青のライフキャンバス・ファンド（標準型）赤のライフキャンバス・ファンド（積極型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第22期(令和3年2月16日－令和4年2月15日)

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2022年5月13日

      【計算期間】                     第22期（自      2021年2月16日       至  2022年2月15日）

      【ファンド名】                     青のライフキャンバス・ファンド（標準型）

                           赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）
      【発行者名】                     Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長        田中   義久

      【本店の所在の場所】                     東京都港区芝五丁目36番7号

      【事務連絡者氏名】                     富岡   秀夫

      【連絡場所】                     東京都港区芝五丁目36番7号

      【電話番号】                     03-6722-4813

      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。

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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      ファンドは、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②ファンドの基本的性格
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以
      下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
      ＜商品分類表＞

                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信                                    債      券
                              海      外
                                               不動産投信
            追加型投信
                                               その他資産
                              内   外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

         投資対象資産             決算頻度         投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
      株式

       一般
                               グローバル
       大型株
                              （日本を含む）
       中小型株               年1回
                                 日本
      債券
                       年2回
                                        ファミリーファンド
                                 北米                     あり
       一般
       公債               年4回          欧州
       社債
                                アジア
                    年6回（隔月）
       その他債券
                               オセアニア
                                        ファンド・オブ・
       クレジット属性             年12回（毎月）
                                中南米
      不動産投信                                               なし
                                           ファンズ
                       日々
      その他資産                          アフリカ
      （投資信託証券（資産複                その他
                              中近東（中東）
      合（株式・債券）資産配
                              エマージング
      分固定型））
      資産複合
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    ＜商品分類の定義＞
      追加型投信
      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
      います。
      内外
      目論見書または信託約款において、                  国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
      るものをいいます。
      資産複合
      目論見書または信託約款において、                  株式・債券・不動産投信（リート）・その他資産のうち、複数の資産によ
      る投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
    ＜属性区分の定義＞

      その他資産（投資信託証券（資産複合（株式・債券）資産配分固定型））
      目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて、                               複数資産（国内株式・国内債券・外国株式・外国
      債券）を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
      年1回
      目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル（日本を含む）
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      ファミリーファンド
      目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
      を投資対象として投資するものをいいます。
      為替ヘッジなし
      目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨
      の記載のないものをいいます。
      ※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

      ※ 商品分類および属性区分               の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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     ③ファンドの特色
     ④信託金限度額














      信託金の限度額は         各ファンドにつき1,000億円              です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更する
      ことができます。
    （２）【ファンドの沿革】

     2000年2月16日             信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
     ①ファンドの仕組み図
     ②ファミリーファンド方式の仕組み





      ファンドは、運用効率化のためファミリーファンド方式で運用を行います。
      ファミリーファンド方式とは、投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を
      主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
     ③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割







      （委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。）
      ａ．委託会社
        Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
        委託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
        （1）信託約款の届出
        （2）信託財産の運用指図
        （3）信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）
        （4）目論見書および運用報告書の作成等
      ｂ．受託会社
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        受託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
        （1）信託財産の保管・管理・計算
        （2）委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
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      ｃ．販売会社
        販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約」（別の名称で同様の権利
        義務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。
        （1）受益権の募集・販売の取扱い
        （2）受益権の換金（解約）申込の取扱い
        （3）換金代金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い
        （4）目論見書、運用報告書の交付等
     ④委託会社の概況

      ａ．資本金
        2022  年2月末日現在              11億円
      ｂ．会社の沿革
        1980  年12月19日                 第一投信株式会社設立
                     同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
        1997  年12月    1日             社名を長期信用投信株式会社に変更
        1999  年  2月25日                大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
        1999  年  4月  1日             社名を大同ライフ投信株式会社に変更
        2002  年  1月24日                投資顧問業者の登録
        2002  年  6月11日                投資一任契約に係る業務の認可
        2002  年  7月  1日             ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                     ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
        2006  年  8月28日            社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
        2007  年  3月30日                株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
        2007  年  9月30日                金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                     投資助言・代理業、投資運用業の登録
      ｃ．大株主の状況
                                                2022  年2月末日現在
              株主名                   住所            所有株数       所有比率

      株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス                   東京都中央区日本橋二丁目7番1号                   1,082,500     株    100  ％

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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
     ①基本方針
      ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行
      い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
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     ②投資態度
      ａ．実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況












         動向等により為替ヘッジを行う場合があります。
      ｂ．信託財産に属する資産について、国内において行われる通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引
         ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、有価
         証券の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
         引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の
         金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
      ｃ．信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった
         受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行う
         ことができます。
      ｄ．信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替
         先渡取引を行うことができます。
      ｅ．資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
         いいます。）
        （1）有価証券
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        （2）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定める
           ものに限ります。）
        （3）金銭債権
        （4）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        （1）為替手形
     ②国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式マザーファンドおよび外国債券マザーファンド
      を主要投資対象とします。
     ③委託会社は、信託金を主として、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
      る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証
      券（短期社債等を除きます。）に投資することを指図しません。
       1 ．国内株式マザーファンド
       2 ．国内債券マザーファンド
       3 ．外国株式マザーファンド
       4 ．外国債券マザーファンド
       5 ．株券または新株引受権証書
       6 ．国債証券
       7 ．地方債証券
       8 ．特別の法律により法人の発行する債券
       9 ．社債券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      10 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
      11 ．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      12 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
         いいます。）
      13 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
      14 ．特定目的会社にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
      15 ．コマーシャル・ペーパー
      16 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
      17 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1．から16．の証券または証書の性質を有するもの
      18 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
      19 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      20 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      21 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
         に係るものに限ります。）
      22 ．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
      23 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
      24 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
         示されるべきもの
      25 ．外国の者に対する権利で24．の有価証券の性質を有するもの
      なお、5．の証券または証書、17．および22．の証券または証書のうち5．の証券または証書の性質を有するも
      のを以下「株式」といい、6．から11．までの証券および17．および22．の証券または証書のうち6．から11．
      までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、18．および19．の証券を以下「投資信託証券」とい
      います。
     ④委託会社は、信託金を、③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定
      により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができ
      ます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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       6 ．外国の者に対する権利で5．の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】
     委託会社の運用体制は以下の通りです。
      個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用










      部長の承認を経て実施されます。
     受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に

     受取っています。
     委託会社の運用体制等は             2022  年2月末日     現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    （４）【分配方針】

     年 1 回、毎決算時       （2  月 15 日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき
     収益の分配を行います。
     ①分配対象額は、配当等収益および売買益等の全額から諸経費を控除した額とします。
     ②収益分配金額は、分配対象額の範囲内で、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。た
      だし、必ず分配を行うものではありません。
     ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
     ※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

     ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
      した額で、みなし配当等収益との合計額から諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除した後、そ
      の残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
      として積み立てることができます。
     ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経
      費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補
      てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として
      積み立てることができます。
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     ※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純
      資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た金額をいいます。
     ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
    （５）【投資制限】

     ①ファンドの信託約款に基づく投資制限
      「青のライフキャンバス・ファンド（標準型）」
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の
         指図をしません。
       ｂ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
      「赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）」
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の
         指図をしません。
       ｂ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えるこ
         ととなる投資の指図をしません。
      「ライフキャンバス・ファンド」共通
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信
         託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
         との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託
         証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5
         を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｅ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に
         上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式については、この限りではありません。
       ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託
            財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
            純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の
            時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時
            価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
            えることとなる投資の指図をしません。
       ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
            することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
            との指図をすることができます。
         （2）（1）の信用取引の指図は、次の1．から6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
            行うことができるものとし、かつ次の1．から6．に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
            す。
            1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2 ．株式分割により取得する株券
            3 ．有償増資により取得する株券
            4 ．売出しにより取得する株券
            5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使
              により取得可能な株券
            6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
              財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
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       ｈ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
            商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引
            な らびに外国の市場等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
            す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
         （2）委託会社は、信託財産について、わが国の金融商品取引所等における通貨にかかる先物取引ならび
            に外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
         （3）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等
            における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と
            類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ｉ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
         通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（ス
         ワップ取引）を行うことの指図をすることができます。
       ｊ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
         取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
            1．から2．の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
            1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
              価合計額を超えないものとします。
            2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
              る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
            する契約の一部の解約を指図するものとします。
         （3）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
            します。
       ｌ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
            ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
            債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図を
            することができるものとします。
         （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
         （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
            を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済
            するための指図をするものとします。
       ｍ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
            図を行うものとします。
         （2）（1）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
            す。
         （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
            額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
            の一部を返済するための指図をするものとします。
         （4）（1）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ｎ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債
         の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
         えることとなる投資の指図をしません。
       ｏ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額とマザーファン
         ドの信託財産に属する当該公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
         財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きま
         す。）。
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       ｐ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、
         制約されることがあります。
       ｑ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
            ができます。
         （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる
            為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予約
            とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
            額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当
            する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
       ｒ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代
            金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入
            金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
            1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している
              資金の額の範囲内
            2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
            3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
         （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
         （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       ｓ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
         動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託
         会社が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
       ｔ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
         てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
         法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     ②「投資信託及び投資法人に関する法律」および関係法令に基づく投資制限

       ａ．委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
         の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
         出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証
         券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行
         い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
       ｂ．委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
         信託につき信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分
         の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得することを受託
         会社に指図してはなりません。
    （参考）マザーファンドの概要

     国内株式マザーファンド
    （１）投資方針
     ①東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
     ②ボトム・アップ・アプローチにより利益の成長性、財務体質の健全性、経営戦略などの観点から投資価値が高
      いと判断される銘柄に投資を行います。
                                                    ＊
     ③業種配分については、ボトム・アップ・アプローチに加え、マクロ・セミマクロ経済分析                                                を加味して決定し
      ます。
      ＊セミマクロ経済分析とは、マクロの経済分析とミクロの企業分析との中間に位置し、経済を産業レベルから
       把握しようとする分析手法です。
     ④株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
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     ⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
     ⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資は行いません。
      ｃ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総
        額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｅ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取
        引所に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
        割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
      ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額
           の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
           価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
           ることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
           指図をすることができます。
        （2）（1）の信用取引の指図は、次の1．から6．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
           うことができるものとし、かつ次の1．から6．に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2 ．株式分割により取得する株券
           3 ．有償増資により取得する株券
           4 ．売出しにより取得する株券
           5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使に
             より取得可能な株券
           6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
             産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
      ｈ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国
        の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
        択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
      ｉ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1．
           から2．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
             計額を超えないものとします。
           2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
             社債の額面の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
           す。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
        時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
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      ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｌ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社
        が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｍ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     国内債券マザーファンド

    （１）投資方針
     ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
     ②投資対象は、原則としてA格相当（スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ、格付投資情報セン
      ター、日本格付研究所のいずれかから取得したもの）以上の信用格付を有する公社債とし、信用リスクや利回
      り格差等を考慮のうえ組入銘柄を選定します。ただし、市況状況等によってはBBB格相当の公社債に投資する
      場合もあります。
     ③主としてデュレーション・マネジメントにより、アクティブ運用を行います。
     ④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     わが国の公社債を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資は行いません。
      ｂ．外貨建資産への投資は行いません。
      ｃ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国
        の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
        択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
      ｅ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
           るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
           （以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        （2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
           ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
        （3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、上記純資産総額が
           減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           は、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとしま
           す。
        （4）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価するもの
           とします。
        （5）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供を要求され委託会社がその必要性を認めたとき
           あるいは受入れが必要と委託会社が認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
           ます。
      ｆ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指
           図をすることができます。
        （2）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
           ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
        （3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由
           により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額
           がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにそ
           の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
           とします。
        （5）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
           提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        （6）ｆに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
           といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの
           期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基
           づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
           済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で
           約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日にお
           ける現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付け
           ることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の
           合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
           す。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
           い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債
           （信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
           ことができるものとします。
        （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する
           ための指図をするものとします。
      ｉ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
           なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
           うものとします。
        （2）（1）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一
           部を返還するための指図をするものとします。
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （4）（3）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
        の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｋ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純
        資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きます。）。
      ｌ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｍ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社
        が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｎ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     外国株式マザーファンド

    （１）投資方針
     ①MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本：円ベース）の採用国に上場または店頭登録されている銘柄を主要投資
      対象とします。
     ②MSCI-KOKUSAIインデックス（除く日本：円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指しま
      す。
     ③国別配分については、各市場のマクロ、ミクロ分析に基づき機動的に変更を行います。
     ④業種配分については、マクロ・セミマクロ経済分析に基づいて決定します。
     ⑤銘柄選択については、成長性の水準と変化率、バリュエーションなどを考慮して決定します。
     ⑥株式の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑦外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合
      があります。
     ⑧資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．株式への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資には制限を設けません。
      ｃ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
        財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｅ．（1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
           に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ず
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           る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
           債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
        （2）（1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
           で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資するこ
           とを指図できるものとします。
      ｆ．（1）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額
           の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
        （2）委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時
           価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
           ることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの
           指図をすることができるものとします。
        （2）（1）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済す
           るための指図をするものとします。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
           品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
           びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
        （2）委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物
           オプション取引を行うことの指図をすることができます。
      ｉ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
        貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
      ｊ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、為替先
           渡取引を行うことの指図をすることができます。
        （2）為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えな
           いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
        （3）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少
           して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
           やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの
           とします。
        （5）委託会社は、為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認めたときあるいは担
           保の受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        （6）ｊに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
           る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売
           買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。）のスワップ幅（当該直物外国
           為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいま
           す。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実
           のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利
           率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から
           決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
           めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物
           外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日
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           までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
           額の金銭の授受を約する取引をいいます。
      ｋ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1．
           から2．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           1 ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
             計額を超えないものとします。
           2 ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
             社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
           す。
      ｌ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
        約されることがあります。
      ｍ．（1）委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売
           買の予約取引の指図をすることができます。
        （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差
           額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当す
           る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ｎ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債の時価
        総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｏ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
           3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｐ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社
        が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｑ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
     外国債券マザーファンド

    （１）投資方針
     ①FTSE世界国債インデックス構成国の国債を投資対象とします。
     ②FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指しま
      す。
     ③機動的な国別配分の変更、デュレーション・マネジメントなどによるアクティブ運用を行います。
     ④公社債の組入比率は、原則として高位とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
      す。
     ⑤外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、市場動向等により為替ヘッジを行う場合
      があります。
     ⑥資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
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    （２）投資対象

     日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
    （３）投資制限

      ａ．外貨建資産への投資には制限を設けません。
      ｂ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
        ととなる投資の指図をしません。
      ｃ．（1）委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
           品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引なら
           びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
        （2）委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および先物
           オプション取引を行うことの指図をすることができます。
        （3）委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
           に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
           す。
      ｄ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通
        貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
      ｅ．（1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        （2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定め
           る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
        （3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由
           により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額
           がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
           の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （4）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、信託財
           産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の換金等の事由により、純資産総額が減少
           して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速
           やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        （5）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手が市場実勢金利等をもとに算出した
           価額で評価するものとします。
        （6）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供を要求されその必要性を認
           めたときあるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
           す。
        （7）ｅに規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」
           といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの
           期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基
           づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決
           済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で
           約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日にお
           ける現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
        （8）ｅに規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
           る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売
           買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。）のスワップ幅（当該直物外国
           為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいま
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           す。）を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実
           のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利
           率 の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から
           決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定
           めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物
           外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日
           までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
           額の金銭の授受を約する取引をいいます。
      ｆ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次の範囲内で貸付け
           ることの指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の
           合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （2）（1）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
           る契約の一部の解約を指図するものとします。
        （3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
           す。
      ｇ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
           い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債
           （信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
           ことができるものとします。
        （2）（1）の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
           超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済する
           ための指図をするものとします。
      ｈ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
           なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
           うものとします。
        （2）（1）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        （3）信託財産の換金等の事由により、（2）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一
           部を返還するための指図をするものとします。
        （4）（3）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ｉ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
        の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
      ｊ．委託会社は、取得時において信託財産に属する同一発行体の発行する公社債の時価総額が、信託財産の純
        資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません（ただし、国債は除きます。）。
      ｋ．外貨建資産ヘの投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
        約されることがあります。
      ｌ．（1）委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売
           買の予約取引の指図をすることができます。
        （2）（1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約と信託財産にかかる為替の売予約との差
           額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        （3）（2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する
           為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ｍ．（1）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金
           の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （2）（1）の資金借入額は、次の1．から3．に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           1 ．換金代金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の
             額の範囲内
           2 ．換金代金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
                                 22/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           3 ．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
        （3）（2）の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
        （4）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ｎ．デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
        その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社
        が定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      ｏ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
        投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
                                 23/144

















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    ３【投資リスク】
    （１）基準価額の変動要因
      ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利
      益および損失は全て投資者に帰属します。
      したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
      元本を割り込むことがあります。                 なお、ファンドは預貯金とは異なります。
      ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
      ①株価変動リスク
       株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や大
       幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ②債券価格変動リスク
       債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
       体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ③為替変動リスク
       外貨建資産は通貨の価格変動によって評価額が変動します。一般に外貨建資産の評価額は、円高になれば下落
       します。外貨建資産の評価額が下落した場合、基準価額が値下がりする要因となります。
      ④カントリーリスク
       投資対象国・地域の政治経済情勢に混乱が生じた場合や新たな通貨規制・資本規制が設けられた場合は、投資
       する有価証券の価格が下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または金
       融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下がり
       する要因となります。
      ⑥流動性リスク
       市場規模や取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著しく不
       利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要因とな
       ります。
      ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
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    （２）その他の留意点
      ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
       ません。
      ②分配金に関する留意点
       ・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
        の金額相当分、基準価額は下がります。
       ・ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
        われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
        また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
        する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
        合も同様です。
      ③大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市
       場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できな
       いリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準
       価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する
       可能性があります。
      ④ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
       せん。また、登録金融機関でご購入頂いた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
      ⑤マザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該ベビーファンドの購入・換金等によ
       る資金変動に伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがありま
       す。
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    （３）リスクの管理体制
      委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
      また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス                                分析・評価      および法令・運用諸規則等に照らした
      適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となってお
      ります。
      なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実
      施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
      ク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。
      委託会社の投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。

      委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記
      の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
      ・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等を
       モニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境および市況の著しい変化等
       に対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行
       い、トレーディング部がその執行を行っています。
      ・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行
       い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
      ・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、
       コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
    リスクの管理体制は2022年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。





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    ＜参考情報＞
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      2.20  ％ （税抜2.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
      申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
      なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
      詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                   年1.32％（税抜1.20％）の率               を乗じて得た
      額とします。
      信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]　　　　　　　　　　　　　　　　                                           （年率・税抜）
          支払先            信託報酬率                    対価の内容
          委託会社             0.52  ％      委託した資金の運用等の対価
                                購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
          販売会社             0.60  ％
                                口座内でのファンドの管理等の対価
                                運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の
          受託会社             0.08  ％
                                実行等の対価
     上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
     6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の
       負担とし、信託財産中から支弁します。
      ②信託財産の財務諸表にかかる監査費用（税込）は、信託財産中から支弁します。
      ③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
      その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
      ません。
      ※上記の手数料等の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

       ることができません。
      ※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
    （５）【課税上の取扱い】

      ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度                          および未成年者少額投資非課税制度                  の適用対象です。
      ①個人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
       0.315％および地方税5％）の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、
       申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
       換金時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得
       税0.315％および地方税5％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択
       口座）を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
       なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税
       を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等
       および譲渡所得等との損益通算が可能です。
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       ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」                            および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
        ＮＩＳＡ」      をご利用の場合
        ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは                  、毎年、     一定額   の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じ
        る配当所得および譲渡所得が               一定期間     非課税となります。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
       15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴
       収はありません。）。
      ◆個別元本について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本にあ
        たります。
        受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該
        受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合は販売会社毎に個別元本の算出が行われます。ま
        た、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動
        継続投資コースの両コースで購入する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
      ◆収益分配金の課税について
        追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
        （特別分配金）」の区分があります。
        受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合ま
        たは当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益
        分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻
        金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金と
        なります。
      外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま

      す。
      ※税金の取扱いについては、2022年2月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更
       される場合があります。
      ※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    【青のライフキャンバス・ファンド（標準型）】
    （１）【投資状況】
     資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年2月28日現在）
                資産の種類                 国名    時価合計（百万円）            投資比率（％）
              親投資信託受益証券                   日本          1,587          96.60
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                         日本           56        3.40
              合計（純資産総額）                    －         1,643         100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                              （2022年2月28日現在）
                                                      投資
                                   簿価単価（円）         時価単価（円）
            種   類     銘   柄   名   数   量（口）
        国名                                               比率
                                   簿価金額（円）         時価金額（円）
                                                      （％）
           親投資信託       国内債券                       1.4237         1.4276
      1  日本                    433,821,619                           37.70
           受益証券       マザーファンド                    617,631,838         619,323,743
           親投資信託       国内株式                       1.5863         1.5639
      2  日本                    339,888,736                           32.35
           受益証券       マザーファンド                    539,165,502         531,551,994
           親投資信託       外国株式                       3.6028         3.5723
      3  日本                     68,407,854                           14.87
           受益証券       マザーファンド                    246,459,817         244,373,376
           親投資信託       外国債券                       2.9222         2.9192
      4  日本                     65,700,168                           11.67
           受益証券       マザーファンド                    191,989,030         191,791,930
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2022年2月28日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                        96.60
                  合計                                    96.60
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
     2022  年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                           1 口当たりの       1 口当たりの
                       純資産総額           純資産総額
                                            純資産額        純資産額
                       （分配落）           （分配付）
                                           （分配落）        （分配付）
                      （単位:百万円）           （単位:百万円）
                                           （単位:円）        （単位:円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第13期    計算期間
                           1,016           1,016       0.8771        0.8771
       （2013年2月15日現在）
         第14期    計算期間
                           1,120           1,154       0.9934        1.0244
       （2014年2月17日現在）
         第15期    計算期間
                           1,163           1,291       0.9989        1.1089
       （2015年2月16日現在）
         第16期    計算期間
                           1,212           1,212       0.9456        0.9456
       （2016年2月15日現在）
         第17期    計算期間
                           1,311           1,331       1.0182        1.0342
       （2017年2月15日現在）
         第18期    計算期間
                           1,314           1,438       1.0053        1.1003
       （2018年2月15日現在）
         第19期    計算期間
                           1,386           1,386       0.9868        0.9868
       （2019年2月15日現在）
         第20期    計算期間
                           1,400           1,483       0.9952        1.0542
       （2020年2月17日現在）
         第21期    計算期間
                           1,485           1,658       1.0057        1.1227
       （2021年2月15日現在）
         2021  年2月末日                1,599            －      0.9826          －
         2021  年3月末日                1,644            －      1.0089          －
         2021  年4月末日                1,645            －      1.0091          －
         2021  年5月末日                1,652            －      1.0124          －
         2021  年6月末日                1,672            －      1.0218          －
         2021  年7月末日                1,667            －      1.0191          －
         2021  年8月末日                1,702            －      1.0382          －
         2021  年9月末日                1,708            －      1.0435          －
         2021  年10月末日                1,731            －      1.0574          －
         2021  年11月末日                1,717            －      1.0492          －
         2021  年12月末日                1,741            －      1.0635          －
         2022  年1月末日                1,668            －      1.0171          －
         第22期    計算期間
                           1,652           1,660       1.0050        1.0100
       （2022年2月15日現在）
         2022  年2月末日                1,643            －      0.9995          －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第13期    計算期間（2013年2月15日）
                                                     0.0000
      第14期    計算期間（2014年2月17日）
                                                     0.0310
      第15期    計算期間（2015年2月16日）
                                                     0.1100
      第16期    計算期間（2016年2月15日）
                                                     0.0000
      第17期    計算期間（2017年2月15日）
                                                     0.0160
      第18期    計算期間（2018年2月15日）
                                                     0.0950
      第19期    計算期間（2019年2月15日）
                                                     0.0000
      第20期    計算期間（2020年2月17日）
                                                     0.0590
      第21期    計算期間（2021年2月15日）
                                                     0.1170
      第22期    計算期間（2022年2月15日）
                                                     0.0050
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）
      第13期    計算期間（2012年2月16日              ～  2013年2月15日）
                                                      13.44
      第14期    計算期間（2013年2月16日              ～  2014年2月17日）
                                                      16.79
      第15期    計算期間（2014年2月18日              ～  2015年2月16日）
                                                      11.63
      第16期    計算期間（2015年2月17日              ～  2016年2月15日）
                                                     △5.34
      第17期    計算期間（2016年2月16日              ～  2017年2月15日）
                                                       9.37
      第18期    計算期間（2017年2月16日              ～  2018年2月15日）
                                                       8.06
      第19期    計算期間（2018年2月16日              ～  2019年2月15日）
                                                     △1.84
      第20期    計算期間（2019年2月16日              ～  2020年2月17日）
                                                       6.83
      第21期    計算期間（2020年2月18日              ～  2021年2月15日）
                                                      12.81
      第22期    計算期間（2021年2月16日              ～  2022年2月15日）
                                                       0.43
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分
         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100
         を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （４）【設定及び解約の実績】

