世界三資産バランスファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界三資産バランスファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月12日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 世界三資産バランスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年11月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2022年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
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したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
ます。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の
影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
＜更新後＞
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
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◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
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＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は
できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
■ 換金(解約)時および償還時の課税について ■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年3月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2022年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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（１）投資状況
世界三資産バランスファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 12,987,557,772 99.30
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 91,501,798 0.69
合計（純資産総額） 13,079,059,570 100.00
（参考）世界債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 3,394,671,353 38.18
アメリカ 498,359,632 5.60
カナダ 44,547,730 0.50
メキシコ 641,281,021 7.21
ドイツ 476,607,338 5.36
イタリア 1,967,069,256 22.12
フランス 392,315,768 4.41
スペイン 437,251,176 4.91
ベルギー 84,824,100 0.95
イギリス 63,009,604 0.70
オーストラリア 13,264,560 0.14
マレーシア 32,508,917 0.36
中国 155,534,463 1.74
イスラエル 35,466,529 0.39
小計 8,236,711,447 92.64
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 653,452,248 7.35
合計（純資産総額） 8,890,163,695 100.00
（参考）世界株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 155,201,930 5.54
アメリカ 1,806,273,642 64.48
カナダ 96,279,559 3.43
ドイツ 85,215,058 3.04
フランス 48,273,521 1.72
オランダ 10,513,295 0.37
スペイン 26,349,628 0.94
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ベルギー 8,919,757 0.31
イギリス 43,667,534 1.55
イギリス 200,819,715 7.16
スイス 130,616,351 4.66
スウェーデン 7,010,401 0.25
デンマーク 3,041,858 0.10
オーストラリア 20,382,089 0.72
香港 34,880,015 1.24
シンガポール 10,789,032 0.38
台湾 33,761,757 1.20
小計 2,721,995,142 97.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 79,047,140 2.82
合計（純資産総額） 2,801,042,282 100.00
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 1,777,509,400 7.74
アメリカ 16,170,386,228 70.46
カナダ 375,846,418 1.63
フランス 485,309,781 2.11
オランダ 135,091,929 0.58
スペイン 123,462,262 0.53
ベルギー 67,084,814 0.29
イギリス 824,790,136 3.59
オーストラリア 1,647,579,222 7.17
香港 439,152,572 1.91
シンガポール 669,995,048 2.91
小計 22,716,207,810 98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 232,751,225 1.01
合計（純資産総額） 22,948,959,035 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
世界三資産バランスファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 世界債券マザーファンド 4,696,763,931 1.8344 8,615,743,755 1.8928 8,890,034,768 67.97
受益証券
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2 日本 親投資信託 世界株式マザーファンド 626,906,662 4.0535 2,541,166,155 4.4680 2,801,018,965 21.41
受益証券
3 日本 親投資信託 世界ＲＥＩＴマザーファンド 276,192,757 4.2396 1,170,946,812 4.6942 1,296,504,039 9.91
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.30
合 計 99.30
（参考）世界債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 600,000,000 100.15 600,935,130 100.15 600,935,130 0.1 2023/3/1 6.75
（２年）第４２
２回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 600,000,000 100.21 601,312,000 100.09 600,558,000 0.005 2023/8/1 6.75
（２年）第４２
７回
3 イタリア 国債証券 BUONI 4,200,000 13,179.14 553,524,000 11,983.12 503,291,124 0.6 2031/8/1 5.66
POLIENNALI DEL
TES
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 100.15 500,769,423 100.15 500,769,423 0.1 2023/2/1 5.63
（２年）第４２
１回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 360,000,000 112.29 404,255,200 111.93 402,955,200 1.3 2035/6/20 4.53
（２０年）第１
５３回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 101.01 404,072,000 100.03 400,132,000 0.1 2028/12/20 4.50
（１０年）第３
５３回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 100.24 300,723,000 100.09 300,291,000 0.005 2023/10/1 3.37
（２年）第４２
９回
8 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 16,421.77 328,435,420 14,837.41 296,748,360 3 2029/8/1 3.33
POLIENNALI DEL
TES
9 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 13,973.47 279,469,480 13,814.90 276,298,040 0.95 2023/3/1 3.10
POLIENNALI DEL
TES
10 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 13,936.56 278,731,300 13,798.90 275,978,162 0.6 2023/6/15 3.10
POLIENNALI DEL
TES
11 イタリア 国債証券 BUONI 2,000,000 13,975.38 279,507,756 13,787.83 275,756,708 1.45 2022/9/15 3.10
POLIENNALI DEL
TES
12 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 40,000,000 621.08 248,432,594 614.68 245,874,394 6.5 2022/6/9 2.76
DESARR FIX RT
13 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 40,000,000 626.30 250,520,192 607.67 243,070,464 6.75 2023/3/9 2.73
DESARR FIX RT
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2,200,000 12,259.93 269,718,493 10,961.55 241,154,196 2 2050/2/15 2.71
15 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 1,500,000 13,884.85 208,272,867 12,891.65 193,374,863 0.5 2030/4/30 2.17
DEL ESTADO
16 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 1,700,000 13,469.87 228,987,947 11,256.69 191,363,870 0.75 2052/5/25 2.15
OF)
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 1,700,000 11,119.26 189,027,531 10,657.49 181,177,348 1.875 2051/11/15 2.03
18 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 1,300,000 15,499.04 201,487,598 13,638.55 177,301,267 1.25 2036/5/25 1.99
OF)
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19 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 800,000 25,161.00 201,288,016 21,883.53 175,068,300 5.15 2044/10/31 1.96
DEL ESTADO
20 中国 国債証券 CHINA 8,000,000 1,946.68 155,734,615 1,944.18 155,534,463 2.89 2031/11/18 1.74
GOVERNMENT BOND
21 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 25,000,000 647.49 161,873,046 609.34 152,336,163 8 2024/9/5 1.71
DESARR FIX RT
22 イタリア 国債証券 BUONI 1,000,000 13,866.84 138,668,480 13,729.19 137,291,911 0.9 2022/8/1 1.54
POLIENNALI DEL
TES
23 イタリア 国債証券 BUONI 1,000,000 13,753.93 137,539,338 13,712.78 137,127,871 0.05 2023/1/15 1.54
POLIENNALI DEL
TES
24 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 1,000,000 13,659.06 136,590,640 13,421.06 134,210,693 0.25 2028/8/15 1.50
DEUTSCHLAND
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 150,000,000 93.40 140,100,000 87.92 131,883,000 0.4 2049/9/20 1.48
（３０年）第６
４回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 120,000,000 101.47 121,773,600 101.65 121,986,000 0.6 2037/9/20 1.37
（２０年）第１
６２回
27 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 800,000 13,831.30 110,650,447 13,031.74 104,253,981 0 2030/8/15 1.17
DEUTSCHLAND
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 100,000,000 101.22 101,229,000 100.15 100,154,000 0.1 2028/6/20 1.12
（１０年）第３
５１回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 100,000,000 99.94 99,945,000 99.73 99,732,000 0.1 2029/12/20 1.12
（１０年）第３
５７回
30 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 700,000 12,861.96 90,033,765 12,812.07 89,684,496 0 2032/2/15 1.00
