むさしのコア投資ファンド（安定型）／むさしのコア投資ファンド（成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                    有価証券届出書

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    2022年4月12日

     【発行者名】                    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

     【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　石井　義和

     【本店の所在の場所】                    東京都墨田区江東橋二丁目13番７号

     【事務連絡者氏名】                    島田   裕史

     【電話番号】                    03-5638-1450

     【届出の対象とした募集内国投資信                    むさしのコア投資ファンド（安定型）

     託受益証券に係るファンドの名称】
                          むさしのコア投資ファンド（成長型）
     【届出の対象とした募集内国投資信                    むさしのコア投資ファンド（安定型）

     託受益証券の金額】
                          　10兆円を上限とします。
                          むさしのコア投資ファンド（成長型）
                          　10兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      むさしのコア投資ファンド（安定型）
      むさしのコア投資ファンド（成長型）
      （以下、上記を総称して「むさしのコア投資ファンド」又は「むさしのラップ・ファンド」というこ
      と、あるいは総称して又は個別に「当ファンド」、「本ファンド」又は「ファンド」ということがあ
      ります。）
    　愛称として、むさしのコア投資ファンド（安定型）は「むさしのラップ・ファンド（安定型）」、む
      さしのコア投資ファンド（成長型）は「むさしのラップ・ファンド（成長型）」という名称を用いる
      ことがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
      ②ちばぎんアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがありま
       す。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付
       業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
       の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振
       替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
       め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります
       （以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       各ファンドについて10兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。
       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」とい
       います。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、
       販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」
       に記載の照会先までお問い合わせください。
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    （５）【申込手数料】
      取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会
      社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
      申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
      は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
      ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいま
      す。
    （６）【申込単位】

      販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
      の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
      「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
      れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

       2022年4月13日から2022年10月11日までとします。
       継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新され
       ます。
    （８）【申込取扱場所】

      下記の照会先にお問い合わせください。
      （照会先）
       ちばぎんアセットマネジメント株式会社
       ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
       サポートダイヤル：03-5638-1451
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

      　取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
       す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
       指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場
      所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

      振替機関は、下記の通りです。
      株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      ＜振替受益権について＞
       当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
       当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
       に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
      ＜受益権の取得申込みの方法＞

       販売会社所定の方法でお申込みください。
       取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
       お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
      ＜申込みコース＞

       「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
       コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
       の2つの申込方法があります。
       販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
       問い合わせください。
      ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

       収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
       る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
       価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
       市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他や
       むを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすで
       に受付けた取得申込みを取消すことができます。
      ＜スイッチング＞

       当ファンドはむさしのコア投資ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）
       の取扱いを行う場合があります。＜受付不可日＞に該当する場合は、スイッチングの取扱いは行い
       ません。
       販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
       ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別の
        ファンドの取得申込みを行うことをいいます。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせく
        ださい。
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       ＜受付不可日＞
       分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
       合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ＜ファンドの目的＞
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ＜信託金限度額＞
       各ファンドにつき上限3,000億円
       ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
      ＜基本的性格＞
       一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
       の通りです。
       商品分類表

                           投資対象資産
       単位型・追加型           投資対象地域                    独立区分          補足分類
                           （収益の源泉）
       単位型           国内         株式           ＭＭＦ          インデックス型

       追加型           海外         債券                     特殊型

                                      ＭＲＦ
                  内外         不動産投信

                                      ＥＴＦ
                           その他資産

                           （　　　　）
                           資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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       属性区分表
      投資対象資産            決算頻度      投資対象        投資形態       為替      対象        特殊型
                        地域               ヘッジ      インデックス
      株式            年1回      グローバル        ファミリー       あり      日経225        ブル・ベア型

        一般                （日本を含        ファンド       （  部  分
        大型株          年2回      む）               ヘッジ）              条件付運用型
                                             ＴＯＰＩＸ
        中小型株                         ファンド・
                  年4回              オブ・ファ                     ロ  ン  グ  ・
                        日本               なし
                                             その他
      債券                          ンズ                     ショート型/
                                             （　　　　）
        一般          年6回                                   絶対収益追求
                        北米
        公債          （隔月）                                   型
        社債
                        欧州
        その他債券                                             その他
                  年12回
        クレジット属性                                             （　　　）
                  （毎月）      アジア
        （　　　　）
                        オセアニア
                  日々
      不動産投信
                        中南米
                  その他
      その他資産
                  （　　）
      （投資信託証券（資                  アフリカ
      産複合（株式、債
      券、不動産投信、そ                  中近東
      の他資産（バンク                  （中東）
      ローン、デリバティ
      ブ、為替予約取引
                        エマージング
      等））資産配分変更
      型））
      資産複合

      （　　　）
        資産配分
        固定型
        資産配分
        変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の
      源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
      おります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけ
     ます。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性

      区分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行わ
               れないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
               に運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
           産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
           産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
           泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源
           泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
                   質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉と
                   する旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
               記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。な
               お、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産
              による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号
           に　規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規
           定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                 の記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ
            れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で
            特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで
            付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記
            できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものを
             いう。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政
            府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載
            があるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する
               旨の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」
                         による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるも
                         のについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
                         「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                 いては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産
                 を列挙するものとする。
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      ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                 いては、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記
                 載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
                をいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
               とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか
               含まないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
           旨の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
            の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
               資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
            泉とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産
              を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                 地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
                    ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
                    う。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                        ブ・ファンズをいう。
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    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
                 のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                 るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若
                しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)
                や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決
                定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右
                            されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー
                            ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい
                            う。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当
              しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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      ＜ファンドの特色＞
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    ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象（参考）投資対象ファ





      ンドの概要」をご参照ください。
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    （２）【ファンドの沿革】
      2016年9月30日        当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2022年1月31日現在）











       イ．資本金の額：2億円
       ロ．委託会社の沿革
       　1986年3月31日：「千葉銀投資顧問株式会社」設立（資本金5千万円）
       　1986年7月1日         :　商号を「ちばぎん投資顧問株式会社」に変更
       　1987年3月20日：           資本金を5千万円から2億円に増資
    　　　1987年9月9日：　有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づき、投資一任契約に係
                   る業務の認可を取得
        2000年7月3日：　株式会社               中央調査情報センターとの統合を機に、商号を「ちばぎんアセット
                   マネジメント株式会社」に変更
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        2007年9月30日：          金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」及び「投資運用業(投資一任
                   業)」のみなし登録
        2015年1月27日：          金融商品取引法に基づく「投資運用業(投資信託委託業)」の登録
        2018年4月9日：　金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業」の登録
       ハ．大株主の状況

        株　主　名                住　　　所                        持株数      持株比率
                                                        40%

        株式会社千葉銀行                千葉市中央区千葉港1番2号                        1,600株
                        さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地8                             　　20%

        株式会社武蔵野銀行                                        800株
                                                       　15%

        ちばぎん保証株式会社                千葉市稲毛区稲毛東三丁目17番5号                        600株
                                                       　5%

        株式会社北洋銀行                札幌市中央区大通西3丁目7番地                        200株
                                                       　5%

        株式会社東邦銀行                福島市大町3番25号                        200株
        ちばぎんコンピューター

                        千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2                               　5%
                                                 200株
        サービス株式会社
        ちばぎんジェーシービー
                        千葉市美浜区中瀬二丁目6番地1                               　5%
                                                 200株
        カード株式会社
        ちばぎんキャピタル株式会
                        千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2                               　5%
                                                 200株
        社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ①基本方針
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
      ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下、「投資対象ファンド」といいます。）を主要投資対象とします。
       このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場合が
       あります。
      ③投資態度
       イ．主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
         動産投資信託証券（以下「国内リート」といいます。）、海外不動産投資信託証券（以下「海
         外リート」といいます。）、貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）、コモディ
         ティ＊1、ヘッジファンド＊2及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファ
         ンドに分散投資します。
         ＊1：コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティ
            リンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
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         ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債
            券、株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積
            極的に活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標
            とするファンドを指します。
         ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産
            間の相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各
            資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に
            応じても調整を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資
            対象ファンドに投資するとは限りません。
         ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象と
          し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
          場合があります。
       ハ．国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
         対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合としま
         す。
           むさしのコア投資ファンド（安定型）                       むさしのコア投資ファンド（成長型）

                  50％未満                       75％未満

         なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限

         を超えた投資割合とする場合があります。
       ニ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
         対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
         な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
       ホ．投資対象ファンドの選定、各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合について、三井住友信
         託銀行株式会社の投資助言を受けます。
       ヘ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ト．この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッ
         ジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
       チ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.金銭債権
         3.約束手形
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       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条
       件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
         法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
         運用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
    ロ．上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者
         が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用すること
         の指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの
       概要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

      投資対象ファンドとして予定しているファンドの概要は以下のとおりです。ただし、全ての投資対象
      ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により
      適宜見直しを行います。
      以下の内容は2022年1月31日（（★）のファンドに関しては2022年3月17日、(★★）のファンドに関
      して2022年4月12日）現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内
      容が変更となることがあります。
      なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該
      ファンドに限定されます。
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      1.  FOFs用    国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）
        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、TOPIX（東証株価指数）（※）と連動する投資成果を目標と
      運用の基本方針
                 して運用を行います。
                 国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                 す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東京証券取引所市場第一部に
                  上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）に連動する
                  投資成果を目標として運用を行います。
                 ②株式の実質投資割合は、原則として、100%に近い状態を維持します。
                 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
        投資態度          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
                  等を活用することがあります。このため、株式の実質組入総額と株価指数
                  先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることがあります。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                  模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純
                  資産総額の10％以下とします。
                 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ④外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
       主な投資制限
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                  は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                  において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                  会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
                 TOPIX（東証株価指数）
       ベンチマーク
                 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
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                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評
                  価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                  します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                  ます。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                  本部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
        信託報酬
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2018年10月11日
        信託期間         2018年10月11日から2028年5月29日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範
      に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
      スの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株
      式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の
      算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商
      標に関する全ての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
      中断に対し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、
      ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いませ
      ん。
    　2.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株価
      運用の基本方針
                 指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行います。
                 アクティブバリュー           マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                 す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 主として、マザーファンド受益証券に投資を行い、長期的な観点からわが国の
                 株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲得を目
                 指して運用を行ないます。
                 マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                 お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以
                 外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みま
                 す。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元
                 本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
                 には、上記のような運用ができない場合があります。
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                 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割
                  合には、制限を設けません。
                 ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                  ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                  10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
                  には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                  よう調整を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                  ろに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えな
                  いものとします。
                 TOPIX（東証株価指数）
       ベンチマーク
                 原則、毎年10月25日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  む）等の全額とします。
        収益の分配         ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                  だし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.517％（税抜　年0.47％）
        信託報酬
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
       範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株
       ベースの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標
       は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であ
       り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数に係る
       標章又は商標に関する全ての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤
       謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売される
       ものではなく、ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは
       責任を負いません。
      3.  日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
       運用の基本方針          信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                 日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                 す。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率
                  は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率
                  を引き下げる場合もあります。）。
                 ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに準ず
                  るものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業
                  の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大
                  型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較
                  的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求し
         投資態度          ます。
                 ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価から
                  の乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                 ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともあります。
                 ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）ピー
                  ティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に係る運用
                  を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                 ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用がで
                  きない場合があります。
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において
                  信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                 ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得
                  時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
                  す。
                 ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
       主な投資制限
                  ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投
                  資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                 ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委
                  託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
                  えないものとします。
                 ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                  ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                  合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、
                  一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
                  こととします。
       ベンチマーク          なし
                 年2回（毎年6月および12月の15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）
         決算日
                                 22/168


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益(評価
                  損益を含みます。)等の範囲内とします。
                 ②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基
        収益の分配
                  準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、
                  基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。
                 ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設け
                  ず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対して年率0.7095％（税抜年率0.645％）
         信託報酬
                 0.10％
       信託財産留保額
         設定日        2014年6月10日
         信託期間         原則として無期限。
         受託会社         みずほ信託銀行株式会社
                                 23/168















