ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第11期(令和3年1月27日－令和4年1月26日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月25日       提出
      【計算期間】                      第11期(自     2021年1月27日至        2022年1月26日)
      【ファンド名】                      ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
       （配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
       円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
       算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東
       証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、
       円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークと連動する投
       資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券          （隔月）        欧州       オブ・              その他        ロング・
        一般          年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
        公債         （毎月）       オセアニア                      マーク）         絶対収益
        社債          日々       中南米                               追求型
        その他債券          その他       アフリカ
        クレジット          （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                              （　　　）
        （　　　）               エマージング
       不動産投信
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       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
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       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















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    （２）【ファンドの沿革】















        2011年10月31日             設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年1月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
       債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                                  Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
       式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
       を 合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を
       含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託
       証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。
       国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託
       証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞ
       れ12.5％とします。
       合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
       資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
        デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
        ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                     Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
        ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
        ものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
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        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から23．に該当するものを除きます。）
        25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
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       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
       び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する
       目的以外には利用しません。
      外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を 行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
         時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
         の50を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
         乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ⑤同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
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         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せ ん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑦信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑧外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑨有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
         できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑩資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
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         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
         日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
         場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
         ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
         供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
         （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑬において同じ。）および公社債
         を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑭有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
         たは⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
         お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
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       ⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑯デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑰信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
        債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
        等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
        株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
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        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債 務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
        高まることがあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
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       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
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    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15％）が差し引かれます。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55％
        （税抜0.5％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬率ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に

        応じて以下の通りとなります。
                                            配分（税抜       年率）
                            信託報酬率
         ファンドの純資産総額に応じて
                                            委託会社および
                           （税込    年率）
                                      合計                 受託会社
                                              販売会社
            500億円未満の部分                 0.55％         0.5％         0.44％         0.06％
              500億円以上
                             0.528％         0.48％         0.43％         0.05％
           1,000億円未満の部分
           1,000億円以上の部分                  0.506％         0.46％         0.42％         0.04％
        委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

           各販売会社における取扱純資産総額に応じて                                委託会社            販売会社
                  50億円未満の部分                                    0.22％

                                        信託報酬率から
                                        販売会社および
               50億円以上100億円未満の部分                                        0.23％
                                       受託会社の配分率を
                                         差し引いた率
                  100億円以上の部分                                     0.24％
        ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

        ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

        給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
        債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                 Ｇ－Ｒ
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        ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                              受託会社の立替えた立替金の利息、借入
        を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
        ら 支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
         税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
         ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
         投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
         生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
         ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

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          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適 用されます。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             37,727,948,810              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              376,175,842             0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          38,104,124,652              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド              1,386,622,607         3.4244    4,748,350,456         3.5070    4,862,885,482     12.76
         益証券
     日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ              3,422,421,214         1.4025    4,799,945,752         1.4115    4,830,747,543     12.68
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン              2,095,499,714         2.2781    4,773,757,898         2.2902    4,799,113,445     12.59
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              2,172,451,909         2.1789    4,733,680,302         2.1842    4,745,069,459     12.45
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              1,072,987,227         4.2736    4,585,580,973         4.3842    4,704,190,600     12.35
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ              2,074,541,330         2.2349    4,636,532,206         2.2607    4,689,915,584     12.31
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ              1,519,688,993         3.0889    4,694,319,105         3.0828    4,684,897,227     12.29
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              3,301,496,498         1.3412    4,427,967,103         1.3361    4,411,129,470     11.58
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第2計算期間末日          (平成25年     1月28日)        876,186,551         876,186,551           12,892         12,892
      第3計算期間末日          (平成26年     1月27日)       3,051,613,521         3,051,613,521            14,877         14,877
      第4計算期間末日          (平成27年     1月26日)       9,747,393,334         9,747,393,334            18,129         18,129
      第5計算期間末日          (平成28年     1月26日)      16,008,573,600         16,008,573,600             16,346         16,346
      第6計算期間末日          (平成29年     1月26日)      20,556,411,094         20,556,411,094             18,047         18,047
      第7計算期間末日          (平成30年     1月26日)      26,227,622,086         26,227,622,086             20,273         20,273
      第8計算期間末日          (平成31年     1月28日)      28,007,144,148         28,007,144,148             19,219         19,219
      第9計算期間末日          (令和   2年  1月27日)      32,186,352,775         32,186,352,775             21,586         21,586
      第10計算期間末日          (令和   3年  1月26日)      32,985,052,222         32,985,052,222             22,089         22,089
      第11計算期間末日          (令和   4年  1月26日)      37,739,313,681         37,739,313,681             23,907         23,907
                令和   3年  1月末日      32,895,934,439               ―       22,046           ―
                     2月末日      33,410,699,894               ―       22,570           ―
                     3月末日      34,538,289,334               ―       23,317           ―
                     4月末日      35,239,514,978               ―       23,700           ―
                     5月末日      35,919,201,786               ―       23,986           ―
                     6月末日      36,851,221,405               ―       24,365           ―
                     7月末日      37,075,332,846               ―       24,226           ―
                     8月末日      37,665,845,347               ―       24,442           ―
                     9月末日      37,477,301,496               ―       24,243           ―
                　　　　10月末日           38,675,703,164               ―       24,900           ―
                　　　　11月末日           38,020,348,241               ―       24,361           ―
                　　　　12月末日           39,305,812,767               ―       25,016           ―
                令和   4年  1月末日      38,104,124,652               ―       24,113           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

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                第2計算期間                                          27.73
                第3計算期間                                          15.39
                第4計算期間                                          21.85
                第5計算期間                                          △9.83
                第6計算期間                                          10.40
                第7計算期間                                          12.33
                第8計算期間                                          △5.19
                第9計算期間                                          12.31
               第10計算期間                                           2.33
               第11計算期間                                           8.23
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                   688,566,107             119,309,761             679,615,695
          第3計算期間                  2,469,850,812             1,098,234,000             2,051,232,507
          第4計算期間                  4,776,009,963             1,450,616,092             5,376,626,378
          第5計算期間                  7,001,090,129             2,583,973,737             9,793,742,770
          第6計算期間                  4,214,569,101             2,617,563,728             11,390,748,143
          第7計算期間                  4,780,422,227             3,233,692,488             12,937,477,882
          第8計算期間                  3,799,640,126             2,164,409,762             14,572,708,246
          第9計算期間                  3,384,209,657             3,046,042,853             14,910,875,050
          第10計算期間                  3,401,553,922             3,379,459,322             14,932,969,650
          第11計算期間                  2,994,895,264             2,141,765,566             15,786,099,348
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            694,483,809,490               99.72
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,952,350,279              0.28
            （負債控除後）
                  純資産総額                         696,436,159,769              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               5,733,470,000                  0.82
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      13,572,500       1,853.23    25,153,009,307         2,245.50    30,477,048,750      4.38
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,678,600      11,959.30     20,074,895,500        12,720.00     21,351,792,000      3.07
     日本    株式   キーエンス          電気機器       242,800      61,769.32     14,997,592,412        58,230.00     14,138,244,000      2.03
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     16,574,000        626.41    10,382,258,590          691.10    11,454,291,400      1.64
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,975,200       6,156.43    12,160,197,214         5,595.00    11,051,244,000      1.59
            ス            業
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       170,000      50,531.78     8,590,403,571        54,730.00     9,304,100,000      1.34
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,750,600       3,091.13     8,502,462,539        3,267.00     8,986,210,200      1.29
                       信業
     日本    株式   信越化学工業           化学      450,600      19,302.06     8,697,510,535        19,040.00     8,579,424,000      1.23
     日本    株式   任天堂          その他製       151,300      58,479.49     8,847,947,112        56,160.00     8,497,008,000      1.22
                        品
     日本    株式   ダイキン工業           機械      341,400      24,654.60     8,417,083,785        23,825.00     8,133,855,000      1.17
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,576,700       7,855.79    12,386,237,430         5,011.00     7,900,843,700      1.13
                       信業
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       522,800      15,508.52     8,107,856,442        14,755.00     7,713,914,000      1.11
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,977,600       3,405.40     6,734,528,421        3,877.00     7,667,155,200      1.10
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,288,800       6,003.93     7,737,872,504        5,939.00     7,654,183,200      1.10
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,829,300       4,026.16     7,365,067,148        4,113.00     7,523,910,900      1.08
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,109,700       3,346.06     7,059,199,879        3,354.00     7,075,933,800      1.02
                        器
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,106,000       3,821.96     8,049,064,524        3,328.00     7,008,768,000      1.01
     日本    株式   日本電産          電気機器       694,500      12,995.75     9,025,551,876        10,090.00     7,007,505,000      1.01
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,916,900       3,587.42     6,876,733,016        3,645.00     6,987,100,500      1.00
                       信業
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,845,900       3,471.46     6,407,968,383        3,667.00     6,768,915,300      0.97
     日本    株式   村田製作所          電気機器       787,100      9,297.73     7,318,249,648        8,539.00     6,721,046,900      0.97
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       302,600      16,928.39     5,122,532,037        19,880.00     6,015,688,000      0.86
                        業
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      870,400      5,640.08     4,909,132,668        6,830.00     5,944,832,000      0.85
                                 32/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,049,400       2,474.59     5,071,428,600        2,853.50     5,847,962,900      0.84
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,032,400       4,811.50     4,967,399,542        5,593.00     5,774,213,200      0.83
            ングス
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      3,982,400       1,526.59     6,079,526,112        1,434.00     5,710,761,600      0.82
                       信業
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,105,700       2,938.00     6,186,556,359        2,565.00     5,401,120,500      0.78
     日本    株式   ファナック          電気機器       235,200      25,715.47     6,048,279,335        22,460.00     5,282,592,000      0.76
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,379,900       1,611.54     5,446,852,709        1,550.00     5,238,845,000      0.75
            ループ
     日本    株式   デンソー          輸送用機       589,900      7,705.92     4,545,725,944        8,494.00     5,010,610,600      0.72
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  1月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.28
               建設業                          2.27
               食料品                          3.38
               繊維製品                          0.48
               パルプ・紙                          0.22
               化学                          6.70
               医薬品                          4.75
               石油・石炭製品                          0.43
               ゴム製品                          0.71
               ガラス・土石製品                          0.78
               鉄鋼                          0.77
               非鉄金属                          0.78
               金属製品                          0.61
               機械                          5.39
               電気機器                         18.25
               輸送用機器                          8.69
               精密機器                          2.69
               その他製品                          2.30
               電気・ガス業                          1.12
               陸運業                          2.99
               海運業                          0.55
               空運業                          0.40
               倉庫・運輸関連業                          0.18
               情報・通信業                          7.84
               卸売業                          5.55
               小売業                          4.22
               銀行業                          5.32
                                 33/358


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               証券、商品先物取引業                          0.76
               保険業                          2.25
               その他金融業                          1.19
               不動産業                          1.95
               サービス業                          5.82
                       小計                 99.72
         合計                                99.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０３月限            買建    302   円     5,876,981,100       5,733,470,000       0.82
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ             985,459,328,002               70.24
                              イギリス              63,220,454,401               4.51
                               カナダ             49,997,935,940               3.56
                              フランス              44,099,365,212               3.14
                               スイス             41,949,793,447               2.99
                               ドイツ             36,539,457,106               2.60
                            オーストラリア               25,342,335,590               1.81
                              オランダ              23,950,347,304               1.71
                             スウェーデン               15,254,995,880               1.09
                               香港             11,067,258,328               0.79
                             デンマーク              10,192,533,055               0.73
                              スペイン              9,747,336,410              0.69
                              イタリア              7,752,796,964              0.55
                             シンガポール               4,205,346,221              0.30
                                 34/358


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                             フィンランド               4,132,007,663              0.29
                              ベルギー              3,368,032,927              0.24
                             ノルウェー               2,840,298,677              0.20
                             アイルランド               2,788,327,382              0.20
                             イスラエル               1,807,268,789              0.13
                            ルクセンブルグ                1,170,999,213              0.08
                             オーストリア               1,012,166,425              0.07
                            ニュージーランド                  752,282,455             0.05
                             ポルトガル                648,554,483             0.05
                               小計           1,347,299,221,874                96.03
              投資証券                アメリカ              27,416,243,335               1.95
                            オーストラリア                1,733,931,658              0.12
                              イギリス               852,422,678             0.06
                             シンガポール                 511,866,856             0.04
                               香港              457,311,325             0.03
                              フランス               343,698,300             0.02
                              オランダ               231,814,183             0.02
                               カナダ               134,932,682             0.01
                               小計             31,682,221,017               2.26
         コール・ローン、その他資産                      ―            24,022,586,235               1.71
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,403,004,029,126               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               16,773,866,343                  1.20
                 買建        カナダ                749,449,476                 0.05
                 買建        ドイツ               3,148,710,332                  0.22
                 買建      オーストラリア                 1,102,743,936                  0.08
                 買建        イギリス                1,696,897,788                  0.12
                 買建        スイス                668,930,400                 0.05
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 35/358


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                                                  令和   4年  1月31日現在
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      3,636,816      15,153.73     55,111,339,992        19,662.89     71,510,331,870      5.10
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ      1,570,786      30,067.92     47,230,277,221        35,585.53     55,897,259,238      3.98
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      100,286     378,905.57     37,998,924,416        332,416.40     33,336,711,732      2.38
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        66,240     276,023.21     18,283,777,470        307,880.78     20,394,023,450      1.45
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        63,403     295,455.86     18,732,788,156        307,738.79     19,511,562,984      1.39
                        娯楽
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       524,469      36,354.19     19,066,645,755        34,829.40     18,266,941,847      1.30
                        娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       185,135      80,514.66     14,906,082,602        97,702.64     18,088,178,997      1.29
                       動車部品
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       550,067      19,101.67     10,507,199,656        26,366.49     14,503,339,355      1.03
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       579,257      19,341.50     11,203,701,094        19,831.43     11,487,499,050      0.82
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       207,492      48,062.25     9,972,532,577        53,801.96     11,163,477,612      0.80
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      657,134      18,424.79     12,107,556,555        16,924.65     11,121,768,473      0.79
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       291,506      32,977.31     9,613,085,641        36,121.17     10,529,539,531      0.75
            B
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       534,474      15,991.20     8,546,881,120        18,528.12     9,902,798,409      0.71
                      パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      232,342      38,758.17     9,005,152,244        42,313.37     9,831,174,778      0.70
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       371,224      26,048.71     9,669,906,853        26,320.32     9,770,734,472      0.70
                      ア・サービ
                        ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       619,687      13,663.63     8,467,176,725        14,639.43     9,071,870,655      0.65
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,665,837       4,888.77     8,143,896,977        5,295.23     8,820,994,722      0.63
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       193,778      42,158.95     8,169,478,173        44,156.95     8,556,646,310      0.61
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       931,811      7,044.22     6,563,885,510        8,690.32     8,097,738,751      0.58
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ      1,234,093       4,695.99     5,795,289,755        6,271.85     7,740,052,599      0.55
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       154,959      38,913.10     6,029,935,258        44,075.79     6,829,941,892      0.49
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        90,901     70,867.81     6,441,955,112        72,834.42     6,620,722,158      0.47
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       425,378      12,430.43     5,287,634,917        15,077.61     6,413,687,160      0.46
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       399,358      20,589.15     8,222,445,295        16,003.44     6,391,104,667      0.46
                        娯楽
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       902,924      6,297.85     5,686,483,878        7,023.36     6,341,568,973      0.45
                      料・タバコ
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    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       104,840      59,677.20     6,256,557,847        59,816.39     6,271,150,370      0.45
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       389,245      13,207.01     5,140,765,689        15,921.48     6,197,358,351      0.44
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       304,224      17,203.14     5,233,610,311        19,933.02     6,064,104,537      0.43
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       925,366      6,179.85     5,718,625,466        6,419.61     5,940,496,600      0.42
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        90,246     52,936.88     4,777,341,727        64,657.94     5,835,120,814      0.42
                      導体製造装
                        置
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  1月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.00
               素材                          4.13
               資本財                          6.02
               商業・専門サービス                          1.17
               運輸                          1.95
               自動車・自動車部品                          2.25
               耐久消費財・アパレル                          1.80
               消費者サービス                          1.77
               メディア・娯楽                          6.56
               小売                          5.12
               食品・生活必需品小売り                          1.42
               食品・飲料・タバコ                          3.91
               家庭用品・パーソナル用品                          1.74
               ヘルスケア機器・サービス                          4.58
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          7.89
               サイエンス
               銀行                          6.30
               各種金融                          4.78
               保険                          3.04
               不動産                          0.40
               ソフトウェア・サービス                         11.49
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.64
               器
               電気通信サービス                          1.53
               公益事業                          2.87
               半導体・半導体製造装置                          4.68
                       小計                 96.03
                                 37/358


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        投資証券       ―                          2.26
         合計                                98.29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2203      買建    657 アメリカ     148,394,050.86       17,130,609,231       145,303,762.5      16,773,866,343       1.20
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602203       買建    33 カナダド     8,398,530.75       759,479,135        8,287,620      749,449,476      0.05
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2203    買建    593  ユーロ     24,982,040.2      3,214,189,292        24,473,110      3,148,710,332       0.22
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2203    買建    79 オースト     14,157,092.25       1,143,609,912        13,651,200      1,102,743,936       0.08
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2203    買建    148 イギリス     11,055,287.6      1,710,474,097        10,967,540      1,696,897,788       0.12
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2203     買建    45 スイスフ     5,502,503.25       682,310,403        5,394,600      668,930,400      0.05
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             63,702,609,938              22.84
                               台湾             44,117,483,272              15.82
                               インド             33,908,844,830              12.16
                               韓国             32,087,779,471              11.50
                              アメリカ              18,132,351,386               6.50
                               中国             13,622,856,699               4.88
                              ブラジル              12,510,855,604               4.49
                            サウジアラビア               10,201,351,047               3.66
                              南アフリカ               9,030,908,426              3.24
                                 38/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              メキシコ              5,178,880,721              1.86
                               タイ             4,667,531,414              1.67
                             インドネシア               4,185,937,719              1.50
                              マレーシア               3,814,828,592              1.37
                            アラブ首長国連邦                3,143,307,066              1.13
                              カタール              2,263,357,319              0.81
                              フィリピン               2,030,561,955              0.73
                              ポーランド               2,012,093,161              0.72
                              クウェート               1,767,041,692              0.63
                               チリ             1,126,147,548              0.40
                              ハンガリー                688,697,345             0.25
                              ギリシャ               664,806,480             0.24
                               トルコ               658,205,675             0.24
                              コロンビア                472,383,443             0.17
                               チェコ               436,137,910             0.16
                              イギリス               186,680,798             0.07
                               小計            270,611,639,511               97.02
            新株予約権証券                   タイ                628,865           0.00
              投資証券                メキシコ               122,514,537             0.04
                              南アフリカ                104,749,638             0.04
                               小計              227,264,175             0.08
         コール・ローン、その他資産                      ―             8,072,927,543              2.90
            （負債控除後）
                  純資産総額                         278,912,460,094              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ                8,231,176,761                  2.95
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                 39/358


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                                   簿価      簿価       評価       評価    投資
     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      7,605,000       2,399.52    18,248,372,087         2,637.30    20,056,675,626      7.19
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,774,700       8,115.75    14,403,032,683         6,812.60    12,090,321,220      4.33
                        娯楽
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ      1,475,176       7,666.86    11,309,981,949         7,014.81    10,348,079,357      3.71
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売     4,694,600       2,982.64    14,002,305,333         1,629.10     7,647,972,860      2.74
     香港    株式   MEITUAN-CLASS      B      小売     1,265,000       3,726.69     4,714,269,761        3,080.48     3,896,807,200      1.40
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD  エネルギー       879,598      3,164.64     2,783,615,279        3,620.56     3,184,643,932      1.14
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ      1,047,534       2,190.77     2,294,915,563        2,613.61     2,737,845,338      0.98
                      ア・サービ
                        ス
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     29,720,550        89.79   2,668,868,563          88.26    2,623,361,619      0.94
     香港    株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      605,783      4,365.25     2,644,398,928        3,939.45     2,386,457,897      0.86
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材     1,261,029       2,378.93     2,999,905,976        1,794.59     2,263,030,865      0.81
     台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       466,236      3,804.42     1,773,761,249        4,457.70     2,078,341,383      0.75
                      導体製造装
                        置
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT        銀行      530,052      3,921.28     2,078,485,402        3,900.57     2,067,507,580      0.74
            FINANCE
     韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       168,388      11,620.52     1,956,757,395        11,531.85     1,941,825,158      0.70
                      導体製造装
                        置
     インド    株式   ICICI  BANK  LTD       銀行     1,584,389        988.92    1,566,836,831        1,210.78     1,918,350,474      0.69
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP    保険     1,963,000       1,144.81     2,247,281,469         896.74    1,760,311,417      0.63
            CO-H
    アメリカ     株式   GAZPROM   PJSC-SPON    ADR   エネルギー      1,793,679        811.26    1,455,152,433         968.77    1,737,666,852      0.62
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      377,138      3,279.37     1,236,776,429        4,561.36     1,720,262,188      0.62
     ラビア
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      3,846,272        444.94    1,711,368,252         422.96    1,626,832,282      0.58
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       283,689      4,999.95     1,418,432,679        5,719.57     1,622,581,221      0.58
                      ア・サービ
                        ス
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       252,024      7,013.89     1,767,670,557        6,344.91     1,599,069,598      0.57
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      675,699      1,724.78     1,165,438,051        2,249.85     1,520,228,152      0.55
     ラビア
    アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        86,057     21,086.41     1,814,633,638        16,915.42     1,455,690,574      0.52
                        娯楽
     香港    株式   NETEASE   INC       メディア・       622,395      2,428.45     1,511,455,301        2,200.76     1,369,745,755      0.49
                        娯楽
    アメリカ     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー       122,600      9,635.28     1,181,286,275        10,045.58     1,231,589,187      0.44
     香港    株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ      1,116,000       1,596.00     1,781,139,961        1,100.38     1,228,027,428      0.44
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      796,628      1,940.63     1,545,967,350        1,526.11     1,215,747,374      0.44
            ADR
     香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     17,516,350        72.30   1,266,469,622          69.31    1,214,072,232      0.44
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      67,468     22,565.03     1,522,417,720        17,372.68     1,172,100,244      0.42
      カ
    アラブ首     株式   EMIRATES    TELECOM   GROUP  CO  電気通信      1,105,982        844.72     934,251,638        1,041.35     1,151,723,646      0.41
    長国連邦                  サービス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     香港    株式   CHINA  MERCHANTS    BANK-H     銀行     1,191,550        967.97    1,153,392,798         963.39    1,147,927,950      0.41
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  1月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.62
               素材                          8.55
               資本財                          2.96
               商業・専門サービス                          0.10
               運輸                          1.71
               自動車・自動車部品                          3.27
               耐久消費財・アパレル                          1.59
               消費者サービス                          0.89
               メディア・娯楽                          7.20
               小売                          6.80
               食品・生活必需品小売り                          1.17
               食品・飲料・タバコ                          3.53
               家庭用品・パーソナル用品                          0.86
               ヘルスケア機器・サービス                          0.93
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          2.71
               サイエンス
               銀行                         15.25
               各種金融                          2.39
               保険                          2.66
               不動産                          1.97
               ソフトウェア・サービス                          2.69
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          8.39
               器
               電気通信サービス                          3.10
               公益事業                          2.34
               半導体・半導体製造装置                         10.35
                       小計                 97.02
      新株予約権証券         ―                          0.00
        投資証券       ―                          0.08
         合計                                97.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2203    買建   1,202  アメリカ     73,966,299.2      8,538,669,579        71,302,640      8,231,176,761       2.95
    数先物    カ  ク証券取引                 ドル
    取引      所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            546,974,161,250               82.74
             地方債証券                  日本             35,655,218,619               5.39
              特殊債券                 日本             33,347,711,029               5.04
              社債券                 日本             35,554,600,000               5.38
         コール・ローン、その他資産                      ―             9,582,629,076              1.45
            （負債控除後）
                  純資産総額                         661,114,319,974              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                753,600,000                 0.11
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

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                           簿価      簿価      評価      評価            投資
     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３６３回利付国        9,150,000,000         100.57    9,202,350,500         99.62   9,116,053,500     0.100000    2031/6/20    1.38
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国        8,780,000,000         100.41    8,816,366,500         100.13    8,792,204,200     0.005000    2026/9/20    1.33
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        7,520,000,000         101.13    7,605,603,500         100.61    7,566,022,400     0.100000    2028/3/20    1.14
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６４回利付国        7,420,000,000         100.32    7,444,378,800         99.47   7,381,193,400     0.100000    2031/9/20    1.12
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        6,720,000,000         100.71    6,768,222,100         100.04    6,722,822,400     0.100000    2030/9/20    1.02
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        6,680,000,000         101.03    6,749,329,500         100.41    6,707,922,400     0.100000    2029/9/20    1.01
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        6,460,000,000         101.00    6,524,904,600         100.61    6,499,987,400     0.100000    2027/9/20    0.98
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        6,380,000,000         100.82    6,432,316,000         100.16    6,390,590,800     0.100000    2030/6/20    0.97
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        6,340,000,000         101.01    6,404,451,100         100.58    6,377,152,400     0.100000   2026/12/20     0.96
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        6,260,000,000         100.89    6,315,714,000         100.56    6,295,243,800     0.100000   2025/12/20     0.95
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        6,250,000,000         100.57    6,285,636,200         100.31    6,269,375,000     0.100000   2023/12/20     0.95
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        6,130,000,000         100.88    6,184,219,200         100.28    6,147,347,900     0.100000    2030/3/20    0.93
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        5,930,000,000         101.02    5,990,950,400         100.59    5,964,987,000     0.100000    2027/3/20    0.90
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        5,750,000,000         101.16    5,817,254,000         100.61    5,785,477,500     0.100000   2027/12/20     0.88
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        5,330,000,000         100.84    5,374,772,000         100.54    5,358,888,600     0.100000    2025/6/20    0.81
            債（５年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国        5,310,000,000         100.50    5,336,563,500         99.77   5,297,999,400     0.100000    2031/3/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        5,250,000,000         101.07    5,306,319,000         100.61    5,282,497,500     0.100000    2027/6/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        5,200,000,000         101.09    5,256,820,100         100.47    5,224,856,000     0.100000    2029/6/20    0.79
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        4,870,000,000         100.95    4,916,645,300         100.59    4,898,830,400     0.100000    2026/6/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２７回利付国        4,860,000,000         100.23    4,871,561,500         100.11    4,865,443,200     0.005000    2023/8/1    0.74
            債（２年）
     日本   国債証券    第１４０回利付国        4,840,000,000         100.60    4,869,223,300         100.36    4,857,859,600     0.100000    2024/6/20    0.73
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        4,760,000,000         100.79    4,798,045,000         100.48    4,783,086,000     0.100000    2025/3/20    0.72
            債（５年）
     日本   国債証券    第３２９回利付国        4,690,000,000         101.80    4,774,699,100         101.19    4,746,045,500     0.800000    2023/6/20    0.72
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国        4,620,000,000         100.99    4,666,076,000         100.57    4,646,749,800     0.100000    2026/9/20    0.70
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        4,490,000,000         100.87    4,529,382,400         100.54    4,514,470,500     0.100000    2025/9/20    0.68
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        4,480,000,000         101.01    4,525,272,400         100.35    4,495,814,400     0.100000   2029/12/20     0.68
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２３回利付国        4,300,000,000         100.22    4,309,719,500         100.09    4,303,999,000     0.005000    2023/4/1    0.65
            債（２年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        4,230,000,000         101.15    4,278,933,000         100.54    4,253,222,700     0.100000   2028/12/20     0.64
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        4,130,000,000         100.61    4,155,337,900         99.91   4,126,365,600     0.100000   2030/12/20     0.62
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３９回利付国        4,020,000,000         102.00    4,100,531,400         101.54    4,081,948,200     0.400000    2025/6/20    0.62
            債（１０年）
                                 43/358


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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.74
                地方債証券                                 5.39
                 特殊債券                                5.04
                 社債券                                5.38
                  合計                               98.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２２年０３月限            買建     5   円     759,905,500       753,600,000      0.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             138,282,094,847               47.04
                              フランス              26,974,384,825               9.18
                              イタリア              25,663,167,201               8.73
                               ドイツ             19,436,682,969               6.61
                              スペイン              18,103,342,034               6.16
                              イギリス              16,956,975,929               5.77
                              ベルギー              6,036,527,309              2.05
                               カナダ              5,732,165,132              1.95
                              オランダ              4,915,772,999              1.67
                            オーストラリア                4,547,698,159              1.55
                             オーストリア               3,484,388,738              1.19
                                 44/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             アイルランド               2,152,243,218              0.73
                              メキシコ              2,053,302,162              0.70
                               中国             1,977,251,027              0.67
                             フィンランド               1,610,005,808              0.55
                              マレーシア               1,457,433,549              0.50
                              ポーランド               1,329,239,326              0.45
                             シンガポール               1,294,814,558              0.44
                              イスラエル               1,257,022,516              0.43
                              デンマーク               1,255,416,209              0.43
                             スウェーデン                816,300,707             0.28
                              ノルウェー                686,833,682             0.23
                               小計            286,023,062,904               97.30
         コール・ローン、その他資産                      ―             7,933,780,999              2.70
            （負債控除後）
                  純資産総額                         293,956,843,903              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    3.375  T-BOND       12,530,000       14,749.35     1,848,093,980        14,578.80     1,826,724,814     3.375000   2048/11/15     0.62
            481115
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       15,950,000       11,515.82     1,836,774,139        11,162.50     1,780,419,846     0.750000    2026/3/31    0.61
            260331
    アメリカ    国債証券    3 T-BOND   480815     12,960,000       13,754.61     1,782,598,645        13,633.64     1,766,920,306     3.000000    2048/8/15    0.60
    アメリカ    国債証券    3.75  T-BOND       11,510,000       15,093.28     1,737,236,579        14,577.90     1,677,917,153     3.750000    2041/8/15    0.57
            410815
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       13,750,000       11,804.61     1,623,134,726        11,404.20     1,568,078,789     1.625000    2031/5/15    0.53
            310515
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       14,480,000       10,863.78     1,573,075,962        10,716.98     1,551,818,794     0.875000   2030/11/15     0.53
            301115
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       13,040,000       12,221.39     1,593,669,270        11,877.24     1,548,792,461     2.750000   2023/11/15     0.53
            231115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       12,490,000       12,791.94     1,597,713,593        12,341.25     1,541,423,061     2.875000    2028/5/15    0.52
            280515
    アメリカ    国債証券    2.375  T-BOND       11,720,000       12,634.64     1,480,780,275        12,295.26     1,441,004,690     2.375000    2051/5/15    0.49
            510515
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       11,510,000       12,786.78     1,471,758,741        12,361.09     1,422,762,465     2.875000    2028/8/15    0.48
            280815
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531     11,730,000       12,056.30     1,414,205,015        11,741.96     1,377,332,090     2.000000    2024/5/31    0.47
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       12,200,000       11,497.82     1,402,734,528        11,218.42     1,368,647,621     1.250000    2028/4/30    0.47
            280430
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       11,770,000       11,982.67     1,410,360,495        11,565.64     1,361,276,417     1.625000    2026/5/15    0.46
            260515
                                 45/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       10,640,000       12,673.73     1,348,485,556        12,236.64     1,301,978,496     2.750000    2028/2/15    0.44
            280215
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       12,260,000       10,636.06     1,303,981,642        10,513.15     1,288,913,032     0.625000    2030/8/15    0.44
            300815
    スペイン    国債証券    0 SPAIN  GOVT      10,000,000       13,019.99     1,301,999,187        12,888.16     1,288,816,040     0.000000    2026/1/31    0.44
            260131
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815     10,790,000       12,155.16     1,311,541,980        11,745.11     1,267,298,245     2.000000    2025/8/15    0.43
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       9,940,000      12,999.26     1,292,127,350        12,569.43     1,249,401,528     3.125000   2028/11/15     0.43
            281115
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       10,150,000       12,224.44     1,240,781,509        11,888.51     1,206,684,399     2.875000    2023/9/30    0.41
            230930
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       10,160,000       12,109.82     1,230,358,654        11,763.60     1,195,182,425     2.125000    2024/3/31    0.41
            240331
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   261115     10,100,000       12,026.53     1,214,680,459        11,752.78     1,187,031,189     2.000000   2026/11/15     0.40
    スペイン    国債証券    0 SPAIN  GOVT      8,930,000      13,048.37     1,165,219,839        12,954.53     1,156,839,614     0.000000    2025/1/31    0.39
            250131
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       9,690,000      12,321.68     1,193,970,845        11,899.33     1,153,045,923     2.250000    2027/8/15    0.39
            270815
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       10,020,000       11,738.27     1,176,174,798        11,462.83     1,148,575,690     1.625000    2029/8/15    0.39
            290815
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       10,470,000       11,151.83     1,167,597,019        10,931.17     1,144,494,118     1.125000    2031/2/15    0.39
            310215
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       9,550,000      12,158.14     1,161,102,446        11,829.44     1,129,711,847     2.250000   2024/11/15     0.38
            241115
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,000,000       11,493.53     1,149,353,147        11,267.12     1,126,712,437     0.375000    2024/9/15    0.38
            240915
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       10,000,000       11,400.91     1,140,091,708        11,162.50     1,116,250,687     0.875000    2026/9/30    0.38
            260930
    フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425     6,160,000      18,525.21     1,141,153,432        17,982.56     1,107,725,926     5.500000    2029/4/25    0.38
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240515     9,100,000      12,266.75     1,116,274,526        11,872.73     1,080,418,742     2.500000    2024/5/15    0.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.30
                  合計                               97.30
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                 46/358


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                                                  令和   4年  1月31日現在
                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 中国             5,214,923,132              9.97
                             インドネシア               5,128,918,885              9.81
                              メキシコ              4,799,894,458              9.18
                               タイ             4,699,158,471              8.99
                              マレーシア               4,431,735,687              8.47
                              南アフリカ               4,414,913,913              8.44
                              ブラジル              4,288,399,870              8.20
                              ポーランド               3,608,313,311              6.90
                               ロシア              3,333,464,394              6.37
                               チェコ              2,376,758,718              4.54
                              コロンビア               2,060,321,193              3.94
                              ハンガリー               1,761,168,635              3.37
                              ルーマニア               1,503,187,190              2.87
                               ペルー              1,125,985,893              2.15
                               チリ             1,060,685,816              2.03
                               トルコ               493,645,319             0.94
                              セルビア               150,707,341             0.29
                              ウルグアイ                61,235,702            0.12
                            ドミニカ共和国                  51,693,094            0.10
                              フィリピン                50,652,234            0.10
                               小計             50,615,763,256              96.79
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,678,713,452              3.21
            （負債控除後）
                  純資産総額                          52,294,476,708              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240101     59,300,000       1,740.24     1,031,964,290        1,732.90     1,027,610,565        ―  2024/1/1    1.97
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    230701     53,900,000       1,829.36     986,027,320       1,824.47     983,392,608       ―  2023/7/1    1.88
    南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     99,200,000        819.86     813,310,723        820.84     814,280,589    10.500000    2026/12/21    1.56
      カ
            261221
     チェコ   国債証券    0.25  CZECH  REPUBL     147,500,000        452.82     667,910,164        451.56     666,061,152     0.250000    2027/2/10    1.27
            270210
                                 47/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     チェコ   国債証券    0.05  CZECH  REPUBL     151,000,000        413.05     623,719,745        410.52     619,889,052     0.050000   2029/11/29    1.19
            291129
    メキシコ    国債証券    5.75  MEXICAN   BONO    119,200,000        521.56     621,710,158        519.18     618,862,785     5.750000    2026/3/5    1.18
            260305
    南アフリ    国債証券    8 SOUTH  AFRICA      87,200,000        684.41     596,806,103        682.12     594,808,876     8.000000    2030/1/31    1.14
      カ
            300131
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    28,270,000       2,071.77     585,691,191       2,070.07     585,211,276    10.000000     2027/1/1    1.12
            270101
    マレーシ    国債証券    3.955  MALAYSIAGOV       20,500,000       2,845.67     583,362,435       2,837.72     581,732,898     3.955000    2025/9/15    1.11
      ア
            250915
    南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     93,700,000        623.44     584,164,453        619.12     580,116,377     8.750000    2048/2/28    1.11
      カ
            480228
    メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     97,200,000        555.24     539,702,586        552.33     536,868,508     7.500000    2027/6/3    1.03
            270603
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      92,000,000        562.90     517,871,038        560.56     515,723,001     8.000000    2024/9/5    0.99
            240905
    メキシコ    国債証券    7.75  MEXICAN   BONO    83,300,000        559.05     465,696,976        556.76     463,784,406     7.750000    2031/5/29    0.89
            310529
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    21,950,000       2,099.19     460,773,272       2,095.73     460,013,820    10.000000     2025/1/1    0.88
            250101
    マレーシ    国債証券    3.885  MALAYSIAGOV       16,050,000       2,804.65     450,146,333       2,791.86     448,093,599     3.885000    2029/8/15    0.86
      ア
            290815
    インドネ    国債証券    6.5  INDONESIA      52,400,000,000          0.84    445,237,560         0.84    445,320,156     6.500000    2025/6/15    0.85
     シア
            250615
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     74,000,000        585.63     433,368,222        582.33     430,926,444     8.500000    2029/5/31    0.82
            290531
     中国   国債証券    1.99  CHINA  GOVT     24,000,000       1,795.75     430,980,612       1,794.55     430,693,727     1.990000    2025/4/9    0.82
            250409
    ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   291025     16,700,000       2,602.33     434,590,374       2,578.18     430,556,835     2.750000   2029/10/25    0.82
      ド
    南アフリ    国債証券    8.25  SOUTH  AFRICA     63,900,000        668.53     427,191,200        666.00     425,575,783     8.250000    2032/3/31    0.81
      カ
            320331
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240701     25,200,000       1,656.40     417,413,372       1,650.02     415,807,056       ―  2024/7/1    0.80
     中国   国債証券    3.22  CHINA  GOVT     22,000,000       1,871.00     411,622,145       1,873.27     412,120,357     3.220000    2025/12/6    0.79
            251206
     チェコ   国債証券    1.75  CZECH  REPUBL     89,200,000        457.64     408,216,773        459.32     409,721,719     1.750000    2032/6/23    0.78
            320623
    メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     68,700,000        591.78     406,559,090        589.32     404,869,340    10.000000    2024/12/5    0.77
            241205
    南アフリ    国債証券    8.875  SOUTH  AFRIC     58,700,000        667.01     391,539,889        663.44     389,443,389     8.875000    2035/2/28    0.74
      カ
            350228
    マレーシ    国債証券    3.9  MALAYSIAGOVT        13,720,000       2,830.18     388,301,823       2,829.35     388,187,862     3.900000   2026/11/30    0.74
      ア
            261130
    南アフリ    国債証券    8.5  SOUTH  AFRICA      61,500,000        631.87     388,604,515        628.07     386,266,125     8.500000    2037/1/31    0.74
      カ
            370131
    ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   260725     14,500,000       2,671.42     387,356,795       2,656.66     385,215,806     2.500000    2026/7/25    0.74
      ド
     チェコ   国債証券    0.45  CZECH  REPUBL     76,500,000        495.09     378,746,046        494.38     378,204,574     0.450000   2023/10/25    0.72
            231025
    マレーシ    国債証券    3.8  MALAYSIAGOVT        13,100,000       2,817.53     369,097,166       2,821.02     369,553,864     3.800000    2023/8/17    0.71
      ア
            230817
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.79
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                  合計                               96.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             62,825,558,550              98.65
         コール・ローン、その他資産                      ―              860,130,370             1.35
            （負債控除後）
                  純資産総額                          63,685,688,920              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建         日本                835,704,000                 1.31
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 6,828      646,069    4,411,359,132         664,000    4,533,792,000      7.12
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 5,856     613,078.31     3,590,186,583         630,000    3,689,280,000      5.79
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     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 18,968     185,406.43     3,516,789,164         184,700    3,503,389,600      5.50
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 9,582     359,005.29     3,439,988,688         358,000    3,430,356,000      5.39
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 18,938     149,216.26     2,825,857,531         159,300    3,016,823,400      4.74
             人
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 8,793     327,528.85     2,879,961,178         342,000    3,007,206,000      4.72
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 29,549     92,310.77     2,727,690,942         96,700    2,857,388,300      4.49
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 5,856     345,523.06     2,023,383,039         338,500    1,982,256,000      3.11
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 11,669     162,304.69     1,893,933,427         164,800    1,923,051,200      3.02
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 13,184     133,502.11     1,760,091,818         135,500    1,786,432,000      2.81
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 8,314     192,309.56     1,598,861,681         192,500    1,600,445,000      2.51
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 4,002     366,025.98     1,464,835,971         375,000    1,500,750,000      2.36
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 17,777     77,202.47     1,372,428,309         78,200    1,390,161,400      2.18
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 7,169     179,903.89     1,289,730,987         183,600    1,316,228,400      2.07
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,812     662,076.64     1,199,682,871         696,000    1,261,152,000      1.98
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 2,022     607,075.6     1,227,506,863         622,000    1,257,684,000      1.97
             法人
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 2,177     582,901.72     1,268,977,044         566,000    1,232,182,000      1.93
             資法人
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 3,827     312,520.17     1,196,014,690         318,000    1,216,986,000      1.91
             人
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 3,121     377,040.21     1,176,742,495         388,500    1,212,508,500      1.90
             法人
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 6,887     144,707.52      996,600,690        145,900    1,004,813,300      1.58
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 17,942     54,999.24      986,796,364        55,800    1,001,163,600      1.57
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 2,053     466,537.16      957,800,789        484,500     994,678,500     1.56
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 6,887     140,310.78      966,320,341        141,000     971,067,000     1.52
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 25,777     35,600.52      917,674,604        36,050     929,260,850     1.46
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 5,463     162,210.86      886,157,928        165,200     902,487,600     1.42
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                 1,238     678,076.09      839,458,199        719,000     890,122,000     1.40
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 7,913     107,012.63      846,790,941        112,200     887,838,600     1.39
     日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 5,614     147,215.2      826,466,132        154,400     866,801,600     1.36
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,637     307,485.26      810,838,630        308,000     812,196,000     1.28
             法人
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 4,000     200,213.72      800,854,880        200,200     800,800,000     1.26
             クスト投資法人
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.65
                  合計                               98.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                  令和   4年  1月31日現在
                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　２２年０３月限            買建    432   円     820,774,310       835,704,000      1.31
    数先物取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  1月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              55,027,346,604              76.44
                            オーストラリア                4,552,165,024              6.32
                              イギリス              4,159,975,316              5.78
                             シンガポール               2,169,854,447              3.01
                               カナダ              1,382,906,357              1.92
                               香港             1,024,984,623              1.42
                              フランス               938,443,652             1.30
                              ベルギー               928,386,955             1.29
                              オランダ               513,493,120             0.71
                              スペイン               301,012,408             0.42
                            ニュージーランド                  269,531,609             0.37
                               韓国              119,049,569             0.17
                               ドイツ               87,312,141            0.12
                             アイルランド                 80,850,785            0.11
                              イスラエル                60,916,043            0.08
                              イタリア                19,382,189            0.03
                               小計             71,635,610,842              99.51
         コール・ローン、その他資産                      ―              356,165,115             0.49
            （負債控除後）
                  純資産総額                          71,991,775,957              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  1月31日現在

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             294,338      18,567.65     5,465,165,752        17,901.28     5,269,027,188      7.32
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              35,838     93,855.42     3,363,590,783        81,680.72     2,927,273,873      4.07
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              60,726     42,117.99     2,557,657,534        41,624.20     2,527,671,218      3.51
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        131,018      18,781.58     2,460,725,561        16,900.41     2,214,258,703      3.08
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        112,975      19,484.13     2,201,220,187        17,186.70     1,941,668,246      2.70
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           225,687      8,332.52     1,880,542,952        8,021.92     1,810,444,323      2.51
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             173,751      10,169.05     1,766,882,668        9,703.88     1,686,059,966      2.34
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        55,765     29,424.26     1,640,844,182        28,093.47     1,566,632,823      2.18
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              136,237      10,641.96     1,449,829,928        10,261.46     1,397,990,744      1.94
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             675,460      2,156.82     1,456,845,920        1,852.28     1,251,144,696      1.74
     ラリア
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        55,995     25,453.66     1,425,277,695        21,882.80     1,225,327,744      1.70
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         53,200     25,539.18     1,358,684,699        22,731.29     1,209,304,649      1.68
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          236,693      5,205.07     1,232,005,545        4,801.14     1,136,398,502      1.58
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        45,673     26,215.80     1,197,354,350        23,637.49     1,079,595,282      1.50
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            151,296      7,346.73     1,111,531,909        6,602.01     998,858,250     1.39
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           46,012     23,919.99     1,100,606,991        21,633.45      995,398,577     1.38
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         25,824     41,138.52     1,062,361,203        38,342.24      990,150,047     1.38
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              477,109      2,136.66     1,019,422,790        1,977.32     943,397,931     1.31
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              158,449      6,146.31     973,876,790        5,942.85     941,638,830     1.31
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        214,039      4,229.54     905,287,806        4,033.47     863,320,656     1.20
     香港   投資証券    LINK  REIT               830,300      1,027.10     852,805,706        988.56     820,807,595     1.14
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          250,589      3,477.14     871,334,972        3,258.87     816,637,275     1.13
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               115,416      7,011.10     809,193,341        6,510.81     751,452,339     1.04
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           40,587     20,308.95      824,279,441       18,277.61      741,833,568     1.03
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          56,581     14,292.96      808,710,396       13,079.35      740,042,816     1.03
     アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           245,699      2,909.99     714,983,480        2,793.64     686,396,520     0.95
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             74,179      9,421.57     698,883,167        8,898.11     660,053,287     0.92
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       239,391      2,718.61     650,812,778        2,568.53     614,885,359     0.85
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          68,559      9,826.35     673,685,223        8,914.27     611,153,903     0.85
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           115,421      5,847.11     674,880,043        5,194.80     599,589,011     0.83
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  1月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.51
                  合計                               99.51
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
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        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
        対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
        入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動
        性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
        取得申込みの受付を取り消すことがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15％をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

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        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を 当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
        もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
        受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
        に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
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        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
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    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2011年10月31日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年１月27日から翌年１月26日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
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        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、  変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
                                 59/358


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       ⑨信託事務の再信託
        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   1

       月27日から令和          4年   1月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                               ［  令和   3年  1月26日現在      ］   ［  令和   4年  1月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                       473,007,034               482,087,375
        コール・ローン
                                      32,656,860,836               37,359,140,493
        親投資信託受益証券
                                        30,814,673               81,836,169
        未収入金
                                      33,160,682,543               37,923,064,037
        流動資産合計
                                      33,160,682,543               37,923,064,037
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        88,089,459               77,133,380
        未払解約金
                                        10,429,817               12,702,562
        未払受託者報酬
                                        76,485,212               93,152,102
        未払委託者報酬
                                           102               213
        未払利息
                                         625,731               762,099
        その他未払費用
                                       175,630,321               183,750,356
        流動負債合計
                                       175,630,321               183,750,356
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,932,969,650               15,786,099,348
        元本
        剰余金
                                      18,052,082,572               21,953,214,333
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,807,804,656               6,493,865,897
          （分配準備積立金）
                                      32,985,052,222               37,739,313,681
        元本等合計
                                      32,985,052,222               37,739,313,681
       純資産合計
                                      33,160,682,543               37,923,064,037
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                自　令和     2年  1月28日        自　令和     3年  1月27日
                                至　令和     3年  1月26日        至　令和     4年  1月26日
     営業収益
                                          2,691               1,198
       受取利息
                                       988,491,028              2,860,326,284
       有価証券売買等損益
                                       988,493,719              2,860,327,482
       営業収益合計
     営業費用
                                         114,592                85,754
       支払利息
                                        20,026,073               24,196,014
       受託者報酬
                                       146,857,681               177,437,331
       委託者報酬
                                        1,201,443               1,451,641
       その他費用
                                       168,199,789               203,170,740
       営業費用合計
                                       820,293,930              2,657,156,742
     営業利益又は営業損失（△）
                                       820,293,930              2,657,156,742
     経常利益又は経常損失（△）
                                       820,293,930              2,657,156,742
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      342,789,582
                                      △ 412,441,041
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      17,275,477,725               18,052,082,572
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,377,103,244               4,198,642,701
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,377,103,244               4,198,642,701
       額
                                      3,833,233,368               2,611,878,100
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,833,233,368               2,611,878,100
       額
                                            -               -
     分配金
                                      18,052,082,572               21,953,214,333
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第10期              第11期

                                   [令和   3年  1月26日現在]        [令和   4年  1月26日現在]
    １.   期首元本額                                14,910,875,050円              14,932,969,650円
       期中追加設定元本額                                3,401,553,922円              2,994,895,264円
       期中一部解約元本額                                3,379,459,322円              2,141,765,566円
    ２.   受益権の総数                                14,932,969,650口              15,786,099,348口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自 令和  2年  1月28日                       自 令和  3年  1月27日
              至 令和  3年  1月26日                       至 令和  4年  1月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      711,870,169円         費用控除後の配当等収益額              A      835,023,002円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      520,864,802円         費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,479,344,158円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,244,277,916円          収益調整金額               C     15,459,348,436円
       分配準備積立金額              D     3,575,069,685円          分配準備積立金額              D     4,179,498,737円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,052,082,572円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,953,214,333円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,932,969,650口          当ファンドの期末残存口数              F    15,786,099,348口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          12,088円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          13,906円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


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    １　金融商品の状況に関する事項
                              第10期                   第11期

                           自  令和   2年  1月28日             自  令和   3年  1月27日
    区分
                           至  令和   3年  1月26日             至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第10期                   第11期

    区分
                          ［令和    3年  1月26日現在］             ［令和    4年  1月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
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                              第10期                   第11期
    区分
                          ［令和    3年  1月26日現在］             ［令和    4年  1月26日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                        ［令和    3年  1月26日現在］               ［令和    4年  1月26日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          1,485,608,989                    2,509,627,488
           合計                      1,485,608,989                    2,509,627,488
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第10期                   第11期

                          ［令和    3年  1月26日現在］             ［令和    4年  1月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 2.2089円                   2.3907円
    (1万口当たり純資産額)                                (22,089円)                   (23,907円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                           2,069,578,399            4,625,507,721
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                           1,519,595,147            4,694,029,409
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                           1,410,444,293            4,829,925,436
            新興国債券インデックスマザーファンド                           3,422,421,214            4,799,945,752
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           2,126,991,935            4,635,353,523
            外国株式インデックスマザーファンド                           1,069,976,987            4,572,653,651
            日本債券インデックスマザーファンド                           3,301,496,498            4,427,967,103
            外国債券インデックスマザーファンド                           2,095,499,714            4,773,757,898
                   合計                   17,016,004,187            37,359,140,493
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             58,508,708,305
        株式                             712,999,173,190
        未収入金                               498,319,458
        未収配当金                              1,055,217,343
        未収利息                                 711,713
        前払金                               275,825,000
        その他未収収益                               16,206,062
                                       304,425,000
        差入委託証拠金
                                     773,658,586,071
        流動資産合計
                                 67/358


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                               ［令和    4年  1月26日現在］
                                     773,658,586,071
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               279,827,800
        未払金                                1,064,324
        未払解約金                               313,560,466
        未払利息                                 25,968
                                     52,067,231,733
        受入担保金
                                     52,661,710,291
        流動負債合計
                                     52,661,710,291
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             330,839,215,912
        剰余金
                                     390,157,659,868
          剰余金又は欠損金（△）
                                     720,996,875,780
        元本等合計
                                     720,996,875,780
       純資産合計
                                     773,658,586,071
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             240,844,519,347円
       期中追加設定元本額                                             338,096,738,794円
       期中一部解約元本額                                             248,102,042,229円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              6,472,649,297円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               948,362,071円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,657,371,615円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,368,692,459円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,537,727,367円
                                 68/358


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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,313,397,700円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             37,341,315,733円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             39,028,985,605円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               117,625,263円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               283,039,221円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               861,449,281円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,478,715,507円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,126,991,935円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               154,044,826円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,438,937,197円
       コアバランス                                                 497,616円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               484,129,334円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               570,513,957円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               420,518,655円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             20,122,191,183円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              2,583,222,223円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,215,329,013円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,196,757,862円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,202,060,056円
       つみたて４資産均等バランス                                               969,442,372円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,648,117円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,603,096円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                5,023,126円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               383,334,559円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               314,399,407円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               177,493,331円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               273,407,137円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               774,252,218円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,236,131,359円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               698,350,212円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,061,449,867円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               193,607,599円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               97,403,046円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             15,705,767,932円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               38,314,098円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,499,421,886円
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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               58,625,317円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               308,130,613円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               184,231,343円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,117,330円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              6,530,616,012円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               826,377,809円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              1,826,299,058円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               600,233,490円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               626,294,583円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               529,165,917円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               144,837,239円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               168,986,136円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               530,821,021円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               437,450,276円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               847,949,101円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,035,738,484円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,986,170,985円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               83,426,409円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              7,213,471,973円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 60,270円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               21,939,924円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,447,923,230円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               144,629,262円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,941,919,966円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,894,070,881円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               314,540,342円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,247,476円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,358,444円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               308,358,725円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               615,087,036円
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,183,457,368円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               771,070,991円
       関投資家転売制限付）
                                 70/358


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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               673,644,181円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               79,427,828円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                               458,000,722円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               163,368,554円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,850,975,909円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               633,448,179円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               68,709,017円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 41,614円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               196,423,079円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               132,871,806円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               127,188,830円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               43,640,133円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               125,237,116円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               42,011,017円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               41,969,101円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               40,655,690円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               39,905,941円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               40,141,981円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               501,735,585円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               39,760,908円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               38,386,516円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               38,804,680円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               41,396,338円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,423,121,857円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,477,041円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               11,643,055円
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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,345,524円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,489,297円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               682,759,026円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               141,636,840円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                7,798,118円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               74,462,341円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                7,074,568円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               46,259,813円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,620,246,522円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               412,869,410円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,694,137,363円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,548,093,797円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,333,978,665円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             52,298,912,810円
       合計                                             330,839,215,912円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             48,622,363,910円
    ３.   受益権の総数                                             330,839,215,912口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     自  令和   3年  1月27日
    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △40,192,424,302
           合計                                         △40,192,424,302
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
                                 73/358


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      市場取引      株価指数先物取引
             買建            7,767,970,000               ―    7,488,360,000          △279,610,000
            合計             7,767,970,000               ―    7,488,360,000          △279,610,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.1793円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,793円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      13,100       3,130.00        41,003,000     3,400株
     1332   日本水産                      374,200        542.00       202,816,400
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      58,600       2,425.00        142,105,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      27,300       1,160.00        31,668,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      11,300       1,471.00        16,622,300     2,200株
     1377   サカタのタネ                      44,600       3,300.00        147,180,000
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      31,400       1,922.00        60,350,800     1,700株
     1384   ホクリヨウ                       5,100       703.00        3,585,300
                                 74/358


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                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      65,500        138.00        9,039,000     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       8,600      6,250.00        53,750,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      15,600       1,706.00        26,613,600     2,400株
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,501,400        1,091.00       1,638,027,400
     1662   石油資源開発                      44,000       2,612.00        114,928,000
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      17,000       1,483.00        25,211,000
     1413   ヒノキヤグループ                       8,100      2,011.00        16,289,100
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      53,400       5,050.00        269,670,000      11,800株
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      120,500       1,863.00        224,491,500      3,700株
     1419   タマホーム                      22,700       2,430.00        55,161,000
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       4,300       742.00        3,190,600     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      14,900        640.00        9,536,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      11,400        682.00        7,774,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       7,500      1,315.00         9,862,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      62,400        223.00       13,915,200     13,200株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,400       484.00        3,097,600     1,100株
     1448   スペースバリューホールディングス                      39,500       1,148.00        45,346,000
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       7,200      1,185.00         8,532,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       9,200      1,338.00        12,309,600     1,600株
     1719   安藤・間                      185,900        866.00       160,989,400
     1720   東急建設                      109,600        692.00       75,843,200
     1721   コムシスホールディングス                      120,600       2,712.00        327,067,200
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      50,900        352.00       17,916,800     7,700株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      23,300       1,949.00        45,411,700     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      11,500       9,050.00        104,075,000      2,900株
     1768   ソネック                       3,900      1,042.00         4,063,800
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      18,100        972.00       17,593,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1786   オリエンタル白石                      125,800        240.00       30,192,000     21,900株
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      249,700       3,745.00        935,126,500      46,400株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      864,200        926.00       800,249,200      139,300株
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                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      809,600        761.00       616,105,600      141,400株
                                                  貸付有価証券
     1805   飛島建設                      23,100       1,037.00        23,954,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      257,400       1,448.00        372,715,200      37,400株
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      34,000        708.00       24,072,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,800      4,070.00        15,466,000     200株
     1812   鹿島建設                      633,200       1,375.00        870,650,000
     1813   不動テトラ                      18,300       1,593.00        29,151,900
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       9,100      1,286.00        11,702,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      18,800       1,791.00        33,670,800     600株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      52,300       3,780.00        197,694,000      5,600株
     1821   三井住友建設                      194,900        428.00       83,417,200
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      12,600       3,685.00        46,431,000     400株
     1826   佐田建設                      18,600        462.00        8,593,200
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      20,700        332.00        6,872,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      50,900       3,255.00        165,679,500      7,600株
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      40,200       2,451.00        98,530,200     5,400株
     1847   イチケン                       6,200      1,840.00        11,408,000
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      11,100        483.00        5,361,300     2,200株
     1852   淺沼組                       9,700      5,320.00        51,604,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      358,900        729.00       261,638,100      79,600株
     1861   熊谷組                      44,100       2,884.00        127,184,400
     1866   北野建設                       5,300      2,135.00        11,315,500
     1867   植木組                       7,600      1,416.00        10,761,600
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      38,200        750.00       28,650,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      28,400        597.00       16,954,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      59,000        425.00       25,075,000     13,700株
     1878   大東建託                      88,400      13,090.00       1,157,156,000
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      36,700        754.00       27,671,800     5,900株
     1881   ＮＩＰＰＯ                      71,500       3,990.00        285,285,000
     1882   東亜道路工業                       4,500      4,840.00        21,780,000
     1884   日本道路                       8,400      8,250.00        69,300,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      21,200       2,403.00        50,943,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      84,100        535.00       44,993,500     13,200株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      14,400       1,652.00        23,788,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1890   東洋建設                      96,900        555.00       53,779,500     15,700株
     1893   五洋建設                      342,600        637.00       218,236,200
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      41,500        802.00       33,283,000     6,700株
     1899   福田組                       9,200      4,235.00        38,962,000
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      221,100       2,028.00        448,390,800      4,200株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      23,800        582.00       13,851,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      38,400        485.00       18,624,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      798,000       3,363.00       2,683,674,000       85,400株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      54,400       1,860.00        101,184,000      13,600株
     1928   積水ハウス                      937,300       2,339.00       2,192,344,700
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      17,800        652.00       11,605,600     3,600株
     1930   北陸電気工事                      17,900        809.00       14,481,100
     1934   ユアテック                      49,400        639.00       31,566,600
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      18,100       1,390.00        25,159,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       9,400      1,627.00        15,293,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      39,800       2,119.00        84,336,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      140,500        855.00       120,127,500      3,400株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      193,100       1,666.00        321,704,600      16,200株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      28,700        934.00       26,805,800     400株
     1946   トーエネック                       8,700      3,110.00        27,057,000
     1949   住友電設                      21,300       2,013.00        42,876,900
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      47,400       1,501.00        71,147,400     11,100株
     1951   エクシオグループ                      129,900       2,338.00        303,706,200
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      22,900       2,013.00        46,097,700     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      66,700       3,300.00        220,110,000      10,400株
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      56,100       1,406.00        78,876,600     4,800株
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                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      266,300       1,092.00        290,799,600      42,700株
     1964   中外炉工業                       8,700      1,602.00        13,937,400
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      25,300        696.00       17,608,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      19,100       2,700.00        51,570,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      78,100       1,895.00        147,999,500      8,900株
     1972   三晃金属工業                       3,400      2,396.00         8,146,400
     1975   朝日工業社                       5,800      2,839.00        16,466,200
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      55,900        698.00       39,018,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      42,000       2,913.00        122,346,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      19,200       2,219.00        42,604,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      27,800       1,867.00        51,902,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       4,900       962.00        4,713,800     1,100株
     5074   テスホールディングス                      15,800       1,328.00        20,982,400
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      368,500       1,070.00        394,295,000      66,900株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      36,300        646.00       23,449,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      41,700       1,152.00        48,038,400     2,800株
     2001   ニップン                      80,900       1,663.00        134,536,700
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      312,500       1,611.00        503,437,500      27,900株
     2003   日東富士製粉                       4,000      3,750.00        15,000,000
     2004   昭和産業                      26,200       2,671.00        69,980,200
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      24,500        647.00       15,851,500     4,000株
     2053   中部飼料                      31,200        995.00       31,044,000
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      37,200        697.00       25,928,400     4,600株
     2107   東洋精糖                       4,700      1,047.00         4,920,900
     2108   日本甜菜製糖                      14,400       1,670.00        24,048,000
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      25,100       1,977.00        49,622,700
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      32,900        212.00        6,974,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      13,100       1,731.00        22,676,100     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      64,900       3,655.00        237,209,500      5,700株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       6,600      3,430.00        22,638,000     700株
                                 78/358


