野村ＤＣ運用戦略ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年5月12日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ＤＣ運用戦略ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/386














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

      野村DC運用戦略ファンド

      ( 以下  「 ファンド     」 といいます。       また  、 ファンド     の愛称を「ネクスト10」とします。                  )
       ※ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
        ファンドを購入できる投資者については、後述の「                        ( 12 )その他    ①申込みの方法       」をご参照ください。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型   証券  投資信託・      受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

      なお、当初元本は１          口当り   １ 円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、               後述の「     ( 11 ) 振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                      る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1 兆 円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      なお、午後      3時までに、取得申込           み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
      したものを当日のお申込み分とします。
          ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいて
           は１  万口当りの価額で表示されます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
           　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
           インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
                                  2/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【申込手数料】

       ありません。

    （６）【申込単位】

      １ 円以上   １ 円単位   （当初元本１       口＝  １ 円）  とします。

    （７）【申込期間】

      2022年5月13日       から  2023年5月16日       まで

      ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

      取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定

      める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。                                                詳しくは販売
      会社にお問い合わせください。
      各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
      メント株式会社        (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村信託銀行株
      式会社   (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

                                  3/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。
           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      ①申込みの方法

         受益権の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
         ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
          権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）
          等に限るものとします。
         購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によっ
       ては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
         金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
        第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
        所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
        は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、その他やむを得ない事情等があ
        るときは、受益権の取得申込の                受付け   を中止することおよびすでに               受付け   た取得申込の       受付け   を取り消
        す 場合があります        。
      ③ 振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                              (11)振替機関に関する事項              」に記載の      振替
       機関  の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                (11)振替機関に関する事項              」に記載の
       振替機関     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)
        ◆投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、
           ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
           ・ ファンドの設定、解約、償還               等 がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
            す。）への記載・記録によって行なわれます                       ので、   受益証券は発行されません。
                                  4/386







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

        ◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外

                                       ※
         国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象                               とし、また為替予約取引等を主要取引対
         象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
          ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
            ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
            ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
            ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」、「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託
            （「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資
            対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

      受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                       （野村DC運用戦略ファンド）

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単位型                                   債　　券
                             海　　外                 不動産投信

           追加型                                  その他資産

                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

                                  5/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    《属性区分表》
      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態           為替ヘッジ
     株式              年1回         グローバル
     　一般                      （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                        日本
                   年4回
     債券                        北米         ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                               （適時ヘッジ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回          アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                   日々
     不動産投信                        中南米       ファンド・オブ・ファンズ                なし
                   その他
     その他資産              （　　）         アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                        中近東
     （株式、債券、                        （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                      エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
                                  6/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
                                  7/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2012年2月28日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

                                  8/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ファンド                    野村DC運用戦略ファンド










                               国内株式マザーファンド
                               国内債券マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                               外国債券マザーファンド
         マザーファンド                     新興国株式マザーファンド
         （親投資信託）                     新興国債券マザーファンド
                          新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                           J-REITインデックス　マザーファンド
                           海外REITインデックス　マザーファンド
                              野村マネー　マザーファンド
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
                                  9/386





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ■委託会社の概況(2022年3月末現在)■








         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

                                                        ※1

    ［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準                                                     を一定
       範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
                     ※2
       替予約取引等のポジション               を決定します。
          ※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの価格の変動の大きさのことです。ファンドでは、推定され
                                 10/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            る基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。リスク水準の調整にあたっては、基準価額
            の目標変動リスク値を、当面年率5％程度以下となることを目指して、リスク水準の異なる資産の配分比
            率 や実質的な外貨のエクスポージャーを変更します。
            基準価額の変動の方向は、上昇することも下落することもあり得ます。変動リスクの大きさは、必ずしも
            ファンドの運用成績の良さを意味するものではありません。                            実際の運用成績は、マイナスとなる可能性が
            あります。
            ファンドで組入れる各資産と為替の過去の価格の変動リスク等の統計値から、それらを組み合わせた将来
            の価格の変動リスク値を推定し、資産配分と通貨配分により目標変動リスク値を調整します。ただし、目
            標変動リスク値はあくまでも推定に基づく統計的な目安ですので、実際の基準価額の変動リスクは、推定
            値からはずれる場合があります。したがって、基準価額が目標変動リスク値で示される範囲より小さくし
            か値動きをしない場合もあれば、               目標変動リスク値で示される範囲を超えて大きく値下がりする場合もあ
            ります。
            変動リスク値は、「ボラティリティ」や「標準偏差」と呼ばれることもあります。
          ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
            外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
            となります。
                実質的な内外の株式                   実質的な外貨の
               および   REIT  への投資比率              エクスポージャー
                純資産総額の       50%  以内          純資産総額の       50%  以内

        ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
        ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）は、各々以下の指数の動きに連動する
         投資成果を目指して運用を行ないます。
        「野村マネー        マザーファンド」は、円建ての短期有価証券等に投資を行ない、安定した収益と流動性
         の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
                                 11/386











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式











         MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザー
         ファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
         財産の純資産総額の50%以内とします。
                      ■運用プロセスについて■

                                 12/386







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ







       ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
        ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
         以内とします。
        ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調
         整を行ないます。
      ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等につ

       いて
                                 13/386









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  「東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）」
        ①東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東
        証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研
        の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
        など東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び
        東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利
        はＪＰＸが有する。
        ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表
        の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公
        表の停止又は東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変
        更若しくは使用の停止を行うことができる。
        ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数
        （TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに
        特定日の東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言
        及をするものではない。
        ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれる
        データの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、
        東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わ
        ない。
        ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
        務を負わない。
        ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配
        当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
        ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
        害に対しても責任を有しない。
                            「NOMURA-BPI国債指数」

        NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
        す。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではあり
        ません。
                             「MSCI-KOKUSAI指数」

                     「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
         MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その
        他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止
        する権利を有しています。
         本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI）、MSCI           の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
        MSCI   指数は、MSCI        が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI        及びその関係会
        社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を
        許諾されています。MSCI             、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関与あるいは関係
        したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的
        またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを
        トラックしているMSCI            指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の
        表明または保証を行いません。MSCI                   とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
        ク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                              指数は、本ファンドまたは本ファンド
        の発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                        により決定、作成、及び計算されています。MSCI
        、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        MSCI   指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考
        慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                     、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に
                                 14/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決
        定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うもの
        ではなく、参加もしておりません。MSCI                     、MSCIの関連会社及びMSCI              指数の作成または編集に関
        与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケ
        ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
         MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
        は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
        タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                            、MSCI    の
        関連会社及びMSCI          指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的に
        も黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所
        有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾さ
        れる権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果に
        ついて保証をおこなうものではありません。MSCI                          、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成また
        は編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、また
        はそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありま
        せん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                              、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでも
        なく、かつMSCI         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
        の他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではない
        ことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、
        懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につい
        て知らせを受けていたとしても、MSCI                    、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関
        与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負い
        ません。
         本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI                  に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI                のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI    の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
               「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

        FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
        より運営されている債券インデックスです。FTSE                          Fixed   Income    LLCは、本ファンドのスポン
        サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデッ
        クスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                             Fixed   Income    LLCは、当該データの正
        確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いませ
        ん。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                        Fixed   Income    LLC
        に帰属します。
             「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」

         「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
                          ル・ディバーシファイド」
        本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに
        限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
        報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
        勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
        価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
        のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
        価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
        証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
        す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
                                 15/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
        発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
        し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
        る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン

        デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
        商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
        誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
        ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
        機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
        示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
        該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
        インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
        ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
        の情報に責任を負うものではありません。
        本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の

        財産権を保持します。
        JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で

        す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
        ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
        券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
        名称です。
        当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連

        絡は、   index.research@jpmorgan.com               宛にお願いします。当情報に関する追加の情報について
        は、  www.morganmarkets.com            もご覧ください。
        当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

                          「S&P先進国REIT指数」

        本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、
        推奨、販売または販促されるものではありません。
        S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォー
        マンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明ま
        たは保証を行ないません。
        S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるい
        は本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもの
        ではなく、参加もしておりません。
        S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
        S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい

        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあ
        りません。
        S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると
        黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
        S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性につい
                                 16/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        て何ら保証を行なうものではないことを明記します。
        前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かか
        る損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】


     　国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の

     不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
        ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
        ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザーファン
        ド」、「海外REITインデックス                 マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」の各受益証
        券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含
        む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
       ◆デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
          ものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限　⑪、⑫、⑯および⑱」に定めるものに限ります。）に係る権利
           ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
           ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        2．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
           ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-
       KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファ
       ンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、J－REITインデックス　マザーファンド、海外REIT
                                 17/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       インデックス　マザーファンドおよび野村マネー　マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいま
       す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同 項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1．株券または新株引受権証書
        2．国債証券
        3．地方債証券
        4．特別の法律により法人の発行する債券
        5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
          す。）
        6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
        9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券および新株予約権証券
        13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
          リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
        14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
          の性質を有するもの
        15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
        ものをいいます。）
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
        19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13
       号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号およ
       び第16号の証券の性質を有するものを以下｢投資信託証券｣といいます。
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
                                 18/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       こ とができます。
        1．預金
        2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
        3．コール・ローン
        4．手形割引市場において売買される手形
        5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
         券または証書を除きます。）
        8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
         証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
         います。）
        9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
         似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
         益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
       ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                  ※1
         3．金利先渡取引
                  ※2
         4．為替先渡取引
                    ※3
         5．直物為替先渡取引
           ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
           ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
           ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の
              授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
                                 19/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)各マザーファンドの概要

                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
      ません。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （国内債券マザーファンド）


                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

                                 20/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．基本方針
      　この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)   投資態度
     ①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
      ます。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資は行ないません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
      えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
      ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
                                 21/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
                                      ※
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
           権付社債を含みます。)をいいます。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券マザーファンド）


                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
                                 22/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (新興国株式マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
      的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
      インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
      います。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
      内とします。
     ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
      します。
     ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
      10％以内とします。
                                 23/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
     　新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
       自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
       ては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                                 24/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   (新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
      を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを
       概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
       債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
       合があります。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (J－REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
                                 25/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
         (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
      し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
      REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
      ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
      せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
      る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
      合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   (海外REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
      を目指して運用を行ないます。
        ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
         ス)を委託会社において円換算した指数です。
    2.運用方法
     (1)投資対象
     　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
         ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
          投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
     (2)投資態度
     ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
     ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
                                 26/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③株式への直接投資は行ないません。
     ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超える
       REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
       割合の範囲で投資することができるものとします。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
     ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      (野村マネー　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    1.基本方針

      　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを
      目的として運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)投資対象
     　本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
     ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
      り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
     ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)投資制限
     ①株式への投資は行ないません。
     ②外貨建資産への投資は行ないません。
     ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
                                 27/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       せん。
     ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

        ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております。







     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
                                 28/386








                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
         ② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
         ③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
                                 29/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ないます。
         ※ 利子・   配当等収益      とは、   配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から
          支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託
          報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配する
          ことができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
          てることができます。
         ※ 売買益   とは、   売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る
          消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
          繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができ
          ます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎年  2 月 1 7 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
        分配金は     、原則、     無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                  振替口座簿に記載
        または記録されます。
    （５）【投資制限】

       （1）株式への投資割合(運用の基本方針                     ２  運用方法     (3)投資制限)

        株式への実質投資割合には制限を設けません。
       （2）外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       （3）デリバティブの利用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
        行ないません。
       （4）外国為替予約取引等の利用(運用の基本方針                          ２  運用方法     (3)投資制限)
        外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
       （5）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                      ２  運用方法     (3)投資制限)
        新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
       （6）同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                           ２  運用方法     (3)投資制限)
        同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       （7）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                            ２  運用方法     (3)投
        資制限)
        同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
        以内とします。
       （8）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合(運用の基本方針                                                 ２  運用方
                                 30/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        法  (3)投資制限)
        同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以内とします。
       （9）投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                          ２  運用方法     (3)投資制限)
        投資信託証券（マザーファンド受益証券、上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信
        託財産の純資産総額の5％以内とします。
       （10）投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
       （11）先物取引等の運用指図(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
       （12）スワップ取引の運用指図(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       （13）信用取引の指図範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
                                 31/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
       （14）有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
            合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
            公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       （15）公社債の借入れ(約款第26条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       （16）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
                                 32/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           す。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       （17）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
       （18）直物為替先渡取引の運用指図(約款第31条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       （19）資金の借入れ(約款第37条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       （20）前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
        額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本
        方針   ２  運用方法     (3)投資制限)
       （21）同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
                                 33/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の
        債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目的
        （ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実
        質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
        性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
    ≪その他の留意点≫

      ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
                                 34/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                 35/386





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

                                 36/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.88％（税抜年

       0.80％）以内（2022年5月12日現在年0.88％(税抜年0.80％)）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて
       得た額とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
        信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。
            ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
             年0.40   ％      年0.35   ％      年0.05   ％
           ※上記配分は、2022年5月12日現在の信託報酬率における配分です。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
    （４）【その他の手数料等】


      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および信
        託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等
        は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要
        する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の
        貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示するこ
        とができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

                                 37/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       課税上は、株式投資信託として取扱われます。
       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興

        特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                                 ※
        ては、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                          が行なわれます。な
        お、地方税の源泉徴収はありません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







                                 38/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
     ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年3月末現在）が変更になる場合があ
     ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年3月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             20,140,475,530              57.85
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            14,668,615,257              42.14
                合計（純資産総額）                            34,809,090,787              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            418,348,703,750               97.21
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            11,979,927,180               2.78
                合計（純資産総額）                           430,328,630,930              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     11,951,510,000                  2.77
    （参考）国内債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             19,916,844,100              99.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              177,765,079             0.88
                合計（純資産総額）                            20,094,609,179              100.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                 39/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             926,519,476,768               70.43
                               カナダ             49,086,475,556               3.73
                               ドイツ             31,109,007,852               2.36
                              イタリア              8,825,674,885              0.67
                              フランス              41,456,179,101               3.15
                              オランダ              17,286,339,990               1.31
                              スペイン              8,672,274,100              0.65
                              ベルギー              3,239,686,655              0.24
                             オーストリア                 763,043,543             0.05
                            ルクセンブルグ                 476,773,100             0.03
                             フィンランド               3,595,282,724              0.27
                             アイルランド               2,204,523,991              0.16
                             ポルトガル                803,742,687             0.06
                              イギリス              56,322,614,361               4.28
                               スイス             38,889,867,581               2.95
                             スウェーデン               13,477,175,359               1.02
                             ノルウェー               2,973,510,536              0.22
                             デンマーク              10,070,872,160               0.76
                            オーストラリア               28,424,950,476               2.16
                            ニュージーランド                  760,802,280             0.05
                               香港             9,889,098,823              0.75
                             シンガポール               4,010,819,941              0.30
                             イスラエル               1,697,880,479              0.12
                               小計           1,260,556,072,948                95.83
    投資証券                          アメリカ              26,663,571,971               2.02
                               カナダ               149,652,289             0.01
                              フランス               596,534,604             0.04
                              イギリス               814,883,555             0.06
                            オーストラリア                1,953,177,480              0.14
                               香港              471,502,208             0.03
                             シンガポール                 512,866,291             0.03
                               小計             31,162,188,398               2.36
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            23,625,835,025               1.79
                合計（純資産総額）                          1,315,344,096,371               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     14,400,113,664                  1.09
                                 40/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                買建   カナダ                      754,803,126                 0.05
                買建   ドイツ                     1,795,445,140                  0.13
                買建   イギリス                      858,624,068                 0.06
                買建   スイス                      592,449,818                 0.04
                買建   オーストラリア                      481,969,600                 0.03
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             308,104,047,273               47.73
                               カナダ             13,108,850,637               2.03
                              メキシコ              4,921,911,926              0.76
                               ドイツ             39,213,905,156               6.07
                              イタリア              61,223,669,443               9.48
                              フランス              56,178,967,541               8.70
                              オランダ              9,271,728,131              1.43
                              スペイン              41,698,874,787               6.45
                              ベルギー              13,969,630,949               2.16
                             オーストリア               8,544,527,763              1.32
                             フィンランド               2,651,382,361              0.41
                             アイルランド               9,269,895,757              1.43
                              イギリス              34,861,896,038               5.40
                             スウェーデン               1,743,047,757              0.27
                              ノルウェー               1,728,402,250              0.26
                              デンマーク               2,653,595,241              0.41
                              ポーランド               2,852,349,754              0.44
                            オーストラリア               10,361,221,320               1.60
                             シンガポール               2,695,444,155              0.41
                              マレーシア               3,293,850,842              0.51
                               中国             7,730,472,255              1.19
                              イスラエル               2,758,045,185              0.42
                               小計            638,835,716,521               98.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,675,976,437              1.03
                合計（純資産総額）                           645,511,692,958              100.00
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              3,263,958,476              4.40
                              メキシコ              1,575,618,494              2.12
                                 41/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ブラジル              4,099,241,007              5.52
                               チリ              106,717,899             0.14
                              コロンビア                63,305,734            0.08
                              ギリシャ               156,243,452             0.21
                               トルコ               176,163,934             0.23
                               チェコ               108,015,643             0.14
                              ハンガリー                142,535,851             0.19
                              ポーランド                532,402,707             0.71
                               香港             15,785,024,789              21.28
                              マレーシア               1,052,891,954              1.41
                               タイ             1,314,791,454              1.77
                              フィリピン                531,423,306             0.71
                             インドネシア               1,248,228,395              1.68
                               韓国             8,892,983,289              11.98
                               台湾             11,452,743,546              15.44
                               インド              9,188,268,317              12.38
                              カタール               689,039,755             0.92
                              エジプト                44,176,486            0.05
                              南アフリカ               2,856,624,605              3.85
                            アラブ首長国連邦                1,001,919,768              1.35
                              クウェート                549,561,904             0.74
                            サウジアラビア                2,974,412,148              4.01
                               小計             67,806,292,913              91.41
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,974,788,881              4.01
    投資証券                          メキシコ                50,795,447            0.06
                              南アフリカ                37,220,400            0.05
                               小計               88,015,847            0.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,301,963,857              4.45
                合計（純資産総額）                            74,171,061,498              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,643,029,175                  3.56
                買建   香港                      583,761,747                 0.78
    （参考）新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              21,804,279,434              97.35
                                 42/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              592,863,659             2.64
                合計（純資産総額）                            22,397,143,093              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               883,110,187             9.92
                              ブラジル               875,410,077             9.83
                               チリ              187,872,271             2.11
                              コロンビア                373,805,226             4.19
                               ペルー               207,658,148             2.33
                              ウルグアイ                11,819,661            0.13
                            ドミニカ共和国                  18,208,358            0.20
                              セルビア                22,930,907            0.25
                               トルコ               76,725,560            0.86
                               チェコ               408,913,236             4.59
                              ハンガリー                292,541,715             3.28
                              ポーランド                599,067,568             6.73
                               ロシア                6,240,040            0.07
                              ルーマニア                274,499,126             3.08
                              マレーシア                836,790,534             9.40
                               タイ              844,242,262             9.48
                             インドネシア                882,903,075             9.91
                               中国              872,670,421             9.80
                              エジプト               121,579,287             1.36
                              南アフリカ                838,545,849             9.42
                               小計             8,635,533,508              97.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              265,648,759             2.98
                合計（純資産総額）                            8,901,182,267             100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             41,808,243,500              96.25

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,628,788,781              3.74

                合計（純資産総額）                            43,437,032,281              100.00

    その他の資産の投資状況

                                 43/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,302,408,500                  2.99

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              43,446,245,036              75.27
                               カナダ              1,091,463,848              1.89
                               ドイツ               32,887,286            0.05
                              イタリア                14,749,930            0.02
                              フランス              1,011,780,266              1.75
                              オランダ               113,726,471             0.19
                              スペイン               238,408,217             0.41
                              ベルギー               733,604,241             1.27
                             アイルランド                 64,287,276            0.11
                             シンガポール                 25,910,118            0.04
                              イギリス              3,164,775,402              5.48
                            オーストラリア                3,887,980,168              6.73
                            ニュージーランド                  209,269,265             0.36
                               香港              769,204,352             1.33
                             シンガポール               1,802,938,840              3.12
                               韓国              119,093,171             0.20
                              イスラエル                43,578,116            0.07
                               小計             56,769,902,003              98.35
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              950,508,916             1.64
                合計（純資産総額）                            57,720,410,919              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      832,252,000                 1.44
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                 44/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    地方債証券                           日本             1,302,163,948              15.31
    特殊債券                           日本             2,384,772,082              28.04
    社債券                           日本             1,373,554,681              16.15
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,442,983,502              40.48
                合計（純資産総額）                            8,503,474,213             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             3,811,926,740         2.5030    9,541,252,631         2.5743    9,813,043,006     28.19
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド             5,802,087,587         1.3371    7,758,407,635         1.3424    7,788,722,376     22.37
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              139,777,548        4.4775     625,860,928        4.7511     664,097,108     1.90
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              285,805,617        2.0560     587,628,249        2.0821     595,075,875     1.70
          受益証券
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              145,367,687        2.5966     377,475,530        2.7089     393,786,527     1.13
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               82,184,515        3.2079     263,639,741        3.5230     289,536,046     0.83
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド              103,635,836        2.0366     211,064,743        1.9277     199,778,801     0.57
          受益証券
     8 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ              111,086,393        1.4333     159,220,127        1.3963     155,109,930     0.44
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               94,883,059        1.6482     156,386,966        1.6278     154,450,643     0.44
          受益証券
     10 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               85,180,134        1.0199     86,875,218        1.0199     86,875,218     0.24
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  57.85
                 合　　計                                57.85
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,971,800       1,738.20    13,856,648,849         2,222.50    17,717,325,500      4.11
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       985,900      10,978.03     10,823,247,916        12,730.00     12,550,507,000      2.91
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       142,600      54,652.14     7,793,395,426        57,250.00     8,163,850,000      1.89
                                 45/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,734,800        610.45    5,942,670,275         760.30    7,401,368,440      1.71
              シャル・グループ
     5 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       99,900     50,522.14     5,047,162,080        63,250.00     6,318,675,000      1.46
     6 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,160,200       5,532.93     6,419,308,018        5,414.00     6,281,322,800      1.45
              ディングス        業
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,615,600       2,880.32     4,653,451,813        3,545.00     5,727,302,000      1.33
                      信業
     8 日本    株式     任天堂        その他製       88,800     61,538.39     5,464,609,074        61,670.00     5,476,296,000      1.27
                      品
     9 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,161,500       3,155.75     3,665,408,847        4,601.00     5,344,061,500      1.24
     10 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       926,100      9,713.35     8,995,537,375        5,559.00     5,148,189,900      1.19
              プ        信業
     11 日本    株式     信越化学工業        化学       264,700      18,612.56     4,926,745,172        18,790.00     4,973,713,000      1.15
     12 日本    株式     日立製作所        電気機器       757,000      5,499.68     4,163,260,524        6,165.00     4,666,905,000      1.08
     13 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,125,900       3,450.23     3,884,614,684        4,005.00     4,509,229,500      1.04
                      信業
     14 日本    株式     ダイキン工業        機械       200,500      23,158.85     4,643,349,476        22,410.00     4,493,205,000      1.04
     15 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,084,200       3,537.15     3,834,984,290        4,144.00     4,492,924,800      1.04
     16 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,237,000       3,688.88     4,563,156,645        3,498.00     4,327,026,000      1.00
     17 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,239,100       3,420.36     4,238,169,597        3,487.00     4,320,741,700      1.00
                      器
     18 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       307,100      13,531.42     4,155,500,942        14,030.00     4,308,613,000      1.00
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,074,500       3,956.67     4,251,444,576        3,907.00     4,198,071,500      0.97
              シャルグループ
     20 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       177,700      15,784.38     2,804,884,410        23,510.00     4,177,727,000      0.97
                      業
     21 日本    株式     三井物産        卸売業      1,203,700       2,545.20     3,063,664,426        3,328.00     4,005,913,600      0.93
     22 日本    株式     日本電産        電気機器       407,900      12,457.39     5,081,370,284        9,748.00     3,976,209,200      0.92
     23 日本    株式     村田製作所        電気機器       462,300      8,680.85     4,013,160,581        8,117.00     3,752,489,100      0.87
     24 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       511,200      5,512.38     2,817,931,666        7,128.00     3,643,833,600      0.84
              ングス
     25 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       606,400      4,738.96     2,873,708,155        5,813.00     3,525,003,200      0.81
              ルディングス
     26 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,339,100       1,490.75     3,487,025,416        1,428.00     3,340,234,800      0.77
                      信業
     27 日本    株式     第一三共        医薬品      1,236,800       2,888.32     3,572,283,267        2,680.00     3,314,624,000      0.77
     28 日本    株式     ＳＭＣ        機械       46,100     65,594.89     3,023,924,445        68,840.00     3,173,524,000      0.73
     29 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,985,200       1,612.72     3,201,589,098        1,567.00     3,110,808,400      0.72
              ルグループ
     30 日本    株式     ファナック        電気機器       138,100      26,250.46     3,625,189,564        21,645.00     2,989,174,500      0.69
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.30
                    建設業                             2.14
                    食料品                             3.15
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.20
                    化学                             6.26
                    医薬品                             4.78
                    石油・石炭製品                             0.43
                                 46/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ゴム製品                             0.64
                    ガラス・土石製品                             0.71
                    鉄鋼                             0.81
                    非鉄金属                             0.79
                    金属製品                             0.55
                    機械                             5.19
                    電気機器                            17.57
                    輸送用機器                             8.13
                    精密機器                             2.45
                    その他製品                             2.35
                    電気・ガス業                             1.09
                    陸運業                             2.99
                    海運業                             0.62
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.01
                    卸売業                             5.93
                    小売業                             4.10
                    銀行業                             5.15
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.17
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             5.72
       合　　計                                         97.21
    （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       420,000,000        100.70     422,940,000        100.27     421,155,000      0.1  2024/3/20    2.09
              （５年）第１３
              ９回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       370,000,000        100.62     372,305,000        100.31     371,147,000      0.1  2024/6/20    1.84
              （５年）第１４
              ０回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        101.93     356,786,500        101.11     353,916,500      0.6  2023/12/20     1.76
              （１０年）第３
              ３２回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        100.69     342,370,200        100.33     341,132,200      0.1  2024/9/20    1.69
              （５年）第１４
              １回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       320,000,000        101.16     323,743,500        100.20     320,665,600      0.1  2028/3/20    1.59
              （１０年）第３
              ５０回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.99     302,988,000        100.37     301,137,000      0.1  2026/9/20    1.49
              （１０年）第３
              ４４回
                                 47/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.52     301,563,200        100.23     300,705,000      0.1  2023/9/20    1.49
              （５年）第１３
              ７回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.98     272,646,000        100.41     271,123,200      0.1  2025/9/20    1.34
              （５年）第１４
              ５回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        101.03     272,790,300        100.34     270,936,900      0.1  2027/3/20    1.34
              （１０年）第３
              ４６回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        102.13     255,342,500        101.25     253,147,500      0.6  2024/3/20    1.25
              （１０年）第３
              ３３回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.97     252,432,500        100.42     251,070,000      0.1  2025/12/20     1.24
              （５年）第１４
              ６回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.44     251,117,000        100.03     250,097,500      0.005   2026/3/20    1.24
              （５年）第１４
              ７回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.48     251,223,500         99.95    249,887,500      0.005   2026/9/20    1.24
              （５年）第１４
              ９回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        101.01     242,424,000        100.35     240,847,200      0.1  2026/12/20     1.19
              （１０年）第３
              ４５回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.97     232,231,000        100.41     230,956,800      0.1  2026/3/20    1.14
              （１０年）第３
              ４２回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        102.31     225,082,000        101.42     223,126,200      0.6  2024/6/20    1.11
              （１０年）第３
              ３４回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        102.22     224,899,400        101.26     222,785,200      0.8  2023/9/20    1.10
              （１０年）第３
              ３０回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        102.14     204,288,000        101.32     202,646,000      0.5  2024/9/20    1.00
              （１０年）第３
              ３５回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.92     203,840,000        101.17     202,344,000      0.3  2025/12/20     1.00
              （１０年）第３
              ４１回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.04     202,081,300        100.40     200,800,000      0.1  2026/6/20    0.99
              （１０年）第３
              ４３回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.08     202,166,100        100.31     200,624,000      0.1  2027/6/20    0.99
              （１０年）第３
              ４７回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        131.90     197,863,000        128.50     192,763,500      2.3  2040/3/20    0.95
              （３０年）第３
              ２回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       160,000,000        117.46     187,937,600        114.70     183,526,400      2.1  2029/9/20    0.91
              （２０年）第１
              １３回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000        101.14     182,066,000        100.15     180,277,200      0.1  2028/6/20    0.89
              （１０年）第３
              ５１回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        118.36     177,540,000        115.76     173,640,000      1.7  2033/6/20    0.86
              （２０年）第１
              ４５回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        117.58     176,373,000        114.97     172,468,500      1.6  2033/12/20     0.85
              （２０年）第１
              ４７回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        116.58     174,870,000        113.99     170,991,000      1.5  2034/3/20    0.85
              （２０年）第１
              ４８回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000        100.82     171,394,000         99.55    169,240,100      0.1  2030/6/20    0.84
              （１０年）第３
              ５９回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        113.17     169,755,000        110.61     165,918,000      1.2  2035/3/20    0.82
              （２０年）第１
              ５２回
                                 48/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       140,000,000        118.59     166,033,000        115.97     162,365,000      1.7  2033/9/20    0.80
              （２０年）第１
              ４６回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.11
                 合　　計                                99.11
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,087,400      15,087.48     46,581,086,170        21,757.27     67,173,396,324      5.10
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,342,200      29,206.01     39,200,318,070        38,413.32     51,558,365,352      3.91
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       85,890     379,210.26     32,570,369,410        407,071.58     34,963,378,676      2.65
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       160,640      82,642.97     13,275,766,740        133,893.43     21,508,641,575      1.63
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       56,610     259,274.40     14,677,524,336        347,437.06     19,668,411,984      1.49
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       53,810     259,768.27     13,978,130,699        349,165.20     18,788,579,794      1.42
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       470,440      17,152.93     8,069,426,484        33,889.79     15,943,113,278      1.21
                       半導体製
                       造装置
     8 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC  インタラ       445,300      35,586.89     15,846,844,376        27,886.56     12,417,885,836      0.94
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     9 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       177,240      46,710.49     8,278,967,489        63,743.15     11,297,837,643      0.85
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     10 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       495,400      20,236.57     10,025,197,712        21,980.02     10,888,901,958      0.82
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       245,300      32,103.36     7,874,956,066        43,767.88     10,736,262,902      0.81
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       556,100      18,917.95     10,520,273,522        17,200.69     9,565,304,043      0.72
     13 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       314,200      26,100.14     8,200,664,062        27,409.24     8,611,983,365      0.65
                       サービス
              SHARES
     14 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       455,400      16,745.80     7,626,040,641        18,895.79     8,605,143,722      0.65
     15 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       529,700      14,189.91     7,516,396,707        15,981.67     8,465,492,294      0.64
     16 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       796,700      7,085.48     5,645,003,450        10,253.83     8,169,229,707      0.62
                       ス・消耗
                       燃料
                                 49/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       196,500      37,828.82     7,433,364,151        37,752.41     7,418,350,412      0.56
                       り
     18 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       362,800      13,136.73     4,766,006,432        20,253.09     7,347,823,664      0.55
                       ス・消耗
                       燃料
     19 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       165,100      43,883.78     7,245,213,144        44,334.55     7,319,634,799      0.55
                       サービス
     20 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,386,000       4,820.37     6,681,042,944        5,262.77     7,294,199,220      0.55
     21 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,056,300       4,582.01     4,839,985,876        6,418.13     6,779,472,409      0.51
     22 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       332,700      13,342.84     4,439,165,504        20,041.36     6,667,761,304      0.50
                       クノロ
                       ジー
     23 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       77,780     71,941.99     5,595,648,497        85,054.73     6,615,557,677      0.50
                       半導体製
                       造装置
     24 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       132,200      40,900.13     5,406,997,684        49,145.83     6,497,078,990      0.49
              (GENUSSCHEINE)
     25 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       77,460     56,917.68     4,408,844,104        77,239.10     5,982,941,081      0.45
                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       342,100      22,362.43     7,650,188,096        17,252.09     5,901,941,494      0.44
     27 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       772,200      6,569.50     5,072,969,192        7,613.88     5,879,439,603      0.44
     28 アメリカ   株式     COSTCO   WHOLESALE      食品・生       83,140     44,473.08     3,697,491,992        70,554.16     5,865,873,137      0.44
                       活必需品
              CORPORATION
                       小売り
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       793,700      6,393.78     5,074,747,391        6,859.95     5,444,749,855      0.41
     30 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       153,000      23,423.00     3,583,720,052        35,479.63     5,428,384,476      0.41
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.16
                    メディア                             0.91
                    娯楽                             1.18
                    不動産管理・開発                             0.36
                    エネルギー設備・サービス                             0.23
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.17
                    化学                             2.02
                    建設資材                             0.22
                    容器・包装                             0.26
                    金属・鉱業                             1.72
                    紙製品・林産品                             0.10
                    航空宇宙・防衛                             1.47
                    建設関連製品                             0.53
                    建設・土木                             0.20
                    電気設備                             0.80
                    コングロマリット                             0.98
                    機械                             1.57
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.60
                                 50/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.14
                    運送インフラ                             0.12
                    自動車部品                             0.18
                    自動車                             2.28
                    家庭用耐久財                             0.27
                    レジャー用品                             0.03
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.34
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.73
                    販売                             0.08
                    インターネット販売・通信販売                             3.03
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.48
                    食品・生活必需品小売り                             1.50
                    飲料                             1.60
                    食品                             1.54
                    タバコ                             0.64
                    家庭用品                             1.06
                    パーソナル用品                             0.52
                    ヘルスケア機器・用品                             2.42
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.17
                    バイオテクノロジー                             1.73
                    医薬品                             4.91
                    銀行                             5.86
                    各種金融サービス                             1.07
                    保険                             3.06
                    情報技術サービス                             3.78
                    ソフトウェア                             7.26
                    通信機器                             0.68
                    コンピュータ・周辺機器                             5.37
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             4.96
                    各種電気通信サービス                             1.22
                    無線通信サービス                             0.26
                    電力                             1.73
                    ガス                             0.13
                    総合公益事業                             0.87
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.45
                    資本市場                             3.21
                    各種消費者サービス                             0.00
                                 51/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.45
                    専門サービス                             0.68
       投資証券         ―   ―                             2.36
       合　　計                                         98.20
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      151,700,000       16,541.53     25,093,515,910        15,199.30     23,057,350,426       5.375   2031/2/15    3.57
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      129,400,000       15,510.09     20,070,067,861        14,313.89     18,522,176,709       5.25  2028/11/15    2.86
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       12,610.53     10,214,535,735        11,766.65     9,530,986,891      1.625  2026/11/30    1.47
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       15,257.92     10,161,776,841        13,815.72     9,201,274,259        6 2026/2/15    1.42
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       69,800,000       12,969.75     9,052,891,394        12,265.77     8,561,509,423       2.5  2024/5/15    1.32
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       12,948.91     8,740,514,627        12,199.79     8,234,862,323      2.375   2027/5/15    1.27
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       16,916.29     8,136,738,875        15,736.67     7,569,341,207       6.25  2030/5/15    1.17
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       12,923.07     7,475,999,369        12,159.63     7,034,350,253       2.25  2024/11/15    1.08
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       13,604.14     7,291,821,861        12,516.76     6,708,987,528      2.875   2028/5/15    1.03
             N/B
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       54,850,000       13,264.32     7,275,480,377        11,925.37     6,541,068,529      2.375   2051/5/15    1.01
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,100,000       13,096.58     6,561,386,993        12,098.44     6,061,319,657       2.25  2025/11/15    0.93
             N/B
     12 イタリア   国債証券    BUONI        35,000,000       18,657.03     6,529,963,381        17,200.96     6,020,336,350       5.25  2029/11/1    0.93
             POLIENNALI    DEL
             TES
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       12,813.00     6,368,065,523        11,974.13     5,951,147,318       2.5  2046/2/15    0.92
             N/B
     14 フランス   国債証券    FRANCE        30,100,000       21,859.82     6,579,808,796        19,654.91     5,916,130,133       4.75  2035/4/25    0.91
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       17,913.20     6,206,925,610        16,634.98     5,764,021,261       5.9  2026/7/30    0.89
             DEL  ESTADO
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,700,000       13,037.71     6,088,612,913        12,213.18     5,703,556,486      2.375   2024/8/15    0.88
             BOND
     17 イタリア   国債証券    BUONI        32,800,000       18,929.47     6,208,868,971        17,365.00     5,695,720,328       6.5  2027/11/1    0.88
             POLIENNALI    DEL
             TES
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       12,862.28     5,903,788,597        12,257.16     5,626,039,353       2.25  2023/12/31    0.87
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,100,000       16,525.33     5,965,645,138        15,452.69     5,578,422,304       4.5  2036/2/15    0.86
             N/B
     20 フランス   国債証券    FRANCE        29,700,000       19,808.22     5,883,042,252        18,044.40     5,359,186,800       5.5  2029/4/25    0.83
             GOVERNMENT
             O.A.T
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       12,957.33     5,649,395,955        12,136.68     5,291,596,536      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
                                 52/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,950,000       14,473.79     5,782,279,761        13,211.42     5,277,964,883      3.125   2044/8/15    0.81
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       13,016.36     5,544,972,524        12,341.30     5,257,397,835       2.75  2023/11/15    0.81
             N/B
     24 スペイン   国債証券    SPANISH        27,100,000       21,367.80     5,790,674,608        19,288.37     5,227,148,270       5.75  2032/7/30    0.80
             GOVERNMENT
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,700,000       12,751.69     5,572,490,019        11,915.81     5,207,210,408       2.5  2045/2/15    0.80
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       13,170.33     5,571,052,767        12,156.76     5,142,313,121      2.375   2026/4/30    0.79
             N/B
     27 フランス   国債証券    FRANCE        33,100,000       16,373.92     5,419,769,506        15,295.36     5,062,765,153       3.5  2026/4/25    0.78
             GOVERNMENT
             O.A.T
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,900,000       12,635.83     5,294,415,521        11,721.71     4,911,396,531       1.5  2026/8/15    0.76
             N/B
     29 イタリア   国債証券    BUONI        31,600,000       16,208.73     5,121,961,027        15,302.19     4,835,494,568        5  2025/3/1    0.74
             POLIENNALI    DEL
             TES
     30 フランス   国債証券    FRANCE        23,850,000       22,246.65     5,305,827,974        20,123.21     4,799,385,721       5.75  2032/10/25    0.74
             GOVERNMENT
             O.A.T
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.96
                 合　　計                                98.96
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,939,000       2,571.49     4,986,129,289        2,571.36     4,985,867,040      6.72

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,381,400        760.76    3,333,226,454         678.95    2,974,788,881      4.01

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       453,600      8,955.52     4,062,226,706        5,952.58     2,700,092,102      3.64

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       375,930      8,254.38     3,103,069,553        7,080.86     2,661,911,459      3.58

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,194,980       3,311.97     3,957,740,796        1,781.39     2,128,732,592      2.87

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
                                 53/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       225,000      3,217.10     723,848,920        4,356.90     980,304,413     1.32
                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     7 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       262,700      2,244.80     589,710,322        3,103.43     815,273,294     1.09

                       サービス
     8 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       322,100      4,300.90     1,385,321,913        2,503.96     806,526,804     1.08

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     9 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       323,652      2,899.55     938,445,876        2,458.88     795,822,513     1.07

     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,570,000        97.00    734,306,559         90.71    686,689,840     0.92

              BANK-H
     11 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       157,967      4,738.75     748,567,051        3,722.31     588,003,723     0.79

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     12 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       135,600      4,083.18     553,679,234        3,888.28     527,251,243     0.71

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     13 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        42,980     13,081.89      562,259,982       12,257.30      526,818,754     0.71

                       導体製造装
                       置
     14 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行        97,700      3,354.88     327,771,782        5,220.66     510,059,068     0.68

      ラビア
     15 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       404,900      1,010.73     409,245,923        1,191.36     482,384,498     0.65

     16 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       119,538      4,466.34     533,897,588        3,921.32     468,747,228     0.63

                       導体製造装
                       置
     17 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       997,649       498.90     497,735,748        452.13     451,067,840     0.60

                       機器・部品
              INDUSTRY
     18 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       498,500      1,252.15     624,201,723        882.09     439,724,856     0.59

              GROUP  CO-H
     19 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        72,247      5,181.62     374,356,738        6,082.42     439,437,067     0.59

                       サービス
              LTD
     20 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        64,800      7,532.69     488,118,730        6,432.55     416,829,240     0.56

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     21 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       172,100      1,793.49     308,660,856        2,345.70     403,696,002     0.54

      ラビア
              BANK
     22 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        22,170     22,956.37      508,942,726       17,603.35      390,266,352     0.52

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     23 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       165,950      2,652.61     440,201,169        2,277.18     377,898,685     0.50

                                 54/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     24 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        9,910     36,528.42      361,996,732       34,340.70      340,316,337     0.45
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     25 アラブ首    株式     EMIRATES    TELECOM     各種電気通       274,900       882.58     242,623,557        1,201.68     330,341,832     0.44

      長国連邦                 信サービス
              CORPORATION
     26 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       383,000       644.81     246,964,740        846.13     324,068,104     0.43

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     27 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,350,000        78.42    341,160,451         74.44    323,841,840     0.43

              CHINA-H
     28 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       288,000      1,606.23     462,595,956        1,082.28     311,698,944     0.42

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     29 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,426,000        92.22    223,747,225        127.75     309,930,234     0.41

                       サービス
              C-SER  L
     30 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      6,240,000        48.78    304,407,208         48.79    304,492,032     0.41

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.33

                    メディア                             0.21

                    娯楽                             1.00

                    不動産管理・開発                             1.80

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.49

                    化学                             2.99

                    建設資材                             0.94

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             4.30

                    紙製品・林産品                             0.19

                    航空宇宙・防衛                             0.09

                    建設関連製品                             0.01

                    建設・土木                             0.47

                    電気設備                             0.49

                    コングロマリット                             0.99

                    機械                             0.31

                                 55/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    商社・流通業                             0.10
                    商業サービス・用品                             0.08

                    航空貨物・物流サービス                             0.26

                    旅客航空輸送業                             0.11

                    海運業                             0.50

                    陸運・鉄道                             0.22

                    運送インフラ                             0.66

                    自動車部品                             0.40

                    自動車                             2.58

                    家庭用耐久財                             0.30

                    レジャー用品                             0.05

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.00

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.82

                    インターネット販売・通信販売                             5.61

                    複合小売り                             0.29

                    専門小売り                             0.49

                    食品・生活必需品小売り                             1.19

                    飲料                             0.91

                    食品                             1.58

                    タバコ                             0.32

                    家庭用品                             0.05

                    パーソナル用品                             0.68

                    ヘルスケア機器・用品                             0.14

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.67

                    バイオテクノロジー                             0.59

                    医薬品                             1.02

                    銀行                            14.66

                    各種金融サービス                             0.92

                    保険                             2.60

                    情報技術サービス                             2.51

                    ソフトウェア                             0.17

                    通信機器                             0.08

                    コンピュータ・周辺機器                             5.24

                    電子装置・機器・部品                             2.53

                    半導体・半導体製造装置                             9.47

                    各種電気通信サービス                             1.45

                                 56/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    無線通信サービス                             1.77
                    電力                             0.94

