ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－ワールド・インカム・ポートフォリオ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

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                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

      【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                 関東財務局長
      【提出日】                 2022年４月12日
      【発行者名】                 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
                      （BlackRock       Fund   Management      Company    S.A.）
      【代表者の役職氏名】                 取締役　　ジョアン・フィッツジェラルド
                            （Joanne     Fitzgerald）
      【本店の所在の場所】                 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ                      Ｌ－1855、
                      Ｊ．Ｆ．ケネディ通り             35Ａ番
                      （35A,    avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                        Grand    Duchy    of  Luxembourg）
      【代理人の氏名又は名称】                 弁護士　　中野　春芽
      【代理人の住所又は所在地】                 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【事務連絡者氏名】                 弁護士　　中野　春芽
                      弁護士　　十枝　美紀子
      【連絡場所】                 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                      アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【電話番号】                 03（6775）1000
      【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
                      ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－
                        ワールド・インカム・ポートフォリオ
                      （BlackRock       Global    Investment      Series    -
                        World    Income    Portfolio）
      【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
                      クラスＡ受益証券（米ドル建て）
                         500億アメリカ合衆国ドル（約５兆4,950億円）を上限とする。
                      クラスＡ受益証券（豪ドル建て）
                         500億オーストラリア・ドル（約４兆90億円）を上限とする。
                      クラスＡ受益証券（ユーロ建て）
                         500億ユーロ（約６兆4,845億円）を上限とする。
                      （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、オーストラリア・ドル
                         （以下「豪ドル」という。）およびユーロの円貨換算は、便宜上、2021年
                         ８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１
                         米ドル＝109.90円、１豪ドル＝80.18円、１ユーロ＝129.69円）による。
      【縦覧に供する場所】                 該当事項なし
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      　ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－ワールド・インカム・ポートフォリオの

      関係法人の異動がありましたので、2021年７月30日に提出した有価証券届出書（2021年10月29日付有価証
      券届出書の訂正届出書により訂正済）の関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

      　下線の部分は訂正箇所を示します。

    第一部　証券情報

      （３）発行（売出）価額の総額

    ＜訂正前＞
        クラスＡ受益証券（米ドル建て）　500億米ドル（約５兆4,880億円）を上限とする。
        クラスＡ受益証券（豪ドル建て）　500億豪ドル（約４兆2,290億円）を上限とする。
        クラスＡ受益証券（ユーロ建て）　500億ユーロ（約６兆6,870億円）を上限とする。
        （注１）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2021年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
            電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.76円、１豪ドル＝84.58円、１ユーロ＝133.74円）による。以下、米ド
            ル、豪ドルおよびユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

        クラスＡ受益証券（米ドル建て）　500億米ドル（約５兆4,880億円）を上限とする。
        クラスＡ受益証券（豪ドル建て）　500億豪ドル（約４兆2,290億円）を上限とする。
        クラスＡ受益証券（ユーロ建て）　500億ユーロ（約６兆6,870億円）を上限とする。
        （注１）米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2021年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
            電信売買相場の仲値（１米ドル＝109.76円、１豪ドル＝84.58円、１ユーロ＝133.74円）による。以下、                                                別段
            の記載がない限り、         米ドル、豪ドルおよびユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
                             （後略）
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況

      １　ファンドの性格

       （３）ファンドの仕組み
        ①　ファンドの仕組み
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    ＜訂正前＞
        （ 注 ）前記「第一部　証券情報　（８）申込取扱場所」を参照すること。

















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    ＜訂正後＞
        （ 注１  ）前記「第一部　証券情報　（８）申込取扱場所」を参照すること。

