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                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      76,200       3,730.00        284,226,000      800株
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      12,200       1,650.00        20,130,000     100株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      15,700       2,218.00        34,822,600     1,900株
     2211   不二家                      15,400       2,256.00        34,742,400
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      207,300       1,607.00        333,131,100      16,800株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       5,300       543.00        2,877,900     700株
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       4,400      5,670.00        24,948,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      15,800       4,180.00        66,044,000     2,600株
     2222   寿スピリッツ                      26,600       4,800.00        127,680,000
     2229   カルビー                      126,000       2,667.00        336,042,000
     2264   森永乳業                      51,200       5,660.00        289,792,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      20,200       1,490.00        30,098,000     3,900株
     2267   ヤクルト本社                      204,900       5,880.00       1,204,812,000
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      182,900       7,130.00       1,304,077,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      66,600       2,035.00        135,531,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      34,600       2,505.00        86,673,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      105,700       4,430.00        468,251,000      17,100株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       8,400       506.00        4,250,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      27,200       1,549.00        42,132,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      24,800       3,310.00        82,088,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       9,600      2,512.00        24,115,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      178,100        670.00       119,327,000      39,000株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      94,400       2,216.00        209,190,400      15,200株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      650,700       4,766.00       3,101,236,200       149,500株
     2503   キリンホールディングス                     1,016,600        1,848.50       1,879,185,100
     2531   宝ホールディングス                      187,900       1,105.00        207,629,500
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      78,600        331.00       26,016,600     200株
     2540   養命酒製造                       8,500      1,741.00        14,798,500
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      194,100       1,333.00        258,735,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2587   サントリー食品インターナショナル                      185,100       4,345.00        804,259,500
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      14,200       4,715.00        66,953,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      84,000       6,300.00        529,200,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                      27,200       2,037.00        55,406,400     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       8,300       939.00        7,793,700     1,100株
     2599   ジャパンフーズ                       3,900      1,204.00         4,695,600
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      34,600       3,015.00        104,319,000      900株
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      59,900       2,358.00        141,244,200      7,200株
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       3,000      4,020.00        12,060,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      25,800       1,722.00        44,427,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      199,100       8,490.00       1,690,359,000       31,800株
     2802   味の素                      610,800       3,179.00       1,941,733,200
     2804   ブルドックソース                      11,600       1,960.00        22,736,000
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      145,300       2,344.00        340,583,200      24,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      103,400       2,953.00        305,340,200      6,400株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      105,000       3,025.00        317,625,000      28,200株
     2812   焼津水産化学工業                      13,400        915.00       12,261,000
     2815   アリアケジャパン                      25,300       6,200.00        156,860,000
     2818   ピエトロ                       3,600      1,788.00         6,436,800
     2819   エバラ食品工業                       6,000      2,809.00        16,854,000
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       3,000      1,621.00         4,863,000     400株
     2871   ニチレイ                      126,100       2,634.00        332,147,400
     2875   東洋水産                      132,800       4,715.00        626,152,000
                                                  貸付有価証券
     2882   イートアンドホールディングス                      10,400       2,312.00        24,044,800     400株
     2883   大冷                       3,100      1,910.00         5,921,000
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      14,200        474.00        6,730,800     2,700株
     2897   日清食品ホールディングス                      108,500       8,070.00        875,595,000
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      12,300       1,934.00        23,788,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      10,700        749.00        8,014,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      25,700       1,950.00        50,115,000     4,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      29,800       1,520.00        45,296,000     7,700株
     2914   日本たばこ産業                     1,483,000        2,305.00       3,418,315,000
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      15,500       1,333.00        20,661,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      18,100       1,962.00        35,512,200     2,900株
     2922   なとり                      15,400       1,988.00        30,615,200
     2924   イフジ産業                       4,800       915.00        4,392,000
                                                  貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                      13,200       1,583.00        20,895,600     200株
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      26,100       1,635.00        42,673,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      140,900        739.00       104,125,100      28,400株
     2933   紀文食品                      16,100        921.00       14,828,100
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      10,600       1,135.00        12,031,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      28,700       1,690.00        48,503,000     4,300株
     3001   片倉工業                      30,100       2,267.00        68,236,700
     3002   グンゼ                      18,200       3,910.00        71,162,000
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      106,700       1,283.00        136,896,100      17,200株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      74,100        304.00       22,526,400     12,700株
     3104   富士紡ホールディングス                      12,000       3,990.00        47,880,000
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      23,100       1,848.00        42,688,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      14,100        911.00       12,845,100     4,100株
     3201   日本毛織                      81,400        884.00       71,957,600
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      43,600        92.00       4,011,200     8,600株
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       9,900       413.00        4,088,700     100株
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      35,500        140.00        4,970,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      30,500       1,926.00        58,743,000     6,900株
     3401   帝人                      254,000       1,422.00        361,188,000
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,954,200         721.50      1,409,955,300       315,000株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       5,900      1,809.00        10,673,100     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      15,300        441.00        6,747,300     100株
     3513   イチカワ                       3,500      1,375.00         4,812,500
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       2,900      1,437.00         4,167,300     500株
                                 81/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      20,700        533.00       11,033,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      10,200        706.00        7,201,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      55,300       2,181.00        120,609,300      10,600株
     3571   ソトー                       9,800       824.00        8,075,200
     3577   東海染工                       3,100      1,163.00         3,605,300
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      44,300       1,194.00        52,894,200     7,900株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      67,300       2,080.00        139,984,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      36,400       3,080.00        112,112,000      4,700株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       6,600       241.00        1,590,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      90,100        315.00       28,381,500     14,600株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       8,600      1,157.00         9,950,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      35,300       1,126.00        39,747,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      13,000        838.00       10,894,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       9,100       283.00        2,575,300     1,200株
     8016   オンワードホールディングス                      162,100        297.00       48,143,700
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       8,600      1,215.00        10,449,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      151,400         18.00       2,725,200     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      48,700       5,980.00        291,226,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      52,700       3,720.00        196,044,000      8,600株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      12,700        534.00        6,781,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      23,700        287.00        6,801,900     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      16,600       4,105.00        68,143,000     2,800株
     3861   王子ホールディングス                     1,128,300         588.00       663,440,400
     3863   日本製紙                      129,300       1,145.00        148,048,500
     3864   三菱製紙                      38,300        311.00       11,911,300
     3865   北越コーポレーション                      177,000        723.00       127,971,000
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      10,300        965.00        9,939,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       8,000       820.00        6,560,000     1,300株
     3880   大王製紙                      130,100       1,812.00        235,741,200
                                 82/358


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                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       7,000       338.00        2,366,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      255,100        843.00       215,049,300      41,200株
     3946   トーモク                      16,500       1,742.00        28,743,000
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      20,400       2,675.00        54,570,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      96,600        235.00       22,701,000     20,400株
     3405   クラレ                      394,700       1,033.00        407,725,100
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,788,900        1,114.50       1,993,729,050       290,100株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      16,800        663.00       11,138,400     2,400株
     4004   昭和電工                      234,100       2,334.00        546,389,400
     4005   住友化学                     1,982,900         566.00      1,122,321,400
     4008   住友精化                      12,000       3,080.00        36,960,000
     4021   日産化学                      146,800       6,120.00        898,416,000
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       9,500      1,561.00        14,829,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      21,400       8,280.00        177,192,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      10,500       5,440.00        57,120,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      19,800       1,269.00        25,126,200     3,200株
     4028   石原産業                      44,900       1,122.00        50,377,800
     4031   片倉コープアグリ                       6,100      1,142.00         6,966,200
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      34,500       3,205.00        110,572,500      8,200株
     4042   東ソー                      389,400       1,766.00        687,680,400
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      86,300       1,814.00        156,548,200      6,100株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      44,100       2,098.00        92,521,800     300株
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      153,700       1,117.00        171,682,900      18,100株
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      25,200       2,955.00        74,466,000     4,400株
     4047   関東電化工業                      59,100       1,061.00        62,705,100
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      98,500       3,990.00        393,015,000      15,900株
     4063   信越化学工業                      463,400       18,080.00       8,378,272,000
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       9,600      1,296.00        12,441,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      18,900       2,085.00        39,406,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      25,100       1,087.00        27,283,700     6,600株
                                 83/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4088   エア・ウォーター                      255,500       1,758.00        449,169,000
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      259,400       2,332.00        604,920,800      41,400株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       8,400      2,634.00        22,125,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       4,500      1,271.00         5,719,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      136,100       1,050.00        142,905,000      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      42,800        749.00       32,057,200     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,100      1,671.00         5,180,100     500株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      35,200       1,389.00        48,892,800     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       5,700      3,400.00        19,380,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      13,600       2,465.00        33,524,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,600      5,380.00        46,268,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4114   日本触媒                      45,400       5,310.00        241,074,000      500株
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      22,300       2,220.00        49,506,000     5,900株
     4118   カネカ                      69,800       3,680.00        256,864,000
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      251,100       2,140.00        537,354,000      41,100株
                                                  貸付有価証券
     4183   三井化学                      245,100       3,080.00        754,908,000      40,200株
     4185   ＪＳＲ                      251,500       3,740.00        940,610,000
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      46,300       6,540.00        302,802,000      1,500株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      23,000       3,130.00        71,990,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,804,300         875.00      1,578,762,500       244,700株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      44,500       2,939.00        130,785,500      10,400株
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      388,800        818.00       318,038,400      59,500株
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      42,400       5,480.00        232,352,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      564,800       1,923.00       1,086,110,400       20,500株
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      243,400       1,321.00        321,531,400      3,500株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      75,200       3,240.00        243,648,000      12,500株
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      127,200       2,044.00        259,996,800      21,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      40,800       2,029.00        82,783,200     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      58,400        552.00       32,236,800     7,300株
     4216   旭有機材                      15,200       1,721.00        26,159,200
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      16,000       1,719.00        27,504,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      65,800        486.00       31,978,800     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      13,800       1,974.00        27,241,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      36,200        466.00       16,869,200     5,900株
     4229   群栄化学工業                       6,200      3,485.00        21,607,000
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      14,200        443.00        6,290,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       8,700      1,549.00        13,476,300     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      10,500        682.00        7,161,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      56,900        588.00       33,457,200     11,500株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       9,600       750.00        7,200,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      14,500       1,909.00        27,680,500     2,300株
     4251   恵和                       7,300      5,310.00        38,763,000
     4272   日本化薬                      212,600       1,109.00        235,773,400
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      26,700        667.00       17,808,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      21,700       2,059.00        44,680,300     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      24,300       4,360.00        105,948,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      27,800       3,030.00        84,234,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      124,300       2,411.00        299,687,300      20,000株
     4403   日油                      92,100       5,150.00        474,315,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      44,700        247.00       11,040,900     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      20,100        807.00       16,220,700     3,600株
     4452   花王                      609,600       5,839.00       3,559,454,400
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      10,100       2,991.00        30,209,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      13,600       1,288.00        17,516,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       9,100       784.00        7,134,400     1,500株
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                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       5,600      2,119.00        11,866,400     700株
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      16,100       5,170.00        83,237,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      18,800        267.00        5,019,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      33,000        803.00       26,499,000     5,000株
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,014,100         905.00       917,760,500
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      279,900       2,422.00        677,917,800      17,300株
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      21,200        156.00        3,307,200     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      63,700        901.00       57,393,700     15,300株
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      20,200        850.00       17,170,000     2,400株
     4620   藤倉化成                      33,600        477.00       16,027,200
     4626   太陽ホールディングス                      39,800       3,270.00        130,146,000
     4631   ＤＩＣ                      114,000       2,910.00        331,740,000
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      53,600        962.00       51,563,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      57,100       1,886.00        107,690,600      2,000株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      21,800        783.00       17,069,400     4,700株
     4901   富士フイルムホールディングス                      484,300       7,667.00       3,713,128,100
     4911   資生堂                      513,300       5,817.00       2,985,866,100
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      332,700       1,523.00        506,702,100      30,600株
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      19,000       2,752.00        52,288,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      57,800       1,373.00        79,359,400     14,700株
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      34,000       5,570.00        189,380,000      5,700株
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      111,500       2,902.00        323,573,000      19,400株
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      51,800      10,650.00        551,670,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     4923   コタ                      17,500       1,585.00        27,737,500     2,700株
     4926   シーボン                       3,600      1,715.00         6,174,000
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      117,600       1,798.00        211,444,800      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      23,400       5,110.00        119,574,000      1,100株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       6,200      1,054.00         6,534,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                       7,500      1,100.00         8,250,000     1,300株
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                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      17,700       1,515.00        26,815,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       9,200      1,167.00        10,736,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      45,300       1,651.00        74,790,300     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      47,500       2,458.00        116,755,000      2,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      15,600        653.00       10,186,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      77,200       8,750.00        675,500,000      19,300株
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      23,000       1,131.00        26,013,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      20,600       3,175.00        65,405,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       7,600      2,543.00        19,326,800     300株
     4974   タカラバイオ                      72,100       2,301.00        165,902,100
                                                  貸付有価証券
     4975   ＪＣＵ                      31,000       4,845.00        150,195,000      5,400株
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      17,300        659.00       11,400,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       5,700      1,860.00        10,602,000     800株
     4980   デクセリアルズ                      71,600       3,080.00        220,528,000
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      22,700       5,840.00        132,568,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      25,700        788.00       20,251,600     3,000株
     4994   大成ラミック                       8,400      2,711.00        22,772,400
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      102,600        775.00       79,515,000     5,700株
     4997   日本農薬                      49,100        511.00       25,090,100
                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      17,600       1,228.00        21,612,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      40,200       1,001.00        40,240,200     9,500株
     6988   日東電工                      166,600       8,810.00       1,467,746,000
     7874   レック                      35,900        879.00       31,556,100
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      28,900        346.00        9,999,400     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      42,200        215.00        9,073,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      24,700       4,020.00        99,294,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      17,500       1,250.00        21,875,000     500株
     7931   未来工業                       9,900      1,530.00        15,147,000
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      10,500        715.00        7,507,500     1,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                      16,100       1,601.00        25,776,100     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      50,600       3,650.00        184,690,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      21,700       2,480.00        53,816,000     2,700株
     7970   信越ポリマー                      49,500       1,031.00        51,034,500
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      68,600        216.00       14,817,600     11,000株
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      92,000       3,485.00        320,620,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      22,400       2,523.00        56,515,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      531,200       4,657.00       2,473,798,400       7,100株
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       7,400       653.00        4,832,200     500株
     4151   協和キリン                      323,400       2,909.00        940,770,600
     4502   武田薬品工業                     2,166,000        3,308.00       7,165,128,000
     4503   アステラス製薬                     2,389,400        1,884.00       4,501,629,600
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      170,200       1,314.00        223,642,800      32,800株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      346,600       6,397.00       2,217,200,200       56,600株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      32,800        297.00        9,741,600     5,200株
     4516   日本新薬                      72,100       7,670.00        553,007,000
     4519   中外製薬                      861,900       3,697.00       3,186,444,300
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      43,200       4,170.00        180,144,000      12,700株
     4523   エーザイ                      329,900       5,902.00       1,947,069,800
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      141,400       3,210.00        453,894,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      632,900       2,728.00       1,726,551,200       104,500株
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      72,900       3,455.00        251,869,500      2,900株
     4534   持田製薬                      34,800       3,510.00        122,148,000
     4536   参天製薬                      513,900       1,324.00        680,403,600
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       9,700      2,165.00        21,000,500     300株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       3,300      2,042.00         6,738,600     600株
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      85,400       3,295.00        281,393,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      85,500        743.00       63,526,500     18,100株
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      48,800       2,253.00        109,946,400      8,900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      48,600        937.00       45,538,200     5,700株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      48,400       1,793.00        86,781,200     8,000株
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                      10,100        980.00        9,898,000     1,900株
     4551   鳥居薬品                      14,800       2,873.00        42,520,400
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      77,700       2,062.00        160,217,400      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      39,700       2,733.00        108,500,100      5,700株
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      16,900        987.00       16,680,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      50,000       1,935.00        96,750,000     12,900株
     4568   第一三共                     2,165,600        2,600.00       5,630,560,000
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      55,300       1,816.00        100,424,800      10,100株
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      41,500        608.00       25,232,000     10,200株
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      17,700       2,746.00        48,604,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      572,700       4,134.00       2,367,541,800       119,900株
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      65,600       5,510.00        361,456,000      9,800株
     4587   ペプチドリーム                      144,600       2,074.00        299,900,400
     4886   あすか製薬ホールディングス                      31,400        984.00       30,897,600
     4887   サワイグループホールディングス                      60,400       4,365.00        263,646,000
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      232,800        128.00       29,798,400     17,900株
     5011   ニチレキ                      35,200       1,274.00        44,844,800
     5013   ユシロ化学工業                      14,300       1,076.00        15,386,800
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       9,800      1,311.00        12,847,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5017   富士石油                      73,600        248.00       18,252,800     11,800株
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       9,100      1,144.00        10,410,400     1,600株
     5019   出光興産                      305,800       2,946.00        900,886,800
                                                  貸付有価証券
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     4,145,700         447.30      1,854,371,610       180,200株
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      79,800       2,266.00        180,826,800
     5101   横浜ゴム                      159,600       1,688.00        269,404,800
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      145,000       1,614.00        234,030,000      1,500株
     5108   ブリヂストン                      793,800       5,008.00       3,975,350,400
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      247,600       1,179.00        291,920,400      39,800株
                                 89/358


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                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      22,100        804.00       17,768,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                      16,300       4,035.00        65,770,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      12,100        980.00       11,858,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      28,500       2,806.00        79,971,000     5,000株
     5191   住友理工                      53,400        572.00       30,544,800
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      33,500       2,095.00        70,182,500     5,800株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      44,400        879.00       39,027,600     10,800株
     3110   日東紡績                      41,000       2,724.00        111,684,000
     5201   ＡＧＣ                      253,000       5,130.00       1,297,890,000
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      132,300        502.00       66,414,600     22,000株
     5204   石塚硝子                       4,700      2,099.00         9,865,300
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      10,500        780.00        8,190,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      110,700       2,761.00        305,642,700      700株
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      10,900       1,062.00        11,575,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      51,000       3,465.00        176,715,000      11,200株
     5233   太平洋セメント                      156,600       2,282.00        357,361,200
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      27,600        701.00       19,347,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      54,400        278.00       15,123,200     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      12,800       6,310.00        80,768,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      42,400        438.00       18,571,200     6,300株
     5301   東海カーボン                      230,900       1,204.00        278,003,600
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      14,200       3,980.00        56,516,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      18,000       2,886.00        51,948,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      15,200       4,480.00        68,096,000     1,400株
     5332   ＴＯＴＯ                      196,800       4,915.00        967,272,000
     5333   日本碍子                      298,500       1,869.00        557,896,500
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      209,600       1,917.00        401,803,200      2,900株
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      18,000        230.00        4,140,000     3,300株
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       9,500      14,450.00        137,275,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       6,500      3,710.00        24,115,000
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                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       4,700      4,400.00        20,680,000     900株
     5357   ヨータイ                      17,500       1,238.00        21,665,000
                                                  貸付有価証券
     5358   イソライト工業                      12,100       1,198.00        14,495,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      35,000        311.00       10,885,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      12,500        665.00        8,312,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5384   フジミインコーポレーテッド                      22,100       6,760.00        149,396,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       8,700      1,007.00         8,760,900     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       4,700       909.00        4,272,300     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      63,800       2,550.00        162,690,000      12,500株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      38,300       2,784.00        106,627,200      3,300株
     5401   日本製鉄                     1,219,600        1,870.00       2,280,652,000
     5406   神戸製鋼所                      508,700        550.00       279,785,000
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      43,200        428.00       18,489,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      14,700       1,374.00        20,197,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      736,000       1,465.00       1,078,240,000       182,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      92,900       1,145.00        106,370,500      35,800株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      30,700       1,490.00        45,743,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      52,100       3,490.00        181,829,000      14,200株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      12,000       1,351.00        16,212,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      14,500       1,154.00        16,733,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      35,800       2,417.00        86,528,600     5,900株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      96,500       2,527.00        243,855,500      14,300株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       8,100      2,556.00        20,703,600     1,300株
     5471   大同特殊鋼                      44,600       4,085.00        182,191,000
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      10,100        347.00        3,504,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      19,900       2,230.00        44,377,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      28,000       1,964.00        54,992,000     3,300株
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                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      15,300       2,501.00        38,265,300     2,400株
     5486   日立金属                      293,600       2,082.00        611,275,200
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       6,900       957.00        6,603,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      16,700       2,193.00        36,623,100     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      175,900        284.00       49,955,600     10,600株
     5602   栗本鐵工所                      12,300       1,531.00        18,831,300
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       3,700       979.00        3,622,300     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,800       996.00        2,788,800     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      17,500       1,018.00        17,815,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      35,400        279.00        9,876,600     6,500株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,400      4,525.00        19,910,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      11,600       1,519.00        17,620,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      32,900        221.00        7,270,900     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       6,700      1,630.00        10,921,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      41,100       1,532.00        62,965,200     7,200株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      69,000       1,777.00        122,613,000      1,200株
     5706   三井金属鉱業                      73,600       3,220.00        236,992,000
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      15,100       2,347.00        35,439,700     2,200株
     5711   三菱マテリアル                      180,000       2,048.00        368,640,000
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      348,300       5,151.00       1,794,093,300       56,200株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      74,300       5,060.00        375,958,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      45,000       1,262.00        56,790,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      131,100         23.00       3,015,300     23,900株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      31,500        807.00       25,420,500     7,200株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      48,800        912.00       44,505,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      41,300       2,608.00        107,710,400      6,600株
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       5,700      4,040.00        23,028,000     900株
     5801   古河電気工業                      84,600       2,299.00        194,495,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5802   住友電気工業                     1,018,900        1,520.00       1,548,728,000
     5803   フジクラ                      303,800        580.00       176,204,000
     5805   昭和電線ホールディングス                      23,700       1,785.00        42,304,500
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,100      2,829.00        11,598,900     600株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      48,000        475.00       22,800,000     8,600株
     5819   カナレ電気                       4,100      1,594.00         6,535,400
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      15,100       1,117.00        16,866,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      33,500       1,102.00        36,917,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      29,000        378.00       10,962,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      109,100       2,061.00        224,855,100      23,200株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      15,300       1,290.00        19,737,000     3,400株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,300      3,140.00        26,062,000
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      70,300       1,351.00        94,975,300     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      10,500       1,087.00        11,413,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      419,400       2,169.00        909,678,600      52,400株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       5,600      3,880.00        21,728,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       8,800      5,620.00        49,456,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       3,000      1,517.00         4,551,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      16,900        821.00       13,874,900     2,800株
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      173,600       1,336.00        231,929,600
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      15,000       1,417.00        21,255,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      15,100        886.00       13,378,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      46,800       2,140.00        100,152,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       5,100      2,309.00        11,775,900     800株
     5923   高田機工                       2,500      2,838.00         7,095,000
                                                  貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      256,900       1,218.00        312,904,200      2,100株
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      86,500       1,042.00        90,133,000     400株
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      35,100        606.00       21,270,600     100株
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      19,800        941.00       18,631,800     2,200株
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     5936   東洋シヤッター                       6,000       561.00        3,366,000
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      428,900       2,571.00       1,102,701,900       64,600株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      19,000        505.00        9,595,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      52,200       1,671.00        87,226,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      27,700       1,973.00        54,652,100     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      51,400      10,250.00        526,850,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      13,000        704.00        9,152,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      34,200        553.00       18,912,600     6,300株
     5958   三洋工業                       3,300      1,838.00         6,065,400
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      55,200        725.00       40,020,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      33,800       1,371.00        46,339,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      50,800       1,191.00        60,502,800     13,400株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      48,700        590.00       28,733,000     12,800株
     5981   東京製綱                      16,700        837.00       13,977,900
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      23,300        564.00       13,141,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      21,200        318.00        6,741,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      39,100       1,737.00        67,916,700     6,500株
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                      26,700        649.00       17,328,300     100株
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      250,600        908.00       227,544,800      46,800株
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                      13,100        767.00       10,047,700     800株
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       3,600      1,429.00         5,144,400     600株
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      12,000       1,039.00        12,468,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      21,300       2,383.00        50,757,900     3,000株
     1909   日本ドライケミカル                       6,800      1,814.00        12,335,200
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      82,700       3,595.00        297,306,500      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      117,900       3,390.00        399,681,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      92,300       1,416.00        130,696,800      14,900株
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                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      59,900       1,405.00        84,159,500     15,100株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      31,800       5,010.00        159,318,000      400株
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      30,800       3,430.00        105,644,000      5,100株
     6113   アマダ                      430,200       1,124.00        483,544,800
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      71,300       1,037.00        73,938,100     11,800株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       7,900      1,171.00         9,250,900     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      125,500       2,544.00        319,272,000      18,800株
     6135   牧野フライス製作所                      29,800       3,890.00        115,922,000
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      126,000       1,998.00        251,748,000      1,000株
     6138   ダイジェット工業                       3,100      1,000.00         3,100,000
     6140   旭ダイヤモンド工業                      71,500        591.00       42,256,500
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      161,600       1,787.00        288,779,200      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      60,400        788.00       47,595,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      40,100      32,300.00       1,295,230,000       6,000株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      14,900       1,677.00        24,987,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      21,400       1,393.00        29,810,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      22,700        487.00       11,054,900     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      13,700        621.00        8,507,700     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      14,000        773.00       10,822,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                      10,500       1,009.00        10,594,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       7,100      1,407.00         9,989,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      17,700        498.00        8,814,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       5,200       583.00        3,031,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       6,000       615.00        3,690,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      39,800       1,827.00        72,714,600     10,700株
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      34,200       2,316.00        79,207,200     8,000株
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       7,700      1,614.00        12,427,800     1,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      17,300        994.00       17,196,200     2,100株
     6238   フリュー                      24,200       1,243.00        30,080,600
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      55,000        412.00       22,660,000     9,400株
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      33,600        808.00       27,148,800     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      52,800       1,042.00        55,017,600     9,100株
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       7,200      4,280.00        30,816,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                      12,900       5,870.00        75,723,000     2,100株
     6262   ペガサスミシン製造                      27,600        479.00       13,220,400
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      11,200       2,449.00        27,428,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                      12,700       1,343.00        17,056,100     300株
     6268   ナブテスコ                      155,400       3,445.00        535,353,000
     6269   三井海洋開発                      29,000       1,117.00        32,393,000
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      29,200       1,050.00        30,660,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      80,700      63,370.00       5,113,959,000       12,500株
     6277   ホソカワミクロン                      19,200       2,922.00        56,102,400
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      10,200       3,675.00        37,485,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      38,200       1,600.00        61,120,000     6,000株
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       9,200      3,080.00        28,336,000
                                                  貸付有価証券
     6287   サトーホールディングス                      35,900       2,011.00        72,194,900     2,400株
     6289   技研製作所                      24,100       3,860.00        93,026,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      12,500       1,075.00        13,437,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       8,600      1,024.00         8,806,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      19,100       1,024.00        19,558,400     6,100株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       8,600      1,456.00        12,521,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      10,900       1,124.00        12,251,600     1,900株
     6301   小松製作所                     1,248,900        2,809.50       3,508,784,550
     6302   住友重機械工業                      157,700       2,943.00        464,111,100
     6305   日立建機                      110,400       2,947.00        325,348,800
     6306   日工                      37,600        613.00       23,048,800
     6309   巴工業                      10,800       2,112.00        22,809,600
                                 96/358


