eMAXIS マイマネージャー 1970s/1980s/1990s 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | eMAXIS マイマネージャー 1970s/1980s/1990s |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月25日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 eMAXIS マイマネージャー 1970s
信託受益証券に係るファンドの名称】
eMAXIS マイマネージャー 1980s
eMAXIS マイマネージャー 1990s
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 eMAXIS マイマネージャー 1970s
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
eMAXIS マイマネージャー 1980s
1兆円を上限とします。
eMAXIS マイマネージャー 1990s
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
eMAXIS マイマネージャー 1970s
eMAXIS マイマネージャー 1980s
eMAXIS マイマネージャー 1990s
(以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2022年 4月26日から2023年 4月25日まで
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※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sに連動する投資成果をめざして運用
を行います。
信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (マイライフ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア サイクル指数 絶対収益
社債 日々 中南米 1970s/1980s/1990s) 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証
券(資産複合
(株式、債
券、不動産投
信)資産配分
変更型))
資産複合
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( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
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大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年10月2日 設定日、信託契約締結、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2022年1月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
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三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証
券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を
含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの
純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目
的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みま
す。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接
投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・イ
ンデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス
(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除
く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算
ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日
本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変
動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。
国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託
証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な投資割合は、期間の経過に応じて逓減する目
標リスク水準に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、マイライフサイクル指
数 1970s/1980s/1990sの各資産の構成比率となるよう運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株
式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
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株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
ザー ファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファン
ド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げる
ものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
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資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。) は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスと
の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
⑫デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
東証REIT指数マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(運用方法)
①投資対象
東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
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かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等さ
れ、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している
場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③スワップ取引
a.委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
④信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債
(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債
についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
あらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号
および第8号の定めがあるものをいいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑤外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑥有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑦資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑧投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は 社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑨金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
a.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
ことができます。
b.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑩有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
(金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑩において同じ。)および公社債
を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
3.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑪有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑥の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
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原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を 行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
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せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、マイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの動きに連動することをめざして運
用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動
きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と
組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更に
なること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
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(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%
(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率ならびに配分(委託会社および販売会社、受託会社)は、ファンドの純資産総額に
応じて以下の通りとなります。
配分(税抜 年率)
信託報酬率
ファンドの純資産総額に
委託会社および
(税込 年率)
応じて
合計 受託会社
販売会社
500億円未満の部分 0.550% 0.50% 0.44% 0.06%
500億円以上
0.528% 0.48% 0.43% 0.05%
1,000億円未満の部分
1,000億円以上の部分 0.506% 0.46% 0.42% 0.04%
委託会社および販売会社への配分(税抜)は、次の通りです。
各販売会社における取扱純資産総額に応じて 委託会社 販売会社
50億円未満の部分 0.22%
信託報酬率から
販売会社および
50億円以上100億円未満の部分 0.23%
受託会社の配分率を
差し引いた率
100億円以上の部分 0.24%
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需
給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-R
EITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、 受託会社の立替えた立替金の利息、借入
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を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象予定です。NISA、ジュニアN
ISAおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口
座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設す
るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせく
ださい。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
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お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【eMAXIS マイマネージャー 1970s】
(1)【投資状況】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 27,743,573 82.75
コール・ローン、その他資産 ― 5,782,126 17.25
(負債控除後)
純資産総額 33,525,699 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
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a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 6,875,888 1.3408 9,219,496 1.3361 9,186,873 27.40
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 1,287,457 4.2735 5,501,948 4.3842 5,644,468 16.84
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 1,908,804 2.1792 4,159,666 2.1842 4,169,209 12.44
益証券
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 1,011,276 2.2349 2,260,101 2.2607 2,286,191 6.82
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証REIT指数マザーファンド 473,751 3.4243 1,622,266 3.5070 1,661,444 4.96
益証券
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 1,152,446 1.4025 1,616,306 1.4115 1,626,677 4.85
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 524,108 3.0889 1,618,918 3.0828 1,615,720 4.82
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 678,103 2.2798 1,545,987 2.2902 1,552,991 4.63
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 82.75
合計 82.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) 12,568,006 12,568,006 10,555 10,555
第2計算期間末日 (平成31年 1月28日) 14,837,263 14,837,263 9,950 9,950
第3計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 18,602,080 18,602,080 11,076 11,076
第4計算期間末日 (令和 3年 1月26日) 16,393,823 16,393,823 11,503 11,503
第5計算期間末日 (令和 4年 1月26日) 32,271,718 32,271,718 12,448 12,448
令和 3年 1月末日 16,341,236 ― 11,441 ―
2月末日 22,401,378 ― 11,678 ―
3月末日 23,764,605 ― 12,090 ―
4月末日 25,255,807 ― 12,254 ―
5月末日 28,309,427 ― 12,384 ―
6月末日 30,779,862 ― 12,557 ―
7月末日 31,229,502 ― 12,512 ―
8月末日 33,558,006 ― 12,664 ―
9月末日 31,014,402 ― 12,614 ―
10月末日 32,001,715 ― 12,926 ―
11月末日 32,065,015 ― 12,712 ―
12月末日 33,405,388 ― 13,032 ―
令和 4年 1月末日 33,525,699 ― 12,510 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 5.55
第2計算期間 △5.73
第3計算期間 11.31
第4計算期間 3.85
第5計算期間 8.21
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
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設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 12,344,717 437,993 11,906,724
第2計算期間 4,606,248 1,601,790 14,911,182
第3計算期間 4,356,611 2,473,534 16,794,259
第4計算期間 9,268,775 11,811,599 14,251,435
第5計算期間 20,243,598 8,568,871 25,926,162
【eMAXIS マイマネージャー 1980s】
(1)【投資状況】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 36,516,946 83.80
コール・ローン、その他資産 ― 7,060,622 16.20
(負債控除後)
純資産総額 43,577,568 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,421,090 4.2735 10,346,529 4.3842 10,614,542 24.36
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 3,525,210 2.1792 7,682,138 2.1842 7,699,763 17.67
益証券
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 1,926,866 2.2349 4,306,544 2.2607 4,356,065 10.00
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 1,396,667 3.0889 4,314,165 3.0828 4,305,645 9.88
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 2,468,444 1.4024 3,461,992 1.4115 3,484,208 8.00
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証REIT指数マザーファンド 880,653 3.4243 3,015,621 3.5070 3,088,450 7.09
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 1,573,039 1.3406 2,108,874 1.3361 2,101,737 4.82
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 378,367 2.2780 861,956 2.2902 866,536 1.99
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 83.80
合計 83.80
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) 12,739,550 12,739,550 10,771 10,771
第2計算期間末日 (平成31年 1月28日) 14,861,349 14,861,349 9,962 9,962
第3計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 22,406,887 22,406,887 11,406 11,406
第4計算期間末日 (令和 3年 1月26日) 17,999,012 17,999,012 11,946 11,946
第5計算期間末日 (令和 4年 1月26日) 41,957,023 41,957,023 13,185 13,185
令和 3年 1月末日 17,401,307 ― 11,858 ―
2月末日 17,918,697 ― 12,228 ―
3月末日 19,578,601 ― 12,749 ―
4月末日 24,064,575 ― 12,966 ―
5月末日 25,199,259 ― 13,131 ―
6月末日 26,405,033 ― 13,378 ―
7月末日 29,466,203 ― 13,246 ―
8月末日 31,081,694 ― 13,456 ―
9月末日 32,057,229 ― 13,413 ―
10月末日 40,055,401 ― 13,851 ―
11月末日 39,677,444 ― 13,530 ―
12月末日 42,693,883 ― 13,967 ―
令和 4年 1月末日 43,577,568 ― 13,296 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 7.71
第2計算期間 △7.51
第3計算期間 14.49
第4計算期間 4.73
第5計算期間 10.37
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 11,830,880 2,883 11,827,997
第2計算期間 4,387,344 1,297,090 14,918,251
第3計算期間 6,384,151 1,657,785 19,644,617
第4計算期間 7,505,576 12,083,053 15,067,140
第5計算期間 20,389,666 3,635,089 31,821,717
【eMAXIS マイマネージャー 1990s】
(1)【投資状況】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 39,840,369 98.31
コール・ローン、その他資産 ― 686,284 1.69
(負債控除後)
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純資産総額 40,526,653 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 3,145,216 4.2751 13,446,167 4.3842 13,789,255 34.03
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 3,842,070 3.0889 11,867,795 3.0828 11,844,333 29.23
益証券 ンド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 5,054,314 2.1784 11,010,726 2.1842 11,039,632 27.24
益証券
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 524,997 2.2350 1,173,369 2.2607 1,186,860 2.93
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証REIT指数マザーファンド 228,570 3.4244 782,716 3.5070 801,594 1.98
益証券
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 557,763 1.4025 782,263 1.4115 787,282 1.94
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 85,845 2.2781 195,564 2.2902 196,602 0.49
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 145,806 1.3412 195,556 1.3361 194,811 0.48
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.31
合計 98.31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 1月26日) 12,466,583 12,466,583 11,023 11,023
第2計算期間末日 (平成31年 1月28日) 13,531,112 13,531,112 9,675 9,675
第3計算期間末日 (令和 2年 1月27日) 18,924,099 18,924,099 11,102 11,102
第4計算期間末日 (令和 3年 1月26日) 17,584,776 17,584,776 12,476 12,476
第5計算期間末日 (令和 4年 1月26日) 39,003,745 39,003,745 13,440 13,440
令和 3年 1月末日 17,421,192 ― 12,243 ―
2月末日 18,960,533 ― 12,657 ―
3月末日 22,382,478 ― 13,165 ―
4月末日 27,519,279 ― 13,365 ―
5月末日 29,890,484 ― 13,515 ―
6月末日 31,491,275 ― 13,778 ―
7月末日 32,034,918 ― 13,493 ―
8月末日 34,660,474 ― 13,716 ―
9月末日 32,748,110 ― 13,723 ―
10月末日 34,558,924 ― 14,185 ―
11月末日 34,901,424 ― 13,813 ―
12月末日 37,974,516 ― 14,218 ―
令和 4年 1月末日 40,526,653 ― 13,565 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 10.23
第2計算期間 △12.22
第3計算期間 14.74
第4計算期間 12.37
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第5計算期間 7.72
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 14,491,112 3,181,802 11,309,310
第2計算期間 3,916,803 1,240,489 13,985,624
第3計算期間 4,597,984 1,538,116 17,045,492
第4計算期間 10,821,952 13,772,245 14,095,199
第5計算期間 23,574,834 8,650,218 29,019,815
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 694,483,809,490 99.72
コール・ローン、その他資産 ― 1,952,350,279 0.28
(負債控除後)
純資産総額 696,436,159,769 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 5,733,470,000 0.82
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 13,572,500 1,853.23 25,153,009,307 2,245.50 30,477,048,750 4.38
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,678,600 11,959.30 20,074,895,500 12,720.00 21,351,792,000 3.07
日本 株式 キーエンス 電気機器 242,800 61,769.32 14,997,592,412 58,230.00 14,138,244,000 2.03
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 16,574,000 626.41 10,382,258,590 691.10 11,454,291,400 1.64
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,975,200 6,156.43 12,160,197,214 5,595.00 11,051,244,000 1.59
ス 業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 170,000 50,531.78 8,590,403,571 54,730.00 9,304,100,000 1.34
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,750,600 3,091.13 8,502,462,539 3,267.00 8,986,210,200 1.29
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 450,600 19,302.06 8,697,510,535 19,040.00 8,579,424,000 1.23
日本 株式 任天堂 その他製 151,300 58,479.49 8,847,947,112 56,160.00 8,497,008,000 1.22
品
日本 株式 ダイキン工業 機械 341,400 24,654.60 8,417,083,785 23,825.00 8,133,855,000 1.17
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,576,700 7,855.79 12,386,237,430 5,011.00 7,900,843,700 1.13
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 522,800 15,508.52 8,107,856,442 14,755.00 7,713,914,000 1.11
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,977,600 3,405.40 6,734,528,421 3,877.00 7,667,155,200 1.10
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,288,800 6,003.93 7,737,872,504 5,939.00 7,654,183,200 1.10
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,829,300 4,026.16 7,365,067,148 4,113.00 7,523,910,900 1.08
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,109,700 3,346.06 7,059,199,879 3,354.00 7,075,933,800 1.02
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,106,000 3,821.96 8,049,064,524 3,328.00 7,008,768,000 1.01
日本 株式 日本電産 電気機器 694,500 12,995.75 9,025,551,876 10,090.00 7,007,505,000 1.01
日本 株式 KDDI 情報・通 1,916,900 3,587.42 6,876,733,016 3,645.00 6,987,100,500 1.00
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,845,900 3,471.46 6,407,968,383 3,667.00 6,768,915,300 0.97
日本 株式 村田製作所 電気機器 787,100 9,297.73 7,318,249,648 8,539.00 6,721,046,900 0.97
日本 株式 オリエンタルランド サービス 302,600 16,928.39 5,122,532,037 19,880.00 6,015,688,000 0.86
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 870,400 5,640.08 4,909,132,668 6,830.00 5,944,832,000 0.85
日本 株式 三井物産 卸売業 2,049,400 2,474.59 5,071,428,600 2,853.50 5,847,962,900 0.84
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 1,032,400 4,811.50 4,967,399,542 5,593.00 5,774,213,200 0.83
ングス
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 3,982,400 1,526.59 6,079,526,112 1,434.00 5,710,761,600 0.82
信業
日本 株式 第一三共 医薬品 2,105,700 2,938.00 6,186,556,359 2,565.00 5,401,120,500 0.78
日本 株式 ファナック 電気機器 235,200 25,715.47 6,048,279,335 22,460.00 5,282,592,000 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 3,379,900 1,611.54 5,446,852,709 1,550.00 5,238,845,000 0.75
ループ
日本 株式 デンソー 輸送用機 589,900 7,705.92 4,545,725,944 8,494.00 5,010,610,600 0.72
器
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
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株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.28
建設業 2.27
食料品 3.38
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.22
化学 6.70
医薬品 4.75
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.78
金属製品 0.61
機械 5.39
電気機器 18.25
輸送用機器 8.69
精密機器 2.69
その他製品 2.30
電気・ガス業 1.12
陸運業 2.99
海運業 0.55
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 7.84
卸売業 5.55
小売業 4.22
銀行業 5.32
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.25
その他金融業 1.19
不動産業 1.95
サービス業 5.82
小計 99.72
合計 99.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年03月限 買建 302 円 5,876,981,100 5,733,470,000 0.82
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 985,459,328,002 70.24
イギリス 63,220,454,401 4.51
カナダ 49,997,935,940 3.56
フランス 44,099,365,212 3.14
スイス 41,949,793,447 2.99
ドイツ 36,539,457,106 2.60
オーストラリア 25,342,335,590 1.81
オランダ 23,950,347,304 1.71
スウェーデン 15,254,995,880 1.09
香港 11,067,258,328 0.79
デンマーク 10,192,533,055 0.73
スペイン 9,747,336,410 0.69
イタリア 7,752,796,964 0.55
シンガポール 4,205,346,221 0.30
フィンランド 4,132,007,663 0.29
ベルギー 3,368,032,927 0.24
ノルウェー 2,840,298,677 0.20
アイルランド 2,788,327,382 0.20
イスラエル 1,807,268,789 0.13
ルクセンブルグ 1,170,999,213 0.08
オーストリア 1,012,166,425 0.07
ニュージーランド 752,282,455 0.05
ポルトガル 648,554,483 0.05
小計 1,347,299,221,874 96.03
投資証券 アメリカ 27,416,243,335 1.95
オーストラリア 1,733,931,658 0.12
イギリス 852,422,678 0.06
シンガポール 511,866,856 0.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港 457,311,325 0.03
フランス 343,698,300 0.02
オランダ 231,814,183 0.02
カナダ 134,932,682 0.01
小計 31,682,221,017 2.26
コール・ローン、その他資産 ― 24,022,586,235 1.71
(負債控除後)
純資産総額 1,403,004,029,126 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 16,773,866,343 1.20
買建 カナダ 749,449,476 0.05
買建 ドイツ 3,148,710,332 0.22
買建 オーストラリア 1,102,743,936 0.08
買建 イギリス 1,696,897,788 0.12
買建 スイス 668,930,400 0.05
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,636,816 15,153.73 55,111,339,992 19,662.89 71,510,331,870 5.10
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 1,570,786 30,067.92 47,230,277,221 35,585.53 55,897,259,238 3.98
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 100,286 378,905.57 37,998,924,416 332,416.40 33,336,711,732 2.38
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 66,240 276,023.21 18,283,777,470 307,880.78 20,394,023,450 1.45
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 63,403 295,455.86 18,732,788,156 307,738.79 19,511,562,984 1.39
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 524,469 36,354.19 19,066,645,755 34,829.40 18,266,941,847 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 185,135 80,514.66 14,906,082,602 97,702.64 18,088,178,997 1.29
動車部品
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 550,067 19,101.67 10,507,199,656 26,366.49 14,503,339,355 1.03
導体製造装
置
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 579,257 19,341.50 11,203,701,094 19,831.43 11,487,499,050 0.82
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 207,492 48,062.25 9,972,532,577 53,801.96 11,163,477,612 0.80
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 657,134 18,424.79 12,107,556,555 16,924.65 11,121,768,473 0.79
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 291,506 32,977.31 9,613,085,641 36,121.17 10,529,539,531 0.75
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 534,474 15,991.20 8,546,881,120 18,528.12 9,902,798,409 0.71
パーソナル
用品
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 232,342 38,758.17 9,005,152,244 42,313.37 9,831,174,778 0.70
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 371,224 26,048.71 9,669,906,853 26,320.32 9,770,734,472 0.70
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 619,687 13,663.63 8,467,176,725 14,639.43 9,071,870,655 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,665,837 4,888.77 8,143,896,977 5,295.23 8,820,994,722 0.63
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 193,778 42,158.95 8,169,478,173 44,156.95 8,556,646,310 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 931,811 7,044.22 6,563,885,510 8,690.32 8,097,738,751 0.58
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 1,234,093 4,695.99 5,795,289,755 6,271.85 7,740,052,599 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 154,959 38,913.10 6,029,935,258 44,075.79 6,829,941,892 0.49
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 90,901 70,867.81 6,441,955,112 72,834.42 6,620,722,158 0.47
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 425,378 12,430.43 5,287,634,917 15,077.61 6,413,687,160 0.46
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 399,358 20,589.15 8,222,445,295 16,003.44 6,391,104,667 0.46
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 902,924 6,297.85 5,686,483,878 7,023.36 6,341,568,973 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 104,840 59,677.20 6,256,557,847 59,816.39 6,271,150,370 0.45
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 389,245 13,207.01 5,140,765,689 15,921.48 6,197,358,351 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 304,224 17,203.14 5,233,610,311 19,933.02 6,064,104,537 0.43
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 925,366 6,179.85 5,718,625,466 6,419.61 5,940,496,600 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 90,246 52,936.88 4,777,341,727 64,657.94 5,835,120,814 0.42
導体製造装
置
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 4年 1月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.00
素材 4.13
資本財 6.02
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.95
自動車・自動車部品 2.25
耐久消費財・アパレル 1.80
消費者サービス 1.77
メディア・娯楽 6.56
小売 5.12
食品・生活必需品小売り 1.42
食品・飲料・タバコ 3.91
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.58
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.89
サイエンス
銀行 6.30
各種金融 4.78
保険 3.04
不動産 0.40
ソフトウェア・サービス 11.49
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.64
器
電気通信サービス 1.53
公益事業 2.87
半導体・半導体製造装置 4.68
小計 96.03
投資証券 ― 2.26
合計 98.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
アメリ シカゴ商業 SP EMINI2203 買建 657 アメリカ 148,394,050.86 17,130,609,231 145,303,762.5 16,773,866,343 1.20
カ 取引所 ドル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指
カナダ モントリ SP/TSE602203 買建 33 カナダド 8,398,530.75 759,479,135 8,287,620 749,449,476 0.05
数先物
オール取引 ル
取引
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2203 買建 593 ユーロ 24,982,040.2 3,214,189,292 24,473,110 3,148,710,332 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2203 買建 79 オースト 14,157,092.25 1,143,609,912 13,651,200 1,102,743,936 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2203 買建 148 イギリス 11,055,287.6 1,710,474,097 10,967,540 1,696,897,788 0.12
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2203 買建 45 スイスフ 5,502,503.25 682,310,403 5,394,600 668,930,400 0.05
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 香港 63,702,609,938 22.84
台湾 44,117,483,272 15.82
インド 33,908,844,830 12.16
韓国 32,087,779,471 11.50
アメリカ 18,132,351,386 6.50
中国 13,622,856,699 4.88
ブラジル 12,510,855,604 4.49
サウジアラビア 10,201,351,047 3.66
南アフリカ 9,030,908,426 3.24
メキシコ 5,178,880,721 1.86
タイ 4,667,531,414 1.67
インドネシア 4,185,937,719 1.50
マレーシア 3,814,828,592 1.37
アラブ首長国連邦 3,143,307,066 1.13
カタール 2,263,357,319 0.81
フィリピン 2,030,561,955 0.73
ポーランド 2,012,093,161 0.72
クウェート 1,767,041,692 0.63
チリ 1,126,147,548 0.40
ハンガリー 688,697,345 0.25
ギリシャ 664,806,480 0.24
トルコ 658,205,675 0.24
コロンビア 472,383,443 0.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チェコ 436,137,910 0.16
イギリス 186,680,798 0.07
小計 270,611,639,511 97.02
新株予約権証券 タイ 628,865 0.00
投資証券 メキシコ 122,514,537 0.04
南アフリカ 104,749,638 0.04
小計 227,264,175 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 8,072,927,543 2.90
(負債控除後)
純資産総額 278,912,460,094 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,231,176,761 2.95
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 7,605,000 2,399.52 18,248,372,087 2,637.30 20,056,675,626 7.19
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,774,700 8,115.75 14,403,032,683 6,812.60 12,090,321,220 4.33
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,475,176 7,666.86 11,309,981,949 7,014.81 10,348,079,357 3.71
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 4,694,600 2,982.64 14,002,305,333 1,629.10 7,647,972,860 2.74
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 1,265,000 3,726.69 4,714,269,761 3,080.48 3,896,807,200 1.40
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 879,598 3,164.64 2,783,615,279 3,620.56 3,184,643,932 1.14
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 1,047,534 2,190.77 2,294,915,563 2,613.61 2,737,845,338 0.98
ア・サービ
ス
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 29,720,550 89.79 2,668,868,563 88.26 2,623,361,619 0.94
香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 605,783 4,365.25 2,644,398,928 3,939.45 2,386,457,897 0.86
ブラジル 株式 VALE SA 素材 1,261,029 2,378.93 2,999,905,976 1,794.59 2,263,030,865 0.81
49/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 466,236 3,804.42 1,773,761,249 4,457.70 2,078,341,383 0.75
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 530,052 3,921.28 2,078,485,402 3,900.57 2,067,507,580 0.74
FINANCE
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 168,388 11,620.52 1,956,757,395 11,531.85 1,941,825,158 0.70
導体製造装
置
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,584,389 988.92 1,566,836,831 1,210.78 1,918,350,474 0.69
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,963,000 1,144.81 2,247,281,469 896.74 1,760,311,417 0.63
CO-H
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,793,679 811.26 1,455,152,433 968.77 1,737,666,852 0.62
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 377,138 3,279.37 1,236,776,429 4,561.36 1,720,262,188 0.62
ラビア
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 3,846,272 444.94 1,711,368,252 422.96 1,626,832,282 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 283,689 4,999.95 1,418,432,679 5,719.57 1,622,581,221 0.58
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 252,024 7,013.89 1,767,670,557 6,344.91 1,599,069,598 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 675,699 1,724.78 1,165,438,051 2,249.85 1,520,228,152 0.55
ラビア
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 86,057 21,086.41 1,814,633,638 16,915.42 1,455,690,574 0.52
娯楽
香港 株式 NETEASE INC メディア・ 622,395 2,428.45 1,511,455,301 2,200.76 1,369,745,755 0.49
娯楽
アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 122,600 9,635.28 1,181,286,275 10,045.58 1,231,589,187 0.44
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 1,116,000 1,596.00 1,781,139,961 1,100.38 1,228,027,428 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 796,628 1,940.63 1,545,967,350 1,526.11 1,215,747,374 0.44
ADR
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 17,516,350 72.30 1,266,469,622 69.31 1,214,072,232 0.44
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 67,468 22,565.03 1,522,417,720 17,372.68 1,172,100,244 0.42
カ
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 1,105,982 844.72 934,251,638 1,041.35 1,151,723,646 0.41
長国連邦 サービス
香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 1,191,550 967.97 1,153,392,798 963.39 1,147,927,950 0.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 5.62
素材 8.55
資本財 2.96
商業・専門サービス 0.10
運輸 1.71
自動車・自動車部品 3.27
耐久消費財・アパレル 1.59
50/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
消費者サービス 0.89
メディア・娯楽 7.20
小売 6.80
食品・生活必需品小売り 1.17
食品・飲料・タバコ 3.53
家庭用品・パーソナル用品 0.86
ヘルスケア機器・サービス 0.93
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.71
サイエンス
銀行 15.25
各種金融 2.39
保険 2.66
不動産 1.97
ソフトウェア・サービス 2.69
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.39
器
電気通信サービス 3.10
公益事業 2.34
半導体・半導体製造装置 10.35
小計 97.02
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.08
合計 97.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2203 買建 1,202 アメリカ 73,966,299.2 8,538,669,579 71,302,640 8,231,176,761 2.95
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
51/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 546,974,161,250 82.74
地方債証券 日本 35,655,218,619 5.39
特殊債券 日本 33,347,711,029 5.04
社債券 日本 35,554,600,000 5.38
コール・ローン、その他資産 ― 9,582,629,076 1.45
(負債控除後)
純資産総額 661,114,319,974 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 753,600,000 0.11
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第363回利付国 9,150,000,000 100.57 9,202,350,500 99.62 9,116,053,500 0.100000 2031/6/20 1.38
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 8,780,000,000 100.41 8,816,366,500 100.13 8,792,204,200 0.005000 2026/9/20 1.33
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,520,000,000 101.13 7,605,603,500 100.61 7,566,022,400 0.100000 2028/3/20 1.14
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 7,420,000,000 100.32 7,444,378,800 99.47 7,381,193,400 0.100000 2031/9/20 1.12
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 6,720,000,000 100.71 6,768,222,100 100.04 6,722,822,400 0.100000 2030/9/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 6,680,000,000 101.03 6,749,329,500 100.41 6,707,922,400 0.100000 2029/9/20 1.01
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 6,460,000,000 101.00 6,524,904,600 100.61 6,499,987,400 0.100000 2027/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 6,380,000,000 100.82 6,432,316,000 100.16 6,390,590,800 0.100000 2030/6/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 6,340,000,000 101.01 6,404,451,100 100.58 6,377,152,400 0.100000 2026/12/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 6,260,000,000 100.89 6,315,714,000 100.56 6,295,243,800 0.100000 2025/12/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,250,000,000 100.57 6,285,636,200 100.31 6,269,375,000 0.100000 2023/12/20 0.95
債(5年)
52/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第358回利付国 6,130,000,000 100.88 6,184,219,200 100.28 6,147,347,900 0.100000 2030/3/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,930,000,000 101.02 5,990,950,400 100.59 5,964,987,000 0.100000 2027/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,750,000,000 101.16 5,817,254,000 100.61 5,785,477,500 0.100000 2027/12/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 5,330,000,000 100.84 5,374,772,000 100.54 5,358,888,600 0.100000 2025/6/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第362回利付国 5,310,000,000 100.50 5,336,563,500 99.77 5,297,999,400 0.100000 2031/3/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 5,250,000,000 101.07 5,306,319,000 100.61 5,282,497,500 0.100000 2027/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 5,200,000,000 101.09 5,256,820,100 100.47 5,224,856,000 0.100000 2029/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,870,000,000 100.95 4,916,645,300 100.59 4,898,830,400 0.100000 2026/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第427回利付国 4,860,000,000 100.23 4,871,561,500 100.11 4,865,443,200 0.005000 2023/8/1 0.74
債(2年)
日本 国債証券 第140回利付国 4,840,000,000 100.60 4,869,223,300 100.36 4,857,859,600 0.100000 2024/6/20 0.73
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,760,000,000 100.79 4,798,045,000 100.48 4,783,086,000 0.100000 2025/3/20 0.72
債(5年)
日本 国債証券 第329回利付国 4,690,000,000 101.80 4,774,699,100 101.19 4,746,045,500 0.800000 2023/6/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 4,620,000,000 100.99 4,666,076,000 100.57 4,646,749,800 0.100000 2026/9/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 4,490,000,000 100.87 4,529,382,400 100.54 4,514,470,500 0.100000 2025/9/20 0.68
債(5年)
日本 国債証券 第357回利付国 4,480,000,000 101.01 4,525,272,400 100.35 4,495,814,400 0.100000 2029/12/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第423回利付国 4,300,000,000 100.22 4,309,719,500 100.09 4,303,999,000 0.005000 2023/4/1 0.65
債(2年)
日本 国債証券 第353回利付国 4,230,000,000 101.15 4,278,933,000 100.54 4,253,222,700 0.100000 2028/12/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,130,000,000 100.61 4,155,337,900 99.91 4,126,365,600 0.100000 2030/12/20 0.62
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,020,000,000 102.00 4,100,531,400 101.54 4,081,948,200 0.400000 2025/6/20 0.62
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.74
地方債証券 5.39
特殊債券 5.04
社債券 5.38
合計 98.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
53/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物22年03月限 買建 5 円 759,905,500 753,600,000 0.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 138,282,094,847 47.04
フランス 26,974,384,825 9.18
イタリア 25,663,167,201 8.73
ドイツ 19,436,682,969 6.61
スペイン 18,103,342,034 6.16
イギリス 16,956,975,929 5.77
ベルギー 6,036,527,309 2.05
カナダ 5,732,165,132 1.95
オランダ 4,915,772,999 1.67
オーストラリア 4,547,698,159 1.55
オーストリア 3,484,388,738 1.19
アイルランド 2,152,243,218 0.73
メキシコ 2,053,302,162 0.70
中国 1,977,251,027 0.67
フィンランド 1,610,005,808 0.55
マレーシア 1,457,433,549 0.50
ポーランド 1,329,239,326 0.45
シンガポール 1,294,814,558 0.44
イスラエル 1,257,022,516 0.43
デンマーク 1,255,416,209 0.43
スウェーデン 816,300,707 0.28
ノルウェー 686,833,682 0.23
小計 286,023,062,904 97.30
コール・ローン、その他資産 ― 7,933,780,999 2.70
(負債控除後)
純資産総額 293,956,843,903 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
54/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 3.375 T-BOND 12,530,000 14,749.35 1,848,093,980 14,578.80 1,826,724,814 3.375000 2048/11/15 0.62
481115
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 15,950,000 11,515.82 1,836,774,139 11,162.50 1,780,419,846 0.750000 2026/3/31 0.61
260331
アメリカ 国債証券 3 T-BOND 480815 12,960,000 13,754.61 1,782,598,645 13,633.64 1,766,920,306 3.000000 2048/8/15 0.60
アメリカ 国債証券 3.75 T-BOND 11,510,000 15,093.28 1,737,236,579 14,577.90 1,677,917,153 3.750000 2041/8/15 0.57
410815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 13,750,000 11,804.61 1,623,134,726 11,404.20 1,568,078,789 1.625000 2031/5/15 0.53
310515
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 14,480,000 10,863.78 1,573,075,962 10,716.98 1,551,818,794 0.875000 2030/11/15 0.53
301115
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 13,040,000 12,221.39 1,593,669,270 11,877.24 1,548,792,461 2.750000 2023/11/15 0.53
231115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 12,490,000 12,791.94 1,597,713,593 12,341.25 1,541,423,061 2.875000 2028/5/15 0.52
280515
アメリカ 国債証券 2.375 T-BOND 11,720,000 12,634.64 1,480,780,275 12,295.26 1,441,004,690 2.375000 2051/5/15 0.49
510515
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 11,510,000 12,786.78 1,471,758,741 12,361.09 1,422,762,465 2.875000 2028/8/15 0.48
280815
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 11,730,000 12,056.30 1,414,205,015 11,741.96 1,377,332,090 2.000000 2024/5/31 0.47
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 12,200,000 11,497.82 1,402,734,528 11,218.42 1,368,647,621 1.250000 2028/4/30 0.47
280430
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 11,770,000 11,982.67 1,410,360,495 11,565.64 1,361,276,417 1.625000 2026/5/15 0.46
260515
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 10,640,000 12,673.73 1,348,485,556 12,236.64 1,301,978,496 2.750000 2028/2/15 0.44
280215
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 12,260,000 10,636.06 1,303,981,642 10,513.15 1,288,913,032 0.625000 2030/8/15 0.44
300815
スペイン 国債証券 0 SPAIN GOVT 10,000,000 13,019.99 1,301,999,187 12,888.16 1,288,816,040 0.000000 2026/1/31 0.44
260131
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 10,790,000 12,155.16 1,311,541,980 11,745.11 1,267,298,245 2.000000 2025/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 9,940,000 12,999.26 1,292,127,350 12,569.43 1,249,401,528 3.125000 2028/11/15 0.43
281115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 10,150,000 12,224.44 1,240,781,509 11,888.51 1,206,684,399 2.875000 2023/9/30 0.41
230930
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 10,160,000 12,109.82 1,230,358,654 11,763.60 1,195,182,425 2.125000 2024/3/31 0.41
240331
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 10,100,000 12,026.53 1,214,680,459 11,752.78 1,187,031,189 2.000000 2026/11/15 0.40
スペイン 国債証券 0 SPAIN GOVT 8,930,000 13,048.37 1,165,219,839 12,954.53 1,156,839,614 0.000000 2025/1/31 0.39
250131
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,690,000 12,321.68 1,193,970,845 11,899.33 1,153,045,923 2.250000 2027/8/15 0.39
270815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 10,020,000 11,738.27 1,176,174,798 11,462.83 1,148,575,690 1.625000 2029/8/15 0.39
290815
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 10,470,000 11,151.83 1,167,597,019 10,931.17 1,144,494,118 1.125000 2031/2/15 0.39
310215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,550,000 12,158.14 1,161,102,446 11,829.44 1,129,711,847 2.250000 2024/11/15 0.38
241115
55/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,000,000 11,493.53 1,149,353,147 11,267.12 1,126,712,437 0.375000 2024/9/15 0.38
240915
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 10,000,000 11,400.91 1,140,091,708 11,162.50 1,116,250,687 0.875000 2026/9/30 0.38
260930
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 6,160,000 18,525.21 1,141,153,432 17,982.56 1,107,725,926 5.500000 2029/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 9,100,000 12,266.75 1,116,274,526 11,872.73 1,080,418,742 2.500000 2024/5/15 0.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.30
合計 97.30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 中国 5,214,923,132 9.97
インドネシア 5,128,918,885 9.81
メキシコ 4,799,894,458 9.18
タイ 4,699,158,471 8.99
マレーシア 4,431,735,687 8.47
南アフリカ 4,414,913,913 8.44
ブラジル 4,288,399,870 8.20
ポーランド 3,608,313,311 6.90
ロシア 3,333,464,394 6.37
チェコ 2,376,758,718 4.54
コロンビア 2,060,321,193 3.94
ハンガリー 1,761,168,635 3.37
ルーマニア 1,503,187,190 2.87
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペルー 1,125,985,893 2.15
チリ 1,060,685,816 2.03
トルコ 493,645,319 0.94
セルビア 150,707,341 0.29
ウルグアイ 61,235,702 0.12
ドミニカ共和国 51,693,094 0.10
フィリピン 50,652,234 0.10
小計 50,615,763,256 96.79
コール・ローン、その他資産 ― 1,678,713,452 3.21
(負債控除後)
純資産総額 52,294,476,708 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240101 59,300,000 1,740.24 1,031,964,290 1,732.90 1,027,610,565 ― 2024/1/1 1.97
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 53,900,000 1,829.36 986,027,320 1,824.47 983,392,608 ― 2023/7/1 1.88
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 99,200,000 819.86 813,310,723 820.84 814,280,589 10.500000 2026/12/21 1.56
カ
261221
チェコ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 147,500,000 452.82 667,910,164 451.56 666,061,152 0.250000 2027/2/10 1.27
270210
チェコ 国債証券 0.05 CZECH REPUBL 151,000,000 413.05 623,719,745 410.52 619,889,052 0.050000 2029/11/29 1.19
291129
メキシコ 国債証券 5.75 MEXICAN BONO 119,200,000 521.56 621,710,158 519.18 618,862,785 5.750000 2026/3/5 1.18
260305
南アフリ 国債証券 8 SOUTH AFRICA 87,200,000 684.41 596,806,103 682.12 594,808,876 8.000000 2030/1/31 1.14
カ
300131
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 28,270,000 2,071.77 585,691,191 2,070.07 585,211,276 10.000000 2027/1/1 1.12
270101
マレーシ 国債証券 3.955 MALAYSIAGOV 20,500,000 2,845.67 583,362,435 2,837.72 581,732,898 3.955000 2025/9/15 1.11
ア
250915
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 93,700,000 623.44 584,164,453 619.12 580,116,377 8.750000 2048/2/28 1.11
カ
480228
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 97,200,000 555.24 539,702,586 552.33 536,868,508 7.500000 2027/6/3 1.03
270603
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 92,000,000 562.90 517,871,038 560.56 515,723,001 8.000000 2024/9/5 0.99
240905
メキシコ 国債証券 7.75 MEXICAN BONO 83,300,000 559.05 465,696,976 556.76 463,784,406 7.750000 2031/5/29 0.89
310529
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 21,950,000 2,099.19 460,773,272 2,095.73 460,013,820 10.000000 2025/1/1 0.88
250101
マレーシ 国債証券 3.885 MALAYSIAGOV 16,050,000 2,804.65 450,146,333 2,791.86 448,093,599 3.885000 2029/8/15 0.86
ア
290815
インドネ 国債証券 6.5 INDONESIA 52,400,000,000 0.84 445,237,560 0.84 445,320,156 6.500000 2025/6/15 0.85
シア
250615
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 74,000,000 585.63 433,368,222 582.33 430,926,444 8.500000 2029/5/31 0.82
290531
中国 国債証券 1.99 CHINA GOVT 24,000,000 1,795.75 430,980,612 1,794.55 430,693,727 1.990000 2025/4/9 0.82
250409
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 291025 16,700,000 2,602.33 434,590,374 2,578.18 430,556,835 2.750000 2029/10/25 0.82
ド
南アフリ 国債証券 8.25 SOUTH AFRICA 63,900,000 668.53 427,191,200 666.00 425,575,783 8.250000 2032/3/31 0.81
カ
320331
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240701 25,200,000 1,656.40 417,413,372 1,650.02 415,807,056 ― 2024/7/1 0.80
中国 国債証券 3.22 CHINA GOVT 22,000,000 1,871.00 411,622,145 1,873.27 412,120,357 3.220000 2025/12/6 0.79
251206
チェコ 国債証券 1.75 CZECH REPUBL 89,200,000 457.64 408,216,773 459.32 409,721,719 1.750000 2032/6/23 0.78
320623
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 68,700,000 591.78 406,559,090 589.32 404,869,340 10.000000 2024/12/5 0.77
241205
南アフリ 国債証券 8.875 SOUTH AFRIC 58,700,000 667.01 391,539,889 663.44 389,443,389 8.875000 2035/2/28 0.74
カ
350228
マレーシ 国債証券 3.9 MALAYSIAGOVT 13,720,000 2,830.18 388,301,823 2,829.35 388,187,862 3.900000 2026/11/30 0.74
ア
261130
南アフリ 国債証券 8.5 SOUTH AFRICA 61,500,000 631.87 388,604,515 628.07 386,266,125 8.500000 2037/1/31 0.74
カ
370131
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 260725 14,500,000 2,671.42 387,356,795 2,656.66 385,215,806 2.500000 2026/7/25 0.74
ド
チェコ 国債証券 0.45 CZECH REPUBL 76,500,000 495.09 378,746,046 494.38 378,204,574 0.450000 2023/10/25 0.72
231025
マレーシ 国債証券 3.8 MALAYSIAGOVT 13,100,000 2,817.53 369,097,166 2,821.02 369,553,864 3.800000 2023/8/17 0.71
ア
230817
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 96.79
合計 96.79
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
東証REIT指数マザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
58/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 日本 62,825,558,550 98.65
コール・ローン、その他資産 ― 860,130,370 1.35
(負債控除後)
純資産総額 63,685,688,920 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 835,704,000 1.31
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 6,828 646,069 4,411,359,132 664,000 4,533,792,000 7.12
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 5,856 613,078.31 3,590,186,583 630,000 3,689,280,000 5.79
日本 投資証券 GLP投資法人 18,968 185,406.43 3,516,789,164 184,700 3,503,389,600 5.50
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 9,582 359,005.29 3,439,988,688 358,000 3,430,356,000 5.39
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 18,938 149,216.26 2,825,857,531 159,300 3,016,823,400 4.74
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 8,793 327,528.85 2,879,961,178 342,000 3,007,206,000 4.72
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 29,549 92,310.77 2,727,690,942 96,700 2,857,388,300 4.49
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 5,856 345,523.06 2,023,383,039 338,500 1,982,256,000 3.11
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 11,669 162,304.69 1,893,933,427 164,800 1,923,051,200 3.02
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 13,184 133,502.11 1,760,091,818 135,500 1,786,432,000 2.81
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 8,314 192,309.56 1,598,861,681 192,500 1,600,445,000 2.51
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,002 366,025.98 1,464,835,971 375,000 1,500,750,000 2.36
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 17,777 77,202.47 1,372,428,309 78,200 1,390,161,400 2.18
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 7,169 179,903.89 1,289,730,987 183,600 1,316,228,400 2.07
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,812 662,076.64 1,199,682,871 696,000 1,261,152,000 1.98
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,022 607,075.6 1,227,506,863 622,000 1,257,684,000 1.97
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,177 582,901.72 1,268,977,044 566,000 1,232,182,000 1.93
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 3,827 312,520.17 1,196,014,690 318,000 1,216,986,000 1.91
人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,121 377,040.21 1,176,742,495 388,500 1,212,508,500 1.90
法人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 イオンリート投資法人 6,887 144,707.52 996,600,690 145,900 1,004,813,300 1.58
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 17,942 54,999.24 986,796,364 55,800 1,001,163,600 1.57
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 2,053 466,537.16 957,800,789 484,500 994,678,500 1.56
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 6,887 140,310.78 966,320,341 141,000 971,067,000 1.52
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 25,777 35,600.52 917,674,604 36,050 929,260,850 1.46
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 5,463 162,210.86 886,157,928 165,200 902,487,600 1.42
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,238 678,076.09 839,458,199 719,000 890,122,000 1.40
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 7,913 107,012.63 846,790,941 112,200 887,838,600 1.39
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 5,614 147,215.2 826,466,132 154,400 866,801,600 1.36
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,637 307,485.26 810,838,630 308,000 812,196,000 1.28
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,000 200,213.72 800,854,880 200,200 800,800,000 1.26
クスト投資法人
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.65
合計 98.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 1月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT 22年03月限 買建 432 円 820,774,310 835,704,000 1.31
数先物取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 55,027,346,604 76.44
オーストラリア 4,552,165,024 6.32
イギリス 4,159,975,316 5.78
60/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 2,169,854,447 3.01
カナダ 1,382,906,357 1.92
香港 1,024,984,623 1.42
フランス 938,443,652 1.30
ベルギー 928,386,955 1.29
オランダ 513,493,120 0.71
スペイン 301,012,408 0.42
ニュージーランド 269,531,609 0.37
韓国 119,049,569 0.17
ドイツ 87,312,141 0.12
アイルランド 80,850,785 0.11
イスラエル 60,916,043 0.08
イタリア 19,382,189 0.03
小計 71,635,610,842 99.51
コール・ローン、その他資産 ― 356,165,115 0.49
(負債控除後)
純資産総額 71,991,775,957 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 1月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 294,338 18,567.65 5,465,165,752 17,901.28 5,269,027,188 7.32
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 35,838 93,855.42 3,363,590,783 81,680.72 2,927,273,873 4.07
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 60,726 42,117.99 2,557,657,534 41,624.20 2,527,671,218 3.51
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 131,018 18,781.58 2,460,725,561 16,900.41 2,214,258,703 3.08
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 112,975 19,484.13 2,201,220,187 17,186.70 1,941,668,246 2.70
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 225,687 8,332.52 1,880,542,952 8,021.92 1,810,444,323 2.51
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 173,751 10,169.05 1,766,882,668 9,703.88 1,686,059,966 2.34
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 55,765 29,424.26 1,640,844,182 28,093.47 1,566,632,823 2.18
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 136,237 10,641.96 1,449,829,928 10,261.46 1,397,990,744 1.94
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 675,460 2,156.82 1,456,845,920 1,852.28 1,251,144,696 1.74
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 55,995 25,453.66 1,425,277,695 21,882.80 1,225,327,744 1.70
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 53,200 25,539.18 1,358,684,699 22,731.29 1,209,304,649 1.68
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 236,693 5,205.07 1,232,005,545 4,801.14 1,136,398,502 1.58
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 45,673 26,215.80 1,197,354,350 23,637.49 1,079,595,282 1.50
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 151,296 7,346.73 1,111,531,909 6,602.01 998,858,250 1.39
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 46,012 23,919.99 1,100,606,991 21,633.45 995,398,577 1.38
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 25,824 41,138.52 1,062,361,203 38,342.24 990,150,047 1.38
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イギリス 投資証券 SEGRO PLC 477,109 2,136.66 1,019,422,790 1,977.32 943,397,931 1.31
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 158,449 6,146.31 973,876,790 5,942.85 941,638,830 1.31
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 214,039 4,229.54 905,287,806 4,033.47 863,320,656 1.20
香港 投資証券 LINK REIT 830,300 1,027.10 852,805,706 988.56 820,807,595 1.14
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 250,589 3,477.14 871,334,972 3,258.87 816,637,275 1.13
アメリカ 投資証券 UDR INC 115,416 7,011.10 809,193,341 6,510.81 751,452,339 1.04
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 40,587 20,308.95 824,279,441 18,277.61 741,833,568 1.03
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 56,581 14,292.96 808,710,396 13,079.35 740,042,816 1.03
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 245,699 2,909.99 714,983,480 2,793.64 686,396,520 0.95
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 74,179 9,421.57 698,883,167 8,898.11 660,053,287 0.92
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 239,391 2,718.61 650,812,778 2,568.53 614,885,359 0.85
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 68,559 9,826.35 673,685,223 8,914.27 611,153,903 0.85
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 115,421 5,847.11 674,880,043 5,194.80 599,589,011 0.83
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 1月31日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.51
合計 99.51
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
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金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
制 の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
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ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
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原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
「eMAXIS マイマネージャー 1970s」
2060年1月26日まで(2017年10月2日設定)
「eMAXIS マイマネージャー 1980s」
2070年1月24日まで(2017年10月2日設定)
「eMAXIS マイマネージャー 1990s」
2080年1月26日まで(2017年10月2日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年1月27日から翌年1月26日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
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す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
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託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ド を償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 1
月27日から令和 4年 1月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【eMAXIS マイマネージャー 1970s】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 3年 1月26日現在 ] [ 令和 4年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
463,365 424,143
コール・ローン
16,230,664 31,946,077
親投資信託受益証券
122,801 283,996
未収入金
16,816,830 32,654,216
流動資産合計
16,816,830 32,654,216
資産合計
負債の部
流動負債
374,734 292,266
未払解約金
5,769 10,763
未払受託者報酬
42,231 78,886
未払委託者報酬
273 583
その他未払費用
423,007 382,498
流動負債合計
423,007 382,498
負債合計
純資産の部
元本等
14,251,435 25,926,162
元本
剰余金
2,142,388 6,345,556
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,830,777 2,502,841
(分配準備積立金)
16,393,823 32,271,718
元本等合計
16,393,823 32,271,718
純資産合計
16,816,830 32,654,216
負債純資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
営業収益
1,001,631 1,977,659
有価証券売買等損益
1,001,631 1,977,659
営業収益合計
営業費用
10 3
支払利息
12,336 19,131
受託者報酬
90,311 140,170
委託者報酬
610 1,028
その他費用
103,267 160,332
営業費用合計
898,364 1,817,327
営業利益又は営業損失(△)
898,364 1,817,327
経常利益又は経常損失(△)
898,364 1,817,327
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
549,588
△ 150,012
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,807,821 2,142,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)
176,195 4,417,488
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
176,195 4,417,488
額
890,004 1,482,059
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
890,004 1,482,059
額
- -
分配金
2,142,388 6,345,556
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1. 期首元本額 16,794,259円 14,251,435円
期中追加設定元本額 9,268,775円 20,243,598円
期中一部解約元本額 11,811,599円 8,568,871円
2. 受益権の総数 14,251,435口 25,926,162口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 286,853円 費用控除後の配当等収益額 A 512,556円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 761,523円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 755,183円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 940,746円 収益調整金額 C 3,842,715円
分配準備積立金額 D 782,401円 分配準備積立金額 D 1,235,102円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,771,523円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,345,556円
当ファンドの期末残存口数 F 14,251,435口 当ファンドの期末残存口数 F 25,926,162口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,944円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,447円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
区分
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,186,381 1,471,358
合計 1,186,381 1,471,358
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.1503円 1.2448円
(1万口当たり純資産額) (11,503円) (12,448円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 1,289,617 2,882,293
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 827,077 2,554,840
東証REIT指数マザーファンド 570,444 1,953,428
新興国債券インデックスマザーファンド 1,876,555 2,631,868
TOPIXマザーファンド 2,648,117 5,771,041
外国株式インデックスマザーファンド 1,539,437 6,578,937
日本債券インデックスマザーファンド 6,156,551 8,257,166
外国債券インデックスマザーファンド 577,896 1,316,504
合計 15,485,694 31,946,077
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【eMAXIS マイマネージャー 1980s】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 3年 1月26日現在 ] [ 令和 4年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
231,219 302,288
コール・ローン
17,819,692 41,531,823
親投資信託受益証券
259,766
-
未収入金
18,050,911 42,093,877
流動資産合計
18,050,911 42,093,877
資産合計
負債の部
流動負債
1,999 33,976
未払解約金
5,960 12,266
未払受託者報酬
43,662 89,930
未払委託者報酬
278 682
その他未払費用
51,899 136,854
流動負債合計
51,899 136,854
負債合計
純資産の部
元本等
15,067,140 31,821,717
元本
剰余金
2,931,872 10,135,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,301,352 3,254,692
(分配準備積立金)
17,999,012 41,957,023
元本等合計
17,999,012 41,957,023
純資産合計
18,050,911 42,093,877
負債純資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
営業収益
788,982 1,813,580
有価証券売買等損益
788,982 1,813,580
営業収益合計
営業費用
12 6
支払利息
13,130 19,700
受託者報酬
96,146 144,432
委託者報酬
653 1,061
その他費用
109,941 165,199
営業費用合計
679,041 1,648,381
営業利益又は営業損失(△)
679,041 1,648,381
経常利益又は経常損失(△)
679,041 1,648,381
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
329,907
△ 476,882
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,762,270 2,931,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)
409,463 6,738,781
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
409,463 6,738,781
額
1,395,784 853,821
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,395,784 853,821
額
- -
分配金
2,931,872 10,135,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1. 期首元本額 19,644,617円 15,067,140円
期中追加設定元本額 7,505,576円 20,389,666円
期中一部解約元本額 12,083,053円 3,635,089円
2. 受益権の総数 15,067,140口 31,821,717口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 371,504円 費用控除後の配当等収益額 A 583,352円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 784,419円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 735,122円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,275,819円 収益調整金額 C 6,880,614円
分配準備積立金額 D 1,145,429円 分配準備積立金額 D 1,936,218円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,577,171円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 10,135,306円
当ファンドの期末残存口数 F 15,067,140口 当ファンドの期末残存口数 F 31,821,717口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,374円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,185円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
区分
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 1,389,205 1,541,306
合計 1,389,205 1,541,306
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.1946円 1.3185円
(1万口当たり純資産額) (11,946円) (13,185円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 1,867,130 4,173,035
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 2,165,000 6,687,685
東証REIT指数マザーファンド 872,690 2,988,439
新興国債券インデックスマザーファンド 2,458,599 3,448,185
TOPIXマザーファンド 4,603,096 10,031,527
外国株式インデックスマザーファンド 2,716,042 11,607,277
日本債券インデックスマザーファンド 1,295,461 1,737,472
外国債券インデックスマザーファンド 376,719 858,203
合計 16,354,737 41,531,823
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
84/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【eMAXIS マイマネージャー 1990s】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 3年 1月26日現在 ] [ 令和 4年 1月26日現在 ]
資産の部
流動資産
224,823 459,251
コール・ローン
17,409,854 38,603,558
親投資信託受益証券
279,947
-
未収入金
17,634,677 39,342,756
流動資産合計
17,634,677 39,342,756
資産合計
負債の部
流動負債
2,097 240,595
未払解約金
5,709 11,742
未払受託者報酬
41,824 86,046
未払委託者報酬
271 628
その他未払費用
49,901 339,011
流動負債合計
49,901 339,011
負債合計
純資産の部
元本等
14,095,199 29,019,815
元本
剰余金
3,489,577 9,983,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,840,127 2,501,641
(分配準備積立金)
17,584,776 39,003,745
元本等合計
17,584,776 39,003,745
純資産合計
17,634,677 39,342,756
負債純資産合計
85/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
営業収益
2,261,345 1,475,903
有価証券売買等損益
2,261,345 1,475,903
営業収益合計
営業費用
9 6
支払利息
11,767 20,042
受託者報酬
86,211 146,844
委託者報酬
572 1,076
その他費用
98,559 167,968
営業費用合計
2,162,786 1,307,935
営業利益又は営業損失(△)
2,162,786 1,307,935
経常利益又は経常損失(△)
2,162,786 1,307,935
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,601 734,372
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,878,607 3,489,577
期首剰余金又は期首欠損金(△)
581,704 8,410,112
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
581,704 8,410,112
額
1,127,919 2,489,322
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,127,919 2,489,322
額
- -
分配金
3,489,577 9,983,930
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1. 期首元本額 17,045,492円 14,095,199円
期中追加設定元本額 10,821,952円 23,574,834円
期中一部解約元本額 13,772,245円 8,650,218円
2. 受益権の総数 14,095,199口 29,019,815口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 290,721円 費用控除後の配当等収益額 A 456,285円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,866,464円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 117,278円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,321,652円 収益調整金額 C 7,482,289円
分配準備積立金額 D 682,942円 分配準備積立金額 D 1,928,078円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,161,779円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,983,930円
当ファンドの期末残存口数 F 14,095,199口 当ファンドの期末残存口数 F 29,019,815口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,952円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,440円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
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1 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 2年 1月28日 自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 3年 1月26日 至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第4期 第5期
区分
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 2,433,532 892,983
合計 2,433,532 892,983
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 3年 1月26日現在] [令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.2476円 1.3440円
(1万口当たり純資産額) (12,476円) (13,440円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 527,683 1,179,371
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 3,779,795 11,675,786
東証REIT指数マザーファンド 235,854 807,658
新興国債券インデックスマザーファンド 568,702 797,604
TOPIXマザーファンド 5,023,126 10,946,898
外国株式インデックスマザーファンド 2,994,163 12,795,854
日本債券インデックスマザーファンド 149,702 200,780
外国債券インデックスマザーファンド 87,620 199,607
合計 13,366,645 38,603,558
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 58,508,708,305
株式 712,999,173,190
未収入金 498,319,458
未収配当金 1,055,217,343
未収利息 711,713
前払金 275,825,000
その他未収収益 16,206,062
304,425,000
差入委託証拠金
773,658,586,071
流動資産合計
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[令和 4年 1月26日現在]
773,658,586,071
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 279,827,800
未払金 1,064,324
未払解約金 313,560,466
未払利息 25,968
52,067,231,733
受入担保金
52,661,710,291
流動負債合計
52,661,710,291
負債合計
純資産の部
元本等
元本 330,839,215,912
剰余金
390,157,659,868
剰余金又は欠損金(△)
720,996,875,780
元本等合計
720,996,875,780
純資産合計
773,658,586,071
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月26日現在]
1. 期首 令和 3年 1月27日
期首元本額 240,844,519,347円
期中追加設定元本額 338,096,738,794円
期中一部解約元本額 248,102,042,229円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 6,472,649,297円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 948,362,071円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 3,657,371,615円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,368,692,459円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 3,537,727,367円
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[令和 4年 1月26日現在]
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 7,313,397,700円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 37,341,315,733円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 39,028,985,605円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 117,625,263円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 283,039,221円
ファンド・マネジャー(国内株式) 861,449,281円
eMAXIS TOPIXインデックス 7,478,715,507円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,126,991,935円
eMAXIS バランス(波乗り型) 154,044,826円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,438,937,197円
コアバランス 497,616円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 484,129,334円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 570,513,957円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 420,518,655円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 20,122,191,183円
国内株式セレクション(ラップ向け) 2,583,222,223円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,215,329,013円
つみたて日本株式(TOPIX) 6,196,757,862円
つみたて8資産均等バランス 3,202,060,056円
つみたて4資産均等バランス 969,442,372円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,648,117円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 4,603,096円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 5,023,126円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 383,334,559円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 314,399,407円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 177,493,331円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 273,407,137円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 774,252,218円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 1,236,131,359円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 698,350,212円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 1,061,449,867円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 193,607,599円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 97,403,046円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 15,705,767,932円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 38,314,098円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 3,499,421,886円
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[令和 4年 1月26日現在]
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 58,625,317円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 308,130,613円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 184,231,343円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,117,330円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 6,530,616,012円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 826,377,809円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 1,826,299,058円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 600,233,490円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 626,294,583円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 529,165,917円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 144,837,239円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 168,986,136円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 530,821,021円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 437,450,276円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 847,949,101円
三菱UFJ トピックスオープン 1,035,738,484円
三菱UFJ DCトピックスオープン 8,986,170,985円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 83,426,409円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 7,213,471,973円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 60,270円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 21,939,924円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,447,923,230円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 144,629,262円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,941,919,966円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 33,894,070,881円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 314,540,342円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,247,476円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,358,444円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 308,358,725円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 615,087,036円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 2,183,457,368円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 771,070,991円
関投資家転売制限付)
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[令和 4年 1月26日現在]
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 673,644,181円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 79,427,828円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 458,000,722円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 163,368,554円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,850,975,909円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 633,448,179円
資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 68,709,017円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 41,614円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 196,423,079円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 132,871,806円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 127,188,830円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 43,640,133円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 125,237,116円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 42,011,017円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 41,969,101円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 40,655,690円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 39,905,941円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 40,141,981円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家 501,735,585円
限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 39,760,908円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 38,386,516円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 38,804,680円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 41,396,338円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,423,121,857円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,477,041円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 11,643,055円
94/385
