ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月25日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ｅＭＡＸＩＳ        ＴＯＰＩＸインデックス（「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
        ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
       確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

       2022年    4月26日から2023年           4月25日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
       行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        欧州      ファンド・        なし     （配当込み）
       債券           （隔月）        アジア        オブ・                      ロング・
        一般          年12回      オセアニア        ファンズ              その他       ショート型／
        公債          （毎月）        中南米                    （　　　）         絶対収益
        社債           日々      アフリカ                               追求型
        その他債券          その他       中近東
        クレジット          （　　　）       （中東）                               その他
        属性                エマージング                               （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
              （ＴＯＰＩＸ（配当            またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              込み）※）            ※　ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                          のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
                          指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
                          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















    （２）【ファンドの沿革】

        2009年10月28日              設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

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       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
       ることがあります。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
       いるわが国の株式に実質的な投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象イン
       デックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
       超える場合があります。
       株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
       するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
       資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
       て信託財産の総額の50％以下とします。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
        ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
        ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
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        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
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       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         う ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
         す。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑧有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始 日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
         書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
         ることができます。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑫デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑬信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
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       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
        用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
        の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
        柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
        更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
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       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.44％
        （税抜0.4％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬率ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に

        応じて以下の通りとなります。
                                            配分（税抜       年率）
                            信託報酬率
        ファンドの純資産総額に応じて
                                             委託会社および
                           （税込    年率）
                                       合計                 受託会社
                                               販売会社
            500億円未満の部分                 0.44％         0.4％         0.35％         0.05％
              500億円以上
                             0.418％         0.38％         0.34％         0.04％
           1,000億円未満の部分
           1,000億円以上の部分                  0.396％         0.36％         0.33％         0.03％
        委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

           各販売会社における取扱純資産総額に応じて                                委託会社            販売会社
                  50億円未満の部分                                    0.175   ％

                                        信託報酬率から
                                        販売会社および
                                                      0.185   ％
               50億円以上100億円未満の部分
                                       受託会社の配分率を
                                         差し引いた率
                                                      0.195   ％
                  100億円以上の部分
        ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
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        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
           ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
         税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
         ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
         投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
         生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
         ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
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       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             16,535,156,001              100.00
         コール・ローン、その他資産                      ―                821,351           0.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          16,535,977,352              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

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                                  簿価      簿価      評価      評価     投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
     地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              7,570,348,870         2.1787    16,493,519,084         2.1842    16,535,156,001      100.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                              100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第4計算期間末日          (平成25年     1月28日)       4,059,822,523         4,059,822,523            10,792         10,792
      第5計算期間末日          (平成26年     1月27日)       7,977,413,537         7,977,413,537            14,740         14,740
      第6計算期間末日          (平成27年     1月26日)      14,072,050,562         14,072,050,562             17,081         17,081
      第7計算期間末日          (平成28年     1月26日)      26,876,276,369         26,876,276,369             16,820         16,820
      第8計算期間末日          (平成29年     1月26日)      28,005,680,388         28,005,680,388             19,441         19,441
      第9計算期間末日          (平成30年     1月26日)      22,748,656,686         22,748,656,686             24,047         24,047
      第10計算期間末日          (平成31年     1月28日)      19,093,384,533         19,093,384,533             20,263         20,263
      第11計算期間末日          (令和   2年  1月27日)      17,440,381,897         17,440,381,897             22,642         22,642
      第12計算期間末日          (令和   3年  1月26日)      17,753,370,824         17,753,370,824             25,074         25,074
      第13計算期間末日          (令和   4年  1月26日)      16,299,982,215         16,299,982,215             26,101         26,101
                令和   3年  1月末日      17,451,652,759               ―       24,542           ―
                     2月末日      17,827,771,427               ―       25,300           ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     3月末日      19,178,970,287               ―       26,731           ―
                     4月末日      19,025,369,984               ―       25,967           ―
                     5月末日      15,747,179,614               ―       26,314           ―
                     6月末日      14,978,646,305               ―       26,615           ―
                     7月末日      14,988,297,169               ―       26,026           ―
                     8月末日      15,489,438,569               ―       26,840           ―
                     9月末日      16,139,912,821               ―       27,998           ―
                　　　　10月末日           16,375,044,081               ―       27,592           ―
                　　　　11月末日           16,053,084,522               ―       26,584           ―
                　　　　12月末日           16,527,194,274               ―       27,495           ―
                令和   4年  1月末日      16,535,977,352               ―       26,158           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第4計算期間                                          21.92
                第5計算期間                                          36.58
                第6計算期間                                          15.88
                第7計算期間                                          △1.52
                第8計算期間                                          15.58
                第9計算期間                                          23.69
               第10計算期間                                          △15.73
               第11計算期間                                           11.74
               第12計算期間                                           10.74
               第13計算期間                                           4.09
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    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第4計算期間                 14,365,662,355             12,924,941,645              3,761,773,995
          第5計算期間                 21,492,316,902             19,841,826,453              5,412,264,444
          第6計算期間                 17,933,425,168             15,107,070,358              8,238,619,254
          第7計算期間                 24,645,576,759             16,905,293,244             15,978,902,769
          第8計算期間                 14,139,709,121             15,713,329,925             14,405,281,965
          第9計算期間                 18,200,544,565             23,145,622,341              9,460,204,189
          第10計算期間                  7,678,270,930             7,715,914,593             9,422,560,526
          第11計算期間                  3,734,244,884             5,454,304,837             7,702,500,573
          第12計算期間                  5,753,517,941             6,375,529,428             7,080,489,086
          第13計算期間                  6,463,294,915             7,298,765,032             6,245,018,969
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            694,483,809,490               99.72
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,952,350,279              0.28
            （負債控除後）
                  純資産総額                         696,436,159,769              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               5,733,470,000                  0.82
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

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    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      13,572,500       1,853.23    25,153,009,307         2,245.50    30,477,048,750      4.38
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,678,600      11,959.30     20,074,895,500        12,720.00     21,351,792,000      3.07
     日本    株式   キーエンス          電気機器       242,800      61,769.32     14,997,592,412        58,230.00     14,138,244,000      2.03
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     16,574,000        626.41    10,382,258,590          691.10    11,454,291,400      1.64
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,975,200       6,156.43    12,160,197,214         5,595.00    11,051,244,000      1.59
            ス            業
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       170,000      50,531.78     8,590,403,571        54,730.00     9,304,100,000      1.34
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,750,600       3,091.13     8,502,462,539        3,267.00     8,986,210,200      1.29
                       信業
     日本    株式   信越化学工業           化学      450,600      19,302.06     8,697,510,535        19,040.00     8,579,424,000      1.23
     日本    株式   任天堂          その他製       151,300      58,479.49     8,847,947,112        56,160.00     8,497,008,000      1.22
                        品
     日本    株式   ダイキン工業           機械      341,400      24,654.60     8,417,083,785        23,825.00     8,133,855,000      1.17
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,576,700       7,855.79    12,386,237,430         5,011.00     7,900,843,700      1.13
                       信業
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       522,800      15,508.52     8,107,856,442        14,755.00     7,713,914,000      1.11
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,977,600       3,405.40     6,734,528,421        3,877.00     7,667,155,200      1.10
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,288,800       6,003.93     7,737,872,504        5,939.00     7,654,183,200      1.10
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,829,300       4,026.16     7,365,067,148        4,113.00     7,523,910,900      1.08
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,109,700       3,346.06     7,059,199,879        3,354.00     7,075,933,800      1.02
                        器
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,106,000       3,821.96     8,049,064,524        3,328.00     7,008,768,000      1.01
     日本    株式   日本電産          電気機器       694,500      12,995.75     9,025,551,876        10,090.00     7,007,505,000      1.01
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,916,900       3,587.42     6,876,733,016        3,645.00     6,987,100,500      1.00
                       信業
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,845,900       3,471.46     6,407,968,383        3,667.00     6,768,915,300      0.97
     日本    株式   村田製作所          電気機器       787,100      9,297.73     7,318,249,648        8,539.00     6,721,046,900      0.97
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       302,600      16,928.39     5,122,532,037        19,880.00     6,015,688,000      0.86
                        業
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      870,400      5,640.08     4,909,132,668        6,830.00     5,944,832,000      0.85
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,049,400       2,474.59     5,071,428,600        2,853.50     5,847,962,900      0.84
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,032,400       4,811.50     4,967,399,542        5,593.00     5,774,213,200      0.83
            ングス
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      3,982,400       1,526.59     6,079,526,112        1,434.00     5,710,761,600      0.82
                       信業
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,105,700       2,938.00     6,186,556,359        2,565.00     5,401,120,500      0.78
     日本    株式   ファナック          電気機器       235,200      25,715.47     6,048,279,335        22,460.00     5,282,592,000      0.76
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,379,900       1,611.54     5,446,852,709        1,550.00     5,238,845,000      0.75
            ループ
     日本    株式   デンソー          輸送用機       589,900      7,705.92     4,545,725,944        8,494.00     5,010,610,600      0.72
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                 令和   4年  1月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.28
               建設業                          2.27
               食料品                          3.38
               繊維製品                          0.48
               パルプ・紙                          0.22
               化学                          6.70
               医薬品                          4.75
               石油・石炭製品                          0.43
               ゴム製品                          0.71
               ガラス・土石製品                          0.78
               鉄鋼                          0.77
               非鉄金属                          0.78
               金属製品                          0.61
               機械                          5.39
               電気機器                         18.25
               輸送用機器                          8.69
               精密機器                          2.69
               その他製品                          2.30
               電気・ガス業                          1.12
               陸運業                          2.99
               海運業                          0.55
               空運業                          0.40
               倉庫・運輸関連業                          0.18
               情報・通信業                          7.84
               卸売業                          5.55
               小売業                          4.22
               銀行業                          5.32
               証券、商品先物取引業                          0.76
               保険業                          2.25
               その他金融業                          1.19
               不動産業                          1.95
               サービス業                          5.82
                       小計                 99.72
         合計                                99.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０３月限            買建    302   円     5,876,981,100       5,733,470,000       0.82
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

                                 28/167
















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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
                                 30/167


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        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
        その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
                                 31/167

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        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       無期限（2009年10月28日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年１月27日から翌年１月26日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
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        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   1

       月27日から令和          4年   1月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第12期               第13期
                               ［  令和   3年  1月26日現在      ］   ［  令和   4年  1月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        84,777,155               88,578,160
        コール・ローン
                                      17,751,601,218               16,298,364,704
        親投資信託受益証券
                                      17,836,378,373               16,386,942,864
        流動資産合計
                                      17,836,378,373               16,386,942,864
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        43,334,074               51,027,806
        未払解約金
                                        4,927,172               4,462,599
        未払受託者報酬
                                        34,490,136               31,238,205
        未払委託者報酬
                                            18               39
        未払利息
                                         256,149               232,000
        その他未払費用
                                        83,007,549               86,960,649
        流動負債合計
                                        83,007,549               86,960,649
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,080,489,086               6,245,018,969
        元本
        剰余金
                                      10,672,881,738               10,054,963,246
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,497,674,183               1,067,886,116
          （分配準備積立金）
                                      17,753,370,824               16,299,982,215
        元本等合計
                                      17,753,370,824               16,299,982,215
       純資産合計
                                      17,836,378,373               16,386,942,864
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第12期               第13期
                                自　令和     2年  1月28日        自　令和     3年  1月27日
                                至　令和     3年  1月26日        至　令和     4年  1月26日
     営業収益
                                           409               400
       受取利息
                                      2,182,373,341                822,998,741
       有価証券売買等損益
                                      2,182,373,750                822,999,141
       営業収益合計
     営業費用
                                          21,880               11,422
       支払利息
                                        9,626,127               9,206,252
       受託者報酬
                                        67,382,780               64,443,716
       委託者報酬
                                         500,432               478,609
       その他費用
                                        77,531,219               74,139,999
       営業費用合計
                                      2,104,842,531                748,859,142
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,104,842,531                748,859,142
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,104,842,531                748,859,142
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        37,366,460               858,310,329
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      9,737,881,324               10,672,881,738
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      6,494,609,692               10,828,210,253
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      6,494,609,692               10,828,210,253
       額
                                      7,627,085,349               11,336,677,558
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      7,627,085,349               11,336,677,558
       額
                                            -               -
     分配金
                                      10,672,881,738               10,054,963,246
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第12期              第13期

                                   [令和   3年  1月26日現在]        [令和   4年  1月26日現在]
    １.   期首元本額                                7,702,500,573円              7,080,489,086円
       期中追加設定元本額                                5,753,517,941円              6,463,294,915円
       期中一部解約元本額                                6,375,529,428円              7,298,765,032円
    ２.   受益権の総数                                7,080,489,086口              6,245,018,969口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第12期                            第13期

              自 令和  2年  1月28日                       自 令和  3年  1月27日
              至 令和  3年  1月26日                       至 令和  4年  1月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      352,932,812円         費用控除後の配当等収益額              A      293,699,243円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,579,580,962円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,175,207,555円          収益調整金額               C      8,987,077,130円
       分配準備積立金額              D      565,160,409円         分配準備積立金額              D      774,186,873円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,672,881,738円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,054,963,246円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,080,489,086口          当ファンドの期末残存口数              F     6,245,018,969口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          15,073円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          16,100円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


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    １　金融商品の状況に関する事項
                              第12期                   第13期

                           自  令和   2年  1月28日             自  令和   3年  1月27日
    区分
                           至  令和   3年  1月26日             至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第12期                   第13期

    区分
                          ［令和    3年  1月26日現在］             ［令和    4年  1月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第12期                   第13期
    区分
                          ［令和    3年  1月26日現在］             ［令和    4年  1月26日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第12期                    第13期

                        ［令和    3年  1月26日現在］               ［令和    4年  1月26日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          2,122,014,455                     194,275,365
           合計                      2,122,014,455                     194,275,365
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第12期                   第13期

                          ［令和    3年  1月26日現在］             ［令和    4年  1月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 2.5074円                   2.6101円
    (1万口当たり純資産額)                                (25,074円)                   (26,101円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                           7,478,715,507           16,298,364,704
       証券
                   合計                    7,478,715,507           16,298,364,704
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             58,508,708,305
        株式                             712,999,173,190
        未収入金                               498,319,458
        未収配当金                              1,055,217,343
        未収利息                                 711,713
        前払金                               275,825,000
        その他未収収益                               16,206,062
                                       304,425,000
        差入委託証拠金
                                     773,658,586,071
        流動資産合計
                                     773,658,586,071
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               279,827,800
        未払金                                1,064,324
        未払解約金                               313,560,466
        未払利息                                 25,968
                                     52,067,231,733
        受入担保金
                                     52,661,710,291
        流動負債合計
                                     52,661,710,291
       負債合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     純資産の部
       元本等
        元本                             330,839,215,912
        剰余金
                                     390,157,659,868
          剰余金又は欠損金（△）
                                     720,996,875,780
        元本等合計
                                     720,996,875,780
       純資産合計
                                     773,658,586,071
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             240,844,519,347円
       期中追加設定元本額                                             338,096,738,794円
       期中一部解約元本額                                             248,102,042,229円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              6,472,649,297円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               948,362,071円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,657,371,615円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,368,692,459円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,537,727,367円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,313,397,700円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             37,341,315,733円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             39,028,985,605円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               117,625,263円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               283,039,221円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               861,449,281円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,478,715,507円
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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,126,991,935円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               154,044,826円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,438,937,197円
       コアバランス                                                 497,616円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               484,129,334円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               570,513,957円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               420,518,655円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             20,122,191,183円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              2,583,222,223円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,215,329,013円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,196,757,862円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,202,060,056円
       つみたて４資産均等バランス                                               969,442,372円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,648,117円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,603,096円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                5,023,126円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               383,334,559円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               314,399,407円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               177,493,331円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               273,407,137円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               774,252,218円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,236,131,359円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               698,350,212円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,061,449,867円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               193,607,599円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               97,403,046円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             15,705,767,932円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               38,314,098円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,499,421,886円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               58,625,317円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               308,130,613円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               184,231,343円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,117,330円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              6,530,616,012円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               826,377,809円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              1,826,299,058円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               600,233,490円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               626,294,583円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               529,165,917円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               144,837,239円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               168,986,136円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               530,821,021円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               437,450,276円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               847,949,101円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,035,738,484円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,986,170,985円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               83,426,409円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              7,213,471,973円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 60,270円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               21,939,924円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,447,923,230円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               144,629,262円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,941,919,966円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,894,070,881円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               314,540,342円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,247,476円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,358,444円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               308,358,725円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               615,087,036円
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,183,457,368円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               771,070,991円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               673,644,181円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               79,427,828円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                               458,000,722円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               163,368,554円
       投資家転売制限付）
                                 45/167