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4.  FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適格機関投資家専用）（★）
         運用会社         三井住友DSアセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針          この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
                 「日本株EVIハイアルファマザーファンド」（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                 ます。）受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行
                  い、TOPIX（東証株価指数、配当込み）（※）をベンチマークとして、中長
                  期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。
                  ・日本の株式を主要投資対象とします。
                  ・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（ＰＢ
                   Ｒ、ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、ファ
         投資態度          ンダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
                 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ③株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のう
                  ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投
                  資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       主な投資制限
                 ②外貨建資産への投資は行いません。
                 TOPIX（東証株価指数、配当込み）
       ベンチマーク
                 年1回（原則として6月6日、休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 ※第1計算期間は、2022年3月17日から2022年6月6日までとします。
                 委託会社が収益分配方針に従って分配金額を決定します。
        収益の分配
                 ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
                 純資産総額に対して年0.495％（税抜                    0.45％）
         信託報酬
       信託財産留保額          なし
         設定日        2022年3月17日
         信託期間         無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      ※「TOPIX（東証株価指数、配当込み）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株
       式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
       で、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮
       して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研
       又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値
       の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関する
       すべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
       し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、ファン
       ドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
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      5.  FOFs用    日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関投資家専用）
         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                 す。
                 日本債券ツイン戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
       主要投資対象
                 の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債に投資しつつ、
                  国債先物取引及び国債に係る選択権付債券売買取引を行うことでNOMURA-BPI
                  総合（※）を上回る投資成果を目指します。
                 ②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選択
                  を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築します。
         投資態度
                  なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券売買取
                  引を活用します。
                 ③公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                  のうち会社法第236           条第1    項第3    号の財産が当該新株予約権付社債について
                  の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
                  とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3                                       第1
                  項第7    号及び第8      号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予
                  約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により
                  取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
                  の10％以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                  は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                  において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                  会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
                 NOMURA-BPI       総合
       ベンチマーク
                 原則、毎年2月21日
         決算日
                 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価
                  益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
        収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.187％（税抜                    年0.17％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2019年10月18日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「NOMURA-BPI         総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表
    す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
    に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、
    同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事
    業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
      6.  FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                 す。
                 日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資する「世界物価連
                 動債   マザーファンド         為替ヘッジあり」（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                 す。）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のインフレ
                 連動国債等に直接投資することもあります。
                 ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界のインフレ連動
                  国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ世界インフレ連動国債イン
                  デックス（除く日本、円ヘッジベース）（※）に連動する投資成果を目指し
                  ます。
                 ②インフレ連動国債（物価連動国債）への実質投資割合は、原則として高位を
                  維持します。
         投資態度         ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替
                  変動リスクの低減を目指します。
                 ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
                  のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                  投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資は、転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                  債のうち会社法第236            条第1    項第3    号の財産が当該新株予約権付社債につい
                  ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
                  ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3
                  第1  項第7    号及び第8      号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新
                  株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ
                  り取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
                  額の10％以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       主な投資制限
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2                        条第20    項に規定するものをい
                  い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券も
                  しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                  信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信
                  託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                  産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                 ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジ
       ベンチマーク
                 ベース）
                 年1回：1月17日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価
                  益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
        収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2017年3月31日
         信託期間         原則として、2017年3月31日から2027年1月18日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※「ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス」とは、ブルームバーグ・ファイナンス・エ
       ル・ピーおよびその関係会社が開発、算出、公表を行うインデックスであり、世界の物価連動国債
       市場のパフォーマンスを表します。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した
                  ®
       指数です。Bloomberg            およびブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックスは、ブルームバー
       グ・ファイナンス・エル・ピー、および同インデックスの管理者であるBloomberg                                            Index    Services
       Limitedをはじめとする関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメ
       ント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。
      7.  マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
                 主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着
       運用の基本方針
                 実な成長を目指して運用を行います。
                 主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファン
       主要投資対象          ド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資します。なお、
                 コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があります。
                 ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                 ②NOMURA-BPI        総合（※）を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債
                  のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的
                  に同指標を上回る運用を目指します。
         投資態度
                 ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                 ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される
                  とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記
                  の運用が行われないことがあります。
                 ①債券への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②外貨建資産への投資は行いません。
                 ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                 ④投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
       主な投資制限
                  団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
                  します。
                 ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理
                  的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投
                  資の指図をしません。
                 ⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資
                  割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
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                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および
                  売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定しま
        収益の分配
                  す。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、特に制
                  限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
                 毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新
                 発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営
                 業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するも
                 のとします。
         信託報酬
                  新発10    年固定利付国債の利回り              　　　　信託報酬
                    0.5％未満の場合・・・・・・・・・・年率0.264％（税抜                                0.24％）
                    0.5％以上１％未満の場合・・・・・・年率0.297％（税抜                                0.27％）
                    １％以上の場合         ・・・・・・・・・・年率0.33％                  （税抜    0.3％）
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2019年10月10日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「NOMURA-BPI         総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表
      す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを
      基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
      は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
      社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8.  明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド（適格機関投資家専用）
         運用会社         明治安田アセットマネジメント株式会社
                 主として、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等に実質
       運用の基本方針          的に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
                 す。
                 明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド（以下、「マザーファンド」と
       主要投資対象
                 いうことがあります）受益証券を主要投資対象とします。
                 ①主として、明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド受益証券への投資
                  を通じて、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等へ分
                  散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
                 ②「NOMURA       BPI総合（※）」をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投
                  資成果を目指します。
                 ③信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社による
                  BBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると
                  判断した公社債に投資します。
         投資態度
                 ④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという
                  考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行いま
                  す。
                 ⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリ
                  スク分散等を勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジショニ
                  ングのコントロールを行います。
                 ⑥公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                  産総額の5％以下とします。
                 ③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託
                  財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
       主な投資制限
                  は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑦外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧デリバティブ取引等は、約款所定の範囲で行います。
                 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100                                    分の10、
                  合計で100      分の20    を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
                  には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
                  よう調整を行うこととします。
       ベンチマーク          NOMURA-BPI総合
                 年1回：5月15日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益
                  （評価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
        収益の分配
                  す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③収益分配金にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制
                  限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
                 ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年0.264％
                 (税抜0.24％)以内の率を乗じて得た額とします。
                  新発10年固定利付国債の利回り                 　　　　信託報酬
                    1％未満の場合・・・・・・・・・・年率0.176％（税抜                              0.16％）
                    1％以上の場合・・・・・・・・・・年率0.264％（税抜                              0.24％）
         信託報酬
                 ＊新発10年国債利回り水準は、各計算期間開始日の前月末における日本相互
                  証券株式会社が発表する新発10年固定利付国債の利回り（終値）にて判定
                  し、当該計算期間において適用します。
                 ＊信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当日が休業日の場合は翌
                  営業日）および毎計算期間末または信託終了のとき信託財産中から支払わ
                  れます。
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2021年9月30日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         信託期間         無制限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「NOMURA-BPI総合」は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村證
      券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野
      村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
      9.  FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
                 めざして、MSCI         コクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資
       運用の基本方針
                 成果を目標として運用を行います。
                 外国株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                 す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じてMSCI                           コクサイ・インデックスを
                  構成している国の株式に分散投資を行い、MSCI                          コクサイ・インデックス(円
                  ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 ②株式の実質組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         投資態度
                 ④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがありま
                  す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の
                  合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投
                  資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
       主な投資制限
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                  は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                  において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                  会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
                 MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
       ベンチマーク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価
                  益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
        収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                  本部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2015年5月20日
         信託期間         原則として、2015年5月20日から2025年5月29日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※「MSCI     コクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI                            Inc.が開発した日本を除く世界の主要国
      の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作
      権等の知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI                            Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数
      の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      10.  グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                 この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を
       運用の基本方針
                 行うことを基本とします。
                 グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファンド」
       主要投資対象
                 といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
                  株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                 ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価値
         投資態度
                  の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行います。
                 ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もあります。
                 ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                 ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                 ③新株引受権証券ならびに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                  の純資産総額の20%以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下
                  とします。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券ならびに新株予約権証券への実質投資割合は、投
                  資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                  は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       主な投資制限
                 ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合
                  計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
                  は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
                  う調整を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                  ろに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超
                  えないものとします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 年1回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                 ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評
                  価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
        収益の分配
                  ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わないこと
                  があります。
                 ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用
                  を行います。
                 純資産総額に対し、年0.814％（税抜                    年0.74％）
                 マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
         信託報酬
                 は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
                 のとします。
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2020年3月25日
         信託期間         無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      11.  ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                 当ファンドは、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック
                 株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界
       運用の基本方針
                 各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託
                 証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
                 「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファン
       主要投資対象
                 ド」受益証券を主要投資対象とします。
                 ①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指しま
                  す。
                 ②「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円
                  換算ベース)（※）」をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成
         投資態度
                  果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
                 ③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産
                  総額の20％以内とします。
                 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
                  ます。
                 ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財
                  産の純資産総額の10％以内とします。
                 ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
                  内とします。
                 ⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
       主な投資制限
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                 ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
                  団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
                  ます。
                 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算
       ベンチマーク
                 ベース)
                 年1回：9月15日（休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2022年9月15日）
         決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
        収益の分配          及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                 ※分配金は、決算日から起算して５営業日以内に支払われます。
                 純資産総額に対し、年0.671％（税抜                    年0.61％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2021年9月24日
         信託期間         無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」とは、MSCI                                      Inc.が開発した株価指数で、日

      本を含む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワール
      ド・インデックス（税引き後配当込み、円換算ベース）は、MSCIオール・カントリー・ワールド・イ
      ンデックス（税引き後配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全て
      MSCI   Inc.に帰属します。MSCI              Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いま
      せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      12.  Capital     Group    New  Economy     Fund(LUX)      Class    ZL
                 Capital     Research     & Management       Company
         運用会社
       運用の基本方針          投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       主要投資対象          世界各国の株式を主要投資対象とします。
                 ①主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場さ
                  れ、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、投資
                  信託財産の長期的な成長を目標とします。
         投資態度         ②市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行う場合がありま
                  す。
                 ③市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
                 ①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総
                  額の10%以下とします。
                 ②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資
       主な投資制限           産総額の10%以下とします。
                 ③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産
                  の純資産総額の10%以下とします。
                 ④純資産総額の10%を超えての借入れは、行いません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：12月31日
        収益の分配         収益の分配は行いません。
                 年率0.525％
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2019年11月7日
         信託期間         無期限
                 ・管理会社（マネージャー）
                 Capital     International        Management       Company     Sàrl
                 ・投資顧問会社（インベストメントアドバイザー）
                 Capital     Research     & Management       Company
                 ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
         関係法人
                 J.  P.  Morgan    Bank   SE，Luxembourg         Branch
                 ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                 J.  P.  Morgan    Bank   SE，Luxembourg         Branch
                 ・保管受託銀行（カストディ）
                 J.  P.  Morgan    Bank   SE，Luxembourg         Branch
      13.  FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

     運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）と
     運用の基本方針
                 連動する投資成果を目標として運用を行います。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 外国債券インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
     主要投資対象
                 す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の公社債
                  を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）を
                  ベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
                  す。
                 ②実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
     投資態度
                 ③運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
                  のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                  投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
     主な投資制限
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
                  くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信
                  託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託
                  協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産
                  総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
     ベンチマーク
                 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
     決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価
                  益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
     収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                  本部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
     信託報酬
     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2015年5月20日
     信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年5月29日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     受託会社            三井住友信託銀行株式会社
      ※「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE                                     Fixed    Income　LLCにより運営さ
       れ、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
       FTSE   Fixed    Income　LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは
       販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
       FTSE   Fixed    Income　LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱
       漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他
       一切の権利はFTSE          Fixed    Income　LLCに帰属します。
      14.フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         フィデリティ投信株式会社
                 この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の
       運用の基本方針
                 長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
                 フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象としま
       主要投資対象
                 す。
                 ①フィデリティ・外国債券・マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
                  ます。）受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券（除く日本
                  円）を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投
                  資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。
         投資態度
                 ②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないま
                  せん。
                 ③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができ
                  ない場合もあります。
                 ①株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社債
                  の転換ならびに新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
                  ります。）の行使等により取得したものを除きます。
                 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内
                  とします。
                 ④投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
       主な投資制限           す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内としま
                  す。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                  投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合
                  計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
                  託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 毎年4月30日（休業日の場合は翌営業日。）
         決算日
                 ※第１計算期間は、設定日から2022年5月2日までとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                 ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を
                  含みます。）等の全額とします。
        収益の分配         ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                  す。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                 ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
                  分と同一の運用を行ないます。
                 純資産総額に対し、年0.451％（税抜                    年0.41％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2021年7月16日
         信託期間         原則無期限
         受託会社         三菱UFJ信託銀行株式会社
      15.  Wellington       Emerging     Markets     Research     Equity    Fund   Class    J

                 Wellington       Management       Company     LLP
         運用会社
       運用の基本方針          投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                 金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
                 す。）を主要投資対象とします。
                 ※この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
       主要投資対象
                  有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
                  い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
                  等にも投資します。
                 ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投資
                  成果を追求します。
                 ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
                  個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
         投資態度          プローチで構築します。
                 ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
                  の純資産総額の5%以下とします。
                 ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは
                  行いません。
                 ③投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。
                 ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
       主な投資制限
                  （投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50%超を超える株式（投資法人
                  が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                 ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下としま
                  す。
                 ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
                  ん。
                 MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
       ベンチマーク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎年12月31日
         決算日
                 収益の分配は行いません。
        収益の分配
                 年率0.8％
                 なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
                 諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入
         信託報酬
                 枠（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生す
                 る売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信
                 託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
                 該当事項はありません。
       信託財産留保額
                 2018年5月30日
         設定日
                 無期限
         信託期間
                 ・管理会社（マネージメントカンパニー）
                  Wellington       Luxembourg       S.a  r.l.
                 ・運用会社（インベストメントマネージャー）
                  Wellington       Management       Company     LLP
                 ・預託機関（デポジタリー）
         関係法人
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                 ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                 ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
    ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                    Inc.が開発した世界の新興国株式市
      場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的
      財産権およびその他の一切の権利はMSCI                      Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更
      する権利および公表を停止する権利を有しています。
      16.  FOFs用    新興国債券インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                 す。
                 新興国債券インデックス              マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                 す。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の現地通貨建て
                  債券に投資し、JP          モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージ
                  ング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
                  （※）に連動する投資成果を目指します。
                 ②実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避す
                  るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、
                  国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
         投資態度
                  券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨
                  に係る先物取引および通貨に係るオプション取引並びに委託者が適当と認め
                  る外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
                  す。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその
                  元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引および為替先
                  渡取引を行うことができます。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への投資は、転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                  債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての
                  社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
                  をあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
                  7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に
                  限ります。）の行使、株式               分割、株主割当または社債権者割当により取得し
                  たものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％
                  以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の              5 ％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       主な投資制限
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                  株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしく
                  は証書に     係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                  において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                  会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
                 JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
       ベンチマーク
                 ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
                 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価
                  益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
        収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜　年0.18％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項は      ありません。
         設定日        2018年3月30日
         信託期間         2018年3月30日から2025年11月10日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
      バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
      ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
      は、米ドルベース指数をもとに、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算
      したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利
      はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
      17.ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                 当ファンドは、主に「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益
       運用の基本方針          証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うこ
                 とにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
                 「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対
                 象とします。
       主要投資対象
                 ＜マザーファンドの投資対象＞
                 主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象と
                  し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                 ②ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベー
                  ス）（※）をベンチマークとします。
                 ③LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原
                  則として高位を維持します。
                 ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
                 ＜マザーファンドの投資態度＞
                 ①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                 ②ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベー
                  ス）をベンチマークとします。
                 ③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ－／
                  Ｂａａ３）以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力
                  をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取得時にお
                  いて信託財産の20％を上限としてこれを下回る信用力の公社債に投資するこ
         投資態度
                  とがあります。
                 ④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに
                  基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて
                  資産配分することがあります。
                 ⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
                 ⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。
                 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（在米国）
                 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（在英国）
                 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・
                 リミターダ（在ブラジル）
                 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ
                 テッド（在シンガポール）
                 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ
                 テッド（在オーストラリア）
                 ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
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                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                  産総額の5％以内とします。
                 ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
                  内とします。
                 ④投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       主な投資制限          ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑥為替予約の利用およびデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社
                  団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととし
                  ます。
                 ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベー
       ベンチマーク
                 ス）
                 毎年10月9日（休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2019年10月9日）
         決算日
                 原則、毎決算時に分配を行います。
                 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
        収益の分配          および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                 ※分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
                 純資産総額に対し、年0.33％（税抜                    年0.3％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2018年10月10日
         信託期間         無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
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                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）は、ブルームバー
      グ・グローバル総合（日本円除く）インデックスをレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式
      会社が独自に円換算したものです。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー
      の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社
      またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利
      を有しています。
    18.  FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、東証REIT               指数（配当込み）（※）と連動する投資成果を目
       運用の基本方針
                 標として運用を行います。
                 主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（以下「上場不
                 動産投資信託証券」ということがあります。）に投資するJ-REITインデック
       主要投資対象
                 ス  マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主
                 要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、東証REIT                              指数（配当込み）と
                  連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 ②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを
                  基本とします。
                 ③東証REIT       指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われ
                  るわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所におけ
         投資態度
                  る当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」といいます。）
                  を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の実質組入総額
                  と不動産投信指数先物取引の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財
                  産の純資産総額を超えることがあります。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②投資信託証券（上場不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                 ③同一銘柄の上場不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信
                  託財産の純資産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT                                 指数（配当込
                  み）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄
                  に東証REIT       指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することがで
                  きるものとします。
                 ④外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
                  くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信
                  託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託
                  協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産
                  総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                 東証REIT     指数（配当込み）
       ベンチマーク
                 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価
                  益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
        収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                  本部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2015年5月20日
         信託期間         原則として、2015年5月20日から2025年11月10日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「東証REIT指数（配当込み）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に

      上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込
      み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標
      は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、
      指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      は商標に関する全ての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又
      は中断に対し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではな
      く、  ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いま
      せん。
      19.  FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）

     運用会社            三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、S&P            先進国REIT       指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
     運用の基本方針
                 ス）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 主として日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並び
                 に取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券（総称して以下
                 「上場等不動産投資信託証券」といいます。）に投資するグローバルREIT                                        イ
     主要投資対象
                 ンデックス       マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益
                 証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、S&P                           先進国REIT       指数（除く日
                  本、配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行い
                  ます。
                 ②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持することを
     投資態度
                  基本とします。
                 ③実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②投資信託証券（上場等不動産投資信託証券及び上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                 ③同一銘柄の上場等不動産投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資
                  信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P                              先進国REIT       指数
                  （除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10%を超
                  える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P                       先進国REIT       指数（除く日本、配
                  当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるも
                  のとします。
                 ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
     主な投資制限
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
                  くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信
                  託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託
                  協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産
                  総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                 S&P  先進国REIT       指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
     ベンチマーク
                 年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
     決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価
                  益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
     収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                  本部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
     信託報酬
     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2015年5月20日
     信託期間            原則として、2015年5月20日から2025年11月10日
     受託会社            三井住友信託銀行株式会社
    ※「S&P     先進国REIT       指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P                       Dow  Jones    Indices     LLC（以下
      「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）および同様の制
      度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指
      数をもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。「配当
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P                                先進国REIT       指数（以下「当インデック
      ス」）はS&P       Dow  Jones    Indices     LLC  の商品であり、これを利用するライセンスが三井住友トラス
                                               （R）        （R）
      ト・  アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard                                  & Poor's      およびS&P        は
                                                     （R）
      Standard　&       Poor's    Financial      Services     LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow                     Jones     はDow
      Jones    Trademark      Holdings     LLC（以下「Dow         Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
      ライセンスがSPDJI           に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三井住友トラスト・アセット
      マネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                                            Jones、S&Pまたは
      それぞれの関連会社（総称して「S&P                    Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販売、または販
      売促進されているものではありません。S&P                        Dow  Jones    Indices     は、当ファンドの所有者またはいか
      なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
      のパフォーマンスを追随するS&P                  先進国REIT       指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いか
      なる表明または保証もしません。S&P                    先進国REIT       指数に関して、S&P           Dow  Jones    Indices     と三井住
      友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P                                                   Dow
      Jones    Indices     またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス
      供与です。S&P        先進国REIT       指数は三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社または当ファ
      ンドに関係なく、S&P            Dow  Jones    Indices     によって決定、構成、計算されます。S&P                       Dow  Jones
      Indices     は、S&P     先進国REIT       指数の決定、構成または計算において三井住友トラスト・アセットマ
      ネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P                                                Dow  Jones
      Indices     は、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミング
      の決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負
      わず、またこれに関与したことはありません。S&P                           Dow  Jones    Indices     は、当ファンドの管理、マー
      ケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P                                           先進国REIT       指数に
      基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を
      提供する保証はありません。SPDJI                   は投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれる
      ことは、S&P       Dow  Jones    Indices     がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するもの
      ではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。S&P                                 Dow  Jones    Indices     は、当インデック
      スまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定さ
      れないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P
      Dow  Jones    Indices     は、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も
      負わないものとします。S&P                Dow  Jones    Indices     は、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も
      せず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、そ
      れらを使用することによって三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有
      者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を
      制限することなく、いかなる場合においても、S&P                           Dow  Jones    Indices     は、利益の逸失、営業損失、
      時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に
      対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責
      任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                                 Dow  Jones    Indices     のライセンサーを
      除き、S&P      Dow  Jones    Indicesと三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社との間の契約ま
      たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
      20.  FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドS（適格機関投資家専用）

