グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月21日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2022年6月22日 から 2022年12月21日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信（REIT）および債券などを実質的な投資対象とする
投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分固定型（その他資産（投資信託証券（株式、不動産投信、その他資産（株価指数先
物取引、国債先物取引））））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、不動産投信およびその他資産（株価指数先物取
引、国債先物取引）に投資を行ないます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年６回（隔月）
目論見書または投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月 4日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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2020年12月24日
・信託期間を無期限に変更
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
＜ファンド・オブ・ファンズの仕組み＞
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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② 委託会社の概況（ 2022年3月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、日本を含む世界各国の株式、不動産投信および債券等を実質的な投資対象とする別に定める
投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して
運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。 各投資信託証券への投資比率は、原則
として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。 なお、資金動向等によっ
ては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを
行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指
定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券
ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証 券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
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④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）＞
運用の基本方針
基本方針 インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 以下に掲げる各マザーファンドの受益証券のほか、株価指数先物取引に係
る権利および国債先物取引に係る権利等を主要投資対象とします。
証券投資信託 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザー
ファンド
証券投資信託 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド
証券投資信託 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
証券投資信託 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
投資方針 ・主として、上に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行なうとと
もに、株価指数先物取引に係る権利および国債先物取引に係る権利に投
資を行なうことで、実質的に日本を含む世界各国の株式、不動産投信お
よび債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運
用を行ないます。
・各投資対象資産の組入比率は、原則として、市況環境および投資対象資
産のリスク水準等を勘案して決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
資割合には、制限を設けません。
・投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます。）
への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案
して決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対して年率 0.088％ （税抜0.08％）
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その他の報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 （税抜0.5）を乗じて得た額（当該マザーファン
ドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっ
ている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。
他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合
は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総
額に応じて、毎日按分するものとします。）
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用、主要投資対
象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料な
どについては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた
額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことがで
きます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2018年10月5日設定）
決算日 毎月21日（休業日の場合は翌営業日）
（ご参考）＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイ
＊
ンデックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカント
リーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス
（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エ
＊
マージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース） の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま
す。）を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資方針 ・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド
等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデッ
クス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2006年5月17日設定）
決算日 毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指
数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（ご参考）＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜マネー・オープン・マザーファンド＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用の基本方針
基本方針 公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
す。
主な投資対象 わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保
をめざして運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含み
ます。）への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2003年３月28日設定）
決算日 毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2022年3月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
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３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外
貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。 基準価額変動リスクの大きいファン
ドですので、 お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行
なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利を実質的
な投資対象としますので、株式、不動産投信、株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の
価格の下落や、株式および不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの
影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合に
は、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に 株式 の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に 新興国の株式 は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
きな影響を与える場合があります。
・一般に 不動産投信 は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
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しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火 災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株価指数先物取引および国債先物取引にかかる権利の価格は、投資対象となる原資産の値動
きや先物市場の需給および金利の動きなどの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、当該
先物取引にかかる権利の値動きに予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがありま
す。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の 株式 などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 不動産投信 が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も
不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に 公社債 および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する有価証券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
⑥ デリバティブリスク
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金融契約に基づくデリバティブとよばれる金融派生商品を用いることがあり、その価値は基礎とな
る原資産価値などに依存し、またそれらによって変動します。デリバティブの価値は、種類によっ
て は、基礎となる原資産の価値以上に変動することがあります。
⑦ レバレッジリスク
株価指数先物取引および国債先物取引などを積極的に用いてレバレッジ取引を行ないます。した
がって、株式や債券の影響を大きく受けます。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
ドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
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■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2022年3月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は 株式会社
ＪＰＸ 総研または株式会社 ＪＰＸ 総研の関連会社 に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
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FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜3％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
当ファンド 0.396％ （税抜0.36％）
＊
投資対象とする投資信託証券
0.088％ （税抜0.08％）程度
実質的負担 0.484％ （税抜0.44％）程度
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.396％ （税抜
0.36％）の率を乗じて得た額とします。
＊
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率（年率） 0.088％ （税抜0.08％）程度 がかか
り、受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は 0.484％ （税抜0.44％）程度となります。
＊ この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する
銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。
＊ 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第１ ファンドの状況－２ 投資方針
－（２）投資対象」－「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率（年率）は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
資信託証券の変更などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分 （年率） は、以下の通りとします。
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信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.36％ 0.14％ 0.20％ 0.02％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） な
お、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。 また、実際に支払う金
額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率
を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） ただし、委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、 年率
0.1％ を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを
用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定め
た時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行
および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑩ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の標章
使用料。
⑪ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において利用する指数の指数
値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する
費用。
⑫ ファンドおよび投資対象である「別に定めるマザーファンド」の運用において、クリアリング機構
を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含みます。）
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
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ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用（業務委託する場合の委託費
用を含みます。）、 監査費用、 主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の
標章使用料 などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1％ を乗じた額の信託期間
を通じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「マネー・オープン・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
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得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年6月21日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 100,451,519,990 99.18
親投資信託受益証券 日本 93,938,555 0.09
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 738,330,183 0.73
合計（純資産総額） 101,283,788,728 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資信託受益 グローバル３倍３分法ファンド（適 67,254,633,095 1.4591 98,131,235,148 1.4936 100,451,519,990 99.18
証券 格機関投資家向け）
日本 親投資信託受 マネー・オープン・マザーファンド 92,486,517 1.0157 93,938,555 1.0157 93,938,555 0.09
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.18
親投資信託受益証券 0.09
合 計 99.27
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2019年 3月22日) 218 220 1.1058 1.1168
第2特定期間末 (2019年 9月24日) 92,413 93,334 1.2039 1.2159
第3特定期間末 (2020年 3月23日) 162,233 163,783 0.8477 0.8558
第4特定期間末 (2020年 9月23日) 195,952 197,955 1.1148 1.1262
第5特定期間末 (2021年 3月22日) 138,848 140,252 1.2459 1.2585
第6特定期間末 (2021年 9月21日) 120,176 121,409 1.3455 1.3593
第7特定期間末 (2022年 3月22日) 99,015 100,007 1.1872 1.1991
2021年 3月末日 139,205 ― 1.2652 ―
4月末日 133,322 ― 1.2995 ―
5月末日 128,115 ― 1.3102 ―
6月末日 126,216 ― 1.3553 ―
7月末日 125,543 ― 1.3776 ―
8月末日 125,460 ― 1.3949 ―
9月末日 118,350 ― 1.3216 ―
10月末日 119,198 ― 1.3504 ―
11月末日 115,548 ― 1.3203 ―
12月末日 117,109 ― 1.3689 ―
2022年 1月末日 105,671 ― 1.2435 ―
2月末日 100,504 ― 1.1937 ―
3月末日 101,283 ― 1.2149 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 0.0110
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 0.0345
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 0.0329
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 0.0327
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 0.0369
第6特定期間 2021年 3月23日～2021年 9月21日 0.0402
第7特定期間 2021年 9月22日～2022年 3月22日 0.0381
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 11.68
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 11.99
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 △26.85
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 35.37
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 15.07
第6特定期間 2021年 3月23日～2021年 9月21日 11.22
第7特定期間 2021年 9月22日～2022年 3月22日 △8.93
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1特定期間 2018年10月 4日～2019年 3月22日 208,721,302 11,528,300
第2特定期間 2019年 3月23日～2019年 9月24日 77,802,159,555 1,240,513,219
第3特定期間 2019年 9月25日～2020年 3月23日 134,461,758,411 19,840,322,271
第4特定期間 2020年 3月24日～2020年 9月23日 16,682,611,268 32,297,138,316
第5特定期間 2020年 9月24日～2021年 3月22日 7,327,841,098 71,652,433,222
第6特定期間 2021年 3月23日～2021年 9月21日 9,954,827,541 32,079,478,597
第7特定期間 2021年 9月22日～2022年 3月22日 7,698,220,863 13,609,558,813
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 234,076,124,240 80.19
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 57,819,972,094 19.81
合計（純資産総額） 291,896,096,334 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 58,453,395,000 20.03
債券先物取引 買建 日本 114,221,100,000 39.13
買建 アメリカ 115,697,240,538 39.64
買建 ドイツ 116,076,820,116 39.77
買建 イギリス 112,832,486,824 38.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 オーストラリア 116,045,055,189 39.76
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 18,885,747,675 2.9431 55,582,643,983 3.1341 59,189,821,788 20.28
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 25,443,098,081 2.1904 55,730,562,037 2.3074 58,707,404,512 20.11
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 13,313,118,736 4.1730 55,555,644,486 4.3894 58,436,603,379 20.02
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 22,340,037,359 2.5458 56,873,267,109 2.5847 57,742,294,561 19.78
益証券 Ｔマザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 80.19
合 計 80.19
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 日本 大阪取引所 東証株価指数先 買建 3,003 日本円 57,612,555,000 57,612,555,000 58,453,395,000 58,453,395,000 20.03
数先物 物 ２０２２年０
取引 ６月
債券先 日本 大阪取引所 東証長期国債標準 買建 763 日本円 114,346,476,000 114,346,476,000 114,221,100,000 114,221,100,000 39.13
物取引 物先物 ２０２２
年０６月
アメリ シカゴ商品 TNOTE10Y2206 買建 7,709 米ドル 949,525,016.79 116,212,366,804 945,316,125 115,697,240,538 39.64
カ 取引所
ドイツ ユーレック BUND10Y 2206 買建 5,403 ユーロ 865,451,160 118,307,173,572 849,135,480 116,076,820,116 39.77
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 AUSTR10Y2206 買建 9,917 豪ドル 1,282,374,211.9 117,978,427,494 1,261,359,295.54 116,045,055,189 39.76
トラリ 物取引所
ア
イギリ ロンドン国 GILT10Y 2206 買建 5,805 英ポンド 704,436,750 113,336,828,707 701,302,050 112,832,486,824 38.66
ス 際金融先物
オプション
取引所
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 180,457,891,435 68.58
カナダ 10,073,766,095 3.83
ドイツ 6,298,458,347 2.39
イタリア 1,348,829,463 0.51
フランス 7,855,602,104 2.99
オランダ 4,544,753,338 1.73
スペイン 1,796,949,017 0.68
ベルギー 648,530,230 0.25
オーストリア 147,769,602 0.06
ルクセンブルク 218,574,607 0.08
フィンランド 900,473,408 0.34
アイルランド 4,774,005,281 1.81
ポルトガル 124,102,741 0.05
イギリス 10,708,665,179 4.07
スイス 8,687,605,877 3.30
スウェーデン 2,553,414,866 0.97
ノルウェー 605,995,478 0.23
デンマーク 2,041,309,253 0.78
ケイマン 543,907,731 0.21
オーストラリア 5,602,527,449 2.13
バミューダ 122,099,512 0.05
ニュージーランド 209,065,237 0.08
香港 1,761,568,729 0.67
シンガポール 809,798,588 0.31
イスラエル 636,277,422 0.24
ジャージー 819,650,898 0.31
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 57,361,146 0.02
小計 254,348,953,033 96.67
投資証券 アメリカ 5,378,855,075 2.04
カナダ 14,955,987 0.01
フランス 124,831,074 0.05
イギリス 165,209,156 0.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 391,328,687 0.15
香港 86,442,358 0.03
シンガポール 111,270,870 0.04
小計 6,272,893,207 2.38
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 2,501,676,881 0.95
合計（純資産総額） 263,123,523,121 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,109,391,650 0.80
買建 ドイツ 377,394,525 0.14
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,323,538,020 0.50
売建 ― 2,971,919,121 △1.13
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 622,784 18,237.33 11,357,919,755 21,757.27 13,550,079,826 5.15
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 270,794 37,731.61 10,217,494,437 38,413.32 10,402,098,038 3.95
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,320 406,167.12 7,034,814,617 407,071.58 7,050,479,901 2.68
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 32,390 125,230.67 4,056,221,463 133,893.43 4,336,808,395 1.65
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,420 336,708.35 3,845,209,390 347,437.06 3,967,731,229 1.51
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 10,860 339,853.77 3,690,812,006 349,165.20 3,791,934,149 1.44
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 94,900 28,559.70 2,710,316,147 33,889.79 3,216,141,166 1.22
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC メディア・ 89,720 40,093.74 3,597,210,362 27,886.56 2,501,982,298 0.95
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 35,790 55,113.44 1,972,510,050 63,743.15 2,281,367,689 0.87
機器・サー
ビス
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 100,001 20,089.09 2,008,929,549 21,980.02 2,198,023,990 0.84
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 49,535 35,515.13 1,759,241,974 43,767.88 2,168,042,327 0.82
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 111,940 20,905.43 2,340,154,495 17,200.69 1,925,445,306 0.73
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 91,989 17,266.78 1,588,353,935 18,895.79 1,738,205,019 0.66
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 63,342 28,558.48 1,808,951,405 27,409.24 1,736,156,112 0.66
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 106,890 15,489.94 1,655,720,734 15,981.67 1,708,281,048 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 160,431 7,906.39 1,268,430,696 10,253.83 1,645,032,875 0.63
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 39,580 45,458.09 1,799,231,353 37,752.41 1,494,240,760 0.57
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 73,041 14,017.32 1,023,839,560 20,253.09 1,479,306,473 0.56
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 33,285 44,102.01 1,467,935,490 44,334.55 1,475,675,617 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 279,009 5,811.07 1,621,342,839 5,262.77 1,468,360,195 0.56
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 212,860 5,306.83 1,129,611,919 6,418.13 1,366,163,492 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 67,186 13,388.24 899,502,434 20,041.36 1,346,498,981 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 15,662 93,453.58 1,463,670,095 85,054.74 1,332,127,338 0.51
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 26,613 47,335.33 1,259,735,286 49,145.83 1,307,918,027 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 15,650 64,225.37 1,005,127,141 77,239.10 1,208,791,995 0.46
導体製造装
置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 68,842 20,965.40 1,443,300,549 17,252.09 1,187,668,683 0.45
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 155,942 6,655.56 1,037,882,616 7,613.88 1,187,323,971 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 16,804 60,176.71 1,011,209,522 70,554.16 1,185,592,160 0.45
必需品小売
り
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 159,920 6,754.70 1,080,212,279 6,859.95 1,097,044,723 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 30,854 30,017.37 926,155,977 35,479.63 1,094,688,723 0.42
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.45
素材 4.39
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本財 5.98
商業・専門サービス 1.13
運輸 2.03
自動車・自動車部品 2.49
耐久消費財・アパレル 1.66
消費者サービス 1.76
メディア・娯楽 6.31
小売 5.13
食品・生活必需品小売り 1.51
食品・飲料・タバコ 3.83
家庭用品・パーソナル用品 1.60
ヘルスケア機器・サービス 4.76
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.16
銀行 5.91
各種金融 4.78
保険 3.10
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 11.16
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.65
電気通信サービス 1.50
公益事業 2.97
半導体・半導体製造装置 5.01
投資証券 ― ― 2.38
合 計 99.05
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2206 買建 75 米ドル 16,509,250 2,020,567,107 17,235,000 2,109,391,650 0.80
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2206 買建 75 ユーロ 2,682,230 366,660,841 2,760,750 377,394,525 0.14
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 8,700,000.00 1,005,954,600 1,063,695,250 0.40
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 買建 1,900,000.00 248,101,600 259,842,770 0.10
米ドル 売建 18,800,000.00 2,302,624,000 2,300,892,520 △0.87
加ドル 売建 1,190,000.00 116,607,386 116,492,551 △0.04
ユーロ 売建 1,400,000.00 190,098,360 191,385,380 △0.07
英ポンド 売建 855,000.00 137,229,210 137,546,329 △0.05
スイスフラン 売建 565,000.00 74,362,079 74,889,111 △0.03
スウェーデンクローナ 売建 2,180,000.00 28,797,800 28,841,400 △0.01
デンマーククローネ 売建 1,350,000.00 24,759,000 24,814,890 △0.01
豪ドル 売建 1,055,000.00 97,104,626 97,056,940 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 252,504,278 0.24
メキシコ 2,182,170,704 2.07
ブラジル 5,710,890,080 5.40
チリ 494,399,839 0.47
コロンビア 216,008,745 0.20
ペルー 271,230,939 0.26
オランダ 82,251,016 0.08
ルクセンブルク 87,704,116 0.08
ギリシャ 218,552,733 0.21
トルコ 262,869,269 0.25
チェコ 149,171,365 0.14
キプロス 14,326,744 0.01
ハンガリー 206,178,157 0.20
ポーランド 704,154,163 0.67
ロシア 162,469,232 0.15
ケイマン 11,744,914,688 11.11
バミューダ 310,134,930 0.29
香港 2,147,995,157 2.03
シンガポール 24,359,300 0.02
マレーシア 1,474,680,905 1.40
タイ 1,825,533,096 1.73
フィリピン 756,005,135 0.72
インドネシア 1,750,597,935 1.66
韓国 12,349,643,510 11.69
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
台湾 15,412,489,045 14.59
中国 16,012,602,956 15.15
インド 12,965,444,951 12.27
カタール 937,290,271 0.89
エジプト 64,890,638 0.06
南アフリカ 3,900,699,436 3.69
英ヴァージン諸島 1,592,441 0.00
アラブ首長国連邦 1,372,336,030 1.30
クウェート 758,465,778 0.72
サウジアラビア 4,144,613,782 3.92
小計 98,969,171,364 93.66
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 69,373,991 0.07
南アフリカ 49,221,497 0.05
小計 118,595,488 0.11
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 6,585,381,119 6.23
合計（純資産総額） 105,673,147,971 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,656,517,946 6.30
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 110,143,260 0.10
売建 ― 2,463,732,977 △2.33
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,675,355 2,392.43 6,400,616,150 2,571.36 6,879,300,833 6.51
導体製造装
MANUFAC
置
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 626,950 8,779.98 5,504,610,467 5,952.58 3,731,972,539 3.53
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 519,850 8,097.19 4,209,326,120 7,080.86 3,680,990,269 3.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,653,300 3,134.41 5,182,124,021 1,781.39 2,945,182,007 2.79
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 309,182 3,178.38 982,699,709 4,356.90 1,347,077,684 1.27
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 367,448 2,167.50 796,446,774 3,103.43 1,140,352,270 1.08
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 446,800 3,793.16 1,694,787,998 2,503.96 1,118,771,115 1.06
ブラジル 株式 VALE SA 素材 450,306 2,828.72 1,273,793,618 2,458.88 1,107,249,924 1.05
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,497,920 97.12 1,019,604,181 90.71 952,287,319 0.90
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 218,723 4,365.43 954,821,433 3,722.31 814,156,997 0.77
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 59,550 12,032.75 716,550,402 12,257.30 729,922,215 0.69
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 187,505 3,951.44 740,915,883 3,888.28 729,072,598 0.69
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 133,580 3,325.80 444,261,165 5,220.66 697,376,564 0.66
ラビア
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 559,777 983.63 550,618,936 1,191.36 666,899,845 0.63
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 165,432 3,819.06 631,796,319 3,921.32 648,712,472 0.61
導体製造装
置
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,360,212 447.84 609,164,415 452.13 614,993,740 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 690,000 1,265.27 873,040,440 882.09 608,646,240 0.58
CO-H
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 99,726 4,973.94 496,031,639 6,082.42 606,576,065 0.57
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 91,040 7,473.84 680,419,197 6,432.55 585,619,352 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 242,005 1,764.18 426,940,381 2,345.70 567,672,581 0.54
ラビア
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 30,070 22,683.76 682,100,742 17,603.35 529,332,846 0.50
娯楽
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 224,375 2,555.10 573,302,088 2,277.18 510,943,160 0.48
娯楽
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 13,655 34,695.24 473,763,638 34,340.69 468,922,258 0.44
娯楽
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 377,691 891.24 336,615,593 1,201.68 453,863,721 0.43
長国連邦 サービス
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行 6,053,575 78.04 472,442,786 74.44 450,666,866 0.43
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 3,426,649 90.32 309,495,815 127.75 437,766,746 0.41
サービス
L
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 513,860 674.03 346,358,119 846.13 434,792,783 0.41
PR
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 391,000 1,665.97 651,395,365 1,082.28 423,174,608 0.40
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
中国 株式 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 8,621,000 48.95 422,025,537 48.79 420,677,213 0.40
サウジア 株式 SAUDI BASIC INDUSTRIES 素材 99,020 4,011.87 397,255,962 4,247.10 420,547,842 0.40
ラビア
CORP
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.48
素材 8.82
40/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本財 3.06
商業・専門サービス 0.14
運輸 1.84
自動車・自動車部品 3.05
耐久消費財・アパレル 1.42
消費者サービス 0.85
メディア・娯楽 6.43
小売 6.37
食品・生活必需品小売り 1.19
食品・飲料・タバコ 3.40
家庭用品・パーソナル用品 0.76
ヘルスケア機器・サービス 0.93
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.80
銀行 15.24
各種金融 2.61
保険 2.65
不動産 1.82
ソフトウェア・サービス 2.75
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.97
電気通信サービス 3.20
公益事業 2.41
半導体・半導体製造装置 9.46
社債券 ― ― ―
投資証券 ― ― 0.11
合 計 93.77
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2206 買建 952 米ドル 50,585,190 6,191,121,404 54,387,760 6,656,517,946 6.30
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 900,000.00 109,926,000 110,143,260 0.10
米ドル 売建 16,100,000.00 1,971,928,000 1,970,445,190 △1.86
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコペソ 売建 8,320,000.00 50,931,712 51,175,488 △0.05
ポーランドズロチ 売建 423,000.00 12,320,171 12,451,639 △0.01
香港ドル 売建 20,000,000.00 313,020,000 312,792,000 △0.30
カタールリアル 売建 574,000.00 19,160,120 19,280,660 △0.02
南アフリカランド 売建 7,600,000.00 63,879,520 64,100,680 △0.06
アラブディルハム 売建 645,000.00 21,354,015 21,530,100 △0.02
サウジアラビアリアル 売建 366,000.00 11,890,242 11,957,220 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 50,233,772,251 75.56
カナダ 1,269,050,607 1.91
ドイツ 40,487,891 0.06
イタリア 16,085,043 0.02
フランス 1,171,698,299 1.76
オランダ 130,255,688 0.20
スペイン 276,473,883 0.42
ベルギー 857,422,118 1.29
アイルランド 80,335,495 0.12
イギリス 3,500,425,050 5.27
オーストラリア 4,551,220,902 6.85
ニュージーランド 143,877,518 0.22
香港 897,548,348 1.35
シンガポール 2,238,081,669 3.37
韓国 140,859,166 0.21
イスラエル 50,769,343 0.08
ガーンジー 172,397,189 0.26
小計 65,770,760,460 98.93
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 710,905,460 1.07
合計（純資産総額） 66,481,665,920 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 売建 ― 1,168,027,075 △1.76
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 241,697 15,596.15 3,769,544,528 20,089.09 4,855,473,898 7.30
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 29,424 100,573.98 2,959,288,861 92,258.80 2,714,623,105 4.08
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 49,837 36,387.77 1,813,457,338 48,486.02 2,416,397,898 3.63
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 107,332 16,389.24 1,759,090,433 16,496.94 1,770,650,433 2.66
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 142,195 9,968.66 1,417,494,390 11,977.08 1,703,081,658 2.56
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 92,788 19,816.16 1,838,702,309 17,643.74 1,637,127,570 2.46
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 184,833 8,333.53 1,540,312,293 8,601.56 1,589,853,840 2.39
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 45,662 26,375.04 1,204,337,305 30,836.16 1,408,040,761 2.12
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 111,663 9,933.17 1,109,167,830 11,198.68 1,250,478,763 1.88
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 555,697 1,910.83 1,061,848,055 2,121.51 1,178,922,299 1.77
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 47,579 23,746.10 1,129,816,063 24,732.57 1,176,751,005 1.77
INC
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 43,747 19,812.49 866,737,140 25,573.39 1,118,759,114 1.68
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 130,398 7,125.54 929,156,921 7,689.76 1,002,729,807 1.51
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 37,669 21,254.24 800,626,245 26,070.29 982,041,901 1.48
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 194,933 4,661.83 908,745,501 5,006.97 976,024,638 1.47
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,329 38,731.53 826,105,003 42,679.84 910,318,324 1.37
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 124,439 6,103.58 759,524,549 7,234.47 900,250,573 1.35
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 393,422 1,781.05 700,705,158 2,188.90 861,164,740 1.30
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 37,877 21,888.22 829,060,397 21,798.88 825,676,288 1.24
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 176,572 4,310.57 761,126,990 4,262.84 752,698,838 1.13
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 46,471 15,139.64 703,554,349 16,015.95 744,277,463 1.12
香港 投資証券 LINK REIT 691,000 1,192.86 824,268,195 1,058.04 731,109,786 1.10
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 205,346 3,933.61 807,752,023 3,541.96 727,328,673 1.09
アメリカ 投資証券 UDR INC 97,740 6,222.30 608,168,345 7,101.06 694,058,367 1.04
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 33,385 16,805.37 561,047,307 20,758.56 693,024,789 1.04
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 94,673 5,638.50 533,814,402 6,787.74 642,616,599 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 62,343 9,519.49 593,473,826 10,065.35 627,504,339 0.94
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 201,324 2,675.44 538,631,370 3,059.75 616,001,109 0.93
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 233,338 2,152.84 502,339,404 2,439.23 569,165,680 0.86
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,502 9,399.55 531,093,487 9,472.98 535,242,655 0.81
