海外株式セレクション（ラップ向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年2月6日－令和4年2月7日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和3年2月6日－令和4年2月7日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 海外株式セレクション（ラップ向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月6日 提出
【計算期間】 第5期(自 2021年2月6日至 2022年2月7日)
【ファンド名】 海外株式セレクション（ラップ向け）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
（ ） エマージング
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2017年3月27日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
投資対象ファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2022年2月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。
投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行います。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の助言に基づき、投資先ファンドの投資実績全体を重視し、ファン
ドを選定します。
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投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。ま
た、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行います。
投資信託証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
２．コマーシャル・ペーパー
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜投資信託証券の概要＞
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（３）【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③信用取引
信用取引の指図は行いません。
④外国為替予約取引
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑤公社債の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑥資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
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外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑧信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
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投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
が りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞
投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会
が制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％
（税抜 0.5％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.42％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.04％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率（概算値）は、次の通りとなります。
実質的な信託報酬率（概算値） うち投資信託証券に係る率
＊
年0.55％～0.75％（税込）程度
年0％～0.20％（税込）程度
＊ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は最大年率0.8536％（税込）
（注）上記概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬
率を算出したものです（2022年５月７日現在）。各投資信託証券への投資比率が変動する可
能性や投資信託証券の変更の可能性があること、また別途成功報酬がかかる投資信託証券が
含まれる場合があることから、実質的な信託報酬率は変動します。したがって事前に固定の
料率、上限額等を表示することはできません。
＜投資信託証券の信託報酬率＞
投資信託証券の名称 信託報酬率（税抜）
外国株式インデックスマザーファンド －
好配当海外株マザーファンド －
外部委託報酬：純資産総額の
マッコーリー グローバル・インフラ株式マザーファンド
年0.5％以内
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド －
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド －
先進国株式ＥＳＧインデックスマザーファンド －
新興国株式インデックスマザーファンド －
グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２（適格機関投資家専用） 年0.776％
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ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティブ・チェンジ・ファンド
年0.61％以内
－クラスＢ・ＪＰＹ・アキュムレーション
スチュワート・インベスターズ・グローバル・エマージング・マーケッツ・
年0.55％
サステナビリティ・ファンド―クラスⅢ・ＪＰＹ・アキュムレーション
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかる場合があります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途か
かります。申込手数料はかかりません。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託証券の売却に伴う信託財産
留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関
する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
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度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 1,729,852,297 11.38
投資証券 アイルランド 1,129,764,088 7.43
親投資信託受益証券 日本 11,968,982,566 78.75
コール・ローン、その他資産 ― 370,201,787 2.44
（負債控除後）
純資産総額 15,198,800,738 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
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①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,445,222,360 4.4596 6,445,113,636 4.3550 6,293,943,377 41.41
益証券 ド
日本 親投資信託受 先進国株式クオリティ・インデック 1,144,784,758 1.8653 2,135,367,009 1.8207 2,084,309,608 13.71
益証券 スマザーファンド
日本 投資信託受益 グローバル・フランチャイズ・ファ 1,036,833,072 1.747 1,811,347,376 1.6684 1,729,852,297 11.38
証券 ンド Ｍ－２（適格機関投資家専
用）
日本 親投資信託受 好配当海外株マザーファンド 800,228,937 1.8942 1,515,793,652 1.8750 1,500,429,256 9.87
益証券
アイルラ 投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワ 1,261,839.011 926.72 1,169,375,359 895.3314 1,129,764,088 7.43
ンド イド・ポジティブ・チェンジ・ファ
ンド－クラスＢ・ＪＰＹ・アキュム
レーション
日本 親投資信託受 先進国株式最小分散インデックスマ 506,980,775 1.7953 910,182,585 1.7675 896,088,519 5.90
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 ＡＭＰ グローバル・インフラ株式 430,836,938 1.7719 763,399,970 1.7659 760,814,948 5.01
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 142,832,567 3.1556 450,722,448 3.0343 433,396,858 2.85
益証券 ンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 11.38
投資証券 7.43
親投資信託受益証券 78.75
合計 97.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成30年 2月 5日) 3,853,426,838 3,853,426,838 11,655 11,655
第2計算期間末日 (平成31年 2月 5日) 6,970,162,859 6,970,162,859 11,291 11,291
第3計算期間末日 (令和 2年 2月 5日) 7,289,584,614 7,289,584,614 13,463 13,463
第4計算期間末日 (令和 3年 2月 5日) 10,346,685,196 10,346,685,196 14,488 14,488
第5計算期間末日 (令和 4年 2月 7日) 15,510,627,978 15,510,627,978 17,610 17,610
令和 3年 2月末日 10,576,502,629 ― 14,597 ―
3月末日 11,733,844,010 ― 15,562 ―
4月末日 12,675,490,720 ― 16,179 ―
5月末日 11,880,479,348 ― 16,436 ―
6月末日 12,947,024,800 ― 16,860 ―
7月末日 13,349,775,611 ― 17,082 ―
8月末日 14,292,421,699 ― 17,452 ―
9月末日 14,278,058,855 ― 17,042 ―
10月末日 15,729,598,086 ― 18,138 ―
11月末日 16,053,144,846 ― 17,967 ―
12月末日 17,117,636,300 ― 18,651 ―
令和 4年 1月末日 15,223,884,376 ― 17,307 ―
2月末日 15,198,800,738 ― 17,183 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 16.55
第2計算期間 △3.12
第3計算期間 19.23
第4計算期間 7.61
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第5計算期間 21.54
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 4,057,047,119 750,883,116 3,306,164,003
第2計算期間 3,788,762,820 921,530,683 6,173,396,140
第3計算期間 1,450,981,277 2,209,856,721 5,414,520,696
第4計算期間 4,311,298,614 2,584,304,060 7,141,515,250
第5計算期間 4,871,857,735 3,205,683,914 8,807,689,071
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 959,672,298,859 70.35
イギリス 61,212,689,437 4.49
カナダ 49,839,385,745 3.65
フランス 42,389,350,644 3.11
スイス 41,019,774,448 3.01
ドイツ 33,910,006,413 2.49
オーストラリア 27,412,896,701 2.01
オランダ 23,133,568,396 1.70
スウェーデン 13,934,140,089 1.02
香港 10,801,969,014 0.79
デンマーク 10,156,461,371 0.74
スペイン 9,490,035,731 0.70
イタリア 7,473,586,836 0.55
シンガポール 4,093,021,248 0.30
フィンランド 3,886,585,833 0.28
ベルギー 3,321,673,377 0.24
ノルウェー 2,883,664,737 0.21
アイルランド 2,599,338,304 0.19
イスラエル 1,779,598,622 0.13
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ルクセンブルグ 1,175,489,249 0.09
オーストリア 866,552,828 0.06
ニュージーランド 785,333,658 0.06
ポルトガル 614,053,024 0.05
小計 1,312,451,474,564 96.21
投資証券 アメリカ 26,264,434,465 1.93
オーストラリア 1,804,723,576 0.13
イギリス 850,678,829 0.06
フランス 595,630,094 0.04
シンガポール 532,031,423 0.04
香港 434,457,729 0.03
カナダ 142,145,275 0.01
小計 30,624,101,391 2.24
コール・ローン、その他資産 ― 21,111,892,069 1.55
（負債控除後）
純資産総額 1,364,187,468,024 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,917,128,050 1.17
買建 カナダ 693,835,800 0.05
買建 ドイツ 2,449,178,359 0.18
買建 オーストラリア 533,418,270 0.04
買建 イギリス 887,045,736 0.07
買建 スイス 579,085,696 0.04
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,566,881 15,167.09 54,099,215,847 19,048.41 67,943,438,461 4.98
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 1,540,506 30,096.15 46,363,304,273 34,354.17 52,922,805,780 3.88
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 98,356 379,266.29 37,303,116,056 355,405.22 34,956,236,163 2.56
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 65,071 276,285.82 17,978,195,082 310,735.90 20,219,896,042 1.48
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 62,100 295,736.35 18,365,227,893 310,874.56 19,305,310,455 1.42
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 181,585 80,590.34 14,633,998,250 93,580.47 16,992,811,188 1.25
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 539,489 19,118.90 10,314,437,861 27,913.41 15,058,979,536 1.10
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 514,539 36,387.85 18,722,968,209 24,320.96 12,514,084,496 0.92
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 203,193 48,106.93 9,774,991,733 54,972.91 11,170,111,010 0.82
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 644,487 18,441.78 11,885,487,467 17,097.93 11,019,395,868 0.81
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 567,870 19,359.24 10,993,535,594 19,181.30 10,892,484,831 0.80
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 285,963 33,008.01 9,439,070,421 36,888.18 10,548,655,189 0.77
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 523,747 16,005.98 8,383,087,149 18,284.63 9,576,521,156 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 364,209 26,072.70 9,495,912,723 25,336.64 9,227,835,414 0.68
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 607,602 13,758.32 8,359,584,815 14,795.91 8,990,024,508 0.66
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,633,749 4,892.38 7,992,932,369 5,202.06 8,498,861,957 0.62
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 227,709 38,794.75 8,833,915,322 36,588.90 8,331,623,538 0.61
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 913,269 7,050.86 6,439,332,775 8,994.41 8,214,317,653 0.60
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 190,097 42,198.86 8,021,876,690 42,648.34 8,107,323,295 0.59
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 89,079 71,241.76 6,346,145,220 76,194.19 6,787,302,607 0.50
導体製造装
置
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 392,028 20,608.34 8,079,047,293 17,278.19 6,773,534,857 0.50
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 417,098 12,441.26 5,189,228,209 16,220.90 6,765,708,702 0.50
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 1,209,907 4,699.41 5,685,859,339 5,514.04 6,671,482,854 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 152,679 39,182.31 5,982,316,916 43,626.08 6,660,786,879 0.49
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 381,484 13,218.91 5,042,806,477 17,279.34 6,591,794,411 0.48
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 886,043 6,303.25 5,584,952,755 7,262.31 6,434,725,585 0.47
料・タバコ
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 88,541 52,986.60 4,691,487,259 67,944.55 6,015,878,889 0.44
導体製造装
置
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 910,750 6,185.39 5,633,345,308 6,475.42 5,897,490,586 0.43
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 298,554 17,219.26 5,140,879,248 19,456.30 5,808,758,877 0.43
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 95,482 46,240.79 4,415,163,970 59,795.96 5,709,438,760 0.42
必需品小売
り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.18
素材 4.26
資本財 6.01
商業・専門サービス 1.15
運輸 1.95
自動車・自動車部品 2.19
耐久消費財・アパレル 1.75
消費者サービス 1.81
メディア・娯楽 6.31
小売 5.11
食品・生活必需品小売り 1.45
食品・飲料・タバコ 3.99
家庭用品・パーソナル用品 1.72
ヘルスケア機器・サービス 4.77
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.90
サイエンス
銀行 6.36
各種金融 4.80
保険 3.06
不動産 0.40
ソフトウェア・サービス 11.14
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.51
器
電気通信サービス 1.56
公益事業 2.88
半導体・半導体製造装置 4.94
小計 96.21
投資証券 ― 2.24
合計 98.45
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2203 買建 629 アメリカ 138,830,214.37 16,041,831,270 137,751,000 15,917,128,050 1.17
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602203 買建 30 カナダド 7,694,842.5 696,537,143 7,665,000 693,835,800 0.05
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2203 買建 478 ユーロ 19,486,854.2 2,520,429,721 18,935,970 2,449,178,359 0.18
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2203 買建 37 オースト 6,608,576.75 548,181,441 6,430,600 533,418,270 0.04
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2203 買建 77 イギリス 5,775,091.25 892,713,605 5,738,425 887,045,736 0.07
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2203 買建 39 スイスフ 4,681,272.15 584,503,640 4,637,880 579,085,696 0.04
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
好配当海外株マザーファンド
投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 580,612,854 22.19
オーストラリア 405,235,555 15.49
香港 285,952,696 10.93
カナダ 277,154,950 10.59
イギリス 249,685,913 9.54
シンガポール 139,343,135 5.33
フランス 106,587,395 4.07
スウェーデン 83,619,136 3.20
スペイン 68,704,490 2.63
フィンランド 68,529,035 2.62
スイス 65,675,242 2.51
ドイツ 47,201,469 1.80
ノルウェー 46,730,936 1.79
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オランダ 42,544,769 1.63
イタリア 26,123,816 1.00
ベルギー 22,365,721 0.85
ニュージーランド 17,051,790 0.65
小計 2,533,118,902 96.83
コール・ローン、その他資産 ― 82,914,978 3.17
（負債控除後）
純資産総額 2,616,033,880 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
イギリス 株式 BHP GROUP LTD-DI 素材 8,127 3,000.39 24,384,233 3,821.99 31,061,316 1.19
アメリカ 株式 CITIGROUP INC 銀行 4,044 7,984.40 32,288,921 7,161.78 28,962,275 1.11
カナダ 株式 BANK OF MONTREAL 銀行 2,200 12,262.74 26,978,038 13,149.84 28,929,649 1.11
アメリカ 株式 OMNICOM GROUP メディア・ 2,956 8,199.42 24,237,509 9,736.24 28,780,334 1.10
娯楽
カナダ 株式 TORONTO-DOMINION BANK 銀行 3,000 8,069.85 24,209,574 9,475.63 28,426,901 1.09
カナダ 株式 CAN IMPERIAL BK OF 銀行 1,900 13,578.90 25,799,920 14,809.97 28,138,957 1.08
COMMERCE
アメリカ 株式 CITIZENS FINANCIAL GROUP 銀行 4,512 5,809.85 26,214,062 6,121.83 27,621,738 1.06
アメリカ 株式 CENTERPOINT ENERGY INC 公益事業 8,679 3,066.69 26,615,863 3,163.75 27,458,264 1.05
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 1,646 13,034.04 21,454,030 16,220.90 26,699,616 1.02
カナダ 株式 ROYAL BANK OF CANADA 銀行 2,100 12,059.97 25,325,957 12,706.29 26,683,214 1.02
ノル 株式 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 保険 9,425 2,719.31 25,629,590 2,788.97 26,286,136 1.00
ウェー
イタリア 株式 TERNA-RETE ELETTRICA 公益事業 28,162 833.72 23,479,381 927.62 26,123,816 1.00
NAZIONA
イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 15,311 1,410.07 21,589,716 1,701.30 26,048,718 1.00
アメリカ 株式 AMERICAN ELECTRIC POWER 公益事業 2,502 9,888.76 24,741,700 10,337.10 25,863,432 0.99
アメリカ 株式 PHILIP MORRIS 食品・飲 2,121 11,194.48 23,743,500 12,160.48 25,792,382 0.99
料・タバコ
INTERNATIONAL
アメリカ 株式 GENERAL MILLS INC 食品・飲 3,280 7,242.67 23,755,971 7,856.24 25,768,482 0.99
料・タバコ
フランス 株式 SCOR SE 保険 6,676 3,155.89 21,068,761 3,815.52 25,472,478 0.97
フィンラ 株式 ORION OYJ-CLASS B 医薬品・バ 4,624 4,753.24 21,979,005 5,507.29 25,465,742 0.97
ンド イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
カナダ 株式 TC ENERGY CORP エネルギー 4,200 6,157.17 25,860,115 6,035.87 25,350,669 0.97
シンガ 株式 DBS GROUP HOLDINGS LTD 銀行 8,500 2,676.17 22,747,485 2,981.58 25,343,468 0.97
ポール
アメリカ 株式 KRAFT HEINZ CO/THE 食品・飲 5,489 4,203.70 23,074,158 4,590.80 25,198,909 0.96
料・タバコ
アメリカ 株式 LYONDELLBASELL INDU-CL A 素材 2,215 11,253.41 24,926,313 11,323.89 25,082,438 0.96
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ 株式 SUN LIFE FINANCIAL INC 保険 4,100 6,385.28 26,179,651 6,091.09 24,973,472 0.95
ドイツ 株式 HANNOVER RUECK SE 保険 1,149 19,983.03 22,960,502 21,651.51 24,877,592 0.95
アメリカ 株式 SOUTHERN CO/THE 公益事業 3,305 7,273.87 24,040,148 7,515.37 24,838,304 0.95
イギリス 株式 BRITISH AMERICAN TOBACCO 食品・飲 4,777 4,043.81 19,317,293 5,170.70 24,700,438 0.94
料・タバコ
PLC
カナダ 株式 EMERA INC 公益事業 4,600 5,330.72 24,521,325 5,364.21 24,675,390 0.94
スペイン 株式 REPSOL SA エネルギー 16,224 1,483.01 24,060,394 1,499.56 24,328,990 0.93
スイス 株式 SWATCH GROUP AG/THE-REG 耐久消費 3,516 5,925.85 20,835,308 6,811.11 23,947,873 0.92
財・アパレ
ル
フランス 株式 BNP PARIBAS 銀行 3,200 7,464.21 23,885,476 7,340.04 23,488,144 0.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.68
素材 6.97
資本財 4.35
商業・専門サービス 0.89
運輸 1.42
耐久消費財・アパレル 3.92
消費者サービス 3.10
メディア・娯楽 1.99
小売 0.71
食品・生活必需品小売り 1.37
食品・飲料・タバコ 6.11
ヘルスケア機器・サービス 0.56
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 1.80
サイエンス
銀行 17.75
各種金融 1.92
保険 10.32
不動産 6.75
ソフトウェア・サービス 0.63
テクノロジー・ハードウェアおよび機 1.49
器
電気通信サービス 6.20
公益事業 13.90
小計 96.83
合計 96.83
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 564,052,623 34.07
カナダ 309,933,547 18.72
香港 128,676,136 7.77
イタリア 126,426,373 7.64
イギリス 98,398,248 5.94
フランス 97,895,733 5.91
スペイン 64,835,229 3.92
オーストラリア 46,950,644 2.84
スイス 44,413,950 2.68
ブラジル 25,988,406 1.57
オランダ 19,913,794 1.20
小計 1,527,484,683 92.27
投資証券 アメリカ 97,332,883 5.88
コール・ローン、その他資産 ― 30,720,771 1.85
（負債控除後）
純資産総額 1,655,538,337 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 SEMPRA ENERGY 公益事業 7,294 14,947.54 109,027,415 16,343.39 119,208,701 7.20
カナダ 株式 ENBRIDGE INC エネル 23,084 4,163.92 96,119,930 4,895.32 113,003,604 6.83
ギー
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP ― 3,605 25,798.84 93,004,848 26,999.41 97,332,883 5.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリス 株式 NATIONAL GRID PLC 公益事業 53,633 1,332.47 71,464,879 1,701.30 91,246,223 5.51
アメリカ 株式 WILLIAMS COS INC エネル 22,912 2,804.39 64,254,378 3,546.22 81,251,210 4.91
ギー
カナダ 株式 GIBSON ENERGY INC エネル 33,123 2,031.26 67,281,716 2,156.18 71,419,362 4.31
ギー
カナダ 株式 TC ENERGY CORP エネル 11,094 5,321.67 59,038,615 6,035.87 66,961,981 4.04
ギー
アメリカ 株式 CENTERPOINT ENERGY INC 公益事業 20,831 2,613.74 54,446,839 3,163.75 65,904,264 3.98
カナダ 株式 PEMBINA PIPELINE CORP エネル 15,244 3,479.58 53,042,851 3,840.76 58,548,600 3.54
ギー
イタリア 株式 RAI WAY SPA メディ 89,283 611.20 54,570,025 638.93 57,046,444 3.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 NISOURCE INC 公益事業 15,150 2,649.56 40,140,857 3,348.63 50,731,881 3.06
アメリカ 株式 PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A エネル 39,650 1,067.68 42,333,591 1,262.96 50,076,423 3.02
ギー
アメリカ 株式 ATMOS ENERGY CORP 公益事業 3,909 10,668.73 41,704,071 12,605.34 49,274,311 2.98
フランス 株式 EIFFAGE 資本財 4,060 11,454.35 46,504,663 12,075.18 49,025,241 2.96
スイス 株式 FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 運輸 2,130 20,492.02 43,648,009 20,851.61 44,413,950 2.68
香港 株式 CHINA TOWER CORP LTD-H 電気通信 3,290,969 16.12 53,054,041 13.45 44,292,823 2.68
サービス
アメリカ 株式 PINNACLE WEST CAPITAL 公益事業 5,187 8,849.97 45,904,818 8,318.44 43,147,772 2.61
香港 株式 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 運輸 397,023 100.88 40,053,353 104.26 41,397,390 2.50
イタリア 株式 INFRASTRUTTURE WIRELESS 電気通信 35,759 1,153.69 41,254,964 1,151.12 41,163,115 2.49
サービス
ITAL
アメリカ 株式 CHENIERE ENERGY INC エネル 2,605 8,803.75 22,933,781 14,934.83 38,905,252 2.35
ギー
スペイン 株式 FERROVIAL SA 資本財 10,768 2,960.59 31,879,661 3,152.01 33,940,906 2.05
スペイン 株式 CELLNEX TELECOM SA 電気通信 5,988 5,465.07 32,724,844 5,159.37 30,894,323 1.87
サービス
アメリカ 株式 EDISON INTERNATIONAL 公益事業 4,196 6,752.74 28,334,505 7,204.54 30,230,260 1.83
イタリア 株式 ITALGAS SPA 公益事業 37,875 684.20 25,914,400 744.99 28,216,814 1.70
ブラジル 株式 ECORODOVIAS INFRA E LOG SA 運輸 178,597 181.81 32,472,202 145.51 25,988,406 1.57
フランス 株式 VINCI SA 資本財 2,005 11,641.89 23,341,996 12,390.77 24,843,498 1.50
オースト 株式 APA GROUP 公益事業 29,515 724.91 21,395,931 829.49 24,482,692 1.48
ラリア
香港 株式 BEIJING ENTERPRISES WATER 公益事業 529,615 44.13 23,374,973 45.84 24,282,318 1.47
GR
フランス 株式 ADP 運輸 1,461 13,948.02 20,378,066 16,445.58 24,026,994 1.45
オースト 株式 ATLAS ARTERIA 運輸 41,227 502.61 20,721,402 544.98 22,467,952 1.36
ラリア
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 31.34
資本財 6.51
運輸 9.56
メディア・娯楽 3.45
電気通信サービス 7.03
公益事業 34.38
小計 92.27
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 ― 5.88
合計 98.14
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 5,449,262,404 63.83
スイス 643,896,449 7.54
カナダ 437,017,930 5.12
ドイツ 202,303,561 2.37
香港 192,481,360 2.25
デンマーク 176,950,304 2.07
オーストラリア 130,472,530 1.53
オランダ 115,217,381 1.35
シンガポール 100,033,738 1.17
フランス 96,776,742 1.13
フィンランド 65,565,265 0.77
ベルギー 54,889,278 0.64
イギリス 40,124,894 0.47
ノルウェー 29,937,148 0.35
スウェーデン 27,477,811 0.32
イスラエル 26,469,762 0.31
イタリア 26,263,884 0.31
アイルランド 21,124,507 0.25
ポルトガル 14,762,027 0.17
ニュージーランド 14,639,649 0.17
ルクセンブルグ 14,380,096 0.17
スペイン 8,878,408 0.10
小計 7,888,925,128 92.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 アメリカ 196,071,919 2.30
香港 18,313,717 0.21
小計 214,385,636 2.51
コール・ローン、その他資産 ― 434,410,837 5.09
（負債控除後）
純資産総額 8,537,721,601 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 303,665,400 3.56
買建 カナダ 23,127,860 0.27
買建 ドイツ 46,114,236 0.54
買建 スイス 29,696,702 0.35
買建 香港 16,736,364 0.20
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 3,663 33,422.85 122,427,907 36,888.18 135,121,411 1.58
B
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 19,961 6,046.41 120,692,411 6,253.56 124,827,431 1.46
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 8,290 14,968.43 124,088,293 14,795.91 122,658,094 1.44
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 2,786 44,579.07 124,197,290 43,626.08 121,542,270 1.42
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERTEX PHARMACEUTICALS INC 医薬品・バ 4,558 21,131.01 96,315,148 26,611.16 121,293,690 1.42
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NEWMONT CORP 素材 14,342 6,344.92 90,998,897 7,845.84 112,525,109 1.32
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 5,823 18,801.83 109,483,081 19,181.30 111,692,710 1.31
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 WASTE MANAGEMENT INC 商業・専門 6,417 18,225.40 116,952,436 16,773.23 107,633,868 1.26
サービス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 5,357 18,689.14 100,117,726 19,456.30 104,227,447 1.22
料・タバコ
アメリカ 株式 REGENERON PHARMACEUTICALS 医薬品・バ 1,440 72,287.17 104,093,536 71,486.16 102,940,075 1.21
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE ― 2,456 38,335.94 94,153,086 41,909.98 102,930,923 1.21
アメリカ 株式 PAYCHEX INC ソフトウェ 7,232 14,238.14 102,970,261 13,708.85 99,142,418 1.16
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 KROGER CO 食品・生活 17,990 4,603.48 82,816,738 5,368.45 96,578,469 1.13
必需品小売
り
ドイツ 株式 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 電気通信 45,727 2,070.39 94,672,724 2,092.72 95,693,862 1.12
サービス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 8,113 11,997.30 97,334,095 11,695.00 94,881,551 1.11
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 288 337,360.76 97,159,901 310,874.56 89,531,875 1.05
娯楽
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 8,861 9,539.83 84,532,501 10,097.42 89,473,311 1.05
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 1,651 73,761.41 121,780,093 53,793.14 88,812,486 1.04
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CONSOLIDATED EDISON INC 公益事業 8,937 8,834.77 78,956,353 9,930.36 88,747,690 1.04
アメリカ 株式 WASTE CONNECTIONS INC 商業・専門 5,962 15,344.38 91,483,242 14,329.35 85,431,618 1.00
サービス
アメリカ 株式 XCEL ENERGY INC 公益事業 10,634 7,437.37 79,089,053 7,768.42 82,609,447 0.97
アメリカ 株式 NEXTERA ENERGY INC 公益事業 9,159 9,993.11 91,526,973 8,915.83 81,660,160 0.96
カナダ 株式 FRANCO-NEVADA CORP 素材 4,800 16,190.12 77,712,606 16,921.80 81,224,682 0.95
アメリカ 株式 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN テクノロ 4,388 20,815.78 91,339,647 18,485.68 81,115,203 0.95
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 2,172 41,197.15 89,480,230 37,266.03 80,941,818 0.95
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HERSHEY CO/THE 食品・飲 3,360 20,730.87 69,655,747 23,609.17 79,326,831 0.93
料・タバコ
アメリカ 株式 REPUBLIC SERVICES INC 商業・専門 5,645 15,039.12 84,895,887 13,968.83 78,854,099 0.92
サービス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 4,239 16,520.83 70,031,839 18,284.63 77,508,555 0.91
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MOTOROLA SOLUTIONS INC テクノロ 3,010 28,671.16 86,300,213 25,721.42 77,421,504 0.91
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 DOLLAR GENERAL CORP 小売 3,359 25,532.63 85,764,107 22,993.29 77,234,476 0.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 エネルギー 0.17
素材 5.87
資本財 0.69
商業・専門サービス 3.72
運輸 1.63
自動車・自動車部品 0.18
耐久消費財・アパレル 0.51
消費者サービス 1.48
メディア・娯楽 4.08
小売 4.10
食品・生活必需品小売り 2.77
食品・飲料・タバコ 6.51
家庭用品・パーソナル用品 2.52
ヘルスケア機器・サービス 2.27
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 14.08
サイエンス
銀行 1.51
各種金融 3.50
保険 3.64
不動産 0.06
ソフトウェア・サービス 13.55
テクノロジー・ハードウェアおよび機 3.14
器
電気通信サービス 8.16
公益事業 7.86
半導体・半導体製造装置 0.40
小計 92.40
投資証券 ― 2.51
合計 94.91
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2203 買建 12 アメリカ 2,772,467.7 320,358,643 2,628,000 303,665,400 3.56
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602203 買建 1 カナダド 249,875 22,618,685 255,500 23,127,860 0.27
オール取引 ル
所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック EURO ST 2203 買建 9 ユーロ 375,565.75 48,575,673 356,535 46,114,236 0.54
ス・ドイツ
金融先物取
引所
スイス ユーレック SWISS IX2203 買建 2 スイスフ 248,884 31,075,656 237,840 29,696,702 0.35
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
香港 香港先物取 HANG IDX2203 買建 1 香港ドル 1,179,145 17,439,555 1,131,600 16,736,364 0.20
引所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 6,998,554,363 74.26
イギリス 406,714,320 4.32
スイス 354,155,466 3.76
オランダ 337,947,375 3.59
オーストラリア 238,339,582 2.53
デンマーク 222,457,439 2.36
香港 71,465,280 0.76
カナダ 61,597,138 0.65
スウェーデン 58,782,017 0.62
フランス 48,012,340 0.51
フィンランド 26,795,978 0.28
ニュージーランド 8,742,702 0.09
ドイツ 7,863,060 0.08
シンガポール 7,673,037 0.08
イタリア 6,526,102 0.07
ベルギー 6,144,780 0.07
ノルウェー 3,106,923 0.03
小計 8,864,877,902 94.06
投資証券 アメリカ 40,694,595 0.43
コール・ローン、その他資産 ― 518,674,403 5.51
（負債控除後）
純資産総額 9,424,246,900 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 404,887,200 4.30
買建 ドイツ 35,866,628 0.38
買建 オーストラリア 14,416,710 0.15
買建 イギリス 23,040,149 0.24
買建 スイス 29,696,702 0.32
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 27,568 20,318.31 560,135,226 19,048.41 525,126,774 5.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 12,753 36,220.30 461,917,524 34,354.17 438,118,736 4.65
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 13,739 29,167.13 400,727,213 27,913.41 383,502,388 4.07
導体製造装
置
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 16,694 19,963.57 333,271,896 19,181.29 320,212,622 3.40
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 12,852 37,322.64 479,670,697 24,320.96 312,573,029 3.32
娯楽
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 10,691 27,202.78 290,824,932 25,336.64 270,874,109 2.87
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 6,293 45,844.46 288,499,202 42,648.34 268,386,063 2.85
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 3,365 77,409.99 260,484,617 76,194.19 256,393,463 2.72
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 740 342,028.00 253,100,720 310,735.90 229,944,569 2.44
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 5,152 44,587.50 229,714,831 43,626.08 224,761,585 2.38
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 708 342,112.35 242,215,545 310,874.56 220,099,192 2.34
娯楽
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 3,546 61,598.54 218,428,456 53,793.14 190,750,499 2.02
ア・サービ
ス
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 15,567 12,174.68 189,523,399 11,695.00 182,056,096 1.93
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 27,762 6,490.44 180,187,693 6,475.42 179,770,666 1.91
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 2,814 60,319.41 169,738,822 59,795.96 168,265,858 1.79
必需品小売
り
アメリカ 株式 ACCENTURE PLC-CL A ソフトウェ 4,486 41,536.75 186,333,899 37,266.03 167,175,413 1.77
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 7,770 21,704.91 168,647,166 19,738.25 153,366,210 1.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 5,166 28,983.40 149,728,278 28,985.71 149,740,217 1.59
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADVANCED MICRO DEVICES 半導体・半 10,491 14,124.79 148,183,184 13,988.48 146,753,175 1.56
導体製造装
置
アメリカ 株式 QUALCOMM INC 半導体・半 7,198 21,746.51 156,531,379 19,750.96 142,167,421 1.51
導体製造装
置
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 25,300 5,720.88 144,738,277 5,512.89 139,476,130 1.48
導体製造装
置
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 15,307 9,476.25 145,053,043 8,818.77 134,989,004 1.43
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NIKE INC -CL B 耐久消費 8,410 17,183.44 144,512,734 16,038.33 134,882,439 1.43
財・アパレ
ル
オースト 株式 BHP GROUP LTD 素材 32,119 3,898.48 125,215,497 3,707.03 119,066,273 1.26
ラリア
アメリカ 株式 APPLIED MATERIALS INC 半導体・半 6,677 16,264.81 108,600,190 15,682.44 104,711,692 1.11
導体製造装
置
イギリス 株式 UNILEVER PLC 家庭用品・ 16,676 5,846.98 97,504,381 5,779.74 96,383,048 1.02
パーソナル
用品
アメリカ 株式 INTUIT INC ソフトウェ 1,678 64,973.76 109,025,978 56,293.64 94,460,743 1.00
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 LOCKHEED MARTIN CORP 資本財 1,788 44,757.13 80,025,761 47,316.56 84,602,026 0.90
アメリカ 株式 BLACKSTONE INC 各種金融 5,376 15,943.58 85,712,735 14,880.52 79,997,724 0.85
アメリカ 株式 TARGET CORP 小売 3,404 25,144.83 85,593,020 23,019.87 78,359,641 0.83
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 0.43
素材 3.92
資本財 5.78
商業・専門サービス 1.01
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運輸 1.03
自動車・自動車部品 0.22
耐久消費財・アパレル 2.77
消費者サービス 0.04
メディア・娯楽 8.34
小売 2.06
食品・生活必需品小売り 1.80
食品・飲料・タバコ 0.71
家庭用品・パーソナル用品 1.83
ヘルスケア機器・サービス 2.55
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 14.56
サイエンス
各種金融 2.55
保険 2.13
ソフトウェア・サービス 18.31
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.02
器
電気通信サービス 0.05
半導体・半導体製造装置 15.97
小計 94.06
投資証券 ― 0.43
合計 94.50
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2203 買建 16 アメリカ 3,661,800 423,120,990 3,504,000 404,887,200 4.30
数先物 カ 取引所 ドル
取引
ドイツ ユーレック EURO ST 2203 買建 7 ユーロ 295,225 38,184,401 277,305 35,866,628 0.38
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2203 買建 1 オースト 174,550 14,478,923 173,800 14,416,710 0.15
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2203 買建 2 イギリス 150,630 23,284,385 149,050 23,040,149 0.24
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2203 買建 2 スイスフ 241,541.85 30,158,915 237,840 29,696,702 0.32
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 61,523,152,983 21.83
台湾 43,108,073,466 15.30
インド 32,936,048,823 11.69
韓国 32,294,403,434 11.46
アメリカ 15,165,796,515 5.38
中国 13,894,943,404 4.93
ブラジル 13,315,064,653 4.72
サウジアラビア 10,344,032,881 3.67
南アフリカ 9,570,688,330 3.40
メキシコ 5,413,462,439 1.92
タイ 4,911,114,254 1.74
インドネシア 4,511,794,551 1.60
マレーシア 3,964,628,349 1.41
アラブ首長国連邦 3,233,546,117 1.15
カタール 2,245,121,174 0.80
フィリピン 2,047,256,483 0.73
クウェート 1,815,828,939 0.64
ポーランド 1,768,009,391 0.63
チリ 1,165,006,247 0.41
ギリシャ 692,708,654 0.25
トルコ 649,576,459 0.23
ハンガリー 566,575,181 0.20
コロンビア 498,235,328 0.18
チェコ 435,333,691 0.15
イギリス 142,022,968 0.05
小計 266,212,424,714 94.46
新株予約権証券 タイ 643,447 0.00
投資証券 メキシコ 135,564,474 0.05
南アフリカ 100,009,813 0.04
小計 235,574,287 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 15,376,047,025 5.46
（負債控除後）
純資産総額 281,824,689,473 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,859,858,260 5.27
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 4年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 7,575,000 2,388.03 18,089,332,439 2,492.64 18,881,805,570 6.70
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,774,700 8,104.79 14,383,582,267 6,270.96 11,129,072,712 3.95
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,475,176 7,690.90 11,345,436,438 6,902.40 10,182,254,823 3.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 4,694,600 2,978.61 13,983,396,075 1,557.38 7,311,309,010 2.59
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 1,265,000 3,721.66 4,707,903,428 2,517.25 3,184,331,370 1.13
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 879,598 3,164.64 2,783,615,279 3,540.12 3,113,884,671 1.10
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 1,047,534 2,190.77 2,294,915,563 2,626.62 2,751,484,230 0.98
ア・サービ
ス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 1,261,029 2,486.54 3,135,601,691 2,069.03 2,609,116,370 0.93
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 29,720,550 89.67 2,665,264,419 85.04 2,527,509,873 0.90
香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 605,783 4,359.36 2,640,827,829 4,079.08 2,471,038,531 0.88
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 466,236 3,786.26 1,765,291,749 4,477.68 2,087,658,643 0.74
導体製造装
置
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 168,388 11,656.95 1,962,891,430 11,808.00 1,988,325,504 0.71
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 530,052 3,921.28 2,078,485,402 3,722.09 1,972,902,574 0.70
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 377,138 3,282.56 1,237,980,299 4,787.92 1,805,706,573 0.64
ラビア
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,584,389 988.92 1,566,836,832 1,131.57 1,792,858,944 0.64
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,963,000 1,143.27 2,244,246,652 896.27 1,759,385,862 0.62
CO-H
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 3,846,272 442.81 1,703,196,672 425.07 1,634,937,531 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 252,024 7,035.88 1,773,211,843 6,345.59 1,599,243,494 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 283,689 4,999.95 1,418,432,679 5,457.16 1,548,136,972 0.55
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 86,057 21,106.50 1,816,362,759 17,691.86 1,522,508,439 0.54
娯楽
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 675,699 1,726.46 1,166,572,482 2,094.71 1,415,396,831 0.50
ラビア
香港 株式 NETEASE INC メディア・ 622,395 2,425.17 1,509,414,173 2,163.77 1,346,723,986 0.48
娯楽
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 17,516,350 72.20 1,264,759,332 67.73 1,186,526,020 0.42
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 1,105,982 845.53 935,141,967 1,048.65 1,159,791,121 0.41
長国連邦 サービス
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,793,679 812.03 1,456,539,013 644.76 1,156,508,615 0.41
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 37,929 34,616.83 1,312,981,944 30,192.00 1,145,152,368 0.41
娯楽
香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 1,191,550 966.66 1,151,835,212 958.39 1,141,971,988 0.41