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                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的
       運用の基本方針          に、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果
                 をめざして運用を行います。
                 主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル
                 建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資するグローバル・
       主要投資対象
                 コモディティ（米ドル建て）                マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
                 います。）の受益証券および米ドル建て債券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、もしくは米ドル建て債券へ直接
                  投資することで、ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する
                  投資成果を目指して運用を行います。なお、マザーファンド受益証券および
                  米ドル建て債券の双方に投資することがあります。
         投資態度         ②米ドル建て債券への実質投資割合は、原則として高位とすることを基本とし
                  ます。
                 ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%
                  以下とします。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投
                  資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ④外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
       主な投資制限           資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券も
                  しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投
                  資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投
                  資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
                  の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                                 52/168



                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価
                  益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
        収益の分配
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                  本部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2015年5月20日
         信託期間         原則として、2015年5月20日から2025年5月26日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                  Finance
       L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                     セキュリティーズ・エル・エ
       ル・シー（UBS        Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全
       体の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに三井住友トラスト・アセッ
       トマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg
                SM                      （R））
       Commodity      Index     ）および「ブルームバーグ（Bloomberg                        」は、ブルームバーグ・ファイナ
       ンス・エル・ピー（Bloomberg                 Finance     L.P.）およびその関係会社のサービスマークであり、三井
       住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による一定の目的での利用のためにライセンスされ
                                           SM
       ています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                           Commodity      Index     ）は、ブルームバーグとUBS
       セキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                        Securities       LLC）の間の契約に従ってブルームバーグ
       が算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                      セキュリティーズ・エル・
       エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、三井住友トラスト・
       アセットマネジメント株式会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                                           は、当ファンドを
       承認し、是認し、レビューしまたは推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBS                                                  のい
                                          SM
       ずれも、ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                         Commodity      Index     ）に関連するいかなるデータま
       たは情報の適時性、正確性または完全性も保証するものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      21.  FOFs用ゴールド・ファンド               為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）
         運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、ゴールド・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいま
       運用の基本方針
                 す。）受益証券に投資を行ない信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
       主要投資対象          マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                 ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、金地金価格への連動をめざす
                  上場投資信託証券に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ない
                  ます。
                 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
         投資態度
                 ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として
                  対円での為替ヘッジを行ないます。
                 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                 ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、
                  投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
                  財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
       主な投資制限
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2                        条第20    項に規定するものをい
                  い、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券
                  もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投
                  資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                  信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
                  資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 年1回：7月8日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  む）等の全額等の全額とします。
        収益の分配
                 ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する。ただ
                  し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.143％（税抜                    年0.13％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         設定日        2017年9月29日
         信託期間         原則として、2017年9月29日から2027年7月8日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      22.  BlueBay     Investment       Grade    Absolute     Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY

                 BlueBay     Asset    Management       LLP
         運用会社
                 主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ
       運用の基本方針
                 取引および為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
                 わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引およ
       主要投資対象          び為替予約取引を主要取引対象とします。
                 なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                 ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
                  ブ取引および為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。な
                  お、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                 ②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建
                  （ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデ
         投資態度          リバティブ取引を活用することがあります。
                 ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の
                  純資産総額を超えることがあります。
                 ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま
                  す。
       主な投資制限
                 ②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
                  の純資産総額の10％以下とします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
         決算日
        収益の分配         収益の分配は行いません。
                 年率0.74％
         信託報酬
                 なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行
                 会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2011年5月24日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ・管理会社
                  BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
                 ・投資顧問会社
                  BlueBay     Asset    Management       LLP
         関係法人
                 ・副投資顧問会社
                  BlueBay     Asset    Management       USA  LLC
                 ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
                  Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
      23.  FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンドS（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                 す。
                 ピクテ    マルチストラテジー            リンク    マザーファンド（以下「マザーファン
       主要投資対象
                 ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・イ
                  ンターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行する
                  円建債券（以下「円建債券」といいます。）に投資し、ピクテグループの
                  運用会社が運用する外国投資信託証券「Pictet                          TR  – Diversified       Alpha」
                  （以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※といいます）の
                  基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
        投資態度
                  ※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為
                   替、等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることによ
                   り、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投
                   資信託証券です。
                 ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                  模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（新株予約権付社
                  債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
                  の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
                  とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
                  項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予
                  約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により
                  取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額
                  の10％以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                  投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                  で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
                  者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                  整を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
                  くは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                  信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信
                  託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                  産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません
                 毎年10月10日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評
                  価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                  します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                  ます。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                  本部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
        信託報酬
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      24.  FOFs用米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                 す。
                 米国株式ＬＳマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益
       主要投資対象
                 証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS                                AG  ロンドン支店
                  が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する米ドル建債
                  券（以下「米ドル建債券」といいます。）に投資し、米国の金融商品取引所
                  等に上場している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジ
                  ション）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行い
                  ます。
                  ※1  米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による
                    運用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建ＭＭＦもしくはそ
         投資態度
                    れに類するものまたは米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短
                    期有価証券もしくは短期金融商品等により運用されます。
                  ※2  マーケット・ニュートラル戦略による運用は、Two                           Sigmaグループの運用
                    会社が計量モデルを活用することで運用します。
                 ②米ドル建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替
                  変動リスクの低減を目指します。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                  投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                  で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
       主な投資制限
                  者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                  整を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
                  くは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                  信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信
                  託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                  産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
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                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評
                  価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                  します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                  ます。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2017年10月10日
         信託期間         2017年10月10日から2025年7月10日
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      25.  FOFs用    コモディティLSアルファ・ファンドS（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                 す。
                 コモディティLSアルファ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                 す。）の受益証券を主要投資対象とします。
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてブルームバーグ商品指
                  数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォワード指数（以下、「フォワー
                      ※1
                  ド指数     」といいます。）の騰落率の差に基づいて償還価格が決定される
                       ※2
                  円建債券      （以下、「円建債券」といいます。）に投資します。
                 　※1）この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数
                   と構成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）お
                   よび構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数
                   をいいます。
                 　※2）運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰
         投資態度
                   落率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数
                   値の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがあり
                   ます。なお、この場合、それぞれの指数騰落率に乗じる一定数は同値とし
                   ます。
                 ②円建債券への実質投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数
                  の間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
                  ます。
                 ③円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 59/168



                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                  のうち会社法第236           条第1    項第3    号の財産が当該新株予約権付社債について
                  の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
                  とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3                                       第1
                  項第7    号及び第8      号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予
                  約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取
                  得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
                  10％以下とします。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限
                 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20  ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
                  者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                  整を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
                  くは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                  信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信
                  託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                  産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 原則、毎年5月26日
         決算日
                 ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評
                  価益を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                  します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                  ます。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                  部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198％（税抜                    年0.18％）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2019年10月2日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                   Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                      セキュリティーズ・エル・エ
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                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ル・シー（UBSSecurities              LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。
                                     SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                     Commodity      Index     ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R））」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                        Finance     L.P.）およびその
      関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、三井住友トラスト・
      アセットマネジメント株式会社による一定の目的での利用のためにライセンスされています。ブルー
                                SM
      ムバーグ商品指数（Bloomberg                 Commodity      Index     ）は、ブルームバーグとUBS                セキュリティーズ・
      エル・エル・シー（UBS             Securities       LLC）の間の契約に従ってブルームバーグが算出し、配信し、販
      売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                          セキュリティーズ・エル・エル・シーおよびその関
      係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                             は、当ファンドを承認し、是認し、レビューし
      または推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBS                                   のいずれも、ブルームバーグ商品指
                        SM
      数（Bloomberg        Commodity      Index     ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または
      完全性も保証するものではありません。
      26.  FOFs用    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS（適格機関投資家専用）

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                 す。
                 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド（以下「マザーファン
       主要投資対象
                 ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国株式イントラデ
                            ※1
                  イ・トレンド戦略           に基づいて償還価格が決定される円建債券（以下、
                  「円建債券」といいます。）に投資します。
                 ※1）この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、米国
                       ※2
                  株式市場      の1日の取引時間中の値動きを捉えることを目的とする戦略をい
                  います。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一定率以上上昇した
                  場合には買い建てポジションを、一定率以上下落した場合には売り建てポジ
                  ションを構築し、全てのポジションを当該取引日の終了時までに解消する戦
                  略です。なお、株式市場の値動きによっては、同一日に買い建てポジション
         投資態度
                  と売り建てポジションを同時に構築することや、買い建てポジションの合計
                  額あるいは売り建てポジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総
                  額の2倍程度になることがあります。
                 ※2）当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平均
                   （NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの株価指
                   数先物も含みます。
                 ②円建債券への実質投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動き
                  を捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
                 ③円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債
                  のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社
                  債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
                  あらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
                  号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限
                  ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したも
                  のに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下と
                  します。
                 ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資
                  信託財産の純資産総額の5%以下とします。
                 ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
                  20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                 ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                  は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                  において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                  会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        原則、毎年3月10日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益
                  を含みます。）等の全額とします。
                 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定し
                  ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがありま
        収益の分配
                  す。
                 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                  本部分と同一の運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.198%（税抜　年0.18%）
         信託報酬
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2020年10月6日
         信託期間         無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      27.  ノムラFOFs用        日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社         野村アセットマネジメント株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
       運用の基本方針
                 します。
                 日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポートフォ
                 リオ   マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指数）
                 （※）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
                 す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                 す。
       主要投資対象
                 ＜日本成長株投資マザーファンドの投資対象＞
                 わが国の株式を主要投資対象とします。
                 ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資対象＞
                 わが国の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対象
                 とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
                 ①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活用
                  します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式に対
                  する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物取引の
                  売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および株価指数
                  先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性等を考慮
                  し、適宜調整を行うことを基本とします。
                 ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資産
                  総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指数先
                  物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の範囲と
                  ならない場合があります。
                 ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総
                  額の50％以下とすることを基本とします。
                 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
                 ＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
                 ①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップア
                  プローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本
         投資態度          成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
                 ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さおよ
                  びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーション
                  評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定します。
                 ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                 ④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の
                  50％以下とすることを基本とします。
                 ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
                 ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資態度＞
                 ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄
                  を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラティ
                  リティを最小化することを目指します。
                 ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄へ
                  の投資比率、取引コスト等を勘案します。
                 ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以外
                  の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とすることを
                  基本とします。
                 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
                  ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①  株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ②  外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                  す。
                 ③  同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                  します。
                 ④  デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                 ⑤  新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                  資産総額の20％以内とします。
                 ⑥  同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                  託財産の純資産総額の10％以内とします。
                 ⑦  同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
       主な投資制限
                  合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                 ⑧  投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                 ⑨  一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                  が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則
                  に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
                 ⑩  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則
                  に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
         決算日
        収益の分配         期中無分配とします。
                 純資産総額に対し、年0.506％（税抜                    年0.46％）
         信託報酬
       信託財産留保額          解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
         設定日        2019年4月10日
         信託期間         無期限
         受託会社         野村信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範
      に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベース
      の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会
      社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算
      出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に
      関する全ての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に
      対し、責任を負いません。ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、ファン
      ドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
      28.ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS（適格機関投資家専用）（★★）

         運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 主に「ＬＭ・ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」受益証
                 券への投資を通じて、主に日本の公社債に投資を行うとともに、為替予約取
       運用の基本方針
                 引等を積極的に活用する通貨ロング・ショート戦略により、市場動向に左右
                 されにくい安定した収益の獲得を目指します。
                 「ＬＭ・ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド」受益証券を主
       主要投資対象
                 要投資対象とします。
                 1．ＬＭ・ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券を主
                   要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                 2．ＬＭ・ウエスタン・カレンシー・アルファ・マザーファンド受益証券の組
         投資態度
                   入比率は、原則として高位を維持します。
                 3．資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                 1．株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 2．新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の５％以内とします。
                 3．同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
                 4．投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       主な投資制限          5．外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 6．為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                 7．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
                 毎年11月16日（休業日の場合は翌営業日。第1期決算日は2022年11月16日）
         決算日
        収益の分配         期中無分配
                 年率0.418％（税抜           0.38％）
         信託報酬
       信託財産留保額          なし
         設定日        2022年4月12日
         信託期間         無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
      29.  MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited

                 UBS  O'Connor     LLC
         運用会社
                 主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価
       運用の基本方針          格と買収先企業の案件成立前の株価の差異（スプレッド）を捉え、収益を
                 積み上げることを目指して運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 世界各国（日本を含みます。）の企業の株式を主要投資対象とします。な
       主要投資対象
                 お、上場デリバティブ商品等に投資することがあります。
                 ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、また
                  は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てるこ
                  とを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用する
                  ことがあります。
         投資態度         ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確信
                  度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジ
                  ションを決定します。
                 ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行いま
                  す。
                 ①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いません。
                 ②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
                 ③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株
                  式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとしま
                  す。
                 ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
                 ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       主な投資制限
                 ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリ
                  バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
                  原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
                  ることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                  す。
                 ⑦投資信託証券への投資は行いません。
                 ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日        年1回：12月31日
        収益の分配         該当事項はありません。
                 運用報酬：年率0.6％
                 成功報酬：15％
         信託報酬
                  月末最終営業日時点の1             口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マー
                  ク（過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場
                  合、超過部分の15％。
       信託財産留保額          該当事項はありません。
         設定日        2019年10月10日
         信託期間         無期限
                 ・運用会社
                  UBS  O'Connor     LLC
         関係法人
                 ・保管銀行・管理事務代行会社
                  MUFG   Alternative       Fund   Services     (Ireland)      Limited
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    （３）【運用体制】
       ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、委員会等の名称は、今後変更されるこ
       とがあります。
       委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行






       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運
       用等に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会
       社より受け取っております。
    （４）【分配方針】

      ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
       だし、分配を行わないことがあります。
      ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
       額とします。
      ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
       います。
      ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞
       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    　　ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
    　　ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
                                 69/168

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
          ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
          は、  担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
          総額の範囲内とします。
       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
          資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
          額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
         る場合には、制約されることがあります。
       ト．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       チ．資金の借入れ
       （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
          う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
          借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
          借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
          始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
          解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
          5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
          金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
          行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
          の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       リ．信用リスク集中回避のための投資制限
         委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
         ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
         産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
         を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内と
         なるよう調整を行うこととします。
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      ＜その他の投資制限＞
       イ.  当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
         い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかか
         る取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象ファンドでデリバティ
         ブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
         が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。なお、債券
       等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固定金利の場合と比べて小さくな
       る傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変
       化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券の価格は、物価変動及び将来の
       物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券等の価格が下落した場合は、基準価
       額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
       商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
       天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
       格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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      ⑤為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑥信用リスク
       有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
       らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
       価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
       体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
       く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
       きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
    　⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑧カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑨資産等の選定・配分に係るリスク
       ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
       行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
       率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
       る要因となる場合があります。また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リ
       スクが生じる可能性があります。
      ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
       等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
       場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
       け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
       売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
       大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。ヘッジファンドのパフォーマン
       スは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が
       発生する可能性があります。
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      ⑪仕組み債券に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
       を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
       とを保証するものではありません。
       また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
       場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
       いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。
       加えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、
       取引にあたっては高いコストがかかる場合があります。
       なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
       対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
       ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
       行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑫ブローカーの信用リスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
       あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
       当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
       があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
       場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
       できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準
       価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の
       お支払いが遅延する可能性があります。
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    (2)リスクの管理体制
      委託会社におけるリスク管理体制
      ①委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニ
       タリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
      ②取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
       す。
      ③コンプライアンス部が、運用パフォーマンス及び運用に係るリスクのモニタリングを行い、モニタ
       リング結果を投資信託委員会に報告します。
      ④コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性を評価・検証し、結果を社長に報告
       するとともに、指摘事項の是正・改善状況の点検を行います。
      ※上記は、2022年1月末現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販
       売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
       対価として、販売会社に支払われます。
       ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）を
         いいます（以下同じ。）。
      ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
       ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受
         取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの
         受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社に
         より取扱いコースが異なる場合があります。
      ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
       しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

