インデックスコレクション（国内株式） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月26日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックスコレクション（国内株式）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        インデックスコレクション（国内株式）

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

    （７）【申込期間】

         2022年    4月27日から2022年10月25日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
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    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があ
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        るときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込
        みを取り消すことができます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                              投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分          補足分類
                              （収益の源泉）
          単位型           国内           株式         ＭＭＦ       インデックス型

          追加型           海外           債券         ＭＲＦ          特殊型

                      内外         不動産投信           ＥＴＦ

                               その他資産

                              （　　　　）
                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表


       投資対象資産          決算頻度       投資対象      投資形態       為替        対象        特殊型
                         地域            ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       リーファ      （　　）
       大型株         年2回              ンド             ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本             なし
                年4回              フ  ァ  ン         その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ド  ・  オ         （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回              ブ・ファ                     絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州       ンズ                     型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                            その他
       クレジット属性         （毎月）                                   （　　　）
       （　　　　）                オセアニ
                日々       ア
      不動産投信
                その他       中南米
      その他資産          （　　）
      （投資信託証券                 アフリカ
      （株式　一般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
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      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞
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    （２）【ファンドの沿革】
















       2010年10月20日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

       2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
                 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                 当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（国内株式）からイン
                  デックスコレクション（国内株式）に変更
                 当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
                  株式マザーファンドに変更
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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2022年               2月28日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
       品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を
       開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式に投資する日本株式マザーファンド（以
       下「マザーファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専
       用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行いま
       す。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行
        い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式への実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｄ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       Ｅ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
        託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
        ります。
       Ｆ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
        びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことが
        できます。
       Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
         約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
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      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」の
       受益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図し
       ます。
        １．株券又は新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
         定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
         る証書
        ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を
         有するもの
        13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
         い、振替受益権を含みます。）
        14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
        15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。）
        20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
         受益証券に表示されるべきもの
        22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
       17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
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        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「日本株式マザーファンド」の概要

    １．基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

    （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、Ｔ
       ＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
       引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
       金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためスワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    ３．投資制限

      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
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      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う

       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年１回の毎決算時（決算日は７月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次

       のとおり収益分配を行う方針です。
       Ａ．分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
        ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及
        び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期
        から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
       Ｂ．分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
        配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       Ｃ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行い
        ます。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
        財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
        存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
        項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
        ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
        の純資産総額の５％以下とします。
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       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の指図範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
         券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
         これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
         ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
         取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
         図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
          合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
          公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
         記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
         付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
         できるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
         当 該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
         る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｔ．利害関係人等との取引等
        イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
         と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
         社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
         の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
         する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
         の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
         並びに上記Ｉ．からＲ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
        ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
         ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
         ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
         とします。
        ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
         場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
         取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
         行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＲ．までに
         掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
         社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
        ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
         及び同法第32条第３項の通知は行いません。
       Ｕ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｖ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】


    （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

     ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
     ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

     ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行い
       ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
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       適用はありません。
      ⑤　ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
       実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑥　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    （２）リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令
       等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

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       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.154％（税抜　0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.099％          （税抜　0.09％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.033％          （税抜　0.03％）           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.022％          （税抜　0.02％）
                                      の実行の対価
      ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。

     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2022年          2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年2月28日現在の状況について記載してあります。
    【インデックスコレクション（国内株式）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 44,062,184,945              99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   21,917,282            0.05
                合計(純資産総額)                           44,084,102,227              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド              20,634,159,851         2.1606    44,582,165,775         2.1354    44,062,184,945      99.95
        益証券
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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2期計算期間末             (2012年    7月25日)      2,181,674,909         2,181,674,909             8,866         8,866
    第3期計算期間末             (2013年    7月25日)      4,950,385,305         4,950,385,305            15,402         15,402
    第4期計算期間末             (2014年    7月25日)      6,251,826,293         6,251,826,293            16,719         16,719
    第5期計算期間末             (2015年    7月27日)      10,200,033,831         10,200,033,831             21,740         21,740
    第6期計算期間末             (2016年    7月25日)      13,369,082,820         13,369,082,820             17,936         17,936
    第7期計算期間末             (2017年    7月25日)      16,262,626,850         16,262,626,850             22,325         22,325
    第8期計算期間末             (2018年    7月25日)      19,530,530,250         19,530,530,250             24,692         24,692
    第9期計算期間末             (2019年    7月25日)      19,117,989,629         19,117,989,629             22,712         22,712
    第10期計算期間末             (2020年    7月27日)      32,473,093,017         32,473,093,017             23,254         23,254
    第11期計算期間末             (2021年    7月26日)      41,290,075,925         41,290,075,925             28,963         28,963
                  2021年    2月末日     38,934,354,221               ―       27,763           ―
                      3月末日     41,622,807,879               ―       29,341           ―
                      4月末日     40,517,327,633               ―       28,510           ―
                      5月末日     40,844,845,142               ―       28,896           ―
                      6月末日     41,569,448,073               ―       29,235           ―
                      7月末日     41,183,670,061               ―       28,595           ―
                      8月末日     43,841,072,981               ―       29,495           ―
                      9月末日     46,241,392,087               ―       30,776           ―
                  　　　10月末日         45,954,990,023               ―       30,335           ―
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                  　　　11月末日         44,333,397,872               ―       29,231           ―
                  　　　12月末日         46,331,906,132               ―       30,245           ―
                  2022年    1月末日     44,285,477,219               ―       28,781           ―
                      2月末日     44,084,102,227               ―       28,651           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第2期計算期間                2011年    7月26日～2012年        7月25日                          0
       第3期計算期間                2012年    7月26日～2013年        7月25日                          0
       第4期計算期間                2013年    7月26日～2014年        7月25日                          0
       第5期計算期間                2014年    7月26日～2015年        7月27日                          0
       第6期計算期間                2015年    7月28日～2016年        7月25日                          0
       第7期計算期間                2016年    7月26日～2017年        7月25日                          0
       第8期計算期間                2017年    7月26日～2018年        7月25日                          0
       第9期計算期間                2018年    7月26日～2019年        7月25日                          0
       第10期計算期間                2019年    7月26日～2020年        7月27日                          0
       第11期計算期間                2020年    7月28日～2021年        7月26日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第2期計算期間                2011年    7月26日～2012年        7月25日                       △16.3
       第3期計算期間                2012年    7月26日～2013年        7月25日                        73.7
       第4期計算期間                2013年    7月26日～2014年        7月25日                         8.6
       第5期計算期間                2014年    7月26日～2015年        7月27日                        30.0
       第6期計算期間                2015年    7月28日～2016年        7月25日                       △17.5
       第7期計算期間                2016年    7月26日～2017年        7月25日                        24.5
       第8期計算期間                2017年    7月26日～2018年        7月25日                        10.6
       第9期計算期間                2018年    7月26日～2019年        7月25日                        △8.0
       第10期計算期間                2019年    7月26日～2020年        7月27日                         2.4
       第11期計算期間                2020年    7月28日～2021年        7月26日                        24.6
      第12期中間計算期間                 2021年    7月27日～2022年        1月26日                        △0.8
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

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      第2期計算期間           2011年    7月26日～2012年        7月25日         741,819,458        398,079,618        2,460,792,445
      第3期計算期間           2012年    7月26日～2013年        7月25日        2,497,513,783        1,744,270,721         3,214,035,507
      第4期計算期間           2013年    7月26日～2014年        7月25日        2,209,325,421        1,683,922,165         3,739,438,763
      第5期計算期間           2014年    7月26日～2015年        7月27日        3,196,935,023        2,244,613,052         4,691,760,734
      第6期計算期間           2015年    7月28日～2016年        7月25日        4,461,283,277        1,699,251,185         7,453,792,826
      第7期計算期間           2016年    7月26日～2017年        7月25日        2,054,493,182        2,223,946,014         7,284,339,994
      第8期計算期間           2017年    7月26日～2018年        7月25日        2,213,016,681        1,587,730,357         7,909,626,318
      第9期計算期間           2018年    7月26日～2019年        7月25日        1,929,446,327        1,421,681,154         8,417,391,491
     第10期計算期間           2019年    7月26日～2020年        7月27日        8,607,498,848        3,060,539,864         13,964,350,475
     第11期計算期間           2020年    7月28日～2021年        7月26日        3,232,378,567        2,940,517,246         14,256,211,796
    第12期中間計算期間            2021年    7月27日～2022年        1月26日        2,466,271,341        1,425,446,806         15,297,036,331
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    日本株式マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                283,671,795,850               99.26
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,114,351,259              0.74
                合計(純資産総額)                           285,786,147,109              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     1,966,640,000                  0.69
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      5,573,600       2,278.08    12,697,106,688         2,138.50    11,919,143,600      4.17
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       689,300      12,831.14     8,844,504,802        11,810.00     8,140,633,000      2.85
    日本    株式    キーエンス          電気機器        99,700     60,035.22     5,985,511,434        53,780.00     5,361,866,000      1.88
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      6,806,200        685.78    4,667,555,836         712.80    4,851,459,360      1.70
            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       811,200      5,952.80     4,828,911,360        4,819.00     3,909,172,800      1.37
            ス          業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        69,800     58,426.38     4,078,161,324        55,770.00     3,892,746,000      1.36
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,129,600       3,265.72     3,688,957,312        3,293.00     3,719,772,800      1.30
                      信業
    日本    株式    任天堂          その他製        62,100     53,907.01     3,347,625,321        58,020.00     3,603,042,000      1.26
                      品
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       647,500      5,352.64     3,465,834,400        5,125.00     3,318,437,500      1.16
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       185,000      18,736.47     3,466,246,950        17,670.00     3,268,950,000      1.14
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       214,700      14,796.76     3,176,864,372        14,855.00     3,189,368,500      1.12
    日本    株式    三菱商事          卸売業       812,100      3,867.73     3,140,983,533        3,871.00     3,143,639,100      1.10
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       751,200      4,168.83     3,131,625,096        4,121.00     3,095,695,200      1.08
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       866,400      3,384.71     2,932,512,744        3,525.00     3,054,060,000      1.07
                      器
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       864,900      3,339.81     2,888,601,669        3,501.00     3,028,014,900      1.06
    日本    株式    日立製作所          電気機器       529,200      6,288.81     3,328,038,252        5,650.00     2,989,980,000      1.05
    日本    株式    ダイキン工業          機械       140,200      24,823.74     3,480,288,348        21,205.00     2,972,941,000      1.04
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       787,200      3,577.97     2,816,577,984        3,756.00     2,956,723,200      1.03
                      信業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       758,000      3,682.63     2,791,433,540        3,743.00     2,837,194,000      0.99
    日本    株式    日本電産          電気機器       285,200      11,029.90     3,145,727,480        9,883.00     2,818,631,600      0.99
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       124,300      18,882.97     2,347,153,171        21,130.00     2,626,459,000      0.92
                      業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       323,300      8,584.29     2,775,300,957        7,787.00     2,517,537,100      0.88
    日本    株式    第一三共          医薬品       864,700      2,599.03     2,247,381,241        2,793.50     2,415,539,450      0.85
    日本    株式    三井物産          卸売業       841,600      2,848.74     2,397,499,584        2,865.50     2,411,604,800      0.84
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      1,635,500       1,444.96     2,363,232,080        1,450.50     2,372,292,750      0.83
                      信業
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       424,000      5,261.20     2,230,748,800        5,591.00     2,370,584,000      0.83
            ングス
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       357,400      6,789.01     2,426,392,174        6,574.00     2,349,547,600      0.82
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        32,200     65,467.49     2,108,053,178        68,050.00     2,191,210,000      0.77
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,387,900       1,585.35     2,200,307,265        1,525.00     2,116,547,500      0.74
            ループ
    日本    株式    ファナック          電気機器        96,600     23,137.73     2,235,104,718        21,155.00     2,043,573,000      0.72
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                                 29/153

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                    建設業                             2.30
                    食料品                             3.41
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.57
                    医薬品                             5.01
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.86
                    非鉄金属                             0.82
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.19
                    電気機器                            17.52
                    輸送用機器                             8.44
                    精密機器                             2.62
                    その他製品                             2.37
                    電気・ガス業                             1.17
                    陸運業                             3.06
                    海運業                             0.64
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.01
                    卸売業                             5.68
                    小売業                             4.34
                    銀行業                             5.39
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.17
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.69
                                          小計      99.26
        合計                                        99.26
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                 買建                         投資
      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    104 円       1,966,037,450       1,966,640,000       0.69
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
                                 32/153


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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取
        得申込みを取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
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        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式の評価方法
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         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2010年10月20日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただし、

        第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
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         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
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          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
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         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年7月28日から2021

      年7月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【インデックスコレクション（国内株式）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                （2020年     7月27日現在）          （2021年     7月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        81,870,451               135,427,130
        コール・ローン
                                      32,456,895,197               41,269,658,681
        親投資信託受益証券
                                        25,492,879
                                                           -
        未収入金
                                      32,564,258,527               41,405,085,811
        流動資産合計
                                      32,564,258,527               41,405,085,811
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        66,598,615               83,161,737
        未払解約金
                                        3,393,496               4,429,292
        未払受託者報酬
                                        20,360,959               26,575,676
        未払委託者報酬
                                            82               243
        未払利息
                                         812,358               842,938
        その他未払費用
                                        91,165,510               115,009,886
        流動負債合計
                                        91,165,510               115,009,886
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      13,964,350,475               14,256,211,796
        元本
        剰余金
                                      18,508,742,542               27,033,864,129
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      3,372,716,992               7,950,796,458
          （分配準備積立金）
                                      32,473,093,017               41,290,075,925
        元本等合計
                                      32,473,093,017               41,290,075,925
       純資産合計
                                      32,564,258,527               41,405,085,811
     負債純資産合計
                                 41/153










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2019年      7月26日          自　2020年      7月28日
                                 至　2020年      7月27日          至　2021年      7月26日
     営業収益
                                           425               349
       受取利息
                                                     8,048,569,679
                                      △ 335,564,405
       有価証券売買等損益
                                                     8,048,570,028
                                      △ 335,563,980
       営業収益合計
     営業費用
                                          39,857               37,553
       支払利息
                                        5,799,414               8,320,961
       受託者報酬
                                        35,834,865               49,925,640
       委託者報酬
                                        1,399,276               1,688,705
       その他費用
                                        43,073,412               59,972,859
       営業費用合計
                                                     7,988,597,169
                                      △ 378,637,392
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     7,988,597,169
                                      △ 378,637,392
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     7,988,597,169
                                      △ 378,637,392
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                     1,011,367,093
                                      △ 175,301,458
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      10,700,598,138               18,508,742,542
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      12,086,365,720                5,524,737,060
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      12,086,365,720                5,524,737,060
       額
                                      4,074,885,382               3,976,845,549
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,074,885,382               3,976,845,549
       額
                                            -               -
     分配金
                                      18,508,742,542               27,033,864,129
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第11期計算期間
                      は2020年     7月28日から2021年         7月26日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第10期                      第11期

                      (2020年    7月27日現在)                  (2021年    7月26日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        13,964,350,475口                      14,256,211,796口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.3254円    1口当たり純資産額                   2.8963円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (23,254円)     (1万口当たり純資産額)                  (28,963円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2019年   7月26日                        自 2020年   7月28日
               至 2020年   7月27日                        至 2021年   7月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      603,361,092円         費用控除後の配当等収益額              A      797,774,733円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     4,417,226,619円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     16,233,520,432円          収益調整金額               C      19,083,067,671円
       分配準備積立金額              D     2,769,355,900円          分配準備積立金額              D     2,735,795,106円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,606,237,424円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,033,864,129円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,964,350,475口          当ファンドの期末残存口数              F     14,256,211,796口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,040円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          18,962円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第11期

                                     自  2020年    7月28日
                                     至  2021年    7月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第11期

                                    (2021年    7月26日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第10期                 第11期

                               自  2019年    7月26日            自  2020年    7月28日
               区分
                               至  2020年    7月27日            至  2021年    7月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                8,417,391,491円                13,964,350,475円
    期中追加設定元本額                                8,607,498,848円                 3,232,378,567円
    期中一部解約元本額                                3,060,539,864円                 2,940,517,246円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                         (2020年    7月27日現在)                (2021年    7月26日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          △304,051,530                    7,766,722,024
           合計                      △304,051,530                    7,766,722,024
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                         19,137,333,031           41,269,658,681
                    合計                    19,137,333,031           41,269,658,681
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月26日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,569,964,624
        株式                             285,529,593,070
        派生商品評価勘定                                8,289,600
        未収入金                               614,785,668
        未収配当金                               355,846,225
        前払金                               18,039,800
        差入委託証拠金                               116,510,000
        流動資産合計                             288,213,028,987
       資産合計                              288,213,028,987
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               26,340,400
        未払解約金                               265,374,591
        未払利息                                  2,818
        流動負債合計                               291,717,809
       負債合計                                291,717,809
     純資産の部
       元本等
        元本                             133,516,172,873
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           154,405,138,305
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                                2021年    7月26日現在
                項目                  金額（円）
        元本等合計                             287,921,311,178
       純資産合計                              287,921,311,178
     負債純資産合計                                288,213,028,987
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月26日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月26日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              133,516,172,873口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1565円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,565円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                     2021年    7月26日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月26日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2021年    7月26日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月26日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月28日
    期首
    期首元本額                                               141,188,957,091円
    期中追加設定元本額                                                 7,488,473,911円
    期中一部解約元本額                                                15,161,258,129円
    期末元本額                                               133,516,172,873円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  608,769,800円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  310,777,930円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,666,588,994円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                  683,845,666円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,246,388,327円
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,454,194,474円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 2,005,957,721円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  562,618,035円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,496,303,317円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                19,137,333,031円
                                 49/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    7月26日現在
                       区分
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                11,797,110,415円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,452,491,023円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 2,094,428,936円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,495,384,363円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,771,609,513円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,098,947,508円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  55,303,682円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  655,094,151円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  74,942,273円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  140,588,631円
    ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                    719,719円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  222,648,862円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  836,279,953円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  477,986,707円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 8,309,259,783円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  757,116,991円
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  84,709,104円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,315,778,094円
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  31,151,710円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  164,102,041円
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,132,523,943円
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  60,522,719円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  63,211,619円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  26,502,259円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  679,553,887円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  293,512,492円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 4,973,038,527円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  91,887,183円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  39,202,435円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                   8,477,312円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  134,816,334円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   4,493,409円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月26日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          10,167,797,481
           合計                                          10,167,797,481
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

      ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     7月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,368,369,800               －    2,350,330,000          △18,039,800
            合計             2,368,369,800               －    2,350,330,000          △18,039,800
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          4,800      2,963.00        14,222,400
    日本水産                         136,300        555.00       75,646,500
    マルハニチロ                         23,000       2,412.00        55,476,000
    雪国まいたけ                         12,100       1,687.00        20,412,700
    カネコ種苗                          4,400      1,431.00         6,296,400
    サカタのタネ                         17,500       3,710.00        64,925,000
    ホクト                         12,300       1,932.00        23,763,600
    ホクリヨウ                          2,300       830.00        1,909,000
    住石ホールディングス                         25,700        128.00        3,289,600
    日鉄鉱業                          3,400      5,850.00        19,890,000
    三井松島ホールディングス                          6,100      1,013.00         6,179,300
    ＩＮＰＥＸ                         539,700        766.00       413,410,200
    石油資源開発                         19,200       1,828.00        35,097,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,100      1,317.00         9,350,700
    ヒノキヤグループ                          3,600      2,400.00         8,640,000
    ショーボンドホールディングス                         20,900       4,710.00        98,439,000
    ミライト・ホールディングス                         50,900       2,103.00        107,042,700
    タマホーム                          8,900      2,663.00        23,700,700
    サンヨーホームズ                          1,700       728.00        1,237,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本アクア                          5,800       528.00        3,062,400
    ファーストコーポレーション                          4,500       776.00        3,492,000
    ベステラ                          2,800      1,422.00         3,981,600
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         27,500        220.00        6,050,000
    キャンディル                          2,500       572.00        1,430,000
    スペースバリューホールディングス                         17,900        798.00       14,284,200
    ダイセキ環境ソリューション                          2,800      1,338.00         3,746,400
    第一カッター興業                          3,600      1,336.00         4,809,600
    安藤・間                         94,100        859.00       80,831,900
    東急建設                         43,000        807.00       34,701,000
    コムシスホールディングス                         52,000       3,085.00        160,420,000
    ビーアールホールディングス                         19,600        473.00        9,270,800
    高松コンストラクショングループ                          9,100      2,030.00        18,473,000
    東建コーポレーション                          4,500      10,140.00         45,630,000
    ソネック                          1,500      1,084.00         1,626,000
    ヤマウラ                          6,400       902.00        5,772,800
    オリエンタル白石                         49,300        280.00       13,804,000
    大成建設                         105,500       3,790.00        399,845,000
    大林組                         338,900        910.00       308,399,000
    清水建設                         317,500        891.00       282,892,500
    飛島建設                          9,700      1,131.00        10,970,700
    長谷工コーポレーション                         111,000       1,492.00        165,612,000
    松井建設                         13,300        779.00       10,360,700
    錢高組                          1,500      4,065.00         6,097,500
    鹿島建設                         248,300       1,455.00        361,276,500
    不動テトラ                          8,300      1,865.00        15,479,500
    大末建設                          4,300       990.00        4,257,000
    鉄建建設                          6,800      1,910.00        12,988,000
    西松建設                         24,200       3,545.00        85,789,000
    三井住友建設                         81,900        489.00       40,049,100
    大豊建設                          7,400      4,220.00        31,228,000
    前田建設工業                         84,900        944.00       80,145,600
    佐田建設                          7,800       481.00        3,751,800
    ナカノフドー建設                          8,100       414.00        3,353,400
    奥村組                         18,600       3,015.00        56,079,000
    東鉄工業                         14,500       2,349.00        34,060,500
    イチケン                          2,400      1,887.00         4,528,800
    富士ピー・エス                          4,400       557.00        2,450,800
    淺沼組                          4,100      4,745.00        19,454,500
    戸田建設                         140,700        783.00       110,168,100
    熊谷組                         15,700       2,897.00        45,482,900
    北野建設                          2,100      2,316.00         4,863,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    植木組                          3,000      1,447.00         4,341,000
    矢作建設工業                         15,000        731.00       10,965,000
    ピーエス三菱                         11,200        617.00        6,910,400
    日本ハウスホールディングス                         23,100        390.00        9,009,000
    大東建託                         37,000      13,060.00        483,220,000
    新日本建設                         14,400        867.00       12,484,800
    ＮＩＰＰＯ                         28,000       3,130.00        87,640,000
    東亜道路工業                          2,100      4,625.00         9,712,500
    前田道路                         20,900       2,137.00        44,663,300
    日本道路                          3,300      8,220.00        27,126,000
    東亜建設工業                          9,100      2,494.00        22,695,400
    日本国土開発                         33,000        584.00       19,272,000
    若築建設                          6,100      1,713.00        10,449,300
    東洋建設                         38,000        591.00       22,458,000
    五洋建設                         144,000        761.00       109,584,000
    世紀東急工業                         16,300        900.00       14,670,000
    福田組                          3,900      4,865.00        18,973,500
    住友林業                         86,700       2,106.00        182,590,200
    日本基礎技術                         10,400        586.00        6,094,400
    巴コーポレーション                         15,000        384.00        5,760,000
    大和ハウス工業                         313,000       3,393.00       1,062,009,000
    ライト工業                         19,400       1,941.00        37,655,400
    積水ハウス                         367,600       2,249.00        826,732,400
    日特建設                          8,400       771.00        6,476,400
    北陸電気工事                          5,900      1,315.00         7,758,500
    ユアテック                         19,400        739.00       14,336,600
    日本リーテック                          7,100      1,783.00        12,659,300
    四電工                          1,800      3,015.00         5,427,000
    中電工                         15,600       2,309.00        36,020,400
    関電工                         55,100        895.00       49,314,500
    きんでん                         68,800       1,824.00        125,491,200
    東京エネシス                         11,300        997.00       11,266,100
    トーエネック                          3,400      3,735.00        12,699,000
    住友電設                          9,600      2,189.00        21,014,400
    日本電設工業                         18,600       1,932.00        35,935,200
    協和エクシオ                         51,400       2,738.00        140,733,200
    新日本空調                          9,000      2,140.00        19,260,000
    九電工                         23,800       3,755.00        89,369,000
    三機工業                         24,000       1,505.00        36,120,000
    日揮ホールディングス                         113,100        999.00       112,986,900
    中外炉工業                          3,700      1,954.00         7,229,800
    ヤマト                         10,800        814.00        8,791,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    太平電業                          7,500      2,696.00        20,220,000
    高砂熱学工業                         30,600       1,986.00        60,771,600
    三晃金属工業                          1,300      2,432.00         3,161,600
    朝日工業社                          2,500      3,235.00         8,087,500
    明星工業                         21,900        758.00       16,600,200
    大氣社                         16,500       3,515.00        57,997,500
    ダイダン                          7,500      2,690.00        20,175,000
    日比谷総合設備                         10,900       1,886.00        20,557,400
    フィル・カンパニー                          1,900      2,745.00         5,215,500
    テスホールディングス                          6,200      2,412.00        14,954,400
    東洋エンジニアリング                         14,200        791.00       11,232,200
    レイズネクスト                         18,200       1,148.00        20,893,600
    ニップン                         31,700       1,601.00        50,751,700
    日清製粉グループ本社                         122,500       1,719.00        210,577,500
    日東富士製粉                           800     6,850.00         5,480,000
    昭和産業                          9,100      3,040.00        27,664,000
    鳥越製粉                          9,600       796.00        7,641,600
    中部飼料                         13,200       1,140.00        15,048,000
    フィード・ワン                         14,600        764.00       11,154,400
    東洋精糖                          1,800      1,190.00         2,142,000
    日本甜菜製糖                          5,700      1,647.00         9,387,900
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          8,600      1,892.00        16,271,200
    塩水港精糖                         12,900        223.00        2,876,700
    日新製糖                          5,100      1,694.00         8,639,400
    森永製菓                         25,500       3,600.00        91,800,000
    中村屋                          2,600      3,770.00         9,802,000
    江崎グリコ                         29,900       4,220.00        126,178,000
    名糖産業                          4,800      1,603.00         7,694,400
    井村屋グループ                          6,100      2,300.00        14,030,000
    不二家                          6,900      2,208.00        15,235,200
    山崎製パン                         81,300       1,557.00        126,584,100
    第一屋製パン                          2,100       878.00        1,843,800
    モロゾフ                          1,700      5,230.00         8,891,000
    亀田製菓                          6,200      4,690.00        29,078,000
    寿スピリッツ                         10,400       6,830.00        71,032,000
    カルビー                         49,400       2,580.00        127,452,000
    森永乳業                         20,100       6,160.00        123,816,000
    六甲バター                          7,200      1,568.00        11,289,600
    ヤクルト本社                         74,600       6,410.00        478,186,000
    明治ホールディングス                         71,700       6,930.00        496,881,000
    雪印メグミルク                         26,100       2,118.00        55,279,800
    プリマハム                         15,300       3,060.00        46,818,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ハム                         41,500       4,460.00        185,090,000
    林兼産業                          3,600       590.00        2,124,000
    丸大食品                         10,700       1,742.00        18,639,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          9,700      3,520.00        34,144,000
    柿安本店                          3,800      2,553.00         9,701,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         69,800        748.00       52,210,400
    サッポロホールディングス                         37,000       2,327.00        86,099,000
    アサヒグループホールディングス                         237,000       5,032.00       1,192,584,000
    キリンホールディングス                         460,000       2,084.50        958,870,000
    宝ホールディングス                         80,400       1,353.00        108,781,200
    オエノンホールディングス                         30,800        379.00       11,673,200
    養命酒製造                          3,300      1,824.00         6,019,200
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         83,100       1,876.00        155,895,600
    サントリー食品インターナショナル                         72,600       4,005.00        290,763,000
    ダイドーグループホールディングス                          6,100      5,060.00        30,866,000
    伊藤園                         32,900       6,590.00        216,811,000
    キーコーヒー                         10,700       2,117.00        22,651,900
    ユニカフェ                          3,300       991.00        3,270,300
    ジャパンフーズ                          1,500      1,234.00         1,851,000
    日清オイリオグループ                         13,600       3,100.00        42,160,000
    不二製油グループ本社                         26,400       2,563.00        67,663,200
    かどや製油                          1,200      4,045.00         4,854,000
    Ｊ－オイルミルズ                         10,100       1,890.00        19,089,000
    キッコーマン                         78,100       7,130.00        556,853,000
    味の素                         258,000       2,881.00        743,298,000
    ブルドックソース                          4,900      2,422.00        11,867,800
    キユーピー                         60,400       2,512.00        151,724,800
    ハウス食品グループ本社                         40,600       3,445.00        139,867,000
    カゴメ                         44,300       2,920.00        129,356,000
    焼津水産化学工業                          5,300       965.00        5,114,500
    アリアケジャパン                          9,900      6,680.00        66,132,000
    ピエトロ                          1,400      1,734.00         2,427,600
    エバラ食品工業                          2,400      2,678.00         6,427,200
    やまみ                          1,200      1,850.00         2,220,000
    ニチレイ                         51,700       3,015.00        155,875,500
    東洋水産                         55,800       4,285.00        239,103,000
    イートアンドホールディングス                          3,700      1,983.00         7,337,100
    大冷                          1,200      2,002.00         2,402,400
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,100       800.00        4,880,000
    日清食品ホールディングス                         42,600       7,970.00        339,522,000
    永谷園ホールディングス                          5,300      2,168.00        11,490,400
    一正蒲鉾                          4,200       924.00        3,880,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジッコ                         11,700       1,940.00        22,698,000
    ロック・フィールド                         11,700       1,467.00        17,163,900
    日本たばこ産業                         581,600       2,172.00       1,263,235,200
    ケンコーマヨネーズ                          6,600      1,481.00         9,774,600
    わらべや日洋ホールディングス                          7,100      2,439.00        17,316,900
    なとり                          6,100      1,934.00        11,797,400
    イフジ産業                          1,700       962.00        1,635,400
    ピックルスコーポレーション                          2,600      3,585.00         9,321,000
    ファーマフーズ                         10,200       3,110.00        31,722,000
    北の達人コーポレーション                         37,900        550.00       20,845,000
    ユーグレナ                         55,200       1,032.00        56,966,400
    紀文食品                          6,300      1,314.00         8,278,200
    ミヨシ油脂                          3,800      1,284.00         4,879,200
    理研ビタミン                         10,200       1,633.00        16,656,600
    片倉工業                         14,400       1,509.00        21,729,600
    グンゼ                          7,800      4,700.00        36,660,000
    東洋紡                         42,100       1,355.00        57,045,500
    ユニチカ                         31,900        340.00       10,846,000
    富士紡ホールディングス                          5,200      3,935.00        20,462,000
    倉敷紡績                          9,200      1,975.00        18,170,000
    シキボウ                          5,900       930.00        5,487,000
    日本毛織                         35,100        975.00       34,222,500
    トーア紡コーポレーション                          4,200       427.00        1,793,400
    帝国繊維                         12,100       1,990.00        24,079,000
    帝人                         99,800       1,660.00        165,668,000
    東レ                         766,800        716.30       549,258,840
    サカイオーベックス                          2,900      3,035.00         8,801,500
    住江織物                          2,300      2,065.00         4,749,500
    日本フエルト                          6,700       445.00        2,981,500
    イチカワ                          1,600      1,297.00         2,075,200
    日東製網                          1,100      1,505.00         1,655,500
    アツギ                          8,300       624.00        5,179,200
    ダイニック                          4,000       742.00        2,968,000
    セーレン                         26,200       2,198.00        57,587,600
    ソトー                          4,400       804.00        3,537,600
    東海染工                          1,500      1,139.00         1,708,500
    小松マテーレ                         17,500        955.00       16,712,500
    ワコールホールディングス                         26,500       2,494.00        66,091,000
    ホギメディカル                         14,300       3,530.00        50,479,000
    ＴＳＩホールディングス                         32,500        358.00       11,635,000
    マツオカコーポレーション                          3,500      1,581.00         5,533,500
    ワールド                         13,900       1,396.00        19,404,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三陽商会                          5,500       937.00        5,153,500
    ナイガイ                          4,300       332.00        1,427,600
    オンワードホールディングス                         64,000        314.00       20,096,000
    ルックホールディングス                          3,700      1,432.00         5,298,400
    ゴールドウイン                         17,500       7,070.00        123,725,000
    デサント                         18,100       3,135.00        56,743,500
    キング                          5,900       448.00        2,643,200
    ヤマトインターナショナル                          9,700       339.00        3,288,300
    特種東海製紙                          6,500      4,460.00        28,990,000
    王子ホールディングス                         476,500        633.00       301,624,500
    日本製紙                         46,800       1,259.00        58,921,200
    三菱製紙                         15,000        358.00        5,370,000
    北越コーポレーション                         75,700        626.00       47,388,200
    中越パルプ工業                          4,000      1,265.00         5,060,000
    巴川製紙所                          3,500       959.00        3,356,500
    大王製紙                         51,000       1,850.00        94,350,000
    阿波製紙                          2,700       400.00        1,080,000
    レンゴー                         109,100        922.00       100,590,200
    トーモク                          6,500      1,958.00        12,727,000
    ザ・パック                          8,000      2,802.00        22,416,000
    クラレ                         166,700       1,021.00        170,200,700
    旭化成                         701,600       1,189.50        834,553,200
    共和レザー                          5,800       715.00        4,147,000
    昭和電工                         80,400       3,055.00        245,622,000
    住友化学                         833,200        565.00       470,758,000
    住友精化                          5,200      3,740.00        19,448,000
    日産化学                         58,000       5,410.00        313,780,000
    ラサ工業                          3,500      1,815.00         6,352,500
    クレハ                          9,100      7,250.00        65,975,000
    多木化学                          4,100      5,660.00        23,206,000
    テイカ                          7,800      1,238.00         9,656,400
    石原産業                         19,000       1,141.00        21,679,000
    片倉コープアグリ                          2,700      1,215.00         3,280,500
    日本曹達                         14,800       3,390.00        50,172,000
    東ソー                         163,600       1,893.00        309,694,800
    トクヤマ                         31,400       2,269.00        71,246,600
    セントラル硝子                         20,200       2,208.00        44,601,600
    東亞合成                         64,600       1,137.00        73,450,200
    大阪ソーダ                         10,800       2,450.00        26,460,000
    関東電化工業                         25,100       1,034.00        25,953,400
    デンカ                         38,600       3,760.00        145,136,000
    信越化学工業                         195,700       17,735.00       3,470,739,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本カーバイド工業                          3,900      1,301.00         5,073,900
    堺化学工業                          7,400      1,911.00        14,141,400
    第一稀元素化学工業                         10,600       1,872.00        19,843,200
    エア・ウォーター                         107,900       1,634.00        176,308,600
    日本酸素ホールディングス                         87,200       2,411.00        210,239,200
    日本化学工業                          3,000      3,090.00         9,270,000
    東邦アセチレン                          1,600      1,158.00         1,852,800
    日本パーカライジング                         53,400       1,145.00        61,143,000
    高圧ガス工業                         16,800        668.00       11,222,400
    チタン工業                          1,300      1,854.00         2,410,200
    四国化成工業                         14,100       1,360.00        19,176,000
    戸田工業                          2,300      2,651.00         6,097,300
    ステラ　ケミファ                          5,800      2,851.00        16,535,800
    保土谷化学工業                          3,100      3,985.00        12,353,500
    日本触媒                         19,200       5,260.00        100,992,000
    大日精化工業                          8,700      2,331.00        20,279,700
    カネカ                         27,400       4,425.00        121,245,000
    三菱瓦斯化学                         106,000       2,307.00        244,542,000
    三井化学                         91,400       3,525.00        322,185,000
    ＪＳＲ                         106,200       3,570.00        379,134,000
    東京応化工業                         18,200       7,130.00        129,766,000
    大阪有機化学工業                          9,800      3,730.00        36,554,000
    三菱ケミカルホールディングス                         707,600        919.40       650,567,440
    ＫＨネオケム                         17,500       2,539.00        44,432,500
    ダイセル                         142,300        893.00       127,073,900
    住友ベークライト                         16,600       4,760.00        79,016,000
    積水化学工業                         221,500       1,907.00        422,400,500
    日本ゼオン                         95,500       1,468.00        140,194,000
    アイカ工業                         29,500       4,015.00        118,442,500
    宇部興産                         53,500       2,208.00        118,128,000
    積水樹脂                         16,000       2,164.00        34,624,000
    タキロンシーアイ                         22,900        602.00       13,785,800
    旭有機材                          6,000      1,358.00         8,148,000
    ニチバン                          5,600      1,782.00         9,979,200
    リケンテクノス                         25,800        612.00       15,789,600
    大倉工業                          5,000      2,542.00        12,710,000
    積水化成品工業                         14,200        617.00        8,761,400
    群栄化学工業                          2,400      2,474.00         5,937,600
    タイガースポリマー                          5,600       456.00        2,553,600
    ミライアル                          3,400      1,255.00         4,267,000
    ダイキアクシス                          4,000       824.00        3,296,000
    ダイキョーニシカワ                         22,300        713.00       15,899,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    竹本容器                          3,800      1,036.00         3,936,800
    森六ホールディングス                          5,700      2,259.00        12,876,300
    恵和                          2,100      3,440.00         7,224,000
    日本化薬                         65,500       1,129.00        73,949,500
    カーリットホールディングス                         10,500        740.00        7,770,000
    日本精化                          7,700      1,629.00        12,543,300
    扶桑化学工業                          8,300      3,915.00        32,494,500
    トリケミカル研究所                          9,800      3,005.00        29,449,000
    ＡＤＥＫＡ                         48,700       2,230.00        108,601,000
    日油                         39,900       5,610.00        223,839,000
    新日本理化                         17,500        265.00        4,637,500
    ハリマ化成グループ                          7,900       897.00        7,086,300
    花王                         258,800       6,798.00       1,759,322,400
    第一工業製薬                          3,600      3,275.00        11,790,000
    石原ケミカル                          2,700      2,148.00         5,799,600
    日華化学                          3,600      1,390.00         5,004,000
    ニイタカ                          2,200      2,041.00         4,490,200
    三洋化成工業                          6,300      5,750.00        36,225,000
    有機合成薬品工業                          8,100       367.00        2,972,700
    大日本塗料                         12,000        858.00       10,296,000
    日本ペイントホールディングス                         436,700       1,402.00        612,253,400
    関西ペイント                         118,900       2,754.00        327,450,600
    神東塗料                          8,300       197.00        1,635,100
    中国塗料                         25,500        886.00       22,593,000
    日本特殊塗料                          7,900      1,088.00         8,595,200
    藤倉化成                         14,300        507.00        7,250,100
    太陽ホールディングス                          7,800      5,050.00        39,390,000
    ＤＩＣ                         44,700       2,851.00        127,439,700
    サカタインクス                         23,100       1,047.00        24,185,700
    東洋インキＳＣホールディングス                         22,400       2,009.00        45,001,600
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          7,400       828.00        6,127,200
    富士フイルムホールディングス                         189,900       8,059.00       1,530,404,100
    資生堂                         214,700       7,630.00       1,638,161,000
    ライオン                         140,500       1,946.00        273,413,000
    高砂香料工業                          6,800      2,758.00        18,754,400
    マンダム                         22,700       1,929.00        43,788,300
    ミルボン                         14,400       6,210.00        89,424,000
    ファンケル                         39,400       3,520.00        138,688,000
    コーセー                         20,300      18,300.00        371,490,000
    コタ                          6,800      1,457.00         9,907,600