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,850,975,909円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               633,448,179円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               68,709,017円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 41,614円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               196,423,079円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               132,871,806円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               127,188,830円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               43,640,133円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               125,237,116円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               42,011,017円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               41,969,101円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               40,655,690円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               39,905,941円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               40,141,981円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               501,735,585円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               39,760,908円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               38,386,516円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               38,804,680円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               41,396,338円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,423,121,857円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,477,041円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               11,643,055円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,345,524円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,489,297円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               682,759,026円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               141,636,840円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                7,798,118円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               74,462,341円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                7,074,568円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               46,259,813円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,620,246,522円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               412,869,410円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,694,137,363円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,548,093,797円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,333,978,665円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             52,298,912,810円
       合計                                             330,839,215,912円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             48,622,363,910円
    ３.   受益権の総数                                             330,839,215,912口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △40,192,424,302
           合計                                         △40,192,424,302
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            7,767,970,000               ―    7,488,360,000          △279,610,000
            合計             7,767,970,000               ―    7,488,360,000          △279,610,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.1793円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,793円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      13,100       3,130.00        41,003,000     3,400株
     1332   日本水産                      374,200        542.00       202,816,400
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      58,600       2,425.00        142,105,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      27,300       1,160.00        31,668,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      11,300       1,471.00        16,622,300     2,200株
     1377   サカタのタネ                      44,600       3,300.00        147,180,000
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      31,400       1,922.00        60,350,800     1,700株
     1384   ホクリヨウ                       5,100       703.00        3,585,300
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      65,500        138.00        9,039,000     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       8,600      6,250.00        53,750,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      15,600       1,706.00        26,613,600     2,400株
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,501,400        1,091.00       1,638,027,400
     1662   石油資源開発                      44,000       2,612.00        114,928,000
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      17,000       1,483.00        25,211,000
     1413   ヒノキヤグループ                       8,100      2,011.00        16,289,100
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      53,400       5,050.00        269,670,000      11,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      120,500       1,863.00        224,491,500      3,700株
     1419   タマホーム                      22,700       2,430.00        55,161,000
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       4,300       742.00        3,190,600     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      14,900        640.00        9,536,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      11,400        682.00        7,774,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       7,500      1,315.00         9,862,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      62,400        223.00       13,915,200     13,200株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,400       484.00        3,097,600     1,100株
     1448   スペースバリューホールディングス                      39,500       1,148.00        45,346,000
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       7,200      1,185.00         8,532,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       9,200      1,338.00        12,309,600     1,600株
     1719   安藤・間                      185,900        866.00       160,989,400
     1720   東急建設                      109,600        692.00       75,843,200
     1721   コムシスホールディングス                      120,600       2,712.00        327,067,200
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      50,900        352.00       17,916,800     7,700株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      23,300       1,949.00        45,411,700     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      11,500       9,050.00        104,075,000      2,900株
     1768   ソネック                       3,900      1,042.00         4,063,800
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      18,100        972.00       17,593,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1786   オリエンタル白石                      125,800        240.00       30,192,000     21,900株
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      249,700       3,745.00        935,126,500      46,400株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      864,200        926.00       800,249,200      139,300株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      809,600        761.00       616,105,600      141,400株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      23,100       1,037.00        23,954,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      257,400       1,448.00        372,715,200      37,400株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      34,000        708.00       24,072,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,800      4,070.00        15,466,000     200株
     1812   鹿島建設                      633,200       1,375.00        870,650,000
     1813   不動テトラ                      18,300       1,593.00        29,151,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       9,100      1,286.00        11,702,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      18,800       1,791.00        33,670,800     600株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      52,300       3,780.00        197,694,000      5,600株
     1821   三井住友建設                      194,900        428.00       83,417,200
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      12,600       3,685.00        46,431,000     400株
     1826   佐田建設                      18,600        462.00        8,593,200
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      20,700        332.00        6,872,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      50,900       3,255.00        165,679,500      7,600株
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      40,200       2,451.00        98,530,200     5,400株
     1847   イチケン                       6,200      1,840.00        11,408,000
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      11,100        483.00        5,361,300     2,200株
     1852   淺沼組                       9,700      5,320.00        51,604,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      358,900        729.00       261,638,100      79,600株
     1861   熊谷組                      44,100       2,884.00        127,184,400
     1866   北野建設                       5,300      2,135.00        11,315,500
     1867   植木組                       7,600      1,416.00        10,761,600
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      38,200        750.00       28,650,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      28,400        597.00       16,954,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      59,000        425.00       25,075,000     13,700株
     1878   大東建託                      88,400      13,090.00       1,157,156,000
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      36,700        754.00       27,671,800     5,900株
     1881   ＮＩＰＰＯ                      71,500       3,990.00        285,285,000
     1882   東亜道路工業                       4,500      4,840.00        21,780,000
     1884   日本道路                       8,400      8,250.00        69,300,000
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      21,200       2,403.00        50,943,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      84,100        535.00       44,993,500     13,200株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      14,400       1,652.00        23,788,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1890   東洋建設                      96,900        555.00       53,779,500     15,700株
     1893   五洋建設                      342,600        637.00       218,236,200
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      41,500        802.00       33,283,000     6,700株
     1899   福田組                       9,200      4,235.00        38,962,000
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                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      221,100       2,028.00        448,390,800      4,200株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      23,800        582.00       13,851,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      38,400        485.00       18,624,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      798,000       3,363.00       2,683,674,000       85,400株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      54,400       1,860.00        101,184,000      13,600株
     1928   積水ハウス                      937,300       2,339.00       2,192,344,700
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      17,800        652.00       11,605,600     3,600株
     1930   北陸電気工事                      17,900        809.00       14,481,100
     1934   ユアテック                      49,400        639.00       31,566,600
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      18,100       1,390.00        25,159,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       9,400      1,627.00        15,293,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      39,800       2,119.00        84,336,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      140,500        855.00       120,127,500      3,400株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      193,100       1,666.00        321,704,600      16,200株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      28,700        934.00       26,805,800     400株
     1946   トーエネック                       8,700      3,110.00        27,057,000
     1949   住友電設                      21,300       2,013.00        42,876,900
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      47,400       1,501.00        71,147,400     11,100株
     1951   エクシオグループ                      129,900       2,338.00        303,706,200
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      22,900       2,013.00        46,097,700     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      66,700       3,300.00        220,110,000      10,400株
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      56,100       1,406.00        78,876,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      266,300       1,092.00        290,799,600      42,700株
     1964   中外炉工業                       8,700      1,602.00        13,937,400
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      25,300        696.00       17,608,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      19,100       2,700.00        51,570,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      78,100       1,895.00        147,999,500      8,900株
     1972   三晃金属工業                       3,400      2,396.00         8,146,400
     1975   朝日工業社                       5,800      2,839.00        16,466,200
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                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      55,900        698.00       39,018,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      42,000       2,913.00        122,346,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      19,200       2,219.00        42,604,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      27,800       1,867.00        51,902,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       4,900       962.00        4,713,800     1,100株
     5074   テスホールディングス                      15,800       1,328.00        20,982,400
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      368,500       1,070.00        394,295,000      66,900株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      36,300        646.00       23,449,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      41,700       1,152.00        48,038,400     2,800株
     2001   ニップン                      80,900       1,663.00        134,536,700
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      312,500       1,611.00        503,437,500      27,900株
     2003   日東富士製粉                       4,000      3,750.00        15,000,000
     2004   昭和産業                      26,200       2,671.00        69,980,200
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      24,500        647.00       15,851,500     4,000株
     2053   中部飼料                      31,200        995.00       31,044,000
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      37,200        697.00       25,928,400     4,600株
     2107   東洋精糖                       4,700      1,047.00         4,920,900
     2108   日本甜菜製糖                      14,400       1,670.00        24,048,000
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      25,100       1,977.00        49,622,700
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      32,900        212.00        6,974,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      13,100       1,731.00        22,676,100     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      64,900       3,655.00        237,209,500      5,700株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       6,600      3,430.00        22,638,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      76,200       3,730.00        284,226,000      800株
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      12,200       1,650.00        20,130,000     100株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      15,700       2,218.00        34,822,600     1,900株
     2211   不二家                      15,400       2,256.00        34,742,400
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      207,300       1,607.00        333,131,100      16,800株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       5,300       543.00        2,877,900     700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       4,400      5,670.00        24,948,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      15,800       4,180.00        66,044,000     2,600株
     2222   寿スピリッツ                      26,600       4,800.00        127,680,000
     2229   カルビー                      126,000       2,667.00        336,042,000
     2264   森永乳業                      51,200       5,660.00        289,792,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      20,200       1,490.00        30,098,000     3,900株
     2267   ヤクルト本社                      204,900       5,880.00       1,204,812,000
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      182,900       7,130.00       1,304,077,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      66,600       2,035.00        135,531,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      34,600       2,505.00        86,673,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      105,700       4,430.00        468,251,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       8,400       506.00        4,250,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      27,200       1,549.00        42,132,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      24,800       3,310.00        82,088,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       9,600      2,512.00        24,115,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      178,100        670.00       119,327,000      39,000株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      94,400       2,216.00        209,190,400      15,200株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      650,700       4,766.00       3,101,236,200       149,500株
     2503   キリンホールディングス                     1,016,600        1,848.50       1,879,185,100
     2531   宝ホールディングス                      187,900       1,105.00        207,629,500
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      78,600        331.00       26,016,600     200株
     2540   養命酒製造                       8,500      1,741.00        14,798,500
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      194,100       1,333.00        258,735,300
     2587   サントリー食品インターナショナル                      185,100       4,345.00        804,259,500
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      14,200       4,715.00        66,953,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      84,000       6,300.00        529,200,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      27,200       2,037.00        55,406,400     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       8,300       939.00        7,793,700     1,100株
     2599   ジャパンフーズ                       3,900      1,204.00         4,695,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      34,600       3,015.00        104,319,000      900株
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      59,900       2,358.00        141,244,200      7,200株
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       3,000      4,020.00        12,060,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      25,800       1,722.00        44,427,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      199,100       8,490.00       1,690,359,000       31,800株
     2802   味の素                      610,800       3,179.00       1,941,733,200
     2804   ブルドックソース                      11,600       1,960.00        22,736,000
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      145,300       2,344.00        340,583,200      24,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      103,400       2,953.00        305,340,200      6,400株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      105,000       3,025.00        317,625,000      28,200株
     2812   焼津水産化学工業                      13,400        915.00       12,261,000
     2815   アリアケジャパン                      25,300       6,200.00        156,860,000
     2818   ピエトロ                       3,600      1,788.00         6,436,800
     2819   エバラ食品工業                       6,000      2,809.00        16,854,000
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       3,000      1,621.00         4,863,000     400株
     2871   ニチレイ                      126,100       2,634.00        332,147,400
     2875   東洋水産                      132,800       4,715.00        626,152,000
                                                  貸付有価証券
     2882   イートアンドホールディングス                      10,400       2,312.00        24,044,800     400株
     2883   大冷                       3,100      1,910.00         5,921,000
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      14,200        474.00        6,730,800     2,700株
     2897   日清食品ホールディングス                      108,500       8,070.00        875,595,000
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      12,300       1,934.00        23,788,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      10,700        749.00        8,014,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      25,700       1,950.00        50,115,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      29,800       1,520.00        45,296,000     7,700株
     2914   日本たばこ産業                     1,483,000        2,305.00       3,418,315,000
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      15,500       1,333.00        20,661,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      18,100       1,962.00        35,512,200     2,900株
     2922   なとり                      15,400       1,988.00        30,615,200
     2924   イフジ産業                       4,800       915.00        4,392,000
                                                  貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                      13,200       1,583.00        20,895,600     200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      26,100       1,635.00        42,673,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      140,900        739.00       104,125,100      28,400株
     2933   紀文食品                      16,100        921.00       14,828,100
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      10,600       1,135.00        12,031,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      28,700       1,690.00        48,503,000     4,300株
     3001   片倉工業                      30,100       2,267.00        68,236,700
     3002   グンゼ                      18,200       3,910.00        71,162,000
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      106,700       1,283.00        136,896,100      17,200株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      74,100        304.00       22,526,400     12,700株
     3104   富士紡ホールディングス                      12,000       3,990.00        47,880,000
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      23,100       1,848.00        42,688,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      14,100        911.00       12,845,100     4,100株
     3201   日本毛織                      81,400        884.00       71,957,600
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      43,600        92.00       4,011,200     8,600株
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       9,900       413.00        4,088,700     100株
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      35,500        140.00        4,970,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      30,500       1,926.00        58,743,000     6,900株
     3401   帝人                      254,000       1,422.00        361,188,000
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,954,200         721.50      1,409,955,300       315,000株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       5,900      1,809.00        10,673,100     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      15,300        441.00        6,747,300     100株
     3513   イチカワ                       3,500      1,375.00         4,812,500
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       2,900      1,437.00         4,167,300     500株
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      20,700        533.00       11,033,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      10,200        706.00        7,201,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      55,300       2,181.00        120,609,300      10,600株
     3571   ソトー                       9,800       824.00        8,075,200
     3577   東海染工                       3,100      1,163.00         3,605,300
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      44,300       1,194.00        52,894,200     7,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      67,300       2,080.00        139,984,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      36,400       3,080.00        112,112,000      4,700株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       6,600       241.00        1,590,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      90,100        315.00       28,381,500     14,600株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       8,600      1,157.00         9,950,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      35,300       1,126.00        39,747,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      13,000        838.00       10,894,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       9,100       283.00        2,575,300     1,200株
     8016   オンワードホールディングス                      162,100        297.00       48,143,700
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       8,600      1,215.00        10,449,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      151,400         18.00       2,725,200     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      48,700       5,980.00        291,226,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      52,700       3,720.00        196,044,000      8,600株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      12,700        534.00        6,781,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      23,700        287.00        6,801,900     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      16,600       4,105.00        68,143,000     2,800株
     3861   王子ホールディングス                     1,128,300         588.00       663,440,400
     3863   日本製紙                      129,300       1,145.00        148,048,500
     3864   三菱製紙                      38,300        311.00       11,911,300
     3865   北越コーポレーション                      177,000        723.00       127,971,000
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      10,300        965.00        9,939,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       8,000       820.00        6,560,000     1,300株
     3880   大王製紙                      130,100       1,812.00        235,741,200
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       7,000       338.00        2,366,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      255,100        843.00       215,049,300      41,200株
     3946   トーモク                      16,500       1,742.00        28,743,000
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      20,400       2,675.00        54,570,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      96,600        235.00       22,701,000     20,400株
     3405   クラレ                      394,700       1,033.00        407,725,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,788,900        1,114.50       1,993,729,050       290,100株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      16,800        663.00       11,138,400     2,400株
     4004   昭和電工                      234,100       2,334.00        546,389,400
     4005   住友化学                     1,982,900         566.00      1,122,321,400
     4008   住友精化                      12,000       3,080.00        36,960,000
     4021   日産化学                      146,800       6,120.00        898,416,000
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       9,500      1,561.00        14,829,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      21,400       8,280.00        177,192,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      10,500       5,440.00        57,120,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      19,800       1,269.00        25,126,200     3,200株
     4028   石原産業                      44,900       1,122.00        50,377,800
     4031   片倉コープアグリ                       6,100      1,142.00         6,966,200
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      34,500       3,205.00        110,572,500      8,200株
     4042   東ソー                      389,400       1,766.00        687,680,400
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      86,300       1,814.00        156,548,200      6,100株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      44,100       2,098.00        92,521,800     300株
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      153,700       1,117.00        171,682,900      18,100株
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      25,200       2,955.00        74,466,000     4,400株
     4047   関東電化工業                      59,100       1,061.00        62,705,100
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      98,500       3,990.00        393,015,000      15,900株
     4063   信越化学工業                      463,400       18,080.00       8,378,272,000
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       9,600      1,296.00        12,441,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      18,900       2,085.00        39,406,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      25,100       1,087.00        27,283,700     6,600株
     4088   エア・ウォーター                      255,500       1,758.00        449,169,000
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      259,400       2,332.00        604,920,800      41,400株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       8,400      2,634.00        22,125,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       4,500      1,271.00         5,719,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      136,100       1,050.00        142,905,000      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      42,800        749.00       32,057,200     6,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,100      1,671.00         5,180,100     500株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      35,200       1,389.00        48,892,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       5,700      3,400.00        19,380,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      13,600       2,465.00        33,524,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,600      5,380.00        46,268,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      45,400       5,310.00        241,074,000      500株
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      22,300       2,220.00        49,506,000     5,900株
     4118   カネカ                      69,800       3,680.00        256,864,000
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      251,100       2,140.00        537,354,000      41,100株
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      245,100       3,080.00        754,908,000      40,200株
     4185   ＪＳＲ                      251,500       3,740.00        940,610,000
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      46,300       6,540.00        302,802,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      23,000       3,130.00        71,990,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,804,300         875.00      1,578,762,500       244,700株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      44,500       2,939.00        130,785,500      10,400株
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      388,800        818.00       318,038,400      59,500株
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      42,400       5,480.00        232,352,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      564,800       1,923.00       1,086,110,400       20,500株
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      243,400       1,321.00        321,531,400      3,500株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      75,200       3,240.00        243,648,000      12,500株
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      127,200       2,044.00        259,996,800      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      40,800       2,029.00        82,783,200     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      58,400        552.00       32,236,800     7,300株
     4216   旭有機材                      15,200       1,721.00        26,159,200
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      16,000       1,719.00        27,504,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      65,800        486.00       31,978,800     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      13,800       1,974.00        27,241,200     1,400株
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                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      36,200        466.00       16,869,200     5,900株
     4229   群栄化学工業                       6,200      3,485.00        21,607,000
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      14,200        443.00        6,290,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       8,700      1,549.00        13,476,300     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      10,500        682.00        7,161,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      56,900        588.00       33,457,200     11,500株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       9,600       750.00        7,200,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      14,500       1,909.00        27,680,500     2,300株
     4251   恵和                       7,300      5,310.00        38,763,000
     4272   日本化薬                      212,600       1,109.00        235,773,400
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      26,700        667.00       17,808,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      21,700       2,059.00        44,680,300     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      24,300       4,360.00        105,948,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      27,800       3,030.00        84,234,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      124,300       2,411.00        299,687,300      20,000株
     4403   日油                      92,100       5,150.00        474,315,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      44,700        247.00       11,040,900     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      20,100        807.00       16,220,700     3,600株
     4452   花王                      609,600       5,839.00       3,559,454,400
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      10,100       2,991.00        30,209,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      13,600       1,288.00        17,516,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       9,100       784.00        7,134,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       5,600      2,119.00        11,866,400     700株
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      16,100       5,170.00        83,237,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      18,800        267.00        5,019,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      33,000        803.00       26,499,000     5,000株
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,014,100         905.00       917,760,500
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      279,900       2,422.00        677,917,800      17,300株
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                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      21,200        156.00        3,307,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      63,700        901.00       57,393,700     15,300株
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      20,200        850.00       17,170,000     2,400株
     4620   藤倉化成                      33,600        477.00       16,027,200
     4626   太陽ホールディングス                      39,800       3,270.00        130,146,000
     4631   ＤＩＣ                      114,000       2,910.00        331,740,000
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      53,600        962.00       51,563,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      57,100       1,886.00        107,690,600      2,000株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      21,800        783.00       17,069,400     4,700株
     4901   富士フイルムホールディングス                      484,300       7,667.00       3,713,128,100
     4911   資生堂                      513,300       5,817.00       2,985,866,100
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      332,700       1,523.00        506,702,100      30,600株
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      19,000       2,752.00        52,288,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      57,800       1,373.00        79,359,400     14,700株
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      34,000       5,570.00        189,380,000      5,700株
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      111,500       2,902.00        323,573,000      19,400株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      51,800      10,650.00        551,670,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      17,500       1,585.00        27,737,500     2,700株
     4926   シーボン                       3,600      1,715.00         6,174,000
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      117,600       1,798.00        211,444,800      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      23,400       5,110.00        119,574,000      1,100株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       6,200      1,054.00         6,534,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                       7,500      1,100.00         8,250,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      17,700       1,515.00        26,815,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       9,200      1,167.00        10,736,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      45,300       1,651.00        74,790,300     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      47,500       2,458.00        116,755,000      2,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      15,600        653.00       10,186,800     1,900株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      77,200       8,750.00        675,500,000      19,300株
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      23,000       1,131.00        26,013,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      20,600       3,175.00        65,405,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       7,600      2,543.00        19,326,800     300株
     4974   タカラバイオ                      72,100       2,301.00        165,902,100
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      31,000       4,845.00        150,195,000      5,400株
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      17,300        659.00       11,400,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       5,700      1,860.00        10,602,000     800株
     4980   デクセリアルズ                      71,600       3,080.00        220,528,000
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      22,700       5,840.00        132,568,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      25,700        788.00       20,251,600     3,000株
     4994   大成ラミック                       8,400      2,711.00        22,772,400
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      102,600        775.00       79,515,000     5,700株
     4997   日本農薬                      49,100        511.00       25,090,100
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      17,600       1,228.00        21,612,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      40,200       1,001.00        40,240,200     9,500株
     6988   日東電工                      166,600       8,810.00       1,467,746,000
     7874   レック                      35,900        879.00       31,556,100
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      28,900        346.00        9,999,400     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      42,200        215.00        9,073,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      24,700       4,020.00        99,294,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      17,500       1,250.00        21,875,000     500株
     7931   未来工業                       9,900      1,530.00        15,147,000
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      10,500        715.00        7,507,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      16,100       1,601.00        25,776,100     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      50,600       3,650.00        184,690,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      21,700       2,480.00        53,816,000     2,700株
     7970   信越ポリマー                      49,500       1,031.00        51,034,500
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      68,600        216.00       14,817,600     11,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      92,000       3,485.00        320,620,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      22,400       2,523.00        56,515,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      531,200       4,657.00       2,473,798,400       7,100株
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       7,400       653.00        4,832,200     500株
     4151   協和キリン                      323,400       2,909.00        940,770,600
     4502   武田薬品工業                     2,166,000        3,308.00       7,165,128,000
     4503   アステラス製薬                     2,389,400        1,884.00       4,501,629,600
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      170,200       1,314.00        223,642,800      32,800株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      346,600       6,397.00       2,217,200,200       56,600株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      32,800        297.00        9,741,600     5,200株
     4516   日本新薬                      72,100       7,670.00        553,007,000
     4519   中外製薬                      861,900       3,697.00       3,186,444,300
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      43,200       4,170.00        180,144,000      12,700株
     4523   エーザイ                      329,900       5,902.00       1,947,069,800
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      141,400       3,210.00        453,894,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      632,900       2,728.00       1,726,551,200       104,500株
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      72,900       3,455.00        251,869,500      2,900株
     4534   持田製薬                      34,800       3,510.00        122,148,000
     4536   参天製薬                      513,900       1,324.00        680,403,600
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       9,700      2,165.00        21,000,500     300株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       3,300      2,042.00         6,738,600     600株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      85,400       3,295.00        281,393,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      85,500        743.00       63,526,500     18,100株
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      48,800       2,253.00        109,946,400      8,900株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      48,600        937.00       45,538,200     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      48,400       1,793.00        86,781,200     8,000株
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                      10,100        980.00        9,898,000     1,900株
     4551   鳥居薬品                      14,800       2,873.00        42,520,400
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      77,700       2,062.00        160,217,400      6,800株
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                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      39,700       2,733.00        108,500,100      5,700株
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      16,900        987.00       16,680,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      50,000       1,935.00        96,750,000     12,900株
     4568   第一三共                     2,165,600        2,600.00       5,630,560,000
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      55,300       1,816.00        100,424,800      10,100株
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      41,500        608.00       25,232,000     10,200株
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      17,700       2,746.00        48,604,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      572,700       4,134.00       2,367,541,800       119,900株
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      65,600       5,510.00        361,456,000      9,800株
     4587   ペプチドリーム                      144,600       2,074.00        299,900,400
     4886   あすか製薬ホールディングス                      31,400        984.00       30,897,600
     4887   サワイグループホールディングス                      60,400       4,365.00        263,646,000
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      232,800        128.00       29,798,400     17,900株
     5011   ニチレキ                      35,200       1,274.00        44,844,800
     5013   ユシロ化学工業                      14,300       1,076.00        15,386,800
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       9,800      1,311.00        12,847,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5017   富士石油                      73,600        248.00       18,252,800     11,800株
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       9,100      1,144.00        10,410,400     1,600株
     5019   出光興産                      305,800       2,946.00        900,886,800
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     4,145,700         447.30      1,854,371,610       180,200株
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      79,800       2,266.00        180,826,800
     5101   横浜ゴム                      159,600       1,688.00        269,404,800
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      145,000       1,614.00        234,030,000      1,500株
     5108   ブリヂストン                      793,800       5,008.00       3,975,350,400
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      247,600       1,179.00        291,920,400      39,800株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      22,100        804.00       17,768,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      16,300       4,035.00        65,770,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      12,100        980.00       11,858,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      28,500       2,806.00        79,971,000     5,000株
     5191   住友理工                      53,400        572.00       30,544,800
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                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      33,500       2,095.00        70,182,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      44,400        879.00       39,027,600     10,800株
     3110   日東紡績                      41,000       2,724.00        111,684,000
     5201   ＡＧＣ                      253,000       5,130.00       1,297,890,000
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      132,300        502.00       66,414,600     22,000株
     5204   石塚硝子                       4,700      2,099.00         9,865,300
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      10,500        780.00        8,190,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      110,700       2,761.00        305,642,700      700株
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      10,900       1,062.00        11,575,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      51,000       3,465.00        176,715,000      11,200株
     5233   太平洋セメント                      156,600       2,282.00        357,361,200
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      27,600        701.00       19,347,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      54,400        278.00       15,123,200     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      12,800       6,310.00        80,768,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      42,400        438.00       18,571,200     6,300株
     5301   東海カーボン                      230,900       1,204.00        278,003,600
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      14,200       3,980.00        56,516,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      18,000       2,886.00        51,948,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      15,200       4,480.00        68,096,000     1,400株
     5332   ＴＯＴＯ                      196,800       4,915.00        967,272,000
     5333   日本碍子                      298,500       1,869.00        557,896,500
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      209,600       1,917.00        401,803,200      2,900株
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      18,000        230.00        4,140,000     3,300株
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       9,500      14,450.00        137,275,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       6,500      3,710.00        24,115,000
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       4,700      4,400.00        20,680,000     900株
     5357   ヨータイ                      17,500       1,238.00        21,665,000
                                                  貸付有価証券
     5358   イソライト工業                      12,100       1,198.00        14,495,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      35,000        311.00       10,885,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      12,500        665.00        8,312,500     2,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      22,100       6,760.00        149,396,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       8,700      1,007.00         8,760,900     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       4,700       909.00        4,272,300     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      63,800       2,550.00        162,690,000      12,500株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      38,300       2,784.00        106,627,200      3,300株
     5401   日本製鉄                     1,219,600        1,870.00       2,280,652,000
     5406   神戸製鋼所                      508,700        550.00       279,785,000
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      43,200        428.00       18,489,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      14,700       1,374.00        20,197,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      736,000       1,465.00       1,078,240,000       182,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      92,900       1,145.00        106,370,500      35,800株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      30,700       1,490.00        45,743,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      52,100       3,490.00        181,829,000      14,200株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      12,000       1,351.00        16,212,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      14,500       1,154.00        16,733,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      35,800       2,417.00        86,528,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      96,500       2,527.00        243,855,500      14,300株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       8,100      2,556.00        20,703,600     1,300株
     5471   大同特殊鋼                      44,600       4,085.00        182,191,000
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      10,100        347.00        3,504,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      19,900       2,230.00        44,377,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      28,000       1,964.00        54,992,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      15,300       2,501.00        38,265,300     2,400株
     5486   日立金属                      293,600       2,082.00        611,275,200
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       6,900       957.00        6,603,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      16,700       2,193.00        36,623,100     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      175,900        284.00       49,955,600     10,600株
     5602   栗本鐵工所                      12,300       1,531.00        18,831,300
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                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       3,700       979.00        3,622,300     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,800       996.00        2,788,800     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      17,500       1,018.00        17,815,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      35,400        279.00        9,876,600     6,500株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,400      4,525.00        19,910,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      11,600       1,519.00        17,620,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      32,900        221.00        7,270,900     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       6,700      1,630.00        10,921,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      41,100       1,532.00        62,965,200     7,200株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      69,000       1,777.00        122,613,000      1,200株
     5706   三井金属鉱業                      73,600       3,220.00        236,992,000
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      15,100       2,347.00        35,439,700     2,200株
     5711   三菱マテリアル                      180,000       2,048.00        368,640,000
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      348,300       5,151.00       1,794,093,300       56,200株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      74,300       5,060.00        375,958,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      45,000       1,262.00        56,790,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      131,100         23.00       3,015,300     23,900株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      31,500        807.00       25,420,500     7,200株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      48,800        912.00       44,505,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      41,300       2,608.00        107,710,400      6,600株
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       5,700      4,040.00        23,028,000     900株
     5801   古河電気工業                      84,600       2,299.00        194,495,400
     5802   住友電気工業                     1,018,900        1,520.00       1,548,728,000
     5803   フジクラ                      303,800        580.00       176,204,000
     5805   昭和電線ホールディングス                      23,700       1,785.00        42,304,500
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,100      2,829.00        11,598,900     600株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      48,000        475.00       22,800,000     8,600株
     5819   カナレ電気                       4,100      1,594.00         6,535,400
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      15,100       1,117.00        16,866,700     1,600株
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                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      33,500       1,102.00        36,917,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      29,000        378.00       10,962,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      109,100       2,061.00        224,855,100      23,200株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      15,300       1,290.00        19,737,000     3,400株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,300      3,140.00        26,062,000
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      70,300       1,351.00        94,975,300     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      10,500       1,087.00        11,413,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      419,400       2,169.00        909,678,600      52,400株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       5,600      3,880.00        21,728,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       8,800      5,620.00        49,456,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       3,000      1,517.00         4,551,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      16,900        821.00       13,874,900     2,800株
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      173,600       1,336.00        231,929,600
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      15,000       1,417.00        21,255,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      15,100        886.00       13,378,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      46,800       2,140.00        100,152,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       5,100      2,309.00        11,775,900     800株
     5923   高田機工                       2,500      2,838.00         7,095,000
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      256,900       1,218.00        312,904,200      2,100株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      86,500       1,042.00        90,133,000     400株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      35,100        606.00       21,270,600     100株
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      19,800        941.00       18,631,800     2,200株
     5936   東洋シヤッター                       6,000       561.00        3,366,000
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      428,900       2,571.00       1,102,701,900       64,600株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      19,000        505.00        9,595,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      52,200       1,671.00        87,226,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      27,700       1,973.00        54,652,100     4,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      51,400      10,250.00        526,850,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      13,000        704.00        9,152,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      34,200        553.00       18,912,600     6,300株
     5958   三洋工業                       3,300      1,838.00         6,065,400
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      55,200        725.00       40,020,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      33,800       1,371.00        46,339,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      50,800       1,191.00        60,502,800     13,400株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      48,700        590.00       28,733,000     12,800株
     5981   東京製綱                      16,700        837.00       13,977,900
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      23,300        564.00       13,141,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      21,200        318.00        6,741,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      39,100       1,737.00        67,916,700     6,500株
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      26,700        649.00       17,328,300     100株
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      250,600        908.00       227,544,800      46,800株
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                      13,100        767.00       10,047,700     800株
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       3,600      1,429.00         5,144,400     600株
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      12,000       1,039.00        12,468,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      21,300       2,383.00        50,757,900     3,000株
     1909   日本ドライケミカル                       6,800      1,814.00        12,335,200
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      82,700       3,595.00        297,306,500      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      117,900       3,390.00        399,681,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      92,300       1,416.00        130,696,800      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      59,900       1,405.00        84,159,500     15,100株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      31,800       5,010.00        159,318,000      400株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      30,800       3,430.00        105,644,000      5,100株
     6113   アマダ                      430,200       1,124.00        483,544,800
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      71,300       1,037.00        73,938,100     11,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       7,900      1,171.00         9,250,900     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      125,500       2,544.00        319,272,000      18,800株
     6135   牧野フライス製作所                      29,800       3,890.00        115,922,000
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      126,000       1,998.00        251,748,000      1,000株
     6138   ダイジェット工業                       3,100      1,000.00         3,100,000
     6140   旭ダイヤモンド工業                      71,500        591.00       42,256,500
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      161,600       1,787.00        288,779,200      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      60,400        788.00       47,595,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      40,100      32,300.00       1,295,230,000       6,000株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      14,900       1,677.00        24,987,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      21,400       1,393.00        29,810,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      22,700        487.00       11,054,900     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      13,700        621.00        8,507,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      14,000        773.00       10,822,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      10,500       1,009.00        10,594,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       7,100      1,407.00         9,989,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      17,700        498.00        8,814,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       5,200       583.00        3,031,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       6,000       615.00        3,690,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      39,800       1,827.00        72,714,600     10,700株
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      34,200       2,316.00        79,207,200     8,000株
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       7,700      1,614.00        12,427,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      17,300        994.00       17,196,200     2,100株
     6238   フリュー                      24,200       1,243.00        30,080,600
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      55,000        412.00       22,660,000     9,400株
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      33,600        808.00       27,148,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      52,800       1,042.00        55,017,600     9,100株
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                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       7,200      4,280.00        30,816,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      12,900       5,870.00        75,723,000     2,100株
     6262   ペガサスミシン製造                      27,600        479.00       13,220,400
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      11,200       2,449.00        27,428,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      12,700       1,343.00        17,056,100     300株
     6268   ナブテスコ                      155,400       3,445.00        535,353,000
     6269   三井海洋開発                      29,000       1,117.00        32,393,000
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      29,200       1,050.00        30,660,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      80,700      63,370.00       5,113,959,000       12,500株
     6277   ホソカワミクロン                      19,200       2,922.00        56,102,400
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      10,200       3,675.00        37,485,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      38,200       1,600.00        61,120,000     6,000株
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       9,200      3,080.00        28,336,000
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      35,900       2,011.00        72,194,900     2,400株
     6289   技研製作所                      24,100       3,860.00        93,026,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      12,500       1,075.00        13,437,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       8,600      1,024.00         8,806,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      19,100       1,024.00        19,558,400     6,100株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       8,600      1,456.00        12,521,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      10,900       1,124.00        12,251,600     1,900株
     6301   小松製作所                     1,248,900        2,809.50       3,508,784,550
     6302   住友重機械工業                      157,700       2,943.00        464,111,100
     6305   日立建機                      110,400       2,947.00        325,348,800
     6306   日工                      37,600        613.00       23,048,800
     6309   巴工業                      10,800       2,112.00        22,809,600
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      25,600       1,314.00        33,638,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      23,500       2,533.00        59,525,500     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,600      1,534.00         8,590,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      12,400       1,344.00        16,665,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      13,600      10,630.00        144,568,000      2,000株
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                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       9,600       613.00        5,884,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,344,200        2,438.50       3,277,831,700       224,600株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      12,600       2,147.00        27,052,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       8,800      2,108.00        18,550,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      50,700       1,049.00        53,184,300     13,200株
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      19,200       1,360.00        26,112,000     2,500株
     6335   東京機械製作所                      11,200        859.00        9,620,800
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      60,700        685.00       41,579,500     14,500株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      24,100       2,529.00        60,948,900     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      39,200        801.00       31,399,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      69,800        677.00       47,254,600     7,300株
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      21,200       1,664.00        35,276,800     500株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       4,100      1,914.00         7,847,400     600株
     6356   日本ギア工業                       9,800       259.00        2,538,200
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       4,900      2,645.00        12,960,500     700株
     6361   荏原製作所                      114,400       5,630.00        644,072,000
     6362   石井鐵工所                       3,900      2,995.00        11,680,500
     6363   酉島製作所                      24,900        907.00       22,584,300
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      25,800        943.00       24,329,400     4,900株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      351,100       24,100.00       8,461,510,000       61,500株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       7,900      8,500.00        67,150,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                      10,400       2,482.00        25,812,800     300株
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      149,100       4,585.00        683,623,500      23,900株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      36,000       3,095.00        111,420,000      6,300株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      12,200        932.00       11,370,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      22,900        727.00       16,648,300     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      42,900        745.00       31,960,500     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      151,700       7,950.00       1,206,015,000       22,700株
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                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       6,900      2,198.00        15,166,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      13,100        826.00       10,820,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       4,600      1,731.00         7,962,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      144,000       1,101.00        158,544,000      2,400株
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      102,200       2,663.00        272,158,600      23,200株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      81,300       2,033.00        165,282,900      17,800株
     6409   キトー                      23,400       1,720.00        40,248,000
     6412   平和                      76,900       1,840.00        141,496,000
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      23,100       2,094.00        48,371,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      59,500       2,983.00        177,488,500      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      27,900        626.00       17,465,400     6,000株
     6419   マースグループホールディングス                      17,500       1,616.00        28,280,000
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      18,900       4,140.00        78,246,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       9,600       387.00        3,715,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      12,600       1,218.00        15,346,800     3,000株
     6432   竹内製作所                      41,900       2,821.00        118,199,900
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      72,100       2,350.00        169,435,000      400株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      38,300        772.00       29,567,600     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      38,200        188.00        7,181,600     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      23,400        721.00       16,871,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      36,600       1,775.00        64,965,000     10,100株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      70,800       2,119.00        150,025,200      4,500株
     6458   新晃工業                      25,600       1,805.00        46,208,000
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      39,800       1,121.00        44,615,800     5,900株
     6460   セガサミーホールディングス                      273,300       1,910.00        522,003,000
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      10,000       1,286.00        12,860,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      11,800       2,571.00        30,337,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      37,100       1,429.00        53,015,900     6,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      60,500       1,375.00        83,187,500     9,300株
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      80,600       8,340.00        672,204,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      22,500        785.00       17,662,500     3,600株
     6471   日本精工                      518,800        774.00       401,551,200
     6472   ＮＴＮ                      592,200        229.00       135,613,800
     6473   ジェイテクト                      264,300        976.00       257,956,800
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      23,500       4,145.00        97,407,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      75,500        607.00       45,828,500     13,100株
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      155,500       2,793.00        434,311,500      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      21,300        705.00       15,016,500     3,500株
     6485   前澤給装工業                      20,700        982.00       20,327,400
     6486   イーグル工業                      34,100       1,079.00        36,793,900
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      16,500        634.00       10,461,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      27,900       3,180.00        88,722,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      92,800        657.00       60,969,600     28,400株
     6586   マキタ                      335,400       4,458.00       1,495,213,200
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      99,500        354.00       35,223,000     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      233,000        743.00       173,119,000      50,600株
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      433,000       3,013.00       1,304,629,000       74,200株
     7013   ＩＨＩ                      172,000       2,240.00        385,280,000
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      34,000        127.00        4,318,000     5,600株
     7718   スター精密                      41,500       1,434.00        59,511,000
     3105   日清紡ホールディングス                      168,500        932.00       157,042,000
     4062   イビデン                      144,600       5,930.00        857,478,000
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      602,100        503.00       302,856,300      94,100株
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      336,500       2,160.00        726,840,000      54,200株
     6479   ミネベアミツミ                      475,000       2,734.00       1,298,650,000
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,325,400        6,115.00       8,104,821,000       212,000株
     6502   東芝                      481,600       4,690.00       2,258,704,000
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     2,755,700        1,448.50       3,991,631,450       442,700株
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                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      166,100       5,560.00        923,516,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      10,800        961.00       10,378,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      296,600       4,720.00       1,399,952,000       73,400株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      33,100       1,177.00        38,958,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      46,700       2,432.00        113,574,400      8,200株
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       6,900      1,227.00         8,466,300     1,200株
     6516   山洋電気                      12,200       5,190.00        63,318,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      23,500       1,677.00        39,409,500     3,800株
     6523   ＰＨＣホールディングス                      31,600       1,641.00        51,855,600
     6588   東芝テック                      29,600       4,185.00        123,876,000
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       4,900      8,220.00        40,278,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      64,500       3,580.00        230,910,000      17,800株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      714,200       10,210.00       7,291,982,000       159,200株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      12,100        394.00        4,767,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      13,800       2,629.00        36,280,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      15,300       1,346.00        20,593,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      79,200        860.00       68,112,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      30,100       4,145.00        124,764,500      1,600株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      44,900        886.00       39,781,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      224,500        173.00       38,838,500     35,900株
     6638   ミマキエンジニアリング                      24,700        740.00       18,278,000
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      12,800       1,717.00        21,977,600     1,900株
     6641   日新電機                      64,600       1,441.00        93,088,600
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      50,600        455.00       23,023,000     13,800株
     6645   オムロン                      229,400       9,094.00       2,086,163,600
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      36,800       1,522.00        56,009,600     10,200株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      34,100       2,382.00        81,226,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       8,600       996.00        8,565,600     1,300株
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                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,100      1,160.00         5,916,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      89,600       2,425.00        217,280,000      26,200株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       6,400      1,301.00         8,326,400     400株
     6676   メルコホールディングス                       7,600      3,830.00        29,108,000
     6678   テクノメディカ                       6,200      1,623.00        10,062,600
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       7,700      1,032.00         7,946,400     300株
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                      350,200       4,920.00       1,722,984,000       24,400株
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      248,000       17,850.00       4,426,800,000       42,700株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      111,900        883.00       98,807,700     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      11,200        813.00        9,105,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      14,500       2,305.00        33,422,500     3,700株
     6707   サンケン電気                      25,800       4,640.00        119,712,000
     6715   ナカヨ                       4,900      1,147.00         5,620,300
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      15,600       2,170.00        33,852,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,494,400        1,276.00       1,906,854,400       97,900株
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      341,900       1,917.00        655,422,300      98,100株
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      213,700        816.00       174,379,200      4,900株
     6728   アルバック                      50,700       5,850.00        296,595,000
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      11,500       1,080.00        12,420,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      21,400       3,845.00        82,283,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      941,200         36.00       33,883,200     144,600株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      70,200        881.00       61,846,200     11,300株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      59,100        419.00       24,762,900     11,500株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      36,400       2,072.00        75,420,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      20,000       1,205.00        24,100,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      12,500        605.00        7,562,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      63,100       1,379.00        87,014,900     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック                     2,939,300        1,265.50       3,719,684,150       552,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      314,100       1,247.00        391,682,700      50,900株
     6754   アンリツ                      177,500       1,573.00        279,207,500
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      74,800       2,475.00        185,130,000      600株
     6758   ソニーグループ                     1,726,300        12,620.00       21,785,906,000
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      399,200       3,925.00       1,566,860,000       64,500株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      12,100       1,323.00        16,008,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      106,200        646.00       68,605,200     24,200株
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      243,900       1,054.00        257,070,600      39,500株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       8,100       639.00        5,175,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      24,900       1,272.00        31,672,800     4,900株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      12,300        836.00       10,282,800     2,400株
     6787   メイコー                      22,400       3,845.00        86,128,000
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       5,200      2,990.00        15,548,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      16,200       2,684.00        43,480,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      27,800        724.00       20,127,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       6,400      2,136.00        13,670,400     800株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      20,400       2,509.00        51,183,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      44,600        154.00        6,868,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      66,400       1,111.00        73,770,400     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      42,500      16,710.00        710,175,000      2,000株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      63,200       1,852.00        117,046,400      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      29,500        781.00       23,039,500     4,700株
     6810   マクセル                      54,800       1,289.00        70,637,200
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      32,700       1,001.00        32,732,700     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       6,000      3,390.00        20,340,000     1,000株
     6817   スミダコーポレーション                      25,800        988.00       25,490,400
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      10,200       2,290.00        23,358,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      10,500       2,050.00        21,525,000     1,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      21,400        410.00        8,774,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      275,800       1,896.00        522,916,800      40,800株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      10,600       3,285.00        34,821,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      161,500       4,485.00        724,327,500      42,300株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      13,600        888.00       12,076,800     2,200株
     6849   日本光電工業                      113,900       3,045.00        346,825,500
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       8,700      1,601.00        13,928,700     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      26,400        375.00        9,900,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      13,900       2,359.00        32,790,100     400株
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      50,900       6,110.00        310,999,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      204,900       9,470.00       1,940,403,000       32,800株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      11,500        478.00        5,497,000     1,800株
     6859   エスペック                      22,400       2,002.00        44,844,800
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      249,700       57,720.00       14,412,684,000       3,400株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      13,200       6,560.00        86,592,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      233,200       10,785.00       2,515,062,000       29,900株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      47,900       1,531.00        73,334,900     500株
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      25,600       4,190.00        107,264,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,500       3,265.00        40,812,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       3,300      1,512.00         4,989,600     500株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      13,000        960.00       12,480,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      33,600        810.00       27,216,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      23,100       4,535.00        104,758,500      1,400株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      45,200       1,492.00        67,438,400     7,300株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      11,600       1,792.00        20,787,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                      10,200        721.00        7,354,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      121,000       26,500.00       3,206,500,000       18,000株
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                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      192,900       2,652.00        511,570,800      47,100株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      10,000       2,245.00        22,450,000     1,700株
     6925   ウシオ電機                      141,300       1,787.00        252,503,100
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      19,600        315.00        6,174,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      23,400        293.00        6,856,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       7,600      1,676.00        12,737,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      25,600       2,333.00        59,724,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      12,600        981.00       12,360,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      19,600       1,252.00        24,539,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      13,200        640.00        8,448,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      20,000       1,994.00        39,880,000     1,400株
     6947   図研                      17,900       2,999.00        53,682,100
     6951   日本電子                      57,300       6,180.00        354,114,000
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      199,500       1,427.00        284,686,500      39,000株
     6954   ファナック                      241,900       22,165.00       5,361,713,500
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      54,000        537.00       28,998,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       6,800      2,829.00        19,237,200     1,600株
     6962   大真空                      37,200       1,219.00        45,346,800
     6963   ローム                      123,400       9,470.00       1,168,598,000
     6965   浜松ホトニクス                      197,700       5,820.00       1,150,614,000
     6966   三井ハイテック                      27,000       8,250.00        222,750,000
     6967   新光電気工業                      81,000       4,750.00        384,750,000
     6971   京セラ                      387,700       6,788.00       2,631,707,600
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      133,700       5,460.00        730,002,000      19,600株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      809,500       8,379.00       6,782,800,500       130,500株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      47,200        666.00       31,435,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      10,300       1,200.00        12,360,000     1,800株
     6996   ニチコン                      86,800       1,168.00        101,382,400
     6997   日本ケミコン                      26,100       1,582.00        41,290,200
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      41,600       1,380.00        57,408,000     10,000株
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                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      33,000        503.00       16,599,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      151,300       5,850.00        885,105,000      26,500株
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      50,700        389.00       19,722,300     8,500株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      47,800      11,380.00        543,964,000      400株
     7739   キヤノン電子                      25,300       1,539.00        38,936,700
     7751   キヤノン                     1,369,400        2,808.50       3,845,959,900
     7752   リコー                      764,800        994.00       760,211,200
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      74,500       1,396.00        104,002,000      13,200株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       3,500      2,160.00         7,560,000     400株
     8035   東京エレクトロン                      174,900       56,410.00       9,866,109,000
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      112,400       2,056.00        231,094,400      14,800株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       5,200       926.00        4,815,200     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      41,100        799.00       32,838,900     9,200株
     6201   豊田自動織機                      223,000       8,740.00       1,949,020,000
     6455   モリタホールディングス                      44,200       1,259.00        55,647,800
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      38,100        825.00       31,432,500     9,000株
     6902   デンソー                      606,700       8,507.00       5,161,196,900
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      72,600       1,472.00        106,867,200      18,000株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      201,100       2,211.00        444,632,100      34,400株
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      82,800        191.00       15,814,800     21,000株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      10,000       2,008.00        20,080,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      36,500       1,011.00        36,901,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       4,100      1,032.00         4,231,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     3,250,100         605.50      1,967,935,550       165,700株
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      864,700       1,389.00       1,201,068,300       23,900株
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    13,958,800         2,221.50      31,009,474,200       580,700株
     7205   日野自動車                      344,100        971.00       334,121,100
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,020,000         311.00       317,220,000      46,300株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      19,200        540.00       10,368,000     3,100株
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                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      10,900        526.00        5,733,400     400株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       5,000       812.00        4,060,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       4,800       693.00        3,326,400     700株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      61,400       1,743.00        107,020,200      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      40,400        675.00       27,270,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      77,900        878.00       68,396,200     12,200株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      51,200       1,428.00        73,113,600     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      22,700       1,092.00        24,788,400     3,600株
     7236   ティラド                       7,900      2,645.00        20,895,500
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      151,300        173.00       26,174,900     41,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      48,200       1,195.00        57,599,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      133,300       1,199.00        159,826,700      23,800株
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      69,000        415.00       28,635,000     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      28,600       2,983.00        85,313,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      52,900        610.00       32,269,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      136,600        379.00       51,771,400     44,000株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      35,000        425.00       14,875,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      57,700       1,090.00        62,893,000     14,900株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      33,800        295.00        9,971,000     6,200株
     7259   アイシン                      201,700       4,165.00        840,080,500
     7261   マツダ                      864,900        889.00       768,896,100
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      18,100        578.00       10,461,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,169,800        3,340.00       7,247,132,000       286,100株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      630,300       4,875.00       3,072,712,500       125,800株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      789,700       2,065.00       1,630,730,500       60,000株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      13,300        854.00       11,358,200     2,500株
     7272   ヤマハ発動機                      359,600       2,705.00        972,718,000
                                 81/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      30,200        401.00       12,110,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      41,600       1,664.00        69,222,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      89,000       2,356.00        209,684,000      14,300株
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      43,200        678.00       29,289,600     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       3,900      1,018.00         3,970,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      21,600        546.00       11,793,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      25,700        999.00       25,674,300     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      45,000       1,456.00        65,520,000     7,300株
     7309   シマノ                      110,700       26,245.00       2,905,321,500
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      116,400       1,414.00        164,589,600      2,100株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      16,100        819.00       13,185,900     3,000株
     4543   テルモ                      779,800       4,167.00       3,249,426,600
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       8,300       965.00        8,009,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      82,600        827.00       68,310,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      15,900       1,549.00        24,629,100     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      354,600       4,085.00       1,448,541,000       4,700株
     7702   ＪＭＳ                      23,300        605.00       14,096,500
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       5,900       283.00        1,669,700     400株
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      20,000       1,281.00        25,620,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      12,000       3,390.00        40,680,000     400株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      17,500        987.00       17,272,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       4,000      5,400.00        21,600,000     300株
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      13,800       1,947.00        26,868,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      24,600        254.00        6,248,400     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      46,600       4,800.00        223,680,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      109,800       1,589.00        174,472,200      600株
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      420,800       1,203.00        506,222,400      77,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7732   トプコン                      129,600       1,302.00        168,739,200
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,445,200        2,448.50       3,538,572,200       245,800株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      22,300       5,290.00        117,967,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      21,400       2,506.00        53,628,400     4,800株
     7741   ＨＯＹＡ                      537,700       14,735.00       7,923,009,500
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      12,900        523.00        6,746,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      24,800       2,145.00        53,196,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      25,100        974.00       24,447,400     6,100株
     7747   朝日インテック                      302,100       2,007.00        606,314,700
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      322,700        475.00       153,282,500      51,600株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       8,600      1,249.00        10,741,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      21,800        519.00       11,314,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      91,300       2,686.00        245,231,800      5,200株
     7782   シンシア                       2,900       485.00        1,406,500
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      11,500       1,795.00        20,642,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      39,000       2,083.00        81,237,000     600株
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      205,400       1,054.00        216,491,600      17,300株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       7,700      1,702.00        13,105,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      35,900       2,321.00        83,323,900     800株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      52,800       1,912.00        100,953,600
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      15,100       1,068.00        16,126,800     2,900株
     7819   粧美堂                       8,000       389.00        3,112,000
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      23,600       1,022.00        24,119,200     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      30,400       3,370.00        102,448,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      36,000        303.00       10,908,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      23,500        695.00       16,332,500     2,000株
     7832   バンダイナムコホールディングス                      246,900       7,913.00       1,953,719,700
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       7,000       654.00        4,578,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      46,100        142.00        6,546,200     8,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      25,900       4,120.00        106,708,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      35,400        884.00       31,293,600     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      46,500       4,005.00        186,232,500      2,900株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      17,800       1,181.00        21,021,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      66,900       2,138.00        143,032,200      3,700株
     7867   タカラトミー                      115,300       1,106.00        127,521,800
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      17,100        750.00       12,825,000     3,100株
     7872   エステールホールディングス                       6,600       635.00        4,191,000
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       9,400       651.00        6,119,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      21,300       1,076.00        22,918,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      19,400        161.00        3,123,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       8,400       991.00        8,324,400     1,400株
     7905   大建工業                      16,200       2,073.00        33,582,600
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      418,900       2,161.00        905,242,900      112,200株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      325,700       2,810.00        915,217,000      71,000株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       7,900      2,651.00        20,942,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      56,600       1,435.00        81,221,000     2,300株
     7916   光村印刷                       2,400      1,371.00         3,290,400
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      13,500       1,824.00        24,624,000
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      243,700       2,144.00        522,492,800      3,000株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       6,900      1,820.00        12,558,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      19,100       4,005.00        76,495,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       8,400      1,853.00        15,565,200     1,400株
     7951   ヤマハ                      163,900       5,110.00        837,529,000
     7952   河合楽器製作所                       7,700      3,050.00        23,485,000
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      25,600        525.00       13,440,000     4,100株
     7956   ピジョン                      166,500       2,334.00        388,611,000
     7961   兼松サステック                       1,800      1,631.00         2,935,800
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      22,200        884.00       19,624,800     3,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      59,000       2,622.00        154,698,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      50,800        339.00       17,221,200     11,600株
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      155,600       56,300.00       8,760,280,000       27,100株
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      45,400       1,179.00        53,526,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      56,900       1,359.00        77,327,100     9,100株
     7984   コクヨ                      132,200       1,660.00        219,452,000
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      24,600        507.00       12,472,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      24,600       2,715.00        66,789,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      94,700       1,228.00        116,291,600      15,600株
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      27,300       2,168.00        59,186,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     2,062,400         307.00       633,156,800      353,400株
     9502   中部電力                      843,100       1,249.00       1,053,031,900
     9503   関西電力                     1,044,100        1,091.00       1,139,113,100
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      430,600        933.00       401,749,800      61,200株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      251,900        581.00       146,353,900      56,900株
     9506   東北電力                      645,400        824.00       531,809,600
     9507   四国電力                      248,100        816.00       202,449,600
     9508   九州電力                      568,000        860.00       488,480,000
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      239,500        499.00       119,510,500      27,100株
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      58,400       1,425.00        83,220,000     13,800株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      234,900       1,495.00        351,175,500      1,300株
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      16,700        527.00        8,800,900     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      40,500       1,530.00        61,965,000     7,500株
     9519   レノバ                      53,800       1,637.00        88,070,600
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      528,200       2,215.00       1,169,963,000       85,200株
     9532   大阪瓦斯                      499,100       1,938.00        967,255,800
     9533   東邦瓦斯                      126,500       2,964.00        374,946,000
     9534   北海道瓦斯                      13,700       1,500.00        20,550,000
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      52,500        361.00       18,952,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      31,000       2,218.00        68,758,000     5,200株
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                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      71,700        977.00       70,050,900     12,800株
     9551   メタウォーター                      28,600       1,854.00        53,024,400
     2384   ＳＢＳホールディングス                      20,400       3,435.00        70,074,000
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      269,300       2,658.00        715,799,400      35,900株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      88,200       2,099.00        185,131,800      15,800株
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      695,000       1,502.00       1,043,890,000       5,900株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      353,900       1,162.00        411,231,800      57,000株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      409,900       2,021.00        828,407,900      30,000株
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      143,000       5,140.00        735,020,000      23,100株
     9009   京成電鉄                      191,800       3,060.00        586,908,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      32,900       4,060.00        133,574,000      4,500株
     9014   新京成電鉄                       6,400      2,006.00        12,838,400
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      485,000       6,664.00       3,232,040,000       112,700株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      334,000       4,808.00       1,605,872,000       12,300株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      229,100       14,935.00       3,421,608,500       52,600株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      359,800       1,114.00        400,817,200      62,700株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      43,900       1,146.00        50,309,400     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      76,400       2,556.00        195,278,400      13,000株
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      19,500       2,830.00        55,185,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      12,700       4,370.00        55,499,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      261,000       3,285.00        857,385,000      41,900株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      326,300       3,285.00       1,071,895,500       55,900株
     9044   南海電気鉄道                      116,400       2,213.00        257,593,200
     9045   京阪ホールディングス                      116,200       2,623.00        304,792,600
     9046   神戸電鉄                       6,200      3,170.00        19,654,000
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      214,600       1,802.00        386,709,200      16,300株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      20,100       1,975.00        39,697,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9055   アルプス物流                      18,200        992.00       18,054,400     100株
     9064   ヤマトホールディングス                      365,700       2,441.00        892,673,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9065   山九                      68,700       4,600.00        316,020,000
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      14,900        242.00        3,605,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      21,200       3,070.00        65,084,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      130,900        914.00       119,642,600      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       6,300      3,650.00        22,995,000     1,000株
     9072   ニッコンホールディングス                      87,600       2,105.00        184,398,000
     9074   日本石油輸送                       2,800      2,629.00         7,361,200
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      42,900       3,595.00        154,225,500      7,400株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      177,700       1,117.00        198,490,900      33,900株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       7,800       878.00        6,848,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       6,500      3,285.00        21,352,500     100株
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      50,400       5,210.00        262,584,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      55,100       1,319.00        72,676,900     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      26,400       1,354.00        35,745,600     4,200株
     9142   九州旅客鉄道                      201,900       2,369.00        478,301,100
     9143   ＳＧホールディングス                      493,100       2,393.00       1,179,988,300
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      90,400       6,750.00        610,200,000
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      218,200       8,250.00       1,800,150,000       35,100株
     9104   商船三井                      144,500       8,070.00       1,166,115,000
     9107   川崎汽船                      80,400       6,590.00        529,836,000
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      14,400       2,935.00        42,264,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      30,800        688.00       21,190,400     8,700株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      121,100        515.00       62,366,500     19,800株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       4,600       893.00        4,107,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      17,800       2,265.00        40,317,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      598,400       2,124.00       1,271,001,600       76,800株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      663,000       2,376.00       1,575,288,000       97,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       4,900      1,296.00         6,350,400     800株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       7,300      8,060.00        58,838,000     300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      20,800       1,551.00        32,260,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      82,800       2,711.00        224,470,800      3,700株
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      27,700       2,345.00        64,956,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      92,200       1,991.00        183,570,200      21,500株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      15,600       2,140.00        33,384,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      43,700        312.00       13,634,400     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      57,400        631.00       36,219,400     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       4,500      1,309.00         5,890,500     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      15,900        985.00       15,661,500     2,600株
     9322   川西倉庫                       4,800      1,082.00         5,193,600
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      21,400        969.00       20,736,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       5,600       537.00        3,007,200     900株
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       7,900      1,426.00        11,265,400     1,300株
     9358   宇徳                      18,600        723.00       13,447,800
     9364   上組                      143,600       2,207.00        316,925,200
     9366   サンリツ                       7,200       830.00        5,976,000
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       6,800      1,252.00         8,513,600     1,100株
     9369   キユーソー流通システム                      13,000        849.00       11,037,000
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      49,300       2,759.00        136,018,700      4,800株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      14,800        305.00        4,514,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      16,400       1,468.00        24,075,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      10,100       1,844.00        18,624,400     600株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       8,300      1,315.00        10,914,500     1,500株
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      89,400       1,762.00        157,522,800
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       7,100      1,411.00        10,018,100     1,100株
     2317   システナ                      385,800        354.00       136,573,200
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      14,500       6,680.00        96,860,000     800株
     2327   日鉄ソリューションズ                      39,100       3,295.00        128,834,500
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      13,600        926.00       12,593,600     2,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       3,800      1,498.00         5,692,400     800株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      11,400       1,509.00        17,202,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      19,100       1,203.00        22,977,300     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      13,500       1,306.00        17,631,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      11,800       3,570.00        42,126,000     2,800株
     3626   ＴＩＳ                      257,900       3,055.00        787,884,500
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      12,500        405.00        5,062,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      165,800        880.00       145,904,000      48,400株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       2,800      2,195.00         6,146,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      86,300       4,130.00        356,419,000      11,500株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      11,600       3,785.00        43,906,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       7,200       339.00        2,440,800     1,200株
     3640   電算                       3,000      2,213.00         6,639,000
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      13,700        857.00       11,740,900     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      22,800        916.00       20,884,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      21,000       1,162.00        24,402,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      49,600        448.00       22,220,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      39,200        910.00       35,672,000     2,000株
     3659   ネクソン                      609,900       2,103.00       1,282,619,700
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      82,500        192.00       15,840,000     13,500株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      31,200        787.00       24,554,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      18,600        736.00       13,689,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      29,200        622.00       18,162,400     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      20,900        472.00        9,864,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      16,600        351.00        5,826,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      88,800        660.00       58,608,000     29,000株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      20,800        310.00        6,448,000     2,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      134,000        356.00       47,704,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      10,300        830.00        8,549,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      12,300       1,729.00        21,266,700     500株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      20,300        896.00       18,188,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       9,500      2,607.00        24,766,500     600株
     3679   じげん                      76,500        282.00       21,573,000
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      27,500        811.00       22,302,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       5,900       543.00        3,203,700     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       9,000       859.00        7,731,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      18,100        226.00        4,090,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      28,800        752.00       21,657,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      10,900       1,880.00        20,492,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      18,900       1,010.00        19,089,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       9,900      1,917.00        18,978,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      13,700      18,970.00        259,889,000      800株
     3738   ティーガイア                      24,000       1,642.00        39,408,000
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       3,900      2,189.00         8,537,100     600株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      45,700       1,689.00        77,187,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       8,900      1,404.00        12,495,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      73,300       2,420.00        177,386,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      52,400      10,370.00        543,388,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      10,500        486.00        5,103,000     3,300株
     3771   システムリサーチ                       7,900      1,716.00        13,556,400
     3774   インターネットイニシアティブ                      72,000       3,860.00        277,920,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      29,000        503.00       14,587,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       7,600       859.00        6,528,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       6,000      3,500.00        21,000,000     1,200株
                                 90/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      13,000       2,792.00        36,296,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       8,500       510.00        4,335,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      24,600        599.00       14,735,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      32,300        525.00       16,957,500     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      29,000       1,005.00        29,145,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       9,600      1,602.00        15,379,200     1,600株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       5,600       630.00        3,528,000
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      16,000        878.00       14,048,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      30,300       2,930.00        88,779,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       4,100      1,168.00         4,788,800     800株
     3853   アステリア                      19,500        876.00       17,082,000
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      15,000       1,224.00        18,360,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      13,600       2,523.00        34,312,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      34,200       1,080.00        36,936,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      37,500        560.00       21,000,000     7,900株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       5,900       449.00        2,649,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       6,100       826.00        5,038,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       9,800      1,475.00        14,455,000     3,700株
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      11,900       1,189.00        14,149,100
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,100       1,007.00        12,184,700     2,400株
     3919   パイプドＨＤ                       4,900      2,352.00        11,524,800
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,400       648.00        2,851,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       7,600      1,090.00         8,284,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       5,800      2,747.00        15,932,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      93,000       2,506.00        233,058,000      14,000株
     3924   ランドコンピュータ                       6,100       823.00        5,020,300
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       8,100      2,469.00        19,998,900     200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      16,000       1,423.00        22,768,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       9,700       485.00        4,704,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      12,100       2,719.00        32,899,900     800株
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,000      2,067.00         4,134,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       7,100      2,140.00        15,194,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      28,800        446.00       12,844,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      13,900        247.00        3,433,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      49,900       1,458.00        72,754,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      13,800        293.00        4,043,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      14,400       1,468.00        21,139,200     300株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,400       707.00        3,817,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       7,000       619.00        4,333,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,800      2,022.00         7,683,600     600株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      55,300       1,071.00        59,226,300     11,700株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       6,400      1,118.00         7,155,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       8,500      2,380.00        20,230,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       8,200      1,454.00        11,922,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       5,800       403.00        2,337,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       6,100       583.00        3,556,300     500株
     3994   マネーフォワード                      41,100       5,060.00        207,966,000
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       8,700       872.00        7,586,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      11,100       2,661.00        29,537,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      22,900        412.00        9,434,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       7,100       651.00        4,622,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      28,700       1,286.00        36,908,200     5,500株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       7,200      1,137.00         8,186,400     1,200株
                                 92/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      522,500       4,220.00       2,204,950,000       26,100株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      19,200        641.00       12,307,200     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      14,300        460.00        6,578,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,300      2,280.00        12,084,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      33,700       1,710.00        57,627,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       7,100       942.00        6,688,200     600株
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      116,600        159.00       18,539,400     20,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      29,600       1,828.00        54,108,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      28,900       2,418.00        69,880,200     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       7,700      1,031.00         7,938,700     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      29,600       3,785.00        112,036,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       7,400      1,836.00        13,586,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      29,300        270.00        7,911,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       8,000       980.00        7,840,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      16,500        532.00        8,778,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      34,200       1,367.00        46,751,400     1,900株
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       2,500       840.00        2,100,000
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       4,200       900.00        3,780,000     700株
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      15,400       1,350.00        20,790,000
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       6,100      2,093.00        12,767,300     800株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       4,600      2,429.00        11,173,400     700株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,500       888.00        2,220,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,500      1,321.00         3,302,500     400株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       5,400       815.00        4,401,000     1,100株
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      96,100       1,444.00        138,768,400
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       4,800       744.00        3,571,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      24,400       1,254.00        30,597,600     1,800株
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                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       4,600      3,940.00        18,124,000     800株
     4483   ＪＭＤＣ                      25,300       5,660.00        143,198,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      18,100        915.00       16,561,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      19,700       1,740.00        34,278,000     700株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      260,500       1,149.00        299,314,500
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      85,200      18,640.00       1,588,128,000       900株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      38,500       5,010.00        192,885,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      23,600       1,008.00        23,788,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     3,930,400         561.00      2,204,954,400       117,300株
     4704   トレンドマイクロ                      144,500       6,030.00        871,335,000
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      17,000        836.00       14,212,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      54,900       8,800.00        483,120,000      100株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       7,200      3,605.00        25,956,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      57,100       1,494.00        85,307,400     9,400株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      15,800       1,323.00        20,903,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                      11,700       2,323.00        27,179,100     400株
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       7,300       702.00        5,124,600     200株
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      25,800       4,345.00        112,101,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      123,200       3,265.00        402,248,000      26,000株
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      32,700        768.00       25,113,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       3,200      4,620.00        14,784,000     500株
     4762   エックスネット                       4,200       999.00        4,195,800
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      146,300       4,760.00        696,388,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      36,100       1,436.00        51,839,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      39,000       3,475.00        135,525,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      30,500        571.00       17,415,500     300株
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      44,700       4,225.00        188,857,500      5,400株
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                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      44,600        656.00       29,257,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       8,100      7,700.00        62,370,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      17,500        821.00       14,367,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       3,100      3,545.00        10,989,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      27,500        170.00        4,675,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      13,000       1,671.00        21,723,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      24,100        661.00       15,930,100     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      15,800        510.00        8,058,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      23,000        575.00       13,225,000     4,300株
     7518   ネットワンシステムズ                      103,000       2,869.00        295,507,000
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      58,100        102.00        5,926,200     14,500株
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      21,000       3,310.00        69,510,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      42,600        730.00       31,098,000     300株
     7860   エイベックス                      46,700       1,295.00        60,476,500
     8056   日本ユニシス                      84,400       3,040.00        256,576,000
     8096   兼松エレクトロニクス                      14,700       3,765.00        55,345,500
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      13,800       1,562.00        21,555,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      164,400       1,686.00        277,178,400      38,000株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      225,700       1,199.00        270,614,300      16,500株
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      26,800        697.00       18,679,600     100株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      65,000       1,492.00        96,980,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      229,000        428.00       98,012,000     19,500株
     9413   テレビ東京ホールディングス                      19,400       1,973.00        38,276,200
     9414   日本ＢＳ放送                       9,100      1,103.00        10,037,300
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      46,200        945.00       43,659,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       7,000       479.00        3,353,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      25,700       2,388.00        61,371,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      11,100        305.00        3,385,500     2,400株
     9422   コネクシオ                      19,100       1,366.00        26,090,600
                                 95/167

