ＤＣ世界経済インデックスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第11期(令和3年1月21日－令和4年1月20日)

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年4月20日       提出
      【計算期間】                      第11期(自     2021年1月21日至        2022年1月20日)
      【ファンド名】                      ＤＣ世界経済インデックスファンド
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に分
        散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       ＜信託金限度額＞


        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般               （日本を含       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       む）                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                       ファンド・       なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       北米                              絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債               欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       アジア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 中近東
      式、債券）資産                 （中東）
      配分固定型））
                      エマージン
      資産複合                 グ
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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           資産                         インデックス



















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                            ※1
      １  国内債券
                    NOMURA-BPI総合
                                               ※2
      ２  先進国債券
                    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
                    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マー
      ３  新興国債券
                                                    ※3
                    ケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
                                ※4
      ４  国内株式
                    TOPIX（東証株価指数）
                                           ※5
      ５  先進国株式
                    MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
                                                      ※6
      ６  新興国株式
                    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
      ＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得
       を目指します。
      ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
       れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
       ※1「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を

         表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマ
         ンスを基に計算されます。
         同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正
         確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活
         動・サービスに関し一切責任を負いません。
       ※2「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE                                      Fixed    Income    LLCにより運営
         され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
         す。
         FTSE   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるい
         は販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としてお
         り、FTSE     Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
         謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財
         産その他一切の権利はFTSE               Fixed    Income    LLCに帰属します。
       ※3「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
         ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セ
         キュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算
         ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。
         同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガ
         ン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
       ※4「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を
         広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動
         株ベースの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商
         標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産で
         あり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数
         に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は
         公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販
         売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対して
         もJPXは責任を負いません。
       ※5「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI                                  Inc.が開発した日本を除く世界の主
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         要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
         同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                                       Inc.に帰属します。ま
         た、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。　
       ※6「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                    Inc.が開発した世界の新興国株
         式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
         「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。
         同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                                       Inc.に帰属します。ま
         た、MSCI     Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
    （２）【ファンドの沿革】











       2011年10月13日              本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

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       2012年    4月  1日        本ファンドの主要投資対象である「住信                       国内債券インデックス             マ
                      ザーファンド」の名称を「国内債券インデックス                            マザーファンド」
                      に、「住信       国内株式インデックス             マザーファンド」の名称を「国内
                      株式インデックス          マザーファンド」に、「住信                外国債券インデック
                      ス  マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス                            マザーファン
                      ド」に、「住信         外国株式インデックス             マザーファンド」の名称を
                      「外国株式インデックス              マザーファンド」に、「住信                新興国債券イ
                      ンデックス       マザーファンド」の名称を「新興国債券インデックス                             マ
                      ザーファンド」に、「住信                新興国株式インデックス              マザーファン
                      ド」の名称を「新興国株式インデックス                       マザーファンド」にそれぞ
                      れ変更
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2022年               2月28日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      （イ）基本方針

         当ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資
         信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      （ロ）運用方法
         ①投資対象
          「国内債券インデックス              マザーファンド」、「国内株式インデックス                         マザーファンド」、
          「外国債券インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、
          「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファンド」
          （以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券
          （以下総称して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を
          主要投資対象とします。
         ②投資態度
          1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社
           債および株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低
           減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本としま
           す。
          2)株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）と債券の基本資産配分比率は、原則として株式
           50％、債券50％とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離
           幅の範囲内で配分比率を調整する場合もあります。
          3)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のＧＤＰ（Gross                                         Domestic     Product
           （国内総生産））を参考に決定するものとします。また、各マザーファンド受益証券の基本
           組入比率には一定の変動幅を設けます。
          4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。
          5)実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジ
           を行いません。
          6)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
           によっては、上記の運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】

      （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

          1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
            定めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
               投資信託約款第21条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
             ハ．金銭債権
             ニ．約束手形
          2.次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      （ロ）委託者は、信託金を主として、次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセット
         マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマ
         ザーファンドの受益証券ならびに第7号から第28号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項
         の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図
         します。
          1.国内債券インデックス              マザーファンド
          2.国内株式インデックス              マザーファンド
          3.外国債券インデックス              マザーファンド
          4.外国株式インデックス              マザーファンド
          5.新興国債券インデックス               マザーファンド
          6.新興国株式インデックス               マザーファンド
          7.株券または新株引受権証書
          8.国債証券
          9.地方債証券
          10.特別の法律により法人の発行する債券
          11.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
            受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          12.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
            るものをいいます。）
          13.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
            定めるものをいいます。）
          14.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをい
            います。）
          15.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
            （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          16.コマーシャル・ペーパー
          17.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
          18.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号から第17号の証券または証書の性
            質を有するもの
          19.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
          20.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          21.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
          22.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            い、有価証券に係るものに限ります。）
          23.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          24.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          25.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に限ります。）
          26.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
          27.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
          28.外国の者に対する権利で第27号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第7号の証券または証書、第18号ならびに第23号の証券または証書のうち第7号の証券また
         は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第8号から第12号までの証券および第18号な
         らびに第23号の証券または証書のうち第8号から第12号までの証券の性質を有するもの、および
         第20号に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以
         下「公社債」といい、第19号および第20号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投
         資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
         引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
         運用することを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
      （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
         等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）に掲げる金融商品によ
         り運用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要
     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
          す。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
          に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
          を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
          新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
          号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
          す。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果
        を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株
          価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
                                 14/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
          等 先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
          クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
          産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
          がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
        ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
        日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
          券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
          証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
          ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
          きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
          取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
          貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
          行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
          引及び為替先渡取引を行うことができます。
     ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
        サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
         とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
          い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
          行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
          場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
          め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
          資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
          証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
          び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
          引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
          似の取引を行うことができます。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
          とに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
          ます。
     ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
          10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
          額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
          資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
        する投資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
          クス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動
          する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
          国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
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          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、  並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
          産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
          する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法
          人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
          超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

     １．基本方針
        この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
        す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投
        資成果を目標として運用を行います。
     ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象としま
         す。なお、MSCI         エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
         債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
          し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
          目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
          に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
          対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
          引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
          プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
          める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
          た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
          引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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          は、上記の運用ができない場合があります。
     ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
          ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
          調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
          はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に
          ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
          財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う

       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年1月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし

       て次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
        配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
        用を行います。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、投資信託財産
         の純資産総額の60％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．投資する株式等の範囲
         委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所（金
         融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
         る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場
         及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行
         するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとしま
         す。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予
         定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されるこ
         とが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとしま
         す。
       ホ．信用取引の指図範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
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         の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
         より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
         価 証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
         券数の合計数を超えないものとします。
         1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
          行使により取得可能な株券
         6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
          に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5号に定
          めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       へ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
         に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
         ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
         の取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取
         引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産
         の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所におけ
         る通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等に
         おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。また、
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委
         託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
         ことができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
         うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、
         原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
         で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたって
         は、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
         に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
         投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
         ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
         則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当
         該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
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         金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
         託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総
         額 と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産
         に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっ
         ては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財
         産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
         が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対象外貨建資産」といいま
         す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額の
         うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
         債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
         財産に属さない公社債を売り付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済につ
         いては、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
         より行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総
         額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ヲ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信託
         財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託財産
         に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に
         属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超
         えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財
         産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リス
         クを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
       ワ．資金の借入れ
         委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
         借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
         の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
         有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
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         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えない
         こ ととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支
         弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。な
         お、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       カ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
         は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
         場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
         を行うこととします。
       ヨ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
         はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）に
         ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
         産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ④信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
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       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑥流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

     委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令
       等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

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       ＜解約手数料＞
        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する新興国債券インデックス                マザーファンド及び新興国株式インデックス                        マザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率　0.253％           （税抜　0.23％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率　0.253％           （税抜　0.23％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                       供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率　0.044％           （税抜　0.04％）
                                       の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ

      ません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2022年          2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年2月28日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ世界経済インデックスファンド】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                121,893,111,827               98.82
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,450,212,382              1.18
                合計(純資産総額)                           123,343,324,209              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ              9,540,543,218         4.1291    39,393,857,002         4.0194    38,347,259,410      31.09
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ              12,210,796,832         3.0546    37,299,100,004         3.0088    36,739,845,508      29.79
        益証券     ンド
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    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー              10,397,806,276         1.7496    18,192,001,861         1.7311    17,999,642,444      14.59
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー              5,122,598,394         3.6689    18,794,301,248         3.5072    17,965,977,087      14.57
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              3,464,643,605         1.8898    6,547,483,485         1.8414    6,379,794,734      5.17
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ              3,204,678,960         1.4032    4,496,805,517         1.3919    4,460,592,644      3.62
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  98.82
                  合計                               98.82
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2期計算期間末             (2013年    1月21日)      1,004,274,493         1,004,274,493            13,065         13,065
    第3期計算期間末             (2014年    1月20日)      3,713,263,544         3,713,263,544            15,542         15,542
    第4期計算期間末             (2015年    1月20日)      9,559,617,115         9,559,617,115            17,595         17,595
    第5期計算期間末             (2016年    1月20日)      15,897,276,318         15,897,276,318             15,649         15,649
    第6期計算期間末             (2017年    1月20日)      28,537,465,034         28,537,465,034             17,273         17,273
    第7期計算期間末             (2018年    1月22日)      42,648,568,450         42,648,568,450             20,051         20,051
    第8期計算期間末             (2019年    1月21日)      47,847,821,861         47,847,821,861             18,396         18,396
    第9期計算期間末             (2020年    1月20日)      90,244,095,496         90,244,095,496             20,921         20,921
    第10期計算期間末             (2021年    1月20日)     104,817,449,693         104,817,449,693             22,200         22,200
    第11期計算期間末             (2022年    1月20日)     125,720,838,898         125,720,838,898             24,290         24,290
                  2021年    2月末日     106,741,803,829               ―       22,443           ―
                      3月末日     111,753,051,700               ―       23,120           ―
                      4月末日     114,645,988,303               ―       23,548           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      5月末日     116,646,007,952               ―       23,848           ―
                      6月末日     120,151,099,006               ―       24,110           ―
                      7月末日     120,054,193,279               ―       23,944           ―
                      8月末日     122,188,846,122               ―       24,171           ―
                      9月末日     121,581,026,654               ―       23,921           ―
                  　　　10月末日        126,504,838,060               ―       24,747           ―
                  　　　11月末日        125,085,493,557               ―       24,321           ―
                  　　　12月末日        127,736,911,922               ―       24,845           ―
                  2022年    1月末日     124,996,305,093               ―       24,013           ―
                      2月末日     123,343,324,209               ―       23,725           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第2期計算期間                2012年    1月21日～2013年        1月21日                          0
       第3期計算期間                2013年    1月22日～2014年        1月20日                          0
       第4期計算期間                2014年    1月21日～2015年        1月20日                          0
       第5期計算期間                2015年    1月21日～2016年        1月20日                          0
       第6期計算期間                2016年    1月21日～2017年        1月20日                          0
       第7期計算期間                2017年    1月21日～2018年        1月22日                          0
       第8期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月21日                          0
       第9期計算期間                2019年    1月22日～2020年        1月20日                          0
       第10期計算期間                2020年    1月21日～2021年        1月20日                          0
       第11期計算期間                2021年    1月21日～2022年        1月20日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第2期計算期間                2012年    1月21日～2013年        1月21日                        27.4
       第3期計算期間                2013年    1月22日～2014年        1月20日                        19.0
       第4期計算期間                2014年    1月21日～2015年        1月20日                        13.2
       第5期計算期間                2015年    1月21日～2016年        1月20日                       △11.1
       第6期計算期間                2016年    1月21日～2017年        1月20日                        10.4
       第7期計算期間                2017年    1月21日～2018年        1月22日                        16.1
       第8期計算期間                2018年    1月23日～2019年        1月21日                        △8.3
       第9期計算期間                2019年    1月22日～2020年        1月20日                        13.7
       第10期計算期間                2020年    1月21日～2021年        1月20日                         6.1
       第11期計算期間                2021年    1月21日～2022年        1月20日                         9.4
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
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    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第2期計算期間           2012年    1月21日～2013年        1月21日         782,250,108         14,602,081         768,648,027
      第3期計算期間           2013年    1月22日～2014年        1月20日        1,934,557,452         314,068,781        2,389,136,698
      第4期計算期間           2014年    1月21日～2015年        1月20日        3,515,942,108         471,799,448        5,433,279,358
      第5期計算期間           2015年    1月21日～2016年        1月20日        5,701,447,613         976,078,824        10,158,648,147
      第6期計算期間           2016年    1月21日～2017年        1月20日        7,507,607,238        1,145,068,823         16,521,186,562
      第7期計算期間           2017年    1月21日～2018年        1月22日        6,197,741,110        1,448,870,684         21,270,056,988
      第8期計算期間           2018年    1月23日～2019年        1月21日        6,146,205,344        1,406,405,161         26,009,857,171
      第9期計算期間           2019年    1月22日～2020年        1月20日       19,049,122,494         1,923,682,255         43,135,297,410
     第10期計算期間           2020年    1月21日～2021年        1月20日        8,703,791,817        4,623,900,724         47,215,188,503
     第11期計算期間           2021年    1月21日～2022年        1月20日        8,800,991,148        4,257,047,891         51,759,131,760
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                517,900,276,550               83.48
    地方債証券                       日本                 33,871,381,166               5.46
    特殊債券                       日本                 37,323,553,271               6.02
    社債券                       日本                 27,427,145,780               4.42
                           フランス                 1,400,234,000              0.23
                           スペイン                  400,420,000             0.06
                           オーストラリア                  400,180,000             0.06
                               小計             29,627,979,780               4.78
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,677,354,505              0.27
                合計(純資産総額)                           620,400,545,272              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,650,000,000         100.71    7,704,922,000         100.31    7,674,403,500      0.100  2024/9/20    1.24
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,950,000,000         100.55    6,988,225,000         100.04    6,952,988,500      0.005  2026/6/20    1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,880,000,000         101.05    6,952,240,000         100.42    6,909,033,600      0.100  2028/3/20    1.11
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,890,000,000         100.59    6,931,220,300         100.26    6,908,051,800      0.100  2023/12/20     1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.54    6,796,706,800         100.24    6,776,291,600      0.100  2023/9/20    1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,310,000,000         100.91    6,367,421,000         100.38    6,333,978,000      0.100  2025/6/20    1.02
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.98    5,957,820,000         100.45    5,926,845,000      0.100  2026/9/20    0.96
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,820,000,000         100.95    5,875,290,000         100.39    5,842,756,200      0.100  2025/9/20    0.94
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         101.01    5,808,075,000         100.45    5,776,105,000      0.100  2027/3/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        5,750,000,000         100.68    5,789,422,500         100.29    5,767,192,500      0.100  2024/6/20    0.93
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,760,000,000         100.57    5,792,887,000         99.54   5,733,561,600      0.100  2031/6/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,590,000,000         100.66    5,626,894,000         100.28    5,606,043,300      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.84    5,438,463,400         101.18    5,403,012,000      0.300  2025/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        5,110,000,000         101.04    5,163,322,500         100.40    5,130,848,800      0.100  2028/6/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,070,000,000         101.05    5,123,738,800         100.43    5,092,003,800      0.100  2027/12/20     0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        5,050,000,000         100.96    5,098,480,000         100.42    5,071,462,500      0.100  2026/3/20    0.82
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        4,830,000,000         102.24    4,938,192,000         101.45    4,900,421,400      0.400  2025/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,890,000,000         100.46    4,912,494,000         99.91   4,885,843,500      0.100  2030/9/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        4,860,000,000         100.44    4,881,766,400         100.02    4,861,069,200      0.005  2026/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,800,000,000         101.87    4,889,760,000         101.15    4,855,488,000      0.600  2023/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        4,800,000,000         100.97    4,846,624,600         100.40    4,819,536,000      0.100  2028/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,750,000,000         102.13    4,851,175,000         101.35    4,814,362,500      0.400  2025/6/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,720,000,000         100.80    4,758,136,000         100.35    4,736,567,200      0.100  2025/3/20    0.76
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        4,640,000,000         101.05    4,688,720,000         100.44    4,660,555,200      0.100  2027/9/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         102.00    4,651,382,400         101.26    4,617,775,200      0.400  2025/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,540,000,000         100.88    4,580,290,000         100.38    4,557,524,400      0.100  2029/3/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国        4,510,000,000         101.03    4,556,755,000         100.39    4,527,679,200      0.100  2028/9/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３２９回利付国        4,410,000,000         101.84    4,491,372,900         101.12    4,459,480,200      0.800  2023/6/20    0.72
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        4,370,000,000         100.80    4,404,960,000         100.33    4,384,683,200      0.100  2024/12/20     0.71
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        4,330,000,000         100.48    4,350,784,000         100.20    4,339,006,400      0.100  2023/6/20    0.70
            債（５年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.48
                地方債証券                                 5.46
                 特殊債券                                6.02
                 社債券                                4.78
                  合計                               99.73
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                463,886,730,280               99.34
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,076,044,359              0.66
                合計(純資産総額)                           466,962,774,639              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     3,006,690,000                  0.64
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      9,112,600       1,836.22    16,732,786,826         2,138.50    19,487,295,100      4.17
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,127,000      10,891.26     12,274,452,500        11,810.00     13,309,870,000      2.85
    日本    株式    キーエンス          電気機器       163,000      54,555.16     8,892,491,625        53,780.00     8,766,140,000      1.88
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,127,900        619.94    6,898,735,425         712.80    7,931,967,120      1.70
            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,326,200       5,735.22     7,606,057,959        4,819.00     6,390,957,800      1.37
            ス          業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       114,200      49,256.11     5,625,048,380        55,770.00     6,368,934,000      1.36
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,846,800       2,937.88     5,425,681,264        3,293.00     6,081,512,400      1.30
                      信業
    日本    株式    任天堂          その他製       101,600      66,915.51     6,798,615,958        58,020.00     5,894,832,000      1.26
                      品
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,058,600       8,129.35     8,605,732,736        5,125.00     5,425,325,000      1.16
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       302,500      18,851.35     5,702,535,080        17,670.00     5,345,175,000      1.14
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       351,000      14,495.78     5,088,020,160        14,855.00     5,214,105,000      1.12
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,327,700       3,114.56     4,135,203,560        3,871.00     5,139,526,700      1.10
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,228,200       3,944.52     4,844,670,510        4,121.00     5,061,412,200      1.08
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,416,500       3,355.15     4,752,582,120        3,525.00     4,993,162,500      1.07
                      器
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,414,000       3,698.21     5,229,270,360        3,501.00     4,950,414,000      1.06
    日本    株式    日立製作所          電気機器       865,300      5,781.33     5,002,590,150        5,650.00     4,888,945,000      1.05
    日本    株式    ダイキン工業          機械       229,200      21,763.87     4,988,280,592        21,205.00     4,860,186,000      1.04
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,287,000       3,699.01     4,760,636,760        3,756.00     4,833,972,000      1.04
                      信業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,239,300       3,255.62     4,034,701,692        3,743.00     4,638,699,900      0.99
    日本    株式    日本電産          電気機器       466,400      12,527.65     5,842,896,150        9,883.00     4,609,431,200      0.99
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       203,200      16,532.46     3,359,396,460        21,130.00     4,293,616,000      0.92
                      業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       528,600      8,305.40     4,390,237,320        7,787.00     4,116,208,200      0.88
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,413,800       2,535.72     3,585,011,551        2,793.50     3,949,450,300      0.85
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,376,000       2,425.66     3,337,717,416        2,865.50     3,942,928,000      0.84
    日本    株式    ソフトバンク          情報・通      2,673,900       1,465.22     3,917,874,783        1,450.50     3,878,491,950      0.83
                      信業
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       693,200      4,752.03     3,294,112,360        5,591.00     3,875,681,200      0.83
            ングス
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       584,400      5,217.64     3,049,191,494        6,574.00     3,841,845,600      0.82
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        52,700     65,792.34     3,467,256,546        68,050.00     3,586,235,000      0.77
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,269,300       1,663.50     3,774,998,304        1,525.00     3,460,682,500      0.74
            ループ
    日本    株式    ファナック          電気機器       157,900      26,170.43     4,132,312,420        21,155.00     3,340,374,500      0.72
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.30
                    食料品                             3.41
                    繊維製品                             0.46
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.58
                    医薬品                             5.01
                    石油・石炭製品                             0.44
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.86
                    非鉄金属                             0.82
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.20
                    電気機器                            17.54
                    輸送用機器                             8.45
                    精密機器                             2.63
                    その他製品                             2.38
                    電気・ガス業                             1.17
                    陸運業                             3.06
                    海運業                             0.64
                    空運業                             0.43
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.02
                    卸売業                             5.68
                    小売業                             4.35
                    銀行業                             5.39
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.17
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.96
                    サービス業                             5.69
                                          小計      99.34
        合計                                        99.34
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    159 円       3,076,056,750       3,006,690,000       0.64
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                142,480,624,300               47.08
                           フランス                 28,984,938,430               9.58
                           イタリア                 25,416,539,030               8.40
                           ドイツ                 21,337,803,940               7.05
                           イギリス                 16,911,466,769               5.59
                           スペイン                 16,848,035,162               5.57
                           ベルギー                 6,486,662,445              2.14
                           カナダ                 6,007,997,024              1.99
                           オランダ                 5,382,732,381              1.78
                           オーストラリア                 4,649,861,458              1.54
                           オーストリア                 4,113,486,782              1.36
                           中国                 2,737,401,726              0.90
                           アイルランド                 2,298,541,131              0.76
                           メキシコ                 2,160,343,706              0.71
                           フィンランド                 1,726,087,853              0.57
                           マレーシア                 1,524,728,687              0.50
                           ポーランド                 1,336,319,140              0.44
                           シンガポール                 1,319,711,166              0.44
                           イスラエル                 1,271,254,708              0.42
                           デンマーク                 1,268,919,735              0.42
                           スウェーデン                  822,255,302             0.27
                           ノルウェー                  726,052,121             0.24
                               小計            295,811,762,996               97.75
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    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,811,142,199              2.25
                合計(純資産総額)                           302,622,905,195              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,978,432,679                  0.65
                 買建   ドイツ                     2,198,449,536                  0.73
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     4,367,074,102                  1.44
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,654.97     1,699,468,335        10,361.58     1,652,672,832      0.625  2030/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/51       15,150,000       11,870.17     1,798,331,458        10,808.43     1,637,478,467      2.000  2051/8/15    0.54
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       11,090.99     1,669,194,676        10,770.52     1,620,963,844      1.125  2031/2/15    0.54
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  09/30/28      14,500,000       11,473.89     1,663,714,841        11,051.27     1,602,434,761      1.250  2028/9/30    0.53
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  08/15/41      14,500,000       11,293.06     1,637,493,715        10,393.18     1,507,011,232      1.750  2041/8/15    0.50
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,698.30     1,508,461,023        10,400.40     1,466,456,793      0.625  2030/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       11,556.80     1,502,384,711        11,243.55     1,461,662,371      0.250  2024/3/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/51      13,600,000       10,794.93     1,468,111,610        10,489.77     1,426,609,187      1.875  2051/2/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  08/15/31      12,680,000       11,289.87     1,431,556,050        10,842.74     1,374,859,765      1.250  2031/8/15    0.45
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  09/30/23      12,000,000       11,510.39     1,381,247,724        11,339.69     1,360,763,746      0.250  2023/9/30    0.45
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  08/31/26      11,830,000       11,326.90     1,339,972,779        10,996.65     1,300,904,738      0.750  2026/8/31    0.43
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       11,428.61     1,314,290,977        10,949.71     1,259,217,412      0.500  2026/2/28    0.42
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      11,150,000       11,770.55     1,312,416,407        11,229.11     1,252,046,094      1.625  2031/5/15    0.41
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  11/15/23      11,000,000       11,494.79     1,264,427,829        11,312.61     1,244,387,743      0.250  2023/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       11,552.74     1,270,801,751        11,051.27     1,215,640,164      0.750  2026/3/31    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       12,286.66     1,247,096,617        11,718.84     1,189,462,901      2.250  2024/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       12,232.05     1,250,115,589        11,620.89     1,187,655,945      2.000  2026/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       10,873.43     1,212,388,069        10,561.99     1,177,662,128      0.875  2030/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       11,581.63     1,175,535,515        11,430.42     1,160,187,899      0.250  2023/4/15    0.38
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       11,524.75     1,152,475,837        11,251.68     1,125,168,125      0.125  2024/1/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       11,493.75     1,149,375,272        11,207.89     1,120,789,866      0.250  2024/5/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   08/31/28      10,210,000       11,312.57     1,155,014,020        10,971.83     1,120,224,210      1.125  2028/8/31    0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       11,161.40     1,116,140,782        10,733.96     1,073,396,306      0.625  2027/12/31     0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      12,386.86     1,108,624,843        11,760.82     1,052,593,697      2.250  2027/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.25%  06/30/28      9,500,000      11,702.55     1,111,742,949        11,076.55     1,052,272,324      1.250  2028/6/30    0.35
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      13,049.92     1,096,193,963        12,404.47     1,041,975,741      3.125  2028/11/15     0.34
    フランス    国債証券    FRTR  2.75%        6,910,000      15,406.74     1,064,605,779        14,789.12     1,021,928,442      2.750  2027/10/25     0.34
            10/25/27
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/31      9,230,000      11,261.18     1,039,407,736        10,948.36     1,010,533,859      1.375  2031/11/15     0.33
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/15/24      9,010,000      11,552.11     1,040,845,223        11,209.25     1,009,953,676      0.375  2024/7/15    0.33
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  06/15/24      9,000,000      11,519.87     1,036,788,552        11,191.19     1,007,207,829      0.250  2024/6/15    0.33
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.75
                  合計                               97.75
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    53 アメリカ     6,223,531.47       719,129,061       6,224,187.5       719,204,866      0.24
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    40 アメリカ     5,048,846.38       583,394,199       5,046,875.2       583,166,429      0.19
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    38 アメリカ     5,860,747.21       677,209,340       5,850,812.5       676,061,384      0.22
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    23 ユーロ      2,573,298.3       332,830,402        2,570,365      332,451,009      0.11
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    34 ユーロ      4,495,861.4       581,494,713        4,458,080      576,608,067      0.19
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    60 ユーロ      10,133,576      1,310,676,720        9,969,000     1,289,390,460       0.43
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    19,060,000.00        2,201,484,024        2,201,361,384         0.73
            カナダドル                 買建     1,860,000.00        169,245,241        168,297,450        0.06
            ユーロ                 買建    13,340,000.00        1,757,833,198        1,725,467,636         0.57
            イギリスポンド                 買建     1,760,000.00        274,979,495        271,947,632        0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                334,522,979,542               67.06
                           イギリス                 21,286,882,442               4.27
                           カナダ                 18,294,627,640               3.67
                           スイス                 16,347,938,142               3.28
                           フランス                 15,280,348,865               3.06
                           ドイツ                 12,297,459,285               2.47
                           オーストラリア                 9,492,518,753              1.90
                           オランダ                 9,054,757,376              1.82
                           アイルランド                 8,695,749,791              1.74
                           スウェーデン                 4,750,523,401              0.95
                           デンマーク                 3,716,032,609              0.74
                           スペイン                 3,417,869,475              0.69
                           香港                 3,143,882,966              0.63
                           イタリア                 2,701,273,017              0.54
                           フィンランド                 1,725,885,797              0.35
                           ジャージー                 1,595,685,921              0.32
                           シンガポール                 1,529,316,884              0.31
                           ベルギー                 1,207,421,973              0.24
                           バミューダ                 1,085,159,599              0.22
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                           イスラエル                 1,046,444,165              0.21
                           ノルウェー                 1,022,465,355              0.20
                           ケイマン                  912,812,258             0.18
                           キュラソー                  488,328,247             0.10
                           ルクセンブルク                  426,163,742             0.09
                           ニュージーランド                  398,589,726             0.08
                           オーストリア                  323,573,635             0.06
                           ポルトガル                  220,616,753             0.04
                           リベリア                  162,278,873             0.03
                           パナマ                  151,411,197             0.03
                           マン島                  127,160,175             0.03
                           ロシア                   6,909,324            0.00
                               小計            475,433,066,928               95.31
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  126,310,589             0.03
                           香港                   84,449,421            0.02
                               小計              210,760,010             0.04
    投資証券                       アメリカ                 9,346,477,391              1.87
                           オーストラリア                  659,007,096             0.13
                           イギリス                  306,960,920             0.06
                           フランス                  245,162,072             0.05
                           シンガポール                  205,447,358             0.04
                           香港                  160,127,632             0.03
                           カナダ                   58,834,325            0.01
                               小計             10,982,016,794               2.20
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 12,181,957,707               2.44
                合計(純資産総額)                           498,807,801,439              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,261,794,700                  1.86
                 買建   カナダ                      624,452,220                 0.13
                 買建   ドイツ                     2,115,073,997                  0.42
                 買建   イギリス                      218,881,415                 0.04
                 買建   オーストラリア                      418,084,590                 0.08
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      626,242,518                 0.13
                 売建   ―                      369,748,480                △0.07
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,291,969      14,398.68     18,602,655,307        19,048.41     24,609,964,909      4.93
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP      ソフトウェ       557,977      28,850.52     16,097,928,830        34,354.17     19,168,836,993      3.84
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM          小売        35,599     374,078.10     13,316,806,406        355,405.22     12,652,070,551      2.54
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        23,507     272,334.01     6,401,755,749        310,735.90     7,304,468,907      1.46
                      娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        22,496     278,655.75     6,268,639,932        310,874.56     6,993,434,203      1.40
                      娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・自        65,692     74,488.15     4,893,275,682        93,580.47     6,147,488,794      1.23
                      動車部品
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・半       195,119      18,810.38     3,670,263,414        27,913.41     5,446,437,329      1.09
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       186,018      37,984.75     7,065,847,504        24,320.96     4,524,137,081      0.91
                      娯楽
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        73,563     47,597.35     3,501,404,299        54,972.91     4,043,972,362      0.81
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       233,132      18,977.93     4,424,363,243        17,097.93     3,986,075,433      0.80
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       205,370      19,556.83     4,016,387,717        19,181.30     3,939,263,581      0.79
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       103,390      33,444.79     3,457,857,045        36,888.18     3,813,869,137      0.76
            B
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       189,391      15,581.91     2,951,074,937        18,284.63     3,462,944,739      0.69
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       131,624      26,264.51     3,457,040,522        25,336.64     3,334,911,022      0.67
                      ア・サービ
                      ス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       219,354      13,874.44     3,043,414,614        14,795.90     3,245,542,042      0.65
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       590,618      4,898.16     2,892,944,121        5,202.06     3,072,430,864      0.62
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT        小売        82,306     36,850.05     3,032,980,257        36,588.90     3,011,486,621      0.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       330,112      6,744.65     2,226,491,056        8,994.41     2,969,163,334      0.60
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        68,686     41,665.01     2,861,803,495        42,648.34     2,929,344,534      0.59
                      ア・サービ
                      ス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・半        32,248     71,434.48     2,303,619,175        76,194.19     2,457,110,368      0.49
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       141,614      20,643.00     2,923,338,864        17,278.19     2,446,833,811      0.49
                      娯楽
    アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       150,711      11,992.93     1,807,467,151        16,220.90     2,444,669,416      0.49
    アメリカ    株式    PFIZER          医薬品・バ       437,000      4,475.25     1,955,684,906        5,514.04     2,409,638,102      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ        54,689     39,405.81     2,155,064,671        43,626.08     2,385,866,908      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ       137,691      13,080.26     1,801,034,080        17,279.34     2,379,210,568      0.48
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO      食品・飲       319,753      6,388.75     2,042,825,017        7,262.31     2,322,147,808      0.47
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    BROADCOM    INC       半導体・半        31,960     54,721.01     1,748,883,592        67,944.55     2,171,507,994      0.44
                      導体製造装
                      置
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       328,253      6,112.59     2,006,477,647        6,475.42     2,125,576,698      0.43
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       107,665      17,094.46     1,840,475,789        19,456.30     2,094,763,508      0.42
                      料・タバコ
    アメリカ    株式    COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活        34,433     43,709.09     1,505,035,389        59,795.96     2,058,954,618      0.41
                      必需品小売
                      り
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.12
                    素材                             4.23
                    資本財                             5.95
                    商業・専門サービス                             1.16
                    運輸                             1.93
                    自動車・自動車部品                             2.18
                    耐久消費財・アパレル                             1.74
                    消費者サービス                             1.80
                    メディア・娯楽                             6.25
                    小売                             5.06
                    食品・生活必需品小売り                             1.44
                    食品・飲料・タバコ                             3.93
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.71
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.74
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.82
                    銀行                             6.27
                    各種金融                             4.74
                    保険                             3.04
                    不動産                             0.45
                    ソフトウェア・サービス                            11.04
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.46
                    電気通信サービス                             1.53
                    公益事業                             2.84
                    半導体・半導体製造装置                             4.89
                                          小計      95.31
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.04
       投資証券         ―   ―                             2.20
        合計                                        97.56
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    366 アメリカ      83,327,272      9,628,466,280        80,154,000      9,261,794,700       1.86
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    27 カナダド      6,842,129.5       619,349,562        6,898,500      624,452,220      0.13
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    51 スイスフ       6,246,127      779,891,417        6,064,920      757,265,911      0.15
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    265 ユーロ     10,917,252.5      1,412,037,438        10,497,975      1,357,808,086       0.27
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    29 オースト       5,230,878      433,901,330        5,040,200      418,084,590      0.08
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    19 イギリス     1,396,586.25       215,884,302        1,415,975      218,881,415      0.04
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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                             買建                            投資
                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,420,000.00        626,172,600        626,242,518        0.13
            アメリカドル                 売建     3,200,000.00        369,792,000        369,748,480       △0.07
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       インドネシア                 8,329,395,418              10.06
                           中国                 8,317,413,515              10.05
                           タイ                 7,721,270,300              9.33
                           メキシコ                 7,670,570,534              9.27
                           マレーシア                 7,241,235,315              8.75
                           ブラジル                 7,210,949,114              8.71
                           南アフリカ                 6,936,290,755              8.38
                           ポーランド                 5,680,064,187              6.86
                           チェコ                 3,860,959,746              4.66
                           ロシア                 3,774,612,068              4.56
                           コロンビア                 3,242,231,531              3.92
                           ハンガリー                 2,776,574,042              3.35
                           ルーマニア                 2,555,537,401              3.09
                           ペルー                 1,841,518,945              2.22
                           チリ                 1,687,820,839              2.04
                           トルコ                  813,408,280             0.98
                           ドミニカ共和国                  117,079,661             0.14
                           ウルグアイ                  115,457,182             0.14
                           フィリピン                  107,503,305             0.13
                               小計             79,999,892,138              96.64
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,785,209,314              3.36
                合計(純資産総額)                           82,785,101,452              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 43/313


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    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     64,600,000,000          3.39   2,193,891,683          3.13   2,028,078,412      9.850  2027/6/28    2.45
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      92,100,000       1,756.94     1,618,145,060        1,821.61     1,677,707,970      0.000   2024/1/1    2.03
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      70,000,000       1,856.06     1,299,243,797        1,918.54     1,342,979,391      0.000   2023/7/1    1.62
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       146,600,000        831.96    1,219,665,014         832.22    1,220,046,482      10.500   2026/12/21     1.47
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     47,600,000       2,193.69     1,044,201,196        2,200.95     1,047,653,880      10.000   2023/1/1    1.27
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       176,300,000        533.16     939,972,350        522.45     921,085,119      5.750   2026/3/5    1.11
            03/05/26
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       140,600,000        632.05     888,672,399        640.58     900,666,700      8.750  2048/2/28    1.09
    カ
            02/28/48
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       159,500,000        570.49     909,932,979        554.99     885,215,250      7.500   2027/6/3    1.07
            06/03/27
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     41,200,000       2,117.60     872,451,845       2,145.81     884,074,977     10.000   2027/1/1    1.07
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     34,000,000,000          2.77    942,154,893         2.47    840,640,587      7.250  2034/10/18     1.02
    ア
            10/18/34
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        29,800,000       2,823.11     841,287,367       2,790.04     831,434,326      3.885  2029/8/15    1.00
    ア
            08/15/29
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      117,700,000        695.87     819,046,758        699.28     823,059,787      8.000  2030/1/31    0.99
    カ
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       136,900,000        603.54     826,256,422        582.76     797,804,805      8.500  2029/5/31    0.96
            05/31/29
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        26,000,000       2,852.29     741,597,303       2,837.27     737,692,353      3.955  2025/9/15    0.89
    ア
            09/15/25
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/24      41,850,000       1,682.10     703,960,636       1,734.60     725,930,332      0.000   2024/7/1    0.88
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24     128,400,000        575.46     738,902,577        564.66     725,034,262      8.000   2024/9/5    0.88
    マレーシ   国債証券    MGS  3.733%        25,500,000       2,808.71     716,223,048       2,776.67     708,053,268      3.733  2028/6/15    0.86
    ア
            06/15/28
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      175,500,000        407.85     715,786,373        397.90     698,323,503      3.650  2031/6/20    0.84
            06/20/31
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     31,800,000       2,143.34     681,582,649       2,175.10     691,684,930     10.000   2025/1/1    0.84
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.25%       97,200,000        678.14     659,155,415        683.65     664,508,111      8.250  2032/3/31    0.80
    カ
            03/31/32
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       115,600,000        580.31     670,849,108        556.89     643,768,121      7.750  2031/5/29    0.78
            05/29/31
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     97,700,000        644.67     629,845,931        648.88     633,962,140      8.500  2037/1/31    0.77
    カ
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       24,100,000       2,718.72     655,213,266       2,582.83     622,463,882      2.500  2026/7/25    0.75
    ド
            07/25/26
    タイ   国債証券    THAIGB   2.875%      163,200,000        383.17     625,346,722        377.98     616,877,836      2.875  2028/12/17     0.75
            12/17/28
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23     105,950,000        574.34     608,523,102        564.79     598,397,153      8.000  2023/12/7    0.72
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     100,250,000        608.08     609,606,092        592.80     594,286,384     10.000   2024/12/5    0.72
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.75%       108,500,000        564.97     613,002,594        538.85     584,661,382      7.750  2042/11/13     0.71
            11/13/42
    インドネ   国債証券    INDOGB   7% 09/15/30    69,000,000,000          0.84    586,497,510         0.83    576,991,593      7.000  2030/9/15    0.70
    シア
    タイ   国債証券    THAIGB   1.45%      160,000,000        359.38     575,017,383        357.96     572,746,736      1.450  2024/12/17     0.69
            12/17/24
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       22,600,000       2,732.88     617,631,956       2,520.59     569,653,719      2.750  2029/10/25     0.69
    ド
            10/25/29
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
                                 44/313


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    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.64
                  合計                               96.64
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 16,863,328,359              16.50
                           台湾                 15,463,508,860              15.13
                           インド                 11,612,029,916              11.36
                           中国                 11,576,789,323              11.33
                           韓国                 11,334,290,240              11.09
                           ブラジル                 4,766,612,224              4.66
                           サウジアラビア                 3,633,361,071              3.56
                           南アフリカ                 3,269,836,237              3.20
                           メキシコ                 1,872,146,437              1.83
                           ロシア                 1,786,565,635              1.75
                           タイ                 1,727,279,540              1.69
                           インドネシア                 1,668,009,253              1.63
                           マレーシア                 1,353,614,376              1.32
                           アラブ首長国連邦                 1,185,490,140              1.16
                           香港                 1,090,480,115              1.07
                           カタール                  825,569,627             0.81
                           フィリピン                  715,963,641             0.70
                           クウェート                  645,947,417             0.63
                           ポーランド                  591,372,669             0.58
                           バミューダ                  506,601,526             0.50
                           チリ                  411,833,305             0.40
                                 45/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           アメリカ                  348,837,916             0.34
                           ギリシャ                  232,458,666             0.23
                           トルコ                  231,681,777             0.23
                           ハンガリー                  206,951,582             0.20
                           コロンビア                  199,345,668             0.20
                           チェコ                  144,095,661             0.14
                           オランダ                   71,619,219            0.07
                           ルクセンブルク                   70,968,711            0.07
                           キプロス                   68,503,910            0.07
                           エジプト                   64,083,259            0.06
                           ジャージー                   55,153,675            0.05
                           マン島                   43,840,364            0.04
                           シンガポール                   24,886,541            0.02
                           ペルー                   19,053,987            0.02
                           英ヴァージン諸島                   8,168,599            0.01
                               小計             94,690,279,446              92.65
    投資信託受益証券                       ブラジル                  171,759,960             0.17
                           メキシコ                   37,000,161            0.04
                               小計              208,760,121             0.20
    投資証券                       南アフリカ                   48,536,345            0.05
                           メキシコ                   38,967,363            0.04
                               小計               87,503,708            0.09
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 7,215,809,428              7.06
                合計(純資産総額)                           102,202,352,703              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     7,130,806,578                  6.98
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       24,563,056                0.02
                 売建   ―                       59,209,555               △0.06
                                 46/313


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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,805,389       2,519.91     7,069,337,903        2,492.64     6,992,846,158      6.84
                      導体製造装
            MANUFAC
                      置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       626,300      6,660.63     4,171,554,347        6,270.96     3,927,502,248      3.84
                      娯楽
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       520,395      6,768.49     3,522,291,380        6,902.40     3,591,974,448      3.51
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD  小売      1,652,688       2,320.86     3,835,661,480        1,557.38     2,573,874,806      2.52
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       444,200      3,991.12     1,772,857,405        2,517.25     1,118,166,004      1.09
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       309,735      3,908.63     1,210,641,062        3,540.12     1,096,499,843      1.07
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       370,852      2,700.87     1,001,624,896        2,626.63     974,090,989     0.95
                      ア・サービ
                      ス
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       467,987      1,517.82     710,323,582        2,069.03     968,282,682     0.95
    ケイマン    株式    JD.COM   INC  - CL A    小売       218,211      4,418.49     964,164,823        4,079.08     890,100,562     0.87
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      10,385,620        77.20    801,809,330         85.04    883,219,089     0.86
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       173,804      4,056.51     705,037,986        4,477.68     778,239,824     0.76
                      導体製造装
                      置
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        60,303     10,464.00      631,010,592       11,808.00      712,057,824     0.70
                      導体製造装
                      置
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       187,327      4,559.48     854,113,710        3,722.09     697,248,422     0.68
            FINANCE
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       563,039      1,219.15     686,430,404        1,131.57     637,122,264     0.62
    サウジア    株式    AL RAJHI  BANK       銀行       130,773      4,534.94     593,049,016        4,787.91     626,130,662     0.61
    ラビア
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       695,000       831.19     577,682,610        896.27     622,910,430     0.61
            CO-H
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,447,248        444.58     643,428,594        425.07     615,182,720     0.60
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        88,687      6,336.00     561,920,832        6,345.59     562,772,227     0.55
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       102,286      5,435.73     555,999,442        5,457.16     558,191,323     0.55
                      ア・サービ
                      ス
    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        30,081     18,676.34      561,803,179       17,691.86      532,188,856     0.52
                      娯楽
    サウジア    株式    THE  SAUDI  NATIONAL    BANK   銀行       236,442      2,066.95     488,713,792        2,094.71     495,278,604     0.48
    ラビア
    ケイマン    株式    NETEASE   INC       メディア・       214,130      2,323.92     497,621,369        2,163.77     463,329,569     0.45
                      娯楽
                                 47/313