                    ガス                             0.49

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.13

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.71

                    消費者金融                             0.58

                    資本市場                             0.81

                    各種消費者サービス                             0.04

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.72

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.03

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.86

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.01

       投資証券         ―   ―                             0.11

       合　　計                                         95.54

    （参考）新興国債券マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,537,686       3,856.50     522,082,064       3,731.18     505,115,640      1.125   2035/7/9    2.25
             ARGENTINA
     2 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    10,365,309       4,396.51     455,712,460       4,149.14     430,071,533      0.5  2030/7/9    1.92
             ARGENTINA
     3 アメリカ   国債証券    TURKEY   GLOBAL      3,200,000      13,175.45      421,614,555       12,397.65      396,724,933      7.375   2025/2/5    1.77
     4 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     7,186,159       4,649.59     334,127,368       4,602.47     330,741,239       2  2038/1/9    1.47
             ARGENTINA
     5 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      16,489.72      329,794,480       15,515.86      310,317,397      5.625  2050/11/18    1.38
             PERU
     6 アメリカ   国債証券    PHILIPPINES        1,750,000      19,314.67      338,006,758       17,357.98      303,764,780      9.5  2030/2/2    1.35
             GLOBAL
     7 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,600,000      12,405.63      322,546,606       11,544.92      300,168,084      2.783   2031/1/23    1.34
             PERU
     8 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      12,860.74      321,518,530       11,979.77      299,494,450      6.375  2025/10/14    1.33
             TURKEY
     9 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,500,000      13,302.56      332,564,227       11,636.22      290,905,731      5.625   2047/2/21    1.29
             BRAZIL
     10 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,200,000      13,750.68      302,515,035       11,965.21      263,234,699      4.5  2056/4/1    1.17
             PANAMA
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,600,000      11,560.46      300,571,996       10,087.00      262,262,019      6.625   2045/2/17    1.17
             TURKEY
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,100,000       4,348.94     265,285,343       4,294.78     261,982,037      2.5  2041/7/9    1.16
             ARGENTINA
                                 57/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     13 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      13,054.75      326,368,846       10,474.62      261,865,644       5 2045/6/15    1.16
             COLOMBIA
     14 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000      12,401.16      285,226,835       11,384.04      261,833,027       6 2027/3/25    1.16
             TURKEY
     15 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,000,000      13,856.68      277,133,797       13,060.11      261,202,291      4.75  2032/4/27    1.16
             STATES
     16 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,550,000      18,385.42      284,974,100       16,758.15      259,751,387      7.75  2038/1/17    1.15
             INDONESIA
     17 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000      13,267.07      278,608,596       11,909.75      250,104,932      7.625   2029/4/26    1.11
             TURKEY
     18 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,000,000      13,692.99      273,859,864       12,504.70      250,094,174       5 2051/4/27    1.11
             STATES
     19 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      13,999.94      265,999,000       13,025.15      247,477,853      4.75   2026/1/8    1.10
             INDONESIA
     20 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,600,000      16,510.41      264,166,576       14,971.92      239,550,833      5.95   2046/1/8    1.06
             INDONESIA
     21 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      15,685.50      266,653,541       14,073.81      239,254,869      5.35  2049/2/11    1.06
             INDONESIA
     22 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,800,000      13,797.02      248,346,444       12,978.29      233,609,342      4.5  2029/4/22    1.04
             STATES
     23 アメリカ   国債証券    PANAMA   GLOBAL      1,550,000      16,571.85      256,863,718       15,051.46      233,297,646      6.7  2036/1/26    1.04
     24 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      12,628.39      239,939,476       12,033.87      228,643,613      2.875   2025/6/6    1.02
             BRAZIL
     25 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,800,000      13,292.51      239,265,351       12,673.21      228,117,941      4.125   2025/1/15    1.01
             INDONESIA
     26 アメリカ   国債証券    HUNGARY        1,750,000      13,574.34      237,551,034       12,820.53      224,359,381      5.75  2023/11/22    1.00
     27 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      13,564.80      230,601,607       12,908.59      219,446,126      4.125   2026/1/21    0.97
             STATES
     28 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,100,000      11,611.13      243,833,925       10,358.96      217,538,311      4.75  2050/1/14    0.97
             BRAZIL
     29 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,900,000      12,075.70      229,438,414       11,230.75      213,384,273      2.659   2031/5/24    0.95
             STATES
     30 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      12,488.67      249,773,512       10,612.92      212,258,529      5.2  2049/5/15    0.94
             COLOMBIA
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.35
                 合　　計                                97.35
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        13,500,000       1,938.38     261,681,865       1,932.17     260,843,202      2.47   2024/9/2    2.93
              GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA        12,800,000       1,945.77     249,058,843       1,939.06     248,200,828      2.69  2026/8/12    2.78
              GOVERNMENT    BOND
     3 ポーラン   国債証券    POLAND        6,800,000       2,756.72     187,457,408       2,724.39     185,258,741      2.25  2024/10/25     2.08
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     4 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      8,900,000       2,076.87     184,841,756       2,071.42     184,356,811       ―  2024/1/1    2.07
              NACIONAL
     5 中国   国債証券    CHINA        9,000,000       1,948.94     175,405,086       1,943.90     174,951,098      2.91  2028/10/14     1.96
              GOVERNMENT    BOND
                                 58/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      7,100,000       2,189.35     155,444,545       2,178.17     154,650,152       ―  2023/7/1    1.73
              NACIONAL
     7 ポーラン   国債証券    POLAND        5,500,000       2,579.63     141,879,773       2,514.24     138,283,574      2.75  2029/10/25     1.55
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,900,000        942.30    140,404,184        918.84    136,908,444      10.5  2026/12/21     1.53
      カ
              SOUTH  AFRICA
     9 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      480,000      2,549.42     122,378,469       2,576.43     123,668,991       10  2023/1/1    1.38
              NACIONAL
     10 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      490,000      2,485.30     121,780,649       2,501.20     122,558,971       10  2027/1/1    1.37
              NACIONAL
     11 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,519.41     121,186,806       2,538.53     122,103,475       10  2025/1/1    1.37
              NACIONAL
     12 中国   国債証券    CHINA        6,000,000       1,959.03     117,542,041       1,954.04     117,242,855      3.02  2031/5/27    1.31
              GOVERNMENT    BOND
     13 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    14,700,000        790.52    116,207,075        773.37    113,686,226       8 2030/1/31    1.27
      カ
              SOUTH  AFRICA
     14 ポーラン   国債証券    POLAND        3,500,000       2,965.75     103,801,592       2,883.38     100,918,300       4 2023/10/25     1.13
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     15 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    13,900,000        730.01    101,471,947        716.96     99,657,467      8.75  2048/2/28    1.11
      カ
              SOUTH  AFRICA
     16 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      16,700,000        573.13     95,714,150        559.50     93,437,703      5.75   2026/3/5    1.04
              DESARR   FIX  RT
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      15,650,000        609.41     95,372,854        588.71     92,134,485      7.5  2027/6/3    1.03
              DESARR   FIX  RT
     18 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,100,000        649.93     91,640,768        637.43     89,878,568      10  2024/12/5    1.00
              DESARR   FIX  RT
     19 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      14,700,000        619.21     91,024,459        609.34     89,573,664       8  2024/9/5    1.00
              DESARR   FIX  RT
     20 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,800,000        729.98     86,137,788        718.61     84,796,154      8.75  2044/1/31    0.95
      カ
              SOUTH  AFRICA
     21 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        510.06     84,671,108        490.16     81,368,048       1 2026/6/26    0.91
     22 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    11,200,000        741.03     82,995,584        724.74     81,171,194      8.5  2037/1/31    0.91
      カ
              SOUTH  AFRICA
     23 マレーシ   国債証券    MALAYSIA        2,900,000       2,855.03      82,796,151       2,774.16      80,450,814     3.828   2034/7/5    0.90
      ア
              GOVERNMENT
     24 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      17,800,000        482.02     85,800,871        451.76     80,413,416      1.2  2031/3/13    0.90
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      13,300,000        614.07     81,672,538        590.80     78,577,269      7.75  2031/5/29    0.88
              DESARR   FIX  RT
     26 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,700,000       2,952.91      79,728,659       2,902.01      78,354,289     3.885   2029/8/15    0.88
      ア
              GOVERNMENT
     27 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        2,600,000       3,004.17      78,108,451       2,992.95      77,816,780     4.181   2024/7/15    0.87
      ア
              GOVERNMENT
     28 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF    10,200,000        777.91     79,347,284        757.38     77,253,193      8.25  2032/3/31    0.86
      カ
              SOUTH  AFRICA
     29 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,900,000       781.47     77,366,422        764.52     75,688,283     8.875   2035/2/28    0.85
      カ
              SOUTH  AFRICA
     30 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        529.28     74,099,791        523.74     73,324,742      0.45  2023/10/25     0.82
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.01
                 合　　計                                97.01
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                 59/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,395      722,107    3,173,660,265         692,000    3,041,340,000      7.00
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                3,770      682,554    2,573,230,728         639,000    2,409,030,000      5.54
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,210      187,794    2,292,970,845         185,400    2,263,734,000      5.21
     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,168      357,678    2,206,162,098         356,500    2,198,892,000      5.06
              投資証券
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,191      180,061    2,195,129,868         161,200    1,965,189,200      4.52
              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                19,021      113,482    2,158,551,583         103,000    1,959,163,000      4.51
              証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,661      326,975    1,851,007,399         328,000    1,856,808,000      4.27
              証券
     8 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,769      365,519    1,377,641,789         344,500    1,298,420,500      2.98
              人　投資証券
     9 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,512      209,349    1,572,635,021         165,300    1,241,733,600      2.85
              証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,487      158,458    1,344,837,713         140,700    1,194,120,900      2.74
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,576      440,091    1,133,675,729         399,500    1,029,112,000      2.36
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,352      205,199    1,098,228,312         184,900     989,584,800     2.27
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,443      91,425    1,046,180,165         80,700     923,450,100     2.12
              資証券
     14 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,485      587,938     873,089,370        575,000     853,875,000     1.96
              投資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,166      795,811     927,916,395        731,000     852,346,000     1.96
              人　投資証券
     16 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,009      495,205     994,868,492        424,000     851,816,000     1.96
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,302      648,865     844,823,401        640,000     833,280,000     1.91
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,615      181,571     837,950,165        175,200     808,548,000     1.86
              資証券
     19 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,542      322,672     820,232,300        317,500     807,085,000     1.85
              法人　投資証券
     20 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                11,549      69,081     797,817,161        62,300     719,502,700     1.65
              人　投資証券
     21 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,593      45,597     756,601,806        42,200     700,224,600     1.61
              証券
     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,322      517,188     683,722,536        507,000     670,254,000     1.54
              資証券
     23 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,433      162,458     720,179,816        151,100     669,826,300     1.54
              券
     24 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,434      157,524     698,464,697        151,000     669,534,000     1.54
     25 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 797     785,834     626,310,327        757,000     603,329,000     1.38
              証券
     26 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,094      118,543     603,859,009        115,100     586,319,400     1.34
              証券
     27 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,517      182,369     641,393,988        166,600     585,932,200     1.34
              資証券
     28 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,614      163,630     591,361,530        161,100     582,215,400     1.34
     29 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,754      351,533     616,589,320        328,500     576,189,000     1.32
              資法人　投資証券
     30 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,698      229,196     618,372,399        213,500     576,023,000     1.32
              ネクスト投資法人　投資証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 60/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
                 投資証券                                96.25
                 合　　計                                96.25
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            208,750      15,576.83     3,251,664,509        20,089.09     4,193,598,498      7.26
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             25,370     98,381.93     2,495,949,793        92,258.80     2,340,605,906      4.05
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             42,990     36,880.70     1,585,501,647        48,486.02     2,084,414,103      3.61
     4 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        92,600     16,777.33     1,553,581,013        16,496.94     1,527,617,394      2.64
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            122,700      9,793.60     1,201,675,567        11,977.08     1,469,588,379      2.54
     6 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        80,120     19,530.00     1,564,744,143        17,643.74     1,413,616,641      2.44
     7 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          159,700      8,373.91     1,337,313,672        8,601.56     1,373,670,601      2.37
     8 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       39,390     26,353.53     1,038,065,570        30,836.16     1,214,636,362      2.10
     9 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             96,200      9,845.14     947,102,531       11,198.68     1,077,313,497      1.86
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             479,400      1,912.90     917,045,696        2,121.52     1,017,056,688      1.76
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       41,110     23,514.46      966,679,546       24,732.57     1,016,756,002      1.76
     12 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        37,820     20,131.30      761,365,781       25,573.39      967,185,629     1.67
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             112,300      6,937.04     779,030,463        7,689.76     863,560,463     1.49
     14 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       32,590     21,386.71      696,992,985       26,070.29      849,630,878     1.47
     15 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         167,800      4,671.95     783,953,968        5,006.97     840,170,388     1.45
     16 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        18,440     38,467.38      709,338,636       42,679.84      787,016,264     1.36
     17 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           107,100      6,117.48     655,182,554        7,234.47     774,812,048     1.34
     18 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             338,300      1,795.22     607,324,221        2,188.90     740,507,729     1.28
     19 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          32,630     21,882.45      714,024,398       21,798.88      711,297,549     1.23
     20 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       151,700      4,227.48     641,309,770        4,262.84     646,673,389     1.12
     21 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             40,000     14,840.35      593,614,020       16,015.95      640,638,216     1.10
     22 香港    投資証券    LINK  REIT              594,000      1,167.71     693,625,597        1,058.04     628,479,324     1.08
     23 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         176,700      3,868.74     683,607,754        3,541.96     625,865,498     1.08
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC               84,600      6,262.19     529,781,760        7,101.06     600,750,336     1.04
     25 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          28,770     16,918.40      486,742,410       20,758.56      597,223,998     1.03
     26 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           81,500      5,726.48     466,708,441        6,787.74     553,201,576     0.95
     27 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             53,900      9,451.88     509,456,453       10,065.35      542,522,559     0.93
     28 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           173,100      2,730.52     472,653,168        3,059.75     529,642,725     0.91
     29 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       201,200      2,158.59     434,309,727        2,439.23     490,773,619     0.85
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         48,900      9,418.92     460,585,636        9,472.98     463,229,015     0.80
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.35
                 合　　計                                98.35
                                 61/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本学生支援債       510,000,000        100.00     510,022,335        100.00     510,022,335      0.001   2022/6/20    5.99
              券　財投機関債
              第５９回
     2 日本    社債券    東日本旅客鉄       300,000,000        100.27     300,825,370        100.27     300,825,370      0.874   2022/7/22    3.53
              道　第８５回社
              債間限定同順位
              特約付
     3 日本    地方債証券    大阪府　公募第       300,000,000        100.22     300,681,690        100.22     300,681,690      0.92  2022/6/28    3.53
              ３６１回
     4 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       300,000,000        100.17     300,514,302        100.17     300,514,302      0.767   2022/6/20    3.53
              施設整備支援機
              構債券　財投機
              関債第４９回
     5 日本    特殊債券    商工債券　利付       300,000,000        100.01     300,047,500        100.01     300,047,500      0.02  2022/9/27    3.52
              （３年）第２３
              ６回
     6 日本    社債券    中部電力　第５       300,000,000        100.01     300,031,290        100.01     300,031,290      0.13  2022/4/25    3.52
              ２２回
     7 日本    特殊債券    公営企業債券       200,000,000        100.44     200,893,637        100.44     200,893,637      2.1  2022/6/20    2.36
              （２０年）　第
              １回財投機関債
     8 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.39     200,799,600        100.39     200,799,600      0.964   2022/8/30    2.36
              ４６回社債間限
              定同順位特約付
     9 日本    特殊債券    日本高速道路保       200,000,000        100.37     200,759,046        100.37     200,759,046      0.796   2022/9/20    2.36
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第９６回
     10 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.26     200,535,280        100.26     200,535,280      0.84  2022/7/25    2.35
              方債　公募第１
              １２回
     11 日本    地方債証券    東京都　公募第       200,000,000        100.19     200,392,362        100.19     200,392,362      0.89  2022/6/20    2.35
              ７０８回
     12 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.13     200,274,269        100.13     200,274,269      0.89  2022/5/25    2.35
              方債　公募第１
              １０回
     13 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.03     200,074,782        100.03     200,074,782      0.09  2022/8/26    2.35
              券　利付第３３
              ３回
     14 日本    地方債証券    京都府　公募平       200,000,000        100.00     200,014,870        100.00     200,014,870      0.01  2022/6/21    2.35
              成２９年度第３
              回
     15 日本    社債券    トヨタ自動車　       200,000,000        100.00     200,010,000        100.00     200,010,000      0.03   2022/6/2    2.35
              第２０回社債間
              限定同順位特約
              付
     16 日本    社債券    クレディセゾ       170,000,000        100.02     170,036,594        100.02     170,036,594      0.16  2022/5/31    1.99
              ン　第６２回社
              債間限定同順位
              特約付
     17 日本    特殊債券    日本高速道路保       150,000,000        101.06     151,604,388        101.06     151,604,388      2.28  2022/9/20    1.78
              有・債務返済機
              構承継　財投機
              関債第１３回
     18 日本    社債券    東京三菱銀行　       100,000,000        101.23     101,236,638        101.23     101,236,638      2.22  2022/10/27     1.19
              第５７回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     19 日本    社債券    電源開発　第３       100,000,000        100.61     100,615,189        100.61     100,615,189      1.126  2022/10/20     1.18
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     20 日本    特殊債券    東京交通債券　       100,000,000        100.53     100,533,427        100.53     100,533,427      2.4  2022/6/21    1.18
              第３４２回
                                 62/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     21 日本    地方債証券    福岡県　公募平       100,000,000        100.19     100,194,000        100.19     100,194,000      0.88  2022/6/22    1.17
              成２４年度第１
              回
     22 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.07     100,071,477        100.07     100,071,477      1.05  2022/4/25    1.17
              方債　公募第１
              ０９回
     23 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.03     100,032,102        100.03     100,032,102      0.09  2022/7/27    1.17
              券　利付第３３
              ２回
     24 日本    特殊債券    商工債券　利付       100,000,000        100.02     100,024,902        100.02     100,024,902      0.06  2022/7/27    1.17
              （３年）第２３
              ４回
     25 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.00     100,008,192        100.00     100,008,192      0.06  2022/4/27    1.17
              券　利付第３２
              ９回
     26 日本    特殊債券    しんきん中金債        50,000,000        100.02     50,011,935        100.02     50,011,935      0.08  2022/6/27    0.58
              券　利付第３３
              １回
     27 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.51     40,207,974        100.51     40,207,974     0.801  2022/11/28     0.47
              融機構債券　第
              ４２回
     28 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.12     30,037,560        100.12     30,037,560      0.17  2022/12/27     0.35
              第８１１回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                15.31
                 特殊債券                                28.04
                 社債券                               16.15
                 合　　計                                59.51
    ②【投資不動産物件】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                 63/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年06月限)            買建     614 日本円      11,644,790,130       11,951,510,000       2.77
    取引
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    512 米ドル     110,926,177.5      13,576,254,874        117,657,600      14,400,113,664       1.09
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     29 カナダド       7,558,374      739,964,815        7,709,940      754,803,126      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2022年06
          所
              月限)
                                 64/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    340 ユーロ      12,677,720      1,733,044,325        13,134,200      1,795,445,140       0.13
          ス・ドイツ    先物(2022年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     28 豪ドル       5,054,575      465,020,900        5,238,800      481,969,600      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     71 英ポンド       5,159,730      830,148,958        5,336,715      858,624,068      0.06
       ス   際金融先物    物(2022年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     37 スイスフ       4,311,520      571,448,860        4,469,970      592,449,818      0.04
          ス・チュー    (2022年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    378 米ドル      20,273,360      2,481,256,531        21,595,140      2,643,029,175       3.56
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2022年06
              月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     81 米ドル       4,708,530      576,276,987        4,769,685      583,761,747      0.78
          引所
              Connect   指数先物
              (2022年04月限)
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
                                 65/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2022年06月限)            買建     653 日本円       1,222,985,270       1,302,408,500       2.99
    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    160 米ドル       6,554,670      802,226,063        6,800,000      832,252,000      1.44
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年06月限)
          ブ トレー
          ド
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

    2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年    2月18日)            49         49       1.0455         1.0460
    第2計算期間             (2014年    2月17日)          1,930         1,931        1.0180         1.0185
    第3計算期間             (2015年    2月17日)          2,707         2,708        1.0970         1.0975
    第4計算期間             (2016年    2月17日)          3,631         3,633        1.0481         1.0486
    第5計算期間             (2017年    2月17日)          6,788         6,791        1.0678         1.0683
    第6計算期間             (2018年    2月19日)          19,147         19,156         1.0770         1.0775
    第7計算期間             (2019年    2月18日)          21,964         21,974         1.0850         1.0855
    第8計算期間             (2020年    2月17日)          27,659         27,671         1.1568         1.1573
    第9計算期間             (2021年    2月17日)          30,540         30,553         1.1487         1.1492
    第10計算期間             (2022年    2月17日)          34,492         34,508         1.1200         1.1205
                  2021年    3月末日         30,484           ―       1.1362           ―
                      4月末日         30,778           ―       1.1391           ―
                      5月末日         30,951           ―       1.1416           ―
                      6月末日         31,302           ―       1.1491           ―
                      7月末日         31,675           ―       1.1563           ―
                                 66/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      8月末日         34,424           ―       1.1605           ―
                      9月末日         34,196           ―       1.1473           ―
                  　　　10月末日             34,697           ―       1.1491           ―
                  　　　11月末日             34,731           ―       1.1470           ―
                  　　　12月末日             35,004           ―       1.1464           ―
                  2022年    1月末日         34,795           ―       1.1317           ―
                      2月末日         34,422           ―       1.1206           ―
                      3月末日         34,809           ―       1.1134           ―
    ②【分配の推移】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年    2月28日～2013年        2月18日                            0.0005円
       第2計算期間         2013年    2月19日～2014年        2月17日                            0.0005円
       第3計算期間         2014年    2月18日～2015年        2月17日                            0.0005円
       第4計算期間         2015年    2月18日～2016年        2月17日                            0.0005円
       第5計算期間         2016年    2月18日～2017年        2月17日                            0.0005円
       第6計算期間         2017年    2月18日～2018年        2月19日                            0.0005円
       第7計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                            0.0005円
       第8計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月17日                            0.0005円
       第9計算期間         2020年    2月18日～2021年        2月17日                            0.0005円
       第10計算期間         2021年    2月18日～2022年        2月17日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年    2月28日～2013年        2月18日                              4.6％
       第2計算期間         2013年    2月19日～2014年        2月17日                             △2.6％
       第3計算期間         2014年    2月18日～2015年        2月17日                              7.8％
       第4計算期間         2015年    2月18日～2016年        2月17日                             △4.4％
       第5計算期間         2016年    2月18日～2017年        2月17日                              1.9％
       第6計算期間         2017年    2月18日～2018年        2月19日                              0.9％
       第7計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                              0.8％
       第8計算期間         2019年    2月19日～2020年        2月17日                              6.7％
       第9計算期間         2020年    2月18日～2021年        2月17日                             △0.7％
       第10計算期間         2021年    2月18日～2022年        2月17日                             △2.5％
                                 67/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年    2月28日～2013年        2月18日            47,323,294             ―     47,323,294
      第2計算期間        2013年    2月19日～2014年        2月17日          2,003,508,647         154,192,604        1,896,639,337
      第3計算期間        2014年    2月18日～2015年        2月17日           999,136,243        427,656,828        2,468,118,752
      第4計算期間        2015年    2月18日～2016年        2月17日          1,637,926,200         641,423,568        3,464,621,384
      第5計算期間        2016年    2月18日～2017年        2月17日          3,774,359,201         881,664,759        6,357,315,826
      第6計算期間        2017年    2月18日～2018年        2月19日          14,660,535,474         3,240,163,547         17,777,687,753
      第7計算期間        2018年    2月20日～2019年        2月18日          4,903,455,488        2,438,304,551         20,242,838,690
      第8計算期間        2019年    2月19日～2020年        2月17日          6,651,955,100        2,985,065,217         23,909,728,573
      第9計算期間        2020年    2月18日～2021年        2月17日          6,769,091,284        4,092,215,533         26,586,604,324
      第10計算期間        2021年    2月18日～2022年        2月17日          9,152,599,226        4,942,698,612         30,796,504,938
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 68/386











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 69/386





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 70/386





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 71/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
       販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。

       受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
       購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
     くは販売会社にお問い合わせください。
       金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
     済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重
     大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ
     る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファ
     ンドの受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合が
     あります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の

       振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
       記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
       口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
       託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
       振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
       通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
       います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
       より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、委託者に１口単位で一部解約の実行を請求することができます。

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３                          時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        換金価額     は、  解約申込みの受付日          の 翌営業日の      基準価額     となります。
        当ファンドは、買取りは行いません。
                                 72/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
       信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

       解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                 6 営業日目から販売会社において支払いま
     す。
       ただし、     金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の
     停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォ
     ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
     等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延し
     たとき等は、       信託約款の規定に従い、             一部解約金の支払いを延期する場合があります。
       金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
     済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重
     大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ
     る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部
     解約の実行の請求の          受付け   を中止することおよびすでに               受付け   た一部解約の実行の請求の              受付け   を取り消す
     場合があります        。
       一部解約の実行の請求の             受付け   が中止された場合には、受益者は当該                    受付け   中止以前に行なった当日の一
     部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、
     当該受益権の一部解約の価額は、当該                    受付け   中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行
     の請求を     受付け   たものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
       換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
     くは販売会社にお問い合わせください。
      ※換金の請求を行なう            受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
       この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
       の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
       少の記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、        計算日において、         信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および              一般  社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除し             て得た額     をいいます。       なお、ファンドにおいては              １ 万口当りの価額で表示されま
       す。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

                                 73/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        対象                          評価方法
                             ※ 1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
                             ※ 1                        ※ 2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                             ※ 1
              原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
     (不動産投資信託)
      外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                    ) によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

       証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2012年2月28日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。

       また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

           　委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口
           を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
           もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
           託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
           旨を監督官庁に届け出ます。
                                 74/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(ｄ)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
           託者との間において存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
                                 75/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】


    受益者の有する主な権利は次の通りです。

                                 76/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、        原則、   自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
       了日  (決算日)の基準価額とします。
        なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から                    5 年間  支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日                        (償還日が休業日の場合は翌営業日)から                    起算して     5 営業日   ま
       でに支払いを開始します             。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金   (解約)の単位■
        受益者は、受益権を１           口単位で換金できます。
        ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、                                      6 営業日目     から受益者にお支払
       いします。
        ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
       の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ
       フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
       更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入
       金が遅延したとき等は、             信託約款の規定に従い、            一部解約金の支払いを延期する場合があります。
                                 77/386







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2021年2月18日から2022年2月17日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 78/386
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村ＤＣ運用戦略ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                (2021年    2月17日現在)           (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       886,005,804              15,464,717,744
        コール・ローン
                                      30,188,243,448               19,443,748,336
        親投資信託受益証券
                                      31,074,249,252               34,908,466,080
        流動資産合計
                                      31,074,249,252               34,908,466,080
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       311,261,721               185,884,999
        派生商品評価勘定
                                                       7,847,355
        未払金                                    -
                                        13,293,302               15,398,252
        未払収益分配金
                                        79,232,149               52,956,359
        未払解約金
                                        8,107,749               9,571,287
        未払受託者報酬
                                       121,616,281               143,569,216
        未払委託者報酬
                                           751              10,473
        未払利息
                                         486,406               574,215
        その他未払費用
                                       533,998,359               415,812,156
        流動負債合計
                                       533,998,359               415,812,156
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      26,586,604,324               30,796,504,938
        元本
        剰余金
                                      3,953,646,569               3,696,148,986
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,623,744,664               1,648,752,256
          （分配準備積立金）
                                      30,540,250,893               34,492,653,924
        元本等合計
                                      30,540,250,893               34,492,653,924
       純資産合計
                                      31,074,249,252               34,908,466,080
     負債純資産合計
                                 79/386









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第9期               第10期
                                 自　2020年      2月18日         自　2021年      2月18日
                                 至　2021年      2月17日         至　2022年      2月17日
     営業収益
                                       417,174,553               201,404,888
       有価証券売買等損益
                                      △ 278,698,052              △ 787,389,491
       為替差損益
                                       138,476,501
                                                     △ 585,984,603
       営業収益合計
     営業費用
                                        2,307,002               1,316,742
       支払利息
                                        15,533,527               17,998,815
       受託者報酬
                                       233,002,882               269,982,122
       委託者報酬
                                         937,833              1,085,748
       その他費用
                                       251,781,244               290,383,427
       営業費用合計
                                      △ 113,304,743              △ 876,368,030
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 113,304,743              △ 876,368,030
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 113,304,743              △ 876,368,030
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 113,306,943               △ 16,886,254
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      3,749,411,768               3,953,646,569
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       842,107,704              1,351,561,260
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       842,107,704              1,351,561,260
       額
                                       624,581,801               734,178,815
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       624,581,801               734,178,815
       額
                                        13,293,302               15,398,252
     分配金
                                      3,953,646,569               3,696,148,986
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 80/386











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           2月18日から2022年         2月
                      17日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第9期                            第10期

              2021年    2月17日現在                         2022年    2月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        26,586,604,324口                            30,796,504,938口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1487円        1口当たり純資産額                     1.1200円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,487円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,200円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第9期                            第10期

               自 2020年   2月18日                        自 2021年   2月18日
               至 2021年   2月17日                        至 2022年   2月17日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      225,536,669円         費用控除後の配当等収益額              A      299,850,754円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,007,123,007円          収益調整金額               C      5,171,985,586円
       分配準備積立金額              D     1,411,501,297円          分配準備積立金額              D     1,364,299,754円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,644,160,973円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,836,136,094円
                                 81/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの期末残存口数              F    26,586,604,324口          当ファンドの期末残存口数              F    30,796,504,938口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,122円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,219円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,293,302円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,398,252円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第9期                            第10期

              自  2020年    2月18日                       自  2021年    2月18日
              至  2021年    2月17日                       至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
    利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
    ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
    である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
    クの内容は変動する場合があります。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
    ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
    クを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                 82/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第9期                            第10期

              2021年    2月17日現在                         2022年    2月17日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第9期                            第10期

              自  2020年    2月18日                       自  2021年    2月18日
              至  2021年    2月17日                       至  2022年    2月17日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第9期                            第10期

              自  2020年    2月18日                       自  2021年    2月18日
              至  2021年    2月17日                       至  2022年    2月17日
    期首元本額                    23,909,728,573円        期首元本額                    26,586,604,324円
    期中追加設定元本額                    6,769,091,284円        期中追加設定元本額                    9,152,599,226円
    期中一部解約元本額                    4,092,215,533円        期中一部解約元本額                    4,942,698,612円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第9期                    第10期

                          自  2020年    2月18日               自  2021年    2月18日
           種類
                          至  2021年    2月17日               至  2022年    2月17日
                                 83/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                             1,187,326,654                    △104,422,749

           合計                      1,187,326,654                    △104,422,749

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                    第9期(2021年     2月17日現在)                  第10期(2022年      2月17日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         14,101,256,279        －  14,412,518,000       △311,261,721      10,061,286,611        －  10,247,171,610       △185,884,999

       米ドル        6,764,428,280        －  6,921,632,000       △157,203,720       4,559,121,380        －  4,630,274,820       △71,153,440

       カナダドル         742,719,250       －   760,032,000      △17,312,750       539,285,820       －   546,025,800       △6,739,980

       ユーロ        4,573,300,574        －  4,646,270,000       △72,969,426      3,617,536,957        －  3,693,624,170       △76,087,213

       英ポンド        1,179,077,250        －  1,222,009,000       △42,931,750       582,258,914       －   596,237,480      △13,978,566

       豪ドル         841,730,925       －   862,575,000      △20,844,075       763,083,540       －   781,009,340      △17,925,800

        合計       14,101,256,279        －  14,412,518,000       △311,261,721      10,061,286,611        －  10,247,171,610       △185,884,999

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
                                 84/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                     231,411,950           472,682,049
    証券
                     国内債券マザーファンド                    5,563,922,235           7,438,407,635
                     外国債券マザーファンド                    3,936,610,162           9,853,335,235
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     112,552,417           495,860,928
                     マザーファンド
                     野村マネー　マザーファンド                     85,180,134           86,875,218
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     111,910,437           287,475,530
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     66,649,547          208,639,741
                     ファンド
                     新興国株式マザーファンド                     139,558,100           230,187,130
                     新興国債券マザーファンド                     103,635,836           211,064,743
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     111,086,393           159,220,127
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：10                   10,462,517,211           19,443,748,336
                     組入時価比率：56.4%                                  100.0%
            合計                                       19,443,748,336
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
    内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
    国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥ
    ＩＴインデックス　マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファ
    ンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証
    券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               11,312,190,625
                                 85/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式                              413,338,987,610
        派生商品評価勘定                                123,612,957
        未収入金                                 1,812,030
        未収配当金                                612,415,777
        未収利息                                  341,259
        その他未収収益                                 24,927,169
                                         55,516,908
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              425,469,804,335
       資産合計                                425,469,804,335
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  998,910
        未払金                                  257,400
        未払解約金                                334,742,042
        未払利息                                   7,661
                                       6,166,509,108
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               6,502,515,121
       負債合計                                 6,502,515,121
     純資産の部
       元本等
        元本                              205,117,643,737
        剰余金
                                      213,849,645,477
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              418,967,289,214
       純資産合計                                418,967,289,214
     負債純資産合計                                 425,469,804,335
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
                                 86/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0426円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,426円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     5,921,533,010円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                 87/386



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               205,869,301,151円
    同期中における追加設定元本額                                                38,832,292,880円
    同期中における一部解約元本額                                                39,583,950,294円
    期末元本額                                               205,117,643,737円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  136,695,188円
    バランスセレクト５０                                                  310,343,352円
    バランスセレクト７０                                                  450,413,371円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,287,648,374円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,945,636,287円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,067,711,223円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  37,832,007円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  37,909,337円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  68,361,850円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  100,404,662円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  85,327,811円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  161,434,105円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,881,539,093円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,432,868,853円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,285,155,615円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,189,859,500円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  30,414,869円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,225,002,030円
    マイ・ロード                                                 3,330,640,447円
    ネクストコア                                                   8,571,233円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,453,299,410円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,688,977,628円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,147,902,070円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,819,265円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,507,849円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,787,156円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,316,249円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,449,455円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  404,404,664円
                                 88/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  627,628,962円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,410,414円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,273,856円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  24,307,302円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,912,992円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,515,451円
    野村６資産均等バランス                                                 2,684,668,224円
    世界６資産分散ファンド                                                  81,576,711円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  27,965,436円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,609,113,627円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  292,298,084円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  142,454,928円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  444,130,331円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  346,958,616円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,359,796円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,565,484円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,039,990円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,322,675,361円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,841,489円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  55,749,742円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  62,210,792円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,444,599円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  92,139,026円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  190,188,786円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,249,277,405円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  47,073,189円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  321,362,885円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,798,043,380円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  120,558,882円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  64,251,150円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,648,879円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,882,772円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  28,406,785円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  33,411,150円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  117,385,793円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,993,820,345円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,248,778,287円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,042,152,686円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                34,925,854,629円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,344,975,365円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,709,099,040円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,051,434,584円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,957,389,579円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  231,411,950円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  19,667,413円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,422,387,032円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,198,912,306円
                                 89/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,066,214,840円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,105,843円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,505,854円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  89,523,706円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  27,555,407円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  24,337,013円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  19,525,978円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  563,288,459円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  471,904,747円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  292,385,068円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  407,722,491円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  13,609,980円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  95,281,374円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  174,515,631円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   4,318,908円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,400      3,225.00        23,865,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本水産                212,700        571.00       121,451,700

             マルハニチロ                 33,300       2,647.00        88,145,100

             雪国まいたけ                 15,500       1,218.00        18,879,000

             カネコ種苗                 6,000      1,568.00         9,408,000

             サカタのタネ                 25,400       3,395.00        86,233,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 17,800       1,965.00        34,977,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ホクリヨウ                 2,900       688.00        1,995,200

             住石ホールディングス                 37,200        138.00        5,133,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             日鉄鉱業                 4,900      6,490.00        31,801,000

             三井松島ホールディング                 8,900      1,662.00        14,791,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株（1,500株）
                                 90/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＩＮＰＥＸ                853,200       1,170.00        998,244,000
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             石油資源開発                 25,000       2,810.00        70,250,000

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,600      1,561.00        14,985,600

             ヒノキヤグループ                 4,600      2,355.00        10,833,000

             ショーボンドホールディ                 30,300       5,260.00        159,378,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ホールディン                 68,500       1,956.00        133,986,000

             グス
             タマホーム                 12,900       2,342.00        30,211,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,500       752.00        1,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本アクア                 8,500       593.00        5,040,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストコーポレー                 5,200       729.00        3,790,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             ベステラ                 4,200      1,294.00         5,434,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 35,400        211.00        7,469,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,300株）
             キャンディル                 3,700       491.00        1,816,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             スペースバリューホール                 5,200      1,147.00         5,964,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,000株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,100      1,122.00         4,600,200

             ション
             第一カッター興業                 5,300      1,351.00         7,160,300

             安藤・間                105,600        936.00       98,841,600

                                                  貸付有価証券
                                                  49,600株
             東急建設                 62,300        733.00       45,665,900

             コムシスホールディング                 68,600       2,799.00        192,011,400

             ス
             ビーアールホールディン                 28,900        349.00       10,086,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 13,200       2,015.00        26,598,000

             グループ
             東建コーポレーション                 5,900      9,230.00        54,457,000

             ソネック                 2,200      1,031.00         2,268,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,300        989.00       10,186,700

                                                  貸付有価証券
                                 91/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,400株
             オリエンタル白石                 71,500        245.00       17,517,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                141,900       3,840.00        544,896,000

             大林組                491,100        974.00       478,331,400

             清水建設                460,100        780.00       358,878,000

             飛島建設                 13,100       1,106.00        14,488,600

             長谷工コーポレーション                146,300       1,532.00        224,131,600

             松井建設                 19,300        743.00       14,339,900

             錢高組                 2,100      4,100.00         8,610,000

             鹿島建設                359,900       1,587.00        571,161,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             不動テトラ                 10,400       1,575.00        16,380,000

             大末建設                 5,200      1,343.00         6,983,600

             鉄建建設                 10,700       1,938.00        20,736,600

             西松建設                 29,700       3,855.00        114,493,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三井住友建設                110,700        454.00       50,257,800

             大豊建設                 7,200      3,670.00        26,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             佐田建設                 10,600        467.00        4,950,200

             ナカノフドー建設                 11,700        347.00        4,059,900

             奥村組                 28,900       3,265.00        94,358,500

             東鉄工業                 22,800       2,562.00        58,413,600

             イチケン                 3,500      1,939.00         6,786,500

             富士ピー・エス                 6,300       498.00        3,137,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             淺沼組                 5,500      5,370.00        29,535,000

             戸田建設                203,900        771.00       157,206,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             熊谷組                 25,000       2,911.00        72,775,000

             北野建設                 3,000      2,172.00         6,516,000

             植木組                 4,300      1,517.00         6,523,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,700        793.00       17,208,100

             ピーエス三菱                 16,200        613.00        9,930,600

             日本ハウスホールディン                 33,500        455.00       15,242,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             大東建託                 50,300      12,900.00        648,870,000

                                 92/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             新日本建設                 20,900        761.00       15,904,900
             ＮＩＰＰＯ                 11,600       3,985.00        46,226,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             東亜道路工業                 2,500      5,020.00        12,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,700      9,810.00        46,107,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（500株）
             東亜建設工業                 12,000       2,670.00        32,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（5,300株）
             日本国土開発                 47,800        531.00       25,381,800

             若築建設                 8,200      1,931.00        15,834,200

             東洋建設                 55,100        589.00       32,453,900

             五洋建設                194,700        630.00       122,661,000

             世紀東急工業                 23,600        816.00       19,257,600

             福田組                 5,200      4,355.00        22,646,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             住友林業                125,700       2,338.00        293,886,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,200株
             日本基礎技術                 13,500        675.00        9,112,500

             巴コーポレーション                 21,800        508.00       11,074,400

             大和ハウス工業                453,500       3,336.00       1,512,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ライト工業                 30,900       1,936.00        59,822,400

             積水ハウス                532,700       2,376.00       1,265,695,200

             日特建設                 10,100        737.00        7,443,700

             北陸電気工事                 10,200        809.00        8,251,800

             ユアテック                 28,100        730.00       20,513,000

             日本リーテック                 10,300       1,519.00        15,645,700

             四電工                 5,300      1,594.00         8,448,200

             中電工                 22,600       2,167.00        48,974,200

             関電工                 79,900        879.00       70,232,100

             きんでん                109,700       1,662.00        182,321,400

             東京エネシス                 16,300        945.00       15,403,500

             トーエネック                 4,900      3,255.00        15,949,500

             住友電設                 12,100       2,241.00        27,116,100

             日本電設工業                 26,900       1,573.00        42,313,700

             エクシオグループ                 73,800       2,432.00        179,481,600

             新日本空調                 13,000       2,051.00        26,663,000

                                 93/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             九電工                 37,900       3,100.00        117,490,000
             三機工業                 31,900       1,483.00        47,307,700

             日揮ホールディングス                151,300       1,115.00        168,699,500

             中外炉工業                 4,900      1,573.00         7,707,700

             ヤマト                 14,400        702.00       10,108,800

             太平電業                 10,900       2,726.00        29,713,400

             高砂熱学工業                 44,400       2,016.00        89,510,400

             三晃金属工業                 1,900      2,513.00         4,774,700

             朝日工業社                 3,300      3,000.00         9,900,000

             明星工業                 31,800        725.00       23,055,000

             大氣社                 23,900       3,185.00        76,121,500

             ダイダン                 10,900       2,318.00        25,266,200

             日比谷総合設備                 15,800       1,888.00        29,830,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      1,191.00         3,334,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 10,200       1,289.00        13,147,800

             インフロニア・ホール                209,400       1,061.00        222,173,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             レイズネクスト                 23,700       1,143.00        27,089,100

             ニップン                 46,000       1,702.00        78,292,000

             日清製粉グループ本社                177,600       1,687.00        299,611,200

             日東富士製粉                 2,300      4,550.00        10,465,000

             昭和産業                 14,900       2,683.00        39,976,700

             鳥越製粉                 13,900        667.00        9,271,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 17,700       1,060.00        18,762,000

             フィード・ワン                 21,100        688.00       14,516,800

             東洋精糖                 2,700      1,101.00         2,972,700

             日本甜菜製糖                 8,200      1,723.00        14,128,600

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,300       2,013.00        28,785,900

             ングス
             塩水港精糖                 18,700        215.00        4,020,500

             日新製糖                 7,400      1,788.00        13,231,200

             森永製菓                 36,900       3,645.00        134,500,500

             中村屋                 3,800      3,390.00        12,882,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             江崎グリコ                 43,300       3,905.00        169,086,500

                                 94/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             名糖産業                 6,900      1,677.00        11,571,300
             井村屋グループ                 8,900      2,312.00        20,576,800

             不二家                 8,800      2,491.00        21,920,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                117,800       1,519.00        178,938,200

             第一屋製パン                 3,000       571.00        1,713,000

             モロゾフ                 5,000      2,707.00        13,535,000

             亀田製菓                 9,000      4,135.00        37,215,000

             寿スピリッツ                 15,100       5,960.00        89,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カルビー                 71,600       2,540.00        181,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             森永乳業                 29,100       5,650.00        164,415,000

             六甲バター                 11,500       1,560.00        17,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ヤクルト本社                116,400       6,100.00        710,040,000

             明治ホールディングス                103,900       6,840.00        710,676,000

             雪印メグミルク                 37,800       1,981.00        74,881,800

             プリマハム                 19,700       2,359.00        46,472,300

             日本ハム                 60,100       4,390.00        263,839,000

             林兼産業                 4,800       507.00        2,433,600

             丸大食品                 15,500       1,527.00        23,668,500

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 14,100       3,250.00        45,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（600株）
             柿安本店                 5,400      2,600.00        14,040,000

             伊藤ハム米久ホールディ                101,200        686.00       69,423,200

             ングス
             サッポロホールディング                 53,600       2,424.00        129,926,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,700株
             アサヒグループホール                369,800       5,219.00       1,929,986,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,000株
             キリンホールディングス                577,700       2,003.50       1,157,421,950

             宝ホールディングス                106,800       1,169.00        124,849,200

             オエノンホールディング                 44,600        344.00       15,342,400

             ス
             養命酒製造                 4,800      1,777.00         8,529,600

             コカ・コーラ　ボトラー                110,300       1,530.00        168,759,000

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  2,200株
             サントリー食品インター                105,200       4,590.00        482,868,000

                                                  貸付有価証券
                                 95/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ナショナル                                     14,100株
             ダイドーグループホール                 8,100      5,140.00        41,634,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 47,700       6,730.00        321,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キーコーヒー                 15,400       2,074.00        31,939,600

             ユニカフェ                 4,700       967.00        4,544,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,200      1,229.00         2,703,800

             日清オイリオグループ                 19,700       2,990.00        58,903,000

             不二製油グループ本社                 34,100       2,231.00        76,077,100

             かどや製油                 1,700      3,530.00         6,001,000

             Ｊ－オイルミルズ                 14,700       1,732.00        25,460,400

             キッコーマン                113,100       8,870.00       1,003,197,000

             味の素                347,100       3,303.00       1,146,471,300

             ブルドックソース                 6,600      2,012.00        13,279,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（200株）
             キユーピー                 82,600       2,463.00        203,443,800

             ハウス食品グループ本社                 58,800       3,025.00        177,870,000

             カゴメ                 59,600       3,005.00        179,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             焼津水産化学工業                 7,600       912.00        6,931,200

             アリアケジャパン                 14,400       5,760.00        82,944,000

             ピエトロ                 2,100      1,808.00         3,796,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,400      2,816.00         9,574,400

             やまみ                 1,400      1,892.00         2,648,800

             ニチレイ                 71,700       2,610.00        187,137,000

             東洋水産                 75,500       4,930.00        372,215,000

             イートアンドホールディ                 5,900      2,318.00        13,676,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             大冷                 1,800      1,896.00         3,412,800

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,100       526.00        4,260,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  2,200株（600株）
             日清食品ホールディング                 61,700       9,080.00        560,236,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,000      1,984.00        13,888,000

             一正蒲鉾                 6,800       794.00        5,399,200

             フジッコ                 14,600       1,960.00        28,616,000

                                 96/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ロック・フィールド                 16,900       1,582.00        26,735,800
                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             日本たばこ産業                842,800       2,350.00       1,980,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,900株
             ケンコーマヨネーズ                 8,800      1,451.00        12,768,800

             わらべや日洋ホールディ                 10,300       1,852.00        19,075,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,900株（1,000株）
             なとり                 8,800      2,065.00        18,172,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             イフジ産業                 2,700       938.00        2,532,600

             ピックルスコーポレー                 7,500      1,547.00        11,602,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  800株（100株）
             ファーマフーズ                 14,800       1,648.00        24,390,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（1,900株）
             ユーグレナ                 80,000        805.00       64,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,600株（32,200株）
             紀文食品                 9,200      1,195.00        10,994,000

             ミヨシ油脂                 6,000      1,139.00         6,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研ビタミン                 16,300       1,726.00        28,133,800

             片倉工業                 17,100       2,257.00        38,594,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             グンゼ                 10,300       3,870.00        39,861,000

             東洋紡                 60,600       1,270.00        76,962,000

             ユニチカ                 42,100        310.00       13,051,000

             富士紡ホールディングス                 6,800      3,700.00        25,160,000

             倉敷紡績                 13,100       1,944.00        25,466,400

             シキボウ                 8,000       915.00        7,320,000

             日本毛織                 46,300        890.00       41,207,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイトウボウ                 24,800        89.00       2,207,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,000株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,700       411.00        2,342,700

             ン
             ダイドーリミテッド                 20,200        148.00        2,989,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 17,300       1,935.00        33,475,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             帝人                144,400       1,416.00        204,470,400

             東レ               1,110,600         680.30       755,541,180

                                                  貸付有価証券
                                 97/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             住江織物                 3,000      1,960.00         5,880,000

             日本フエルト                 8,700       448.00        3,897,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イチカワ                 2,000      1,415.00         2,830,000

             日東製網                 1,600      1,454.00         2,326,400

             アツギ                 11,800        612.00        7,221,600

             ダイニック                 5,800       741.00        4,297,800

             セーレン                 31,400       2,188.00        68,703,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（200株）
             ソトー                 5,600       840.00        4,704,000

             東海染工                 1,800      1,167.00         2,100,600

             小松マテーレ                 25,200       1,291.00        32,533,200

             ワコールホールディング                 38,300       2,050.00        78,515,000

             ス
             ホギメディカル                 20,700       3,250.00        67,275,000

             クラウディアホールディ                 3,800       240.00         912,000

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 51,200        330.00       16,896,000

             マツオカコーポレーショ                 4,900      1,172.00         5,742,800

             ン
             ワールド                 20,100       1,250.00        25,125,000

             三陽商会                 7,400       876.00        6,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ナイガイ                 5,200       280.00        1,456,000

             オンワードホールディン                 92,100        294.00       27,077,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,400株
             ルックホールディングス                 4,900      1,579.00         7,737,100

             ゴールドウイン                 27,700       6,150.00        170,355,000

             デサント                 29,900       3,140.00        93,886,000

             キング                 7,200       536.00        3,859,200

             ヤマトインターナショナ                 13,500        290.00        3,915,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  2,800株
             特種東海製紙                 9,400      4,195.00        39,433,000

             王子ホールディングス                641,200        624.00       400,108,800

             日本製紙                 73,500       1,165.00        85,627,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             三菱製紙                 21,800        324.00        7,063,200

             北越コーポレーション                100,600        741.00       74,544,600

                                                  貸付有価証券
                                 98/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  31,900株
             中越パルプ工業                 5,800      1,013.00         5,875,400

             巴川製紙所                 4,500       876.00        3,942,000

             大王製紙                 74,000       1,787.00        132,238,000

             阿波製紙                 4,000       326.00        1,304,000

             レンゴー                145,000        871.00       126,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トーモク                 9,400      1,750.00        16,450,000

             ザ・パック                 11,600       2,736.00        31,737,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北の達人コーポレーショ                 54,900        220.00       12,078,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  24,600株（14,500株）
             クラレ                224,300       1,105.00        247,851,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             旭化成               1,016,600        1,119.50       1,138,083,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             共和レザー                 9,500       680.00        6,460,000

             昭和電工                133,000       2,327.00        309,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             住友化学               1,126,900         563.00       634,444,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             住友精化                 6,800      3,370.00        22,916,000

             日産化学                 83,400       6,560.00        547,104,000

             ラサ工業                 5,400      1,627.00         8,785,800

             クレハ                 12,100       9,210.00        111,441,000

             多木化学                 6,000      4,920.00        29,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（900株）
             テイカ                 11,300       1,338.00        15,119,400

             石原産業                 25,500       1,104.00        28,152,000

             片倉コープアグリ                 3,500      1,173.00         4,105,500

             日本曹達                 19,600       3,450.00        67,620,000

             東ソー                221,300       1,875.00        414,937,500

             トクヤマ                 49,100       1,921.00        94,321,100

             セントラル硝子                 25,100       2,104.00        52,810,400

             東亞合成                 85,200       1,108.00        94,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大阪ソーダ                 14,300       3,145.00        44,973,500

             関東電化工業                 33,600       1,173.00        39,412,800

             デンカ                 56,000       3,605.00        201,880,000

                                 99/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             信越化学工業                263,400       18,245.00       4,805,733,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本カーバイド工業                 5,500      1,446.00         7,953,000

             堺化学工業                 10,700       2,049.00        21,924,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,200       1,014.00        14,398,800

             エア・ウォーター                145,200       1,721.00        249,889,200

             日本酸素ホールディング                147,400       2,337.00        344,473,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本化学工業                 4,800      2,558.00        12,278,400

             東邦アセチレン                 2,600      1,232.00         3,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本パーカライジング                 77,400       1,018.00        78,793,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,300        703.00       17,082,900

             チタン工業                 1,800      1,681.00         3,025,800

             四国化成工業                 20,000       1,455.00        29,100,000

             戸田工業                 3,300      2,708.00         8,936,400

             ステラ　ケミファ                 7,700      2,446.00        18,834,200

             保土谷化学工業                 4,900      4,400.00        21,560,000

             日本触媒                 25,800       5,890.00        151,962,000

             大日精化工業                 12,700       2,214.00        28,117,800

             カネカ                 39,700       3,850.00        152,845,000

             三菱瓦斯化学                142,700       2,077.00        296,387,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井化学                139,300       3,030.00        422,079,000

             ＪＳＲ                142,900       3,490.00        498,721,000

             東京応化工業                 24,900       7,150.00        178,035,000

             大阪有機化学工業                 13,100       3,110.00        40,741,000

             三菱ケミカルホールディ               1,025,400         845.10       866,565,540

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,200株
             ＫＨネオケム                 25,300       2,852.00        72,155,600

             ダイセル                220,900        901.00       199,030,900

             住友ベークライト                 24,100       5,070.00        122,187,000

             積水化学工業                321,000       1,980.00        635,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本ゼオン                138,300       1,370.00        189,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイカ工業                 42,700       3,285.00        140,269,500

                                100/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             宇部興産                 72,300       2,213.00        159,999,900
             積水樹脂                 23,200       1,969.00        45,680,800

             タキロンシーアイ                 33,200        568.00       18,857,600

             旭有機材                 8,700      2,101.00        18,278,700

             ニチバン                 9,100      1,766.00        16,070,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 37,400        465.00       17,391,000