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      224,900        167.00       37,558,300     49,000株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       4,900       908.00        4,449,200     800株
     9432   日本電信電話                     2,828,900        3,220.00       9,109,058,000
     9433   ＫＤＤＩ                     1,971,400        3,559.00       7,016,212,600
     9434   ソフトバンク                     4,095,800        1,443.50       5,912,287,300
     9435   光通信                      31,900      13,920.00        444,048,000
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      26,200        561.00       14,698,200     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      95,700       2,418.00        231,402,600      21,300株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       8,800      1,058.00         9,310,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       5,800       284.00        1,647,200     1,300株
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      147,600       2,438.00        359,848,800
     9470   学研ホールディングス                      38,200       1,025.00        39,155,000
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      44,100        956.00       42,159,600     13,200株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      10,900        435.00        4,741,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      22,400        205.00        4,592,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      13,900       1,276.00        17,736,400     2,200株
     9601   松竹                      17,900      11,450.00        204,955,000
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      159,600       4,465.00        712,614,000      2,000株
     9605   東映                       8,800      15,780.00        138,864,000
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      720,000       2,207.00       1,589,040,000       115,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      15,800       1,611.00        25,453,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       9,200      1,711.00        15,741,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      51,800       2,543.00        131,727,400      16,100株
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      125,800       5,670.00        713,286,000
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      29,000       1,079.00        31,291,000     4,700株
     9697   カプコン                      254,900       2,675.00        681,857,500
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      12,600        925.00       11,655,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      15,600       1,026.00        16,005,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      187,200       1,966.00        368,035,200      15,900株
     9739   日本システムウエア                      10,200       2,103.00        21,450,600
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      24,500       1,518.00        37,191,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      45,700       3,020.00        138,014,000      4,100株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      28,800       4,905.00        141,264,000      5,500株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      86,900       1,980.00        172,062,000      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      98,200       6,090.00        598,038,000      25,400株
     9790   福井コンピュータホールディングス                      12,400       2,922.00        36,232,800
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      18,200       1,607.00        29,247,400
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      23,800       1,189.00        28,298,200     5,200株
     9984   ソフトバンクグループ                     1,621,500        5,156.00       8,360,454,000
                                                  貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       2,200       807.00        1,775,400     200株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      10,400       1,481.00        15,402,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       4,400      1,390.00         6,116,000     300株
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       6,500      4,955.00        32,207,500     900株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      21,700       1,001.00        21,721,700     4,100株
     2729   ＪＡＬＵＸ                       7,700      2,545.00        19,596,500
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      21,600       4,020.00        86,832,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,100      6,220.00        25,502,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       8,000      5,460.00        43,680,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      23,800        484.00       11,519,200     100株
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                      299,800       1,761.00        527,947,800      37,900株
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      301,600       1,597.00        481,655,200
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      76,100        842.00       64,076,200     8,600株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       3,700       861.00        3,185,700     600株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      14,400        968.00       13,939,200     2,300株
     3036   アルコニックス                      33,700       1,298.00        43,742,600
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      210,700       3,690.00        777,483,000      33,200株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       6,700       486.00        3,256,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      38,700       1,753.00        67,841,100     6,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       9,200      1,032.00         9,494,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      131,900       1,629.00        214,865,100      18,500株
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      64,700       2,418.00        156,444,600      500株
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       9,300      1,840.00        17,112,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      12,100       1,996.00        24,151,600     2,000株
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      47,100        779.00       36,690,900
     3153   八洲電機                      19,600        950.00       18,620,000
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      15,400        838.00       12,905,200     2,500株
     3156   レスターホールディングス                      25,700       1,899.00        48,804,300
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       6,200      1,193.00         7,396,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      10,400        661.00        6,874,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       7,900      1,335.00        10,546,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      131,500        861.00       113,221,500      6,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       7,400       622.00        4,602,800     1,000株
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       4,700       733.00        3,445,100
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      27,300        986.00       26,917,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       4,400      2,956.00        13,006,400     900株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      19,600        945.00       18,522,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       7,500       935.00        7,012,500     1,800株
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      87,000       2,569.00        223,503,000
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       8,500      1,258.00        10,693,000     1,300株
     3392   デリカフーズホールディングス                      10,500        552.00        5,796,000
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       6,100       777.00        4,739,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      59,200       2,067.00        122,366,400      1,500株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       3,700       629.00        2,327,300     600株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       9,300       741.00        6,891,300     600株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       6,700      1,017.00         6,813,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,700      1,673.00         4,517,100     500株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      26,100       2,139.00        55,827,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      18,200       1,019.00        18,545,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      26,300       1,619.00        42,579,700     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       5,500      1,923.00        10,576,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      16,900        901.00       15,226,900     3,200株
     7427   エコートレーディング                       5,700       588.00        3,351,600
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      16,500       2,373.00        39,154,500     2,700株
     7438   コンドーテック                      20,900        997.00       20,837,300
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      14,300        354.00        5,062,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      36,000       2,151.00        77,436,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      26,100       2,774.00        72,401,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      19,800       2,307.00        45,678,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      51,500       3,240.00        166,860,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      292,900       2,045.00        598,980,500      6,300株
     7466   ＳＰＫ                      10,700       1,284.00        13,738,800
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      10,000       1,948.00        19,480,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      38,900       5,820.00        226,398,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       9,400      1,762.00        16,562,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,100       987.00        7,007,700     1,500株
     7482   シモジマ                      16,600       1,035.00        17,181,000
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      25,600       1,501.00        38,425,600     2,300株
     7487   小津産業                       6,000      1,937.00        11,622,000
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      16,200       1,474.00        23,878,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      10,100       1,421.00        14,352,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,100      1,486.00         9,064,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      24,000        721.00       17,304,000     3,900株
     7552   ハピネット                      22,600       1,487.00        33,606,200
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,500      1,968.00        10,824,000     900株
     7575   日本ライフライン                      80,400       1,050.00        84,420,000
                                 99/167

