三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッ
ジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッ
ジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月12日 自 令和 4年 2月11日 自 令和 4年 3月11日
至 令和 4年 2月10日 至 令和 4年 3月10日 至 令和 4年 4月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 10,147,965,715 円 9,725,858,552 円 9,296,615,706 円
期末受益権口数 12,469,924,197 口 12,418,774,657 口 12,292,376,181 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,138 円 7,832 円 7,563 円
り)
期中騰落率 △2.75 % △3.51 % △3.17 %
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第116計算期間 第117計算期間 第118計算期間
計算期間 自 令和 4年 1月12日 自 令和 4年 2月11日 自 令和 4年 3月11日
至 令和 4年 2月10日 至 令和 4年 3月10日 至 令和 4年 4月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 86,753,878,553 円 82,751,741,253 円 85,348,555,131 円
期末受益権口数 88,678,938,925 口 88,002,686,478 口 87,902,985,819 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,783 円 9,403 円 9,709 円
り)
期中騰落率 △2.53 % △3.16 % 3.99 %
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