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    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,265,515        62.56    391,981,270         67.73    424,414,708     0.42
    ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       655,305      1,136.31     744,635,326        644.76     422,520,350     0.41
    ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       544,440       597.30     325,195,880        762.32     415,039,787     0.41
            PR
    中国    株式    CHINA  MERCHANTS    BANK-H    銀行       429,923       928.07     398,999,714        958.39     412,034,764     0.40
    インドネ    株式    BANK  CENTRAL   ASIA  PT   銀行      6,307,600        62.42    393,781,351         65.20    411,287,058     0.40
    シア
    韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        13,595     40,080.00      544,887,600       30,192.00      410,460,240     0.40
                      娯楽
    アラブ首    株式    EMIRATES    TELECOM   GROUP  CO 電気通信       375,599       936.99     351,935,231        1,048.65     393,872,943     0.39
    長国連邦                  サービス
    中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      8,801,200        40.67    357,966,807         44.66    393,112,639     0.38
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             5.08
                    素材                             8.57
                    資本財                             2.89
                    商業・専門サービス                             0.10
                    運輸                             1.77
                    自動車・自動車部品                             3.10
                    耐久消費財・アパレル                             1.49
                    消費者サービス                             0.91
                    メディア・娯楽                             6.58
                    小売                             6.13
                    食品・生活必需品小売り                             1.16
                    食品・飲料・タバコ                             3.50
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.77
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.00
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.66
                    銀行                            14.54
                    各種金融                             2.29
                    保険                             2.57
                    不動産                             1.85
                    ソフトウェア・サービス                             2.60
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.00
                    電気通信サービス                             2.98
                    公益事業                             2.14
                    半導体・半導体製造装置                             9.99
                                          小計      92.65
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.20
       投資証券         ―   ―                             0.09
                                 48/313

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        合計                                        92.94
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建   1,037  アメリカ      63,152,893      7,297,316,786        61,711,870      7,130,806,578       6.98
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      212,588.20        24,576,648        24,563,056        0.02
            アメリカドル                 売建      500,000.00        57,780,000        57,773,200       △0.06
            ブラジルレアル                 売建      64,062.13        1,470,648        1,436,355      △0.00
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
                                 49/313







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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
                                 50/313


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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象
        国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
        きます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
                                 51/313


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        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

                                 52/313

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        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態によ
        る市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
                                 53/313

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        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
           す。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2011年10月13日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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    （４）【計算期間】

      原則として、毎年1月21日から翌年1月20日までとします。

      ただし、第1計算期間は2011年10月13日から2012年1月20日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
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         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         と ができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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       ＜関係法人との契約の更改手続き＞
        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
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       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2021年1月21日から2022

      年1月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＤＣ世界経済インデックスファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                （2021年     1月20日現在）          （2022年     1月20日現在）
     資産の部
       流動資産
                                          20,564
        金銭信託                                                   -
                                       401,625,535              1,601,480,417
        コール・ローン
                                     103,761,684,358               124,206,072,849
        親投資信託受益証券
                                      1,043,380,000                337,880,000
        未収入金
                                     105,206,710,457               126,145,433,266
        流動資産合計
                                     105,206,710,457               126,145,433,266
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       120,490,697                79,066,100
        未払解約金
                                        21,342,960               27,471,215
        未払受託者報酬
                                       245,443,954               315,918,921
        未払委託者報酬
                                           272              2,401
        未払利息
                                        1,982,881               2,135,731
        その他未払費用
                                       389,260,764               424,594,368
        流動負債合計
                                       389,260,764               424,594,368
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      47,215,188,503               51,759,131,760
        元本
        剰余金
                                      57,602,261,190               73,961,707,138
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      15,938,036,962               24,120,231,232
          （分配準備積立金）
                                     104,817,449,693               125,720,838,898
        元本等合計
                                     104,817,449,693               125,720,838,898
       純資産合計
                                     105,206,710,457               126,145,433,266
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2020年      1月21日          自　2021年      1月21日
                                 至　2021年      1月20日          至　2022年      1月20日
     営業収益
                                          6,554               7,162
       受取利息
                                      6,897,679,928               10,781,078,491
       有価証券売買等損益
                                      6,897,686,482               10,781,085,653
       営業収益合計
     営業費用
                                         417,171               531,216
       支払利息
                                        39,846,245               52,079,652
       受託者報酬
                                       458,231,718               598,915,772
       委託者報酬
                                        1,984,415               2,135,731
       その他費用
                                       500,479,549               653,662,371
       営業費用合計
                                      6,397,206,933               10,127,423,282
     営業利益又は営業損失（△）
                                      6,397,206,933               10,127,423,282
     経常利益又は経常損失（△）
                                      6,397,206,933               10,127,423,282
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                      632,845,346
                                      △ 493,408,312
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      47,108,798,086               57,602,261,190
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      8,594,501,779               12,101,493,218
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      8,594,501,779               12,101,493,218
       額
                                      4,991,653,920               5,236,625,206
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,991,653,920               5,236,625,206
       額
                                            -               -
     分配金
                                      57,602,261,190               73,961,707,138
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 61/313











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第10期                      第11期

                      (2021年    1月20日現在)                  (2022年    1月20日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        47,215,188,503口                      51,759,131,760口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.2200円    1口当たり純資産額                   2.4290円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (22,200円)     (1万口当たり純資産額)                  (24,290円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2020年   1月21日                        自 2021年   1月21日
               至 2021年   1月20日                        至 2022年   1月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A         －円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     6,890,775,046円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     9,494,724,947円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     41,664,224,228円          収益調整金額               C      49,841,475,906円
       分配準備積立金額              D     9,047,261,916円          分配準備積立金額              D     14,625,506,285円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      57,602,261,190円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      73,961,707,138円
       当ファンドの期末残存口数              F    47,215,188,503口          当ファンドの期末残存口数              F     51,759,131,760口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          12,199円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,289円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 62/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第11期
                                     自  2021年    1月21日
                                     至  2022年    1月20日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第11期

                                    (2022年    1月20日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                 63/313


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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第10期                 第11期

                               自  2020年    1月21日            自  2021年    1月21日
               区分
                               至  2021年    1月20日            至  2022年    1月20日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               43,135,297,410円                 47,215,188,503円
    期中追加設定元本額                                8,703,791,817円                 8,800,991,148円
    期中一部解約元本額                                4,623,900,724円                 4,257,047,891円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                         (2021年    1月20日現在)                (2022年    1月20日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                          6,827,439,790                    10,053,029,047
           合計                      6,827,439,790                    10,053,029,047
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          新興国株式インデックス　マザーファンド                         5,098,877,404          18,712,370,184
               国内株式インデックス　マザーファンド                         3,448,735,396           6,520,868,886
                                 64/313


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               外国株式インデックス　マザーファンド                         9,504,209,076          39,257,135,588
               国内債券インデックス　マザーファンド                         3,188,517,405           4,475,403,029
               外国債券インデックス　マザーファンド                         12,155,146,927           37,132,758,347
               新興国債券インデックス　マザーファンド                         10,348,937,998           18,107,536,815
                    合計                    43,744,424,206          124,206,072,849
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               515,724,210
        国債証券                             542,547,283,100
        地方債証券                             35,532,536,388
        特殊債券                             39,212,798,662
        社債券                             29,983,332,020
        未収利息                              1,034,521,342
        前払費用                               14,206,093
        流動資産合計                             648,840,401,815
       資産合計                              648,840,401,815
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               389,603,473
        未払利息                                   773
        流動負債合計                               389,604,246
       負債合計                                389,604,246
     純資産の部
       元本等
        元本                             462,000,831,762
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           186,449,965,807
        元本等合計                             648,450,797,569
       純資産合計                              648,450,797,569
                                 65/313


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                                2022年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
     負債純資産合計                                648,840,401,815
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              462,000,831,762口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            100,677,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4036円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,036円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                 66/313




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2022年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                 67/313


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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               431,157,941,659円
    期中追加設定元本額                                                66,787,655,439円
    期中一部解約元本額                                                35,944,765,336円
    期末元本額                                               462,000,831,762円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,922,731,130円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  17,145,897円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,053,396,007円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,326,552,717円
    ＤＣマイセレクション２５                                                25,206,785,211円
    ＤＣマイセレクション５０                                                28,693,332,315円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,417,033,589円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  443,229,994円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,995,206,193円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                68,158,829,575円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                12,233,971,690円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                13,670,894,740円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,937,613,546円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  884,907,016円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,079,681,432円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  762,802,847円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,188,517,405円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                   8,508,675円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,561,112円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,884,644円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,687,330円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,065,314円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  100,447,098円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  143,873,019円
                                 68/313


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  34,399,011円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,251,587円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,129,392,113円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  780,768,188円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,298,348,050円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  128,476,574円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  80,708,395円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,054,974,018円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,165,136,913円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,492,777,170円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  145,270,376円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,819,118,506円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                14,983,744,748円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                25,923,818,430円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                32,971,011,995円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  147,276,557円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,308,708,904円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  62,889,699円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  35,787,715円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  58,185,006円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  32,116,270円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  61,315,746円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  101,463,607円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   8,214,116円
    グローバル経済コア                                                  227,435,681円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  27,173,499円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  14,846,995円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  10,638,408円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,740,525円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,601,884円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,034,565円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                81,142,630,576円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  76,106,868円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                   9,657,995円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  333,925,336円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △4,582,662,500
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         地方債証券                                            △205,143,230
          特殊債券                                            △202,109,302
          社債券                                            △89,847,140
           合計                                          △5,079,762,172
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４２１回利付国債（２年）                         590,000,000           591,185,900
          第４２２回利付国債（２年）                         40,000,000           40,084,000
          第４２３回利付国債（２年）                        1,310,000,000           1,311,480,300
          第４２４回利付国債（２年）                        2,070,000,000           2,072,504,700
          第４２５回利付国債（２年）                        2,870,000,000           2,873,702,300
          第４２６回利付国債（２年）                         620,000,000           620,799,800
          第４２７回利付国債（２年）                        3,870,000,000           3,875,301,900
          第４２８回利付国債（２年）                         230,000,000           230,333,500
          第４２９回利付国債（２年）                         950,000,000           951,444,000
          第４３０回利付国債（２年）                        2,120,000,000           2,123,201,200
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,088,976,000
          第１３６回利付国債（５年）                        4,400,000,000           4,411,484,000
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,780,820,800
          第１３８回利付国債（５年）                        6,890,000,000           6,913,701,600
          第１３９回利付国債（５年）                        5,690,000,000           5,712,134,100
          第１４０回利付国債（５年）                        6,300,000,000           6,326,586,000
          第１４１回利付国債（５年）                        7,250,000,000           7,283,785,000
          第１４２回利付国債（５年）                        5,380,000,000           5,407,438,000
          第１４３回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,826,592,000
          第１４４回利付国債（５年）                        6,310,000,000           6,347,733,800
                                 70/313


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          第１４５回利付国債（５年）                        7,410,000,000           7,456,238,400
          第１４６回利付国債（５年）                        3,150,000,000           3,169,750,500
          第１４７回利付国債（５年）                        4,420,000,000           4,431,050,000
          第１４８回利付国債（５年）                        8,990,000,000           9,011,845,700
          第１４９回利付国債（５年）                        4,860,000,000           4,870,206,000
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           567,928,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,555,851,800
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           761,981,000
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,670,268,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,441,504,000
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,674,603,000
          第７回利付国債（４０年）                        1,440,000,000           1,842,163,200
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,473,601,500
          第９回利付国債（４０年）                        2,050,000,000           1,847,357,500
          第１０回利付国債（４０年）                        2,200,000,000           2,317,590,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,828,449,200
          第１２回利付国債（４０年）                        1,450,000,000           1,340,757,000
          第１３回利付国債（４０年）                        2,140,000,000           1,972,480,800
          第１４回利付国債（４０年）                        1,340,000,000           1,315,732,600
          第３２８回利付国債（１０年）                        5,940,000,000           5,987,520,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        4,410,000,000           4,464,816,300
          第３３０回利付国債（１０年）                        3,910,000,000           3,967,281,500
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           910,188,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,862,016,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,074,207,700
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,329,438,000
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,410,000,000           2,446,969,400
          第３３６回利付国債（１０年）                         950,000,000           965,941,000
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,830,632,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,627,807,200
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,826,285,000
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,830,000,000           4,913,365,800
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,340,000,000           5,416,415,400
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,050,000,000           5,082,623,000
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,687,702,100
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,000,000,000           6,040,620,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,740,000,000           3,764,833,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        6,250,000,000           6,291,937,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,880,000,000           3,906,267,600
          第３４８回利付国債（１０年）                        5,090,000,000           5,124,612,000
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,070,000,000           5,104,476,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        7,830,000,000           7,883,009,100       代用有価証券
                                                   100,000,000円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３５１回利付国債（１０年）                        5,110,000,000           5,144,390,300
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,510,000,000           4,540,036,600
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,300,000,000           4,328,208,000
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,690,000,000           4,720,156,700
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,778,072,500
          第３５６回利付国債（１０年）                        5,040,000,000           5,066,964,000
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,500,000,000           2,511,825,000
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,290,000,000           3,303,357,400
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,441,456,200
          第３６０回利付国債（１０年）                        5,210,000,000           5,223,441,800
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,640,000,000           4,648,166,400
          第３６２回利付国債（１０年）                        3,850,000,000           3,851,732,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        7,360,000,000           7,349,696,000
          第３６４回利付国債（１０年）                        4,210,000,000           4,197,917,300
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           133,244,100
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           190,342,400
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           142,327,200
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           137,318,500
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           59,701,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           427,322,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           219,463,200
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           410,697,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           271,480,800
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           175,908,800
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           303,677,400
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           231,142,600
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           483,208,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000          1,007,120,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           433,387,800
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           255,704,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,461,098,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           435,100,200
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           670,110,800
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           621,451,200
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           635,670,000
          第２２回利付国債（３０年）                         420,000,000           546,982,800
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           561,451,000
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           497,416,200
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           449,274,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,482,809,400
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,538,604,800
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,843,653,400
                                 72/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,202,078,700
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,313,690,900
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,424,291,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,054,816,400
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,307,669,000
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,346,980,450
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,930,752,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,210,000,000           2,827,429,800
          第３７回利付国債（３０年）                        2,190,000,000           2,769,386,400
          第３８回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,871,325,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,599,607,800
          第４０回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,802,376,000
          第４１回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,393,662,900
          第４２回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,654,163,000
          第４３回利付国債（３０年）                        1,320,000,000           1,630,992,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,290,000,000           1,595,368,800
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,721,865,600
          第４６回利付国債（３０年）                        1,850,000,000           2,213,303,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           1,901,686,800
          第４８回利付国債（３０年）                        1,780,000,000           2,094,597,200
          第４９回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           2,012,909,400
          第５０回利付国債（３０年）                        1,790,000,000           1,867,507,000
          第５１回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           1,542,455,400
          第５２回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,693,507,200
          第５３回利付国債（３０年）                        1,320,000,000           1,312,885,200
          第５４回利付国債（３０年）                        1,910,000,000           1,986,973,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,496,894,400
          第５６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           1,745,016,000
          第５７回利付国債（３０年）                        1,610,000,000           1,670,954,600
          第５８回利付国債（３０年）                        2,550,000,000           2,641,417,500
          第５９回利付国債（３０年）                        1,000,000,000           1,010,130,000
          第６０回利付国債（３０年）                        1,530,000,000           1,616,919,300
          第６１回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           1,530,396,800
          第６２回利付国債（３０年）                         120,000,000           114,652,800
          第６３回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,169,028,000
          第６４回利付国債（３０年）                        2,360,000,000           2,185,784,800
          第６５回利付国債（３０年）                        1,590,000,000           1,470,034,500
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            952,832,400
          第６７回利付国債（３０年）                        2,230,000,000           2,169,433,200
          第６８回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           1,597,032,000
          第６９回利付国債（３０年）                        1,240,000,000           1,238,499,600
          第７０回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           1,915,353,600
          第７１回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,426,510,800
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          第７２回利付国債（３０年）                        1,010,000,000           1,006,283,200
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           243,033,600
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           323,977,600
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           205,310,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           330,550,400
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           228,320,400
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           341,847,000
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           135,536,700
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           199,325,200
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           408,294,900
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           423,860,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           210,964,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           666,470,700
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           381,744,000
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           212,664,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           138,908,900
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           286,794,000
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           308,954,400
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           181,418,900
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           289,059,300
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           236,282,200
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           419,569,800
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           647,694,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           314,502,100
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           507,867,900
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           315,984,000
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           559,944,300
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           2,001,599,100
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           463,528,800
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           384,727,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           695,923,200
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           499,189,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           972,206,400
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           453,000,800
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           677,130,500
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           686,841,700
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,773,056,700
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           450,344,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           492,883,600
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,451,443,500
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           545,371,200
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           821,191,800
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          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,454,329,800
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           459,124,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           181,598,400
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,345,105,600
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           435,700,400
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           297,637,600
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           746,420,400
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           590,304,000
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,264,461,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,126,470,700
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           911,588,900
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,339,685,200
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,708,555,100
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           819,252,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,751,018,200
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,260,414,000
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           767,467,800
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           607,427,700
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,773,079,500
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,737,105,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,080,492,400
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,205,234,900
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           713,956,200
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           2,168,839,400
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           856,655,000
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,187,708,400
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,132,251,900
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,030,575,500
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,491,203,950
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,150,920,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,338,222,400
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,431,006,600
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,317,218,400
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,190,340,100
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,661,207,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,090,000,000           1,262,536,100
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           705,436,000
          第１３９回利付国債（２０年）                         730,000,000           838,069,200
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,520,000,000           2,925,316,800
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,861,264,000
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,197,480,000
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,800,000,000           2,078,460,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,315,335,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１４５回利付国債（２０年）                        3,155,000,000           3,685,008,450
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,870,000,000           3,358,732,300
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,510,000,000           2,913,758,600
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,290,271,100
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,880,000,000           3,319,315,200
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,760,000,000           3,151,506,000
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,395,000,000           2,677,921,350
          第１５２回利付国債（２０年）                        3,290,000,000           3,681,115,200
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,440,000,000           2,763,470,800
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,800,000,000           3,136,924,000
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           3,227,919,500
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,310,000,000           2,336,611,200
          第１５７回利付国債（２０年）                        3,030,000,000           2,975,793,300
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,588,341,800
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,730,000,000           2,830,737,000
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,300,000,000           2,415,874,000
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,190,000,000           2,266,737,600
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,085,752,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,060,000,000           2,128,000,600
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,686,460,400
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,180,000,000           2,211,849,800
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,330,000,000           1,390,155,900
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,340,000,000           2,367,682,200
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,440,734,500
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,940,230,100
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,539,686,600
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,540,000,000           1,495,509,400
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,520,000,000           2,486,307,600
          第１７３回利付国債（２０年）                        3,080,000,000           3,033,184,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,437,641,600
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           1,958,294,800
          第１７６回利付国債（２０年）                        3,350,000,000           3,341,223,000
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,550,000,000           2,491,630,500
          第１７８回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,680,958,500
              国債証券合計                  512,720,000,000           542,547,283,100
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           104,857,000
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           99,398,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           106,284,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           130,691,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           129,211,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           125,253,000
                                 76/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           124,616,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           339,240,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           113,629,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           114,688,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           98,920,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           230,814,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           230,382,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,998,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           100,719,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           101,217,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           202,758,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           101,225,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,408,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,792,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,619,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           301,242,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           198,980,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,867,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,819,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,279,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,910,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           201,030,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           101,180,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           266,800,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,435,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,736,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,676,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,002,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,193,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,974,000
          第２０１回神奈川県公募公債                         200,250,000           202,564,890
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,570,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,651,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,723,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,715,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,619,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           198,902,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           230,852,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           230,954,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           115,289,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,713,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,317,000
                                 77/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,268,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,428,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,071,720
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,850,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,840,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,468,000
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,788,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           201,002,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,522,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           159,067,200
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           180,760,580
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           198,496,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           115,550,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           115,156,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           101,314,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,852,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           98,992,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           102,931,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           139,883,205
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,874,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,779,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         200,000,000           216,168,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           106,982,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           106,920,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           465,380,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,395,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           101,792,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           300,237,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           118,913,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           102,374,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,290,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,032,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           100,772,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,571,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,673,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,781,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,737,000
          平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５                         100,000,000           100,033,000
          年）
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           310,923,800
                                  100,000,000           115,789,000
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          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０
          年）
          平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,715,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,489,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           203,054,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,466,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,247,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,486,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           307,608,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,569,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           101,144,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,120,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           99,915,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           197,746,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           114,886,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           230,378,000
          年）
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,222,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,474,121
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,584,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           391,368,900
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,694,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,862,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,355,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           106,009,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           231,750,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           199,374,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           230,736,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           198,042,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,404,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,803,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,302,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,982,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,675,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,655,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,517,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           149,020,500
                                 79/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,754,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           113,393,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           106,365,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           116,707,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           107,112,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           129,498,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           111,606,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,783,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           101,144,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           102,676,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           299,997,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           99,649,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           98,615,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           228,710,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,335,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,290,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           101,324,000
          平成２５年度第８回千葉県公募公債                         300,000,000           303,651,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           101,331,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,297,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,798,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,302,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,867,600
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           298,317,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           99,871,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           300,237,000
          平成３０年度第３回茨城県公募公債                         350,000,000           350,112,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           228,892,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,690,000
          年）
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           403,460,000
          第１２１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,705,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,584,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,180,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,198,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,020,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,360,000
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          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           304,239,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           113,739,360
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,575,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,508,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,439,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,816,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,580,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,622,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           127,788,870
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,869,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,354,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,278,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,494,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,274,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           400,736,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,127,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,723,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,962,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,298,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           194,968,392
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,746,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           301,611,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,498,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,782,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           232,016,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           98,537,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           298,035,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           103,446,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           101,536,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           199,398,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           127,918,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           132,711,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           113,531,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           123,676,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,872,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           299,874,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,448,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           133,363,200
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           228,878,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           116,611,000
          年）
                                  100,000,000           115,509,000
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          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           97,535,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           98,753,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           107,373,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           345,060,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,697,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,875,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,625,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           202,472,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           225,872,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           299,997,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           99,698,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           107,258,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,224,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           114,438,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,662,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           99,486,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,275,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,832,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,254,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           115,160,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           114,236,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           202,930,000
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,064,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,241,000
          年）
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,019,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           152,071,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,306,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,723,450
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           171,433,100
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           548,674,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           200,074,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           198,958,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,559,000
          平成２４年度第１回徳島県公募公債                         100,000,000           100,784,000
          平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０                         150,000,000           151,189,500
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           201,936,000
          年）
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          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           112,554,000
              地方債証券合計                   34,011,680,000           35,532,536,388
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           103,311,720
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         410,000,000           413,206,200
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         300,000,000           309,381,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,344,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,946,000
          社債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           94,591,000
          社債
          第２１回道路債券                         100,000,000           127,044,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           420,696,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           257,750,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           261,548,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           113,863,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           148,515,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           114,677,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           106,941,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,328,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           140,809,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           230,608,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           232,760,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           115,453,000
          券
          第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           604,530,000
          債券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         900,000,000           907,308,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,187,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           129,032,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           303,546,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,205,000
          債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,445,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           117,246,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           112,962,000
          債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,313,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           130,465,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           221,748,000
          債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           115,131,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,751,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,572,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           612,678,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         302,000,000           304,129,100
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         628,000,000           633,294,040
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,588,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           150,042,400
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,270,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           269,183,634
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,742,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           108,618,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         422,000,000           428,435,500
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,420,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           228,024,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           103,561,620
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,580,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,530,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           226,664,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,510,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,381,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,907,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           110,498,000
          返済機構債券
                                  200,000,000           222,540,000
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          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,553,000
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          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           93,540,000
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          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,952,920
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          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,764,650
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          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,513,000
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          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,992,000
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          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,592,000
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          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           120,978,000
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          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,996,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,428,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           216,084,360
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,334,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           99,197,000
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           371,676,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           212,484,300
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           107,236,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           387,228,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           104,734,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           259,296,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           41,937,200
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           127,719,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           231,062,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           226,734,000
          年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           191,962,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           231,158,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           114,818,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           575,080,000
          年）
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,892,000
          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,572,000
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          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,694,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,817,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,330,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,310,400
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,756,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,395,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,580,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           304,317,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,425,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,437,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,606,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           107,077,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,455,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,041,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,232,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,344,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,234,920
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,023,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,603,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,585,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,891,000
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,335,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           157,422,720
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           100,970,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,138,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,301,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,785,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           208,432,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,380,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,537,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           106,746,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,950,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,858,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           115,494,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           117,846,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           201,816,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,051,660
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,604,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,426,300
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          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           188,731,620
          第７７回株式会社日本政策金融公庫社債                         400,000,000           399,948,000
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,896,000
          第８８回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,950,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           210,668,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           170,212,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           93,145,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           198,598,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           106,377,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           101,704,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,292,400
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,916,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         10,738,000           10,869,110
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,071,000           11,246,143
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,233,000           11,450,133
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         145,263,000           144,898,389
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         103,812,000           103,636,557
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,099,000           11,294,342
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,082,000           12,367,135
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         185,895,000           185,132,830
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         19,936,000           20,013,750
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,996,000           12,269,748
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         207,495,000           206,401,501
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         74,119,000           73,929,255
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,459,000           10,580,010
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,408,000           12,734,082
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         244,845,000           244,115,361
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,636,000           10,760,441
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         169,216,000           168,825,111
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         12,521,000           12,888,741
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           112,841,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,442,000           17,323,620
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         16,796,000           17,749,508
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,590,000           19,769,535
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,421,000           21,611,340
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          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,641,000           24,103,835
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,995,000           24,438,856
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,684,000           51,629,868
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,890,000           11,013,710
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,993,000           23,166,326
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,099,000           11,264,264
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,696,000           10,839,647
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,547,000           23,744,020
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          9,953,000           9,992,513
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,269,000           23,487,782
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,089,000           22,183,519
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,003,000           12,344,005
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,824,000           46,896,213
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         23,509,000           24,627,793
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,707,000           11,977,197
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,265,000           33,868,570
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,402,000           32,944,466
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         32,273,000           33,896,331
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         72,410,000           75,933,470
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         80,256,000           83,632,369
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,134,000           42,823,373
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,487,000           43,539,361
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,632,000           43,743,575
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,360,000           38,055,466
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,754,000           37,155,914
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,381,000           43,515,018
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           175,596,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         108,591,000           112,839,079
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         146,876,000           152,629,132
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         42,037,000           43,614,228
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,281,000           44,933,468
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,267,000           45,834,494
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           115,566,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         139,617,000           144,518,952
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,974,000           49,465,031
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         100,564,000           103,023,795
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,970,000           57,523,167
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,806,000           61,295,169
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,401,000           61,175,307
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         183,957,000           190,189,463
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         123,990,000           128,053,152
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         59,979,000           61,820,955
          券
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          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         64,938,000           66,977,053
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         71,333,000           71,372,946
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,760,000           76,978,766
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,513,000           76,567,324
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,800,000           77,197,824
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,146,000           77,881,201
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,852,000           78,474,816
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,535,000           80,137,875
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,034,000           80,731,896
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,868,000           80,348,805
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,117,000           80,596,099
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,712,000           81,235,820
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         163,500,000           164,207,955
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,708,000           81,177,720
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         164,848,000           166,198,105
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,107,000           82,590,610
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         164,496,000           165,203,332
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,114,000           83,607,697
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         167,178,000           167,843,368
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         168,188,000           168,838,887
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           127,787,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,302,000           86,091,043
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,909,000           85,873,566
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,175,000           85,450,115
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         174,798,000           174,626,697
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,604,000           87,434,048
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         87,235,000           87,188,765
          券
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          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         176,150,000           175,815,315
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,255,000           88,456,167
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         270,063,000           266,295,621
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,108,000           178,548,943
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,743,000           91,741,165
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,424,000           92,170,758
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         189,440,000           189,860,556
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,746,000           95,836,958
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         191,918,000           192,065,776
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         192,816,000           192,621,255
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,455,000           96,597,753
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         193,326,000           194,393,159
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,486,000           195,357,297
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,897,000           98,241,597
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,640,000           98,306,596
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         296,463,000           295,428,344
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,077,000           98,871,910
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           96,455,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           98,773,000
          第６２回日本学生支援債券                         100,000,000           99,983,000
          第６４回日本学生支援債券                         300,000,000           299,931,000
          第６５回日本学生支援債券                         200,000,000           199,948,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           106,873,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,424,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,290,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,918,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,931,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           200,250,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           100,019,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,958,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,152,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,094,000
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          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,070,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,742,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,958,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           299,901,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,690,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           115,905,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,689,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,474,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           499,785,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,902,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,018,000
          第６０回西日本高速道路株式会社社債                         300,000,000           299,883,000
          第６３回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,908,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,116,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           100,161,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           198,264,000
          債券
              特殊債券合計                  37,795,213,000           39,212,798,662
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,096,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,193,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,057,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         400,000,000           401,624,000
          非上位円貨社債
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,131,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,868,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,092,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,001,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           400,696,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           400,300,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,948,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,894,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,195,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,510,000
          担保社債
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           299,220,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,511,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,256,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,624,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,327,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,754,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,453,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           199,264,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,199,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,375,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,867,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,924,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           101,090,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           200,274,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,864,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,758,000
          保社債
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,279,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,501,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,646,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,210,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,610,000
          グス無担保社債
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           98,601,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,447,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,658,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,107,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           201,506,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           298,767,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,225,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,022,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           98,797,000
          第１５回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,878,000
          第１９回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,744,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,896,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,062,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,551,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,180,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,126,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,481,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,044,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,423,000
          担保社債
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,796,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           107,382,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           99,959,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,850,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,107,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,015,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,270,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,260,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,880,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,001,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,840,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,205,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,427,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,296,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,113,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,094,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,880,000
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           199,890,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,874,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,105,000
          社特定社債
          第８回楽天カード株式会社無担保社債                         100,000,000           99,827,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           100,103,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           101,326,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           96,391,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,544,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,563,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           116,697,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           199,998,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,431,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,902,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           100,548,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           117,910,000
          社債（劣後特約付）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           111,109,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,167,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,258,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           304,038,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,159,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,131,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,053,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           200,548,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           201,380,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           99,195,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,000,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,646,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,075,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,981,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,056,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,664,000
          第７回イオンフィナンシャルサービス株式会                         200,000,000           199,950,000
          社無担保社債
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,800,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,060,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,784,000
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,735,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,476,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,205,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,266,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,810,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,304,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,101,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           201,236,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,965,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,938,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           100,078,000
          保社債
                                 94/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,040,000
          社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,659,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           199,952,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,782,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           200,316,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           97,933,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           99,280,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,648,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,669,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           99,292,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           101,377,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,667,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,720,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,104,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,788,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,624,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,944,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           98,762,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           95,597,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,357,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,902,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           110,666,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           229,128,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,576,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,277,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,036,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,080,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,099,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,216,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,063,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           113,430,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,404,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,025,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           499,995,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           98,883,000
                                 95/313


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           128,289,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           122,699,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           110,680,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           106,576,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           92,635,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           91,255,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           100,553,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           192,066,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,716,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           99,934,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,339,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,725,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           399,140,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           201,992,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           100,139,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           99,600,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,403,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,752,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,092,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,516,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           97,276,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,007,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           202,444,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,729,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,020,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,214,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,912,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,964,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,897,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,368,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,302,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           200,284,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,040,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           103,779,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,642,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           199,998,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           128,491,020
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,155,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,480,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,921,000
                                 96/313


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          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           201,538,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,515,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,205,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,282,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           99,341,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           201,494,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,224,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,584,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           199,922,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,403,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,208,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,256,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,979,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,222,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           106,351,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,178,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,700,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,085,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           207,098,000
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           303,324,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,102,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           304,461,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,242,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,441,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           101,452,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           300,342,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           98,149,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           199,406,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           199,114,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           98,733,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,152,000
          無担保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           201,736,000
          保社債
               社債券合計                  29,726,000,000           29,983,332,020
                合計                           647,275,950,170
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,855,341,167
        株式                             478,384,690,050
        派生商品評価勘定                                1,307,050
        未収入金                               111,931,080
        未収配当金                               671,549,733
        前払金                               87,500,600
        差入委託証拠金                               147,495,000
        流動資産合計                             482,259,814,680
       資産合計                              482,259,814,680
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               88,826,350
        未払解約金                               188,443,078
        未払利息                                  4,281
        流動負債合計                               277,273,709
       負債合計                                277,273,709
     純資産の部
       元本等
        元本                             254,903,427,075
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           227,079,113,896
        元本等合計                             481,982,540,971
       純資産合計                              481,982,540,971
     負債純資産合計                                482,259,814,680
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                                 98/313



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                                     2022年    1月20日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              254,903,427,075口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8908円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,908円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                 99/313