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月26日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 5,345,524円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,489,297円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 682,759,026円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 141,636,840円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 7,798,118円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 74,462,341円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 7,074,568円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 46,259,813円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,620,246,522円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 412,869,410円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,694,137,363円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,548,093,797円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,333,978,665円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 52,298,912,810円
合計 330,839,215,912円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 48,622,363,910円
3. 受益権の総数 330,839,215,912口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △40,192,424,302
合計 △40,192,424,302
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 7,767,970,000 ― 7,488,360,000 △279,610,000
合計 7,767,970,000 ― 7,488,360,000 △279,610,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 2.1793円
(1万口当たり純資産額) (21,793円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 13,100 3,130.00 41,003,000 3,400株
1332 日本水産 374,200 542.00 202,816,400
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 58,600 2,425.00 142,105,000 4,000株
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 27,300 1,160.00 31,668,000 5,400株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 11,300 1,471.00 16,622,300 2,200株
1377 サカタのタネ 44,600 3,300.00 147,180,000
貸付有価証券
1379 ホクト 31,400 1,922.00 60,350,800 1,700株
1384 ホクリヨウ 5,100 703.00 3,585,300
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貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 65,500 138.00 9,039,000 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 8,600 6,250.00 53,750,000 1,400株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 15,600 1,706.00 26,613,600 2,400株
1605 INPEX 1,501,400 1,091.00 1,638,027,400
1662 石油資源開発 44,000 2,612.00 114,928,000
1663 K&Oエナジーグループ 17,000 1,483.00 25,211,000
1413 ヒノキヤグループ 8,100 2,011.00 16,289,100
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 53,400 5,050.00 269,670,000 11,800株
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 120,500 1,863.00 224,491,500 3,700株
1419 タマホーム 22,700 2,430.00 55,161,000
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 4,300 742.00 3,190,600 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 14,900 640.00 9,536,000 3,200株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 11,400 682.00 7,774,800 2,300株
貸付有価証券
1433 ベステラ 7,500 1,315.00 9,862,500 1,000株
貸付有価証券
1435 Robot Home 62,400 223.00 13,915,200 13,200株
貸付有価証券
1446 キャンディル 6,400 484.00 3,097,600 1,100株
1448 スペースバリューホールディングス 39,500 1,148.00 45,346,000
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 7,200 1,185.00 8,532,000 1,200株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 9,200 1,338.00 12,309,600 1,600株
1719 安藤・間 185,900 866.00 160,989,400
1720 東急建設 109,600 692.00 75,843,200
1721 コムシスホールディングス 120,600 2,712.00 327,067,200
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 50,900 352.00 17,916,800 7,700株
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 23,300 1,949.00 45,411,700 3,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 11,500 9,050.00 104,075,000 2,900株
1768 ソネック 3,900 1,042.00 4,063,800
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 18,100 972.00 17,593,200 2,500株
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 125,800 240.00 30,192,000 21,900株
貸付有価証券
1801 大成建設 249,700 3,745.00 935,126,500 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 864,200 926.00 800,249,200 139,300株
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貸付有価証券
1803 清水建設 809,600 761.00 616,105,600 141,400株
貸付有価証券
1805 飛島建設 23,100 1,037.00 23,954,700 1,900株
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 257,400 1,448.00 372,715,200 37,400株
貸付有価証券
1810 松井建設 34,000 708.00 24,072,000 5,600株
貸付有価証券
1811 錢高組 3,800 4,070.00 15,466,000 200株
1812 鹿島建設 633,200 1,375.00 870,650,000
1813 不動テトラ 18,300 1,593.00 29,151,900
貸付有価証券
1814 大末建設 9,100 1,286.00 11,702,600 1,600株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 18,800 1,791.00 33,670,800 600株
貸付有価証券
1820 西松建設 52,300 3,780.00 197,694,000 5,600株
1821 三井住友建設 194,900 428.00 83,417,200
貸付有価証券
1822 大豊建設 12,600 3,685.00 46,431,000 400株
1826 佐田建設 18,600 462.00 8,593,200
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 20,700 332.00 6,872,400 3,800株
貸付有価証券
1833 奥村組 50,900 3,255.00 165,679,500 7,600株
貸付有価証券
1835 東鉄工業 40,200 2,451.00 98,530,200 5,400株
1847 イチケン 6,200 1,840.00 11,408,000
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 11,100 483.00 5,361,300 2,200株
1852 淺沼組 9,700 5,320.00 51,604,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 358,900 729.00 261,638,100 79,600株
1861 熊谷組 44,100 2,884.00 127,184,400
1866 北野建設 5,300 2,135.00 11,315,500
1867 植木組 7,600 1,416.00 10,761,600
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 38,200 750.00 28,650,000 6,200株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 28,400 597.00 16,954,800 4,600株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 59,000 425.00 25,075,000 13,700株
1878 大東建託 88,400 13,090.00 1,157,156,000
貸付有価証券
1879 新日本建設 36,700 754.00 27,671,800 5,900株
1881 NIPPO 71,500 3,990.00 285,285,000
1882 東亜道路工業 4,500 4,840.00 21,780,000
1884 日本道路 8,400 8,250.00 69,300,000
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貸付有価証券
1885 東亜建設工業 21,200 2,403.00 50,943,600 2,100株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 84,100 535.00 44,993,500 13,200株
貸付有価証券
1888 若築建設 14,400 1,652.00 23,788,800 2,500株
貸付有価証券
1890 東洋建設 96,900 555.00 53,779,500 15,700株
1893 五洋建設 342,600 637.00 218,236,200
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 41,500 802.00 33,283,000 6,700株
1899 福田組 9,200 4,235.00 38,962,000
貸付有価証券
1911 住友林業 221,100 2,028.00 448,390,800 4,200株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 23,800 582.00 13,851,600 4,800株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 38,400 485.00 18,624,000 6,600株
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 798,000 3,363.00 2,683,674,000 85,400株
貸付有価証券
1926 ライト工業 54,400 1,860.00 101,184,000 13,600株
1928 積水ハウス 937,300 2,339.00 2,192,344,700
貸付有価証券
1929 日特建設 17,800 652.00 11,605,600 3,600株
1930 北陸電気工事 17,900 809.00 14,481,100
1934 ユアテック 49,400 639.00 31,566,600
貸付有価証券
1938 日本リーテック 18,100 1,390.00 25,159,000 4,200株
貸付有価証券
1939 四電工 9,400 1,627.00 15,293,800 1,600株
貸付有価証券
1941 中電工 39,800 2,119.00 84,336,200 5,000株
貸付有価証券
1942 関電工 140,500 855.00 120,127,500 3,400株
貸付有価証券
1944 きんでん 193,100 1,666.00 321,704,600 16,200株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 28,700 934.00 26,805,800 400株
1946 トーエネック 8,700 3,110.00 27,057,000
1949 住友電設 21,300 2,013.00 42,876,900
貸付有価証券
1950 日本電設工業 47,400 1,501.00 71,147,400 11,100株
1951 エクシオグループ 129,900 2,338.00 303,706,200
貸付有価証券
1952 新日本空調 22,900 2,013.00 46,097,700 6,500株
貸付有価証券
1959 九電工 66,700 3,300.00 220,110,000 10,400株
貸付有価証券
1961 三機工業 56,100 1,406.00 78,876,600 4,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 266,300 1,092.00 290,799,600 42,700株
1964 中外炉工業 8,700 1,602.00 13,937,400
貸付有価証券
1967 ヤマト 25,300 696.00 17,608,800 4,400株
貸付有価証券
1968 太平電業 19,100 2,700.00 51,570,000 3,400株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 78,100 1,895.00 147,999,500 8,900株
1972 三晃金属工業 3,400 2,396.00 8,146,400
1975 朝日工業社 5,800 2,839.00 16,466,200
貸付有価証券
1976 明星工業 55,900 698.00 39,018,200 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 42,000 2,913.00 122,346,000 11,200株
貸付有価証券
1980 ダイダン 19,200 2,219.00 42,604,800 3,300株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 27,800 1,867.00 51,902,600 3,800株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 4,900 962.00 4,713,800 1,100株
5074 テスホールディングス 15,800 1,328.00 20,982,400
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 368,500 1,070.00 394,295,000 66,900株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 36,300 646.00 23,449,800 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 41,700 1,152.00 48,038,400 2,800株
2001 ニップン 80,900 1,663.00 134,536,700
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 312,500 1,611.00 503,437,500 27,900株
2003 日東富士製粉 4,000 3,750.00 15,000,000
2004 昭和産業 26,200 2,671.00 69,980,200
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 24,500 647.00 15,851,500 4,000株
2053 中部飼料 31,200 995.00 31,044,000
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 37,200 697.00 25,928,400 4,600株
2107 東洋精糖 4,700 1,047.00 4,920,900
2108 日本甜菜製糖 14,400 1,670.00 24,048,000
2109 DM三井製糖ホールディングス 25,100 1,977.00 49,622,700
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 32,900 212.00 6,974,800 5,400株
貸付有価証券
2117 日新製糖 13,100 1,731.00 22,676,100 2,100株
貸付有価証券
2201 森永製菓 64,900 3,655.00 237,209,500 5,700株
貸付有価証券
2204 中村屋 6,600 3,430.00 22,638,000 700株
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貸付有価証券
2206 江崎グリコ 76,200 3,730.00 284,226,000 800株
貸付有価証券
2207 名糖産業 12,200 1,650.00 20,130,000 100株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 15,700 2,218.00 34,822,600 1,900株
2211 不二家 15,400 2,256.00 34,742,400
貸付有価証券
2212 山崎製パン 207,300 1,607.00 333,131,100 16,800株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 5,300 543.00 2,877,900 700株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 4,400 5,670.00 24,948,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 15,800 4,180.00 66,044,000 2,600株
2222 寿スピリッツ 26,600 4,800.00 127,680,000
2229 カルビー 126,000 2,667.00 336,042,000
2264 森永乳業 51,200 5,660.00 289,792,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 20,200 1,490.00 30,098,000 3,900株
2267 ヤクルト本社 204,900 5,880.00 1,204,812,000
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 182,900 7,130.00 1,304,077,000 29,500株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 66,600 2,035.00 135,531,000 10,700株
貸付有価証券
2281 プリマハム 34,600 2,505.00 86,673,000 3,600株
貸付有価証券
2282 日本ハム 105,700 4,430.00 468,251,000 17,100株
貸付有価証券
2286 林兼産業 8,400 506.00 4,250,400 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 27,200 1,549.00 42,132,800 4,800株
貸付有価証券
2292 S Foods 24,800 3,310.00 82,088,000 1,900株
貸付有価証券
2294 柿安本店 9,600 2,512.00 24,115,200 2,200株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 178,100 670.00 119,327,000 39,000株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 94,400 2,216.00 209,190,400 15,200株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 650,700 4,766.00 3,101,236,200 149,500株
2503 キリンホールディングス 1,016,600 1,848.50 1,879,185,100
2531 宝ホールディングス 187,900 1,105.00 207,629,500
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 78,600 331.00 26,016,600 200株
2540 養命酒製造 8,500 1,741.00 14,798,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 194,100 1,333.00 258,735,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2587 サントリー食品インターナショナル 185,100 4,345.00 804,259,500
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 14,200 4,715.00 66,953,000 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 84,000 6,300.00 529,200,000 18,000株
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 27,200 2,037.00 55,406,400 3,700株
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 8,300 939.00 7,793,700 1,100株
2599 ジャパンフーズ 3,900 1,204.00 4,695,600
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 34,600 3,015.00 104,319,000 900株
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 59,900 2,358.00 141,244,200 7,200株
貸付有価証券
2612 かどや製油 3,000 4,020.00 12,060,000 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 25,800 1,722.00 44,427,600 5,100株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 199,100 8,490.00 1,690,359,000 31,800株
2802 味の素 610,800 3,179.00 1,941,733,200
2804 ブルドックソース 11,600 1,960.00 22,736,000
貸付有価証券
2809 キユーピー 145,300 2,344.00 340,583,200 24,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 103,400 2,953.00 305,340,200 6,400株
貸付有価証券
2811 カゴメ 105,000 3,025.00 317,625,000 28,200株
2812 焼津水産化学工業 13,400 915.00 12,261,000
2815 アリアケジャパン 25,300 6,200.00 156,860,000
2818 ピエトロ 3,600 1,788.00 6,436,800
2819 エバラ食品工業 6,000 2,809.00 16,854,000
貸付有価証券
2820 やまみ 3,000 1,621.00 4,863,000 400株
2871 ニチレイ 126,100 2,634.00 332,147,400
2875 東洋水産 132,800 4,715.00 626,152,000
貸付有価証券
2882 イートアンドホールディングス 10,400 2,312.00 24,044,800 400株
2883 大冷 3,100 1,910.00 5,921,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 14,200 474.00 6,730,800 2,700株
2897 日清食品ホールディングス 108,500 8,070.00 875,595,000
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 12,300 1,934.00 23,788,200 2,700株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 10,700 749.00 8,014,300 1,700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 25,700 1,950.00 50,115,000 4,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 29,800 1,520.00 45,296,000 7,700株
2914 日本たばこ産業 1,483,000 2,305.00 3,418,315,000
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 15,500 1,333.00 20,661,500 3,800株
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 18,100 1,962.00 35,512,200 2,900株
2922 なとり 15,400 1,988.00 30,615,200
2924 イフジ産業 4,800 915.00 4,392,000
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 13,200 1,583.00 20,895,600 200株
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 26,100 1,635.00 42,673,500 2,000株
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 140,900 739.00 104,125,100 28,400株
2933 紀文食品 16,100 921.00 14,828,100
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 10,600 1,135.00 12,031,000 2,300株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 28,700 1,690.00 48,503,000 4,300株
3001 片倉工業 30,100 2,267.00 68,236,700
3002 グンゼ 18,200 3,910.00 71,162,000
貸付有価証券
3101 東洋紡 106,700 1,283.00 136,896,100 17,200株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 74,100 304.00 22,526,400 12,700株
3104 富士紡ホールディングス 12,000 3,990.00 47,880,000
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 23,100 1,848.00 42,688,800 2,900株
貸付有価証券
3109 シキボウ 14,100 911.00 12,845,100 4,100株
3201 日本毛織 81,400 884.00 71,957,600
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 43,600 92.00 4,011,200 8,600株
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 9,900 413.00 4,088,700 100株
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 35,500 140.00 4,970,000 7,100株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 30,500 1,926.00 58,743,000 6,900株
3401 帝人 254,000 1,422.00 361,188,000
貸付有価証券
3402 東レ 1,954,200 721.50 1,409,955,300 315,000株
貸付有価証券
3501 住江織物 5,900 1,809.00 10,673,100 1,700株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 15,300 441.00 6,747,300 100株
3513 イチカワ 3,500 1,375.00 4,812,500
貸付有価証券
3524 日東製網 2,900 1,437.00 4,167,300 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3529 アツギ 20,700 533.00 11,033,100 3,300株
貸付有価証券
3551 ダイニック 10,200 706.00 7,201,200 1,600株
貸付有価証券
3569 セーレン 55,300 2,181.00 120,609,300 10,600株
3571 ソトー 9,800 824.00 8,075,200
3577 東海染工 3,100 1,163.00 3,605,300
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 44,300 1,194.00 52,894,200 7,900株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 67,300 2,080.00 139,984,000 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 36,400 3,080.00 112,112,000 4,700株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 6,600 241.00 1,590,600 1,100株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 90,100 315.00 28,381,500 14,600株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 8,600 1,157.00 9,950,200 1,200株
貸付有価証券
3612 ワールド 35,300 1,126.00 39,747,800 3,900株
貸付有価証券
8011 三陽商会 13,000 838.00 10,894,000 2,900株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 9,100 283.00 2,575,300 1,200株
8016 オンワードホールディングス 162,100 297.00 48,143,700
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 8,600 1,215.00 10,449,000 1,400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 151,400 18.00 2,725,200 22,500株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 48,700 5,980.00 291,226,000 9,900株
貸付有価証券
8114 デサント 52,700 3,720.00 196,044,000 8,600株
貸付有価証券
8118 キング 12,700 534.00 6,781,800 2,300株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 23,700 287.00 6,801,900 1,700株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 16,600 4,105.00 68,143,000 2,800株
3861 王子ホールディングス 1,128,300 588.00 663,440,400
3863 日本製紙 129,300 1,145.00 148,048,500
3864 三菱製紙 38,300 311.00 11,911,300
3865 北越コーポレーション 177,000 723.00 127,971,000
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 10,300 965.00 9,939,500 2,600株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 8,000 820.00 6,560,000 1,300株
3880 大王製紙 130,100 1,812.00 235,741,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 7,000 338.00 2,366,000 1,100株
貸付有価証券
3941 レンゴー 255,100 843.00 215,049,300 41,200株
3946 トーモク 16,500 1,742.00 28,743,000
貸付有価証券
3950 ザ・パック 20,400 2,675.00 54,570,000 3,300株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 96,600 235.00 22,701,000 20,400株
3405 クラレ 394,700 1,033.00 407,725,100
貸付有価証券
3407 旭化成 1,788,900 1,114.50 1,993,729,050 290,100株
貸付有価証券
3553 共和レザー 16,800 663.00 11,138,400 2,400株
4004 昭和電工 234,100 2,334.00 546,389,400
4005 住友化学 1,982,900 566.00 1,122,321,400
4008 住友精化 12,000 3,080.00 36,960,000
4021 日産化学 146,800 6,120.00 898,416,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 9,500 1,561.00 14,829,500 1,500株
貸付有価証券
4023 クレハ 21,400 8,280.00 177,192,000 5,800株
貸付有価証券
4025 多木化学 10,500 5,440.00 57,120,000 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 19,800 1,269.00 25,126,200 3,200株
4028 石原産業 44,900 1,122.00 50,377,800
4031 片倉コープアグリ 6,100 1,142.00 6,966,200
貸付有価証券
4041 日本曹達 34,500 3,205.00 110,572,500 8,200株
4042 東ソー 389,400 1,766.00 687,680,400
貸付有価証券
4043 トクヤマ 86,300 1,814.00 156,548,200 6,100株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 44,100 2,098.00 92,521,800 300株
貸付有価証券
4045 東亞合成 153,700 1,117.00 171,682,900 18,100株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 25,200 2,955.00 74,466,000 4,400株
4047 関東電化工業 59,100 1,061.00 62,705,100
貸付有価証券
4061 デンカ 98,500 3,990.00 393,015,000 15,900株
4063 信越化学工業 463,400 18,080.00 8,378,272,000
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 9,600 1,296.00 12,441,600 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 18,900 2,085.00 39,406,500 2,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 25,100 1,087.00 27,283,700 6,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4088 エア・ウォーター 255,500 1,758.00 449,169,000
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 259,400 2,332.00 604,920,800 41,400株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 8,400 2,634.00 22,125,600 1,400株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 4,500 1,271.00 5,719,500 600株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 136,100 1,050.00 142,905,000 21,900株
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 42,800 749.00 32,057,200 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 3,100 1,671.00 5,180,100 500株
貸付有価証券
4099 四国化成工業 35,200 1,389.00 48,892,800 6,700株
貸付有価証券
4100 戸田工業 5,700 3,400.00 19,380,000 1,400株
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 13,600 2,465.00 33,524,000 1,300株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 8,600 5,380.00 46,268,000 1,600株
貸付有価証券
4114 日本触媒 45,400 5,310.00 241,074,000 500株
貸付有価証券
4116 大日精化工業 22,300 2,220.00 49,506,000 5,900株
4118 カネカ 69,800 3,680.00 256,864,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 251,100 2,140.00 537,354,000 41,100株
貸付有価証券
4183 三井化学 245,100 3,080.00 754,908,000 40,200株
4185 JSR 251,500 3,740.00 940,610,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 46,300 6,540.00 302,802,000 1,500株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 23,000 3,130.00 71,990,000 6,600株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,804,300 875.00 1,578,762,500 244,700株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 44,500 2,939.00 130,785,500 10,400株
貸付有価証券
4202 ダイセル 388,800 818.00 318,038,400 59,500株
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 42,400 5,480.00 232,352,000 11,600株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 564,800 1,923.00 1,086,110,400 20,500株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 243,400 1,321.00 321,531,400 3,500株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 75,200 3,240.00 243,648,000 12,500株
貸付有価証券
4208 宇部興産 127,200 2,044.00 259,996,800 21,900株
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貸付有価証券
4212 積水樹脂 40,800 2,029.00 82,783,200 11,200株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 58,400 552.00 32,236,800 7,300株
4216 旭有機材 15,200 1,721.00 26,159,200
貸付有価証券
4218 ニチバン 16,000 1,719.00 27,504,000 1,000株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 65,800 486.00 31,978,800 15,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 13,800 1,974.00 27,241,200 1,400株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 36,200 466.00 16,869,200 5,900株
4229 群栄化学工業 6,200 3,485.00 21,607,000
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 14,200 443.00 6,290,600 2,300株
貸付有価証券
4238 ミライアル 8,700 1,549.00 13,476,300 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 10,500 682.00 7,161,000 1,600株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 56,900 588.00 33,457,200 11,500株
貸付有価証券
4248 竹本容器 9,600 750.00 7,200,000 1,600株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 14,500 1,909.00 27,680,500 2,300株
4251 恵和 7,300 5,310.00 38,763,000
4272 日本化薬 212,600 1,109.00 235,773,400
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 26,700 667.00 17,808,900 4,600株
貸付有価証券
4362 日本精化 21,700 2,059.00 44,680,300 3,500株
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 24,300 4,360.00 105,948,000 4,400株
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 27,800 3,030.00 84,234,000 4,000株
貸付有価証券
4401 ADEKA 124,300 2,411.00 299,687,300 20,000株
4403 日油 92,100 5,150.00 474,315,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 44,700 247.00 11,040,900 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 20,100 807.00 16,220,700 3,600株
4452 花王 609,600 5,839.00 3,559,454,400
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 10,100 2,991.00 30,209,100 1,600株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 13,600 1,288.00 17,516,800 2,400株
貸付有価証券
4463 日華化学 9,100 784.00 7,134,400 1,500株
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貸付有価証券
4465 ニイタカ 5,600 2,119.00 11,866,400 700株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 16,100 5,170.00 83,237,000 4,000株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 18,800 267.00 5,019,600 3,300株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 33,000 803.00 26,499,000 5,000株
4612 日本ペイントホールディングス 1,014,100 905.00 917,760,500
貸付有価証券
4613 関西ペイント 279,900 2,422.00 677,917,800 17,300株
貸付有価証券
4615 神東塗料 21,200 156.00 3,307,200 3,400株
貸付有価証券
4617 中国塗料 63,700 901.00 57,393,700 15,300株
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 20,200 850.00 17,170,000 2,400株
4620 藤倉化成 33,600 477.00 16,027,200
4626 太陽ホールディングス 39,800 3,270.00 130,146,000
4631 DIC 114,000 2,910.00 331,740,000
貸付有価証券
4633 サカタインクス 53,600 962.00 51,563,200 13,700株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 57,100 1,886.00 107,690,600 2,000株
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 21,800 783.00 17,069,400 4,700株
4901 富士フイルムホールディングス 484,300 7,667.00 3,713,128,100
4911 資生堂 513,300 5,817.00 2,985,866,100
貸付有価証券
4912 ライオン 332,700 1,523.00 506,702,100 30,600株
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 19,000 2,752.00 52,288,000 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 57,800 1,373.00 79,359,400 14,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 34,000 5,570.00 189,380,000 5,700株
貸付有価証券
4921 ファンケル 111,500 2,902.00 323,573,000 19,400株
貸付有価証券
4922 コーセー 51,800 10,650.00 551,670,000 1,400株
貸付有価証券
4923 コタ 17,500 1,585.00 27,737,500 2,700株
4926 シーボン 3,600 1,715.00 6,174,000
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 117,600 1,798.00 211,444,800 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 23,400 5,110.00 119,574,000 1,100株
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 6,200 1,054.00 6,534,800 1,100株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 7,500 1,100.00 8,250,000 1,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4951 エステー 17,700 1,515.00 26,815,500 2,900株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 9,200 1,167.00 10,736,400 1,700株
貸付有価証券
4956 コニシ 45,300 1,651.00 74,790,300 11,200株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 47,500 2,458.00 116,755,000 2,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 15,600 653.00 10,186,800 1,900株
貸付有価証券
4967 小林製薬 77,200 8,750.00 675,500,000 19,300株
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 23,000 1,131.00 26,013,000 5,400株
貸付有価証券
4971 メック 20,600 3,175.00 65,405,000 1,800株
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 7,600 2,543.00 19,326,800 300株
4974 タカラバイオ 72,100 2,301.00 165,902,100
貸付有価証券
4975 JCU 31,000 4,845.00 150,195,000 5,400株
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 17,300 659.00 11,400,700 2,800株
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 5,700 1,860.00 10,602,000 800株
4980 デクセリアルズ 71,600 3,080.00 220,528,000
貸付有価証券
4985 アース製薬 22,700 5,840.00 132,568,000 3,300株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 25,700 788.00 20,251,600 3,000株
4994 大成ラミック 8,400 2,711.00 22,772,400
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 102,600 775.00 79,515,000 5,700株
4997 日本農薬 49,100 511.00 25,090,100
貸付有価証券
5142 アキレス 17,600 1,228.00 21,612,800 2,300株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 40,200 1,001.00 40,240,200 9,500株
6988 日東電工 166,600 8,810.00 1,467,746,000
7874 レック 35,900 879.00 31,556,100
貸付有価証券
7888 三光合成 28,900 346.00 9,999,400 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 42,200 215.00 9,073,000 7,500株
貸付有価証券
7917 藤森工業 24,700 4,020.00 99,294,000 6,300株
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 17,500 1,250.00 21,875,000 500株
7931 未来工業 9,900 1,530.00 15,147,000
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 10,500 715.00 7,507,500 1,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7942 JSP 16,100 1,601.00 25,776,100 2,600株
貸付有価証券
7947 エフピコ 50,600 3,650.00 184,690,000 11,600株
貸付有価証券
7958 天馬 21,700 2,480.00 53,816,000 2,700株
7970 信越ポリマー 49,500 1,031.00 51,034,500
貸付有価証券
7971 東リ 68,600 216.00 14,817,600 11,000株
貸付有価証券
7988 ニフコ 92,000 3,485.00 320,620,000 3,200株
貸付有価証券
7995 バルカー 22,400 2,523.00 56,515,200 3,800株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 531,200 4,657.00 2,473,798,400 7,100株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 7,400 653.00 4,832,200 500株
4151 協和キリン 323,400 2,909.00 940,770,600
4502 武田薬品工業 2,166,000 3,308.00 7,165,128,000
4503 アステラス製薬 2,389,400 1,884.00 4,501,629,600
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 170,200 1,314.00 223,642,800 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 346,600 6,397.00 2,217,200,200 56,600株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 32,800 297.00 9,741,600 5,200株
4516 日本新薬 72,100 7,670.00 553,007,000
4519 中外製薬 861,900 3,697.00 3,186,444,300
貸付有価証券
4521 科研製薬 43,200 4,170.00 180,144,000 12,700株
4523 エーザイ 329,900 5,902.00 1,947,069,800
貸付有価証券
4527 ロート製薬 141,400 3,210.00 453,894,000 3,400株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 632,900 2,728.00 1,726,551,200 104,500株
貸付有価証券
4530 久光製薬 72,900 3,455.00 251,869,500 2,900株
4534 持田製薬 34,800 3,510.00 122,148,000
4536 参天製薬 513,900 1,324.00 680,403,600
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 9,700 2,165.00 21,000,500 300株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 3,300 2,042.00 6,738,600 600株
貸付有価証券
4540 ツムラ 85,400 3,295.00 281,393,000 6,000株
貸付有価証券
4541 日医工 85,500 743.00 63,526,500 18,100株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 48,800 2,253.00 109,946,400 8,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4548 生化学工業 48,600 937.00 45,538,200 5,700株
貸付有価証券
4549 栄研化学 48,400 1,793.00 86,781,200 8,000株
貸付有価証券
4550 日水製薬 10,100 980.00 9,898,000 1,900株
4551 鳥居薬品 14,800 2,873.00 42,520,400
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 77,700 2,062.00 160,217,400 6,800株
貸付有価証券
4553 東和薬品 39,700 2,733.00 108,500,100 5,700株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 16,900 987.00 16,680,300 1,400株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 50,000 1,935.00 96,750,000 12,900株
4568 第一三共 2,165,600 2,600.00 5,630,560,000
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 55,300 1,816.00 100,424,800 10,100株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 41,500 608.00 25,232,000 10,200株
貸付有価証券
4577 ダイト 17,700 2,746.00 48,604,200 2,600株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 572,700 4,134.00 2,367,541,800 119,900株
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 65,600 5,510.00 361,456,000 9,800株
4587 ペプチドリーム 144,600 2,074.00 299,900,400
4886 あすか製薬ホールディングス 31,400 984.00 30,897,600
4887 サワイグループホールディングス 60,400 4,365.00 263,646,000
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 232,800 128.00 29,798,400 17,900株
5011 ニチレキ 35,200 1,274.00 44,844,800
5013 ユシロ化学工業 14,300 1,076.00 15,386,800
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 9,800 1,311.00 12,847,800 1,600株
貸付有価証券
5017 富士石油 73,600 248.00 18,252,800 11,800株
貸付有価証券
5018 MORESCO 9,100 1,144.00 10,410,400 1,600株
5019 出光興産 305,800 2,946.00 900,886,800
貸付有価証券
5020 ENEOSホールディングス 4,145,700 447.30 1,854,371,610 180,200株
5021 コスモエネルギーホールディングス 79,800 2,266.00 180,826,800
5101 横浜ゴム 159,600 1,688.00 269,404,800
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 145,000 1,614.00 234,030,000 1,500株
5108 ブリヂストン 793,800 5,008.00 3,975,350,400
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 247,600 1,179.00 291,920,400 39,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 22,100 804.00 17,768,400 3,800株
貸付有価証券
5122 オカモト 16,300 4,035.00 65,770,500 2,700株
貸付有価証券
5185 フコク 12,100 980.00 11,858,000 1,900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 28,500 2,806.00 79,971,000 5,000株
5191 住友理工 53,400 572.00 30,544,800
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 33,500 2,095.00 70,182,500 5,800株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 44,400 879.00 39,027,600 10,800株
3110 日東紡績 41,000 2,724.00 111,684,000
5201 AGC 253,000 5,130.00 1,297,890,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 132,300 502.00 66,414,600 22,000株
5204 石塚硝子 4,700 2,099.00 9,865,300
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 10,500 780.00 8,190,000 1,900株
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 110,700 2,761.00 305,642,700 700株
貸付有価証券
5218 オハラ 10,900 1,062.00 11,575,800 1,800株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 51,000 3,465.00 176,715,000 11,200株
5233 太平洋セメント 156,600 2,282.00 357,361,200
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 27,600 701.00 19,347,600 4,100株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 54,400 278.00 15,123,200 9,500株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 12,800 6,310.00 80,768,000 2,500株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 42,400 438.00 18,571,200 6,300株
5301 東海カーボン 230,900 1,204.00 278,003,600
貸付有価証券
5302 日本カーボン 14,200 3,980.00 56,516,000 2,200株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 18,000 2,886.00 51,948,000 4,000株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 15,200 4,480.00 68,096,000 1,400株
5332 TOTO 196,800 4,915.00 967,272,000
5333 日本碍子 298,500 1,869.00 557,896,500
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 209,600 1,917.00 401,803,200 2,900株
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 18,000 230.00 4,140,000 3,300株
5344 MARUWA 9,500 14,450.00 137,275,000
5351 品川リフラクトリーズ 6,500 3,710.00 24,115,000
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貸付有価証券
5352 黒崎播磨 4,700 4,400.00 20,680,000 900株
5357 ヨータイ 17,500 1,238.00 21,665,000
貸付有価証券
5358 イソライト工業 12,100 1,198.00 14,495,800 3,400株
貸付有価証券
5363 東京窯業 35,000 311.00 10,885,000 5,700株
貸付有価証券
5367 ニッカトー 12,500 665.00 8,312,500 2,000株
貸付有価証券
5384 フジミインコーポレーテッド 22,100 6,760.00 149,396,000 4,000株
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 8,700 1,007.00 8,760,900 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 4,700 909.00 4,272,300 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 63,800 2,550.00 162,690,000 12,500株
貸付有価証券
7943 ニチハ 38,300 2,784.00 106,627,200 3,300株
5401 日本製鉄 1,219,600 1,870.00 2,280,652,000
5406 神戸製鋼所 508,700 550.00 279,785,000
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 43,200 428.00 18,489,600 6,100株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 14,700 1,374.00 20,197,800 2,400株
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 736,000 1,465.00 1,078,240,000 182,000株
貸付有価証券
5423 東京製鐵 92,900 1,145.00 106,370,500 35,800株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 30,700 1,490.00 45,743,000 6,800株
貸付有価証券
5444 大和工業 52,100 3,490.00 181,829,000 14,200株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 12,000 1,351.00 16,212,000 2,800株
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 14,500 1,154.00 16,733,000 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 35,800 2,417.00 86,528,600 5,900株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 96,500 2,527.00 243,855,500 14,300株
貸付有価証券
5464 モリ工業 8,100 2,556.00 20,703,600 1,300株
5471 大同特殊鋼 44,600 4,085.00 182,191,000
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 10,100 347.00 3,504,700 1,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 19,900 2,230.00 44,377,000 3,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 28,000 1,964.00 54,992,000 3,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 15,300 2,501.00 38,265,300 2,400株
5486 日立金属 293,600 2,082.00 611,275,200
貸付有価証券
5491 日本金属 6,900 957.00 6,603,300 1,000株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 16,700 2,193.00 36,623,100 2,100株
貸付有価証券
5563 新日本電工 175,900 284.00 49,955,600 10,600株
5602 栗本鐵工所 12,300 1,531.00 18,831,300
貸付有価証券
5603 虹技 3,700 979.00 3,622,300 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,800 996.00 2,788,800 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 17,500 1,018.00 17,815,000 1,600株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 35,400 279.00 9,876,600 6,500株
貸付有価証券
5659 日本精線 4,400 4,525.00 19,910,000 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 11,600 1,519.00 17,620,400 2,300株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 32,900 221.00 7,270,900 6,900株
貸付有価証券
7305 新家工業 6,700 1,630.00 10,921,000 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 41,100 1,532.00 62,965,200 7,200株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 69,000 1,777.00 122,613,000 1,200株
5706 三井金属鉱業 73,600 3,220.00 236,992,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 15,100 2,347.00 35,439,700 2,200株
5711 三菱マテリアル 180,000 2,048.00 368,640,000
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 348,300 5,151.00 1,794,093,300 56,200株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 74,300 5,060.00 375,958,000 11,100株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 45,000 1,262.00 56,790,000 8,900株
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 131,100 23.00 3,015,300 23,900株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 31,500 807.00 25,420,500 7,200株
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 48,800 912.00 44,505,600 7,100株
貸付有価証券
5741 UACJ 41,300 2,608.00 107,710,400 6,600株
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 5,700 4,040.00 23,028,000 900株
5801 古河電気工業 84,600 2,299.00 194,495,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5802 住友電気工業 1,018,900 1,520.00 1,548,728,000
5803 フジクラ 303,800 580.00 176,204,000
5805 昭和電線ホールディングス 23,700 1,785.00 42,304,500
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 4,100 2,829.00 11,598,900 600株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 48,000 475.00 22,800,000 8,600株
5819 カナレ電気 4,100 1,594.00 6,535,400
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 15,100 1,117.00 16,866,700 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 33,500 1,102.00 36,917,000 5,400株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 29,000 378.00 10,962,000 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 109,100 2,061.00 224,855,100 23,200株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 15,300 1,290.00 19,737,000 3,400株
3431 宮地エンジニアリンググループ 8,300 3,140.00 26,062,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 70,300 1,351.00 94,975,300 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 10,500 1,087.00 11,413,500 1,600株
貸付有価証券
3436 SUMCO 419,400 2,169.00 909,678,600 52,400株
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 5,600 3,880.00 21,728,000 900株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 8,800 5,620.00 49,456,000 1,500株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 3,000 1,517.00 4,551,000 500株
貸付有価証券
3447 信和 16,900 821.00 13,874,900 2,800株
5901 東洋製罐グループホールディングス 173,600 1,336.00 231,929,600
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 15,000 1,417.00 21,255,000 2,400株
貸付有価証券
5909 コロナ 15,100 886.00 13,378,600 2,400株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 46,800 2,140.00 100,152,000 4,300株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 5,100 2,309.00 11,775,900 800株
5923 高田機工 2,500 2,838.00 7,095,000
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 256,900 1,218.00 312,904,200 2,100株
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 86,500 1,042.00 90,133,000 400株
貸付有価証券
5932 三協立山 35,100 606.00 21,270,600 100株
貸付有価証券
5933 アルインコ 19,800 941.00 18,631,800 2,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5936 東洋シヤッター 6,000 561.00 3,366,000
貸付有価証券
5938 LIXIL 428,900 2,571.00 1,102,701,900 64,600株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 19,000 505.00 9,595,000 3,300株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 52,200 1,671.00 87,226,200 7,000株
貸付有価証券
5946 長府製作所 27,700 1,973.00 54,652,100 4,500株
貸付有価証券
5947 リンナイ 51,400 10,250.00 526,850,000 8,500株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 13,000 704.00 9,152,000 2,500株
貸付有価証券
5957 日東精工 34,200 553.00 18,912,600 6,300株
5958 三洋工業 3,300 1,838.00 6,065,400
貸付有価証券
5959 岡部 55,200 725.00 40,020,000 8,900株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 33,800 1,371.00 46,339,800 5,400株
貸付有価証券
5975 東プレ 50,800 1,191.00 60,502,800 13,400株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 48,700 590.00 28,733,000 12,800株
5981 東京製綱 16,700 837.00 13,977,900
貸付有価証券
5985 サンコール 23,300 564.00 13,141,200 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 21,200 318.00 6,741,600 4,500株
貸付有価証券
5988 パイオラックス 39,100 1,737.00 67,916,700 6,500株
貸付有価証券
5989 エイチワン 26,700 649.00 17,328,300 100株
貸付有価証券
5991 日本発條 250,600 908.00 227,544,800 46,800株
貸付有価証券
5992 中央発條 13,100 767.00 10,047,700 800株
貸付有価証券
5998 アドバネクス 3,600 1,429.00 5,144,400 600株
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 12,000 1,039.00 12,468,000 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 21,300 2,383.00 50,757,900 3,000株
1909 日本ドライケミカル 6,800 1,814.00 12,335,200
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 82,700 3,595.00 297,306,500 13,300株
貸付有価証券
6005 三浦工業 117,900 3,390.00 399,681,000 7,100株
貸付有価証券
6013 タクマ 92,300 1,416.00 130,696,800 14,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6101 ツガミ 59,900 1,405.00 84,159,500 15,100株
貸付有価証券
6103 オークマ 31,800 5,010.00 159,318,000 400株
貸付有価証券
6104 芝浦機械 30,800 3,430.00 105,644,000 5,100株
6113 アマダ 430,200 1,124.00 483,544,800
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 71,300 1,037.00 73,938,100 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 7,900 1,171.00 9,250,900 2,000株
貸付有価証券
6134 FUJI 125,500 2,544.00 319,272,000 18,800株
6135 牧野フライス製作所 29,800 3,890.00 115,922,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 126,000 1,998.00 251,748,000 1,000株
6138 ダイジェット工業 3,100 1,000.00 3,100,000
6140 旭ダイヤモンド工業 71,500 591.00 42,256,500
貸付有価証券
6141 DMG森精機 161,600 1,787.00 288,779,200 14,900株
貸付有価証券
6143 ソディック 60,400 788.00 47,595,200 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 40,100 32,300.00 1,295,230,000 6,000株
貸付有価証券
6151 日東工器 14,900 1,677.00 24,987,300 2,400株
貸付有価証券
6157 日進工具 21,400 1,393.00 29,810,200 2,600株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 22,700 487.00 11,054,900 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 13,700 621.00 8,507,700 2,100株
貸付有価証券
6203 豊和工業 14,000 773.00 10,822,000 2,400株
貸付有価証券
6205 OKK 10,500 1,009.00 10,594,500 1,800株
貸付有価証券
6208 石川製作所 7,100 1,407.00 9,989,700 1,600株
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 17,700 498.00 8,814,600 3,200株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 5,200 583.00 3,031,600 800株
貸付有価証券
6218 エンシュウ 6,000 615.00 3,690,000 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 39,800 1,827.00 72,714,600 10,700株
貸付有価証券
6235 オプトラン 34,200 2,316.00 79,207,200 8,000株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 7,700 1,614.00 12,427,800 1,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 17,300 994.00 17,196,200 2,100株
6238 フリュー 24,200 1,243.00 30,080,600
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 55,000 412.00 22,660,000 9,400株
貸付有価証券
6247 日阪製作所 33,600 808.00 27,148,800 5,400株
貸付有価証券
6250 やまびこ 52,800 1,042.00 55,017,600 9,100株
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 7,200 4,280.00 30,816,000 1,000株
貸付有価証券
6258 平田機工 12,900 5,870.00 75,723,000 2,100株
6262 ペガサスミシン製造 27,600 479.00 13,220,400
貸付有価証券
6264 マルマエ 11,200 2,449.00 27,428,800 2,300株
貸付有価証券
6266 タツモ 12,700 1,343.00 17,056,100 300株
6268 ナブテスコ 155,400 3,445.00 535,353,000
6269 三井海洋開発 29,000 1,117.00 32,393,000
貸付有価証券
6272 レオン自動機 29,200 1,050.00 30,660,000 5,800株
貸付有価証券
6273 SMC 80,700 63,370.00 5,113,959,000 12,500株
6277 ホソカワミクロン 19,200 2,922.00 56,102,400
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 10,200 3,675.00 37,485,000 3,400株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 38,200 1,600.00 61,120,000 6,000株
6284 日精エー・エス・ビー機械 9,200 3,080.00 28,336,000
貸付有価証券
6287 サトーホールディングス 35,900 2,011.00 72,194,900 2,400株
6289 技研製作所 24,100 3,860.00 93,026,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 12,500 1,075.00 13,437,500 1,600株
貸付有価証券
6292 カワタ 8,600 1,024.00 8,806,400 1,500株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 19,100 1,024.00 19,558,400 6,100株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 8,600 1,456.00 12,521,600 1,700株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 10,900 1,124.00 12,251,600 1,900株
6301 小松製作所 1,248,900 2,809.50 3,508,784,550
6302 住友重機械工業 157,700 2,943.00 464,111,100
6305 日立建機 110,400 2,947.00 325,348,800
6306 日工 37,600 613.00 23,048,800
6309 巴工業 10,800 2,112.00 22,809,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6310 井関農機 25,600 1,314.00 33,638,400 2,600株
貸付有価証券
6315 TOWA 23,500 2,533.00 59,525,500 6,300株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 5,600 1,534.00 8,590,400 1,700株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 12,400 1,344.00 16,665,600 1,400株
貸付有価証券
6323 ローツェ 13,600 10,630.00 144,568,000 2,000株
貸付有価証券
6325 タカキタ 9,600 613.00 5,884,800 1,700株
貸付有価証券
6326 クボタ 1,344,200 2,438.50 3,277,831,700 224,600株
貸付有価証券
6328 荏原実業 12,600 2,147.00 27,052,200 2,500株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 8,800 2,108.00 18,550,400 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 50,700 1,049.00 53,184,300 13,200株
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 19,200 1,360.00 26,112,000 2,500株
6335 東京機械製作所 11,200 859.00 9,620,800
貸付有価証券
6339 新東工業 60,700 685.00 41,579,500 14,500株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 24,100 2,529.00 60,948,900 4,300株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 39,200 801.00 31,399,200 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 69,800 677.00 47,254,600 7,300株
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 21,200 1,664.00 35,276,800 500株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 4,100 1,914.00 7,847,400 600株
6356 日本ギア工業 9,800 259.00 2,538,200
貸付有価証券
6358 酒井重工業 4,900 2,645.00 12,960,500 700株
6361 荏原製作所 114,400 5,630.00 644,072,000
6362 石井鐵工所 3,900 2,995.00 11,680,500
6363 酉島製作所 24,900 907.00 22,584,300
貸付有価証券
6364 北越工業 25,800 943.00 24,329,400 4,900株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 351,100 24,100.00 8,461,510,000 61,500株
貸付有価証券
6368 オルガノ 7,900 8,500.00 67,150,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 10,400 2,482.00 25,812,800 300株
貸付有価証券
6370 栗田工業 149,100 4,585.00 683,623,500 23,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 36,000 3,095.00 111,420,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 12,200 932.00 11,370,400 2,100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 22,900 727.00 16,648,300 4,700株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 42,900 745.00 31,960,500 11,100株
貸付有価証券
6383 ダイフク 151,700 7,950.00 1,206,015,000 22,700株
貸付有価証券
6387 サムコ 6,900 2,198.00 15,166,200 1,200株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 13,100 826.00 10,820,600 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 4,600 1,731.00 7,962,600 800株
貸付有価証券
6395 タダノ 144,000 1,101.00 158,544,000 2,400株
貸付有価証券
6406 フジテック 102,200 2,663.00 272,158,600 23,200株
貸付有価証券
6407 CKD 81,300 2,033.00 165,282,900 17,800株
6409 キトー 23,400 1,720.00 40,248,000
6412 平和 76,900 1,840.00 141,496,000
貸付有価証券
6413 理想科学工業 23,100 2,094.00 48,371,400 4,400株
貸付有価証券
6417 SANKYO 59,500 2,983.00 177,488,500 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 27,900 626.00 17,465,400 6,000株
6419 マースグループホールディングス 17,500 1,616.00 28,280,000
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 18,900 4,140.00 78,246,000 2,700株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 9,600 387.00 3,715,200 2,000株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 12,600 1,218.00 15,346,800 3,000株
6432 竹内製作所 41,900 2,821.00 118,199,900
貸付有価証券
6436 アマノ 72,100 2,350.00 169,435,000 400株
貸付有価証券
6440 JUKI 38,300 772.00 29,567,600 11,400株
貸付有価証券
6444 サンデン 38,200 188.00 7,181,600 6,600株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 23,400 721.00 16,871,400 6,600株
貸付有価証券
6454 マックス 36,600 1,775.00 64,965,000 10,100株
貸付有価証券
6457 グローリー 70,800 2,119.00 150,025,200 4,500株
6458 新晃工業 25,600 1,805.00 46,208,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 39,800 1,121.00 44,615,800 5,900株
6460 セガサミーホールディングス 273,300 1,910.00 522,003,000
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 10,000 1,286.00 12,860,000 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 11,800 2,571.00 30,337,800 2,800株
貸付有価証券
6463 TPR 37,100 1,429.00 53,015,900 6,000株
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 60,500 1,375.00 83,187,500 9,300株
貸付有価証券
6465 ホシザキ 80,600 8,340.00 672,204,000 2,700株
貸付有価証券
6470 大豊工業 22,500 785.00 17,662,500 3,600株
6471 日本精工 518,800 774.00 401,551,200
6472 NTN 592,200 229.00 135,613,800
6473 ジェイテクト 264,300 976.00 257,956,800
貸付有価証券
6474 不二越 23,500 4,145.00 97,407,500 3,900株
貸付有価証券
6480 日本トムソン 75,500 607.00 45,828,500 13,100株
貸付有価証券
6481 THK 155,500 2,793.00 434,311,500 25,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 21,300 705.00 15,016,500 3,500株
6485 前澤給装工業 20,700 982.00 20,327,400
6486 イーグル工業 34,100 1,079.00 36,793,900
貸付有価証券
6489 前澤工業 16,500 634.00 10,461,000 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 27,900 3,180.00 88,722,000 4,400株
貸付有価証券
6498 キッツ 92,800 657.00 60,969,600 28,400株
6586 マキタ 335,400 4,458.00 1,495,213,200
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 99,500 354.00 35,223,000 16,000株
貸付有価証券
7004 日立造船 233,000 743.00 173,119,000 50,600株
貸付有価証券
7011 三菱重工業 433,000 3,013.00 1,304,629,000 74,200株
7013 IHI 172,000 2,240.00 385,280,000
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 34,000 127.00 4,318,000 5,600株
7718 スター精密 41,500 1,434.00 59,511,000
3105 日清紡ホールディングス 168,500 932.00 157,042,000
4062 イビデン 144,600 5,930.00 857,478,000
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 602,100 503.00 302,856,300 94,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 336,500 2,160.00 726,840,000 54,200株
6479 ミネベアミツミ 475,000 2,734.00 1,298,650,000
貸付有価証券
6501 日立製作所 1,325,400 6,115.00 8,104,821,000 212,000株
6502 東芝 481,600 4,690.00 2,258,704,000
貸付有価証券
6503 三菱電機 2,755,700 1,448.50 3,991,631,450 442,700株
貸付有価証券
6504 富士電機 166,100 5,560.00 923,516,000 7,600株
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 10,800 961.00 10,378,800 2,600株
貸付有価証券
6506 安川電機 296,600 4,720.00 1,399,952,000 73,400株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 33,100 1,177.00 38,958,700 2,400株
貸付有価証券
6508 明電舎 46,700 2,432.00 113,574,400 8,200株
貸付有価証券
6513 オリジン 6,900 1,227.00 8,466,300 1,200株
6516 山洋電気 12,200 5,190.00 63,318,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 23,500 1,677.00 39,409,500 3,800株
6523 PHCホールディングス 31,600 1,641.00 51,855,600
6588 東芝テック 29,600 4,185.00 123,876,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 4,900 8,220.00 40,278,000 400株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 64,500 3,580.00 230,910,000 17,800株
貸付有価証券
6594 日本電産 714,200 10,210.00 7,291,982,000 159,200株
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 12,100 394.00 4,767,400 2,500株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 13,800 2,629.00 36,280,200 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 15,300 1,346.00 20,593,800 3,600株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 79,200 860.00 68,112,000 7,600株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 30,100 4,145.00 124,764,500 1,600株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 44,900 886.00 39,781,400 6,400株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 224,500 173.00 38,838,500 35,900株
6638 ミマキエンジニアリング 24,700 740.00 18,278,000
貸付有価証券
6640 I-PEX 12,800 1,717.00 21,977,600 1,900株
6641 日新電機 64,600 1,441.00 93,088,600
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 50,600 455.00 23,023,000 13,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6645 オムロン 229,400 9,094.00 2,086,163,600
貸付有価証券
6651 日東工業 36,800 1,522.00 56,009,600 10,200株
貸付有価証券
6652 IDEC 34,100 2,382.00 81,226,200 9,000株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 8,600 996.00 8,565,600 1,300株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 5,100 1,160.00 5,916,000 100株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 89,600 2,425.00 217,280,000 26,200株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 6,400 1,301.00 8,326,400 400株
6676 メルコホールディングス 7,600 3,830.00 29,108,000
6678 テクノメディカ 6,200 1,623.00 10,062,600
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 7,700 1,032.00 7,946,400 300株
貸付有価証券
6701 日本電気 350,200 4,920.00 1,722,984,000 24,400株
貸付有価証券
6702 富士通 248,000 17,850.00 4,426,800,000 42,700株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 111,900 883.00 98,807,700 8,200株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 11,200 813.00 9,105,600 800株
貸付有価証券
6706 電気興業 14,500 2,305.00 33,422,500 3,700株
6707 サンケン電気 25,800 4,640.00 119,712,000
6715 ナカヨ 4,900 1,147.00 5,620,300
貸付有価証券
6718 アイホン 15,600 2,170.00 33,852,000 2,600株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,494,400 1,276.00 1,906,854,400 97,900株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 341,900 1,917.00 655,422,300 98,100株
貸付有価証券
6727 ワコム 213,700 816.00 174,379,200 4,900株
6728 アルバック 50,700 5,850.00 296,595,000
貸付有価証券
6730 アクセル 11,500 1,080.00 12,420,000 2,800株
貸付有価証券
6737 EIZO 21,400 3,845.00 82,283,000 3,500株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 941,200 36.00 33,883,200 144,600株
貸付有価証券
6741 日本信号 70,200 881.00 61,846,200 11,300株
貸付有価証券
6742 京三製作所 59,100 419.00 24,762,900 11,500株
貸付有価証券
6744 能美防災 36,400 2,072.00 75,420,800 2,400株
124/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6745 ホーチキ 20,000 1,205.00 24,100,000 3,100株
貸付有価証券
6748 星和電機 12,500 605.00 7,562,500 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 63,100 1,379.00 87,014,900 3,200株
貸付有価証券
6752 パナソニック 2,939,300 1,265.50 3,719,684,150 552,800株
貸付有価証券
6753 シャープ 314,100 1,247.00 391,682,700 50,900株
6754 アンリツ 177,500 1,573.00 279,207,500
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 74,800 2,475.00 185,130,000 600株
6758 ソニーグループ 1,726,300 12,620.00 21,785,906,000
貸付有価証券
6762 TDK 399,200 3,925.00 1,566,860,000 64,500株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 12,100 1,323.00 16,008,300 1,800株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 106,200 646.00 68,605,200 24,200株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 243,900 1,054.00 257,070,600 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 8,100 639.00 5,175,900 1,400株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 24,900 1,272.00 31,672,800 4,900株
貸付有価証券
6785 鈴木 12,300 836.00 10,282,800 2,400株
6787 メイコー 22,400 3,845.00 86,128,000
貸付有価証券
6788 日本トリム 5,200 2,990.00 15,548,000 500株
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 16,200 2,684.00 43,480,800 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 27,800 724.00 20,127,200 2,500株
貸付有価証券
6798 SMK 6,400 2,136.00 13,670,400 800株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 20,400 2,509.00 51,183,600 3,700株
貸付有価証券
6803 ティアック 44,600 154.00 6,868,400 4,600株
貸付有価証券
6804 ホシデン 66,400 1,111.00 73,770,400 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 42,500 16,710.00 710,175,000 2,000株
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 63,200 1,852.00 117,046,400 16,100株
貸付有価証券
6809 TOA 29,500 781.00 23,039,500 4,700株
6810 マクセル 54,800 1,289.00 70,637,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6814 古野電気 32,700 1,001.00 32,732,700 8,500株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 6,000 3,390.00 20,340,000 1,000株
6817 スミダコーポレーション 25,800 988.00 25,490,400
貸付有価証券
6820 アイコム 10,200 2,290.00 23,358,000 1,500株
貸付有価証券
6823 リオン 10,500 2,050.00 21,525,000 1,100株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 21,400 410.00 8,774,000 5,400株
貸付有価証券
6841 横河電機 275,800 1,896.00 522,916,800 40,800株
貸付有価証券
6844 新電元工業 10,600 3,285.00 34,821,000 1,300株
貸付有価証券
6845 アズビル 161,500 4,485.00 724,327,500 42,300株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 13,600 888.00 12,076,800 2,200株
6849 日本光電工業 113,900 3,045.00 346,825,500
貸付有価証券
6850 チノー 8,700 1,601.00 13,928,700 2,200株
貸付有価証券
6853 共和電業 26,400 375.00 9,900,000 4,700株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 13,900 2,359.00 32,790,100 400株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 50,900 6,110.00 310,999,000 2,700株
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 204,900 9,470.00 1,940,403,000 32,800株
貸付有価証券
6858 小野測器 11,500 478.00 5,497,000 1,800株
6859 エスペック 22,400 2,002.00 44,844,800
貸付有価証券
6861 キーエンス 249,700 57,720.00 14,412,684,000 3,400株
貸付有価証券
6866 日置電機 13,200 6,560.00 86,592,000 800株
貸付有価証券
6869 シスメックス 233,200 10,785.00 2,515,062,000 29,900株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 47,900 1,531.00 73,334,900 500株
貸付有価証券
6875 メガチップス 25,600 4,190.00 107,264,000 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 12,500 3,265.00 40,812,500 1,700株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 3,300 1,512.00 4,989,600 500株
貸付有価証券
6904 原田工業 13,000 960.00 12,480,000 2,100株
貸付有価証券
6905 コーセル 33,600 810.00 27,216,000 3,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 23,100 4,535.00 104,758,500 1,400株
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 45,200 1,492.00 67,438,400 7,300株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 11,600 1,792.00 20,787,200 2,400株
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 10,200 721.00 7,354,200 2,200株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 121,000 26,500.00 3,206,500,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 192,900 2,652.00 511,570,800 47,100株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 10,000 2,245.00 22,450,000 1,700株
6925 ウシオ電機 141,300 1,787.00 252,503,100
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 19,600 315.00 6,174,000 3,500株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 23,400 293.00 6,856,200 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 7,600 1,676.00 12,737,600 1,300株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 25,600 2,333.00 59,724,800 2,000株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 12,600 981.00 12,360,600 2,400株
貸付有価証券
6937 古河電池 19,600 1,252.00 24,539,200 4,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 13,200 640.00 8,448,000 3,100株
貸付有価証券
6941 山一電機 20,000 1,994.00 39,880,000 1,400株
6947 図研 17,900 2,999.00 53,682,100
6951 日本電子 57,300 6,180.00 354,114,000
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 199,500 1,427.00 284,686,500 39,000株
6954 ファナック 241,900 22,165.00 5,361,713,500
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 54,000 537.00 28,998,000 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 6,800 2,829.00 19,237,200 1,600株
6962 大真空 37,200 1,219.00 45,346,800
6963 ローム 123,400 9,470.00 1,168,598,000
6965 浜松ホトニクス 197,700 5,820.00 1,150,614,000
6966 三井ハイテック 27,000 8,250.00 222,750,000
6967 新光電気工業 81,000 4,750.00 384,750,000
6971 京セラ 387,700 6,788.00 2,631,707,600
貸付有価証券
6976 太陽誘電 133,700 5,460.00 730,002,000 19,600株
貸付有価証券
6981 村田製作所 809,500 8,379.00 6,782,800,500 130,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 47,200 666.00 31,435,200 7,000株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 10,300 1,200.00 12,360,000 1,800株
6996 ニチコン 86,800 1,168.00 101,382,400
6997 日本ケミコン 26,100 1,582.00 41,290,200
貸付有価証券
6999 KOA 41,600 1,380.00 57,408,000 10,000株
貸付有価証券
7244 市光工業 33,000 503.00 16,599,000 7,700株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 151,300 5,850.00 885,105,000 26,500株
貸付有価証券
7280 ミツバ 50,700 389.00 19,722,300 8,500株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 47,800 11,380.00 543,964,000 400株
7739 キヤノン電子 25,300 1,539.00 38,936,700
7751 キヤノン 1,369,400 2,808.50 3,845,959,900
7752 リコー 764,800 994.00 760,211,200
貸付有価証券
7965 象印マホービン 74,500 1,396.00 104,002,000 13,200株
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 3,500 2,160.00 7,560,000 400株
8035 東京エレクトロン 174,900 56,410.00 9,866,109,000
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 112,400 2,056.00 231,094,400 14,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 5,200 926.00 4,815,200 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 41,100 799.00 32,838,900 9,200株
6201 豊田自動織機 223,000 8,740.00 1,949,020,000
6455 モリタホールディングス 44,200 1,259.00 55,647,800
貸付有価証券
6584 三櫻工業 38,100 825.00 31,432,500 9,000株
6902 デンソー 606,700 8,507.00 5,161,196,900
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 72,600 1,472.00 106,867,200 18,000株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 201,100 2,211.00 444,632,100 34,400株
貸付有価証券
7014 名村造船所 82,800 191.00 15,814,800 21,000株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 10,000 2,008.00 20,080,000 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 36,500 1,011.00 36,901,500 4,000株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 4,100 1,032.00 4,231,200 700株
貸付有価証券
7201 日産自動車 3,250,100 605.50 1,967,935,550 165,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 864,700 1,389.00 1,201,068,300 23,900株
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 13,958,800 2,221.50 31,009,474,200 580,700株
7205 日野自動車 344,100 971.00 334,121,100
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 1,020,000 311.00 317,220,000 46,300株
貸付有価証券
7212 エフテック 19,200 540.00 10,368,000 3,100株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 10,900 526.00 5,733,400 400株
貸付有価証券
7214 GMB 5,000 812.00 4,060,000 600株
貸付有価証券
7215 ファルテック 4,800 693.00 3,326,400 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 61,400 1,743.00 107,020,200 9,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 40,400 675.00 27,270,000 3,800株
貸付有価証券
7224 新明和工業 77,900 878.00 68,396,200 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 51,200 1,428.00 73,113,600 13,300株
貸付有価証券
7231 トピー工業 22,700 1,092.00 24,788,400 3,600株
7236 ティラド 7,900 2,645.00 20,895,500
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 151,300 173.00 26,174,900 41,300株
貸付有価証券
7239 タチエス 48,200 1,195.00 57,599,000 7,500株
貸付有価証券
7240 NOK 133,300 1,199.00 159,826,700 23,800株
貸付有価証券
7241 フタバ産業 69,000 415.00 28,635,000 12,500株
貸付有価証券
7242 KYB 28,600 2,983.00 85,313,800 5,100株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 52,900 610.00 32,269,000 4,100株
貸付有価証券
7246 プレス工業 136,600 379.00 51,771,400 44,000株
貸付有価証券
7247 ミクニ 35,000 425.00 14,875,000 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 57,700 1,090.00 62,893,000 14,900株
貸付有価証券
7256 河西工業 33,800 295.00 9,971,000 6,200株
7259 アイシン 201,700 4,165.00 840,080,500
7261 マツダ 864,900 889.00 768,896,100
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 18,100 578.00 10,461,800 4,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7267 本田技研工業 2,169,800 3,340.00 7,247,132,000 286,100株
貸付有価証券
7269 スズキ 630,300 4,875.00 3,072,712,500 125,800株
貸付有価証券
7270 SUBARU 789,700 2,065.00 1,630,730,500 60,000株
貸付有価証券
7271 安永 13,300 854.00 11,358,200 2,500株
7272 ヤマハ発動機 359,600 2,705.00 972,718,000
貸付有価証券
7277 TBK 30,200 401.00 12,110,200 5,200株
貸付有価証券
7278 エクセディ 41,600 1,664.00 69,222,400 4,300株
貸付有価証券
7282 豊田合成 89,000 2,356.00 209,684,000 14,300株
貸付有価証券
7283 愛三工業 43,200 678.00 29,289,600 6,900株
貸付有価証券
7284 盟和産業 3,900 1,018.00 3,970,200 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 21,600 546.00 11,793,600 3,500株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 25,700 999.00 25,674,300 5,000株
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 45,000 1,456.00 65,520,000 7,300株
7309 シマノ 110,700 26,245.00 2,905,321,500
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 116,400 1,414.00 164,589,600 2,100株
貸付有価証券
7408 ジャムコ 16,100 819.00 13,185,900 3,000株
4543 テルモ 779,800 4,167.00 3,249,426,600
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 8,300 965.00 8,009,500 1,300株
貸付有価証券
6376 日機装 82,600 827.00 68,310,200 4,500株
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 15,900 1,549.00 24,629,100 4,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 354,600 4,085.00 1,448,541,000 4,700株
7702 JMS 23,300 605.00 14,096,500
貸付有価証券
7709 クボテック 5,900 283.00 1,669,700 400株
貸付有価証券
7715 長野計器 20,000 1,281.00 25,620,000 3,200株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 12,000 3,390.00 40,680,000 400株
貸付有価証券
7721 東京計器 17,500 987.00 17,272,500 2,900株
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 4,000 5,400.00 21,600,000 300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7725 インターアクション 13,800 1,947.00 26,868,600 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 24,600 254.00 6,248,400 4,200株
貸付有価証券
7729 東京精密 46,600 4,800.00 223,680,000 7,800株
貸付有価証券
7730 マニー 109,800 1,589.00 174,472,200 600株
貸付有価証券
7731 ニコン 420,800 1,203.00 506,222,400 77,000株
7732 トプコン 129,600 1,302.00 168,739,200
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,445,200 2,448.50 3,538,572,200 245,800株
貸付有価証券
7734 理研計器 22,300 5,290.00 117,967,000 3,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 21,400 2,506.00 53,628,400 4,800株
7741 HOYA 537,700 14,735.00 7,923,009,500
貸付有価証券
7743 シード 12,900 523.00 6,746,700 1,900株
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 24,800 2,145.00 53,196,000 3,000株
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 25,100 974.00 24,447,400 6,100株
7747 朝日インテック 302,100 2,007.00 606,314,700
貸付有価証券
7762 シチズン時計 322,700 475.00 153,282,500 51,600株
貸付有価証券
7769 リズム 8,600 1,249.00 10,741,400 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 21,800 519.00 11,314,200 3,100株
貸付有価証券
7780 メニコン 91,300 2,686.00 245,231,800 5,200株
7782 シンシア 2,900 485.00 1,406,500
貸付有価証券
7979 松風 11,500 1,795.00 20,642,500 2,100株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 39,000 2,083.00 81,237,000 600株
貸付有価証券
8086 ニプロ 205,400 1,054.00 216,491,600 17,300株
貸付有価証券
7811 中本パックス 7,700 1,702.00 13,105,400 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 35,900 2,321.00 83,323,900 800株
7817 パラマウントベッドホールディングス 52,800 1,912.00 100,953,600
貸付有価証券
7818 トランザクション 15,100 1,068.00 16,126,800 2,900株
7819 粧美堂 8,000 389.00 3,112,000
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 23,600 1,022.00 24,119,200 5,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7821 前田工繊 30,400 3,370.00 102,448,000 6,900株
貸付有価証券
7822 永大産業 36,000 303.00 10,908,000 6,000株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 23,500 695.00 16,332,500 2,000株
7832 バンダイナムコホールディングス 246,900 7,913.00 1,953,719,700
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 7,000 654.00 4,578,000 1,100株
貸付有価証券
7838 共立印刷 46,100 142.00 6,546,200 8,000株
貸付有価証券
7839 SHOEI 25,900 4,120.00 106,708,000 6,000株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 35,400 884.00 31,293,600 7,700株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 46,500 4,005.00 186,232,500 2,900株
貸付有価証券
7856 萩原工業 17,800 1,181.00 21,021,800 3,300株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 66,900 2,138.00 143,032,200 3,700株
7867 タカラトミー 115,300 1,106.00 127,521,800
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 17,100 750.00 12,825,000 3,100株
7872 エステールホールディングス 6,600 635.00 4,191,000
貸付有価証券
7885 タカノ 9,400 651.00 6,119,400 1,700株
貸付有価証券
7893 プロネクサス 21,300 1,076.00 22,918,800 3,800株
貸付有価証券
7897 ホクシン 19,400 161.00 3,123,400 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 8,400 991.00 8,324,400 1,400株
7905 大建工業 16,200 2,073.00 33,582,600
貸付有価証券
7911 凸版印刷 418,900 2,161.00 905,242,900 112,200株
貸付有価証券
7912 大日本印刷 325,700 2,810.00 915,217,000 71,000株
貸付有価証券
7914 共同印刷 7,900 2,651.00 20,942,900 1,100株
貸付有価証券
7915 NISSHA 56,600 1,435.00 81,221,000 2,300株
7916 光村印刷 2,400 1,371.00 3,290,400
7921 TAKARA & COMPANY 13,500 1,824.00 24,624,000
貸付有価証券
7936 アシックス 243,700 2,144.00 522,492,800 3,000株
貸付有価証券
7937 ツツミ 6,900 1,820.00 12,558,000 1,400株
貸付有価証券
7944 ローランド 19,100 4,005.00 76,495,500 1,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 8,400 1,853.00 15,565,200 1,400株
7951 ヤマハ 163,900 5,110.00 837,529,000
7952 河合楽器製作所 7,700 3,050.00 23,485,000
貸付有価証券
7955 クリナップ 25,600 525.00 13,440,000 4,100株
7956 ピジョン 166,500 2,334.00 388,611,000
7961 兼松サステック 1,800 1,631.00 2,935,800
貸付有価証券
7962 キングジム 22,200 884.00 19,624,800 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 59,000 2,622.00 154,698,000 1,900株
貸付有価証券
7972 イトーキ 50,800 339.00 17,221,200 11,600株
貸付有価証券
7974 任天堂 155,600 56,300.00 8,760,280,000 27,100株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 45,400 1,179.00 53,526,600 5,400株
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 56,900 1,359.00 77,327,100 9,100株
7984 コクヨ 132,200 1,660.00 219,452,000
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 24,600 507.00 12,472,200 7,800株
貸付有価証券
7990 グローブライド 24,600 2,715.00 66,789,000 4,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 94,700 1,228.00 116,291,600 15,600株
貸付有価証券
8022 美津濃 27,300 2,168.00 59,186,400 2,000株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 2,062,400 307.00 633,156,800 353,400株
9502 中部電力 843,100 1,249.00 1,053,031,900
9503 関西電力 1,044,100 1,091.00 1,139,113,100
貸付有価証券
9504 中国電力 430,600 933.00 401,749,800 61,200株
貸付有価証券
9505 北陸電力 251,900 581.00 146,353,900 56,900株
9506 東北電力 645,400 824.00 531,809,600
9507 四国電力 248,100 816.00 202,449,600
9508 九州電力 568,000 860.00 488,480,000
貸付有価証券
9509 北海道電力 239,500 499.00 119,510,500 27,100株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 58,400 1,425.00 83,220,000 13,800株
貸付有価証券
9513 電源開発 234,900 1,495.00 351,175,500 1,300株
貸付有価証券
9514 エフオン 16,700 527.00 8,800,900 2,100株
貸付有価証券
9517 イーレックス 40,500 1,530.00 61,965,000 7,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9519 レノバ 53,800 1,637.00 88,070,600