                                        設定口数           解約口数
      第13期    計算期間（2012年2月16日              ～  2013年2月15日）
                                         12,552,738         3,212,469,518
      第14期    計算期間（2013年2月16日              ～  2014年2月17日）
                                         12,664,726           44,200,046
      第15期    計算期間（2014年2月18日              ～  2015年2月16日）
                                         46,233,343           9,102,232
      第16期    計算期間（2015年2月17日              ～  2016年2月15日）
                                        129,643,314           12,200,138
      第17期    計算期間（2016年2月16日              ～  2017年2月15日）
                                         16,400,831           10,782,684
      第18期    計算期間（2017年2月16日              ～  2018年2月15日）
                                         35,448,552           15,448,500
      第19期    計算期間（2018年2月16日              ～  2019年2月15日）
                                        127,368,282           30,279,304
      第20期    計算期間（2019年2月16日              ～  2020年2月17日）
                                         22,184,875           19,491,878
      第21期    計算期間（2020年2月18日              ～  2021年2月15日）
                                        100,118,841           30,189,346
      第22期    計算期間（2021年2月16日              ～  2022年2月15日）
                                        190,702,485           23,845,116
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
    【赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）】

    （１）【投資状況】
     資産の種類別、地域別の投資状況
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                                              （2022年2月28日現在）
               資産の種類                 国名     時価合計（百万円）            投資比率（％）
             親投資信託受益証券                   日本          1,674          96.41
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                         日本            62        3.59
             合計（純資産総額）                    －         1,736         100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                              （2022年2月28日現在）
                                                      投資
                                   簿価単価（円）         時価単価（円）
            種   類     銘   柄   名   数   量（口）
        国名                                               比率
                                   簿価金額（円）         時価金額（円）
                                                      （％）
           親投資信託       国内株式                       1.5863         1.5639
      1  日本                    479,583,905                           43.20
           受益証券       マザーファンド                    760,763,949         750,021,269
           親投資信託       国内債券                       1.4237         1.4276
      2  日本                    275,392,927                           22.64
           受益証券       マザーファンド                    392,076,910         393,150,942
           親投資信託       外国株式                       3.6028         3.5723
      3  日本                     81,806,955                           16.83
           受益証券       マザーファンド                    294,734,098         292,238,985
           親投資信託       外国債券                       2.9222         2.9192
      4  日本                     81,707,939                           13.74
           受益証券       マザーファンド                    238,766,939         238,521,815
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2022年2月28日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                        96.41
                  合計                                    96.41
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
     2022  年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                           1 口当たりの       1 口当たりの
                       純資産総額           純資産総額
                                            純資産額        純資産額
                       （分配落）           （分配付）
                                           （分配落）        （分配付）
                      （単位:百万円）           （単位:百万円）
                                           （単位:円）        （単位:円）
         第13期    計算期間
                            929           929      0.8062        0.8062
       （2013年2月15日現在）
         第14期    計算期間
                           1,112           1,112       0.9718        0.9718
       （2014年2月17日現在）
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         第15期    計算期間
                           1,142           1,266       0.9996        1.1086
       （2015年2月16日現在）
         第16期    計算期間
                           1,167           1,167       0.9294        0.9294
       （2016年2月15日現在）
         第17期    計算期間
                           1,289           1,312       1.0221        1.0401
       （2017年2月15日現在）
         第18期    計算期間
                           1,257           1,441       0.9842        1.1282
       （2018年2月15日現在）
         第19期    計算期間
                           1,378           1,378       0.9576        0.9576
       （2019年2月15日現在）
         第20期    計算期間
                           1,432           1,499       0.9933        1.0393
       （2020年2月17日現在）
         第21期    計算期間
                           1,520           1,759       1.0075        1.1655
       （2021年2月15日現在）
         2021  年2月末日                1,681            －      0.9793          －
         2021  年3月末日                1,738            －      1.0104          －
         2021  年4月末日                1,737            －      1.0090          －
         2021  年5月末日                1,741            －      1.0131          －
         2021  年6月末日                1,764            －      1.0249          －
         2021  年7月末日                1,754            －      1.0197          －
         2021  年8月末日                1,800            －      1.0449          －
         2021  年9月末日                1,818            －      1.0540          －
         2021  年10月末日                1,847            －      1.0704          －
         2021  年11月末日                1,827            －      1.0591          －
         2021  年12月末日                1,860            －      1.0780          －
         2022  年1月末日                1,761            －      1.0206          －
         第21期    計算期間
                           1,746           1,755       1.0088        1.0138
       （2022年2月15日現在）
         2022  年2月末日                1,736            －      1.0011          －
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     ②【分配の推移】
                                          1 口当たりの分配金（円）
      第13期    計算期間（2013年2月15日）
                                                     0.0000
      第14期    計算期間（2014年2月17日）
                                                     0.0000
      第15期    計算期間（2015年2月16日）
                                                     0.1090
      第16期    計算期間（2016年2月15日）
                                                     0.0000
      第17期    計算期間（2017年2月15日）
                                                     0.0180
      第18期    計算期間（2018年2月15日）
                                                     0.1440
      第19期    計算期間（2019年2月15日）
                                                     0.0000
      第20期    計算期間（2020年2月17日）
                                                     0.0460
      第21期    計算期間（2021年2月15日）
                                                     0.1580
      第22期    計算期間（2022年2月15日）
                                                     0.0050
     ③【収益率の推移】

                                             収益率（％）
      第13期    計算期間（2012年2月16日              ～  2013年2月15日）
                                                      16.32
      第14期    計算期間（2013年2月16日              ～  2014年2月17日）
                                                      20.54
      第15期    計算期間（2014年2月18日              ～  2015年2月16日）
                                                      14.08
      第16期    計算期間（2015年2月17日              ～  2016年2月15日）
                                                     △7.02
      第17期    計算期間（2016年2月16日              ～  2017年2月15日）
                                                      11.91
      第18期    計算期間（2017年2月16日              ～  2018年2月15日）
                                                      10.38
      第19期    計算期間（2018年2月16日              ～  2019年2月15日）
                                                     △2.70
      第20期    計算期間（2019年2月16日              ～  2020年2月17日）
                                                       8.53
      第21期    計算期間（2020年2月18日              ～  2021年2月15日）
                                                      17.34
      第22期    計算期間（2021年2月16日              ～  2022年2月15日）
                                                       0.63
     （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分
         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100
         を乗じて得た数字です。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （４）【設定及び解約の実績】

                                         設定口数          解約口数
      第13期    計算期間（2012年2月16日              ～  2013年2月15日）
                                         19,621,585         3,173,494,977
      第14期    計算期間（2013年2月16日              ～  2014年2月17日）
                                         14,030,315          21,414,278
      第15期    計算期間（2014年2月18日              ～  2015年2月16日）
                                         19,585,121          21,872,442
      第16期    計算期間（2015年2月17日              ～  2016年2月15日）
                                        124,032,171           10,592,842
      第17期    計算期間（2016年2月16日              ～  2017年2月15日）
                                         17,393,529          11,855,677
      第18期    計算期間（2017年2月16日              ～  2018年2月15日）
                                         33,961,459          17,679,802
      第19期    計算期間（2018年2月16日              ～  2019年2月15日）
                                        181,897,955           20,457,826
      第20期    計算期間（2019年2月16日              ～  2020年2月17日）
                                         17,875,811          14,586,474
      第21期    計算期間（2020年2月18日              ～  2021年2月15日）
                                         76,824,036           9,929,111
      第22期    計算期間（2021年2月16日              ～  2022年2月15日）
                                        243,674,900           21,837,303
     （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
    （参考）マザーファンドの状況

    国内株式マザーファンド
    （１）投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              （2022年2月28日現在）
               資産の種類                国名     時価合計（百万円）             投資比率（％）
                株式              日本         7,367            97.71
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本           173           2.29
            合計（純資産総額）                   －         7,540           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2022年2月28日現在）
                                                       投資
                                数   量
                                     簿価単価（円）         時価単価（円）
               業   種     銘   柄   名
        国名   種類                                            比率
                                     簿価金額（円）         時価金額（円）
                                （株）
                                                      （％）
                                         2,153.50         2,138.50
                                 162,200
      1  日本   株式   輸送用機器      トヨタ自動車                                    4.60
                                       349,297,700         346,864,700
                                         3,794.00         3,743.00
                                 68,900
      2  日本   株式   卸売業      伊藤忠商事                                    3.42
                                       261,406,600         257,892,700
                                        18,000.00         17,670.00
                                 13,500
      3  日本   株式   化学      信越化学工業                                    3.16
                                       243,000,000         238,545,000
                                        12,210.00         11,810.00
                                 19,000
      4  日本   株式   電気機器      ソニーグループ                                    2.98
                                       231,990,000         224,390,000
                                          734.10         712.80
                    三菱ＵＦＪフィナン
                                 298,700
      5  日本   株式   銀行業                                          2.82
                                       219,275,670         212,913,360
                    シャル・グループ
                                         3,285.00         3,293.00
              情報・通信
                                 60,900
      6  日本   株式         日本電信電話                                    2.66
                                       200,056,500         200,543,700
              業
                                         3,964.00         3,871.00
                                 47,300
      7  日本   株式   卸売業      三菱商事                                    2.43
                                       187,497,200         183,098,300
                                         8,409.00         8,047.00
                                 21,600
      8  日本   株式   輸送用機器      デンソー                                    2.31
                                       181,634,400         173,815,200
                                         5,751.00         5,650.00
                                 29,200
      9  日本   株式   電気機器      日立製作所                                    2.19
                                       167,929,200         164,980,000
                                         1,398.98         1,340.00
                    ルネサスエレクトロ
                                 121,100
      10  日本   株式   電気機器                                          2.15
                                       169,416,560         162,274,000
                    ニクス
                                        10,115.00         9,883.00
                                 16,300
      11  日本   株式   電気機器      日本電産                                    2.14
                                       164,874,500         161,092,900
                                        57,420.00         58,020.00
                                  2,600
      12  日本   株式   その他製品      任天堂                                    2.00
                                       149,292,000         150,852,000
                                         5,832.00         5,591.00
                    セブン＆アイ・ホー
                                 26,900
      13  日本   株式   小売業                                          1.99
                                       156,880,800         150,397,900
                    ルディングス
                                        15,300.00         14,855.00
                                  9,700
      14  日本   株式   精密機器      ＨＯＹＡ                                    1.91
                                       148,410,000         144,093,500
                                         1,974.42         1,918.50
                                 74,700
      15  日本   株式   医薬品      アステラス製薬                                    1.90
                                       147,489,587         143,311,950
                                         2,594.00         2,408.00
                    第一生命ホールディ
                                 59,400
      16  日本   株式   保険業                                          1.90
                                       154,083,600         143,035,200
                    ングス
                                         5,140.00         5,130.00
                    ショーボンドホール
                                 27,700
      17  日本   株式   建設業                                          1.88
                                       142,378,000         142,101,000
                    ディングス
                                         4,520.00         4,670.00
                                 29,400
      18  日本   株式   サービス業      ダイセキ                                    1.82
                                       132,888,000         137,298,000
                                         4,546.86         4,600.00
                                 29,700
      19  日本   株式   電気機器      ＴＤＫ                                    1.81
                                       135,041,901         136,620,000
                                 36/144


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                                        16,638.82         17,245.00
                    ニトリホールディン
                                  7,900
      20  日本   株式   小売業                                          1.81
                                       131,446,755         136,235,500
                    グス
                                         2,363.50         2,283.00
              その他金融
                                 59,500
      21  日本   株式         オリックス                                    1.80
                                       140,628,250         135,838,500
              業
                                         2,164.00         2,302.00
                                 56,800
      22  日本   株式   繊維製品      セーレン                                    1.73
                                       122,915,200         130,753,600
                                         2,573.00         2,557.00
                                 50,800
      23  日本   株式   不動産業      三井不動産                                    1.72
                                       130,708,400         129,895,600
                                         2,559.00         2,496.00
                                 52,000
      24  日本   株式   電気機器      ミネベアミツミ                                    1.72
                                       133,068,000         129,792,000
                                        65,420.00         68,050.00
                                  1,900
      25  日本   株式   機械      ＳＭＣ                                    1.71
                                       124,298,000         129,295,000
                                         4,833.95         4,573.00
                                 27,400
      26  日本   株式   輸送用機器      スズキ                                    1.66
                                       132,450,413         125,300,200
                                         9,180.00         9,190.00
                                 13,600
      27  日本   株式   化学      クレハ                                    1.66
                                       124,848,000         124,984,000
                                         2,856.38         2,826.50
                                 44,000
      28  日本   株式   医薬品      小野薬品工業                                    1.65
                                       125,680,913         124,366,000
                                         2,281.00         2,212.00
                                 55,600
      29  日本   株式   建設業      住友林業                                    1.63
                                       126,823,600         122,987,200
                                          606.40         545.30
                                 223,500
      30  日本   株式   輸送用機器      日産自動車                                    1.62
                                       135,530,400         121,874,550
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別及び業種別比率

                                              （2022年2月28日現在）
                           業   種              投  資  比  率（％）
           種類
           株式               電気機器                           16.09
           株式               輸送用機器                            10.18
           株式                機械                           8.15
           株式                化学                           7.94
           株式              情報・通信業                             7.04
           株式                卸売業                           5.85
           株式                小売業                           5.79
           株式               サービス業                            5.26
           株式                建設業                           4.49
           株式                医薬品                           4.26
           株式               精密機器                            4.08
           株式                食料品                           3.96
           株式                銀行業                           3.93
           株式               その他製品                            2.00
           株式                保険業                           1.90
           株式              その他金融業                             1.80
           株式               繊維製品                            1.73
           株式               不動産業                            1.72
           株式                鉱業                           1.55
                     合計                                 97.71
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

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      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
    国内債券マザーファンド

    （１）投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年2月28日現在）
               資産の種類                国名    時価合計（百万円）             投資比率（％）
               国債証券               日本          8,763            81.28
               地方債証券                日本           198           1.84
               特殊債券               日本           938           8.70
                社債券               日本           804           7.46
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本           78          0.72
             合計（純資産総額）                   －        10,781            100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
                                 38/144













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    （２）投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2022年2月28日現在）
                                             投資    クー
                       券面総額
                             簿価単価（円）        時価単価（円）
               銘   柄   名
        国名   種類                                  比率    ポン    償還日
                             簿価金額（円）        時価金額（円）
                       （円）
                                             （％）    （％）
                                 100.32        100.45
           国債   第３４４回利付
                      350,000,000
      1  日本                                      3.26    0.10   2026.9.20
                              351,120,000        351,592,500
           証券   国債（１０年）
                                 100.16        100.39
           国債   第３５２回利付
                      300,000,000
      2  日本                                      2.79    0.10   2028.9.20
                              300,489,000        301,176,000
           証券   国債（１０年）
                                 100.22        100.20
           国債   第１３６回利付
                      283,000,000
      3  日本                                      2.63    0.10   2023.6.20
                              283,642,410        283,588,640
           証券   国債（５年）
                                 111.60        112.29
           国債   第１５３回利付
                      245,000,000
      4  日本                                      2.55    1.30   2035.6.20
                              273,442,050        275,110,500
           証券   国債（２０年）
                                 100.25        100.24
           国債   第１３７回利付
                      251,000,000
      5  日本                                      2.33    0.10   2023.9.20
                              251,637,540        251,604,910
           証券   国債（５年）
                                 100.28        100.28
           国債   第１３９回利付
                      250,000,000
      6  日本                                      2.33    0.10   2024.3.20
                              250,705,000        250,717,500
           証券   国債（５年）
                                 100.08        100.07
           国債   第４２３回利付
                      230,000,000
      7  日本                                      2.13    0.01    2023.4.1
                              230,204,700        230,172,500
           証券   国債（２年）
                                 99.92       100.22
           国債   第３５６回利付
                      217,000,000
      8  日本                                      2.02    0.10   2029.9.20
                              216,835,080        217,488,250
           証券   国債（１０年）
                                 100.18        100.40
           国債   第３５１回利付
                      215,000,000
      9  日本                                      2.00    0.10   2028.6.20
                              215,406,350        215,877,200
           証券   国債（１０年）
                                 99.17        99.54
           国債   第３６３回利付
                      205,000,000
      10  日本                                      1.89    0.10   2031.6.20
                              203,306,700        204,059,050
           証券   国債（１０年）
                                 95.13        95.79
           国債   第１７７回利付
                      210,000,000
      11  日本                                      1.87    0.40   2041.6.20
                              199,775,000        201,167,400
           証券   国債（２０年）
                                 100.23        100.43
           国債   第３４９回利付
                      200,000,000
      12  日本                                      1.86    0.10   2027.12.20
                              200,464,000        200,868,000
           証券   国債（１０年）
                                 100.26        100.26
           国債   第１３８回利付
                      200,000,000
      13  日本                                      1.86    0.10   2023.12.20
                              200,534,000        200,524,000
           証券   国債（５年）
                                 100.19        100.17
           国債   第１３５回利付
                      200,000,000
      14  日本                                      1.86    0.10   2023.3.20
                              200,380,000        200,346,000
           証券   国債（５年）
                                 101.74        101.88
           国債   第１６２回利付
                      196,000,000
      15  日本                                      1.85    0.60   2037.9.20
                              199,425,240        199,692,640
           証券   国債（２０年）
                                 100.34        100.39
           国債   第１４５回利付
                      180,000,000
      16  日本                                      1.68    0.10   2025.9.20
                              180,613,800        180,703,800
           証券   国債（５年）
                                 99.05        99.38
           国債   第３６４回利付
                      180,000,000
      17  日本                                      1.66    0.10   2031.9.20
                              178,304,400        178,898,400
           証券   国債（１０年）
                                 100.27        100.45
           国債   第３４６回利付
                      176,000,000
      18  日本                                      1.64    0.10   2027.3.20
                              176,491,040        176,799,040
           証券   国債（１０年）
                                 96.10        96.74
           国債   第１７２回利付
                      165,000,000
      19  日本                                      1.48    0.40   2040.3.20
                              158,579,850        159,624,300
           証券   国債（２０年）
                                 99.40       100.07
           国債   第１６４回利付
                      156,000,000
      20  日本                                      1.45    0.50   2038.3.20
                              155,074,920        156,115,440
           証券   国債（２０年）
                                 99.75       100.11
           国債   第３５８回利付
                      150,000,000
      21  日本                                      1.39    0.10   2030.3.20
                              149,638,500        150,178,500
           証券   国債（１０年）
                                 99.28        99.68
           国債   第３６２回利付
                      150,000,000
      22  日本                                      1.39    0.10   2031.3.20
                              148,926,000        149,530,500
           証券   国債（１０年）
                                 120.25        120.51
           国債   第１回利付国債
                      117,000,000
      23  日本                                      1.31    2.80   2029.9.20
                              140,694,840        141,007,230
           証券   （３０年）
                                 101.41        101.85
           国債   第６０回利付国
                      137,000,000
      24  日本                                      1.29    0.90   2048.9.20
                              138,937,180        139,541,350
           証券   債（３０年）
                                 100.03        100.28
           国債   第３５５回利付
                      139,000,000
      25  日本                                      1.29    0.10   2029.6.20
                              139,050,040        139,403,100
           証券   国債（１０年）
                                 39/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 98.84        99.38
           国債   第１６７回利付
                      139,000,000
      26  日本                                      1.28    0.50   2038.12.20
                              137,398,720        138,142,370
           証券   国債（２０年）
                                 101.42        102.07
           国債   第１６１回利付
                      133,000,000
      27  日本                                      1.26    0.60   2037.6.20
                              134,893,920        135,758,420
           証券   国債（２０年）
                                 97.05        97.58
           国債   第１６８回利付
                      139,000,000
      28  日本                                      1.26    0.40   2039.3.20
                              134,899,500        135,643,150
           証券   国債（２０年）
                                 100.10        100.38
           国債   第３５４回利付
                      132,000,000
      29  日本                                      1.23    0.10   2029.3.20
                              132,138,600        132,509,520
           証券   国債（１０年）
                                 99.67       100.00
           国債   第３５９回利付
                      130,000,000
      30  日本                                      1.21    0.10   2030.6.20
                              129,571,000        130,000,000
           証券   国債（１０年）
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2022年2月28日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
                 国債証券                                     81.28
                地方債証券                                      1.84
                 特殊債券                                     8.70
                 社債券                                     7.46
                  合計                                    99.28
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国株式マザーファンド
    （１）投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年2月28日現在）
           資産の種類               国／地域          時価合計（百万円）             投資比率（％）
             株式              アメリカ               2,973           70.34
                          イギリス                160           3.78
                          フランス                149           3.53
                           スイス               149           3.51
                           カナダ               148           3.51
                           ドイツ               101           2.39
                          オランダ                82          1.94
                        オーストラリア                  82          1.94
                         アイルランド                 78          1.85
                          デンマーク                 35          0.84
                         スウェーデン                 27          0.65
                          ジャージー                 24          0.58
                        バミューダ諸島                  18          0.43
                          イタリア                18          0.42
                         シンガポール                 16          0.38
                          スペイン                16          0.37
                           香港               14          0.33
                          ベルギー                 9          0.21
                         フィンランド                  5          0.12
                          キュラソー                  4          0.09
                          イスラエル                  3          0.08
                        ルクセンブルク                   2          0.06
                           パナマ                2          0.06
                          ノルウェー                  2          0.04
                           小計              4,119           97.44
           投資証券               アメリカ                61          1.45
                        オーストラリア                  12          0.28
                          イギリス                 4          0.09
                           香港                1          0.02
                           小計               78          1.85
       現金・預金・その他の資産
                           日本               30          0.71
          （負債差引後）
         合計（純資産総額）                   －             4,227           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2022年2月28日現在）
                                             簿価単価      時価単価
                                                        投資
                                         数量   (現地通貨)     (現地通貨)
               通   貨     業   種        銘   柄   名
       国／地域    種類                                            比率
                                         （株）    簿価金額      時価金額
                                                       （％）
                                             （円）      （円）
                                               168.88      164.85
                  テクノロジー・ハー
                           APPLE   INC           11,572
      1 アメリカ     株式  ＵＳドル                                          5.22
                                            225,816,980      220,428,287
                  ドウェアおよび機器
                                               295.00      297.31
                  ソフトウェア・サー
                           MICROSOFT     CORP          4,994
      2 アメリカ     株式  ＵＳドル                                          4.06
                                            170,231,726      171,564,727
                  ビス
                                              3,103.16      3,075.77
                           AMAZON.COM     INC          311
      3 アメリカ     株式  ＵＳドル    小売                                      2.62
                                            111,515,421      110,531,024
                                              2,710.52      2,689.19
                           ALPHABET    INC-CL   A        243
      4 アメリカ     株式  ＵＳドル    メディア・娯楽                                      1.79
                                             76,107,742      75,508,824
                                              2,706.00      2,690.39
                           ALPHABET    INC-CL    C         236
      5 アメリカ     株式  ＵＳドル    メディア・娯楽                                      1.74
                                             73,792,078      73,366,397
                                               875.76      809.87
                           TESLA,   INC            624
      6 アメリカ     株式  ＵＳドル    自動車・自動車部品                                      1.38
                                             63,145,098      58,394,218
                                               242.67      241.57
                  半導体・半導体製造
                           NVIDIA   CORP           2,004
      7 アメリカ     株式  ＵＳドル                                          1.32
                                             56,193,199      55,938,480
                  装置
                                               474.40      475.75
                  ヘルスケア機器・
                           UNITEDHEALTH      GROUP   INC       893
      8 アメリカ     株式  ＵＳドル                                          1.16
                                             48,951,509      49,090,810
                  サービス
                  医薬品・バイオテク
                                               165.60      166.00
                           JOHNSON    & JOHNSON          2,272
      9 アメリカ     株式  ＵＳドル    ノロジー・ライフサ                                      1.03
                                             43,474,901      43,579,913
                  イエンス
                                               156.74      158.24
                  家庭用品・パーソナ
                           PROCTER    & GAMBLE   CO/THE       2,273
      10 アメリカ     株式  ＵＳドル                                          0.98
                                             41,167,000      41,560,968
                  ル用品
                                               47.42      45.02
                           BANK  OF AMERICA    CORP       7,311
      11 アメリカ     株式  ＵＳドル    銀行                                      0.90
                                             40,059,754      38,032,267
                                               217.70      210.48
                           META  PLATFORMS     INC       1,556
      12 アメリカ     株式  ＵＳドル    メディア・娯楽                                      0.90
                                             39,141,545      37,843,419
                                               225.37      219.27
                  ソフトウェア・サー
                           VISA  INC-CLASS     A SHARES       1,456
      13 アメリカ     株式  ＵＳドル                                          0.87
                                             37,917,228      36,890,160
                  ビス
                                               152.49      147.97
                           JPMORGAN    CHASE   & CO       2,153
      14 アメリカ     株式  ＵＳドル    銀行                                      0.87
                                             37,936,332      36,811,850
                                               314.28      319.24
                           BERKSHIRE     HATHAWAY    INC-CL   B   968
      15 アメリカ     株式  ＵＳドル    各種金融                                      0.84
                                             35,152,972      35,707,760
                                               374.16      369.09
                  ソフトウェア・サー
                           MASTERCARD     INC-CLASS     A      817
      16 アメリカ     株式  ＵＳドル                                          0.82
                                             35,322,331      34,843,701
                  ビス
                                               117.30      118.50
              スイスフ
                           NESTLE   SA-REG           2,297
      17 スイス     株式       食品・飲料・タバコ                                      0.80
                                             33,642,041      33,986,205
              ラン
                                               351.56      316.65
                           HOME  DEPOT   INC          850
      18 アメリカ     株式  ＵＳドル    小売                                      0.74
                                             34,529,344      31,100,571
                                               78.94      77.84
                           EXXON   MOBIL   CORP         3,438
      19 アメリカ     株式  ＵＳドル    エネルギー                                      0.73
                                             31,362,088      30,922,788
                  医薬品・バイオテク
                                               143.00      149.54
                           ABBVIE   INC           1,657
      20 アメリカ     株式  ＵＳドル    ノロジー・ライフサ                                      0.68
                                             27,379,688      28,631,877
                  イエンス
                                               166.70      168.38
                           PEPSICO    INC           1,433
      21 アメリカ     株式  ＵＳドル    食品・飲料・タバコ                                      0.66
                                             27,602,711      27,880,890
                  医薬品・バイオテク
                                               561.19      549.83
                           THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     INC    438
      22 アメリカ     株式  ＵＳドル    ノロジー・ライフサ                                      0.66
                                             28,402,330      27,827,391
                  イエンス
                                               60.68      62.85
                           COCA-COLA     CO/THE          3,830
      23 アメリカ     株式  ＵＳドル    食品・飲料・タバコ                                      0.66
                                             26,854,328      27,814,676
                                 42/144