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                                     2022年    1月20日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               211,981,845,770円
    期中追加設定元本額                                                72,330,508,234円
    期中一部解約元本額                                                29,408,926,929円
    期末元本額                                               254,903,427,075円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  408,159,824円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,921,141,648円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,768,943円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                11,200,895,614円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,488,644,943円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,378,223,126円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,097,099,944円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,225,218,160円
    ＤＣマイセレクション７５                                                18,400,640,933円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 6,034,347,876円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 3,007,744,182円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,765,668,257円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,484,089,086円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,985,893,097円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  223,390,964円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  699,382,339円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  503,044,042円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,448,735,396円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,605,027,279円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,883,786円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,056,444円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,644,035円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,379,761円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,239,914円
                                101/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  33,959,121円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  127,312,851円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  25,932,294円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  85,912,603円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  974,441,481円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  446,141,439円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,912,344,874円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  77,482,956円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,535,537円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  510,661,983円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  282,197,555円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  366,966,879円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  37,133,693円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  594,125,943円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,528,653,872円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,898,156,116円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,344,624,777円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,711,030,971円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,375,097,034円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 5,791,455,986円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  448,410,441円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  407,088,624円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,011,436,769円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  216,766,384円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,787,763円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  58,068,852円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,688,154,154円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  559,164,334円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  41,637,953円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  150,556,024円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  28,364,728円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,265,088円
    グローバル経済コア                                                  215,653,204円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  25,462,864円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  90,031,575円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  20,547,117円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,270,588,596円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  169,958,346円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   6,568,493円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,525,364円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   2,362,872円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,528,273円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,869,552,502円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,042,634,767円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  252,585,387円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  45,105,237円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                47,734,272,173円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  10,401,234円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  230,460,399円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           3,781,582,047
           合計                                           3,781,582,047
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,344,180,600               －    3,256,680,000          △87,500,600
            合計             3,344,180,600               －    3,256,680,000          △87,500,600
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          8,600      3,060.00        26,316,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本水産                         245,200        529.00       129,710,800
    マルハニチロ                         38,400       2,365.00        90,816,000
    雪国まいたけ                         17,900       1,188.00        21,265,200
    カネコ種苗                          7,400      1,481.00        10,959,400
    サカタのタネ                         29,200       3,270.00        95,484,000
    ホクト                         20,600       1,907.00        39,284,200
    ホクリヨウ                          3,300       689.00        2,273,700
    住石ホールディングス                         42,900        136.00        5,834,400
    日鉄鉱業                          5,600      6,410.00        35,896,000
    三井松島ホールディングス                         10,300       1,607.00        16,552,100
    ＩＮＰＥＸ                         983,600       1,118.00       1,099,664,800
    石油資源開発                         28,800       2,742.00        78,969,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,800       1,447.00        17,074,600
    ヒノキヤグループ                          5,300      2,022.00        10,716,600
    ショーボンドホールディングス                         35,000       4,940.00        172,900,000
    ミライト・ホールディングス                         78,900       1,821.00        143,676,900
    タマホーム                         14,900       2,406.00        35,849,400
    サンヨーホームズ                          2,800       735.00        2,058,000
    日本アクア                          9,700       644.00        6,246,800
    ファーストコーポレーション                          7,500       684.00        5,130,000
    ベステラ                          4,900      1,291.00         6,325,900
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         40,900        226.00        9,243,400
    キャンディル                          4,200       486.00        2,041,200
    ダイセキ環境ソリューション                          4,700      1,223.00         5,748,100
    第一カッター興業                          6,100      1,295.00         7,899,500
    安藤・間                         121,800        874.00       106,453,200
    東急建設                         71,800        689.00       49,470,200
    コムシスホールディングス                         79,000       2,691.00        212,589,000
    ビーアールホールディングス                         33,400        349.00       11,656,600
    高松コンストラクショングループ                         15,300       1,940.00        29,682,000
    東建コーポレーション                          7,600      9,180.00        69,768,000
    ソネック                          2,500      1,022.00         2,555,000
    ヤマウラ                         11,800        949.00       11,198,200
    オリエンタル白石                         82,400        238.00       19,611,200
    大成建設                         163,600       3,705.00        606,138,000
    大林組                         566,200        916.00       518,639,200
    清水建設                         530,400        760.00       403,104,000
    飛島建設                         15,200       1,025.00        15,580,000
    長谷工コーポレーション                         168,600       1,421.00        239,580,600
    松井建設                         22,300        697.00       15,543,100
    錢高組                          2,500      4,010.00        10,025,000
    鹿島建設                         414,900       1,361.00        564,678,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    不動テトラ                         12,000       1,607.00        19,284,000
    大末建設                          5,900      1,290.00         7,611,000
    鉄建建設                         12,300       1,787.00        21,980,100
    西松建設                         34,300       3,710.00        127,253,000
    三井住友建設                         127,700        430.00       54,911,000
    大豊建設                          8,300      3,705.00        30,751,500
    佐田建設                         12,200        461.00        5,624,200
    ナカノフドー建設                         13,500        331.00        4,468,500
    奥村組                         33,300       3,235.00        107,725,500
    東鉄工業                         26,300       2,406.00        63,277,800
    イチケン                          4,100      1,840.00         7,544,000
    富士ピー・エス                          7,300       483.00        3,525,900
    淺沼組                          6,300      5,380.00        33,894,000
    戸田建設                         235,100        724.00       170,212,400
    熊谷組                         28,900       2,950.00        85,255,000
    北野建設                          3,400      2,139.00         7,272,600
    植木組                          5,000      1,405.00         7,025,000
    矢作建設工業                         25,000        739.00       18,475,000
    ピーエス三菱                         18,600        593.00       11,029,800
    日本ハウスホールディングス                         38,600        440.00       16,984,000
    大東建託                         57,900      13,340.00        772,386,000
    新日本建設                         24,100        755.00       18,195,500
    東亜道路工業                          2,900      4,840.00        14,036,000
    日本道路                          5,500      8,250.00        45,375,000
    東亜建設工業                         13,900       2,369.00        32,929,100
    日本国土開発                         55,100        523.00       28,817,300
    若築建設                          9,400      1,698.00        15,961,200
    東洋建設                         63,500        552.00       35,052,000
    五洋建設                         224,400        638.00       143,167,200
    世紀東急工業                         27,200        790.00       21,488,000
    福田組                          6,000      4,160.00        24,960,000
    住友林業                         144,900       2,044.00        296,175,600
    日本基礎技術                         15,600        578.00        9,016,800
    巴コーポレーション                         25,100        484.00       12,148,400
    大和ハウス工業                         522,800       3,319.00       1,735,173,200
    ライト工業                         35,600       1,855.00        66,038,000
    積水ハウス                         614,100       2,332.00       1,432,081,200
    日特建設                         11,700        641.00        7,499,700
    北陸電気工事                         11,700        810.00        9,477,000
    ユアテック                         32,400        640.00       20,736,000
    日本リーテック                         11,800       1,383.00        16,319,400
    四電工                          6,200      1,660.00        10,292,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中電工                         26,100       2,095.00        54,679,500
    関電工                         92,100        845.00       77,824,500
    きんでん                         126,500       1,684.00        213,026,000
    東京エネシス                         18,800        946.00       17,784,800
    トーエネック                          5,700      3,125.00        17,812,500
    住友電設                         14,000       2,013.00        28,182,000
    日本電設工業                         31,000       1,459.00        45,229,000
    エクシオグループ                         85,400       2,363.00        201,800,200
    新日本空調                         15,000       2,039.00        30,585,000
    九電工                         43,700       3,420.00        149,454,000
    三機工業                         36,800       1,415.00        52,072,000
    日揮ホールディングス                         174,400       1,072.00        186,956,800
    中外炉工業                          5,700      1,590.00         9,063,000
    ヤマト                         16,600        706.00       11,719,600
    太平電業                         12,500       2,699.00        33,737,500
    高砂熱学工業                         51,200       1,897.00        97,126,400
    三晃金属工業                          2,200      2,362.00         5,196,400
    朝日工業社                          3,800      2,824.00        10,731,200
    明星工業                         36,600        694.00       25,400,400
    大氣社                         27,500       2,962.00        81,455,000
    ダイダン                         12,600       2,219.00        27,959,400
    日比谷総合設備                         18,200       1,870.00        34,034,000
    フィル・カンパニー                          3,200      1,116.00         3,571,200
    テスホールディングス                         10,300       1,430.00        14,729,000
    インフロニア・ホールディングス                         241,400       1,074.00        259,263,600
    東洋エンジニアリング                         23,800        674.00       16,041,200
    レイズネクスト                         27,300       1,143.00        31,203,900
    ニップン                         53,000       1,609.00        85,277,000
    日清製粉グループ本社                         204,700       1,574.00        322,197,800
    日東富士製粉                          2,600      3,760.00         9,776,000
    昭和産業                         17,100       2,653.00        45,366,300
    鳥越製粉                         16,100        625.00       10,062,500
    中部飼料                         20,400        985.00       20,094,000
    フィード・ワン                         24,300        687.00       16,694,100
    東洋精糖                          3,100      1,033.00         3,202,300
    日本甜菜製糖                          9,400      1,655.00        15,557,000
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         16,500       1,941.00        32,026,500
    塩水港精糖                         21,600        211.00        4,557,600
    日新製糖                          8,600      1,706.00        14,671,600
    森永製菓                         42,500       3,650.00        155,125,000
    中村屋                          4,400      3,400.00        14,960,000
    江崎グリコ                         49,900       3,695.00        184,380,500
                                106/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    名糖産業                          8,000      1,655.00        13,240,000
    井村屋グループ                         10,300       2,165.00        22,299,500
    不二家                         10,100       2,192.00        22,139,200
    山崎製パン                         135,800       1,484.00        201,527,200
    第一屋製パン                          3,500       528.00        1,848,000
    モロゾフ                          2,900      5,550.00        16,095,000
    亀田製菓                         10,300       4,105.00        42,281,500
    寿スピリッツ                         17,400       4,870.00        84,738,000
    カルビー                         82,600       2,644.00        218,394,400
    森永乳業                         33,500       5,390.00        180,565,000
    六甲バター                         13,200       1,477.00        19,496,400
    ヤクルト本社                         134,200       5,810.00        779,702,000
    明治ホールディングス                         119,800       6,960.00        833,808,000
    雪印メグミルク                         43,600       2,002.00        87,287,200
    プリマハム                         22,700       2,505.00        56,863,500
    日本ハム                         69,300       4,315.00        299,029,500
    林兼産業                          5,500       506.00        2,783,000
    丸大食品                         17,800       1,527.00        27,180,600
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         16,300       3,290.00        53,627,000
    柿安本店                          6,300      2,537.00        15,983,100
    伊藤ハム米久ホールディングス                         116,700        661.00       77,138,700
    サッポロホールディングス                         61,800       2,192.00        135,465,600
    アサヒグループホールディングス                         426,300       4,768.00       2,032,598,400
    キリンホールディングス                         666,000       1,849.00       1,231,434,000
    宝ホールディングス                         123,100       1,136.00        139,841,600
    オエノンホールディングス                         51,500        324.00       16,686,000
    養命酒製造                          5,500      1,733.00         9,531,500
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         127,200       1,332.00        169,430,400
    サントリー食品インターナショナル                         121,200       4,305.00        521,766,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,300      4,600.00        42,780,000
    伊藤園                         55,000       6,160.00        338,800,000
    キーコーヒー                         17,800       2,000.00        35,600,000
    ユニカフェ                          5,400       926.00        5,000,400
    ジャパンフーズ                          2,600      1,205.00         3,133,000
    日清オイリオグループ                         22,700       2,944.00        66,828,800
    不二製油グループ本社                         39,300       2,283.00        89,721,900
    かどや製油                          2,000      3,990.00         7,980,000
    Ｊ－オイルミルズ                         16,900       1,688.00        28,527,200
    キッコーマン                         130,400       8,450.00       1,101,880,000
    味の素                         400,200       3,238.00       1,295,847,600
    ブルドックソース                          7,600      2,016.00        15,321,600
    キユーピー                         95,200       2,290.00        218,008,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハウス食品グループ本社                         67,800       2,870.00        194,586,000
    カゴメ                         68,800       2,938.00        202,134,400
    焼津水産化学工業                          8,800       907.00        7,981,600
    アリアケジャパン                         16,600       6,050.00        100,430,000
    ピエトロ                          2,400      1,790.00         4,296,000
    エバラ食品工業                          4,000      2,796.00        11,184,000
    やまみ                          2,000      1,786.00         3,572,000
    ニチレイ                         82,600       2,532.00        209,143,200
    東洋水産                         87,000       4,690.00        408,030,000
    イートアンドホールディングス                          6,800      2,292.00        15,585,600
    大冷                          2,000      1,908.00         3,816,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,300       506.00        4,705,800
    日清食品ホールディングス                         71,100       7,880.00        560,268,000
    永谷園ホールディングス                          8,000      1,895.00        15,160,000
    一正蒲鉾                          7,000       750.00        5,250,000
    フジッコ                         19,500       1,903.00        37,108,500
    ロック・フィールド                         19,500       1,486.00        28,977,000
    日本たばこ産業                         971,600       2,344.50       2,277,916,200
    ケンコーマヨネーズ                         10,200       1,312.00        13,382,400
    わらべや日洋ホールディングス                         11,900       1,870.00        22,253,000
    なとり                         10,100       1,974.00        19,937,400
    イフジ産業                          3,200       914.00        2,924,800
    ピックルスコーポレーション                          8,600      1,509.00        12,977,400
    ファーマフーズ                         17,100       1,757.00        30,044,700
    ユーグレナ                         92,300        683.00       63,040,900
    紀文食品                         10,600        918.00        9,730,800
    ミヨシ油脂                          6,900      1,140.00         7,866,000
    理研ビタミン                         18,800       1,670.00        31,396,000
    片倉工業                         19,800       2,273.00        45,005,400
    グンゼ                         12,000       3,955.00        47,460,000
    東洋紡                         70,300       1,269.00        89,210,700
    ユニチカ                         50,100        308.00       15,430,800
    富士紡ホールディングス                          8,000      4,025.00        32,200,000
    倉敷紡績                         15,400       1,849.00        28,474,600
    シキボウ                          9,300       908.00        8,444,400
    日本毛織                         53,800        901.00       48,473,800
    トーア紡コーポレーション                          6,500       412.00        2,678,000
    帝国繊維                         20,200       1,863.00        37,632,600
    帝人                         166,800       1,451.00        242,026,800
    東レ                        1,281,000         734.70       941,150,700
    住江織物                          3,900      1,759.00         6,860,100
    日本フエルト                         11,100        438.00        4,861,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イチカワ                          2,600      1,352.00         3,515,200
    日東製網                          1,900      1,431.00         2,718,900
    アツギ                         13,900        539.00        7,492,100
    ダイニック                          6,700       697.00        4,669,900
    セーレン                         36,400       2,349.00        85,503,600
    ソトー                          6,700       811.00        5,433,700
    東海染工                          2,200      1,125.00         2,475,000
    小松マテーレ                         29,200       1,218.00        35,565,600
    ワコールホールディングス                         44,200       2,073.00        91,626,600
    ホギメディカル                         23,900       3,025.00        72,297,500
    ＴＳＩホールディングス                         59,600        335.00       19,966,000
    マツオカコーポレーション                          5,800      1,153.00         6,687,400
    ワールド                         23,300       1,122.00        26,142,600
    三陽商会                          8,500       860.00        7,310,000
    ナイガイ                          6,600       287.00        1,894,200
    オンワードホールディングス                         106,800        304.00       32,467,200
    ルックホールディングス                          5,800      1,137.00         6,594,600
    ゴールドウイン                         31,900       6,130.00        195,547,000
    デサント                         34,500       3,740.00        129,030,000
    キング                          8,800       518.00        4,558,400
    ヤマトインターナショナル                         16,200        286.00        4,633,200
    特種東海製紙                         10,900       4,010.00        43,709,000
    王子ホールディングス                         739,200        592.00       437,606,400
    日本製紙                         84,700       1,144.00        96,896,800
    三菱製紙                         25,100        311.00        7,806,100
    北越コーポレーション                         115,900        736.00       85,302,400
    中越パルプ工業                          6,700       955.00        6,398,500
    巴川製紙所                          5,300       743.00        3,937,900
    大王製紙                         85,300       1,932.00        164,799,600
    阿波製紙                          4,600       326.00        1,499,600
    レンゴー                         167,100        869.00       145,209,900
    トーモク                         10,800       1,712.00        18,489,600
    ザ・パック                         13,400       2,591.00        34,719,400
    北の達人コーポレーション                         63,300        259.00       16,394,700
    クラレ                         258,600       1,024.00        264,806,400
    旭化成                        1,172,000        1,140.50       1,336,666,000
    共和レザー                         11,000        640.00        7,040,000
    昭和電工                         153,300       2,458.00        376,811,400
    住友化学                        1,299,100         585.00       759,973,500
    住友精化                          7,800      3,115.00        24,297,000
    日産化学                         96,200       6,200.00        596,440,000
    ラサ工業                          6,200      1,570.00         9,734,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クレハ                         14,000       8,620.00        120,680,000
    多木化学                          6,900      5,240.00        36,156,000
    テイカ                         13,000       1,240.00        16,120,000
    石原産業                         29,400       1,151.00        33,839,400
    片倉コープアグリ                          4,200      1,135.00         4,767,000
    日本曹達                         22,600       3,195.00        72,207,000
    東ソー                         255,100       1,782.00        454,588,200
    トクヤマ                         56,600       1,858.00        105,162,800
    セントラル硝子                         28,900       2,092.00        60,458,800
    東亞合成                         100,700       1,114.00        112,179,800
    大阪ソーダ                         16,500       2,971.00        49,021,500
    関東電化工業                         38,700       1,082.00        41,873,400
    デンカ                         64,500       3,915.00        252,517,500
    信越化学工業                         303,600       19,100.00       5,798,760,000
    日本カーバイド工業                          6,300      1,292.00         8,139,600
    堺化学工業                         12,400       2,149.00        26,647,600
    第一稀元素化学工業                         16,400       1,125.00        18,450,000
    エア・ウォーター                         167,400       1,769.00        296,130,600
    日本酸素ホールディングス                         169,900       2,383.00        404,871,700
    日本化学工業                          5,500      2,665.00        14,657,500
    東邦アセチレン                          2,900      1,230.00         3,567,000
    日本パーカライジング                         89,200       1,040.00        92,768,000
    高圧ガス工業                         28,000        724.00       20,272,000
    チタン工業                          2,000      1,711.00         3,422,000
    四国化成工業                         23,100       1,386.00        32,016,600
    戸田工業                          3,800      3,590.00        13,642,000
    ステラ　ケミファ                          8,900      2,504.00        22,285,600
    保土谷化学工業                          5,700      5,610.00        31,977,000
    日本触媒                         29,700       5,320.00        158,004,000
    大日精化工業                         14,600       2,208.00        32,236,800
    カネカ                         45,700       3,710.00        169,547,000
    三菱瓦斯化学                         164,500       2,152.00        354,004,000
    三井化学                         160,600       3,190.00        512,314,000
    ＪＳＲ                         164,800       3,995.00        658,376,000
    東京応化工業                         30,300       6,610.00        200,283,000
    大阪有機化学工業                         15,100       3,335.00        50,358,500
    三菱ケミカルホールディングス                        1,182,000         905.50      1,070,301,000
    ＫＨネオケム                         29,200       2,985.00        87,162,000
    ダイセル                         254,700        855.00       217,768,500
    住友ベークライト                         27,800       5,900.00        164,020,000
    積水化学工業                         370,000       1,892.00        700,040,000
    日本ゼオン                         159,500       1,348.00        215,006,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アイカ工業                         49,300       3,220.00        158,746,000
    宇部興産                         83,300       2,065.00        172,014,500
    積水樹脂                         26,700       2,022.00        53,987,400
    タキロンシーアイ                         38,300        542.00       20,758,600
    旭有機材                         10,000       1,670.00        16,700,000
    ニチバン                         10,500       1,719.00        18,049,500
    リケンテクノス                         43,100        481.00       20,731,100
    大倉工業                          9,000      1,977.00        17,793,000
    積水化成品工業                         23,700        466.00       11,044,200
    群栄化学工業                          4,000      3,465.00        13,860,000
    タイガースポリマー                          9,300       441.00        4,101,300
    ミライアル                          5,700      1,613.00         9,194,100
    ダイキアクシス                          6,900       693.00        4,781,700
    ダイキョーニシカワ                         37,300        596.00       22,230,800
    竹本容器                          6,300       761.00        4,794,300
    森六ホールディングス                          9,500      1,909.00        18,135,500
    恵和                          4,800      5,710.00        27,408,000
    日本化薬                         139,300       1,116.00        155,458,800
    カーリットホールディングス                         17,500        668.00       11,690,000
    日本精化                         14,200       2,322.00        32,972,400
    扶桑化学工業                         15,900       4,545.00        72,265,500
    トリケミカル研究所                         18,200       3,190.00        58,058,000
    ＡＤＥＫＡ                         81,400       2,425.00        197,395,000
    日油                         60,400       5,220.00        315,288,000
    新日本理化                         29,300        250.00        7,325,000
    ハリマ化成グループ                         13,200        804.00       10,612,800
    花王                         399,400       5,748.00       2,295,751,200
    第一工業製薬                          6,600      3,020.00        19,932,000
    石原ケミカル                          8,900      1,304.00        11,605,600
    日華化学                          6,000       814.00        4,884,000
    ニイタカ                          3,700      2,169.00         8,025,300
    三洋化成工業                         10,600       5,120.00        54,272,000
    有機合成薬品工業                         12,300        270.00        3,321,000
    大日本塗料                         21,600        800.00       17,280,000
    日本ペイントホールディングス                         664,400        942.00       625,864,800
    関西ペイント                         183,400       2,391.00        438,509,400
    神東塗料                         13,900        153.00        2,126,700
    中国塗料                         41,700        914.00       38,113,800
    日本特殊塗料                         13,200        872.00       11,510,400
    藤倉化成                         22,000        476.00       10,472,000
    太陽ホールディングス                         26,000       3,315.00        86,190,000
    ＤＩＣ                         74,700       2,948.00        220,215,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サカタインクス                         35,100        958.00       33,625,800
    東洋インキＳＣホールディングス                         37,400       1,885.00        70,499,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         14,300        777.00       11,111,100
    富士フイルムホールディングス                         317,300       7,897.00       2,505,718,100
    資生堂                         336,300       5,885.00       1,979,125,500
    ライオン                         218,000       1,511.00        329,398,000
    高砂香料工業                         12,400       2,749.00        34,087,600
    マンダム                         37,900       1,366.00        51,771,400
    ミルボン                         22,300       5,380.00        119,974,000
    ファンケル                         73,100       2,934.00        214,475,400
    コーセー                         34,000      10,980.00        373,320,000
    コタ                         11,400       1,560.00        17,784,000
    シーボン                          2,300      1,705.00         3,921,500
    ポーラ・オルビスホールディングス                         77,100       1,745.00        134,539,500
    ノエビアホールディングス                         15,300       5,010.00        76,653,000
    アジュバンホールディングス                          4,000      1,125.00         4,500,000
    新日本製薬                          4,900      1,086.00         5,321,400
    エステー                         11,600       1,481.00        17,179,600
    アグロ　カネショウ                          6,000      1,176.00         7,056,000
    コニシ                         29,700       1,623.00        48,203,100
    長谷川香料                         31,100       2,460.00        76,506,000
    星光ＰＭＣ                         10,200        659.00        6,721,800
    小林製薬                         50,600       8,530.00        431,618,000
    荒川化学工業                         15,000       1,131.00        16,965,000
    メック                         13,500       3,345.00        45,157,500
    日本高純度化学                          5,000      2,492.00        12,460,000
    タカラバイオ                         47,200       2,380.00        112,336,000
    ＪＣＵ                         20,300       4,995.00        101,398,500
    新田ゼラチン                         11,300        635.00        7,175,500
    ＯＡＴアグリオ                          3,700      1,903.00         7,041,100
    デクセリアルズ                         46,900       3,245.00        152,190,500
    アース製薬                         14,800       5,840.00        86,432,000
    北興化学工業                         16,800        852.00       14,313,600
    大成ラミック                          5,500      2,701.00        14,855,500
    クミアイ化学工業                         67,200        776.00       52,147,200
    日本農薬                         32,200        504.00       16,228,800
    アキレス                         11,600       1,224.00        14,198,400
    有沢製作所                         26,400       1,029.00        27,165,600
    日東電工                         109,100       8,910.00        972,081,000
    レック                         23,500        842.00       19,787,000
    三光合成                         18,900        344.00        6,501,600
    きもと                         27,600        212.00        5,851,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    藤森工業                         16,200       4,020.00        65,124,000
    前澤化成工業                         11,500       1,246.00        14,329,000
    未来工業                          6,500      1,534.00         9,971,000
    ウェーブロックホールディングス                          6,900       723.00        4,988,700
    ＪＳＰ                         10,600       1,594.00        16,896,400
    エフピコ                         33,200       3,735.00        124,002,000
    天馬                         14,700       2,474.00        36,367,800
    信越ポリマー                         32,400       1,044.00        33,825,600
    東リ                         45,000        211.00        9,495,000
    ニフコ                         60,300       3,740.00        225,522,000
    バルカー                         14,700       2,553.00        37,529,100
    ユニ・チャーム                         348,000       4,728.00       1,645,344,000
    ショーエイコーポレーション                          4,800       646.00        3,100,800
    協和キリン                         211,900       2,925.00        619,807,500
    武田薬品工業                        1,419,000        3,325.00       4,718,175,000
    アステラス製薬                        1,565,400        1,903.00       2,978,956,200
    大日本住友製薬                         111,500       1,346.00        150,079,000
    塩野義製薬                         227,000       7,000.00       1,589,000,000
    わかもと製薬                         21,500        296.00        6,364,000
    日本新薬                         47,300       7,420.00        350,966,000
    中外製薬                         564,700       3,689.00       2,083,178,300
    科研製薬                         28,300       4,210.00        119,143,000
    エーザイ                         216,100       5,996.00       1,295,735,600
    ロート製薬                         92,700       3,110.00        288,297,000
    小野薬品工業                         414,600       2,716.50       1,126,260,900
    久光製薬                         47,700       3,445.00        164,326,500
    持田製薬                         22,800       3,445.00        78,546,000
    参天製薬                         336,700       1,305.00        439,393,500
    扶桑薬品工業                          6,400      2,270.00        14,528,000
    日本ケミファ                          2,100      2,007.00         4,214,700
    ツムラ                         55,900       3,295.00        184,190,500
    日医工                         56,000        723.00       40,488,000
    キッセイ薬品工業                         31,900       2,289.00        73,019,100
    生化学工業                         31,800        943.00       29,987,400
    栄研化学                         31,700       1,803.00        57,155,100
    日水製薬                          6,600       974.00        6,428,400
    鳥居薬品                          9,700      2,731.00        26,490,700
    ＪＣＲファーマ                         50,900       2,030.00        103,327,000
    東和薬品                         26,000       2,695.00        70,070,000
    富士製薬工業                         11,100        977.00       10,844,700
    ゼリア新薬工業                         32,800       1,966.00        64,484,800
    第一三共                        1,418,800        2,608.50       3,700,939,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キョーリン製薬ホールディングス                         36,200       1,799.00        65,123,800
    大幸薬品                         27,200        692.00       18,822,400
    ダイト                         11,600       2,715.00        31,494,000
    大塚ホールディングス                         375,200       4,130.00       1,549,576,000
    大正製薬ホールディングス                         43,000       5,360.00        230,480,000
    ペプチドリーム                         94,700       2,271.00        215,063,700
    あすか製薬ホールディングス                         20,600        971.00       20,002,600
    サワイグループホールディングス                         39,500       4,315.00        170,442,500
    日本コークス工業                         152,500        134.00       20,435,000
    ニチレキ                         23,100       1,287.00        29,729,700
    ユシロ化学工業                          9,300      1,074.00         9,988,200
    ビーピー・カストロール                          6,400      1,290.00         8,256,000
    富士石油                         48,200        258.00       12,435,600
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,000      1,129.00         6,774,000
    出光興産                         200,400       3,195.00        640,278,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,716,000         458.30      1,244,742,800
    コスモエネルギーホールディングス                         52,300       2,346.00        122,695,800
    横浜ゴム                         104,500       1,752.00        183,084,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         95,000       1,702.00        161,690,000
    ブリヂストン                         520,100       5,030.00       2,616,103,000
    住友ゴム工業                         162,200       1,188.00        192,693,600
    藤倉コンポジット                         14,500        863.00       12,513,500
    オカモト                         10,700       4,085.00        43,709,500
    フコク                          7,900       988.00        7,805,200
    ニッタ                         18,700       2,766.00        51,724,200
    住友理工                         35,000        596.00       20,860,000
    三ツ星ベルト                         21,900       2,079.00        45,530,100
    バンドー化学                         29,100        868.00       25,258,800
    日東紡績                         26,900       2,834.00        76,234,600
    ＡＧＣ                         165,700       5,110.00        846,727,000
    日本板硝子                         86,700        528.00       45,777,600
    石塚硝子                          3,100      2,078.00         6,441,800
    日本山村硝子                          7,000       779.00        5,453,000
    日本電気硝子                         72,600       2,842.00        206,329,200
    オハラ                          7,200      1,103.00         7,941,600
    住友大阪セメント                         33,400       3,530.00        117,902,000
    太平洋セメント                         102,600       2,288.00        234,748,800
    日本ヒューム                         18,200        692.00       12,594,400
    日本コンクリート工業                         36,000        281.00       10,116,000
    三谷セキサン                          8,400      6,340.00        53,256,000
    アジアパイルホールディングス                         28,000        439.00       12,292,000
    東海カーボン                         151,400       1,242.00        188,038,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本カーボン                          9,300      4,000.00        37,200,000
    東洋炭素                         11,800       2,895.00        34,161,000
    ノリタケカンパニーリミテド                         10,000       4,580.00        45,800,000
    ＴＯＴＯ                         129,000       4,985.00        643,065,000
    日本碍子                         195,600       1,942.00        379,855,200
    日本特殊陶業                         137,400       2,011.00        276,311,400
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,200      15,810.00         98,022,000
    品川リフラクトリーズ                          4,300      3,845.00        16,533,500
    黒崎播磨                          3,100      4,620.00        14,322,000
    ヨータイ                         11,500       1,230.00        14,145,000
    イソライト工業                          8,000      1,198.00         9,584,000
    東京窯業                         23,300        297.00        6,920,100
    ニッカトー                          8,300       652.00        5,411,600
    フジミインコーポレーテッド                         14,500       7,110.00        103,095,000
    クニミネ工業                          5,800      1,005.00         5,829,000
    エーアンドエーマテリアル                          3,100       902.00        2,796,200
    ニチアス                         41,800       2,641.00        110,393,800
    ニチハ                         25,100       2,815.00        70,656,500
    日本製鉄                         799,100       1,931.50       1,543,461,650
    神戸製鋼所                         333,400        565.00       188,371,000
    中山製鋼所                         28,400        425.00       12,070,000
    合同製鐵                          9,700      1,404.00        13,618,800
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         482,200       1,520.00        732,944,000
    東京製鐵                         60,900       1,295.00        78,865,500
    共英製鋼                         20,200       1,506.00        30,421,200
    大和工業                         34,200       3,570.00        122,094,000
    東京鐵鋼                          7,900      1,337.00        10,562,300
    大阪製鐵                          9,500      1,174.00        11,153,000
    淀川製鋼所                         23,500       2,458.00        57,763,000
    丸一鋼管                         63,300       2,525.00        159,832,500
    モリ工業                          5,300      2,614.00        13,854,200
    大同特殊鋼                         29,200       4,215.00        123,078,000
    日本高周波鋼業                          6,800       352.00        2,393,600
    日本冶金工業                         13,100       2,281.00        29,881,100
    山陽特殊製鋼                         18,400       1,979.00        36,413,600
    愛知製鋼                         10,100       2,509.00        25,340,900
    日立金属                         192,400       2,085.00        401,154,000
    日本金属                          4,500      1,005.00         4,522,500
    大平洋金属                         11,000       2,253.00        24,783,000
    新日本電工                         115,500        292.00       33,726,000
    栗本鐵工所                          8,100      1,540.00        12,474,000
    虹技                          2,500       985.00        2,462,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三菱製鋼                         11,500       1,055.00        12,132,500
    日亜鋼業                         23,400        279.00        6,528,600
    日本精線                          2,900      4,650.00        13,485,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,600      1,645.00        12,502,000
    シンニッタン                         21,900        223.00        4,883,700
    新家工業                          4,400      1,637.00         7,202,800
    大紀アルミニウム工業所                         27,000       1,667.00        45,009,000
    日本軽金属ホールディングス                         45,200       1,791.00        80,953,200
    三井金属鉱業                         48,200       3,215.00        154,963,000
    東邦亜鉛                          9,900      2,401.00        23,769,900
    三菱マテリアル                         118,000       2,049.00        241,782,000
    住友金属鉱山                         228,200       5,052.00       1,152,866,400
    ＤＯＷＡホールディングス                         48,700       5,020.00        244,474,000
    古河機械金属                         29,500       1,253.00        36,963,500
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         20,700        840.00       17,388,000
    東邦チタニウム                         32,100        968.00       31,072,800
    ＵＡＣＪ                         27,100       2,762.00        74,850,200
    ＣＫサンエツ                          3,800      4,075.00        15,485,000
    古河電気工業                         55,500       2,344.00        130,092,000
    住友電気工業                         667,600       1,579.00       1,054,140,400
    フジクラ                         199,200        610.00       121,512,000
    昭和電線ホールディングス                         15,600       1,809.00        28,220,400
    東京特殊電線                          2,700      2,885.00         7,789,500
    タツタ電線                         31,700        476.00       15,089,200
    カナレ電気                          2,700      1,597.00         4,311,900
    平河ヒューテック                         10,000       1,114.00        11,140,000
    リョービ                         22,000       1,125.00        24,750,000
    アーレスティ                         19,200        392.00        7,526,400
    アサヒホールディングス                         71,500       2,093.00        149,649,500
    稲葉製作所                         10,000       1,313.00        13,130,000
    宮地エンジニアリンググループ                          5,400      3,145.00        16,983,000
    トーカロ                         46,100       1,363.00        62,834,300
    アルファＣｏ                          6,900      1,079.00         7,445,100
    ＳＵＭＣＯ                         274,800       2,281.00        626,818,800
    川田テクノロジーズ                          3,600      3,925.00        14,130,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,800      6,090.00        35,322,000
    ジェイテックコーポレーション                          2,000      1,721.00         3,442,000
    信和                         11,100        818.00        9,079,800
    東洋製罐グループホールディングス                         113,700       1,326.00        150,766,200
    ホッカンホールディングス                          9,800      1,405.00        13,769,000
    コロナ                          9,900       878.00        8,692,200
    横河ブリッジホールディングス                         30,600       2,178.00        66,646,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    駒井ハルテック                          3,300      2,277.00         7,514,100
    高田機工                          1,600      2,836.00         4,537,600
    三和ホールディングス                         168,300       1,230.00        207,009,000
    文化シヤッター                         56,700       1,043.00        59,138,100
    三協立山                         23,000        647.00       14,881,000
    アルインコ                         13,000        942.00       12,246,000
    東洋シヤッター                          3,900       562.00        2,191,800
    ＬＩＸＩＬ                         281,000       2,684.00        754,204,000
    日本フイルコン                         12,400        509.00        6,311,600
    ノーリツ                         34,200       1,653.00        56,532,600
    長府製作所                         18,200       1,980.00        36,036,000
    リンナイ                         33,600      10,600.00        356,160,000
    ダイニチ工業                          8,500       701.00        5,958,500
    日東精工                         22,400        576.00       12,902,400
    三洋工業                          2,200      1,819.00         4,001,800
    岡部                         36,200        726.00       26,281,200
    ジーテクト                         22,200       1,397.00        31,013,400
    東プレ                         33,300       1,256.00        41,824,800
    高周波熱錬                         31,900        597.00       19,044,300
    東京製綱                         10,900        870.00        9,483,000
    サンコール                         15,300        594.00        9,088,200
    モリテック　スチール                         13,900        330.00        4,587,000
    パイオラックス                         26,300       1,739.00        45,735,700
    エイチワン                         17,500        665.00       11,637,500
    日本発條                         164,200        941.00       154,512,200
    中央発條                          8,600       782.00        6,725,200
    アドバネクス                          2,400      1,341.00         3,218,400
    立川ブラインド工業                          7,900      1,045.00         8,255,500
    三益半導体工業                         13,900       2,494.00        34,666,600
    日本ドライケミカル                          4,500      1,817.00         8,176,500
    日本製鋼所                         54,300       4,020.00        218,286,000
    三浦工業                         77,300       3,490.00        269,777,000
    タクマ                         60,700       1,424.00        86,436,800
    ツガミ                         42,400       1,506.00        63,854,400
    オークマ                         20,900       5,070.00        105,963,000
    芝浦機械                         20,200       3,745.00        75,649,000
    アマダ                         282,100       1,147.00        323,568,700
    アイダエンジニアリング                         47,000       1,075.00        50,525,000
    滝澤鉄工所                          5,200      1,165.00         6,058,000
    ＦＵＪＩ                         82,300       2,518.00        207,231,400
    牧野フライス製作所                         19,600       3,955.00        77,518,000
    オーエスジー                         82,700       2,015.00        166,640,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイジェット工業                          2,300       962.00        2,212,600
    旭ダイヤモンド工業                         47,300        588.00       27,812,400
    ＤＭＧ森精機                         106,000       1,896.00        200,976,000
    ソディック                         39,700        810.00       32,157,000
    ディスコ                         26,300      33,250.00        874,475,000
    日東工器                          9,800      1,679.00        16,454,200
    日進工具                         14,100       1,410.00        19,881,000
    パンチ工業                         15,100        491.00        7,414,100
    冨士ダイス                          9,100       616.00        5,605,600
    豊和工業                          9,500       749.00        7,115,500
    ＯＫＫ                          6,800      1,039.00         7,065,200
    東洋機械金属                         11,800        497.00        5,864,600
    津田駒工業                          3,400       590.00        2,006,000
    エンシュウ                          4,400       600.00        2,640,000
    島精機製作所                         26,200       1,889.00        49,491,800
    オプトラン                         22,400       2,327.00        52,124,800
    ＮＣホールディングス                          5,100      1,695.00         8,644,500
    イワキポンプ                         11,400        980.00       11,172,000
    フリュー                         15,900       1,207.00        19,191,300
    ヤマシンフィルタ                         36,200        443.00       16,036,600
    日阪製作所                         22,100        806.00       17,812,600
    やまびこ                         34,700       1,077.00        37,371,900
    野村マイクロ・サイエンス                          4,700      4,660.00        21,902,000
    平田機工                          8,500      6,180.00        52,530,000
    ペガサスミシン製造                         18,300        482.00        8,820,600
    マルマエ                          7,300      2,683.00        19,585,900
    タツモ                          8,400      1,397.00        11,734,800
    ナブテスコ                         101,900       3,625.00        369,387,500
    三井海洋開発                         19,000       1,462.00        27,778,000
    レオン自動機                         19,200       1,041.00        19,987,200
    ＳＭＣ                         52,900      67,600.00       3,576,040,000
    ホソカワミクロン                         12,600       2,993.00        37,711,800
    ユニオンツール                          6,700      3,800.00        25,460,000
    オイレス工業                         25,100       1,588.00        39,858,800
    日精エー・エス・ビー機械                          6,100      3,210.00        19,581,000
    サトーホールディングス                         23,500       2,065.00        48,527,500
    技研製作所                         15,800       3,925.00        62,015,000
    日本エアーテック                          8,300      1,075.00         8,922,500
    カワタ                          5,800      1,051.00         6,095,800
    日精樹脂工業                         12,700       1,050.00        13,335,000
    オカダアイヨン                          5,700      1,451.00         8,270,700
    ワイエイシイホールディングス                          7,100      1,093.00         7,760,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    小松製作所                         818,300       2,915.00       2,385,344,500
    住友重機械工業                         103,400       2,935.00        303,479,000
    日立建機                         72,400       2,981.00        215,824,400
    日工                         25,100        612.00       15,361,200
    巴工業                          7,100      2,157.00        15,314,700
    井関農機                         16,900       1,349.00        22,798,100
    ＴＯＷＡ                         15,500       2,660.00        41,230,000
    丸山製作所                          3,800      1,458.00         5,540,400
    北川鉄工所                          8,300      1,352.00        11,221,600
    ローツェ                          8,900      11,540.00        102,706,000
    タカキタ                          6,400       610.00        3,904,000
    クボタ                         880,800       2,525.00       2,224,020,000
    荏原実業                          8,400      2,213.00        18,589,200
    三菱化工機                          5,900      2,080.00        12,272,000
    月島機械                         33,500       1,051.00        35,208,500
    帝国電機製作所                         12,700       1,375.00        17,462,500
    新東工業                         40,200        689.00       27,697,800
    澁谷工業                         15,900       2,571.00        40,878,900
    アイチ　コーポレーション                         26,500        812.00       21,518,000
    小森コーポレーション                         46,100        684.00       31,532,400
    鶴見製作所                         14,000       1,652.00        23,128,000
    住友精密工業                          2,700      1,970.00         5,319,000
    日本ギア工業                          6,800       265.00        1,802,000
    酒井重工業                          3,300      2,685.00         8,860,500
    荏原製作所                         75,000       5,960.00        447,000,000
    石井鐵工所                          2,600      2,979.00         7,745,400
    酉島製作所                         16,600        891.00       14,790,600
    北越工業                         17,000        945.00       16,065,000
    ダイキン工業                         230,000       24,810.00       5,706,300,000
    オルガノ                          5,200      8,700.00        45,240,000
    トーヨーカネツ                          6,900      2,488.00        17,167,200
    栗田工業                         97,800       5,020.00        490,956,000
    椿本チエイン                         23,700       3,180.00        75,366,000
    大同工業                          8,200       961.00        7,880,200
    木村化工機                         15,300        744.00       11,383,200
    アネスト岩田                         28,200        727.00       20,501,400
    ダイフク                         99,400       8,360.00        830,984,000
    サムコ                          4,500      2,334.00        10,503,000
    加藤製作所                          8,900       818.00        7,280,200
    油研工業                          3,200      1,723.00         5,513,600
    タダノ                         94,600       1,160.00        109,736,000
    フジテック                         67,000       2,700.00        180,900,000
                                119/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＣＫＤ                         53,300       2,146.00        114,381,800
    キトー                         15,400       1,750.00        26,950,000
    平和                         50,400       1,862.00        93,844,800
    理想科学工業                         15,200       2,065.00        31,388,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         39,000       3,000.00        117,000,000
    日本金銭機械                         18,400        630.00       11,592,000
    マースグループホールディングス                         11,500       1,604.00        18,446,000
    フクシマガリレイ                         12,400       4,285.00        53,134,000
    オーイズミ                          6,600       380.00        2,508,000
    ダイコク電機                          8,400      1,191.00        10,004,400
    竹内製作所                         27,500       2,909.00        79,997,500
    アマノ                         47,300       2,426.00        114,749,800
    ＪＵＫＩ                         25,100        782.00       19,628,200
    ジャノメ                         15,500        717.00       11,113,500
    マックス                         24,000       1,790.00        42,960,000
    グローリー                         46,400       2,139.00        99,249,600
    新晃工業                         16,800       1,796.00        30,172,800
    大和冷機工業                         26,200       1,126.00        29,501,200
    セガサミーホールディングス                         179,100       1,889.00        338,319,900
    日本ピストンリング                          6,700      1,286.00         8,616,200
    リケン                          7,800      2,580.00        20,124,000
    ＴＰＲ                         24,400       1,465.00        35,746,000
    ツバキ・ナカシマ                         39,700       1,436.00        57,009,200
    ホシザキ                         52,800       8,440.00        445,632,000
    大豊工業                         14,800        826.00       12,224,800
    日本精工                         340,000        785.00       266,900,000
    ＮＴＮ                         388,000        240.00       93,120,000
    ジェイテクト                         173,300       1,007.00        174,513,100
    不二越                         15,400       4,295.00        66,143,000
    日本トムソン                         49,600        628.00       31,148,800
    ＴＨＫ                         104,500       2,803.00        292,913,500
    ユーシン精機                         14,100        713.00       10,053,300
    前澤給装工業                         13,600        975.00       13,260,000
    イーグル工業                         22,400       1,095.00        24,528,000
    前澤工業                         11,000        622.00        6,842,000
    日本ピラー工業                         18,300       3,330.00        60,939,000
    キッツ                         60,900        651.00       39,645,900
    マキタ                         219,800       4,673.00       1,027,125,400
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         65,200        398.00       25,949,600
    日立造船                         153,000        776.00       118,728,000
    三菱重工業                         283,800       3,061.00        868,711,800
    ＩＨＩ                         112,800       2,346.00        264,628,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スター精密                         27,700       1,472.00        40,774,400
    日清紡ホールディングス                         110,400        935.00       103,224,000
    イビデン                         94,900       6,370.00        604,513,000
    コニカミノルタ                         396,100        527.00       208,744,700
    ブラザー工業                         220,900       2,227.00        491,944,300
    ミネベアミツミ                         311,500       2,885.00        898,677,500
    日立製作所                         868,400       6,377.00       5,537,786,800
    東芝                         315,500       4,832.00       1,524,496,000
    三菱電機                        1,805,300        1,472.00       2,657,401,600
    富士電機                         108,800       5,740.00        624,512,000
    東洋電機製造                          7,100       965.00        6,851,500
    安川電機                         194,300       5,060.00        983,158,000
    シンフォニアテクノロジー                         21,700       1,210.00        26,257,000
    明電舎                         30,600       2,581.00        78,978,600
    オリジン                          4,500      1,237.00         5,566,500
    山洋電気                          8,100      5,350.00        43,335,000
    デンヨー                         15,400       1,695.00        26,103,000
    ＰＨＣホールディングス                         21,100       1,752.00        36,967,200
    東芝テック                         19,400       4,350.00        84,390,000
    芝浦メカトロニクス                          3,300      8,560.00        28,248,000
    マブチモーター                         42,500       3,765.00        160,012,500
    日本電産                         468,000       11,635.00       5,445,180,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,300      2,811.00        26,142,300
    東光高岳                         10,800       1,394.00        15,055,200
    ダイヘン                         19,700       4,335.00        85,399,500
    ヤーマン                         30,300        878.00       26,603,400
    ＪＶＣケンウッド                         152,100        181.00       27,530,100
    ミマキエンジニアリング                         17,300        791.00       13,684,300
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,900      1,795.00        15,975,500
    日新電機                         42,300       1,548.00        65,480,400
    大崎電気工業                         33,100        465.00       15,391,500
    オムロン                         150,300       9,610.00       1,444,383,000
    日東工業                         24,100       1,529.00        36,848,900
    ＩＤＥＣ                         22,300       2,489.00        55,504,700
    正興電機製作所                          6,600      1,037.00         6,844,200
    不二電機工業                          4,300      1,196.00         5,142,800
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         60,300       2,528.00        152,438,400
    サクサホールディングス                          4,200      1,270.00         5,334,000
    メルコホールディングス                          5,200      3,690.00        19,188,000
    テクノメディカ                          4,700      1,610.00         7,567,000
    日本電気                         229,400       5,180.00       1,188,292,000
    富士通                         162,400       18,875.00       3,065,300,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    沖電気工業                         73,300        903.00       66,189,900
    岩崎通信機                          7,400       814.00        6,023,600
    電気興業                          9,500      2,360.00        22,420,000
    サンケン電気                         16,900       5,140.00        86,866,000
    ナカヨ                          3,300      1,172.00         3,867,600
    アイホン                         10,200       2,075.00        21,165,000
    ルネサスエレクトロニクス                         979,600       1,382.00       1,353,807,200
    セイコーエプソン                         224,000       2,014.00        451,136,000
    ワコム                         141,000        877.00       123,657,000
    アルバック                         33,200       6,170.00        204,844,000
    アクセル                          9,000      1,112.00        10,008,000
    ＥＩＺＯ                         14,000       3,910.00        54,740,000
    日本信号                         46,000        878.00       40,388,000
    京三製作所                         38,700        416.00       16,099,200
    能美防災                         24,300       2,080.00        50,544,000
    ホーチキ                         13,900       1,201.00        16,693,900
    星和電機                         10,400        623.00        6,479,200
    エレコム                         41,900       1,436.00        60,168,400
    パナソニック                        1,925,600        1,293.50       2,490,763,600
    シャープ                         205,800       1,315.00        270,627,000
    アンリツ                         116,300       1,692.00        196,779,600
    富士通ゼネラル                         49,000       2,558.00        125,342,000
    ソニーグループ                        1,131,000        13,135.00       14,855,685,000
    ＴＤＫ                         261,700       4,235.00       1,108,299,500
    帝国通信工業                          8,800      1,317.00        11,589,600
    タムラ製作所                         69,600        652.00       45,379,200
    アルプスアルパイン                         160,600       1,122.00        180,193,200
    池上通信機                          5,300       637.00        3,376,100
    日本電波工業                         16,800       1,416.00        23,788,800
    鈴木                          9,300       857.00        7,970,100
    メイコー                         14,800       4,200.00        62,160,000
    日本トリム                          3,700      3,010.00        11,137,000
    ローランド　ディー．ジー．                         10,900       2,968.00        32,351,200
    フォスター電機                         18,200        738.00       13,431,600
    ＳＭＫ                          4,200      2,173.00         9,126,600
    ヨコオ                         13,700       2,615.00        35,825,500
    ホシデン                         44,300       1,133.00        50,191,900
    ヒロセ電機                         27,800      17,450.00        485,110,000
    日本航空電子工業                         41,400       1,929.00        79,860,600
    ＴＯＡ                         19,400        762.00       14,782,800
    マクセル                         36,500       1,352.00        49,348,000
    古野電気                         22,200       1,010.00        22,422,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユニデンホールディングス                          4,000      3,465.00        13,860,000
    スミダコーポレーション                         17,700       1,041.00        18,425,700
    アイコム                          6,700      2,337.00        15,657,900
    リオン                          7,300      2,106.00        15,373,800
    本多通信工業                         16,600        411.00        6,822,600
    横河電機                         180,700       1,985.00        358,689,500
    新電元工業                          7,000      3,430.00        24,010,000
    アズビル                         105,800       4,720.00        499,376,000
    東亜ディーケーケー                         10,200        868.00        8,853,600
    日本光電工業                         74,900       3,055.00        228,819,500
    チノー                          5,700      1,568.00         8,937,600
    共和電業                         17,300        373.00        6,452,900
    日本電子材料                          9,100      2,472.00        22,495,200
    堀場製作所                         33,400       6,150.00        205,410,000
    アドバンテスト                         134,200       10,050.00       1,348,710,000
    小野測器                          9,800       471.00        4,615,800
    エスペック                         15,000       2,027.00        30,405,000
    キーエンス                         163,600       61,940.00       10,133,384,000
    日置電機                          8,700      7,790.00        67,773,000
    シスメックス                         152,800       11,335.00       1,731,988,000
    日本マイクロニクス                         31,900       1,627.00        51,901,300
    メガチップス                         17,000       4,600.00        78,200,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,400      3,285.00        27,594,000
    澤藤電機                          2,800      1,564.00         4,379,200
    原田工業                          9,600       967.00        9,283,200
    コーセル                         23,000        808.00       18,584,000
    イリソ電子工業                         15,400       4,455.00        68,607,000
    オプテックスグループ                         30,100       1,481.00        44,578,100
    千代田インテグレ                          8,000      1,856.00        14,848,000
    アイ・オー・データ機器                          8,100       745.00        6,034,500
    レーザーテック                         79,300      28,025.00       2,222,382,500
    スタンレー電気                         126,700       2,850.00        361,095,000
    岩崎電気                          7,000      2,270.00        15,890,000
    ウシオ電機                         93,000       1,790.00        166,470,000
    岡谷電機産業                         16,400        316.00        5,182,400
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,400        293.00        5,684,200
    エノモト                          5,600      1,754.00         9,822,400
    日本セラミック                         17,100       2,482.00        42,442,200
    遠藤照明                          9,300       992.00        9,225,600
    古河電池                         13,500       1,293.00        17,455,500
    双信電機                          9,600       687.00        6,595,200
    山一電機                         13,400       2,088.00        27,979,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    図研                         12,000       2,979.00        35,748,000
    日本電子                         37,600       6,570.00        247,032,000
    カシオ計算機                         130,700       1,472.00        192,390,400
    ファナック                         158,400       22,715.00       3,598,056,000
    日本シイエムケイ                         37,200        594.00       22,096,800
    エンプラス                          4,900      2,820.00        13,818,000
    大真空                         24,900       1,305.00        32,494,500
    ローム                         80,900      10,130.00        819,517,000
    浜松ホトニクス                         129,600       5,990.00        776,304,000
    三井ハイテック                         17,800       8,820.00        156,996,000
    新光電気工業                         53,200       4,905.00        260,946,000
    京セラ                         254,100       6,835.00       1,736,773,500
    太陽誘電                         87,700       5,860.00        513,922,000
    村田製作所                         530,400       8,653.00       4,589,551,200
    双葉電子工業                         32,200        675.00       21,735,000
    北陸電気工業                          7,700      1,228.00         9,455,600
    ニチコン                         57,500       1,219.00        70,092,500
    日本ケミコン                         17,100       1,733.00        29,634,300
    ＫＯＡ                         27,800       1,503.00        41,783,400
    市光工業                         23,600        518.00       12,224,800
    小糸製作所                         99,300       6,260.00        621,618,000
    ミツバ                         33,200        409.00       13,578,800
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         31,300      11,970.00        374,661,000
    キヤノン電子                         17,100       1,544.00        26,402,400
    キヤノン                         897,100       2,770.00       2,484,967,000
    リコー                         501,000       1,108.00        555,108,000
    象印マホービン                         49,400       1,334.00        65,899,600
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          3,000      2,195.00         6,585,000
    東京エレクトロン                         114,600       61,310.00       7,026,126,000
    トヨタ紡織                         73,600       2,200.00        161,920,000
    芦森工業                          3,400       929.00        3,158,600
    ユニプレス                         26,900        842.00       22,649,800
    豊田自動織機                         146,100       9,390.00       1,371,879,000
    モリタホールディングス                         28,900       1,273.00        36,789,700
    三櫻工業                         25,000        874.00       21,850,000
    デンソー                         397,500       9,191.00       3,653,422,500
    東海理化電機製作所                         47,500       1,530.00        72,675,000
    川崎重工業                         131,800       2,283.00        300,899,400
    名村造船所                         54,200        197.00       10,677,400
    日本車輌製造                          6,600      2,031.00        13,404,600
    三菱ロジスネクスト                         23,900       1,037.00        24,784,300
    近畿車輛                          2,700      1,004.00         2,710,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日産自動車                        2,129,200         618.10      1,316,058,520
    いすゞ自動車                         566,500       1,433.00        811,794,500
    トヨタ自動車                        9,144,900        2,342.50      21,421,928,250
    日野自動車                         225,400        973.00       219,314,200
    三菱自動車工業                         668,300        322.00       215,192,600
    エフテック                         12,600        599.00        7,547,400
    レシップホールディングス                          7,200       548.00        3,945,600
    ＧＭＢ                          3,300       772.00        2,547,600
    ファルテック                          3,200       700.00        2,240,000
    武蔵精密工業                         40,300       1,935.00        77,980,500
    日産車体                         26,400        688.00       18,163,200
    新明和工業                         51,000        878.00       44,778,000
    極東開発工業                         33,500       1,431.00        47,938,500
    トピー工業                         14,800       1,096.00        16,220,800
    ティラド                          5,200      2,739.00        14,242,800
    曙ブレーキ工業                         99,100        180.00       17,838,000
    タチエス                         31,600       1,224.00        38,678,400
    ＮＯＫ                         87,300       1,239.00        108,164,700
    フタバ産業                         45,200        434.00       19,616,800
    ＫＹＢ                         18,800       3,110.00        58,468,000
    大同メタル工業                         34,600        617.00       21,348,200
    プレス工業                         89,500        395.00       35,352,500
    ミクニ                         22,900        460.00       10,534,000
    太平洋工業                         37,800       1,146.00        43,318,800
    河西工業                         22,100        305.00        6,740,500
    アイシン                         132,100       4,410.00        582,561,000
    マツダ                         566,600        943.00       534,303,800
    今仙電機製作所                         12,100        584.00        7,066,400
    本田技研工業                        1,421,500        3,420.00       4,861,530,000
    スズキ                         412,900       4,651.00       1,920,397,900
    ＳＵＢＡＲＵ                         517,400       2,123.00       1,098,440,200
    安永                          8,700       859.00        7,473,300
    ヤマハ発動機                         235,600       2,784.00        655,910,400
    ＴＢＫ                         20,000        395.00        7,900,000
    エクセディ                         27,200       1,675.00        45,560,000
    豊田合成                         58,300       2,477.00        144,409,100
    愛三工業                         28,300        732.00       20,715,600
    盟和産業                          2,600      1,000.00         2,600,000
    日本プラスト                         14,100        554.00        7,811,400
    ヨロズ                         16,900       1,013.00        17,119,700
    エフ・シー・シー                         29,500       1,507.00        44,456,500
    シマノ                         72,500      26,860.00       1,947,350,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テイ・エス　テック                         76,200       1,468.00        111,861,600
    ジャムコ                         10,500        878.00        9,219,000
    テルモ                         510,900       4,236.00       2,164,172,400
    クリエートメディック                          5,400       970.00        5,238,000
    日機装                         54,200        855.00       46,341,000
    日本エム・ディ・エム                         10,400       1,576.00        16,390,400
    島津製作所                         232,300       4,075.00        946,622,500
    ＪＭＳ                         15,300        609.00        9,317,700
    長野計器                         13,100       1,365.00        17,881,500
    ブイ・テクノロジー                          7,900      3,520.00        27,808,000
    東京計器                         11,500        975.00       11,212,500
    愛知時計電機                          2,600      5,460.00        14,196,000
    インターアクション                          9,000      1,999.00        17,991,000
    オーバル                         16,300        246.00        4,009,800
    東京精密                         30,500       4,910.00        149,755,000
    マニー                         71,900       1,659.00        119,282,100
    ニコン                         275,700       1,217.00        335,526,900
    トプコン                         84,900       1,485.00        126,076,500
    オリンパス                         946,800       2,420.00       2,291,256,000
    理研計器                         14,600       5,410.00        78,986,000
    タムロン                         14,000       2,596.00        36,344,000
    ＨＯＹＡ                         352,300       15,235.00       5,367,290,500
    シード                          8,500       532.00        4,522,000
    ノーリツ鋼機                         16,200       2,306.00        37,357,200
    エー・アンド・デイ                         16,500       1,037.00        17,110,500
    朝日インテック                         197,900       2,086.00        412,819,400
    シチズン時計                         211,500        499.00       105,538,500
    リズム                          5,700      1,226.00         6,988,200
    大研医器                         14,300        521.00        7,450,300
    メニコン                         59,900       2,816.00        168,678,400
    シンシア                          2,000       511.00        1,022,000
    松風                          7,500      1,832.00        13,740,000
    セイコーホールディングス                         25,500       2,109.00        53,779,500
    ニプロ                         134,600       1,069.00        143,887,400
    中本パックス                          5,000      1,683.00         8,415,000
    スノーピーク                         23,500       2,364.00        55,554,000
    パラマウントベッドホールディングス                         34,600       1,977.00        68,404,200
    トランザクション                          9,900      1,073.00        10,622,700
    粧美堂                          5,300       394.00        2,088,200
    ニホンフラッシュ                         15,500       1,014.00        15,717,000
    前田工繊                         19,900       3,540.00        70,446,000
    永大産業                         23,600        288.00        6,796,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アートネイチャー                         15,400        688.00       10,595,200
    バンダイナムコホールディングス                         161,800       8,058.00       1,303,784,400
    アイフィスジャパン                          4,600       668.00        3,072,800
    共立印刷                         30,200        134.00        4,046,800
    ＳＨＯＥＩ                         16,900       4,245.00        71,740,500
    フランスベッドホールディングス                         23,200        874.00       20,276,800
    パイロットコーポレーション                         30,500       4,040.00        123,220,000
    萩原工業                         11,700       1,198.00        14,016,600
    フジシールインターナショナル                         43,800       2,198.00        96,272,400
    タカラトミー                         75,600       1,114.00        84,218,400
    広済堂ホールディングス                         11,200        752.00        8,422,400
    エステールホールディングス                          4,500       632.00        2,844,000
    タカノ                          6,200       680.00        4,216,000
    プロネクサス                         14,000       1,066.00        14,924,000
    ホクシン                         12,700        158.00        2,006,600
    ウッドワン                          5,500      1,013.00         5,571,500
    大建工業                         10,600       2,069.00        21,931,400
    凸版印刷                         274,400       2,163.00        593,527,200
    大日本印刷                         213,400       2,806.00        598,800,400
    共同印刷                          5,500      2,680.00        14,740,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         37,100       1,503.00        55,761,300
    光村印刷                          1,600      1,366.00         2,185,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,800      1,776.00        15,628,800
    アシックス                         159,600       2,214.00        353,354,400
    ツツミ                          4,500      1,787.00         8,041,500
    ローランド                         12,500       4,185.00        52,312,500
    小松ウオール工業                          5,500      1,872.00        10,296,000
    ヤマハ                         107,400       5,230.00        561,702,000
    河合楽器製作所                          5,100      3,110.00        15,861,000
    クリナップ                         16,800        525.00        8,820,000
    ピジョン                         109,100       2,283.00        249,075,300
    兼松サステック                          1,200      1,615.00         1,938,000
    キングジム                         14,500        875.00       12,687,500
    リンテック                         38,700       2,675.00        103,522,500
    イトーキ                         33,300        340.00       11,322,000
    任天堂                         101,900       54,780.00       5,582,082,000
    三菱鉛筆                         29,700       1,189.00        35,313,300
    タカラスタンダード                         37,300       1,351.00        50,392,300
    コクヨ                         86,600       1,671.00        144,708,600
    ナカバヤシ                         16,100        503.00        8,098,300
    グローブライド                         16,100       2,883.00        46,416,300
    オカムラ                         62,000       1,190.00        73,780,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    美津濃                         17,900       2,167.00        38,789,300
    東京電力ホールディングス                        1,351,200         291.00       393,199,200
    中部電力                         552,300       1,223.00        675,462,900
    関西電力                         684,000       1,092.00        746,928,000
    中国電力                         282,100        954.00       269,123,400
    北陸電力                         165,100        582.00       96,088,200
    東北電力                         422,800        809.00       342,045,200
    四国電力                         162,600        803.00       130,567,800
    九州電力                         372,100        847.00       315,168,700
    北海道電力                         156,900        503.00       78,920,700
    沖縄電力                         38,300       1,404.00        53,773,200
    電源開発                         153,900       1,475.00        227,002,500
    エフオン                         10,900        541.00        5,896,900
    イーレックス                         26,600       1,582.00        42,081,200
    レノバ                         35,200       1,587.00        55,862,400
    東京瓦斯                         346,100       2,192.00        758,651,200
    大阪瓦斯                         327,000       1,922.00        628,494,000
    東邦瓦斯                         82,900       2,920.00        242,068,000