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      20,600        663.00       13,657,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      82,300        666.00       54,811,800     5,300株
     7607   進和                      16,000       2,054.00        32,864,000
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       6,500       422.00        2,743,000     1,200株
     7609   ダイトロン                      11,500       1,973.00        22,689,500
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      38,800       1,275.00        49,470,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       8,300       632.00        5,245,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      14,600       1,339.00        19,549,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       8,700      2,647.00        23,028,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,200      1,177.00         3,766,400     100株
     8001   伊藤忠商事                     1,898,400        3,631.00       6,893,090,400
     8002   丸紅                     2,677,300        1,123.00       3,006,607,900
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       3,900      2,322.00         9,055,800     700株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      149,000       1,808.00        269,392,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      15,200       1,747.00        26,554,400     2,800株
     8015   豊田通商                      272,600       4,620.00       1,259,412,000
     8018   三共生興                      35,900        558.00       20,032,200
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      101,200       1,238.00        125,285,600      200株
     8025   ツカモトコーポレーション                       4,500      1,322.00         5,949,000
     8031   三井物産                     2,107,800        2,812.50       5,928,187,500
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      14,100       3,960.00        55,836,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      32,200       1,004.00        32,328,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,400      3,990.00         5,586,000     100株
     8041   ＯＵＧホールディングス                       3,900      2,688.00        10,483,200
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      20,000       1,998.00        39,960,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      114,200        982.00       112,144,400      17,000株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,600      4,200.00        23,520,000     800株
     8053   住友商事                     1,713,100        1,729.00       2,961,949,900
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      11,600       4,470.00        51,852,000     1,300株
     8058   三菱商事                     2,033,900        3,798.00       7,724,752,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,300       4,245.00        52,213,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      67,300       2,248.00        151,290,400      20,500株
     8061   西華産業                      14,300       1,563.00        22,350,900
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      22,400       1,114.00        24,953,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      16,100       2,324.00        37,416,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      24,500        706.00       17,297,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      25,800       2,865.00        73,917,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       6,100      3,270.00        19,947,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      14,400        199.00        2,865,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      54,300       3,165.00        171,859,500      8,100株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      17,600       3,895.00        68,552,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      22,000       1,012.00        22,264,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      21,500       1,679.00        36,098,500     3,200株
     8088   岩谷産業                      65,100       5,630.00        366,513,000
     8089   ナイス                       9,400      1,716.00        16,130,400
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       3,900      2,501.00         9,753,900     900株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       7,800      2,563.00        19,991,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      38,200        380.00       14,516,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      66,800        935.00       62,458,000     16,800株
     8098   稲畑産業                      59,800       1,686.00        100,822,800
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      13,000       1,184.00        15,392,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      25,000       1,075.00        26,875,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      10,700        584.00        6,248,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      57,900       1,008.00        58,363,200     300株
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      87,100       1,749.00        152,337,900      21,800株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      71,700       1,577.00        113,070,900      7,700株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      40,000       1,029.00        41,160,000     6,400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,000       3,140.00        31,400,000     1,700株
     8133   伊藤忠エネクス                      60,000        988.00       59,280,000
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      83,800       2,192.00        183,689,600      900株
     8137   サンワテクノス                      16,500       1,270.00        20,955,000
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      29,900       2,142.00        64,045,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      40,700        851.00       34,635,700     4,700株
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      12,200       1,038.00        12,663,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      12,500       1,463.00        18,287,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      26,800       1,042.00        27,925,600     6,400株
     8153   モスフードサービス                      35,600       3,010.00        107,156,000
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      24,600       2,879.00        70,823,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      26,700        815.00       21,760,500     6,200株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      21,700       1,525.00        33,092,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      11,900        840.00        9,996,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      38,100       4,230.00        161,163,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      31,700        311.00        9,858,700     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      10,000        630.00        6,300,000     1,800株
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       6,100      2,870.00        17,507,000
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,400      1,972.00         4,732,800     300株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      20,300        583.00       11,834,900     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      56,400        308.00       17,371,200     5,100株
     9305   ヤマタネ                      12,600       1,596.00        20,109,600
     9763   丸紅建材リース                       2,300      1,769.00         4,068,700
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      19,300       5,050.00        97,465,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       7,600      6,000.00        45,600,000     1,700株
     9830   トラスコ中山                      56,500       2,500.00        141,250,000
     9832   オートバックスセブン                      91,300       1,370.00        125,081,000
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      19,800        680.00       13,464,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      39,200       3,245.00        127,204,000      6,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       6,900       827.00        5,706,300     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      16,400       1,413.00        23,173,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      47,000       1,587.00        74,589,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      21,800       1,090.00        23,762,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      22,500       2,204.00        49,590,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      18,300        230.00        4,209,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      12,700       2,218.00        28,168,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      72,400       2,640.00        191,136,000      12,400株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       9,000      2,387.00        21,483,000     1,400株
     9962   ミスミグループ本社                      340,600       3,685.00       1,255,111,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      18,200        253.00        4,604,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,100      1,354.00        10,967,400     1,900株
     9986   蔵王産業                       5,200      1,800.00         9,360,000
     9987   スズケン                      106,100       3,360.00        356,496,000
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      18,700        794.00       14,847,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      31,700        419.00       13,282,300     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      60,100       4,910.00        295,091,000      2,100株
     2659   サンエー                      20,500       4,095.00        83,947,500
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      21,000       2,210.00        46,410,000     2,400株
     2670   エービーシー・マート                      42,400       5,280.00        223,872,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      11,900        724.00        8,615,600     1,700株
     2678   アスクル                      43,900       1,376.00        60,406,400
     2681   ゲオホールディングス                      36,300       1,160.00        42,108,000
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      29,200       1,679.00        49,026,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      16,400        302.00        4,952,800     3,900株
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       3,900       386.00        1,505,400
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      28,300       3,555.00        100,606,500      6,600株
     2698   キャンドゥ                       1,200      2,011.00         2,413,200
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                       7,800       359.00        2,800,200     1,300株
     2726   パルグループホールディングス                      23,800       1,614.00        38,413,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      124,600       1,066.00        132,823,600      38,400株
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      55,100        623.00       34,327,300     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      13,100        681.00        8,921,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      12,400       2,735.00        33,914,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      22,900       1,265.00        28,968,500     4,900株
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       6,400      2,866.00        18,342,400     500株
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      57,600        183.00       10,540,800     7,200株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       8,700      4,575.00        39,802,500     1,100株
     2792   ハニーズホールディングス                      21,500       1,012.00        21,758,000
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       6,600       711.00        4,692,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      20,800       1,955.00        40,664,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       8,800       571.00        5,024,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      33,300       1,301.00        43,323,300     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      18,500       7,020.00        129,870,000      2,300株
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      161,000        991.00       159,551,000      25,900株
     3050   ＤＣＭホールディングス                      167,500       1,082.00        181,235,000
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      37,100        347.00       12,873,700     11,600株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      343,100       1,865.00        639,881,500      57,300株
     3067   東京一番フーズ                       6,900       591.00        4,077,900
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      14,200        540.00        7,668,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       7,200       354.00        2,548,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      19,800       2,171.00        42,985,800     4,000株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      324,100       1,006.00        326,044,600
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      46,800       1,555.00        72,774,000
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      166,900       3,880.00        647,572,000
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      15,500       2,143.00        33,216,500     300株
     3092   ＺＯＺＯ                      186,600       2,786.00        519,867,600
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       7,900       796.00        6,288,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      14,500       6,200.00        89,900,000     2,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      475,100        887.00       421,413,700
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       7,000      1,000.00         7,000,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       1,700       755.00        1,283,500     400株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      143,500       3,145.00        451,307,500      30,000株
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      40,000       3,060.00        122,400,000      100株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      31,700        358.00       11,348,600
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       5,500       700.00        3,850,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       3,600      1,363.00         4,906,800     600株
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       5,300       441.00        2,337,300     200株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       8,300      1,155.00         9,586,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      22,600       1,112.00        25,131,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      39,000       2,406.00        93,834,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      54,900       2,873.00        157,727,700      700株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      79,500       1,534.00        121,953,000      5,700株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                       9,900      1,694.00        16,770,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      20,300       1,222.00        24,806,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      350,400       1,495.00        523,848,000      60,600株
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      13,200       1,406.00        18,559,200     400株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      20,400       1,268.00        25,867,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       5,300      1,959.00        10,382,700     700株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      78,900       1,047.00        82,608,300     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      14,100       1,066.00        15,030,600     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      13,700       1,836.00        25,153,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      22,500       1,388.00        31,230,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      16,500       1,311.00        21,631,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      27,400      14,280.00        391,272,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      13,100        830.00       10,873,000     2,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,061,800        5,333.00       5,662,579,400       262,600株
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      144,500        730.00       105,485,000      23,400株
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      59,200       9,410.00        557,072,000      600株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      21,400       1,480.00        31,672,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       6,000      1,197.00         7,182,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      67,500       2,272.00        153,360,000      17,300株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      24,900        451.00       11,229,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       4,200      1,007.00         4,229,400     700株
     3539   ＪＭホールディングス                      18,300       1,626.00        29,755,800
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                      12,200        620.00        7,564,000     100株
     3546   アレンザホールディングス                      20,700       1,069.00        22,128,300
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       7,200      2,059.00        14,824,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      18,800        896.00       16,844,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      27,000       6,810.00        183,870,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      13,900        525.00        7,297,500     1,900株
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      158,900       3,550.00        564,095,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                      26,200        527.00       13,807,400
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       5,700       537.00        3,060,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                       6,300       748.00        4,712,400     500株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      12,700        496.00        6,299,200     2,300株
     7419   ノジマ                      43,900       2,311.00        101,452,900
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      38,100       1,335.00        50,863,500     7,000株
     7445   ライトオン                      20,300        694.00       14,088,200
     7453   良品計画                      312,300       1,616.00        504,676,800
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      33,600        235.00        7,896,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      27,600        977.00       26,965,200     6,600株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       8,700      2,149.00        18,696,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      32,000        341.00       10,912,000     5,100株
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       3,300      1,668.00         5,504,400
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      30,200       1,412.00        42,642,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      47,700       1,079.00        51,468,300     6,700株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      46,700        528.00       24,657,600     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       9,500       995.00        9,452,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      38,600       3,380.00        130,468,000      6,200株
     7520   エコス                      10,000       1,970.00        19,700,000
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      32,900        881.00       28,984,900     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                       6,600       420.00        2,772,000     400株
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      542,700       1,537.00        834,129,900      25,500株
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      59,500       1,432.00        85,204,000     9,600株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      132,500       2,750.00        364,375,000      4,600株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      17,200       1,334.00        22,944,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                      11,300        458.00        5,175,400     100株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      40,300       2,647.00        106,674,100      7,200株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      102,100        447.00       45,638,700     18,200株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       7,500      2,010.00        15,075,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       7,100       135.00         958,500    1,100株
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      14,400       1,140.00        16,416,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      28,400       1,824.00        51,801,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      39,200       1,644.00        64,444,800     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      15,900        204.00        3,243,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      111,500       1,650.00        183,975,000      24,000株
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      31,500        287.00        9,040,500     8,300株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      19,100       4,620.00        88,242,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       9,800       279.00        2,734,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       6,900       677.00        4,671,300     1,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      54,200       6,850.00        371,270,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      13,500       2,288.00        30,888,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      35,200        148.00        5,209,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      41,800        855.00       35,739,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      25,000       1,728.00        43,200,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      36,200       2,186.00        79,133,200     8,400株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      37,200        779.00       28,978,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      49,000        368.00       18,032,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      20,900        106.00        2,215,400     3,300株
     8167   リテールパートナーズ                      32,900       1,200.00        39,480,000
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      50,200        849.00       42,619,800     10,900株
     8173   上新電機                      31,100       2,083.00        64,781,300
     8174   日本瓦斯                      131,900       1,502.00        198,113,800
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      46,600       1,758.00        81,922,800     9,400株
     8181   東天紅                       2,000       947.00        1,894,000
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      33,600       1,392.00        46,771,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      26,400        752.00       19,852,800     3,600株
     8194   ライフコーポレーション                      25,400       3,060.00        77,724,000
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      33,500       2,224.00        74,504,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      33,900        594.00       20,136,600     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      26,300        307.00        8,074,100     6,300株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      52,500        596.00       31,290,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      42,600        897.00       38,212,200     6,800株
     8218   コメリ                      41,900       2,664.00        111,621,600
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      56,100        665.00       37,306,500     9,000株
     8227   しまむら                      31,600      10,220.00        322,952,000
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      14,400        284.00        4,089,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      197,700       1,069.00        211,341,300      41,100株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      54,700        704.00       38,508,800     9,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      128,500        782.00       100,487,000      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      10,400       2,575.00        26,780,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      214,200       2,151.00        460,744,200      39,900株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      21,000       3,230.00        67,830,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      12,800        371.00        4,748,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,044,400        2,513.50       2,625,099,400       258,300株
     8273   イズミ                      49,100       3,130.00        153,683,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      50,100       1,902.00        95,290,200     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      32,800       1,895.00        62,156,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      30,800       6,620.00        203,896,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      36,900        882.00       32,545,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      250,300       1,114.00        278,834,200      7,000株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      14,000        694.00        9,716,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      39,900        225.00        8,977,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       5,500      1,034.00         5,687,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      11,900       3,705.00        44,089,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       6,100      1,162.00         7,088,200     700株
     9278   ブックオフグループホールディングス                      15,800       1,011.00        15,973,800
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフト                       4,300      2,311.00         9,937,300     800株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      39,400       5,870.00        231,278,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       7,600      2,438.00        18,528,800     2,100株
     9831   ヤマダホールディングス                      992,500        389.00       386,082,500
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      42,500       1,531.00        65,067,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      107,700       16,640.00       1,792,128,000       200株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      21,600        976.00       21,081,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      19,800        179.00        3,544,200     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      14,200        982.00       13,944,400     2,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      94,700       2,411.00        228,321,700      8,500株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      13,000       3,515.00        45,695,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      41,500       1,042.00        43,243,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      20,500       1,019.00        20,889,500     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      17,900       5,860.00        104,894,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      30,400       1,963.00        59,675,200     3,000株
     9946   ミニストップ                      20,100       1,443.00        29,004,300
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      51,800       2,112.00        109,401,600      13,200株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      60,000       2,153.00        129,180,000      2,800株
     9974   ベルク                      12,100       5,380.00        65,098,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      14,500       1,009.00        14,630,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      36,300      67,620.00       2,454,606,000       1,100株
     9989   サンドラッグ                      102,100       2,881.00        294,150,100
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      25,500        514.00       13,107,000     5,300株
     9993   ヤマザワ                       6,300      1,599.00        10,073,700
     9994   やまや                       5,600      2,418.00        13,540,800
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      58,200        714.00       41,554,800     13,700株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       8,600       545.00        4,687,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      19,400        652.00       12,648,800     2,900株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,412,300         255.00       360,136,500
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      34,100       1,560.00        53,196,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      555,000        435.00       241,425,000      87,500株
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      641,600       1,113.00        714,100,800      174,400株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      64,800        301.00       19,504,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,552,400         467.00       724,970,800      257,600株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      177,500        789.00       140,047,500      29,600株
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      25,200       1,506.00        37,951,200     800株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      44,200       2,572.00        113,682,400      9,300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      400,900        694.00       278,224,600      92,900株
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      24,500       2,201.00        53,924,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      36,500       2,251.00        82,161,500     800株
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      25,300       2,885.00        72,990,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      177,300       2,078.00        368,429,400      10,900株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      151,800       2,550.00        387,090,000      26,000株
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    17,045,800          682.10     11,626,940,180
     8308   りそなホールディングス                     3,111,000         478.20      1,487,680,200
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      513,700       3,989.00       2,049,149,300
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,881,400        4,142.00       7,792,758,800
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      907,100        733.00       664,904,300      150,200株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      522,100        370.00       193,177,000      85,800株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      40,500       1,819.00        73,669,500     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      63,900        271.00       17,316,900     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      105,900        186.00       19,697,400     18,200株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      85,300       1,382.00        117,884,600      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      21,100       1,866.00        39,372,600     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      17,400       1,676.00        29,162,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      30,500        922.00       28,121,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      17,800       1,867.00        33,232,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      226,800        212.00       48,081,600     65,100株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      13,000       1,003.00        13,039,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      17,500        855.00       14,962,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      228,900       2,196.00        502,664,400      36,900株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      661,900        901.00       596,371,900      108,100株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      238,300        502.00       119,626,600      45,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      612,200        407.00       249,165,400      105,400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      29,500        918.00       27,081,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      53,700       1,998.00        107,292,600      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      23,200       1,378.00        31,969,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,200       1,601.00        17,931,200     500株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       4,900      1,911.00         9,363,900     800株
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      51,100       2,158.00        110,273,800      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      42,400       1,903.00        80,687,200     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      260,900        346.00       90,271,400     48,300株
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      97,300       5,260.00        511,798,000      15,700株
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      92,100       1,412.00        130,045,200      15,400株
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      169,600        892.00       151,283,200      29,000株
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      161,200        631.00       101,717,200      25,900株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      217,200        920.00       199,824,000      37,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       8,600      1,166.00        10,027,600     300株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      360,100        583.00       209,938,300      95,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      28,900       1,560.00        45,084,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      41,300        784.00       32,379,200     8,600株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      41,600       2,227.00        92,643,200     11,500株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      15,600       1,909.00        29,780,400     3,100株
     8393   宮崎銀行                      17,000       2,073.00        35,241,000
     8395   佐賀銀行                      15,400       1,481.00        22,807,400
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      59,000        791.00       46,669,000     10,100株
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      807,200        243.00       196,149,600      76,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,476,100        1,557.00       5,412,287,700
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       9,900       761.00        7,533,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      316,600        698.00       220,986,800      57,100株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       8,900      1,189.00        10,582,100     1,600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      20,300       2,867.00        58,200,100     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      409,700        249.00       102,015,300      65,900株
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       9,800      4,670.00        45,766,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                       9,800      1,669.00        16,356,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,300      1,351.00        12,564,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      37,900        887.00       33,617,300     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       9,700      1,059.00        10,272,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      115,900        469.00       54,357,100     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      131,300        217.00       28,492,100     21,200株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       8,500      1,573.00        13,370,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      47,700        525.00       25,042,500     9,400株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      31,100        248.00        7,712,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      13,000        737.00        9,581,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      210,100        316.00       66,391,600     57,800株
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      24,800       1,375.00        34,100,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      312,600        180.00       56,268,000     50,000株
     7148   ＦＰＧ                      91,500        649.00       59,383,500
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      21,000       1,047.00        21,987,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      10,700        524.00        5,606,800     1,700株
     8473   ＳＢＩホールディングス                      335,300       2,934.00        983,770,200
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      21,400        181.00        3,873,400     3,700株
     8595   ジャフコ　グループ                      34,600       5,500.00        190,300,000
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     2,035,500         691.00      1,406,530,500       269,400株
     8604   野村ホールディングス                     4,149,900         504.40      2,093,209,560
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      213,800        375.00       80,175,000     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      80,700        530.00       42,771,000     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      89,700        147.00       13,185,900     22,600株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      312,100        400.00       124,840,000      74,100株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       5,700       484.00        2,758,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      72,600        275.00       19,965,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      50,800        665.00       33,782,000     14,200株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      133,100        800.00       106,480,000      40,200株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      221,600        582.00       128,971,200      35,200株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      36,500        744.00       27,156,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      25,700       1,366.00        35,106,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      44,700        899.00       40,185,300     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      28,900        211.00        6,097,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      125,500        260.00       32,630,000     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       7,800       217.00        1,692,600     1,300株
     7181   かんぽ生命保険                      273,600       2,020.00        552,672,000
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      446,200       5,292.00       2,361,290,400
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      83,500        701.00       58,533,500     4,800株
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      609,500       3,942.00       2,402,649,000
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,337,900        2,526.50       3,380,204,350       2,200株
     8766   東京海上ホールディングス                      895,200       6,781.00       6,070,351,200
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      705,500       1,665.00       1,174,657,500
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      13,000       1,023.00        13,299,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      64,800       5,210.00        337,608,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                       8,100       294.00        2,381,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       9,100      1,776.00        16,161,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      11,500        700.00        8,050,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      15,100       1,077.00        16,262,700     1,800株
     7196   Ｃａｓａ                       9,500       881.00        8,369,500
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      40,100       1,152.00        46,195,200     10,400株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      13,700       3,480.00        47,676,000     3,400株
                                114/167