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 1,494,900 585.02 874,554,077 762.32 1,139,598,447 0.40
PR
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 17,231,200 53.31 918,704,880 65.20 1,123,560,396 0.40
シア
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 10,564,800 87.92 928,917,594 103.26 1,090,947,829 0.39
サービス
L
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 4年 2月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 5.08
素材 8.78
資本財 3.01
商業・専門サービス 0.10
運輸 1.82
自動車・自動車部品 3.18
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 0.95
メディア・娯楽 6.74
小売 6.29
食品・生活必需品小売り 1.18
食品・飲料・タバコ 3.60
家庭用品・パーソナル用品 0.79
ヘルスケア機器・サービス 0.95
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.69
サイエンス
銀行 14.76
各種金融 2.38
保険 2.60
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不動産 1.94
ソフトウェア・サービス 2.66
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.20
器
電気通信サービス 3.09
公益事業 2.29
半導体・半導体製造装置 9.83
小計 94.46
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.08
合計 94.54
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 2月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2203 買建 2,161 アメリカ 132,411,338.1 15,300,130,117 128,601,110 14,859,858,260 5.27
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
対象証券の取得の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な
政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得の申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日の前営業日
ニューヨークの銀行の休業日の前営業日
ロンドン証券取引所の休業日の前営業日
ロンドンの銀行の休業日の前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して７営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象証券の換金の制限、投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォ
ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制
の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合
には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者
がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2027年2月5日まで（2017年3月27日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年２月６日から翌年２月５日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の ３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 3年 2
月 6日から令和 4年 2月 7日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【海外株式セレクション（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
［ 令和 3年 2月 5日現在 ］ ［ 令和 4年 2月 7日現在 ］
資産の部
流動資産
256,620,894 376,709,997
コール・ローン
1,991,921,911 1,811,347,376
投資信託受益証券
1,169,375,359
投資証券 -
8,137,096,664 12,220,579,300
親投資信託受益証券
10,385,639,469 15,578,012,032
流動資産合計
10,385,639,469 15,578,012,032
資産合計
負債の部
流動負債
14,129,985 24,139,353
未払解約金
1,973,707 3,438,258
未払受託者報酬
22,697,634 39,539,871
未払委託者報酬
47 168
未払利息
152,900 266,404
その他未払費用
38,954,273 67,384,054
流動負債合計
38,954,273 67,384,054
負債合計
純資産の部
元本等
7,141,515,250 8,807,689,071
元本
剰余金
3,205,169,946 6,702,938,907
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,765,065,004 2,944,057,350
（分配準備積立金）
10,346,685,196 15,510,627,978
元本等合計
10,346,685,196 15,510,627,978
純資産合計
10,385,639,469 15,578,012,032
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 令和 2年 2月 6日 自 令和 3年 2月 6日
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 4年 2月 7日
営業収益
1,168 1,115
受取利息
908,045,564 2,434,433,460
有価証券売買等損益
908,046,732 2,434,434,575
営業収益合計
営業費用
61,467 74,582
支払利息
3,472,331 6,050,892
受託者報酬
39,931,784 69,585,082
委託者報酬
268,984 468,826
その他費用
43,734,566 76,179,382
営業費用合計
864,312,166 2,358,255,193
営業利益又は営業損失（△）
864,312,166 2,358,255,193
経常利益又は経常損失（△）
864,312,166 2,358,255,193
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
593,285,313
△ 148,194,414
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,875,063,918 3,205,169,946
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,105,730,609 3,323,665,031
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,105,730,609 3,323,665,031
額
788,131,161 1,590,865,950
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
788,131,161 1,590,865,950
額
- -
分配金
3,205,169,946 6,702,938,907
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価し
ております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年2月5日を計算期間の末日としておりますが、当計
算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 2月 6日から令和
4年 2月 7日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
[令和 3年 2月 5日現在] [令和 4年 2月 7日現在]
１. 期首元本額 5,414,520,696円 7,141,515,250円
期中追加設定元本額 4,311,298,614円 4,871,857,735円
期中一部解約元本額 2,584,304,060円 3,205,683,914円
２. 受益権の総数 7,141,515,250口 8,807,689,071口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 令和 2年 2月 6日 自 令和 3年 2月 6日
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 4年 2月 7日
１. 運用に係る権限を委託するための費用 １. 運用に係る権限を委託するための費用
「ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド」の 「ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド」の
信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託す
るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託 るために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託
の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗 の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の50以内の率を乗
じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 125,961,283円 費用控除後の配当等収益額 A 209,432,039円
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第4期 第5期
自 令和 2年 2月 6日 自 令和 3年 2月 6日
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 4年 2月 7日
費用控除後・繰越欠損金補填 B 886,545,297円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,555,537,841円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,440,104,942円 収益調整金額 C 3,758,881,557円
分配準備積立金額 D 752,558,424円 分配準備積立金額 D 1,179,087,470円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,205,169,946円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,702,938,907円
当ファンドの期末残存口数 F 7,141,515,250口 当ファンドの期末残存口数 F 8,807,689,071口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,488円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 7,610円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 2年 2月 6日 自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 4年 2月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資信託受益証券に投 当ファンドは、投資証券に投資してお
係るリスク 資しております。当該投資対象は、価格 ります。当該投資対象は、価格変動リス
変動リスク等の市場リスク、信用リスク ク等の市場リスク、信用リスクおよび流
および流動性リスクに晒されておりま 動性リスクに晒されております。
す。
当ファンドは、投資信託受益証券に投
当ファンドは、親投資信託受益証券に 資しております。当該投資対象は、価格
投資しております。当該投資対象は、価 変動リスク等の市場リスク、信用リスク
格変動リスク等の市場リスク、信用リス および流動性リスクに晒されておりま
クおよび流動性リスクに晒されておりま す。
す。
当ファンドは、親投資信託受益証券に
投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
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第4期 第5期
自 令和 2年 2月 6日 自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 3年 2月 5日 至 令和 4年 2月 7日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
［令和 3年 2月 5日現在］ ［令和 4年 2月 7日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
［令和 3年 2月 5日現在］ ［令和 4年 2月 7日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
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投資信託受益証券 191,699,814 306,295,428
投資証券 ― △130,348,976
親投資信託受益証券 939,878,455 1,794,167,600
合計 1,131,578,269 1,970,114,052
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第4期 第5期
［令和 3年 2月 5日現在］ ［令和 4年 2月 7日現在］
1口当たり純資産額 1.4488円 1.7610円
(1万口当たり純資産額) (14,488円) (17,610円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル・フランチャイズ・ファンド Ｍ－２ 1,036,833,072 1,811,347,376
券 （適格機関投資家専用）
投資信託受益証券 合計 1,036,833,072 1,811,347,376
投資証券 ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ポジティ 1,261,839.01 1,169,375,359
ブ・チェンジ・ファンド－クラスＢ・ＪＰＹ・ア
キュムレーション
投資証券 合計 1,261,839.01 1,169,375,359
親投資信託受益 好配当海外株マザーファンド 800,228,937 1,515,793,652
証券
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新興国株式インデックスマザーファンド 142,832,567 450,722,448
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド 430,836,938 763,399,970
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド 506,980,775 910,182,585
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファン 1,144,784,758 2,135,367,009
ド
外国株式インデックスマザーファンド 1,445,222,360 6,445,113,636
親投資信託受益証券 合計 4,470,886,335 12,220,579,300
合計 5,508,981,246.01 15,201,302,035
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 2月 7日現在］
資産の部
流動資産
預金 560,086,466
コール・ローン 7,597,180,033
株式 1,346,294,642,276
投資証券 31,081,832,069
派生商品評価勘定 147,441,664
未収入金 306,887,667
未収配当金 764,748,489
4,174,183,751
差入委託証拠金
1,390,927,002,415
流動資産合計
1,390,927,002,415
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,633,816
未払解約金 7,895,111,042
3,394
未払利息
7,908,748,252
流動負債合計
7,908,748,252
負債合計
純資産の部
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［令和 4年 2月 7日現在］
元本等
元本 310,124,637,798
剰余金
1,072,893,616,365
剰余金又は欠損金（△）
1,383,018,254,163
元本等合計
1,383,018,254,163
純資産合計
1,390,927,002,415
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 2月 7日現在]
１. 期首 令和 3年 2月 6日
期首元本額 230,306,638,578円
期中追加設定元本額 189,570,912,476円
期中一部解約元本額 109,752,913,256円
元本の内訳※
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 229,395,765円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 958,923,946円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 845,623,357円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,085,693,694円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2,303,548,444円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 1,776,777,043円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） 9,805,397,664円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 9,825,875,400円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 59,282,234円
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[令和 4年 2月 7日現在]
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 140,208,066円
ファンド・マネジャー（海外株式） 17,714,710円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 12,487,634,398円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,076,055,721円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 134,196,789円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 1,557,908,052円
コアバランス 203,967円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 108,920,394円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 145,240,501円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 107,500,218円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 65,829,779,356円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,445,222,360円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,627,663,243円
つみたて先進国株式 12,861,786,229円
つみたて８資産均等バランス 1,644,928,046円
つみたて４資産均等バランス 503,152,623円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,297,492円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,420,801円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,150,212円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 97,159,542円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 80,550,063円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 45,177,585円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５） 36,111,776円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０） 243,041,199円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５） 457,757,486円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 22,484,922,964円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 351,405,481円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） 1,318,898,386円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 75,723,593,107円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 50,383,238円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５） 28,779,820円
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 111,402,776円
つみたて全世界株式 50,429,279円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 10,463,203円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 2,658,643,776円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０） 1,217,724円
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[令和 4年 2月 7日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 24,020,887,974円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 3,429,180,261円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 603,522,919円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 1,112,577,591円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 443,119,181円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 344,158,299円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 269,084,092円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 82,675,953円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 97,904,304円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 331,913,350円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 262,680,099円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 520,405,326円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 2,118,069,968円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機 15,743円
関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,858,324円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,457,978,343円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 73,572,692円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 980,223,696円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 12,304,434,600円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 682,914円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 779,477,372円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 6,501,941,628円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 11,704,316円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 69,646,772円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 1,597,761,042円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 564,109,484円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 50,633,336円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 578,981,669円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 89,962,293円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,203,093,499円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 431,614,958円
資家限定）
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[令和 4年 2月 7日現在]
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 50,342,431円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 20,255円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,306,690,986円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 905,102円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,006,085円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 1,516,710円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 2,373,706円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 35,943,417円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 1,972,162円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 18,742,533円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 2,798,209円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 23,005,375円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 6,125,181,635円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 108,253,889円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 430,450,290円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 447,224,786円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 424,020,943円
（積極型）
合計 310,124,637,798円
２. 受益権の総数 310,124,637,798口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 2月 7日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 2月 7日現在］
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 59,399,426,570
投資証券 2,055,941,064
合計 61,455,367,634
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 2月 7日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,358,368,029 ― 15,493,712,847 135,344,818
合計 15,358,368,029 ― 15,493,712,847 135,344,818
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 2月 7日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 7,669,883,537 ― 7,669,836,955 △46,582
カナダドル 385,100,592 ― 385,095,054 △5,538
オーストラリアド
162,997,200 ― 163,000,000 2,800
ル
イギリスポンド 483,555,670 ― 483,551,330 △4,340
スイスフラン 335,517,420 ― 335,513,651 △3,769
香港ドル 88,799,400 ― 88,795,800 △3,600
シンガポールドル 52,091,616 ― 52,091,251 △365
スウェーデンク
139,529,650 ― 139,529,650 ―
ローネ
デンマーククロー
96,081,579 ― 96,082,663 1,084
ネ
ユーロ 1,100,088,307 ― 1,100,077,471 △10,836
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売建
アメリカドル 291,545,026 ― 292,181,311 △636,285
香港ドル 88,074,000 ― 88,797,600 △723,600
ニュージーランド
19,776,492 ― 19,882,431 △105,939
ドル
合計 10,913,040,489 ― 10,914,435,167 △1,536,970
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 2月 7日現在］
1口当たり純資産額 4.4596円
(1万口当たり純資産額) (44,596円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 180,781 26.59 4,806,966.79
CHENIERE ENERGY INC 51,681 114.05 5,894,218.05
CHEVRON CORP 417,098 135.88 56,675,276.24
CONOCOPHILLIPS 288,765 91.87 26,528,840.55
COTERRA ENERGY INC 172,895 23.42 4,049,200.90
DEVON ENERGY CORP 138,342 52.87 7,314,141.54
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIAMONDBACK ENERGY INC 37,921 132.06 5,007,847.26
EOG RESOURCES INC 125,928 113.70 14,318,013.60
EXXON MOBIL CORP 913,269 81.41 74,349,229.29
HALLIBURTON CO 195,652 31.94 6,249,124.88
HESS CORP 59,665 95.63 5,705,763.95
KINDER MORGAN INC 431,287 17.35 7,482,829.45
MARATHON PETROLEUM CORP 136,970 78.19 10,709,684.30
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 199,347 40.80 8,133,357.60
ONEOK INC 95,094 62.89 5,980,461.66
PHILLIPS 66 92,813 88.84 8,245,506.92
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 49,351 227.85 11,244,625.35
SCHLUMBERGER LTD 299,440 38.51 11,531,434.40
VALERO ENERGY CORP 86,911 86.70 7,535,183.70
WILLIAMS COS INC 269,165 30.58 8,231,065.70
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 47,722 263.08 12,554,703.76
ALBEMARLE CORP 24,769 216.02 5,350,599.38
AMCOR PLC 340,666 11.56 3,938,098.96
AVERY DENNISON CORP 18,276 189.31 3,459,829.56
BALL CORP 70,034 93.68 6,560,785.12
CELANESE CORP 24,938 156.51 3,903,046.38
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 44,262 75.06 3,322,305.72
CORTEVA INC 156,884 50.25 7,883,421.00
CROWN HOLDINGS INC 28,722 113.01 3,245,873.22
DOW INC 157,644 60.60 9,553,226.40
DUPONT DE NEMOURS INC 111,573 76.06 8,486,242.38
EASTMAN CHEMICAL CO 30,593 119.22 3,647,297.46
ECOLAB INC 55,440 187.48 10,393,891.20
FMC CORP 26,513 110.23 2,922,527.99
FREEPORT-MCMORAN INC 314,948 38.42 12,100,302.16
INTERNATIONAL PAPER CO 81,353 46.79 3,806,506.87
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 54,988 127.10 6,988,974.80
LINDE PLC 111,349 297.98 33,179,775.02
LYONDELLBASELL INDU-CL A 57,152 100.22 5,727,773.44
MARTIN MARIETTA MATERIALS 13,462 372.05 5,008,537.10
MOSAIC CO/THE 82,448 43.83 3,613,695.84
NEWMONT CORP 173,829 60.93 10,591,400.97
NUCOR CORP 63,662 111.26 7,083,034.12
PACKAGING CORP OF AMERICA 19,383 146.67 2,842,904.61
PPG INDUSTRIES INC 50,029 152.99 7,653,936.71
RPM INTERNATIONAL INC 27,392 86.44 2,367,764.48
SEALED AIR CORP 34,792 64.36 2,239,213.12
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 53,807 281.73 15,159,046.11
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STEEL DYNAMICS INC 42,749 58.94 2,519,626.06
VULCAN MATERIALS CO 28,605 184.04 5,264,464.20
WESTROCK CO 61,030 45.37 2,768,931.10
3M CO 124,837 160.73 20,065,051.01
ALLEGION PLC 19,271 119.25 2,298,066.75
AMETEK INC 49,345 134.49 6,636,409.05
BOEING CO/THE 120,230 206.45 24,821,483.50
CARRIER GLOBAL CORP 181,264 45.84 8,309,141.76
CATERPILLAR INC 118,052 198.41 23,422,697.32
CUMMINS INC 30,941 228.60 7,073,112.60
DEERE & CO 63,508 369.49 23,465,570.92
DOVER CORP 31,093 163.15 5,072,822.95
EATON CORP PLC 85,519 151.00 12,913,369.00
EMERSON ELECTRIC CO 129,703 95.38 12,371,072.14
FASTENAL CO 121,808 54.99 6,698,221.92
FORTIVE CORP 74,529 64.39 4,798,922.31
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 31,361 89.41 2,803,987.01
GENERAC HOLDINGS INC 13,441 279.93 3,762,539.13
GENERAL DYNAMICS CORP 50,720 212.29 10,767,348.80
GENERAL ELECTRIC CO 236,816 99.01 23,447,152.16
HEICO CORP 9,664 135.96 1,313,917.44
HEICO CORP-CLASS A 16,453 113.47 1,866,921.91
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 148,952 191.50 28,524,308.00
HOWMET AEROSPACE INC 80,635 32.18 2,594,834.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,921 182.61 1,446,453.81
IDEX CORP 16,904 197.48 3,338,201.92
ILLINOIS TOOL WORKS 67,704 228.92 15,498,799.68
INGERSOLL-RAND INC 88,255 54.62 4,820,488.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 45,200 60.15 2,718,780.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 155,542 67.47 10,494,418.74
KORNIT DIGITAL LTD 10,100 99.10 1,000,910.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 43,332 213.24 9,240,115.68
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,651 266.98 2,042,663.98
LOCKHEED MARTIN CORP 53,745 389.33 20,924,540.85
MASCO CORP 53,525 61.46 3,289,646.50
NORDSON CORP 11,415 230.69 2,633,326.35
NORTHROP GRUMMAN CORP 32,535 369.75 12,029,816.25
OTIS WORLDWIDE CORP 86,282 82.44 7,113,088.08
OWENS CORNING 21,476 88.23 1,894,827.48
PACCAR INC 74,194 94.53 7,013,558.82
PARKER HANNIFIN CORP 28,299 302.97 8,573,748.03
PENTAIR PLC 36,371 59.81 2,175,349.51
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PLUG POWER INC 108,675 21.43 2,328,905.25
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 325,027 93.01 30,230,761.27
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,617 280.68 7,190,179.56
ROPER TECHNOLOGIES INC 22,862 447.95 10,241,032.90
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,056 55.29 2,048,826.24
SMITH (A.O.) CORP 27,826 73.58 2,047,437.08
SNAP-ON INC 11,094 213.70 2,370,787.80
STANLEY BLACK & DECKER INC 34,320 166.47 5,713,250.40
SUNRUN INC 36,416 25.11 914,405.76
TEXTRON INC 50,172 67.24 3,373,565.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC 50,376 158.74 7,996,686.24
TRANSDIGM GROUP INC 11,083 619.63 6,867,359.29
UNITED RENTALS INC 15,556 312.29 4,857,983.24
WABTEC CORP 40,319 87.94 3,545,652.86
WW GRAINGER INC 9,658 487.68 4,710,013.44
XYLEM INC 38,994 90.51 3,529,346.94
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,957 76.65 2,219,554.05
CINTAS CORP 19,813 381.81 7,564,801.53
CLARIVATE PLC 69,180 14.80 1,023,864.00
COPART INC 45,040 128.12 5,770,524.80
COSTAR GROUP INC 82,824 68.55 5,677,585.20
EQUIFAX INC 25,744 234.07 6,025,898.08
IHS MARKIT LTD 82,320 116.76 9,611,683.20
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 28,649 127.67 3,657,617.83
LEIDOS HOLDINGS INC 27,869 89.07 2,482,291.83
REPUBLIC SERVICES INC 47,568 126.46 6,015,449.28
ROBERT HALF INTL INC 23,871 118.36 2,825,371.56
ROLLINS INC 45,331 30.45 1,380,328.95
TRANSUNION 41,415 100.26 4,152,267.90
VERISK ANALYTICS INC 32,656 197.75 6,457,724.00
WASTE CONNECTIONS INC 55,336 123.02 6,807,434.72
WASTE MANAGEMENT INC 91,084 145.03 13,209,912.52
AMERCO 2,336 595.68 1,391,508.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 28,525 88.73 2,531,023.25
CSX CORP 486,667 34.30 16,692,678.10
DELTA AIR LINES INC 32,953 39.85 1,313,177.05
EXPEDITORS INTL WASH INC 36,865 109.74 4,045,565.10
FEDEX CORP 54,566 244.11 13,320,106.26
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 18,882 189.60 3,580,027.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 34,149 55.79 1,905,172.71
LYFT INC-A 56,676 37.68 2,135,551.68
NORFOLK SOUTHERN CORP 52,974 270.42 14,325,229.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OLD DOMINION FREIGHT LINE 20,926 309.58 6,478,271.08
SOUTHWEST AIRLINES CO 37,930 43.66 1,656,023.80
UBER TECHNOLOGIES INC 263,265 37.05 9,753,968.25
UNION PACIFIC CORP 140,693 242.39 34,102,576.27
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 157,149 224.79 35,325,523.71
APTIV PLC 58,855 132.20 7,780,631.00
BORGWARNER INC 54,492 43.31 2,360,048.52
FORD MOTOR CO 845,487 17.96 15,184,946.52
GENERAL MOTORS CO 279,943 51.29 14,358,276.47
LEAR CORP 13,406 167.63 2,247,247.78
LUCID GROUP INC 88,200 27.55 2,429,910.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 36,700 60.87 2,233,929.00
TESLA INC 181,585 923.32 167,661,062.20
DR HORTON INC 72,568 84.02 6,097,163.36
GARMIN LTD 33,034 124.76 4,121,321.84
HASBRO INC 26,851 93.92 2,521,845.92
LENNAR CORP-A 58,960 90.30 5,324,088.00
LULULEMON ATHLETICA INC 25,808 336.37 8,681,036.96
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 150.08 1,863,243.20
NEWELL BRANDS INC 80,494 21.33 1,716,937.02
NIKE INC -CL B 275,695 145.39 40,083,296.05
NVR INC 765 5,275.03 4,035,397.95
PELOTON INTERACTIVE INC-A 64,154 24.60 1,578,188.40
PULTEGROUP INC 52,983 48.74 2,582,391.42
VF CORP 71,752 63.12 4,528,986.24
WHIRLPOOL CORP 14,296 202.00 2,887,792.00
AIRBNB INC-CLASS A 51,359 155.56 7,989,406.04
ARAMARK 50,112 35.76 1,792,005.12
BOOKING HOLDINGS INC 8,869 2,442.93 21,666,346.17
CAESARS ENTERTAINMENT INC 44,943 78.83 3,542,856.69
CARNIVAL CORP 180,675 19.96 3,606,273.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,105 1,483.44 9,056,401.20
DARDEN RESTAURANTS INC 26,997 137.86 3,721,806.42
DOMINO'S PIZZA INC 7,833 438.07 3,431,402.31
DRAFTKINGS INC - CL A 74,903 21.89 1,639,626.67
EXPEDIA GROUP INC 32,564 185.31 6,034,434.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 60,946 145.50 8,867,643.00
LAS VEGAS SANDS CORP 78,456 44.20 3,467,755.20
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 60,440 162.74 9,836,005.60
MCDONALD'S CORP 161,171 260.06 41,914,130.26
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 10.37 346,015.79
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,927 44.54 3,604,488.58
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,972 75.58 3,776,883.76
STARBUCKS CORP 254,554 95.00 24,182,630.00
VAIL RESORTS INC 8,076 275.33 2,223,565.08
WYNN RESORTS LTD 22,287 85.50 1,905,538.50
YUM! BRANDS INC 62,794 125.27 7,866,204.38
ACTIVISION BLIZZARD INC 168,810 79.25 13,378,192.50
ALPHABET INC-CL A 65,071 2,865.86 186,484,376.06
ALPHABET INC-CL C 62,100 2,860.32 177,625,872.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 108,848 15.35 1,670,816.80
CABLE ONE INC 1,113 1,567.41 1,744,527.33
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 27,758 608.92 16,902,401.36
COMCAST CORP-CLASS A 987,929 49.33 48,734,537.57
DISCOVERY INC - A 38,600 28.90 1,115,540.00
DISCOVERY INC-C 71,230 28.62 2,038,602.60
DISH NETWORK CORP-A 57,866 30.65 1,773,592.90
ELECTRONIC ARTS INC 60,788 137.71 8,371,115.48
FOX CORP - CLASS A 71,097 40.69 2,892,936.93
FOX CORP - CLASS B 26,058 37.25 970,660.50
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 132.04 2,332,618.64
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 81,690 36.32 2,966,980.80
LIBERTY BROADBAND-A 6,940 149.35 1,036,489.00
LIBERTY BROADBAND-C 30,180 152.97 4,616,634.60
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 22,112 49.66 1,098,081.92
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 32,763 49.78 1,630,942.14
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 39,981 60.81 2,431,244.61
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 34,208 108.36 3,706,778.88
MATCH GROUP INC 57,213 115.98 6,635,563.74
META PLATFORMS INC-CLASS A 514,539 237.09 121,992,051.51
NETFLIX INC 95,506 410.17 39,173,696.02
NEWS CORP - CLASS A 87,126 22.50 1,960,335.00
OMNICOM GROUP 47,342 76.74 3,633,025.08
PINTEREST INC- CLASS A 113,372 27.25 3,089,387.00
ROKU INC 24,171 158.73 3,836,662.83
SEA LTD-ADR 30,044 155.02 4,657,420.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC 228,939 6.78 1,552,206.42
SNAP INC - A 230,999 38.91 8,988,171.09
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 25,440 175.00 4,452,000.00
TWITTER INC 175,521 36.94 6,483,745.74
VIACOMCBS INC - CLASS B 130,400 33.41 4,356,664.00
WALT DISNEY CO/THE 392,028 142.02 55,675,816.56
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 49,000 52.00 2,548,000.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 14,047 226.99 3,188,528.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMAZON.COM INC 98,356 3,152.79 310,095,813.24
AUTOZONE INC 4,586 2,018.70 9,257,758.20
BATH & BODY WORKS INC 58,134 56.13 3,263,061.42
BEST BUY CO INC 48,336 96.83 4,680,374.88
BURLINGTON STORES INC 14,765 223.40 3,298,501.00
CARMAX INC 35,367 106.25 3,757,743.75
CARVANA CO 16,031 150.31 2,409,619.61
CHEWY INC - CLASS A 20,927 49.29 1,031,491.83
DOLLAR GENERAL CORP 49,854 202.36 10,088,455.44
DOLLAR TREE INC 47,539 133.49 6,345,981.11
DOORDASH INC - A 23,386 98.49 2,303,287.14
EBAY INC 141,431 59.29 8,385,443.99
ETSY INC 27,069 133.67 3,618,313.23
FIVERR INTERNATIONAL LTD 6,400 81.43 521,152.00
GENUINE PARTS CO 31,772 129.82 4,124,641.04
HOME DEPOT INC 227,709 359.67 81,900,096.03
LKQ CORP 57,927 55.02 3,187,143.54
LOWE'S COS INC 149,420 229.07 34,227,639.40
MERCADOLIBRE INC 9,667 1,035.33 10,008,535.11
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 14,704 646.43 9,505,106.72
POOL CORP 8,689 448.62 3,898,059.18
ROSS STORES INC 75,095 94.16 7,070,945.20
TARGET CORP 105,278 214.04 22,533,703.12
TJX COMPANIES INC 259,531 69.18 17,954,354.58
TRACTOR SUPPLY COMPANY 24,851 216.93 5,390,927.43
ULTA BEAUTY INC 11,314 365.73 4,137,869.22
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 142.57 2,319,471.33
COSTCO WHOLESALE CORP 95,482 519.77 49,628,679.14
KROGER CO 152,754 44.77 6,838,796.58
SYSCO CORP 112,307 78.76 8,845,299.32
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 155,909 48.60 7,577,177.40
WALMART INC 332,547 139.33 46,333,773.51
ALTRIA GROUP INC 398,377 50.19 19,994,541.63
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 118,675 75.71 8,984,884.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 68,030 67.15 4,568,214.50
BUNGE LTD 32,296 98.10 3,168,237.60
CAMPBELL SOUP CO 44,201 43.09 1,904,621.09
COCA-COLA CO/THE 886,043 60.96 54,013,181.28
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 43,572 57.12 2,488,832.64
CONAGRA BRANDS INC 107,877 34.73 3,746,568.21
CONSTELLATION BRANDS INC-A 35,866 237.33 8,512,077.78
GENERAL MILLS INC 129,748 67.92 8,812,484.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HERSHEY CO/THE 31,341 202.78 6,355,327.98
HORMEL FOODS CORP 61,019 46.98 2,866,672.62
JM SMUCKER CO/THE 23,569 136.87 3,225,889.03
KELLOGG CO 57,020 61.58 3,511,291.60
KEURIG DR PEPPER INC 152,608 38.24 5,835,729.92
KRAFT HEINZ CO/THE 144,720 34.75 5,029,020.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 54,628 101.73 5,557,306.44
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 39,402 47.71 1,879,869.42
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 302,568 67.02 20,278,107.36
MONSTER BEVERAGE CORP 84,069 84.29 7,086,176.01
PEPSICO INC 298,554 172.49 51,497,579.46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 336,469 103.59 34,854,823.71
TYSON FOODS INC-CL A 63,900 88.29 5,641,731.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,045 100.98 5,457,464.10
CLOROX COMPANY 27,132 141.41 3,836,736.12
COLGATE-PALMOLIVE CO 173,022 81.12 14,035,544.64
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 50,075 313.35 15,691,001.25
KIMBERLY-CLARK CORP 71,892 132.66 9,537,192.72
PROCTER & GAMBLE CO/THE 523,747 161.53 84,600,852.91
ABBOTT LABORATORIES 382,387 129.71 49,599,417.77
ABIOMED INC 9,316 295.65 2,754,275.40
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,326 489.86 7,997,454.36
AMERISOURCEBERGEN CORP 34,557 136.61 4,720,831.77
ANTHEM INC 52,464 446.26 23,412,584.64
BAXTER INTERNATIONAL INC 106,674 86.71 9,249,702.54
BECTON DICKINSON AND CO 61,954 268.85 16,656,332.90
BOSTON SCIENTIFIC CORP 307,513 42.77 13,152,331.01
CARDINAL HEALTH INC 65,351 51.96 3,395,637.96
CENTENE CORP 124,158 80.57 10,003,410.06
CERNER CORP 65,500 91.46 5,990,630.00
CIGNA CORP 73,153 221.37 16,193,879.61
COOPER COS INC/THE 10,714 388.66 4,164,103.24
CVS HEALTH CORP 284,262 108.49 30,839,584.38
DAVITA INC 16,000 109.34 1,749,440.00
DENTSPLY SIRONA INC 44,409 52.30 2,322,590.70
DEXCOM INC 20,893 420.35 8,782,372.55
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 133,916 112.18 15,022,696.88
HCA HEALTHCARE INC 54,827 239.08 13,108,039.16
HENRY SCHEIN INC 31,351 76.13 2,386,751.63
HOLOGIC INC 56,376 74.74 4,213,542.24
HUMANA INC 27,898 429.85 11,991,955.30
IDEXX LABORATORIES INC 18,016 526.44 9,484,343.04
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INMODE LTD 10,900 48.17 525,053.00
INSULET CORP 14,630 243.49 3,562,258.70
INTUITIVE SURGICAL INC 77,033 285.73 22,010,639.09
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,897 277.48 5,798,499.56
MASIMO CORP 10,850 222.35 2,412,497.50
MCKESSON CORP 33,524 265.56 8,902,633.44
MEDTRONIC PLC 290,233 102.73 29,815,636.09
MOLINA HEALTHCARE INC 12,915 298.77 3,858,614.55
NOVOCURE LTD 21,179 71.24 1,508,791.96
OAK STREET HEALTH INC 24,600 16.80 413,280.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 26,180 134.05 3,509,429.00
RESMED INC 32,110 239.01 7,674,611.10
STERIS PLC 21,757 225.94 4,915,776.58
STRYKER CORP 73,170 250.95 18,362,011.50
TELADOC HEALTH INC 30,683 74.55 2,287,417.65
TELEFLEX INC 10,448 313.29 3,273,253.92
UNITEDHEALTH GROUP INC 203,193 483.17 98,176,761.81
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 129.81 2,212,611.45
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 30,265 232.81 7,045,994.65
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 44,295 122.83 5,440,754.85
10X GENOMICS INC-CLASS A 16,433 90.29 1,483,735.57
ABBVIE INC 381,484 140.65 53,655,724.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC 66,251 141.12 9,349,341.12
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 25,216 145.42 3,666,910.72
AMGEN INC 122,774 222.11 27,269,333.14
AVANTOR INC 114,406 37.14 4,249,038.84
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,596 626.69 2,880,267.24
BIO-TECHNE CORP 8,499 410.07 3,485,184.93
BIOGEN INC 31,661 221.53 7,013,861.33
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 41,039 88.63 3,637,286.57
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 479,961 64.99 31,192,665.39
CATALENT INC 36,921 102.65 3,789,940.65
CHARLES RIVER LABORATORIES 10,927 335.65 3,667,647.55