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.93
合 計 98.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 売建 7,800,000.00 955,266,000 954,625,620 △1.44
加ドル 売建 100,000.00 9,799,620 9,789,820 △0.01
ユーロ 売建 350,000.00 47,523,000 47,845,385 △0.07
英ポンド 売建 350,000.00 56,180,565 56,309,995 △0.08
豪ドル 売建 650,000.00 59,827,495 59,798,115 △0.09
香港ドル 売建 800,000.00 12,520,800 12,511,680 △0.02
シンガポールドル 売建 300,000.00 27,098,400 27,146,460 △0.04
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 67,435,586,800 98.40
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,095,584,041 1.60
合計（純資産総額） 68,531,170,841 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 7,089 727,355.69 5,156,224,486 692,000 4,905,588,000 7.16
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 6,081 693,370.43 4,216,385,584 639,000 3,885,759,000 5.67
人 投資証券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 19,694 189,385.39 3,729,755,870 185,400 3,651,267,600 5.33
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 9,949 355,870.47 3,540,555,306 356,500 3,546,818,500 5.18
資証券
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 19,664 181,623.95 3,571,453,352 161,200 3,169,836,800 4.63
人 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 30,681 116,471.6 3,573,465,159 103,000 3,160,143,000 4.61
券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 9,130 331,178.21 3,023,657,057 328,000 2,994,640,000 4.37
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 6,080 366,844.45 2,230,414,256 344,500 2,094,560,000 3.06
投資証券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 12,116 209,732.62 2,541,120,423 165,300 2,002,774,800 2.92
券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 13,689 157,557.91 2,156,810,229 140,700 1,926,042,300 2.81
投資証券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,155 442,118.66 1,837,003,032 399,500 1,659,922,500 2.42
投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 8,633 206,160.42 1,779,782,905 184,900 1,596,241,700 2.33
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 18,458 91,164.04 1,682,705,850 80,700 1,489,560,600 2.17
証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,395 592,056.3 1,417,974,838 575,000 1,377,125,000 2.01
資法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,881 779,485.52 1,466,212,263 731,000 1,375,011,000 2.01
投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,241 499,852.59 1,620,022,244 424,000 1,374,184,000 2.01
法人 投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,100 634,756.42 1,332,988,482 640,000 1,344,000,000 1.96
法人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 7,444 181,584.78 1,351,717,102 175,200 1,304,188,800 1.90
証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 4,100 325,850.4 1,335,986,640 317,500 1,301,750,000 1.90
人 投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 18,629 69,016.1 1,285,700,926 62,300 1,160,586,700 1.69
人 投資証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 26,764 45,764.34 1,224,836,795 42,200 1,129,440,800 1.65
券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,132 518,660.42 1,105,784,015 507,000 1,080,924,000 1.58
証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 7,150 163,739.27 1,170,735,780 151,100 1,080,365,000 1.58
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 7,151 155,869.78 1,114,624,796 151,000 1,079,801,000 1.58
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,286 788,683.05 1,014,246,402 757,000 973,502,000 1.42
券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 8,217 119,605.45 982,797,982 115,100 945,776,700 1.38
券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 5,673 181,555.53 1,029,964,521 166,600 945,121,800 1.38
証券
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投 5,829 162,629.82 947,969,220 161,100 939,051,900 1.37
資証券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,829 352,328.42 996,737,100 328,500 929,326,500 1.36
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,351 231,320.89 1,006,477,192 213,500 928,938,500 1.36
クスト投資法人 投資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.40
合 計 98.40
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 357,393,537 100.00
合計（純資産総額） 357,393,537 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別の投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、投資対象国における 非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
す。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
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２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・英国証券取引所の休業日
・ニューヨークの銀行休業日
・ロンドンの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、 金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、 投資対象国における非常事態 （金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
ど）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇投資信託証券（国内籍）
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2018年10月4日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年１月22日から３月21日まで、３月22日から５月21日まで、５月22日から７月21日まで、７月22日か
ら９月21日まで、９月22日から11月21日までおよび11月22日から翌年１月21日までとします。ただし、
各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されます。
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（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の
「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委 託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２） この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
１）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
３） 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
ないます。
４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
６） 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
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⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（３月、９月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2021年 9月22日から2022年 3月22日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
資産の部
流動資産
1,994,842,466 963,508,936
コール・ローン
118,826,500,800 98,131,235,148
投資信託受益証券
122,951,285 93,938,555
親投資信託受益証券
1,327,752,730 1,295,148,278
未収入金
122,272,047,281 100,483,830,917
流動資産合計
122,272,047,281 100,483,830,917
資産合計
負債の部
流動負債
1,232,567,772 992,521,490
未払収益分配金
767,104,994 404,009,387
未払解約金
4,677,835 3,692,102
未払受託者報酬
79,523,547 62,766,110
未払委託者報酬
432 37
未払利息
11,446,451 5,475,423
その他未払費用
2,095,321,031 1,468,464,549
流動負債合計
2,095,321,031 1,468,464,549
負債合計
純資産の部
元本等
89,316,505,250 83,405,167,300
元本
剰余金
30,860,221,000 15,610,199,068
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,191,135,163 10,329,124,174
（分配準備積立金）
120,176,726,250 99,015,366,368
元本等合計
120,176,726,250 99,015,366,368
純資産合計
122,272,047,281 100,483,830,917
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
営業収益
14,417,397,254
△ 9,983,787,305
有価証券売買等損益
14,417,397,254
△ 9,983,787,305
営業収益合計
営業費用
110,591 79,125
支払利息
14,278,978 12,333,161
受託者報酬
242,743,642 209,664,755
委託者報酬
5,766,480 7,203,598
その他費用
262,899,691 229,280,639
営業費用合計
14,154,497,563
△ 10,213,067,944
営業利益又は営業損失（△）
14,154,497,563
△ 10,213,067,944
経常利益又は経常損失（△）
14,154,497,563
△ 10,213,067,944
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,352,482,650
△ 272,031,829
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
27,407,609,667 30,860,221,000
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,434,859,242 2,350,404,828
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,434,859,242 2,350,404,828
額
9,032,855,340 4,401,427,880
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,032,855,340 4,401,427,880
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
3,751,407,482 3,257,962,765
分配金
30,860,221,000 15,610,199,068
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月22日から3月21日まで、3月22日から5
なる事項 月21日まで、5月22日から7月21日まで、7月22日から9月21日まで、9月22日から11
月21日まで及び、11月22日から翌年1月21日までとなっております。ただし、各計
算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計
算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、
その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2021年 9
月22日から2022年 3月22日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
１. 期首元本額 111,441,156,306円 89,316,505,250円
期中追加設定元本額 9,954,827,541円 7,698,220,863円
期中一部解約元本額 32,079,478,597円 13,609,558,813円
２. 受益権の総数 89,316,505,250口 83,405,167,300口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 5月21日 至 2021年11月22日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 4,088,837,082円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 1,434,325,836円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 18,411,682,292円 C 信託約款に定める収益調整金 17,963,230,489円
D 信託約款に定める分配準備積立 6,105,043,292円 D 信託約款に定める分配準備積立 13,400,609,515円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 28,605,562,666円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 32,798,165,840円
F 分配対象収益(1万口当たり) 2,877円 F 分配対象収益(1万口当たり) 3,740円
G 分配金額 1,272,252,366円 G 分配金額 1,201,124,031円
H 分配金額(1万口当たり) 128円 H 分配金額(1万口当たり) 137円
自 2021年 5月22日 自 2021年11月23日
至 2022年 1月21日
至 2021年 7月21日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 9,873,269,524円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 17,520,913,156円 C 信託約款に定める収益調整金 14,004,174,225円
D 信託約款に定める分配準備積立 7,925,221,022円 D 信託約款に定める分配準備積立 12,898,042,447円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 35,319,403,702円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 26,902,216,672円
F 分配対象収益(1万口当たり) 3,853円 F 分配対象収益(1万口当たり) 3,159円
G 分配金額 1,246,587,344円 G 分配金額 1,064,317,244円
H 分配金額(1万口当たり) 136円 H 分配金額(1万口当たり) 125円
自 2021年 7月22日 自 2022年 1月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 16,669,085,837円 C 信託約款に定める収益調整金 13,988,181,426円
D 信託約款に定める分配準備積立 15,423,702,935円 D 信託約款に定める分配準備積立 11,321,645,664円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 32,092,788,772円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 25,309,827,090円
F 分配対象収益(1万口当たり) 3,593円 F 分配対象収益(1万口当たり) 3,034円
G 分配金額 1,232,567,772円 G 分配金額 992,521,490円
H 分配金額(1万口当たり) 138円 H 分配金額(1万口当たり) 119円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △1,045,329,212
親投資信託受益証券 △1
合計 △1,045,329,213
当期（2022年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △3,826,788,624
親投資信託受益証券 △9,249
合計 △3,826,797,873
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
1口当たり純資産額 1.3455円 1口当たり純資産額 1.1872円
(1万口当たり純資産額) (13,455円) (1万口当たり純資産額) (11,872円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向 67,254,633,095 98,131,235,148
券 け）
投資信託受益証券 合計
67,254,633,095 98,131,235,148
親投資信託受益 マネー・オープン・マザーファンド 92,486,517 93,938,555
証券
親投資信託受益証券 合計
92,486,517 93,938,555
合計 67,347,119,612 98,225,173,703
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通
りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 45,375,369,573 28,622,305,126
親投資信託受益証券 267,893,685,368 231,261,448,157
派生商品評価勘定 1,190,809,287 5,193,287,850
未収入金 - 6,979,169,463
24,959,929,586 33,089,937,849
差入委託証拠金
339,419,793,814 305,146,148,445
流動資産合計
339,419,793,814 305,146,148,445
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,890,337,132 13,688,073,055
前受金 1,960,534,500 4,131,064,500
未払解約金 1,327,752,729 1,295,148,277
未払受託者報酬 6,019,893 4,962,410
未払委託者報酬 18,059,714 14,887,255
未払利息 9,845 1,121
108,862,335 50,909,334
その他未払費用
6,311,576,148 19,185,045,952
流動負債合計
6,311,576,148 19,185,045,952
負債合計
純資産の部
元本等
元本 207,828,189,020 195,982,466,757
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 125,280,028,646 89,978,635,736
79,223,146,871 78,727,619,155
（分配準備積立金）
333,108,217,666 285,961,102,493
元本等合計
333,108,217,666 285,961,102,493
純資産合計
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2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
339,419,793,814 305,146,148,445
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
１. 期首 2021年 3月23日 2021年 9月22日
期首元本額 261,231,374,798円 207,828,189,020円
期首からの追加設定元本額 548,581,330円 2,548,750,666円
期首からの一部解約元本額 53,951,767,108円 14,394,472,929円
２. 受益権の総数 207,828,189,020口 195,982,466,757口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 74,417,123
合計 74,417,123
（2022年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 6,707,223,628
合計 6,707,223,628
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 66,703,650,500 － 67,728,725,000 1,025,074,500
合計 66,703,650,500 － 67,728,725,000 1,025,074,500
（2022年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 52,417,615,500 － 57,612,555,000 5,194,939,500
合計 52,417,615,500 － 57,612,555,000 5,194,939,500
（注）1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの 計算 期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同 計算 期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(債券関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 682,804,209,546 － 680,082,930,851 △2,721,278,695
合計 682,804,209,546 － 680,082,930,851 △2,721,278,695
（2022年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 566,991,985,618 － 553,305,105,513 △13,686,880,105
合計 566,991,985,618 － 553,305,105,513 △13,686,880,105
（注）1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
1口当たり純資産額 1.6028円 1口当たり純資産額 1.4591円
(1万口当たり純資産額) (16,028円) (1万口当たり純資産額) (14,591円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 14,087,375,721 58,786,618,883
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 22,635,200,308 57,624,692,944
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 19,253,875,146 56,666,079,942
ンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 26,563,210,550 58,184,056,388
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 82,539,661,725 231,261,448,157
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）」は、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジな
し）マザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックス
Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金 509,577,101 1,215,000,359
コール・ローン 2,678,048,842 3,725,950,851
株式 230,286,439,176 244,130,513,602
投資証券 5,508,921,383 5,946,565,721
派生商品評価勘定 1,481,011 186,315,037
未収入金 6,309,354 42,889,515
未収配当金 320,273,998 388,152,588
648,325,385 340,563,113
差入委託証拠金
239,959,376,250 255,975,950,786
流動資産合計
239,959,376,250 255,975,950,786
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 90,627,006 397,647
未払金 1,010,765,778 -
未払解約金 17,087,808 3,043,982,999
581 145
未払利息
1,118,481,173 3,044,380,791
流動負債合計
1,118,481,173 3,044,380,791
負債合計
純資産の部
元本等
元本 63,130,131,603 60,611,832,942
剰余金
175,710,763,474 192,319,737,053
剰余金又は欠損金（△）
238,840,895,077 252,931,569,995
元本等合計
238,840,895,077 252,931,569,995
純資産合計
239,959,376,250 255,975,950,786
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
１. 期首 2021年 3月23日 2021年 9月22日
期首元本額 66,721,884,743円 63,130,131,603円
期首からの追加設定元本額 3,249,606,905円 4,689,993,791円
期首からの一部解約元本額 6,841,360,045円 7,208,292,452円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 24,758,008,069円 27,039,993,715円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 114,352,450円 117,888,328円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 305,369,605円 302,764,633円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 606,615,975円 609,388,303円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 640,372,110円 659,887,630円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,518,573,220円 1,414,735,480円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,981,513,687円 3,763,406,783円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 21,452,644円 16,516,657円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 104,560,092円 102,180,849円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,529,156,590円 5,916,347,308円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 17,708,482,493円 14,087,375,721円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 3,575,544円 3,590,252円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,059,996円 3,091,905円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 4,005,987円 3,778,385円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 3,451,077円 3,378,143円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,456,227,563円 2,165,466,872円
67/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 20,500,206円 20,600,912円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 59,087,014円 55,882,657円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 89,902,021円 81,794,099円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 85,255,489円 79,814,521円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,116,609,771円 4,163,949,789円
計 63,130,131,603円 60,611,832,942円
２. 受益権の総数 63,130,131,603口 60,611,832,942口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 44,530,315,154
投資証券 1,168,661,956
合計 45,698,977,110
（2022年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △8,914,476,668
投資証券 △133,422,041
合計 △9,047,898,709
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年 9月21日現在）
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（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,186,270,688 － 3,109,119,862 △77,150,826
合計 3,186,270,688 － 3,109,119,862 △77,150,826
（2022年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,848,734,130 － 2,992,617,989 143,883,859
合計 2,848,734,130 － 2,992,617,989 143,883,859
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,126,486,606 － 3,114,225,129 △12,261,477
米ドル 2,460,107,200 － 2,453,608,420 △6,498,780
加ドル 40,218,840 － 40,226,689 7,849
ユーロ 506,971,180 － 501,203,120 △5,768,060
英ポンド 52,054,710 － 52,053,248 △1,462
スイスフラン 34,720,518 － 34,724,722 4,204
豪ドル 29,176,940 － 29,172,830 △4,110
香港ドル 3,237,218 － 3,236,100 △1,118
売建 25,940,153 － 25,673,845 266,308
米ドル 3,237,218 － 3,237,100 118
英ポンド 22,702,935 － 22,436,745 266,190
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合計 3,152,426,759 － 3,139,898,974 △11,995,169
（2022年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,353,373,430 － 1,395,666,320 42,292,890
米ドル 1,041,028,250 － 1,079,130,300 38,102,050
ユーロ 312,345,180 － 316,536,020 4,190,840
売建 91,095,915 － 91,355,274 △259,359
スイスフラン 40,895,800 － 40,903,615 △7,815
デンマーククロー
17,326,400 － 17,365,600 △39,200
ネ
香港ドル 20,958,750 － 21,168,786 △210,036
シンガポールドル 11,914,965 － 11,917,273 △2,308
合計 1,444,469,345 － 1,487,021,594 42,033,531
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
1口当たり純資産額 3.7833円 1口当たり純資産額 4.1730円
(1万口当たり純資産額) (37,833円) (1万口当たり純資産額) (41,730円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
31,805 36.22 1,151,977.10
CHENIERE ENERGY INC
9,430 135.80 1,280,594.00
CHEVRON CORP
73,761 164.64 12,144,011.04
CONOCOPHILLIPS 50,516 102.76 5,191,024.16
COTERRA ENERGY INC
26,800 25.28 677,504.00
DEVON ENERGY CORPORATION
25,030 61.44 1,537,843.20
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,600 139.88 923,208.00
EOG RESOURCES INC
22,662 122.46 2,775,188.52
EXXON MOBIL CORP
162,061 82.20 13,321,414.20
HALLIBURTON CO
34,687 37.58 1,303,537.46
HESS CORP
10,910 103.85 1,133,003.50
KINDER MORGAN INC
80,080 18.07 1,447,045.60
MARATHON PETROLEUM CORP
23,762 79.98 1,900,484.76
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
35,631 60.96 2,172,065.76
ONEOK INC
17,270 68.52 1,183,340.40
PHILLIPS 66
16,825 80.63 1,356,599.75
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,900 251.18 2,235,502.00
SCHLUMBERGER LTD
53,631 41.19 2,209,060.89
VALERO ENERGY CORP
15,632 94.26 1,473,472.32
WILLIAMS COS INC
47,104 32.50 1,530,880.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,535 234.20 1,998,897.00
ALBEMARLE CORP
4,600 198.68 913,928.00
AMCOR PLC
59,510 11.46 681,984.60
AVERY DENNISON CORP
3,200 170.77 546,464.00
BALL CORP
12,670 93.58 1,185,658.60
CELANESE CORP
4,290 142.75 612,397.50
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,060 101.31 816,558.60
CORTEVA INC
28,142 56.95 1,602,686.90
CROWN HOLDINGS INC
4,855 129.31 627,800.05
DOW INC
28,145 63.34 1,782,704.30
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DUPONT DE NEMOURS INC
19,692 76.75 1,511,361.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 109.71 558,972.45
ECOLAB INC
9,890 170.72 1,688,420.80
FMC CORP
4,840 131.40 635,976.00
FREEPORT-MCMORAN INC
56,718 49.51 2,808,108.18
INTERNATIONAL PAPER CO
14,510 44.76 649,467.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 126.57 1,220,767.65
LINDE PLC
19,595 310.70 6,088,166.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 104.94 1,054,647.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,425 382.57 927,732.25
MOSAIC CO/THE
14,160 67.20 951,552.00
NEWMONT CORP
31,042 76.30 2,368,504.60
NUCOR CORP
10,909 142.75 1,557,259.75
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 156.33 559,661.40
PPG INDUSTRIES INC
9,114 128.91 1,174,885.74
RPM INTERNATIONAL INC
5,220 81.94 427,726.80
SEALED AIR CORP
5,746 68.43 393,198.78
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,491 245.82 2,333,077.62
STEEL DYNAMICS INC
7,510 85.18 639,701.80
VULCAN MATERIALS CO
5,143 182.33 937,723.19
WESTROCK CO
10,519 46.91 493,446.29
3M CO
21,966 148.58 3,263,708.28
AERCAP HOLDINGS NV
4,850 54.22 262,967.00
ALLEGION PLC
3,610 117.25 423,272.50
AMETEK INC
8,943 134.69 1,204,532.67
BOEING CO/THE
21,322 185.90 3,963,759.80
CARRIER GLOBAL CORP
31,848 47.48 1,512,143.04
CATERPILLAR INC
20,686 223.71 4,627,665.06
CUMMINS INC
5,365 206.15 1,105,994.75
DEERE & CO
11,275 422.29 4,761,319.75
DOVER CORP
5,350 158.16 846,156.00
EATON CORP PLC
15,136 154.60 2,340,025.60
EMERSON ELECTRIC CO
22,690 98.20 2,228,158.00
FASTENAL CO
21,616 57.76 1,248,540.16
FORTIVE CORP
12,674 61.38 777,930.12
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FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,050 83.23 420,311.50
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 312.04 761,377.60
GENERAL DYNAMICS CORP
9,182 236.07 2,167,594.74
GENERAL ELECTRIC CO
41,957 94.82 3,978,362.74
HEICO CORP
2,000 151.51 303,020.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 123.38 305,982.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
26,246 193.02 5,066,002.92
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 35.88 523,955.64
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 200.67 307,025.10
IDEX CORP
2,830 198.47 561,670.10
ILLINOIS TOOL WORKS
11,925 211.99 2,527,980.75
INGERSOLL-RAND INC
15,268 50.89 776,988.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,370 55.41 463,781.70
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
26,774 65.89 1,764,138.86
KORNIT DIGITAL LTD
1,640 83.46 136,874.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,560 253.86 1,919,181.60
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,270 274.59 348,729.30
LOCKHEED MARTIN CORP
9,516 440.00 4,187,040.00
MASCO CORP
8,979 55.88 501,746.52
NORDSON CORP
2,010 229.48 461,254.80
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,779 446.60 2,580,901.40
OTIS WORLDWIDE CORP
15,534 77.33 1,201,244.22
OWENS CORNING
4,030 95.65 385,469.50
PACCAR INC
13,274 88.72 1,177,669.28
PARKER HANNIFIN CORP
4,895 288.53 1,412,354.35
PENTAIR PLC
5,588 56.85 317,677.80
PLUG POWER INC
20,280 25.81 523,426.80
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
57,426 99.94 5,739,154.44
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 272.91 1,174,331.73
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,030 462.67 1,864,560.10
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 52.70 340,969.00
SMITH (A.O.) CORP
4,770 67.92 323,978.40
SNAP-ON INC
2,080 212.79 442,603.20
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,156 148.23 912,503.88
SUNRUN INC
7,160 30.48 218,236.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TEXTRON INC
8,756 75.29 659,239.24
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,996 156.33 1,406,344.68
TRANSDIGM GROUP INC
2,040 655.29 1,336,791.60
UNITED RENTALS INC
2,820 347.80 980,796.00
WABTEC CORP
5,780 96.54 558,001.20
WW GRAINGER INC
1,667 506.26 843,935.42
XYLEM INC
7,238 87.66 634,483.08
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 85.45 433,231.50
CINTAS CORP
3,557 391.30 1,391,854.10
CLARIVATE PLC
14,950 15.76 235,612.00
COPART INC
8,140 126.26 1,027,756.40
COSTAR GROUP INC
14,910 64.53 962,142.30
EQUIFAX INC
4,654 237.84 1,106,907.36
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,090 139.89 712,040.10
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 106.37 514,830.80
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 131.53 1,069,338.90
ROBERT HALF INTL INC
4,405 118.17 520,538.85
ROLLINS INC
9,015 33.83 304,977.45
TRANSUNION 7,270 102.56 745,611.20
VERISK ANALYTICS INC
5,940 210.32 1,249,300.80
WASTE CONNECTIONS INC
10,226 137.17 1,402,700.42
WASTE MANAGEMENT INC
16,104 156.03 2,512,707.12
AMERCO 375 626.58 234,967.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,150 105.31 542,346.50
CSX CORP
85,429 36.86 3,148,912.94
DELTA AIR LINES INC
5,105 36.09 184,239.45
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 106.14 692,775.78
FEDEX CORP
9,683 222.16 2,151,175.28
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
38,100 3.87 147,447.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 213.96 701,788.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,180 55.18 341,012.40
LYFT INC-A
10,570 36.85 389,504.50
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,280 278.15 2,581,232.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,795 319.79 1,213,603.05
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 42.78 234,006.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UBER TECHNOLOGIES INC
55,360 31.98 1,770,412.80
UNION PACIFIC CORP
24,591 264.51 6,504,565.41
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
27,897 218.56 6,097,168.32
APTIV PLC
10,120 116.19 1,175,842.80
BORGWARNER INC
9,890 38.38 379,578.20
FORD MOTOR COMPANY
149,795 16.48 2,468,621.60
GENERAL MOTORS CORP
50,475 43.61 2,201,214.75
LEAR CORP
2,520 143.06 360,511.20
LUCID GROUP INC
16,510 25.39 419,188.90
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
6,450 43.56 280,962.00
TESLA INC
32,660 921.16 30,085,085.60
DR HORTON INC
12,876 82.92 1,067,677.92
GARMIN LTD
5,865 116.70 684,445.50
HASBRO INC
5,298 89.40 473,641.20
LENNAR CORP-CL A
10,480 88.22 924,545.60
LULULEMON ATHLETICA INC
4,535 308.22 1,397,777.70
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,118 139.63 295,736.34
NEWELL BRANDS INC
14,466 22.23 321,579.18
NIKE INC -CL B
48,848 130.19 6,359,521.12
NVR INC
125 4,892.76 611,595.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,230 26.25 268,537.50
PULTE GROUP INC
10,010 46.53 465,765.30
VF CORP
13,040 56.46 736,238.40
WHIRLPOOL CORP
2,259 186.80 421,981.20
AIRBNB INC-CLASS A
11,230 161.80 1,817,014.00
ARAMARK 9,470 36.58 346,412.60
BOOKING HOLDINGS INC
1,583 2,161.39 3,421,480.37
CAESARS ENTERTAINMENT INC
8,480 78.49 665,595.20
CARNIVAL CORP
32,897 18.95 623,398.15
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,075 1,540.21 1,655,725.75
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 131.18 661,540.74
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 400.05 550,068.75
DRAFTKINGS INC - CL A
13,490 18.79 253,477.10
EXPEDIA GROUP INC
5,422 190.18 1,031,155.96
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,630 150.35 1,598,220.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAS VEGAS SANDS CORP
12,900 38.69 499,101.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,603 169.95 1,801,979.85
MCDONALD'S CORP
28,621 235.32 6,735,093.72
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,080 7.92 63,993.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,080 41.83 588,966.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 75.65 661,786.20
STARBUCKS CORP
44,724 86.86 3,884,726.64
VAIL RESORTS INC
1,520 262.80 399,456.00
WYNN RESORTS LTD
4,180 78.30 327,294.00
YUM! BRANDS INC
11,384 118.54 1,349,459.36
ACTIVISION BLIZZARD INC
29,810 78.84 2,350,220.40
ALPHABET INC-CL A
11,515 2,722.03 31,344,175.45
ALPHABET INC-CL C
10,950 2,729.57 29,888,791.50
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
20,530 15.86 325,605.80
CABLE ONE INC
225 1,507.06 339,088.50
CHARTER COMMUNICATION-A
4,821 565.77 2,727,577.17
COMCAST CORP-CLASS A
174,484 46.67 8,143,168.28
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,790 26.15 151,408.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 26.19 325,017.90
DISH NETWORK CORP-A
9,279 31.25 289,968.75
ELECTRONIC ARTS INC
11,034 125.56 1,385,429.04
FOX CORP - CLASS A
12,624 40.85 515,690.40
FOX CORP- CLASS B
5,466 37.54 205,193.64
IAC/INTERACTIVECORP 3,090 100.75 311,317.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
13,536 35.87 485,536.32
LIBERTY BROADBAND-A
740 136.16 100,758.40
LIBERTY BROADBAND-C
5,630 140.28 789,776.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 45.25 150,456.25
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 45.37 300,167.92
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,970 61.12 426,006.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,060 113.93 690,415.80
MATCH GROUP INC
9,892 100.03 989,496.76
META PLATFORMS INC
90,550 211.49 19,150,419.50
NETFLIX INC
16,935 374.59 6,343,681.65
NEWS CORP - CLASS A
16,580 22.00 364,760.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OMNICOM GROUP
8,337 83.79 698,557.23
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 36.40 830,757.20
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 25.54 535,063.00
ROKU INC
4,350 120.51 524,218.50
SEA LTD-ADR
12,570 114.23 1,435,871.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC
41,380 6.29 260,280.20
SNAP INC - A
42,410 35.17 1,491,559.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,450 151.22 672,929.00
THE WALT DISNEY CO.