      ＜解約手数料＞
       ありません。
      ＜信託財産留保額＞
       当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
       する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
       ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安
        定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投
        資信託財産に繰り入れられます。
    （３）【信託報酬等】

      信託報酬等の額及び支弁の方法
     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
       1.386％（税抜　1.26％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報
       酬率）。
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       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                  委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資
               年率　0.869％         （税抜　0.79％）
        委託会社
                                  料作成等の対価
                                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
               年率　0.462％         （税抜　0.42％）
        販売会社
                                  ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                  運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の
               年率　0.055％         （税抜　0.05％）
        受託会社
                                  対価
      ②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産
       中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
      なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
       の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                ファンド名                           信託報酬
       FOFs用    国内株式インデックス・ファンドS
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       （適格機関投資家専用）
       国内株式アクティブバリューファンド（適
                                年率　0.517％（税抜　0.47％）
       格機関投資家専用）
       日本長期成長株集中投資ファンド（適格機
                                年率0.7095％（税抜　0.645％）
       関投資家専用）
       FOFs用国内株式EVIバリューファンド（適
                                年率0.495％（税抜0.45％）
       格機関投資家専用）
       FOFs用    日本債券ツイン戦略ファンドS（適
                                年率　0.187％（税抜　0.17％）
       格機関投資家専用）
       FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                毎年3月および9月の最終営業日における日本相互
                                証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の
                                利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最
                                終営業日の翌月の21日以降で、前日が営業日であ
                                る最初の営業日から適用するものとします。
                                新発10年固定利付国債の利回り                 　　信託報酬
       マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ
                                0.5％未満の場合・・・・・・・・・年率                       0.264％
       クファンド（適格機関投資家専用）
                                                  （税抜    0.24％）
                                0.5％以上１％未満の場合・・・・・年率                       0.297％
                                                  （税抜    0.27％）
                                １％以上の場合         ・・・・・・・・・年率              0.33％
                                                  （税抜    0.3％）
                                ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
                                資産総額に対し、年0.264％(税抜0.24％)以内の
                                率を乗じて得た額とします。
                                新発10年固定利付国債の利回り　　信託報酬
       明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略
                                1％未満の場合・・・・・・・・・年率0.176％
       ファンド（適格機関投資家専用）
                                                 （税抜    0.16％）
                                1％以上の場合・・・・・・・・・年率0.264％
                                                 （税抜    0.24％）
       FOFs用外国株式インデックス・ファンドS
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       （適格機関投資家専用）
       グローバル株式コンセントレイト・ファン
                                年率　0.814％（税抜　0.74％）
       ド（適格機関投資家専用）
       ブランディワイン・グローバル株式ファン
                                年率　0.671％（税抜　0.61％）
       ド（適格機関投資家専用）
       Capital     Group    New   Economy     Fund(LUX)
                                年率　0.525％
       Class    ZL
       FOFs用外国債券インデックス・ファンドS
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       （適格機関投資家専用）
       フィデリティ外国債券アクティブ・セレク
                                年率　0.451％（税抜　0.41％）
       ト・ファンド（適格機関投資家専用）
       Wellington       Emerging      Markets     Research
                                年率　0.8％
       Equity    Fund   Class    J
       FOFs用    新興国債券インデックス・ファン
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       ドS（適格機関投資家専用）
       ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券ファン
                                年率　0.33％（税抜　0.30％）
       ド（適格機関投資家専用）
       FOFs用J-REITインデックス・ファンドS
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       （適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       FOFs用グローバルREITインデックス・ファ
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       ンドS（適格機関投資家専用）
       FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル
       建て）・ファンドS（適格機関投資家専                        年率　0.198％（税抜　0.18％）
       用）
       FOFs用ゴールド・ファンド                為替ヘッジあ
                                年率　0.143％（税抜　0.13％）
       り（適格機関投資家専用）
       BlueBay      Investment        Grade     Absolute
                                年率　0.74％
       Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY
       FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー            リン
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       クファンドS（適格機関投資家専用）
       FOFs用米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       投資家専用）
       FOFs用    コモディティLSアルファ・ファン
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       ドS（適格機関投資家専用）
       FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦
                                年率　0.198％（税抜　0.18％）
       略ファンドS（適格機関投資家専用）
       ノムラFOFs用        日本株ベータヘッジ戦略
                                年率　0.506％（税抜　0.46％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファ
                                年率　0.418％（税抜　0.38％）
       ンドＳ（適格機関投資家専用）
                                運用報酬：年率         0.6％
                                成功報酬：15％
                                月末最終営業日時点の1             口当たり純資産価格がハ
       MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited
                                イ・ウォーター・マーク（過去の月末最終営業日時
                                点での純資産価格の最高値）を上回った場合、超過
                                部分の15％。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記
       の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信
       託報酬率は変動します。なお、投資対象ファンドにより別途運用実績に基づき計算される成功報酬
       額がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.58209％～1.89790％程度（税抜　1.43827％～1.74472％程度）
       （投資対象とする投資信託証券：年率0.19609％～0.51190％程度（税抜0.17827％～0.48472％程
       度））
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利
       息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します
       （投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する
       費用（※）、ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）等は、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドにおいて負担す
       る場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示す
       ことができません。
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      ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
       組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
       組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
      ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管

      理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
      れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
       財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
       上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンド

     の純資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことがで
     きません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費
     用は表示しておりません。
     （ご参考）

      《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
    ・FOFs用     ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンドS（適格機関投資家専用）
      実質的に投資する円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかりま
        す。
      ・円建債券の連動対象となるPTR                  ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬
        （PTR    ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年1.0％）、成功報酬、そ
        の他管理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等はすべて、今後、変更となる場合があります。
    ・FOFs用米国株式ＬＳファンドS（適格機関投資家専用）

      実質的に投資する米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38%が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費
        用として年率0.02%、その他管理費用等がかかります。
      ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00%、純資産価値算出
        費用として年率0.03%、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
      ・米ドル建ＭＭＦもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することが
        ありますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すこと
        ができません。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
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    （５）【課税上の取扱い】
      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源
         泉徴収が行われます。
         なお、原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控
         除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                 税　率             （内　訳）
         2037年12月31日まで                          20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通り
         です。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課
         税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。ご利用の場
         合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
         所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
         する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ホ．外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異な
         る場合があります。
      ②法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額につい
       ては、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税
       額から控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                 税　率　（所得税のみ）

         2037年12月31日まで                                  15.315％
         2038年1月1日以降                                     15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
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      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申
         込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たり
         ます。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異
         なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
       本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別
         元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回
         る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分
         配金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※上記は、2022年1月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変

        更される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    以下は、2022年1月31日現在の状況について記載してあります。

                     【むさしのコア投資ファンド（安定型）】
    （１）【投資状況】
             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
                               日本              368,771,019            92.48
    投資信託受益証券
                            ルクセンブルク                  4,202,662            1.05
                               小計              372,973,681            93.54
                            ルクセンブルク                 13,235,526            3.32
    投資証券
                              ケイマン                4,559,777            1.14
                               小計               17,795,303            4.46
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               7,975,003            2.00
                合計(純資産総額)                            398,743,987            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類        銘柄名
     位                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本   投資信託    FOFs用   国内株式インデックス・
     1                       31,806,046        1.189    37,818,587        1.1778     37,461,160     9.39
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用日本債券ツイン戦略ファン
     2                       34,766,558        0.9937     34,550,771        0.9905     34,436,275     8.64
          受益証券
             ドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    マニュライフFOFs用日本債券スト
     3                       34,496,324        1.0013     34,544,209        0.998    34,427,331     8.63
          受益証券    ラテジックファンド（適格機関投
             資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用外国株式インデックス・
     4                       13,775,852        1.7514     24,127,027        1.8181     25,045,876     6.28
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用J-REITインデックス・ファ
     5                       18,731,641        1.4475     27,115,561         1.33    24,913,082     6.25
          受益証券
             ンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    明治安田FOFs用日本債券アクティ
     6                       24,699,721        1.0008     24,720,743        0.9955     24,588,572     6.17
          受益証券    ブ戦略ファンド（適格機関投資家
             専用）
       日本   投資信託    FOFs用ゴールド・ファンド　為替
     7                       18,285,880        1.271    23,242,066        1.2602     23,043,865     5.78
          受益証券    ヘッジあり（適格機関投資家専
             用）
       日本   投資信託    ノムラFOFs用      日本株ベータヘッジ
     8                       24,100,446        0.9767     23,540,548        0.9354     22,543,557     5.65
          受益証券
             戦略ファンド（適格機関投資家専
             用）
       日本   投資信託    FOFs用   ピクテ   マルチストラテ
     9                       19,730,263        1.0655     21,023,191        1.0507     20,730,587     5.20
          受益証券
             ジー  リンクファンドS（適格機関
             投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用外国債券インデックス・
     10                        17,375,674        1.0745     18,670,161        1.0699     18,590,233     4.66
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    国内株式アクティブバリューファ
     11                        14,021,996        1.1393     15,976,622        1.1505     16,132,306     4.05
          受益証券
             ンド（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用コモディティLSアルファ・
     12                        13,064,465        1.134    14,815,429        1.1636     15,201,811     3.81
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本   投資信託    FOFs用グローバルREITインデック
     13                        10,860,364        1.3058     14,181,463        1.3949     15,149,121     3.80
          受益証券    ス・ファンドS（適格機関投資家専
             用）
       日本   投資信託    FOFs用   米国株式LSファンドS（適
     14                        13,493,999        0.9692     13,078,383        1.0019     13,519,637     3.39
          受益証券
             格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用グローバル・コモディティ
     15                        11,355,953        0.899    10,209,512        1.0539     11,968,038     3.00
          受益証券    （米ドル建て）・ファンドS（適格
             機関投資家専用）
      ルクセン    投資証券    BlueBay   Investment     Grade
     16                         840.527     10,685.77      8,981,682      10,737.42      9,025,091    2.26
      ブルク
             Absolute    Return   Bond  Fund  － ク
             ラスS-JPY
       日本   投資信託    LM・ウエスタン・グローバル債券
     17                        5,267,342       1.2037     6,340,562       1.2137     6,392,972    1.60
          受益証券
             ファンド（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用世界物価連動債ファンドS
     18                        4,358,251        1.125     4,903,032       1.1433     4,982,788    1.25
          受益証券    （為替ヘッジあり）（適格機関投
             資家専用）
       日本   投資信託    フィデリティ外国債券アクティ
     19                        4,769,389       1.0228     4,878,338       1.0056     4,796,097    1.20
          受益証券    ブ・セレクト・ファンド（適格機
             関投資家専用）
      ケイマン    投資証券    MA Hedge   Fund  Strategies　
     20                           441    10,249.74      4,520,135      10,339.63      4,559,777    1.14
             Limited
       日本   投資信託    グローバル株式コンセントレイ
     21                        2,706,496       1.4842     4,016,981       1.5576     4,215,638    1.06
          受益証券    ト・ファンド（適格機関投資家専
             用）
       日本   投資信託    ブランディワイン・グローバル株
     22                        4,109,148       1.0403     4,275,153       1.0251     4,212,287    1.06
          受益証券    式ファンド（適格機関投資家専
             用）
      ルクセン    投資証券    Capital   Group   New  Economy   Fund
     23                        2,768.202       1,741.41      4,820,600        1,521     4,210,435    1.06
      ブルク
             （LUX）Class      ZL
      ルクセン    投資信託    Wellington     Emerging    Markets
     24                         347.586       12,801     4,449,448       12,091     4,202,662    1.05
      ブルク   受益証券
             Research    Equity   Fund  Class   J
       日本   投資信託    FOFs用米国株式イントラデイ・ト
     25                        5,379,470       0.8909     4,792,814       0.7763     4,176,082    1.05
          受益証券    レンド戦略ファンドS（適格機関投
             資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用新興国債券インデックス・
     26                        2,241,015        1.004     2,250,171       1.0012     2,243,704    0.56
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ロ.種類別投資比率
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  93.54
                 投資証券                                4.46
                  合計                               98.00
    (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                (2017年    7月10日)
      第1計算期間末                     1,531,178,028         1,531,178,028            1.0297         1.0297
                (2018年    7月10日)
      第2計算期間末                     1,139,864,878         1,139,864,878            1.0405         1.0405
                (2019年    7月10日)
      第3計算期間末                     1,216,649,141         1,216,649,141            1.0453         1.0453
                (2020年    7月10日)
      第4計算期間末                      716,456,873         716,456,873           1.0400         1.0400
                (2021年    7月12日)
      第5計算期間末                      458,638,546         459,441,985           1.1417         1.1437
                2021年    1月末日
                            490,763,547             ―      1.0931           ―
                    2月末日

                            485,957,459             ―      1.1100           ―
                    3月末日

                            490,050,196             ―      1.1212           ―
                    4月末日

                            483,493,032             ―      1.1306           ―
                    5月末日

                            477,244,784             ―      1.1424           ―
                    6月末日

                            468,949,993             ―      1.1468           ―
                    7月末日

                            460,850,640             ―      1.1485           ―
                    8月末日

                            454,087,610             ―      1.1526           ―
                    9月末日

                            442,160,709             ―      1.1477           ―
                　　　10月末日            430,831,954             ―      1.1584           ―

                　　　11月末日            410,678,577             ―      1.1476           ―

                　　　12月末日            410,250,610             ―      1.1651           ―

                2022年    1月末日

                            398,743,987             ―      1.1312           ―
    ②【分配の推移】

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
                2016年    9月30日～2017年        7月10日
       第1計算期間末                                                  0.0000
                2017年    7月11日～2018年        7月10日
       第2計算期間末                                                  0.0000
                2018年    7月11日～2019年        7月10日
       第3計算期間末                                                  0.0000
                2019年    7月11日～2020年        7月10日
       第4計算期間末                                                  0.0000
                2020年    7月11日～2021年        7月12日
       第5計算期間末                                                  0.0020
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    ③【収益率の推移】
          期                  計算期間                     収益率（％）
                2016年    9月30日～2017年        7月10日
       第1計算期間末                                                   3.0
                2017年    7月11日～2018年        7月10日
       第2計算期間末                                                   1.0
                2018年    7月11日～2019年        7月10日
       第3計算期間末                                                   0.5
                2019年    7月11日～2020年        7月10日
       第4計算期間末                                                  △0.5
                2020年    7月11日～2021年        7月12日
       第5計算期間末                                                   10.0
                2021年    7月13日～2022年        1月12日
      第6中間計算期間末                                                    1.2
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前計算期間