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      174,500       1,258.00        219,521,000      43,800株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      28,500       7,630.00        217,455,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      41,900       3,150.00        131,985,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      52,600       5,520.00        290,352,000      16,600株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      106,800        911.00       97,294,800     19,200株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      456,100        337.00       153,705,700      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      24,100       3,700.00        89,170,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      147,900       1,199.00        177,332,100      36,800株
     8572   アコム                      538,000        321.00       172,698,000
     8584   ジャックス                      30,000       3,090.00        92,700,000
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      735,300        125.00       91,912,500     118,100株
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     1,650,100        2,347.50       3,873,609,750       262,300株
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     1,004,100         591.00       593,423,100
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      13,300        584.00        7,767,200     2,200株
     8697   日本取引所グループ                      688,300       2,278.50       1,568,291,550
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      40,000       1,854.00        74,160,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      14,100        687.00        9,686,700     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      11,100       2,001.00        22,211,100     300株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      302,700        286.00       86,572,200     14,800株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      298,100        134.00       39,945,400     68,800株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      14,700       1,396.00        20,521,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                       6,700      4,695.00        31,456,500     300株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      55,000        135.00        7,425,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      649,100       1,051.00        682,204,100      140,800株
     3228   三栄建築設計                      10,900       1,538.00        16,764,200
     3231   野村不動産ホールディングス                      140,600       2,594.00        364,716,400
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      55,100        461.00       25,401,100     8,900株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      43,700       2,083.00        91,027,100     6,600株
     3245   ディア・ライフ                      35,000        520.00       18,200,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       8,000       733.00        5,864,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      17,200       1,700.00        29,240,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      35,400       2,075.00        73,455,000     13,900株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      17,000        174.00        2,958,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       4,700      1,242.00         5,837,400     600株
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      13,000        946.00       12,298,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       8,000       800.00        6,400,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,200       595.00        1,904,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      34,700        671.00       23,283,700     200株
     3288   オープンハウスグループ                      86,300       5,890.00        508,307,000
     3289   東急不動産ホールディングス                      800,600        643.00       514,785,800
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      226,700       2,399.00        543,853,300      36,400株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,400      1,382.00         6,080,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      16,700        477.00        7,965,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      18,400        479.00        8,813,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       6,200       755.00        4,681,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      13,400        828.00       11,095,200     2,800株
     3458   シーアールイー                       7,500      1,643.00        12,322,500
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,100      1,556.00         4,823,600     700株
     3465   ケイアイスター不動産                      12,200       7,080.00        86,376,000
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       4,400      1,351.00         5,944,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      11,700       1,064.00        12,448,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       5,500      2,875.00        15,812,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       7,600       825.00        6,270,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       4,700       824.00        3,872,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       2,600      1,280.00         3,328,000     400株
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      145,900       1,719.00        250,802,100      23,400株
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                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       7,000      1,556.00        10,892,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      10,300        900.00        9,270,000     2,300株
     8801   三井不動産                     1,239,100        2,373.00       2,940,384,300
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,785,800        1,638.50       2,926,033,300       305,900株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      46,500       3,910.00        181,815,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      268,400       1,682.00        451,448,800      47,700株
     8806   ダイビル                      68,900       2,194.00        151,166,600
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      42,000       1,374.00        57,708,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      570,300       3,527.00       2,011,448,100       98,200株
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      48,900        696.00       34,034,400     14,400株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       4,500      3,870.00        17,415,000     400株
     8848   レオパレス２１                      281,800        173.00       48,751,400
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      37,000       2,442.00        90,354,000     3,500株
     8860   フジ住宅                      31,500        657.00       20,695,500
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      27,200        551.00       14,987,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      12,800        601.00        7,692,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      21,400       1,603.00        34,304,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      10,600       1,690.00        17,914,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      44,200        498.00       22,011,600     400株
     8892   日本エスコン                      50,600        763.00       38,607,800
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      113,900        298.00       33,942,200     18,000株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      14,000        832.00       11,648,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      136,300       1,626.00        221,623,800      21,900株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       9,200       692.00        6,366,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      10,100       1,163.00        11,746,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,479,400          10.00       14,794,000     234,800株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      67,300       3,550.00        238,915,000      10,300株
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      37,500       1,066.00        39,975,000     6,200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       5,900      1,914.00        11,292,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      37,500       1,040.00        39,000,000     8,200株
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      26,700        980.00       26,166,000
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       6,100       610.00        3,721,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                      11,500        254.00        2,921,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       8,600      1,031.00         8,866,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      18,500        486.00        8,991,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      103,600       4,860.00        503,496,000      13,900株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      12,000        771.00        9,252,000     2,700株
     1954   日本工営                      15,400       3,010.00        46,354,000
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      80,400        215.00       17,286,000     16,300株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      60,200       2,093.00        125,998,600      11,900株
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      21,200       1,961.00        41,573,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      431,900       1,851.00        799,446,900      1,400株
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       7,900      2,102.00        16,605,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       4,200       386.00        1,621,200     500株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      38,000       3,225.00        122,550,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      12,500       1,498.00        18,725,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      13,800       1,121.00        15,469,800     1,000株
     2154   夢真ビーネックスグループ                      70,100       1,602.00        112,300,200
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      70,400        591.00       41,606,400     10,400株
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       6,400       896.00        5,734,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      28,500       2,566.00        73,131,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       6,500      1,610.00        10,465,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      58,000        454.00       26,332,000     2,300株
     2175   エス・エム・エス                      89,500       3,230.00        289,085,000
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       9,100       703.00        6,397,300     1,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      263,300       2,919.00        768,572,700      42,300株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      14,800        626.00        9,264,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      82,700        252.00       20,840,400     17,600株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      11,800        336.00        3,964,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      12,800        585.00        7,488,000     300株
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      10,700        983.00       10,518,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      11,800       2,115.00        24,957,000     3,500株
     2309   シミックホールディングス                      14,600       1,463.00        21,359,800
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       5,600       732.00        4,099,200     700株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       5,800      1,975.00        11,455,000     900株
     2331   綜合警備保障                      104,800       4,265.00        446,972,000
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      193,200       2,421.00        467,737,200      8,700株
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       9,500      1,510.00        14,345,000     100株
     2374   セントケア・ホールディング                      17,100        752.00       12,859,200
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       4,400       588.00        2,587,200     200株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      18,300       1,026.00        18,775,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      46,300       3,505.00        162,281,500      7,100株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      18,300       1,285.00        23,515,500     3,500株
     2395   新日本科学                      32,100       1,206.00        38,712,600
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,600       921.00        6,078,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      95,800       3,635.00        348,233,000      1,100株
     2413   エムスリー                      464,600       4,487.00       2,084,660,200
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      16,800        265.00        4,452,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       3,400       617.00        2,097,800     500株
     2427   アウトソーシング                      150,800       1,344.00        202,675,200
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      26,600        423.00       11,251,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      10,500       2,315.00        24,307,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      100,300       1,821.00        182,646,300      2,400株
                                119/167


