ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－スーパー・マネー・マーケット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

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                                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長
      【提出日】                  2022年４月12日
      【発行者名】                  ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
                        （BlackRock       Fund   Management       Company     S.A.）
      【代表者の役職氏名】                  取締役　　ジョアン・フィッツジェラルド
                             （Joanne     Fitzgerald）
      【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　Ｌ－1855、
                        Ｊ．Ｆ．ケネディ通り　35Ａ番
                        （35A,    avenue    J.F.   Kennedy,     L-1855    Luxembourg,
                         Grand    Duchy    of  Luxembourg）
      【代理人の氏名又は名称】                  弁護士　　中野　春芽
      【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【事務連絡者氏名】                  弁護士　　中野　春芽
                        弁護士　　十枝　美紀子
      【連絡場所】                  東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング
                        アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
      【電話番号】                  03（6775）1000
      【届出の対象とした募集（売                  ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－
      出）外国投資信託受益証券に                   スーパー・マネー・マーケット・ファンド
      係るファンドの名称】                  （BlackRock       Global    Investment       Series    -
                         Super    Money    Market    Fund）
      【届出の対象とした募集（売                  クラスＢ受益証券について10億アメリカ合衆国ドル（約1,099億
      出）外国投資信託受益証券の                  円）、インスティテューショナルＩ受益証券について20億アメリカ
      金額】                  合衆国ドル（約2,198億円）を上限とする。
                        （注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜
                           上、2021年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
                           場の仲値（１米ドル＝109.90円）による。
      【縦覧に供する場所】                  該当事項なし
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      　ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ－スーパー・マネー・マーケット・ファン

      ドの関係法人の異動がありましたので、2021年７月30日に提出した有価証券届出書（2021年10月29日付有
      価証券届出書の訂正届出書により訂正済）の関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
      す。
    ２【訂正の内容】

      　下線の部分は訂正箇所を示します。

    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況

      １　ファンドの性格

       （３）ファンドの仕組み
        ①　ファンドの仕組み
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    ＜訂正前＞
        （ 注 ）前記「第一部　証券情報（８）申込取扱場所」を参照すること。なお、管理会社および総販売会社との間の契約

















           に基づき受益証券の販売・買戻しの取扱業務を行う日本における販売会社と、総販売会社との間の契約に基づき
           同業務を行う日本における販売会社とがある。
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    ＜訂正後＞
        （ 注１  ）前記「第一部　証券情報（８）申込取扱場所」を参照すること。なお、管理会社および総販売会社との間の契

















            約に基づき受益証券の販売・買戻しの取扱業務を行う日本における販売会社と、総販売会社との間の契約に基
            づき同業務を行う日本における販売会社とがある。
        （注２）ファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社であったＪ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセ
            ンブルグ・エス・エーは、2022年１月22日付でＪ．Ｐ．モルガン・エスイーに吸収合併され、同日以降、Ｊ．
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            Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店がファンドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行
            会社としての業務を行っている。
        ②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

