ＵＳリート・プラス（為替ヘッジあり・なし／毎月分配型）（為替ヘッジあり・なし／年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＳリート・プラス（為替ヘッジあり・なし／毎月分配型）（為替ヘッジあり・なし／年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年4月11日
【ファンド名】 USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
US リート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）
期別 第 28 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 28 日～ 2022 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 22,428,096 円
期末受益権口数 22,106,543 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,145 円
期中騰落率 △ 6.42 ％
期別 第 29 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 27 日～ 2022 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 22,041,621 円
期末受益権口数 22,305,063 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,882 円
期中騰落率 △ 2.20 ％
期別 第 30 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 1 日～ 2022 年 3 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 22,434,398 円
期末受益権口数 22,313,223 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,054 円
期中騰落率 2.15 ％
US リート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）
期別 第 28 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 28 日～ 2022 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
2/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 2,195,852,522 円
期末受益権口数 2,114,101,515 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,387 円
期中騰落率 △ 7.09 ％
期別 第 29 計算期間
計算期間 2022 年 1 月 27 日～ 2022 年 2 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,231,527,553 円
期末受益権口数 2,180,143,953 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,236 円
期中騰落率 △ 0.88 ％
期別 第 30 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 1 日～ 2022 年 3 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,492,490,244 円
期末受益権口数 2,268,447,238 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,988 円
期中騰落率 7.93 ％
3/3