69,552 138.62 9,641,298.24
TWITTER INC
30,850 37.44 1,155,024.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
11,200 56.31 630,672.00
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,488 205.75 511,906.00
AMAZON.COM INC
17,470 3,229.83 56,425,130.10
AUTOZONE INC
802 1,938.69 1,554,829.38
BATH & BODY WORKS INC
9,970 49.31 491,620.70
BEST BUY CO INC
8,354 99.04 827,380.16
BURLINGTON STORES INC
2,585 188.62 487,582.70
CARMAX INC
6,249 102.59 641,084.91
CARVANA CO
3,050 136.31 415,745.50
CHEWY INC - CLASS A
3,410 41.28 140,764.80
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
8,950 228.40 2,044,180.00
DOLLAR TREE INC
8,706 154.96 1,349,081.76
DOORDASH INC - A
4,370 107.10 468,027.00
EBAY INC
23,797 55.32 1,316,450.04
ETSY INC
4,980 142.27 708,504.60
FIVERR INTERNATIONAL LTD
1,010 72.19 72,911.90
GENUINE PARTS CO
5,611 128.28 719,779.08
HOME DEPOT INC
39,940 329.37 13,155,037.80
LKQ CORP
10,810 46.28 500,286.80
LOWE'S COS INC
25,762 227.60 5,863,431.20
MERCADOLIBRE INC
1,730 1,153.84 1,996,143.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,575 685.47 1,765,085.25
POOL CORP
1,540 475.82 732,762.80
ROSS STORES INC
13,722 91.07 1,249,662.54
TARGET CORP
18,300 223.00 4,080,900.00
78/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TJX COMPANIES INC
45,826 60.99 2,794,927.74
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,490 231.59 1,039,839.10
ULTA BEAUTY INC
2,010 385.67 775,196.70
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 118.65 336,966.00
COSTCO WHOLESALE CORP
16,894 555.53 9,385,123.82
KROGER CO
27,500 55.68 1,531,200.00
SYSCO CORP
19,886 80.75 1,605,794.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,602 47.38 1,355,162.76
WALMART INC
58,582 144.23 8,449,281.86
ALTRIA GROUP INC
70,198 52.25 3,667,845.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,383 87.16 1,863,742.28
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 64.94 758,499.20
BUNGE LTD
5,457 110.08 600,706.56
CAMPBELL SOUP CO
7,885 42.47 334,875.95
COCA-COLA CO/THE
157,002 60.58 9,511,181.16
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 49.59 409,613.40
CONAGRA BRANDS INC
18,040 31.96 576,558.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,245 225.85 1,410,433.25
GENERAL MILLS INC
23,449 62.82 1,473,066.18
HERSHEY CO/THE
5,715 208.36 1,190,777.40
HORMEL FOODS CORP
11,500 49.75 572,125.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 130.17 533,697.00
KELLOGG CO
9,778 60.95 595,969.10
KEURIG DR PEPPER INC
27,050 37.78 1,021,949.00
KRAFT HEINZ CO/THE
25,761 37.62 969,128.82
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,770 96.72 944,954.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,640 52.65 402,246.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
53,765 61.37 3,299,558.05
MONSTER BEVERAGE CORP
15,220 79.00 1,202,380.00
PEPSICO INC
52,911 162.56 8,601,212.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
59,558 94.14 5,606,790.12
TYSON FOODS INC-CL A
11,216 86.58 971,081.28
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,680 97.54 944,187.20
CLOROX COMPANY
4,646 133.88 622,006.48
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,610 74.15 2,269,731.50
79/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,830 273.97 2,419,155.10
KIMBERLY-CLARK CORP
13,023 120.73 1,572,266.79
PROCTER & GAMBLE CO
92,689 150.72 13,970,086.08
ABBOTT LABORATORIES
67,666 121.76 8,239,012.16
ABIOMED INC
1,770 306.74 542,929.80
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 432.47 1,228,214.80
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 153.18 884,461.32
ANTHEM INC
9,281 476.00 4,417,756.00
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,169 79.05 1,515,309.45
BECTON DICKINSON AND CO
11,017 267.60 2,948,149.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP
54,408 44.32 2,411,362.56
CARDINAL HEALTH INC
10,715 57.60 617,184.00
CENTENE CORP
22,507 86.75 1,952,482.25
CERNER CORP
11,120 93.61 1,040,943.20
CIGNA CORP
12,790 243.51 3,114,492.90
COOPER COS INC/THE
1,840 418.07 769,248.80
CVS HEALTH CORP
50,588 107.39 5,432,645.32
DAVITA INC
2,648 111.90 296,311.20
DENTSPLY SIRONA INC
8,702 49.25 428,573.50
DEXCOM INC
3,710 460.34 1,707,861.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
23,840 111.55 2,659,352.00
HCA HEALTHCARE INC
9,515 261.56 2,488,743.40
HENRY SCHEIN INC
5,560 88.17 490,225.20
HOLOGIC INC
9,728 75.79 737,285.12
HUMANA INC
4,975 436.87 2,173,428.25
IDEXX LABORATORIES INC
3,270 539.59 1,764,459.30
INMODE LTD
1,670 39.90 66,633.00
INSULET CORP
2,585 253.41 655,064.85
INTUITIVE SURGICAL INC
13,615 283.28 3,856,857.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,735 276.66 1,033,325.10
MASIMO CORP
2,020 158.13 319,422.60
MCKESSON CORP
5,914 299.94 1,773,845.16
MEDTRONIC PLC
51,368 108.75 5,586,270.00
MOLINA HEALTHCARE INC
2,230 337.34 752,268.20
NOVOCURE LTD
3,430 78.53 269,357.90
80/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUEST DIAGNOSTICS
4,846 143.85 697,097.10
RESMED INC
5,630 256.95 1,446,628.50
STERIS PLC
3,940 233.94 921,723.60
STRYKER CORP
13,083 265.79 3,477,330.57
TELADOC HEALTH INC
5,180 66.69 345,454.20
TELEFLEX INC
1,760 348.70 613,712.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
36,060 507.66 18,306,219.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,730 147.55 402,811.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,350 194.42 1,040,147.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,952 121.04 962,510.08
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,770 66.57 184,398.90
ABBVIE INC
67,706 160.05 10,836,345.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,700 138.14 1,616,238.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,520 162.43 734,183.60
AMGEN INC
21,501 236.32 5,081,116.32
AVANTOR INC
21,080 34.49 727,049.20
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 579.98 498,782.80
BIO-TECHNE CORP
1,480 438.24 648,595.20
BIOGEN INC
5,543 206.81 1,146,347.83
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,140 81.16 579,482.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
85,005 71.05 6,039,605.25
CATALENT INC
6,520 107.77 702,660.40
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 286.61 547,425.10
DANAHER CORP
24,609 289.27 7,118,645.43
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 27.20 449,507.20
ELI LILLY & CO
31,104 289.64 9,008,962.56
EXACT SCIENCES CORP
6,990 63.90 446,661.00
GILEAD SCIENCES INC
47,934 59.66 2,859,742.44
HORIZON THERAPEUTICS PLC
8,280 108.66 899,704.80
ILLUMINA INC
5,650 347.00 1,960,550.00
INCYTE CORP
7,110 76.58 544,483.80
IQVIA HOLDINGS INC
7,253 226.97 1,646,213.41
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 159.89 356,554.70
JOHNSON & JOHNSON
100,771 175.83 17,718,564.93
MERCK & CO. INC.
96,633 79.06 7,639,804.98
81/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
895 1,394.61 1,248,175.95
MODERNA INC
13,255 175.38 2,324,661.90
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 94.16 341,800.80
NOVAVAX INC
2,600 78.56 204,256.00
PERKINELMER INC
4,360 180.64 787,590.40
PFIZER INC
214,800 54.19 11,640,012.00
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,060 693.20 2,814,392.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
13,010 38.96 506,869.60
SEAGEN INC
5,320 141.55 753,046.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 7.93 345,668.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,074 589.30 8,883,108.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,720 250.26 2,432,527.20
VIATRIS INC
48,469 10.77 522,011.13
WATERS CORP
2,336 338.08 789,754.88
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,830 412.65 1,167,799.50
ZOETIS INC
18,060 194.71 3,516,462.60
BANK OF AMERICA CORP
281,579 42.84 12,062,844.36
CITIGROUP INC
75,677 56.98 4,312,075.46
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,580 49.08 764,666.40
FIFTH THIRD BANCORP
27,119 46.47 1,260,219.93
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 727.60 327,420.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 167.83 1,132,852.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC
56,330 15.08 849,456.40
JPMORGAN CHASE & CO
112,970 139.65 15,776,260.50
KEYCORP 35,998 23.89 859,992.22
M & T BANK CORP
4,943 180.58 892,606.94
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,200 193.01 3,126,762.00
REGIONS FINANCIAL CORP
37,044 22.78 843,862.32
SIGNATURE BANK
2,390 310.88 743,003.20
SVB FINANCIAL GROUP
2,155 565.51 1,218,674.05
TRUIST FINANCIAL CORP
51,850 58.62 3,039,447.00
US BANCORP
53,801 56.16 3,021,464.16
WEBSTER FINANCIAL CORP
6,000 57.83 346,980.00
WELLS FARGO & CO
152,410 51.14 7,794,247.40
ALLY FINANCIAL INC
14,000 43.80 613,200.00
82/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN EXPRESS CO
25,204 189.09 4,765,824.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,265 298.85 1,274,595.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
14,250 62.50 890,625.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
30,022 52.18 1,566,547.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
49,935 349.66 17,460,272.10
BLACKROCK INC
5,795 733.83 4,252,544.85
BLACKSTONE INC
26,270 122.62 3,221,227.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,295 134.44 2,190,699.80
CARLYLE GROUP INC/THE
6,070 46.44 281,890.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 116.02 457,118.80
CME GROUP INC
13,780 250.76 3,455,472.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
1,620 176.81 286,432.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,510 112.13 1,290,616.30
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 31.15 449,183.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,460 437.52 638,779.20
FRANKLIN RESOURCES INC
12,475 27.65 344,933.75
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,800 37.60 67,680.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,888 339.00 4,369,032.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,760 135.97 2,958,707.20
INVESCO LTD
13,527 21.29 287,989.83
KKR & CO INC -A
20,050 58.40 1,170,920.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 348.68 495,125.60
MOODY'S CORP
6,482 326.81 2,118,382.42
MORGAN STANLEY
51,533 92.61 4,772,471.13
MSCI INC
3,175 507.00 1,609,725.00
NASDAQ INC
4,485 177.64 796,715.40
NORTHERN TRUST CORP
7,660 114.51 877,146.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,320 105.78 774,309.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A
6,320 13.05 82,476.00
S&P GLOBAL INC
13,575 404.76 5,494,617.00
SCHWAB (CHARLES) CORP
55,523 89.01 4,942,102.23
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 60.15 276,990.75
SOFI TECHNOLOGIES INC
18,800 9.57 179,916.00
STATE STREET CORP
13,667 88.36 1,207,616.12
SYNCHRONY FINANCIAL
20,820 36.38 757,431.60
83/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T ROWE PRICE GROUP INC
8,735 145.67 1,272,427.45
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 88.98 387,952.80
UPSTART HOLDINGS INC
1,620 125.85 203,877.00
AFLAC INC
24,384 63.40 1,545,945.60
ALLEGHANY CORP
500 844.60 422,300.00
ALLSTATE CORP
10,933 134.53 1,470,816.49
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 142.72 413,888.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
31,705 61.74 1,957,466.70
AON PLC
8,422 317.90 2,677,353.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,245 47.15 718,801.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,940 166.62 1,322,962.80
ASSURANT INC
2,300 178.18 409,814.00
BROWN & BROWN INC
9,090 69.51 631,845.90
CHUBB LTD
16,485 212.97 3,510,810.45
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,900 131.11 773,549.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,055 179.50 189,372.50
EVEREST RE GROUP LTD
1,554 286.90 445,842.60
FNF GROUP
10,841 49.81 539,990.21
GLOBE LIFE INC
3,856 99.51 383,710.56
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
13,292 71.51 950,510.92
LINCOLN NATIONAL CORP
6,943 65.18 452,544.74
LOEWS CORP
7,995 63.99 511,600.05
MARKEL CORP
525 1,444.66 758,446.50
MARSH & MCLENNAN COS
19,443 161.85 3,146,849.55
METLIFE INC
27,265 68.77 1,875,014.05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,380 69.84 724,939.20
PROGRESSIVE CORP
22,550 112.18 2,529,659.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,442 116.09 1,676,571.78
TRAVELERS COS INC/THE
9,404 182.54 1,716,606.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,748 231.35 1,098,449.80
WR BERKLEY CORP
5,394 97.97 528,450.18
CBRE GROUP INC - A
12,800 90.27 1,155,456.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 4.93 242,556.00
ZILLOW GROUP INC - A
2,710 52.25 141,597.50
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 53.33 339,712.10
84/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCENTURE PLC-CL A
24,193 324.50 7,850,628.50
ADOBE INC
18,209 453.59 8,259,420.31
AFFIRM HOLDINGS INC
6,670 41.96 279,873.20
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,350 115.98 736,473.00
ANSYS INC
3,395 310.65 1,054,656.75
ASANA INC - CL A
2,400 43.16 103,584.00
AUTODESK INC
8,465 212.38 1,797,796.70
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,111 212.53 3,424,070.83
AVALARA INC
3,310 98.21 325,075.10
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,340 40.65 257,721.00
BILL.COM HOLDINGS INC
2,960 221.93 656,912.80
BLACK KNIGHT INC
5,860 60.22 352,889.20
BLOCK INC
19,350 134.82 2,608,767.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,630 151.96 703,574.80
CADENCE DESIGN SYS INC
10,730 157.20 1,686,756.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 67.38 355,766.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 136.74 553,797.00
CITRIX SYSTEMS INC
5,028 100.56 505,615.68
CLOUDFLARE INC-CLASS A
10,250 104.45 1,070,612.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,348 91.39 1,859,603.72
COUPA SOFTWARE INC
2,800 99.00 277,200.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,170 204.13 1,463,612.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 158.83 222,362.00
DATADOG INC-CLASS A
8,630 140.14 1,209,408.20
DOCUSIGN INC
7,340 95.86 703,612.40
DROPBOX INC-CLASS A
12,970 22.93 297,402.10
DYNATRACE INC
6,630 45.08 298,880.40
EPAM SYSTEMS INC
2,205 284.05 626,330.25
FAIR ISAAC CORP
1,055 483.73 510,335.15
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
23,258 94.97 2,208,812.26
FISERV INC
22,704 99.56 2,260,410.24
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,040 241.24 733,369.60
FORTINET INC
5,330 314.53 1,676,444.90
GARTNER INC
3,240 296.72 961,372.80
GLOBAL PAYMENTS INC
11,079 134.40 1,489,017.60
85/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GODADDY INC-CLASS A
6,420 81.52 523,358.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 93.87 269,406.90
HUBSPOT INC
1,725 466.87 805,350.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP
34,602 128.10 4,432,516.20
INTUIT INC
10,306 466.50 4,807,749.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 186.07 528,438.80
MASTERCARD INC
33,575 345.58 11,602,848.50
MICROSOFT CORP
273,064 299.16 81,689,826.24
MONGODB INC
2,200 390.50 859,100.00
NORTONLIFELOCK INC
22,205 27.20 603,976.00
OKTA INC
5,670 169.41 960,554.70
ORACLE CORP
62,753 80.96 5,080,482.88
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
62,870 12.59 791,533.30
PALO ALTO NETWORKS INC
3,780 577.20 2,181,816.00
PAYCHEX INC
12,572 126.66 1,592,369.52
PAYCOM SOFTWARE INC
1,995 351.87 701,980.65
PAYPAL HOLDINGS INC
42,627 114.65 4,887,185.55
PTC INC
4,410 110.67 488,054.70
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,990 121.59 363,554.10
SALESFORCE.COM INC
37,456 213.72 8,005,096.32
SERVICENOW INC
7,625 569.80 4,344,725.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
8,060 212.97 1,716,538.20
SPLUNK INC
6,310 133.98 845,413.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 78.30 663,201.00
SYNOPSYS INC
5,837 314.31 1,834,627.47
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
16,950 66.96 1,134,972.00
TWILIO INC - A
6,275 157.44 987,936.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,570 435.56 683,829.20
UNITY SOFTWARE INC
2,470 94.14 232,525.80
VERISIGN INC
3,900 214.92 838,188.00
VISA INC-CLASS A SHARES
63,902 217.04 13,869,290.08
VMWARE INC-CLASS A
7,697 115.21 886,771.37
WESTERN UNION CO
14,561 18.13 263,990.93
WIX.COM LTD
2,280 89.97 205,131.60
WORKDAY INC-CLASS A
7,280 242.84 1,767,875.20
86/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZENDESK INC
4,860 119.89 582,665.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,180 116.87 955,996.60
ZSCALER INC
3,120 220.86 689,083.20
AMPHENOL CORP-CL A
23,110 76.05 1,757,515.50
APPLE INC
628,174 165.38 103,887,416.12
ARISTA NETWORKS INC
8,720 131.95 1,150,604.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 126.97 349,167.50
CDW CORP/DE
5,150 178.79 920,768.50
CISCO SYSTEMS INC
161,120 56.00 9,022,720.00
COGNEX CORP
7,020 71.10 499,122.00
CORNING INC
31,668 37.80 1,197,050.40
DELL TECHNOLOGIES -C
10,172 52.32 532,199.04
F5 INC
2,385 206.13 491,620.05
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,655 17.05 863,667.75
HP INC
44,075 37.54 1,654,575.50
IPG PHOTONICS CORP
1,310 116.73 152,916.30
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 35.31 447,130.53
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,950 160.28 1,113,946.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,545 232.07 1,518,898.15
NETAPP INC
8,686 88.50 768,711.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,924 92.27 731,147.48
TE CONNECTIVITY LTD
12,555 132.01 1,657,385.55
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 448.74 785,295.00
TRIMBLE INC
9,880 70.78 699,306.40
WESTERN DIGITAL CORP
12,428 48.95 608,350.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,085 429.54 895,590.90
AT&T INC
273,177 23.16 6,326,779.32
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 25.14 132,864.90
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
13,611 25.86 351,980.46
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 10.96 376,870.56
T-MOBILE US INC
24,149 125.97 3,042,049.53
VERIZON COMMUNICATIONS INC
158,677 51.10 8,108,394.70
AES CORP
26,088 23.48 612,546.24
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 60.94 503,364.40
AMEREN CORPORATION
9,992 89.46 893,884.32
87/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER
19,478 94.69 1,844,371.82
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 157.01 1,052,752.05
ATMOS ENERGY CORP
4,880 115.24 562,371.20
CENTERPOINT ENERGY INC
22,262 29.47 656,061.14
CMS ENERGY CORP
11,550 66.99 773,734.50
CONSOLIDATED EDISON INC
12,896 89.57 1,155,094.72
CONSTELLATION ENERGY
12,568 49.22 618,596.96
DOMINION ENERGY INC
31,181 81.83 2,551,541.23
DTE ENERGY COMPANY
7,638 127.10 970,789.80
DUKE ENERGY CORP
29,786 106.16 3,162,081.76
EDISON INTERNATIONAL
14,869 65.44 973,027.36
ENTERGY CORP
7,767 110.77 860,350.59
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 48.76 448,104.40
EVERGY INC
8,720 64.98 566,625.60
EVERSOURCE ENERGY
13,430 84.52 1,135,103.60
EXELON CORP
37,706 43.66 1,646,243.96
FIRSTENERGY CORP
21,465 43.60 935,874.00
NEXTERA ENERGY INC
75,100 81.80 6,143,180.00
NISOURCE INC
15,050 30.36 456,918.00
NRG ENERGY INC
10,000 37.19 371,900.00
P G & E CORP
57,890 11.30 654,157.00
PPL CORP
29,828 26.90 802,373.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
18,888 67.45 1,273,995.60
SEMPRA ENERGY
12,237 159.25 1,948,742.25
SOUTHERN CO
40,835 68.89 2,813,123.15
UGI CORP
7,720 35.24 272,052.80
VISTRA CORP
16,750 22.05 369,337.50
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 95.70 1,152,228.00
XCEL ENERGY INC
20,004 69.32 1,386,677.28
ADVANCED MICRO DEVICES
62,524 115.92 7,247,782.08
ANALOG DEVICES INC
20,497 164.22 3,366,017.34
APPLIED MATERIALS INC
34,573 134.20 4,639,696.60
BROADCOM INC
15,760 601.29 9,476,330.40
ENPHASE ENERGY INC
4,930 185.45 914,268.50
ENTEGRIS INC
5,050 135.00 681,750.00
88/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTEL CORP
155,502 47.39 7,369,239.78
KLA CORP
5,899 356.28 2,101,695.72
LAM RESEARCH CORP
5,387 536.86 2,892,064.82
MARVELL TECHNOLOGY INC
31,474 70.71 2,225,526.54
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,668 76.57 1,582,548.76
MICRON TECHNOLOGY INC
42,787 78.35 3,352,361.45
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,705 464.43 791,853.15
NVIDIA CORP
95,660 267.34 25,573,744.40
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,287 190.51 1,959,776.37
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,640 61.93 1,030,515.20
QORVO INC
4,370 128.93 563,424.10
QUALCOMM INC
42,842 155.59 6,665,786.78
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,210 134.54 835,493.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,005 312.08 625,720.40
TERADYNE INC
6,190 120.94 748,618.60
TEXAS INSTRUMENTS INC
35,292 180.46 6,368,794.32
12,158,595 1,492,840,817.10
米ドル小計
(179,200,611,684)
加ドル CAMECO CORP
14,272 36.85 525,923.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES
45,164 78.77 3,557,568.28
CENOVUS ENERGY INC
51,763 20.20 1,045,612.60
ENBRIDGE INC
78,467 56.95 4,468,695.65
IMPERIAL OIL LTD
9,622 55.67 535,656.74
KEYERA CORP
8,460 30.33 256,591.80
PARKLAND CORP
6,170 33.42 206,201.40
PEMBINA PIPELINE CORP
21,272 46.64 992,126.08
SUNCOR ENERGY INC
55,749 40.87 2,278,461.63
TC ENERGY CORP
37,953 70.55 2,677,584.15
TOURMALINE OIL CORP
11,250 53.20 598,500.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
18,186 78.63 1,429,965.18
BARRICK GOLD CORP
66,724 30.59 2,041,087.16
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 58.88 338,560.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 42.19 955,603.50
FRANCO-NEVADA CORP
7,335 198.99 1,459,591.65
IVANHOE MINES LTD-CL A
21,000 11.56 242,760.00
89/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINROSS GOLD CORP
46,025 7.20 331,380.00
LUNDIN MINING CORP
25,010 12.66 316,626.60
NUTRIEN LTD
21,928 132.39 2,903,047.92
PAN AMERICAN SILVER CORP
8,780 35.12 308,353.60
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 50.96 916,006.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,700 115.55 427,535.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
17,665 61.08 1,078,978.20
BALLARD POWER SYSTEMS INC
8,330 14.43 120,201.90
CAE INC
12,305 32.33 397,820.65
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 118.68 386,896.80
WSP GLOBAL INC
4,030 172.26 694,207.80
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
5,730 38.92 223,011.60
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 74.84 302,353.60
THOMSON REUTERS CORP
6,546 135.64 887,899.44
AIR CANADA
7,190 23.54 169,252.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,088 166.21 4,502,296.48
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
36,001 101.17 3,642,221.17
TFI INTERNATIONAL INC
3,450 137.51 474,409.50
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,178 78.63 878,926.14
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,930 48.46 384,287.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,858 73.03 792,959.74
QUEBECOR INC -CL B
6,110 29.45 179,939.50
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 38.40 670,656.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,260 186.76 422,077.60
DOLLARAMA INC
11,190 68.82 770,095.80
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-A
31,890 52.68 1,679,965.20
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 43.45 301,977.50
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 110.74 610,066.66
METRO INC
9,920 69.48 689,241.60
WESTON (GEORGE) LTD
3,038 154.10 468,155.80
SAPUTO INC
9,620 30.84 296,680.80
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 29.76 377,475.84
CANOPY GROWTH CORP
9,140 8.85 80,889.00
BANK OF MONTREAL
24,901 152.81 3,805,121.81
BANK OF NOVA SCOTIA
47,079 92.82 4,369,872.78
90/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
17,585 163.84 2,881,126.40
NATIONAL BANK OF CANADA
12,680 100.92 1,279,665.60
ROYAL BANK OF CANADA
54,719 142.71 7,808,948.49
TORONTO-DOMINION BANK
69,840 102.80 7,179,552.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
54,679 70.53 3,856,509.87
IGM FINANCIAL INC
3,335 44.99 150,041.65
ONEX CORPORATION
2,765 83.83 231,789.95
TMX GROUP LTD
1,810 130.52 236,241.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,035 603.99 625,129.65
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 35.60 316,982.40
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 76.52 298,045.40
INTACT FINANCIAL CORP
6,995 185.85 1,300,020.75
MANULIFE FINANCIAL CORP
75,291 25.88 1,948,531.08
POWER CORP OF CANADA
22,229 38.21 849,370.09
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,214 70.29 1,631,712.06
FIRSTSERVICE CORP
1,500 179.13 268,695.00
BLACKBERRY LTD
22,208 8.99 199,649.92
CGI INC
8,530 103.69 884,475.70
CONSTELLATION SOFTWARE INC
780 2,155.61 1,681,375.80
LIGHTSPEED COMMERCE INC
4,390 36.94 162,166.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 89.26 200,835.00
OPEN TEXT CORP
10,940 54.40 595,136.00
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,350 860.57 3,743,479.50
BCE INC
3,000 68.03 204,090.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 67.33 934,203.75
TELUS CORP
12,662 32.31 409,109.22
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 19.19 519,665.20
ALTAGAS LTD
9,000 27.94 251,460.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 53.29 290,164.05
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 36.86 168,081.60
EMERA INC
10,460 60.21 629,796.60
FORTIS INC
18,695 60.14 1,124,317.30
HYDRO ONE LTD
11,790 32.57 384,000.30
NORTHLAND POWER INC
8,600 41.96 360,856.00
1,507,653 102,076,601.58
91/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル小計
(9,722,796,300)
ユーロ ENI SPA
96,856 13.09 1,268,232.46
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 11.24 239,462.27
NESTE OYJ
16,390 37.15 608,888.50
OMV AG
5,480 43.15 236,462.00
REPSOL SA
57,649 11.63 670,457.87
TENARIS SA
16,825 13.41 225,707.37
TOTALENERGIES SE
95,907 45.77 4,390,142.92
AIR LIQUIDE SA
18,240 151.26 2,758,982.40
AKZO NOBEL
7,367 80.30 591,570.10
ARCELORMITTAL 23,962 29.92 717,062.85
ARKEMA 2,215 112.50 249,187.50
BASF SE
35,355 54.40 1,923,312.00
COVESTRO AG
7,410 47.68 353,308.80
CRH PLC
29,850 40.61 1,212,208.50
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 25.87 220,929.80
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 33.64 97,556.00
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 56.88 325,069.20
KONINKLIJKE DSM NV
6,742 160.85 1,084,450.70
LANXESS AG
3,115 42.57 132,605.55
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,460 42.16 356,673.60
SOLVAY SA
2,811 95.06 267,213.66
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,835 17.16 374,797.77
SYMRISE AG
4,910 106.05 520,705.50
UMICORE 7,960 38.20 304,072.00
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 30.27 592,323.36
VOESTALPINE AG
4,249 28.28 120,161.72
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,386 24.14 202,438.04
AIRBUS GROUP SE
22,488 105.32 2,368,436.16
ALSTOM 11,635 21.76 253,177.60
BOUYGUES SA
9,460 32.60 308,396.00
BRENNTAG SE
6,075 74.98 455,503.50
CNH INDUSTRIAL NV
40,060 14.63 586,077.80
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,596 56.89 1,114,816.44
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
16,606 24.42 405,518.52
92/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT AVIATION SA
900 134.20 120,780.00
EIFFAGE 3,250 92.12 299,390.00
FERROVIAL SA
18,485 25.12 464,343.20
GEA GROUP AG
6,020 39.83 239,776.60
IMCD NV
2,090 155.00 323,950.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 94.78 559,202.00
KION GROUP AG
2,874 76.70 220,435.80
KNORR-BREMSE AG
2,970 72.22 214,493.40
KONE OYJ-B
13,114 49.84 653,601.76
LEGRAND SA
10,528 89.64 943,729.92
MTU AERO ENGINES AG
2,020 213.50 431,270.00
PRYSMIAN SPA
9,565 31.11 297,567.15
RATIONAL AG
230 690.80 158,884.00
SAFRAN SA
13,280 103.56 1,375,276.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,808 150.70 3,135,765.60
SIEMENS AG-REG
29,146 133.08 3,878,749.68
SIEMENS ENERGY AG
15,843 21.35 338,248.05
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
10,210 17.82 181,942.20
THALES SA
3,745 115.05 430,862.25
VINCI SA
20,480 92.30 1,890,304.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 10.33 187,799.40
BUREAU VERITAS SA
10,920 26.81 292,765.20
RANDSTAD NV
4,965 58.88 292,339.20
TELEPERFORMANCE 2,330 352.40 821,092.00
WOLTERS KLUWER
9,987 96.50 963,745.50
ADP 1,090 128.90 140,501.00
AENA SA
2,870 143.30 411,271.00
ATLANTIA SPA
18,740 17.52 328,324.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 7.11 169,786.80
DEUTSCHE POST AG-REG
37,463 45.85 1,717,865.86
GETLINK 14,730 15.51 228,535.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,235 77.44 1,024,918.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 68.35 117,562.00
CONTINENTAL AG
4,385 67.05 294,014.25
FAURECIA 4,256 24.59 104,655.04
93/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERRARI NV
4,944 188.40 931,449.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG
32,412 63.32 2,052,327.84
MICHELIN (CGDE)-B
6,669 121.50 810,283.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 82.64 468,568.80
RENAULT SA
6,837 23.18 158,481.66
STELLANTIS NV
75,346 14.60 1,100,654.36
VALEO SA
10,130 16.06 162,738.45
VOLKSWAGEN AG
1,261 222.20 280,194.20
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,183 153.76 1,104,458.08
ADIDAS AG
7,331 213.55 1,565,535.05
ESSILORLUXOTTICA 11,115 165.76 1,842,422.40
HERMES INTERNATIONAL
1,202 1,211.00 1,455,622.00
KERING 2,892 595.70 1,722,764.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,604 633.20 6,714,452.80
MONCLER SPA
8,080 50.64 409,171.20
PUMA SE
4,200 75.64 317,688.00
SEB SA
987 124.50 122,881.50
ACCOR SA
5,916 28.25 167,127.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,356 110.60 702,973.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 36.96 144,144.00
SODEXO 3,570 74.56 266,179.20
BOLLORE SE
33,530 4.64 155,713.32
PUBLICIS GROUPE
8,645 58.16 502,793.20
SCOUT24 SE
2,970 52.50 155,925.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 39.71 139,382.10
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 22.70 629,471.00
VIVENDI SE
29,810 11.75 350,267.50
DELIVERY HERO SE
6,600 41.59 274,494.00
INDITEX 42,185 21.01 886,306.85
JUST EAT TAKEAWAY
7,710 31.15 240,205.05
PROSUS 36,130 51.05 1,844,436.50
ZALANDO SE
8,260 49.45 408,457.00
CARREFOUR SA
24,723 18.36 453,914.28
COLRUYT SA
2,305 36.45 84,017.25
HELLOFRESH SE
6,070 41.39 251,237.30
94/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JERONIMO MARTINS
9,035 19.97 180,474.12
KESKO OYJ-B SHS
10,930 25.43 277,949.90
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
39,798 28.19 1,121,905.62
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
33,621 54.50 1,832,344.50
DANONE 25,254 52.15 1,316,996.10
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 9.90 196,673.80
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 69.70 280,542.50
HEINEKEN NV
9,673 85.26 824,719.98
JDE PEET'S NV
4,010 26.99 108,229.90
KERRY GROUP PLC-A
6,180 103.45 639,321.00
PERNOD-RICARD SA
8,076 189.95 1,534,036.20
REMY COINTREAU
810 179.60 145,476.00
BEIERSDORF AG
3,805 88.00 334,840.00
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 61.30 275,237.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 62.44 400,427.72
L'OREAL 9,546 355.15 3,390,261.90
AMPLIFON SPA
4,830 37.35 180,400.50
BIOMERIEUX 1,690 99.90 168,831.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 149.10 240,051.00
DIASORIN SPA
930 132.35 123,085.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 59.46 452,668.98
FRESENIUS SE & CO KGAA
16,655 32.14 535,291.70
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,620 28.00 969,533.10
ORPEA 1,790 36.42 65,191.80
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,020 391.40 399,228.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 56.06 596,478.40
ARGENX SE
1,840 272.20 500,848.00
BAYER AG-REG
37,344 58.66 2,190,599.04
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 92.56 467,428.00
GRIFOLS SA
9,910 15.76 156,231.15
IPSEN 1,350 109.40 147,690.00
MERCK KGAA
4,950 186.55 923,422.50
ORION OYJ-CLASS B
4,010 41.83 167,738.30
QIAGEN N.V.