             大倉工業                 7,800      1,911.00        14,905,800

             積水化成品工業                 20,600        462.00        9,517,200

             群栄化学工業                 3,500      3,545.00        12,407,500

             タイガースポリマー                 8,100       458.00        3,709,800

             ミライアル                 4,900      1,553.00         7,609,700

             ダイキアクシス                 6,000       720.00        4,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダイキョーニシカワ                 32,300        591.00       19,089,300

             竹本容器                 5,500       789.00        4,339,500

             森六ホールディングス                 8,200      1,972.00        16,170,400

             恵和                 4,200      4,595.00        19,299,000

             日本化薬                120,800       1,164.00        140,611,200

             カーリットホールディン                 15,200        705.00       10,716,000

             グス
             日本精化                 12,300       1,954.00        24,034,200

             扶桑化学工業                 13,800       4,695.00        64,791,000

             トリケミカル研究所                 15,800       2,875.00        45,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＡＤＥＫＡ                 70,600       2,707.00        191,114,200

             日油                 52,400       5,210.00        273,004,000

             新日本理化                 25,400        245.00        6,223,000

             ハリマ化成グループ                 11,400        823.00        9,382,200

             花王                346,400       5,224.00       1,809,593,600

             第一工業製薬                 5,700      2,770.00        15,789,000

             石原ケミカル                 7,700      1,324.00        10,194,800

             日華化学                 5,200       779.00        4,050,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニイタカ                 3,200      2,328.00         7,449,600

             三洋化成工業                 9,200      5,130.00        47,196,000

             有機合成薬品工業                 10,700        271.00        2,899,700

             大日本塗料                 18,800        820.00       15,416,000

                                101/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本ペイントホールディ                576,300       1,022.00        588,978,600
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  12,300株
             関西ペイント                159,100       2,457.00        390,908,700

             神東塗料                 12,100        153.00        1,851,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中国塗料                 36,200        902.00       32,652,400

             日本特殊塗料                 11,500        871.00       10,016,500

             藤倉化成                 19,100        460.00        8,786,000

             太陽ホールディングス                 22,600       3,140.00        70,964,000

             ＤＩＣ                 64,800       2,757.00        178,653,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             サカタインクス                 30,400        961.00       29,214,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東洋インキＳＣホール                 32,400       1,934.00        62,661,600

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,400        904.00       11,209,600

             富士フイルムホールディ                275,200       7,633.00       2,100,601,600

             ングス
             資生堂                291,700       6,731.00       1,963,432,700

             ライオン                189,100       1,470.00        277,977,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             高砂香料工業                 10,800       2,750.00        29,700,000

             マンダム                 32,900       1,379.00        45,369,100

             ミルボン                 19,300       6,010.00        115,993,000

             ファンケル                 63,400       3,270.00        207,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コーセー                 29,500      13,320.00        392,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コタ                 9,900      1,578.00        15,622,200

             シーボン                 2,000      1,831.00         3,662,000

             ポーラ・オルビスホール                 66,800       1,834.00        122,511,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             ノエビアホールディング                 13,300       5,210.00        69,293,000

             ス
             アジュバンホールディン                 3,500      1,126.00         3,941,000

             グス
             新日本製薬                 4,300      1,389.00         5,972,700

             エステー                 10,100       1,566.00        15,816,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アグロ　カネショウ                 5,200      1,258.00         6,541,600

                                                  貸付有価証券
                                102/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             コニシ                 25,700       1,596.00        41,017,200

             長谷川香料                 27,000       2,362.00        63,774,000

             星光ＰＭＣ                 8,800       613.00        5,394,400

             小林製薬                 43,900       9,870.00        433,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 13,100       1,131.00        14,816,100

             メック                 11,700       3,055.00        35,743,500

             日本高純度化学                 4,300      2,551.00        10,969,300

             タカラバイオ                 41,000       2,368.00        97,088,000

             ＪＣＵ                 17,600       4,775.00        84,040,000

             新田ゼラチン                 9,800       661.00        6,477,800

             ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,885.00         6,032,000

             デクセリアルズ                 40,700       3,040.00        123,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             アース製薬                 12,900       5,590.00        72,111,000

             北興化学工業                 14,600        854.00       12,468,400

             大成ラミック                 4,800      2,746.00        13,180,800

             クミアイ化学工業                 58,300        814.00       47,456,200

             日本農薬                 27,900        539.00       15,038,100

             アキレス                 10,000       1,288.00        12,880,000

             有沢製作所                 22,900       1,005.00        23,014,500

             日東電工                 94,700       8,610.00        815,367,000

             レック                 20,400        955.00       19,482,000

             三光合成                 17,900        364.00        6,515,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             きもと                 24,000        211.00        5,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             藤森工業                 14,100       4,135.00        58,303,500

             前澤化成工業                 9,900      1,269.00        12,563,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             未来工業                 5,600      1,523.00         8,528,800

             ウェーブロックホール                 5,900       710.00        4,189,000

             ディングス
             ＪＳＰ                 9,200      1,608.00        14,793,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 28,800       3,310.00        95,328,000

             天馬                 12,300       2,596.00        31,930,800

                                103/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             信越ポリマー                 28,100       1,122.00        31,528,200
             東リ                 39,000        225.00        8,775,000

             ニフコ                 52,300       3,585.00        187,495,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バルカー                 12,700       2,536.00        32,207,200

             ユニ・チャーム                301,900       4,242.00       1,280,659,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ショーエイコーポレー                 4,200       634.00        2,662,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             協和キリン                183,800       3,050.00        560,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             武田薬品工業               1,230,900        3,543.00       4,361,078,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アステラス製薬               1,357,900        2,018.00       2,740,242,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             大日本住友製薬                 96,700       1,272.00        123,002,400

             塩野義製薬                197,000       7,634.00       1,503,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             わかもと製薬                 18,600        296.00        5,505,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本新薬                 41,000       7,670.00        314,470,000

             中外製薬                489,800       3,868.00       1,894,546,400

             科研製薬                 24,600       4,205.00        103,443,000

             エーザイ                187,500       5,907.00       1,107,562,500

             ロート製薬                 80,400       3,680.00        295,872,000

             小野薬品工業                359,600       2,853.00       1,025,938,800

             久光製薬                 41,400       3,725.00        154,215,000

             持田製薬                 19,800       3,835.00        75,933,000

             参天製薬                292,000       1,293.00        377,556,000

             扶桑薬品工業                 5,500      2,330.00        12,815,000

             日本ケミファ                 1,900      2,192.00         4,164,800

             ツムラ                 48,500       3,260.00        158,110,000

             日医工                 48,600        830.00       40,338,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キッセイ薬品工業                 27,700       2,443.00        67,671,100

             生化学工業                 27,600        905.00       24,978,000

             栄研化学                 27,500       1,743.00        47,932,500

             日水製薬                 5,800       987.00        5,724,600

             鳥居薬品                 8,400      2,922.00        24,544,800

                                104/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＪＣＲファーマ                 44,100       2,161.00        95,300,100
             東和薬品                 22,500       3,100.00        69,750,000

             富士製薬工業                 9,600      1,018.00         9,772,800

             ゼリア新薬工業                 28,400       1,982.00        56,288,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,230,700        2,483.50       3,056,443,450

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キョーリン製薬ホール                 31,400       1,853.00        58,184,200

             ディングス
             大幸薬品                 23,600        659.00       15,552,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ダイト                 10,100       2,933.00        29,623,300

             大塚ホールディングス                325,500       4,001.00       1,302,325,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大正製薬ホールディング                 37,300       5,720.00        213,356,000

             ス
             ペプチドリーム                 82,200       2,063.00        169,578,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             あすか製薬ホールディン                 17,800       1,070.00        19,046,000

             グス
             サワイグループホール                 34,300       4,450.00        152,635,000

             ディングス
             日本コークス工業                132,300        138.00       18,257,400

             ニチレキ                 20,000       1,319.00        26,380,000

             ユシロ化学工業                 8,100      1,068.00         8,650,800

             ビーピー・カストロール                 5,600      1,293.00         7,240,800

             富士石油                 41,800        266.00       11,118,800

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,200      1,156.00         6,011,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             出光興産                173,800       3,085.00        536,173,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,356,000         460.50      1,084,938,000

             グス
             コスモエネルギーホール                 45,300       2,538.00        114,971,400

             ディングス
             横浜ゴム                 90,700       1,774.00        160,901,800

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 82,400       1,617.00        133,240,800

             ブリヂストン                451,100       5,263.00       2,374,139,300

                                                  貸付有価証券
                                                  47,500株
             住友ゴム工業                140,700       1,183.00        166,448,100

                                                  貸付有価証券
                                                  20,800株
                                105/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             藤倉コンポジット                 12,500        710.00        8,875,000
             オカモト                 9,300      4,110.00        38,223,000

             フコク                 6,800       950.00        6,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニッタ                 16,200       2,789.00        45,181,800

             住友理工                 30,400        615.00       18,696,000

             三ツ星ベルト                 19,000       2,123.00        40,337,000

             バンドー化学                 25,300        867.00       21,935,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東紡績                 23,300       3,205.00        74,676,500

             ＡＧＣ                143,800       5,610.00        806,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日本板硝子                 75,200        513.00       38,577,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             石塚硝子                 2,700      2,057.00         5,553,900

             日本山村硝子                 6,000       823.00        4,938,000

             日本電気硝子                 62,900       2,898.00        182,284,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             オハラ                 6,200      1,145.00         7,099,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             住友大阪セメント                 29,000       3,575.00        103,675,000

             太平洋セメント                 89,000       2,358.00        209,862,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ヒューム                 15,700        696.00       10,927,200

             日本コンクリート工業                 30,900        299.00        9,239,100

             三谷セキサン                 7,300      6,450.00        47,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アジアパイルホールディ                 24,100        439.00       10,579,900

             ングス
             東海カーボン                131,200       1,162.00        152,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日本カーボン                 8,100      4,185.00        33,898,500

             東洋炭素                 10,200       3,145.00        32,079,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ノリタケカンパニーリミ                 8,700      4,530.00        39,411,000

             テド
             ＴＯＴＯ                111,900       4,940.00        552,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本碍子                169,700       1,876.00        318,357,200

             日本特殊陶業                119,100       2,169.00        258,327,900

                                                  貸付有価証券
                                106/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ダントーホールディング                 10,200        340.00        3,468,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,400      14,560.00         78,624,000

             品川リフラクトリーズ                 3,700      3,910.00        14,467,000

             黒崎播磨                 2,700      4,310.00        11,637,000

             ヨータイ                 10,000       1,263.00        12,630,000

             イソライト工業                 6,900      1,195.00         8,245,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（300株）
             東京窯業                 19,900        305.00        6,069,500

             ニッカトー                 7,100       571.00        4,054,100

             フジミインコーポレー                 12,600       6,610.00        83,286,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,900      1,001.00         4,904,900

             エーアンドエーマテリア                 2,600       912.00        2,371,200

             ル
             ニチアス                 36,300       2,659.00        96,521,700

             ニチハ                 21,800       2,628.00        57,290,400

             日本製鉄                693,100       2,014.00       1,395,903,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             神戸製鋼所                289,100        613.00       177,218,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中山製鋼所                 24,500        465.00       11,392,500

             合同製鐵                 8,300      1,364.00        11,321,200

             ジェイ　エフ　イー　                418,300       1,674.00        700,234,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,500株
             東京製鐵                 52,800       1,136.00        59,980,800

             共英製鋼                 17,500       1,667.00        29,172,500

             大和工業                 29,600       3,695.00        109,372,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京鐵鋼                 6,800      1,381.00         9,390,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             大阪製鐵                 8,200      1,239.00        10,159,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             淀川製鋼所                 20,300       2,767.00        56,170,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸一鋼管                 54,800       3,015.00        165,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             モリ工業                 4,600      2,537.00        11,670,200

             大同特殊鋼                 25,400       4,300.00        109,220,000

                                107/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本高周波鋼業                 5,700       348.00        1,983,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本冶金工業                 11,300       2,952.00        33,357,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 15,900       2,198.00        34,948,200

             愛知製鋼                 8,700      2,593.00        22,559,100

             日立金属                166,800       2,089.00        348,445,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株（9,000株）
             日本金属                 3,900      1,293.00         5,042,700

             大平洋金属                 9,500      3,315.00        31,492,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新日本電工                100,000        356.00       35,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             栗本鐵工所                 7,000      1,547.00        10,829,000

             虹技                 2,100       956.00        2,007,600

             日本鋳鉄管                 1,600      1,004.00         1,606,400

             三菱製鋼                 9,900      1,221.00        12,087,900

             日亜鋼業                 20,100        280.00        5,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本精線                 2,500      4,465.00        11,162,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンビプロ・ホールディ                 5,100      1,306.00         6,660,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             シンニッタン                 18,700        235.00        4,394,500

             新家工業                 3,800      1,742.00         6,619,600

             大紀アルミニウム工業所                 23,300       1,671.00        38,934,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本軽金属ホールディン                 39,200       1,860.00        72,912,000

             グス
             三井金属鉱業                 41,800       3,405.00        142,329,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦亜鉛                 8,600      2,762.00        23,753,200

             三菱マテリアル                102,300       2,129.00        217,796,700

             住友金属鉱山                198,000       5,325.00       1,054,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＤＯＷＡホールディング                 42,200       4,900.00        206,780,000

             ス
             古河機械金属                 25,600       1,304.00        33,382,400

             大阪チタニウムテクノロ                 17,900        876.00       15,680,400

             ジーズ
                                108/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東邦チタニウム                 27,700        928.00       25,705,600
             ＵＡＣＪ                 23,500       2,332.00        54,802,000

             ＣＫサンエツ                 3,200      4,025.00        12,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             古河電気工業                 48,100       2,397.00        115,295,700

             住友電気工業                579,000       1,607.00        930,453,000

             フジクラ                172,600        663.00       114,433,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             昭和電線ホールディング                 13,500       1,898.00        25,623,000

             ス
             東京特殊電線                 2,300      2,831.00         6,511,300

             タツタ電線                 27,300        460.00       12,558,000

             カナレ電気                 2,300      1,503.00         3,456,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             平河ヒューテック                 8,600      1,170.00        10,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             リョービ                 19,000       1,126.00        21,394,000

             アーレスティ                 16,500        381.00        6,286,500

             アサヒホールディングス                 62,000       2,187.00        135,594,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             稲葉製作所                 8,700      1,302.00        11,327,400

             宮地エンジニアリンググ                 4,700      3,700.00        17,390,000

             ループ
             トーカロ                 39,900       1,345.00        53,665,500

             アルファＣｏ                 6,000      1,083.00         6,498,000

             ＳＵＭＣＯ                238,400       2,100.00        500,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,700株
             川田テクノロジーズ                 3,200      3,810.00        12,192,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,000      5,520.00        27,600,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,000      1,523.00         3,046,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株（400株）
             信和                 9,600       823.00        7,900,800

             東洋製罐グループホール                 98,600       1,615.00        159,239,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,000株
             ホッカンホールディング                 8,500      1,401.00        11,908,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,400株
             コロナ                 8,600       892.00        7,671,200

             横河ブリッジホールディ                 26,600       2,135.00        56,791,000

             ングス
                                109/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             駒井ハルテック                 2,900      2,118.00         6,142,200
             高田機工                 1,400      2,871.00         4,019,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                146,000       1,289.00        188,194,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             文化シヤッター                 49,100       1,063.00        52,193,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（7,000株）
             三協立山                 19,900        620.00       12,338,000

             アルインコ                 11,300        910.00       10,283,000

             東洋シヤッター                 3,400       553.00        1,880,200

             ＬＩＸＩＬ                243,700       2,576.00        627,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本フイルコン                 10,800        518.00        5,594,400

             ノーリツ                 29,600       1,617.00        47,863,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             長府製作所                 15,700       1,974.00        30,991,800

             リンナイ                 29,200       9,870.00        288,204,000

             ダイニチ工業                 7,400       694.00        5,135,600

             日東精工                 19,400        518.00       10,049,200

             三洋工業                 1,900      1,844.00         3,503,600

             岡部                 29,600        749.00       22,170,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーテクト                 19,200       1,459.00        28,012,800

             東プレ                 28,900       1,261.00        36,442,900

             高周波熱錬                 27,700        607.00       16,813,900

             東京製綱                 9,500       850.00        8,075,000

             サンコール                 13,200        501.00        6,613,200

             モリテック　スチール                 12,100        319.00        3,859,900

             パイオラックス                 22,200       1,764.00        39,160,800

             エイチワン                 15,200        667.00       10,138,400

             日本発條                142,400        891.00       126,878,400

             中央発條                 7,500       806.00        6,045,000

             アドバネクス                 2,000      1,647.00         3,294,000

             立川ブラインド工業                 6,800      1,087.00         7,391,600

             三益半導体工業                 12,100       2,397.00        29,003,700

             日本ドライケミカル                 3,800      1,804.00         6,855,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本製鋼所                 47,000       3,625.00        170,375,000

                                110/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三浦工業                 67,000       3,270.00        219,090,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タクマ                 52,500       1,487.00        78,067,500

             ツガミ                 34,000       1,298.00        44,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             オークマ                 18,100       4,880.00        88,328,000

             芝浦機械                 17,500       3,065.00        53,637,500

             アマダ                244,500       1,060.00        259,170,000

             アイダエンジニアリング                 40,500       1,012.00        40,986,000

             滝澤鉄工所                 4,500      1,210.00         5,445,000

             ＦＵＪＩ                 71,300       2,431.00        173,330,300

             牧野フライス製作所                 16,900       3,710.00        62,699,000

             オーエスジー                 71,600       1,997.00        142,985,200

             ダイジェット工業                 1,700      1,024.00         1,740,800

             旭ダイヤモンド工業                 40,600        594.00       24,116,400

             ＤＭＧ森精機                 91,900       1,774.00        163,030,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ソディック                 34,000        781.00       26,554,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディスコ                 22,800      34,650.00        790,020,000

             日東工器                 8,500      1,630.00        13,855,000

             日進工具                 12,200       1,412.00        17,226,400

             パンチ工業                 12,900        494.00        6,372,600

             冨士ダイス                 7,800       620.00        4,836,000

             豊和工業                 7,900       829.00        6,549,100

             ＯＫＫ                 5,500       751.00        4,130,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             東洋機械金属                 10,100        566.00        5,716,600

             津田駒工業                 3,000       595.00        1,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンシュウ                 3,400       672.00        2,284,800

             島精機製作所                 22,600       1,852.00        41,855,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプトラン                 19,400       1,983.00        38,470,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＮＣホールディングス                 4,400      1,838.00         8,087,200

             イワキポンプ                 9,800      1,024.00        10,035,200

             フリュー                 13,800       1,026.00        14,158,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
                                111/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヤマシンフィルタ                 31,200        367.00       11,450,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日阪製作所                 19,100        821.00       15,681,100

             やまびこ                 30,000       1,335.00        40,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             野村マイクロ・サイエン                 4,100      3,660.00        15,006,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,700株
             平田機工                 7,300      5,540.00        40,442,000

             ペガサスミシン製造                 15,700        518.00        8,132,600

             マルマエ                 6,300      2,412.00        15,195,600

             タツモ                 7,200      1,524.00        10,972,800

             ナブテスコ                 88,300       3,315.00        292,714,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             三井海洋開発                 16,500       1,161.00        19,156,500

             レオン自動機                 16,600       1,046.00        17,363,600

             ＳＭＣ                 45,900      68,710.00       3,153,789,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホソカワミクロン                 10,900       2,829.00        30,836,100

             ユニオンツール                 5,800      3,530.00        20,474,000

             オイレス工業                 21,700       1,594.00        34,589,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             日精エー・エス・ビー機                 5,200      2,989.00        15,542,800

             械
             サトーホールディングス                 20,400       2,013.00        41,065,200

             技研製作所                 13,700       3,735.00        51,169,500

             日本エアーテック                 7,100      1,024.00         7,270,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             カワタ                 4,900      1,016.00         4,978,400

             日精樹脂工業                 10,800       1,019.00        11,005,200

             オカダアイヨン                 4,900      1,446.00         7,085,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ワイエイシイホールディ                 6,200      1,090.00         6,758,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             小松製作所                709,700       2,769.50       1,965,514,150

             住友重機械工業                 89,600       2,906.00        260,377,600

             日立建機                 62,800       2,975.00        186,830,000

             日工                 21,400        625.00       13,375,000

             巴工業                 6,100      2,298.00        14,017,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                112/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             井関農機                 14,500       1,263.00        18,313,500
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＴＯＷＡ                 13,400       2,310.00        30,954,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,700株）
             丸山製作所                 3,200      1,528.00         4,889,600

             北川鉄工所                 7,000      1,359.00         9,513,000

             ローツェ                 7,700      10,760.00         82,852,000

             タカキタ                 5,400       612.00        3,304,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             クボタ                758,700       2,118.00       1,606,926,600

                                                  貸付有価証券
                                                  21,200株
             荏原実業                 7,200      2,154.00        15,508,800

             三菱化工機                 5,000      2,001.00        10,005,000

             月島機械                 28,800       1,045.00        30,096,000

             帝国電機製作所                 10,900       1,427.00        15,554,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京機械製作所                 6,400       767.00        4,908,800

             新東工業                 34,500        704.00       24,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁谷工業                 13,700       2,537.00        34,756,900

             アイチ　コーポレーショ                 22,300        885.00       19,735,500

             ン
             小森コーポレーション                 39,700        740.00       29,378,000

             鶴見製作所                 12,000       1,810.00        21,720,000

             住友精密工業                 2,300      1,920.00         4,416,000

             日本ギア工業                 5,600       274.00        1,534,400

             酒井重工業                 2,800      2,975.00         8,330,000

             荏原製作所                 65,000       5,840.00        379,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石井鐵工所                 2,200      3,005.00         6,611,000

             酉島製作所                 14,200        966.00       13,717,200

             北越工業                 14,700        904.00       13,288,800

             ダイキン工業                199,500       21,765.00       4,342,117,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             オルガノ                 4,500      7,860.00        35,370,000

             トーヨーカネツ                 5,900      2,409.00        14,213,100

             栗田工業                 84,700       4,735.00        401,054,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             椿本チエイン                 20,500       3,375.00        69,187,500

                                113/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大同工業                 6,900       925.00        6,382,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,000        789.00       10,257,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アネスト岩田                 24,400        814.00       19,861,600

             ダイフク                 86,200       8,710.00        750,802,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サムコ                 3,900      2,333.00         9,098,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             加藤製作所                 7,400       825.00        6,105,000

             油研工業                 2,600      1,760.00         4,576,000

             タダノ                 81,900       1,005.00        82,309,500

             フジテック                 58,100       2,692.00        156,405,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＫＤ                 46,200       2,047.00        94,571,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キトー                 13,300       1,680.00        22,344,000

             平和                 43,700       1,934.00        84,515,800

             理想科学工業                 13,100       2,249.00        29,461,900

             ＳＡＮＫＹＯ                 33,800       3,195.00        107,991,000

             日本金銭機械                 15,900        664.00       10,557,600

             マースグループホール                 9,900      1,615.00        15,988,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             フクシマガリレイ                 10,700       3,900.00        41,730,000

             オーイズミ                 5,500       397.00        2,183,500

             ダイコク電機                 7,200      1,248.00         8,985,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 23,800       2,645.00        62,951,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アマノ                 41,000       2,281.00        93,521,000

             ＪＵＫＩ                 21,800        702.00       15,303,600

             ジャノメ                 13,300        726.00        9,655,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             マックス                 20,800       1,706.00        35,484,800

             グローリー                 40,200       2,142.00        86,108,400

             新晃工業                 14,600       1,737.00        25,360,200

             大和冷機工業                 22,600       1,137.00        25,696,200

             セガサミーホールディン                155,300       2,129.00        330,633,700

             グス
                                114/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本ピストンリング                 5,700      1,381.00         7,871,700
             リケン                 6,700      2,621.00        17,560,700

             ＴＰＲ                 21,100       1,441.00        30,405,100

             ツバキ・ナカシマ                 34,400       1,131.00        38,906,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             ホシザキ                 45,800       8,110.00        371,438,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大豊工業                 12,800        725.00        9,280,000

             日本精工                294,800        756.00       222,868,800

             ＮＴＮ                336,600        235.00       79,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ジェイテクト                150,200       1,048.00        157,409,600

             不二越                 13,300       4,235.00        56,325,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 42,900        561.00       24,066,900

             ＴＨＫ                 88,400       2,900.00        256,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ユーシン精機                 12,100        697.00        8,433,700

             前澤給装工業                 11,700        980.00       11,466,000

             イーグル工業                 19,400       1,062.00        20,602,800

             前澤工業                 10,400        647.00        6,728,800

             日本ピラー工業                 15,800       2,915.00        46,057,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キッツ                 52,700        682.00       35,941,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             マキタ                190,600       4,106.00        782,603,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 56,600        365.00       20,659,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  19,100株
             日立造船                132,400        785.00       103,934,000

             三菱重工業                246,100       3,334.00        820,497,400

             ＩＨＩ                 97,800       2,678.00        261,908,400

             サノヤスホールディング                 19,300        129.00        2,489,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株（500株）
             スター精密                 23,600       1,482.00        34,975,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日清紡ホールディングス                 95,800       1,038.00        99,440,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,800株
             イビデン                 82,200       5,730.00        471,006,000

             コニカミノルタ                342,200        510.00       174,522,000

                                115/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブラザー工業                191,200       2,107.00        402,858,400
             ミネベアミツミ                270,000       2,560.00        691,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日立製作所                753,200       6,150.00       4,632,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             東芝                273,700       4,590.00       1,256,283,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三菱電機               1,566,000        1,445.50       2,263,653,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,600株
             富士電機                 94,400       6,170.00        582,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東洋電機製造                 5,700       970.00        5,529,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             安川電機                168,600       4,855.00        818,553,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             シンフォニアテクノロ                 18,800       1,319.00        24,797,200

             ジー
             明電舎                 26,600       2,425.00        64,505,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリジン                 3,900      1,246.00         4,859,400

             山洋電気                 6,900      5,010.00        34,569,000

             デンヨー                 13,300       1,715.00        22,809,500

             ＰＨＣホールディングス                 18,000       1,589.00        28,602,000

             東芝テック                 16,800       5,000.00        84,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             芝浦メカトロニクス                 2,800      8,040.00        22,512,000

             マブチモーター                 36,300       4,055.00        147,196,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             日本電産                405,900       10,060.00       4,083,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             ユー・エム・シー・エレ                 6,900       402.00        2,773,800

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,900      2,589.00        20,453,100

                                                  貸付有価証券
             クター
                                                  400株（400株）
             東光高岳                 8,700      1,462.00        12,719,400

             ダブル・スコープ                 45,000       1,039.00        46,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株（4,800株）
             ダイヘン                 17,100       4,140.00        70,794,000

             ヤーマン                 25,500        922.00       23,511,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（2,700株）
             ＪＶＣケンウッド                127,600        188.00       23,988,800

                                116/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ミマキエンジニアリング                 14,000        739.00       10,346,000
             Ｉ－ＰＥＸ                 7,300      1,519.00        11,088,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日新電機                 36,700       1,499.00        55,013,300

             大崎電気工業                 28,700        489.00       14,034,300

             オムロン                130,400       8,036.00       1,047,894,400

             日東工業                 20,900       1,597.00        33,377,300

             ＩＤＥＣ                 19,400       2,400.00        46,560,000

             正興電機製作所                 4,900      1,080.00         5,292,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,100株）
             不二電機工業                 2,900      1,088.00         3,155,200

             ジーエス・ユアサ　コー                 50,900       2,402.00        122,261,800

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,600      1,387.00         4,993,200

             メルコホールディングス                 3,500      3,850.00        13,475,000

             テクノメディカ                 3,500      1,537.00         5,379,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,400      1,004.00         4,417,600

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,500株（1,500株）
             日本電気                199,000       5,140.00       1,022,860,000

             富士通                140,900       16,425.00       2,314,282,500

             沖電気工業                 63,600        917.00       58,321,200

             岩崎通信機                 6,400       820.00        5,248,000

             電気興業                 8,200      2,355.00        19,311,000

             サンケン電気                 14,600       5,150.00        75,190,000

             ナカヨ                 2,800      1,125.00         3,150,000

             アイホン                 8,900      2,168.00        19,295,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ルネサスエレクトロニク                849,900       1,440.00       1,223,856,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             セイコーエプソン                194,300       1,821.00        353,820,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ワコム                121,500        847.00       102,910,500

                                                  貸付有価証券
                                                  56,900株
             アルバック                 31,200       6,090.00        190,008,000

             アクセル                 6,500      1,143.00         7,429,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＥＩＺＯ                 12,200       3,725.00        45,445,000

             日本信号                 39,900        886.00       35,351,400

                                117/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             京三製作所                 33,600        431.00       14,481,600
             能美防災                 20,700       2,020.00        41,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホーチキ                 11,300       1,213.00        13,706,900

             星和電機                 7,100       493.00        3,500,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 35,900       1,543.00        55,393,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック               1,670,400        1,227.50       2,050,416,000

             シャープ                178,500       1,310.00        233,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             アンリツ                100,900       1,618.00        163,256,200

                                                  貸付有価証券
                                                  47,400株
             富士通ゼネラル                 42,500       2,599.00        110,457,500

             ソニーグループ                981,100       12,160.00       11,930,176,000

             ＴＤＫ                226,800       4,730.00       1,072,764,000

             帝国通信工業                 6,900      1,422.00         9,811,800

             タムラ製作所                 60,400        616.00       37,206,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,100株（4,500株）
             アルプスアルパイン                138,600       1,226.00        169,923,600

             池上通信機                 4,600       664.00        3,054,400

             日本電波工業                 14,100       1,189.00        16,764,900

             鈴木                 7,700       823.00        6,337,100

             メイコー                 12,700       3,900.00        49,530,000

             日本トリム                 2,900      2,700.00         7,830,000

             ローランド　ディー．                 9,200      2,911.00        26,781,200

             ジー．
             フォスター電機                 15,800        799.00       12,624,200

             ＳＭＫ                 3,600      2,169.00         7,808,400

             ヨコオ                 11,600       2,799.00        32,468,400

             ティアック                 25,300        126.00        3,187,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,500株）
             ホシデン                 37,800       1,196.00        45,208,800

             ヒロセ電機                 24,100      17,280.00        416,448,000

             日本航空電子工業                 35,900       1,851.00        66,450,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＴＯＡ                 16,800        781.00       13,120,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 31,100       1,227.00        38,159,700

                                118/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             古野電気                 18,600       1,048.00        19,492,800
             ユニデンホールディング                 3,400      3,490.00        11,866,000

             ス
             スミダコーポレーション                 14,700        881.00       12,950,700

             アイコム                 5,800      2,368.00        13,734,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             リオン                 6,000      2,097.00        12,582,000

             本多通信工業                 12,200        481.00        5,868,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             横河電機                156,700       1,858.00        291,148,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新電元工業                 6,000      3,005.00        18,030,000

             アズビル                 91,800       4,150.00        380,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東亜ディーケーケー                 7,700       916.00        7,053,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日本光電工業                 64,700       3,180.00        205,746,000

             チノー                 5,000      1,525.00         7,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（400株）
             共和電業                 15,000        383.00        5,745,000

             日本電子材料                 8,000      2,081.00        16,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             堀場製作所                 29,000       6,820.00        197,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドバンテスト                116,400       9,760.00       1,136,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             小野測器                 6,500       500.00        3,250,000

             エスペック                 12,700       2,045.00        25,971,500

             キーエンス                141,900       54,880.00       7,787,472,000

             日置電機                 7,500      6,520.00        48,900,000

             シスメックス                132,500       8,771.00       1,162,157,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本マイクロニクス                 27,200       1,742.00        47,382,400

             メガチップス                 14,600       3,940.00        57,524,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,100      3,095.00        21,974,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,900      1,542.00         2,929,800

             原田工業                 7,400       990.00        7,326,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コーセル                 17,400        825.00       14,355,000

                                119/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イリソ電子工業                 13,100       4,450.00        58,295,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             オプテックスグループ                 25,700       1,600.00        41,120,000

             千代田インテグレ                 6,600      1,914.00        12,632,400

             アイ・オー・データ機器                 5,100      1,297.00         6,614,700

             レーザーテック                 68,800      22,000.00       1,513,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタンレー電気                109,400       2,876.00        314,634,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             岩崎電気                 5,700      2,295.00        13,081,500

             ウシオ電機                 80,300       1,882.00        151,124,600

             岡谷電機産業                 11,100        308.00        3,418,800

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,300        297.00        3,950,100

             ルディング
             エノモト                 4,300      1,516.00         6,518,800

             日本セラミック                 14,600       2,478.00        36,178,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             遠藤照明                 7,200      1,009.00         7,264,800

             古河電池                 11,200       1,248.00        13,977,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（2,200株）
             双信電機                 7,500       569.00        4,267,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             山一電機                 11,300       2,034.00        22,984,200

             図研                 10,200       2,958.00        30,171,600

             日本電子                 32,600       6,690.00        218,094,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                113,300       1,366.00        154,767,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファナック                137,400       22,780.00       3,129,972,000

             日本シイエムケイ                 30,700        625.00       19,187,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 3,900      2,682.00        10,459,800

             大真空                 21,100       1,145.00        24,159,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ローム                 70,100       9,530.00        668,053,000

             浜松ホトニクス                112,400       5,680.00        638,432,000

             三井ハイテック                 15,400       8,130.00        125,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             新光電気工業                 46,000       4,990.00        229,540,000

             京セラ                220,300       6,862.00       1,511,698,600

                                120/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             太陽誘電                 76,000       5,150.00        391,400,000
             村田製作所                460,000       8,116.00       3,733,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             双葉電子工業                 26,800        683.00       18,304,400

             北陸電気工業                 5,800      1,306.00         7,574,800

             ニチコン                 49,300       1,281.00        63,153,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本ケミコン                 14,800       1,939.00        28,697,200

             ＫＯＡ                 23,600       1,467.00        34,621,200

             市光工業                 18,700        524.00        9,798,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             小糸製作所                 86,000       6,200.00        533,200,000

             ミツバ                 28,800        403.00       11,606,400

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 27,200      12,010.00        326,672,000

             ングス
             キヤノン電子                 14,400       1,597.00        22,996,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キヤノン                778,200       2,827.50       2,200,360,500

             リコー                434,600       1,063.00        461,979,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             象印マホービン                 42,400       1,435.00        60,844,000

             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,000      2,117.00         4,234,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 99,400      58,220.00       5,787,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トヨタ紡織                 63,900       2,165.00        138,343,500

             芦森工業                 2,900       908.00        2,633,200

             ユニプレス                 23,300        812.00       18,919,600

             豊田自動織機                126,700       9,170.00       1,161,839,000

             モリタホールディングス                 25,100       1,258.00        31,575,800

             三櫻工業                 21,700        723.00       15,689,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンソー                344,800       8,523.00       2,938,730,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東海理化電機製作所                 41,200       1,579.00        65,054,800

             川崎重工業                114,300       2,110.00        241,173,000

             名村造船所                 47,000        249.00       11,703,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株（3,200株）
             日本車輌製造                 5,700      2,057.00        11,724,900

                                121/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱ロジスネクスト                 20,700        995.00       20,596,500
                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             近畿車輛                 2,400      1,075.00         2,580,000

             日産自動車               1,847,000         608.50      1,123,899,500

             いすゞ自動車                491,400       1,591.00        781,817,400

             トヨタ自動車               7,932,700        2,160.50      17,138,598,350

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株
             日野自動車                195,600       1,095.00        214,182,000

             三菱自動車工業                579,700        335.00       194,199,500

             エフテック                 10,900        546.00        5,951,400

             レシップホールディング                 6,200       549.00        3,403,800

             ス
             ＧＭＢ                 2,800       787.00        2,203,600

             ファルテック                 2,700       703.00        1,898,100

             武蔵精密工業                 34,900       1,927.00        67,252,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             日産車体                 22,900        679.00       15,549,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新明和工業                 44,200        936.00       41,371,200

             極東開発工業                 29,100       1,494.00        43,475,400

             トピー工業                 12,900       1,123.00        14,486,700

             ティラド                 4,500      2,537.00        11,416,500

             タチエス                 27,400       1,151.00        31,537,400

             ＮＯＫ                 75,800       1,242.00        94,143,600

             フタバ産業                 39,200        408.00       15,993,600

             ＫＹＢ                 16,300       3,100.00        50,530,000

             大同メタル工業                 30,000        635.00       19,050,000

             プレス工業                 77,600        389.00       30,186,400

             ミクニ                 19,900        418.00        8,318,200

             太平洋工業                 32,800       1,046.00        34,308,800

             河西工業                 19,200        292.00        5,606,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アイシン                114,600       4,435.00        508,251,000

             マツダ                491,500        926.00       455,129,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             今仙電機製作所                 10,300        589.00        6,066,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,233,100        3,681.00       4,539,041,100

                                122/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スズキ                358,200       4,776.00       1,710,763,200
                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株
             ＳＵＢＡＲＵ                448,800       1,959.50        879,423,600

             安永                 7,500       854.00        6,405,000

             ヤマハ発動機                204,300       2,713.00        554,265,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＴＢＫ                 17,200        407.00        7,000,400

             エクセディ                 23,600       1,722.00        40,639,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             豊田合成                 50,600       2,275.00        115,115,000

             愛三工業                 24,500        744.00       18,228,000

             盟和産業                 2,200      1,003.00         2,206,600

             日本プラスト                 12,300        558.00        6,863,400

             ヨロズ                 14,600        970.00       14,162,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             エフ・シー・シー                 25,600       1,458.00        37,324,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             シマノ                 62,900      26,600.00       1,673,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テイ・エス　テック                 66,100       1,589.00        105,032,900

             ジャムコ                 9,100       822.00        7,480,200

             テルモ                443,200       3,771.00       1,671,307,200

             クリエートメディック                 4,700       975.00        4,582,500

             日機装                 47,000        796.00       37,412,000

             日本エム・ディ・エム                 9,000      1,568.00        14,112,000

             島津製作所                201,500       4,105.00        827,157,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＪＭＳ                 13,200        621.00        8,197,200

             クボテック                 3,400       268.00         911,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             長野計器                 11,300       1,306.00        14,757,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブイ・テクノロジー                 6,800      3,520.00        23,936,000

             東京計器                 10,000       1,043.00        10,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             愛知時計電機                 6,700      1,883.00        12,616,100

             インターアクション                 7,800      2,037.00        15,888,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（900株）
             オーバル                 14,000        272.00        3,808,000

                                123/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京精密                 26,500       4,845.00        128,392,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マニー                 62,400       1,635.00        102,024,000

             ニコン                239,100       1,365.00        326,371,500

             トプコン                 73,600       1,529.00        112,534,400

             オリンパス                821,300       2,268.50       1,863,119,050

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研計器                 12,700       4,835.00        61,404,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             タムロン                 12,200       2,359.00        28,779,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＨＯＹＡ                305,600       15,485.00       4,732,216,000

             シード                 7,300       507.00        3,701,100

             ノーリツ鋼機                 14,100       1,879.00        26,493,900

             エー・アンド・デイ                 14,300        925.00       13,227,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             朝日インテック                171,700       2,197.00        377,224,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             シチズン時計                183,400        511.00       93,717,400

             リズム                 4,900      1,420.00         6,958,000

             大研医器                 12,400        531.00        6,584,400

             メニコン                 51,900       2,925.00        151,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             シンシア                 1,700       497.00         844,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             松風                 6,500      1,838.00        11,947,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             セイコーホールディング                 22,100       2,347.00        51,868,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                116,700       1,081.00        126,152,700

             中本パックス                 4,400      1,702.00         7,488,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スノーピーク                 20,400       2,760.00        56,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（200株）
             パラマウントベッドホー                 30,000       1,974.00        59,220,000

             ルディングス
             トランザクション                 8,600      1,034.00         8,892,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（200株）
             粧美堂                 4,600       416.00        1,913,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,400       1,073.00        14,378,200

                                124/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             前田工繊                 17,300       3,170.00        54,841,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             永大産業                 20,500        305.00        6,252,500

             アートネイチャー                 13,400        743.00        9,956,200

             バンダイナムコホール                140,300       7,838.00       1,099,671,400

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,000       686.00        2,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 26,200        152.00        3,982,400

             ＳＨＯＥＩ                 14,700       4,540.00        66,738,000

             フランスベッドホール                 20,100        912.00       18,331,200

             ディングス
             パイロットコーポレー                 26,400       4,655.00        122,892,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  11,600株
             萩原工業                 10,100       1,233.00        12,453,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 38,000       1,756.00        66,728,000

             ショナル
             タカラトミー                 65,500       1,284.00        84,102,000

             広済堂ホールディングス                 9,700       854.00        8,283,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エステールホールディン                 3,800       654.00        2,485,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,400       709.00        3,828,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 12,100       1,076.00        13,019,600

             ホクシン                 11,000        152.00        1,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ウッドワン                 4,800      1,029.00         4,939,200

             大建工業                 9,200      2,316.00        21,307,200

             凸版印刷                238,000       2,319.00        551,922,000

             大日本印刷                185,100       2,990.00        553,449,000

             共同印刷                 4,500      2,781.00        12,514,500

             ＮＩＳＳＨＡ                 32,100       1,395.00        44,779,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             光村印刷                 1,400      1,519.00         2,126,600

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,600      1,847.00        17,731,200

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  1,400株
             アシックス                138,500       2,248.00        311,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
                                125/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ツツミ                 3,900      1,815.00         7,078,500
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ローランド                 10,900       4,135.00        45,071,500

             小松ウオール工業                 4,800      1,869.00         8,971,200

             ヤマハ                 91,100       5,430.00        494,673,000

             河合楽器製作所                 4,400      3,005.00        13,222,000

             クリナップ                 14,600        550.00        8,030,000

             ピジョン                 94,600       2,281.00        215,782,600

                                                  貸付有価証券
                                                  42,700株（8,200株）
             兼松サステック                 1,000      1,710.00         1,710,000

             キングジム                 13,800        878.00       12,116,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 33,500       2,700.00        90,450,000

             イトーキ                 28,900        361.00       10,432,900

             任天堂                 88,400      58,760.00       5,194,384,000

             三菱鉛筆                 25,800       1,277.00        32,946,600

             タカラスタンダード                 32,400       1,369.00        44,355,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コクヨ                 75,100       1,601.00        120,235,100

             ナカバヤシ                 14,000        508.00        7,112,000

             グローブライド                 14,000       2,758.00        38,612,000

             オカムラ                 53,800       1,172.00        63,053,600

             美津濃                 15,500       2,296.00        35,588,000

             東京電力ホールディング               1,172,100         364.00       426,644,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,500株
             中部電力                479,100       1,136.00        544,257,600

             関西電力                593,400       1,163.00        690,124,200

             中国電力                244,700        902.00       220,719,400

             北陸電力                143,200        557.00       79,762,400

             東北電力                366,800        739.00       271,065,200

             四国電力                141,000        810.00       114,210,000

             九州電力                322,800        846.00       273,088,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             北海道電力                136,100        503.00       68,458,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             沖縄電力                 33,200       1,416.00        47,011,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             電源開発                133,500       1,896.00        253,116,000

                                126/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エフオン                 9,500       534.00        5,073,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             イーレックス                 23,000       1,699.00        39,077,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             レノバ                 30,600       1,386.00        42,411,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             東京瓦斯                300,200       2,341.00        702,768,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪瓦斯                283,600       2,116.00        600,097,600

             東邦瓦斯                 71,900       3,080.00        221,452,000

             北海道瓦斯                 7,800      1,513.00        11,801,400

             広島ガス                 29,900        354.00       10,584,600

             西部ガスホールディング                 17,600       2,228.00        39,212,800

             ス
             静岡ガス                 40,800        870.00       35,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             メタウォーター                 16,300       2,052.00        33,447,600

             ＳＢＳホールディングス                 11,600       3,020.00        35,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             東武鉄道                153,000       3,015.00        461,295,000

             相鉄ホールディングス                 50,100       2,346.00        117,534,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             東急                395,000       1,630.00        643,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             京浜急行電鉄                201,100       1,299.00        261,228,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             小田急電鉄                232,900       2,234.00        520,298,600

             京王電鉄                 81,300       5,470.00        444,711,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京成電鉄                109,000       3,520.00        383,680,000

             富士急行                 18,700       4,275.00        79,942,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             新京成電鉄                 3,600      2,022.00         7,279,200

             東日本旅客鉄道                275,600       7,278.00       2,005,816,800

             西日本旅客鉄道                189,800       5,207.00        988,288,600

             東海旅客鉄道                130,200       16,350.00       2,128,770,000

             西武ホールディングス                204,500       1,296.00        265,032,000

             鴻池運輸                 24,900       1,182.00        29,431,800

             西日本鉄道                 43,400       2,790.00        121,086,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                127/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハマキョウレックス                 11,100       2,894.00        32,123,400
             サカイ引越センター                 7,200      4,535.00        32,652,000

             近鉄グループホールディ                148,300       3,720.00        551,676,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             阪急阪神ホールディング                185,500       3,600.00        667,800,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             南海電気鉄道                 66,200       2,444.00        161,792,800

             京阪ホールディングス                 66,000       3,140.00        207,240,000

             神戸電鉄                 3,500      3,390.00        11,865,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             名古屋鉄道                121,900       2,182.00        265,985,800

             山陽電気鉄道                 11,400       1,992.00        22,708,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             アルプス物流                 10,300       1,075.00        11,072,500

             ヤマトホールディングス                207,800       2,188.00        454,666,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             山九                 39,000       4,005.00        156,195,000

             丸運                 8,500       243.00        2,065,500

             丸全昭和運輸                 12,000       3,175.00        38,100,000

             センコーグループホール                 74,400        933.00       69,415,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,900株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,600      3,815.00        13,734,000

             ニッコンホールディング                 49,800       2,165.00        107,817,000

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,654.00         4,246,400

             福山通運                 24,400       4,005.00        97,722,000

             セイノーホールディング                101,000       1,216.00        122,816,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             エスライン                 4,500       911.00        4,099,500

             神奈川中央交通                 3,700      3,520.00        13,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日立物流                 28,600       5,810.00        166,166,000

             丸和運輸機関                 31,300       1,087.00        34,023,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 15,000       1,247.00        18,705,000

             グス
             九州旅客鉄道                114,700       2,650.00        303,955,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＳＧホールディングス                280,200       2,503.00        701,340,600

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 51,300       7,470.00        383,211,000

                                128/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                124,000       10,000.00       1,240,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             商船三井                 82,100       9,040.00        742,184,000

             川崎汽船                 45,700       7,540.00        344,578,000

             ＮＳユナイテッド海運                 8,200      4,115.00        33,743,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             明治海運                 17,500        934.00       16,345,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（1,900株）
             飯野海運                 68,800        831.00       57,172,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             共栄タンカー                 2,600      1,026.00         2,667,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             乾汽船                 10,100       2,939.00        29,683,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本航空                340,100       2,411.00        819,981,100

             ＡＮＡホールディングス                376,800       2,664.50       1,003,983,600

                                                  貸付有価証券
                                                  51,800株（11,900株）
             パスコ                 2,800      1,334.00         3,735,200

             トランコム                 4,100      7,280.00        29,848,000

             日新                 11,800       1,718.00        20,272,400

             三菱倉庫                 47,000       2,805.00        131,835,000

             三井倉庫ホールディング                 15,700       2,326.00        36,518,200

             ス
             住友倉庫                 52,400       2,143.00        112,293,200

             澁澤倉庫                 8,900      2,213.00        19,695,700

             東陽倉庫                 24,900        318.00        7,918,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 32,600        618.00       20,146,800

             ケイヒン                 2,500      1,406.00         3,515,000

             中央倉庫                 9,000       982.00        8,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             川西倉庫                 2,700      1,114.00         3,007,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 12,200        981.00       11,968,200

             ファイズホールディング                 3,200       602.00        1,926,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株（200株）
             東洋埠頭                 4,500      1,467.00         6,601,500

             上組                 81,600       2,198.00        179,356,800

             サンリツ                 4,100       839.00        3,439,900

                                129/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             キムラユニティー                 3,900      1,363.00         5,315,700
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             キユーソー流通システム                 7,400       965.00        7,141,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             近鉄エクスプレス                 28,000       2,950.00        82,600,000

             東海運                 8,400       307.00        2,578,800

             エーアイテイー                 9,300      1,403.00        13,047,900

             内外トランスライン                 5,700      1,900.00        10,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,700      1,400.00         6,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 50,800       1,737.00        88,239,600