        （注２）ファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社であったＪ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセ
            ンブルグ・エス・エーは、2022年１月22日付でＪ．Ｐ．モルガン・エスイーに吸収合併され、同日以降、Ｊ．
            Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店がファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行
            会社としての業務を行っている。
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        ②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
    ＜訂正前＞
              名称            ファンド運営上の役割                   契約等の概要
                             （中略）
     ステート・ストリート・バンク・                      保管受託銀行および            2019年１月17日付で管理会社およびオ
     インターナショナルＧｍｂＨ、                      管理事務代行会社            ルタナティブ投資ファンド運用会社と
                                               （注３）
     ルクセンブルグ支店                                  の間で保管契約           を締結。ファン
     （State    Street    Bank   International
                                       ド資産の保管受託業務について規定し
     GmbH,   Luxembourg      Branch）
                                       ている。
                                       1996年４月10日付で管理会社との間で
                                                （注４）
                                       管理事務代行契約            を締結（1997
                                       年10月13日改訂。随時改正済）。管理
                                       事務代行会社としての業務について規
                                       定している。
     Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・                      登録・名義書換事務            2002年３月29日付で管理会社との間で
                                                   （注５）
     ルクセンブルグ・エス・エー                      代行会社および支払            名義書換事務代行契約               を締結。
     （ J.P.   Morgan    Bank   Luxembourg      S.A.  ）   事務代行会社
                                       ファンドの登録・名義書換事務および
                                       支払事務代行会社として受益証券の発
                                       行、買戻しおよび乗換えについて規定
                                       している。支払事務代行会社として支
                                       払事務代行業務等を行う。
     ブラックロック・                      管理業務会社            1998年５月15日付で管理会社との間で
                                            （注６）
     オペレーションズ（ルクセンブルグ）                                  業務契約        を締結。ファンドに提
     エス・エー・アール・エル
                                       供する会社関係業務および管理調整業
     （BlackRock       Operations
                                       務について規定している。
     (Luxembourg)        S.à  r.l.）
                             （後略）
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    ＜訂正後＞
              名称            ファンド運営上の役割                   契約等の概要
                             （中略）
     ステート・ストリート・バンク・                      保管受託銀行および            2019年１月17日付で管理会社およびオ
     インターナショナルＧｍｂＨ、                      管理事務代行会社            ルタナティブ投資ファンド運用会社と
                                               （注３）
     ルクセンブルグ支店                                  の間で保管契約           を締結。ファン
     （State    Street    Bank   International
                                       ド資産の保管受託業務について規定し
     GmbH,   Luxembourg      Branch）
                                       ている。
                                       1996年４月10日付で管理会社との間で
                                                （注４）
                                       管理事務代行契約            を締結（1997
                                       年10月13日改訂。随時改正済）。管理
                                       事務代行会社としての業務について規
                                       定している。
     Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、                      登録・名義書換事務            2002年３月29日付で管理会社との間で
                                                   （注５）
     ルクセンブルグ支店                      代行会社および支払            名義書換事務代行契約               を締結。
     （ J.P.   Morgan    SE,  Luxembourg            事務代行会社
                                       ファンドの登録・名義書換事務および
     Branch    ）
                                       支払事務代行会社として受益証券の発
                                       行、買戻しおよび乗換えについて規定
                                       している。支払事務代行会社として支
                                       払事務代行業務等を行う。
     ブラックロック・                      管理業務会社            1998年５月15日付で管理会社との間で
                                            （注６）
     オペレーションズ（ルクセンブルグ）                                  業務契約        を締結。ファンドに提
     エス・エー・アール・エル
                                       供する会社関係業務および管理調整業
     （BlackRock       Operations
                                       務について規定している。
     (Luxembourg)        S.à  r.l.）
                             （後略）
    第２　管理及び運営

      １　申込（販売）手続等

       ①　海外における申込（販売）手続等
    ＜訂正前＞
                             （前略）
        　投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コン
        サルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ　L－2633、トレヴェス通り６
        Ｃ番所在のファンドの名義書換事務代行会社である                           Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
        ス・エー     または現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきであ
        る。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
        　投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コン
        サルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ　L－2633、トレヴェス通り６
        Ｃ番所在のファンドの名義書換事務代行会社である                           Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支
        店 または現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきである。
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                             （後略）
    第４　外国投資信託受益証券事務の概要