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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               136.67      140.38
                           CHEVRON    CORP           1,700
      24 アメリカ     株式  ＵＳドル    エネルギー                                      0.65
                                             26,846,771      27,575,545
                                               150.91      149.53
                           WALT  DISNEY   CO/THE         1,591
      25 アメリカ     株式  ＵＳドル    メディア・娯楽                                      0.65
                                             27,745,081      27,489,602
                                               559.70      589.10
                  半導体・半導体製造
                           ASML  HOLDING    NV         342
      26 オランダ     株式  ユーロ                                          0.62
                                             24,757,926      26,058,414
                  装置
                  医薬品・バイオテク
                                               342.20      349.40
              スイスフ
                           ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN         587
      27 スイス     株式       ノロジー・ライフサ                                      0.61
                                             25,080,803      25,608,511
              ラン
                  イエンス
                                               506.56      517.49
                  食品・生活必需品小
                           COSTCO   WHOLESALE     CORP       418
      28 アメリカ     株式  ＵＳドル                                          0.59
                                             24,466,797      24,994,715
                  売り
                                               326.13      322.51
       アイルラ           ソフトウェア・サー
                           ACCENTURE     PLC-CL   A       669
      29      株式  ＵＳドル                                          0.59
                                             25,210,811      24,930,974
       ンド           ビス
                  医薬品・バイオテク
                                               271.50      279.25
                           DANAHER    CORP            749
      30 アメリカ     株式  ＵＳドル    ノロジー・ライフサ                                      0.57
                                             23,497,496      24,168,235
                  イエンス
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別及び業種別比率

                                              （2022年2月28日現在）
                             業   種                投  資  比  率（％）
          種類
          株式              ソフトウェア・サービス                             11.11
          株式        医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                                    8.72
          株式                   銀行                        7.18
          株式          テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                 6.67
          株式                 メディア・娯楽                           6.31
          株式                   資本財                         5.41
          株式              半導体・半導体製造装置                             5.33
          株式                  各種金融                          5.25
          株式                   小売                        4.96
          株式                   素材                        4.64
          株式              ヘルスケア機器・サービス                              4.52
          株式                  エネルギー                          4.44
          株式               食品・飲料・タバコ                            4.14
          株式               自動車・自動車部品                            2.77
          株式                   運輸                        2.46
          株式                   保険                        2.28
          株式                  公益事業                          2.02
          株式              家庭用品・パーソナル用品                              1.98
          株式               耐久消費財・アパレル                             1.92
          株式                 消費者サービス                           1.81
          株式              食品・生活必需品小売り                             1.39
          株式               商業・専門サービス                            1.01
          株式                電気通信サービス                            0.92
          株式                   不動産                         0.22
                             小計                        97.44
         投資証券                    不動産                         1.85
                        合計                             99.29
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種（種類）の評価額比率です。
                                 43/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ②投資不動産物件
      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
    外国債券マザーファンド

    （１）投資状況
     親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2022年2月28日現在）
           資産の種類               国／地域         時価合計（百万円）             投資比率（％）
                          アメリカ              1,097            47.67
           国債証券
                          ドイツ               231           10.04
                          イタリア               173           7.51
                          フランス               133           5.76
                          カナダ               117           5.10
                        オーストラリア                 108           4.71
                          イギリス                82           3.56
                          スペイン                69           2.99
                          ベルギー                59           2.56
                          オランダ                50           2.16
                         オーストリア                 37           1.60
                         アイルランド                 31           1.36
                           中国               22           0.97
                         フィンランド                 20           0.86
                          メキシコ                13           0.56
                         シンガポール                 13           0.55
                         ポーランド                 11           0.47
                         イスラエル                 10           0.44
                         ノルウェー                 6          0.28
                           小計             2,281            99.14
       現金・預金・その他の資産
                           日本               19           0.86
          （負債差引後）
         合計（純資産総額）                   －             2,300           100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）投資資産
     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2022年2月28日現在）
                                   簿価単価      時価単価
                                               投資   クー
                             券面総額     （現地通貨）      （現地通貨）
                     銘   柄   名
        国／地域      通貨    種類                             比率   ポン    償還日
                            （現地通貨）       簿価金額      時価金額
                                               （％）   （％）
                                   （円）      （円）
                                     101.63      101.65
                  国債
                    US TREASURY    N/B    3,650,000
      1 アメリカ     ＵＳドル                                   18.64    2.38   2024.8.15
                                   428,644,008      428,742,858
                  証券
                                      98.21      98.32
                  国債
                    US TREASURY    N/B    1,440,000
      2 アメリカ     ＵＳドル                                    7.11   1.50   2026.8.15
                                   163,428,142      163,603,634
                  証券
                                     105.16      105.33
                  国債
                    US TREASURY    N/B    1,120,000
      3 アメリカ     ＵＳドル                                    5.93   2.88   2028.5.15
                                   136,104,177      136,326,611
                  証券
                                     115.35      115.13
                  国債
                    US TREASURY    N/B     710,000
      4 アメリカ     ＵＳドル                                    4.11   3.13   2048.5.15
                                   94,633,915      94,455,531
                  証券
                                      99.80      99.71
                  国債
                             1,030,000
      5 カナダ     カナダドル        CANADA-GOV'T                            4.04   1.50   2024.9.1
                                   93,050,900      92,971,743
                  証券
                    AUSTRALIAN                 105.62      105.46
       オースト     オーストラリ      国債
                             1,040,000
      6                                          3.96   5.50   2023.4.21
                                   91,118,487      90,985,754
       ラリア     アドル      証券
                    GOVT.
                                     110.41      109.83
                  国債
                    US TREASURY    N/B     690,000
      7 アメリカ     ＵＳドル                                    3.81   3.00   2042.5.15
                                   88,032,579      87,571,642
                  証券
                                     134.98      134.76
                  国債
                    US TREASURY    N/B     500,000
      8 アメリカ     ＵＳドル                                    3.38   4.63   2040.2.15
                                   77,987,222      77,860,839
                  証券
                                     148.87      149.70
            イギリスポン      国債
                    UK TSY  GILT       320,000
      9 イギリス                                        3.22   4.50   2042.12.7
                                   73,641,417      74,050,003
            ド      証券
                                     141.58      143.32
                  国債
                              360,000
      10 イタリア     ユーロ        BTPS                            2.90   5.00   2040.9.1
                                   65,923,045      66,733,231
                  証券
                                     102.61      102.50
                  国債
                    DEUTSCHLAND     REP     500,000
      11 ドイツ     ユーロ                                    2.88   1.50   2023.5.15
                                   66,363,707      66,292,570
                  証券
                                     100.82      100.82
                  国債
                    US TREASURY    N/B     540,000
      12 アメリカ     ＵＳドル                                    2.73   2.00   2023.2.15
                                   62,913,724      62,911,287
                  証券
                    NETHERLANDS                 131.99      132.39
                  国債
                              290,000
      13 オランダ     ユーロ                                    2.16   5.50   2028.1.15
                                   49,507,601      49,657,635
                  証券
                    GOVT
                                     102.54      102.84
                  国債
                    DEUTSCHLAND     REP     350,000
      14 ドイツ     ユーロ                                    2.02   0.50   2028.2.15
                                   46,422,454      46,557,355
                  証券
                                      97.55      97.74
                  国債
                    US TREASURY    N/B     400,000
      15 アメリカ     ＵＳドル                                    1.96   1.63   2029.8.15
                                   45,087,970      45,178,243
                  証券
                                     144.66      144.41
                  国債
                    FRANCE   O.A.T.       230,000
      16 フランス     ユーロ                                    1.87   3.25   2045.5.25
                                   43,034,043      42,959,970
                  証券
                                     114.20      114.80
                  国債
                              270,000
      17 イタリア     ユーロ        BTPS                            1.74   4.50   2026.3.1
                                   39,884,187      40,090,226
                  証券
                                      95.40      95.61
                  国債
                    DEUTSCHLAND     REP     320,000
      18 ドイツ     ユーロ                                    1.72   0.00   2035.5.15
                                   39,488,640      39,573,901
                  証券
                                      98.18      98.64
                  国債
                    DEUTSCHLAND     REP     300,000
      19 ドイツ     ユーロ                                    1.66   0.00   2031.2.15
                                   38,096,579      38,274,292
                  証券
                                     107.88      108.38
                  国債
                    FRANCE   O.A.T.       230,000
      20 フランス     ユーロ                                    1.40   1.50   2031.5.25
                                   32,094,440      32,242,437
                  証券
                                     115.21      115.16
       アイルラ           国債
                    IRISH   GOVT       210,000
      21      ユーロ                                    1.36   2.40   2030.5.15
                                   31,293,463      31,280,187
       ンド           証券
                                     133.37      135.36
                  国債
                    SPANISH    GOV'T      160,000
      22 スペイン     ユーロ                                    1.22   3.45   2066.7.30
                                   27,601,569      28,013,895
                  証券
                                     126.22      126.11
                  国債
                    BELGIAN    0333      170,000
      23 ベルギー     ユーロ                                    1.21   3.00   2034.6.22
                                   27,754,672      27,730,419
                  証券
                                     128.84      129.77
                  国債
                              160,000
      24 イタリア     ユーロ        BTPS                            1.17   6.50   2027.11.1
                                   26,662,664      26,855,122
                  証券
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                                     101.73      101.90
                  国債
                    FRANCE   O.A.T.       190,000
      25 フランス     ユーロ                                    1.09   0.50   2025.5.25
                                   24,999,986      25,041,861
                  証券
                                     136.14      137.51
                  国債
                              140,000
      26 イタリア     ユーロ        BTPS                            1.08   6.00   2031.5.1
                                   24,651,686      24,899,760
                  証券
                                     120.65      121.16
                  国債
                    DEUTSCHLAND     REP     155,000
      27 ドイツ     ユーロ                                    1.06   1.25   2048.8.15
                                   24,188,752      24,289,993
                  証券
                                     102.47      102.89
                  国債
                    FRANCE   O.A.T.       180,000
      28 フランス     ユーロ                                    1.04   0.75   2028.5.25
                                   23,856,245      23,955,190
                  証券
                                     105.59      105.45
                  国債
                    SPANISH    GOV'T      170,000
      29 スペイン     ユーロ                                    1.01   5.40   2023.1.31
                                   23,218,887      23,186,816
                  証券
                                     101.38      101.42
            オフショアゲ      国債
                    CHINA   GOVT  BOND    1,200,000
      30 中国                                        0.97   3.02   2031.5.27
                                   22,237,125      22,245,021
            ン      証券
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2022年2月28日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
                 国債証券                                     99.14
                  合計                                    99.14
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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    （参考）運用実績
     青のライフキャンバス・ファンド（標準型）
                                              （2022年2月28日現在）
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     赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）
                                              （2022年2月28日現在）
                                 48/144




















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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
     ①ファンドの購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。購入申込は、毎営業日に
       販売会社で受付けます。購入申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた
       場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販
       売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせく
       ださい。
     ②申込方法には、収益の分配時に収益分配金を受取る「一般コース」と、収益分配金が税引後無手数料で再投資
       される「自動継続投資コース」があります。販売会社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありま
       すのでご注意ください。
                                                   ＊
       「自動継続投資コース」を選択された場合には、販売会社との間で「自動継続投資契約                                             」を締結していただ
       きます。
       ＊これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
     ③受益権の購入価額（発行価格）は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗
       じて得た金額が申込金額となります。
     ④ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加
       の記載または記録が行われます。なお、販売会社（委託会社の指定する口座管理機関を含みます。）は、当該
       購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
       ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
       な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委
       託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
       または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
     ⑤申込手数料につきましては、                前述「第１ファンドの状況              ４  手数料等及び税金（１）申込手数料」をご参照く
       ださい。
     ⑥購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申込みの販売会社に支払うものとします。払込期日につきまして
       は、販売会社までお問い合わせください。
     ⑦金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入申込
       の受付けを中止することおよびすでに受付けた購入申込の受付けを取消すことがあります。
    ２【換金（解約）手続等】

     ①受益者は、販売会社が定める単位をもって委託会社に換金申込を行うことができます。換金申込の受付けは、
       原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、
       受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が変更になることもあり
       ますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委
       託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振
       法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ④換金価額（解約価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
     ⑤換金申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
     ⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、換金申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付けを取消すことができます。な
       お、換金申込の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った前日および当日の換金申込
       を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付
       中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計算された価
       額とします。
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     ⑦換金代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払いま
       す。  ただし、金融商品取引所における取引の停止、                        外国為替取引の停止、           その他やむを得ない事情があるとき
       は、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
     ⑧換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
      ①ファンドの主な投資対象
       マザーファンド：原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
      ②マザーファンドの主な投資対象
      ・国内株式：原則として基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
      ・外国株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
      ・公   社  債：ａ．上場銘柄
                原則として、金融商品取引所の計算日における最終相場により評価します。
                計算日に最終相場がない場合には計算日の気配相場により評価します。
             ｂ．非上場銘柄
                原則として、以下のいずれかから入手した価額で評価します。
                ・日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
                ・金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場は除く。）
                ・価格情報会社の提供する価額
        ※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
      基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は
      原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
      基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
          Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
          電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
          インターネットホームページ                 https   ://www.tdasset.co.jp/
    （２）【保管】

      ありません。
    （３）【信託期間】

      ファンドの信託期間は原則無期限ですが、後述「（５）その他                                 ①信託の終了」の規定により信託を終了させる
      場合があります。
    （４）【計算期間】

      ファンドの計算期間は、             毎年2月16日から翌年2月15日までとします。                       該当日が休業日のとき、各計算期間終了日
      は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    （５）【その他】

      ①信託の終了
       ａ．ファンドの繰上償還
        （1）委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった
          場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解
          約し、信託を終了させることができます。
        （2）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めた
          とき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
          信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
          旨を監督官庁に届け出ます。
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        （3）委託会社は、（1）、（2）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
          旨を記載した書面をこの信託契約に係る知れている受益者に対して交付します。ただし、この信託契
          約 に係る全ての受益者に対し書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        （4）（3）の公告および書面には、受益者で異議のある者は、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
          るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        （5）（4）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
          は、（1）、（2）の信託契約の解約をしません。
        （6）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受
          益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        （7）（4）から（6）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
          あって、（4）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には
          適用しません。
      ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し信託を終了させます。
      ｃ．委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
        会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
        社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②                                         信託約款の変更        ｄ 」 に該
        当する場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②                                            信託約款の変更」の規定
        にしたがい、新受託会社を選任                します   。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②信託約款の変更
      ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
        と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および
        その内容を監督官庁に届け出ます。
      ｂ．委託会社は、ａ．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
        およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知れている受益者に
        対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
        て、公告を行いません。
      ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべ
        き旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
      ｄ．上記ｃの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
        は、ａの信託約款の変更をしません。
      ｅ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
        つ、これらの事項を記載した書面を知れている受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前述の規定にしたがい
        ます。
      ③関係法人との契約の更改に関する手続き
       委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに
       当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
      ④公告
       委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ
       （ https   ://www.tdasset.co.jp/            ）に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その
       他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤運用に係る報告等開示方法
       毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報
       告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）
       の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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    ４【受益者の権利等】
      受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
      ファンドの受益権を保有します。
    （１）収益分配金の請求権
      受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に
      係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
      の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
      いては原則として購入申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始し
      ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金につ
      いて支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭
      は、委託会社に帰属します。
      上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
      再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金の請求権

      受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前に
      おいて換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入
      代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者としま
      す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託
      の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
      定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売
      会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求し
      ないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

      受益者は、受益権の換金申込を販売会社を通じて委託会社に申込みすることができます。権利行使の方法等につ
      いては、前述「２換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）帳簿閲覧権

      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す
      ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
      る規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成してお
      り、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第22期計算期間（2021年2月16日から2022年2月15日まで）の財務諸表について、金融商品取

      引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【青のライフキャンバス・ファンド（標準型）】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      237,845,957               67,505,414
         コール・ローン
                                     1,430,781,241              1,604,302,148
         親投資信託受益証券
                                     1,668,627,198              1,671,807,562
         流動資産合計
                                     1,668,627,198              1,671,807,562
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      172,799,255               8,218,870
         未払収益分配金
                                         687,837              760,509
         未払受託者報酬
                                        9,629,573              10,647,153
         未払委託者報酬
                                           337               89
         未払利息
                                         137,506              152,043
         その他未払費用
                                      183,254,508               19,778,664
         流動負債合計
                                      183,254,508               19,778,664
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,476,916,715              1,643,774,084
         元本
         剰余金
                                        8,455,975              8,254,814
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       15,267,270              12,956,806
          （分配準備積立金）
                                     1,485,372,690              1,652,028,898
         元本等合計
                                     1,485,372,690              1,652,028,898
       純資産合計
                                     1,668,627,198              1,671,807,562
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                 （自   2020年2月18日            （自   2021年2月16日
                                　　至    2021年2月15日）           　　至    2022年2月15日）
      営業収益
                                           －              277
       受取利息
                                      208,555,190               29,520,907
       有価証券売買等損益
                                      208,555,190               29,521,184
       営業収益合計
      営業費用
                                         30,398              25,369
       支払利息
                                        1,312,737              1,480,788
       受託者報酬
                                       18,378,138              20,731,004
       委託者報酬
                                         262,461              296,036
       その他費用
                                       19,983,734              22,533,197
       営業費用合計
                                      188,571,456               6,987,987
      営業利益
                                      188,571,456               6,987,987
      経常利益
                                      188,571,456               6,987,987
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   508,764              853,810
                                      △ 6,732,691              8,455,975
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         148,444             2,024,595
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         148,444                 －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －           2,024,595
       少額
                                         223,215              141,063
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －            141,063
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         223,215                 －
       加額
                                      172,799,255               8,218,870
      分配金
                                        8,455,975              8,254,814
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                       て評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
             （2021年2月15日現在）                          （2022年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                     1,476,916,715       口                   1,643,774,084       口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
           1 口当たり純資産額             1.0057   円          1 口当たり純資産額             1.0050   円
         （1万口当たり純資産額                10,057   円）       （1万口当たり純資産額               10,050   円）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第21期                    第22期
               期     別
                        （自   2020年2月18日                 （自   2021年2月16日
      項     目
                        至  2021年2月15日）                  至  2022年2月15日）
      分配金の計算過程               計算期間末における費用控除後配                    計算期間末における費用控除後配

