           532,683,992,271         円     492,022,533,867         円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの中間計算
          期間末日における当該親投資信託の受益権                           532,683,992,271         口     492,022,533,867         口
          の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                            2021  年  7月26日現在              2022  年  1月26日現在
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関
                          （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項
                          に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する                金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定において
        事項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格                  は一定の前提条件等を採用して
                         がない場合には合理的に算定さ                  いるため、異なる前提条件等に
                         れた価額が含まれております。                  よった場合、当該価額が異なる
                         当該価額の算定においては一定                  こともあります。
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （1口当たり情報に関する注記）

              2021  年  7月26日現在                       2022  年  1月26日現在
         1 口当たり純資産額                 1.2361    円       1 口当たり純資産額                 1.2271    円

        （1万口当たり純資産額                   12,361    円）     （1万口当たり純資産額                   12,271    円）
                     「ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  2021  年  7月26日現在          2022  年  1月26日現在
                             注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                             番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,683,154,568              4,448,602,530
         投資証券                             126,379,480,600               94,566,152,900
         未収入金                               383,820,205             4,956,760,314
         未収配当金                               596,675,167              578,631,997
         流動資産合計
                                     129,043,130,540              104,550,147,741
       資産合計
                                     129,043,130,540              104,550,147,741
      負債の部
       流動負債
         未払金                                31,477,123                   ―
         未払解約金                               800,971,725             7,345,507,350
         未払利息                                   1,936              4,776
         流動負債合計
                                        832,450,784             7,345,512,126
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                        832,450,784             7,345,512,126
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1        40,132,165,523              33,329,390,366
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            88,078,514,233              63,875,245,249
         元本等合計
                                     128,210,679,756               97,204,635,615
       純資産合計
                                     128,210,679,756               97,204,635,615
      負債純資産合計
                                     129,043,130,540              104,550,147,741
    （2）注記表

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2021年    7月27日
                区　分
                                       至  2022年    1月26日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      投資証券

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
                              終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                              額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
                              基づいて評価しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   2021  年  7月26日現在         2022  年  1月26日現在
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      15,491,114,625        円     40,132,165,523        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           44,187,517,456        円      3,741,291,516        円
          同期中における一部解約元本額                           19,546,466,558        円     10,544,066,673        円
          同中間期末における元本額                           40,132,165,523        円     33,329,390,366        円
          元本の内訳＊

          東京海上・円資産バランスファンド（毎月
                                      27,956,229,405        円     23,181,630,848        円
          決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド（年１
                                      12,175,936,118        円     10,147,759,518        円
          回決算型）
          　　　　　　計                           40,132,165,523        円     33,329,390,366        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの中間計算
          期間末日における当該親投資信託の受益権                           40,132,165,523        口     33,329,390,366        口
          の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                            2021  年  7月26日現在              2022  年  1月26日現在
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関
                          （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項
                          に関する注記）に記載してお
                          ります。
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定において
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格                  は一定の前提条件等を採用して
                         がない場合には合理的に算定さ                  いるため、異なる前提条件等に
                         れた価額が含まれております。                  よった場合、当該価額が異なる
                         当該価額の算定においては一定                  こともあります。
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （1口当たり情報に関する注記）

              2021  年  7月26日現在                       2022  年  1月26日現在
         1 口当たり純資産額                 3.1947    円       1 口当たり純資産額                 2.9165    円

        （1万口当たり純資産額                   31,947    円）     （1万口当たり純資産額                   29,165    円）
               「東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド」の状況

    （1）貸借対照表

                                  2021  年  7月26日現在          2022  年  1月26日現在
                             注記
               区　　分                          金額（円）              金額（円）
                             番号
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               826,955,313             9,033,919,033
         株式                             128,497,878,750               91,575,633,760
         未収入金                               455,273,575             4,520,977,882
         未収配当金                               153,454,500              233,399,350
         流動資産合計
                                     129,933,562,138              105,363,930,025
       資産合計
                                     129,933,562,138              105,363,930,025
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               794,431,786             11,388,793,866
         未払利息                                    951             9,699
         流動負債合計
                                        794,432,737             11,388,803,565
       負債合計
                                        794,432,737             11,388,803,565
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      純資産の部
       元本等
         元本                     ※1        47,010,789,613              35,426,285,263
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            82,128,339,788              58,548,841,197
         元本等合計
                                     129,139,129,401               93,975,126,460
       純資産合計
                                     129,139,129,401               93,975,126,460
      負債純資産合計
                                     129,933,562,138              105,363,930,025
    （2）注記表

      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                       自  2021年    7月27日
                区　分
                                       至  2022年    1月26日
      有価証券の評価基準及び評価方法                      株式

                              移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                              す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
                              終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                              額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
                              基づいて評価しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                                   2021  年  7月26日現在         2022  年  1月26日現在
                    区　分
      1. ※1   本書における開示対象ファンドの期首にお
                                      14,491,568,991        円     47,010,789,613        円
          ける当該親投資信託の元本額
          同期中における追加設定元本額                           48,195,481,715        円      4,169,591,211        円
          同期中における一部解約元本額                           15,676,261,093        円     15,754,095,561        円
          同中間期末における元本額                           47,010,789,613        円     35,426,285,263        円
          元本の内訳＊

          東京海上・円資産バランスファンド（毎月
                                      32,747,899,436        円     24,640,113,392        円
          決算型）
          東京海上・円資産バランスファンド（年１
                                      14,262,890,177        円     10,786,171,871        円
          回決算型）
          　　　　　　計                           47,010,789,613        円     35,426,285,263        円
      2. ※1   本書における開示対象ファンドの中間計算
          期間末日における当該親投資信託の受益権                           47,010,789,613        口     35,426,285,263        口
          の総数
      （注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

      （金融商品に関する注記）

      金融商品の時価等に関する事項
                            2021  年  7月26日現在              2022  年  1月26日現在
               区　分
      1.  貸借対照表計上額、時価及び                時価で計上しているため、その                  　　同左
        これらの差額                差額はありません。
      2.  時価の算定方法並びに有価証                (1)  有価証券                (1)  有価証券
        券及びデリバティブ取引に関
                          （重要な会計方針に係る事項                  　　同左
        する事項
                          に関する注記）に記載してお
                          ります。
                                121/163