DEUTSCHLAND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 92.64
合 計 92.64
（参考）世界株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 3,270 34,821.17 113,865,255 38,413.32 125,611,574 4.48
ア
2 イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品 4,489 13,889.63 62,350,565 16,346.42 73,379,097 2.61
3 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 3,225 20,701.04 66,760,869 21,980.02 70,885,565 2.53
4 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 9,779 6,621.29 64,749,683 6,859.95 67,083,544 2.39
5 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 1,198 47,000.01 56,306,012 49,145.83 58,876,707 2.10
(GENUSSCHEINE)
6 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテク 2,819 14,317.18 40,360,137 20,041.36 56,496,601 2.01
ノロジー
7 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 3,477 15,467.41 53,780,212 15,981.67 55,568,277 1.98
8 アメリカ 株式 PHILIP MORRIS タバコ 4,720 12,067.65 56,959,327 11,497.31 54,267,334 1.93
INTERNATIONAL
9 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 2,368 18,925.16 44,814,793 20,556.62 48,678,087 1.73
10 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 6,304 6,850.16 43,183,460 7,613.88 47,997,911 1.71
11 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 585 59,260.01 34,667,108 77,239.10 45,184,876 1.61
導体製造装
置
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12 アメリカ 株式 3M CORP コングロマ 2,435 24,679.94 60,095,663 18,533.51 45,129,116 1.61
リット
13 アメリカ 株式 UNITED PARCEL 航空貨物・ 1,635 25,666.40 41,964,576 26,950.27 44,063,705 1.57
物流サービ
SERVICE-CL B
ス
14 アメリカ 株式 MCDONALD'S CORP ホテル・レ 1,440 29,066.40 41,855,618 30,478.78 43,889,446 1.56
ストラン・
レジャー
15 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 6,878 6,773.06 46,585,125 6,294.51 43,293,693 1.54
導体製造装
置
16 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気通 6,750 6,779.32 45,760,433 6,316.54 42,636,698 1.52
信サービス
COMMUNICATIONS
17 カナダ 株式 ENBRIDGE INC 石油・ガ 7,200 4,837.23 34,828,121 5,657.64 40,735,015 1.45
ス・消耗燃
料
18 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 6,929 6,966.43 48,270,454 5,836.77 40,443,042 1.44
19 アメリカ 株式 DUPONT DE NEMOURS INC 化学 4,058 9,623.52 39,052,268 9,367.73 38,014,251 1.35
20 アメリカ 株式 ARES CAPITAL CORP 資本市場 14,400 2,450.05 35,280,750 2,555.50 36,799,246 1.31
21 イギリス 株式 UNILEVER PLC パーソナル 6,043 6,715.87 40,584,029 5,715.42 34,538,325 1.23
用品
22 アメリカ 株式 CVS HEALTH CORP ヘルスケ 2,700 10,170.60 27,460,644 12,673.48 34,218,408 1.22
ア・プロバ
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
23 アメリカ 株式 FIDELITY NATIONAL 情報技術 2,700 17,200.69 46,441,865 12,363.83 33,382,362 1.19
サービス
INFORMATION
24 アメリカ 株式 MEDTRONIC PLC ヘルスケア 2,390 14,389.82 34,391,686 13,653.82 32,632,650 1.16
機器・用品
25 イギリス 株式 BRITISH AMERICAN タバコ 6,132 4,561.23 27,969,472 5,216.05 31,984,842 1.14
TOBACCO PLC
26 アメリカ 株式 UNION PAC CORP 陸運・鉄道 930 26,913.56 25,029,612 33,864.08 31,493,603 1.12
27 アメリカ 株式 NEXTERA ENERGY INC 電力 2,990 9,324.89 27,881,434 10,464.34 31,288,392 1.11
28 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 5,050 5,615.59 28,358,769 6,132.96 30,971,463 1.10
29 アメリカ 株式 LOCKHEED MARTIN 航空宇宙・ 505 46,041.89 23,251,156 54,579.81 27,562,809 0.98
防衛
30 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 615 43,952.08 27,030,535 44,334.55 27,265,750 0.97
サービス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 建設業 0.26
化学 0.35
医薬品 0.53
石油・石炭製品 0.26
機械 0.45
電気機器 1.05
輸送用機器 0.64
陸運業 0.23
情報・通信業 0.54
卸売業 0.77
銀行業 0.26
保険業 0.15
国外 メディア 1.44
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
石油・ガス・消耗燃料 2.63
化学 3.63
容器・包装 1.31
金属・鉱業 0.72
航空宇宙・防衛 1.29
建設関連製品 1.37
建設・土木 0.34
電気設備 0.33
コングロマリット 1.95
機械 0.50
航空貨物・物流サービス 2.34
陸運・鉄道 1.12
自動車部品 0.49
自動車 0.33
家庭用耐久財 0.75
繊維・アパレル・贅沢品 1.11
ホテル・レストラン・レジャー 1.56
専門小売り 1.75
食品・生活必需品小売り 0.60
飲料 3.60
食品 2.28
タバコ 3.07
パーソナル用品 1.23
ヘルスケア機器・用品 1.83
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.96
バイオテクノロジー 3.34
医薬品 8.84
銀行 6.00
保険 3.79
情報技術サービス 2.64
ソフトウェア 5.59
通信機器 2.39
コンピュータ・周辺機器 0.37
電子装置・機器・部品 0.85
半導体・半導体製造装置 4.99
各種電気通信サービス 2.22
無線通信サービス 0.57
電力 3.65
総合公益事業 1.21
資本市場 3.40
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.73
専門サービス 0.32
合 計 97.17
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 88,697 16,144.46 1,431,965,604 20,089.09 1,781,842,424 7.76
2 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 64,881 16,116.31 1,045,642,647 16,496.94 1,070,338,490 4.66
3 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 10,476 90,320.26 946,195,126 92,258.80 966,503,251 4.21
4 アメリカ 投資証券 LIFE STORAGE INC 47,902 15,214.28 728,794,761 17,441.79 835,497,051 3.64
5 アメリカ 投資証券 CUBESMART 120,841 6,053.43 731,503,450 6,509.92 786,665,738 3.42
6 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 87,966 8,269.82 727,463,286 8,601.56 756,645,636 3.29
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,660 29,093.19 601,065,445 30,836.16 637,075,076 2.77
8 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 23,840 21,629.98 515,658,836 25,573.39 609,669,630 2.65
9 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 119,699 4,869.87 582,918,668 5,006.97 599,329,889 2.61
10 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 27,226 23,735.36 646,219,070 21,798.88 593,496,386 2.58
11 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 47,439 10,639.36 504,720,727 11,977.08 568,180,954 2.47
12 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,032 40,174.37 483,378,063 42,679.84 513,523,844 2.23
13 アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 52,900 7,730.97 408,968,362 9,263.69 490,049,682 2.13
14 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 214,890 2,234.67 480,210,385 2,121.52 455,893,433 1.98
ラリア
15 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 21,809 18,349.93 400,193,682 20,758.56 452,723,607 1.97
16 香港 投資証券 LINK REIT 415,060 1,143.07 474,445,816 1,058.04 439,152,572 1.91
17 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 55,457 7,146.35 396,315,248 7,689.76 426,451,225 1.85
18 アメリカ 投資証券 CROWN CASTLE INTL CORP 18,636 22,235.47 414,380,287 22,588.29 420,955,529 1.83
19 アメリカ 投資証券 AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 55,126 6,473.81 356,875,720 6,943.18 382,750,000 1.66
20 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 15,243 24,754.85 377,338,229 24,732.57 376,998,583 1.64
21 イギリス 投資証券 LAND SECURITIES GROUP PLC 287,231 1,176.44 337,910,778 1,297.41 372,658,370 1.62
22 アメリカ 投資証券 SPIRIT REALTY CAPITAL INC 59,351 5,918.87 351,291,198 5,699.70 338,283,031 1.47
23 アメリカ 投資証券 APARTMENT INCOME REIT CO 50,384 6,300.52 317,445,624 6,634.76 334,285,844 1.45
24 アメリカ 投資証券 INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 94,100 2,949.54 277,552,205 3,284.94 309,113,569 1.34
25 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 33,203 8,280.90 274,950,968 8,859.81 294,172,341 1.28
26 アメリカ 投資証券 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 195,900 1,394.02 273,088,929 1,465.00 286,995,126 1.25
27 アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 49,000 5,468.49 267,956,426 5,792.71 283,843,216 1.23
28 オースト 投資証券 DEXUS/AU 269,520 1,029.48 277,465,450 1,012.00 272,754,240 1.18
ラリア
29 アメリカ 投資証券 XENIA HOTELS & RESORTS INC 113,800 2,180.98 248,196,639 2,385.38 271,456,369 1.18