                   当等収益（0円）、費用控除後有価証                    当等収益（0円）、費用控除後有価証
                   券売買等損益（188,066,525円）、収                    券売買等損益（6,129,452円）、収益
                   益調整金（4,135,285円）、及び分配                    調整金（6,547,984円）、及び分配準
                   準備積立金（0円）より、分配対象収                    備積立金（15,046,224円）より、分
                   益は192,201,810円（1万口当たり                    配対象収益は27,723,660円（1万口当
                   1,301円）であり、うち172,799,255                    たり168円）であり、うち8,218,870
                   円（1万口当たり1,170円）を分配金                    円（1万口当たり50円）を分配金額と
                   額としております。                    しております。
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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                          （自   2020年2月18日               （自   2021年2月16日
                          至  2021年2月15日）                至  2022年2月15日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投                        同左
                       資法人に関する法律第2条第4項に
                       定める証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対し
                       て、信託約款及び委託会社で定め
                       た投資ガイドラインや運用計画書
                       等に従い、投資として運用するこ
                       とを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び
       商品に係るリスク
                       金銭債務となります。有価証券の
                       詳細については、（その他の注
                       記）2   有価証券関係に記載の通り
                       です。
                        有価証券に係るリスクとして
                       は、価格変動リスク、金利変動リ
                       スク、為替変動リスク、カント
                       リーリスク、信用リスク、流動性
                       リスクなどがあります。
      3 金融商品に係るリスク管理体                 委託会社においては、運用部門                  委託会社において、運用部門は
                       と独立した運用審査委員会を設                  定められた運用プロセスを通じて
       制
                       け、パフォーマンスの分析・評価                  運用リスクを管理します。また、
                       及び運用リスクの管理を行ってお                  運用部門から独立した委員会を設
                       ります。                  け、パフォーマンスの分析・評価
                       ①市場リスクの管理                  及び運用リスクの管理を行ってお
                        価格変動リスク等の市場リスク                 ります。
                       に関しては、パフォーマンスの実                  ①市場リスクの管理
                       績等の状況を常時分析・把握し、                   価格変動リスク等の市場リスク
                       投資方針に従っているかを管理し                  に関しては、パフォーマンスの実
                       ております。                  績等の状況を常時分析・把握し、
                       ②信用リスクの管理                  投資方針に従っているかを管理し
                        信用リスクに関しては、発行体                 ております。
                       や取引先の財務状況等に関する情                  ②信用リスクの管理
                       報収集・分析を常時継続し、格付                   信用リスクに関しては、発行体
                       等の信用度に応じた組入制限等の                  や取引先の財務状況等に関する情
                       管理を行っております。                  報収集・分析、格付のモニタリン
                                         グ等により管理を行っておりま
                       ③流動性リスクの管理
                                         す。
                        流動性リスクに関しては、市場
                       流動性の状況を把握し、取引量や                  ③流動性リスクの管理
                       組入比率等の管理を行っておりま                   流動性リスクに関しては、市場
                       す。                  流動性の状況を把握し、管理を
                                         行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                        同左
                       に基づく価額のほか、市場価格が
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された
                       価額が含まれることがあります。
                       当該価額の算定においては変動要
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
     金融商品の時価等に関する事項

                                 57/144


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                               第21期                  第22期
                          （2021年2月15日現在）                  （2022年2月15日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及び                 証券投資信託では、金融商品は                        同左

                       原則として時価評価されるため、
       その差額
                       貸借対照表計上額と時価との差額
                       はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価                 親投資信託受益証券について                        同左

                       は、（重要な会計方針に係る事項
       の算定方法
                       に関する注記）の          1 運用資産の
                       評価基準及び評価方法に記載の通
                       りです。
                         コール・ローン等の金銭債権及
                       び金銭債務については、時価が帳
                       簿価額と近似しているため帳簿価
                       額を時価としております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2020年2月18日                       （自   2021年2月16日
              至  2021年2月15日）                         至  2022年2月15日）
      該当事項はありません。                                      同左

     （その他の注記）

     1 元本の移動
                             第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2020年2月18日                （自   2021年2月16日
      項   目
                         至  2021年2月15日）                 至  2022年2月15日）
         期首元本額                  1,406,987,220        円           1,476,916,715        円
         期中追加設定元本額                    100,118,841       円            190,702,485       円
         期中一部解約元本額                    30,189,346      円             23,845,116      円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
     第21期（自      2020年2月18日          至  2021年2月15日）
                  種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                 176,582,875       円

                  合計                             176,582,875       円

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     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）
                  種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                  14,273,804      円

                  合計                              14,273,804      円

     3 デリバティブ取引関係

     第21期（自      2020年2月18日          至  2021年2月15日）
     該当事項はありません。
     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）

     該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

     ①有価証券明細表
     ａ．株式
       該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
           種類             銘柄          券面総額（口）           評価額（円）          備考
                  国内株式マザーファンド                  343,681,404           545,181,811
       親投資信託受益証券
                  国内債券マザーファンド                  433,821,619           617,631,838
                  外国株式マザーファンド                  69,251,546          249,499,469
                  外国債券マザーファンド                  65,700,168          191,989,030
           合計                         912,454,737          1,604,302,148
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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     【赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      314,687,937               70,568,318
         コール・ローン
                                     1,454,926,710              1,696,411,076
         親投資信託受益証券
                                     1,769,614,647              1,766,979,394
         流動資産合計
                                     1,769,614,647              1,766,979,394
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      238,420,310               8,654,134
         未払収益分配金
                                           －              294
         未払解約金
                                         714,919              809,547
         未払受託者報酬
                                       10,008,785              11,333,640
         未払委託者報酬
                                           446               93
         未払利息
                                         142,914              161,848
         その他未払費用
                                      249,287,374               20,959,556
         流動負債合計
                                      249,287,374               20,959,556
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,508,989,310              1,730,826,907
         元本
         剰余金
                                       11,337,963              15,192,931
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       90,121,960              90,415,224
          （分配準備積立金）
                                     1,520,327,273              1,746,019,838
         元本等合計
                                     1,520,327,273              1,746,019,838
       純資産合計
                                     1,769,614,647              1,766,979,394
      負債純資産合計
                                 60/144









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第21期              第22期
                                 （自   2020年2月18日            （自   2021年2月16日
                                　　至    2021年2月15日）           　　至    2022年2月15日）
      営業収益
                                           －              297
       受取利息
                                      280,139,275               34,484,366
       有価証券売買等損益
                                      280,139,275               34,484,663
       営業収益合計
      営業費用
                                         31,926              27,332
       支払利息
                                        1,344,898              1,569,378
       受託者報酬
                                       18,828,441              21,971,173
       委託者報酬
                                         268,871              313,755
       その他費用
                                       20,474,136              23,881,638
       営業費用合計
                                      259,665,139               10,603,025
      営業利益
                                      259,665,139               10,603,025
      経常利益
                                      259,665,139               10,603,025
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   391,877              514,800
                                      △ 9,652,755              11,337,963
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         137,766             2,586,779
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         66,858                －
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         70,908             2,586,779
       少額
                                           －            165,902
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －            165,902
       加額
                                      238,420,310               8,654,134
      分配金
                                       11,337,963              15,192,931
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 61/144










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    （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                       て評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第21期                          第22期
             （2021年2月15日現在）                          （2022年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                     1,508,989,310       口                   1,730,826,907       口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
           1 口当たり純資産額              1.0075   円        1 口当たり純資産額              1.0088   円
         （1万口当たり純資産額                10,075   円）      （1万口当たり純資産額                 10,088   円）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第21期                    第22期
              期     別
                       （自   2020年2月18日                 （自   2021年2月16日
      項     目
                       至  2021年2月15日）                  至  2022年2月15日）
      分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後配当                    計算期間末における費用控除後配当

                   等収益（0円）、費用控除後有価証券                    等収益（0円）、費用控除後有価証券
                   売買等損益（259,276,776円）、収益                    売買等損益（10,083,711円）、収益調
                   調整金（40,023,512円）、及び分配準                    整金（60,292,127円）、及び分配準備
                   備積立金（69,265,494円）より、分配                    積立金（88,985,647円）より、分配対
                   対象収益は368,565,782円（1万口当た                    象収益は159,361,485円（1万口当たり
                   り2,442円）であり、うち238,420,310                    920円）であり、うち8,654,134円（1
                   円（1万口当たり1,580円）を分配金額                    万口当たり50円）を分配金額としてお
                   としております。                    ります。
                                 62/144









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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の状況に関する事項
                              第21期                  第22期
                          （自   2020年2月18日               （自   2021年2月16日
                          至  2021年2月15日）                至  2022年2月15日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投                        同左
                       資法人に関する法律第2条第4項に
                       定める証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対し
                       て、信託約款及び委託会社で定め
                       た投資ガイドラインや運用計画書
                       等に従い、投資として運用するこ
                       とを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び
       商品に係るリスク
                       金銭債務となります。有価証券の
                       詳細については、（その他の注
                       記）2   有価証券関係に記載の通り
                       です。
                        有価証券に係るリスクとして
                       は、価格変動リスク、金利変動リ
                       スク、為替変動リスク、カント
                       リーリスク、信用リスク、流動性
                       リスクなどがあります。
      3 金融商品に係るリスク管理体                 委託会社においては、運用部門                  委託会社において、運用部門は
                       と独立した運用審査委員会を設                  定められた運用プロセスを通じて
       制
                       け、パフォーマンスの分析・評価                  運用リスクを管理します。また、
                       及び運用リスクの管理を行ってお                  運用部門から独立した委員会を設
                       ります。                  け、パフォーマンスの分析・評価
                       ①市場リスクの管理                  及び運用リスクの管理を行ってお
                        価格変動リスク等の市場リスク                 ります。
                       に関しては、パフォーマンスの実                  ①市場リスクの管理
                       績等の状況を常時分析・把握し、                   価格変動リスク等の市場リスク
                       投資方針に従っているかを管理し                  に関しては、パフォーマンスの実
                       ております。                  績等の状況を常時分析・把握し、
                       ②信用リスクの管理                  投資方針に従っているかを管理し
                        信用リスクに関しては、発行体                 ております。
                       や取引先の財務状況等に関する情                  ②信用リスクの管理
                       報収集・分析を常時継続し、格付                   信用リスクに関しては、発行体
                       等の信用度に応じた組入制限等の                  や取引先の財務状況等に関する情
                       管理を行っております。                  報収集・分析、格付のモニタリン
                                         グ等により管理を行っておりま
                       ③流動性リスクの管理
                                         す。
                        流動性リスクに関しては、市場
                       流動性の状況を把握し、取引量や                  ③流動性リスクの管理
                       組入比率等の管理を行っておりま                   流動性リスクに関しては、市場
                       す。                  流動性の状況を把握し、管理を
                                         行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                        同左
                       に基づく価額のほか、市場価格が
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された
                       価額が含まれることがあります。
                       当該価額の算定においては変動要
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
     金融商品の時価等に関する事項

                                 63/144


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第21期                  第22期
                          （2021年2月15日現在）                  （2022年2月15日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及び                 証券投資信託では、金融商品は                        同左

                       原則として時価評価されるため、
       その差額
                       貸借対照表計上額と時価との差額
                       はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価                 親投資信託受益証券について                        同左

                       は、（重要な会計方針に係る事項
       の算定方法
                       に関する注記）の          1 運用資産の
                       評価基準及び評価方法に記載の通
                       りです。
                         コール・ローン等の金銭債権及
                       び金銭債務については、時価が帳
                       簿価額と近似しているため帳簿価
                       額を時価としております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第21期                          第22期
              （自   2020年2月18日                       （自   2021年2月16日
              至  2021年2月15日）                         至  2022年2月15日）
      該当事項はありません。                                      同左

     （その他の注記）

     1 元本の移動
                             第21期                   第22期
                 期   別
                         （自   2020年2月18日                （自   2021年2月16日
      項   目
                         至  2021年2月15日）                 至  2022年2月15日）
         期首元本額                  1,442,094,385        円          1,508,989,310        円
         期中追加設定元本額                    76,824,036      円           243,674,900       円
         期中一部解約元本額                     9,929,111      円            21,837,303      円
     2 有価証券関係

     売買目的有価証券
     第21期（自      2020年2月18日          至  2021年2月15日）
                  種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                 234,202,221       円

                  合計                             234,202,221       円

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     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）
                  種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                 17,674,348      円

                  合計                             17,674,348      円

     3 デリバティブ取引関係

     第21期（自      2020年2月18日          至  2021年2月15日）
     該当事項はありません。
     第22期（自      2021年2月16日          至  2022年2月15日）

     該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

     ①有価証券明細表
     ａ．株式
       該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
           種類             銘柄          券面総額（口）           評価額（円）          備考
                  国内株式マザーファンド                  483,376,573           766,780,257
       親投資信託受益証券
                  国内債券マザーファンド                  275,392,927           392,076,910
                  外国株式マザーファンド                  82,931,878          298,786,970
                  外国債券マザーファンド                  81,707,939          238,766,939
           合計                         923,409,317          1,696,411,076
     （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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    （参考）マザーファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、及

    び「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
    資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

     国内株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                            15,403,786              158,201,593
          株式                           7,929,635,660              7,487,542,440
          未収入金                                 －          99,140,408
          未収配当金                             8,937,600              13,818,300
          流動資産合計                           7,953,977,046              7,758,702,741
        資産合計                             7,953,977,046              7,758,702,741
      負債の部
        流動負債
          未払金                                 －          98,692,692
          未払利息                                 21              209
          流動負債合計                                 21          98,692,901
        負債合計                                   21          98,692,901
      純資産の部
        元本等
          元本                           4,849,320,777              4,828,898,254
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,104,656,248              2,831,111,586
          元本等合計                           7,953,977,025              7,660,009,840
        純資産合計                             7,953,977,025              7,660,009,840
      負債純資産合計                              7,953,977,046              7,758,702,741
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     国内債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          コール・ローン                            46,667,275              85,676,167
          国債証券                           8,447,601,440              8,714,233,320
          地方債証券                                 －         197,541,000
          特殊債券                           1,526,805,388               937,227,731
          社債券                            807,580,119              803,963,000
          未収利息                            13,031,205              11,399,817
          前払費用                              728,487             1,390,203
          流動資産合計                          10,842,413,914              10,751,431,238
        資産合計                            10,842,413,914              10,751,431,238
      負債の部
        流動負債
          未払利息                                 66              113
          流動負債合計                                 66              113
        負債合計                                   66              113
      純資産の部
        元本等
          元本                           7,527,586,446              7,551,992,916
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,314,827,402              3,199,438,209
          元本等合計                          10,842,413,848              10,751,431,125
        純資産合計                            10,842,413,848              10,751,431,125
      負債純資産合計                              10,842,413,914              10,751,431,238
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     外国株式マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          預金                            13,097,471               9,485,685
          コール・ローン                            32,045,335              17,148,850
          株式                           5,304,863,603              4,163,200,729
          投資証券                            75,460,183              76,725,411
          未収入金                            15,047,870                   －
          未収配当金                             3,367,713              3,433,767
          流動資産合計                           5,443,882,175              4,269,994,442
        資産合計                             5,443,882,175              4,269,994,442
      負債の部
        流動負債
          未払金                            15,080,281                   －
          未払利息                                 45              22
          流動負債合計                            15,080,326                   22
        負債合計                              15,080,326                   22
      純資産の部
        元本等
          元本                           1,811,313,692              1,185,196,140
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,617,488,157              3,084,798,280
          元本等合計                           5,428,801,849              4,269,994,420
        純資産合計                             5,428,801,849              4,269,994,420
      負債純資産合計                              5,443,882,175              4,269,994,442
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国債券マザーファンド
                                                   （単位    : 円）
                        対象年月日       （2021年2月15日現在）              （2022年2月15日現在）
      科   目
                                    金額              金額
      資産の部
        流動資産
          預金                              148,257              306,816
          コール・ローン                             6,957,125              5,175,478
          国債証券                           2,699,673,691              2,275,428,661
          未収入金                                 －         107,256,560
          未収利息                            21,863,650              18,233,565
          前払費用                             3,206,584              3,913,278
          流動資産合計                           2,731,849,307              2,410,314,358
        資産合計                             2,731,849,307              2,410,314,358
      負債の部
        流動負債
          派生商品評価勘定                                 －            1,800
          未払金                                 －         107,639,519
          未払利息                                 9              6
          流動負債合計                                 9        107,641,325
        負債合計                                   9        107,641,325
      純資産の部
        元本等
          元本                            943,716,387              787,990,601
          剰余金
          　期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,788,132,911              1,514,682,432
          元本等合計                           2,731,849,298              2,302,673,033
        純資産合計                             2,731,849,298              2,302,673,033
      負債純資産合計                              2,731,849,307              2,410,314,358
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  株式、投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその
                       最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場
                       又は気配相場）で評価しております。
                       (2)  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
                         原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについ
                       てはその終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）、金
                       融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれか
                       から入手した価額で評価しております。
                       ①日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）値段
                       ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                       は使用しない）
                       ③価額情報会社の提供する価額
                         なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等
                       （償還日の前年応答日が到来したものを含む。）で価格変動性が限
                       定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利益
                       を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式に
                       よって評価しております。
                       (3)  為替予約
                         為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
                       対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わ

                       が国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計
       への換算基準
                       算しております。
      3 費用・収益の計上基準                (1)  受取配当金

                         国内有価証券については、原則として配当落ち日において、確定
                       配当金額又は予想配当金額を計上しております。
                         外国有価証券については、原則として配当落ち日において、その
                       金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していな
                       い場合には、入金日基準で計上しております。
                       (2)  有価証券売買等損益、為替差損益
                         約定日基準で計上しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
             （2021年2月15日現在）                          （2022年2月15日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
       国内株式マザーファンド              4,849,320,777       口     国内株式マザーファンド              4,828,898,254       口
       国内債券マザーファンド              7,527,586,446       口     国内債券マザーファンド              7,551,992,916       口
       外国株式マザーファンド              1,811,313,692       口     外国株式マザーファンド              1,185,196,140       口
       外国債券マザーファンド               943,716,387      口     外国債券マザーファンド               787,990,601      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
       国内株式マザーファンド                          国内株式マザーファンド
          1 口当たり純資産額              1.6402   円        1 口当たり純資産額              1.5863   円
        （1万口当たり純資産額                 16,402   円）      （1万口当たり純資産額                 15,863   円）
       国内債券マザーファンド                          国内債券マザーファンド
          1 口当たり純資産額              1.4404   円        1 口当たり純資産額              1.4237   円
        （1万口当たり純資産額                 14,404   円）      （1万口当たり純資産額                 14,237   円）
       外国株式マザーファンド                          外国株式マザーファンド
          1 口当たり純資産額              2.9972   円        1 口当たり純資産額              3.6028   円
        （1万口当たり純資産額                 29,972   円）      （1万口当たり純資産額                 36,028   円）
       外国債券マザーファンド                          外国債券マザーファンド
          1 口当たり純資産額              2.8948   円        1 口当たり純資産額              2.9222   円
        （1万口当たり純資産額                 28,948   円）      （1万口当たり純資産額                 29,222   円）
     （その他の注記）

     1 元本の移動
                     対象年月日
                             （2021年2月15日現在）                （2022年2月15日現在）
      項   目
      国内株式マザーファンド
       期首元本額                        6,469,596,867        円       4,849,320,777        円
       期中追加設定元本額                         860,338,000       円        531,562,765       円
       期中一部解約元本額                        2,480,614,090        円        551,985,288       円
       期末元本額                        4,849,320,777        円       4,828,898,254        円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                292,026,483       円        343,681,404       円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                396,846,376       円        483,376,573       円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ国内株式オープンＳＡ
                               4,160,447,918        円       4,001,840,277        円
        （適格機関投資家専用）
        合計                       4,849,320,777        円       4,828,898,254        円
      国内債券マザーファンド
       期首元本額                        7,036,534,770        円       7,527,586,446        円
       期中追加設定元本額                        1,705,730,917        円        748,564,084       円
       期中一部解約元本額                        1,214,679,241        円        724,157,614       円
       期末元本額                        7,527,586,446        円       7,551,992,916        円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                348,499,311       円        433,821,619       円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                180,995,607       円        275,392,927       円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープン
                               2,554,054,440        円       2,365,895,463        円
        （非課税適格機関投資家専用）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        Ｔ＆Ｄ国内債券オープンＳＡ
                               4,444,037,088        円       4,476,882,907        円
        （適格機関投資家専用）
        合計                       7,527,586,446        円       7,551,992,916        円
      外国株式マザーファンド
       期首元本額                        1,473,507,825        円       1,811,313,692        円
       期中追加設定元本額                         912,248,120       円         21,311,201      円
       期中一部解約元本額                         574,442,253       円        647,428,753       円
       期末元本額                        1,811,313,692        円       1,185,196,140        円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                85,842,617      円         69,251,546      円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                102,520,774       円         82,931,878      円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ外国株オープン
                                252,721,212       円             －  円
        （非課税適格機関投資家専用）
        Ｔ＆Ｄ外国株式オープンＳＡ
                               1,370,229,089        円       1,033,012,716        円
        （適格機関投資家専用）
        合計                       1,811,313,692        円       1,185,196,140        円
      外国債券マザーファンド
       期首元本額                        1,122,379,995        円        943,716,387       円
       期中追加設定元本額                         247,951,152       円         81,968,640      円
       期中一部解約元本額                         426,614,760       円        237,694,426       円
       期末元本額                         943,716,387       円        787,990,601       円
       元本の内訳＊
        青のライフキャンバス・ファンド
                                66,510,124      円         65,700,168      円
        （標準型）
        赤のライフキャンバス・ファンド
                                81,538,604      円         81,707,939      円
        （積極型）
        Ｔ＆Ｄ外国債券オープン
                                141,613,865       円             －  円
        （非課税適格機関投資家専用）
        Ｔ＆Ｄ外国債券オープンＳＡ
                                654,053,794       円        640,582,494       円
        （適格機関投資家専用）
        合計                        943,716,387       円        787,990,601       円
     ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
     （自   2020年2月18日          至  2021年2月15日）
                                              当計算期間の損益に
                 種類                貸借対照表計上額
                                               含まれた評価差額
      株式                          13,234,499,263         円      2,895,870,334        円
              内  国内株式マザーファンド
                                7,929,635,660        円      1,782,759,378        円
              内  外国株式マザーファンド
                                5,304,863,603        円      1,113,110,956        円
                                11,147,275,131         円      △147,444,796        円
      国債証券
              内  国内債券マザーファンド
                                8,447,601,440        円      △142,939,100        円
              内  外国債券マザーファンド
                                2,699,673,691        円       △4,505,696       円
              内  国内債券マザーファンド
      特殊債券                          1,526,805,388        円       △7,337,389       円
              内  国内債券マザーファンド
      社債券                           807,580,119       円       △1,809,000       円
              内  外国株式マザーファンド
      投資証券                            75,460,183      円        2,540,034      円
      合計                          26,791,620,084         円      2,741,819,183        円
     （自   2021年2月16日          至  2022年2月15日）

                                              当計算期間の損益に
                 種類                貸借対照表計上額
                                               含まれた評価差額
      株式                          11,650,743,169         円       610,669,489       円
              内  国内株式マザーファンド
                                7,487,542,440        円       136,459,328       円
              内  外国株式マザーファンド
                                4,163,200,729        円       474,210,161       円
                                10,989,661,981         円      △308,897,497        円
      国債証券
              内  国内債券マザーファンド
                                8,714,233,320        円      △162,622,480        円
              内  外国債券マザーファンド
                                2,275,428,661        円      △146,275,017        円
              内  国内債券マザーファンド
      地方債証券                            197,541,000       円       △2,634,000       円
              内  国内債券マザーファンド
      特殊債券                            937,227,731       円       △8,186,683       円
              内  国内債券マザーファンド
      社債券                            803,963,000       円       △3,493,000       円
              内  外国株式マザーファンド
      投資証券                            76,725,411      円        8,725,370      円
      合計                          24,655,862,292         円       296,183,679       円
                                 73/144