8,944 44.43 397,381.92
RECORDATI SPA
3,920 45.72 179,222.40
95/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANOFI 43,396 93.30 4,048,846.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 362.70 391,716.00
UCB SA
4,928 103.85 511,772.80
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 11.49 174,333.64
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
255,093 5.29 1,349,441.97
BANCO SANTANDER SA
666,649 3.12 2,085,944.72
BNP PARIBAS
43,402 52.71 2,287,719.42
CAIXABANK S.A
163,050 3.11 508,389.90
COMMERZBANK AG
38,844 7.05 274,160.95
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 10.88 443,598.89
ERSTE GROUP BANK AG
11,458 32.78 375,593.24
FINECOBANK SPA
23,540 14.00 329,677.70
ING GROEP NV-CVA
151,675 9.41 1,427,261.75
INTESA SANPAOLO
630,593 2.06 1,303,120.43
KBC GROEP NV
9,719 68.68 667,500.92
MEDIOBANCA SPA
26,400 9.08 239,870.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,370 13.70 73,569.00
SOCIETE GENERALE
31,389 24.48 768,402.72
UNICREDIT SPA
79,596 9.66 769,534.12
AMUNDI SA
2,140 62.90 134,606.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
79,235 11.07 877,765.33
DEUTSCHE BOERSE AG
7,190 160.75 1,155,792.50
EURAZEO SE
1,877 71.85 134,862.45
EURONEXT NV
3,620 86.10 311,682.00
EXOR NV
4,164 69.08 287,649.12
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 94.28 382,965.36
SOFINA 655 365.40 239,337.00
WENDEL 1,000 92.70 92,700.00
AEGON NV
69,679 4.33 301,849.42
AGEAS 6,794 46.29 314,494.26
ALLIANZ SE-REG
15,548 212.35 3,301,617.80
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 18.73 791,516.28
AXA SA
73,942 25.54 1,888,478.68
CNP ASSURANCES
6,040 21.80 131,672.00
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 149.10 339,202.50
96/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,376 235.60 1,266,585.60
NN GROUP NV
9,940 43.91 436,465.40
POSTE ITALIANE SPA
19,560 10.11 197,849.40
SAMPO OYJ-A SHS
19,559 44.51 870,571.09
AROUNDTOWN SA
35,980 5.46 196,594.72
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 107.60 265,772.00
VONOVIA SE
28,579 43.68 1,248,330.72
ADYEN NV
765 1,815.00 1,388,475.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 56.26 961,483.40
BECHTLE AG
3,690 50.56 186,566.40
CAP GEMINI SA
6,109 193.80 1,183,924.20
DASSAULT SYSTEMES SE
25,890 44.80 1,160,001.45
EDENRED 9,626 43.74 421,041.24
NEMETSCHEK SE
2,350 81.64 191,854.00
NEXI SPA
17,180 10.88 186,918.40
SAP SE
39,832 101.90 4,058,880.80
WORLDLINE SA
8,950 41.95 375,452.50
NOKIA OYJ
208,086 4.86 1,011,922.21
CELLNEX TELECOM SA
19,640 42.34 831,557.60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
123,046 16.59 2,042,071.41
ELISA OYJ
5,465 52.82 288,661.30
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.90 150,183.00
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 3.05 402,582.75
ORANGE S.A.
76,994 10.64 819,216.16
PROXIMUS 5,600 17.43 97,608.00
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.29 118,031.18
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.45 79,648.91
TELEFONICA SA
202,139 4.18 846,153.85
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 30.94 123,760.00
E.ON SE
86,389 10.69 924,016.74
EDF 16,905 8.75 147,918.75
EDP RENOVAVEIS SA
11,010 22.28 245,302.80
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
105,831 4.33 458,354.06
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS(N)
16,905 0.39 6,728.19
ELIA GROUP SA/NV
960 128.80 123,648.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENAGAS SA
8,240 20.26 166,942.40
ENDESA SA
13,180 18.62 245,477.50
ENEL SPA
307,747 5.82 1,792,318.52
ENGIE 70,164 12.06 846,458.49
FORTUM OYJ
16,755 17.77 297,820.12
IBERDROLA SA
221,842 9.75 2,164,290.55
NATURGY ENERGY GROUP SA
7,652 24.65 188,621.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA
17,000 17.72 301,240.00
RWE AG
24,345 37.36 909,529.20
SNAM SPA
79,380 4.91 389,993.94
TERNA SPA
56,557 7.04 398,161.28
UNIPER SE
3,530 24.73 87,296.90
VEOLIA ENVIRONNEMENT
24,600 28.63 704,298.00
VERBUND AG
2,780 94.15 261,737.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,840 332.10 611,064.00
ASML HOLDING NV
15,812 612.70 9,688,012.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
50,535 30.20 1,526,157.00
STMICROELECTRONICS NV
26,093 38.76 1,011,364.68
7,063,426 173,008,713.87
ユーロ小計
(22,807,738,749)
英ポンド BP PLC
753,228 3.75 2,824,605.00
SHELL PLC-NEW
294,587 20.20 5,952,130.33
ANGLO AMERICAN PLC
49,514 39.10 1,935,997.40
ANTOFAGASTA PLC
14,330 17.58 251,993.05
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 75.20 415,179.20
GLENCORE PLC
379,043 4.97 1,885,928.44
JOHNSON MATTHEY PLC
6,589 18.84 124,169.70
MONDI PLC
18,370 15.42 283,357.25
RIO TINTO PLC
43,185 58.04 2,506,457.40
ASHTEAD GROUP PLC
17,360 54.42 944,731.20
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 7.31 884,861.68
BUNZL PLC
12,896 28.68 369,857.28
DCC PLC
3,820 59.50 227,290.00
FERGUSON PLC
8,572 111.00 951,492.00
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.30 212,189.54
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 0.93 298,879.86
SMITHS GROUP PLC
15,443 15.29 236,200.68
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 126.95 330,070.00
EXPERIAN PLC
35,428 30.10 1,066,382.80
INTERTEK GROUP PLC
6,025 51.70 311,492.50
RELX PLC
74,105 23.10 1,711,825.50
RENTOKIL INITIAL PLC
73,630 5.07 373,451.36
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 5.61 228,764.96
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 40.46 182,676.90
BURBERRY GROUP PLC
14,144 17.04 241,013.76
PERSIMMON PLC
12,440 22.64 281,641.60
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.43 177,510.74
COMPASS GROUP PLC
69,398 16.79 1,165,192.42
ENTAIN PLC
21,400 16.66 356,524.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,203 51.96 374,267.88
WHITBREAD PLC
8,260 27.75 229,215.00
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.76 246,750.72
INFORMA PLC
56,580 5.90 333,822.00
PEARSON PLC
30,609 7.90 241,933.53
WPP PLC
44,814 10.78 483,318.99
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.48 144,954.15
KINGFISHER PLC
78,137 2.91 227,613.08
NEXT PLC
5,097 64.08 326,615.76
OCADO GROUP PLC
20,060 10.97 220,058.20
SAINSBURY (J) PLC
70,601 2.61 184,339.21
TESCO PLC
293,318 2.77 813,517.47
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 17.36 227,915.62
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
83,387 31.64 2,638,364.68
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 16.88 129,845.65
DIAGEO PLC
88,962 37.12 3,302,714.25
IMPERIAL BRANDS PLC
37,492 16.04 601,559.14
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
27,545 57.97 1,596,783.65
UNILEVER PLC
97,932 34.05 3,335,074.26
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
35,006 12.47 436,524.82
99/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASTRAZENECA PLC
59,272 96.29 5,707,300.88
GLAXOSMITHKLINE PLC
194,001 16.16 3,135,056.16
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 20.75 159,567.50
BARCLAYS PLC
654,151 1.68 1,102,244.43
HSBC HOLDINGS PLC
778,421 5.00 3,898,332.36
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,737,436 0.48 1,331,215.12
NATWEST GROUP PLC
207,830 2.15 448,497.14
STANDARD CHARTERED PLC
104,230 5.06 527,403.80
3I GROUP PLC
36,819 13.52 497,976.97
ABRDN PLC
88,515 2.03 180,039.51
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 10.48 136,449.60
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,727 79.12 1,006,960.24
M&G PLC
99,522 2.13 212,081.38
SCHRODERS PLC
4,131 32.62 134,753.22
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 14.65 300,911.00
ADMIRAL GROUP PLC
8,275 26.11 216,060.25
AVIVA PLC
144,545 4.26 616,195.33
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
237,501 2.72 647,190.22
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 6.30 156,501.48
PRUDENTIAL PLC
100,122 10.84 1,085,322.48
AVEVA GROUP PLC
4,515 25.39 114,635.85
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 6.92 269,083.52
HALMA PLC
14,690 25.36 372,538.40
BT GROUP PLC
355,852 1.81 645,871.38
VODAFONE GROUP PLC
1,065,228 1.27 1,363,278.79
NATIONAL GRID PLC
139,648 11.29 1,577,184.51
SEVERN TRENT PLC
10,343 29.53 305,428.79
SSE PLC
39,837 16.72 666,273.82
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 10.82 282,456.10
11,082,325 69,923,864.84
英ポンド小計
(11,024,196,530)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 16.54 125,245.65
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 915.00 247,050.00
GIVAUDAN-REG 353 3,800.00 1,341,400.00
HOLCIM LTD
20,559 46.28 951,470.52
100/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIKA AG-REG
5,415 308.00 1,667,820.00
ABB LTD-REG
62,865 32.83 2,063,857.95
GEBERIT AG-REG
1,380 591.20 815,856.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
800 209.40 167,520.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 211.30 312,724.00
VAT GROUP AG
990 352.80 349,272.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 43.46 238,030.42
SGS SA-REG
233 2,679.00 624,207.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 293.10 583,269.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,209 116.10 2,346,264.90
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,000 260.50 260,500.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 49.88 92,278.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
125 2,160.00 270,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 10,830.00 476,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 110,400.00 441,600.00
NESTLE SA-REG
107,690 120.40 12,965,876.00
ALCON INC
18,824 71.86 1,352,692.64
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 365.50 749,640.50
STRAUMANN HOLDING AG-REG
405 1,452.50 588,262.50
BACHEM HOLDING AG-REG B
280 485.50 135,940.00
LONZA GROUP AG-REG
2,898 670.00 1,941,660.00
NOVARTIS AG-REG
83,813 80.60 6,755,327.80
ROCHE HOLDING AG-BR
1,230 393.60 484,128.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
26,863 367.15 9,862,750.45
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
99,708 7.58 756,584.30
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 53.34 449,122.80
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 1,223.50 1,076,680.00
UBS GROUP AG-REG
136,332 17.44 2,378,311.74
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 160.70 261,941.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 588.80 694,784.00
SWISS RE AG
11,829 86.44 1,022,498.76
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,776 447.50 2,584,760.00
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 94.75 241,707.25
TEMENOS AG
2,640 94.34 249,057.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 69.04 459,806.40
101/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISSCOM AG-REG
1,029 557.20 573,358.80
655,303 58,959,775.98
スイスフラン小計
(7,559,822,476)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
7,430 376.60 2,798,138.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,890 472.30 5,143,347.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 178.40 4,046,112.00
ALFA LAVAL AB
10,550 318.70 3,362,285.00
ASSA ABLOY AB-B
38,560 264.60 10,202,976.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,725 530.60 13,649,685.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
15,390 463.20 7,128,648.00
EPIROC AB-A
26,075 211.50 5,514,862.50
EPIROC AB-B
15,450 178.75 2,761,687.50
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 108.70 1,630,500.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 301.60 2,050,880.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 242.60 2,054,822.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
56,100 102.50 5,750,250.00
SANDVIK AB
43,720 219.00 9,574,680.00
SKANSKA AB-B SHS
14,390 228.20 3,283,798.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 166.75 2,347,673.25
VOLVO AB-A SHS
7,120 188.90 1,344,968.00
VOLVO AB-B SHS-B
55,270 183.64 10,149,782.80
SECURITAS AB-B SHS
14,629 111.45 1,630,402.05
ELECTROLUX AB-B
8,095 155.75 1,260,796.25
EVOLUTION AB
6,580 1,057.80 6,960,324.00
EMBRACER GROUP AB
18,620 76.80 1,430,016.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 139.34 3,880,340.32
SWEDISH MATCH AB
63,200 70.06 4,427,792.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
22,185 228.60 5,071,491.00
GETINGE AB-B SHS
9,570 370.10 3,541,857.00
NORDEA BANK ABP
124,822 106.62 13,308,521.64
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 109.70 6,850,765.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
47,710 95.64 4,562,984.40
SWEDBANK AB - A SHARES
36,220 153.38 5,555,423.60
EQT AB
10,680 354.40 3,784,992.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 274.80 1,369,603.20
102/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 270.50 1,617,590.00
INVESTOR AB-A SHS
19,180 218.70 4,194,666.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 208.50 14,459,475.00
KINNEVIK AB - B
10,215 247.90 2,532,298.50
LUNDBERGS AB-B SHS
3,570 485.60 1,733,592.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
3,870 640.60 2,479,122.00
SAGAX AB-B
5,630 287.20 1,616,936.00
SINCH AB
18,850 79.76 1,503,476.00
ERICSSON LM-B SHS
111,765 86.32 9,647,554.80
HEXAGON AB-B SHS
72,920 134.10 9,778,572.00
TELE2 AB-B SHS
18,705 130.70 2,444,743.50
TELIA CO AB
94,230 36.93 3,480,385.05
1,285,557 211,918,814.36
スウェーデンクローナ小計
(2,670,177,060)
ノルウェーク AKER BP ASA
5,480 307.00 1,682,360.00
ローネ
EQUINOR ASA
37,444 316.45 11,849,153.80
NORSK HYDRO A S
53,840 90.10 4,850,984.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 451.60 3,012,172.00
ADEVINTA ASA
11,400 93.20 1,062,480.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,830 208.00 796,640.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,420 240.30 581,526.00
MOWI ASA
16,360 235.70 3,856,052.00
ORKLA ASA
32,010 78.52 2,513,425.20
DNB BANK ASA
35,845 200.90 7,201,260.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 223.80 1,524,078.00
TELENOR ASA
23,915 129.55 3,098,188.25
236,024 42,028,319.75
ノルウェークローネ小計
(574,527,130)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 495.00 1,900,800.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 445.80 3,528,507.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
385 2,445.00 941,325.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
39,180 204.10 7,996,638.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
140 22,160.00 3,102,400.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
208 23,160.00 4,817,280.00
DSV A/S
7,650 1,353.00 10,350,450.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PANDORA A/S
4,080 640.60 2,613,648.00
CARLSBERG AS-B
3,950 818.00 3,231,100.00
AMBU A/S-B
6,780 101.65 689,187.00
COLOPLAST-B 4,485 991.20 4,445,532.00
DEMANT A/S
4,410 290.80 1,282,428.00
GN STORE NORD A/S
4,970 334.80 1,663,956.00
GENMAB A/S
2,560 2,435.00 6,233,600.00
NOVO NORDISK A/S-B
64,255 746.00 47,934,230.00
DANSKE BANK A/S
26,635 114.50 3,049,707.50
TRYG A/S
13,945 160.00 2,231,200.00
ORSTED A/S
7,340 809.00 5,938,060.00
202,728 111,950,048.50
デンマーククローネ小計
(1,983,754,859)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 30.00 263,250.00
SANTOS LTD
114,190 7.62 870,127.80
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 25.98 217,452.60
WOODSIDE PETROLEUM LTD
38,333 31.65 1,213,239.45
BHP GROUP LTD
193,837 46.45 9,003,728.65
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 19.99 366,016.90
EVOLUTION MINING LTD
69,000 4.41 304,290.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,085 18.71 1,236,450.35
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
17,805 46.08 820,454.40
MINERAL RESOURCES LTD
6,990 46.82 327,271.80
NEWCREST MINING LTD
30,209 25.27 763,381.43
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 10.40 438,776.00
ORICA LIMITED
17,675 15.39 272,018.25
RIO TINTO LTD
14,138 110.44 1,561,400.72
SOUTH32 LTD
172,347 4.88 841,053.36
REECE LTD
10,200 19.69 200,838.00
BRAMBLES LTD
54,798 9.73 533,184.54
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.54 260,437.80
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 5.07 223,080.00
TRANSURBAN GROUP
118,936 13.25 1,575,902.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD
23,860 37.11 885,444.60
CROWN RESORTS LTD
15,925 12.35 196,673.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 84.56 180,112.80
IDP EDUCATION LTD
7,220 29.36 211,979.20
TABCORP HOLDINGS LTD
70,974 4.96 352,031.04
REA GROUP LTD
1,820 137.68 250,577.60
SEEK LTD
10,700 30.79 329,453.00
WESFARMERS LTD
42,745 50.68 2,166,316.60
COLES GROUP LTD
52,085 17.73 923,467.05
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 6.91 348,692.42
WOOLWORTHS GROUP LTD
45,862 35.84 1,643,694.08
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,746 11.80 303,802.80
COCHLEAR LTD
2,527 223.70 565,289.90
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,305 63.29 399,043.45
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 35.06 619,159.60
CSL LTD
18,302 266.97 4,886,084.94
AUST AND NZ BANKING GROUP
108,229 27.58 2,984,955.82
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
65,407 105.70 6,913,519.90
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
125,883 30.90 3,889,784.70
WESTPAC BANKING CORP
140,681 23.55 3,313,037.55
ASX LTD
7,925 81.79 648,185.75
MACQUARIE GROUP LTD
13,374 195.01 2,608,063.74
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 4.58 435,672.50
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 3.13 289,712.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
59,550 11.03 656,836.50
SUNCORP GROUP LTD
51,856 11.10 575,601.60
COMPUTERSHARE LTD
22,870 22.81 521,664.70
WISETECH GLOBAL LTD
5,130 51.38 263,579.40
XERO LTD
5,480 101.49 556,165.20
TELSTRA CORPORATION LTD
163,984 3.92 642,817.28
APA GROUP
45,818 10.06 460,929.08
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 5.95 406,504.00
2,586,273 60,721,207.40
豪ドル小計
(5,376,862,915)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 7.61 359,161.47
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 27.93 646,020.90
RYMAN HEALTHCARE LTD
18,800 9.75 183,300.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.76 364,506.52
MERCURY NZ LTD
20,400 5.70 116,280.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 5.15 236,797.00
232,052 1,906,065.89
ニュージーランドドル小計
(157,078,889)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
102,208 57.35 5,861,628.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 130.10 6,830,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
82,000 19.54 1,602,280.00
MTR CORP
57,500 42.10 2,420,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 29.10 1,513,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
86,000 44.45 3,822,700.00
SANDS CHINA LTD
96,600 18.24 1,761,984.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 21.35 1,449,665.00
WH GROUP LTD
339,394 4.69 1,591,757.86
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
150,000 28.40 4,260,000.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 146.20 4,254,420.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
46,200 374.20 17,288,040.00
AIA GROUP LTD
463,790 80.80 37,474,232.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 52.80 4,067,606.40
ESR CAYMAN LTD
75,800 25.15 1,906,370.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 15.74 1,227,720.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 33.80 1,957,053.80
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 31.00 1,911,646.00
SINO LAND CO
143,050 10.30 1,473,415.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
52,980 93.90 4,974,822.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 46.90 821,547.30
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 20.35 846,560.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 39.25 2,504,150.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.80 1,620,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 51.80 1,295,000.00
CLP HOLDINGS LTD
59,500 76.05 4,524,975.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.78 739,100.00
HONG KONG & CHINA GAS
384,237 11.62 4,464,833.94
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 50.25 2,763,750.00
3,063,281 127,229,457.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル小計
(1,951,699,871)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 6.42 342,571.20
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 4.07 211,233.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 5.17 278,663.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.78 164,658.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.69 346,872.40
DBS GROUP HOLDINGS LTD
69,715 35.20 2,453,968.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
131,740 12.16 1,601,958.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 32.20 1,345,960.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,700 9.80 291,060.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.85 404,250.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 7.40 128,020.00
UOL GROUP LTD
15,550 6.98 108,539.00
VENTURE CORP LTD
9,900 16.82 166,518.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
339,180 2.59 878,476.20
1,204,105 8,722,747.20
シンガポールドル小計
(770,044,122)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 37.00 965,330.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 719.80 726,998.00
BANK HAPOALIM BM
45,535 31.37 1,428,432.95
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 34.85 1,986,624.25
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 20.12 972,399.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 120.70 591,430.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 279.50 497,510.00
NICE LTD
2,440 709.60 1,731,424.00
187,090 8,900,148.80
イスラエルシュケル小計
(331,203,017)
41,464,412 244,130,513,602
合 計
(244,130,513,602)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 248,881.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 1,014,149.60
AMERICAN TOWER CORP 17,484 4,224,833.76
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 56,650 403,348.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,375 1,315,961.25
BOSTON PROPERTIES INC 5,977 750,173.27
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 666,357.60
CROWN CASTLE INTL CORP 16,770 2,936,427.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,095 1,522,012.10
DUKE REALTY CORPORATION 14,585 817,635.10
EQUINIX INC 3,463 2,485,568.25
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 472,941.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 13,690 1,216,904.10
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 838,711.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 1,001,151.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 676,042.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 501,452.55
INVITATION HOMES INC 22,810 925,173.60
IRON MOUNTAIN INC 11,725 588,008.75
KIMCO REALTY CORP 22,800 546,060.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 406,221.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,250 879,665.00
PROLOGIS INC 28,528 4,533,669.76
PUBLIC STORAGE 6,119 2,249,099.64
REALTY INCOME CORP 20,861 1,388,925.38
REGENCY CENTERS CORP 6,005 405,097.30
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,250 1,392,300.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,704 1,639,578.24
SUN COMMUNITIES INC 4,380 774,121.20
UDR INC 12,100 686,917.00
VENTAS INC 14,825 880,901.50
VICI PROPERTIES INC 21,340 573,405.80
VORNADO REALTY TRUST 6,851 313,981.33
WELLTOWER INC 16,230 1,504,521.00
WEYERHAEUSER CO 28,918 1,133,296.42
WP CAREY INC 7,850 628,157.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
507,589 42,541,649.70
米ドル小計
(5,106,699,629)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 153,272.00
INVST
2,800 153,272.00
加ドル小計
(14,599,158)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 137,483.50
GECINA SA 1,950 213,232.50
KLEPIERRE 8,402 189,801.18
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,940 303,810.00
17,217 844,327.18
ユーロ小計
(111,307,652)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 190,082.34
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 203,567.10
SEGRO PLC 45,033 590,157.46
108,638 983,806.90
英ポンド小計
(155,106,995)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 35,587 381,136.77
GOODMAN GROUP 63,582 1,435,045.74
GPT GROUP 71,335 358,815.05
LENDLEASE GROUP 28,927 311,254.52
MIRVAC GROUP 135,075 340,389.00
SCENTRE GROUP 198,271 606,709.26
STOCKLAND 96,900 408,918.00
VICINITY CENTRES 178,802 320,055.58
808,479 4,162,323.92
豪ドル小計
(368,573,783)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 81,700 5,441,220.00
81,700 5,441,220.00
香港ドル小計
(83,468,314)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 339,429.56
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 467,309.88
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 137,180.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 265,983.04
542,555 1,209,902.48
シンガポールドル小計
(106,810,190)
109/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,946,565,721
合計
(5,946,565,721)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 606銘柄 97.2 % ― 71.8 %
投資証券 36銘柄 ― 2.8 % 2.0 %
加ドル 株式 86銘柄 99.9 % ― 3.9 %
投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.5 % ― 9.1 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 79銘柄 98.6 % ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― 1.4 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 44銘柄 100.0 % ― 1.1 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 52銘柄 93.6 % ― 2.2 %
投資証券 8銘柄 ― 6.4 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 29銘柄 95.9 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 4.1 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.8 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 12.2 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金 4,884,951,784 5,089,578,387
コール・ローン 72,182,422 526,265,601
株式 101,825,227,115 96,104,896,840
投資証券 94,686,312 95,179,026
派生商品評価勘定 106,000 310,951,339
未収入金 1,123,056 7,146,223
未収配当金 162,398,173 240,832,570
未収利息 1,187 35,040
701,610,414 561,201,597
差入委託証拠金
107,742,286,463 102,936,086,623
流動資産合計
107,742,286,463 102,936,086,623
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 269,483,638 762,854
未払解約金 39,631,656 339,725,637
15 20
未払利息
309,115,309 340,488,511
流動負債合計
309,115,309 340,488,511
負債合計
純資産の部
元本等
元本 48,129,522,181 46,839,620,071
剰余金
59,303,648,973 55,755,978,041
剰余金又は欠損金（△）
107,433,171,154 102,595,598,112
元本等合計
107,433,171,154 102,595,598,112
純資産合計
107,742,286,463 102,936,086,623
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
１. 期首 2021年 3月23日 2021年 9月22日
期首元本額 50,307,927,385円 48,129,522,181円
期首からの追加設定元本額 1,662,095,285円 4,244,091,337円
期首からの一部解約元本額 3,840,500,489円 5,533,993,447円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,690,604,244円 1,788,810,012円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 14,089,546,047円 14,983,538,096円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,534,396,885円 3,504,061,413円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 28,814,975,005円 26,563,210,550円
計 48,129,522,181円 46,839,620,071円
２. 受益権の総数 48,129,522,181口 46,839,620,071口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △2,527,432,633
投資証券 △3,777,282
合計 △2,531,209,915
（2022年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △12,649,442,606
投資証券 △1,503,554
合計 △12,650,946,160
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,770,008,794 － 5,500,622,183 △269,386,611
合計 5,770,008,794 － 5,500,622,183 △269,386,611
（2022年 3月22日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,059,508,763 － 6,368,146,008 308,637,245
合計 6,059,508,763 － 6,368,146,008 308,637,245
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（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 39,623,000 － 39,525,973 △97,027
米ドル 39,623,000 － 39,525,973 △97,027
売建 39,623,000 － 39,517,000 106,000
台湾ドル 39,623,000 － 39,517,000 106,000
合計 79,246,000 － 79,042,973 8,973
（2022年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 142,494,000 － 144,045,240 1,551,240
米ドル 142,494,000 － 144,045,240 1,551,240
合計 142,494,000 － 144,045,240 1,551,240
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
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②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
1口当たり純資産額 2.2322円 1口当たり純資産額 2.1904円
(1万口当たり純資産額) (22,322円) (1万口当たり純資産額) (21,904円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO-SPON ADR
649,360 0.58 377,278.16
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
45,955 0.72 33,087.60
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
10,221 0.65 6,645.69
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
12,600 12.81 161,406.00
ROSNEFT PJSC-REG S GDR
126,380 0.60 76,055.48
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
174,750 0.47 82,132.50
TATNEFT-SPONSORED-ADR 27,469 2.35 64,552.15
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
27,150 10.44 283,446.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
12,620 5.27 66,507.40
GERDAU SA -SPON ADR
30,100 6.09 183,309.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
72,014 1.89 136,106.46
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NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
18,540 0.31 5,862.34
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
17,720 0.05 924.98
POLYUS PJSC-REG S-GDR
7,870 3.90 30,693.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
6,220 80.39 500,025.80
SEVERSTAL - GDR REG S
26,330 0.06 1,582.43
SOUTHERN COPPER CORP(US)
10,315 77.07 794,977.05
VALE SA-SP ADR
12,800 19.94 255,232.00
51JOB INC-ADR
3,370 52.90 178,273.00
DIDI GLOBAL INC-ADR
34,000 4.16 141,440.00
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR
600 143.07 85,842.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
49,300 24.93 1,229,049.00
LI AUTO INC - ADR
61,900 26.33 1,629,827.00
NIO INC - ADR
146,400 20.26 2,966,064.00
XPENG INC - ADR
43,450 27.32 1,187,054.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
19,622 31.25 613,187.50
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR
105,000 1.21 127,050.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
27,000 2.74 73,980.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
57,190 22.52 1,287,918.80
YUM CHINA HOLDINGS INC
47,200 42.52 2,006,944.00
AUTOHOME INC-ADR
8,690 29.28 254,443.20
BAIDU INC - SPON ADR
30,970 146.68 4,542,679.60
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR
19,887 24.91 495,385.17
HELLO GROUP INC -SPN ADR
19,530 6.98 136,319.40
IQIYI INC-ADR
34,750 3.36 116,760.00
JOYY INC-ADR
6,590 39.74 261,886.60
KANZHUN LTD-ADR
10,250 25.33 259,632.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
75,850 4.65 352,702.50
VK CO LTD -GDR
15,200 0.85 13,011.20
WEIBO CORP-SPON-ADR
7,714 26.03 200,795.42
YANDEX NV-A
35,050 18.94 663,847.00
DADA NEXUS LTD-ADR
6,800 8.76 59,568.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
6,400 11.60 74,240.00
PINDUODUO INC-ADR
48,870 39.99 1,954,311.30
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
48,998 8.77 429,712.46
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
43,800 0.01 543.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
15,430 0.53 8,193.33
BRF SA-ADR
8,877 3.37 29,915.49
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
6,980 14.80 103,304.00
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR
1,650 52.38 86,427.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
66,800 2.20 146,960.00
BEIGENE LTD-ADR
5,457 179.62 980,186.34
HUTCHMED CHINA-ADR
9,650 19.96 192,614.00
I-MAB-SPONSORED ADR
4,850 18.02 87,397.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
4,750 38.23 181,592.50
ZAI LAB LTD-ADR
8,305 38.43 319,161.15
CREDICORP LTD
7,545 168.93 1,274,576.85
SBERBANK-SPONSORED ADR
195,840 0.04 8,871.55
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR
13,410 3.19 42,818.13
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
168,230 1.00 168,230.00
360 DIGITECH INC-ADR
10,800 16.51 178,308.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
65,200 6.36 414,672.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR
4,500 27.13 122,085.00
KE HOLDINGS INC-ADR
38,670 12.15 469,840.50
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
177,680 0.92 164,354.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
9,900 7.26 71,874.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
9,557 37.02 353,800.14
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
15,750 5.64 88,830.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
41,700 3.96 165,340.50
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
60,892 5.50 334,906.00
TELEFONICA BRASIL-ADR
22,437 10.70 240,075.90
TIM SA-ADR
7,500 13.59 101,925.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