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 528,200 2,215.00 1,169,963,000 85,200株
9532 大阪瓦斯 499,100 1,938.00 967,255,800
9533 東邦瓦斯 126,500 2,964.00 374,946,000
9534 北海道瓦斯 13,700 1,500.00 20,550,000
貸付有価証券
9535 広島ガス 52,500 361.00 18,952,500 4,600株
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 31,000 2,218.00 68,758,000 5,200株
貸付有価証券
9543 静岡ガス 71,700 977.00 70,050,900 12,800株
9551 メタウォーター 28,600 1,854.00 53,024,400
2384 SBSホールディングス 20,400 3,435.00 70,074,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 269,300 2,658.00 715,799,400 35,900株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 88,200 2,099.00 185,131,800 15,800株
貸付有価証券
9005 東急 695,000 1,502.00 1,043,890,000 5,900株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 353,900 1,162.00 411,231,800 57,000株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 409,900 2,021.00 828,407,900 30,000株
貸付有価証券
9008 京王電鉄 143,000 5,140.00 735,020,000 23,100株
9009 京成電鉄 191,800 3,060.00 586,908,000
貸付有価証券
9010 富士急行 32,900 4,060.00 133,574,000 4,500株
9014 新京成電鉄 6,400 2,006.00 12,838,400
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 485,000 6,664.00 3,232,040,000 112,700株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 334,000 4,808.00 1,605,872,000 12,300株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 229,100 14,935.00 3,421,608,500 52,600株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 359,800 1,114.00 400,817,200 62,700株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 43,900 1,146.00 50,309,400 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 76,400 2,556.00 195,278,400 13,000株
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 19,500 2,830.00 55,185,000 1,700株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 12,700 4,370.00 55,499,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 261,000 3,285.00 857,385,000 41,900株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 326,300 3,285.00 1,071,895,500 55,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9044 南海電気鉄道 116,400 2,213.00 257,593,200
9045 京阪ホールディングス 116,200 2,623.00 304,792,600
9046 神戸電鉄 6,200 3,170.00 19,654,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 214,600 1,802.00 386,709,200 16,300株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 20,100 1,975.00 39,697,500 3,300株
貸付有価証券
9055 アルプス物流 18,200 992.00 18,054,400 100株
9064 ヤマトホールディングス 365,700 2,441.00 892,673,700
9065 山九 68,700 4,600.00 316,020,000
貸付有価証券
9067 丸運 14,900 242.00 3,605,800 2,400株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 21,200 3,070.00 65,084,000 3,500株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 130,900 914.00 119,642,600 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 6,300 3,650.00 22,995,000 1,000株
9072 ニッコンホールディングス 87,600 2,105.00 184,398,000
9074 日本石油輸送 2,800 2,629.00 7,361,200
貸付有価証券
9075 福山通運 42,900 3,595.00 154,225,500 7,400株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 177,700 1,117.00 198,490,900 33,900株
貸付有価証券
9078 エスライン 7,800 878.00 6,848,400 1,300株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 6,500 3,285.00 21,352,500 100株
貸付有価証券
9086 日立物流 50,400 5,210.00 262,584,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 55,100 1,319.00 72,676,900 8,800株
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 26,400 1,354.00 35,745,600 4,200株
9142 九州旅客鉄道 201,900 2,369.00 478,301,100
9143 SGホールディングス 493,100 2,393.00 1,179,988,300
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 90,400 6,750.00 610,200,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 218,200 8,250.00 1,800,150,000 35,100株
9104 商船三井 144,500 8,070.00 1,166,115,000
9107 川崎汽船 80,400 6,590.00 529,836,000
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 14,400 2,935.00 42,264,000 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 30,800 688.00 21,190,400 8,700株
貸付有価証券
9119 飯野海運 121,100 515.00 62,366,500 19,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 4,600 893.00 4,107,800 1,100株
貸付有価証券
9308 乾汽船 17,800 2,265.00 40,317,000 4,300株
貸付有価証券
9201 日本航空 598,400 2,124.00 1,271,001,600 76,800株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 663,000 2,376.00 1,575,288,000 97,100株
貸付有価証券
9232 パスコ 4,900 1,296.00 6,350,400 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 7,300 8,060.00 58,838,000 300株
貸付有価証券
9066 日新 20,800 1,551.00 32,260,800 3,600株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 82,800 2,711.00 224,470,800 3,700株
貸付有価証券
9302 三井倉庫ホールディングス 27,700 2,345.00 64,956,500 1,200株
貸付有価証券
9303 住友倉庫 92,200 1,991.00 183,570,200 21,500株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 15,600 2,140.00 33,384,000 2,400株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 43,700 312.00 13,634,400 8,000株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 57,400 631.00 36,219,400 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 4,500 1,309.00 5,890,500 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 15,900 985.00 15,661,500 2,600株
9322 川西倉庫 4,800 1,082.00 5,193,600
貸付有価証券
9324 安田倉庫 21,400 969.00 20,736,600 3,400株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 5,600 537.00 3,007,200 900株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 7,900 1,426.00 11,265,400 1,300株
9358 宇徳 18,600 723.00 13,447,800
9364 上組 143,600 2,207.00 316,925,200
9366 サンリツ 7,200 830.00 5,976,000
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 6,800 1,252.00 8,513,600 1,100株
9369 キユーソー流通システム 13,000 849.00 11,037,000
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 49,300 2,759.00 136,018,700 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 14,800 305.00 4,514,000 4,100株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 16,400 1,468.00 24,075,200 3,800株
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 10,100 1,844.00 18,624,400 600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 8,300 1,315.00 10,914,500 1,500株
1973 NECネッツエスアイ 89,400 1,762.00 157,522,800
貸付有価証券
2307 クロスキャット 7,100 1,411.00 10,018,100 1,100株
2317 システナ 385,800 354.00 136,573,200
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 14,500 6,680.00 96,860,000 800株
2327 日鉄ソリューションズ 39,100 3,295.00 128,834,500
貸付有価証券
2335 キューブシステム 13,600 926.00 12,593,600 2,300株
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 3,800 1,498.00 5,692,400 800株
貸付有価証券
2359 コア 11,400 1,509.00 17,202,600 2,000株
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 19,100 1,203.00 22,977,300 2,100株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 13,500 1,306.00 17,631,000 2,600株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 11,800 3,570.00 42,126,000 2,800株
3626 TIS 257,900 3,055.00 787,884,500
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 12,500 405.00 5,062,500 2,400株
貸付有価証券
3632 グリー 165,800 880.00 145,904,000 48,400株
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 2,800 2,195.00 6,146,000 700株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 86,300 4,130.00 356,419,000 11,500株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 11,600 3,785.00 43,906,000 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 7,200 339.00 2,440,800 1,200株
3640 電算 3,000 2,213.00 6,639,000
貸付有価証券
3648 AGS 13,700 857.00 11,740,900 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 22,800 916.00 20,884,800 4,200株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 21,000 1,162.00 24,402,000 600株
貸付有価証券
3656 KLab 49,600 448.00 22,220,800 2,200株
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 39,200 910.00 35,672,000 2,000株
3659 ネクソン 609,900 2,103.00 1,282,619,700
貸付有価証券
3660 アイスタイル 82,500 192.00 15,840,000 13,500株
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 31,200 787.00 24,554,400 1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3662 エイチーム 18,600 736.00 13,689,600 4,000株
貸付有価証券
3665 エニグモ 29,200 622.00 18,162,400 4,800株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 20,900 472.00 9,864,800 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 16,600 351.00 5,826,600 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 88,800 660.00 58,608,000 29,000株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 20,800 310.00 6,448,000 2,400株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 134,000 356.00 47,704,000 300株
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 10,300 830.00 8,549,000 2,800株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 12,300 1,729.00 21,266,700 500株
貸付有価証券
3677 システム情報 20,300 896.00 18,188,800 2,900株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 9,500 2,607.00 24,766,500 600株
3679 じげん 76,500 282.00 21,573,000
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 27,500 811.00 22,302,500 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 5,900 543.00 3,203,700 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 9,000 859.00 7,731,000 3,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 18,100 226.00 4,090,600 4,600株
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 28,800 752.00 21,657,600 4,600株
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 10,900 1,880.00 20,492,000 2,800株
貸付有価証券
3694 オプティム 18,900 1,010.00 19,089,000 800株
貸付有価証券
3696 セレス 9,900 1,917.00 18,978,300 1,800株
貸付有価証券
3697 SHIFT 13,700 18,970.00 259,889,000 800株
3738 ティーガイア 24,000 1,642.00 39,408,000
貸付有価証券
3741 セック 3,900 2,189.00 8,537,100 600株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 45,700 1,689.00 77,187,300 1,200株
貸付有価証券
3763 プロシップ 8,900 1,404.00 12,495,600 1,200株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 73,300 2,420.00 177,386,000 4,500株
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 52,400 10,370.00 543,388,000 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 10,500 486.00 5,103,000 3,300株
3771 システムリサーチ 7,900 1,716.00 13,556,400
3774 インターネットイニシアティブ 72,000 3,860.00 277,920,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 29,000 503.00 14,587,000 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 7,600 859.00 6,528,400 1,200株
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 6,000 3,500.00 21,000,000 1,200株
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 13,000 2,792.00 36,296,000 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 8,500 510.00 4,335,000 1,300株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 24,600 599.00 14,735,400 3,200株
貸付有価証券
3835 eBASE 32,300 525.00 16,957,500 6,400株
貸付有価証券
3836 アバント 29,000 1,005.00 29,145,000 3,700株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 9,600 1,602.00 15,379,200 1,600株
3839 ODKソリューションズ 5,600 630.00 3,528,000
貸付有価証券
3843 フリービット 16,000 878.00 14,048,000 1,300株
貸付有価証券
3844 コムチュア 30,300 2,930.00 88,779,000 5,500株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 4,100 1,168.00 4,788,800 800株
3853 アステリア 19,500 876.00 17,082,000
貸付有価証券
3854 アイル 15,000 1,224.00 18,360,000 2,200株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 13,600 2,523.00 34,312,800 2,500株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 34,200 1,080.00 36,936,000 4,700株
貸付有価証券
3903 gumi 37,500 560.00 21,000,000 7,900株
貸付有価証券
3909 ショーケース 5,900 449.00 2,649,100 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 6,100 826.00 5,038,600 1,600株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 9,800 1,475.00 14,455,000 3,700株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 11,900 1,189.00 14,149,100
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 12,100 1,007.00 12,184,700 2,400株
3919 パイプドHD 4,900 2,352.00 11,524,800
貸付有価証券
3920 アイビーシー 4,400 648.00 2,851,200 1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 7,600 1,090.00 8,284,000 1,100株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 5,800 2,747.00 15,932,600 1,000株
貸付有価証券
3923 ラクス 93,000 2,506.00 233,058,000 14,000株
3924 ランドコンピュータ 6,100 823.00 5,020,300
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 8,100 2,469.00 19,998,900 200株
貸付有価証券
3926 オープンドア 16,000 1,423.00 22,768,000 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 9,700 485.00 4,704,500 2,200株
貸付有価証券
3932 アカツキ 12,100 2,719.00 32,899,900 800株
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 2,000 2,067.00 4,134,000 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 7,100 2,140.00 15,194,000 1,400株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 28,800 446.00 12,844,800 4,800株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 13,900 247.00 3,433,300 2,000株
貸付有価証券
3962 チェンジ 49,900 1,458.00 72,754,200 5,400株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 13,800 293.00 4,043,400 2,500株
貸付有価証券
3964 オークネット 14,400 1,468.00 21,139,200 300株
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 5,400 707.00 3,817,800 1,100株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 7,000 619.00 4,333,000 900株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,800 2,022.00 7,683,600 600株
貸付有価証券
3978 マクロミル 55,300 1,071.00 59,226,300 11,700株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 6,400 1,118.00 7,155,200 1,500株
貸付有価証券
3983 オロ 8,500 2,380.00 20,230,000 1,700株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 8,200 1,454.00 11,922,800 2,000株
貸付有価証券
3985 テモナ 5,800 403.00 2,337,400 1,000株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 6,100 583.00 3,556,300 500株
3994 マネーフォワード 41,100 5,060.00 207,966,000
貸付有価証券
3996 サインポスト 8,700 872.00 7,586,400 1,100株
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 11,100 2,661.00 29,537,100 1,900株
140/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 22,900 412.00 9,434,800 4,200株
貸付有価証券
4295 フェイス 7,100 651.00 4,622,100 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 28,700 1,286.00 36,908,200 5,500株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 7,200 1,137.00 8,186,400 1,200株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 522,500 4,220.00 2,204,950,000 26,100株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 19,200 641.00 12,307,200 5,800株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 14,300 460.00 6,578,000 2,500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 5,300 2,280.00 12,084,000 1,000株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 33,700 1,710.00 57,627,000 6,600株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 7,100 942.00 6,688,200 600株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 116,600 159.00 18,539,400 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 29,600 1,828.00 54,108,800 1,900株
貸付有価証券
4373 シンプレクス・ホールディングス 28,900 2,418.00 69,880,200 4,700株
貸付有価証券
4382 HEROZ 7,700 1,031.00 7,938,700 1,100株
貸付有価証券
4384 ラクスル 29,600 3,785.00 112,036,000 4,800株
貸付有価証券
4390 IPS 7,400 1,836.00 13,586,400 1,200株
貸付有価証券
4392 FIG 29,300 270.00 7,911,000 4,700株
貸付有価証券
4396 システムサポート 8,000 980.00 7,840,000 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 16,500 532.00 8,778,000 3,300株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 34,200 1,367.00 46,751,400 1,900株
4427 EduLab 2,500 840.00 2,100,000
貸付有価証券
4430 東海ソフト 4,200 900.00 3,780,000 700株
4432 ウイングアーク1st 15,400 1,350.00 20,790,000
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 6,100 2,093.00 12,767,300 800株
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 4,600 2,429.00 11,173,400 700株
貸付有価証券
4439 東名 2,500 888.00 2,220,000 500株
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 2,500 1,321.00 3,302,500 400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 5,400 815.00 4,401,000 1,100株
4443 Sansan 96,100 1,444.00 138,768,400
貸付有価証券
4446 Link-U 4,800 744.00 3,571,200 1,100株
貸付有価証券
4449 ギフティ 24,400 1,254.00 30,597,600 1,800株
貸付有価証券
4481 ベース 4,600 3,940.00 18,124,000 800株
4483 JMDC 25,300 5,660.00 143,198,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 18,100 915.00 16,561,500 3,000株
貸付有価証券
4674 クレスコ 19,700 1,740.00 34,278,000 700株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 260,500 1,149.00 299,314,500
貸付有価証券
4684 オービック 85,200 18,640.00 1,588,128,000 900株
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 38,500 5,010.00 192,885,000 7,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 23,600 1,008.00 23,788,800 3,800株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 3,930,400 561.00 2,204,954,400 117,300株
4704 トレンドマイクロ 144,500 6,030.00 871,335,000
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 17,000 836.00 14,212,000 2,400株
貸付有価証券
4716 日本オラクル 54,900 8,800.00 483,120,000 100株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 7,200 3,605.00 25,956,000 2,400株
貸付有価証券
4722 フューチャー 57,100 1,494.00 85,307,400 9,400株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 15,800 1,323.00 20,903,400 4,300株
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 11,700 2,323.00 27,179,100 400株
貸付有価証券
4728 トーセ 7,300 702.00 5,124,600 200株
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 25,800 4,345.00 112,101,000 2,600株
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 123,200 3,265.00 402,248,000 26,000株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 32,700 768.00 25,113,600 5,200株
貸付有価証券
4746 東計電算 3,200 4,620.00 14,784,000 500株
4762 エックスネット 4,200 999.00 4,195,800
貸付有価証券
4768 大塚商会 146,300 4,760.00 696,388,000 8,300株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 36,100 1,436.00 51,839,600 7,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 39,000 3,475.00 135,525,000 2,900株
貸付有価証券
4813 ACCESS 30,500 571.00 17,415,500 300株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 44,700 4,225.00 188,857,500 5,400株
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 44,600 656.00 29,257,600 3,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 8,100 7,700.00 62,370,000 1,500株
貸付有価証券
4826 CIJ 17,500 821.00 14,367,500 3,200株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 3,100 3,545.00 10,989,500 600株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 27,500 170.00 4,675,000 4,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 13,000 1,671.00 21,723,000 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 24,100 661.00 15,930,100 3,200株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 15,800 510.00 8,058,000 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 23,000 575.00 13,225,000 4,300株
7518 ネットワンシステムズ 103,000 2,869.00 295,507,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 58,100 102.00 5,926,200 14,500株
貸付有価証券
7595 アルゴグラフィックス 21,000 3,310.00 69,510,000 3,800株
貸付有価証券
7844 マーベラス 42,600 730.00 31,098,000 300株
7860 エイベックス 46,700 1,295.00 60,476,500
8056 日本ユニシス 84,400 3,040.00 256,576,000
8096 兼松エレクトロニクス 14,700 3,765.00 55,345,500
貸付有価証券
8157 都築電気 13,800 1,562.00 21,555,600 1,500株
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 164,400 1,686.00 277,178,400 38,000株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 225,700 1,199.00 270,614,300 16,500株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 26,800 697.00 18,679,600 100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 65,000 1,492.00 96,980,000 3,900株
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 229,000 428.00 98,012,000 19,500株
9413 テレビ東京ホールディングス 19,400 1,973.00 38,276,200
9414 日本BS放送 9,100 1,103.00 10,037,300
貸付有価証券
9416 ビジョン 46,200 945.00 43,659,000 1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 7,000 479.00 3,353,000 1,800株
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 25,700 2,388.00 61,371,600 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 11,100 305.00 3,385,500 2,400株
9422 コネクシオ 19,100 1,366.00 26,090,600
貸付有価証券
9424 日本通信 224,900 167.00 37,558,300 49,000株
貸付有価証券
9428 クロップス 4,900 908.00 4,449,200 800株
9432 日本電信電話 2,828,900 3,220.00 9,109,058,000
9433 KDDI 1,971,400 3,559.00 7,016,212,600
9434 ソフトバンク 4,095,800 1,443.50 5,912,287,300
9435 光通信 31,900 13,920.00 444,048,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 26,200 561.00 14,698,200 5,300株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 95,700 2,418.00 231,402,600 21,300株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 8,800 1,058.00 9,310,400 1,400株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 5,800 284.00 1,647,200 1,300株
9468 KADOKAWA 147,600 2,438.00 359,848,800
9470 学研ホールディングス 38,200 1,025.00 39,155,000
貸付有価証券
9474 ゼンリン 44,100 956.00 42,159,600 13,200株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 10,900 435.00 4,741,500 2,200株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 22,400 205.00 4,592,000 3,600株
貸付有価証券
9600 アイネット 13,900 1,276.00 17,736,400 2,200株
9601 松竹 17,900 11,450.00 204,955,000
貸付有価証券
9602 東宝 159,600 4,465.00 712,614,000 2,000株
9605 東映 8,800 15,780.00 138,864,000
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 720,000 2,207.00 1,589,040,000 115,700株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 15,800 1,611.00 25,453,800 2,400株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 9,200 1,711.00 15,741,200 1,600株
貸付有価証券
9682 DTS 51,800 2,543.00 131,727,400 16,100株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 125,800 5,670.00 713,286,000
貸付有価証券
9692 シーイーシー 29,000 1,079.00 31,291,000 4,700株
9697 カプコン 254,900 2,675.00 681,857,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 12,600 925.00 11,655,000 1,600株
貸付有価証券
9717 ジャステック 15,600 1,026.00 16,005,600 4,500株
貸付有価証券
9719 SCSK 187,200 1,966.00 368,035,200 15,900株
9739 日本システムウエア 10,200 2,103.00 21,450,600
貸付有価証券
9742 アイネス 24,500 1,518.00 37,191,000 3,900株
貸付有価証券
9746 TKC 45,700 3,020.00 138,014,000 4,100株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 28,800 4,905.00 141,264,000 5,500株
貸付有価証券
9759 NSD 86,900 1,980.00 172,062,000 21,800株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 98,200 6,090.00 598,038,000 25,400株
9790 福井コンピュータホールディングス 12,400 2,922.00 36,232,800
9889 JBCCホールディングス 18,200 1,607.00 29,247,400
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 23,800 1,189.00 28,298,200 5,200株
9984 ソフトバンクグループ 1,621,500 5,156.00 8,360,454,000
貸付有価証券
1352 ホウスイ 2,200 807.00 1,775,400 200株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 10,400 1,481.00 15,402,400 1,700株
貸付有価証券
2689 オルバヘルスケアホールディングス 4,400 1,390.00 6,116,000 300株
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 6,500 4,955.00 32,207,500 900株
貸付有価証券
2715 エレマテック 21,700 1,001.00 21,721,700 4,100株
2729 JALUX 7,700 2,545.00 19,596,500
貸付有価証券
2733 あらた 21,600 4,020.00 86,832,000 3,500株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 4,100 6,220.00 25,502,000 600株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 8,000 5,460.00 43,680,000 1,800株
貸付有価証券
2767 フィールズ 23,800 484.00 11,519,200 100株
貸付有価証券
2768 双日 299,800 1,761.00 527,947,800 37,900株
2784 アルフレッサ ホールディングス 301,600 1,597.00 481,655,200
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 76,100 842.00 64,076,200 8,600株
貸付有価証券
3004 神栄 3,700 861.00 3,185,700 600株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 14,400 968.00 13,939,200 2,300株
3036 アルコニックス 33,700 1,298.00 43,742,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3038 神戸物産 210,700 3,690.00 777,483,000 33,200株
貸付有価証券
3054 ハイパー 6,700 486.00 3,256,200 1,100株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 38,700 1,753.00 67,841,100 6,200株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 9,200 1,032.00 9,494,400 1,600株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 131,900 1,629.00 214,865,100 18,500株
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 64,700 2,418.00 156,444,600 500株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 9,300 1,840.00 17,112,000 1,600株
貸付有価証券
3150 グリムス 12,100 1,996.00 24,151,600 2,000株
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 47,100 779.00 36,690,900
3153 八洲電機 19,600 950.00 18,620,000
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 15,400 838.00 12,905,200 2,500株
3156 レスターホールディングス 25,700 1,899.00 48,804,300
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 6,200 1,193.00 7,396,600 1,000株
貸付有価証券
3160 大光 10,400 661.00 6,874,400 2,400株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 7,900 1,335.00 10,546,500 1,300株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 131,500 861.00 113,221,500 6,900株
貸付有価証券
3168 黒谷 7,400 622.00 4,602,800 1,000株
3173 Cominix 4,700 733.00 3,445,100
貸付有価証券
3176 三洋貿易 27,300 986.00 26,917,800 4,400株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 4,400 2,956.00 13,006,400 900株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 19,600 945.00 18,522,000 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 7,500 935.00 7,012,500 1,800株
3360 シップヘルスケアホールディングス 87,000 2,569.00 223,503,000
貸付有価証券
3388 明治電機工業 8,500 1,258.00 10,693,000 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 10,500 552.00 5,796,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 6,100 777.00 4,739,700 1,400株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 59,200 2,067.00 122,366,400 1,500株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 3,700 629.00 2,327,300 600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3565 アセンテック 9,300 741.00 6,891,300 600株
貸付有価証券
5009 富士興産 6,700 1,017.00 6,813,900 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,700 1,673.00 4,517,100 500株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 26,100 2,139.00 55,827,900 1,500株
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 18,200 1,019.00 18,545,800 3,200株
貸付有価証券
7414 小野建 26,300 1,619.00 42,579,700 3,900株
貸付有価証券
7417 南陽 5,500 1,923.00 10,576,500 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 16,900 901.00 15,226,900 3,200株
7427 エコートレーディング 5,700 588.00 3,351,600
貸付有価証券
7433 伯東 16,500 2,373.00 39,154,500 2,700株
7438 コンドーテック 20,900 997.00 20,837,300
貸付有価証券
7442 中山福 14,300 354.00 5,062,200 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 36,000 2,151.00 77,436,000 6,300株
貸付有価証券
7451 三菱食品 26,100 2,774.00 72,401,400 4,700株
貸付有価証券
7456 松田産業 19,800 2,307.00 45,678,600 3,200株
貸付有価証券
7458 第一興商 51,500 3,240.00 166,860,000 3,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 292,900 2,045.00 598,980,500 6,300株
7466 SPK 10,700 1,284.00 13,738,800
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 10,000 1,948.00 19,480,000 1,400株
貸付有価証券
7476 アズワン 38,900 5,820.00 226,398,000 5,800株
貸付有価証券
7480 スズデン 9,400 1,762.00 16,562,800 1,500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 7,100 987.00 7,007,700 1,500株
7482 シモジマ 16,600 1,035.00 17,181,000
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 25,600 1,501.00 38,425,600 2,300株
7487 小津産業 6,000 1,937.00 11,622,000
貸付有価証券
7504 高速 16,200 1,474.00 23,878,800 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 10,100 1,421.00 14,352,100 1,500株
貸付有価証券
7525 リックス 6,100 1,486.00 9,064,600 1,000株
147/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7537 丸文 24,000 721.00 17,304,000 3,900株
7552 ハピネット 22,600 1,487.00 33,606,200
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 5,500 1,968.00 10,824,000 900株
7575 日本ライフライン 80,400 1,050.00 84,420,000
貸付有価証券
7590 タカショー 20,600 663.00 13,657,800 3,500株
貸付有価証券
7599 IDOM 82,300 666.00 54,811,800 5,300株
7607 進和 16,000 2,054.00 32,864,000
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 6,500 422.00 2,743,000 1,200株
7609 ダイトロン 11,500 1,973.00 22,689,500
貸付有価証券
7613 シークス 38,800 1,275.00 49,470,000 8,900株
貸付有価証券
7619 田中商事 8,300 632.00 5,245,600 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 14,600 1,339.00 19,549,400 2,500株
貸付有価証券
7637 白銅 8,700 2,647.00 23,028,900 1,600株
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 3,200 1,177.00 3,766,400 100株
8001 伊藤忠商事 1,898,400 3,631.00 6,893,090,400
8002 丸紅 2,677,300 1,123.00 3,006,607,900
貸付有価証券
8007 高島 3,900 2,322.00 9,055,800 700株
貸付有価証券
8012 長瀬産業 149,000 1,808.00 269,392,000 8,200株
貸付有価証券
8014 蝶理 15,200 1,747.00 26,554,400 2,800株
8015 豊田通商 272,600 4,620.00 1,259,412,000
8018 三共生興 35,900 558.00 20,032,200
貸付有価証券
8020 兼松 101,200 1,238.00 125,285,600 200株
8025 ツカモトコーポレーション 4,500 1,322.00 5,949,000
8031 三井物産 2,107,800 2,812.50 5,928,187,500
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 14,100 3,960.00 55,836,000 2,100株
貸付有価証券
8037 カメイ 32,200 1,004.00 32,328,800 5,700株
貸付有価証券
8038 東都水産 1,400 3,990.00 5,586,000 100株
8041 OUGホールディングス 3,900 2,688.00 10,483,200
貸付有価証券
8043 スターゼン 20,000 1,998.00 39,960,000 3,600株
貸付有価証券
8051 山善 114,200 982.00 112,144,400 17,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8052 椿本興業 5,600 4,200.00 23,520,000 800株
8053 住友商事 1,713,100 1,729.00 2,961,949,900
貸付有価証券
8057 内田洋行 11,600 4,470.00 51,852,000 1,300株
8058 三菱商事 2,033,900 3,798.00 7,724,752,200
貸付有価証券
8059 第一実業 12,300 4,245.00 52,213,500 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 67,300 2,248.00 151,290,400 20,500株
8061 西華産業 14,300 1,563.00 22,350,900
貸付有価証券
8065 佐藤商事 22,400 1,114.00 24,953,600 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 16,100 2,324.00 37,416,400 6,400株
貸付有価証券
8070 東京産業 24,500 706.00 17,297,000 4,000株
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 25,800 2,865.00 73,917,000 1,200株
貸付有価証券
8075 神鋼商事 6,100 3,270.00 19,947,000 1,100株
貸付有価証券
8077 トルク 14,400 199.00 2,865,600 2,300株
貸付有価証券
8078 阪和興業 54,300 3,165.00 171,859,500 8,100株
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 17,600 3,895.00 68,552,000 3,600株
貸付有価証券
8081 カナデン 22,000 1,012.00 22,264,000 1,300株
貸付有価証券
8084 菱電商事 21,500 1,679.00 36,098,500 3,200株
8088 岩谷産業 65,100 5,630.00 366,513,000
8089 ナイス 9,400 1,716.00 16,130,400
貸付有価証券
8091 ニチモウ 3,900 2,501.00 9,753,900 900株
貸付有価証券
8093 極東貿易 7,800 2,563.00 19,991,400 2,000株
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 38,200 380.00 14,516,000 8,100株
貸付有価証券
8097 三愛石油 66,800 935.00 62,458,000 16,800株
8098 稲畑産業 59,800 1,686.00 100,822,800
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 13,000 1,184.00 15,392,000 2,400株
貸付有価証券
8103 明和産業 25,000 1,075.00 26,875,000 7,100株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 10,700 584.00 6,248,800 1,800株
貸付有価証券
8125 ワキタ 57,900 1,008.00 58,363,200 300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 87,100 1,749.00 152,337,900 21,800株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 71,700 1,577.00 113,070,900 7,700株
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 40,000 1,029.00 41,160,000 6,400株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 10,000 3,140.00 31,400,000 1,700株
8133 伊藤忠エネクス 60,000 988.00 59,280,000
貸付有価証券
8136 サンリオ 83,800 2,192.00 183,689,600 900株
8137 サンワテクノス 16,500 1,270.00 20,955,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 29,900 2,142.00 64,045,800 3,100株
貸付有価証券
8141 新光商事 40,700 851.00 34,635,700 4,700株
貸付有価証券
8142 トーホー 12,200 1,038.00 12,663,600 1,900株
貸付有価証券
8150 三信電気 12,500 1,463.00 18,287,500 4,000株
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 26,800 1,042.00 27,925,600 6,400株
8153 モスフードサービス 35,600 3,010.00 107,156,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 24,600 2,879.00 70,823,400 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 26,700 815.00 21,760,500 6,200株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 21,700 1,525.00 33,092,500 3,200株
貸付有価証券
8275 フォーバル 11,900 840.00 9,996,000 1,900株
貸付有価証券
8283 PALTAC 38,100 4,230.00 161,163,000 2,500株
貸付有価証券
8285 三谷産業 31,700 311.00 9,858,700 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 10,000 630.00 6,300,000 1,800株
西本Wismettacホールディン
9260 グス 6,100 2,870.00 17,507,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,400 1,972.00 4,732,800 300株
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 20,300 583.00 11,834,900 4,500株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 56,400 308.00 17,371,200 5,100株
9305 ヤマタネ 12,600 1,596.00 20,109,600
9763 丸紅建材リース 2,300 1,769.00 4,068,700
貸付有価証券
9810 日鉄物産 19,300 5,050.00 97,465,000 5,200株
貸付有価証券
9824 泉州電業 7,600 6,000.00 45,600,000 1,700株
150/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9830 トラスコ中山 56,500 2,500.00 141,250,000
9832 オートバックスセブン 91,300 1,370.00 125,081,000
貸付有価証券
9837 モリト 19,800 680.00 13,464,000 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 39,200 3,245.00 127,204,000 6,800株
貸付有価証券
9872 北恵 6,900 827.00 5,706,300 1,100株
貸付有価証券
9880 イノテック 16,400 1,413.00 23,173,200 2,000株
貸付有価証券
9882 イエローハット 47,000 1,587.00 74,589,000 8,200株
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 21,800 1,090.00 23,762,000 4,000株
貸付有価証券
9902 日伝 22,500 2,204.00 49,590,000 4,000株
貸付有価証券
9930 北沢産業 18,300 230.00 4,209,000 3,400株
貸付有価証券
9932 杉本商事 12,700 2,218.00 28,168,600 2,100株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 72,400 2,640.00 191,136,000 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 9,000 2,387.00 21,483,000 1,400株
9962 ミスミグループ本社 340,600 3,685.00 1,255,111,000
貸付有価証券
9972 アルテック 18,200 253.00 4,604,600 5,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 8,100 1,354.00 10,967,400 1,900株
9986 蔵王産業 5,200 1,800.00 9,360,000
9987 スズケン 106,100 3,360.00 356,496,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 18,700 794.00 14,847,800 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 31,700 419.00 13,282,300 4,300株
貸付有価証券
2651 ローソン 60,100 4,910.00 295,091,000 2,100株
2659 サンエー 20,500 4,095.00 83,947,500
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 21,000 2,210.00 46,410,000 2,400株
2670 エービーシー・マート 42,400 5,280.00 223,872,000
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 11,900 724.00 8,615,600 1,700株
2678 アスクル 43,900 1,376.00 60,406,400
2681 ゲオホールディングス 36,300 1,160.00 42,108,000
貸付有価証券
2685 アダストリア 29,200 1,679.00 49,026,800 6,000株
貸付有価証券
2686 ジーフット 16,400 302.00 4,952,800 3,900株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 3,900 386.00 1,505,400
151/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2695 くら寿司 28,300 3,555.00 100,606,500 6,600株
2698 キャンドゥ 1,200 2,011.00 2,413,200
貸付有価証券
2722 アイケイ 7,800 359.00 2,800,200 1,300株
2726 パルグループホールディングス 23,800 1,614.00 38,413,200
貸付有価証券
2730 エディオン 124,600 1,066.00 132,823,600 38,400株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 55,100 623.00 34,327,300 2,500株
貸付有価証券
2735 ワッツ 13,100 681.00 8,921,100 2,800株
貸付有価証券
2742 ハローズ 12,400 2,735.00 33,914,000 1,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 22,900 1,265.00 28,968,500 4,900株
貸付有価証券
2753 あみやき亭 6,400 2,866.00 18,342,400 500株
貸付有価証券
2764 ひらまつ 57,600 183.00 10,540,800 7,200株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 8,700 4,575.00 39,802,500 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 21,500 1,012.00 21,758,000
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 6,600 711.00 4,692,600 1,000株
貸付有価証券
3028 アルペン 20,800 1,955.00 40,664,000 5,700株
貸付有価証券
3030 ハブ 8,800 571.00 5,024,800 1,900株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 33,300 1,301.00 43,323,300 6,400株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 18,500 7,020.00 129,870,000 2,300株
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 161,000 991.00 159,551,000 25,900株
3050 DCMホールディングス 167,500 1,082.00 181,235,000
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 37,100 347.00 12,873,700 11,600株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 343,100 1,865.00 639,881,500 57,300株
3067 東京一番フーズ 6,900 591.00 4,077,900
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 14,200 540.00 7,668,000 1,900株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 7,200 354.00 2,548,800 1,200株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 19,800 2,171.00 42,985,800 4,000株
3086 J.フロント リテイリング 324,100 1,006.00 326,044,600
3087 ドトール・日レスホールディングス 46,800 1,555.00 72,774,000
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 166,900 3,880.00 647,572,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 15,500 2,143.00 33,216,500 300株
3092 ZOZO 186,600 2,786.00 519,867,600
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 7,900 796.00 6,288,400 1,700株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 14,500 6,200.00 89,900,000 2,500株
3099 三越伊勢丹ホールディングス 475,100 887.00 421,413,700
貸付有価証券
3134 Hamee 7,000 1,000.00 7,000,000 1,300株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 1,700 755.00 1,283,500 400株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 143,500 3,145.00 451,307,500 30,000株
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 40,000 3,060.00 122,400,000 100株
3159 丸善CHIホールディングス 31,700 358.00 11,348,600
貸付有価証券
3169 ミサワ 5,500 700.00 3,850,000 900株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 3,600 1,363.00 4,906,800 600株
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 5,300 441.00 2,337,300 200株
貸付有価証券
3178 チムニー 8,300 1,155.00 9,586,500 2,000株
貸付有価証券
3179 シュッピン 22,600 1,112.00 25,131,200 2,900株
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 39,000 2,406.00 93,834,000 4,400株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 54,900 2,873.00 157,727,700 700株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 79,500 1,534.00 121,953,000 5,700株
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 9,900 1,694.00 16,770,600 1,700株
貸付有価証券
3196 ホットランド 20,300 1,222.00 24,806,600 4,400株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 350,400 1,495.00 523,848,000 60,600株
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 13,200 1,406.00 18,559,200 400株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 20,400 1,268.00 25,867,200 4,000株
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 5,300 1,959.00 10,382,700 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 78,900 1,047.00 82,608,300 12,700株
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 14,100 1,066.00 15,030,600 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 13,700 1,836.00 25,153,200 1,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3333 あさひ 22,500 1,388.00 31,230,000 5,000株
貸付有価証券
3341 日本調剤 16,500 1,311.00 21,631,500 3,400株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 27,400 14,280.00 391,272,000 3,800株
貸付有価証券
3361 トーエル 13,100 830.00 10,873,000 2,100株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,061,800 5,333.00 5,662,579,400 262,600株
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 144,500 730.00 105,485,000 23,400株
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 59,200 9,410.00 557,072,000 600株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 21,400 1,480.00 31,672,000 3,700株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 6,000 1,197.00 7,182,000 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 67,500 2,272.00 153,360,000 17,300株
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 24,900 451.00 11,229,900 2,800株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 4,200 1,007.00 4,229,400 700株
3539 JMホールディングス 18,300 1,626.00 29,755,800
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 12,200 620.00 7,564,000 100株
3546 アレンザホールディングス 20,700 1,069.00 22,128,300
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 7,200 2,059.00 14,824,800 1,000株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 18,800 896.00 16,844,800 4,200株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 27,000 6,810.00 183,870,000 6,400株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 13,900 525.00 7,297,500 1,900株
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 158,900 3,550.00 564,095,000
4350 メディカルシステムネットワーク 26,200 527.00 13,807,400
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 5,700 537.00 3,060,900 1,000株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 6,300 748.00 4,712,400 500株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 12,700 496.00 6,299,200 2,300株
7419 ノジマ 43,900 2,311.00 101,452,900
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 38,100 1,335.00 50,863,500 7,000株
7445 ライトオン 20,300 694.00 14,088,200
7453 良品計画 312,300 1,616.00 504,676,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 33,600 235.00 7,896,000 4,800株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 27,600 977.00 26,965,200 6,600株
貸付有価証券
7475 アルビス 8,700 2,149.00 18,696,300 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 32,000 341.00 10,912,000 5,100株
7506 ハウス オブ ローゼ 3,300 1,668.00 5,504,400
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 30,200 1,412.00 42,642,400 1,400株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 47,700 1,079.00 51,468,300 6,700株
貸付有価証券
7513 コジマ 46,700 528.00 24,657,600 7,500株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 9,500 995.00 9,452,500 2,100株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 38,600 3,380.00 130,468,000 6,200株
7520 エコス 10,000 1,970.00 19,700,000
貸付有価証券
7522 ワタミ 32,900 881.00 28,984,900 5,200株
貸付有価証券
7524 マルシェ 6,600 420.00 2,772,000 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 542,700 1,537.00 834,129,900 25,500株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 59,500 1,432.00 85,204,000 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 132,500 2,750.00 364,375,000 4,600株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 17,200 1,334.00 22,944,800 2,700株
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 11,300 458.00 5,175,400 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 40,300 2,647.00 106,674,100 7,200株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 102,100 447.00 45,638,700 18,200株
貸付有価証券
7596 魚力 7,500 2,010.00 15,075,000 700株
貸付有価証券
7601 ポプラ 7,100 135.00 958,500 1,100株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 14,400 1,140.00 16,416,000 1,000株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 28,400 1,824.00 51,801,600 4,600株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 39,200 1,644.00 64,444,800 10,500株
貸付有価証券
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 15,900 204.00 3,243,600 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 111,500 1,650.00 183,975,000 24,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 31,500 287.00 9,040,500 8,300株
貸付有価証券
7630 壱番屋 19,100 4,620.00 88,242,000 3,100株
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 9,800 279.00 2,734,200 1,800株
貸付有価証券
7646 PLANT 6,900 677.00 4,671,300 1,100株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 54,200 6,850.00 371,270,000 9,900株
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 13,500 2,288.00 30,888,000 2,100株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 35,200 148.00 5,209,600 5,400株
貸付有価証券
8005 スクロール 41,800 855.00 35,739,000 6,700株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 25,000 1,728.00 43,200,000 6,900株
貸付有価証券
8160 木曽路 36,200 2,186.00 79,133,200 8,400株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 37,200 779.00 28,978,800 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 49,000 368.00 18,032,000 8,300株
貸付有価証券
8166 タカキュー 20,900 106.00 2,215,400 3,300株
8167 リテールパートナーズ 32,900 1,200.00 39,480,000
貸付有価証券
8168 ケーヨー 50,200 849.00 42,619,800 10,900株
8173 上新電機 31,100 2,083.00 64,781,300
8174 日本瓦斯 131,900 1,502.00 198,113,800
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 46,600 1,758.00 81,922,800 9,400株
8181 東天紅 2,000 947.00 1,894,000
貸付有価証券
8182 いなげや 33,600 1,392.00 46,771,200 5,400株
貸付有価証券
8185 チヨダ 26,400 752.00 19,852,800 3,600株
8194 ライフコーポレーション 25,400 3,060.00 77,724,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 33,500 2,224.00 74,504,000 6,700株
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 33,900 594.00 20,136,600 6,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 26,300 307.00 8,074,100 6,300株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 52,500 596.00 31,290,000 3,400株
貸付有価証券
8217 オークワ 42,600 897.00 38,212,200 6,800株
8218 コメリ 41,900 2,664.00 111,621,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8219 青山商事 56,100 665.00 37,306,500 9,000株
8227 しまむら 31,600 10,220.00 322,952,000
貸付有価証券
8230 はせがわ 14,400 284.00 4,089,600 2,500株
貸付有価証券
8233 高島屋 197,700 1,069.00 211,341,300 41,100株
貸付有価証券
8237 松屋 54,700 704.00 38,508,800 9,200株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 128,500 782.00 100,487,000 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 10,400 2,575.00 26,780,000 1,700株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 214,200 2,151.00 460,744,200 39,900株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 21,000 3,230.00 67,830,000 4,400株
貸付有価証券
8260 井筒屋 12,800 371.00 4,748,800 3,300株
貸付有価証券
8267 イオン 1,044,400 2,513.50 2,625,099,400 258,300株
8273 イズミ 49,100 3,130.00 153,683,000
貸付有価証券
8276 平和堂 50,100 1,902.00 95,290,200 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 32,800 1,895.00 62,156,000 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 30,800 6,620.00 203,896,000 2,600株
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 36,900 882.00 32,545,800 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 250,300 1,114.00 278,834,200 7,000株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 14,000 694.00 9,716,000 2,300株
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 39,900 225.00 8,977,500 2,100株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 5,500 1,034.00 5,687,000 1,000株
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 11,900 3,705.00 44,089,500 2,100株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 6,100 1,162.00 7,088,200 700株
9278 ブックオフグループホールディングス 15,800 1,011.00 15,973,800
貸付有価証券
9279 ギフト 4,300 2,311.00 9,937,300 800株
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 39,400 5,870.00 231,278,000 8,200株
貸付有価証券
9828 元気寿司 7,600 2,438.00 18,528,800 2,100株
9831 ヤマダホールディングス 992,500 389.00 386,082,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 42,500 1,531.00 65,067,500 7,100株
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 107,700 16,640.00 1,792,128,000 200株
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 21,600 976.00 21,081,600 3,100株
貸付有価証券
9854 愛眼 19,800 179.00 3,544,200 6,400株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 14,200 982.00 13,944,400 2,300株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 94,700 2,411.00 228,321,700 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 13,000 3,515.00 45,695,000 3,400株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 41,500 1,042.00 43,243,000 8,100株
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 20,500 1,019.00 20,889,500 4,900株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 17,900 5,860.00 104,894,000 4,300株
貸付有価証券
9945 プレナス 30,400 1,963.00 59,675,200 3,000株
9946 ミニストップ 20,100 1,443.00 29,004,300
貸付有価証券
9948 アークス 51,800 2,112.00 109,401,600 13,200株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 60,000 2,153.00 129,180,000 2,800株
9974 ベルク 12,100 5,380.00 65,098,000
貸付有価証券
9979 大庄 14,500 1,009.00 14,630,500 3,900株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 36,300 67,620.00 2,454,606,000 1,100株
9989 サンドラッグ 102,100 2,881.00 294,150,100
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 25,500 514.00 13,107,000 5,300株
9993 ヤマザワ 6,300 1,599.00 10,073,700
9994 やまや 5,600 2,418.00 13,540,800
貸付有価証券
9997 ベルーナ 58,200 714.00 41,554,800 13,700株
貸付有価証券
7150 島根銀行 8,600 545.00 4,687,000 1,000株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 19,400 652.00 12,648,800 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,412,300 255.00 360,136,500
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 34,100 1,560.00 53,196,000 5,900株
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 555,000 435.00 241,425,000 87,500株
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 641,600 1,113.00 714,100,800 174,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 64,800 301.00 19,504,800 2,100株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,552,400 467.00 724,970,800 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 177,500 789.00 140,047,500 29,600株
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 25,200 1,506.00 37,951,200 800株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 44,200 2,572.00 113,682,400 9,300株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 400,900 694.00 278,224,600 92,900株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 24,500 2,201.00 53,924,500 2,200株
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 36,500 2,251.00 82,161,500 800株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 25,300 2,885.00 72,990,500 4,500株
貸付有価証券
8303 新生銀行 177,300 2,078.00 368,429,400 10,900株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 151,800 2,550.00 387,090,000 26,000株
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 17,045,800 682.10 11,626,940,180
8308 りそなホールディングス 3,111,000 478.20 1,487,680,200
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 513,700 3,989.00 2,049,149,300
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,881,400 4,142.00 7,792,758,800
貸付有価証券
8331 千葉銀行 907,100 733.00 664,904,300 150,200株
貸付有価証券
8334 群馬銀行 522,100 370.00 193,177,000 85,800株
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 40,500 1,819.00 73,669,500 10,800株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 63,900 271.00 17,316,900 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 105,900 186.00 19,697,400 18,200株
貸付有価証券
8341 七十七銀行 85,300 1,382.00 117,884,600 20,700株
貸付有価証券
8342 青森銀行 21,100 1,866.00 39,372,600 3,900株
貸付有価証券
8343 秋田銀行 17,400 1,676.00 29,162,400 2,800株
貸付有価証券
8344 山形銀行 30,500 922.00 28,121,000 7,100株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 17,800 1,867.00 33,232,600 2,900株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 226,800 212.00 48,081,600 65,100株
貸付有価証券
8349 東北銀行 13,000 1,003.00 13,039,000 2,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 17,500 855.00 14,962,500 3,700株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 228,900 2,196.00 502,664,400 36,900株
貸付有価証券
8355 静岡銀行 661,900 901.00 596,371,900 108,100株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 238,300 502.00 119,626,600 45,700株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 612,200 407.00 249,165,400 105,400株
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 29,500 918.00 27,081,000 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 53,700 1,998.00 107,292,600 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 23,200 1,378.00 31,969,600 3,800株
貸付有価証券
8364 清水銀行 11,200 1,601.00 17,931,200 500株
貸付有価証券
8365 富山銀行 4,900 1,911.00 9,363,900 800株
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 51,100 2,158.00 110,273,800 8,700株
貸付有価証券
8367 南都銀行 42,400 1,903.00 80,687,200 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 260,900 346.00 90,271,400 48,300株
貸付有価証券
8369 京都銀行 97,300 5,260.00 511,798,000 15,700株
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 92,100 1,412.00 130,045,200 15,400株
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 169,600 892.00 151,283,200 29,000株
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 161,200 631.00 101,717,200 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 217,200 920.00 199,824,000 37,600株
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 8,600 1,166.00 10,027,600 300株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 360,100 583.00 209,938,300 95,100株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 28,900 1,560.00 45,084,000 4,600株
貸付有価証券
8387 四国銀行 41,300 784.00 32,379,200 8,600株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 41,600 2,227.00 92,643,200 11,500株
貸付有価証券
8392 大分銀行 15,600 1,909.00 29,780,400 3,100株
8393 宮崎銀行 17,000 2,073.00 35,241,000
8395 佐賀銀行 15,400 1,481.00 22,807,400
貸付有価証券
8399 琉球銀行 59,000 791.00 46,669,000 10,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8410 セブン銀行 807,200 243.00 196,149,600 76,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,476,100 1,557.00 5,412,287,700
貸付有価証券
8416 高知銀行 9,900 761.00 7,533,900 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 316,600 698.00 220,986,800 57,100株
貸付有価証券
8521 長野銀行 8,900 1,189.00 10,582,100 1,600株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 20,300 2,867.00 58,200,100 3,500株
貸付有価証券
8524 北洋銀行 409,700 249.00 102,015,300 65,900株
貸付有価証券
8527 愛知銀行 9,800 4,670.00 45,766,000 1,600株
貸付有価証券
8530 中京銀行 9,800 1,669.00 16,356,200 1,600株
貸付有価証券
8537 大光銀行 9,300 1,351.00 12,564,300 2,200株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 37,900 887.00 33,617,300 5,400株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 9,700 1,059.00 10,272,300 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 115,900 469.00 54,357,100 31,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 131,300 217.00 28,492,100 21,200株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 8,500 1,573.00 13,370,500 2,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 47,700 525.00 25,042,500 9,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 31,100 248.00 7,712,800 4,400株
貸付有価証券
8563 大東銀行 13,000 737.00 9,581,000 3,000株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 210,100 316.00 66,391,600 57,800株
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 24,800 1,375.00 34,100,000 2,500株
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 312,600 180.00 56,268,000 50,000株
7148 FPG 91,500 649.00 59,383,500
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 21,000 1,047.00 21,987,000 2,500株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 10,700 524.00 5,606,800 1,700株
8473 SBIホールディングス 335,300 2,934.00 983,770,200
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 21,400 181.00 3,873,400 3,700株
8595 ジャフコ グループ 34,600 5,500.00 190,300,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 2,035,500 691.00 1,406,530,500 269,400株
8604 野村ホールディングス 4,149,900 504.40 2,093,209,560
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 213,800 375.00 80,175,000 53,200株
貸付有価証券
8613 丸三証券 80,700 530.00 42,771,000 22,500株
貸付有価証券
8614 東洋証券 89,700 147.00 13,185,900 22,600株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 312,100 400.00 124,840,000 74,100株
貸付有価証券
8617 光世証券 5,700 484.00 2,758,800 1,500株
貸付有価証券
8622 水戸証券 72,600 275.00 19,965,000 11,100株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 50,800 665.00 33,782,000 14,200株
貸付有価証券
8628 松井証券 133,100 800.00 106,480,000 40,200株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 221,600 582.00 128,971,200 35,200株
貸付有価証券
8706 極東証券 36,500 744.00 27,156,000 9,100株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 25,700 1,366.00 35,106,200 4,100株
貸付有価証券
8708 アイザワ証券グループ 44,700 899.00 40,185,300 10,800株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 28,900 211.00 6,097,900 4,600株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 125,500 260.00 32,630,000 25,300株
貸付有価証券
8742 小林洋行 7,800 217.00 1,692,600 1,300株
7181 かんぽ生命保険 273,600 2,020.00 552,672,000
8630 SOMPOホールディングス 446,200 5,292.00 2,361,290,400
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 83,500 701.00 58,533,500 4,800株
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 609,500 3,942.00 2,402,649,000
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 1,337,900 2,526.50 3,380,204,350 2,200株
8766 東京海上ホールディングス 895,200 6,781.00 6,070,351,200
8795 T&Dホールディングス 705,500 1,665.00 1,174,657,500
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 13,000 1,023.00 13,299,000 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 64,800 5,210.00 337,608,000 5,000株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 8,100 294.00 2,381,400 1,600株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 9,100 1,776.00 16,161,600 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7191 イントラスト 11,500 700.00 8,050,000 2,000株
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 15,100 1,077.00 16,262,700 1,800株
7196 Casa 9,500 881.00 8,369,500
貸付有価証券
7198 アルヒ 40,100 1,152.00 46,195,200 10,400株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 13,700 3,480.00 47,676,000 3,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 174,500 1,258.00 219,521,000 43,800株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 28,500 7,630.00 217,455,000 6,000株
貸付有価証券
8425 みずほリース 41,900 3,150.00 131,985,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 52,600 5,520.00 290,352,000 16,600株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 106,800 911.00 97,294,800 19,200株
貸付有価証券
8515 アイフル 456,100 337.00 153,705,700 66,600株
貸付有価証券
8566 リコーリース 24,100 3,700.00 89,170,000 4,500株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 147,900 1,199.00 177,332,100 36,800株
8572 アコム 538,000 321.00 172,698,000
8584 ジャックス 30,000 3,090.00 92,700,000
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 735,300 125.00 91,912,500 118,100株
貸付有価証券
8591 オリックス 1,650,100 2,347.50 3,873,609,750 262,300株
8593 三菱HCキャピタル 1,004,100 591.00 593,423,100
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 13,300 584.00 7,767,200 2,200株
8697 日本取引所グループ 688,300 2,278.50 1,568,291,550
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 40,000 1,854.00 74,160,000 3,500株
貸付有価証券
8772 アサックス 14,100 687.00 9,686,700 3,100株
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 11,100 2,001.00 22,211,100 300株
貸付有価証券
2337 いちご 302,700 286.00 86,572,200 14,800株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 298,100 134.00 39,945,400 68,800株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 14,700 1,396.00 20,521,200 1,600株
貸付有価証券
2980 SREホールディングス 6,700 4,695.00 31,456,500 300株
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 55,000 135.00 7,425,000 8,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3003 ヒューリック 649,100 1,051.00 682,204,100 140,800株
3228 三栄建築設計 10,900 1,538.00 16,764,200
3231 野村不動産ホールディングス 140,600 2,594.00 364,716,400
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 55,100 461.00 25,401,100 8,900株
貸付有価証券
3244 サムティ 43,700 2,083.00 91,027,100 6,600株
3245 ディア・ライフ 35,000 520.00 18,200,000
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 8,000 733.00 5,864,000 1,300株
貸付有価証券
3252 地主 17,200 1,700.00 29,240,000 2,700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 35,400 2,075.00 73,455,000 13,900株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 17,000 174.00 2,958,000 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 4,700 1,242.00 5,837,400 600株
貸付有価証券
3276 日本管理センター 13,000 946.00 12,298,000 200株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 8,000 800.00 6,400,000 1,300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 3,200 595.00 1,904,000 300株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 34,700 671.00 23,283,700 200株
3288 オープンハウスグループ 86,300 5,890.00 508,307,000
3289 東急不動産ホールディングス 800,600 643.00 514,785,800
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 226,700 2,399.00 543,853,300 36,400株
貸付有価証券
3294 イーグランド 4,400 1,382.00 6,080,800 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 16,700 477.00 7,965,900 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 18,400 479.00 8,813,600 3,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 6,200 755.00 4,681,000 1,400株
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 13,400 828.00 11,095,200 2,800株
3458 シーアールイー 7,500 1,643.00 12,322,500
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,100 1,556.00 4,823,600 700株
3465 ケイアイスター不動産 12,200 7,080.00 86,376,000
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 4,400 1,351.00 5,944,400 1,000株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 11,700 1,064.00 12,448,800 2,800株
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 5,500 2,875.00 15,812,500 1,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 7,600 825.00 6,270,000 1,400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 4,700 824.00 3,872,800 700株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 2,600 1,280.00 3,328,000 400株
貸付有価証券
4666 パーク24 145,900 1,719.00 250,802,100 23,400株
貸付有価証券
4809 パラカ 7,000 1,556.00 10,892,000 1,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 10,300 900.00 9,270,000 2,300株
8801 三井不動産 1,239,100 2,373.00 2,940,384,300
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,785,800 1,638.50 2,926,033,300 305,900株
貸付有価証券
8803 平和不動産 46,500 3,910.00 181,815,000 8,300株
貸付有価証券
8804 東京建物 268,400 1,682.00 451,448,800 47,700株
8806 ダイビル 68,900 2,194.00 151,166,600
貸付有価証券
8818 京阪神ビルディング 42,000 1,374.00 57,708,000 3,700株
貸付有価証券
8830 住友不動産 570,300 3,527.00 2,011,448,100 98,200株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 48,900 696.00 34,034,400 14,400株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 4,500 3,870.00 17,415,000 400株
8848 レオパレス21 281,800 173.00 48,751,400
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 37,000 2,442.00 90,354,000 3,500株
8860 フジ住宅 31,500 657.00 20,695,500
貸付有価証券
8864 空港施設 27,200 551.00 14,987,200 4,500株
貸付有価証券
8869 明和地所 12,800 601.00 7,692,800 2,400株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 21,400 1,603.00 34,304,200 1,800株
貸付有価証券
8877 エスリード 10,600 1,690.00 17,914,000 2,800株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 44,200 498.00 22,011,600 400株
8892 日本エスコン 50,600 763.00 38,607,800
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 113,900 298.00 33,942,200 18,000株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 14,000 832.00 11,648,000 3,200株
貸付有価証券
8905 イオンモール 136,300 1,626.00 221,623,800 21,900株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 9,200 692.00 6,366,400 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8917 ファースト住建 10,100 1,163.00 11,746,300 2,700株
貸付有価証券
8918 ランド 1,479,400 10.00 14,794,000 234,800株
貸付有価証券
8919 カチタス 67,300 3,550.00 238,915,000 10,300株
貸付有価証券
8923 トーセイ 37,500 1,066.00 39,975,000 6,200株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 5,900 1,914.00 11,292,600 1,000株
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 37,500 1,040.00 39,000,000 8,200株
8935 FJネクストホールディングス 26,700 980.00 26,166,000
貸付有価証券
8940 インテリックス 6,100 610.00 3,721,000 1,300株
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 11,500 254.00 2,921,000 700株
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 8,600 1,031.00 8,866,600 1,100株
貸付有価証券
8999 グランディハウス 18,500 486.00 8,991,000 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 103,600 4,860.00 503,496,000 13,900株
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 12,000 771.00 9,252,000 2,700株
1954 日本工営 15,400 3,010.00 46,354,000
貸付有価証券
2120 LIFULL 80,400 215.00 17,286,000 16,300株
貸付有価証券
2121 ミクシィ 60,200 2,093.00 125,998,600 11,900株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 21,200 1,961.00 41,573,200 4,100株
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンターホールディングス 431,900 1,851.00 799,446,900 1,400株
貸付有価証券
2130 メンバーズ 7,900 2,102.00 16,605,800 1,000株
貸付有価証券
2139 中広 4,200 386.00 1,621,200 500株
貸付有価証券
2146 UTグループ 38,000 3,225.00 122,550,000 1,900株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 12,500 1,498.00 18,725,000 1,600株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 13,800 1,121.00 15,469,800 1,000株
2154 夢真ビーネックスグループ 70,100 1,602.00 112,300,200
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 70,400 591.00 41,606,400 10,400株
貸付有価証券
2163 アルトナー 6,400 896.00 5,734,400 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 28,500 2,566.00 73,131,000 5,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2169 CDS 6,500 1,610.00 10,465,000 1,100株
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 58,000 454.00 26,332,000 2,300株
2175 エス・エム・エス 89,500 3,230.00 289,085,000
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 9,100 703.00 6,397,300 1,000株
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 263,300 2,919.00 768,572,700 42,300株
貸付有価証券
2183 リニカル 14,800 626.00 9,264,800 2,100株
貸付有価証券
2193 クックパッド 82,700 252.00 20,840,400 17,600株
貸付有価証券
2196 エスクリ 11,800 336.00 3,964,800 1,400株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 12,800 585.00 7,488,000 300株
貸付有価証券
2301 学情 10,700 983.00 10,518,100 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 11,800 2,115.00 24,957,000 3,500株
2309 シミックホールディングス 14,600 1,463.00 21,359,800
貸付有価証券
2311 エプコ 5,600 732.00 4,099,200 700株
貸付有価証券
2325 NJS 5,800 1,975.00 11,455,000 900株
2331 綜合警備保障 104,800 4,265.00 446,972,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 193,200 2,421.00 467,737,200 8,700株
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 9,500 1,510.00 14,345,000 100株
2374 セントケア・ホールディング 17,100 752.00 12,859,200
貸付有価証券
2376 サイネックス 4,400 588.00 2,587,200 200株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 18,300 1,026.00 18,775,800 2,400株
貸付有価証券
2379 ディップ 46,300 3,505.00 162,281,500 7,100株
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 18,300 1,285.00 23,515,500 3,500株
2395 新日本科学 32,100 1,206.00 38,712,600
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 6,600 921.00 6,078,600 1,100株
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 95,800 3,635.00 348,233,000 1,100株
2413 エムスリー 464,600 4,487.00 2,084,660,200
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 16,800 265.00 4,452,000 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 3,400 617.00 2,097,800 500株
2427 アウトソーシング 150,800 1,344.00 202,675,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2428 ウェルネット 26,600 423.00 11,251,800 5,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 10,500 2,315.00 24,307,500 1,400株
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 100,300 1,821.00 182,646,300 2,400株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 366,600 1,775.00 650,715,000 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 43,200 372.00 16,070,400 10,000株
貸付有価証券
2445 タカミヤ 31,900 389.00 12,409,100 4,500株
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 17,800 880.00 15,664,000 2,100株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 65,800 375.00 24,675,000 15,600株
貸付有価証券
2462 ライク 7,000 1,789.00 12,523,000 1,700株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 9,800 405.00 3,969,000 2,500株
2471 エスプール 74,400 1,058.00 78,715,200
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 12,000 2,701.00 32,412,000 1,900株
貸付有価証券
2477 手間いらず 3,300 4,410.00 14,553,000 200株
貸付有価証券
2485 ティア 15,300 435.00 6,655,500 2,500株
2487 CDG 2,800 1,351.00 3,782,800
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 39,200 742.00 29,086,400 7,400株
貸付有価証券
2491 バリューコマース 20,600 3,555.00 73,233,000 2,100株
貸付有価証券
2492 インフォマート 288,600 734.00 211,832,400 9,400株
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 67,600 229.00 15,480,400 13,200株
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 47,500 87.00 4,132,500 8,600株
4286 CLホールディングス 5,600 1,183.00 6,624,800
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 98,700 705.00 69,583,500 11,000株
4301 アミューズ 14,300 2,002.00 28,628,600
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 7,100 1,753.00 12,446,300 1,800株
貸付有価証券
4318 クイック 18,000 1,272.00 22,896,000 1,000株
貸付有価証券
4319 TAC 14,200 213.00 3,024,600 2,600株
4324 電通グループ 271,400 3,915.00 1,062,531,000
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 12,300 939.00 11,549,700 1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4337 ぴあ 9,200 3,130.00 28,796,000 1,200株
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 10,100 1,822.00 18,402,200 2,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 29,700 766.00 22,750,200 7,200株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 9,200 702.00 6,458,400 2,300株
4544 H.U.グループホールディングス 68,800 2,887.00 198,625,600
貸付有価証券
4641 アルプス技研 23,300 1,785.00 41,590,500 1,000株
貸付有価証券
4651 サニックス 46,000 222.00 10,212,000 8,000株
4653 ダイオーズ 5,200 997.00 5,184,400
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 27,600 776.00 21,417,600 6,500株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 311,200 18,500.00 5,757,200,000 56,100株
貸付有価証券
4665 ダスキン 61,100 2,722.00 166,314,200 20,700株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 30,900 567.00 17,520,300 7,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 12,500 1,995.00 24,937,500 3,000株
4678 秀英予備校 5,700 416.00 2,371,200
貸付有価証券
4679 田谷 4,800 550.00 2,640,000 200株
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 73,500 1,322.00 97,167,000 400株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 120,700 1,829.00 220,760,300 5,400株
4694 ビー・エム・エル 33,900 3,620.00 122,718,000
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 38,800 972.00 37,713,600 9,600株