    シーボン                          1,400      1,957.00         2,739,800
    ポーラ・オルビスホールディングス                         46,100       2,898.00        133,597,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノエビアホールディングス                          9,200      5,550.00        51,060,000
    アジュバンコスメジャパン                          2,400      1,069.00         2,565,600
    新日本製薬                          2,900      2,090.00         6,061,000
    エステー                          6,900      1,737.00        11,985,300
    アグロ　カネショウ                          4,000      1,379.00         5,516,000
    コニシ                         17,800       1,665.00        29,637,000
    長谷川香料                         18,600       2,578.00        47,950,800
    星光ＰＭＣ                          6,200       951.00        5,896,200
    小林製薬                         30,300       9,450.00        286,335,000
    荒川化学工業                          9,000      1,194.00        10,746,000
    メック                          7,400      3,310.00        24,494,000
    日本高純度化学                          3,000      3,005.00         9,015,000
    タカラバイオ                         28,300       2,824.00        79,919,200
    ＪＣＵ                         12,200       3,875.00        47,275,000
    新田ゼラチン                          6,800       629.00        4,277,200
    ＯＡＴアグリオ                          2,000      1,371.00         2,742,000
    デクセリアルズ                         30,200       2,398.00        72,419,600
    アース製薬                          8,100      6,750.00        54,675,000
    北興化学工業                         10,100       1,028.00        10,382,800
    大成ラミック                          3,300      2,816.00         9,292,800
    クミアイ化学工業                         44,700        853.00       38,129,100
    日本農薬                         19,300        516.00        9,958,800
    アキレス                          7,500      1,399.00        10,492,500
    有沢製作所                         15,000        890.00       13,350,000
    日東電工                         65,300       8,310.00        542,643,000
    レック                         12,800       1,140.00        14,592,000
    三光合成                         11,300        517.00        5,842,100
    きもと                         16,500        309.00        5,098,500
    藤森工業                          9,700      4,210.00        40,837,000
    前澤化成工業                          6,900      1,241.00         8,562,900
    未来工業                          3,900      1,629.00         6,353,100
    ウェーブロックホールディングス                          3,700       698.00        2,582,600
    ＪＳＰ                          6,300      1,642.00        10,344,600
    エフピコ                         19,900       4,160.00        82,784,000
    天馬                          8,100      2,644.00        21,416,400
    信越ポリマー                         16,600       1,074.00        17,828,400
    東リ                         26,900        240.00        6,456,000
    ニフコ                         39,700       3,750.00        148,875,000
    バルカー                          8,800      2,226.00        19,588,800
    ユニ・チャーム                         229,100       4,450.00       1,019,495,000
    ショーエイコーポレーション                          2,400       899.00        2,157,600
    協和キリン                         108,700       3,735.00        405,994,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    武田薬品工業                         899,200       3,700.00       3,327,040,000
    アステラス製薬                         937,000       1,921.50       1,800,445,500
    大日本住友製薬                         80,100       2,282.00        182,788,200
    塩野義製薬                         135,900       5,970.00        811,323,000
    わかもと製薬                         12,900        314.00        4,050,600
    日本新薬                         30,600       8,690.00        265,914,000
    ビオフェルミン製薬                          1,800      3,155.00         5,679,000
    中外製薬                         338,000       4,176.00       1,411,488,000
    科研製薬                         18,500       4,895.00        90,557,500
    エーザイ                         119,400       9,456.00       1,129,046,400
    ロート製薬                         51,500       3,025.00        155,787,500
    小野薬品工業                         248,200       2,539.50        630,303,900
    久光製薬                         31,400       5,140.00        161,396,000
    持田製薬                         15,000       3,670.00        55,050,000
    参天製薬                         188,100       1,536.00        288,921,600
    扶桑薬品工業                          3,500      2,305.00         8,067,500
    日本ケミファ                          1,300      2,215.00         2,879,500
    ツムラ                         36,100       3,495.00        126,169,500
    日医工                         30,600        866.00       26,499,600
    キッセイ薬品工業                         19,100       2,270.00        43,357,000
    生化学工業                         19,100       1,096.00        20,933,600
    栄研化学                         19,000       2,187.00        41,553,000
    日水製薬                          4,000      1,001.00         4,004,000
    鳥居薬品                          6,800      2,557.00        17,387,600
    ＪＣＲファーマ                         30,500       3,315.00        101,107,500
    東和薬品                         15,600       2,739.00        42,728,400
    富士製薬工業                          6,600      1,138.00         7,510,800
    ゼリア新薬工業                         19,600       2,103.00        41,218,800
    第一三共                         849,300       2,256.50       1,916,445,450
    キョーリン製薬ホールディングス                         23,800       1,820.00        43,316,000
    大幸薬品                         13,300        999.00       13,286,700
    ダイト                          6,900      3,295.00        22,735,500
    大塚ホールディングス                         224,600       4,506.00       1,012,047,600
    大正製薬ホールディングス                         25,700       6,330.00        162,681,000
    ペプチドリーム                         56,700       4,740.00        268,758,000
    あすか製薬ホールディングス                         12,300        987.00       12,140,100
    サワイグループホールディングス                         23,700       4,720.00        111,864,000
    日本コークス工業                         91,300        101.00        9,221,300
    ニチレキ                         12,800       1,380.00        17,664,000
    ユシロ化学工業                          6,100      1,175.00         7,167,500
    ビーピー・カストロール                          3,900      1,349.00         5,261,100
    富士石油                         26,200        248.00        6,497,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,900      1,146.00         4,469,400
    出光興産                         119,900       2,570.00        308,143,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,625,800         454.70       739,251,260
    コスモエネルギーホールディングス                         34,100       2,476.00        84,431,600
    横浜ゴム                         62,600       2,192.00        137,219,200
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         56,900       2,092.00        119,034,800
    ブリヂストン                         287,400       4,772.00       1,371,472,800
    住友ゴム工業                         97,100       1,509.00        146,523,900
    藤倉コンポジット                          9,400       498.00        4,681,200
    オカモト                          6,400      4,220.00        27,008,000
    フコク                          4,700       979.00        4,601,300
    ニッタ                         11,200       2,605.00        29,176,000
    住友理工                         20,900        800.00       16,720,000
    三ツ星ベルト                         13,100       1,844.00        24,156,400
    バンドー化学                         19,000        920.00       17,480,000
    日東紡績                         16,100       3,355.00        54,015,500
    ＡＧＣ                         99,200       4,700.00        466,240,000
    日本板硝子                         54,900        628.00       34,477,200
    石塚硝子                          1,800      1,915.00         3,447,000
    日本山村硝子                          4,600       959.00        4,411,400
    日本電気硝子                         40,100       2,526.00        101,292,600
    オハラ                          4,300      1,372.00         5,899,600
    住友大阪セメント                         19,500       3,080.00        60,060,000
    太平洋セメント                         61,400       2,540.00        155,956,000
    日本ヒューム                          9,900       729.00        7,217,100
    日本コンクリート工業                         23,500        315.00        7,402,500
    三谷セキサン                          5,000      4,595.00        22,975,000
    アジアパイルホールディングス                         16,800        473.00        7,946,400
    東海カーボン                         105,700       1,429.00        151,045,300
    日本カーボン                          6,000      4,090.00        24,540,000
    東洋炭素                          6,400      2,937.00        18,796,800
    ノリタケカンパニーリミテド                          6,000      4,335.00        26,010,000
    ＴＯＴＯ                         77,200       5,730.00        442,356,000
    日本碍子                         119,000       1,802.00        214,438,000
    日本特殊陶業                         82,300       1,620.00        133,326,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          3,700      10,780.00         39,886,000
    品川リフラクトリーズ                          2,500      4,135.00        10,337,500
    黒崎播磨                          1,800      4,825.00         8,685,000
    ヨータイ                          7,800      1,287.00        10,038,600
    イソライト工業                          4,900       684.00        3,351,600
    東京窯業                         14,000        318.00        4,452,000
    ニッカトー                          5,000       670.00        3,350,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジミインコーポレーテッド                          8,700      4,855.00        42,238,500
    クニミネ工業                          3,500      1,133.00         3,965,500
    エーアンドエーマテリアル                          2,100      1,023.00         2,148,300
    ニチアス                         27,300       2,822.00        77,040,600
    ニチハ                         15,100       2,941.00        44,409,100
    日本製鉄                         510,200       1,812.00        924,482,400
    神戸製鋼所                         195,700        704.00       137,772,800
    中山製鋼所                         14,900        395.00        5,885,500
    合同製鐵                          5,800      1,631.00         9,459,800
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         309,300       1,290.00        398,997,000
    東京製鐵                         41,700       1,169.00        48,747,300
    共英製鋼                         12,100       1,420.00        17,182,000
    大和工業                         22,700       3,730.00        84,671,000
    東京鐵鋼                          4,100      1,602.00         6,568,200
    大阪製鐵                          5,700      1,150.00         6,555,000
    淀川製鋼所                         14,000       2,372.00        33,208,000
    丸一鋼管                         34,700       2,657.00        92,197,900
    モリ工業                          3,200      2,301.00         7,363,200
    大同特殊鋼                         17,500       5,410.00        94,675,000
    日本高周波鋼業                          4,100       388.00        1,590,800
    日本冶金工業                          8,300      2,331.00        19,347,300
    山陽特殊製鋼                         12,800       1,713.00        21,926,400
    愛知製鋼                          6,000      3,120.00        18,720,000
    日立金属                         100,800       2,132.00        214,905,600
    日本金属                          2,700       967.00        2,610,900
    大平洋金属                          7,300      1,657.00        12,096,100
    新日本電工                         69,100        302.00       20,868,200
    栗本鐵工所                          4,900      1,667.00         8,168,300
    虹技                          1,500      1,130.00         1,695,000
    三菱製鋼                          8,000      1,048.00         8,384,000
    日亜鋼業                         15,800        297.00        4,692,600
    日本精線                          1,500      4,755.00         7,132,500
    エンビプロ・ホールディングス                          4,600      1,272.00         5,851,200
    シンニッタン                         13,100        255.00        3,340,500
    新家工業                          2,700      1,486.00         4,012,200
    大紀アルミニウム工業所                         16,200       1,195.00        19,359,000
    日本軽金属ホールディングス                         29,200       1,870.00        54,604,000
    三井金属鉱業                         28,900       3,045.00        88,000,500
    東邦亜鉛                          6,000      1,857.00        11,142,000
    三菱マテリアル                         70,600       2,251.00        158,920,600
    住友金属鉱山                         136,600       4,280.00        584,648,000
    ＤＯＷＡホールディングス                         27,100       4,215.00        114,226,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    古河機械金属                         17,700       1,272.00        22,514,400
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         11,200        754.00        8,444,800
    東邦チタニウム                         19,200       1,036.00        19,891,200
    ＵＡＣＪ                         16,200       2,836.00        45,943,200
    ＣＫサンエツ                          2,300      2,903.00         6,676,900
    古河電気工業                         33,200       2,734.00        90,768,800
    住友電気工業                         373,000       1,569.00        585,237,000
    フジクラ                         129,200        551.00       71,189,200
    昭和電線ホールディングス                         10,400       1,742.00        18,116,800
    東京特殊電線                          1,400      2,608.00         3,651,200
    タツタ電線                         19,000        575.00       10,925,000
    カナレ電気                          1,800      1,689.00         3,040,200
    平河ヒューテック                          6,000      1,202.00         7,212,000
    リョービ                         13,200       1,436.00        18,955,200
    アーレスティ                         13,300        475.00        6,317,500
    アサヒホールディングス                         40,200       2,160.00        86,832,000
    稲葉製作所                          6,000      1,499.00         8,994,000
    宮地エンジニアリンググループ                          3,500      2,563.00         8,970,500
    トーカロ                         27,600       1,405.00        38,778,000
    アルファＣｏ                          3,800      1,144.00         4,347,200
    ＳＵＭＣＯ                         136,300       2,635.00        359,150,500
    川田テクノロジーズ                          2,200      3,730.00         8,206,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,500      5,860.00        20,510,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,200      3,440.00         4,128,000
    信和                          5,700       702.00        4,001,400
    東洋製罐グループホールディングス                         68,100       1,462.00        99,562,200
    ホッカンホールディングス                          5,400      1,402.00         7,570,800
    コロナ                          5,900       904.00        5,333,600
    横河ブリッジホールディングス                         18,300       2,048.00        37,478,400
    駒井ハルテック                          2,200      1,714.00         3,770,800
    高田機工                          1,000      2,812.00         2,812,000
    三和ホールディングス                         100,800       1,343.00        135,374,400
    文化シヤッター                         31,500       1,211.00        38,146,500
    三協立山                         13,800        819.00       11,302,200
    アルインコ                          7,100      1,000.00         7,100,000
    東洋シヤッター                          2,400       655.00        1,572,000
    ＬＩＸＩＬ                         147,200       2,963.00        436,153,600
    日本フイルコン                          7,400       502.00        3,714,800
    ノーリツ                         22,200       1,917.00        42,557,400
    長府製作所                         10,900       2,063.00        22,486,700
    リンナイ                         20,800      10,430.00        216,944,000
    ダイニチ工業                          5,100       759.00        3,870,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日東精工                         13,400        594.00        7,959,600
    三洋工業                          1,300      1,883.00         2,447,900
    岡部                         21,700        658.00       14,278,600
    ジーテクト                         13,300       1,561.00        20,761,300
    東プレ                         19,900       1,601.00        31,859,900
    高周波熱錬                         20,600        573.00       11,803,800
    東京製綱                          7,600      1,118.00         8,496,800
    サンコール                          9,100       452.00        4,113,200
    モリテック　スチール                          8,300       475.00        3,942,500
    パイオラックス                         15,800       1,541.00        24,347,800
    エイチワン                         10,500        744.00        7,812,000
    日本発條                         106,500        853.00       90,844,500
    中央発條                          5,100      1,398.00         7,129,800
    アドバネクス                          1,500      1,264.00         1,896,000
    立川ブラインド工業                          4,700      1,299.00         6,105,300
    三益半導体工業                          8,300      2,416.00        20,052,800
    日本ドライケミカル                          2,700      1,862.00         5,027,400
    日本製鋼所                         32,500       2,723.00        88,497,500
    三浦工業                         46,300       4,960.00        229,648,000
    タクマ                         36,300       1,731.00        62,835,300
    ツガミ                         22,200       1,678.00        37,251,600
    オークマ                         12,500       5,320.00        66,500,000
    芝浦機械                         11,100       2,531.00        28,094,100
    アマダ                         156,800       1,135.00        177,968,000
    アイダエンジニアリング                         28,100        988.00       27,762,800
    滝澤鉄工所                          3,100      1,117.00         3,462,700
    ＦＵＪＩ                         42,700       2,596.00        110,849,200
    牧野フライス製作所                         12,600       4,095.00        51,597,000
    オーエスジー                         52,800       2,088.00        110,246,400
    ダイジェット工業                          1,300      1,285.00         1,670,500
    旭ダイヤモンド工業                         28,300        533.00       15,083,900
    ＤＭＧ森精機                         67,700       1,751.00        118,542,700
    ソディック                         25,700       1,030.00        26,471,000
    ディスコ                         14,500      31,050.00        450,225,000
    日東工器                          5,200      1,906.00         9,911,200
    日進工具                          8,400      1,510.00        12,684,000
    パンチ工業                          9,000       607.00        5,463,000
    冨士ダイス                          5,500       690.00        3,795,000
    豊和工業                          6,100       810.00        4,941,000
    ＯＫＫ                          4,100       409.00        1,676,900
    東洋機械金属                          7,800       514.00        4,009,200
    津田駒工業                          2,100       866.00        1,818,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンシュウ                          2,700       842.00        2,273,400
    島精機製作所                         15,700       1,865.00        29,280,500
    オプトラン                         13,400       2,258.00        30,257,200
    ＮＣホールディングス                          3,300      1,200.00         3,960,000
    イワキポンプ                          6,900       927.00        6,396,300
    フリュー                         10,500       1,407.00        14,773,500
    ヤマシンフィルタ                         21,600        703.00       15,184,800
    日阪製作所                         13,200        832.00       10,982,400
    やまびこ                         20,800       1,256.00        26,124,800
    平田機工                          5,100      6,240.00        31,824,000
    ペガサスミシン製造                         11,000        474.00        5,214,000
    マルマエ                          4,400      2,198.00         9,671,200
    タツモ                          4,600      1,727.00         7,944,200
    ナブテスコ                         63,000       4,295.00        270,585,000
    三井海洋開発                         11,400       1,885.00        21,489,000
    レオン自動機                         10,500       1,480.00        15,540,000
    ＳＭＣ                         31,600      65,790.00       2,078,964,000
    ホソカワミクロン                          3,800      6,300.00        23,940,000
    ユニオンツール                          4,000      4,095.00        16,380,000
    オイレス工業                         15,000       1,621.00        24,315,000
    日精エー・エス・ビー機械                          3,600      4,820.00        17,352,000
    サトーホールディングス                         14,100       2,786.00        39,282,600
    技研製作所                          9,400      4,615.00        43,381,000
    日本エアーテック                          3,500      1,281.00         4,483,500
    カワタ                          3,000       883.00        2,649,000
    日精樹脂工業                          8,300      1,391.00        11,545,300
    オカダアイヨン                          3,400      1,313.00         4,464,200
    ワイエイシイホールディングス                          4,300      1,145.00         4,923,500
    小松製作所                         489,700       2,757.50       1,350,347,750
    住友重機械工業                         61,900       3,055.00        189,104,500
    日立建機                         50,600       3,190.00        161,414,000
    日工                         16,300        693.00       11,295,900
    巴工業                          4,300      2,291.00         9,851,300
    井関農機                         10,900       1,486.00        16,197,400
    ＴＯＷＡ                         10,100       2,057.00        20,775,700
    丸山製作所                          2,300      1,819.00         4,183,700
    北川鉄工所                          5,000      1,682.00         8,410,000
    ローツェ                          4,700      8,490.00        39,903,000
    タカキタ                          3,900       583.00        2,273,700
    クボタ                         567,800       2,285.50       1,297,706,900
    荏原実業                          5,500      2,873.00        15,801,500
    三菱化工機                          3,500      2,522.00         8,827,000
                                 66/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    月島機械                         20,000       1,165.00        23,300,000
    帝国電機製作所                          7,600      1,234.00         9,378,400
    新東工業                         25,800        807.00       20,820,600
    澁谷工業                          9,500      3,110.00        29,545,000
    アイチ　コーポレーション                         18,600        850.00       15,810,000
    小森コーポレーション                         27,600        845.00       23,322,000
    鶴見製作所                          8,400      1,767.00        14,842,800
    住友精密工業                          1,600      2,792.00         4,467,200
    日本ギア工業                          4,500       322.00        1,449,000
    酒井重工業                          2,000      2,608.00         5,216,000
    荏原製作所                         44,900       5,360.00        240,664,000
    石井鐵工所                          1,600      3,015.00         4,824,000
    酉島製作所                         10,900        868.00        9,461,200
    北越工業                         11,200       1,122.00        12,566,400
    ダイキン工業                         137,700       22,645.00       3,118,216,500
    オルガノ                          3,500      5,990.00        20,965,000
    トーヨーカネツ                          4,100      2,412.00         9,889,200
    栗田工業                         58,500       5,600.00        327,600,000
    椿本チエイン                         15,500       3,440.00        53,320,000
    大同工業                          5,300      1,125.00         5,962,500
    木村化工機                          9,200       883.00        8,123,600
    アネスト岩田                         18,300       1,058.00        19,361,400
    ダイフク                         59,500       9,980.00        593,810,000
    サムコ                          2,700      3,080.00         8,316,000
    加藤製作所                          6,100       972.00        5,929,200
    油研工業                          1,900      1,792.00         3,404,800
    タダノ                         52,300       1,119.00        58,523,700
    フジテック                         37,200       2,463.00        91,623,600
    ＣＫＤ                         25,100       2,210.00        55,471,000
    キトー                          9,100      1,689.00        15,369,900
    平和                         30,200       1,997.00        60,309,400
    理想科学工業                          8,000      1,800.00        14,400,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         25,700       2,811.00        72,242,700
    日本金銭機械                         12,000        569.00        6,828,000
    マースグループホールディングス                          6,900      1,632.00        11,260,800
    フクシマガリレイ                          7,400      4,615.00        34,151,000
    オーイズミ                          4,700       377.00        1,771,900
    ダイコク電機                          5,000       910.00        4,550,000
    竹内製作所                         18,100       2,754.00        49,847,400
    アマノ                         28,300       2,825.00        79,947,500
    ＪＵＫＩ                         15,000        825.00       12,375,000
    蛇の目ミシン工業                          9,900       775.00        7,672,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マックス                         14,500       1,866.00        27,057,000
    グローリー                         27,800       2,411.00        67,025,800
    新晃工業                         10,100       2,067.00        20,876,700
    大和冷機工業                         17,400       1,091.00        18,983,400
    セガサミーホールディングス                         98,300       1,459.00        143,419,700
    日本ピストンリング                          4,000      1,319.00         5,276,000
    リケン                          5,000      2,615.00        13,075,000
    ＴＰＲ                         14,600       1,522.00        22,221,200
    ツバキ・ナカシマ                         20,900       1,635.00        34,171,500
    ホシザキ                         34,000       9,320.00        316,880,000
    大豊工業                          8,900       972.00        8,650,800
    日本精工                         222,000        932.00       206,904,000
    ＮＴＮ                         250,100        291.00       72,779,100
    ジェイテクト                         103,700       1,124.00        116,558,800
    不二越                         10,000       4,490.00        44,900,000
    日本トムソン                         29,700        662.00       19,661,400
    ＴＨＫ                         67,400       3,265.00        220,061,000
    ユーシン精機                          7,200       876.00        6,307,200
    前澤給装工業                          7,600       992.00        7,539,200