6,850 44.25 303,112.50
3,292,005 31,041,661.69
米ドル小計
(3,726,241,069)
メキシコペソ OPERADORA DE SITES MEX- A-1
153,500 25.16 3,862,060.00
CEMEX SAB-CPO
1,630,003 10.81 17,620,332.43
GRUPO MEXICO SA-SER B
350,478 114.68 40,192,817.04
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
19,550 259.01 5,063,645.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
117,565 51.38 6,040,489.70
ALFA S.A.B.-A
322,500 15.20 4,902,000.00
118/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
54,300 75.36 4,092,048.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
38,062 287.55 10,944,728.10
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
23,520 423.15 9,952,488.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
31,220 158.50 4,948,370.00
GRUPO TELEVISA SAB
257,800 44.22 11,399,916.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
49,800 60.36 3,005,928.00
WALMART DE MEXICO -SER V
580,100 77.69 45,067,969.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
44,000 131.53 5,787,320.00
BECLE SAB DE CV
41,100 46.46 1,909,506.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
40,100 106.56 4,273,056.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
213,954 166.39 35,599,806.06
GRUMA S.A.B.-B
23,835 267.05 6,365,136.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
162,900 57.98 9,444,942.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
183,470 26.14 4,795,905.80
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
288,700 160.93 46,460,491.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
266,700 40.61 10,830,687.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
3,426,649 20.33 69,663,774.17
8,319,806 362,223,416.55
メキシコペソ小計
(2,130,272,135)
ブラジルレアル COSAN SA
111,200 22.65 2,518,680.00
PETRO RIO SA
75,700 26.17 1,981,069.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
406,660 34.27 13,936,238.20
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
513,860 31.76 16,320,193.60
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
77,480 13.50 1,045,980.00
BRASKEM SA-PREF A
23,900 45.20 1,080,280.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 26.34 1,706,832.00
GERDAU SA-PREF
101,500 30.38 3,083,570.00
KLABIN SA - UNIT
81,100 25.78 2,090,758.00
SUZANO SA
84,647 61.87 5,237,109.89
VALE SA
450,306 98.81 44,494,735.86
WEG SA
187,372 32.55 6,098,958.60
CCR SA
142,420 12.81 1,824,400.20
LOCALIZA RENT A CAR
66,879 55.25 3,695,064.75
RUMO SA
152,500 17.20 2,623,000.00
ALPARGATAS SA -PRF
28,100 24.93 700,533.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICANAS SA
73,720 26.55 1,957,266.00
LOJAS RENNER S.A.
113,762 24.04 2,734,838.48
MAGAZINE LUIZA SA
332,000 5.72 1,899,040.00
VIBRA ENERGIA SA
128,800 23.06 2,970,128.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
60,900 20.95 1,275,855.00
RAIA DROGASIL SA
117,500 22.45 2,637,875.00
AMBEV SA
514,100 14.18 7,289,938.00
BRF SA
62,400 16.63 1,037,712.00
JBS SA
84,300 37.63 3,172,209.00
NATURA &CO HOLDING SA
100,232 23.98 2,403,563.36
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
467,963 11.71 5,479,846.73
REDE D'OR SAO LUIZ SA
45,000 51.25 2,306,250.00
HYPERMARCAS SA
49,300 35.50 1,750,150.00
BANCO BRADESCO S.A.
137,400 17.83 2,449,842.00
BANCO BRADESCO SA-PRF
549,181 21.63 11,878,785.03
BANCO DO BRASIL S.A.
94,400 34.41 3,248,304.00
BANCO INTER SA-UNITS
39,400 17.96 707,624.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
41,150 35.92 1,478,108.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
536,915 26.99 14,491,335.85
ITAUSA SA-PRF
500,128 10.68 5,341,367.04
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
699,449 13.88 9,708,352.12
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
121,500 24.97 3,033,855.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
79,300 23.64 1,874,652.00
TOTVS SA
63,600 32.93 2,094,348.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
36,375 53.37 1,941,333.75
TIM SA
56,736 13.51 766,503.36
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
30,400 34.68 1,054,272.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
33,600 34.65 1,164,240.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
128,686 14.27 1,836,349.22
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
39,860 45.50 1,813,630.00
ENERGISA SA-UNITS
25,200 45.75 1,152,900.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
15,550 41.25 641,437.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
113,700 26.82 3,049,434.00
8,060,931 215,078,747.54
ブラジルレアル小計
(5,228,714,907)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
42,940 7,000.00 300,580,000.00
EMPRESAS CMPC SA
142,500 1,584.00 225,720,000.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
9,450 64,470.00 609,241,500.00
S.A.C.I. FALABELLA
87,950 2,559.00 225,064,050.00
CENCOSUD SA
121,050 1,530.00 185,206,500.00
BANCO DE CHILE
4,975,284 90.00 447,775,560.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
6,197 29,000.00 179,713,000.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
7,021,900 45.40 318,794,260.00
ENEL AMERICAS SA
2,400,620 95.40 229,019,148.00
ENEL CHILE SA
4,304,500 28.00 120,526,000.00
19,112,391 2,841,640,018.00
チリペソ小計
(429,556,513)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
467,700 3,270.00 1,529,379,000.00
BANCOLOMBIA SA
31,330 39,670.00 1,242,861,100.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
51,000 36,540.00 1,863,540,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
17,050 31,950.00 544,747,500.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
50,450 23,650.00 1,193,142,500.00
617,530 6,373,670,100.00
コロンビアペソ小計
(201,694,790)
ユーロ OPAP SA
24,080 12.40 298,592.00
JUMBO SA
12,640 13.54 171,145.60
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
240,000 1.06 254,400.00
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
298,000 1.01 302,470.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
23,820 16.67 397,079.40
PUBLIC POWER CORP
21,300 7.55 160,815.00
619,840 1,584,502.00
ユーロ小計
(208,884,898)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
15,400 203.90 3,140,060.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
168,167 36.28 6,101,098.76
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
74,800 24.16 1,807,168.00
KOC HOLDING AS
73,684 36.58 2,695,360.72
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
103,200 14.10 1,455,120.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
8,130 299.50 2,434,935.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
51,970 81.35 4,227,759.50
AKBANK T.A.S.
336,489 7.51 2,527,032.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TURKIYE GARANTI BANKASI
239,390 11.83 2,831,983.70
TURKIYE IS BANKASI-C
173,304 8.77 1,519,876.08
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
116,756 21.96 2,563,961.76
1,361,290 31,304,355.91
トルコリラ小計
(253,455,717)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
10,860 874.00 9,491,640.00
MONETA MONEY BANK AS
39,000 87.80 3,424,200.00
CEZ AS
16,740 851.50 14,254,110.00
66,600 27,169,950.00
チェココルナ小計
(145,044,061)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
44,440 2,634.00 117,054,960.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
15,460 7,200.00 111,312,000.00
OTP BANK PLC
25,595 12,620.00 323,008,900.00
85,495 551,375,860.00
ハンガリーフォリント小計
(194,646,154)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
33,260 78.00 2,594,280.00
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
185,035 6.74 1,248,246.11
KGHM POLSKA MIEDZ SA
14,930 174.90 2,611,257.00
LPP SA
124 10,340.00 1,282,160.00
CD PROJEKT SA
8,530 171.32 1,461,359.60
CYFROWY POLSAT SA
31,910 28.60 912,626.00
ALLEGRO.EU SA
39,650 31.84 1,262,456.00
DINO POLSKA SA
5,510 316.00 1,741,160.00
BANK PEKAO SA
22,502 109.00 2,452,718.00
MBANK SA
1,600 335.80 537,280.00
PKO BANK POLSKI SA
96,985 38.37 3,721,314.45
SANTANDER BANK POLSKA SA
3,440 289.70 996,568.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
68,300 33.50 2,288,050.00
ORANGE POLSKA SA
78,005 7.92 618,189.62
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
100,030 9.73 973,291.90
689,811 24,700,956.68
ポーランドズロチ小計
(693,024,861)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H
216,000 5.05 1,090,800.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
192,000 8.18 1,570,560.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
2,721,300 3.63 9,878,319.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
398,000 20.85 8,298,300.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H
186,000 4.31 801,660.00
PETROCHINA CO LTD-H
2,405,000 3.81 9,163,050.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
200,000 20.45 4,090,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
411,000 4.68 1,923,480.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
116,500 37.90 4,415,350.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
268,000 10.00 2,680,000.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
351,000 3.89 1,365,390.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
456,000 8.88 4,049,280.00
CHINA RESOURCES CEMENT
330,000 6.13 2,022,900.00
DONGYUE GROUP
184,000 10.02 1,843,680.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
27,600 103.70 2,862,120.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING
109,000 4.20 457,800.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
119,000 12.82 1,525,580.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
121,000 4.38 529,980.00
MMG LTD
372,000 2.79 1,037,880.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
211,000 7.15 1,508,650.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
56,500 14.44 815,860.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
679,750 11.18 7,599,605.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
304,000 4.17 1,267,680.00
BOC AVIATION LTD
25,000 59.35 1,483,750.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
344,000 3.98 1,369,120.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
184,000 38.20 7,028,800.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
135,000 10.38 1,401,300.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
427,000 4.43 1,891,610.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
260,000 9.89 2,571,400.00
CITIC LTD
636,000 8.59 5,463,240.00
CRRC CORP LTD - H
476,000 3.18 1,513,680.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
275,500 8.18 2,253,590.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
81,000 18.66 1,511,460.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
126,000 8.19 1,031,940.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
88,500 12.06 1,067,310.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
213,400 12.02 2,565,068.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H
81,478 11.72 954,922.16
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
65,900 33.20 2,187,880.00
123/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
159,000 5.05 802,950.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
396,518 4.74 1,879,495.32
AIR CHINA LTD-H
214,000 5.58 1,194,120.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
254,000 4.35 1,104,900.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
319,850 14.88 4,759,368.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
175,000 13.20 2,310,000.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
220,000 4.48 985,600.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
254,000 6.19 1,572,260.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
122,000 8.08 985,760.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
158,000 7.45 1,177,100.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
133,000 7.04 936,320.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
412,000 5.42 2,233,040.00
BYD CO LTD-H
90,000 212.40 19,116,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
312,000 5.90 1,840,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
76,000 28.85 2,192,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
665,000 11.42 7,594,300.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
351,000 12.24 4,296,240.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
378,845 6.44 2,439,761.80
MINTH GROUP LTD
100,000 20.55 2,055,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
132,000 9.83 1,297,560.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
121,800 100.50 12,240,900.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
430,000 3.59 1,543,700.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
238,800 24.90 5,946,120.00
LI NING CO LTD
269,500 62.15 16,749,425.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
93,900 99.35 9,328,965.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
89,000 6.71 597,190.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
118,000 12.74 1,503,320.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
74,000 14.72 1,089,280.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
109,600 13.30 1,457,680.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
1,530,000 0.64 979,200.00
CHINA LITERATURE LTD
48,400 28.50 1,379,400.00
KINGSOFT CORP LTD
105,000 25.35 2,661,750.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
51,100 71.80 3,668,980.00
NETEASE INC
233,675 134.20 31,359,185.00
TENCENT HOLDINGS LTD
645,850 372.40 240,514,540.00
124/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,702,000 99.10 168,668,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
466,000 4.62 2,152,920.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
68,000 26.50 1,802,000.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD
320,000 2.10 672,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
1,363,160 0.49 667,948.40
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
41,150 44.90 1,847,635.00
JD.COM INC - CL A
193,540 239.00 46,256,060.00
JD.COM INC - CL A(N)
31,583 239.00 7,548,337.00
MEITUAN-CLASS B
459,400 143.90 66,107,660.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
60,400 19.76 1,193,504.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
153,000 6.29 962,370.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
64,000 50.10 3,206,400.00
SUN ART RETAIL GROUP
261,500 3.10 810,650.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
10,500 105.30 1,105,650.00
CHINA FEIHE LTD
406,000 8.26 3,353,560.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
355,000 45.45 16,134,750.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
165,000 49.55 8,175,750.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
192,000 4.08 783,360.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
200,600 38.15 7,652,890.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
195,000 19.74 3,849,300.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
218,000 14.04 3,060,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
62,000 63.00 3,906,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
158,000 6.87 1,085,460.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
560,000 7.53 4,216,800.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
55,000 21.45 1,179,750.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
84,000 38.35 3,221,400.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
49,000 18.98 930,020.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
37,400 29.95 1,120,130.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
166,000 6.36 1,055,760.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
76,400 16.82 1,285,048.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
296,000 9.90 2,930,400.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
102,500 16.58 1,699,450.00
SINOPHARM GROUP CO-H
164,000 18.00 2,952,000.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
25,000 16.16 404,000.00
125/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3SBIO INC
190,000 5.98 1,136,200.00
AKESO INC
39,000 15.82 616,980.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
9,000 142.80 1,285,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
173,000 12.52 2,165,960.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
376,000 3.91 1,470,160.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
1,018,160 8.94 9,102,350.40
GENSCRIPT BIOTECH CORP
136,000 25.10 3,413,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
13,900 84.15 1,169,685.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
130,000 15.56 2,022,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
128,500 27.35 3,514,475.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
14,700 82.80 1,217,160.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
49,500 41.00 2,029,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,130,750 4.64 5,246,680.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
40,029 110.10 4,407,192.90
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
403,500 55.60 22,434,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
2,783,000 2.86 7,959,380.00
BANK OF CHINA LTD - H
8,931,000 2.96 26,435,760.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
903,245 5.28 4,769,133.60
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
265,000 1.38 365,700.00
CHINA CITIC BANK - H
984,000 3.64 3,581,760.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
10,766,920 5.62 60,510,090.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
193,000 2.86 551,980.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
427,650 59.95 25,637,617.50
CHINA MINSHENG BANKING-H
614,140 2.91 1,787,147.40
IND & COMM BK OF CHINA - H
6,321,575 4.59 29,016,029.25
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
965,000 6.16 5,944,400.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,093,000 1.39 1,519,270.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
429,000 4.28 1,836,120.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
188,800 17.70 3,341,760.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
288,175 17.74 5,112,224.50
FAR EAST HORIZON LTD
235,000 6.79 1,595,650.00
GF SECURITIES CO LTD-H
111,800 10.96 1,225,328.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
293,600 6.16 1,808,576.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
168,000 11.98 2,012,640.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
810,000 12.12 9,817,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
291,800 19.92 5,812,656.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
189,140 9.07 1,715,499.80
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
92,500 21.70 2,007,250.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
815,000 2.44 1,988,600.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
800,001 7.75 6,200,007.75
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
704,500 54.70 38,536,150.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
47,800 24.90 1,190,220.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
75,750 12.50 946,875.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
140,000 4.28 599,200.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
470,000 2.30 1,081,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
428,820 22.90 9,819,978.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
135,000 7.45 1,005,750.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
357,777 35.90 12,844,194.30
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
60,400 36.00 2,174,400.00
CHINA VANKE CO LTD-H
177,126 16.46 2,915,493.96
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
72,000 10.46 753,120.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
421,800 4.17 1,758,906.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
871,713 5.28 4,602,644.64
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
232,000 34.70 8,050,400.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
97,000 11.68 1,132,960.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
198,000 6.89 1,364,220.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
90,750 14.04 1,274,130.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
104,500 3.30 344,850.00
LOGAN GROUP CO LTD
145,000 2.12 307,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
203,000 37.45 7,602,350.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
167,000 2.85 475,950.00
SEAZEN GROUP LTD
258,000 3.64 939,120.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
104,000 4.73 491,920.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
318,000 6.01 1,911,180.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
109,000 5.02 547,180.00
WHARF HOLDINGS LTD
153,000 23.85 3,649,050.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
129,200 7.71 996,132.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
304,000 6.48 1,969,920.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
310,000 16.34 5,065,400.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
71,000 11.08 786,680.00
127/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
110,000 12.66 1,392,600.00
WEIMOB INC
235,000 4.31 1,012,850.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
87,000 18.98 1,651,260.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
80,000 18.62 1,489,600.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
84,500 38.10 3,219,450.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
123,500 12.94 1,598,090.00
LENOVO GROUP LTD
790,000 8.11 6,406,900.00
SUNNY OPTICAL TECH
80,700 137.60 11,104,320.00
XIAOMI CORP-CLASS B
1,596,200 13.38 21,357,156.00
ZTE CORP-H
71,400 15.00 1,071,000.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
5,136,000 0.88 4,519,680.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
65,500 24.20 1,585,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
618,000 2.80 1,730,400.00
CGN POWER CO LTD-H
1,320,000 2.09 2,758,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
338,400 10.22 3,458,448.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
361,000 16.14 5,826,540.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
672,000 3.98 2,674,560.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
104,000 30.95 3,218,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
215,000 14.72 3,164,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
89,900 111.30 10,005,870.00
GUANGDONG INVEST
338,000 10.96 3,704,480.00
HUANENG POWER INTL INC-H
532,000 3.62 1,925,840.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
428,000 6.70 2,867,600.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
47,000 34.20 1,607,400.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
60,000 33.80 2,028,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
568,000 13.94 7,917,920.00
95,945,020 1,367,102,248.08
香港ドル小計
(20,971,348,485)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
480,000 2.74 1,315,200.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
36,700 20.92 767,764.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
263,300 9.40 2,475,020.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
355,000 6.35 2,254,250.00
HAP SENG CONSOLIDATED
44,900 7.46 334,954.00
SIME DARBY BERHAD
457,120 2.26 1,033,091.20
128/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
146,000 6.30 919,800.00
MISC BHD
172,200 7.25 1,248,450.00
GENTING BHD
218,900 4.46 976,294.00
GENTING MALAYSIA BHD
401,200 2.84 1,139,408.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
12,200 22.36 272,792.00
IOI CORPORATION BERHAD
316,975 4.08 1,293,258.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
52,800 24.98 1,318,944.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
6,500 136.20 885,300.00
PPB GROUP BERHAD
83,880 17.14 1,437,703.20
QL RESOURCES BHD
114,500 4.90 561,050.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
214,820 4.98 1,069,803.60
HARTALEGA HOLDINGS BHD
216,000 4.90 1,058,400.00
IHH HEALTHCARE BHD
191,100 6.52 1,245,972.00
TOP GLOVE CORP BHD
608,300 1.86 1,131,438.00
AMMB HOLDINGS BHD
253,400 3.52 891,968.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
762,400 5.35 4,078,840.00
HONG LEONG BANK BERHAD
77,800 20.30 1,579,340.00
MALAYAN BANKING BHD
521,750 8.85 4,617,487.50
PUBLIC BANK BERHAD
1,633,950 4.63 7,565,188.50
RHB BANK BHD
222,559 5.95 1,324,226.05
INARI AMERTRON BHD
324,900 3.15 1,023,435.00
AXIATA GROUP BERHAD
286,900 3.81 1,093,089.00
DIGI.COM BHD
353,300 4.01 1,416,733.00
MAXIS BHD
235,400 4.14 974,556.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
138,000 4.77 658,260.00
PETRONAS GAS BERHAD
97,200 16.96 1,648,512.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
252,525 9.25 2,335,856.25
9,552,479 51,946,383.30
マレーシアリンギット小計
(1,480,435,561)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
151,210 146.00 22,076,660.00
PTT PCL-NVDR
1,090,900 39.00 42,545,100.00
THAI OIL PCL-NVDR
138,100 51.25 7,077,625.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
177,200 45.50 8,062,600.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
260,445 50.00 13,022,250.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
147,900 57.25 8,467,275.00
129/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIAM CEMENT PCL-NVDR
85,200 378.00 32,205,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
492,200 65.00 31,993,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
759,300 8.75 6,643,875.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
802,600 9.20 7,383,920.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
943,300 4.94 4,659,902.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
348,968 31.75 11,079,734.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
204,816 39.00 7,987,824.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
706,400 15.70 11,090,480.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
328,000 25.25 8,282,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
123,700 35.50 4,391,350.00
CP ALL PCL-NVDR
650,100 67.00 43,556,700.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
34,500 108.50 3,743,250.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
406,900 24.10 9,806,290.00
OSOTSPA PCL-NVDR
122,300 37.00 4,525,100.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
400,300 18.80 7,525,640.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,027,900 25.75 26,468,425.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
59,500 165.00 9,817,500.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
88,000 25.75 2,266,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
394,225 13.50 5,322,037.50
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
96,800 114.50 11,083,600.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
249,900 21.40 5,347,860.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
111,300 62.50 6,956,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
96,700 53.50 5,173,450.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
89,100 58.50 5,212,350.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
219,100 56.50 12,379,150.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
917,700 9.25 8,488,725.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
36,000 365.00 13,140,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
131,100 230.00 30,153,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
125,700 77.50 9,741,750.00
TRUE CORP PCL-NVDR
1,425,100 4.96 7,068,496.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
123,300 35.00 4,315,500.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
22,100 171.00 3,779,100.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
167,100 89.75 14,997,225.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
79,800 71.00 5,665,800.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
290,390 49.25 14,301,707.50
130/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
67,900 43.75 2,970,625.00
14,193,054 500,774,726.00
タイバーツ小計
(1,782,758,024)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
244,700 57.50 14,070,250.00
AYALA CORPORATION
30,342 777.00 23,575,734.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
10,387 515.00 5,349,305.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
330,745 58.00 19,183,210.00
SM INVESTMENTS CORP
23,993 880.00 21,113,840.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
116,280 220.20 25,604,856.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
55,790 212.00 11,827,480.00
MONDE NISSIN CORP
482,500 13.70 6,610,250.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
106,660 111.80 11,924,588.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
209,307 97.75 20,459,759.25
BDO UNIBANK INC
211,804 126.10 26,708,484.40
METROPOLITAN BANK & TRUST
243,337 52.10 12,677,857.70
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
1,908,000 3.71 7,078,680.00
AYALA LAND INC
871,860 34.70 30,253,542.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,069,310 38.85 41,542,693.50
GLOBE TELECOM INC
3,390 2,344.00 7,946,160.00
PLDT INC
8,385 1,730.00 14,506,050.00
AC ENERGY CORP
829,000 7.90 6,549,100.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
28,580 359.00 10,260,220.00
6,784,370 317,242,059.85
フィリピンペソ小計
(727,182,249)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT
1,792,400 2,720.00 4,875,328,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
199,700 25,350.00 5,062,395,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
899,300 2,360.00 2,122,348,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
3,086,400 880.00 2,716,032,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
343,400 7,925.00 2,721,445,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
177,200 10,625.00 1,882,750,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
1,397,300 4,340.00 6,064,282,000.00
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
374,200 6,575.00 2,460,365,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
2,291,500 6,600.00 15,123,900,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
808,300 5,750.00 4,647,725,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
35,100 31,225.00 1,095,997,500.00
131/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
266,000 7,450.00 1,981,700,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
550,100 5,975.00 3,286,847,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
913,000 3,460.00 3,158,980,000.00
KALBE FARMA TBK PT
2,668,700 1,650.00 4,403,355,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
6,129,300 7,900.00 48,421,470,000.00
BANK JAGO TBK PT
447,600 15,525.00 6,948,990,000.00
BANK MANDIRI TBK
2,068,100 7,650.00 15,820,965,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
7,532,700 4,590.00 34,575,093,000.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
765,100 8,075.00 6,178,182,500.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
2,870,500 1,030.00 2,956,615,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
5,662,600 4,550.00 25,764,830,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
910,900 2,910.00 2,650,719,000.00
42,189,400 204,920,314,500.00
インドネシアルピア小計
(1,721,330,641)
韓国ウォン GS HOLDINGS
5,535 40,050.00 221,676,750.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
5,630 52,100.00 293,323,000.00
S-OIL CORPORATION
5,295 87,700.00 464,371,500.00
SK INNOVATION CO LTD
5,377 205,500.00 1,104,973,500.00
SK INNOVATION CO LTD(N)
63 205,500.00 12,946,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
14,082 35,250.00 496,390,500.00
HYUNDAI STEEL CO
9,350 39,350.00 367,922,500.00
KOREA ZINC CO LTD
1,025 569,000.00 583,225,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
2,200 159,500.00 350,900,000.00
LG CHEM LTD
5,137 490,000.00 2,517,130,000.00
LG CHEM LTD-PRF
860 251,000.00 215,860,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
1,965 205,500.00 403,807,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
3,613 106,000.00 382,978,000.00
POSCO HOLDINGS INC
8,230 287,000.00 2,362,010,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
1,470 120,500.00 177,135,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
3,290 116,000.00 381,640,000.00
SKC CO LTD
2,390 141,500.00 338,185,000.00
CJ CORP
1,175 81,100.00 95,292,500.00
DOOSAN BOBCAT INC
5,750 39,200.00 225,400,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
38,470 21,800.00 838,646,000.00
ECOPRO BM CO LTD
1,280 362,700.00 464,256,000.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
7,063 45,400.00 320,660,200.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
8,340 47,500.00 396,150,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
9,160 39,850.00 365,026,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
4,117 88,800.00 365,589,600.00
LG CORP
9,101 73,600.00 669,833,600.00
LG ENERGY SOLUTION
2,470 386,000.00 953,420,000.00
SAMSUNG C&T CORP
9,417 112,500.00 1,059,412,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