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         (2)  デリバティブ取引                (2)  デリバティブ取引
                          該当事項はありません。                  　　同左
                         (3)  有価証券及びデリバティブ取                (3)  有価証券及びデリバティブ取
                          引以外の金融商品                  引以外の金融商品
                          有価証券及びデリバティブ取                  　　同左
                          引以外の金融商品について
                          は、短期間で決済され、時価
                          は帳簿価額と近似しているた
                          め、当該帳簿価額を時価とし
                          ております。
      3.  金融商品の時価等に関する事                金融商品の時価には、市場価格                  金融商品の時価の算定において
        項についての補足説明                に基づく価額のほか、市場価格                  は一定の前提条件等を採用して
                         がない場合には合理的に算定さ                  いるため、異なる前提条件等に
                         れた価額が含まれております。                  よった場合、当該価額が異なる
                         当該価額の算定においては一定                  こともあります。
                         の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった
                         場合、当該価額が異なることも
                         あります。
      （1口当たり情報に関する注記）

              2021  年  7月26日現在                       2022  年  1月26日現在
         1 口当たり純資産額                 2.7470    円       1 口当たり純資産額                 2.6527    円

        （1万口当たり純資産額                   27,470    円）     （1万口当たり純資産額                   26,527    円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】

                                               2022  年1月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                        244,338,332,801         円
      Ⅱ　負債総額                                           399,424,841       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        243,938,907,960         円
      Ⅳ　発行済数量                                        224,322,579,408         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.0874    円
    （ご参考：親投資信託の現況）

    東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
                                               2022  年1月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                        601,926,169,112         円
      Ⅱ　負債総額                                         1,258,020,843        円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        600,668,148,269         円
      Ⅳ　発行済数量                                        491,290,755,285         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.2226    円
    ＴＭＡ日本ＲＥＩＴマザーファンド

                                               2022  年1月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         98,375,202,032         円
      Ⅱ　負債総額                                           199,513,489       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         98,175,688,543         円
      Ⅳ　発行済数量                                         32,842,857,979         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              2.9893    円
    東京海上・高配当低ボラティリティ日本株マザーファンド

                                               2022  年1月31日      現在
                   種類                            金額
      Ⅰ　資産総額                                         93,873,796,479         円
      Ⅱ　負債総額                                           191,021,192       円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         93,682,775,287         円
      Ⅳ　発行済数量                                         35,375,905,348         口
      Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              2.6482    円
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
      規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
      関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
      表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
      受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      １．名義書換

        該当事項はありません。
      ２．受益者に対する特典

        特典はありません。
      ３．内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

        譲渡制限はありません。
      ４．受益権の譲渡

       ①  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
         たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②  上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
         口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
         記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
         譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社
         振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
         通知するものとします。
       ③  上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
         いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
         いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
         振替停止期間を設けることができます。
      ５．受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
        ることができません。
      ６．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ７．償還金

        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）にお支払いします。
      ８．質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
       2022  年１月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
     38,300株を発行済みです。
       委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
     いて、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
     もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年内に終了する事業年
     度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
     役中より代表取締役を選任します。
       投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
      ①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
      ②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
       ます。
      ③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
      ④売買の執行はトレーディング部が行います。
      ⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、                                                        運
       用リスク管理部門担当役員               を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
       す。
      ⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
       方針決定に生かされます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ
      ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       2022  年１月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託を除きます。）は次の通
      りです。
                              本数            純資産総額（百万円）
       追加型公社債投資信託                            0                     0
       追加型株式投資信託                           172                  2,826,801
       単位型公社債投資信託                            2                   5,091
       単位型株式投資信託                           11                   39,129
              合計                    185                  2,871,022
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    ３【委託会社等の経理状況】
      １．     当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

         号）並びに同規則第２条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
         号）に基づいて作成しております。
         また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
         52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２．     当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2020年４月１日から

         2021年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
         ります。
         また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（2021年４月１日から
         2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を
         受けております。
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    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位：千円）
                                第35期                第36期
                            （2020年３月31日現在）                （2021年３月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                             19,928,671                22,550,090
       前払費用                              207,883                235,902
       未収委託者報酬                             2,864,007                2,973,733
       未収収益                             2,126,212                2,375,688
       未収入金                              101,676                 3,865
                                      22,090                21,479
       その他の流動資産
       流動資産計                             25,250,541                28,160,759
      固定資産
       有形固定資産                        ＊１      576,200          ＊１      530,601
         建物                             388,342                354,556
         器具備品                             187,858                176,045
       無形固定資産                               5,385               137,430
         電話加入権                              3,795                3,795
         ソフトウエア                                -              89,839
         ソフトウエア仮勘定                              1,590                43,795
       投資その他の資産                             2,987,389                3,057,965
         投資有価証券                              65,610                49,477
         関係会社株式                            1,673,049                1,673,049
         その他の関係会社有価証券                              31,200                71,200
         長期前払費用                              32,906                45,424
         敷金                             450,632                474,324
         その他長期差入保証金                              10,030                10,030
                                      723,961                734,459
         繰延税金資産
       固定資産計                             3,568,975                3,725,997
      資産合計                              28,819,517                31,886,757
     負債の部
      流動負債
       未払金                             2,555,940                2,979,963
         未払手数料                            1,315,027                1,349,326
         その他未払金                            1,240,912                1,630,636
       未払費用                              544,639                429,654
       未払消費税等                              367,506                468,610
       未払法人税等                             1,347,000                1,378,000
       預り金                               43,576                45,524
       前受収益                               3,128                2,329
       賞与引当金                              244,679                273,836
                                         -               946
       その他の流動負債
       流動負債計                             5,106,470                5,578,864
      固定負債
       退職給付引当金                              750,413                802,176
       固定負債計                              750,413                802,176
      負債合計                              5,856,883                6,381,041
     純資産の部
      株主資本                              22,965,811                25,499,322
       資本金                             2,000,000                2,000,000
       資本剰余金                              400,000                400,000
        その他資本剰余金                             400,000
                                                      400,000
       利益剰余金                             20,565,811                23,099,322
         利益準備金                             500,000                500,000
                                    20,065,811
         その他利益剰余金                                            22,599,322
                                         0
          特別償却準備金                                               0
                                    20,065,811
          繰越利益剰余金                                           22,599,322
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     △  3,177
      評価・換算差額等                                                 6,393
                                     △  3,177
       その他有価証券評価差額金                                               6,393
      純資産合計                              22,962,634                25,505,715
     負債・純資産合計                               28,819,517                31,886,757
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                第35期                第36期
                            （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                            　至　2020年３月31日）                　至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                              16,536,369                17,997,091
      運用受託報酬                              9,077,029                9,745,973
      投資助言報酬                                60,786                59,827
                                      412,354                453,173
      その他営業収益
      営業収益計                              26,086,540                28,256,066
     営業費用
      支払手数料                              7,818,291                8,444,858
      広告宣伝費                               254,153                233,667
      調査費                              5,425,141                6,150,198
       調査費                             2,525,312                2,540,308
       委託調査費                             2,899,828                3,609,889
      委託計算費                               122,584                118,443
      営業雑経費                               285,550                278,728
       通信費                               35,052                44,106
       印刷費                              205,117                189,670
       協会費                               24,696                26,080
       諸会費                               12,157                10,102
                                       8,525                8,768
       図書費
      営業費用計                              13,905,720                15,225,895
     一般管理費
      給料                              3,509,999                3,799,821
       役員報酬                              112,566                129,108
       給料・手当                             2,541,727                2,761,131
       賞与                              855,706                909,581
      交際費                                17,797                 4,415
      寄付金                                5,833                3,449
      旅費交通費                               174,094                 13,735
      租税公課                               164,117                170,294
      不動産賃借料                               375,694                375,691
      退職給付費用                               466,387                156,614
      賞与引当金繰入                               244,679                273,836
      固定資産減価償却費                               118,517                139,782
      法定福利費                               580,893                596,481
      福利厚生費                                9,971                10,114
                                      482,967                394,336
      諸経費
      一般管理費計                              6,150,953                5,938,574
     営業利益                                6,029,866                7,091,595
     営業外収益
      受取利息                                 434                455
      受取配当金                          ＊１      4,704          ＊１       7,512
      匿名組合投資利益                          ＊１      39,334          ＊１      60,878
                                      10,094                 9,958
      雑益
      営業外収益計                                54,568                78,804
     営業外費用
      為替差損                                15,577                44,450
                                       5,174                5,811
      雑損
      営業外費用計                                20,752                50,261
     経常利益                                6,063,682                7,120,138
                                128/163