             クロスキャット                 4,000      1,793.00         7,172,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             システナ                219,200        381.00       83,515,200

             デジタルアーツ                 8,200      6,150.00        50,430,000

             日鉄ソリューションズ                 22,200       3,575.00        79,365,000

             キューブシステム                 7,800       922.00        7,191,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,124.00         2,472,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,500      1,538.00         9,997,000

             ラクーンホールディング                 13,000       1,167.00        15,171,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,500株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,700      1,520.00        11,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 6,700      4,120.00        27,604,000

             ディングス
             ＴＩＳ                146,500       2,635.00        386,027,500

             ＪＮＳホールディングス                 7,100       416.00        2,953,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 69,900        841.00       58,785,900

                                                  貸付有価証券
                                                  43,700株（5,400株）
             ＧＭＯペパボ                 1,600      2,336.00         3,737,600

             コーエーテクモホール                 49,000       4,000.00        196,000,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,600株（3,300株）
             三菱総合研究所                 6,600      3,640.00        24,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ボルテージ                 4,100       349.00        1,430,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             電算                 1,700      2,289.00         3,891,300

                                130/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＡＧＳ                 7,800       797.00        6,216,600
             ファインデックス                 12,900        694.00        8,952,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ブレインパッド                 13,000       1,099.00        14,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＫＬａｂ                 28,200        412.00       11,618,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ポールトゥウィン・ピッ                 22,300       1,014.00        22,612,200

             トクルーホールディ
             ネクソン                346,700       2,394.00        829,999,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アイスタイル                 39,700        192.00        7,622,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（7,200株）
             エムアップホールディン                 17,700        868.00       15,363,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,000株（4,000株）
             エイチーム                 10,600        732.00        7,759,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エニグモ                 16,600        675.00       11,205,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             テクノスジャパン                 11,900        443.00        5,271,700

             ｅｎｉｓｈ                 9,400       341.00        3,205,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コロプラ                 50,500        643.00       32,471,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オルトプラス                 11,800        310.00        3,658,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ブロードリーフ                 76,200        326.00       24,841,200

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,800       992.00        5,753,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  700株（600株）
             デジタルハーツホール                 7,000      1,508.00        10,556,000

             ディングス
             システム情報                 11,500       1,002.00        11,523,000

             メディアドゥ                 5,400      2,480.00        13,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 43,400        299.00       12,976,600

             ブイキューブ                 15,600        743.00       11,590,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,400       525.00        1,785,000

             ジ
             サイバーリンクス                 5,100       896.00        4,569,600

                                                  貸付有価証券
                                131/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株（300株）
             ディー・エル・イー                 10,300        224.00        2,307,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（2,800株）
             フィックスターズ                 16,400        707.00       11,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,200      2,419.00        14,997,800

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  200株（200株）
             オプティム                 10,700        868.00        9,287,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             セレス                 5,700      1,409.00         8,031,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,500株）
             ＳＨＩＦＴ                 7,800      19,770.00        154,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 13,600       1,720.00        23,392,000

             セック                 2,200      2,109.00         4,639,800

             テクマトリックス                 26,000       1,593.00        41,418,000

             プロシップ                 5,100      1,395.00         7,114,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ガンホー・オンライン・                 39,900       2,778.00        110,842,200

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  3,200株
             ＧＭＯペイメントゲート                 29,800      10,230.00        304,854,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  100株
             ザッパラス                 6,000       484.00        2,904,000

             システムリサーチ                 4,500      1,780.00         8,010,000

             インターネットイニシア                 40,900       3,410.00        139,469,000

             ティブ
             さくらインターネット                 16,500        522.00        8,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             ヴィンクス                 4,300       955.00        4,106,500

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,400      3,865.00        13,141,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,100株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,400      2,899.00        21,452,600

             システムインテグレータ                 4,800       538.00        2,582,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             朝日ネット                 14,000        592.00        8,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ｅＢＡＳＥ                 18,300        591.00       10,815,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アバント                 16,500       1,034.00        17,061,000

             アドソル日進                 5,500      1,605.00         8,827,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
                                132/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,200       649.00        2,076,800
             フリービット                 8,000       906.00        7,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コムチュア                 17,200       2,755.00        47,386,000

             サイバーコム                 2,300       980.00        2,254,000

             アステリア                 11,100        724.00        8,036,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             アイル                 8,500      1,310.00        11,135,000

             マークラインズ                 7,700      2,570.00        19,789,000

             メディカル・データ・ビ                 19,500       1,017.00        19,831,500

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  5,600株（4,700株）
             ｇｕｍｉ                 21,300        566.00       12,055,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ショーケース                 3,300       440.00        1,452,000

             モバイルファクトリー                 3,500       923.00        3,230,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（900株）
             テラスカイ                 5,600      1,429.00         8,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,800      1,304.00         8,867,200

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,900       947.00        6,534,300

             パイプドＨＤ                 2,800      2,573.00         7,204,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             アイビーシー                 2,500       565.00        1,412,500

             ネオジャパン                 4,300      1,058.00         4,549,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,300      2,925.00         9,652,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             ラクス                 52,900       1,753.00        92,733,700

             ランドコンピュータ                 3,500       855.00        2,992,500

             ダブルスタンダード                 4,600      1,871.00         8,606,600

             オープンドア                 9,100      2,080.00        18,928,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（1,800株）
             マイネット                 5,500       485.00        2,667,500

             アカツキ                 6,900      2,878.00        19,858,200

             ベネフィットジャパン                 1,200      1,913.00         2,295,600

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,000      1,927.00         7,708,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,500株（200株）
             カナミックネットワーク                 16,400        432.00        7,084,800

             ノムラシステムコーポ                 7,900       220.00        1,738,000

                                                  貸付有価証券
                                133/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             レーション                                     600株（600株）
             チェンジ                 28,400       1,591.00        45,184,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（200株）
             シンクロ・フード                 7,800       250.00        1,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             オークネット                 8,200      1,493.00        12,242,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,100       774.00        2,399,400

             プランニング
             セグエグループ                 4,000       536.00        2,144,000

             エイトレッド                 2,200      1,957.00         4,305,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,400       1,200.00        40,080,000

             ビーグリー                 3,600      1,208.00         4,348,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オロ                 4,800      2,377.00        11,409,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ユーザーローカル                 4,700      1,519.00         7,139,300

             テモナ                 3,300       401.00        1,323,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ニーズウェル                 3,500       606.00        2,121,000

             マネーフォワード                 23,400       4,555.00        106,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             サインポスト                 5,000       866.00        4,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             電算システムホールディ                 6,300      2,724.00        17,161,200

             ングス
             ソルクシーズ                 13,000        412.00        5,356,000

             フェイス                 4,000       699.00        2,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             プロトコーポレーション                 16,300       1,266.00        20,635,800

             ハイマックス                 4,100      1,196.00         4,903,600

             野村総合研究所                296,900       3,790.00       1,125,251,000

             サイバネットシステム                 10,900        636.00        6,932,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＥホールディングス                 8,100       463.00        3,750,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             日本システム技術                 3,000      2,080.00         6,240,000

             インテージホールディン                 17,700       1,791.00        31,700,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株（500株）
             東邦システムサイエンス                 4,000       920.00        3,680,000

                                                  貸付有価証券
                                134/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 66,300        150.00        9,945,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,400株（10,800株）
             インフォコム                 16,800       2,058.00        34,574,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             シンプレクス・ホール                 17,900       1,642.00        29,391,800

             ディングス
             ＨＥＲＯＺ                 4,400       864.00        3,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             ラクスル                 16,800       3,185.00        53,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,400株）
             ＩＰＳ                 4,200      1,976.00         8,299,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（500株）
             ＦＩＧ                 16,700        283.00        4,726,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 5,500      1,021.00         5,615,500

             イーソル                 9,400       490.00        4,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 19,400       1,315.00        25,511,000

             クス
             東海ソフト                 2,400       904.00        2,169,600

             ウイングアーク１ｓｔ                 8,800      1,282.00        11,281,600

             ヒト・コミュニケーショ                 3,500      1,728.00         6,048,000

                                                  貸付有価証券
             ンズ・ホールディン
                                                  800株（200株）
             サーバーワークス                 2,600      2,323.00         6,039,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             東名                 1,400       954.00        1,335,600

             ヴィッツ                 1,400      1,217.00         1,703,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トビラシステムズ                 3,100       815.00        2,526,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 54,600       1,027.00        56,074,200

             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,700       752.00        2,030,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ギフティ                 14,000        892.00       12,488,000

             ベース                 2,600      4,810.00        12,506,000

             ＪＭＤＣ                 14,400       5,660.00        81,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（2,000株）
             フォーカスシステムズ                 10,300        912.00        9,393,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             クレスコ                 11,200       1,719.00        19,252,800

                                135/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フジ・メディア・ホール                148,000       1,284.00        190,032,000
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             オービック                 48,400      18,400.00        890,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 21,900       5,340.00        116,946,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＤＣソフト                 13,400       1,104.00        14,793,600

             Ｚホールディングス               2,233,600         546.30      1,220,215,680

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トレンドマイクロ                 82,100       6,000.00        492,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             ＩＤホールディングス                 9,700       850.00        8,245,000

             日本オラクル                 24,900       8,100.00        201,690,000

             アルファシステムズ                 4,100      3,675.00        15,067,500

             フューチャー                 32,400       1,338.00        43,351,200

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,000      1,304.00        11,736,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,600      2,487.00        16,414,200

             トーセ                 4,200       726.00        3,049,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オービックビジネスコン                 14,700       4,170.00        61,299,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 70,000       2,924.00        204,680,000

             ションズ
             アイティフォー                 18,600        780.00       14,508,000

             東計電算                 1,800      4,915.00         8,847,000

             エックスネット                 2,400       983.00        2,359,200

             大塚商会                 83,100       4,270.00        354,837,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             サイボウズ                 20,500       1,320.00        27,060,000

             電通国際情報サービス                 22,200       3,650.00        81,030,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,300        579.00       10,016,700

             デジタルガレージ                 25,400       3,960.00        100,584,000

             ＥＭシステムズ                 25,400        710.00       18,034,000

             ウェザーニューズ                 5,200      7,550.00        39,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＩＪ                 9,900       801.00        7,929,900

             ビジネスエンジニアリン                 1,800      3,560.00         6,408,000

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  100株
             日本エンタープライズ                 15,600        169.00        2,636,400

                                136/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＷＯＷＯＷ                 7,400      1,750.00        12,950,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 12,900        675.00        8,707,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             インテリジェント　ウェ                 7,700       566.00        4,358,200

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 13,100        625.00        8,187,500

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  300株
             ネットワンシステムズ                 58,500       2,800.00        163,800,000

             システムソフト                 33,000        93.00       3,069,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             アルゴグラフィックス                 12,000       3,115.00        37,380,000

             マーベラス                 24,200        726.00       17,569,200

             エイベックス                 26,500       1,337.00        35,430,500

             日本ユニシス                 48,000       3,060.00        146,880,000

             兼松エレクトロニクス                 8,400      3,880.00        32,592,000

             都築電気                 7,800      1,377.00        10,740,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ＴＢＳホールディングス                 93,400       1,941.00        181,289,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本テレビホールディン                128,300       1,359.00        174,359,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             朝日放送グループホール                 15,300        761.00       11,643,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             テレビ朝日ホールディン                 36,900       1,659.00        61,217,100

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                130,100        449.00       58,414,900

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 11,000       2,148.00        23,628,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,200      1,070.00         5,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ビジョン                 26,300       1,166.00        30,665,800

             スマートバリュー                 3,500       448.00        1,568,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,600       2,376.00        34,689,600

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  6,800株
             ワイヤレスゲート                 6,300       298.00        1,877,400

             コネクシオ                 10,900       1,410.00        15,369,000

             日本通信                127,800        179.00       22,876,200

                                                  貸付有価証券
                                                  60,000株（51,000株）
             クロップス                 2,800       889.00        2,489,200

                                137/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本電信電話               1,607,700        3,288.00       5,286,117,600
                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ＫＤＤＩ               1,120,300        3,780.00       4,234,734,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ソフトバンク               2,327,600        1,443.00       3,358,726,800

             光通信                 17,700      14,490.00        256,473,000

             エムティーアイ                 14,900        489.00        7,286,100

             ＧＭＯインターネット                 54,400       2,493.00        135,619,200

             ファイバーゲート                 7,000      1,228.00         8,596,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（500株）
             アイドママーケティング                 3,300       291.00         960,300

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 83,900       2,462.00        206,561,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             学研ホールディングス                 21,700       1,006.00        21,830,200

             ゼンリン                 25,100       1,058.00        26,555,800

             昭文社ホールディングス                 6,200       443.00        2,746,600

             インプレスホールディン                 12,700        205.00        2,603,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アイネット                 7,900      1,272.00        10,048,800

             松竹                 10,200      12,290.00        125,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東宝                 90,700       4,775.00        433,092,500

             東映                 5,000      17,370.00         86,850,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                409,200       2,101.00        859,729,200

             タ
             ピー・シー・エー                 9,000      1,508.00        13,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（700株）
             ビジネスブレイン太田昭                 5,300      1,486.00         7,875,800

             和
             ＤＴＳ                 29,400       2,716.00        79,850,400

             スクウェア・エニック                 71,500       5,530.00        395,395,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  100株
             シーイーシー                 16,500       1,078.00        17,787,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                144,900       2,790.00        404,271,000

             アイ・エス・ビー                 7,200       969.00        6,976,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャステック                 8,900      1,061.00         9,442,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
                                138/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＳＣＳＫ                106,400       1,926.00        204,926,400
             日本システムウエア                 5,800      2,109.00        12,232,200

             アイネス                 13,900       1,531.00        21,280,900

             ＴＫＣ                 26,000       3,060.00        79,560,000

             富士ソフト                 16,400       5,220.00        85,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＮＳＤ                 49,400       2,148.00        106,111,200

             コナミホールディングス                 55,800       6,660.00        371,628,000

             福井コンピュータホール                 7,000      3,010.00        21,070,000

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 10,400       1,456.00        15,142,400

             ス
             ミロク情報サービス                 13,500       1,401.00        18,913,500

             ソフトバンクグループ                921,500       5,117.00       4,715,315,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ホウスイ                 1,200       821.00         985,200

             高千穂交易                 5,900      1,552.00         9,156,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,505.00         3,762,500

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      5,060.00        18,722,000

             エレマテック                 12,300       1,088.00        13,382,400

             ＪＡＬＵＸ                 4,300      2,556.00        10,990,800

             あらた                 12,300       3,905.00        48,031,500

             トーメンデバイス                 2,300      6,280.00        14,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京エレクトロン　デバ                 4,600      5,380.00        24,748,000

             イス
             フィールズ                 13,500        657.00        8,869,500

             双日                170,400       1,958.00        333,643,200

             アルフレッサ　ホール                171,400       1,746.00        299,264,400

             ディングス
             横浜冷凍                 43,200        877.00       37,886,400

             神栄                 2,100       853.00        1,791,300

             ラサ商事                 8,200      1,011.00         8,290,200

             アルコニックス                 19,200       1,357.00        26,054,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸物産                119,700       3,805.00        455,458,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
                                139/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ハイパー                 3,800       479.00        1,820,200
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             あい　ホールディングス                 22,000       1,765.00        38,830,000

             ディーブイエックス                 5,200      1,064.00         5,532,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ダイワボウホールディン                 75,000       1,773.00        132,975,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 36,800       2,633.00        96,894,400

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 5,300      2,015.00        10,679,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 6,900      2,072.00        14,296,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             バイタルケーエスケー・                 26,800        806.00       21,600,800

             ホールディングス
             八洲電機                 11,100        963.00       10,689,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             メディアスホールディン                 8,800       896.00        7,884,800

             グス
             レスターホールディング                 14,600       1,977.00        28,864,200

             ス
             ジューテックホールディ                 3,500      1,219.00         4,266,500

             ングス
             大光                 6,500       700.00        4,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,500      1,338.00         6,021,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ＴＯＫＡＩホールディン                 74,700        909.00       67,902,300

             グス
             黒谷                 4,200       656.00        2,755,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（400株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,700       741.00        2,000,700

             三洋貿易                 15,500       1,025.00        15,887,500

             ビューティガレージ                 2,500      3,250.00         8,125,000

             ウイン・パートナーズ                 11,100       1,050.00        11,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ミタチ産業                 3,900       870.00        3,393,000

             シップヘルスケアホール                 49,400       2,367.00        116,929,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,700株
             明治電機工業                 4,800      1,265.00         6,072,000

             デリカフーズホールディ                 6,000       550.00        3,300,000

                                                  貸付有価証券
                                140/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ングス                                     2,600株
             スターティアホールディ                 3,500       640.00        2,240,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  400株
             コメダホールディングス                 33,700       2,146.00        72,320,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピーバンドットコム                 2,100       592.00        1,243,200

             アセンテック                 5,300       690.00        3,657,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             富士興産                 3,800       944.00        3,587,200

             協栄産業                 1,600      1,500.00         2,400,000

             フルサト・マルカホール                 14,800       2,270.00        33,596,000

             ディングス
             ヤマエグループホール                 10,400       1,066.00        11,086,400

             ディングス
             小野建                 14,900       1,625.00        24,212,500

             南陽                 3,100      1,940.00         6,014,000

             佐鳥電機                 9,600       912.00        8,755,200

             エコートレーディング                 3,200       599.00        1,916,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             伯東                 9,400      2,355.00        22,137,000

             コンドーテック                 11,900       1,021.00        12,149,900

             中山福                 8,100       407.00        3,296,700

             ナガイレーベン                 20,500       2,116.00        43,378,000

             三菱食品                 14,800       3,165.00        46,842,000

             松田産業                 11,200       2,207.00        24,718,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一興商                 29,300       3,715.00        108,849,500

             メディパルホールディン                166,500       2,087.00        347,485,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,100      1,311.00         7,997,100

             萩原電気ホールディング                 5,700      2,025.00        11,542,500

             ス
             アズワン                 22,100       6,430.00        142,103,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スズデン                 5,300      2,054.00        10,886,200

             尾家産業                 4,100      1,007.00         4,128,700

             シモジマ                 9,400      1,013.00         9,522,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ドウシシャ                 14,500       1,551.00        22,489,500

             小津産業                 3,400      2,015.00         6,851,000

                                141/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             高速                 9,200      1,525.00        14,030,000
             たけびし                 5,800      1,451.00         8,415,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             リックス                 3,500      1,586.00         5,551,000

             丸文                 13,600        723.00        9,832,800

             ハピネット                 12,900       1,589.00        20,498,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             橋本総業ホールディング                 3,100      2,021.00         6,265,100

             ス
             日本ライフライン                 45,700       1,026.00        46,888,200

             タカショー                 11,700        671.00        7,850,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（500株）
             ＩＤＯＭ                 46,800        656.00       30,700,800

             進和                 9,100      2,029.00        18,463,900

             エスケイジャパン                 3,700       423.00        1,565,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             ダイトロン                 6,500      1,833.00        11,914,500

             シークス                 22,100       1,234.00        27,271,400

             田中商事                 4,700       650.00        3,055,000

             オーハシテクニカ                 8,300      1,365.00        11,329,500

             白銅                 5,000      2,642.00        13,210,000

             ダイコー通産                 1,800      1,172.00         2,109,600

             伊藤忠商事               1,078,900        3,849.00       4,152,686,100

             丸紅               1,521,500        1,228.50       1,869,162,750

             高島                 2,200      2,379.00         5,233,800

             長瀬産業                 84,700       1,889.00        159,998,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             蝶理                 8,600      1,808.00        15,548,800

             豊田通商                154,900       5,120.00        793,088,000

             三共生興                 20,400        570.00       11,628,000

             兼松                 57,500       1,380.00        79,350,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,600      1,342.00         3,489,200

             ン
             三井物産               1,197,800        3,098.00       3,710,784,400

             日本紙パルプ商事                 8,000      4,100.00        32,800,000

             カメイ                 18,300       1,053.00        19,269,900

             東都水産                  800     3,910.00         3,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                142/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＯＵＧホールディングス                 2,200      2,743.00         6,034,600
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スターゼン                 11,400       2,132.00        24,304,800

             山善                 64,900       1,028.00        66,717,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             椿本興業                 3,200      4,165.00        13,328,000

             住友商事                973,500       1,912.00       1,861,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             内田洋行                 6,600      4,645.00        30,657,000

             三菱商事               1,155,800        4,120.00       4,761,896,000

             第一実業                 7,000      4,310.00        30,170,000

             キヤノンマーケティング                 38,200       2,498.00        95,423,600

             ジャパン
             西華産業                 8,100      1,609.00        13,032,900

             佐藤商事                 12,700       1,213.00        15,405,100

             菱洋エレクトロ                 9,100      2,149.00        19,555,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,400株）
             東京産業                 13,900        704.00        9,785,600

             ユアサ商事                 14,600       2,978.00        43,478,800

             神鋼商事                 3,400      3,830.00        13,022,000

             トルク                 8,200       222.00        1,820,400

             阪和興業                 30,900       3,345.00        103,360,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             正栄食品工業                 10,000       4,175.00        41,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             カナデン                 12,500       1,006.00        12,575,000

             菱電商事                 12,200       1,776.00        21,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             岩谷産業                 37,000       5,370.00        198,690,000

             ナイス                 5,300      1,888.00        10,006,400

             ニチモウ                 2,200      2,843.00         6,254,600

             極東貿易                 4,400      2,353.00        10,353,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アステナホールディング                 21,700        420.00        9,114,000

             ス
             三愛石油                 38,000        945.00       35,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             稲畑産業                 34,000       2,450.00        83,300,000

             ＧＳＩクレオス                 7,400      1,141.00         8,443,400

                                                  貸付有価証券
                                143/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,300株
             明和産業                 14,200       1,118.00        15,875,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             クワザワホールディング                 6,100       606.00        3,696,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
             ワキタ                 32,900       1,023.00        33,656,700

             東邦ホールディングス                 49,500       1,881.00        93,109,500

             サンゲツ                 40,800       1,586.00        64,708,800

             ミツウロコグループホー                 22,700       1,085.00        24,629,500

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,700      3,295.00        18,781,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 34,100       1,040.00        35,464,000

             サンリオ                 47,600       2,488.00        118,428,800

             サンワテクノス                 9,400      1,390.00        13,066,000

             リョーサン                 17,000       2,349.00        39,933,000

             新光商事                 23,100        908.00       20,974,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トーホー                 7,000      1,073.00         7,511,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             三信電気                 7,100      1,682.00        11,942,200

             東陽テクニカ                 15,200       1,089.00        16,552,800

             モスフードサービス                 20,200       3,020.00        61,004,000

             加賀電子                 14,000       3,275.00        45,850,000

             ソーダニッカ                 15,100        853.00       12,880,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             立花エレテック                 12,300       1,600.00        19,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             フォーバル                 6,700       854.00        5,721,800

             ＰＡＬＴＡＣ                 21,600       4,525.00        97,740,000

             三谷産業                 18,000        315.00        5,670,000

             太平洋興発                 5,700       654.00        3,727,800

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,500      2,889.00        10,111,500

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      2,000.00         2,800,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             コーア商事ホールディン                 9,600       699.00        6,710,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株（600株）
             国際紙パルプ商事                 32,100        360.00       11,556,000

             ヤマタネ                 7,200      1,629.00        11,728,800

                                144/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             丸紅建材リース                 1,300      1,784.00         2,319,200
             日鉄物産                 11,000       5,350.00        58,850,000

             泉州電業                 4,200      6,310.00        26,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 32,100       2,541.00        81,566,100

             オートバックスセブン                 51,900       1,426.00        74,009,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             モリト                 11,200        742.00        8,310,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 22,300       3,235.00        72,140,500

             北恵                 3,900       906.00        3,533,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             イノテック                 9,300      1,436.00        13,354,800

             イエローハット                 26,700       1,626.00        43,414,200

             ＪＫホールディングス                 12,400       1,088.00        13,491,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             日伝                 12,800       2,317.00        29,657,600

             北沢産業                 10,400        229.00        2,381,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杉本商事                 7,200      2,129.00        15,328,800

             因幡電機産業                 41,100       2,623.00        107,805,300

             東テク                 5,100      2,515.00        12,826,500

             ミスミグループ本社                193,600       3,600.00        696,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルテック                 10,400        298.00        3,099,200

             タキヒヨー                 4,600      1,346.00         6,191,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             蔵王産業                 3,000      1,889.00         5,667,000

             スズケン                 60,300       3,595.00        216,778,500

             ジェコス                 10,600        830.00        8,798,000

             グローセル                 18,000        441.00        7,938,000

             ローソン                 34,100       4,845.00        165,214,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             サンエー                 11,700       4,065.00        47,560,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             カワチ薬品                 12,000       2,377.00        28,524,000

             エービーシー・マート                 24,100       5,250.00        126,525,000

             ハードオフコーポレー                 6,800       806.00        5,480,800

             ション
                                145/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アスクル                 34,900       1,663.00        58,038,700
             ゲオホールディングス                 20,600       1,512.00        31,147,200

             アダストリア                 16,600       1,733.00        28,767,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             ジーフット                 9,300       338.00        3,143,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（100株）
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       385.00         847,000

             エリア
             くら寿司                 16,100       3,770.00        60,697,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株（1,400株）
             キャンドゥ                 5,700      2,060.00        11,742,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,800       418.00        2,006,400

             パルグループホールディ                 13,500       1,603.00        21,640,500

             ングス
             エディオン                 70,800       1,182.00        83,685,600

                                                  貸付有価証券
                                                  18,900株（300株）
             サーラコーポレーション                 31,300        648.00       20,282,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 7,500       711.00        5,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（100株）
             ハローズ                 7,000      2,804.00        19,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（100株）
             フジオフードグループ本                 13,000       1,334.00        17,342,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  6,100株
             あみやき亭                 3,700      3,005.00        11,118,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ひらまつ                 32,700        207.00        6,768,900

             大黒天物産                 4,900      4,810.00        23,569,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,600       1,025.00        13,940,000

             ス
             ファーマライズホール                 3,800       718.00        2,728,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株
             アルペン                 11,500       2,140.00        24,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ハブ                 5,000       610.00        3,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,100株）
             クオールホールディング                 18,900       1,332.00        25,174,800

             ス
             ジンズホールディングス                 10,500       6,630.00        69,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,000株）
                                146/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ビックカメラ                 91,500       1,010.00        92,415,000
                                                  貸付有価証券
                                                  43,000株（5,100株）
             ＤＣＭホールディングス                 95,200       1,100.00        104,720,000

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                195,000       2,138.00        416,910,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株（3,300株）
             東京一番フーズ                 3,900       596.00        2,324,400

             ＤＤホールディングス                 8,100       555.00        4,495,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（100株）
             きちりホールディングス                 4,100       430.00        1,763,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アークランドサービス                 11,300       2,239.00        25,300,700

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,900株
             Ｊ．フロント　リテイリ                184,200       1,059.00        195,067,800

             ング
             ドトール・日レスホール                 26,600       1,641.00        43,650,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  12,300株
             マツキヨココカラ＆カン                 94,900       4,270.00        405,223,000

             パニー
             ブロンコビリー                 8,800      2,270.00        19,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＺＯＺＯ                106,100       3,085.00        327,318,500

             トレジャー・ファクト                 4,500       976.00        4,392,000

                                                  貸付有価証券
             リー
                                                  2,100株
             物語コーポレーション                 7,600      6,730.00        51,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                270,000        977.00       263,790,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             Ｈａｍｅｅ                 5,500      1,088.00         5,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マーケットエンタープラ                 1,200       646.00         775,200

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株（300株）
             ウエルシアホールディン                 81,500       3,060.00        249,390,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             クリエイトＳＤホール                 22,700       3,140.00        71,278,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 18,000        369.00        6,642,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,100       643.00        1,993,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ティーライフ                 2,100      1,342.00         2,818,200

             エー・ピーホールディン                 3,000       455.00        1,365,000

             グス
                                147/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             チムニー                 4,700      1,160.00         5,452,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             シュッピン                 12,800       1,180.00        15,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（800株）
             オイシックス・ラ・大地                 22,200       2,611.00        57,964,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ネクステージ                 31,200       2,561.00        79,903,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（2,100株）
             ジョイフル本田                 46,400       1,543.00        71,595,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,800株
             鳥貴族ホールディングス                 5,700      1,876.00        10,693,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ホットランド                 11,500       1,312.00        15,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（900株）
             すかいらーくホールディ                199,100       1,497.00        298,052,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  92,300株（2,600株）
             ＳＦＰホールディングス                 7,500      1,438.00        10,785,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             綿半ホールディングス                 11,600       1,310.00        15,196,000

             ヨシックスホールディン                 3,000      2,247.00         6,741,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 44,800       1,065.00        47,712,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  21,000株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,000      1,102.00         8,816,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,700株（100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,800      1,500.00        11,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             あさひ                 12,800       1,328.00        16,998,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             日本調剤                 9,300      1,396.00        12,982,800

             コスモス薬品                 15,600      14,890.00        232,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             トーエル                 7,500       885.00        6,637,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             セブン＆アイ・ホール                603,400       5,709.00       3,444,810,600

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 82,100        763.00       62,642,300

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  38,500株（2,200株）
             ツルハホールディングス                 33,700       9,120.00        307,344,000

             サンマルクホールディン                 12,200       1,645.00        20,069,000

             グス
             フェリシモ                 3,400      1,200.00         4,080,000

                                148/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トリドールホールディン                 38,300       2,676.00        102,490,800
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,600株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 14,100        445.00        6,274,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 2,900       902.00        2,615,800

             ングス
             ＪＭホールディングス                 10,400       1,753.00        18,231,200

             サツドラホールディング                 6,900       634.00        4,374,600

             ス
             アレンザホールディング                 11,700       1,090.00        12,753,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,500株
             串カツ田中ホールディン                 4,100      2,120.00         8,692,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 10,700        869.00        9,298,300

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  5,000株
             クスリのアオキホール                 15,300       6,900.00        105,570,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             力の源ホールディングス                 7,900       568.00        4,487,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         90,300       3,765.00        339,979,500

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 14,900        519.00        7,733,100

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,200       526.00        1,683,200

             藤久ホールディングス                 4,800       633.00        3,038,400

             はるやまホールディング                 7,200       532.00        3,830,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             ノジマ                 24,900       2,580.00        64,242,000

             カッパ・クリエイト                 21,600       1,389.00        30,002,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（200株）
             ライトオン                 11,500        702.00        8,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             良品計画                177,500       1,729.00        306,897,500

             三城ホールディングス                 19,100        247.00        4,717,700

             アドヴァングループ                 15,700        946.00       14,852,200

             アルビス                 5,000      2,202.00        11,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             コナカ                 18,200        358.00        6,515,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,900      1,713.00         3,254,700

             Ｇ－７ホールディングス                 17,100       1,650.00        28,215,000

                                149/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イオン北海道                 27,100       1,211.00        32,818,100
                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             コジマ                 26,500        543.00       14,389,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,400      1,009.00         5,448,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             コーナン商事                 21,900       3,590.00        78,621,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             エコス                 5,700      2,020.00        11,514,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ワタミ                 18,700        970.00       18,139,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             マルシェ                 3,700       453.00        1,676,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                308,400       1,908.00        588,427,200

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 33,800       1,376.00        46,508,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株（600株）
             ゼンショーホールディン                 75,300       2,734.00        205,870,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  35,400株
             幸楽苑ホールディングス                 9,800      1,408.00        13,798,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（700株）
             ハークスレイ                 6,400       473.00        3,027,200

             サイゼリヤ                 22,900       2,954.00        67,646,600

             ＶＴホールディングス                 58,000        489.00       28,362,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             魚力                 4,300      2,088.00         8,978,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 4,000       142.00         568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             フジ・コーポレーション                 8,200      1,166.00         9,561,200

             ユナイテッドアローズ                 16,200       1,779.00        28,819,800

             ハイデイ日高                 22,300       1,775.00        39,582,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 9,000       200.00        1,800,000

             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
             コロワイド                 63,400       1,750.00        110,950,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,000株（1,700株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,900        280.00        5,012,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  6,000株
             壱番屋                 10,900       4,720.00        51,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
                                150/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             トップカルチャー                 5,600       290.00        1,624,000
             ＰＬＡＮＴ                 3,900       652.00        2,542,800

             スギホールディングス                 30,800       6,330.00        194,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             薬王堂ホールディングス                 7,700      2,401.00        18,487,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（600株）
             スクロール                 23,700        916.00       21,709,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ヨンドシーホールディン                 14,200       1,713.00        24,324,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,100株（600株）
             木曽路                 20,700       2,244.00        46,450,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＳＲＳホールディングス                 21,300        825.00       17,572,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（900株）
             千趣会                 27,800        372.00       10,341,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             タカキュー                 11,900        114.00        1,356,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（100株）
             リテールパートナーズ                 18,700       1,210.00        22,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ケーヨー                 28,500        873.00       24,880,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上新電機                 17,700       2,082.00        36,851,400

             日本瓦斯                 75,000       1,755.00        131,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ロイヤルホールディング                 26,500       2,025.00        53,662,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,800株
             東天紅                 1,100       955.00        1,050,500

             いなげや                 19,100       1,401.00        26,759,100

             チヨダ                 15,000        745.00       11,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 14,400       3,020.00        43,488,000

             リンガーハット                 19,000       2,254.00        42,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,300        613.00       11,830,900

             テンアライド                 15,000        317.00        4,755,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 29,800        618.00       18,416,400

             ス
             オークワ                 24,200        915.00       22,143,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
                                151/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コメリ                 23,800       2,755.00        65,569,000
             青山商事                 31,900        767.00       24,467,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             しまむら                 17,900       9,950.00        178,105,000

             はせがわ                 8,200       300.00        2,460,000

             高島屋                112,400       1,180.00        132,632,000

             松屋                 31,100        742.00       23,076,200

             エイチ・ツー・オー　リ                 73,100        886.00       64,766,600

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  200株
             近鉄百貨店                 5,900      2,698.00        15,918,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             丸井グループ                121,700       2,322.00        282,587,400

             アクシアル　リテイリン                 11,900       3,235.00        38,496,500

             グ
             井筒屋                 7,300       389.00        2,839,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（1,400株）
             イオン                593,500       2,642.00       1,568,027,000

             イズミ                 27,900       3,235.00        90,256,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             平和堂                 28,500       1,939.00        55,261,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             フジ                 18,600       1,981.00        36,846,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株
             ヤオコー                 17,500       6,540.00        114,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ゼビオホールディングス                 21,000        967.00       20,307,000

             ケーズホールディングス                142,200       1,266.00        180,025,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,900       714.00        5,640,600

             日産東京販売ホールディ                 22,700        232.00        5,266,400

             ングス
             シルバーライフ                 3,100      1,128.00         3,496,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,100株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,800      3,630.00        24,684,000

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  400株
             ナルミヤ・インターナ                 3,400      1,016.00         3,454,400

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  1,500株（400株）
             ブックオフグループホー                 9,000      1,043.00         9,387,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             ギフト                 2,400      2,358.00         5,659,200

             アインホールディングス                 20,700       6,440.00        133,308,000

                                                  貸付有価証券
                                152/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株（100株）
             元気寿司                 4,300      2,575.00        11,072,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                564,000        400.00       225,600,000

             アークランドサカモト                 24,100       1,535.00        36,993,500

             ニトリホールディングス                 61,200      16,470.00       1,007,964,000

             グルメ杵屋                 12,300       1,035.00        12,730,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             愛眼                 11,300        184.00        2,079,200

             ケーユーホールディング                 8,000      1,082.00         8,656,000

             ス
             吉野家ホールディングス                 53,800       2,442.00        131,379,600

                                                  貸付有価証券
                                                  25,200株
             松屋フーズホールディン                 7,400      3,660.00        27,084,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,300株
             サガミホールディングス                 23,600       1,203.00        28,390,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             関西フードマーケット                 11,600       1,121.00        13,003,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（3,700株）
             王将フードサービス                 10,200       6,060.00        61,812,000

             プレナス                 17,300       2,033.00        35,170,900

             ミニストップ                 11,400       1,485.00        16,929,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（200株）
             アークス                 29,400       2,173.00        63,886,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             バローホールディングス                 34,100       2,222.00        75,770,200

             ベルク                 6,800      5,250.00        35,700,000

             大庄                 8,200      1,035.00         8,487,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ファーストリテイリング                 20,600      63,700.00       1,312,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 58,000       3,090.00        179,220,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サックスバー　ホール                 14,500        521.00        7,554,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ヤマザワ                 3,600      1,644.00         5,918,400

             やまや                 3,200      2,541.00         8,131,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 33,100        725.00       23,997,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             島根銀行                 4,900       572.00        2,802,800

                                153/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             じもとホールディングス                 11,000        711.00        7,821,000
             めぶきフィナンシャルグ                802,600        286.00       229,543,600

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 19,400       2,049.00        39,750,600

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                315,400        430.00       135,622,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  5,800株
             ゆうちょ銀行                364,600       1,026.00        374,079,600

                                                  貸付有価証券
                                                  51,700株
             富山第一銀行                 36,800        321.00       11,812,800

             コンコルディア・フィナ                882,200        498.00       439,335,600

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  1,200株
             西日本フィナンシャル                100,900        869.00       87,682,100

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 14,300       1,554.00        22,222,200

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 25,100       2,803.00        70,355,300

             グループ
             ひろぎんホールディング                227,800        705.00       160,599,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             おきなわフィナンシャル                 13,900       2,440.00        33,916,000

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 20,700       2,479.00        51,315,300

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,400       3,440.00        49,536,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             新生銀行                100,800       2,240.00        225,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             あおぞら銀行                 86,300       2,708.00        233,700,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,687,000         738.80      7,156,755,600

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,767,900         549.60       971,637,840

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三井住友トラスト・ホー                292,000       4,235.00       1,236,620,000

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,069,200        4,321.00       4,620,013,200

             グループ
             千葉銀行                515,500        787.00       405,698,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             群馬銀行                296,700        407.00       120,756,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
                                154/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             武蔵野銀行                 23,000       1,968.00        45,264,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             千葉興業銀行                 36,300        286.00       10,381,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 60,200        224.00       13,484,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             七十七銀行                 48,500       1,585.00        76,872,500

             青森銀行                 12,000       1,969.00        23,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             秋田銀行                 9,900      1,789.00        17,711,100

             山形銀行                 17,400       1,033.00        17,974,200

             岩手銀行                 10,100       1,963.00        19,826,300

             東邦銀行                128,900        227.00       29,260,300

             東北銀行                 7,400      1,030.00         7,622,000

             みちのく銀行                 9,900       900.00        8,910,000

             ふくおかフィナンシャル                130,100       2,442.00        317,704,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,700株
             静岡銀行                376,200        917.00       344,975,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スルガ銀行                135,400        455.00       61,607,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             八十二銀行                347,900        449.00       156,207,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             山梨中央銀行                 16,700        981.00       16,382,700

             大垣共立銀行                 30,500       2,107.00        64,263,500

             福井銀行                 13,200       1,498.00        19,773,600

             清水銀行                 6,400      1,651.00        10,566,400

             富山銀行                 2,800      2,261.00         6,330,800

             滋賀銀行                 29,000       2,310.00        66,990,000

             南都銀行                 24,100       2,189.00        52,754,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百五銀行                148,300        369.00       54,722,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             京都銀行                 55,300       5,720.00        316,316,000

             紀陽銀行                 52,400       1,611.00        84,416,400

             ほくほくフィナンシャル                 96,400        987.00       95,146,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  600株
             山陰合同銀行                 91,600        706.00       64,669,600

             中国銀行                123,400        945.00       116,613,000

                                                  貸付有価証券
                                155/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             鳥取銀行                 4,900      1,322.00         6,477,800

             伊予銀行                204,700        648.00       132,645,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 16,400       1,809.00        29,667,600

             四国銀行                 23,500        820.00       19,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             阿波銀行                 23,700       2,390.00        56,643,000

             大分銀行                 8,900      2,077.00        18,485,300

             宮崎銀行                 9,600      2,304.00        22,118,400

             佐賀銀行                 8,700      1,572.00        13,676,400

             琉球銀行                 33,500        869.00       29,111,500

             セブン銀行                458,700        249.00       114,216,300

                                                  貸付有価証券
                                                  68,800株
             みずほフィナンシャルグ               1,975,400        1,610.50       3,181,381,700

             ループ
             高知銀行                 5,600       775.00        4,340,000

             山口フィナンシャルグ                179,900        747.00       134,385,300

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             長野銀行                 5,100      1,278.00         6,517,800

             名古屋銀行                 11,500       3,290.00        37,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             北洋銀行                232,800        275.00       64,020,000

             愛知銀行                 5,600      4,870.00        27,272,000

             中京銀行                 5,600      1,697.00         9,503,200

             大光銀行                 5,300      1,510.00         8,003,000

             愛媛銀行                 21,600       1,003.00        21,664,800

             トマト銀行                 5,500      1,069.00         5,879,500

             京葉銀行                 65,900        545.00       35,915,500

             栃木銀行                 74,600        240.00       17,904,000

             北日本銀行                 4,800      1,750.00         8,400,000

             東和銀行                 27,100        583.00       15,799,300

             福島銀行                 17,700        252.00        4,460,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大東銀行                 7,400       764.00        5,653,600

             トモニホールディングス                119,400        373.00       44,536,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィデアホールディング                 14,100       1,434.00        20,219,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
                                156/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             池田泉州ホールディング                177,600        194.00       34,454,400
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 52,000        873.00       45,396,000

             ジャパンインベストメン                 12,000       1,174.00        14,088,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  4,900株
             マーキュリアホールディ                 6,100       534.00        3,257,400

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                190,600       3,105.00        591,813,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             日本アジア投資                 12,200        176.00        2,147,200

             ジャフコ　グループ                 59,000       1,699.00        100,241,000

                                                  貸付有価証券
                                                  23,700株（23,700株）
             大和証券グループ本社               1,156,800         692.90       801,546,720

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             野村ホールディングス               2,358,400         545.30      1,286,035,520

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             岡三証券グループ                121,500        390.00       47,385,000

             丸三証券                 45,900        542.00       24,877,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             東洋証券                 51,000        156.00        7,956,000

             東海東京フィナンシャ                177,400        412.00       73,088,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  200株
             光世証券                 3,200       473.00        1,513,600

             水戸証券                 41,200        281.00       11,577,200

             いちよし証券                 28,900        665.00       19,218,500

             松井証券                 75,600        821.00       62,067,600

             マネックスグループ                125,900        536.00       67,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             極東証券                 20,700        775.00       16,042,500

             岩井コスモホールディン                 14,600       1,409.00        20,571,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             アイザワ証券グループ                 25,400        946.00       24,028,400

             マネーパートナーズグ                 16,400        236.00        3,870,400

             ループ
             スパークス・グループ                 71,300        259.00       18,466,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             小林洋行                 5,500       222.00        1,221,000

             かんぽ生命保険                155,500       2,089.00        324,839,500

             ＳＯＭＰＯホールディン                253,600       5,414.00       1,372,990,400

             グス
                                157/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アニコム　ホールディン                 47,400        791.00       37,493,400
             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                346,400       3,999.00       1,385,253,600

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  1,300株
             第一生命ホールディング                760,300       2,658.00       2,020,877,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,400株
             東京海上ホールディング                508,700       7,061.00       3,591,930,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                400,900       1,807.00        724,426,300

             アドバンスクリエイト                 7,400      1,014.00         7,503,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             全国保証                 36,800       4,850.00        178,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             あんしん保証                 4,600       288.00        1,324,800

             ジェイリース                 5,200      1,961.00        10,197,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（200株）
             イントラスト                 6,500       585.00        3,802,500

             日本モーゲージサービス                 8,600      1,021.00         8,780,600

             Ｃａｓａ                 5,400       841.00        4,541,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             アルヒ                 22,800       1,034.00        23,575,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（5,300株）
             プレミアグループ                 7,800      4,335.00        33,813,000

             ネットプロテクションズ                 35,200        598.00       21,049,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  15,300株（2,300株）
             クレディセゾン                 99,200       1,381.00        136,995,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             芙蓉総合リース                 16,200       7,920.00        128,304,000

             みずほリース                 23,800       3,285.00        78,183,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 29,900       5,770.00        172,523,000

             日本証券金融                 60,700        900.00       54,630,000

             アイフル                259,200        366.00       94,867,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             リコーリース                 13,700       3,850.00        52,745,000

             イオンフィナンシャル                 84,000       1,273.00        106,932,000

             サービス
             アコム                304,700        331.00       100,855,700

             ジャックス                 17,100       3,270.00        55,917,000

             オリエントコーポレー                417,800        127.00       53,060,600

                                                  貸付有価証券
                                158/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ション                                     5,200株
             オリックス                937,700       2,376.00       2,227,975,200

             三菱ＨＣキャピタル                570,600        605.00       345,213,000

             九州リースサービス                 7,600       601.00        4,567,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日本取引所グループ                391,200       2,254.00        881,764,800

             イー・ギャランティ                 22,700       2,047.00        46,466,900

             アサックス                 8,000       684.00        5,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,300      2,153.00        13,563,900

             リューション
             いちご                172,000        283.00       48,676,000

             日本駐車場開発                169,400        136.00       23,038,400

             スター・マイカ・ホール                 8,300      1,203.00         9,984,900

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 3,800      3,680.00        13,984,000

             ＡＤワークスグループ                 32,100        142.00        4,558,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             ヒューリック                368,900       1,060.00        391,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  60,100株
             三栄建築設計                 6,200      1,640.00        10,168,000

             野村不動産ホールディン                 79,900       2,806.00        224,199,400

             グス
             三重交通グループホール                 31,300        475.00       14,867,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  14,700株
             サムティ                 24,800       2,129.00        52,799,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 19,900        513.00       10,208,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             コーセーアールイー                 4,500       593.00        2,668,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             地主                 9,800      1,796.00        17,600,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             プレサンスコーポレー                 20,100       1,824.00        36,662,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  900株
             ハウスコム                 2,700      1,254.00         3,385,800

             日本管理センター                 7,400      1,032.00         7,636,800

             サンセイランディック                 4,500       817.00        3,676,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 1,800       582.00        1,047,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
                                159/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             フージャースホールディ                 19,700        693.00       13,652,100
             ングス
             オープンハウスグループ                 49,100       5,120.00        251,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東急不動産ホールディン                455,000        665.00       302,575,000

             グス
             飯田グループホールディ                128,800       2,181.00        280,912,800

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,396.00         3,490,000

             ムゲンエステート                 9,500       484.00        4,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ビーロット                 10,500        499.00        5,239,500

             ファーストブラザーズ                 3,500       825.00        2,887,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 7,600       881.00        6,695,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（600株）
             シーアールイー                 4,300      1,696.00         7,292,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             プロパティエージェント                 1,800      1,537.00         2,766,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 6,900      5,350.00        36,915,000

             アグレ都市デザイン                 2,500      1,262.00         3,155,000

             グッドコムアセット                 6,700      1,177.00         7,885,900

             ジェイ・エス・ビー                 3,100      3,120.00         9,672,000

             テンポイノベーション                 4,300       836.00        3,594,800

             グローバル・リンク・マ                 2,700       848.00        2,289,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  100株
             フェイスネットワーク                 1,500      1,329.00         1,993,500

             パーク２４                 82,900       1,808.00        149,883,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             パラカ                 4,000      1,663.00         6,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                704,200       2,585.00       1,820,357,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             三菱地所               1,014,900        1,789.50       1,816,163,550

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             平和不動産                 26,500       4,090.00        108,385,000

             東京建物                152,600       1,813.00        276,663,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ダイビル                 39,200       2,195.00        86,044,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                160/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             京阪神ビルディング                 23,900       1,466.00        35,037,400
             住友不動産                324,100       3,608.00       1,169,352,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テーオーシー                 27,800        727.00       20,210,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京楽天地                 2,500      3,925.00         9,812,500

             レオパレス２１                160,200        232.00       37,166,400

             スターツコーポレーショ                 21,000       2,543.00        53,403,000

             ン
             フジ住宅                 17,900        663.00       11,867,700

             空港施設                 15,500        565.00        8,757,500

             明和地所                 7,300       603.00        4,401,900

             ゴールドクレスト                 12,200       1,864.00        22,740,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 6,000      1,765.00        10,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             日神グループホールディ                 25,100        496.00       12,449,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  10,400株
             日本エスコン                 28,800        757.00       21,801,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             タカラレーベン                 64,700        321.00       20,768,700