30 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 354 745,951 264,066,665 757,000 267,978,000 1.16
証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.98
合 計 98.98
②投資不動産物件
世界三資産バランスファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
世界三資産バランスファンド
該当事項はありません。
（参考）世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
世界三資産バランスファンド
2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14特定期間 (2012年 8月15日)
47,096 47,268 0.6838 0.6863
第15特定期間 (2013年 2月15日)
48,547 48,698 0.7987 0.8012
第16特定期間 (2013年 8月15日)
41,557 41,684 0.8153 0.8178
第17特定期間 (2014年 2月17日)
35,072 35,133 0.8613 0.8628
17/97
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 (2014年 8月15日)
30,609 30,660 0.8941 0.8956
第19特定期間 (2015年 2月16日)
29,298 29,342 1.0082 1.0097
第20特定期間 (2015年 8月17日)
25,752 25,790 1.0195 1.0210
第21特定期間 (2016年 2月15日)
21,657 21,692 0.9204 0.9219
第22特定期間 (2016年 8月15日)
19,951 19,984 0.8902 0.8917
第23特定期間 (2017年 2月15日)
19,519 19,550 0.9309 0.9324
第24特定期間 (2017年 8月15日)
18,701 18,731 0.9376 0.9391
第25特定期間 (2018年 2月15日)
16,839 16,867 0.9224 0.9239
第26特定期間 (2018年 8月15日)
16,143 16,169 0.9324 0.9339
第27特定期間 (2019年 2月15日)
15,265 15,290 0.9276 0.9291
第28特定期間 (2019年 8月15日)
14,510 14,534 0.9318 0.9333
第29特定期間 (2020年 2月17日)
14,445 14,467 0.9893 0.9908
第30特定期間 (2020年 8月17日)
13,390 13,411 0.9561 0.9576
第31特定期間 (2021年 2月15日)
13,082 13,102 0.9878 0.9893
第32特定期間 (2021年 8月16日)
13,176 13,195 1.0437 1.0452
第33特定期間 (2022年 2月15日)
12,567 12,586 1.0373 1.0388
2021年 3月末日
13,306 ― 1.0197 ―
4月末日
13,339 ― 1.0287 ―
5月末日
13,422 ― 1.0424 ―
6月末日
13,279 ― 1.0397 ―
7月末日
13,243 ― 1.0436 ―
8月末日
13,155 ― 1.0464 ―
9月末日
12,892 ― 1.0351 ―
10月末日 13,163 ― 1.0630 ―
11月末日 12,920 ― 1.0508 ―
12月末日 13,087 ― 1.0733 ―
2022年 1月末日
12,742 ― 1.0499 ―
2月末日
12,538 ― 1.0358 ―
3月末日
13,079 ― 1.0893 ―
②分配の推移
世界三資産バランスファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第14特定期間 2012年 2月16日～2012年 8月15日 0.0150円
第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 0.0150円
第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 0.0150円
第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 0.0120円
第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 0.0090円
第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 0.0090円
第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 0.0090円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 0.0090円
第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 0.0090円
第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 0.0090円
第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 0.0090円
第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 0.0090円
第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 0.0090円
第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 0.0090円
第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 0.0090円
第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 0.0090円
第30特定期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 0.0090円
第31特定期間 2020年 8月18日～2021年 2月15日 0.0090円
第32特定期間 2021年 2月16日～2021年 8月16日 0.0090円
第33特定期間 2021年 8月17日～2022年 2月15日 0.0090円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
③収益率の推移
世界三資産バランスファンド
計算期間 収益率
第14特定期間 2012年 2月16日～2012年 8月15日 1.6％
第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 19.0％
第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 4.0％
第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 7.1％
第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 4.9％
第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 13.8％
第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 2.0％
第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 △8.8％
第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 △2.3％
第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 5.6％
第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 1.7％
第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 △0.7％
第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 2.1％
第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 0.5％
第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 1.4％
第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 7.1％
第30特定期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 △2.4％
第31特定期間 2020年 8月18日～2021年 2月15日 4.3％
第32特定期間 2021年 2月16日～2021年 8月16日 6.6％
第33特定期間 2021年 8月17日～2022年 2月15日 0.2％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
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※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
世界三資産バランスファンド
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第14特定期間 2012年 2月16日～2012年 8月15日 412,706,829 9,086,660,407 68,878,863,606
第15特定期間 2012年 8月16日～2013年 2月15日 377,849,719 8,476,671,371 60,780,041,954
第16特定期間 2013年 2月16日～2013年 8月15日 492,382,399 10,301,268,399 50,971,155,954
第17特定期間 2013年 8月16日～2014年 2月17日 249,436,986 10,502,758,947 40,717,833,993
第18特定期間 2014年 2月18日～2014年 8月15日 196,350,251 6,680,928,872 34,233,255,372
第19特定期間 2014年 8月16日～2015年 2月16日 203,505,566 5,377,693,590 29,059,067,348
第20特定期間 2015年 2月17日～2015年 8月17日 219,972,470 4,018,853,718 25,260,186,100
第21特定期間 2015年 8月18日～2016年 2月15日 235,384,365 1,965,077,116 23,530,493,349
第22特定期間 2016年 2月16日～2016年 8月15日 283,945,589 1,402,352,909 22,412,086,029
第23特定期間 2016年 8月16日～2017年 2月15日 694,578,526 2,139,443,487 20,967,221,068
第24特定期間 2017年 2月16日～2017年 8月15日 564,294,558 1,585,251,874 19,946,263,752
第25特定期間 2017年 8月16日～2018年 2月15日 270,203,480 1,959,357,399 18,257,109,833
第26特定期間 2018年 2月16日～2018年 8月15日 165,105,962 1,106,985,181 17,315,230,614
第27特定期間 2018年 8月16日～2019年 2月15日 151,777,839 1,010,167,906 16,456,840,547
第28特定期間 2019年 2月16日～2019年 8月15日 142,693,130 1,026,404,421 15,573,129,256
第29特定期間 2019年 8月16日～2020年 2月17日 96,752,565 1,068,351,208 14,601,530,613
第30特定期間 2020年 2月18日～2020年 8月17日 97,708,890 694,609,327 14,004,630,176
第31特定期間 2020年 8月18日～2021年 2月15日 68,916,006 828,530,039 13,245,016,143
第32特定期間 2021年 2月16日～2021年 8月16日 147,610,408 767,720,328 12,624,906,223
第33特定期間 2021年 8月17日～2022年 2月15日 88,667,665 598,067,139 12,115,506,749
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第２【管理及び運営】
２換金（解約）手続等
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＜訂正前＞
受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資
コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
信託財産留保額は、基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じ
てご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま
た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状
況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付
※
時間に制限 を設ける場合があります。
※受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会
社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
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の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
＜訂正後＞
受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資
コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま
た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状
況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付
※
時間に制限 を設ける場合があります。
※受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会
社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
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の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年8月17日から2022年2月15日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
世界三資産バランスファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2021年 8月16日現在) (2022年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 56,518,947 59,378,115