    北海道瓦斯                          8,900      1,487.00        13,234,300
    広島ガス                         34,400        359.00       12,349,600
    西部ガスホールディングス                         20,300       2,126.00        43,157,800
    静岡ガス                         47,000        965.00       45,355,000
    メタウォーター                         20,200       1,876.00        37,895,200
    ＳＢＳホールディングス                         13,400       3,570.00        47,838,000
    東武鉄道                         176,400       2,647.00        466,930,800
    相鉄ホールディングス                         57,800       2,105.00        121,669,000
    東急                         455,300       1,501.00        683,405,300
    京浜急行電鉄                         231,900       1,164.00        269,931,600
    小田急電鉄                         268,500       2,053.00        551,230,500
    京王電鉄                         93,700       5,160.00        483,492,000
    京成電鉄                         125,600       3,020.00        379,312,000
    富士急行                         21,500       3,985.00        85,677,500
    新京成電鉄                          4,200      2,008.00         8,433,600
    東日本旅客鉄道                         317,800       6,645.00       2,111,781,000
    西日本旅客鉄道                         218,800       4,798.00       1,049,802,400
    東海旅客鉄道                         150,100       14,760.00       2,215,476,000
    西武ホールディングス                         235,700       1,099.00        259,034,300
    鴻池運輸                         28,700       1,146.00        32,890,200
    西日本鉄道                         50,000       2,541.00        127,050,000
    ハマキョウレックス                         12,800       2,839.00        36,339,200
    サカイ引越センター                          8,300      4,310.00        35,773,000
    近鉄グループホールディングス                         171,000       3,325.00        568,575,000
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    阪急阪神ホールディングス                         213,800       3,270.00        699,126,000
    南海電気鉄道                         76,300       2,224.00        169,691,200
    京阪ホールディングス                         76,100       2,732.00        207,905,200
    神戸電鉄                          4,100      3,125.00        12,812,500
    名古屋鉄道                         140,600       1,833.00        257,719,800
    山陽電気鉄道                         13,100       1,970.00        25,807,000
    アルプス物流                         11,900       1,017.00        12,102,300
    ヤマトホールディングス                         239,600       2,378.00        569,768,800
    山九                         45,000       4,640.00        208,800,000
    丸運                          9,700       241.00        2,337,700
    丸全昭和運輸                         13,900       3,110.00        43,229,000
    センコーグループホールディングス                         85,700        920.00       78,844,000
    トナミホールディングス                          4,100      3,620.00        14,842,000
    ニッコンホールディングス                         57,400       2,108.00        120,999,200
    日本石油輸送                          1,900      2,608.00         4,955,200
    福山通運                         28,100       3,635.00        102,143,500
    セイノーホールディングス                         116,400       1,107.00        128,854,800
    エスライン                          5,100       880.00        4,488,000
    神奈川中央交通                          4,200      3,305.00        13,881,000
    日立物流                         33,000       5,230.00        172,590,000
    丸和運輸機関                         36,100       1,435.00        51,803,500
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         17,300       1,381.00        23,891,300
    九州旅客鉄道                         132,300       2,369.00        313,418,700
    ＳＧホールディングス                         323,100       2,512.00        811,627,200
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         59,200       6,980.00        413,216,000
    日本郵船                         143,300       8,550.00       1,225,215,000
    商船三井                         95,000       8,280.00        786,600,000
    川崎汽船                         52,700       6,610.00        348,347,000
    ＮＳユナイテッド海運                         10,200       3,040.00        31,008,000
    飯野海運                         84,600        526.00       44,499,600
    共栄タンカー                          6,400       873.00        5,587,200
    乾汽船                         11,700       2,336.00        27,331,200
    日本航空                         392,000       2,128.00        834,176,000
    ＡＮＡホールディングス                         434,300       2,360.00       1,024,948,000
    パスコ                          3,200      1,304.00         4,172,800
    トランコム                          4,800      8,410.00        40,368,000
    日新                         13,600       1,594.00        21,678,400
    三菱倉庫                         54,200       2,725.00        147,695,000
    三井倉庫ホールディングス                         18,100       2,335.00        42,263,500
    住友倉庫                         60,400       1,966.00        118,746,400
    澁澤倉庫                         10,200       2,110.00        21,522,000
    東陽倉庫                         28,700        309.00        8,868,300
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    日本トランスシティ                         37,600        628.00       23,612,800
    ケイヒン                          3,000      1,365.00         4,095,000
    中央倉庫                         10,400        957.00        9,952,800
    川西倉庫                          3,100      1,067.00         3,307,700
    安田倉庫                         14,000        951.00       13,314,000
    ファイズホールディングス                          3,600       552.00        1,987,200
    東洋埠頭                          5,200      1,418.00         7,373,600
    上組                         94,000       2,205.00        207,270,000
    サンリツ                          4,700       841.00        3,952,700
    キムラユニティー                          4,500      1,269.00         5,710,500
    キユーソー流通システム                          8,500       854.00        7,259,000
    近鉄エクスプレス                         32,300       2,793.00        90,213,900
    東海運                          9,700       305.00        2,958,500
    エーアイテイー                         10,700       1,461.00        15,632,700
    内外トランスライン                          6,600      1,899.00        12,533,400
    日本コンセプト                          5,400      1,505.00         8,127,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         58,700       1,797.00        105,483,900
    クロスキャット                          4,800      1,440.00         6,912,000
    システナ                         253,200        372.00       94,190,400
    デジタルアーツ                          9,500      6,810.00        64,695,000
    日鉄ソリューションズ                         25,700       3,420.00        87,894,000
    キューブシステム                          9,100       934.00        8,499,400
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,600      1,550.00         4,030,000
    コア                          7,600      1,505.00        11,438,000
    ラクーンホールディングス                         12,700       1,248.00        15,849,600
    ソリトンシステムズ                          9,000      1,348.00        12,132,000
    ソフトクリエイトホールディングス                          7,800      3,810.00        29,718,000
    ＴＩＳ                         169,000       3,040.00        513,760,000
    ＪＮＳホールディングス                          8,200       410.00        3,362,000
    グリー                         108,900        932.00       101,494,800
    ＧＭＯペパボ                          1,900      2,280.00         4,332,000
    コーエーテクモホールディングス                         56,600       4,210.00        238,286,000
    三菱総合研究所                          7,600      3,875.00        29,450,000
    電算                          2,000      2,274.00         4,548,000
    ＡＧＳ                          9,200       840.00        7,728,000
    ファインデックス                         15,100        938.00       14,163,800
    ブレインパッド                         13,900       1,161.00        16,137,900
    ＫＬａｂ                         32,500        460.00       14,950,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         25,900        925.00       23,957,500
    ネクソン                         399,600       2,080.00        831,168,000
    アイスタイル                         54,800        218.00       11,946,400
    エムアップホールディングス                         20,600        776.00       15,985,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エイチーム                         12,400        752.00        9,324,800
    エニグモ                         19,400        631.00       12,241,400
    テクノスジャパン                         14,100        502.00        7,078,200
    コロプラ                         58,500        676.00       39,546,000
    ブロードリーフ                         88,200        365.00       32,193,000
    クロス・マーケティンググループ                          6,900       885.00        6,106,500
    デジタルハーツホールディングス                          8,100      1,848.00        14,968,800
    システム情報                         13,500        893.00       12,055,500
    メディアドゥ                          6,300      2,907.00        18,314,100
    じげん                         50,700        293.00       14,855,100
    ブイキューブ                         18,200        822.00       14,960,400
    エンカレッジ・テクノロジ                          4,200       559.00        2,347,800
    サイバーリンクス                          6,100       903.00        5,508,300
    フィックスターズ                         19,100        787.00       15,031,700
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,200      1,937.00        13,946,400
    オプティム                         12,500       1,086.00        13,575,000
    セレス                          6,600      2,063.00        13,615,800
    ＳＨＩＦＴ                          9,000      20,740.00        186,660,000
    ティーガイア                         15,800       1,648.00        26,038,400
    セック                          2,700      2,224.00         6,004,800
    テクマトリックス                         30,000       1,562.00        46,860,000
    プロシップ                          6,000      1,432.00         8,592,000
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         48,100       2,496.00        120,057,600
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         34,300      10,740.00        368,382,000
    ザッパラス                          7,200       487.00        3,506,400
    システムリサーチ                          5,300      1,776.00         9,412,800
    インターネットイニシアティブ                         47,200       4,100.00        193,520,000
    さくらインターネット                         19,300        529.00       10,209,700
    ヴィンクス                          5,200       897.00        4,664,400
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          4,000      3,605.00        14,420,000
    ＳＲＡホールディングス                          8,600      2,781.00        23,916,600
    システムインテグレータ                          5,900       524.00        3,091,600
    朝日ネット                         16,500        593.00        9,784,500
    ｅＢＡＳＥ                         21,500        537.00       11,545,500
    アバント                         19,100       1,030.00        19,673,000
    アドソル日進                          6,400      1,688.00        10,803,200
    ＯＤＫソリューションズ                          4,000       638.00        2,552,000
    フリービット                         10,700        889.00        9,512,300
    コムチュア                         19,900       2,924.00        58,187,600
    サイバーコム                          2,900      1,037.00         3,007,300
    アステリア                         12,900        892.00       11,506,800
    アイル                         10,000       1,302.00        13,020,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マークラインズ                          9,000      2,655.00        23,895,000
    メディカル・データ・ビジョン                         22,600       1,123.00        25,379,800
    ｇｕｍｉ                         24,800        604.00       14,979,200
    ショーケース                          4,200       476.00        1,999,200
    モバイルファクトリー                          4,200       829.00        3,481,800
    テラスカイ                          6,600      1,480.00         9,768,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          8,000      1,213.00         9,704,000
    ＰＣＩホールディングス                          8,100      1,086.00         8,796,600
    パイプドＨＤ                          3,300      2,337.00         7,712,100
    アイビーシー                          3,200       665.00        2,128,000
    ネオジャパン                          5,100      1,100.00         5,610,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,800      2,978.00        11,316,400
    ラクス                         61,000       2,547.00        155,367,000
    ランドコンピュータ                          4,300       834.00        3,586,200
    ダブルスタンダード                          5,400      2,536.00        13,694,400
    オープンドア                         10,600       1,655.00        17,543,000
    マイネット                          6,300       501.00        3,156,300
    アカツキ                          8,000      2,762.00        22,096,000
    ベネフィットジャパン                          1,400      2,175.00         3,045,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,700      2,125.00         9,987,500
    カナミックネットワーク                         19,300        439.00        8,472,700
    ノムラシステムコーポレーション                          9,900       256.00        2,534,400
    チェンジ                         32,800       1,517.00        49,757,600
    シンクロ・フード                          9,600       301.00        2,889,600
    オークネット                          9,500      1,542.00        14,649,000
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800       722.00        2,743,600
    セグエグループ                          4,800       690.00        3,312,000
    エイトレッド                          2,600      2,255.00         5,863,000
    マクロミル                         36,400       1,100.00        40,040,000
    ビーグリー                          4,300      1,157.00         4,975,100
    オロ                          5,700      2,319.00        13,218,300
    ユーザーローカル                          5,500      1,552.00         8,536,000
    テモナ                          4,200       410.00        1,722,000
    ニーズウェル                          4,300       607.00        2,610,100
    マネーフォワード                         27,000       4,890.00        132,030,000
    サインポスト                          5,700       928.00        5,289,600
    電算システムホールディングス                          7,300      2,651.00        19,352,300
    ソルクシーズ                         15,500        412.00        6,386,000
    フェイス                          5,200       652.00        3,390,400
    プロトコーポレーション                         18,900       1,323.00        25,004,700
    ハイマックス                          4,900      1,118.00         5,478,200
    野村総合研究所                         342,300       4,375.00       1,497,562,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サイバネットシステム                         12,900        644.00        8,307,600
    ＣＥホールディングス                          9,800       471.00        4,615,800
    日本システム技術                          3,600      2,237.00         8,053,200
    インテージホールディングス                         22,200       1,720.00        38,184,000
    東邦システムサイエンス                          4,900       973.00        4,767,700
    ソースネクスト                         77,400        161.00       12,461,400
    インフォコム                         19,500       1,954.00        38,103,000
    シンプレクス・ホールディングス                         19,000       2,362.00        44,878,000
    ＨＥＲＯＺ                          5,200      1,118.00         5,813,600
    ラクスル                         19,400       4,265.00        82,741,000
    ＩＰＳ                          5,000      1,900.00         9,500,000
    ＦＩＧ                         19,800        273.00        5,405,400
    システムサポート                          5,400      1,007.00         5,437,800
    イーソル                         11,100        573.00        6,360,300
    アルテリア・ネットワークス                         22,500       1,379.00        31,027,500
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700       805.00        1,368,500
    東海ソフト                          3,000       919.00        2,757,000
    ウイングアーク１ｓｔ                         10,200       1,460.00        14,892,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,100      2,158.00         8,847,800
    サーバーワークス                          3,100      2,570.00         7,967,000
    東名                          1,800       907.00        1,632,600
    ヴィッツ                          1,800      1,333.00         2,399,400
    トビラシステムズ                          3,800       753.00        2,861,400
    Ｓａｎｓａｎ                         63,100       1,662.00        104,872,200
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,400       776.00        2,638,400
    ギフティ                         16,100       1,395.00        22,459,500
    ベース                          3,100      3,975.00        12,322,500
    ＪＭＤＣ                         16,600       5,630.00        93,458,000
    フォーカスシステムズ                         12,100        910.00       11,011,000
    クレスコ                         13,000       1,762.00        22,906,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         170,800       1,166.00        199,152,800
    オービック                         55,800      18,530.00       1,033,974,000
    ジャストシステム                         25,200       5,070.00        127,764,000
    ＴＤＣソフト                         15,700       1,045.00        16,406,500
    Ｚホールディングス                        2,575,200         571.10      1,470,696,720
    トレンドマイクロ                         94,700       5,860.00        554,942,000
    ＩＤホールディングス                         11,400        843.00        9,610,200
    日本オラクル                         36,000       8,860.00        318,960,000
    アルファシステムズ                          4,800      3,655.00        17,544,000
    フューチャー                         37,500       1,561.00        58,537,500
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         10,500       1,351.00        14,185,500
    ＳＢテクノロジー                          7,700      2,343.00        18,041,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーセ                          5,100       702.00        3,580,200
    オービックビジネスコンサルタント                         16,900       4,330.00        73,177,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         80,800       3,345.00        270,276,000
    アイティフォー                         21,700        779.00       16,904,300
    東計電算                          2,100      4,585.00         9,628,500
    エックスネット                          3,000       959.00        2,877,000
    大塚商会                         95,900       4,855.00        465,594,500
    サイボウズ                         23,800       1,490.00        35,462,000
    電通国際情報サービス                         25,600       3,375.00        86,400,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         20,300        602.00       12,220,600
    デジタルガレージ                         29,300       4,435.00        129,945,500
    ＥＭシステムズ                         29,500        641.00       18,909,500
    ウェザーニューズ                          5,300      7,690.00        40,757,000
    ＣＩＪ                         11,700        818.00        9,570,600
    ビジネスエンジニアリング                          2,100      3,490.00         7,329,000
    日本エンタープライズ                         19,000        171.00        3,249,000
    ＷＯＷＯＷ                          8,600      1,679.00        14,439,400
    スカラ                         16,100        648.00       10,432,800
    インテリジェント　ウェイブ                         10,700        523.00        5,596,100
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,400        613.00        9,440,200
    ネットワンシステムズ                         67,500       2,788.00        188,190,000
    システムソフト                         39,700        105.00        4,168,500
    アルゴグラフィックス                         13,800       3,260.00        44,988,000
    マーベラス                         28,200        727.00       20,501,400
    エイベックス                         30,700       1,330.00        40,831,000
    日本ユニシス                         55,400       3,105.00        172,017,000
    兼松エレクトロニクス                          9,700      3,790.00        36,763,000
    都築電気                          9,200      1,587.00        14,600,400
    ＴＢＳホールディングス                         107,800       1,695.00        182,721,000
    日本テレビホールディングス                         148,000       1,219.00        180,412,000
    朝日放送グループホールディングス                         17,900        691.00       12,368,900
    テレビ朝日ホールディングス                         42,700       1,488.00        63,537,600
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         150,500        431.00       64,865,500
    テレビ東京ホールディングス                         12,800       1,993.00        25,510,400
    日本ＢＳ放送                          6,200      1,104.00         6,844,800
    ビジョン                         30,400       1,015.00        30,856,000
    スマートバリュー                          5,000       494.00        2,470,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         16,900       2,696.00        45,562,400
    ワイヤレスゲート                          7,800       326.00        2,542,800
    コネクシオ                         12,700       1,396.00        17,729,200
    クロップス                          3,400       934.00        3,175,600
    日本電信電話                        1,853,400        3,250.00       6,023,550,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＫＤＤＩ                        1,291,600        3,582.00       4,626,511,200
    ソフトバンク                        2,683,400        1,445.00       3,877,513,000
    光通信                         20,900      15,500.00        323,950,000
    エムティーアイ                         17,500        559.00        9,782,500
    ＧＭＯインターネット                         62,800       2,565.00        161,082,000
    ファイバーゲート                          5,900      1,090.00         6,431,000
    アイドママーケティングコミュニケーション                          4,500       282.00        1,269,000
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         96,800       2,496.00        241,612,800
    学研ホールディングス                         25,200       1,048.00        26,409,600
    ゼンリン                         29,100        972.00       28,285,200
    昭文社ホールディングス                          7,600       414.00        3,146,400
    インプレスホールディングス                         14,700        214.00        3,145,800
    アイネット                          9,200      1,271.00        11,693,200
    松竹                         11,700      11,620.00        135,954,000
    東宝                         104,600       4,540.00        474,884,000
    東映                          5,800      15,590.00         90,422,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         471,800       2,297.00       1,083,724,600
    ピー・シー・エー                         10,500       1,676.00        17,598,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,100      1,689.00        10,302,900
    ＤＴＳ                         34,000       2,573.00        87,482,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         82,500       5,680.00        468,600,000
    シーイーシー                         19,100       1,039.00        19,844,900
    カプコン                         167,100       2,637.00        440,642,700
    アイ・エス・ビー                          8,500       936.00        7,956,000
    ジャステック                         10,400       1,028.00        10,691,200
    ＳＣＳＫ                         122,700       2,023.00        248,222,100
    日本システムウエア                          6,800      2,154.00        14,647,200
    アイネス                         16,200       1,540.00        24,948,000
    ＴＫＣ                         30,000       3,040.00        91,200,000
    富士ソフト                         18,900       5,070.00        95,823,000
    ＮＳＤ                         57,000       1,998.00        113,886,000
    コナミホールディングス                         64,400       5,650.00        363,860,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,200      3,020.00        24,764,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         12,100       1,672.00        20,231,200
    ミロク情報サービス                         15,700       1,246.00        19,562,200
    ソフトバンクグループ                        1,062,400        5,527.00       5,871,884,800
    ホウスイ                          1,500       822.00        1,233,000
    高千穂交易                          6,900      1,492.00        10,294,800
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,900      1,359.00         3,941,100
    伊藤忠食品                          4,300      4,755.00        20,446,500
    エレマテック                         14,300       1,031.00        14,743,300
    ＪＡＬＵＸ                          5,000      2,546.00        12,730,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    あらた                         14,200       4,020.00        57,084,000
    トーメンデバイス                          2,700      6,640.00        17,928,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,300      5,800.00        30,740,000
    フィールズ                         15,600        492.00        7,675,200
    双日                         196,400       1,775.00        348,610,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         197,600       1,567.00        309,639,200
    横浜冷凍                         49,900        830.00       41,417,000
    ラサ商事                          9,400       959.00        9,014,600
    アルコニックス                         22,100       1,277.00        28,221,700
    神戸物産                         138,000       3,655.00        504,390,000
    ハイパー                          4,500       487.00        2,191,500
    あい　ホールディングス                         25,400       1,818.00        46,177,200
    ディーブイエックス                          6,100      1,037.00         6,325,700
    ダイワボウホールディングス                         86,400       1,701.00        146,966,400
    マクニカ・富士エレホールディングス                         42,400       2,491.00        105,618,400
    ラクト・ジャパン                          6,100      1,976.00        12,053,600
    グリムス                          7,900      2,124.00        16,779,600
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         30,900        776.00       23,978,400
    八洲電機                         12,900        941.00       12,138,900
    メディアスホールディングス                         10,100        837.00        8,453,700
    レスターホールディングス                         16,900       1,920.00        32,448,000
    ジューテックホールディングス                          4,100      1,208.00         4,952,800
    大光                          6,800       673.00        4,576,400
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,200      1,306.00         6,791,200
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         86,200        857.00       73,873,400
    黒谷                          4,900       660.00        3,234,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,100       729.00        2,259,900
    三洋貿易                         17,900        987.00       17,667,300
    ビューティガレージ                          2,900      2,919.00         8,465,100
    ウイン・パートナーズ                         12,900        944.00       12,177,600
    ミタチ産業                          4,900       984.00        4,821,600
    シップヘルスケアホールディングス                         57,000       2,567.00        146,319,000
    明治電機工業                          5,600      1,242.00         6,955,200
    デリカフーズホールディングス                          6,900       577.00        3,981,300
    スターティアホールディングス                          4,100       778.00        3,189,800
    コメダホールディングス                         38,800       2,029.00        78,725,200
    ピーバンドットコム                          2,500       515.00        1,287,500
    アセンテック                          6,100       770.00        4,697,000
    富士興産                          4,500      1,025.00         4,612,500
    協栄産業                          1,800      1,630.00         2,934,000
    フルサト・マルカホールディングス                         17,100       2,332.00        39,877,200
    ヤマエグループホールディングス                         12,000       1,042.00        12,504,000
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    小野建                         17,200       1,621.00        27,881,200
    南陽                          3,600      1,900.00         6,840,000
    佐鳥電機                         11,100        942.00       10,456,200
    エコートレーディング                          3,800       606.00        2,302,800
    伯東                         10,800       2,437.00        26,319,600
    コンドーテック                         13,700        992.00       13,590,400
    中山福                          9,500       350.00        3,325,000
    ナガイレーベン                         23,600       2,098.00        49,512,800
    三菱食品                         17,100       2,752.00        47,059,200
    松田産業                         13,000       2,326.00        30,238,000
    第一興商                         33,800       3,315.00        112,047,000
    メディパルホールディングス                         191,900       2,044.00        392,243,600
    ＳＰＫ                          7,100      1,305.00         9,265,500
    萩原電気ホールディングス                          6,600      1,989.00        13,127,400
    アズワン                         25,500       5,840.00        148,920,000
    スズデン                          6,200      1,711.00        10,608,200
    尾家産業                          4,900       995.00        4,875,500
    シモジマ                         10,900       1,042.00        11,357,800
    ドウシシャ                         16,800       1,494.00        25,099,200
    小津産業                          3,900      1,935.00         7,546,500
    高速                         10,600       1,459.00        15,465,400
    たけびし                          6,700      1,411.00         9,453,700
    リックス                          4,000      1,496.00         5,984,000
    丸文                         15,800        773.00       12,213,400
    ハピネット                         14,900       1,466.00        21,843,400
    橋本総業ホールディングス                          3,600      1,984.00         7,142,400
    日本ライフライン                         52,700       1,060.00        55,862,000
    タカショー                         13,600        700.00        9,520,000
    ＩＤＯＭ                         54,000        687.00       37,098,000
    進和                         10,500       2,019.00        21,199,500
    エスケイジャパン                          4,400       429.00        1,887,600
    ダイトロン                          7,500      2,005.00        15,037,500
    シークス                         25,500       1,321.00        33,685,500
    田中商事                          5,500       632.00        3,476,000
    オーハシテクニカ                          9,900      1,349.00        13,355,100
    白銅                          5,700      2,706.00        15,424,200
    ダイコー通産                          2,100      1,134.00         2,381,400
    伊藤忠商事                        1,243,700        3,648.00       4,537,017,600
    丸紅                        1,754,000        1,163.50       2,040,779,000
    高島                          2,700      2,335.00         6,304,500
    長瀬産業                         97,600       1,802.00        175,875,200
    蝶理                         10,000       1,766.00        17,660,000
                                137/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    豊田通商                         178,600       4,955.00        884,963,000
    三共生興                         23,600        550.00       12,980,000
    兼松                         66,300       1,255.00        83,206,500
    ツカモトコーポレーション                          3,000      1,300.00         3,900,000
    三井物産                        1,380,900        2,860.50       3,950,064,450
    日本紙パルプ商事                          9,300      3,935.00        36,595,500
    カメイ                         21,100       1,018.00        21,479,800
    東都水産                           900     3,950.00         3,555,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,600      2,742.00         7,129,200
    スターゼン                         13,200       1,969.00        25,990,800
    山善                         74,800        992.00       74,201,600
    椿本興業                          3,700      4,110.00        15,207,000
    住友商事                        1,122,300        1,746.50       1,960,096,950
    内田洋行                          7,600      4,560.00        34,656,000
    三菱商事                        1,332,500        3,891.00       5,184,757,500
    第一実業                          8,100      4,380.00        35,478,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         44,100       2,240.00        98,784,000
    西華産業                          9,400      1,594.00        14,983,600
    佐藤商事                         14,700       1,118.00        16,434,600
    菱洋エレクトロ                         10,500       2,368.00        24,864,000
    東京産業                         16,100        724.00       11,656,400
    ユアサ商事                         16,900       2,865.00        48,418,500
    神鋼商事                          4,000      3,275.00        13,100,000
    トルク                          9,600       198.00        1,900,800
    阪和興業                         35,600       3,210.00        114,276,000
    正栄食品工業                         11,500       3,845.00        44,217,500
    カナデン                         14,500        996.00       14,442,000
    菱電商事                         14,100       1,676.00        23,631,600
    岩谷産業                         42,700       5,790.00        247,233,000
    ナイス                          6,100      1,714.00        10,455,400
    ニチモウ                          2,600      2,522.00         6,557,200
    極東貿易                          5,100      2,580.00        13,158,000
    アステナホールディングス                         25,100        396.00        9,939,600
    三愛石油                         43,800       1,013.00        44,369,400
    稲畑産業                         39,200       1,671.00        65,503,200
    ＧＳＩクレオス                          8,500      1,180.00        10,030,000
    明和産業                         16,400       1,111.00        18,220,400
    クワザワホールディングス                          7,100       605.00        4,295,500
    ワキタ                         37,900       1,018.00        38,582,200
    東邦ホールディングス                         57,100       1,720.00        98,212,000
    サンゲツ                         47,000       1,575.00        74,025,000
    ミツウロコグループホールディングス                         26,200       1,115.00        29,213,000
                                138/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シナネンホールディングス                          6,600      3,120.00        20,592,000
    伊藤忠エネクス                         39,300        993.00       39,024,900
    サンリオ                         54,900       2,292.00        125,830,800
    サンワテクノス                         10,800       1,343.00        14,504,400
    リョーサン                         19,600       2,196.00        43,041,600
    新光商事                         26,700        861.00       22,988,700
    トーホー                          8,100      1,072.00         8,683,200
    三信電気                          8,200      1,480.00        12,136,000
    東陽テクニカ                         17,600       1,062.00        18,691,200
    モスフードサービス                         23,300       2,980.00        69,434,000
    加賀電子                         16,100       2,995.00        48,219,500
    ソーダニッカ                         18,300        815.00       14,914,500
    立花エレテック                         14,200       1,520.00        21,584,000
    フォーバル                          7,800       872.00        6,801,600
    ＰＡＬＴＡＣ                         24,900       4,080.00        101,592,000
    三谷産業                         20,900        308.00        6,437,200
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          4,000      2,959.00        11,836,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,600      2,020.00         3,232,000
    コーア商事ホールディングス                         13,400        593.00        7,946,200
    国際紙パルプ商事                         37,100        308.00       11,426,800
    ヤマタネ                          8,300      1,585.00        13,155,500
    丸紅建材リース                          1,600      1,770.00         2,832,000
    日鉄物産                         12,700       5,110.00        64,897,000
    泉州電業                          5,000      6,160.00        30,800,000
    トラスコ中山                         37,000       2,510.00        92,870,000
    オートバックスセブン                         59,800       1,357.00        81,148,600
    モリト                         13,000        668.00        8,684,000
    加藤産業                         25,700       3,210.00        82,497,000
    北恵                          4,500       852.00        3,834,000
    イノテック                         10,800       1,443.00        15,584,400
    イエローハット                         30,800       1,572.00        48,417,600
    ＪＫホールディングス                         14,300       1,075.00        15,372,500
    日伝                         14,800       2,164.00        32,027,200
    北沢産業                         12,200        231.00        2,818,200
    杉本商事                          8,300      2,130.00        17,679,000
    因幡電機産業                         47,500       2,649.00        125,827,500
    東テク                          5,900      2,385.00        14,071,500
    ミスミグループ本社                         223,100       3,850.00        858,935,000
    アルテック                         12,100        249.00        3,012,900
    タキヒヨー                          5,400      1,379.00         7,446,600
    蔵王産業                          3,400      1,781.00         6,055,400
    スズケン                         69,500       3,270.00        227,265,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジェコス                         12,300        797.00        9,803,100
    グローセル                         20,800        398.00        8,278,400
    ローソン                         39,400       4,870.00        191,878,000
    サンエー                         13,500       4,000.00        54,000,000
    カワチ薬品                         14,000       2,174.00        30,436,000
    エービーシー・マート                         27,800       5,240.00        145,672,000
    ハードオフコーポレーション                          8,400       720.00        6,048,000
    アスクル                         29,000       1,328.00        38,512,000
    ゲオホールディングス                         24,100       1,156.00        27,859,600
    アダストリア                         19,400       1,604.00        31,117,600
    くら寿司                         18,700       3,505.00        65,543,500
    キャンドゥ                          8,600      2,218.00        19,074,800
    アイケイ                          6,100       376.00        2,293,600
    パルグループホールディングス                         15,800       1,588.00        25,090,400
    エディオン                         82,000       1,063.00        87,166,000
    サーラコーポレーション                         36,700        623.00       22,864,100
    ワッツ                          9,200       691.00        6,357,200
    ハローズ                          8,200      2,801.00        22,968,200
    フジオフードグループ本社                         15,000       1,249.00        18,735,000
    あみやき亭                          4,400      2,867.00        12,614,800
    大黒天物産                          5,800      4,615.00        26,767,000
    ハニーズホールディングス                         14,500       1,001.00        14,514,500
    ファーマライズホールディングス                          4,900       701.00        3,434,900
    アルペン                         13,800       1,985.00        27,393,000
    ハブ                          6,300       561.00        3,534,300
    クオールホールディングス                         22,100       1,285.00        28,398,500
    ジンズホールディングス                         12,200       7,070.00        86,254,000
    ビックカメラ                         105,900        988.00       104,629,200
    ＤＣＭホールディングス                         110,100       1,059.00        116,595,900
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         225,000       2,061.00        463,725,000
    東京一番フーズ                          5,200       586.00        3,047,200
    きちりホールディングス                          4,700       358.00        1,682,600
    アークランドサービスホールディングス                         13,200       2,140.00        28,248,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         212,700       1,025.00        218,017,500
    ドトール・日レスホールディングス                         30,900       1,560.00        48,204,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         109,400       3,820.00        417,908,000
    ブロンコビリー                         10,300       2,194.00        22,598,200
    ＺＯＺＯ                         122,400       2,886.00        353,246,400
    トレジャー・ファクトリー                          5,600       825.00        4,620,000
    物語コーポレーション                          9,500      6,140.00        58,330,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         311,800        891.00       277,813,800
    Ｈａｍｅｅ                          4,900      1,078.00         5,282,200
                                140/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マーケットエンタープライズ                          1,700       668.00        1,135,600
    ウエルシアホールディングス                         94,100       3,115.00        293,121,500
    クリエイトＳＤホールディングス                         26,300       3,055.00        80,346,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                         20,800        356.00        7,404,800
    ミサワ                          4,200       715.00        3,003,000
    ティーライフ                          2,700      1,355.00         3,658,500
    チムニー                          5,400      1,134.00         6,123,600
    シュッピン                         15,200       1,178.00        17,905,600
    オイシックス・ラ・大地                         25,700       2,683.00        68,953,100
    ネクステージ                         36,100       2,786.00        100,574,600
    ジョイフル本田                         52,300       1,504.00        78,659,200
    鳥貴族ホールディングス                          6,700      1,743.00        11,678,100
    ホットランド                         13,600       1,214.00        16,510,400
    すかいらーくホールディングス                         229,800       1,469.00        337,576,200
    ＳＦＰホールディングス                          8,700      1,382.00        12,023,400
    綿半ホールディングス                         13,700       1,241.00        17,001,700
    ヨシックスホールディングス                          3,700      1,922.00         7,111,400
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         52,000       1,036.00        53,872,000
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,600      1,082.00        10,387,200
    ＢＥＥＮＯＳ                          9,100      1,971.00        17,936,100
    あさひ                         15,000       1,365.00        20,475,000
    日本調剤                         11,100       1,308.00        14,518,800
    コスモス薬品                         18,000      14,780.00        266,040,000
    トーエル                          9,100       815.00        7,416,500
    セブン＆アイ・ホールディングス                         695,700       5,236.00       3,642,685,200
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         94,700        722.00       68,373,400
    ツルハホールディングス                         38,800       9,730.00        377,524,000
    サンマルクホールディングス                         14,300       1,452.00        20,763,600
    フェリシモ                          4,200      1,124.00         4,720,800
    トリドールホールディングス                         44,400       2,287.00        101,542,800
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         17,000        465.00        7,905,000
    ウイルプラスホールディングス                          3,200      1,027.00         3,286,400
    ＪＭホールディングス                         12,200       1,566.00        19,105,200
    サツドラホールディングス                          8,600       620.00        5,332,000
    アレンザホールディングス                         13,900       1,054.00        14,650,600
    串カツ田中ホールディングス                          4,900      2,049.00        10,040,100
    バロックジャパンリミテッド                         12,800        870.00       11,136,000
    クスリのアオキホールディングス                         17,700       6,560.00        116,112,000
    力の源ホールディングス                          9,100       546.00        4,968,600
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         104,200       3,525.00        367,305,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メディカルシステムネットワーク                         17,800        522.00        9,291,600
    はるやまホールディングス                          9,200       495.00        4,554,000
    ノジマ                         28,900       2,291.00        66,209,900
    カッパ・クリエイト                         24,900       1,327.00        33,042,300
    ライトオン                         13,300        695.00        9,243,500
    良品計画                         204,800       1,535.00        314,368,000
    三城ホールディングス                         23,800        229.00        5,450,200
    アドヴァングループ                         18,500        971.00       17,963,500
    アルビス                          5,900      2,150.00        12,685,000
    コナカ                         21,000        336.00        7,056,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,400      1,670.00         4,008,000
    Ｇ－７ホールディングス                         20,000       1,430.00        28,600,000
    イオン北海道                         31,400       1,100.00        34,540,000
    コジマ                         31,300        523.00       16,369,900
    ヒマラヤ                          6,600       982.00        6,481,200
    コーナン商事                         25,400       3,325.00        84,455,000
    エコス                          6,700      1,968.00        13,185,600
    ワタミ                         21,500        877.00       18,855,500
    マルシェ                          4,300       399.00        1,715,700
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         355,700       1,484.00        527,858,800
    西松屋チェーン                         39,300       1,378.00        54,155,400
    ゼンショーホールディングス                         87,000       2,723.00        236,901,000
    幸楽苑ホールディングス                         11,300       1,348.00        15,232,400
    ハークスレイ                          8,300       433.00        3,593,900
    サイゼリヤ                         26,500       2,639.00        69,933,500
    ＶＴホールディングス                         67,800        450.00       30,510,000
    魚力                          5,100      2,003.00        10,215,300
    フジ・コーポレーション                          9,700      1,125.00        10,912,500
    ユナイテッドアローズ                         18,800       1,822.00        34,253,600
    ハイデイ日高                         25,900       1,628.00        42,165,200
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                         12,400        203.00        2,517,200
    コロワイド                         73,100       1,642.00        120,030,200
    ピーシーデポコーポレーション                         21,900        297.00        6,504,300
    壱番屋                         12,600       4,605.00        58,023,000
    ＰＬＡＮＴ                          5,100       687.00        3,503,700
    スギホールディングス                         35,600       6,780.00        241,368,000
    薬王堂ホールディングス                          9,000      2,235.00        20,115,000
    スクロール                         27,800        850.00       23,630,000
    ヨンドシーホールディングス                         16,600       1,718.00        28,518,800
    木曽路                         23,900       2,186.00        52,245,400
    ＳＲＳホールディングス                         24,900        767.00       19,098,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リテールパートナーズ                         21,900       1,230.00        26,937,000
    ケーヨー                         33,100        836.00       27,671,600
    上新電機                         20,600       2,047.00        42,168,200
    日本瓦斯                         86,700       1,497.00        129,789,900
    ロイヤルホールディングス                         30,500       1,769.00        53,954,500
    いなげや                         22,200       1,361.00        30,214,200
    チヨダ                         17,800        735.00       13,083,000
    ライフコーポレーション                         16,700       3,060.00        51,102,000
    リンガーハット                         21,900       2,199.00        48,158,100
    ＭｒＭａｘＨＤ                         22,900        588.00       13,465,200
    ＡＯＫＩホールディングス                         35,000        599.00       20,965,000
    オークワ                         28,100        891.00       25,037,100
    コメリ                         27,600       2,483.00        68,530,800
    青山商事                         37,300        678.00       25,289,400
    しまむら                         20,700       9,890.00        204,723,000
    はせがわ                         11,100        276.00        3,063,600
    高島屋                         129,700       1,089.00        141,243,300
    松屋                         36,100        726.00       26,208,600
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         84,500        798.00       67,431,000
    近鉄百貨店                          7,000      2,571.00        17,997,000
    丸井グループ                         140,500       2,209.00        310,364,500
    アクシアル　リテイリング                         13,900       3,170.00        44,063,000
    イオン                         684,300       2,457.00       1,681,325,100
    イズミ                         32,200       3,125.00        100,625,000
    平和堂                         32,900       1,895.00        62,345,500
    フジ                         21,600       1,865.00        40,284,000
    ヤオコー                         20,200       6,610.00        133,522,000
    ゼビオホールディングス                         24,600        881.00       21,672,600
    ケーズホールディングス                         164,300       1,089.00        178,922,700
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,800       666.00        6,526,800
    日産東京販売ホールディングス                         27,900        225.00        6,277,500
    シルバーライフ                          3,900      1,065.00         4,153,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,900      4,145.00        32,745,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          4,400      1,167.00         5,134,800
    ブックオフグループホールディングス                         10,400       1,011.00        10,514,400
    ギフト                          2,900      2,321.00         6,730,900
    アインホールディングス                         25,900       5,700.00        147,630,000
    元気寿司                          5,100      2,433.00        12,408,300
    ヤマダホールディングス                         651,200        385.00       250,712,000
    アークランドサカモト                         28,100       1,528.00        42,936,800
    ニトリホールディングス                         70,600      16,440.00       1,160,664,000
    グルメ杵屋                         14,500        977.00       14,166,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    愛眼                         13,000        177.00        2,301,000
    ケーユーホールディングス                          9,600       984.00        9,446,400
    吉野家ホールディングス                         62,200       2,360.00        146,792,000
    松屋フーズホールディングス                          8,700      3,515.00        30,580,500
    サガミホールディングス                         27,600       1,026.00        28,317,600
    関西スーパーマーケット                         13,800       1,015.00        14,007,000
    王将フードサービス                         11,800       5,900.00        69,620,000
    プレナス                         20,100       1,950.00        39,195,000
    ミニストップ                         13,300       1,407.00        18,713,100
    アークス                         34,100       2,078.00        70,859,800
    バローホールディングス                         39,500       2,145.00        84,727,500
    ベルク                          8,000      5,230.00        41,840,000
    大庄                          9,900       988.00        9,781,200
    ファーストリテイリング                         23,800      67,640.00       1,609,832,000
    サンドラッグ                         67,000       2,905.00        194,635,000
    サックスバー　ホールディングス                         17,500        510.00        8,925,000
    ヤマザワ                          4,400      1,577.00         6,938,800
    やまや                          3,600      2,405.00         8,658,000
    ベルーナ                         38,700        712.00       27,554,400
    島根銀行                          5,800       557.00        3,230,600
    じもとホールディングス                         12,700        652.00        8,280,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         925,200        250.00       231,300,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         22,300       1,560.00        34,788,000
    九州フィナンシャルグループ                         363,600        431.00       156,711,600
    ゆうちょ銀行                         420,300       1,098.00        461,489,400
    富山第一銀行                         42,400        297.00       12,592,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,017,000         455.00       462,735,000
    西日本フィナンシャルホールディングス                         116,300        770.00       89,551,000
    三十三フィナンシャルグループ                         16,500       1,468.00        24,222,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         29,000       2,566.00        74,414,000
    ひろぎんホールディングス                         262,600        691.00       181,456,600
    おきなわフィナンシャルグループ                         16,100       2,220.00        35,742,000
    十六フィナンシャルグループ                         23,900       2,209.00        52,795,100
    北國フィナンシャルホールディングス                         16,500       2,711.00        44,731,500
    新生銀行                         116,200       2,066.00        240,069,200
    あおぞら銀行                         99,500       2,573.00        256,013,500
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,167,300          684.30      7,641,783,390
    りそなホールディングス                        2,038,100         483.80       986,032,780
    三井住友トラスト・ホールディングス                         336,600       4,045.00       1,361,547,000
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,232,600        4,158.00       5,125,150,800
    千葉銀行                         594,300        705.00       418,981,500
    群馬銀行                         342,100        367.00       125,550,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    武蔵野銀行                         26,500       1,790.00        47,435,000
    千葉興業銀行                         41,900        269.00       11,271,100
    筑波銀行                         69,400        182.00       12,630,800
    七十七銀行                         55,900       1,343.00        75,073,700
    青森銀行                         13,800       1,852.00        25,557,600
    秋田銀行                         11,400       1,646.00        18,764,400
    山形銀行                         20,000        900.00       18,000,000
    岩手銀行                         11,700       1,881.00        22,007,700
    東邦銀行                         148,600        211.00       31,354,600
    東北銀行                          8,500      1,003.00         8,525,500
    みちのく銀行                         11,400        843.00        9,610,200
    ふくおかフィナンシャルグループ                         150,000       2,129.00        319,350,000
    静岡銀行                         433,700        867.00       376,017,900
    スルガ銀行                         156,100        478.00       74,615,800
    八十二銀行                         401,100        397.00       159,236,700
    山梨中央銀行                         19,300        902.00       17,408,600
    大垣共立銀行                         35,200       1,966.00        69,203,200
    福井銀行                         15,200       1,361.00        20,687,200
    清水銀行                          7,300      1,552.00        11,329,600
    富山銀行                          3,200      1,933.00         6,185,600
    滋賀銀行                         33,500       2,106.00        70,551,000
    南都銀行                         27,800       1,914.00        53,209,200
    百五銀行                         170,900        345.00       58,960,500
    京都銀行                         63,800       5,190.00        331,122,000
    紀陽銀行                         62,700       1,400.00        87,780,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         111,100        893.00       99,212,300
    山陰合同銀行                         105,600        632.00       66,739,200
    中国銀行                         142,300        902.00       128,354,600
    鳥取銀行                          5,700      1,156.00         6,589,200
    伊予銀行                         235,900        583.00       137,529,700
    百十四銀行                         18,900       1,510.00        28,539,000
    四国銀行                         27,100        779.00       21,110,900
    阿波銀行                         27,300       2,165.00        59,104,500
    大分銀行                         10,200       1,882.00        19,196,400
    宮崎銀行                         11,100       2,049.00        22,743,900
    佐賀銀行                         10,100       1,449.00        14,634,900
    琉球銀行                         38,700        773.00       29,915,100
    セブン銀行                         528,800        239.00       126,383,200
    みずほフィナンシャルグループ                        2,277,300        1,565.50       3,565,113,150
    高知銀行                          6,500       751.00        4,881,500
    山口フィナンシャルグループ                         207,400        694.00       143,935,600
    長野銀行                          5,800      1,187.00         6,884,600
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    名古屋銀行                         13,300       2,856.00        37,984,800
    北洋銀行                         268,400        248.00       66,563,200
    愛知銀行                          6,400      4,665.00        29,856,000
    中京銀行                          6,400      1,724.00        11,033,600
    大光銀行                          6,100      1,337.00         8,155,700
    愛媛銀行                         24,900        871.00       21,687,900
    トマト銀行                          6,400      1,044.00         6,681,600
    京葉銀行                         75,900        465.00       35,293,500
    栃木銀行                         86,000        213.00       18,318,000
    北日本銀行                          5,500      1,586.00         8,723,000
    東和銀行                         31,300        530.00       16,589,000
    福島銀行                         20,400        248.00        5,059,200
    大東銀行                          8,500       721.00        6,128,500
    トモニホールディングス                         137,700        317.00       43,650,900
    フィデアホールディングス                         16,300       1,363.00        22,216,900
    池田泉州ホールディングス                         204,800        175.00       35,840,000
    ＦＰＧ                         60,200        688.00       41,417,600
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         13,900       1,061.00        14,747,900
    マーキュリアホールディングス                          7,400       520.00        3,848,000
    ＳＢＩホールディングス                         219,700       3,115.00        684,365,500
    ジャフコ　グループ                         22,700       6,110.00        138,697,000
    大和証券グループ本社                        1,333,800         710.50       947,664,900
    野村ホールディングス                        2,719,100         512.30      1,392,994,930
    岡三証券グループ                         140,500        386.00       54,233,000
    丸三証券                         53,200        529.00       28,142,800
    東洋証券                         60,000        149.00        8,940,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         205,000        401.00       82,205,000
    光世証券                          4,100       490.00        2,009,000
    水戸証券                         48,200        277.00       13,351,400
    いちよし証券                         33,600        668.00       22,444,800
    松井証券                         87,400        801.00       70,007,400
    マネックスグループ                         145,400        612.00       88,984,800
    極東証券                         24,100        750.00       18,075,000
    岩井コスモホールディングス                         17,000       1,368.00        23,256,000
    アイザワ証券グループ                         29,500        960.00       28,320,000
    マネーパートナーズグループ                         19,800        219.00        4,336,200
    スパークス・グループ                         82,800        269.00       22,273,200
    かんぽ生命保険                         179,200       2,016.00        361,267,200
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         292,300       5,274.00       1,541,590,200
    アニコム　ホールディングス                         54,700        693.00       37,907,100
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         399,300       3,912.00       1,562,061,600
    第一生命ホールディングス                         876,500       2,574.00       2,256,111,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京海上ホールディングス                         586,400       6,801.00       3,988,106,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         462,200       1,663.00        768,638,600
    アドバンスクリエイト                          8,500      1,016.00         8,636,000
    全国保証                         42,600       5,220.00        222,372,000
    あんしん保証                          7,000       273.00        1,911,000
    イントラスト                          8,200       687.00        5,633,400
    日本モーゲージサービス                         10,300       1,076.00        11,082,800
    Ｃａｓａ                          6,700       886.00        5,936,200
    アルヒ                         26,700       1,128.00        30,117,600
    プレミアグループ                          9,100      3,420.00        31,122,000
    クレディセゾン                         114,700       1,252.00        143,604,400
    芙蓉総合リース                         18,700       7,600.00        142,120,000
    みずほリース                         27,600       3,160.00        87,216,000
    東京センチュリー                         34,600       5,600.00        193,760,000
    日本証券金融                         70,400        930.00       65,472,000
    アイフル                         300,100        340.00       102,034,000
    リコーリース                         15,900       3,725.00        59,227,500
    イオンフィナンシャルサービス                         97,200       1,172.00        113,918,400
    アコム                         352,700        322.00       113,569,400
    ジャックス                         19,800       3,005.00        59,499,000
    オリエントコーポレーション                         485,400        126.00       61,160,400
    オリックス                        1,081,200        2,479.00       2,680,294,800
    三菱ＨＣキャピタル                         658,600        603.00       397,135,800
    九州リースサービス                          9,500       582.00        5,529,000
    日本取引所グループ                         451,100       2,364.50       1,066,625,950
    イー・ギャランティ                         26,400       1,924.00        50,793,600
    アサックス                          9,900       690.00        6,831,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,500      2,001.00        15,007,500
    いちご                         203,400        290.00       58,986,000
    日本駐車場開発                         208,400        135.00       28,134,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         11,100       1,246.00        13,830,600
    ＳＲＥホールディングス                          4,600      4,945.00        22,747,000
    ＡＤワークスグループ                         36,000        139.00        5,004,000
    ヒューリック                         426,600       1,052.00        448,783,200
    三栄建築設計                          8,400      1,570.00        13,188,000
    野村不動産ホールディングス                         92,600       2,647.00        245,112,200
    三重交通グループホールディングス                         40,400        462.00       18,664,800
    サムティ                         29,300       2,090.00        61,237,000
    ディア・ライフ                         26,800        522.00       13,989,600
    地主                         12,500       1,672.00        20,900,000
    プレサンスコーポレーション                         24,000       2,067.00        49,608,000
    ハウスコム                          5,000      1,225.00         6,125,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本管理センター                         10,600        951.00       10,080,600
    サンセイランディック                          8,200       800.00        6,560,000
    フージャースホールディングス                         23,300        666.00       15,517,800
    オープンハウスグループ                         56,800       5,830.00        331,144,000
    東急不動産ホールディングス                         526,700        644.00       339,194,800
    飯田グループホールディングス                         149,100       2,598.00        387,361,800
    イーグランド                          4,400      1,416.00         6,230,400
    ムゲンエステート                         15,900        474.00        7,536,600
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          8,800       822.00        7,233,600
    シーアールイー                          6,200      1,649.00        10,223,800
    ケイアイスター不動産                          8,200      7,140.00        58,548,000
    グッドコムアセット                          9,500      1,064.00        10,108,000
    ジェイ・エス・ビー                          4,400      2,939.00        12,931,600
    テンポイノベーション                          7,600       816.00        6,201,600
    フェイスネットワーク                          3,600      1,289.00         4,640,400
    パーク２４                         96,500       1,708.00        164,822,000
    パラカ                          6,100      1,570.00         9,577,000
    三井不動産                         812,400       2,323.50       1,887,611,400
    三菱地所                        1,170,800        1,622.00       1,899,037,600
    平和不動産                         30,900       3,880.00        119,892,000
    東京建物                         176,700       1,652.00        291,908,400
    京阪神ビルディング                         29,700       1,469.00        43,629,300
    住友不動産                         374,000       3,406.00       1,273,844,000
    テーオーシー                         35,400        688.00       24,355,200
    東京楽天地                          3,500      3,865.00        13,527,500
    スターツコーポレーション                         24,800       2,453.00        60,834,400
    フジ住宅                         23,900        651.00       15,558,900
    空港施設                         22,100        550.00       12,155,000
    明和地所                         12,400        599.00        7,427,600
    ゴールドクレスト                         15,300       1,599.00        24,464,700
    エスリード                          8,300      1,688.00        14,010,400
    日神グループホールディングス                         33,300        490.00       16,317,000
    日本エスコン                         33,200        753.00       24,999,600
    タカラレーベン                         74,600        296.00       22,081,600
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         12,000        831.00        9,972,000
    イオンモール                         90,100       1,612.00        145,241,200
    毎日コムネット                          9,200       700.00        6,440,000
    ファースト住建                          8,600      1,138.00         9,786,800
    カチタス                         44,400       3,660.00        162,504,000
    トーセイ                         26,300       1,034.00        27,194,200
    穴吹興産                          5,000      1,888.00         9,440,000
    サンフロンティア不動産                         26,400       1,010.00        26,664,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＦＪネクストホールディングス                         19,600        974.00       19,090,400
    インテリックス                          4,000       613.00        2,452,000
    ランドビジネス                          7,500       259.00        1,942,500
    サンネクスタグループ                          8,000      1,005.00         8,040,000
    グランディハウス                         17,100        483.00        8,259,300
    日本空港ビルデング                         68,200       4,800.00        327,360,000
    明豊ファシリティワークス                          8,300       773.00        6,415,900
    日本工営                         10,200       3,030.00        30,906,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         54,000        231.00       12,474,000
    ミクシィ                         39,600       2,147.00        85,021,200
    ジェイエイシーリクルートメント                         14,100       1,982.00        27,946,200
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         283,100       2,235.00        632,728,500
    メンバーズ                          5,300      2,229.00        11,813,700
    中広                          3,600       374.00        1,346,400
    ＵＴグループ                         25,000       3,520.00        88,000,000
    アイティメディア                          8,300      1,533.00        12,723,900
    Ｅ・Ｊホールディングス                          9,300      1,137.00        10,574,100
    夢真ビーネックスグループ                         46,100       1,488.00        68,596,800
    コシダカホールディングス                         46,700        603.00       28,160,100
    アルトナー                          4,500       867.00        3,901,500
    パソナグループ                         18,800       2,686.00        50,496,800
    ＣＤＳ                          4,500      1,568.00         7,056,000
    リンクアンドモチベーション                         38,000        474.00       18,012,000
    エス・エム・エス                         58,700       3,470.00        203,689,000
    サニーサイドアップグループ                          6,400       714.00        4,569,600
    パーソルホールディングス                         172,600       3,070.00        529,882,000
    リニカル                         10,100        667.00        6,736,700
    クックパッド                         55,400        260.00       14,404,000
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          8,900       587.00        5,224,300
    学情                          7,300      1,010.00         7,373,000
    スタジオアリス                          7,900      2,106.00        16,637,400
    シミックホールディングス                          9,800      1,422.00        13,935,600
    エプコ                          4,100       729.00        2,988,900
    ＮＪＳ                          4,000      1,945.00         7,780,000
    綜合警備保障                         68,700       4,265.00        293,005,500
    カカクコム                         126,700       2,582.00        327,139,400
    アイロムグループ                          6,200      1,547.00         9,591,400
    セントケア・ホールディング                         11,600        737.00        8,549,200
    サイネックス                          3,400       589.00        2,002,600
    ルネサンス                         12,300       1,033.00        12,705,900
    ディップ                         30,400       3,380.00        102,752,000
    デジタルホールディングス                         12,300       1,307.00        16,076,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新日本科学                         21,200       1,235.00        26,182,000
    キャリアデザインセンター                          4,700       960.00        4,512,000
    ベネフィット・ワン                         62,800       3,785.00        237,698,000
    エムスリー                         304,500       4,615.00       1,405,267,500
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,000        267.00        2,937,000
    アウトソーシング                         99,000       1,346.00        133,254,000
    ウェルネット                         18,100        429.00        7,764,900
    ワールドホールディングス                          7,000      2,347.00        16,429,000
    ディー・エヌ・エー                         65,900       1,796.00        118,356,400
    博報堂ＤＹホールディングス                         240,400       1,908.00        458,683,200
    ぐるなび                         29,100        386.00       11,232,600
    タカミヤ                         21,600        397.00        8,575,200
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,700        853.00        9,980,100
    ファンコミュニケーションズ                         43,900        378.00       16,594,200
    ライク                          4,800      1,819.00         8,731,200
    ビジネス・ブレークスルー                          7,100       397.00        2,818,700
    エスプール                         49,000       1,131.00        55,419,000
    ＷＤＢホールディングス                          8,000      2,790.00        22,320,000
    手間いらず                          2,200      4,480.00         9,856,000
    ティア                         10,800        431.00        4,654,800
    ＣＤＧ                          2,100      1,359.00         2,853,900
    アドウェイズ                         26,100        816.00       21,297,600
    バリューコマース                         13,600       3,700.00        50,320,000
    インフォマート                         189,400        773.00       146,406,200
    ＪＰホールディングス                         45,600        229.00       10,442,400
    エコナックホールディングス                         34,700        89.00       3,088,300
    ＣＬホールディングス                          3,900      1,230.00         4,797,000
    プレステージ・インターナショナル                         65,100        693.00       45,114,300
    アミューズ                          9,500      2,003.00        19,028,500
    ドリームインキュベータ                          5,000      1,900.00         9,500,000
    クイック                         12,000       1,250.00        15,000,000
    ＴＡＣ                         10,800        216.00        2,332,800
    電通グループ                         177,900       4,245.00        755,185,500
    イオンファンタジー                          6,800      1,863.00        12,668,400
    シーティーエス                         19,800        752.00       14,889,600
    ネクシィーズグループ                          6,500       674.00        4,381,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         45,200       2,905.00        131,306,000
    アルプス技研                         15,400       1,811.00        27,889,400
    ダイオーズ                          3,700       997.00        3,688,900
    日本空調サービス                         18,400        775.00       14,260,000
    オリエンタルランド                         203,900       18,735.00       3,820,066,500
    ダスキン                         40,100       2,674.00        107,227,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    明光ネットワークジャパン                         20,800        559.00       11,627,200
    ファルコホールディングス                          8,400      2,004.00        16,833,600
    ラウンドワン                         48,400       1,357.00        65,678,800
    リゾートトラスト                         79,200       1,870.00        148,104,000
    ビー・エム・エル                         22,300       3,580.00        79,834,000
    りらいあコミュニケーションズ                         26,400        993.00       26,215,200
    リソー教育                         79,600        365.00       29,054,000
    早稲田アカデミー                          9,900      1,025.00        10,147,500
    ユー・エス・エス                         193,300       1,878.00        363,017,400
    東京個別指導学院                         15,700        576.00        9,043,200
    サイバーエージェント                         425,400       1,815.00        772,101,000
    楽天グループ                         886,700       1,072.00        950,542,400
    クリーク・アンド・リバー社                          9,200      1,812.00        16,670,400
    モーニングスター                         30,700        616.00       18,911,200
    テー・オー・ダブリュー                         31,200        290.00        9,048,000
    山田コンサルティンググループ                          9,200      1,075.00         9,890,000
    セントラルスポーツ                          6,600      2,370.00        15,642,000
    フルキャストホールディングス                         14,800       2,099.00        31,065,200
    エン・ジャパン                         28,000       2,912.00        81,536,000
    リソルホールディングス                          1,900      4,265.00         8,103,500
    テクノプロ・ホールディングス                         103,400       3,100.00        320,540,000
    アトラグループ                          3,800       253.00         961,400
    インターワークス                          5,800       374.00        2,169,200
    アイ・アールジャパンホールディングス                          8,000      5,340.00        42,720,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,200       1,853.00        20,753,600
    ファーストロジック                          3,700       783.00        2,897,100
    三機サービス                          3,600       962.00        3,463,200
    Ｇｕｎｏｓｙ                         11,300        847.00        9,571,100
    デザインワン・ジャパン                          5,900       188.00        1,109,200
    イー・ガーディアン                          7,100      2,903.00        20,611,300
    リブセンス                         11,300        177.00        2,000,100
    ジャパンマテリアル                         53,200       1,770.00        94,164,000
    ベクトル                         24,500       1,151.00        28,199,500
    ウチヤマホールディングス                          9,500       304.00        2,888,000
    チャーム・ケア・コーポレーション                         13,100       1,257.00        16,466,700
    キャリアリンク                          6,600      1,516.00        10,005,600
    ＩＢＪ                         14,500        770.00       11,165,000
    アサンテ                          7,800      1,670.00        13,026,000
    バリューＨＲ                          7,000      2,393.00        16,751,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         14,300       4,800.00        68,640,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,900      1,482.00        10,225,800
    ＥＲＩホールディングス                          5,100      1,161.00         5,921,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アビスト                          2,800      2,874.00         8,047,200
    シグマクシス・ホールディングス                         10,500       2,217.00        23,278,500
    ウィルグループ                         12,900       1,247.00        16,086,300
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         24,900        175.00        4,357,500
    メドピア                         13,400       2,966.00        39,744,400
    レアジョブ                          3,600       760.00        2,736,000
    リクルートホールディングス                        1,330,900        6,146.00       8,179,711,400
    エラン                         24,100        981.00       23,642,100
    土木管理総合試験所                          8,900       310.00        2,759,000
    ネットマーケティング                          9,100       410.00        3,731,000
    日本郵政                        2,253,100         966.10      2,176,719,910
    ベルシステム２４ホールディングス                         25,000       1,449.00        36,225,000
    鎌倉新書                         20,100        520.00       10,452,000
    ＳＭＮ                          4,200       608.00        2,553,600
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,500       812.00        2,842,000
    エアトリ                         11,300       2,634.00        29,764,200
    アトラエ                         12,100       1,893.00        22,905,300
    ストライク                          6,600      4,525.00        29,865,000
    ソラスト                         42,600       1,071.00        45,624,600
    セラク                          5,600      1,208.00         6,764,800
    インソース                         16,800       2,039.00        34,255,200
    ベイカレント・コンサルティング                         12,200      44,650.00        544,730,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,400      2,857.00         9,713,800
    アイモバイル                          5,200      1,131.00         5,881,200
    キャリアインデックス                          6,200       751.00        4,656,200
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,300       844.00        6,161,200
    船場                          3,900       736.00        2,870,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         54,900       1,751.00        96,129,900
    フルテック                          2,600      1,381.00         3,590,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,800       437.00        2,534,600
    ソウルドアウト                          4,400      1,031.00         4,536,400
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,000       676.00        2,028,000
    ウェルビー                         11,500       1,187.00        13,650,500
    エル・ティー・エス                          2,300      2,437.00         5,605,100
    ミダックホールディングス                          7,600      3,080.00        23,408,000
    日総工産                         13,800        842.00       11,619,600
    キュービーネットホールディングス                          8,100      1,700.00        13,770,000
    ＲＰＡホールディングス                         25,100        336.00        8,433,600
    スプリックス                          5,100      1,500.00         7,650,000
    マネジメントソリューションズ                          8,500      3,430.00        29,155,000
    プロレド・パートナーズ                          4,100       857.00        3,513,700
    テノ．ホールディングス                          2,600       714.00        1,856,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フロンティア・マネジメント                          4,900       658.00        3,224,200
    ピアラ                          3,300       592.00        1,953,600
    コプロ・ホールディングス                          3,600      1,137.00         4,093,200
    ギークス                          3,100      1,464.00         4,538,400
    カーブスホールディングス                         47,700        704.00       33,580,800
    フォーラムエンジニアリング                         12,400        831.00       10,304,400
    ダイレクトマーケティングミックス                         20,100       1,366.00        27,456,600
    ポピンズホールディングス                          4,100      2,553.00        10,467,300
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         14,000       3,255.00        45,570,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          9,200       740.00        6,808,000
    リログループ                         94,500       2,036.00        192,402,000
    東祥                         13,100       1,420.00        18,602,000
    ＴＲＥホールディングス                         23,800       1,531.00        36,437,800
    人・夢・技術グループ                          7,000      1,877.00        13,139,000
    エイチ・アイ・エス                         38,500       1,924.00        74,074,000
    ラックランド                          5,100      2,703.00        13,785,300
    共立メンテナンス                         30,900       4,005.00        123,754,500
    イチネンホールディングス                         17,900       1,268.00        22,697,200
    建設技術研究所                         10,400       2,409.00        25,053,600
    スペース                         12,700        887.00       11,264,900
    燦ホールディングス                          7,700      1,507.00        11,603,900
    スバル興業                          1,100      8,660.00         9,526,000
    東京テアトル                          6,700      1,205.00         8,073,500
    タナベ経営                          7,100       639.00        4,536,900
    ナガワ                          5,500      10,200.00         56,100,000
    東京都競馬                         13,000       4,085.00        53,105,000
    カナモト                         30,500       2,282.00        69,601,000
    西尾レントオール                         16,000       2,768.00        44,288,000
    トランス・コスモス                         22,000       3,100.00        68,200,000
    乃村工藝社                         74,300        961.00       71,402,300
    藤田観光                          7,500      2,224.00        16,680,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,700       1,344.00        14,380,800
    日本管財                         18,600       2,810.00        52,266,000
    トーカイ                         15,300       1,901.00        29,085,300
    セコム                         170,000       7,718.00       1,312,060,000
    セントラル警備保障                          8,400      2,234.00        18,765,600
    丹青社                         35,700        740.00       26,418,000
    メイテック                         20,900       6,560.00        137,104,000
    応用地質                         19,600       2,055.00        40,278,000
    船井総研ホールディングス                         35,400       2,450.00        86,730,000
    進学会ホールディングス                          6,800       300.00        2,040,000
    オオバ                         12,500        728.00        9,100,000
                                153/313