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     特別損失
                                        545                 0
      器具備品除却損
      特別損失計                                 545                 0
     税引前当期純利益                                6,063,137                7,120,138
     法人税、住民税及び事業税
                                     2,044,481                2,197,641
                                    △  188,875               △  14,721
     法人税等調整額
     法人税等合計                                1,855,605                2,182,919
     当期純利益                                4,207,531                4,937,219
    (3)  【株主資本等変動計算書】

       第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000          16    17,875,907
     当期変動額
                                                     △  2,017,644
      剰余金の配当
                                                 △  16        16
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,207,531
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                 △  16    2,189,903
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              18,375,924       20,775,924         2,096       2,096     20,778,021
     当期変動額
                  △  2,017,644     △  2,017,644                   △  2,017,644
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,207,531       4,207,531                     4,207,531
     　株主資本以外の項目の
                                 △  5,273     △  5,273      △  5,273
     　当期変動額（純額）
                    2,189,887       2,189,887       △  5,273     △  5,273      2,184,613
     当期変動額合計
                   20,565,811       22,965,811       △  3,177     △  3,177     22,962,634
     当期末残高
       第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                     ( 単位：千円)
                                129/163




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   20,065,811
     当期変動額
                                                     △  2,403,708
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       4,937,219
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
                                                  △  0    2,533,511
     当期変動額合計                  -       -       -       -
     当期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
                                 △  3,177     △  3,177
     当期首残高              20,565,811       22,965,811                     22,962,634
     当期変動額
                  △  2,403,708     △  2,403,708                   △  2,403,708
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩                   -                            -
                              -
     　当期純利益               4,937,219       4,937,219                     4,937,219
     　株主資本以外の項目の
                                   9,570       9,570        9,570
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計               2,533,511       2,533,511        9,570       9,570      2,543,081
     当期末残高              23,099,322       25,499,322         6,393       6,393     25,505,715
    注記事項

    （重要な会計方針）
                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
       移動平均法による原価法
     (2)  その他有価証券
       時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
       時価を把握することが極めて困難と認められるもの
         移動平均法による原価法
     ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)  有形固定資産
                                130/163


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       定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、
       定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
       ては、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
     (2)  無形固定資産
       定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
       期間（5年）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

     (1)  賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
     (2)  退職給付引当金
       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
       いては給付算定式基準によっております。
      ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       （10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
       す。
       過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
       法により費用処理しております。
     ４．消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （重要な会計上の見積り）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要な影
     響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。
    （未適用の会計基準等）

                              第36期
                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
      　　ステップ1        : 顧客との契約を識別する。
      　　ステップ2        : 契約における履行義務を識別する。
         ステップ3      : 取引価格を算定する。
         ステップ4      : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5      : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

     　　2022年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

     　　影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
                                131/163

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    （貸借対照表関係）

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお                           ＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
       りであります。                           りであります。
         建物               114,303千円            建物               148,089千円
         器具備品               364,003千円            器具備品               458,314千円
    （損益計算書関係）

                 第35期                            第36期
             自　2019年４月１日                            自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                            至　2021年３月31日
     ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで                           ＊１．関係会社との主な取引高は次のとおりで
       あります。                           あります。
         関係会社からの受取配当金　                  2,400千円           関係会社からの受取配当金　                  2,000千円
         関係会社からの匿名組合契約                           関係会社からの匿名組合契約
         に基づく利益の分配　　　　                39,334千円           に基づく利益の分配　　　　                60,878千円
    （株主資本等変動計算書関係）

     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2019年４月１日                               2020年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

         (1)     配当金支払額
          2019年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,017,644千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   52,680円
             (ハ)   基準日　                                              2019年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2019年６月28日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ニ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2020年６月26日
     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      １．発行済株式に関する事項
                                                   （単位：株）
                  2020年４月１日                               2021年３月31日
        株式の種類                        増加          減少
                     現在                               現在
        普通株式               38,300             -          -        38,300
      ２．配当に関する事項

                                132/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (1)    配当金支払額
          2020年６月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             2,403,708千円
             (ロ)   １株当たり配当額                                   62,760円
             (ハ)   基準日　                                              2020年３月31日
             (ニ)   効力発生日                                     2020年６月26日
        (2)    基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021年６月30日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
          ・普通株式の配当に関する事項
             (イ)   配当金の総額                             4,937,214千円
             (ロ)   配当の原資　　　　　　　　　                      繰越利益剰余金
             (ハ)   １株当たり配当額                                  　128,909円
             (ニ)   基準日　                                              2021年３月31日
             (ホ)   効力発生日                                     2021年６月30日
    （金融商品関係）