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     3 デリバティブ取引関係
     （自   2020年2月18日          至  2021年2月15日）
     該当事項はありません。
     （自   2021年2月16日          至  2022年2月15日）

     Ⅰ  取引の状況に関する事項
      1 取引の内容
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。
      2 取引に対する取組みと利用目的
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、外貨建有価証券の買付代金等の実需に対応する
       取引に限定しております。
      3 取引に係るリスクの内容
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替変動に係るリスクがあります。
      4 取引に係るリスクの管理体制
        当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、取引権限とリスク評価額の上限を定めた社内
       ルールに基づき、運用担当者が運用責任者の承認を得て運用指図を行っております。
      5 取引の時価等に関する事項についての補足説明
        取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的
       な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     Ⅱ  取引の時価等に関する事項

     通貨関連
                                                   （単位：円）
        区   分       種   類     契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引
       市場取引以外
              買   建
        の取引
              US ドル             814,617          －      812,817         △1,800
             合   計
                             814,617          －      812,817         △1,800
     （注）1     計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
          す。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発
           表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっ
           て評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
            先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用い
            て評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日
            に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場
          の仲値により評価しております。
    （３）附属明細表

    国内株式マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
                                              （2022年2月15日現在）
                                          評価額（円）
                銘柄               株式数                        備考
                                       単価         金額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 81,300               95,771,400
      ＩＮＰＥＸ                                 1,178.00
                                 27,700              142,378,000
      ショーボンドホールディングス                                 5,140.00
                                 55,600              126,823,600
      住友林業                                 2,281.00
                                 30,700               73,956,300
      エクシオグループ                                 2,409.00
                                  7,500              36,547,500
      アサヒグループホールディングス                                 4,873.00
                                 27,900               91,037,700
      味の素                                 3,263.00
                                 21,400              106,144,000
      東洋水産                                 4,960.00
                                 56,800              122,915,200
      セーレン                                 2,164.00
                                 48,600              110,322,000
      昭和電工                                 2,270.00
                                 13,600              124,848,000
      クレハ                                 9,180.00
                                 13,500              243,000,000
      信越化学工業                                 18,000.00
                                 45,100              161,683,500
      ＪＳＲ                                 3,585.00
                                 10,800               38,070,000
      ニフコ                                 3,525.00
                                 67,000              132,090,500
      アステラス製薬                                 1,971.50
                                  9,600              38,025,600
      中外製薬                                 3,961.00
                                 37,900              108,394,000
      小野薬品工業                                 2,860.00
                                  6,100              14,518,000
      第一三共                                 2,380.00
                                 32,200              112,378,000
      日本製鋼所                                 3,490.00
                                  1,900              124,298,000
      ＳＭＣ                                 65,420.00
                                 43,300              117,646,100
      小松製作所                                 2,717.00
                                 17,600               99,440,000
      荏原製作所                                 5,650.00
                                  2,700              58,063,500
      ダイキン工業                                 21,505.00
                                 10,900               83,930,000
      オルガノ                                 7,700.00
                                 13,500               76,275,000
      イビデン                                 5,650.00
                                 52,000              133,068,000
      ミネベアミツミ                                 2,559.00
                                 29,200              167,929,200
      日立製作所                                 5,751.00
                                 16,300              164,874,500
      日本電産                                 10,115.00
                                 102,300               142,299,300
      ルネサスエレクトロニクス                                 1,391.00
                                 25,300              308,913,000
      ソニーグループ                                 12,210.00
                                 24,900              112,299,000
      ＴＤＫ                                 4,510.00
                                  2,600              149,734,000
      キーエンス                                 57,590.00
                                 13,500               66,082,500
      新光電気工業                                 4,895.00
                                 21,600              181,634,400
      デンソー                                 8,409.00
                                 223,500               135,530,400
      日産自動車                                  606.40
                                 162,200               349,297,700
      トヨタ自動車                                 2,153.50
                                 17,900               86,671,800
      スズキ                                 4,842.00
                                 17,500               73,062,500
      島津製作所                                 4,175.00
                                 39,800               86,346,100
      オリンパス                                 2,169.50
                                  9,700              148,410,000
      ＨＯＹＡ                                 15,300.00
                                  2,600              149,292,000
      任天堂                                 57,420.00
                                 34,600               56,017,400
      テクマトリックス                                 1,619.00
                                 24,600               96,801,000
      野村総合研究所                                 3,935.00
                                 46,400               26,160,320
      Ｚホールディングス                                  563.80
                                 18,000               53,334,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                                 2,963.00
                                 60,900              200,056,500
      日本電信電話                                 3,285.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 16,400               92,988,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                                 5,670.00
                                 68,900              261,406,600
      伊藤忠商事                                 3,794.00
                                 47,300              187,497,200
      三菱商事                                 3,964.00
                                 11,500               76,130,000
      ジンズホールディングス                                 6,620.00
                                  2,300               7,325,500
      ＺＯＺＯ                                 3,185.00
                                 26,900              156,880,800
      セブン＆アイ・ホールディングス                                 5,832.00
                                 40,200               69,907,800
      良品計画                                 1,739.00
                                  5,500              91,685,000
      ニトリホールディングス                                 16,670.00
                                 298,700               219,275,670
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                                  734.10
                                 20,200               87,062,000
      三井住友フィナンシャルグループ                                 4,310.00
                                 59,400              154,083,600
      第一生命ホールディングス                                 2,594.00
                                 59,500              140,628,250
      オリックス                                 2,363.50
                                 50,800              130,708,400
      三井不動産                                 2,573.00
                                 15,200               49,096,000
      エス・エム・エス                                 3,230.00
                                 35,100              100,912,500
      エン・ジャパン                                 2,875.00
                                 14,100               29,469,000
      シグマクシス・ホールディングス                                 2,090.00
                                 22,100              111,516,600
      リクルートホールディングス                                 5,046.00
                                 26,600               61,712,000
      建設技術研究所                                 2,320.00
                                 29,400              132,888,000
      ダイセキ                                 4,520.00
                合計               2,478,700               7,487,542,440
     ｂ．株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内債券マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
     該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
         種類             銘柄            額面総額（円）           評価額（円）          備考
                                     40,000,000           40,021,200
       国債証券
              第４１３回利付国債（２年）
                                    130,000,000           130,088,400
              第４１４回利付国債（２年）
                                    230,000,000           230,204,700
              第４２３回利付国債（２年）
                                    200,000,000           200,380,000
              第１３５回利付国債（５年）
                                    283,000,000           283,642,410
              第１３６回利付国債（５年）
                                    251,000,000           251,637,540
              第１３７回利付国債（５年）
                                    200,000,000           200,534,000
              第１３８回利付国債（５年）
                                    250,000,000           250,705,000
              第１３９回利付国債（５年）
                                    100,000,000           100,292,000
              第１４０回利付国債（５年）
                                    116,000,000           116,375,840
              第１４３回利付国債（５年）
                                    120,000,000           120,399,600
              第１４４回利付国債（５年）
                                    180,000,000           180,613,800
              第１４５回利付国債（５年）
                                     34,000,000           44,054,140
              第５回利付国債（４０年）
                                     40,000,000           51,017,600
              第６回利付国債（４０年）
                                     85,000,000           97,449,950
              第８回利付国債（４０年）
                                     20,000,000           19,428,600
              第１１回利付国債（４０年）
                                     50,000,000           43,585,000
              第１３回利付国債（４０年）
                                     60,000,000           55,803,600
              第１４回利付国債（４０年）
                                      6,000,000           6,080,100
              第３３９回利付国債（１０年）
                                    100,000,000           100,347,000
              第３４２回利付国債（１０年）
                                    350,000,000           351,120,000
              第３４４回利付国債（１０年）
                                    176,000,000           176,491,040
              第３４６回利付国債（１０年）
                                    120,000,000           120,319,200
              第３４７回利付国債（１０年）
                                     50,000,000           50,125,000
              第３４８回利付国債（１０年）
                                    200,000,000           200,464,000
              第３４９回利付国債（１０年）
                                     70,000,000           70,148,400
              第３５０回利付国債（１０年）
                                    215,000,000           215,406,350
              第３５１回利付国債（１０年）
                                    300,000,000           300,489,000
              第３５２回利付国債（１０年）
                                     61,000,000           61,082,960
              第３５３回利付国債（１０年）
                                    132,000,000           132,138,600
              第３５４回利付国債（１０年）
                                    139,000,000           139,050,040
              第３５５回利付国債（１０年）
                                    217,000,000           216,835,080
              第３５６回利付国債（１０年）
                                     48,000,000           47,925,120
              第３５７回利付国債（１０年）
                                    150,000,000           149,638,500
              第３５８回利付国債（１０年）
                                    130,000,000           129,571,000
              第３５９回利付国債（１０年）
                                    150,000,000           148,926,000
              第３６２回利付国債（１０年）
                                    205,000,000           203,306,700
              第３６３回利付国債（１０年）
                                    180,000,000           178,304,400
              第３６４回利付国債（１０年）
                                 77/144

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                                    117,000,000           140,694,840
              第１回利付国債（３０年）
                                    100,000,000           123,036,000
              第３７回利付国債（３０年）
                                     57,000,000           57,288,990
              第５０回利付国債（３０年）
                                     20,000,000           18,709,200
              第５２回利付国債（３０年）
                                     85,000,000           84,909,900
              第５５回利付国債（３０年）
                                     98,000,000           97,688,360
              第５６回利付国債（３０年）
                                     76,000,000           75,510,560
              第５８回利付国債（３０年）
                                     81,000,000           78,469,560
              第５９回利付国債（３０年）
                                    137,000,000           138,937,180
              第６０回利付国債（３０年）
                                    132,000,000           127,254,600
              第６１回利付国債（３０年）
                                    105,000,000           95,957,400
              第６２回利付国債（３０年）
                                     90,000,000           79,538,400
              第６５回利付国債（３０年）
                                     80,000,000           74,457,600
              第６８回利付国債（３０年）
                                     20,000,000           19,093,600
              第７１回利付国債（３０年）
                                     80,000,000           90,544,000
              第１４４回利付国債（２０年）
                                     25,000,000           27,573,000
              第１５２回利付国債（２０年）
                                    245,000,000           273,442,050
              第１５３回利付国債（２０年）
                                    111,000,000           119,499,270
              第１５５回利付国債（２０年）
                                     58,000,000           55,971,160
              第１５７回利付国債（２０年）
                                     72,000,000           72,344,160
              第１５８回利付国債（２０年）
                                    133,000,000           134,893,920
              第１６１回利付国債（２０年）
                                     56,000,000           56,727,440
              第１６２回利付国債（２０年）
                                    156,000,000           155,074,920
              第１６４回利付国債（２０年）
                                    139,000,000           137,398,720
              第１６７回利付国債（２０年）
                                    139,000,000           134,899,500
              第１６８回利付国債（２０年）
                                     84,000,000           79,915,920
              第１６９回利付国債（２０年）
                                     70,000,000           66,394,300
              第１７０回利付国債（２０年）
                                    165,000,000           158,579,850
              第１７２回利付国債（２０年）
                                    115,000,000           110,288,450
              第１７３回利付国債（２０年）
                                    100,000,000           95,694,000
              第１７４回利付国債（２０年）
                                    290,000,000           275,882,800
              第１７７回利付国債（２０年）
                                     45,000,000           43,561,800
              第１７８回利付国債（２０年）
                                    100,000,000           99,140,000
       地方債証券
              第８０５回東京都公募公債
                                    100,000,000           98,401,000
              第８１６回東京都公募公債
       特殊債券       第２２５回政府保証日本高速道路保
                                    100,000,000           101,388,000
              有・債務返済機構債券
                                    100,000,000           105,974,000
              第９回公営企業債券（２０年）
                                    100,000,000           107,818,000
              第１６回公営企業債券（２０年）
                                    100,000,000           100,619,208
              第４２回地方公共団体金融機構債券
              第１３４回地方公共団体金融機構債
                                    100,000,000           99,132,000
              券
              第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支
                                     47,730,000           47,514,260
              援機構債券
              第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支
                                     50,984,000           50,792,810
              援機構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支
                                     68,088,000           67,589,595
              援機構債券
              第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支
                                     80,538,000           80,091,819
              援機構債券
              第５０回貸付債権担保住宅金融支援
                                     22,225,000           23,220,013
              機構債券
              第８１回貸付債権担保住宅金融支援
                                     40,004,000           41,450,144
              機構債券
              第８９回貸付債権担保住宅金融支援
                                     46,169,000           47,589,620
              機構債券
              第１０２回貸付債権担保住宅金融支
                                     62,410,000           64,048,262
              援機構債券
                                    100,000,000           100,140,000
        社債券
              第２１回味の素株式会社無担保社債
                                    100,000,000           99,687,000
              第６回花王株式会社無担保社債
                                    100,000,000           99,898,000
              第１回日本製鉄株式会社無担保社債
              第３５回株式会社豊田自動織機無担
                                    100,000,000           99,897,000
              保社債
              第９６回トヨタファイナンス株式会
                                    100,000,000           99,545,000
              社無担保社債
              第６３回三菱ＵＦＪリース株式会社
                                    100,000,000           100,110,000
              無担保社債
              第７３回西日本旅客鉄道株式会社無
                                    100,000,000           99,295,000
              担保社債
                                    100,000,000           105,391,000
              第８回電源開発株式会社無担保社債
         合計                          10,587,148,000           10,652,965,051
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
                                 79/144










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国株式マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
                                              （2022年2月15日現在）
                                             評価額
         通貨             銘柄           株式数                      備考
                                        単価         金額
               AMAZON.COM      INC               309             958,932.06
        US ドル
                                       3,103.34
               ABBOTT    LABORATORIES                1,378              169,190.84
                                         122.78
               INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP        347              45,162.05
                                         130.15
               ADVANCED     MICRO   DEVICES           1,276              145,808.52
                                         114.27
               ADOBE   INC                 366             173,487.66
                                         474.01
               HONEYWELL      INTERNATIONAL        INC       611             114,067.59
                                         186.69
               AMGEN   INC                 418              93,744.86
                                         224.27
               AMERICAN     EXPRESS     CO           820             157,727.00
                                         192.35
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER           721              62,135.78
                                         86.18
               AMERICAN     INTERNATIONAL        GROUP        895              52,796.05
                                         58.99
               ANALOG    DEVICES     INC            398              61,284.04
                                         153.98
               VALERO    ENERGY    CORP             320              28,710.40
                                         89.72
               COMCAST     CORP-CL     A           3,010              142,674.00
                                         47.40
               APPLE   INC                11,572              1,954,279.36
                                         168.88
               APPLIED     MATERIALS      INC           785             103,510.10
                                         131.86
               ALBEMARLE      CORP               220              50,089.60
                                         227.68
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND             CO       1,120               85,254.40
                                         76.12
               AUTODESK     INC                60             13,614.00
                                         226.90
               AUTOMATIC      DATA   PROCESSING            254              51,302.92
                                         201.98
               AUTOZONE     INC                40             76,984.00
                                       1,924.60
               BERKSHIRE      HATHAWAY     INC-CL    B      968             304,223.04
                                         314.28
               BECTON    DICKINSON      AND  CO         178              47,864.20
                                         268.90
               VERIZON     COMMUNICATIONS         INC       2,395              127,581.65
                                         53.27
               YUM!   BRANDS    INC              221              26,829.40
                                         121.40
               BOEING    CO                 368              77,294.72
                                         210.04
               BRISTOL-MYERS        SQUIBB    CO        1,627              108,699.87
                                         66.81
               UNITED    RENTALS     INC            159              49,806.75
                                         313.25
               SEMPRA    ENERGY                 207              27,971.91
                                         135.13
               FEDEX   CORP                 120              27,415.20
                                         228.46
               AMPHENOL     CORP-CL     A           361              27,186.91
                                         75.31
               CSX  CORP                 2,112               71,639.04
                                         33.92
               CONSTELLATION        BRANDS    INC-A         139              32,505.15
                                         233.85
               CATERPILLAR       INC              760             151,916.40
                                         199.89
               CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH         200              25,936.00
                                         129.68
               JPMORGAN     CHASE   & CO          2,153              328,310.97
                                         152.49
               CISCO   SYSTEMS     INC            3,189              169,591.02
                                         53.18
               COCA-COLA      CO/THE              3,830              232,404.40
                                         60.68
               COLGATE-PALMOLIVE          CO           230              18,229.80
                                         79.26
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL          A      584             100,056.72
                                         171.33
               DANAHER     CORP                749             203,353.50
                                         271.50
                                 80/144


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               MOODY'S     CORP                143              46,256.21
                                         323.47
               TARGET    CORP                 487             101,573.59
                                         208.57
               DEERE   & CO                347             134,379.22
                                         387.26
               MORGAN    STANLEY                1,881              192,934.17
                                         102.57
               REPUBLIC     SERVICES     INC           503              59,640.71
                                         118.57
               WALT   DISNEY    CO/THE             1,523              229,744.55
                                         150.85
               DARDEN    RESTAURANTS       INC           96             13,768.32
                                         143.42
               EBAY   INC                  220              12,799.60
                                         58.18
               BANK   OF  AMERICA     CORP           7,561              358,542.62
                                         47.42
               CITIGROUP      INC               782              51,971.72
                                         66.46
               CADENCE     DESIGN    SYS  INC          148              21,027.84
                                         142.08
               SALESFORCE.COM         INC            782             161,404.80
                                         206.40
               EMERSON     ELECTRIC     CO           540              50,743.80
                                         93.97
               EOG  RESOURCES      INC             450              51,034.50
                                         113.41
               EQUIFAX     INC                247              54,582.06
                                         220.98
               ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A      440             133,694.00
                                         303.85
               EXXON   MOBIL   CORP             3,313              261,660.74
                                         78.98
               NEXTERA     ENERGY    INC           2,506              187,749.52
                                         74.92
               ASSURANT     INC                70             11,339.30
                                         161.99
               FREEPORT-MCMORAN          INC          2,260               95,937.00
                                         42.45
               GENERAL     MILLS   INC             184              12,443.92
                                         67.63
               GILEAD    SCIENCES     INC            650              39,721.50
                                         61.11
               GARTNER     INC                208              60,024.64
                                         288.58
               MCKESSON     CORP                147              39,788.49
                                         270.67
               NVIDIA    CORP                2,034              493,590.78
                                         242.67
               GOLDMAN     SACHS   GROUP   INC          317             114,196.08
                                         360.24
               HOME   DEPOT   INC               884             310,779.04
                                         351.56
               HUMANA    INC                 46             19,303.44
                                         419.64
               BIOGEN    INC                 43              9,207.16
                                         214.12
               ILLINOIS     TOOL   WORKS             247              54,134.99
                                         219.17
               INTUIT    INC                 268             141,785.40
                                         529.05
               IDEXX   LABORATORIES       INC           55             27,804.15
                                         505.53
               INTEL   CORP                1,655               78,744.90
                                         47.58
               JOHNSON     & JOHNSON              2,272              376,243.20
                                         165.60
               KLA  CORPORATION                   144              52,583.04
                                         365.16
               DEVON   ENERGY    CORPORATION            1,750               91,455.00
                                         52.26
               BLACKROCK      INC               115              87,435.65
                                         760.31
               KROGER    CO                 360              16,448.40
                                         45.69
               LAM  RESEARCH     CORP              126              70,339.50
                                         558.25
               LENNAR    CORP-CL     A            331              29,985.29
                                         90.59
               ELI  LILLY   & CO              801             187,986.69
                                         234.69
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B       637             136,311.63
                                         213.99
               AGILENT     TECHNOLOGIES       INC         426              57,599.46
                                         135.21
               CARNIVAL     CORP                980              20,932.80
                                         21.36
               LOWE'S    COS  INC               836             188,894.20
                                         225.95
               DOMINION     ENERGY    INC            511              40,241.25
                                         78.75
                                 81/144


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               MCDONALD'S      CORP               733             185,734.87
                                         253.39
               EDWARDS     LIFESCIENCES       CORP         660              71,101.80
                                         107.73
               MARSH   & MCLENNAN     COS           750             113,782.50
                                         151.71
               MARTIN    MARIETTA     MATERIALS            236              87,095.80
                                         369.05
               METLIFE     INC                802              56,244.26
                                         70.13
               CVS  HEALTH    CORPORATION              1,662              171,186.00
                                         103.00
               ON  SEMICONDUCTOR        CORP           492              28,860.72
                                         58.66
               LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS        140              38,175.20
                                         272.68
               MICROSOFT      CORP              4,994             1,473,230.00
                                         295.00
               MICRON    TECHNOLOGY      INC           436              39,178.96
                                         89.86
               3M  CO                   386              60,991.86
                                         158.01
               ILLUMINA     INC                29              9,554.05
                                         329.45
               XCEL   ENERGY    INC              283              18,791.20
                                         66.40
               FORD   MOTOR   CO              5,990              104,585.40
                                         17.46
               NEWMONT     CORP                640              41,184.00
                                         64.35
               NIKE   INC  -CL  B            1,162              164,527.58
                                         141.59
               NORFOLK     SOUTHERN     CORP           244              66,433.88
                                         272.27
               NORTHERN     TRUST   CORP            319              38,761.69
                                         121.51
               WELLS   FARGO   & CO            3,620              209,417.00
                                         57.85
               NUCOR   CORP                 735              86,252.25
                                         117.35
               CHENIERE     ENERGY    INC            310              36,235.90
                                         116.89
               CAPITAL     ONE  FINANCIAL      CORP         70             10,859.80
                                         155.14
               ORACLE    CORP                1,545              121,977.75
                                         78.95
               EXELON    CORP                 200              8,440.00
                                         42.20
               PARKER    HANNIFIN     CORP            97             29,210.58
                                         301.14
               PAYCHEX     INC                246              29,146.08
                                         118.48
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC            24             12,136.08
                                         505.67
               PEPSICO     INC               1,433              238,881.10
                                         166.70
               PFIZER    INC                4,666              232,366.80
                                         49.80
                                   1,351              123,684.05
               CONOCOPHILLIPS                          91.55
               PIONEER     NATURAL     RESOURCES      CO      204              45,706.20
                                         224.05
               ALTRIA    GROUP   INC              710              35,563.90
                                         50.09
               PNC  FINANCIAL      SERVICES     GROUP        603             123,355.71
                                         204.57
               PPG  INDUSTRIES      INC            160              23,883.20
                                         149.27
               COSTCO    WHOLESALE      CORP           418             211,742.08
                                         506.56
               PROCTER     & GAMBLE    CO/THE          2,273              356,270.02
                                         156.74
               QUALCOMM     INC                938             154,891.94
                                         165.13
               REGENERON      PHARMACEUTICALS               113              70,458.89
                                         623.53
               RESMED    INC                 110              25,698.20
                                         233.62
               US  BANCORP                  1,070               61,920.90
                                         57.87
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC          100              26,837.00
                                         268.37
               TRAVELERS      COS  INC/THE             300              51,231.00
                                         170.77
               FIDELITY     NATIONAL     INFORMATIO           232              25,868.00
                                         111.50
               MERCK   & CO.INC.               1,900              145,293.00
                                         76.47
               SCHLUMBERGER       LTD              840              33,012.00
                                         39.30
               SCHWAB    (CHARLES)      CORP           952              83,528.48
                                         87.74
                                 82/144