       末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
              2016年    9月30日～2017年        7月10日
      第1計算期間末                              1,798,825,594         311,826,883        1,486,998,711
              2017年    7月11日～2018年        7月10日
      第2計算期間末                               385,533,404        777,026,766        1,095,505,349
              2018年    7月11日～2019年        7月10日
      第3計算期間末                               220,938,259        152,482,046        1,163,961,562
              2019年    7月11日～2020年        7月10日
      第4計算期間末                               34,533,266        509,563,639         688,931,189
              2020年    7月11日～2021年        7月12日
      第5計算期間末                               22,025,573        309,236,841         401,719,921
              2021年    7月13日～2022年        1月12日
     第6中間計算期間末                                 8,256,657        57,874,425         352,102,153
    (注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     【むさしのコア投資ファンド（成長型）】
    （１）【投資状況】
             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
                               日本              307,128,552            91.99
    投資信託受益証券
                            ルクセンブルク                  5,121,082            1.53
                               小計              312,249,634            93.53
                            ルクセンブルク                 11,315,080            3.39
    投資証券
                              ケイマン                3,122,568            0.94
                               小計               14,437,648            4.32
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―               7,170,243            2.15
                合計(純資産総額)                            333,857,525            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類        銘柄名
     位                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本   投資信託    FOFs用   国内株式インデックス・
     1                       36,215,809        1.1889    43,060,407        1.1778    42,654,979     12.78
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用外国株式インデックス・
     2                       16,807,055        1.7514    29,435,876        1.8181    30,556,906     9.15
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用外国債券インデックス・
     3                       25,717,062        1.0744    27,632,509        1.0699    27,514,684     8.24
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用J-REITインデックス・ファ
     4                       15,705,159        1.4471    22,727,107         1.33    20,887,861     6.26
          受益証券
             ンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用ゴールド・ファンド　為替
     5                       15,342,273        1.271    19,500,289        1.2602    19,334,332     5.79
          受益証券    ヘッジあり（適格機関投資家専
             用）
       日本   投資信託    FOFs用グローバルREITインデック
     6                       13,663,908        1.3058    17,842,331        1.3949    19,059,785     5.71
          受益証券    ス・ファンドS（適格機関投資家専
             用）
       日本   投資信託    国内株式アクティブバリューファ
     7                       15,967,804        1.1394    18,194,455        1.1505    18,370,958     5.50
          受益証券
             ンド（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    ノムラFOFs用      日本株ベータヘッジ
     8                       16,507,147        0.9764    16,119,054        0.9354    15,440,785     4.62
          受益証券
             戦略ファンド（適格機関投資家専
             用）
       日本   投資信託    FOFs用   ピクテ   マルチストラテ
     9                       13,515,221        1.0654    14,399,962        1.0507    14,200,442     4.25
          受益証券
             ジー  リンクファンドS（適格機関
             投資家専用）
       日本   投資信託    マニュライフFOFs用日本債券スト
     10                        12,734,708        1.0013    12,752,263        0.998    12,709,238     3.81
          受益証券    ラテジックファンド（適格機関投
             資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用日本債券ツイン戦略ファン
     11                        12,825,664        0.9937    12,745,977        0.9905    12,703,820     3.81
          受益証券
             ドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用コモディティLSアルファ・
     12                        8,955,344        1.134    10,155,601        1.1636    10,420,438     3.12
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用グローバル・コモディティ
     13                        9,528,999       0.8997     8,574,031       1.0539    10,042,612     3.01
          受益証券    （米ドル建て）・ファンドS（適格
             機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本   投資信託    LM・ウエスタン・グローバル債券
     14                        7,798,868       1.2038     9,389,025       1.2137     9,465,486     2.84
          受益証券
             ファンド（適格機関投資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用   米国株式LSファンドS（適
     15                        9,252,060       0.9692     8,967,096       1.0019     9,269,638     2.78
          受益証券
             格機関投資家専用）
       日本   投資信託    明治安田FOFs用日本債券アクティ
     16                        9,111,164       1.0008     9,118,965       0.9955     9,070,163     2.72
          受益証券    ブ戦略ファンド（適格機関投資家
             専用）
       日本   投資信託    フィデリティ外国債券アクティ
     17                        7,066,200       1.0227     7,226,811       1.0056     7,105,770     2.13
          受益証券    ブ・セレクト・ファンド（適格機
             関投資家専用）
      ルクセン    投資証券    BlueBay   Investment     Grade
     18                         575.663     10,686.04      6,151,558      10,737.42      6,181,135     1.85
      ブルク
             Absolute    Return   Bond  Fund  － ク
             ラスS-JPY
       日本   投資信託    グローバル株式コンセントレイ
     19                        3,305,096       1.4842     4,905,423       1.5576     5,148,017     1.54
          受益証券    ト・ファンド（適格機関投資家専
             用）
       日本   投資信託    ブランディワイン・グローバル株
     20                        5,017,865       1.0403     5,220,581       1.0251     5,143,813     1.54
          受益証券    式ファンド（適格機関投資家専
             用）
      ルクセン    投資証券    Capital   Group   New  Economy   Fund
     21                        3,375.375      1,739.94      5,872,967        1,521    5,133,945     1.54
      ブルク
             （LUX）Class      ZL
      ルクセン    投資信託    Wellington     Emerging    Markets
     22                         423.545     12,802.24      5,422,324       12,091     5,121,082     1.53
      ブルク   受益証券
             Research    Equity   Fund  Class   J
       日本   投資信託    FOFs用新興国債券インデックス・
     23                        3,323,420       1.0042     3,337,414       1.0012     3,327,408     1.00
          受益証券
             ファンドS（適格機関投資家専用）
      ケイマン    投資証券    MA Hedge   Fund  Strategies
     24                           302   10,248.54      3,095,059      10,339.63      3,122,568     0.94
             Limited
       日本   投資信託    FOFs用米国株式イントラデイ・ト
     25                        3,687,130       0.8902     3,282,373       0.7763     2,862,319     0.86
          受益証券    レンド戦略ファンドS（適格機関投
             資家専用）
       日本   投資信託    FOFs用世界物価連動債ファンドS
     26                        1,608,588        1.125    1,809,661       1.1433     1,839,098     0.55
          受益証券    （為替ヘッジあり）（適格機関投
             資家専用）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ロ.種類別投資比率
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  93.53
                 投資証券                                4.32
                  合計                               97.85
    (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】
    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                (2017年    7月10日)
      第1計算期間末                      770,667,034         770,667,034           1.0663         1.0663
                (2018年    7月10日)
      第2計算期間末                      836,046,861         836,046,861           1.0876         1.0876
                (2019年    7月10日)
      第3計算期間末                      814,955,931         814,955,931           1.0950         1.0950
                (2020年    7月10日)
      第4計算期間末                      589,738,390         589,738,390           1.0933         1.0933
                (2021年    7月12日)
      第5計算期間末                      390,556,635         391,182,287           1.2485         1.2505
                 2021年    1月末日
                            399,028,994             ―      1.1726           ―
                    2月末日

                            396,582,994             ―      1.2022           ―
                    3月末日

                            395,136,303             ―      1.2201           ―
                    4月末日

                            386,752,161             ―      1.2324           ―
                    5月末日

                            383,350,076             ―      1.2493           ―
                    6月末日

                            398,650,215             ―      1.2560           ―
                    7月末日

                            392,654,719             ―      1.2573           ―
                    8月末日

                            394,368,554             ―      1.2630           ―
                    9月末日

                            379,213,356             ―      1.2603           ―
                 　　　10月末日            378,420,551             ―      1.2781           ―

                 　　　11月末日            362,629,313             ―      1.2623           ―

                 　　　12月末日            368,481,560             ―      1.2879           ―

                 2022年    1月末日

                            333,857,525             ―      1.2413           ―
    ②【分配の推移】

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）
                2016年    9月30日～2017年        7月10日
       第1計算期間末                                                  0.0000
                2017年    7月11日～2018年        7月10日
       第2計算期間末                                                  0.0000
                2018年    7月11日～2019年        7月10日
       第3計算期間末                                                  0.0000
                2019年    7月11日～2020年        7月10日
       第4計算期間末                                                  0.0000
                2020年    7月11日～2021年        7月12日
       第5計算期間末                                                  0.0020
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    ③【収益率の推移】
          期                  計算期間                     収益率（％）
                2016年    9月30日～2017年        7月10日
       第1計算期間末                                                   6.6
                2017年    7月11日～2018年        7月10日
       第2計算期間末                                                   2.0
                2018年    7月11日～2019年        7月10日
       第3計算期間末                                                   0.7
                2019年    7月11日～2020年        7月10日
       第4計算期間末                                                  △0.2
                2020年    7月11日～2021年        7月12日
       第5計算期間末                                                   14.4
                2021年    7月13日～2022年        1月12日
      第6中間計算期間末                                                    2.3
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前計算期間

       末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
              2016年    9月30日～2017年        7月10日
      第1計算期間末                              1,081,524,961         358,807,727         722,717,234
              2017年    7月11日～2018年        7月10日
      第2計算期間末                               442,300,799        396,304,460         768,713,573
              2018年    7月11日～2019年        7月10日
      第3計算期間末                               147,416,845        171,886,121         744,244,297
              2019年    7月11日～2020年        7月10日
      第4計算期間末                               64,211,441        269,035,955         539,419,783
              2020年    7月11日～2021年        7月12日
      第5計算期間末                               47,019,198        273,612,802         312,826,179
              2021年    7月13日～2022年        1月12日
     第6中間計算期間末                                 9,179,979        42,350,458         279,655,700
    (注1)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はございません。
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    （参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ＜申込手続＞
       受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
      ＜申込コース＞

       当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
       ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する
        契約を締結していただきます。
      ＜申込みの受付＞

       お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
       の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
       みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
      ＜申込単位＞

       販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
       資する場合は1口単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜申込価額＞

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、
          各計算期間終了日の基準価額とします。
      ＜申込手数料＞

       前記　第1ファンドの状況　4手数料等及び税金　(1)申込手数料をご覧ください。
      ＜申込代金の支払い＞

       販売会社が定める期日までにお支払いください。
      ＜受付不可日＞

       収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
       付けないものとします。
        ニューヨーク取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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      ＜申込受付の中止等＞
       収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止
       その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
       及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
      ＜その他＞

       取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
       ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
       る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
       引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
       託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
       め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
       機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
       を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
       した旨の通知を行います。
      ＜スイッチング＞

       むさしのコア投資ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取扱いを行
       う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
       販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
       ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別の
        ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
      ＜問い合わせ先＞

       上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

    　＜一部解約手続＞
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
       ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
       します。
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      ＜一部解約の受付＞
       一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
       係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
       の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
      ＜一部解約単位＞

       販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜解約価額＞

       一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
       す。
       解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
       わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.chibagin-
       am.co.jp/）でご覧いただけます。
      ＜一部解約代金の支払い＞

       受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
       益者に支払われます。
      ＜受付不可日＞

       一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
       とします。
        ニューヨーク取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
      ＜一部解約受付の中止等＞

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実
       行の請求の受付を取り消すことができます。
       一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
       部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
       一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記「解約価額」の規定に準じて計算された価額と
       します。
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      ＜一部解約の制限＞
       当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
       一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
       お問い合わせください。
      ＜その他＞

       一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
       益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
       いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
      ＜問い合わせ先＞

       上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の算出方法＞
       基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
       資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
       （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
      ＜基準価額の算出頻度＞

       基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
      ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

       ①内国投資信託受益証券の評価方法
        計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
       ②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）
        原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
        外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
       ③外国投資信託証券
        原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
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       ④外貨建資産等の円換算
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
        によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
        仲値によって計算します。
      ＜基準価額の照会方法＞

       基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
       記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
       ジ（http://www.chibagin-am.co.jp/）でご覧いただけます。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2016年9月30日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、
      この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
      (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
       ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
        え、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
        ・やむを得ない事情が発生した場合
       ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
        ファンドを繰上償還させます。
       ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、
        原則として、ファンドを繰上償還させます。
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       ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督
        官庁に届け出ます。
      (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
       委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
       す。
       ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
        め、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前
        までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
        た書面決議の通知を発します。
       ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に
        係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、
        当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
        が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
        ん。
      ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

      (1)投資信託約款の変更等
       委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
       え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこと
       ができます。
       ・受益者の利益のため必要と認めるとき
       ・やむを得ない事情が発生したとき
       委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその
       内容を監督官庁に届け出ます。
       委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従いま
       す。
      (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

       委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）
       又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
       ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響
        が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合におい
        て、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由な
        どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に
        対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に
        係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
       ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした
        場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたときには適用しません。
       ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンド
        において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはでき
        ません。
      ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

       ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
        の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
        た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に
        従い、新受託会社を選任します。
       ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
      ＜反対者の買取請求権の不適用＞

       当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
       とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
       ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、ファンドの繰上げ償還、ファンドの重大な約款変
       更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま
       す。）を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者
       による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
      ＜運用報告書＞

       ①委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運
        用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ②委託会社は、運用報告書（全体版）を委託会社のホームページ（http://www.chibagin-
        am.co.jp/）に掲載します。但し、受益者から交付の請求があった場合には、これを交付するも
        のとします。
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      ＜関係法人との契約の更改手続き＞
       委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
        当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
        のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
      ＜公告＞

       委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
        http://www.chibagin-am.co.jp/
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      ＜混蔵寄託＞

       金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
       取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
       じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
       において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
       商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
       義で混蔵寄託することができるものとします。
      ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

       ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
        ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
        す。
       ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
        は、速やかに登記又は登録をするものとします。
       ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
        財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
        理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
        別して管理することがあります。
       ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
        を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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    ４【受益者の権利等】
    (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録され
       ている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
       を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
       ため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指
       定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売
       会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、
       振替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始
       します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
       受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    １【財務諸表】

    【むさしのコア投資ファンド（安定型）】

     (1）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省

       令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
       理府令第133号)」に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年7月11日

       から2021年7月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
       ます。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                2020年    7月10日現在           2021年    7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              20,757,547              19,247,420
        投資信託受益証券                              680,671,638              428,838,067
        投資証券                              22,556,825              15,348,925
                                       6,990,000               540,000
        未収入金
        流動資産合計                              730,976,010              463,974,412
       資産合計                               730,976,010              463,974,412
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                   -           803,439
        未払解約金                               9,150,439              1,148,200
        未払受託者報酬                                212,208              133,765
        未払委託者報酬                               5,135,272              3,237,093
        未払利息                                  55              51
                                        21,163              13,318
        その他未払費用
        流動負債合計                              14,519,137               5,335,866
       負債合計                                14,519,137               5,335,866
     純資産の部
       元本等
        元本                              688,931,189              401,719,921
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             27,525,684              56,918,625
                                      15,662,380              46,823,718
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              716,456,873              458,638,546
       純資産合計                               716,456,873              458,638,546
     負債純資産合計                                730,976,010              463,974,412
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                自　2019年      7月11日         自　2020年      7月11日
                                至　2020年      7月10日         至　2021年      7月12日
     営業収益
       受取配当金                                1,250,867                  -
       有価証券売買等損益                                10,583,155              59,077,042
                                          42               -
       その他収益
       営業収益合計                                11,834,064              59,077,042
     営業費用
       支払利息                                  16,767              11,653
       受託者報酬                                 510,328              301,632
       委託者報酬                                12,349,698               7,299,438
                                        51,373              30,044
       その他費用
       営業費用合計                                12,928,166               7,642,767
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 1,094,102              51,434,275
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 1,094,102              51,434,275
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 1,094,102              51,434,275
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,223,830              10,697,893
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 52,687,579              27,525,684
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,231,500              1,940,705
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,231,500              1,940,705
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 23,075,463              12,480,707
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      23,075,463              12,480,707
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -           803,439
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 27,525,684              56,918,625
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の
                      最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引
                      業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売
                      買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当
                      該収益分配金額を計上しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本                  ファンドの計算期間
      となる重要な事項                当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって
                      おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第５期計算期間は2020年                                  7月11日
                      から2021年      7月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                    第4期               第5期
                                 2020年    7月10日現在           2021年    7月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                               688,931,189口               401,719,921口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額
       1口当たり純資産額                                  1.0400円               1.1417円
       (10,000口当たり純資産額)                                 (10,400円)               (11,417円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期
              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       費用控除後の配当等             A          -円    費用控除後の配当等             A          -円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B          -円    費用控除後・繰越欠             B      38,896,219円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       11,863,304円         収益調整金額              C       10,094,907円
       分配準備積立金額             D      15,662,380円         分配準備積立金額             D      8,730,938円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        27,525,684円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        57,722,064円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F     688,931,189口         当ファンドの期末残             F     401,719,921口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益          G=E/F×10,000            399円     10,000口当たり収益          G=E/F×10,000           1,436円
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          -円    10,000口当たり分配             H          20円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000             -円    収益分配金金額          I=F×H/10,000          803,439円
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    （金融商品に関する注記）
    １.金融商品の状況に関する事項
                                        第5期
                                     自  2020年    7月11日
            項目
                                     至  2021年    7月12日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
                      権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、
                      信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。
                      また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期
            項目
                                    2021年    7月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上
      差額                額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      ついての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    元本の移動
                                 第4期                 第5期
                              自  2019年    7月11日           自  2020年    7月11日
              区分
                              至  2020年    7月10日           至  2021年    7月12日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               1,163,961,562円                  688,931,189円
    期中追加設定元本額                                34,533,266円                 22,025,573円
    期中一部解約元本額                                509,563,639円                 309,236,841円
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                            第4期                    第5期

