日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月28日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,318,976,997 円
期末受益権総口数 9,470,862,791 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,449 円
期中騰落率 6.90 %
自 2022年 2月16日
計算期間
至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,421,679,719 円
期末受益権総口数 10,071,093,429 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,405 円
期中騰落率 △1.18 %
自 2022年 3月16日
計算期間
至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,727,940,712 円
期末受益権総口数 9,849,711,278 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,770 円
期中騰落率 15.80 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 562,501,466 円
期末受益権総口数 2,087,873,595 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,694 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.11 %
自 2022年 2月16日
計算期間
至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 537,481,328 円
期末受益権総口数 2,085,502,774 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,577 円
期中騰落率 △3.79 %
自 2022年 3月16日
計算期間
至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 555,218,748 円
期末受益権総口数 1,972,507,598 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,815 円
期中騰落率 9.82 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2022年 1月18日
計算期間
至 2022年 2月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,789,784,209 円
期末受益権総口数 133,970,482,425 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 955 円
期中騰落率 2.13 %
自 2022年 2月16日
計算期間
至 2022年 3月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,143,743,787 円
期末受益権総口数 133,174,697,722 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 837 円
期中騰落率 △11.83 %
自 2022年 3月16日
計算期間
至 2022年 4月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,584,146,162 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 132,833,884,532 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 947 円
期中騰落率 13.74 %
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