    イーグル工業                         13,400       1,262.00        16,910,800
    前澤工業                          6,600       673.00        4,441,800
    日本ピラー工業                         10,900       2,345.00        25,560,500
    キッツ                         33,400        794.00       26,519,600
    マキタ                         140,900       5,760.00        811,584,000
    日立造船                         85,900        791.00       67,946,900
    三菱重工業                         169,800       3,134.00        532,153,200
    ＩＨＩ                         72,700       2,498.00        181,604,600
    スター精密                         16,700       1,692.00        28,256,400
    日清紡ホールディングス                         66,100        942.00       62,266,200
    イビデン                         52,100       5,790.00        301,659,000
    コニカミノルタ                         220,400        599.00       132,019,600
    ブラザー工業                         132,300       2,318.00        306,671,400
    ミネベアミツミ                         186,500       3,065.00        571,622,500
    日立製作所                         519,600       6,497.00       3,375,841,200
    東芝                         213,900       4,800.00       1,026,720,000
    三菱電機                        1,080,700        1,502.50       1,623,751,750
    富士電機                         65,100       5,140.00        334,614,000
    東洋電機製造                          4,300      1,146.00         4,927,800
    安川電機                         116,300       5,320.00        618,716,000
    シンフォニアテクノロジー                         14,100       1,292.00        18,217,200
    明電舎                         18,400       2,347.00        43,184,800
    オリジン                          3,000      1,329.00         3,987,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山洋電気                          5,300      7,630.00        40,439,000
    デンヨー                          9,200      2,056.00        18,915,200
    東芝テック                         11,600       4,520.00        52,432,000
    芝浦メカトロニクス                          2,000      7,470.00        14,940,000
    マブチモーター                         30,100       4,145.00        124,764,500
    日本電産                         260,200       12,580.00       3,273,316,000
    トレックス・セミコンダクター                          6,100      2,962.00        18,068,200
    東光高岳                          6,000      1,349.00         8,094,000
    ダイヘン                         11,800       4,895.00        57,761,000
    ヤーマン                         18,100       1,347.00        24,380,700
    ＪＶＣケンウッド                         96,300        239.00       23,015,700
    ミマキエンジニアリング                         10,600        781.00        8,278,600
    Ｉ－ＰＥＸ                          5,300      2,552.00        13,525,600
    日新電機                         25,400       1,346.00        34,188,400
    大崎電気工業                         21,600        624.00       13,478,400
    オムロン                         90,000       9,270.00        834,300,000
    日東工業                         15,900       1,841.00        29,271,900
    ＩＤＥＣ                         14,500       2,204.00        31,958,000
    正興電機製作所                          3,800      1,825.00         6,935,000
    不二電機工業                          2,300      1,290.00         2,967,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         39,100       2,825.00        110,457,500
    サクサホールディングス                          2,600      1,332.00         3,463,200
    メルコホールディングス                          3,900      5,700.00        22,230,000
    テクノメディカ                          2,800      1,610.00         4,508,000
    日本電気                         137,300       5,670.00        778,491,000
    富士通                         97,200      20,230.00       1,966,356,000
    沖電気工業                         44,000       1,010.00        44,440,000
    岩崎通信機                          4,700       950.00        4,465,000
    電気興業                          5,200      2,278.00        11,845,600
    サンケン電気                         12,600       5,230.00        65,898,000
    ナカヨ                          2,100      1,427.00         2,996,700
    アイホン                          6,200      2,000.00        12,400,000
    ルネサスエレクトロニクス                         518,300       1,147.00        594,490,100
    セイコーエプソン                         134,100       1,893.00        253,851,300
    ワコム                         79,200        660.00       52,272,000
    アルバック                         19,900       5,410.00        107,659,000
    アクセル                          5,300       868.00        4,600,400
    ＥＩＺＯ                          9,200      4,765.00        43,838,000
    日本信号                         25,300        916.00       23,174,800
    京三製作所                         23,400        423.00        9,898,200
    能美防災                         14,600       2,144.00        31,302,400
    ホーチキ                          8,400      1,161.00         9,752,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    星和電機                          6,600       525.00        3,465,000
    エレコム                         25,100       1,984.00        49,798,400
    パナソニック                        1,152,600        1,320.50       1,522,008,300
    シャープ                         143,800       1,733.00        249,205,400
    アンリツ                         65,000       2,048.00        133,120,000
    富士通ゼネラル                         33,000       2,883.00        95,139,000
    ソニーグループ                         677,000       10,975.00       7,430,075,000
    ＴＤＫ                         52,200      13,180.00        687,996,000
    帝国通信工業                          5,400      1,139.00         6,150,600
    タムラ製作所                         39,000        940.00       36,660,000
    アルプスアルパイン                         88,900       1,148.00        102,057,200
    池上通信機                          3,400       822.00        2,794,800
    鈴木                          5,500       935.00        5,142,500
    日本トリム                          2,500      3,675.00         9,187,500
    ローランド　ディー．ジー．                          6,600      2,782.00        18,361,200
    フォスター電機                         11,000        927.00       10,197,000
    ＳＭＫ                          2,800      2,459.00         6,885,200
    ヨコオ                          8,800      2,640.00        23,232,000
    ホシデン                         28,900       1,021.00        29,506,900
    ヒロセ電機                         16,700      16,620.00        277,554,000
    日本航空電子工業                         24,800       1,793.00        44,466,400
    ＴＯＡ                         12,800        845.00       10,816,000
    マクセルホールディングス                         22,000       1,276.00        28,072,000
    古野電気                         14,500       1,105.00        16,022,500
    ユニデンホールディングス                          2,800      2,716.00         7,604,800
    スミダコーポレーション                          9,700      1,339.00        12,988,300
    アイコム                          4,500      2,407.00        10,831,500
    リオン                          4,800      2,747.00        13,185,600
    本多通信工業                          9,700       503.00        4,879,100
    横河電機                         108,200       1,670.00        180,694,000
    新電元工業                          4,200      4,435.00        18,627,000
    アズビル                         73,100       4,505.00        329,315,500
    東亜ディーケーケー                          6,200       821.00        5,090,200
    日本光電工業                         44,900       3,310.00        148,619,000
    チノー                          3,500      1,532.00         5,362,000
    共和電業                         11,500        380.00        4,370,000
    日本電子材料                          4,500      1,772.00         7,974,000
    堀場製作所                         21,400       7,060.00        151,084,000
    アドバンテスト                         80,400       9,270.00        745,308,000
    小野測器                          5,700       604.00        3,442,800
    エスペック                          9,900      2,224.00        22,017,600
    キーエンス                         106,100       57,530.00       6,103,933,000
                                 70/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日置電機                          5,300      7,030.00        37,259,000
    シスメックス                         84,400      13,300.00       1,122,520,000
    日本マイクロニクス                         19,300       1,393.00        26,884,900
    メガチップス                         11,000       3,295.00        36,245,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,100      3,855.00        19,660,500
    澤藤電機                          1,500      2,136.00         3,204,000
    原田工業                          5,100       919.00        4,686,900
    コーセル                         13,800       1,015.00        14,007,000
    イリソ電子工業                          9,200      5,260.00        48,392,000
    オプテックスグループ                         18,100       1,762.00        31,892,200
    千代田インテグレ                          4,900      1,803.00         8,834,700
    アイ・オー・データ機器                          4,600      1,005.00         4,623,000
    レーザーテック                         47,500      21,720.00       1,031,700,000
    スタンレー電気                         75,900       3,135.00        237,946,500
    岩崎電気                          4,300      2,100.00         9,030,000
    ウシオ電機                         55,700       1,990.00        110,843,000
    岡谷電機産業                          9,500       377.00        3,581,500
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,900        350.00        4,165,000
    エノモト                          3,400      1,710.00         5,814,000
    日本セラミック                         11,200       2,877.00        32,222,400
    遠藤照明                          6,300       750.00        4,725,000
    古河電池                          8,100      1,560.00        12,636,000
    双信電機                          6,500       576.00        3,744,000
    山一電機                          7,500      1,640.00        12,300,000
    図研                          7,200      3,575.00        25,740,000
    日本電子                         19,800       7,090.00        140,382,000
    カシオ計算機                         87,000       1,792.00        155,904,000
    ファナック                         94,800      25,355.00       2,403,654,000
    日本シイエムケイ                         24,900        431.00       10,731,900
    エンプラス                          5,100      3,435.00        17,518,500
    大真空                          3,800      3,565.00        13,547,000
    ローム                         45,000      10,250.00        461,250,000
    浜松ホトニクス                         77,600       6,300.00        488,880,000
    三井ハイテック                         10,700       6,420.00        68,694,000
    新光電気工業                         36,500       3,835.00        139,977,500
    京セラ                         164,800       6,795.00       1,119,816,000
    太陽誘電                         48,200       5,380.00        259,316,000
    村田製作所                         317,500       9,022.00       2,864,485,000
    双葉電子工業                         19,400        797.00       15,461,800
    北陸電気工業                          4,700      1,095.00         5,146,500
    ニチコン                         34,600       1,164.00        40,274,400
    日本ケミコン                         10,900       2,568.00        27,991,200
                                 71/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＯＡ                         15,400       1,663.00        25,610,200
    市光工業                         17,100        706.00       12,072,600
    小糸製作所                         64,800       6,790.00        439,992,000
    ミツバ                         19,900        814.00       16,198,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         18,800       9,550.00        179,540,000
    キヤノン電子                         10,300       1,630.00        16,789,000
    キヤノン                         537,100       2,620.50       1,407,470,550
    リコー                         275,000       1,205.00        331,375,000
    象印マホービン                         29,700       1,564.00        46,450,800
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800      1,582.00         2,847,600
    東京エレクトロン                         63,300      45,370.00       2,871,921,000
    トヨタ紡織                         31,500       2,269.00        71,473,500
    芦森工業                          2,100      1,181.00         2,480,100
    ユニプレス                         17,800        954.00       16,981,200
    豊田自動織機                         87,500       9,300.00        813,750,000
    モリタホールディングス                         17,400       1,647.00        28,657,800
    三櫻工業                         15,000       1,180.00        17,700,000
    デンソー                         238,000       7,330.00       1,744,540,000
    東海理化電機製作所                         28,500       1,776.00        50,616,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         41,800        505.00       21,109,000
    川崎重工業                         84,100       2,280.00        191,748,000
    名村造船所                         32,500        201.00        6,532,500
    日本車輌製造                          3,900      2,119.00         8,264,100
    三菱ロジスネクスト                         14,300        986.00       14,099,800
    近畿車輛                          1,900      1,198.00         2,276,200
    日産自動車                        1,274,600         559.80       713,521,080
    いすゞ自動車                         286,900       1,401.00        401,946,900
    トヨタ自動車                        1,094,900        9,829.00      10,761,772,100
    日野自動車                         135,000        909.00       122,715,000
    三菱自動車工業                         400,000        278.00       111,200,000
    エフテック                          7,600       785.00        5,966,000
    レシップホールディングス                          4,300       574.00        2,468,200
    ＧＭＢ                          2,000      1,221.00         2,442,000
    ファルテック                          2,000       728.00        1,456,000
    武蔵精密工業                         24,100       2,327.00        56,080,700
    日産車体                         15,800        738.00       11,660,400
    新明和工業                         30,500        951.00       29,005,500
    極東開発工業                         18,600       1,568.00        29,164,800
    トピー工業                          8,900      1,284.00        11,427,600
    ティラド                          3,400      2,769.00         9,414,600
    曙ブレーキ工業                         59,300        168.00        9,962,400
    タチエス                         16,600       1,462.00        24,269,200
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    ＮＯＫ                         52,300       1,447.00        75,678,100
    フタバ産業                         27,200        583.00       15,857,600
    ＫＹＢ                         12,100       3,645.00        44,104,500
    大同メタル工業                         22,400        609.00       13,641,600
    プレス工業                         53,700        363.00       19,493,100
    ミクニ                         13,900        317.00        4,406,300
    太平洋工業                         22,700       1,215.00        27,580,500
    河西工業                         14,700        403.00        5,924,100
    アイシン                         79,100       4,725.00        373,747,500
    マツダ                         339,200       1,008.00        341,913,600
    今仙電機製作所                          9,500       702.00        6,669,000
    本田技研工業                         850,900       3,440.00       2,927,096,000
    スズキ                         214,200       4,479.00        959,401,800
    ＳＵＢＡＲＵ                         309,700       2,084.00        645,414,800
    安永                          5,300      1,142.00         6,052,600
    ヤマハ発動機                         152,700       2,733.00        417,329,100
    ＴＢＫ                         13,000        412.00        5,356,000
    エクセディ                         14,700       1,710.00        25,137,000
    豊田合成                         34,900       2,649.00        92,450,100
    愛三工業                         17,000        969.00       16,473,000
    盟和産業                          1,700      1,000.00         1,700,000
    日本プラスト                          9,200       701.00        6,449,200
    ヨロズ                          9,300      1,223.00        11,373,900
    エフ・シー・シー                         17,700       1,571.00        27,806,700
    シマノ                         40,400      28,395.00       1,147,158,000
    テイ・エス　テック                         50,200       1,680.00        84,336,000
    ジャムコ                          6,300      1,024.00         6,451,200
    テルモ                         331,300       4,246.00       1,406,699,800
    クリエートメディック                          3,600       979.00        3,524,400
    日機装                         34,900       1,134.00        39,576,600
    日本エム・ディ・エム                          6,200      2,389.00        14,811,800
    島津製作所                         139,100       4,455.00        619,690,500
    ＪＭＳ                          9,200       820.00        7,544,000
    長野計器                          7,900      1,037.00         8,192,300
    ブイ・テクノロジー                          5,100      4,930.00        25,143,000
    東京計器                          6,900      1,059.00         7,307,100
    愛知時計電機                          1,400      4,495.00         6,293,000
    インターアクション                          5,400      2,298.00        12,409,200
    オーバル                          9,800       285.00        2,793,000
    東京精密                         18,200       4,695.00        85,449,000
    マニー                         43,100       2,423.00        104,431,300
    ニコン                         165,100       1,029.00        169,887,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トプコン                         54,500       1,566.00        85,347,000
    オリンパス                         598,000       2,240.00       1,339,520,000
    理研計器                          9,500      2,599.00        24,690,500
    タムロン                          8,700      2,592.00        22,550,400
    ＨＯＹＡ                         210,900       15,120.00       3,188,808,000
    シード                          4,200       746.00        3,133,200
    ノーリツ鋼機                          9,700      2,441.00        23,677,700
    エー・アンド・デイ                          9,100       975.00        8,872,500
    朝日インテック                         114,500       2,953.00        338,118,500
    シチズン時計                         137,200        419.00       57,486,800
    リズム                          3,400       891.00        3,029,400
    大研医器                          8,600       536.00        4,609,600
    メニコン                         16,600       7,900.00        131,140,000
    シンシア                          1,200       573.00         687,600
    松風                          5,000      1,995.00         9,975,000
    セイコーホールディングス                         15,300       2,284.00        34,945,200
    ニプロ                         80,600       1,347.00        108,568,200
    中本パックス                          2,700      1,770.00         4,779,000
    スノーピーク                          6,400      3,925.00        25,120,000
    パラマウントベッドホールディングス                         20,700       2,014.00        41,689,800
    トランザクション                          5,900      1,296.00         7,646,400
    粧美堂                          3,100       417.00        1,292,700
    ニホンフラッシュ                          9,200      1,270.00        11,684,000
    前田工繊                         11,900       3,670.00        43,673,000
    永大産業                         14,100        297.00        4,187,700
    アートネイチャー                         10,400        692.00        7,196,800
    バンダイナムコホールディングス                         89,400       7,231.00        646,451,400
    アイフィスジャパン                          2,700       670.00        1,809,000
    共立印刷                         18,100        142.00        2,570,200
    ＳＨＯＥＩ                         10,100       4,360.00        44,036,000
    フランスベッドホールディングス                         13,900        928.00       12,899,200
    パイロットコーポレーション                         18,200       3,870.00        70,434,000
    萩原工業                          6,000      1,469.00         8,814,000
    トッパン・フォームズ                         19,300       1,089.00        21,017,700
    フジシールインターナショナル                         22,200       2,312.00        51,326,400
    タカラトミー                         48,500        989.00       47,966,500
    廣済堂                          7,500       835.00        6,262,500
    エステールホールディングス                          2,900       640.00        1,856,000
    タカノ                          3,700       673.00        2,490,100
    プロネクサス                          8,700      1,017.00         8,847,900
    ホクシン                          6,700       158.00        1,058,600
    ウッドワン                          3,600      1,205.00         4,338,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大建工業                          7,300      2,203.00        16,081,900
    凸版印刷                         164,300       1,873.00        307,733,900
    大日本印刷                         127,700       2,539.00        324,230,300
    共同印刷                          3,300      2,670.00         8,811,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         22,200       1,586.00        35,209,200
    光村印刷                           900     1,571.00         1,413,900
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,300      1,789.00         9,481,700
    アシックス                         95,600       2,479.00        236,992,400
    ツツミ                          2,700      2,385.00         6,439,500
    ローランド                          8,400      5,460.00        45,864,000
    小松ウオール工業                          3,300      1,951.00         6,438,300
    ヤマハ                         64,300       6,130.00        394,159,000
    河合楽器製作所                          3,000      4,220.00        12,660,000
    クリナップ                         10,100        540.00        5,454,000
    ピジョン                         69,400       3,200.00        222,080,000
    オリバー                          2,300      3,780.00         8,694,000
    兼松サステック                           700     1,800.00         1,260,000
    キングジム                          8,700       890.00        7,743,000
    リンテック                         23,100       2,413.00        55,740,300
    イトーキ                         21,500        355.00        7,632,500
    任天堂                         61,900      60,120.00       3,721,428,000
    三菱鉛筆                         17,800       1,434.00        25,525,200
    タカラスタンダード                         22,300       1,648.00        36,750,400
    コクヨ                         51,800       1,783.00        92,359,400
    ナカバヤシ                         10,600        590.00        6,254,000
    グローブライド                          5,200      5,560.00        28,912,000
    オカムラ                         37,100       1,533.00        56,874,300
    美津濃                         10,700       2,633.00        28,173,100
    東京電力ホールディングス                         916,700        312.00       286,010,400
    中部電力                         330,600       1,327.00        438,706,200
    関西電力                         409,500       1,047.50        428,951,250
    中国電力                         155,900       1,012.00        157,770,800
    北陸電力                         98,800        584.00       57,699,200
    東北電力                         253,100        854.00       216,147,400
    四国電力                         89,800        764.00       68,607,200
    九州電力                         238,700        838.00       200,030,600
    北海道電力                         101,100        504.00       50,954,400
    沖縄電力                         21,000       1,416.00        29,736,000
    電源開発                         86,000       1,626.00        139,836,000
    エフオン                          6,500      1,151.00         7,481,500
    イーレックス                         15,900       3,115.00        49,528,500
    レノバ                         18,400       5,020.00        92,368,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京瓦斯                         207,800       2,040.50        424,015,900
    大阪瓦斯                         195,700       2,035.00        398,249,500
    東邦瓦斯                         53,200       5,440.00        289,408,000
    北海道瓦斯                          5,800      1,586.00         9,198,800
    広島ガス                         22,300        374.00        8,340,200
    西部ガスホールディングス                         12,200       2,426.00        29,597,200
    静岡ガス                         30,700       1,099.00        33,739,300
    メタウォーター                         12,200       2,039.00        24,875,800
    ＳＢＳホールディングス                          8,000      3,375.00        27,000,000
    東武鉄道                         112,600       2,840.00        319,784,000
    相鉄ホールディングス                         37,000       2,205.00        81,585,000
    東急                         272,600       1,503.00        409,717,800
    京浜急行電鉄                         138,800       1,330.00        184,604,000
    小田急電鉄                         173,100       2,726.00        471,870,600
    京王電鉄                         60,400       6,330.00        382,332,000
    京成電鉄                         81,000       3,375.00        273,375,000
    富士急行                         14,700       5,000.00        73,500,000
    新京成電鉄                          2,800      2,120.00         5,936,000
    東日本旅客鉄道                         190,200       7,515.00       1,429,353,000
    西日本旅客鉄道                         96,300       6,099.00        587,333,700
    東海旅客鉄道                         89,900      16,155.00       1,452,334,500
    西武ホールディングス                         130,200       1,249.00        162,619,800
    鴻池運輸                         17,200       1,263.00        21,723,600
    西日本鉄道                         30,000       2,683.00        80,490,000
    ハマキョウレックス                          8,300      3,215.00        26,684,500
    サカイ引越センター                          5,000      5,820.00        29,100,000
    近鉄グループホールディングス                         102,400       3,780.00        387,072,000
    阪急阪神ホールディングス                         136,500       3,370.00        460,005,000
    南海電気鉄道                         48,500       2,351.00        114,023,500
    京阪ホールディングス                         45,600       3,165.00        144,324,000
    神戸電鉄                          2,400      3,485.00         8,364,000
    名古屋鉄道                         84,200       1,932.00        162,674,400
    山陽電気鉄道                          7,300      1,940.00        14,162,000
    アルプス物流                          7,100       945.00        6,709,500
    日本通運                         35,400       8,200.00        290,280,000
    ヤマトホールディングス                         143,400       3,285.00        471,069,000
    山九                         26,300       4,970.00        130,711,000
    丸運                          5,800       274.00        1,589,200
    丸全昭和運輸                          8,300      3,425.00        28,427,500
    センコーグループホールディングス                         56,500       1,110.00        62,715,000