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,000       849.00        6,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 77,400       1,655.00        128,097,000

                                                  貸付有価証券
                                                  36,300株
             毎日コムネット                 5,300       698.00        3,699,400

             ファースト住建                 5,800      1,180.00         6,844,000

             カチタス                 38,200       3,350.00        127,970,000

             トーセイ                 21,300       1,084.00        23,089,200

             穴吹興産                 3,400      2,006.00         6,820,400

             サンフロンティア不動産                 21,300       1,095.00        23,323,500

             ＦＪネクストホールディ                 15,200        993.00       15,093,600

             ングス
             インテリックス                 3,500       631.00        2,208,500

             ランドビジネス                 6,500       243.00        1,579,500

             サンネクスタグループ                 4,900      1,017.00         4,983,300

             グランディハウス                 10,500        581.00        6,100,500

             日本空港ビルデング                 58,900       5,700.00        335,730,000

             明豊ファシリティワーク                 6,800       708.00        4,814,400

                                161/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             日本工営                 9,500      3,000.00        28,500,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 45,700        232.00       10,602,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ミクシィ                 34,200       2,291.00        78,352,200

             ジェイエイシーリクルー                 12,100       1,752.00        21,199,200

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                245,500       1,769.00        434,289,500

             ルディングス
             メンバーズ                 4,500      2,960.00        13,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             中広                 2,400       391.00         938,400

             ＵＴグループ                 21,600       3,405.00        73,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             アイティメディア                 7,100      1,613.00        11,452,300

             Ｅ・Ｊホールディングス                 8,600      1,134.00         9,752,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             夢真ビーネックスグルー                 48,700       1,560.00        75,972,000

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 40,000        659.00       26,360,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,600       867.00        3,121,200

             パソナグループ                 16,200       2,385.00        38,637,000

             ＣＤＳ                 3,700      1,615.00         5,975,500

             リンクアンドモチベー                 33,000        428.00       14,124,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,500株（5,500株）
             エス・エム・エス                 50,800       3,075.00        156,210,000

             サニーサイドアップグ                 5,200       743.00        3,863,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                149,600       2,479.00        370,858,400

             ス
             リニカル                 8,400       679.00        5,703,600

             クックパッド                 47,000        256.00       12,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エスクリ                 6,700       425.00        2,847,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,300       580.00        4,234,000

             ディングス
             学情                 6,100      1,000.00         6,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             スタジオアリス                 6,700      2,197.00        14,719,900

                                                  貸付有価証券
                                162/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,300      1,549.00        12,856,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             エプコ                 3,200       693.00        2,217,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＪＳ                 3,300      2,000.00         6,600,000

             綜合警備保障                 59,500       4,210.00        250,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カカクコム                109,800       2,587.00        284,052,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セントケア・ホールディ                 9,700       815.00        7,905,500

             ング
             サイネックス                 2,500       607.00        1,517,500

             ルネサンス                 10,400       1,105.00        11,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ディップ                 26,300       3,485.00        91,655,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             デジタルホールディング                 10,400       1,554.00        16,161,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,800株（4,800株）
             新日本科学                 18,200       1,595.00        29,029,000

             キャリアデザインセン                 3,800      1,216.00         4,620,800

             ター
             ベネフィット・ワン                 54,400       2,465.00        134,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エムスリー                264,000       4,042.00       1,067,088,000

             ツカダ・グローバルホー                 9,500       330.00        3,135,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  1,600株（1,600株）
             ブラス                 1,900       695.00        1,320,500

             アウトソーシング                 85,700       1,343.00        115,095,100

                                                  貸付有価証券
                                                  25,200株（25,200株）
             ウェルネット                 15,100        441.00        6,659,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ワールドホールディング                 6,000      2,046.00        12,276,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ディー・エヌ・エー                 57,000       1,747.00        99,579,000

             博報堂ＤＹホールディン                208,400       1,547.00        322,394,800

             グス
             ぐるなび                 24,600        431.00       10,602,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             タカミヤ                 18,100        384.00        6,950,400

             ジャパンベストレス                 10,100        972.00        9,817,200

                                163/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 37,400        387.00       14,473,800

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  3,700株
             ライク                 5,000      1,834.00         9,170,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ビジネス・ブレークス                 5,500       441.00        2,425,500

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 42,300        984.00       41,623,200

             ＷＤＢホールディングス                 6,800      2,692.00        18,305,600

             手間いらず                 2,200      5,140.00        11,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ティア                 8,700       440.00        3,828,000

             ＣＤＧ                 1,600      1,340.00         2,144,000

             アドウェイズ                 22,300        670.00       14,941,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バリューコマース                 11,700       3,435.00        40,189,500

             インフォマート                164,000        613.00       100,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＰホールディングス                 38,400        230.00        8,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 3,200      1,107.00         3,542,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             プレステージ・インター                 56,100        713.00       39,999,300

             ナショナル
             アミューズ                 8,100      2,117.00        17,147,700

             ドリームインキュベータ                 4,100      2,530.00        10,373,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（100株）
             クイック                 10,200       1,580.00        16,116,000

             ＴＡＣ                 8,100       223.00        1,806,300

             電通グループ                154,300       4,885.00        753,755,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,000      1,319.00         9,233,000

             ズ
             ぴあ                 5,200      3,465.00        18,018,000

             イオンファンタジー                 5,800      2,148.00        12,458,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（200株）
             シーティーエス                 16,900        818.00       13,824,200

             ネクシィーズグループ                 5,200       651.00        3,385,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 39,100       3,035.00        118,668,500

             ディングス
                                164/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アルプス技研                 13,200       1,937.00        25,568,400
             ダイオーズ                 2,900      1,000.00         2,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 15,700        789.00       12,387,300

             オリエンタルランド                176,800       22,425.00       3,964,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダスキン                 34,700       2,757.00        95,667,900

             明光ネットワークジャパ                 17,600        573.00       10,084,800

             ン
             ファルコホールディング                 7,100      1,999.00        14,192,900

             ス
             秀英予備校                 3,300       422.00        1,392,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 41,800       1,418.00        59,272,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リゾートトラスト                 68,600       2,042.00        140,081,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビー・エム・エル                 19,300       3,425.00        66,102,500

             りらいあコミュニケー                 22,100       1,060.00        23,426,000

             ションズ
             リソー教育                 68,400        389.00       26,607,600

             早稲田アカデミー                 8,300      1,001.00         8,308,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ユー・エス・エス                167,500       1,958.00        327,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京個別指導学院                 13,200        622.00        8,210,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（700株）
             サイバーエージェント                368,800       1,497.00        552,093,600

             楽天グループ                769,100        965.00       742,181,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             クリーク・アンド・リ                 7,800      1,680.00        13,104,000

             バー社
             モーニングスター                 26,200        564.00       14,776,800

             テー・オー・ダブリュー                 28,600        297.00        8,494,200

             山田コンサルティンググ                 7,700      1,140.00         8,778,000

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,600      2,443.00        13,680,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,800       2,183.00        27,942,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             エン・ジャパン                 24,200       2,886.00        69,841,200

                                165/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             リソルホールディングス                 1,600      4,345.00         6,952,000
                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テクノプロ・ホールディ                 89,600       3,290.00        294,784,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             アトラグループ                 3,300       264.00         871,200

             インターワークス                 4,300       372.00        1,599,600

             アイ・アールジャパン                 6,900      3,855.00        26,599,500

             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,600      2,090.00        20,064,000

             ファーストロジック                 2,900       803.00        2,328,700

             三機サービス                 2,600      1,011.00         2,628,600

             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,200       793.00        6,502,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             デザインワン・ジャパン                 3,700       188.00         695,600

             イー・ガーディアン                 6,100      2,608.00        15,908,800

             リブセンス                 8,200       170.00        1,394,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャパンマテリアル                 46,000       1,741.00        80,086,000

             ベクトル                 21,000       1,057.00        22,197,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株（800株）
             ウチヤマホールディング                 7,400       329.00        2,434,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 11,100       1,054.00        11,699,400

             レーション
             キャリアリンク                 5,500      1,445.00         7,947,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＩＢＪ                 12,300        819.00       10,073,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アサンテ                 6,600      1,603.00        10,579,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             バリューＨＲ                 6,000      2,497.00        14,982,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,300       5,090.00        62,607,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,800      1,348.00         7,818,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  700株（600株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,200      1,126.00         4,729,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アビスト                 2,300      2,916.00         6,706,800

             シグマクシス・ホール                 9,000      2,008.00        18,072,000

             ディングス
                                166/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ウィルグループ                 11,000       1,215.00        13,365,000
             エスクロー・エージェン                 20,000        192.00        3,840,000

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,500       2,616.00        30,084,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             レアジョブ                 2,800       794.00        2,223,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             リクルートホールディン               1,154,500        4,828.00       5,573,926,000

             グス
             エラン                 20,600        968.00       19,940,800

             土木管理総合試験所                 6,900       322.00        2,221,800

             ネットマーケティング                 7,300       405.00        2,956,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,954,200         982.40      1,919,806,080

             ベルシステム２４ホール                 21,500       1,392.00        29,928,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             鎌倉新書                 17,000        510.00        8,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（2,600株）
             ＳＭＮ                 3,300       593.00        1,956,900

             一蔵                 1,900       371.00         704,900

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,700       791.00        2,135,700

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,700      3,470.00        33,659,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（300株）
             アトラエ                 10,400       2,003.00        20,831,200

             ストライク                 5,600      4,420.00        24,752,000

             ソラスト                 36,800       1,001.00        36,836,800

             セラク                 4,700      1,162.00         5,461,400

             インソース                 14,500       1,923.00        27,883,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             ベイカレント・コンサル                 10,600      39,950.00        423,470,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,900      2,778.00         8,056,200

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 4,200      1,225.00         5,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             キャリアインデックス                 5,100       705.00        3,595,500

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,100       836.00        5,099,600

             船場                 3,000       743.00        2,229,000

             ジャパンエレベーター                 47,500       1,539.00        73,102,500

                                167/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             サービスホールディン
             フルテック                 2,100      1,328.00         2,788,800

             グリーンズ                 5,600       530.00        2,968,000

             ツナググループ・ホール                 3,300       273.00         900,900

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,500       435.00        1,957,500

             ソウルドアウト                 3,600      1,804.00         6,494,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,200       699.00        1,537,800

             ｎｇ
             ウェルビー                 9,800      1,151.00        11,279,800

             エル・ティー・エス                 1,900      1,982.00         3,765,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 6,800      2,306.00        15,680,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,000株（200株）
             日総工産                 11,700        822.00        9,617,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             キュービーネットホール                 6,900      1,756.00        12,116,400

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 21,100        348.00        7,342,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（7,900株）
             スプリックス                 4,300      1,517.00         6,523,100

             マネジメントソリュー                 7,300      3,115.00        22,739,500

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 3,300       801.00        2,643,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,400       387.00        1,315,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             テノ．ホールディングス                 1,800       565.00        1,017,000

             フロンティア・マネジメ                 3,900       811.00        3,162,900

             ント
             ピアラ                 2,400       540.00        1,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             コプロ・ホールディング                 2,900      1,054.00         3,056,600

             ス
             ギークス                 2,600      1,120.00         2,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             カーブスホールディング                 41,100        712.00       29,263,200

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,400        857.00        8,912,800

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
                                168/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 2,000      1,812.00         3,624,000
             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 17,300       1,448.00        25,050,400

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  400株（400株）
             ポピンズホールディング                 3,500      2,345.00         8,207,500

             ス
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 12,100       3,100.00        37,510,000

             アドバンテッジリスクマ                 7,600       663.00        5,038,800

             ネジメント
             リログループ                 81,800       1,742.00        142,495,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東祥                 11,200       1,765.00        19,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ＴＲＥホールディングス                 20,500       1,503.00        30,811,500

             人・夢・技術グループ                 6,000      1,882.00        11,292,000

             エイチ・アイ・エス                 33,200       2,117.00        70,284,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             ラックランド                 4,300      2,794.00        12,014,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             共立メンテナンス                 26,700       4,550.00        121,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（800株）
             イチネンホールディング                 15,300       1,311.00        20,058,300

             ス
             建設技術研究所                 8,900      2,312.00        20,576,800

             スペース                 10,700        933.00        9,983,100

             燦ホールディングス                 6,500      1,484.00         9,646,000

             スバル興業                  900     8,040.00         7,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 5,800      1,251.00         7,255,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             タナベ経営                 5,700       642.00        3,659,400

             ナガワ                 4,800      9,660.00        46,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 11,200       4,130.00        46,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             常磐興産                 6,000      1,366.00         8,196,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             カナモト                 26,400       2,327.00        61,432,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 13,800       2,872.00        39,633,600

             トランス・コスモス                 19,000       3,180.00        60,420,000

                                                  貸付有価証券
                                169/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,600株（2,100株）
             乃村工藝社                 64,100        939.00       60,189,900

             藤田観光                 6,500      2,385.00        15,502,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,300      1,562.00        14,526,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 16,000       2,771.00        44,336,000

             トーカイ                 13,100       1,843.00        24,143,300

             白洋舎                 1,700      1,184.00         2,012,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                147,500       8,614.00       1,270,565,000

             セントラル警備保障                 7,200      2,410.00        17,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             丹青社                 30,600        737.00       22,552,200

             メイテック                 18,100       6,970.00        126,157,000

             応用地質                 16,900       2,076.00        35,084,400

             船井総研ホールディング                 30,600       2,230.00        68,238,000

             ス
             進学会ホールディングス                 4,900       363.00        1,778,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（200株）
             オオバ                 10,500        715.00        7,507,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             いであ                 4,000      1,763.00         7,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             学究社                 4,800      1,628.00         7,814,400

             ベネッセホールディング                 49,900       2,382.00        118,861,800

             ス
             イオンディライト                 18,400       2,994.00        55,089,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ナック                 7,100       982.00        6,972,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 27,300       4,395.00        119,983,500

             ステップ                 5,500      1,856.00        10,208,000

           小計

             銘柄数：2,161                             413,338,987,610
             組入時価比率：98.7%                                  100.0%

          合計                                 413,338,987,610

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

                                170/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,484,811,908               －       5,607,570,000            122,614,047

         合計             5,484,811,908               －       5,607,570,000            122,614,047

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               187,231,791
        国債証券                             21,655,238,320
        未収利息                               51,911,570
                                        7,974,185
        前払費用
                                     21,902,355,866
        流動資産合計
                                     21,902,355,866
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                5,068,562
                                           126
        未払利息
                                        5,068,688
        流動負債合計
                                        5,068,688
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,378,722,981
        剰余金
                                      5,518,564,197
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     21,897,287,178
        元本等合計
                                171/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    2月17日現在)
                                     21,897,287,178
       純資産合計
                                     21,902,355,866
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3369円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,369円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                172/386




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                22,378,002,418円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,727,944,352円
    同期中における一部解約元本額                                                12,727,223,789円
    期末元本額                                                16,378,722,981円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  564,172,231円
    バランスセレクト５０                                                  622,792,935円
    バランスセレクト７０                                                  301,423,408円
    ネクストコア                                                  203,821,348円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,985,105,405円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 1,037,728,552円
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  24,480,927円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  56,255,327円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  22,432,425円
    野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,071,245,000円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  176,041,267円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,563,922,235円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  749,301,921円
                                173/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４２４回                     160,000,000           160,123,200
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                     100,000,000           100,173,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                     200,000,000           200,412,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                     300,000,000           300,690,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                     420,000,000           421,003,800
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                     370,000,000           370,906,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                     340,000,000           340,833,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                     150,000,000           150,382,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                     270,000,000           270,772,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                     250,000,000           250,717,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                     250,000,000           249,745,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                     220,000,000           219,714,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                     250,000,000           249,540,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     100,000,000           134,818,000
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     110,000,000           143,163,900
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     100,000,000           130,605,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     120,000,000           157,774,800
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     120,000,000           152,511,600
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     80,000,000          100,037,600
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     40,000,000           48,085,600
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     60,000,000           67,389,600
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                     20,000,000           16,737,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     40,000,000           39,215,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     30,000,000           28,484,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     20,000,000           17,086,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                     90,000,000           76,533,300
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                     120,000,000           109,117,200
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                     280,000,000           281,999,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                     150,000,000           151,711,500
                     回
                                174/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                     220,000,000           222,932,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                     90,000,000           90,913,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                     350,000,000           354,014,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                     250,000,000           253,175,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                     220,000,000           223,106,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                     200,000,000           202,560,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     120,000,000           121,666,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     100,000,000           100,822,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     80,000,000           80,948,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     100,000,000           101,266,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     200,000,000           202,106,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     230,000,000           230,655,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     200,000,000           200,562,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                     300,000,000           300,753,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     360,000,000           360,867,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     270,000,000           270,545,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     200,000,000           200,372,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     150,000,000           150,249,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     100,000,000           100,145,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     320,000,000           320,387,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     180,000,000           180,169,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     310,000,000           310,201,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                     80,000,000           79,941,600
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                     60,000,000           59,909,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                     130,000,000           129,697,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     70,000,000           69,776,000
                     回
                                          420,000,000           418,269,600
                                175/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                     130,000,000           129,338,300
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                     100,000,000           99,347,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                     40,000,000           39,678,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                     70,000,000           69,358,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                     40,000,000           39,586,400
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           120,147,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     40,000,000           47,065,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     40,000,000           48,441,600
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     15,000,000           18,118,050
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     20,000,000           23,223,400
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           22,379,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           32,626,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     10,000,000           11,540,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     10,000,000           12,008,700
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     10,000,000           11,915,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     30,000,000           37,236,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     70,000,000           87,950,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     10,000,000           12,599,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     20,000,000           25,005,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     30,000,000           37,201,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     10,000,000           12,428,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     50,000,000           62,372,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     40,000,000           51,062,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     40,000,000           51,179,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     80,000,000          102,517,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     80,000,000          101,744,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     100,000,000           129,105,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     40,000,000           51,792,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     60,000,000           77,047,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                     100,000,000           127,127,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     70,000,000           88,096,400
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     110,000,000           140,618,500
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     100,000,000           122,896,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     180,000,000           227,944,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     120,000,000           148,017,600
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     80,000,000           98,832,800
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     90,000,000          109,728,900
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     80,000,000           96,077,600
                                176/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     80,000,000           97,728,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     100,000,000           118,380,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     70,000,000           82,912,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     80,000,000           94,810,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     40,000,000           47,430,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     90,000,000          102,959,100
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     90,000,000          102,977,100
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     110,000,000           128,185,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     110,000,000           123,462,900
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     80,000,000           89,698,400
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     40,000,000           39,249,600
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     60,000,000           58,741,800
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     90,000,000           87,912,900
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     70,000,000           66,664,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     50,000,000           49,786,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                     80,000,000           75,722,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     60,000,000           53,778,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     60,000,000           52,159,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                     60,000,000           51,991,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                     50,000,000           43,232,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                     70,000,000           63,817,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                     60,000,000           54,664,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                     60,000,000           56,096,400
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                     70,000,000           65,415,700
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                     30,000,000           28,022,100
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                     100,000,000           93,363,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     10,000,000           10,114,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     80,000,000           80,907,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     10,000,000           10,247,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     10,000,000           10,307,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     10,000,000           10,353,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     20,000,000           20,670,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     10,000,000           10,397,700
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     80,000,000           83,681,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     30,000,000           31,318,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     10,000,000           10,513,500
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           21,083,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           10,562,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           10,590,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           42,562,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     17,000,000           17,984,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     15,000,000           15,914,700
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           10,622,800
                                177/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           10,656,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           10,689,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           10,707,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           16,115,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           16,189,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           53,773,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           14,097,070
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           10,925,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           21,960,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           21,972,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           11,032,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           32,958,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     70,000,000           76,880,300
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     20,000,000           22,067,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     10,000,000           11,188,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     15,000,000           16,622,550
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           55,926,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     30,000,000           33,529,500
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     20,000,000           22,573,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     20,000,000           22,815,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     20,000,000           22,924,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     25,000,000           28,497,750
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           11,273,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                     70,000,000           79,237,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     80,000,000           91,081,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     100,000,000           113,655,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                     80,000,000           89,836,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     60,000,000           67,618,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     90,000,000          102,693,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           11,524,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     85,000,000           97,342,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     160,000,000           183,884,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     50,000,000           58,073,000
                     回
                                178/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     40,000,000           46,622,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     60,000,000           69,453,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           46,128,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     50,000,000           56,837,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     110,000,000           123,229,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     70,000,000           80,383,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     40,000,000           45,594,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     100,000,000           116,902,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     50,000,000           58,015,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     40,000,000           47,241,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     70,000,000           81,015,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     50,000,000           57,409,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     50,000,000           57,551,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                     60,000,000           68,647,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                     110,000,000           126,914,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                     70,000,000           80,908,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     30,000,000           34,379,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     30,000,000           34,083,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                     40,000,000           45,912,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     50,000,000           56,381,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     60,000,000           68,262,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     70,000,000           80,467,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                     100,000,000           115,115,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     100,000,000           116,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     120,000,000           137,025,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     80,000,000           90,490,400
                     回
                                          190,000,000           219,277,100
                                179/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     140,000,000           161,764,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                     150,000,000           171,796,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     170,000,000           192,885,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     100,000,000           113,597,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     130,000,000           146,190,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     100,000,000           110,035,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                     150,000,000           165,019,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     120,000,000           133,586,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                     110,000,000           121,027,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     110,000,000           118,033,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                     10,000,000           9,907,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                     70,000,000           70,047,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                     100,000,000           101,311,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     10,000,000           10,258,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     110,000,000           111,091,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                     40,000,000           40,316,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     100,000,000           100,581,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     110,000,000           108,705,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                     50,000,000           49,329,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     60,000,000           60,951,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                     70,000,000           67,464,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                     50,000,000           47,126,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     70,000,000           65,821,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                     70,000,000           66,843,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                     50,000,000           47,601,000
                     回
                                          30,000,000           28,496,100
                                180/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                     80,000,000           77,208,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                     60,000,000           57,785,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                     30,000,000           28,298,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                     130,000,000           124,768,800
                     回
            小計
                     銘柄数：227                   20,335,000,000           21,655,238,320
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       21,655,238,320
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,778,363,619
        コール・ローン                              1,520,322,316
        株式                            1,154,554,348,617
        投資証券                             26,605,529,532
        派生商品評価勘定                               114,270,524
        未収入金                                1,112,822
        未収配当金                               819,824,896
                                      6,479,620,691
        差入委託証拠金
                                    1,199,873,393,017
        流動資産合計
                                    1,199,873,393,017
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               109,980,307
        未払解約金                               741,678,380
        未払利息                                  1,029
                                        1,812,600
        その他未払費用
                                       853,472,316
        流動負債合計
                                       853,472,316
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             272,160,916,525
        剰余金
                                     926,859,004,176
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,199,019,920,701
        元本等合計
                                    1,199,019,920,701
       純資産合計
                                    1,199,873,393,017
     負債純資産合計
                                181/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.4056円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (44,056円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                182/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               245,346,396,148円
                                183/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    同期中における追加設定元本額                                                54,312,041,658円
    同期中における一部解約元本額                                                27,497,521,281円
    期末元本額                                               272,160,916,525円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  31,918,892円
    バランスセレクト５０                                                  96,338,818円
    バランスセレクト７０                                                  116,091,537円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  490,500,544円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,183,722,866円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,099,446,595円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,742,614,506円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,003,976円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  10,023,288円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,122,169円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  26,721,644円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,670,011円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  43,095,942円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,961,944,944円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  780,909,569円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,152,603,263円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 8,634,375,295円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,125,109円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,003,698,060円
    マイ・ロード                                                  938,034,417円
    ネクストコア                                                   4,177,087円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  142,304,701円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,221,944,675円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  490,535,511円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,621,757円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,330,366円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,810,731円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,416,925円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,194,281円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  209,338,054円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  727,796,992円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,177,472円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,856,697円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  32,005,927円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,772,623円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  39,140,891円
    野村６資産均等バランス                                                 1,245,418,685円
    野村つみたて外国株投信                                                10,039,079,236円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,743,793,604円
    世界６資産分散ファンド                                                  37,843,776円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,450,313円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  599,828,034円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,018,692,558円
    し）連動型上場投信
                                184/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 4,758,762,786円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  135,601,525円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  66,081,318円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  618,695,397円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  805,550,260円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,558,619円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,289,549円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,061,427円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,083,982円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  17,239,129円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  391,942,506円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,676,971円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  28,495,061円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  88,217,264円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,252,847,241円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,833,773円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  196,294,119円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,691,012,305円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,228,552円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       9,280,913円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,365,300円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,782,653円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,682,592円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    84,422,382,062円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,062,289,129円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,695,485,744円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,411,024,847円
    マイバランスＤＣ３０                                                  768,297,596円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,750,775,436円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,553,860,249円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                32,573,100,746円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  112,552,417円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   8,579,851円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  383,032,543円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  325,566,470円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  315,282,557円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  16,847,728円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,662,511円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  41,532,707円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   7,333,390円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,497,486円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,208,417円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  171,054,772円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  132,747,457円
                                185/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  75,932,550円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  105,079,248円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,625,855円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  24,556,151円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  101,197,326円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   1,335,697円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               151,000         29.71      4,486,210.00

                HALLIBURTON      CO               167,000         33.57      5,606,190.00

                SCHLUMBERGER       LTD               258,000         41.69      10,756,020.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              44,200        114.89       5,078,138.00

                CHEVRON    CORP                 357,400        134.30      47,998,820.00

                CONOCOPHILLIPS                     247,500         90.21      22,326,975.00

                COTERRA    ENERGY    INC              145,000         22.87      3,316,150.00

                DEVON   ENERGY    CORP               120,400         53.85      6,483,540.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            32,100        129.82       4,167,222.00

                EOG  RESOURCES     INC              107,700        111.77      12,037,629.00

                EXXON   MOBIL   CORP               782,500         78.35      61,308,875.00

                HESS   CORP                   52,400        94.26      4,939,224.00

                KINDER    MORGAN    INC              372,000         17.13      6,372,360.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            117,000         78.06      9,133,020.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             172,000         39.65      6,819,800.00

                ONEOK   INC                   82,200        62.65      5,149,830.00

                PHILLIPS     66                 80,000        88.30      7,064,000.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         42,400        222.48       9,433,152.00

                VALERO    ENERGY    CORP               75,900        88.04      6,682,236.00

                WILLIAMS     COS                 225,000         30.01      6,752,250.00

                AIR  PRODUCTS                    40,900        245.34      10,034,406.00

                ALBEMARLE     CORP                 21,800        246.00       5,362,800.00

                                186/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CELANESE     CORP-SERIES      A           20,900        156.09       3,262,281.00
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          39,300        74.42      2,924,706.00

                CORTEVA    INC                 134,000         51.46      6,895,640.00

                DOW  INC                   136,700         62.08      8,486,336.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             96,900        82.12      7,957,428.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        124.27       3,106,750.00

                ECOLAB    INC                  47,100        182.81       8,610,351.00

                FMC  CORP                    23,200        119.59       2,774,488.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      45,400        137.48       6,241,592.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   95,400        303.83      28,985,382.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          49,400        103.15       5,095,610.00

                MOSAIC    CO/THE                  69,000        46.29      3,194,010.00

                PPG  INDUSTRIES                    44,000        151.87       6,682,280.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        86.69      2,037,215.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      46,500        272.63      12,677,295.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              11,600        391.06       4,536,296.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             24,700        191.72       4,735,484.00

                AMCOR   PLC                  286,000         11.77      3,366,220.00

                AVERY   DENNISON     CORP              15,600        184.67       2,880,852.00

                BALL   CORP                   59,700        92.04      5,494,788.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        124.04       3,063,788.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          67,500        46.57      3,143,475.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             17,700        148.49       2,628,273.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        64.14      1,699,710.00

                WESTROCK     CO                 47,300        47.16      2,230,668.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             271,000         44.25      11,991,750.00

                NEWMONT    CORP                 147,700         64.28      9,494,156.00

                NUCOR   CORP                   55,000        122.66       6,746,300.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        64.29      2,385,159.00

                BOEING    CO                  102,900        218.93      22,527,897.00

                GENERAL    DYNAMICS                  43,500        214.41       9,326,835.00

                HEICO   CORP                   7,900       143.97       1,137,363.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             13,900        118.60       1,648,540.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        35.73      2,572,560.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       182.58       1,369,350.00

                                187/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           37,500        221.62       8,310,750.00
                LOCKHEED     MARTIN                 45,900        386.90      17,758,710.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             28,300        393.66      11,140,578.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          278,700         94.75      26,406,825.00

                TEXTRON    INC                  40,700        72.20      2,938,540.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              9,720       667.97       6,492,668.40

                ALLEGION     PLC                 16,300        115.24       1,878,412.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              153,000         45.65      6,984,450.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        91.11      2,332,416.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           131,600         67.49      8,881,684.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       261.93       1,676,352.00

                MASCO   CORP                   45,800        58.68      2,687,544.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        100.80       1,905,120.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        72.32      1,786,304.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            44,000        152.63       6,715,720.00

                AMETEK    INC                  42,200        131.80       5,561,960.00

                EATON   CORP   PLC                73,500        157.03      11,541,705.00

                EMERSON    ELEC                 111,300         95.87      10,670,331.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,600        316.44       3,670,704.00

                PLUG   POWER   INC                94,000        23.90      2,246,600.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            21,100        273.01       5,760,511.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        59.18      1,674,794.00

                SUNRUN    INC                  29,200        24.62       718,904.00

                3M  CORP                    106,500        155.63      16,574,595.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             202,000        101.41      20,484,820.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         127,600        189.06      24,124,056.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          41,400        60.28      2,495,592.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            19,500        445.00       8,677,500.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             101,600        203.64      20,689,824.00

                CUMMINS    INC                  26,700        223.31       5,962,377.00

                DEERE   & COMPANY                  54,200        390.56      21,168,352.00

                DOVER   CORP                   26,800        162.95       4,367,060.00

                FORTIVE    CORP                  61,700        65.36      4,032,712.00

                IDEX   CORP                   14,200        189.98       2,697,716.00

                                188/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            58,600        220.08      12,896,688.00
                INGERSOLL-RAND        INC              76,400        54.92      4,195,888.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD               8,200        95.92       786,544.00

                NORDSON    CORP                  9,600       235.14       2,257,344.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              75,300        78.87      5,938,911.00

                PACCAR                      63,400        94.98      6,021,732.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              23,900        310.23       7,414,497.00

                PENTAIR    PLC                  30,000        59.27      1,778,100.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       218.36       2,118,092.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          29,500        167.17       4,931,515.00

                WABTEC    CORP                  34,100        95.51      3,256,891.00

                XYLEM   INC                   33,800        90.67      3,064,646.00

                FASTENAL     CO                 104,700         52.34      5,479,998.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               8,300       474.80       3,940,840.00

                UNITED    RENTALS    INC              13,500        325.12       4,389,120.00

                CINTAS    CORP                  17,200        378.57       6,511,404.00

                COPART    INC                  38,900        126.87       4,935,243.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         41,800        117.55       4,913,590.00

                ROLLINS    INC                  41,000        31.37      1,286,170.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             47,900        119.52       5,725,008.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             77,700        142.57      11,077,689.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          24,300        90.41      2,196,963.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       30,600        107.38       3,285,828.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   46,700        229.01      10,694,767.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         134,600        215.31      28,980,726.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        44.41      1,332,300.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        47.42      1,375,180.00

                AMERCO                      1,720       599.54       1,031,208.80

                CSX  CORP                   419,000         35.17      14,736,230.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          15,700        191.00       2,998,700.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        54.07      1,627,507.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   46,900        43.82      2,055,158.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             45,900        276.76      12,703,284.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           18,100        297.27       5,380,587.00

                                189/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UBER   TECHOLOGIES      INC             229,000         36.58      8,376,820.00
                UNION   PAC  CORP                120,500        253.81      30,584,105.00

                APTIV   PLC                   50,200        146.26       7,342,252.00

                BORGWARNER      INC                45,000        45.22      2,034,900.00

                LEAR   CORP                   10,900        175.56       1,913,604.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                730,000         18.01      13,147,300.00

                GENERAL    MOTORS    CO              240,900         50.43      12,148,587.00

                LUCID   GROUP   INC                72,100        29.00      2,090,900.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             30,800        66.25      2,040,500.00

                TESLA   INC                  155,530        923.39      143,614,846.70

                DR  HORTON    INC                 63,300        85.30      5,399,490.00

                GARMIN    LTD                  28,800        119.59       3,444,192.00

                LENNAR    CORP-A                  50,600        92.02      4,656,212.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        150.17       1,531,734.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        26.01      1,716,660.00

                NVR  INC                     607     5,113.01        3,103,597.07

                PULTEGROUP      INC                47,000        49.28      2,316,160.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        206.37       2,331,981.00

                HASBRO    INC                  23,400        97.04      2,270,736.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        32.05      1,666,600.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            22,000        320.04       7,040,880.00

                NIKE   INC-B                   236,200        146.49      34,600,938.00

                V F CORP                    61,700        60.95      3,760,615.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             43,700        186.64       8,156,168.00

                ARAMARK                      44,000        38.27      1,683,880.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,560      2,703.26       20,436,645.60

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           39,700        85.42      3,391,174.00

                CARNIVAL     CORP                 149,000         23.31      3,473,190.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,210      1,575.43        8,207,990.30

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            23,400        148.86       3,483,324.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       433.34       2,990,046.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            58,400        22.99      1,342,616.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               26,700        213.80       5,708,460.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         51,600        156.34       8,067,144.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              64,000        47.61      3,047,040.00

                                190/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 51,200        183.26       9,382,912.00
                MCDONALD'S      CORP                138,000        253.09      34,926,420.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        11.50       391,000.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        45.17      3,207,070.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          41,100        87.06      3,578,166.00

                STARBUCKS     CORP                217,900         95.18      20,739,722.00

                VAIL   RESORTS    INC                7,400       275.46       2,038,404.00

                WYNN   RESORTS    LTD               19,300        94.23      1,818,639.00

                YUM  BRANDS    INC                54,300        123.35       6,697,905.00

                GENUINE    PARTS   CO               26,600        129.96       3,456,936.00

                LKQ  CORP                    52,600        55.60      2,924,560.00

                POOL   CORP                    7,360       460.18       3,386,924.80

                AMAZON.COM      INC                84,240       3,162.01       266,367,722.40

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        49.56       748,356.00

                DOORDASH     INC-A                 19,600        94.89      1,859,844.00

                EBAY   INC                   120,500         57.65      6,946,825.00

                ETSY   INC                   23,200        140.41       3,257,512.00

                FIVERR    INTERNATIONAL       LTD            5,200        75.84       394,368.00

                MERCADOLIBRE       INC                8,190      1,133.84        9,286,149.60

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            13,100        136.54       1,788,674.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              43,100        197.35       8,505,785.00

                DOLLAR    TREE   INC                42,200        136.76       5,771,272.00

                TARGET    CORP                  89,800        207.81      18,661,338.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        222.39       2,668,680.00

                AUTOZONE                      3,950      1,927.47        7,613,506.50

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        55.45      2,794,680.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             40,700        99.63      4,054,941.00

                BURLINGTON      STORES    INC             12,100        229.15       2,772,715.00

                CARMAX    INC                  29,500        109.58       3,232,610.00

                CARVANA    CO                  13,800        138.62       1,912,956.00

                HOME   DEPOT                   195,100        350.09      68,302,559.00

                LOWES   COS  INC                128,000        227.01      29,057,280.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,760        678.44       8,656,894.40

                ROSS   STORES    INC                66,300        95.70      6,344,910.00

                TJX  COS  INC                 223,400         67.10      14,990,140.00

                                191/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              21,500        215.05       4,623,575.00
                ULTA   BEAUTY    INC                9,400       381.60       3,587,040.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             81,710        512.40      41,868,204.00

                KROGER    CO                  133,000         44.57      5,927,810.00

                SYSCO   CORP                   95,600        85.57      8,180,492.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         134,000         47.88      6,415,920.00

                WALMART    INC                 284,900        133.53      38,042,697.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           58,500        66.60      3,896,100.00

                COCA   COLA   CO                758,500         60.90      46,192,650.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           39,300        56.44      2,218,092.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           31,200        220.91       6,892,392.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             131,000         37.92      4,967,520.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           35,000        49.44      1,730,400.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             72,300        83.22      6,016,806.00

                PEPSICO    INC                 255,500        166.30      42,489,650.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              104,500         76.90      8,036,050.00

                BUNGE   LIMITED                   26,800        102.76       2,753,968.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        43.67      1,572,120.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              87,000        35.43      3,082,410.00

                GENERAL    MILLS                 113,300         66.76      7,563,908.00

                HERSHEY    CO/THE                  26,400        202.65       5,349,960.00

                HORMEL    FOODS   CORP               55,000        47.11      2,591,050.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                20,100        135.72       2,727,972.00

                KELLOGG    CO                  46,300        64.32      2,978,016.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               125,000         36.62      4,577,500.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              45,700        98.39      4,496,423.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          259,600         65.71      17,058,316.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            54,900        94.45      5,185,305.00

                ALTRIA    GROUP   INC               339,500         50.61      17,182,095.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              288,100        111.57      32,143,317.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            45,000        96.03      4,321,350.00

                CLOROX    CO                  22,500        141.28       3,178,800.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            147,800         78.34      11,578,652.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              62,300        131.02       8,162,546.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             448,800        158.01      70,914,888.00

                                192/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         43,300        308.65      13,364,545.00
                ABBOTT    LABORATORIES                  327,700        123.68      40,529,936.00

                ABIOMED    INC                  8,700       325.42       2,831,154.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             13,780        526.38       7,253,516.40

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           93,300        85.13      7,942,629.00

                BECTON,DICKINSON                      53,400        271.13      14,478,342.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            263,000         44.19      11,621,970.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              38,400        56.63      2,174,592.00

                DEXCOM    INC                  18,100        413.63       7,486,703.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           115,000        110.66      12,725,900.00

                HOLOGIC    INC                  46,100        71.04      3,274,944.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            15,880        508.01       8,067,198.80

                INMODE    LTD                   8,800        46.47       408,936.00

                INSULET    CORP                  12,500        252.33       3,154,125.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            66,300        291.14      19,302,582.00

                MASIMO    CORP                   9,300       144.20       1,341,060.00

                MEDTRONIC     PLC                248,700        103.15      25,653,405.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        82.91      1,359,724.00

                RESMED    INC                  26,500        237.57       6,295,605.00

                STERIS    PLC                  18,300        232.99       4,263,717.00

                STRYKER    CORP                  62,500        259.59      16,224,375.00

                TELEFLEX     INC                  8,700       327.00       2,844,900.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,300       401.29       3,731,997.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          38,200        122.50       4,679,500.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             28,900        142.73       4,124,897.00

                ANTHEM    INC                  44,900        458.58      20,590,242.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        54.54      3,016,062.00

                CENTENE    CORP                 107,900         84.22      9,087,338.00

                CIGNA   CORP                   63,200        229.00      14,472,800.00

                CVS  HEALTH    CORP                243,900        103.94      25,350,966.00

                DAVITA    INC                  12,500        120.00       1,500,000.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              47,700        251.99      12,019,923.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        84.23      2,164,711.00

                HUMANA    INC                  23,900        428.77      10,247,603.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          17,600        269.62       4,745,312.00

                                193/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MCKESSON     CORP                 28,700        275.82       7,916,034.00
                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,100        322.43       3,578,973.00

                OAK  STREET    HEALTH    INC             16,300        17.44       284,272.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             22,300        131.72       2,937,356.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            174,300        480.05      83,672,715.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,400        137.81       1,984,464.00

                ABBVIE    INC                  326,600        145.87      47,641,142.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          21,600        153.28       3,310,848.00

                AMGEN   INC                  105,000        222.66      23,379,300.00

                BIOGEN    INC                  27,700        214.55       5,943,035.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          33,400        92.69      3,095,846.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              32,300        78.38      2,531,674.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             230,900         61.90      14,292,710.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           38,600        97.70      3,771,220.00

                INCYTE    CORP                  33,700        67.83      2,285,871.00

                MODERNA    INC                  63,400        151.81       9,624,754.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        85.87      1,459,790.00

                NOVAVAX    INC                  13,000        86.55      1,125,150.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 19,560        630.90      12,340,404.00

                SEAGEN    INC                  25,800        128.67       3,319,686.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  48,300        235.77      11,387,691.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           410,700         67.60      27,763,320.00

                CATALENT     INC                 32,300        99.93      3,227,739.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        25.89      2,097,090.00

                ELI  LILLY   & CO.               150,300        245.58      36,910,674.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           10,600        144.59       1,532,654.00

                JOHNSON    & JOHNSON                486,600        167.21      81,364,386.00

                MERCK   & CO  INC                467,900         77.22      36,131,238.00

                PFIZER    INC                 1,036,300          49.68      51,483,384.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           63,000        40.50      2,551,500.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          195,000         8.49      1,655,550.00

                VIATRIS    INC                 229,000         15.25      3,492,250.00

                ZOETIS    INC                  88,000        195.09      17,167,920.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,400,000          47.68      66,752,000.00

                CITIGROUP                     374,600         66.95      25,079,470.00

                                194/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            78,800        55.23      4,352,124.00
                FIFTH   THIRD   BANCORP               127,000         49.51      6,287,770.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,250       788.03       1,773,067.50

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              32,500        175.13       5,691,725.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          271,000         16.19      4,387,490.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             552,300        155.00      85,606,500.00

                KEYCORP                     178,000         26.61      4,736,580.00

                M & T BANK   CORP                23,200        186.10       4,317,520.00

                PNC  FINANCIAL                    78,300        208.59      16,332,597.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            180,000         25.24      4,543,200.00

                SIGNATURE     BANK                 11,500        349.86       4,023,390.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               10,890        654.14       7,123,584.60

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             245,900         64.71      15,912,189.00

                US  BANCORP                    259,500         58.60      15,206,700.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             33,000        61.98      2,045,340.00

                WELLS   FARGO   CO               759,000         58.14      44,128,260.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         66,500        67.96      4,519,340.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        245,000        315.65      77,334,250.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        34.59      2,386,710.00

                AFLAC   INC                  116,900         64.52      7,542,388.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,590       693.45       1,796,035.50

                ALLSTATE     CORP                 54,800        123.48       6,766,704.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        140.99       1,959,761.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              158,100         60.34      9,539,754.00

                AON  PLC                    42,000        285.05      11,972,100.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        47.65      3,573,750.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           38,000        156.21       5,935,980.00

                ASSURANT     INC                 10,200        167.20       1,705,440.00

                BROWN   & BROWN   INC               42,700        66.61      2,844,247.00

                CHUBB   LTD                   81,500        204.91      16,700,165.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           28,500        128.14       3,651,990.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       184.46        811,624.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       303.08       2,151,868.00

                FNF  GROUP                    50,000        48.69      2,434,500.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        105.89       1,874,253.00

                                195/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            65,300        71.22      4,650,666.00
                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        73.51      2,440,532.00

                LOEWS   CORP                   41,800        62.06      2,594,108.00

                MARKEL    CORP                   2,500      1,275.06        3,187,650.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             93,400        153.94      14,377,996.00

                METLIFE    INC                 135,800         71.53      9,713,774.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            50,700        75.65      3,835,455.00

                PROGRESSIVE      CO               108,000        106.08      11,456,640.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           70,600        118.16       8,342,096.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               46,600        172.27       8,027,782.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,800        225.79       5,373,802.00

                WR  BERKLEY    CORP                26,600        90.95      2,419,270.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             117,200        333.72      39,111,984.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              15,600        42.92       669,552.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  29,200        104.86       3,061,912.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              77,900        204.24      15,910,296.00

                BLOCK   INC                   78,725        109.00       8,581,025.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          21,800        145.97       3,182,146.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          44,600        111.99       4,994,754.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         97,300        89.42      8,700,566.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               10,310        450.39       4,643,520.90

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            113,900        100.43      11,438,977.00

                FISERV    INC                  110,000         96.81      10,649,100.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,200        244.29       3,468,918.00

                GARTNER    INC                  15,300        298.23       4,562,919.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              54,900        144.29       7,921,521.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            32,300        84.26      2,721,598.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          165,700        129.18      21,405,126.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          13,900        169.54       2,356,606.00

                MASTERCARD      INC                162,800        382.93      62,341,004.00

                MONGODB    INC                  10,510        436.13       4,583,726.30

                OKTA   INC                   23,400        188.55       4,412,070.00

                PAYCHEX    INC                  60,500        120.02       7,261,210.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             206,300        110.54      22,804,402.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            39,200        304.70      11,944,240.00

                                196/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TWILIO    INC  - A               31,000        186.99       5,796,690.00
                VERISIGN     INC                 18,500        212.25       3,926,625.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             311,900        228.82      71,368,958.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        19.83      1,487,250.00

                WIX.COM    LTD                  10,200        89.06       908,412.00

                ADOBE   INC                   88,050        477.70      42,061,485.00

                ANSYS   INC                   16,400        323.60       5,307,040.00

                ASANA   INC  - CL  A              11,900        74.13       882,147.00

                AUTODESK     INC.                 41,000        233.74       9,583,340.00

                AVALARA    INC                  15,300        101.76       1,556,928.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         33,000        40.12      1,323,960.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             14,200        256.90       3,647,980.00

                BLACK   KNIGHT    INC               29,800        60.44      1,801,112.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            51,700        145.85       7,540,445.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           24,000        71.06      1,705,440.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        132.55       2,664,255.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              23,800        101.95       2,426,410.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        128.79       1,828,818.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        34,800        183.28       6,378,144.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       155.16       1,101,636.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            35,000        173.92       6,087,200.00

                DOCUSIGN     INC                 36,400        120.14       4,373,096.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        24.90      1,419,300.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        43.73      1,443,090.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       511.56       2,619,187.20

                FORTINET     INC                 25,900        320.36       8,297,324.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        95.45      1,298,120.00

                HUBSPOT    INC                  8,400       542.80       4,559,520.00

                INTUIT    INC                  50,510        528.15      26,676,856.50

                MICROSOFT     CORP               1,319,500         299.50      395,190,250.00

                NORTONLIFELOCK        INC              110,000         28.84      3,172,400.00

                NUANCE    COMMUNICATIONS        INC           56,700        55.28      3,134,376.00

                ORACLE    CORPORATION                  309,600         79.19      24,517,224.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          286,000         13.97      3,995,420.00

                                197/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            17,800        526.41       9,370,098.00
                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,600       344.48       3,307,008.00

                PTC  INC                    20,300        114.65       2,327,395.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        164.94       2,391,630.00

                SALESFORCE.COM        INC              180,940        211.74      38,312,235.60

                SERVICENOW      INC                36,610        590.89      21,632,482.90

                SPLUNK    INC                  30,400        123.55       3,755,920.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             42,700        76.27      3,256,729.00

                SYNOPSYS     INC                 28,500        306.79       8,743,515.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         79,900        80.91      6,464,709.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,510       469.74       3,527,747.40

                UNITY   SOFTWARE     INC              11,200        110.28       1,235,136.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            38,000        125.90       4,784,200.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             35,400        228.31       8,082,174.00

                ZENDESK    INC                  22,600        118.00       2,666,800.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                40,600        138.51       5,623,506.00

                ZSCALER    INC                  15,400        280.87       4,325,398.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              42,000        132.44       5,562,480.00

                CISCO   SYSTEMS                  778,900         54.25      42,255,325.00

                F5  INC                    11,300        204.07       2,305,991.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             60,000        34.75      2,085,000.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            31,600        221.00       6,983,600.00

                APPLE   INC                 3,055,200         172.55      527,174,760.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   49,600        60.29      2,990,384.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             246,000         17.64      4,339,440.00

                HP  INC                    224,000         37.89      8,487,360.00

                NETAPP    INC                  40,300        91.55      3,689,465.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  38,400        111.85       4,295,040.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              58,600        56.39      3,304,454.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             109,600         76.95      8,433,720.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        127.70       1,749,490.00

                CDW  CORPORATION                    25,000        185.48       4,637,000.00

                COGNEX    CORP                  33,600        64.12      2,154,432.00

                CORNING    INC                 149,000         42.39      6,316,110.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900       140.65        970,485.00

                                198/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           33,500        170.13       5,699,355.00
                TE  CONNECTIVITY       LTD              60,000        149.74       8,984,400.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,600       426.47       3,667,642.00

                TRIMBLE    INC                  47,300        68.59      3,244,307.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         9,750       430.97       4,201,957.50

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              303,648        117.69      35,736,333.12