4714 リソー教育 120,300 391.00 47,037,300
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 14,600 1,023.00 14,935,800 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 294,800 1,848.00 544,790,400 79,400株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 23,200 569.00 13,200,800 1,500株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 649,000 1,686.00 1,094,214,000 97,200株
貸付有価証券
4755 楽天グループ 1,353,000 997.00 1,348,941,000 303,600株
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 13,800 1,774.00 24,481,200 2,200株
貸付有価証券
4765 モーニングスター 46,000 589.00 27,094,000 3,400株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 46,100 296.00 13,645,600 7,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 13,600 1,080.00 14,688,000 1,900株
4801 セントラルスポーツ 9,800 2,392.00 23,441,600
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 22,500 2,128.00 47,880,000 1,800株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 42,500 2,801.00 119,042,500 2,500株
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 2,900 4,330.00 12,557,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 157,700 2,991.00 471,680,700 5,800株
貸付有価証券
6029 アトラグループ 5,800 258.00 1,496,400 1,300株
6032 インターワークス 7,500 389.00 2,917,500
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 12,200 5,270.00 64,294,000 700株
貸付有価証券
6036 KeePer技研 16,900 1,900.00 32,110,000 4,400株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 5,100 770.00 3,927,000 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 5,100 986.00 5,028,600 1,300株
貸付有価証券
6047 Gunosy 16,500 736.00 12,144,000 4,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 6,500 187.00 1,215,500 1,100株
6050 イー・ガーディアン 10,700 2,759.00 29,521,300
貸付有価証券
6054 リブセンス 14,500 169.00 2,450,500 3,400株
6055 ジャパンマテリアル 81,000 1,626.00 131,706,000
貸付有価証券
6058 ベクトル 36,900 967.00 35,682,300 5,300株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 12,900 305.00 3,934,500 3,400株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 19,600 1,230.00 24,108,000 4,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 9,700 1,614.00 15,655,800 1,400株
貸付有価証券
6071 IBJ 21,600 752.00 16,243,200 1,600株
貸付有価証券
6073 アサンテ 11,600 1,639.00 19,012,400 1,700株
貸付有価証券
6078 バリューHR 10,500 2,312.00 24,276,000 2,400株
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 21,700 4,665.00 101,230,500 3,200株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 10,200 1,462.00 14,912,400 2,000株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 7,400 1,135.00 8,399,000 1,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6087 アビスト 4,100 2,902.00 11,898,200 800株
6088 シグマクシス・ホールディングス 15,800 2,139.00 33,796,200
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 19,400 1,230.00 23,862,000 2,800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 35,200 173.00 6,089,600 7,800株
貸付有価証券
6095 メドピア 20,300 2,928.00 59,438,400 2,000株
貸付有価証券
6096 レアジョブ 5,000 779.00 3,895,000 300株
6098 リクルートホールディングス 2,031,400 5,488.00 11,148,323,200
貸付有価証券
6099 エラン 36,300 970.00 35,211,000 5,900株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 12,200 320.00 3,904,000 2,100株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 12,800 418.00 5,350,400 1,800株
6178 日本郵政 3,438,600 973.90 3,348,852,540
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 37,800 1,416.00 53,524,800 4,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 29,900 506.00 15,129,400 3,200株
貸付有価証券
6185 SMN 5,700 617.00 3,516,900 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 3,300 389.00 1,283,700 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 4,800 781.00 3,748,800 1,000株
貸付有価証券
6191 エアトリ 17,000 2,627.00 44,659,000 2,800株
貸付有価証券
6194 アトラエ 18,300 1,807.00 33,068,100 3,000株
貸付有価証券
6196 ストライク 9,900 4,435.00 43,906,500 2,400株
貸付有価証券
6197 ソラスト 64,700 1,020.00 65,994,000 3,600株
貸付有価証券
6199 セラク 8,300 1,172.00 9,727,600 2,000株
貸付有価証券
6200 インソース 25,500 1,792.00 45,696,000 6,400株
6532 ベイカレント・コンサルティング 18,600 41,350.00 769,110,000
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 5,000 2,683.00 13,415,000 300株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 7,500 1,123.00 8,422,500 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 9,000 742.00 6,678,000 1,900株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 10,700 833.00 8,913,100 1,400株
6540 船場 5,300 739.00 3,916,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 33,700 59.00 1,988,300 3,800株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 83,500 1,675.00 139,862,500 100株
6546 フルテック 3,700 1,383.00 5,117,100
貸付有価証券
6547 グリーンズ 9,900 459.00 4,544,100 1,800株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 5,900 249.00 1,469,100 500株
貸付有価証券
6552 GameWith 7,800 424.00 3,307,200 900株
貸付有価証券
6553 ソウルドアウト 6,300 1,016.00 6,400,800 800株
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 3,800 658.00 2,500,400 500株
貸付有価証券
6556 ウェルビー 17,200 1,158.00 19,917,600 2,400株
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 3,300 2,364.00 7,801,200 600株
貸付有価証券
6564 ミダックホールディングス 11,900 2,760.00 32,844,000 400株
貸付有価証券
6569 日総工産 20,600 782.00 16,109,200 4,800株
6571 キュービーネットホールディングス 12,100 1,669.00 20,194,900
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 37,000 336.00 12,432,000 3,500株
貸付有価証券
7030 スプリックス 7,500 1,466.00 10,995,000 1,400株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 12,900 3,230.00 41,667,000 800株
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 5,700 823.00 4,691,100 500株
貸付有価証券
7035 and factory 5,900 350.00 2,065,000 1,000株
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 3,200 591.00 1,891,200 600株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 6,800 650.00 4,420,000 1,700株
貸付有価証券
7044 ピアラ 4,300 572.00 2,459,600 1,000株
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 5,100 1,096.00 5,589,600 600株
貸付有価証券
7060 ギークス 4,500 1,422.00 6,399,000 1,100株
7085 カーブスホールディングス 72,300 676.00 48,874,800
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 18,300 836.00 15,298,800 2,200株
Fast Fitness Japa
7092 n 2,900 2,323.00 6,736,700
7354 ダイレクトマーケティングミックス 30,300 1,360.00 41,208,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7358 ポピンズホールディングス 6,100 2,427.00 14,804,700 1,000株
貸付有価証券
7366 LITALICO 21,300 2,983.00 63,537,900 2,800株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,300 674.00 8,964,200 3,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 143,900 2,034.00 292,692,600 10,000株
貸付有価証券
8920 東祥 19,700 1,440.00 28,368,000 2,700株
9247 TREホールディングス 36,000 1,434.00 51,624,000
9248 人・夢・技術グループ 10,500 1,845.00 19,372,500
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 58,500 1,861.00 108,868,500 12,000株
貸付有価証券
9612 ラックランド 7,600 2,811.00 21,363,600 300株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 47,000 3,945.00 185,415,000 11,100株
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 27,000 1,250.00 33,750,000 4,700株
9621 建設技術研究所 15,700 2,369.00 37,193,300
貸付有価証券
9622 スペース 18,800 868.00 16,318,400 2,800株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 11,400 1,507.00 17,179,800 1,900株
9632 スバル興業 1,600 8,500.00 13,600,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 10,300 1,215.00 12,514,500 1,600株
貸付有価証券
9644 タナベ経営 10,100 644.00 6,504,400 100株
貸付有価証券
9663 ナガワ 8,400 9,500.00 79,800,000 1,600株
貸付有価証券
9672 東京都競馬 19,700 4,135.00 81,459,500 2,800株
貸付有価証券
9675 常磐興産 10,600 1,360.00 14,416,000 1,700株
貸付有価証券
9678 カナモト 46,400 2,247.00 104,260,800 1,100株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 24,300 2,746.00 66,727,800 6,100株
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 144,600 21.00 3,036,600 27,100株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 33,400 2,998.00 100,133,200 5,800株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 112,800 907.00 102,309,600 8,600株
貸付有価証券
9722 藤田観光 11,500 2,239.00 25,748,500 1,800株
9726 KNT-CTホールディングス 16,400 1,266.00 20,762,400
9728 日本管財 28,200 2,710.00 76,422,000
9729 トーカイ 23,100 1,861.00 42,989,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9731 白洋舎 3,000 1,140.00 3,420,000 500株
貸付有価証券
9735 セコム 259,500 8,030.00 2,083,785,000 20,500株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 12,700 2,269.00 28,816,300 1,800株
貸付有価証券
9743 丹青社 53,900 733.00 39,508,700 11,100株
貸付有価証券
9744 メイテック 31,800 6,370.00 202,566,000 2,200株
9755 応用地質 29,700 2,076.00 61,657,200
9757 船井総研ホールディングス 53,900 2,422.00 130,545,800
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 8,600 305.00 2,623,000 1,900株
貸付有価証券
9765 オオバ 18,500 742.00 13,727,000 3,100株
貸付有価証券
9768 いであ 7,100 1,703.00 12,091,300 800株
貸付有価証券
9769 学究社 8,400 1,523.00 12,793,200 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 87,800 2,249.00 197,462,200 2,200株
貸付有価証券
9787 イオンディライト 32,400 3,105.00 100,602,000 5,200株
貸付有価証券
9788 ナック 12,500 950.00 11,875,000 2,400株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 48,000 4,545.00 218,160,000 1,200株
貸付有価証券
9795 ステップ 9,600 1,844.00 17,702,400 1,600株
合 計 302,917,500 712,999,173,190
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 17,374,116,488
コール・ローン 4,079,041,795
株式 1,313,016,113,736
投資証券 31,336,914,248
派生商品評価勘定 20,408,712
未収配当金 957,998,256
8,845,998,945
差入委託証拠金
1,375,630,592,180
流動資産合計
1,375,630,592,180
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 842,410,242
未払金 112,297,499
未払解約金 16,065,977,739
1,810
未払利息
17,020,687,290
流動負債合計
17,020,687,290
負債合計
純資産の部
元本等
元本 317,906,949,929
剰余金
1,040,702,954,961
剰余金又は欠損金(△)
1,358,609,904,890
元本等合計
1,358,609,904,890
純資産合計
1,375,630,592,180
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月26日現在]
1. 期首 令和 3年 1月27日
期首元本額 229,813,973,111円
期中追加設定元本額 188,495,432,460円
期中一部解約元本額 100,402,455,642円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 216,987,977円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 916,057,073円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 818,921,618円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,085,749,656円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2,266,076,551円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,673,345,382円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 9,352,918,549円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 9,488,111,265円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 59,287,902円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 139,649,312円
ファンド・マネジャー(海外株式) 17,717,088円
eMAXIS 先進国株式インデックス 12,410,267,849円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,069,976,987円
eMAXIS バランス(波乗り型) 133,682,752円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,482,272,234円
コアバランス 191,741円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 104,733,908円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 143,122,731円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 105,888,606円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 64,988,618,822円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,424,988,337円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,589,564,941円
つみたて先進国株式 12,508,964,804円
つみたて8資産均等バランス 1,589,947,402円
つみたて4資産均等バランス 491,799,195円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,539,437円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,716,042円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,994,163円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 97,484,826円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 79,122,348円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 43,365,850円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 33,233,526円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 225,867,592円
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[令和 4年 1月26日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 427,039,367円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 22,259,829,185円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 353,065,645円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 1,252,462,648円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 74,898,303,701円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 49,506,998円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 26,638,378円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 111,407,105円
つみたて全世界株式 48,434,587円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 9,925,855円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国株式 2,640,980,758円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,195,144円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 1,562,644,536円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 23,752,294,616円
eMAXIS 全世界株式インデックス 3,406,113,936円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 809,946,740円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 1,581,397,224円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 35,554,036円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 590,206,954円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 330,490,156円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 268,080,618円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 73,105,363円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 89,728,176円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 315,369,848円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 250,369,017円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 505,161,415円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 2,169,838,118円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 15,096円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 13,356,573円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 5,363,480,525円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 71,861,025円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 970,229,672円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 12,203,541,912円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 674,920円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 778,956,416円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 6,486,797,204円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 11,704,316円
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[令和 4年 1月26日現在]
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 69,646,772円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 2,140,153,472円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 755,002,489円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 48,272,546円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 1,397,194,436円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 86,257,834円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,224,887,612円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 431,614,958円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 8,083,243,798円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 67,442,276円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 20,255円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 2,302,332,233円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 875,498円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 2,987,449円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,515,983円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 2,303,730円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 35,119,283円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 1,937,685円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 18,669,827円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 3,465,893円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 23,005,708円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 6,089,115,070円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 102,219,150円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 420,861,349円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 438,648,390円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 414,402,828円
(積極型)
合計 317,906,949,929円
2. 受益権の総数 317,906,949,929口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
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1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 20,030,397,362
投資証券 2,125,684,972
合計 22,156,082,334
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 16,845,787,686 ― 16,004,017,960 △841,769,726
合計 16,845,787,686 ― 16,004,017,960 △841,769,726
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,598,296,752 ― 1,598,279,904 △16,848
カナダドル 38,759,770 ― 38,759,168 △602
オーストラリアド
44,797,720 ― 44,797,500 △220
ル
イギリスポンド 118,440,245 ― 118,437,704 △2,541
スイスフラン 78,135,120 ― 78,134,868 △252
香港ドル 20,467,860 ― 20,468,000 140
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スウェーデンク
20,910,340 ― 20,910,000 △340
ローネ
デンマーククロー
13,486,980 ― 13,486,668 △312
ネ
ユーロ 244,442,600 ― 244,440,700 △1,900
売建
アメリカドル 8,791,079,770 ― 8,778,109,868 12,969,902
カナダドル 392,039,791 ― 391,653,086 386,705
オーストラリアド
270,663,120 ― 270,006,750 656,370
ル
イギリスポンド 558,531,264 ― 558,973,158 △441,894
スイスフラン 373,300,303 ― 371,321,269 1,979,034
香港ドル 109,080,176 ― 108,904,380 175,796
シンガポールドル 35,300,512 ― 35,238,736 61,776
ニュージーランド
17,865,198 ― 17,797,618 67,580
ドル
スウェーデンク
153,202,572 ― 153,208,800 △6,228
ローネ
ノルウェークロー
29,147,092 ― 29,309,030 △161,938
ネ
デンマーククロー
105,706,900 ― 105,470,830 236,070
ネ
ユーロ 1,216,665,588 ― 1,212,797,690 3,867,898
合計 14,230,319,673 ― 14,210,505,727 19,768,196
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 4.2736円
(1万口当たり純資産額) (42,736円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 180,781 27.93 5,049,213.33
CHENIERE ENERGY INC 51,681 109.88 5,678,708.28
CHEVRON CORP 425,378 132.59 56,400,869.02
CONOCOPHILLIPS 294,729 87.11 25,673,843.19
COTERRA ENERGY INC 172,895 20.35 3,518,413.25
DEVON ENERGY CORP 145,171 51.26 7,441,465.46
DIAMONDBACK ENERGY INC 37,921 126.98 4,815,208.58
EOG RESOURCES INC 130,274 106.94 13,931,501.56
EXXON MOBIL CORP 931,811 74.93 69,820,598.23
HALLIBURTON CO 195,652 30.59 5,984,994.68
HESS CORP 59,665 91.50 5,459,347.50
KINDER MORGAN INC 451,753 17.50 7,905,677.50
MARATHON PETROLEUM CORP 141,873 71.50 10,143,919.50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 208,717 36.77 7,674,524.09
ONEOK INC 95,094 59.59 5,666,651.46
PHILLIPS 66 96,991 85.96 8,337,346.36
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 50,985 213.14 10,866,942.90
SCHLUMBERGER LTD 308,311 38.79 11,959,383.69
VALERO ENERGY CORP 91,235 81.16 7,404,632.60
WILLIAMS COS INC 269,165 28.97 7,797,710.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 49,017 279.43 13,696,820.31
ALBEMARLE CORP 26,476 206.01 5,454,320.76
AMCOR PLC 340,666 11.79 4,016,452.14
AVERY DENNISON CORP 18,276 195.68 3,576,247.68
BALL CORP 74,048 86.40 6,397,747.20
CELANESE CORP 24,938 159.84 3,986,089.92
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 49,213 71.46 3,516,760.98
CORTEVA INC 164,301 46.05 7,566,061.05
CROWN HOLDINGS INC 28,722 107.27 3,081,008.94
DOW INC 163,507 57.18 9,349,330.26
DUPONT DE NEMOURS INC 116,200 76.83 8,927,646.00
EASTMAN CHEMICAL CO 30,593 118.80 3,634,448.40
ECOLAB INC 57,384 188.89 10,839,263.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FMC CORP 26,513 107.62 2,853,329.06
FREEPORT-MCMORAN INC 324,715 39.63 12,868,455.45
INTERNATIONAL PAPER CO 81,353 47.74 3,883,792.22
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 54,988 134.03 7,370,041.64
LINDE PLC 113,472 313.59 35,583,684.48
LYONDELLBASELL INDU-CL A 57,152 93.21 5,327,137.92
MARTIN MARIETTA MATERIALS 13,462 367.91 4,952,804.42
MOSAIC CO/THE 82,448 40.43 3,333,372.64
NEWMONT CORP 173,829 63.29 11,001,637.41
NUCOR CORP 63,662 94.19 5,996,323.78
PACKAGING CORP OF AMERICA 21,802 135.03 2,943,924.06
PPG INDUSTRIES INC 52,303 153.99 8,054,138.97
RPM INTERNATIONAL INC 27,392 88.65 2,428,300.80
SEALED AIR CORP 34,792 65.80 2,289,313.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 55,031 294.26 16,193,422.06
STEEL DYNAMICS INC 42,749 54.12 2,313,575.88
VULCAN MATERIALS CO 28,605 183.51 5,249,303.55
WESTROCK CO 61,030 44.10 2,691,423.00
3M CO 127,376 173.75 22,131,580.00
ALLEGION PLC 19,271 120.68 2,325,624.28
AMETEK INC 51,953 133.89 6,955,987.17
BOEING CO/THE 122,254 204.10 24,952,041.40
CARRIER GLOBAL CORP 181,264 47.21 8,557,473.44
CATERPILLAR INC 120,424 214.31 25,808,067.44
CUMMINS INC 30,941 226.66 7,013,087.06
DEERE & CO 64,748 368.22 23,841,508.56
DOVER CORP 31,093 170.67 5,306,642.31
EATON CORP PLC 87,875 157.44 13,835,040.00
EMERSON ELECTRIC CO 129,703 91.21 11,830,210.63
FASTENAL CO 128,113 55.68 7,133,331.84
FORTIVE CORP 74,529 69.88 5,208,086.52
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 31,361 95.19 2,985,253.59
GENERAC HOLDINGS INC 13,441 276.32 3,714,017.12
GENERAL DYNAMICS CORP 52,374 205.96 10,786,949.04
GENERAL ELECTRIC CO 241,359 91.11 21,990,218.49
HEICO CORP 9,664 140.97 1,362,334.08
HEICO CORP-CLASS A 16,453 117.14 1,927,304.42
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 151,523 202.30 30,653,102.90
HOWMET AEROSPACE INC 80,635 32.23 2,598,866.05
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,921 194.67 1,541,981.07
IDEX CORP 16,904 215.48 3,642,473.92
ILLINOIS TOOL WORKS 69,402 233.93 16,235,209.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INGERSOLL-RAND INC 88,255 55.58 4,905,212.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 51,100 59.80 3,055,780.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 155,542 72.99 11,353,010.58
KORNIT DIGITAL LTD 10,100 96.45 974,145.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 44,942 224.45 10,087,231.90
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,651 283.80 2,171,353.80
LOCKHEED MARTIN CORP 54,800 387.17 21,216,916.00
MASCO CORP 53,525 63.44 3,395,626.00
NORDSON CORP 11,415 228.33 2,606,386.95
NORTHROP GRUMMAN CORP 33,461 403.18 13,490,805.98
OTIS WORLDWIDE CORP 90,535 82.97 7,511,688.95
OWENS CORNING 21,476 89.37 1,919,310.12
PACCAR INC 77,952 93.95 7,323,590.40
PARKER HANNIFIN CORP 28,299 311.80 8,823,628.20
PENTAIR PLC 36,371 63.61 2,313,559.31
PLUG POWER INC 108,675 19.73 2,144,157.75
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 331,168 90.31 29,907,782.08
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,617 301.63 7,726,855.71
ROPER TECHNOLOGIES INC 22,862 427.84 9,781,278.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,056 58.02 2,149,989.12
SMITH (A.O.) CORP 27,826 75.40 2,098,080.40
SNAP-ON INC 12,798 208.94 2,674,014.12
STANLEY BLACK & DECKER INC 36,367 176.86 6,431,867.62
SUNRUN INC 36,416 26.28 957,012.48
TEXTRON INC 50,172 71.23 3,573,751.56
TRANE TECHNOLOGIES PLC 52,421 172.94 9,065,687.74
TRANSDIGM GROUP INC 11,666 614.60 7,169,923.60
UNITED RENTALS INC 15,556 308.40 4,797,470.40
WABTEC CORP 40,319 89.16 3,594,842.04
WW GRAINGER INC 9,658 486.26 4,696,299.08
XYLEM INC 38,994 103.87 4,050,306.78
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,957 85.41 2,473,217.37
CINTAS CORP 19,813 381.23 7,553,309.99
CLARIVATE PLC 69,180 15.92 1,101,345.60
COPART INC 47,847 127.09 6,080,875.23
COSTAR GROUP INC 88,049 67.04 5,902,804.96
EQUIFAX INC 27,248 226.06 6,159,682.88
IHS MARKIT LTD 82,320 112.91 9,294,751.20
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 28,649 127.18 3,643,579.82
LEIDOS HOLDINGS INC 27,869 93.32 2,600,735.08
REPUBLIC SERVICES INC 47,568 124.83 5,937,913.44
ROBERT HALF INTL INC 23,871 110.00 2,625,810.00
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ROLLINS INC 45,331 31.26 1,417,047.06
TRANSUNION 41,415 99.59 4,124,519.85
VERISK ANALYTICS INC 34,477 190.61 6,571,660.97
WASTE CONNECTIONS INC 58,185 121.88 7,091,587.80
WASTE MANAGEMENT INC 93,464 148.01 13,833,606.64
AMERCO 2,336 610.00 1,424,960.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 28,525 105.14 2,999,118.50
CSX CORP 499,193 33.72 16,832,787.96
DELTA AIR LINES INC 32,953 38.72 1,275,940.16
EXPEDITORS INTL WASH INC 36,865 114.77 4,230,996.05
FEDEX CORP 56,036 244.04 13,675,025.44
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 18,882 195.95 3,699,927.90
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 34,149 55.37 1,890,830.13
LYFT INC-A 56,676 36.22 2,052,804.72
NORFOLK SOUTHERN CORP 54,268 274.81 14,913,389.08
OLD DOMINION FREIGHT LINE 22,125 299.97 6,636,836.25
SOUTHWEST AIRLINES CO 37,930 43.85 1,663,230.50
UBER TECHNOLOGIES INC 273,263 34.82 9,515,017.66
UNION PACIFIC CORP 143,364 244.12 34,998,019.68
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 160,254 201.94 32,361,692.76
APTIV PLC 58,855 135.93 8,000,160.15
BORGWARNER INC 54,492 44.16 2,406,366.72
FORD MOTOR CO 863,502 19.98 17,252,769.96
GENERAL MOTORS CO 286,950 51.90 14,892,705.00
LEAR CORP 13,406 171.00 2,292,426.00
LUCID GROUP INC 88,200 35.46 3,127,572.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 36,700 59.61 2,187,687.00
TESLA INC 185,135 918.40 170,027,984.00
DR HORTON INC 76,659 89.45 6,857,147.55
GARMIN LTD 33,034 121.37 4,009,336.58
HASBRO INC 26,851 95.58 2,566,418.58
LENNAR CORP-A 58,960 97.95 5,775,132.00
LULULEMON ATHLETICA INC 25,808 308.83 7,970,284.64
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 157.88 1,960,080.20
NEWELL BRANDS INC 80,494 23.34 1,878,729.96
NIKE INC -CL B 281,290 145.48 40,922,069.20
NVR INC 765 5,150.08 3,939,811.20
PELOTON INTERACTIVE INC-A 64,154 26.53 1,702,005.62
PULTEGROUP INC 59,852 53.02 3,173,353.04
VF CORP 71,752 66.51 4,772,225.52
WHIRLPOOL CORP 14,296 208.11 2,975,140.56
AIRBNB INC-CLASS A 51,359 144.56 7,424,457.04
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ARAMARK 50,112 34.11 1,709,320.32
BOOKING HOLDINGS INC 9,022 2,329.02 21,012,418.44
CAESARS ENTERTAINMENT INC 44,943 77.29 3,473,644.47
CARNIVAL CORP 180,675 20.20 3,649,635.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,105 1,368.40 8,354,082.00
DARDEN RESTAURANTS INC 29,538 137.50 4,061,475.00
DOMINO'S PIZZA INC 7,833 436.36 3,418,007.88
DRAFTKINGS INC - CL A 74,903 19.32 1,447,125.96
EXPEDIA GROUP INC 32,564 174.20 5,672,648.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 60,946 142.39 8,678,100.94
LAS VEGAS SANDS CORP 78,456 44.87 3,520,320.72
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 60,440 157.03 9,490,893.20
MCDONALD'S CORP 164,164 250.68 41,152,631.52
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 10.84 361,698.28
MGM RESORTS INTERNATIONAL 89,383 41.98 3,752,298.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,972 80.17 4,006,255.24
STARBUCKS CORP 259,045 97.01 25,129,955.45
VAIL RESORTS INC 9,368 280.28 2,625,663.04
WYNN RESORTS LTD 22,287 86.46 1,926,934.02
YUM! BRANDS INC 65,674 122.05 8,015,511.70
ACTIVISION BLIZZARD INC 168,810 79.12 13,356,247.20
ALPHABET INC-CL A 66,240 2,538.70 168,163,488.00
ALPHABET INC-CL C 63,403 2,534.71 160,708,218.13
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 108,848 16.02 1,743,744.96
CABLE ONE INC 1,113 1,511.09 1,681,843.17
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 28,376 563.54 15,991,011.04
COMCAST CORP-CLASS A 1,006,497 49.67 49,992,705.99
DISCOVERY INC - A 38,600 26.86 1,036,796.00
DISCOVERY INC-C 71,230 26.22 1,867,650.60
DISH NETWORK CORP-A 57,866 31.10 1,799,632.60
ELECTRONIC ARTS INC 63,456 131.01 8,313,370.56
FOX CORP - CLASS A 71,097 39.16 2,784,158.52
FOX CORP - CLASS B 35,647 35.88 1,279,014.36
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 127.94 2,260,188.04
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 91,693 35.22 3,229,427.46
LIBERTY BROADBAND-A 6,940 138.50 961,190.00
LIBERTY BROADBAND-C 30,180 139.89 4,221,880.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 22,112 45.38 1,003,442.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 32,763 45.42 1,488,095.46
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 39,981 56.94 2,276,518.14
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 37,552 106.12 3,985,018.24
MATCH GROUP INC 57,213 111.70 6,390,692.10
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META PLATFORMS INC-CLASS A 524,469 300.15 157,419,370.35
NETFLIX INC 97,347 366.42 35,669,887.74
NEWS CORP - CLASS A 87,126 21.68 1,888,891.68
OMNICOM GROUP 47,342 75.48 3,573,374.16
PINTEREST INC- CLASS A 126,487 28.46 3,599,820.02
ROKU INC 26,499 152.19 4,032,882.81
SEA LTD-ADR 30,044 144.92 4,353,976.48
SIRIUS XM HOLDINGS INC 228,939 6.06 1,387,370.34
SNAP INC - A 230,999 30.66 7,082,429.34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 25,440 158.39 4,029,441.60
TWITTER INC 175,521 34.17 5,997,552.57
VIACOMCBS INC - CLASS B 130,400 32.86 4,284,944.00
WALT DISNEY CO/THE 399,358 136.51 54,516,360.58
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 49,000 47.37 2,321,130.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 14,047 230.18 3,233,338.46
AMAZON.COM INC 100,286 2,799.72 280,772,719.92
AUTOZONE INC 4,766 1,930.94 9,202,860.04
BATH & BODY WORKS INC 58,134 54.80 3,185,743.20
BEST BUY CO INC 48,336 98.03 4,738,378.08
BURLINGTON STORES INC 14,765 231.67 3,420,607.55
CARMAX INC 35,367 109.94 3,888,247.98
CARVANA CO 16,031 146.53 2,349,022.43
CHEWY INC - CLASS A 20,927 42.44 888,141.88
DOLLAR GENERAL CORP 51,577 212.01 10,934,839.77
DOLLAR TREE INC 50,279 131.35 6,604,146.65
DOORDASH INC - A 23,386 109.39 2,558,194.54
EBAY INC 141,431 58.18 8,228,455.58
ETSY INC 27,069 145.13 3,928,523.97
FIVERR INTERNATIONAL LTD 6,400 77.29 494,656.00
GENUINE PARTS CO 31,772 131.66 4,183,101.52
HOME DEPOT INC 232,342 358.98 83,406,131.16
LKQ CORP 64,425 54.63 3,519,537.75
LOWE'S COS INC 152,494 230.01 35,075,144.94
MERCADOLIBRE INC 9,667 1,001.65 9,682,950.55
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 15,251 646.37 9,857,788.87
POOL CORP 8,689 459.99 3,996,853.11
ROSS STORES INC 78,771 96.61 7,610,066.31
TARGET CORP 107,514 214.68 23,081,105.52
TJX COMPANIES INC 264,910 68.68 18,194,018.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY 24,851 212.36 5,277,358.36
ULTA BEAUTY INC 11,314 352.74 3,990,900.36
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 148.86 2,421,803.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSTCO WHOLESALE CORP 97,276 477.32 46,431,780.32
KROGER CO 160,852 45.08 7,251,208.16
SYSCO CORP 112,307 77.07 8,655,500.49
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 162,885 50.99 8,305,506.15
WALMART INC 338,765 137.15 46,461,619.75
ALTRIA GROUP INC 406,441 50.03 20,334,243.23
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 123,312 68.37 8,430,841.44
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 68,030 66.34 4,513,110.20
BUNGE LTD 32,296 94.69 3,058,108.24
CAMPBELL SOUP CO 44,201 44.39 1,962,082.39
COCA-COLA CO/THE 902,924 59.82 54,012,913.68
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 43,572 56.34 2,454,846.48
CONAGRA BRANDS INC 107,877 35.04 3,780,010.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A 37,357 236.47 8,833,809.79
GENERAL MILLS INC 134,822 68.34 9,213,735.48
HERSHEY CO/THE 31,341 194.77 6,104,286.57
HORMEL FOODS CORP 68,472 48.21 3,301,035.12
JM SMUCKER CO/THE 23,569 139.40 3,285,518.60
KELLOGG CO 57,020 66.19 3,774,153.80
KEURIG DR PEPPER INC 152,608 38.08 5,811,312.64
KRAFT HEINZ CO/THE 144,720 36.21 5,240,311.20
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 54,628 93.02 5,081,496.56
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 39,402 50.22 1,978,768.44
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 307,968 66.98 20,627,696.64
MONSTER BEVERAGE CORP 88,195 86.33 7,613,874.35
PEPSICO INC 304,224 171.34 52,125,740.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 343,015 102.14 35,035,552.10
TYSON FOODS INC-CL A 63,900 90.29 5,769,531.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,045 101.63 5,492,593.35
CLOROX COMPANY 27,132 174.53 4,735,347.96
COLGATE-PALMOLIVE CO 178,408 81.74 14,583,069.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 51,234 294.21 15,073,555.14
KIMBERLY-CLARK CORP 74,426 139.63 10,392,102.38
PROCTER & GAMBLE CO/THE 534,474 159.54 85,269,981.96
ABBOTT LABORATORIES 390,296 123.27 48,111,787.92
ABIOMED INC 10,586 296.84 3,142,348.24
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,326 467.99 7,640,404.74
AMERISOURCEBERGEN CORP 34,557 131.06 4,529,040.42
ANTHEM INC 53,675 439.18 23,572,986.50
BAXTER INTERNATIONAL INC 110,801 85.07 9,425,841.07
BECTON DICKINSON AND CO 63,359 258.10 16,352,957.90
BOSTON SCIENTIFIC CORP 315,912 42.51 13,429,419.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARDINAL HEALTH INC 65,351 50.75 3,316,563.25
CENTENE CORP 128,714 76.37 9,829,888.18
CERNER CORP 65,500 91.37 5,984,735.00
CIGNA CORP 74,836 234.74 17,567,002.64
COOPER COS INC/THE 10,714 389.59 4,174,067.26
CVS HEALTH CORP 290,666 103.10 29,967,664.60
DAVITA INC 16,000 109.46 1,751,360.00
DENTSPLY SIRONA INC 50,996 52.72 2,688,509.12
DEXCOM INC 20,893 406.23 8,487,363.39
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 137,273 109.49 15,030,020.77
HCA HEALTHCARE INC 56,315 239.11 13,465,479.65
HENRY SCHEIN INC 31,351 72.72 2,279,844.72
HOLOGIC INC 56,376 70.03 3,948,011.28
HUMANA INC 27,898 375.04 10,462,865.92
IDEXX LABORATORIES INC 18,736 478.19 8,959,367.84
INMODE LTD 10,900 42.93 467,937.00
INSULET CORP 14,630 211.82 3,098,926.60
INTUITIVE SURGICAL INC 78,588 264.14 20,758,234.32
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,897 268.05 5,601,440.85
MASIMO CORP 10,850 212.98 2,310,833.00
MCKESSON CORP 33,524 245.63 8,234,500.12
MEDTRONIC PLC 295,858 104.17 30,819,527.86
MOLINA HEALTHCARE INC 12,915 270.21 3,489,762.15
NOVOCURE LTD 21,179 64.41 1,364,139.39
OAK STREET HEALTH INC 24,600 17.09 420,414.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 26,180 137.18 3,591,372.40
RESMED INC 32,110 232.17 7,454,978.70
STERIS PLC 21,757 221.11 4,810,690.27
STRYKER CORP 74,646 249.27 18,607,008.42
TELADOC HEALTH INC 30,683 72.03 2,210,096.49
TELEFLEX INC 10,448 304.42 3,180,580.16
UNITEDHEALTH GROUP INC 207,492 456.84 94,790,645.28
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 127.96 2,181,078.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 30,265 221.32 6,698,249.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 47,207 120.95 5,709,686.65
10X GENOMICS INC-CLASS A 16,433 90.63 1,489,322.79
ABBVIE INC 389,245 133.09 51,804,617.05
AGILENT TECHNOLOGIES INC 66,251 134.57 8,915,397.07
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 25,216 130.94 3,301,783.04
AMGEN INC 125,177 225.04 28,169,832.08
AVANTOR INC 114,406 35.27 4,035,099.62
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,596 574.93 2,642,378.28
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BIO-TECHNE CORP 8,499 368.00 3,127,632.00
BIOGEN INC 33,224 222.31 7,386,027.44
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 41,039 84.86 3,482,569.54
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 489,013 62.46 30,543,751.98
CATALENT INC 36,921 100.35 3,705,022.35
CHARLES RIVER LABORATORIES 10,927 317.85 3,473,146.95
DANAHER CORP 141,389 271.20 38,344,696.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 96,813 26.31 2,547,150.03
ELI LILLY & CO 178,933 239.46 42,847,296.18
EXACT SCIENCES CORP 38,473 69.18 2,661,562.14
GILEAD SCIENCES INC 277,188 68.84 19,081,621.92
HORIZON THERAPEUTICS PLC 45,838 86.60 3,969,570.80
ILLUMINA INC 32,608 344.76 11,241,934.08
INCYTE CORP 39,498 74.15 2,928,776.70
IQVIA HOLDINGS INC 41,644 236.23 9,837,562.12
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,978 131.04 1,700,637.12
JOHNSON & JOHNSON 579,257 167.63 97,100,850.91
MERCK & CO. INC. 557,050 79.46 44,263,193.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 5,169 1,413.70 7,307,415.30
MODERNA INC 75,599 152.54 11,531,871.46
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,253 75.93 1,537,810.29
NOVAVAX INC 15,085 77.21 1,164,712.85
PERKINELMER INC 24,567 168.86 4,148,383.62
PFIZER INC 1,234,093 52.54 64,839,246.22
REGENERON PHARMACEUTICALS 23,194 603.19 13,990,388.86
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 74,688 39.13 2,922,541.44
SEAGEN INC 29,203 125.10 3,653,295.30
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 230,144 8.53 1,963,128.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 86,551 567.75 49,139,330.25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 56,419 227.11 12,813,319.09
VIATRIS INC 269,886 14.68 3,961,926.48
WATERS CORP 13,491 310.38 4,187,336.58
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 16,656 378.36 6,301,964.16
ZOETIS INC 104,211 195.25 20,347,197.75
BANK OF AMERICA CORP 1,665,837 45.43 75,678,974.91
CITIGROUP INC 445,179 64.11 28,540,425.69
CITIZENS FINANCIAL GROUP 93,263 51.61 4,813,303.43
FIFTH THIRD BANCORP 149,529 44.92 6,716,842.68
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,606 810.10 2,111,120.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA 39,056 169.70 6,627,803.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC 318,663 15.52 4,945,649.76
JPMORGAN CHASE & CO 657,134 146.53 96,289,845.02
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KEYCORP 210,614 24.90 5,244,288.60
M & T BANK CORP 28,217 164.59 4,644,236.03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 93,663 204.20 19,125,984.60
REGIONS FINANCIAL CORP 210,035 23.22 4,877,012.70
SIGNATURE BANK 13,245 310.31 4,110,055.95
SVB FINANCIAL GROUP 12,785 554.82 7,093,373.70
TRUIST FINANCIAL CORP 294,389 63.03 18,555,338.67
US BANCORP 309,886 57.41 17,790,555.26
WELLS FARGO & CO 903,530 53.59 48,420,172.70
AGNC INVESTMENT CORP 119,117 15.00 1,786,755.00
ALLY FINANCIAL INC 81,423 48.41 3,941,687.43
AMERICAN EXPRESS CO 148,433 173.11 25,695,236.63
AMERIPRISE FINANCIAL INC 24,455 298.53 7,300,551.15
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 308,776 7.73 2,386,838.48
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 79,026 64.15 5,069,517.90
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 180,724 59.02 10,666,330.48
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 291,506 307.19 89,547,728.14
BLACKROCK INC 33,424 798.55 26,690,735.20
BLACKSTONE INC 150,945 110.24 16,640,176.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 97,946 152.16 14,903,463.36
CARLYLE GROUP INC/THE 37,398 47.09 1,761,071.82
CBOE GLOBAL MARKETS INC 22,574 115.61 2,609,780.14
CME GROUP INC 79,003 221.79 17,522,075.37
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,200 185.63 1,522,166.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 67,033 118.44 7,939,388.52
EQUITABLE HOLDINGS INC 84,737 32.94 2,791,236.78
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,392 414.49 3,478,400.08
FRANKLIN RESOURCES INC 65,423 31.55 2,064,095.65
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 42.95 515,400.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 74,621 341.55 25,486,802.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 123,899 123.95 15,357,281.05
INVESCO LTD 73,382 21.34 1,565,971.88
KKR & CO INC 115,220 64.76 7,461,647.20
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,574 352.01 3,018,133.74
MOODY'S CORP 37,318 325.03 12,129,469.54
MORGAN STANLEY 300,866 99.04 29,797,768.64
MSCI INC 17,859 492.92 8,803,058.28
NASDAQ INC 26,731 174.98 4,677,390.38
NORTHERN TRUST CORP 42,555 115.40 4,910,847.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 41,913 96.81 4,057,597.53
ROBINHOOD MARKETS INC - A 39,700 13.05 518,085.00
S&P GLOBAL INC 52,958 399.53 21,158,309.74
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SCHWAB (CHARLES) CORP 318,465 88.53 28,193,706.45
SEI INVESTMENTS COMPANY 25,390 57.85 1,468,811.50
SOFI TECHNOLOGIES INC 113,000 12.76 1,441,880.00
STATE STREET CORP 80,554 94.13 7,582,548.02
SYNCHRONY FINANCIAL 123,927 46.10 5,713,034.70
T ROWE PRICE GROUP INC 49,313 157.65 7,774,194.45
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 25,413 89.02 2,262,265.26
UPSTART HOLDINGS INC 4,300 94.20 405,060.00
AFLAC INC 136,319 61.90 8,438,146.10
ALLEGHANY CORP 2,855 645.30 1,842,331.50
ALLSTATE CORP 66,044 121.93 8,052,744.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 14,652 127.39 1,866,518.28
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 186,815 58.21 10,874,501.15
AON PLC-CLASS A 50,054 267.71 13,399,956.34
ARCH CAPITAL GROUP LTD 89,887 45.25 4,067,386.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO 46,051 153.20 7,055,013.20
ASSURANT INC 12,691 149.11 1,892,355.01
BROWN & BROWN INC 54,745 64.42 3,526,672.90
CHUBB LTD 96,202 193.66 18,630,479.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP 33,719 115.09 3,880,719.71
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 176.18 1,026,953.22
EVEREST RE GROUP LTD 8,861 285.29 2,527,954.69
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 57,142 50.07 2,861,099.94
GLOBE LIFE INC 22,232 102.57 2,280,336.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 76,662 70.38 5,395,471.56
LINCOLN NATIONAL CORP 41,323 68.00 2,809,964.00
LOEWS CORP 45,838 58.32 2,673,272.16
MARKEL CORP 3,036 1,187.82 3,606,221.52
MARSH & MCLENNAN COS 111,349 156.65 17,442,820.85
METLIFE INC 161,418 65.43 10,561,579.74
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 59,968 72.62 4,354,876.16
PROGRESSIVE CORP 126,954 109.30 13,876,072.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 85,585 110.90 9,491,376.50
TRAVELERS COS INC/THE 55,152 168.60 9,298,627.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC 28,992 226.65 6,571,036.80
WR BERKLEY CORP 31,973 82.47 2,636,813.31
CBRE GROUP INC - A 74,826 95.86 7,172,820.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 5.47 1,482,917.00
ZILLOW GROUP INC - A 11,814 48.86 577,232.04
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 49.59 1,970,657.01
ACCENTURE PLC-CL A 139,588 334.95 46,755,000.60
ADOBE INC 104,840 502.72 52,705,164.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AFFIRM HOLDINGS INC 19,100 54.52 1,041,332.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 35,940 112.56 4,045,406.40
ANSYS INC 19,486 321.61 6,266,892.46
ASANA INC - CL A 14,600 50.57 738,322.00
AUTODESK INC 48,857 233.78 11,421,789.46
AUTOMATIC DATA PROCESSING 93,149 216.88 20,202,155.12
AVALARA INC 18,034 99.50 1,794,383.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,100 38.14 1,529,414.00
BILL.COM HOLDINGS INC 16,300 158.00 2,575,400.00
BLACK KNIGHT INC 34,374 70.74 2,431,616.76
BLOCK INC 110,985 115.30 12,796,570.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 25,226 152.01 3,834,604.26
CADENCE DESIGN SYS INC 60,471 142.39 8,610,465.69
CERIDIAN HCM HOLDING INC 31,952 72.55 2,318,117.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH 23,481 119.21 2,799,170.01
CITRIX SYSTEMS INC 26,187 101.38 2,654,838.06
CLOUDFLARE INC - CLASS A 52,180 84.78 4,423,820.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 115,635 82.25 9,510,978.75
COUPA SOFTWARE INC 16,876 122.99 2,075,579.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 41,094 158.59 6,517,097.46
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,285 130.35 1,079,949.75
DATADOG INC - CLASS A 41,838 125.14 5,235,607.32
DOCUSIGN INC 42,315 117.80 4,984,707.00
DROPBOX INC-CLASS A 64,861 23.36 1,515,152.96
DYNATRACE INC 38,788 48.37 1,876,175.56
EPAM SYSTEMS INC 12,562 445.91 5,601,521.42
FAIR ISAAC CORP 6,056 416.77 2,523,959.12
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 136,777 110.20 15,072,825.40
FISERV INC 129,858 101.04 13,120,852.32
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 17,158 225.77 3,873,761.66
FORTINET INC 30,317 272.95 8,275,025.15
GARTNER INC 18,357 277.60 5,095,903.20
GLOBAL PAYMENTS INC 64,951 139.50 9,060,664.50
GODADDY INC - CLASS A 39,739 70.38 2,796,830.82
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 16,016 96.75 1,549,548.00
HUBSPOT INC 9,798 435.11 4,263,207.78
INTL BUSINESS MACHINES CORP 197,382 136.10 26,863,690.20
INTUIT INC 60,154 515.99 31,038,862.46
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 15,539 158.85 2,468,370.15
MASTERCARD INC - A 193,778 338.76 65,644,235.28
MICROSOFT CORP 1,570,786 288.49 453,156,053.14
MONGODB INC 12,667 365.48 4,629,535.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORTONLIFELOCK INC 116,073 25.50 2,959,861.50
NUANCE COMMUNICATIONS INC 64,986 54.79 3,560,582.94
OKTA INC 28,287 177.66 5,025,468.42
ORACLE CORP 368,766 81.07 29,895,859.62
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 345,731 13.06 4,515,246.86
PALO ALTO NETWORKS INC 21,199 475.47 10,079,488.53
PAYCHEX INC 71,299 118.77 8,468,182.23
PAYCOM SOFTWARE INC 10,917 304.67 3,326,082.39
PAYPAL HOLDINGS INC 245,528 158.20 38,842,529.60
PTC INC 22,873 114.63 2,621,931.99
RINGCENTRAL INC-CLASS A 17,130 159.47 2,731,721.10
SALESFORCE.COM INC 215,459 215.39 46,407,714.01
SERVICENOW INC 43,651 495.08 21,610,737.08
SNOWFLAKE INC-CLASS A 46,376 263.43 12,216,829.68
SPLUNK INC 34,937 116.25 4,061,426.25
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 50,868 77.18 3,925,992.24
SYNOPSYS INC 33,095 291.66 9,652,487.70
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 94,659 62.67 5,932,279.53
TWILIO INC - A 36,956 185.84 6,867,903.04
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,833 446.14 3,940,754.62
UNITY SOFTWARE INC 11,919 104.07 1,240,410.33
VERISIGN INC 21,908 212.75 4,660,927.00
VISA INC-CLASS A SHARES 371,224 202.00 74,987,248.00
VMWARE INC-CLASS A 46,071 122.65 5,650,608.15
WESTERN UNION CO 83,023 18.10 1,502,716.30
WIX.COM LTD 11,770 124.74 1,468,189.80
WORKDAY INC-CLASS A 42,402 236.11 10,011,536.22
ZENDESK INC 27,968 93.72 2,621,160.96
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 48,336 145.89 7,051,739.04
ZSCALER INC 17,483 228.88 4,001,509.04
AMPHENOL CORP-CL A 129,946 76.01 9,877,195.46
APPLE INC 3,636,816 159.78 581,090,460.48
ARISTA NETWORKS INC 50,199 116.95 5,870,773.05
ARROW ELECTRONICS INC 15,089 120.29 1,815,055.81
CDW CORP/DE 30,047 180.85 5,433,999.95
CISCO SYSTEMS INC 925,366 56.11 51,922,286.26
COGNEX CORP 40,883 65.60 2,681,924.80
CORNING INC 182,128 35.30 6,429,118.40
DELL TECHNOLOGIES -C 58,989 55.44 3,270,350.16
F5 INC 12,926 221.14 2,858,455.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 289,252 15.89 4,596,214.28
HP INC 264,093 34.98 9,237,973.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IPG PHOTONICS CORP 9,420 147.45 1,388,979.00
JUNIPER NETWORKS INC 77,850 31.52 2,453,832.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 41,175 168.77 6,949,104.75
MOTOROLA SOLUTIONS INC 37,167 234.04 8,698,564.68
NETAPP INC 48,562 85.72 4,162,734.64
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 44,798 94.78 4,245,954.44
TE CONNECTIVITY LTD 71,581 149.20 10,679,885.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,189 405.23 4,128,888.47
TRIMBLE INC 54,603 70.37 3,842,413.11
WESTERN DIGITAL CORP 68,180 55.09 3,756,036.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 11,414 474.00 5,410,236.00
AT&T INC 1,571,091 26.48 41,602,489.68
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,002 26.14 2,143,532.28
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 25.91 892,910.42
LUMEN TECHNOLOGIES INC 197,521 12.10 2,390,004.10
T-MOBILE US INC 137,524 105.67 14,532,161.08
VERIZON COMMUNICATIONS INC 909,544 52.90 48,114,877.60
AES CORP 151,914 22.17 3,367,933.38
ALLIANT ENERGY CORP 52,573 58.31 3,065,531.63
AMEREN CORPORATION 55,316 85.98 4,756,069.68
AMERICAN ELECTRIC POWER 109,463 88.96 9,737,828.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC 40,820 157.00 6,408,740.00
ATMOS ENERGY CORP 30,522 103.92 3,171,846.24
CENTERPOINT ENERGY INC 130,459 27.28 3,558,921.52
CMS ENERGY CORP 65,826 62.57 4,118,732.82
CONSOLIDATED EDISON INC 78,357 81.81 6,410,386.17
DOMINION ENERGY INC 179,276 77.98 13,979,942.48
DTE ENERGY COMPANY 42,200 117.63 4,963,986.00
DUKE ENERGY CORP 168,996 102.32 17,291,670.72
EDISON INTERNATIONAL 82,386 61.77 5,088,983.22
ENTERGY CORP 43,915 107.67 4,728,328.05
ESSENTIAL UTILITIES INC 49,960 47.87 2,391,585.20
EVERGY INC 51,599 62.90 3,245,577.10
EVERSOURCE ENERGY 77,289 85.57 6,613,619.73
EXELON CORP 211,729 55.46 11,742,490.34
FIRSTENERGY CORP 118,816 41.32 4,909,477.12
NEXTERA ENERGY INC 429,991 75.10 32,292,324.10
NISOURCE INC 84,084 27.14 2,282,039.76
NRG ENERGY INC 54,979 39.71 2,183,216.09
P G & E CORP 329,221 12.35 4,065,879.35
PPL CORP 167,745 29.54 4,955,187.30
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 113,110 64.72 7,320,479.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEMPRA ENERGY 69,768 133.92 9,343,330.56
SOUTHERN CO/THE 232,933 67.25 15,664,744.25
UGI CORP 42,489 44.36 1,884,812.04
VISTRA CORP 90,388 21.67 1,958,707.96
WEC ENERGY GROUP INC 71,107 94.75 6,737,388.25
XCEL ENERGY INC 119,050 67.88 8,081,114.00
ADVANCED MICRO DEVICES 266,827 111.13 29,652,484.51
ANALOG DEVICES INC 118,079 155.77 18,393,165.83
APPLIED MATERIALS INC 198,266 132.99 26,367,395.34
BROADCOM INC 90,246 534.14 48,203,998.44
ENPHASE ENERGY INC 27,891 122.65 3,420,831.15
ENTEGRIS INC 29,817 116.24 3,465,928.08
INTEL CORP 892,566 51.00 45,520,866.00
KLA CORP 34,016 370.11 12,589,661.76
LAM RESEARCH CORP 31,121 588.23 18,306,305.83
MARVELL TECHNOLOGY INC 181,883 67.02 12,189,798.66
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 120,367 72.54 8,731,422.18
MICRON TECHNOLOGY INC 247,544 80.72 19,981,751.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9,443 374.87 3,539,897.41
NVIDIA CORP 550,067 223.24 122,796,957.08
NXP SEMICONDUCTORS NV 58,260 194.77 11,347,300.20
ON SEMICONDUCTOR 92,194 53.32 4,915,784.08
QORVO INC 24,967 133.45 3,331,846.15
QUALCOMM INC 248,096 165.45 41,047,483.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC 35,385 139.81 4,947,176.85
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 11,595 212.74 2,466,720.30
TERADYNE INC 36,421 138.29 5,036,660.09
TEXAS INSTRUMENTS INC 202,896 173.96 35,295,788.16
XILINX INC 54,531 173.16 9,442,587.96
70,008,528 8,390,856,354.36
アメリカドル 小計
(955,215,087,380)
カナダドル CAMECO CORP 81,900 25.26 2,068,794.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 257,800 63.99 16,496,622.00
CENOVUS ENERGY INC 296,000 18.38 5,440,480.00
ENBRIDGE INC 446,500 51.74 23,101,910.00
IMPERIAL OIL LTD 56,700 51.71 2,931,957.00
KEYERA CORP 42,500 27.66 1,175,550.00
PARKLAND CORP 37,300 32.97 1,229,781.00
PEMBINA PIPELINE CORP 122,432 38.97 4,771,175.04
SUNCOR ENERGY INC 330,900 34.86 11,535,174.00
TC ENERGY CORP 212,600 63.38 13,474,588.00
TOURMALINE OIL CORP 68,200 43.78 2,985,796.00
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AGNICO EAGLE MINES LTD 49,800 63.57 3,165,786.00
BARRICK GOLD CORP 398,800 24.61 9,814,468.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 35,100 64.86 2,276,586.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 125,500 32.32 4,056,160.00
FRANCO-NEVADA CORP 43,600 164.28 7,162,608.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 10.95 1,564,755.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 7.13 2,027,059.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 58,400 50.38 2,942,192.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 10.44 1,609,848.00
NUTRIEN LTD 125,959 87.95 11,078,094.05
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 29.60 1,482,960.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 107,200 40.86 4,380,192.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 19,200 114.32 2,194,944.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 93,600 51.03 4,776,408.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 58,400 12.00 700,800.00
CAE INC 74,900 30.81 2,307,669.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 18,100 105.25 1,905,025.00
WSP GLOBAL INC 26,100 165.07 4,308,327.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 38,500 40.53 1,560,405.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 26,800 75.86 2,033,048.00
THOMSON REUTERS CORP 37,732 132.42 4,996,471.44
AIR CANADA 34,500 21.87 754,515.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 155,800 154.94 24,139,652.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 202,400 92.92 18,807,008.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,500 118.30 2,188,550.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 62,100 98.44 6,113,124.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 42,800 48.81 2,089,068.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 64,310 68.81 4,425,171.10
QUEBECOR INC -CL B 39,300 28.99 1,139,307.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 102,900 37.20 3,827,880.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 12,900 173.38 2,236,602.00
DOLLARAMA INC 67,200 61.40 4,126,080.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 183,800 49.91 9,173,458.00
EMPIRE CO LTD 'A' 42,300 37.60 1,590,480.00
LOBLAW COMPANIES LTD 37,000 93.86 3,472,820.00
METRO INC/CN 52,700 64.00 3,372,800.00
WESTON (GEORGE) LTD 18,911 133.74 2,529,157.14
SAPUTO INC 46,600 28.00 1,304,800.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 30.72 1,938,432.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 9.31 339,815.00
BANK OF MONTREAL 142,200 144.37 20,529,414.00
BANK OF NOVA SCOTIA 267,300 89.57 23,942,061.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 99,500 159.64 15,884,180.00
NATIONAL BANK OF CANADA 72,000 98.47 7,089,840.00
ROYAL BANK OF CANADA 313,400 141.22 44,258,348.00
TORONTO-DOMINION BANK 400,800 99.87 40,027,896.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 310,350 67.97 21,094,489.50
IGM FINANCIAL INC 20,700 44.78 926,946.00
ONEX CORPORATION 16,300 89.88 1,465,044.00
TMX GROUP LTD 12,500 125.85 1,573,125.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5,500 597.99 3,288,945.00
GREAT-WEST LIFECO INC 66,700 38.62 2,575,954.00
IA FINANCIAL CORP INC 20,500 78.32 1,605,560.00
INTACT FINANCIAL CORP 38,000 166.90 6,342,200.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 427,500 25.28 10,807,200.00
POWER CORP OF CANADA 125,600 40.55 5,093,080.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 130,700 69.88 9,133,316.00
FIRSTSERVICE CORP 7,700 198.76 1,530,452.00
BLACKBERRY LTD 121,600 10.17 1,236,672.00
CGI INC 49,300 101.93 5,025,149.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,400 2,019.99 8,887,956.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 23,200 36.73 852,136.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 11,300 73.99 836,087.00
OPEN TEXT CORP 57,100 57.60 3,288,960.00
SHOPIFY INC - CLASS A 24,900 1,129.77 28,131,273.00
BCE INC 15,400 65.30 1,005,620.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 79,200 61.48 4,869,216.00
TELUS CORP 115,100 29.53 3,398,903.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 137,800 17.27 2,379,806.00
ALTAGAS LTD 55,200 25.59 1,412,568.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 40.34 1,188,013.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 35.84 831,488.00
EMERA INC 60,300 59.79 3,605,337.00
FORTIS INC 101,800 58.40 5,945,120.00
HYDRO ONE LTD 69,100 31.91 2,204,981.00
NORTHLAND POWER INC 51,900 35.36 1,835,184.00
8,713,144 549,226,871.27
カナダドル 小計
(49,507,310,176)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 29.01 1,718,871.51
ドル
SANTOS LTD 687,576 6.72 4,620,510.72
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 43,399 26.61 1,154,847.39
WOODSIDE PETROLEUM LTD 217,603 24.13 5,250,760.39
BHP GROUP LTD 648,341 45.03 29,194,795.23
BLUESCOPE STEEL LTD 96,984 18.33 1,777,716.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EVOLUTION MINING LTD 376,840 3.90 1,469,676.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 374,633 19.50 7,305,343.50
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 98,150 46.97 4,610,105.50
NEWCREST MINING LTD 189,390 24.39 4,619,222.10
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 251,805 9.28 2,336,750.40
ORICA LTD 81,415 13.53 1,101,544.95
RIO TINTO LTD 84,051 107.08 9,000,181.08
SOUTH32 LTD 995,810 3.74 3,724,329.40
REECE LTD 53,600 21.25 1,139,000.00
BRAMBLES LTD 306,222 9.78 2,994,851.16
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 3.45 1,511,693.40
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 4.66 1,121,466.28
SYDNEY AIRPORT 266,094 8.65 2,301,713.10
TRANSURBAN GROUP 647,070 12.63 8,172,494.10
ARISTOCRAT LEISURE LTD 131,838 40.45 5,332,847.10
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.08 823,046.64
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 102.20 1,319,402.00
IDP EDUCATION LTD 45,653 29.85 1,362,742.05
TABCORP HOLDINGS LTD 447,984 5.00 2,239,920.00
REA GROUP LTD 11,423 147.07 1,679,980.61
SEEK LTD 65,740 28.82 1,894,626.80
WESFARMERS LTD 247,329 52.55 12,997,138.95
COLES GROUP LTD 296,065 16.24 4,808,095.60
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 284,660 6.26 1,781,971.60
WOOLWORTHS GROUP LTD 279,933 34.41 9,632,494.53
TREASURY WINE ESTATES LTD 161,259 10.92 1,760,948.28
COCHLEAR LTD 14,105 191.50 2,701,107.50
RAMSAY HEALTH CARE LTD 39,800 62.80 2,499,440.00
SONIC HEALTHCARE LTD 92,906 37.98 3,528,569.88
CSL LTD 105,346 258.35 27,216,139.10
AUST AND NZ BANKING GROUP 616,522 26.77 16,504,293.94
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 390,218 95.45 37,246,308.10
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 710,677 27.35 19,437,015.95
WESTPAC BANKING CORP 794,666 20.21 16,060,199.86
ASX LTD 44,474 81.71 3,633,970.54
MACQUARIE GROUP LTD 76,383 185.62 14,178,212.46
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 28,293 18.23 515,781.39
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 525,614 4.27 2,244,371.78
MEDIBANK PRIVATE LTD 571,288 3.14 1,793,844.32
QBE INSURANCE GROUP LTD 308,878 11.03 3,406,924.34
SUNCORP GROUP LTD 258,151 10.98 2,834,497.98
LENDLEASE GROUP 163,134 10.11 1,649,284.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMPUTERSHARE LTD 104,455 19.20 2,005,536.00
WISETECH GLOBAL LTD 30,612 48.04 1,470,600.48
XERO LTD 27,977 112.19 3,138,739.63
TELSTRA CORP LTD 904,630 3.93 3,555,195.90
APA GROUP 244,844 9.44 2,311,327.36
AUSNET SERVICES 360,836 2.47 891,264.92
ORIGIN ENERGY LTD 366,503 5.41 1,982,781.23
14,990,303 311,564,494.49
オーストラリアドル 小計
(25,376,928,076)
イギリスポンド BP PLC 4,347,435 3.79 16,505,036.97
SHELL PLC 884,469 18.10 16,015,964.65
SHELL PLC 813,478 18.12 14,740,221.36
ANGLO AMERICAN PLC 278,037 33.08 9,198,854.14
ANTOFAGASTA PLC 78,909 13.79 1,088,155.11
BHP GROUP PLC 453,275 23.28 10,554,508.37
CRODA INTERNATIONAL PLC 30,712 76.66 2,354,381.92
EVRAZ PLC 127,593 4.87 621,377.91
GLENCORE PLC 2,148,468 3.88 8,356,466.28
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 18.53 756,950.50
MONDI PLC 99,142 17.86 1,770,676.12
RIO TINTO PLC 247,565 53.11 13,148,177.15
ASHTEAD GROUP PLC 95,612 49.35 4,718,452.20
BAE SYSTEMS PLC 699,363 6.03 4,217,158.89
BUNZL PLC 71,046 27.21 1,933,161.66
DCC PLC 23,269 60.94 1,418,012.86
FERGUSON PLC 47,507 113.50 5,392,044.50
MELROSE INDUSTRIES PLC 971,774 1.49 1,451,344.46
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,875,280 1.15 2,172,324.35
SMITHS GROUP PLC 91,485 15.12 1,383,253.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 16,456 127.00 2,089,912.00
EXPERIAN PLC 197,399 29.26 5,775,894.74
INTERTEK GROUP PLC 37,557 52.18 1,959,724.26
RELX PLC 425,719 22.18 9,442,447.42
RENTOKIL INITIAL PLC 417,058 5.13 2,142,844.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 220,084 6.04 1,329,747.52
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 25,023 40.79 1,020,688.17
BURBERRY GROUP PLC 90,880 18.62 1,692,185.60
PERSIMMON PLC 64,494 23.63 1,523,993.22
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.44 1,220,867.99
COMPASS GROUP PLC 381,249 16.26 6,201,014.98
ENTAIN PLC 119,116 15.21 1,811,754.36
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 42,043 47.15 1,982,327.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WHITBREAD PLC 41,256 29.69 1,224,890.64
AUTO TRADER GROUP PLC 201,068 6.35 1,277,586.07
INFORMA PLC 309,231 5.37 1,661,188.93
PEARSON PLC 156,686 6.19 969,886.34
WPP PLC 272,775 11.34 3,093,268.50
JD SPORTS FASHION PLC 497,980 1.82 909,062.49
KINGFISHER PLC 450,309 3.17 1,428,830.45
NEXT PLC 30,253 74.30 2,247,797.90
OCADO GROUP PLC 106,238 14.27 1,516,547.45
SAINSBURY (J) PLC 351,321 2.89 1,015,669.01
TESCO PLC 1,650,699 2.91 4,810,962.23
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 80,908 20.03 1,620,587.24
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 477,089 31.72 15,135,648.52
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 24.50 1,088,020.50
DIAGEO PLC 508,269 36.73 18,668,720.37
IMPERIAL BRANDS PLC 207,965 17.26 3,590,515.72
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 157,238 63.51 9,986,185.38
UNILEVER PLC 560,977 39.36 22,080,054.72
SMITH & NEPHEW PLC 197,459 12.32 2,433,682.17
ASTRAZENECA PLC 337,586 84.59 28,556,399.74
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,096,557 16.14 17,702,816.20
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 33,592 20.00 671,840.00
BARCLAYS PLC 3,746,369 1.96 7,369,107.82
HSBC HOLDINGS PLC 4,444,848 5.09 22,642,055.71
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,684,613 0.50 7,985,036.47
NATWEST GROUP PLC 1,290,770 2.37 3,069,451.06
STANDARD CHARTERED PLC 595,885 5.12 3,052,122.97
3I GROUP PLC 214,678 13.07 2,806,914.85
ABRDN PLC 446,113 2.39 1,067,994.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 13.27 1,096,793.77
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 70,238 74.10 5,204,635.80
M&G PLC 557,560 2.12 1,185,930.12
SCHRODERS PLC 29,015 33.39 968,810.85
ST JAMES'S PLACE PLC 113,399 15.15 1,718,561.84
ADMIRAL GROUP PLC 46,274 31.31 1,448,838.94
AVIVA PLC 861,690 4.28 3,692,341.65
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,298,451 2.84 3,688,899.29
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 125,444 6.69 840,223.91
PRUDENTIAL PLC 579,170 12.18 7,057,186.45
AVEVA GROUP PLC 26,671 27.50 733,452.50
SAGE GROUP PLC/THE 219,588 7.62 1,674,138.91
HALMA PLC 84,949 24.09 2,046,421.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BT GROUP PLC 1,960,942 1.90 3,725,789.80
VODAFONE GROUP PLC 5,920,344 1.25 7,431,215.78
NATIONAL GRID PLC 788,499 10.81 8,525,251.18
SEVERN TRENT PLC 55,574 28.58 1,588,304.92
SSE PLC 226,204 15.37 3,476,755.48
UNITED UTILITIES GROUP PLC 147,666 10.60 1,565,997.93
63,692,346 403,342,318.81
イギリスポンド 小計
(62,042,115,479)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 42,084 18.99 799,175.16
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,369 910.00 1,245,790.00
GIVAUDAN-REG 2,016 4,039.00 8,142,624.00
HOLCIM LTD 113,119 48.57 5,494,189.83
SIKA AG-REG 30,683 308.00 9,450,364.00
ABB LTD-REG 361,302 32.22 11,641,150.44
GEBERIT AG-REG 7,913 617.20 4,883,903.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,013 220.20 1,103,862.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,711 222.20 1,935,584.20
VAT GROUP AG 5,942 356.20 2,116,540.40
ADECCO GROUP AG-REG 33,753 46.18 1,558,713.54
SGS SA-REG 1,336 2,552.00 3,409,472.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 11,309 252.50 2,855,522.50
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 115,098 128.05 14,738,298.90
SWATCH GROUP AG/THE-BR 6,323 278.50 1,760,955.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 53.40 622,483.80
BARRY CALLEBAUT AG-REG 723 2,174.00 1,571,802.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 256 10,110.00 2,588,160.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 23 102,300.00 2,352,900.00
NESTLE SA-REG 619,687 117.72 72,949,553.64
ALCON INC 109,598 68.12 7,465,815.76
SONOVA HOLDING AG-REG 11,876 305.50 3,628,118.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 2,252 1,458.50 3,284,542.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,377 524.00 721,548.00
LONZA GROUP AG-REG 16,608 607.00 10,081,056.00
NOVARTIS AG-REG 481,725 77.22 37,198,804.50
ROCHE HOLDING AG-BR 6,782 372.40 2,525,616.80
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 154,959 346.20 53,646,805.80
VIFOR PHARMA AG 11,245 162.60 1,828,437.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 585,354 8.19 4,798,732.09
JULIUS BAER GROUP LTD 50,564 59.44 3,005,524.16
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,019 1,266.00 6,354,054.00
UBS GROUP AG-REG 765,094 16.93 12,953,041.42
BALOISE HOLDING AG - REG 10,786 155.70 1,679,380.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 7,124 573.60 4,086,326.40
SWISS RE AG 65,064 99.20 6,454,348.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG 33,160 432.10 14,328,436.00
SWISS PRIME SITE-REG 14,742 87.70 1,292,873.40
TEMENOS AG - REG 15,481 104.35 1,615,442.35
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 39,542 70.46 2,786,129.32
SWISSCOM AG-REG 6,028 528.60 3,186,400.80
3,772,697 334,142,478.91
スイスフラン 小計
(41,440,350,234)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 562,368 56.20 31,605,081.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 294,500 134.90 39,728,050.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 21.10 9,030,800.00
MTR CORP 372,000 42.25 15,717,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 340,000 29.45 10,013,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 458,000 45.80 20,976,400.00
SANDS CHINA LTD 503,200 20.80 10,466,560.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 13.68 6,446,016.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 21.55 9,145,820.00
WH GROUP LTD 1,590,000 5.15 8,188,500.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 808,000 29.80 24,078,400.00
HANG SENG BANK LTD 159,500 156.30 24,929,850.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 265,000 467.80 123,967,000.00
AIA GROUP LTD 2,659,600 85.35 226,996,860.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,368 53.00 22,120,504.00
ESR CAYMAN LTD 383,000 26.00 9,958,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 16.40 8,101,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 319,641 34.60 11,059,578.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 32.10 11,628,225.00
SINO LAND CO 673,400 9.74 6,558,916.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 270,500 95.40 25,805,700.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 46.00 3,910,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 20.40 6,234,240.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 364,000 37.90 13,795,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.58 9,426,780.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 48.60 7,800,300.00
CLP HOLDINGS LTD 350,500 78.15 27,391,575.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.80 3,911,700.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,431,348 12.10 29,419,310.80
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 291,000 48.45 14,098,950.00
17,636,375 772,510,317.00
香港ドル 小計
(11,294,100,834)
KEPPEL CORP LTD 323,200 5.31 1,716,192.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールド
SINGAPORE TECH ENGINEERING 399,300 3.70 1,477,410.00
ル
SINGAPORE AIRLINES LTD 282,840 4.98 1,408,543.20
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.74 913,530.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 404,300 4.17 1,685,931.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 394,200 35.20 13,875,840.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 753,800 12.15 9,158,670.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 253,400 29.73 7,533,582.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 180,500 9.40 1,696,700.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 656,700 3.59 2,357,553.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 7.03 830,243.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.19 747,760.00
VENTURE CORP LTD 74,400 17.89 1,331,016.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,845,760 2.47 4,559,027.20
7,025,000 49,291,997.40
シンガポールドル 小計
(4,175,525,099)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.34 1,942,787.90