DANAHER CORP 138,583 287.63 39,860,628.29
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 96,813 24.97 2,417,420.61
ELI LILLY & CO 175,423 242.27 42,499,730.21
EXACT SCIENCES CORP 38,473 77.72 2,990,121.56
GILEAD SCIENCES INC 271,619 63.90 17,356,454.10
HORIZON THERAPEUTICS PLC 45,838 92.55 4,242,306.90
ILLUMINA INC 31,548 358.38 11,306,172.24
INCYTE CORP 39,498 72.69 2,871,109.62
IQVIA HOLDINGS INC 41,644 249.89 10,406,419.16
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,978 140.94 1,829,119.32
JOHNSON & JOHNSON 567,870 171.63 97,463,528.10
MERCK & CO. INC. 546,325 78.56 42,919,292.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 4,923 1,491.90 7,344,623.70
MODERNA INC 73,392 163.01 11,963,629.92
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,253 81.14 1,643,328.42
NOVAVAX INC 15,085 89.33 1,347,543.05
PERKINELMER INC 24,567 182.95 4,494,532.65
PFIZER INC 1,209,907 53.00 64,125,071.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 22,631 622.96 14,098,207.76
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 74,688 39.97 2,985,279.36
SEAGEN INC 29,203 137.93 4,027,969.79
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 230,144 8.51 1,958,525.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 84,881 594.42 50,454,964.02
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 56,419 241.96 13,651,141.24
VIATRIS INC 269,886 15.13 4,083,375.18
WATERS CORP 13,491 325.91 4,396,851.81
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 15,760 400.75 6,315,820.00
ZOETIS INC 102,262 199.54 20,405,359.48
BANK OF AMERICA CORP 1,633,749 48.28 78,877,401.72
CITIGROUP INC 437,397 66.08 28,903,193.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP 93,263 54.05 5,040,865.15
FIFTH THIRD BANCORP 149,529 47.34 7,078,702.86
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,606 786.69 2,050,114.14
FIRST REPUBLIC BANK/CA 36,973 175.91 6,503,920.43
HUNTINGTON BANCSHARES INC 318,663 15.83 5,044,435.29
JPMORGAN CHASE & CO 644,487 152.56 98,322,936.72
KEYCORP 210,614 26.17 5,511,768.38
M & T BANK CORP 28,217 179.56 5,066,644.52
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 91,150 210.35 19,173,402.50
REGIONS FINANCIAL CORP 210,035 24.25 5,093,348.75
SIGNATURE BANK 13,245 320.87 4,249,923.15
SVB FINANCIAL GROUP 12,785 613.31 7,841,168.35
TRUIST FINANCIAL CORP 285,830 63.98 18,287,403.40
US BANCORP 303,724 59.70 18,132,322.80
WEBSTER FINANCIAL CORP 40,000 60.78 2,431,200.00
WELLS FARGO & CO 886,167 56.33 49,917,787.11
AGNC INVESTMENT CORP 119,117 14.24 1,696,226.08
ALLY FINANCIAL INC 73,897 48.57 3,589,177.29
AMERICAN EXPRESS CO 145,755 185.85 27,088,566.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC 24,455 308.10 7,534,585.50
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 308,776 7.57 2,337,434.32
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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 79,026 70.33 5,557,898.58
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 174,705 61.81 10,798,516.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 285,963 314.99 90,075,485.37
BLACKROCK INC 32,775 809.82 26,541,850.50
BLACKSTONE INC 147,937 132.25 19,564,668.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 95,478 150.35 14,355,117.30
CARLYLE GROUP INC/THE 37,398 49.82 1,863,168.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC 22,574 120.25 2,714,523.50
CME GROUP INC 77,444 246.17 19,064,389.48
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,200 194.44 1,594,408.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 63,938 117.23 7,495,451.74
EQUITABLE HOLDINGS INC 84,737 34.59 2,931,052.83
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,392 420.28 3,526,989.76
FRANKLIN RESOURCES INC 65,423 31.12 2,035,963.76
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 41.83 501,960.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 73,202 367.60 26,909,055.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 121,068 129.76 15,709,783.68
INVESCO LTD 73,382 22.83 1,675,311.06
KKR & CO INC 115,220 70.93 8,172,554.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,574 366.71 3,144,171.54
MOODY'S CORP 36,090 346.88 12,518,899.20
MORGAN STANLEY 294,901 104.11 30,702,143.11
MSCI INC 17,859 554.71 9,906,565.89
NASDAQ INC 24,716 178.62 4,414,771.92
NORTHERN TRUST CORP 42,555 121.58 5,173,836.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 38,531 110.96 4,275,399.76
ROBINHOOD MARKETS INC - A 39,700 15.18 602,646.00
S&P GLOBAL INC 52,039 414.39 21,564,441.21
SCHWAB (CHARLES) CORP 311,983 91.90 28,671,237.70
SEI INVESTMENTS COMPANY 25,390 59.56 1,512,228.40
SOFI TECHNOLOGIES INC 113,000 11.89 1,343,570.00
STATE STREET CORP 76,795 98.89 7,594,257.55
SYNCHRONY FINANCIAL 123,927 42.50 5,266,897.50
T ROWE PRICE GROUP INC 49,313 148.70 7,332,843.10
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 21,157 83.98 1,776,764.86
UPSTART HOLDINGS INC 4,300 98.63 424,109.00
AFLAC INC 136,319 64.69 8,818,476.11
ALLEGHANY CORP 2,855 687.23 1,962,041.65
ALLSTATE CORP 63,131 122.12 7,709,557.72
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 14,652 132.14 1,936,115.28
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 186,815 60.99 11,393,846.85
AON PLC-CLASS A 48,751 291.31 14,201,653.81
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ARCH CAPITAL GROUP LTD 82,130 47.64 3,912,673.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO 43,773 156.28 6,840,844.44
ASSURANT INC 12,691 153.07 1,942,611.37
BROWN & BROWN INC 54,745 67.53 3,696,929.85
CHUBB LTD 94,414 206.59 19,504,988.26
CINCINNATI FINANCIAL CORP 33,719 121.69 4,103,265.11
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 183.58 1,070,087.82
EVEREST RE GROUP LTD 8,861 285.99 2,534,157.39
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 57,142 50.29 2,873,671.18
GLOBE LIFE INC 22,232 103.87 2,309,237.84
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 76,662 70.52 5,406,204.24
LINCOLN NATIONAL CORP 36,189 71.55 2,589,322.95
LOEWS CORP 45,838 61.27 2,808,494.26
MARKEL CORP 3,036 1,260.61 3,827,211.96
MARSH & MCLENNAN COS 109,006 153.25 16,705,169.50
METLIFE INC 156,089 68.99 10,768,580.11
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 59,968 74.77 4,483,807.36
PROGRESSIVE CORP 126,954 109.07 13,846,872.78
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 82,390 118.34 9,750,032.60
TRAVELERS COS INC/THE 53,042 171.90 9,117,919.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC 27,469 237.86 6,533,776.34
WR BERKLEY CORP 31,973 89.76 2,869,896.48
CBRE GROUP INC - A 71,246 101.23 7,212,232.58
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 5.59 1,515,449.00
ZILLOW GROUP INC - A 11,814 47.74 564,000.36
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 48.94 1,944,826.66
ACCENTURE PLC-CL A 136,823 347.50 47,545,992.50
ADOBE INC 102,828 513.54 52,806,291.12
AFFIRM HOLDINGS INC 19,100 62.75 1,198,525.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 35,940 114.12 4,101,472.80
ANSYS INC 18,395 326.79 6,011,302.05
ASANA INC - CL A 14,600 48.11 702,406.00
AUTODESK INC 47,387 241.24 11,431,639.88
AUTOMATIC DATA PROCESSING 91,296 206.25 18,829,800.00
AVALARA INC 18,034 105.30 1,898,980.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,100 38.68 1,551,068.00
BILL.COM HOLDINGS INC 16,300 231.67 3,776,221.00
BLACK KNIGHT INC 34,374 72.27 2,484,208.98
BLOCK INC 107,796 108.87 11,735,750.52
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 25,226 149.88 3,780,872.88
CADENCE DESIGN SYS INC 60,471 147.51 8,920,077.21
CERIDIAN HCM HOLDING INC 27,054 77.21 2,088,839.34
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHECK POINT SOFTWARE TECH 23,481 128.26 3,011,673.06
CITRIX SYSTEMS INC 26,187 102.36 2,680,501.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A 52,180 103.19 5,384,454.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 115,635 86.82 10,039,430.70
COUPA SOFTWARE INC 16,876 129.79 2,190,336.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 41,094 177.21 7,282,267.74
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,285 135.68 1,124,108.80
DATADOG INC - CLASS A 41,838 150.26 6,286,577.88
DOCUSIGN INC 42,315 118.46 5,012,634.90
DROPBOX INC-CLASS A 64,861 24.26 1,573,527.86
DYNATRACE INC 38,788 47.24 1,832,345.12
EPAM SYSTEMS INC 12,562 453.68 5,699,128.16
FAIR ISAAC CORP 6,056 502.06 3,040,475.36
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 133,342 113.76 15,168,985.92
FISERV INC 129,858 104.88 13,619,507.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 17,158 236.19 4,052,548.02
FORTINET INC 30,317 314.33 9,529,542.61
GARTNER INC 18,357 294.64 5,408,706.48
GLOBAL PAYMENTS INC 62,562 145.79 9,120,913.98
GODADDY INC - CLASS A 34,917 76.45 2,669,404.65
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 16,016 96.95 1,552,751.20
HUBSPOT INC 9,798 472.13 4,625,929.74
INTL BUSINESS MACHINES CORP 193,520 137.15 26,541,268.00
INTUIT INC 59,010 544.02 32,102,620.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 15,539 168.00 2,610,552.00
MASTERCARD INC - A 190,097 382.20 72,655,073.40
MICROSOFT CORP 1,540,506 305.94 471,302,405.64
MONGODB INC 12,667 403.54 5,111,641.18
NORTONLIFELOCK INC 116,073 27.59 3,202,454.07
NUANCE COMMUNICATIONS INC 64,986 55.37 3,598,274.82
OKTA INC 26,376 188.86 4,981,371.36
ORACLE CORP 361,341 82.11 29,669,709.51
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 345,731 12.94 4,473,759.14
PALO ALTO NETWORKS INC 21,199 515.50 10,928,084.50
PAYCHEX INC 71,299 119.91 8,549,463.09
PAYCOM SOFTWARE INC 10,917 325.76 3,556,321.92
PAYPAL HOLDINGS INC 240,928 126.08 30,376,202.24
PTC INC 22,873 115.76 2,647,778.48
RINGCENTRAL INC-CLASS A 17,130 161.49 2,766,323.70
SALESFORCE.COM INC 211,325 219.23 46,328,779.75
SERVICENOW INC 42,757 577.52 24,693,022.64
SNOWFLAKE INC-CLASS A 44,987 275.72 12,403,815.64
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SPLUNK INC 34,937 117.82 4,116,277.34
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 50,868 80.34 4,086,735.12
SYNOPSYS INC 33,095 308.89 10,222,714.55
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 94,659 73.04 6,913,893.36
TWILIO INC - A 35,086 192.00 6,736,512.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,833 470.75 4,158,134.75
UNITY SOFTWARE INC 11,919 108.66 1,295,118.54
VERISIGN INC 21,908 218.43 4,785,364.44
VISA INC-CLASS A SHARES 364,209 228.39 83,181,693.51
VMWARE INC-CLASS A 46,071 131.07 6,038,525.97
WESTERN UNION CO 83,023 18.14 1,506,037.22
WIX.COM LTD 11,770 119.99 1,412,282.30
WORKDAY INC-CLASS A 40,924 236.79 9,690,393.96
ZENDESK INC 24,243 97.68 2,368,056.24
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 45,888 144.10 6,612,460.80
ZSCALER INC 17,483 258.98 4,527,747.34
AMPHENOL CORP-CL A 129,946 78.76 10,234,546.96
APPLE INC 3,566,881 172.39 614,894,615.59
ARISTA NETWORKS INC 50,199 122.32 6,140,341.68
ARROW ELECTRONICS INC 15,089 126.23 1,904,684.47
CDW CORP/DE 30,047 192.30 5,778,038.10
CISCO SYSTEMS INC 910,750 55.15 50,227,862.50
COGNEX CORP 35,370 65.18 2,305,416.60
CORNING INC 173,771 42.19 7,331,398.49
DELL TECHNOLOGIES -C 58,989 58.74 3,465,013.86
F5 INC 12,926 203.16 2,626,046.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 289,252 16.84 4,871,003.68
HP INC 264,093 37.60 9,929,896.80
IPG PHOTONICS CORP 6,981 149.95 1,046,800.95
JUNIPER NETWORKS INC 67,383 35.13 2,367,164.79
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 39,029 166.21 6,487,010.09
MOTOROLA SOLUTIONS INC 37,167 235.57 8,755,430.19
NETAPP INC 48,562 87.63 4,255,488.06
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 44,798 108.72 4,870,438.56
TE CONNECTIVITY LTD 71,581 144.62 10,352,044.22
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,189 417.71 4,256,047.19
TRIMBLE INC 54,603 70.47 3,847,873.41
WESTERN DIGITAL CORP 68,180 51.81 3,532,405.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 11,414 503.09 5,742,269.26
AT&T INC 1,541,350 24.08 37,115,708.00
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,002 27.69 2,270,635.38
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 27.66 953,218.92
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LUMEN TECHNOLOGIES INC 197,521 12.51 2,470,987.71
T-MOBILE US INC 134,284 120.94 16,240,306.96
VERIZON COMMUNICATIONS INC 894,168 53.31 47,668,096.08
AES CORP 136,022 21.91 2,980,242.02
ALLIANT ENERGY CORP 52,573 59.13 3,108,641.49
AMEREN CORPORATION 55,316 86.88 4,805,854.08
AMERICAN ELECTRIC POWER 109,463 89.17 9,760,815.71
AMERICAN WATER WORKS CO INC 38,590 155.50 6,000,745.00
ATMOS ENERGY CORP 27,205 105.76 2,877,200.80
CENTERPOINT ENERGY INC 130,459 27.89 3,638,501.51
CMS ENERGY CORP 60,312 64.68 3,900,980.16
CONSOLIDATED EDISON INC 78,357 86.09 6,745,754.13
CONSTELLATION ENERGY 70,576 50.14 3,538,680.64
DOMINION ENERGY INC 174,846 80.18 14,019,152.28
DTE ENERGY COMPANY 42,200 120.00 5,064,000.00
DUKE ENERGY CORP 165,635 104.25 17,267,448.75
EDISON INTERNATIONAL 82,386 61.16 5,038,727.76
ENTERGY CORP 43,915 110.90 4,870,173.50
ESSENTIAL UTILITIES INC 49,960 47.27 2,361,609.20
EVERGY INC 51,599 65.23 3,365,802.77
EVERSOURCE ENERGY 73,253 87.74 6,427,218.22
EXELON CORP 211,729 43.52 9,214,446.08
FIRSTENERGY CORP 118,816 41.36 4,914,229.76
NEXTERA ENERGY INC 424,729 76.01 32,283,651.29
NISOURCE INC 84,084 29.35 2,467,865.40
NRG ENERGY INC 54,979 39.36 2,163,973.44
P G & E CORP 329,221 12.08 3,976,989.68
PPL CORP 167,745 29.41 4,933,380.45
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 107,779 66.64 7,182,392.56
SEMPRA ENERGY 69,768 136.27 9,507,285.36
SOUTHERN CO/THE 227,831 68.69 15,649,711.39
UGI CORP 42,489 41.75 1,773,915.75
VISTRA CORP 90,388 21.83 1,973,170.04
WEC ENERGY GROUP INC 67,462 94.64 6,384,603.68
XCEL ENERGY INC 114,010 68.78 7,841,607.80
ADVANCED MICRO DEVICES 261,940 123.60 32,375,784.00
ANALOG DEVICES INC 115,860 161.03 18,656,935.80
APPLIED MATERIALS INC 194,665 135.57 26,390,734.05
BROADCOM INC 88,541 590.16 52,253,356.56
ENPHASE ENERGY INC 27,891 141.23 3,939,045.93
ENTEGRIS INC 29,817 128.56 3,833,273.52
INTEL CORP 875,496 48.01 42,032,562.96
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KLA CORP 32,935 377.38 12,429,010.30
LAM RESEARCH CORP 30,494 579.07 17,658,160.58
MARVELL TECHNOLOGY INC 176,575 71.10 12,554,482.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 120,367 73.18 8,808,457.06
MICRON TECHNOLOGY INC 242,971 81.17 19,721,956.07
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9,443 400.12 3,778,333.16
NVIDIA CORP 539,489 243.19 131,198,329.91
NXP SEMICONDUCTORS NV 56,402 198.12 11,174,364.24
ON SEMICONDUCTOR 92,194 57.42 5,293,779.48
QORVO INC 24,967 131.45 3,281,912.15
QUALCOMM INC 243,434 179.47 43,689,099.98
SKYWORKS SOLUTIONS INC 35,385 135.10 4,780,513.50
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 11,595 238.26 2,762,624.70
TERADYNE INC 36,421 114.01 4,152,358.21
TEXAS INSTRUMENTS INC 199,303 171.42 34,164,520.26
XILINX INC 52,553 209.02 10,984,628.06
68,834,105 8,524,168,808.48
アメリカドル 小計
(982,495,696,865)
カナダドル CAMECO CORP 81,900 25.37 2,077,803.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 257,800 68.30 17,607,740.00
CENOVUS ENERGY INC 271,600 19.73 5,358,668.00
ENBRIDGE INC 438,000 54.72 23,967,360.00
IMPERIAL OIL LTD 56,700 54.82 3,108,294.00
KEYERA CORP 42,500 30.50 1,296,250.00
PARKLAND CORP 37,300 34.48 1,286,104.00
PEMBINA PIPELINE CORP 122,432 41.09 5,030,730.88
SUNCOR ENERGY INC 318,500 36.64 11,669,840.00
TC ENERGY CORP 212,600 64.53 13,719,078.00
TOURMALINE OIL CORP 68,200 49.41 3,369,762.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 49,800 61.46 3,060,708.00
BARRICK GOLD CORP 379,600 24.46 9,285,016.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 35,100 64.50 2,263,950.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 125,500 32.87 4,125,185.00
FRANCO-NEVADA CORP 40,800 170.91 6,973,128.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 11.12 1,589,048.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 6.92 1,967,356.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 58,400 48.75 2,847,000.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 10.93 1,685,406.00
NUTRIEN LTD 125,959 92.38 11,636,092.42
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 27.20 1,362,720.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 107,200 42.36 4,540,992.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 19,200 122.32 2,348,544.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 93,600 51.10 4,782,960.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 58,400 12.41 724,744.00
CAE INC 74,900 31.74 2,377,326.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 18,100 107.43 1,944,483.00
WSP GLOBAL INC 26,100 169.89 4,434,129.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 38,500 40.27 1,550,395.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 20,900 77.24 1,614,316.00
THOMSON REUTERS CORP 37,732 134.53 5,076,085.96
AIR CANADA 34,500 23.33 804,885.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 152,700 156.04 23,827,308.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 202,400 90.10 18,236,240.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,500 125.49 2,321,565.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 62,100 101.53 6,305,013.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 42,800 51.67 2,211,476.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 64,310 71.09 4,571,797.90
QUEBECOR INC -CL B 39,300 30.49 1,198,257.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 102,900 37.62 3,871,098.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 12,900 185.30 2,390,370.00
DOLLARAMA INC 60,200 66.90 4,027,380.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 174,800 53.38 9,330,824.00
EMPIRE CO LTD 'A' 42,300 39.59 1,674,657.00
LOBLAW COMPANIES LTD 37,000 101.30 3,748,100.00
METRO INC/CN 52,700 68.03 3,585,181.00
WESTON (GEORGE) LTD 15,611 140.64 2,195,531.04
SAPUTO INC 46,600 28.24 1,315,984.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 31.27 1,973,137.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 10.01 365,365.00
BANK OF MONTREAL 139,100 148.36 20,636,876.00
BANK OF NOVA SCOTIA 262,300 93.35 24,485,705.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 96,700 163.81 15,840,427.00
NATIONAL BANK OF CANADA 72,000 102.99 7,415,280.00
ROYAL BANK OF CANADA 308,100 146.87 45,250,647.00
TORONTO-DOMINION BANK 394,100 105.62 41,624,842.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 303,750 69.71 21,174,412.50
IGM FINANCIAL INC 20,700 45.27 937,089.00
ONEX CORPORATION 16,300 91.23 1,487,049.00
TMX GROUP LTD 12,500 123.11 1,538,875.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5,500 630.78 3,469,290.00
GREAT-WEST LIFECO INC 55,300 40.72 2,251,816.00
IA FINANCIAL CORP INC 20,500 83.11 1,703,755.00
INTACT FINANCIAL CORP 38,000 175.13 6,654,940.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 410,300 26.45 10,852,435.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POWER CORP OF CANADA 125,600 41.90 5,262,640.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 124,400 72.89 9,067,516.00
FIRSTSERVICE CORP 7,700 199.19 1,533,763.00
BLACKBERRY LTD 121,600 9.40 1,143,040.00
CGI INC 45,000 111.47 5,016,150.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,400 2,169.54 9,545,976.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 23,200 40.17 931,944.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 11,300 74.25 839,025.00
OPEN TEXT CORP 57,100 56.72 3,238,712.00
SHOPIFY INC - CLASS A 24,500 1,118.24 27,396,880.00
BCE INC 15,400 67.93 1,046,122.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 79,200 65.26 5,168,592.00
TELUS CORP 115,100 30.82 3,547,382.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 137,800 17.90 2,466,620.00
ALTAGAS LTD 55,200 26.41 1,457,832.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 42.30 1,245,735.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 35.86 831,952.00
EMERA INC 52,900 59.78 3,162,362.00
FORTIS INC 101,800 59.75 6,082,550.00
HYDRO ONE LTD 69,100 32.68 2,258,188.00
NORTHLAND POWER INC 51,900 35.57 1,846,083.00
8,541,044 557,047,885.70
カナダドル 小計
(50,357,128,867)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 30.37 1,799,452.87
ドル
SANTOS LTD 687,576 7.45 5,122,441.20
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 43,399 27.36 1,187,396.64
WOODSIDE PETROLEUM LTD 217,603 26.27 5,716,430.81
BHP GROUP LTD 643,341 46.81 30,114,792.21
BLUESCOPE STEEL LTD 96,984 19.16 1,858,213.44
EVOLUTION MINING LTD 376,840 3.64 1,371,697.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD 374,633 21.34 7,994,668.22
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 98,150 47.64 4,675,866.00
NEWCREST MINING LTD 189,390 22.54 4,268,850.60
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 251,805 8.54 2,150,414.70
ORICA LTD 81,415 14.84 1,208,198.60
RIO TINTO LTD 79,211 114.61 9,078,372.71
SOUTH32 LTD 995,810 4.11 4,092,779.10
REECE LTD 53,600 20.56 1,102,016.00
BRAMBLES LTD 306,222 9.55 2,924,420.10
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 3.66 1,603,709.52
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 5.19 1,249,015.02
SYDNEY AIRPORT 266,094 8.71 2,317,678.74
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRANSURBAN GROUP 647,070 12.95 8,379,556.50
ARISTOCRAT LEISURE LTD 131,838 41.40 5,458,093.20
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.47 849,618.51
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 104.06 1,343,414.60
IDP EDUCATION LTD 45,653 29.46 1,344,937.38
TABCORP HOLDINGS LTD 447,984 5.20 2,329,516.80
REA GROUP LTD 11,423 143.45 1,638,629.35
SEEK LTD 65,740 28.31 1,861,099.40
WESFARMERS LTD 247,329 53.72 13,286,513.88
COLES GROUP LTD 296,065 16.74 4,956,128.10
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 284,660 6.35 1,807,591.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 279,933 35.05 9,811,651.65
TREASURY WINE ESTATES LTD 161,259 10.67 1,720,633.53
COCHLEAR LTD 14,105 194.71 2,746,384.55
RAMSAY HEALTH CARE LTD 39,800 64.55 2,569,090.00
SONIC HEALTHCARE LTD 92,906 38.36 3,563,874.16
CSL LTD 103,392 258.79 26,756,815.68
AUST AND NZ BANKING GROUP 616,522 27.09 16,701,580.98
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 383,017 94.10 36,041,899.70
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 710,677 27.91 19,834,995.07
WESTPAC BANKING CORP 794,666 21.52 17,101,212.32
ASX LTD 44,474 84.56 3,760,721.44
MACQUARIE GROUP LTD 76,383 192.34 14,691,506.22
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 28,293 18.51 523,703.43
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 525,614 4.38 2,302,189.32
MEDIBANK PRIVATE LTD 571,288 3.16 1,805,270.08
QBE INSURANCE GROUP LTD 308,878 12.22 3,774,489.16
SUNCORP GROUP LTD 258,151 11.26 2,906,780.26
LENDLEASE GROUP 163,134 10.16 1,657,441.44
COMPUTERSHARE LTD 104,455 20.53 2,144,461.15
WISETECH GLOBAL LTD 30,612 43.64 1,335,907.68
XERO LTD 27,977 111.45 3,118,036.65
TELSTRA CORP LTD 904,630 4.05 3,663,751.50
APA GROUP 244,844 10.16 2,487,615.04
AUSNET SERVICES 360,836 2.59 934,565.24
ORIGIN ENERGY LTD 366,503 5.90 2,162,367.70
14,971,308 317,208,456.75
オーストラリアドル 小計
(25,852,489,225)
イギリスポンド BP PLC 4,347,435 4.05 17,646,238.66
SHELL PLC 1,697,947 20.37 34,587,180.39
ANGLO AMERICAN PLC 278,037 33.22 9,237,779.32
ANTOFAGASTA PLC 78,909 12.27 968,213.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BHP GROUP LTD-DI 453,275 24.20 10,969,255.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 30,712 77.30 2,374,037.60
EVRAZ PLC 127,593 4.88 623,036.61
GLENCORE PLC 2,148,468 4.02 8,642,212.53
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 17.81 727,538.50
MONDI PLC 99,142 18.54 1,838,588.39
RIO TINTO PLC 240,861 53.67 12,927,009.87
ASHTEAD GROUP PLC 95,612 50.08 4,788,248.96
BAE SYSTEMS PLC 699,363 5.72 4,004,552.53
BUNZL PLC 71,046 27.19 1,931,740.74
DCC PLC 23,269 63.34 1,473,858.46
FERGUSON PLC 47,507 112.60 5,349,288.20
MELROSE INDUSTRIES PLC 971,774 1.48 1,439,683.18
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,875,280 1.13 2,130,318.08
SMITHS GROUP PLC 91,485 15.43 1,411,613.55
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 16,456 130.45 2,146,685.20
EXPERIAN PLC 197,399 30.37 5,995,007.63
INTERTEK GROUP PLC 37,557 52.38 1,967,235.66
RELX PLC 413,967 22.66 9,380,492.22
RENTOKIL INITIAL PLC 417,058 5.12 2,136,171.07
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 220,084 6.13 1,349,114.92
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 25,023 41.44 1,036,953.12
BURBERRY GROUP PLC 90,880 18.70 1,699,910.40
PERSIMMON PLC 64,494 23.61 1,522,703.34
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.49 1,258,361.86
COMPASS GROUP PLC 381,249 17.34 6,610,857.66
ENTAIN PLC 119,116 15.72 1,873,099.10
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 42,043 48.44 2,036,562.92
WHITBREAD PLC 41,256 29.68 1,224,478.08
AUTO TRADER GROUP PLC 201,068 6.54 1,314,984.72
INFORMA PLC 309,231 5.55 1,718,087.43
PEARSON PLC 156,686 6.09 955,157.85
WPP PLC 272,775 11.83 3,228,292.12
JD SPORTS FASHION PLC 497,980 1.82 906,323.60
KINGFISHER PLC 450,309 3.13 1,411,268.40
NEXT PLC 30,253 71.42 2,160,669.26
OCADO GROUP PLC 106,238 14.10 1,497,955.80
SAINSBURY (J) PLC 351,321 2.87 1,011,453.15
TESCO PLC 1,650,699 2.95 4,878,640.89
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 80,908 18.84 1,524,711.26
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 468,796 32.11 15,053,039.56
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 24.78 1,100,455.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIAGEO PLC 501,172 37.49 18,791,444.14
IMPERIAL BRANDS PLC 207,965 17.44 3,626,909.60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 152,896 58.10 8,883,257.60
UNILEVER PLC 560,977 38.15 21,401,272.55
SMITH & NEPHEW PLC 197,459 12.47 2,462,313.73
ASTRAZENECA PLC 334,295 82.82 27,686,311.90
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,080,758 16.35 17,670,393.30
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 33,592 20.05 673,519.60
BARCLAYS PLC 3,613,092 2.00 7,247,862.55
HSBC HOLDINGS PLC 4,395,175 5.45 23,953,703.75
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,172,069 0.51 7,795,409.05
NATWEST GROUP PLC 1,290,770 2.46 3,175,294.20
STANDARD CHARTERED PLC 546,761 5.55 3,034,523.55
3I GROUP PLC 214,678 13.52 2,903,519.95
ABRDN PLC 446,113 2.39 1,069,778.97
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 13.07 1,079,856.47
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 70,238 71.44 5,017,802.72
M&G PLC 557,560 2.13 1,191,505.72
SCHRODERS PLC 29,015 33.14 961,557.10
ST JAMES'S PLACE PLC 113,399 15.11 1,713,458.89
ADMIRAL GROUP PLC 38,004 29.59 1,124,538.36
AVIVA PLC 861,690 4.35 3,750,074.88
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,298,451 2.86 3,720,062.11
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 125,444 6.54 821,407.31
PRUDENTIAL PLC 557,835 12.20 6,808,376.17
AVEVA GROUP PLC 26,671 28.93 771,592.03
SAGE GROUP PLC/THE 219,588 7.11 1,561,709.85
HALMA PLC 84,949 24.32 2,065,959.68
BT GROUP PLC 1,960,942 1.92 3,773,832.87
VODAFONE GROUP PLC 5,920,344 1.34 7,946,285.71
NATIONAL GRID PLC 788,499 10.74 8,471,633.25
SEVERN TRENT PLC 55,574 28.32 1,573,855.68
SSE PLC 226,204 15.58 3,525,389.34
UNITED UTILITIES GROUP PLC 147,666 10.35 1,528,343.10
62,860,845 407,851,821.92
イギリスポンド 小計
(63,620,805,701)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 42,084 19.60 825,056.82
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,369 933.50 1,277,961.50
GIVAUDAN-REG 2,016 3,732.00 7,523,712.00
HOLCIM LTD 113,119 50.02 5,658,212.38
SIKA AG-REG 30,683 311.50 9,557,754.50
ABB LTD-REG 350,784 31.35 10,997,078.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG 7,913 606.80 4,801,608.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,560 229.40 816,664.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,711 229.70 2,000,916.70
VAT GROUP AG 5,942 352.80 2,096,337.60
ADECCO GROUP AG-REG 33,753 44.61 1,505,721.33
SGS SA-REG 1,336 2,608.00 3,484,288.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 11,309 255.30 2,887,187.70
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 112,581 130.55 14,697,449.55
SWATCH GROUP AG/THE-BR 6,323 264.80 1,674,330.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 51.35 598,586.95
BARRY CALLEBAUT AG-REG 723 2,124.00 1,535,652.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 225 10,620.00 2,389,500.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 23 108,000.00 2,484,000.00
NESTLE SA-REG 607,602 119.10 72,365,398.20
ALCON INC 109,598 70.76 7,755,154.48
SONOVA HOLDING AG-REG 11,876 323.00 3,835,948.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 2,252 1,456.00 3,278,912.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,377 543.00 747,711.00
LONZA GROUP AG-REG 16,072 623.40 10,019,284.80
NOVARTIS AG-REG 473,007 79.84 37,764,878.88
ROCHE HOLDING AG-BR 5,832 366.60 2,138,011.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 152,679 345.25 52,712,424.75
VIFOR PHARMA AG 11,245 163.15 1,834,621.75
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 585,354 8.80 5,152,285.90
JULIUS BAER GROUP LTD 45,094 55.98 2,524,362.12
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,019 1,272.50 6,386,677.50
UBS GROUP AG-REG 765,094 18.69 14,299,606.86
BALOISE HOLDING AG - REG 10,786 160.10 1,726,838.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 7,124 593.80 4,230,231.20
SWISS RE AG 65,064 99.10 6,447,842.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG 32,418 438.50 14,215,293.00
SWISS PRIME SITE-REG 14,742 88.00 1,297,296.00
TEMENOS AG - REG 15,481 108.35 1,677,366.35
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 35,224 72.80 2,564,307.20
SWISSCOM AG-REG 5,412 537.80 2,910,573.60
3,722,463 332,697,044.02
スイスフラン 小計
(41,464,032,596)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 562,368 55.55 31,239,542.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 294,500 138.40 40,758,800.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 21.40 9,159,200.00
MTR CORP 372,000 42.90 15,958,800.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 340,000 29.45 10,013,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 458,000 46.00 21,068,000.00
SANDS CHINA LTD 503,200 22.35 11,246,520.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 13.98 6,587,376.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 21.60 9,167,040.00
WH GROUP LTD 1,590,000 5.15 8,188,500.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 808,000 31.10 25,128,800.00
HANG SENG BANK LTD 159,500 159.20 25,392,400.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 258,700 442.60 114,500,620.00
AIA GROUP LTD 2,610,200 85.00 221,867,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,368 52.35 21,849,214.80
ESR CAYMAN LTD 383,000 26.65 10,206,950.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 16.78 8,289,320.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 319,641 35.00 11,187,435.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 32.35 11,718,787.50
SINO LAND CO 673,400 10.10 6,801,340.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 270,500 96.70 26,157,350.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 47.90 4,071,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 21.55 6,585,680.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 364,000 37.85 13,777,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.60 9,444,600.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 48.65 7,808,325.00
CLP HOLDINGS LTD 350,500 78.80 27,619,400.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.82 3,921,730.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,431,348 12.16 29,565,191.68
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 291,000 48.80 14,200,800.00
17,580,675 763,480,622.38
香港ドル 小計
(11,299,513,211)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 323,200 5.90 1,906,880.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,900 3.73 1,002,997.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 282,840 5.10 1,442,484.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.75 925,875.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 404,300 4.37 1,766,791.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 394,200 35.95 14,171,490.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 715,400 12.80 9,157,120.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 253,400 31.30 7,931,420.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 180,500 9.40 1,696,700.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 520,300 3.51 1,826,253.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 7.14 843,234.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.26 755,040.00
VENTURE CORP LTD 47,400 17.60 834,240.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,845,760 2.51 4,632,857.60
6,692,800 48,893,381.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポールドル 小計
(4,189,184,935)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.41 1,961,315.85
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 121,748 29.50 3,591,566.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 99,094 9.91 982,021.54
SPARK NEW ZEALAND LTD 384,103 4.50 1,728,463.50
MERCURY NZ LTD 123,073 5.80 713,823.40
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.79 1,488,018.29