      １．金融商品の状況に関する事項
                第35期                           第36期
             自　2019年４月１日                           自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                           至　2021年３月31日
     (1)  金融商品に対する取組方針                        (1)  金融商品に対する取組方針
       当社の資本は本来の事業目的のために使用す                           同左
       ることを基本とし、資産の運用に際しては、
       資産運用リスクを極力最小限に留めることを
       基本方針としております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク                        (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       営業債権である未収収益は顧客の信用リスク                           同左
       に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
       クに晒されております。投資有価証券は、主
       にファンドの自己設定に関連する投資信託で
       あり、基準価額の変動リスクに晒されており
       ます。
       営業債務である未払金は、ほとんど１年以内
       の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
       おります。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制                        (3)  金融商品に係るリスク管理体制

     ①  信用リスク                         ①  信用リスク
       未収収益については、管理部門において取引                           同左
       先ごとに期日及び残高を把握することで、回
       収懸念の早期把握や軽減を図っております。
     ②  市場リスク                         ②  市場リスク
       未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回                           同左
       収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
       すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
       ると判断しております。
       投資有価証券については、管理部門において
       定期的に時価を把握する体制としておりま
       す。
     ③  流動性リスク                         ③  流動性リスク
       当社は、日々資金残高管理を行っており流動                           同左
       性リスクを管理しております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                133/163


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       第35期（2020年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん （（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             19,928,671            19,928,671
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,864,007            2,864,007
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,126,212            2,126,212
      (3)  未収収益                                                  -
                               101,676            101,676
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               65,610            65,610
        その他有価証券                                                 -
                              (43,576)            (43,576)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,555,940)            (2,555,940)
      (7)  未払金                                                  -
                             (544,639)            (544,639)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (367,506)            (367,506)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,347,000)            (1,347,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
    ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
       第36期（2021年３月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

       おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
       ん（（注2）参照）。
                                                  （単位：千円）
                      貸借対照表計上額(＊)                 時価(＊)             差額
                             22,550,090            22,550,090
      (1)  現金・預金                                                  -
                             2,973,733            2,973,733
      (2)  未収委託者報酬                                                  -
                             2,375,688            2,375,688
      (3)  未収収益                                                  -
                                3,865            3,865
      (4)  未収入金                                                  -
      (5)  投資有価証券
                               49,477            49,477
        その他有価証券                                                 -
                              (45,524)            (45,524)
      (6)  預り金                                                  -
                            (2,979,963)            (2,979,963)
      (7)  未払金                                                  -
                             (429,654)            (429,654)
      (8)  未払費用                                                  -
                             (468,610)            (468,610)
      (9)  未払消費税等                                                  -
                            (1,378,000)            (1,378,000)
      (10)  未払法人税等                                                 -
     ( ＊)負債に計上されているものについては、（                         ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
     (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収   (1)  現金・預金、(2)          未収委託者報酬、(3)            未収
     収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払           収益、(4)      未収入金、       (6)  預り金、（7）未払
     金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)             金、（8）未払費用、(9)              未払消費税等及び(10)
     未払法人税等                           未払法人税等
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳                           同左
      簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
      によっております。
     (5)  投資有価証券                        (5)  投資有価証券

      時価の算定方法につきましては「重要な会計                           同左
      方針」の「１．有価証券の評価基準及び評価
      方法」に記載しております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     以下については、市場価格がなく、かつ将来                           以下については、市場価格がなく、かつ将来
     キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時                           キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
     価を把握することが極めて困難と認められるた                           価を把握することが極めて困難と認められるた
     め、上表には含めておりません。                           め、上表には含めておりません。
                       （単位：千円）                           （単位：千円）

                    貸借対照表計上額                           貸借対照表計上額
      子会社株式                   1,640,302        子会社株式                   1,640,302
      関連会社株式                     32,747      関連会社株式                     32,747
     その他の関係会社                     31,200      その他の関係会社                     71,200
      有価証券                           有価証券
     敷金                    450,632      敷金                    474,324
     その他長期差入保証金                     10,030      その他長期差入保証金                     10,030
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

                                           第36期
                第35期
                                       2021年３月31日現在
            2020年３月31日現在
     該当事項はありません。                           同左
    （注4）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第35期（2020年３月31日現在）
                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     19,928,370              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,864,007              -         -         -
     未収収益                      2,126,212              -         -         -
     未収入金                       101,676            -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       2,247        21,678         22,121            -
      るもの
     合計                     25,022,515           21,678         22,121            -
     第36期（2021年３月31日現在）

                                                   （単位：千円）
                                   １年超         ５年超
                          １年以内                           10年超
                                   ５年以内         10年以内
     預金                     22,549,627              -         -         -
     未収委託者報酬                      2,973,733              -         -         -
     未収収益                      2,375,688              -         -         -
     未収入金                        3,865           -         -         -
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期があ                       8,474        16,416         5,279           -
      るもの
     合計                     27,911,389           16,416         5,279           -
    （有価証券関係）

                第35期                           第36期
             2020年３月31日現在                           2021年３月31日現在
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     １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他                           １．子会社株式及び関連会社株式並びにその他
       の関係会社有価証券                           の関係会社有価証券
      子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計                           子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計

      上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株                           上額　子会社株式1,640,302千円、関連会社株
      式32,747千円）並びにその他の関係会社有価                           式32,747千円）並びにその他の関係会社有価
      証券（貸借対照表計上額　31,200千円）は、                           証券（貸借対照表計上額　71,200千円）は、
      市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ                           市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
      ローを見積ること等ができず、時価を把握す                           ローを見積ること等ができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、                           ることが極めて困難と認められることから、
      記載しておりません。                           記載しておりません。
     ２．その他有価証券                           ２．その他有価証券

                       （単位：千円）                           （単位：千円）
             貸借対照表                           貸借対照表
        区分            取得原価       差額         区分            取得原価       差額
              計上額                           計上額
      ①貸借対照                           ①貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えるもの                           超えるもの
       証券投資                           証券投資
               32,071     27,816      4,254               37,407     27,442      9,964
       信託                           信託
      ②貸借対照                           ②貸借対照
      表計上額が                           表計上額が
      取得原価を                           取得原価を
      超えないも                           超えないも
       の                           の
       証券投資                           証券投資
               33,538     42,372     △8,834                 12,070     12,820      △749
       信託                           信託
        合計       65,610     70,189     △4,579          合計       49,477     40,262      9,214
     ３．当事業年度中に売却したその他有価証券                           ３．当事業年度中に売却したその他有価証券