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 121,748 29.75 3,622,003.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 99,094 10.45 1,035,532.30
SPARK NEW ZEALAND LTD 384,103 4.40 1,690,053.20
MERCURY NZ LTD 123,073 5.90 726,130.70
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.51 1,401,036.01
1,303,354 10,417,543.11
ニュージーランドドル 小計
(792,358,328)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 40,109 355.30 14,250,727.70
ローネ
BOLIDEN AB 58,210 378.30 22,020,843.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 135,378 158.00 21,389,724.00
ALFA LAVAL AB 65,282 306.80 20,028,517.60
ASSA ABLOY AB-B 226,308 245.20 55,490,721.60
ATLAS COPCO AB-A SHS 149,473 516.00 77,128,068.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 85,546 448.80 38,393,044.80
EPIROC AB-A 141,767 205.40 29,118,941.80
EPIROC AB-B 85,210 170.70 14,545,347.00
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 124.80 12,502,713.60
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 279.50 10,030,416.50
LIFCO AB-B SHS 51,400 200.00 10,280,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 310,082 83.20 25,798,822.40
SANDVIK AB 242,095 237.00 57,376,515.00
SKANSKA AB-B SHS 81,197 223.20 18,123,170.40
SKF AB-B SHARES 87,271 206.90 18,056,369.90
VOLVO AB-A SHS 44,999 209.40 9,422,790.60
VOLVO AB-B SHS 313,910 207.50 65,136,325.00
SECURITAS AB-B SHS 63,836 111.15 7,095,371.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELECTROLUX AB-B 54,636 192.55 10,520,161.80
EVOLUTION AB 38,983 1,129.60 44,035,196.80
EMBRACER GROUP AB 129,100 82.02 10,588,782.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 155,079 172.58 26,763,533.82
SWEDISH MATCH AB 368,460 71.52 26,352,259.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 133,294 274.50 36,589,203.00
GETINGE AB-B SHS 49,890 329.20 16,423,788.00
NORDEA BANK ABP 711,251 106.38 75,662,881.38
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 351,124 120.10 42,169,992.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 332,474 101.40 33,712,863.60
SWEDBANK AB - A SHARES 198,763 181.62 36,099,336.06
EQT AB 69,083 354.40 24,483,015.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 285.40 9,495,543.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 34,500 280.00 9,660,000.00
INVESTOR AB-A SHS 103,900 206.00 21,403,400.00
INVESTOR AB-B SHS 399,437 196.80 78,609,201.60
KINNEVIK AB - B 54,482 265.15 14,445,902.30
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 461.40 6,978,675.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 24,558 572.60 14,061,910.80
SAGAX AB-B 34,700 252.80 8,772,160.00
SINCH AB 111,000 85.98 9,543,780.00
ERICSSON LM-B SHS 650,765 108.02 70,295,635.30
HEXAGON AB-B SHS 418,752 117.00 48,993,984.00
TELE2 AB-B SHS 99,863 132.00 13,181,916.00
TELIA CO AB 548,092 36.18 19,832,709.02
7,438,724 1,234,864,260.98
スウェーデンクローネ 小計
(15,188,830,410)
ノルウェーク AKER BP ASA 28,408 288.30 8,190,026.40
ローネ
EQUINOR ASA 208,290 249.80 52,030,842.00
NORSK HYDRO ASA 316,926 69.20 21,931,279.20
YARA INTERNATIONAL ASA 33,013 446.20 14,730,400.60
ADEVINTA ASA 55,857 86.66 4,840,567.62
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,375 226.40 4,839,300.00
SCHIBSTED ASA-CL A 18,279 251.60 4,598,996.40
MOWI ASA 94,231 201.70 19,006,392.70
ORKLA ASA 157,053 85.14 13,371,492.42
DNB BANK ASA 200,624 208.30 41,789,979.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 214.60 10,762,404.60
TELENOR ASA 149,654 145.40 21,759,691.60
1,333,861 217,851,372.74
ノルウェークローネ 小計
(2,779,783,516)
CHR HANSEN HOLDING A/S 23,029 511.00 11,767,819.00
205/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマークク
NOVOZYMES A/S-B SHARES 48,464 454.40 22,022,041.60
ローネ
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,690 2,367.00 4,000,230.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 223,096 166.05 37,045,090.80
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 707 20,700.00 14,634,900.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,243 22,180.00 27,569,740.00
DSV A/S 45,667 1,283.50 58,613,594.50
PANDORA A/S 20,620 704.40 14,524,728.00
CARLSBERG AS-B 22,302 1,057.00 23,573,214.00
AMBU A/S-B 38,506 130.85 5,038,510.10
COLOPLAST-B 25,912 947.00 24,538,664.00
DEMANT A/S 21,128 280.80 5,932,742.40
GN STORE NORD A/S 24,267 373.20 9,056,444.40
GENMAB A/S 14,974 2,129.00 31,879,646.00
NOVO NORDISK A/S-B 371,050 625.20 231,980,460.00
DANSKE BANK A/S 149,249 125.80 18,775,524.20
TRYG A/S 80,244 150.75 12,096,783.00
ORSTED A/S 40,527 679.00 27,517,833.00
1,152,675 580,567,965.00
デンマーククローネ 小計
(10,038,020,114)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 169,185 29.47 4,985,881.95
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 514.00 2,873,260.00
BANK HAPOALIM BM 251,114 32.60 8,186,316.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 327,480 32.91 10,777,366.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 264,705 20.45 5,413,217.25
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 27,255 118.60 3,232,443.00
AZRIELI GROUP LTD 9,206 289.50 2,665,137.00
NICE LTD 13,762 779.70 10,730,231.40
1,068,297 48,863,853.80
イスラエルシェケル 小計
(1,751,764,272)
ユーロ ENI SPA 558,513 13.09 7,313,169.22
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 9.67 1,086,210.33
NESTE OYJ 91,192 38.22 3,485,358.24
OMV AG 29,624 51.76 1,533,338.24
REPSOL SA 317,562 10.71 3,402,994.39
TENARIS SA 107,421 10.30 1,106,973.40
TOTALENERGIES SE 547,734 49.10 26,896,478.07
AIR LIQUIDE SA 103,918 152.10 15,805,927.80
AKZO NOBEL N.V. 41,507 90.70 3,764,684.90
ARCELORMITTAL 153,065 26.73 4,092,192.77
ARKEMA 14,240 124.70 1,775,728.00
BASF SE 203,683 65.33 13,306,610.39
COVESTRO AG 44,321 50.92 2,256,825.32
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CRH PLC 172,378 43.00 7,412,254.00
EVONIK INDUSTRIES AG 42,199 28.61 1,207,313.39
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,893 37.72 599,483.96
HEIDELBERGCEMENT AG 32,708 60.84 1,989,954.72
KONINKLIJKE DSM NV 38,720 165.35 6,402,352.00
LANXESS AG 18,398 52.90 973,254.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 52,141 45.16 2,354,687.56
SOLVAY SA 16,005 105.15 1,682,925.75
STORA ENSO OYJ-R SHS 126,844 16.60 2,105,610.40
SYMRISE AG 28,472 108.35 3,084,941.20
UMICORE 41,597 33.02 1,373,532.94
UPM-KYMMENE OYJ 116,354 34.60 4,025,848.40
VOESTALPINE AG 22,917 29.42 674,218.14
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,107 22.49 1,104,416.43
AIRBUS SE 129,899 108.34 14,073,257.66
ALSTOM 65,106 31.14 2,027,400.84
BOUYGUES SA 46,414 31.04 1,440,690.56
BRENNTAG SE 35,940 75.92 2,728,564.80
CNH INDUSTRIAL NV 214,373 13.00 2,787,920.86
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 112,332 57.99 6,514,132.68
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 92,511 31.85 2,946,937.90
DASSAULT AVIATION SA 4,650 102.20 475,230.00
EIFFAGE 19,782 91.44 1,808,866.08
FERROVIAL SA 111,922 24.48 2,739,850.56
GEA GROUP AG 32,762 41.50 1,359,623.00
IMCD NV 12,487 150.00 1,873,050.00
KINGSPAN GROUP PLC 34,132 79.96 2,729,194.72
KION GROUP AG 16,163 79.52 1,285,281.76
KNORR-BREMSE AG 14,135 88.18 1,246,424.30
KONE OYJ-B 73,235 56.32 4,124,595.20
LEGRAND SA 57,174 88.66 5,069,046.84
MTU AERO ENGINES AG 10,754 188.00 2,021,752.00
PRYSMIAN SPA 57,118 28.85 1,647,854.30
RATIONAL AG 1,276 734.00 936,584.00
SAFRAN SA 75,005 105.88 7,941,529.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 118,222 150.18 17,754,579.96
SIEMENS AG-REG 168,352 138.52 23,320,119.04
SIEMENS ENERGY AG 85,204 18.53 1,578,830.12
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 44,513 16.64 740,918.88
THALES SA 23,736 81.26 1,928,787.36
VINCI SA 119,154 95.56 11,386,356.24
WARTSILA OYJ ABP 111,799 11.73 1,311,961.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUREAU VERITAS SA 65,465 24.65 1,613,712.25
RANDSTAD NV 27,042 56.74 1,534,363.08
TELEPERFORMANCE 12,660 325.70 4,123,362.00
WOLTERS KLUWER 57,207 87.40 4,999,891.80
ADP 5,184 122.85 636,854.40
AENA SME SA 17,510 145.30 2,544,203.00
ATLANTIA SPA 99,738 16.32 1,627,724.16
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 120,311 6.67 803,316.54
DEUTSCHE POST AG-REG 220,296 50.76 11,182,224.96
GETLINK SE 86,915 13.83 1,202,034.45
INPOST SA 33,800 6.21 209,999.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 73,396 92.08 6,758,303.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,827 76.20 901,217.40
CONTINENTAL AG 25,673 85.38 2,191,960.74
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 188,081 68.82 12,943,734.42
FAURECIA 26,480 39.29 1,040,399.20
FERRARI NV 28,460 200.50 5,706,230.00
MICHELIN (CGDE) 36,559 147.15 5,379,656.85
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 35,067 80.92 2,837,621.64
RENAULT SA 45,587 33.40 1,522,605.80
STELLANTIS NV 446,590 16.60 7,414,287.18
VALEO 48,595 24.33 1,182,316.35
VOLKSWAGEN AG 7,018 248.00 1,740,464.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 40,503 178.26 7,220,064.78
ADIDAS AG 41,157 237.75 9,785,076.75
ESSILORLUXOTTICA 63,542 166.48 10,578,472.16
HERMES INTERNATIONAL 6,869 1,303.00 8,950,307.00
KERING 16,248 644.80 10,476,710.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 61,104 667.00 40,756,368.00
MONCLER SPA 45,881 55.12 2,528,960.72
PUMA SE 21,267 90.60 1,926,790.20
SEB SA 5,031 125.10 629,378.10
ACCOR SA 40,565 31.00 1,257,515.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 36,684 125.00 4,585,500.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 17,570 35.86 630,060.20
SODEXO SA 17,963 81.92 1,471,528.96
BOLLORE 192,893 4.62 892,708.80
PUBLICIS GROUPE 50,088 57.28 2,869,040.64
SCOUT24 SE 19,461 52.62 1,024,037.82
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 47.53 995,230.67
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 157,337 20.70 3,257,662.58
VIVENDI SE 184,108 11.18 2,059,247.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DELIVERY HERO SE 35,184 66.58 2,342,550.72
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 240,572 27.36 6,582,049.92
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 41.32 1,597,335.22
PROSUS NV 205,432 69.70 14,318,610.40
ZALANDO SE 48,312 64.14 3,098,731.68
CARREFOUR SA 134,497 17.48 2,351,007.56
COLRUYT SA 9,744 36.61 356,727.84
HELLOFRESH SE 34,388 52.30 1,798,492.40
JERONIMO MARTINS 58,770 20.50 1,204,785.00
KESKO OYJ-B SHS 59,164 26.32 1,557,196.48
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 232,289 28.61 6,646,949.73
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 168,045 57.06 9,588,647.70
DANONE 143,311 56.00 8,025,416.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 114,974 11.01 1,266,438.61
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 79.80 1,991,169.60
HEINEKEN NV 55,607 97.76 5,436,140.32
JDE PEET'S NV 24,300 26.24 637,632.00
KERRY GROUP PLC-A 35,002 109.90 3,846,719.80
PERNOD RICARD SA 45,443 190.65 8,663,707.95
REMY COINTREAU 4,720 187.90 886,888.00
BEIERSDORF AG 22,611 92.04 2,081,116.44
HENKEL AG & CO KGAA 22,589 73.30 1,655,773.70
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 40,132 77.72 3,119,059.04
L'OREAL 54,883 369.85 20,298,477.55
AMPLIFON SPA 28,180 35.93 1,012,507.40
BIOMERIEUX 9,711 101.45 985,180.95
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 8,610 136.65 1,176,556.50
DIASORIN SPA 6,146 132.55 814,652.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 46,924 59.68 2,800,424.32
FRESENIUS SE & CO KGAA 91,347 36.19 3,305,847.93
KONINKLIJKE PHILIPS NV 201,442 29.17 5,876,063.14
ORPEA 11,395 55.18 628,776.10
SARTORIUS AG-VORZUG 5,449 435.60 2,373,584.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,632 57.90 3,568,492.80
ARGENX SE 10,319 228.50 2,357,891.50
BAYER AG-REG 219,437 50.82 11,151,788.34
EUROFINS SCIENTIFIC 29,861 86.95 2,596,413.95
GRIFOLS SA 63,628 15.68 997,687.04
IPSEN 6,733 84.22 567,053.26
MERCK KGAA 29,205 188.25 5,497,841.25
ORION OYJ-CLASS B 26,484 34.86 923,232.24
QIAGEN N.V. 47,784 42.36 2,024,130.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 23,003 49.95 1,148,999.85
SANOFI 248,119 90.25 22,392,739.75
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,259 360.00 2,253,240.00
UCB SA 29,520 87.08 2,570,601.60
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 14.06 1,403,873.85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,465,666 5.49 8,055,300.33
BANCO SANTANDER SA 3,818,663 3.02 11,545,727.58
BNP PARIBAS 247,173 62.06 15,339,556.38
CAIXABANK SA 989,139 2.75 2,720,132.25
COMMERZBANK AG 206,046 7.42 1,529,479.45
CREDIT AGRICOLE SA 261,798 13.07 3,422,747.05
ERSTE GROUP BANK AG 79,601 41.50 3,303,441.50
FINECOBANK SPA 133,964 14.44 1,934,440.16
ING GROEP NV 869,133 12.75 11,084,922.28
INTESA SANPAOLO 3,570,287 2.48 8,886,444.34
KBC GROUP NV 53,757 78.08 4,197,346.56
MEDIOBANCA SPA 133,581 9.72 1,298,941.64
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 38,023 23.98 911,791.54
SOCIETE GENERALE SA 177,526 32.04 5,687,933.04
UNICREDIT SPA 477,653 13.17 6,293,555.92
AMUNDI SA 14,529 67.60 982,160.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 441,097 11.07 4,884,708.17
DEUTSCHE BOERSE AG 42,360 155.70 6,595,452.00
EURAZEO SE 7,132 71.30 508,511.60
EURONEXT NV 18,671 84.10 1,570,231.10
EXOR NV 24,087 71.52 1,722,702.24
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 26,171 93.36 2,443,324.56
SOFINA 3,472 348.40 1,209,644.80
WENDEL 4,862 95.25 463,105.50
AEGON NV 420,133 4.88 2,052,349.70
AGEAS 41,152 42.31 1,741,141.12
ALLIANZ SE-REG 90,397 220.05 19,891,859.85
ASSICURAZIONI GENERALI 238,085 17.89 4,260,531.07
AXA SA 418,607 27.14 11,363,087.01
CNP ASSURANCES 31,208 21.82 680,958.56
HANNOVER RUECK SE 13,366 167.45 2,238,136.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 30,681 265.60 8,148,873.60
NN GROUP NV 61,921 48.56 3,006,883.76
POSTE ITALIANE SPA 111,107 11.05 1,228,287.88
SAMPO OYJ-A SHS 106,476 41.77 4,447,502.52
AROUNDTOWN SA 217,874 5.29 1,153,860.70
LEG IMMOBILIEN SE 16,515 113.20 1,869,498.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VONOVIA SE 160,160 47.49 7,605,998.40
ADYEN NV 4,279 1,664.40 7,121,967.60
AMADEUS IT GROUP SA 100,960 59.10 5,966,736.00
BECHTLE AG 16,599 51.22 850,200.78
CAPGEMINI SE 35,395 188.80 6,682,576.00
DASSAULT SYSTEMES SE 145,167 42.24 6,131,854.08
EDENRED 58,254 37.83 2,203,748.82
NEMETSCHEK SE 12,512 76.62 958,669.44
NEXI SPA 92,091 12.66 1,166,332.51
SAP SE 229,805 116.62 26,799,859.10
WORLDLINE SA 55,219 41.84 2,310,639.05
NOKIA OYJ 1,209,614 4.94 5,977,307.58
CELLNEX TELECOM SA 108,124 40.73 4,403,890.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 740,373 15.96 11,816,353.08
ELISA OYJ 29,011 51.70 1,499,868.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 9.15 655,652.40
KONINKLIJKE KPN NV 781,560 2.83 2,211,814.80
ORANGE 436,030 10.14 4,421,344.20
PROXIMUS 26,824 17.96 481,759.04
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.40 791,677.97
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 308,050 2.43 750,717.85
TELEFONICA SA 1,166,389 4.09 4,775,779.76
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 33.35 630,181.60
E.ON SE 504,453 11.94 6,027,204.44
EDF 102,694 8.20 842,501.57
EDP RENOVAVEIS SA 62,564 17.97 1,124,275.08
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 597,312 4.37 2,615,031.93
ELIA GROUP SA/NV 5,662 114.10 646,034.20
ENAGAS SA 58,025 19.79 1,148,314.75
ENDESA SA 68,075 19.42 1,322,016.50
ENEL SPA 1,795,902 6.66 11,971,482.73
ENGIE 393,926 13.13 5,172,248.38
FORTUM OYJ 103,533 23.84 2,468,226.72
IBERDROLA SA 1,273,587 9.91 12,621,247.17
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,147 28.04 1,181,801.88
RED ELECTRICA CORPORACION SA 87,607 17.73 1,553,272.11
RWE AG 138,180 34.66 4,789,318.80
SNAM SPA 453,261 4.95 2,245,001.73
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 316,658 6.83 2,162,774.14
UNIPER SE 23,988 39.14 938,890.32
VEOLIA ENVIRONNEMENT 142,863 30.98 4,425,895.74
VERBUND AG 14,435 88.50 1,277,497.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL NV 10,304 292.80 3,017,011.20
ASML HOLDING NV 90,901 575.50 52,313,525.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG 290,213 34.70 10,070,391.10
STMICROELECTRONICS NV 150,733 38.61 5,819,801.13
40,289,749 1,037,030,235.67
ユーロ 小計
(133,413,939,818)
238,425,053 1,313,016,113,736
合 計
(1,313,016,113,736)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,654 6,145,940.64
ドル
AMERICAN TOWER CORP 100,090 25,075,547.70
AVALONBAY COMMUNITIES INC 31,044 7,497,126.00
BOSTON PROPERTIES INC 32,691 3,734,946.75
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,261 3,467,373.36
CROWN CASTLE INTL CORP 95,052 17,316,573.36
DIGITAL REALTY TRUST INC 61,592 9,403,250.64
DUKE REALTY CORP 81,609 4,647,632.55
EQUINIX INC 19,811 14,257,382.37
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,035 3,057,873.30
EQUITY RESIDENTIAL 79,468 6,962,986.16
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,244 4,708,211.76
EXTRA SPACE STORAGE INC 30,545 5,970,631.15
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 121,671 4,277,952.36
HOST HOTELS & RESORTS INC 153,054 2,608,040.16
INVITATION HOMES INC 130,996 5,383,935.60
IRON MOUNTAIN INC 62,756 2,762,519.12
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 126,065 2,850,329.65
MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,354 5,249,453.26
PROLOGIS INC 162,496 25,017,884.16
PUBLIC STORAGE 35,253 12,426,682.50
REALTY INCOME CORP 120,587 8,310,856.04
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,469,396.49
SBA COMMUNICATIONS CORP 24,254 7,895,647.16
SIMON PROPERTY GROUP INC 71,251 10,458,221.78
SUN COMMUNITIES INC 26,123 4,851,563.56
UDR INC 65,854 3,687,824.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VENTAS INC 85,350 4,433,079.00
VICI PROPERTIES INC 136,092 3,772,470.24
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,390,428.16
WELLTOWER INC 92,411 7,903,912.83
WEYERHAEUSER CO 169,066 6,503,969.02
WP CAREY INC 41,405 3,141,397.35
2,359,993 237,641,038.18
アメリカドル合計
(27,053,055,786)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 806,686.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 668,976.00
45,700 1,475,662.00
カナダドル合計
(133,016,172)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 210,596 2,152,291.12
ラリアド
GOODMAN GROUP 355,759 8,139,765.92
ル
GPT GROUP 401,511 1,995,509.67
MIRVAC GROUP 900,300 2,394,798.00
SCENTRE GROUP 1,107,864 3,179,569.68
STOCKLAND 543,065 2,210,274.55
VICINITY CENTRES 977,109 1,573,145.49
4,496,204 21,645,354.43
オーストラリアドル合計
(1,763,014,118)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 174,337 925,032.12
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,217,050.06
SEGRO PLC 260,851 3,344,109.82
590,821 5,486,192.00
イギリスポンド合計
(843,886,053)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 462,600 31,456,800.00
462,600 31,456,800.00
香港ドル合計
(459,898,416)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,109,552.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,054,771 2,109,542.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 701,988.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,233,225.00
2,885,871 6,154,307.00
シンガポールドル合計
(521,331,345)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 671,968.00
GECINA SA 9,117 1,063,953.90
KLEPIERRE 38,539 904,895.72
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,733,161.07
84,077 4,373,978.69
ユーロ合計
(562,712,358)
31,336,914,248
合計
(31,336,914,248)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 608銘柄 97.25 % ― 71.05 %
投資証券 33銘柄 ― 2.75 % 2.01 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.73 % ― 3.68 %
投資証券 2銘柄 ― 0.27 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 93.50 % ― 1.89 %
投資証券 7銘柄 ― 6.50 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 81銘柄 98.66 % ― 4.62 %
投資証券 3銘柄 ― 1.34 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 3.08 %
香港ドル 株式 30銘柄 96.09 % ― 0.84 %
投資証券 1銘柄 ― 3.91 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.90 % ― 0.31 %
投資証券 4銘柄 ― 11.10 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 44銘柄 100.00 % ― 1.13 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.75 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.13 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.58 % ― 9.92 %
投資証券 4銘柄 ― 0.42 % 0.04 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 12,737,044,277
コール・ローン 905,515,960
株式 271,202,950,399
新株予約権証券 635,002
投資証券 228,738,383
派生商品評価勘定 2,610,362
未収入金 21,630,900
未収配当金 196,332,459
2,232,037,383
差入委託証拠金
287,527,495,125
流動資産合計
287,527,495,125
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 156,322,261
未払金 7,460,207,465
未払解約金 533,973,454
401
未払利息
8,150,503,581
流動負債合計
8,150,503,581
負債合計
純資産の部
元本等
元本 90,443,130,201
剰余金
188,933,861,343
剰余金又は欠損金(△)
279,376,991,544
元本等合計
279,376,991,544
純資産合計
287,527,495,125
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月26日現在]
1. 期首 令和 3年 1月27日
期首元本額 61,254,210,873円
期中追加設定元本額 37,395,987,619円
期中一部解約元本額 8,207,068,291円
元本の内訳※
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 455,699,115円
eMAXIS 新興国株式インデックス 10,938,926,196円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,519,595,147円
eMAXIS バランス(波乗り型) 155,851,360円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 445,772,540円
コアバランス 145,422円
海外株式セレクション(ラップ向け) 150,400,241円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,142,675,835円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 24,829,677,447円
つみたて新興国株式 4,636,679,997円
つみたて8資産均等バランス 2,300,585,498円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 827,077円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,165,000円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 3,779,795円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 4,476,454,284円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 490,247,239円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 15,062,201,176円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 1,719,440,395円
つみたて全世界株式 9,736,378円
ラップ向けインデックスf 新興国株式 769,533,019円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 31,011,829円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 196,388,139円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 146,819,344円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 13,141,274,878円
新興国株式インデックスオープン 433,358,864円
eMAXIS 全世界株式インデックス 682,167,038円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 448,896円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 33,921,261円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 178,230,486円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 163,258,878円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 637,176,327円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 1,285,370,296円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 1,164,127円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 8,405,259円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月26日現在]
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 14,517,284円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限 62,655,430円
定)
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限 64,255,400円
定)
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限 65,561,922円
定)
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限 63,704,940円
定)
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限 63,825,539円
定)
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限 59,220,903円
定)
合計 90,443,130,201円
2. 受益権の総数 90,443,130,201口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △18,289,606,191
新株予約権証券 △79,754
投資証券 △18,143,630
合計 △18,307,829,575
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 1月26日現在]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,073,398,469 ― 7,921,072,580 △152,325,889
合計 8,073,398,469 ― 7,921,072,580 △152,325,889
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 432,584,400 ― 432,582,880 △1,520
フィリピンペソ 29,298,720 ― 29,313,240 14,520
クウェートディ
110,348,017 ― 110,141,947 △206,070
ナール
南アフリカランド 299,320,000 ― 298,752,000 △568,000
カタールリアル 180,201,937 ― 179,199,900 △1,002,037
売建
アメリカドル 290,549,954 ― 290,113,657 436,297
ニュー台湾ドル 303,814,400 ― 303,873,600 △59,200
合計 1,646,117,428 ― 1,643,977,224 △1,386,010
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 3.0890円
(1万口当たり純資産額) (30,890円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,793,679 7.45 13,366,495.90
LUKOIL PJSC-SPON ADR 122,600 80.90 9,918,340.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 28,270 195.05 5,514,063.50
ROSNEFT OIL CO PJSC 384,962 6.69 2,578,451.87
SURGUTNEFTEGAS PJSC 2,405,300 0.43 1,040,061.58
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2,315,000 0.45 1,057,009.32
TATNEFT PJSC 455,759 5.83 2,658,328.99
ALROSA PJSC 745,960 1.32 991,929.79
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 68,283 8.41 574,260.03
MMC NORILSK NICKEL PJSC 19,483 265.18 5,166,684.48
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 439,080 2.43 1,071,335.13
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 53,979 18.46 996,452.34
POLYUS PJSC-REG S-GDR 21,742 76.15 1,655,653.30
SEVERSTAL PJSC 62,882 17.60 1,106,837.92
SOUTHERN COPPER CORP 29,957 64.64 1,936,420.48
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA 1,071,810 0.88 948,637.80
51JOB INC-ADR 8,680 50.11 434,954.80
DIDI GLOBAL INC 78,609 4.29 337,232.61
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 135,369 29.49 3,992,031.81
LI AUTO INC - ADR 168,022 25.43 4,272,799.46
NIO INC - ADR 421,042 23.79 10,016,589.18
XPENG INC - ADR 117,884 38.01 4,480,770.84
HUAZHU GROUP LTD-ADR 53,152 38.51 2,046,883.52
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 523,885 1.46 764,872.10
TAL EDUCATION GROUP- ADR 112,029 3.03 339,447.87
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TRIP.COM GROUP LTD-ADR 158,272 25.47 4,031,187.84
YUM CHINA HOLDINGS INC 129,780 45.62 5,920,563.60
AUTOHOME INC-ADR 23,002 30.75 707,311.50
BAIDU INC - SPON ADR 86,057 150.97 12,992,025.29
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 51,441 34.21 1,759,796.61
HELLO GROUP INC -SPN ADR 46,727 9.26 432,692.02
IQIYI INC-ADR 77,562 4.10 318,004.20
JOYY INC-ADR 16,251 46.56 756,646.56
KANZHUN LTD 18,300 28.66 524,478.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 227,772 6.05 1,378,020.60
VK CO LTD 34,689 7.17 248,950.24
WEIBO CORP-SPON ADR 19,774 33.54 663,219.96
YANDEX NV-A 92,564 43.12 3,991,359.68
DADA NEXUS LTD-ADR 13,900 10.82 150,398.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 20,405 16.38 334,397.87
PINDUODUO INC-ADR 137,544 59.50 8,183,868.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 133,680 8.82 1,179,057.60
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 117,782 12.21 1,438,118.22
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 34,286 20.19 692,234.34
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 166,515 3.41 567,816.15
BEIGENE LTD-ADR 14,390 233.47 3,359,633.30
HUTCHMED CHINA-ADR 30,584 27.96 855,128.64
I-MAB-SPONSORED ADR 10,200 27.18 277,236.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 15,400 38.12 587,048.00
ZAI LAB LTD-ADR 26,118 48.14 1,257,320.52
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 660,616 3.24 2,140,395.84
CREDICORP LTD 19,570 138.10 2,702,617.00
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 796,628 11.66 9,288,682.48
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 38,258 60.92 2,330,677.36
VTB BANK PJSC 1,305,990,000 0.00 677,417.01
360 DIGITECH INC 27,200 19.58 532,576.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 425,170 1.78 760,405.74
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 11,593 30.41 352,543.13
KE HOLDINGS INC-ADR 112,975 20.48 2,313,728.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 402,594 0.92 370,386.48
AGORA INC-ADR 11,200 10.37 116,144.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 40,600 4.53 183,918.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR 30,497 38.38 1,170,474.86
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 13,811 10.09 139,352.99
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 143,700 4.71 678,120.30
VNET GROUP INC-ADR 29,174 8.27 241,268.98
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 172,850 7.13 1,232,420.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTER RAO UES PJSC 12,239,000 0.04 578,995.26
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 17,420 37.25 648,895.00
1,334,523,269 156,332,076.29
アメリカドル 小計
(17,796,843,564)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 115,076 11.70 1,346,389.20
115,076 1,346,389.20
イギリスポンド 小計
(207,101,586)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 491,000 4.68 2,297,880.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 602,000 7.44 4,478,880.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 7,612,000 4.05 30,828,600.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1,044,500 20.55 21,464,475.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 428,000 4.92 2,105,760.00
PETROCHINA CO LTD-H 6,887,000 3.87 26,652,690.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 428,000 18.32 7,840,960.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 942,000 4.28 4,031,760.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 381,000 42.35 16,135,350.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 677,500 8.69 5,887,475.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 960,000 4.10 3,936,000.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 1,184,000 10.36 12,266,240.00
CHINA RESOURCES CEMENT 686,000 6.74 4,623,640.00
DONGYUE GROUP 399,000 9.49 3,786,510.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 74,200 125.30 9,297,260.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 249,000 5.15 1,282,350.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 460,000 13.00 5,980,000.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 481,000 5.47 2,631,070.00
MMG LTD 1,024,000 2.70 2,764,800.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 518,000 8.13 4,211,340.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 13.96 2,167,290.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,776,000 10.60 18,825,600.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 804,000 4.69 3,770,760.00
BOC AVIATION LTD 70,400 66.20 4,660,480.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.85 2,517,900.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 519,000 37.95 19,696,050.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 309,000 13.94 4,307,460.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,124,000 4.71 5,294,040.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 570,000 9.25 5,272,500.00
CITIC LTD 1,892,000 8.78 16,611,760.00
CRRC CORP LTD - H 1,227,000 3.51 4,306,770.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 682,500 8.64 5,896,800.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 200,000 21.60 4,320,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 266,000 8.15 2,167,900.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 253,000 12.28 3,106,840.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WEICHAI POWER CO LTD-H 598,800 14.12 8,455,056.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 158,200 13.08 2,069,256.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 162,000 40.80 6,609,600.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 5.32 1,715,168.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 1,158,111 5.70 6,601,232.70
AIR CHINA LTD-H 466,000 6.06 2,823,960.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 656,000 5.09 3,339,040.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 474,000 14.68 6,958,320.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 618,000 5.18 3,201,240.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1,084,100 13.62 14,765,442.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 630,000 6.46 4,069,800.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 8.30 2,224,400.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 391,500 8.24 3,225,960.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 606,000 6.69 4,054,140.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 239,000 242.40 57,933,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 814,000 7.09 5,771,260.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 194,400 44.20 8,592,480.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,776,000 18.02 32,003,520.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 977,000 22.95 22,422,150.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 888,945 7.87 6,995,997.15
MINTH GROUP LTD 222,000 36.15 8,025,300.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 340,000 11.92 4,052,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 331,800 121.00 40,147,800.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 1,002,000 3.96 3,967,920.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 710,000 31.90 22,649,000.00
LI NING CO LTD 686,000 79.65 54,639,900.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 255,000 154.90 39,499,500.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 281,000 9.70 2,725,700.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 504,000 1.98 997,920.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 402,000 18.14 7,292,280.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 202,000 17.00 3,434,000.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 273,200 15.96 4,360,272.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 0.82 1,968,000.00
CHINA LITERATURE LTD 116,000 48.25 5,597,000.00
KINGSOFT CORP LTD 320,000 35.95 11,504,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 158,100 82.95 13,114,395.00
NETEASE INC 622,395 150.10 93,421,489.50
TENCENT HOLDINGS LTD 1,774,700 466.80 828,429,960.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,694,600 116.80 548,329,280.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 166,000 37.65 6,249,900.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 644,000 2.29 1,474,760.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 0.66 2,123,880.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 106,750 66.20 7,066,850.00
JD.COM INC - CL A 605,783 280.60 169,982,709.80
MEITUAN-CLASS B 1,265,000 225.80 285,637,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 434,000 7.74 3,359,160.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 167,500 62.55 10,477,125.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 3.01 1,352,995.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 114.18 3,254,130.00
CHINA FEIHE LTD 1,183,000 11.58 13,699,140.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 974,000 47.70 46,459,800.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 456,000 60.15 27,428,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 927,500 4.77 4,424,175.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 545,000 46.95 25,587,750.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 554,000 34.25 18,974,500.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 600,000 16.46 9,876,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 182,000 73.60 13,395,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 561,000 7.45 4,179,450.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,445,000 8.00 11,560,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 143,000 34.45 4,926,350.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 243,500 39.00 9,496,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 19.94 2,013,940.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 1,168,000 6.37 7,440,160.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 93,400 36.55 3,413,770.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 8.02 2,710,760.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 173,000 25.55 4,420,150.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 123,900 26.35 3,264,765.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 752,000 9.66 7,264,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 15.60 4,138,680.00
SINOPHARM GROUP CO-H 386,800 18.30 7,078,440.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 51,000 28.45 1,450,950.00
3SBIO INC 333,500 6.25 2,084,375.00
AKESO INC 71,000 24.65 1,750,150.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 19,600 138.90 2,722,440.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 499,000 13.40 6,686,600.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 924,000 4.86 4,490,640.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,825,840 9.25 26,139,020.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 342,000 28.70 9,815,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 36,100 95.00 3,429,500.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 362,000 16.58 6,001,960.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 383,500 40.90 15,685,150.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 37,600 111.10 4,177,360.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 124,000 33.05 4,098,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 3,314,500 5.60 18,561,200.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 106,940 124.00 13,260,560.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,116,000 85.55 95,473,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 8,354,000 2.94 24,560,760.00
BANK OF CHINA LTD-H 24,021,000 3.03 72,783,630.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 2,843,900 5.20 14,788,280.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 1,061,500 2.09 2,218,535.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,756,000 3.71 10,224,760.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 29,720,550 5.92 175,945,656.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,189,000 2.98 3,543,220.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 1,191,550 67.45 80,370,047.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 2,103,320 3.18 6,688,557.60
IND & COMM BK OF CHINA-H 17,516,350 4.72 82,677,172.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,565,000 6.39 16,390,350.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.41 3,202,110.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.61 5,041,035.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 402,000 21.50 8,643,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 710,500 21.25 15,098,125.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 6.62 3,396,060.00
GF SECURITIES CO LTD-H 303,000 14.10 4,272,300.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 919,200 7.11 6,535,512.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 459,800 13.86 6,372,828.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2,324,000 13.90 32,303,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 811,400 23.90 19,392,460.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 486,800 11.34 5,520,312.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 324,800 22.65 7,356,720.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 2,258,000 2.45 5,532,100.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2,228,000 7.21 16,063,880.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,963,000 61.70 121,117,100.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 158,200 27.65 4,374,230.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 180,000 15.64 2,815,200.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 4.36 1,177,200.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.86 4,541,680.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 1,182,000 23.25 27,481,500.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 9.00 3,510,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,000,000 37.65 37,650,000.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 154,000 43.70 6,729,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 566,051 20.55 11,632,348.05
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 232,000 15.20 3,526,400.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 1,232,000 5.40 6,652,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2,501,232 6.55 16,383,069.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 544,000 47.50 25,840,000.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 299,000 13.14 3,928,860.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 480,000 8.54 4,099,200.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 563,600 3.58 2,017,688.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 195,800 16.86 3,301,188.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 382,000 4.73 1,806,860.00
LOGAN GROUP CO LTD 430,000 6.59 2,833,700.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 563,000 45.40 25,560,200.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 328,000 4.40 1,443,200.00
SEAZEN GROUP LTD 698,000 5.65 3,943,700.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 135,000 6.40 864,000.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1,057,000 10.28 10,865,960.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 384,000 8.80 3,379,200.00
WHARF HOLDINGS LTD 398,000 26.35 10,487,300.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 548,000 7.80 4,274,400.00
CHINA YOUZAN LTD 3,528,000 0.32 1,128,960.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 786,000 8.42 6,618,120.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 816,000 22.90 18,686,400.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 202,000 17.32 3,498,640.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 307,000 14.90 4,574,300.00
WEIMOB INC 623,000 6.51 4,055,730.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 250,500 24.50 6,137,250.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 181,500 24.00 4,356,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 191,000 38.40 7,334,400.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 13.70 3,185,250.00
LENOVO GROUP LTD 2,322,000 8.33 19,342,260.00
SUNNY OPTICAL TECH 218,000 204.40 44,559,200.00
XIAOMI CORP-CLASS B 4,426,800 17.62 78,000,216.00
ZTE CORP-H 267,131 21.90 5,850,168.90
CHINA TOWER CORP LTD-H 13,704,000 0.93 12,744,720.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 27.55 3,622,825.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,488,000 2.95 4,389,600.00
CGN POWER CO LTD-H 3,093,000 2.19 6,773,670.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 1,010,000 13.72 13,857,200.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,069,000 15.46 16,526,740.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,702,000 4.13 7,029,260.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 264,000 39.85 10,520,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 558,000 20.05 11,187,900.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 243,900 127.80 31,170,420.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 1,024,000 10.56 10,813,440.00
HUANENG POWER INTL INC-H 1,164,000 4.10 4,772,400.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,084,000 7.26 7,869,840.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 146,000 34.65 5,058,900.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 39.60 5,544,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,592,000 12.18 19,390,560.00
264,308,498 4,480,649,956.80
香港ドル 小計
(65,507,102,368)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 1,231,180 2.63 3,238,003.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 19.38 1,827,534.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 801,200 8.90 7,130,680.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 954,900 6.00 5,729,400.00
HAP SENG CONSOLIDATED 221,400 7.60 1,682,640.00
SIME DARBY BERHAD 1,129,200 2.16 2,439,072.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 349,900 5.82 2,036,418.00
MISC BHD 410,900 6.95 2,855,755.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 557,500 3.94 2,196,550.00
GENTING BHD 614,800 4.38 2,692,824.00
GENTING MALAYSIA BHD 947,700 2.72 2,577,744.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 25.42 876,990.00
IOI CORP BHD 768,200 3.84 2,949,888.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 136,000 21.50 2,924,000.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 18,700 132.30 2,474,010.00
PPB GROUP BERHAD 232,240 16.28 3,780,867.20
QL RESOURCES BHD 305,250 5.00 1,526,250.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 710,000 3.88 2,754,800.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 620,500 5.34 3,313,470.00
IHH HEALTHCARE BHD 518,300 6.33 3,280,839.00
TOP GLOVE CORP BHD 1,607,000 2.04 3,278,280.00
AMMB HOLDINGS BHD 617,300 3.35 2,067,955.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2,112,700 5.25 11,091,675.00
HONG LEONG BANK BERHAD 191,000 19.16 3,659,560.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 18.44 1,226,260.00
MALAYAN BANKING BHD 1,380,200 8.23 11,359,046.00
PUBLIC BANK BERHAD 4,457,300 4.18 18,631,514.00
RHB BANK BHD 682,449 5.52 3,767,118.48
INARI AMERTRON BHD 900,000 3.25 2,925,000.00
AXIATA GROUP BERHAD 751,100 3.71 2,786,581.00
DIGI.COM BHD 885,000 3.82 3,380,700.00
MAXIS BHD 671,800 4.29 2,882,022.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 5.08 1,498,092.00
PETRONAS GAS BHD 232,000 17.00 3,944,000.00
TENAGA NASIONAL BHD 734,200 9.06 6,651,852.00
26,240,119 137,437,390.08
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マレーシアリンギット 小計
(3,733,211,826)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 487,000 125.00 60,875,000.00
PTT PCL-NVDR 3,146,000 38.25 120,334,500.00
THAI OIL PCL-NVDR 360,100 50.75 18,275,075.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 587,200 47.50 27,892,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 632,061 56.75 35,869,461.75
SCG PACKAGING PCL-NVDR 390,100 62.00 24,186,200.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 242,150 378.00 91,532,700.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,377,200 62.00 85,386,400.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 2,547,100 8.15 20,758,865.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 2,999,900 9.10 27,299,090.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.72 9,966,280.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 943,000 30.50 28,761,500.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 559,517 33.50 18,743,819.50
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,579,901 14.00 22,118,614.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 854,200 25.00 21,355,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 403,500 31.00 12,508,500.00
CP ALL PCL-NVDR 1,807,000 59.25 107,064,750.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 62,800 106.50 6,688,200.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1,174,100 25.50 29,939,550.00
OSOTSPA PCL-NVDR 283,900 33.00 9,368,700.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 20.40 14,843,040.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,972,500 22.10 65,692,250.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 143,300 137.00 19,632,100.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 345,100 28.75 9,921,625.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 13.80 10,921,320.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 240,100 123.50 29,652,350.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 595,000 19.80 11,781,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 264,500 60.00 15,870,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 244,100 56.25 13,730,625.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 61.25 13,058,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 578,700 52.00 30,092,400.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 2,908,400 9.25 26,902,700.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 89,700 368.00 33,009,600.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 378,700 222.00 84,071,400.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 391,700 76.25 29,867,125.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 4.84 18,360,907.84
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 36.25 6,071,875.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 172.00 15,583,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 440,300 97.00 42,709,100.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 226,600 81.50 18,467,900.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 833,300 50.25 41,873,325.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 44.75 12,261,500.00
39,258,105 1,343,298,048.09
タイバーツ 小計
(4,634,378,265)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 641,380 64.05 41,080,389.00
AYALA CORPORATION 78,075 873.00 68,159,475.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 560.00 12,092,640.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,017,239 61.00 62,051,579.00
SM INVESTMENTS CORP 82,335 950.00 78,218,250.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 355,880 202.00 71,887,760.00
JOLLIBEE FOODS CORP 134,100 232.80 31,218,480.00
MONDE NISSIN CORP 1,315,600 16.80 22,102,080.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 127.90 31,220,390.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 503,321 94.90 47,765,162.90
BDO UNIBANK INC 590,830 127.20 75,153,576.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 627,656 56.25 35,305,650.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.81 13,954,125.00
AYALA LAND INC 2,297,820 34.75 79,849,245.00
SM PRIME HOLDINGS INC 3,220,700 35.05 112,885,535.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 3,234.00 29,219,190.00
PLDT INC 26,325 1,886.00 49,648,950.00
AC ENERGY CORP 2,003,500 9.63 19,293,705.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 78,600 324.40 25,497,840.00
16,910,590 906,604,021.90
フィリピンペソ 小計
(2,013,295,551)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 5,123,900 2,210.00 11,323,819,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 453,800 23,150.00 10,505,470,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 1,970,300 1,760.00 3,467,728,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 9,016,300 875.00 7,889,262,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 863,900 7,650.00 6,608,835,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 639,500 10,950.00 7,002,525,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 3,300,100 3,840.00 12,672,384,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 979,600 6,800.00 6,661,280,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 6,377,900 5,450.00 34,759,555,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 2,434,500 6,500.00 15,824,250,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 161,400 31,325.00 5,055,855,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 8,750.00 4,669,875,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 1,457,100 6,350.00 9,252,585,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 2,166,000 4,060.00 8,793,960,000.00
KALBE FARMA TBK PT 7,286,400 1,700.00 12,386,880,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 17,231,200 7,775.00 133,972,580,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5,831,400 7,225.00 42,131,865,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 2,127,300 6,800.00 14,465,640,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 20,750,100 4,070.00 84,452,907,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 7,334,800 1,045.00 7,664,866,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 15,245,400 4,290.00 65,402,766,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,635,900 2,940.00 7,749,546,000.00
113,920,500 512,714,433,500.00
インドネシアルピア 小計
(4,101,715,468)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 4,691,768 12.36 57,990,252.48
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 974,470 87.89 85,646,168.30
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 43,505 230.14 10,012,240.70
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 313,598 47.90 15,021,344.20
ALFA S.A.B.-A 834,900 14.55 12,147,795.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 145,000 57.58 8,349,100.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 108,500 271.07 29,411,095.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 61,160 401.88 24,578,980.80
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 150.85 8,479,278.50
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 800,400 39.55 31,655,820.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 64.16 5,370,192.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,600,600 71.01 113,658,606.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 127,966 122.98 15,737,258.68
BECLE SAB DE CV 181,700 48.80 8,866,960.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 147,200 110.78 16,306,816.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 597,900 165.41 98,898,639.00
GRUMA S.A.B.-B 65,175 253.32 16,510,131.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 503,300 63.01 31,712,933.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 546,900 29.91 16,357,779.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 795,500 129.96 103,383,180.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 706,800 26.28 18,574,704.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 10,564,800 19.83 209,499,984.00
TELESITES SAB DE CV 434,300 21.62 9,389,566.00
24,385,352 947,558,823.66
メキシコペソ 小計
(5,232,514,580)
ブラジルレアル COSAN SA 315,800 21.96 6,934,968.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 1,119,400 35.80 40,074,520.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,494,900 32.99 49,316,751.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 208,100 14.01 2,915,481.00
BRASKEM SA-PREF A 47,300 49.88 2,359,324.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 246,600 25.41 6,266,106.00
GERDAU SA-PREF 368,100 27.39 10,082,259.00
KLABIN SA - UNIT 213,300 24.13 5,146,929.00
SUZANO SA 239,622 56.71 13,588,963.62
VALE SA 1,261,029 84.06 106,002,097.74
WEG SA 528,688 30.20 15,966,377.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CCR SA 339,300 12.15 4,122,495.00
LOCALIZA RENT A CAR 198,213 55.75 11,050,374.75
RUMO SA 426,300 16.82 7,170,366.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 28.29 1,437,132.00
AMERICANAS SA 197,678 35.30 6,978,033.40
LOJAS RENNER S.A. 326,122 27.01 8,808,555.22
MAGAZINE LUIZA SA 898,100 6.72 6,035,232.00
VIA S/A 342,600 4.35 1,490,310.00
VIBRA ENERGIA SA 330,500 21.54 7,118,970.00
ATACADAO SA 123,600 15.46 1,910,856.00
RAIA DROGASIL SA 306,000 21.60 6,609,600.00
AMBEV SA 1,456,700 15.07 21,952,469.00
BRF SA 201,700 23.25 4,689,525.00
JBS SA 273,000 36.14 9,866,220.00
NATURA &CO HOLDING SA 249,900 23.24 5,807,676.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 419,100 12.02 5,037,582.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 165,700 69.30 11,483,010.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 141,600 42.26 5,984,016.00
HYPERA SA 104,800 29.46 3,087,408.00
BANCO BRADESCO S.A. 417,325 18.24 7,612,008.00
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,513,533 22.15 33,524,755.95
BANCO DO BRASIL S.A. 251,700 32.16 8,094,672.00
BANCO INTER SA-UNITS 100,000 23.71 2,371,000.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 120,000 33.13 3,975,600.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,494,530 24.11 36,033,118.30
ITAUSA SA 1,462,632 9.74 14,246,035.68
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 1,931,625 13.32 25,729,245.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 382,500 22.58 8,636,850.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 193,800 21.13 4,094,994.00
TOTVS SA 187,100 26.38 4,935,698.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 147,375 48.45 7,140,318.75
TIM SA 279,677 12.97 3,627,410.69
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 73,900 33.33 2,463,087.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 99,600 34.03 3,389,388.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 307,477 12.97 3,987,976.69
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 96,700 35.64 3,446,388.00
ENERGISA SA-UNITS 62,400 42.14 2,629,536.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 65,950 39.39 2,597,770.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 307,300 22.18 6,815,914.00
22,089,676 574,645,373.89
ブラジルレアル 小計
(12,020,144,608)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 115,641 6,927.50 801,103,027.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,488.90 446,661,066.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 43,289 42,670.00 1,847,141,630.00
FALABELLA SA 212,615 2,755.00 585,754,325.00
CENCOSUD SA 421,870 1,449.00 611,289,630.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,620.00 249,838,800.00
BANCO DE CHILE 13,479,794 77.30 1,041,988,076.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 20,548 29,400.00 604,111,200.00
BANCO SANTANDER CHILE 19,724,549 39.41 777,344,476.00
ENEL AMERICAS SA 6,450,137 93.85 605,345,357.00
ENEL CHILE SA 12,211,839 32.06 391,511,558.00
53,018,016 7,962,089,145.00
チリペソ 小計
(1,132,822,157)
韓国ウォン GS HOLDINGS 14,782 37,900.00 560,237,800.00
S-OIL CORP 13,702 86,300.00 1,182,482,600.00
SK INNOVATION CO LTD 16,227 234,500.00 3,805,231,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 35,429 33,900.00 1,201,043,100.00
HYUNDAI STEEL CO 29,150 39,800.00 1,160,170,000.00
KOREA ZINC CO LTD 2,440 517,000.00 1,261,480,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 5,281 147,500.00 778,947,500.00
LG CHEM LTD 14,270 643,000.00 9,175,610,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 2,387 310,500.00 741,163,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 5,569 200,000.00 1,113,800,000.00
POSCO 22,726 266,500.00 6,056,479,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 10,834 120,000.00 1,300,080,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 3,621 126,500.00 458,056,500.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 5,500 143,000.00 786,500,000.00
SKC CO LTD 6,184 146,000.00 902,864,000.00
CJ CORP 3,215 76,700.00 246,590,500.00
DOOSAN BOBCAT INC 16,789 37,900.00 636,303,100.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 108,464 17,200.00 1,865,580,800.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CO-RTS 11,755 2,885.00 33,913,175.00
ECOPRO BM CO LTD 3,500 406,300.00 1,422,050,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 18,167 39,050.00 709,421,350.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 26,761 40,350.00 1,079,806,350.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 13,686 47,200.00 645,979,200.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 25,919 34,850.00 903,277,150.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 11,992 83,000.00 995,336,000.00
LG CORP 25,359 74,400.00 1,886,709,600.00
SAMSUNG C&T CORP 26,644 107,500.00 2,864,230,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 46,094 21,800.00 1,004,849,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 181,923 5,230.00 951,457,290.00
SK INC 13,391 224,000.00 2,999,584,000.00
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S-1 CORPORATION 3,622 69,100.00 250,280,200.00
CJ LOGISTICS 3,267 117,500.00 383,872,500.00
HMM CO LTD 75,861 22,150.00 1,680,321,150.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 5,359 157,500.00 844,042,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 49,664 26,250.00 1,303,680,000.00
PAN OCEAN CO LTD 86,872 4,900.00 425,672,800.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 21,196 34,450.00 730,202,200.00
HANON SYSTEMS 51,109 10,800.00 551,977,200.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 21,175 233,000.00 4,933,775,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 43,155 194,500.00 8,393,647,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 10,041 97,500.00 978,997,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 7,269 96,100.00 698,550,900.00
KIA CORP 82,604 76,500.00 6,319,206,000.00
COWAY CO LTD 16,456 70,100.00 1,153,565,600.00
F&F CO LTD / NEW 1,000 824,000.00 824,000,000.00
HLB INC 25,479 31,150.00 793,670,850.00
LG ELECTRONICS INC 32,852 131,000.00 4,303,612,000.00
KANGWON LAND INC 29,678 24,250.00 719,691,500.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 21,200.00 381,091,200.00
HYBE CO LTD 4,733 271,000.00 1,282,643,000.00
KAKAO CORP 97,471 87,600.00 8,538,459,600.00
KAKAO GAMES CORP 8,300 69,100.00 573,530,000.00
KRAFTON INC 6,866 291,000.00 1,998,006,000.00
NAVER CORP 37,929 322,000.00 12,213,138,000.00
NCSOFT CORP 5,165 558,000.00 2,882,070,000.00
NETMARBLE CORP 6,554 117,500.00 770,095,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 101,600.00 893,572,000.00
CJ ENM CO LTD 2,684 124,400.00 333,889,600.00
HOTEL SHILLA CO LTD 9,228 71,300.00 657,956,400.00
LOTTE SHOPPING CO 5,734 78,800.00 451,839,200.00
BGF RETAIL CO LTD 2,676 157,000.00 420,132,000.00
E-MART INC 5,755 132,000.00 759,660,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 2,297 351,500.00 807,395,500.00
KT&G CORP 35,476 78,300.00 2,777,770,800.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 6,322 99,800.00 630,935,600.00
AMOREPACIFIC CORP 10,405 150,500.00 1,565,952,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 40,050.00 280,350,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2,989 952,000.00 2,845,528,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 553,000.00 256,592,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 25,267 64,300.00 1,624,668,100.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD-NEW 505 64,300.00 32,471,500.00
SD BIOSENSOR INC 10,000 55,200.00 552,000,000.00
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ALTEOGEN INC 8,400 50,400.00 423,360,000.00
CELLTRION INC 28,207 158,500.00 4,470,809,500.00
CELLTRION INC-NEW 564 158,500.00 89,394,000.00
CELLTRION PHARM INC 5,092 85,900.00 437,402,800.00
CELLTRION PHARM INC-NEW 152 85,900.00 13,056,800.00
GREEN CROSS CORP 2,100 176,500.00 370,650,000.00
HANMI PHARM CO LTD 2,390 247,000.00 590,330,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 5,266 780,000.00 4,107,480,000.00
SEEGENE INC 12,200 59,600.00 727,120,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 9,500 23,350.00 221,825,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 8,476 79,600.00 674,689,600.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 6,500 172,000.00 1,118,000,000.00
YUHAN CORP 13,710 57,700.00 791,067,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 94,124 43,100.00 4,056,744,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 78,480 10,150.00 796,572,000.00
KAKAOBANK CORP 27,100 40,250.00 1,090,775,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 120,352 57,100.00 6,872,099,200.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 136,010 37,700.00 5,127,577,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 167,624 14,000.00 2,346,736,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 14,802 74,300.00 1,099,788,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 108,063 6,350.00 686,200,050.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 92,956 8,230.00 765,027,880.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 39,751 11,300.00 449,186,300.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 17,954 40,150.00 720,853,100.00
DB INSURANCE CO LTD 14,186 61,600.00 873,857,600.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10,065 203,500.00 2,048,227,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 20,256 61,500.00 1,245,744,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 5,996 57,100.00 342,371,600.00
SAMSUNG SDS CO LTD 11,453 145,000.00 1,660,685,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 6,354 102,500.00 651,285,000.00
L&F CO LTD 6,291 186,700.00 1,174,529,700.00
LG DISPLAY CO LTD 72,909 21,250.00 1,549,316,250.00
LG INNOTEK CO LTD 4,286 349,000.00 1,495,814,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 17,580 177,500.00 3,120,450,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,475,176 74,000.00 109,163,024,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 252,024 67,500.00 17,011,620,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 16,985 642,000.00 10,904,370,000.00
LG UPLUS CORP 63,215 13,050.00 824,955,750.00
SK TELECOM 7,024 56,300.00 395,451,200.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 73,437 20,650.00 1,516,474,050.00
SK HYNIX INC 168,388 118,000.00 19,869,784,000.00
SK SQUARE CO LTD 4,540 56,700.00 257,418,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,838,949 339,699,866,495.00
韓国ウォン 小計
(32,339,427,290)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 341,150 95.60 32,613,940.00
ASIA CEMENT CORP 732,281 44.15 32,330,206.15
CHINA STEEL CORP 3,629,947 33.45 121,421,727.15
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1,057,430 78.60 83,113,998.00
FORMOSA PLASTICS CORP 1,183,600 104.50 123,686,200.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,579,557 85.50 135,052,123.50
TAIWAN CEMENT 1,575,405 46.80 73,728,954.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 46,000 914.00 42,044,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1,011,138 28.60 28,918,546.80
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 82,831 261.50 21,660,306.50
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 17,000 1,420.00 24,140,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 800,883 110.00 88,097,130.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 28.15 14,075,000.00
WAN HAI LINES LTD 181,300 145.50 26,379,150.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 508,000 95.10 48,310,800.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 514,413 34.55 17,772,969.15
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 62,728 599.00 37,574,072.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 133,981 221.50 29,676,791.50
GIANT MANUFACTURING 99,000 312.00 30,888,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 49,000 375.50 18,399,500.00
POU CHEN 658,500 31.95 21,039,075.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 92,000 598.00 55,016,000.00
MOMO.COM INC 12,000 1,165.00 13,980,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 197,000 265.50 52,303,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,507,624 67.60 101,915,382.40
ONENESS BIOTECH CO LTD 67,000 229.50 15,376,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,308,586 17.60 23,031,113.60
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 5,712,955 27.25 155,678,023.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 3,729,369 28.85 107,592,295.65
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 3,252,063 25.10 81,626,781.30
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,444,856 21.70 53,053,375.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 3,362,754 36.90 124,085,622.60
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 3,387,018 16.40 55,547,095.20
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 3,366,063 19.70 66,311,441.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,796,918 26.20 73,279,251.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 1,164,000 47.15 54,882,600.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 400,877 244.00 97,813,988.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,919,213 25.15 73,418,206.95
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2,412,366 63.00 151,979,058.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 4,694,255 18.20 85,435,441.00