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                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      366,600       1,775.00        650,715,000      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      43,200        372.00       16,070,400     10,000株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      31,900        389.00       12,409,100     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      17,800        880.00       15,664,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      65,800        375.00       24,675,000     15,600株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       7,000      1,789.00        12,523,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       9,800       405.00        3,969,000     2,500株
     2471   エスプール                      74,400       1,058.00        78,715,200
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      12,000       2,701.00        32,412,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       3,300      4,410.00        14,553,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      15,300        435.00        6,655,500     2,500株
     2487   ＣＤＧ                       2,800      1,351.00         3,782,800
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      39,200        742.00       29,086,400     7,400株
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      20,600       3,555.00        73,233,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      288,600        734.00       211,832,400      9,400株
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      67,600        229.00       15,480,400     13,200株
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      47,500        87.00       4,132,500     8,600株
     4286   ＣＬホールディングス                       5,600      1,183.00         6,624,800
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      98,700        705.00       69,583,500     11,000株
     4301   アミューズ                      14,300       2,002.00        28,628,600
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       7,100      1,753.00        12,446,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      18,000       1,272.00        22,896,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      14,200        213.00        3,024,600     2,600株
     4324   電通グループ                      271,400       3,915.00       1,062,531,000
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      12,300        939.00       11,549,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,200      3,130.00        28,796,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      10,100       1,822.00        18,402,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      29,700        766.00       22,750,200     7,200株
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                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,200       702.00        6,458,400     2,300株
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      68,800       2,887.00        198,625,600
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      23,300       1,785.00        41,590,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      46,000        222.00       10,212,000     8,000株
     4653   ダイオーズ                       5,200       997.00        5,184,400
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      27,600        776.00       21,417,600     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      311,200       18,500.00       5,757,200,000       56,100株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      61,100       2,722.00        166,314,200      20,700株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      30,900        567.00       17,520,300     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      12,500       1,995.00        24,937,500     3,000株
     4678   秀英予備校                       5,700       416.00        2,371,200
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       4,800       550.00        2,640,000     200株
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      73,500       1,322.00        97,167,000     400株
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      120,700       1,829.00        220,760,300      5,400株
     4694   ビー・エム・エル                      33,900       3,620.00        122,718,000
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      38,800        972.00       37,713,600     9,600株
     4714   リソー教育                      120,300        391.00       47,037,300
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      14,600       1,023.00        14,935,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      294,800       1,848.00        544,790,400      79,400株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      23,200        569.00       13,200,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      649,000       1,686.00       1,094,214,000       97,200株
                                                  貸付有価証券
     4755   楽天グループ                     1,353,000         997.00      1,348,941,000       303,600株
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      13,800       1,774.00        24,481,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      46,000        589.00       27,094,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      46,100        296.00       13,645,600     7,400株
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      13,600       1,080.00        14,688,000     1,900株
     4801   セントラルスポーツ                       9,800      2,392.00        23,441,600
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      22,500       2,128.00        47,880,000     1,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      42,500       2,801.00        119,042,500      2,500株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       2,900      4,330.00        12,557,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      157,700       2,991.00        471,680,700      5,800株
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       5,800       258.00        1,496,400     1,300株
     6032   インターワークス                       7,500       389.00        2,917,500
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      12,200       5,270.00        64,294,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      16,900       1,900.00        32,110,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       5,100       770.00        3,927,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       5,100       986.00        5,028,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      16,500        736.00       12,144,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       6,500       187.00        1,215,500     1,100株
     6050   イー・ガーディアン                      10,700       2,759.00        29,521,300
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      14,500        169.00        2,450,500     3,400株
     6055   ジャパンマテリアル                      81,000       1,626.00        131,706,000
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      36,900        967.00       35,682,300     5,300株
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      12,900        305.00        3,934,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      19,600       1,230.00        24,108,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       9,700      1,614.00        15,655,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      21,600        752.00       16,243,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      11,600       1,639.00        19,012,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      10,500       2,312.00        24,276,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      21,700       4,665.00        101,230,500      3,200株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      10,200       1,462.00        14,912,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       7,400      1,135.00         8,399,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       4,100      2,902.00        11,898,200     800株
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      15,800       2,139.00        33,796,200
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      19,400       1,230.00        23,862,000     2,800株
                                122/167