      該当事項はありません。                           同左
    （退職給付関係）

                              第35期
                          自　2019年４月１日
                          至　2020年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
      当社は当事業年度より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更しております。
     ２．確定給付制度

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            378,099千円
          簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                          319,413千円
          勤務費用                           70,137千円
          利息費用                            1,378千円
          数理計算上の差異の発生額                          △11,130千円
          退職給付の支払額                          △9,404千円
          確定拠出年金制度への移管額                          △9,212千円
         退職給付債務の期末残高                            739,283千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            739,283千円
         未積立退職給付債務                            739,283千円
         未認識数理計算上の差異                            11,130千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
         退職給付引当金                            750,413千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            750,413千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            70,137千円
         利息費用                             1,378千円
         簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額                            319,413千円
         その他                             9,272千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            400,202千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、66,184千円であります。
                              第36期

                          自　2020年４月１日
                          至　2021年３月31日
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
      しております。
      退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
      年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
      払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
      向期間３年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間３年超の出向者に係る金額が
      その他未払金にそれぞれ含まれております。
     ２．確定給付制度

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
         退職給付債務の期首残高                            739,283千円
          勤務費用                           69,269千円
          利息費用                            2,907千円
          数理計算上の差異の発生額                            8,451千円
          退職給付の支払額                          △19,300千円
         退職給付債務の期末残高                            800,611千円
      (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年

        金費用の調整表
         積立型制度の退職給付債務                                  -
         年金資産                                  -
                                           -
         非積立型制度の退職給付債務                            800,611千円
         未積立退職給付債務                            800,611千円
         未認識数理計算上の差異                             1,565千円
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
         退職給付引当金                            802,176千円

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            802,176千円
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                            69,269千円
         利息費用                             2,907千円
         数理計算上の差異の費用処理額                            △1,113千円
         その他                            12,353千円
         確定給付制度に係る退職給付費用                            83,417千円
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な                数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
         割引率                               0.4％
     ３．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、73,196千円であります。
    （税効果会計関係）

      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第35期               第36期
                             （2020年３月31日現在）               （2021年３月31日現在）
    繰延税金資産
      退職給付引当金                             229,776千円               245,626千円
      未払金                               3,802千円               3,859千円
      賞与引当金                              74,920千円               83,848千円
      未払法定福利費                               9,935千円              10,817千円
      未払事業所税                               3,672千円               3,840千円
      未払事業税                              70,737千円               81,915千円
      未払調査費                              82,822千円               79,792千円
      減価償却超過額                             124,870千円                86,208千円
      繰延資産超過額                               3,293千円               6,297千円
      未払確定拠出年金                               1,666千円               1,901千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      未収実績連動報酬                              21,260千円               31,761千円
      その他有価証券評価差額金                               1,402千円                    -
      未払費用                              95,799千円              101,413千円
    繰延税金資産小計                               723,961千円               737,281千円
                                         -               -
      評価性引当額
    繰延税金資産合計                               723,961千円               737,281千円
    繰延税金負債
      特別償却準備金                                 0千円               0千円
                                         -          2,821千円
      その他有価証券評価差額金
    繰延税金負債合計                                  0千円             2,821千円
      繰延税金資産の純額
                                   723,961千円               734,459千円
    　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の

        内訳
                第35期                           第36期
            （2020年３月31日現在）                           （2021年３月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                           同左
     担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下
     であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

                第35期                           第36期
             自　2019年４月１日                           自　2020年４月１日
             至　2020年３月31日                           至　2021年３月31日
     [セグメント情報]                           [セグメント情報]
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に                            同左
     定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
     定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
     融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っ
     ております。また「金融商品取引法」に定める投
     資助言・代理業を行っております。
     当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ

     らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
     グメントとしております。従いまして、開示対象
     となるセグメントはありませんので、記載を省略
     しております。
                                139/163







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     [関連情報]                           [関連情報]
     １.  製品及びサービスごとの情報                         １.  製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が                           同左
      損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報                         ２.  地域ごとの情報

     (1)  営業収益                         (1)  営業収益
                       （単位：千円）            本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書
                                  の営業収益の90％を超えるため、記載を省
        日本        その他         合計
                                  略しております。
       23,387,535         2,699,004        26,086,540
     (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ご
     とに分類しております。
                                (2)  有形固定資産

     (2)  有形固定資産
                                  同左
       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸
       借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
       るため、記載を省略しております。
                                ３.  主要な顧客ごとの情報

     ３.  主要な顧客ごとの情報
                                (1)  投資信託の名称
     (1)  投資信託の名称
                                  東京海上・円資産バランスファンド（毎月
       東京海上・円資産バランスファンド（毎月決
                                  決算型）
       算型）
                                (2)  委託者報酬

     (2)  委託者報酬
                                  5,399,003千円
       5,339,902千円
                                (3)  関連するセグメント名

     (3)  関連するセグメント名
                                  投資運用業及び投資助言・代理業にこれら
      投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附
                                  の附帯業務を集約した単一セグメント
      帯業務を集約した単一セグメント
    （関連当事者情報）

     第35期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
     第36期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

      １.  関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        重要な取引はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)  財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要な取引はありません。
      (3)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

        重要な取引はありません。
      (4)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        重要な取引はありません。
    　２.    親会社又は重要な関連会社に関する情報

      (1)  親会社情報
        東京海上ホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報

        重要な関連会社はありません。
    （１株当たり情報）

                              第35期
                          （自　2019年４月１日
                         　　至　2020年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 599,546円59銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            109,857円21銭
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
      ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           22,962,634千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　22,962,634千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,207,531千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,207,531千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                              第36期

                          （自　2020年４月１日
                         　　至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                                 665,945円58銭
     １株当たり当期純利益金額　                                            128,909円11銭
                                141/163






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
      ておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　貸借対照表の純資産の部の合計額　                                           25,505,715千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る当期末の純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　25,505,715千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数　　　　　　　38,300株
        １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