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FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2,323,295 75.50 175,408,772.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 3,963,852 10.95 43,404,179.40
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 379,512 63.40 24,061,060.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP 145,000 274.50 39,802,500.00
ACER INC 874,168 28.50 24,913,788.00
ADVANTECH CO LTD 112,134 382.00 42,835,188.00
ASUSTEK COMPUTER INC 223,774 360.00 80,558,640.00
AU OPTRONICS CORP 2,605,000 19.60 51,058,000.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 201,000 155.50 31,255,500.00
COMPAL ELECTRONICS 1,402,775 25.25 35,420,068.75
DELTA ELECTRONICS INC 594,220 269.00 159,845,180.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 296,042 60.40 17,880,936.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY 3,846,272 103.00 396,166,016.00
INNOLUX CORP 2,960,112 16.65 49,285,864.80
INVENTEC CORP 710,429 25.45 18,080,418.05
LARGAN PRECISION CO LTD 32,820 2,060.00 67,609,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 632,160 63.80 40,331,808.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 207,000 154.00 31,878,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 67,000 477.00 31,959,000.00
PEGATRON CORP 576,976 69.90 40,330,622.40
QUANTA COMPUTER INC 840,150 93.00 78,133,950.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 380,193 68.00 25,853,124.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 384,000 200.50 76,992,000.00
WISTRON CORP 936,865 31.60 29,604,934.00
WIWYNN CORP 25,000 985.00 24,625,000.00
WPG HOLDINGS LTD 448,168 54.50 24,425,156.00
YAGEO CORPORATION 129,952 451.00 58,608,352.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 190,000 95.30 18,107,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,116,000 117.00 130,572,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 478,000 65.00 31,070,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 536,400 100.50 53,908,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 1,030,294 100.00 103,029,400.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 8,000 1,625.00 13,000,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 22,000 1,560.00 34,320,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 70,000 769.00 53,830,000.00
MEDIATEK INC 466,236 1,085.00 505,866,060.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 432,000 72.00 31,104,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 180,000 473.00 85,140,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 25,000 1,950.00 48,750,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 145,703 531.00 77,368,293.00
SILERGY CORP 25,000 3,565.00 89,125,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7,605,000 641.00 4,874,805,000.00
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UNITED MICROELECTRONICS CORP 3,679,000 61.50 226,258,500.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 266,000 139.00 36,974,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 100,000 336.00 33,600,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 840,000 29.60 24,864,000.00
100,103,563 10,685,266,878.60
ニュー台湾ドル 小計
(43,877,979,910)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 251,388 382.55 96,168,479.40
COAL INDIA LTD 447,540 161.15 72,121,071.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 193,412 311.35 60,218,826.20
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 121.45 62,788,799.85
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 875,772 165.15 144,633,745.80
PETRONET LNG LTD 235,486 211.60 49,828,837.60
RELIANCE INDUSTRIES LTD 879,598 2,373.25 2,087,505,953.50
ACC LTD 22,031 2,179.95 48,026,478.45
AMBUJA CEMENTS LTD 235,186 351.50 82,667,879.00
ASIAN PAINTS LTD 117,329 3,147.10 369,246,095.90
BERGER PAINTS INDIA LTD 71,672 727.05 52,109,127.60
GRASIM INDUSTRIES LTD 84,183 1,721.30 144,904,197.90
HINDALCO INDUSTRIES LTD 486,585 485.75 236,358,663.75
JSW STEEL LTD 264,562 631.15 166,978,306.30
PI INDUSTRIES LTD 24,231 2,427.90 58,830,444.90
PIDILITE INDUSTRIES LTD 48,030 2,589.85 124,390,495.50
SHREE CEMENT LTD 3,186 24,497.50 78,049,035.00
SRF LTD 47,700 2,470.50 117,842,850.00
TATA STEEL LTD 215,914 1,109.10 239,470,217.40
ULTRATECH CEMENT LTD 31,325 7,098.35 222,355,813.75
UPL LTD 141,825 791.15 112,204,848.75
VEDANTA LTD 364,582 318.05 115,955,305.10
ADANI ENTERPRISES LTD 81,675 1,741.40 142,228,845.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 366,150 204.20 74,767,830.00
HAVELLS INDIA LTD 73,946 1,184.40 87,581,642.40
LARSEN & TOUBRO LTD 210,640 1,925.30 405,545,192.00
SIEMENS LTD 22,493 2,276.80 51,212,062.40
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 64,800 829.90 53,777,520.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 125,868 711.10 89,504,734.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 76,894 621.05 47,755,018.70
INTERGLOBE AVIATION LTD 28,411 1,966.70 55,875,913.70
BAJAJ AUTO LTD 20,104 3,469.10 69,742,786.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 24,768 2,337.10 57,885,292.80
BHARAT FORGE LTD 81,165 729.30 59,193,634.50
EICHER MOTORS LTD 44,963 2,692.00 121,040,396.00
HERO MOTOCORP LTD 39,062 2,782.05 108,672,437.10
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MAHINDRA & MAHINDRA LTD 275,690 854.50 235,577,105.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 42,243 8,602.60 363,399,631.80
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 359,303 176.10 63,273,258.30
MRF LTD 469 70,569.95 33,097,306.55
TATA MOTORS LTD 496,632 490.55 243,622,827.60
PAGE INDUSTRIES LTD 1,689 41,320.60 69,790,493.40
TITAN CO LTD 110,749 2,376.50 263,194,998.50
JUBILANT FOODWORKS LTD 22,352 3,451.25 77,142,340.00
INFO EDGE INDIA LTD 25,428 4,518.60 114,898,960.80
TRENT LTD 54,816 1,079.35 59,165,649.60
ZOMATO LTD 449,800 100.45 45,182,410.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 50,319 4,095.45 206,078,948.55
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 33,705 3,539.30 119,292,106.50
ITC LTD 932,950 214.30 199,931,185.00
NESTLE INDIA LTD 10,482 18,790.75 196,964,641.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 191,104 707.75 135,253,856.00
UNITED SPIRITS LTD 87,682 874.95 76,717,365.90
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 37,216 1,417.70 52,761,123.20
DABUR INDIA LTD 195,135 542.80 105,919,278.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 121,056 894.45 108,278,539.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD 250,960 2,327.25 584,046,660.00
MARICO LTD 182,517 467.50 85,326,697.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 31,629 4,486.00 141,887,694.00
AUROBINDO PHARMA LTD 104,437 616.85 64,421,963.45
BIOCON LTD 147,697 374.30 55,282,987.10
CIPLA LTD 158,591 905.65 143,627,939.15
DIVI'S LABORATORIES LTD 41,759 4,049.20 169,090,542.80
DR. REDDY'S LABORATORIES 37,249 4,402.85 164,001,759.65
LUPIN LTD 81,026 915.95 74,215,764.70
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 266,159 808.05 215,069,779.95
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 16,439 3,161.00 51,963,679.00
AXIS BANK LTD 716,180 752.20 538,710,596.00
BANDHAN BANK LTD 194,745 324.15 63,126,591.75
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 530,052 2,530.60 1,341,349,591.20
ICICI BANK LTD 1,584,389 801.65 1,270,125,441.85
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 171,460 1,854.65 317,998,289.00
STATE BANK OF INDIA 557,089 514.65 286,705,853.85
YES BANK LTD 3,133,500 13.60 42,615,600.00
BAJAJ FINANCE LTD 83,983 6,963.75 584,836,616.25
BAJAJ FINSERV LTD 11,294 15,528.95 175,383,961.30
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 124,700 643.60 80,256,920.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 16,518 2,230.65 36,845,876.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUTHOOT FINANCE LTD 34,800 1,462.35 50,889,780.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 26,950 2,358.55 63,562,922.50
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 84,000 850.00 71,400,000.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 58,620 1,166.70 68,391,954.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 271,983 630.80 171,566,876.40
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 62,994 1,346.15 84,799,373.10
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 104,818 556.25 58,305,012.50
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 134,346 1,228.00 164,976,888.00
DLF LTD 186,427 380.25 70,888,866.75
GODREJ PROPERTIES LTD 35,431 1,638.95 58,069,637.45
HCL TECHNOLOGIES LTD 333,345 1,123.70 374,579,776.50
INFOSYS LTD 1,047,534 1,722.15 1,804,010,678.10
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 15,500 6,034.15 93,529,325.00
MINDTREE LTD 20,000 3,827.20 76,544,000.00
MPHASIS LTD 24,000 3,062.25 73,494,000.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 283,689 3,769.90 1,069,479,161.10
TECH MAHINDRA LTD 197,365 1,500.60 296,165,919.00
WIPRO LTD 427,840 562.70 240,745,568.00
BHARTI AIRTEL LTD 755,255 711.85 537,628,271.75
INDUS TOWERS LTD 202,591 253.55 51,366,948.05
ADANI GREEN ENERGY LTD 121,188 1,929.00 233,771,652.00
ADANI TOTAL GAS LTD 85,984 1,825.20 156,937,996.80
ADANI TRANSMISSION LTD 85,646 1,992.45 170,645,372.70
GAIL INDIA LTD 553,350 143.75 79,544,062.50
INDRAPRASTHA GAS LTD 86,523 399.30 34,548,633.90
NTPC LTD 1,523,865 135.30 206,178,934.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 996,873 218.85 218,165,656.05
TATA POWER CO LTD 473,889 238.80 113,164,693.20
26,995,468 22,117,223,568.90
インドルピー 小計
(33,839,352,060)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 29,596 942.00 27,879,432.00
MONETA MONEY BANK AS 145,308 91.15 13,244,824.20
CEZ AS 51,853 802.00 41,586,106.00
226,757 82,710,362.20
チェココルナ 小計
(434,783,560)
クウェートディ AGILITY 356,301 0.98 349,887.58
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 323,041 0.82 265,539.70
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,442,578 0.90 1,301,205.35
NATIONAL BANK OF KUWAIT 2,116,229 1.04 2,217,807.99
MABANEE CO KPSC 186,233 0.81 151,779.89
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 599,847 0.59 358,108.65
5,024,229 4,644,329.16
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クウェートディナール 小計
(1,751,840,959)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,503,029 2,895.00 4,351,268,955.00
BANCOLOMBIA SA 84,654 39,800.00 3,369,229,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 34,590.00 4,049,555,070.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 27,250.00 1,330,563,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 129,758 23,800.00 3,088,240,400.00
1,883,342 16,188,856,625.00
コロンビアペソ 小計
(464,425,918)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 119,991 2,660.00 319,176,060.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 39,997 8,175.00 326,975,475.00
OTP BANK PLC 70,176 16,940.00 1,188,781,440.00
230,164 1,834,932,975.00
ハンガリーフォリント 小計
(657,944,577)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 852,699 4.11 3,504,592.89
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 964,465 8.90 8,583,738.50
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 6.80 3,629,200.80
DUBAI ISLAMIC BANK 1,085,501 5.45 5,915,980.45
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,401,930 20.50 28,739,565.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,280,400 4.16 5,326,464.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,494,736 4.71 7,040,206.56
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,105,982 32.20 35,612,620.40
8,719,419 98,352,368.60
アラブディルハム 小計
(3,052,857,521)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 85,714 74.44 6,380,550.16
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 488,656 5.30 2,591,831.42
KGHM POLSKA MIEDZ SA 40,255 138.30 5,567,266.50
LPP SA 366 16,000.00 5,856,000.00
CD PROJEKT SA 20,231 172.82 3,496,321.42
CYFROWY POLSAT SA 84,090 31.64 2,660,607.60
ALLEGRO.EU SA 118,756 37.85 4,495,508.38
DINO POLSKA SA 15,670 342.00 5,359,140.00
BANK PEKAO SA 53,646 129.85 6,965,933.10
MBANK SA 5,804 439.00 2,547,956.00
PKO BANK POLSKI SA 273,250 46.05 12,583,162.50
SANTANDER BANK POLSKA SA 11,271 352.10 3,968,519.10
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 170,359 34.76 5,921,678.84
ORANGE POLSKA SA 216,864 8.27 1,793,465.28
PGE SA 258,050 7.72 1,993,178.20
1,842,982 72,181,118.50
ポーランドズロチ 小計
(2,027,336,639)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 71,575 173.95 12,450,471.25
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 229.58 6,321,255.72
240/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 16,641 1,801.62 29,980,758.42
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 129,789 309.36 40,151,525.04
GOLD FIELDS LTD 274,747 169.66 46,613,576.02
HARMONY GOLD MINING CO LTD 148,193 62.24 9,223,532.32
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 258,674 223.00 57,684,302.00
KUMBA IRON ORE LTD 18,390 504.45 9,276,835.50
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 103,580 204.27 21,158,286.60
SASOL LTD 178,924 304.00 54,392,896.00
SIBANYE STILLWATER LTD 873,569 55.94 48,867,449.86
BIDVEST GROUP LTD 83,479 182.22 15,211,543.38
MULTICHOICE GROUP LTD 132,010 119.99 15,839,879.90
MR PRICE GROUP LTD 78,119 202.25 15,799,567.75
NASPERS LTD-N SHS 67,468 2,410.00 162,597,880.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 374,950 23.00 8,623,850.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 335,360 49.48 16,593,612.80
BID CORP LTD 102,594 313.71 32,184,763.74
CLICKS GROUP LTD 77,821 312.35 24,307,389.35
SHOPRITE HOLDINGS LTD 158,366 203.83 32,279,741.78
SPAR GROUP LIMITED/THE 56,561 171.38 9,693,424.18
TIGER BRANDS LTD 52,821 178.03 9,403,722.63
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 111,996 204.00 22,847,184.00
ABSA GROUP LTD 214,721 159.31 34,207,202.51
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 25,512 2,000.03 51,024,765.36
NEDBANK GROUP LTD 139,793 180.42 25,221,453.06
STANDARD BANK GROUP LTD 404,290 142.58 57,643,668.20
FIRSTRAND LTD 1,584,990 61.21 97,017,237.90
REINET INVESTMENTS SCA 47,485 291.67 13,849,949.95
REMGRO LTD 155,996 127.30 19,858,290.80
DISCOVERY LTD 124,664 145.95 18,194,710.80
OLD MUTUAL LTD 1,373,452 13.43 18,445,460.36
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 215,733 45.51 9,818,008.83
SANLAM LTD 583,421 60.53 35,314,473.13
NEPI ROCKCASTLE PLC 148,196 101.02 14,970,759.92
MTN GROUP LTD 517,584 160.35 82,994,594.40
VODACOM GROUP LTD 208,262 140.29 29,217,075.98
9,477,260 1,209,281,099.44
南アフリカランド 小計
(9,033,329,812)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 724,325 4.19 3,034,921.75
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 155,628 23.40 3,641,695.20
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 4.91 127,660.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 235,000 6.14 1,442,900.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.47 187,740.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 5.14 1,585,176.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 201,900 12.90 2,604,510.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 8.70 338,169.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 12.54 356,136.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 100,055 24.31 2,432,337.05
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 42.50 386,750.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 350,000 5.41 1,893,500.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 79,700 40.84 3,254,948.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 435,096 7.23 3,145,744.08
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.74 216,734.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 14,200 86.28 1,225,176.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 27,200 47.28 1,286,016.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 15.72 891,324.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 110,447 16.43 1,814,644.21
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A 32,500 32.30 1,049,750.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 515,101 5.46 2,812,451.46
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 68,500 40.31 2,761,235.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 21,808 138.01 3,009,722.08
GEM CO LTD-A 131,700 9.01 1,186,617.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 19,890 98.86 1,966,325.40
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 23.34 2,261,646.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 10.15 356,752.20
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.37 238,896.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 9,600 109.74 1,053,504.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A 106,636 9.87 1,052,497.32
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 19.57 252,453.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A 38,600 31.17 1,203,162.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 185,200 5.45 1,009,340.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 951,300 2.41 2,292,633.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 4.86 390,335.76
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 72,300 17.93 1,296,339.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 121.09 351,161.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 20.69 407,593.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 11.64 696,072.00
LB GROUP CO LTD-A 59,600 25.36 1,511,456.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 116,800 15.63 1,825,584.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 3.76 307,192.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 191,671 18.47 3,540,163.37
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 43,260 43.56 1,884,405.60
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 90,424 20.17 1,823,852.08
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 49,850 30.78 1,534,383.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 336,100 4.49 1,509,089.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 11.22 276,012.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 12,040 144.50 1,739,780.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 145,500 13.38 1,946,790.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 145,000 7.01 1,016,450.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 99.76 1,157,216.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A 12,000 36.03 432,360.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A 12,000 24.27 291,240.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 47,100 28.61 1,347,531.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.80 220,780.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,660 114.38 1,104,910.80
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A 100,000 8.27 827,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 60,900 21.36 1,300,824.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 3.40 340,340.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 7.78 240,448.68
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 52,600 90.60 4,765,560.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 70.51 345,499.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,600 76.32 1,266,912.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 20.35 272,690.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 9.11 241,050.60
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,200 117.19 1,312,528.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 15,500 261.15 4,047,825.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 21,550 104.15 2,244,432.50
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 12.12 316,332.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 12.44 384,396.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 25,300 34.08 862,224.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 422,400 10.11 4,270,464.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 23.87 260,183.00
AECC AVIATION POWER CO-A 42,400 49.00 2,077,600.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 12.50 428,750.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 55.70 306,350.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 33.04 531,944.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A 11,900 116.79 1,389,801.00
CHINA BAOAN GROUP-A 49,260 13.60 669,936.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 73,000 21.10 1,540,300.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 98,000 10.52 1,030,960.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 6.27 1,825,197.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 856,180 5.30 4,537,754.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 43,308 565.60 24,495,004.80
CRRC CORP LTD-A 410,000 5.90 2,419,000.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 17.80 464,580.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 97.77 3,430,553.76
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 9.38 339,021.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 6,500 242.29 1,574,885.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 35,700 41.57 1,484,049.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 169.25 1,320,150.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 34.75 222,400.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 66.25 470,375.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 26,032 80.04 2,083,601.28
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 14.06 410,552.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 19.24 911,976.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 527,534 3.82 2,015,179.88
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 47,900 24.36 1,166,844.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 90,840 35.98 3,268,423.20
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 49,900 20.96 1,045,904.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 8.70 2,552,580.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 160,216 21.81 3,494,310.96
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.30 278,850.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 407,700 4.31 1,757,187.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 50,851 66.49 3,381,082.99
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 132,600 10.68 1,416,168.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 12,000 45.90 550,800.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 23,100 126.01 2,910,831.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 37,600 37.57 1,412,632.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 2,200 522.99 1,150,578.00
TBEA CO LTD-A 81,400 18.89 1,537,646.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A 12,000 17.37 208,440.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 103,651 15.66 1,623,174.66
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 6,600 131.03 864,798.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.68 422,592.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 9.35 251,515.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 129,800 14.34 1,861,332.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 25,480 30.48 776,630.40
YOUNGY CO LTD-A 10,000 100.00 1,000,000.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 36,000 47.26 1,701,360.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 73.00 337,260.00
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A 12,000 90.59 1,087,080.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 89,013 21.83 1,943,153.79
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 23.89 358,350.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,500 17.31 1,566,555.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 7.11 1,023,129.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 6.70 201,000.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 55.08 484,704.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A 44,700 31.65 1,414,755.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 9.99 1,424,574.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 622,955 4.94 3,077,397.70
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.74 509,712.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 7.23 1,487,934.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 199,130 16.33 3,251,792.90
S F HOLDING CO LTD-A 86,200 63.11 5,440,082.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 52.00 473,200.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 139,900 5.69 796,031.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.14 172,224.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 15.76 1,185,152.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 78,060 19.80 1,545,588.00
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A 10,000 67.00 670,000.00
BYD CO LTD -A 37,300 240.31 8,963,563.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 175.56 456,456.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 116,300 13.06 1,518,878.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 9.49 699,413.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 46,838 48.61 2,276,795.18
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 42.93 1,498,257.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 68,200 28.00 1,909,600.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 12,000 141.00 1,692,000.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A 12,000 24.80 297,600.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 19.16 236,817.60
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 56.30 563,000.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 159,244 19.06 3,035,190.64
SAILUN GROUP CO LTD-A 107,100 11.60 1,242,360.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 31.74 361,836.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 8,700 154.79 1,346,673.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,100 879.00 966,900.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 11,400 135.59 1,545,726.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 94,629 29.20 2,763,166.80
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A 43,200 25.68 1,109,376.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 36.15 325,350.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 75.12 931,488.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 16.15 300,390.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 12,917 139.12 1,797,013.04
SHENZHEN MTC CO LTD -A 232,600 4.43 1,030,418.00
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A 15,800 69.49 1,097,942.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 310,000 5.76 1,785,600.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 38,432 30.52 1,172,944.64
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 7.07 120,897.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 53.25 276,900.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 27,000 59.06 1,594,620.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 268,100 7.90 2,117,990.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 15.30 380,097.90
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 10.23 285,417.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 7.81 2,190,720.62
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 356.50 249,550.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 10.11 129,408.00
KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 19.98 623,376.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 37.18 939,910.40
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 13.87 253,821.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 75,300 26.63 2,005,239.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 7.40 936,248.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 40,499 206.63 8,368,308.37
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 9.38 288,904.00
SUNING.COM CO LTD-A 326,380 3.91 1,276,145.80
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.33 256,906.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 13,684 40.10 548,728.40
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 45.60 172,368.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 6,552 53.40 349,876.80
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 3.96 360,360.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 57.14 445,692.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 10,200 211.53 2,157,606.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 70.59 397,068.75
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 21,800 72.00 1,569,600.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 9.01 363,103.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 29.88 209,160.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 56.29 112,580.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 134.50 618,700.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 33.89 254,175.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 65,071 100.92 6,566,965.32
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 142.02 837,918.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 21.97 215,306.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 70.70 1,768,843.30
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 13.80 233,220.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 87,500 30.64 2,681,000.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 119,600 38.66 4,623,736.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 32,590 53.37 1,739,328.30
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 26,281 164.50 4,323,224.50
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 8.85 205,320.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 3,600 173.23 623,628.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 32.63 247,988.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 56.37 310,035.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 23,282 1,943.00 45,236,926.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 25,500 226.99 5,788,245.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 89,280 52.00 4,642,560.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 15.65 929,610.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 17,647 45.44 801,879.68
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 21,560 268.33 5,785,194.80
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 12,600 103.90 1,309,140.00
TOLY BREAD CO LTD-A 7,280 27.05 196,924.00
TONGWEI CO LTD-A 71,800 38.85 2,789,430.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 94.00 620,400.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 18.81 1,684,247.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 73,600 208.36 15,335,296.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 58.42 1,384,554.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 18.35 229,375.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 24.91 373,650.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 15.32 134,800.68
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 171.93 773,685.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 41.30 264,320.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 90,283 33.75 3,047,051.25
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 3,510 48.00 168,480.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 28.09 202,248.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 82.57 363,308.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 57,140 36.01 2,057,611.40
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 11,100 56.00 621,600.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 45.85 348,460.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 30.89 293,455.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 13.55 241,190.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 22.00 373,120.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 7.24 257,454.40
OVCTEK CHINA INC-A 17,260 40.50 699,030.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 19.24 352,092.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 21,100 341.00 7,195,100.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 10,000 41.25 412,500.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 7,000 156.00 1,092,000.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 12.10 242,242.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 29.50 442,500.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,600 349.00 907,400.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 27.51 326,818.80
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 6,800 240.00 1,632,000.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 67.54 256,652.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 17,000 84.74 1,440,580.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A 2,600 257.90 670,540.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 8,700 164.11 1,427,757.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 36.61 340,473.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 28,898 107.55 3,107,979.90
DAAN GENE CO LTD-A 19,360 18.11 350,609.60
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 37.61 233,182.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 116.02 822,465.78
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 54,190 26.02 1,410,023.80
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 20.57 615,043.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 3,400 464.00 1,577,600.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 116,743 42.82 4,998,935.26
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 11.76 216,384.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 10,600 103.27 1,094,662.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 34.98 202,884.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 9,633 36.60 352,567.80
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 12,500 130.49 1,631,125.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 20.38 219,696.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 48,600 45.00 2,187,000.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 24,600 70.20 1,726,920.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 240,500 6.69 1,608,945.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 82.95 799,720.95
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 24.71 202,622.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 16,100 20.80 334,880.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 18.35 249,560.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 32,480 49.84 1,618,803.20
WUXI APPTEC CO LTD-A 49,771 109.70 5,459,878.70
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 92.50 1,748,250.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 369.20 3,396,640.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 21.98 304,642.80
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 25,700 46.16 1,186,312.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 70,980 31.94 2,267,101.20
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 49.55 247,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1,294,500 2.95 3,818,775.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.48 1,552,768.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 14.16 487,004.88
BANK OF CHINA LTD-A 772,400 3.09 2,386,716.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 792,233 4.74 3,755,184.42
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 151,000 14.15 2,136,650.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 324,350 6.68 2,166,658.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 159,900 9.95 1,591,005.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 115,011 39.91 4,590,089.01
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 207,711 7.12 1,478,902.32
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.00 547,200.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 956,010 3.35 3,202,633.50
CHINA MERCHANTS BANK-A 393,499 50.90 20,029,099.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MINSHENG BANKING-A 746,028 3.90 2,909,509.20
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.44 829,728.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 56,500 3.89 219,785.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 5.63 1,118,962.50
IND & COMM BK OF CHINA-A 1,164,728 4.67 5,439,279.76
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 413,374 21.42 8,854,471.08
PING AN BANK CO LTD-A 413,561 16.85 6,968,502.85
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 526,500 5.69 2,995,785.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 3.84 116,352.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 480,637 8.56 4,114,252.72
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 85,300 3.81 324,993.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 9.96 339,885.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.07 371,175.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.52 738,504.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 12.11 702,380.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 46.02 1,504,485.84
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 159,900 16.87 2,697,513.00
CITIC SECURITIES CO-A 198,845 25.70 5,110,316.50
CSC FINANCIAL CO LTD-A 79,800 26.60 2,122,680.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.68 279,816.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 189,216 31.72 6,001,931.52
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,600 14.02 1,424,432.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 6.59 639,889.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 231,200 7.56 1,747,872.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 21.55 2,178,705.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 81,675 8.23 672,185.25
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 14.42 744,072.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 73,100 11.17 816,527.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 173,625 17.95 3,116,568.75
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.36 234,784.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 242,979 11.90 2,891,450.10
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 13,530 125.41 1,696,797.30
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 115,240 17.68 2,037,443.20
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.29 231,321.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 180,700 8.71 1,573,897.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 9.18 287,334.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.56 190,032.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 139,500 13.01 1,814,895.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 76,892 7.54 579,765.68
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 3.94 157,600.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 6.01 161,669.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.78 1,622,876.92
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 10.38 297,906.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 7.95 226,575.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.81 258,297.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 3.74 433,466.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 7.58 251,656.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 12.58 930,920.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 132,200 8.92 1,179,224.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 28.55 1,219,085.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 153,200 27.09 4,150,188.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 38.82 1,218,404.52
PICC HOLDING CO-A 81,000 4.58 370,980.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 208,122 51.20 10,655,846.40
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 137,922 13.47 1,857,809.34
CHINA VANKE CO LTD -A 194,956 20.82 4,058,983.92
GEMDALE CORP-A 42,900 12.91 553,839.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 81,060 4.34 351,800.40
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 5.23 265,161.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 246,800 15.54 3,835,272.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 4.57 188,741.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 58,700 34.53 2,026,911.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 54,240 14.51 787,022.40
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 14.18 209,864.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 6.74 717,136.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 163,000 11.49 1,872,870.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 31.45 539,682.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 6,100 258.80 1,578,680.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 11,760 33.01 388,197.60
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 14.90 219,030.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 14.40 203,040.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.91 233,345.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 38,768 58.65 2,273,743.20
IFLYTEK CO LTD - A 48,285 46.40 2,240,424.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 51,200 26.71 1,367,552.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 8,500 168.37 1,431,145.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 27,100 60.72 1,645,512.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 12,400 145.20 1,800,480.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 16.73 446,691.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 87,015 37.80 3,289,167.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 15.10 226,500.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 36,700 37.67 1,382,489.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 36.51 642,576.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A 8,200 166.34 1,363,988.00
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BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 672,300 4.87 3,274,101.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 48,197 39.10 1,884,502.70
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 13.57 377,246.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 296,998 4.84 1,437,470.32
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 13,700 118.52 1,623,724.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 17.10 189,810.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 222,100 11.31 2,511,951.00
GOERTEK INC -A 71,400 48.65 3,473,610.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 11.98 274,342.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.47 206,446.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 72.82 611,688.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 24.87 833,145.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 54,900 35.45 1,946,205.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 109,400 18.07 1,976,858.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 9.00 217,800.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 217,700 6.22 1,354,094.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 149,112 48.39 7,215,529.68
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 6,720 270.35 1,816,752.00
NINESTAR CORP-A 39,700 51.15 2,030,655.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 8.12 208,684.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 21.16 457,056.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 113.85 510,048.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 13.80 408,480.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 22.04 202,768.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 12,000 140.89 1,690,680.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 23.70 362,610.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 37.92 341,280.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 111,100 12.12 1,346,532.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 22.52 861,344.96
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 14.05 193,890.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 26,600 44.14 1,174,124.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 116.48 2,912,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 86,282 22.29 1,923,225.78
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 10.83 216,600.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 18,040 17.35 312,994.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 13,440 73.00 981,120.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 6,300 190.41 1,199,583.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 22,450 81.17 1,822,266.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 75,700 19.32 1,462,524.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 37.74 215,118.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A 10,000 80.40 804,000.00
ZTE CORP-A 81,600 31.03 2,532,048.00
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CHINA UNITED NETWORK-A 520,000 3.82 1,986,400.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 240,000 7.18 1,723,200.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 409,240 22.44 9,183,345.60
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 73,600 17.35 1,276,960.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 570,400 2.63 1,500,152.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 4.30 276,920.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 7.85 1,234,020.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 174,000 10.10 1,757,400.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 7.00 262,920.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 11.32 473,176.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 9,900 119.91 1,187,109.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.24 156,492.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 13,556 148.41 2,011,845.96
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 16,440 117.16 1,926,110.40
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 33,200 52.49 1,742,668.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 111.50 1,126,150.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 95.40 2,766,600.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 27.90 1,316,880.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 106,707 74.45 7,944,336.15
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 18,400 74.87 1,377,608.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A 42,700 25.91 1,106,357.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 297.10 2,406,510.00
SG MICRO CORP-A 4,050 290.00 1,174,500.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 91.02 673,548.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 87.00 748,200.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 3,500 327.18 1,145,130.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 56,200 41.65 2,340,730.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 11.93 609,623.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 17.66 513,906.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 13,000 223.39 2,904,070.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 14,800 278.60 4,123,280.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 60.77 1,804,869.00
41,593,386 772,053,803.19
オフショア元 小計
(13,877,589,906)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 24.00 1,303,752.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 663,557 36.60 24,286,186.20
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 31,572 72.00 2,273,184.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 122,759 22.16 2,720,339.44
NATIONAL PETROCHEMICAL CO 36,998 43.50 1,609,413.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 67,665 180.60 12,220,299.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 109,039 44.00 4,797,716.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 134,583 91.00 12,247,053.00
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SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 275,596 124.00 34,173,904.00
SAUDI CEMENT 23,741 55.80 1,324,747.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 64,588 32.90 2,124,945.20
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 216,281 18.20 3,936,314.20
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 86,363 69.60 6,010,864.80
JARIR MARKETING CO 16,357 201.20 3,291,028.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 14,627 108.80 1,591,417.60
ALMARAI CO 70,302 49.45 3,476,433.90
SAVOLA 72,389 34.10 2,468,464.90
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 15,829 169.40 2,681,432.60
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 15,207 190.80 2,901,495.60
AL RAJHI BANK 377,138 147.80 55,740,996.40
ALINMA BANK 305,191 27.95 8,530,088.45
ARAB NATIONAL BANK 193,088 27.25 5,261,648.00
BANK AL-JAZIRA 114,405 22.00 2,516,910.00
BANK ALBILAD 106,370 56.00 5,956,720.00
BANQUE SAUDI FRANSI 185,378 49.90 9,250,362.20
RIYAD BANK 417,836 32.80 13,705,020.80
SAUDI BRITISH BANK 265,617 40.50 10,757,488.50
THE SAUDI NATIONAL BANK 675,699 71.50 48,312,478.50
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 18,393 141.00 2,593,413.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 77.40 1,126,170.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 180,939 10.16 1,838,340.24
EMAAR ECONOMIC CITY 162,006 12.70 2,057,476.20
ETIHAD ETISALAT CO 108,973 32.05 3,492,584.65
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 142,448 12.28 1,749,261.44
SAUDI TELECOM CO 188,554 120.00 22,626,480.00
SAUDI ELECTRICITY CO 268,365 26.20 7,031,163.00
5,816,726 327,985,593.02
サウジアラビアリヤル 小計
(9,937,963,468)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 59,228 168.00 9,950,304.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 399,842 27.28 10,907,689.76
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 21.16 3,530,546.00
KOC HOLDING AS 244,882 31.30 7,664,806.60
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 457,917 13.36 6,117,771.12
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 24,370 247.90 6,041,323.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 127,598 68.20 8,702,183.60
AKBANK T.A.S. 865,040 7.70 6,660,808.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 654,573 11.84 7,750,144.32
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 8.09 2,171,218.47
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 364,473 18.90 6,888,539.70
3,633,156 76,385,334.57
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トルコリラ 小計
(644,959,572)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 83,528 12.50 1,044,100.00
JUMBO SA 33,461 13.26 443,692.86
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 793,677 1.24 984,159.48
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 810,668 0.97 786,347.96
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 76,208 16.81 1,281,056.48
PUBLIC POWER CORP 59,582 8.45 503,467.90
1,863,013 5,071,091.88
ユーロ 小計
(652,395,970)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 18.99 2,135,710.35
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.66 1,788,711.54
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 2.41 2,505,058.56
INDUSTRIES QATAR 464,461 16.68 7,747,209.48
COMMERCIAL BANK PSQC 586,027 7.15 4,193,023.18
MASRAF AL RAYAN 1,476,165 5.08 7,512,203.68
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 10.08 1,935,319.68
QATAR ISLAMIC BANK 378,690 19.65 7,441,258.50
QATAR NATIONAL BANK 1,393,911 21.80 30,387,259.80
BARWA REAL ESTATE CO 648,638 3.43 2,230,666.08
OOREDOO QPSC 248,987 7.24 1,804,906.76
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 17.48 1,960,189.72
7,138,631 71,641,517.33
カタールリアル 小計
(2,231,633,264)
2,114,156,246 271,202,950,399
合 計
(271,202,950,399)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
タイバー 新株予約権証券 MINOR INTL PCL-CW23 25,190.00 107,813.20
ツ
MINOR INTL PCL-CW24 22,828.00 76,245.52
48,018.00 184,058.72
タイバーツ合計
(635,002)
メキシコ 投資証券 TRUST FIBRA UNO 1,072,900 22,874,228.00
ペソ
1,072,900 22,874,228.00
メキシコペソ合計
(126,313,774)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 986,436 13,711,460.40
カランド
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986,436 13,711,460.40
南アフリカランド合計
(102,424,609)
229,373,385
合計
(229,373,385)
(注1)投資証券の券面総額は口数です。
(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権 有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 証券 合計金額に
時価比率 時価比率
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 69銘柄 100.00 % ― ― 6.56 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― ― 0.08 %
香港ドル 株式 207銘柄 100.00 % ― ― 24.13 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.00 % ― ― 1.38 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 99.99 % ― ― 1.71 %
新株予約権 2銘柄 ― 0.01 % ― 0.00 %
証券
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.00 % ― ― 0.74 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― ― 1.51 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.64 % ― ― 1.93 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.36 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 50銘柄 100.00 % ― ― 4.43 %
チリペソ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.42 %
韓国ウォン 株式 114銘柄 100.00 % ― ― 11.91 %
ニュー台湾ドル 株式 86銘柄 100.00 % ― ― 16.17 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.00 % ― ― 12.47 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.16 %
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.00 % ― ― 0.65 %
ル
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.17 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.24 %
ト
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― ― 1.12 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― ― 0.75 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.88 % ― ― 3.33 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.12 % 0.04 %
オフショア元 株式 457銘柄 100.00 % ― ― 5.11 %
サウジアラビアリヤ 株式 36銘柄 100.00 % ― ― 3.66 %
ル
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.24 %
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ユーロ 株式 7銘柄 100.00 % ― ― 0.24 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― ― 0.82 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,158,376,672
国債証券 556,025,015,430
地方債証券 35,808,971,153
特殊債券 33,190,116,432
社債券 35,243,765,000
未収入金 436,251,700
未収利息 924,492,356
前払金 5,100,000
前払費用 203,881,717
3,150,000
差入委託証拠金
663,999,120,460
流動資産合計
663,999,120,460
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,105,500
未払金 200,000,000
未払解約金 918,090,024
957
未払利息
1,123,196,481
流動負債合計
1,123,196,481
負債合計
純資産の部
元本等
元本 494,247,048,543
剰余金
168,628,875,436
剰余金又は欠損金(△)
662,875,923,979
元本等合計
662,875,923,979
純資産合計
663,999,120,460
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月26日現在]
1. 期首 令和 3年 1月27日
期首元本額 238,024,505,595円
期中追加設定元本額 324,658,515,770円
期中一部解約元本額 68,435,972,822円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 6,374,646,031円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 7,938,848,898円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 1,953,360,507円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 49,159,698,966円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 81,055,934,576円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 22,632,146,504円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 196,408,284円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 160,476,649円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,361,524,498円
eMAXIS 国内債券インデックス 6,568,673,303円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,301,496,498円
eMAXIS バランス(波乗り型) 386,914,432円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 10,918,961,014円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 36,427,219,158円
コアバランス 2,375,906円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 3,813,310,008円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 1,552,172,539円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 594,840,198円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 11,856,941,218円
国内債券セレクション(ラップ向け) 4,248,122,089円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 11,211,527,949円
つみたて8資産均等バランス 5,004,769,685円
つみたて4資産均等バランス 1,562,289,283円
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[令和 4年 1月26日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1970s 6,156,551円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,295,461円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 149,702円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 1,765,291,940円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 582,248,567円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 207,489,603円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 2,603,565,627円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 2,218,439,817円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 943,170,540円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 187,610,945円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 591,802,692円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 1,162,093,986円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 37,071,948円
金)
ラップ向けインデックスf 国内債券 3,957,368,338円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 1,149,204,930円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 1,250,958,068円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 2,007,378円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 152,447円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 94,086,791円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 105,076,539円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 69,466,967円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 848,889,400円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 1,315,986,200円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 746,440,027円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 1,414,129,889円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 192,816,731円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 25,331,597円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 8,580,942,729円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 130,827円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 55,929,806円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 10,785,645,387円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 983,408,996円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 4,866,654,912円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 129,263,466,004円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 519,584,865円
定)
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[令和 4年 1月26日現在]
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 21,656,282円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,274,301円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,634,016,173円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 3,109,790,957円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,160,474,816円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 355,593,355円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 13,070,411,803円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 3,909,375,968円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 2,360,024円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 463,972,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 464,110,790円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 463,279,640円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 464,649,283円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 459,088,162円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 459,282,676円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 464,041,874円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 465,944,536円
格機関投資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 17,022,840円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 27,088,476円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 8,154,991円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 8,637,753円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 33,077,263円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 93,399,393円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 32,379,268円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 64,586,245円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,268,615,461円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,016,284,864円
(安定型)
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[令和 4年 1月26日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,035,078,584円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,396,376,690円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,530,525,384円
(積極型)
合計 494,247,048,543円
2. 受益権の総数 494,247,048,543口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
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[令和 4年 1月26日現在]
区分
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,660,885,520
地方債証券 △164,941,758
特殊債券 △153,662,327
社債券 △92,056,500
合計 △5,071,546,105
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 759,900,000 ― 754,800,000 △5,100,000
合計 759,900,000 ― 754,800,000 △5,100,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.3412円
(1万口当たり純資産額) (13,412円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第421回利付国債(2年) 2,950,000,000 2,955,664,000
第422回利付国債(2年) 1,920,000,000 1,923,859,200
第423回利付国債(2年) 4,300,000,000 4,304,515,000
第424回利付国債(2年) 3,540,000,000 3,544,000,200
第425回利付国債(2年) 1,300,000,000 1,301,560,000
第426回利付国債(2年) 3,330,000,000 3,334,029,300
第427回利付国債(2年) 4,860,000,000 4,866,220,800
第428回利付国債(2年) 300,000,000 300,405,000
第429回利付国債(2年) 1,770,000,000 1,772,513,400
第430回利付国債(2年) 3,000,000,000 3,004,230,000
第431回利付国債(2年) 550,000,000 550,759,000
第135回利付国債(5年) 1,200,000,000 1,202,532,000
第136回利付国債(5年) 2,520,000,000 2,526,325,200
第137回利付国債(5年) 3,520,000,000 3,530,419,200
第138回利付国債(5年) 6,250,000,000 6,270,750,000
第139回利付国債(5年) 2,520,000,000 2,529,172,800
第140回利付国債(5年) 4,840,000,000 4,859,118,000
第141回利付国債(5年) 3,340,000,000 3,354,595,800
第142回利付国債(5年) 2,060,000,000 2,069,846,800
第143回利付国債(5年) 4,760,000,000 4,784,704,400
第144回利付国債(5年) 5,330,000,000 5,359,901,300
第145回利付国債(5年) 4,490,000,000 4,516,221,600
第146回利付国債(5年) 6,440,000,000 6,478,962,000
第147回利付国債(5年) 2,090,000,000 2,094,765,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第148回利付国債(5年) 2,550,000,000 2,555,610,000
第149回利付国債(5年) 8,780,000,000 8,796,330,800
第1回利付国債(40年) 445,000,000 631,717,550
第2回利付国債(40年) 885,000,000 1,216,928,100
第3回利付国債(40年) 718,000,000 993,396,080
第4回利付国債(40年) 1,048,000,000 1,456,699,040
第5回利付国債(40年) 1,065,000,000 1,432,787,100
第6回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,632,431,400
第7回利付国債(40年) 1,310,000,000 1,673,485,700
第8回利付国債(40年) 1,510,000,000 1,806,488,500
第9回利付国債(40年) 2,390,000,000 2,150,928,300
第10回利付国債(40年) 2,240,000,000 2,353,075,200
第11回利付国債(40年) 1,850,000,000 1,884,336,000
第12回利付国債(40年) 1,740,000,000 1,604,297,400
第13回利付国債(40年) 2,230,000,000 2,049,459,200
第14回利付国債(40年) 2,030,000,000 1,987,248,200
第328回利付国債(10年) 3,570,000,000 3,597,953,100
第329回利付国債(10年) 4,690,000,000 4,747,264,900
第330回利付国債(10年) 3,180,000,000 3,225,855,600
第331回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,415,568,000
第332回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,957,113,200
第333回利付国債(10年) 3,950,000,000 4,006,327,000
第334回利付国債(10年) 3,990,000,000 4,053,600,600
第335回利付国債(10年) 3,890,000,000 3,948,233,300
第336回利付国債(10年) 2,460,000,000 2,500,319,400
第337回利付国債(10年) 1,620,000,000 1,637,139,600
第338回利付国債(10年) 3,330,000,000 3,378,751,200
第339回利付国債(10年) 4,020,000,000 4,083,556,200
第340回利付国債(10年) 3,470,000,000 3,528,330,700
第341回利付国債(10年) 3,320,000,000 3,366,646,000
第342回利付国債(10年) 3,720,000,000 3,743,138,400
第343回利付国債(10年) 4,870,000,000 4,901,070,600
第344回利付国債(10年) 4,620,000,000 4,649,013,600
第345回利付国債(10年) 6,340,000,000 6,380,385,800
第346回利付国債(10年) 5,930,000,000 5,969,671,700
第347回利付国債(10年) 5,250,000,000 5,286,855,000
第348回利付国債(10年) 6,460,000,000 6,507,481,000
第349回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,792,435,000
第350回利付国債(10年) 7,520,000,000 7,575,497,600
第351回利付国債(10年) 3,650,000,000 3,676,864,000
第352回利付国債(10年) 5,150,000,000 5,187,646,500
第353回利付国債(10年) 4,230,000,000 4,260,625,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第355回利付国債(10年) 5,200,000,000 5,234,580,000
第356回利付国債(10年) 6,680,000,000 6,720,748,000
第357回利付国債(10年) 4,480,000,000 4,504,684,800
第358回利付国債(10年) 6,130,000,000 6,159,791,800
第359回利付国債(10年) 6,380,000,000 6,403,988,800
第360回利付国債(10年) 6,720,000,000 6,740,160,000
第361回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,139,086,000
第362回利付国債(10年) 5,310,000,000 5,314,779,000
第363回利付国債(10年) 9,150,000,000 9,145,699,500
第364回利付国債(10年) 7,420,000,000 7,405,827,800
第1回利付国債(30年) 196,000,000 237,508,880
第2回利付国債(30年) 268,000,000 318,976,280
第3回利付国債(30年) 307,000,000 364,310,760
第4回利付国債(30年) 252,000,000 314,606,880
第5回利付国債(30年) 238,000,000 284,229,120
第6回利付国債(30年) 339,000,000 413,966,460
第7回利付国債(30年) 339,000,000 413,413,890
第8回利付国債(30年) 302,000,000 354,484,580
第9回利付国債(30年) 206,000,000 233,105,480
第10回利付国債(30年) 398,000,000 437,756,220
第11回利付国債(30年) 237,000,000 277,067,220
第12回利付国債(30年) 325,000,000 395,729,750
第13回利付国債(30年) 595,000,000 719,438,300
第14回利付国債(30年) 683,000,000 860,614,150
第15回利付国債(30年) 686,000,000 875,239,960
第16回利付国債(30年) 547,000,000 700,017,780
第17回利付国債(30年) 577,000,000 733,811,290
第18回利付国債(30年) 687,000,000 867,303,150
第19回利付国債(30年) 593,000,000 750,554,170
第20回利付国債(30年) 655,000,000 848,919,300
第21回利付国債(30年) 529,000,000 673,274,170
第22回利付国債(30年) 695,000,000 906,120,150
第23回利付国債(30年) 194,000,000 253,590,980
第24回利付国債(30年) 541,000,000 708,980,500
第25回利付国債(30年) 647,000,000 831,504,990
第26回利付国債(30年) 1,014,000,000 1,320,511,920
第27回利付国債(30年) 460,000,000 608,966,400
第28回利付国債(30年) 1,026,000,000 1,365,123,780
第29回利付国債(30年) 530,000,000 699,801,400
第30回利付国債(30年) 1,421,000,000 1,860,089,000
第31回利付国債(30年) 1,583,000,000 2,052,660,270
第32回利付国債(30年) 1,309,000,000 1,725,301,270
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第33回利付国債(30年) 1,317,000,000 1,672,484,640
第34回利付国債(30年) 1,661,000,000 2,175,195,770
第35回利付国債(30年) 2,029,000,000 2,592,006,920
第36回利付国債(30年) 1,929,000,000 2,472,052,080
第37回利付国債(30年) 2,037,000,000 2,580,349,380
第38回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,837,147,200
第39回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,615,186,000
第40回利付国債(30年) 1,640,000,000 2,056,428,800
第41回利付国債(30年) 990,000,000 1,223,244,000
第42回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,694,347,500
第43回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,733,102,000
第44回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,821,432,900
第45回利付国債(30年) 1,380,000,000 1,653,309,000
第46回利付国債(30年) 2,000,000,000 2,397,440,000
第47回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,819,930,700
第48回利付国債(30年) 1,830,000,000 2,155,483,800
第49回利付国債(30年) 1,720,000,000 2,026,624,400
第50回利付国債(30年) 1,910,000,000 1,994,746,700
第51回利付国債(30年) 1,670,000,000 1,553,467,400
第52回利付国債(30年) 1,850,000,000 1,802,529,000
第53回利付国債(30年) 1,580,000,000 1,573,174,400
第54回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,353,833,000
第55回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,467,288,300
第56回利付国債(30年) 1,970,000,000 2,046,199,600
第57回利付国債(30年) 1,570,000,000 1,629,408,800
第58回利付国債(30年) 2,580,000,000 2,672,441,400
第59回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,454,572,800