    トナミホールディングス                          2,500      4,905.00        12,262,500
    ニッコンホールディングス                         34,300       2,410.00        82,663,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本石油輸送                          1,100      2,595.00         2,854,500
    福山通運                         13,100       4,155.00        54,430,500
    セイノーホールディングス                         76,700       1,416.00        108,607,200
    エスライン                          2,800       903.00        2,528,400
    神奈川中央交通                          2,500      3,390.00         8,475,000
    日立物流                         22,500       4,395.00        98,887,500
    丸和運輸機関                         21,600       1,549.00        33,458,400
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         10,300       1,649.00        16,984,700
    九州旅客鉄道                         79,200       2,503.00        198,237,600
    ＳＧホールディングス                         193,400       3,025.00        585,035,000
    日本郵船                         85,800       5,520.00        473,616,000
    商船三井                         60,900       5,000.00        304,500,000
    川崎汽船                         31,500       3,580.00        112,770,000
    ＮＳユナイテッド海運                          5,300      2,336.00        12,380,800
    飯野海運                         49,900        442.00       22,055,800
    共栄タンカー                          3,000       853.00        2,559,000
    乾汽船                          7,000      1,229.00         8,603,000
    日本航空                         249,400       2,298.00        573,121,200
    ＡＮＡホールディングス                         276,200       2,574.00        710,938,800
    パスコ                          2,000      1,532.00         3,064,000
    トランコム                          3,100      8,580.00        26,598,000
    日新                          8,200      1,509.00        12,373,800
    三菱倉庫                         35,400       3,290.00        116,466,000
    三井倉庫ホールディングス                         10,900       2,599.00        28,329,100
    住友倉庫                         36,200       1,608.00        58,209,600
    澁澤倉庫                          5,600      2,089.00        11,698,400
    東陽倉庫                         17,200        315.00        5,418,000
    日本トランスシティ                         22,500        573.00       12,892,500
    ケイヒン                          2,000      1,372.00         2,744,000
    中央倉庫                          6,200       999.00        6,193,800
    川西倉庫                          1,900      1,124.00         2,135,600
    安田倉庫                          8,400       961.00        8,072,400
    ファイズホールディングス                          1,800       825.00        1,485,000
    東洋埠頭                          3,100      1,425.00         4,417,500
    宇徳                          7,300       515.00        3,759,500
    上組                         56,300       2,340.00        131,742,000
    サンリツ                          2,600       775.00        2,015,000
    キムラユニティー                          2,700      1,303.00         3,518,100
    キユーソー流通システム                          2,600      1,725.00         4,485,000
    近鉄エクスプレス                         19,300       2,644.00        51,029,200
    東海運                          5,800       306.00        1,774,800
    エーアイテイー                          6,400      1,113.00         7,123,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    内外トランスライン                          3,600      1,928.00         6,940,800
    日本コンセプト                          3,300      2,081.00         6,867,300
    ＮＥＣネッツエスアイ                         35,200       1,823.00        64,169,600
    クロスキャット                          3,000       999.00        2,997,000
    システナ                         37,900       2,200.00        83,380,000
    デジタルアーツ                          6,200      7,890.00        48,918,000
    日鉄ソリューションズ                         15,400       3,570.00        54,978,000
    キューブシステム                          5,600      1,016.00         5,689,600
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          1,800      2,042.00         3,675,600
    コア                          4,700      1,455.00         6,838,500
    ラクーンホールディングス                          7,600      2,457.00        18,673,200
    ソリトンシステムズ                          5,500      1,581.00         8,695,500
    ソフトクリエイトホールディングス                          4,200      2,930.00        12,306,000
    ＴＩＳ                         106,100       2,886.00        306,204,600
    ＪＮＳホールディングス                          5,200       603.00        3,135,600
    グリー                         65,400        616.00       40,286,400
    ＧＭＯペパボ                          1,000      4,505.00         4,505,000
    コーエーテクモホールディングス                         28,200       5,030.00        141,846,000
    三菱総合研究所                          4,600      4,090.00        18,814,000
    電算                          1,300      2,307.00         2,999,100
    ＡＧＳ                          5,700       887.00        5,055,900
    ファインデックス                          9,200      1,110.00        10,212,000
    ブレインパッド                          2,800      4,440.00        12,432,000
    ＫＬａｂ                         19,400        664.00       12,881,600
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         14,300       1,056.00        15,100,800
    イーブックイニシアティブジャパン                          1,800      3,365.00         6,057,000
    ネクソン                         268,700       2,312.00        621,234,400
    アイスタイル                         32,900        478.00       15,726,200
    エムアップホールディングス                          2,800      3,390.00         9,492,000
    エイチーム                          7,500      1,513.00        11,347,500
    エニグモ                         10,200       1,450.00        14,790,000
    テクノスジャパン                          8,600       608.00        5,228,800
    コロプラ                         35,100        809.00       28,395,900
    ブロードリーフ                         53,000        510.00       27,030,000
    クロス・マーケティンググループ                          5,100       612.00        3,121,200
    デジタルハーツホールディングス                          5,000      1,553.00         7,765,000
    システム情報                          8,200       924.00        7,576,800
    メディアドゥ                          4,200      4,670.00        19,614,000
    じげん                         26,800        444.00       11,899,200
    ブイキューブ                          5,900      2,499.00        14,744,100
    エンカレッジ・テクノロジ                          2,200       638.00        1,403,600
    サイバーリンクス                          3,700      1,509.00         5,583,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フィックスターズ                         11,600        803.00        9,314,800
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,400      1,898.00         8,351,200
    オプティム                          7,500      2,111.00        15,832,500
    セレス                          3,600      3,360.00        12,096,000
    ＳＨＩＦＴ                          5,300      20,240.00        107,272,000
    ティーガイア                         11,400       2,012.00        22,936,800
    セック                          1,600      2,660.00         4,256,000
    日本アジアグループ                         10,200        967.00        9,863,400
    テクマトリックス                         16,600       1,848.00        30,676,800
    プロシップ                          3,300      1,392.00         4,593,600
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         25,700       2,084.00        53,558,800
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         20,500      14,420.00        295,610,000
    ザッパラス                          4,600       530.00        2,438,000
    システムリサーチ                          3,200      2,200.00         7,040,000
    インターネットイニシアティブ                         28,300       3,585.00        101,455,500
    さくらインターネット                         11,800        609.00        7,186,200
    ヴィンクス                          3,200       963.00        3,081,600
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          2,400      4,470.00        10,728,000
    ＳＲＡホールディングス                          5,700      2,677.00        15,258,900
    システムインテグレータ                          3,400       637.00        2,165,800
    朝日ネット                          8,900       691.00        6,149,900
    ｅＢＡＳＥ                         13,000        828.00       10,764,000
    アバント                         11,500       1,651.00        18,986,500
    アドソル日進                          3,900      2,115.00         8,248,500
    ＯＤＫソリューションズ                          2,500       765.00        1,912,500
    フリービット                          6,600       772.00        5,095,200
    コムチュア                          9,800      2,335.00        22,883,000
    サイバーコム                          2,100      1,368.00         2,872,800
    アステリア                          7,900       824.00        6,509,600
    アイル                          6,100      1,435.00         8,753,500
    マークラインズ                          4,500      2,941.00        13,234,500
    メディカル・データ・ビジョン                         12,200       2,085.00        25,437,000
    ｇｕｍｉ                         15,000        797.00       11,955,000
    ショーケース                          2,600       710.00        1,846,000
    モバイルファクトリー                          2,600      1,124.00         2,922,400
    テラスカイ                          3,500      2,104.00         7,364,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          4,800      1,897.00         9,105,600
    ＰＣＩホールディングス                          5,000      1,109.00         5,545,000
    パイプドＨＤ                          2,300      2,300.00         5,290,000
    アイビーシー                          2,000       960.00        1,920,000
    ネオジャパン                          2,200      1,418.00         3,119,600
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,300      3,255.00         7,486,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラクス                         32,000       3,320.00        106,240,000
    ランドコンピュータ                          1,800      1,100.00         1,980,000
    ダブルスタンダード                          1,400      5,260.00         7,364,000
    オープンドア                          6,400      2,134.00        13,657,600
    マイネット                          3,500       682.00        2,387,000
    アカツキ                          4,300      3,405.00        14,641,500
    ベネフィットジャパン                           900     2,027.00         1,824,300
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,800      3,420.00         9,576,000
    カナミックネットワーク                         11,700        626.00        7,324,200
    ノムラシステムコーポレーション                          5,500       304.00        1,672,000
    チェンジ                         19,600       2,697.00        52,861,200
    シンクロ・フード                          7,000       361.00        2,527,000
    オークネット                          5,800      1,691.00         9,807,800
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,300      1,040.00         2,392,000
    セグエグループ                          3,000      1,074.00         3,222,000
    エイトレッド                          2,100      2,319.00         4,869,900
    マクロミル                         22,000        797.00       17,534,000
    ビーグリー                          2,200      1,576.00         3,467,200
    オロ                          3,400      3,820.00        12,988,000
    ユーザーローカル                          3,300      1,916.00         6,322,800
    テモナ                          2,500      1,066.00         2,665,000
    ニーズウェル                          2,500       630.00        1,575,000
    サインポスト                          2,500       707.00        1,767,500
    電算システムホールディングス                          4,000      3,030.00        12,120,000
    ソルクシーズ                          4,300       959.00        4,123,700
    フェイス                          3,600       693.00        2,494,800
    プロトコーポレーション                         12,800       1,395.00        17,856,000
    ハイマックス                          3,200      1,100.00         3,520,000
    野村総合研究所                         184,300       3,580.00        659,794,000
    サイバネットシステム                          7,900       694.00        5,482,600
    ＣＥホールディングス                          6,000       594.00        3,564,000
    日本システム技術                          2,000      1,608.00         3,216,000
    インテージホールディングス                         13,400       1,560.00        20,904,000
    東邦システムサイエンス                          3,000       944.00        2,832,000
    ソースネクスト                         51,100        304.00       15,534,400
    インフォコム                          9,800      2,921.00        28,625,800
    ＨＥＲＯＺ                          3,100      2,094.00         6,491,400
    ラクスル                         11,600       5,560.00        64,496,000
    ＩＰＳ                          2,600      2,803.00         7,287,800
    ＦＩＧ                         12,400        277.00        3,434,800
    システムサポート                          3,300      1,307.00         4,313,100
    イーソル                          6,000      1,084.00         6,504,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルテリア・ネットワークス                         11,900       1,808.00        21,515,200
    ＥｄｕＬａｂ                          1,100      5,000.00         5,500,000
    東海ソフト                          1,800      1,373.00         2,471,400
    ウイングアーク１ｓｔ                          5,700      2,048.00        11,673,600
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,500      2,115.00         5,287,500
    サーバーワークス                          1,100      4,130.00         4,543,000
    東名                          1,200      1,171.00         1,405,200
    ヴィッツ                          1,100      1,803.00         1,983,300
    トビラシステムズ                          1,600      1,293.00         2,068,800
    Ｓａｎｓａｎ                          9,400      8,970.00        84,318,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,100      1,547.00         3,248,700
    ギフティ                          6,500      3,545.00        23,042,500
    ベース                          1,200      4,925.00         5,910,000
    フォーカスシステムズ                          7,400      1,009.00         7,466,600
    クレスコ                          7,100      1,992.00        14,143,200
    フジ・メディア・ホールディングス                         110,200       1,228.00        135,325,600
    オービック                         33,400      19,520.00        651,968,000
    ジャストシステム                         15,100       6,380.00        96,338,000
    ＴＤＣソフト                          9,500      1,116.00        10,602,000
    Ｚホールディングス                        1,457,300         581.10       846,837,030
    トレンドマイクロ                         56,700       5,900.00        334,530,000
    ＩＤホールディングス                          6,300       960.00        6,048,000
    日本オラクル                         21,500       8,250.00        177,375,000
    アルファシステムズ                          2,900      3,845.00        11,150,500
    フューチャー                         12,900       1,894.00        24,432,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,100      1,418.00        10,067,800
    ＳＢテクノロジー                          3,900      3,050.00        11,895,000
    トーセ                          3,200       799.00        2,556,800
    オービックビジネスコンサルタント                         10,200       6,030.00        61,506,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         48,400       3,420.00        165,528,000
    アイティフォー                         14,200        759.00       10,777,800
    東計電算                          1,600      4,430.00         7,088,000
    エックスネット                          1,900      1,041.00         1,977,900
    大塚商会                         57,400       5,900.00        338,660,000
    サイボウズ                         12,500       2,486.00        31,075,000
    電通国際情報サービス                         13,200       4,675.00        61,710,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         13,500        874.00       11,799,000
    デジタルガレージ                         17,600       4,780.00        84,128,000
    ＥＭシステムズ                         17,800        851.00       15,147,800
    ウェザーニューズ                          3,200      5,640.00        18,048,000
    ＣＩＪ                          7,100       851.00        6,042,100
    ビジネスエンジニアリング                          1,100      3,215.00         3,536,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本エンタープライズ                         12,000        206.00        2,472,000
    ＷＯＷＯＷ                          5,200      2,466.00        12,823,200
    スカラ                          9,800       748.00        7,330,400
    インテリジェント　ウェイブ                          6,600       586.00        3,867,600
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,600       445.00        4,272,000
    ネットワンシステムズ                         43,400       3,785.00        164,269,000
    システムソフト                         22,900        274.00        6,274,600
    アルゴグラフィックス                          8,300      3,395.00        28,178,500
    マーベラス                         17,000        761.00       12,937,000
    エイベックス                         18,400       1,679.00        30,893,600
    日本ユニシス                         36,900       3,420.00        126,198,000
    兼松エレクトロニクス                          5,800      3,665.00        21,257,000
    都築電気                          4,900      1,606.00         7,869,400
    ＴＢＳホールディングス                         70,500       1,692.00        119,286,000
    日本テレビホールディングス                         88,700       1,254.00        111,229,800
    朝日放送グループホールディングス                         10,900        709.00        7,728,100
    テレビ朝日ホールディングス                         32,900       1,723.00        56,686,700
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         70,400        422.00       29,708,800
    テレビ東京ホールディングス                          7,700      2,098.00        16,154,600
    日本ＢＳ放送                          3,800      1,106.00         4,202,800
    ビジョン                         13,400       1,102.00        14,766,800
    スマートバリュー                          3,100       683.00        2,117,300
    ワイヤレスゲート                          4,900       422.00        2,067,800
    コネクシオ                          6,200      1,578.00         9,783,600
    クロップス                          2,200       889.00        1,955,800
    日本電信電話                        1,240,500        2,825.50       3,505,032,750
    ＫＤＤＩ                         850,500       3,469.00       2,950,384,500
    ソフトバンク                         963,900       1,467.50       1,414,523,250
    光通信                         12,500      20,220.00        252,750,000
    エムティーアイ                         10,600        715.00        7,579,000
    ＧＭＯインターネット                         37,600       2,936.00        110,393,600
    ファイバーゲート                          3,600      1,413.00         5,086,800
    アイドママーケティングコミュニケーション                          3,300       380.00        1,254,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         27,500       4,395.00        120,862,500
    学研ホールディングス                         15,200       1,303.00        19,805,600
    ゼンリン                         19,500       1,115.00        21,742,500
    昭文社ホールディングス                          4,800       494.00        2,371,200
    インプレスホールディングス                          8,800       261.00        2,296,800
    アイネット                          5,600      1,425.00         7,980,000
    松竹                          7,000      12,050.00         84,350,000
    東宝                         62,600       4,900.00        306,740,000
    東映                          3,500      19,910.00         69,685,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エヌ・ティ・ティ・データ                         282,500       1,744.00        492,680,000
    ピー・シー・エー                          1,600      3,995.00         6,392,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          3,800      1,744.00         6,627,200
    ＤＴＳ                         22,100       2,741.00        60,576,100
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         45,300       5,750.00        260,475,000
    シーイーシー                         11,500       1,637.00        18,825,500
    カプコン                         91,000       3,065.00        278,915,000
    アイ・エス・ビー                          5,100      1,476.00         7,527,600
    ジャステック                          7,000      1,204.00         8,428,000
    ＳＣＳＫ                         24,500       6,830.00        167,335,000
    日本システムウエア                          3,600      2,415.00         8,694,000
    アイネス                         10,600       1,382.00        14,649,200
    ＴＫＣ                         18,000       3,245.00        58,410,000
    富士ソフト                         11,400       5,520.00        62,928,000
    ＮＳＤ                         34,200       1,880.00        64,296,000
    コナミホールディングス                         38,600       6,200.00        239,320,000
    福井コンピュータホールディングス                          4,900      4,060.00        19,894,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          7,300      1,466.00        10,701,800
    ミロク情報サービス                         10,700       1,637.00        17,515,900
    ソフトバンクグループ                         841,500       7,106.00       5,979,699,000
    ホウスイ                           900      981.00         882,900
    高千穂交易                          4,100      1,159.00         4,751,900
    オルバヘルスケアホールディングス                          1,700      1,649.00         2,803,300
    伊藤忠食品                          2,600      5,290.00        13,754,000
    エレマテック                          8,500      1,260.00        10,710,000
    ＪＡＬＵＸ                          3,000      1,724.00         5,172,000
    あらた                          8,500      4,275.00        36,337,500
    トーメンデバイス                          1,400      4,215.00         5,901,000
    東京エレクトロン　デバイス                          3,500      5,320.00        18,620,000
    フィールズ                          9,300       522.00        4,854,600
    双日                         587,900        338.00       198,710,200
    アルフレッサ　ホールディングス                         110,400       1,718.00        189,667,200
    横浜冷凍                         29,900        897.00       26,820,300
    ラサ商事                          5,700       899.00        5,124,300
    アルコニックス                         11,300       1,463.00        16,531,900
    神戸物産                         73,400       3,970.00        291,398,000
    ハイパー                          2,200       549.00        1,207,800
    あい　ホールディングス                         15,200       2,092.00        31,798,400
    ディーブイエックス                          3,300      1,012.00         3,339,600
    ダイワボウホールディングス                         48,500       2,220.00        107,670,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         25,400       2,727.00        69,265,800
    ラクト・ジャパン                          4,700      2,676.00        12,577,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    グリムス                          3,200      2,077.00         6,646,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         18,500        762.00       14,097,000
    八洲電機                          8,200       963.00        7,896,600
    メディアスホールディングス                          6,100       996.00        6,075,600
    レスターホールディングス                         11,100       1,919.00        21,300,900
    ジューテックホールディングス                          2,500      1,049.00         2,622,500
    大光                          4,100       674.00        2,763,400
    ＯＣＨＩホールディングス                          3,100      1,294.00         4,011,400
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         51,600        910.00       46,956,000
    黒谷                          2,900       826.00        2,395,400
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900       730.00        1,387,000
    三洋貿易                         10,700       1,219.00        13,043,300
    ビューティガレージ                          1,700      4,265.00         7,250,500
    ウイン・パートナーズ                          7,700       998.00        7,684,600
    ミタチ産業                          2,900       822.00        2,383,800
    シップヘルスケアホールディングス                         37,500       2,803.00        105,112,500
    明治電機工業                          3,700      1,427.00         5,279,900
    デリカフーズホールディングス                          4,200       656.00        2,755,200
    スターティアホールディングス                          2,100      2,046.00         4,296,600
    コメダホールディングス                         23,200       2,025.00        46,980,000
    ピーバンドットコム                          1,500       768.00        1,152,000
    アセンテック                          2,700      1,185.00         3,199,500
    富士興産                          3,300      1,049.00         3,461,700
    協栄産業                          1,200      1,418.00         1,701,600
    小野建                          9,600      1,335.00        12,816,000
    南陽                          2,200      1,974.00         4,342,800
    佐鳥電機                          6,700       860.00        5,762,000
    エコートレーディング                          2,300       669.00        1,538,700
    伯東                          6,500      1,540.00        10,010,000
    コンドーテック                          8,300      1,008.00         8,366,400
    中山福                          6,200       447.00        2,771,400
    ナガイレーベン                         14,100       2,605.00        36,730,500
    三菱食品                         11,700       2,848.00        33,321,600
    松田産業                          7,800      2,143.00        16,715,400
    第一興商                         20,200       4,135.00        83,527,000
    メディパルホールディングス                         106,700       2,152.00        229,618,400
    ＳＰＫ                          4,600      1,397.00         6,426,200
    萩原電気ホールディングス                          3,900      2,283.00         8,903,700
    アズワン                          7,600      15,520.00        117,952,000
    スズデン                          3,700      1,482.00         5,483,400
    尾家産業                          3,100      1,201.00         3,723,100
    シモジマ                          6,500      1,091.00         7,091,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドウシシャ                         10,000       1,712.00        17,120,000
    小津産業                          2,300      1,909.00         4,390,700
    高速                          5,600      1,477.00         8,271,200
    たけびし                          3,700      1,546.00         5,720,200
    リックス                          2,400      1,535.00         3,684,000
    丸文                          9,500       683.00        6,488,500
    ハピネット                          8,900      1,466.00        13,047,400
    橋本総業ホールディングス                          2,200      2,928.00         6,441,600
    日本ライフライン                         34,400       1,395.00        47,988,000
    タカショー                          6,900       886.00        6,113,400