       　　損益計算書上の当期純利益金額　　　                                         4,937,219千円
       　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る当期純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　4,937,219千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
      中間貸借対照表
                                    （単位：千円）
                    当中間会計期間
                  （2021年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                               18,650,313
       前払費用                                 181,371
       未収委託者報酬                                3,092,025
       未収収益                                3,209,267
       未収入金                                 25,743
                                        21,944
       その他の流動資産
       流動資産計                               25,180,666
      固定資産
       有形固定資産                   ＊１             471,105
        建物                                337,674
        器具備品                                133,430
       無形固定資産                                 156,859
        電話加入権                                 3,795
        ソフトウエア                                140,315
        ソフトウエア仮勘定                                12,748
       投資その他の資産                                3,287,429
        投資有価証券                                46,790
        関係会社株式                               1,673,049
        その他の関係会社有価証券                                71,200
        長期前払費用                                36,955
        敷金                                474,324
        その他長期差入保証金                                20,230
        繰延税金資産                                964,879
       固定資産計                                3,915,393
      資産合計                                29,096,059
     負債の部
      流動負債
       未払金                                2,741,875
        未払手数料                               1,400,568
        その他未払金                               1,341,306
       未払費用                                 484,629
       未払消費税等                   ＊２             247,866
       未払法人税等                                1,306,000
       預り金                                 51,203
       前受収益                                 13,273
                                       599,058
       賞与引当金
       流動負債計                                5,443,908
      固定負債
                                       828,932
       退職給付引当金
       固定負債計                                 828,932
      負債合計                                6,272,841
     純資産の部
      株主資本                                22,817,163
       資本金                                2,000,000
       資本剰余金                                 400,000
                                143/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　その他資本剰余金                                 400,000
       利益剰余金                               20,417,163
        利益準備金                                500,000
        その他利益剰余金                              19,917,163
         特別償却準備金                                  0
         繰越利益剰余金                             19,917,163
      評価・換算差額等                                  6,054
                                        6,054
       その他有価証券評価差額金
      純資産合計                                22,823,218
     負債・純資産合計                                 29,096,059
      中間損益計算書

                                    （単位：千円）
                    当中間会計期間
                  （自　2021年４月１日
                  　至　2021年９月30日）
     営業収益
      委託者報酬                                9,246,109
      運用受託報酬
                                      4,955,773
      投資助言報酬
                                        31,414
                                       258,494
      その他営業収益
      営業収益計                                14,491,792
     営業費用
      支払手数料                                4,296,414
      広告宣伝費                                 114,331
      調査費                                3,418,391
       調査費                               1,425,657
       委託調査費                               1,992,734
      委託計算費                                  57,490
      営業雑経費                                 138,868
       通信費                                18,011
       印刷費                                91,047
       協会費                                14,604
       諸会費                                 8,337
                                        6,867
       図書費
      営業費用計                                8,025,496
     一般管理費
      給料                                1,589,022
       役員報酬                                63,507
       給料・手当                               1,397,094
       賞与                                128,421
      交際費                                  1,934
      旅費交通費                                  5,113
      租税公課                                  87,309
      不動産賃借料                                 234,046
      退職給付費用                                  82,426
      賞与引当金繰入                                 599,058
      固定資産減価償却費                         ＊１        74,067
      法定福利費                                 313,891
      福利厚生費                                  8,484
                                       199,635
      諸経費
      一般管理費計                                3,194,992
     営業利益                                 3,271,303
                                144/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業外収益
      受取利息                                    79
      受取配当金                                  3,240
                                        7,390
      雑益
      営業外収益計                                  10,711
     営業外費用
      為替差損                                  7,160
                                        22,194
      雑損
      営業外費用計                                  29,355
     経常利益                                 3,252,659
     特別損失
                                          25
      器具備品除却損
      特別損失計                                    25
     税引前中間純利益                                 3,252,634
     法人税、住民税及び事業税                                 1,227,848
                                      △  230,270
     法人税等調整額
     法人税等合計                                  997,578
     中間純利益                                 2,255,055
      中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
                                                     ( 単位：千円)
                                     株主資本
                            資本剰余金                  利益剰余金
                                                 その他利益
                   資本金                               剰余金
                         その他資本       資本剰余金
                                      利益準備金
                          剰余金       合計
                                              特別償却        繰越利益
                                               準備金        剰余金
     当期首残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   22,599,322
     当中間期変動額
                                                     △  4,937,214
      剰余金の配当
                                                  △  0        0
      特別償却準備金の取崩
                                                       2,255,055
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
     　当中間期変動額        （純額）
                                                  △  0  △  2,682,158
     当中間期変動額合計                  -       -       -       -
     当中間期末残高              2,000,000        400,000       400,000       500,000           0   19,917,163
                      株主資本           評価・換算差額等

                  利益剰余金
                                 その他     評価・換算
                                              純資産合計
                          株主資本
                                有価証券       差額等
                  利益剰余金
                           合計
                                評価差額金        合計
                    合計
     当期首残高              23,099,322       25,499,322         6,393        6,393      25,505,715
     当中間期変動額
                  △  4,937,214     △  4,937,214                   △  4,937,214
     　剰余金の配当
     　特別償却準備金の取崩
                        -       -                     -
     　中間純利益               2,255,055       2,255,055                     2,255,055
     　株主資本以外の項目の
                                  △  338     △  338      △  338
     　当中間期変動額        （純額）
                                145/163


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  △  2,682,159     △  2,682,159        △  338     △  338   △  2,682,497
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高              20,417,163       22,817,163         6,054       6,054     22,823,218
    注記事項

    （重要な会計方針）
                            当中間会計期間
                           自　2021年４月１日
                           至　  2021  年９月30日
      １．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
         移動平均法による原価法
      (2)  その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法
      ２．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資
         産については、一括償却資産として３年間で均等償却する方法を採用しております。
      (2)  無形固定資産
         定額法を採用しております。なお、                    自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
      ３．引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
      (2)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき
         計上しております。
       ①  退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる
         方法については給付算定式基準によっております。
       ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
         年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
         おります。
         過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
         定額法により費用処理しております。
      ４．収益及び費用の計上基準

        当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、
        運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合がありま
        す。
      (1)  運用報酬
                                146/163



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）に
         ついては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益
         として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取りま
         す。
      (2)  成功報酬
         成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払
         われることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足
         時点から短期間で支払いを受けます。
      ５．消費税等の会計処理方法