    ＜訂正前＞
              名称             ファンド運営上の役割                   契約等の概要
                             （中略）
     ステート・ストリート・バンク・                      保管受託銀行および             2019年１月17日付で管理会社およびオルタナ
     インターナショナルＧｍｂＨ、                      管理事務代行会社             ティブ投資ファンド運用会社との間で保管契
                                        （注３）
     ルクセンブルグ支店                                  約    を締結。ファンド資産の保管受託業
     （State    Street   Bank  International       GmbH,
                                       務について規定している。
     Luxembourg     Branch）
                                       1996年４月10日付で管理会社との間で管理事
                                            （注４）
                                       務代行契約        を締結（1997年10月13日改
                                       訂。随時改正済）。管理事務代行会社として
                                       の業務について規定している。
     Ｊ．Ｐ．     モルガン・バンク・                 登録・名義書換事務代行             2002年３月29日付で管理会社との間で名義書
                                              （注５）
                           会社および支払事務代行             換事務代行契約          を締結。ファンドの登
     ルクセンブルグ・エス・エー
                           会社
     （ J.  P.  Morgan    Bank   Luxembourg      S.A.  ）
                                       録・名義書換事務および支払事務代行会社と
                                       して受益証券の発行、買戻しおよび乗換えに
                                       ついて規定している。支払事務代行会社とし
                                       て支払事務代行業務等を行う。
     ブラックロック・オペレーションズ                      管理業務会社             1998年５月15日付で管理会社との間で業務契
                                        （注６）
     （ルクセンブルグ）エス・エー・アール・                                  約    を締結。ファンドに提供する会社関
     エル
                                       係業務および管理調整業務について規定して
     （BlackRock      Operations      (Luxembourg)       S.à
                                       いる。
     r.l.）
                             （後略）
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    ＜訂正後＞
              名称             ファンド運営上の役割                   契約等の概要
                             （中略）
     ステート・ストリート・バンク・                      保管受託銀行および             2019年１月17日付で管理会社およびオルタナ
     インターナショナルＧｍｂＨ、                      管理事務代行会社             ティブ投資ファンド運用会社との間で保管契
                                        （注３）
     ルクセンブルグ支店                                  約    を締結。ファンド資産の保管受託業
     （State    Street   Bank  International       GmbH,
                                       務について規定している。
     Luxembourg     Branch）
                                       1996年４月10日付で管理会社との間で管理事
                                            （注４）
                                       務代行契約        を締結（1997年10月13日改
                                       訂。随時改正済）。管理事務代行会社として
                                       の業務について規定している。
     Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、                      登録・名義書換事務代行             2002年３月29日付で管理会社との間で名義書
                                              （注５）
     ルクセンブルグ支店                      会社および支払事務代行             換事務代行契約          を締結。ファンドの登
     （ J.P.  Morgan   SE,  Luxembourg     Branch   ）     会社
                                       録・名義書換事務および支払事務代行会社と
                                       して受益証券の発行、買戻しおよび乗換えに
                                       ついて規定している。支払事務代行会社とし
                                       て支払事務代行業務等を行う。
     ブラックロック・オペレーションズ                      管理業務会社             1998年５月15日付で管理会社との間で業務契
                                        （注６）
     （ルクセンブルグ）エス・エー・アール・                                  約    を締結。ファンドに提供する会社関
     エル
                                       係業務および管理調整業務について規定して
     （BlackRock      Operations      (Luxembourg)       S.à
                                       いる。
     r.l.）
                             （後略）
    第２　管理及び運営

      １　申込（販売）手続等

       ①　海外における申込（販売）手続等
    ＜訂正前＞
                             （前略）
        　投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コン
        サルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ                                      L－2633、トレヴェス通り６
        Ｃ番所在のファンドの名義書換事務代行会社である                           Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
        ス・エー     または現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきであ
        る。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
        　投資者は、購入対象とするポートフォリオのクラス受益証券に関する情報について、その財務コン
        サルタントに相談するか、または、ルクセンブルグ、セニンガーバーグ                                      L－2633、トレヴェス通り６
        Ｃ番所在のファンドの名義書換事務代行会社である                           Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支
        店 または現地のブラックロックのインベスター・サービス・チームに書簡を送付するべきである。
                             （後略）
    第４　外国投資信託受益証券事務の概要

      １　受益証券の名義書換

    ＜訂正前＞
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       　受益証券の名義書換機関は次のとおりである。
         取扱機関　　       Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
         取扱場所　　セニンガーバーグＬ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番
                             （後略）
    ＜訂正後＞

       　受益証券の名義書換機関は次のとおりである。
         取扱機関　　       Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
         取扱場所　　セニンガーバーグＬ－2633、トレヴェス通り６Ｃ番
                             （後略）
                                 7/10

















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    第三部　特別情報
    第２　その他の関係法人の概況