                ANALOG    DEVICES    INC              99,800        168.34      16,800,332.00

                APPLIED    MATERIALS                 166,900        140.96      23,526,224.00

                BROADCOM     INC                 75,830        597.21      45,286,434.30

                ENPHASE    ENERGY    INC              23,200        154.03       3,573,496.00

                ENTEGRIS     INC                 25,700        135.39       3,479,523.00

                INTEL   CORP                  749,500         48.23      36,148,385.00

                KLA  CORP                    28,400        385.65      10,952,460.00

                LAM  RESEARCH                    26,380        591.47      15,602,978.60

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            152,100         72.10      10,966,410.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                102,400         75.50      7,731,200.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  209,100         96.06      20,086,146.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,000       487.57       3,900,560.00

                NVIDIA    CORP                  462,040        265.11      122,491,424.40

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            48,500        199.66       9,683,510.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             78,000        63.11      4,922,580.00

                QORVO   INC                   20,700        136.80       2,831,760.00

                QUALCOMM     INC                 208,500        172.60      35,987,100.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            30,200        140.20       4,234,040.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          10,000        266.72       2,667,200.00

                TERADYNE     INC                 30,200        119.11       3,597,122.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            170,600        168.24      28,701,744.00

                AT  & T INC                 1,320,000          23.94      31,600,800.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        28.99       898,690.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        28.94      1,852,160.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            180,000         9.86      1,774,800.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 765,200         53.40      40,861,680.00

                T-MOBILE     US  INC               115,100        127.46      14,670,646.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              44,700        56.33      2,517,951.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             91,700        85.41      7,832,097.00

                                199/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CONSTELLATION       ENERGY               59,166        47.20      2,792,635.20
                DUKE   ENERGY    CORP               141,800         99.51      14,110,518.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  69,600        59.92      4,170,432.00

                ENTERGY    CORP                  37,600        103.96       3,908,896.00

                EVERGY    INC                  42,900        61.21      2,625,909.00

                EVERSOURCE      ENERGY                64,400        81.65      5,258,260.00

                EXELON    CORPORATION                  183,000         42.00      7,686,000.00

                FIRSTENERGY      CORP                99,000        41.08      4,066,920.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              362,600         75.23      27,278,398.00

                NRG  ENERGY    INC                45,000        39.09      1,759,050.00

                PG&E   CORP                   277,000         11.74      3,251,980.00

                PPL  CORPORATION                   142,000         28.23      4,008,660.00

                SOUTHERN     CO.                 196,900         64.87      12,772,903.00

                XCEL   ENERGY    INC                99,800        65.94      6,580,812.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               24,400        106.09       2,588,596.00

                UGI  CORP                    40,000        37.98      1,519,200.00

                AMEREN    CORPORATION                  47,200        84.47      3,986,984.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            113,000         26.88      3,037,440.00

                CMS  ENERGY    CORP                54,300        61.92      3,362,256.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            66,300        81.08      5,375,604.00

                DOMINION     ENERGY    INC             150,500         78.67      11,839,835.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                36,200        116.49       4,216,938.00

                NISOURCE     INC                 73,000        28.40      2,073,200.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                92,200        64.79      5,973,638.00

                SEMPRA    ENERGY                  59,100        135.23       7,992,093.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             58,100        89.12      5,177,872.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          33,100        146.29       4,842,199.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            44,000        45.19      1,988,360.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              67,000        50.44      3,379,480.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             124,800        198.38      24,757,824.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           83,000        158.86      13,185,380.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            55,600        126.82       7,051,192.00

                SOFI   TECHNOLOGIES       INC             92,000        13.08      1,203,360.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         44.85      4,655,430.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC              3,500       148.01        518,035.00

                                200/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           20,700        312.11       6,460,677.00
                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          150,100         62.50      9,381,250.00

                BLACKROCK     INC                 28,130        783.42      22,037,604.60

                BLACKSTONE      INC                127,400        126.78      16,151,772.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        47.89      1,388,810.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            19,500        121.22       2,363,790.00

                CME  GROUP   INC                 66,200        238.92      15,816,504.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A         6,700       207.96       1,393,332.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,900       412.32       2,845,008.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        31.38      1,788,660.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200        45.64       374,248.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               62,800        360.05      22,611,140.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        104,700        125.72      13,162,884.00

                INVESCO    LTD                  65,000        23.58      1,532,700.00

                KKR  & CO  INC-A                 97,400        62.20      6,058,280.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,200       374.78       2,698,416.00

                MOODYS    CORP                  31,000        330.62      10,249,220.00

                MORGAN    STANLEY                  252,900        101.15      25,580,835.00

                MSCI   INC                   15,390        543.60       8,366,004.00

                NASDAQ    INC                  21,200        174.66       3,702,792.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              36,300        126.28       4,583,964.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          34,200        112.79       3,857,418.00

                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           32,000        13.51       432,320.00

                S&P  GLOBAL    INC                44,400        386.55      17,162,820.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     267,400         89.33      23,886,842.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        60.55      1,362,375.00

                STATE   STREET    CORP               67,200        100.28       6,738,816.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            42,100        146.15       6,152,915.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        18,700        83.94      1,569,678.00

                AES  CORP                   127,000         21.89      2,780,030.00

                VISTRA    CORP                  80,000        21.72      1,737,600.00

                CERNER    CORP                  54,500        91.92      5,009,640.00

                TELADOC    HEALTH    INC              27,600        73.77      2,036,052.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          25,400        229.36       5,825,744.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          14,400        94.98      1,367,712.00

                                      56,600        135.15       7,649,490.00

                                201/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                AVANTOR    INC                  97,000        35.48      3,441,560.00

                BIO  TECHNE    CORP                 6,990       412.03       2,880,089.70

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,980       612.69       2,438,506.20

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,600       305.28       2,930,688.00

                DANAHER    CORP                 118,800        267.69      31,801,572.00

                ILLUMINA     INC                 27,300        333.86       9,114,378.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              35,700        232.18       8,288,826.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,250      1,462.20        6,214,350.00

                PERKINELMER      INC                21,200        181.92       3,856,704.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         72,710        550.35      40,015,948.50

                WATERS    CORP                  11,200        319.56       3,579,072.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            13,500        379.32       5,120,820.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        73.97      1,834,456.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        16.67      1,083,550.00

                COSTAR    GROUP   INC               72,100        67.29      4,851,609.00

                EQUIFAX    INC                  22,400        221.73       4,966,752.00

                IHS  MARKIT    LTD                69,400        109.35       7,588,890.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         24,500        121.66       2,980,670.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              23,800        88.72      2,111,536.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        124.49       2,527,147.00

                TRUNSUNION                      35,200        101.84       3,584,768.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             28,500        194.07       5,530,995.00

                CBRE   GROUP   INC                62,300        101.65       6,332,795.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         5.70      1,254,000.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        63.31       620,438.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             29,600        64.02      1,894,992.00

                CABLE   ONE  INC                  980     1,506.61        1,476,477.80

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,920        609.46      14,578,283.20

                COMCAST    CORP-CL    A             846,100         48.09      40,688,949.00

                DISCOVERY     INC  - A              31,000        29.38       910,780.00

                DISCOVERY     INC  -  C               58,000        29.28      1,698,240.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        31.59      1,371,006.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        43.01      2,494,580.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        38.91       988,314.00

                                      73,000        36.60      2,671,800.00

                                202/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INTERPUBRIC      GROUP
                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       150.64        602,560.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             26,400        153.40       4,049,760.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        52.34      1,564,966.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        52.46       891,820.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        23.68      1,776,000.00

                OMNICOM    GROUP                  40,000        86.34      3,453,600.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.17      1,079,750.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B           114,000         29.58      3,372,120.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           144,800         81.46      11,795,408.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         91,000        19.67      1,789,970.00

                DISNEY    (WALT)    CO              335,900        156.35      52,517,965.00

                ELECTRONIC      ARTS                53,200        133.29       7,091,028.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               37,100        63.33      2,349,543.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         30,900        120.25       3,715,725.00

                NETFLIX    INC                  81,820        398.08      32,570,905.60

                ROKU   INC                   22,000        161.45       3,551,900.00

                SEA  LTD-ADR                    24,800        141.58       3,511,184.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         21,900        166.09       3,637,371.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              55,650       2,754.76       153,302,394.00

                ALPHABET     INC-CL     C               53,260       2,749.75       146,451,685.00

                IAC/INTERACTIVECORP                      15,000        120.88       1,813,200.00

                MATCH   GROUP   INC                48,000        117.33       5,631,840.00

                META   PLATFORMS     INC              440,600        216.54      95,407,524.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           103,000         25.73      2,650,190.00

                SNAP   INC-A                   198,000         40.01      7,921,980.00

                TWITTER    INC                 149,000         36.24      5,399,760.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A           40,100        56.22      2,254,422.00

             小計

                銘柄数：607                                  7,269,583,880.89
                                                  (839,491,546,565)

                組入時価比率：70.0%                                        72.7%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        27.34      1,968,480.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        220,500         68.43      15,088,815.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              240,000         19.73      4,735,200.00

                ENBRIDGE     INC                 373,000         52.79      19,690,670.00

                                203/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IMPERIAL     OIL                 46,000        55.51      2,553,460.00
                KEYERA    CORP                  41,000        30.39      1,245,990.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        34.55       967,400.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             102,000         42.64      4,349,280.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              272,000         37.57      10,219,040.00

                TC  ENERGY    CORP                183,000         66.49      12,167,670.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              55,000        46.85      2,576,750.00

                NUTRIEN    LTD                 105,700         95.28      10,071,096.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          28,200        64.25      1,811,850.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            82,688        66.31      5,483,041.28

                BARRICK    GOLD                 325,000         28.21      9,168,250.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          111,000         34.76      3,858,360.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               35,300        184.41       6,509,673.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           103,000         11.49      1,183,470.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         7.45      1,616,650.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         12.05      1,421,900.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        30.83      1,088,299.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          87,000        45.93      3,995,910.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          85,000        54.32      4,617,200.00

                WEST   FRASER    TIMBER                17,800        125.01       2,225,178.00

                CAE  INC                    60,000        33.49      2,009,400.00

                WSP  GLOBAL    INC                21,400        159.23       3,407,522.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        13.26       490,620.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        112.56       1,688,400.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        37.34      1,120,200.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        73.54      1,551,694.00

                AIR  CANADA                    32,000        25.11       803,520.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          130,400        161.04      20,999,616.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         172,900         94.43      16,326,947.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             14,900        133.46       1,988,554.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            52,800        101.19       5,342,832.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        50.52      1,869,240.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            52,400        74.32      3,894,368.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        184.53       1,882,206.00

                DOLLARAMA     INC                 52,000        64.81      3,370,120.00

                                204/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         152,000         51.50      7,828,000.00
                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        39.39      1,260,480.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        99.09      3,111,426.00

                METRO   INC                   46,700        66.94      3,126,098.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        138.51       1,952,991.00

                SAPUTO    INC                  50,000        30.62      1,531,000.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000        32.31      1,873,980.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        11.08       387,800.00

                BANK   OF  MONTREAL                 119,200        149.38      17,806,096.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           225,700         92.74      20,931,418.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      83,100        162.91      13,537,821.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             63,400        102.90       6,523,860.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              263,700        144.87      38,202,219.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             337,400        107.75      36,354,850.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       654.99       3,039,153.60

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        39.39      1,969,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        80.63      1,701,293.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             32,900        184.53       6,071,037.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            360,000         27.48      9,892,800.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           103,000         41.20      4,243,600.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            106,900         68.77      7,351,513.00

                CGI  INC                    39,800        107.92       4,295,216.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          10,700        79.42       849,794.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            20,840        938.91      19,566,884.40

                BLACKBERRY      LTD                94,000         9.09       854,460.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,670      2,092.13        7,678,117.10

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            19,400        38.91       754,854.00

                OPEN   TEXT   CORP                 51,000        56.03      2,857,530.00

                BCE  INC                    14,400        66.52       957,888.00

                TELUS   CORP                   78,600        31.80      2,499,480.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         67,000        67.04      4,491,680.00

                EMERA   INC                   47,000        58.26      2,738,220.00

                FORTIS    INC                  89,000        57.16      5,087,240.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        31.43      1,980,090.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        27.69      1,439,880.00

                                205/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            126,000         17.74      2,235,240.00
                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        34.78       939,060.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        262,300         71.50      18,754,450.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        45.88       688,200.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        90.74      1,197,768.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       130.18       1,236,710.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        44.51      1,068,240.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        36.55      1,462,000.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              32,600        130.06       4,239,956.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       189.26       1,362,672.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        30.72      1,044,480.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            84,000        37.48      3,148,320.00

             小計

                銘柄数：86                                   477,484,236.38
                                                  (43,460,615,195)

                組入時価比率：3.6%                                         3.8%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000        11.85      1,043,240.00

                ENI  SPA                   472,000         13.30      6,281,376.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000        10.23       982,080.00

                NESTE   OYJ                   78,000        38.43      2,997,540.00

                OMV  AG                    28,100        57.46      1,614,626.00

                REPSOL    SA                  274,000         11.93      3,269,916.00

                TOTALENERGIES       SE              464,400         51.42      23,879,448.00

                AIR  LIQUIDE    SA                88,000        148.40      13,059,200.00

                AKZO   NOBEL                   34,500        94.74      3,268,530.00

                ARKEMA                      11,600        128.75       1,493,500.00

                BASF   SE                   169,400         68.52      11,607,288.00

                COVESTRO     AG                 34,400        54.68      1,880,992.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        29.58      1,153,620.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              15,000        37.98       569,700.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              32,100        164.75       5,288,475.00

                LANXESS                      15,500        54.58       845,990.00

                SOLVAY    SA                  14,200        110.90       1,574,780.00

                SYMRISE    AG                  23,700        104.00       2,464,800.00

                UMICORE                      34,300        35.50      1,217,650.00

                CRH  PLC                   146,000         44.17      6,448,820.00

                                206/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        67.44      1,847,856.00
                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            46,200        48.16      2,224,992.00

                ARCELORMITTAL                     127,000         27.77      3,527,425.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        31.44       628,800.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         18.47      1,994,760.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                97,000        33.84      3,282,480.00

                AIRBUS    SE                  108,600        117.88      12,801,768.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       117.60        588,000.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             10,100        210.60       2,127,060.00

                SAFRAN    SA                  62,700        116.00       7,273,200.00

                THALES    SA                  20,600        84.56      1,741,936.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           93,900        62.19      5,839,641.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              27,800        90.82      2,524,796.00

                ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS            45,250         0.45       20,389.65

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          45,263        22.53      1,019,775.39

                BOUYGUES                      40,000        32.51      1,300,400.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        98.14      1,560,426.00

                FERROVIAL     SA                 88,000        25.17      2,214,960.00

                VINCI                      99,300        102.56      10,184,208.00

                LEGRAND    SA                  48,800        86.42      4,217,296.00

                PRYSMIAN     SPA                 48,000        29.18      1,400,640.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            100,400        145.74      14,632,296.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              73,000        19.08      1,392,840.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        17.06       767,925.00

                SA
                SIEMENS    AG                 141,900        142.54      20,226,426.00

                ALSTOM                      61,000        26.29      1,603,690.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              193,000         14.25      2,750,250.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           75,900        31.50      2,390,850.00

                GEA  GROUP   AG                 29,000        41.23      1,195,670.00

                KION   GROUP   AG                13,100        79.96      1,047,476.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        90.64      1,151,128.00

                KONE   OYJ                   63,500        54.72      3,474,720.00

                RATIONAL     AG                  1,050       688.00        722,400.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000        10.54       864,280.00

                BRENNTAG     SE                 29,000        78.50      2,276,500.00

                                207/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IMCD   NV                   10,200        142.65       1,455,030.00
                DEUTSCHE     POST   AG-REG              184,600         50.93      9,401,678.00

                INPOST    SA                  34,000         6.18       210,324.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         7.80       874,384.00

                ADP                      6,100       135.40        825,940.00

                AENA   SME  SA                 14,400        154.65       2,226,960.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        16.63      1,480,515.00

                GETLINK                      83,000        14.38      1,193,955.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        87.36      1,799,616.00

                FAURECIA                      20,688        41.50       858,552.00

                MICHELIN     (CGDE)                 31,200        137.90       4,302,480.00

                VALEO   SA                   44,000        26.62      1,171,280.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               62,000        94.05      5,831,100.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        80.25       818,550.00

                FERRARI    NV                  23,200        195.65       4,539,080.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           157,800         75.82      11,964,396.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         27,300        87.76      2,395,848.00

                RENAULT    SA                  33,700        37.17      1,252,797.50

                STELLANTIS      NV                373,000         17.17      6,404,410.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       253.80       1,472,040.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                34,400        186.02       6,399,088.00

                SEB  SA                    5,400       138.00        745,200.00

                ADIDAS    AG                  35,200        234.25       8,245,600.00

                ESSILORLUXOTTICA                      53,000        167.84       8,895,520.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,800      1,241.50        7,200,700.00

                KERING    SA                  13,850        632.60       8,761,510.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         51,310        687.60      35,280,756.00

                SE
                MONCLER    SPA                  37,600        55.88      2,101,088.00

                PUMA   SE                   18,900        90.16      1,704,024.00

                ACCOR   SA                   32,000        34.00      1,088,000.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           31,100        132.15       4,109,865.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        37.84       582,736.00

                SODEXO                      15,900        84.98      1,351,182.00

                DELIVERY     HERO   SE               29,000        49.67      1,440,430.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        39.38      1,295,602.00

                                208/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PROSUS    NV                  172,000         67.65      11,635,800.00
                ZALANDO    SE                  40,200        63.02      2,533,404.00

                INDITEX    SA                 199,000         25.43      5,060,570.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                119,000         17.18      2,045,015.00

                COLRUYT    SA                  8,700        36.24       315,288.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        51.38      1,633,884.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        19.83      1,090,650.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        27.02      1,351,000.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        194,000         26.86      5,211,810.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           142,200         56.30      8,005,860.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        10.47       952,770.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        77.95      1,714,900.00

                HEINEKEN     NV                 47,700        97.00      4,626,900.00

                PERNOD    RICARD    SA               39,100        190.90       7,464,190.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       176.20        687,180.00

                DANONE                     121,000         55.37      6,699,770.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        26.76       561,960.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                29,300        108.95       3,192,235.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        70.75      1,436,225.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            33,200        73.18      2,429,576.00

                BEIERSDORF      AG                17,900        88.24      1,579,496.00

                LOREAL-ORD                      46,200        355.15      16,407,930.00

                BIOMERIEUX                      6,900       103.15        711,735.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       140.10       1,008,720.00

                DIASORIN     SPA                  4,800       121.75        584,400.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           168,000         29.78      5,003,040.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 4,720       420.50       1,984,760.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           50,700        54.90      2,783,430.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        35.67       856,080.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        59.48      2,176,968.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             78,000        37.88      2,954,640.00

                ORPEA                      9,300        37.94       352,842.00

                ARGENX    SE                   8,300       259.50       2,153,850.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        14.89       804,330.00

                BAYER   AG-REG                  182,900         54.07      9,889,403.00

                                209/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IPSEN                      7,300        96.88       707,224.00
                MERCK   KGAA                   24,300        180.90       4,395,870.00

                ORION   OYJ                   21,000        36.42       764,820.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        45.51       905,649.00

                SANOFI                     211,000         93.49      19,726,390.00

                UCB  SA                    22,700        86.82      1,970,814.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        12.96      1,063,212.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,245,000          5.81      7,240,920.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,200,000          3.37     10,812,800.00

                BNP  PARIBAS                   207,200         62.75      13,001,800.00

                CAIXABANK                     830,000         3.28      2,723,230.00

                COMMERZBANK      AG               188,000         8.57      1,612,664.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             226,000         13.43      3,036,988.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             65,000        41.91      2,724,150.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         15.98      1,773,780.00

                ING  GROEP   NV                727,000         12.94      9,408,834.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,080,000          2.79      8,596,280.00

                KBC  GROEP   NV                 46,000        76.28      3,508,880.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         10.38      1,110,660.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        26.20       759,800.00

                SOCIETE    GENERALE                 151,000         33.89      5,117,390.00

                UNICREDIT     SPA                389,000         15.09      5,870,788.00

                EURAZEO    SE                  7,800        71.85       560,430.00

                EXOR   NV                   19,500        74.34      1,449,630.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        94.88      2,030,432.00

                SOFINA    SA                   2,900       350.20       1,015,580.00

                WENDEL                      4,300        93.25       400,975.00

                AEGON   NV                  329,000         4.89      1,609,468.00

                AGEAS                      32,000        44.35      1,419,200.00

                ALLIANZ    SE-REG                  75,900        225.40      17,107,860.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              208,000         18.95      3,942,640.00

                AXA  SA                   357,000         28.00      9,996,000.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        21.82       610,960.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        176.05       1,918,945.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            25,900        267.65       6,932,135.00

                                210/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NN  GROUP   NV                 49,400        50.60      2,499,640.00
                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         11.09      1,142,785.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                91,000        44.51      4,050,410.00

                ADYEN   NV                   3,700      2,032.00        7,518,400.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             82,900        62.70      5,197,830.00

                BECHTLE    AG                  15,700        47.75       749,675.00

                CAPGEMINI     SA                 30,000        183.00       5,490,000.00

                EDENRED                      47,000        39.22      1,843,340.00

                NEXI   SPA                   89,000        12.99      1,156,555.00

                WORLDLINE     SA                 44,800        45.99      2,060,352.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            125,000         41.02      5,128,125.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        77.58       853,380.00

                SAP  SE                   193,700        105.50      20,435,350.00

                NOKIA   OYJ                 1,002,000          5.10      5,119,218.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             8,400       286.30       2,404,920.00

                ASML   HOLDING    NV               76,390        573.90      43,840,221.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          244,000         33.19      8,099,580.00

                STMICROELECTRONICS          NV            128,000         39.90      5,107,840.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              95,000        39.32      3,735,400.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 615,000         17.50      10,762,500.00

                ELISA   OYJ                   25,700        51.22      1,316,354.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         8.86       487,520.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             610,000         3.09      1,886,120.00

                ORANGE    SA                  367,000         10.87      3,990,758.00

                PROXIMUS                      26,000        18.29       475,540.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.41       799,792.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.65       558,180.00

                AG
                TELEFONICA      SA                990,000         4.38      4,340,160.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        34.82       584,976.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              79,000         8.35       659,966.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,200       116.90        724,780.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        18.63      1,061,910.00

                ENEL   SPA                  1,501,000          6.51      9,771,510.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               509,000         4.12      2,097,080.00

                FORTUM    OYJ                  79,000        23.26      1,837,540.00

                                211/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                IBERDROLA     SA               1,075,133          9.41     10,121,302.06
                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        16.99      1,342,605.00

                TERNA   SPA                  251,000         6.78      1,702,282.00

                VERBUND    AG                  12,700        93.40      1,186,180.00

                ENAGAS    SA                  48,000        18.57       891,360.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           34,000        24.91       846,940.00

                SNAM   SPA                   384,000         4.82      1,851,264.00

                E.ON   SE                   410,000         12.01      4,924,100.00

                ENGIE                     337,000         14.13      4,762,484.00

                RWE  AG                   119,000         36.88      4,388,720.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  119,000         32.26      3,838,940.00

                AMUNDI    SA                  10,000        68.30       683,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              387,000         13.88      5,373,108.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              34,700        159.05       5,519,035.00

                EURONEXT     NV                 15,300        82.40      1,260,720.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              49,000        17.92       878,080.00

                UNIPER    SE                  15,100        38.60       582,860.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            25,500        85.78      2,187,390.00

                QIAGEN    N.V.                  44,000        42.87      1,886,280.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       356.20       1,763,190.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        24.57      1,326,780.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        64.82      1,387,148.00

                TELEPERFORMANCE                      10,800        316.70       3,420,360.00

                WOLTERS    KLUWER                  50,300        87.02      4,377,106.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.60       968,800.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        115.85       1,621,900.00

                VONOVIA    SE                 135,400         47.91      6,487,014.00

                PUBLICIS     GROUPE                 43,300        63.60      2,753,880.00

                VIVENDI    SE                 145,000         11.58      1,679,825.00

                BOLLORE                     168,000         4.89       822,864.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        45.66       789,918.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          135,000         20.60      2,781,000.00

                SCOUT24    SE                  15,200        52.14       792,528.00

             小計

                銘柄数：228                                   890,153,546.60
                                                  (116,992,880,629)

                                212/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：9.8%                                        10.1%
          英ポンド      BP  PLC                   3,734,000          4.03     15,076,025.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,423,000          20.23      28,794,405.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            26,300        73.22      1,925,686.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        18.20       633,534.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              239,000         35.82      8,560,980.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        14.03       982,100.00

                BHP  GROUP   LTD                386,000         25.26      9,750,360.00

                GLENCORE     PLC                1,861,000          4.25      7,914,833.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                206,900         57.08      11,809,852.00

                MONDI   PLC                   91,000        19.14      1,741,740.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               599,000         5.98      3,583,218.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,520,000          1.21      1,850,144.00

                DCC  PLC                    18,400        62.84      1,156,256.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            765,000         1.58      1,211,760.00

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        15.42      1,094,820.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         14,100        120.10       1,693,410.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               83,200        49.36      4,106,752.00

                BUNZLE                      61,000        27.07      1,651,270.00

                FERGUSON     PLC                 40,500        110.55       4,477,275.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             345,000         5.00      1,727,070.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         6.12      1,108,444.00

                PERSIMMON     PLC                 58,000        24.44      1,417,520.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.52      1,084,525.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        40.52       845,692.92

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        19.68      1,436,640.00

                COMPASS    GROUP   PLC              333,000         17.79      5,924,070.00

                ENTAIN    PLC                  110,000         17.04      1,874,400.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        32,500        51.02      1,658,150.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        31.92      1,158,696.00

                NEXT   PLC                   23,800        69.78      1,660,764.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.66       771,900.00

                KINGFISHER      PLC                390,000         3.18      1,243,710.00

                OCADO   GROUP   PLC                92,000        13.42      1,235,100.00

                SAINSBURY                     340,000         2.80       953,020.00

                                213/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TESCO   PLC                 1,420,000          2.94      4,185,450.00
                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        24.46       953,940.00

                DIAGEO    PLC                  432,000         36.05      15,573,600.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        19.00      1,292,000.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         405,000         34.39      13,927,950.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             172,000         18.05      3,105,460.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         133,000         58.07      7,723,310.00

                UNILEVER     PLC                 479,600         38.18      18,311,128.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              160,000         12.12      1,939,200.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.02         266.00

                ASTRAZENECA      PLC               286,280         89.16      25,524,724.80

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             934,000         15.76      14,719,840.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        19.84       587,264.00

                BARCLAYS     PLC                3,100,000          1.96      6,076,000.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,775,000          5.48     20,698,325.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         12,990,000           0.51      6,745,707.00

                NATWEST    GROUP   PLC             1,070,000          2.43      2,604,380.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            479,000         5.48      2,627,794.00

                M&G  PLC                   500,000         2.16      1,082,000.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        30.42      1,064,700.00

                AVIVA   PLC                  737,000         4.41      3,255,329.00

                LEGAL   & GENERAL                1,080,000          2.77      2,992,680.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.63       809,592.00

                PRUDENTIAL      PLC                488,000         12.16      5,934,080.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        27.01       537,796.11

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         6.88      1,355,360.00

                HALMA   PLC                   70,000        23.46      1,642,200.00

                BT  GROUP   PLC                1,620,000          2.00      3,254,580.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,120,000          1.39      7,142,400.00

                SSE  PLC                   195,000         15.84      3,088,800.00

                NATIONAL     GRID   PLC              668,000         10.80      7,219,744.00

                SEVERN    TRENT   PLC               48,000        28.42      1,364,160.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         10.54      1,285,880.00

                3I  GROUP   PLC                 178,000         13.45      2,394,100.00

                ABRDN   PLC                  420,000         2.41      1,015,560.00

                                214/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000        13.09       851,175.00
                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        60,500        68.84      4,164,820.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        32.70       784,800.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         15.16      1,577,160.00

                EXPERIAN     PLC                 172,000         29.10      5,005,200.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        52.20      1,618,200.00

                RELX   PLC                   357,000         22.61      8,071,770.00

                INFORMA    PLC                 275,000         6.20      1,705,000.00

                PEARSON                     148,000         6.23       922,336.00

                WPP  PLC                   218,000         12.12      2,643,250.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         6.40      1,095,426.00

             小計

                銘柄数：80                                   352,588,558.83
                                                  (55,335,248,422)

                組入時価比率：4.6%                                         4.8%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        17.16       703,765.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       947.00       1,297,390.00

                GIVAUDAN-REG                      1,690      3,681.00        6,220,890.00

                SIKA   AG-REG                   26,400        302.90       7,996,560.00

                HOLCIM    LTD                  96,500        51.62      4,981,330.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,580       608.40       4,003,272.00

                ABB  LTD                   303,000         32.37      9,808,110.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       212.80        787,360.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           7,400       214.70       1,588,780.00

                VAT  GROUP   AG                 4,810       353.00       1,697,930.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,100        256.10       2,586,610.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        97,100        132.00      12,817,200.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       289.10       1,590,050.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        55.70       584,850.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               630     2,112.00        1,330,560.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              195     10,120.00        1,973,400.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               20    104,900.00         2,098,000.00

                NESTLE    SA-REG                  520,300        117.30      61,031,190.00

                ALCON   INC                   92,600        73.98      6,850,548.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,300        327.40       3,372,220.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,900      1,462.00        2,777,800.00

                                     405,000         80.73      32,695,650.00

                                215/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NOVARTIS     AG-REG
                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              129,900        349.30      45,374,070.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,800       379.80       2,202,840.00

                VIFOR   PHARMA    AG                9,100       162.90       1,482,390.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       160.90       1,383,740.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,710       599.40       3,422,574.00

                SWISS   RE  LTD                 55,100        99.44      5,479,144.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          28,000        442.00      12,376,000.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        101.15       1,213,800.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 31,600        74.46      2,352,936.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,850       546.60       2,651,010.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           481,000         8.45      4,065,412.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             42,200        59.58      2,514,276.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,140      1,276.00        5,282,640.00

                UBS  GROUP   AG                649,000         18.92      12,282,325.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           1,100       516.00        567,600.00

                LONZA   AG-REG                   13,890        613.00       8,514,570.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        47.42      1,332,502.00

                SGS  SA-REG                    1,140      2,597.00        2,960,580.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        89.50      1,208,250.00

             小計

                銘柄数：41                                   285,460,124.00
                                                  (35,762,444,334)

                組入時価比率：3.0%                                         3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        330.80      12,239,600.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  49,000        403.70      19,781,300.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            112,000        164.45      18,418,400.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                183,000        267.80      49,007,400.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           273,000         89.42      24,411,660.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        240.50      15,873,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        274.30       7,131,800.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        210.40       8,836,800.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        294.60      16,792,200.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               123,100        508.00      62,534,800.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                73,100        447.00      32,675,700.00

                EPIROC    AB  - A               121,000        197.25      23,867,250.00

                                216/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EPIROC    AB  - B                69,000        168.80      11,647,200.00
                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        122.00       8,906,000.00

                SANDVIK    AB                 210,000        244.10      51,261,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        192.00      13,056,000.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        218.20       8,728,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                269,000        214.65      57,740,850.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        120.05       6,482,700.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        184.60       7,568,600.00

                EVOLUTION     AB                 31,400       1,077.20       33,824,080.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              133,000        179.30      23,846,900.00

                SWEDISH    MATCH   AB              285,000         73.20      20,862,000.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  116,000        264.40      30,670,400.00

                GETINGE    AB-B   SHS               41,000        361.40      14,817,400.00

                NORDEA    BANK   ABP               607,000        109.00      66,163,000.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      299,000        121.85      36,433,150.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 266,000         97.36      25,897,760.00

                SWEDBANK     AB                 170,000        169.92      28,886,400.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        297.40       7,164,960.80

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        292.60       9,363,200.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               96,000        214.40      20,582,400.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              334,000        200.40      66,933,600.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        255.50      11,242,000.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        484.70       7,512,850.00

                SINCH   AB                   92,000        99.14      9,120,880.00

                ERICSSON     LM-B                 547,000         99.11      54,213,170.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               363,000        124.95      45,356,850.00

                TELIA   CO  AB                 480,000         37.70      18,098,400.00

                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        132.30      12,171,600.00

                EQT  AB                    53,000        343.40      18,200,200.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        616.80      11,534,160.00

                SAGAX   AB-B                   29,000        272.00       7,888,000.00

                EMBRACER     GROUP   AB              110,000         80.25      8,827,500.00

             小計

                銘柄数：44                                  1,046,571,120.80
                                                  (13,008,879,031)

                組入時価比率：1.1%                                         1.1%

                                217/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  22,000        263.10       5,788,200.00
          ローネ
                EQUINOR    ASA                 179,000        265.85      47,587,150.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        448.80      13,284,480.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         77.54      19,074,840.00

                MOWI   ASA                   84,000        239.30      20,101,200.00

                ORKLA   ASA                  133,000         82.66      10,993,780.00

                DNB  BANK   ASA                 174,000        210.80      36,679,200.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        214.20       8,568,000.00

                TELENOR    ASA                 129,000        138.45      17,860,050.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        206.60       3,739,460.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        232.80       3,352,320.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        86.10      3,874,500.00

             小計

                銘柄数：12                                   190,903,180.00
                                                   (2,477,923,276)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        486.30       9,920,520.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              37,600        399.20      15,009,920.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,700      2,706.00        4,600,200.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           184,000        172.40      31,721,600.00

                DSV  A/S                    37,800       1,270.00       48,006,000.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     22,080.00        12,364,800.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      23,180.00        25,266,200.00

                PANDORA    A/S                  17,700        724.00      12,814,800.00

                CARLSBERG     B                 18,000       1,071.50       19,287,000.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        121.35       3,519,150.00

                COLOPLAST-B                      22,100        934.00      20,641,400.00

                DEMANT    A/S                  20,100        278.80       5,603,880.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        371.80       8,960,380.00

                GENMAB    A/S                  12,000       2,229.00       26,748,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               311,200        673.00      209,437,600.00

                DANSKE    BANK   AS               132,000        130.40      17,212,800.00

                TRYG   A/S                   68,000        153.35      10,427,800.00

                ORSTED    A/S                  35,100        670.40      23,531,040.00

             小計

                銘柄数：18                                   505,073,090.00
                                218/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (8,919,590,769)
                組入時価比率：0.7%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        32.18      1,287,200.00

                SANTOS    LTD.                  610,000         7.19      4,385,900.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            38,000        26.16       994,080.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 174,000         26.63      4,633,620.00

                ORICA   LTD                   79,000        14.93      1,179,470.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          85,000        46.99      3,994,150.00

                BHP  GROUP   LIMITED                549,000         47.33      25,984,170.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        18.92      1,702,800.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         4.01      1,363,400.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          313,000         21.15      6,619,950.00

                NEWCREST     MINING                 154,000         23.50      3,619,000.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         9.04      1,753,760.00

                RIO  TINTO   LTD                 68,000        118.56       8,062,080.00

                SOUTH32    LTD                 870,000         4.45      3,871,500.00

                REECE   LTD                   49,000        20.44      1,001,560.00

                BRAMBLES     LTD                 270,000         10.01      2,702,700.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.36       911,200.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.63      1,107,150.00

                SYDNEY    AIRPORT                  244,000         8.72      2,127,680.00

                TRANSURBAN      GROUP                562,000         12.88      7,238,560.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            110,000         40.98      4,507,800.00

                CROWN   RESORTS    LTD               77,000        12.56       967,120.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        105.03       1,081,809.00

                TABCORP    HOLDINGS                 420,000         5.15      2,163,000.00

                WESFARMERS      LIMITED                212,000         54.92      11,643,040.00

                COLES   GROUP   LTD               243,000         16.62      4,038,660.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         6.36      1,609,080.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             233,000         34.55      8,050,150.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         11.77      1,588,950.00

                COCHLEAR     LTD                 11,500        194.07       2,231,805.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        64.73      2,136,090.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             84,000        38.02      3,193,680.00

                CSL  LIMITED                    88,800        263.69      23,415,672.00

                                219/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         530,000         28.10      14,893,000.00
                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           329,000         98.57      32,429,530.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            608,000         30.64      18,629,120.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             683,000         23.29      15,907,070.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         4.70      2,021,000.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.22      1,674,400.00

                QBE  INSURANCE                   266,000         12.67      3,370,220.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              245,000         11.52      2,822,400.00

                BLOCK   INC-CDI                   14,775        159.30       2,353,657.50

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         23.13      2,336,130.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        47.00      1,316,000.00

                XERO   LIMITED                   25,500        109.04       2,780,520.00

                TELSTRA    CORP   LTD               790,000         4.07      3,215,300.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         6.10      2,013,000.00

                APA  GROUP                   229,000         9.93      2,273,970.00

                ASX  LTD                    34,500        82.03      2,830,035.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              64,800        196.99      12,764,952.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         26,000        18.33       476,580.00

                IDP  EDUCATION     LTD               37,000        28.34      1,048,580.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        138.59       1,441,336.00

                SEEK   LTD                   60,000        29.01      1,740,600.00

             小計

                銘柄数：54                                   279,504,186.50
                                                  (23,224,002,856)

                組入時価比率：1.9%                                         2.0%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.14      1,592,220.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         29.35      3,199,150.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000         9.35       691,900.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.49      1,379,965.00

                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.85       801,450.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         4.99      1,247,500.00

             小計

                銘柄数：6                                    8,912,185.00
                                                    (688,377,169)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         22.15      7,309,500.00

                                220/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          509,040         59.10      30,084,264.00
                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        251,000        135.80      34,085,800.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            230,000         32.25      7,417,500.00

                MTR  CORP                   272,000         42.80      11,641,600.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        409,000         48.40      19,795,600.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         23.55      10,173,600.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         15.88      6,510,800.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         23.30      6,757,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,538,306          5.66      8,706,811.96

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         32.10      21,507,000.00

                HANG   SENG   BANK                140,000        167.80      23,492,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,239,000          88.30     197,703,700.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.86      7,814,856.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         50.40      6,753,600.00

                CLP  HLDGS                   299,000         79.80      23,860,200.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         50.15      12,738,100.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,070,383          12.16      25,175,857.28

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         224,100        439.60      98,514,360.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            383,040         52.85      20,243,664.00

                ESR  CAYMAN    LTD                380,000         25.75      9,785,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         16.36      5,889,600.00

                HENDERSON     LAND                267,443         34.50      9,226,783.50

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         32.95      8,860,782.20

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         10.42      6,460,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               235,000         99.00      23,265,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         48.20      5,012,800.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         21.50      4,945,000.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            311,000         36.75      11,429,250.00

             小計

                銘柄数：29                                   665,160,428.94
                                                   (9,844,374,348)

                組入時価比率：0.8%                                         0.9%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         3.86      1,196,600.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         6.08      1,702,400.00

                                221/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.33      1,279,200.00
                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.78       887,050.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.72      1,604,800.00

                DBS  GROUP   HLDGS                338,000         36.80      12,438,400.00

                OCBC-ORD                     629,000         13.40      8,428,600.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             220,000         32.75      7,205,000.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        18.52       833,400.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,540,000          2.55      3,927,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         9.79      1,448,920.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          480,000         3.69      1,771,200.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.33       513,100.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.25       630,750.00

             小計

                銘柄数：14                                    43,866,420.00
                                                   (3,772,950,784)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         32.30      4,037,500.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       561.00       2,805,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              207,000         34.07      7,052,490.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                267,000         35.17      9,390,390.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         21.70      4,622,100.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           28,000        126.90       3,553,200.00

                NICE   LTD                   11,600        831.50       9,645,400.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       279.50       2,403,700.00

             小計

                銘柄数：8                                    43,509,780.00
                                                   (1,575,515,239)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,154,554,348,617

                                                 (1,154,554,348,617)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

                                222/386



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,287,120.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           27,200        5,088,848.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                83,700       19,446,021.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               267,000        1,943,760.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            25,900        6,212,633.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    26,800        3,285,144.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               18,800        3,078,876.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              79,600       13,107,732.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            52,300        7,039,580.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 70,100        3,776,287.00

                     EQUINIX    INC                   16,560       11,154,484.80

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               32,100        2,485,503.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    65,000        5,604,950.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            12,000        3,830,160.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             24,900        4,749,924.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           100,000        3,202,000.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           135,000        2,606,850.00

                     INVITATION      HOMES   INC              105,000        4,247,250.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                54,000        2,376,540.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          108,000        2,230,200.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            21,400        4,465,324.00

                     PROLOGIS     INC                  136,000        19,635,680.00

                     PUBLIC    STORAGE                    28,900       10,164,708.00

                     REALTY    INCOME    CORP                102,100        6,885,624.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               28,800        1,937,376.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             20,500        6,228,515.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            61,300        8,818,618.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               21,300        4,087,257.00

                     UDR  INC                     54,800        3,017,836.00

                     VENTAS    INC                    73,600        3,858,112.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               111,000        3,194,580.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000        1,440,000.00

                     WELLTOWER     INC                  77,600        6,509,864.00

                     WEYERHAEUSER       CO                138,000        5,776,680.00

                                223/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     WP  CAREY   INC                   34,000        2,606,440.00
            小計

                     銘柄数：35                      2,338,260        195,380,476.80
                                                  (22,562,537,460)

                     組入時価比率：1.9%                                  84.8%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         826,652.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         689,080.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,515,732.00
                                                   (137,961,926)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        638,180.00

                     GECINA    SA                    8,100        935,550.00

                     KLEPIERRE                       40,000         998,000.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,720,800.00

            小計

                     銘柄数：4                       80,500        4,292,530.00
                                                   (564,167,217)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.1%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         869,730.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000        1,065,768.00

                     SEGRO   PLC                    220,000        2,811,600.00

            小計

                     銘柄数：3                       511,000        4,747,098.00
                                                   (745,009,560)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.8%

            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,075,640.00

                     GOODMAN    GROUP                   307,000        7,368,000.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,656,600.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,366,200.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,935,000.00

                     SCENTRE    GROUP                   920,000        2,898,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,872,200.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,249,550.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,768,000         20,421,190.00
                                                  (1,696,796,677)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.4%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,713,000.00

                     LINK   REIT                    392,000        26,087,600.00

            小計

                     銘柄数：2                       862,000        29,800,600.00
                                224/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (441,048,880)
                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,754,713.20

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           904,221        1,898,864.10

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         673,400.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            570,329         998,075.75

            小計

                     銘柄数：4                      2,464,590         5,325,053.05
                                                   (458,007,812)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                       26,605,529,532

                                                  (26,605,529,532)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                17,053,805,172               －       17,059,311,218             5,506,046

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 665,714,431              －        664,498,602           △1,215,829

       米ドル                621,228,181              －        620,098,602           △1,129,579

       香港ドル                 44,486,250             －        44,400,000            △86,250

         合計                 －          －            －         4,290,217

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

                                225/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               2,229,534,187
        コール・ローン                                747,237,620
        国債証券                              614,054,446,403
        派生商品評価勘定                                 1,478,707
        未収入金                                101,033,445
        未収利息                               4,875,871,691
        前払費用                                377,315,370
                                         11,674,512
        その他未収収益
        流動資産合計                              622,398,591,935
       資産合計                                622,398,591,935
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   75,284
        未払金                                771,815,777
        未払解約金                                555,632,520
        未払利息                                    506
                                         4,443,314
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,331,967,401
       負債合計                                 1,331,967,401
     純資産の部
       元本等
        元本                              248,128,706,565
        剰余金
                                      372,937,917,969
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              621,066,624,534
       純資産合計                                621,066,624,534
     負債純資産合計                                 622,398,591,935
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                226/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5030円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,030円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   246,160,460,655円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          258,189,555,741円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
                                227/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               230,930,264,606円
    同期中における追加設定元本額                                                45,410,935,700円
    同期中における一部解約元本額                                                28,212,493,741円
    期末元本額                                               248,128,706,565円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  81,624,971円
    バランスセレクト５０                                                  82,441,264円
    バランスセレクト７０                                                  79,887,641円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  271,334,221円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,613,784,931円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,266,006,836円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,820,645,884円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,123,509円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,160,421円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,710,179円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  40,485,817円
                                228/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,713,660円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,473,775円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                73,691,141,716円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,399,920,538円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                19,938,502,422円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,183,376,042円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  516,796,021円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,035,317円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  970,811,660円
    マイ・ロード                                                 9,116,130,363円
    ネクストコア                                                  144,326,825円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  242,291,318円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,636,644,135円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,079,541,413円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,255,707円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,501,550円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,231,967円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,481,319円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,140,006円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  788,271,781円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  825,474,520円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,747,631円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,586,462円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,445,547円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,660,743円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,715,466円
    野村６資産均等バランス                                                 2,120,478,261円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,620,297,419円
    世界６資産分散ファンド                                                  64,435,303円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,039,279円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     9,167,389,483円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 5,459,494,678円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,263,094円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,107,993,259円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  180,027,575円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,227,782,917円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  685,108,189円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,653,970円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,967,435円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    328,562円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,057,596,091円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,304,710円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,010,851円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,962,784円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  169,840,045円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  150,180,059円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,917,873,360円
                                229/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  74,512,909円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,243,172,536円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  758,722,569円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       6,275,836円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,566,225円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,479,019円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,999,770円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  588,538,292円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,449,553,469円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,697,907,602円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,208,018,640円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                20,388,392,101円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,012,123,917円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,536,063,744円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,089,850,088円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 8,098,234,854円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,936,610,162円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  473,972,881円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  268,536,575円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  492,726,872円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  236,392,449円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  19,123,630円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  43,488,085円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  20,209,120円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,111,439円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,610,585円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,048,435円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  146,352,819円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  96,157,276円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  52,130,901円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  71,564,164円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,965,685円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  16,723,952円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  57,433,575円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   5,685,487円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
    該当事項はありません。

                                230/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              36,400,000.00           39,024,778.52

                     US  TREASURY     BOND              46,700,000.00           47,491,709.77

                     US  TREASURY     BOND              66,600,000.00           77,198,763.96

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           18,389,062.50

                     US  TREASURY     BOND             129,400,000.00           155,906,774.78

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           128,906.25

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           106,890.62

                     US  TREASURY     BOND               200,000.00           243,703.12

                     US  TREASURY     N/B              20,450,000.00           20,577,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,203.12

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           403,515.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           501,289.05

                     US  TREASURY     N/B              67,400,000.00           67,631,687.50

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,168,500.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           496,445.30

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           401,218.72

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,453.12

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           889,031.25

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           15,763,781.25

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,000.00

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           37,423,780.32

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,286,125.00

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,080,210.69

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           800,062.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,726.56

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,292,609.16

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           37,813,013.77

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,606,640.30

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,888,928.87

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,019,765.60

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,470,468.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           195,945.30

                                231/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           35,161,498.24
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,022,500.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           195,609.36

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,623,600.90

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,023,203.10

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           43,518,562.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,601.54

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,302,780.56

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           30,007,319.58

                     US  TREASURY     N/B              44,400,000.00           44,989,685.28

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           816,124.96

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,460,449.20

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           8,109,687.20

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           7,027,487.85

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           818,874.96

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,652,718.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           505,703.10

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           406,546.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,312.50

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,741,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,367.18

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           504,218.75

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           709,625.00

                     US  TREASURY     N/B              65,400,000.00           66,662,010.72

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,992.18

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,218,390.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,820.31

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,849,343.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           501,250.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,964.84

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,844,234.28

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           501,171.85

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,734.36

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           301,453.11

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,088,140.57

                                232/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,679.68
                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           44,073,465.48

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,094,328.07

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,203.12

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,434,312.32

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           497,148.40

                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           58,654,473.67

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,324,437.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           497,031.25

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,926,718.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,023.43

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,021,562.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,695.29

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           23,161,717.60

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,954,031.25

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,971,569.88

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           33,541,766.67

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,125.00

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           35,650,895.85

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,562.50

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,132,386.11

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,033,437.50

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,223,000.00

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,382,406.12

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           23,116,796.30

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           721,601.51

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           30,372,561.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,085.93

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           50,367,843.75

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,371,875.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,285,937.00

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           17,065,576.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,226.56

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,979,218.60

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,023,203.10

                                233/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,562.50
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,069,531.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           190,859.36

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           43,086,513.51

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           285,984.36

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,779,750.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           302,484.36

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           285,679.68

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           798,937.44

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,968.75

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           7,188,186.96

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,492.18

                     US  TREASURY     N/B              41,900,000.00           41,173,294.78

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,717,811.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,953.12

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           14,316,483.65

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           286,195.29

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,527,812.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,242.18

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,358,093.75

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           79,949,527.20

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           484,863.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,273.43