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      25,600       1,314.00        33,638,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      23,500       2,533.00        59,525,500     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,600      1,534.00         8,590,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      12,400       1,344.00        16,665,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      13,600      10,630.00        144,568,000      2,000株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       9,600       613.00        5,884,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,344,200        2,438.50       3,277,831,700       224,600株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      12,600       2,147.00        27,052,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       8,800      2,108.00        18,550,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      50,700       1,049.00        53,184,300     13,200株
                                                  貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                      19,200       1,360.00        26,112,000     2,500株
     6335   東京機械製作所                      11,200        859.00        9,620,800
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      60,700        685.00       41,579,500     14,500株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      24,100       2,529.00        60,948,900     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      39,200        801.00       31,399,200     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      69,800        677.00       47,254,600     7,300株
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      21,200       1,664.00        35,276,800     500株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       4,100      1,914.00         7,847,400     600株
     6356   日本ギア工業                       9,800       259.00        2,538,200
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       4,900      2,645.00        12,960,500     700株
     6361   荏原製作所                      114,400       5,630.00        644,072,000
     6362   石井鐵工所                       3,900      2,995.00        11,680,500
     6363   酉島製作所                      24,900        907.00       22,584,300
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      25,800        943.00       24,329,400     4,900株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      351,100       24,100.00       8,461,510,000       61,500株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       7,900      8,500.00        67,150,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                      10,400       2,482.00        25,812,800     300株
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      149,100       4,585.00        683,623,500      23,900株
                                 97/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      36,000       3,095.00        111,420,000      6,300株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      12,200        932.00       11,370,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      22,900        727.00       16,648,300     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      42,900        745.00       31,960,500     11,100株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      151,700       7,950.00       1,206,015,000       22,700株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       6,900      2,198.00        15,166,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      13,100        826.00       10,820,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       4,600      1,731.00         7,962,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      144,000       1,101.00        158,544,000      2,400株
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      102,200       2,663.00        272,158,600      23,200株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      81,300       2,033.00        165,282,900      17,800株
     6409   キトー                      23,400       1,720.00        40,248,000
     6412   平和                      76,900       1,840.00        141,496,000
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      23,100       2,094.00        48,371,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      59,500       2,983.00        177,488,500      4,300株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      27,900        626.00       17,465,400     6,000株
     6419   マースグループホールディングス                      17,500       1,616.00        28,280,000
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      18,900       4,140.00        78,246,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       9,600       387.00        3,715,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      12,600       1,218.00        15,346,800     3,000株
     6432   竹内製作所                      41,900       2,821.00        118,199,900
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      72,100       2,350.00        169,435,000      400株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      38,300        772.00       29,567,600     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      38,200        188.00        7,181,600     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      23,400        721.00       16,871,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      36,600       1,775.00        64,965,000     10,100株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      70,800       2,119.00        150,025,200      4,500株
     6458   新晃工業                      25,600       1,805.00        46,208,000
                                 98/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      39,800       1,121.00        44,615,800     5,900株
     6460   セガサミーホールディングス                      273,300       1,910.00        522,003,000
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      10,000       1,286.00        12,860,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      11,800       2,571.00        30,337,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      37,100       1,429.00        53,015,900     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      60,500       1,375.00        83,187,500     9,300株
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      80,600       8,340.00        672,204,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      22,500        785.00       17,662,500     3,600株
     6471   日本精工                      518,800        774.00       401,551,200
     6472   ＮＴＮ                      592,200        229.00       135,613,800
     6473   ジェイテクト                      264,300        976.00       257,956,800
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      23,500       4,145.00        97,407,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      75,500        607.00       45,828,500     13,100株
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      155,500       2,793.00        434,311,500      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      21,300        705.00       15,016,500     3,500株
     6485   前澤給装工業                      20,700        982.00       20,327,400
     6486   イーグル工業                      34,100       1,079.00        36,793,900
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      16,500        634.00       10,461,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      27,900       3,180.00        88,722,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      92,800        657.00       60,969,600     28,400株
     6586   マキタ                      335,400       4,458.00       1,495,213,200
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      99,500        354.00       35,223,000     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      233,000        743.00       173,119,000      50,600株
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      433,000       3,013.00       1,304,629,000       74,200株
     7013   ＩＨＩ                      172,000       2,240.00        385,280,000
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      34,000        127.00        4,318,000     5,600株
     7718   スター精密                      41,500       1,434.00        59,511,000
     3105   日清紡ホールディングス                      168,500        932.00       157,042,000
     4062   イビデン                      144,600       5,930.00        857,478,000
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      602,100        503.00       302,856,300      94,100株
                                 99/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      336,500       2,160.00        726,840,000      54,200株
     6479   ミネベアミツミ                      475,000       2,734.00       1,298,650,000
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,325,400        6,115.00       8,104,821,000       212,000株
     6502   東芝                      481,600       4,690.00       2,258,704,000
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     2,755,700        1,448.50       3,991,631,450       442,700株
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      166,100       5,560.00        923,516,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      10,800        961.00       10,378,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      296,600       4,720.00       1,399,952,000       73,400株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      33,100       1,177.00        38,958,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      46,700       2,432.00        113,574,400      8,200株
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       6,900      1,227.00         8,466,300     1,200株
     6516   山洋電気                      12,200       5,190.00        63,318,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      23,500       1,677.00        39,409,500     3,800株
     6523   ＰＨＣホールディングス                      31,600       1,641.00        51,855,600
     6588   東芝テック                      29,600       4,185.00        123,876,000
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       4,900      8,220.00        40,278,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      64,500       3,580.00        230,910,000      17,800株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      714,200       10,210.00       7,291,982,000       159,200株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      12,100        394.00        4,767,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      13,800       2,629.00        36,280,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      15,300       1,346.00        20,593,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      79,200        860.00       68,112,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      30,100       4,145.00        124,764,500      1,600株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      44,900        886.00       39,781,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      224,500        173.00       38,838,500     35,900株
     6638   ミマキエンジニアリング                      24,700        740.00       18,278,000
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      12,800       1,717.00        21,977,600     1,900株
     6641   日新電機                      64,600       1,441.00        93,088,600
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      50,600        455.00       23,023,000     13,800株
                                100/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6645   オムロン                      229,400       9,094.00       2,086,163,600
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      36,800       1,522.00        56,009,600     10,200株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      34,100       2,382.00        81,226,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       8,600       996.00        8,565,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,100      1,160.00         5,916,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      89,600       2,425.00        217,280,000      26,200株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       6,400      1,301.00         8,326,400     400株
     6676   メルコホールディングス                       7,600      3,830.00        29,108,000
     6678   テクノメディカ                       6,200      1,623.00        10,062,600
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       7,700      1,032.00         7,946,400     300株
                                                  貸付有価証券
     6701   日本電気                      350,200       4,920.00       1,722,984,000       24,400株
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      248,000       17,850.00       4,426,800,000       42,700株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      111,900        883.00       98,807,700     8,200株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      11,200        813.00        9,105,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      14,500       2,305.00        33,422,500     3,700株
     6707   サンケン電気                      25,800       4,640.00        119,712,000
     6715   ナカヨ                       4,900      1,147.00         5,620,300
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      15,600       2,170.00        33,852,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,494,400        1,276.00       1,906,854,400       97,900株
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      341,900       1,917.00        655,422,300      98,100株
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      213,700        816.00       174,379,200      4,900株
     6728   アルバック                      50,700       5,850.00        296,595,000
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      11,500       1,080.00        12,420,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      21,400       3,845.00        82,283,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      941,200         36.00       33,883,200     144,600株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      70,200        881.00       61,846,200     11,300株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      59,100        419.00       24,762,900     11,500株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      36,400       2,072.00        75,420,800     2,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      20,000       1,205.00        24,100,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      12,500        605.00        7,562,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      63,100       1,379.00        87,014,900     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック                     2,939,300        1,265.50       3,719,684,150       552,800株
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      314,100       1,247.00        391,682,700      50,900株
     6754   アンリツ                      177,500       1,573.00        279,207,500
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      74,800       2,475.00        185,130,000      600株
     6758   ソニーグループ                     1,726,300        12,620.00       21,785,906,000
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      399,200       3,925.00       1,566,860,000       64,500株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      12,100       1,323.00        16,008,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      106,200        646.00       68,605,200     24,200株
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      243,900       1,054.00        257,070,600      39,500株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       8,100       639.00        5,175,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      24,900       1,272.00        31,672,800     4,900株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      12,300        836.00       10,282,800     2,400株
     6787   メイコー                      22,400       3,845.00        86,128,000
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       5,200      2,990.00        15,548,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      16,200       2,684.00        43,480,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      27,800        724.00       20,127,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       6,400      2,136.00        13,670,400     800株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      20,400       2,509.00        51,183,600     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      44,600        154.00        6,868,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      66,400       1,111.00        73,770,400     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      42,500      16,710.00        710,175,000      2,000株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      63,200       1,852.00        117,046,400      16,100株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      29,500        781.00       23,039,500     4,700株
     6810   マクセル                      54,800       1,289.00        70,637,200
                                102/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      32,700       1,001.00        32,732,700     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       6,000      3,390.00        20,340,000     1,000株
     6817   スミダコーポレーション                      25,800        988.00       25,490,400
                                                  貸付有価証券
     6820   アイコム                      10,200       2,290.00        23,358,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6823   リオン                      10,500       2,050.00        21,525,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      21,400        410.00        8,774,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      275,800       1,896.00        522,916,800      40,800株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      10,600       3,285.00        34,821,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      161,500       4,485.00        724,327,500      42,300株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      13,600        888.00       12,076,800     2,200株
     6849   日本光電工業                      113,900       3,045.00        346,825,500
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       8,700      1,601.00        13,928,700     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      26,400        375.00        9,900,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      13,900       2,359.00        32,790,100     400株
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      50,900       6,110.00        310,999,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      204,900       9,470.00       1,940,403,000       32,800株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      11,500        478.00        5,497,000     1,800株
     6859   エスペック                      22,400       2,002.00        44,844,800
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      249,700       57,720.00       14,412,684,000       3,400株
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      13,200       6,560.00        86,592,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      233,200       10,785.00       2,515,062,000       29,900株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      47,900       1,531.00        73,334,900     500株
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      25,600       4,190.00        107,264,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,500       3,265.00        40,812,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       3,300      1,512.00         4,989,600     500株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      13,000        960.00       12,480,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      33,600        810.00       27,216,000     3,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      23,100       4,535.00        104,758,500      1,400株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      45,200       1,492.00        67,438,400     7,300株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      11,600       1,792.00        20,787,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                      10,200        721.00        7,354,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      121,000       26,500.00       3,206,500,000       18,000株
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      192,900       2,652.00        511,570,800      47,100株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      10,000       2,245.00        22,450,000     1,700株
     6925   ウシオ電機                      141,300       1,787.00        252,503,100
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      19,600        315.00        6,174,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      23,400        293.00        6,856,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       7,600      1,676.00        12,737,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      25,600       2,333.00        59,724,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      12,600        981.00       12,360,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      19,600       1,252.00        24,539,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      13,200        640.00        8,448,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      20,000       1,994.00        39,880,000     1,400株
     6947   図研                      17,900       2,999.00        53,682,100
     6951   日本電子                      57,300       6,180.00        354,114,000
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      199,500       1,427.00        284,686,500      39,000株
     6954   ファナック                      241,900       22,165.00       5,361,713,500
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      54,000        537.00       28,998,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       6,800      2,829.00        19,237,200     1,600株
     6962   大真空                      37,200       1,219.00        45,346,800
     6963   ローム                      123,400       9,470.00       1,168,598,000
     6965   浜松ホトニクス                      197,700       5,820.00       1,150,614,000
     6966   三井ハイテック                      27,000       8,250.00        222,750,000
     6967   新光電気工業                      81,000       4,750.00        384,750,000
     6971   京セラ                      387,700       6,788.00       2,631,707,600
                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      133,700       5,460.00        730,002,000      19,600株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      809,500       8,379.00       6,782,800,500       130,500株
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                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      47,200        666.00       31,435,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      10,300       1,200.00        12,360,000     1,800株
     6996   ニチコン                      86,800       1,168.00        101,382,400
     6997   日本ケミコン                      26,100       1,582.00        41,290,200
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      41,600       1,380.00        57,408,000     10,000株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      33,000        503.00       16,599,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      151,300       5,850.00        885,105,000      26,500株
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      50,700        389.00       19,722,300     8,500株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      47,800      11,380.00        543,964,000      400株
     7739   キヤノン電子                      25,300       1,539.00        38,936,700
     7751   キヤノン                     1,369,400        2,808.50       3,845,959,900
     7752   リコー                      764,800        994.00       760,211,200
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      74,500       1,396.00        104,002,000      13,200株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       3,500      2,160.00         7,560,000     400株
     8035   東京エレクトロン                      174,900       56,410.00       9,866,109,000
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      112,400       2,056.00        231,094,400      14,800株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       5,200       926.00        4,815,200     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      41,100        799.00       32,838,900     9,200株
     6201   豊田自動織機                      223,000       8,740.00       1,949,020,000
     6455   モリタホールディングス                      44,200       1,259.00        55,647,800
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      38,100        825.00       31,432,500     9,000株
     6902   デンソー                      606,700       8,507.00       5,161,196,900
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      72,600       1,472.00        106,867,200      18,000株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      201,100       2,211.00        444,632,100      34,400株
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      82,800        191.00       15,814,800     21,000株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      10,000       2,008.00        20,080,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      36,500       1,011.00        36,901,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       4,100      1,032.00         4,231,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     3,250,100         605.50      1,967,935,550       165,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      864,700       1,389.00       1,201,068,300       23,900株
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    13,958,800         2,221.50      31,009,474,200       580,700株
     7205   日野自動車                      344,100        971.00       334,121,100
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,020,000         311.00       317,220,000      46,300株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      19,200        540.00       10,368,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      10,900        526.00        5,733,400     400株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       5,000       812.00        4,060,000     600株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       4,800       693.00        3,326,400     700株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      61,400       1,743.00        107,020,200      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      40,400        675.00       27,270,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      77,900        878.00       68,396,200     12,200株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      51,200       1,428.00        73,113,600     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      22,700       1,092.00        24,788,400     3,600株
     7236   ティラド                       7,900      2,645.00        20,895,500
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      151,300        173.00       26,174,900     41,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      48,200       1,195.00        57,599,000     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      133,300       1,199.00        159,826,700      23,800株
                                                  貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      69,000        415.00       28,635,000     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      28,600       2,983.00        85,313,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      52,900        610.00       32,269,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      136,600        379.00       51,771,400     44,000株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      35,000        425.00       14,875,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      57,700       1,090.00        62,893,000     14,900株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      33,800        295.00        9,971,000     6,200株
     7259   アイシン                      201,700       4,165.00        840,080,500
     7261   マツダ                      864,900        889.00       768,896,100
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      18,100        578.00       10,461,800     4,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7267   本田技研工業                     2,169,800        3,340.00       7,247,132,000       286,100株
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      630,300       4,875.00       3,072,712,500       125,800株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      789,700       2,065.00       1,630,730,500       60,000株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      13,300        854.00       11,358,200     2,500株
     7272   ヤマハ発動機                      359,600       2,705.00        972,718,000
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      30,200        401.00       12,110,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      41,600       1,664.00        69,222,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      89,000       2,356.00        209,684,000      14,300株
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      43,200        678.00       29,289,600     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       3,900      1,018.00         3,970,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      21,600        546.00       11,793,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      25,700        999.00       25,674,300     5,000株
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      45,000       1,456.00        65,520,000     7,300株
     7309   シマノ                      110,700       26,245.00       2,905,321,500
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      116,400       1,414.00        164,589,600      2,100株
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      16,100        819.00       13,185,900     3,000株
     4543   テルモ                      779,800       4,167.00       3,249,426,600
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       8,300       965.00        8,009,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      82,600        827.00       68,310,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      15,900       1,549.00        24,629,100     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      354,600       4,085.00       1,448,541,000       4,700株
     7702   ＪＭＳ                      23,300        605.00       14,096,500
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       5,900       283.00        1,669,700     400株
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      20,000       1,281.00        25,620,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      12,000       3,390.00        40,680,000     400株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      17,500        987.00       17,272,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       4,000      5,400.00        21,600,000     300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      13,800       1,947.00        26,868,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      24,600        254.00        6,248,400     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      46,600       4,800.00        223,680,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      109,800       1,589.00        174,472,200      600株
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      420,800       1,203.00        506,222,400      77,000株
     7732   トプコン                      129,600       1,302.00        168,739,200
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,445,200        2,448.50       3,538,572,200       245,800株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      22,300       5,290.00        117,967,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      21,400       2,506.00        53,628,400     4,800株
     7741   ＨＯＹＡ                      537,700       14,735.00       7,923,009,500
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      12,900        523.00        6,746,700     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      24,800       2,145.00        53,196,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                      25,100        974.00       24,447,400     6,100株
     7747   朝日インテック                      302,100       2,007.00        606,314,700
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      322,700        475.00       153,282,500      51,600株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       8,600      1,249.00        10,741,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      21,800        519.00       11,314,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      91,300       2,686.00        245,231,800      5,200株
     7782   シンシア                       2,900       485.00        1,406,500
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      11,500       1,795.00        20,642,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      39,000       2,083.00        81,237,000     600株
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      205,400       1,054.00        216,491,600      17,300株
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       7,700      1,702.00        13,105,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      35,900       2,321.00        83,323,900     800株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      52,800       1,912.00        100,953,600
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      15,100       1,068.00        16,126,800     2,900株
     7819   粧美堂                       8,000       389.00        3,112,000
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      23,600       1,022.00        24,119,200     5,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      30,400       3,370.00        102,448,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      36,000        303.00       10,908,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      23,500        695.00       16,332,500     2,000株
     7832   バンダイナムコホールディングス                      246,900       7,913.00       1,953,719,700
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       7,000       654.00        4,578,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      46,100        142.00        6,546,200     8,000株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      25,900       4,120.00        106,708,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      35,400        884.00       31,293,600     7,700株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      46,500       4,005.00        186,232,500      2,900株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      17,800       1,181.00        21,021,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      66,900       2,138.00        143,032,200      3,700株
     7867   タカラトミー                      115,300       1,106.00        127,521,800
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      17,100        750.00       12,825,000     3,100株
     7872   エステールホールディングス                       6,600       635.00        4,191,000
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       9,400       651.00        6,119,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      21,300       1,076.00        22,918,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      19,400        161.00        3,123,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       8,400       991.00        8,324,400     1,400株
     7905   大建工業                      16,200       2,073.00        33,582,600
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      418,900       2,161.00        905,242,900      112,200株
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      325,700       2,810.00        915,217,000      71,000株
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       7,900      2,651.00        20,942,900     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      56,600       1,435.00        81,221,000     2,300株
     7916   光村印刷                       2,400      1,371.00         3,290,400
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      13,500       1,824.00        24,624,000
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      243,700       2,144.00        522,492,800      3,000株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       6,900      1,820.00        12,558,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      19,100       4,005.00        76,495,500     1,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       8,400      1,853.00        15,565,200     1,400株
     7951   ヤマハ                      163,900       5,110.00        837,529,000
     7952   河合楽器製作所                       7,700      3,050.00        23,485,000
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      25,600        525.00       13,440,000     4,100株
     7956   ピジョン                      166,500       2,334.00        388,611,000
     7961   兼松サステック                       1,800      1,631.00         2,935,800
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      22,200        884.00       19,624,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      59,000       2,622.00        154,698,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      50,800        339.00       17,221,200     11,600株
                                                  貸付有価証券
     7974   任天堂                      155,600       56,300.00       8,760,280,000       27,100株
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      45,400       1,179.00        53,526,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      56,900       1,359.00        77,327,100     9,100株
     7984   コクヨ                      132,200       1,660.00        219,452,000
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      24,600        507.00       12,472,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      24,600       2,715.00        66,789,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      94,700       1,228.00        116,291,600      15,600株
                                                  貸付有価証券
     8022   美津濃                      27,300       2,168.00        59,186,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     2,062,400         307.00       633,156,800      353,400株
     9502   中部電力                      843,100       1,249.00       1,053,031,900
     9503   関西電力                     1,044,100        1,091.00       1,139,113,100
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      430,600        933.00       401,749,800      61,200株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      251,900        581.00       146,353,900      56,900株
     9506   東北電力                      645,400        824.00       531,809,600
     9507   四国電力                      248,100        816.00       202,449,600
     9508   九州電力                      568,000        860.00       488,480,000
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      239,500        499.00       119,510,500      27,100株
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      58,400       1,425.00        83,220,000     13,800株
                                                  貸付有価証券
     9513   電源開発                      234,900       1,495.00        351,175,500      1,300株
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      16,700        527.00        8,800,900     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      40,500       1,530.00        61,965,000     7,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9519   レノバ                      53,800       1,637.00        88,070,600
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      528,200       2,215.00       1,169,963,000       85,200株
     9532   大阪瓦斯                      499,100       1,938.00        967,255,800
     9533   東邦瓦斯                      126,500       2,964.00        374,946,000
     9534   北海道瓦斯                      13,700       1,500.00        20,550,000
                                                  貸付有価証券
     9535   広島ガス                      52,500        361.00       18,952,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      31,000       2,218.00        68,758,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      71,700        977.00       70,050,900     12,800株
     9551   メタウォーター                      28,600       1,854.00        53,024,400
     2384   ＳＢＳホールディングス                      20,400       3,435.00        70,074,000
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      269,300       2,658.00        715,799,400      35,900株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      88,200       2,099.00        185,131,800      15,800株
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      695,000       1,502.00       1,043,890,000       5,900株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      353,900       1,162.00        411,231,800      57,000株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      409,900       2,021.00        828,407,900      30,000株
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      143,000       5,140.00        735,020,000      23,100株
     9009   京成電鉄                      191,800       3,060.00        586,908,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      32,900       4,060.00        133,574,000      4,500株
     9014   新京成電鉄                       6,400      2,006.00        12,838,400
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      485,000       6,664.00       3,232,040,000       112,700株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      334,000       4,808.00       1,605,872,000       12,300株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      229,100       14,935.00       3,421,608,500       52,600株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      359,800       1,114.00        400,817,200      62,700株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      43,900       1,146.00        50,309,400     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      76,400       2,556.00        195,278,400      13,000株
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      19,500       2,830.00        55,185,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      12,700       4,370.00        55,499,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      261,000       3,285.00        857,385,000      41,900株
                                                  貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      326,300       3,285.00       1,071,895,500       55,900株
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9044   南海電気鉄道                      116,400       2,213.00        257,593,200
     9045   京阪ホールディングス                      116,200       2,623.00        304,792,600
     9046   神戸電鉄                       6,200      3,170.00        19,654,000
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      214,600       1,802.00        386,709,200      16,300株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      20,100       1,975.00        39,697,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9055   アルプス物流                      18,200        992.00       18,054,400     100株
     9064   ヤマトホールディングス                      365,700       2,441.00        892,673,700
     9065   山九                      68,700       4,600.00        316,020,000
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      14,900        242.00        3,605,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      21,200       3,070.00        65,084,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      130,900        914.00       119,642,600      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       6,300      3,650.00        22,995,000     1,000株
     9072   ニッコンホールディングス                      87,600       2,105.00        184,398,000
     9074   日本石油輸送                       2,800      2,629.00         7,361,200
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      42,900       3,595.00        154,225,500      7,400株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      177,700       1,117.00        198,490,900      33,900株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       7,800       878.00        6,848,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       6,500      3,285.00        21,352,500     100株
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      50,400       5,210.00        262,584,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      55,100       1,319.00        72,676,900     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      26,400       1,354.00        35,745,600     4,200株
     9142   九州旅客鉄道                      201,900       2,369.00        478,301,100
     9143   ＳＧホールディングス                      493,100       2,393.00       1,179,988,300
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      90,400       6,750.00        610,200,000
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      218,200       8,250.00       1,800,150,000       35,100株
     9104   商船三井                      144,500       8,070.00       1,166,115,000
     9107   川崎汽船                      80,400       6,590.00        529,836,000
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      14,400       2,935.00        42,264,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      30,800        688.00       21,190,400     8,700株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      121,100        515.00       62,366,500     19,800株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       4,600       893.00        4,107,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      17,800       2,265.00        40,317,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      598,400       2,124.00       1,271,001,600       76,800株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      663,000       2,376.00       1,575,288,000       97,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       4,900      1,296.00         6,350,400     800株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       7,300      8,060.00        58,838,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      20,800       1,551.00        32,260,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      82,800       2,711.00        224,470,800      3,700株
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      27,700       2,345.00        64,956,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      92,200       1,991.00        183,570,200      21,500株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      15,600       2,140.00        33,384,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      43,700        312.00       13,634,400     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      57,400        631.00       36,219,400     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       4,500      1,309.00         5,890,500     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      15,900        985.00       15,661,500     2,600株
     9322   川西倉庫                       4,800      1,082.00         5,193,600
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      21,400        969.00       20,736,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       5,600       537.00        3,007,200     900株
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       7,900      1,426.00        11,265,400     1,300株
     9358   宇徳                      18,600        723.00       13,447,800
     9364   上組                      143,600       2,207.00        316,925,200
     9366   サンリツ                       7,200       830.00        5,976,000
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       6,800      1,252.00         8,513,600     1,100株
     9369   キユーソー流通システム                      13,000        849.00       11,037,000
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      49,300       2,759.00        136,018,700      4,800株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      14,800        305.00        4,514,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      16,400       1,468.00        24,075,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      10,100       1,844.00        18,624,400     600株
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       8,300      1,315.00        10,914,500     1,500株
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      89,400       1,762.00        157,522,800
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       7,100      1,411.00        10,018,100     1,100株
     2317   システナ                      385,800        354.00       136,573,200
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      14,500       6,680.00        96,860,000     800株
     2327   日鉄ソリューションズ                      39,100       3,295.00        128,834,500
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      13,600        926.00       12,593,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       3,800      1,498.00         5,692,400     800株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      11,400       1,509.00        17,202,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      19,100       1,203.00        22,977,300     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      13,500       1,306.00        17,631,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      11,800       3,570.00        42,126,000     2,800株
     3626   ＴＩＳ                      257,900       3,055.00        787,884,500
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      12,500        405.00        5,062,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      165,800        880.00       145,904,000      48,400株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       2,800      2,195.00         6,146,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      86,300       4,130.00        356,419,000      11,500株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      11,600       3,785.00        43,906,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       7,200       339.00        2,440,800     1,200株
     3640   電算                       3,000      2,213.00         6,639,000
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      13,700        857.00       11,740,900     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      22,800        916.00       20,884,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      21,000       1,162.00        24,402,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      49,600        448.00       22,220,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      39,200        910.00       35,672,000     2,000株
     3659   ネクソン                      609,900       2,103.00       1,282,619,700
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      82,500        192.00       15,840,000     13,500株
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                      31,200        787.00       24,554,400     1,200株
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      18,600        736.00       13,689,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      29,200        622.00       18,162,400     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      20,900        472.00        9,864,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      16,600        351.00        5,826,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      88,800        660.00       58,608,000     29,000株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      20,800        310.00        6,448,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      134,000        356.00       47,704,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      10,300        830.00        8,549,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      12,300       1,729.00        21,266,700     500株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      20,300        896.00       18,188,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       9,500      2,607.00        24,766,500     600株
     3679   じげん                      76,500        282.00       21,573,000
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      27,500        811.00       22,302,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       5,900       543.00        3,203,700     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       9,000       859.00        7,731,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      18,100        226.00        4,090,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      28,800        752.00       21,657,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      10,900       1,880.00        20,492,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      18,900       1,010.00        19,089,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       9,900      1,917.00        18,978,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      13,700      18,970.00        259,889,000      800株
     3738   ティーガイア                      24,000       1,642.00        39,408,000
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       3,900      2,189.00         8,537,100     600株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      45,700       1,689.00        77,187,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       8,900      1,404.00        12,495,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      73,300       2,420.00        177,386,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      52,400      10,370.00        543,388,000      1,800株
                                115/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      10,500        486.00        5,103,000     3,300株
     3771   システムリサーチ                       7,900      1,716.00        13,556,400
     3774   インターネットイニシアティブ                      72,000       3,860.00        277,920,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      29,000        503.00       14,587,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       7,600       859.00        6,528,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       6,000      3,500.00        21,000,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      13,000       2,792.00        36,296,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       8,500       510.00        4,335,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      24,600        599.00       14,735,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      32,300        525.00       16,957,500     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      29,000       1,005.00        29,145,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       9,600      1,602.00        15,379,200     1,600株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       5,600       630.00        3,528,000
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      16,000        878.00       14,048,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      30,300       2,930.00        88,779,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       4,100      1,168.00         4,788,800     800株
     3853   アステリア                      19,500        876.00       17,082,000
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      15,000       1,224.00        18,360,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      13,600       2,523.00        34,312,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      34,200       1,080.00        36,936,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      37,500        560.00       21,000,000     7,900株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       5,900       449.00        2,649,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       6,100       826.00        5,038,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       9,800      1,475.00        14,455,000     3,700株
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      11,900       1,189.00        14,149,100
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,100       1,007.00        12,184,700     2,400株
     3919   パイプドＨＤ                       4,900      2,352.00        11,524,800
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,400       648.00        2,851,200     1,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       7,600      1,090.00         8,284,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       5,800      2,747.00        15,932,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      93,000       2,506.00        233,058,000      14,000株
     3924   ランドコンピュータ                       6,100       823.00        5,020,300
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       8,100      2,469.00        19,998,900     200株
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      16,000       1,423.00        22,768,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       9,700       485.00        4,704,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                      12,100       2,719.00        32,899,900     800株
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,000      2,067.00         4,134,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       7,100      2,140.00        15,194,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      28,800        446.00       12,844,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      13,900        247.00        3,433,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      49,900       1,458.00        72,754,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      13,800        293.00        4,043,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      14,400       1,468.00        21,139,200     300株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,400       707.00        3,817,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       7,000       619.00        4,333,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,800      2,022.00         7,683,600     600株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      55,300       1,071.00        59,226,300     11,700株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       6,400      1,118.00         7,155,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       8,500      2,380.00        20,230,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       8,200      1,454.00        11,922,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       5,800       403.00        2,337,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       6,100       583.00        3,556,300     500株
     3994   マネーフォワード                      41,100       5,060.00        207,966,000
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       8,700       872.00        7,586,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      11,100       2,661.00        29,537,100     1,900株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      22,900        412.00        9,434,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       7,100       651.00        4,622,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      28,700       1,286.00        36,908,200     5,500株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       7,200      1,137.00         8,186,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      522,500       4,220.00       2,204,950,000       26,100株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      19,200        641.00       12,307,200     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      14,300        460.00        6,578,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,300      2,280.00        12,084,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      33,700       1,710.00        57,627,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       7,100       942.00        6,688,200     600株
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      116,600        159.00       18,539,400     20,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      29,600       1,828.00        54,108,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      28,900       2,418.00        69,880,200     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       7,700      1,031.00         7,938,700     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      29,600       3,785.00        112,036,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       7,400      1,836.00        13,586,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      29,300        270.00        7,911,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       8,000       980.00        7,840,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      16,500        532.00        8,778,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      34,200       1,367.00        46,751,400     1,900株
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       2,500       840.00        2,100,000
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       4,200       900.00        3,780,000     700株
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      15,400       1,350.00        20,790,000
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       6,100      2,093.00        12,767,300     800株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       4,600      2,429.00        11,173,400     700株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,500       888.00        2,220,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,500      1,321.00         3,302,500     400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       5,400       815.00        4,401,000     1,100株
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      96,100       1,444.00        138,768,400
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       4,800       744.00        3,571,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      24,400       1,254.00        30,597,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       4,600      3,940.00        18,124,000     800株
     4483   ＪＭＤＣ                      25,300       5,660.00        143,198,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      18,100        915.00       16,561,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      19,700       1,740.00        34,278,000     700株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      260,500       1,149.00        299,314,500
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      85,200      18,640.00       1,588,128,000       900株
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      38,500       5,010.00        192,885,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      23,600       1,008.00        23,788,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     3,930,400         561.00      2,204,954,400       117,300株
     4704   トレンドマイクロ                      144,500       6,030.00        871,335,000
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      17,000        836.00       14,212,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      54,900       8,800.00        483,120,000      100株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       7,200      3,605.00        25,956,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      57,100       1,494.00        85,307,400     9,400株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      15,800       1,323.00        20,903,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                      11,700       2,323.00        27,179,100     400株
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       7,300       702.00        5,124,600     200株
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      25,800       4,345.00        112,101,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      123,200       3,265.00        402,248,000      26,000株
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      32,700        768.00       25,113,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       3,200      4,620.00        14,784,000     500株
     4762   エックスネット                       4,200       999.00        4,195,800
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      146,300       4,760.00        696,388,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      36,100       1,436.00        51,839,600     7,100株
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                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      39,000       3,475.00        135,525,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      30,500        571.00       17,415,500     300株
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      44,700       4,225.00        188,857,500      5,400株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      44,600        656.00       29,257,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       8,100      7,700.00        62,370,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      17,500        821.00       14,367,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       3,100      3,545.00        10,989,500     600株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      27,500        170.00        4,675,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      13,000       1,671.00        21,723,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      24,100        661.00       15,930,100     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      15,800        510.00        8,058,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      23,000        575.00       13,225,000     4,300株
     7518   ネットワンシステムズ                      103,000       2,869.00        295,507,000
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      58,100        102.00        5,926,200     14,500株
                                                  貸付有価証券
     7595   アルゴグラフィックス                      21,000       3,310.00        69,510,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      42,600        730.00       31,098,000     300株
     7860   エイベックス                      46,700       1,295.00        60,476,500
     8056   日本ユニシス                      84,400       3,040.00        256,576,000
     8096   兼松エレクトロニクス                      14,700       3,765.00        55,345,500
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      13,800       1,562.00        21,555,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      164,400       1,686.00        277,178,400      38,000株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      225,700       1,199.00        270,614,300      16,500株
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      26,800        697.00       18,679,600     100株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      65,000       1,492.00        96,980,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      229,000        428.00       98,012,000     19,500株
     9413   テレビ東京ホールディングス                      19,400       1,973.00        38,276,200
     9414   日本ＢＳ放送                       9,100      1,103.00        10,037,300
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      46,200        945.00       43,659,000     1,200株
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                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       7,000       479.00        3,353,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      25,700       2,388.00        61,371,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      11,100        305.00        3,385,500     2,400株
     9422   コネクシオ                      19,100       1,366.00        26,090,600
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      224,900        167.00       37,558,300     49,000株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       4,900       908.00        4,449,200     800株
     9432   日本電信電話                     2,828,900        3,220.00       9,109,058,000
     9433   ＫＤＤＩ                     1,971,400        3,559.00       7,016,212,600
     9434   ソフトバンク                     4,095,800        1,443.50       5,912,287,300
     9435   光通信                      31,900      13,920.00        444,048,000
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      26,200        561.00       14,698,200     5,300株
                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      95,700       2,418.00        231,402,600      21,300株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       8,800      1,058.00         9,310,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       5,800       284.00        1,647,200     1,300株
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      147,600       2,438.00        359,848,800
     9470   学研ホールディングス                      38,200       1,025.00        39,155,000
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      44,100        956.00       42,159,600     13,200株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      10,900        435.00        4,741,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      22,400        205.00        4,592,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                      13,900       1,276.00        17,736,400     2,200株
     9601   松竹                      17,900      11,450.00        204,955,000
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      159,600       4,465.00        712,614,000      2,000株
     9605   東映                       8,800      15,780.00        138,864,000
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      720,000       2,207.00       1,589,040,000       115,700株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      15,800       1,611.00        25,453,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       9,200      1,711.00        15,741,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      51,800       2,543.00        131,727,400      16,100株
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      125,800       5,670.00        713,286,000
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      29,000       1,079.00        31,291,000     4,700株
     9697   カプコン                      254,900       2,675.00        681,857,500
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                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      12,600        925.00       11,655,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      15,600       1,026.00        16,005,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      187,200       1,966.00        368,035,200      15,900株
     9739   日本システムウエア                      10,200       2,103.00        21,450,600
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      24,500       1,518.00        37,191,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      45,700       3,020.00        138,014,000      4,100株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      28,800       4,905.00        141,264,000      5,500株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      86,900       1,980.00        172,062,000      21,800株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      98,200       6,090.00        598,038,000      25,400株
     9790   福井コンピュータホールディングス                      12,400       2,922.00        36,232,800
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      18,200       1,607.00        29,247,400
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      23,800       1,189.00        28,298,200     5,200株
     9984   ソフトバンクグループ                     1,621,500        5,156.00       8,360,454,000
                                                  貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       2,200       807.00        1,775,400     200株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      10,400       1,481.00        15,402,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       4,400      1,390.00         6,116,000     300株
                                                  貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       6,500      4,955.00        32,207,500     900株
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      21,700       1,001.00        21,721,700     4,100株
     2729   ＪＡＬＵＸ                       7,700      2,545.00        19,596,500
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      21,600       4,020.00        86,832,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,100      6,220.00        25,502,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       8,000      5,460.00        43,680,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      23,800        484.00       11,519,200     100株
                                                  貸付有価証券
     2768   双日                      299,800       1,761.00        527,947,800      37,900株
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      301,600       1,597.00        481,655,200
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      76,100        842.00       64,076,200     8,600株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       3,700       861.00        3,185,700     600株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      14,400        968.00       13,939,200     2,300株
     3036   アルコニックス                      33,700       1,298.00        43,742,600
                                122/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      210,700       3,690.00        777,483,000      33,200株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       6,700       486.00        3,256,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      38,700       1,753.00        67,841,100     6,200株
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       9,200      1,032.00         9,494,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      131,900       1,629.00        214,865,100      18,500株
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      64,700       2,418.00        156,444,600      500株
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       9,300      1,840.00        17,112,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      12,100       1,996.00        24,151,600     2,000株
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      47,100        779.00       36,690,900
     3153   八洲電機                      19,600        950.00       18,620,000
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      15,400        838.00       12,905,200     2,500株
     3156   レスターホールディングス                      25,700       1,899.00        48,804,300
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       6,200      1,193.00         7,396,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      10,400        661.00        6,874,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       7,900      1,335.00        10,546,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      131,500        861.00       113,221,500      6,900株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       7,400       622.00        4,602,800     1,000株
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       4,700       733.00        3,445,100
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      27,300        986.00       26,917,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       4,400      2,956.00        13,006,400     900株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      19,600        945.00       18,522,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       7,500       935.00        7,012,500     1,800株
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      87,000       2,569.00        223,503,000
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       8,500      1,258.00        10,693,000     1,300株
     3392   デリカフーズホールディングス                      10,500        552.00        5,796,000
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       6,100       777.00        4,739,700     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      59,200       2,067.00        122,366,400      1,500株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       3,700       629.00        2,327,300     600株
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                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       9,300       741.00        6,891,300     600株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       6,700      1,017.00         6,813,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,700      1,673.00         4,517,100     500株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      26,100       2,139.00        55,827,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      18,200       1,019.00        18,545,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      26,300       1,619.00        42,579,700     3,900株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       5,500      1,923.00        10,576,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      16,900        901.00       15,226,900     3,200株
     7427   エコートレーディング                       5,700       588.00        3,351,600
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      16,500       2,373.00        39,154,500     2,700株
     7438   コンドーテック                      20,900        997.00       20,837,300
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      14,300        354.00        5,062,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      36,000       2,151.00        77,436,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      26,100       2,774.00        72,401,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      19,800       2,307.00        45,678,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      51,500       3,240.00        166,860,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      292,900       2,045.00        598,980,500      6,300株
     7466   ＳＰＫ                      10,700       1,284.00        13,738,800
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      10,000       1,948.00        19,480,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      38,900       5,820.00        226,398,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       9,400      1,762.00        16,562,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,100       987.00        7,007,700     1,500株
     7482   シモジマ                      16,600       1,035.00        17,181,000
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      25,600       1,501.00        38,425,600     2,300株
     7487   小津産業                       6,000      1,937.00        11,622,000
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      16,200       1,474.00        23,878,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      10,100       1,421.00        14,352,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,100      1,486.00         9,064,600     1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      24,000        721.00       17,304,000     3,900株
     7552   ハピネット                      22,600       1,487.00        33,606,200
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,500      1,968.00        10,824,000     900株
     7575   日本ライフライン                      80,400       1,050.00        84,420,000
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      20,600        663.00       13,657,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      82,300        666.00       54,811,800     5,300株
     7607   進和                      16,000       2,054.00        32,864,000
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       6,500       422.00        2,743,000     1,200株
     7609   ダイトロン                      11,500       1,973.00        22,689,500
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      38,800       1,275.00        49,470,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       8,300       632.00        5,245,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      14,600       1,339.00        19,549,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       8,700      2,647.00        23,028,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,200      1,177.00         3,766,400     100株
     8001   伊藤忠商事                     1,898,400        3,631.00       6,893,090,400
     8002   丸紅                     2,677,300        1,123.00       3,006,607,900
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       3,900      2,322.00         9,055,800     700株
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      149,000       1,808.00        269,392,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      15,200       1,747.00        26,554,400     2,800株
     8015   豊田通商                      272,600       4,620.00       1,259,412,000
     8018   三共生興                      35,900        558.00       20,032,200
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      101,200       1,238.00        125,285,600      200株
     8025   ツカモトコーポレーション                       4,500      1,322.00         5,949,000
     8031   三井物産                     2,107,800        2,812.50       5,928,187,500
                                                  貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                      14,100       3,960.00        55,836,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8037   カメイ                      32,200       1,004.00        32,328,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,400      3,990.00         5,586,000     100株
     8041   ＯＵＧホールディングス                       3,900      2,688.00        10,483,200
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      20,000       1,998.00        39,960,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      114,200        982.00       112,144,400      17,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,600      4,200.00        23,520,000     800株
     8053   住友商事                     1,713,100        1,729.00       2,961,949,900
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      11,600       4,470.00        51,852,000     1,300株
     8058   三菱商事                     2,033,900        3,798.00       7,724,752,200
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,300       4,245.00        52,213,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      67,300       2,248.00        151,290,400      20,500株
     8061   西華産業                      14,300       1,563.00        22,350,900
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      22,400       1,114.00        24,953,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      16,100       2,324.00        37,416,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      24,500        706.00       17,297,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      25,800       2,865.00        73,917,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       6,100      3,270.00        19,947,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      14,400        199.00        2,865,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      54,300       3,165.00        171,859,500      8,100株
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      17,600       3,895.00        68,552,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      22,000       1,012.00        22,264,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      21,500       1,679.00        36,098,500     3,200株
     8088   岩谷産業                      65,100       5,630.00        366,513,000
     8089   ナイス                       9,400      1,716.00        16,130,400
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       3,900      2,501.00         9,753,900     900株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       7,800      2,563.00        19,991,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      38,200        380.00       14,516,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      66,800        935.00       62,458,000     16,800株
     8098   稲畑産業                      59,800       1,686.00        100,822,800
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      13,000       1,184.00        15,392,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      25,000       1,075.00        26,875,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      10,700        584.00        6,248,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      57,900       1,008.00        58,363,200     300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      87,100       1,749.00        152,337,900      21,800株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      71,700       1,577.00        113,070,900      7,700株
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      40,000       1,029.00        41,160,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,000       3,140.00        31,400,000     1,700株
     8133   伊藤忠エネクス                      60,000        988.00       59,280,000
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      83,800       2,192.00        183,689,600      900株
     8137   サンワテクノス                      16,500       1,270.00        20,955,000
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      29,900       2,142.00        64,045,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      40,700        851.00       34,635,700     4,700株
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      12,200       1,038.00        12,663,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8150   三信電気                      12,500       1,463.00        18,287,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      26,800       1,042.00        27,925,600     6,400株
     8153   モスフードサービス                      35,600       3,010.00        107,156,000
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      24,600       2,879.00        70,823,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      26,700        815.00       21,760,500     6,200株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      21,700       1,525.00        33,092,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      11,900        840.00        9,996,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      38,100       4,230.00        161,163,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      31,700        311.00        9,858,700     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      10,000        630.00        6,300,000     1,800株
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       6,100      2,870.00        17,507,000
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,400      1,972.00         4,732,800     300株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      20,300        583.00       11,834,900     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      56,400        308.00       17,371,200     5,100株
     9305   ヤマタネ                      12,600       1,596.00        20,109,600
     9763   丸紅建材リース                       2,300      1,769.00         4,068,700
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      19,300       5,050.00        97,465,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       7,600      6,000.00        45,600,000     1,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9830   トラスコ中山                      56,500       2,500.00        141,250,000
     9832   オートバックスセブン                      91,300       1,370.00        125,081,000
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      19,800        680.00       13,464,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      39,200       3,245.00        127,204,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       6,900       827.00        5,706,300     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      16,400       1,413.00        23,173,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9882   イエローハット                      47,000       1,587.00        74,589,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      21,800       1,090.00        23,762,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      22,500       2,204.00        49,590,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      18,300        230.00        4,209,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      12,700       2,218.00        28,168,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      72,400       2,640.00        191,136,000      12,400株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       9,000      2,387.00        21,483,000     1,400株
     9962   ミスミグループ本社                      340,600       3,685.00       1,255,111,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      18,200        253.00        4,604,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,100      1,354.00        10,967,400     1,900株
     9986   蔵王産業                       5,200      1,800.00         9,360,000
     9987   スズケン                      106,100       3,360.00        356,496,000
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      18,700        794.00       14,847,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      31,700        419.00       13,282,300     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      60,100       4,910.00        295,091,000      2,100株
     2659   サンエー                      20,500       4,095.00        83,947,500
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      21,000       2,210.00        46,410,000     2,400株
     2670   エービーシー・マート                      42,400       5,280.00        223,872,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      11,900        724.00        8,615,600     1,700株
     2678   アスクル                      43,900       1,376.00        60,406,400
     2681   ゲオホールディングス                      36,300       1,160.00        42,108,000
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      29,200       1,679.00        49,026,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      16,400        302.00        4,952,800     3,900株
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       3,900       386.00        1,505,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      28,300       3,555.00        100,606,500      6,600株
     2698   キャンドゥ                       1,200      2,011.00         2,413,200
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                       7,800       359.00        2,800,200     1,300株
     2726   パルグループホールディングス                      23,800       1,614.00        38,413,200
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      124,600       1,066.00        132,823,600      38,400株
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      55,100        623.00       34,327,300     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      13,100        681.00        8,921,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      12,400       2,735.00        33,914,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      22,900       1,265.00        28,968,500     4,900株
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       6,400      2,866.00        18,342,400     500株
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      57,600        183.00       10,540,800     7,200株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       8,700      4,575.00        39,802,500     1,100株
     2792   ハニーズホールディングス                      21,500       1,012.00        21,758,000
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       6,600       711.00        4,692,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      20,800       1,955.00        40,664,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       8,800       571.00        5,024,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      33,300       1,301.00        43,323,300     6,400株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      18,500       7,020.00        129,870,000      2,300株
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      161,000        991.00       159,551,000      25,900株
     3050   ＤＣＭホールディングス                      167,500       1,082.00        181,235,000
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      37,100        347.00       12,873,700     11,600株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      343,100       1,865.00        639,881,500      57,300株
     3067   東京一番フーズ                       6,900       591.00        4,077,900
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      14,200        540.00        7,668,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       7,200       354.00        2,548,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      19,800       2,171.00        42,985,800     4,000株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      324,100       1,006.00        326,044,600
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      46,800       1,555.00        72,774,000
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      166,900       3,880.00        647,572,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                      15,500       2,143.00        33,216,500     300株
     3092   ＺＯＺＯ                      186,600       2,786.00        519,867,600
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       7,900       796.00        6,288,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      14,500       6,200.00        89,900,000     2,500株
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      475,100        887.00       421,413,700
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       7,000      1,000.00         7,000,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       1,700       755.00        1,283,500     400株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      143,500       3,145.00        451,307,500      30,000株
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      40,000       3,060.00        122,400,000      100株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      31,700        358.00       11,348,600
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       5,500       700.00        3,850,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       3,600      1,363.00         4,906,800     600株
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       5,300       441.00        2,337,300     200株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       8,300      1,155.00         9,586,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      22,600       1,112.00        25,131,200     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      39,000       2,406.00        93,834,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      54,900       2,873.00        157,727,700      700株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      79,500       1,534.00        121,953,000      5,700株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                       9,900      1,694.00        16,770,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      20,300       1,222.00        24,806,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      350,400       1,495.00        523,848,000      60,600株
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                      13,200       1,406.00        18,559,200     400株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      20,400       1,268.00        25,867,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       5,300      1,959.00        10,382,700     700株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      78,900       1,047.00        82,608,300     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      14,100       1,066.00        15,030,600     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      13,700       1,836.00        25,153,200     1,700株
                                130/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      22,500       1,388.00        31,230,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      16,500       1,311.00        21,631,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      27,400      14,280.00        391,272,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      13,100        830.00       10,873,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,061,800        5,333.00       5,662,579,400       262,600株
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      144,500        730.00       105,485,000      23,400株
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      59,200       9,410.00        557,072,000      600株
                                                  貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                      21,400       1,480.00        31,672,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       6,000      1,197.00         7,182,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      67,500       2,272.00        153,360,000      17,300株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      24,900        451.00       11,229,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       4,200      1,007.00         4,229,400     700株
     3539   ＪＭホールディングス                      18,300       1,626.00        29,755,800
                                                  貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                      12,200        620.00        7,564,000     100株
     3546   アレンザホールディングス                      20,700       1,069.00        22,128,300
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       7,200      2,059.00        14,824,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      18,800        896.00       16,844,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      27,000       6,810.00        183,870,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      13,900        525.00        7,297,500     1,900株
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      158,900       3,550.00        564,095,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                      26,200        527.00       13,807,400
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       5,700       537.00        3,060,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                       6,300       748.00        4,712,400     500株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      12,700        496.00        6,299,200     2,300株
     7419   ノジマ                      43,900       2,311.00        101,452,900
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      38,100       1,335.00        50,863,500     7,000株
     7445   ライトオン                      20,300        694.00       14,088,200
     7453   良品計画                      312,300       1,616.00        504,676,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      33,600        235.00        7,896,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      27,600        977.00       26,965,200     6,600株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       8,700      2,149.00        18,696,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      32,000        341.00       10,912,000     5,100株
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       3,300      1,668.00         5,504,400
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      30,200       1,412.00        42,642,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      47,700       1,079.00        51,468,300     6,700株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      46,700        528.00       24,657,600     7,500株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       9,500       995.00        9,452,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      38,600       3,380.00        130,468,000      6,200株
     7520   エコス                      10,000       1,970.00        19,700,000
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      32,900        881.00       28,984,900     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7524   マルシェ                       6,600       420.00        2,772,000     400株
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      542,700       1,537.00        834,129,900      25,500株
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      59,500       1,432.00        85,204,000     9,600株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      132,500       2,750.00        364,375,000      4,600株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      17,200       1,334.00        22,944,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                      11,300        458.00        5,175,400     100株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      40,300       2,647.00        106,674,100      7,200株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      102,100        447.00       45,638,700     18,200株
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       7,500      2,010.00        15,075,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       7,100       135.00         958,500    1,100株
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      14,400       1,140.00        16,416,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      28,400       1,824.00        51,801,600     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      39,200       1,644.00        64,444,800     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      15,900        204.00        3,243,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      111,500       1,650.00        183,975,000      24,000株
                                132/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      31,500        287.00        9,040,500     8,300株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      19,100       4,620.00        88,242,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       9,800       279.00        2,734,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       6,900       677.00        4,671,300     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      54,200       6,850.00        371,270,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      13,500       2,288.00        30,888,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      35,200        148.00        5,209,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      41,800        855.00       35,739,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      25,000       1,728.00        43,200,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      36,200       2,186.00        79,133,200     8,400株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      37,200        779.00       28,978,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      49,000        368.00       18,032,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      20,900        106.00        2,215,400     3,300株
     8167   リテールパートナーズ                      32,900       1,200.00        39,480,000
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      50,200        849.00       42,619,800     10,900株
     8173   上新電機                      31,100       2,083.00        64,781,300
     8174   日本瓦斯                      131,900       1,502.00        198,113,800
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      46,600       1,758.00        81,922,800     9,400株
     8181   東天紅                       2,000       947.00        1,894,000
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      33,600       1,392.00        46,771,200     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      26,400        752.00       19,852,800     3,600株
     8194   ライフコーポレーション                      25,400       3,060.00        77,724,000
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      33,500       2,224.00        74,504,000     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      33,900        594.00       20,136,600     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      26,300        307.00        8,074,100     6,300株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      52,500        596.00       31,290,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      42,600        897.00       38,212,200     6,800株
     8218   コメリ                      41,900       2,664.00        111,621,600
                                133/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      56,100        665.00       37,306,500     9,000株
     8227   しまむら                      31,600      10,220.00        322,952,000
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      14,400        284.00        4,089,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      197,700       1,069.00        211,341,300      41,100株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      54,700        704.00       38,508,800     9,200株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      128,500        782.00       100,487,000      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      10,400       2,575.00        26,780,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      214,200       2,151.00        460,744,200      39,900株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      21,000       3,230.00        67,830,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      12,800        371.00        4,748,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,044,400        2,513.50       2,625,099,400       258,300株
     8273   イズミ                      49,100       3,130.00        153,683,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      50,100       1,902.00        95,290,200     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      32,800       1,895.00        62,156,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      30,800       6,620.00        203,896,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      36,900        882.00       32,545,800     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      250,300       1,114.00        278,834,200      7,000株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      14,000        694.00        9,716,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      39,900        225.00        8,977,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       5,500      1,034.00         5,687,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      11,900       3,705.00        44,089,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       6,100      1,162.00         7,088,200     700株
     9278   ブックオフグループホールディングス                      15,800       1,011.00        15,973,800
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフト                       4,300      2,311.00         9,937,300     800株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      39,400       5,870.00        231,278,000      8,200株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       7,600      2,438.00        18,528,800     2,100株
     9831   ヤマダホールディングス                      992,500        389.00       386,082,500
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                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      42,500       1,531.00        65,067,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9843   ニトリホールディングス                      107,700       16,640.00       1,792,128,000       200株
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      21,600        976.00       21,081,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      19,800        179.00        3,544,200     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      14,200        982.00       13,944,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      94,700       2,411.00        228,321,700      8,500株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      13,000       3,515.00        45,695,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      41,500       1,042.00        43,243,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                      20,500       1,019.00        20,889,500     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      17,900       5,860.00        104,894,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      30,400       1,963.00        59,675,200     3,000株
     9946   ミニストップ                      20,100       1,443.00        29,004,300
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      51,800       2,112.00        109,401,600      13,200株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      60,000       2,153.00        129,180,000      2,800株
     9974   ベルク                      12,100       5,380.00        65,098,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      14,500       1,009.00        14,630,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      36,300      67,620.00       2,454,606,000       1,100株
     9989   サンドラッグ                      102,100       2,881.00        294,150,100
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      25,500        514.00       13,107,000     5,300株
     9993   ヤマザワ                       6,300      1,599.00        10,073,700
     9994   やまや                       5,600      2,418.00        13,540,800
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      58,200        714.00       41,554,800     13,700株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       8,600       545.00        4,687,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      19,400        652.00       12,648,800     2,900株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,412,300         255.00       360,136,500
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      34,100       1,560.00        53,196,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      555,000        435.00       241,425,000      87,500株
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      641,600       1,113.00        714,100,800      174,400株
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                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      64,800        301.00       19,504,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,552,400         467.00       724,970,800      257,600株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      177,500        789.00       140,047,500      29,600株
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      25,200       1,506.00        37,951,200     800株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      44,200       2,572.00        113,682,400      9,300株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      400,900        694.00       278,224,600      92,900株
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      24,500       2,201.00        53,924,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      36,500       2,251.00        82,161,500     800株
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      25,300       2,885.00        72,990,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      177,300       2,078.00        368,429,400      10,900株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      151,800       2,550.00        387,090,000      26,000株
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    17,045,800          682.10     11,626,940,180
     8308   りそなホールディングス                     3,111,000         478.20      1,487,680,200
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      513,700       3,989.00       2,049,149,300
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,881,400        4,142.00       7,792,758,800
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      907,100        733.00       664,904,300      150,200株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      522,100        370.00       193,177,000      85,800株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      40,500       1,819.00        73,669,500     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      63,900        271.00       17,316,900     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      105,900        186.00       19,697,400     18,200株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      85,300       1,382.00        117,884,600      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      21,100       1,866.00        39,372,600     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      17,400       1,676.00        29,162,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      30,500        922.00       28,121,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      17,800       1,867.00        33,232,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      226,800        212.00       48,081,600     65,100株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      13,000       1,003.00        13,039,000     2,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                      17,500        855.00       14,962,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      228,900       2,196.00        502,664,400      36,900株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      661,900        901.00       596,371,900      108,100株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      238,300        502.00       119,626,600      45,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      612,200        407.00       249,165,400      105,400株
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      29,500        918.00       27,081,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      53,700       1,998.00        107,292,600      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      23,200       1,378.00        31,969,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,200       1,601.00        17,931,200     500株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       4,900      1,911.00         9,363,900     800株
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      51,100       2,158.00        110,273,800      8,700株
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      42,400       1,903.00        80,687,200     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      260,900        346.00       90,271,400     48,300株
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      97,300       5,260.00        511,798,000      15,700株
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      92,100       1,412.00        130,045,200      15,400株
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      169,600        892.00       151,283,200      29,000株
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      161,200        631.00       101,717,200      25,900株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      217,200        920.00       199,824,000      37,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       8,600      1,166.00        10,027,600     300株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      360,100        583.00       209,938,300      95,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      28,900       1,560.00        45,084,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      41,300        784.00       32,379,200     8,600株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      41,600       2,227.00        92,643,200     11,500株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      15,600       1,909.00        29,780,400     3,100株
     8393   宮崎銀行                      17,000       2,073.00        35,241,000
     8395   佐賀銀行                      15,400       1,481.00        22,807,400
                                                  貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      59,000        791.00       46,669,000     10,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      807,200        243.00       196,149,600      76,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,476,100        1,557.00       5,412,287,700
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                       9,900       761.00        7,533,900     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      316,600        698.00       220,986,800      57,100株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       8,900      1,189.00        10,582,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      20,300       2,867.00        58,200,100     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      409,700        249.00       102,015,300      65,900株
                                                  貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       9,800      4,670.00        45,766,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                       9,800      1,669.00        16,356,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,300      1,351.00        12,564,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      37,900        887.00       33,617,300     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       9,700      1,059.00        10,272,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      115,900        469.00       54,357,100     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      131,300        217.00       28,492,100     21,200株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       8,500      1,573.00        13,370,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      47,700        525.00       25,042,500     9,400株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      31,100        248.00        7,712,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      13,000        737.00        9,581,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      210,100        316.00       66,391,600     57,800株
                                                  貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      24,800       1,375.00        34,100,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      312,600        180.00       56,268,000     50,000株
     7148   ＦＰＧ                      91,500        649.00       59,383,500
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      21,000       1,047.00        21,987,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      10,700        524.00        5,606,800     1,700株
     8473   ＳＢＩホールディングス                      335,300       2,934.00        983,770,200
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      21,400        181.00        3,873,400     3,700株
     8595   ジャフコ　グループ                      34,600       5,500.00        190,300,000
                                138/358


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                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     2,035,500         691.00      1,406,530,500       269,400株
     8604   野村ホールディングス                     4,149,900         504.40      2,093,209,560
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      213,800        375.00       80,175,000     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      80,700        530.00       42,771,000     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      89,700        147.00       13,185,900     22,600株
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      312,100        400.00       124,840,000      74,100株
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       5,700       484.00        2,758,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      72,600        275.00       19,965,000     11,100株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      50,800        665.00       33,782,000     14,200株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      133,100        800.00       106,480,000      40,200株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      221,600        582.00       128,971,200      35,200株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      36,500        744.00       27,156,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      25,700       1,366.00        35,106,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      44,700        899.00       40,185,300     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      28,900        211.00        6,097,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      125,500        260.00       32,630,000     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       7,800       217.00        1,692,600     1,300株
     7181   かんぽ生命保険                      273,600       2,020.00        552,672,000
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      446,200       5,292.00       2,361,290,400
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      83,500        701.00       58,533,500     4,800株
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      609,500       3,942.00       2,402,649,000
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,337,900        2,526.50       3,380,204,350       2,200株
     8766   東京海上ホールディングス                      895,200       6,781.00       6,070,351,200
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      705,500       1,665.00       1,174,657,500
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      13,000       1,023.00        13,299,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      64,800       5,210.00        337,608,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                       8,100       294.00        2,381,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       9,100      1,776.00        16,161,600     1,800株
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                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      11,500        700.00        8,050,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      15,100       1,077.00        16,262,700     1,800株
     7196   Ｃａｓａ                       9,500       881.00        8,369,500
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      40,100       1,152.00        46,195,200     10,400株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      13,700       3,480.00        47,676,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      174,500       1,258.00        219,521,000      43,800株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      28,500       7,630.00        217,455,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      41,900       3,150.00        131,985,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      52,600       5,520.00        290,352,000      16,600株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      106,800        911.00       97,294,800     19,200株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      456,100        337.00       153,705,700      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      24,100       3,700.00        89,170,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      147,900       1,199.00        177,332,100      36,800株
     8572   アコム                      538,000        321.00       172,698,000
     8584   ジャックス                      30,000       3,090.00        92,700,000
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      735,300        125.00       91,912,500     118,100株
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     1,650,100        2,347.50       3,873,609,750       262,300株
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     1,004,100         591.00       593,423,100
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      13,300        584.00        7,767,200     2,200株
     8697   日本取引所グループ                      688,300       2,278.50       1,568,291,550
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      40,000       1,854.00        74,160,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      14,100        687.00        9,686,700     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      11,100       2,001.00        22,211,100     300株
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      302,700        286.00       86,572,200     14,800株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      298,100        134.00       39,945,400     68,800株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      14,700       1,396.00        20,521,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                       6,700      4,695.00        31,456,500     300株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      55,000        135.00        7,425,000     8,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      649,100       1,051.00        682,204,100      140,800株
     3228   三栄建築設計                      10,900       1,538.00        16,764,200
     3231   野村不動産ホールディングス                      140,600       2,594.00        364,716,400
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      55,100        461.00       25,401,100     8,900株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      43,700       2,083.00        91,027,100     6,600株
     3245   ディア・ライフ                      35,000        520.00       18,200,000
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       8,000       733.00        5,864,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      17,200       1,700.00        29,240,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      35,400       2,075.00        73,455,000     13,900株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      17,000        174.00        2,958,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       4,700      1,242.00         5,837,400     600株
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      13,000        946.00       12,298,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       8,000       800.00        6,400,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,200       595.00        1,904,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      34,700        671.00       23,283,700     200株
     3288   オープンハウスグループ                      86,300       5,890.00        508,307,000
     3289   東急不動産ホールディングス                      800,600        643.00       514,785,800
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      226,700       2,399.00        543,853,300      36,400株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,400      1,382.00         6,080,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      16,700        477.00        7,965,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      18,400        479.00        8,813,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       6,200       755.00        4,681,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      13,400        828.00       11,095,200     2,800株
     3458   シーアールイー                       7,500      1,643.00        12,322,500
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,100      1,556.00         4,823,600     700株
     3465   ケイアイスター不動産                      12,200       7,080.00        86,376,000
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       4,400      1,351.00         5,944,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      11,700       1,064.00        12,448,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       5,500      2,875.00        15,812,500     1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       7,600       825.00        6,270,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       4,700       824.00        3,872,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       2,600      1,280.00         3,328,000     400株
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      145,900       1,719.00        250,802,100      23,400株
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       7,000      1,556.00        10,892,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      10,300        900.00        9,270,000     2,300株
     8801   三井不動産                     1,239,100        2,373.00       2,940,384,300
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,785,800        1,638.50       2,926,033,300       305,900株
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      46,500       3,910.00        181,815,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      268,400       1,682.00        451,448,800      47,700株
     8806   ダイビル                      68,900       2,194.00        151,166,600
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      42,000       1,374.00        57,708,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      570,300       3,527.00       2,011,448,100       98,200株
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      48,900        696.00       34,034,400     14,400株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       4,500      3,870.00        17,415,000     400株
     8848   レオパレス２１                      281,800        173.00       48,751,400
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      37,000       2,442.00        90,354,000     3,500株
     8860   フジ住宅                      31,500        657.00       20,695,500
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      27,200        551.00       14,987,200     4,500株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      12,800        601.00        7,692,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      21,400       1,603.00        34,304,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      10,600       1,690.00        17,914,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      44,200        498.00       22,011,600     400株
     8892   日本エスコン                      50,600        763.00       38,607,800
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      113,900        298.00       33,942,200     18,000株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      14,000        832.00       11,648,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      136,300       1,626.00        221,623,800      21,900株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       9,200       692.00        6,366,400     1,000株
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                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      10,100       1,163.00        11,746,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,479,400          10.00       14,794,000     234,800株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      67,300       3,550.00        238,915,000      10,300株
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      37,500       1,066.00        39,975,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       5,900      1,914.00        11,292,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      37,500       1,040.00        39,000,000     8,200株
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      26,700        980.00       26,166,000
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       6,100       610.00        3,721,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8944   ランドビジネス                      11,500        254.00        2,921,000     700株
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       8,600      1,031.00         8,866,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      18,500        486.00        8,991,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      103,600       4,860.00        503,496,000      13,900株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      12,000        771.00        9,252,000     2,700株
     1954   日本工営                      15,400       3,010.00        46,354,000
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      80,400        215.00       17,286,000     16,300株
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      60,200       2,093.00        125,998,600      11,900株
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      21,200       1,961.00        41,573,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      431,900       1,851.00        799,446,900      1,400株
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       7,900      2,102.00        16,605,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       4,200       386.00        1,621,200     500株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      38,000       3,225.00        122,550,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      12,500       1,498.00        18,725,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      13,800       1,121.00        15,469,800     1,000株
     2154   夢真ビーネックスグループ                      70,100       1,602.00        112,300,200
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      70,400        591.00       41,606,400     10,400株
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       6,400       896.00        5,734,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      28,500       2,566.00        73,131,000     5,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       6,500      1,610.00        10,465,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      58,000        454.00       26,332,000     2,300株
     2175   エス・エム・エス                      89,500       3,230.00        289,085,000
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       9,100       703.00        6,397,300     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      263,300       2,919.00        768,572,700      42,300株
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      14,800        626.00        9,264,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      82,700        252.00       20,840,400     17,600株
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      11,800        336.00        3,964,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      12,800        585.00        7,488,000     300株
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      10,700        983.00       10,518,100     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      11,800       2,115.00        24,957,000     3,500株
     2309   シミックホールディングス                      14,600       1,463.00        21,359,800
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       5,600       732.00        4,099,200     700株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       5,800      1,975.00        11,455,000     900株
     2331   綜合警備保障                      104,800       4,265.00        446,972,000
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      193,200       2,421.00        467,737,200      8,700株
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       9,500      1,510.00        14,345,000     100株
     2374   セントケア・ホールディング                      17,100        752.00       12,859,200
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       4,400       588.00        2,587,200     200株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      18,300       1,026.00        18,775,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      46,300       3,505.00        162,281,500      7,100株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      18,300       1,285.00        23,515,500     3,500株
     2395   新日本科学                      32,100       1,206.00        38,712,600
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,600       921.00        6,078,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      95,800       3,635.00        348,233,000      1,100株
     2413   エムスリー                      464,600       4,487.00       2,084,660,200
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      16,800        265.00        4,452,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       3,400       617.00        2,097,800     500株
     2427   アウトソーシング                      150,800       1,344.00        202,675,200
                                144/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      26,600        423.00       11,251,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      10,500       2,315.00        24,307,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      100,300       1,821.00        182,646,300      2,400株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      366,600       1,775.00        650,715,000      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      43,200        372.00       16,070,400     10,000株
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      31,900        389.00       12,409,100     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      17,800        880.00       15,664,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      65,800        375.00       24,675,000     15,600株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       7,000      1,789.00        12,523,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       9,800       405.00        3,969,000     2,500株
     2471   エスプール                      74,400       1,058.00        78,715,200
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      12,000       2,701.00        32,412,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       3,300      4,410.00        14,553,000     200株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      15,300        435.00        6,655,500     2,500株
     2487   ＣＤＧ                       2,800      1,351.00         3,782,800
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      39,200        742.00       29,086,400     7,400株
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      20,600       3,555.00        73,233,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      288,600        734.00       211,832,400      9,400株
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      67,600        229.00       15,480,400     13,200株
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      47,500        87.00       4,132,500     8,600株
     4286   ＣＬホールディングス                       5,600      1,183.00         6,624,800
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      98,700        705.00       69,583,500     11,000株
     4301   アミューズ                      14,300       2,002.00        28,628,600
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       7,100      1,753.00        12,446,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      18,000       1,272.00        22,896,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      14,200        213.00        3,024,600     2,600株
     4324   電通グループ                      271,400       3,915.00       1,062,531,000
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      12,300        939.00       11,549,700     1,600株
                                145/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,200      3,130.00        28,796,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      10,100       1,822.00        18,402,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      29,700        766.00       22,750,200     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,200       702.00        6,458,400     2,300株
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      68,800       2,887.00        198,625,600
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      23,300       1,785.00        41,590,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      46,000        222.00       10,212,000     8,000株
     4653   ダイオーズ                       5,200       997.00        5,184,400
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      27,600        776.00       21,417,600     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      311,200       18,500.00       5,757,200,000       56,100株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      61,100       2,722.00        166,314,200      20,700株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      30,900        567.00       17,520,300     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      12,500       1,995.00        24,937,500     3,000株
     4678   秀英予備校                       5,700       416.00        2,371,200
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       4,800       550.00        2,640,000     200株
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      73,500       1,322.00        97,167,000     400株
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      120,700       1,829.00        220,760,300      5,400株
     4694   ビー・エム・エル                      33,900       3,620.00        122,718,000
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      38,800        972.00       37,713,600     9,600株
     4714   リソー教育                      120,300        391.00       47,037,300
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      14,600       1,023.00        14,935,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      294,800       1,848.00        544,790,400      79,400株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      23,200        569.00       13,200,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      649,000       1,686.00       1,094,214,000       97,200株
                                                  貸付有価証券
     4755   楽天グループ                     1,353,000         997.00      1,348,941,000       303,600株
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      13,800       1,774.00        24,481,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4765   モーニングスター                      46,000        589.00       27,094,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      46,100        296.00       13,645,600     7,400株
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                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      13,600       1,080.00        14,688,000     1,900株
     4801   セントラルスポーツ                       9,800      2,392.00        23,441,600
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      22,500       2,128.00        47,880,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      42,500       2,801.00        119,042,500      2,500株
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       2,900      4,330.00        12,557,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      157,700       2,991.00        471,680,700      5,800株
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       5,800       258.00        1,496,400     1,300株
     6032   インターワークス                       7,500       389.00        2,917,500
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      12,200       5,270.00        64,294,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      16,900       1,900.00        32,110,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       5,100       770.00        3,927,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       5,100       986.00        5,028,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      16,500        736.00       12,144,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       6,500       187.00        1,215,500     1,100株
     6050   イー・ガーディアン                      10,700       2,759.00        29,521,300
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      14,500        169.00        2,450,500     3,400株
     6055   ジャパンマテリアル                      81,000       1,626.00        131,706,000
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      36,900        967.00       35,682,300     5,300株
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      12,900        305.00        3,934,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      19,600       1,230.00        24,108,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       9,700      1,614.00        15,655,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6071   ＩＢＪ                      21,600        752.00       16,243,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      11,600       1,639.00        19,012,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      10,500       2,312.00        24,276,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      21,700       4,665.00        101,230,500      3,200株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      10,200       1,462.00        14,912,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       7,400      1,135.00         8,399,000     1,700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       4,100      2,902.00        11,898,200     800株
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      15,800       2,139.00        33,796,200
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      19,400       1,230.00        23,862,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      35,200        173.00        6,089,600     7,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      20,300       2,928.00        59,438,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       5,000       779.00        3,895,000     300株
     6098   リクルートホールディングス                     2,031,400        5,488.00      11,148,323,200
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      36,300        970.00       35,211,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      12,200        320.00        3,904,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      12,800        418.00        5,350,400     1,800株
     6178   日本郵政                     3,438,600         973.90      3,348,852,540
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      37,800       1,416.00        53,524,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      29,900        506.00       15,129,400     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       5,700       617.00        3,516,900     700株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       3,300       389.00        1,283,700     500株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       4,800       781.00        3,748,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      17,000       2,627.00        44,659,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      18,300       1,807.00        33,068,100     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       9,900      4,435.00        43,906,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      64,700       1,020.00        65,994,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       8,300      1,172.00         9,727,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      25,500       1,792.00        45,696,000     6,400株
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      18,600      41,350.00        769,110,000
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       5,000      2,683.00        13,415,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       7,500      1,123.00         8,422,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       9,000       742.00        6,678,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      10,700        833.00        8,913,100     1,400株
     6540   船場                       5,300       739.00        3,916,700
                                148/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      33,700        59.00       1,988,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      83,500       1,675.00        139,862,500      100株
     6546   フルテック                       3,700      1,383.00         5,117,100
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       9,900       459.00        4,544,100     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       5,900       249.00        1,469,100     500株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       7,800       424.00        3,307,200     900株
                                                  貸付有価証券
     6553   ソウルドアウト                       6,300      1,016.00         6,400,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       3,800       658.00        2,500,400     500株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      17,200       1,158.00        19,917,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,300      2,364.00         7,801,200     600株
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダックホールディングス                      11,900       2,760.00        32,844,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      20,600        782.00       16,109,200     4,800株
     6571   キュービーネットホールディングス                      12,100       1,669.00        20,194,900
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      37,000        336.00       12,432,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       7,500      1,466.00        10,995,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      12,900       3,230.00        41,667,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       5,700       823.00        4,691,100     500株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       5,900       350.00        2,065,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,200       591.00        1,891,200     600株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       6,800       650.00        4,420,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       4,300       572.00        2,459,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       5,100      1,096.00         5,589,600     600株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       4,500      1,422.00         6,399,000     1,100株
     7085   カーブスホールディングス                      72,300        676.00       48,874,800
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      18,300        836.00       15,298,800     2,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       2,900      2,323.00         6,736,700
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      30,300       1,360.00        41,208,000
                                149/358


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                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズホールディングス                       6,100      2,427.00        14,804,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      21,300       2,983.00        63,537,900     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      13,300        674.00        8,964,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      143,900       2,034.00        292,692,600      10,000株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      19,700       1,440.00        28,368,000     2,700株
     9247   ＴＲＥホールディングス                      36,000       1,434.00        51,624,000
     9248   人・夢・技術グループ                      10,500       1,845.00        19,372,500
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      58,500       1,861.00        108,868,500      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       7,600      2,811.00        21,363,600     300株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      47,000       3,945.00        185,415,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      27,000       1,250.00        33,750,000     4,700株
     9621   建設技術研究所                      15,700       2,369.00        37,193,300
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      18,800        868.00       16,318,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      11,400       1,507.00        17,179,800     1,900株
     9632   スバル興業                       1,600      8,500.00        13,600,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      10,300       1,215.00        12,514,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9644   タナベ経営                      10,100        644.00        6,504,400     100株
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,400      9,500.00        79,800,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      19,700       4,135.00        81,459,500     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      10,600       1,360.00        14,416,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      46,400       2,247.00        104,260,800      1,100株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      24,300       2,746.00        66,727,800     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      144,600         21.00       3,036,600     27,100株
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      33,400       2,998.00        100,133,200      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      112,800        907.00       102,309,600      8,600株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      11,500       2,239.00        25,748,500     1,800株
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      16,400       1,266.00        20,762,400
     9728   日本管財                      28,200       2,710.00        76,422,000
     9729   トーカイ                      23,100       1,861.00        42,989,100
                                150/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       3,000      1,140.00         3,420,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      259,500       8,030.00       2,083,785,000       20,500株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      12,700       2,269.00        28,816,300     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      53,900        733.00       39,508,700     11,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      31,800       6,370.00        202,566,000      2,200株
     9755   応用地質                      29,700       2,076.00        61,657,200
     9757   船井総研ホールディングス                      53,900       2,422.00        130,545,800
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       8,600       305.00        2,623,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      18,500        742.00       13,727,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       7,100      1,703.00        12,091,300     800株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       8,400      1,523.00        12,793,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      87,800       2,249.00        197,462,200      2,200株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      32,400       3,105.00        100,602,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      12,500        950.00       11,875,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      48,000       4,545.00        218,160,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                       9,600      1,844.00        17,702,400     1,600株
               合　計            302,917,500               712,999,173,190
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             17,374,116,488
        コール・ローン                              4,079,041,795
        株式                            1,313,016,113,736
        投資証券                             31,336,914,248
        派生商品評価勘定                               20,408,712
        未収配当金                               957,998,256
                                      8,845,998,945
        差入委託証拠金
                                    1,375,630,592,180
        流動資産合計
                                    1,375,630,592,180
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               842,410,242
        未払金                               112,297,499
        未払解約金                             16,065,977,739
                                          1,810
        未払利息
                                     17,020,687,290
        流動負債合計
                                     17,020,687,290
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             317,906,949,929
        剰余金
                                    1,040,702,954,961
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,358,609,904,890
        元本等合計
                                    1,358,609,904,890
       純資産合計
                                    1,375,630,592,180
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             229,813,973,111円
       期中追加設定元本額                                             188,495,432,460円
       期中一部解約元本額                                             100,402,455,642円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               216,987,977円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               916,057,073円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               818,921,618円
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,085,749,656円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              2,266,076,551円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,673,345,382円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              9,352,918,549円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              9,488,111,265円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               59,287,902円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               139,649,312円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               17,717,088円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             12,410,267,849円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,069,976,987円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               133,682,752円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,482,272,234円
       コアバランス                                                 191,741円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               104,733,908円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               143,122,731円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               105,888,606円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             64,988,618,822円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,424,988,337円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,589,564,941円
       つみたて先進国株式                                             12,508,964,804円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,589,947,402円
       つみたて４資産均等バランス                                               491,799,195円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,539,437円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,716,042円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,994,163円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               97,484,826円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               79,122,348円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               43,365,850円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               33,233,526円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               225,867,592円
                                153/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               427,039,367円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             22,259,829,185円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               353,065,645円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                              1,252,462,648円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             74,898,303,701円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               49,506,998円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               26,638,378円
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                               111,407,105円
       つみたて全世界株式                                               48,434,587円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                9,925,855円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              2,640,980,758円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,195,144円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              1,562,644,536円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             23,752,294,616円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              3,406,113,936円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               809,946,740円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              1,581,397,224円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               35,554,036円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               590,206,954円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               330,490,156円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               268,080,618円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               73,105,363円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               89,728,176円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               315,369,848円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               250,369,017円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               505,161,415円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,169,838,118円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 15,096円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               13,356,573円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,363,480,525円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               71,861,025円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                               970,229,672円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             12,203,541,912円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 674,920円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               778,956,416円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              6,486,797,204円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               11,704,316円
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       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               69,646,772円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              2,140,153,472円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               755,002,489円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               460,879,156円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               48,272,546円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              1,397,194,436円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               86,257,834円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,224,887,612円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               431,614,958円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                              8,083,243,798円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               67,442,276円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 20,255円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,302,332,233円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 875,498円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                2,987,449円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,515,983円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,303,730円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               35,119,283円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                1,937,685円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               18,669,827円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                3,465,893円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               23,005,708円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              6,089,115,070円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               102,219,150円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               420,861,349円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               438,648,390円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               414,402,828円
       （積極型）
       合計                                             317,906,949,929円
    ２.   受益権の総数                                             317,906,949,929口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

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    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          20,030,397,362
          投資証券                                            2,125,684,972
           合計                                          22,156,082,334
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            16,845,787,686                ―    16,004,017,960          △841,769,726
            合計            16,845,787,686                ―    16,004,017,960          △841,769,726
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            1,598,296,752               ―    1,598,279,904            △16,848
             カナダドル             38,759,770             ―      38,759,168            △602
             オーストラリアド
                           44,797,720             ―      44,797,500            △220
             ル
             イギリスポンド             118,440,245              ―     118,437,704            △2,541
             スイスフラン             78,135,120             ―      78,134,868            △252
             香港ドル             20,467,860             ―      20,468,000             140
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             スウェーデンク
                           20,910,340             ―      20,910,000            △340
             ローネ
             デンマーククロー
                           13,486,980             ―      13,486,668            △312
             ネ
             ユーロ             244,442,600              ―     244,440,700            △1,900
            売建
             アメリカドル            8,791,079,770               ―    8,778,109,868           12,969,902
             カナダドル             392,039,791              ―     391,653,086            386,705
             オーストラリアド
                          270,663,120              ―     270,006,750            656,370
             ル
             イギリスポンド             558,531,264              ―     558,973,158           △441,894
             スイスフラン             373,300,303              ―     371,321,269           1,979,034
             香港ドル             109,080,176              ―     108,904,380            175,796
             シンガポールドル             35,300,512             ―      35,238,736            61,776
             ニュージーランド
                           17,865,198             ―      17,797,618            67,580
             ドル
             スウェーデンク
                          153,202,572              ―     153,208,800            △6,228
             ローネ
             ノルウェークロー
                           29,147,092             ―      29,309,030          △161,938
             ネ
             デンマーククロー
                          105,706,900              ―     105,470,830            236,070
             ネ
             ユーロ            1,216,665,588               ―    1,212,797,690            3,867,898
            合計             14,230,319,673               ―    14,210,505,727            19,768,196
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.2736円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (42,736円)
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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  180,781         27.93      5,049,213.33
            CHENIERE     ENERGY    INC                 51,681        109.88       5,678,708.28
            CHEVRON    CORP                     425,378        132.59      56,400,869.02
            CONOCOPHILLIPS                         294,729         87.11      25,673,843.19
            COTERRA    ENERGY    INC                 172,895         20.35      3,518,413.25
            DEVON   ENERGY    CORP                  145,171         51.26      7,441,465.46
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                37,921        126.98       4,815,208.58
            EOG  RESOURCES     INC                  130,274        106.94      13,931,501.56
            EXXON   MOBIL   CORP                   931,811         74.93      69,820,598.23
            HALLIBURTON      CO                   195,652         30.59      5,984,994.68
            HESS   CORP                       59,665        91.50      5,459,347.50
            KINDER    MORGAN    INC                  451,753         17.50      7,905,677.50
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               141,873         71.50      10,143,919.50
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              208,717         36.77      7,674,524.09
            ONEOK   INC                      95,094        59.59      5,666,651.46
            PHILLIPS     66                     96,991        85.96      8,337,346.36
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            50,985        213.14      10,866,942.90
            SCHLUMBERGER       LTD                  308,311         38.79      11,959,383.69
            VALERO    ENERGY    CORP                  91,235        81.16      7,404,632.60
            WILLIAMS     COS  INC                  269,165         28.97      7,797,710.05
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             49,017        279.43      13,696,820.31
            ALBEMARLE     CORP                    26,476        206.01       5,454,320.76
            AMCOR   PLC                      340,666         11.79      4,016,452.14
            AVERY   DENNISON     CORP                  18,276        195.68       3,576,247.68
            BALL   CORP                       74,048        86.40      6,397,747.20
            CELANESE     CORP                     24,938        159.84       3,986,089.92
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              49,213        71.46      3,516,760.98
            CORTEVA    INC                     164,301         46.05      7,566,061.05
            CROWN   HOLDINGS     INC                  28,722        107.27       3,081,008.94
            DOW  INC                       163,507         57.18      9,349,330.26
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                116,200         76.83      8,927,646.00
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 30,593        118.80       3,634,448.40
            ECOLAB    INC                      57,384        188.89      10,839,263.76
                                159/358