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    いであ                          4,800      1,721.00         8,260,800
    学究社                          5,700      1,523.00         8,681,100
    ベネッセホールディングス                         57,600       2,265.00        130,464,000
    イオンディライト                         21,300       3,065.00        65,284,500
    ナック                          8,500       945.00        8,032,500
    ダイセキ                         31,700       4,675.00        148,197,500
    ステップ                          6,500      1,840.00        11,960,000
             合　計              195,880,500               478,384,690,050
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               192,267,526
        コール・ローン                              5,760,175,683
        国債証券                             296,954,980,057
        派生商品評価勘定                                 446,323
        未収利息                              1,736,253,585
        前払金                               102,462,940
        前払費用                               82,341,517
        差入委託証拠金                               380,319,082
        流動資産合計                             305,209,246,713
       資産合計                              305,209,246,713
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               155,073,816
        未払解約金                               56,545,310
        未払利息                                  8,637
        流動負債合計                               211,627,763
       負債合計                                211,627,763
     純資産の部
       元本等
        元本                             99,838,150,047
                                154/313

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                                2022年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           205,159,468,903
        元本等合計                             304,997,618,950
       純資産合計                              304,997,618,950
     負債純資産合計                                305,209,246,713
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
                                155/313


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    （貸借対照表に関する注記）

                                       2022年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              99,838,150,047口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0549円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,549円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                156/313


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                                     2022年    1月20日現在

                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                94,925,048,586円
    期中追加設定元本額                                                18,464,979,910円
    期中一部解約元本額                                                13,551,878,449円
    期末元本額                                                99,838,150,047円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,353,264,978円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  583,951,881円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  397,686,870円
                                157/313


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                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,132,380,782円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,598,073円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 8,075,275,758円
    世界経済インデックスファンド                                                12,400,849,452円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,914,914,780円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,636,612,404円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,139,329,552円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,263,400,969円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  907,524,757円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  719,713,675円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  393,832,613円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  33,892,851円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  88,370,664円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  44,880,089円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                12,155,146,927円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  647,490,776円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,905,905円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,288,528円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  24,592,578円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  51,768,994円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,695,705円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  77,774,842円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  85,922,076円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,396,835,506円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  457,581,750円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,819,540,276円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  121,017,203円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  58,059,740円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  473,071,649円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  171,577,863円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  221,234,597円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  757,627,819円
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 2,053,507,055円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  722,945,345円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  668,070,931円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  681,973,907円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,818,091,465円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  259,544,875円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  556,972,964円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  511,465,046円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,873,065,760円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  775,215,048円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  245,900,131円
                                158/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  106,355,945円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,379,145,123円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  196,130,892円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                18,833,306,990円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  223,789,556円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  268,877,633円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  446,074,324円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,182,998円
    グローバル経済コア                                                  834,754,898円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  14,729,148円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,419,108円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  230,570,686円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,206,999円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   6,802,858円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   5,780,467円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   3,369,648円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,997,019円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  374,194,107円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,881,146,851円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  334,300,420円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  334,038,008円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  316,825,189円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  59,323,945円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  82,461,826円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △6,841,377,416
           合計                                          △6,841,377,416
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2022年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
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      市場取引        債券先物取引
                買建         5,719,800,575               －    5,617,337,635          △102,462,940
            合計             5,719,800,575               －    5,617,337,635          △102,462,940
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         5,795,734,941               －    5,743,570,388          △52,164,553
               アメリカドル          2,852,889,903               －    2,829,535,660          △23,354,243
               カナダドル           221,045,074              －     220,270,385           △774,689
                ユーロ         2,355,595,919               －    2,331,055,340          △24,540,579
              イギリスポンド            366,204,045              －     362,709,003          △3,495,042
            合計             5,795,734,941               －    5,743,570,388          △52,164,553
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,819,140.60
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,619,847.67
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 0.125%    03/31/23             8,000,000.00           7,944,531.28
                T 0.125%    04/30/23             5,000,000.00           4,959,667.95
                T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,436,572.27
                T 0.125%    05/31/23             6,800,000.00           6,737,312.50
                T 0.125%    07/31/23             5,000,000.00           4,942,871.10
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           7,954,369.91
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,885,000.00
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,195,727.53
                T 0.125%    12/31/22             6,400,000.00           6,373,374.97
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,765,898.47
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,091,518.54
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,795,312.50
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           7,937,500.00
                T 0.25%   06/15/24              9,000,000.00           8,803,125.00
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            960,742.19
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,592,578.10
                T 0.25%   09/30/23             12,000,000.00           11,861,015.64
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           7,173,632.85
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,437,015.61
                T 0.25%   11/15/23             11,000,000.00           10,855,625.00
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,638,437.52
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           6,884,609.41
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,741,562.48
                T 0.375%    07/15/24             9,010,000.00           8,830,503.95
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           8,853,925.80
                T 0.375%    08/15/24             5,000,000.00           4,893,554.70
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           7,426,250.00
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,872,968.75
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,826,406.24
                T 0.5%   02/28/26              11,500,000.00           11,020,234.37
                T 0.5%   03/15/23              7,770,000.00           7,756,493.56
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,026,526.59
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,769,457.03
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,290,683.58
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           6,668,453.12
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,362,560.96
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           6,999,316.42
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           12,822,187.50
                T 0.625%    07/31/26             8,000,000.00           7,659,375.04
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           14,458,425.86
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,347,070.32
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           9,376,562.50
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                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           8,019,218.75
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           10,639,921.93
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           2,898,281.25
                T 0.75%   08/31/26             11,830,000.00           11,380,829.68
                T 0.75%   11/15/24              5,860,000.00           5,772,328.89
                T 0.875%    06/30/26             8,000,000.00           7,754,375.04
                T 0.875%    09/30/26             6,000,000.00           5,799,375.00
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           10,302,425.83
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           14,186,976.56
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           7,720,000.00
                T 1.125%    05/15/40             6,260,000.00           5,236,392.21
                T 1.125%    08/15/40             7,300,000.00           6,082,953.12
                T 1.125%    08/31/28             10,210,000.00           9,791,230.51
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           4,998,115.22
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           7,759,375.04
                T 1.25%   05/15/50              8,650,000.00           6,957,843.75
                T 1.25%   06/30/28              9,500,000.00           9,199,414.11
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,576,215.82
                T 1.25%   08/15/31             12,680,000.00           12,032,131.24
                T 1.25%   09/30/28             14,500,000.00           14,010,625.00
                T 1.375%    01/31/25             4,000,000.00           4,004,843.76
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,038,964.85
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           8,213,132.86
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,518,457.02
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,029,140.64
                T 1.375%    11/15/31             4,030,000.00           3,860,928.92
                T 1.375%    11/15/40             6,000,000.00           5,215,781.28
                T 1.5%   01/15/23              6,200,000.00           6,255,582.00
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           5,962,500.00
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,328,468.75
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,874,953.16
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,038,203.12
                T 1.5%   08/15/26              7,500,000.00           7,466,308.57
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,555,449.24
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,129,425.76
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,538,281.25
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,274,876.95
                T 1.625%    05/15/31             11,150,000.00           10,962,714.89
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,011,230.47
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,675,644.56
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,528,759.77
                T 1.625%    10/31/26             2,800,000.00           2,802,843.76
                T 1.625%    11/15/50             6,900,000.00           6,090,328.12
                                162/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 1.625%    11/30/26             4,780,000.00           4,783,921.08
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,639,361.34
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,737,061.92
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,432,718.74
                T 1.75%   08/15/41             14,500,000.00           13,403,437.50
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           2,993,671.89
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           7,468,585.97
                T 1.875%    02/15/51             13,600,000.00           12,743,624.99
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,255,888.65
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,100,312.50
                T 1%  07/31/28               7,000,000.00           6,664,218.75
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,211,363.29
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,561,585.95
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,457,375.00
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,683,531.26
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,911,562.51
                T 2.125%    09/30/24             5,000,000.00           5,115,820.30
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,735,275.00
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,096,250.00
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,218,150.41
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           7,711,523.47
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,175,273.42
                T 2.25%   05/15/41              4,600,000.00           4,619,406.25
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,807,168.01
                T 2.25%   08/15/46              4,190,000.00           4,213,896.11
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           5,590,664.09
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,468,082.04
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,421,591.77
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,523,406.27
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           7,878,005.87
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,605,556.63
                T 2.25%   12/31/24              5,400,000.00           5,545,757.82
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,091,308.60
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           5,915,475.01
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,687,140.63
                T 2.375%    05/15/27             5,840,000.00           6,053,525.00
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           8,331,651.56
                T 2.375%    05/15/51             2,750,000.00           2,881,269.54
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,147,070.30
                T 2.375%    11/15/49             6,100,000.00           6,372,593.75
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,570,711.33
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,174,023.45
                                163/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.5%   02/15/45              5,210,000.00           5,461,545.31
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,208,437.52
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,136,932.60
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,143,789.10
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           5,314,335.93
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,663,927.72
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           4,891,889.86
                T 2.625%    02/15/29             7,490,000.00           7,907,216.44
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,430,734.38
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,535,468.75
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,026,423.82
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,606,708.98
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,071,669.54
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,103,828.14
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           6,936,347.68
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,690,984.38
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           3,983,062.50
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,745,781.25
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,028,535.16
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,415,070.31
                T 2.75%   08/15/47              7,050,000.00           7,811,179.68
                T 2.75%   08/31/23              1,500,000.00           1,543,974.61
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,214,273.47
                T 2.75%   11/15/23              2,320,000.00           2,393,542.19
                T 2.75%   11/15/42              3,920,000.00           4,266,675.00
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           3,380,972.67
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,190,937.52
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           7,747,497.67
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           4,608,445.31
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           6,382,436.74
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,003,837.50
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,731,293.75
                T 2.875%    08/15/28             3,920,000.00           4,189,806.26
                T 2.875%    08/15/45             2,300,000.00           2,576,000.00
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,904,003.93
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,583,642.57
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,158,501.58
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           7,889,062.50
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,074,121.10
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,626,556.25
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           4,823,046.90
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,351,436.34
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,374,777.72
                                164/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,609,140.62
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,021,340.62
                T 2%  08/15/51               15,150,000.00           14,622,117.17
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,402,442.94
                T 2%  11/15/41               2,900,000.00           2,797,593.75
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,209,304.68
                T 3.125%    02/15/43             2,000,000.00           2,304,062.50
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           7,059,942.99
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           4,803,046.87
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           9,125,812.50
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,011,132.81
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           3,623,757.81
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           6,608,437.50
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           926,466.41
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           2,988,750.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,482,968.76
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,499,218.76
                T 3.75%   11/15/43              3,000,000.00           3,796,640.64
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,830,625.00
                T 3%  02/15/47                800,000.00           922,750.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,173,820.31
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           8,192,734.41
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,833,257.82
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           3,993,281.25
                T 3%  05/15/47               3,210,000.00           3,710,057.81
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           6,350,101.56
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,432,148.44
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,278,906.25
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           3,186,750.00
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,184,203.12
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,111,179.68
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,322,812.50
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,550,601.57
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,629,757.81
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,684,462.50
                T 4.5%   02/15/36              1,090,000.00           1,443,142.97
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           738,375.00
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,303,632.82
                T 4.625%    02/15/40             1,380,000.00           1,900,950.00
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,055,976.56
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,540,171.87
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,591,687.50
                                165/313


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,539,265.62
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,001,285.15
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,806,835.93
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,412,988.28
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,788,541.98
                                1,224,640,000.00           1,231,692,803.67
                アメリカドル       小計
                                          (140,794,804,387)
          カナダドル      CAN  0.25%   02/01/23             3,060,000.00           3,034,143.00
                CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,154,828.00
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,342,592.00
                CAN  0.25%   05/01/23             2,600,000.00           2,570,828.00
                CAN  0.25%   08/01/23             1,360,000.00           1,340,348.00
                CAN  0.5%   09/01/25             2,480,000.00           2,385,735.20
                CAN  0.5%   12/01/30             4,420,000.00           3,941,800.20
                CAN  1.25%   03/01/25             1,440,000.00           1,428,379.20
                CAN  1.25%   06/01/30             3,620,000.00           3,469,770.00
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,074,836.40
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,352,846.40
                CAN  1.5%   06/01/31             3,260,000.00           3,158,711.80
                CAN  1.5%   09/01/24             1,200,000.00           1,202,508.00
                CAN  1.5%   12/01/31             1,240,000.00           1,194,293.60
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,646,027.80
                CAN  1.75%   12/01/53             1,680,000.00           1,538,208.00
                CAN  1%  06/01/27              1,730,000.00           1,669,865.20
                CAN  1%  09/01/26              1,530,000.00           1,483,656.30
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,343,838.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,842,102.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,304,175.60
                CAN  2.5%   06/01/24             1,330,000.00           1,364,473.60
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,141,564.40
                CAN  2.75%   12/01/64              760,000.00           887,908.00
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,331,968.70
                CAN  2%  09/01/23              3,460,000.00           3,503,146.20
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           4,625,643.90
                CAN  3.5%   12/01/45             1,300,000.00           1,647,269.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,370,607.00
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,492,276.50
                CAN  5.75%   06/01/33              960,000.00          1,326,220.80
                CAN  5%  06/01/37               820,000.00          1,139,070.20
                                 64,460,000.00           65,309,641.00
                カナダドル      小計
                                           (5,971,260,476)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          10,183,648.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            30,560,000.00           32,529,592.00
                                166/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MBONO   5.5%   03/04/27            3,000,000.00           2,732,100.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           47,710,000.00           44,655,605.80