    マルカ                          3,500      2,573.00         9,005,500
    ＩＤＯＭ                         35,900        946.00       33,961,400
    進和                          6,300      2,258.00        14,225,400
    エスケイジャパン                          2,600       480.00        1,248,000
    ダイトロン                          4,500      1,980.00         8,910,000
    シークス                         13,500       1,427.00        19,264,500
    田中商事                          3,300       661.00        2,181,300
    オーハシテクニカ                          5,500      1,563.00         8,596,500
    白銅                          3,800      2,210.00         8,398,000
    ダイコー通産                          1,300      1,240.00         1,612,000
    伊藤忠商事                         744,500       3,273.00       2,436,748,500
    丸紅                        1,049,700         955.60      1,003,093,320
    高島                          1,700      1,777.00         3,020,900
    長瀬産業                         58,500       1,719.00        100,561,500
    蝶理                          6,800      1,876.00        12,756,800
    豊田通商                         106,900       5,250.00        561,225,000
    三共生興                         16,200        558.00        9,039,600
    兼松                         42,500       1,508.00        64,090,000
    ツカモトコーポレーション                          1,800      1,449.00         2,608,200
    三井物産                         849,100       2,554.00       2,168,601,400
    日本紙パルプ商事                          5,600      3,655.00        20,468,000
    カメイ                         13,900       1,163.00        16,165,700
    東都水産                          1,200      5,170.00         6,204,000
    ＯＵＧホールディングス                          1,700      2,911.00         4,948,700
    スターゼン                          7,900      2,225.00        17,577,500
    山善                         41,600       1,044.00        43,430,400
    椿本興業                          2,000      3,600.00         7,200,000
    住友商事                         671,700       1,486.00        998,146,200
    内田洋行                          4,600      4,885.00        22,471,000
    三菱商事                         648,100       3,104.00       2,011,702,400
    第一実業                          4,800      4,560.00        21,888,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         26,400       2,573.00        67,927,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西華産業                          5,600      1,664.00         9,318,400
    佐藤商事                          8,800      1,146.00        10,084,800
    菱洋エレクトロ                          8,100      2,484.00        20,120,400
    東京産業                          9,700       672.00        6,518,400
    ユアサ商事                         10,900       3,150.00        34,335,000
    神鋼商事                          2,400      2,340.00         5,616,000
    トルク                          6,500       235.00        1,527,500
    阪和興業                         21,300       3,130.00        66,669,000
    正栄食品工業                          6,900      3,950.00        27,255,000
    カナデン                          8,700      1,066.00         9,274,200
    菱電商事                          7,700      1,651.00        12,712,700
    フルサト工業                          5,400      1,995.00        10,773,000
    岩谷産業                         25,500       6,390.00        162,945,000
    ナイス                          4,200      2,031.00         8,530,200
    ニチモウ                          1,700      2,087.00         3,547,900
    極東貿易                          3,100      2,689.00         8,335,900
    アステナホールディングス                         15,600        567.00        8,845,200
    三愛石油                         26,200       1,364.00        35,736,800
    稲畑産業                         25,600       1,707.00        43,699,200
    ＧＳＩクレオス                          5,200       973.00        5,059,600
    明和産業                          9,900       477.00        4,722,300
    クワザワホールディングス                          3,800       613.00        2,329,400
    ヤマエ久野                          7,800      1,104.00         8,611,200
    ワキタ                         21,000       1,036.00        21,756,000
    東邦ホールディングス                         34,200       1,916.00        65,527,200
    サンゲツ                         28,600       1,631.00        46,646,600
    ミツウロコグループホールディングス                         15,700       1,285.00        20,174,500
    シナネンホールディングス                          3,900      3,280.00        12,792,000
    伊藤忠エネクス                         23,600       1,020.00        24,072,000
    サンリオ                         29,900       1,907.00        57,019,300
    サンワテクノス                          7,000      1,317.00         9,219,000
    リョーサン                         11,800       2,156.00        25,440,800
    新光商事                         14,400        784.00       11,289,600
    トーホー                          4,800      1,576.00         7,564,800
    三信電気                          5,700      2,129.00        12,135,300
    東陽テクニカ                         10,500       1,189.00        12,484,500
    モスフードサービス                         15,000       3,140.00        47,100,000
    加賀電子                          9,600      2,922.00        28,051,200
    ソーダニッカ                         10,200        536.00        5,467,200
    立花エレテック                          7,900      1,451.00        11,462,900
    フォーバル                          3,800       952.00        3,617,600
    ＰＡＬＴＡＣ                         17,100       5,150.00        88,065,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三谷産業                         14,100        388.00        5,470,800
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,400      2,693.00         6,463,200
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,759.00         1,759,000
    コーア商事ホールディングス                          8,000       653.00        5,224,000
    国際紙パルプ商事                         22,800        262.00        5,973,600
    ヤマタネ                          4,600      1,566.00         7,203,600
    丸紅建材リース                          1,000      1,916.00         1,916,000
    日鉄物産                          7,600      4,600.00        34,960,000
    泉州電業                          3,000      3,865.00        11,595,000
    トラスコ中山                         24,400       2,911.00        71,028,400
    オートバックスセブン                         38,600       1,571.00        60,640,600
    モリト                          7,800       677.00        5,280,600
    加藤産業                         15,400       3,375.00        51,975,000
    北恵                          2,700       990.00        2,673,000
    イノテック                          6,000      1,336.00         8,016,000
    イエローハット                         20,100       2,115.00        42,511,500
    ＪＫホールディングス                          9,600       809.00        7,766,400
    日伝                          8,800      2,239.00        19,703,200
    北沢産業                          7,300       250.00        1,825,000
    杉本商事                          5,400      2,325.00        12,555,000
    因幡電機産業                         28,400       2,694.00        76,509,600
    東テク                          3,500      2,654.00         9,289,000
    ミスミグループ本社                         133,500       3,920.00        523,320,000
    アルテック                          7,900       320.00        2,528,000
    タキヒヨー                          3,500      1,903.00         6,660,500
    蔵王産業                          2,100      1,573.00         3,303,300
    スズケン                         45,100       3,315.00        149,506,500
    ジェコス                          7,400       900.00        6,660,000
    グローセル                         11,600        451.00        5,231,600
    ローソン                         26,900       5,620.00        151,178,000
    サンエー                          8,100      4,145.00        33,574,500
    カワチ薬品                          7,500      2,246.00        16,845,000
    エービーシー・マート                         16,700       6,020.00        100,534,000
    ハードオフコーポレーション                          5,000       766.00        3,830,000
    アスクル                         17,300       1,690.00        29,237,000
    ゲオホールディングス                         14,400       1,216.00        17,510,400
    アダストリア                         14,900       1,913.00        28,503,700
    くら寿司                         12,600       3,960.00        49,896,000
    キャンドゥ                          5,200      1,885.00         9,802,000
    アイケイ                          3,400       645.00        2,193,000
    パルグループホールディングス                          9,500      1,799.00        17,090,500
    エディオン                         45,300       1,115.00        50,509,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サーラコーポレーション                         22,000        607.00       13,354,000
    ワッツ                          5,400       942.00        5,086,800
    ハローズ                          4,400      2,883.00        12,685,200
    フジオフードグループ本社                          9,000      1,301.00        11,709,000
    あみやき亭                          2,400      2,899.00         6,957,600
    大黒天物産                          3,400      6,340.00        21,556,000
    ハニーズホールディングス                          8,600      1,184.00        10,182,400
    ファーマライズホールディングス                          2,900       748.00        2,169,200
    アルペン                          8,200      3,140.00        25,748,000
    ハブ                          3,800       695.00        2,641,000
    クオールホールディングス                         14,500       1,525.00        22,112,500
    ジンズホールディングス                          7,300      7,220.00        52,706,000
    ビックカメラ                         63,300       1,130.00        71,529,000
    ＤＣＭホールディングス                         65,900       1,107.00        72,951,300
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         151,500       2,613.00        395,869,500
    東京一番フーズ                          3,100       595.00        1,844,500
    きちりホールディングス                          2,800       601.00        1,682,800
    アークランドサービスホールディングス                          9,000      2,188.00        19,692,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         127,400        933.00       118,864,200
    ドトール・日レスホールディングス                         17,000       1,664.00        28,288,000
    マツモトキヨシホールディングス                         44,000       5,030.00        221,320,000
    ブロンコビリー                          5,700      2,376.00        13,543,200
    ＺＯＺＯ                         62,800       3,470.00        217,916,000
    トレジャー・ファクトリー                          3,400      1,002.00         3,406,800
    物語コーポレーション                          5,700      7,040.00        40,128,000
    ココカラファイン                          9,500      8,520.00        80,940,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         186,600        773.00       144,241,800
    Ｈａｍｅｅ                          2,900      1,547.00         4,486,300
    マーケットエンタープライズ                           900     1,101.00          990,900
    ウエルシアホールディングス                         56,300       3,690.00        207,747,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         15,800       3,690.00        58,302,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         12,400        395.00        4,898,000
    ミサワ                          2,500       673.00        1,682,500
    ティーライフ                          1,600      1,449.00         2,318,400
    チムニー                          3,200      1,419.00         4,540,800
    シュッピン                          7,500      1,097.00         8,227,500
    オイシックス・ラ・大地                         14,100       4,265.00        60,136,500
    ネクステージ                         18,900       2,243.00        42,392,700
    ジョイフル本田                         31,300       1,403.00        43,913,900
    鳥貴族ホールディングス                          4,000      1,754.00         7,016,000
    ホットランド                          8,100      1,305.00        10,570,500
    すかいらーくホールディングス                         135,800       1,458.00        197,996,400
                                 88/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＦＰホールディングス                          5,200      1,432.00         7,446,400
    綿半ホールディングス                          8,200      1,269.00        10,405,800
    ヨシックスホールディングス                          2,200      2,265.00         4,983,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         31,200       1,070.00        33,384,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,700      1,643.00         9,365,100
    ＢＥＥＮＯＳ                          5,400      3,360.00        18,144,000
    あさひ                          8,100      1,354.00        10,967,400
    日本調剤                          6,600      1,705.00        11,253,000
    コスモス薬品                         10,800      18,440.00        199,152,000
    トーエル                          5,500       826.00        4,543,000
    オンリー                          2,300       476.00        1,094,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         416,400       5,010.00       2,086,164,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         57,200        895.00       51,194,000
    ツルハホールディングス                         23,200      13,010.00        301,832,000
    サンマルクホールディングス                          8,600      1,576.00        13,553,600
    フェリシモ                          2,500      1,515.00         3,787,500
    トリドールホールディングス                         26,500       1,887.00        50,005,500
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,000        688.00        6,880,000
    ウイルプラスホールディングス                          1,900      1,133.00         2,152,700
    ＪＭホールディングス                          7,300      2,112.00        15,417,600
    サツドラホールディングス                          1,700      2,028.00         3,447,600
    アレンザホールディングス                          8,300      1,301.00        10,798,300
    串カツ田中ホールディングス                          3,000      1,799.00         5,397,000
    バロックジャパンリミテッド                          7,700       840.00        6,468,000
    クスリのアオキホールディングス                         10,600       7,480.00        79,288,000
    力の源ホールディングス                          4,800       608.00        2,918,400
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         62,400       4,290.00        267,696,000
    メディカルシステムネットワーク                          9,600       749.00        7,190,400
    はるやまホールディングス                          5,400       633.00        3,418,200
    ノジマ                         19,000       2,866.00        54,454,000
    カッパ・クリエイト                         14,900       1,411.00        21,023,900
    ライトオン                          8,000       745.00        5,960,000
    良品計画                         122,600       2,179.00        267,145,400
    三城ホールディングス                         14,100        273.00        3,849,300
    アドヴァングループ                         11,100        915.00       10,156,500
    アルビス                          3,500      2,378.00         8,323,000
    コナカ                         12,500        349.00        4,362,500
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,500      1,643.00         2,464,500
    Ｇ－７ホールディングス                          5,200      3,655.00        19,006,000
    イオン北海道                         14,100       1,020.00        14,382,000
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    コジマ                         18,700        687.00       12,846,900
    ヒマラヤ                          4,000      1,133.00         4,532,000
    コーナン商事                         15,200       4,560.00        69,312,000
    エコス                          4,000      1,917.00         7,668,000
    ワタミ                         14,000        921.00       12,894,000
    マルシェ                          2,800       492.00        1,377,600
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         212,900       2,396.00        510,108,400
    西松屋チェーン                         23,500       1,389.00        32,641,500
    ゼンショーホールディングス                         57,200       2,734.00        156,384,800
    幸楽苑ホールディングス                          6,800      1,441.00         9,798,800
    ハークスレイ                          2,500      1,001.00         2,502,500
    サイゼリヤ                         15,900       2,552.00        40,576,800
    ＶＴホールディングス                         40,600        492.00       19,975,200
    魚力                          3,400      2,116.00         7,194,400
    フジ・コーポレーション                          5,800      1,240.00         7,192,000
    ユナイテッドアローズ                         12,300       1,983.00        24,390,900
    ハイデイ日高                         15,500       1,768.00        27,404,000
    京都きもの友禅                          7,700       258.00        1,986,600
    コロワイド                         35,400       1,960.00        69,384,000
    ピーシーデポコーポレーション                         12,900        481.00        6,204,900
    壱番屋                          7,500      4,850.00        36,375,000
    ＰＬＡＮＴ                          3,100       743.00        2,303,300
    スギホールディングス                         21,300       8,240.00        175,512,000
    薬王堂ホールディングス                          4,700      2,301.00        10,814,700
    スクロール                         15,500        859.00       13,314,500
    ヨンドシーホールディングス                          9,900      1,821.00        18,027,900
    木曽路                         14,000       2,349.00        32,886,000
    ＳＲＳホールディングス                         14,100        807.00       11,378,700
    リテールパートナーズ                         13,100       1,170.00        15,327,000
    ケーヨー                         19,800        837.00       16,572,600
    上新電機                         12,300       2,747.00        33,788,100
    日本瓦斯                         51,900       1,953.00        101,360,700
    ロイヤルホールディングス                         18,600       1,929.00        35,879,400
    いなげや                         11,900       1,497.00        17,814,300
    チヨダ                         10,600        880.00        9,328,000
    ライフコーポレーション                         10,000       3,680.00        36,800,000
    リンガーハット                         13,100       2,233.00        29,252,300
    ＭｒＭａｘＨＤ                         15,000        674.00       10,110,000
    ＡＯＫＩホールディングス                         21,000        667.00       14,007,000
    オークワ                         16,800       1,111.00        18,664,800
    コメリ                         16,500       2,708.00        44,682,000
    青山商事                         24,000        712.00       17,088,000
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    しまむら                         12,400      10,520.00        130,448,000
    はせがわ                          6,500       277.00        1,800,500
    高島屋                         77,600       1,169.00        90,714,400
    松屋                         23,400        943.00       22,066,200
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         50,500        871.00       43,985,500
    近鉄百貨店                          4,100      3,140.00        12,874,000
    丸井グループ                         90,100       1,974.00        177,857,400
    アクシアル　リテイリング                          8,900      3,850.00        34,265,000
    イオン                         409,600       2,986.50       1,223,270,400
    イズミ                         21,700       3,870.00        83,979,000
    平和堂                         19,700       2,129.00        41,941,300
    フジ                         12,900       1,972.00        25,438,800
    ヤオコー                         12,100       6,660.00        80,586,000
    ゼビオホールディングス                         13,100       1,030.00        13,493,000
    ケーズホールディングス                         90,800       1,274.00        115,679,200
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,800       773.00        4,483,400
    日産東京販売ホールディングス                         16,600        252.00        4,183,200
    シルバーライフ                          2,300      1,955.00         4,496,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,700      4,260.00        20,022,000
    ナルミヤ・インターナショナル                          2,300      1,158.00         2,663,400
    ブックオフグループホールディングス                          6,200       970.00        6,014,000
    ギフト                          1,400      2,415.00         3,381,000
    アインホールディングス                         15,500       6,650.00        103,075,000
    元気寿司                          3,100      2,504.00         7,762,400
    ヤマダホールディングス                         357,200        510.00       182,172,000
    アークランドサカモト                         16,800       1,492.00        25,065,600
    ニトリホールディングス                         42,300      20,320.00        859,536,000
    グルメ杵屋                          7,800       944.00        7,363,200
    愛眼                          8,500       228.00        1,938,000
    ケーユーホールディングス                          5,800      1,027.00         5,956,600
    吉野家ホールディングス                         35,100       2,045.00        71,779,500
    松屋フーズホールディングス                          5,200      3,615.00        18,798,000
    サガミホールディングス                         15,300       1,027.00        15,713,100
    関西スーパーマーケット                          8,300      1,088.00         9,030,400
    王将フードサービス                          7,100      5,800.00        41,180,000
    プレナス                         12,000       2,154.00        25,848,000
    ミニストップ                          8,000      1,422.00        11,376,000
    アークス                         20,400       2,269.00        46,287,600
    バローホールディングス                         21,800       2,334.00        50,881,200
    ベルク                          5,300      5,040.00        26,712,000
    大庄                          5,900      1,006.00         5,935,400
    ファーストリテイリング                         14,200      75,810.00       1,076,502,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンドラッグ                         40,100       3,660.00        146,766,000
    サックスバー　ホールディングス                          9,400       617.00        5,799,800
    ヤマザワ                          2,600      1,712.00         4,451,200
    やまや                          2,200      2,327.00         5,119,400
    ベルーナ                         23,100        918.00       21,205,800
    島根銀行                          3,700       614.00        2,271,800
    じもとホールディングス                          7,200       647.00        4,658,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         553,900        234.00       129,612,600
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         13,400       1,551.00        20,783,400
    九州フィナンシャルグループ                         217,700        384.00       83,596,800
    ゆうちょ銀行                         302,000        933.00       281,766,000
    富山第一銀行                         25,400        273.00        6,934,200
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         649,400        392.00       254,564,800
    西日本フィナンシャルホールディングス                         69,600        624.00       43,430,400
    三十三フィナンシャルグループ                          9,200      1,420.00        13,064,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         17,300       2,426.00        41,969,800
    ひろぎんホールディングス                         157,200        587.00       92,276,400
    新生銀行                         86,900       1,447.00        125,744,300
    あおぞら銀行                         63,500       2,464.00        156,464,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,291,600         580.00      4,229,128,000
    りそなホールディングス                        1,230,100         411.30       505,940,130
    三井住友トラスト・ホールディングス                         201,500       3,512.00        707,668,000
    三井住友フィナンシャルグループ                         737,700       3,693.00       2,724,326,100
    千葉銀行                         355,700        633.00       225,158,100
    群馬銀行                         219,400        347.00       76,131,800
    武蔵野銀行                         15,900       1,646.00        26,171,400
    千葉興業銀行                         27,100        255.00        6,910,500
    筑波銀行                         44,300        169.00        7,486,700
    七十七銀行                         33,400       1,142.00        38,142,800
    青森銀行                          8,300      2,027.00        16,824,100
    秋田銀行                          6,400      1,417.00         9,068,800
    山形銀行                         12,000        848.00       10,176,000
    岩手銀行                          7,000      1,677.00        11,739,000
    東邦銀行                         95,300        209.00       19,917,700
    東北銀行                          5,100       998.00        5,089,800
    みちのく銀行                          6,800       924.00        6,283,200
    ふくおかフィナンシャルグループ                         96,200       1,846.00        177,585,200
    静岡銀行                         259,600        822.00       213,391,200
    十六銀行                         13,400       1,929.00        25,848,600
    スルガ銀行                         93,500        327.00       30,574,500
    八十二銀行                         240,100        353.00       84,755,300
    山梨中央銀行                         12,400        819.00       10,155,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大垣共立銀行                         21,100       1,859.00        39,224,900
    福井銀行                          9,100      1,401.00        12,749,100
    北國銀行                          9,900      2,070.00        20,493,000
    清水銀行                          4,400      1,559.00         6,859,600
    富山銀行                          2,100      2,153.00         4,521,300
    滋賀銀行                         21,400       1,872.00        40,060,800
    南都銀行                         15,500       1,885.00        29,217,500
    百五銀行                         95,900        308.00       29,537,200
    京都銀行                         38,200       4,825.00        184,315,000
    紀陽銀行                         37,700       1,503.00        56,663,100
    ほくほくフィナンシャルグループ                         71,000        795.00       56,445,000
    山陰合同銀行                         67,200        548.00       36,825,600
    中国銀行                         91,700        851.00       78,036,700
    鳥取銀行                          3,400      1,133.00         3,852,200
    伊予銀行                         141,200        536.00       75,683,200
    百十四銀行                         11,300       1,511.00        17,074,300
    四国銀行                         15,100        714.00       10,781,400
    阿波銀行                         16,300       1,997.00        32,551,100
    大分銀行                          6,100      1,685.00        10,278,500
    宮崎銀行                          6,700      1,990.00        13,333,000
    佐賀銀行                          6,000      1,371.00         8,226,000
    沖縄銀行                          9,800      2,469.00        24,196,200
    琉球銀行                         23,100        721.00       16,655,100
    セブン銀行                         356,100        235.00       83,683,500
    みずほフィナンシャルグループ                        1,448,400        1,570.50       2,274,712,200
    高知銀行                          3,900       805.00        3,139,500