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FMC  CORP                       26,513        107.62       2,853,329.06
            FREEPORT-MCMORAN         INC                324,715         39.63      12,868,455.45
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               81,353        47.74      3,883,792.22
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  54,988        134.03       7,370,041.64
            LINDE   PLC                      113,472        313.59      35,583,684.48
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              57,152        93.21      5,327,137.92
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 13,462        367.91       4,952,804.42
            MOSAIC    CO/THE                      82,448        40.43      3,333,372.64
            NEWMONT    CORP                     173,829         63.29      11,001,637.41
            NUCOR   CORP                      63,662        94.19      5,996,323.78
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                21,802        135.03       2,943,924.06
            PPG  INDUSTRIES      INC                  52,303        153.99       8,054,138.97
            RPM  INTERNATIONAL       INC                27,392        88.65      2,428,300.80
            SEALED    AIR  CORP                    34,792        65.80      2,289,313.60
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 55,031        294.26      16,193,422.06
            STEEL   DYNAMICS     INC                  42,749        54.12      2,313,575.88
            VULCAN    MATERIALS     CO                 28,605        183.51       5,249,303.55
            WESTROCK     CO                     61,030        44.10      2,691,423.00
            3M  CO                       127,376        173.75      22,131,580.00
            ALLEGION     PLC                     19,271        120.68       2,325,624.28
            AMETEK    INC                      51,953        133.89       6,955,987.17
            BOEING    CO/THE                     122,254        204.10      24,952,041.40
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 181,264         47.21      8,557,473.44
            CATERPILLAR      INC                   120,424        214.31      25,808,067.44
            CUMMINS    INC                     30,941        226.66       7,013,087.06
            DEERE   & CO                     64,748        368.22      23,841,508.56
            DOVER   CORP                      31,093        170.67       5,306,642.31
            EATON   CORP   PLC                    87,875        157.44      13,835,040.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                129,703         91.21      11,830,210.63
            FASTENAL     CO                    128,113         55.68      7,133,331.84
            FORTIVE    CORP                     74,529        69.88      5,208,086.52
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              31,361        95.19      2,985,253.59
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 13,441        276.32       3,714,017.12
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 52,374        205.96      10,786,949.04
            GENERAL    ELECTRIC     CO                241,359         91.11      21,990,218.49
            HEICO   CORP                       9,664       140.97       1,362,334.08
            HEICO   CORP-CLASS      A                 16,453        117.14       1,927,304.42
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             151,523        202.30      30,653,102.90
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 80,635        32.23      2,598,866.05
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                7,921       194.67       1,541,981.07
            IDEX   CORP                       16,904        215.48       3,642,473.92
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  69,402        233.93      16,235,209.86
                                160/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INGERSOLL-RAND        INC                  88,255        55.58      4,905,212.90
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              51,100        59.80      3,055,780.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                155,542         72.99      11,353,010.58
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  10,100        96.45       974,145.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              44,942        224.45      10,087,231.90
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               7,651       283.80       2,171,353.80
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 54,800        387.17      21,216,916.00
            MASCO   CORP                      53,525        63.44      3,395,626.00
            NORDSON    CORP                     11,415        228.33       2,606,386.95
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 33,461        403.18      13,490,805.98
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  90,535        82.97      7,511,688.95
            OWENS   CORNING                      21,476        89.37      1,919,310.12
            PACCAR    INC                      77,952        93.95      7,323,590.40
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 28,299        311.80       8,823,628.20
            PENTAIR    PLC                     36,371        63.61      2,313,559.31
            PLUG   POWER   INC                   108,675         19.73      2,144,157.75
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              331,168         90.31      29,907,782.08
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               25,617        301.63       7,726,855.71
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                22,862        427.84       9,781,278.08
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               37,056        58.02      2,149,989.12
            SMITH   (A.O.)    CORP                   27,826        75.40      2,098,080.40
            SNAP-ON    INC                     12,798        208.94       2,674,014.12
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              36,367        176.86       6,431,867.62
            SUNRUN    INC                      36,416        26.28       957,012.48
            TEXTRON    INC                     50,172        71.23      3,573,751.56
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                52,421        172.94       9,065,687.74
            TRANSDIGM     GROUP   INC                 11,666        614.60       7,169,923.60
            UNITED    RENTALS    INC                  15,556        308.40       4,797,470.40
            WABTEC    CORP                      40,319        89.16      3,594,842.04
            WW  GRAINGER     INC                    9,658       486.26       4,696,299.08
            XYLEM   INC                      38,994        103.87       4,050,306.78
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               28,957        85.41      2,473,217.37
            CINTAS    CORP                      19,813        381.23       7,553,309.99
            CLARIVATE     PLC                    69,180        15.92      1,101,345.60
            COPART    INC                      47,847        127.09       6,080,875.23
            COSTAR    GROUP   INC                   88,049        67.04      5,902,804.96
            EQUIFAX    INC                     27,248        226.06       6,159,682.88
            IHS  MARKIT    LTD                    82,320        112.91       9,294,751.20
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             28,649        127.18       3,643,579.82
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 27,869        93.32      2,600,735.08
            REPUBLIC     SERVICES     INC                47,568        124.83       5,937,913.44
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 23,871        110.00       2,625,810.00
                                161/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROLLINS    INC                     45,331        31.26      1,417,047.06
            TRANSUNION                         41,415        99.59      4,124,519.85
            VERISK    ANALYTICS     INC                 34,477        190.61       6,571,660.97
            WASTE   CONNECTIONS      INC                58,185        121.88       7,091,587.80
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 93,464        148.01      13,833,606.64
            AMERCO                          2,336       610.00       1,424,960.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             28,525        105.14       2,999,118.50
            CSX  CORP                       499,193         33.72      16,832,787.96
            DELTA   AIR  LINES   INC                 32,953        38.72      1,275,940.16
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               36,865        114.77       4,230,996.05
            FEDEX   CORP                      56,036        244.04      13,675,025.44
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             18,882        195.95       3,699,927.90
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   34,149        55.37      1,890,830.13
            LYFT   INC-A                       56,676        36.22      2,052,804.72
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 54,268        274.81      14,913,389.08
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               22,125        299.97       6,636,836.25
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                37,930        43.85      1,663,230.50
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                273,263         34.82      9,515,017.66
            UNION   PACIFIC    CORP                  143,364        244.12      34,998,019.68
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            160,254        201.94      32,361,692.76
            APTIV   PLC                      58,855        135.93       8,000,160.15
            BORGWARNER      INC                    54,492        44.16      2,406,366.72
            FORD   MOTOR   CO                   863,502         19.98      17,252,769.96
            GENERAL    MOTORS    CO                 286,950         51.90      14,892,705.00
            LEAR   CORP                       13,406        171.00       2,292,426.00
            LUCID   GROUP   INC                   88,200        35.46      3,127,572.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                36,700        59.61      2,187,687.00
            TESLA   INC                      185,135        918.40      170,027,984.00
            DR  HORTON    INC                    76,659        89.45      6,857,147.55
            GARMIN    LTD                      33,034        121.37       4,009,336.58
            HASBRO    INC                      26,851        95.58      2,566,418.58
            LENNAR    CORP-A                      58,960        97.95      5,775,132.00
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               25,808        308.83       7,970,284.64
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                12,415        157.88       1,960,080.20
            NEWELL    BRANDS    INC                  80,494        23.34      1,878,729.96
            NIKE   INC  -CL  B                  281,290        145.48      40,922,069.20
            NVR  INC                         765     5,150.08        3,939,811.20
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               64,154        26.53      1,702,005.62
            PULTEGROUP      INC                    59,852        53.02      3,173,353.04
            VF  CORP                        71,752        66.51      4,772,225.52
            WHIRLPOOL     CORP                    14,296        208.11       2,975,140.56
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 51,359        144.56       7,424,457.04
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ARAMARK                         50,112        34.11      1,709,320.32
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 9,022      2,329.02       21,012,418.44
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              44,943        77.29      3,473,644.47
            CARNIVAL     CORP                    180,675         20.20      3,649,635.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              6,105      1,368.40        8,354,082.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                29,538        137.50       4,061,475.00
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  7,833       436.36       3,418,007.88
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               74,903        19.32      1,447,125.96
            EXPEDIA    GROUP   INC                  32,564        174.20       5,672,648.80
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            60,946        142.39       8,678,100.94
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 78,456        44.87      3,520,320.72
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            60,440        157.03       9,490,893.20
            MCDONALD'S      CORP                   164,164        250.68      41,152,631.52
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 33,367        10.84       361,698.28
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   89,383        41.98      3,752,298.34
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             49,972        80.17      4,006,255.24
            STARBUCKS     CORP                    259,045         97.01      25,129,955.45
            VAIL   RESORTS    INC                   9,368       280.28       2,625,663.04
            WYNN   RESORTS    LTD                   22,287        86.46      1,926,934.02
            YUM!   BRANDS    INC                   65,674        122.05       8,015,511.70
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               168,810         79.12      13,356,247.20
            ALPHABET     INC-CL    A                 66,240       2,538.70       168,163,488.00
            ALPHABET     INC-CL     C                  63,403       2,534.71       160,708,218.13
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            108,848         16.02      1,743,744.96
            CABLE   ONE  INC                     1,113      1,511.09        1,681,843.17
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              28,376        563.54      15,991,011.04
            COMCAST    CORP-CLASS      A              1,006,497          49.67      49,992,705.99
            DISCOVERY     INC  - A                 38,600        26.86      1,036,796.00
            DISCOVERY     INC-C                    71,230        26.22      1,867,650.60
            DISH   NETWORK    CORP-A                   57,866        31.10      1,799,632.60
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 63,456        131.01       8,313,370.56
            FOX  CORP   - CLASS   A                 71,097        39.16      2,784,158.52
            FOX  CORP   - CLASS   B                 35,647        35.88      1,279,014.36
            IAC/INTERACTIVECORP                         17,666        127.94       2,260,188.04
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             91,693        35.22      3,229,427.46
            LIBERTY    BROADBAND-A                      6,940       138.50        961,190.00
            LIBERTY    BROADBAND-C                     30,180        139.89       4,221,880.20
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            22,112        45.38      1,003,442.56
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             32,763        45.42      1,488,095.46
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  39,981        56.94      2,276,518.14
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            37,552        106.12       3,985,018.24
            MATCH   GROUP   INC                   57,213        111.70       6,390,692.10
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            524,469        300.15      157,419,370.35
            NETFLIX    INC                     97,347        366.42      35,669,887.74
            NEWS   CORP   - CLASS   A                87,126        21.68      1,888,891.68
            OMNICOM    GROUP                     47,342        75.48      3,573,374.16
            PINTEREST     INC-   CLASS   A              126,487         28.46      3,599,820.02
            ROKU   INC                       26,499        152.19       4,032,882.81
            SEA  LTD-ADR                       30,044        144.92       4,353,976.48
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               228,939         6.06      1,387,370.34
            SNAP   INC  - A                   230,999         30.66      7,082,429.34
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               25,440        158.39       4,029,441.60
            TWITTER    INC                     175,521         34.17      5,997,552.57
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              130,400         32.86      4,284,944.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                   399,358        136.51      54,516,360.58
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              49,000        47.37      2,321,130.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                14,047        230.18       3,233,338.46
            AMAZON.COM      INC                   100,286       2,799.72       280,772,719.92
            AUTOZONE     INC                     4,766      1,930.94        9,202,860.04
            BATH   & BODY   WORKS   INC                58,134        54.80      3,185,743.20
            BEST   BUY  CO  INC                   48,336        98.03      4,738,378.08
            BURLINGTON      STORES    INC                14,765        231.67       3,420,607.55
            CARMAX    INC                      35,367        109.94       3,888,247.98
            CARVANA    CO                     16,031        146.53       2,349,022.43
            CHEWY   INC  - CLASS   A                20,927        42.44       888,141.88
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  51,577        212.01      10,934,839.77
            DOLLAR    TREE   INC                   50,279        131.35       6,604,146.65
            DOORDASH     INC  - A                  23,386        109.39       2,558,194.54
            EBAY   INC                      141,431         58.18      8,228,455.58
            ETSY   INC                       27,069        145.13       3,928,523.97
            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD               6,400        77.29       494,656.00
            GENUINE    PARTS   CO                  31,772        131.66       4,183,101.52
            HOME   DEPOT   INC                   232,342        358.98      83,406,131.16
            LKQ  CORP                       64,425        54.63      3,519,537.75
            LOWE'S    COS  INC                   152,494        230.01      35,075,144.94
            MERCADOLIBRE       INC                   9,667      1,001.65        9,682,950.55
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               15,251        646.37       9,857,788.87
            POOL   CORP                       8,689       459.99       3,996,853.11
            ROSS   STORES    INC                   78,771        96.61      7,610,066.31
            TARGET    CORP                     107,514        214.68      23,081,105.52
            TJX  COMPANIES     INC                  264,910         68.68      18,194,018.80
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  24,851        212.36       5,277,358.36
            ULTA   BEAUTY    INC                   11,314        352.74       3,990,900.36
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                16,269        148.86       2,421,803.34
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 97,276        477.32      46,431,780.32
            KROGER    CO                     160,852         45.08      7,251,208.16
            SYSCO   CORP                      112,307         77.07      8,655,500.49
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            162,885         50.99      8,305,506.15
            WALMART    INC                     338,765        137.15      46,461,619.75
            ALTRIA    GROUP   INC                  406,441         50.03      20,334,243.23
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO             123,312         68.37      8,430,841.44
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             68,030        66.34      4,513,110.20
            BUNGE   LTD                      32,296        94.69      3,058,108.24
            CAMPBELL     SOUP   CO                  44,201        44.39      1,962,082.39
            COCA-COLA     CO/THE                    902,924         59.82      54,012,913.68
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              43,572        56.34      2,454,846.48
            CONAGRA    BRANDS    INC                 107,877         35.04      3,780,010.08
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               37,357        236.47       8,833,809.79
            GENERAL    MILLS   INC                  134,822         68.34      9,213,735.48
            HERSHEY    CO/THE                     31,341        194.77       6,104,286.57
            HORMEL    FOODS   CORP                   68,472        48.21      3,301,035.12
            JM  SMUCKER    CO/THE                    23,569        139.40       3,285,518.60
            KELLOGG    CO                     57,020        66.19      3,774,153.80
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                152,608         38.08      5,811,312.64
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   144,720         36.21      5,240,311.20
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              54,628        93.02      5,081,496.56
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            39,402        50.22      1,978,768.44
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             307,968         66.98      20,627,696.64
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 88,195        86.33      7,613,874.35
            PEPSICO    INC                     304,224        171.34      52,125,740.16
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  343,015        102.14      35,035,552.10
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                63,900        90.29      5,769,531.00
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                54,045        101.63       5,492,593.35
            CLOROX    COMPANY                      27,132        174.53       4,735,347.96
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                178,408         81.74      14,583,069.92
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            51,234        294.21      15,073,555.14
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  74,426        139.63      10,392,102.38
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                534,474        159.54      85,269,981.96
            ABBOTT    LABORATORIES                     390,296        123.27      48,111,787.92
            ABIOMED    INC                     10,586        296.84       3,142,348.24
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 16,326        467.99       7,640,404.74
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                34,557        131.06       4,529,040.42
            ANTHEM    INC                      53,675        439.18      23,572,986.50
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC              110,801         85.07      9,425,841.07
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               63,359        258.10      16,352,957.90
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                315,912         42.51      13,429,419.12
                                165/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CARDINAL     HEALTH    INC                 65,351        50.75      3,316,563.25
            CENTENE    CORP                     128,714         76.37      9,829,888.18
            CERNER    CORP                      65,500        91.37      5,984,735.00
            CIGNA   CORP                      74,836        234.74      17,567,002.64
            COOPER    COS  INC/THE                    10,714        389.59       4,174,067.26
            CVS  HEALTH    CORP                   290,666        103.10      29,967,664.60
            DAVITA    INC                      16,000        109.46       1,751,360.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 50,996        52.72      2,688,509.12
            DEXCOM    INC                      20,893        406.23       8,487,363.39
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              137,273        109.49      15,030,020.77
            HCA  HEALTHCARE      INC                  56,315        239.11      13,465,479.65
            HENRY   SCHEIN    INC                   31,351        72.72      2,279,844.72
            HOLOGIC    INC                     56,376        70.03      3,948,011.28
            HUMANA    INC                      27,898        375.04      10,462,865.92
            IDEXX   LABORATORIES       INC                18,736        478.19       8,959,367.84
            INMODE    LTD                      10,900        42.93       467,937.00
            INSULET    CORP                     14,630        211.82       3,098,926.60
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                78,588        264.14      20,758,234.32
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              20,897        268.05       5,601,440.85
            MASIMO    CORP                      10,850        212.98       2,310,833.00
            MCKESSON     CORP                     33,524        245.63       8,234,500.12
            MEDTRONIC     PLC                    295,858        104.17      30,819,527.86
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                12,915        270.21       3,489,762.15
            NOVOCURE     LTD                     21,179        64.41      1,364,139.39
            OAK  STREET    HEALTH    INC                24,600        17.09       420,414.00
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                26,180        137.18       3,591,372.40
            RESMED    INC                      32,110        232.17       7,454,978.70
            STERIS    PLC                      21,757        221.11       4,810,690.27
            STRYKER    CORP                     74,646        249.27      18,607,008.42
            TELADOC    HEALTH    INC                  30,683        72.03      2,210,096.49
            TELEFLEX     INC                     10,448        304.42       3,180,580.16
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               207,492        456.84      94,790,645.28
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 17,045        127.96       2,181,078.20
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             30,265        221.32       6,698,249.80
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              47,207        120.95       5,709,686.65
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              16,433        90.63      1,489,322.79
            ABBVIE    INC                     389,245        133.09      51,804,617.05
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               66,251        134.57       8,915,397.07
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             25,216        130.94       3,301,783.04
            AMGEN   INC                      125,177        225.04      28,169,832.08
            AVANTOR    INC                     114,406         35.27      4,035,099.62
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      4,596       574.93       2,642,378.28
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BIO-TECHNE      CORP                    8,499       368.00       3,127,632.00
            BIOGEN    INC                      33,224        222.31       7,386,027.44
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             41,039        84.86      3,482,569.54
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              489,013         62.46      30,543,751.98
            CATALENT     INC                     36,921        100.35       3,705,022.35
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                  10,927        317.85       3,473,146.95
            DANAHER    CORP                     141,389        271.20      38,344,696.80
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               96,813        26.31      2,547,150.03
            ELI  LILLY   & CO                   178,933        239.46      42,847,296.18
            EXACT   SCIENCES     CORP                  38,473        69.18      2,661,562.14
            GILEAD    SCIENCES     INC                 277,188         68.84      19,081,621.92
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               45,838        86.60      3,969,570.80
            ILLUMINA     INC                     32,608        344.76      11,241,934.08
            INCYTE    CORP                      39,498        74.15      2,928,776.70
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  41,644        236.23       9,837,562.12
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               12,978        131.04       1,700,637.12
            JOHNSON    & JOHNSON                    579,257        167.63      97,100,850.91
            MERCK   & CO.  INC.                   557,050         79.46      44,263,193.00
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  5,169      1,413.70        7,307,415.30
            MODERNA    INC                     75,599        152.54      11,531,871.46
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              20,253        75.93      1,537,810.29
            NOVAVAX    INC                     15,085        77.21      1,164,712.85
            PERKINELMER      INC                   24,567        168.86       4,148,383.62
            PFIZER    INC                    1,234,093          52.54      64,839,246.22
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    23,194        603.19      13,990,388.86
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              74,688        39.13      2,922,541.44
            SEAGEN    INC                      29,203        125.10       3,653,295.30
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             230,144         8.53      1,963,128.32
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             86,551        567.75      49,139,330.25
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              56,419        227.11      12,813,319.09
            VIATRIS    INC                     269,886         14.68      3,961,926.48
            WATERS    CORP                      13,491        310.38       4,187,336.58
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               16,656        378.36       6,301,964.16
            ZOETIS    INC                     104,211        195.25      20,347,197.75
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,665,837          45.43      75,678,974.91
            CITIGROUP     INC                    445,179         64.11      28,540,425.69
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                93,263        51.61      4,813,303.43
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   149,529         44.92      6,716,842.68
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A             2,606       810.10       2,111,120.60
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  39,056        169.70       6,627,803.20
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              318,663         15.52      4,945,649.76
            JPMORGAN     CHASE   & CO                657,134        146.53      96,289,845.02
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KEYCORP                         210,614         24.90      5,244,288.60
            M & T BANK   CORP                    28,217        164.59       4,644,236.03
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              93,663        204.20      19,125,984.60
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                210,035         23.22      4,877,012.70
            SIGNATURE     BANK                    13,245        310.31       4,110,055.95
            SVB  FINANCIAL     GROUP                  12,785        554.82       7,093,373.70
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                294,389         63.03      18,555,338.67
            US  BANCORP                       309,886         57.41      17,790,555.26
            WELLS   FARGO   & CO                  903,530         53.59      48,420,172.70
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 119,117         15.00      1,786,755.00
            ALLY   FINANCIAL     INC                  81,423        48.41      3,941,687.43
            AMERICAN     EXPRESS    CO                148,433        173.11      25,695,236.63
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               24,455        298.53       7,300,551.15
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            308,776         7.73      2,386,838.48
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             79,026        64.15      5,069,517.90
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             180,724         59.02      10,666,330.48
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            291,506        307.19      89,547,728.14
            BLACKROCK     INC                    33,424        798.55      26,690,735.20
            BLACKSTONE      INC                   150,945        110.24      16,640,176.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              97,946        152.16      14,903,463.36
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  37,398        47.09      1,761,071.82
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               22,574        115.61       2,609,780.14
            CME  GROUP   INC                    79,003        221.79      17,522,075.37
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            8,200       185.63       1,522,166.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                67,033        118.44       7,939,388.52
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                84,737        32.94      2,791,236.78
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             8,392       414.49       3,478,400.08
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                65,423        31.55      2,064,095.65
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                  12,000        42.95       515,400.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               74,621        341.55      25,486,802.55
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            123,899        123.95      15,357,281.05
            INVESCO    LTD                     73,382        21.34      1,565,971.88
            KKR  & CO  INC                    115,220         64.76      7,461,647.20
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               8,574       352.01       3,018,133.74
            MOODY'S    CORP                     37,318        325.03      12,129,469.54
            MORGAN    STANLEY                     300,866         99.04      29,797,768.64
            MSCI   INC                       17,859        492.92       8,803,058.28
            NASDAQ    INC                      26,731        174.98       4,677,390.38
            NORTHERN     TRUST   CORP                  42,555        115.40       4,910,847.00
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             41,913        96.81      4,057,597.53
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A             39,700        13.05       518,085.00
            S&P  GLOBAL    INC                    52,958        399.53      21,158,309.74
                                168/358


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            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                318,465         88.53      28,193,706.45
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 25,390        57.85      1,468,811.50
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC                113,000         12.76      1,441,880.00
            STATE   STREET    CORP                   80,554        94.13      7,582,548.02
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    123,927         46.10      5,713,034.70
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                49,313        157.65       7,774,194.45
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            25,413        89.02      2,262,265.26
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 4,300        94.20       405,060.00
            AFLAC   INC                      136,319         61.90      8,438,146.10
            ALLEGHANY     CORP                     2,855       645.30       1,842,331.50
            ALLSTATE     CORP                     66,044        121.93       8,052,744.92
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             14,652        127.39       1,866,518.28
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             186,815         58.21      10,874,501.15
            AON  PLC-CLASS     A                  50,054        267.71      13,399,956.34
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                89,887        45.25      4,067,386.75
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               46,051        153.20       7,055,013.20
            ASSURANT     INC                     12,691        149.11       1,892,355.01
            BROWN   & BROWN   INC                  54,745        64.42      3,526,672.90
            CHUBB   LTD                      96,202        193.66      18,630,479.32
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               33,719        115.09       3,880,719.71
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             5,829       176.18       1,026,953.22
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 8,861       285.29       2,527,954.69
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                57,142        50.07      2,861,099.94
            GLOBE   LIFE   INC                    22,232        102.57       2,280,336.24
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             76,662        70.38      5,395,471.56
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 41,323        68.00      2,809,964.00
            LOEWS   CORP                      45,838        58.32      2,673,272.16
            MARKEL    CORP                      3,036      1,187.82        3,606,221.52
            MARSH   & MCLENNAN     COS                111,349        156.65      17,442,820.85
            METLIFE    INC                     161,418         65.43      10,561,579.74
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               59,968        72.62      4,354,876.16
            PROGRESSIVE      CORP                   126,954        109.30      13,876,072.20
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               85,585        110.90       9,491,376.50
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  55,152        168.60       9,298,627.20
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               28,992        226.65       6,571,036.80
            WR  BERKLEY    CORP                    31,973        82.47      2,636,813.31
            CBRE   GROUP   INC  - A                 74,826        95.86      7,172,820.36
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             271,100         5.47      1,482,917.00
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                11,814        48.86       577,232.04
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 39,739        49.59      1,970,657.01
            ACCENTURE     PLC-CL    A                139,588        334.95      46,755,000.60
            ADOBE   INC                      104,840        502.72      52,705,164.80
                                169/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 19,100        54.52      1,041,332.00
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               35,940        112.56       4,045,406.40
            ANSYS   INC                      19,486        321.61       6,266,892.46
            ASANA   INC  - CL  A                  14,600        50.57       738,322.00
            AUTODESK     INC                     48,857        233.78      11,421,789.46
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  93,149        216.88      20,202,155.12
            AVALARA    INC                     18,034        99.50      1,794,383.00
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            40,100        38.14      1,529,414.00
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                16,300        158.00       2,575,400.00
            BLACK   KNIGHT    INC                   34,374        70.74      2,431,616.76
            BLOCK   INC                      110,985        115.30      12,796,570.50
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               25,226        152.01       3,834,604.26
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                60,471        142.39       8,610,465.69
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               31,952        72.55      2,318,117.60
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               23,481        119.21       2,799,170.01
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  26,187        101.38       2,654,838.06
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              52,180        84.78      4,423,820.40
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                 115,635         82.25      9,510,978.75
            COUPA   SOFTWARE     INC                  16,876        122.99       2,075,579.24
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            41,094        158.59       6,517,097.46
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 8,285       130.35       1,079,949.75
            DATADOG    INC  - CLASS   A               41,838        125.14       5,235,607.32
            DOCUSIGN     INC                     42,315        117.80       4,984,707.00
            DROPBOX    INC-CLASS     A                64,861        23.36      1,515,152.96
            DYNATRACE     INC                    38,788        48.37      1,876,175.56
            EPAM   SYSTEMS    INC                   12,562        445.91       5,601,521.42
            FAIR   ISAAC   CORP                    6,056       416.77       2,523,959.12
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             136,777        110.20      15,072,825.40
            FISERV    INC                     129,858        101.04      13,120,852.32
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              17,158        225.77       3,873,761.66
            FORTINET     INC                     30,317        272.95       8,275,025.15
            GARTNER    INC                     18,357        277.60       5,095,903.20
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 64,951        139.50       9,060,664.50
            GODADDY    INC  - CLASS   A               39,739        70.38      2,796,830.82
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                16,016        96.75      1,549,548.00
            HUBSPOT    INC                      9,798       435.11       4,263,207.78
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             197,382        136.10      26,863,690.20
            INTUIT    INC                      60,154        515.99      31,038,862.46
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             15,539        158.85       2,468,370.15
            MASTERCARD      INC  - A                193,778        338.76      65,644,235.28
            MICROSOFT     CORP                   1,570,786         288.49      453,156,053.14
            MONGODB    INC                     12,667        365.48       4,629,535.16
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NORTONLIFELOCK        INC                 116,073         25.50      2,959,861.50
            NUANCE    COMMUNICATIONS        INC              64,986        54.79      3,560,582.94
            OKTA   INC                       28,287        177.66       5,025,468.42
            ORACLE    CORP                     368,766         81.07      29,895,859.62
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              345,731         13.06      4,515,246.86
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                21,199        475.47      10,079,488.53
            PAYCHEX    INC                     71,299        118.77       8,468,182.23
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                 10,917        304.67       3,326,082.39
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 245,528        158.20      38,842,529.60
            PTC  INC                       22,873        114.63       2,621,931.99
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              17,130        159.47       2,731,721.10
            SALESFORCE.COM        INC                 215,459        215.39      46,407,714.01
            SERVICENOW      INC                    43,651        495.08      21,610,737.08
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               46,376        263.43      12,216,829.68
            SPLUNK    INC                      34,937        116.25       4,061,426.25
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                50,868        77.18      3,925,992.24
            SYNOPSYS     INC                     33,095        291.66       9,652,487.70
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            94,659        62.67      5,932,279.53
            TWILIO    INC  - A                   36,956        185.84       6,867,903.04
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                8,833       446.14       3,940,754.62
            UNITY   SOFTWARE     INC                  11,919        104.07       1,240,410.33
            VERISIGN     INC                     21,908        212.75       4,660,927.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                371,224        202.00      74,987,248.00
            VMWARE    INC-CLASS     A                 46,071        122.65       5,650,608.15
            WESTERN    UNION   CO                  83,023        18.10      1,502,716.30
            WIX.COM    LTD                     11,770        124.74       1,468,189.80
            WORKDAY    INC-CLASS     A                42,402        236.11      10,011,536.22
            ZENDESK    INC                     27,968        93.72      2,621,160.96
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    48,336        145.89       7,051,739.04
            ZSCALER    INC                     17,483        228.88       4,001,509.04
            AMPHENOL     CORP-CL    A                129,946         76.01      9,877,195.46
            APPLE   INC                     3,636,816         159.78      581,090,460.48
            ARISTA    NETWORKS     INC                 50,199        116.95       5,870,773.05
            ARROW   ELECTRONICS      INC                15,089        120.29       1,815,055.81
            CDW  CORP/DE                       30,047        180.85       5,433,999.95
            CISCO   SYSTEMS    INC                  925,366         56.11      51,922,286.26
            COGNEX    CORP                      40,883        65.60      2,681,924.80
            CORNING    INC                     182,128         35.30      6,429,118.40
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                58,989        55.44      3,270,350.16
            F5  INC                        12,926        221.14       2,858,455.64
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 289,252         15.89      4,596,214.28
            HP  INC                       264,093         34.98      9,237,973.14
                                171/358


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            IPG  PHOTONICS     CORP                   9,420       147.45       1,388,979.00
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 77,850        31.52      2,453,832.00
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              41,175        168.77       6,949,104.75
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                37,167        234.04       8,698,564.68
            NETAPP    INC                      48,562        85.72      4,162,734.64
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                44,798        94.78      4,245,954.44
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 71,581        149.20      10,679,885.20
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC              10,189        405.23       4,128,888.47
            TRIMBLE    INC                     54,603        70.37      3,842,413.11
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 68,180        55.09      3,756,036.20
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            11,414        474.00       5,410,236.00
            AT&T   INC                     1,571,091          26.48      41,602,489.68
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                82,002        26.14      2,143,532.28
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  34,462        25.91       892,910.42
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               197,521         12.10      2,390,004.10
            T-MOBILE     US  INC                   137,524        105.67      14,532,161.08
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             909,544         52.90      48,114,877.60
            AES  CORP                       151,914         22.17      3,367,933.38
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  52,573        58.31      3,065,531.63
            AMEREN    CORPORATION                      55,316        85.98      4,756,069.68
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                109,463         88.96      9,737,828.48
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             40,820        157.00       6,408,740.00
            ATMOS   ENERGY    CORP                   30,522        103.92       3,171,846.24
            CENTERPOINT      ENERGY    INC               130,459         27.28      3,558,921.52
            CMS  ENERGY    CORP                    65,826        62.57      4,118,732.82
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               78,357        81.81      6,410,386.17
            DOMINION     ENERGY    INC                 179,276         77.98      13,979,942.48
            DTE  ENERGY    COMPANY                    42,200        117.63       4,963,986.00
            DUKE   ENERGY    CORP                   168,996        102.32      17,291,670.72
            EDISON    INTERNATIONAL                      82,386        61.77      5,088,983.22
            ENTERGY    CORP                     43,915        107.67       4,728,328.05
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               49,960        47.87      2,391,585.20
            EVERGY    INC                      51,599        62.90      3,245,577.10
            EVERSOURCE      ENERGY                    77,289        85.57      6,613,619.73
            EXELON    CORP                     211,729         55.46      11,742,490.34
            FIRSTENERGY      CORP                   118,816         41.32      4,909,477.12
            NEXTERA    ENERGY    INC                 429,991         75.10      32,292,324.10
            NISOURCE     INC                     84,084        27.14      2,282,039.76
            NRG  ENERGY    INC                    54,979        39.71      2,183,216.09
            P  G  & E CORP                     329,221         12.35      4,065,879.35
            PPL  CORP                       167,745         29.54      4,955,187.30
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            113,110         64.72      7,320,479.20
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            SEMPRA    ENERGY                      69,768        133.92       9,343,330.56
            SOUTHERN     CO/THE                    232,933         67.25      15,664,744.25
            UGI  CORP                       42,489        44.36      1,884,812.04
            VISTRA    CORP                      90,388        21.67      1,958,707.96
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 71,107        94.75      6,737,388.25
            XCEL   ENERGY    INC                   119,050         67.88      8,081,114.00
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 266,827        111.13      29,652,484.51
            ANALOG    DEVICES    INC                 118,079        155.77      18,393,165.83
            APPLIED    MATERIALS     INC                198,266        132.99      26,367,395.34
            BROADCOM     INC                     90,246        534.14      48,203,998.44
            ENPHASE    ENERGY    INC                  27,891        122.65       3,420,831.15
            ENTEGRIS     INC                     29,817        116.24       3,465,928.08
            INTEL   CORP                      892,566         51.00      45,520,866.00
            KLA  CORP                       34,016        370.11      12,589,661.76
            LAM  RESEARCH     CORP                   31,121        588.23      18,306,305.83
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               181,883         67.02      12,189,798.66
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC              120,367         72.54      8,731,422.18
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                247,544         80.72      19,981,751.68
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             9,443       374.87       3,539,897.41
            NVIDIA    CORP                     550,067        223.24      122,796,957.08
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                58,260        194.77      11,347,300.20
            ON  SEMICONDUCTOR                        92,194        53.32      4,915,784.08
            QORVO   INC                      24,967        133.45       3,331,846.15
            QUALCOMM     INC                    248,096        165.45      41,047,483.20
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                35,385        139.81       4,947,176.85
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              11,595        212.74       2,466,720.30
            TERADYNE     INC                     36,421        138.29       5,036,660.09
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                202,896        173.96      35,295,788.16
            XILINX    INC                      54,531        173.16       9,442,587.96
                                   70,008,528               8,390,856,354.36
              アメリカドル       小計
                                                 (955,215,087,380)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      81,900        25.26      2,068,794.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                257,800         63.99      16,496,622.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 296,000         18.38      5,440,480.00
            ENBRIDGE     INC                    446,500         51.74      23,101,910.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   56,700        51.71      2,931,957.00
            KEYERA    CORP                      42,500        27.66      1,175,550.00
            PARKLAND     CORP                     37,300        32.97      1,229,781.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                122,432         38.97      4,771,175.04
            SUNCOR    ENERGY    INC                  330,900         34.86      11,535,174.00
            TC  ENERGY    CORP                    212,600         63.38      13,474,588.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  68,200        43.78      2,985,796.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                49,800        63.57      3,165,786.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  398,800         24.61      9,814,468.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             35,100        64.86      2,276,586.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             125,500         32.32      4,056,160.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  43,600        164.28       7,162,608.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A              142,900         10.95      1,564,755.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  284,300         7.13      2,027,059.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                58,400        50.38      2,942,192.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  154,200         10.44      1,609,848.00
            NUTRIEN    LTD                     125,959         87.95      11,078,094.05
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               50,100        29.60      1,482,960.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B             107,200         40.86      4,380,192.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              19,200        114.32       2,194,944.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             93,600        51.03      4,776,408.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              58,400        12.00       700,800.00
            CAE  INC                       74,900        30.81      2,307,669.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               18,100        105.25       1,905,025.00
            WSP  GLOBAL    INC                    26,100        165.07       4,308,327.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            38,500        40.53      1,560,405.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   26,800        75.86      2,033,048.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 37,732        132.42       4,996,471.44
            AIR  CANADA                       34,500        21.87       754,515.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              155,800        154.94      24,139,652.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            202,400         92.92      18,807,008.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                18,500        118.30       2,188,550.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               62,100        98.44      6,113,124.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                42,800        48.81      2,089,068.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                64,310        68.81      4,425,171.10
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 39,300        28.99      1,139,307.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               102,900         37.20      3,827,880.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             12,900        173.38       2,236,602.00
            DOLLARAMA     INC                    67,200        61.40      4,126,080.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC            183,800         49.91      9,173,458.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  42,300        37.60      1,590,480.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 37,000        93.86      3,472,820.00
            METRO   INC/CN                      52,700        64.00      3,372,800.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 18,911        133.74       2,529,157.14
            SAPUTO    INC                      46,600        28.00      1,304,800.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                63,100        30.72      1,938,432.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500         9.31       339,815.00
            BANK   OF  MONTREAL                     142,200        144.37      20,529,414.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  267,300         89.57      23,942,061.00
                                174/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                99,500        159.64      15,884,180.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 72,000        98.47      7,089,840.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  313,400        141.22      44,258,348.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                400,800         99.87      40,027,896.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           310,350         67.97      21,094,489.50
            IGM  FINANCIAL     INC                  20,700        44.78       926,946.00
            ONEX   CORPORATION                       16,300        89.88      1,465,044.00
            TMX  GROUP   LTD                    12,500        125.85       1,573,125.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              5,500       597.99       3,288,945.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                66,700        38.62      2,575,954.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                20,500        78.32      1,605,560.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 38,000        166.90       6,342,200.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               427,500         25.28      10,807,200.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  125,600         40.55      5,093,080.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               130,700         69.88      9,133,316.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   7,700       198.76       1,530,452.00
            BLACKBERRY      LTD                   121,600         10.17      1,236,672.00
            CGI  INC                       49,300        101.93       5,025,149.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              4,400      2,019.99        8,887,956.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC               23,200        36.73       852,136.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              11,300        73.99       836,087.00
            OPEN   TEXT   CORP                    57,100        57.60      3,288,960.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               24,900       1,129.77       28,131,273.00
            BCE  INC                       15,400        65.30      1,005,620.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              79,200        61.48      4,869,216.00
            TELUS   CORP                      115,100         29.53      3,398,903.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                137,800         17.27      2,379,806.00
            ALTAGAS    LTD                     55,200        25.59      1,412,568.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               29,450        40.34      1,188,013.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                23,200        35.84       831,488.00
            EMERA   INC                      60,300        59.79      3,605,337.00
            FORTIS    INC                     101,800         58.40      5,945,120.00
            HYDRO   ONE  LTD                    69,100        31.91      2,204,981.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 51,900        35.36      1,835,184.00
                                    8,713,144               549,226,871.27
               カナダドル      小計
                                                  (49,507,310,176)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      59,251        29.01      1,718,871.51
    ドル
            SANTOS    LTD                     687,576         6.72      4,620,510.72
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                43,399        26.61      1,154,847.39
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               217,603         24.13      5,250,760.39
            BHP  GROUP   LTD                    648,341         45.03      29,194,795.23
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 96,984        18.33      1,777,716.72
                                175/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EVOLUTION     MINING    LTD                376,840         3.90      1,469,676.00
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             374,633         19.50      7,305,343.50
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   98,150        46.97      4,610,105.50
            NEWCREST     MINING    LTD                 189,390         24.39      4,619,222.10
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             251,805         9.28      2,336,750.40
            ORICA   LTD                      81,415        13.53      1,101,544.95
            RIO  TINTO   LTD                    84,051        107.08       9,000,181.08
            SOUTH32    LTD                     995,810         3.74      3,724,329.40
            REECE   LTD                      53,600        21.25      1,139,000.00
            BRAMBLES     LTD                    306,222         9.78      2,994,851.16
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                438,172         3.45      1,511,693.40
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 240,658         4.66      1,121,466.28
            SYDNEY    AIRPORT                     266,094         8.65      2,301,713.10
            TRANSURBAN      GROUP                   647,070         12.63      8,172,494.10
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               131,838         40.45      5,332,847.10
            CROWN   RESORTS    LTD                  68,133        12.08       823,046.64
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            12,910        102.20       1,319,402.00
            IDP  EDUCATION     LTD                  45,653        29.85      1,362,742.05
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                447,984         5.00      2,239,920.00
            REA  GROUP   LTD                    11,423        147.07       1,679,980.61
            SEEK   LTD                       65,740        28.82      1,894,626.80
            WESFARMERS      LTD                   247,329         52.55      12,997,138.95
            COLES   GROUP   LTD                   296,065         16.24      4,808,095.60
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 284,660         6.26      1,781,971.60
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                279,933         34.41      9,632,494.53
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              161,259         10.92      1,760,948.28
            COCHLEAR     LTD                     14,105        191.50       2,701,107.50
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                39,800        62.80      2,499,440.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 92,906        37.98      3,528,569.88
            CSL  LTD                       105,346        258.35      27,216,139.10
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               616,522         26.77      16,504,293.94
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              390,218         95.45      37,246,308.10
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             710,677         27.35      19,437,015.95
            WESTPAC    BANKING    CORP                 794,666         20.21      16,060,199.86
            ASX  LTD                       44,474        81.71      3,633,970.54
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 76,383        185.62      14,178,212.46
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             28,293        18.23       515,781.39
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               525,614         4.27      2,244,371.78
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                571,288         3.14      1,793,844.32
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               308,878         11.03      3,406,924.34
            SUNCORP    GROUP   LTD                  258,151         10.98      2,834,497.98
            LENDLEASE     GROUP                    163,134         10.11      1,649,284.74
                                176/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COMPUTERSHARE       LTD                  104,455         19.20      2,005,536.00
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 30,612        48.04      1,470,600.48
            XERO   LTD                       27,977        112.19       3,138,739.63
            TELSTRA    CORP   LTD                  904,630         3.93      3,555,195.90
            APA  GROUP                       244,844         9.44      2,311,327.36
            AUSNET    SERVICES                     360,836         2.47       891,264.92
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  366,503         5.41      1,982,781.23
                                   14,990,303                311,564,494.49
             オーストラリアドル          小計
                                                  (25,376,928,076)
    イギリスポンド        BP  PLC                      4,347,435          3.79     16,505,036.97
            SHELL   PLC                      884,469         18.10      16,015,964.65
            SHELL   PLC                      813,478         18.12      14,740,221.36
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 278,037         33.08      9,198,854.14
            ANTOFAGASTA      PLC                   78,909        13.79      1,088,155.11
            BHP  GROUP   PLC                    453,275         23.28      10,554,508.37
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               30,712        76.66      2,354,381.92
            EVRAZ   PLC                      127,593         4.87       621,377.91
            GLENCORE     PLC                   2,148,468          3.88      8,356,466.28
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 40,850        18.53       756,950.50
            MONDI   PLC                      99,142        17.86      1,770,676.12
            RIO  TINTO   PLC                    247,565         53.11      13,148,177.15
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  95,612        49.35      4,718,452.20
            BAE  SYSTEMS    PLC                   699,363         6.03      4,217,158.89
            BUNZL   PLC                      71,046        27.21      1,933,161.66
            DCC  PLC                       23,269        60.94      1,418,012.86
            FERGUSON     PLC                     47,507        113.50       5,392,044.50
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               971,774         1.49      1,451,344.46
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,875,280          1.15      2,172,324.35
            SMITHS    GROUP   PLC                   91,485        15.12      1,383,253.20
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             16,456        127.00       2,089,912.00
            EXPERIAN     PLC                    197,399         29.26      5,775,894.74
            INTERTEK     GROUP   PLC                  37,557        52.18      1,959,724.26
            RELX   PLC                      425,719         22.18      9,442,447.42
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                417,058         5.13      2,142,844.00
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              220,084         6.04      1,329,747.52
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  25,023        40.79      1,020,688.17
            BURBERRY     GROUP   PLC                  90,880        18.62      1,692,185.60
            PERSIMMON     PLC                    64,494        23.63      1,523,993.22
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  842,559         1.44      1,220,867.99
            COMPASS    GROUP   PLC                  381,249         16.26      6,201,014.98
            ENTAIN    PLC                     119,116         15.21      1,811,754.36
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             42,043        47.15      1,982,327.45
                                177/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WHITBREAD     PLC                    41,256        29.69      1,224,890.64
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                201,068         6.35      1,277,586.07
            INFORMA    PLC                     309,231         5.37      1,661,188.93
            PEARSON    PLC                     156,686         6.19       969,886.34
            WPP  PLC                       272,775         11.34      3,093,268.50
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                497,980         1.82       909,062.49
            KINGFISHER      PLC                   450,309         3.17      1,428,830.45
            NEXT   PLC                       30,253        74.30      2,247,797.90
            OCADO   GROUP   PLC                   106,238         14.27      1,516,547.45
            SAINSBURY     (J)  PLC                  351,321         2.89      1,015,669.01
            TESCO   PLC                     1,650,699          2.91      4,810,962.23
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             80,908        20.03      1,620,587.24
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            477,089         31.72      15,135,648.52
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  44,409        24.50      1,088,020.50
            DIAGEO    PLC                     508,269         36.73      18,668,720.37
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 207,965         17.26      3,590,515.72
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             157,238         63.51      9,986,185.38
            UNILEVER     PLC                    560,977         39.36      22,080,054.72
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 197,459         12.32      2,433,682.17
            ASTRAZENECA      PLC                   337,586         84.59      28,556,399.74
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                1,096,557          16.14      17,702,816.20
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              33,592        20.00       671,840.00
            BARCLAYS     PLC                   3,746,369          1.96      7,369,107.82
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 4,444,848          5.09     22,642,055.71
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             15,684,613           0.50      7,985,036.47
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,290,770          2.37      3,069,451.06
            STANDARD     CHARTERED     PLC               595,885         5.12      3,052,122.97
            3I  GROUP   PLC                    214,678         13.07      2,806,914.85
            ABRDN   PLC                      446,113         2.39      1,067,994.52
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               82,621        13.27      1,096,793.77
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              70,238        74.10      5,204,635.80
            M&G  PLC                       557,560         2.12      1,185,930.12
            SCHRODERS     PLC                    29,015        33.39       968,810.85
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                113,399         15.15      1,718,561.84
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  46,274        31.31      1,448,838.94
            AVIVA   PLC                      861,690         4.28      3,692,341.65
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,298,451          2.84      3,688,899.29
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             125,444         6.69       840,223.91
            PRUDENTIAL      PLC                   579,170         12.18      7,057,186.45
            AVEVA   GROUP   PLC                   26,671        27.50       733,452.50
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   219,588         7.62      1,674,138.91
            HALMA   PLC                      84,949        24.09      2,046,421.41
                                178/358


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BT  GROUP   PLC                   1,960,942          1.90      3,725,789.80
            VODAFONE     GROUP   PLC                5,920,344          1.25      7,431,215.78
            NATIONAL     GRID   PLC                  788,499         10.81      8,525,251.18
            SEVERN    TRENT   PLC                   55,574        28.58      1,588,304.92
            SSE  PLC                       226,204         15.37      3,476,755.48
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             147,666         10.60      1,565,997.93
                                   63,692,346                403,342,318.81
              イギリスポンド        小計
                                                  (62,042,115,479)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     42,084        18.99       799,175.16
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,369       910.00       1,245,790.00
            GIVAUDAN-REG                          2,016      4,039.00        8,142,624.00
            HOLCIM    LTD                     113,119         48.57      5,494,189.83
            SIKA   AG-REG                       30,683        308.00       9,450,364.00
            ABB  LTD-REG                       361,302         32.22      11,641,150.44
            GEBERIT    AG-REG                      7,913       617.20       4,883,903.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 5,013       220.20       1,103,862.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              8,711       222.20       1,935,584.20
            VAT  GROUP   AG                     5,942       356.20       2,116,540.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   33,753        46.18      1,558,713.54
            SGS  SA-REG                        1,336      2,552.00        3,409,472.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               11,309        252.50       2,855,522.50
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG            115,098        128.05      14,738,298.90
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   6,323       278.50       1,760,955.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        53.40       622,483.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   723     2,174.00        1,571,802.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  256     10,110.00        2,588,160.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  23    102,300.00         2,352,900.00
            NESTLE    SA-REG                     619,687        117.72      72,949,553.64
            ALCON   INC                      109,598         68.12      7,465,815.76
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  11,876        305.50       3,628,118.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 2,252      1,458.50        3,284,542.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B               1,377       524.00        721,548.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   16,608        607.00      10,081,056.00
            NOVARTIS     AG-REG                    481,725         77.22      37,198,804.50
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   6,782       372.40       2,525,616.80
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  154,959        346.20      53,646,805.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   11,245        162.60       1,828,437.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               585,354         8.19      4,798,732.09
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                50,564        59.44      3,005,524.16
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              5,019      1,266.00        6,354,054.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    765,094         16.93      12,953,041.42
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               10,786        155.70       1,679,380.20
                                179/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                7,124       573.60       4,086,326.40
            SWISS   RE  AG                     65,064        99.20      6,454,348.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              33,160        432.10      14,328,436.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   14,742        87.70      1,292,873.40
            TEMENOS    AG  - REG                   15,481        104.35       1,615,442.35
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     39,542        70.46      2,786,129.32
            SWISSCOM     AG-REG                     6,028       528.60       3,186,400.80
                                    3,772,697               334,142,478.91
              スイスフラン       小計
                                                  (41,440,350,234)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              562,368         56.20      31,605,081.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            294,500        134.90      39,728,050.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              428,000         21.10      9,030,800.00
            MTR  CORP                       372,000         42.25      15,717,000.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               340,000         29.45      10,013,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           458,000         45.80      20,976,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   503,200         20.80      10,466,560.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             471,200         13.68      6,446,016.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            424,400         21.55      9,145,820.00
            WH  GROUP   LTD                   1,590,000          5.15      8,188,500.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             808,000         29.80      24,078,400.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 159,500        156.30      24,929,850.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              265,000        467.80      123,967,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   2,659,600          85.35     226,996,860.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                417,368         53.00      22,120,504.00
            ESR  CAYMAN    LTD                   383,000         26.00      9,958,000.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              494,000         16.40      8,101,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 319,641         34.60      11,059,578.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    362,250         32.10      11,628,225.00
            SINO   LAND   CO                    673,400         9.74      6,558,916.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  270,500         95.40      25,805,700.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              85,000        46.00      3,910,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                305,600         20.40      6,234,240.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                364,000         37.90      13,795,600.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                891,000         10.58      9,426,780.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           160,500         48.60      7,800,300.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  350,500         78.15      27,391,575.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.80      3,911,700.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               2,431,348          12.10      29,419,310.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              291,000         48.45      14,098,950.00
                                   17,636,375                772,510,317.00
               香港ドル     小計
                                                  (11,294,100,834)
            KEPPEL    CORP   LTD                   323,200         5.31      1,716,192.00
                                180/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シンガポールド
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 399,300         3.70      1,477,410.00
    ル
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               282,840         4.98      1,408,543.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.74       913,530.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              404,300         4.17      1,685,931.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               394,200         35.20      13,875,840.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             753,800         12.15      9,158,670.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              253,400         29.73      7,533,582.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               180,500         9.40      1,696,700.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              656,700         3.59      2,357,553.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                118,100         7.03       830,243.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.19       747,760.00
            VENTURE    CORP   LTD                   74,400        17.89      1,331,016.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,845,760          2.47      4,559,027.20
                                    7,025,000                49,291,997.40
             シンガポールドル         小計
                                                  (4,175,525,099)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              264,685         7.34      1,942,787.90
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            121,748         29.75      3,622,003.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 99,094        10.45      1,035,532.30
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                384,103         4.40      1,690,053.20
            MERCURY    NZ  LTD                   123,073         5.90       726,130.70
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 310,651         4.51      1,401,036.01
                                    1,303,354                10,417,543.11
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (792,358,328)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  40,109        355.30      14,250,727.70
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     58,210        378.30      22,020,843.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              135,378        158.00      21,389,724.00
            ALFA   LAVAL   AB                    65,282        306.80      20,028,517.60
            ASSA   ABLOY   AB-B                   226,308        245.20      55,490,721.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                149,473        516.00      77,128,068.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 85,546        448.80      38,393,044.80
            EPIROC    AB-A                     141,767        205.40      29,118,941.80
            EPIROC    AB-B                      85,210        170.70      14,545,347.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                 100,182        124.80      12,502,713.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              35,887        279.50      10,030,416.50
            LIFCO   AB-B   SHS                    51,400        200.00      10,280,000.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              310,082         83.20      25,798,822.40
            SANDVIK    AB                     242,095        237.00      57,376,515.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   81,197        223.20      18,123,170.40
            SKF  AB-B   SHARES                     87,271        206.90      18,056,369.90
            VOLVO   AB-A   SHS                    44,999        209.40       9,422,790.60
            VOLVO   AB-B   SHS                   313,910        207.50      65,136,325.00
            SECURITAS     AB-B   SHS                  63,836        111.15       7,095,371.40
                                181/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ELECTROLUX      AB-B                    54,636        192.55      10,520,161.80
            EVOLUTION     AB                    38,983       1,129.60       44,035,196.80
            EMBRACER     GROUP   AB                 129,100         82.02      10,588,782.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              155,079        172.58      26,763,533.82
            SWEDISH    MATCH   AB                  368,460         71.52      26,352,259.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     133,294        274.50      36,589,203.00
            GETINGE    AB-B   SHS                   49,890        329.20      16,423,788.00
            NORDEA    BANK   ABP                   711,251        106.38      75,662,881.38
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             351,124        120.10      42,169,992.40
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             332,474        101.40      33,712,863.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 198,763        181.62      36,099,336.06
            EQT  AB                       69,083        354.40      24,483,015.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               33,271        285.40       9,495,543.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               34,500        280.00       9,660,000.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  103,900        206.00      21,403,400.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  399,437        196.80      78,609,201.60
            KINNEVIK     AB  - B                  54,482        265.15      14,445,902.30
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  15,125        461.40       6,978,675.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              24,558        572.60      14,061,910.80
            SAGAX   AB-B                      34,700        252.80       8,772,160.00
            SINCH   AB                      111,000         85.98      9,543,780.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  650,765        108.02      70,295,635.30
            HEXAGON    AB-B   SHS                  418,752        117.00      48,993,984.00
            TELE2   AB-B   SHS                    99,863        132.00      13,181,916.00
            TELIA   CO  AB                    548,092         36.18      19,832,709.02
                                    7,438,724              1,234,864,260.98
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (15,188,830,410)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     28,408        288.30       8,190,026.40
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     208,290        249.80      52,030,842.00
            NORSK   HYDRO   ASA                   316,926         69.20      21,931,279.20
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                33,013        446.20      14,730,400.60
            ADEVINTA     ASA                     55,857        86.66      4,840,567.62
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 21,375        226.40       4,839,300.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 18,279        251.60       4,598,996.40
            MOWI   ASA                       94,231        201.70      19,006,392.70
            ORKLA   ASA                      157,053         85.14      13,371,492.42
            DNB  BANK   ASA                    200,624        208.30      41,789,979.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              50,151        214.60      10,762,404.60
            TELENOR    ASA                     149,654        145.40      21,759,691.60
                                    1,333,861               217,851,372.74
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (2,779,783,516)
            CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                23,029        511.00      11,767,819.00
                                182/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デンマークク
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 48,464        454.40      22,022,041.60
    ローネ
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,690      2,367.00        4,000,230.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               223,096        166.05      37,045,090.80
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  707     20,700.00        14,634,900.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,243      22,180.00        27,569,740.00
            DSV  A/S                       45,667       1,283.50       58,613,594.50
            PANDORA    A/S                     20,620        704.40      14,524,728.00
            CARLSBERG     AS-B                    22,302       1,057.00       23,573,214.00
            AMBU   A/S-B                       38,506        130.85       5,038,510.10
            COLOPLAST-B                         25,912        947.00      24,538,664.00
            DEMANT    A/S                      21,128        280.80       5,932,742.40
            GN  STORE   NORD   A/S                  24,267        373.20       9,056,444.40
            GENMAB    A/S                      14,974       2,129.00       31,879,646.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  371,050        625.20      231,980,460.00
            DANSKE    BANK   A/S                   149,249        125.80      18,775,524.20
            TRYG   A/S                       80,244        150.75      12,096,783.00
            ORSTED    A/S                      40,527        679.00      27,517,833.00
                                    1,152,675               580,567,965.00
             デンマーククローネ          小計
                                                  (10,038,020,114)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    169,185         29.47      4,985,881.95
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   5,590       514.00       2,873,260.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  251,114         32.60      8,186,316.40
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   327,480         32.91      10,777,366.80
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 264,705         20.45      5,413,217.25
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               27,255        118.60       3,232,443.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   9,206       289.50       2,665,137.00
            NICE   LTD                       13,762        779.70      10,730,231.40
                                    1,068,297                48,863,853.80
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (1,751,764,272)
    ユーロ        ENI  SPA                       558,513         13.09      7,313,169.22
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                112,235         9.67      1,086,210.33
            NESTE   OYJ                      91,192        38.22      3,485,358.24
            OMV  AG                       29,624        51.76      1,533,338.24
            REPSOL    SA                     317,562         10.71      3,402,994.39
            TENARIS    SA                     107,421         10.30      1,106,973.40
            TOTALENERGIES       SE                  547,734         49.10      26,896,478.07
            AIR  LIQUIDE    SA                   103,918        152.10      15,805,927.80
            AKZO   NOBEL   N.V.                    41,507        90.70      3,764,684.90
            ARCELORMITTAL                         153,065         26.73      4,092,192.77
            ARKEMA                         14,240        124.70       1,775,728.00
            BASF   SE                      203,683         65.33      13,306,610.39
            COVESTRO     AG                     44,321        50.92      2,256,825.32
                                183/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CRH  PLC                       172,378         43.00      7,412,254.00
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                42,199        28.61      1,207,313.39
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  15,893        37.72       599,483.96
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 32,708        60.84      1,989,954.72
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 38,720        165.35       6,402,352.00
            LANXESS    AG                     18,398        52.90       973,254.20
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               52,141        45.16      2,354,687.56
            SOLVAY    SA                      16,005        105.15       1,682,925.75
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                126,844         16.60      2,105,610.40
            SYMRISE    AG                     28,472        108.35       3,084,941.20
            UMICORE                         41,597        33.02      1,373,532.94
            UPM-KYMMENE      OYJ                   116,354         34.60      4,025,848.40
            VOESTALPINE      AG                   22,917        29.42       674,218.14
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              49,107        22.49      1,104,416.43
            AIRBUS    SE                     129,899        108.34      14,073,257.66
            ALSTOM                         65,106        31.14      2,027,400.84
            BOUYGUES     SA                     46,414        31.04      1,440,690.56
            BRENNTAG     SE                     35,940        75.92      2,728,564.80
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 214,373         13.00      2,787,920.86
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN               112,332         57.99      6,514,132.68
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              92,511        31.85      2,946,937.90
            DASSAULT     AVIATION     SA                 4,650       102.20        475,230.00
            EIFFAGE                         19,782        91.44      1,808,866.08
            FERROVIAL     SA                    111,922         24.48      2,739,850.56
            GEA  GROUP   AG                    32,762        41.50      1,359,623.00
            IMCD   NV                       12,487        150.00       1,873,050.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  34,132        79.96      2,729,194.72
            KION   GROUP   AG                    16,163        79.52      1,285,281.76
            KNORR-BREMSE       AG                   14,135        88.18      1,246,424.30
            KONE   OYJ-B                       73,235        56.32      4,124,595.20
            LEGRAND    SA                     57,174        88.66      5,069,046.84
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 10,754        188.00       2,021,752.00
            PRYSMIAN     SPA                     57,118        28.85      1,647,854.30
            RATIONAL     AG                     1,276       734.00        936,584.00
            SAFRAN    SA                      75,005        105.88       7,941,529.40
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE               118,222        150.18      17,754,579.96
            SIEMENS    AG-REG                     168,352        138.52      23,320,119.04
            SIEMENS    ENERGY    AG                  85,204        18.53      1,578,830.12
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             44,513        16.64       740,918.88
            THALES    SA                      23,736        81.26      1,928,787.36
            VINCI   SA                      119,154         95.56      11,386,356.24
            WARTSILA     OYJ  ABP                  111,799         11.73      1,311,961.26
                                184/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BUREAU    VERITAS    SA                  65,465        24.65      1,613,712.25
            RANDSTAD     NV                     27,042        56.74      1,534,363.08
            TELEPERFORMANCE                         12,660        325.70       4,123,362.00
            WOLTERS    KLUWER                     57,207        87.40      4,999,891.80
            ADP                          5,184       122.85        636,854.40
            AENA   SME  SA                     17,510        145.30       2,544,203.00
            ATLANTIA     SPA                     99,738        16.32      1,627,724.16
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                    120,311         6.67       803,316.54
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  220,296         50.76      11,182,224.96
            GETLINK    SE                     86,915        13.83      1,202,034.45
            INPOST    SA                      33,800         6.21       209,999.40
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             73,396        92.08      6,758,303.68
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                11,827        76.20       901,217.40
            CONTINENTAL      AG                   25,673        85.38      2,191,960.74
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              188,081         68.82      12,943,734.42
            FAURECIA                         26,480        39.29      1,040,399.20
            FERRARI    NV                     28,460        200.50       5,706,230.00
            MICHELIN     (CGDE)                     36,559        147.15       5,379,656.85
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                35,067        80.92      2,837,621.64
            RENAULT    SA                     45,587        33.40      1,522,605.80
            STELLANTIS      NV                   446,590         16.60      7,414,287.18
            VALEO                         48,595        24.33      1,182,316.35
            VOLKSWAGEN      AG                    7,018       248.00       1,740,464.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    40,503        178.26       7,220,064.78
            ADIDAS    AG                      41,157        237.75       9,785,076.75
            ESSILORLUXOTTICA                         63,542        166.48      10,578,472.16
            HERMES    INTERNATIONAL                      6,869      1,303.00        8,950,307.00
            KERING                         16,248        644.80      10,476,710.40
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             61,104        667.00      40,756,368.00
            MONCLER    SPA                     45,881        55.12      2,528,960.72
            PUMA   SE                       21,267        90.60      1,926,790.20
            SEB  SA                        5,031       125.10        629,378.10
            ACCOR   SA                      40,565        31.00      1,257,515.00
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              36,684        125.00       4,585,500.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              17,570        35.86       630,060.20
            SODEXO    SA                      17,963        81.92      1,471,528.96
            BOLLORE                         192,893         4.62       892,708.80
            PUBLICIS     GROUPE                     50,088        57.28      2,869,040.64
            SCOUT24    SE                     19,461        52.62      1,024,037.82
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     20,939        47.53       995,230.67
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              157,337         20.70      3,257,662.58
            VIVENDI    SE                     184,108         11.18      2,059,247.98
                                185/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DELIVERY     HERO   SE                  35,184        66.58      2,342,550.72
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               240,572         27.36      6,582,049.92
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     38,653        41.32      1,597,335.22
            PROSUS    NV                     205,432         69.70      14,318,610.40
            ZALANDO    SE                     48,312        64.14      3,098,731.68
            CARREFOUR     SA                    134,497         17.48      2,351,007.56
            COLRUYT    SA                      9,744        36.61       356,727.84
            HELLOFRESH      SE                    34,388        52.30      1,798,492.40
            JERONIMO     MARTINS                     58,770        20.50      1,204,785.00
            KESKO   OYJ-B   SHS                   59,164        26.32      1,557,196.48
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           232,289         28.61      6,646,949.73
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              168,045         57.06      9,588,647.70
            DANONE                         143,311         56.00      8,025,416.00
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              114,974         11.01      1,266,438.61
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 24,952        79.80      1,991,169.60
            HEINEKEN     NV                     55,607        97.76      5,436,140.32
            JDE  PEET'S    NV                    24,300        26.24       637,632.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   35,002        109.90       3,846,719.80
            PERNOD    RICARD    SA                  45,443        190.65       8,663,707.95
            REMY   COINTREAU                       4,720       187.90        886,888.00
            BEIERSDORF      AG                    22,611        92.04      2,081,116.44
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  22,589        73.30      1,655,773.70
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               40,132        77.72      3,119,059.04
            L'OREAL                         54,883        369.85      20,298,477.55
            AMPLIFON     SPA                     28,180        35.93      1,012,507.40
            BIOMERIEUX                          9,711       101.45        985,180.95
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              8,610       136.65       1,176,556.50
            DIASORIN     SPA                     6,146       132.55        814,652.30
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            46,924        59.68      2,800,424.32
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                91,347        36.19      3,305,847.93
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               201,442         29.17      5,876,063.14
            ORPEA                         11,395        55.18       628,776.10
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     5,449       435.60       2,373,584.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               61,632        57.90      3,568,492.80
            ARGENX    SE                      10,319        228.50       2,357,891.50
            BAYER   AG-REG                      219,437         50.82      11,151,788.34
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     29,861        86.95      2,596,413.95
            GRIFOLS    SA                     63,628        15.68       997,687.04
            IPSEN                          6,733        84.22       567,053.26
            MERCK   KGAA                      29,205        188.25       5,497,841.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                 26,484        34.86       923,232.24
            QIAGEN    N.V.                      47,784        42.36      2,024,130.24
                                186/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               23,003        49.95      1,148,999.85
            SANOFI                         248,119         90.25      22,392,739.75
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 6,259       360.00       2,253,240.00
            UCB  SA                       29,520        87.08      2,570,601.60
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  99,792        14.06      1,403,873.85
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,465,666          5.49      8,055,300.33
            BANCO   SANTANDER     SA                3,818,663          3.02     11,545,727.58
            BNP  PARIBAS                       247,173         62.06      15,339,556.38
            CAIXABANK     SA                    989,139         2.75      2,720,132.25
            COMMERZBANK      AG                   206,046         7.42      1,529,479.45
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 261,798         13.07      3,422,747.05
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 79,601        41.50      3,303,441.50
            FINECOBANK      SPA                   133,964         14.44      1,934,440.16
            ING  GROEP   NV                    869,133         12.75      11,084,922.28
            INTESA    SANPAOLO                    3,570,287          2.48      8,886,444.34
            KBC  GROUP   NV                    53,757        78.08      4,197,346.56
            MEDIOBANCA      SPA                   133,581         9.72      1,298,941.64
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 38,023        23.98       911,791.54
            SOCIETE    GENERALE     SA                177,526         32.04      5,687,933.04
            UNICREDIT     SPA                    477,653         13.17      6,293,555.92
            AMUNDI    SA                      14,529        67.60       982,160.40
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  441,097         11.07      4,884,708.17
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 42,360        155.70       6,595,452.00
            EURAZEO    SE                      7,132        71.30       508,511.60
            EURONEXT     NV                     18,671        84.10      1,570,231.10
            EXOR   NV                       24,087        71.52      1,722,702.24
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             26,171        93.36      2,443,324.56
            SOFINA                          3,472       348.40       1,209,644.80
            WENDEL                          4,862        95.25       463,105.50
            AEGON   NV                      420,133         4.88      2,052,349.70
            AGEAS                         41,152        42.31      1,741,141.12
            ALLIANZ    SE-REG                     90,397        220.05      19,891,859.85
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  238,085         17.89      4,260,531.07
            AXA  SA                       418,607         27.14      11,363,087.01
            CNP  ASSURANCES                       31,208        21.82       680,958.56
            HANNOVER     RUECK   SE                  13,366        167.45       2,238,136.70
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               30,681        265.60       8,148,873.60
            NN  GROUP   NV                     61,921        48.56      3,006,883.76
            POSTE   ITALIANE     SPA                 111,107         11.05      1,228,287.88
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   106,476         41.77      4,447,502.52
            AROUNDTOWN      SA                   217,874         5.29      1,153,860.70
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  16,515        113.20       1,869,498.00
                                187/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VONOVIA    SE                     160,160         47.49      7,605,998.40
            ADYEN   NV                       4,279      1,664.40        7,121,967.60
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                100,960         59.10      5,966,736.00
            BECHTLE    AG                     16,599        51.22       850,200.78
            CAPGEMINI     SE                    35,395        188.80       6,682,576.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                145,167         42.24      6,131,854.08
            EDENRED                         58,254        37.83      2,203,748.82
            NEMETSCHEK      SE                    12,512        76.62       958,669.44
            NEXI   SPA                       92,091        12.66      1,166,332.51
            SAP  SE                       229,805        116.62      26,799,859.10
            WORLDLINE     SA                    55,219        41.84      2,310,639.05
            NOKIA   OYJ                     1,209,614          4.94      5,977,307.58
            CELLNEX    TELECOM    SA                 108,124         40.73      4,403,890.52
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                740,373         15.96      11,816,353.08
            ELISA   OYJ                      29,011        51.70      1,499,868.70
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656         9.15       655,652.40
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 781,560         2.83      2,211,814.80
            ORANGE                         436,030         10.14      4,421,344.20
            PROXIMUS                         26,824        17.96       481,759.04
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.40       791,677.97
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             308,050         2.43       750,717.85
            TELEFONICA      SA                  1,166,389          4.09      4,775,779.76
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        33.35       630,181.60
            E.ON   SE                      504,453         11.94      6,027,204.44
            EDF                         102,694         8.20       842,501.57
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  62,564        17.97      1,124,275.08
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            597,312         4.37      2,615,031.93
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662       114.10        646,034.20
            ENAGAS    SA                      58,025        19.79      1,148,314.75
            ENDESA    SA                      68,075        19.42      1,322,016.50
            ENEL   SPA                     1,795,902          6.66     11,971,482.73
            ENGIE                         393,926         13.13      5,172,248.38
            FORTUM    OYJ                     103,533         23.84      2,468,226.72
            IBERDROLA     SA                   1,273,587          9.91     12,621,247.17
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               42,147        28.04      1,181,801.88
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            87,607        17.73      1,553,272.11
            RWE  AG                       138,180         34.66      4,789,318.80
            SNAM   SPA                      453,261         4.95      2,245,001.73
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              316,658         6.83      2,162,774.14
            UNIPER    SE                      23,988        39.14       938,890.32
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                     142,863         30.98      4,425,895.74
            VERBUND    AG                     14,435        88.50      1,277,497.50
                                188/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ASM  INTERNATIONAL       NV                10,304        292.80       3,017,011.20
            ASML   HOLDING    NV                   90,901        575.50      52,313,525.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              290,213         34.70      10,070,391.10
            STMICROELECTRONICS          NV               150,733         38.61      5,819,801.13
                                   40,289,749               1,037,030,235.67
                ユーロ    小計
                                                 (133,413,939,818)
                                   238,425,053               1,313,016,113,736
                 合　計
                                                (1,313,016,113,736)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              31,654         6,145,940.64
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                 100,090         25,075,547.70
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              31,044         7,497,126.00
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                32,691         3,734,946.75
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 22,261         3,467,373.36
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                95,052        17,316,573.36
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               61,592         9,403,250.64
                 DUKE   REALTY    CORP                   81,609         4,647,632.55
                 EQUINIX    INC                      19,811        14,257,382.37
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 40,035         3,057,873.30
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      79,468         6,962,986.16
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               14,244         4,708,211.76
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               30,545         5,970,631.15
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              121,671         4,277,952.36
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              153,054         2,608,040.16
                 INVITATION      HOMES   INC                130,996         5,383,935.60
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  62,756         2,762,519.12
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            126,065         2,850,329.65
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              26,354         5,249,453.26
                 PROLOGIS     INC                     162,496         25,017,884.16
                 PUBLIC    STORAGE                      35,253        12,426,682.50
                 REALTY    INCOME    CORP                  120,587         8,310,856.04
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 34,913         2,469,396.49
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                24,254         7,895,647.16
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               71,251        10,458,221.78
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 26,123         4,851,563.56
                 UDR  INC                        65,854         3,687,824.00
                                189/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 VENTAS    INC                      85,350         4,433,079.00
                 VICI   PROPERTIES      INC                 136,092         3,772,470.24
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  33,946         1,390,428.16
                 WELLTOWER     INC                     92,411         7,903,912.83
                 WEYERHAEUSER       CO                  169,066         6,503,969.02
                 WP  CAREY   INC                     41,405         3,141,397.35
                                         2,359,993         237,641,038.18
    アメリカドル合計
                                                 (27,053,055,786)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             14,900          806,686.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          668,976.00
                                          45,700         1,475,662.00
    カナダドル合計
                                                   (133,016,172)
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         210,596         2,152,291.12
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     355,759         8,139,765.92
    ル
                 GPT  GROUP                       401,511         1,995,509.67
                 MIRVAC    GROUP                      900,300         2,394,798.00
                 SCENTRE    GROUP                    1,107,864          3,179,569.68
                 STOCKLAND                         543,065         2,210,274.55
                 VICINITY     CENTRES                     977,109         1,573,145.49
                                         4,496,204          21,645,354.43
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,763,014,118)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 174,337          925,032.12
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              155,633         1,217,050.06
                 SEGRO   PLC                      260,851         3,344,109.82
                                          590,821         5,486,192.00
    イギリスポンド合計
                                                   (843,886,053)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       462,600         31,456,800.00
                                          462,600         31,456,800.00
    香港ドル合計
                                                   (459,898,416)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            742,800         2,109,552.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,054,771          2,109,542.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              383,600          701,988.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               704,700         1,233,225.00
                                         2,885,871          6,154,307.00
    シンガポールドル合計
                                                   (521,331,345)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          9,200         671,968.00
                 GECINA    SA                       9,117        1,063,953.90
                 KLEPIERRE                          38,539          904,895.72
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          27,221         1,733,161.07
                                          84,077         4,373,978.69
    ユーロ合計
                                                   (562,712,358)
                                                  31,336,914,248
                      合計
                                                 (31,336,914,248)
                                190/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          608銘柄         97.25   %        ―           71.05   %
                 投資証券           33銘柄           ―       2.75  %           2.01  %
        カナダドル         株式           87銘柄         99.73   %        ―           3.68  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.27  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           55銘柄         93.50   %        ―           1.89  %
                 投資証券           7銘柄          ―       6.50  %           0.13  %
       イギリスポンド          株式           81銘柄         98.66   %        ―           4.62  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.34  %           0.06  %
       スイスフラン         株式           41銘柄        100.00   %        ―           3.08  %
        香港ドル        株式           30銘柄         96.09   %        ―           0.84  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.91  %           0.03  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         88.90   %        ―           0.31  %
                 投資証券           4銘柄          ―       11.10   %           0.04  %
     ニュージーランドドル           株式           6銘柄        100.00   %        ―           0.06  %
     スウェーデンクローネ           株式           44銘柄        100.00   %        ―           1.13  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.21  %
      デンマーククローネ           株式           18銘柄        100.00   %        ―           0.75  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.13  %
         ユーロ        株式          227銘柄         99.58   %        ―           9.92  %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.42  %           0.04  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             12,737,044,277
        コール・ローン                               905,515,960
        株式                             271,202,950,399
        新株予約権証券                                 635,002
        投資証券                               228,738,383
        派生商品評価勘定                                2,610,362
        未収入金                               21,630,900
        未収配当金                               196,332,459
                                      2,232,037,383
        差入委託証拠金
                                     287,527,495,125
        流動資産合計
                                     287,527,495,125
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               156,322,261
        未払金                              7,460,207,465
        未払解約金                               533,973,454
                                           401
        未払利息
                                      8,150,503,581
        流動負債合計
                                      8,150,503,581
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             90,443,130,201
        剰余金
                                     188,933,861,343
          剰余金又は欠損金（△）
                                     279,376,991,544
        元本等合計
                                     279,376,991,544
       純資産合計
                                     287,527,495,125
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                                            [令和   4年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             61,254,210,873円
       期中追加設定元本額                                             37,395,987,619円
       期中一部解約元本額                                              8,207,068,291円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               455,699,115円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                             10,938,926,196円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,519,595,147円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               155,851,360円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               445,772,540円
       コアバランス                                                 145,422円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                               150,400,241円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,142,675,835円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                             24,829,677,447円
       つみたて新興国株式                                              4,636,679,997円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,300,585,498円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 827,077円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,165,000円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,779,795円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              4,476,454,284円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               490,247,239円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             15,062,201,176円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              1,719,440,395円
       つみたて全世界株式                                                9,736,378円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国株式                                               769,533,019円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               31,011,829円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               196,388,139円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               146,819,344円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                             13,141,274,878円
       新興国株式インデックスオープン                                               433,358,864円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               682,167,038円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 448,896円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               33,921,261円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               178,230,486円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               163,258,878円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               637,176,327円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,285,370,296円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                1,164,127円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                8,405,259円
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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               14,517,284円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               62,655,430円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                               64,255,400円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               65,561,922円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               63,704,940円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                               63,825,539円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限                                               59,220,903円
       定）
       合計                                             90,443,130,201円
    ２.   受益権の総数                                             90,443,130,201口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                194/358