1,303,354 10,465,208.58
ニュージーランドドル 小計
(797,239,589)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 40,109 362.50 14,539,512.50
ローネ
BOLIDEN AB 58,210 384.80 22,399,208.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 135,378 160.70 21,755,244.60
ALFA LAVAL AB 65,282 295.40 19,284,302.80
ASSA ABLOY AB-B 212,833 265.00 56,400,745.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 143,031 527.00 75,377,337.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 85,546 458.20 39,197,177.20
EPIROC AB-A 141,767 196.95 27,921,010.65
EPIROC AB-B 85,210 166.95 14,225,809.50
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 123.40 12,362,458.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 284.40 10,206,262.80
LIFCO AB-B SHS 51,400 211.40 10,865,960.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 310,082 86.18 26,722,866.76
SANDVIK AB 242,095 234.30 56,722,858.50
SKANSKA AB-B SHS 66,640 239.70 15,973,608.00
SKF AB-B SHARES 87,271 189.50 16,537,854.50
VOLVO AB-A SHS 29,149 207.40 6,045,502.60
VOLVO AB-B SHS 313,910 204.65 64,241,681.50
SECURITAS AB-B SHS 63,836 111.90 7,143,248.40
ELECTROLUX AB-B 54,636 186.00 10,162,296.00
EVOLUTION AB 36,020 1,068.60 38,490,972.00
EMBRACER GROUP AB 129,100 87.02 11,234,282.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 155,079 170.74 26,478,188.46
SWEDISH MATCH AB 321,555 72.60 23,344,893.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 133,294 261.10 34,803,063.40
GETINGE AB-B SHS 49,890 368.40 18,379,476.00
NORDEA BANK ABP 711,251 108.84 77,412,558.84
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 351,124 118.00 41,432,632.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 298,976 98.68 29,502,951.68
SWEDBANK AB - A SHARES 198,763 168.78 33,547,219.14
EQT AB 69,083 350.20 24,192,866.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 279.80 9,309,225.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 34,500 275.60 9,508,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INVESTOR AB-A SHS 103,900 210.00 21,819,000.00
INVESTOR AB-B SHS 399,437 198.30 79,208,357.10
KINNEVIK AB - B 54,482 247.05 13,459,778.10
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 458.90 6,940,862.50
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 24,558 600.00 14,734,800.00
SAGAX AB-B 34,700 260.80 9,049,760.00
SINCH AB 111,000 95.32 10,580,520.00
ERICSSON LM-B SHS 621,399 113.76 70,690,350.24
HEXAGON AB-B SHS 418,752 128.60 53,851,507.20
TELE2 AB-B SHS 99,863 136.80 13,661,258.40
TELIA CO AB 548,092 36.85 20,197,190.20
7,275,668 1,219,914,857.77
スウェーデンクローネ 小計
(15,383,126,356)
ノルウェーク AKER BP ASA 28,408 303.60 8,624,668.80
ローネ
EQUINOR ASA 208,290 260.00 54,155,400.00
NORSK HYDRO ASA 316,926 71.26 22,584,146.76
YARA INTERNATIONAL ASA 33,013 468.90 15,479,795.70
ADEVINTA ASA 55,857 91.06 5,086,338.42
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,375 236.00 5,044,500.00
SCHIBSTED ASA-CL A 18,279 262.80 4,803,721.20
MOWI ASA 94,231 225.70 21,267,936.70
ORKLA ASA 157,053 84.10 13,208,157.30
DNB BANK ASA 200,624 213.70 42,873,348.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 214.30 10,747,359.30
TELENOR ASA 149,654 137.45 20,569,942.30
1,333,861 224,445,315.28
ノルウェークローネ 小計
(2,937,989,177)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,029 489.70 11,277,301.30
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 43,269 415.60 17,982,596.40
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,690 2,350.00 3,971,500.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 223,096 166.30 37,100,864.80
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 707 20,680.00 14,620,760.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,243 21,930.00 27,258,990.00
DSV A/S 43,866 1,324.00 58,078,584.00
PANDORA A/S 20,620 674.20 13,902,004.00
CARLSBERG AS-B 22,302 1,070.00 23,863,140.00
AMBU A/S-B 38,506 136.05 5,238,741.30
COLOPLAST-B 25,912 960.40 24,885,884.80
DEMANT A/S 21,128 286.50 6,053,172.00
GN STORE NORD A/S 24,267 388.00 9,415,596.00
GENMAB A/S 13,880 2,251.00 31,243,880.00
NOVO NORDISK A/S-B 363,595 646.50 235,064,167.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DANSKE BANK A/S 149,249 122.80 18,327,777.20
TRYG A/S 80,244 151.95 12,193,075.80
ORSTED A/S 40,527 680.00 27,558,360.00
1,137,130 578,036,395.10
デンマーククローネ 小計
(10,248,585,285)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 169,185 30.30 5,126,305.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 538.00 3,007,420.00
BANK HAPOALIM BM 251,114 32.95 8,274,206.30
BANK LEUMI LE-ISRAEL 294,737 33.08 9,749,899.96
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 264,705 20.87 5,524,393.35
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27,255 121.50 3,311,482.50
AZRIELI GROUP LTD 9,206 280.80 2,585,044.80
NICE LTD 13,762 811.90 11,173,367.80
1,035,554 48,752,120.21
イスラエルシェケル 小計
(1,753,452,881)
ユーロ ENI SPA 535,287 13.48 7,215,668.76
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 9.99 1,121,901.06
NESTE OYJ 91,192 38.82 3,540,073.44
OMV AG 29,624 54.88 1,625,765.12
REPSOL SA 317,562 11.48 3,648,152.25
TENARIS SA 107,421 11.42 1,226,747.82
TOTALENERGIES SE 541,368 50.97 27,593,526.96
AIR LIQUIDE SA 101,833 147.26 14,995,927.58
AKZO NOBEL N.V. 41,507 88.72 3,682,501.04
ARCELORMITTAL 140,743 27.18 3,825,394.74
ARKEMA 14,240 128.20 1,825,568.00
BASF SE 199,081 66.71 13,280,693.51
COVESTRO AG 44,321 52.60 2,331,284.60
CRH PLC 165,301 44.48 7,352,588.48
EVONIK INDUSTRIES AG 42,199 28.96 1,222,083.04
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,893 37.82 601,073.26
HEIDELBERGCEMENT AG 32,708 64.68 2,115,553.44
KONINKLIJKE DSM NV 36,802 163.10 6,002,406.20
LANXESS AG 18,398 52.78 971,046.44
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 52,141 47.17 2,459,490.97
SOLVAY SA 16,005 107.70 1,723,738.50
STORA ENSO OYJ-R SHS 126,844 17.97 2,280,020.90
SYMRISE AG 28,472 104.05 2,962,511.60
UMICORE 41,597 31.93 1,328,192.21
UPM-KYMMENE OYJ 116,354 32.60 3,793,140.40
VOESTALPINE AG 22,917 29.66 679,718.22
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,107 22.41 1,100,487.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIRBUS SE 127,068 110.32 14,018,141.76
ALSTOM 65,106 27.09 1,763,721.54
BOUYGUES SA 46,414 31.28 1,451,829.92
BRENNTAG SE 31,760 74.62 2,369,931.20
CNH INDUSTRIAL NV 214,373 12.88 2,762,196.10
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 112,332 59.18 6,647,807.76
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 92,511 31.72 2,934,911.47
DASSAULT AVIATION SA 4,650 106.20 493,830.00
EIFFAGE 19,782 93.92 1,857,925.44
FERROVIAL SA 111,922 24.11 2,698,439.42
GEA GROUP AG 32,762 41.58 1,362,243.96
IMCD NV 12,487 150.45 1,878,669.15
KINGSPAN GROUP PLC 34,132 82.66 2,821,351.12
KION GROUP AG 16,163 78.56 1,269,765.28
KNORR-BREMSE AG 14,135 87.40 1,235,399.00
KONE OYJ-B 73,235 55.46 4,061,613.10
LEGRAND SA 57,174 90.44 5,170,816.56
MTU AERO ENGINES AG 10,754 183.70 1,975,509.80
PRYSMIAN SPA 57,118 28.23 1,612,441.14
RATIONAL AG 1,276 715.40 912,850.40
SAFRAN SA 75,005 106.16 7,962,530.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE 116,085 146.66 17,025,026.10
SIEMENS AG-REG 165,429 132.84 21,975,588.36
SIEMENS ENERGY AG 85,204 19.29 1,644,011.18
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 44,513 17.52 780,090.32
THALES SA 23,736 78.44 1,861,851.84
VINCI SA 115,894 98.19 11,379,631.86
WARTSILA OYJ ABP 111,799 10.47 1,171,094.52
BUREAU VERITAS SA 65,465 24.36 1,594,727.40
RANDSTAD NV 27,042 60.00 1,622,520.00
TELEPERFORMANCE 12,660 325.30 4,118,298.00
WOLTERS KLUWER 57,207 88.70 5,074,260.90
ADP 5,184 121.60 630,374.40
AENA SME SA 15,317 143.70 2,201,052.90
ATLANTIA SPA 99,738 16.13 1,608,773.94
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 120,311 6.84 823,167.86
DEUTSCHE POST AG-REG 214,284 52.18 11,181,339.12
GETLINK SE 86,915 13.70 1,190,735.50
INPOST SA 33,800 6.87 232,239.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 73,396 89.66 6,580,685.36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,827 74.70 883,476.90
CONTINENTAL AG 21,891 83.94 1,837,530.54
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAURECIA 26,480 38.65 1,023,452.00
FERRARI NV 26,888 200.00 5,377,600.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 183,569 67.83 12,451,485.27
MICHELIN (CGDE) 36,559 146.65 5,361,377.35
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 31,219 78.92 2,463,803.48
RENAULT SA 45,587 34.29 1,563,406.16
STELLANTIS NV 446,590 16.46 7,351,764.58
VALEO 48,595 24.51 1,191,063.45
VOLKSWAGEN AG 7,018 246.20 1,727,831.60
VOLKSWAGEN AG-PREF 40,503 176.14 7,134,198.42
ADIDAS AG 41,157 240.10 9,881,795.70
ESSILORLUXOTTICA 61,643 171.92 10,597,664.56
HERMES INTERNATIONAL 6,869 1,310.00 8,998,390.00
KERING 16,248 652.20 10,596,945.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 59,873 706.10 42,276,325.30
MONCLER SPA 45,881 58.00 2,661,098.00
PUMA SE 21,267 91.46 1,945,079.82
SEB SA 5,031 133.50 671,638.50
ACCOR SA 40,565 31.63 1,283,070.95
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 36,684 124.15 4,554,318.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 17,570 35.35 621,099.50
SODEXO SA 17,963 81.24 1,459,314.12
BOLLORE 192,893 4.86 937,845.76
PUBLICIS GROUPE 50,088 63.94 3,202,626.72
SCOUT24 SE 19,461 52.60 1,023,648.60
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 50.76 1,062,863.64
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 157,337 21.14 3,326,104.18
VIVENDI SE 184,108 11.50 2,117,242.00
DELIVERY HERO SE 35,184 65.20 2,293,996.80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 240,572 25.04 6,023,922.88
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 40.24 1,555,396.72
PROSUS NV 200,964 70.89 14,246,337.96
ZALANDO SE 48,312 65.98 3,187,625.76
CARREFOUR SA 134,497 16.77 2,255,514.69
COLRUYT SA 9,744 35.30 343,963.20
HELLOFRESH SE 34,388 54.68 1,880,335.84
JERONIMO MARTINS 58,770 20.27 1,191,267.90
KESKO OYJ-B SHS 59,164 27.22 1,610,444.08
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 221,323 28.54 6,316,558.42
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 162,417 53.23 8,645,456.91
DANONE 143,311 54.73 7,843,411.03
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 114,974 11.03 1,268,163.22
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 75.90 1,893,856.80
HEINEKEN NV 55,607 92.50 5,143,647.50
JDE PEET'S NV 24,300 26.62 646,866.00
KERRY GROUP PLC-A 35,002 108.40 3,794,216.80
PERNOD RICARD SA 45,443 190.25 8,645,530.75
REMY COINTREAU 4,720 184.90 872,728.00
BEIERSDORF AG 22,611 87.66 1,982,080.26
HENKEL AG & CO KGAA 22,589 68.00 1,536,052.00
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 40,132 70.82 2,842,148.24
L'OREAL 53,977 367.75 19,850,041.75
AMPLIFON SPA 28,180 36.31 1,023,215.80
BIOMERIEUX 9,711 104.05 1,010,429.55
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 8,610 136.60 1,176,126.00
DIASORIN SPA 6,146 131.60 808,813.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 41,704 60.76 2,533,935.04
FRESENIUS SE & CO KGAA 91,347 36.99 3,378,925.53
KONINKLIJKE PHILIPS NV 201,442 28.90 5,821,673.80
ORPEA 11,395 33.71 384,125.45
SARTORIUS AG-VORZUG 5,449 463.50 2,525,611.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,632 57.06 3,516,721.92
ARGENX SE 10,319 243.10 2,508,548.90
BAYER AG-REG 213,320 52.62 11,224,898.40
EUROFINS SCIENTIFIC 29,861 90.38 2,698,837.18
GRIFOLS SA 63,628 15.15 963,964.20
IPSEN 6,733 88.60 596,543.80
MERCK KGAA 27,555 191.15 5,267,138.25
ORION OYJ-CLASS B 26,484 35.27 934,090.68
QIAGEN N.V. 47,784 43.43 2,075,259.12
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 23,003 47.35 1,089,192.05
SANOFI 244,774 90.29 22,100,644.46
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,259 390.90 2,446,643.10
UCB SA 25,948 88.30 2,291,208.40
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 15.02 1,499,075.42
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,465,666 5.68 8,333,776.87
BANCO SANTANDER SA 3,718,466 3.25 12,099,888.36
BNP PARIBAS 242,151 64.30 15,570,309.30
CAIXABANK SA 989,139 3.21 3,177,114.46
COMMERZBANK AG 206,046 8.70 1,792,600.20
CREDIT AGRICOLE SA 261,798 13.57 3,554,693.24
ERSTE GROUP BANK AG 71,984 42.78 3,079,475.52
FINECOBANK SPA 133,964 14.91 1,998,073.06
ING GROEP NV 843,824 13.15 11,096,285.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTESA SANPAOLO 3,570,287 2.66 9,521,955.42
KBC GROUP NV 53,757 77.72 4,177,994.04
MEDIOBANCA SPA 133,581 10.02 1,339,149.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 38,023 25.94 986,316.62
SOCIETE GENERALE SA 177,526 34.03 6,042,097.41
UNICREDIT SPA 454,718 14.97 6,807,128.46
AMUNDI SA 14,529 66.50 966,178.50
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 441,097 13.57 5,989,215.06
DEUTSCHE BOERSE AG 40,322 155.95 6,288,215.90
EURAZEO SE 7,132 68.95 491,751.40
EURONEXT NV 18,671 85.55 1,597,304.05
EXOR NV 24,087 70.78 1,704,877.86
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 26,171 93.20 2,439,137.20
SOFINA 3,472 345.20 1,198,534.40
WENDEL 4,862 93.30 453,624.60
AEGON NV 420,133 5.21 2,189,733.19
AGEAS 41,152 42.64 1,754,721.28
ALLIANZ SE-REG 89,013 222.25 19,783,139.25
ASSICURAZIONI GENERALI 238,085 18.40 4,381,954.42
AXA SA 418,607 27.47 11,499,134.29
CNP ASSURANCES 31,208 21.83 681,270.64
HANNOVER RUECK SE 13,366 165.15 2,207,394.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 30,681 267.00 8,191,827.00
NN GROUP NV 55,581 50.44 2,803,505.64
POSTE ITALIANE SPA 111,107 11.19 1,243,842.86
SAMPO OYJ-A SHS 106,476 43.36 4,616,799.36
AROUNDTOWN SA 217,874 5.41 1,178,698.34
LEG IMMOBILIEN SE 16,515 112.75 1,862,066.25
VONOVIA SE 160,160 48.75 7,807,800.00
ADYEN NV 4,279 1,664.80 7,123,679.20
AMADEUS IT GROUP SA 95,629 61.20 5,852,494.80
BECHTLE AG 16,599 52.58 872,775.42
CAPGEMINI SE 35,395 193.15 6,836,544.25
DASSAULT SYSTEMES SE 145,167 42.61 6,186,291.70
EDENRED 58,254 36.45 2,123,358.30
NEMETSCHEK SE 12,512 80.84 1,011,470.08
NEXI SPA 92,091 13.03 1,200,406.18
SAP SE 225,782 109.18 24,650,878.76
WORLDLINE SA 55,219 42.51 2,347,359.69
NOKIA OYJ 1,147,589 5.00 5,744,830.53
CELLNEX TELECOM SA 108,124 39.21 4,239,542.04
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 721,479 17.02 12,285,344.41
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ELISA OYJ 29,011 51.52 1,494,646.72
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 9.22 660,811.63
KONINKLIJKE KPN NV 781,560 2.96 2,314,199.16
ORANGE 436,030 10.48 4,572,210.58
PROXIMUS 26,824 17.84 478,674.28
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.41 810,337.70
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 185,416 2.59 481,710.76
TELEFONICA SA 1,166,389 4.16 4,856,843.79
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 35.13 663,816.48
E.ON SE 478,691 12.15 5,818,967.79
EDF 102,694 8.25 847,225.50
EDP RENOVAVEIS SA 62,564 18.21 1,139,290.44
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 597,312 4.36 2,607,266.88
ELIA GROUP SA/NV 5,662 114.00 645,468.00
ENAGAS SA 58,025 18.96 1,100,444.12
ENDESA SA 68,075 19.17 1,305,338.12
ENEL SPA 1,749,209 6.63 11,612,998.55
ENGIE 393,926 14.10 5,555,932.30
FORTUM OYJ 90,473 24.67 2,231,968.91
IBERDROLA SA 1,242,434 9.70 12,051,609.80
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,147 27.79 1,171,265.13
RED ELECTRICA CORPORACION SA 87,607 17.49 1,532,246.43
RWE AG 138,180 36.87 5,094,696.60
SNAM SPA 453,261 4.83 2,189,250.63
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 316,658 6.75 2,139,974.76
UNIPER SE 16,215 39.81 645,519.15
VEOLIA ENVIRONNEMENT 142,863 32.36 4,623,046.68
VERBUND AG 14,435 94.30 1,361,220.50
ASM INTERNATIONAL NV 10,304 287.50 2,962,400.00
ASML HOLDING NV 89,079 564.20 50,258,371.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG 281,205 33.49 9,418,961.47
STMICROELECTRONICS NV 150,733 38.78 5,845,425.74
39,630,881 1,029,666,597.88
ユーロ 小計
(135,895,397,588)
234,919,688 1,346,294,642,276
合 計
(1,346,294,642,276)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,654 6,033,568.94
ドル
AMERICAN TOWER CORP 98,309 24,226,286.87
AVALONBAY COMMUNITIES INC 29,598 7,319,585.40
BOSTON PROPERTIES INC 32,691 3,684,275.70
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,261 3,700,668.64
CROWN CASTLE INTL CORP 93,104 16,786,651.20
DIGITAL REALTY TRUST INC 61,592 8,940,694.72
DUKE REALTY CORP 81,609 4,707,207.12
EQUINIX INC 19,313 13,560,622.95
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 35,476 2,759,323.28
EQUITY RESIDENTIAL 75,508 6,804,780.96
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,244 4,657,503.12
EXTRA SPACE STORAGE INC 28,757 5,793,385.22
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 111,596 3,684,899.92
HOST HOTELS & RESORTS INC 153,054 2,672,322.84
INVITATION HOMES INC 122,532 5,199,032.76
IRON MOUNTAIN INC 62,756 2,864,183.84
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 126,065 2,760,823.50
MID-AMERICA APARTMENT COMM 24,635 5,235,676.55
PROLOGIS INC 159,747 24,519,567.03
PUBLIC STORAGE 34,139 12,387,336.15
REALTY INCOME CORP 120,587 8,222,827.53
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,452,638.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 24,254 7,798,873.70
SIMON PROPERTY GROUP INC 71,251 10,344,220.18
SUN COMMUNITIES INC 24,245 4,614,550.85
UDR INC 65,854 3,753,678.00
VENTAS INC 85,350 4,270,060.50
VICI PROPERTIES INC 136,092 3,829,628.88
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,376,510.30
WELLTOWER INC 92,411 7,432,616.73
WEYERHAEUSER CO 160,188 6,486,012.12
WP CAREY INC 41,405 3,125,249.40
2,309,136 232,005,263.15
アメリカドル合計
(26,740,926,630)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 832,612.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 697,312.00
45,700 1,529,924.00
カナダドル合計
(138,305,129)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 210,596 2,154,397.08
ラリアド
GOODMAN GROUP 355,759 8,445,718.66
ル
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GPT GROUP 401,511 1,999,524.78
MIRVAC GROUP 900,300 2,340,780.00
SCENTRE GROUP 1,107,864 3,279,277.44
STOCKLAND 543,065 2,215,705.20
VICINITY CENTRES 977,109 1,607,344.30
4,496,204 22,042,747.46
オーストラリアドル合計
(1,796,483,917)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 174,337 936,887.03
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,237,282.35
SEGRO PLC 260,851 3,314,111.95
590,821 5,488,281.33
イギリスポンド合計
(856,117,004)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 462,600 31,017,330.00
462,600 31,017,330.00
香港ドル合計
(459,056,484)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,072,412.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,054,771 2,183,375.97
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 698,152.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,212,084.00
2,885,871 6,166,023.97
シンガポールドル合計
(528,304,933)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 660,376.00
GECINA SA 9,117 1,026,118.35
KLEPIERRE 38,539 867,898.28
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,708,662.17
84,077 4,263,054.80
ユーロ合計
(562,637,972)
31,081,832,069
合計
(31,081,832,069)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 610銘柄 97.35 % ― 71.33 %
投資証券 33銘柄 ― 2.65 % 1.94 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.73 % ― 3.66 %
投資証券 2銘柄 ― 0.27 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 93.50 % ― 1.88 %
投資証券 7銘柄 ― 6.50 % 0.13 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イギリスポンド 株式 80銘柄 98.67 % ― 4.62 %
投資証券 3銘柄 ― 1.33 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 3.01 %
香港ドル 株式 30銘柄 96.10 % ― 0.82 %
投資証券 1銘柄 ― 3.90 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.80 % ― 0.30 %
投資証券 4銘柄 ― 11.20 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 44銘柄 100.00 % ― 1.12 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.74 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.13 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.59 % ― 9.87 %
投資証券 4銘柄 ― 0.41 % 0.04 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
好配当海外株マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 2月 7日現在］
資産の部
流動資産
預金 48,319,909
コール・ローン 19,567,113
株式 2,589,891,661
2,191,451
未収配当金
2,659,970,134
流動資産合計
2,659,970,134
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 129,049
8
未払利息
129,057
流動負債合計
129,057
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,404,193,488
剰余金
1,255,647,589
剰余金又は欠損金（△）
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［令和 4年 2月 7日現在］
2,659,841,077
元本等合計
2,659,841,077
純資産合計
2,659,970,134
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 2月 7日現在]
１. 期首 令和 3年 2月 6日
期首元本額 1,516,670,341円
期中追加設定元本額 374,990,530円
期中一部解約元本額 487,467,383円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 800,228,937円
三菱ＵＦＪ バランスインカム・グローバル（毎月決算型） 553,651,566円
好配当海外株ファンド（ラップ向け） 4,602,744円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 7,402,037円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 38,308,204円
合計 1,404,193,488円
２. 受益権の総数 1,404,193,488口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 2月 7日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 2月 7日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 87,242,105
合計 87,242,105
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(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 2月 7日現在］
1口当たり純資産額 1.8942円
(1万口当たり純資産額) (18,942円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHEVRON CORP 1,646 135.88 223,658.48
EXXON MOBIL CORP 2,581 81.41 210,119.21
LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,215 100.22 221,987.30
3M CO 1,091 160.73 175,356.43
EATON CORP PLC 1,054 151.00 159,154.00
DARDEN RESTAURANTS INC 1,376 137.86 189,695.36
OMNICOM GROUP 2,956 76.74 226,843.44
COCA-COLA CO/THE 2,737 60.96 166,847.52
GENERAL MILLS INC 3,280 67.92 222,777.60
KRAFT HEINZ CO/THE 5,489 34.75 190,742.75
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,121 103.59 219,714.39
ABBVIE INC 1,245 140.65 175,109.25
CITIGROUP INC 4,044 66.08 267,227.52
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CITIZENS FINANCIAL GROUP 4,512 54.05 243,873.60
JPMORGAN CHASE & CO 1,362 152.56 207,786.72
KEYCORP 6,908 26.17 180,782.36
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 11,119 16.84 187,243.96
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,622 53.31 193,088.82
ALLIANT ENERGY CORP 3,452 59.13 204,116.76
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,502 89.17 223,103.34
CENTERPOINT ENERGY INC 8,679 27.89 242,057.31
CONSTELLATION ENERGY 1,554 50.14 77,917.56
EXELON CORP 4,664 43.52 202,977.28
PPL CORP 7,364 29.41 216,575.24
SOUTHERN CO/THE 3,305 68.69 227,020.45
90,878 5,055,776.65
アメリカドル 小計
(582,728,816)
カナダドル TC ENERGY CORP 4,200 64.53 271,026.00
BANK OF MONTREAL 2,200 148.36 326,392.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 1,900 163.81 311,239.00
ROYAL BANK OF CANADA 2,100 146.87 308,427.00
TORONTO-DOMINION BANK 3,000 105.62 316,860.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 9,300 26.45 245,985.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 4,100 72.89 298,849.00
BCE INC 3,800 67.93 258,134.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,200 35.86 258,192.00
EMERA INC 4,600 59.78 274,988.00
FORTIS INC 4,200 59.75 250,950.00
46,600 3,121,042.00
カナダドル 小計
(282,142,196)
オーストラリア WOODSIDE PETROLEUM LTD 9,905 26.27 260,204.35
ドル
BHP GROUP LTD 5,676 46.81 265,693.56
EVOLUTION MINING LTD 55,308 3.64 201,321.12
RIO TINTO LTD 2,233 114.61 255,924.13
SOUTH32 LTD 54,091 4.11 222,314.01
AURIZON HOLDINGS LTD 64,418 3.66 235,769.88
CROWN RESORTS LTD 17,507 12.47 218,312.29
TABCORP HOLDINGS LTD 49,894 5.20 259,448.80
WESFARMERS LTD 4,662 53.72 250,442.64
COLES GROUP LTD 13,228 16.74 221,436.72
WOOLWORTHS GROUP LTD 5,594 35.05 196,069.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 19,902 10.67 212,354.34
SONIC HEALTHCARE LTD 5,056 38.36 193,948.16
AUST AND NZ BANKING GROUP 7,426 27.09 201,170.34
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 2,639 94.10 248,329.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 9,210 27.91 257,051.10
MACQUARIE GROUP LTD 1,165 192.34 224,076.10
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 58,001 4.38 254,044.38
MEDIBANK PRIVATE LTD 68,322 3.16 215,897.52
COMPUTERSHARE LTD 9,193 20.53 188,732.29
TELSTRA CORP LTD 64,246 4.05 260,196.30
AUSNET SERVICES 106,247 2.59 275,179.73
633,923 5,117,917.36
オーストラリアドル 小計
(417,110,264)
イギリスポンド BHP GROUP LTD-DI 8,127 24.20 196,673.40
GLENCORE PLC 32,250 4.02 129,725.62
BAE SYSTEMS PLC 20,825 5.72 119,243.95
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 22,143 6.13 135,736.59
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 3,056 41.44 126,640.64
PERSIMMON PLC 5,445 23.61 128,556.45
TAYLOR WIMPEY PLC 96,942 1.49 144,782.87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,777 32.11 153,389.47
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 50,059 3.05 152,980.30
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 53,688 2.86 153,816.12
NATIONAL GRID PLC 15,311 10.74 164,501.38
312,623 1,606,046.79
イギリスポンド 小計
(250,527,238)
スイスフラン SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,516 51.35 180,546.60
SWISS RE AG 1,665 99.10 165,001.50
SWISS PRIME SITE-REG 2,067 88.00 181,896.00
7,248 527,444.10
スイスフラン 小計
(65,735,358)
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS LTD 54,000 21.40 1,155,600.00
MTR CORP 29,000 42.90 1,244,100.00
WH GROUP LTD 238,500 5.15 1,228,275.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 51,500 31.10 1,601,650.00
HANG SENG BANK LTD 9,000 159.20 1,432,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 2,800 442.60 1,239,280.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 26,000 52.35 1,361,100.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 73,000 16.78 1,224,940.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 40,682 35.00 1,423,870.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 40,000 32.35 1,294,000.00
SINO LAND CO 124,000 10.10 1,252,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 12,500 96.70 1,208,750.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 33,000 47.90 1,580,700.00
CLP HOLDINGS LTD 17,500 78.80 1,379,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 30,000 48.80 1,464,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
781,482 20,090,465.00
香港ドル 小計
(297,338,882)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 58,100 3.73 216,713.00
ル
GENTING SINGAPORE LTD 296,400 0.75 222,300.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 8,500 35.95 305,575.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 20,600 9.40 193,640.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 67,000 3.51 235,170.00
VENTURE CORP LTD 12,200 17.60 214,720.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 88,400 2.51 221,884.00
551,200 1,610,002.00
シンガポールドル 小計
(137,944,971)
ニュージーラン
ドドル SPARK NEW ZEALAND LTD 48,078 4.50 216,351.00
48,078 216,351.00
ニュージーランドドル 小計
(16,481,619)
スウェーデンク SKANSKA AB-B SHS 7,528 239.70 1,804,461.60
ローネ
NORDEA BANK ABP 17,382 108.84 1,891,856.88
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 18,603 98.68 1,835,744.04
SWEDBANK AB - A SHARES 11,216 168.78 1,893,036.48
54,729 7,425,099.00
スウェーデンクローネ 小計
(93,630,498)
ノルウェーク GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 9,425 214.30 2,019,777.50
ローネ
TELENOR ASA 12,126 137.45 1,666,718.70
21,551 3,686,496.20
ノルウェークローネ 小計
(48,256,235)
ユーロ REPSOL SA 16,224 11.48 186,381.31
UPM-KYMMENE OYJ 5,379 32.60 175,355.40
RANDSTAD NV 2,915 60.00 174,900.00
PUBLICIS GROUPE 3,013 63.94 192,651.22
ORION OYJ-CLASS B 4,624 35.27 163,088.48
BNP PARIBAS 3,200 64.30 205,760.00
CREDIT AGRICOLE SA 10,861 13.57 147,470.65
KBC GROUP NV 2,537 77.72 197,175.64
ALLIANZ SE-REG 832 222.25 184,912.00
HANNOVER RUECK SE 1,149 165.15 189,757.35
NN GROUP NV 3,332 50.44 168,066.08
SCOR SE 6,676 29.95 199,946.20
ELISA OYJ 3,263 51.52 168,109.76
ORANGE 12,273 10.48 128,694.67
ENDESA SA 9,295 19.17 178,231.62
RED ELECTRICA CORPORACION SA 9,420 17.49 164,755.80
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 28,162 6.75 190,318.79
123,155 3,015,574.97
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計
(397,995,584)
2,671,467 2,589,891,661
合 計
(2,589,891,661)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 25銘柄 100.00 % 22.50 %
カナダドル 株式 11銘柄 100.00 % 10.89 %
オーストラリアドル 株式 22銘柄 100.00 % 16.11 %
イギリスポンド 株式 11銘柄 100.00 % 9.67 %
スイスフラン 株式 3銘柄 100.00 % 2.54 %
香港ドル 株式 15銘柄 100.00 % 11.48 %
シンガポールドル 株式 7銘柄 100.00 % 5.33 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 100.00 % 0.64 %
スウェーデンクローネ 株式 4銘柄 100.00 % 3.62 %
ノルウェークローネ 株式 2銘柄 100.00 % 1.86 %
ユーロ 株式 17銘柄 100.00 % 15.37 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 2月 7日現在］
資産の部
流動資産
預金 6,314,566
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 2月 7日現在］
コール・ローン 16,371,062
株式 1,532,994,135
投資証券 102,394,696
未収入金 861,698
2,228,826
未収配当金
1,661,164,983
流動資産合計
1,661,164,983
資産合計
負債の部
流動負債
7
未払利息
7
流動負債合計
7
負債合計
純資産の部
元本等
元本 937,501,440
剰余金
723,663,536
剰余金又は欠損金（△）
1,661,164,976
元本等合計
1,661,164,976
純資産合計
1,661,164,983
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 2月 7日現在]
１. 期首 令和 3年 2月 6日
期首元本額 898,812,423円
期中追加設定元本額 188,109,783円
期中一部解約元本額 149,420,766円
元本の内訳※
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 2月 7日現在]
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式ファンド（ラップ向け） 10,114,904円
海外株式セレクション（ラップ向け） 430,836,938円
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 496,549,598円
機関投資家限定）
合計 937,501,440円
２. 受益権の総数 937,501,440口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 2月 7日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 2月 7日現在］
区分
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 2月 7日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 143,134,732
投資証券 9,623,265
合計 152,757,997
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 2月 7日現在］
1口当たり純資産額 1.7719円
(1万口当たり純資産額) (17,719円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHENIERE ENERGY INC 2,605 114.05 297,100.25
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 39,650 12.74 505,141.00
TARGA RESOURCES CORP 2,542 61.06 155,214.52
WILLIAMS COS INC 22,912 30.58 700,648.96
ATMOS ENERGY CORP 3,909 105.76 413,415.84
CENTERPOINT ENERGY INC 20,831 27.89 580,976.59
EDISON INTERNATIONAL 4,196 61.16 256,627.36
NISOURCE INC 15,150 29.35 444,652.50
OGE ENERGY CORP 3,864 37.75 145,866.00
PINNACLE WEST CAPITAL 5,187 70.33 364,801.71
SEMPRA ENERGY 7,294 136.27 993,953.38
128,140 4,858,398.11
アメリカドル 小計
(559,978,966)
カナダドル ENBRIDGE INC 23,084 54.72 1,263,156.48
GIBSON ENERGY INC 33,123 24.33 805,882.59
PEMBINA PIPELINE CORP 15,244 41.09 626,375.96
TC ENERGY CORP 11,094 64.53 715,895.82
82,545 3,411,310.85
カナダドル 小計
(308,382,500)
オーストラリア ATLAS ARTERIA 41,227 6.85 282,404.95
ドル
APA GROUP 29,515 10.16 299,872.40
70,742 582,277.35
オーストラリアドル 小計
(47,455,604)
イギリスポンド NATIONAL GRID PLC 53,633 10.74 576,232.95
SEVERN TRENT PLC 1,653 28.32 46,812.96
55,286 623,045.91
イギリスポンド 小計
(97,188,931)
スイスフラン FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 2,130 171.00 364,230.00
2,130 364,230.00
スイスフラン 小計
(45,393,984)
香港ドル ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 397,023 6.79 2,695,786.17
CHINA TOWER CORP LTD-H 3,290,969 0.96 3,159,330.24
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 529,615 3.05 1,615,325.75
CHINA GAS HOLDINGS LTD 100,366 13.22 1,326,838.52
4,317,973 8,797,280.68
香港ドル 小計
(130,199,754)
ブラジルレアル ECORODOVIAS INFRA E LOG SA 152,444 7.19 1,096,072.36
152,444 1,096,072.36
ブラジルレアル 小計
(23,713,525)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ VOPAK 4,919 30.52 150,127.88
EIFFAGE 4,060 93.92 381,315.20
FERROVIAL SA 10,768 24.11 259,616.48
VINCI SA 2,005 98.19 196,870.95
ADP 1,831 121.60 222,649.60
RAI WAY SPA 89,283 4.92 439,272.36
CELLNEX TELECOM SA 5,988 39.21 234,789.48
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 35,759 9.22 329,769.49
ITALGAS SPA 37,875 5.68 215,357.25
192,488 2,429,768.69
ユーロ 小計
(320,680,871)
5,001,748 1,532,994,135
合 計
(1,532,994,135)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 3,605 888,380.15
ドル
3,605 888,380.15
アメリカドル合計
(102,394,696)
102,394,696
合計
(102,394,696)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 11銘柄 84.54 % ― 34.24 %
投資証券 1銘柄 ― 15.46 % 6.26 %
カナダドル 株式 4銘柄 100.00 % ― 18.86 %
オーストラリアドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 2.90 %
イギリスポンド 株式 2銘柄 100.00 % ― 5.94 %
スイスフラン 株式 1銘柄 100.00 % ― 2.78 %
香港ドル 株式 4銘柄 100.00 % ― 7.96 %
ブラジルレアル 株式 1銘柄 100.00 % ― 1.45 %
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ユーロ 株式 9銘柄 100.00 % ― 19.61 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 2月 7日現在］
資産の部
流動資産
預金 343,429,585
コール・ローン 2,843,198
株式 8,013,790,105
投資証券 220,141,041
派生商品評価勘定 2,557,856
未収配当金 2,900,284
99,854,123
差入委託証拠金
8,685,516,192
流動資産合計
8,685,516,192
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,277,654
未払解約金 209,919
1
未払利息
12,487,574
流動負債合計
12,487,574
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,831,070,665
剰余金
3,841,957,953
剰余金又は欠損金（△）
8,673,028,618
元本等合計
8,673,028,618
純資産合計
8,685,516,192
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 2月 7日現在]
１. 期首 令和 3年 2月 6日
期首元本額 5,505,053,474円
期中追加設定元本額 521,202,902円
期中一部解約元本額 1,195,185,711円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 506,980,775円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 4,122,652円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 25,455,291円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 578,644,454円
