アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第 133 期計算期間 第 134 期計算期間 第 135 期計算期間
自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日 自 2022年 3月 9日
計算期間
至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 601,853,403円 552,691,169円 591,390,423円
期末受益権口数 1,149,301,287口 1,149,544,274口 1,139,401,947口
期末基準価額
5,237円 4,808円 5,190円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.9% △7.2% 9.0%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第 133 期計算期間 第 134 期計算期間 第 135 期計算期間
自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日 自 2022年 3月 9日
計算期間
至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 8日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込)
期末純資産総額 7,784,764,825円 7,837,759,528円 8,864,655,969円
期末受益権口数 56,419,158,738口 56,061,669,312口 55,078,924,439口
期末基準価額
1,380円 1,398円 1,609円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.2% 2.4% 16.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第 133 期計算期間 第 134 期計算期間 第 135 期計算期間
自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日 自 2022年 3月 9日
計算期間
至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 636,727,323円 617,351,474円 577,979,245円
期末受益権口数 2,147,540,764口 2,102,848,647口 1,755,920,331口
期末基準価額
2,965円 2,936円 3,292円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.1% 0.4% 13.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第 133 期計算期間 第 134 期計算期間 第 135 期計算期間
自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日 自 2022年 3月 9日
計算期間
至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 1,917,715,307円 1,832,696,421円 1,843,743,275円
期末受益権口数 3,139,213,412口 3,108,824,829口 3,110,889,325口
期末基準価額
6,109円 5,895円 5,927円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △3.9% △2.7% 1.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第 124 期計算期間 第 125 期計算期間 第 126 期計算期間
自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日 自 2022年 3月 9日
計算期間
至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 20,801,297,673円 20,492,715,992円 22,034,400,051円
期末受益権口数 70,584,839,061口 70,455,249,528口 69,247,715,792口
期末基準価額
2,947円 2,909円 3,182円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.8% 0.1% 10.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第 124 期計算期間 第 125 期計算期間 第 126 期計算期間
自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日 自 2022年 3月 9日
計算期間
至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 8日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込)
期末純資産総額 12,400,748,792円 11,104,084,287円 12,154,268,941円
期末受益権口数 113,390,717,799口 112,447,834,299口 111,981,266,338口
期末基準価額
1,094円 987円 1,085円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.7% △8.4% 11.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第 97 期計算期間 第 98 期計算期間 第 99 期計算期間
自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日 自 2022年 3月 9日
計算期間
至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 9,214,870,516円 8,927,557,354円 9,311,563,791円
期末受益権口数 19,821,791,800口 20,000,870,575口 19,509,444,438口
期末基準価額
4,649円 4,464円 4,773円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △3.9% △2.5% 8.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第 97 期計算期間 第 98 期計算期間 第 99 期計算期間
自 2022年 1月12日 自 2022年 2月 9日 自 2022年 3月 9日
計算期間
至 2022年 2月 8日 至 2022年 3月 8日 至 2022年 4月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 1,886,346,617円 1,663,126,086円 1,855,961,179円
期末受益権口数 4,150,978,709口 3,927,763,298口 3,849,739,852口
期末基準価額
4,544円 4,234円 4,821円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.5% △5.3% 15.5%
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