第60回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,731,151,200
第61回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,407,966,000
第62回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,307,500,600
第63回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,417,958,100
第64回利付国債(30年) 1,820,000,000 1,683,773,000
第65回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,255,973,600
第66回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,071,874,800
第67回利付国債(30年) 2,420,000,000 2,351,538,200
第68回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,478,428,000
第69回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,656,016,000
第70回利付国債(30年) 1,830,000,000 1,823,375,400
第71回利付国債(30年) 2,030,000,000 2,022,590,500
第72回利付国債(30年) 1,960,000,000 1,950,415,600
第61回利付国債(20年) 549,000,000 555,807,600
第62回利付国債(20年) 560,000,000 566,837,600
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第63回利付国債(20年) 617,000,000 633,146,890
第64回利付国債(20年) 821,000,000 847,731,760
第65回利付国債(20年) 648,000,000 672,228,720
第66回利付国債(20年) 240,000,000 248,520,000
第67回利付国債(20年) 80,000,000 83,372,000
第68回利付国債(20年) 1,041,000,000 1,091,582,190
第69回利付国債(20年) 120,000,000 125,572,800
第70回利付国債(20年) 732,000,000 775,173,360
第71回利付国債(20年) 360,000,000 379,508,400
第72回利付国債(20年) 1,079,000,000 1,140,772,750
第73回利付国債(20年) 520,000,000 551,070,000
第74回利付国債(20年) 698,000,000 741,736,680
第75回利付国債(20年) 705,000,000 752,940,000
第76回利付国債(20年) 410,000,000 435,297,000
第77回利付国債(20年) 370,000,000 393,994,500
第78回利付国債(20年) 310,000,000 330,664,600
第79回利付国債(20年) 150,000,000 160,509,000
第80回利付国債(20年) 585,000,000 627,979,950
第81回利付国債(20年) 250,000,000 268,770,000
第82回利付国債(20年) 1,082,000,000 1,167,196,680
第83回利付国債(20年) 395,000,000 428,148,400
第84回利付国債(20年) 880,000,000 950,417,600
第85回利付国債(20年) 520,000,000 566,290,400
第86回利付国債(20年) 1,047,000,000 1,148,894,040
第87回利付国債(20年) 420,000,000 459,131,400
第88回利付国債(20年) 1,264,000,000 1,394,204,640
第89回利付国債(20年) 340,000,000 373,527,400
第90回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,402,105,400
第91回利付国債(20年) 548,000,000 607,551,160
第92回利付国債(20年) 1,282,000,000 1,415,879,260
第93回利付国債(20年) 190,000,000 209,864,500
第94回利付国債(20年) 875,000,000 970,987,500
第95回利付国債(20年) 1,107,000,000 1,246,360,230
第96回利付国債(20年) 340,000,000 379,127,200
第97回利付国債(20年) 573,000,000 645,272,490
第98回利付国債(20年) 610,000,000 683,486,700
第99回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,665,695,600
第100回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,170,625,900
第101回利付国債(20年) 723,000,000 830,604,090
第102回利付国債(20年) 520,000,000 600,376,400
第103回利付国債(20年) 760,000,000 872,609,200
第104回利付国債(20年) 610,000,000 692,575,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第105回利付国債(20年) 920,000,000 1,049,103,600
第106回利付国債(20年) 571,000,000 654,925,580
第107回利付国債(20年) 607,000,000 695,136,400
第108回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,131,410,000
第109回利付国債(20年) 560,000,000 635,992,000
第110回利付国債(20年) 876,000,000 1,007,391,240
第111回利付国債(20年) 861,000,000 1,000,327,020
第112回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,212,151,500
第113回利付国債(20年) 922,000,000 1,068,413,600
第114回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,860,880,000
第115回利付国債(20年) 944,000,000 1,105,357,920
第116回利付国債(20年) 461,000,000 542,034,580
第117回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,541,311,200
第118回利付国債(20年) 520,000,000 604,760,000
第119回利付国債(20年) 400,000,000 458,516,000
第120回利付国債(20年) 780,000,000 881,064,600
第121回利付国債(20年) 1,299,000,000 1,504,592,730
第122回利付国債(20年) 100,000,000 114,967,000
第123回利付国債(20年) 1,318,000,000 1,554,528,280
第124回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,451,568,800
第125回利付国債(20年) 1,844,000,000 2,197,808,280
第126回利付国債(20年) 200,000,000 234,744,000
第127回利付国債(20年) 440,000,000 512,446,000
第128回利付国債(20年) 1,974,000,000 2,304,684,480
第129回利付国債(20年) 280,000,000 324,301,600
第130回利付国債(20年) 1,862,000,000 2,162,359,220
第131回利付国債(20年) 420,000,000 483,743,400
第132回利付国債(20年) 187,000,000 215,788,650
第133回利付国債(20年) 2,320,000,000 2,699,853,600
第134回利付国債(20年) 2,455,000,000 2,862,530,000
第135回利付国債(20年) 50,000,000 57,800,000
第136回利付国債(20年) 190,000,000 217,740,000
第137回利付国債(20年) 2,392,000,000 2,771,466,880
第138回利付国債(20年) 360,000,000 409,741,200
第139回利付国債(20年) 310,000,000 356,004,000
第140回利付国債(20年) 2,717,000,000 3,155,007,570
第141回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,303,310,400
第142回利付国債(20年) 2,000,000,000 2,348,740,000
第143回利付国債(20年) 2,540,000,000 2,933,979,400
第144回利付国債(20年) 400,000,000 457,672,000
第145回利付国債(20年) 2,880,000,000 3,366,892,800
第146回利付国債(20年) 2,900,000,000 3,397,002,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第147回利付国債(20年) 2,910,000,000 3,381,390,900
第148回利付国債(20年) 2,510,000,000 2,891,670,600
第149回利付国債(20年) 3,190,000,000 3,680,430,600
第150回利付国債(20年) 2,840,000,000 3,246,347,200
第151回利付国債(20年) 2,710,000,000 3,033,519,800
第152回利付国債(20年) 2,590,000,000 2,901,214,400
第153回利付国債(20年) 3,060,000,000 3,469,672,800
第154回利付国債(20年) 2,670,000,000 2,994,832,200
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 3,067,596,000
第156回利付国債(20年) 2,910,000,000 2,947,451,700
第157回利付国債(20年) 3,060,000,000 3,009,448,800
第158回利付国債(20年) 2,450,000,000 2,509,927,000
第159回利付国債(20年) 2,700,000,000 2,803,491,000
第160回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,734,784,000
第161回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,497,989,100
第162回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,375,860,400
第163回利付国債(20年) 2,310,000,000 2,389,741,200
第164回利付国債(20年) 3,130,000,000 3,184,681,100
第165回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,520,076,800
第166回利付国債(20年) 3,150,000,000 3,297,483,000
第167回利付国債(20年) 2,540,000,000 2,574,086,800
第168回利付国債(20年) 2,120,000,000 2,109,845,200
第169回利付国債(20年) 2,450,000,000 2,392,645,500
第170回利付国債(20年) 1,940,000,000 1,890,879,200
第171回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,091,391,000
第172回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,332,364,400
第173回利付国債(20年) 2,730,000,000 2,693,063,100
第174回利付国債(20年) 3,410,000,000 3,357,554,200
第175回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,392,055,400
第176回利付国債(20年) 2,860,000,000 2,857,483,200
第177回利付国債(20年) 2,630,000,000 2,576,663,600
第178回利付国債(20年) 3,270,000,000 3,261,236,400
国債証券 合計 526,954,000,000 556,025,015,430
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,427,600
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 211,706,000
第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,597,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,839,000
第7回東京都公募公債(30年) 80,000,000 105,923,200
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 130,305,000
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 91,876,000
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 92,812,000
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,460,000
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第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 97,137,000
第719回東京都公募公債 300,000,000 302,940,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 101,103,000
第724回東京都公募公債 800,000,000 809,176,000
第728回東京都公募公債 900,000,000 911,016,000
第729回東京都公募公債 200,000,000 202,912,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 101,401,000
第733回東京都公募公債 700,000,000 709,576,000
第738回東京都公募公債 100,000,000 101,204,000
第782回東京都公募公債 100,000,000 100,928,000
第3回東京都公募公債(20年) 400,000,000 419,280,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 151,887,000
平成26年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,393,000
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 101,298,000
平成27年度第5回北海道公募公債 100,000,000 101,944,000
第29回1号宮城県公募公債 300,000,000 303,534,000
第2回神奈川県公募公債(20年) 680,000,000 719,990,800
第2回神奈川県公募公債(30年) 180,000,000 242,337,600
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 133,562,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,312,000
第234回神奈川県公募公債 100,000,000 101,081,000
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 115,900,000
第153回大阪府公募公債(5年) 300,000,000 299,958,000
第184回大阪府公募公債(5年) 120,000,000 119,898,000
第359回大阪府公募公債 56,000,000 56,092,960
第372回大阪府公募公債 200,000,000 201,730,000
第375回大阪府公募公債 100,000,000 101,311,000
第376回大阪府公募公債 106,000,000 107,433,120
第378回大阪府公募公債 100,000,000 101,268,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 203,066,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 202,800,000
第391回大阪府公募公債 210,000,000 213,040,800
第393回大阪府公募公債 110,000,000 111,535,600
第435回大阪府公募公債 130,000,000 130,852,800
第460回大阪府公募公債 194,000,000 193,088,200
第464回大阪府公募公債 800,000,000 792,688,000
第467回大阪府公募公債 500,000,000 498,815,000
平成26年度第2回京都府公募公債(15年) 200,000,000 213,668,000
平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 113,955,000
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,630,000
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 322,143,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 90,000,000 118,633,500
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平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,272,000
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 200,188,000
第6回静岡県公募公債(15年) 300,000,000 320,640,000
第11回静岡県公募公債(20年) 550,000,000 629,563,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,401,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 100,707,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 290,000,000 293,993,300
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 101,314,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 159,800,000 161,731,982
平成26年度第3回静岡県公募公債 800,000,000 812,472,000
令和2年度第15回静岡県公募公債(5年) 120,000,000 119,974,800
令和2年度第13回静岡県公募公債(5年) 120,000,000 119,974,800
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 226,738,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 700,000,000 810,859,000
平成25年度第16回愛知県公募公債 700,000,000 708,498,000
平成26年度第7回愛知県公募公債 600,000,000 608,724,000
平成26年度第15回愛知県公募公債 200,000,000 202,720,000
平成27年度第7回愛知県公募公債 100,000,000 101,883,000
平成30年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 100,676,000
平成30年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 202,166,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 263,694,600
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 100,263,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 202,222,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 115,386,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 229,784,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 111,417,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 100,975,000
平成30年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,739,000
令和3年度第2回埼玉県公募公債(5年) 110,000,000 109,975,800
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 93,009,000
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 102,984,000
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 800,000,000 939,488,000
平成24年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 100,865,000
平成25年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 101,384,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 200,000,000 202,506,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,554,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,775,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 91,540,800
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 83,089,875
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,216,000
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 203,506,000
平成28年度第3回千葉県公募公債 400,000,000 400,536,000
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平成27年度第2回新潟県公募公債 100,000,000 100,816,000
平成30年度第3回茨城県公募公債(5年) 150,000,000 150,058,500
第7回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 99,019,000
平成27年度第1回岐阜県公募公債 300,000,000 305,568,000
令和2年度第2回岐阜県公募公債(5年) 100,000,000 100,038,000
平成25年度第1回大分県公募公債 103,250,000 104,477,642
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 206,961,534
第123回共同発行市場公募地方債 700,000,000 708,512,000
第124回共同発行市場公募地方債 700,000,000 709,464,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,288,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,178,000
第128回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,591,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,006,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,352,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,403,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,046,000
第134回共同発行市場公募地方債 250,000,000 253,855,000
第135回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,128,000
第136回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,494,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,798,000
第142回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,008,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,904,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,284,000
第151回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,412,000
第158回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,560,000
第185回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,045,000
平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 101,149,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 101,188,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,297,500
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年) 200,000,000 199,864,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 163,421,440
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 115,775,000
第15回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 117,379,000
平成23年度第10回大阪市公募公債 10,000,000 10,000,300
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 101,488,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 207,540,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 128,039,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 113,575,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 116,117,100
第28回名古屋市公募公債(5年) 500,000,000 499,995,000
第491回名古屋市公募公債 400,000,000 407,832,000
第1回京都市公募公債(15年) 100,000,000 105,309,000
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第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 108,101,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 55,720,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 122,199,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 200,000,000 227,286,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 114,818,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,337,000
第7回横浜市公募公債(20年) 450,000,000 485,932,500
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 203,778,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 400,000,000 407,316,000
平成27年度第4回横浜市公募公債 300,000,000 305,328,000
第27回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 114,714,000
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 99,229,000
第35回横浜市公募公債(20年) 500,000,000 502,995,000
第54回横浜市公募公債(5年) 300,000,000 300,114,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 104,607,200
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 116,483,000
令和元年度第2回札幌市公募公債(5年) 600,000,000 599,994,000
令和2年度第7回札幌市公募公債 200,000,000 199,034,000
令和3年度第2回札幌市公募公債(5年) 100,000,000 99,978,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 114,471,000
第62回川崎市公募公債(5年) 490,000,000 489,666,800
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 114,621,000
平成25年度第3回北九州市公募公債 100,000,000 101,374,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 50,588,500
平成30年度第11回福岡市公募公債(5年) 100,000,000 100,021,000
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,371,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,344,000
平成28年度第1回山梨県公募公債 200,000,000 200,380,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 101,302,000
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,742,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 114,019,000
債券
地方債証券 合計 34,355,950,000 35,808,971,153
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 105,699,360
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 99,432,000
第19回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 100,778,000
第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,270,000
第26回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,352,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 33,442,800
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 149,326,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 154,050,400
機関債)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 332,358,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 44,458,200
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 291,688,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 223,000,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 158,349,400
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 337,731,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 225,666,000
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 128,917,000
第33回道路債券(財投機関債) 300,000,000 392,649,000
第38回道路債券(財投機関債) 200,000,000 211,834,000
第42回道路債券(財投機関債) 200,000,000 213,810,000
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 174,394,500
投機関債)
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 115,487,000
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 130,729,000
構債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 400,000,000 404,708,000
(財投機関債)
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 129,214,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,299,000
(財投機関債)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 122,324,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,186,000
構債券
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,288,000
(財投機関債)
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 117,165,000
(財投機関債)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,485,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 328,692,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 130,926,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 126,794,000
構債券
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 111,658,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,332,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 123,757,000
構債券
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第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 303,603,650
構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 30,000,000 30,273,000
構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 172,034,874
構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 154,074,060
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 342,852,600
構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,285,000
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 327,538,150
構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 308,000,000 312,235,000
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 210,845,440
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,409,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,521,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,569,000
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 125,884,800
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 113,296,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 483,000,000 489,853,770
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,372,000
構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 202,856,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 135,259,670
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 102,673,570
構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,938,000
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,243,000
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 201,102,000
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 57,848,000
機関債)
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 120,000,000 121,408,800
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 131,003,000
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 103,835,000
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 104,698,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 104,806,000
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第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 53,078,500
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 114,498,000
投機関債)
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債) 300,000,000 319,071,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 117,298,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 94,568,000
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 92,255,200
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 164,764,500
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 114,515,000
投機関債)
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 113,556,000
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 70,000,000 71,329,300
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 58,034,000
投機関債)
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 111,863,000
投機関債)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 138,000,000 139,221,300
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,132,940
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,691,000
第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 201,416,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,292,680
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,324,000
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 206,738,000
第54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,646,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 465,000,000 471,277,500
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,155,000
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 319,684,050
第60回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 203,332,000
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,544,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 243,463,200
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 306,934,680
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 305,355,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 152,149,500
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 674,000,000 674,276,340
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 102,042,840
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 109,008,000
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 225,000,000 225,643,500
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 104,038,000
債)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 78,680,000
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 107,261,000
債)
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F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 211,658,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 115,817,000
債)
第27回首都高速道路 100,000,000 100,058,000
第24回阪神高速道路 200,000,000 199,968,000
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 92,904,800
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 91,976,800
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 243,000,000 245,189,430
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 200,000,000 212,678,000
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 91,120,500
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 400,000,000 402,932,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 100,736,000
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 202,222,000
第18回政府保証中部国際空港債券 200,000,000 201,582,000
第232回政府保証預金保険機構債券 400,000,000 401,200,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,214,000 32,598,635
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,071,000 11,243,818
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,255,000 37,122,219
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,233,000 11,447,213
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 48,421,000 48,300,915
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 51,906,000 51,818,278
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,099,000 11,291,678
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 61,965,000 61,714,661
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 19,936,000 20,007,968
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,978,000 11,186,911
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,996,000 12,266,389
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 40,132,000 40,274,468
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,120,000 23,574,770
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 81,615,000 81,381,581
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,636,000 10,757,782
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,730,000 13,171,349
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,995,000 11,157,506
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,696,000 25,380,820
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 26,997,000 27,060,712
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 27,096,000 27,164,552
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 8,979,000 8,998,843
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 19,668,000 19,715,006
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,819,000 9,849,144
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,781,000 24,271,788
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,671,000 10,765,118
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,995,000 24,450,583
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,804,000 23,107,293
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,049,000 24,422,259
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,638,000 23,977,943
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,986,000 46,336,611
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,539,000 11,749,471
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,988,000 47,375,963
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,547,000 25,814,116
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 33,297,000 33,786,465
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,098,000 50,070,018
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,843,000 12,128,416
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 32,088,000 32,510,278
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,887,000 29,429,708
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,718,000 22,094,807
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 107,248,000 113,522,008
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,641,000 71,219,208
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,399,000 21,470,355
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,178,000 44,357,759
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,662,000 44,774,195
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,824,000 46,909,660
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,875,000 11,008,980
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,018,000 49,261,698
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,428,000 25,125,175
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,022,000 53,415,952
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,726,000 56,268,314
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,402,000 32,909,610
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,273,000 33,852,117
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 69,994,000 73,666,585
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,410,000 75,935,642
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,708,000 73,932,284
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,091,000 39,795,953
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,100,000 39,656,766
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 120,384,000 125,472,631
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,360,000 38,071,101
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,033,000 43,183,539
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,230,000 36,808,304
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 32,273,400
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,197,000 37,624,971
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,327,000 41,948,145
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,761,000 44,441,079
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 168,148,000 174,515,764
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,562,000 89,898,965
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 115,612,000
債)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,539,000 48,186,480
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 143,922,000 148,446,907
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,282,000 51,525,473
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 200,000,000 214,976,000
債)
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,613,000 64,451,317
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,806,000 61,316,699
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,319,000 63,420,402
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 232,606,000
関債)
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,025,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,523,000 66,613,545
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 134,586,000 136,377,339
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 293,560,000 294,279,222
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 225,093,000 223,317,016
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 155,704,000 157,024,369
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 542,374,000 547,559,095
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 168,873,900
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 238,605,000 240,532,928
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 115,776,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,117,000 80,636,158
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,750,000 82,145,670
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,708,000 81,218,881
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 164,848,000 166,283,826
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 164,214,000 165,264,969
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,248,000 82,643,612
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,224,000 82,646,631
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 249,342,000 250,950,255
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,589,000 83,994,406
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,753,000 85,440,346
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 170,604,000 172,270,801
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 169,818,000 171,835,437
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,194,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 178,030,000 176,507,843
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 202,908,000
関債)
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 272,103,000 269,694,888
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 183,302,000 182,317,668
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,673,000 91,674,833
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 94,720,000 94,985,216
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第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 103,430,000
関債)
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 191,492,000 191,784,982
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 101,741,000
関債)
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,455,000 96,654,661
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 291,729,000 293,208,066
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 195,794,000 196,600,671
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,500,000 196,812,435
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 197,280,000 196,733,534
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,821,000 98,536,395
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 197,308,800
関債)
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,861,000 99,977,837
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 199,492,000
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 200,848,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,236,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,871,000
関債)
第231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,069,000
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 53,420,000
い第814号商工債券 200,000,000 200,290,000
い第832号商工債券 100,000,000 99,959,000
い第843号商工債券 200,000,000 200,250,000
い第848号商工債券 100,000,000 100,019,000
い第850号商工債券 300,000,000 299,937,000
い第854号商工債券 400,000,000 399,548,000
い第818号農林債券 200,000,000 200,164,000
第341回信金中金債 100,000,000 100,093,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,958,000
第11号商工債券(10年) 300,000,000 304,638,000
第257号商工債券(3年) 200,000,000 199,854,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,682,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 81,503,100
第78回中日本高速道路 300,000,000 300,174,000
第29回西日本高速道路 200,000,000 202,140,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 105,806,000
投機関債)
特殊債券 合計 31,657,088,000 33,190,116,432
社債券 第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 102,347,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,283,000
第29回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 199,462,000
第35回フランス相互信用連合銀行 500,000,000 499,040,000
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第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,920,000
第1回サンタンデール銀行(2019) 500,000,000 500,855,000
第12回新関西国際空港 100,000,000 106,813,000
第32回成田国際空港 100,000,000 100,555,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,191,000
第1回国際石油開発帝石 100,000,000 99,871,000
第21回大和ハウス工業 300,000,000 299,580,000
第10回明治ホールディングス(サステナビリ 200,000,000 199,064,000
ティ)
第16回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,667,000
第5回サントリー食品インターナショナル 200,000,000 199,386,000
第22回味の素 100,000,000 100,671,000
第3回 キユーピー 100,000,000 100,015,000
第13回日本たばこ産業 200,000,000 200,714,000
第6回ヒューリック 400,000,000 401,772,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,818,000
第11回帝人 100,000,000 99,800,000
第9回クラレ 100,000,000 100,460,000
第16回旭化成 200,000,000 199,572,000
第42回王子ホールディングス 300,000,000 298,992,000
第11回イビデン 200,000,000 199,526,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 100,599,000
第6回花王 200,000,000 199,918,000
第19回オリエンタルランド 300,000,000 299,373,000
第6回ヤフー 100,000,000 99,996,000
第19回Zホールディングス 200,000,000 199,282,000
第5回荒川化学工業(サステナビリティ) 100,000,000 99,683,000
第11回ブリヂストン 300,000,000 300,522,000
第12回日本電気硝子 100,000,000 99,813,000
第4回新日本製鐵 200,000,000 200,562,000
第19回日立製作所 100,000,000 99,519,000
第18回デンソー 300,000,000 300,813,000
第18回JA三井リース 100,000,000 99,729,000
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナ 100,000,000 99,547,000
ンス
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 800,000,000 798,672,000
第1回明治安田生命2018基金 200,000,000 200,210,000
第1回明治安田生命2019基金 200,000,000 200,042,000
第51回住友商事 100,000,000 106,582,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,408,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,000,000 303,153,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 500,000,000 501,345,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 211,548,000
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第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 213,928,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 116,151,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 111,117,000
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 100,000,000 99,961,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 107,359,000
第28回芙蓉総合リース 500,000,000 498,190,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 900,000,000 902,574,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 300,000,000 301,641,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリー 600,000,000 598,590,000
ン)
第65回ホンダファイナンス 300,000,000 300,204,000
第70回ホンダファイナンス 200,000,000 199,626,000
第72回ホンダファイナンス 400,000,000 399,288,000
第95回トヨタファイナンス 500,000,000 499,180,000
第96回トヨタファイナンス 800,000,000 798,480,000
第97回トヨタファイナンス 200,000,000 199,606,000
第31回リコーリース 100,000,000 100,383,000
第41回リコーリース 500,000,000 498,405,000
第79回アコム 300,000,000 300,585,000
第80回アコム 200,000,000 200,152,000
第81回アコム 100,000,000 99,517,000
第47回日立キャピタル 100,000,000 100,907,000
第87回日立キャピタル 300,000,000 299,691,000
第201回オリックス 500,000,000 497,455,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 300,000,000 300,402,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,734,000
第1回三菱HCキャピタル 900,000,000 897,669,000
第69回三菱UFJリース 500,000,000 500,855,000
第24回野村ホールディングス 100,000,000 106,732,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 106,441,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,383,000
第36回京王電鉄 200,000,000 201,436,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 105,786,000
第53回東日本旅客鉄道 300,000,000 339,609,000
第100回東日本旅客鉄道 200,000,000 246,966,000
第102回東日本旅客鉄道 100,000,000 101,280,000
第163回東日本旅客鉄道 600,000,000 597,354,000
第174回東日本旅客鉄道 700,000,000 697,585,000
第73回西日本旅客鉄道 400,000,000 398,228,000
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 114,624,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 112,853,000
第83回東海旅客鉄道 400,000,000 399,448,000
第2回東京地下鉄 500,000,000 526,710,000
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第28回東京地下鉄 300,000,000 300,666,000
第50回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 201,486,000
第58回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 199,502,000
第61回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,698,000
第64回名古屋鉄道 200,000,000 199,166,000
第8回ニッコンホールディングス 100,000,000 99,864,000
第9回九州旅客鉄道 200,000,000 199,682,000
第5回ソフトバンク 1,200,000,000 1,198,080,000
第11回ソフトバンク 200,000,000 199,560,000
第14回ソフトバンク 200,000,000 198,878,000
第548回東京電力 100,000,000 111,496,000
第567回東京電力 100,000,000 110,097,000
第499回中部電力 100,000,000 101,542,000
第508回関西電力 200,000,000 202,038,000
第510回関西電力 500,000,000 506,245,000
第518回関西電力 200,000,000 201,326,000
第524回関西電力 200,000,000 202,160,000
第532回関西電力 100,000,000 100,037,000
第543回関西電力 200,000,000 199,102,000
第381回中国電力 100,000,000 101,841,000
第383回中国電力 100,000,000 101,692,000
第385回中国電力 100,000,000 101,920,000
第393回中国電力 100,000,000 100,119,000
第400回中国電力 200,000,000 200,846,000
第409回中国電力 200,000,000 201,240,000
第304回北陸電力 100,000,000 101,505,000
第307回北陸電力 100,000,000 103,738,000
第322回北陸電力 100,000,000 100,672,000
第485回東北電力 100,000,000 100,133,000
第494回東北電力 200,000,000 201,824,000
第529回東北電力 500,000,000 497,055,000
第449回九州電力 300,000,000 302,277,000
第468回九州電力 100,000,000 100,645,000
第471回九州電力 300,000,000 302,199,000
第482回九州電力 300,000,000 300,036,000
第484回九州電力 400,000,000 400,000,000
第493回九州電力 400,000,000 398,024,000
第29回沖縄電力 200,000,000 199,642,000
第8回電源開発 100,000,000 105,637,000
第50回電源開発 200,000,000 201,388,000
第57回電源開発 100,000,000 100,150,000
第67回電源開発 200,000,000 198,194,000
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第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,568,000
第13回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,992,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,294,000
第16回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,146,000
第28回東京電力パワーグリッド 400,000,000 413,728,000
第31回東京電力パワーグリッド 300,000,000 309,501,000
第33回東京電力パワーグリッド 200,000,000 203,332,000
第35回東京電力パワーグリッド 100,000,000 104,825,000
第38回東京電力パワーグリッド 400,000,000 404,380,000
第39回東京電力パワーグリッド 400,000,000 415,440,000
第41回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,452,000
第44回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,392,000
第47回東京電力パワーグリッド 200,000,000 200,078,000
第1回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) 200,000,000 199,836,000
第13回広島ガス 200,000,000 200,630,000
第7回ファーストリテイリング 100,000,000 100,994,000
社債券 合計 34,900,000,000 35,243,765,000
合計 627,867,038,000 660,267,868,015
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,120,239,773
コール・ローン 4,352,583,508
国債証券 284,905,582,034
派生商品評価勘定 38,887
未収利息 1,634,232,175
311,914,914
前払費用
292,324,591,291
流動資産合計
292,324,591,291
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 51,596,739
前受収益 4,179
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[令和 4年 1月26日現在]
未払解約金 174,901,254
1,931
未払利息
226,504,103
流動負債合計
226,504,103
負債合計
純資産の部
元本等
元本 128,220,682,456
剰余金
163,877,404,732
剰余金又は欠損金(△)
292,098,087,188
元本等合計
292,098,087,188
純資産合計
292,324,591,291
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月26日現在]
1. 期首 令和 3年 1月27日
期首元本額 79,230,199,449円
期中追加設定元本額 58,862,107,881円
期中一部解約元本額 9,871,624,874円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 274,967,194円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 546,270,236円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 332,072,006円
三菱UFJ 外国債券オープン 972,290,761円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,120,480,529円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 5,577,443,251円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 3,847,480,374円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 583,375,974円
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[令和 4年 1月26日現在]
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 94,427,351円
ファンド・マネジャー(海外債券) 616,805,312円
eMAXIS 先進国債券インデックス 4,418,860,665円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,095,499,714円
eMAXIS バランス(波乗り型) 236,988,627円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 751,330,385円
コアバランス 1,371,763円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 168,870,524円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 92,763,428円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 51,270,031円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 17,745,543,055円
海外債券セレクション(ラップ向け) 3,742,747,477円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,109,327,962円
つみたて8資産均等バランス 3,160,229,306円
つみたて4資産均等バランス 949,318,661円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 577,896円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 376,719円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 87,620円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 84,978,739円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 42,614,849円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 20,265,404円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 336,911,000円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 457,951,329円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 481,019,301円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 432,119,116円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 21,042,888円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 90,015,900円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 4,160,144円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国債券 2,475,065,513円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 660,863円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,845,182,893円
ワールド・インカムオープン 1,156,330,882円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 12,147,873,491円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 435,863,567円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,756,542,641円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 518,373,314円
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[令和 4年 1月26日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 424,362,496円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 177,324,692円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 122,340,232円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 37,402,456円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 14,822,696円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,624,857,456円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 9,002円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 14,877,912円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 1,659,916,904円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 26,998,780円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 2,121,511,583円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,427,625,505円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 30,719,825,767円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 614,156,099円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,267,686円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 890,674円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,831,139,504円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 76,363,523円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 119,794,744円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 114,385,679円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 24,468,273円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,921,311,523円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 107,896,372円
資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,723,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 3,784,619円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,483,770円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 923,264円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 15,491,097円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 7,713,664円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 18,154,121円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 14,029,497円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 22,499,304円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 1,892,267,950円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,896,315,404円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 204,308,357円
(安定型)
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[令和 4年 1月26日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 557,219,553円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 434,320,086円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 164,150,130円
(積極型)
合計 128,220,682,456円
2. 受益権の総数 128,220,682,456口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月26日現在]
区分
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,385,963,688
合計 △5,385,963,688
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,042,164,520 ― 1,035,857,920 △6,306,600
イギリスポンド 4,614,555 ― 4,614,456 △99
ユーロ 3,180,774,680 ― 3,135,492,920 △45,281,760
売建
アメリカドル 6,840,420 ― 6,830,328 10,092
ユーロ 6,453,090 ― 6,432,575 20,515
合計 4,240,847,265 ― 4,189,228,199 △51,557,852
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 2.2781円
(1万口当たり純資産額) (22,781円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230331 3,000,000.00 2,979,960.93
ドル
0.125 T-NOTE 230515 8,700,000.00 8,629,312.50
0.125 T-NOTE 230715 5,300,000.00 5,246,378.90
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,448,847.65
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,270,873.04
0.125 T-NOTE 231015 4,200,000.00 4,142,742.18
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,365,527.33
0.125 T-NOTE 240115 9,100,000.00 8,943,949.21
0.125 T-NOTE 240215 6,800,000.00 6,675,953.12
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,290,351.56
0.25 T-NOTE 231115 4,700,000.00 4,641,800.77
0.25 T-NOTE 250630 6,650,000.00 6,399,585.93
0.25 T-NOTE 250731 5,800,000.00 5,575,476.55
0.375 T-NOTE 240415 5,300,000.00 5,218,429.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.375 T-NOTE 240715 7,700,000.00 7,556,226.56
0.375 T-NOTE 240815 7,200,000.00 7,057,125.00
0.375 T-NOTE 240915 10,000,000.00 9,789,062.50
0.375 T-NOTE 250430 1,870,000.00 1,812,731.25
0.375 T-NOTE 251130 7,950,000.00 7,630,757.81
0.375 T-NOTE 260131 7,700,000.00 7,368,839.83
0.375 T-NOTE 270930 8,300,000.00 7,731,644.52
0.5 T-NOTE 230315 1,900,000.00 1,896,511.71
0.5 T-NOTE 270430 7,780,000.00 7,353,619.52
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 4,038,915.62
0.5 T-NOTE 270630 6,400,000.00 6,034,500.00
0.5 T-NOTE 270831 8,950,000.00 8,408,455.07
0.625 T-NOTE 241015 7,400,000.00 7,284,085.93
0.625 T-NOTE 260731 7,930,000.00 7,614,348.81
0.625 T-NOTE 271231 9,630,000.00 9,066,494.53
0.625 T-NOTE 300515 10,140,000.00 9,267,009.37
0.625 T-NOTE 300815 12,260,000.00 11,169,530.45
0.75 T-NOTE 241115 4,700,000.00 4,637,027.33
0.75 T-NOTE 260331 15,950,000.00 15,468,384.75
0.75 T-NOTE 260831 5,500,000.00 5,307,070.30
0.75 T-NOTE 280131 9,650,000.00 9,139,982.41
0.875 T-NOTE 260630 7,500,000.00 7,290,234.37
0.875 T-NOTE 260930 10,000,000.00 9,694,140.62
0.875 T-NOTE 301115 14,480,000.00 13,446,603.11
1 T-NOTE 241215 8,000,000.00 7,941,562.49
1.125 T-BOND 400815 250,000.00 209,746.09
1.125 T-NOTE 250228 4,150,000.00 4,129,087.87
1.125 T-NOTE 270228 2,950,000.00 2,884,892.57
1.125 T-NOTE 310215 10,470,000.00 9,918,689.06
1.25 T-NOTE 230731 5,830,000.00 5,865,754.29
1.25 T-NOTE 261130 7,300,000.00 7,193,921.87
1.25 T-NOTE 280331 8,450,000.00 8,231,488.28
1.25 T-NOTE 280430 13,000,000.00 12,660,781.25
1.25 T-NOTE 280630 8,480,000.00 8,244,481.24
1.25 T-NOTE 280930 8,000,000.00 7,761,874.99
1.25 T-NOTE 310815 9,250,000.00 8,826,884.71
1.375 T-BOND 401115 6,700,000.00 5,863,023.43
1.375 T-NOTE 230215 3,000,000.00 3,023,085.93
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,923,449.21
1.375 T-NOTE 230831 6,550,000.00 6,602,451.16
1.375 T-NOTE 230930 6,450,000.00 6,501,650.38
1.375 T-NOTE 250131 5,320,000.00 5,335,585.93
290/385
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.375 T-NOTE 311115 8,900,000.00 8,572,855.45
1.5 T-NOTE 230228 4,200,000.00 4,237,734.37
1.5 T-NOTE 230331 6,450,000.00 6,509,712.88
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 6,049,453.12
1.5 T-NOTE 241031 4,100,000.00 4,130,910.15
1.5 T-NOTE 241130 3,930,000.00 3,959,628.51
1.5 T-NOTE 260815 8,040,000.00 8,024,925.00
1.5 T-NOTE 270131 3,740,000.00 3,726,997.64
1.5 T-NOTE 281130 4,100,000.00 4,039,941.38
1.5 T-NOTE 300215 6,940,000.00 6,820,176.54
1.625 T-BOND 501115 7,850,000.00 6,976,074.21
1.625 T-NOTE 230430 2,050,000.00 2,071,861.32
1.625 T-NOTE 230531 3,650,000.00 3,692,630.85
1.625 T-NOTE 231031 5,470,000.00 5,535,383.59
1.625 T-NOTE 260215 7,260,000.00 7,301,971.86
1.625 T-NOTE 260515 11,770,000.00 11,822,413.28
1.625 T-NOTE 261031 8,000,000.00 8,030,312.49
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,413,015.62
1.625 T-NOTE 290815 10,020,000.00 9,949,546.86
1.625 T-NOTE 310515 13,750,000.00 13,588,867.18
1.75 T-BOND 410815 2,180,000.00 2,026,548.43
1.75 T-NOTE 230515 6,800,000.00 6,886,062.50
1.75 T-NOTE 240731 5,150,000.00 5,227,652.34
1.75 T-NOTE 241231 2,850,000.00 2,890,189.45
1.75 T-NOTE 261231 3,100,000.00 3,129,062.50
1.875 T-BOND 410215 8,100,000.00 7,702,593.75
1.875 T-BOND 510215 9,510,000.00 8,969,118.75
2 T-BOND 500215 5,050,000.00 4,903,628.89
2 T-BOND 510815 8,850,000.00 8,596,945.29
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,672,703.12
2 T-NOTE 240531 11,730,000.00 11,971,473.04
2 T-NOTE 240630 5,500,000.00 5,616,230.46
2 T-NOTE 250215 8,110,000.00 8,281,703.89
2 T-NOTE 250815 10,790,000.00 11,011,279.27
2 T-NOTE 261115 11,500,000.00 11,738,535.15
2.125 T-NOTE 231130 3,300,000.00 3,369,738.27
2.125 T-NOTE 240229 7,550,000.00 7,720,169.90
2.125 T-NOTE 240331 10,160,000.00 10,385,821.86
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,532,880.85
2.125 T-NOTE 240930 8,800,000.00 9,013,468.73
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,945,941.40
2.125 T-NOTE 250515 7,770,000.00 7,967,285.15
2.125 T-NOTE 260531 3,900,000.00 4,000,242.18
291/385
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25 T-BOND 410515 7,290,000.00 7,362,330.46
2.25 T-BOND 490815 7,180,000.00 7,347,159.36
2.25 T-NOTE 231231 4,190,000.00 4,290,330.85
2.25 T-NOTE 240131 8,750,000.00 8,966,699.21
2.25 T-NOTE 240430 7,600,000.00 7,793,265.62
2.25 T-NOTE 241031 4,800,000.00 4,934,812.49
2.25 T-NOTE 241115 9,550,000.00 9,813,744.13
2.25 T-NOTE 251115 7,390,000.00 7,611,700.00
2.25 T-NOTE 270215 8,090,000.00 8,357,033.19
2.25 T-NOTE 270815 9,690,000.00 10,012,495.30
2.25 T-NOTE 271115 8,090,000.00 8,352,925.00
2.375 T-BOND 491115 4,200,000.00 4,413,281.25
2.375 T-BOND 510515 11,720,000.00 12,356,359.35
2.375 T-NOTE 240815 6,390,000.00 6,585,693.75
2.375 T-NOTE 270515 8,560,000.00 8,895,043.75
2.375 T-NOTE 290515 5,000,000.00 5,222,851.55
2.5 T-BOND 460215 3,450,000.00 3,648,644.51
2.5 T-BOND 460515 3,930,000.00 4,158,738.28
2.5 T-NOTE 230815 7,900,000.00 8,101,511.70
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,589,749.99
2.5 T-NOTE 240515 9,100,000.00 9,388,996.08
2.5 T-NOTE 250131 3,350,000.00 3,471,699.21
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,588,808.59
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,063,515.62
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,666,929.68
2.625 T-NOTE 250331 6,310,000.00 6,565,357.80
2.625 T-NOTE 251231 6,500,000.00 6,789,453.12
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 5,016,000.00
2.625 T-NOTE 290215 6,410,000.00 6,794,099.20
2.75 T-BOND 420815 1,320,000.00 1,444,007.80
2.75 T-BOND 470815 3,060,000.00 3,409,031.25
2.75 T-BOND 471115 3,370,000.00 3,757,550.00
2.75 T-NOTE 230430 6,100,000.00 6,254,882.81
2.75 T-NOTE 230531 6,400,000.00 6,569,249.99
2.75 T-NOTE 230731 700,000.00 720,097.65
2.75 T-NOTE 231115 13,040,000.00 13,459,215.61
2.75 T-NOTE 240215 8,260,000.00 8,549,422.64
2.75 T-NOTE 250228 6,440,000.00 6,724,768.74
2.75 T-NOTE 250630 5,170,000.00 5,407,092.96
2.75 T-NOTE 250831 8,250,000.00 8,637,363.28
2.75 T-NOTE 280215 10,640,000.00 11,300,012.49
2.875 T-BOND 430515 3,430,000.00 3,827,129.68
292/385
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875 T-BOND 450815 2,800,000.00 3,152,187.49
2.875 T-BOND 461115 3,520,000.00 3,988,874.98
2.875 T-BOND 490515 5,750,000.00 6,629,570.31
2.875 T-NOTE 230930 10,150,000.00 10,482,253.90
2.875 T-NOTE 231031 3,700,000.00 3,825,019.52
2.875 T-NOTE 250430 6,000,000.00 6,295,781.25
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,438,856.25
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,001,578.12
2.875 T-NOTE 280515 12,490,000.00 13,373,082.03
2.875 T-NOTE 280815 11,510,000.00 12,341,777.33
3 T-BOND 420515 2,570,000.00 2,921,266.79
3 T-BOND 441115 3,370,000.00 3,853,910.93
3 T-BOND 450515 2,990,000.00 3,428,922.65
3 T-BOND 451115 4,150,000.00 4,778,984.37
3 T-BOND 470215 4,310,000.00 4,997,916.39
3 T-BOND 470515 2,790,000.00 3,242,939.06
3 T-BOND 480215 4,680,000.00 5,472,675.00
3 T-BOND 480815 12,960,000.00 15,184,462.46
3 T-BOND 490215 5,790,000.00 6,815,915.61
3 T-NOTE 250930 4,600,000.00 4,862,343.74
3 T-NOTE 251031 8,300,000.00 8,775,953.12
3.125 T-BOND 411115 1,740,000.00 2,009,767.96
3.125 T-BOND 420215 2,750,000.00 3,183,339.84
3.125 T-BOND 430215 910,000.00 1,053,467.18
3.125 T-BOND 440815 4,850,000.00 5,654,417.94
3.125 T-BOND 480515 4,060,000.00 4,860,898.43
3.125 T-NOTE 281115 9,940,000.00 10,843,142.18
3.375 T-BOND 440515 2,760,000.00 3,337,875.00
3.375 T-BOND 481115 12,530,000.00 15,705,571.86
3.5 T-BOND 390215 220,000.00 266,268.75
3.625 T-BOND 430815 5,300,000.00 6,607,195.31
3.625 T-BOND 440215 3,090,000.00 3,867,569.52
3.75 T-BOND 410815 11,510,000.00 14,454,042.16
3.75 T-BOND 431115 2,630,000.00 3,342,976.56
3.875 T-BOND 400815 5,980,000.00 7,589,928.11
4.25 T-BOND 390515 570,000.00 754,003.12
4.25 T-BOND 401115 1,490,000.00 1,982,398.43
4.375 T-BOND 391115 1,930,000.00 2,594,794.53
4.375 T-BOND 400515 1,630,000.00 2,199,481.25
4.375 T-BOND 410515 1,510,000.00 2,047,052.72
4.5 T-BOND 360215 1,000,000.00 1,331,562.50
4.5 T-BOND 380515 730,000.00 985,899.21
4.5 T-BOND 390815 2,630,000.00 3,584,607.81
293/385
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.625 T-BOND 400215 5,170,000.00 7,160,450.00
4.75 T-BOND 410215 1,600,000.00 2,263,624.97
5 T-BOND 370515 1,740,000.00 2,450,817.18
5.25 T-BOND 281115 1,530,000.00 1,879,748.43
5.375 T-BOND 310215 5,610,000.00 7,334,636.69
6 T-BOND 260215 4,900,000.00 5,775,492.18
6.125 T-BOND 271115 3,860,000.00 4,820,778.12
6.25 T-BOND 230815 4,530,000.00 4,909,210.54
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,553,578.12
1,163,870,000.00 1,199,512,510.78
アメリカドル合計
(136,552,504,227)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 240401 3,850,000.00 3,761,727.20
ル
0.25 CAN GOVT 260301 1,200,000.00 1,136,226.00
0.5 CAN GOVT 301201 5,400,000.00 4,841,089.20
1 CAN GOVT 270601 1,430,000.00 1,383,629.39
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 2,085,896.40
1.25 CAN GOVT 300601 3,510,000.00 3,380,284.44
1.5 CAN GOVT 230601 3,410,000.00 3,426,470.30
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 2,006,554.00
1.5 CAN GOVT 260601 3,200,000.00 3,187,884.80
1.5 CAN GOVT 310601 2,500,000.00 2,434,782.50
1.75 CAN GOVT 230301 1,800,000.00 1,813,303.80
1.75 CAN GOVT 531201 1,440,000.00 1,327,826.88
2 CAN GOVT 230901 3,000,000.00 3,038,064.00
2 CAN GOVT 280601 1,650,000.00 1,683,105.60
2 CAN GOVT 511201 4,660,000.00 4,606,493.88
2.25 CAN GOVT 240301 2,150,000.00 2,191,581.00
2.25 CAN GOVT 250601 4,600,000.00 4,712,456.20
2.25 CAN GOVT 290601 2,210,000.00 2,296,934.77
2.5 CAN GOVT 240601 2,700,000.00 2,771,909.10
2.75 CAN GOVT 481201 1,230,000.00 1,406,909.67
2.75 CANADA GOVER 641201 920,000.00 1,080,528.04
3.5 CAN GOVT 451201 1,460,000.00 1,856,760.84
4 CAN GOVT 410601 800,000.00 1,047,152.80
5 CAN GOVT 370601 770,000.00 1,070,416.27
5.75 CAN GOVT 290601 2,450,000.00 3,135,559.00
5.75 CAN GOVT 330601 1,050,000.00 1,457,203.65
61,490,000.00 63,140,749.73
カナダドル合計
(5,691,507,180)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 251121 3,450,000.00 3,287,962.88
ラリアド
1 AUST GOVT 301221 1,110,000.00 1,028,673.91
ル
1 AUST GOVT 311121 3,010,000.00 2,762,504.25
294/385
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.25 AUST GOVT 320521 2,500,000.00 2,339,172.07
1.5 AUST GOVT 310621 2,590,000.00 2,498,874.68
1.75 AUST GOVT 321121 1,880,000.00 1,841,340.20
1.75 AUST GOVT 510621 1,990,000.00 1,659,139.95
2.25 AUST GOVT 280521 1,250,000.00 1,287,462.37
2.5 AUST GOVT 300521 3,940,000.00 4,132,913.03
2.75 AUST GOVT 240421 2,200,000.00 2,288,568.26
2.75 AUST GOVT 271121 2,090,000.00 2,208,803.96
2.75 AUST GOVT 281121 1,930,000.00 2,049,893.14
2.75 AUST GOVT 291121 3,110,000.00 3,316,952.46
2.75 AUST GOVT 350621 1,330,000.00 1,429,423.08
2.75 AUST GOVT 410521 320,000.00 334,462.75
3 AUST GOVT 470321 1,460,000.00 1,580,916.47
3.25 AUST GOVT 250421 2,760,000.00 2,920,745.71
3.25 AUST GOVT 290421 3,160,000.00 3,469,347.25
3.25 AUST GOVT 390621 2,040,000.00 2,301,825.02
3.75 AUST GOVT 370421 1,750,000.00 2,094,314.77
4.25 AUST GOVT 260421 3,320,000.00 3,684,001.81
4.5 AUST GOVT 330421 2,210,000.00 2,775,270.70
4.75 AUST GOVT 270421 2,700,000.00 3,116,432.34
5.5 AUST GOVT 230421 1,750,000.00 1,854,489.35
53,850,000.00 56,263,490.41
オーストラリアドル合計
(4,582,661,293)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 800,000.00 794,864.00
ポンド
0.125 GILT 240131 2,600,000.00 2,560,904.32
0.125 GILT 260130 2,000,000.00 1,938,668.00
0.25 GILT 310731 2,100,000.00 1,928,745.00
0.375 GILT 301022 2,690,000.00 2,526,374.29
0.625 GILT 250607 1,380,000.00 1,368,477.00
0.625 GILT 350731 2,090,000.00 1,914,168.30
0.625 GILT 501022 1,240,000.00 1,046,076.40
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,449,186.60
0.875 GILT 291022 2,060,000.00 2,032,045.80
0.875 GILT 460131 970,000.00 877,162.83
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,705,440.34
1.125 GILT 390131 1,010,000.00 976,655.86
1.25 GILT 270722 1,770,000.00 1,798,019.10
1.25 GILT 411022 2,800,000.00 2,751,156.80
1.25 GILT 510731 570,000.00 562,692.60
1.5 GILT 260722 3,490,000.00 3,581,174.15
1.5 GILT 470722 1,840,000.00 1,909,717.60
1.625 GILT 281022 1,540,000.00 1,602,770.40
295/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.625 GILT 541022 1,330,000.00 1,460,180.40
1.625 GILT 711022 1,530,000.00 1,882,894.50
1.75 GILT 370907 2,030,000.00 2,153,318.03
1.75 GILT 490122 1,180,000.00 1,299,380.60
1.75 GILT 570722 2,130,000.00 2,464,303.50
2 GILT 250907 1,760,000.00 1,828,735.04
2.25 GILT 230907 3,200,000.00 3,272,741.11
2.5 GILT 650722 2,060,000.00 3,046,183.80
2.75 GILT 240907 1,900,000.00 1,990,500.80
3.25 GILT 440122 2,730,000.00 3,717,331.80
3.5 GILT 450122 2,700,000.00 3,849,336.00
3.5 GILT 680722 1,840,000.00 3,441,554.40
3.75 GILT 520722 2,160,000.00 3,497,493.60
4 GILT 600122 1,610,000.00 3,009,354.04
4.25 GILT 271207 2,320,000.00 2,749,246.40
4.25 GILT 320607 2,750,000.00 3,569,886.65
4.25 GILT 360307 2,250,000.00 3,117,627.00
4.25 GILT 390907 1,450,000.00 2,122,582.50
4.25 GILT 401207 1,740,000.00 2,588,563.20
4.25 GILT 461207 2,350,000.00 3,794,051.50
4.25 GILT 491207 910,000.00 1,535,224.60
4.25 GILT 551207 2,290,000.00 4,192,303.00
4.5 GILT 340907 1,630,000.00 2,247,558.10
4.5 GILT 421207 2,570,000.00 4,053,995.10
4.75 GILT 301207 2,330,000.00 3,048,856.26
4.75 GILT 381207 1,730,000.00 2,638,734.40
5 GILT 250307 2,070,000.00 2,328,534.72
6 GILT 281207 1,540,000.00 2,048,123.00
91,190,000.00 111,272,893.44
イギリスポンド合計
(17,115,996,468)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 550,000.00 556,049.67
ポールド
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 663,950.00
ル
1.875 SINGAPORGOV 511001 150,000.00 143,295.75
2 SINGAPORGOVT 240201 1,400,000.00 1,428,581.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 1,530,000.00 1,571,769.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 1,080,000.00 1,116,288.00
2.375 SINGAPORGOV 250601 600,000.00 621,060.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 380,000.00 400,786.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 800,000.00 845,760.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 800,000.00 822,066.80
2.75 SINGAPORGOVT 420401 960,000.00 1,071,009.60
2.75 SINGAPORGOVT 460301 790,000.00 883,220.00
296/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875 SINGAPORGOV 290701 920,000.00 992,404.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 1,240,000.00 1,349,120.00
3 SINGAPORGOVT 240901 1,000,000.00 1,046,001.90
3.375 SINGAPORGOV 330901 780,000.00 899,184.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 760,000.00 829,692.00
14,440,000.00 15,240,237.72
シンガポールドル合計
(1,291,000,537)
マレーシ 国債証券 2.632 MALAYSIAGOV 310415 1,800,000.00 1,653,363.48
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,600,000.00 1,624,498.08
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 900,000.00 905,295.60
3.733 MALAYSIAGO 280615 2,100,000.00 2,127,723.57
3.757 MALAYSIAGOV 400522 1,880,000.00 1,758,211.21
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 1,200,000.00 1,226,437.44
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,254,849.98
3.844 MALAYSIAGOV 330415 1,400,000.00 1,393,842.56
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,027,317.70
3.885 MALAYSIAGOV 290815 2,000,000.00 2,034,714.20
3.892 MALAYSIAGOV 270315 1,500,000.00 1,545,611.55
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,128,635.42
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 4,500,000.00 4,619,793.60
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,400,000.00 1,440,235.44
3.955 MALAYSIAGOV 250915 3,920,000.00 4,046,368.25
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,228,083.18
4.232MALAYSIAGOVT 310630 2,750,000.00 2,867,684.60
4.254 MALAYSIAGOV 350531 2,150,000.00 2,191,437.81
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 943,392.33
4.498 MALAYSIAGOV 300415 2,240,000.00 2,374,496.09
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,276,845.00
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,716,802.89
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,340,000.00 3,607,883.69
4.893 MALAYSIAGOV 380608 400,000.00 436,022.16
4.921 MALAYSIAGOV 480706 2,020,000.00 2,153,755.31
4.935 MALAYSIAGOV 430930 2,200,000.00 2,360,013.92
51,550,000.00 52,943,315.06
マレーシアリンギット合計
(1,438,099,266)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 7,850,000.00 7,729,257.10
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 6,900,000.00 7,132,988.16
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 6,300,000.00 6,545,322.00
1 SWD GOVT 261112 12,460,000.00 12,973,165.10
1.5 SWD GOVT 231113 9,940,000.00 10,236,446.58
2.25 SWD GOVT 320601 4,350,000.00 5,203,818.00
2.5 SWD GOVT 250512 8,260,000.00 8,932,901.71
297/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.5 SWD GOVT 390330 5,470,000.00 8,153,030.61
61,530,000.00 66,906,929.26
スウェーデンクローネ合計
(822,955,229)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,500,000.00 3,318,875.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 7,570,000.00 7,303,384.60
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 4,860,000.00 4,824,157.50
1.75 NORWE GOVT 250313 8,950,000.00 8,980,698.50
1.75 NORWE GOVT 270217 4,170,000.00 4,171,165.51
1.75 NORWE GOVT 290906 4,200,000.00 4,182,423.00
2 NORWE GOVT 230524 5,920,000.00 5,980,904.96
2 NORWE GOVT 280426 6,200,000.00 6,287,482.00
3 NORWE GOVT 240314 8,300,000.00 8,558,960.00
53,670,000.00 53,608,051.07
ノルウェークローネ合計
(684,038,731)
デンマー 国債証券 0 DMK GOVT 311115 7,500,000.00 7,435,360.72
ククロー
0.25 DMK GOVT 521115 5,400,000.00 5,300,910.00
ネ
0.5 DMK GOVT 271115 9,050,000.00 9,415,467.05
0.5 DMK GOVT 291115 11,750,000.00 12,269,585.00
1.5 DMK GOVT 231115 3,250,000.00 3,375,121.75
1.75 DMK GOVT 251115 10,490,000.00 11,336,217.81
4.5 DMK GOVT 391115 13,440,000.00 23,823,744.00
60,880,000.00 72,956,406.33
デンマーククローネ合計
(1,261,416,265)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 47,950,000.00 51,166,241.45
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 13,150,000.00 15,697,840.11
5.75 MEXICAN BONO 260305 57,900,000.00 54,452,551.77
6.75 MEXICAN BONO 230309 16,000,000.00 15,984,320.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 40,250,000.00 40,297,869.32
7.75 MEXICAN BONO 310529 34,350,000.00 34,626,861.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 11,200,000.00 11,230,688.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 23,890,000.00 23,163,027.30
8 MEXICAN BONOS 231207 33,430,000.00 33,843,097.85
8 MEXICAN BONOS 240905 5,000,000.00 5,074,950.00
8 MEXICAN BONOS 471107 21,900,000.00 21,752,936.24
8.5 MEXICAN BONOS 290531 35,050,000.00 37,011,895.71
8.5 MEXICAN BONOS 381118 25,700,000.00 26,907,380.86
365,770,000.00 371,209,659.61
メキシコペソ合計
(2,049,856,861)
イスラエ 国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 4,000,000.00 4,003,800.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 1,900,000.00 1,867,415.00
ル
1.5 ISRAEL FIXED 370531 2,400,000.00 2,241,720.00
2.25 ISRAEL FIXED 280928 4,180,000.00 4,546,168.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.75 ISRAEL FIXED 240331 6,250,000.00 6,901,562.50
3.75 ISRAEL FIXED 470331 1,950,000.00 2,460,510.00
4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,880,000.00 2,036,980.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 3,180,000.00 4,835,349.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 4,700,000.00 5,958,425.00
30,440,000.00 34,851,929.50
イスラエルシェケル合計
(1,249,438,187)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 2,090,000.00 1,695,554.30
ドズロチ
2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 3,895,600.00
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,488,735.00
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,562,820.00
2.5 POLAND 260725 6,540,000.00 6,220,848.00
2.5 POLAND 270725 5,190,000.00 4,836,820.50
2.75 POLAND 280425 7,760,000.00 7,306,428.00
2.75 POLAND 291025 3,400,000.00 3,150,440.00
3.25 POLAND 250725 7,300,000.00 7,231,380.00
4 POLAND 231025 4,300,000.00 4,362,995.00
5.75 POLAND 290425 3,450,000.00 3,864,690.00
49,130,000.00 47,616,310.80
ポーランドズロチ合計
(1,337,389,798)
中国元 国債証券 2.36 CHINA GOVT 230702 16,000,000.00 16,050,676.80
2.56 CHINA GOVT 231021 9,000,000.00 9,061,407.90