18,450 26,300.00 485,235,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
68,939 5,530.00 381,232,670.00
SK INC
4,591 238,500.00 1,094,953,500.00
S1 CORPORATION
1,580 67,700.00 106,966,000.00
CJ LOGISTICS
1,125 131,000.00 147,375,000.00
HMM CO LTD
29,700 32,600.00 968,220,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
2,070 182,000.00 376,740,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
17,914 29,950.00 536,524,300.00
PAN OCEAN CO LTD
35,480 6,970.00 247,295,600.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
7,952 34,400.00 273,548,800.00
HANON SYSTEMS
22,510 11,300.00 254,363,000.00
HYUNDAI MOBIS
7,330 206,000.00 1,509,980,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
15,420 168,500.00 2,598,270,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
3,890 83,300.00 324,037,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
2,820 82,300.00 232,086,000.00
KIA CORP
29,250 70,500.00 2,062,125,000.00
COWAY CO LTD
6,210 68,100.00 422,901,000.00
F&F CO LTD / NEW
390 733,000.00 285,870,000.00
HLB INC
11,488 32,900.00 377,955,200.00
LG ELECTRONICS INC
11,745 123,000.00 1,444,635,000.00
KANGWON LAND INC
10,880 27,400.00 298,112,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
6,330 22,900.00 144,957,000.00
CJ ENM CO LTD
1,332 132,400.00 176,356,800.00
HYBE CO LTD
1,830 282,000.00 516,060,000.00
KAKAO CORP
34,605 105,000.00 3,633,525,000.00
KAKAO GAMES CORP
3,660 78,100.00 285,846,000.00
KRAFTON INC
2,490 276,000.00 687,240,000.00
NAVER CORP
13,655 339,000.00 4,629,045,000.00
133/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NCSOFT CORP
1,790 463,500.00 829,665,000.00
NETMARBLE CORP
2,620 108,500.00 284,270,000.00
PEARL ABYSS CORP
3,625 105,300.00 381,712,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD
3,880 79,700.00 309,236,000.00
LOTTE SHOPPING CO
802 97,000.00 77,794,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
767 178,000.00 136,526,000.00
E-MART CO LTD
2,142 142,500.00 305,235,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
854 353,500.00 301,889,000.00
KT&G CORP
13,075 80,600.00 1,053,845,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
2,986 83,500.00 249,331,000.00
AMOREPACIFIC CORP
3,480 153,500.00 534,180,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
3,085 43,300.00 133,580,500.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
1,125 850,000.00 956,250,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF
70 509,000.00 35,630,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
9,681 70,600.00 683,478,600.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD(N)
193 70,600.00 13,625,800.00
SD BIOSENSOR INC
3,880 55,800.00 216,504,000.00
ALTEOGEN INC
3,240 59,100.00 191,484,000.00
CELLTRION INC
10,795 181,000.00 1,953,895,000.00
CELLTRION INC(N)
231 181,000.00 41,811,000.00
CELLTRION PHARM INC
2,050 102,000.00 209,100,000.00
CELLTRION PHARM INC(N)
61 102,000.00 6,222,000.00
GREEN CROSS CORP
670 196,500.00 131,655,000.00
HANMI PHARM CO LTD
813 276,500.00 224,794,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,830 829,000.00 1,517,070,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD-RTS
121 190,000.00 22,990,000.00
SEEGENE INC
4,640 52,700.00 244,528,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
2,940 90,000.00 264,600,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
2,710 149,000.00 403,790,000.00
YUHAN CORP
5,848 58,600.00 342,692,800.00
HANA FINANCIAL GROUP
32,808 47,400.00 1,555,099,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
28,390 10,550.00 299,514,500.00
KAKAOBANK CORP
10,730 50,500.00 541,865,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
43,530 57,400.00 2,498,622,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
47,548 38,200.00 1,816,333,600.00
134/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WOORI FINANCIAL GROUP INC
54,001 14,550.00 785,714,550.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
4,675 76,000.00 355,300,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
3,420 34,050.00 116,451,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
28,800 5,940.00 171,072,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
30,668 8,240.00 252,704,320.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
13,400 11,300.00 151,420,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
4,787 41,500.00 198,660,500.00
DONGBU INSURANCE CO LTD
5,550 61,000.00 338,550,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN
4,380 41,850.00 183,303,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
3,430 188,500.00 646,555,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
7,425 62,100.00 461,092,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD
3,850 140,000.00 539,000,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
2,870 86,300.00 247,681,000.00
L&F CO LTD
2,490 188,500.00 469,365,000.00
LG DISPLAY CO LTD
25,540 19,900.00 508,246,000.00
LG INNOTEK CO LTD
1,675 405,000.00 678,375,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
6,765 160,500.00 1,085,782,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
535,550 69,900.00 37,434,945,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
91,040 63,900.00 5,817,456,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
6,198 504,000.00 3,123,792,000.00
LG UPLUS CORP.
25,550 13,400.00 342,370,000.00
SK TELECOM
3,086 57,100.00 176,210,600.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
27,260 22,800.00 621,528,000.00
SK HYNIX INC
61,540 122,000.00 7,507,880,000.00
SK SQUARE CO LTD
10,493 53,500.00 561,375,500.00
1,762,944 122,473,264,490.00
韓国ウォン小計
(12,026,874,572)
台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
122,080 95.60 11,670,848.00
ASIA CEMENT CORP
224,978 48.25 10,855,188.50
CHINA STEEL CORP
1,334,181 39.75 53,033,694.75
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
386,047 80.20 30,960,969.40
FORMOSA PLASTICS CORP
431,424 107.50 46,378,080.00
NAN YA PLASTICS CORP
566,145 92.10 52,141,954.50
TAIWAN CEMENT
583,326 49.75 29,020,468.50
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
15,696 915.00 14,361,840.00
135/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
256,957 30.65 7,875,732.05
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
28,634 251.00 7,187,134.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
7,000 1,435.00 10,045,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
285,000 144.50 41,182,500.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
218,000 29.10 6,343,800.00
WAN HAI LINES LTD
66,500 163.00 10,839,500.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
191,000 131.50 25,116,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
238,947 35.60 8,506,513.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
22,254 468.50 10,425,999.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
49,935 191.50 9,562,552.50
GIANT MANUFACTURING
33,000 282.00 9,306,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
18,000 334.50 6,021,000.00
POU CHEN
226,145 31.35 7,089,645.75
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
31,000 582.00 18,042,000.00
MOMO.COM INC
5,000 890.00 4,450,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
60,448 259.50 15,686,256.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
530,703 65.70 34,867,187.10
ONENESS BIOTECH CO LTD
27,000 226.50 6,115,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
453,779 18.30 8,304,155.70
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
2,125,746 28.30 60,158,611.80
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,336,052 31.15 41,618,019.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,159,703 27.00 31,311,981.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
987,654 23.25 22,962,955.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
1,249,356 40.60 50,723,853.60
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,139,075 17.35 19,762,951.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,239,471 19.65 24,355,605.15
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,098,121 27.85 30,582,669.85
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
386,161 48.80 18,844,656.80
CHAILEASE HOLDING CO LTD
146,040 248.50 36,290,940.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,016,507 26.10 26,530,832.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
874,731 63.60 55,632,891.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,679,715 18.80 31,578,642.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
843,060 74.30 62,639,358.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
1,254,954 10.65 13,365,260.10
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
137,986 71.90 9,921,193.40
136/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACCTON TECHNOLOGY CORP
56,000 219.00 12,264,000.00
ACER INC
348,812 30.30 10,569,003.60
ADVANTECH CO LTD
47,627 363.00 17,288,601.00
ASUSTEK COMPUTER INC
78,797 374.50 29,509,476.50
AU OPTRONICS CORP
921,994 21.10 19,454,073.40
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
82,405 147.50 12,154,737.50
COMPAL ELECTRONICS
520,955 26.80 13,961,594.00
DELTA ELECTRONICS INC
216,541 261.00 56,517,201.00
E INK HOLDINGS INC
108,000 144.50 15,606,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
123,787 62.30 7,711,930.10
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,386,212 104.50 144,859,154.00
INNOLUX CORP
1,037,282 17.25 17,893,114.50
INVENTEC CORP
300,162 25.20 7,564,082.40
LARGAN PRECISION CO LTD
11,186 2,000.00 22,372,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
243,787 66.60 16,236,214.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
76,000 140.50 10,678,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
26,000 488.50 12,701,000.00
PEGATRON CORP
223,854 71.90 16,095,102.60
QUANTA COMPUTER INC
314,416 92.00 28,926,272.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
163,120 74.50 12,152,440.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
139,000 226.00 31,414,000.00
WIWYNN CORP
9,000 937.00 8,433,000.00
WPG HOLDINGS LTD
196,520 58.20 11,437,464.00
YAGEO CORPORATION
47,829 418.50 20,016,436.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
69,000 108.50 7,486,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
419,371 126.50 53,050,431.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
206,000 73.00 15,038,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
202,188 105.50 21,330,834.00
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
368,387 105.00 38,680,635.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
3,000 1,830.00 5,490,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
8,000 1,725.00 13,800,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
24,700 674.00 16,647,800.00
MEDIATEK INC
171,432 978.00 167,660,496.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
136,000 74.90 10,186,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
63,522 450.50 28,616,661.00
137/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARADE TECHNOLOGIES LTD
9,000 1,780.00 16,020,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
54,815 459.50 25,187,492.50
SILERGY CORP
9,000 3,355.00 30,195,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2,758,355 586.00 1,616,396,030.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,323,592 53.50 70,812,172.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
102,000 124.00 12,648,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
38,000 291.50 11,077,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
330,000 34.95 11,533,500.00
36,063,159 3,759,342,290.80
台湾ドル小計
(15,828,710,715)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
97,230 357.20 34,730,556.00
COAL INDIA LTD
162,930 182.30 29,702,139.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
71,780 276.20 19,825,636.00
INDIAN OIL CORP LTD
200,800 118.00 23,694,400.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
269,380 172.55 46,481,519.00
PETRONET LNG LTD
88,780 194.85 17,298,783.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
319,332 2,467.40 787,919,776.80
ACC LTD
9,690 2,055.75 19,920,217.50
AMBUJA CEMENTS LIMITED
77,040 300.35 23,138,964.00
ASIAN PAINTS LTD
43,160 3,045.75 131,454,570.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
26,520 693.55 18,392,946.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
28,310 1,569.45 44,431,129.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
176,060 589.95 103,866,597.00
JSW STEEL LTD
98,430 681.30 67,060,359.00
PI INDUSTRIES LTD
9,680 2,784.05 26,949,604.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
19,740 2,485.25 49,058,835.00
SHREE CEMENT LTD
1,225 23,390.30 28,653,117.50
SRF LTD
18,550 2,605.45 48,331,097.50
TATA STEEL LIMITED
80,772 1,302.95 105,241,877.40
ULTRATECH CEMENT LTD
11,430 6,191.25 70,765,987.50
UPL LTD
54,645 775.90 42,399,055.50
VEDANTA LTD
122,550 400.05 49,026,127.50
ADANI ENTERPRISES LTD
29,160 1,802.95 52,574,022.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
140,000 208.90 29,246,000.00
HAVELLS INDIA LTD
28,020 1,137.15 31,862,943.00
138/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LARSEN & TOUBRO LTD
75,710 1,756.30 132,969,473.00
SIEMENS LTD
7,740 2,348.90 18,180,486.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
30,290 770.75 23,346,017.50
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
53,003 735.15 38,965,155.45
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
30,632 614.90 18,835,616.80
INTERGLOBE AVIATION LTD
10,930 1,814.05 19,827,566.50
BAJAJ AUTO LTD
8,740 3,589.05 31,368,297.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
8,900 2,055.35 18,292,615.00
BHARAT FORGE LTD
27,680 669.05 18,519,304.00
EICHER MOTORS LTD
16,700 2,378.75 39,725,125.00
HERO MOTOCORP LTD
15,090 2,391.55 36,088,489.50
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
99,650 783.50 78,075,775.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
15,220 7,705.55 117,278,471.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
141,340 234.80 33,186,632.00
MRF LTD
240 66,876.35 16,050,324.00
TATA MOTORS LTD
185,868 427.95 79,542,210.60
PAGE INDUSTRIES LTD
650 41,826.20 27,187,030.00
TITAN CO LTD
39,430 2,707.25 106,746,867.50
JUBILANT FOODWORKS LTD
9,010 2,552.65 22,999,376.50
INFO EDGE INDIA LTD
8,520 4,643.10 39,559,212.00
TRENT LTD
20,750 1,279.60 26,551,700.00
ZOMATO LTD
173,500 80.40 13,949,400.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
18,520 4,095.20 75,843,104.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
11,110 3,237.55 35,969,180.50
ITC LTD
315,695 244.50 77,187,427.50
MARICO LTD
54,580 504.35 27,527,423.00
NESTLE INDIA LIMITED
3,675 17,876.45 65,695,953.75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
62,250 747.80 46,550,550.00
UNITED SPIRITS LTD
33,400 904.95 30,225,330.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
15,220 1,521.20 23,152,664.00
DABUR INDIA LTD
68,450 549.55 37,616,697.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
41,335 722.25 29,854,203.75
HINDUSTAN UNILEVER LTD
90,540 2,051.20 185,715,648.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
11,370 4,767.40 54,205,338.00
AUROBINDO PHARMA LTD
31,710 679.40 21,543,774.00
139/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIOCON LTD
46,250 329.80 15,253,250.00
CIPLA LTD
52,750 1,050.30 55,403,325.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
14,110 4,456.25 62,877,687.50
DR. REDDY'S LABORATORIES
13,100 4,004.95 52,464,845.00
LUPIN LTD
25,830 755.15 19,505,524.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
94,644 913.80 86,485,687.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
6,030 2,763.60 16,664,508.00
AXIS BANK LTD
250,670 725.90 181,961,353.00
BANDHAN BANK LTD
74,040 294.95 21,838,098.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
192,305 2,391.90 459,974,329.50
ICICI BANK LTD
575,027 710.75 408,700,440.25
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
62,020 1,777.10 110,215,742.00
STATE BANK OF INDIA
196,710 490.60 96,505,926.00
YES BANK LTD
1,309,800 12.95 16,961,910.00
BAJAJ FINANCE LTD
30,060 6,870.40 206,524,224.00
BAJAJ FINSERV LTD
4,320 16,180.80 69,901,056.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
47,100 697.85 32,868,735.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
6,180 2,152.85 13,304,613.00
MUTHOOT FINANCE LTD
13,510 1,354.55 18,299,970.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
12,309 2,234.60 27,505,691.40
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
27,150 842.15 22,864,372.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
22,754 1,086.40 24,719,945.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
102,910 522.35 53,755,038.50
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
23,350 1,240.55 28,966,842.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
40,140 477.45 19,164,843.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
52,270 1,095.80 57,277,466.00
DLF LTD
69,800 353.90 24,702,220.00
GODREJ PROPERTIES LTD
13,900 1,607.80 22,348,420.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
120,680 1,168.05 140,960,274.00
INFOSYS LTD
376,998 1,853.05 698,596,143.90
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
5,510 5,992.40 33,018,124.00
MINDTREE LTD
7,030 3,975.95 27,950,928.50
MPHASIS LTD
9,270 3,103.90 28,773,153.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
102,240 3,626.70 370,793,808.00
TECH MAHINDRA LTD
70,930 1,479.80 104,962,214.00
140/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WIPRO LTD
152,549 600.00 91,529,400.00
BHARTI AIRTEL LTD
274,495 708.20 194,397,359.00
INDUS TOWERS LTD
74,690 209.95 15,681,165.50
ADANI GREEN ENERGY LTD
44,560 1,876.05 83,596,788.00
ADANI TOTAL GAS LTD
29,930 1,814.15 54,297,509.50
ADANI TRANSMISSION LTD
30,540 2,289.05 69,907,587.00
GAIL INDIA LTD
188,906 144.30 27,259,135.80
INDRAPRASTHA GAS LTD
36,800 374.20 13,770,560.00
NTPC LIMITED
536,972 132.90 71,363,578.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
345,893 204.90 70,873,475.70
TATA POWER CO LTD
167,350 227.95 38,147,432.50
9,877,044 7,933,253,399.20
インドルピー小計
(12,534,540,370)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
50,690 18.37 931,175.30
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
297,600 3.67 1,092,192.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
511,400 2.80 1,436,522.60
INDUSTRIES QATAR
166,860 19.39 3,235,415.40
COMMERCIAL BANK PQSC
245,830 7.25 1,782,267.50
MASRAF AL RAYAN
511,100 5.12 2,620,920.80
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
75,300 10.40 783,120.00
QATAR ISLAMIC BANK
134,030 22.91 3,070,627.30
QATAR NATIONAL BANK
492,420 22.60 11,128,692.00
BARWA REAL ESTATE CO
198,600 3.45 685,964.40
OOREDOO QPSC
77,600 7.30 566,480.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
50,200 18.20 913,640.00
2,811,630 28,247,017.30
カタールリアル小計
(930,174,279)
エジプトポンド EASTERN CO
72,525 11.50 834,037.50
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
205,184 48.00 9,848,832.00
277,709 10,682,869.50
エジプトポンド小計
(70,363,788)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
26,980 212.74 5,739,725.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
15,750 278.59 4,387,792.50
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
5,990 2,108.38 12,629,196.20
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
46,422 358.75 16,653,892.50
141/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOLD FIELDS LTD
98,490 236.82 23,324,401.80
HARMONY GOLD MINING CO LTD
62,200 74.29 4,620,838.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
90,980 239.64 21,802,447.20
KUMBA IRON ORE LTD
7,080 613.49 4,343,509.20
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
40,360 247.26 9,979,413.60
SASOL LTD
62,795 354.78 22,278,410.10
SIBANYE STILLWATER LTD
310,280 65.67 20,376,087.60
BIDVEST GROUP LTD
32,102 220.66 7,083,627.32
MULTICHOICE GROUP LTD
45,540 129.79 5,910,636.60
MR PRICE GROUP LTD
30,300 205.55 6,228,165.00
NASPERS LTD-N SHS
24,190 1,845.02 44,631,033.80
PEPKOR HOLDINGS LTD
141,000 22.45 3,165,450.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
109,965 57.39 6,310,891.35
BID CORP LTD
38,359 316.67 12,147,144.53
CLICKS GROUP LTD
27,290 314.41 8,580,248.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD
54,320 233.92 12,706,534.40
SPAR GROUP LIMITED/THE
19,110 155.49 2,971,413.90
TIGER BRANDS LTD
21,740 166.05 3,609,927.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
43,451 199.05 8,648,921.55
ABSA GROUP LTD
81,640 184.65 15,074,826.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
9,002 2,211.77 19,910,353.54
NEDBANK GROUP LTD
48,598 227.69 11,065,278.62
STANDARD BANK GROUP LTD
149,153 172.85 25,781,096.05
FIRSTRAND LTD
558,269 71.76 40,061,383.44
REINET INVESTMENTS SCA
16,230 312.52 5,072,199.60
REMGRO LTD
57,130 153.55 8,772,311.50
DISCOVERY LTD
45,677 176.04 8,040,979.08
OLD MUTUAL LTD
525,180 13.39 7,032,160.20
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
80,860 48.60 3,929,796.00
SANLAM LTD
202,511 67.68 13,705,944.48
NEPI ROCKCASTLE PLC
49,068 99.24 4,869,508.32
MTN GROUP LTD
188,242 194.82 36,673,306.44
VODACOM GROUP LTD
75,485 158.30 11,949,275.50
3,441,739 480,068,127.02
南アフリカランド小計
(3,850,146,378)
142/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
251,100 4.09 1,026,999.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
306,300 10.74 3,289,662.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK
197,100 9.07 1,787,697.00
DUBAI ISLAMIC BANK
326,233 6.00 1,957,398.00
EMIRATES NBD PJSC
269,900 14.10 3,805,590.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
501,751 21.50 10,787,646.50
ALDAR PROPERTIES PJSC
407,600 4.66 1,899,416.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
408,700 5.35 2,186,545.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
389,491 35.06 13,655,554.46
3,058,175 40,396,507.96
アラブディルハム小計
(1,318,138,054)
クウェート・ AGILITY 150,110 1.02 154,162.97
ディナール
BOUBYAN BANK K.S.C
127,940 0.94 120,263.60
KUWAIT FINANCE HOUSE
521,990 0.98 515,726.12
NATIONAL BANK OF KUWAIT
754,930 1.12 850,806.11
MABANEE CO KPSC
63,070 0.90 56,889.14
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
245,000 0.62 152,880.00
1,863,040 1,850,727.94
クウェート・ディナール小計
(732,481,104)
香港・オフショ CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
214,717 4.11 882,486.87
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 26.10 1,289,340.00
PETROCHINA CO LTD-A
80,433 5.20 418,251.60
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
73,700 14.84 1,093,708.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 44.65 665,285.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 6.16 721,952.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
46,700 37.13 1,733,971.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
123,000 6.63 815,490.00
BBMG CORPORATION-A
131,400 2.87 377,118.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
26,289 15.79 415,103.31
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
139,200 5.22 726,624.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A
38,100 42.15 1,605,915.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
11,500 129.98 1,494,770.00
GEM CO LTD-A
55,400 8.74 484,196.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
5,900 104.76 618,084.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
50,954 22.14 1,128,121.56
143/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
438,792 2.27 996,057.84
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
66,500 4.62 307,230.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 19.40 399,640.00
LB GROUP CO LTD-A
14,800 23.77 351,796.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
42,100 14.91 627,711.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A
77,800 15.03 1,169,334.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
27,244 19.07 519,543.08
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
15,340 32.36 496,402.40
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 4.13 598,850.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
4,200 142.00 596,400.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
30,700 13.28 407,696.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
14,600 17.90 261,340.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
25,800 79.75 2,057,550.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
5,200 63.56 330,512.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
8,300 234.90 1,949,670.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
8,500 102.99 875,415.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
34,900 10.82 377,618.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
110,000 11.00 1,210,000.00
AECC AVIATION POWER CO-A
24,100 45.12 1,087,392.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
35,900 10.66 382,694.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 52.07 489,458.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
12,200 29.14 355,508.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
23,500 18.45 433,575.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
193,700 2.45 474,565.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 9.11 444,568.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
185,000 5.79 1,071,150.00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
474,600 4.93 2,339,778.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
16,800 520.00 8,736,000.00
CRRC CORP LTD-A
170,200 5.32 905,464.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
21,700 14.28 309,876.00
EVE ENERGY CO LTD-A
17,383 85.40 1,484,508.20
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
60,060 8.88 533,332.80
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 36.66 516,906.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
10,700 29.19 312,333.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
9,300 49.50 460,350.00
144/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
11,879 55.17 655,364.43
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
30,800 18.11 557,788.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 3.82 601,650.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
45,195 31.28 1,413,699.60
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
122,702 7.36 903,086.72
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
69,100 17.77 1,227,907.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 3.08 270,116.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
73,500 4.11 302,085.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
23,976 57.60 1,381,017.60
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
15,300 117.37 1,795,761.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
12,200 31.66 386,252.00
TBEA CO LTD-A
39,500 20.57 812,515.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
38,500 13.53 520,905.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
11,200 60.76 680,512.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
43,900 13.75 603,625.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
20,100 43.83 880,983.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
21,210 17.07 362,054.70
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 6.69 327,810.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
49,900 5.95 296,905.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
5,400 50.19 271,026.00
AIR CHINA LTD-A
37,700 9.80 369,460.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
253,100 4.81 1,217,411.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 5.69 646,953.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
37,900 6.68 253,172.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
132,210 16.27 2,151,056.70
DAQIN RAILWAY CO LTD-A
90,100 6.59 593,759.00
S F HOLDING CO LTD-A
28,200 47.83 1,348,806.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
5,238 52.60 275,518.80
YUNDA HOLDING CO LTD-A
24,570 18.09 444,471.30
BYD CO LTD -A
15,400 245.38 3,778,852.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,300 158.66 364,918.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
33,217 11.43 379,670.31
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
18,271 21.49 392,643.79
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
11,800 15.44 182,192.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
79,600 17.19 1,368,324.00
145/229
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 23.31 291,375.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
18,100 32.16 582,096.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
68,800 22.24 1,530,112.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 28.56 268,464.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,780 120.35 454,923.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
106,800 4.99 532,932.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 46.67 303,028.31
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
7,000 51.12 357,840.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
76,498 6.30 481,937.40
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
17,320 14.04 243,172.80
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
22,700 8.03 182,281.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
143,200 6.20 887,840.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
14,300 9.93 141,999.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
17,400 30.50 530,700.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
15,300 13.00 198,900.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
17,300 22.57 390,461.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
58,200 6.12 356,184.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
14,200 172.95 2,455,890.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
32,200 9.28 298,816.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 5.49 372,771.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
5,122 42.74 218,914.28
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
112,841 4.26 480,702.66
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
2,300 186.00 427,800.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
8,900 57.88 515,132.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 8.00 416,000.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
8,791 25.97 228,302.27
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
26,025 89.45 2,327,936.25
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
18,200 57.98 1,055,236.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
15,177 26.43 401,128.11
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
54,300 37.00 2,009,100.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
7,500 44.41 333,075.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
12,683 142.51 1,807,454.33
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
34,800 6.42 223,416.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
5,647 29.39 165,965.33
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
8,460 1,704.30 14,418,378.00
146/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
11,800 205.40 2,423,720.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
42,952 54.93 2,359,353.36
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
25,075 15.59 390,919.25
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
9,660 274.39 2,650,607.40
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 87.63 552,069.00
TONGWEI CO LTD-A
38,200 44.78 1,710,596.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 86.00 567,600.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
43,080 21.06 907,264.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
27,900 165.71 4,623,309.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
7,900 50.33 397,607.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 21.81 556,155.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
39,182 28.49 1,116,295.18
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
2,860 48.58 138,938.80
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
3,700 76.24 282,088.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
5,880 45.37 266,775.60
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
10,000 27.25 272,500.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
19,667 14.00 275,338.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,073 21.64 347,819.72
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
23,271 5.88 136,833.48
OVCTEK CHINA INC-A
6,720 36.46 245,011.20
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 24.73 442,667.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