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           196,078.12

                     US  TREASURY     N/B              29,000,000.00           29,459,919.70

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,346,953.02

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           281,062.50

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           15,800,702.70

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           38,831,250.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           649,414.01

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           278,039.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,882.81

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           8,835,937.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,343.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,570.31

                                234/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           276,257.79
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,014,531.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           277,757.79

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           462,226.55

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           465,078.10

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           28,888,069.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,070.31

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           478,320.30

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,500.00

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           56,275,808.48

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           477,304.65

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           476,835.90

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,765.62

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,413,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,476.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,140.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,531.25

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,282,687.44

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,143,570.23

                     US  TREASURY     N/B              23,100,000.00           23,670,281.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           291,937.50

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,061,117.03

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           544,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,634,789.02

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           54,361,169.82

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           14,845,326.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,023.43

                     US  TREASURY     N/B             150,750,000.00           192,818,671.87

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            925,468.70

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,437.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,109.37

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           5,828,726.02

                     US  TREASURY     N/B              29,100,000.00           37,591,286.88

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00          11,198,125.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,851.56

                                235/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,976.56
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,984.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,796.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           129,945.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,371.09

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           122,539.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,335.93

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           409,593.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,757.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,070.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,183.59

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,476.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,406.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           210,171.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,007.81

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           322,239.82

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,578.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,914.06

                     US  TREASURY     N/B              25,500,000.00           29,526,210.30

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           44,528,641.53

                     US  TREASURY     N/B              36,700,000.00           40,106,218.75

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           40,102,616.19

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           25,612,030.08

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           18,796,093.75

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,514,499.84

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           51,841,990.90

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,378,452.42

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           33,163,125.00

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,321,577.06

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,208,906.20

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,882,085.81

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           12,099,140.34

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,865,991.49

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          10,582,850.85

                                236/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           5,816,390.37
                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           11,714,062.50

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,286,640.32

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,767,943.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,687.50

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           10,919,531.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,390.61

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            920,078.10

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,681,109.32

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,183,312.50

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           5,791,147.92

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           13,551,750.00

                     US  TREASURY     N/B              48,550,000.00           48,512,067.88

            小計

                     銘柄数：220                  2,398,110,000.00           2,540,069,678.41
                                                 (293,327,246,462)

                     組入時価比率：47.2%                                   47.9%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,300,000.00           2,311,019.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,380,000.00           7,392,907.62

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,070,000.00           2,088,267.75

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           506,959.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,366,993.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           33,965,321.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,765,930.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           329,354.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           296,726.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,400,000.00           10,996,907.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           191,881.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           808,092.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,730,000.00           18,624,788.76

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,027,274.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,248,579.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           16,381,776.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           2,588,364.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,406,680.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          12,298,697.50

                                237/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,436,754.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           10,092,790.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           112,339.60

            小計

                     銘柄数：22                   125,580,000.00           136,238,406.23
                                                  (12,400,419,735)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,269,083.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        107,500,000.00           107,965,475.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           68,550,794.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,000,000.00           102,364,537.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         62,300,000.00           61,615,846.32

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           80,576,638.78

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         76,600,000.00           76,422,288.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           396,924.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           63,053,372.33

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           27,022,876.14

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           66,046,244.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           42,624,975.50

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          96,800,000.00           97,113,535.20

            小計

                     銘柄数：13                   790,500,000.00           798,022,589.27
                                                  (4,542,663,787)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           3,938,481.12

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,918,145.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,267,200.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,019,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,748,020.58

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           7,939,138.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,425,361.06

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,060,016.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,030,314.20

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           6,723,756.00

                     BELGIUM    KINGDOM                10,400,000.00           10,763,376.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,592,142.10

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           106,060.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           535,385.50

                                238/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           114,203.50
                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,416,357.45

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,137,660.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,630,674.40

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,975,292.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           3,885,158.70

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,252,132.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           15,199,653.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           15,935,461.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,168,669.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,056,670.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           7,876,743.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          18,300,000.00           20,062,326.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,400,000.00           11,278,280.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           6,120,996.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,196,999.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          17,700,000.00           20,349,867.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           7,047,414.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,191,292.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           43,007,458.72

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           830,929.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,200,000.00           9,574,900.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,915,118.64

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,192,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,000,000.00           17,943,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,232,971.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,991,300.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,050,400.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,919,502.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           6,366,082.38

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,000,000.00           18,170,203.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           3,920,755.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           12,442,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,700,000.00           4,917,766.20

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,697.00

                                239/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,013,980.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           398,334.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           205,258.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,330,000.00           1,381,258.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,500,000.00           6,204,165.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,774,630.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,100,000.00           10,522,382.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           7,949,865.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,761,209.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,532,346.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           20,886,744.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,002,940.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           709,254.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           27,296,058.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           205,134.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           25,708,565.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           615,648.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           13,928,618.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           27,647,784.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,750,000.00           27,703,125.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,500,000.00           25,619,880.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,250,000.00           18,856,964.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           6,141,485.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           4,995,807.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,770,884.02

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00           9,022,841.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           17,387,370.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,900,000.00           24,933,909.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00           7,903,896.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           101,349.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,399,336.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           535,110.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,037,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,200,000.00           16,349,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,800,000.00           24,772,200.00

                                240/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           310,140.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           618,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,148,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,806,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,054,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,600,000.00           35,815,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           817,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,649,429.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           414,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,750,000.00           16,737,525.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,135,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,900,000.00           19,357,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,099,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         23,400,000.00           30,157,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           211,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           209,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           42,416,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           208,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,300,000.00           17,325,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,000,000.00           42,094,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            992,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,900,000.00           25,853,310.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           886,770.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,400,000.00           14,437,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,478,540.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           29,817,330.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,500,000.00           15,554,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,358,530.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           548,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           6,334,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           226,380.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           16,222,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          12,544,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           6,377,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,310,160.00

                                241/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00           9,892,740.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           7,831,270.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,020,823.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           102,347.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           402,819.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           735,210.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,097,160.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,273.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,036,502.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,821,716.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,416,843.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           815,346.08

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           210,173.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,639,382.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           537,064.88

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           897,363.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           201,172.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,615,561.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,012,872.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           100,585.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,100,000.00           12,793,523.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,803,774.06

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,234,130.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,828,375.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,337,998.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,319,776.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           7,077,744.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           15,463,426.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,008,826.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          10,924,980.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           10,587,385.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           104,270.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           113,593.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           12,618,600.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,134,804.00

                                242/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           435,412.90
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           442,806.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,400,000.00           14,460,878.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,300,000.00           5,583,417.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          11,622,594.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,214,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           298,782.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,100,000.00           37,796,890.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,137,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          29,700,000.00           40,457,381.58

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          14,600,000.00           15,751,502.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          22,500,000.00           34,285,342.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          29,100,000.00           43,452,003.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           443,720.70

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,650,000.00          12,327,592.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,150,000.00           34,750,642.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00          11,918,431.45

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,340,000.00           24,158,659.96

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           7,164,541.71

                     IRISH   GOVERNMENT                 7,300,000.00           7,560,120.90

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           625,761.60

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             4,300,000.00           4,511,439.60

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,523,053.60

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           2,751,240.70

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,415,815.60

                     IRISH   TSY  1%  2026              7,100,000.00           7,363,828.90

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,000,000.00           8,068,323.20

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,895,718.40

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             8,500,000.00           9,148,223.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           418,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           100,732.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,300,000.00           3,482,074.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,517,226.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,936,765.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,583,455.00

                                243/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           16,113,000.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,034,550.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           796,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,200,000.00           14,799,612.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,700,000.00           7,003,018.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           493,183.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,600,000.00           5,739,315.84

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,600,000.00          12,894,306.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,040,952.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           905,526.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           155,355.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,306,370.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           735,156.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,358,247.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,473,520.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,056,796.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,114,566.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              10,600,000.00           10,662,540.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00          10,324,214.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           594,181.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           6,450,362.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           7,862,400.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,866,028.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,773,037.25

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              10,650,000.00           11,157,014.55

                     SPANISH    GOVERNMENT                25,200,000.00           34,109,913.60

                     SPANISH    GOVERNMENT                26,900,000.00           38,975,410.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                5,900,000.00           8,085,731.70

            小計

                     銘柄数：217                  1,451,190,000.00           1,791,671,098.43
                                                 (235,479,332,466)

                     組入時価比率：37.9%                                   38.3%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,584,080.00

                     UK  TREASURY                   9,900,000.00           9,827,223.12

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,838,147.20

                     UK  TREASURY                    300,000.00           292,683.75

                                244/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   2,000,000.00           1,984,912.00
                     UK  TREASURY                   4,100,000.00           4,239,119.56

                     UK  TREASURY                  14,670,000.00           16,248,990.78

                     UK  TREASURY                    200,000.00           195,378.40

                     UK  TREASURY                    200,000.00           204,370.00

                     UK  TREASURY                   3,810,000.00           3,836,884.88

                     UK  TREASURY                    400,000.00           397,800.00

                     UK  TREASURY                  12,900,000.00           14,957,859.60

                     UK  TREASURY                    200,000.00           203,250.28

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00           8,179,983.00

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,464,863.47

                     UK  TREASURY                   7,710,000.00           9,686,458.50

                     UK  TREASURY                  15,750,000.00           20,887,653.15

                     UK  TREASURY                   4,330,000.00           5,751,894.06

                     UK  TREASURY                    100,000.00           145,772.76

                     UK  TREASURY                    350,000.00           489,542.48

                     UK  TREASURY                    300,000.00           425,797.20

                     UK  TREASURY                    320,000.00           480,122.62

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           24,911,023.80

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,011,117.20

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           7,978,600.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           16,590,824.60

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           8,505,858.00

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,008,312.80

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          10,262,430.00

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,320,586.80

                     UK  TREASURY                    700,000.00           743,463.00

                     UK  TREASURY                   8,950,000.00          15,508,112.50

                     UK  TREASURY                    100,000.00           134,958.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           341,712.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             6,350,000.00           8,207,054.96

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00          10,930,124.80

            小計

                     銘柄数：36                   180,730,000.00           226,776,965.27
                                                  (35,590,376,929)

                     組入時価比率：5.7%                                   5.8%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,110,960.02

                                245/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           38,912,675.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           16,419,600.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           17,538,200.24

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,166,679.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                8,100,000.00           7,762,896.63

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           30,645,717.93

            小計

                     銘柄数：7                   125,850,000.00           138,556,728.82
                                                  (1,722,260,139)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,341,684.50

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           38,768,995.44
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,437,562.50

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,595,171.30

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           10,045,980.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,355,350.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           27,369,440.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,994,517.00

            小計

                     銘柄数：8                   116,300,000.00           115,908,700.74
                                                  (1,504,494,935)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           897,438.93

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,800,000.00           26,279,320.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           15,877,665.91

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           37,454,875.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,200,000.00           66,396,450.60

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           3,098,795.00

            小計

                     銘柄数：6                   122,320,000.00           150,004,545.44
                                                  (2,649,080,272)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          39,000,000.00           37,680,672.90

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            800,000.00           730,518.80

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           2,948,400.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          59,100,000.00           54,942,315.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,438,475.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,396,550.00

                                246/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：6                   107,100,000.00           101,136,931.70
                                                  (2,948,070,763)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                750,000.00           791,539.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,135,200.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,300,000.00           10,806,067.84

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              16,380,000.00           17,962,891.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,030,899.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,248,568.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           312,595.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           3,012,518.04

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           10,531,270.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           22,763,915.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,155,335.93

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           3,105,161.07

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,900,000.00           1,809,681.22

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,500,000.00          10,388,415.25

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,354,322.32

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00           9,568,553.77

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           760,130.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,512,632.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,049,450.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,367,000.00

            小計

                     銘柄数：20                   109,480,000.00           115,666,148.45
                                                  (9,610,700,274)

                     組入時価比率：1.5%                                   1.6%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           504,094.65

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,800,000.00           3,888,109.84

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,472,359.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,393,150.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,132,560.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,427,580.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,650,000.00           5,035,020.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           522,750.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           320,100.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,850,000.00           4,132,975.00

                                247/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,080,000.00           2,361,840.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,952,736.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,040,867.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,116,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,982,400.00

            小計

                     銘柄数：15                    30,600,000.00           32,283,141.99
                                                  (2,776,673,042)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           411,675.60

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,762,279.00

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,639,429.01

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           431,522.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,713,028.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           3,975,428.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,249,274.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,983,628.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           618,630.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,311,160.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,703,119.58

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,027,259.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,217,563.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           283,911.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           16,246,450.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,595,100.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,800,000.00           3,770,565.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           7,228,996.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,446,807.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,724,787.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           316,565.28

            小計

                     銘柄数：21                   110,980,000.00           114,657,183.22
                                                  (3,165,065,679)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           96,300,000.00           96,735,083.40

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           90,218,237.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           50,000,000.00           50,472,250.00

                                248/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,487,080.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,084,154.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           15,918,723.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,000,000.00           13,471,640.00

            小計

                     銘柄数：7                   306,800,000.00           310,387,167.90
                                                  (5,655,471,470)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,220,452.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,083,267.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,610,533.62

                     ISRAEL    FIXED   BOND             11,900,000.00           12,250,446.67

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,049,181.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,211,507.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,287,349.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           8,145,130.95

                     ISRAEL    FIXED   BOND              3,700,000.00           3,343,441.73

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           8,912,630.40

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,969,075.50

            小計

                     銘柄数：11                    67,800,000.00           74,083,015.77
                                                  (2,682,590,450)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       614,054,446,403

                                                 (614,054,446,403)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2022年                2月17日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,117,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  13,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,900,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    85,000
                                249/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    246,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  16,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,435,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  11,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  13,298,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  14,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  46,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                                250/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                  19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    289,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                  30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,100,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,350,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    578,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                  24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   8,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                  10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,500,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    102,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    176,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    36,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                                251/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT                  151,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    794,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    250,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    407,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  15,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    770,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,255,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    945,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,410,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,380,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  16,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  15,300,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                  17,170,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,058,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                  12,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                  10,700,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                  10,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                  11,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                  22,800,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                  20,000,000
                                252/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT                     10,400,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                  16,000,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 304,950,542              －        306,245,000            1,294,458

       米ドル                161,391,412              －        161,670,460             279,048

       ユーロ                143,559,130              －        144,574,540            1,015,410

      売建                 177,001,242              －        176,892,277             108,965

       米ドル                 57,846,500             －        57,739,450             107,050

       ユーロ                 59,173,650             －        59,144,130             29,520

       英ポンド                 12,551,360             －        12,554,944             △3,584

       ノルウェークローネ                 10,413,952             －        10,383,680             30,272

       ズロチ                 2,632,590             －         2,623,239             9,351

       シンガポールドル                 16,349,690             －        16,341,634             8,056

       新シェケル                 18,033,500             －        18,105,200            △71,700

         合計                 －          －           －         1,403,423

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                253/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,454,056,391
        コール・ローン                               179,512,933
        株式                             67,293,595,174
        投資信託受益証券                              2,969,862,558
        投資証券                               64,794,378
        派生商品評価勘定                               62,823,430
        未収入金                                4,337,482
        未収配当金                               95,949,941
                                       838,206,670
        差入委託証拠金
                                     73,963,138,957
        流動資産合計
                                     73,963,138,957
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,310,016
        未払金                               72,007,741
        未払解約金                               31,505,912
        未払利息                                   121
                                        1,277,900
        その他未払費用
                                       109,101,690
        流動負債合計
                                       109,101,690
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             44,775,261,155
        剰余金
                                     29,078,776,112
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     73,854,037,267
        元本等合計
                                     73,854,037,267
       純資産合計
                                     73,963,138,957
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                                254/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6494円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,494円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                255/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                38,433,241,479円
    同期中における追加設定元本額                                                10,551,559,973円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,209,540,297円
    期末元本額                                                44,775,261,155円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,716,826円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,736,192円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,289,830円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  54,518,188円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  46,380,515円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  87,111,259円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,411,323円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,568,972,698円
                                256/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ネクストコア                                                   5,089,890円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  390,251,951円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,553,749円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,868,574円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,667,353円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,900,722円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,422,172円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    954,435円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,116,242円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,059,681円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,409,536円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,550,771円
    野村つみたて外国株投信                                                 3,856,765,088円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,067,292,505円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,822,598,474円
    世界６資産分散ファンド                                                  103,759,589円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  15,144,023円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,111,461,264円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,530,970,423円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,272,815円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  404,992,444円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        841,721円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                30,291,658,669円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  139,558,100円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,444,339円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  14,944,718円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  13,142,691円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  10,557,268円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,370,989円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  55,504,128円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        15.32       310,996.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             32,050        92.64      2,969,112.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000       215.40      1,507,800.00

                                257/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PJSC   GAZPROM-ADR                   456,300         8.98     4,099,399.20
                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         7.91      663,649.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         4.71      485,748.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100        40.60       775,460.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100        23.64       286,044.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR         11,579        66.15       765,950.85

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR               21,600         9.78      211,248.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300        31.26       321,978.00

                PJSC   ALROSA                   176,000         1.54      271,073.44

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600        29.56      1,436,616.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        85.50       402,705.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        21.98       347,284.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        68.63       432,369.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            34,600        30.41      1,052,186.00

                DIDI   GLOBAL    INC                18,200         4.46       81,172.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               43,200        29.79      1,286,928.00

                NIO  INC  ADR                 105,000         25.61      2,689,050.00

                XPENG   INC  ADR                 29,900        39.15      1,170,585.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           14,300        45.41       649,363.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              39,200        30.01      1,176,392.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            32,400        52.40      1,697,760.00

                DADA   NEXUS   LTD-ADR                 4,100        10.80       44,280.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            5,300        22.95       121,635.00

                PINDUODUO     INC  ADR               33,820        60.20      2,035,964.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          32,200        10.26       330,372.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           31,300        15.58       487,654.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR         11,500        24.75       284,625.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        16.80       119,280.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         3.81      214,503.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,560       220.20       783,912.00

                I-MAB-SPONSORED        ADR              2,300        28.86       66,378.00

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               4,500        41.60       187,200.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               5,420        58.75       318,425.00

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        26.80       209,040.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        21.68       392,408.00

                                258/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        20.14       277,932.00
                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        34.66       347,639.80

                CREDICORP     LTD                 4,970       158.09       785,707.30

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         3.68     2,991,113.98

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        67.80       935,640.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        72.00       669,600.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.22      107,753.14

                CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR               6,000        5.45       32,700.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500        44.50       289,250.00

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        7.77       31,080.00

                VNET   GROUP   INC                 7,200        8.38       60,336.00

                AGORA   INC-ADR                   3,400        11.07       37,638.00

                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      29,000         4.52      131,080.00

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        40.84       167,444.00

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         7.78      222,897.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               29,900         5.81      173,719.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         1.85       79,365.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             3,660,000          0.05      186,477.00

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        21.16       126,960.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         1.88      250,117.14

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        32.24       96,720.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR        109,400         1.62      177,228.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         3.61      107,325.30

                51JOB   INC-ADR                   2,210        49.81       110,080.10

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              27,600        20.53       566,628.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.93       81,600.28

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR          12,020        37.84       454,836.80

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         4.43       94,802.00

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               59,400         6.17      366,498.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  7,500        29.25       219,375.00

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             21,440        167.35      3,587,984.00

                HELLO   GROUP   INC-SPN    ADR            11,500        10.73       123,395.00

                JOYY   INC                    4,250        53.11       225,717.50

                KANZHUN    LTD                  5,000        34.00       170,000.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        8.00       56,000.00

                                259/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        32.36       145,620.00
                YANDEX    NV-A                  23,640        53.58      1,266,631.20

              小計

                銘柄数：75                                    46,441,435.03
                                                   (5,363,056,917)

                組入時価比率：7.3%                                        8.0%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        53.05      4,984,471.90

                CEMEX   SAB  - CPO              1,121,985          11.67     13,093,564.95

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       230,983        105.85      24,449,550.55

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       228.63      1,922,778.30

                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         15.41      3,359,380.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        59.11      2,062,939.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        453.71      6,488,053.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        311.67      9,474,768.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        155.19      2,545,116.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          408,000         75.90     30,967,200.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          32,000        125.83      4,026,560.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        50.54      2,375,380.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          38,000        109.32      4,154,160.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            156,800        159.47      25,004,896.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        275.03      4,290,468.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          138,000         63.22      8,724,360.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         30.38      3,341,800.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             200,100        136.97      27,407,697.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         31.74      5,364,060.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         24.02      2,666,220.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,631,000          19.24     50,620,440.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         178,000         44.79      7,972,620.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        63.58      1,468,698.00

              小計

                銘柄数：23                                   246,765,180.70
                                                   (1,404,686,114)

                組入時価比率：1.9%                                        2.1%

          レアル     COSAN   SA                   86,800        22.92      1,989,456.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           287,000         36.27     10,409,490.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            367,100         32.93     12,088,603.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        15.80       758,400.00

                                260/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        51.53       680,196.00
                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        23.03      1,404,830.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        26.51      1,224,762.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        27.45      2,607,750.00

                VALE   SA                   316,552         89.50     28,331,404.00

                SUZANO    SA                  62,960        57.28      3,606,348.80

                WEG  SA                   134,748         31.30      4,217,612.40

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        60.05      2,741,883.00

                RUMO   SA                   96,000        16.71      1,604,160.00

                CCR  SA                   121,000         12.90      1,560,900.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        27.09       325,080.00

                AMERICANAS      SA                43,039        35.44      1,525,302.16

                AMERICANAS      SA-RTS                  957       11.51       11,015.07

                LOJAS   RENNER    S.A.               69,074        27.51      1,900,225.74

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         6.82     1,568,600.00

                VIA  S/A                    92,000         4.15      381,800.00

                VIBRA   ENERGIA    SA               83,600        24.45      2,044,020.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        16.85       498,760.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        23.50      1,837,700.00

                AMBEV   SA                  355,956         15.08      5,367,816.48

                BRF  SA                    63,000        19.00      1,197,000.00

                JBS  SA                    74,600        37.18      2,773,628.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        25.00      1,562,500.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     297,587         12.72      3,785,306.64

                INVESTIMENTOS
                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        50.54      1,506,092.00

                HYPERA    SA                  23,900        31.72       758,108.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              111,049         18.01      1,999,992.49

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           373,039         21.44      7,997,956.16

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        35.33      2,572,024.00

                BANCO   INTER   SA-UNITS                27,300        28.26       771,498.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        32.41       790,804.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          373,991         26.44      9,888,322.04

                ITAUSA    SA                  352,817         10.58      3,732,803.86

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        23.08      1,017,828.00

                TOTVS   SA                   40,000        30.45      1,218,000.00

                                261/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        49.29      2,050,710.45
                TIM  SA                    82,952        13.82      1,146,396.64

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        34.60       622,800.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            30,000        35.17      1,055,100.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          69,683        13.14       915,634.62

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        43.61       444,822.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        24.74      1,731,800.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        36.82       784,266.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            475,799         14.59      6,941,907.41

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        25.29      2,276,100.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        40.55       486,600.00

              小計

                銘柄数：50                                   148,714,114.96
                                                   (3,347,450,627)

                組入時価比率：4.5%                                        5.0%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,750.00      174,825,000.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,450.00      104,328,950.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,625.00      131,775,000.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,485.00      187,110,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,396      30,601.00       103,920,996.00

              小計

                銘柄数：5                                   701,959,946.00
                                                    (101,355,996)

                組入時価比率：0.1%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      38,120.00       606,108,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      36,500.00       474,500,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      23,040.00       778,752,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,859,360,000.00
                                                    (54,150,141)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   13,190        13.62       179,647.80

                JUMBO   SA                   6,732        13.80       92,901.60

                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.42      294,262.50

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         1.14      206,112.00

                HOLDINGS
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        17.84       321,120.00

                                262/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         8.71      174,200.00
              小計

                銘柄数：7                                    1,268,243.90
                                                    (166,685,295)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          27,800        11.86       329,847.00

              小計

                銘柄数：1                                     329,847.00
                                                    (51,766,188)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       195.60      1,623,480.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         28.18      3,268,880.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        22.26       922,899.60

                KOC  HLDGS                    53,000        34.66      1,836,980.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000        13.47      1,185,360.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       264.70      1,641,140.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        75.30      2,259,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         7.94     1,627,700.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         11.84      1,683,174.40

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         8.65      794,070.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         18.77      2,196,090.00

              小計

                銘柄数：11                                    19,038,774.00
                                                    (161,726,769)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       990.00      4,999,500.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        93.10      3,910,200.00

                CEZ  AS                    12,500        856.00      10,700,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    19,609,700.00
                                                    (105,839,433)

                組入時価比率：0.1%                                        0.2%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       2,662.00       99,825,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      8,100.00       74,520,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200      17,465.00       282,933,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   457,278,000.00
                                                    (169,327,299)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          25,900        73.72      1,909,348.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.42      530,500.02

                                263/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       154.30      1,527,570.00
                LPP  SA                      94    15,840.00        1,488,960.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        34.32      1,009,155.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       293.00      1,119,260.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        135.25      2,123,425.00

                MBANK                       1,100       484.00       532,400.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              63,000        47.21      2,974,230.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       359.80      1,115,380.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        35.88      1,811,940.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         8.28      324,162.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         7.94      411,150.04

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        30.12       569,268.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       181.80       901,728.00

              小計

                銘柄数：15                                    18,348,476.06
                                                    (534,845,233)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         8.75     1,137,500.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         4.99      748,500.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,930,900          4.04     7,800,836.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        283,000         22.00      6,226,000.00

                CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H           129,000         4.68      603,720.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,700,000          4.09     6,953,000.00

                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          138,000         19.30      2,663,400.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         9.20      993,600.00

                HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDINGS           69,000         4.84      333,960.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            91,000        44.05      4,008,550.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         11.14      3,442,260.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         7.12     1,253,120.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         5.15     1,442,000.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         10.54      1,686,400.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           240,000         4.64     1,113,600.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            22,600        125.70      2,840,820.00

                                264/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        14.62      1,432,760.00
                MMG  LTD                   168,000         2.97      498,960.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        14.38       517,680.00

                UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONAL             279,000         8.98     2,505,420.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            431,000         11.54      4,973,740.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         5.61      437,580.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         8.16      962,880.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         4.66      941,320.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        13.82      1,271,440.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         4.41      769,104.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         38.00      5,092,000.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           290,000         4.99     1,447,100.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         10.18      1,560,085.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        13.28       743,467.52

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        37.65      1,366,695.00

                CITIC   LTD                  473,000         8.91     4,214,430.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         8.95     2,022,163.00

                CRRC   CORP   LTD-H                320,000         3.65     1,168,000.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        21.10      1,202,700.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         8.52      656,040.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000        12.04       602,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         14.16      2,121,168.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         5.51      639,160.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        72.40      1,086,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         5.95     1,671,950.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         6.53      666,060.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         5.36      568,160.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         15.16      4,138,680.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         5.50      539,000.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         15.56      1,649,360.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000         6.76      689,520.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         8.65      588,200.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         8.41      664,390.00

                                265/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.88      784,320.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        42.30      1,844,280.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        33.90      1,830,600.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         6.40     1,395,200.00

                BYD  CO  LTD-H                  60,500        247.00      14,943,500.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         7.20     1,324,800.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        454,000         17.10      7,763,400.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             248,000         20.20      5,009,600.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         7.95     1,589,125.50

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        11.40       980,400.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           167,000         28.90      4,826,300.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           87,200        129.80      11,318,560.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         4.21      858,840.00

                LI  NING   CO  LTD                174,000         80.40     13,989,600.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          63,700        146.30      9,319,310.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         74,000        20.15      1,491,100.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        20.45      1,165,650.00

                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD         70,800        16.90      1,196,520.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,170,480         122.50     143,383,800.00

                CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD           192,000         2.11      405,120.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          33,700        62.20      2,096,140.00

                JD.COM,    INC.                 155,167        297.20      46,115,632.40

                MEITUAN-CLASS       B              315,200        219.40      69,154,880.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        38.60      1,621,200.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD          1,100,360          0.65      715,234.00

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         112,000         8.44      945,280.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        57.65      2,478,950.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         3.64      542,360.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       115.00       805,000.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           111,333         63.55      7,075,212.15

                NONGFU    SPRING    LTD              139,400         47.00      6,551,800.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             42,000        77.85      3,269,700.00

                                     292,000         11.38      3,322,960.00

                                266/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   FEIHE   LTD
                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           244,000         48.85     11,919,400.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.32      481,680.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         17.68      2,970,240.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         8.36     1,045,000.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         349,000         7.76     2,708,240.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        38.00      1,178,000.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           133,000         35.45      4,714,850.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        21.50       494,500.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        40.70      1,811,150.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        23.50      1,104,500.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            180,000         10.18      1,832,400.00

                VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC          15,000        25.10       376,500.00

                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        25,200        41.10      1,035,720.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000         8.38      720,680.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        25.35       927,810.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        15.14       770,626.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              96,400        19.58      1,887,512.00

                3SBIO,INC                      77,000         6.59      507,430.00

                AKESO   INC                   20,000        20.40       408,000.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            84,000        33.50      2,814,000.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800       127.10       737,180.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        13.78      1,350,440.00

                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         4.50     1,116,000.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       707,520         9.59     6,785,116.80

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        17.28      1,451,520.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        31.20      1,076,400.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   868,500         5.49     4,768,065.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          2,160,000          3.07     6,631,200.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             6,120,000          3.15     19,278,000.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          745,790         5.48     4,086,929.20

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         1.80      288,000.00

                                267/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   CITIC   BANK-H               640,000         3.80     2,432,000.00
                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           7,414,000          6.00     44,484,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         3.00      771,000.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             301,192         68.35     20,586,473.20

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         3.18     1,191,864.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,350,000          4.76     20,706,000.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          681,000         6.52     4,440,120.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         7.07     1,088,780.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           582,000         13.98      8,136,360.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         24.50      4,851,000.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         10.92      1,129,914.24

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        23.85      1,409,535.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.60     1,526,200.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         8.39     4,618,023.80

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         488,000         66.55     32,476,400.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            35,800        30.80      1,102,640.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         194,000         8.00     1,552,000.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        16.10      1,062,600.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000         0.29      261,960.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      219,000         19.64      4,301,160.00

                LTD
                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           57,000        17.50       997,500.00

                WEIMOB    INC                  125,000         6.44      805,000.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        24.25      1,248,875.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    76,052        20.20      1,536,250.40

                LENOVO    GROUP   LTD               604,000         8.67     5,236,680.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,102,000          16.60     18,293,200.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        23.70      1,232,400.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        39.80      2,388,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000        14.00       910,000.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        54,700        192.60      10,535,220.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        30.10       842,800.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        38.90      1,789,400.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           398,000         14.36      5,715,280.00

                                268/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   TOWER   CORP   LTD            3,610,000          0.98     3,537,800.00
                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        28.00      1,008,000.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         13.66      3,374,020.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         68,000        39.70      2,699,600.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            61,500        127.10      7,816,650.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         7.88     2,490,080.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         3.12     1,263,600.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         10.78      2,587,200.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.47      911,400.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.67     1,242,220.00

                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      102,800         20.45      2,102,260.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           197,000         19.68      3,876,960.00

                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-RTS            29,550         1.86       54,963.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        12.74      1,052,324.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600         7.08     1,229,088.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         13.46      1,372,920.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000         7.98      518,700.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD          108,000         2.17      234,360.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         2.25     2,205,000.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           284,000         15.86      4,504,240.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         3.78     1,852,200.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         16.16      2,424,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         4.09      973,420.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          290,000         6.04     1,751,600.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             98,000        27.95      2,739,100.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000        83.35       666,800.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            9,600        92.60       888,960.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              30,500        104.60      3,190,300.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          278,000         61.10     16,985,800.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      55,000        16.30       896,500.00

                LTD
                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         4.24      398,560.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         2.98     1,221,800.00

                                269/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          286,000         24.45      6,992,700.00
                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         9.04      768,400.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           248,444         39.30      9,763,849.20

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        45.50      2,375,100.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         19.94      2,552,320.00

                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            46,000        15.32       704,720.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          247,800         5.80     1,437,240.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380         6.52     3,744,957.60

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         147,000         50.45      7,416,150.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        12.12       678,720.00

                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         8.60     1,100,800.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         3.91      559,912.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            52,800        16.38       864,864.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            92,000         4.35      400,200.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              128,000         3.93      503,040.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          135,000         45.25      6,108,750.00

                POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN          101,000         4.46      450,460.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         5.19      871,920.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD          103,000         5.84      601,520.00

                SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD         41,000         7.04      288,640.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           190,000         9.45     1,795,500.00

                SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD          43,000         9.10      391,300.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         27.50      3,217,500.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         8.25      825,000.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        46.20      1,312,080.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.82      713,400.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               67,000        34.10      2,284,700.00

                NETEASE,     INC.                 155,250        157.70      24,482,925.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 39,800        95.60      3,804,880.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             444,100        476.20     211,480,420.00

              小計

                銘柄数：211                                  1,136,286,421.01
                                                  (16,817,039,030)

                組入時価比率：22.8%                                        24.9%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.81      879,653.64

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             30,000        21.00       630,000.00

                                270/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         9.30     1,767,000.00
                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000         7.00     1,736,000.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         7.75      261,950.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.26      497,200.00

                MISC   BHD                   99,960         6.99      698,720.40

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         6.40      361,344.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.96      203,544.00

                GENTING    BHD                 187,000         4.65      869,550.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.93      670,970.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        23.84       183,568.00

                IOI  CORP                   162,000         4.34      703,080.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        25.60       675,840.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       134.50       591,800.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        17.04       881,649.60

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         4.90      294,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         4.64      669,552.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         5.03      588,510.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         2.10      898,800.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.58     1,026,480.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.40      425,000.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000         5.65     2,870,200.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        20.20      1,231,392.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        19.50       261,729.00

                MALAYAN    BANKING                 379,000         8.69     3,293,510.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,177,000          4.41     5,190,570.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.79      723,883.17

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         3.30      894,300.00

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.48      339,760.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.90      760,500.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         4.20     1,201,200.00

                MAXIS   BHD                  146,200         4.52      660,824.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         9.10     1,656,200.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.22      1,084,860.00

              小計

                銘柄数：35                                    35,683,139.81
                                                    (985,018,801)

                                271/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：1.3%                                        1.5%
          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        133.00      15,029,000.00

                PTT  PCL-NVDR                   764,000         40.25     30,751,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        52.75      4,378,250.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         51.25      5,687,058.75

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         56.50      8,587,661.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        388.00      22,775,600.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        62.75      5,628,675.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         9.35     4,450,600.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         361,000         64.50     23,284,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.70     3,889,770.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         4.96     3,472,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         32.25      8,739,040.50

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         38.75      6,007,218.75

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         14.90      5,283,495.30

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         25.50      6,579,000.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        32.50      2,395,250.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  482,000         64.50     31,089,000.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        100.00      2,090,000.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         33.50      3,752,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         25.50      7,114,500.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         21.00      4,195,800.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        29.25      1,638,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            782,000         23.10     18,064,200.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        154.50      4,974,900.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         14.40      3,845,520.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        134.50      6,832,600.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        418.00      10,993,400.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         4.98     4,581,600.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        237.00      20,310,900.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         78.00     10,920,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        66.50      4,522,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        54.50      2,670,500.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        60.75      3,827,250.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         21.60      3,326,400.00

                                272/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        33.50      1,139,000.00
                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        176.50      3,053,450.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR             134,000         95.50     12,797,000.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        75.50      4,454,500.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               261,000         51.50     13,441,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        45.75      1,967,250.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         56.75     10,498,750.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         9.75     6,045,000.00

              小計

                銘柄数：42                                   355,083,139.30
                                                   (1,271,197,638)

                組入時価比率：1.7%                                        1.9%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         63.00      9,198,000.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        860.00      18,147,720.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       577.00      3,153,305.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         61.20     15,606,306.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100        937.00      16,022,700.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         93,000        217.80      20,255,400.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        251.00      10,793,000.00

                MONDE   NISSIN    CORP               330,000         16.92      5,583,600.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        127.80      8,562,600.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999        100.00      14,599,900.00

                BDO  UNIBANK    INC               168,998        136.00      22,983,728.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         59.70      7,623,391.50

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.69     2,759,382.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,790.00       5,775,300.00

                PLDT   INC                    4,970      1,810.00       8,995,700.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        361.00      6,100,900.00

                AC  ENERGY    CORP                570,000         8.80     5,016,000.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         38.90     23,651,200.00

                SM  PRIME   HLDGS                 773,975         38.50     29,798,037.50

              小計

                銘柄数：19                                   234,626,170.00
                                                    (528,166,971)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       2,240.00     1,879,808,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       23,800.00      3,499,790,000.00

                                273/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000        1,015.00     1,684,900,000.00
                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       10,975.00      1,393,825,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       7,400.00     1,302,400,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       1,880.00     1,428,800,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,060,000        3,800.00     4,028,000,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       7,750.00     1,860,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        5,475.00     9,088,500,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,500.00     1,513,000,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,300.00     2,646,000,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           700,000       5,800.00     4,060,000,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      31,000.00       905,200,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       3,870.00     2,025,945,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,620.00     2,494,800,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA              4,380,000        7,975.00     34,930,500,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        7,850.00     10,440,500,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       7,950.00     3,967,050,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              5,055,828        4,420.00     22,346,759,760.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,040.00     1,538,160,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,800,000        4,400.00     16,720,000,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       2,910.00     1,609,230,000.00

              小計

                銘柄数：22                                 131,363,167,760.00
                                                   (1,064,041,658)

                組入時価比率：1.4%                                        1.6%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      41,050.00       147,780,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      84,900.00       333,657,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,942     203,500.00       802,197,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      33,750.00       347,625,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     152,500.00       227,225,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    309,000.00       194,670,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,538     653,000.00      2,310,314,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,610     216,500.00       348,565,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               900    130,000.00       117,000,000.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            1,060     117,500.00       124,550,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     134,000.00       194,300,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     114,500.00       256,594,500.00

                                274/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      39,450.00       291,890,550.00
                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    529,000.00       313,168,000.00

                POSCO                       5,710     280,500.00      1,601,655,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      34,800.00       157,296,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      38,900.00       164,158,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      41,800.00       288,420,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      23,100.00       332,640,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               25,920      16,350.00       423,792,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                 810    342,600.00       277,506,000.00

                LG  ENERGY    SOLUTION                 1,620     455,500.00       737,910,000.00

                CJ  CORP                     1,100      82,500.00       90,750,000.00

                LG  CORP                     6,554      76,300.00       500,070,200.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     109,500.00       735,840,000.00

                SK  INC                     3,370     223,000.00       751,510,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      37,500.00       125,625,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES           2,985      49,350.00       147,309,750.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210      82,500.00       264,825,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               40,863       5,440.00      222,294,720.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      69,000.00       100,050,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,810     171,000.00       309,510,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      30,000.00       378,000,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      25,250.00       520,150,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       6,100.00       90,829,000.00

                CJ  LOGISTICS                      780    123,500.00        96,330,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      36,450.00       193,914,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      11,500.00       133,975,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,950     230,500.00      1,140,975,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,710      182,000.00      1,949,220,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      95,800.00       252,912,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      95,000.00       139,650,000.00

                KIA  CORP                    20,260      79,500.00      1,610,670,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      71,600.00       355,852,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,280     123,000.00      1,018,440,000.00

                HLB  INC                    7,400      30,850.00       228,290,000.00

                                275/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                F&F  CO  LTD  / NEW                 320    863,000.00       276,160,000.00
                KANGWON    LAND   INC                7,900      26,450.00       208,955,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    126,800.00        83,307,600.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800     85,600.00       68,480,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      80,600.00       157,976,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    164,000.00        79,540,000.00

                E-MART    CO                   1,181     129,500.00       152,939,500.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    369,500.00       188,445,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     102,000.00       183,600,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      79,900.00       751,859,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     181,000.00       445,260,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      45,900.00       69,768,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            670    975,000.00       653,250,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    556,000.00        57,824,000.00

                SD  BIOSENSOR     INC                3,500      56,600.00       198,100,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          7,570      61,900.00       468,583,000.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      51,400.00       109,482,000.00

                CELLTRION     INC                 7,940     158,000.00      1,254,520,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    191,500.00        78,515,000.00

                SEEGENE,     INC.                  2,720      50,300.00       136,816,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950     150,000.00       292,500,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,081      86,400.00       93,398,400.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          499    259,500.00       129,490,500.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330      25,000.00       58,250,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770      79,000.00       139,830,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,991      57,200.00       228,285,200.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      50,600.00      1,199,220,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             26,100      11,050.00       288,405,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 7,000      46,450.00       325,150,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            30,700      64,600.00      1,983,220,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             35,600      41,100.00      1,463,160,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      14,650.00       619,695,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      62,000.00       176,700,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     213,500.00       535,885,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      63,800.00       296,032,000.00

                                276/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     137,000.00       352,090,000.00
                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240      51,700.00       64,108,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 368,210       74,800.00     27,542,108,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            63,400      67,500.00      4,279,500,000.00

                ILJIN   MATERIALS     CO  LTD             2,150      93,500.00       201,025,000.00

                L&F  CO  LTD                   1,660     189,900.00       315,234,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     317,000.00       399,420,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      19,450.00       315,090,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070     167,000.00       679,690,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,241     540,000.00      2,290,140,000.00

                SK  HYNIX   INC                 42,100      130,500.00      5,494,050,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                1,629      54,700.00       89,106,300.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      13,400.00       178,220,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,520      55,300.00       139,356,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      22,400.00       439,040,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      78,300.00       245,862,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       6,130.00      150,185,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       8,950.00      221,396,150.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      11,800.00       91,214,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      42,200.00       150,443,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,309     757,000.00       990,913,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      23,000.00       135,700,000.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     256,500.00       312,930,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      71,700.00       201,477,000.00

                KRAFTON    INC                  1,630     277,500.00       452,325,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     492,500.00       638,280,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     102,000.00       149,940,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860     101,000.00       288,860,000.00

                KAKAO   CORP                   24,000      91,900.00      2,205,600,000.00

                NAVER   CORP                   9,500     324,500.00      3,082,750,000.00

              小計

                銘柄数：111                                  86,898,558,370.00
                                                   (8,403,090,594)

                組入時価比率：11.4%                                        12.4%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        98.60      8,712,296.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          289,998         80.60     23,373,838.80

                                277/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FORMOSA    PLASTIC                 309,424        106.50      32,953,656.00
                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         88.80     35,495,668.80

                ASIA   CEMENT                   152,980         45.40      6,945,292.00

                TAIWAN    CEMENT                  395,294         47.00     18,578,818.00

                CHINA   STEEL                  914,544         35.45     32,420,584.80

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              5,000      1,380.00       6,900,000.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         29.60      6,939,838.40

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           10,464        942.00      9,857,088.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,591        276.00      5,131,116.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375        133.50      27,017,062.50

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               42,900        183.50      7,872,150.00

                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             143,000        112.50      16,087,500.00

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         29.05      4,154,150.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         35.60      5,056,481.60

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        378.50      3,785,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        301.50      5,653,728.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        594.00      8,579,142.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        224.50      7,366,967.50

                POU  CHEN   CORP                 175,468         32.60      5,720,256.80

                MOMO.COM     INC                  3,000      1,115.00       3,345,000.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            23,000        634.00      14,582,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           42,816        265.50      11,367,648.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        378,836         68.40     25,912,382.40

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            22,000        259.00      5,698,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           359,013         17.95      6,444,283.35

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,400,212          28.20     39,485,978.40

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         979,063         30.65     30,008,280.95

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         769,943         26.35     20,287,998.05

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         686,374         22.90     15,717,964.60

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        858,380         38.20     32,790,116.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         17.40     13,216,152.60

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            871,051         20.20     17,595,230.20

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            743,020         27.40     20,358,748.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         48.10     14,024,709.40

                SAVINGS    BANK
                                278/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           96,571        269.00      25,977,599.00
                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         759,152         25.35     19,244,503.20

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       586,035         64.80     37,975,068.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,269,789          19.30     24,506,927.70

                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        587,775         77.80     45,728,895.00

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,030,113          11.35     11,691,782.55

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             36,000        274.00      9,864,000.00

                ACER   INC                   256,767         28.90      7,420,566.30

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 26,750        392.00      10,486,000.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             53,805        369.00      19,854,045.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        153.50      7,036,440.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         25.35      8,988,856.50

                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         25.70      6,474,112.70

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         67.90      9,906,406.30

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        157.00      8,164,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         69.80     11,146,501.60

                QUANTA    COMPUTER     INC             224,684         93.40     20,985,485.60

                WISTRON    CORP                 212,457         30.40      6,458,692.80

                WIWYNN    CORP                   5,000      1,045.00       5,225,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               572,008         20.45     11,697,563.60

                DELTA   ELECTRONICS      INC            149,681        258.50      38,692,538.50

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        62.90      3,449,058.60

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            961,649        105.50     101,453,969.50

                INNOLUX    CORP                 660,322         16.80     11,093,409.60

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            8,040      2,120.00       17,044,800.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        528.00      8,448,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         69.50      8,518,337.00

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        233.50      23,350,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         56.00      6,741,672.00

                YAGEO   CORPORATION                   34,377        472.50      16,243,132.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        93.40      6,015,894.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        248,658        102.50      25,487,445.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,795.00       3,590,000.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             5,000      1,810.00       9,050,000.00

                                279/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GLOBALWAFERS       CO  LTD              17,000        722.00      12,274,000.00
                MEDIATEK     INC                 115,538       1,130.00      130,557,940.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         80.50      8,050,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         43,058        456.00      19,634,448.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            6,000      2,070.00       12,420,000.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           35,417        503.00      17,814,751.00

                SILERGY    CORP                  6,000      3,805.00       22,830,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,899,000         646.00    1,226,754,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         904,500         54.10     48,933,450.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        129.50      8,935,500.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        316.00      7,584,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         33.85      8,191,700.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           287,065        121.00      34,734,865.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         67.50      7,087,500.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200        105.00      13,461,000.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          113,112         67.80      7,668,993.60

              小計

                銘柄数：86                                  2,724,377,977.30
                                                  (11,289,005,024)

                組入時価比率：15.3%                                        16.7%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        374.10      26,187,000.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        163.85      23,266,700.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        304.65      10,473,867.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000        121.50      13,729,500.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           219,000        168.55      36,912,450.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        218.00      7,625,640.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           219,900       2,412.95      530,607,705.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               29,800       3,252.85       96,934,930.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        723.80      13,752,200.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,596.40       18,174,800.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,422.70       30,041,480.00

                SRF  LTD                    11,000       2,462.65       27,089,150.00

                UPL  LTD                    43,200        735.80      31,786,560.00

                ACC  LIMITED                    6,000      2,239.40       13,436,400.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        360.70      20,559,900.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700       1,721.30       30,467,010.00

                                280/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     24,916.35       21,926,388.00
                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      7,178.90       58,364,457.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        529.30      61,928,100.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        638.00      42,108,000.00

                TATA   STEEL   LIMITED                56,200       1,191.80       66,979,160.00

                VEDANTA    LTD                  82,000        367.10      30,102,200.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        199.00      16,875,200.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               53,700       1,860.70       99,919,590.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,206.40       21,353,280.00

                SIEMENS    LIMITED                  7,000      2,394.30       16,760,100.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             19,100       1,738.10       33,197,710.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        825.00      18,315,000.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            9,400      2,170.95       20,406,930.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        600.95      7,439,761.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        740.75      31,555,950.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,002.90       14,020,300.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        722.05      9,170,035.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          106,000        169.00      17,914,000.00

                MOTHERSON     SUMI   WIRING    INDIA          106,000         46.33      4,911,448.05

                MRF  LTD                      200     66,140.60       13,228,120.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,586.90       20,050,771.00

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       2,706.45       31,394,820.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,786.80       25,917,240.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             62,200        864.25      53,756,350.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            10,980       8,582.95       94,240,791.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        498.45      66,792,300.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     41,271.35       14,032,259.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       2,488.05       66,928,545.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             7,200      3,060.15       22,033,080.00

                ZOMATO    LTD                  143,000         84.95     12,147,850.00

                TRENT   LTD                   15,000       1,061.50       15,922,500.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       4,051.15       46,588,225.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        849.75      19,204,350.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            7,600      3,462.00       26,311,200.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      18,223.80       43,008,168.00

                                281/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        701.00      31,755,300.00
                ITC  LTD                   221,100        222.75      49,250,025.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,428.40       14,569,680.00

                DABUR   INDIA   LTD                45,900        561.85      25,788,915.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        830.25      22,582,800.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            65,100       2,286.50      148,851,150.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        500.20      23,009,200.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      4,584.80       32,093,600.00