親投資信託受益証券 13,123,739,865 12,514,969,146
40,000,000 35,000,000
未収入金
13,220,258,812 12,609,347,261
流動資産合計
13,220,258,812 12,609,347,261
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 18,937,359 18,173,260
未払解約金 10,450,147 11,036,018
未払受託者報酬 638,051 557,325
未払委託者報酬 13,399,060 11,703,843
未払利息 48 18
25,511 22,282
その他未払費用
43,450,176 41,492,746
流動負債合計
43,450,176 41,492,746
負債合計
純資産の部
元本等
元本 12,624,906,223 12,115,506,749
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 551,902,413 452,347,766
1,090,545,943 1,163,835,538
（分配準備積立金）
13,176,808,636 12,567,854,515
元本等合計
13,176,808,636 12,567,854,515
純資産合計
13,220,258,812 12,609,347,261
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2021年 2月16日 自 2021年 8月17日
至 2021年 8月16日 至 2022年 2月15日
営業収益
923,697,206 116,229,281
有価証券売買等損益
923,697,206 116,229,281
営業収益合計
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前期 当期
自 2021年 2月16日 自 2021年 8月17日
至 2021年 8月16日 至 2022年 2月15日
営業費用
支払利息 7,347 7,115
受託者報酬 3,637,143 3,582,283
委託者報酬 76,379,895 75,227,922
145,422 143,230
その他費用
80,169,807 78,960,550
営業費用合計
843,527,399 37,268,731
営業利益又は営業損失（△）
843,527,399 37,268,731
経常利益又は経常損失（△）
843,527,399 37,268,731
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,483,974 816,064
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △162,248,199 551,902,413
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,061,498 4,569,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,061,498 4,569,184
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 15,194,606 29,854,412
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
15,194,606 29,854,412
額
115,759,705 110,722,086
分配金
551,902,413 452,347,766
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月17日から2022年 2月15日までとなっており
ます。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021年 8月16日現在 2022年 2月15日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
12,624,906,223口 12,115,506,749口
２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0437円 1口当たり純資産額 1.0373円
(10,000口当たり純資産額) (10,437円) (10,000口当たり純資産額) (10,373円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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前期 当期
自 2021年 2月16日 自 2021年 8月17日
至 2021年 8月16日 至 2022年 2月15日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドに 当ファンドの主要投資対象である世界債券マザーファンドに
おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部 おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部
を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運 を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運
用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノム 用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノム
ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で
以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接 以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接
的な支弁は行っておりません。 的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 2,716,864円 支払金額 2,683,552円
当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドに 当ファンドの主要投資対象である世界株式マザーファンドに
おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部 おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部
を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運 を委託する為に要する費用として、個別契約により当社は運
用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノム 用会社であるNOMURA ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED(ノム
ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)に対し総額で
以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接 以下の金額を支払っております。なお、信託財産からの直接
的な支弁は行っておりません。 的な支弁は行っておりません。
また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 3,887,559円 支払金額 3,831,735円
当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドに 当ファンドの主要投資対象である世界REITマザーファンドに
おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部 おいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部
を委託する為に要する費用 を委託する為に要する費用
なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全 なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
てのベビーファンドの合計額となっております。 てのベビーファンドの合計額となっております。
支払金額 25,310,907円 支払金額 39,178,357円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2021年 2月16日から2021年 3月15日まで 2021年 8月17日から2021年 9月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,386,202円 費用控除後の配当等収益額 A 7,986,284円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 184,646,540円 収益調整金額 C 186,313,228円
分配準備積立金額 D 610,138,112円 分配準備積立金額 D 1,080,921,355円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 819,170,854円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,275,220,867円
当ファンドの期末残存口数 F 13,094,208,477口 当ファンドの期末残存口数 F 12,527,068,177口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 625円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,017円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,641,312円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,790,602円
2021年 3月16日から2021年 4月15日まで 2021年 9月16日から2021年10月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,225,065円 費用控除後の配当等収益額 A 22,180,863円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 89,723,181円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 72,883,836円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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収益調整金額 C 184,248,320円 収益調整金額 C 186,097,575円
分配準備積立金額 D 609,175,141円 分配準備積立金額 D 1,059,814,049円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 911,371,707円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,340,976,323円
当ファンドの期末残存口数 F 12,991,042,030口 当ファンドの期末残存口数 F 12,420,247,662口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 701円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,079円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,486,563円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,630,371円
2021年 4月16日から2021年 5月17日まで 2021年10月16日から2021年11月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 24,578,079円 費用控除後の配当等収益額 A 15,666,179円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 160,640,199円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 90,750,359円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 185,018,752円 収益調整金額 C 185,759,458円
分配準備積立金額 D 702,322,650円 分配準備積立金額 D 1,127,440,470円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,072,559,680円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,419,616,466円
当ファンドの期末残存口数 F 12,922,478,104口 当ファンドの期末残存口数 F 12,332,974,929口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 829円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,151円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,383,717円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,499,462円
2021年 5月18日から2021年 6月15日まで 2021年11月16日から2021年12月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 20,928,832円 費用控除後の配当等収益額 A 9,751,342円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 258,017,738円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 186,146,312円 収益調整金額 C 185,967,001円
分配準備積立金額 D 858,839,932円 分配準備積立金額 D 1,207,456,668円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,323,932,814円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,403,175,011円
当ファンドの期末残存口数 F 12,819,308,235口 当ファンドの期末残存口数 F 12,264,086,501口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,032円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,144円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,228,962円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,396,129円