         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （会計方針の変更）

                            当中間会計期間
                           自　2021年４月１日
                           至　  2021  年９月30日
      「収益認識に関する会計基準」                 （企業会計基準第29号　2020年３月31日）                       等を当    中間会計期間の
      期首から適用し、約束した又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと
      交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該変更による
      影響額は軽微であります。
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日）                                         等を当    中間会計期
      間の期首から適用するとともに、「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用
      指針第31号　2021年６月17日改正）」を当中間会計期間の期首から早期適用しております。な
      お、当該変更による中間財務諸表に与える影響はございません。
    （中間貸借対照表関係）

                              当中間会計期間
                           （ 2021  年 ９月30日現在）
       ※１　有形固定資産の               建物           164,970    千円
          減価償却累計額           器具備品           452,358    千円
       ※２　消費税等の取扱               仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう
          い           え、未払消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                              当中間会計期間
                            自　2021年４月１日
                            至　  2021  年９月30日
       ※１　減価償却実施額               有形固定資産            59,491    千円
                     無形固定資産            14,575    千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                            当中間会計期間
                           自　  2021  年４月１日
                           至　2021年      ９月30日
       １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末

        株式の種類
                      （株）    増加　　（株）          減少　　（株）                 （株）
                                   -          -
         普通株式            38,300                                38,300
       ２．配当に関する事項

                                147/163


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         配当金支払額
          2021  年６月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ・普通株式の配当に関する事項
            （イ）    配当金の総額・・・・・・・・・4,937,214千円
            （ロ）    １株当たり配当額・・・・・・・128,909円
            （ハ）    基準日・・・・・・・・・・・・2021年３月31日
            （ニ）    効力発生日・・・・・・・・・・2021年６月30日
    （金融商品関係）

      当中間会計期間（2021            年 ９月30日現在）
    １．金融商品の時価等に関する事項
      2021  年 ９ 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ                              れらの差額については、次のとおりであ
      ります。
                                                 （単位：千円）
                     中間貸借対照表計上額                   時価           差額
       投資有価証券
        その他有価証券                       46,790            46,790              -
       敷金                        474,324            476,269            1,945
           資産計                    521,114            523,060            1,945
    （＊１）以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
         るものであることから、記載を省略しております。
          現金・預金
    　　　　　未収委託者報酬
    　　　　　未収収益
    　　　　　未収入金
    　　　　　預り金
    　　　　　未払金
    　　　　　未払費用
    （＊２    ） 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券（持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千

         円を除く）については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。
         これらの中間貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
    　　　　　関係会社株式

           子会社株式　　　　　　　　　1,640,302千円
    　　　　　　関連会社株式　　　　　　　　　                          32,747千円
    　　　　　その他の関係会社有価証券　　　　                          70,000千円
    （＊３）     その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、中間貸借対照表に持分相当額を純額で計上

         する組合等への出資に該当するため、「                      時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
         適用指針第31号　2021年６月17日改正）                      の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しておりま
         す。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
      分類しております。
      レベル１の時価          ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

                 される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
                 算定した時価
      レベル２の時価          ： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
                 外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル３の時価          ： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    (1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                                 （単位：千円）
                                     時価
                     レベル１          レベル２          レベル３           合計
       投資有価証券
        その他有価証券                   -       46,790             -       46,790
                                148/163

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           資産計                 -       46,790             -       46,790
    (2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

                                                 （単位：千円）
                                     時価
                     レベル１          レベル２          レベル３           合計
       敷金                     -      476,269             -      476,269
          資産計                 -      476,269             -      476,269
     （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      投資有価証券
        投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこと
        から、レベル２の時価に分類しております。
      敷金
        敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り
        等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
    （有価証券関係）

      当中間会計期間（2021年９月30日現在）
      その他有価証券
                           中間貸借対照表             取得原価
                    種類                            差額（千円）
                           計上額（千円）             （千円）
       中間貸借対照表計
       上額が取得原価を           証券投資信託              43,583           34,357           9,226
       超えるもの
       中間貸借対照表計
       上額が取得原価を           証券投資信託               3,206           3,706          △499
       超えないもの
              合計                  46,790           38,063           8,727
    (収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
     当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

                                        （単位：千円）
                     運用報酬           成功報酬           合計
      委託者報酬                 9,246,109              -      9,246,109
      運用受託報酬                 4,955,773              -      4,955,773
      投資助言報酬                  31,414             -       31,414
      その他営業収益                  258,494             -       258,494
          合計            14,491,792               -     14,491,792
    ２．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間

      会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
      額及び時期に関する情報
     顧客との契約から生じた債権等

                                        （単位：千円）
                                   当中間会計期間
                                  自　2021年４月１日
                                  至　  2021  年９月30日
      顧客との契約から生じた債権（期首残高）                                     5,349,421
      顧客との契約から生じた債権（期末残高）                                     6,301,292
    （＊）なお、当中間会計期間の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあ
        りません。
                                149/163

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    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    　当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用（投資運用業）を行っております。また
    「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
    当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメント
    としております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    [関連情報]

    　当中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．製品及びサービスごとの情報
      単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
      略しております。
    ２．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                              （単位：千円）
          日本           その他            合計
          13,030,226            1,461,565           14,491,791
     (注)　営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
      (2)   有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                               委託者報酬
            投資信託の名称                               関連するセグメント名
                              （単位：千円）
                                         投資運用業及び投資助言・代
      東京海上・円資産バランスファンド
                                  2,554,248       理業にこれらの附帯業務を集
      （毎月決算型）
                                         約した単一セグメント
      (１株当たり情報）

                            当中間会計期間
                          自　2021年４月１日
                          至　2021年９月30日
     １株当たり純資産額                                                 595,906円49銭
     １株当たり中間純利益金額　                                            58,878円73銭
       なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
       しておりません。
     （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎

      　　　中間貸借対照表の純資産の部の合計額　                                          22,823,218千円
          純資産の部の合計額から控除する金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             －
      　　　普通株式に係る中間会計期間末の純資産額　　　　　　　　　　　　　22,823,218千円
      　　　１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数　　　38,300株
         １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎

        　　中間損益計算書上の中間純利益金額　　　　　                                          2,255,055千円
        　　普通株主に帰属しない金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                －
      　　　普通株式に係る中間純利益金額                           　　　　　　　　　　　　　　　2,255,055千円
      　　　普通株式の期中平均株式数　　　                                                 38,300株
                                150/163


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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
       ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
        ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
        取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
        るものを除きます。)。
       ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
        て同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
        融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
       ④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
       ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
        保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
        として内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)  定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
       が予想される事実はありません。
                                151/163












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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
      ・名称         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
               （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      ・資本金の額         324,279    百万円（2021年９月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      < 参考情報：再信託受託会社の概要>