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      35,200        173.00        6,089,600     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      20,300       2,928.00        59,438,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       5,000       779.00        3,895,000     300株
     6098   リクルートホールディングス                     2,031,400        5,488.00      11,148,323,200
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      36,300        970.00       35,211,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      12,200        320.00        3,904,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      12,800        418.00        5,350,400     1,800株
     6178   日本郵政                     3,438,600         973.90      3,348,852,540
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      37,800       1,416.00        53,524,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      29,900        506.00       15,129,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       5,700       617.00        3,516,900     700株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       3,300       389.00        1,283,700     500株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       4,800       781.00        3,748,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      17,000       2,627.00        44,659,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      18,300       1,807.00        33,068,100     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       9,900      4,435.00        43,906,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      64,700       1,020.00        65,994,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       8,300      1,172.00         9,727,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      25,500       1,792.00        45,696,000     6,400株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      18,600      41,350.00        769,110,000
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       5,000      2,683.00        13,415,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       7,500      1,123.00         8,422,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       9,000       742.00        6,678,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      10,700        833.00        8,913,100     1,400株
     6540   船場                       5,300       739.00        3,916,700
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      33,700        59.00       1,988,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      83,500       1,675.00        139,862,500      100株
     6546   フルテック                       3,700      1,383.00         5,117,100
                                123/167