2021年 6月16日から2021年 7月15日まで 2021年12月16日から2022年 1月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,497,973円 費用控除後の配当等収益額 A 18,099,277円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 186,369,834円 収益調整金額 C 186,022,829円
分配準備積立金額 D 1,108,542,997円 分配準備積立金額 D 1,186,610,493円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,308,410,804円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,390,732,599円
当ファンドの期末残存口数 F 12,721,194,981口 当ファンドの期末残存口数 F 12,154,841,816口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,028円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,144円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,081,792円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,232,262円
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2021年 7月16日から2021年 8月16日まで 2022年 1月18日から2022年 2月15日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,140,674円 費用控除後の配当等収益額 A 897,872円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 186,404,315円 収益調整金額 C 187,039,968円
分配準備積立金額 D 1,093,342,628円 分配準備積立金額 D 1,181,110,926円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,295,887,617円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,369,048,766円
当ファンドの期末残存口数 F 12,624,906,223口 当ファンドの期末残存口数 F 12,115,506,749口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,026円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,129円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 15円 10,000口当たり分配金額 H 15円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,937,359円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,173,260円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 2月16日 自 2021年 8月17日
至 2021年 8月16日 至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 8月16日現在 2022年 2月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2021年 2月16日 自 2021年 8月17日
至 2021年 8月16日 至 2022年 2月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2021年 2月16日 自 2021年 8月17日
至 2021年 8月16日 至 2022年 2月15日
期首元本額 13,245,016,143円 期首元本額 12,624,906,223円
期中追加設定元本額 147,610,408円 期中追加設定元本額 88,667,665円
期中一部解約元本額 767,720,328円 期中一部解約元本額 598,067,139円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2021年 2月16日 自 2021年 8月17日
種類
至 2021年 8月16日 至 2022年 2月15日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 59,788,816 △271,521,972
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合計 59,788,816 △271,521,972
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月15日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 世界債券マザーファンド 4,733,042,451 8,683,712,984
証券
世界株式マザーファンド 652,989,421 2,677,779,017
世界ＲＥＩＴマザーファンド 278,456,244 1,153,477,145
小計
銘柄数：3 5,664,488,116 12,514,969,146
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 12,514,969,146
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「世界ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券
を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
世界債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 86,193,946
コール・ローン 275,671,684
国債証券 8,271,749,640
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(2022年 2月15日現在)
派生商品評価勘定 3,098,420
未収入金 391,904,394
未収利息 32,364,634
3,520,537
前払費用
9,064,503,255
流動資産合計
9,064,503,255
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,261,872
未払金 351,110,543
未払解約金 24,500,000
87
未払利息
380,872,502
流動負債合計
380,872,502
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,733,042,451
剰余金
3,950,588,302
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,683,630,753
元本等合計
8,683,630,753
純資産合計
9,064,503,255
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月15日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.8347円
(10,000口当たり純資産額) (18,347円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 8月17日
至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の外貨エクスポージャーの調整、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行う
ことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2022年 2月15日現在
2021年 8月17日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 4,821,238,383円
同期中における追加設定元本額 63,623,917円
同期中における一部解約元本額 151,819,849円
期末元本額 4,733,042,451円
期末元本額の内訳＊
世界三資産バランスファンド 4,733,042,451円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月15日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４２１回 500,000,000 500,876,519
国庫債券 利付（２年）第４２２回 600,000,000 601,116,000
国庫債券 利付（２年）第４２７回 600,000,000 600,606,000
国庫債券 利付（２年）第４２９回 300,000,000 300,315,000
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 100,000,000 100,189,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 400,000,000 400,544,000
回
国庫債券 利付（３０年）第６４回 150,000,000 132,835,500
国庫債券 利付（３０年）第６５回 20,000,000 17,675,200
国庫債券 利付（３０年）第６９回 30,000,000 28,658,700
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 210,000,000 238,698,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 360,000,000 401,792,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１７６ 80,000,000 77,632,000
回
小計
銘柄数：12 3,350,000,000 3,400,938,919
組入時価比率：39.2% 41.0%
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米ドル US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,109,437.44
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,051,500.00
US TREASURY N/B 700,000.00 634,183.55
小計
銘柄数：3 4,100,000.00 3,795,120.99
(438,032,864)
組入時価比率：5.0% 5.3%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 478,950.50
小計
銘柄数：1 500,000.00 478,950.50
(43,431,231)
組入時価比率：0.5% 0.5%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 39,948,584.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 39,720,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,000,000.00 25,113,250.00
小計
銘柄数：3 105,000,000.00 104,782,634.00
(592,682,012)
組入時価比率：6.8% 7.2%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 666,396.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,025,446.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 1,443,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 1,322,608.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 631,332.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 527,016.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,006,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,021,890.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,003,740.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,024,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,019,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,202,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,200,000.00 3,742,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 247,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 231,140.00
FRANCE (GOVT OF) 1,300,000.00 1,372,410.00
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 183,389.40
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000.00 1,496,319.60
小計
銘柄数：18 24,700,000.00 25,168,857.00
(3,286,045,969)
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組入時価比率：37.8% 39.7%
英ポンド UK TREASURY 800,000.00 1,160,000.00
UK TREASURY 500,000.00 669,613.10
小計
銘柄数：2 1,300,000.00 1,829,613.10
(285,858,750)
組入時価比率：3.3% 3.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 200,000.00 158,520.00
小計
銘柄数：1 200,000.00 158,520.00
(13,047,781)
組入時価比率：0.2% 0.2%
リンギ MALAYSIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,138,883.90
小計
銘柄数：1 1,100,000.00 1,138,883.90
(31,388,779)
組入時価比率：0.4% 0.4%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.00 8,060,516.00