家転売制限付）
先進国株式最小分散インデックスファンド（適格機関投資家限定） 3,181,654,803円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 534,212,690円
資家限定）
合計 4,831,070,665円
２. 受益権の総数 4,831,070,665口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 2月 7日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 2月 7日現在］
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △109,504,469
投資証券 4,722,788
合計 △104,781,681
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 2月 7日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 440,173,835 ― 430,454,037 △9,719,798
合計 440,173,835 ― 430,454,037 △9,719,798
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 2月 7日現在］
1口当たり純資産額 1.7953円
(1万口当たり純資産額) (17,953円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
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評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル CHENIERE ENERGY INC 578 114.05 65,920.90
NEWMONT CORP 14,342 60.93 873,858.06
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 1,200 60.15 72,180.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 399 76.65 30,583.35
REPUBLIC SERVICES INC 5,645 126.46 713,866.70
ROLLINS INC 1,568 30.45 47,745.60
WASTE CONNECTIONS INC 5,962 123.02 733,445.24
WASTE MANAGEMENT INC 6,417 145.03 930,657.51
AMERCO 245 595.68 145,941.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 2,288 88.73 203,014.24
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,695 109.74 186,009.30
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 406 224.79 91,264.74
PELOTON INTERACTIVE INC-A 1,513 24.60 37,219.80
DOMINO'S PIZZA INC 685 438.07 300,077.95
MCDONALD'S CORP 2,475 260.06 643,648.50
STARBUCKS CORP 1,956 95.00 185,820.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 6,527 79.25 517,264.75
ALPHABET INC-CL C 288 2,860.32 823,772.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 200 608.92 121,784.00
COMCAST CORP-CLASS A 1,427 49.33 70,393.91
ELECTRONIC ARTS INC 2,663 137.71 366,721.73
LIBERTY BROADBAND-C 3,589 152.97 549,009.33
NETFLIX INC 760 410.17 311,729.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,137 175.00 373,975.00
AMAZON.COM INC 171 3,152.79 539,127.09
AUTOZONE INC 197 2,018.70 397,683.90
DOLLAR GENERAL CORP 3,359 202.36 679,727.24
DOLLAR TREE INC 1,053 133.49 140,564.97
HOME DEPOT INC 374 359.67 134,516.58
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 156 646.43 100,843.08
POOL CORP 59 448.62 26,468.58
TARGET CORP 2,913 214.04 623,498.52
KROGER CO 17,990 44.77 805,412.30
WALMART INC 4,828 139.33 672,685.24
CAMPBELL SOUP CO 2,787 43.09 120,091.83
GENERAL MILLS INC 2,052 67.92 139,371.84
HERSHEY CO/THE 3,360 202.78 681,340.80
HORMEL FOODS CORP 7,541 46.98 354,276.18
JM SMUCKER CO/THE 1,990 136.87 272,371.30
KELLOGG CO 4,058 61.58 249,891.64
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MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 3,603 101.73 366,533.19
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 720 67.02 48,254.40
PEPSICO INC 5,357 172.49 924,028.93
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,348 100.98 338,081.04
CLOROX COMPANY 1,519 141.41 214,801.79
COLGATE-PALMOLIVE CO 3,714 81.12 301,279.68
KIMBERLY-CLARK CORP 1,610 132.66 213,582.60
PROCTER & GAMBLE CO/THE 4,239 161.53 684,725.67
ABBOTT LABORATORIES 1,664 129.71 215,837.44
BAXTER INTERNATIONAL INC 3,113 86.71 269,928.23
BECTON DICKINSON AND CO 307 268.85 82,536.95
MASIMO CORP 562 222.35 124,960.70
UNITEDHEALTH GROUP INC 677 483.17 327,106.09
AMGEN INC 218 222.11 48,419.98
BIO-RAD LABORATORIES-A 151 626.69 94,630.19
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,215 88.63 196,315.45
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,273 64.99 147,722.27
DANAHER CORP 1,726 287.63 496,449.38
ELI LILLY & CO 1,858 242.27 450,137.66
GILEAD SCIENCES INC 10,225 63.90 653,377.50
HORIZON THERAPEUTICS PLC 1,023 92.55 94,678.65
INCYTE CORP 1,478 72.69 107,435.82
JOHNSON & JOHNSON 5,823 171.63 999,401.49
MERCK & CO. INC. 8,110 78.56 637,121.60
MODERNA INC 140 163.01 22,821.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,472 81.14 119,438.08
PFIZER INC 12,650 53.00 670,450.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,440 622.96 897,062.40
SEAGEN INC 2,900 137.93 399,997.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 4,558 241.96 1,102,853.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 120 400.75 48,090.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3,663 314.99 1,153,808.37
CBOE GLOBAL MARKETS INC 2,705 120.25 325,276.25
CME GROUP INC 658 246.17 161,979.86
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 1,139 129.76 147,796.64
MARKETAXESS HOLDINGS INC 186 366.71 68,208.06
ROBINHOOD MARKETS INC - A 1,572 15.18 23,862.96
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 2,672 83.98 224,394.56
ALLSTATE CORP 301 122.12 36,758.12
AON PLC-CLASS A 1,184 291.31 344,911.04
BROWN & BROWN INC 852 67.53 57,535.56
CHUBB LTD 968 206.59 199,979.12
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 646 183.58 118,592.68
MARSH & MCLENNAN COS 4,154 153.25 636,600.50
PROGRESSIVE CORP 3,581 109.07 390,579.67
ACCENTURE PLC-CL A 2,172 347.50 754,770.00
ADOBE INC 1,651 513.54 847,854.54
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 3,747 114.12 427,607.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING 2,418 206.25 498,712.50
BLACK KNIGHT INC 3,615 72.27 261,256.05
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 2,681 149.88 401,828.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH 2,308 128.26 296,024.08
CITRIX SYSTEMS INC 3,151 102.36 322,536.36
CLOUDFLARE INC - CLASS A 557 103.19 57,476.83
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 2,732 86.82 237,192.24
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 306 113.76 34,810.56
FISERV INC 2,579 104.88 270,485.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP 950 137.15 130,292.50
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,875 168.00 315,000.00
MASTERCARD INC - A 96 382.20 36,691.20
MICROSOFT CORP 1,713 305.94 524,075.22
NORTONLIFELOCK INC 3,962 27.59 109,311.58
ORACLE CORP 7,138 82.11 586,101.18
PALO ALTO NETWORKS INC 374 515.50 192,797.00
PAYCHEX INC 7,232 119.91 867,189.12
SERVICENOW INC 112 577.52 64,682.24
TYLER TECHNOLOGIES INC 1,035 470.75 487,226.25
VERISIGN INC 1,893 218.43 413,487.99
VISA INC-CLASS A SHARES 2,769 228.39 632,411.91
WESTERN UNION CO 10,334 18.14 187,458.76
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 520 144.10 74,932.00
ZSCALER INC 130 258.98 33,667.40
AMPHENOL CORP-CL A 685 78.76 53,950.60
CISCO SYSTEMS INC 5,482 55.15 302,332.30
F5 INC 270 203.16 54,853.20
JUNIPER NETWORKS INC 2,856 35.13 100,331.28
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 4,388 166.21 729,329.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC 3,010 235.57 709,065.70
AT&T INC 13,036 24.08 313,906.88
T-MOBILE US INC 4,968 120.94 600,829.92
VERIZON COMMUNICATIONS INC 19,961 53.31 1,064,120.91
ALLIANT ENERGY CORP 1,617 59.13 95,613.21
AMEREN CORPORATION 3,060 86.88 265,852.80
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,947 89.17 262,783.99
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CMS ENERGY CORP 2,499 64.68 161,635.32
CONSOLIDATED EDISON INC 8,937 86.09 769,386.33
DOMINION ENERGY INC 3,925 80.18 314,706.50
DUKE ENERGY CORP 5,237 104.25 545,957.25
EVERGY INC 1,142 65.23 74,492.66
EVERSOURCE ENERGY 652 87.74 57,206.48
NEXTERA ENERGY INC 9,159 76.01 696,175.59
SOUTHERN CO/THE 9,487 68.69 651,662.03
WEC ENERGY GROUP INC 7,040 94.64 666,265.60
XCEL ENERGY INC 10,634 68.78 731,406.52
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,738 171.42 297,927.96
421,727 48,107,788.77
アメリカドル 小計
(5,544,903,733)
カナダドル AGNICO EAGLE MINES LTD 6,200 61.46 381,052.00
BARRICK GOLD CORP 22,000 24.46 538,120.00
FRANCO-NEVADA CORP 4,800 170.91 820,368.00
KINROSS GOLD CORP 6,000 6.92 41,520.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 11,400 51.10 582,540.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 1,300 40.27 52,351.00
INTACT FINANCIAL CORP 2,400 175.13 420,312.00
CGI INC 2,600 111.47 289,822.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 333 2,169.54 722,456.82
OPEN TEXT CORP 800 56.72 45,376.00
BCE INC 1,700 67.93 115,481.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 3,200 65.26 208,832.00
TELUS CORP 11,800 30.82 363,676.00
74,533 4,581,906.82
カナダドル 小計
(414,204,376)
オーストラリア WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,895 27.36 79,207.20
ドル
WESFARMERS LTD 11,698 53.72 628,416.56
WOOLWORTHS GROUP LTD 4,599 35.05 161,194.95
AUST AND NZ BANKING GROUP 6,532 27.09 176,951.88
MEDIBANK PRIVATE LTD 69,839 3.16 220,691.24
XERO LTD 1,390 111.45 154,915.50
TELSTRA CORP LTD 65,406 4.05 264,894.30
162,359 1,686,271.63
オーストラリアドル 小計
(137,431,137)
イギリスポンド ASTRAZENECA PLC 1,271 82.82 105,264.22
ADMIRAL GROUP PLC 4,907 29.59 145,198.13
6,178 250,462.35
イギリスポンド 小計
(39,069,621)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 177 933.50 165,229.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GIVAUDAN-REG 117 3,732.00 436,644.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 408 229.40 93,595.20
SGS SA-REG 97 2,608.00 252,976.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 1,377 255.30 351,548.10
BARRY CALLEBAUT AG-REG 44 2,124.00 93,456.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 8 10,620.00 84,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 108,000.00 216,000.00
NESTLE SA-REG 8,290 119.10 987,339.00
NOVARTIS AG-REG 8,861 79.84 707,462.24
ROCHE HOLDING AG-BR 200 366.60 73,320.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 2,786 345.25 961,866.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 165 438.50 72,352.50
SWISS PRIME SITE-REG 427 88.00 37,576.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 4,119 72.80 299,863.20
SWISSCOM AG-REG 655 537.80 352,259.00
27,733 5,186,447.24
スイスフラン 小計
(646,386,919)
香港ドル MTR CORP 39,000 42.90 1,673,100.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 30,200 13.98 422,196.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 94,000 31.10 2,923,400.00
HANG SENG BANK LTD 19,400 159.20 3,088,480.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 2,000 442.60 885,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 92,000 10.60 975,200.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 64,500 7.82 504,390.00
HONG KONG & CHINA GAS 263,310 12.16 3,201,849.60
604,410 13,673,815.60
香港ドル 小計
(202,372,470)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 12,700 3.73 47,371.00
ル
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 32,800 12.80 419,840.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 20,400 9.40 191,760.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 209,100 2.51 524,841.00
275,000 1,183,812.00
シンガポールドル 小計
(101,429,012)
ニュージーラン FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 2,341 29.50 69,059.50
ドドル
SPARK NEW ZEALAND LTD 27,185 4.50 122,332.50
29,526 191,392.00
ニュージーランドドル 小計
(14,580,242)
スウェーデンク ERICSSON LM-B SHS 12,906 113.76 1,468,186.56
ローネ
TELIA CO AB 29,315 36.85 1,080,257.75
42,221 2,548,444.31
スウェーデンクローネ 小計
(32,135,882)
ノルウェーク
ローネ TELENOR ASA 17,756 137.45 2,440,562.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17,756 2,440,562.20
ノルウェークローネ 小計
(31,946,959)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 417 489.70 204,204.90
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,734 415.60 1,136,250.40
COLOPLAST-B 3,013 960.40 2,893,685.20
NOVO NORDISK A/S-B 8,113 646.50 5,245,054.50
TRYG A/S 3,562 151.95 541,245.90
17,839 10,020,440.90
デンマーククローネ 小計
(177,662,417)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 17,204 30.30 521,281.20
ケル
NICE LTD 170 811.90 138,023.00
17,374 659,304.20
イスラエルシェケル 小計
(23,712,996)
ユーロ SYMRISE AG 2,326 104.05 242,020.30
KONE OYJ-B 5,406 55.46 299,816.76
FERRARI NV 614 200.00 122,800.00
HERMES INTERNATIONAL 244 1,310.00 319,640.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 944 25.04 23,637.76
COLRUYT SA 1,306 35.30 46,101.80
JERONIMO MARTINS 5,850 20.27 118,579.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 8,365 28.54 238,737.10
KERRY GROUP PLC-A 1,554 108.40 168,453.60
BEIERSDORF AG 1,360 87.66 119,217.60
DIASORIN SPA 641 131.60 84,355.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 2,423 57.06 138,256.38
EUROFINS SCIENTIFIC 1,246 90.38 112,613.48
MERCK KGAA 706 191.15 134,951.90
QIAGEN N.V. 3,802 43.43 165,120.86
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 993 47.35 47,018.55
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 198 390.90 77,398.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 908 93.20 84,625.60
SOFINA 392 345.20 135,318.40
SAMPO OYJ-A SHS 1,129 43.36 48,953.44
ADYEN NV 100 1,664.80 166,480.00
SAP SE 1,340 109.18 146,301.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 45,727 17.02 778,639.35
ELISA OYJ 3,608 51.52 185,884.16
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 8,590 9.22 79,216.98
KONINKLIJKE KPN NV 66,217 2.96 196,068.53
ORANGE 34,961 10.48 366,601.04
PROXIMUS 3,673 17.84 65,544.68
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 25,201 2.59 65,472.19
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV 747 114.00 85,158.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 2,659 17.49 46,505.91
233,230 4,909,488.87
ユーロ 小計
(647,954,341)
1,929,886 8,013,790,105
合 計
(8,013,790,105)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 CROWN CASTLE INTL CORP 1,990 358,797.00
ドル
EQUINIX INC 43 30,192.45
EXTRA SPACE STORAGE INC 510 102,744.60
PUBLIC STORAGE 2,456 891,159.60
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,117 359,171.35
6,116 1,742,065.00
アメリカドル合計
(200,790,411)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 19,500 1,307,475.00
19,500 1,307,475.00
香港ドル合計
(19,350,630)
220,141,041
合計
(220,141,041)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 135銘柄 96.51 % ― 67.34 %
投資証券 5銘柄 ― 3.49 % 2.44 %
カナダドル 株式 13銘柄 100.00 % ― 5.03 %
オーストラリアドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 1.67 %
イギリスポンド 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.47 %
スイスフラン 株式 16銘柄 100.00 % ― 7.85 %
香港ドル 株式 8銘柄 91.27 % ― 2.46 %
投資証券 1銘柄 ― 8.73 % 0.24 %
シンガポールドル 株式 4銘柄 100.00 % ― 1.23 %
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーランドドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.18 %
スウェーデンクローネ 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.39 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.39 %
デンマーククローネ 株式 5銘柄 100.00 % ― 2.16 %
イスラエルシェケル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.29 %
ユーロ 株式 31銘柄 100.00 % ― 7.87 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 2月 7日現在］
資産の部
流動資産
預金 408,805,437
コール・ローン 3,282,173
株式 9,105,938,510
投資証券 40,609,250
派生商品評価勘定 4,391,834
未収配当金 4,932,297
98,235,766
差入委託証拠金
9,666,195,267
流動資産合計
9,666,195,267
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,866,923
未払解約金 141,343
1
未払利息
10,008,267
流動負債合計
10,008,267
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,176,619,008
剰余金
4,479,567,992
剰余金又は欠損金（△）
9,656,187,000
元本等合計
9,656,187,000
純資産合計
9,666,195,267
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 4年 2月 7日現在]
１. 期首 令和 3年 2月 6日
期首元本額 6,058,416,911円
期中追加設定元本額 785,361,880円
期中一部解約元本額 1,667,159,783円
元本の内訳※
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,144,784,758円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 9,602,980円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 53,245,963円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 542,474,214円
家転売制限付）
先進国株式クオリティ・インデックスファンド（適格機関投資家限 2,916,053,983円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 510,457,110円
資家限定）
合計 5,176,619,008円
２. 受益権の総数 5,176,619,008口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 2月 7日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 2月 7日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △367,797,305
投資証券 △840,500
合計 △368,637,805
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 2月 7日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 509,898,947 ― 504,423,858 △5,475,089
合計 509,898,947 ― 504,423,858 △5,475,089
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 4年 2月 7日現在］
1口当たり純資産額 1.8653円
(1万口当たり純資産額) (18,653円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル SCHLUMBERGER LTD 8,792 38.51 338,579.92
AVERY DENNISON CORP 528 189.31 99,955.68
CELANESE CORP 686 156.51 107,365.86
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 1,634 281.73 460,346.82
3M CO 3,737 160.73 600,648.01
ALLEGION PLC 670 119.25 79,897.50
CUMMINS INC 890 228.60 203,454.00
EMERSON ELECTRIC CO 3,504 95.38 334,211.52
FASTENAL CO 3,886 54.99 213,691.14
GENERAC HOLDINGS INC 408 279.93 114,211.44
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 251 182.61 45,835.11
ILLINOIS TOOL WORKS 2,130 228.92 487,599.60
LOCKHEED MARTIN CORP 1,788 389.33 696,122.04
ROCKWELL AUTOMATION INC 799 280.68 224,263.32
SMITH (A.O.) CORP 884 73.58 65,044.72
SNAP-ON INC 321 213.70 68,597.70
WW GRAINGER INC 311 487.68 151,668.48
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 867 76.65 66,455.55
CINTAS CORP 604 381.81 230,613.24
COPART INC 1,412 128.12 180,905.44
ROBERT HALF INTL INC 700 118.36 82,852.00
ROLLINS INC 1,345 30.45 40,955.25
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 835 88.73 74,089.55
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,210 109.74 132,785.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE 636 309.58 196,892.88
DR HORTON INC 2,141 84.02 179,886.82
GARMIN LTD 966 124.76 120,518.16
LULULEMON ATHLETICA INC 830 336.37 279,187.10
NIKE INC -CL B 8,410 145.39 1,222,729.90
NVR INC 23 5,275.03 121,325.69
ALPHABET INC-CL A 740 2,865.86 2,120,736.40
ALPHABET INC-CL C 708 2,860.32 2,025,106.56
META PLATFORMS INC-CLASS A 12,852 237.09 3,047,080.68
BEST BUY CO INC 1,879 96.83 181,943.57
DOLLAR GENERAL CORP 1,340 202.36 271,162.40
ETSY INC 840 133.67 112,282.80
POOL CORP 338 448.62 151,633.56
TARGET CORP 3,404 214.04 728,592.16
TRACTOR SUPPLY COMPANY 751 216.93 162,914.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ULTA BEAUTY INC 332 365.73 121,422.36
COSTCO WHOLESALE CORP 2,814 519.77 1,462,632.78
HERSHEY CO/THE 1,029 202.78 208,660.62
MONSTER BEVERAGE CORP 2,636 84.29 222,188.44
CHURCH & DWIGHT CO INC 1,456 100.98 147,026.88
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 1,719 313.35 538,648.65
ABIOMED INC 279 295.65 82,486.35
ALIGN TECHNOLOGY INC 572 489.86 280,199.92
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,544 136.61 210,925.84
COOPER COS INC/THE 365 388.66 141,860.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 4,130 112.18 463,303.40
IDEXX LABORATORIES INC 665 526.44 350,082.60
QUEST DIAGNOSTICS INC 833 134.05 111,663.65
ELI LILLY & CO 5,166 242.27 1,251,566.82
JOHNSON & JOHNSON 16,694 171.63 2,865,191.22
MERCK & CO. INC. 15,307 78.56 1,202,517.92
MODERNA INC 3,005 163.01 489,845.05
REGENERON PHARMACEUTICALS 780 622.96 485,908.80
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 482 400.75 193,161.50
ZOETIS INC 2,947 199.54 588,044.38
BLACKSTONE INC 5,376 132.25 710,976.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 392 194.44 76,220.48
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 268 420.28 112,635.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC 260 366.71 95,344.60
SEI INVESTMENTS COMPANY 777 59.56 46,278.12
T ROWE PRICE GROUP INC 1,762 148.70 262,009.40
AFLAC INC 3,928 64.69 254,102.32
ALLSTATE CORP 1,874 122.12 228,852.88
AON PLC-CLASS A 1,320 291.31 384,529.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 162 183.58 29,739.96
PROGRESSIVE CORP 3,988 109.07 434,971.16
ACCENTURE PLC-CL A 4,486 347.50 1,558,885.00
ADOBE INC 3,546 513.54 1,821,012.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING 3,262 206.25 672,787.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 1,074 38.68 41,542.32
CADENCE DESIGN SYS INC 1,842 147.51 271,713.42
CHECK POINT SOFTWARE TECH 693 128.26 88,884.18
FAIR ISAAC CORP 179 502.06 89,868.74
FORTINET INC 976 314.33 306,786.08
INTUIT INC 1,678 544.02 912,865.56
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 472 168.00 79,296.00
MASTERCARD INC - A 6,293 382.20 2,405,184.60
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MICROSOFT CORP 12,753 305.94 3,901,652.82
PAYCHEX INC 2,489 119.91 298,455.99
PAYCOM SOFTWARE INC 300 325.76 97,728.00
VISA INC-CLASS A SHARES 10,691 228.39 2,441,717.49
AMPHENOL CORP-CL A 3,531 78.76 278,101.56
APPLE INC 27,568 172.39 4,752,447.52
CISCO SYSTEMS INC 27,762 55.15 1,531,074.30
ADVANCED MICRO DEVICES 7,863 123.60 971,866.80
APPLIED MATERIALS INC 6,677 135.57 905,200.89
INTEL CORP 25,300 48.01 1,214,653.00
KLA CORP 1,242 377.38 468,705.96
LAM RESEARCH CORP 1,178 579.07 682,144.46
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 264 400.12 105,631.68
NVIDIA CORP 13,739 243.19 3,341,187.41
QUALCOMM INC 7,198 179.47 1,291,825.06
SKYWORKS SOLUTIONS INC 1,140 135.10 154,014.00
TERADYNE INC 1,195 114.01 136,241.95
TEXAS INSTRUMENTS INC 7,770 171.42 1,331,933.40
XILINX INC 1,525 209.02 318,755.50
341,598 62,547,303.67
アメリカドル 小計
(7,209,202,221)
カナダドル KIRKLAND LAKE GOLD LTD 1,600 48.75 78,000.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 3,850 90.10 346,885.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 158 2,169.54 342,787.32
5,608 767,672.32
カナダドル 小計
(69,397,577)
オーストラリア BHP GROUP LTD 18,579 46.81 869,682.99
ドル
FORTESCUE METALS GROUP LTD 13,428 21.34 286,553.52
RIO TINTO LTD 2,654 114.61 304,174.94
REA GROUP LTD 316 143.45 45,330.20
CSL LTD 2,941 258.79 761,101.39
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,042 18.51 19,287.42
MEDIBANK PRIVATE LTD 18,021 3.16 56,946.36
56,981 2,343,076.82
オーストラリアドル 小計
(190,960,760)
イギリスポンド ANGLO AMERICAN PLC 8,159 33.22 271,082.77
BHP GROUP LTD-DI 13,554 24.20 328,006.80
RIO TINTO PLC 7,718 53.67 414,225.06
FERGUSON PLC 1,423 112.60 160,229.80
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 433 130.45 56,484.85
INTERTEK GROUP PLC 1,037 52.38 54,318.06
PERSIMMON PLC 2,105 23.61 49,699.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTO TRADER GROUP PLC 6,238 6.54 40,796.52
IMPERIAL BRANDS PLC 6,358 17.44 110,883.52
UNILEVER PLC 16,676 38.15 636,189.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 28,902 16.35 472,547.70
HARGREAVES LANSDOWN PLC 2,933 13.07 38,334.31
ADMIRAL GROUP PLC 1,647 29.59 48,734.73
PRUDENTIAL PLC 18,211 12.20 222,265.25
HALMA PLC 2,209 24.32 53,722.88
117,603 2,957,520.70
イギリスポンド 小計
(461,343,653)
スイスフラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 46 933.50 42,941.00
GEBERIT AG-REG 273 606.80 165,656.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 124 229.40 28,445.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 282 229.70 64,775.40
VAT GROUP AG 170 352.80 59,976.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 464 255.30 118,459.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 72 1,456.00 104,832.00
ROCHE HOLDING AG-BR 227 366.60 83,218.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 5,152 345.25 1,778,728.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 199 1,272.50 253,227.50
TEMENOS AG - REG 443 108.35 47,999.05
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 1,317 72.80 95,877.60
8,769 2,844,135.95
スイスフラン 小計
(354,464,663)
香港ドル TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 8,500 138.40 1,176,400.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 12,000 21.40 256,800.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 10,000 29.45 294,500.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 8,100 442.60 3,585,060.00
38,600 5,312,760.00
香港ドル 小計
(78,628,848)
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 9,600 3.73 35,808.00
ル
SINGAPORE EXCHANGE LTD 5,700 9.40 53,580.00
15,300 89,388.00
シンガポールドル 小計
(7,658,763)
ニュージーラン
ドドル FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 4,095 29.50 120,802.50
4,095 120,802.50
ニュージーランドドル 小計
(9,202,734)
スウェーデンク ATLAS COPCO AB-A SHS 4,398 527.00 2,317,746.00
ローネ
ATLAS COPCO AB-B SHS 2,533 458.20 1,160,620.60
EPIROC AB-A 4,220 196.95 831,129.00
EPIROC AB-B 2,597 166.95 433,569.15
SKANSKA AB-B SHS 2,023 239.70 484,913.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15,771 5,227,977.85
スウェーデンクローネ 小計
(65,924,800)
ノルウェーク
ローネ GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 1,114 214.30 238,730.20
1,114 238,730.20
ノルウェークローネ 小計
(3,124,978)
デンマークク NOVOZYMES A/S-B SHARES 1,344 415.60 558,566.40
ローネ
PANDORA A/S 701 674.20 472,614.20
COLOPLAST-B 1,093 960.40 1,049,717.20
GN STORE NORD A/S 752 388.00 291,776.00
NOVO NORDISK A/S-B 15,567 646.50 10,064,065.50
19,457 12,436,739.30
デンマーククローネ 小計
(220,503,387)
ユーロ FUCHS PETROLUB SE-PREF 388 37.82 14,674.16
KONE OYJ-B 2,678 55.46 148,521.88
RATIONAL AG 30 715.40 21,462.00
WOLTERS KLUWER 1,576 88.70 139,791.20
FERRARI NV 834 200.00 166,800.00
HERMES INTERNATIONAL 208 1,310.00 272,480.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 725 35.35 25,628.75
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 5,300 21.14 112,042.00
COLRUYT SA 339 35.30 11,966.70
DIASORIN SPA 167 131.60 21,977.20
IPSEN 268 88.60 23,744.80
ORION OYJ-CLASS B 723 35.27 25,500.21
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 650 47.35 30,777.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 181 390.90 70,752.90
SOFINA 103 345.20 35,555.60
ADYEN NV 127 1,664.80 211,429.60
NEMETSCHEK SE 351 80.84 28,374.84
ELISA OYJ 775 51.52 39,928.00
ASML HOLDING NV 3,365 564.20 1,898,533.00
18,788 3,299,940.34
ユーロ 小計
(435,526,126)
643,684 9,105,938,510
合 計
(9,105,938,510)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 971 352,327.35
ドル
971 352,327.35
アメリカドル合計
(40,609,250)
40,609,250
合計
(40,609,250)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 100銘柄 99.44 % ― 78.82 %
投資証券 1銘柄 ― 0.56 % 0.44 %
カナダドル 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.76 %
オーストラリアドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 2.09 %
イギリスポンド 株式 15銘柄 100.00 % ― 5.04 %
スイスフラン 株式 12銘柄 100.00 % ― 3.88 %
香港ドル 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.86 %
シンガポールドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 0.08 %
ニュージーランドドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.10 %
スウェーデンクローネ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.72 %
ノルウェークローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.03 %
デンマーククローネ 株式 5銘柄 100.00 % ― 2.41 %
ユーロ 株式 19銘柄 100.00 % ― 4.76 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 4年 2月 7日現在］
資産の部
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 4年 2月 7日現在］
流動資産
預金 6,540,169,998
コール・ローン 359,018,041
株式 276,865,145,620
新株予約権証券 649,660
投資証券 230,802,388
派生商品評価勘定 34,509,547
未収入金 19,380,804
未収配当金 269,085,455
2,261,280,199
差入委託証拠金
286,580,041,712
流動資産合計
286,580,041,712
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 92,667,422
未払金 24,250
未払解約金 67,804,496
160
未払利息
160,496,328
流動負債合計
160,496,328
負債合計
純資産の部
元本等
元本 90,764,924,210
剰余金
195,654,621,174
剰余金又は欠損金（△）
286,419,545,384
元本等合計
286,419,545,384
純資産合計
286,580,041,712
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 2月 7日現在]
１. 期首 令和 3年 2月 6日
期首元本額 62,289,505,556円
期中追加設定元本額 36,816,527,862円
期中一部解約元本額 8,341,109,208円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 455,190,228円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 10,933,690,043円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,524,972,332円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 276,055,749円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 442,625,325円
コアバランス 145,180円
海外株式セレクション（ラップ向け） 142,832,567円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 5,154,145,148円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 24,880,520,128円
つみたて新興国株式 4,708,772,324円
つみたて８資産均等バランス 2,332,094,815円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 541,128円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,434,614円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 3,959,110円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 4,437,712,213円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 496,734,923円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 14,974,527,449円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 1,746,596,937円
つみたて全世界株式 9,967,148円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 776,896,268円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） 34,719,498円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） 210,310,548円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） 146,819,344円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 13,239,622,822円
新興国株式インデックスオープン 435,362,106円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 676,796,115円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 448,729円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 34,883,726円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 181,555,120円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 165,642,384円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 652,908,872円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,283,262,067円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 1,164,127円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 14,385,730円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 4年 2月 7日現在]
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 62,655,430円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 64,255,400円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 65,561,922円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 63,704,940円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 63,825,539円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限 59,220,903円
定）
合計 90,764,924,210円
２. 受益権の総数 90,764,924,210口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 3年 2月 6日
区分
至 令和 4年 2月 7日
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 4年 2月 7日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 4年 2月 7日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △16,111,599,825
新株予約権証券 △75,455
投資証券 △17,148,715
合計 △16,128,823,995
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 4年 2月 7日現在］
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区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,313,439,607 ― 12,254,773,996 △58,665,611
合計 12,313,439,607 ― 12,254,773,996 △58,665,611
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 4年 2月 7日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 3,248,916,486 ― 3,249,424,639 508,153
売建
オフショア元 71,376 ― 71,793 △417
合計 3,248,987,862 ― 3,249,496,432 507,736
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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［令和 4年 2月 7日現在］
1口当たり純資産額 3.1556円
(1万口当たり純資産額) (31,556円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,793,679 8.49 15,239,096.78
LUKOIL PJSC-SPON ADR 122,600 91.20 11,181,120.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 28,270 213.00 6,021,510.00
ROSNEFT OIL CO PJSC 384,962 7.34 2,828,220.49
SURGUTNEFTEGAS PJSC 2,405,300 0.46 1,124,327.65
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2,315,000 0.48 1,114,575.50
TATNEFT PJSC 455,759 6.38 2,912,046.74
ALROSA PJSC 745,960 1.51 1,127,987.97
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 68,283 7.66 523,047.78
MMC NORILSK NICKEL PJSC 19,483 278.58 5,427,661.24
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 439,080 2.82 1,241,648.42
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 53,979 19.60 1,057,988.40
POLYUS PJSC-REG S-GDR 21,742 79.90 1,737,185.80
SEVERSTAL PJSC 62,882 20.27 1,275,136.07
SOUTHERN COPPER CORP 29,957 63.21 1,893,581.97
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA 1,071,810 0.92 991,244.82
51JOB INC-ADR 8,680 48.18 418,202.40
DIDI GLOBAL INC 78,609 3.42 268,842.78
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 135,369 30.02 4,063,777.38
LI AUTO INC - ADR 168,022 28.70 4,822,231.40
NIO INC - ADR 421,042 23.96 10,088,166.32
XPENG INC - ADR 117,884 37.25 4,391,179.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR 53,152 40.47 2,151,061.44
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 523,885 1.47 770,110.95
TAL EDUCATION GROUP- ADR 112,029 3.05 341,688.45
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 158,272 27.14 4,295,502.08
YUM CHINA HOLDINGS INC 129,780 47.51 6,165,847.80
AUTOHOME INC-ADR 23,002 30.57 703,171.14
BAIDU INC - SPON ADR 86,057 158.38 13,629,707.66
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 51,441 33.51 1,723,787.91
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HELLO GROUP INC -SPN ADR 46,727 9.55 446,242.85
IQIYI INC-ADR 77,562 4.03 312,574.86
JOYY INC-ADR 16,251 48.16 782,648.16
KANZHUN LTD 18,300 31.12 569,496.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 227,772 5.87 1,337,021.64
VK CO LTD 34,689 7.53 261,502.15
WEIBO CORP-SPON ADR 19,774 32.79 648,389.46
YANDEX NV-A 92,564 46.16 4,272,754.24
DADA NEXUS LTD-ADR 13,900 9.82 136,498.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 20,405 20.14 411,036.28
PINDUODUO INC-ADR 137,544 55.85 7,681,832.40
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 133,680 9.06 1,211,140.80
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 117,782 14.19 1,671,915.49
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 34,286 21.84 748,806.24
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 166,515 3.19 531,182.85
BEIGENE LTD-ADR 14,390 223.76 3,219,906.40
HUTCHMED CHINA-ADR 30,584 26.82 820,262.88