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                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       9,900       459.00        4,544,100     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       5,900       249.00        1,469,100     500株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       7,800       424.00        3,307,200     900株
                                                  貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       6,300      1,016.00         6,400,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       3,800       658.00        2,500,400     500株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      17,200       1,158.00        19,917,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,300      2,364.00         7,801,200     600株
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダックホールディングス                      11,900       2,760.00        32,844,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      20,600        782.00       16,109,200     4,800株
     6571   キュービーネットホールディングス                      12,100       1,669.00        20,194,900
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      37,000        336.00       12,432,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       7,500      1,466.00        10,995,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      12,900       3,230.00        41,667,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       5,700       823.00        4,691,100     500株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       5,900       350.00        2,065,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,200       591.00        1,891,200     600株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       6,800       650.00        4,420,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       4,300       572.00        2,459,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       5,100      1,096.00         5,589,600     600株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       4,500      1,422.00         6,399,000     1,100株
     7085   カーブスホールディングス                      72,300        676.00       48,874,800
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      18,300        836.00       15,298,800     2,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       2,900      2,323.00         6,736,700
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      30,300       1,360.00        41,208,000
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズホールディングス                       6,100      2,427.00        14,804,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      21,300       2,983.00        63,537,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      13,300        674.00        8,964,200     3,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      143,900       2,034.00        292,692,600      10,000株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      19,700       1,440.00        28,368,000     2,700株
     9247   ＴＲＥホールディングス                      36,000       1,434.00        51,624,000
     9248   人・夢・技術グループ                      10,500       1,845.00        19,372,500
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      58,500       1,861.00        108,868,500      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       7,600      2,811.00        21,363,600     300株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      47,000       3,945.00        185,415,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      27,000       1,250.00        33,750,000     4,700株
     9621   建設技術研究所                      15,700       2,369.00        37,193,300
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      18,800        868.00       16,318,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      11,400       1,507.00        17,179,800     1,900株
     9632   スバル興業                       1,600      8,500.00        13,600,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      10,300       1,215.00        12,514,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベ経営                      10,100        644.00        6,504,400     100株
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,400      9,500.00        79,800,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      19,700       4,135.00        81,459,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      10,600       1,360.00        14,416,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      46,400       2,247.00        104,260,800      1,100株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      24,300       2,746.00        66,727,800     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      144,600         21.00       3,036,600     27,100株
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      33,400       2,998.00        100,133,200      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      112,800        907.00       102,309,600      8,600株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      11,500       2,239.00        25,748,500     1,800株
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      16,400       1,266.00        20,762,400
     9728   日本管財                      28,200       2,710.00        76,422,000
     9729   トーカイ                      23,100       1,861.00        42,989,100
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       3,000      1,140.00         3,420,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      259,500       8,030.00       2,083,785,000       20,500株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      12,700       2,269.00        28,816,300     1,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      53,900        733.00       39,508,700     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      31,800       6,370.00        202,566,000      2,200株
     9755   応用地質                      29,700       2,076.00        61,657,200
     9757   船井総研ホールディングス                      53,900       2,422.00        130,545,800
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       8,600       305.00        2,623,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      18,500        742.00       13,727,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       7,100      1,703.00        12,091,300     800株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       8,400      1,523.00        12,793,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      87,800       2,249.00        197,462,200      2,200株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      32,400       3,105.00        100,602,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      12,500        950.00       11,875,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      48,000       4,545.00        218,160,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                       9,600      1,844.00        17,702,400     1,600株
               合　計            302,917,500               712,999,173,190
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              16,597,337,679

    Ⅱ　負債総額                                61,360,327
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,535,977,352
    Ⅳ　発行済口数                               6,321,606,191       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6158
    　　（10,000口当たり）                                  （26,158    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              779,202,595,506

    Ⅱ　負債総額                              82,766,435,737
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              696,436,159,769
    Ⅳ　発行済口数                              318,855,804,444        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1842
    　　（10,000口当たり）                                  （21,842    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

                                127/167

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          896            18,530,535
             追加型公社債投資信託                           16            1,385,006
             単位型株式投資信託                          88             406,180
             単位型公社債投資信託                           50             182,839
                 合　計                     1,050             20,504,560
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
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     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
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      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
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    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
                                136/167

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      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
                                142/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,742,270
      　有価証券                                           1,291,000
      　前払費用                                            682,143
      　未収入金                                            166,605
      　未収委託者報酬                                           15,228,560
      　未収収益                                            694,402
      　金銭の信託                                           5,301,000
      　その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             527,772
      　　器具備品                                ※1           1,371,778
      　　土地                                            628,433
      　　有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,217,271
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
      　　無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　投資有価証券                                           14,943,458
      　　関係会社株式                                            320,136
      　　投資不動産                                ※1             813,041
      　　長期差入保証金                                            531,230
      　　前払年金費用                                            224,272
      　　繰延税金資産                                            733,199
      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                             663,405
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             187,200
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,029,978
      　　その他未払金                                            2,623,176
      　未払費用                                            5,348,002
      　未払消費税等                                ※2             757,223
      　未払法人税等                                             702,806
      　賞与引当金                                             924,214
      　役員賞与引当金                                             65,985
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

      　長期未払金                                             10,800
      　退職給付引当金                                            1,204,214
      　役員退職慰労引当金                                             117,938
      　時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           23,330,110
      　　利益剰余金合計
                                                 30,670,700
      　株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位：千円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           39,061,243
      　投資顧問料                                            1,319,230
      　その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
      　支払手数料                                           15,372,436
      　広告宣伝費                                             277,284
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,187,915
      　　委託調査費                                            7,042,637
      　事務委託費                                             653,911
      　営業雑経費
      　　通信費                                             75,781
      　　印刷費                                             194,857
      　　協会費                                             25,068
      　　諸会費                                              9,036
      　　事務機器関連費                                            1,066,190
      　　その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             202,454
      　　給料・手当                                            2,828,313
      　　賞与引当金繰入                                             924,214
      　　役員賞与引当金繰入                                             65,985
      　福利厚生費                                             637,293
      　交際費                                              2,635
      　旅費交通費                                             12,678
      　租税公課                                             232,446
      　不動産賃借料                                             364,289
      　退職給付費用                                             195,737
      　固定資産減価償却費                                ※1             969,675
      　諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
                                149/167


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      営業外収益
      　受取配当金                                             203,195
      　受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
      　投資有価証券償還損                                                62
      　時効後支払損引当金繰入                                             21,921
      　事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第37期中間会計期間（自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
                                150/167

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     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
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         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)　委託者報酬　
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)　投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    ［会計方針の変更］

    　（収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
    　　　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

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    　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       す る会計基準（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     （令和3年9月30日現在）
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      （自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日）
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式               211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    （リース取引関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
                                153/167


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           1年超                     354,904千円
           合　　計                    1,064,712千円
    （金融商品関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                         （千円）
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               －
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               －
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                －
         資産計                   21,504,098               21,504,098                －
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
        投資信託（中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      5,301,000             －     5,301,000
         資産計                      －      5,301,000             －     5,301,000
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    　　金銭の信託

    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

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    1.　子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小　　計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小　　計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合　　計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

    　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　　　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                    第37期中間会計期間
                                   （令和3年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   （自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2

       年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2021年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                      37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
        ソニー銀行株式会社                      38,500     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社北海道銀行                      93,524     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社北都銀行                      12,500     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社荘内銀行                       8,500    百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山形銀行                      12,008     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社武蔵野銀行                      45,743     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉銀行                     145,069     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社横浜銀行                     215,628     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山梨中央銀行                      15,400     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社三十三銀行                      37,461     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                      37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社中国銀行                      15,149     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                      37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福岡銀行                      82,329     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社佐賀銀行                      16,062     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社十八親和銀行                      36,878     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営ん
                             324,279     百万円
        社                                 でいます。
        株式会社あおぞら銀行                     100,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福島銀行                      18,682     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社名古屋銀行                      25,090     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社熊本銀行                      10,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社ゆうちょ銀行                    3,500,000       百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ａｕカブコム証券株式会社                       7,196    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        エース証券株式会社                       8,831    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
                              48,323     百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                                 金融商品取引業を営んでいま
                         （2021年12月30日現在）
                                         す。
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                                         金融商品取引法に定める第一種
        岡三証券株式会社                       5,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ぐんぎん証券株式会社                       3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        岩井コスモ証券株式会社                      13,500     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        十六ＴＴ証券株式会社                       3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        立花証券株式会社                       6,695    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        大万証券株式会社                        375   百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ちばぎん証券株式会社                       4,374    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
                              17,495     百万円
        楽天証券株式会社                                 金融商品取引業を営んでいま
                         （2021年12月10日現在）
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        東海東京証券株式会社                       6,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        東洋証券株式会社                      13,494     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        第四北越証券株式会社                        600   百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        西日本シティＴＴ証券株式
                              3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
        会社
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                      10,000     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        野村證券株式会社                      10,000     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        浜銀ＴＴ証券株式会社                       3,307    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ひろぎん証券株式会社                       5,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         金融商品取引法に定める第一種
        フィデリティ証券株式会社                      10,857     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ほくほくＴＴ証券株式会社                       1,250    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ＦＦＧ証券株式会社                       3,000    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        松井証券株式会社                      11,945     百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                              40,500     百万円       金融商品取引業を営んでいま
        ンレー証券株式会社
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        ワイエム証券株式会社                       1,270    百万円       金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年３月２日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているｅＭＡＸＩＳ            ＴＯＰＩＸインデックスの令和３年１月27日から令和４年１月26日までの計算期間の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ｅＭＡＸ
    ＩＳ   ＴＯＰＩＸインデックスの令和４年１月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

        取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                        東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
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     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以　上
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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