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                                     自  令和   3年  1月27日
    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △18,289,606,191
        新株予約権証券                                                △79,754
          投資証券                                            △18,143,630
           合計                                         △18,307,829,575
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
                                195/358


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       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            8,073,398,469               ―    7,921,072,580          △152,325,889
            合計             8,073,398,469               ―    7,921,072,580          △152,325,889
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル             432,584,400              ―     432,582,880            △1,520
             フィリピンペソ             29,298,720             ―      29,313,240            14,520
             クウェートディ
                          110,348,017              ―     110,141,947           △206,070
             ナール
             南アフリカランド             299,320,000              ―     298,752,000           △568,000
             カタールリアル             180,201,937              ―     179,199,900          △1,002,037
            売建
             アメリカドル             290,549,954              ―     290,113,657            436,297
             ニュー台湾ドル             303,814,400              ―     303,873,600           △59,200
            合計             1,646,117,428               ―    1,643,977,224           △1,386,010
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.0890円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (30,890円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,793,679           7.45     13,366,495.90
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                122,600         80.90      9,918,340.00
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            28,270        195.05      5,514,063.50
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 384,962         6.69     2,578,451.87
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                2,405,300           0.43     1,040,061.58
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        2,315,000           0.45     1,057,009.32
            TATNEFT    PJSC                     455,759         5.83     2,658,328.99
            ALROSA    PJSC                     745,960         1.32      991,929.79
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   68,283         8.41      574,260.03
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                19,483        265.18      5,166,684.48
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                439,080         2.43     1,071,335.13
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              53,979        18.46       996,452.34
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 21,742        76.15      1,655,653.30
            SEVERSTAL     PJSC                    62,882        17.60      1,106,837.92
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 29,957        64.64      1,936,420.48
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA                1,071,810           0.88      948,637.80
            51JOB   INC-ADR                       8,680        50.11       434,954.80
            DIDI   GLOBAL    INC                   78,609         4.29      337,232.61
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR               135,369         29.49      3,992,031.81
            LI  AUTO   INC  - ADR                  168,022         25.43      4,272,799.46
            NIO  INC  - ADR                    421,042         23.79     10,016,589.18
            XPENG   INC  - ADR                   117,884         38.01      4,480,770.84
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   53,152        38.51      2,046,883.52
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR            523,885         1.46      764,872.10
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR              112,029         3.03      339,447.87
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            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                 158,272         25.47      4,031,187.84
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC               129,780         45.62      5,920,563.60
            AUTOHOME     INC-ADR                     23,002        30.75       707,311.50
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 86,057        150.97      12,992,025.29
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              51,441        34.21      1,759,796.61
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR               46,727         9.26      432,692.02
            IQIYI   INC-ADR                      77,562         4.10      318,004.20
            JOYY   INC-ADR                       16,251        46.56       756,646.56
            KANZHUN    LTD                     18,300        28.66       524,478.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  227,772         6.05     1,378,020.60
            VK  CO  LTD                      34,689         7.17      248,950.24
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                 19,774        33.54       663,219.96
            YANDEX    NV-A                      92,564        43.12      3,991,359.68
            DADA   NEXUS   LTD-ADR                    13,900        10.82       150,398.00
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR               20,405        16.38       334,397.87
            PINDUODUO     INC-ADR                    137,544         59.50      8,183,868.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR             133,680         8.82     1,179,057.60
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS              117,782         12.21      1,438,118.22
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             34,286        20.19       692,234.34
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                 166,515         3.41      567,816.15
            BEIGENE    LTD-ADR                     14,390        233.47      3,359,633.30
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     30,584        27.96       855,128.64
            I-MAB-SPONSORED        ADR                 10,200        27.18       277,236.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  15,400        38.12       587,048.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     26,118        48.14      1,257,320.52
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            660,616         3.24     2,140,395.84
            CREDICORP     LTD                    19,570        138.10      2,702,617.00
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            796,628         11.66      9,288,682.48
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            38,258        60.92      2,330,677.36
            VTB  BANK   PJSC                 1,305,990,000             0.00      677,417.01
            360  DIGITECH     INC                   27,200        19.58       532,576.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            425,170         1.78      760,405.74
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              11,593        30.41       352,543.13
            KE  HOLDINGS     INC-ADR                   112,975         20.48      2,313,728.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                402,594         0.92      370,386.48
            AGORA   INC-ADR                      11,200        10.37       116,144.00
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR                  40,600         4.53      183,918.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                30,497        38.38      1,170,474.86
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  13,811        10.09       139,352.99
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                143,700         4.71      678,120.30
            VNET   GROUP   INC-ADR                    29,174         8.27      241,268.98
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            172,850         7.13     1,232,420.50
                                198/358


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            INTER   RAO  UES  PJSC                12,239,000           0.04      578,995.26
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                 17,420        37.25       648,895.00
                                  1,334,523,269                 156,332,076.29
               アメリカドル       小計
                                                  (17,796,843,564)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             115,076         11.70      1,346,389.20
                                     115,076               1,346,389.20
              イギリスポンド        小計
                                                   (207,101,586)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H                491,000         4.68     2,297,880.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 602,000         7.44     4,478,880.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               7,612,000           4.05     30,828,600.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H             1,044,500          20.55     21,464,475.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               428,000         4.92     2,105,760.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 6,887,000           3.87     26,652,690.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H              428,000         18.32      7,840,960.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             942,000         4.28     4,031,760.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              381,000         42.35     16,135,350.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              677,500         8.69     5,887,475.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               960,000         4.10     3,936,000.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H            1,184,000          10.36     12,266,240.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 686,000         6.74     4,623,640.00
            DONGYUE    GROUP                     399,000         9.49     3,786,510.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                74,200        125.30      9,297,260.00
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING              249,000         5.15     1,282,350.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                460,000         13.00      5,980,000.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 481,000         5.47     2,631,070.00
            MMG  LTD                      1,024,000           2.70     2,764,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               518,000         8.13     4,211,340.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             155,250         13.96      2,167,290.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,776,000          10.60     18,825,600.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               804,000         4.69     3,770,760.00
            BOC  AVIATION     LTD                   70,400        66.20      4,660,480.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              654,000         3.85     2,517,900.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               519,000         37.95     19,696,050.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           309,000         13.94      4,307,460.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H              1,124,000           4.71     5,294,040.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT            570,000         9.25     5,272,500.00
            CITIC   LTD                     1,892,000           8.78     16,611,760.00
            CRRC   CORP   LTD  - H                1,227,000           3.51     4,306,770.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               682,500         8.64     5,896,800.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              200,000         21.60      4,320,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              266,000         8.15     2,167,900.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               253,000         12.28      3,106,840.00
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            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                598,800         14.12      8,455,056.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                158,200         13.08      2,069,256.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC               162,000         40.80      6,609,600.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            322,400         5.32     1,715,168.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT               1,158,111           5.70     6,601,232.70
            AIR  CHINA   LTD-H                    466,000         6.06     2,823,960.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              656,000         5.09     3,339,040.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              474,000         14.68      6,958,320.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             618,000         5.18     3,201,240.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H            1,084,100          13.62     14,765,442.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              630,000         6.46     4,069,800.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000         8.30     2,224,400.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  391,500         8.24     3,225,960.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               606,000         6.69     4,054,140.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                708,000         7.30     5,168,400.00
            BYD  CO  LTD-H                     239,000        242.40      57,933,600.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              814,000         7.09     5,771,260.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              194,400         44.20      8,592,480.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           1,776,000          18.02     32,003,520.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                977,000         22.95     22,422,150.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              888,945         7.87     6,995,997.15
            MINTH   GROUP   LTD                   222,000         36.15      8,025,300.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              340,000         11.92      4,052,800.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              331,800        121.00      40,147,800.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD              1,002,000           3.96     3,967,920.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               710,000         31.90     22,649,000.00
            LI  NING   CO  LTD                   686,000         79.65     54,639,900.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             255,000        154.90      39,499,500.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              281,000         9.70     2,725,700.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L           504,000         1.98      997,920.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             402,000         18.14      7,292,280.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             202,000         17.00      3,434,000.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT            273,200         15.96      4,360,272.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            2,400,000           0.82     1,968,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                116,000         48.25      5,597,000.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  320,000         35.95     11,504,000.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    158,100         82.95     13,114,395.00
            NETEASE    INC                     622,395        150.10      93,421,489.50
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,774,700         466.80     828,429,960.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             4,694,600         116.80     548,329,280.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               166,000         37.65      6,249,900.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               644,000         2.29     1,474,760.00
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            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             3,218,000           0.66     2,123,880.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             106,750         66.20      7,066,850.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 605,783        280.60     169,982,709.80
            MEITUAN-CLASS       B                 1,265,000         225.80     285,637,000.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             434,000         7.74     3,359,160.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                167,500         62.55     10,477,125.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              449,500         3.01     1,352,995.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             28,500        114.18      3,254,130.00
            CHINA   FEIHE   LTD                  1,183,000          11.58     13,699,140.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―         ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               974,000         47.70     46,459,800.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              456,000         60.15     27,428,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               927,500         4.77     4,424,175.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                545,000         46.95     25,587,750.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              554,000         34.25     18,974,500.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            600,000         16.46      9,876,000.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               182,000         73.60     13,395,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               561,000         7.45     4,179,450.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,445,000           8.00     11,560,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               143,000         34.45      4,926,350.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              243,500         39.00      9,496,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               101,000         19.94      2,013,940.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T          1,168,000           6.37     7,440,160.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             93,400        36.55      3,413,770.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             338,000         8.02     2,710,760.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP              173,000         25.55      4,420,150.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN             123,900         26.35      3,264,765.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               752,000         9.66     7,264,320.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    265,300         15.60      4,138,680.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 386,800         18.30      7,078,440.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H              51,000        28.45      1,450,950.00
            3SBIO   INC                      333,500         6.25     2,084,375.00
            AKESO   INC                      71,000        24.65      1,750,150.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                19,600        138.90      2,722,440.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              499,000         13.40      6,686,600.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            924,000         4.86     4,490,640.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT           2,825,840           9.25     26,139,020.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                342,000         28.70      9,815,400.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                36,100        95.00      3,429,500.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              362,000         16.58      6,001,960.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               383,500         40.90     15,685,150.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               37,600        111.10      4,177,360.00
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            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                 124,000         33.05      4,098,200.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     3,314,500           5.60     18,561,200.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                 106,940        124.00      13,260,560.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC             1,116,000          85.55     95,473,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             8,354,000           2.94     24,560,760.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                24,021,000           3.03     72,783,630.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            2,843,900           5.20     14,788,280.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H              1,061,500           2.09     2,218,535.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             2,756,000           3.71     10,224,760.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              29,720,550           5.92    175,945,656.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H           1,189,000           2.98     3,543,220.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                1,191,550          67.45     80,370,047.50
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            2,103,320           3.18     6,688,557.60
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               17,516,350           4.72     82,677,172.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            2,565,000           6.39     16,390,350.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               2,271,000           1.41     3,202,110.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H            1,093,500           4.61     5,041,035.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               402,000         21.50      8,643,000.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               710,500         21.25     15,098,125.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                513,000         6.62     3,396,060.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                303,000         14.10      4,272,300.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              919,200         7.11     6,535,512.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              459,800         13.86      6,372,828.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             2,324,000          13.90     32,303,600.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             811,400         23.90     19,392,460.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             486,800         11.34      5,520,312.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            324,800         22.65      7,356,720.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             2,258,000           2.45     5,532,100.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                2,228,000           7.21     16,063,880.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,963,000          61.70     121,117,100.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               158,200         27.65      4,374,230.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES               180,000         15.64      2,815,200.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              270,000         4.36     1,177,200.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP             1,588,000           2.86     4,541,680.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST             1,182,000          23.25     27,481,500.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             390,000         9.00     3,510,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD             1,000,000          37.65     37,650,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              154,000         43.70      6,729,800.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 566,051         20.55     11,632,348.05
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES               232,000         15.20      3,526,400.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD            1,232,000           5.40     6,652,800.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            2,501,232           6.55     16,383,069.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             544,000         47.50     25,840,000.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 299,000         13.14      3,928,860.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           480,000         8.54     4,099,200.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           563,600         3.58     2,017,688.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS               195,800         16.86      3,301,188.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               382,000         4.73     1,806,860.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 430,000         6.59     2,833,700.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             563,000         45.40     25,560,200.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN              328,000         4.40     1,443,200.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  698,000         5.65     3,943,700.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD            135,000         6.40      864,000.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD             1,057,000          10.28     10,865,960.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD             384,000         8.80     3,379,200.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 398,000         26.35     10,487,300.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               548,000         7.80     4,274,400.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 3,528,000           0.32     1,128,960.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             786,000         8.42     6,618,120.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              816,000         22.90     18,686,400.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              202,000         17.32      3,498,640.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              307,000         14.90      4,574,300.00
            WEIMOB    INC                     623,000         6.51     4,055,730.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            250,500         24.50      6,137,250.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             181,500         24.00      4,356,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               191,000         38.40      7,334,400.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            232,500         13.70      3,185,250.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 2,322,000           8.33     19,342,260.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  218,000        204.40      44,559,200.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               4,426,800          17.62     78,000,216.00
            ZTE  CORP-H                       267,131         21.90      5,850,168.90
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               13,704,000           0.93     12,744,720.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               131,500         27.55      3,622,825.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR           1,488,000           2.95     4,389,600.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 3,093,000           2.19     6,773,670.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD              1,010,000          13.72     13,857,200.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H             1,069,000          15.46     16,526,740.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                  1,702,000           4.13     7,029,260.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            264,000         39.85     10,520,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              558,000         20.05     11,187,900.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               243,900        127.80      31,170,420.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD             1,024,000          10.56     10,813,440.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H              1,164,000           4.10     4,772,400.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD               1,084,000           7.26     7,869,840.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               146,000         34.65      5,058,900.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000         3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD             140,000         39.60      5,544,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD             1,592,000          12.18     19,390,560.00
                                   264,308,498               4,480,649,956.80
                香港ドル     小計
                                                  (65,507,102,368)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                 1,231,180           2.63     3,238,003.40
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                94,300        19.38      1,827,534.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            801,200         8.90     7,130,680.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              954,900         6.00     5,729,400.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                    221,400         7.60     1,682,640.00
            SIME   DARBY   BERHAD                  1,129,200           2.16     2,439,072.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             349,900         5.82     2,036,418.00
            MISC   BHD                      410,900         6.95     2,855,755.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               557,500         3.94     2,196,550.00
            GENTING    BHD                     614,800         4.38     2,692,824.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                947,700         2.72     2,577,744.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             34,500        25.42       876,990.00
            IOI  CORP   BHD                    768,200         3.84     2,949,888.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               136,000         21.50      2,924,000.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                18,700        132.30      2,474,010.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    232,240         16.28      3,780,867.20
            QL  RESOURCES     BHD                  305,250         5.00     1,526,250.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              710,000         3.88     2,754,800.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               620,500         5.34     3,313,470.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 518,300         6.33     3,280,839.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                1,607,000           2.04     3,278,280.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  617,300         3.35     2,067,955.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              2,112,700           5.25     11,091,675.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 191,000         19.16      3,659,560.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               66,500        18.44      1,226,260.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                1,380,200           8.23     11,359,046.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  4,457,300           4.18     18,631,514.00
            RHB  BANK   BHD                    682,449         5.52     3,767,118.48
            INARI   AMERTRON     BHD                 900,000         3.25     2,925,000.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  751,100         3.71     2,786,581.00
            DIGI.COM     BHD                    885,000         3.82     3,380,700.00
            MAXIS   BHD                      671,800         4.29     2,882,022.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                294,900         5.08     1,498,092.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  232,000         17.00      3,944,000.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 734,200         9.06     6,651,852.00
                                   26,240,119               137,437,390.08
                                204/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (3,733,211,826)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                487,000        125.00      60,875,000.00
            PTT  PCL-NVDR                      3,146,000          38.25     120,334,500.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    360,100         50.75     18,275,075.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                587,200         47.50     27,892,000.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               632,061         56.75     35,869,461.75
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  390,100         62.00     24,186,200.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   242,150        378.00      91,532,700.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR             1,377,200          62.00     85,386,400.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    2,547,100           8.15     20,758,865.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              2,999,900           9.10     27,299,090.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               2,111,500           4.72     9,966,280.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               943,000         30.50     28,761,500.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               559,517         33.50     18,743,819.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,579,901          14.00     22,118,614.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                854,200         25.00     21,355,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               403,500         31.00     12,508,500.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                    1,807,000          59.25     107,064,750.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  62,800        106.50      6,688,200.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR               1,174,100          25.50     29,939,550.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     283,900         33.00      9,368,700.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                727,600         20.40     14,843,040.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               2,972,500          22.10     65,692,250.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               143,300        137.00      19,632,100.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                345,100         28.75      9,921,625.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                791,400         13.80     10,921,320.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              240,100        123.50      29,652,350.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               595,000         19.80     11,781,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 264,500         60.00     15,870,000.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                244,100         56.25     13,730,625.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  213,200         61.25     13,058,500.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 578,700         52.00     30,092,400.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              2,908,400           9.25     26,902,700.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                89,700        368.00      33,009,600.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  378,700        222.00      84,071,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                391,700         76.25     29,867,125.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   3,793,576           4.84     18,360,907.84
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         36.25      6,071,875.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                90,600        172.00      15,583,200.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 440,300         97.00     42,709,100.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  226,600         81.50     18,467,900.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   833,300         50.25     41,873,325.00
                                205/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   274,000         44.75     12,261,500.00
                                   39,258,105              1,343,298,048.09
               タイバーツ      小計
                                                  (4,634,378,265)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             641,380         64.05     41,080,389.00
            AYALA   CORPORATION                      78,075        873.00      68,159,475.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               21,594        560.00      12,092,640.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC              1,017,239          61.00     62,051,579.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  82,335        950.00      78,218,250.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            355,880        202.00      71,887,760.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                 134,100        232.80      31,218,480.00
            MONDE   NISSIN    CORP                 1,315,600          16.80     22,102,080.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                244,100        127.90      31,220,390.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             503,321         94.90     47,765,162.90
            BDO  UNIBANK    INC                   590,830        127.20      75,153,576.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               627,656         56.25     35,305,650.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           3,662,500           3.81     13,954,125.00
            AYALA   LAND   INC                  2,297,820          34.75     79,849,245.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               3,220,700          35.05     112,885,535.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   9,035      3,234.00       29,219,190.00
            PLDT   INC                       26,325       1,886.00       49,648,950.00
            AC  ENERGY    CORP                   2,003,500           9.63     19,293,705.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 78,600        324.40      25,497,840.00
                                   16,910,590               906,604,021.90
              フィリピンペソ        小計
                                                  (2,013,295,551)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               5,123,900        2,210.00     11,323,819,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               453,800       23,150.00     10,505,470,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK                 1,970,300        1,760.00     3,467,728,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              9,016,300         875.00    7,889,262,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             863,900       7,650.00     6,608,835,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               639,500       10,950.00      7,002,525,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            3,300,100        3,840.00     12,672,384,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             979,600       6,800.00     6,661,280,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            6,377,900        5,450.00     34,759,555,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           2,434,500        6,500.00     15,824,250,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                161,400       31,325.00      5,055,855,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           533,700       8,750.00     4,669,875,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P          1,457,100        6,350.00     9,252,585,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            2,166,000        4,060.00     8,793,960,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                7,286,400        1,700.00     12,386,880,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT            17,231,200         7,775.00    133,972,580,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           5,831,400        7,225.00     42,131,865,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             2,127,300        6,800.00     14,465,640,000.00
                                206/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            20,750,100         4,070.00     84,452,907,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            7,334,800        1,045.00     7,664,866,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           15,245,400         4,290.00     65,402,766,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 2,635,900        2,940.00     7,749,546,000.00
                                   113,920,500              512,714,433,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (4,101,715,468)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     4,691,768          12.36     57,990,252.48
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           974,470         87.89     85,646,168.30
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            43,505        230.14      10,012,240.70
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            313,598         47.90     15,021,344.20
            ALFA   S.A.B.-A                      834,900         14.55     12,147,795.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            145,000         57.58      8,349,100.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B               108,500        271.07      29,411,095.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                61,160        401.88      24,578,980.80
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             56,210        150.85      8,479,278.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             800,400         39.55     31,655,820.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    83,700        64.16      5,370,192.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,600,600          71.01     113,658,606.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             127,966        122.98      15,737,258.68
            BECLE   SAB  DE  CV                  181,700         48.80      8,866,960.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             147,200        110.78      16,306,816.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                597,900        165.41      98,898,639.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      65,175        253.32      16,510,131.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             503,300         63.01     31,712,933.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                546,900         29.91     16,357,779.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                795,500        129.96     103,383,180.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                706,800         26.28     18,574,704.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          10,564,800          19.83     209,499,984.00
            TELESITES     SAB  DE  CV                434,300         21.62      9,389,566.00
                                   24,385,352               947,558,823.66
               メキシコペソ       小計
                                                  (5,232,514,580)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      315,800         21.96      6,934,968.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS             1,119,400          35.80     40,074,520.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR             1,494,900          32.99     49,316,751.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             208,100         14.01      2,915,481.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 47,300        49.88      2,359,324.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            246,600         25.41      6,266,106.00
            GERDAU    SA-PREF                     368,100         27.39     10,082,259.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   213,300         24.13      5,146,929.00
            SUZANO    SA                     239,622         56.71     13,588,963.62
            VALE   SA                     1,261,029          84.06     106,002,097.74
            WEG  SA                       528,688         30.20     15,966,377.60
                                207/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CCR  SA                       339,300         12.15      4,122,495.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 198,213         55.75     11,050,374.75
            RUMO   SA                      426,300         16.82      7,170,366.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 50,800        28.29      1,437,132.00
            AMERICANAS      SA                   197,678         35.30      6,978,033.40
            LOJAS   RENNER    S.A.                  326,122         27.01      8,808,555.22
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 898,100         6.72     6,035,232.00
            VIA  S/A                       342,600         4.35     1,490,310.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  330,500         21.54      7,118,970.00
            ATACADAO     SA                    123,600         15.46      1,910,856.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  306,000         21.60      6,609,600.00
            AMBEV   SA                     1,456,700          15.07     21,952,469.00
            BRF  SA                       201,700         23.25      4,689,525.00
            JBS  SA                       273,000         36.14      9,866,220.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               249,900         23.24      5,807,676.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             419,100         12.02      5,037,582.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             165,700         69.30     11,483,010.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA               141,600         42.26      5,984,016.00
            HYPERA    SA                     104,800         29.46      3,087,408.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 417,325         18.24      7,612,008.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                1,513,533          22.15     33,524,755.95
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 251,700         32.16      8,094,672.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS                   100,000         23.71      2,371,000.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 120,000         33.13      3,975,600.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF             1,494,530          24.11     36,033,118.30
            ITAUSA    SA                    1,462,632           9.74     14,246,035.68
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              1,931,625          13.32     25,729,245.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                382,500         22.58      8,636,850.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  193,800         21.13      4,094,994.00
            TOTVS   SA                      187,100         26.38      4,935,698.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                147,375         48.45      7,140,318.75
            TIM  SA                       279,677         12.97      3,627,410.69
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            73,900        33.33      2,463,087.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                99,600        34.03      3,389,388.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              307,477         12.97      3,987,976.69
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             96,700        35.64      3,446,388.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     62,400        42.14      2,629,536.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               65,950        39.39      2,597,770.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             307,300         22.18      6,815,914.00
                                   22,089,676               574,645,373.89
              ブラジルレアル        小計
                                                  (12,020,144,608)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                 115,641       6,927.50      801,103,027.00
                                208/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMPRESAS     CMPC   SA                  299,994       1,488.90      446,661,066.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               43,289      42,670.00      1,847,141,630.00
            FALABELLA     SA                    212,615       2,755.00      585,754,325.00
            CENCOSUD     SA                    421,870       1,449.00      611,289,630.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              37,740       6,620.00      249,838,800.00
            BANCO   DE  CHILE                   13,479,794          77.30    1,041,988,076.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                20,548      29,400.00       604,111,200.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               19,724,549          39.41     777,344,476.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 6,450,137          93.85     605,345,357.00
            ENEL   CHILE   SA                  12,211,839          32.06     391,511,558.00
                                   53,018,016              7,962,089,145.00
                チリペソ     小計
                                                  (1,132,822,157)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                        14,782      37,900.00       560,237,800.00
            S-OIL   CORP                      13,702      86,300.00      1,182,482,600.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 16,227      234,500.00      3,805,231,500.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 35,429      33,900.00      1,201,043,100.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  29,150      39,800.00      1,160,170,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   2,440     517,000.00      1,261,480,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              5,281     147,500.00       778,947,500.00
            LG  CHEM   LTD                     14,270      643,000.00      9,175,610,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      2,387     310,500.00       741,163,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  5,569     200,000.00      1,113,800,000.00
            POSCO                          22,726      266,500.00      6,056,479,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                10,834      120,000.00      1,300,080,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  3,621     126,500.00       458,056,500.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                5,500     143,000.00       786,500,000.00
            SKC  CO  LTD                      6,184     146,000.00       902,864,000.00
            CJ  CORP                        3,215      76,700.00       246,590,500.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  16,789      37,900.00       636,303,100.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                  108,464       17,200.00      1,865,580,800.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CO-RTS            11,755       2,885.00       33,913,175.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   3,500     406,300.00      1,422,050,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 18,167      39,050.00       709,421,350.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              26,761      40,350.00      1,079,806,350.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             13,686      47,200.00       645,979,200.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 25,919      34,850.00       903,277,150.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               11,992      83,000.00       995,336,000.00
            LG  CORP                        25,359      74,400.00      1,886,709,600.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   26,644      107,500.00      2,864,230,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              46,094      21,800.00      1,004,849,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  181,923       5,230.00      951,457,290.00
            SK  INC                        13,391      224,000.00      2,999,584,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            S-1  CORPORATION                        3,622      69,100.00       250,280,200.00
            CJ  LOGISTICS                        3,267     117,500.00       383,872,500.00
            HMM  CO  LTD                      75,861      22,150.00      1,680,321,150.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 5,359     157,500.00       844,042,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               49,664      26,250.00      1,303,680,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   86,872       4,900.00      425,672,800.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            21,196      34,450.00       730,202,200.00
            HANON   SYSTEMS                      51,109      10,800.00       551,977,200.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 21,175      233,000.00      4,933,775,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  43,155      194,500.00      8,393,647,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             10,041      97,500.00       978,997,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 7,269      96,100.00       698,550,900.00
            KIA  CORP                       82,604      76,500.00      6,319,206,000.00
            COWAY   CO  LTD                     16,456      70,100.00      1,153,565,600.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   1,000     824,000.00       824,000,000.00
            HLB  INC                       25,479      31,150.00       793,670,850.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  32,852      131,000.00      4,303,612,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   29,678      24,250.00       719,691,500.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 17,976      21,200.00       381,091,200.00
            HYBE   CO  LTD                      4,733     271,000.00      1,282,643,000.00
            KAKAO   CORP                      97,471      87,600.00      8,538,459,600.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    8,300      69,100.00       573,530,000.00
            KRAFTON    INC                      6,866     291,000.00      1,998,006,000.00
            NAVER   CORP                      37,929      322,000.00      12,213,138,000.00
            NCSOFT    CORP                      5,165     558,000.00      2,882,070,000.00
            NETMARBLE     CORP                     6,554     117,500.00       770,095,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    8,795     101,600.00       893,572,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     2,684     124,400.00       333,889,600.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  9,228      71,300.00       657,956,400.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  5,734      78,800.00       451,839,200.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   2,676     157,000.00       420,132,000.00
            E-MART    INC                      5,755     132,000.00       759,660,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  2,297     351,500.00       807,395,500.00
            KT&G   CORP                       35,476      78,300.00      2,777,770,800.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              6,322      99,800.00       630,935,600.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   10,405      150,500.00      1,565,952,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                   7,000      40,050.00       280,350,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               2,989     952,000.00      2,845,528,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   464    553,000.00       256,592,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             25,267      64,300.00      1,624,668,100.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD-NEW               505     64,300.00       32,471,500.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   10,000      55,200.00       552,000,000.00
                                210/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALTEOGEN     INC                     8,400      50,400.00       423,360,000.00
            CELLTRION     INC                    28,207      158,500.00      4,470,809,500.00
            CELLTRION     INC-NEW                      564    158,500.00        89,394,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  5,092      85,900.00       437,402,800.00
            CELLTRION     PHARM   INC-NEW                   152     85,900.00       13,056,800.00
            GREEN   CROSS   CORP                    2,100     176,500.00       370,650,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  2,390     247,000.00       590,330,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               5,266     780,000.00      4,107,480,000.00
            SEEGENE    INC                     12,200      59,600.00       727,120,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             9,500      23,350.00       221,825,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             8,476      79,600.00       674,689,600.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 6,500     172,000.00      1,118,000,000.00
            YUHAN   CORP                      13,710      57,700.00       791,067,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  94,124      43,100.00      4,056,744,400.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                78,480      10,150.00       796,572,000.00
            KAKAOBANK     CORP                    27,100      40,250.00      1,090,775,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC               120,352       57,100.00      6,872,099,200.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             136,010       37,700.00      5,127,577,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              167,624       14,000.00      2,346,736,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO            14,802      74,300.00      1,099,788,600.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD              108,063       6,350.00      686,200,050.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT            92,956       8,230.00      765,027,880.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             39,751      11,300.00       449,186,300.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              17,954      40,150.00       720,853,100.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 14,186      61,600.00       873,857,600.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS              10,065      203,500.00      2,048,227,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            20,256      61,500.00      1,245,744,000.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 5,996      57,100.00       342,371,600.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  11,453      145,000.00      1,660,685,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                6,354     102,500.00       651,285,000.00
            L&F  CO  LTD                      6,291     186,700.00      1,174,529,700.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  72,909      21,250.00      1,549,316,250.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   4,286     349,000.00      1,495,814,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            17,580      177,500.00      3,120,450,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD            1,475,176        74,000.00     109,163,024,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     252,024       67,500.00     17,011,620,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  16,985      642,000.00      10,904,370,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     63,215      13,050.00       824,955,750.00
            SK  TELECOM                        7,024      56,300.00       395,451,200.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               73,437      20,650.00      1,516,474,050.00
            SK  HYNIX   INC                    168,388      118,000.00      19,869,784,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   4,540      56,700.00       257,418,000.00
                                211/358


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    4,838,949             339,699,866,495.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (32,339,427,290)
    ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              341,150         95.60     32,613,940.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   732,281         44.15     32,330,206.15
            CHINA   STEEL   CORP                  3,629,947          33.45     121,421,727.15
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE              1,057,430          78.60     83,113,998.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP               1,183,600         104.50     123,686,200.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                1,579,557          85.50     135,052,123.50
            TAIWAN    CEMENT                    1,575,405          46.80     73,728,954.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               46,000        914.00      42,044,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP            1,011,138          28.60     28,918,546.80
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                82,831        261.50      21,660,306.50
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                 17,000       1,420.00       24,140,000.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              800,883        110.00      88,097,130.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             500,000         28.15     14,075,000.00
            WAN  HAI  LINES   LTD                  181,300        145.50      26,379,150.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                508,000         95.10     48,310,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            514,413         34.55     17,772,969.15
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              62,728        599.00      37,574,072.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD             133,981        221.50      29,676,791.50
            GIANT   MANUFACTURING                      99,000        312.00      30,888,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             49,000        375.50      18,399,500.00
            POU  CHEN                       658,500         31.95     21,039,075.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               92,000        598.00      55,016,000.00
            MOMO.COM     INC                     12,000       1,165.00       13,980,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              197,000        265.50      52,303,500.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO           1,507,624          67.60     101,915,382.40
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                67,000        229.50      15,376,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK             1,308,586          17.60     23,031,113.60
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           5,712,955          27.25     155,678,023.75
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            3,729,369          28.85     107,592,295.65
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            3,252,063          25.10     81,626,781.30
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           2,444,856          21.70     53,053,375.20
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           3,362,754          36.90     124,085,622.60
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               3,387,018          16.40     55,547,095.20
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               3,366,063          19.70     66,311,441.10
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              2,796,918          26.20     73,279,251.60
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA           1,164,000          47.15     54,882,600.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              400,877        244.00      97,813,988.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,919,213          25.15     73,418,206.95
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,412,366          63.00     151,979,058.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               4,694,255          18.20     85,435,441.00
                                212/358


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,323,295          75.50     175,408,772.50
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              3,963,852          10.95     43,404,179.40
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             379,512         63.40     24,061,060.80
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                145,000        274.50      39,802,500.00
            ACER   INC                      874,168         28.50     24,913,788.00
            ADVANTECH     CO  LTD                  112,134        382.00      42,835,188.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                223,774        360.00      80,558,640.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 2,605,000          19.60     51,058,000.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              201,000        155.50      31,255,500.00
            COMPAL    ELECTRONICS                    1,402,775          25.25     35,420,068.75
            DELTA   ELECTRONICS      INC                594,220        269.00     159,845,180.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              296,042         60.40     17,880,936.80
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               3,846,272         103.00     396,166,016.00
            INNOLUX    CORP                    2,960,112          16.65     49,285,864.80
            INVENTEC     CORP                    710,429         25.45     18,080,418.05
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               32,820       2,060.00       67,609,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               632,160         63.80     40,331,808.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            207,000        154.00      31,878,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              67,000        477.00      31,959,000.00
            PEGATRON     CORP                    576,976         69.90     40,330,622.40
            QUANTA    COMPUTER     INC                 840,150         93.00     78,133,950.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             380,193         68.00     25,853,124.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              384,000        200.50      76,992,000.00
            WISTRON    CORP                     936,865         31.60     29,604,934.00
            WIWYNN    CORP                      25,000        985.00      24,625,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  448,168         54.50     24,425,156.00
            YAGEO   CORPORATION                      129,952        451.00      58,608,352.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              190,000         95.30     18,107,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD              1,116,000         117.00     130,572,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             478,000         65.00     31,070,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                536,400        100.50      53,908,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT           1,030,294         100.00     103,029,400.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                8,000      1,625.00       13,000,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                22,000       1,560.00       34,320,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 70,000        769.00      53,830,000.00
            MEDIATEK     INC                    466,236       1,085.00      505,866,060.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                432,000         72.00     31,104,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            180,000        473.00      85,140,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD               25,000       1,950.00       48,750,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              145,703        531.00      77,368,293.00
            SILERGY    CORP                     25,000       3,565.00       89,125,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             7,605,000         641.00    4,874,805,000.00
                                213/358


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            3,679,000          61.50     226,258,500.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             266,000        139.00      36,974,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP               100,000        336.00      33,600,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               840,000         29.60     24,864,000.00
                                   100,103,563              10,685,266,878.60
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (43,877,979,910)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              251,388        382.55      96,168,479.40
            COAL   INDIA   LTD                   447,540        161.15      72,121,071.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               193,412        311.35      60,218,826.20
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 516,993        121.45      62,788,799.85
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             875,772        165.15     144,633,745.80
            PETRONET     LNG  LTD                  235,486        211.60      49,828,837.60
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               879,598       2,373.25     2,087,505,953.50
            ACC  LTD                       22,031       2,179.95       48,026,478.45
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 235,186        351.50      82,667,879.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                  117,329       3,147.10      369,246,095.90
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               71,672        727.05      52,109,127.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                84,183       1,721.30      144,904,197.90
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               486,585        485.75     236,358,663.75
            JSW  STEEL   LTD                    264,562        631.15     166,978,306.30
            PI  INDUSTRIES      LTD                  24,231       2,427.90       58,830,444.90
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               48,030       2,589.85      124,390,495.50
            SHREE   CEMENT    LTD                   3,186      24,497.50       78,049,035.00
            SRF  LTD                       47,700       2,470.50      117,842,850.00
            TATA   STEEL   LTD                   215,914       1,109.10      239,470,217.40
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 31,325       7,098.35      222,355,813.75
            UPL  LTD                       141,825        791.15     112,204,848.75
            VEDANTA    LTD                     364,582        318.05     115,955,305.10
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                81,675       1,741.40      142,228,845.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               366,150        204.20      74,767,830.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  73,946       1,184.40       87,581,642.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 210,640       1,925.30      405,545,192.00
            SIEMENS    LTD                     22,493       2,276.80       51,212,062.40
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            64,800        829.90      53,777,520.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             125,868        711.10      89,504,734.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             76,894        621.05      47,755,018.70
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               28,411       1,966.70       55,875,913.70
            BAJAJ   AUTO   LTD                    20,104       3,469.10       69,742,786.40
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD              24,768       2,337.10       57,885,292.80
            BHARAT    FORGE   LTD                   81,165        729.30      59,193,634.50
            EICHER    MOTORS    LTD                  44,963       2,692.00      121,040,396.00
            HERO   MOTOCORP     LTD                  39,062       2,782.05      108,672,437.10
                                214/358