      １　名称、資本金の額及び事業の内容

    ＜訂正前＞
                             （前略）
       (3 ）ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店
        （State     Street    Bank   International        GmbH,    Luxembourg       Branch）
        （保管受託銀行および管理事務代行会社）
        ①　資本金の額
         　該当事項なし。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨの資本金の額は、
         2021年５月末日現在、2,071,811,566ユーロ（約2,770億8,408万円）である。
         （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
            （１ユーロ＝133.74円）による。以下、ユーロの円貨表示はすべてこれによるものとする。
                             （中略）
       (4 ） Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
        （J.P.    Morgan    Bank   Luxembourg       S.A.）
        （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
        ①　資本金（株式資本）の額
          2020年６月末日現在、5,112百万米ドル（約5,610億9,312万円）
        ②　事業の内容
          1973年、ルクセンブルグの法律に基づき株式会社としてルクセンブルグにおいて設立され、銀行
         業務に従事している。
       (5 ）ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock

        Operations       (Luxembourg)        S.à  r.l.)（管理業務会社）
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
       (3 ）ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店
        （State     Street    Bank   International        GmbH,    Luxembourg       Branch）
        （保管受託銀行および管理事務代行会社）
        ①　資本金の額
         　該当事項なし。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨの資本金の額は、
         2021年５月末日現在、2,071,811,566ユーロ（約2,770億8,408万円）である。
         （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年５月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
            （１ユーロ＝133.74円）による。以下、                  別段の記載がない限り、           ユーロの円貨表示はすべてこれによるものと
            する。
                             （中略）
       (4 ） Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
        （J.P.    Morgan    SE,  Luxembourg       Branch）
        （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
        ①　資本金（株式資本）の額
          該当事項なし。Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイーの資本金の額は、2022年１月22日現在、175億乃至
         220億ユーロ（約２兆2,635億乃至２兆8,455億円）である。
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         （注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2022年２月28日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
            （１ユーロ＝129.34円）による。
        ②　事業の内容
          Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイーは、ドイツの法律に基づき設立され、フランクフルト地方裁判所の
         商業登記簿に登記された欧州会社（Societas                        Europaea）である。同社は、欧州中央銀行（ＥＣ
         Ｂ）、ドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt                         für  Finanzdienstleistungsaufsicht,                  BaFin）およ
         びドイツの中央銀行であるドイツ連邦銀行による直接的な健全性監督に服する金融機関である。
         Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店は、ファンド事務代行会社を務めることについ
         てＣＳＳＦによる承認を受けている。
       (5 ）ブラックロック・オペレーションズ（ルクセンブルグ）エス・エー・アール・エル（BlackRock

        Operations       (Luxembourg)        S.à  r.l.)（管理業務会社）
                             （後略）
      ２　関係業務の概要

    ＜訂正前＞
                             （前略）
       (4 ） Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
        （ J.P.   Morgan    Bank   Luxembourg       S.A.  ）
        （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
         Ｊ．Ｐ．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー                               は、管理会社との契約に基づき、ファン
        ドの登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換
        えならびに支払事務代行業務等を行う。
                             （後略）
    ＜訂正後＞

                             （前略）
       (4 ） Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
        （ J.P.   Morgan    SE,  Luxembourg       Branch    ）
        （登録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社）
         Ｊ．Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店                           は、管理会社との契約に基づき、ファンドの登
        録・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社として受益証券の発行、買戻しおよび乗換えなら
        びに支払事務代行業務等を行う。
                             （後略）
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    別紙Ａ
                              用語集
    ＜訂正前＞
               用　　　語                            定　　　義
                             （中略）
     登録・名義書換事務代行会社                            Ｊ.Ｐ.    モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ

                                 ス・エー
                             （中略）
     ＳＭＭＦ                            スーパー・マネー・マーケット・ファンド

     名義書換事務代行会社                            Ｊ.Ｐ.    モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ

                                 ス・エー
     ＵＣＩ                            投資信託（Undertaking             for  Collective

                                 Investment      ）
                             （後略）
    ＜訂正後＞

               用　　　語                            定　　　義
                             （中略）
     登録・名義書換事務代行会社                            Ｊ.Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支

                                 店
                             （中略）
     ＳＭＭＦ                            スーパー・マネー・マーケット・ファンド

     支払事務代行会社                            Ｊ.Ｐ．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支

                                 店
     ＵＣＩ                            投資信託（Undertaking             for  Collective

                                 Investment      ）
                             （後略）
                                10/10

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