2.68 CHINA GOVT 300521 1,000,000.00 992,654.04
2.69 CHINA GOVT 260812 1,000,000.00 1,012,640.00
2.85 CHINA GOVT 270604 6,000,000.00 6,101,680.20
2.89 CHINA GOVT 311118 5,000,000.00 5,084,214.50
2.9 CHINA GOVT 260505 6,000,000.00 6,107,421.60
3.01 CHINA GOVT 280513 6,000,000.00 6,137,820.60
3.02 CHINA GOVT 310527 4,000,000.00 4,091,180.00
3.03 CHINA GOVT 260311 8,000,000.00 8,202,064.00
3.27 CHINA GOVT 301119 6,000,000.00 6,255,690.00
3.39 CHINA GOVT 500316 4,000,000.00 4,030,720.00
3.54 CHINA GOVT 280816 6,000,000.00 6,353,426.40
3.57 CHINA GOVT 240622 10,000,000.00 10,335,792.00
3.61 CHINA GOVT 250607 10,000,000.00 10,447,052.00
3.72 CHINA GOVT 510412 4,000,000.00 4,302,460.00
3.81 CHINA GOVT 500914 4,000,000.00 4,342,787.20
106,000,000.00 108,909,687.24
中国元合計
(1,959,601,111)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 1,450,000.00 1,442,178.70
0 AUSTRIA GOVT 310220 1,350,000.00 1,331,083.58
0 AUSTRIA GOVT 401020 550,000.00 496,595.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0 BEL GOVT 311022 1,700,000.00 1,659,290.10
0 BUND 260815 4,680,000.00 4,776,627.96
0 BUND 271115 2,150,000.00 2,195,048.95
0 BUND 290815 990,000.00 1,009,725.75
0 BUND 300215 2,120,000.00 2,160,078.60
0 BUND 300815 4,960,000.00 5,046,512.32
0 BUND 310815 1,650,000.00 1,669,813.20
0 BUND 350515 4,580,000.00 4,563,429.56
0 BUND 500815 3,750,000.00 3,548,662.50
0 BUND 520815 900,000.00 840,668.40
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 863,071.30
0 FINNISH GOVT 300915 750,000.00 745,255.50
0 NETH GOVT 240115 1,540,000.00 1,560,304.90
0 NETH GOVT 300715 3,150,000.00 3,160,940.87
0 NETH GOVT 520115 1,300,000.00 1,169,613.57
0 O.A.T 240225 2,000,000.00 2,024,586.00
0 O.A.T 240325 2,000,000.00 2,025,468.00
0 O.A.T 250325 5,280,000.00 5,350,884.00
0 O.A.T 260225 4,600,000.00 4,658,176.20
0 O.A.T 291125 4,730,000.00 4,704,070.14
0 O.A.T 301125 5,340,000.00 5,257,822.74
0 O.A.T 311125 5,200,000.00 5,063,219.20
0 OBL 241018 3,100,000.00 3,153,493.60
0 OBL 261009 2,900,000.00 2,957,263.40
0 SPAIN GOVT 240531 3,100,000.00 3,126,350.00
0 SPAIN GOVT 250131 8,930,000.00 9,010,829.00
0 SPAIN GOVT 260131 10,000,000.00 10,042,950.00
0 SPAIN GOVT 270131 600,000.00 598,401.00
0 SPAIN GOVT 280131 6,300,000.00 6,232,186.80
0.1 BEL GOVT 300622 1,500,000.00 1,501,463.85
0.1 SPAIN GOVT 310430 2,660,000.00 2,548,668.36
0.125 FINNISH GOV 360415 610,000.00 586,115.45
0.125 FINNISH GOV 520415 360,000.00 317,252.16
0.2 IRISH GOVT 301018 320,000.00 320,498.88
0.25 BUND 270215 4,390,000.00 4,535,967.50
0.25 BUND 280815 3,540,000.00 3,673,447.38
0.25 BUND 290215 5,700,000.00 5,921,000.40
0.25 FINNISH GOVT 400915 350,000.00 337,089.55
0.25 NETH GOVT 250715 1,930,000.00 1,978,925.50
0.25 NETH GOVT 290715 2,300,000.00 2,363,376.50
0.25 O.A.T 261125 4,750,000.00 4,862,689.00
0.35 ITALY GOVT 250201 2,560,000.00 2,578,508.80
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.35 SPAIN GOVT 230730 2,720,000.00 2,757,032.80
0.4 BEL GOVT 400622 600,000.00 567,632.40
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 689,010.70
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,400,000.00 1,454,250.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 1,310,000.00 1,360,403.56
0.5 BEL GOVT 241022 1,740,000.00 1,791,154.26
0.5 BUND 250215 5,360,000.00 5,542,438.32
0.5 BUND 260215 6,920,000.00 7,196,917.64
0.5 BUND 270815 3,820,000.00 4,007,390.10
0.5 BUND 280215 3,230,000.00 3,397,572.40
0.5 FINNISH GOVT 260415 1,670,000.00 1,733,164.41
0.5 FINNISH GOVT 270915 700,000.00 728,804.30
0.5 FINNISH GOVT 280915 580,000.00 603,245.82
0.5 FINNISH GOVT 290915 720,000.00 749,677.68
0.5 ITALY GOVT 260201 1,850,000.00 1,862,768.70
0.5 ITALY GOVT 280715 2,000,000.00 1,963,128.00
0.5 NETH GOVT 260715 2,250,000.00 2,339,669.25
0.5 NETH GOVT 400115 1,520,000.00 1,593,643.54
0.5 O.A.T 250525 5,940,000.00 6,123,061.88
0.5 O.A.T 260525 5,300,000.00 5,481,869.50
0.5 O.A.T 290525 4,400,000.00 4,558,180.00
0.5 O.A.T 400525 2,450,000.00 2,369,718.40
0.5 O.A.T 440625 970,000.00 919,139.99
0.5 O.A.T 720525 1,100,000.00 849,289.10
0.5 SPAIN GOVT 300430 830,000.00 836,219.19
0.5 SPAIN GOVT 311031 7,650,000.00 7,550,947.80
0.6 ITALY GOVT 310801 3,500,000.00 3,302,363.44
0.65 BEL GOVT 710622 510,000.00 417,441.76
0.65 ITALY GOVT 231015 4,720,000.00 4,793,136.40
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 1,940,000.00 2,035,739.00
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,510,000.00 1,592,060.95
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 580,000.00 591,899.28
0.75 FINNISH GOVT 310415 820,000.00 869,340.05
0.75 NETH GOVT 270715 2,670,000.00 2,824,029.09
0.75 NETH GOVT 280715 2,150,000.00 2,286,518.55
0.75 O.A.T 280525 6,000,000.00 6,322,476.00
0.75 O.A.T 281125 6,260,000.00 6,600,594.08
0.75 O.A.T 520525 3,690,000.00 3,504,252.78
0.75 O.A.T 530525 460,000.00 431,863.18
0.8 BEL GOVT 250622 2,170,000.00 2,262,092.63
0.8 BEL GOVT 270622 1,330,000.00 1,404,194.05
0.8 BEL GOVT 280622 2,450,000.00 2,597,514.50
0.8 SPAIN GOVT 270730 4,800,000.00 4,987,651.20
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.85 ITALY GOVT 270115 2,710,000.00 2,753,934.52
0.875 FINNISH GOV 250915 630,000.00 660,463.65
0.9 BEL GOVT 290622 2,280,000.00 2,436,524.28
0.9 IRISH GOVT 280515 1,460,000.00 1,549,676.12
0.9 ITALY GOVT 310401 2,830,000.00 2,756,824.69
0.95 ITALY GOVT 230315 4,030,000.00 4,092,807.55
0.95 ITALY GOVT 370301 1,660,000.00 1,506,068.20
1 BEL GOVT 260622 1,640,000.00 1,736,116.30
1 BEL GOVT 310622 1,800,000.00 1,937,656.80
1 BUND 240815 3,300,000.00 3,440,171.78
1 BUND 250815 5,940,000.00 6,266,682.18
1 IRISH GOVT 260515 1,640,000.00 1,731,211.88
1 O.A.T 251125 4,480,000.00 4,713,122.62
1 O.A.T 270525 5,450,000.00 5,800,118.90
1 SPAIN GOVT 501031 2,380,000.00 2,139,110.68
1.1 IRISH GOVT 290515 1,400,000.00 1,506,750.00
1.125 FINNISH GOV 340415 630,000.00 694,087.38
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,110,000.00 1,177,764.39
1.2 SPAIN GOVT 401031 1,430,000.00 1,431,756.04
1.25 BEL GOVT 330422 1,030,000.00 1,144,819.25
1.25 BUND 480815 3,600,000.00 4,621,845.60
1.25 ITALY GOVT 261201 2,680,000.00 2,781,483.56
1.25 O.A.T 340525 5,370,000.00 5,893,902.57
1.25 O.A.T 360525 3,440,000.00 3,782,174.35
1.25 SPAIN GOVT 301031 6,830,000.00 7,277,740.65
1.3 IRISH GOVT 330515 1,330,000.00 1,461,228.44
1.35 IRISH GOVT 310318 1,070,000.00 1,184,858.08
1.35 ITALY GOVT 300401 2,910,000.00 2,981,946.84
1.375 FINNISH GOV 470415 540,000.00 657,222.66
1.4 SPAIN GOVT 280430 4,840,000.00 5,210,506.84
1.45 BEL GOVT 370622 1,020,000.00 1,153,030.44
1.45 ITALY GOVT 241115 2,400,000.00 2,492,308.80
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,667,619.20
1.45 ITALY GOVT 360301 1,940,000.00 1,912,647.96
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,730,000.00 2,940,575.82
1.45 SPAIN GOVT 290430 2,960,000.00 3,208,450.56
1.45 SPAIN GOVT 711031 620,000.00 540,806.16
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 1,050,000.00 1,273,064.10
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 360,000.00 453,193.92
1.5 BUND 240515 4,460,000.00 4,685,412.86
1.5 IRISH GOVT 500515 780,000.00 893,657.31
1.5 ITALY GOVT 250601 2,500,000.00 2,611,350.00
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5 O.A.T 310525 6,400,000.00 7,171,225.60
1.5 O.A.T 500525 3,890,000.00 4,484,539.82
1.6 BEL GOVT 470622 1,370,000.00 1,588,583.50
1.6 ITALY GOVT 260601 3,820,000.00 4,020,435.40
1.6 SPAIN GOVT 250430 3,510,000.00 3,725,320.95
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,530,000.00 1,624,113.36
1.65 ITALY GOVT 301201 3,470,000.00 3,614,397.11
1.65 ITALY GOVT 320301 3,350,000.00 3,470,499.50
1.7 BEL GOVT 500622 1,210,000.00 1,436,505.70
1.7 IRISH GOVT 370515 1,180,000.00 1,372,222.00
1.7 ITALY GOVT 510901 2,060,000.00 1,883,818.50
1.75 BUND 240215 6,650,000.00 6,989,497.12
1.75 NETH GOVT 230715 190,000.00 196,906.69
1.75 O.A.T 241125 5,320,000.00 5,661,972.79
1.75 O.A.T 390625 3,760,000.00 4,503,006.08
1.75 O.A.T 660525 1,750,000.00 2,187,453.79
1.8 ITALY GOVT 410301 1,740,000.00 1,722,952.91
1.85 ITALY GOVT 240515 4,370,000.00 4,563,171.48
1.85 SPAIN GOVT 350730 1,600,000.00 1,789,694.40
1.9 BEL GOVT 380622 1,110,000.00 1,337,377.95
1.95 SPAIN GOVT 260430 4,570,000.00 4,970,942.99
1.95 SPAIN GOVT 300730 2,590,000.00 2,917,869.89
2 FINNISH GOVT 240415 420,000.00 445,273.92
2 IRISH GOVT 450218 1,220,000.00 1,546,528.12
2 ITALY GOVT 251201 3,680,000.00 3,924,867.20
2 ITALY GOVT 280201 4,880,000.00 5,257,360.64
2 NETH GOVT 240715 1,800,000.00 1,916,706.60
2 O.A.T 480525 3,510,000.00 4,477,454.28
2.05 ITALY GOVT 270801 3,050,000.00 3,287,613.30
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 920,000.00 1,397,647.44
2.1 ITALY GOVT 260715 2,350,000.00 2,527,072.50
2.15 BEL GOVT 660622 890,000.00 1,230,204.28
2.15 SPAIN GOVT 251031 2,680,000.00 2,917,523.04
2.2 ITALY GOVT 270601 2,500,000.00 2,715,230.00
2.25 BEL GOVT 570622 780,000.00 1,066,815.36
2.25 ITALY GOVT 360901 2,120,000.00 2,298,154.20
2.25 O.A.T 240525 6,190,000.00 6,600,588.89
2.35 SPAIN GOVT 330730 3,010,000.00 3,540,693.10
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 1,760,000.00 2,216,508.80
2.4 IRISH GOVT 300515 1,640,000.00 1,952,562.68
2.45 ITALY GOVT 231001 550,000.00 575,135.00
2.45 ITALY GOVT 330901 2,470,000.00 2,746,146.00
2.45 ITALY GOVT 500901 1,990,000.00 2,140,046.00
303/385
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5 BUND 440704 3,500,000.00 5,416,355.00
2.5 BUND 460815 3,640,000.00 5,771,678.64
2.5 ITALY GOVT 241201 2,630,000.00 2,812,140.91
2.5 ITALY GOVT 251115 2,330,000.00 2,528,597.55
2.5 NETH GOVT 330115 2,060,000.00 2,601,308.87
2.5 O.A.T 300525 6,850,000.00 8,229,877.70
2.6 BEL GOVT 240622 1,380,000.00 1,487,362.62
2.625 FINNISH GOV 420704 680,000.00 972,665.88
2.7 ITALY GOVT 470301 2,260,000.00 2,572,668.74
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,820,000.00 2,367,162.98
2.75 FINNISH GOVT 280704 730,000.00 868,373.69
2.75 NETH GOVT 470115 2,490,000.00 3,999,124.26
2.75 O.A.T 271025 6,690,000.00 7,830,243.60
2.8 ITALY GOVT 281201 2,880,000.00 3,262,104.00
2.8 ITALY GOVT 670301 1,730,000.00 1,883,350.47
2.9 SPAIN GOVT 461031 2,310,000.00 3,091,128.81
2.95 ITALY GOVT 380901 1,600,000.00 1,888,396.80
3 BEL GOVT 340622 930,000.00 1,225,082.49
3 ITALY GOVT 290801 2,800,000.00 3,225,042.24
3.1 ITALY GOVT 400301 1,640,000.00 1,971,647.36
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 840,000.00 1,312,925.04
3.25 BUND 420704 2,590,000.00 4,295,623.78
3.25 ITALY GOVT 460901 2,230,000.00 2,774,189.13
3.25 O.A.T 450525 3,460,000.00 5,292,464.44
3.35 ITALY GOVT 350301 2,050,000.00 2,491,608.95
3.4 IRISH GOVT 240318 820,000.00 890,514.75
3.45 ITALY GOVT 480301 2,100,000.00 2,703,852.90
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,790,000.00 2,683,712.99
3.5 ITALY GOVT 300301 3,750,000.00 4,486,201.49
3.5 O.A.T 260425 5,590,000.00 6,502,561.91
3.75 BEL GOVT 450622 1,250,000.00 2,031,421.25
3.75 ITALY GOVT 240901 3,230,000.00 3,544,269.31
3.75 NETH GOVT 420115 2,210,000.00 3,726,353.93
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 560,000.00 1,143,426.07
3.8 SPAIN GOVT 240430 6,210,000.00 6,810,985.17
3.85 ITALY GOVT 490901 1,640,000.00 2,257,296.00
4 BEL GOVT 320328 1,140,000.00 1,578,729.00
4 BUND 370104 3,230,000.00 5,206,181.83
4 FINNISH GOVT 250704 640,000.00 740,269.44
4 ITALY GOVT 370201 3,460,000.00 4,549,280.66
4 NETH GOVT 370115 2,650,000.00 4,147,960.20
4 O.A.T 381025 3,310,000.00 5,142,369.66
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4 O.A.T 550425 2,500,000.00 4,682,475.00
4 O.A.T 600425 2,150,000.00 4,220,873.55
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,870,000.00 2,921,809.91
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,950,000.00 4,300,336.23
4.25 BEL GOVT 410328 2,200,000.00 3,600,066.80
4.25 BUND 390704 2,150,000.00 3,759,696.40
4.25 O.A.T 231025 7,590,000.00 8,244,933.51
4.4 SPAIN GOVT 231031 3,300,000.00 3,586,806.30
4.5 BEL GOVT 260328 1,790,000.00 2,160,852.55
4.5 ITALY GOVT 230501 3,950,000.00 4,195,851.95
4.5 ITALY GOVT 240301 5,920,000.00 6,494,525.93
4.5 ITALY GOVT 260301 3,440,000.00 4,027,039.44
4.5 O.A.T 410425 4,500,000.00 7,632,913.50
4.65 SPAIN GOVT 250730 410,000.00 481,265.38
4.7 SPAIN GOVT 410730 2,620,000.00 4,265,813.26
4.75 BUND 280704 1,990,000.00 2,659,593.21
4.75 BUND 340704 3,700,000.00 5,979,248.10
4.75 BUND 400704 2,490,000.00 4,684,810.50
4.75 ITALY GOVT 230801 5,080,000.00 5,471,617.20
4.75 ITALY GOVT 280901 3,090,000.00 3,878,669.97
4.75 ITALY GOVT 440901 2,520,000.00 3,831,082.92
4.75 O.A.T 350425 3,970,000.00 6,191,143.54
4.8 SPAIN GOVT 240131 3,790,000.00 4,197,763.44
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 1,370,000.00 1,672,372.70
4.9 SPAIN GOVT 400730 3,090,000.00 5,089,894.35
5 BEL GOVT 350328 2,540,000.00 4,042,641.14
5 ITALY GOVT 250301 4,050,000.00 4,661,694.98
5 ITALY GOVT 340801 2,500,000.00 3,513,660.00
5 ITALY GOVT 390801 2,610,000.00 3,890,345.94
5 ITALY GOVT 400901 2,840,000.00 4,290,683.36
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,800,000.00 3,726,870.00
5.15 SPAIN GOVT 441031 2,070,000.00 3,694,629.35
5.25 ITALY GOVT 291101 4,410,000.00 5,854,323.51
5.4 IRISH GOVT 250313 1,100,000.00 1,302,365.46
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,820,000.00 1,930,040.28
5.5 BEL GOVT 280328 2,760,000.00 3,743,953.24
5.5 BUND 310104 5,500,000.00 8,381,175.00
5.5 NETH GOVT 280115 2,080,000.00 2,801,872.32
5.5 O.A.T 290425 6,160,000.00 8,642,414.69
5.625 BUND 280104 2,790,000.00 3,808,740.60
5.75 ITALY GOVT 330201 2,410,000.00 3,506,386.12
5.75 O.A.T 321025 4,760,000.00 7,541,396.52
5.75 SPAIN GOVT 320730 3,190,000.00 4,854,468.63
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6 ITALY GOVT 310501 4,640,000.00 6,634,893.76
6 O.A.T 251025 3,490,000.00 4,337,783.82
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 1,240,000.00 1,685,912.68
6.25 BUND 240104 1,330,000.00 1,512,172.76
6.25 BUND 300104 3,550,000.00 5,431,865.65
6.5 BUND 270704 2,250,000.00 3,111,763.50
6.5 ITALY GOVT 271101 3,650,000.00 4,863,190.65
7.25 ITALY GOVT 261101 2,300,000.00 3,041,960.91
9 ITALY GOVT 231101 3,350,000.00 3,895,045.00
729,790,000.00 846,242,649.68
ユーロ合計
(108,869,116,881)
284,905,582,034
合計
(284,905,582,034)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 193銘柄 100.00 % 47.93 %
カナダドル 国債証券 26銘柄 100.00 % 2.00 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 100.00 % 1.61 %
イギリスポンド 国債証券 47銘柄 100.00 % 6.01 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 0.45 %
マレーシアリンギット 国債証券 26銘柄 100.00 % 0.50 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.29 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.44 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.72 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.44 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 100.00 % 0.47 %
中国元 国債証券 17銘柄 100.00 % 0.69 %
ユーロ 国債証券 267銘柄 100.00 % 38.21 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 504,928,852
コール・ローン 164,856,292
国債証券 50,602,408,982
派生商品評価勘定 80,830
未収入金 54,986,373
未収利息 672,001,052
77,493,085
前払費用
52,076,755,466
流動資産合計
52,076,755,466
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 144,325
前受収益 34,792
未払解約金 187,987,077
73
未払利息
188,166,267
流動負債合計
188,166,267
負債合計
純資産の部
元本等
元本 36,997,686,845
剰余金
14,890,902,354
剰余金又は欠損金(△)
51,888,589,199
元本等合計
51,888,589,199
純資産合計
52,076,755,466
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月26日現在]
1. 期首 令和 3年 1月27日
期首元本額 27,338,600,598円
期中追加設定元本額 12,240,836,359円
期中一部解約元本額 2,581,750,112円
元本の内訳※
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,422,421,214円
eMAXIS バランス(波乗り型) 384,385,580円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 987,110,945円
コアバランス 1,292,481円
海外債券セレクション(ラップ向け) 370,303,293円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 11,575,703,212円
つみたて8資産均等バランス 5,168,677,961円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,876,555円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,458,599円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 568,702円
ラップ向けインデックスf 新興国債券 1,575,296,015円
eMAXIS 新興国債券インデックス 3,149,104,721円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 9,428,740,516円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 1,055,823円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 76,820,515円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 399,608,667円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 305,375,057円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 96,512,145円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 7,863,232円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,364,781円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 32,146,831円
合計 36,997,686,845円
2. 受益権の総数 36,997,686,845口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △3,597,985,822
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合計 △3,597,985,822
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
メキシコペソ 6,626,520 ― 6,624,120 △2,400
チェココルナ 6,308,040 ― 6,306,600 △1,440
ハンガリーフォリ
3,944,226 ― 3,943,434 △792
ント
ポーランドズロチ 5,617,360 ― 5,616,600 △760
南アフリカランド 1,493,560 ― 1,493,520 △40
売建
インドネシアルピ
16,636,569 ― 16,768,622 △132,053
ア
メキシコペソ 8,301,000 ― 8,281,650 19,350
チェココルナ 7,884,000 ― 7,884,150 △150
ポーランドズロチ 8,480,280 ― 8,425,470 54,810
南アフリカランド 2,619,050 ― 2,614,080 4,970
ルーマニアレイ 3,895,500 ― 3,902,190 △6,690
トルコリラ 1,688,700 ― 1,687,000 1,700
合計 73,494,805 ― 73,547,436 △63,495
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(1口当たり情報)
[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 1.4025円
(1万口当たり純資産額) (14,025円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 2.632 MALAYSIAGOV 310415 9,800,000.00 9,001,645.63
アリン
3.502MALAYSIAGOVT 270531 4,100,000.00 4,124,124.40
ギット
3.733 MALAYSIAGO 280615 7,350,000.00 7,447,032.49
3.757 MALAYSIAGOV 400522 6,400,000.00 5,985,399.86
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 13,100,000.00 13,388,608.72
3.828 MALAYSIAGOV 340705 9,370,000.00 9,186,062.77
3.885 MALAYSIAGOV 290815 16,050,000.00 16,328,581.45
3.899 MALAYSIAGOV 271116 11,500,000.00 11,799,370.30
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 13,720,000.00 14,085,237.37
3.955 MALAYSIAGOV 250915 20,500,000.00 21,160,854.40
4.059 MALAYSIAGOV 240930 8,900,000.00 9,158,557.46
4.065 MALAYSIAGOV 500615 7,100,000.00 6,794,018.68
4.181 MALAYSIAGOV 240715 10,450,000.00 10,776,455.91
4.254 MALAYSIAGOV 350531 6,050,000.00 6,166,604.07
4.369 MALAYSIA IN 281031 8,600,000.00 9,029,989.67
4.762 MALAYSIAGOV 370407 6,100,000.00 6,589,248.67
159,090,000.00 161,021,791.85
マレーシアリンギット合計
(4,373,834,932)
タイバー 国債証券 0.75 THAILAND 240617 100,800,000.00 100,752,470.78
ツ
0.95 THAILAND 250617 56,100,000.00 56,004,879.08
1 THAILAND 270617 38,900,000.00 37,866,454.23
1.45 THAILAND 241217 87,600,000.00 89,021,485.20
1.585 THAILAND 351217 48,600,000.00 43,262,644.96
1.6 THAILAND 291217 69,500,000.00 67,727,968.92
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.6 THAILAND 350617 30,500,000.00 27,588,296.15
2 THAILAND 221217 54,300,000.00 55,028,515.95
2 THAILAND 311217 36,000,000.00 35,670,416.04
2 THAILAND 420617 34,500,000.00 29,842,883.98
2.125 THAILAND 261217 84,300,000.00 87,098,717.85
2.4 THAILAND 231217 61,600,000.00 63,622,438.88
2.875 THAILAND 281217 67,400,000.00 71,943,737.30
2.875 THAILAND 460617 57,200,000.00 55,534,733.54
3.3 THAILAND 380617 80,100,000.00 85,921,123.32
3.4 THAILAND 360617 65,000,000.00 70,863,149.50
3.625 THAILAND 230616 47,900,000.00 49,895,456.52
3.65 THAILAND 310620 70,100,000.00 79,459,015.95
3.775 THAILAND 320625 73,700,000.00 84,599,773.06
3.85 THAILAND 251212 81,700,000.00 90,019,993.03
4.875 THAILAND 290622 67,300,000.00 80,999,917.77
1,313,100,000.00 1,362,724,072.01
タイバーツ合計
(4,701,398,048)
フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 22,270,482.00
ンペソ
20,000,000.00 22,270,482.00
フィリピンペソ合計
(49,456,059)
インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 7,050,000,000.00 8,844,225,000.00
シアルピ
11 INDONESIA 250915 5,250,000,000.00 6,308,820,000.00
ア
5.125 INDONESIA 270415 7,700,000,000.00 7,671,741,000.00
5.5 INDONESIA 260415 9,200,000,000.00 9,287,400,000.00
5.625 INDONESIA 230515 21,700,000,000.00 22,285,900,000.00
6.125 INDONESIA 280515 29,000,000,000.00 29,232,000,000.00
6.25 INDONESIA 360615 2,000,000,000.00 1,977,000,000.00
6.5 INDONESIA 250615 52,400,000,000.00 54,967,600,000.00
6.5 INDONESIA 310215 35,900,000,000.00 35,846,150,000.00
6.625 INDONESIA 330515 29,400,000,000.00 29,400,000,000.00
7 INDONESIA 270515 23,450,000,000.00 24,892,175,000.00
7 INDONESIA 300915 29,700,000,000.00 30,516,750,000.00
7.125 INDONESIA 420615 10,800,000,000.00 10,987,434,000.00
7.5 INDONESIA 320815 10,900,000,000.00 11,510,400,000.00
7.5 INDONESIA 350615 15,300,000,000.00 16,057,350,000.00
7.5 INDONESIA 380515 28,200,000,000.00 29,454,900,000.00
7.5 INDONESIA 400415 1,500,000,000.00 1,566,750,000.00
8.125 INDONESIA 240515 24,600,000,000.00 26,611,050,000.00
8.25 INDONESIA 290515 24,500,000,000.00 27,164,375,000.00
8.25 INDONESIA 320615 19,000,000,000.00 21,127,074,700.00
8.25 INDONESIA 360515 29,200,000,000.00 32,368,200,000.00
8.375 INDONESIA 240315 37,100,000,000.00 40,123,650,000.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8.375 INDONESIA 260915 29,930,000,000.00 33,581,460,000.00
8.375 INDONESIA 340315 32,700,000,000.00 36,673,050,000.00
8.375 INDONESIA 390415 23,200,000,000.00 26,158,000,000.00
8.75 INDONESIA 310515 15,400,000,000.00 17,663,800,000.00
9 INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 17,801,750,000.00
9.5 INDONESIA 310715 20,200,000,000.00 24,156,064,960.00
590,780,000,000.00 634,235,069,660.00
インドネシアルピア合計
(5,073,880,557)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 68,700,000.00 73,308,045.63
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 17,700,000.00 21,129,412.17
5.5 MEXICAN BONOS 270304 5,700,000.00 5,221,143.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 119,200,000.00 112,102,662.73
6.75 MEXICAN BONO 230309 37,000,000.00 36,963,740.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 97,200,000.00 97,315,599.96
7.75 MEXICAN BONO 310529 83,300,000.00 83,971,398.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 24,900,000.00 24,968,226.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 50,900,000.00 49,351,113.00
8 MEXICAN BONOS 231207 63,300,000.00 64,082,204.43
8 MEXICAN BONOS 240905 92,000,000.00 93,379,080.00
8 MEXICAN BONOS 471107 63,400,000.00 62,974,253.78
8.5 MEXICAN BONOS 290531 74,000,000.00 78,142,090.80
8.5 MEXICAN BONOS 381118 61,900,000.00 64,808,049.62
859,200,000.00 867,717,019.12
メキシコペソ合計
(4,791,620,151)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 28,270,000.00 27,303,677.68
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 24,950,000.00 24,417,253.12
10 (IN)BRAZIL NTN 310101 8,300,000.00 7,724,004.90
10(IN) BRAZIL NTN 290101 16,000,000.00 15,099,166.87
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 15,400,000.00 15,241,189.96
BRAZIL-LTN 230701 53,900,000.00 45,966,496.73
BRAZIL-LTN 240101 68,300,000.00 55,409,360.39
BRAZIL-LTN 240701 25,200,000.00 19,458,923.63
240,320,000.00 210,620,073.28
ブラジルレアル合計
(4,405,645,382)
チリペソ 国債証券 2.3 BONOS TESORER 281001 280,000,000.00 229,866,000.00
2.5 BONOS TESORER 250301 1,640,000,000.00 1,506,750,000.00
4 BONOS TESORERIA 230301 490,000,000.00 488,456,500.00
4.5 BONOS TESORER 260301 1,200,000,000.00 1,171,260,000.00
4.7 BONOS TESORER 300901 1,280,000,000.00 1,225,664,000.00
5 BONOS TESORERIA 281001 660,000,000.00 645,353,610.00
5 BONOS TESORERIA 350301 1,290,000,000.00 1,235,276,071.00
6 BONOS TESORERIA 430101 980,000,000.00 1,005,431,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,820,000,000.00 7,508,057,181.00
チリペソ合計
(1,068,223,851)
チェココ 国債証券 0.05 CZECH REPUBL 291129 151,000,000.00 118,654,595.02
ルナ
0.25 CZECH REPUBL 270210 147,500,000.00 127,061,249.50
0.45 CZECH REPUBL 231025 76,500,000.00 72,051,525.00
1.5 CZECH REPUBLI 400424 15,500,000.00 11,721,100.00
1.75 CZECH REPUBL 320623 89,200,000.00 77,657,949.05
CZECH REPUBLIC 241212 51,000,000.00 46,047,900.00
530,700,000.00 453,194,318.57
チェココルナ合計
(2,382,306,574)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 7,700,000,000.00 8,159,329,640.00
アペソ
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,666,224,000.00
5.75 TITULOS DE T 271103 4,900,000,000.00 4,296,398,253.00
6 TITULOS DE TESO 280428 10,580,000,000.00 9,248,121,676.40
6.25 TITULOS DE T 251126 5,690,000,000.00 5,372,736,581.70
6.25 TITULOS DE T 360709 4,100,000,000.00 3,125,293,470.00
7 TITULOS DE TESO 310326 4,600,000,000.00 4,057,154,000.00
7 TITULOS DE TESO 320630 8,800,000,000.00 7,609,368,712.00
7.25 TITULOS DE T 341018 8,200,000,000.00 7,022,096,732.00
7.25 TITULOS DE T 501026 5,800,000,000.00 4,526,874,944.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 7,770,000,000.00 7,544,092,145.10
7.75 TITULOS DE T 300918 7,360,000,000.00 6,870,429,728.00
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,422,599,100.00
78,470,000,000.00 70,920,718,982.20
コロンビアペソ合計
(2,034,573,586)
ハンガ 国債証券 1.5 HUNGARY 230823 50,000,000.00 48,345,207.50
リーフォ
1.5 HUNGARY 260422 810,000,000.00 716,904,108.00
リント
1.5 HUNGARY 260826 160,000,000.00 140,221,200.00
2.25 HUNGARY 330420 330,000,000.00 259,909,300.20
2.5 HUNGARY 241024 390,000,000.00 373,049,976.00
2.75 HUNGARY 261222 373,000,000.00 344,399,050.05
3 HUNGARY 240626 359,000,000.00 349,648,050.00
3 HUNGARY 271027 421,000,000.00 387,719,444.80
3 HUNGARY 300821 498,000,000.00 438,990,286.80
3 HUNGARY 381027 250,000,000.00 197,387,500.00
3 HUNGARY 410425 130,000,000.00 98,202,000.00
3.25 HUNGARY 311022 618,000,000.00 544,631,744.52
5.5 HUNGARY 250624 492,000,000.00 508,088,400.00
6 HUNGARY 231124 303,000,000.00 313,514,100.00
6.75 HUNGARY 281022 182,000,000.00 203,321,300.00
5,366,000,000.00 4,924,331,667.87
ハンガリーフォリント合計
(1,765,697,908)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペルーヌ 国債証券 5.35 PERU 400812 2,600,000.00 2,187,870.06
エボソル
5.4 PERU 340812 3,600,000.00 3,253,755.66
5.7 PERU 240812 1,300,000.00 1,341,138.37
5.94 PERU 290212 4,700,000.00 4,774,050.38
6.15 PERU 320812 5,500,000.00 5,468,260.76
6.35 PERU 280812 4,900,000.00 5,119,262.75
6.9 PERU 370812 4,700,000.00 4,733,238.87
6.95 PERU 310812 5,300,000.00 5,631,898.19
8.2 PERU 260812 4,500,000.00 5,096,020.50
37,100,000.00 37,605,495.54
ペルーヌエボソル合計
(1,112,641,317)
ポーラン 国債証券 0.25 POLAND 261025 10,600,000.00 8,975,020.00
ドズロチ
0.75 POLAND 250425 8,500,000.00 7,805,975.00
1.25 POLAND 301025 8,500,000.00 6,895,795.00
2.25 POLAND 241025 11,000,000.00 10,712,900.00
2.5 POLAND 230125 9,100,000.00 9,058,995.40
2.5 POLAND 240425 10,100,000.00 9,955,570.00
2.5 POLAND 260725 14,500,000.00 13,792,400.00
2.5 POLAND 270725 10,900,000.00 10,158,255.00
2.75 POLAND 280425 11,250,000.00 10,592,437.50
2.75 POLAND 291025 16,700,000.00 15,474,220.00
3.25 POLAND 250725 12,500,000.00 12,382,500.00
4 POLAND 231025 10,000,000.00 10,146,500.00
5.75 POLAND 220923 3,200,000.00 3,276,000.00
136,850,000.00 129,226,567.90
ポーランドズロチ合計
(3,629,560,767)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 99,200,000.00 109,906,854.40
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 31,400,000.00 22,132,037.23
6.5 SOUTH AFRICA 410228 27,400,000.00 18,427,870.00
7 SOUTH AFRICA 310228 39,500,000.00 33,363,675.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 9,600,000.00 9,849,120.00
8 SOUTH AFRICA 300131 87,200,000.00 80,649,473.21
8.25 SOUTH AFRICA 320331 63,900,000.00 57,728,540.55
8.5 SOUTH AFRICA 370131 61,500,000.00 52,514,123.68
8.75 SOUTH AFRICA 440131 52,800,000.00 44,704,267.86
8.75 SOUTH AFRICA 480228 93,700,000.00 78,941,142.46
8.875 SOUTH AFRIC 350228 58,700,000.00 52,910,795.84
9 SOUTH AFRICA 400131 43,400,000.00 38,104,158.82
668,300,000.00 599,232,059.05
南アフリカランド合計
(4,476,263,481)
ウルグア 国債証券 8.25 URUGUAY 310521 17,000,000.00 16,547,800.00
イペソ
8.5 URUGUAY(GL) 280315 7,000,000.00 6,953,100.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24,000,000.00 23,500,900.00
ウルグアイペソ合計
(60,176,404)
ロシア 国債証券 4.5 RUSSIA OFZ 250716 135,800,000.00 115,463,950.00
ルーブル
5.7 RUSSIA OFZ 280517 167,000,000.00 136,146,750.00
6 RUSSIA OFZ 271006 126,900,000.00 106,465,296.80
6.1 RUSSIA OFZ 350718 132,000,000.00 99,133,320.00
6.5 RUSSIA OFZ 240228 120,000,000.00 112,837,800.00
6.9 RUSSIA OFZ 290523 118,200,000.00 101,415,600.00
6.9 RUSSIA OFZ 310723 130,000,000.00 108,680,000.00
7 RUSSIA GOVT 230125 44,500,000.00 43,328,760.00
7 RUSSIA GOVT BON 230816 62,000,000.00 59,583,240.00
7.05 RUSSIA GOVT 280119 125,700,000.00 110,617,257.00
7.1 RUSSIA OFZ 241016 121,400,000.00 114,145,134.78
7.15 RUSSIA OFZ 251112 142,500,000.00 131,292,252.45
7.25 RUSSIA OFZ 340510 123,300,000.00 103,147,848.00
7.4 RUSSIA OFZ 221207 86,700,000.00 85,038,828.00
7.4 RUSSIA OFZ 240717 118,000,000.00 112,247,500.00
7.65 RUSSIA OFZ 300410 144,000,000.00 128,319,840.00
7.7 RUSSIA OFZ 330323 103,700,000.00 90,976,010.00
7.7 RUSSIA OFZ 390316 100,800,000.00 86,081,184.00
7.75 RUSSIA OFZ 260916 125,600,000.00 116,818,048.00
7.95 RUSSIA OFZ 261007 101,100,000.00 94,580,249.04
8.15 RUSSIA GOVT 270203 111,000,000.00 104,241,210.00
8.5 RUSSIA OFZ 310917 87,700,000.00 82,132,804.00
2,527,900,000.00 2,242,692,882.07
ロシアルーブル合計
(3,251,904,679)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 250409 24,000,000.00 23,737,641.12
2.36 CHINA GOVT 230702 5,000,000.00 5,015,836.50
2.68 CHINA GOVT 300521 18,000,000.00 17,867,772.72
2.69 CHINA GOVT 260812 10,000,000.00 10,126,400.00
2.84 CHINA GOVT 240408 2,000,000.00 2,028,637.80
2.85 CHINA GOVT 270604 16,000,000.00 16,271,147.20
2.88 CHINA GOVT 231105 16,000,000.00 16,212,587.20
2.94 CHINA GOVT 241017 16,000,000.00 16,276,748.80
3.01 CHINA GOVT 280513 12,000,000.00 12,275,641.20
3.02 CHINA GOVT 310527 3,000,000.00 3,068,385.00
3.03 CHINA GOVT 260311 5,000,000.00 5,126,290.00
3.12 CHINA GOVT 261205 5,000,000.00 5,151,322.50
3.13 CHINA GOVT 291121 19,000,000.00 19,528,562.90
3.19 CHINA GOVT 240411 17,000,000.00 17,362,111.90
3.22 CHINA GOVT 251206 22,000,000.00 22,671,411.40
3.25 CHINA GOVT 260606 15,200,000.00 15,733,200.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.25 CHINA GOVT 281122 10,000,000.00 10,364,963.00
3.27 CHINA GOVT 301119 8,000,000.00 8,340,920.00
3.28 CHINA GOVT 271203 15,000,000.00 15,608,989.50
3.29 CHINA GOVT 231018 4,000,000.00 4,079,844.00
3.29 CHINA GOVT 290523 17,000,000.00 17,674,692.60
3.53 CHINA GOVT 511018 1,000,000.00 1,048,670.30
3.72 CHINA GOVT 510412 5,000,000.00 5,378,075.00
3.81 CHINA GOVT 500914 15,000,000.00 16,285,452.00
280,200,000.00 287,235,303.44
中国元合計
(5,168,196,091)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 8,247,492.00
ペソ
9.75 DOMINICAN 260605 16,000,000.00 17,616,000.00
24,000,000.00 25,863,492.00
ドミニカペソ合計
(50,883,834)
セルビア 国債証券 4.5 SERBIA TREASU 260111 46,000,000.00 48,350,931.20
ディナー
4.5 SERBIA TREASU 320820 47,000,000.00 49,292,495.50
ル
5.875 SERBIA TREA 280208 35,000,000.00 39,239,858.00
128,000,000.00 136,883,284.70
セルビアディナール合計
(149,775,636)
ルーマニ 国債証券 3.25 ROMANIA GOVE 240429 4,400,000.00 4,280,298.00
アレイ
3.25 ROMANIA GOVE 260624 3,200,000.00 2,996,395.96
3.65 ROMANIA GOVE 310924 3,300,000.00 2,877,913.50
3.7 ROMANIA GOVER 241125 2,600,000.00 2,536,127.98
4.15 ROMANIA GOVE 301024 3,000,000.00 2,767,914.51
4.25 ROMANIA GOVE 230628 4,200,000.00 4,194,561.00
4.5 ROMANIA GOVER 240617 9,200,000.00 9,169,318.00
4.75 ROMANIA GOVE 250224 6,900,000.00 6,899,482.50
4.75 ROMANIA GOVE 341011 1,700,000.00 1,596,184.40
4.85 ROMANIA GOVE 260422 4,900,000.00 4,884,344.50
5 ROMANIA GOVERNM 290212 3,960,000.00 3,948,337.80
5.8 ROMANIA GOV 270726 6,800,000.00 7,063,296.00
5.85 ROMANIA GOVE 230426 4,500,000.00 4,584,465.00
58,660,000.00 57,798,639.15
ルーマニアレイ合計
(1,503,724,075)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 2,400,000.00 1,960,800.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 5,200,000.00 3,369,600.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 9,600,000.00 6,979,200.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 6,900,000.00 6,672,300.00
11 TURKEY GOVT 270224 4,500,000.00 3,032,550.00
11.7 TURKEY GOVT 301113 11,800,000.00 7,351,400.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 5,600,000.00 5,294,800.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 4,100,000.00 2,837,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12.6 TURKEY GOVT 251001 8,600,000.00 6,794,000.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 1,300,000.00 1,229,150.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 3,400,000.00 2,988,600.00
8 TURKEY GOVT 250312 7,300,000.00 5,212,200.00
8.5 TURKEY GOVT 220914 3,400,000.00 3,216,400.00
9 TURKEY GOVT 240724 11,000,000.00 8,514,000.00
85,100,000.00 65,452,200.00
トルコリラ合計
(552,645,650)
50,602,408,982
合計
(50,602,408,982)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 16銘柄 100.00 % 8.64 %
タイバーツ 国債証券 21銘柄 100.00 % 9.29 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.10 %
インドネシアルピア 国債証券 28銘柄 100.00 % 10.03 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 9.47 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 8.71 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.00 % 2.11 %
チェココルナ 国債証券 6銘柄 100.00 % 4.71 %
コロンビアペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 4.02 %
ハンガリーフォリント 国債証券 15銘柄 100.00 % 3.49 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.00 % 2.20 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.00 % 7.17 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.00 % 8.85 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.12 %
ロシアルーブル 国債証券 22銘柄 100.00 % 6.43 %
中国元 国債証券 24銘柄 100.00 % 10.21 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.10 %
セルビアディナール 国債証券 3銘柄 100.00 % 0.30 %
ルーマニアレイ 国債証券 13銘柄 100.00 % 2.97 %
トルコリラ 国債証券 14銘柄 100.00 % 1.09 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,441,364,591
投資証券 61,572,451,184
未収配当金 326,948,849
未収利息 95,676
前払金 62,857,030
その他未収収益 252,075
46,420,000
差入委託証拠金
69,450,389,405
流動資産合計
69,450,389,405
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,190,130
未払金 107,378,410
未払解約金 83,191,535
未払利息 3,302
6,956,235,405
受入担保金
7,195,998,782
流動負債合計
7,195,998,782
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,179,611,266
剰余金
44,074,779,357
剰余金又は欠損金(△)
62,254,390,623
元本等合計
62,254,390,623
純資産合計
69,450,389,405
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月26日現在]
1. 期首 令和 3年 1月27日
期首元本額 13,765,968,496円
期中追加設定元本額 7,985,574,983円
期中一部解約元本額 3,571,932,213円
元本の内訳※
eMAXIS 国内リートインデックス 4,137,551,673円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,410,444,293円
eMAXIS バランス(波乗り型) 160,226,147円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド 302,309,179円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 282,906,511円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け) 221,921,680円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 537,662,974円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,770,557,791円
つみたて8資産均等バランス 2,122,124,277円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 570,444円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 872,690円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 235,854円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 2,603,103,726円
ラップ向けインデックスf 国内リート 344,063,171円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 51,257,034円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 183,191,914円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 57,107,813円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 22,277,579円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 21,435,137円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 31,626,145円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 121,547,518円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 98,467,199円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 39,634,443円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 9,213,301円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 24,733円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転 229,211,394円
売制限付)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 44,959,438円
格機関投資家限定)
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[令和 4年 1月26日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 43,041,650円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 43,399,881円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 42,114,959円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 40,167,036円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 40,948,999円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 38,839,879円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 39,512,351円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 40,293,189円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 43,824,877円
格機関投資家限定)
合計 18,179,611,266円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
投資証券 6,647,174,200円
3. 受益権の総数 18,179,611,266口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 502,543,784
合計 502,543,784
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 774,351,030 ― 725,184,000 △49,167,030
合計 774,351,030 ― 725,184,000 △49,167,030
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 3.4244円
(1万口当たり純資産額) (34,244円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,180 161,424,000
サンケイリアルエステート投資法人 1,855 211,655,500 貸付有価証券
283 口
SOSiLA物流リート投資法人 2,725 423,465,000
東海道リート投資法人 449 47,414,400
日本アコモデーションファンド投資法 2,023 1,227,961,000 貸付有価証券
人
384 口
森ヒルズリート投資法人 6,889 966,526,700
産業ファンド投資法人 8,316 1,599,166,800
アドバンス・レジデンス投資法人 5,857 2,023,593,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 4,001 801,000,200
スト投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法 3,122 1,176,994,000
人
GLP投資法人 18,973 3,517,594,200 貸付有価証券
3,326 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 2,616 804,420,000
人
日本プロロジスリート投資法人 9,584 3,440,656,000
星野リゾート・リート投資法人 982 617,678,000
Oneリート投資法人 1,017 296,455,500 貸付有価証券
180 口
イオンリート投資法人 6,889 996,838,300
ヒューリックリート投資法人 5,465 886,423,000 貸付有価証券
931 口
日本リート投資法人 1,808 687,944,000 貸付有価証券
376 口
積水ハウス・リート投資法人 17,782 1,372,770,400
トーセイ・リート投資法人 1,224 155,570,400
ケネディクス商業リート投資法人 2,339 604,631,500 貸付有価証券
425 口
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,249 163,868,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,327 158,709,200
野村不動産マスターファンド投資法人 18,944 2,826,444,800 貸付有価証券
3,740 口
いちごホテルリート投資法人 970 74,302,000
ラサールロジポート投資法人 7,171 1,290,062,900 貸付有価証券
1,081 口
スターアジア不動産投資法人 6,054 367,477,800
マリモ地方創生リート投資法人 686 85,475,600 貸付有価証券
108 口
三井不動産ロジスティクスパーク投資 2,148 1,252,284,000
法人
大江戸温泉リート投資法人 946 57,516,800
投資法人みらい 7,096 337,769,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 1,374 156,636,000 貸付有価証券
250 口
三菱地所物流リート投資法人 1,489 672,283,500 貸付有価証券
230 口
CREロジスティクスファンド投資法 2,269 450,623,400 貸付有価証券
人
316 口
ザイマックス・リート投資法人 850 98,345,000 貸付有価証券
177 口
タカラレーベン不動産投資法人 2,310 265,881,000 貸付有価証券
347 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投 2,284 364,526,400
資法人
日本ビルファンド投資法人 6,830 4,412,180,000 貸付有価証券
1,120 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンリアルエステイト投資法人 5,858 3,590,954,000 貸付有価証券
1,157 口
日本都市ファンド投資法人 29,557 2,728,111,100 貸付有価証券
5,787 口
オリックス不動産投資法人 11,672 1,894,365,600 貸付有価証券
2,304 口
日本プライムリアルティ投資法人 4,003 1,465,098,000 貸付有価証券
720 口
NTT都市開発リート投資法人 5,615 826,528,000
東急リアル・エステート投資法人 3,928 725,108,800
グローバル・ワン不動産投資法人 4,068 449,920,800 貸付有価証券
803 口
ユナイテッド・アーバン投資法人 13,187 1,760,464,500
森トラスト総合リート投資法人 4,187 569,013,300 貸付有価証券
827 口
インヴィンシブル投資法人 25,784 917,910,400 貸付有価証券
4,836 口
フロンティア不動産投資法人 2,054 958,191,000 貸付有価証券
384 口
平和不動産リート投資法人 3,795 523,330,500
日本ロジスティクスファンド投資法人 3,828 1,196,250,000
福岡リート投資法人 3,030 474,801,000 貸付有価証券
598 口
ケネディクス・オフィス投資法人 1,812 1,199,544,000
いちごオフィスリート投資法人 4,800 386,400,000
大和証券オフィス投資法人 1,238 839,364,000
阪急阪神リート投資法人 2,646 385,522,200
スターツプロシード投資法人 912 190,608,000
大和ハウスリート投資法人 8,796 2,880,690,000 貸付有価証券
1,650 口
ジャパン・ホテル・リート投資法人 17,946 987,030,000 貸付有価証券
3,726 口
大和証券リビング投資法人 7,916 847,012,000 貸付有価証券
1,459 口
ジャパンエクセレント投資法人 5,436 685,479,600 貸付有価証券
1,073 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 22 6,645,540
人(新)
ヘルスケア&メディカル投資法人 96 12,284,544
(新)
三井不動産ロジスティクスパーク投資 30 17,255,100
法人(新)
合計 341,309 61,572,451,184
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 848,346,216
コール・ローン 199,381,725
投資証券 70,419,365,149
派生商品評価勘定 423,180
未収入金 123,676,017
70,414,957
未収配当金
71,661,607,244
流動資産合計
71,661,607,244
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 169,947
未払金 579,581,993
未払解約金 211,610,587
88
未払利息
791,362,615
流動負債合計
791,362,615
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,709,688,050
剰余金
39,160,556,579
剰余金又は欠損金(△)
70,870,244,629
元本等合計
70,870,244,629
純資産合計
71,661,607,244
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 1月26日現在]
1. 期首 令和 3年 1月27日
期首元本額 26,134,623,091円
期中追加設定元本額 10,397,248,741円
期中一部解約元本額 4,822,183,782円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 116,515,568円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 90,104,771円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 33,714,332円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 64,327,176円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 30,735,795円
ファンド・マネジャー(海外リート) 14,195,192円
eMAXIS 先進国リートインデックス 5,955,785,036円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,069,578,399円
eMAXIS バランス(波乗り型) 234,064,187円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 3,378,200,820円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 429,403,308円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 786,014,143円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,017,781,645円
つみたて8資産均等バランス 3,108,018,202円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,289,617円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,867,130円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 527,683円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 6,557,135,694円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド 71,725,344円
ラップ向けインデックスf 先進国リート 824,835,580円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 25,212,834円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 98,162,260円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 45,700,269円
ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり) 413,618円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 34,400,995円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 47,254,166円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 69,979,205円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 270,994,746円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 221,431,222円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 89,242,520円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月26日現在]
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 13,984,200円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 41,228円
合計 31,709,688,050円
2. 受益権の総数 31,709,688,050口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 1月27日
区分
至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 1月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 1月26日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 1月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △5,650,889,563
合計 △5,650,889,563
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 1月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 212,530,380 ― 212,421,729 △108,651
カナダドル 3,244,996 ― 3,244,953 △43
オーストラリアド
22,045,203 ― 21,991,500 △53,703
ル
イギリスポンド 16,455,529 ― 16,458,286 2,757
香港ドル 4,480,941 ― 4,473,720 △7,221
シンガポールドル 3,557,736 ― 3,557,694 △42
ユーロ 8,877,098 ― 8,877,057 △41
売建
オーストラリアド
6,948,648 ― 6,923,250 25,398
ル
ユーロ 124,028,870 ― 123,634,091 394,779
合計 402,169,401 ― 401,582,280 253,233
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額 2.2350円
(1万口当たり純資産額) (22,350円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 35,320 716,289.60
ドル
AGREE REALTY CORP 27,383 1,771,953.93
ALEXANDER & BALDWIN INC 27,974 636,967.98
ALEXANDER'S INC 918 240,975.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 55,995 10,871,989.20
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,000 77,600.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 20,511 728,550.72
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 54,716 2,821,704.12
AMERICAN FINANCE TRUST INC 49,217 412,438.46
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 111,149 4,279,236.50
AMERICOLD REALTY TRUST 104,697 2,966,066.01
APARTMENT INCOME REIT CO 61,644 3,177,131.76
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 61,251 415,894.29
APPLE HOSPITALITY REIT INC 82,894 1,316,356.72
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 25,666 351,367.54
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 10,553 85,373.77
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AVALONBAY COMMUNITIES INC 55,389 13,376,443.50
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 11,730 313,894.80
BOSTON PROPERTIES INC 56,581 6,464,379.25
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 20,126 107,271.58
BRANDYWINE REALTY TRUST 66,270 860,847.30
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 116,732 2,871,607.20
BROADSTONE NET LEASE INC 62,470 1,404,325.60
BRT APARTMENTS CORP 3,580 79,440.20
CAMDEN PROPERTY TRUST 40,587 6,321,831.12
CARETRUST REIT INC 38,899 821,157.89
CEDAR REALTY TRUST INC 4,738 113,617.24
CENTERSPACE 5,538 517,526.10
CHATHAM LODGING TRUST 18,921 246,919.05
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,454 49,502.18
CITY OFFICE REIT INC 18,294 320,876.76
CLIPPER REALTY INC 2,958 26,917.80
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 8,988 403,381.44
COREPOINT LODGING INC 14,381 224,918.84
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 43,941 1,113,464.94
COUSINS PROPERTIES INC 58,482 2,231,673.12
CTO REALTY GROWTH INC 2,132 125,979.88
CUBESMART 84,814 4,264,447.92
CYRUSONE INC 49,762 4,445,737.08
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 82,042 758,068.08
DIGITAL REALTY TRUST INC 112,566 17,185,451.22
DIGITALBRIDGE GROUP INC 200,746 1,425,296.60
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 94,336 289,611.52
DOUGLAS EMMETT INC 69,164 2,175,207.80
DUKE REALTY CORP 151,296 8,616,307.20
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 33,996 724,454.76
EASTGROUP PROPERTIES INC 15,955 3,129,892.35
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 53,026 473,522.18
EPR PROPERTIES 28,990 1,285,126.70
EQUINIX INC 35,686 25,682,143.62
EQUITY COMMONWEALTH 49,363 1,269,616.36
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 67,035 5,120,133.30
EQUITY RESIDENTIAL 135,298 11,854,810.76
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 48,284 1,217,722.48
ESSEX PROPERTY TRUST INC 25,824 8,535,864.96
EXTRA SPACE STORAGE INC 53,200 10,399,004.00
FARMLAND PARTNERS INC 12,680 141,382.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FEDERAL REALTY INVS TRUST 27,521 3,432,969.54
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 52,129 3,117,835.49
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 31,102 846,285.42
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 34,251 198,313.29
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 88,926 3,846,049.50
GEO GROUP INC/THE 48,417 363,611.67
GETTY REALTY CORP 15,084 441,810.36
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 14,928 345,583.20
GLADSTONE LAND CORP 12,171 376,083.90
GLOBAL MEDICAL REIT INC 24,013 401,497.36
GLOBAL NET LEASE INC 41,355 585,173.25
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 58,198 1,839,638.78
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 86,717 2,799,224.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 214,039 7,525,611.24
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 115,176.48
HIGHWOODS PROPERTIES INC 41,183 1,768,398.02
HOST HOTELS & RESORTS INC 284,821 4,853,349.84
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 60,314 1,407,125.62
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 40,924 907,285.08
INDUS REALTY TRUST INC 2,511 193,472.55
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 24,658 559,736.60
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 9,536 1,814,224.00
INVITATION HOMES INC 236,693 9,728,082.30
IRON MOUNTAIN INC 113,423 4,992,880.46
JBG SMITH PROPERTIES 44,849 1,202,850.18
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 313,300 242,807.50
KILROY REALTY CORP 41,281 2,611,848.87
KIMCO REALTY CORP 245,699 5,953,286.77
KITE REALTY GROUP TRUST 85,628 1,783,631.24
LIFE STORAGE INC 32,135 4,268,170.70
LTC PROPERTIES INC 16,786 610,506.82
LXP INDUSTRIAL TRUST 111,678 1,591,411.50
MACERICH CO/THE 83,462 1,393,815.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV 584,520 388,705.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 233,974 5,290,152.14
MID-AMERICA APARTMENT COMM 45,673 9,097,604.87
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 39,060 814,791.60
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 69,151 3,019,824.17
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 32,303 1,957,238.77
NATL HEALTH INVESTORS INC 17,740 1,042,579.80
NETSTREIT CORP 14,655 324,608.25
NEXPOINT RESIDENTIAL 8,937 688,685.22
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 20,659 515,648.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 94,676 2,885,724.48
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 6,529 199,526.24
ORION OFFICE REIT INC 21,098 355,079.34
PARAMOUNT GROUP INC 62,827 543,453.55
PARK HOTELS & RESORTS INC 95,723 1,725,885.69
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 50,883 1,108,740.57
PENN REAL ESTATE INVEST TST 23,027 21,935.52
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 7,663 243,913.29
PHYSICIANS REALTY TRUST 86,983 1,588,309.58
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 48,055 856,820.65
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 13,529 359,059.66
POSTAL REALTY TRUST INC- A 4,700 81,404.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT 19,793 337,074.79
PRIME US REIT 230,000 188,600.00
PROLOGIS INC 292,757 45,072,867.72
PS BUSINESS PARKS INC/MD 7,963 1,303,065.32
PUBLIC STORAGE 60,486 21,321,315.00
REALTY INCOME CORP 224,488 15,471,712.96
REGENCY CENTERS CORP 61,572 4,354,987.56
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 46,739 845,975.90
RETAIL VALUE INC 5,996 19,307.12
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 60,421 4,292,912.05
RLJ LODGING TRUST 64,721 908,035.63
RPT REALTY 32,099 407,978.29
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 22,255 1,913,484.90
SABRA HEALTH CARE REIT INC 89,401 1,176,517.16
SAFEHOLD INC 5,676 338,686.92
SAUL CENTERS INC 4,993 251,247.76
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 14,832 152,769.60
SERVICE PROPERTIES TRUST 65,060 544,552.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 130,310 19,126,901.80
SITE CENTERS CORP 69,605 1,021,801.40
SL GREEN REALTY CORP 26,097 1,932,482.85
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 48,545 2,230,642.75
STAG INDUSTRIAL INC 68,424 2,823,858.48
STORE CAPITAL CORP 98,252 2,999,633.56
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 42,835 404,362.40
SUN COMMUNITIES INC 46,012 8,545,348.64
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 87,150 963,879.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 41,177 732,127.06
TERRENO REALTY CORP 29,250 2,113,897.50
UDR INC 115,416 6,463,296.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UMH PROPERTIES INC 17,599 411,816.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,958 284,638.78
URBAN EDGE PROPERTIES 42,503 777,804.90
URSTADT BIDDLE - CLASS A 14,079 274,540.50
VENTAS INC 158,449 8,229,841.06
VERIS RESIDENTIAL INC 32,458 542,048.60
VICI PROPERTIES INC 246,764 6,840,298.08
VORNADO REALTY TRUST 62,582 2,563,358.72
WASHINGTON REIT 34,017 842,601.09
WELLTOWER INC 172,528 14,756,319.84
WHITESTONE REIT 19,500 205,140.00
WP CAREY INC 74,179 5,627,960.73
XENIA HOTELS & RESORTS INC 45,858 798,387.78
10,167,667 473,528,864.80
アメリカドル合計
(53,906,525,968)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 24,500 1,071,385.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 26,490 314,966.10
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 7,600 106,856.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,810 469,573.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 17,900 70,884.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 33,380 1,807,193.20
CHOICE PROPERTIES REIT 61,587 875,767.14
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 32,470 378,275.50
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 18,430 318,101.80
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 19,400 318,936.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 43,300 676,346.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 8,210 197,450.50
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 16,200 68,526.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 43,200 760,320.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 12,800 1,216,896.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 57,109 720,144.49
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 7,700 73,997.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 25,900 399,378.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 23,700 517,845.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,700 144,787.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 10,800 180,684.00
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 6,500 76,050.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 41,000 537,920.00
PLAZA RETAIL REIT 25,400 116,078.00
PRIMARIS REIT 14,277 205,303.26
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 60,470 1,313,408.40
SLATE GROCERY REIT-CL U 8,900 129,584.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SLATE OFFICE REIT 13,500 67,905.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 28,400 852,852.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 33,000 691,350.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,300 117,686.00
753,933 14,796,448.39
カナダドル合計
(1,333,751,857)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 156,736 537,604.48
ラリアド
ARENA REIT 138,151 632,731.58
ル
AVENTUS GROUP 165,517 534,619.91
BWP TRUST 199,882 775,542.16
CENTURIA CAPITAL GROUP 242,635 701,215.15
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 205,504 772,695.04
CENTURIA OFFICE REIT 181,920 392,947.20
CHARTER HALL GROUP 181,957 3,016,847.06
CHARTER HALL LONG WALE REIT 246,369 1,167,789.06
CHARTER HALL RETAIL REIT 204,779 810,924.84
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 130,357 499,267.31
CROMWELL PROPERTY GROUP 516,496 415,779.28
DEXUS INDUSTRIA REIT 108,178 335,351.80
DEXUS/AU 420,491 4,297,418.02
GDI PROPERTY GROUP 203,425 210,544.87
GOODMAN GROUP 675,460 15,454,524.80
GPT GROUP 750,819 3,731,570.43
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 110,174 430,780.34
HOME CONSORTIUM LTD 68,944 477,092.48
HOMECO DAILY NEEDS REIT 191,654 261,607.71
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 84,072 287,526.24
INGENIA COMMUNITIES GROUP 138,612 766,524.36
IRONGATE GROUP 206,294 324,913.05
MIRVAC GROUP 1,560,683 4,151,416.78
NATIONAL STORAGE REIT 422,314 1,013,553.60
RURAL FUNDS GROUP 152,370 438,825.60
SCENTRE GROUP 2,066,140 5,929,821.80
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 444,765 1,223,103.75
STOCKLAND 945,852 3,849,617.64
VICINITY CENTRES 1,553,405 2,500,982.05
WAYPOINT REIT 295,435 776,994.05
12,969,390 56,720,132.44
オーストラリアドル合計
(4,619,854,787)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 64,199.33
ポンド
ASSURA PLC 1,151,372 766,238.06
BIG YELLOW GROUP PLC 67,545 992,236.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 337,789 388,457.35
BRITISH LAND CO PLC 375,514 1,992,477.28
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 343,884 587,697.75
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 250,795 239,760.02
CUSTODIAN REIT PLC 153,270 163,692.36
DERWENT LONDON PLC 43,738 1,482,718.20
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 234,948 206,754.24
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 103,841 781,403.52
HAMMERSON PLC 1,664,902 593,537.56
HOME REIT PLC 219,584 259,109.12
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 133,832 157,118.76
LAND SECURITIES GROUP PLC 300,296 2,348,314.72
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 366,703 969,562.73
LXI REIT PLC 267,531 388,455.01
NEWRIVER REIT PLC 114,561 106,885.41
PICTON PROPERTY INCOME LTD 213,831 226,660.86
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 523,235 747,702.81
PRS REIT PLC/THE 214,729 223,318.16
REGIONAL REIT LTD 168,348 150,671.46
SAFESTORE HOLDINGS PLC 82,401 1,024,244.43
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 216,405 121,186.80
SEGRO PLC 477,109 6,116,537.38
SHAFTESBURY PLC 109,778 680,623.60
STANDARD LIFE INV PROP INC 168,370 140,588.95
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 385,254 470,009.88
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 136,411 126,589.40
TRITAX BIG BOX REIT PLC 746,331 1,713,575.97
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 360,360 291,531.24
UNITE GROUP PLC/THE 155,985 1,608,205.35
WORKSPACE GROUP PLC 53,926 469,695.46
10,197,827 26,599,759.22
イギリスポンド合計
(4,091,574,963)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 750,000 2,992,500.00
FORTUNE REIT 591,000 4,769,370.00
LINK REIT 830,300 56,460,400.00
PROSPERITY REIT 485,000 1,493,800.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 437,000 1,879,100.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 817,000 2,753,290.00
3,910,300 70,348,460.00
香港ドル合計
(1,028,494,485)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 187,700 266,534.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 497,300 435,137.50
ル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,312,100 3,726,364.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 755,774 778,447.22
CAPITALAND CHINA TRUST 427,600 504,568.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,984,832 3,969,664.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 326,900 379,204.00
EC WORLD REIT 76,500 56,227.50
ESR-REIT 1,077,600 479,532.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 364,400 209,530.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 512,000 153,600.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 433,600 988,608.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,157,766 1,655,605.38
IREIT GLOBAL 145,300 92,992.00
KEPPEL DC REIT 516,200 1,130,478.00
KEPPEL REIT 779,000 903,640.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 388,800 334,368.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 857,300 1,568,859.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 759,300 1,966,587.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,205,400 2,109,450.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 872,600 959,860.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,067,332 453,616.10
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 155,800 763,420.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 170,900 138,429.00
SPH REIT 401,600 391,560.00
STARHILL GLOBAL REIT 558,400 354,584.00
SUNTEC REIT 868,100 1,336,874.00
17,860,104 26,107,738.70
シンガポールドル合計
(2,211,586,545)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 349,138 514,978.55
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 419,237 1,052,284.87
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 624,070 698,958.40
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 520,921 823,055.18
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 155,047 475,994.29
2,068,413 3,565,271.29
ニュージーランドドル合計
(271,174,534)
韓国ウォ 投資証券 ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 62,017 372,102,000.00
ン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,064 50,577,120.00
JR REIT XXVII 44,886 234,753,780.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,324 59,020,920.00
LOTTE REIT CO LTD 43,119 223,356,420.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 36,775 165,487,500.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 18,686 150,235,440.00
223,871 1,255,533,180.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国ウォン合計
(119,526,758)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 74,007 1,664,417.43
ルシェケ
ル
74,007 1,664,417.43
イスラエルシェケル合計
(59,669,198)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 14,256 1,495,454.40
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 20,278 395,015.44
ALTAREA 1,776 275,635.20
BEFIMMO 8,971 293,800.25
CARE PROPERTY INVEST 10,650 267,315.00
CARMILA 19,164 264,846.48
COFINIMMO 11,524 1,514,253.60
COIMA RES SPA 8,078 57,434.58
COVIVIO 18,162 1,326,552.48
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 14,895 296,827.56
GECINA SA 21,153 2,468,555.10
HAMBORNER REIT AG 29,008 280,043.23
HIBERNIA REIT PLC 265,189 336,259.65
ICADE 12,276 777,070.80
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 22,501 89,441.47
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 105,481 812,203.70
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 9,149 243,820.85
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 174,729 290,050.14
KLEPIERRE 77,674 1,823,785.52
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,854 98,575.11
MERCIALYS 19,088 181,240.56
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 128,323 1,238,060.30
MONTEA NV 4,236 506,625.60
NSI NV 7,021 255,213.35
RETAIL ESTATES 4,703 338,145.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 45,514 2,897,876.38
VASTNED RETAIL NV 7,324 177,240.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA 54,695 2,026,996.70
WERELDHAVE NV 16,171 211,031.55
XIOR STUDENT HOUSING NV 7,348 347,927.80
1,159,191 21,587,299.30
ユーロ合計
(2,777,206,054)
70,419,365,149
合計
(70,419,365,149)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.00 % 76.55 %
カナダドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 1.89 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 6.56 %
イギリスポンド 投資証券 33銘柄 100.00 % 5.81 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.46 %
シンガポールドル 投資証券 27銘柄 100.00 % 3.14 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.39 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 100.00 % 0.17 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.08 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.00 % 3.94 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【eMAXIS マイマネージャー 1970s】
【純資産額計算書】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 33,528,260
Ⅱ 負債総額 2,561
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,525,699
Ⅳ 発行済口数 26,799,735 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2510
(10,000口当たり) (12,510 )
【eMAXIS マイマネージャー 1980s】
【純資産額計算書】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 43,591,163
Ⅱ 負債総額 13,595
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,577,568
Ⅳ 発行済口数 32,775,001 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3296
(10,000口当たり) (13,296 )
【eMAXIS マイマネージャー 1990s】
【純資産額計算書】
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 40,529,726
Ⅱ 負債総額 3,073
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 40,526,653
Ⅳ 発行済口数 29,876,207 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3565
(10,000口当たり) (13,565 )
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 779,202,595,506
Ⅱ 負債総額 82,766,435,737
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 696,436,159,769
Ⅳ 発行済口数 318,855,804,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1842
(10,000口当たり) (21,842 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,403,841,527,300
Ⅱ 負債総額 837,498,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,403,004,029,126
Ⅳ 発行済口数 320,015,451,632 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3842
(10,000口当たり) (43,842 )
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 279,982,543,665
Ⅱ 負債総額 1,070,083,571
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 278,912,460,094
Ⅳ 発行済口数 90,474,030,548 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0828
(10,000口当たり) (30,828 )
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 665,551,097,750
Ⅱ 負債総額 4,436,777,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 661,114,319,974
Ⅳ 発行済口数 494,807,456,192 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3361
(10,000口当たり) (13,361 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 294,606,116,137
Ⅱ 負債総額 649,272,234
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 293,956,843,903
Ⅳ 発行済口数 128,355,764,475 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2902
(10,000口当たり) (22,902 )
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 52,322,734,263
Ⅱ 負債総額 28,257,555
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,294,476,708
Ⅳ 発行済口数 37,049,729,713 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4115
(10,000口当たり) (14,115 )
東証REIT指数マザーファンド
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 71,022,497,490
Ⅱ 負債総額 7,336,808,570
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 63,685,688,920
Ⅳ 発行済口数 18,159,459,835 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5070
(10,000口当たり) (35,070 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 72,420,789,990
Ⅱ 負債総額 429,014,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,991,775,957
Ⅳ 発行済口数 31,845,335,430 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2607
(10,000口当たり) (22,607 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 896 18,530,535
追加型公社債投資信託 16 1,385,006
単位型株式投資信託 88 406,180
単位型公社債投資信託 50 182,839
合 計 1,050 20,504,560
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
349/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
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資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
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株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
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営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
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「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社北陸銀行 140,409 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
48,323 百万円 金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券
(2021年12月30日現在) 融商品取引業を営んでいます。
17,495 百万円 金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社
(2021年12月10日現在) 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年1月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
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日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年3月2日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているeMAXIS マイマネージャー 1970sの令和3年1月27日から令和4年1月26日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 eMAX
IS マイマネージャー 1970sの令和4年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年3月2日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているeMAXIS マイマネージャー 1980sの令和3年1月27日から令和4年1月26日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 eMAX
IS マイマネージャー 1980sの令和4年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年3月2日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているeMAXIS マイマネージャー 1990sの令和3年1月27日から令和4年1月26日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 eMAX
IS マイマネージャー 1990sの令和4年1月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
383/385
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
384/385
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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