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            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               275,690        854.50     235,577,105.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               42,243       8,602.60      363,399,631.80
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             359,303        176.10      63,273,258.30
            MRF  LTD                         469     70,569.95       33,097,306.55
            TATA   MOTORS    LTD                   496,632        490.55     243,622,827.60
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,689      41,320.60       69,790,493.40
            TITAN   CO  LTD                    110,749       2,376.50      263,194,998.50
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                22,352       3,451.25       77,142,340.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 25,428       4,518.60      114,898,960.80
            TRENT   LTD                      54,816       1,079.35       59,165,649.60
            ZOMATO    LTD                     449,800        100.45      45,182,410.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                50,319       4,095.45      206,078,948.55
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               33,705       3,539.30      119,292,106.50
            ITC  LTD                       932,950        214.30     199,931,185.00
            NESTLE    INDIA   LTD                   10,482      18,790.75       196,964,641.50
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD             191,104        707.75     135,253,856.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  87,682        874.95      76,717,365.90
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                37,216       1,417.70       52,761,123.20
            DABUR   INDIA   LTD                   195,135        542.80     105,919,278.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD            121,056        894.45     108,278,539.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               250,960       2,327.25      584,046,660.00
            MARICO    LTD                     182,517        467.50      85,326,697.50
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 31,629       4,486.00      141,887,694.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                104,437        616.85      64,421,963.45
            BIOCON    LTD                     147,697        374.30      55,282,987.10
            CIPLA   LTD                      158,591        905.65     143,627,939.15
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               41,759       4,049.20      169,090,542.80
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   37,249       4,402.85      164,001,759.65
            LUPIN   LTD                      81,026        915.95      74,215,764.70
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               266,159        808.05     215,069,779.95
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             16,439       3,161.00       51,963,679.00
            AXIS   BANK   LTD                    716,180        752.20     538,710,596.00
            BANDHAN    BANK   LTD                  194,745        324.15      63,126,591.75
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               530,052       2,530.60     1,341,349,591.20
            ICICI   BANK   LTD                  1,584,389         801.65    1,270,125,441.85
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               171,460       1,854.65      317,998,289.00
            STATE   BANK   OF  INDIA                  557,089        514.65     286,705,853.85
            YES  BANK   LTD                   3,133,500          13.60     42,615,600.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  83,983       6,963.75      584,836,616.25
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  11,294      15,528.95       175,383,961.30
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND            124,700        643.60      80,256,920.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             16,518       2,230.65       36,845,876.70
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            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 34,800       1,462.35       50,889,780.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               26,950       2,358.55       63,562,922.50
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               84,000        850.00      71,400,000.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                58,620       1,166.70       68,391,954.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             271,983        630.80     171,566,876.40
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              62,994       1,346.15       84,799,373.10
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              104,818        556.25      58,305,012.50
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              134,346       1,228.00      164,976,888.00
            DLF  LTD                       186,427        380.25      70,888,866.75
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                35,431       1,638.95       58,069,637.45
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                333,345       1,123.70      374,579,776.50
            INFOSYS    LTD                    1,047,534        1,722.15     1,804,010,678.10
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             15,500       6,034.15       93,529,325.00
            MINDTREE     LTD                     20,000       3,827.20       76,544,000.00
            MPHASIS    LTD                     24,000       3,062.25       73,494,000.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              283,689       3,769.90     1,069,479,161.10
            TECH   MAHINDRA     LTD                  197,365       1,500.60      296,165,919.00
            WIPRO   LTD                      427,840        562.70     240,745,568.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  755,255        711.85     537,628,271.75
            INDUS   TOWERS    LTD                  202,591        253.55      51,366,948.05
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD               121,188       1,929.00      233,771,652.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 85,984       1,825.20      156,937,996.80
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                85,646       1,992.45      170,645,372.70
            GAIL   INDIA   LTD                   553,350        143.75      79,544,062.50
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 86,523        399.30      34,548,633.90
            NTPC   LTD                     1,523,865         135.30     206,178,934.50
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            996,873        218.85     218,165,656.05
            TATA   POWER   CO  LTD                  473,889        238.80     113,164,693.20
                                   26,995,468              22,117,223,568.90
               インドルピー       小計
                                                  (33,839,352,060)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  29,596        942.00      27,879,432.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                145,308         91.15     13,244,824.20
            CEZ  AS                       51,853        802.00      41,586,106.00
                                     226,757              82,710,362.20
               チェココルナ       小計
                                                   (434,783,560)
    クウェートディ        AGILITY                         356,301         0.98      349,887.58
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  323,041         0.82      265,539.70
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,442,578           0.90     1,301,205.35
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               2,116,229           1.04     2,217,807.99
            MABANEE    CO  KPSC                   186,233         0.81      151,779.89
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            599,847         0.59      358,108.65
                                    5,024,229                4,644,329.16
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            クウェートディナール           小計
                                                  (1,751,840,959)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,503,029        2,895.00     4,351,268,955.00
            BANCOLOMBIA      SA                   84,654      39,800.00      3,369,229,200.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   117,073       34,590.00      4,049,555,070.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   48,828      27,250.00      1,330,563,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             129,758       23,800.00      3,088,240,400.00
                                    1,883,342             16,188,856,625.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (464,425,918)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            119,991       2,660.00      319,176,060.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  39,997       8,175.00      326,975,475.00
            OTP  BANK   PLC                     70,176      16,940.00      1,188,781,440.00
                                     230,164             1,834,932,975.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (657,944,577)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            852,699         4.11     3,504,592.89
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              964,465         8.90     8,583,738.50
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                533,706         6.80     3,629,200.80
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                 1,085,501           5.45     5,915,980.45
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC             1,401,930          20.50     28,739,565.00
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC               1,280,400           4.16     5,326,464.00
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,494,736           4.71     7,040,206.56
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO            1,105,982          32.20     35,612,620.40
                                    8,719,419               98,352,368.60
             アラブディルハム         小計
                                                  (3,052,857,521)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              85,714        74.44      6,380,550.16
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            488,656         5.30     2,591,831.42
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                40,255        138.30      5,567,266.50
            LPP  SA                         366     16,000.00        5,856,000.00
            CD  PROJEKT    SA                    20,231        172.82      3,496,321.42
            CYFROWY    POLSAT    SA                  84,090        31.64      2,660,607.60
            ALLEGRO.EU      SA                   118,756         37.85      4,495,508.38
            DINO   POLSKA    SA                   15,670        342.00      5,359,140.00
            BANK   PEKAO   SA                    53,646        129.85      6,965,933.10
            MBANK   SA                       5,804       439.00      2,547,956.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 273,250         46.05     12,583,162.50
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA              11,271        352.10      3,968,519.10
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                170,359         34.76      5,921,678.84
            ORANGE    POLSKA    SA                  216,864         8.27     1,793,465.28
            PGE  SA                       258,050         7.72     1,993,178.20
                                    1,842,982               72,181,118.50
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (2,027,336,639)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 71,575        173.95      12,450,471.25
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             27,534        229.58      6,321,255.72
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            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD             16,641       1,801.62       29,980,758.42
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                129,789        309.36      40,151,525.04
            GOLD   FIELDS    LTD                   274,747        169.66      46,613,576.02
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD             148,193         62.24      9,223,532.32
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            258,674        223.00      57,684,302.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  18,390        504.45      9,276,835.50
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            103,580        204.27      21,158,286.60
            SASOL   LTD                      178,924        304.00      54,392,896.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               873,569         55.94     48,867,449.86
            BIDVEST    GROUP   LTD                  83,479        182.22      15,211,543.38
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                132,010        119.99      15,839,879.90
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  78,119        202.25      15,799,567.75
            NASPERS    LTD-N   SHS                  67,468       2,410.00      162,597,880.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 374,950         23.00      8,623,850.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               335,360         49.48     16,593,612.80
            BID  CORP   LTD                    102,594        313.71      32,184,763.74
            CLICKS    GROUP   LTD                   77,821        312.35      24,307,389.35
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                158,366        203.83      32,279,741.78
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    56,561        171.38      9,693,424.18
            TIGER   BRANDS    LTD                   52,821        178.03      9,403,722.63
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            111,996        204.00      22,847,184.00
            ABSA   GROUP   LTD                   214,721        159.31      34,207,202.51
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              25,512       2,000.03       51,024,765.36
            NEDBANK    GROUP   LTD                  139,793        180.42      25,221,453.06
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               404,290        142.58      57,643,668.20
            FIRSTRAND     LTD                   1,584,990          61.21     97,017,237.90
            REINET    INVESTMENTS      SCA                47,485        291.67      13,849,949.95
            REMGRO    LTD                     155,996        127.30      19,858,290.80
            DISCOVERY     LTD                    124,664        145.95      18,194,710.80
            OLD  MUTUAL    LTD                  1,373,452          13.43     18,445,460.36
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            215,733         45.51      9,818,008.83
            SANLAM    LTD                     583,421         60.53     35,314,473.13
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 148,196        101.02      14,970,759.92
            MTN  GROUP   LTD                    517,584        160.35      82,994,594.40
            VODACOM    GROUP   LTD                  208,262        140.29      29,217,075.98
                                    9,477,260              1,209,281,099.44
             南アフリカランド         小計
                                                  (9,033,329,812)
    オフショア元        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                724,325         4.19     3,034,921.75
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A              155,628         23.40      3,641,695.20
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         4.91      127,660.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A               235,000         6.14     1,442,900.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.47      187,740.00
                                218/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400         5.14     1,585,176.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A            201,900         12.90      2,604,510.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                38,870         8.70      338,169.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400        12.54       356,136.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A              100,055         24.31      2,432,337.05
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   9,100        42.50       386,750.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             350,000         5.41     1,893,500.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              79,700        40.84      3,254,948.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              435,096         7.23     3,145,744.08
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         2.74      216,734.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A                 14,200        86.28      1,225,176.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              27,200        47.28      1,286,016.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               56,700        15.72       891,324.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A               110,447         16.43      1,814,644.21
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A               32,500        32.30      1,049,750.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               515,101         5.46     2,812,451.46
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            68,500        40.31      2,761,235.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                21,808        138.01      3,009,722.08
            GEM  CO  LTD-A                     131,700         9.01     1,186,617.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            19,890        98.86      1,966,325.40
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             96,900        23.34      2,261,646.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148        10.15       356,752.20
            HESTEEL    CO  LTD-A                   100,800         2.37      238,896.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             9,600       109.74      1,053,504.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A             106,636         9.87     1,052,497.32
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900        19.57       252,453.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A              38,600        31.17      1,203,162.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A            185,200         5.45     1,009,340.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              951,300         2.41     2,292,633.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         4.86      390,335.76
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            72,300        17.93      1,296,339.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900       121.09       351,161.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                19,700        20.69       407,593.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               59,800        11.64       696,072.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   59,600        25.36      1,511,456.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A             116,800         15.63      1,825,584.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         3.76      307,192.00
            RONGSHENG     PETROCHEMICAL       CO-A             191,671         18.47      3,540,163.37
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              43,260        43.56      1,884,405.60
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             90,424        20.17      1,823,852.08
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  49,850        30.78      1,534,383.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                336,100         4.49     1,509,089.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600        11.22       276,012.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              12,040        144.50      1,739,780.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             145,500         13.38      1,946,790.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 145,000         7.01     1,016,450.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 11,600        99.76      1,157,216.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A                 12,000        36.03       432,360.00
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A                  12,000        24.27       291,240.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            47,100        28.61      1,347,531.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.80      220,780.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,660       114.38      1,104,910.80
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A             100,000         8.27      827,000.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 60,900        21.36      1,300,824.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               100,100         3.40      340,340.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         7.78      240,448.68
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             52,600        90.60      4,765,560.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        70.51       345,499.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             16,600        76.32      1,266,912.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400        20.35       272,690.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  26,460         9.11      241,050.60
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 11,200        117.19      1,312,528.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                15,500        261.15      4,047,825.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            21,550        104.15      2,244,432.50
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100        12.12       316,332.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             30,900        12.44       384,396.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A                 25,300        34.08       862,224.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              422,400         10.11      4,270,464.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 10,900        23.87       260,183.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               42,400        49.00      2,077,600.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A              34,300        12.50       428,750.00
            AVICOPTER     PLC-A                     5,500        55.70       306,350.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100        33.04       531,944.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A                  11,900        116.79      1,389,801.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   49,260        13.60       669,936.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               73,000        21.10      1,540,300.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                  98,000        10.52      1,030,960.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100         6.27     1,825,197.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            856,180         5.30     4,537,754.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               43,308        565.60      24,495,004.80
            CRRC   CORP   LTD-A                    410,000         5.90     2,419,000.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              26,100        17.80       464,580.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  35,088        97.77      3,430,553.76
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         9.38      339,021.34
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              6,500       242.29      1,574,885.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               35,700        41.57      1,484,049.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 7,800       169.25      1,320,150.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    6,400        34.75       222,400.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        66.25       470,375.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             26,032        80.04      2,083,601.28
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200        14.06       410,552.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              47,400        19.24       911,976.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              527,534         3.82     2,015,179.88
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              47,900        24.36      1,166,844.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                90,840        35.98      3,268,423.20
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              49,900        20.96      1,045,904.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             293,400         8.70     2,552,580.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A             160,216         21.81      3,494,310.96
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         3.30      278,850.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            407,700         4.31     1,757,187.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                50,851        66.49      3,381,082.99
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A             132,600         10.68      1,416,168.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A               12,000        45.90       550,800.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             23,100        126.01      2,910,831.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              37,600        37.57      1,412,632.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  2,200       522.99      1,150,578.00
            TBEA   CO  LTD-A                     81,400        18.89      1,537,646.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A                12,000        17.37       208,440.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                103,651         15.66      1,623,174.66
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              6,600       131.03       864,798.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                74,400         5.68      422,592.00
            XIAMEN     C  & D INC-A                   26,900         9.35      251,515.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                129,800         14.34      1,861,332.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              25,480        30.48       776,630.40
            YOUNGY    CO  LTD-A                    10,000        100.00      1,000,000.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  36,000        47.26      1,701,360.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620        73.00       337,260.00
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A                 12,000        90.59      1,087,080.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 89,013        21.83      1,943,153.79
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000        23.89       358,350.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,500        17.31      1,566,555.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             143,900         7.11     1,023,129.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               30,000         6.70      201,000.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        55.08       484,704.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A                 44,700        31.65      1,414,755.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600         9.99     1,424,574.00
                                221/358


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              622,955         4.94     3,077,397.70
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         5.74      509,712.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             205,800         7.23     1,487,934.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             199,130         16.33      3,251,792.90
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  86,200        63.11      5,440,082.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        52.00       473,200.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A             139,900         5.69      796,031.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                    41,600         4.14      172,224.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               75,200        15.76      1,185,152.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 78,060        19.80      1,545,588.00
            AUTEL   INTELLIGENT      TECHNOLO-A                10,000        67.00       670,000.00
            BYD  CO  LTD  -A                    37,300        240.31      8,963,563.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600       175.56       456,456.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                116,300         13.06      1,518,878.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A               73,700         9.49      699,413.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               46,838        48.61      2,276,795.18
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A               34,900        42.93      1,498,257.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             68,200        28.00      1,909,600.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 12,000        141.00      1,692,000.00
            MIANYANG     FULIN   PRECISION     C-A             12,000        24.80       297,600.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360        19.16       236,817.60
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              10,000        56.30       563,000.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 159,244         19.06      3,035,190.64
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A                 107,100         11.60      1,242,360.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400        31.74       361,836.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A             8,700       154.79      1,346,673.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,100       879.00       966,900.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A               11,400        135.59      1,545,726.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               94,629        29.20      2,763,166.80
            HANG   ZHOU   GREAT   STAR   INDUS-A               43,200        25.68      1,109,376.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  9,000        36.15       325,350.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             12,400        75.12       931,488.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600        16.15       300,390.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                12,917        139.12      1,797,013.04
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A               232,600         4.43     1,030,418.00
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A             15,800        69.49      1,097,942.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              310,000         5.76     1,785,600.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 38,432        30.52      1,172,944.64
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100         7.07      120,897.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        53.25       276,900.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                27,000        59.06      1,594,620.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                268,100         7.90     2,117,990.00
                                222/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843        15.30       380,097.90
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900        10.23       285,417.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             280,502         7.81     2,190,720.62
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   700      356.50       249,550.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800        10.11       129,408.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A                  31,200        19.98       623,376.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280        37.18       939,910.40
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 18,300        13.87       253,821.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              75,300        26.63      2,005,239.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A            126,520         7.40      936,248.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             40,499        206.63      8,368,308.37
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800         9.38      288,904.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  326,380         3.91     1,276,145.80
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         5.33      256,906.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             13,684        40.10       548,728.40
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                3,780        45.60       172,368.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             6,552        53.40       349,876.80
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              91,000         3.96      360,360.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  7,800        57.14       445,692.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A             10,200        211.53      2,157,606.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        70.59       397,068.75
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             21,800        72.00      1,569,600.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         9.01      363,103.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        29.88       209,160.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  2,000        56.29       112,580.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600       134.50       618,700.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        33.89       254,175.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            65,071        100.92      6,566,965.32
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              5,900       142.02       837,918.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        21.97       215,306.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               25,019        70.70      1,768,843.30
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                   16,900        13.80       233,220.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 87,500        30.64      2,681,000.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               119,600         38.66      4,623,736.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               32,590        53.37      1,739,328.30
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              26,281        164.50      4,323,224.50
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200         8.85      205,320.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 3,600       173.23       623,628.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        32.63       247,988.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  5,500        56.37       310,035.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                23,282       1,943.00       45,236,926.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                25,500        226.99      5,788,245.00
                                223/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               89,280        52.00      4,642,560.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                59,400        15.65       929,610.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 17,647        45.44       801,879.68
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A              21,560        268.33      5,785,194.80
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               12,600        103.90      1,309,140.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                   7,280        27.05       196,924.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    71,800        38.85      2,789,430.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        94.00       620,400.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            89,540        18.81      1,684,247.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                73,600        208.36      15,335,296.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               23,700        58.42      1,384,554.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500        18.35       229,375.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000        24.91       373,650.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A                   8,799        15.32       134,800.68
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                4,500       171.93       773,685.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A             6,400        41.30       264,320.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             90,283        33.75      3,047,051.25
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              3,510        48.00       168,480.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  7,200        28.09       202,248.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400        82.57       363,308.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               57,140        36.01      2,057,611.40
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             11,100        56.00       621,600.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        45.85       348,460.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A               9,500        30.89       293,455.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800        13.55       241,190.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   16,960        22.00       373,120.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560         7.24      257,454.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   17,260        40.50       699,030.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300        19.24       352,092.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 21,100        341.00      7,195,100.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A             10,000        41.25       412,500.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 7,000       156.00      1,092,000.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  20,020        12.10       242,242.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000        29.50       442,500.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,600       349.00       907,400.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 11,880        27.51       326,818.80
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  6,800       240.00      1,632,000.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800        67.54       256,652.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                 17,000        84.74      1,440,580.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A                 2,600       257.90       670,540.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               8,700       164.11      1,427,757.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        36.61       340,473.00
                                224/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 28,898        107.55      3,107,979.90
            DAAN   GENE   CO  LTD-A                   19,360        18.11       350,609.60
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        37.61       233,182.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089       116.02       822,465.78
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                54,190        26.02      1,410,023.80
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A               29,900        20.57       615,043.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 3,400       464.00      1,577,600.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A            116,743         42.82      4,998,935.26
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400        11.76       216,384.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             10,600        103.27      1,094,662.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        34.98       202,884.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                9,633        36.60       352,567.80
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A               12,500        130.49      1,631,125.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780        20.38       219,696.40
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  48,600        45.00      2,187,000.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 24,600        70.20      1,726,920.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               240,500         6.69     1,608,945.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 9,641        82.95       799,720.95
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        24.71       202,622.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               16,100        20.80       334,880.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  13,600        18.35       249,560.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               32,480        49.84      1,618,803.20
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  49,771        109.70      5,459,878.70
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              18,900        92.50      1,748,250.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              9,200       369.20      3,396,640.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860        21.98       304,642.80
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 25,700        46.16      1,186,312.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 70,980        31.94      2,267,101.20
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  5,000        49.55       247,750.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             1,294,500           2.95     3,818,775.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             346,600         4.48     1,552,768.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393        14.16       487,004.88
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  772,400         3.09     2,386,716.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             792,233         4.74     3,755,184.42
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               151,000         14.15      2,136,650.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               324,350         6.68     2,166,658.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             159,900         9.95     1,591,005.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              115,011         39.91      4,590,089.01
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               207,711         7.12     1,478,902.32
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         6.00      547,200.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              956,010         3.35     3,202,633.50
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 393,499         50.90     20,029,099.10
                                225/358


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            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 746,028         3.90     2,909,509.20
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             241,200         3.44      829,728.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A                 56,500         3.89      219,785.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750         5.63     1,118,962.50
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A               1,164,728           4.67     5,439,279.76
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             413,374         21.42      8,854,471.08
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 413,561         16.85      6,968,502.85
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             526,500         5.69     2,995,785.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A             30,300         3.84      116,352.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              480,637         8.56     4,114,252.72
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              85,300         3.81      324,993.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125         9.96      339,885.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         7.07      371,175.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200        10.52       738,504.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000        12.11       702,380.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A               32,692        46.02      1,504,485.84
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 159,900         16.87      2,697,513.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                198,845         25.70      5,110,316.50
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 79,800        26.60      2,122,680.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200        10.68       279,816.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             189,216         31.72      6,001,931.52
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,600         14.02      1,424,432.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             97,100         6.59      639,889.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              231,200         7.56     1,747,872.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                101,100         21.55      2,178,705.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                 81,675         8.23      672,185.25
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A              51,600        14.42       744,072.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               73,100        11.17       816,527.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             173,625         17.95      3,116,568.75
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         7.36      234,784.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              242,979         11.90      2,891,450.10
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                13,530        125.41      1,696,797.30
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              115,240         17.68      2,037,443.20
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900         9.29      231,321.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              180,700         8.71     1,573,897.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300         9.18      287,334.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         8.56      190,032.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A              139,500         13.01      1,814,895.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 76,892         7.54      579,765.68
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         3.94      157,600.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         6.01      161,669.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             339,514         4.78     1,622,876.92
                                226/358


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            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700        10.38       297,906.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         7.95      226,575.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         4.81      258,297.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A             115,900         3.74      433,466.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              33,200         7.58      251,656.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              74,000        12.58       930,920.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             132,200         8.92     1,179,224.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               42,700        28.55      1,219,085.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             153,200         27.09      4,150,188.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             31,386        38.82      1,218,404.52
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         4.58      370,980.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             208,122         51.20     10,655,846.40
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A             137,922         13.47      1,857,809.34
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               194,956         20.82      4,058,983.92
            GEMDALE    CORP-A                     42,900        12.91       553,839.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             81,060         4.34      351,800.40
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            50,700         5.23      265,161.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              246,800         15.54      3,835,272.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A               41,300         4.57      188,741.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                58,700        34.53      2,026,911.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A                 54,240        14.51       787,022.40
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               14,800        14.18       209,864.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400         6.74      717,136.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             163,000         11.49      1,872,870.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               17,160        31.45       539,682.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              6,100       258.80      1,578,680.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            11,760        33.01       388,197.60
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  14,700        14.90       219,030.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 14,100        14.40       203,040.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               29,500         7.91      233,345.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               38,768        58.65      2,273,743.20
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 48,285        46.40      2,240,424.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A                51,200        26.71      1,367,552.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               8,500       168.37      1,431,145.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                27,100        60.72      1,645,512.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 12,400        145.20      1,800,480.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A            26,700        16.73       446,691.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  87,015        37.80      3,289,167.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  15,000        15.10       226,500.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            36,700        37.67      1,382,489.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A            17,600        36.51       642,576.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A             8,200       166.34      1,363,988.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             672,300         4.87     3,274,101.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              48,197        39.10      1,884,502.70
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 27,800        13.57       377,246.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A             296,998         4.84     1,437,470.32
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A               13,700        118.52      1,623,724.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100        17.10       189,810.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A               222,100         11.31      2,511,951.00
            GOERTEK    INC  -A                   71,400        48.65      3,473,610.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A             22,900        11.98       274,342.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800         9.47      206,446.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400        72.82       611,688.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500        24.87       833,145.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                54,900        35.45      1,946,205.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A               109,400         18.07      1,976,858.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A             24,200         9.00      217,800.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            217,700         6.22     1,354,094.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A               149,112         48.39      7,215,529.68
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             6,720       270.35      1,816,752.00
            NINESTAR     CORP-A                     39,700        51.15      2,030,655.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         8.12      208,684.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600        21.16       457,056.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480       113.85       510,048.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  29,600        13.80       408,480.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                  9,200        22.04       202,768.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                12,000        140.89      1,690,680.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300        23.70       362,610.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        37.92       341,280.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                     111,100         12.12      1,346,532.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                38,248        22.52       861,344.96
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               13,800        14.05       193,890.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               26,600        44.14      1,174,124.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              25,000        116.48      2,912,000.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             86,282        22.29      1,923,225.78
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A              20,000        10.83       216,600.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               18,040        17.35       312,994.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A              13,440        73.00       981,120.00
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               6,300       190.41      1,199,583.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 22,450        81.17      1,822,266.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  75,700        19.32      1,462,524.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        37.74       215,118.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A                  10,000        80.40       804,000.00
            ZTE  CORP-A                       81,600        31.03      2,532,048.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  520,000         3.82     1,986,400.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             240,000         7.18     1,723,200.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             409,240         22.44      9,183,345.60
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                73,600        17.35      1,276,960.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             570,400         2.63     1,500,152.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         4.30      276,920.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200         7.85     1,234,020.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             174,000         10.10      1,757,400.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560         7.00      262,920.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             41,800        11.32       473,176.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     9,900       119.91      1,187,109.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         3.24      156,492.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             13,556        148.41      2,011,845.96
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              16,440        117.16      1,926,110.40
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  33,200        52.49      1,742,668.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             10,100        111.50      1,126,150.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              29,000        95.40      2,766,600.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  47,200        27.90      1,316,880.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               106,707         74.45      7,944,336.15
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              18,400        74.87      1,377,608.00
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A            42,700        25.91      1,106,357.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              8,100       297.10      2,406,510.00
            SG  MICRO   CORP-A                     4,050       290.00      1,174,500.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  7,400        91.02       673,548.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              8,600        87.00       748,200.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              3,500       327.18      1,145,130.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                56,200        41.65      2,340,730.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 51,100        11.93       609,623.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100        17.66       513,906.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                 13,000        223.39      2,904,070.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       CO  LTD-A              14,800        278.60      4,123,280.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700        60.77      1,804,869.00
                                   41,593,386               772,053,803.19
               オフショア元       小計
                                                  (13,877,589,906)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               54,323        24.00      1,303,752.00
    リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                663,557         36.60     24,286,186.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             31,572        72.00      2,273,184.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C            122,759         22.16      2,720,339.44
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO              36,998        43.50      1,609,413.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               67,665        180.60      12,220,299.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH              109,039         44.00      4,797,716.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              134,583         91.00     12,247,053.00
                                229/358


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            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             275,596        124.00      34,173,904.00
            SAUDI   CEMENT                      23,741        55.80      1,324,747.80
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               64,588        32.90      2,124,945.20
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            216,281         18.20      3,936,314.20
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  86,363        69.60      6,010,864.80
            JARIR   MARKETING     CO                 16,357        201.20      3,291,028.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                14,627        108.80      1,591,417.60
            ALMARAI    CO                     70,302        49.45      3,476,433.90
            SAVOLA                          72,389        34.10      2,468,464.90
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               15,829        169.40      2,681,432.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO            15,207        190.80      2,901,495.60
            AL  RAJHI   BANK                    377,138        147.80      55,740,996.40
            ALINMA    BANK                     305,191         27.95      8,530,088.45
            ARAB   NATIONAL     BANK                  193,088         27.25      5,261,648.00
            BANK   AL-JAZIRA                      114,405         22.00      2,516,910.00
            BANK   ALBILAD                      106,370         56.00      5,956,720.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  185,378         49.90      9,250,362.20
            RIYAD   BANK                      417,836         32.80     13,705,020.80
            SAUDI   BRITISH    BANK                  265,617         40.50     10,757,488.50
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               675,699         71.50     48,312,478.50
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 18,393        141.00      2,593,413.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                14,550        77.40      1,126,170.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            180,939         10.16      1,838,340.24
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                 162,006         12.70      2,057,476.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 108,973         32.05      3,492,584.65
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            142,448         12.28      1,749,261.44
            SAUDI   TELECOM    CO                  188,554        120.00      22,626,480.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                268,365         26.20      7,031,163.00
                                    5,816,726               327,985,593.02
            サウジアラビアリヤル           小計
                                                  (9,937,963,468)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              59,228        168.00      9,950,304.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              399,842         27.28     10,907,689.76
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               166,850         21.16      3,530,546.00
            KOC  HOLDING    AS                   244,882         31.30      7,664,806.60
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                457,917         13.36      6,117,771.12
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               24,370        247.90      6,041,323.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS             127,598         68.20      8,702,183.60
            AKBANK    T.A.S.                     865,040         7.70     6,660,808.00
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 654,573         11.84      7,750,144.32
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   268,383         8.09     2,171,218.47
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            364,473         18.90      6,888,539.70
                                    3,633,156               76,385,334.57
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               トルコリラ      小計
                                                   (644,959,572)
    ユーロ        FF  GROUP                        5,889        4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       83,528        12.50      1,044,100.00
            JUMBO   SA                      33,461        13.26       443,692.86
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS               793,677         1.24      984,159.48
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           810,668         0.97      786,347.96
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               76,208        16.81      1,281,056.48
            PUBLIC    POWER   CORP                   59,582         8.45      503,467.90
                                    1,863,013                5,071,091.88
                ユーロ    小計
                                                   (652,395,970)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   112,465         18.99      2,135,710.35
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    488,719         3.66     1,788,711.54
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI            1,036,433           2.41     2,505,058.56
            INDUSTRIES      QATAR                   464,461         16.68      7,747,209.48
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 586,027         7.15     4,193,023.18
            MASRAF    AL  RAYAN                   1,476,165           5.08     7,512,203.68
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               191,996         10.08      1,935,319.68
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  378,690         19.65      7,441,258.50
            QATAR   NATIONAL     BANK                1,393,911          21.80     30,387,259.80
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                648,638         3.43     2,230,666.08
            OOREDOO    QPSC                     248,987         7.24     1,804,906.76
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            112,139         17.48      1,960,189.72
                                    7,138,631               71,641,517.33
              カタールリアル        小計
                                                  (2,231,633,264)
                                  2,114,156,246                271,202,950,399
                 合　計
                                                 (271,202,950,399)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    タイバー     新株予約権証券       MINOR   INTL   PCL-CW23                  25,190.00           107,813.20
    ツ
                 MINOR   INTL   PCL-CW24                  22,828.00            76,245.52
                                         48,018.00           184,058.72
    タイバーツ合計
                                                     (635,002)
    メキシコ       投資証券      TRUST   FIBRA   UNO                  1,072,900          22,874,228.00
    ペソ
                                         1,072,900          22,874,228.00
    メキシコペソ合計
                                                   (126,313,774)
    南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             986,436         13,711,460.40
    カランド
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                                          986,436         13,711,460.40
    南アフリカランド合計
                                                   (102,424,609)
                                                    229,373,385
                      合計
                                                   (229,373,385)
    (注1)投資証券の券面総額は口数です。

    (注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
    (注3)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
    (注4)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                   組入新株予約権                  有価証券の

                            組入株式                組入投資証券
        種類          銘柄数                   証券                合計金額に
                            時価比率                 時価比率
                                     時価比率                 対する比率
      アメリカドル        株式         69銘柄        100.00   %        ―         ―        6.56  %
     イギリスポンド        株式          1銘柄        100.00   %        ―         ―        0.08  %
       香港ドル       株式         207銘柄         100.00   %        ―         ―       24.13   %
    マレーシアリンギッ         株式         35銘柄        100.00   %        ―         ―        1.38  %
        ト
      タイバーツ       株式         42銘柄         99.99   %        ―         ―        1.71  %
              新株予約権          2銘柄          ―       0.01  %        ―        0.00  %
              証券
     フィリピンペソ        株式         19銘柄        100.00   %        ―         ―        0.74  %
    インドネシアルピア         株式         22銘柄        100.00   %        ―         ―        1.51  %
      メキシコペソ        株式         23銘柄         97.64   %        ―         ―        1.93  %
              投資証券          1銘柄          ―         ―       2.36  %       0.05  %
     ブラジルレアル        株式         50銘柄        100.00   %        ―         ―        4.43  %
       チリペソ       株式         11銘柄        100.00   %        ―         ―        0.42  %
      韓国ウォン       株式         114銘柄         100.00   %        ―         ―       11.91   %
     ニュー台湾ドル        株式         86銘柄        100.00   %        ―         ―       16.17   %
      インドルピー        株式         106銘柄         100.00   %        ―         ―       12.47   %
      チェココルナ        株式          3銘柄        100.00   %        ―         ―        0.16  %
    クウェートディナー         株式          6銘柄        100.00   %        ―         ―        0.65  %
        ル
     コロンビアペソ        株式          5銘柄        100.00   %        ―         ―        0.17  %
    ハンガリーフォリン         株式          3銘柄        100.00   %        ―         ―        0.24  %
        ト
     アラブディルハム         株式          8銘柄        100.00   %        ―         ―        1.12  %
     ポーランドズロチ         株式         15銘柄        100.00   %        ―         ―        0.75  %
     南アフリカランド         株式         37銘柄         98.88   %        ―         ―        3.33  %
              投資証券          1銘柄          ―         ―       1.12  %       0.04  %
      オフショア元        株式         457銘柄         100.00   %        ―         ―        5.11  %
    サウジアラビアリヤ         株式         36銘柄        100.00   %        ―         ―        3.66  %
        ル
      トルコリラ       株式         11銘柄        100.00   %        ―         ―        0.24  %
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       ユーロ      株式          7銘柄        100.00   %        ―         ―        0.24  %
     カタールリアル        株式         12銘柄        100.00   %        ―         ―        0.82  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,158,376,672
        国債証券                             556,025,015,430
        地方債証券                             35,808,971,153
        特殊債券                             33,190,116,432
        社債券                             35,243,765,000
        未収入金                               436,251,700
        未収利息                               924,492,356
        前払金                                5,100,000
        前払費用                               203,881,717
                                        3,150,000
        差入委託証拠金
                                     663,999,120,460
        流動資産合計
                                     663,999,120,460
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                5,105,500
        未払金                               200,000,000
        未払解約金                               918,090,024
                                           957
        未払利息
                                      1,123,196,481
        流動負債合計
                                      1,123,196,481
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             494,247,048,543
        剰余金
                                     168,628,875,436
          剰余金又は欠損金（△）
                                     662,875,923,979
        元本等合計
                                     662,875,923,979
       純資産合計
                                     663,999,120,460
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                233/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             238,024,505,595円
       期中追加設定元本額                                             324,658,515,770円
       期中一部解約元本額                                             68,435,972,822円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              6,374,646,031円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              7,938,848,898円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              1,953,360,507円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                             49,159,698,966円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             81,055,934,576円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             22,632,146,504円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               196,408,284円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               160,476,649円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,361,524,498円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,568,673,303円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,301,496,498円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               386,914,432円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                             10,918,961,014円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                             36,427,219,158円
       コアバランス                                                2,375,906円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              3,813,310,008円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              1,552,172,539円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               594,840,198円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                             11,856,941,218円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              4,248,122,089円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             11,211,527,949円
       つみたて８資産均等バランス                                              5,004,769,685円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,562,289,283円
                                234/358


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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                6,156,551円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,295,461円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 149,702円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                              1,765,291,940円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               582,248,567円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               207,489,603円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                              2,603,565,627円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              2,218,439,817円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               943,170,540円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               187,610,945円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               591,802,692円
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                              1,162,093,986円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               37,071,948円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              3,957,368,338円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                              1,149,204,930円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                              1,250,958,068円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                                2,007,378円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 152,447円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               94,086,791円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               105,076,539円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               69,466,967円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               848,889,400円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,315,986,200円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               746,440,027円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,414,129,889円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               192,816,731円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               25,331,597円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              8,580,942,729円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 130,827円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               55,929,806円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,785,645,387円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               983,408,996円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,866,654,912円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             129,263,466,004円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               519,584,865円
       定）
                                235/358


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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               21,656,282円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,274,301円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,634,016,173円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,109,790,957円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,160,474,816円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               355,593,355円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                             13,070,411,803円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,909,375,968円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                2,360,024円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               463,972,979円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               464,110,790円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               463,279,640円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               464,649,283円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               459,088,162円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               459,282,676円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               464,041,874円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               465,944,536円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               17,022,840円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               27,088,476円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,154,991円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                8,637,753円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               33,077,263円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               93,399,393円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               32,379,268円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               64,586,245円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,268,615,461円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,016,284,864円
       （安定型）
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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,035,078,584円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,396,376,690円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,530,525,384円
       （積極型）
       合計                                             494,247,048,543円
    ２.   受益権の総数                                             494,247,048,543口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                                237/358

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                                   ［令和    4年  1月26日現在］
    区分
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △4,660,885,520
         地方債証券                                            △164,941,758
          特殊債券                                            △153,662,327
          社債券                                            △92,056,500
           合計                                          △5,071,546,105
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             759,900,000              ―     754,800,000          △5,100,000
            合計              759,900,000              ―     754,800,000          △5,100,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3412円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,412円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４２１回利付国債（２年）                           2,950,000,000            2,955,664,000
            第４２２回利付国債（２年）                           1,920,000,000            1,923,859,200
            第４２３回利付国債（２年）                           4,300,000,000            4,304,515,000
            第４２４回利付国債（２年）                           3,540,000,000            3,544,000,200
            第４２５回利付国債（２年）                           1,300,000,000            1,301,560,000
            第４２６回利付国債（２年）                           3,330,000,000            3,334,029,300
            第４２７回利付国債（２年）                           4,860,000,000            4,866,220,800
            第４２８回利付国債（２年）                            300,000,000            300,405,000
            第４２９回利付国債（２年）                           1,770,000,000            1,772,513,400
            第４３０回利付国債（２年）                           3,000,000,000            3,004,230,000
            第４３１回利付国債（２年）                            550,000,000            550,759,000
            第１３５回利付国債（５年）                           1,200,000,000            1,202,532,000
            第１３６回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,526,325,200
            第１３７回利付国債（５年）                           3,520,000,000            3,530,419,200
            第１３８回利付国債（５年）                           6,250,000,000            6,270,750,000
            第１３９回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,529,172,800
            第１４０回利付国債（５年）                           4,840,000,000            4,859,118,000
            第１４１回利付国債（５年）                           3,340,000,000            3,354,595,800
            第１４２回利付国債（５年）                           2,060,000,000            2,069,846,800
            第１４３回利付国債（５年）                           4,760,000,000            4,784,704,400
            第１４４回利付国債（５年）                           5,330,000,000            5,359,901,300
            第１４５回利付国債（５年）                           4,490,000,000            4,516,221,600
            第１４６回利付国債（５年）                           6,440,000,000            6,478,962,000
            第１４７回利付国債（５年）                           2,090,000,000            2,094,765,200
                                239/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４８回利付国債（５年）                           2,550,000,000            2,555,610,000
            第１４９回利付国債（５年）                           8,780,000,000            8,796,330,800
            第１回利付国債（４０年）                            445,000,000            631,717,550
            第２回利付国債（４０年）                            885,000,000           1,216,928,100
            第３回利付国債（４０年）                            718,000,000            993,396,080
            第４回利付国債（４０年）                           1,048,000,000            1,456,699,040
            第５回利付国債（４０年）                           1,065,000,000            1,432,787,100
            第６回利付国債（４０年）                           1,230,000,000            1,632,431,400
            第７回利付国債（４０年）                           1,310,000,000            1,673,485,700
            第８回利付国債（４０年）                           1,510,000,000            1,806,488,500
            第９回利付国債（４０年）                           2,390,000,000            2,150,928,300
            第１０回利付国債（４０年）                           2,240,000,000            2,353,075,200
            第１１回利付国債（４０年）                           1,850,000,000            1,884,336,000
            第１２回利付国債（４０年）                           1,740,000,000            1,604,297,400
            第１３回利付国債（４０年）                           2,230,000,000            2,049,459,200
            第１４回利付国債（４０年）                           2,030,000,000            1,987,248,200
            第３２８回利付国債（１０年）                           3,570,000,000            3,597,953,100
            第３２９回利付国債（１０年）                           4,690,000,000            4,747,264,900
            第３３０回利付国債（１０年）                           3,180,000,000            3,225,855,600
            第３３１回利付国債（１０年）                           1,400,000,000            1,415,568,000
            第３３２回利付国債（１０年）                           2,920,000,000            2,957,113,200
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,950,000,000            4,006,327,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           3,990,000,000            4,053,600,600
            第３３５回利付国債（１０年）                           3,890,000,000            3,948,233,300
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,460,000,000            2,500,319,400
            第３３７回利付国債（１０年）                           1,620,000,000            1,637,139,600
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,378,751,200
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,020,000,000            4,083,556,200
            第３４０回利付国債（１０年）                           3,470,000,000            3,528,330,700
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,320,000,000            3,366,646,000
            第３４２回利付国債（１０年）                           3,720,000,000            3,743,138,400
            第３４３回利付国債（１０年）                           4,870,000,000            4,901,070,600
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,620,000,000            4,649,013,600
            第３４５回利付国債（１０年）                           6,340,000,000            6,380,385,800
            第３４６回利付国債（１０年）                           5,930,000,000            5,969,671,700
            第３４７回利付国債（１０年）                           5,250,000,000            5,286,855,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           6,460,000,000            6,507,481,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           5,750,000,000            5,792,435,000
            第３５０回利付国債（１０年）                           7,520,000,000            7,575,497,600
            第３５１回利付国債（１０年）                           3,650,000,000            3,676,864,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           5,150,000,000            5,187,646,500
            第３５３回利付国債（１０年）                           4,230,000,000            4,260,625,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３５５回利付国債（１０年）                           5,200,000,000            5,234,580,000
            第３５６回利付国債（１０年）                           6,680,000,000            6,720,748,000
            第３５７回利付国債（１０年）                           4,480,000,000            4,504,684,800
            第３５８回利付国債（１０年）                           6,130,000,000            6,159,791,800
            第３５９回利付国債（１０年）                           6,380,000,000            6,403,988,800
            第３６０回利付国債（１０年）                           6,720,000,000            6,740,160,000
            第３６１回利付国債（１０年）                           4,130,000,000            4,139,086,000
            第３６２回利付国債（１０年）                           5,310,000,000            5,314,779,000
            第３６３回利付国債（１０年）                           9,150,000,000            9,145,699,500
            第３６４回利付国債（１０年）                           7,420,000,000            7,405,827,800
            第１回利付国債（３０年）                            196,000,000            237,508,880
            第２回利付国債（３０年）                            268,000,000            318,976,280
            第３回利付国債（３０年）                            307,000,000            364,310,760
            第４回利付国債（３０年）                            252,000,000            314,606,880
            第５回利付国債（３０年）                            238,000,000            284,229,120
            第６回利付国債（３０年）                            339,000,000            413,966,460
            第７回利付国債（３０年）                            339,000,000            413,413,890
            第８回利付国債（３０年）                            302,000,000            354,484,580
            第９回利付国債（３０年）                            206,000,000            233,105,480
            第１０回利付国債（３０年）                            398,000,000            437,756,220
            第１１回利付国債（３０年）                            237,000,000            277,067,220
            第１２回利付国債（３０年）                            325,000,000            395,729,750
            第１３回利付国債（３０年）                            595,000,000            719,438,300
            第１４回利付国債（３０年）                            683,000,000            860,614,150
            第１５回利付国債（３０年）                            686,000,000            875,239,960
            第１６回利付国債（３０年）                            547,000,000            700,017,780
            第１７回利付国債（３０年）                            577,000,000            733,811,290
            第１８回利付国債（３０年）                            687,000,000            867,303,150
            第１９回利付国債（３０年）                            593,000,000            750,554,170
            第２０回利付国債（３０年）                            655,000,000            848,919,300
            第２１回利付国債（３０年）                            529,000,000            673,274,170
            第２２回利付国債（３０年）                            695,000,000            906,120,150
            第２３回利付国債（３０年）                            194,000,000            253,590,980
            第２４回利付国債（３０年）                            541,000,000            708,980,500
            第２５回利付国債（３０年）                            647,000,000            831,504,990
            第２６回利付国債（３０年）                           1,014,000,000            1,320,511,920
            第２７回利付国債（３０年）                            460,000,000            608,966,400
            第２８回利付国債（３０年）                           1,026,000,000            1,365,123,780
            第２９回利付国債（３０年）                            530,000,000            699,801,400
            第３０回利付国債（３０年）                           1,421,000,000            1,860,089,000
            第３１回利付国債（３０年）                           1,583,000,000            2,052,660,270
            第３２回利付国債（３０年）                           1,309,000,000            1,725,301,270
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３３回利付国債（３０年）                           1,317,000,000            1,672,484,640
            第３４回利付国債（３０年）                           1,661,000,000            2,175,195,770
            第３５回利付国債（３０年）                           2,029,000,000            2,592,006,920
            第３６回利付国債（３０年）                           1,929,000,000            2,472,052,080
            第３７回利付国債（３０年）                           2,037,000,000            2,580,349,380
            第３８回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,837,147,200
            第３９回利付国債（３０年）                           1,270,000,000            1,615,186,000
            第４０回利付国債（３０年）                           1,640,000,000            2,056,428,800
            第４１回利付国債（３０年）                            990,000,000           1,223,244,000
            第４２回利付国債（３０年）                           1,370,000,000            1,694,347,500
            第４３回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,733,102,000
            第４４回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,821,432,900
            第４５回利付国債（３０年）                           1,380,000,000            1,653,309,000
            第４６回利付国債（３０年）                           2,000,000,000            2,397,440,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,490,000,000            1,819,930,700
            第４８回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            2,155,483,800
            第４９回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            2,026,624,400
            第５０回利付国債（３０年）                           1,910,000,000            1,994,746,700
            第５１回利付国債（３０年）                           1,670,000,000            1,553,467,400
            第５２回利付国債（３０年）                           1,850,000,000            1,802,529,000
            第５３回利付国債（３０年）                           1,580,000,000            1,573,174,400
            第５４回利付国債（３０年）                           1,300,000,000            1,353,833,000
            第５５回利付国債（３０年）                           1,410,000,000            1,467,288,300
            第５６回利付国債（３０年）                           1,970,000,000            2,046,199,600
            第５７回利付国債（３０年）                           1,570,000,000            1,629,408,800
            第５８回利付国債（３０年）                           2,580,000,000            2,672,441,400
            第５９回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,454,572,800
            第６０回利付国債（３０年）                           1,640,000,000            1,731,151,200
            第６１回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,407,966,000
            第６２回利付国債（３０年）                           1,370,000,000            1,307,500,600
            第６３回利付国債（３０年）                           1,530,000,000            1,417,958,100
            第６４回利付国債（３０年）                           1,820,000,000            1,683,773,000
            第６５回利付国債（３０年）                           1,360,000,000            1,255,973,600
            第６６回利付国債（３０年）                           1,160,000,000            1,071,874,800
            第６７回利付国債（３０年）                           2,420,000,000            2,351,538,200
            第６８回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,478,428,000
            第６９回利付国債（３０年）                           1,660,000,000            1,656,016,000
            第７０回利付国債（３０年）                           1,830,000,000            1,823,375,400
            第７１回利付国債（３０年）                           2,030,000,000            2,022,590,500
            第７２回利付国債（３０年）                           1,960,000,000            1,950,415,600
            第６１回利付国債（２０年）                            549,000,000            555,807,600
            第６２回利付国債（２０年）                            560,000,000            566,837,600
                                242/358


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            第６３回利付国債（２０年）                            617,000,000            633,146,890
            第６４回利付国債（２０年）                            821,000,000            847,731,760
            第６５回利付国債（２０年）                            648,000,000            672,228,720
            第６６回利付国債（２０年）                            240,000,000            248,520,000
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            83,372,000
            第６８回利付国債（２０年）                           1,041,000,000            1,091,582,190
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            125,572,800
            第７０回利付国債（２０年）                            732,000,000            775,173,360
            第７１回利付国債（２０年）                            360,000,000            379,508,400
            第７２回利付国債（２０年）                           1,079,000,000            1,140,772,750
            第７３回利付国債（２０年）                            520,000,000            551,070,000
            第７４回利付国債（２０年）                            698,000,000            741,736,680
            第７５回利付国債（２０年）                            705,000,000            752,940,000
            第７６回利付国債（２０年）                            410,000,000            435,297,000
            第７７回利付国債（２０年）                            370,000,000            393,994,500
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            330,664,600
            第７９回利付国債（２０年）                            150,000,000            160,509,000
            第８０回利付国債（２０年）                            585,000,000            627,979,950
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            268,770,000
            第８２回利付国債（２０年）                           1,082,000,000            1,167,196,680
            第８３回利付国債（２０年）                            395,000,000            428,148,400
            第８４回利付国債（２０年）                            880,000,000            950,417,600
            第８５回利付国債（２０年）                            520,000,000            566,290,400
            第８６回利付国債（２０年）                           1,047,000,000            1,148,894,040
            第８７回利付国債（２０年）                            420,000,000            459,131,400
            第８８回利付国債（２０年）                           1,264,000,000            1,394,204,640
            第８９回利付国債（２０年）                            340,000,000            373,527,400
            第９０回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,402,105,400
            第９１回利付国債（２０年）                            548,000,000            607,551,160
            第９２回利付国債（２０年）                           1,282,000,000            1,415,879,260
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            209,864,500
            第９４回利付国債（２０年）                            875,000,000            970,987,500
            第９５回利付国債（２０年）                           1,107,000,000            1,246,360,230
            第９６回利付国債（２０年）                            340,000,000            379,127,200
            第９７回利付国債（２０年）                            573,000,000            645,272,490
            第９８回利付国債（２０年）                            610,000,000            683,486,700
            第９９回利付国債（２０年）                           1,480,000,000            1,665,695,600
            第１００回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,170,625,900
            第１０１回利付国債（２０年）                            723,000,000            830,604,090
            第１０２回利付国債（２０年）                            520,000,000            600,376,400
            第１０３回利付国債（２０年）                            760,000,000            872,609,200
            第１０４回利付国債（２０年）                            610,000,000            692,575,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０５回利付国債（２０年）                            920,000,000           1,049,103,600
            第１０６回利付国債（２０年）                            571,000,000            654,925,580
            第１０７回利付国債（２０年）                            607,000,000            695,136,400
            第１０８回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,131,410,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            560,000,000            635,992,000
            第１１０回利付国債（２０年）                            876,000,000           1,007,391,240
            第１１１回利付国債（２０年）                            861,000,000           1,000,327,020
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,212,151,500
            第１１３回利付国債（２０年）                            922,000,000           1,068,413,600
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,860,880,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            944,000,000           1,105,357,920
            第１１６回利付国債（２０年）                            461,000,000            542,034,580
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,541,311,200
            第１１８回利付国債（２０年）                            520,000,000            604,760,000
            第１１９回利付国債（２０年）                            400,000,000            458,516,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            780,000,000            881,064,600
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,299,000,000            1,504,592,730
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            114,967,000
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,318,000,000            1,554,528,280
            第１２４回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,451,568,800
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,844,000,000            2,197,808,280
            第１２６回利付国債（２０年）                            200,000,000            234,744,000
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            512,446,000
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,974,000,000            2,304,684,480
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            324,301,600
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,862,000,000            2,162,359,220
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            483,743,400
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            215,788,650
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,320,000,000            2,699,853,600
            第１３４回利付国債（２０年）                           2,455,000,000            2,862,530,000
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            57,800,000
            第１３６回利付国債（２０年）                            190,000,000            217,740,000
            第１３７回利付国債（２０年）                           2,392,000,000            2,771,466,880
            第１３８回利付国債（２０年）                            360,000,000            409,741,200
            第１３９回利付国債（２０年）                            310,000,000            356,004,000
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,717,000,000            3,155,007,570
            第１４１回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,303,310,400
            第１４２回利付国債（２０年）                           2,000,000,000            2,348,740,000
            第１４３回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            2,933,979,400
            第１４４回利付国債（２０年）                            400,000,000            457,672,000
            第１４５回利付国債（２０年）                           2,880,000,000            3,366,892,800
            第１４６回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            3,397,002,000
                                244/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４７回利付国債（２０年）                           2,910,000,000            3,381,390,900
            第１４８回利付国債（２０年）                           2,510,000,000            2,891,670,600
            第１４９回利付国債（２０年）                           3,190,000,000            3,680,430,600
            第１５０回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,246,347,200
            第１５１回利付国債（２０年）                           2,710,000,000            3,033,519,800
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,590,000,000            2,901,214,400
            第１５３回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,469,672,800
            第１５４回利付国債（２０年）                           2,670,000,000            2,994,832,200
            第１５５回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            3,067,596,000
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,910,000,000            2,947,451,700
            第１５７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,009,448,800
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,450,000,000            2,509,927,000
            第１５９回利付国債（２０年）                           2,700,000,000            2,803,491,000
            第１６０回利付国債（２０年）                           2,600,000,000            2,734,784,000
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,410,000,000            2,497,989,100
            第１６２回利付国債（２０年）                           3,260,000,000            3,375,860,400
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,310,000,000            2,389,741,200
            第１６４回利付国債（２０年）                           3,130,000,000            3,184,681,100
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,480,000,000            2,520,076,800
            第１６６回利付国債（２０年）                           3,150,000,000            3,297,483,000
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,540,000,000            2,574,086,800
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,120,000,000            2,109,845,200
            第１６９回利付国債（２０年）                           2,450,000,000            2,392,645,500
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,940,000,000            1,890,879,200
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,150,000,000            2,091,391,000
            第１７２回利付国債（２０年）                           2,360,000,000            2,332,364,400
            第１７３回利付国債（２０年）                           2,730,000,000            2,693,063,100
            第１７４回利付国債（２０年）                           3,410,000,000            3,357,554,200
            第１７５回利付国債（２０年）                           2,390,000,000            2,392,055,400
            第１７６回利付国債（２０年）                           2,860,000,000            2,857,483,200
            第１７７回利付国債（２０年）                           2,630,000,000            2,576,663,600
            第１７８回利付国債（２０年）                           3,270,000,000            3,261,236,400
    国債証券     合計                             526,954,000,000            556,025,015,430
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,427,600
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            211,706,000
            第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            106,597,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            107,839,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000           105,923,200
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            130,305,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            91,876,000
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            92,812,000
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            114,460,000
                                245/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            97,137,000
            第７１９回東京都公募公債                            300,000,000            302,940,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            101,103,000
            第７２４回東京都公募公債                            800,000,000            809,176,000
            第７２８回東京都公募公債                            900,000,000            911,016,000
            第７２９回東京都公募公債                            200,000,000            202,912,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            101,401,000
            第７３３回東京都公募公債                            700,000,000            709,576,000
            第７３８回東京都公募公債                            100,000,000            101,204,000
            第７８２回東京都公募公債                            100,000,000            100,928,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            419,280,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            151,887,000
            平成２６年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,393,000
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            101,298,000
            平成２７年度第５回北海道公募公債                            100,000,000            101,944,000
            第２９回１号宮城県公募公債                            300,000,000            303,534,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                            680,000,000            719,990,800
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            180,000,000            242,337,600
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            133,562,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            113,312,000
            第２３４回神奈川県公募公債                            100,000,000            101,081,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            115,900,000
            第１５３回大阪府公募公債（５年）                            300,000,000            299,958,000
            第１８４回大阪府公募公債（５年）                            120,000,000            119,898,000
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            56,092,960
            第３７２回大阪府公募公債                            200,000,000            201,730,000
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            101,311,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            107,433,120
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            101,268,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            203,066,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            202,800,000
            第３９１回大阪府公募公債                            210,000,000            213,040,800
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,535,600
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            130,852,800
            第４６０回大阪府公募公債                            194,000,000            193,088,200
            第４６４回大阪府公募公債                            800,000,000            792,688,000
            第４６７回大阪府公募公債                            500,000,000            498,815,000
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            213,668,000
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            113,955,000
            第１回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            102,630,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            322,143,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             90,000,000           118,633,500
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            平成２５年度第４回兵庫県公募公債                            100,000,000            101,272,000
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            200,188,000
            第６回静岡県公募公債（１５年）                            300,000,000            320,640,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            550,000,000            629,563,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            115,401,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            100,707,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            290,000,000            293,993,300
            平成２５年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            101,314,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            159,800,000            161,731,982
            平成２６年度第３回静岡県公募公債                            800,000,000            812,472,000
            令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,974,800
            令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,974,800
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            226,738,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            700,000,000            810,859,000
            平成２５年度第１６回愛知県公募公債                            700,000,000            708,498,000
            平成２６年度第７回愛知県公募公債                            600,000,000            608,724,000
            平成２６年度第１５回愛知県公募公債                            200,000,000            202,720,000
            平成２７年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,883,000
            平成３０年度第５回愛知県公募公債                            100,000,000            100,676,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            202,166,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            263,694,600
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            100,263,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            202,222,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            115,386,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            229,784,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            111,417,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,975,000
            平成３０年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,739,000
            令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）                            110,000,000            109,975,800
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            93,009,000
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000           102,984,000
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            800,000,000            939,488,000
            平成２４年度第１１回福岡県公募公債                            100,000,000            100,865,000
            平成２５年度第９回福岡県公募公債                            100,000,000            101,384,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            200,000,000            202,506,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,554,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            101,775,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            91,540,800
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            83,089,875
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            101,216,000
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            203,506,000
            平成２８年度第３回千葉県公募公債                            400,000,000            400,536,000
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            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,816,000
            平成３０年度第３回茨城県公募公債（５年）                            150,000,000            150,058,500
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            99,019,000
            平成２７年度第１回岐阜県公募公債                            300,000,000            305,568,000
            令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）                            100,000,000            100,038,000
            平成２５年度第１回大分県公募公債                            103,250,000            104,477,642
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            206,961,534
            第１２３回共同発行市場公募地方債                            700,000,000            708,512,000
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            700,000,000            709,464,000
            第１２５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,288,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,178,000
            第１２８回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,591,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,006,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,352,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,403,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,046,000
            第１３４回共同発行市場公募地方債                            250,000,000            253,855,000
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,128,000
            第１３６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            304,494,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,798,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            404,008,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,904,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,284,000
            第１５１回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            203,412,000
            第１５８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            200,560,000
            第１８５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,045,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            101,149,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            101,188,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,297,500
            令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）                            200,000,000            199,864,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            163,421,440
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            115,775,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            117,379,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,000,300
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            101,488,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            207,540,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            128,039,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,575,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000           116,117,100
            第２８回名古屋市公募公債（５年）                            500,000,000            499,995,000
            第４９１回名古屋市公募公債                            400,000,000            407,832,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            105,309,000
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            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            108,101,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            55,720,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            122,199,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            227,286,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            114,818,000
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            107,337,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            450,000,000            485,932,500
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            203,778,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            407,316,000
            平成２７年度第４回横浜市公募公債                            300,000,000            305,328,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,714,000
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            99,229,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000            502,995,000
            第５４回横浜市公募公債（５年）                            300,000,000            300,114,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000           104,607,200
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            116,483,000
            令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）                            600,000,000            599,994,000
            令和２年度第７回札幌市公募公債                            200,000,000            199,034,000
            令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）                            100,000,000            99,978,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,471,000
            第６２回川崎市公募公債（５年）                            490,000,000            489,666,800
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,621,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            101,374,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,588,500
            平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）                            100,000,000            100,021,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            101,371,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,344,000
            平成２８年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            200,380,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,302,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,742,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            114,019,000
            債券
    地方債証券      合計                            34,355,950,000            35,808,971,153
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            105,699,360
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000            99,432,000
            第１９回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            100,778,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,270,000
            第２６回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,352,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            33,442,800
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            149,326,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            154,050,400
            機関債）
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            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            332,358,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            44,458,200
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            291,688,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            223,000,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            158,349,400
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            337,731,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            225,666,000
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            128,917,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            392,649,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            211,834,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            213,810,000
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            174,394,500
            投機関債）
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            115,487,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            130,729,000
            構債券
            第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            400,000,000            404,708,000
            （財投機関債）
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            129,214,000
            構債券
            第１１０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,299,000
            （財投機関債）
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            122,324,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,186,000
            構債券
            第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            101,288,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            117,165,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,485,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            300,000,000            328,692,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            130,926,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            126,794,000
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            111,658,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,332,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            123,757,000
            構債券
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            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            301,000,000            303,603,650
            構債券
            第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                             30,000,000            30,273,000
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            172,034,874
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            154,074,060
            構債券
            第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            340,000,000            342,852,600
            構債券
            第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,285,000
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            327,538,150
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            312,235,000
            構債券
            第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            208,000,000            210,845,440
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,409,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,521,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,569,000
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            125,884,800
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,296,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            483,000,000            489,853,770
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,372,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,856,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            133,000,000            135,259,670
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            102,673,570
            構債券
            第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,938,000
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,243,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            201,102,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            57,848,000
            機関債）
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            120,000,000            121,408,800
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            131,003,000
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,835,000
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            104,698,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            104,806,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            53,078,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            114,498,000
            投機関債）
            第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            300,000,000            319,071,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            117,298,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            94,568,000
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            92,255,200
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            164,764,500
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            114,515,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            113,556,000
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            71,329,300
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            58,034,000
            投機関債）
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            111,863,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            138,000,000            139,221,300
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,132,940
            第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            100,691,000
            第４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            201,416,000
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,292,680
            第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,324,000
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            206,738,000
            第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,646,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            465,000,000            471,277,500
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            300,000,000            304,155,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            319,684,050
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            203,332,000
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,544,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            243,463,200
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            306,934,680
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            305,355,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            152,149,500
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            674,000,000            674,276,340
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            102,042,840
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            109,008,000
            第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券                            225,000,000            225,643,500
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            104,038,000
            債）
            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            78,680,000
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            107,261,000
            債）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            211,658,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            115,817,000
            債）
            第２７回首都高速道路                            100,000,000            100,058,000
            第２４回阪神高速道路                            200,000,000            199,968,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            92,904,800
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            91,976,800
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            243,000,000            245,189,430
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            212,678,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            91,120,500
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            402,932,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            100,736,000
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            202,222,000
            第１８回政府保証中部国際空港債券                            200,000,000            201,582,000
            第２３２回政府保証預金保険機構債券                            400,000,000            401,200,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,214,000            32,598,635
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,071,000            11,243,818
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,255,000            37,122,219
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,233,000            11,447,213
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             48,421,000            48,300,915
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             51,906,000            51,818,278
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,099,000            11,291,678
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             61,965,000            61,714,661
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             19,936,000            20,007,968
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,978,000            11,186,911
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,996,000            12,266,389
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             40,132,000            40,274,468
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,120,000            23,574,770
            第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             81,615,000            81,381,581
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,636,000            10,757,782
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,730,000            13,171,349
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,995,000            11,157,506
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,696,000            25,380,820
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             26,997,000            27,060,712
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             27,096,000            27,164,552
            第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             8,979,000            8,998,843
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             19,668,000            19,715,006
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             9,819,000            9,849,144
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,781,000            24,271,788
            第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,671,000            10,765,118
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,995,000            24,450,583
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             22,804,000            23,107,293
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            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             23,049,000            24,422,259
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,638,000            23,977,943
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,986,000            46,336,611
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,539,000            11,749,471
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,988,000            47,375,963
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,547,000            25,814,116
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             33,297,000            33,786,465
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             48,098,000            50,070,018
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,843,000            12,128,416
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             32,088,000            32,510,278
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,887,000            29,429,708
            第４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             21,718,000            22,094,807
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            107,248,000            113,522,008
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             67,641,000            71,219,208
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             20,399,000            21,470,355
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,178,000            44,357,759
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,662,000            44,774,195
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,824,000            46,909,660
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,875,000            11,008,980
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,018,000            49,261,698
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             24,428,000            25,125,175
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,022,000            53,415,952
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             53,726,000            56,268,314
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,402,000            32,909,610
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,273,000            33,852,117
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             69,994,000            73,666,585
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             72,410,000            75,935,642
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             70,708,000            73,932,284
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,091,000            39,795,953
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,100,000            39,656,766
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            120,384,000            125,472,631
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,360,000            38,071,101
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,033,000            43,183,539
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             35,230,000            36,808,304
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,273,400
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,197,000            37,624,971
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,327,000            41,948,145
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,761,000            44,441,079
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            168,148,000            174,515,764
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,562,000            89,898,965
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            115,612,000
            債）
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            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             46,539,000            48,186,480
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            143,922,000            148,446,907
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             50,282,000            51,525,473
            第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            200,000,000            214,976,000
            債）
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             62,613,000            64,451,317
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,806,000            61,316,699
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             61,319,000            63,420,402
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            232,606,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,025,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             64,523,000            66,613,545
            第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            134,586,000            136,377,339
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            293,560,000            294,279,222
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            225,093,000            223,317,016
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            155,704,000            157,024,369
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            542,374,000            547,559,095
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            168,873,900
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            238,605,000            240,532,928
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            115,776,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             80,117,000            80,636,158
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             81,750,000            82,145,670
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             80,708,000            81,218,881
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            164,848,000            166,283,826
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            164,214,000            165,264,969
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,248,000            82,643,612
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             82,224,000            82,646,631
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            249,342,000            250,950,255
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             83,589,000            83,994,406
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             84,753,000            85,440,346
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            170,604,000            172,270,801
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            169,818,000            171,835,437
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,194,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            178,030,000            176,507,843
            第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            202,908,000
            関債）
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            272,103,000            269,694,888
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            183,302,000            182,317,668
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,673,000            91,674,833
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             94,720,000            94,985,216
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            103,430,000
            関債）
            第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            191,492,000            191,784,982
            第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            101,741,000
            関債）
            第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,455,000            96,654,661
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            291,729,000            293,208,066
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            195,794,000            196,600,671
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            196,500,000            196,812,435
            第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            197,280,000            196,733,534
            第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,821,000            98,536,395
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            197,308,800
            関債）
            第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             99,861,000            99,977,837
            第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            199,492,000
            第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            200,848,000
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,236,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,871,000
            関債）
            第２３１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,069,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            53,420,000
            い第８１４号商工債券                            200,000,000            200,290,000
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,959,000
            い第８４３号商工債券                            200,000,000            200,250,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            100,019,000
            い第８５０号商工債券                            300,000,000            299,937,000
            い第８５４号商工債券                            400,000,000            399,548,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,164,000
            第３４１回信金中金債                            100,000,000            100,093,000
            第３７６回信金中金債                            100,000,000            99,958,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            304,638,000
            第２５７号商工債券（３年）                            200,000,000            199,854,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            101,682,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            81,503,100
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            300,174,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            202,140,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            105,806,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             31,657,088,000            33,190,116,432
       社債券     第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            102,347,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,283,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            199,462,000
            第３５回フランス相互信用連合銀行                            500,000,000            499,040,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,920,000
            第１回サンタンデール銀行（２０１９）                            500,000,000            500,855,000
            第１２回新関西国際空港                            100,000,000            106,813,000
            第３２回成田国際空港                            100,000,000            100,555,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,191,000
            第１回国際石油開発帝石                            100,000,000            99,871,000
            第２１回大和ハウス工業                            300,000,000            299,580,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            200,000,000            199,064,000
            ティ）
            第１６回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,667,000
            第５回サントリー食品インターナショナル                            200,000,000            199,386,000
            第２２回味の素                            100,000,000            100,671,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            100,015,000
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            200,714,000
            第６回ヒューリック                            400,000,000            401,772,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,818,000
            第１１回帝人                            100,000,000            99,800,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,460,000
            第１６回旭化成                            200,000,000            199,572,000
            第４２回王子ホールディングス                            300,000,000            298,992,000
            第１１回イビデン                            200,000,000            199,526,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            100,599,000
            第６回花王                            200,000,000            199,918,000
            第１９回オリエンタルランド                            300,000,000            299,373,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            99,996,000
            第１９回Ｚホールディングス                            200,000,000            199,282,000
            第５回荒川化学工業（サステナビリティ）                            100,000,000            99,683,000
            第１１回ブリヂストン                            300,000,000            300,522,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            99,813,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            200,562,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,519,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            300,813,000
            第１８回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,729,000
            第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナ                            100,000,000            99,547,000
            ンス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            800,000,000            798,672,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            200,000,000            200,210,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            200,042,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            106,582,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            101,408,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            303,153,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            500,000,000            501,345,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            211,548,000
                                257/358