                         2020年    7月10日現在                 2021年    7月12日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              7,000,639                    40,271,570
    投資証券                               232,848                    667,463
           合計                        7,233,487                    40,939,033
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券         ノムラFOFs用       日本株ベータヘッジ戦略ファンド                    25,800,443            25,261,213
             （適格機関投資家専用）
             国内株式アクティブバリューファンド（適格機関                           16,115,638            18,360,546
             投資家専用）
             FOFs用ゴールド・ファンド　為替ヘッジあり（適                           21,245,175            27,017,489
             格機関投資家専用）
             Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity         404.909           5,183,240
             Fund   Class   J
             ウエリントン・ワールド・ボンド（適格機関投資                            366,975            371,085
             家専用）
             グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適                           3,656,710            5,427,288
             格機関投資家専用）
             LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格
                                        5,966,937            7,182,402
             機関投資家専用）
             FOFs用    米国株式LSファンドS（適格機関投資家専                       16,008,009            15,514,962
             用）
             FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS（適                           15,212,816            17,251,333
             格機関投資家専用）
             FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファ                           5,684,651            5,087,762
             ンドS（適格機関投資家専用）
             FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建                           10,321,602            8,939,539
             て）・ファンドS（適格機関投資家専用）
             FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関                           44,825,158            44,547,242
             投資家専用）
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             FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS                           13,473,241            17,593,358
             （適格機関投資家専用）
             ＦＯＦｓ用国内株式インデックス・ファンドＳ                           35,928,648            42,733,533
             ＦＯＦｓ用Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンド                           18,613,174            27,199,431
             Ｓ
             FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー          リンクファ          21,832,044            23,268,592
             ンドS（適格機関投資家専用）
             FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS（適                           2,129,785            2,131,701
             格機関投資家専用）
             FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替ヘッジあ
                                        4,978,488            5,600,799
             り）（適格機関投資家専用）
             FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格                           24,370,628            42,682,717
             機関投資家専用）
             FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為                           16,090,124            16,728,901
             替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
             FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格                           24,408,693            26,227,140
             機関投資家専用）
             マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファ
                                        44,465,543            44,527,794
             ンド（適格機関投資家専用）
    投資信託受益証券         合計
                                     371,494,886.909              428,838,067
    投資証券         BlueBay     Investment      Grade    Absolute     Return         943.368          10,080,019
             Bond   Fund   －  クラスS-JPY
             MA  Hedge   Fund   Strategies      Limited                 514         5,268,906
    投資証券     合計
                                        1,457.368           15,348,925
                   合計                                444,186,992
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【むさしのコア投資ファンド（成長型）】
     (1）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省

       令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
       理府令第133号)」に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年7月11日

       から2021年7月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
       ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                2020年    7月10日現在           2021年    7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              20,642,583              17,709,444
        投資信託受益証券                              558,722,201              365,508,157
        投資証券                              14,608,081              10,659,328
                                           -          5,680,000
        未収入金
        流動資産合計                              593,972,865              399,556,929
       資産合計                               593,972,865              399,556,929
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                   -           625,652
        未払解約金                                   -          5,617,778
        未払受託者報酬                                167,375              108,963
        未払委託者報酬                               4,050,369              2,637,015
        未払利息                                  55              47
                                        16,676              10,839
        その他未払費用
        流動負債合計                               4,234,475              9,000,294
       負債合計                                4,234,475              9,000,294
     純資産の部
       元本等
        元本                              539,419,783              312,826,179
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             50,318,607              77,730,456
                                      17,740,992              52,775,288
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              589,738,390              390,556,635
       純資産合計                               589,738,390              390,556,635
     負債純資産合計                                593,972,865              399,556,929
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                自　2019年      7月11日         自　2020年      7月11日
                                至　2020年      7月10日         至　2021年      7月12日
     営業収益
       受取配当金                                 405,880                 -
       有価証券売買等損益                                13,167,371              66,966,760
                                          46               -
       その他収益
       営業収益合計                                13,573,297              66,966,760
     営業費用
       支払利息                                  17,532              11,754
       受託者報酬                                 383,996              255,802
       委託者報酬                                9,292,345              6,190,556
                                        38,633              25,462
       その他費用
       営業費用合計                                9,732,506              6,483,574
     営業利益又は営業損失（△）                                 3,840,791              60,483,186
     経常利益又は経常損失（△）                                 3,840,791              60,483,186
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 3,840,791              60,483,186
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       4,702,242              15,691,314
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 70,711,634              50,318,607
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 6,121,159              9,125,604
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       6,121,159              9,125,604
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 25,652,735              25,879,975
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      25,652,735              25,879,975
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -           625,652
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 50,318,607              77,730,456
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の
                      最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引
                      業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売
                      買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当
                      該収益分配金額を計上しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本                  ファンドの計算期間
      となる重要な事項                当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって
                      おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第５期計算期間は2020年                                  7月11日
                      から2021年      7月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第4期                 第5期
                              2020年    7月10日現在             2021年    7月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                             539,419,783口                312,826,179口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純
       資産の額
       1口当たり純資産額                                1.0933円                1.2485円
       (10,000口当たり純資産額)                               (10,933円)                (12,485円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期
              自  2019年    7月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    7月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       費用控除後の配当等             A          -円    費用控除後の配当等             A          -円
       収益額                            収益額
       費用控除後・繰越欠             B          -円    費用控除後・繰越欠             B      44,361,702円
       損金補填後の有価証                            損金補填後の有価証
       券売買等損益額                            券売買等損益額
       収益調整金額              C       32,577,615円         収益調整金額              C       24,955,168円
       分配準備積立金額             D      17,740,992円         分配準備積立金額             D      9,039,238円
       当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        50,318,607円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D        78,356,108円
       象収益額                            象収益額
       当ファンドの期末残             F     539,419,783口         当ファンドの期末残             F     312,826,179口
       存口数                            存口数
       10,000口当たり収益                      932円     10,000口当たり収益                     2,504円
                 G=E/F×10,000                            G=E/F×10,000
       分配対象額                            分配対象額
       10,000口当たり分配             H          -円    10,000口当たり分配             H          20円
       金額                            金額
       収益分配金金額          I=F×H/10,000             -円    収益分配金金額          I=F×H/10,000          625,652円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １.金融商品の状況に関する事項
                                        第5期
                                     自  2020年    7月11日
            項目
                                     至  2021年    7月12日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資
                      信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                      商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債
                      権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、
                      信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等
                      を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。
                      また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行
                      い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期
            項目
                                    2021年    7月12日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上
      差額                額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      ついての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （その他の注記）

    元本の移動
                                 第4期                 第5期
                              自  2019年    7月11日           自  2020年    7月11日
              区分
                              至  2020年    7月10日           至  2021年    7月12日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                744,244,297円                 539,419,783円
    期中追加設定元本額                                64,211,441円                 47,019,198円
    期中一部解約元本額                                269,035,955円                 273,612,802円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                            第4期                    第5期

                         2020年    7月10日現在                 2021年    7月12日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              5,093,741                    43,650,413
    投資証券                               136,507                    413,559
           合計                        5,230,248                    44,063,972
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資信託受益証券         ノムラFOFs用       日本株ベータヘッジ戦略ファンド                    17,864,652            17,491,280
             （適格機関投資家専用）
             国内株式アクティブバリューファンド（適格機関
                                        18,548,609            21,132,430
             投資家専用）
             FOFs用ゴールド・ファンド　為替ヘッジあり（適                           18,030,025            22,928,782
             格機関投資家専用）
             Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity         485.727           6,217,791
             Fund   Class   J
             ウエリントン・ワールド・ボンド（適格機関投資                            549,315            555,467
             家専用）
             グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適                           4,388,631            6,513,606
             格機関投資家専用）
             LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格                           8,922,693           10,740,245
             機関投資家専用）
             FOFs用    米国株式LSファンドS（適格機関投資家専                       11,112,983            10,770,703
             用）
             FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS（適                           10,542,120            11,954,764
             格機関投資家専用）
             FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファ                           3,934,258            3,521,160
             ンドS（適格機関投資家専用）
             FOFs用グローバル・コモディティ（米ドル建                           8,750,160            7,578,513
             て）・ファンドS（適格機関投資家専用）
             FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS（適格機関                           16,739,561            16,635,775
             投資家専用）
             FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS                           17,143,729            22,386,281
             （適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FOFs用    国内株式インデックス・ファンドS（適格                       41,348,518            49,179,927
             機関投資家専用）
             FOFs用J-REITインデックス・ファンドS（適格機
                                        15,792,331            23,077,333
             関投資家専用）
             FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー          リンクファ          15,117,145            16,111,853
             ンドS（適格機関投資家専用）
             FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS（適                           3,154,003            3,156,841
             格機関投資家専用）
             FOFs用世界物価連動債ファンドS（為替ヘッジあ                           1,876,347            2,110,890
             り）（適格機関投資家専用）
             FOFs用外国株式インデックス・ファンドS（適格                           29,286,445            51,292,279
             機関投資家専用）
             FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS（為                           6,017,363            6,256,252
             替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）
             FOFs用外国債券インデックス・ファンドS（適格                           36,542,285            39,264,685
             機関投資家専用）
             マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファ                           16,608,049            16,631,300
             ンド（適格機関投資家専用）
    投資信託受益証券         合計
                                     302,269,707.727              365,508,157
    投資証券         BlueBay     Investment      Grade    Absolute     Return         654.137           6,989,545
             Bond   Fund   －  クラスS-JPY
             MA  Hedge   Fund   Strategies      Limited                 358         3,669,783
    投資証券     合計
                                        1,012.137           10,659,328
                   合計                                376,167,485
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【むさしのコア投資ファンド（安定型）】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52
      年大蔵省令第38号）」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
      に関する規則（平成12年総理府令第133号）」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（2021年7月13

      日から2022年1月12日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
      ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第5期           第6期中間計算期間末
                                2021年    7月12日現在           2022年    1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              19,247,420              10,589,652
        投資信託受益証券                              428,838,067              381,403,082
        投資証券                              15,348,925              17,739,144
                                        540,000              270,000
        未収入金
        流動資産合計                              463,974,412              410,001,878
       資産合計                               463,974,412              410,001,878
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                803,439                 -
        未払解約金                               1,148,200                  -
        未払受託者報酬                                133,765              120,899
        未払委託者報酬                               3,237,093              2,925,647
        未払利息                                  51              28
                                        13,318              12,033
        その他未払費用
        流動負債合計                               5,335,866              3,058,607
       負債合計                                5,335,866              3,058,607
     純資産の部
       元本等
        元本                              401,719,921              352,102,153
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             56,918,625              54,841,118
                                      46,823,718              40,154,494
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              458,638,546              406,943,271
       純資産合計                               458,638,546              406,943,271
     負債純資産合計                                463,974,412              410,001,878
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第5期中間計算期間              第6期中間計算期間
                                自　2020年      7月11日         自　2021年      7月13日
                                至　2021年      1月10日         至　2022年      1月12日
     営業収益
                                      33,268,832               8,630,330
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                33,268,832               8,630,330
     営業費用
       支払利息                                  5,698              5,365
       受託者報酬                                 167,867              120,899
       委託者報酬                                4,062,345              2,925,647
                                        16,726              12,033
       その他費用
       営業費用合計                                4,252,636              3,063,944
     営業利益又は営業損失（△）                                 29,016,196               5,566,386
     経常利益又は経常損失（△）                                 29,016,196               5,566,386
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 29,016,196               5,566,386
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       4,401,109               697,664
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 27,525,684              56,918,625
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   677,512             1,258,624
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        677,512             1,258,624
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 9,054,212              8,204,853
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       9,054,212              8,204,853
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 43,764,071              54,841,118
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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の最終相場（最終相場のないものにつ
                      いては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会
                      社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価して
                      おります。
    ２.その他中間財務諸表作成のための                  ファンドの計算期間
      重要な事項                当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第6期中間計算期間は2021年                                   7月13
                      日から2022年       1月12日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                               第5期               第6期中間計算期間末
                            2021年    7月12日現在               2022年    1月12日現在
    １.   中間計算期間の末日における受益権                            401,719,921口                  352,102,153口
       の総数
    ２.   中間計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額
       1口当たり純資産額                              1.1417円                  1.1558円
       (10,000口当たり純資産額)                             (11,417円)                  (11,558円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第6期中間計算期間末
            項目
                                    2022年    1月12日現在
    １.中間貸借対照表計上額、時価及び                  中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対
      その差額                照表計上額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      ついての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （その他の注記）
    元本の移動
                                 第5期              第6期中間計算期間
                              自  2020年    7月11日           自  2021年    7月13日
              区分
                              至  2021年    7月12日           至  2022年    1月12日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                688,931,189円                 401,719,921円
    期中追加設定元本額                                22,025,573円                 8,256,657円
    期中一部解約元本額                                309,236,841円                 57,874,425円
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    【むさしのコア投資ファンド（成長型）】
    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52
      年大蔵省令第38号）」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
      に関する規則（平成12年総理府令第133号）」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（2021年7月13

      日から2022年1月12日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
      ております。
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    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第5期           第6期中間計算期間末
                                2021年    7月12日現在           2022年    1月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              17,709,444               9,145,873
        投資信託受益証券                              365,508,157              335,369,176
        投資証券                              10,659,328              15,021,390
                                       5,680,000               220,000
        未収入金
        流動資産合計                              399,556,929              359,756,439
       資産合計                               399,556,929              359,756,439
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                625,652                 -
        未払解約金                               5,617,778                  -
        未払受託者報酬                                108,963              105,483
        未払委託者報酬                               2,637,015              2,552,640
        未払利息                                  47              24
                                        10,839              10,487
        その他未払費用
        流動負債合計                               9,000,294              2,668,634
       負債合計                                9,000,294              2,668,634
     純資産の部
       元本等
        元本                              312,826,179              279,655,700
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             77,730,456              77,432,105
                                      52,775,288              45,754,638
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              390,556,635              357,087,805
       純資産合計                               390,556,635              357,087,805
     負債純資産合計                                399,556,929              359,756,439
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第5期中間計算期間              第6期中間計算期間
                                自　2020年      7月11日         自　2021年      7月13日
                                至　2021年      1月10日         至　2022年      1月12日
     営業収益
                                      37,903,455              11,660,086
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                37,903,455              11,660,086
     営業費用
       支払利息                                  6,015              5,788
       受託者報酬                                 146,839              105,483
       委託者報酬                                3,553,541              2,552,640
                                        14,623              10,487
       その他費用
       営業費用合計                                3,721,018              2,674,398
     営業利益又は営業損失（△）                                 34,182,437               8,985,688
     経常利益又は経常損失（△）                                 34,182,437               8,985,688
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 34,182,437               8,985,688
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       7,773,172              1,200,335
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 50,318,607              77,730,456
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,218,295              2,449,235
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,218,295              2,449,235
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 19,509,182              10,532,939
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      19,509,182              10,532,939
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 59,436,985              77,432,105
                                125/168











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券
                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の最終相場（最終相場のないものにつ
                      いては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会
                      社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価して
                      おります。
    ２.その他中間財務諸表作成のための                  ファンドの計算期間
      重要な事項                当ファンドの計算期間は原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって
                      おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第6期中間計算期間は2021年                                   7月13
                      日から2022年       1月12日までとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                               第5期               第6期中間計算期間末
                            2021年    7月12日現在               2022年    1月12日現在
    １.   中間計算期間の末日における受益権                            312,826,179口                  279,655,700口
       の総数
    ２.   中間計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額
       1口当たり純資産額                              1.2485円                  1.2769円
       (10,000口当たり純資産額)                             (12,485円)                  (12,769円)
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                    第6期中間計算期間末
            項目
                                    2022年    1月12日現在
    １.中間貸借対照表計上額、時価及び                  中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対
      その差額                照表計上額と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
                      額によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項に                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      ついての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （その他の注記）
    元本の移動
                                 第5期              第6期中間計算期間
                              自  2020年    7月11日           自  2021年    7月13日
              区分
                              至  2021年    7月12日           至  2022年    1月12日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                539,419,783円                 312,826,179円
    期中追加設定元本額                                47,019,198円                 9,179,979円
    期中一部解約元本額                                273,612,802円                 42,350,458円
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】           （2022年1月31日現在）