I-MAB-SPONSORED ADR 10,200 22.65 231,030.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 15,400 41.47 638,638.00
ZAI LAB LTD-ADR 26,118 49.81 1,300,937.58
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 660,616 3.24 2,140,395.84
CREDICORP LTD 19,570 135.24 2,646,646.80
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 796,628 13.38 10,658,882.64
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 38,258 67.36 2,577,058.88
VTB BANK PJSC 1,305,990,000 0.00 696,745.66
360 DIGITECH INC 27,200 19.26 523,872.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 425,170 1.83 778,936.09
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 11,593 30.93 358,571.49
KE HOLDINGS INC-ADR 112,975 20.00 2,259,500.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 402,594 0.91 369,178.69
AGORA INC-ADR 11,200 10.57 118,384.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 40,600 4.51 183,106.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR 30,497 41.06 1,252,206.82
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 13,811 7.52 103,858.72
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 143,700 4.59 659,583.00
VNET GROUP INC-ADR 29,174 8.07 235,434.18
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 172,850 7.55 1,305,017.50
INTER RAO UES PJSC 12,239,000 0.04 604,341.01
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 17,420 37.78 658,127.60
1,334,523,269 164,893,319.54
アメリカドル 小計
(19,005,604,010)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 115,076 10.48 1,206,571.86
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115,076 1,206,571.86
イギリスポンド 小計
(188,213,144)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 491,000 4.56 2,238,960.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 602,000 7.81 4,701,620.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 7,612,000 4.14 31,513,680.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1,044,500 20.00 20,890,000.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 428,000 4.95 2,118,600.00
PETROCHINA CO LTD-H 6,887,000 3.97 27,341,390.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 428,000 17.22 7,370,160.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 942,000 4.25 4,003,500.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 381,000 41.55 15,830,550.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 677,500 8.97 6,077,175.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 960,000 4.17 4,003,200.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 1,184,000 10.38 12,289,920.00
CHINA RESOURCES CEMENT 686,000 6.82 4,678,520.00
DONGYUE GROUP 399,000 9.35 3,730,650.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 74,200 126.60 9,393,720.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 249,000 5.16 1,284,840.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 460,000 12.96 5,961,600.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 481,000 5.36 2,578,160.00
MMG LTD 1,024,000 2.60 2,662,400.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 518,000 8.02 4,154,360.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 13.50 2,095,875.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,776,000 10.38 18,434,880.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 804,000 4.56 3,666,240.00
BOC AVIATION LTD 70,400 67.15 4,727,360.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 4.20 2,746,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 519,000 36.95 19,177,050.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 309,000 13.80 4,264,200.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,124,000 4.90 5,507,600.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 570,000 9.50 5,415,000.00
CITIC LTD 1,892,000 8.73 16,517,160.00
CRRC CORP LTD - H 1,227,000 3.61 4,429,470.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 682,500 9.10 6,210,750.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 200,000 21.00 4,200,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 266,000 8.65 2,300,900.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 253,000 11.74 2,970,220.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 598,800 14.28 8,550,864.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 158,200 13.70 2,167,340.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 162,000 42.45 6,876,900.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 5.32 1,715,168.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 1,158,111 5.97 6,913,922.67
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AIR CHINA LTD-H 466,000 6.09 2,837,940.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 656,000 5.39 3,535,840.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 474,000 14.86 7,043,640.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 618,000 5.12 3,164,160.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1,084,100 14.16 15,350,856.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 630,000 6.35 4,000,500.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 8.12 2,176,160.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 391,500 8.00 3,132,000.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 606,000 6.79 4,114,740.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 239,000 237.00 56,643,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 814,000 6.93 5,641,020.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 194,400 43.00 8,359,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,776,000 17.24 30,618,240.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 977,000 21.20 20,712,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 888,945 7.80 6,933,771.00
MINTH GROUP LTD 222,000 36.85 8,180,700.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 340,000 11.28 3,835,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 331,800 123.90 41,110,020.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 1,002,000 3.81 3,817,620.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 710,000 31.70 22,507,000.00
LI NING CO LTD 686,000 81.10 55,634,600.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 255,000 145.20 37,026,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 281,000 7.11 1,997,910.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 504,000 1.69 851,760.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 402,000 18.16 7,300,320.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 202,000 17.66 3,567,320.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 273,200 16.64 4,546,048.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 0.81 1,944,000.00
CHINA LITERATURE LTD 116,000 49.55 5,747,800.00
KINGSOFT CORP LTD 320,000 36.05 11,536,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 158,100 89.65 14,173,665.00
NETEASE INC 622,395 157.50 98,027,212.50
TENCENT HOLDINGS LTD 1,774,700 479.00 850,081,300.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,694,600 120.40 565,229,840.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 166,000 37.50 6,225,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 0.54 1,737,720.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 644,000 2.45 1,577,800.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 106,750 66.05 7,050,837.50
JD.COM INC - CL A 605,783 284.80 172,526,998.40
MEITUAN-CLASS B 1,265,000 226.80 286,902,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 434,000 7.10 3,081,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 167,500 60.75 10,175,625.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 2.94 1,321,530.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 114.10 3,251,850.00
CHINA FEIHE LTD 1,183,000 10.94 12,942,020.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 974,000 47.00 45,778,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 456,000 61.05 27,838,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 927,500 4.32 4,006,800.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 545,000 48.85 26,623,250.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 554,000 34.75 19,251,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 600,000 16.40 9,840,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 182,000 72.10 13,122,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 561,000 7.40 4,151,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,445,000 7.74 11,184,300.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 143,000 35.10 5,019,300.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 243,500 38.90 9,472,150.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 21.35 2,156,350.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 1,168,000 6.16 7,194,880.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 93,400 34.60 3,231,640.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 7.99 2,700,620.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 173,000 22.90 3,961,700.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 123,900 25.65 3,178,035.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 752,000 9.93 7,467,360.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 15.34 4,069,702.00
SINOPHARM GROUP CO-H 386,800 18.06 6,985,608.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 51,000 29.50 1,504,500.00
3SBIO INC 333,500 6.09 2,031,015.00
AKESO INC 71,000 19.70 1,398,700.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 19,600 128.00 2,508,800.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 499,000 13.14 6,556,860.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 924,000 4.52 4,176,480.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,825,840 9.57 27,043,288.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP 342,000 24.55 8,396,100.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 36,100 80.20 2,895,220.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 362,000 16.46 5,958,520.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 383,500 31.25 11,984,375.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 37,600 99.55 3,743,080.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 124,000 32.35 4,011,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 3,314,500 5.46 18,097,170.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 106,940 114.00 12,191,160.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,116,000 79.55 88,777,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 8,354,000 2.99 24,978,460.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK OF CHINA LTD-H 24,021,000 3.06 73,504,260.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 2,843,900 5.29 15,044,231.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 1,061,500 2.03 2,154,845.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,756,000 3.75 10,335,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 29,720,550 6.06 180,106,533.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,189,000 2.97 3,531,330.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 1,191,550 67.00 79,833,850.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 2,103,320 3.15 6,625,458.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 17,516,350 4.78 83,728,153.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,565,000 6.52 16,723,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.45 3,292,950.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.69 5,128,515.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 402,000 21.25 8,542,500.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 710,500 20.90 14,849,450.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 6.83 3,503,790.00
GF SECURITIES CO LTD-H 303,000 13.56 4,108,680.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 919,200 7.04 6,471,168.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 459,800 13.80 6,345,240.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2,324,000 13.90 32,303,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 811,400 24.15 19,595,310.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 486,800 11.24 5,471,632.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 324,800 22.90 7,437,920.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 2,258,000 2.49 5,622,420.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2,228,000 7.41 16,509,480.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,963,000 63.70 125,043,100.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 158,200 28.15 4,453,330.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 180,000 15.92 2,865,600.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 4.18 1,128,600.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.87 4,557,560.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 1,182,000 23.50 27,777,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 9.18 3,580,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,000,000 38.60 38,600,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 154,000 46.30 7,130,200.00
CHINA VANKE CO LTD-H 566,051 20.40 11,547,440.40
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 232,000 14.92 3,461,440.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 1,232,000 5.22 6,431,040.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2,501,232 6.46 16,157,958.72
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 544,000 48.95 26,628,800.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 299,000 13.40 4,006,600.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 480,000 8.84 4,243,200.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 563,600 3.50 1,972,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 195,800 16.48 3,226,784.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KWG GROUP HOLDINGS LTD 382,000 4.23 1,615,860.00
LOGAN GROUP CO LTD 430,000 4.71 2,025,300.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 563,000 47.00 26,461,000.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 328,000 4.35 1,426,800.00
SEAZEN GROUP LTD 698,000 5.36 3,741,280.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 135,000 6.36 858,600.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1,057,000 9.63 10,178,910.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 384,000 8.94 3,432,960.00
WHARF HOLDINGS LTD 398,000 27.75 11,044,500.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 548,000 8.09 4,433,320.00
CHINA YOUZAN LTD 3,528,000 0.30 1,076,040.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 786,000 7.83 6,154,380.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 816,000 18.40 15,014,400.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 202,000 17.10 3,454,200.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 307,000 14.60 4,482,200.00
WEIMOB INC 623,000 6.20 3,862,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 250,500 24.35 6,099,675.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 181,500 24.00 4,356,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 191,000 39.05 7,458,550.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 13.70 3,185,250.00
LENOVO GROUP LTD 2,322,000 8.72 20,247,840.00
SUNNY OPTICAL TECH 218,000 204.80 44,646,400.00
XIAOMI CORP-CLASS B 4,426,800 16.58 73,396,344.00
ZTE CORP-H 267,131 21.45 5,729,959.95
CHINA TOWER CORP LTD-H 13,704,000 0.96 13,155,840.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 27.15 3,570,225.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,488,000 3.05 4,538,400.00
CGN POWER CO LTD-H 3,093,000 2.22 6,866,460.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 1,010,000 13.22 13,352,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,069,000 16.48 17,617,120.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,702,000 4.00 6,808,000.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 264,000 39.10 10,322,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 558,000 19.56 10,914,480.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 243,900 123.20 30,048,480.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 1,024,000 11.04 11,304,960.00
HUANENG POWER INTL INC-H 1,164,000 4.14 4,818,960.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,084,000 8.30 8,997,200.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 146,000 31.95 4,664,700.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 38.60 5,404,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,592,000 12.92 20,568,640.00
264,308,498 4,513,205,793.94
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 小計
(66,795,445,750)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 1,231,180 2.70 3,324,186.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 20.16 1,901,088.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 801,200 8.96 7,178,752.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 954,900 6.21 5,929,929.00
HAP SENG CONSOLIDATED 221,400 7.65 1,693,710.00
SIME DARBY BERHAD 1,129,200 2.20 2,484,240.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 349,900 5.80 2,029,420.00
MISC BHD 410,900 7.00 2,876,300.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 557,500 3.98 2,218,850.00
GENTING BHD 614,800 4.41 2,711,268.00
GENTING MALAYSIA BHD 947,700 2.78 2,634,606.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 24.46 843,870.00
IOI CORP BHD 768,200 3.74 2,873,068.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 136,000 21.72 2,953,920.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 18,700 133.20 2,490,840.00
PPB GROUP BERHAD 232,240 16.32 3,790,156.80
QL RESOURCES BHD 305,250 4.78 1,459,095.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 710,000 3.52 2,499,200.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 620,500 5.60 3,474,800.00
IHH HEALTHCARE BHD 518,300 6.46 3,348,218.00
TOP GLOVE CORP BHD 1,607,000 2.17 3,487,190.00
AMMB HOLDINGS BHD 617,300 3.33 2,055,609.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2,112,700 5.26 11,112,802.00
HONG LEONG BANK BERHAD 191,000 19.60 3,743,600.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 18.26 1,214,290.00
MALAYAN BANKING BHD 1,380,200 8.26 11,400,452.00
PUBLIC BANK BERHAD 4,457,300 4.23 18,854,379.00
RHB BANK BHD 682,449 5.57 3,801,240.93
INARI AMERTRON BHD 900,000 3.24 2,916,000.00
AXIATA GROUP BERHAD 751,100 3.84 2,884,224.00
DIGI.COM BHD 885,000 3.88 3,433,800.00
MAXIS BHD 671,800 4.30 2,888,740.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 5.10 1,503,990.00
PETRONAS GAS BHD 232,000 17.00 3,944,000.00
TENAGA NASIONAL BHD 734,200 9.11 6,688,562.00
26,240,119 138,644,395.73
マレーシアリンギット 小計
(3,818,128,014)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 487,000 130.50 63,553,500.00
PTT PCL-NVDR 3,146,000 39.75 125,053,500.00
THAI OIL PCL-NVDR 360,100 53.75 19,355,375.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 587,200 48.00 28,185,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 632,061 57.50 36,343,507.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 390,100 61.75 24,088,675.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 242,150 386.00 93,469,900.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,377,200 64.25 88,485,100.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 2,547,100 8.35 21,268,285.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 2,999,900 9.35 28,049,065.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.86 10,261,890.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 943,000 30.50 28,761,500.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 559,517 34.25 19,163,457.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,579,901 14.10 22,276,604.10
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 854,200 24.40 20,842,480.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 403,500 32.00 12,912,000.00
CP ALL PCL-NVDR 1,807,000 62.75 113,389,250.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 62,800 104.50 6,562,600.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1,174,100 25.25 29,646,025.00
OSOTSPA PCL-NVDR 283,900 32.50 9,226,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 21.00 15,279,600.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,972,500 22.30 66,286,750.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 143,300 147.00 21,065,100.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 345,100 29.50 10,180,450.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 13.70 10,842,180.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 240,100 126.50 30,372,650.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 595,000 21.20 12,614,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 264,500 66.00 17,457,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 244,100 56.75 13,852,675.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 63.50 13,538,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 578,700 54.00 31,249,800.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 2,908,400 9.65 28,066,060.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 89,700 416.00 37,315,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 378,700 220.00 83,314,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 391,700 74.50 29,181,650.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 4.88 18,512,650.88
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 35.75 5,988,125.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 174.00 15,764,400.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 440,300 92.75 40,837,825.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 226,600 79.00 17,901,400.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 833,300 51.00 42,498,300.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 44.75 12,261,500.00
39,258,105 1,375,274,579.73
タイバーツ 小計
(4,813,461,029)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 641,380 62.00 39,765,560.00
AYALA CORPORATION 78,075 872.00 68,081,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 583.00 12,589,302.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,017,239 61.70 62,763,646.30
SM INVESTMENTS CORP 82,335 976.50 80,400,127.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 355,880 202.00 71,887,760.00
JOLLIBEE FOODS CORP 134,100 237.60 31,862,160.00
MONDE NISSIN CORP 1,315,600 16.06 21,128,536.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 125.00 30,512,500.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 503,321 100.00 50,332,100.00
BDO UNIBANK INC 590,830 136.50 80,648,295.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 627,656 59.45 37,314,149.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.81 13,954,125.00
AYALA LAND INC 2,297,820 37.10 85,249,122.00
SM PRIME HOLDINGS INC 3,220,700 36.15 116,428,305.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 3,180.00 28,731,300.00
PLDT INC 26,325 1,880.00 49,491,000.00
AC ENERGY CORP 2,003,500 9.50 19,033,250.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 78,600 345.00 27,117,000.00
16,910,590 927,289,638.00
フィリピンペソ 小計
(2,090,296,301)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 5,123,900 2,180.00 11,170,102,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 453,800 22,500.00 10,210,500,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 1,970,300 1,810.00 3,566,243,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 9,016,300 935.00 8,430,240,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 863,900 7,525.00 6,500,847,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 639,500 10,875.00 6,954,562,500.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 3,300,100 3,620.00 11,946,362,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 979,600 7,025.00 6,881,690,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 6,377,900 5,500.00 35,078,450,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 2,434,500 5,975.00 14,546,137,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 161,400 30,650.00 4,946,910,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 8,625.00 4,603,162,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 1,457,100 6,425.00 9,361,867,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 2,166,000 4,020.00 8,707,320,000.00
KALBE FARMA TBK PT 7,286,400 1,690.00 12,314,016,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 17,231,200 7,725.00 133,111,020,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5,831,400 7,475.00 43,589,715,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 2,127,300 7,325.00 15,582,472,500.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 20,750,100 4,210.00 87,357,921,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 7,334,800 1,040.00 7,628,192,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 15,245,400 4,230.00 64,488,042,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,635,900 2,830.00 7,459,597,000.00
113,920,500 514,435,370,500.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インドネシアルピア 小計
(4,115,482,964)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 4,691,768 12.33 57,849,499.44
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 974,470 88.87 86,601,148.90
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 43,505 217.96 9,482,349.80
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 313,598 48.71 15,275,358.58
ALFA S.A.B.-A 834,900 14.35 11,980,815.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 145,000 55.97 8,115,650.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 108,500 288.31 31,281,635.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 61,160 425.13 26,000,950.80
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 151.02 8,488,834.20
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 800,400 43.39 34,729,356.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 66.61 5,575,257.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,600,600 71.19 113,946,714.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 127,966 122.06 15,619,529.96
BECLE SAB DE CV 181,700 51.04 9,273,968.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 147,200 108.93 16,034,496.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 597,900 154.39 92,309,781.00
GRUMA S.A.B.-B 65,175 262.28 17,094,099.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 503,300 62.01 31,209,633.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 546,900 29.60 16,188,240.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 795,500 130.18 103,558,190.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 706,800 30.51 21,564,468.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 10,564,800 18.92 199,886,016.00
TELESITES SAB DE CV 434,300 21.82 9,476,426.00
24,385,352 941,542,415.68
メキシコペソ 小計
(5,250,511,281)
ブラジルレアル COSAN SA 315,800 23.31 7,361,298.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 1,119,400 35.91 40,197,654.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,494,900 32.63 48,778,587.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 208,100 14.52 3,021,612.00
BRASKEM SA-PREF A 47,300 54.09 2,558,457.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 246,600 26.63 6,566,958.00
GERDAU SA-PREF 368,100 28.78 10,593,918.00
KLABIN SA - UNIT 213,300 25.30 5,396,490.00
SUZANO SA 239,622 60.58 14,516,300.76
VALE SA 1,261,029 87.98 110,945,331.42
WEG SA 528,688 30.85 16,310,024.80
CCR SA 339,300 12.42 4,214,106.00
LOCALIZA RENT A CAR 198,213 57.22 11,341,747.86
RUMO SA 426,300 15.26 6,505,338.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 25.83 1,312,164.00
AMERICANAS SA 197,678 32.15 6,355,347.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICANAS SA-RTS 4,396 8.00 35,168.00
LOJAS RENNER S.A. 326,122 26.20 8,544,396.40
MAGAZINE LUIZA SA 898,100 6.33 5,684,973.00
VIA S/A 342,600 4.22 1,445,772.00
VIBRA ENERGIA SA 330,500 22.64 7,482,520.00
ATACADAO SA 123,600 15.80 1,952,880.00
RAIA DROGASIL SA 306,000 21.98 6,725,880.00
AMBEV SA 1,456,700 14.41 20,991,047.00
BRF SA 201,700 18.75 3,781,875.00
JBS SA 273,000 34.24 9,347,520.00
NATURA &CO HOLDING SA 249,900 21.01 5,250,399.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 419,100 12.43 5,209,413.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 165,700 71.02 11,768,014.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 141,600 45.72 6,473,952.00
HYPERA SA 104,800 30.89 3,237,272.00
BANCO BRADESCO S.A. 417,325 18.77 7,833,190.25
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,513,533 22.93 34,705,311.69
BANCO DO BRASIL S.A. 251,700 32.23 8,112,291.00
BANCO INTER SA-UNITS 100,000 23.37 2,337,000.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 120,000 32.29 3,874,800.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,494,530 25.46 38,050,733.80
ITAUSA SA 1,462,632 10.27 15,021,230.64
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 1,931,625 14.13 27,293,861.25
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 382,500 23.01 8,801,325.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 193,800 22.83 4,424,454.00
TOTVS SA 187,100 28.47 5,326,737.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 147,375 49.71 7,326,011.25
TIM SA 279,677 13.31 3,722,500.87
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 73,900 33.16 2,450,524.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 99,600 33.69 3,355,524.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 307,477 12.81 3,938,780.37
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 96,700 35.87 3,468,629.00
ENERGISA SA-UNITS 62,400 43.36 2,705,664.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 65,950 40.78 2,689,441.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 307,300 23.96 7,362,908.00
22,094,072 586,707,333.06
ブラジルレアル 小計
(12,693,413,150)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 115,641 6,239.90 721,588,275.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,361.00 408,291,834.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 43,289 43,415.00 1,879,391,935.00
FALABELLA SA 212,615 2,700.00 574,060,500.00
CENCOSUD SA 421,870 1,455.00 613,820,850.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,400.00 241,536,000.00
BANCO DE CHILE 13,479,794 79.24 1,068,138,876.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 20,548 28,000.00 575,344,000.00
BANCO SANTANDER CHILE 19,724,549 39.47 778,527,949.00
ENEL AMERICAS SA 6,450,137 93.99 606,248,376.00
ENEL CHILE SA 12,211,839 29.75 363,302,210.00
53,018,016 7,830,250,805.00
チリペソ 小計
(1,090,252,801)
韓国ウォン GS HOLDINGS 14,782 39,950.00 590,540,900.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 13,686 49,650.00 679,509,900.00
S-OIL CORP 13,702 92,500.00 1,267,435,000.00
SK INNOVATION CO LTD 16,227 228,000.00 3,699,756,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 35,429 33,300.00 1,179,785,700.00
HYUNDAI STEEL CO 29,150 39,100.00 1,139,765,000.00
KOREA ZINC CO LTD 2,440 538,000.00 1,312,720,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 5,281 149,000.00 786,869,000.00
LG CHEM LTD 14,270 678,000.00 9,675,060,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 2,387 315,000.00 751,905,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 5,569 200,000.00 1,113,800,000.00
POSCO 22,726 268,500.00 6,101,931,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 10,834 114,000.00 1,235,076,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 3,621 130,500.00 472,540,500.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 5,500 117,000.00 643,500,000.00
SKC CO LTD 6,184 143,500.00 887,404,000.00
CJ CORP 3,215 81,800.00 262,987,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 16,789 38,500.00 646,376,500.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 108,464 18,050.00 1,957,775,200.00
ECOPRO BM CO LTD 3,500 339,400.00 1,187,900,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 18,167 40,650.00 738,488,550.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 26,761 42,700.00 1,142,694,700.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 25,919 36,100.00 935,675,900.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 11,992 82,200.00 985,742,400.00
LG CORP 25,359 76,300.00 1,934,891,700.00
SAMSUNG C&T CORP 26,644 108,500.00 2,890,874,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 46,094 23,100.00 1,064,771,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 181,923 5,440.00 989,661,120.00
SK INC 13,391 224,000.00 2,999,584,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 68,400.00 247,744,800.00
CJ LOGISTICS 3,267 121,000.00 395,307,000.00
HMM CO LTD 75,861 23,200.00 1,759,975,200.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 5,359 171,500.00 919,068,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 49,664 29,600.00 1,470,054,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PAN OCEAN CO LTD 86,872 5,080.00 441,309,760.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 21,196 34,200.00 724,903,200.00
HANON SYSTEMS 51,109 11,050.00 564,754,450.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 21,175 230,500.00 4,880,837,500.00
HYUNDAI MOTOR CO 43,155 190,000.00 8,199,450,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 10,041 96,300.00 966,948,300.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 7,269 95,000.00 690,555,000.00
KIA CORP 82,604 80,700.00 6,666,142,800.00
COWAY CO LTD 16,456 72,700.00 1,196,351,200.00
F&F CO LTD / NEW 1,000 842,000.00 842,000,000.00
HLB INC 25,479 33,000.00 840,807,000.00
LG ELECTRONICS INC 32,852 128,000.00 4,205,056,000.00