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            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            213,928,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            116,151,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            111,117,000
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            99,961,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            107,359,000
            第２８回芙蓉総合リース                            500,000,000            498,190,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            900,000,000            902,574,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            300,000,000            301,641,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリー                            600,000,000            598,590,000
            ン）
            第６５回ホンダファイナンス                            300,000,000            300,204,000
            第７０回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,626,000
            第７２回ホンダファイナンス                            400,000,000            399,288,000
            第９５回トヨタファイナンス                            500,000,000            499,180,000
            第９６回トヨタファイナンス                            800,000,000            798,480,000
            第９７回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,606,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            100,383,000
            第４１回リコーリース                            500,000,000            498,405,000
            第７９回アコム                            300,000,000            300,585,000
            第８０回アコム                            200,000,000            200,152,000
            第８１回アコム                            100,000,000            99,517,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            100,907,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,691,000
            第２０１回オリックス                            500,000,000            497,455,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            300,000,000            300,402,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,734,000
            第１回三菱ＨＣキャピタル                            900,000,000            897,669,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            500,000,000            500,855,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            106,732,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            106,441,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,383,000
            第３６回京王電鉄                            200,000,000            201,436,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            105,786,000
            第５３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            339,609,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            200,000,000            246,966,000
            第１０２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            101,280,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            600,000,000            597,354,000
            第１７４回東日本旅客鉄道                            700,000,000            697,585,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            400,000,000            398,228,000
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            114,624,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            112,853,000
            第８３回東海旅客鉄道                            400,000,000            399,448,000
            第２回東京地下鉄                            500,000,000            526,710,000
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            第２８回東京地下鉄                            300,000,000            300,666,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            201,486,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            199,502,000
            第６１回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            99,698,000
            第６４回名古屋鉄道                            200,000,000            199,166,000
            第８回ニッコンホールディングス                            100,000,000            99,864,000
            第９回九州旅客鉄道                            200,000,000            199,682,000
            第５回ソフトバンク                           1,200,000,000            1,198,080,000
            第１１回ソフトバンク                            200,000,000            199,560,000
            第１４回ソフトバンク                            200,000,000            198,878,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            111,496,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            110,097,000
            第４９９回中部電力                            100,000,000            101,542,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            202,038,000
            第５１０回関西電力                            500,000,000            506,245,000
            第５１８回関西電力                            200,000,000            201,326,000
            第５２４回関西電力                            200,000,000            202,160,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,037,000
            第５４３回関西電力                            200,000,000            199,102,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            101,841,000
            第３８３回中国電力                            100,000,000            101,692,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            101,920,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            100,119,000
            第４００回中国電力                            200,000,000            200,846,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            201,240,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            101,505,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            103,738,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            100,672,000
            第４８５回東北電力                            100,000,000            100,133,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            201,824,000
            第５２９回東北電力                            500,000,000            497,055,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            302,277,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            100,645,000
            第４７１回九州電力                            300,000,000            302,199,000
            第４８２回九州電力                            300,000,000            300,036,000
            第４８４回九州電力                            400,000,000            400,000,000
            第４９３回九州電力                            400,000,000            398,024,000
            第２９回沖縄電力                            200,000,000            199,642,000
            第８回電源開発                            100,000,000            105,637,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            201,388,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            100,150,000
            第６７回電源開発                            200,000,000            198,194,000
                                259/358


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            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,568,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,992,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,294,000
            第１６回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,146,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            413,728,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            309,501,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            203,332,000
            第３５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            104,825,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            404,380,000
            第３９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            415,440,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,452,000
            第４４回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            100,392,000
            第４７回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            200,078,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            200,000,000            199,836,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            200,630,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            100,994,000
    社債券    合計                              34,900,000,000            35,243,765,000
                   合計                   627,867,038,000            660,267,868,015
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,120,239,773
        コール・ローン                              4,352,583,508
        国債証券                             284,905,582,034
        派生商品評価勘定                                 38,887
        未収利息                              1,634,232,175
                                       311,914,914
        前払費用
                                     292,324,591,291
        流動資産合計
                                     292,324,591,291
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               51,596,739
        前受収益                                  4,179
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                               ［令和    4年  1月26日現在］
        未払解約金                               174,901,254
                                          1,931
        未払利息
                                       226,504,103
        流動負債合計
                                       226,504,103
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             128,220,682,456
        剰余金
                                     163,877,404,732
          剰余金又は欠損金（△）
                                     292,098,087,188
        元本等合計
                                     292,098,087,188
       純資産合計
                                     292,324,591,291
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             79,230,199,449円
       期中追加設定元本額                                             58,862,107,881円
       期中一部解約元本額                                              9,871,624,874円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               274,967,194円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               546,270,236円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               332,072,006円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                               972,290,761円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,120,480,529円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              5,577,443,251円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              3,847,480,374円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               583,375,974円
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               94,427,351円
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                               616,805,312円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              4,418,860,665円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,095,499,714円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               236,988,627円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               751,330,385円
       コアバランス                                                1,371,763円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               168,870,524円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               92,763,428円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               51,270,031円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             17,745,543,055円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              3,742,747,477円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,109,327,962円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,160,229,306円
       つみたて４資産均等バランス                                               949,318,661円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 577,896円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 376,719円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 87,620円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               84,978,739円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               42,614,849円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               20,265,404円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               336,911,000円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               457,951,329円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               481,019,301円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               432,119,116円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               21,042,888円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               90,015,900円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                4,160,144円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,475,065,513円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 660,863円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,845,182,893円
       ワールド・インカムオープン                                              1,156,330,882円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             12,147,873,491円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               435,863,567円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,756,542,641円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               518,373,314円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               424,362,496円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               177,324,692円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               122,340,232円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               37,402,456円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               14,822,696円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,624,857,456円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  9,002円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                               14,877,912円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              1,659,916,904円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               26,998,780円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,121,511,583円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,427,625,505円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             30,719,825,767円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               614,156,099円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,267,686円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 890,674円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,831,139,504円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               76,363,523円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               119,794,744円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               114,385,679円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               24,468,273円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,921,311,523円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               107,896,372円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,723,427円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,784,619円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,483,770円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                 923,264円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               15,491,097円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                7,713,664円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               18,154,121円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               14,029,497円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               22,499,304円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,892,267,950円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,896,315,404円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               204,308,357円
       （安定型）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               557,219,553円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               434,320,086円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               164,150,130円
       （積極型）
       合計                                             128,220,682,456円
    ２.   受益権の総数                                             128,220,682,456口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  1月26日現在］
    区分
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △5,385,963,688
           合計                                          △5,385,963,688
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            1,042,164,520               ―    1,035,857,920           △6,306,600
             イギリスポンド              4,614,555             ―      4,614,456            △99
             ユーロ            3,180,774,680               ―    3,135,492,920          △45,281,760
            売建
             アメリカドル              6,840,420             ―      6,830,328           10,092
             ユーロ              6,453,090             ―      6,432,575           20,515
            合計             4,240,847,265               ―    4,189,228,199          △51,557,852
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2781円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,781円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230331                3,000,000.00            2,979,960.93
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230515                8,700,000.00            8,629,312.50
                 0.125   T-NOTE    230715                5,300,000.00            5,246,378.90
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,448,847.65
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,270,873.04
                 0.125   T-NOTE    231015                4,200,000.00            4,142,742.18
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,365,527.33
                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            8,943,949.21
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,675,953.12
                 0.25   T-NOTE    230615                1,300,000.00            1,290,351.56
                 0.25   T-NOTE    231115                4,700,000.00            4,641,800.77
                 0.25   T-NOTE    250630                6,650,000.00            6,399,585.93
                 0.25   T-NOTE    250731                5,800,000.00            5,575,476.55
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,218,429.68
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                 0.375   T-NOTE    240715                7,700,000.00            7,556,226.56
                 0.375   T-NOTE    240815                7,200,000.00            7,057,125.00
                 0.375   T-NOTE    240915               10,000,000.00            9,789,062.50
                 0.375   T-NOTE    250430                1,870,000.00            1,812,731.25
                 0.375   T-NOTE    251130                7,950,000.00            7,630,757.81
                 0.375   T-NOTE    260131                7,700,000.00            7,368,839.83
                 0.375   T-NOTE    270930                8,300,000.00            7,731,644.52
                 0.5  T-NOTE    230315                 1,900,000.00            1,896,511.71
                 0.5  T-NOTE    270430                 7,780,000.00            7,353,619.52
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            4,038,915.62
                 0.5  T-NOTE    270630                 6,400,000.00            6,034,500.00
                 0.5  T-NOTE    270831                 8,950,000.00            8,408,455.07
                 0.625   T-NOTE    241015                7,400,000.00            7,284,085.93
                 0.625   T-NOTE    260731                7,930,000.00            7,614,348.81
                 0.625   T-NOTE    271231                9,630,000.00            9,066,494.53
                 0.625   T-NOTE    300515               10,140,000.00            9,267,009.37
                 0.625   T-NOTE    300815               12,260,000.00            11,169,530.45
                 0.75   T-NOTE    241115                4,700,000.00            4,637,027.33
                 0.75   T-NOTE    260331                15,950,000.00            15,468,384.75
                 0.75   T-NOTE    260831                5,500,000.00            5,307,070.30
                 0.75   T-NOTE    280131                9,650,000.00            9,139,982.41
                 0.875   T-NOTE    260630                7,500,000.00            7,290,234.37
                 0.875   T-NOTE    260930               10,000,000.00            9,694,140.62
                 0.875   T-NOTE    301115               14,480,000.00            13,446,603.11
                 1 T-NOTE    241215                  8,000,000.00            7,941,562.49
                 1.125   T-BOND    400815                 250,000.00            209,746.09
                 1.125   T-NOTE    250228                4,150,000.00            4,129,087.87
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,884,892.57
                 1.125   T-NOTE    310215               10,470,000.00            9,918,689.06
                 1.25   T-NOTE    230731                5,830,000.00            5,865,754.29
                 1.25   T-NOTE    261130                7,300,000.00            7,193,921.87
                 1.25   T-NOTE    280331                8,450,000.00            8,231,488.28
                 1.25   T-NOTE    280430                13,000,000.00            12,660,781.25
                 1.25   T-NOTE    280630                8,480,000.00            8,244,481.24
                 1.25   T-NOTE    280930                8,000,000.00            7,761,874.99
                 1.25   T-NOTE    310815                9,250,000.00            8,826,884.71
                 1.375   T-BOND    401115                6,700,000.00            5,863,023.43
                 1.375   T-NOTE    230215                3,000,000.00            3,023,085.93
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,923,449.21
                 1.375   T-NOTE    230831                6,550,000.00            6,602,451.16
                 1.375   T-NOTE    230930                6,450,000.00            6,501,650.38
                 1.375   T-NOTE    250131                5,320,000.00            5,335,585.93
                                267/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.375   T-NOTE    311115                8,900,000.00            8,572,855.45
                 1.5  T-NOTE    230228                 4,200,000.00            4,237,734.37
                 1.5  T-NOTE    230331                 6,450,000.00            6,509,712.88
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            6,049,453.12
                 1.5  T-NOTE    241031                 4,100,000.00            4,130,910.15
                 1.5  T-NOTE    241130                 3,930,000.00            3,959,628.51
                 1.5  T-NOTE    260815                 8,040,000.00            8,024,925.00
                 1.5  T-NOTE    270131                 3,740,000.00            3,726,997.64
                 1.5  T-NOTE    281130                 4,100,000.00            4,039,941.38
                 1.5  T-NOTE    300215                 6,940,000.00            6,820,176.54
                 1.625   T-BOND    501115                7,850,000.00            6,976,074.21
                 1.625   T-NOTE    230430                2,050,000.00            2,071,861.32
                 1.625   T-NOTE    230531                3,650,000.00            3,692,630.85
                 1.625   T-NOTE    231031                5,470,000.00            5,535,383.59
                 1.625   T-NOTE    260215                7,260,000.00            7,301,971.86
                 1.625   T-NOTE    260515               11,770,000.00            11,822,413.28
                 1.625   T-NOTE    261031                8,000,000.00            8,030,312.49
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,413,015.62
                 1.625   T-NOTE    290815               10,020,000.00            9,949,546.86
                 1.625   T-NOTE    310515               13,750,000.00            13,588,867.18
                 1.75   T-BOND    410815                2,180,000.00            2,026,548.43
                 1.75   T-NOTE    230515                6,800,000.00            6,886,062.50
                 1.75   T-NOTE    240731                5,150,000.00            5,227,652.34
                 1.75   T-NOTE    241231                2,850,000.00            2,890,189.45
                 1.75   T-NOTE    261231                3,100,000.00            3,129,062.50
                 1.875   T-BOND    410215                8,100,000.00            7,702,593.75
                 1.875   T-BOND    510215                9,510,000.00            8,969,118.75
                 2 T-BOND    500215                  5,050,000.00            4,903,628.89
                 2 T-BOND    510815                  8,850,000.00            8,596,945.29
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,672,703.12
                 2 T-NOTE    240531                 11,730,000.00            11,971,473.04
                 2 T-NOTE    240630                  5,500,000.00            5,616,230.46
                 2 T-NOTE    250215                  8,110,000.00            8,281,703.89
                 2 T-NOTE    250815                 10,790,000.00            11,011,279.27
                 2 T-NOTE    261115                 11,500,000.00            11,738,535.15
                 2.125   T-NOTE    231130                3,300,000.00            3,369,738.27
                 2.125   T-NOTE    240229                7,550,000.00            7,720,169.90
                 2.125   T-NOTE    240331               10,160,000.00            10,385,821.86
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,532,880.85
                 2.125   T-NOTE    240930                8,800,000.00            9,013,468.73
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,945,941.40
                 2.125   T-NOTE    250515                7,770,000.00            7,967,285.15
                 2.125   T-NOTE    260531                3,900,000.00            4,000,242.18
                                268/358

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   T-BOND    410515                7,290,000.00            7,362,330.46
                 2.25   T-BOND    490815                7,180,000.00            7,347,159.36
                 2.25   T-NOTE    231231                4,190,000.00            4,290,330.85
                 2.25   T-NOTE    240131                8,750,000.00            8,966,699.21
                 2.25   T-NOTE    240430                7,600,000.00            7,793,265.62
                 2.25   T-NOTE    241031                4,800,000.00            4,934,812.49
                 2.25   T-NOTE    241115                9,550,000.00            9,813,744.13
                 2.25   T-NOTE    251115                7,390,000.00            7,611,700.00
                 2.25   T-NOTE    270215                8,090,000.00            8,357,033.19
                 2.25   T-NOTE    270815                9,690,000.00           10,012,495.30
                 2.25   T-NOTE    271115                8,090,000.00            8,352,925.00
                 2.375   T-BOND    491115                4,200,000.00            4,413,281.25
                 2.375   T-BOND    510515               11,720,000.00            12,356,359.35
                 2.375   T-NOTE    240815                6,390,000.00            6,585,693.75
                 2.375   T-NOTE    270515                8,560,000.00            8,895,043.75
                 2.375   T-NOTE    290515                5,000,000.00            5,222,851.55
                 2.5  T-BOND    460215                 3,450,000.00            3,648,644.51
                 2.5  T-BOND    460515                 3,930,000.00            4,158,738.28
                 2.5  T-NOTE    230815                 7,900,000.00            8,101,511.70
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,589,749.99
                 2.5  T-NOTE    240515                 9,100,000.00            9,388,996.08
                 2.5  T-NOTE    250131                 3,350,000.00            3,471,699.21
                 2.5  T-NOTE    260228                 3,450,000.00            3,588,808.59
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,063,515.62
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,666,929.68
                 2.625   T-NOTE    250331                6,310,000.00            6,565,357.80
                 2.625   T-NOTE    251231                6,500,000.00            6,789,453.12
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            5,016,000.00
                 2.625   T-NOTE    290215                6,410,000.00            6,794,099.20
                 2.75   T-BOND    420815                1,320,000.00            1,444,007.80
                 2.75   T-BOND    470815                3,060,000.00            3,409,031.25
                 2.75   T-BOND    471115                3,370,000.00            3,757,550.00
                 2.75   T-NOTE    230430                6,100,000.00            6,254,882.81
                 2.75   T-NOTE    230531                6,400,000.00            6,569,249.99
                 2.75   T-NOTE    230731                 700,000.00            720,097.65
                 2.75   T-NOTE    231115                13,040,000.00            13,459,215.61
                 2.75   T-NOTE    240215                8,260,000.00            8,549,422.64
                 2.75   T-NOTE    250228                6,440,000.00            6,724,768.74
                 2.75   T-NOTE    250630                5,170,000.00            5,407,092.96
                 2.75   T-NOTE    250831                8,250,000.00            8,637,363.28
                 2.75   T-NOTE    280215                10,640,000.00            11,300,012.49
                 2.875   T-BOND    430515                3,430,000.00            3,827,129.68
                                269/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   T-BOND    450815                2,800,000.00            3,152,187.49
                 2.875   T-BOND    461115                3,520,000.00            3,988,874.98
                 2.875   T-BOND    490515                5,750,000.00            6,629,570.31
                 2.875   T-NOTE    230930               10,150,000.00            10,482,253.90
                 2.875   T-NOTE    231031                3,700,000.00            3,825,019.52
                 2.875   T-NOTE    250430                6,000,000.00            6,295,781.25
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,438,856.25
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,001,578.12
                 2.875   T-NOTE    280515               12,490,000.00            13,373,082.03
                 2.875   T-NOTE    280815               11,510,000.00            12,341,777.33
                 3 T-BOND    420515                  2,570,000.00            2,921,266.79
                 3 T-BOND    441115                  3,370,000.00            3,853,910.93
                 3 T-BOND    450515                  2,990,000.00            3,428,922.65
                 3 T-BOND    451115                  4,150,000.00            4,778,984.37
                 3 T-BOND    470215                  4,310,000.00            4,997,916.39
                 3 T-BOND    470515                  2,790,000.00            3,242,939.06
                 3 T-BOND    480215                  4,680,000.00            5,472,675.00
                 3 T-BOND    480815                 12,960,000.00            15,184,462.46
                 3 T-BOND    490215                  5,790,000.00            6,815,915.61
                 3 T-NOTE    250930                  4,600,000.00            4,862,343.74
                 3 T-NOTE    251031                  8,300,000.00            8,775,953.12
                 3.125   T-BOND    411115                1,740,000.00            2,009,767.96
                 3.125   T-BOND    420215                2,750,000.00            3,183,339.84
                 3.125   T-BOND    430215                 910,000.00           1,053,467.18
                 3.125   T-BOND    440815                4,850,000.00            5,654,417.94
                 3.125   T-BOND    480515                4,060,000.00            4,860,898.43
                 3.125   T-NOTE    281115                9,940,000.00           10,843,142.18
                 3.375   T-BOND    440515                2,760,000.00            3,337,875.00
                 3.375   T-BOND    481115               12,530,000.00            15,705,571.86
                 3.5  T-BOND    390215                  220,000.00            266,268.75
                 3.625   T-BOND    430815                5,300,000.00            6,607,195.31
                 3.625   T-BOND    440215                3,090,000.00            3,867,569.52
                 3.75   T-BOND    410815                11,510,000.00            14,454,042.16
                 3.75   T-BOND    431115                2,630,000.00            3,342,976.56
                 3.875   T-BOND    400815                5,980,000.00            7,589,928.11
                 4.25   T-BOND    390515                 570,000.00            754,003.12
                 4.25   T-BOND    401115                1,490,000.00            1,982,398.43
                 4.375   T-BOND    391115                1,930,000.00            2,594,794.53
                 4.375   T-BOND    400515                1,630,000.00            2,199,481.25
                 4.375   T-BOND    410515                1,510,000.00            2,047,052.72
                 4.5  T-BOND    360215                 1,000,000.00            1,331,562.50
                 4.5  T-BOND    380515                  730,000.00            985,899.21
                 4.5  T-BOND    390815                 2,630,000.00            3,584,607.81
                                270/358

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.625   T-BOND    400215                5,170,000.00            7,160,450.00
                 4.75   T-BOND    410215                1,600,000.00            2,263,624.97
                 5 T-BOND    370515                  1,740,000.00            2,450,817.18
                 5.25   T-BOND    281115                1,530,000.00            1,879,748.43
                 5.375   T-BOND    310215                5,610,000.00            7,334,636.69
                 6 T-BOND    260215                  4,900,000.00            5,775,492.18
                 6.125   T-BOND    271115                3,860,000.00            4,820,778.12
                 6.25   T-BOND    230815                4,530,000.00            4,909,210.54
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,553,578.12
                                     1,163,870,000.00            1,199,512,510.78
    アメリカドル合計
                                                 (136,552,504,227)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   240401               3,850,000.00            3,761,727.20
    ル
                 0.25   CAN  GOVT   260301               1,200,000.00            1,136,226.00
                 0.5  CAN  GOVT   301201                5,400,000.00            4,841,089.20
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,430,000.00            1,383,629.39
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,085,896.40
                 1.25   CAN  GOVT   300601               3,510,000.00            3,380,284.44
                 1.5  CAN  GOVT   230601                3,410,000.00            3,426,470.30
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            2,006,554.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                3,200,000.00            3,187,884.80
                 1.5  CAN  GOVT   310601                2,500,000.00            2,434,782.50
                 1.75   CAN  GOVT   230301               1,800,000.00            1,813,303.80
                 1.75   CAN  GOVT   531201               1,440,000.00            1,327,826.88
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            3,038,064.00
                 2 CAN  GOVT   280601                 1,650,000.00            1,683,105.60
                 2 CAN  GOVT   511201                 4,660,000.00            4,606,493.88
                 2.25   CAN  GOVT   240301               2,150,000.00            2,191,581.00
                 2.25   CAN  GOVT   250601               4,600,000.00            4,712,456.20
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,210,000.00            2,296,934.77
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,700,000.00            2,771,909.10
                 2.75   CAN  GOVT   481201               1,230,000.00            1,406,909.67
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              920,000.00           1,080,528.04
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,460,000.00            1,856,760.84
                 4 CAN  GOVT   410601                  800,000.00           1,047,152.80
                 5 CAN  GOVT   370601                  770,000.00           1,070,416.27
                 5.75   CAN  GOVT   290601               2,450,000.00            3,135,559.00
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,050,000.00            1,457,203.65
                                       61,490,000.00            63,140,749.73
    カナダドル合計
                                                  (5,691,507,180)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   251121               3,450,000.00            3,287,962.88
    ラリアド
                 1 AUST   GOVT   301221                1,110,000.00            1,028,673.91
    ル
                 1 AUST   GOVT   311121                3,010,000.00            2,762,504.25
                                271/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.25   AUST   GOVT   320521               2,500,000.00            2,339,172.07
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,590,000.00            2,498,874.68
                 1.75   AUST   GOVT   321121               1,880,000.00            1,841,340.20
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,990,000.00            1,659,139.95
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,250,000.00            1,287,462.37
                 2.5  AUST   GOVT   300521               3,940,000.00            4,132,913.03
                 2.75   AUST   GOVT   240421               2,200,000.00            2,288,568.26
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,090,000.00            2,208,803.96
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,930,000.00            2,049,893.14
                 2.75   AUST   GOVT   291121               3,110,000.00            3,316,952.46
                 2.75   AUST   GOVT   350621               1,330,000.00            1,429,423.08
                 2.75   AUST   GOVT   410521                320,000.00            334,462.75
                 3 AUST   GOVT   470321                1,460,000.00            1,580,916.47
                 3.25   AUST   GOVT   250421               2,760,000.00            2,920,745.71
                 3.25   AUST   GOVT   290421               3,160,000.00            3,469,347.25
                 3.25   AUST   GOVT   390621               2,040,000.00            2,301,825.02
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,750,000.00            2,094,314.77
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,320,000.00            3,684,001.81
                 4.5  AUST   GOVT   330421               2,210,000.00            2,775,270.70
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,700,000.00            3,116,432.34
                 5.5  AUST   GOVT   230421               1,750,000.00            1,854,489.35
                                       53,850,000.00            56,263,490.41
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,582,661,293)
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   230131                  800,000.00            794,864.00
    ポンド
                 0.125   GILT   240131                 2,600,000.00            2,560,904.32
                 0.125   GILT   260130                 2,000,000.00            1,938,668.00
                 0.25   GILT   310731                 2,100,000.00            1,928,745.00
                 0.375   GILT   301022                 2,690,000.00            2,526,374.29
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,368,477.00
                 0.625   GILT   350731                 2,090,000.00            1,914,168.30
                 0.625   GILT   501022                 1,240,000.00            1,046,076.40
                 0.75   GILT   230722                 2,450,000.00            2,449,186.60
                 0.875   GILT   291022                 2,060,000.00            2,032,045.80
                 0.875   GILT   460131                  970,000.00            877,162.83
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,705,440.34
                 1.125   GILT   390131                 1,010,000.00             976,655.86
                 1.25   GILT   270722                 1,770,000.00            1,798,019.10
                 1.25   GILT   411022                 2,800,000.00            2,751,156.80
                 1.25   GILT   510731                  570,000.00            562,692.60
                 1.5  GILT   260722                  3,490,000.00            3,581,174.15
                 1.5  GILT   470722                  1,840,000.00            1,909,717.60
                 1.625   GILT   281022                 1,540,000.00            1,602,770.40
                                272/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.625   GILT   541022                 1,330,000.00            1,460,180.40
                 1.625   GILT   711022                 1,530,000.00            1,882,894.50
                 1.75   GILT   370907                 2,030,000.00            2,153,318.03
                 1.75   GILT   490122                 1,180,000.00            1,299,380.60
                 1.75   GILT   570722                 2,130,000.00            2,464,303.50
                 2 GILT   250907                   1,760,000.00            1,828,735.04
                 2.25   GILT   230907                 3,200,000.00            3,272,741.11
                 2.5  GILT   650722                  2,060,000.00            3,046,183.80
                 2.75   GILT   240907                 1,900,000.00            1,990,500.80
                 3.25   GILT   440122                 2,730,000.00            3,717,331.80
                 3.5  GILT   450122                  2,700,000.00            3,849,336.00
                 3.5  GILT   680722                  1,840,000.00            3,441,554.40
                 3.75   GILT   520722                 2,160,000.00            3,497,493.60
                 4 GILT   600122                   1,610,000.00            3,009,354.04
                 4.25   GILT   271207                 2,320,000.00            2,749,246.40
                 4.25   GILT   320607                 2,750,000.00            3,569,886.65
                 4.25   GILT   360307                 2,250,000.00            3,117,627.00
                 4.25   GILT   390907                 1,450,000.00            2,122,582.50
                 4.25   GILT   401207                 1,740,000.00            2,588,563.20
                 4.25   GILT   461207                 2,350,000.00            3,794,051.50
                 4.25   GILT   491207                  910,000.00           1,535,224.60
                 4.25   GILT   551207                 2,290,000.00            4,192,303.00
                 4.5  GILT   340907                  1,630,000.00            2,247,558.10
                 4.5  GILT   421207                  2,570,000.00            4,053,995.10
                 4.75   GILT   301207                 2,330,000.00            3,048,856.26
                 4.75   GILT   381207                 1,730,000.00            2,638,734.40
                 5 GILT   250307                   2,070,000.00            2,328,534.72
                 6 GILT   281207                   1,540,000.00            2,048,123.00
                                       91,190,000.00           111,272,893.44
    イギリスポンド合計
                                                 (17,115,996,468)
    シンガ       国債証券      1.75   SINGAPORGOVT       230201              550,000.00            556,049.67
    ポールド
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            663,950.00
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      511001              150,000.00            143,295.75
                 2 SINGAPORGOVT       240201               1,400,000.00            1,428,581.00
                 2.125   SINGAPORGOV      260601             1,530,000.00            1,571,769.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801             1,080,000.00            1,116,288.00
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            621,060.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              380,000.00            400,786.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            845,760.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701              800,000.00            822,066.80
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              960,000.00           1,071,009.60
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              790,000.00            883,220.00
                                273/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              920,000.00            992,404.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901             1,240,000.00            1,349,120.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901               1,000,000.00            1,046,001.90
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              780,000.00            899,184.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               760,000.00            829,692.00
                                       14,440,000.00            15,240,237.72
    シンガポールドル合計
                                                  (1,291,000,537)
    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             1,800,000.00            1,653,363.48
    アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,600,000.00            1,624,498.08
    ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531              900,000.00            905,295.60
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              2,100,000.00            2,127,723.57
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             1,880,000.00            1,758,211.21
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              1,200,000.00            1,226,437.44
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,254,849.98
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,393,842.56
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,027,317.70
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,000,000.00            2,034,714.20
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315             1,500,000.00            1,545,611.55
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,128,635.42
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              4,500,000.00            4,619,793.60
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,400,000.00            1,440,235.44
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             3,920,000.00            4,046,368.25
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,228,083.18
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             2,750,000.00            2,867,684.60
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             2,150,000.00            2,191,437.81
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            943,392.33
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,374,496.09
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,276,845.00
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,716,802.89
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,340,000.00            3,607,883.69
                 4.893   MALAYSIAGOV      380608              400,000.00            436,022.16
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             2,020,000.00            2,153,755.31
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             2,200,000.00            2,360,013.92
                                       51,550,000.00            52,943,315.06
    マレーシアリンギット合計
                                                  (1,438,099,266)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               7,850,000.00            7,729,257.10
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               6,900,000.00            7,132,988.16
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               6,300,000.00            6,545,322.00
                 1 SWD  GOVT   261112                12,460,000.00            12,973,165.10
                 1.5  SWD  GOVT   231113                9,940,000.00           10,236,446.58
                 2.25   SWD  GOVT   320601               4,350,000.00            5,203,818.00
                 2.5  SWD  GOVT   250512                8,260,000.00            8,932,901.71
                                274/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.5  SWD  GOVT   390330                5,470,000.00            8,153,030.61
                                       61,530,000.00            66,906,929.26
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (822,955,229)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,500,000.00            3,318,875.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              7,570,000.00            7,303,384.60
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,860,000.00            4,824,157.50
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              8,950,000.00            8,980,698.50
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              4,170,000.00            4,171,165.51
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              4,200,000.00            4,182,423.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                5,920,000.00            5,980,904.96
                 2 NORWE   GOVT   280426                6,200,000.00            6,287,482.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                8,300,000.00            8,558,960.00
                                       53,670,000.00            53,608,051.07
    ノルウェークローネ合計
                                                   (684,038,731)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   311115                 7,500,000.00            7,435,360.72
    ククロー
                 0.25   DMK  GOVT   521115               5,400,000.00            5,300,910.00
    ネ
                 0.5  DMK  GOVT   271115                9,050,000.00            9,415,467.05
                 0.5  DMK  GOVT   291115               11,750,000.00            12,269,585.00
                 1.5  DMK  GOVT   231115                3,250,000.00            3,375,121.75
                 1.75   DMK  GOVT   251115               10,490,000.00            11,336,217.81
                 4.5  DMK  GOVT   391115               13,440,000.00            23,823,744.00
                                       60,880,000.00            72,956,406.33
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,261,416,265)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             47,950,000.00            51,166,241.45
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             13,150,000.00            15,697,840.11
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             57,900,000.00            54,452,551.77
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             16,000,000.00            15,984,320.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             40,250,000.00            40,297,869.32
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             34,350,000.00            34,626,861.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             11,200,000.00            11,230,688.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             23,890,000.00            23,163,027.30
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              33,430,000.00            33,843,097.85
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              5,000,000.00            5,074,950.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              21,900,000.00            21,752,936.24
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             35,050,000.00            37,011,895.71
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             25,700,000.00            26,907,380.86
                                      365,770,000.00            371,209,659.61
    メキシコペソ合計
                                                  (2,049,856,861)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              4,000,000.00            4,003,800.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331             1,900,000.00            1,867,415.00
    ル
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              2,400,000.00            2,241,720.00
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             4,180,000.00            4,546,168.00
                                275/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             6,250,000.00            6,901,562.50
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             1,950,000.00            2,460,510.00
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             1,880,000.00            2,036,980.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              3,180,000.00            4,835,349.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             4,700,000.00            5,958,425.00
                                       30,440,000.00            34,851,929.50
    イスラエルシェケル合計
                                                  (1,249,438,187)
    ポーラン       国債証券      1.25   POLAND    301025                2,090,000.00            1,695,554.30
    ドズロチ
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            3,895,600.00
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,488,735.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,562,820.00
                 2.5  POLAND    260725                 6,540,000.00            6,220,848.00
                 2.5  POLAND    270725                 5,190,000.00            4,836,820.50
                 2.75   POLAND    280425                7,760,000.00            7,306,428.00
                 2.75   POLAND    291025                3,400,000.00            3,150,440.00
                 3.25   POLAND    250725                7,300,000.00            7,231,380.00
                 4 POLAND    231025                  4,300,000.00            4,362,995.00
                 5.75   POLAND    290425                3,450,000.00            3,864,690.00
                                       49,130,000.00            47,616,310.80
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,337,389,798)
    中国元       国債証券      2.36   CHINA   GOVT   230702              16,000,000.00            16,050,676.80
                 2.56   CHINA   GOVT   231021              9,000,000.00            9,061,407.90
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              1,000,000.00             992,654.04
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              1,000,000.00            1,012,640.00
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              6,000,000.00            6,101,680.20
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              5,000,000.00            5,084,214.50
                 2.9  CHINA   GOVT   260505               6,000,000.00            6,107,421.60
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              6,000,000.00            6,137,820.60
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              4,000,000.00            4,091,180.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              8,000,000.00            8,202,064.00
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              6,000,000.00            6,255,690.00
                 3.39   CHINA   GOVT   500316              4,000,000.00            4,030,720.00
                 3.54   CHINA   GOVT   280816              6,000,000.00            6,353,426.40
                 3.57   CHINA   GOVT   240622              10,000,000.00            10,335,792.00
                 3.61   CHINA   GOVT   250607              10,000,000.00            10,447,052.00
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              4,000,000.00            4,302,460.00
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              4,000,000.00            4,342,787.20
                                      106,000,000.00            108,909,687.24
    中国元合計
                                                  (1,959,601,111)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,450,000.00            1,442,178.70
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220               1,350,000.00            1,331,083.58
                 0 AUSTRIA    GOVT   401020                550,000.00            496,595.00
                                276/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 BEL  GOVT   311022                 1,700,000.00            1,659,290.10
                 0 BUND   260815                   4,680,000.00            4,776,627.96
                 0 BUND   271115                   2,150,000.00            2,195,048.95
                 0 BUND   290815                    990,000.00           1,009,725.75
                 0 BUND   300215                   2,120,000.00            2,160,078.60
                 0 BUND   300815                   4,960,000.00            5,046,512.32
                 0 BUND   310815                   1,650,000.00            1,669,813.20
                 0 BUND   350515                   4,580,000.00            4,563,429.56
                 0 BUND   500815                   3,750,000.00            3,548,662.50
                 0 BUND   520815                    900,000.00            840,668.40
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            863,071.30
                 0 FINNISH    GOVT   300915                750,000.00            745,255.50
                 0 NETH   GOVT   240115                1,540,000.00            1,560,304.90
                 0 NETH   GOVT   300715                3,150,000.00            3,160,940.87
                 0 NETH   GOVT   520115                1,300,000.00            1,169,613.57
                 0 O.A.T   240225                  2,000,000.00            2,024,586.00
                 0 O.A.T   240325                  2,000,000.00            2,025,468.00
                 0 O.A.T   250325                  5,280,000.00            5,350,884.00
                 0 O.A.T   260225                  4,600,000.00            4,658,176.20
                 0 O.A.T   291125                  4,730,000.00            4,704,070.14
                 0 O.A.T   301125                  5,340,000.00            5,257,822.74
                 0 O.A.T   311125                  5,200,000.00            5,063,219.20
                 0 OBL  241018                    3,100,000.00            3,153,493.60
                 0 OBL  261009                    2,900,000.00            2,957,263.40
                 0 SPAIN   GOVT   240531                3,100,000.00            3,126,350.00
                 0 SPAIN   GOVT   250131                8,930,000.00            9,010,829.00
                 0 SPAIN   GOVT   260131               10,000,000.00            10,042,950.00
                 0 SPAIN   GOVT   270131                 600,000.00            598,401.00
                 0 SPAIN   GOVT   280131                6,300,000.00            6,232,186.80
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,500,000.00            1,501,463.85
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               2,660,000.00            2,548,668.36
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              610,000.00            586,115.45
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              360,000.00            317,252.16
                 0.2  IRISH   GOVT   301018                320,000.00            320,498.88
                 0.25   BUND   270215                 4,390,000.00            4,535,967.50
                 0.25   BUND   280815                 3,540,000.00            3,673,447.38
                 0.25   BUND   290215                 5,700,000.00            5,921,000.40
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              350,000.00            337,089.55
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,930,000.00            1,978,925.50
                 0.25   NETH   GOVT   290715               2,300,000.00            2,363,376.50
                 0.25   O.A.T   261125                 4,750,000.00            4,862,689.00
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              2,560,000.00            2,578,508.80
                                277/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              2,720,000.00            2,757,032.80
                 0.4  BEL  GOVT   400622                 600,000.00            567,632.40
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            689,010.70
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,400,000.00            1,454,250.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220              1,310,000.00            1,360,403.56
                 0.5  BEL  GOVT   241022                1,740,000.00            1,791,154.26
                 0.5  BUND   250215                  5,360,000.00            5,542,438.32
                 0.5  BUND   260215                  6,920,000.00            7,196,917.64
                 0.5  BUND   270815                  3,820,000.00            4,007,390.10
                 0.5  BUND   280215                  3,230,000.00            3,397,572.40
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415              1,670,000.00            1,733,164.41
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               700,000.00            728,804.30
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               580,000.00            603,245.82
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               720,000.00            749,677.68
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               1,850,000.00            1,862,768.70
                 0.5  ITALY   GOVT   280715               2,000,000.00            1,963,128.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715               2,250,000.00            2,339,669.25
                 0.5  NETH   GOVT   400115               1,520,000.00            1,593,643.54
                 0.5  O.A.T   250525                 5,940,000.00            6,123,061.88
                 0.5  O.A.T   260525                 5,300,000.00            5,481,869.50
                 0.5  O.A.T   290525                 4,400,000.00            4,558,180.00
                 0.5  O.A.T   400525                 2,450,000.00            2,369,718.40
                 0.5  O.A.T   440625                  970,000.00            919,139.99
                 0.5  O.A.T   720525                 1,100,000.00             849,289.10
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430                830,000.00            836,219.19
                 0.5  SPAIN   GOVT   311031               7,650,000.00            7,550,947.80
                 0.6  ITALY   GOVT   310801               3,500,000.00            3,302,363.44
                 0.65   BEL  GOVT   710622                510,000.00            417,441.76
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              4,720,000.00            4,793,136.40
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             1,940,000.00            2,035,739.00
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,510,000.00            1,592,060.95
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              580,000.00            591,899.28
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              820,000.00            869,340.05
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,670,000.00            2,824,029.09
                 0.75   NETH   GOVT   280715               2,150,000.00            2,286,518.55
                 0.75   O.A.T   280525                 6,000,000.00            6,322,476.00
                 0.75   O.A.T   281125                 6,260,000.00            6,600,594.08
                 0.75   O.A.T   520525                 3,690,000.00            3,504,252.78
                 0.75   O.A.T   530525                  460,000.00            431,863.18
                 0.8  BEL  GOVT   250622                2,170,000.00            2,262,092.63
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,330,000.00            1,404,194.05
                 0.8  BEL  GOVT   280622                2,450,000.00            2,597,514.50
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               4,800,000.00            4,987,651.20
                                278/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              2,710,000.00            2,753,934.52
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              630,000.00            660,463.65
                 0.9  BEL  GOVT   290622                2,280,000.00            2,436,524.28
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,460,000.00            1,549,676.12
                 0.9  ITALY   GOVT   310401               2,830,000.00            2,756,824.69
                 0.95   ITALY   GOVT   230315              4,030,000.00            4,092,807.55
                 0.95   ITALY   GOVT   370301              1,660,000.00            1,506,068.20
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,640,000.00            1,736,116.30
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,800,000.00            1,937,656.80
                 1 BUND   240815                   3,300,000.00            3,440,171.78
                 1 BUND   250815                   5,940,000.00            6,266,682.18
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,640,000.00            1,731,211.88
                 1 O.A.T   251125                  4,480,000.00            4,713,122.62
                 1 O.A.T   270525                  5,450,000.00            5,800,118.90
                 1 SPAIN   GOVT   501031                2,380,000.00            2,139,110.68
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,400,000.00            1,506,750.00
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              630,000.00            694,087.38
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,110,000.00            1,177,764.39
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031               1,430,000.00            1,431,756.04
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,030,000.00            1,144,819.25
                 1.25   BUND   480815                 3,600,000.00            4,621,845.60
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,680,000.00            2,781,483.56
                 1.25   O.A.T   340525                 5,370,000.00            5,893,902.57
                 1.25   O.A.T   360525                 3,440,000.00            3,782,174.35
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              6,830,000.00            7,277,740.65
                 1.3  IRISH   GOVT   330515               1,330,000.00            1,461,228.44
                 1.35   IRISH   GOVT   310318              1,070,000.00            1,184,858.08
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              2,910,000.00            2,981,946.84
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              540,000.00            657,222.66
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               4,840,000.00            5,210,506.84
                 1.45   BEL  GOVT   370622               1,020,000.00            1,153,030.44
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              2,400,000.00            2,492,308.80
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              1,600,000.00            1,667,619.20
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,940,000.00            1,912,647.96
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              2,730,000.00            2,940,575.82
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,960,000.00            3,208,450.56
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               620,000.00            540,806.16
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220              1,050,000.00            1,273,064.10
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               360,000.00            453,193.92
                 1.5  BUND   240515                  4,460,000.00            4,685,412.86
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                780,000.00            893,657.31
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               2,500,000.00            2,611,350.00
                                279/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.5  O.A.T   310525                 6,400,000.00            7,171,225.60
                 1.5  O.A.T   500525                 3,890,000.00            4,484,539.82
                 1.6  BEL  GOVT   470622                1,370,000.00            1,588,583.50
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               3,820,000.00            4,020,435.40
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               3,510,000.00            3,725,320.95
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             1,530,000.00            1,624,113.36
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              3,470,000.00            3,614,397.11
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              3,350,000.00            3,470,499.50
                 1.7  BEL  GOVT   500622                1,210,000.00            1,436,505.70
                 1.7  IRISH   GOVT   370515               1,180,000.00            1,372,222.00
                 1.7  ITALY   GOVT   510901               2,060,000.00            1,883,818.50
                 1.75   BUND   240215                 6,650,000.00            6,989,497.12
                 1.75   NETH   GOVT   230715                190,000.00            196,906.69
                 1.75   O.A.T   241125                 5,320,000.00            5,661,972.79
                 1.75   O.A.T   390625                 3,760,000.00            4,503,006.08
                 1.75   O.A.T   660525                 1,750,000.00            2,187,453.79
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               1,740,000.00            1,722,952.91
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              4,370,000.00            4,563,171.48
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              1,600,000.00            1,789,694.40
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,110,000.00            1,337,377.95
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              4,570,000.00            4,970,942.99
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              2,590,000.00            2,917,869.89
                 2 FINNISH    GOVT   240415                420,000.00            445,273.92
                 2 IRISH   GOVT   450218                1,220,000.00            1,546,528.12
                 2 ITALY   GOVT   251201                3,680,000.00            3,924,867.20
                 2 ITALY   GOVT   280201                4,880,000.00            5,257,360.64
                 2 NETH   GOVT   240715                1,800,000.00            1,916,706.60
                 2 O.A.T   480525                  3,510,000.00            4,477,454.28
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              3,050,000.00            3,287,613.30
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               920,000.00           1,397,647.44
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               2,350,000.00            2,527,072.50
                 2.15   BEL  GOVT   660622                890,000.00           1,230,204.28
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              2,680,000.00            2,917,523.04
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               2,500,000.00            2,715,230.00
                 2.25   BEL  GOVT   570622                780,000.00           1,066,815.36
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              2,120,000.00            2,298,154.20
                 2.25   O.A.T   240525                 6,190,000.00            6,600,588.89
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              3,010,000.00            3,540,693.10
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523              1,760,000.00            2,216,508.80
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,640,000.00            1,952,562.68
                 2.45   ITALY   GOVT   231001               550,000.00            575,135.00
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              2,470,000.00            2,746,146.00
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,990,000.00            2,140,046.00
                                280/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  BUND   440704                  3,500,000.00            5,416,355.00
                 2.5  BUND   460815                  3,640,000.00            5,771,678.64
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               2,630,000.00            2,812,140.91
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               2,330,000.00            2,528,597.55
                 2.5  NETH   GOVT   330115               2,060,000.00            2,601,308.87
                 2.5  O.A.T   300525                 6,850,000.00            8,229,877.70
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,380,000.00            1,487,362.62
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              680,000.00            972,665.88
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               2,260,000.00            2,572,668.74
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,820,000.00            2,367,162.98
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              730,000.00            868,373.69
                 2.75   NETH   GOVT   470115               2,490,000.00            3,999,124.26
                 2.75   O.A.T   271025                 6,690,000.00            7,830,243.60
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               2,880,000.00            3,262,104.00
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               1,730,000.00            1,883,350.47
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               2,310,000.00            3,091,128.81
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,600,000.00            1,888,396.80
                 3 BEL  GOVT   340622                  930,000.00           1,225,082.49
                 3 ITALY   GOVT   290801                2,800,000.00            3,225,042.24
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,640,000.00            1,971,647.36
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              840,000.00           1,312,925.04
                 3.25   BUND   420704                 2,590,000.00            4,295,623.78
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              2,230,000.00            2,774,189.13
                 3.25   O.A.T   450525                 3,460,000.00            5,292,464.44
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              2,050,000.00            2,491,608.95
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                820,000.00            890,514.75
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              2,100,000.00            2,703,852.90
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,790,000.00            2,683,712.99
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               3,750,000.00            4,486,201.49
                 3.5  O.A.T   260425                 5,590,000.00            6,502,561.91
                 3.75   BEL  GOVT   450622               1,250,000.00            2,031,421.25
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              3,230,000.00            3,544,269.31
                 3.75   NETH   GOVT   420115               2,210,000.00            3,726,353.93
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               560,000.00           1,143,426.07
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               6,210,000.00            6,810,985.17
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,640,000.00            2,257,296.00
                 4 BEL  GOVT   320328                 1,140,000.00            1,578,729.00
                 4 BUND   370104                   3,230,000.00            5,206,181.83
                 4 FINNISH    GOVT   250704                640,000.00            740,269.44
                 4 ITALY   GOVT   370201                3,460,000.00            4,549,280.66
                 4 NETH   GOVT   370115                2,650,000.00            4,147,960.20
                 4 O.A.T   381025                  3,310,000.00            5,142,369.66
                                281/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4 O.A.T   550425                  2,500,000.00            4,682,475.00
                 4 O.A.T   600425                  2,150,000.00            4,220,873.55
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,870,000.00            2,921,809.91
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,950,000.00            4,300,336.23
                 4.25   BEL  GOVT   410328               2,200,000.00            3,600,066.80
                 4.25   BUND   390704                 2,150,000.00            3,759,696.40
                 4.25   O.A.T   231025                 7,590,000.00            8,244,933.51
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               3,300,000.00            3,586,806.30
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,790,000.00            2,160,852.55
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               3,950,000.00            4,195,851.95
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               5,920,000.00            6,494,525.93
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               3,440,000.00            4,027,039.44
                 4.5  O.A.T   410425                 4,500,000.00            7,632,913.50
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730               410,000.00            481,265.38
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,620,000.00            4,265,813.26
                 4.75   BUND   280704                 1,990,000.00            2,659,593.21
                 4.75   BUND   340704                 3,700,000.00            5,979,248.10
                 4.75   BUND   400704                 2,490,000.00            4,684,810.50
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              5,080,000.00            5,471,617.20
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,090,000.00            3,878,669.97
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              2,520,000.00            3,831,082.92
                 4.75   O.A.T   350425                 3,970,000.00            6,191,143.54
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               3,790,000.00            4,197,763.44
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,370,000.00            1,672,372.70
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               3,090,000.00            5,089,894.35
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,540,000.00            4,042,641.14
                 5 ITALY   GOVT   250301                4,050,000.00            4,661,694.98
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,500,000.00            3,513,660.00
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,610,000.00            3,890,345.94
                 5 ITALY   GOVT   400901                2,840,000.00            4,290,683.36
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,800,000.00            3,726,870.00
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              2,070,000.00            3,694,629.35
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              4,410,000.00            5,854,323.51
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,302,365.46
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,820,000.00            1,930,040.28
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,760,000.00            3,743,953.24
                 5.5  BUND   310104                  5,500,000.00            8,381,175.00
                 5.5  NETH   GOVT   280115               2,080,000.00            2,801,872.32
                 5.5  O.A.T   290425                 6,160,000.00            8,642,414.69
                 5.625   BUND   280104                 2,790,000.00            3,808,740.60
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,410,000.00            3,506,386.12
                 5.75   O.A.T   321025                 4,760,000.00            7,541,396.52
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              3,190,000.00            4,854,468.63
                                282/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 6 ITALY   GOVT   310501                4,640,000.00            6,634,893.76
                 6 O.A.T   251025                  3,490,000.00            4,337,783.82
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715             1,240,000.00            1,685,912.68
                 6.25   BUND   240104                 1,330,000.00            1,512,172.76
                 6.25   BUND   300104                 3,550,000.00            5,431,865.65
                 6.5  BUND   270704                  2,250,000.00            3,111,763.50
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               3,650,000.00            4,863,190.65
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              2,300,000.00            3,041,960.91
                 9 ITALY   GOVT   231101                3,350,000.00            3,895,045.00
                                      729,790,000.00            846,242,649.68
    ユーロ合計
                                                 (108,869,116,881)
                                                  284,905,582,034
                      合計
                                                 (284,905,582,034)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             193銘柄          100.00   %            47.93   %
         カナダドル          国債証券              26銘柄          100.00   %             2.00  %
       オーストラリアドル            国債証券              24銘柄          100.00   %             1.61  %
        イギリスポンド           国債証券              47銘柄          100.00   %             6.01  %
        シンガポールドル            国債証券              17銘柄          100.00   %             0.45  %
       マレーシアリンギット             国債証券              26銘柄          100.00   %             0.50  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.29  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.24  %
       デンマーククローネ            国債証券              7銘柄         100.00   %             0.44  %
         メキシコペソ          国債証券              13銘柄          100.00   %             0.72  %
       イスラエルシェケル            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.44  %
        ポーランドズロチ            国債証券              11銘柄          100.00   %             0.47  %
          中国元         国債証券              17銘柄          100.00   %             0.69  %
          ユーロ         国債証券             267銘柄          100.00   %            38.21   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               504,928,852
        コール・ローン                               164,856,292
        国債証券                             50,602,408,982
        派生商品評価勘定                                 80,830
        未収入金                               54,986,373
        未収利息                               672,001,052
                                       77,493,085
        前払費用
                                     52,076,755,466
        流動資産合計
                                     52,076,755,466
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 144,325
        前受収益                                 34,792
        未払解約金                               187,987,077
                                            73
        未払利息
                                       188,166,267
        流動負債合計
                                       188,166,267
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,997,686,845
        剰余金
                                     14,890,902,354
          剰余金又は欠損金（△）
                                     51,888,589,199
        元本等合計
                                     51,888,589,199
       純資産合計
                                     52,076,755,466
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                                            [令和   4年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             27,338,600,598円
       期中追加設定元本額                                             12,240,836,359円
       期中一部解約元本額                                              2,581,750,112円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,422,421,214円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               384,385,580円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               987,110,945円
       コアバランス                                                1,292,481円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               370,303,293円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             11,575,703,212円
       つみたて８資産均等バランス                                              5,168,677,961円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,876,555円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,458,599円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 568,702円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国債券                                              1,575,296,015円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              3,149,104,721円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              9,428,740,516円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                1,055,823円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               76,820,515円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               399,608,667円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               305,375,057円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               96,512,145円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                7,863,232円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,364,781円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               32,146,831円
       合計                                             36,997,686,845円
    ２.   受益権の総数                                             36,997,686,845口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  令和   3年  1月27日
    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △3,597,985,822
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           合計                                          △3,597,985,822
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              メキシコペソ              6,626,520             ―      6,624,120           △2,400
              チェココルナ              6,308,040             ―      6,306,600           △1,440
              ハンガリーフォリ
                           3,944,226             ―      3,943,434            △792
              ント
              ポーランドズロチ              5,617,360             ―      5,616,600            △760
              南アフリカランド              1,493,560             ―      1,493,520            △40
             売建
              インドネシアルピ
                           16,636,569             ―      16,768,622          △132,053
              ア
              メキシコペソ              8,301,000             ―      8,281,650           19,350
              チェココルナ              7,884,000             ―      7,884,150            △150
              ポーランドズロチ              8,480,280             ―      8,425,470           54,810
              南アフリカランド              2,619,050             ―      2,614,080            4,970
              ルーマニアレイ              3,895,500             ―      3,902,190           △6,690
              トルコリラ              1,688,700             ―      1,687,000            1,700
            合計               73,494,805             ―      73,547,436           △63,495
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.4025円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (14,025円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             9,800,000.00            9,001,645.63
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             4,100,000.00            4,124,124.40
    ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              7,350,000.00            7,447,032.49
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             6,400,000.00            5,985,399.86
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817             13,100,000.00            13,388,608.72
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             9,370,000.00            9,186,062.77
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             16,050,000.00            16,328,581.45
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             11,500,000.00            11,799,370.30
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130             13,720,000.00            14,085,237.37
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             20,500,000.00            21,160,854.40
                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             8,900,000.00            9,158,557.46
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615             7,100,000.00            6,794,018.68
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             10,450,000.00            10,776,455.91
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             6,050,000.00            6,166,604.07
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             8,600,000.00            9,029,989.67
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             6,100,000.00            6,589,248.67
                                      159,090,000.00            161,021,791.85
    マレーシアリンギット合計
                                                  (4,373,834,932)
    タイバー       国債証券      0.75   THAILAND     240617              100,800,000.00            100,752,470.78
    ツ
                 0.95   THAILAND     250617               56,100,000.00            56,004,879.08
                 1 THAILAND     270617                38,900,000.00            37,866,454.23
                 1.45   THAILAND     241217               87,600,000.00            89,021,485.20
                 1.585   THAILAND     351217              48,600,000.00            43,262,644.96
                 1.6  THAILAND     291217               69,500,000.00            67,727,968.92
                                288/358