    山口フィナンシャルグループ                         133,000        620.00       82,460,000
    長野銀行                          3,500      1,091.00         3,818,500
    名古屋銀行                          8,600      2,437.00        20,958,200
    北洋銀行                         160,700        237.00       38,085,900
    愛知銀行                          3,600      2,821.00        10,155,600
    中京銀行                          3,800      1,430.00         5,434,000
    大光銀行                          3,700      1,265.00         4,680,500
    愛媛銀行                         14,900        749.00       11,160,100
    トマト銀行                          4,100      1,043.00         4,276,300
    京葉銀行                         45,400        415.00       18,841,000
    栃木銀行                         51,500        171.00        8,806,500
    北日本銀行                          3,300      1,559.00         5,144,700
    東和銀行                         18,700        499.00        9,331,300
    福島銀行                         12,200        235.00        2,867,000
    大東銀行                          5,100       613.00        3,126,300
    トモニホールディングス                         82,400        297.00       24,472,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フィデアホールディングス                         103,500        120.00       12,420,000
    池田泉州ホールディングス                         122,600        159.00       19,493,400
    ＦＰＧ                         36,100        754.00       27,219,400
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          7,300      1,534.00        11,198,200
    マーキュリアホールディングス                          4,300       741.00        3,186,300
    ＳＢＩホールディングス                         131,400       2,596.00        341,114,400
    ジャフコ　グループ                         15,300       6,460.00        98,838,000
    大和証券グループ本社                         798,600        572.70       457,358,220
    野村ホールディングス                        1,627,800         549.60       894,638,880
    岡三証券グループ                         91,200        414.00       37,756,800
    丸三証券                         31,900        599.00       19,108,100
    東洋証券                         36,200        157.00        5,683,400
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         114,100        393.00       44,841,300
    光世証券                          2,800       584.00        1,635,200
    水戸証券                         29,000        300.00        8,700,000
    いちよし証券                         21,600        602.00       13,003,200
    松井証券                         52,400        810.00       42,444,000
    マネックスグループ                         95,900        683.00       65,499,700
    極東証券                         14,500        790.00       11,455,000
    岩井コスモホールディングス                         11,000       1,410.00        15,510,000
    藍澤證券                         19,300       1,040.00        20,072,000
    マネーパートナーズグループ                         12,100        221.00        2,674,100
    スパークス・グループ                         49,900        258.00       12,874,200
    かんぽ生命保険                         132,100       1,962.00        259,180,200
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         187,900       4,511.00        847,616,900
    アニコム　ホールディングス                         30,000        855.00       25,650,000
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         258,900       3,372.00        873,010,800
    第一生命ホールディングス                         524,600       1,973.50       1,035,298,100
    東京海上ホールディングス                         351,100       5,252.00       1,843,977,200
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         318,600       1,396.00        444,765,600
    アドバンスクリエイト                          5,100      1,004.00         5,120,400
    全国保証                         27,800       5,120.00        142,336,000
    あんしん保証                          4,100       349.00        1,430,900
    イントラスト                          3,300       667.00        2,201,100
    日本モーゲージサービス                          5,600      1,015.00         5,684,000
    Ｃａｓａ                          3,200       979.00        3,132,800
    アルヒ                         15,900       1,411.00        22,434,900
    プレミアグループ                          5,000      3,610.00        18,050,000
    クレディセゾン                         62,400       1,328.00        82,867,200
    芙蓉総合リース                         11,200       7,140.00        79,968,000
    みずほリース                         16,500       3,625.00        59,812,500
    東京センチュリー                         24,800       5,960.00        147,808,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本証券金融                         45,400        825.00       37,455,000
    アイフル                         179,500        353.00       63,363,500
    リコーリース                          8,500      3,460.00        29,410,000
    イオンフィナンシャルサービス                         65,400       1,379.00        90,186,600
    アコム                         214,700        470.00       100,909,000
    ジャックス                         11,900       2,583.00        30,737,700
    オリエントコーポレーション                         290,000        142.00       41,180,000
    オリックス                         647,200       1,913.50       1,238,417,200
    三菱ＨＣキャピタル                         369,000        605.00       223,245,000
    九州リースサービス                          5,500       653.00        3,591,500
    日本取引所グループ                         288,000       2,581.00        743,328,000
    イー・ギャランティ                         12,600       2,427.00        30,580,200
    アサックス                          5,800       689.00        3,996,200
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,400      2,170.00         9,548,000
    いちご                         121,700        332.00       40,404,400
    日本駐車場開発                         122,900        162.00       19,909,800
    スター・マイカ・ホールディングス                          6,300      1,282.00         8,076,600
    ＳＲＥホールディングス                          1,700      6,750.00        11,475,000
    ＡＤワークスグループ                         21,600        157.00        3,391,200
    ヒューリック                         226,900       1,259.00        285,667,100
    三栄建築設計                          4,800      1,997.00         9,585,600
    野村不動産ホールディングス                         61,500       2,748.00        169,002,000
    三重交通グループホールディングス                         23,700        486.00       11,518,200
    サムティ                         15,600       2,237.00        34,897,200
    ディア・ライフ                         15,800        471.00        7,441,800
    日本商業開発                          7,300      1,751.00        12,782,300
    プレサンスコーポレーション                         18,200       1,562.00        28,428,400
    ハウスコム                          2,600      1,217.00         3,164,200
    日本管理センター                          6,500      1,304.00         8,476,000
    サンセイランディック                          4,300       874.00        3,758,200
    フージャースホールディングス                         17,400        728.00       12,667,200
    オープンハウス                         34,000       5,590.00        190,060,000
    東急不動産ホールディングス                         291,500        621.00       181,021,500
    飯田グループホールディングス                         89,300       2,626.00        234,501,800
    イーグランド                          2,700      1,021.00         2,756,700
    ムゲンエステート                          8,500       503.00        4,275,500
    ハウスドゥ                          5,200       990.00        5,148,000
    シーアールイー                          3,400      1,567.00         5,327,800
    グッドコムアセット                          5,800      1,420.00         8,236,000
    ジェイ・エス・ビー                          2,200      4,310.00         9,482,000
    テンポイノベーション                          4,100       884.00        3,624,400
    フェイスネットワーク                          1,600      1,352.00         2,163,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パーク２４                         57,700       2,025.00        116,842,500
    パラカ                          3,300      1,654.00         5,458,200
    三井不動産                         486,200       2,573.00       1,250,992,600
    三菱地所                         700,800       1,718.50       1,204,324,800
    平和不動産                         18,500       3,895.00        72,057,500
    東京建物                         105,900       1,661.00        175,899,900
    ダイビル                         27,700       1,416.00        39,223,200
    京阪神ビルディング                         19,100       1,414.00        27,007,400
    住友不動産                         239,900       3,642.00        873,715,800
    テーオーシー                         22,400        657.00       14,716,800
    東京楽天地                          2,000      4,050.00         8,100,000
    スターツコーポレーション                         13,000       2,877.00        37,401,000
    フジ住宅                         13,900        640.00        8,896,000
    空港施設                         12,300        575.00        7,072,500
    明和地所                          6,600       616.00        4,065,600
    ゴールドクレスト                         10,200       1,665.00        16,983,000
    エスリード                          4,800      1,613.00         7,742,400
    日神グループホールディングス                         17,900        485.00        8,681,500
    日本エスコン                         19,300        768.00       14,822,400
    タカラレーベン                         44,700        346.00       15,466,200
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,600       916.00        6,045,600
    イオンモール                         54,000       1,680.00        90,720,000
    毎日コムネット                          4,900       774.00        3,792,600
    ファースト住建                          5,400      1,152.00         6,220,800
    カチタス                         26,700       3,320.00        88,644,000
    トーセイ                         15,600       1,130.00        17,628,000
    穴吹興産                          2,800      1,996.00         5,588,800
    サンフロンティア不動産                         14,000       1,069.00        14,966,000
    エフ・ジェー・ネクスト                         11,400       1,045.00        11,913,000
    インテリックス                          2,400       701.00        1,682,400
    ランドビジネス                          4,500       325.00        1,462,500
    サンネクスタグループ                          4,300       978.00        4,205,400
    グランディハウス                          9,500       441.00        4,189,500
    日本空港ビルデング                         37,200       4,685.00        174,282,000
    明豊ファシリティワークス                          4,900       985.00        4,826,500
    日本工営                          6,100      3,005.00        18,330,500
    ＬＩＦＵＬＬ                         32,100        341.00       10,946,100
    ミクシィ                         26,300       2,821.00        74,192,300
    ジェイエイシーリクルートメント                          7,200      1,814.00        13,060,800
    日本Ｍ＆Ａセンター                         169,400       3,115.00        527,681,000
    メンバーズ                          3,100      3,335.00        10,338,500
    中広                          1,900       370.00         703,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＵＴグループ                         15,000       3,350.00        50,250,000
    アイティメディア                          3,500      2,122.00         7,427,000
    タケエイ                         11,600       1,874.00        21,738,400
    Ｅ・Ｊホールディングス                          5,500      1,330.00         7,315,000
    夢真ビーネックスグループ                         27,600       1,305.00        36,018,000
    コシダカホールディングス                         28,000        556.00       15,568,000
    アルトナー                          2,700       839.00        2,265,300
    パソナグループ                         11,300       2,227.00        25,165,100
    ＣＤＳ                          2,700      1,558.00         4,206,600
    リンクアンドモチベーション                         19,000        867.00       16,473,000
    ＧＣＡ                         13,700       1,111.00        15,220,700
    エス・エム・エス                         35,100       3,085.00        108,283,500
    サニーサイドアップグループ                          3,800       740.00        2,812,000
    パーソルホールディングス                         103,300       2,242.00        231,598,600
    リニカル                          6,000       950.00        5,700,000
    クックパッド                         33,200        246.00        8,167,200
    アイ・ケイ・ケイ                          5,300       664.00        3,519,200
    学情                          3,800      1,208.00         4,590,400
    スタジオアリス                          5,300      2,402.00        12,730,600
    シミックホールディングス                          5,800      1,512.00         8,769,600
    エプコ                          2,700       917.00        2,475,900
    ＮＪＳ                          2,600      1,925.00         5,005,000
    綜合警備保障                         41,100       5,150.00        211,665,000
    カカクコム                         76,400       3,105.00        237,222,000
    アイロムグループ                          3,700      1,926.00         7,126,200
    セントケア・ホールディング                          7,700       972.00        7,484,400
    サイネックス                          2,000       699.00        1,398,000
    ルネサンス                          6,600      1,251.00         8,256,600
    ディップ                         16,200       3,380.00        54,756,000
    デジタルホールディングス                          7,300      2,249.00        16,417,700
    新日本科学                         12,800       1,093.00        13,990,400
    キャリアデザインセンター                          2,800      1,035.00         2,898,000
    ベネフィット・ワン                         37,600       3,515.00        132,164,000
    エムスリー                         182,200       7,560.00       1,377,432,000
    ツカダ・グローバルホールディング                          8,200       337.00        2,763,400
    アウトソーシング                         59,200       2,114.00        125,148,800
    ウェルネット                         10,800        516.00        5,572,800
    ワールドホールディングス                          3,600      3,150.00        11,340,000
    ディー・エヌ・エー                         43,800       2,135.00        93,513,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         143,800       1,729.00        248,630,200
    ぐるなび                         18,300        502.00        9,186,600
    タカミヤ                         12,900        501.00        6,462,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャパンベストレスキューシステム                          7,000      1,034.00         7,238,000
    ファンコミュニケーションズ                         28,900        405.00       11,704,500
    ライク                          2,800      2,200.00         6,160,000
    ビジネス・ブレークスルー                          4,800       421.00        2,020,800
    エスプール                         26,700        968.00       25,845,600
    ＷＤＢホールディングス                          4,800      2,950.00        14,160,000
    手間いらず                          1,300      5,970.00         7,761,000
    ティア                          6,400       477.00        3,052,800
    ＣＤＧ                          1,100      1,585.00         1,743,500
    アドウェイズ                         17,000        806.00       13,702,000
    バリューコマース                          7,000      3,450.00        24,150,000
    インフォマート                         104,700        928.00       97,161,600
    ＪＰホールディングス                         30,200        273.00        8,244,600
    エコナックホールディングス                         20,800        88.00       1,830,400
    レッグス                          2,600      2,366.00         6,151,600
    プレステージ・インターナショナル                         39,000        715.00       27,885,000
    アミューズ                          5,700      2,309.00        13,161,300
    ドリームインキュベータ                          3,400       925.00        3,145,000
    クイック                          6,600      1,184.00         7,814,400
    ＴＡＣ                          6,400       232.00        1,484,800
    電通グループ                         116,200       3,850.00        447,370,000
    イオンファンタジー                          4,100      1,953.00         8,007,300
    シーティーエス                         11,900        816.00        9,710,400
    ネクシィーズグループ                          3,800       890.00        3,382,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         29,000       2,882.00        83,578,000
    アルプス技研                          9,200      2,001.00        18,409,200
    ダイオーズ                          2,200      1,055.00         2,321,000
    日本空調サービス                         11,100        742.00        8,236,200
    オリエンタルランド                         109,800       15,420.00       1,693,116,000
    ダスキン                         24,000       2,557.00        61,368,000
    明光ネットワークジャパン                         12,500        581.00        7,262,500
    ファルコホールディングス                          5,000      1,732.00         8,660,000
    ラウンドワン                         35,400       1,111.00        39,329,400
    リゾートトラスト                         47,400       1,804.00        85,509,600
    ビー・エム・エル                         13,300       3,820.00        50,806,000
    りらいあコミュニケーションズ                         15,800       1,413.00        22,325,400
    リソー教育                         52,900        358.00       18,938,200
    早稲田アカデミー                          4,600       921.00        4,236,600
    ユー・エス・エス                         115,700       1,945.00        225,036,500
    東京個別指導学院                          9,400       622.00        5,846,800
    サイバーエージェント                         254,600       2,228.00        567,248,800
    楽天グループ                         482,600       1,313.00        633,653,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クリーク・アンド・リバー社                          5,500      1,670.00         9,185,000
    モーニングスター                         15,500        470.00        7,285,000
    テー・オー・ダブリュー                         18,700        324.00        6,058,800
    山田コンサルティンググループ                          6,200      1,231.00         7,632,200
    セントラルスポーツ                          3,900      2,411.00         9,402,900
    フルキャストホールディングス                          8,900      2,258.00        20,096,200
    エン・ジャパン                         18,400       3,770.00        69,368,000
    リソルホールディングス                          1,200      3,980.00         4,776,000
    テクノプロ・ホールディングス                         61,900       2,708.00        167,625,200
    アトラグループ                          2,400       325.00         780,000
    インターワークス                          3,400       418.00        1,421,200
    アイ・アールジャパンホールディングス                          4,200      14,490.00         60,858,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          6,700      2,962.00        19,845,400
    ファーストロジック                          2,200       782.00        1,720,400
    三機サービス                          2,200      1,121.00         2,466,200
    Ｇｕｎｏｓｙ                          6,600       731.00        4,824,600
    デザインワン・ジャパン                          3,300       244.00         805,200
    イー・ガーディアン                          4,300      2,884.00        12,401,200
    リブセンス                          6,500       217.00        1,410,500
    ジャパンマテリアル                         31,900       1,326.00        42,299,400
    ベクトル                         13,000       1,033.00        13,429,000
    ウチヤマホールディングス                          5,600       361.00        2,021,600
    チャーム・ケア・コーポレーション                          7,800      1,160.00         9,048,000
    キャリアリンク                          3,500      1,978.00         6,923,000
    ＩＢＪ                          8,600      1,075.00         9,245,000
    アサンテ                          3,800      1,750.00         6,650,000
    バリューＨＲ                          4,200      1,629.00         6,841,800
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          8,500      5,450.00        46,325,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,100      1,444.00         5,920,400
    ＥＲＩホールディングス                          3,100       912.00        2,827,200
    アビスト                          1,700      2,932.00         4,984,400
    シグマクシス                          5,700      2,488.00        14,181,600
    ウィルグループ                          7,800       981.00        7,651,800
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,100        226.00        3,638,600
    メドピア                          8,000      4,360.00        34,880,000
    レアジョブ                          2,000      1,652.00         3,304,000
    リクルートホールディングス                         739,800       5,697.00       4,214,640,600
    エラン                         14,400       1,219.00        17,553,600
    土木管理総合試験所                          5,500       388.00        2,134,000
    ネットマーケティング                          5,500       392.00        2,156,000
    日本郵政                         781,600        926.70       724,308,720
    ベルシステム２４ホールディングス                         17,400       1,735.00        30,189,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鎌倉新書                         10,600        977.00       10,356,200
    ＳＭＮ                          2,400       785.00        1,884,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100       884.00        1,856,400
    エアトリ                          6,500      2,531.00        16,451,500
    アトラエ                          7,300      2,171.00        15,848,300
    ストライク                          3,900      3,820.00        14,898,000
    ソラスト                         25,500       1,339.00        34,144,500
    セラク                          3,300      1,903.00         6,279,900
    インソース                         10,100       2,500.00        25,250,000
    ベイカレント・コンサルティング                          6,800      42,400.00        288,320,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,400      2,857.00         6,856,800
    アイモバイル                          3,000      1,647.00         4,941,000
    キャリアインデックス                          4,400       969.00        4,263,600
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,400      1,131.00         4,976,400
    船場                          2,300       861.00        1,980,300
    グレイステクノロジー                         10,600       1,428.00        15,136,800
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         29,900       2,554.00        76,364,600
    フルテック                          1,600      1,319.00         2,110,400
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          3,400       552.00        1,876,800
    ソウルドアウト                          2,600      1,845.00         4,797,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000       600.00        1,200,000
    ウェルビー                          4,000      1,314.00         5,256,000
    エル・ティー・エス                          1,000      4,040.00         4,040,000
    ミダック                          4,500      5,020.00        22,590,000
    日総工産                          8,300       830.00        6,889,000
    キュービーネットホールディングス                          4,800      1,665.00         7,992,000
    ＲＰＡホールディングス                         12,700        677.00        8,597,900
    スプリックス                          3,100      1,126.00         3,490,600
    マネジメントソリューションズ                          5,100      2,689.00        13,713,900
    プロレド・パートナーズ                          1,900      2,874.00         5,460,600
    テノ．ホールディングス                          1,300      1,156.00         1,502,800
    フロンティア・マネジメント                          2,500      1,078.00         2,695,000
    ピアラ                           900     1,023.00          920,700
    コプロ・ホールディングス                          1,500      1,340.00         2,010,000
    ギークス                          1,900      1,586.00         3,013,400
    カーブスホールディングス                         28,600        871.00       24,910,600
    フォーラムエンジニアリング                          7,400       911.00        6,741,400
    ダイレクトマーケティングミックス                          5,600      3,810.00        21,336,000
    ポピンズホールディングス                          2,800      4,180.00        11,704,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,200      5,200.00        21,840,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          5,400      1,123.00         6,064,200
    リログループ                         56,500       2,443.00        138,029,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東祥                          6,500      1,762.00        11,453,000
    エイチ・アイ・エス                         16,500       2,418.00        39,897,000
    ラックランド                          3,000      2,691.00         8,073,000
    共立メンテナンス                         17,200       3,615.00        62,178,000
    イチネンホールディングス                         10,900       1,256.00        13,690,400
    建設技術研究所                          6,700      2,317.00        15,523,900
    スペース                          6,900       911.00        6,285,900
    長大                          4,200      1,940.00         8,148,000
    燦ホールディングス                          4,600      1,265.00         5,819,000
    スバル興業                           600     8,110.00         4,866,000
    東京テアトル                          4,000      1,246.00         4,984,000
    タナベ経営                          2,100      1,456.00         3,057,600
    ナガワ                          3,300      8,800.00        29,040,000
    東京都競馬                          6,800      4,505.00        30,634,000
    カナモト                         18,300       2,581.00        47,232,300
    西尾レントオール                          9,600      3,045.00        29,232,000
    トランス・コスモス                          9,900      3,120.00        30,888,000
    乃村工藝社                         44,500        850.00       37,825,000
    藤田観光                          4,100      2,266.00         9,290,600
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,500      1,294.00         7,117,000
    日本管財                         11,100       2,587.00        28,715,700
    トーカイ                         10,100       2,436.00        24,603,600
    セコム                         101,800       8,368.00        851,862,400
    セントラル警備保障                          5,000      3,075.00        15,375,000
    丹青社                         19,700        867.00       17,079,900
    メイテック                         12,500       6,390.00        79,875,000
    応用地質                         11,800       1,311.00        15,469,800
    船井総研ホールディングス                         21,200       2,561.00        54,293,200
    進学会ホールディングス                          4,500       427.00        1,921,500
    オオバ                          7,500       819.00        6,142,500
    いであ                          2,600      1,850.00         4,810,000
    学究社                          3,100      1,347.00         4,175,700
    ベネッセホールディングス                         37,900       2,600.00        98,540,000
    イオンディライト                         12,800       3,705.00        47,424,000
    ナック                          5,100       935.00        4,768,500
    ダイセキ                         17,400       5,130.00        89,262,000
    ステップ                          3,900      1,815.00         7,078,500
             合　計              113,308,700               285,529,593,070
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