      １　受益証券の名義書換

    ＜訂正前＞
       　受益証券の名義書換機関は次のとおりである。
         取扱機関　　       Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
         取扱場所　　セニンガーバーグ                 Ｌ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番
                             （後略）
    ＜訂正後＞

       　受益証券の名義書換機関は次のとおりである。
         取扱機関　　       Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
         取扱場所　　セニンガーバーグ                 Ｌ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番
                             （後略）
    第三部　特別情報

    第２　その他の関係法人の概況

      １　名称、資本金の額及び事業の内容

    ＜訂正前＞
                             （前略）
       (4 ） Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
        （ J.P.   Morgan    Bank   Luxembourg       S.A.  ）
        （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
        ①　資本金（株式資本）の額
          2020年６月末日現在、5,112百万米ドル（約5,610億9,312万円）
        ②　事業の内容
          1973年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行
         業務に従事している。
       (5 ）ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock

        Operations       (Luxembourg)        S.á  r.l）（管理業務会社）
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
       (4 ） Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
        （ J.P.   Morgan    SE,  Luxembourg       Branch    ）
        （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
        ①　資本金（株式資本）の額
          該当事項なし。Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイーの資本金の額は、2022年１月22日現在、175億乃至
         220億ユーロ（約２兆2,635億乃至２兆8,455億円）である。
         （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
            （１ユーロ＝129.34円）による。
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        ②　事業の内容
          Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイーは、ドイツの法律に基づき設立され、フランクフルト地方裁判所の
         商業登記簿に登記された欧州会社（Societas                        Europaea）である。同社は、欧州中央銀行（ＥＣ
         Ｂ）、ドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt                         f ür  Finanzdienstleistungsaufsicht,                  BaFin）およ
         びドイツの中央銀行であるドイツ連邦銀行による直接的な健全性監督に服する金融機関である。
         Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店は、ファンド事務代行会社を務めることについ
         てＣＳＳＦによる承認を受けている。
       (5 ）ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock

        Operations       (Luxembourg)        S.á  r.l）（管理業務会社）
                             （後略）
      ２　関係業務の概要

    ＜訂正前＞
                             （前略）
       (4 ） Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
        （ J.P.   Morgan    Bank   Luxembourg       S.A.  ）
        （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
         Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー                               は、管理会社との契約に基づき、ファン
        ドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換
        えならびに支払事務代行業務等を行う。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
       (4 ） Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
        （ J.P.   Morgan    SE,  Luxembourg      Branch    ）
        （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
         Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店                           は、管理会社との契約に基づき、ファンドの登
        録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換えなら
        びに支払事務代行業務等を行う。
                             （後略）
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    別紙Ａ
                              用語集
    ＜訂正前＞
               用　　　語                            定　　　義
                             （中略）
     登録・名義書換事務代行会社                            Ｊ.Ｐ.    モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ

                                 ス・エー
                             （中略）
     ＳＦＤＲ規則                            サステナブルファイナンス情報開示に関するＥＵ

                                 規則2019／2088（随時変更、改正又は追加済）
     名義書換事務代行会社                            Ｊ.Ｐ.    モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ

                                 ス・エー
     ＵＣＩ                            投資信託（Undertaking             for  Collective

                                 Investment）
                             （後略）
    ＜訂正後＞

               用　　　語                            定　　　義
                             （中略）
     登録・名義書換事務代行会社                            Ｊ.Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支

                                 店
                             （中略）
     ＳＦＤＲ規則                            サステナブルファイナンス情報開示に関するＥＵ

                                 規則2019／2088（随時変更、改正又は追加済）
     支払事務代行会社                            Ｊ.Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支

                                 店
     ＵＣＩ                            投資信託（Undertaking             for  Collective

                                 Investment）
                             （後略）
                                 9/9

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