                BIOCON    LTD                  31,000        401.85      12,457,350.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        690.10      12,904,870.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        933.10      32,191,950.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,316.45       39,452,353.00

                LUPIN   LTD                   14,900        777.40      11,583,260.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        868.85      53,608,045.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,626.95       8,590,126.50

                AXIS   BANK   LIMITED                176,200        797.05     140,440,210.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        323.00      18,088,000.00

                ICICI   BANK   LTD                395,400        764.05     302,105,370.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            43,500       1,830.05       79,607,175.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         13.55     11,368,450.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      16,272.45       51,420,942.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      2,270.30       17,996,668.10

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          76,300        586.35      44,738,505.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,287.10       20,593,600.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        502.75      16,691,300.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,122.15       40,958,475.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             84,900       1,167.80       99,146,220.00

                INFOSYS    LTD                 262,700       1,733.30      455,337,910.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      6,002.90       24,011,600.00

                MINDTREE     LIMITED                  4,880      3,892.20       18,993,936.00

                MPHASIS    LTD                  6,200      2,988.95       18,531,490.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           71,300       3,813.10      271,874,030.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               49,700       1,444.00       71,766,800.00

                WIPRO   LTD                  106,000        563.90      59,773,400.00

                                282/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        259.20      15,811,200.00
                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              191,500        721.80     138,224,700.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            19,100       1,932.55       36,911,705.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         261,966        196.30      51,423,925.80

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            106,000        231.35      24,523,100.00

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              19,000       1,686.35       32,040,650.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        139.35      13,182,510.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        386.80      5,221,800.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           132,300       2,363.85      312,737,355.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,940       7,068.60      148,016,484.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        669.75      19,154,850.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,356.00       13,560,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            13,100        836.40      10,956,840.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,220.60       19,163,420.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      2,205.60       10,586,880.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,931.75       54,089,000.00

                NTPC   LIMITED                   396,000        133.20      52,747,200.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      4,465.15       43,311,955.00

                DLF  LIMITED                    58,000        367.85      21,335,300.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,586.90       14,758,170.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              6,670      4,580.15       30,549,600.50

              小計

                銘柄数：106                                  5,446,288,820.95
                                                   (8,441,747,672)

                組入時価比率：11.4%                                        12.4%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        19.59       679,773.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.53      776,600.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         2.78      850,035.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         17.96      2,568,280.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900         6.97      822,116.70

                MASRAF    AL  RAYAN                381,000         4.96     1,889,760.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000        10.44       490,680.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        20.23      1,697,297.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              347,000         20.99      7,283,530.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.58      326,698.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        18.00       619,200.00

                                283/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000         3.49      395,048.00
              小計

                銘柄数：12                                    18,399,017.70
                                                    (583,800,831)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        10.50       541,012.50

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         51.50      6,269,249.50

                FAWRY   FOR  BANKING    & PAYMENT            37,000         9.20      340,400.00

              小計

                銘柄数：3                                    7,150,662.00
                                                    (52,530,908)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        195.80      2,937,000.00

                SASOL   LTD                   43,800        338.81      14,839,878.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       256.96      1,798,720.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,910.00       7,850,100.00

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             31,000        327.97      10,167,070.00

                GOLD   FIELDS    LTD                71,600        180.13      12,897,308.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        55.82      2,277,456.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         65,200        237.35      15,475,220.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       678.49      2,646,111.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         26,700        213.77      5,707,659.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         60.50     12,402,500.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        210.29      5,362,395.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               16,790       2,268.06       38,080,727.40

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            94,000        54.20      5,094,800.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        219.44      3,664,648.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              96,000        23.58      2,263,680.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        339.82      9,277,086.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        302.29      5,531,907.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        228.35      9,042,660.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        178.79      2,735,487.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        174.64      2,235,392.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        205.31      6,467,265.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        181.05      9,993,960.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           6,490      2,087.16       13,545,668.40

                NEDBANK    GROUP   LTD               35,779        217.40      7,778,354.60

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD           105,800        164.89      17,445,362.00

                                284/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FIRSTRAND     LTD                377,000         67.54     25,462,580.00
                REMGRO    LTD                  47,300        141.90      6,711,870.00

                DISCOVERY     LTD                 38,500        166.46      6,408,710.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         14.10      4,145,400.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        50.65      2,043,727.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  149,000         67.02      9,985,980.00

                MTN  GROUP   LTD                133,000        186.42      24,793,860.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        149.68      7,738,456.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       323.79      2,846,114.10

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        107.91      2,835,982.71

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        130.45      3,477,797.00

              小計

                銘柄数：37                                   323,968,891.71
                                                   (2,491,320,777)

                組入時価比率：3.4%                                        3.7%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        179,000         4.12      737,480.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           237,870         10.26      2,440,546.20

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         7.90     1,011,200.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              214,029         5.90     1,262,771.10

                EMIRATES     NBD  PJSC               197,000         14.00      2,758,000.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           336,000         21.10      7,089,600.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             274,900         33.16      9,115,684.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         4.26     1,180,020.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         5.05     1,464,500.00

              小計

                銘柄数：9                                    27,059,801.30
                                                    (849,407,162)

                組入時価比率：1.2%                                        1.3%

        クウェートディ       AGILITY                      79,200         1.02       81,417.60

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               71,400         0.81       58,048.20

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              343,200         0.91      313,684.80

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             529,000         1.04      554,392.00

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.62      118,692.00

                MABANEE    CO  SAKC                38,160         0.81       31,062.24

              小計

                銘柄数：6                                    1,157,296.84
                                285/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (442,527,165)
                組入時価比率：0.6%                                        0.7%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        23.84       228,864.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            169,000         37.75      6,379,750.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        75.40       680,108.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        22.34       625,520.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        166.00      2,755,600.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        42.95      1,258,435.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          71,100        122.40      8,702,640.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        34.30       641,410.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        19.70       925,900.00

                SAUDI    NATIONAL      PETROCHEMICAL            8,400        43.50       365,400.00

                COMPANY
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        67.40      1,341,260.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        58.10       371,840.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           35,100        95.70      3,359,070.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       206.00       768,380.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       111.60       412,920.00

                ALMARAI    CO                  18,000        50.80       914,400.00

                SAVOLA                      16,600        33.25       551,950.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            5,100       175.00       892,500.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       206.00       700,400.00

                AL  RAJHI   BANK                 92,700        159.40      14,776,380.00

                ALINMA    BANK                  81,000        31.95      2,587,950.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        29.30      1,400,540.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        26.65       908,765.00

                BANK   ALBILAD                   32,000        59.10      1,891,200.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        52.30      2,573,160.00

                RIYAD   BANK                   97,500        35.15      3,427,125.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        39.65      2,422,615.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            172,100         73.00     12,563,300.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       170.00       663,000.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        81.80       220,860.00

                SAUDI   TELECOM    CO               48,100        118.60      5,704,660.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        34.70       829,330.00

                                286/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        14.00       406,000.00
                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        26.60      1,548,120.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         53,000        10.42       552,260.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        12.28       429,800.00

              小計

                銘柄数：36                                    84,781,412.00
                                                   (2,613,810,931)

                組入時価比率：3.5%                                        3.9%

           合計                                        67,293,595,174

                                                  (67,293,595,174)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,261,400         25,717,549.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,261,400         25,717,549.00
                                                  (2,969,862,558)

                     組入時価比率：4.0%                                  97.9%

            合計                                       2,969,862,558

                                                  (2,969,862,558)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        5,400,720.00

            小計

                     銘柄数：1                       234,000        5,400,720.00
                                                    (30,743,058)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.0%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,428,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        4,428,000.00
                                                    (34,051,320)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            合計                                         64,794,378

                                                    (64,794,378)

            合計                                        3,034,656,936

                                                  (3,034,656,936)

                                287/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                3,398,366,226              －       3,457,077,990             58,711,764

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 115,672,950              －        115,474,600            △198,350

       米ドル                115,672,950              －        115,474,600            △198,350

         合計                 －          －            －        58,513,414

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                288/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               109,673,763
        コール・ローン                               108,389,090
        国債証券                             24,863,288,864
        派生商品評価勘定                                 136,880
        未収入金                               117,573,075
        未収利息                               281,780,792
                                       13,166,996
        前払費用
                                     25,494,009,460
        流動資産合計
                                     25,494,009,460
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               41,792,212
        未払解約金                               187,275,928
        未払利息                                   73
                                          43,800
        その他未払費用
                                       229,112,013
        流動負債合計
                                       229,112,013
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             12,405,234,030
        剰余金
                                     12,859,663,417
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     25,264,897,447
        元本等合計
                                     25,264,897,447
       純資産合計
                                     25,494,009,460
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                289/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0366円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,366円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                290/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,970,246,851円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,429,315,651円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,994,328,472円
    期末元本額                                                12,405,234,030円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  569,910,892円
    ネクストコア                                                   3,868,063円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  937,294,522円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,881,641円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,739,231円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,768,567円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,238,592円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,777,304円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  918,512,474円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,434,898,431円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                      967,663,145円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  812,743,964円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,260,508円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,178,085円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                 1,055,574,952円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,418,308,072円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  103,635,836円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  11,130,886円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  140,848,865円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           773,506.50
                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,337,082.70
                     CROATIA                    1,100,000.00           1,147,094.30
                                291/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CROATIA                    1,100,000.00           1,187,313.16
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           1,888,809.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             600,000.00           660,231.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,400,000.00           2,428,068.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,477,575.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,700,000.00           1,578,059.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,100,000.00            988,900.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,444,605.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,800,000.00           1,582,758.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,800,000.00           2,620,380.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,100,000.00           1,736,280.00
                     HUNGARY                     700,000.00           726,929.00
                     HUNGARY                    1,250,000.00           1,332,493.75
                     HUNGARY                    1,400,000.00           1,494,490.20
                     INDONESIA     GLOBAL                900,000.00           967,479.30
                     MEXICO    GLOBAL                 2,000,000.00           1,574,920.00
                     PANAMA    GLOBAL                  700,000.00           812,952.00
                     PANAMA    GLOBAL                 1,550,000.00           1,924,797.75
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00           1,021,178.10
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,750,000.00           2,542,791.47
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00           1,361,505.90
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,975,113.00           1,367,041.36
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA             10,365,309.00           3,490,621.45
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA             13,537,686.00           4,169,742.66
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              8,386,159.00           3,176,677.02
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              6,100,000.00           2,124,630.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,000,000.00            310,800.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00           1,330,673.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00           1,264,341.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,208,991.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,188,082.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00            923,670.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               700,000.00           544,250.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,700,000.00           1,531,462.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,500,000.00           2,087,950.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,400,000.00           2,033,616.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00            825,132.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           646,074.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               950,000.00          1,417,609.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,368,812.90
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,900,000.00           2,053,655.28
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,183,249.65
                                292/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           622,863.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           322,184.34
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           669,328.98
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           724,136.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           790,676.88
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,072,500.20
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,750,000.00           2,474,845.97
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,260,832.32
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,700,000.00           2,331,390.71
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           909,571.84
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,600,000.00           2,020,224.96
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,555,465.95
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,900,000.00           2,257,448.52
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,145,216.82
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,062,201.10
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               700,000.00           721,791.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           829,552.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,900,000.00           1,874,939.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,100,000.00            976,877.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,000,000.00            983,660.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,200,000.00           2,146,936.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               800,000.00           787,200.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           481,890.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              2,600,000.00           2,460,926.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               600,000.00           514,356.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,000,000.00            895,610.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              2,000,000.00           2,503,280.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              2,100,000.00           1,594,215.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           519,536.05
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00           1,270,333.08
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,300,000.00           1,251,069.56
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               900,000.00           805,898.88
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00           1,299,423.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,100,000.00           1,108,332.72
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,800,000.00           1,759,680.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           523,670.64
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00            998,968.56
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,300,000.00           1,172,986.10
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,150,000.00           1,239,987.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            900,000.00           931,032.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,100,000.00           1,068,419.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,769,400.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,000,000.00           1,066,900.00
                                293/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            900,000.00           785,164.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           662,970.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,576,350.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,732,609.40
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,000,000.00           2,015,500.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           394,500.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,416,636.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,900,000.00           2,872,566.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,187,719.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,300,000.00           2,179,687.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,426,825.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           2,044,589.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,100,000.00           2,095,590.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            858,650.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,315,725.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,044,000.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,290,240.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,593,231.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,600,000.00           2,195,845.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,666,974.76
                     ROMANIA                     400,000.00           419,688.40
                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,044,450.00
                     ROMANIA                     800,000.00           959,310.40
                     ROMANIA                     800,000.00           851,360.00
                     ROMANIA                    1,200,000.00           1,074,592.80
                     RUSSIA                     682,500.00           735,932.92
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,081,400.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,073,838.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           1,836,226.80
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,034,552.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,400,000.00           2,557,632.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,200,000.00           2,496,208.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,200,000.00           1,413,380.40
                     RUSSIAN    FEDERATION                4,600,000.00           4,981,800.00
                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,501,320.00
                     TURKEY    GLOBAL                 3,200,000.00           3,286,272.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           528,727.20
                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,896,582.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,008,180.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,600,000.00           1,339,504.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,100,000.00           1,737,267.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           656,756.80
                                294/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           200,000.00           178,165.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           606,550.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,332,630.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,244,568.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           732,529.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,275,108.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,400,000.00           2,551,524.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,341,398.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,800,000.00           1,908,099.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,260,402.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,900,000.00           1,740,495.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,000,000.00           2,130,000.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,410,000.00           1,614,957.60
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,630,045.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,528,088.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,900,000.00           1,790,351.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,300,000.00           2,327,301.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,000,000.00           1,608,250.00
            小計
                     銘柄数：148                   245,276,767.00           215,303,852.31
                                                  (24,863,288,864)
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                       24,863,288,864
                                                  (24,863,288,864)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月17日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                  92,520,000             －        92,383,120             136,880
       米ドル                 92,520,000             －        92,383,120             136,880
         合計              92,520,000             －        92,383,120             136,880
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                295/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               100,767,877
        コール・ローン                               13,427,804
        国債証券                              8,784,790,466
        未収利息                               109,377,025
                                       15,831,868
        前払費用
                                      9,024,195,040
        流動資産合計
                                      9,024,195,040
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 12,068
        未払解約金                                1,273,986
        未払利息                                    9
                                         264,900
        その他未払費用
                                        1,550,963
        流動負債合計
                                        1,550,963
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,295,141,360
        剰余金
                                      2,727,502,717
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,022,644,077
        元本等合計
                                      9,022,644,077
       純資産合計
                                      9,024,195,040
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                296/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4333円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,333円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                297/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,503,881,954円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,815,380,511円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,024,121,105円
    期末元本額                                                 6,295,141,360円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,560,679円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,603,343円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,065,247円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  40,224,358円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,539,640円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,163,241円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,982,356円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  738,666,018円
    ネクストコア                                                   4,142,066円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  440,516,283円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,221,119円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,465,269円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,217,431円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,499,369円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,132,604円
    世界６資産分散ファンド                                                  117,172,611円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,131,738円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 4,201,253,335円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        951,360円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  14,018,694円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  408,108,306円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  111,086,393円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,780,051円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  11,038,274円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,560,466円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,030,804円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,010,305円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                298/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,438,885.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,700,000.00           14,763,651.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,100,000.00           14,870,249.16
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,600,000.00           13,586,565.82
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,000,000.00           4,525,950.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,650,000.00           15,478,137.96
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,800,000.00           11,257,796.88
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,300,000.00           13,269,144.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           7,839,249.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,194,073.27
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,600,000.00           12,149,820.28
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           6,488,414.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,425,867.25
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,500,000.00           9,530,770.50
            小計
                     銘柄数：14                   143,550,000.00           143,818,574.12
                                                   (818,672,851)
                     組入時価比率：9.1%                                   9.3%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             7,100,000.00           6,061,438.27
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             8,400,000.00           6,810,991.32
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,700,690.65
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             480,000.00          4,772,226.72
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             481,000.00          4,735,866.35
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             490,000.00          4,761,157.03
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          2,378,719.00
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             160,000.00          1,499,658.56
            小計
                     銘柄数：8                    20,861,000.00           33,720,747.90
                                                   (759,030,430)
                     組入時価比率：8.4%                                   8.6%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           98,495,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           270,000,000.00           246,874,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           190,000,000.00           184,024,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           279,438,750.00
                                299/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           226,333,200.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           218,859,250.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,310,000,000.00           1,254,025,200.00
                                                   (181,068,698)
                     組入時価比率：2.0%                                   2.1%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            1,790,000,000.00           1,919,220,100.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00           986,480,190.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,900,000,000.00           1,755,795,130.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           779,900,760.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           780,562,620.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              850,000,000.00           791,555,020.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              800,000,000.00           705,168,000.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,383,608,160.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           1,594,763,270.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           691,759,440.00
            小計
                     銘柄数：10                  12,440,000,000.00           11,388,812,690.00
                                                   (331,676,391)
                     組入時価比率：3.7%                                   3.8%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           206,289.00
                     BONOS   DE  TESORERIA                1,000,000.00           1,014,516.60
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           598,388.52
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           633,446.87
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           590,522.66
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           791,363.37
                     PERU   BONO   SOBERANO                500,000.00           533,035.65
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,020,000.00           1,027,224.45
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,145,840.30
            小計
                     銘柄数：9                    6,520,000.00           6,540,627.42
                                                   (201,471,600)
                     組入時価比率：2.2%                                   2.3%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           4,073,600.00
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           4,073,600.00
                                                    (10,942,911)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,464,000.00
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,464,000.00
                                                    (17,214,929)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            セルビアディナー         SERBIA    TREASURY     BONDS           22,000,000.00           23,567,500.00
            ル
            小計
                     銘柄数：1                    22,000,000.00           23,567,500.00
                                                    (26,337,223)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
                                300/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           759,190.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            200,000.00           190,900.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            770,000.00           689,150.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,162,500.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           437,840.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            874,680.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            731,340.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,416,600.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           291,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,430,100.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           464,100.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,284,750.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00            961,500.00
            小計
                     銘柄数：13                    13,910,000.00           10,694,050.00
                                                    (90,841,677)
                     組入時価比率：1.0%                                   1.0%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           13,236,522.60
                     CZECH   REPUBLIC                 16,600,000.00           15,117,309.58
                     CZECH   REPUBLIC                 11,500,000.00           10,007,930.20
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           11,227,603.20
                     CZECH   REPUBLIC                 17,800,000.00           15,256,558.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           5,852,275.00
                     CZECH   REPUBLIC                 5,200,000.00           5,882,968.00
            小計
                     銘柄数：7                    84,800,000.00           76,581,166.58
                                                   (413,331,530)
                     組入時価比率：4.6%                                   4.7%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           59,408,548.80
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          27,000,000.00           27,715,500.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           65,667,600.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           71,109,750.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           64,524,600.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          38,000,000.00           33,212,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           71,909,900.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           78,440,600.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           74,608,511.80
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           63,141,750.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         102,000,000.00           89,596,891.80
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         130,000,000.00           114,367,500.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          40,000,000.00           30,988,000.00
            小計
                     銘柄数：13                   912,000,000.00           844,691,152.40
                                                   (312,784,065)
                     組入時価比率：3.5%                                   3.6%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,521,350.00
                                301/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           684,600.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           579,702.66
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,800,000.00           4,383,112.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,990,800.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,400,000.00           2,231,160.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,600,000.00           8,065,725.00
            小計
                     銘柄数：7                    22,700,000.00           21,456,450.46
                                                   (625,440,511)
                     組入時価比率：6.9%                                   7.1%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           11,778,997.20
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00           20,394,150.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           11,542,620.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00           19,772,865.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,300,000.00           26,892,641.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          32,500,000.00           29,834,980.50
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           25,120,530.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          38,700,000.00           36,228,618.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           27,314,810.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           10,093,005.60
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           16,495,270.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00           13,084,800.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          24,000,000.00           20,701,440.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,200,000.00           18,022,642.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           25,069,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           24,182,125.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           8,430,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          51,000,000.00           43,865,100.00
            小計
                     銘柄数：18                   427,400,000.00           388,823,594.30
                                                   (594,900,099)
                     組入時価比率：6.6%                                   6.8%
            レイ         ROMANIA                     550,000.00           559,407.75
                     ROMANIA                     400,000.00           400,380.00
                     ROMANIA                     500,000.00           497,333.70
                     ROMANIA                    1,000,000.00            971,740.00
                     ROMANIA                    1,300,000.00           1,295,502.00
                     ROMANIA                     800,000.00           779,930.32
                     ROMANIA                     920,000.00           917,966.80
                     ROMANIA                     500,000.00           478,200.00
                     ROMANIA                     500,000.00           496,420.00
                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,026,622.08
                     ROMANIA                     760,000.00           781,557.40
                     ROMANIA                     800,000.00           785,372.00
                     ROMANIA                    1,400,000.00           1,196,531.00
                                302/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：13                    10,530,000.00           10,186,963.05
                                                   (270,878,478)
                     組入時価比率：3.0%                                   3.1%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           823,351.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,047,000.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           782,053.04
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,400,000.00           1,510,328.12
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           406,311.96
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,019,340.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           715,678.25
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,219,218.48
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,682,316.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,268,312.86
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,435,070.70
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,460,468.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,519,958.75
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,737,715.22
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,107,300.71
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           747,804.16
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,589,912.76
            小計
                     銘柄数：17                    26,900,000.00           27,072,140.81
                                                   (747,315,618)
                     組入時価比率：8.3%                                   8.5%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,063,326.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,700,000.00           12,175,588.62
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,200,000.00           12,587,753.82
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           14,968,084.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,900,000.00           18,155,857.23
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           12,463,231.25
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,300,000.00          10,225,677.36
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           13,768,555.01
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           13,792,133.04
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           12,252,631.68
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,500,000.00           15,017,474.15
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,800,000.00           14,416,476.16
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           5,906,075.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           17,018,625.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,600,000.00           3,219,501.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           12,373,033.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           13,586,322.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           6,318,435.08
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,700,000.00           15,239,307.05
                                303/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：19                   221,000,000.00           228,548,088.85
                                                   (818,202,158)
                     組入時価比率：9.1%                                   9.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           4,828,921,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,730,000,000.00           5,116,677,500.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,800,000,000.00           4,110,650,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,900,000,000.00           7,241,550,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,889,680,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,700,000,000.00           6,758,625,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,800,000,000.00           2,777,502,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,643,750,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,022,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,230,000,000.00           3,706,425,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,700,000,000.00           5,195,850,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,390,030,800.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,100,000,000.00           6,290,625,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,900,000,000.00           2,905,075,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,871,552,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,776,240,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,379,200,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,882,850,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,180,000,000.00           8,097,245,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,265,000,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,567,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,563,200,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           5,232,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,300,000,000.00           2,419,600,000.00
            小計
                     銘柄数：24                 100,080,000,000.00           106,932,748,300.00
                                                   (866,155,261)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.9%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           13,560,993.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,200,000.00           15,321,980.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           9,000,000.00           9,085,005.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,088,560.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,714,368.70
            小計
                     銘柄数：5                    47,200,000.00           47,770,906.70
                                                   (870,419,359)
                     組入時価比率：9.6%                                   9.9%
            エジプトポンド         EGYPT   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,007,960.80
                     EGYPT   GOVERNMENT      BOND           3,200,000.00           3,429,355.20
            小計
                     銘柄数：2                    9,200,000.00           9,437,316.00
                                                    (69,329,354)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
                                304/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,600,000.00           3,688,773.48
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           16,588,774.94
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,700,000.00           10,992,072.78
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,826,680.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          10,200,000.00           9,370,242.24
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,900,000.00           9,159,827.49
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,484,378.08
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,840,320.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,385,681.07
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           3,069,446.24
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           10,219,461.98
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          13,900,000.00           12,044,994.96
            小計
                     銘柄数：12                   108,010,000.00           98,670,653.26
                                                   (758,777,323)
                     組入時価比率：8.4%                                   8.6%
            合計                                        8,784,790,466
                                                  (8,784,790,466)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月17日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  8,095,290             －         8,083,222            △12,068
       米ドル                 8,095,290             －         8,083,222            △12,068
         合計               8,095,290             －         8,083,222            △12,068
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                305/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               966,241,037
        投資証券                             42,690,477,239
        派生商品評価勘定                                 605,490
        未収入金                               20,846,100
        未収配当金                               274,251,582
                                       154,006,800
        差入委託証拠金
                                     44,106,428,248
        流動資産合計
                                     44,106,428,248
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               69,936,870
        未払金                               27,879,885
        未払解約金                               23,505,903
                                           654
        未払利息
                                       121,323,312
        流動負債合計
                                       121,323,312
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,123,088,767
        剰余金
                                     26,862,016,169
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     43,985,104,936
        元本等合計
                                     43,985,104,936
       純資産合計
                                     44,106,428,248
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                                306/386



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.5688円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (25,688円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                307/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,302,956,232円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,835,308,381円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,015,175,846円
    期末元本額                                                17,123,088,767円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,756,867,809円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,262,188,791円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  885,119,202円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  14,527,385円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,557,305円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,750,505円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,292,091円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,850,670円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  37,954,226円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   4,429,961円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,238,453,999円
    ネクストコア                                                   4,109,862円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,116,102,428円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,368,810,890円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  886,753,363円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,778,254円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    602,456円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    525,208円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,117,514円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    689,654円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,330,642円
    野村６資産均等バランス                                                 2,061,769,137円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  95,165,360円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,068,154円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  219,931,424円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  80,256,752円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  75,662,595円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,691,490,909円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  38,501,908円
                                308/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        508,577円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                   2,107,611円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  111,910,437円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   8,923,881円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,296,929円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,228,326円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,821,848円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,568,873円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   5,721,466円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,343,032円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,493,159円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  33,506,174円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         813       111,787,500

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,278        144,797,400

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,877        281,174,600

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         309       34,577,100

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,393        859,481,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,745        665,723,500

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,728        981,779,200

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,034       1,317,101,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,756        541,278,400

                     クスト投資法人　投資証券
                                309/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,150        833,125,000
                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       13,068       2,292,127,200

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,877        589,378,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,602       2,244,680,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         676       446,160,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         700       207,690,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,745        694,668,000

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,764        613,908,400

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,245        486,795,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,248        955,344,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         843       108,999,900

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,611        432,714,600

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         988       141,284,000

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         914       107,486,400

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,048       2,077,241,600

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         668       56,245,600

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,940        860,548,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        4,170        252,702,000

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         473       59,456,100

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,589        867,594,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         651       44,723,700

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,888        239,023,200

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         947       122,068,300

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,025        456,637,500

                                310/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         39       17,097,639

                     証券　（権利落ち）
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,563        305,410,200

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         586       71,785,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,591        187,419,800

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,573        235,635,400

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,704       3,062,304,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,035       2,477,490,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       20,359       1,962,607,600

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,040       1,340,268,000

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,757       1,040,767,500

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,868        584,454,800

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,705        499,884,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,802        316,906,200

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,083       1,223,480,100

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,884        401,452,800

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,760        724,608,000

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,415        674,955,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,614        373,017,800

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,674        822,255,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,087        339,972,300

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,248        863,616,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,306        277,373,400

                                311/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         853       590,276,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,823        270,350,900

                     スターツプロシード投資法人　投資                         628       141,300,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        6,059       1,938,880,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       12,361        756,493,200

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,452        580,638,000

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,744        481,478,400

                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       235,376       42,690,477,239
                     組入時価比率：97.1%                                  100.0%

            合計                                       42,690,477,239

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,359,490,800               －       1,290,234,000            △69,331,380

         合計             1,359,490,800               －       1,290,234,000            △69,331,380

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                312/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               463,162,012
        コール・ローン                               93,832,466
        投資証券                             50,054,685,189
        派生商品評価勘定                                 18,458
        未収入金                                2,679,401
        未収配当金                               64,598,568
                                       200,239,063
        差入委託証拠金
                                     50,879,215,157
        流動資産合計
                                     50,879,215,157
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               36,118,076
        未払金                               151,774,302
        未払解約金                                2,884,161
        未払利息                                   63
                                         120,200
        その他未払費用
                                       190,896,802
        流動負債合計
                                       190,896,802
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,192,356,534
        剰余金
                                     34,495,961,821
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     50,688,318,355
        元本等合計
                                     50,688,318,355
       純資産合計
                                     50,879,215,157
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                                313/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.1304円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (31,304円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                314/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                14,372,600,337円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,247,211,655円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,427,455,458円
    期末元本額                                                16,192,356,534円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,463,822,561円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,884,856,280円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  737,482,104円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,103,809円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,127,051円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  15,622,349円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  16,906,912円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  17,371,971円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  31,616,732円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,691,049円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,617,930,031円
    ネクストコア                                                   2,447,702円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  392,575,924円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  715,710,418円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,981,142円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,735,664円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,576,547円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,309,578円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,921,405円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,914,258円
    野村６資産均等バランス                                                 1,717,868,061円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,556,300円
                                315/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     4,287,010,569円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,327,570,346円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  715,617,675円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  63,413,905円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        423,650円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  66,649,547円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   4,874,675円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,746,302円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,523,094円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   8,183,805円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,640,050円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,767,184円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,952,236円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,244,112円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  18,611,536円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                24,900         519,912.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 19,600        1,241,856.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             20,000         458,200.00

                     ALEXANDERS      INC                   620       161,832.40

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           39,390        7,369,475.10

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            2,700         51,570.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            14,400         524,304.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               38,700        1,945,062.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               78,700        3,017,358.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               74,100        2,105,922.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            43,700        2,296,435.00

                                316/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             43,000         304,010.00
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           58,500        1,045,980.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          16,400         237,308.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             9,200         89,976.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            38,940        9,340,537.80

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,000        186,130.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    39,700        4,866,426.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          16,000         103,200.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              47,400         648,906.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           82,500        2,104,575.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            45,100        1,003,926.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                3,500         83,195.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               28,490        4,665,807.30

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             26,700         519,582.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              3,200         74,976.00

                     CENTERSPACE                        3,900        369,174.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               13,000         194,090.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             5,200         39,728.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,400         225,184.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         22,608.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          6,600        291,456.00

                     COREPOINT     LODGING    INC              10,900         171,348.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               31,600         826,656.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             41,400        1,662,210.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,600         95,504.00

                     CUBESMART                       60,700        2,979,156.00

                     CYRUSONE     INC                   35,500        3,189,675.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           60,000         617,400.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            79,060       10,641,476.00

                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            145,000        1,064,300.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           68,000         212,160.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                48,900        1,572,135.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 106,100        5,715,607.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             24,300         506,655.00

                                317/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  11,300        2,157,057.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          38,000         364,040.00

                     EPR  PROPERTIES                     20,900         984,181.00

                     EQUINIX    INC                   25,120       16,920,329.60

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    34,000         911,880.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               47,800        3,701,154.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    95,300        8,217,719.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            34,100         858,297.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            18,130        5,786,733.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             37,400        7,134,424.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               6,800         77,384.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             19,400        2,322,374.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           36,200        2,098,514.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            21,800         573,994.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         141,500.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             62,800        2,817,836.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 10,800         302,400.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            10,400         228,280.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                8,400        257,208.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             17,200         283,800.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               27,800         403,100.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           41,300        1,295,581.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             61,400        1,899,102.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           150,200        4,809,404.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600         99,840.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            29,300        1,286,856.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           199,800        3,858,138.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          42,800        1,090,544.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          28,900         693,311.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              1,800        139,086.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            18,000         404,280.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            6,720       1,299,580.80

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              166,700        6,743,015.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                80,900        3,560,409.00

                                318/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  32,300         910,214.00
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           210,000         153,300.00

                     KILROY    REALTY    CORP                29,200        2,087,800.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                171,900        4,172,013.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              61,500        1,364,070.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 22,970        2,985,181.20

                     LTC  PROPERTIES      INC                11,200         386,176.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST                79,000        1,208,700.00

                     MACERICH     CO  /THE                 58,500         963,495.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              419,515         278,977.47

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          166,500        3,438,225.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            32,170        6,712,592.20

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             27,600         578,220.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         48,800        2,106,696.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               22,900        1,358,199.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            12,500         692,250.00

                     NETSTREIT     CORP                  11,400         250,458.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          6,400        550,592.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              13,200         335,676.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               66,400        1,945,520.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,200        125,874.00

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              15,500         266,755.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               47,000         448,380.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            66,200        1,337,240.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              37,200         926,652.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           15,000         14,098.50

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC             5,400        176,904.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              62,100        1,082,403.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           33,800         586,768.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           9,300        260,772.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             3,200         56,928.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             14,900         384,420.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  140,000         116,200.00

                     PROLOGIS     INC                  206,230        29,775,487.40

                                319/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               5,640        898,846.80
                     PUBLIC    STORAGE                    42,570       14,972,720.40

                     REALTY    INCOME    CORP                157,600        10,628,544.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               43,200        2,906,064.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             33,600         626,640.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 4,401         14,127.21

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          42,400        2,973,088.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 47,300         725,582.00

                     RPT  REALTY                     23,700         303,360.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              15,400        1,450,372.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           64,700         895,448.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,900        254,358.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        161,534.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300         89,094.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             46,000         424,580.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            91,720       13,194,839.20

                     SITE   CENTERS    CORP                 50,800         802,640.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               18,662        1,522,819.20

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            34,300        1,614,844.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               48,600        1,933,308.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                68,200        2,093,740.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           30,000         315,600.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               32,300        6,198,047.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          60,000         717,000.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            29,300         506,597.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                20,900        1,448,161.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          34,000         292,740.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     81,000        4,460,670.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                12,300         286,713.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,700        213,601.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  30,600         571,302.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               8,400        162,456.00

                     VENTAS    INC                   111,200        5,829,104.00

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              21,700         383,005.00

                                320/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     VICI   PROPERTIES      INC               175,300        5,045,134.00
                     VORNADO    REALTY    TRUST                44,300        1,993,500.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           23,800         584,052.00

                     WELLTOWER     INC                  121,300        10,175,857.00

                     WHITESTONE      REIT                  12,000         141,960.00

                     WP  CAREY   INC                   52,000        3,986,320.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           31,100         600,852.00

            小計

                     銘柄数：155                      7,079,648        329,520,791.98
                                                  (38,053,061,057)

                     組入時価比率：75.1%                                   76.0%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           17,800         769,494.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         208,800.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         86,340.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            6,300        343,791.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T          9,000         36,720.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           23,800        1,320,424.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              44,000         644,600.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             12,600         219,492.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          14,600         251,996.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            31,000         501,580.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,700        170,381.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          11,000         47,190.00

                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             30,800         560,560.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             9,100        854,126.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               40,000         515,600.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         41,240.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            19,100         306,937.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            14,200         310,270.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             5,000        109,450.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           5,800        109,214.00

                     NEXUS   REAL   ESTATE    INVESTMENT               6,000         73,980.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            30,000         403,500.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         57,960.00

                                321/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PRIMARIS     REIT                   9,425        131,478.75
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          43,700        1,075,457.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 8,000        123,840.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         41,040.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          20,100         630,537.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          24,000         517,920.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         103,600.00

            小計

                     銘柄数：30                       502,025        10,567,517.75
                                                   (961,855,465)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                       10,100         999,395.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                4,000         66,160.00

                     ALTAREA                        1,220        187,880.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,500        213,200.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 6,800        156,740.00

                     CARMILA                       13,000         203,060.00

                     COFINIMMO                        8,230        970,317.00

                     COIMA   RES  SPA                   6,000         47,700.00

                     COVIVIO                       13,300         998,564.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                82,000         193,520.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          10,200         237,048.00

                     GECINA    SA                    15,060        1,739,430.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                20,000         201,960.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                180,000         218,880.00

                     ICADE                        9,000        534,600.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         59,990.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        74,000         573,870.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             6,800        183,940.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             120,000         186,000.00

                     KLEPIERRE                       54,800        1,367,260.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,000         85,920.00

                     MERCIALYS                       13,000         128,765.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          93,000         967,665.00

                     MONTEA                        2,780        309,692.00

                     NSI  NV                      5,000        176,750.00

                     RETAIL    ESTATES                    3,300        233,970.00

                                322/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       32,600        2,347,200.00
                     VASTNED    RETAIL    NV                5,200        141,440.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             39,100        1,386,486.00

                     WERELDHAVE      NV                  11,400         198,930.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             5,500        269,500.00

            小計

                     銘柄数：31                       881,890        15,585,832.00
                                                  (2,048,445,899)

                     組入時価比率：4.0%                                   4.1%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         56,064.00

                     ASSURA    PLC                   830,000         513,770.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               47,600         681,156.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       216,000         240,624.00

                     BRITISH    LAND                   261,000        1,427,670.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       233,000         399,828.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           162,000         142,884.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC               120,000         125,760.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                31,300        1,016,937.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          172,000         156,004.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           71,000         507,650.00

                     HAMMERSON     PLC                 1,160,000          447,992.00

                     HOME   REIT   PLC                  150,000         169,500.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           105,750         120,555.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           209,000        1,687,466.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           255,000         672,690.00

                     LXI  REIT   PLC                  217,600         301,593.60

                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         73,200.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           150,000         152,100.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               379,000         510,513.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  162,000         167,670.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                120,000         106,440.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             57,800         734,638.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          88,960.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    335,000        4,281,300.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 81,000         489,240.00

                                323/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          88,660.00
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          264,000         312,840.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             96,000         89,664.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            521,000        1,204,552.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           240,000         195,840.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 111,900        1,140,820.50

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               36,000         275,940.00

            小計

                     銘柄数：34                      7,376,950         18,580,521.10
                                                  (2,916,026,981)

                     組入時価比率：5.8%                                   5.8%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               106,000         372,060.00

                     ARENA   REIT                    97,000         482,090.00

                     AVENTUS    GROUP                   110,000         352,000.00

                     BWP  TRUST                     138,000         549,240.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              172,000         512,560.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            153,000         575,280.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               120,000         266,400.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                130,000        2,135,900.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           173,000         854,620.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            142,000         583,620.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 93,000         359,910.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             410,000         364,900.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               60,000         193,200.00

                     DEXUS/AU                       299,000        3,166,410.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         134,550.00

                     GOODMAN    GROUP                   473,900        11,373,600.00

                     GPT  GROUP                     534,000        2,680,680.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           80,000         324,800.00

                     HOME   CONSORTIUM      LTD               54,000         346,140.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             160,000         219,200.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         56,000         194,880.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            105,000         581,700.00

                     IRONGATE     GROUP                  150,000         278,250.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,096,000         2,827,680.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              298,000         724,140.00

                                324/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     RURAL   FUNDS   GROUP                 103,000         303,850.00
                     SCENTRE    GROUP                  1,450,000         4,567,500.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              305,000         881,450.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               664,000        2,702,480.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,080,000         2,014,200.00

                     WAYPOINT     REIT                  201,000         550,740.00

            小計

                     銘柄数：31                      9,142,900         41,474,030.00
                                                  (3,446,077,152)

                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               220,000         308,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              300,000         745,500.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            440,000         484,000.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          360,000         572,400.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         120,000         375,600.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,440,000         2,485,500.00
                                                   (191,980,020)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  550,000        2,172,500.00

                     FORTUNE    REIT                   400,000        3,248,000.00

                     LINK   REIT                    583,000        38,798,650.00

                     PROSPERITY      REIT                 360,000        1,094,400.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            290,000        1,270,200.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             602,800        1,983,212.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,785,800         48,566,962.00
                                                   (718,791,037)

                     組入時価比率：1.4%                                   1.4%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         130,000         184,600.00

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            369,869         319,936.68

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          932,762        2,639,716.46

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              549,956         566,454.68

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              320,279         377,929.22

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,386,694         2,912,057.40

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               200,000         238,000.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         44,700.00

                     ESR  REIT                     769,952         338,778.88

                                325/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            320,000         188,800.00
                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400         108,702.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            303,838         695,789.02

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            819,746        1,164,039.32

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    141,212          91,787.80

                     KEPPEL    DC  REIT                  365,211         792,507.87

                     KEPPEL    REIT                   560,000         632,800.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              260,000         218,400.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            602,716        1,096,943.12

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            542,900        1,378,966.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            839,980        1,469,965.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            590,000         643,100.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         690,216         296,792.88

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             108,000         492,480.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         114,100.00

                     SPH  REIT                     250,000         242,500.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               420,000         258,300.00

                     SUNTEC    REIT                   610,000         988,200.00

            小計

                     銘柄数：27                     12,639,731         18,496,346.33
                                                  (1,590,870,747)

                     組入時価比率：3.1%                                   3.2%

            ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         42,000       254,100,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       40,950,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   34,000       180,540,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             9,000       58,770,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                34,000       184,280,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             25,000       114,375,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            11,000       88,880,000.00

            小計

                     銘柄数：7                       162,000       921,895,000.00
                                                    (89,147,246)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    48,000        1,061,280.00

            小計

                     銘柄数：1                       48,000        1,061,280.00
                                                    (38,429,585)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

                                326/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                       50,054,685,189
                                                  (50,054,685,189)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   2月17日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 629,062,287              －        593,031,372           △36,030,915

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  75,310,369             －        75,241,666            △68,703

       米ドル                 55,509,969             －        55,427,808            △82,161

       カナダドル                 4,548,600             －         4,550,930             2,330

       英ポンド                 4,702,980             －         4,708,104             5,124

       豪ドル                 4,143,900             －         4,154,480             10,580

       香港ドル                 2,965,000             －         2,960,000            △5,000

       シンガポールドル                 3,439,920             －         3,440,344              424

         合計                 －          －            －       △36,099,618

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                327/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    2月17日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,227,518,957
        地方債証券                              1,501,627,019
        特殊債券                              2,542,356,933
        社債券                               802,220,740
        未収利息                                4,442,940
                                        4,531,920
        前払費用
                                      8,082,698,509
        流動資産合計
                                      8,082,698,509
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          2,185
        未払利息
                                          2,185
        流動負債合計
                                          2,185
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,924,810,012
        剰余金
                                       157,886,312
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,082,696,324
        元本等合計
                                      8,082,696,324
       純資産合計
                                      8,082,698,509
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                328/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2022年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    2月18日

                            至  2022年    2月17日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    2月17日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    2月17日現在

                                                     2021年    2月18日
    期首
                                329/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,605,556,358円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,702,947,491円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,383,693,837円
    期末元本額                                                 7,924,810,012円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  459,186,399円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  163,405,024円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
                                330/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
                                331/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
                                332/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
                                333/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,076,636円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  929,623,019円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                334/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年2月17日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年2月17日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道　公募（５年）平成２８年度                     440,000,000           440,039,600
                     第１５回
                     大阪府　公募第３６１回                     300,000,000           300,993,414
                     京都府　公募平成２９年度第３回                     200,000,000           200,019,322
                     千葉県　公募平成２３年度第９回                     300,000,000           300,288,292
                     共同発行市場地方債　公募第１０７                     100,000,000           100,028,437
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     100,000,000           100,239,882
                     回
                     広島市　公募平成２３年度第５回                     60,000,000           60,018,072
            小計
                     銘柄数：7                    1,500,000,000           1,501,627,019
                     組入時価比率：18.6%                                  31.0%
            合計                                       1,501,627,019
    特殊債券        日本円         東京交通債券　第３４２回                     100,000,000           100,805,041
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     500,000,000           500,434,431
                     第９５回
                     成田国際空港　第１１回                     100,000,000           100,003,000
                     日本学生支援債券　財投機関債第５                     510,000,000           510,033,801
                     ９回
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,001,125
                     しんきん中金債券　利付第３２８回                     100,000,000           100,011,826
                     しんきん中金債券　利付第３２９回                     100,000,000           100,014,576
                     しんきん中金債券　利付第３３１回                     50,000,000           50,017,101
                     しんきん中金債券　利付第３３２回                     100,000,000           100,040,964
                     しんきん中金債券　利付第３３３回                     200,000,000           200,093,724
                     商工債券　利付（３年）第２３４回                     100,000,000           100,030,488
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,055,732
                     中日本高速道路社債　第４２回                     50,000,000           50,040,380
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,774,744
                     券　財投機関債第４９回
            小計
                     銘柄数：14                    2,540,000,000           2,542,356,933
                     組入時価比率：31.5%                                  52.4%
            合計                                       2,542,356,933
                                335/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    社債券        日本円         三井不動産　第４６回社債間限定同                     200,000,000           201,018,840
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第８５回社債間限                     300,000,000           301,123,150
                     定同順位特約付
                     中部電力　第５２２回                     300,000,000           300,078,750
            小計
                     銘柄数：3                     800,000,000           802,220,740
                     組入時価比率：9.9%                                  16.6%
            合計                                         802,220,740
            合計                                        4,846,204,692
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                336/386















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ＤＣ運用戦略ファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              44,479,883,825       円　

    Ⅱ　負債総額                               9,670,793,038       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              34,809,090,787       円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,262,417,023       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1134   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              464,868,231,593        円　

    Ⅱ　負債総額                              34,539,600,663       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              430,328,630,930        円　
    Ⅳ　発行済口数                              206,677,732,258        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0821   円　
    （参考）国内債券マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,608,185,397       円　

    Ⅱ　負債総額                                513,576,218      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,094,609,179       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,968,953,407       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3424   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,319,612,893,057         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,268,796,686       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,315,344,096,371         円　
    Ⅳ　発行済口数                              276,853,019,010        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.7511   円　
                                337/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              647,278,001,016        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,766,308,058       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              645,511,692,958        円　
    Ⅳ　発行済口数                              250,751,459,586        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5743   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              74,635,320,232       円　

    Ⅱ　負債総額                                464,258,734      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              74,171,061,498       円　
    Ⅳ　発行済口数                              45,565,806,889       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6278   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              22,587,503,112       円　

    Ⅱ　負債総額                                190,360,019      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              22,397,143,093       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,618,530,902       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9277   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,934,412,435       円　

    Ⅱ　負債総額                                33,230,168     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,901,182,267       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,374,948,713       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3963   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                338/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    2022年3月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              44,884,737,988       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,447,705,707       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              43,437,032,281       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,035,007,118       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7089   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              57,956,950,458       円　

    Ⅱ　負債総額                                236,539,539      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              57,720,410,919       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,383,675,801       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5230   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2022年3月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,713,692,968       円　

    Ⅱ　負債総額                                210,218,755      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,503,474,213       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,337,552,439       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0199   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                  この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により                          主務大臣     の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
                                339/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その
      他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                340/386












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                341/386






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

                                342/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託                994         37,512,333
            単位型株式投資信託                197           763,289
           追加型公社債投資信託                 14         6,237,946
           単位型公社債投資信託                 512          1,509,018
               合計           1,717          46,022,587
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
                                343/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
                                344/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                345/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                346/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
                                347/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                348/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                349/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
                                350/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                351/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
                                352/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

                                353/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                354/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
                                355/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                356/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                357/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

                                358/386




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                359/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                360/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                361/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                362/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                363/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                364/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                365/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                366/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                367/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                368/386




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


                                369/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
                                370/386



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
                                371/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                372/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
                                373/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
                                374/386

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                 き信託業務を営んでいます。
     ＊2022年2月末現在
     (2)  販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     株式会社ＳＢＩ証券                     48,323百万円
                                 業を営んでいます。
     損保ジャパンＤＣ証券株式会社                     3,000百万円
     株式会社大垣共立銀行                    46,773百万円

     株式会社山陰合同銀行                    20,705百万円
                                375/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スルガ銀行株式会社                    30,043百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社南都銀行                    37,900百万円
     株式会社西日本シティ銀行                    85,745百万円
     株式会社八十二銀行                    52,243百万円
     株式会社百五銀行                    20,000百万円
     株式会社広島銀行                    54,573百万円
     株式会社北洋銀行                    121,101百万円
     株式会社北陸銀行                    140,409百万円
     株式会社みずほ銀行                   1,404,065百万円
     株式会社三井住友銀行                   1,770,996百万円
     株式会社武蔵野銀行                    45,743百万円
     株式会社山梨中央銀行                    15,400百万円
                               ※1
     富国生命保険相互会社                            保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
                        128,000百万円
     三井住友海上火災保険株式会社                    139,595百万円        保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
     ＊2022年2月末現在
     ※1  富国生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


     (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【その他】


    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

     す。
    ( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    ( 3 )届出書本文「第一部            証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
                                376/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
     す。
    ( 4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    ( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 )目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
     をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
     できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
     総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
     ます。
                                377/386
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                378/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                379/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                380/386

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年４月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンドの２０２１年２月１８日から２０２２年
    ２月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村DC運用戦略ファンドの２０２２年２月１７日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
                                381/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                382/386













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                383/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                384/386


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                385/386


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                386/386

PDFをダウンロード

関連コンテンツ