三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>/<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月 5日 自 令和 4年 2月 5日 自 令和 4年 3月 5日
至 令和 4年 2月 4日 至 令和 4年 3月 4日 至 令和 4年 4月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 670,319,161 円 649,098,654 円 692,187,934 円
期末受益権口数 1,037,544,785 口 1,029,960,182 口 1,007,231,941 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,461 円 6,302 円 6,872 円
り)
期中騰落率 △0.04 % △1.99 % 9.52 %
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月 5日 自 令和 4年 2月 5日 自 令和 4年 3月 5日
至 令和 4年 2月 4日 至 令和 4年 3月 4日 至 令和 4年 4月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 79,746,745 円 77,674,580 円 79,911,538 円
期末受益権口数 124,430,517 口 124,262,976 口 123,104,770 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,409 円 6,251 円 6,491 円
り)
期中騰落率 △0.49 % △2.07 % 4.23 %
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