小計
銘柄数：1 8,000,000.00 8,060,516.00
(146,334,637)
組入時価比率：1.7% 1.8%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 1,000,000.00 958,705.50
小計
銘柄数：1 1,000,000.00 958,705.50
(33,988,698)
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 8,271,749,640
(4,870,810,721)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 2月15日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 3,367,064,487 － 3,362,222,885 △4,841,602
米ドル 2,590,319,376 － 2,590,128,340 △191,036
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 4,526,890 － 4,531,710 4,820
ユーロ 461,834,523 － 457,081,800 △4,752,723
スウェーデンクローナ 16,021,070 － 15,990,000 △31,070
ノルウェークローネ 19,479,000 － 19,497,150 18,150
ズロチ 31,547,857 － 31,497,290 △50,567
豪ドル 94,592,905 － 94,642,815 49,910
人民元 148,742,866 － 148,853,780 110,914
売建 1,144,293,479 － 1,141,615,329 2,678,150
メキシコペソ 570,622,850 － 570,612,700 10,150
ユーロ 277,000,754 － 274,178,310 2,822,444
英ポンド 54,664,165 － 54,651,275 12,890
シンガポールドル 64,263,652 － 64,233,900 29,752
リンギ 92,768,065 － 92,859,274 △91,209
オフショア人民元 84,973,993 － 85,079,870 △105,877
合計 － － － △2,163,452
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
世界株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 59,588,097
コール・ローン 28,215,478
株式 2,607,594,496
未収入金 8,438,091
2,339,782
未収配当金
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(2022年 2月15日現在)
2,706,175,944
流動資産合計
2,706,175,944
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,713
未払金 21,401,614
未払解約金 7,000,000
8
未払利息
28,403,335
流動負債合計
28,403,335
負債合計
純資産の部
元本等
元本 652,989,421
剰余金
2,024,783,188
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,677,772,609
元本等合計
2,677,772,609
純資産合計
2,706,175,944
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
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2022年 2月15日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.1008円
(10,000口当たり純資産額) (41,008円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 8月17日
至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2022年 2月15日現在
2021年 8月17日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 729,679,533円
同期中における追加設定元本額 0円
同期中における一部解約元本額 76,690,112円
期末元本額 652,989,421円
期末元本額の内訳＊
世界三資産バランスファンド 652,989,421円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月15日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 大和ハウス工業 2,300 3,391.00 7,799,300
三菱ケミカルホールディングス 5,800 815.30 4,728,740
ユニ・チャーム 1,200 4,281.00 5,137,200
アステラス製薬 8,600 1,971.50 16,954,900
ＥＮＥＯＳホールディングス 17,900 464.40 8,312,760
小松製作所 2,200 2,717.00 5,977,400
ダイキン工業 200 21,505.00 4,301,000
三菱電機 7,600 1,435.00 10,906,000
東京エレクトロン 300 55,220.00 16,566,000
トヨタ自動車 8,400 2,153.50 18,089,400
西日本旅客鉄道 1,400 5,086.00 7,120,400
ＫＤＤＩ 4,700 3,720.00 17,484,000
伊藤忠商事 3,300 3,794.00 12,520,200
三井物産 3,100 2,964.00 9,188,400
三井住友フィナンシャルグループ 1,900 4,310.00 8,189,000
東京海上ホールディングス 800 6,891.00 5,512,800
小計
銘柄数：16 158,787,500
組入時価比率：5.9% 6.1%
米ドル CHEVRON CORP 1,620 136.67 221,405.40
CORTEVA INC 1,647 50.90 83,832.30
DUPONT DE NEMOURS INC 4,258 79.32 337,744.56
LYONDELLBASELL INDU-CL A 1,930 100.15 193,289.50
NUTRIEN LTD 1,450 73.39 106,415.50
PPG INDUSTRIES 1,160 149.27 173,153.20
WESTROCK CO 2,800 45.79 128,212.00
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LOCKHEED MARTIN 665 386.97 257,335.05
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 1,050 93.57 98,248.50
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2,950 66.50 196,175.00
PLC
SMITH (A.O.) CORP 646 71.23 46,014.58
3M CORP 2,535 158.01 400,555.35
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 300 186.69 56,007.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,685 213.99 360,573.15
UNION PAC CORP 1,120 242.55 271,656.00
LEAR CORP 525 167.24 87,801.00
MCDONALD'S CORP 1,470 253.39 372,483.30
FOOT LOCKER INC 2,956 43.09 127,374.04
HOME DEPOT 320 351.56 112,499.20
TJX COS INC 2,580 67.99 175,414.20
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 270 506.56 136,771.20
COCA COLA CO 7,204 60.68 437,138.72
PEPSICO INC 2,453 166.70 408,915.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 5,320 109.24 581,156.80
ABBOTT LABORATORIES 1,020 122.78 125,235.60
BECTON,DICKINSON 175 268.90 47,057.50
MEDTRONIC PLC 2,340 102.31 239,405.40
AMERISOURCEBERGEN CORP 775 140.18 108,639.50
CIGNA CORP 745 225.24 167,803.80
CVS HEALTH CORP 2,700 103.00 278,100.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 265 474.40 125,716.00
ABBVIE INC 3,284 143.00 469,612.00
AMGEN INC 1,032 224.27 231,446.64
GILEAD SCIENCES INC 1,200 61.11 73,332.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3,550 66.81 237,175.50
JOHNSON & JOHNSON 3,925 165.60 649,980.00
CITIGROUP 3,900 66.46 259,194.00
JPMORGAN CHASE & CO 1,600 152.49 243,984.00
US BANCORP 3,000 57.87 173,610.00
WELLS FARGO CO 4,450 57.85 257,432.50
AMERICAN INTL GROUP 1,561 58.99 92,083.39
MARSH & MCLENNAN COS 820 151.71 124,402.20
TRAVELERS COS INC/THE 965 170.77 164,793.05
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2,700 111.50 301,050.00
MASTERCARD INC 570 374.16 213,271.20
PAYCHEX INC 849 118.48 100,589.52
MICROSOFT CORP 3,300 295.00 973,500.00
ORACLE CORPORATION 1,140 78.95 90,003.00
CISCO SYSTEMS 9,979 53.18 530,683.22
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APPLE INC 360 168.88 60,796.80
TE CONNECTIVITY LTD 810 143.53 116,259.30
BROADCOM INC 650 578.58 376,077.00
INTEL CORP 7,778 47.58 370,077.24
MICROCHIP TECHNOLOGY 2,280 71.19 162,313.20
VERIZON COMMUNICATIONS 6,350 53.27 338,264.50
CONSTELLATION ENERGY 1,399 48.11 67,305.89
EVERSOURCE ENERGY 2,240 82.21 184,150.40
EXELON CORPORATION 4,200 42.20 177,240.00
NEXTERA ENERGY INC 3,090 74.92 231,502.80
WEC ENERGY GROUP INC 1,330 89.63 119,207.90
ARES CAPITAL CORP 13,300 21.57 286,881.00
BLACKROCK INC 220 760.31 167,268.20
S&P GLOBAL INC 275 380.71 104,695.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 207 561.19 116,166.33
COMCAST CORP-CL A 6,929 47.40 328,434.60
小計
銘柄数：65 14,854,911.08
(1,714,553,836)
組入時価比率：64.0% 65.8%
カナダドル ENBRIDGE INC 8,300 52.79 438,157.00
INTERTAPE POLYMER GROUP INC 8,300 24.60 204,180.00
NATIONAL BANK OF CANADA 1,700 102.43 174,131.00
TORONTO DOMINION BANK 1,800 106.27 191,286.00
小計
銘柄数：4 1,007,754.00
(91,383,132)
組入時価比率：3.4% 3.5%
ユーロ UMICORE 870 32.33 28,127.10
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 4,063 21.96 89,223.48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 430 142.12 61,111.60
DEUTSCHE POST AG-REG 3,263 51.21 167,098.23
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,203 74.31 89,394.93
ADIDAS AG 455 231.15 105,173.25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 155 670.00 103,850.00
SE
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 837 54.47 45,591.39
UNILEVER PLC 5,218 45.58 237,862.53
ING GROEP NV 2,599 12.88 33,490.71
ALLIANZ SE-REG 814 223.10 181,603.40
AXA SA 4,956 27.57 136,661.70
SAP SE 1,156 105.38 121,819.28
ORANGE SA 4,892 10.88 53,234.74
IBERDROLA SA 11,450 9.14 104,698.80
RELX PLC 2,780 26.80 74,504.00
43/97
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：16 1,633,445.14
(213,262,597)
組入時価比率：8.0% 8.2%
英ポンド BP PLC 12,904 4.00 51,699.87
IMI PLC 4,865 15.80 76,867.00
PERSIMMON PLC 5,001 24.45 122,274.45
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 6,032 34.09 205,630.88
ASTRAZENECA PLC 4,819 83.81 403,880.39