              むさしのコア投資ファンド（安定型）
    Ⅰ　資産総額                                399,036,296      円

    Ⅱ　負債総額                                  292,309    円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                398,743,987      円
    Ⅳ　発行済口数                                352,487,422      口
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1312   円
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,312    円）
              むさしのコア投資ファンド（成長型）

    Ⅰ　資産総額                                334,103,601      円

    Ⅱ　負債総額                                  246,076    円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                333,857,525      円
    Ⅳ　発行済口数                                268,952,275      口
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2413   円
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,413    円）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)名義書換等
      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
         受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
         載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
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      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払
         い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定
         によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    (1)資本金の額（2022年1月31日現在）
      資本金の額　        　　：2億円
      発行可能株式総数          ：10,000株
      発行済株式総数　          ：4,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構
    　①会社の意思決定機構
    　　取締役会は、取締役全員をもって組織し、法令及び定款に定める事項のほか、重要な業務執行を決
       定します。取締役会はその決議によって、取締役社長1名を選定します。また、その決議によっ
       て、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができ
       ます。取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席する株主総会にて、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
       結の時までとします。
      ②投資運用の意思決定機構

       [運用方針等の策定]
       投資方針委員会において、投資環境（景気、企業収益等）及び相場動向（株、為替、商品市況等）
       を勘案し、総合的な投資方針を決定します。決定された投資方針に基づきファンドマネージャーが
       資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を策定します。
       [実行]
      ファンドマネージャーは、運用計画に沿った運用の実行指図を通じてポートフォリオを構築し、
      ファンドの運用状況を管理します。売買発注の執行は、最良執行を目指してトレーダーが行いま
      す。[検証]
       法令諸規則、投資信託約款や運用ガイドライン等の遵守状況については、運用部から独立したコン
       プライアンス部がモニタリングを行います。モニタリングの結果は運用部にフィードバックされ、
       ファンドの運用に反映されます。
      委託会社の機構は2022年1月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ２【事業の内容及び営業の概況】
    　当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定
      を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を
      行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代
      理業、第二種金融商品取引業を行っています。
      2022年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドは除きま
      す。）は次のとおりです。
                                   本数          純資産総額（百万円）
     追加型株式投資信託                              26                 101,942
     追加型公社債投資信託                               0                    0
     単位型株式投資信託                               0                    0
     単位型公社債投資信託                               0                    0
                合計                   26                 101,942
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    ３【委託会社等の経理状況】
    （1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8
       月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    　　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関
       する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    （2）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期（2020年4月1日から2021年3月
       31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        また、当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計
      期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人
      の中間監査を受けております。
    （3）財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
       す。
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    （１）【貸借対照表】
                                              （単位：千円）
                            前事業年度                当事業年度
                         （2020年3月31日現在）                （2021年3月31日現在）
       資産の部
        流動資産
                        ※2　　　　　　382,498                ※2  　　　　　　372,112
          現金及び預金
                                    489               3,137
          前払費用
                        ※2　　　　　　　2,860                ※2　　　　　　　           1,399
          未収収益
                                 133,572                115,042
          未収委託者報酬
                                    ―              5,882
          未収還付法人税等
                                 519,420                497,574
          流動資産計
        固定資産
                        ※1  　　　　　　16,343             ※1          22,500
          有形固定資産
                                   2,314                2,604
           建物
                                  14,029                19,896
           器具備品
                                   3,809                2,766
          無形固定資産
                                   2,662                1,619
           ソフトウェア
                                   1,146                1,146
           電話加入権
                                  30,304                27,774
          投資その他の資産
                                   1,857                2,474
          　長期前払費用
                        ※2  　　　　　　20,415             ※2　　　　　　　19,497
           長期差入保証金
                                   8,031                5,802
           繰延税金資産
                                  50,457                53,042
          固定資産計
                                 569,878                550,616
       資産合計
       負債の部
         流動負債
                        ※2  　　　　　　12,689             ※2         　14,477
          未払費用
                        ※2  　　　　　　49,986             ※2          32,862
          未払代行手数料
                                   2,376                1,875
          未払投資助言手数料
                                   8,180                1,721
          未払法人税等
                                  14,947                14,752
          賞与引当金
                                  10,836                 8,049
          その他の流動負債
                                  99,016                73,738
          流動負債計
         固定負債
                                   8,230                3,910
          役員退職慰労引当金
                                   8,230                3,910
          固定負債合計
                                 107,246                 77,648
         負債合計
       純資産の部
         株主資本
                                 200,000                200,000
          資本金
          利益剰余金
                                  21,097                21,097
           利益準備金
                                 241,534                251,870
           その他利益剰余金
                                 241,534                251,870
            繰越利益剰余金
                                 262,632                272,968
           利益剰余金合計
                                 462,632                472,968
          株主資本合計
         評価・換算差額等
                                    ―                ―
          評価・換算差額等合計
                                 462,632                472,968
         純資産合計
                                 569,878                550,616
       負債・純資産合計
                                134/168



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    （２）【損益計算書】
                                               （単位：千円）
                             前事業年度                 当事業年度
                          （自　2019年4月          1日       （自　2020年4月          1日
                          　至　2020年3月31日）                  　至　2021年3月31日）
       営業収益
                                   98,505                 64,575
        運用受託報酬
                                  620,671                 575,035
        委託者報酬
                                   87,131                 85,904
        投資助言報酬
                         ※1  　　　　　　806,308              ※1　　　　　　　725,515
        営業収益計
       営業費用
                                     709                3,726
        広告宣伝費
                                   88,229                 96,647
        調査費
                                   88,229                 96,647
          調査費
                         ※1  　　　　　　226,286              ※1　　　　　　　189,302
        代行手数料
                                   34,582                 23,863
        投資助言手数料
                                   55,508                 51,756
        営業雑経費
                                     785                1,062
          通信費
                         ※1　　　　　　　53,054                ※1  　　　　　　　49,139
          印刷費
                                    1,609                 1,493
          協会費
                                     60                 60
          諸会費
                                  405,315                 365,296
        営業費用計
       一般管理費
                                  251,185                 252,871
        給料
                                   35,512                 29,437
          役員報酬
                                  174,380                 180,571
          給料・手当
                                   26,345                 28,110
          賞与
                                   14,947                 14,752
          賞与引当金繰入
                                    4,333                 4,325
        福利厚生費
                                     920                 293
        交際費
                                    2,324                  318
        旅費交通費
                                    4,700                 4,363
        租税公課
                         ※1　　　　　　　25,392                ※1  　　　　　　　24,524
        不動産賃借料
                                     ―                350
        役員退職金
                                    2,300                 2,330
        役員退職慰労引当金繰入
                                   10,230                 13,577
        固定資産減価償却費
                                   42,162                 41,648
        諸経費
                                  343,549                 344,602
        一般管理費計
                                   57,444                 15,616
       営業利益
       営業外収益
                         ※1　    　　　　　　　　1             ※1　　　　　　　　　　1
        受取利息
                                      0                16
        その他
                                      2                18
        営業外収益計
       営業外費用
                                      1                74
        為替差損
                                      1                74
        営業外費用計
                                   57,444                 15,560
       経常利益
                                   57,444                 15,560
       税引前当期純利益
       法人税、住民税及び事業税                            18,628                  2,995
                                    △622                 2,229
       法人税等調整額
                                   18,005                  5,225
       法人税等合計
                                   39,438                 10,335
       当期純利益
                                135/168



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
       前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                 （単位：千円）
                                               評価・
                             株主資本                  換算差
                                                額等
                            利益剰余金
                                                     純資産
                                               評価・
                                                     合計
                             その他
                                         株主資本      換算差
                 資本金          利益剰余金
                       利益           利益剰余金
                                          合計     額等合
                       準備金             合計
                            繰越利益
                                                計
                             剰余金
       当期首残高          200,000      21,097      202,096      223,194      423,194       ―    423,194
       当期変動額
       当期純利益             ―          39,438      39,438      39,438       ―    39,438
       株主資本以外の項
       目の当期変動額             ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―
       （純額）
       当期変動額合計             ―      ―    39,438      39,438      39,438       ―    39,438
       当期末残高
                 200,000      21,097      241,534      262,632      462,632       ―    462,632
       当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                 （単位：千円）
                                               評価・
                             株主資本                  換算差
                                                額等
                            利益剰余金
                                                     純資産
                                               評価・
                                                     合計
                             その他
                                         株主資本      換算差
                 資本金          利益剰余金
                       利益           利益剰余金
                                          合計     額等合
                       準備金             合計
                            繰越利益
                                                計
                             剰余金
       当期首残高          200,000      21,097      241,534      262,632      462,632       ―    462,632
       当期変動額
       当期純利益             ―          10,335      10,335      10,335       ―    10,335
       株主資本以外の項
       目の当期変動額             ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―
       （純額）
       当期変動額合計             ―      ―    10,335      10,335      10,335       ―    10,335
       当期末残高          200,000      21,097      251,870      272,968      472,968       ―    472,968
                                136/168








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
    その他有価証券
    時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
    （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
    時価を把握することが極めて困難と認められるもの
    移動平均法に基づく原価法によっております。
    2．固定資産の減価償却の方法

    (1)  有形固定資産
    建物の減価償却方法については定額法を採用しております。
    上記以外は定率法を採用しております。
    なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
    建物　　　　        　4～12年
    器具備品　　　         3～20年
    （会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
    従来、当社は建物の減価償却方法については定率法を採用しておりましたが、親会社である株式会社千
    葉銀行との会計方針の統一を目的として、当事業年度より定額法へ変更しております。
    なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響は軽微です。
     (2）無形固定資産

    定額法を採用しております。
    なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法に
    よっております。
    3．重要な引当金の計上方法

    (1)  賞与引当金
    従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しております。
    (2）役員退職慰労引当金

    役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    （貸借対照表関係）

    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                 当事業年度
                          （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
        建物                         3,014千円                 3,344千円
        器具備品                         37,202千円                 49,266千円
    ※2　関係会社に対する資産及び負債

    各科目に含まれているものは、次の通りであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                          （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
        現金及び預金                        232,098千円                 147,438千円
        未収収益                         2,860千円                 1,399千円
        長期差入保証金                         20,415千円                 19,497千円
        未払費用                         1,489千円                 1,804千円
        未払代行手数料                         30,793千円                 24,028千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益計算書関係）
    ※1　関係会社に対する収益及び費用
    各科目に含まれているものは、次の通りであります。
                             前事業年度                 当事業年度
                          （自　2019年4月          1日       （自　2020年4月          1日
                           至　2020年3月31日）                 至　2021年3月31日）
        営業収益                        110,754千円                 77,595千円
        代行手数料                        154,604千円                 159,170千円
        不動産賃借料                         25,392千円                 24,524千円
        印刷費                         2,790千円                 4,682千円
        受取利息                            1千円                 1千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                  （単位：株）
                   当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度末
                   期首株式数          増加株式数          減少株式数           株式数
       発行済株式
       普通株式               4,000            ―          ―        4,000
       合     計          4,000            ―          ―        4,000
      2.　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
    該当事項はありません。
    (2)  基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

    該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

      1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                  （単位：株）
                   当事業年度          当事業年度          当事業年度          当事業年度末
                   期首株式数          増加株式数          減少株式数           株式数
       発行済株式
       普通株式               4,000            ―          ―        4,000
       合     計          4,000            ―          ―        4,000
      2.　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
    該当事項はありません。
    　(2)    基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

       　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
    （1）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用に
    ついては安全性の高い金融商品に限定しております。
    （2）金融商品の内容及びそのリスク
    営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信
    託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとん
    どないと認識しております。
    また投資有価証券は非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
    （3）金融商品に係るリスク管理体制
    信用リスクの管理体制は、資産査定規定に従い定期的に財務状況等を把握し、取締役会に報告しており
    ます。
    2．金融商品の時価等に関する事項

    貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握するこ
    とが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2．参照）。
    前事業年度（2020年3月31日現在）
                                                 (単位：千円)
                      貸借対照表計上額                時価            差額
        (1)現金及び預金                   382,498            382,498               ―
        (2)未収委託者報酬                   133,572            133,572               ―
        資産計                   516,071            516,071               ―
    当事業年度（2021年3月31日現在）

                                                 (単位：千円)
                      貸借対照表計上額                時価            差額
        (1)現金及び預金                   372,112            372,112               ―
        (2)未収委託者報酬                   115,042            115,042               ―
        資産計                   487,154            487,154               ―
    (注)1．金融商品の時価の算定方法

    (1)現金及び預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
    ります。
    (2)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
    ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)2．金銭債権の決算日後の償還予定額
    前事業年度（2020年3月31日現在）
                                               （単位：千円）
                                       1年超      5年超
                                1年以内                   10年超
                                       5年以内      10年以内
         現金及び預金
                                 382,498         ―      ―      ―
         未収委託者報酬
                                 133,572         ―      ―      ―
         合　　　計                        516,071         ―      ―      ―
    当事業年度（2021年3月31日現在）

                                               （単位：千円）
                                       1年超      5年超
                                1年以内                   10年超
                                       5年以内      10年以内
         現金及び預金
                                 372,112         ―      ―      ―
         未収委託者報酬
                                 115,042         ―      ―      ―
         合　　　計                        487,154         ―      ―      ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1．その他有価証券
    前事業年度（2020年3月31日現在）
                                              （単位：千円）
                           貸借対照表計上額             取得原価          差額
         貸借対照表計上額が

                                   ―         ―        ―
         取得原価を超えるもの
         貸借対照表計上額が

                                   ―         ―        ―
         取得原価を超えないもの
                                   ―         ―        ―
         合　　　計
    当事業年度（2021年3月31日現在）

                                              （単位：千円）
                           貸借対照表計上額             取得原価          差額
         貸借対照表計上額が

                                   ―         ―        ―
         取得原価を超えるもの
         貸借対照表計上額が

                                   ―         ―        ―
         取得原価を超えないもの
                                   ―         ―        ―
         合　　　計
    2．売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    　該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    該当事項はありません。
    3．減損処理を行ったその他有価証券

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）及び当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021
    年3月31日）ともに該当ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                               (単位：千円)
                           前事業年度                当事業年度
                        （2020年3月31日現在）                （2021年3月31日現在）
       繰延税金資産
       貸倒償却                          5,665                 5,665
       役員退職慰労引当金                          2,518                 1,196
       賞与引当金                          4,573                 4,514
       その他                           939                 91
       繰延税金資産　小計                         13,697                 11,467
       評価性引当額                         △5,665                 △5,665
       繰延税金資産　合計                          8,031                 5,802
       繰延税金負債
       繰延税金負債　合計                            ―                 ―
       繰延税金資産　純額                          8,031                 5,802
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳

                                 前事業年度            当事業年度
                                (2020年3月31日)            (2021年3月31日)
       法定実効税率                              30.6%            30.6%
       （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                               0.4%            0.6%
       住民税均等割                               0.5%            1.9%
       その他                              △0.2%             0.5%
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                              31.3%            33.6%
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [関連情報]
    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
    1．サービスごとの情報
    単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
    す。
    2．地域ごとの情報

    (1)営業収益
    本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産
    本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省
    略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

                              （単位：千円）
           顧客の名称又は氏名                   営業収益
        株式会社千葉銀行                         110,754
        ちばぎん証券株式会社                          58,800
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

    1．サービスごとの情報
    単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
    す。
    2．地域ごとの情報

    (1)営業収益
    本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    (2)有形固定資産
    本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省
    略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

                              （単位：千円）
           顧客の名称又は氏名                   営業収益
        株式会社千葉銀行                          77,595
        ちばぎん証券株式会社                          58,800
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）及び当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021
    年3月31日）ともに、該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）及び当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021
    年3月31日）ともに、該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）及び当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021
    年3月31日）ともに、該当事項はありません。
                                143/168