7,755 311.00 2,411,805.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,400 128.57 437,138.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
33,670 9.60 323,232.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
1,400 334.90 468,860.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
9,620 25.90 249,158.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
2,800 276.40 773,920.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,300 89.33 294,789.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
3,300 176.42 582,186.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 35.72 346,484.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
12,800 141.39 1,809,792.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,100 30.20 395,620.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
3,400 94.37 320,858.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
20,930 23.21 485,785.30
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
1,300 441.22 573,586.00
147/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
47,673 37.30 1,778,202.90
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
16,224 33.20 538,636.80
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
4,600 105.88 487,048.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 22.55 541,200.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 55.52 1,149,264.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 6.11 400,205.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
5,800 87.45 507,210.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
8,200 59.90 491,180.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
19,488 105.70 2,059,881.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
9,100 81.37 740,467.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
4,900 313.41 1,535,709.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
11,620 25.10 291,662.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
20,400 34.10 695,640.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
672,600 2.94 1,977,444.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
86,023 4.38 376,780.74
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
38,000 14.22 540,360.00
BANK OF CHINA LTD-A
180,800 3.09 558,672.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
313,500 4.86 1,523,610.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
140,010 6.39 894,663.90
BANK OF NANJING CO LTD -A
79,112 10.12 800,613.44
BANK OF NINGBO CO LTD -A
57,607 34.84 2,007,027.88
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
71,427 6.50 464,275.50
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
47,700 5.95 283,815.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
387,100 3.19 1,234,849.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
150,910 44.81 6,762,277.10
CHINA MINSHENG BANKING-A
256,600 3.69 946,854.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
52,243 5.29 276,365.47
IND & COMM BK OF CHINA-A
384,100 4.54 1,743,814.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
168,021 20.22 3,397,384.62
PING AN BANK CO LTD-A
162,744 14.59 2,374,434.96
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
151,600 5.14 779,224.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
269,921 7.76 2,094,586.96
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
141,400 3.94 557,116.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
56,600 9.05 512,230.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 6.28 546,988.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
69,230 14.56 1,007,988.80
CITIC SECURITIES CO-A
119,370 20.81 2,484,089.70
CSC FINANCIAL CO LTD-A
29,800 24.00 715,200.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 9.65 419,775.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
104,352 25.05 2,614,017.60
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
30,800 12.63 389,004.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 5.95 328,440.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
64,900 6.76 438,724.00
GF SECURITIES CO LTD-A
46,700 17.55 819,585.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
32,317 9.94 321,230.98
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
38,588 15.48 597,342.24
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
68,900 6.78 467,142.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
60,400 10.40 628,160.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
49,200 14.75 725,700.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 8.28 342,792.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
52,800 7.70 406,560.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
44,100 8.38 369,558.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
47,000 10.81 508,070.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
42,256 7.07 298,749.92
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
70,300 3.76 264,328.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
220,000 4.34 954,800.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
23,800 9.74 231,812.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
79,937 7.40 591,533.80
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 4.35 386,715.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 7.15 394,680.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 10.88 476,544.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
22,867 25.81 590,197.27
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
53,312 22.93 1,222,444.16
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
15,000 34.21 513,150.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 4.53 352,887.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
88,457 47.04 4,161,017.28
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
81,277 13.51 1,098,052.27
CHINA VANKE CO LTD -A
75,200 16.80 1,263,360.00
GEMDALE CORP-A
56,100 13.83 775,863.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
113,610 4.08 463,528.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
135,953 16.67 2,266,336.51
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
15,000 26.00 390,000.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
24,400 13.10 319,640.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
21,300 10.06 214,278.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
2,700 191.20 516,240.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
19,600 21.76 426,496.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
31,000 13.74 425,940.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
24,100 11.93 287,513.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 7.20 347,040.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
13,585 46.30 628,985.50
IFLYTEK CO LTD-A
17,400 48.40 842,160.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 15.22 461,166.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
1,900 120.64 229,216.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
14,690 48.99 719,663.10
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
21,371 24.58 525,299.18
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
320,712 4.29 1,375,854.48
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
23,100 11.99 276,969.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
17,600 14.98 263,648.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
29,500 10.10 297,950.00
GOERTEK INC -A
35,700 37.99 1,356,243.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 10.50 502,687.50
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 10.09 366,267.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
14,536 28.58 415,438.88
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
41,100 12.36 507,996.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
45,000 5.25 236,250.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
57,260 35.09 2,009,253.40
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
1,800 237.00 426,600.00
NINESTAR CORP-A
16,800 41.90 703,920.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
7,700 18.70 143,990.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
4,150 100.50 417,075.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 19.61 496,133.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 10.41 336,243.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
11,900 12.46 148,274.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 104.95 1,290,885.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
13,930 18.16 252,968.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
29,848 13.97 416,976.56
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
5,450 78.39 427,225.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,000 16.63 465,640.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
7,200 33.78 243,216.00
ZTE CORP-A
36,100 23.67 854,487.00
CHINA UNITED NETWORK-A
217,000 3.53 766,010.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
124,900 7.99 997,951.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
180,000 6.44 1,159,200.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
176,509 21.65 3,821,419.85
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 3.66 263,154.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
63,300 9.50 601,350.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
43,792 10.96 479,960.32
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
4,104 122.01 500,729.04
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
74,600 3.51 261,846.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
3,576 159.25 569,478.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
5,100 120.30 613,530.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
16,800 89.04 1,495,872.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
42,168 82.59 3,482,655.12
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
5,300 313.51 1,661,603.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
2,589 77.87 201,605.43
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
18,700 45.89 858,143.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
27,500 11.09 304,975.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
10,500 68.05 714,525.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
4,700 213.89 1,005,283.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
7,526 222.26 1,672,728.76
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
13,500 63.02 850,770.00
15,884,132 256,993,542.06
香港・オフショア人民元小計
(4,837,852,030)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
28,650 26.85 769,252.50
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
237,710 42.95 10,209,644.50
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
15,520 71.00 1,101,920.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO(N)
3,121 71.00 221,591.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
43,580 23.06 1,004,954.80
NATIONAL PETROCHEMICAL CO
13,800 45.00 621,000.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
23,930 178.80 4,278,684.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
42,940 50.10 2,151,294.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
48,410 127.00 6,148,070.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
99,020 128.00 12,674,560.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
30,550 35.65 1,089,107.50
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
82,180 22.36 1,837,544.80
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
29,200 67.80 1,979,760.00
SAUDI RESEARCH AND MARKETING
3,800 256.40 974,320.00
JARIR MARKETING CO
6,770 199.00 1,347,230.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
5,700 113.80 648,660.00
ALMARAI CO
27,270 48.95 1,334,866.50
SAVOLA 30,760 35.80 1,101,208.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
6,140 188.00 1,154,320.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
5,630 206.00 1,159,780.00
AL RAJHI BANK
138,370 158.20 21,890,134.00
ALINMA BANK
111,290 38.20 4,251,278.00
ARAB NATIONAL BANK
65,100 27.10 1,764,210.00
BANK AL-JAZIRA
57,150 26.25 1,500,187.50
BANK ALBILAD
45,520 62.10 2,826,792.00
BANQUE SAUDI FRANSI
63,920 51.50 3,291,880.00
RIYAD BANK
147,190 37.85 5,571,141.50
SAUDI BRITISH BANK
88,400 37.70 3,332,680.00
THE SAUDI NATIONAL BANK
242,005 70.00 16,940,350.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
6,760 177.00 1,196,520.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
5,460 71.30 389,298.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
72,550 11.70 848,835.00
EMAAR ECONOMIC CITY
38,900 11.86 461,354.00
ETIHAD ETISALAT CO
38,390 40.40 1,550,956.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
55,450 13.26 735,267.00
SAUDI TELECOM CO
65,860 109.40 7,205,084.00
SAUDI ELECTRICITY CO
84,190 25.75 2,167,892.50
2,111,186 127,731,627.10
サウジアラビアリアル小計
(4,081,025,485)
288,040,780 96,104,896,840
合 計
(96,104,896,840)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 363,100 8,420,289.00
ペソ
363,100 8,420,289.00
メキシコペソ小計
(49,520,561)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%- 158,700.00 ―
ピー
22/08/28
BRITANNIA INDUSTRIES LTD-5.5%- 368,880.00 ―
24/06/03
527,580.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 396,730 5,693,075.50
カランド
396,730 5,693,075.50
南アフリカランド小計
(45,658,465)
95,179,026
合計
(95,179,026)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 73銘柄 100.0 % ― ― 3.9 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.7 % ― ― 2.2 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.3 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 100.0 % ― ― 5.4 %
チリペソ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 205銘柄 100.0 % ― ― 21.7 %
マレーシアリンギッ 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
韓国ウォン 株式 116銘柄 100.0 % ― ― 12.5 %
台湾ドル 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 16.5 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.0 % ― ― 13.0 %
社債券 2銘柄 ― ― ― ―
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
エジプトポンド 株式 2銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.8 % ― ― 4.0 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.2 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
クウェート・ディ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ナール
香港・オフショア人 株式 287銘柄 100.0 % ― ― 5.0 %
民元
サウジアラビアリア 株式 37銘柄 100.0 % ― ― 4.2 %
ル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
資産の部
流動資産
預金 629,144,562 554,180,505
コール・ローン 23,874,302 2,625,843,528
投資証券 74,033,766,381 62,965,758,038
派生商品評価勘定 30,830 -
未収入金 433,641,862 398,384,368
158,122,636 163,854,946
未収配当金
75,278,580,573 66,708,021,385
流動資産合計
75,278,580,573 66,708,021,385
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 62,880 19,035
未払金 737,664,795 579,615,344
未払解約金 5,053,276 2,596,596,300
5 102
未払利息
742,780,956 3,176,230,781
流動負債合計
742,780,956 3,176,230,781
負債合計
純資産の部
元本等
元本 28,868,868,987 21,586,341,158
剰余金
45,666,930,630 41,945,449,446
剰余金又は欠損金（△）
74,535,799,617 63,531,790,604
元本等合計
74,535,799,617 63,531,790,604
純資産合計
75,278,580,573 66,708,021,385
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
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3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
１. 期首 2021年 3月23日 2021年 9月22日
期首元本額 37,956,000,903円 28,868,868,987円
期首からの追加設定元本額 61,416,916円 1,011,428,078円
期首からの一部解約元本額 9,148,548,832円 8,293,955,907円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,231,519,731円 2,030,857,864円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 13,228,793円 11,593,252円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 26,300,921,035円 19,253,875,146円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 323,199,428円 290,014,896円
資家向け）
計 28,868,868,987円 21,586,341,158円
２. 受益権の総数 28,868,868,987口 21,586,341,158口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
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自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △330,629,399
合計 △330,629,399
（2022年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,364,659,005
合計 1,364,659,005
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2021年 9月21日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 111,947,940 － 111,978,770 30,830
米ドル 32,862,600 － 32,869,800 7,200
加ドル 34,216,560 － 34,235,480 18,920
英ポンド 44,868,780 － 44,873,490 4,710
売建 122,273,640 － 122,336,520 △62,880
ユーロ 12,843,960 － 12,848,100 △4,140
豪ドル 63,552,880 － 63,592,000 △39,120
ニュージーランド
5,371,800 － 5,372,920 △1,120
ドル
シンガポールドル 40,505,000 － 40,523,500 △18,500
合計 234,221,580 － 234,315,290 △32,050
（2022年 3月22日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 6,464,883 － 6,445,848 △19,035
韓国ウォン 6,464,883 － 6,445,848 △19,035
合計 6,464,883 － 6,445,848 △19,035
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
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・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
1口当たり純資産額 2.5819円 1口当たり純資産額 2.9431円
(1万口当たり純資産額) (25,819円) (1万口当たり純資産額) (29,431円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 29,441 640,930.57
AGREE REALTY CORPORATION 23,680 1,515,756.80
ALEXANDER & BALDWIN INC 23,589 551,510.82
ALEXANDER'S INC 754 188,824.22
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 48,080 9,305,403.20
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 2,963 55,378.47
AMERICAN ASSETS TRUST INC 17,439 633,733.26
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 45,827 2,529,650.40
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 97,475 3,820,045.25
AMERICOLD REALTY TRUST 87,884 2,305,197.32
APARTMENT INCOME REIT CO 51,742 2,721,629.20
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 48,975 366,822.75
APPLE HOSPITALITY REIT INC 70,262 1,272,444.82
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 22,732 339,843.40
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 12,463 111,294.59
AVALONBAY COMMUNITIES INC 46,156 11,300,373.48
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 8,939 237,330.45
BOSTON PROPERTIES INC 46,979 5,896,334.29
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BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 16,955 99,525.85
BRANDYWINE REALTY TRUST 57,117 776,220.03
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 98,640 2,440,353.60
BROADSTONE NET LEASE INC-A 53,627 1,158,879.47
BRT APARTMENTS CORP 4,202 101,856.48
CAMDEN PROPERTY TRUST 33,724 5,562,436.56
CARETRUST REIT INC 32,219 600,239.97
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 8,510 242,620.10
CEDAR REALTY TRUST INC 3,783 102,141.00
CENTERSPACE 4,994 490,310.92
CHATHAM LODGING TRUST 16,002 216,187.02
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,241 41,403.90
CITY OFFICE REIT INC 14,200 249,920.00
CLIPPER REALTY INC 3,403 32,056.26
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,871 325,229.72
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 37,622 1,048,148.92
COUSINS PROPERTIES INC 48,715 1,931,062.60
CTO REALTY GROWTH INC 2,091 135,580.44
CUBESMART 72,080 3,637,877.60
CYRUSONE INC 41,926 3,785,917.80
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 69,653 681,206.34
DIGITAL REALTY TRUST INC 93,790 12,866,112.20
DIGITALBRIDGE GROUP INC 170,571 1,166,705.64
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 78,463 226,758.07
DOUGLAS EMMETT INC 57,736 1,876,420.00
DUKE REALTY CORPORATION 125,720 7,047,863.20
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 28,847 601,171.48
EASTGROUP PROPERTIES INC 13,358 2,613,893.44
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 46,927 459,415.33
EPR PROPERTIES 24,921 1,287,418.86
EQUINIX INC 29,746 21,350,191.50
EQUITY COMMONWEALTH 37,804 1,050,951.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,912 4,272,383.84
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 112,859 10,032,036.51
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 40,151 996,146.31
ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,560 7,291,376.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 44,216 8,662,798.72
FARMLAND PARTNERS INC 9,621 129,691.08
FEDERAL REALTY INVS TRUST 23,299 2,734,836.62
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 42,819 2,573,421.90
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 25,762 680,116.80
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FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 32,125 185,682.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 77,500 3,414,650.00
GETTY REALTY CORPORATION 12,498 349,069.14
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 11,968 257,431.68
GLADSTONE LAND CORP 10,409 377,430.34
GLOBAL MEDICAL REIT INC 19,766 315,070.04
GLOBAL NET LEASE INC 34,630 515,987.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 49,284 1,333,625.04
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 72,851 2,245,267.82
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 178,431 5,920,340.58
HERSHA HOSPITALITY TRUST 10,016 89,743.36
HIGHWOODS PROPERTIES INC 34,822 1,550,971.88
HOST HOTELS & RESORTS INC 235,821 4,350,897.45
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 50,860 1,368,642.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 72,615 1,852,408.65
INDUS REALTY TRUST INC 2,000 149,540.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 21,639 483,415.26
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 8,401 1,662,053.84
INVENTRUST PROPERTIES CORP 22,225 647,636.50
INVITATION HOMES INC 196,970 7,989,103.20
IRON MOUNTAIN INC 95,743 4,801,511.45
JBG SMITH PROPERTIES 38,214 1,103,238.18
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 265,900 187,459.50
KILROY REALTY CORPORATION 34,518 2,570,210.28
KIMCO REALTY CORP 203,456 4,872,771.20
KITE REALTY GROUP TRUST 72,663 1,595,679.48
LIFE STORAGE INC 27,036 3,666,622.32
LTC PROPERTIES INC 13,119 483,566.34
LXP INDUSTRIAL TRUST 93,810 1,467,188.40
MACERICH CO/THE 70,907 1,038,078.48
MANULIFE US REAL ESTATE INV 590,947 390,025.02
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 197,345 3,988,342.45
MID-AMERICA APARTMENT COMM 38,056 7,876,830.88
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 57,917 2,492,747.68
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 27,158 1,654,465.36
NATL HEALTH INVESTORS INC 15,348 888,802.68
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 41,055 309,965.25
NETSTREIT CORP 12,786 278,095.50
NEXPOINT RESIDENTIAL 7,472 648,420.16
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,664 388,623.84
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 78,825 2,292,231.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,302 168,285.48
ORION OFFICE REIT INC 18,276 320,561.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARAMOUNT GROUP INC 54,866 585,968.88
PARK HOTELS & RESORTS INC 78,599 1,458,011.45
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 43,532 1,031,273.08
PENN REAL ESTATE INVEST TST 25,416 19,313.61
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 37,586 1,239,210.42
PHYSICIANS REALTY TRUST 73,630 1,258,336.70
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 41,489 701,164.10
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 10,681 283,687.36
POSTAL REALTY TRUST INC- A 5,657 101,430.01
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 17,294 428,026.50
PRIME US REIT 204,900 153,675.00
PROLOGIS INC 244,331 38,829,082.52
PS BUSINESS PARKS INC 6,667 1,079,320.63
PUBLIC STORAGE 50,380 18,517,672.80
REALTY INCOME CORP 186,770 12,435,146.60
REGENCY CENTERS CORP 50,906 3,434,118.76
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 40,188 759,151.32
RETAIL VALUE INC 7,745 24,629.10
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 52,735 3,819,068.70
RLJ LODGING TRUST 55,292 770,770.48
RPT REALTY 28,221 373,081.62
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 18,271 1,638,177.86
SABRA HEALTH CARE REIT INC 76,351 1,075,022.08
SAFEHOLD INC 4,765 267,554.75
SAUL CENTERS INC 4,156 200,610.12
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 11,026 128,452.90
SERVICE PROPERTIES TRUST 54,563 471,969.95
SIMON PROPERTY GROUP INC 108,494 14,002,235.64
SITE CENTERS CORP 59,568 951,896.64
SL GREEN REALTY CORP 21,207 1,717,554.93
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 42,033 1,899,471.27
STAG INDUSTRIAL INC 58,130 2,378,679.60
STORE CAPITAL CORP 80,690 2,354,534.20
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 33,332 327,986.88
SUN COMMUNITIES INC 38,257 6,761,542.18
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 72,978 844,355.46
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 34,557 575,028.48
TERRENO REALTY CORP 24,797 1,777,200.99
UDR INC 98,762 5,606,718.74
UMH PROPERTIES INC 14,243 343,826.02
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 4,303 247,938.86
URBAN EDGE PROPERTIES 36,649 691,566.63
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URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 9,386 180,868.22
VENTAS INC 131,836 7,833,695.12
VERIS RESIDENTIAL INC 26,185 442,002.80
VICI PROPERTIES INC 207,312 5,570,473.44
VORNADO REALTY TRUST 52,455 2,404,012.65
WASHINGTON REIT 28,223 703,599.39
WELLTOWER INC 143,748 13,325,439.60
WHITESTONE REIT 15,155 195,347.95
WP CAREY INC 62,949 5,037,178.98
XENIA HOTELS & RESORTS INC 37,860 714,039.60
9,009,211 401,953,793.29
米ドル小計
(48,250,533,346)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 20,925 998,331.75
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19,400 256,080.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,633 83,030.42
BOARDWALK EQUITIES INC 7,247 423,587.15
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 8,798 38,271.30
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 28,443 1,556,969.82
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 54,065 846,117.25
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 16,546 309,575.66
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 18,108 328,479.12
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 37,019 606,371.22
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,867 228,143.00
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 14,405 68,135.65
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 36,033 651,116.31
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,747 1,039,664.78
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 46,275 611,755.50
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 6,419 60,916.31
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 23,559 382,598.16
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 18,660 411,826.20
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,740 145,584.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 6,174 123,850.44
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,165 118,595.10
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 37,223 530,427.75
PLAZA RETAIL REIT 16,858 84,290.00
PRIMARIS REIT 16,070 254,548.80
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 50,169 1,288,841.61
SLATE GROCERY REIT 8,330 137,028.50
SLATE OFFICE REIT 17,034 88,065.78
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 23,703 782,910.09
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 28,262 645,504.08
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,592 120,623.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
616,469 13,221,239.59
加ドル小計
(1,259,323,070)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 12,080 1,319,136.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 5,491 71,492.82
ALTAREA 1,430 219,362.00
BEFIMMO S.C.A. 8,332 394,103.60
CARE PROPERTY INVEST 8,771 210,942.55
CARMILA 14,776 233,165.28
COFINIMMO 9,879 1,230,923.40
COIMA RES SPA 5,887 46,212.95
COVIVIO 15,667 1,118,937.14
CROMWELL REIT EUR 106,660 247,451.20
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 13,190 281,606.50
GECINA SA 17,929 1,960,536.15
HAMBORNER REIT AG 23,873 228,202.00
HIBERNIA REIT PLC 238,425 286,110.00
ICADE 10,730 593,905.50
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 16,424 69,062.92
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 91,235 738,091.15
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 7,838 212,409.80
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 151,293 217,861.92
KLEPIERRE 64,312 1,452,808.08
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 21,829 109,035.85
MERCIALYS 15,186 129,460.65
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 111,590 1,138,775.95
MONTEA 3,276 371,498.40
NSI NV 5,899 210,889.25
RETAIL ESTATES 3,763 278,085.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 38,299 2,355,388.50
VASTNED RETAIL 5,393 136,173.25
WAREHOUSES DE PAUW SCA 45,993 1,687,943.10
WERELDHAVE NV 13,503 228,335.73
XIOR STUDENT HOUSING NV 7,006 355,904.80
1,095,959 18,133,812.14
ユーロ小計
(2,390,580,454)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 45,281 53,703.26
ASSURA PLC 999,336 664,558.44
BIG YELLOW GROUP PLC 57,537 842,341.68
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 257,129 297,755.38
BRITISH LAND COMPANY PLC 307,490 1,580,498.60
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 281,930 473,360.47
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 218,107 185,172.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CUSTODIAN REIT PLC 155,603 158,092.64
DERWENT LONDON PLC 37,421 1,163,793.10
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 204,905 180,931.11
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 84,768 573,031.68
HAMMERSON PLC 1,153,513 351,821.46
HOME REIT PLC 189,131 239,250.71
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 128,023 148,506.68
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 246,907 1,887,850.92
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 321,985 858,412.01
LXI REIT PLC 299,863 436,000.80
NEWRIVER REIT PLC 113,838 96,762.30
PICTON PROPERTY INCOME LTD 175,889 169,732.88
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 453,574 659,950.17
PRS REIT PLC/THE 185,175 195,359.62
REGIONAL REIT LTD 134,627 118,471.76
SAFESTORE HOLDINGS PLC 69,842 886,993.40
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 197,220 109,457.10
SEGRO PLC 396,928 5,201,741.44
SHAFTESBURY PLC 95,826 561,061.23
STANDARD LIFE INV PROP INC 141,152 116,168.09
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 329,993 402,591.46
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 137,513 126,236.93
TRITAX BIG BOX REIT PLC 612,010 1,459,031.84
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 281,918 228,071.66
UNITE GROUP PLC 130,667 1,474,577.09
WORKSPACE GROUP PLC 40,939 276,952.33
9,244,786 22,178,241.08
英ポンド小計
(3,496,621,488)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 135,347 450,705.51
ARENA REIT 112,682 551,014.98
BWP TRUST 168,532 687,610.56
CENTURIA CAPITAL GROUP 204,752 577,400.64
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 182,544 717,397.92
CENTURIA OFFICE REIT 155,775 358,282.50
CHARTER HALL GROUP 157,169 2,505,273.86
CHARTER HALL LONG WALE REIT 207,408 1,099,262.40
CHARTER HALL RETAIL REIT 178,452 772,697.16
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 113,861 454,305.39
CROMWELL PROPERTY GROUP 500,466 425,396.10
DEXUS INDUSTRIA REIT 75,985 256,069.45
DEXUS/AU 357,983 3,833,997.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GDI PROPERTY GROUP 177,407 190,712.52
GOODMAN GROUP 561,988 12,684,069.16
GPT GROUP 634,451 3,191,288.53
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 98,321 429,662.77
HEALTHCO REIT 87,968 175,496.16
HOME CONSORTIUM LTD 61,764 426,789.24
HOMECO DAILY NEEDS REIT 490,699 696,792.58
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 65,500 248,245.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 122,585 633,764.45
IRONGATE GROUP 197,224 360,919.92
MIRVAC GROUP 1,304,973 3,288,531.96
NATIONAL STORAGE REIT 365,648 950,684.80
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 123,766 113,245.89
RURAL FUNDS GROUP 129,836 376,524.40
SCENTRE GROUP 1,717,185 5,254,586.10
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 378,112 1,115,430.40
STOCKLAND 788,572 3,327,773.84
VICINITY CENTRES 1,291,986 2,312,654.94
WAYPOINT REIT 251,008 685,251.84
11,399,949 49,151,838.90
豪ドル小計
(4,352,395,334)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 428,140 1,008,269.70
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 203,369 654,848.18
ドドル
631,509 1,663,117.88
ニュージーランドドル小計
(137,057,544)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 639,000 2,319,570.00
FORTUNE REIT 477,000 3,420,090.00
LINK REIT 697,400 46,446,840.00
PROSPERITY REIT 396,000 1,172,160.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 336,000 1,337,280.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 810,110 2,713,868.50
3,355,510 57,409,808.50
香港ドル小計