                MBONO   6.75%   03/09/23           22,180,000.00           22,160,481.60
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           38,709,224.40
                MBONO   7.75%   05/29/31           31,580,000.00           31,659,581.60
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           23,517,276.10
                MBONO   7.75%   11/23/34           10,600,000.00           10,587,068.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            38,660,000.00           40,489,004.60
                MBONO   8.5%   11/18/38            28,220,000.00           29,528,843.60
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           34,895,704.50
                MBONO   8%  11/07/47             27,200,000.00           27,038,704.00
                MBONO   8%  12/07/23             34,870,000.00           35,279,722.50
                                 380,700,000.00           383,966,557.20
                メキシコペソ       小計
                                           (2,140,767,143)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,364,876.20
                BGB  0.2%   10/22/23             1,030,000.00           1,044,687.80
                BGB  0.4%   06/22/40             1,140,000.00           1,069,388.40
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,665,716.40
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           516,716.80
                BGB  0.8%   06/22/25             2,680,000.00           2,790,201.60
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,780,347.40
                BGB  0.8%   06/22/28             2,160,000.00           2,283,487.20
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,512,810.00
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           433,556.10
                BGB  0%  10/22/31              1,020,000.00            990,766.80
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,658,040.00
                BGB  1.45%   06/22/37             1,050,000.00           1,178,709.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,380,000.00           1,589,042.40
                BGB  1.7%   06/22/50             1,300,000.00           1,531,660.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,256,881.50
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,408,797.20
                BGB  1%  06/22/31              2,770,000.00           2,966,032.90
                BGB  2.15%   06/22/66              880,000.00          1,203,611.20
                BGB  2.25%   06/22/23             1,180,000.00           1,228,911.00
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,044,720.60
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,304,566.00
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           1,939,932.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,349,742.90
                BGB  4.25%   03/28/41             1,870,000.00           3,041,985.10
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,374,178.80
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,489,698.00
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,764,147.80
                BGB  5%  03/28/35              2,220,000.00           3,515,925.00
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                BKO  0%  03/10/23              1,210,000.00           1,219,099.20
                BKO  0%  06/16/23              1,090,000.00           1,099,679.20
                BKO  0%  09/15/23              3,150,000.00           3,182,004.00
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,039,541.00
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,625,080.80
                BTPS   0.3%   08/15/23             2,900,000.00           2,926,245.00
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           583,329.20
                BTPS   0.5%   02/01/26             3,710,000.00           3,726,398.20
                BTPS   0.5%   07/15/28             2,280,000.00           2,230,182.00
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,125,118.20
                BTPS   0.6%   08/01/31             3,160,000.00           2,965,122.80
                BTPS   0.65%   10/15/23             670,000.00           680,103.60
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,280,735.00
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,800,000.00           3,684,556.00
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,029,420.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            920,244.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,619,809.40
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,193,205.00
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,414,057.80
                BTPS   0.95%   12/01/31            2,140,000.00           2,064,479.40
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00           1,001,990.00
                BTPS   0%  04/15/24              3,000,000.00           3,000,540.00
                BTPS   0%  08/01/26              2,580,000.00           2,520,866.40
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,018,796.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           1,979,692.40
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,700,000.00           1,665,915.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,393,656.00
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,490,168.00
                BTPS   1.5%   04/30/45             1,850,000.00           1,692,306.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,513,316.70
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           2,971,301.90
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,103,490.60
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,634,386.40
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,680,000.00           1,529,085.60
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,333,088.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,810,000.00           1,783,700.70
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,450,000.00           2,556,673.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,848,041.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           2,945,938.40
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,433,216.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           663,650.30
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,469,855.60
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                BTPS   2.25%   09/01/36            1,840,000.00           1,984,440.00
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           2,920,816.80
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           1,936,681.90
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           3,042,608.70
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,195,971.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,150,688.50
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,210,000.00           2,502,449.30
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,130,000.00           1,221,010.20
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,133,583.20
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,408,258.00
                BTPS   2%  02/01/28              2,260,000.00           2,427,240.00
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,224,972.20
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,701,486.60
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,415,055.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,683,269.60
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,718,136.80
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,720,438.80
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,357,303.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,860,000.00           2,544,814.80
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           3,855,734.40
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,015,512.50
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,430,854.40
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,804,394.40
                BTPS   4.75%   08/01/23            3,650,000.00           3,932,254.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,544,215.50
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,100,000.00           3,177,993.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           4,644,252.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,000,000.00           4,457,550.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,709,595.20
                BTPS   5.75%   02/01/33            2,280,000.00           3,302,101.20
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,208,048.40
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           4,154,079.60
                BTPS   5%  09/01/40              2,880,000.00           4,339,382.40
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,783,248.00
                BTPS   6%  05/01/31              2,940,000.00           4,190,264.40
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,848,308.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           930,848.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           4,005,922.00
                DBR  0.25%   02/15/29             3,080,000.00           3,183,857.60
                DBR  0.25%   08/15/28             2,630,000.00           2,717,026.70
                DBR  0.5%   02/15/25             3,080,000.00           3,177,605.20
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,111,540.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,710,000.00           2,838,806.30
                                169/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0.5%   08/15/27             4,040,000.00           4,222,406.00
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,615,696.00
                DBR  0%  02/15/31              3,120,000.00           3,145,053.60
                DBR  0%  05/15/35              2,820,000.00           2,784,552.60
                DBR  0%  05/15/36              2,650,000.00           2,599,888.50
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,425,081.00
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,550,925.00
                DBR  0%  08/15/30              4,190,000.00           4,236,509.00
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           680,659.70
                DBR  0%  08/15/31              3,450,000.00           3,466,663.50
                DBR  0%  08/15/50              4,420,000.00           4,103,307.00
                DBR  0%  08/15/52               920,000.00           841,864.40
                DBR  0%  11/15/27              2,960,000.00           3,009,787.20
                DBR  0%  11/15/28              2,500,000.00           2,538,775.00
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           4,526,444.60
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,029,796.80
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,105,828.40
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,401,981.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,732,071.00
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,081,340.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,862,337.60
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,414,642.40
                DBR  2.5%   08/15/46             3,810,000.00           5,961,583.20
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           2,980,720.60
                DBR  3.25%   07/04/42             2,230,000.00           3,661,057.90
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,685,187.20
                DBR  4.25%   07/04/39             2,310,000.00           4,004,523.60
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,393,718.50
                DBR  4.75%   07/04/34             2,990,000.00           4,799,936.70
                DBR  4.75%   07/04/40             2,680,000.00           4,998,200.00
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,305,070.80
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,210,119.20
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,670,249.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,904,525.00
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,351,077.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,781,041.20
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,751,774.60
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,254,763.30
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           5,523,126.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,760,000.00           2,649,572.40
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           752,746.50
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,530,000.00           1,438,200.00
                                170/313


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                FRTR   0.75%   05/25/28            6,290,000.00           6,609,532.00
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,800,000.00           3,574,432.00
                FRTR   0.75%   05/25/53            1,240,000.00           1,153,485.20
                FRTR   0.75%   11/25/28            5,850,000.00           6,148,467.00
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,064,616.50
                FRTR   0%  02/25/24              4,850,000.00           4,903,592.50
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           5,266,163.80
                FRTR   0%  02/25/27              2,560,000.00           2,577,433.60
                FRTR   0%  03/25/23              5,060,000.00           5,098,557.20
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,019,496.00
                FRTR   0%  03/25/25              6,390,000.00           6,465,849.30
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,210,661.20
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           5,920,226.80
                FRTR   0%  11/25/31              5,830,000.00           5,645,189.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,090,000.00           5,553,393.60
                FRTR   1.25%   05/25/36            5,130,000.00           5,604,678.90
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,890,000.00           6,568,586.90
                FRTR   1.5%   05/25/50             3,890,000.00           4,441,991.00
                FRTR   1.75%   05/25/23            5,380,000.00           5,553,451.20
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,780,000.00           2,199,332.40
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,820,000.00           4,543,469.80
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,421,248.00
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           4,936,347.00
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,545,742.40
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,368,222.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           7,636,604.80
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,970,000.00           6,970,213.80
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           4,506,639.60
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           5,086,372.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,375,144.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,650,000.00           6,137,086.50
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,520,000.00           7,621,714.40
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,130,000.00           4,854,285.70
                FRTR   4%  04/25/55              2,420,000.00           4,497,061.80
                FRTR   4%  04/25/60              2,030,000.00           3,950,420.60
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,204,358.40
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,235,776.90
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           6,842,183.60
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,359,363.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,116,010.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           946,098.30
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,030,000.00           1,025,169.30
                IRISH   0.4%   05/15/35             610,000.00           595,457.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   0.55%   04/22/41             500,000.00           481,350.00
                IRISH   0.9%   05/15/28             810,000.00           857,741.40
                IRISH   0%  10/18/31             1,300,000.00           1,253,811.00
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,288,572.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           731,479.20
                IRISH   1.35%   03/18/31             620,000.00           682,310.00
                IRISH   1.5%   05/15/50             870,000.00           989,390.10
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           946,731.00
                IRISH   1%  05/15/26             1,640,000.00           1,727,887.60
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,435,652.90
                IRISH   2%  02/18/45             1,150,000.00           1,447,758.00
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,052,847.70
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,062,823.00
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,160,000.00           1,372,419.20
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,361,928.80
                NETHER    0.25%   07/15/29           2,070,000.00           2,117,361.60
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,440,000.00           1,493,755.20
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,407,116.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,225,037.20
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,716,843.60
                NETHER    0%  01/15/24             1,830,000.00           1,851,594.00
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,862,319.20
                NETHER    0%  01/15/29              600,000.00           602,400.00
                NETHER    0%  01/15/38              960,000.00           910,387.20
                NETHER    0%  01/15/52             1,230,000.00           1,087,652.10
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           1,916,966.40
                NETHER    0%  07/15/31             1,370,000.00           1,357,300.10
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,940,000.00           2,009,995.20
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,536,594.80
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,430,000.00           3,855,000.60
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,115,927.20
                NETHER    3.75%   01/15/23           1,560,000.00           1,628,406.00
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,250,000.00           3,758,085.00
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           3,387,916.20
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,324,687.50
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           216,160.00
                OBL  0%  04/05/24              3,330,000.00           3,374,355.60
                OBL  0%  04/10/26              3,070,000.00           3,121,207.60
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,809,587.50
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,238,315.00
                OBL  0%  10/09/26              2,900,000.00           2,947,676.00
                OBL  0%  10/10/25              3,500,000.00           3,557,820.00
                                172/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,527,229.10
                OBL  0%  10/18/24              4,190,000.00           4,253,646.10
                RAGB   0.25%   10/20/36             730,000.00           701,325.60
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,770,000.00           1,829,118.00
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           921,577.20
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,701,550.80
                RAGB   0.75%   03/20/51             680,000.00           682,624.80
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,177,302.40
                RAGB   0.85%   06/30/20             330,000.00           274,259.70
                RAGB   0%  02/20/30              1,450,000.00           1,434,804.00
                RAGB   0%  02/20/31              1,200,000.00           1,176,492.00
                RAGB   0%  04/20/23              1,140,000.00           1,149,416.40
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           942,071.40
                RAGB   0%  07/15/23              1,120,000.00           1,130,438.40
                RAGB   0%  07/15/24              1,440,000.00           1,459,008.00
                RAGB   0%  10/20/40               510,000.00           454,971.00
                RAGB   1.2%   10/20/25              700,000.00           741,951.00
                RAGB   1.5%   02/20/47             1,030,000.00           1,232,158.10
                RAGB   1.5%   11/02/86              330,000.00           402,699.00
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,049,716.80
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,385,607.30
                RAGB   2.1%   09/20/17              810,000.00          1,191,979.80
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,080,000.00           1,350,496.80
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,283,429.00
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00           943,825.80
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,822,619.80
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,370,000.00           1,669,975.20
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,601,590.40
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           514,884.60
                RFGB   0.125%    04/15/52             460,000.00           399,339.80
                RFGB   0.125%    09/15/31             400,000.00           396,456.00
                RFGB   0.25%   09/15/40             500,000.00           476,265.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           641,886.00
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           902,842.50
                RFGB   0.5%   09/15/28              650,000.00           673,666.50
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           787,793.20
                RFGB   0.75%   04/15/31             800,000.00           843,784.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           722,043.60
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           545,869.80
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           425,871.60
                RFGB   0%  09/15/26               590,000.00           596,478.20
                RFGB   0%  09/15/30               630,000.00           623,196.00
                RFGB   1.125%    04/15/34             560,000.00           612,858.40
                                173/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           589,612.10
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           667,225.00
                RFGB   2.625%    07/04/42             640,000.00           908,384.00
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           498,061.20
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           773,011.60
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           958,791.10
                SPGB   0.1%   04/30/31             3,180,000.00           3,033,592.80
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,325,266.00
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,590,000.00           3,638,321.40
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,910,179.00
                SPGB   0.5%   10/31/31             1,710,000.00           1,680,622.20
                SPGB   0.6%   10/31/29             2,950,000.00           2,999,206.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,440,000.00           2,527,400.80
                SPGB   0.85%   07/30/37             960,000.00           924,230.40
                SPGB   0%  01/31/25              2,280,000.00           2,299,288.80
                SPGB   0%  01/31/26              2,220,000.00           2,225,305.80
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,903,346.70
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,396,588.60
                SPGB   0%  05/31/24              2,110,000.00           2,127,091.00
                SPGB   1.2%   10/31/40             2,260,000.00           2,249,265.00
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,237,300.50
                SPGB   1.3%   10/31/26             2,750,000.00           2,923,195.00
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,490,000.00           2,673,587.70
                SPGB   1.4%   07/30/28             1,470,000.00           1,581,014.40
                SPGB   1.45%   04/30/29            4,490,000.00           4,851,759.30
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,264,169.60
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           567,864.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,849,704.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,235,623.00
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           3,061,162.50
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,052,446.80
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,299,415.00
                SPGB   1%  07/30/42               650,000.00           623,792.00
                SPGB   1%  10/31/50              2,470,000.00           2,204,647.90
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,056,858.50
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,855,044.00
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,392,938.00
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,050,000.00           3,317,454.50
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,200,000.00           2,926,550.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,780,000.00           2,653,552.80
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,764,314.00
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,672,902.20
                                174/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,925,401.90
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,333,421.60
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,273,579.20
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,659,560.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,250,000.00           3,684,487.50
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           5,701,581.60
                SPGB   5.15%   10/31/44            1,910,000.00           3,390,250.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,229,507.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            2,860,000.00           4,337,247.20
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,419,217.20
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,471,533.00
                                 782,910,000.00           887,820,926.30
                 ユーロ    小計
                                          (115,203,643,396)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            1,520,000.00           1,468,852.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            4,510,000.00           4,480,234.00
                UKT  0.125%    01/31/24            2,970,000.00           2,923,935.30
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,133,711.20
                UKT  0.25%   01/31/25              620,000.00           606,688.60
                UKT  0.25%   07/31/31             3,270,000.00           2,975,536.50
                UKT  0.375%    10/22/26            1,910,000.00           1,849,987.80
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,254,012.20
                UKT  0.5%   01/31/29              350,000.00           334,309.50
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,035,659.20
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,683,000.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,360,000.00           2,131,740.80
                UKT  0.625%    10/22/50            1,590,000.00           1,309,253.70
                UKT  0.75%   07/22/23             2,360,000.00           2,359,126.80
                UKT  0.875%    01/31/46            1,170,000.00           1,035,929.70
                UKT  0.875%    07/31/33             200,000.00           190,826.00
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,665,031.00
                UKT  1.125%    01/31/39             500,000.00           475,730.00
                UKT  1.25%   07/22/27              950,000.00           960,868.00
                UKT  1.25%   07/31/51              550,000.00           530,112.00
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,702,140.00
                UKT  1.5%   07/22/26             1,600,000.00           1,637,216.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,370,000.00           2,409,768.60
                UKT  1.5%   07/31/53              200,000.00           208,102.00
                UKT  1.625%    10/22/28            1,620,000.00           1,676,813.40
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           1,992,766.80
                UKT  1.625%    10/22/71            1,320,000.00           1,567,420.80
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,401,920.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,210,000.00           2,487,576.00
                UKT  1.75%   09/07/37             2,630,000.00           2,749,559.80
                                175/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  1%  04/22/24              1,600,000.00           1,604,256.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,557,100.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           2,757,676.80
                UKT  2.75%   09/07/24             1,470,000.00           1,539,413.40
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,846,127.00
                UKT  3.25%   01/22/44             2,580,000.00           3,455,265.00
                UKT  3.5%   01/22/45             2,290,000.00           3,210,992.20
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           3,506,153.80
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,540,160.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,090,000.00           2,863,132.80
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,704,947.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,620,000.00           2,338,696.80
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,617,490.50
                UKT  4.25%   12/07/40             1,750,000.00           2,565,097.50
                UKT  4.25%   12/07/46             1,920,000.00           3,048,345.60
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,501,813.30
                UKT  4.25%   12/07/55             1,910,000.00           3,420,370.70
                UKT  4.5%   09/07/34             2,110,000.00           2,881,458.20
                UKT  4.5%   12/07/42             2,210,000.00           3,433,257.10
                UKT  4.75%   12/07/30             1,460,000.00           1,897,445.20
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,484,372.00
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           2,810,176.60
                UKT  5%  03/07/25              1,800,000.00           2,022,768.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,654,912.50
                                 96,120,000.00          112,499,255.70
               イギリスポンド        小計
                                           (17,520,634,082)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            6,470,000.00           6,321,190.00
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             7,380,000.00           7,590,772.80
                SGB  0.75%   11/12/29             8,060,000.00           8,326,463.60
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           12,873,000.00
                SGB  1%  11/12/26              10,030,000.00           10,405,021.70
                SGB  2.25%   06/01/32             4,680,000.00           5,549,731.20
                SGB  2.5%   05/12/25             9,300,000.00          10,043,907.00
                SGB  3.5%   03/30/39             5,310,000.00           7,796,460.60
                                 63,730,000.00           68,906,546.90
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (865,466,229)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,240,000.00           3,051,885.60
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            6,480,000.00           6,209,654.40
                NGB  1.5%   02/19/26             6,360,000.00           6,296,972.40
                NGB  1.75%   02/17/27             6,060,000.00           6,043,638.00
                NGB  1.75%   03/13/25             5,720,000.00           5,732,641.20
                NGB  1.75%   09/06/29             6,540,000.00           6,476,954.40
                                176/313


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NGB  2%  04/26/28              4,510,000.00           4,550,499.80
                NGB  2%  05/24/23              10,660,000.00           10,771,290.40
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           7,587,424.00
                                 56,930,000.00           56,720,960.20
              ノルウェークローネ          小計
                                            (739,074,111)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/52             5,870,000.00           5,648,759.70
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             8,850,000.00           9,169,750.50
                DGB  0.5%   11/15/29             12,410,000.00           12,887,660.90
                DGB  0%  11/15/24              2,130,000.00           2,155,858.20
                DGB  0%  11/15/31              5,830,000.00           5,735,787.20
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,700,847.00
                DGB  1.75%   11/15/25             7,280,000.00           7,850,606.40
                DGB  4.5%   11/15/39             13,980,000.00           24,548,320.80
                                 63,770,000.00           75,697,590.70
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,319,409,005)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            2,570,000.00           2,172,498.10
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,273,064.00
                POLGB   0%  04/25/23             1,230,000.00           1,186,076.70
                POLGB   1.25%   10/25/30            4,150,000.00           3,332,740.50
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           3,831,514.20
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           5,837,263.20
                POLGB   2.5%   04/25/24            2,890,000.00           2,851,100.60
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           5,749,303.80
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           3,514,606.20
                POLGB   2.75%   04/25/28            5,380,000.00           5,032,236.80
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,220,000.00           5,715,247.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            4,910,000.00           4,866,792.00
                POLGB   4%  10/25/23             3,760,000.00           3,825,123.20
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           669,276.00
                                 54,900,000.00           51,856,842.30
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,487,217,937)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,930,000.00           2,858,888.90
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,234,793.60
                ACGB   0.5%   09/21/26             2,040,000.00           1,940,896.80
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,554,447.20
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           3,069,194.70
                ACGB   1.75%   06/21/51            1,760,000.00           1,459,550.40
                ACGB   1.75%   11/21/32            2,010,000.00           1,960,674.60
                ACGB   1%  11/21/31              3,250,000.00           2,973,295.00
                ACGB   1%  12/21/30              3,310,000.00           3,057,778.00
                ACGB   2.25%   05/21/28            2,230,000.00           2,298,371.80
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,470,000.00           3,632,881.80
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,437,794.40
                                177/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,696,944.10
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,050,000.00           1,124,487.00

                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           2,043,754.20
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,763,285.20
                ACGB   2.75%   11/21/29            1,410,000.00           1,501,734.60
                ACGB   3.25%   04/21/25            2,560,000.00           2,716,134.40
                ACGB   3.25%   04/21/29            2,200,000.00           2,414,170.00
                ACGB   3.25%   06/21/39             980,000.00          1,102,039.40
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           1,931,169.60
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,811,812.80
                ACGB   4.25%   04/21/26            1,890,000.00           2,102,530.50
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,310,000.00           2,891,773.50
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,684,100.80
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,500,000.00           2,652,000.00
                                 56,390,000.00           57,914,503.30
              オーストラリアドル          小計
                                           (4,788,371,132)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              750,000.00           723,967.50
           ルドル
                SIGB   1.625%    07/01/31             300,000.00           294,126.00
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           809,152.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             810,000.00           755,827.20
                SIGB   1.875%    10/01/51             320,000.00           300,563.20
                SIGB   2.125%    06/01/26            1,080,000.00           1,106,406.00
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           909,313.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             730,000.00           754,710.50
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           447,470.90
                SIGB   2.625%    05/01/28             530,000.00           558,360.30
                SIGB   2.75%   03/01/46             760,000.00           837,482.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             750,000.00           825,990.00
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,100,141.90
                SIGB   2.875%    07/01/29             950,000.00          1,019,274.00
                SIGB   2.875%    09/01/30            1,020,000.00           1,101,732.60
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           418,351.70
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           949,461.90
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00           957,756.80
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,662,297.30
                                 14,900,000.00           15,532,384.80
               シンガポールドル         小計
                                           (1,318,388,821)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31             790,000.00           725,133.10
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            1,920,000.00           1,948,396.80
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,366,464.50
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,521,808.20
                MGS  3.733%    06/15/28            2,630,000.00           2,667,346.00
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,111,603.80
                                178/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MGS  3.757%    05/22/40            1,520,000.00           1,422,340.00
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           951,194.70
                MGS  3.828%    07/05/34             660,000.00           645,354.60
                MGS  3.844%    04/15/33            1,670,000.00           1,656,205.80
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,058,129.30
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,527,630.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,159,628.60
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,024,963.00
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,480,176.00
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           616,626.00
                MGS  3.955%    09/15/25            3,120,000.00           3,215,784.00
                MGS  4.059%    09/30/24            1,780,000.00           1,832,866.00
                MGS  4.065%    06/15/50            1,560,000.00           1,496,196.00
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,319,232.00
                MGS  4.232%    06/30/31            3,000,000.00           3,122,430.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           2,080,222.20
                MGS  4.392%    04/15/26            2,910,000.00           3,043,539.90
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           3,024,793.20
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           3,007,837.20
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,549,604.40
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,463,448.80
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,499,951.30
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,797,784.80
                MGS  4.935%    09/30/43            1,030,000.00           1,111,854.10
                                 52,870,000.00           54,448,544.30
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,486,227,465)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             700,000.00           699,779.43
           シェケル
                ILGOV   0.5%   02/27/26             860,000.00           850,931.12
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,411,820.14
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           2,039,839.58
                ILGOV   1.5%   11/30/23            1,750,000.00           1,792,007.17
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,129,131.14
                ILGOV   1%  03/31/30             2,650,000.00           2,593,337.16
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,360,000.00           2,544,660.32
                ILGOV   2%  03/31/27             2,750,000.00           2,909,735.40
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,379,438.54
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           3,880,704.83
                ILGOV   4.25%   03/31/23            3,430,000.00           3,598,929.90
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,410,000.00           3,717,563.57
                ILGOV   6.25%   10/30/26            3,060,000.00           3,838,709.10
                                 32,870,000.00           36,386,587.40
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,328,219,599)
                                179/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            15,020,000.00           14,827,744.00
          ショア人民
                CGB  2.47%   09/02/24             3,600,000.00           3,617,280.00
            元
                CGB  2.56%   10/21/23            15,660,000.00           15,766,644.60
                CGB  2.68%   05/21/30             9,780,000.00           9,689,046.00
                CGB  2.84%   04/08/24            11,650,000.00           11,797,722.00
                CGB  2.85%   06/04/27            12,330,000.00           12,517,169.40
                CGB  2.91%   10/14/28             4,750,000.00           4,814,220.00
                CGB  3.01%   05/13/28             1,050,000.00           1,071,556.50
                CGB  3.02%   05/27/31             2,900,000.00           2,959,508.00
                CGB  3.03%   03/11/26            14,760,000.00           15,103,612.80
                CGB  3.27%   11/19/30             3,950,000.00           4,105,748.50
                CGB  3.28%   12/03/27             1,060,000.00           1,102,188.00
                CGB  3.39%   03/16/50             5,520,000.00           5,541,859.20
                CGB  3.53%   10/18/51              650,000.00           678,970.50
                CGB  3.72%   04/12/51              540,000.00           577,060.20
                CGB  3.81%   09/14/50              920,000.00           996,203.60
                CGB  3.86%   07/22/49              760,000.00           825,937.60
                CGB  4.08%   10/22/48             4,110,000.00           4,639,450.20
                                 109,010,000.00           110,631,921.10
             香港・オフショア人民元            小計
                                           (1,991,496,274)
                                           296,954,980,057
                合計
                                          (296,954,980,057)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      219銘柄               100.0   %             47.4  %
    カナダドル                 国債証券      32銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      337銘柄               100.0   %             38.8  %
    イギリスポンド                 国債証券      54銘柄               100.0   %             5.9  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.4  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.5  %
    オーストラリアドル                 国債証券      26銘柄               100.0   %             1.6  %
    シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      30銘柄               100.0   %             0.5  %
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    イスラエルシェケル                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.7  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,982,564,563
        コール・ローン                              1,611,216,265
        株式                             496,932,605,771
        投資信託受益証券                               286,914,422
        投資証券                             11,459,377,813
        派生商品評価勘定                               36,342,183
        未収入金                                   △1
        未収配当金                               303,442,435
        前払金                               150,522,201
        差入委託証拠金                              1,362,153,783
        流動資産合計                             519,125,139,435
       資産合計                              519,125,139,435
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               188,217,377
        未払解約金                              1,052,475,375
        未払利息                                  2,415
        流動負債合計                              1,240,695,167
       負債合計                               1,240,695,167
     純資産の部
       元本等
        元本                             125,379,065,422
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           392,505,378,846
        元本等合計                             517,884,444,268
       純資産合計                              517,884,444,268
     負債純資産合計                                519,125,139,435
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                181/313


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                                     2022年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                                182/313



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                                     2022年    1月20日現在

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              125,379,065,422口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              4.1305円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (41,305円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
                                183/313


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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2022年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                184/313



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                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                               146,425,163,104円
    期中追加設定元本額                                                13,345,927,484円
    期中一部解約元本額                                                34,392,025,166円
    期末元本額                                               125,379,065,422円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,888,139,255円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,121,235円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                30,124,202,302円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,577,066,256円
    外国株式インデックス・オープン                                                  844,357,673円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  820,311,369円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 3,838,482,563円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,401,337,576円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,671,773,715円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  397,448,857円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,818,968,962円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,524,794,553円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  52,371,368円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  165,230,872円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  118,814,732円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,504,209,076円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,667,254,267円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   4,370,105円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   4,613,649円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,784,916円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  16,645,660円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  59,655,188円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  11,656,656円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,621,871円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  314,575,085円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  186,426,802円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,365,542,500円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  173,287,225円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  35,625,550円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  181,169,829円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,531,925円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,153,399,892円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,193,867,847円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,153,299,782円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  709,679,705円
                                185/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,532,976,315円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,458,128,299円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,127,220,507円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,237,650,305円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,065,193,705円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  658,548,355円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  599,690,957円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  29,266,580円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  158,957,370円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  431,357,615円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                17,488,738,858円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  174,573,949円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  643,957,427円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  125,114,641円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,776,110円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  152,792,028円
    グローバル経済コア                                                  649,159,006円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,587,631円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,853,834円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  480,458,252円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  63,437,074円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  18,457,901円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  12,680,293円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   6,567,996円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   7,205,423円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  342,046,177円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  514,529,362円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,056,919,591円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,091,055,460円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  195,849,150円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  111,785,723円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  44,450,123円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  80,706,930円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  248,911,281円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  260,033,035円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  252,448,023円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  250,931,421円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  239,889,089円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  236,166,458円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
                                                      194,354,350円
    関投資家専用）
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          28,215,953,716
        投資信託受益証券                                               19,727,833
          投資証券                                             916,257,055
           合計                                          29,151,938,604
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,481,294,417               －    8,330,772,216          △150,522,201
            合計             8,481,294,417               －    8,330,772,216          △150,522,201
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          439,050,817              －     437,732,484          △1,318,333
               アメリカドル            281,039,500              －     280,056,560           △982,940
               カナダドル            80,527,526             －      80,274,486          △253,040
              イギリスポンド             77,483,791             －      77,401,438           △82,353
                売建          769,701,500              －     769,736,160           △34,660
               アメリカドル            457,200,000              －     457,220,800           △20,800
                ユーロ          142,728,300              －     142,741,280           △12,980
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              イギリスポンド             62,284,000             －      62,291,640           △7,640
              オーストラリアド
                          107,489,200              －     107,482,440             6,760
                 ル
            合計             1,208,752,317               －    1,207,468,644           △1,352,993
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   69,980        26.29      1,839,774.20
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,034        108.33      2,061,953.22
            CHEVRON    CORP                     153,051        128.91      19,729,804.41
            CONOCOPHILLIPS                         107,649         87.28      9,395,604.72
            COTERRA    ENERGY    INC                  64,000        20.88      1,336,320.00
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   51,677        48.93      2,528,555.61
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,267        125.71      1,667,794.57
            EOG  RESOURCES     INC                  46,119        105.13      4,848,490.47
            EXXON   MOBIL                      334,998         73.11     24,491,703.78
            HALLIBURTON      CO                   68,269        28.38      1,937,474.22
            HESS   CORP                       22,781        91.23      2,078,310.63
            KINDER    MORGAN    INC                  159,310         17.43      2,776,773.30
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                49,827        73.35      3,654,810.45
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               69,966        35.83      2,506,881.78
            ONEOK   INC                      33,279        60.21      2,003,728.59
            PHILLIPS     66                     35,503        87.24      3,097,281.72
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 18,224        219.06      3,992,149.44
            SCHLUMBERGER                         107,126         37.10      3,974,374.60
            VALERO    ENERGY    CORP                  30,763        84.21      2,590,552.23
            WILLIAMS     COS                     98,553        29.03      2,860,993.59
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       17,541        285.57      5,009,183.37
            ALBEMARLE     CORP                     9,440       219.69      2,073,873.60
            AMCOR   PLC                      111,485         12.41      1,383,528.85
            AVERY   DENNISON     CORP                  6,638       206.25      1,369,087.50
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            BALL   CORP                       25,605        91.75      2,349,258.75
            CELANESE     CORP-SERIES      A               8,582       168.10      1,442,634.20
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              14,951        66.90      1,000,221.90
            CORTEVA    INC                     58,500        47.22      2,762,370.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,212        116.48      1,305,973.76
            DOW  INC                       60,946        59.84      3,647,008.64
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                40,980        81.58      3,343,148.40
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,075        127.51      1,412,173.25
            ECOLAB    INC                      19,895        214.80      4,273,446.00
            FMC  CORP                       10,507        111.05      1,166,802.35
            FREEPORT-MCMORAN         INC                113,194         44.08      4,989,591.52
            INT'L   PAPER   CO                   30,800        49.35      1,519,980.00
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,494        139.38      2,717,073.72
            LINDE   PLC                      40,841        322.19      13,158,561.79
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              19,803        100.88      1,997,726.64
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,631       390.36      1,807,757.16
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        41.94      1,338,347.34
            NEWMONT    CORPORATION                     65,375        64.95      4,246,106.25
            NUCOR   CORP                      23,355        104.25      2,434,758.75
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,687       137.12      1,054,041.44
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,278        161.55      3,114,360.90
            RPM  INTERNATIONAL       INC                10,456        90.53       946,581.68
            SEALED    AIR  CORP                    11,690        68.64       802,401.60
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 19,719        303.79      5,990,435.01
            STEEL   DYNAMICS     INC                  15,552        58.96       916,945.92
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,247        188.22      1,928,690.34
            WESTROCK     CO                     21,356        46.27       988,142.12
            3 M COMPANY                       46,302        178.48      8,263,980.96
            ALLEGION     PLC                     7,601       122.93       934,390.93
            AMETEK    INC                      18,006        138.84      2,499,953.04
            BOEING    CO                      44,447        217.08      9,648,554.76
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  67,383        48.79      3,287,616.57
            CATERPILLAR                          43,764        221.66      9,700,728.24
            CUMMINS    INC                     11,214        231.10      2,591,555.40
            DEERE&CO                          23,252        375.90      8,740,426.80
            DOVER   CORP                      10,672        177.60      1,895,347.20
            EATON   CORP                      31,624        163.39      5,167,045.36
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 46,305        94.92      4,395,270.60
            FASTENAL     CO                     44,846        58.02      2,601,964.92
            FORTIVE    CORP                     25,722        72.24      1,858,157.28
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          10,310        96.95       999,554.50
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,211       291.36      1,518,276.96
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 18,970        210.36      3,990,529.20
            GENERAL    ELECTRIC     CO                 87,737        100.62      8,828,096.94
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,236       497.31      1,609,295.16
            HEICO   CORP                       3,640       146.85       534,534.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       124.45       802,578.05
            HONEYWELL     INTL   INC                  54,581        210.73      11,501,854.13
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 31,594        33.83      1,068,825.02
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       193.68       682,140.96
            IDEX   CORP                       5,916       216.10      1,278,447.60
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  25,097        242.23      6,079,246.31
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        58.38      1,842,589.56
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,700        58.54      1,036,158.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 56,689        73.71      4,178,546.19
            KORNIT    DIGITAL    LTD                  2,776       103.60       287,593.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              15,684        227.67      3,570,776.28
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,526       290.77       734,485.02
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 19,938        377.33      7,523,205.54
            MASCO   CORP                      19,462        65.59      1,276,512.58
            NORDSON    CORP                      4,121       236.94       976,429.74
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 12,113        401.65      4,865,186.45
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  33,153        83.10      2,755,014.30
            OWENS   CORNING                       8,642        91.30       789,014.60
            PACCAR    INC                      28,106        94.16      2,646,460.96
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,508        323.09      3,395,029.72
            PENTAIR    PLC                     14,533        66.30       963,537.90
            PLUG   POWER   INC                    41,884        20.99       879,145.16
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              119,143         89.70     10,687,127.10
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,098       315.63      2,871,601.74
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,314       442.48      3,678,778.72
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        60.40       835,211.20
            SMITH   (A.O.)    CORP                   9,016        79.55       717,222.80
            SNAP-ON    INC                      4,000       212.61       850,440.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     12,598        182.18      2,295,103.64
            SUNRUN    INC                      13,917        27.71       385,640.07
            TEXTRON                          18,893        74.81      1,413,385.33
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                18,638        175.70      3,274,696.60
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,075       630.25      2,568,268.75
            UNITED    RENTALS    INC                  5,393       307.30      1,657,268.90
            WABTEC    CORP                      15,024        91.92      1,381,006.08
            XYLEM   INC                      13,269        108.51      1,439,819.19
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        87.05       989,236.20
            CINTAS    CORP                      7,423       387.84      2,878,936.32
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            CLARIVATE     PLC                    27,357        16.36       447,560.52
            COPART    INC                      16,617        131.90      2,191,782.30
            COSTAR    GROUP   INC                   32,116        73.15      2,349,285.40
            EQUIFAX    INC                      9,509       233.92      2,224,345.28
            IHS  MARKIT    LTD                    30,929        119.17      3,685,808.93
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             10,661        128.98      1,375,055.78
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        93.63      1,050,528.60
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,483        129.15      2,387,079.45
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566       110.74      1,059,338.84
            ROLLINS    INC                     17,468        31.99       558,801.32
            TRANSUNION                          15,741        104.12      1,638,952.92
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,503        199.86      2,498,849.58
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,275        124.53      2,649,375.75
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 32,770        155.08      5,081,971.60
            AMERCO                           734      647.23       475,066.82
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,292        107.51      1,214,002.92
            CSX  CORP                       176,986         35.25      6,238,756.50
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        38.82       567,121.38
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        119.02      1,698,653.44
            FEDEX   CORP                      19,524        252.19      4,923,757.56
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       200.65      1,414,983.80
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        57.34       613,538.00
            LYFT   INC-A                       21,288        36.91       785,740.08
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 19,853        278.06      5,520,325.18
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       312.43      2,500,377.29
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        44.43       601,271.19
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                93,848        37.86      3,553,085.28
            UNION   PACIFIC    CORP                  51,560        239.49      12,348,104.40
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              57,890        203.76      11,795,666.40
            APTIV   PLC                      22,055        145.88      3,217,383.40
            BORGWARNER      INC                    19,781        46.48       919,420.88
            FORD   MOTOR   COMPANY                   305,209         22.45      6,851,942.05
            GENERAL    MOTORS    CO                 103,796         56.24      5,837,487.04
            LEAR   CORP                       5,287       178.84       945,527.08
            LUCID   GROUP   INC                   31,234        40.03      1,250,297.02
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                13,363        69.40       927,392.20
            TESLA   INC                      66,715        995.65      66,424,789.75
            DR  HORTON    INC                    27,764        90.33      2,507,922.12
            GARMIN    LTD                      12,854        131.23      1,686,830.42
            HASBRO    INC                      10,572        99.13      1,048,002.36
            LENNAR    CORP-CL    A                  22,762        96.86      2,204,727.32
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                9,305       330.95      3,079,489.75
                                191/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       161.88       819,436.56
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        23.30       733,041.30
            NIKE   B                      100,716        145.11      14,614,898.76
            NVR  INC                         247     5,355.00       1,322,685.00
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        31.84       692,074.24
            PULTE   GROUP   INC                   21,609        53.10      1,147,437.90
            VF  CORP                        25,718        70.41      1,810,804.38
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       206.87      1,079,861.40
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 18,489        154.58      2,858,029.62
            ARAMARK                          20,955        34.49       722,737.95
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,268      2,377.09       7,768,330.12
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        77.80      1,366,168.00
            CARNIVAL     CORPORATION                     70,520        21.22      1,496,434.40
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,164      1,467.68       3,176,059.52
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,712        138.56      1,484,254.72
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,848       469.39      1,336,822.72
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,674        21.40       592,223.60
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        176.46      2,053,641.48
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            21,878        142.21      3,111,270.38
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,370        43.92      1,289,930.40
            MARRIOTT     INTL   A                  21,139        154.20      3,259,633.80
            MCDONALD'S      CORP                    59,079        255.22      15,078,142.38
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        11.08       195,694.96
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   33,064        42.21      1,395,631.44
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             19,267        81.63      1,572,765.21
            STARBUCKS     CORP                    94,298        96.87      9,134,647.26
            VAIL   RESORTS    INC                   3,014       287.84       867,549.76
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302        89.06       828,436.12
            YUM  BRANDS    INC                    24,252        124.50      3,019,374.00
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,643        82.15      5,063,972.45
            ALPHABET     INC-CL    A                 23,897       2,702.33       64,577,580.01
            ALPHABET     INC-CL     C                  22,844       2,713.04       61,976,685.76
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            38,290        18.32       701,472.80
            CABLE   ONE  INC                      445     1,582.31        704,127.95
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              10,148        581.30      5,899,032.40
            COMCAST    CORP-CL    A                 362,493         50.33     18,244,272.69
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        28.58       365,938.32
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        27.78       783,118.20
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        34.05       685,494.60
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 23,411        136.91      3,205,200.01
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        39.66      1,096,916.28
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        36.48       550,556.16
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            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       131.80       885,827.80
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        36.48      1,234,264.32
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       142.05       366,346.95
            LIBERTY    BROADBAND-C                     11,268        144.76      1,631,155.68
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  15,379        61.93       952,421.47
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  13,584        47.72       648,228.48
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        47.67       304,325.28
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        113.28      1,575,498.24
            MATCH   GROUP   INC                   20,191        116.27      2,347,607.57
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            188,974        319.59      60,394,200.66
            NETFLIX    INC                     35,107        515.86      18,110,297.02
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        22.03       737,542.37
            OMNICOM    GROUP                     18,031        76.97      1,387,846.07
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        31.64      1,448,067.88
            ROKU   INC                       9,122       166.49      1,518,721.78
            SEA  LTD-ADR                       10,483        167.83      1,759,361.89
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                60,468         6.10      368,854.80
            SNAP   INC  - A                    83,375        35.05      2,922,293.75
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,738       163.36      1,590,799.68
            THE  WALT   DISNEY    CO                 143,808        150.11      21,587,018.88
            TWITTER    INC                     63,066        37.35      2,355,515.10
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               48,586        35.07      1,703,911.02
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A              17,304        48.97       847,376.88
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   5,324       234.34      1,247,626.16
            AMAZON.COM                          36,161       3,125.98      113,038,562.78
            AUTOZONE     INC                     1,639      1,945.89       3,189,313.71
            BATH   & BODY   WORKS   INC                19,806        55.57      1,100,619.42
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 18,175        99.35      1,805,686.25
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,108       224.00      1,144,192.00
            CARMAX    INC                      12,051        107.63      1,297,049.13
            CARVANA    CO                      5,700       157.13       895,641.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        42.19       290,182.82
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  18,686        219.94      4,109,798.84
            DOLLAR    TREE   INC                   17,931        131.32      2,354,698.92
            DOORDASH     INC  - A                  8,334       131.76      1,098,087.84
            EBAY                          51,021        62.29      3,178,098.09
            ETSY   INC                       10,294        163.14      1,679,363.16
            FIVERR    INTERNATIONAL       LTD               1,486        82.50       122,595.00
            GENUINE    PARTS   CO                  12,119        134.35      1,628,187.65
            HOME   DEPOT                       83,616        359.69      30,075,839.04
            LKQ  CORP                       22,779        54.74      1,246,922.46
            LOWES   COMPANIES                      54,763        234.70      12,852,876.10
                                193/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MERCADOLIBRE       INC                   3,567      1,060.94       3,784,372.98
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                5,407       659.59      3,566,403.13
            POOL   CORP                       3,304       490.66      1,621,140.64
            ROSS   STORES    INC                   28,076        99.03      2,780,366.28
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  38,552        223.84      8,629,479.68
            TJX  COMPANIES     INC                  96,126        68.51      6,585,592.26
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  8,922       220.66      1,968,728.52
            ULTA   BEAUTY    INC                    3,990       371.68      1,483,003.20
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       156.02       936,120.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 34,970        490.16      17,140,895.20
            KROGER    CO                      56,126        48.58      2,726,601.08
            SYSCO   CORP                      40,288        77.69      3,129,974.72
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             59,767        53.53      3,199,327.51
            WALMART    INC                     122,250        143.94      17,596,665.00
            ALTRIA    GROUP   INC                  147,613         50.09      7,393,935.17
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              45,402        71.00      3,223,542.00
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             24,006        66.77      1,602,880.62
            BUNGE   LIMITED                      11,604        96.76      1,122,803.04
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        46.04       730,608.76
            COCA-COLA     CO                    323,723         61.00     19,747,103.00
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              15,394        58.26       896,854.44
            CONAGRA    BRANDS    INC                  41,157        35.56      1,463,542.92
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               12,940        242.81      3,141,961.40
            GENERAL    MILLS   INC                  49,646        69.15      3,433,020.90
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  11,352        199.64      2,266,313.28
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,338        49.15      1,147,062.70
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       143.40      1,311,393.00
            KELLOGG    CO                     21,630        66.60      1,440,558.00
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 52,526        38.38      2,015,947.88
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   52,188        37.22      1,942,437.36
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              21,088        96.06      2,025,713.28
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              14,669        50.24       736,970.56
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             111,937         67.60      7,566,941.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 32,267        86.73      2,798,516.91
            PEPSICO    INC                     109,176        175.21      19,128,726.96
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  124,866        101.49      12,672,650.34
            TYSON   FOODS   INC                   21,804        92.71      2,021,448.84
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                17,995        102.93      1,852,225.35
            CLOROX    COMPANY                      9,570       181.13      1,733,414.10
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                63,788        84.06      5,362,019.28
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,438        309.52      5,706,929.76
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  27,550        142.68      3,930,834.00
                                194/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROCTER    & GAMBLE    CO                192,348        162.00      31,160,376.00
            ABBOTT    LABORATORIES                     140,430        126.05      17,701,201.50
            ABIOMED    INC                      3,781       302.02      1,141,937.62
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 5,943       497.59      2,957,177.37
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        132.39      1,707,301.44
            ANTHEM    INC                      19,533        448.29      8,756,448.57
            BAXTER    INTERNATIONAL                      40,994        85.60      3,509,086.40
            BECTON    DICKINSON     & CO                23,131        263.87      6,103,576.97
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                112,802         44.05      4,968,928.10
            CARDINAL     HEALTH                     24,692        52.07      1,285,712.44
            CENTENE    CORP                     44,550        77.61      3,457,525.50
            CERNER    CORP                      22,894        91.77      2,100,982.38
            CIGNA   CORP                      27,283        238.80      6,515,180.40
            CVS  HEALTH    CORP                   105,249        103.45      10,888,009.05
            DAVITA    INC                      5,784       109.62       634,042.08
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,774        53.02       942,377.48
            DEXCOM    INC                      7,647       435.23      3,328,203.81
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               48,336        116.16      5,614,709.76
            HCA  HEALTHCARE      INC                  20,149        245.33      4,943,154.17
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        74.55       875,738.85
            HOLOGIC    INC                     21,687        70.42      1,527,198.54
            HUMANA    INC                      9,953       377.84      3,760,641.52
            IDEXX   LABORATORIES       INC                6,751       519.13      3,504,646.63
            INMODE    LTD                      5,500        44.92       247,060.00
            INSULET    CORP                      5,311       235.02      1,248,191.22
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                28,389        293.46      8,331,035.94
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 7,595       272.02      2,065,991.90
            MASIMO    CORP                      4,147       223.25       925,817.75
            MCKESSON     CORP                     12,089        251.15      3,036,152.35
            MEDTRONIC     PLC                    106,382        107.76      11,463,724.32
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,940       280.44      1,385,373.60
            NOVOCURE     LTD                     7,933        64.18       509,139.94
            OAK  STREET    HEALTH    INC                 7,613        19.50       148,453.50
            QUEST   DIAGNOSTICS                      10,005        138.98      1,390,494.90
            RESMED    INC                      11,440        241.39      2,761,501.60
            STERIS    PLC                      8,018       231.86      1,859,053.48
            STRYKER    CORP                     27,043        258.30      6,985,206.90
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        75.51       858,926.25
            TELEFLEX     INC                     3,934       332.86      1,309,471.24
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       398.15      1,645,952.10
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                74,840        462.52      34,614,996.80
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 6,102       129.42       789,720.84
                                195/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,255        220.13      2,477,563.15
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,300        123.27      2,132,571.00
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655        89.64       506,914.20
            ABBVIE    INC                     139,675        135.21      18,885,456.75
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     23,785        140.43      3,340,127.55
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              9,643       138.62      1,336,712.66
            AMGEN                          44,845        231.30      10,372,648.50
            AVANTOR    INC                     42,980        37.15      1,596,707.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       598.44      1,108,909.32
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       379.83      1,232,548.35
            BIOGEN    INC                      11,860        230.81      2,737,406.60
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,783        86.00      1,271,338.00
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              175,578         64.72     11,363,408.16
            CATALENT     INC                     13,739        102.56      1,409,071.84
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       336.68      1,415,402.72
            DANAHER    CORP                     50,501        287.03      14,495,302.03
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        26.39       951,649.79
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        76.13      1,123,374.28
            GILEAD    SCIENCES     INC                 100,025         69.07      6,908,726.75
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        88.04      1,578,205.04
            ILLUMINA     INC                     11,258        384.36      4,327,124.88
            INCYTE    CORP                      15,212        74.78      1,137,553.36
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  15,126        240.28      3,634,475.28
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       140.64       699,121.44
            JOHNSON    & JOHNSON                    208,850        166.58      34,790,233.00
            LILLY   (ELI)   & CO                  64,377        245.05      15,775,583.85
            MERCK   & CO                     200,094         81.29     16,265,641.26
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  1,808      1,469.07       2,656,078.56
            MODERNA    INC                     27,309        174.07      4,753,677.63
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        72.83       617,161.42
            NOVAVAX    INC                      5,754        92.33       531,266.82
            PERKINELMER      INC                    9,372       176.80      1,656,969.60
            PFIZER                         442,966         53.54     23,716,399.64
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     8,116       618.11      5,016,580.76
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              26,128        39.97      1,044,336.16
            SEAGEN    INC                      10,071        132.55      1,334,911.05
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401         8.84      710,744.84
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             31,080        593.37      18,441,939.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,153        230.84      4,882,958.52
            VIATRIS    INC                     103,541         14.72      1,524,123.52
            WATERS    CORP                      4,749       324.46      1,540,860.54
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                5,767       375.45      2,165,220.15
                                196/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZOETIS    INC                      37,880        200.58      7,597,970.40
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 599,876         46.44     27,858,241.44
            CITIGROUP                         160,167         64.24     10,289,128.08
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                36,041        54.36      1,959,188.76
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   57,022        47.97      2,735,345.34
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A              950      897.89       852,995.50
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  13,787        174.03      2,399,351.61
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              114,112         17.11      1,952,456.32
            JPMORGAN     CHASE   & CO                236,784        148.93      35,264,241.12
            KEY  CORP                       71,472        25.59      1,828,968.48
            M & T BANK   CORP                    10,537        175.92      1,853,669.04
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              33,857        208.52      7,059,861.64
            REGIONS    FINL   CORP                   70,814        23.65      1,674,751.10
            SIGNATURE     BANK                     4,686       351.43      1,646,800.98
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,545       655.00      2,976,975.00
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                107,118         64.58      6,917,680.44
            US  BANCORP                       112,812         57.37      6,472,024.44
            WELLS   FARGO   & CO                  326,420         55.57     18,139,159.40
            ALLY   FINANCIAL     INC                  27,761        48.99      1,360,011.39
            AMERICAN     EXPRESS                     53,334        161.39      8,607,574.26
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               9,404       311.83      2,932,449.32
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             26,880        67.05      1,802,304.00
            BANK   NEW  YORK   CO                  64,343        59.24      3,811,679.32
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            105,144        314.75      33,094,074.00
            BLACKROCK     INC                    12,198        825.50      10,069,449.00
            BLACKSTONE      INC                    54,507        112.26      6,118,955.82
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              35,046        151.61      5,313,324.06
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        50.59       637,181.05
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       120.29      1,067,573.75
            CME  GROUP   INC                    28,556        229.62      6,557,028.72
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            2,868       219.50       629,526.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                23,403        118.50      2,773,255.50
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                32,815        34.39      1,128,507.85
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       429.50      1,352,066.00
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        33.82       881,687.40
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316        48.50       209,326.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               26,636        347.32      9,251,215.52
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            44,703        125.81      5,624,084.43
            INVESCO    LTD                     26,420        23.25       614,265.00
            KKR  & CO  INC                     39,913        66.88      2,669,381.44
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       373.42      1,197,557.94
            MOODY'S    CORP                     13,365        346.63      4,632,709.95
                                197/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MORGAN    STANLEY                     108,132         95.73     10,351,476.36
            MSCI   INC                       6,518       513.40      3,346,341.20
            NASDAQ    INC                      9,657       181.11      1,748,979.27
            NORTHERN     TRUST   CORP                  15,902        125.84      2,001,107.68
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                17,907        167.79      3,004,615.53
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             15,486        102.21      1,582,824.06
            ROBINHOOD     MARKETS    INC  - A             13,050        13.89       181,264.50
            S&P  GLOBAL    INC                    19,238        422.95      8,136,712.10
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                115,518         91.51     10,571,052.18
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  9,550        59.92       572,236.00
            SOFI   TECHNOLOGIES       INC                38,996        13.71       534,635.16
            STATE   STREET    CORP                   29,894        93.88      2,806,448.72
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    45,369        45.64      2,070,641.16
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        91.00       824,551.00
            UPSTART    HOLDINGS     INC                 1,362       106.01       144,385.62
            AFLAC                          50,591        62.76      3,175,091.16
            ALLEGHANY     CORP                      906      660.50       598,413.00
            ALLSTATE     CORP                     23,095        120.93      2,792,878.35
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       130.57       825,071.83
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  65,898        58.84      3,877,438.32
            AON  PLC                       17,508        270.63      4,738,190.04
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,031        45.92      1,562,703.52
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        154.59      2,528,937.81
            ASSURANT     INC                     4,726       151.53       716,130.78
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        64.63      1,284,391.99
            CHUBB   LTD                      34,591        191.88      6,637,321.08
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        114.97      1,470,581.27
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       176.21       381,670.86
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       287.34       944,773.92
            FNF  GROUP                       20,461        52.76      1,079,522.36
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       104.10       843,834.60
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                27,721        70.46      1,953,221.66
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 13,484        71.38       962,487.92
            LOEWS   CORP                      18,851        59.59      1,123,331.09
            MARKEL    CORP                      1,156      1,237.74       1,430,827.44
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 40,497        158.27      6,409,460.19
            METLIFE    INC                     57,127        66.76      3,813,798.52
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               20,719        74.59      1,545,430.21
            PROGRESSIVE      CORP                   45,110        107.63      4,855,189.30
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               31,037        113.19      3,513,078.03
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  19,772        160.07      3,164,904.04
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,061        226.56      2,279,420.16
                                198/313