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      種類    会社等     所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者       取引の      取引    科目    期末
         の名称         は出資金     内容    所有(被所      との関係        内容      金額         残高
         又は氏
                  (百万円)         有)割合(％)                   (千円)         (千円)
         名
     親会社    ㈱千葉     千葉県         銀行業          預金取引      預金の預入           現金及
                   145,069        (被所有)                   134,077         232,098
         銀行     千葉市                                    び預金
                           直接  40％
              中央区                   投資一任契      運用受託報酬           未収収
                                              87,954         2,860
                           間接  15％
                                 約      の受領           益
                                 投資助言契      投資助言報酬
                                              22,800
                                 約      の受領
                                 当社投資信      投資信託に係           未払代
                                              154,604         30,793
                                 託の募集の      る事務代行手           行手数
                                 取扱及び投      数料の支払           料
                                 資信託に係
                                 る事務代行
                                 の委託
                                 本社事務所      賃借料の支払           長期差
                                              25,392         20,415
                                 の賃借                 入保証
                                 役員の兼任                 金
                                 投資信託の      交付目論見           未払費
                                               2,790         1,489
                                 募集の取扱      書・販売用資           用
                                 いにかかる      料の印刷費用
                                 資料
    (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
    ております。
    2．取引条件及び取引条件の決定方針等
    運用受託報酬及び投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
    投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定してお
    ります。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

      種類    会社等     所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者       取引の      取引    科目    期末
         の名称         は出資金     内容    所有(被所      との関係        内容      金額         残高
         又は氏
                  (百万円)         有)割合(％)                   (千円)         (千円)
         名
     親会社    ㈱千葉     千葉県         銀行業          預金取引      預金の預入           現金及
                   145,069        (被所有)                   84,659        147,438
         銀行     千葉市                                    び預金
                           直接  40％
              中央区                   投資一任契      運用受託報酬           未収収
                                              54,795         1,399
                           間接  15％
                                 約      の受領           益
                                 投資助言契      投資助言報酬
                                              22,800
                                 約      の受領
                                 当社投資信      投資信託に係           未払代
                                              128,062         19,128
                                 託の募集の      る事務代行手           行手数
                                 取扱及び投      数料の支払           料
                                 資信託に係
                                 る事務代行
                                 の委託
                                 本社事務所      賃借料の支払           長期差
                                              24,524         19,497
                                 の賃借                 入保証
                                 役員の兼任                 金
                                 投資信託の      交付目論見           未払費
                                               4,682         1,804
                                 募集の取扱      書・販売用資           用
                                 いにかかる      料の印刷費用
                                 資料
    (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
    ております。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．取引条件及び取引条件の決定方針等
    運用受託報酬及び投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
    投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定してお
    ります。
    （イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
      種類    会社等の     所在地     資本金又     事業の内     議決権等の      関連当事      取引の      取引    科目    期末
          名称又は          は出資金     容     所有(被所      者との関      内容     金額         残高
          氏名                   有 ) 割 合  係
                    (百万円)                          (千円)         (千円)
                             (％)
     同一の親     ちばぎん     千葉県千          証券業          投資助言     投資助言報
                     4,374          ―               58,800
     会社を持          葉市中央                    契約     酬の受領
                                                   ―    ―
          証券㈱
     つ会社          区
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
     2．取引条件及び取引条件の決定方針等
    投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

      種類    会社等の     所在地     資本金又     事業の内     議決権等の      関連当事      取引の      取引    科目    期末
          名称又は          は出資金     容     所有(被所      者との関      内容     金額         残高
          氏名                   有 ) 割 合  係
                    (百万円)                          (千円)         (千円)
                             (％)
     同一の親     ちばぎん     千葉県千          証券業          投資助言     投資助言報
                     4,374          ―               58,800
     会社を持          葉市中央                    契約     酬の受領
                                                   ―    ―
          証券㈱
     つ会社          区
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
     2．取引条件及び取引条件の決定方針等
    投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
    2．親会社に関する注記

    ㈱千葉銀行（東京証券取引所に上場）
    （1株当たり情報）

                            前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年4月1日                 （自　2020年4月1日
                       　至　2020年3月31日）                 　至　2021年3月31日）
      1株当たり純資産額                     115,658円12銭                 118,242円06銭
      1株当たり当期純利益金額                      9,859円60銭                 2,583円94銭
    (注)1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
    ません。
    2．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度               当事業年度
                           （自　2019年4月1日               （自　2020年4月1日
                           　至　2020年3月31日）               　至　2021年3月31日）
        当期純利益　　　　　（千円）                        39,438                10,335
        普通株式の期中平均株式数(株)                         4,000                4,000
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間貸借対照表
                                     （単位：千円）
                                 当中間会計期間末
                               （2021年9月30日現在）
             資産の部
              流動資産
                                        421,632
                現金及び預金
                                         1,228
                前払費用
                                            0
                未収収益
                                        126,447
                未収委託者報酬
                                        549,309
                流動資産計
              固定資産
                              ※1　　　　　　　18,080
                有形固定資産
                                         2,439
                 建物
                                         15,640
                 器具備品
                                         2,370
                無形固定資産
                                         1,223
                 ソフトウェア
                                         1,146
                 電話加入権
                                         28,823
                投資その他の資産
                                         2,658
                　長期前払費用
                                         19,497
                 長期差入保証金
                                         6,666
                 繰延税金資産
                                         49,274
                固定資産計
              資産合計
                                        598,583
             負債の部
               流動負債
                                         24,493
                未払費用
                                         35,631
                未払代行手数料
                                         1,687
                未払投資助言手数料
                                         5,595
                未払法人税等
                                         22,675
                前受収益
                                         15,394
                賞与引当金
                                         10,325
                その他の流動負債
                                        115,802
                流動負債計
               固定負債
                                         3,710
                役員退職慰労引当金
                                         3,710
                固定負債合計
                                        119,512
               負債合計
             純資産の部
               株主資本
                                        200,000
                資本金
                利益剰余金
                                         21,097
                 利益準備金
                                        257,973
                 その他利益剰余金
                                        257,973
                  繰越利益剰余金
                                        279,071
                 利益剰余金合計
                                        479,071
                株主資本合計
               評価・換算差額等
                                           ―
                評価・換算差額等合計
                                        479,071
               純資産合計
             負債・純資産合計
                                        598,583
                                146/168



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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間損益計算書
                                    （単位：千円）
                                  当中間会計期間
                                （自　2021年4月          1日
                                　至　2021年9月30日）
             営業収益
              運用受託報酬                          28,887
              委託者報酬                          310,069
              投資助言報酬                          42,907
              営業収益計
                                        381,863
             営業費用
              調査費                          57,909
               調査費                         57,909
              代行手数料                          91,235
              投資助言手数料                           9,592
              営業雑経費                          33,922
               通信費                           524
               印刷費                         32,452
               協会費                           885
               諸会費                            60
              営業費用計
                                        192,660
             一般管理費
                              ※1　　　　　　　180,430
             営業利益
                                         8,772
             営業外収益
              受取利息                             0
              その他                             38
              営業外収益計
                                           39
             営業外費用
              為替差損                             13
              営業外費用計
                                           13
             経常利益
                                         8,798
             税引前中間純利益
                                         8,798
             法人税、住民税及び事業税
                                         3,559
             法人税等調整額                             ▲864
             法人税等合計
                                         2,695
             中間純利益
                                         6,102
                                147/168








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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間株主資本等変動計算書
       当中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
                                                 （単位：千円）
                                                 評価・
                               株主資本                 換算差
                                                 額等
                              利益剰余金
                                                      純資産
                                                 評価・
                                                      合計
                              その他
                                           株主資本      換算差
                    資本金          利益剰余金
                         利益           利益剰余金
                                            合計     額等合
                        準備金             合計
                              繰越利益
                                                  計
                              剰余金
                   200,000     21,097       251,870      272,968      472,968       ―   472,968
       当期首残高
       当中間期変動額
                      ―     ―      6,102      6,102      6,102      ―    6,102
         中間純利益
         株主資本以外の項
                      ―     ―       ―      ―      ―     ―      ―
         目の当中間期変動
         額（純額）
                      ―     ―      6,102      6,102      6,102      ―    6,102
       当中間期変動額合計
                   200,000     21,097       257,973      279,071      479,071       ―   479,071
       当中間期末残高
                                148/168














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
         中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております（評価差額は全部純資産直入法によ
       り処理し、売却原価は移動平均法により算定しております）。ただし、市場価格のない株式等に
       ついては移動平均法に基づく原価法によっております。
    2．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        建物の減価償却方法については定額法を採用しております。
        上記以外は定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
        建物　　　　        　4～12年
        器具備品　　　         3～20年
       (2）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定
       額法によっております。
    3．重要な引当金の計上方法

      (1)  賞与引当金
        従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に対応する見積額を計
       上しております。
      (2)役員退職慰労引当金

        役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
       す。
    4.  収益及び費用の計上基準

     （1）運用受託報酬
        運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたり契約財産を運用することにより履行
       義務が充足されると判断しているため、投資一任契約に基づき算出された契約財産の額に投資顧問
       料率を乗じた金額を収益として認識しております。
      (2)  委託者報酬
        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足さ
       れると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額を収益として認
       識しております。
                                149/168



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）投資助言報酬
        投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり投資助言サービスを提供するもので
       あり、期間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しているため、投資顧問契約に定められた
       報酬の額について役務を提供する期間にわたり収益として認識しております。
    5．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    （会計方針の変更）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時
      点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
      た。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下、「時価算定会計基
      準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
      する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従っ
      て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
      これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （中間貸借対照表関係）
     ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                             当中間会計期間末
                           （2021年9月30日現在）
        建物                          3,509千円
        器具備品                         54,503千円
    （中間損益計算書関係）

     ※1　減価償却実施額
                             当中間会計期間
                            （自　2021年4月        1日
                             至　2021年9月30日）
        有形固定資産                          5,401千円
        無形固定資産                           396千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

     当中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                   （単位：株）
                    当事業年度         当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    期首株式数          増加株式数          減少株式数           株式数
        発行済株式
         普通株式             4,000            ―          ―          4,000
        合　　　　計              4,000            ―          ―          4,000
      2.　配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
      　該当事項はありません。
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後とな
       るもの
    　　該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
     金融商品の時価等に関する事項
       開示すべき重要な項目はありません。なお、現金及び預金、未収委託者報酬は、短期間で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                       当中間会計期間
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       運用受託報酬                                             28,887千円
       委託者報酬                                             310,069千円
       投資助言報酬                                             42,907千円
       合計                                             381,863千円
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                4.収益及び費用の計上基準」に記載の通
     りであります。
    （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     当中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

     当中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
     1．サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して
      おります。
     2．地域ごとの情報

      (1)営業収益
       本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
      (2)有形固定資産
       本邦に所在する有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
      記載を省略しております。
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     3．主要な顧客ごとの情報
                               （単位：千円）
            顧客の名称又は氏名                   営業収益
         株式会社千葉銀行                         33,460
         ちばぎん証券株式会社                         29,400
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
       該当事項はありません。
    （1株当たり情報）

                           当中間会計期間
                        （自　2021年4月1日
                        　至　2021年9月30日）
       1株当たり純資産額                    119,767円79銭
       1株当たり中間純利益金額                     1,525円73銭
     (注)1．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
         りません。
     (注)2．1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                              当中間会計期間
                           （自　2021年4月1日
                           　至　2021年9月30日）
         中間純利益　　　　　（千円）                         6,102
         普通株式の期中平均株式数(株)                         4,000
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
       自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
       （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
       それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
       運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
       府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
       通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
       該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
       者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
       と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
       委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
       運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
       上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
       投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      2022年1月31日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
      影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年9月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
               に基づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
      ①名称　　　：株式会社武蔵野銀行
      ②資本金の額：45,743百万円（2021年9月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配
      金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関
      としての業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社

      株式会社武蔵野銀行は委託会社の株式の20％（800株）を所有しています。
    （参考）再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年9月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財
                   産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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    第３【その他】
    (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
      （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金
      融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目
      論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記
      載することがあります。
    (2)目論見書の表紙等に委託会社又は受託会社のロゴ・マーク、ファンドの図案及びキャッチコピーを
      記載することがあります。
    (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
       に掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
    (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
    (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
    (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載し、これらのアドレ
      スにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
    (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用するこ
      とがあります。
    (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
      す。
    (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示す
      ることがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等に
      よるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載すること
      があります。
                                156/168








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                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年６月３０日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

    　取　    締　   役　   会　　御　中
                 EY新日本有限責任監査法人

                 東京事務所
                 指定有限責任社員
                                公認会計士          羽　柴　則　央              印
                 業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられているちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日
    から２０２１年３月３１日までの第３６期事業年度の財務諸表すなわち、貸借対照表、損益計算書、
    株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日
    をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
      した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
      リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
      制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
      証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
      性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
      監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸
      表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
      る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
      より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
      しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務
      諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
      監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
    るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以　　上
    (注)１．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
         ります。
      ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2021年9月10日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東   京   事   務   所
                    指定有限責任社員

                             公認会計士
                                   山    田    信    之   　印
                    業 務 執 行 社 員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
     ドの経理状況」に掲げられているむさしのコア投資ファンド（安定型）の2020年7月11日から2021
     年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、むさしのコア投資ファンド（安定型）の2021年7月12日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
      ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ちばぎんアセットマネジ
      メント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
      たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
      いる。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
      る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
      ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
      があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
      る場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
      て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
       に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
       に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
       人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
       する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
       の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
       た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
       要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
       られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
       実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
       することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
       いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
       に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
       並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
      部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
      項について報告を行う。
      利害関係

       ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
    （注）１．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2021年9月10日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東   京   事   務   所
                    指定有限責任社員

                             公認会計士
                                   山    田    信    之   　印
                    業 務 執 行 社 員
      監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
     ドの経理状況」に掲げられているむさしのコア投資ファンド（成長型）の2020年7月11日から2021
     年7月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、むさしのコア投資ファンド（成長型）の2021年7月12日現在の信託財産の状態及び同
     日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
     認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
      ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ちばぎんアセットマネジ
      メント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
      たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
      いる。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
      る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
      ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
      があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
      る場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
      て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
       に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
       に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
       人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
       する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
       の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
       た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
       要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
       られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
       実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
       することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
       いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
       に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
       並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
      部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
      項について報告を行う。
      利害関係

       ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
    （注）１．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                162/168






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                     独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１２月１０日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

    　取　    締　   役　   会　　御　中
                 EY新日本有限責任監査法人

                 東京事務所
                 指定有限責任社員
                                公認会計士          羽　柴　則　央
                 業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられているちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日から
    ２０２２年３月３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
    月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に準拠して、ちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
    運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
    る。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
    示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
    査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
    又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
    示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
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    よる。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査
    手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間
    財 務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
    て追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
    は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の
    作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
    及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
    監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
    実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
    中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
    中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
    求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
    の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
    成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内
    容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評
    価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
    るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                       以　　上

    (注)１．    上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
      ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                    独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022年3月10日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東   京   事   務   所
                    指定有限責任社員

                             公認会計士
                                   山    田    信    之   　印
                    業 務 執 行 社 員
      中間監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
     ドの経理状況」に掲げられているむさしのコア投資ファンド（安定型）の2021年7月13日から2022
     年1月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
     計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、むさしのコア投資ファンド（安定型）の2022年1月12日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年7月13日から2022年1月12日まで）の損益の
     状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ちばぎん
     アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫
     理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
     証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
                                165/168



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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
       虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
       査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
       る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
       り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
       を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
       間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
       合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
       て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
       認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
       は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
       除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
       手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
       きなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
       表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
       示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
       しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
     別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

       ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
    （注）１．上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

          しております。
        ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                166/168


                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                    2022年3月10日

    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東   京   事   務   所
                    指定有限責任社員

                             公認会計士
                                   山    田    信    之   　印
                    業 務 執 行 社 員
      中間監査意見

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
     ドの経理状況」に掲げられているむさしのコア投資ファンド（成長型）の2021年7月13日から2022
     年1月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金
     計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、むさしのコア投資ファンド（成長型）の2022年1月12日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年7月13日から2022年1月12日まで）の損益の
     状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ちばぎん
     アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫
     理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
     証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
       中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
                                167/168



                                                          EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中間財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
       虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
       査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
       る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
       り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
       を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
       間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
       合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
       て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
       認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
       は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
       除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
       手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
       きなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
       表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
       示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
       しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
     別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
     ているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

       ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
     は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
    （注）１．上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

          しております。
        ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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