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               POOL   CORP                   70             31,565.80
                                         450.94
               BUNGE   LTD                 709              71,488.47
                                         100.83
               SHERWIN-WILLIAMS          CO/THE           200              54,096.00
                                         270.48
               CENTENE     CORP                500              41,005.00
                                         82.01
               SVB  FINANCIAL      GROUP              99             61,531.47
                                         621.53
               ADVANCE     AUTO   PARTS   INC           96             21,530.88
                                         224.28
               SOUTHERN     CO                490              32,266.50
                                         65.85
               AT&T   INC                 3,920               94,276.00
                                         24.05
               CHEVRON     CORP               1,767              241,495.89
                                         136.67
               STATE   STREET    CORP              469              46,280.92
                                         98.68
               STARBUCKS      CORP               728              68,177.20
                                         93.65
               STRYKER     CORP                332              83,149.40
                                         250.45
               NETFLIX     INC                297             117,781.29
                                         396.57
               SYNOPSYS     INC                218              64,301.28
                                         294.96
               SYSCO   CORP                 100              8,199.00
                                         81.99
               INTUITIVE      SURGICAL     INC          345              96,993.30
                                         281.14
               TEXAS   INSTRUMENTS       INC           566              91,958.02
                                         162.47
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC       438             245,801.22
                                         561.19
               TRACTOR     SUPPLY    COMPANY            168              36,612.24
                                         217.93
               TYSON   FOODS   INC-CL    A          469              44,498.72
                                         94.88
               UNION   PACIFIC     CORP             775             187,976.25
                                         242.55
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC          893             423,639.20
                                         474.40
               VERTEX    PHARMACEUTICALS         INC        205              47,402.15
                                         231.23
               VULCAN    MATERIALS      CO           100              18,389.00
                                         183.89
               WALMART     INC               1,073              143,728.35
                                         133.95
               WASTE   MANAGEMENT      INC           575              81,517.75
                                         141.77
                                    276              47,452.68
               NASDAQ,INC.                          171.93
               CME  GROUP   INC               160              38,267.20
                                         239.17
               TJX  COMPANIES      INC             770              52,352.30
                                         67.99
               ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL     A      60             25,585.20
                                         426.42
               SIGNATURE      BANK               117              38,770.29
                                         331.37
               DOMINO'S     PIZZA   INC             17              7,322.07
                                         430.71
               DEXCOM    INC                 81             32,967.00
                                         407.00
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC        245              17,507.70
                                         71.46
               LIVE   NATION    ENTERTAINMENT        IN      280              32,275.60
                                         115.27
               CHIPOTLE     MEXICAN     GRILL   INC        37             57,866.15
                                       1,563.95
               TRANSDIGM      GROUP   INC            39             24,598.86
                                         630.74
               MASTERCARD      INC-CLASS      A         817             305,688.72
                                         374.16
               DELTA   AIR  LINES   INC            340              14,269.80
                                         41.97
               LULULEMON      ATHLETICA      INC          94             29,482.16
                                         313.64
               MERCADOLIBRE       INC              16             17,904.16
                                       1,119.01
               ULTA   BEAUTY    INC               24              8,703.60
                                         362.65
               MSCI   INC                  117              62,357.49
                                         532.97
               PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL             888              97,005.12
                                         109.24
               VISA   INC-CLASS      A SHARES          1,436              323,588.24
                                         225.34
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC       252              37,303.56
                                         148.03
                                 83/144


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CHUBB   LTD                 311              62,843.77
                                         202.07
               FORTUNE     BRANDS    HOME   & SECURI        289              25,790.36
                                         89.24
               MOSAIC    CO/THE                 910              40,604.20
                                         44.62
               STANLEY     BLACK   & DECKER    INC        66             10,845.78
                                         164.33
               ACCENTURE      PLC-CL    A           669             218,180.97
                                         326.13
               HCA  HEALTHCARE      INC            375              88,282.50
                                         235.42
               VERISK    ANALYTICS      INC           133              25,510.73
                                         191.81
               DOLLAR    GENERAL     CORP            100              20,061.00
                                         200.61
               FORTINET     INC                63             19,552.05
                                         310.35
               MOTOROLA     SOLUTIONS      INC          160              34,209.60
                                         213.81
               TESLA,    INC                 630             551,728.80
                                         875.76
               GENERAC     HOLDINGS     INC            40             10,818.00
                                         270.45
               TE  CONNECTIVITY       LTD            140              20,094.20
                                         143.53
               ENPHASE     ENERGY    INC            114              16,408.02
                                         143.93
               GENERAL     MOTORS    CO           1,598               77,343.20
                                         48.40
               CBRE   GROUP   INC               618              60,693.78
                                         98.21
               APTIV   PLC                 224              30,598.40
                                         136.60
               META   PLATFORMS      INC           1,578              343,530.60
                                         217.70
               DUKE   ENERGY    CORP              730              72,963.50
                                         99.95
               DIAMONDBACK       ENERGY    INC          163              21,266.61
                                         130.47
               SERVICENOW      INC               175             101,426.50
                                         579.58
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC          190              98,993.80
                                         521.02
               MONDELEZ     INTERNATIONAL        INC        966              63,891.24
                                         66.14
               WORKDAY     INC-CLASS      A           93             21,667.14
                                         232.98
               EATON   CORP   PLC               510              77,606.70
                                         152.17
               ABBVIE    INC                1,657              236,951.00
                                         143.00
               T-MOBILE     US  INC              100              12,551.00
                                         125.51
               ZOETIS    INC                 599             117,661.57
                                         196.43
               IHS  MARKIT    LTD               749              80,742.20
                                         107.80
               SNAP   INC  - A               461              18,264.82
                                         39.62
               TRADE   DESK   INC/THE     -CLASS    A      185              14,154.35
                                         76.51
               IQVIA   HOLDINGS     INC            240              57,576.00
                                         239.90
               BOOKING     HOLDINGS     INC            42             106,917.72
                                       2,545.66
               BROADCOM     INC                347             200,767.26
                                         578.58
               RINGCENTRAL       INC-CLASS      A         50              8,408.00
                                         168.16
               MONGODB     INC                 36             15,477.48
                                         429.93
               VEEVA   SYSTEMS     INC-CLASS      A        34              7,749.62
                                         227.93
               INTERCONTINENTAL          EXCHANGE     INC      876     124.84        109,359.84
               KKR  & CO  INC                322              19,503.54
                                         60.57
               MODERNA     INC                150              21,370.50
                                         142.47
               CIGNA   CORP                 201              45,273.24
                                         225.24
               DOW  INC                   298              18,127.34
                                         60.83
               FOX  CORP   - CLASS   A           635              27,095.45
                                         42.67
               CROWDSTRIKE       HOLDINGS     INC  - A      130              23,478.00
                                         180.60
               CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A        195              20,584.20
                                         105.56
               DUPONT    DE  NEMOURS     INC           327              25,937.64
                                         79.32
                                 84/144


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               CARRIER     GLOBAL    CORP           1,580               70,768.20
                                         44.79
               OTIS   WORLDWIDE      CORP            300              23,925.00
                                         79.75
               UBER   TECHNOLOGIES       INC          1,060               36,665.40
                                         34.59
               CORTEVA     INC                570              29,013.00
                                         50.90
               TRANE   TECHNOLOGIES       PLC          270              40,891.50
                                         151.45
               BLACKSTONE      INC               669              81,082.80
                                         121.20
               TRUIST    FINANCIAL      CORP          1,200               75,600.00
                                         63.00
               DATADOG     INC  - CLASS   A          210              34,513.50
                                         164.35
               SEAGATE     TECHNOLOGY      HOLDINGS          140              14,858.20
                                         106.13
               GENERAL     ELECTRIC     CO           793              76,603.80
                                         96.60
               INGERSOLL-RAND         INC            230              12,374.00
                                         53.80
               UNITY   SOFTWARE     INC             95             10,221.05
                                         107.59
               AON  PLC                   160              44,780.80
                                         279.88
               PENTAIR     PLC                190              11,202.40
                                         58.96
               AIRBNB    INC-CLASS      A           226              38,343.16
                                         169.66
               CONSTELLATION        ENERGY              66              3,175.26
                                         48.11
               ROYALTY     PHARMA    PLC-   CL  A        234              9,151.74
                                         39.11
               SNOWFLAKE      INC-CLASS      A          145              42,213.85
                                         291.13
               ARISTA    NETWORKS     INC            328              40,284.96
                                         122.82
               MARVELL     TECHNOLOGY      INC          870              58,942.50
                                         67.75
               BATH   & BODY   WORKS   INC           320              17,609.60
                                         55.03
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN        475              78,816.75
                                         165.93
               HUBSPOT     INC                 20             10,917.80
                                         545.89
               ANTHEM    INC                 258             114,544.26
                                         443.97
               MEDTRONIC      PLC               535              54,735.85
                                         102.31
               WALGREENS      BOOTS   ALLIANCE     INC       585              27,705.60
                                         47.36
               JOHNSON     CONTROLS     INTERNATION          1,305               86,782.50
                                         66.50
               BLOCK   INC                 477              53,252.28
                                         111.64
               S&P  GLOBAL    INC               305             116,116.55
                                         380.71
               ALPHABET     INC-CL    A            243             658,656.36
                                       2,710.52
               PAYPAL    HOLDINGS     INC            741              84,562.92
                                         114.12
               HP  INC                   560              20,445.60
                                         36.51
               ALPHABET     INC-CL     C             236             638,616.00
                                       2,706.00
               ZSCALER     INC                 63             17,289.09
                                         274.43
               LINDE   PLC                 432             126,796.32
                                         293.51
               CHARTER     COMMUNICATIONS         INC-A        25             15,198.50
                                         607.94
               小計                   187,037              26,978,072.95
               （邦貨換算）                              （3,113,809,179）
               BARRICK     GOLD   CORP            2,140               57,459.00
       カナダドル                                  26.85
               BANK   OF  MONTREAL                724             107,680.52
                                         148.73
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA              300              27,756.00
                                         92.52
               BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL      A    2,300              165,945.00
                                         72.15
               CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE          318              51,350.64
                                         161.48
               CANADIAN     NATURAL     RESOURCES          2,387              160,048.35
                                         67.05
               CANADIAN     NATL   RAILWAY     CO        834             130,462.62
                                         156.43
               FORTIS    INC                 500              28,595.00
                                         57.19
                                 85/144


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ENBRIDGE     INC               1,630               86,047.70
                                         52.79
               MANULIFE     FINANCIAL      CORP         1,290               34,894.50
                                         27.05
               MAGNA   INTERNATIONAL        INC          374              36,483.70
                                         97.55
               ROYAL   BANK   OF  CANADA            1,640              237,800.00
                                         145.00
               CANADIAN     PACIFIC     RAILWAY     LTD       650              59,546.50
                                         91.61
               TORONTO-DOMINION          BANK          1,484              157,704.68
                                         106.27
               FRANCO-NEVADA        CORP             200              36,450.00
                                         182.25
               SUNCOR    ENERGY    INC            1,870               70,760.80
                                         37.84
               NUTRIEN     LTD               1,003               93,710.29
                                         93.43
               SHOPIFY     INC  - CLASS   A          103             111,131.85
                                       1,078.95
               小計                   19,747              1,653,827.15
               （邦貨換算）                               （149,969,045）
               AUST   AND  NZ  BANKING     GROUP        2,560               72,192.00
                                         28.20
      オーストラリア
               WESTPAC     BANKING     CORP           1,040               24,835.20
         ドル                                23.88
               FORTESCUE      METALS    GROUP   LTD       3,030               68,932.50
                                         22.75
               BHP  GROUP   LTD              4,600              222,318.00
                                         48.33
               CSL  LIMITED                   334              81,349.04
                                         243.56
               COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL        2,060              206,082.40
                                         100.04
               RIO  TINTO   LTD              1,150              139,817.00
                                         121.58
               NATIONAL     AUSTRALIA      BANK   LTD      2,634               80,152.62
                                         30.43
               NEWCREST     MINING    LIMITED           1,185               28,084.50
                                         23.70
               WESFARMERS      LIMITED               440              23,702.80
                                         53.87
               WOODSIDE     PETROLEUM      LTD          600              16,458.00
                                         27.43
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD          1,127               38,216.57
                                         33.91
               小計                   20,760              1,002,140.63
               （邦貨換算）                                （82,486,195）
               ASHTEAD     GROUP   PLC            1,208               58,479.28
      イギリスポンド                                   48.41
               BHP  GROUP   LTD               870              21,897.90
                                         25.17
               DIAGEO    PLC                1,880               68,281.60
                                         36.32
               BRITISH     AMERICAN     TOBACCO     PLC      1,064               36,271.76
                                         34.09
               HSBC   HOLDINGS     PLC           10,880                60,732.16
                                          5.58
               LEGAL   & GENERAL     GROUP   PLC       8,416               22,891.52
                                          2.72
               ASSOCIATED      BRITISH     FOODS   PLC       320              6,009.60
                                         18.78
               PRUDENTIAL      PLC              1,180               13,888.60
                                         11.77
               RIO  TINTO   PLC               667              38,165.74
                                         57.22
               BP  PLC                 16,200                64,905.30
                                          4.00
               LLOYDS    BANKING     GROUP   PLC       66,430                34,350.95
                                          0.51
               GLAXOSMITHKLINE         PLC           3,677               57,773.02
                                         15.71
               ASTRAZENECA       PLC             1,029               86,240.49
                                         83.81
               BARCLAYS     PLC              17,650                34,516.34
                                          1.95
               RENTOKIL     INITIAL     PLC          1,950                9,718.80
                                          4.98
               LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP        150              10,311.00
                                         68.74
               UNILEVER     PLC                881              33,566.10
                                         38.10
               SEVERN    TRENT   PLC              240              6,792.00
                                         28.30
               WHITBREAD      PLC               315              10,083.15
                                         32.01
               ANGLO   AMERICAN     PLC           1,296               46,882.80
                                         36.17
                                 86/144


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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               3I  GROUP   PLC               1,100               14,542.00
                                         13.22
               RECKITT     BENCKISER      GROUP   PLC       338              19,958.90
                                         59.05
               RELX   PLC                 1,745               39,070.55
                                         22.39
               GLENCORE     PLC              12,900                54,450.90
                                          4.22
               WPP  PLC                   900              10,741.50
                                         11.93
               COMPASS     GROUP   PLC             523              9,317.24
                                         17.81
               NATIONAL     GRID   PLC            3,916               42,097.00
                                         10.75
               VODAFONE     GROUP   PLC           23,090                31,527.08
                                          1.36
               FERGUSON     PLC                678              74,274.90
                                         109.55
               TESCO   PLC                6,806               20,104.92
                                          2.95
               JD  SPORTS    FASHION     PLC          3,000                5,055.00
                                          1.68
               SHELL   PLC-NEW                6,029              120,911.59
                                         20.05
               小計                   197,328              1,163,809.69
               （邦貨換算）                               （181,833,625）
               CHOCOLADEFABRIKEN          LINDT-PC            2             20,160.00
       スイスフラン                                10,080.00
               ZURICH    INSURANCE      GROUP   AG        159              70,437.00
                                         443.00
               NOVARTIS     AG-REG               1,526              120,843.94
                                         79.19
               ABB  LTD-REG                 1,665               52,281.00
                                         31.40
               ROCHE   HOLDING     AG-GENUSSCHEIN             587             200,871.40
                                         342.20
               HOLCIM    LTD                 351              17,795.70
                                         50.70
               NESTLE    SA-REG                2,353              276,006.90
                                         117.30
               LONZA   GROUP   AG-REG               44             26,532.00
                                         603.00
               PARTNERS     GROUP   HOLDING     AG        12             14,928.00
                                       1,244.00
               GEBERIT     AG-REG                 21             12,516.00
                                         596.00
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD           392              22,806.56
                                         58.18
               CIE  FINANCIERE      RICHEMON-REG            564              73,855.80
                                         130.95
               SIKA   AG-REG                  320              94,752.00
                                         296.10
               UBS  GROUP   AG              5,458              104,056.77
                                         19.06
               小計                   13,454              1,107,843.07
               （邦貨換算）                               （138,413,913）
               HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEAR        600             262,440.00
       ホンコンドル                                  437.40
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO       1,000              133,400.00
                                         133.40
               AIA  GROUP   LTD              7,200              627,840.00
                                         87.20
               小計                    8,800             1,023,680.00
               （邦貨換算）                                （15,140,227）
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD         4,100              152,520.00
                                         37.20
       シンガポール
               SINGAPORE      EXCHANGE     LTD         1,900               18,506.00
         ドル                                 9.74
               OVERSEA-CHINESE         BANKING     CORP      1,800               24,012.00
                                         13.34
               小計                    7,800              195,038.00
               （邦貨換算）                                （16,712,806）
               ERICSSON     LM-B   SHS            2,040              234,885.60
                                         115.14
       スウェーデン
               VOLVO   AB-B   SHS              2,425              511,432.50
        クローナ                                 210.90
               SVENSKA     CELLULOSA      AB-B   SHS        480              77,736.00
                                         161.95
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS          1,065              529,944.00
                                         497.60
               HEXAGON     AB-B   SHS            3,425              420,418.75
                                         122.75
               ELECTROLUX      AB-B               715             128,914.50
                                         180.30
                                 87/144


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ASSA   ABLOY   AB-B              1,805              472,007.50
                                         261.50
               小計                   11,955              2,375,338.85
               （邦貨換算）                                （29,216,667）
               CARLSBERG      AS-B               195             200,752.50
                                       1,029.50
       デンマーク
               A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - B       20             453,000.00
        クローネ                               22,650.00
               DSV  A/S                   390             491,790.00
                                       1,261.00
               NOVO   NORDISK     A/S-B            1,596             1,026,387.60
                                         643.10
               小計                    2,201             2,171,930.10
               （邦貨換算）                                （38,095,653）
               AIRBUS    SE                 526              61,173.80
        ユーロ                                116.30
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT                 530              16,700.30
                                         31.51
               ADIDAS    AG                 128              29,587.20
                                         231.15
                                    339             119,700.90
               L'OREAL                          353.10
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI       270             180,900.00
                                         670.00
               INTESA    SANPAOLO               15,690                43,422.07
                                          2.76
               CAPGEMINI      SA               231              44,606.10
                                         193.10
               KBC  GROEP   NV               523              40,187.32
                                         76.84
               MICHELIN     (CGDE)-B                331              47,912.25
                                         144.75
               DEUTSCHE     POST   AG-REG            1,422               72,820.62
                                         51.21
               PERNOD-RICARD        SA             211              40,142.75
                                         190.25
               RWE  AG                   900              32,868.00
                                         36.52
               SCHNEIDER      ELECTRIC     SE          569              80,866.28
                                         142.12
                                   2,681               31,407.91
               VIVENDI                          11.71
               SAP  SE                   810              85,357.80
                                         105.38
               PUMA   AG                  217              19,069.96
                                         87.88
               BAYER   AG                 360              18,997.20
                                         52.77
               BASF   SE                  336              22,327.20
                                         66.45
               ALLIANZ     SE-REG                295              65,814.50
                                         223.10
               HERMES    INTERNATIONAL                 58             68,817.00
                                       1,186.50
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG          102              26,785.20
                                         262.60
               VOLKSWAGEN      AG-PFD               149              27,222.30
                                         182.70
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA     ARGENTA        4,900               28,081.90
                                          5.73
                                    21             12,940.20
               KERING                          616.20
               MERCEDES-BENZ        GROUP   AG        1,049               77,951.19
                                         74.31
                                    821              75,696.20
               SANOFI                          92.20
               BANCO   SANTANDER      SA          13,069                43,735.40
                                          3.34
               SIEMENS     AG-REG                868             121,086.00
                                         139.50
               DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED            1,681               23,359.17
                                         13.89
               BAYERISCHE      MOTOREN     WERKE   AG       494              45,739.46
                                         92.59
               DEUTSCHE     TELEKOM     AG-REG          2,925               50,713.65
                                         17.33
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG       1,270               41,236.90
                                         32.47
               NOKIA   OYJ                5,550               27,059.02
                                          4.87
               AEGON   NV                4,010               19,268.05
                                          4.80
               STMICROELECTRONICS           NV          968              37,848.80
                                         39.10
               SOCIETE     GENERALE                712              24,062.04
                                         33.79
               DEUTSCHE     BOERSE    AG            98             15,454.60
                                         157.70
                                 88/144


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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               AXA  SA                 2,072               57,135.40
                                         27.57
               GROUPE    BRUXELLES      LAMBERT     SA       79              7,337.52
                                         92.88
               ENEL   SPA                 5,500               34,760.00
                                          6.32
               ENI  SPA                 3,405               45,368.22
                                         13.32
                                    242              39,799.32
               ESSILORLUXOTTICA                          164.46
               BNP  PARIBAS                 1,449               89,475.75
                                         61.75
               COMPAGNIE      DE  SAINT-GOBAIN              378              22,918.14
                                         60.63
               SAFRAN    SA                 254              28,503.88
                                         112.22
               HEINEKEN     HOLDING     NV           136              10,261.20
                                         75.45
               KONINKLIJKE       DSM  NV            216              34,376.40
                                         159.15
               TOTALENERGIES        SE            2,116              108,191.08
                                         51.13
               VINCI   SA                 411              41,116.44
                                         100.04
               AIR  LIQUIDE     SA              396              56,279.52
                                         142.12
               IBERDROLA      SA              4,180               38,221.92
                                          9.14
               ASML   HOLDING     NV              350             195,895.00
                                         559.70
               VONOVIA     SE                358              16,936.98
                                         47.31
               KONINKLIJKE       AHOLD   DELHAIZE     N    1,279               36,796.83
                                         28.77
               FERRARI     NV                318              61,628.40
                                         193.80
               NORDEA    BANK   ABP             1,153               11,905.87
                                         10.32
               AKZO   NOBEL                  130              11,926.20
                                         91.74
               PROSUS    NV                 376              25,504.08
                                         67.83
               NN  GROUP   NV                200              10,088.00
                                         50.44
               UNIVERSAL      MUSIC   GROUP   BV       2,481               52,101.00
                                         21.00
               DAIMLER     TRUCK   HOLDING     AG        524              16,435.26
                                         31.36
                                    500              12,665.00
               INDITEX                          25.33
               UNICREDIT      SPA              1,510               22,689.26
                                         15.02
                                    700              18,438.00
               ARCELORMITTAL                          26.34
               ABN  AMRO   BANK   NV            1,488               19,183.29
                                         12.89
               ANHEUSER-BUSCH         INBEV   SA/NV         330              17,975.10
                                         54.47
               ADYEN   NV                  13             24,411.40
                                       1,877.80
               ING  GROEP   NV-CVA              4,308               55,512.88
                                         12.88
               小計                   101,966              3,044,756.58
               （邦貨換算）                               （397,523,419）
               合計                   571,048
               （邦貨換算）                              （4,163,200,729）
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
          通貨         種類           銘柄          券面総額         評価額       備考
                       AMERICAN     TOWER   CORP            311      72,864.19
          US ドル       投資証券
                       AVALONBAY      COMMUNITIES       INC        145      34,531.75
                       CROWN   CASTLE    INTL   CORP          273      45,749.34
                       DIGITAL     REALTY    TRUST   INC        255      34,715.70
                       EQUINIX     INC                27     18,073.26
                       PROLOGIS     INC               793     115,254.62
                       PUBLIC    STORAGE                139      49,433.96
                                 89/144