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WR  BERKLEY    CORP                    11,715        82.53       966,838.95
            CBRE   GROUP   INC-A                    25,382        98.89      2,510,025.98
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         5.50      542,850.00
            WEYERHAEUSER       CO                   58,295        39.18      2,283,998.10
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497        53.05       291,615.85
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        54.22       728,011.94
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 50,238        343.74      17,268,810.12
            ADOBE   INC                      37,856        516.58      19,555,652.48
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                  6,631        64.30       426,373.30
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        113.17      1,547,373.41
            ANSYS   INC                       6,794       337.10      2,290,257.40
            ASANA   INC  - CL  A                  4,986        53.08       264,656.88
            AUTODESK     INC                     17,467        254.35      4,442,731.45
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  33,910        224.83      7,623,985.30
            AVALARA    INC                      6,847       103.92       711,540.24
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        38.88       544,164.48
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                 5,794       167.94       973,044.36
            BLACK   KNIGHT    INC                   11,543        73.91       853,143.13
            BLOCK   INC                      31,267        128.14      4,006,553.38
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       160.48      1,563,396.16
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  21,922        153.17      3,357,792.74
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               10,668        79.40       847,039.20
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               8,124       124.88      1,014,525.12
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        104.70      1,093,486.80
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              18,620        94.32      1,756,238.40
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  42,997        86.04      3,699,461.88
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       133.09       806,392.31
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            15,466        175.71      2,717,530.86
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       141.77       439,487.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               15,147        130.91      1,982,893.77
            DOCUSIGN     INC                     14,969        126.99      1,900,913.31
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        24.49       706,414.05
            DYNATRACE     INC                    14,790        50.55       747,634.50
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,403       493.98      2,174,993.94
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,125       438.80       932,450.00
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          48,175        113.30      5,458,227.50
            FISERV    INC                      46,421        106.05      4,922,947.05
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               6,523       237.58      1,549,734.34
            FORTINET     INC                     10,645        307.16      3,269,718.20
            GARTNER    INC                      6,968       280.05      1,951,388.40
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 24,126        145.86      3,519,018.36
            GODADDY    INC  - CLASS   A               13,798        73.72      1,017,188.56
                                199/313


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            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                6,318       101.66       642,287.88
            HUBSPOT    INC                      3,646       452.96      1,651,492.16
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              71,479        131.58      9,405,206.82
            INTUIT    INC                      21,612        545.35      11,786,104.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       166.42      1,046,948.22
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               70,070        360.73      25,276,351.10
            MICROSOFT     CORP                    566,188        303.33     171,741,806.04
            MONGODB    INC                      4,623       384.59      1,777,959.57
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        26.36      1,327,911.36
            NUANCE    COMMUNICATIONS        INC              22,967        55.24      1,268,697.08
            OKTA   INC                       10,230        197.42      2,019,606.60
            ORACLE    CORP                     132,454         83.38     11,044,014.52
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              125,244         14.56      1,823,552.64
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                7,648       519.61      3,973,977.28
            PAYCHEX    INC                     25,433        121.27      3,084,259.91
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       329.76      1,396,533.60
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 88,224        173.55      15,311,275.20
            PTC  INC                        8,304       117.36       974,557.44
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393       168.77      1,078,946.61
            SALESFORCE.COM        INC                  77,524        226.27      17,541,355.48
            SERVICENOW      INC                    15,788        521.29      8,230,126.52
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               16,606        282.56      4,692,191.36
            SPLUNK    INC                      13,355        118.78      1,586,306.90
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        81.84      1,582,376.40
            SYNOPSYS     INC                     12,038        312.14      3,757,541.32
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            33,090        69.00      2,283,210.00
            TWILIO    INC  - A                   12,842        203.69      2,615,786.98
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,339       466.74      1,558,444.86
            UNITY   SOFTWARE     INC                  4,329       113.07       489,480.03
            VERISIGN     INC                     7,790       217.24      1,692,299.60
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                134,076        214.68      28,783,435.68
            VMWARE    INC-CLASS     A                 16,717        124.21      2,076,418.57
            WESTERN    UNION   CO                  29,297        18.77       549,904.69
            WIX.COM    LTD                      5,010       134.22       672,442.20
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,585        249.46      3,887,834.10
            ZENDESK    INC                     10,500        97.57      1,024,485.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,028        157.23      2,677,312.44
            ZSCALER    INC                      6,234       253.11      1,577,887.74
            AMPHENOL     CORPORATION                     48,807        78.51      3,831,837.57
            APPLE   INC                     1,311,983         166.23     218,090,934.09
            ARISTA    NETWORKS     INC                 18,880        125.31      2,365,852.80
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       128.44       783,484.00
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            CDW  CORP/DE                       10,882        189.40      2,061,050.80
            CISCO   SYSTEMS                      333,162         58.90     19,623,241.80
            COGNEX    CORP                      14,352        68.85       988,135.20
            CORNING                          64,989        35.96      2,337,004.44
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                22,481        57.96      1,302,998.76
            F5  INC                         4,150       222.80       924,620.00
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,149         16.74      1,827,154.26
            HP  INC                        98,163        36.60      3,592,765.80
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       153.58       492,531.06
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 25,321        33.57       850,025.97
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              14,989        180.45      2,704,765.05
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                12,961        244.25      3,165,724.25
            NETAPP    INC                      18,303        89.41      1,636,471.23
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                15,060        102.36      1,541,541.60
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 26,068        156.99      4,092,415.32
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       416.80      1,625,103.20
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        73.94      1,565,753.44
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        61.94      1,597,432.60
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,162       513.11      2,135,563.82
            AT&T   INC                      564,705         27.28     15,405,152.40
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        27.44       425,759.04
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  27,487        27.88       766,337.56
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                73,769        12.10       892,604.90
            T-MOBILE     US  INC                   49,657        105.38      5,232,854.66
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     327,018         53.50     17,495,463.00
            AES  CORP                       54,375        23.07      1,254,431.25
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        59.42      1,234,628.76
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        87.64      1,831,500.72
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                38,104        90.30      3,440,791.20
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,174        161.02      2,282,297.48
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        105.34      1,202,877.46
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        27.35      1,317,230.70
            CMS  ENERGY    CORP                    23,697        63.44      1,503,337.68
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,507        82.15      2,259,700.05
            DOMINION     ENERGY    INC                 62,375        79.03      4,929,496.25
            DTE  ENERGY    COMPANY                    16,240        118.67      1,927,200.80
            DUKE   ENERGY    CORP                   59,845        102.17      6,114,363.65
            EDISON    INTL                      28,027        63.50      1,779,714.50
            ENTERGY    CORP                     16,926        110.35      1,867,784.10
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        48.28      1,005,865.52
            EVERGY    INC                      18,475        64.91      1,199,212.25
            EVERSOURCE      ENERGY                    26,753        86.87      2,324,033.11
                                201/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXELON    CORP                      77,196        56.49      4,360,802.04
            FIRSTENERGY      CORP                   45,787        41.42      1,896,497.54
            NEXTERA    ENERGY    INC                 155,150         82.59     12,813,838.50
            NISOURCE     INC                     35,781        27.94       999,721.14
            NRG  ENERGY    INC                    19,068        39.87       760,241.16
            PG&E   CORP                      118,132         12.64      1,493,188.48
            PPL  CORPORATION                       63,429        29.82      1,891,452.78
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  39,468        65.55      2,587,127.40
            SEMPRA    ENERGY                      25,825        135.87      3,508,842.75
            SOUTHERN     CO                     84,113        68.33      5,747,441.29
            UGI  CORP                       18,019        46.07       830,135.33
            VISTRA    CORP                      37,797        22.48       849,676.56
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 24,561        96.03      2,358,592.83
            XCEL   ENERGY    INC                   43,741        68.12      2,979,636.92
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  95,955        128.27      12,308,147.85
            ANALOG    DEVICES                      42,907        163.06      6,996,415.42
            APPLIED    MATERIALS                     71,368        143.07      10,210,619.76
            BROADCOM     INC                     32,767        563.97      18,479,604.99
            ENPHASE    ENERGY    INC                  10,113        134.58      1,361,007.54
            ENTEGRIS     INC                     10,491        127.42      1,336,763.22
            INTEL   CORP                      318,822         53.62     17,095,235.64
            KLA  CORP                       12,119        393.19      4,765,069.61
            LAM  RESEARCH     CORP                   11,353        642.73      7,296,913.69
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                63,360        76.89      4,871,750.40
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               44,808        76.66      3,434,981.28
            MICRON    TECHNOLOGY                      89,326        90.00      8,039,340.00
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,531       413.97      1,461,728.07
            NVIDIA    CORP                     197,988        250.67      49,629,651.96
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                20,848        210.95      4,397,885.60
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 31,766        59.01      1,874,511.66
            QORVO   INC                       8,556       141.69      1,212,299.64
            QUALCOMM                          89,260        172.47      15,394,672.20
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                13,372        145.88      1,950,707.36
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              3,750       232.09       870,337.50
            TERADYNE     INC                     12,318        148.32      1,827,005.76
            TEXAS   INSTRUMENTS                      73,023        178.30      13,020,000.90
            XILINX    INC                      19,302        189.09      3,649,815.18
                                   25,174,910              3,156,804,300.44
               アメリカドル       小計
                                                 (360,854,299,583)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,880        27.29       733,555.20
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 93,194        66.26      6,175,034.44
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666        18.58      1,796,054.28
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            ENBRIDGE                         163,399         52.72      8,614,395.28
            IMPERIAL     OIL                     16,573        51.52       853,840.96
            KEYERA    CORP                      18,607        28.90       537,742.30
            PARKLAND     CORP                     14,075        34.05       479,253.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        40.17      1,834,403.22
            SUNCOR    ENERGY                     116,208         35.55      4,131,194.40
            TC  ENERGY    CORP                    77,328        63.65      4,921,927.20
            TOURMALINE      OIL  CORP                  22,173        47.65      1,056,543.45
            AGNICO    EAGLE   MINES                   20,293        67.90      1,377,894.70
            BARRICK    GOLD   CORP                  139,009         25.22      3,505,806.98
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        65.66       862,706.74
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              43,000        35.30      1,517,900.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  15,363        172.17      2,645,047.71
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847        11.91       617,497.77
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         7.41      803,621.91
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        53.45      1,252,226.60
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        10.84       674,714.12
            NUTRIEN    LTD                     44,786        92.31      4,134,195.66
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        31.16       573,686.76
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,561        43.21      1,752,640.81
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800       120.33       938,574.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,238        52.83      1,808,793.54
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              19,724        13.07       257,792.68
            CAE  INC                       25,999        31.91       829,628.09
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705       107.28       826,592.40
            WSP  GLOBAL    INC                    8,602       170.87      1,469,823.74
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        41.27       557,351.35
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        78.01       799,212.45
            THOMSON    REUTERS    CORP                 13,293        134.29      1,785,116.97
            AIR  CANADA                       13,805        22.37       308,817.85
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              55,489        154.05      8,548,080.45
            CP  RAILWAY    LIMITED                    73,737        94.91      6,998,378.67
            TFI  INTERNATIONAL       INC                 5,837       124.60       727,290.20
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        105.99      2,467,659.18
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        50.57       863,685.03
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        70.20      1,619,724.60
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        29.99       455,848.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        37.61      1,332,221.42
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,579       183.69       657,426.51
            DOLLARAMA     INC                    22,000        63.08      1,387,760.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC             66,914        50.48      3,377,818.72
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        37.67       574,580.51
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            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        95.77      1,236,678.01
            METRO   INC                      18,840        66.48      1,252,483.20
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       137.35       945,380.05
            SAPUTO    INC                      14,489        27.34       396,129.26
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                20,800        31.99       665,392.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989         9.53      200,025.17
            BANK   MONTREAL                       51,389        146.61      7,534,141.29
            BANK   NOVA   SCOTIA                    96,500        91.10      8,791,150.00
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                34,494        163.33      5,633,905.02
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        99.60      2,717,984.40
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  114,053        147.00      16,765,791.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                145,443        101.63      14,781,372.09
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          110,505         68.78      7,600,533.90
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        47.48       364,883.80
            ONEX   CORP                       6,603        94.30       622,662.90
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       126.06       590,591.10
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       622.96      1,328,773.68
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        38.66       919,644.08
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        79.67       804,587.33
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,312        161.30      2,147,225.60
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               147,886         25.66      3,794,754.76
            POWER   CORP   OF  CANADA                  43,577        42.09      1,834,155.93
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                45,702        71.44      3,264,950.88
            FIRSTSERVICE       CORP                   2,690       202.38       544,402.20
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        11.14       438,916.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,428        106.13      1,955,763.64
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,661      2,066.68       3,432,755.48
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC                8,296        40.62       336,983.52
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301        77.76       334,445.76
            OPEN   TEXT   CORP                    20,463        58.04      1,187,672.52
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,030      1,289.82       11,647,074.60
            BCE  INC                        6,203        66.29       411,196.87
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,584        62.18      1,901,713.12
            TELUS   CORP                      32,908        29.76       979,342.08
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        17.71       917,696.78
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        26.88       655,737.60
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        41.77       471,792.15
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        35.53       366,811.72
            EMERA   INC                      18,723        59.73      1,118,324.79
            FORTIS    INC                      36,823        58.14      2,140,889.22
            HYDRO   ONE  LTD                    23,269        31.67       736,929.23
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        36.15       645,422.10
                                204/313


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                                    3,131,603               203,861,125.43
               カナダドル      小計
                                                  (18,639,022,698)
    ユーロ        ENI                         197,669         13.42      2,652,717.98
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         9.82      483,380.24
            NESTE   OIL  OYJ                    32,126        43.64      1,401,978.64
            OMV  AG                       12,549        56.08       703,747.92
            REPSOL    SA                     111,112         11.13      1,236,898.78
            TENARIS    SA                     40,648        10.72       435,949.80
            TOTALENERGIES       SE                  199,789         51.26     10,241,184.14
            AIR  LIQUIDE                       36,913        155.80      5,751,045.40
            AKZO   NOBEL                       15,301        95.62      1,463,081.62
            ARCELORMITTAL                          55,231        31.62      1,746,404.22
            ARKEMA                          4,369       133.30       582,387.70
            BASF   SE                       74,374        67.80      5,042,557.20
            COVESTRO     AG                     14,454        54.00       780,516.00
            CRH  PLC                       59,653        45.97      2,742,248.41
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        29.32       579,187.28
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        39.48       227,483.76
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        64.70       843,752.70
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 13,707        179.00      2,453,553.00
            LANXESS                          7,293        56.32       410,741.76
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,504        47.51       926,635.04
            SOLVAY    SA                      5,356       109.50       586,482.00
            STORA   ENSO   OYJ  R                  42,169        17.07       720,035.67
            SYMRISE    AG                      9,776       114.65      1,120,818.40
            UMICORE                          17,605        34.18       601,738.90
            UPM  KYMMENE    OYJ                   42,324        35.17      1,488,535.08
            VOESTALPINE      AG                    7,152        33.72       241,165.44
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,729        22.84       473,450.36
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                20,729         0.44       9,278.30
            AIRBUS    SE                      45,872        115.12      5,280,784.64
            ALSTOM                          24,388        33.54       817,973.52
            BOUYGUES     ORD                     16,606        32.60       541,355.60
            BRENNTAG     SE                     12,514        78.18       978,344.52
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  81,026        14.23      1,152,999.98
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              33,388        32.80      1,095,293.34
            DASSAULT     AVIATION     SA                 2,130       103.20       219,816.00
            EIFFAGE                          5,924        94.72       561,121.28
            FERROVIAL     SA                    41,914        26.03      1,091,021.42
            GEA  GROUP   AG                    13,382        43.41       580,912.62
            IMCD   NV                       4,641       160.45       744,648.45
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,398        88.38      1,095,735.24
                                205/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KION   GROUP   AG                    5,887        88.26       519,586.62
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822        91.32       622,985.04
            KONE   OYJ-B                       26,311        59.66      1,569,714.26
            LEGRAND    SA                     21,768        95.40      2,076,667.20
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       198.05       941,331.65
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        31.85       673,786.75
            RATIONAL     AG                      483      785.20       379,251.60
            SAFRAN    SA                      26,190        112.18      2,937,994.20
            SAINT-GOBAIN                          40,093        65.37      2,620,879.41
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                42,968        159.52      6,854,255.36
            SIEMENS                          61,210        144.34      8,835,051.40
            SIEMENS    ENERGY    AG                  26,851        22.40       601,462.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        18.39       412,579.65
            THALES    SA                      9,665        83.40       806,061.00
            VINCI   S.A.                      41,084        98.19      4,034,037.96
            WARTSILA     OYJ                     41,917        12.73       533,603.41
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        26.41       662,177.93
            RANDSTAD     NV                     7,558        60.90       460,282.20
            TELEPERFORMANCE                          4,734       348.90      1,651,692.60
            WOLTERS    KLUWER                     20,839        91.38      1,904,267.82
            ADP                          2,382       128.00       304,896.00
            AENA   SME  SA                     6,542       147.05       962,001.10
            ATLANTIA     SPA                     35,937        17.06       613,264.90
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         6.82      158,715.04
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  78,714        53.81      4,235,600.34
            GETLINK                          29,362        14.25       418,555.31
            INPOST    SA                      12,480         8.21      102,573.12
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             26,107        97.86      2,554,831.02
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        81.50       406,766.50
            CONTINENTAL      AG                    8,168        94.02       767,955.36
            DAIMLER    AG                     66,777        74.50      4,974,886.50
            FAURECIA                          10,948        43.09       471,749.32
            FERRARI    NV                     10,170        210.80      2,143,836.00
            MICHELIN                          13,839        153.40      2,122,902.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            11,745        87.88      1,032,150.60
            RENAULT    SA                     17,362        33.94       589,266.28
            STELLANTIS      NV                   159,744         18.99      3,033,538.56
            VALEO   SA                      21,538        26.97       580,879.86
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,167        191.70      2,907,513.90
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       267.00       663,762.00
            ADIDAS    AG                      15,395        253.60      3,904,172.00
            ESSILORLUXOTTICA                          22,072        174.56      3,852,888.32
                                206/313


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            HERMES    INTERNATIONAL                      2,539      1,368.50       3,474,621.50
            KERING                          5,855       680.80      3,986,084.00
            LVMH                          21,933        697.70      15,302,654.10
            MONCLER    SPA                     14,361        58.38       838,395.18
            PUMA   SE                       9,220        94.36       869,999.20
            SEB  SA                        2,282       130.60       298,029.20
            ACCOR                          14,436        31.58       455,888.88
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              13,048        134.00      1,748,432.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        36.39       295,050.12
            SODEXO                          8,135        84.20       684,967.00
            BOLLORE                          83,646         4.81      402,671.84
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        60.70      1,036,573.90
            SCOUT24    SE                      7,492        58.14       435,584.88
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        52.00       367,692.00
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              61,243        21.73      1,330,810.39
            VIVENDI    SE                     61,243        11.58       709,193.94
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        78.54      1,053,535.56
            INDITEX                          87,326        28.59      2,496,650.34
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        47.13       733,908.36
            PROSUS                          75,024        73.00      5,476,752.00
            ZALANDO    SE                     17,664        68.44      1,208,924.16
            CARREFOUR                          52,544        17.47       917,943.68
            COLRUYT    SA                      5,424        36.79       199,548.96
            HELLOFRESH      SE                    13,805        56.42       778,878.10
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        21.87       544,584.87
            KESKO   OYJ-B   SHS                   20,083        27.35       549,270.05
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                79,170        29.91      2,368,370.55
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               60,098        58.50      3,515,733.00
            DANONE    (GROUPE)                      51,543        57.16      2,946,197.88
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        11.37       558,250.87
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,251        81.90       757,656.90
            HEINEKEN     NV                     20,157        99.82      2,012,071.74
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        26.43       185,010.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        111.90      1,460,295.00
            PERNOD-RICARD                          16,970        198.65      3,371,090.50
            REMY   COINTREAU                       1,382       191.70       264,929.40
            BEIERSDORF      AG                    7,430        89.10       662,013.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        74.65       655,427.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        77.52      1,119,311.28
            LOREAL                          19,839        377.25      7,484,262.75
            AMPLIFON     SPA                     11,650        39.74       462,971.00
            BIOMERIEUX                          3,044       102.35       311,553.40
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            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       141.95       486,888.50
            DIASORIN     SPA                     2,070       145.15       300,460.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          14,472        59.82       865,715.04
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        37.11      1,250,367.23
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   71,755        30.00      2,153,008.77
            ORPEA                          4,336        86.18       373,676.48
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,824       455.90       831,561.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               21,567        59.44      1,281,942.48
            ARGENX    SE                      3,428       252.00       863,856.00
            BAYER                          79,047        52.12      4,119,929.64
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     10,220        92.60       946,372.00
            GRIFOLS    SA                     27,685        16.81       465,523.27
            IPSEN                          3,532        84.16       297,253.12
            MERCK   KGAA                      10,555        190.00      2,005,450.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        36.10       355,729.40
            QIAGEN    N.V.                      17,038        43.56       742,175.28
            RECORDATI     SPA                     9,859        51.20       504,780.80
            SANOFI                          90,684        91.73      8,318,443.32
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,939       374.30       725,767.70
            UCB  (GROUPE)                        9,389        91.52       859,281.28
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        14.55       581,169.91
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  534,866         5.69     3,044,457.27
            BANCO   SANTANDER     SA                1,404,532           3.13     4,402,505.55
            BNP  PARIBAS                       89,478        65.40      5,851,861.20
            CAIXABANK                         380,168         2.77     1,055,726.53
            COMMERZBANK      AG                   61,889         7.41      458,845.04
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 89,515        13.54      1,212,033.10
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        43.42      1,037,955.10
            FINECOBANK      SPA                    53,120        15.22       808,486.40
            ING  GROEP   NV-CVA                    301,618         13.30      4,013,329.10
            INTESA    SANPAOLO                    1,346,514           2.53     3,412,066.47
            KBC  GROEP   NV                    21,052        80.36      1,691,738.72
            MEDIOBANCA                          53,990        10.35       558,796.50
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        25.36       316,746.40
            SOCIETE    GENERALE                     63,329        33.67      2,132,604.07
            UNICREDIT     SPA                    168,352         13.57      2,284,873.34
            AMUNDI    SA                      4,626        72.90       337,235.40
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  160,613         11.78      1,892,663.59
            DEUTSCHE     BOERSE                     14,999        158.15      2,372,091.85
            EURAZEO    SA                      3,357        78.25       262,685.25
            EURONEXT     NV                     6,480        86.20       558,576.00
            EXOR   NV                       7,825        78.28       612,541.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             8,515        97.74       832,256.10
            SOFINA                          1,238       376.40       465,983.20
            WENDEL                          2,023       101.20       204,727.60
            AEGON                         114,647         4.98      571,744.58
            AGEAS                          11,086        43.76       485,123.36
            ALLIANZ    SE-REG                     32,896        223.80      7,362,124.80
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  85,637        18.72      1,603,124.64
            AXA  SA                       155,519         28.00      4,355,309.59
            CNP  ASSURANCES                       16,287        21.80       355,056.60
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,333       173.40       751,342.20
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    11,376        272.80      3,103,372.80
            NN  GROUP   NV                     22,611        51.04      1,154,065.44
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035        11.59       533,545.65
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   38,655        44.45      1,718,214.75
            AROUNDTOWN      SA                    64,068         5.54      354,936.72
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  5,275       115.80       610,845.00
            VONOVIA    SE                     59,080        47.93      2,831,704.40
            ADYEN   NV                       1,566      1,842.80       2,885,824.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              35,584        62.46      2,222,576.64
            BECHTLE    AG                      7,659        53.66       410,981.94
            CAPGEMINI     SA                    12,715        205.40      2,611,661.00
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                52,767        45.80      2,416,728.60
            EDENRED                          18,664        41.07       766,530.48
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        83.80       457,129.00
            NEXI   SPA                       31,458        13.64       429,244.41
            SAP  SE                       83,616        121.42      10,152,654.72
            WORLDLINE     SA                    20,332        45.80       931,205.60
            NOKIA   OYJ                      427,600         5.11     2,185,891.20
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        42.68      1,768,445.80
            DEUTSCHE     TELEKOM                    269,906         16.19      4,371,937.38
            ELISA   A                      10,227        53.60       548,167.20
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.60      291,721.50
            KPN  (KON.)                       282,927         2.90      821,902.93
            ORANGE                         153,815         9.95     1,531,074.51
            PROXIMUS                          13,141        17.48       229,770.38
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.41      349,887.34
            TELEFONICA                         417,939         4.02     1,683,249.32
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.58      255,573.13
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        34.48       328,008.24
            E.ON   SE                      170,377         12.09      2,060,539.43
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        19.21       412,361.86
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521         8.29      327,629.09
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925       113.30       331,402.50
            ENAGAS                          15,690        19.89       312,074.10
            ENDESA                          25,972        19.58       508,531.76
            ENEL                         651,071         6.81     4,434,444.58
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.51     1,019,274.79
            ENGIE                         141,564         13.50      1,911,680.25
            FORTUM    OYJ                      32,550        25.43       827,746.50
            IBERDROLA     SA                    459,476         9.99     4,592,922.09
            IBERDROLA     SA-RTS                    459,476         0.16       76,273.01
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               10,010        29.06       290,890.60
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        17.80       705,449.60
            RWE  STAMM                       49,680        35.77      1,777,053.60
            SNAM   SPA                      147,559         5.08      749,894.83
            SUEZ                          32,549        19.83       645,446.67
            TERNA   SPA                      102,810         6.81      700,547.34
            UNIPER    SE                      7,335        40.51       297,140.85
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      51,027        32.28      1,647,151.56
            VERBUND    AG                      6,430        91.10       585,773.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 3,483       348.10      1,212,432.30
            ASML   HOLDING    NV                   32,819        626.20      20,551,257.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    105,296         38.03      4,004,406.88
            STMICROELECTRONICS                          55,076        41.35      2,277,392.60
                                   15,247,587               394,189,655.26
                ユーロ    小計
                                                  (51,150,049,666)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,615,015           3.94     6,364,774.11
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             327,167         18.69      6,116,059.89
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             295,308         18.71      5,526,393.91
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 102,156         35.17      3,593,337.30
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        14.82       531,565.20
            BHP  GROUP   PLC                    167,196         24.73      4,135,593.06
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,924        83.20       908,876.80
            EVRAZ   PLC                      43,000         5.67      243,896.00
            GLENCORE     PLC                    767,331         4.19     3,215,884.22
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        20.06       337,970.88
            MONDI   PLC                      36,710        18.78       689,597.35
            RIO  TINTO   PLC  REG                  87,100        56.54      4,924,634.00
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  34,104        52.16      1,778,864.64
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         5.98     1,556,462.33
            BUNZL   PLC                      24,880        27.23       677,482.40
            DCC  PLC                        9,127        63.06       575,548.62
            FERGUSON     PLC                     17,761        119.05      2,114,447.05
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               319,777         1.62      520,596.95
                                210/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              635,909         1.23      783,058.34
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        16.01       594,707.46
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       132.30       729,502.20
            EXPERIAN     PLC                     74,115        30.61      2,268,660.15
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        53.64       745,059.60
            RELX   PLC                      149,517         22.60      3,379,084.20
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         5.16      724,876.80
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               73,202         6.74      493,967.09
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  7,688        44.53       342,346.64
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        18.66       555,769.04
            PERSIMMON     PLC                    25,686        25.62       658,075.32
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,104         1.60      424,151.02
            COMPASS    GROUP   PLC                  142,427         17.09      2,434,789.56
            ENTAIN    PLC                      49,630        17.09       848,424.85
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        48.59       779,432.19
            WHITBREAD     PLC                    17,434        30.72       535,572.48
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                72,462         6.88      498,973.33
            INFORMA    PLC                     110,598         5.69      629,302.62
            PEARSON                          66,305         6.60      437,613.00
            WPP  PLC                       95,821        12.06      1,155,601.26
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                206,825         1.91      396,690.35
            KINGFISHER      PLC                   153,717         3.37      518,487.44
            NEXT   PLC                       11,468        75.40       864,687.20
            OCADO   GROUP   PLC                   35,862        14.55       521,971.41
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.91      432,099.85
            TESCO   PLC                      601,050         2.87     1,730,122.42
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             25,740        21.31       548,519.40
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                173,638         31.35      5,444,419.49
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        26.36       473,425.60
            DIAGEO                         186,926         37.09      6,934,019.97
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 68,756        17.44      1,199,448.42
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             57,728        63.66      3,674,964.48
            UNILEVER     PLC                    204,424         36.75      7,513,604.12
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        12.63       866,354.85
            ASTRAZENECA                         122,229         87.33     10,674,258.57
            GLAXOSMITHKLINE                         401,546         16.66      6,691,362.54
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        20.20       332,370.80
            BARCLAYS                        1,339,545           2.06     2,772,188.37
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,632,150           5.12     8,364,768.75
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,443,807           0.53     2,933,123.21
            NATWEST    GROUP   PLC                  443,701         2.49     1,107,477.69
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         5.14     1,092,397.33
                                211/313