(880,666,462)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 153,325 213,121.75
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 446,794 368,605.05
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,109,632 3,240,125.44
ASCOTT TRUST 638,192 676,483.52
CAPITALAND CHINA TRUST 381,085 449,680.30
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,681,392 3,749,504.16
CDL HOSPITALITY TRUSTS 250,400 287,960.00
EC WORLD REIT 73,800 53,874.00
ESR-REIT 977,572 410,580.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 372,500 227,225.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 415,740 124,722.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 358,905 839,837.70
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 973,160 1,401,350.40
IREIT GLOBAL 186,033 116,270.62
KEPPEL DC REIT 446,177 1,017,283.56
KEPPEL REIT 660,300 805,566.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 288,800 229,596.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 739,631 1,405,298.90
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 650,808 1,737,657.36
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,062,887 1,955,712.08
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 725,200 884,744.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 804,735 329,941.35
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 128,800 606,648.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 167,000 138,610.00
SPH REIT 332,500 319,200.00
STARHILL GLOBAL REIT 461,200 274,414.00
SUNTEC REIT 727,900 1,237,430.00
15,214,468 23,101,441.43
シンガポールドル小計
(2,039,395,249)
韓国ウォ 投資証券 ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 50,743 336,426,090.00
ン
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,383 67,159,700.00
JR REIT XXVII 43,816 235,730,080.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 12,170 79,348,400.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT-RTS(N) 4,767 1,287,090.00
LOTTE REIT CO LTD 46,682 260,952,380.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 8,226 37,962,990.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 13,263 103,716,660.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD-RTS 6,609 1,189,620.00
197,659 1,123,773,010.00
韓国ウォン小計
(110,354,509)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 60,581 1,312,184.46
ルシュケ
ル
60,581 1,312,184.46
イスラエルシュケル小計
(48,830,582)
62,965,758,038
合計
(62,965,758,038)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 155銘柄 100.0 % 76.6 %
加ドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.8 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.6 %
豪ドル 投資証券 32銘柄 100.0 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 3.2 %
韓国ウォン 投資証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 375,812,069 1,730,053,814
投資証券 77,690,550,600 67,265,634,800
681,143,650 700,533,689
未収配当金
78,747,506,319 69,696,222,303
流動資産合計
78,747,506,319 69,696,222,303
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,238,027 1,402,763,175
81 67
未払利息
2,238,108 1,402,763,242
流動負債合計
2,238,108 1,402,763,242
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,585,033,053 26,825,573,764
剰余金
49,160,235,158 41,467,885,297
剰余金又は欠損金（△）
78,745,268,211 68,293,459,061
元本等合計
78,745,268,211 68,293,459,061
純資産合計
78,747,506,319 69,696,222,303
負債純資産合計
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
１. 期首 2021年 3月23日 2021年 9月22日
期首元本額 35,403,726,458円 29,585,033,053円
期首からの追加設定元本額 106,453,360円 992,821,285円
期首からの一部解約元本額 5,925,146,765円 3,752,280,574円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,174,755,227円 2,407,999,468円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,433,077,125円 1,442,283,059円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 148,748,786円 160,802,249円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 25,799,319,355円 22,635,200,308円
財産３分法（適格機関投資家専用） 29,132,560円 179,288,680円
計 29,585,033,053円 26,825,573,764円
２. 受益権の総数 29,585,033,053口 26,825,573,764口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年 9月21日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △1,630,054,665
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 △1,630,054,665
（2022年 3月22日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 △5,692,521,635
合計 △5,692,521,635
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
1口当たり純資産額 2.6617円 1口当たり純資産額 2.5458円
(1万口当たり純資産額) (26,617円) (1万口当たり純資産額) (25,458円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,238 165,273,000
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,947 213,001,800
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 2,860 456,170,000
東海道リート投資法人 投資証券 471 53,599,800
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2,123 1,365,089,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 7,229 1,053,988,200
産業ファンド投資法人 投資証券 8,727 1,576,096,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6,147 2,093,053,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 4,399 929,068,800
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3,276 1,357,902,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 19,911 3,655,659,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 2,860 923,780,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 10,058 3,530,358,000
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,030 700,400,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1,067 310,923,800
イオンリート投資法人 投資証券 7,230 1,086,669,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券 5,735 932,511,000
日本リート投資法人 投資証券 1,897 719,911,500
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 18,661 1,461,156,300
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,284 171,799,200
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,455 687,400,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,506 229,514,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,393 172,174,800
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 19,880 3,188,752,000
いちごホテルリート投資法人 投資証券 1,018 87,242,600
ラサールロジポート投資法人 投資証券 7,526 1,317,802,600
スターアジア不動産投資法人 投資証券 6,353 382,450,600
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 720 94,536,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,422 1,353,898,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 992 68,844,800
投資法人みらい 投資証券 7,447 379,797,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1,442 183,566,600
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,786 826,918,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,381 494,771,800
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 992 120,726,400
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,424 292,576,800
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 2,397 371,295,300
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 7,167 4,859,226,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6,148 3,940,868,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 31,018 3,095,596,400
オリックス不動産投資法人 投資証券 12,249 2,093,354,100
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4,201 1,674,098,500
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 5,893 921,665,200
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4,122 784,004,400
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4,269 485,812,200
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 13,839 1,879,336,200
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4,394 629,220,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インヴィンシブル投資法人 投資証券 27,058 1,121,554,100
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,155 1,063,492,500
平和不動産リート投資法人 投資証券 3,983 569,967,300
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4,145 1,289,095,000
福岡リート投資法人 投資証券 3,179 527,078,200
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 1,902 1,377,048,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5,037 434,693,100
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,300 980,200,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 2,777 420,993,200
スターツプロシード投資法人 投資証券 957 226,617,600
大和ハウスリート投資法人 投資証券 9,231 2,990,844,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 18,834 1,154,524,200
大和証券リビング投資法人 投資証券 8,307 981,887,400
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5,704 755,780,000
合計 359,153 67,265,634,800
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・オープン・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
資産の部
流動資産
428,848,438 351,414,016
コール・ローン
428,848,438 351,414,016
流動資産合計
428,848,438 351,414,016
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 53,937 60,807
93 13
未払利息
54,030 60,820
流動負債合計
54,030 60,820
負債合計
純資産の部
元本等
元本 422,120,182 345,905,416
剰余金
6,674,226 5,447,780
剰余金又は欠損金（△）
428,794,408 351,353,196
元本等合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
428,794,408 351,353,196
純資産合計
428,848,438 351,414,016
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
１. 期首 2021年 3月23日 2021年 9月22日
期首元本額 458,512,658円 422,120,182円
期首からの追加設定元本額 3,915,319円 9,295,974円
期首からの一部解約元本額 40,307,795円 85,510,740円
元本の内訳 ※
上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）Ｅ Ｆｕ 198,295円 198,295円
ｎｄ ＣＳＩ３００
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢ 19,740円 19,740円
Ｉ）毎月分配型
高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 7,988,931円 7,005,673円
世界銀行債券ファンド（毎月分配型） 10,544,803円 9,453,676円
高金利先進国債券オープン（資産成長型） 646,237円 579,622円
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース 5,343,847円 5,343,847円
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース 3,032,859円 3,438,437円
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コー 1,214,271円 1,653,919円
ス
グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） 214,857,306円 178,955,501円
グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型） 121,038,871円 92,486,517円
グローバル３倍３分法（適格機関投資家専用） 857,324円 3,340,686円
グローバル３倍３分法オープン（適格機関投資家専用） 50,075円 508,745円
日興・ＧＳ 世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） 7,463,693円 6,961,890円
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 15,864,489円 13,689,682円
配型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 3,990,181円 3,073,533円
配型（円ヘッジコース）
日興・アッシュモア・グローイング・マルチストラテ 2,338,123円 1,983,119円
ジー・ファンド
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成 1,373,445円 1,216,679円
長型（米ドルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 2,500,658円 2,368,272円
配型（ブラジルレアルコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 678,906円 528,542円
配型（南アフリカランドコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 19,653,762円 10,945,545円
配型（トルコリラコース）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 715,599円 536,184円
配型（メキシコペソコース）
日興・世界ソブリン・ファンド ＶＡ（適格機関投資家 592,437円 545,526円
転売制限付）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 264,719円 249,384円
配型（インドネシアルピアコース）
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分 891,611円 822,402円
配型（インドルピーコース）
計 422,120,182円 345,905,416円
２. 受益権の総数 422,120,182口 345,905,416口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 3月23日 自 2021年 9月22日
至 2021年 9月21日 至 2022年 3月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
同左
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため異なる前
理的に算定された価額が含まれておりま 提条件等によった場合、当該価額が異な
す。当該価額の算定においては一定の前 ることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 9月21日現在 2022年 3月22日現在
1口当たり純資産額 1.0158円 1口当たり純資産額 1.0157円
(1万口当たり純資産額) (10,158円) (1万口当たり純資産額) (10,157円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2022年 3月31日 現在です。
【グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 101,661,978,530 円
Ⅱ 負債総額 378,189,802 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 101,283,788,728 円
Ⅳ 発行済口数 83,371,125,989 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2149 円
（参考）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 312,376,330,442 円
Ⅱ 負債総額 20,480,234,108 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 291,896,096,334 円
Ⅳ 発行済口数 195,437,568,765 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4936 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 267,138,804,923 円
Ⅱ 負債総額 4,015,281,802 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 263,123,523,121 円
Ⅳ 発行済口数 59,944,875,029 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.3894 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 108,228,687,288 円
Ⅱ 負債総額 2,555,539,317 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 105,673,147,971 円
Ⅳ 発行済口数 45,797,884,993 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3074 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 67,651,009,819 円
Ⅱ 負債総額 1,169,343,899 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 66,481,665,920 円
Ⅳ 発行済口数 21,212,125,694 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1341 円
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 69,297,710,432 円
Ⅱ 負債総額 766,539,591 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 68,531,170,841 円
Ⅳ 発行済口数 26,513,729,148 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5847 円
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 357,423,205 円
Ⅱ 負債総額 29,668 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 357,393,537 円
Ⅳ 発行済口数 351,852,576 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0157 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年3月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2022年3月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2022年3月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2022年3月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 876 250,001
株式投資信託 809 215,029
単位型 302 10,699
追加型 507 204,329
公社債投資信託 67 34,972
単位型 54 1,878
追加型 13 33,094
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の 財務諸表 は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の 中間財務諸表 は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期事業年度 （2020年４月１日から2021
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第63期中間会計期間 （2021年４月１日から
2021年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
す。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,591 24,698
有価証券 19 17
前払費用 603 785
未収入金 14 225
未収委託者報酬 16,912 24,738
未収収益 ※3 1,412 ※3 891
関係会社短期貸付金 2,371 2,403
立替金 1,437 930
1,316 361
その他 ※2 ※2
流動資産合計 48,679 55,053
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 182 ※1 245
135 190
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 318 436
無形固定資産
120 241
ソフトウエア
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
無形固定資産合計 120 241
投資その他の資産
投資有価証券 17,826 22,903
関係会社株式 25,769 25,987
長期差入保証金 484 678
2,022 1,845
繰延税金資産
投資その他の資産合計 46,102 51,414
固定資産合計 46,540 52,092
資産合計 95,220 107,145
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 554 844
未払金 5,881 9,834
未払収益分配金 8 8
未払償還金 71 71
未払手数料 5,202 8,956
その他未払金 599 798
未払費用 ※3 4,289 ※3 4,660
未払法人税等 1,439 1,090
未払消費税等 ※4 746 ※4 775
賞与引当金 2,718 3,034
役員賞与引当金 55 55
42 643
その他
流動負債合計 15,726 20,938
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,456
賞与引当金 － 156
695 544
その他
固定負債合計 2,091 2,157
負債合計 17,818 23,095
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
55,395 61,956
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 55,395 61,956
自己株式 △905 △2,067
株主資本合計 77,073 82,472
評価・換算差額等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 △60 1,461
389 115
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 329 1,577
純資産合計 77,402 84,049
負債純資産合計 95,220 107,145
（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業収益
委託者報酬 74,265 78,975
その他営業収益 2,994 3,973
営業収益合計 77,259 82,948
営業費用
支払手数料 31,322 34,050
広告宣伝費 953 953
公告費 2 1
調査費 17,275 17,813
調査費 920 966
委託調査費 16,333 16,825
図書費 21 22
委託計算費 534 545
営業雑経費 1,058 1,053
通信費 116 174
印刷費 337 331
協会費 52 51
諸会費 10 11
その他 541 483
営業費用計 51,148 54,419
一般管理費
給料 9,857 10,383
役員報酬 360 243
役員賞与引当金繰入額 55 55
給料・手当 6,675 6,766
賞与 64 159
賞与引当金繰入額 2,702 3,158
交際費 92 14
寄付金 29 30
旅費交通費 420 57
租税公課 440 485
不動産賃借料 901 939
退職給付費用 387 388
退職金 82 10
固定資産減価償却費 118 138
福利費 1,014 1,084
3,229 4,286
諸経費
一般管理費計 16,573 17,817
営業利益 9,538 10,711
(単位：百万円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業外収益
受取利息 99 75
受取配当金
※１ 4,881 ※１ 2,555
有価証券償還益 － 14
デリバティブ収益 223 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 5 －
その他 145 62
営業外収益合計 5,357 2,710
営業外費用
支払利息 185 122
有価証券償還損 0 －
デリバティブ費用 － 804
時効成立後支払分配金・償還金 1 25
為替差損 － 59
12 42
その他
営業外費用合計 199 1,054
経常利益 14,695 12,367
特別利益
投資有価証券売却益 164 774
－ 0
その他
特別利益合計 164 774
特別損失
投資有価証券売却損 19 237
投資有価証券評価損 21 5
固定資産処分損 0 0
－ 125
役員退職一時金
特別損失合計 41 369
税引前当期純利益 14,818 12,773
法人税、住民税及び事業税
3,307 3,722
45 △373
法人税等調整額
法人税等合計 3,353 3,348
当期純利益 11,465 9,424
（３）【株主資本等変動計算書】
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
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当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
[注記事項]
（重要な会計方針）
第62期
項目 （自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方 (1) 有価証券
法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
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４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（貸借対照表関係）
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,311百万円 建物 1,349百万円
器具備品 707百万円 器具備品 764百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 151百万円 未収収益 257百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 623百万円 未払費用 1,247百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
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※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 4,849百万円 受取配当金 2,498百万円
（株主資本等変動計算書関係）
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
（変動事由の概要）
2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得 88,800株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(リース取引関係)
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 912百万円 １年内 911百万円
１年超 6,148百万円 １年超 5,236百万円
合計 7,060百万円 合計 6,148百万円
（金融商品関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
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積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
22,905 22,905 －
その他有価証券
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
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に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,698 － － －
未収委託者報酬 24,738 － － －
未収収益 891 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
（有価証券関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
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(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 16,914 14,476 2,438
が取得原価を超え
小計 16,914 14,476 2,438
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,990 6,322 △332
が取得原価を超え
小計 5,990 6,322 △332
ないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
（デリバティブ取引関係）
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
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合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,620 － △273
原則的処理
投資有価証券
方法 －
香港ドル 862 △57
－
人民元 1,684 △117
－
ユーロ 180 △5
合計 7,347 － △453
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,002 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751
（退職給付関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ストックオプション等関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
失効 752,400 330,000
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 822 賞与引当金 929
投資有価証券評価損 102 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 427 退職給付引当金 446
固定資産減価償却費 96 固定資産減価償却費 90
その他 744 その他 978
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,624 3,972
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,194 繰延税金資産合計 2,541
繰延税金負債 繰延税金負債
172
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益 51
繰延税金負債合計 172 その他有価証券評価差額金 645
繰延税金資産の純額 2,022 繰延税金負債合計 696
繰延税金資産の純額 1,845
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.6％ 0.3％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△9.6％ △5.7％
項目 い項目
その他 1.0％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2％
（関連当事者情報）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメン －
International
100.00
(注1)
(SGD千）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Limited 国 ト業
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメン － 配当の受取 －
2,700 －
100.00
Holdings
(百万円)
ト業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,825
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
206/229
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 －
342,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
7
(SGD千） 63
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
（USD
（USD
Limited 貨建)
71 千)
596千)
(注1)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,783
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
17,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko Asset
ルクセ
217
アセット
2,828
増資の引受
Management
直接
子会社 ンブル マネジメン － （EUR －
－
100.00
Luxembourg
(EUR 千)
(注3)
ト業
1,750 千)
グ
S.A.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
３
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
ロで当社が引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
207/229
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 395円50銭 432円90銭
１株当たり当期純利益金額 58円61銭 48円45銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日）
当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,599 194,509
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2011年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,184,700株、2016年度ス (1) 432,300株、2016年度ス
在株式の概要
トックオプション（1） トックオプション（1）
1,346,000株、2016年度ストッ 1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション（2） 2,394,000 クオプション（2） 1,772,000
株、2017年度ストックオプ 株、2017年度ストックオプ
ション（1） 2,939,000株 ション（1） 2,607,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 77,402 84,049
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 77,402 84,049
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,558 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表等
（１）中間貸借対照表
(単位：百万円)
第63期中間会計期間
(2021年９月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 29,614
有価証券 244
未収委託者報酬 24,429
未収収益 1,019
関係会社短期貸付金 1,846
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※２ 2,556
その他
流動資産合計 59,710
固定資産
有形固定資産 ※１ 392
無形固定資産 295
投資その他の資産
投資有価証券 24,330
関係会社株式 28,277
長期差入保証金 664
1,790
繰延税金資産
投資その他の資産合計 55,062
固定資産合計 55,749
資産合計 115,460
(単位：百万円)
第63期中間会計期間
(2021年９月30日)
負債の部
流動負債
未払金 12,200
未払費用 4,648
未払法人税等 2,426
未払消費税等 ※３ 2,260
賞与引当金 2,224
役員賞与引当金 2
1,090
その他
流動負債合計 24,855
固定負債
退職給付引当金 1,501
賞与引当金 261
341
その他
固定負債合計 2,104
負債合計 26,960
純資産の部
株主資本
資本金 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220
資本剰余金合計 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
66,282
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 66,282
自己株式 △2,067
株主資本合計 86,798
評価・換算差額等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 1,674
26
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,701
純資産合計 88,500
負債純資産合計 115,460
（２）中間損益計算書
(単位：百万円)
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業収益
委託者報酬 50,001
2,200
その他営業収益
営業収益合計
52,202
営業費用及び一般管理費 ※１ 45,253
営業利益
6,948
営業外収益 ※２ 5,135
※３ 275
営業外費用
経常利益 11,808
特別利益 ※４ 167
※５ 30
特別損失
税引前中間純利益
11,945
※６ 2,428
法人税等
中間純利益 9,517
（３）中間株主資本等変動計算書
第63期中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 剰余金 自己株式
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
中間純利益 9,517 9,517 9,517
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 － － － 4,326 4,326 － 4,326
当中間期末残高 17,363 5,220 5,220 66,282 66,282 △2,067 86,798
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券 損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当中間期変動額
剰余金の配当 △5,191
中間純利益 9,517
株主資本以外の項目の
213 △89 124 124
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 213 △89 124 4,450
当中間期末残高 1,674 26 1,701 88,500
注記事項
（重要な会計方針）
第63期中間会計期間
項目 (自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、総平均法により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
き当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
当中間会計期間負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
され、日次で収益を認識しております。
(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
す。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
をヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
有効性を評価しております。
６ その他中間財務諸表作成のための基 (1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
本となる重要な事項
資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
の費用として処理しております。
(2) 税金費用の計算方法
税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
ります。
(会計方針の変更)
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
（収益認識に関する会計基準の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」
という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認
識会計基準等の適用による、当中間財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当中間財務
諸表に与える影響はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（中間貸借対照表関係）
第63期中間会計期間
(2021年９月30日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
2,165百万円
※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
信託銀行株式会社に信託しております。
※３ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
おります。
※４ 保証債務
日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッドが発行
する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供する義務を負っています。当
社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保
証しております。
（中間損益計算書関係）
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 52百万円
無形固定資産 30百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 24百万円
受取配当金 5,072百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 73百万円
デリバティブ費用 117百万円
※４ 特別利益のうち主要なもの
投資有価証券売却益 167百万円
※５ 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券売却損 30百万円
※６ 中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた
め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
（中間株主資本等変動計算書関係）
第63期中間会計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式（株） 2,860,000 － － 2,860,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
当中間
新株予約権の
会計期間末
当中間 当中間
新株予約権の内訳 目的となる
当事業 当中間
残高
会計期間 会計期間
株式の種類
年度期首 会計期間末
(百万円)
増加 減少
2011年度
普通株式 432,300 － 392,700 39,600 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション（１）
2016年度
普通株式 1,772,000 － 912,000 860,000 －
ストックオプション（２）
2017年度
普通株式 2,607,000 － 983,000 1,624,000 －
ストックオプション（１）
合計 5,827,300 － 3,215,700 2,611,600 －
(注)１ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)39,600株、2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ス
トックオプション(2)860,000株及び2017年度ストックオプション(1)935,000株は、当中間会計期間末
現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行
使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)689,000株は権利行使期間の初日が
到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円
１年超 4,780百万円
合計 5,692百万円
（金融商品関係）
第63期中間会計期間(2021年９月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第31号 2019年７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適
用した投資信託及び市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額( ※３ )
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引 (※１、２)
株式関連 33 － － 33
通貨関連 － △265 － △265
デリバティブ取引計 33 △265 － △232
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち33百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち0百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその
他に含まれ、266百万円は、流動負債のその他に含まれております。
（※３）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。中間貸借対
照表における当該投資信託の金額は有価証券に244百万円、投資有価証券に24,313百万円となりま
す。
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間
（１年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略してお
ります。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
ベル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位：百万円）
区分 中間貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 23,094
関連会社株式 5,183
（有価証券関係）
第63期中間会計期間(2021年９月30日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(注)子会社株式及び関連会社株式は市場価格がない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価等及
び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
２ その他有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計
投資信託 17,930 15,256 2,674
上額が取得原価を
小計 17,930 15,256 2,674
超えるもの
中間貸借対照表計
投資信託 6,627 6,888 △260
上額が取得原価を
小計 6,627 6,888 △260
超えないもの
合計 24,557 22,144 2,413
(注)１ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
ん。
２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格がない株式等であることから、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第63期中間会計期間(2021年９月30日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引
売建 2,652 - 33 33
合計 2,652 - 33 33
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
（2）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 1,811 － △34 △34
合計 1,811 － △34 △34
(注)１ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等の
ヘッジ会計 デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち１年超
の方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 4,973 － △93
原則的
投資有価証券
処理方法
ユーロ 1 － 0
香港ドル 979 － △17
人民元 4,970 － △120
合計 10,924 － △230
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（持分法損益等）
第63期中間会計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
（1）関連会社に対する投資の金額 5,300百万円
（2）持分法を適用した場合の投資の金額 14,304百万円
（3）持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,421百万円
（収益認識関係）
第63期中間会計期間(2021年９月30日)
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 ４．収益及び費
用の計上基準」に記載の通りです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中
間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（ストックオプション等関係）
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
［関連情報］
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略してお
ります。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第63期中間会計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第63期中間会計期間
項目 (自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
１株当たり純資産額 455円82銭
１株当たり中間純利益金額 49円02銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式
が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載して
おりません。
２ １株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期中間会計期間
項目 (自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
中間純利益（百万円） 9,517
普通株主に帰属しない金額（百万円） －
普通株式に係る中間純利益（百万円） 9,517
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり 2011年度ストックオプション(1)39,600株、
中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 2016年度ストックオプション(1)88,000株、
2016年度ストックオプション(2)860,000株、
2017年度ストックオプション(1)1,624,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第63期中間会計期間
項目
(2021年９月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 88,500
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） －
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円） 88,500
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末
194,152
の普通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
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定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（2021年3月末現在）
3,000百万円
アイザワ証券株式会社
（2021年10月1日現在）
あかつき証券株式会社 3,067百万円
今村証券株式会社 857百万円
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
ＯＫＢ証券株式会社 1,500百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
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金融商品取引法に定める
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
第一種金融商品取引業を
第四北越証券株式会社 600百万円
営んでいます。
ちばぎん証券株式会社 4,374百万円
中銀証券株式会社 2,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
八十二証券株式会社 3,000百万円
浜銀ＴＴ証券株式会社 3,307百万円
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,857百万円
ほくほくＴＴ証券株式会社 1,250百万円
北洋証券株式会社 3,000百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
水戸証券株式会社 12,272百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社愛知銀行 ※1 18,000百万円
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社愛媛銀行 21,367百万円
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
株式会社沖縄銀行 22,725百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
37,461百万円
株式会社三十三銀行
（2021年5月1日現在）
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社荘内銀行 8,500百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
ソニー銀行株式会社 36,000百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
銀行法に基づき銀行業を
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円 営んでいます。
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株式会社中京銀行 31,844百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社栃木銀行 27,408百万円
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社富山銀行 6,730百万円
株式会社長崎銀行 6,121百万円
株式会社名古屋銀行 25,090百万円
株式会社南都銀行 37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
PayPay銀行株式会社 37,250百万円
株式会社北都銀行 12,500百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山形銀行 12,008百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
1,839百万円 信用金庫法に基づき信用金
おかやま信用金庫
（出資の総額） 庫の事業を営んでいます。
証券投資信託の設定を行
なうとともに金融商品取
引法に定める金融商品取
引業者としてその運用
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円
（投資運用業）を行なっ
ています。また金融商品
取引法に定める投資助言
業務を行なっています。
※1 募集の取扱いを行ないません。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月11日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年４月27日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているグローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）の2021年９月22日から2022年３月22日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、グローバル
３倍３分法ファンド（隔月分配型）の2022年３月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状
況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2021年12月３日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の中間会計期
間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年
４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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