GLAXOSMITHKLINE PLC 7,254 15.71 113,974.84
BT GROUP PLC 6,981 1.92 13,452.38
VODAFONE GROUP PLC 73,737 1.36 100,680.49
NATIONAL GRID PLC 11,791 10.75 126,753.25
小計
銘柄数：9 1,215,213.55
(189,864,965)
組入時価比率：7.1% 7.3%
スイスフラン NESTLE SA-REG 3,823 117.30 448,437.90
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 1,408 342.20 481,817.60
UBS GROUP AG 5,369 19.06 102,359.98
小計
銘柄数：3 1,032,615.48
(129,014,978)
組入時価比率：4.8% 4.9%
スウェーデンク SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 4,361 120.60 525,936.60
ローナ
小計
銘柄数：1 525,936.60
(6,469,020)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク NOVO NORDISK A/S-B 269 643.10 172,993.90
ローネ
小計
銘柄数：1 172,993.90
(3,034,313)
組入時価比率：0.1% 0.1%
豪ドル RIO TINTO LTD 2,020 121.58 245,591.60
小計
銘柄数：1 245,591.60
(20,214,644)
組入時価比率：0.8% 0.8%
香港ドル AIA GROUP LTD 10,000 87.20 872,000.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 13,500 66.65 899,775.00
HKT TRUST AND HKT LTD 82,000 10.88 892,160.00
小計
銘柄数：3 2,663,935.00
(39,399,598)
組入時価比率：1.5% 1.5%
シンガポールド DBS GROUP HLDGS 3,500 37.20 130,200.00
ル
小計
銘柄数：1 130,200.00
(11,156,838)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.4% 0.4%
新台湾ドル DELTA ELECTRONICS INC 8,000 256.00 2,048,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 13,123 100.00 1,312,300.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 6,271 637.00 3,994,627.00
小計
銘柄数：3 7,354,927.00
(30,453,075)
組入時価比率：1.1% 1.2%
合計 2,607,594,496
(2,448,806,996)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月15日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 2月15日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 3,280,497 － 3,278,784 △1,713
ユーロ 3,280,497 － 3,278,784 △1,713
合計 3,280,497 － 3,278,784 △1,713
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
世界ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2022年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2022年 2月15日現在)
預金 133,978,739
コール・ローン 144,381,903
投資証券 19,579,107,912
未収入金 47,439,737
24,263,859
未収配当金
19,929,172,150
流動資産合計
19,929,172,150
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 61,141,399
未払解約金 15,165,000
45
未払利息
76,306,444
流動負債合計
76,306,444
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,792,614,973
剰余金
15,060,250,733
期末剰余金又は期末欠損金（△）
19,852,865,706
元本等合計
19,852,865,706
純資産合計
19,929,172,150
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 2月15日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.1424円
(10,000口当たり純資産額) (41,424円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 8月17日
至 2022年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 2月15日現在
2021年 8月17日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 3,581,804,029円
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同期中における追加設定元本額 1,765,452,771円
同期中における一部解約元本額 554,641,827円
期末元本額 4,792,614,973円
期末元本額の内訳＊
世界三資産バランスファンド 278,456,244円
野村世界ＲＥＩＴファンドＡコース（野村ＳＭＡ向け） 305,781,420円
野村世界ＲＥＩＴファンドＢコース（野村ＳＭＡ向け） 234,117,080円
野村世界ＲＥＩＴファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,430,375,436円
野村世界ＲＥＩＴファンド Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,543,884,793円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月15日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月15日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 977 142,935,100
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 815 153,953,500
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 619 235,220,000
法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券 1,457 205,874,100
ケネディクス商業リート投資法人 596 156,152,000
投資証券
ラサールロジポート投資法人 投資 1,188 202,672,800
証券
ケネディクス・オフィス投資法人 221 148,954,000
投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 354 241,428,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 2,562 148,339,800
人 投資証券
小計
銘柄数：9 8,789 1,635,529,300
組入時価比率：8.2% 8.4%
米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,962 2,747,322.44
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 55,126 2,752,992.44
APARTMENT INCOME REIT CO 50,384 2,621,479.52
AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,660 4,920,179.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 31,747 5,143,966.41
CROWN CASTLE INTL CORP 13,413 2,247,750.54
CUBESMART 107,278 5,341,371.62
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DIGITAL REALTY TRUST INC 15,600 2,123,784.00
DUKE REALTY CORP 52,081 2,841,018.55
EQUINIX INC 2,723 1,822,721.74
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,059 3,498,514.65
EXTRA SPACE STORAGE INC 22,261 4,323,308.81
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 39,200 1,209,320.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 76,224 2,340,076.80
HOST HOTELS & RESORTS INC 121,524 2,178,925.32
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 57,851 1,387,266.98
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 44,000 1,030,920.00
INVITATION HOMES INC 106,824 4,422,513.60
LIFE STORAGE INC 42,065 5,559,731.05
LXP INDUSTRIAL TRUST 116,400 1,766,952.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 36,200 1,532,708.00
PARAMOUNT GROUP INC 77,500 691,300.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 98,300 1,831,329.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 57,162 958,035.12
PROLOGIS INC 84,501 12,281,375.34
REALTY INCOME CORP 78,966 5,282,035.74
REGENCY CENTERS CORP 33,822 2,203,841.52
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 97,800 1,748,664.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 47,400 3,311,364.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 69,873 9,775,232.70
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 59,351 2,704,031.56
STAG INDUSTRIAL INC 31,525 1,265,098.25
SUN COMMUNITIES INC 28,526 5,397,689.72
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 144,100 1,639,858.00
VENTAS INC 54,324 2,719,459.44
WELLTOWER INC 35,647 2,839,996.49
XENIA HOTELS & RESORTS INC 114,800 2,087,064.00
小計
銘柄数：37 2,151,179 118,549,198.35
(13,682,948,473)
組入時価比率：68.9% 69.8%
カナダドル BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 21,470 1,171,188.50
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 6,400 597,248.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 43,100 550,387.00
小計
銘柄数：3 70,970 2,318,823.50
(210,270,914)
組入時価比率：1.1% 1.1%
ユーロ COVIVIO 13,612 985,508.80
ICADE 18,012 1,044,696.00
MONTEA 4,975 522,375.00
NSI NV 25,178 890,042.30
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WAREHOUSES DE PAUW SCA 17,189 590,957.82
小計
銘柄数：5 78,966 4,033,579.92
(526,624,194)
組入時価比率：2.7% 2.7%
英ポンド BIG YELLOW GROUP PLC 56,164 803,145.20
LAND SECURITIES GROUP PLC 268,803 2,120,318.06
SAFESTORE HOLDINGS PLC 85,509 1,081,688.85
SEGRO PLC 58,781 725,945.35
TRITAX BIG BOX REIT PLC 357,680 814,079.68
小計
銘柄数：5 826,937 5,545,177.14
(866,378,476)
組入時価比率：4.4% 4.4%
豪ドル CHARTER HALL GROUP 166,562 2,606,695.30
DEXUS INDUSTRIA REIT 375,268 1,189,599.56
DEXUS/AU 308,603 3,135,406.48
GOODMAN GROUP 225,369 5,142,920.58
HOME CONSORTIUM LTD 221,553 1,373,628.60
RURAL FUNDS GROUP 466,829 1,367,808.97
SCENTRE GROUP 912,647 2,692,308.65
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 461,359 1,319,486.74
小計
銘柄数：8 3,138,190 18,827,854.88
(1,549,720,735)
組入時価比率：7.8% 7.9%
香港ドル LINK REIT 415,060 27,601,490.00
小計
銘柄数：1 415,060 27,601,490.00
(408,226,037)
組入時価比率：2.1% 2.1%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 713,000 2,017,790.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,507,348 3,090,063.40