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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       SBA  COMMUNICATIONS         CORP         128      39,596.80
                       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC        480      67,152.00
                       WELLTOWER      INC               409      32,585.03
                       小計                   2,960      509,956.65
                       （邦貨換算）                       （58,859,196）
                       DEXUS                   2,780       28,244.80
      オーストラリアドル            投資証券
                       GOODMAN     GROUP               5,060      115,469.20
                       小計                   7,840      143,714.00
                       （邦貨換算）                        (11,829,099)
                       SEGRO   PLC                2,670       32,974.50
       イギリスポンド          投資証券
                       （邦貨換算）                         (5,151,935)
                       LINK   REIT                 900      59,850.00
        ホンコンドル          投資証券
                       （邦貨換算）                          (885,181)
                       合計                   14,370
                       （邦貨換算）                        (76,725,411)
     （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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     有価証券明細表注記
           通貨              銘柄数           組入時価比率         合計金額に対する比率
                   株式         260  銘柄           72.92%             73.43%
      US ドル
                   投資証券          10  銘柄            1.38%             1.39%
      カナダドル             株式          18  銘柄            3.51%             3.54%
                   株式          12  銘柄            1.93%             1.95%
      オーストラリアドル
                   投資証券          2 銘柄            0.28%             0.28%
                   株式          32  銘柄            4.26%             4.29%
      イギリスポンド
                   投資証券          1 銘柄            0.12%             0.12%
      スイスフラン             株式          14  銘柄            3.24%             3.26%
                   株式          3 銘柄            0.35%             0.36%
      ホンコンドル
                   投資証券          1 銘柄            0.02%             0.02%
      シンガポールドル             株式          3 銘柄            0.39%             0.39%
      スウェーデンクローナ             株式          7 銘柄            0.68%             0.69%
      デンマーククローネ             株式          4 銘柄            0.89%             0.90%
      ユーロ             株式          68  銘柄            9.31%             9.38%
     （注）「組入時価比率」については、                   組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです                          。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国債券マザーファンド
     ①有価証券明細表
     ａ．株式
       該当事項はありません。
     ｂ．株式以外の有価証券

                                              （2022年2月15日現在）
                                              クー
        通貨       種類        銘柄       額面総額        評価額           償還日     備考
                                              ポン
                   US  TREASURY     N/B      540,000
        US ドル     国債証券
                                        544,471.87      2.00   2023.2.15
                   US  TREASURY     N/B     3,650,000
                                       3,709,597.65       2.38   2024.8.15
                   US  TREASURY     N/B     1,440,000
                                       1,414,350.00       1.50   2026.8.15
                   US  TREASURY     N/B     1,120,000
                                       1,177,881.24       2.88   2028.5.15
                   US  TREASURY     N/B      400,000
                                        390,203.12      1.63   2029.8.15
                   US  TREASURY     N/B      500,000
                                        674,921.87      4.63   2040.2.15
                   US  TREASURY     N/B      690,000
                                        761,857.03      3.00   2042.5.15
                   US  TREASURY     N/B      640,000
                                        738,000.00      3.13   2048.5.15
                   小計           8,980,000        9,411,282.78
                   （邦貨換算）                 （1,086,250,258）
                                220,000
       カナダドル       国債証券     CANADA-GOV'T
                                        217,280.36      0.25   2023.5.1
                              1,030,000
                   CANADA-GOV'T
                                       1,027,959.57       1.50   2024.9.1
                                50,000
                   CANADA-GOV'T
                                         50,962.80     2.25   2025.6.1
                   小計           1,300,000        1,296,202.73
                   （邦貨換算）                  （117,539,663）
                   AUSTRALIAN      GOVT.     1,040,000
              国債証券
                                       1,098,474.83       5.50   2023.4.21
      オーストラリ
        アドル
                   AUSTRALIAN      GOVT.      200,000
                                        206,880.00      3.00   2047.3.21
                   小計           1,240,000        1,305,354.83
                   （邦貨換算）                  （107,443,756）
                   UK  TSY  GILT         320,000
              国債証券
                                        476,396.80      4.50   2042.12.7
       イギリス
        ポンド
                   UK  TSY  GILT         30,000
                                         51,203.29     4.00   2060.1.22
                   小計            350,000        527,600.09
                   （邦貨換算）                   （82,432,238）
                   SINGAPORE      GOV'T       40,000
              国債証券                                3.00   2024.9.1
                                         41,628.00
      シンガポール
        ドル
                   SINGAPORE      GOV'T       100,000
                                              2.88   2029.7.1
                                        106,800.00
                   小計            140,000        148,428.00
                   （邦貨換算）                   （12,718,795）
                   NORWEGIAN      GOV'T
              国債証券                  500,000        503,900.00      2.00   2023.5.24
       ノルウェー
       クローネ
                   （邦貨換算）                   （6,550,700）
                   MEXICAN     BONOS       2,200,000
      メキシコペソ        国債証券                         2,294,048.46       8.50   2038  . 11 . 18
                   （邦貨換算）                   （12,975,826）
                   ISRAEL    FIXED   1.00%     300,000        290,250.00
              国債証券                                0.00   2030  . 3 . 31
       イスラエル
       シュケル
                   （邦貨換算）                   （10,290,146）
                   POLAND    GOVT   BOND      400,000        390,171.52
        ズロチ      国債証券                                2.50   2024  . 4 . 25
                   （邦貨換算）                   （11,198,117）
                   CHINA   GOVT   BOND     1,200,000        1,216,626.00
              国債証券                                3.02   2031  . 5 . 27
       オフショア
        人民元
                   （邦貨換算）                   （22,087,480）
                   DEUTSCHLAND       REP      500,000
        ユーロ      国債証券
                                        513,095.00      1.50   2023  . 5 . 15
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                   DEUTSCHLAND       REP      120,000
                                        122,707.20      0.50   2025  . 2 . 15
                   DEUTSCHLAND       REP      350,000
                                        358,918.00      0.50   2028  . 2 . 15
                   DEUTSCHLAND       REP      300,000
                                        294,546.00      0.00   2031  . 2 . 15
                   DEUTSCHLAND       REP      320,000
                                        305,308.80      0.00   2035  . 5 . 15
                   DEUTSCHLAND       REP      155,000
                                        187,016.80      1.25   2048  . 8 . 15
                                270,000
                   BTPS                     308,367.00      4.50   2026  . 3 . 1
                                160,000
                   BTPS                     206,144.00      6.50   2027  . 11 . 1
                                90,000
                   BTPS                     108,648.00      4.75   2028  . 9 . 1
                                140,000
                   BTPS                     190,596.00      6.00   2031  . 5 . 1
                                360,000
                   BTPS                     509,688.00      5.00   2040  . 9 . 1
                   FRANCE    O.A.T.         190,000
                                        193,288.90      0.50   2025  . 5 . 25
                   FRANCE    O.A.T.         180,000
                                        184,446.00      0.75   2028  . 5 . 25
                   FRANCE    O.A.T.         230,000
                                        248,140.10      1.50   2031  . 5 . 25
                   FRANCE    O.A.T.         40,000
                                         64,731.04     4.50   2041  . 4 . 25
                   FRANCE    O.A.T.         230,000
                                        332,720.30      3.25   2045  . 5 . 25
                   NETHERLANDS       GOVT      290,000
                                        382,771.00      5.50   2028  . 1 . 15
                   SPANISH     GOV'T        170,000
                                        179,518.23      5.40   2023  . 1 . 31
                   SPANISH     GOV'T        130,000
                                        135,500.56      1.45   2027  . 10 . 31
                   SPANISH     GOV'T        160,000
                                        213,403.20      3.45   2066  . 7 . 30
                   BELGIAN     0324         90,000
                                        106,562.34      4.50   2026  . 3 . 28
                   BELGIAN     0341         80,000
                                         82,288.40     0.80   2027  . 6 . 22
                   BELGIAN     0333        170,000
                                        214,586.92      3.00   2034  . 6 . 22
                   BELGIAN     0340         40,000
                                         51,076.00     2.15   2066  . 6 . 22
                   REP  OF  AUSTRIA         160,000
                                        151,615.25      0.00   2031  . 2 . 20
                   REP  OF  AUSTRIA         90,000
                                        132,703.20      3.15   2044  . 6 . 20
                   FINNISH     GOV'T        150,000
                                        152,626.65      0.50   2026  . 4 . 15
                   IRISH   GOVT         210,000
                                        241,947.30      2.40   2030  . 5 . 15
                   小計           5,375,000        6,172,960.19
                   （邦貨換算）                  （805,941,682）
                   合計
                   （邦貨換算）                 （2,275,428,661）
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     有価証券明細表注記
           通貨             銘柄数           組入時価比率          合計金額に対する比率
      US ドル           国債証券         8 銘柄            47.17%              47.74%
      カナダドル            国債証券         3 銘柄             5.10%              5.17%
      オーストラリアドル            国債証券         2 銘柄             4.67%              4.72%
      イギリスポンド            国債証券         2 銘柄             3.58%              3.62%
      シンガポールドル            国債証券         2 銘柄             0.55%              0.56%
      ノルウェークローネ            国債証券         1 銘柄             0.28%              0.29%
      メキシコペソ            国債証券         1 銘柄             0.56%              0.57%
      イスラエルシュケル            国債証券         1 銘柄             0.45%              0.45%
      ズロチ            国債証券         1 銘柄             0.49%              0.49%
      オフショア人民元            国債証券         1 銘柄             0.96%              0.97%
      ユーロ            国債証券         28  銘柄            35.00%              35.42%
     （注）「組入時価比率」については、                   組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです                          。
     ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「Ⅱ                           取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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    ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                             （2022年2月28日現在）
     青のライフキャンバス・ファンド（標準型）
      Ⅰ  資産総額                                    1,643,705,658
                                                    円
      Ⅱ  負債総額                                        791,699
                                                    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    1,642,913,959
                                                    円
      Ⅳ  発行済数量                                    1,643,735,025
                                                    口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                        0.9995
                                                    円
     赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）

      Ⅰ  資産総額                                    1,737,094,826
                                                    円
      Ⅱ  負債総額                                        829,123
                                                    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    1,736,265,703
                                                    円
      Ⅳ  発行済数量                                    1,734,388,231
                                                    口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                        1.0011
                                                    円
     （参考）国内株式マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                    7,540,038,889
                                                    円
      Ⅱ  負債総額                                          268
                                                    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    7,540,038,621
                                                    円
      Ⅳ  発行済数量                                    4,821,312,918
                                                    口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                        1.5639
                                                    円
     （参考）     国内債券マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                    11,050,244,781
                                                    円
      Ⅱ  負債総額                                     269,256,948
                                                    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    10,780,987,833
                                                    円
      Ⅳ  発行済数量                                    7,551,992,916
                                                    口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                        1.4276
                                                    円
     （参考）外国株式マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                    4,260,049,824
                                                    円
      Ⅱ  負債総額                                      33,263,804
                                                    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    4,226,786,020
                                                    円
      Ⅳ  発行済数量                                    1,183,227,525
                                                    口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                        3.5723
                                                    円
     （参考）外国債券マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                    2,310,147,782
                                                    円
      Ⅱ  負債総額                                      9,814,523
                                                    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    2,300,333,259
                                                    円
      Ⅳ  発行済数量                                     787,990,601
                                                    口
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      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                        2.9192
                                                    円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受
      益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場
      合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、
      当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
     １．名義書換についての手続き、取扱場所等

        ありません。
     ２．受益者に対する特典

        ありません。
     ３．受益権の譲渡

        譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものと
        します。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
         および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
         します。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
         開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲
         受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
         て、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停
         止期間を設けることができます。
        ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
         とができません。
     ４．受益権の再分割

        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
     ５．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金申
        込の受付け、換金代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令
        等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額

      2022  年2月末日現在の資本金の額                              11億円
      会社が発行する株式の総数                                   2,294,100株
      発行済株式総数                                             1,082,500株
      過去5年間における主な資本金の額の増減                            該当事項はありません。
    （２）会社の機構

      ①経営体制
       10 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の
       3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらな
       いものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
       取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定する
       ことができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
       取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
       順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。た
       だし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合
       は、これを省略することができます。
       取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
       役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
      ②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
       ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定
         投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各
         運用部長において月次運用計画に関する事項が審議・決定されます。
       ｂ．運用の実行
         月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執
         行されます。
       ｃ．運用のチェック等
         ・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報
          告・審議が行われます。
         ・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェッ
          ク等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
       会社の機構は2022年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行
      うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また
      「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2022年2月末日現在、255本であり、その純資産総額の合計は1,020,751百万
      円です（ただし、親投資信託を除きます。）。
              種類                 本数               純資産総額
          追加型株式投資信託                     133  本             553,122    百万円
          単位型株式投資信託                      62 本             184,190    百万円
         単位型公社債投資信託                      60 本             283,439    百万円
              合計                 255  本            1,020,751     百万円
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    ３【委託会社等の経理状況】
     １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表

      等規則」という。）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第
      52号）により作成しております。
     　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）
      ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）によ
      り作成しております。
     ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第41期事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

      の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     　　また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第42期中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日ま
      で）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                               第40期                 第41期
                           （2020年３月31日現在）                 （2021年３月31日現在）
                     注記      内訳         金額        内訳        金額
            区分
                     番号     （千円）         （千円）        （千円）        （千円）
          （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                              7,679,360                 7,160,745
       ２．前払費用                               56,732                 53,716
       ３．未収委託者報酬                               982,920                 864,128
       ４．未収運用受託報酬                               424,829                 346,844
                                       570               33,509
       ５．その他
           流動資産計
                                    9,144,413                 8,458,944
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                               113,011                 91,256
        （1）建物             ※１        81,816                 73,436
        （2）器具備品             ※１        30,982                 17,660
        （3）その他             ※１         212                 159
       ２．無形固定資産                               29,823                 68,667
        （1）電話加入権                     2,862                 2,862
        （2）ソフトウェア                     25,423                 54,941
        （3）ソフトウェア仮勘定                     1,537                10,863
       ３．投資その他の資産                               392,604                 844,672
        （1）投資有価証券                     52,990                496,104
        （2）関係会社株式                     5,386                 3,264
        （3）長期差入保証金                    106,554                 101,261
        （4）繰延税金資産                    215,746                 226,048
                                             17,993
        （5）長期前払費用                     11,927
           固定資産計
                                     535,440                1,004,597
           資産合計                         9,679,853                 9,463,541
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                                  第40期               第41期
                              （2020年３月31日現在）               （2021年３月31日現在）
                         注記      内訳       金額       内訳       金額
              区分
                         番号     （千円）       （千円）       （千円）       （千円）
            （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                  3,991               4,236
       ２．未払金                                 503,207               373,559
        （1）未払収益分配金                         1,164               1,521
        （2）未払償還金                           2               2
        （3）未払手数料                        372,833               302,483
        （4）その他未払金                        129,207               69,552
       ３．未払費用                                 703,287               613,492
       ４．未払法人税等                                 35,287               12,283
       ５．未払消費税等                                 49,237               25,230
       ６．賞与引当金                                 216,189               191,517
       ７．役員賞与引当金                                  18,375               14,800
                                        37,988               37,988
       ８．時効後支払損引当金
           流動負債計
                                      1,567,564               1,273,108
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                                 419,613               462,595
                                        30,657               36,524
       ２．役員退職慰労引当金
           固定負債計
                                       450,270               499,119
            負債合計                           2,017,835               1,772,228
           （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １．資本金                                1,100,000               1,100,000
       ２．資本剰余金                                 277,667               277,667
        （1）資本準備金                        277,667               277,667
       ３．利益剰余金                                6,285,565               6,343,225
                                175,000               175,000
        （1）利益準備金
        （2）その他利益剰余金
                               3,137,790               3,137,790
          別途積立金
          繰越利益剰余金                     2,972,775               3,030,435
            株主資本計
                                      7, 663  ,233            7, 720  ,893
      Ⅱ評価・換算差額等
                                       △1,215              △29,580
       １．その他有価証券評価差額金
          評価・換算差額等計
                                       △1,215              △29,580
            純資産合計                          7,662,018               7,691,313
           負債・純資産合計                            9,679,853               9,463,541
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    （２）【損益計算書】
                                第40期                 第41期
                            (自　2019年４月１日                 (自　2020年４月１日
                            　至　2020年３月31日)                 　至　2021年３月31日)
                      注記      内訳        金額        内訳        金額
             区分
                      番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅰ営業収益
                                                     5,245,922
       １．委託者報酬                              5,839,865
                                                     1,397,717
       ２．運用受託報酬                              1,621,991
                                         -              10,000
       ３．投資助言報酬
           営業収益計
                                     7,461,856                6,653,639
      Ⅱ営業費用
                                                     2,010,648
       １．支払手数料                              2,358,262
                                        970                160
       ２．広告宣伝費
                                     2,236,948                2,025,602
       ３．調査費
                                              133,814
        （1）調査費                      160,023
                            1,710,692                 1,491,662
        （2）委託調査費
                             365,263                 399,102
        （3）情報機器関連費
                                               1,022
        （4）図書費                        968
                                      218,698                212,665
       ４．委託計算費
                                                      101,181
       ５．営業雑経費                               102,606
                              6,812                 9,730
        （1）通信費
                             85,021                 80,401
        （2）印刷費
                              6,591                 6,748
        （3）協会費
                              4,181                 4,300
        （4）諸会費
                                     4,917,486
           営業費用計
                                                     4,350,259
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                              1,180,816                 1,237,133
                             82,223                 87,649
        （1）役員報酬
                            1,034,250                 1,085,640
        （2）給料・手当
                             64,343                 63,844
        （3）賞与
                                                      198,885
       ２．法定福利費                               191,628
                                       2,456                   -
       ３．退職金
                                       4,351                4,808
       ４．福利厚生費
                                       1,555                 105
       ５．交際費
                                         -               500
       ６．寄付金
                                                       8,997
       ７．旅費交通費                                8,454
                                                      102,494
       ８．事務委託費                               112,134
                                      139,472                137,151
       ９．租税公課
                                      150,775                154,577
       10．不動産賃借料
                                      51,226                55,702
       11．退職給付費用
       12.  役員退職慰労金                                                -
                                        300
                                                       5,867
       13．役員退職慰労引当金繰入                                5,708
                                                      191,517
       14．賞与引当金繰入                               216,189
                                                       14,800
       15．役員賞与引当金繰入                               18,375
                                                       34,453
       16．固定資産減価償却費                              　41,842
                                                       42,241
                                      63,433
       17．諸経費
           一般管理費計                          2,188,720
                                                     2,189,236
            営業利益
                                      355,649                 114,143
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                                第40期                 第41期
                             (自　2019年４月１日                 (自　2020年４月１日
                            　至　2020年３月31日)                 　至　2021年３月31日)
                      注記      内訳        金額        内訳        金額
             区分
                      番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅳ営業外収益
                                                        985
       １．受取配当金                                  994
                                                         69
       ２．受取利息                                  80
                                                        498
       ３．時効成立分配金・償還金                                 415
                                                        482
       ４．助成金収入                                1,586
                                                         70
                                        280
       ５．雑収入
           営業外収益計
                                        3,357                 2,106
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                                3,264                7,741
                                                         -
       ２．時効後支払損引当金繰入                                37,988
                                                         -
                                        110
       ３．雑損失
           営業外費用計
                                       41,363                 7,741
            経常利益                           317,643                 108,508
      Ⅵ特別利益
                                        108                 2
       １．投資有価証券売却益
           特別利益計                              108                  2
      Ⅶ特別損失
                                                        820
       １．固定資産除却損               ※１                    4
                                         -               695
       ２．投資有価証券評価損
                                                       2,084
       ３．投資有価証券売却損                                 818
                                         -              2,121
       ４．関係会社株式評価損
           特別損失計                             823               5,723
          税引前当期純利益                             316,929                 102,788
                                                       42,912
       法人税、住民税及び事業税                               127,805
                                                       2,215
       法人税等調整額                              △22,254
                                                       57,660
            当期純利益
                                       211,378
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    （３）【株主資本等変動計算書】
    第40期    (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                     その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                      資本          利益
                          資本剰余                     利益剰余金
                                                      合計
                                      別途     繰越利益
                          金合計                      合計
                     準備金          準備金
                                     積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      2,761,396      6,074,187      7,451,855
      当期変動額
      　当期純利益                                      211,378      211,378      211,378
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
      当期変動額合計             －     －     －     －      －   211,378      211,378      211,378
      当期末残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      2,972,775      6,285,565      7,663,233
                                  評価・換算差額等

                                                    純資産
                            その他有価証券評価
                                                    合　計
                                       評価・換算差額等合計
                               差額金
      当期首残高                             △226            △226      7,451,628
      当期変動額
      　当期純利益                                                211,378
      　株主資本以外の項目の当期変動額(純額)                             △988            △988         △988
      当期変動額合計                             △988            △988        210,389
      当期末残高                            △1,215            △1,215        7,662,018
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    第41期    (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                     その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                      資本          利益
                          資本剰余                     利益剰余金
                                                      合計
                                      別途     繰越利益
                          金合計                      合計
                     準備金          準備金
                                     積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      2,972,775      6,285,565      7,663,233
      当期変動額
      　当期純利益                                      57,660      57,660      57,660
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
                    -      -      -      -       -
      当期変動額合計                                      57,660      57,660      57,660
      当期末残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      3,030,435      6,343,225      7,720,893
                                   評価・換算差額等

                                                     純資産
                            その他有価証券評価
                                                     合　計
                                       評価・換算差額等合計
                               差額金
                                  △  1,215           △  1,215
      当期首残高                                               7,662,018
      当期変動額
      　当期純利益                                                 57,660
                                 △  28,364           △  28,364      △  28,364
      　株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
                                 △  28,364           △  28,364
      当期変動額合計                                                 29,295
                                 △  29,580           △  29,580
      当期末残高                                               7,691,313
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    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
      移動平均法による原価法を採用しております。
    （2）その他有価証券

      時価のあるもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
      時価のないもの

      移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）有形固定資産
      定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
     以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物　　　　３～50年
       器具備品　　２～15年
       その他　　　８年
    （2）無形固定資産

      定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    （1）賞与引当金
      従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）役員賞与引当金

      役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
    （3）時効後支払損引当金

      時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者への今後の支払に備えるた
     め、発生すると見込まれる額を計上しております。
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    （4）退職給付引当金
      従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
     上しております。
    （5）役員退職慰労引当金

      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    （1）消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （2）連結納税制度の適用

      連結納税制度を適用しております。
      なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行
     及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
     通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いによ
     り、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せ
     ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    （収益認識に関する会計基準等）
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年3月26日）
    （1）概要

      国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
     発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic                                                   606）を公表
     しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic                                  606は2017年12月15日より後に開始する事業年度
     から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と
     合わせて公表されたものです。
      企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便
     益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準
     を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
     せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
    （2）適用予定日

      2022  年3月期の期首から適用します。
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    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える重要な影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等）

     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
    (1 ）概要

      IASB  及びFASBが、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（IFRSにおいてはIFRS第13号、米国会計基準に
     おいてはTopic       820）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス
     及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が
     公表されたものです。
      企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いる
     ことにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取
     り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせな
     い範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
    (2 ）適用予定日

      2022  年3月期の期首から適用します。
    (3 ）当該会計基準等の適用による影響

      「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える重要な影響はありません。
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    注記事項
    （ 貸借対照表関係       ）
                 第40期                          第41期
             （2020年３月31日現在）                          （2021年３月31日現在）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額                          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          建物                            54,765千円               建物                            63,145千円
          器具備品                       153,010千円                器具備品                       166,398千円
          その他                               684千円             その他                               737千円
    （損益計算書関係）