KANGWON LAND INC 29,678 26,200.00 777,563,600.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 22,350.00 401,763,600.00
HYBE CO LTD 4,733 260,000.00 1,230,580,000.00
KAKAO CORP 97,471 87,100.00 8,489,724,100.00
KAKAO GAMES CORP 8,300 73,700.00 611,710,000.00
KRAFTON INC 6,866 288,500.00 1,980,841,000.00
NAVER CORP 37,929 327,500.00 12,421,747,500.00
NCSOFT CORP 5,165 530,000.00 2,737,450,000.00
NETMARBLE CORP 6,554 103,500.00 678,339,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 97,800.00 860,151,000.00
CJ ENM CO LTD 2,684 129,000.00 346,236,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 9,228 76,600.00 706,864,800.00
LOTTE SHOPPING CO 5,734 84,400.00 483,949,600.00
BGF RETAIL CO LTD 2,676 167,500.00 448,230,000.00
E-MART INC 5,755 139,500.00 802,822,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 2,297 368,000.00 845,296,000.00
KT&G CORP 35,476 78,200.00 2,774,223,200.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 6,322 101,000.00 638,522,000.00
AMOREPACIFIC CORP 10,405 160,000.00 1,664,800,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 42,300.00 296,100,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2,989 986,000.00 2,947,154,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 547,000.00 253,808,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 25,267 64,600.00 1,632,248,200.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW 505 64,600.00 32,623,000.00
SD BIOSENSOR INC 10,000 67,800.00 678,000,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 49,800.00 418,320,000.00
CELLTRION INC 28,207 158,500.00 4,470,809,500.00
CELLTRION INC-NEW 564 158,500.00 89,394,000.00
CELLTRION PHARM INC 5,092 86,900.00 442,494,800.00
CELLTRION PHARM INC-NEW 152 86,900.00 13,208,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GREEN CROSS CORP 2,100 185,000.00 388,500,000.00
HANMI PHARM CO LTD 2,390 256,000.00 611,840,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 5,266 769,000.00 4,049,554,000.00
SEEGENE INC 12,200 59,200.00 722,240,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 9,500 24,950.00 237,025,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 8,476 79,500.00 673,842,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 6,500 174,500.00 1,134,250,000.00
YUHAN CORP 13,710 58,200.00 797,922,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 94,124 46,000.00 4,329,704,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 78,480 10,700.00 839,736,000.00
KAKAOBANK CORP 27,100 42,100.00 1,140,910,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 120,352 60,900.00 7,329,436,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 136,010 39,450.00 5,365,594,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 167,624 15,350.00 2,573,028,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 14,802 76,800.00 1,136,793,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 108,063 6,180.00 667,829,340.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 92,956 8,670.00 805,928,520.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 39,751 11,700.00 465,086,700.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 17,954 41,850.00 751,374,900.00
DB INSURANCE CO LTD 14,186 64,300.00 912,159,800.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10,065 211,000.00 2,123,715,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 20,256 63,400.00 1,284,230,400.00
DOUZONE BIZON CO LTD 5,996 52,300.00 313,590,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD 11,453 140,500.00 1,609,146,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 6,354 98,100.00 623,327,400.00
L&F CO LTD 6,291 180,100.00 1,133,009,100.00
LG DISPLAY CO LTD 72,909 19,350.00 1,410,789,150.00
LG INNOTEK CO LTD 4,286 348,500.00 1,493,671,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 17,580 173,000.00 3,041,340,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,475,176 74,000.00 109,163,024,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 252,024 67,600.00 17,036,822,400.00
SAMSUNG SDI CO LTD 16,985 587,000.00 9,970,195,000.00
LG UPLUS CORP 63,215 13,650.00 862,884,750.00
SK TELECOM 7,024 56,400.00 396,153,600.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 73,437 21,400.00 1,571,551,800.00
SK HYNIX INC 168,388 124,500.00 20,964,306,000.00
SK SQUARE CO LTD 4,540 56,900.00 258,326,000.00
4,827,194 342,650,098,240.00
韓国ウォン 小計
(32,962,939,450)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 341,150 96.10 32,784,515.00
ASIA CEMENT CORP 732,281 44.20 32,366,820.20
CHINA STEEL CORP 3,629,947 33.65 122,147,716.55
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FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1,057,430 78.80 83,325,484.00
FORMOSA PLASTICS CORP 1,183,600 105.00 124,278,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,579,557 86.40 136,473,724.80
TAIWAN CEMENT 1,575,405 46.85 73,807,724.25
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 46,000 956.00 43,976,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1,011,138 28.80 29,120,774.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 82,831 263.50 21,825,968.50
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 17,000 1,410.00 23,970,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 800,883 113.00 90,499,779.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 28.45 14,225,000.00
WAN HAI LINES LTD 181,300 147.50 26,741,750.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 508,000 98.60 50,088,800.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 514,413 34.55 17,772,969.15
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 62,728 610.00 38,264,080.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 133,981 224.00 30,011,744.00
GIANT MANUFACTURING 99,000 316.50 31,333,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 49,000 387.50 18,987,500.00
POU CHEN 658,500 31.95 21,039,075.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 92,000 602.00 55,384,000.00
MOMO.COM INC 12,000 1,115.00 13,380,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 197,000 265.00 52,205,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,507,624 67.60 101,915,382.40
ONENESS BIOTECH CO LTD 67,000 239.00 16,013,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,308,586 17.65 23,096,542.90
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 5,712,955 27.60 157,677,558.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 3,729,369 29.00 108,151,701.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 3,252,063 25.15 81,789,384.45
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,444,856 21.85 53,420,103.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 3,362,754 36.95 124,253,760.30
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 3,387,018 16.45 55,716,446.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 3,366,063 19.65 66,143,137.95
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,796,918 26.45 73,978,481.10
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 1,164,000 46.25 53,835,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 400,877 251.50 100,820,565.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,919,213 25.25 73,710,128.25
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2,412,366 63.30 152,702,767.80
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 4,694,255 18.20 85,435,441.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2,323,295 75.60 175,641,102.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 3,963,852 11.05 43,800,564.60
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 379,512 63.70 24,174,914.40
ACCTON TECHNOLOGY CORP 145,000 265.00 38,425,000.00
ACER INC 874,168 28.35 24,782,662.80
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ADVANTECH CO LTD 112,134 380.50 42,666,987.00
ASUSTEK COMPUTER INC 223,774 359.50 80,446,753.00
AU OPTRONICS CORP 2,605,000 20.15 52,490,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 201,000 154.50 31,054,500.00
COMPAL ELECTRONICS 1,402,775 25.20 35,349,930.00
DELTA ELECTRONICS INC 594,220 268.00 159,250,960.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 296,042 60.00 17,762,520.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 3,846,272 102.00 392,319,744.00
INNOLUX CORP 2,960,112 16.95 50,173,898.40
INVENTEC CORP 710,429 25.20 17,902,810.80
LARGAN PRECISION CO LTD 32,820 2,030.00 66,624,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 632,160 63.50 40,142,160.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 207,000 151.00 31,257,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 67,000 472.00 31,624,000.00
PEGATRON CORP 576,976 69.30 39,984,436.80
QUANTA COMPUTER INC 840,150 92.90 78,049,935.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 380,193 67.60 25,701,046.80
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 384,000 200.00 76,800,000.00
WISTRON CORP 936,865 31.35 29,370,717.75
WIWYNN CORP 25,000 996.00 24,900,000.00
WPG HOLDINGS LTD 448,168 54.40 24,380,339.20
YAGEO CORPORATION 129,952 459.00 59,647,968.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 190,000 94.30 17,917,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,116,000 117.50 131,130,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 478,000 65.00 31,070,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 536,400 99.70 53,479,080.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 1,030,294 98.80 101,793,047.20
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 8,000 1,550.00 12,400,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 22,000 1,570.00 34,540,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 70,000 771.00 53,970,000.00
MEDIATEK INC 466,236 1,075.00 501,203,700.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 432,000 72.00 31,104,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 180,000 471.00 84,780,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 25,000 2,000.00 50,000,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 145,703 526.00 76,639,778.00
SILERGY CORP 25,000 3,630.00 90,750,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7,605,000 636.00 4,836,780,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 3,679,000 57.30 210,806,700.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 266,000 130.50 34,713,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 100,000 335.50 33,550,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 840,000 29.95 25,158,000.00
100,103,563 10,639,178,930.95
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ニュー台湾ドル 小計
(44,044,072,938)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 251,388 375.65 94,433,902.20
COAL INDIA LTD 447,540 160.40 71,785,416.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 193,412 281.10 54,368,113.20
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 124.15 64,184,680.95
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 875,772 169.60 148,530,931.20
PETRONET LNG LTD 235,486 212.75 50,099,646.50
RELIANCE INDUSTRIES LTD 879,598 2,331.30 2,050,606,817.40
ACC LTD 22,031 2,274.75 50,115,017.25
AMBUJA CEMENTS LTD 235,186 380.40 89,464,754.40
ASIAN PAINTS LTD 117,329 3,236.65 379,752,907.85
BERGER PAINTS INDIA LTD 71,672 735.20 52,693,254.40
GRASIM INDUSTRIES LTD 84,183 1,735.30 146,082,759.90
HINDALCO INDUSTRIES LTD 486,585 525.15 255,530,112.75
JSW STEEL LTD 264,562 657.35 173,909,830.70
PI INDUSTRIES LTD 24,231 2,552.20 61,842,358.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD 48,030 2,481.80 119,200,854.00
SHREE CEMENT LTD 3,186 24,724.05 78,770,823.30
SRF LTD 47,700 2,435.90 116,192,430.00
TATA STEEL LTD 215,914 1,176.30 253,979,638.20
ULTRATECH CEMENT LTD 31,325 7,439.65 233,047,036.25
UPL LTD 141,825 767.20 108,808,140.00
VEDANTA LTD 364,582 356.35 129,918,795.70
ADANI ENTERPRISES LTD 81,675 1,757.30 143,527,477.50
BHARAT ELECTRONICS LTD 366,150 204.80 74,987,520.00
HAVELLS INDIA LTD 73,946 1,209.55 89,441,384.30
LARSEN & TOUBRO LTD 210,640 1,947.95 410,316,188.00
SIEMENS LTD 22,493 2,422.80 54,496,040.40
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 64,800 855.75 55,452,600.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 125,868 726.95 91,499,742.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 76,894 643.20 49,458,220.80
INTERGLOBE AVIATION LTD 28,411 1,974.35 56,093,257.85
BAJAJ AUTO LTD 20,104 3,565.35 71,677,796.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 24,768 2,290.50 56,731,104.00
BHARAT FORGE LTD 81,165 730.65 59,303,207.25
EICHER MOTORS LTD 44,963 2,631.40 118,315,638.20
HERO MOTOCORP LTD 39,062 2,721.75 106,316,998.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 275,690 841.70 232,048,273.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 42,243 8,550.55 361,200,883.65
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 359,303 181.25 65,123,668.75
MRF LTD 469 70,006.40 32,833,001.60
TATA MOTORS LTD 496,632 500.60 248,613,979.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PAGE INDUSTRIES LTD 1,689 41,691.35 70,416,690.15
TITAN CO LTD 110,749 2,471.15 273,677,391.35
JUBILANT FOODWORKS LTD 22,352 3,207.90 71,702,980.80
INFO EDGE INDIA LTD 25,428 4,844.90 123,196,117.20
TRENT LTD 54,816 1,057.40 57,962,438.40
ZOMATO LTD 449,800 94.20 42,371,160.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 50,319 4,081.90 205,397,126.10
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 33,705 3,562.00 120,057,210.00
ITC LTD 932,950 234.30 218,590,185.00
MARICO LTD 182,517 510.55 93,184,054.35
NESTLE INDIA LTD 10,482 18,331.65 192,152,355.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 191,104 733.80 140,232,115.20
UNITED SPIRITS LTD 87,682 885.15 77,611,722.30
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 37,216 1,455.10 54,153,001.60
DABUR INDIA LTD 195,135 569.00 111,031,815.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 121,056 912.35 110,445,441.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD 250,960 2,306.60 578,864,336.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 31,629 4,687.90 148,273,589.10
AUROBINDO PHARMA LTD 104,437 662.60 69,199,956.20
BIOCON LTD 147,697 391.65 57,845,530.05
CIPLA LTD 158,591 946.10 150,042,945.10
DIVI'S LABORATORIES LTD 41,759 4,304.50 179,751,615.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 37,249 4,351.95 162,105,785.55
LUPIN LTD 81,026 872.20 70,670,877.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 266,159 893.95 237,932,838.05
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 16,439 2,682.90 44,104,193.10
AXIS BANK LTD 716,180 798.55 571,905,539.00
BANDHAN BANK LTD 194,745 319.40 62,201,553.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 530,052 2,503.25 1,326,852,669.00
ICICI BANK LTD 1,584,389 805.05 1,275,512,364.45
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 171,460 1,884.20 323,064,932.00
STATE BANK OF INDIA 557,089 530.30 295,424,296.70
YES BANK LTD 3,133,500 13.70 42,928,950.00
BAJAJ FINANCE LTD 83,983 7,158.40 601,183,907.20
BAJAJ FINSERV LTD 11,294 16,205.75 183,027,740.50
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 124,700 675.70 84,259,790.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 16,518 2,300.30 37,996,355.40
MUTHOOT FINANCE LTD 34,800 1,420.55 49,435,140.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 26,950 2,465.45 66,443,877.50
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 84,000 854.90 71,811,600.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 58,620 1,233.20 72,290,184.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 271,983 624.35 169,812,586.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 62,994 1,364.85 85,977,360.90
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 104,818 535.80 56,161,484.40
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 134,346 1,172.10 157,466,946.60
DLF LTD 186,427 399.50 74,477,586.50
GODREJ PROPERTIES LTD 35,431 1,506.90 53,390,973.90
HCL TECHNOLOGIES LTD 333,345 1,163.80 387,946,911.00
INFOSYS LTD 1,047,534 1,741.10 1,823,861,447.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 15,500 6,282.00 97,371,000.00
MINDTREE LTD 20,000 3,965.85 79,317,000.00
MPHASIS LTD 24,000 3,051.85 73,244,400.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 283,689 3,814.90 1,082,245,166.10
TECH MAHINDRA LTD 197,365 1,448.20 285,823,993.00
WIPRO LTD 427,840 571.75 244,617,520.00
BHARTI AIRTEL LTD 755,255 720.20 543,934,651.00
INDUS TOWERS LTD 202,591 255.20 51,701,223.20
ADANI GREEN ENERGY LTD 121,188 1,950.35 236,359,015.80
ADANI TOTAL GAS LTD 85,984 1,851.10 159,164,982.40
ADANI TRANSMISSION LTD 85,646 2,033.10 174,126,882.60
GAIL INDIA LTD 553,350 146.55 81,093,442.50
INDRAPRASTHA GAS LTD 86,523 396.65 34,319,347.95
NTPC LTD 1,523,865 134.20 204,502,683.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 996,873 209.70 209,044,268.10
TATA POWER CO LTD 473,889 254.35 120,533,667.15
26,995,468 22,372,562,110.85
インドルピー 小計
(34,677,471,271)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 29,596 975.50 28,870,898.00
MONETA MONEY BANK AS 145,308 94.40 13,717,075.20
CEZ AS 51,853 830.00 43,037,990.00
226,757 85,625,963.20
チェココルナ 小計
(464,272,535)
クウェートディ AGILITY 356,301 1.00 358,795.10
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 323,041 0.80 261,017.12
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,442,578 0.90 1,309,860.82
NATIONAL BANK OF KUWAIT 2,116,229 1.04 2,200,878.16
MABANEE CO KPSC 186,233 0.80 150,290.03
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 599,847 0.60 365,306.82
5,024,229 4,646,148.05
クウェートディナール 小計
(1,775,014,401)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,503,029 2,901.00 4,360,287,129.00
BANCOLOMBIA SA 84,654 38,990.00 3,300,659,460.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 34,710.00 4,063,603,830.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 36,770.00 1,795,405,560.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERCONEXION ELECTRICA SA 129,758 22,550.00 2,926,042,900.00
1,883,342 16,445,998,879.00
コロンビアペソ 小計
(478,940,379)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 119,991 2,678.00 321,335,898.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 39,997 8,155.00 326,175,535.00
OTP BANK PLC 70,176 17,430.00 1,223,167,680.00
230,164 1,870,679,113.00
ハンガリーフォリント 小計
(697,226,424)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 852,699 4.12 3,513,119.88
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 964,465 9.05 8,728,408.25
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 6.94 3,703,919.64
DUBAI ISLAMIC BANK 1,085,501 5.49 5,959,400.49
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,401,930 19.94 27,954,484.20
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,280,400 4.12 5,275,248.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,494,736 4.74 7,085,048.64
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,105,982 32.74 36,209,850.68
8,719,419 98,429,479.78
アラブディルハム 小計
(3,093,638,549)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 85,714 68.92 5,907,408.88
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 488,656 5.25 2,565,444.00
KGHM POLSKA MIEDZ SA 40,255 139.90 5,631,674.50
LPP SA 366 15,350.00 5,618,100.00
CD PROJEKT SA 20,231 177.88 3,598,690.28
CYFROWY POLSAT SA 84,090 30.18 2,537,836.20
ALLEGRO.EU SA 118,756 35.17 4,177,242.30
DINO POLSKA SA 15,670 303.00 4,748,010.00
BANK PEKAO SA 53,646 134.40 7,210,022.40
MBANK SA 5,804 482.00 2,797,528.00
PKO BANK POLSKI SA 273,250 48.01 13,118,732.50
SANTANDER BANK POLSKA SA 11,271 351.20 3,958,375.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 170,359 35.91 6,117,591.69
ORANGE POLSKA SA 216,864 7.70 1,669,852.80
PGE SA 258,050 7.52 1,941,568.20
1,842,982 71,598,076.95
ポーランドズロチ 小計
(2,070,365,792)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 71,575 174.25 12,471,943.75
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 232.96 6,414,320.64
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 16,641 1,821.45 30,310,749.45
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 129,789 292.14 37,916,558.46
GOLD FIELDS LTD 274,747 161.32 44,322,186.04
HARMONY GOLD MINING CO LTD 148,193 55.70 8,254,350.10
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 258,674 224.96 58,191,303.04
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KUMBA IRON ORE LTD 18,390 600.66 11,046,137.40
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 103,580 202.00 20,923,160.00
SASOL LTD 178,924 350.28 62,673,498.72
SIBANYE STILLWATER LTD 873,569 57.79 50,483,552.51
BIDVEST GROUP LTD 83,479 187.61 15,661,495.19
MULTICHOICE GROUP LTD 132,010 122.71 16,198,947.10
MR PRICE GROUP LTD 78,119 200.84 15,689,419.96
NASPERS LTD-N SHS 67,468 2,480.38 167,346,277.84
PEPKOR HOLDINGS LTD 374,950 22.10 8,286,395.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 335,360 51.63 17,314,636.80
BID CORP LTD 102,594 339.51 34,831,688.94
CLICKS GROUP LTD 77,821 292.52 22,764,198.92
SHOPRITE HOLDINGS LTD 158,366 220.00 34,840,520.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 56,561 165.76 9,375,551.36
TIGER BRANDS LTD 52,821 180.18 9,517,287.78
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 111,996 203.50 22,791,186.00
ABSA GROUP LTD 214,721 169.69 36,436,006.49
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 25,512 2,060.98 52,579,721.76
NEDBANK GROUP LTD 139,793 195.27 27,297,379.11
STANDARD BANK GROUP LTD 404,290 153.75 62,159,587.50
FIRSTRAND LTD 1,584,990 62.23 98,633,927.70
REINET INVESTMENTS SCA 47,485 304.84 14,475,327.40
REMGRO LTD 155,996 131.00 20,435,476.00
DISCOVERY LTD 124,664 158.86 19,804,123.04
OLD MUTUAL LTD 1,373,452 13.96 19,173,389.92
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 215,733 48.78 10,523,455.74
SANLAM LTD 583,421 62.35 36,376,299.35
NEPI ROCKCASTLE PLC 148,196 103.54 15,344,213.84
MTN GROUP LTD 517,584 187.00 96,788,208.00
VODACOM GROUP LTD 208,262 146.45 30,499,969.90
9,477,260 1,258,152,450.75
南アフリカランド 小計
(9,373,235,758)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 724,325 4.19 3,034,921.75
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 155,628 22.54 3,507,855.12
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 5.13 133,380.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 235,000 5.77 1,355,950.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.45 186,900.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 5.02 1,548,168.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 201,900 12.54 2,531,826.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 7.75 301,242.50
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 12.09 343,356.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 100,055 23.11 2,312,271.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 41.42 376,922.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 350,000 5.26 1,841,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 79,700 39.21 3,125,037.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 435,096 7.04 3,063,075.84
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.74 216,734.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 14,200 86.00 1,221,200.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 27,200 44.46 1,209,312.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 14.04 796,068.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 110,447 16.23 1,792,554.81
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A 32,500 30.60 994,500.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 515,101 5.17 2,663,072.17
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 68,500 37.18 2,546,830.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 21,808 133.95 2,921,181.60
GEM CO LTD-A 131,700 8.78 1,156,326.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 19,890 94.22 1,874,035.80
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 23.61 2,287,809.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 10.10 354,994.80
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.38 239,904.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 9,600 105.00 1,008,000.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A 106,636 9.42 1,004,511.12
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 18.61 240,069.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A 38,600 29.83 1,151,438.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 185,200 5.50 1,018,600.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 951,300 2.34 2,226,042.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 4.93 395,957.88
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 72,300 16.77 1,212,471.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 117.16 339,764.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 20.18 397,546.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 11.34 678,132.00
LB GROUP CO LTD-A 59,600 24.19 1,441,724.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 116,800 15.91 1,858,288.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 3.67 299,839.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 191,671 17.99 3,448,161.29
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 43,260 42.00 1,816,920.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 90,424 18.75 1,695,450.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 49,850 30.21 1,505,968.50
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 336,100 4.29 1,441,869.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 11.12 273,552.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 12,040 142.30 1,713,292.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 145,500 13.31 1,936,605.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 145,000 6.79 984,550.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 94.53 1,096,548.00
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SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A 12,000 35.49 425,880.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A 12,000 22.98 275,760.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 47,100 29.32 1,380,972.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.86 224,266.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,660 106.30 1,026,858.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A 100,000 8.23 823,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 60,900 20.67 1,258,803.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 3.35 335,335.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 7.69 237,667.14
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 52,600 90.35 4,752,410.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 71.92 352,408.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,600 81.00 1,344,600.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 19.50 261,300.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 8.20 216,972.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,200 119.37 1,336,944.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 15,500 254.09 3,938,395.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 21,550 98.37 2,119,873.50
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 12.90 336,690.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 12.44 384,396.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 25,300 32.25 815,925.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 422,400 9.76 4,122,624.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 23.58 257,022.00
AECC AVIATION POWER CO-A 42,400 48.18 2,042,832.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 12.12 415,716.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 55.27 303,985.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 32.35 520,835.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A 11,900 114.05 1,357,195.00
CHINA BAOAN GROUP-A 49,260 12.81 631,020.60
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 73,000 20.35 1,485,550.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 98,000 10.20 999,600.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 6.22 1,810,642.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 856,180 5.20 4,452,136.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 43,308 592.60 25,664,320.80
CRRC CORP LTD-A 410,000 5.82 2,386,200.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 17.15 447,615.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 93.27 3,272,657.76
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 9.59 346,611.37
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 6,500 234.96 1,527,240.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 35,700 40.00 1,428,000.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 159.29 1,242,462.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 33.51 214,464.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 63.88 453,548.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 26,032 76.68 1,996,133.76
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 16.62 485,304.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 19.96 946,104.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 527,534 3.67 1,936,049.78
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 47,900 25.56 1,224,324.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 90,840 35.00 3,179,400.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 49,900 18.40 918,160.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 8.66 2,540,844.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 160,216 20.14 3,226,750.24
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.29 278,005.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 407,700 4.28 1,744,956.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 50,851 59.99 3,050,551.49
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 132,600 10.70 1,418,820.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 12,000 45.50 546,000.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 23,100 113.99 2,633,169.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 37,600 35.17 1,322,392.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 2,200 491.71 1,081,762.00
TBEA CO LTD-A 81,400 18.65 1,518,110.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A 12,000 19.93 239,160.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 103,651 15.50 1,606,590.50
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 13,440 71.86 965,798.40
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 6,600 126.00 831,600.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.64 419,616.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 9.36 251,784.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 129,800 14.93 1,937,914.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 25,480 29.93 762,616.40
YOUNGY CO LTD-A 10,000 92.36 923,600.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 36,000 47.50 1,710,000.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 73.09 337,675.80
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A 12,000 87.06 1,044,720.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 89,013 19.11 1,701,038.43
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 22.60 339,000.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,500 15.77 1,427,185.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 7.05 1,014,495.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 6.59 197,700.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 54.78 482,064.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A 44,700 30.80 1,376,760.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 10.02 1,428,852.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 622,955 5.05 3,145,922.75
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.74 509,712.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 7.33 1,508,514.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 199,130 16.12 3,209,975.60
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S F HOLDING CO LTD-A 86,200 63.35 5,460,770.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 50.49 459,459.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 139,900 5.67 793,233.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.07 169,312.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 16.11 1,211,472.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 78,060 19.59 1,529,195.40
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A 10,000 63.00 630,000.00
BYD CO LTD -A 37,300 226.80 8,459,640.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 169.50 440,700.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 116,300 12.78 1,486,314.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 9.38 691,306.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 46,838 47.58 2,228,552.04
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 39.96 1,394,604.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 68,200 27.49 1,874,818.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 12,000 137.00 1,644,000.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A 12,000 24.07 288,840.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 18.27 225,817.20
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 54.00 540,000.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 159,244 18.66 2,971,493.04
