ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型):日本円・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、アジア通貨・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年4月18日
【ファンド名】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・
コース(毎月分配型)
期別 第 127 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 5 日~ 2022 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 162,317,186 円
期末受益権口数 272,074,324 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,966 円
期中騰落率 △ 4.80 %
期別 第 128 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 4 日~ 2022 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 145,780,230 円
期末受益権口数 268,699,672 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,425 円
期中騰落率 △ 8.57 %
期別 第 129 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 4 日~ 2022 年 4 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 143,120,320 円
期末受益権口数 266,858,240 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,363 円
期中騰落率 △ 0.59 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジ
ル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 127 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 5 日~ 2022 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,502,035,053 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 6,639,305,298 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,262 円
期中騰落率 0.93 %
期別 第 128 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 4 日~ 2022 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,381,779,459 円
期末受益権口数 6,567,948,924 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,104 円
期中騰落率 △ 5.88 %
期別 第 129 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 4 日~ 2022 年 4 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,589,667,481 円
期末受益権口数 6,494,832,463 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,448 円
期中騰落率 17.54 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通
貨・コース(毎月分配型)
期別 第 127 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 5 日~ 2022 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 884,837,103 円
期末受益権口数 1,560,222,004 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,671 円
期中騰落率 △ 4.82 %
期別 第 128 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 4 日~ 2022 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 802,657,336 円
期末受益権口数 1,562,794,475 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,136 円
期中騰落率 △ 8.38 %
期別 第 129 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 4 日~ 2022 年 4 月 4 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 828,402,036 円
期末受益権口数 1,540,821,214 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,376 円
期中騰落率 5.84 %
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