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 500,500 580,580.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 1,766,900 2,473,660.00
TRUST
小計
銘柄数：4 4,487,748 8,162,093.40
(699,409,783)
組入時価比率：3.5% 3.6%
合計 19,579,107,912
(17,943,578,612)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
世界三資産バランスファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 13,112,422,353 円
Ⅱ 負債総額 33,362,783 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,079,059,570 円
Ⅳ 発行済口数 12,006,580,772 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0893 円
（参考）世界債券マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 13,258,550,156 円
Ⅱ 負債総額 4,368,386,461 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,890,163,695 円
Ⅳ 発行済口数 4,696,763,931 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8928 円
（参考）世界株式マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,924,124,338 円
Ⅱ 負債総額 123,082,056 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,801,042,282 円
Ⅳ 発行済口数 626,906,662 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.4680 円
（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 23,033,987,095 円
Ⅱ 負債総額 85,028,060 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,948,959,035 円
Ⅳ 発行済口数 4,888,761,094 口
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Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.6942 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2022年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 994 37,512,333
単位型株式投資信託 197 763,289
追加型公社債投資信託 14 6,237,946
単位型公社債投資信託 512 1,509,018
合計 1,717 46,022,587
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
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流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
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その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
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一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
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ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円
建物 761百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
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◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
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当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティ ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
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(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
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注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
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該当事項はありません。
当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
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その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※２ 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
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営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※１ 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※２ 4,136
営業外費用 ※３ 262
経常利益 20,241
特別利益 ※４ 49
特別損失 ※５ 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合
－ － － － － － △12,129 △12,129 △12,129
計
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当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 16 16 16
額）
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
６ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
７ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
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（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
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※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 26,268百万円
（2）1株当たり配当額 5,100円
（3）基準日 2021年3月31日
（4）効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
１．金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
（注）1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注）2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間（百万円）
市場価格のない株式等 10,176
（※）1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
（※）1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
（※）2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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つのレベルに分類しております。
レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
時価
レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
（1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価（百万円）
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託（運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他）
（※）
合計 - 2,452 - 2,452
（※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
（2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2021年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
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合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
３．その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬（注） 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]５ 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
１株当たり純資産額 14,666円31銭
１株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2022年2月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
いちよし証券株式会社 14,577百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円 商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
香川証券株式会社 555百万円
九州ＦＧ証券株式会社 3,000百万円
きらぼしライフデザイン証券
3,000百万円
株式会社
株式会社証券ジャパン 3,000百万円
セントレード証券株式会社 450百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
めぶき証券株式会社 3,000百万円
楽天証券株式会社 17,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
北洋証券株式会社 500百万円
※2
10,000百万円
野村證券株式会社
株式会社あおぞら銀行 100,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行 19,562百万円
株式会社岩手銀行 12,089百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
株式会社静岡銀行 90,845百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
株式会社三十三銀行 37,400百万円
株式会社千葉興業銀行 62,120百万円
株式会社中京銀行 31,844百万円
株式会社東京スター銀行 26,000百万円
株式会社東邦銀行 23,519百万円
※2
7,621百万円
株式会社長崎銀行
株式会社長野銀行 13,000百万円
株式会社西日本シティ銀行 85,745百万円
株式会社肥後銀行 18,128百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社豊和銀行 12,400百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営
※1
労働金庫連合会
120,000百万円
んでいます。
協同組合による金融事業に関する法律に
※1
近畿産業信用組合
26,897百万円
基づき金融事業を営んでいます。
＊2022年2月末現在
※1 労働金庫連合会および近畿産業信用組合の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
※2 野村證券株式会社および株式会社長崎銀行は、新規の募集・販売は行ないません。
(3)投資顧問会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
英国の1986年金融サービス業法に基づ
NOMURA ASSET MANAGEMENT U.K.
き英国金融サービス庁に登録された当該
LIMITED
￡4,744,391 法律の定める範囲内で行う投資顧問業お
(ノムラ・アセット・マネジメン
よびそれに付随する一切の業務を営んで
トU.K.リミテッド)
います。
CBRE Investment Management
Listed Real Assets LLC
REITを含む不動産証券の運用に特化し
＊＊
(シービーアールイー・インベス
25,961,460米ドル
ている米国籍の投資顧問会社です。
トメントマネジメント・リス
テッドリアルアセッツ・エルエ
ルシー)
＊ 2021年9月末現在
＊＊ 2020年12月末現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年４月１日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている世界三資産バランスファンドの２０２１年８月１７日から２０２
２年２月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、世界三資産バランスファンドの２０２２年２月１５日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月２４日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
１日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
96/97
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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