SAILUN GROUP CO LTD-A 107,100 11.61 1,243,431.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 30.51 347,814.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 8,700 153.75 1,337,625.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,100 886.50 975,150.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 11,400 135.00 1,539,000.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 94,629 27.65 2,616,491.85
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A 43,200 25.20 1,088,640.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 34.47 310,230.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 72.76 902,224.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 12,917 136.59 1,764,333.03
SHENZHEN MTC CO LTD -A 232,600 4.29 997,854.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A 15,800 65.80 1,039,640.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 310,000 5.61 1,739,100.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 38,432 30.00 1,152,960.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 6.98 119,358.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 51.70 268,840.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 27,000 56.24 1,518,480.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 268,100 7.71 2,067,051.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 15.29 379,849.47
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 10.53 293,787.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 7.62 2,137,425.24
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 351.58 246,106.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 9.77 125,056.00
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KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 18.75 585,000.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 34.76 878,732.80
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 13.61 249,063.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 75,300 24.84 1,870,452.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 6.79 859,070.80
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 40,499 206.56 8,365,473.44
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 9.23 284,284.00
SUNING.COM CO LTD-A 326,380 3.91 1,276,145.80
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.27 254,014.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 13,684 37.00 506,308.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 42.50 160,650.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 6,552 49.35 323,341.20
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 3.88 353,080.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 57.00 444,600.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 10,200 209.50 2,136,900.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 69.66 391,837.50
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 21,800 67.61 1,473,898.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 5,900 133.58 788,122.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 9.15 368,745.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 27.09 189,630.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 54.73 109,460.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 133.40 613,640.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 31.40 235,500.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 65,071 96.46 6,276,748.66
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 21.15 207,270.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 71.85 1,797,615.15
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 13.28 224,432.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 87,500 29.80 2,607,500.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 119,600 38.07 4,553,172.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 32,590 50.92 1,659,482.80
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 26,281 156.35 4,109,034.35
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 8.85 205,320.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 3,600 164.00 590,400.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 32.00 243,200.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 52.59 289,245.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 23,282 1,887.00 43,933,134.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 25,500 216.31 5,515,905.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 89,280 54.59 4,873,795.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 16.09 955,746.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 17,647 43.40 765,879.80
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 21,560 275.15 5,932,234.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 12,600 98.60 1,242,360.00
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TOLY BREAD CO LTD-A 7,280 26.03 189,498.40
TONGWEI CO LTD-A 71,800 37.35 2,681,730.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 92.21 608,586.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 20.15 1,804,231.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 73,600 198.38 14,600,768.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 57.03 1,351,611.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 18.56 232,000.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 25.10 376,500.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 14.82 130,401.18
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 169.05 760,725.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 40.47 259,008.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 90,283 32.27 2,913,432.41
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 3,510 48.15 169,006.50
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 27.95 201,240.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 77.72 341,968.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 57,140 36.60 2,091,324.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 11,100 52.86 586,746.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 47.20 358,720.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 29.82 283,290.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 13.36 237,808.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 20.72 351,411.20
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 7.14 253,898.40
OVCTEK CHINA INC-A 17,260 37.83 652,945.80
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 18.88 345,504.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 21,100 323.28 6,821,208.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 10,000 40.32 403,200.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 7,000 148.48 1,039,360.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 11.51 230,430.20
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 28.07 421,050.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,600 325.48 846,248.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 28.05 333,234.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 6,800 223.94 1,522,792.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 62.30 236,740.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 17,000 84.00 1,428,000.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A 2,600 256.08 665,808.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 8,700 174.55 1,518,585.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 34.68 322,524.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 28,898 105.62 3,052,206.76
DAAN GENE CO LTD-A 19,360 17.81 344,801.60
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 37.89 234,918.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 103.27 732,081.03
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 54,190 25.22 1,366,671.80
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HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 19.61 586,339.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 3,400 442.50 1,504,500.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 116,743 40.95 4,780,625.85
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 11.70 215,280.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 10,600 96.88 1,026,928.00
KANGMEI PHARMACEUTICAL CO-A 4,650 3.19 14,833.50
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 35.12 203,696.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 9,633 36.18 348,521.94
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 12,500 118.24 1,478,000.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 19.81 213,551.80
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 48,600 42.53 2,066,958.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 24,600 59.13 1,454,598.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 240,500 6.73 1,618,565.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 80.08 772,051.28
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 23.51 192,782.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 16,100 20.82 335,202.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 17.55 238,680.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 32,480 48.20 1,565,536.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 49,771 104.80 5,216,000.80
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 90.28 1,706,292.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 357.24 3,286,608.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 20.99 290,921.40
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 25,700 43.50 1,117,950.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 70,980 30.01 2,130,109.80
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 46.06 230,300.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1,294,500 2.96 3,831,720.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.49 1,556,234.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 14.02 482,189.86
BANK OF CHINA LTD-A 772,400 3.09 2,386,716.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 792,233 4.74 3,755,184.42
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 151,000 14.10 2,129,100.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 324,350 6.58 2,134,223.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 159,900 9.82 1,570,218.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 115,011 39.09 4,495,779.99
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 207,711 7.03 1,460,208.33
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 5.99 546,288.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 956,010 3.34 3,193,073.40
CHINA MERCHANTS BANK-A 393,499 49.21 19,364,085.79
CHINA MINSHENG BANKING-A 746,028 3.88 2,894,588.64
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.43 827,316.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 56,500 3.85 217,525.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 5.63 1,118,962.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IND & COMM BK OF CHINA-A 1,164,728 4.66 5,427,632.48
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 413,374 20.88 8,631,249.12
PING AN BANK CO LTD-A 413,561 15.83 6,546,670.63
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 526,500 5.62 2,958,930.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 3.74 113,322.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 480,637 8.41 4,042,157.17
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 85,300 3.80 324,140.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 9.75 332,718.75
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.99 366,975.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.48 735,696.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 11.38 660,040.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 43.45 1,420,467.40
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 159,900 16.69 2,668,731.00
CITIC SECURITIES CO-A 198,845 24.60 4,891,587.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 79,800 26.43 2,109,114.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.58 277,196.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 189,216 31.36 5,933,813.76
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,600 13.73 1,394,968.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 6.49 630,179.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 231,200 7.35 1,699,320.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 20.80 2,102,880.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 81,675 8.08 659,934.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 14.64 755,424.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 73,100 10.96 801,176.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 173,625 17.63 3,061,008.75
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.17 228,723.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 242,979 11.48 2,789,398.92
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 13,530 125.07 1,692,197.10
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 115,240 17.08 1,968,299.20
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.04 225,096.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 180,700 8.63 1,559,441.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 8.98 281,074.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.47 188,034.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 139,500 12.27 1,711,665.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 76,892 7.50 576,690.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 3.90 156,000.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 5.91 158,979.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.67 1,585,530.38
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 10.36 297,332.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 7.83 223,155.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.78 256,686.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 3.73 432,307.00
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WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 7.60 252,320.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 12.33 912,420.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 132,200 8.68 1,147,496.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 27.56 1,176,812.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 153,200 26.26 4,023,032.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 37.49 1,176,661.14
PICC HOLDING CO-A 81,000 4.55 368,550.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 208,122 49.97 10,399,856.34
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 137,922 13.55 1,868,843.10
CHINA VANKE CO LTD -A 194,956 20.33 3,963,455.48
GEMDALE CORP-A 42,900 13.00 557,700.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 81,060 4.37 354,232.20
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 4.50 228,150.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 246,800 15.70 3,874,760.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 4.46 184,198.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 58,700 33.25 1,951,775.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 54,240 14.45 783,768.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 13.68 202,464.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 6.66 708,624.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 163,000 10.44 1,701,720.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 27.50 471,900.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 6,100 243.29 1,484,069.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 11,760 31.63 371,968.80
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 13.31 195,657.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 13.44 189,504.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.13 210,335.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 38,768 58.57 2,270,641.76
IFLYTEK CO LTD - A 48,285 43.40 2,095,569.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 51,200 25.90 1,326,080.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 15.75 292,950.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 8,500 154.00 1,309,000.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 27,100 53.98 1,462,858.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 12,400 138.00 1,711,200.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 15.25 407,175.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 87,015 34.91 3,037,693.65
ADDSINO CO LTD -A 15,000 14.80 222,000.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 36,700 36.31 1,332,577.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 34.49 607,024.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A 8,200 162.71 1,334,222.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 672,300 4.85 3,260,655.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 48,197 38.00 1,831,486.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 12.70 353,060.00
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CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 296,998 4.82 1,431,530.36
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 13,700 112.06 1,535,222.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 16.35 181,485.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 222,100 11.11 2,467,531.00
GOERTEK INC -A 71,400 47.07 3,360,798.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 11.39 260,831.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.23 201,214.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 76.10 639,240.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 24.45 819,075.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 54,900 33.77 1,853,973.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 109,400 16.91 1,849,954.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 9.07 219,494.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 217,700 6.14 1,336,678.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 149,112 46.66 6,957,565.92
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 6,720 258.88 1,739,673.60
NINESTAR CORP-A 39,700 48.90 1,941,330.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 7.96 204,572.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 19.55 422,280.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 118.20 529,536.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 13.29 393,384.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 21.29 195,868.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 12,000 135.43 1,625,160.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 24.63 376,839.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 35.76 321,840.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 111,100 11.89 1,320,979.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 21.07 805,885.36
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 13.76 189,888.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 26,600 40.42 1,075,172.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 107.00 2,675,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 86,282 21.01 1,812,784.82
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 10.21 204,200.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 18,040 17.27 311,550.80
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 6,300 196.30 1,236,690.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 22,450 78.30 1,757,835.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 75,700 19.08 1,444,356.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 35.80 204,060.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A 10,000 83.59 835,900.00
ZTE CORP-A 81,600 30.14 2,459,424.00
CHINA UNITED NETWORK-A 520,000 3.71 1,929,200.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 240,000 7.05 1,692,000.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 409,240 21.92 8,970,540.80
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 73,600 17.26 1,270,336.00
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GD POWER DEVELOPMENT CO -A 570,400 2.63 1,500,152.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 4.19 269,836.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 7.40 1,163,280.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 174,000 10.00 1,740,000.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 6.93 260,290.80
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 11.10 463,980.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 9,900 118.71 1,175,229.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.19 154,077.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 13,556 139.10 1,885,639.60
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 16,440 114.00 1,874,160.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 33,200 50.59 1,679,588.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 108.90 1,099,890.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 88.67 2,571,430.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 26.85 1,267,320.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 106,707 70.11 7,481,227.77
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 18,400 71.25 1,311,000.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A 42,700 23.40 999,180.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 283.00 2,292,300.00
SG MICRO CORP-A 4,050 275.19 1,114,519.50
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 88.60 655,640.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 81.94 704,684.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 3,500 320.50 1,121,750.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 56,200 42.90 2,410,980.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 11.41 583,051.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 17.41 506,631.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 13,000 214.50 2,788,500.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 14,800 254.20 3,762,160.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 57.29 1,701,513.00
41,598,036 751,131,717.36
オフショア元 小計
(13,615,013,508)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 24.60 1,336,345.80
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 663,557 36.80 24,418,897.60
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 31,572 75.20 2,374,214.40
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 122,759 22.40 2,749,801.60
NATIONAL PETROCHEMICAL CO 36,998 44.70 1,653,810.60
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 67,665 167.20 11,313,588.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 109,039 43.90 4,786,812.10
SAUDI ARABIAN MINING CO 134,583 93.10 12,529,677.30
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 275,596 121.40 33,457,354.40
SAUDI CEMENT 23,741 57.40 1,362,733.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 64,588 35.55 2,296,103.40
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 216,281 19.88 4,299,666.28
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 86,363 68.00 5,872,684.00
JARIR MARKETING CO 16,357 196.00 3,205,972.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 14,627 108.00 1,579,716.00
ALMARAI CO 70,302 49.65 3,490,494.30
SAVOLA 72,389 33.50 2,425,031.50
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 15,829 165.40 2,618,116.60
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 15,207 202.80 3,083,979.60
AL RAJHI BANK 377,138 148.80 56,118,134.40
ALINMA BANK 305,191 29.65 9,048,913.15
ARAB NATIONAL BANK 193,088 28.40 5,483,699.20
BANK AL-JAZIRA 114,405 23.04 2,635,891.20
BANK ALBILAD 106,370 54.70 5,818,439.00
BANQUE SAUDI FRANSI 185,378 50.30 9,324,513.40
RIYAD BANK 417,836 33.70 14,081,073.20
SAUDI BRITISH BANK 265,617 40.70 10,810,611.90
THE SAUDI NATIONAL BANK 675,699 71.90 48,582,758.10
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 18,393 161.60 2,972,308.80
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 77.00 1,120,350.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 180,939 10.48 1,896,240.72
EMAAR ECONOMIC CITY 162,006 12.58 2,038,035.48
ETIHAD ETISALAT CO 108,973 33.00 3,596,109.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 142,448 13.64 1,942,990.72
SAUDI TELECOM CO 188,554 116.00 21,872,264.00
SAUDI ELECTRICITY CO 268,365 26.15 7,017,744.75
5,816,726 329,215,075.90
サウジアラビアリヤル 小計
(10,129,947,885)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 59,228 165.50 9,802,234.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 399,842 26.68 10,667,784.56
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 20.52 3,423,762.00
KOC HOLDING AS 244,882 31.28 7,659,908.96
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 457,917 13.39 6,131,508.63
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 24,370 235.80 5,746,446.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 127,598 68.65 8,759,602.70
AKBANK T.A.S. 865,040 7.81 6,755,962.40
TURKIYE GARANTI BANKASI 654,573 11.93 7,809,055.89
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 8.21 2,203,424.43
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 364,473 18.02 6,567,803.46
3,633,156 75,527,493.03
トルコリラ 小計
(642,565,252)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 83,528 13.00 1,085,864.00
JUMBO SA 33,461 13.13 439,342.93
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 793,677 1.33 1,057,971.44
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 810,668 1.05 851,201.40
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 76,208 17.35 1,322,589.84
PUBLIC POWER CORP 59,582 8.71 518,959.22
1,863,013 5,304,196.03
ユーロ 小計
(700,047,792)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 19.90 2,238,053.50
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.64 1,778,937.16
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 2.59 2,690,580.06
INDUSTRIES QATAR 464,461 16.89 7,844,746.29
COMMERCIAL BANK PSQC 586,027 7.13 4,178,372.51
MASRAF AL RAYAN 1,476,165 4.98 7,354,254.03
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 10.25 1,967,959.00
QATAR ISLAMIC BANK 378,690 20.09 7,607,882.10
QATAR NATIONAL BANK 1,393,911 21.80 30,387,259.80
BARWA REAL ESTATE CO 648,638 3.45 2,237,801.10
OOREDOO QPSC 248,987 7.30 1,817,605.10
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 18.15 2,035,322.85
7,138,631 72,138,773.50
カタールリアル 小計
(2,279,585,242)
2,114,153,537 276,865,145,620
合 計
(276,865,145,620)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
タイバー 新株予約権証券 MINOR INTL PCL-CW23 25,190.00 109,828.40
ツ
MINOR INTL PCL-CW24 22,828.00 75,788.96
48,018.00 185,617.36
タイバーツ合計
(649,660)
メキシコ 投資証券 TRUST FIBRA UNO 1,072,900 22,938,602.00
ペソ
1,072,900 22,938,602.00
メキシコペソ合計
(127,917,114)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 986,436 13,810,104.00
カランド
986,436 13,810,104.00
南アフリカランド合計
(102,885,274)
231,452,048
合計
(231,452,048)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)投資証券の券面総額は口数です。
(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権 有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 証券 合計金額に
時価比率 時価比率
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 69銘柄 100.00 % ― ― 6.86 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― ― 0.07 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.00 % ― ― 24.11 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.00 % ― ― 1.38 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 99.99 % ― ― 1.74 %
新株予約権 2銘柄 ― 0.01 % ― 0.00 %
証券
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.00 % ― ― 0.75 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― ― 1.49 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.62 % ― ― 1.89 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.38 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 51銘柄 100.00 % ― ― 4.58 %
チリペソ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.39 %
韓国ウォン 株式 113銘柄 100.00 % ― ― 11.90 %
ニュー台湾ドル 株式 86銘柄 100.00 % ― ― 15.89 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.00 % ― ― 12.51 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.17 %
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.00 % ― ― 0.64 %
ル
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.17 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.25 %
ト
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― ― 1.12 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― ― 0.75 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.91 % ― ― 3.38 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.09 % 0.04 %
オフショア元 株式 458銘柄 100.00 % ― ― 4.91 %
サウジアラビアリヤ 株式 36銘柄 100.00 % ― ― 3.66 %
ル
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.23 %
ユーロ 株式 7銘柄 100.00 % ― ― 0.25 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― ― 0.82 %
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【海外株式セレクション（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 15,220,537,714
Ⅱ 負債総額 21,736,976
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 15,198,800,738
Ⅳ 発行済口数 8,845,469,940 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7183
（10,000口当たり） （17,183 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,379,076,376,889
Ⅱ 負債総額 14,888,908,865
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,364,187,468,024
Ⅳ 発行済口数 313,244,606,132 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.3550
（10,000口当たり） （43,550 ）
好配当海外株マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,616,171,420
Ⅱ 負債総額 137,540
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,616,033,880
Ⅳ 発行済口数 1,395,247,878 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8750
（10,000口当たり） （18,750 ）
ＡＭＰ グローバル・インフラ株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 1,655,538,340
Ⅱ 負債総額 3
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,655,538,337
Ⅳ 発行済口数 937,501,440 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7659
（10,000口当たり） （17,659 ）
先進国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 8,559,150,162
Ⅱ 負債総額 21,428,561
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,537,721,601
Ⅳ 発行済口数 4,830,469,706 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7675
（10,000口当たり） （17,675 ）
先進国株式クオリティ・インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 9,442,306,734
Ⅱ 負債総額 18,059,834
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,424,246,900
Ⅳ 発行済口数 5,176,069,689 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8207
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（10,000口当たり） （18,207 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 2月28日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 282,868,197,453
Ⅱ 負債総額 1,043,507,980
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 281,824,689,473
Ⅳ 発行済口数 92,879,509,117 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0343
（10,000口当たり） （30,343 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2022年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 899 18,862,930
追加型公社債投資信託 16 1,349,427
単位型株式投資信託 89 407,755
単位型公社債投資信託 50 182,673
合 計 1,054 20,802,785
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
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資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位：千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位：千円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位：千円)
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
［会計方針の変更］
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
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「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準（企業会計基準第10号 令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
（令和3年9月30日現在）
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
（金融商品関係）
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
中間貸借対照表計上額
時価（千円） 差額（千円）
（千円）
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 －
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 －
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 －
資産計 21,504,098 21,504,098 －
（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注2）市場価格のない株式等
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
投資信託（中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価（千円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 － 5,301,000 － 5,301,000
資産計 － 5,301,000 － 5,301,000
（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
（有価証券関係）
第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表 株式 － － －
計上額が取得原 債券 － － －
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 － － －
計上額が取得原 債券 － － －
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円）を含めております。
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（収益認識関係）
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
（令和3年9月30日現在）
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
（自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 6,479,644
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 6,479,644
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2
年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2021年９月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営
324,279 百万円
社 んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年2月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 4月30日 有価証券届出書
2021年 4月30日 有価証券報告書
2021年11月 4日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年11月 4日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
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取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和４年３月16日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている海外株式セレクション（ラップ向け）の令和３年２月６日から令和４年２月７日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 海外株式
セレクション（ラップ向け）の令和４年２月７日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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