                 第40期                          第41期
              (自　2019年４月１日                          (自　2020年４月１日
              　至　2020年３月31日)                          　至　2021年３月31日)
      ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま                          ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
         す。                          す。
          器具備品　　　　　　　　             　4千円             器具備品　　　　　　　　　　0千円
                                    ソフトウェア　　　　　　　820千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第40期    (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）          株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
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    第41期    (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
      当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
     投機的な取引は行いません。
      また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
     ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微であります。
      投資有価証券及び関係会社株式は、主に非上場株式、子会社株式及び投資信託であります。非上場株式及び子会社株式は
     業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設
     定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクは軽微であります。
      未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
     リスク（資金繰りリスク、信用リスク）の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理委
     員会にてモニタリングが行われます。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
     と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照のこと。）。
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    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表
                                     時価(*)             差額
                        計上額(*)
      (1)  預金                    7,679,360             7,679,360                －
                             982,920             982,920               －
      (2)  未収委託者報酬
                             424,829             424,829               －
      (3)  未収運用受託報酬
      (4)  投資有価証券
                              22,790             22,790               －
       ①  その他有価証券
           資産計                 9,109,899             9,109,899                －
      (1)  未払金
                             (1,164)             (1,164)               －
       ①  未払収益分配金
                               (2)             (2)             －
       ②  未払償還金
                            (372,833)             (372,833)                 －
       ③  未払手数料
                            (129,207)             (129,207)                －
       ④  その他未払金
                            (703,287)             (703,287)                －
      (2)  未払費用
           負債計                (1,206,495)             (1,206,495)                 －
     (*)  負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

     資  産
     (1)  預金、(2)     未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  投資有価証券(投資信託)

      投資信託は公表されている基準価額によっております。
     負  債

     (1)  未払金、(2)      未払費用
      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：千円）
                  区分                       貸借対照表計上額
      ①  非上場株式                                               30,200
      ②  子会社株式                                                5,386
                  合計                                     35,586
     これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
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    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                   （単位：千円）
                                       1年超
                          1年以内                        5年超
                                       5年以内
      預金                        7,679,360                －            －
      未収委託者報酬                         982,920               －            －
      未収運用受託報酬                         424,829               －            －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
                               8,759           13,259             771
       満期があるもの(その他)
             合計                 9,095,869              13,259             771
    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表
                                     時価(*)             差額
                        計上額(*)
      (1)  預金                    7,160,745             7,160,745                －
                             864,128             864,128               －
      (2)  未収委託者報酬
                             346,844             346,844               －
      (3)  未収運用受託報酬
      (4)  投資有価証券
                             465,904             465,904               －
       ①  その他有価証券
           資産計                 8,837,622             8,837,622                －
      (1)  未払金
                             (1,521)             (1,521)               －
       ①  未払収益分配金
                               (2)             (2)             －
       ②  未払償還金
                            (302,483)             (302,483)                －
       ③  未払手数料
                             (69,552)             (69,552)                －
       ④  その他未払金
                            (613,492)             (613,492)                －
      (2)  未払費用
           負債計                 (987,052)             (987,052)                －
      (*)   負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

     資  産
     (1)  預金、(2)     未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  投資有価証券(投資信託)
       投資信託は公表されている基準価額によっております。
     負  債

     (1)  未払金、(2)      未払費用
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                   （単位：千円）
                  区分                       貸借対照表計上額
      ①  非上場株式                                               30,200
      ②  子会社株式                                                3,264
                  合計                                     33,464
     これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                       1年超
                          1年以内                        5年超
                                      5年以内
      預金                        7,160,745                －            －
      未収委託者報酬                         864,128               －            －
      未収運用受託報酬                         346,844               －            －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
                               5,211            2,529            1,063
       満期があるもの(その他)
             合計                8,376,929              2,529            1,063
    （有価証券関係）

    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．その他有価証券
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は                   27,360千    円であり、売却益の合計額は             108千   円、売却損の合計額は818千円であり
     ます。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりで
     あります。
                                                   （単位：千円）

                   種類(*)         貸借対照表計上額             取得原価           差額
      貸借対照表計上額
                (1)  その他
                                   8,996           7,762         1,234
      が取得原価を超え
                    小計               8,996           7,762         1,234
      るもの
      貸借対照表計上額
                (1)  その他
                                   13,793           16,779         △2,985
      が取得原価を超え
                    小計               13,793           16,779         △2,985
      ないもの
               合計                    22,790           24,541         △1,751
     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
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    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．その他有価証券
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は                    17,633千    円であり、売却益の合計額は             2千  円、売却損の合計額は2,084千円であ
     ります。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとお
     りであります。
                                                   （単位：千円）

                   種類(*)         貸借対照表計上額             取得原価           差額
      貸借対照表計上額
                (1)  その他
                                   5,147           4,588          559
      が取得原価を超え
                    小計               5,147           4,588          559
      るもの
      貸借対照表計上額
                (1)  その他
                                  460,757           503,951         △43,194
      が取得原価を超え
                    小計              460,757           503,951         △43,194
      ないもの
               合計                   465,904           508,539         △42,634
     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

      当事業年度中において、投資有価証券について695千円（その他有価証券695千円）、関係会社株式について2,121千円減
     損処理を行っております。
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    （退職給付関係）
    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
     設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　422,821千円
       　退職給付費用                          　　　　　　　40,258千円
       　退職給付の支払額                            △43,466千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　419,613千円
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　419,613千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　419,613千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　419,613千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　419,613千円
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　40,258千円
    ３．確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額                 　　　　　10,968千円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
     設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　419,613千円
       　退職給付費用                          　　　　　　　42,982千円
       　退職給付の支払額                               - 千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　462,595千円
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　462,595千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　462,595千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　462,595千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　462,595千円
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　43,987千円
       （注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
    ３．確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額                 　　　　　11,714千円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                     第40期（2020年３月31日現在）                    第41期（2021年３月31日現在）
                               （単位：千円）                    （単位：千円）
        （繰延税金資産）
        賞与引当金                   66,197                   58,642
        未払社会保険料                   10,994                    9,817
        未払事業税                   7,080                   2,429
        退職給付引当金                  137,872                   152,830
        連結納税加入に伴う有価証券
                           15,061                   15,061
        時価評価益
        時効後支払損引当金                   11,632                   11,632
        その他有価証券評価差額金                    536                  13,054
                           14,835                   17,952
        その他
        小計
                           264,210                   281,421
                          △48,464                   △55,372
        評価性引当額
        繰延税金資産計                  215,746                   226,048
        繰延税金資産の純額                   215,746                   226,048
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

        第40期（2020年３月31日現在）                          第41期（2021年３月31日現在）
       法定実効税率                     30.6  %   法定実効税率                     30.6  %
       (調整)                          (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                      1.6    交際費等永久に損金に算入されない項目                     4.6
       住民税均等割                      0.7    住民税均等割                     2.2
                            △  0.1
       評価性引当額                          評価性引当額                     6.7
                                                      △  0.3
       その他                      0.5     その他
       税効果会計適用後の法人税率の負担率                     33.3     税効果会計適用後の法人税率の負担率                     43.9
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    １．セグメント情報
      当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     (1)  製品及びサービスごとの情報
      当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービ
     スごとの営業収益の記載を省略しております。
     (2)  地域ごとの情報

       ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
     (3)  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     (1)  製品及びサービスごとの情報
      当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービ
     スごとの営業収益の記載を省略しております。
     (2)  地域ごとの情報

       ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
     (3)  主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
     （1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                            議決権等
          会社等の         資本金又     事業の内
                                             取引金額
                            の所有(被     関連当事者                    期末残高
       種類   名称又は     所在地    は出資金     容又は職               取引の内容           科目
                            所有)割合      との関係                    (千円)
                                             (千円)
           氏名        (百万円)      業
                             (％)
          ㈱T&D                             連結納税に
               東京都              (被所有)
          ホール               持株              伴う支払額
      親会社              207,111              経営管理            99,817   未払金     79,336
          ディング               会社              及び支払予
               中央区             直接　100
          ス                              定額(*1)
    （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
     第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                            議決権等
          会社等の         資本金又     事業の内
                                             取引金額
                            の所有(被     関連当事者                    期末残高
       種類   名称又は     所在地    は出資金     容又は職               取引の内容           科目
                            所有)割合      との関係                    (千円)
                                             (千円)
           氏名        (百万円)      業
                             (％)
          ㈱T&D                             連結納税に
               東京都              (被所有)
          ホール               持株              伴う支払額
      親会社              207,111              経営管理            32,605   未払金      8,424
          ディング               会社              及び支払予
               中央区             直接　100
          ス                              定額(*1)
    （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
     （2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

    　第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                    資本金         議決権等の
          会社等の              事業の
                    又は        所有（被所      関連当事者      取引の    取引金額         期末残高
       種類    名称又は     所在地         内容又                          科目
                    出資金         有）割合      との関係      内容    (千円)         (千円)
            氏名             は職業
                   (百万円)           (％)
                                        投資顧         未収運

      親会社の     大同生命     大阪市         生命         投資顧問契
                    110,000           -          問契約     398,614    用受託     110,897
      子会社     保険㈱     西区        保険業          約の締結
                                         (*1)         報酬
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                    資本金         議決権等の
           会社等の              事業の
                    又は        所有（被所      関連当事者      取引の    取引金額         期末残高
       種類    名称又は     所在地         内容又                          科目
                    出資金         有）割合      との関係      内容    (千円)         (千円)
            氏名             は職業
                   (百万円)           (％)
                                        投資顧         未収運

      親会社の     大同生命     大阪市         生命         投資顧問契
                    110,000           -          問契約     349,256    用受託     93,225
      子会社     保険㈱     西区        保険業          約の締結
                                         (*1)         報酬
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                 第40期                          第41期
              (自　2019年４月１日                          (自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日)                          　至　2021年３月31日)
       １株当たり純資産額                   7,078.07円       １株当たり純資産額                   7,105.13円
       １株当たり当期純利益                    195.26円      １株当たり当期純利益                    53.26円
      　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい                          　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

      ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ                          ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
      ん。                          ん。
      １株当たり当期純利益の算定上の基礎                          １株当たり当期純利益の算定上の基礎
       当期純利益（千円）                    211,378      当期純利益（千円）                    57,660
       普通株主に帰属しない金額（千円）                      －    普通株主に帰属しない金額（千円）                      －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                    211,378      普通株式に係る当期純利益（千円）                    57,660
       期中平均株式数（千株）                     1,082     期中平均株式数（千株）                     1,082
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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    中間財務諸表
    （１）中間貸借対照表
                                        第42期中間会計期間末
                                        （2021年９月30日）
               区分            注記番号         内訳（千円）             金額（千円）
             （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                                              7,013,830
       ２．前払費用                                                81,793
       ３．未収委託者報酬                                               872,276
       ４．未収運用受託報酬                                              328,147　
                                                       37,720
       ５．その他
             流動資産計
                                                     8,333,768
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                                                82,829
        （1）建物                  ※１               69,743
        （2）器具備品                  ※１               12,945
                                           139
        （3）その他                  ※１
       ２．無形固定資産                                                71,519
        （1）電話加入権                                  2,862
        （2）ソフトウェア                                 51,137
        （3）ソフトウェア仮勘定                                 17,518
       ３．投資その他の資産                                               802,937
        （1）投資有価証券                                 523,732
        （2）長期差入保証金                                 98,615
        （3）繰延税金資産                                 166,386
        （4）長期前払費用                                 14,202
             固定資産計
                                                      957,285
              資産合計                                        9,291,053
                                122/144










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                                        第42期中間会計期間末
                                        （2021年９月30日）
               区分            注記番号         内訳（千円）             金額（千円）
             （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                                6,134
       ２．未払金                                               345,260
        （1）未払収益分配金                                  1,521
        （2）未払償還金                                    2
        （3）未払手数料                                 296,389
        （4）その他未払金                                 47,347
       ３．未払費用                                               561,084
       ４．未払法人税等                                                12,469
       ５．未払消費税等                   ※２                             23,224
       ６．賞与引当金                                                64,446
       ７.  役員賞与引当金                                              4,100
             流動負債計
                                                     1,016,720
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                                               472,586
                                                       17,997
       ２．役員退職慰労引当金
             固定負債計                                         490,583
              負債合計                                        1,507,303
            （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １.  資本金                                            1,100,000
                                                      277,667
       ２．資本剰余金
                                         277,667
        （1）資本準備金
       ３．利益剰余金                                              6,417,669
                                         175,000
        （1）利益準備金
        （2）その他利益剰余金
                                        3,137,790
            別途積立金
                                        3,104,878
            繰越利益剰余金
             株主資本計
                                                     7,795,337
      Ⅱ評価・換算差額等
                                                      △11,587
       １．その他有価証券評価差額金
           評価・換算差額等計
                                                      △11,587
             純資産合計                                        7,783,750
            負債・純資産合計                                          9,291,053
                                123/144






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    （２）中間損益計算書
                                        第42期中間会計期間
                                        （自　2021年４月１日
                                       　　至　2021年９月30日）
               区分            注記番号         内訳（千円）             金額（千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                                              2,406,578
       ２．運用受託報酬                                               620,597
       ３．投資助言報酬                                                5,010
                                                       6,784
       ４．その他営業収益
             営業収益計                                        3,038,969
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                                               878,669
       ２．広告宣伝費                                                 156
       ３．調査費                                               937,159
        （1）調査費                                 60,713
        （2）委託調査費                                 673,121
        （3）情報機器関連費                                 203,003
        （4）図書費                                   321
       ４．委託計算費                                               103,864
       ５．営業雑経費                                                53,968
        （1）通信費                                  4,604
        （2）印刷費                                 43,850
        （3）協会費                                  3,012
        （4）諸会費                                  2,500
             営業費用計                                        1,973,817
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                                               579,444
        （1）役員報酬                                 28,320
        （2）給料・手当                                 538,901
        （3）賞与                                 12,223
       ２．法定福利費                                                87,384
       ３．退職金                                                 400
       ４．福利厚生費                                                3,122
       ５．交際費                                                 195
       ６．寄付金                                                  43
       ７．旅費交通費                                                 112
       ８．事務委託費                                                43,776
       ９．租税公課                                                60,737
       10．不動産賃借料                                                78,239
       11．退職給付費用                                                28,992
       12．役員退職慰労金                                                2,880
       13．役員退職慰労引当金繰入                                                2,100
       14．賞与引当金繰入                                                64,446
       15.  役員賞与引当金繰入
                                                       4,100
       16．固定資産減価償却費                   ※１                             15,987
                                                       22,585
       17．諸経費
             一般管理費計
                                                      994,547
              営業利益                                         70,604
                                124/144




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第42期中間会計期間
                                        （自　2021年４月１日
                                       　　至　2021年９月30日）
               区分            注記番号         内訳（千円）             金額（千円）
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                                 982
       ２．受取利息                                                  24
       ３．時効後支払損引当金戻入                                                37,988
       ４．雑収入                                                 197
             営業外収益計
                                                       39,192
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                                                6,398
             営業外費用計
                                                       6,398
              経常利益                                         103,398
      Ⅵ特別利益
                                                         47
       １．投資有価証券売却益
             特別利益計                                            47
      Ⅶ特別損失
       １．関係会社株式清算損                                                1,110
                                                         33
       ２．投資有価証券売却損
             特別損失計                                          1,144
            税引前中間純利益                                           102,302
         法人税、住民税及び事業税                                             △23,862
                                                       51,721
         法人税等調整額
         中間純利益
                                                       74,443
                                125/144












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）中間株主資本等変動計算書
    第42期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
                                                   （単位：千円）
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                     その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                     資本準備     資本剰余     利益準備                利益剰余金
                                                      合計
                                          繰越利益剰
                      金    金合計      金                合計
                                    別途積立金
                                           余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      3,030,435      6,343,225      7,720,893
      当中間会計期間
      変動額
      　中間純利益                                      74,443      74,443      74,443
       株主資本以外の
       項目の当中間会
       計期間変動額
       （純額）
      当中間会計期間
                   －     －     －     －      －   74,443      74,443      74,443
      変動額合計
      当中間会計期間末
               1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      3,104,878      6,417,669      7,795,337
      残高
                                評価・換算差額等

                                                    純資産
                                                     合計
                       その他有価証券評価差額金              評価・換算差額等合計
                               △  29,580           △  29,580
      当期首残高                                               7,691,313
      当中間会計期間
      変動額
      　中間純利益                                                 74,443
      　株主資本以外の項目の当中間会計
                                 17,993             17,993         17,993
       期間変動額（純額）
      当中間会計期間
                                 17,993             17,993         92,436
      変動額合計
      当中間会計期間末
                              　△   11,587          　△   11,587
                                                     7,783,750
      残高
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
      移動平均法による原価法を採用しております。
    （2）その他有価証券

      市場価格のない株式等以外のもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
      市場価格のない株式等

      移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）有形固定資産
       定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
       以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物　　　　３～50年
       器具備品　　２～15年
       その他　　　８年
    （2）無形固定資産

      定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    （1）賞与引当金
      従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）役員賞与引当金

      役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
    （3）時効後支払損引当金

      時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者への今後の支払に備えるた
     め、発生すると見込まれる額を計上しております。
    （4）退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
     上しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （5）役員退職慰労引当金
      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

    （1）委託者報酬
       委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
       信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
       委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上
       回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として
       認識しております。
    （2）運用受託報酬

       運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
       一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
       運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはそ
       の他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権
       利が確定した時点で収益として認識しております。
    （3）投資助言報酬

       投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過
       に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    （1）消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （2）連結納税制度の適用

      連結納税制度を適用しております。
       なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行
       及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
       プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用
       せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    会計方針の変更
    １．収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                          2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中
       間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
       受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
    ２．時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中
       間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                                                     2019
       年7月4日）第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ
       たって適用することとしました。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
                                129/144

















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                           第42期中間会計期間末
                           （2021年９月30日）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
          建物                 66,838千円
          器具備品                171,112千円
          その他                  757千円
      ※２　消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第42期中間会計期間
                           （自　2021年４月１日
                          　　至　2021年９月30日）
      ※１　固定資産の減価償却実施額は次の通りであります。
          有形固定資産                 8,427千円
          無形固定資産                 7,560千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第42期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．発行済株式に関する事項
                  当期首株式数         当中間会計期間増加          当中間会計期間減少           当中間会計期間末
        株式の種類
                   （千株）         株式数（千株）          株式数（千株）          　株式数（千株）
         普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １．金融商品の時価等に関する事項
      2021  年９月30における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りです。
      市場価格のない株式は、次表に含めておりません（（注1）参照）。また、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未
     払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                              中間貸借対照表
                                           時価         差額
                                計上額
      (1)  投資有価証券
         その他有価証券                           493,532          493,532           －
                資産計                    493,532          493,532           －
     ( 注1)市場価格のない株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」に

        は含めておりません。
                                                   （単位：千円）
                  区分                      中間貸借対照表計上額
       非上場株式                                                30,200
                  合計                                     30,200
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類しておりま
     す。
       レベル1    の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
       レベル2    の時価：レベル1        のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
       レベル3    の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
     うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

       第42期中間会計期間末（2021年９月30日）
       当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託の中間貸借対
       照表計上額は493,532千円です              。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    第42期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
      その他有価証券において、種類ごとの中間貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次の通りです。
                                                   （単位：千円）
                               中間貸借対照表
                       種類                   取得原価          差額
                                 計上額
                  (1)  その他
                                     4,143         3,538          605
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                       小計              4,143         3,538          605
                  (1)  その他
                                    489,389         506,695         △17,306
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                       小計             489,389         506,695         △17,306
                 合計                   493,532         510,233         △16,700
    （収益認識関係）

     １.  収益を分解した情報
       当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                                   （単位：千円）
                                        第42期中間会計期間
                                        （自　2021年４月１日
                                         至　2021年９月30日）
      １．委託者報酬                                               2,406,578
      ２．運用受薬報酬                                                620,597
      ３．投資助言報酬                                                 5,010
      ４．その他営業収益                                                 6,784
                 合計                                    3,038,969
     ２.  収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　４．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

    （セグメント情報等）

    第42期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
      セグメント情報

       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

     １.  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及び
       サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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     ２.  地域ごとの情報
     　　(1)営業収益
     　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産

       　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありませ
       ん。
    （１株当たり情報）

                           第42期中間会計期間
                           （自　2021年４月１日
                            至　2021年９月30日）
      １株当たり純資産額                                              7,190円53銭
      １株当たり中間純利益                                                68円76銭
      （算定上の基礎）

      中間純利益（千円）                                                 74,443
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                                   －
      普通株式に係る中間純利益（千円）                                                 74,443
      期中平均株式数（千株）                                                 1,082
    　（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて
      います。
     １．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者

        の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
        して内閣府令で定めるものを除きます。）。
     ２．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引
        の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを
        除きます。）。
     ３．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委
        託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
        る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下４、５において同じ。）または
        子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。）と有価証券の売買そ
        の他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ４．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
        の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ５．上記３、４に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
        内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ①定款の変更等
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       ・資本金の額         324,279    百万円   （ 2021年9月末日現在          ）
       ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
                託業務を営んでいます。
       [ 信託事務の一部委託先]
       日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       ・資本金の額         10,000百万円（        2021  年9月   末日現在）
       ・事業の内容         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
                託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                           資本金の額
            名      称
                         （単位：百万円）                    事業の内容
                        （ 2021  年9月   末日現在）
      株式会社ＳＢＩ証券                          48,323     金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                     取引業を営んでいます。
               ＊1
                                10,000
      野村證券株式会社
                   ＊1
                                 3,000
      ＰＷＭ日本証券株式会社
                                  ＊2
      楽天証券株式会社
                               17,495
                                     銀行法に基づき銀行業を営んでいま
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                         1,711,958
                                     す。
     ＊1  新規買付のお申込みは受付けておりません。
     ＊2  2021年12月10日現在
    ２【関係業務の概要】

      ①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
       ａ．信託財産の保管・管理・計算
       ｂ．委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
      ②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
       ａ．受益権の募集・販売の取扱い
       ｂ．受益権の換金（解約）申込の取扱い
       ｃ．換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
       ｄ．目論見書、運用報告書の交付等
    ３【資本関係】

      （持株比率5.0％以上を記載します。）
      2022  年2月末日現在、該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【参考情報】
       当計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
        2021  年  5月14日                    有価証券報告書
        2021  年  5月14日                    有価証券届出書
        2021  年11月12日                      半期報告書
        2021  年11月12日                      有価証券届出書
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年６月４日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                         EY 新日本有限責任監査法人

                         東    京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                 羽柴    則央    ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                 伊藤    雅人    ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

    の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年
    ３月３１日までの第４１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な

    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
     監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
     となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
     する。
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    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
     合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
     おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
     切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
     監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
     て存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
     礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上

    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年４月１３日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴     則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  伊藤     雅人
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２１年２月１
    ６日から２０２２年２月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、青のライフキャンバス・ファンド（標準型）の２０２２年２月１５日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年４月１３日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                  羽柴     則央
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                  伊藤     雅人
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２１年２月１
    ６日から２０２２年２月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）の２０２２年２月１５日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１２月２日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                          EY 新日本有限責任監査法人

                          東    京     事     務    所

                          指定有限責任社員

                                      公認会計士            羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            伊藤　雅人
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日か
    ら２０２２年３月３１日までの第４２期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１
    年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状
    態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。
      監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
    を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
    除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                     以     上
    （注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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