      ・名称         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額         10,000    百万円（2021年９月末日現在）

      ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する

               法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

                             資本金の額      （※）
               名称                               事業の内容
      いちよし証券株式会社                          14,577    百万円
      岩井コスモ証券株式会社                      13,500    百万円（注）
      エース証券株式会社                       8,831   百万円（注）
      au カブコム証券株式会社                         7,196   百万円
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000    百万円
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323    百万円
      岡三証券株式会社                       5,000   百万円（注）
      静銀ティーエム証券株式会社                       3,000   百万円（注）
      七十七証券株式会社                       3,000   百万円（注）
      第四北越証券株式会社                        600  百万円（注）
      東海東京証券株式会社                       6,000   百万円（注）
                                        金融商品取引法に定める第一種
      南都まほろば証券株式会社                       3,000   百万円（注）
                                        金融商品取引業を営んでいま
      野村證券株式会社                      10,000    百万円    （注）
                                        す。
      百五証券株式会社                       3,000   百万円（注）
      ひろぎん証券株式会社                       5,000   百万円（注）
      ＰＷＭ日本証券株式会社                       3,000   百万円（注）
      フィデリティ証券株式会社                      10,857    百万円（注）
      松井証券株式会社                          11,945    百万円
      マネックス証券株式会社                      12,200    百万円（注）
      丸三証券株式会社                          10,000    百万円
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                            40,500    百万円（注）
      株式会社
      水戸証券株式会社                          12,272    百万円
      楽天証券株式会社                          7,495   百万円
                                152/163



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      株式会社愛知銀行                          18,000    百万円
      株式会社あおぞら銀行                         100,000    百万円
      株式会社足利銀行                         135,000    百万円
      株式会社イオン銀行                          51,250    百万円
      株式会社神奈川銀行                          6,191   百万円
      株式会社北日本銀行                          7,761   百万円
      株式会社京都銀行                          42,103    百万円
      株式会社熊本銀行                          10,000    百万円
      株式会社群馬銀行                          48,652    百万円
      株式会社静岡銀行                          90,845    百万円
      株式会社七十七銀行                          24,658    百万円
      株式会社清水銀行                          10,816    百万円
      株式会社荘内銀行                          8,500   百万円
      株式会社常陽銀行                          85,113    百万円
      株式会社十八親和銀行                          36,878    百万円
      株式会社大光銀行                          10,000    百万円
      株式会社千葉銀行                         145,069    百万円
      株式会社中京銀行                          31,879    百万円
      株式会社東京スター銀行                          26,000    百万円
                                        銀行法に基づき銀行業を営んで
      株式会社栃木銀行                          27,408    百万円
                                        います。
      株式会社名古屋銀行                          25,090    百万円
      株式会社南都銀行                          37,924    百万円
      株式会社西日本シティ銀行                          85,745    百万円
      株式会社八十二銀行                          52,243    百万円
      株式会社東日本銀行                          38,300    百万円
      株式会社百五銀行                          20,000    百万円
      株式会社百十四銀行                          37,322    百万円
      株式会社広島銀行                          54,573    百万円
      株式会社福岡銀行                          82,329    百万円
      株式会社     福岡中央銀行                     4,000   百万円
      株式会社福島銀行                          18,682    百万円
      株式会社北都銀行                          12,500    百万円
      株式会社北海道銀行                          93,524    百万円
      株式会社みずほ銀行                        1,404,065     百万円
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                        1,711,958     百万円
      株式会社     みなと銀行                     39,984    百万円
      株式会社山形銀行                          12,008    百万円
      株式会社山梨中央銀行                          15,400    百万円
      株式会社ゆうちょ銀行                        3,500,000     百万円
                                        銀行法に基づき銀行業を営むと
                                        ともに、金融機関の信託業務の
      三菱  ＵＦＪ    信託銀行株式会社                   324,279    百万円
                                        兼営等に関する法律に基づき信
                                        託業務を営んでいます。
                                153/163



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信金中央金庫                         690,998    百万円
      おかやま信用金庫                          1,839   百万円
                                        信用金庫法に基づき信用金庫の
                                        事業を営んでいます。
      京都信用金庫                          11,959    百万円
      碧海信用金庫                          1,226   百万円
                                        労働金庫     法に基づき労働金庫の
      労働金庫連合会                         120,000    百万円
                                        事業を営んでいます。
                                        保険業法に基づき損害保険業を
      東京海上日動火災保険株式会社                         101,994    百万円
                                        営んでいます。
      （※）2021年９月末日現在。
         信金中央金庫、        おかやま信用金庫、京都            信用金庫、碧海信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額の箇所に
         は出資の総額を記載しております。
      （注）2021年３月末日現在。
    ２【関係業務の概要】

      受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
      マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
      販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
      す。
    ３【資本関係】

      資本関係はありません。
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                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】

      １．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
        ることがあります。
      ２．目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
        る場合があります。
      ３．請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
      ４．目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」また
        は「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用することがあります。
      ５．目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2021年６月３日

      東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈良昌彦　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久保直毅　㊞
                          業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「                                         委託会社等の経理状況          」に
    掲げられている       東京海上アセットマネジメント株式会社                   の 2020年４月１日       から  2021年３月31日       までの   第36期   事業年度の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
    上アセットマネジメント株式会社                の 2021年３月31日       現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・  　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　財務諸表の表示及び注記事項が、                我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準                            に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年９月８日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）の2020年７月28日から2021年７月26日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
    海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）の2021年７月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
    拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                    2021年12月３日

      東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　奈　良　昌　彦
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士　久　保　直　毅
                          業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第37期事業年度の
    中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
    計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
    間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
    ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
    又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
    される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
     応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
     意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
     部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
     分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
     関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
     注記事項の妥当性を評価する。
    ・  　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
     務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
     た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
     しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
    要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）    １.  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２.  XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                  2022年３月９日
    東京海上アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                  公認会計士　久保　直毅
                         業務執行社員
    中間監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）の2021年７月27日から2022年１月26日までの
    中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
    間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して、東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）の2022年１月26日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する中間計算期間（2021年７月27日から2022年１月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
    査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
    しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
    作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
    資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
    場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
    個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
    ると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
     対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
     査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
     続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
     づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
     示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
     る注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
                                162/163


                                                          EDINET提出書類
                                              東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
     は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
     までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
     る可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
     表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係
     東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
    規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
       ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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