                                101/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間(2021年7月27日から

      2022年1月26日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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    【インデックスコレクション（国内株式）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第11期            第12期中間計算期間
                                （2021年     7月26日現在）          （2022年     1月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       135,427,130               202,681,990
        コール・ローン
                                      41,269,658,681               43,907,296,506
        親投資信託受益証券
                                                       12,482,703
                                            -
        未収入金
                                      41,405,085,811               44,122,461,199
        流動資産合計
                                      41,405,085,811               44,122,461,199
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        83,161,737               157,143,804
        未払解約金
                                        4,429,292               5,018,148
        未払受託者報酬
                                        26,575,676               30,108,821
        未払委託者報酬
                                           243               309
        未払利息
                                         842,938               873,922
        その他未払費用
                                       115,009,886               193,145,004
        流動負債合計
                                       115,009,886               193,145,004
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,256,211,796               15,297,036,331
        元本
        剰余金
                                      27,033,864,129               28,632,279,864
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      7,950,796,458               7,231,167,301
          （分配準備積立金）
                                      41,290,075,925               43,929,316,195
        元本等合計
                                      41,290,075,925               43,929,316,195
       純資産合計
                                      41,405,085,811               44,122,461,199
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第11期中間計算期間               第12期中間計算期間
                                 自　2020年      7月28日          自　2021年      7月27日
                                 至　2021年      1月27日          至　2022年      1月26日
     営業収益
                                           324               576
       受取利息
                                      6,241,898,730
                                                     △ 404,046,058
       有価証券売買等損益
                                      6,241,899,054
                                                     △ 404,045,482
       営業収益合計
     営業費用
                                          19,016               30,547
       支払利息
                                        3,891,669               5,018,148
       受託者報酬
                                        23,349,964               30,108,821
       委託者報酬
                                         845,767               873,922
       その他費用
                                        28,106,416               36,031,438
       営業費用合計
                                      6,213,792,638
                                                     △ 440,076,920
     営業利益又は営業損失（△）
                                      6,213,792,638
                                                     △ 440,076,920
     経常利益又は経常損失（△）
                                      6,213,792,638
                                                     △ 440,076,920
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       285,489,626               169,276,764
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      18,508,742,542               27,033,864,129
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,353,113,929               4,922,338,152
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,353,113,929               4,922,338,152
       額
                                      2,009,268,190               2,714,568,733
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,009,268,190               2,714,568,733
       額
                                            -               -
     分配金
                                      24,780,891,293               28,632,279,864
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月26日から翌年7月25日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第12期中間計算期間は2021年                                   7月27
                      日から2022年       1月26日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                         第11期                   第12期中間計算期間

                      (2021年    7月26日現在)                  (2022年    1月26日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        14,256,211,796口                      15,297,036,331口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.8963円    1口当たり純資産額                   2.8718円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (28,963円)     (1万口当たり純資産額)                  (28,718円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     第12期中間計算期間

                                    (2022年    1月26日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                     第12期中間計算期間
                                    (2022年    1月26日現在)
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第11期              第12期中間計算期間

                               自  2020年    7月28日            自  2021年    7月27日
               区分
                               至  2021年    7月26日            至  2022年    1月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               13,964,350,475円                 14,256,211,796円
    期中追加設定元本額                                3,232,378,567円                 2,466,271,341円
    期中一部解約元本額                                2,940,517,246円                 1,425,446,806円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    日本株式マザーファンド

    貸借対照表

                                107/153


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                                2022年    1月26日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,354,573,401
        株式                             283,931,764,110
        未収入金                               699,981,242
        未収配当金                               408,984,921
        前払金                               76,570,500
        差入委託証拠金                               96,170,000
        流動資産合計                             286,568,044,174
       資産合計                              286,568,044,174
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               76,573,250
        未払解約金                               109,594,563
        未払利息                                  2,071
        流動負債合計                               186,169,884
       負債合計                                186,169,884
     純資産の部
       元本等
        元本                             133,824,161,133
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           152,557,713,157
        元本等合計                             286,381,874,290
       純資産合計                              286,381,874,290
     負債純資産合計                                286,568,044,174
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    1月26日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
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                                     2022年    1月26日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    1月26日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              133,824,161,133口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1400円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,400円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2022年    1月26日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    1月26日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    7月27日
    期首
    期首元本額                                               133,516,172,873円
    期中追加設定元本額                                                 5,303,513,850円
    期中一部解約元本額                                                 4,995,525,590円
    期末元本額                                               133,824,161,133円
    期末元本額の内訳

    日本株式インデックスファンド                                                  608,524,004円
    ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  304,190,251円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,422,370,569円
    ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                  662,643,847円
    ＤＣバランスファンド３０                                                 2,254,991,255円
    ＤＣバランスファンド５０                                                 3,549,008,037円
    ＤＣバランスファンド７０                                                 2,090,488,285円
    グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  569,385,899円
    日本株式インデックスｅ                                                 1,468,215,928円
    インデックスコレクション（国内株式）                                                20,517,428,274円
    インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                12,006,126,744円
    インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,720,851,378円
    インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 2,421,631,974円
    私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,488,338,572円
    日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,742,346,221円
    日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,033,912,938円
    バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  50,341,123円
    バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  586,623,737円
    ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  69,340,895円
    ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  133,090,283円
    ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  142,986,993円
    バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  752,148,719円
    バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  441,799,952円
    バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 7,684,846,303円
    バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  741,553,588円
    ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  76,194,709円
    ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,248,608,764円
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    1月26日現在
                       区分
    ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  27,517,329円
    バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  155,906,629円
    バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,007,960,587円
    ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  57,459,576円
    ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  57,700,426円
    ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  21,526,991円
    バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  602,738,620円
    バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  269,200,632円
    バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 4,575,585,624円
    世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  86,576,528円
    国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  35,564,611円
    国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                   7,827,604円
    ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  126,641,597円
    私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   3,965,137円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     1月26日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,307,950,500               －    2,231,380,000          △76,570,500
            合計             2,307,950,500               －    2,231,380,000          △76,570,500
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    ２【ファンドの現況】

    【インデックスコレクション（国内株式）】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              44,302,904,926       円　

    Ⅱ　負債総額                                218,802,699      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,084,102,227       円　
    Ⅳ　発行済口数                              15,386,358,932       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8651   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,651    円）
    （参考）

    日本株式マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              286,503,121,042        円　

    Ⅱ　負債総額                                716,973,933      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              285,786,147,109        円　
    Ⅳ　発行済口数                              133,831,370,038        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1354   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,354    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年             2月28日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年2月28日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              536             14,909,551
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              71              247,430
       単位型公社債投資信託                              55              270,791
                  合計                   662             15,427,772
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自　2020年4月1日　

      至　2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第36期事業年度の中間会計期間（自                        2021年4月1日　至          2021年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
                                  4,624                   3,428
       その他
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
        その他                            40                   41
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
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                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
                                  1,070                    818
       その他
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
       その他                             7                   8
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
       繰延ヘッジ損益                            284                   △65
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
                                    500                   403
      その他営業収益
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                118/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）

                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
                                119/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
                                120/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                121/153

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        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建  物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
                                122/153


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    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662       1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
                                123/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重  要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
                                124/153

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     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

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                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
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      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
                                130/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                                131/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            18,523
        金銭の信託                                            15,986
        未収委託者報酬                                            9,080
        未収運用受託報酬                                            6,066
                                132/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他                                            5,520
        流動資産合計                                            55,177
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                1,024
      　無形固定資産
                                                    5,276
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                    6,629
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                               208
        　その他
                                                     37
        　投資その他の資産合計
                                                   12,511
        固定資産合計
                                                   18,813
      資産合計
                                                   73,990
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,383
      　未払法人税等
                                                     474
     　　賞与引当金                                               302
      　その他
                                    ※2                1,946
        流動負債合計
                                                   11,106
      固定負債
        退職給付引当金
                                                     781
        資産除去債務
                                                     153
        その他
                                                     10
        固定負債合計
                                                     945
      負債合計
                                                   12,051
                                            （単位：百万円）

                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   39,182
         利益剰余金合計                                           41,782
        株主資本合計                                            61,022
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　995
                                                    △78
      　　繰延ヘッジ損益
                                133/153


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　評価・換算差額等合計                                              　916
      　純資産合計                                              61,938
      負債・純資産合計                                              73,990
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間
                                     （自    2021年4月1日
                                      至   2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             20,978
       運用受託報酬                                             5,746
                                                     201
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,925
      営業費用                                              15,801
      一般管理費                              ※1                5,504
      営業利益
                                                    5,620
      営業外収益                              ※2                 971
                                   ※3                1,067
      営業外費用
      経常利益                                              5,525
      特別損失                                               120
      税引前中間純利益                                              5,404
      法人税、住民税及び事業税                                              1,663
                                                     19
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,683
      中間純利益                                              3,721
    中間株主資本等変動計算書

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日        至  2021年9月30日）

                                               （単位：百万円）
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                       資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                  利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500      2,100        38,258        40,858        60,098
                                134/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,797        △2,797        △2,797
      中間純利益                              3,721        3,721        3,721
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                －       －        923        923        923
     当中間期末残高                500      2,100        39,182        41,782        61,022
                            評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                   その他有価証券                   評価・換算差額等
                            繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                     合計
     当期首残高                   791         △65          726        60,824
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,797
      中間純利益                                              3,721
      株主資本以外の項目の
                        203         △13          190         190
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                  203         △13          190        1,114
     当中間期末残高                   995         △78          916        61,938
    重要な会計方針

                           第36期中間会計期間

                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
                                135/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
     　しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
        当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
        にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
        よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
        を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ７．収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に
       応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
       料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ８．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ９．連結納税制度の適用

     　　連結納税制度を適用しております。
                                136/153


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     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移
      行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
      度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3
      月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
      2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
      の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     １．「収益認識に関する会計基準」の適用

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。）等を当中間会計期間の期首か
      ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
      見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
     ２．「時価の算定に関する会計基準」の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
      る影響はありません。
    （追加情報）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     退職給付債務及び費用の算定方法の変更

       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
      とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
      原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
      用として特別損失に計上しております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針　６．引当金の計上基準（2）
      退職給付引当金をご参照ください。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第36期中間会計期間末
                          （2021年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　591百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                                137/153

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第36期中間会計期間
                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       90百万円
            無形固定資産                      376百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                      738百万円
            投資有価証券償還益                      219百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,012百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日　至         2021年9月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2021年6月23日

                普通株式          2,797      932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                                号  2019年7月4日）
    第26   項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                            中間貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
                                138/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     金銭の信託(*3)                     1,051          1,296          －       2,347
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     242         (103)          －        138
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      －         (79)          －        (79)
      もの
      デリバティブ取引計                    242         (183)          －         58
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
      上額は6,629百万円であります。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託（中間貸借対照表計上額13,639百万円）
      も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
       取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
       貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
       認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

                                 （単位：百万円）
               区分               中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                     0
       子会社株式                                   5,636
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額
     子会社株式                                    5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
                                139/153


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        5,034           3,583           1,451
            小計                  5,034           3,583           1,451
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,595           1,611            △16
            小計                  1,595           1,611            △16
            合計                  6,629           5,195           1,434
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
       おりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               4,614          －      △98       △98
     市場取引以外          英ポンド                260         －        1       1
       の取引        カナダドル                81         －       △1       △1
               スイスフラン                98         －       △0       △0
               香港ドル                177         －       △3       △3
               ユーロ                497         －       △1       △1
             合計                5,729          －      △103       △103
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               19,350           －       242       242
             合計                19,350           －       242       242
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                140/153




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,438         －      △94
               英ポンド                       3,125         －       17
       原則的                  投資有価証券
               カナダドル                         4       －      △0
      処理方法                  子会社株式
               スイスフラン                         78       －      △0
               香港ドル                        120        －      △2
               ユーロ                        115        －      △0
               人民元                         16       －      △0
                 合計                     7,900         －      △79
    （収益認識関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,205百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド（*）
                                          3,454百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
          ります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
                                141/153

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    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第36期中間会計期間
                      　（自     2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
      1株当たり純資産額                     20,646,304円65銭

      1株当たり中間純利益                     1,240,458円75銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第36期中間会計期間
                               （自   2021年4月1日
                                至  2021年9月30日）
     中間純利益                                      3,721百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      3,721百万円
     普通株主に帰属しない金額                                          －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
                                142/153


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        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    4月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2021年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
                                143/153


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      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の 業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
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     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年9月24日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているインデックスコレクション（国内株式）の2020年7月28日から2021年7月26日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、インデックスコレクション（国内株式）の2021年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         三　上　和　彦　　
                      業務執行社員
                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         藤　澤　　　孝　　
                      業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2022年3月25日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘           印
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているインデックスコレクション（国内株式）の2021年7月27日から2022年1月26日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
    中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、インデックスコレクション（国内株式）の2022年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する中間計算期間（2021年7月27日から2022年1月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
                                152/153


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント                     株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
    公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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