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                 1.6  THAILAND     350617               30,500,000.00            27,588,296.15
                 2 THAILAND     221217                54,300,000.00            55,028,515.95
                 2 THAILAND     311217                36,000,000.00            35,670,416.04
                 2 THAILAND     420617                34,500,000.00            29,842,883.98
                 2.125   THAILAND     261217              84,300,000.00            87,098,717.85
                 2.4  THAILAND     231217               61,600,000.00            63,622,438.88
                 2.875   THAILAND     281217              67,400,000.00            71,943,737.30
                 2.875   THAILAND     460617              57,200,000.00            55,534,733.54
                 3.3  THAILAND     380617               80,100,000.00            85,921,123.32
                 3.4  THAILAND     360617               65,000,000.00            70,863,149.50
                 3.625   THAILAND     230616              47,900,000.00            49,895,456.52
                 3.65   THAILAND     310620               70,100,000.00            79,459,015.95
                 3.775   THAILAND     320625              73,700,000.00            84,599,773.06
                 3.85   THAILAND     251212               81,700,000.00            90,019,993.03
                 4.875   THAILAND     290622              67,300,000.00            80,999,917.77
                                     1,313,100,000.00            1,362,724,072.01
    タイバーツ合計
                                                  (4,701,398,048)
    フィリピ       国債証券      6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            22,270,482.00
    ンペソ
                                       20,000,000.00            22,270,482.00
    フィリピンペソ合計
                                                   (49,456,059)
    インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            8,844,225,000.00
    シアルピ
                 11  INDONESIA     250915              5,250,000,000.00            6,308,820,000.00
    ア
                 5.125   INDONESIA     270415            7,700,000,000.00            7,671,741,000.00
                 5.5  INDONESIA     260415             9,200,000,000.00            9,287,400,000.00
                 5.625   INDONESIA     230515            21,700,000,000.00            22,285,900,000.00
                 6.125   INDONESIA     280515            29,000,000,000.00            29,232,000,000.00
                 6.25   INDONESIA     360615             2,000,000,000.00            1,977,000,000.00
                 6.5  INDONESIA     250615             52,400,000,000.00            54,967,600,000.00
                 6.5  INDONESIA     310215             35,900,000,000.00            35,846,150,000.00
                 6.625   INDONESIA     330515            29,400,000,000.00            29,400,000,000.00
                 7 INDONESIA     270515              23,450,000,000.00            24,892,175,000.00
                 7 INDONESIA     300915              29,700,000,000.00            30,516,750,000.00
                 7.125   INDONESIA     420615            10,800,000,000.00            10,987,434,000.00
                 7.5  INDONESIA     320815             10,900,000,000.00            11,510,400,000.00
                 7.5  INDONESIA     350615             15,300,000,000.00            16,057,350,000.00
                 7.5  INDONESIA     380515             28,200,000,000.00            29,454,900,000.00
                 7.5  INDONESIA     400415             1,500,000,000.00            1,566,750,000.00
                 8.125   INDONESIA     240515            24,600,000,000.00            26,611,050,000.00
                 8.25   INDONESIA     290515            24,500,000,000.00            27,164,375,000.00
                 8.25   INDONESIA     320615            19,000,000,000.00            21,127,074,700.00
                 8.25   INDONESIA     360515            29,200,000,000.00            32,368,200,000.00
                 8.375   INDONESIA     240315            37,100,000,000.00            40,123,650,000.00
                                289/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 8.375   INDONESIA     260915            29,930,000,000.00            33,581,460,000.00
                 8.375   INDONESIA     340315            32,700,000,000.00            36,673,050,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            23,200,000,000.00            26,158,000,000.00
                 8.75   INDONESIA     310515            15,400,000,000.00            17,663,800,000.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            17,801,750,000.00
                 9.5  INDONESIA     310715             20,200,000,000.00            24,156,064,960.00
                                    590,780,000,000.00            634,235,069,660.00
    インドネシアルピア合計
                                                  (5,073,880,557)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             68,700,000.00            73,308,045.63
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             17,700,000.00            21,129,412.17
                 5.5  MEXICAN    BONOS   270304             5,700,000.00            5,221,143.00
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305            119,200,000.00            112,102,662.73
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             37,000,000.00            36,963,740.00
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             97,200,000.00            97,315,599.96
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             83,300,000.00            83,971,398.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             24,900,000.00            24,968,226.00
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             50,900,000.00            49,351,113.00
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              63,300,000.00            64,082,204.43
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              92,000,000.00            93,379,080.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              63,400,000.00            62,974,253.78
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             74,000,000.00            78,142,090.80
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             61,900,000.00            64,808,049.62
                                      859,200,000.00            867,717,019.12
    メキシコペソ合計
                                                  (4,791,620,151)
    ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             28,270,000.00            27,303,677.68
    レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             24,950,000.00            24,417,253.12
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  310101             8,300,000.00            7,724,004.90
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             16,000,000.00            15,099,166.87
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101               15,400,000.00            15,241,189.96
                 BRAZIL-LTN      230701                53,900,000.00            45,966,496.73
                 BRAZIL-LTN      240101                68,300,000.00            55,409,360.39
                 BRAZIL-LTN      240701                25,200,000.00            19,458,923.63
                                      240,320,000.00            210,620,073.28
    ブラジルレアル合計
                                                  (4,405,645,382)
    チリペソ       国債証券      2.3  BONOS   TESORER    281001            280,000,000.00            229,866,000.00
                 2.5  BONOS   TESORER    250301           1,640,000,000.00            1,506,750,000.00
                 4 BONOS   TESORERIA     230301            490,000,000.00            488,456,500.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,200,000,000.00            1,171,260,000.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901           1,280,000,000.00            1,225,664,000.00
                 5 BONOS   TESORERIA     281001            660,000,000.00            645,353,610.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,290,000,000.00            1,235,276,071.00
                 6 BONOS   TESORERIA     430101            980,000,000.00           1,005,431,000.00
                                290/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     7,820,000,000.00            7,508,057,181.00
    チリペソ合計
                                                  (1,068,223,851)
    チェココ       国債証券      0.05   CZECH   REPUBL    291129            151,000,000.00            118,654,595.02
    ルナ
                 0.25   CZECH   REPUBL    270210            147,500,000.00            127,061,249.50
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             76,500,000.00            72,051,525.00
                 1.5  CZECH   REPUBLI    400424             15,500,000.00            11,721,100.00
                 1.75   CZECH   REPUBL    320623             89,200,000.00            77,657,949.05
                 CZECH   REPUBLIC     241212              51,000,000.00            46,047,900.00
                                      530,700,000.00            453,194,318.57
    チェココルナ合計
                                                  (2,382,306,574)
    コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           7,700,000,000.00            8,159,329,640.00
    アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,666,224,000.00
                 5.75   TITULOS    DE  T 271103           4,900,000,000.00            4,296,398,253.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           10,580,000,000.00            9,248,121,676.40
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           5,690,000,000.00            5,372,736,581.70
                 6.25   TITULOS    DE  T 360709           4,100,000,000.00            3,125,293,470.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   310326           4,600,000,000.00            4,057,154,000.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           8,800,000,000.00            7,609,368,712.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 341018           8,200,000,000.00            7,022,096,732.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 501026           5,800,000,000.00            4,526,874,944.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           7,770,000,000.00            7,544,092,145.10
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           7,360,000,000.00            6,870,429,728.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,422,599,100.00
                                     78,470,000,000.00            70,920,718,982.20
    コロンビアペソ合計
                                                  (2,034,573,586)
    ハンガ       国債証券      1.5  HUNGARY    230823                50,000,000.00            48,345,207.50
    リーフォ
                 1.5  HUNGARY    260422               810,000,000.00            716,904,108.00
    リント
                 1.5  HUNGARY    260826               160,000,000.00            140,221,200.00
                 2.25   HUNGARY    330420               330,000,000.00            259,909,300.20
                 2.5  HUNGARY    241024               390,000,000.00            373,049,976.00
                 2.75   HUNGARY    261222               373,000,000.00            344,399,050.05
                 3 HUNGARY    240626                359,000,000.00            349,648,050.00
                 3 HUNGARY    271027                421,000,000.00            387,719,444.80
                 3 HUNGARY    300821                498,000,000.00            438,990,286.80
                 3 HUNGARY    381027                250,000,000.00            197,387,500.00
                 3 HUNGARY    410425                130,000,000.00            98,202,000.00
                 3.25   HUNGARY    311022               618,000,000.00            544,631,744.52
                 5.5  HUNGARY    250624               492,000,000.00            508,088,400.00
                 6 HUNGARY    231124                303,000,000.00            313,514,100.00
                 6.75   HUNGARY    281022               182,000,000.00            203,321,300.00
                                     5,366,000,000.00            4,924,331,667.87
    ハンガリーフォリント合計
                                                  (1,765,697,908)
                                291/358


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ペルーヌ       国債証券      5.35   PERU   400812                 2,600,000.00            2,187,870.06
    エボソル
                 5.4  PERU   340812                  3,600,000.00            3,253,755.66
                 5.7  PERU   240812                  1,300,000.00            1,341,138.37
                 5.94   PERU   290212                 4,700,000.00            4,774,050.38
                 6.15   PERU   320812                 5,500,000.00            5,468,260.76
                 6.35   PERU   280812                 4,900,000.00            5,119,262.75
                 6.9  PERU   370812                  4,700,000.00            4,733,238.87
                 6.95   PERU   310812                 5,300,000.00            5,631,898.19
                 8.2  PERU   260812                  4,500,000.00            5,096,020.50
                                       37,100,000.00            37,605,495.54
    ペルーヌエボソル合計
                                                  (1,112,641,317)
    ポーラン       国債証券      0.25   POLAND    261025                10,600,000.00            8,975,020.00
    ドズロチ
                 0.75   POLAND    250425                8,500,000.00            7,805,975.00
                 1.25   POLAND    301025                8,500,000.00            6,895,795.00
                 2.25   POLAND    241025                11,000,000.00            10,712,900.00
                 2.5  POLAND    230125                 9,100,000.00            9,058,995.40
                 2.5  POLAND    240425                10,100,000.00            9,955,570.00
                 2.5  POLAND    260725                14,500,000.00            13,792,400.00
                 2.5  POLAND    270725                10,900,000.00            10,158,255.00
                 2.75   POLAND    280425                11,250,000.00            10,592,437.50
                 2.75   POLAND    291025                16,700,000.00            15,474,220.00
                 3.25   POLAND    250725                12,500,000.00            12,382,500.00
                 4 POLAND    231025                  10,000,000.00            10,146,500.00
                 5.75   POLAND    220923                3,200,000.00            3,276,000.00
                                      136,850,000.00            129,226,567.90
    ポーランドズロチ合計
                                                  (3,629,560,767)
    南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             99,200,000.00           109,906,854.40
    カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             31,400,000.00            22,132,037.23
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             27,400,000.00            18,427,870.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228              39,500,000.00            33,363,675.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             9,600,000.00            9,849,120.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131              87,200,000.00            80,649,473.21
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             63,900,000.00            57,728,540.55
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             61,500,000.00            52,514,123.68
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             52,800,000.00            44,704,267.86
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             93,700,000.00            78,941,142.46
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             58,700,000.00            52,910,795.84
                 9 SOUTH   AFRICA    400131              43,400,000.00            38,104,158.82
                                      668,300,000.00            599,232,059.05
    南アフリカランド合計
                                                  (4,476,263,481)
    ウルグア       国債証券      8.25   URUGUAY    310521               17,000,000.00            16,547,800.00
    イペソ
                 8.5  URUGUAY(GL)      280315              7,000,000.00            6,953,100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       24,000,000.00            23,500,900.00
    ウルグアイペソ合計
                                                   (60,176,404)
    ロシア       国債証券      4.5  RUSSIA    OFZ  250716              135,800,000.00            115,463,950.00
    ルーブル
                 5.7  RUSSIA    OFZ  280517              167,000,000.00            136,146,750.00
                 6 RUSSIA    OFZ  271006               126,900,000.00            106,465,296.80
                 6.1  RUSSIA    OFZ  350718              132,000,000.00            99,133,320.00
                 6.5  RUSSIA    OFZ  240228              120,000,000.00            112,837,800.00
                 6.9  RUSSIA    OFZ  290523              118,200,000.00            101,415,600.00
                 6.9  RUSSIA    OFZ  310723              130,000,000.00            108,680,000.00
                 7 RUSSIA    GOVT   230125               44,500,000.00            43,328,760.00
                 7 RUSSIA    GOVT   BON  230816             62,000,000.00            59,583,240.00
                 7.05   RUSSIA    GOVT   280119             125,700,000.00            110,617,257.00
                 7.1  RUSSIA    OFZ  241016              121,400,000.00            114,145,134.78
                 7.15   RUSSIA    OFZ  251112             142,500,000.00            131,292,252.45
                 7.25   RUSSIA    OFZ  340510             123,300,000.00            103,147,848.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  221207              86,700,000.00            85,038,828.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  240717              118,000,000.00            112,247,500.00
                 7.65   RUSSIA    OFZ  300410             144,000,000.00            128,319,840.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  330323              103,700,000.00            90,976,010.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  390316              100,800,000.00            86,081,184.00
                 7.75   RUSSIA    OFZ  260916             125,600,000.00            116,818,048.00
                 7.95   RUSSIA    OFZ  261007             101,100,000.00            94,580,249.04
                 8.15   RUSSIA    GOVT   270203             111,000,000.00            104,241,210.00
                 8.5  RUSSIA    OFZ  310917              87,700,000.00            82,132,804.00
                                     2,527,900,000.00            2,242,692,882.07
    ロシアルーブル合計
                                                  (3,251,904,679)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              24,000,000.00            23,737,641.12
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              5,000,000.00            5,015,836.50
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              18,000,000.00            17,867,772.72
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              10,000,000.00            10,126,400.00
                 2.84   CHINA   GOVT   240408              2,000,000.00            2,028,637.80
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              16,000,000.00            16,271,147.20
                 2.88   CHINA   GOVT   231105              16,000,000.00            16,212,587.20
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              16,000,000.00            16,276,748.80
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              12,000,000.00            12,275,641.20
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              3,000,000.00            3,068,385.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              5,000,000.00            5,126,290.00
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              5,000,000.00            5,151,322.50
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              19,000,000.00            19,528,562.90
                 3.19   CHINA   GOVT   240411              17,000,000.00            17,362,111.90
                 3.22   CHINA   GOVT   251206              22,000,000.00            22,671,411.40
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              15,200,000.00            15,733,200.80
                                293/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              10,000,000.00            10,364,963.00
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              8,000,000.00            8,340,920.00
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              15,000,000.00            15,608,989.50
                 3.29   CHINA   GOVT   231018              4,000,000.00            4,079,844.00
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              17,000,000.00            17,674,692.60
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              1,000,000.00            1,048,670.30
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              5,000,000.00            5,378,075.00
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              15,000,000.00            16,285,452.00
                                      280,200,000.00            287,235,303.44
    中国元合計
                                                  (5,168,196,091)
    ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215               8,000,000.00            8,247,492.00
    ペソ
                 9.75   DOMINICAN     260605              16,000,000.00            17,616,000.00
                                       24,000,000.00            25,863,492.00
    ドミニカペソ合計
                                                   (50,883,834)
    セルビア       国債証券      4.5  SERBIA    TREASU    260111             46,000,000.00            48,350,931.20
    ディナー
                 4.5  SERBIA    TREASU    320820             47,000,000.00            49,292,495.50
    ル
                 5.875   SERBIA    TREA   280208             35,000,000.00            39,239,858.00
                                      128,000,000.00            136,883,284.70
    セルビアディナール合計
                                                   (149,775,636)
    ルーマニ       国債証券      3.25   ROMANIA    GOVE   240429             4,400,000.00            4,280,298.00
    アレイ
                 3.25   ROMANIA    GOVE   260624             3,200,000.00            2,996,395.96
                 3.65   ROMANIA    GOVE   310924             3,300,000.00            2,877,913.50
                 3.7  ROMANIA    GOVER   241125             2,600,000.00            2,536,127.98
                 4.15   ROMANIA    GOVE   301024             3,000,000.00            2,767,914.51
                 4.25   ROMANIA    GOVE   230628             4,200,000.00            4,194,561.00
                 4.5  ROMANIA    GOVER   240617             9,200,000.00            9,169,318.00
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             6,900,000.00            6,899,482.50
                 4.75   ROMANIA    GOVE   341011             1,700,000.00            1,596,184.40
                 4.85   ROMANIA    GOVE   260422             4,900,000.00            4,884,344.50
                 5 ROMANIA    GOVERNM    290212             3,960,000.00            3,948,337.80
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726              6,800,000.00            7,063,296.00
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             4,500,000.00            4,584,465.00
                                       58,660,000.00            57,798,639.15
    ルーマニアレイ合計
                                                  (1,503,724,075)
    トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              2,400,000.00            1,960,800.00
    ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              5,200,000.00            3,369,600.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              9,600,000.00            6,979,200.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   220817              6,900,000.00            6,672,300.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               4,500,000.00            3,032,550.00
                 11.7   TURKEY    GOVT   301113             11,800,000.00            7,351,400.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              5,600,000.00            5,294,800.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              4,100,000.00            2,837,200.00
                                294/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 12.6   TURKEY    GOVT   251001              8,600,000.00            6,794,000.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              1,300,000.00            1,229,150.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308              3,400,000.00            2,988,600.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312               7,300,000.00            5,212,200.00
                 8.5  TURKEY    GOVT   220914              3,400,000.00            3,216,400.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724               11,000,000.00            8,514,000.00
                                       85,100,000.00            65,452,200.00
    トルコリラ合計
                                                   (552,645,650)
                                                  50,602,408,982
                      合計
                                                 (50,602,408,982)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              16銘柄          100.00   %             8.64  %
         タイバーツ          国債証券              21銘柄          100.00   %             9.29  %
        フィリピンペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.10  %
       インドネシアルピア            国債証券              28銘柄          100.00   %            10.03   %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             9.47  %
        ブラジルレアル           国債証券              8銘柄         100.00   %             8.71  %
          チリペソ         国債証券              8銘柄         100.00   %             2.11  %
         チェココルナ          国債証券              6銘柄         100.00   %             4.71  %
        コロンビアペソ           国債証券              13銘柄          100.00   %             4.02  %
       ハンガリーフォリント             国債証券              15銘柄          100.00   %             3.49  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              9銘柄         100.00   %             2.20  %
        ポーランドズロチ            国債証券              13銘柄          100.00   %             7.17  %
        南アフリカランド            国債証券              12銘柄          100.00   %             8.85  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.12  %
        ロシアルーブル           国債証券              22銘柄          100.00   %             6.43  %
          中国元         国債証券              24銘柄          100.00   %            10.21   %
         ドミニカペソ          国債証券              2銘柄         100.00   %             0.10  %
       セルビアディナール            国債証券              3銘柄         100.00   %             0.30  %
        ルーマニアレイ           国債証券              13銘柄          100.00   %             2.97  %
         トルコリラ          国債証券              14銘柄          100.00   %             1.09  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,441,364,591
        投資証券                             61,572,451,184
        未収配当金                               326,948,849
        未収利息                                 95,676
        前払金                               62,857,030
        その他未収収益                                 252,075
                                       46,420,000
        差入委託証拠金
                                     69,450,389,405
        流動資産合計
                                     69,450,389,405
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               49,190,130
        未払金                               107,378,410
        未払解約金                               83,191,535
        未払利息                                  3,302
                                      6,956,235,405
        受入担保金
                                      7,195,998,782
        流動負債合計
                                      7,195,998,782
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,179,611,266
        剰余金
                                     44,074,779,357
          剰余金又は欠損金（△）
                                     62,254,390,623
        元本等合計
                                     62,254,390,623
       純資産合計
                                     69,450,389,405
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             13,765,968,496円
       期中追加設定元本額                                              7,985,574,983円
       期中一部解約元本額                                              3,571,932,213円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              4,137,551,673円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,410,444,293円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               160,226,147円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                               302,309,179円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               282,906,511円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                               221,921,680円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               537,662,974円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,770,557,791円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,122,124,277円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 570,444円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 872,690円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 235,854円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス                                              2,603,103,726円
       ラップ向けインデックスｆ　国内リート                                               344,063,171円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               51,257,034円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               183,191,914円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               57,107,813円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                2,964,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               22,277,579円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               21,435,137円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               31,626,145円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               121,547,518円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               98,467,199円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               39,634,443円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                9,213,301円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 24,733円
       ＭＵＫＡＭ　３資産インカムバランスファンド（適格機関投資家転                                               229,211,394円
       売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               44,959,438円
       格機関投資家限定）
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                                            [令和   4年  1月26日現在]
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               43,041,650円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               43,399,881円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               42,114,959円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               40,167,036円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               40,948,999円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               38,839,879円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               39,512,351円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               40,293,189円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               43,824,877円
       格機関投資家限定）
       合計                                             18,179,611,266円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       投資証券                                              6,647,174,200円
    ３.   受益権の総数                                             18,179,611,266口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                298/358



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                                     自  令和   3年  1月27日
    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                             502,543,784
           合計                                            502,543,784
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
                                299/358


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      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             774,351,030              ―     725,184,000         △49,167,030
            合計              774,351,030              ―     725,184,000         △49,167,030
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.4244円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (34,244円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類            銘　柄              口数          評価額           備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                        1,180         161,424,000
            サンケイリアルエステート投資法人                        1,855         211,655,500      貸付有価証券
                                                   283  口
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                        2,725         423,465,000
            東海道リート投資法人                         449        47,414,400
            日本アコモデーションファンド投資法                        2,023        1,227,961,000       貸付有価証券
            人
                                                   384  口
            森ヒルズリート投資法人                        6,889         966,526,700
            産業ファンド投資法人                        8,316        1,599,166,800
            アドバンス・レジデンス投資法人                        5,857        2,023,593,500
                                300/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ケネディクス・レジデンシャル・ネク                        4,001         801,000,200
            スト投資法人
            アクティビア・プロパティーズ投資法                        3,122        1,176,994,000
            人
            ＧＬＰ投資法人                        18,973        3,517,594,200       貸付有価証券
                                                   3,326   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                        2,616         804,420,000
            人
            日本プロロジスリート投資法人                        9,584        3,440,656,000
            星野リゾート・リート投資法人                         982        617,678,000
            Ｏｎｅリート投資法人                        1,017         296,455,500      貸付有価証券
                                                   180  口
            イオンリート投資法人                        6,889         996,838,300
            ヒューリックリート投資法人                        5,465         886,423,000      貸付有価証券
                                                   931  口
            日本リート投資法人                        1,808         687,944,000      貸付有価証券
                                                   376  口
            積水ハウス・リート投資法人                        17,782        1,372,770,400
            トーセイ・リート投資法人                        1,224         155,570,400
            ケネディクス商業リート投資法人                        2,339         604,631,500      貸付有価証券
                                                   425  口
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                        1,249         163,868,800
            サムティ・レジデンシャル投資法人                        1,327         158,709,200
            野村不動産マスターファンド投資法人                        18,944        2,826,444,800       貸付有価証券
                                                   3,740   口
            いちごホテルリート投資法人                         970        74,302,000
            ラサールロジポート投資法人                        7,171        1,290,062,900       貸付有価証券
                                                   1,081   口
            スターアジア不動産投資法人                        6,054         367,477,800
            マリモ地方創生リート投資法人                         686        85,475,600     貸付有価証券
                                                   108  口
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                        2,148        1,252,284,000
            法人
            大江戸温泉リート投資法人                         946        57,516,800
            投資法人みらい                        7,096         337,769,600
            森トラスト・ホテルリート投資法人                        1,374         156,636,000      貸付有価証券
                                                   250  口
            三菱地所物流リート投資法人                        1,489         672,283,500      貸付有価証券
                                                   230  口
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                        2,269         450,623,400      貸付有価証券
            人
                                                   316  口
            ザイマックス・リート投資法人                         850        98,345,000     貸付有価証券
                                                   177  口
            タカラレーベン不動産投資法人                        2,310         265,881,000      貸付有価証券
                                                   347  口
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投                        2,284         364,526,400
            資法人
            日本ビルファンド投資法人                        6,830        4,412,180,000       貸付有価証券
                                                   1,120   口
                                301/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ジャパンリアルエステイト投資法人                        5,858        3,590,954,000       貸付有価証券
                                                   1,157   口
            日本都市ファンド投資法人                        29,557        2,728,111,100       貸付有価証券
                                                   5,787   口
            オリックス不動産投資法人                        11,672        1,894,365,600       貸付有価証券
                                                   2,304   口
            日本プライムリアルティ投資法人                        4,003        1,465,098,000       貸付有価証券
                                                   720  口
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        5,615         826,528,000
            東急リアル・エステート投資法人                        3,928         725,108,800
            グローバル・ワン不動産投資法人                        4,068         449,920,800      貸付有価証券
                                                   803  口
            ユナイテッド・アーバン投資法人                        13,187        1,760,464,500
            森トラスト総合リート投資法人                        4,187         569,013,300      貸付有価証券
                                                   827  口
            インヴィンシブル投資法人                        25,784         917,910,400      貸付有価証券
                                                   4,836   口
            フロンティア不動産投資法人                        2,054         958,191,000      貸付有価証券
                                                   384  口
            平和不動産リート投資法人                        3,795         523,330,500
            日本ロジスティクスファンド投資法人                        3,828        1,196,250,000
            福岡リート投資法人                        3,030         474,801,000      貸付有価証券
                                                   598  口
            ケネディクス・オフィス投資法人                        1,812        1,199,544,000
            いちごオフィスリート投資法人                        4,800         386,400,000
            大和証券オフィス投資法人                        1,238         839,364,000
            阪急阪神リート投資法人                        2,646         385,522,200
            スターツプロシード投資法人                         912        190,608,000
            大和ハウスリート投資法人                        8,796        2,880,690,000       貸付有価証券
                                                   1,650   口
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                        17,946         987,030,000      貸付有価証券
                                                   3,726   口
            大和証券リビング投資法人                        7,916         847,012,000      貸付有価証券
                                                   1,459   口
            ジャパンエクセレント投資法人                        5,436         685,479,600      貸付有価証券
                                                   1,073   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                          22        6,645,540
            人（新）
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                          96        12,284,544
            （新）
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                          30        17,255,100
            法人（新）
                合計                   341,309        61,572,451,184
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  1月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               848,346,216
        コール・ローン                               199,381,725
        投資証券                             70,419,365,149
        派生商品評価勘定                                 423,180
        未収入金                               123,676,017
                                       70,414,957
        未収配当金
                                     71,661,607,244
        流動資産合計
                                     71,661,607,244
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 169,947
        未払金                               579,581,993
        未払解約金                               211,610,587
                                            88
        未払利息
                                       791,362,615
        流動負債合計
                                       791,362,615
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,709,688,050
        剰余金
                                     39,160,556,579
          剰余金又は欠損金（△）
                                     70,870,244,629
        元本等合計
                                     70,870,244,629
       純資産合計
                                     71,661,607,244
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  1月26日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  1月27日
       期首元本額                                             26,134,623,091円
       期中追加設定元本額                                             10,397,248,741円
       期中一部解約元本額                                              4,822,183,782円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               116,515,568円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               90,104,771円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               33,714,332円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               64,327,176円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               30,735,795円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                               14,195,192円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              5,955,785,036円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,069,578,399円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               234,064,187円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              3,378,200,820円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               429,403,308円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               786,014,143円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,017,781,645円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,108,018,202円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,289,617円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,867,130円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 527,683円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              6,557,135,694円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               71,725,344円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート                                               824,835,580円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               25,212,834円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               98,162,260円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               45,700,269円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート（為替ヘッジあり）                                                 413,618円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                7,051,165円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               34,400,995円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               47,254,166円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               69,979,205円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               270,994,746円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               221,431,222円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               89,242,520円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  1月26日現在]
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               13,984,200円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 41,228円
       合計                                             31,709,688,050円
    ２.   受益権の総数                                             31,709,688,050口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  1月27日

    区分
                                     至  令和   4年  1月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  1月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    4年  1月26日現在］
    区分
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  1月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                           △5,650,889,563
           合計                                          △5,650,889,563
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  1月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             212,530,380              ―     212,421,729           △108,651
              カナダドル              3,244,996             ―      3,244,953            △43
              オーストラリアド
                           22,045,203             ―      21,991,500           △53,703
              ル
              イギリスポンド             16,455,529             ―      16,458,286            2,757
              香港ドル              4,480,941             ―      4,473,720           △7,221
              シンガポールドル              3,557,736             ―      3,557,694            △42
              ユーロ              8,877,098             ―      8,877,057            △41
             売建
              オーストラリアド
                           6,948,648             ―      6,923,250           25,398
              ル
              ユーロ             124,028,870              ―     123,634,091            394,779
            合計              402,169,401              ―     401,582,280            253,233
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  1月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2350円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,350円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  35,320          716,289.60
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   27,383         1,771,953.93
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               27,974          636,967.98
                 ALEXANDER'S      INC                     918        240,975.00
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              55,995        10,871,989.20
                 ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST              4,000          77,600.00
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              20,511          728,550.72
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 54,716         2,821,704.12
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              49,217          412,438.46
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             111,149         4,279,236.50
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                104,697         2,966,066.01
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              61,644         3,177,131.76
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             61,251          415,894.29
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              82,894         1,316,356.72
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            25,666          351,367.54
                 ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST               10,553          85,373.77
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              55,389        13,376,443.50
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               11,730          313,894.80
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                56,581         6,464,379.25
                 BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC             20,126          107,271.58
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                66,270          860,847.30
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             116,732         2,871,607.20
                 BROADSTONE      NET  LEASE   INC               62,470         1,404,325.60
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  3,580          79,440.20
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 40,587         6,321,831.12
                 CARETRUST     REIT   INC                  38,899          821,157.89
                 CEDAR   REALTY    TRUST   INC                4,738         113,617.24
                 CENTERSPACE                          5,538         517,526.10
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 18,921          246,919.05
                 CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP               6,454          49,502.18
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 18,294          320,876.76
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          26,917.80
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            8,988         403,381.44
                 COREPOINT     LODGING    INC                14,381          224,918.84
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 43,941         1,113,464.94
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                58,482         2,231,673.12
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 2,132         125,979.88
                 CUBESMART                          84,814         4,264,447.92
                 CYRUSONE     INC                     49,762         4,445,737.08
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             82,042          758,068.08
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              112,566         17,185,451.22
                 DIGITALBRIDGE       GROUP   INC               200,746         1,425,296.60
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              94,336          289,611.52
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  69,164         2,175,207.80
                 DUKE   REALTY    CORP                   151,296         8,616,307.20
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           27,674.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               33,996          724,454.76
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               15,955         3,129,892.35
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               53,026          473,522.18
                 EPR  PROPERTIES                        28,990         1,285,126.70
                 EQUINIX    INC                      35,686        25,682,143.62
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      49,363         1,269,616.36
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 67,035         5,120,133.30
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      135,298         11,854,810.76
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               48,284         1,217,722.48
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               25,824         8,535,864.96
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               53,200        10,399,004.00
                 FARMLAND     PARTNERS     INC                12,680          141,382.00
                                308/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               27,521         3,432,969.54
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             52,129         3,117,835.49
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              31,102          846,285.42
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             34,251          198,313.29
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                88,926         3,846,049.50
                 GEO  GROUP   INC/THE                     48,417          363,611.67
                 GETTY   REALTY    CORP                   15,084          441,810.36
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               14,928          345,583.20
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  12,171          376,083.90
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               24,013          401,497.36
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 41,355          585,173.25
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             58,198         1,839,638.78
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            86,717         2,799,224.76
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              214,039         7,525,611.24
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          115,176.48
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               41,183         1,768,398.02
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              284,821         4,853,349.84
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            60,314         1,407,125.62
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            40,924          907,285.08
                 INDUS   REALTY    TRUST   INC                2,511         193,472.55
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               24,658          559,736.60
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               9,536        1,814,224.00
                 INVITATION      HOMES   INC                236,693         9,728,082.30
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  113,423         4,992,880.46
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     44,849         1,202,850.18
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              313,300          242,807.50
                 KILROY    REALTY    CORP                  41,281         2,611,848.87
                 KIMCO   REALTY    CORP                  245,699         5,953,286.77
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                85,628         1,783,631.24
                 LIFE   STORAGE    INC                   32,135         4,268,170.70
                 LTC  PROPERTIES      INC                  16,786          610,506.82
                 LXP  INDUSTRIAL      TRUST                 111,678         1,591,411.50
                 MACERICH     CO/THE                     83,462         1,393,815.40
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             584,520          388,705.80
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            233,974         5,290,152.14
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              45,673         9,097,604.87
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             39,060          814,791.60
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 69,151         3,019,824.17
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 32,303         1,957,238.77
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              17,740         1,042,579.80
                 NETSTREIT     CORP                     14,655          324,608.25
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      8,937         688,685.22
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             20,659          515,648.64
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                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 94,676         2,885,724.48
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              6,529         199,526.24
                 ORION   OFFICE    REIT   INC                21,098          355,079.34
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 62,827          543,453.55
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              95,723         1,725,885.69
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                50,883         1,108,740.57
                 PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST             23,027          21,935.52
                 PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN             7,663         243,913.29
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                86,983         1,588,309.58
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              48,055          856,820.65
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             13,529          359,059.66
                 POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A             4,700          81,404.00
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUNIT               19,793          337,074.79
                 PRIME   US  REIT                     230,000          188,600.00
                 PROLOGIS     INC                     292,757         45,072,867.72
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/MD                 7,963        1,303,065.32
                 PUBLIC    STORAGE                      60,486        21,321,315.00
                 REALTY    INCOME    CORP                  224,488         15,471,712.96
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 61,572         4,354,987.56
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                46,739          845,975.90
                 RETAIL    VALUE   INC                   5,996          19,307.12
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            60,421         4,292,912.05
                 RLJ  LODGING    TRUST                   64,721          908,035.63
                 RPT  REALTY                        32,099          407,978.29
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                22,255         1,913,484.90
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              89,401         1,176,517.16
                 SAFEHOLD     INC                      5,676         338,686.92
                 SAUL   CENTERS    INC                   4,993         251,247.76
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT             14,832          152,769.60
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                65,060          544,552.20
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              130,310         19,126,901.80
                 SITE   CENTERS    CORP                   69,605         1,021,801.40
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 26,097         1,932,482.85
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              48,545         2,230,642.75
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 68,424         2,823,858.48
                 STORE   CAPITAL    CORP                  98,252         2,999,633.56
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             42,835          404,362.40
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 46,012         8,545,348.64
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             87,150          963,879.00
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              41,177          732,127.06
                 TERRENO    REALTY    CORP                  29,250         2,113,897.50
                 UDR  INC                       115,416         6,463,296.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 UMH  PROPERTIES      INC                  17,599          411,816.60
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               4,958         284,638.78
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    42,503          777,804.90
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              14,079          274,540.50
                 VENTAS    INC                      158,449         8,229,841.06
                 VERIS   RESIDENTIAL      INC                32,458          542,048.60
                 VICI   PROPERTIES      INC                 246,764         6,840,298.08
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  62,582         2,563,358.72
                 WASHINGTON      REIT                    34,017          842,601.09
                 WELLTOWER     INC                    172,528         14,756,319.84
                 WHITESTONE      REIT                    19,500          205,140.00
                 WP  CAREY   INC                     74,179         5,627,960.73
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              45,858          798,387.78
                                        10,167,667          473,528,864.80
    アメリカドル合計
                                                 (53,906,525,968)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              24,500         1,071,385.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                26,490          314,966.10
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            7,600         106,856.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               8,810         469,573.00
                 BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T            17,900          70,884.00
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             33,380         1,807,193.20
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                61,587          875,767.14
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            32,470          378,275.50
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               18,430          318,101.80
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            19,400          318,936.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              43,300          676,346.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             8,210         197,450.50
                 EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES            16,200          68,526.00
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            43,200          760,320.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               12,800         1,216,896.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             57,109          720,144.49
                 INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM               7,700          73,997.00
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              25,900          399,378.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              23,700          517,845.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               6,700         144,787.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI             10,800          180,684.00
                 NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                 6,500          76,050.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               41,000          537,920.00
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   25,400          116,078.00
                 PRIMARIS     REIT                     14,277          205,303.26
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             60,470         1,313,408.40
                 SLATE   GROCERY    REIT-CL    U               8,900         129,584.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          67,905.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             28,400          852,852.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             33,000          691,350.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          117,686.00
                                          753,933         14,796,448.39
    カナダドル合計
                                                  (1,333,751,857)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 156,736          537,604.48
    ラリアド
                 ARENA   REIT                      138,151          632,731.58
    ル
                 AVENTUS    GROUP                     165,517          534,619.91
                 BWP  TRUST                       199,882          775,542.16
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                242,635          701,215.15
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               205,504          772,695.04
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 181,920          392,947.20
                 CHARTER    HALL   GROUP                  181,957         3,016,847.06
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             246,369         1,167,789.06
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               204,779          810,924.84
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               130,357          499,267.31
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                516,496          415,779.28
                 DEXUS   INDUSTRIA     REIT                 108,178          335,351.80
                 DEXUS/AU                         420,491         4,297,418.02
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  203,425          210,544.87
                 GOODMAN    GROUP                     675,460         15,454,524.80
                 GPT  GROUP                       750,819         3,731,570.43
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR             110,174          430,780.34
                 HOME   CONSORTIUM      LTD                 68,944          477,092.48
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT               191,654          261,607.71
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  84,072          287,526.24
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               138,612          766,524.36
                 IRONGATE     GROUP                     206,294          324,913.05
                 MIRVAC    GROUP                     1,560,683          4,151,416.78
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                422,314         1,013,553.60
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   152,370          438,825.60
                 SCENTRE    GROUP                    2,066,140          5,929,821.80
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                444,765         1,223,103.75
                 STOCKLAND                         945,852         3,849,617.64
                 VICINITY     CENTRES                   1,553,405          2,500,982.05
                 WAYPOINT     REIT                     295,435          776,994.05
                                        12,969,390          56,720,132.44
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,619,854,787)
    イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          64,199.33
    ポンド
                 ASSURA    PLC                     1,151,372           766,238.06
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 67,545          992,236.05
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             337,789          388,457.35
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 375,514         1,992,477.28
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               343,884          587,697.75
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             250,795          239,760.02
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 153,270          163,692.36
                 DERWENT    LONDON    PLC                  43,738         1,482,718.20
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            234,948          206,754.24
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             103,841          781,403.52
                 HAMMERSON     PLC                   1,664,902           593,537.56
                 HOME   REIT   PLC                    219,584          259,109.12
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             133,832          157,118.76
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              300,296         2,348,314.72
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              366,703          969,562.73
                 LXI  REIT   PLC                     267,531          388,455.01
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  114,561          106,885.41
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             213,831          226,660.86
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 523,235          747,702.81
                 PRS  REIT   PLC/THE                     214,729          223,318.16
                 REGIONAL     REIT   LTD                  168,348          150,671.46
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                82,401         1,024,244.43
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405          121,186.80
                 SEGRO   PLC                      477,109         6,116,537.38
                 SHAFTESBURY      PLC                   109,778          680,623.60
                 STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC             168,370          140,588.95
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             385,254          470,009.88
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               136,411          126,589.40
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               746,331         1,713,575.97
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             360,360          291,531.24
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   155,985         1,608,205.35
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 53,926          469,695.46
                                        10,197,827          26,599,759.22
    イギリスポンド合計
                                                  (4,091,574,963)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     750,000         2,992,500.00
                 FORTUNE    REIT                     591,000         4,769,370.00
                 LINK   REIT                       830,300         56,460,400.00
                 PROSPERITY      REIT                   485,000         1,493,800.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              437,000         1,879,100.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               817,000         2,753,290.00
                                         3,910,300          70,348,460.00
    香港ドル合計
                                                  (1,028,494,485)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    187,700          266,534.00
    ポールド
                 ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST               497,300          435,137.50
    ル
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,312,100          3,726,364.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                755,774          778,447.22
                 CAPITALAND      CHINA   TRUST                427,600          504,568.00
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,984,832          3,969,664.00
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 326,900          379,204.00
                 EC  WORLD   REIT                     76,500          56,227.50
                 ESR-REIT                        1,077,600           479,532.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              364,400          209,530.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             512,000          153,600.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               433,600          988,608.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI              1,157,766          1,655,605.38
                 IREIT   GLOBAL                      145,300           92,992.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    516,200         1,130,478.00
                 KEPPEL    REIT                      779,000          903,640.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                388,800          334,368.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              857,300         1,568,859.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              759,300         1,966,587.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,205,400          2,109,450.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC              872,600          959,860.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I          1,067,332           453,616.10
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                155,800          763,420.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               170,900          138,429.00
                 SPH  REIT                       401,600          391,560.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 558,400          354,584.00
                 SUNTEC    REIT                      868,100         1,336,874.00
                                        17,860,104          26,107,738.70
    シンガポールドル合計
                                                  (2,211,586,545)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 349,138          514,978.55
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                419,237         1,052,284.87
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               624,070          698,958.40
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             520,921          823,055.18
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            155,047          475,994.29
                                         2,068,413          3,565,271.29
    ニュージーランドドル合計
                                                   (271,174,534)
    韓国ウォ       投資証券      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L            62,017        372,102,000.00
    ン
                 IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        50,577,120.00
                 JR  REIT   XXVII                      44,886        234,753,780.00
                 KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT                9,324        59,020,920.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  43,119        223,356,420.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               36,775        165,487,500.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              18,686        150,235,440.00
                                          223,871       1,255,533,180.00
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    韓国ウォン合計
                                                   (119,526,758)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      74,007         1,664,417.43
    ルシェケ
    ル
                                          74,007         1,664,417.43
    イスラエルシェケル合計
                                                   (59,669,198)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          14,256         1,495,454.40
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  20,278          395,015.44
                 ALTAREA                          1,776         275,635.20
                 BEFIMMO                          8,971         293,800.25
                 CARE   PROPERTY     INVEST                  10,650          267,315.00
                 CARMILA                          19,164          264,846.48
                 COFINIMMO                          11,524         1,514,253.60
                 COIMA   RES  SPA                     8,078          57,434.58
                 COVIVIO                          18,162         1,326,552.48
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV            14,895          296,827.56
                 GECINA    SA                      21,153         2,468,555.10
                 HAMBORNER     REIT   AG                  29,008          280,043.23
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  265,189          336,259.65
                 ICADE                          12,276          777,070.80
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                22,501          89,441.47
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              105,481          812,203.70
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                9,149         243,820.85
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                174,729          290,050.14
                 KLEPIERRE                          77,674         1,823,785.52
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              19,854          98,575.11
                 MERCIALYS                          19,088          181,240.56
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            128,323         1,238,060.30
                 MONTEA    NV                       4,236         506,625.60
                 NSI  NV                        7,021         255,213.35
                 RETAIL    ESTATES                       4,703         338,145.70
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          45,514         2,897,876.38
                 VASTNED    RETAIL    NV                  7,324         177,240.80
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                54,695         2,026,996.70
                 WERELDHAVE      NV                    16,171          211,031.55
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               7,348         347,927.80
                                         1,159,191          21,587,299.30
    ユーロ合計
                                                  (2,777,206,054)
                                                  70,419,365,149
                      合計
                                                 (70,419,365,149)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外貨建有価証券の内訳
                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             156銘柄          100.00   %            76.55   %
         カナダドル          投資証券              31銘柄          100.00   %             1.89  %
       オーストラリアドル            投資証券              31銘柄          100.00   %             6.56  %
        イギリスポンド           投資証券              33銘柄          100.00   %             5.81  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.46  %
        シンガポールドル            投資証券              27銘柄          100.00   %             3.14  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.39  %
         韓国ウォン          投資証券              7銘柄         100.00   %             0.17  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.08  %
          ユーロ         投資証券              30銘柄          100.00   %             3.94  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              38,165,387,170

    Ⅱ　負債総額                                61,262,518
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              38,104,124,652
    Ⅳ　発行済口数                              15,802,026,220       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4113
    　　（10,000口当たり）                                  （24,113    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              779,202,595,506

    Ⅱ　負債総額                              82,766,435,737
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              696,436,159,769
    Ⅳ　発行済口数                              318,855,804,444        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1842
    　　（10,000口当たり）                                  （21,842    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,403,841,527,300

    Ⅱ　負債総額                                837,498,174
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,403,004,029,126
    Ⅳ　発行済口数                              320,015,451,632        口　
                                317/358


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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.3842
    　　（10,000口当たり）                                  （43,842    ）
    新興国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              279,982,543,665

    Ⅱ　負債総額                               1,070,083,571
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              278,912,460,094
    Ⅳ　発行済口数                              90,474,030,548       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0828
    　　（10,000口当たり）                                  （30,828    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              665,551,097,750

    Ⅱ　負債総額                               4,436,777,776
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              661,114,319,974
    Ⅳ　発行済口数                              494,807,456,192        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3361
    　　（10,000口当たり）                                  （13,361    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              294,606,116,137

    Ⅱ　負債総額                                649,272,234
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              293,956,843,903
    Ⅳ　発行済口数                              128,355,764,475        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2902
                                318/358


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    　　（10,000口当たり）                                  （22,902    ）
    新興国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              52,322,734,263

    Ⅱ　負債総額                                28,257,555
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              52,294,476,708
    Ⅳ　発行済口数                              37,049,729,713       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4115
    　　（10,000口当たり）                                  （14,115    ）
    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              71,022,497,490

    Ⅱ　負債総額                               7,336,808,570
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              63,685,688,920
    Ⅳ　発行済口数                              18,159,459,835       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5070
    　　（10,000口当たり）                                  （35,070    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  1月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              72,420,789,990

    Ⅱ　負債総額                                429,014,033
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              71,991,775,957
    Ⅳ　発行済口数                              31,845,335,430       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2607
    　　（10,000口当たり）                                  （22,607    ）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          896            18,530,535
             追加型公社債投資信託                           16            1,385,006
             単位型株式投資信託                          88             406,180
             単位型公社債投資信託                           50             182,839
                 合　計                     1,050             20,504,560
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和3年4月1日         至  令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
                                323/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
                                324/358


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     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
                                325/358


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      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
                                326/358


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    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
                                327/358


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        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
                                328/358

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      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
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        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
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         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
                                332/358


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               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
                                333/358

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
                                334/358


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       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                 (令和3年9月30日現在)
      (資産の部)
      流動資産
      　現金及び預金                                           48,742,270
      　有価証券                                           1,291,000
      　前払費用                                            682,143
      　未収入金                                            166,605
      　未収委託者報酬                                           15,228,560
      　未収収益                                            694,402
      　金銭の信託                                           5,301,000
      　その他                                            226,759
       流動資産合計
                                                72,332,741
      固定資産

      　有形固定資産
      　　建物                                ※1             527,772
      　　器具備品                                ※1           1,371,778
      　　土地                                            628,433
      　　有形固定資産合計
                                                 2,527,984
       無形固定資産
      　　電話加入権                                             15,822
      　　ソフトウェア                                           4,217,271
      　　ソフトウェア仮勘定                                           1,478,970
      　　無形固定資産合計
                                                 5,712,064
       投資その他の資産
                                339/358


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　　投資有価証券                                           14,943,458
      　　関係会社株式                                            320,136
      　　投資不動産                                ※1             813,041
      　　長期差入保証金                                            531,230
      　　前払年金費用                                            224,272
      　　繰延税金資産                                            733,199
      　　その他                                             45,230
      　　貸倒引当金                                            △23,600
      　　投資その他の資産合計
                                                17,586,969
       固定資産合計
                                                25,827,017
      資産合計
                                                98,159,759
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      (負債の部)
      流動負債
      　預り金                                             663,405
      　未払金
      　　未払収益分配金                                             187,200
      　　未払償還金                                              7,418
      　　未払手数料                                            6,029,978
      　　その他未払金                                            2,623,176
      　未払費用                                            5,348,002
      　未払消費税等                                ※2             757,223
      　未払法人税等                                             702,806
      　賞与引当金                                             924,214
      　役員賞与引当金                                             65,985
      　その他                                              5,517
       流動負債合計
                                                 17,314,927
      固定負債

      　長期未払金                                             10,800
      　退職給付引当金                                            1,204,214
      　役員退職慰労引当金                                             117,938
      　時効後支払損引当金                                             256,262
       固定負債合計
                                                 1,589,215
      負債合計
                                                 18,904,143
      (純資産の部)

      株主資本
      　資本金                                            2,000,131
      　資本剰余金
      　　資本準備金                                            3,572,096
      　　その他資本剰余金                                           41,160,616
      　　資本剰余金合計
                                                 44,732,712
      　利益剰余金
      　　利益準備金                                             342,589
      　　その他利益剰余金
      　　　別途積立金                                            6,998,000
      　　　繰越利益剰余金                                           23,330,110
      　　利益剰余金合計
                                                 30,670,700
      　株主資本合計
                                                 77,403,544
                                               (単位：千円)

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                                  第37期中間会計期間
                                  (令和3年9月30日現在)
      評価・換算差額等
      　その他有価証券評価差額金                                            1,852,071
       評価・換算差額等合計
                                                 1,852,071
      純資産合計
                                                 79,255,616
      負債純資産合計
                                                 98,159,759
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
      営業収益
      　委託者報酬                                           39,061,243
      　投資顧問料                                            1,319,230
      　その他営業収益                                              7,249
       営業収益合計
                                                 40,387,723
      営業費用
      　支払手数料                                           15,372,436
      　広告宣伝費                                             277,284
      　公告費                                               250
      　調査費
      　　調査費                                            1,187,915
      　　委託調査費                                            7,042,637
      　事務委託費                                             653,911
      　営業雑経費
      　　通信費                                             75,781
      　　印刷費                                             194,857
      　　協会費                                             25,068
      　　諸会費                                              9,036
      　　事務機器関連費                                            1,066,190
      　　その他営業雑経費                                               649
       営業費用合計
                                                 25,906,022
      一般管理費
      　給料
      　　役員報酬                                             202,454
      　　給料・手当                                            2,828,313
      　　賞与引当金繰入                                             924,214
      　　役員賞与引当金繰入                                             65,985
      　福利厚生費                                             637,293
      　交際費                                              2,635
      　旅費交通費                                             12,678
      　租税公課                                             232,446
      　不動産賃借料                                             364,289
      　退職給付費用                                             195,737
      　固定資産減価償却費                                ※1             969,675
      　諸経費                                             193,083
       一般管理費合計
                                                 6,628,807
      営業利益
                                                 7,852,893
                                               (単位：千円)

                                  第37期中間会計期間
                                  （自   令和3年4月1日
                                   至  令和3年9月30日）
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      営業外収益
      　受取配当金                                             203,195
      　受取利息                                              2,567
       投資有価証券償還益                                            753,216
       収益分配金等時効完成分                                            136,491
       受取賃貸料                                            32,904
      　その他                                              4,621
       営業外収益合計
                                                 1,132,996
      営業外費用
      　投資有価証券償還損                                                62
      　時効後支払損引当金繰入                                             21,921
      　事務過誤費                                             66,316
       賃貸関連費用                               ※1              7,921
       その他                                             7,123
       営業外費用合計
                                                  103,345
      経常利益
                                                 8,882,544
      特別利益
      　投資有価証券売却益                                             522,323
       特別利益合計
                                                  522,323
      特別損失
      　投資有価証券売却損                                              8,073
       投資有価証券評価損                                            36,558
       固定資産除却損                                             7,408
       特別損失合計
                                                   52,039
      税引前中間純利益
                                                 9,352,828
      法人税、住民税及び事業税
                                                 2,700,962
      法人税等調整額                                             172,220
      法人税等合計
                                                 2,873,183
      中間純利益
                                                 6,479,644
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第37期中間会計期間（自                 令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                  準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更
      による累積的影                                       475,687      475,687      475,687
      響額
     会計方針の変更を
     反映した当期首残        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
     高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      中間純利益                                      6,479,644      6,479,644      6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合
                ―     ―      ―      ―     ―     ―
                                            △3,621,178      △3,621,178      △3,621,178
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     23,330,110      30,670,700      77,403,544
                  評価・換算差額等

                その他
                                純資産合計
                       評価・換算
                有価証券
                       差額等合計
               評価差額金
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     当期首残高            2,301,606       2,301,606          83,326,329
      会計方針の変更に
                                    475,687
      よる累積的影響額
     会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606          83,802,017
     反映した当期首残高
     当中間期変動額
      剰余金の配当                            △10,576,511
      中間純利益                             6,479,644
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                 △449,534       △449,534           △449,534
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計            △449,534       △449,534          △4,070,713
     当中間期末残高            1,852,071       1,852,071          79,255,616
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           市場価格のない株式等以外のもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           市場価格のない株式等
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法を採用しております。
    3.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    4.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
                                343/358


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         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    5.　収益および費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
       行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)　委託者報酬　
           投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
         の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)　投資顧問料
           顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
         約期間にわたり収益として認識しております。
    6.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    7.　その他中間財務諸表作成のための重要な事項

      (1)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (2)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
         制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に
         公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
         グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
         指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
         の規定に基づいて算定しております。
    ［会計方針の変更］

    　（収益認識に関する会計基準等の適用）
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
       という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
       た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
       扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
       額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
       ております。
    　　　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
       動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
       円増加しております。
       当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
       ぞれ97,433千円減少しております。
       当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
       の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
       1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

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    　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
       す る会計基準（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
       時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
       時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
       記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
       た。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第37期中間会計期間
                     （令和3年9月30日現在）
       建物                       661,109千円
       器具備品                      1,743,773千円
       投資不動産                       154,845千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第37期中間会計期間
                      （自   令和3年4月1日
                       至  令和3年9月30日）
       有形固定資産                       241,452千円
       無形固定資産                       728,222千円
       投資不動産                        3,012千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)         増加株式数　(株)           減少株式数　(株)            株式数　(株)
        発行済株式
        　普通株式               211,581              －           －        211,581
           合計           211,581              －           －        211,581
    2.　配当に関する事項

      令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
           ①    配当金の総額                 10,576,511千円
           ②    配当の原資                   利益剰余金
           ③    １株当たり配当額                     49,988円
           ④    基準日                 令和3年3月31日
           ⑤    効力発生日                 令和3年6月29日
    （リース取引関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           1年内                     709,808千円
                                345/358


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           1年超                     354,904千円
           合　　計                    1,064,712千円
    （金融商品関係）

    第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
    1.金融商品の時価等に関する事項
        令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                      中間貸借対照表計上額

                                       時価（千円）             差額（千円）
                         （千円）
        (1)     有価証券                1,291,000               1,291,000               －
        (2)     金銭の信託                5,301,000               5,301,000               －
        (3)     投資有価証券               14,912,098               14,912,098                －
         資産計                   21,504,098               21,504,098                －
    （注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時

         価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）市場価格のない株式等
           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)                                             投資有価
         証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がないため、記載しておりません。
    （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
           金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
         することにより、当該価額が変動することもあります。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
        それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
        ります。
         なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した
        投資信託（中間貸借対照表計上額                   有価証券     1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、
        次表には含めておりません。
       時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      5,301,000             －     5,301,000
         資産計                      －      5,301,000             －     5,301,000
    （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

    　　金銭の信託

    　　　　取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）
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    1.　子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価
        格がないため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えるもの           その他              18,010,889            15,246,038            2,764,851
                 小　　計             18,010,889            15,246,038            2,764,851
      中間貸借対照表           株式                   －            －           －
      計上額が取得原           債券                   －            －           －
      価を超えないも           その他               3,493,209            3,588,600            △95,390
      の
                 小　　計              3,493,209            3,588,600            △95,390
            合　　計                  21,504,098            18,834,638            2,669,460
    （注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
        取得価額5,300,000千円）を含めております。
        非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、
        上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    3.  減損処理を行った有価証券

       当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千
       円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場
       合、及び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （収益認識関係）

    　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　　　収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
        な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
        ります。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第37期中間会計期間（自              令和3年4月1日        至  令和3年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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                                    第37期中間会計期間
                                   （令和3年9月30日現在）
      1株当たり純資産額                                     374,587.58円
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額（千円）                                      79,255,616
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      79,255,616
      1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
      中間期末の普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                    第37期中間会計期間
                                   （自   令和3年4月1日
                                    至  令和3年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                     30,624.88円
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       6,479,644
      普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注1)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
       ません。
    (注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2

       年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
       に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
       中間純利益金額は319.49円減少しております。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
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       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                  ③事業の内容
                            （2021年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                     1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
        ＰａｙＰａｙ銀行株式会
                              37,250     百万円      銀行業務を営んでいます。
        社
        ソニー銀行株式会社                       38,500     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社武蔵野銀行                       45,743     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社横浜銀行                      215,628     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社第四北越銀行                       32,776     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社福井銀行                       17,965     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社静岡銀行                       90,845     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社三十三銀行                       37,461     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                       80,096     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                       37,322     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社福岡銀行                       82,329     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社十八親和銀行                       36,878     百万円      銀行業務を営んでいます。
        株式会社大分銀行                       19,598     百万円      銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式                                  銀行業務および信託業務を営ん
                              324,279     百万円
        会社                                  でいます。
        株式会社熊本銀行                       10,000     百万円      銀行業務を営んでいます。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ａｕカブコム証券株式会
                               7,196    百万円      金融商品取引業を営んでいま
        社
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        エース証券株式会社                       8,831    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ＰＷＭ日本証券株式会社                       3,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
                              48,323     百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                                  金融商品取引業を営んでいま
                           （2021年12月30日現在）
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        岡三証券株式会社                       5,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ぐんぎん証券株式会社                       3,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
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                                          金融商品取引法に定める第一種
        岩井コスモ証券株式会社                       13,500     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ＧＭＯクリック証券株式
                               4,346    百万円      金融商品取引業を営んでいま
        会社
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        立花証券株式会社                       6,695    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ちばぎん証券株式会社                       4,374    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        中銀証券株式会社                       2,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
                              17,495     百万円
        楽天証券株式会社                                  金融商品取引業を営んでいま
                           （2021年12月10日現在）
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        東海東京証券株式会社                       6,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        東洋証券株式会社                       13,494     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        第四北越証券株式会社                        600   百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ＳＭＢＣ日興証券株式会
                              10,000     百万円      金融商品取引業を営んでいま
        社
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        マネックス証券株式会社                       12,200     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        株式会社証券ジャパン                       3,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        野村證券株式会社                       10,000     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        浜銀ＴＴ証券株式会社                       3,307    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ひろぎん証券株式会社                       5,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        フィデリティ証券株式会
                              10,857     百万円      金融商品取引業を営んでいま
        社
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        ＦＦＧ証券株式会社                       3,000    百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                          金融商品取引法に定める第一種
        松井証券株式会社                       11,945     百万円      金融商品取引業を営んでいま
                                          す。
                                          金融商品取引法に定める第一種
        三菱ＵＦＪモルガン・ス
                              40,500     百万円      金融商品取引業を営んでいま
        タンレー証券株式会社
                                          す。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年1月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    4月23日              有価証券届出書
         2021年    4月23日              有価証券報告書
         2021年10月25日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2021年10月25日                  半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和４年３月２日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているｅＭＡＸＩＳ            バランス（８資産均等型）の令和３年１月27日から令和４年１月26日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ｅＭＡＸ
    ＩＳ   バランス（８資産均等型）の令和４年１月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                               令和3年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

        取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                        東　   京　   事　   務　   所
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    青　　    木　　    裕　　    晃    印
                     行社員
                     指定有限責任社

                     員　　　　業務執        公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     行社員
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     中間監査意見
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
     までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸
     表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
     びその他の注記について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
       監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
     監視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
        な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
        は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
        入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
        断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
        的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
       ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
        が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
        に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
        の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
        入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
        関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
        実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
        こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
        表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
        書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
        して存続できなくなる可能性がある。
       ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
        諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
        表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
        表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
     実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
     準で求められているその他の事項について報告を行う。
       監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
     定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
     因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
     利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                      以　上
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

         その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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