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            3I  GROUP   PLC                     74,757        14.10      1,054,073.70
            ABRDN   PLC                      153,430         2.38      365,623.69
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        13.47       445,574.13
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              24,732        74.40      1,840,060.80
            M&G  PLC                       229,107         2.15      494,412.90
            SCHRODERS     PLC                    11,794        34.19       403,236.86
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 40,934        16.25       665,382.17
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        32.66       530,888.30
            AVIVA   PIC                      296,550         4.41     1,307,785.50
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 460,759         2.99     1,380,894.72
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.98      356,292.98
            PRUDENTIAL                         210,968         12.86      2,714,103.32
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        29.74       324,671.58
            SAGE   GROUP   PLC                    76,660         8.00      613,739.96
            HALMA   PLC                      31,069        25.67       797,541.23
            BT  GROUP   PLC                    648,635         1.89     1,231,757.86
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,204,746           1.20     2,664,656.01
            NATIONAL     GRID   PLC                  286,046         10.89      3,115,040.94
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        29.15       654,942.20
            SSE  PLC                       81,663        15.67      1,280,067.52
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580        10.70       626,806.00
                                   22,795,161               150,785,266.49
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,483,297,403)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        20.04       348,655.92
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      976.00       560,224.00
            GIVAUDAN-REG                           748     4,201.00       3,142,348.00
            HOLCIM    LTD                      40,627        50.80      2,063,851.60
            SIKA   AG-BR                       10,926        331.90      3,626,339.40
            ABB  LTD                       127,656         34.00      4,340,304.00
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       647.80      1,920,079.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,375       230.80       317,350.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,092       233.80       722,909.60
            VAT  GROUP   AG                     1,956       383.20       749,539.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   10,450        50.38       526,471.00
            SGS  SA                         506     2,837.00       1,435,522.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       264.00      1,208,328.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             41,341        141.00      5,829,081.00
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       297.00       737,451.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        56.60       222,890.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,228.00        623,840.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8   106,200.00         849,600.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82    10,540.00         864,280.00
                                212/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   222,591        120.16      26,746,534.56
            ALCON   INC                      39,333        72.20      2,839,842.60
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,007       326.70      1,309,086.90
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  854     1,592.00       1,359,568.00
            BACHEM    HOLDING    AG-REG    B                370      550.00       203,500.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    5,895       654.20      3,856,509.00
            NOVARTIS                         172,649         81.46     14,063,987.54
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,799       393.40      1,101,126.60
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  55,594        365.70      20,330,725.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       162.00       726,732.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         9.06     1,933,740.95
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        63.30      1,196,180.10
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,833      1,328.50       2,435,140.50
            UBS  GROUP   AG                    284,265         17.66      5,020,119.90
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       158.60       691,813.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,419       594.40      1,437,853.60
            SWISS   RE  LTD                     24,674        97.48      2,405,221.52
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              11,660        439.60      5,125,736.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    5,679        87.40       496,344.60
            TEMENOS    AG  - REG                   5,150       113.70       585,555.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        72.86      1,070,021.96
            SWISSCOM                          2,187       518.40      1,133,740.80
                                    1,368,714               126,158,145.85
               スイスフラン       小計
                                                  (15,753,367,672)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        367.90      6,335,973.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        397.80      9,508,613.40
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 43,887        160.00      7,021,920.00
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        324.10      8,837,558.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    78,158        258.20      20,180,395.60
            ATLAS   COPCO   A                   51,320        576.00      29,560,320.00
            ATLAS   COPCO   B                   31,902        494.00      15,759,588.00
            EPIROC    AB-A                      46,999        218.30      10,259,881.70
            EPIROC    AB-B                      37,972        183.40      6,964,064.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        129.75      5,022,882.00
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        295.00      4,130,590.00
            LIFCO   AB-B   SHS                    17,970        216.00      3,881,520.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              107,624         95.38     10,265,177.12
            SANDVIK    AB                     87,644        246.60      21,613,010.40
            SKANSKA    B                     25,507        233.50      5,955,884.50
            SKF  AB-B                       24,865        222.20      5,525,003.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        220.60      2,981,188.40
            VOLVO   B                      111,799        218.20      24,394,541.80
                                213/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SECURITAS     B                    29,533        116.90      3,452,407.70
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        206.20      4,385,667.80
            EVOLUTION     AB                    14,096       1,211.60       17,078,713.60
            EMBRACER     GROUP   AB                  37,510        88.50      3,319,635.00
            HENNES    & MAURITZ    B                 55,229        174.76      9,651,820.04
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270         72.78      9,262,710.60
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        273.60      13,536,086.40
            GETINGE    AB-B   SHS                   17,796        331.70      5,902,933.20
            NORDEA    BANK   ABP                   253,851        109.40      27,771,299.40
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          120,740        123.65      14,929,501.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                110,736        103.15      11,422,418.40
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        184.00      13,344,784.00
            EQT  AB                       23,207        408.00      9,468,456.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               11,818        287.80      3,401,220.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        281.70      3,146,025.60
            INVESTOR     AB-A   SHS                  38,925        213.70      8,318,272.50
            INVESTOR     AB-B   SHS                  142,777        205.30      29,312,118.10
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        280.80      5,276,793.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       477.80      3,478,384.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       559.00      5,282,550.00
            SAGAX   AB-B                      12,402        257.40      3,192,274.80
            SINCH   AB                      44,150        94.18      4,158,047.00
            ERICSSON     (LM)   B                  225,508        103.58      23,358,118.64
            HEXAGON    AB-B   SHS                  153,838        125.90      19,368,204.20
            TELE2   AB-B   SHS                    32,829        130.90      4,297,316.10
            TELIA   CO  AB                    230,643         36.88      8,506,113.84
                                    2,673,085               462,819,985.24
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,813,019,014)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      6,114       307.00      1,876,998.00
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     76,370        249.70      19,069,589.00
            NORSK   HYDRO                      96,800        72.62      7,029,616.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                12,498        471.70      5,895,306.60
            ADEVINTA     ASA                     19,117        104.45      1,996,770.65
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       272.00      2,522,528.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       302.00      2,138,764.00
            MOWI   ASA                       31,968        207.30      6,626,966.40
            ORKLA                          69,804        86.18      6,015,708.72
            DNB  BANK   ASA                     71,795        214.00      15,364,130.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        221.80      4,119,713.20
            TELENOR    ASA                     51,193        143.60      7,351,314.80
                                     470,589              80,007,405.37
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,042,496,491)
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    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,483       551.80      4,680,919.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    17,111        469.10      8,026,770.10
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     2,514.00       1,898,070.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               81,654        182.60      14,910,020.40
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              219     20,860.00        4,568,340.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  434     22,320.00        9,686,880.00
            DSV  A/S                       16,380       1,369.50       22,432,410.00
            PANDORA    A/S                      8,163       786.80      6,422,648.40
            CARLSBERG     AS-B                     8,646      1,109.00       9,588,414.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        140.30      1,901,766.50
            COLOPLAST-B                          9,208       991.00      9,125,128.00
            DEMANT    A/S                      8,512       301.70      2,568,070.40
            GN  STORE   NORD   A/S                   9,226       389.00      3,588,914.00
            GENMAB    A/S                      5,250      2,293.00       12,038,250.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  132,369        641.90      84,967,661.10
            DANSKE    BANK   A/S                   56,132        128.80      7,229,801.60
            TRYG   A/S                       29,772        165.75      4,934,709.00
            ORSTED    A/S                      15,439        734.00      11,332,226.00
                                     421,308              219,900,998.90
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,832,874,410)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        31.14       642,387.06
    ドル
            SANTOS                         273,225         7.20     1,967,220.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        28.52       365,426.76
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                74,404        25.42      1,891,349.68
            BHP  GROUP   LTD                    234,548         46.56     10,920,554.88
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 34,770        19.88       691,227.60
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         3.81      465,406.74
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,483         20.44      2,830,592.52
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        49.85      1,841,857.80
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 61,178        23.97      1,466,436.66
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         8.75      889,245.00
            ORICA   LTD                      38,288        13.92       532,968.96
            RIO  TINTO   LTD                    28,818        109.91      3,167,386.38
            SOUTH32    LTD                     341,133         4.10     1,398,645.30
            REECE   LTD                      16,814        23.24       390,757.36
            BRAMBLES     LTD                    108,007         10.41      1,124,352.87
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                119,591         3.65      436,507.15
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         5.09      432,650.00
            TRANSURBAN      GROUP                   233,493         13.02      3,040,078.86
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                46,210        43.35      2,003,203.50
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328        12.55       380,616.40
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541       105.64       374,071.24
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            IDP  EDUCATION     LTD                  17,793        31.62       562,614.66
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         5.16      939,187.08
            REA  GROUP   LTD                     3,586       153.84       551,670.24
            SEEK   LTD                       28,001        30.29       848,150.29
            WESFARMERS      LTD                    87,120        54.61      4,757,623.20
            COLES   GROUP   LTD                   108,486         16.46      1,785,679.56
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.41      704,465.41
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 99,901        35.40      3,536,495.40
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        11.58       816,830.04
            COCHLEAR     LIMITED                     4,783       195.58       935,459.14
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        65.73      1,067,981.04
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,251        39.89      1,485,942.39
            CSL  LIMITED                       35,618        270.40      9,631,107.20
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               225,511         28.56      6,440,594.16
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              141,979         99.33     14,102,774.07
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               262,008         29.07      7,616,572.56
            WESTPAC    BANKING                     283,793         21.24      6,027,763.32
            ASX  LTD                       14,549        89.77      1,306,063.73
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 27,074        199.19      5,392,870.06
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        19.80       216,057.60
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         4.45     1,020,861.15
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                232,183         3.39      787,100.37
            QBE  INSURANCE     GROUP                  111,591         12.08      1,348,019.28
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  94,864        11.69      1,108,960.16
            AFTERPAY     LTD                     16,621        66.47      1,104,797.87
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        20.94       929,233.44
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        52.00       717,652.00
            XERO   LTD                       11,340        117.72      1,334,944.80
            TELSTRA    CORP                     308,467         4.19     1,292,476.73
            AUSNET    SERVICES                     187,145         2.52      471,605.40
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         5.78      957,139.10
                                    5,344,458               117,051,634.17
             オーストラリアドル          小計
                                                  (9,677,829,113)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.50      884,032.50
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             39,980        30.40      1,215,392.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        11.50       417,645.50
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.52      783,358.95
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.07      392,200.91
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         4.61      509,607.84
                                     542,443               4,202,237.70
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (325,631,399)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              229,496         55.35     12,702,603.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              107,000        133.20      14,252,400.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         20.35      3,500,200.00
            MTR  CORP                       125,000         42.75      5,343,750.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               120,000         31.00      3,720,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         44.50      7,743,000.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         20.50      4,059,000.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         13.30      2,290,260.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         19.54      2,850,886.00
            WH  GROUP   LTD                    809,301         4.96     4,014,132.96
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         29.40      8,276,100.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        154.80      9,195,120.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              95,800        456.40      43,723,120.00
            AIA  GROUP   LTD                    968,400         83.85     81,200,340.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                164,496         53.05      8,726,512.80
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         25.90      4,066,300.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         16.30      2,819,900.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         33.70      4,220,183.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         30.55      4,166,256.25
            SINO   LAND   CO                    315,400         9.80     3,090,920.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  108,000         94.70     10,227,600.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        46.20      1,871,100.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        20.50      1,972,100.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                119,000         39.25      4,670,750.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        49.00      3,307,500.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         77.60     10,670,000.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         12.06     10,910,163.42
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              112,000         48.70      5,454,400.00
                                    6,314,853               279,044,598.63
                香港ドル     小計
                                                  (4,093,584,261)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.32      730,436.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.71      546,854.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.07      549,243.24
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.78      479,700.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.29      766,194.00
            DBS  GROUP                       141,500         35.93      5,084,095.00
            OCBC   BANK                      257,100         12.23      3,144,333.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        29.89      2,806,671.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300         9.57      749,331.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              223,500         3.68      822,480.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         7.10      303,880.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.20      342,000.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        18.21       467,997.00
                                217/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    584,543         2.47     1,443,821.21
                                    2,681,475               18,237,035.45
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,547,959,568)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        32.80      2,222,396.80
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       559.30      1,200,257.80
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        34.75      3,416,272.50
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         34.69      3,776,492.16
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        21.92      2,181,040.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        125.30      1,566,625.90
            AZRIELI    GROUP                      4,323       302.10      1,305,978.30
            NICE   LTD                       4,991       808.00      4,032,728.00
                                     398,393              19,701,791.46
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (719,174,493)
                                   86,564,579               496,932,605,771
                 合　計
                                                 (496,932,605,771)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   82,693         825,276.14
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         680,900.86
                SYDNEY    AIRPORT                 110,617         956,837.05
                                    258,096        2,463,014.05
              オーストラリアドル          小計
                                            (203,642,001)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,708,875.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        3,967,500.00
                                    595,500        5,676,375.00
                 香港ドル     小計
                                             (83,272,421)
                                    853,596         286,914,422
            投資信託受益証券合計
                                            (286,914,422)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         696,675.60
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         10,971        2,263,756.14
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             36,371        9,056,379.00
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             95,067         740,571.93
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,332        2,787,332.04
                BOSTON    PROPERTIES                 11,259        1,351,530.36
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             7,749       1,259,212.50
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,399        6,301,552.81
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          22,174        3,435,417.82
                DUKE   REALTY    CORP               31,540        1,834,366.40
                EQUINIX    INC                 7,120       5,201,088.80
                                218/313


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                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            14,090        1,102,119.80
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           29,400        2,623,068.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              4,770       1,619,224.20
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        2,156,319.88
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,615,960.50
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         56,773         985,011.55
                INVITATION      HOMES   INC            46,840        2,007,094.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              23,326        1,008,616.24
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036        1,167,339.88
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,603       2,008,563.48
                PROLOGIS     INC                59,030        9,066,417.70
                PUBLIC    STORAGE                 12,441        4,441,934.64
                REALTY    INCOME    CORP              41,563        2,849,974.91
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         912,302.12
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            8,583       2,757,117.09
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,518        3,791,719.62
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,758,428.70
                UDR  INC                   24,265        1,394,266.90
                VENTAS    INC                 31,565        1,602,555.05
                VICI   PROPERTIES      INC             43,921        1,221,003.80
                VORNADO    REALTY    TRUST             11,390         502,412.90
                WELLTOWER     INC                32,739        2,800,166.67
                WP  CAREY   INC                14,258        1,105,850.48
                                    932,062        85,425,351.51
                アメリカドル       小計
                                           (9,764,971,931)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         4,887        275,675.67
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         351,313.20
                                     20,377         626,988.87
                カナダドル      小計
                                             (57,325,592)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        381,379.32
                GECINA    SA                  3,139        382,487.15
                KLEPIERRE                     17,225         407,371.25
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         696,616.65
                                     35,781        1,867,854.37
                 ユーロ    小計
                                            (242,372,783)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         439,000.59
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          66,349         534,507.54
                SEGRO   PLC                  93,383        1,232,655.60
                                    239,146        2,206,163.73
               イギリスポンド        小計
                                            (343,587,939)
          オーストラ      DEXUS                     94,090        1,032,167.30
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                124,848        2,861,516.16
                GPT  GROUP                  167,884         903,215.92
                                219/313

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                MIRVAC    GROUP                 266,683         762,713.38
                SCENTRE    GROUP                382,183        1,161,836.32
                STOCKLAND                    207,412         869,056.28
                VICINITY     CENTERS                365,149         620,753.30
                                   1,608,249         8,211,258.66
              オーストラリアドル          小計
                                            (678,906,866)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        11,423,500.00
                                    170,500        11,423,500.00
                 香港ドル     小計
                                            (167,582,745)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         815,476.06
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               340,429         684,262.29
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         407,000.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          283,189         504,076.42
                                   1,127,756         2,410,814.77
               シンガポールドル         小計
                                            (204,629,957)
                                   4,133,871        11,459,377,813
              投資証券合計
                                           (11,459,377,813)
                                            11,746,292,235
                合計
                                           (11,746,292,235)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    607銘柄            97.4  %        ―         ―        70.9  %
               投資証券     34銘柄              ―         ―        2.6  %        1.9  %
    カナダドル           株式    87銘柄            99.7  %        ―         ―        3.7  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.3  %        0.0  %
    ユーロ           株式    230銘柄            99.5  %        ―         ―        10.1  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.0  %
    イギリスポンド           株式    81銘柄            98.6  %        ―         ―        4.6  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.4  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        3.1  %
    スウェーデンクロー           株式    44銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
                                220/313

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    オーストラリアドル           株式    53銘柄            91.6  %        ―         ―        1.9  %
              投資信託受      3銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.4  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    28銘柄            94.2  %        ―         ―        0.8  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.9  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            88.3  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       11.7  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               846,392,872
        コール・ローン                               786,610,655
        国債証券                             79,826,672,000
        未収利息                              1,076,235,045
        前払費用                               171,782,130
        流動資産合計                             82,707,692,702
       資産合計                               82,707,692,702
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               17,220,350
        未払利息                                  1,179
        流動負債合計                               17,221,529
       負債合計                                 17,221,529
     純資産の部
       元本等
        元本                             47,259,879,384
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            35,430,591,789
        元本等合計                             82,690,471,173
                                221/313

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                                2022年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
       純資産合計                               82,690,471,173
     負債純資産合計                                82,707,692,702
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              47,259,879,384口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7497円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,497円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                222/313



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                                     2022年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                223/313


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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                36,785,091,133円
    期中追加設定元本額                                                12,016,409,255円
    期中一部解約元本額                                                 1,541,621,004円
    期末元本額                                                47,259,879,384円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 5,093,843,939円
    世界経済インデックスファンド                                                10,932,053,540円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 5,032,396,590円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,348,937,998円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,801,706,652円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  146,670,330円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  399,809,303円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  73,041,406円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  227,137,108円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  487,361,674円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  423,802,219円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,295,753,185円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  148,300,289円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  203,205,510円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  91,898,611円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  165,124,941円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,976,730,415円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  293,001,606円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  350,859,247円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  585,842,487円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   7,246,843円
    グローバル経済コア                                                  728,627,109円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  43,103,997円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,601,256円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  10,928,104円
                                224/313

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                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   6,945,937円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   3,436,102円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,565,594円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  78,614,789円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  410,132,566円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  77,767,247円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  16,254,903円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  300,810,171円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  311,357,275円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  302,274,976円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  300,458,970円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  289,902,869円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  285,373,626円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △1,414,918,599
           合計                                          △1,414,918,599
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        メキシコペソ         MBONO   10%  11/20/36              31,800,000.00           37,876,026.00
                      MBONO   10%  12/05/24             100,250,000.00           106,711,112.50
                                225/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      MBONO   5.75%   03/05/26            172,100,000.00           161,082,158.00
                      MBONO   6.75%   03/09/23             88,100,000.00           88,022,472.00
                      MBONO   7.5%   06/03/27             159,500,000.00           158,676,980.00
                      MBONO   7.75%   05/29/31            115,600,000.00           115,891,312.00
                      MBONO   7.75%   11/13/42            108,500,000.00           105,482,615.00
                      MBONO   7.75%   11/23/34             33,800,000.00           33,758,764.00
                      MBONO   8.5%   05/31/29             136,900,000.00           143,376,739.00
                      MBONO   8.5%   11/18/38             82,000,000.00           85,803,160.00
                      MBONO   8%  09/05/24              128,400,000.00           129,985,740.00
                      MBONO   8%  11/07/47              85,100,000.00           84,595,357.00
                      MBONO   8%  12/07/23              105,950,000.00           107,194,912.50
                                       1,348,000,000.00           1,358,457,348.00
                    メキシコペソ       小計
                                                   (7,573,943,098)
            ブラジルレアル          BLTN   0%  01/01/24               92,100,000.00           74,237,656.28
                      BLTN   0%  07/01/23               70,000,000.00           59,448,542.99
                      BLTN   0%  07/01/24               41,850,000.00           32,123,461.54
                      BNTNF   10%  01/01/23              56,600,000.00           55,646,462.23
                      BNTNF   10%  01/01/25              31,800,000.00           30,820,179.76
                      BNTNF   10%  01/01/27              41,200,000.00           39,352,791.52
                      BNTNF   10%  01/01/29              23,100,000.00           21,620,619.24
                      BNTNF   10%  01/01/31              16,850,000.00           15,620,931.38
                      BRAZIL    10.25%    01/10/28            1,400,000.00           1,362,375.00
                      BRAZIL    8.5%   01/05/24             1,900,000.00           1,828,750.00
                                        376,800,000.00           332,061,769.94
                   ブラジルレアル        小計
                                                   (6,968,083,798)
              チリペソ        BTPCL   2.3%   10/01/28             715,000,000.00           568,886,518.20
                      BTPCL   2.5%   03/01/25            2,685,000,000.00           2,421,742,371.21
                      BTPCL   4.5%   03/01/26            1,820,000,000.00           1,721,149,317.16
                      BTPCL   4.7%   09/01/30            1,940,000,000.00           1,766,144,641.84
                      BTPCL   4%  03/01/23              840,000,000.00           821,207,473.80
                      BTPCL   5%  03/01/35             2,040,000,000.00           1,824,708,461.28
                      BTPCL   5%  10/01/28              660,000,000.00           622,059,583.86
                      BTPCL   6%  01/01/43             1,520,000,000.00           1,473,179,002.24
                                       12,220,000,000.00           11,219,077,369.59
                     チリペソ     小計
                                                   (1,583,483,018)
            コロンビアペソ          COLOM   9.85%   06/28/27           62,800,000,000.00           69,132,752,000.00
                      COLTES    6.25%   11/26/25           6,300,000,000.00           5,946,822,000.00
                      COLTES    7.25%   10/18/34          32,500,000,000.00           27,452,750,000.00
                      COLTES    7.25%   10/26/50           8,900,000,000.00           6,898,212,000.00
                                      110,500,000,000.00           109,430,536,000.00
                   コロンビアペソ        小計
                                                   (3,128,400,163)
            ペルーヌエボソル          PERUGB    5.35%   08/12/40             4,500,000.00           3,763,305.00
                      PERUGB    5.4%   08/12/34             6,350,000.00           5,708,269.00
                                226/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      PERUGB    5.7%   08/12/24             3,700,000.00           3,801,417.00
                      PERUGB    5.94%   02/12/29             7,400,000.00           7,479,772.00
                      PERUGB    6.15%   08/12/32             6,300,000.00           6,240,024.00
                      PERUGB    6.35%   08/12/28             7,700,000.00           8,000,223.00
                      PERUGB    6.9%   08/12/37             6,950,000.00           6,947,289.50
                      PERUGB    6.95%   08/12/31             8,550,000.00           9,028,885.50
                      PERUGB    8.2%   08/12/26             6,050,000.00           6,826,578.00
                                         57,500,000.00           57,795,763.00
                   ペルーヌエボソル         小計
                                                   (1,709,500,416)
            ウルグアイペソ          URUGUA    8.25%   05/21/31            25,000,000.00           24,167,250.00
                      URUGUA    8.5%   03/15/28             12,500,000.00           12,367,875.00
                                         37,500,000.00           36,535,125.00
                   ウルグアイペソ        小計
                                                    (93,672,406)
             ドミニカペソ         DOMREP    8.9%   02/15/23             20,400,000.00           20,991,396.00
                      DOMREP    9.75%   06/05/26            33,000,000.00           36,223,440.00
                                         53,400,000.00           57,214,836.00
                    ドミニカペソ       小計
                                                    (113,148,059)
             トルコリラ         TURKGB    10.4%   03/20/24             3,950,000.00           3,220,237.50
                      TURKGB    10.5%   08/11/27             8,650,000.00           5,522,765.50
                      TURKGB    10.6%   02/11/26            11,050,000.00           7,924,507.50
                      TURKGB    10.7%   08/17/22             8,650,000.00           8,236,270.50
                      TURKGB    11.7%   11/13/30            16,600,000.00           10,098,942.00
                      TURKGB    11%  02/24/27              7,400,000.00           4,902,130.00
                      TURKGB    12.2%   01/18/23             9,900,000.00           9,164,826.00
                      TURKGB    12.4%   03/08/28             4,700,000.00           3,165,638.00
                      TURKGB    12.6%   10/01/25            17,400,000.00           13,526,760.00
                      TURKGB    16.2%   06/14/23             7,100,000.00           6,636,938.00
                      TURKGB    7.1%   03/08/23             6,200,000.00           5,326,234.00
                      TURKGB    8.5%   09/14/22             5,100,000.00           4,763,094.00
                      TURKGB    8%  03/12/25              12,400,000.00           8,658,176.00
                      TURKGB    9%  07/24/24              17,900,000.00           13,690,457.00
                                        137,000,000.00           104,836,976.00
                    トルコリラ      小計
                                                    (891,586,062)
             チェココルナ         CZGB   0.05%   11/29/29             31,100,000.00           24,194,867.00
                      CZGB   0.25%   02/10/27             53,700,000.00           45,873,225.00
                      CZGB   0.45%   10/25/23             47,000,000.00           44,270,710.00
                      CZGB   0.95%   05/15/30             54,900,000.00           45,736,641.00
                      CZGB   0%  12/12/24               12,000,000.00           10,827,720.00
                      CZGB   1.2%   03/13/31              46,000,000.00           38,549,380.00
                      CZGB   1.25%   02/14/25             58,500,000.00           54,507,960.00
                      CZGB   1.5%   04/24/40              22,700,000.00           17,062,682.00
                      CZGB   1.75%   06/23/32             38,000,000.00           33,213,140.00
                                227/313


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                      CZGB   1%  06/26/26               72,800,000.00           65,369,304.00
                      CZGB   2.4%   09/17/25              51,900,000.00           49,884,723.00
                      CZGB   2.5%   08/25/28              69,300,000.00           65,746,989.00
                      CZGB   2.75%   07/23/29             58,500,000.00           56,606,355.00
                      CZGB   2%  10/13/33               59,700,000.00           52,671,519.00
                      CZGB   4.2%   12/04/36              28,000,000.00           31,100,720.00
                      CZGB   4.7%   09/12/22              35,800,000.00           35,917,066.00
                      CZGB   5.7%   05/25/24              37,700,000.00           39,244,946.00
                                        777,600,000.00           710,777,947.00
                    チェココルナ       小計
                                                   (3,798,610,582)
           ハンガリーフォリント           HGB  1.5%   04/22/26              610,500,000.00           539,749,155.00
                      HGB  1.5%   08/23/23              322,500,000.00           312,080,025.00
                      HGB  1.5%   08/26/26              514,000,000.00           449,857,940.00
                      HGB  1.75%   10/26/22             130,000,000.00           128,315,200.00
                      HGB  1%  11/26/25               475,000,000.00           417,838,500.00
                      HGB  2.25%   04/20/33             542,000,000.00           422,228,840.00
                      HGB  2.5%   10/24/24              548,000,000.00           524,847,000.00
                      HGB  2.75%   12/22/26             470,500,000.00           433,189,350.00
                      HGB  2%  05/23/29               633,000,000.00           529,561,470.00
                      HGB  3.25%   10/22/31             692,000,000.00           608,406,400.00
                      HGB  3%  04/25/41               174,000,000.00           130,038,900.00
                      HGB  3%  06/26/24               402,500,000.00           392,039,025.00
                      HGB  3%  08/21/30               555,000,000.00           485,919,150.00
                      HGB  3%  10/27/27               592,000,000.00           543,923,680.00
                      HGB  3%  10/27/38               380,000,000.00           295,180,200.00
                      HGB  5.5%   06/24/25              660,000,000.00           680,928,600.00
                      HGB  6.0%   11/24/23              471,000,000.00           487,508,550.00
                      HGB  6.75%   10/22/28             382,000,000.00           426,059,880.00
                                       8,554,000,000.00           7,807,671,865.00
                  ハンガリーフォリント           小計
                                                   (2,847,840,505)
            ポーランドズロチ          POLGB   0.25%   10/25/26             14,000,000.00           11,834,620.00
                      POLGB   0.75%   04/25/25             20,050,000.00           18,433,970.00
                      POLGB   1.25%   10/25/30             18,300,000.00           14,696,181.00
                      POLGB   2.25%   10/25/24             17,950,000.00           17,500,173.00
                      POLGB   2.5%   01/25/23             19,600,000.00           19,523,952.00
                      POLGB   2.5%   04/25/24             14,250,000.00           14,058,195.00
                      POLGB   2.5%   07/25/26             24,100,000.00           22,864,393.00
                      POLGB   2.5%   07/25/27             14,400,000.00           13,388,976.00
                      POLGB   2.75%   04/25/28             17,600,000.00           16,462,336.00
                      POLGB   2.75%   10/25/29             22,600,000.00           20,766,010.00
                      POLGB   3.25%   07/25/25             13,250,000.00           13,133,400.00
                      POLGB   4%  10/25/23              12,700,000.00           12,919,964.00
                      POLGB   5.75%   09/23/22             7,500,000.00           7,692,675.00
                                228/313

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                                        216,300,000.00           203,274,845.00
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (5,829,780,262)
            ロシアルーブル          RFLB   4.5%   07/16/25             270,000,000.00           232,729,200.00
                      RFLB   5.7%   05/17/28             219,000,000.00           182,547,450.00
                      RFLB   6.1%   07/18/35             214,500,000.00           166,981,815.00
                      RFLB   6.5%   02/28/24             149,000,000.00           141,155,150.00
                      RFLB   6.9%   05/23/29             158,000,000.00           139,134,800.00
                      RFLB   6.9%   07/23/31             245,000,000.00           211,297,800.00
                      RFLB   6%  10/06/27              217,500,000.00           187,013,025.00
                      RFLB   7.05%   01/19/28             200,500,000.00           180,544,235.00
                      RFLB   7.1%   10/16/24             165,100,000.00           156,767,403.00
                      RFLB   7.15%   11/12/25             210,400,000.00           196,787,120.00
                      RFLB   7.25%   05/10/34             160,500,000.00           139,776,240.00
                      RFLB   7.4%   07/17/24             202,200,000.00           193,956,306.00
                      RFLB   7.4%   12/07/22             165,100,000.00           162,346,132.00
                      RFLB   7.65%   04/10/30             221,500,000.00           202,738,950.00
                      RFLB   7.7%   03/16/39             150,500,000.00           134,429,610.00
                      RFLB   7.7%   03/23/33             185,000,000.00           167,930,050.00
                      RFLB   7.75%   09/16/26             141,500,000.00           133,645,335.00
                      RFLB   7.95%   10/07/26             181,000,000.00           172,281,230.00
                      RFLB   7%  01/25/23              112,200,000.00           109,709,160.00
                      RFLB   7%  08/16/23              107,200,000.00           103,546,624.00
                      RFLB   8.15%   02/03/27             170,000,000.00           162,921,200.00
                      RFLB   8.5%   09/17/31             116,650,000.00           112,389,942.00
                                       3,962,350,000.00           3,590,628,777.00
                   ロシアルーブル        小計
                                                   (5,385,943,165)
            ルーマニアレイ          ROMGB   3.25%   06/24/26             6,000,000.00           5,593,140.00
                      ROMGB   3.65%   07/28/25             15,000,000.00           14,437,050.00
                      ROMGB   3.65%   09/24/31             5,000,000.00           4,340,200.00
                      ROMGB   3.7%   11/25/24             10,000,000.00           9,754,200.00
                      ROMGB   4.15%   01/26/28             10,500,000.00           10,022,670.00
                      ROMGB   4.15%   10/24/30             5,400,000.00           4,953,528.00
                      ROMGB   4.25%   06/28/23             20,000,000.00           19,966,400.00
                      ROMGB   4.75%   02/24/25             1,400,000.00           1,399,832.00
                      ROMGB   4.75%   10/11/34             2,500,000.00           2,330,175.00
                      ROMGB   4%  10/25/23              13,800,000.00           13,692,084.00
                      ROMGB   5%  02/12/29               6,000,000.00           5,954,700.00
                                         95,600,000.00           92,443,979.00
                   ルーマニアレイ        小計
                                                   (2,424,870,279)
           マレーシアリンギット           MGS  2.632%    04/15/31             12,200,000.00           11,198,258.00
                      MGS  3.478%    06/14/24              5,150,000.00           5,226,168.50
                      MGS  3.48%   03/15/23              17,600,000.00           17,875,440.00
                      MGS  3.502%    05/31/27             10,950,000.00           11,035,629.00
                                229/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      MGS  3.733%    06/15/28             23,100,000.00           23,428,020.00
                      MGS  3.757%    04/20/23              4,850,000.00           4,946,127.00
                      MGS  3.757%    05/22/40             12,650,000.00           11,837,237.50
                      MGS  3.8%   08/17/23               7,100,000.00           7,261,809.00
                      MGS  3.828%    07/05/34              8,200,000.00           8,018,042.00
                      MGS  3.885%    08/15/29             29,800,000.00           30,348,916.00
                      MGS  3.899%    11/16/27             14,800,000.00           15,212,920.00
                      MGS  3.9%   11/30/26               9,750,000.00          10,022,025.00
                      MGS  3.906%    07/15/26              8,700,000.00           8,941,077.00
                      MGS  3.955%    09/15/25             26,000,000.00           26,798,200.00
                      MGS  4.059%    09/30/24             19,550,000.00           20,130,635.00
                      MGS  4.065%    06/15/50             11,650,000.00           11,173,515.00
                      MGS  4.181%    07/15/24              7,600,000.00           7,832,940.00
                      MGS  4.254%    05/31/35             15,350,000.00           15,729,759.00
                      MGS  4.762%    04/07/37              7,350,000.00           7,941,381.00
                                        252,350,000.00           254,958,099.00
                  マレーシアリンギット           小計
                                                   (6,959,336,270)
             タイバーツ         THAIGB    0.75%   06/17/24            90,500,000.00           90,407,690.00
                      THAIGB    0.95%   06/17/25            116,700,000.00           116,381,409.00
                      THAIGB    1.45%   12/17/24            160,000,000.00           162,683,200.00
                      THAIGB    1.585%    12/17/35            56,800,000.00           50,039,664.00
                      THAIGB    1.6%   06/17/35             44,100,000.00           39,482,289.00
                      THAIGB    1.6%   12/17/29            111,100,000.00           107,492,583.00
                      THAIGB    2.125%    12/17/26           110,600,000.00           114,125,928.00
                      THAIGB    2.4%   12/17/23            152,000,000.00           157,046,400.00
                      THAIGB    2.875%    06/17/46            78,500,000.00           76,404,050.00
                      THAIGB    2.875%    12/17/28           133,200,000.00           141,342,516.00
                      THAIGB    2%  06/17/42              65,600,000.00           56,070,288.00
                      THAIGB    2%  12/17/22              65,000,000.00           65,897,000.00
                      THAIGB    3.3%   06/17/38            128,700,000.00           137,474,766.00
                      THAIGB    3.4%   06/17/36            129,200,000.00           140,794,408.00
                      THAIGB    3.625%    06/16/23            99,000,000.00          103,214,430.00
                      THAIGB    3.65%   06/20/31            175,500,000.00           197,962,245.00
                      THAIGB    3.775%    06/25/32            95,500,000.00          109,018,980.00
                      THAIGB    3.85%   12/12/25            105,400,000.00           116,117,072.00
                      THAIGB    4.875%    06/22/29           105,500,000.00           126,893,290.00
                                       2,022,900,000.00           2,108,848,208.00
                    タイバーツ      小計
                                                   (7,317,703,281)
            フィリピンペソ          PHILIP    3.9%   11/26/22             15,000,000.00           14,859,900.00
                      PHILIP    6.25%   01/14/36            30,000,000.00           33,575,400.00
                                         45,000,000.00           48,435,300.00
                   フィリピンペソ        小計
                                                    (107,473,087)
                                230/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           インドネシアルピア           INDOGB    10.5%   08/15/30           7,300,000,000.00           9,167,924,000.00
                      INDOGB    11%  09/15/25           16,200,000,000.00           19,468,188,000.00
                      INDOGB    5.125%    04/15/27          19,500,000,000.00           19,442,280,000.00
                      INDOGB    5.5%   04/15/26           36,500,000,000.00           36,887,995,000.00
                      INDOGB    5.625%    05/15/23          60,300,000,000.00           61,989,606,000.00
                      INDOGB    6.125%    05/15/28          34,000,000,000.00           34,440,640,000.00
                      INDOGB    6.25%   06/15/36          17,800,000,000.00           17,647,276,000.00
                      INDOGB    6.375%    04/15/32          16,000,000,000.00           15,993,760,000.00
                      INDOGB    6.5%   02/15/31           62,500,000,000.00           62,546,875,000.00
                      INDOGB    6.5%   06/15/25           57,300,000,000.00           60,162,135,000.00
                      INDOGB    6.625%    05/15/33          31,000,000,000.00           30,969,930,000.00
                      INDOGB    7.125%    06/15/42          22,300,000,000.00           22,582,764,000.00
                      INDOGB    7.5%   04/15/40           34,000,000,000.00           35,600,380,000.00
                      INDOGB    7.5%   05/15/38           21,000,000,000.00           21,890,820,000.00
                      INDOGB    7.5%   06/15/35           33,200,000,000.00           34,911,792,000.00
                      INDOGB    7.5%   08/15/32           21,900,000,000.00           23,268,969,000.00
                      INDOGB    7%  05/15/27            40,800,000,000.00           43,410,792,000.00
                      INDOGB    7%  09/15/30            56,000,000,000.00           57,540,560,000.00
                      INDOGB    8.125%    05/15/24          45,600,000,000.00           49,413,528,000.00
                      INDOGB    8.25%   05/15/29          31,700,000,000.00           35,215,213,000.00
                      INDOGB    8.25%   05/15/36          31,800,000,000.00           35,342,202,000.00
                      INDOGB    8.25%   06/15/32          13,400,000,000.00           14,927,332,000.00
                      INDOGB    8.375%    03/15/24          53,600,000,000.00           58,086,320,000.00
                      INDOGB    8.375%    03/15/34          52,000,000,000.00           58,280,040,000.00
                      INDOGB    8.375%    04/15/39          21,200,000,000.00           23,913,388,000.00
                      INDOGB    8.375%    09/15/26          29,100,000,000.00           32,726,151,000.00
                      INDOGB    8.75%   05/15/31          34,700,000,000.00           39,938,312,000.00
                      INDOGB    9.5%   07/15/31           11,400,000,000.00           13,659,366,000.00
                      INDOGB    9%  03/15/29            19,700,000,000.00           22,690,066,000.00
                                      931,800,000,000.00           992,114,604,000.00
                  インドネシアルピア          小計
                                                   (7,936,916,832)
            南アフリカランド          SAGB   10.5%   12/21/26             146,600,000.00           162,577,934.00
                      SAGB   6.25%   03/31/36             54,800,000.00           38,604,956.00
                      SAGB   6.5%   02/28/41              34,100,000.00           22,896,104.00
                      SAGB   7.75%   02/28/23             38,900,000.00           39,986,866.00
                      SAGB   7%  02/28/31               64,700,000.00           54,545,982.00
                      SAGB   8.25%   03/31/32             97,200,000.00           87,457,644.00
                      SAGB   8.5%   01/31/37              97,700,000.00           83,326,376.00
                      SAGB   8.75%   01/31/44             86,000,000.00           72,709,560.00
                      SAGB   8.75%   02/28/48             151,100,000.00           127,495,158.00
                      SAGB   8.875%    02/28/35             78,000,000.00           70,357,560.00
                      SAGB   8%  01/31/30              138,700,000.00           128,229,537.00
                      SAGB   9%  01/31/40               64,450,000.00           56,581,299.50
                                231/313

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                                       1,052,250,000.00            944,768,976.50
                   南アフリカランド         小計
                                                   (7,057,424,254)
          香港・オフショア人民元            CGB  1.99%   04/09/25              20,000,000.00           19,744,000.00
                      CGB  2.36%   07/02/23              18,000,000.00           18,047,880.00
                      CGB  2.68%   05/21/30              27,300,000.00           27,046,110.00
                      CGB  2.69%   08/12/26              10,000,000.00           10,108,800.00
                      CGB  2.84%   04/08/24              11,700,000.00           11,848,356.00
                      CGB  2.85%   06/04/27              24,500,000.00           24,871,910.00
                      CGB  2.88%   11/05/23              16,900,000.00           17,105,504.00
                      CGB  2.89%   11/18/31              5,000,000.00           5,068,650.00
                      CGB  2.91%   10/14/28              6,000,000.00           6,081,120.00
                      CGB  2.94%   10/17/24              23,000,000.00           23,392,150.00
                      CGB  3.01%   05/13/28              15,000,000.00           15,307,950.00
                      CGB  3.02%   05/27/31              8,500,000.00           8,674,420.00
                      CGB  3.02%   10/22/25              14,300,000.00           14,609,023.00
                      CGB  3.03%   03/11/26              17,500,000.00           17,907,400.00
                      CGB  3.12%   12/05/26              20,000,000.00           20,594,800.00
                      CGB  3.13%   11/21/29              24,300,000.00           24,958,530.00
                      CGB  3.19%   04/11/24              24,100,000.00           24,589,230.00
                      CGB  3.22%   12/06/25              12,000,000.00           12,346,440.00
                      CGB  3.25%   06/06/26              22,000,000.00           22,762,080.00
                      CGB  3.25%   11/22/28              14,900,000.00           15,438,784.00
                      CGB  3.27%   11/19/30              22,000,000.00           22,867,460.00
                      CGB  3.28%   12/03/27              20,000,000.00           20,796,000.00
                      CGB  3.29%   05/23/29              14,200,000.00           14,756,640.00
                      CGB  3.29%   10/18/23              16,000,000.00           16,312,000.00
                      CGB  3.53%   10/18/51              2,200,000.00           2,298,054.00
                      CGB  3.72%   04/12/51              7,300,000.00           7,800,999.00
                      CGB  3.81%   09/14/50              22,700,000.00           24,580,241.00
                                        439,400,000.00           449,914,531.00
                 香港・オフショア人民元            小計
                                                   (8,098,956,463)
                                                   79,826,672,000
                    合計
                                                  (79,826,672,000)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
                                232/313


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    メキシコペソ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.5  %
    ブラジルレアル                 国債証券      10銘柄               100.0   %             8.7  %
    チリペソ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             2.0  %
    コロンビアペソ                 国債証券      4銘柄               100.0   %             3.9  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.1  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    トルコリラ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             1.1  %
    チェココルナ                 国債証券      17銘柄               100.0   %             4.8  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             3.6  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             7.3  %
    ロシアルーブル                 国債証券      22銘柄               100.0   %             6.7  %
    ルーマニアレイ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             3.0  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      19銘柄               100.0   %             8.7  %
    タイバーツ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             9.2  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      29銘柄               100.0   %             9.9  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.8  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      27銘柄               100.0   %             10.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    1月20日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,146,283,330
        コール・ローン                               88,268,100
        株式                             98,138,356,943
        投資信託受益証券                               185,187,064
        投資証券                               88,719,771
        派生商品評価勘定                               134,227,946
        未収入金                                1,762,520
        未収配当金                               44,448,918
        差入委託証拠金                              1,113,128,793
                                233/313


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                                2022年    1月20日現在
                項目                  金額（円）
        流動資産合計                             105,940,383,385
       資産合計                              105,940,383,385
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 997,537
        前受金                               133,466,641
        未払金                                  9,315
        未払解約金                               11,280,457
        未払利息                                   132
        流動負債合計                               145,754,082
       負債合計                                145,754,082
     純資産の部
       元本等
        元本                             28,827,989,077
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            76,966,640,226
        元本等合計                             105,794,629,303
       純資産合計                              105,794,629,303
     負債純資産合計                                105,940,383,385
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2022年    1月20日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (1)先物取引

                                234/313



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                                     2022年    1月20日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      株価指数先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    1月20日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              28,827,989,077口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.6699円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (36,699円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                235/313


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                                     2022年    1月20日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    1月20日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    1月20日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    1月21日
    期首
    期首元本額                                                25,006,661,411円
    期中追加設定元本額                                                 5,289,079,072円
    期中一部解約元本額                                                 1,467,751,406円
    期末元本額                                                28,827,989,077円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,628,838,159円
    世界経済インデックスファンド                                                 5,241,696,474円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 5,164,402,868円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,098,877,404円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  209,043,773円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  223,488,884円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,291,777,359円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  687,733,620円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  581,136,059円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  330,135,084円
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                                               2022年    1月20日現在
                       区分
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  16,163,100円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  81,597,648円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  140,347,565円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  530,216,061円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  95,143,010円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,665,385円
    グローバル経済コア                                                  349,222,485円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  39,066,374円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  10,287,212円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   7,070,824円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   3,671,554円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,981,149円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  887,612,285円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  155,056,948円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  37,168,626円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  10,589,167円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    1月20日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △2,051,426,286
        投資信託受益証券                                              △19,268,655
          投資証券                                              5,007,399
           合計                                          △2,065,687,542
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2022年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         7,155,086,990               －    7,288,553,631           133,466,641
            合計             7,155,086,990               －    7,288,553,631           133,466,641
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
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      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2022年     1月20日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          66,531,800             －      66,299,104          △232,696
               アメリカドル            66,531,800             －      66,299,104          △232,696
                売建          77,724,000             －      77,727,536           △3,536
               アメリカドル            77,724,000             －      77,727,536           △3,536
            合計              144,255,800              －     144,026,640           △236,232
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                655,305         8.29     5,436,410.28
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 44,089        85.26      3,759,028.14
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            10,590        210.00      2,223,900.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     134,073         7.43      996,966.82
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206         4.71      581,285.90
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                29,910        38.81      1,160,807.10
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         8.87      150,169.10
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                72,204        28.81      2,080,197.24
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598        27.64       541,688.72
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818        21.70       581,950.60
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,938        76.35       606,066.30
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773        19.59       759,563.07
                                239/313


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            SOUTHERN     COPPER    CORP                  9,585        68.40       655,614.00
            51JOB   INC-ADR                       2,701        51.88       140,127.88
            DIDI   GLOBAL    INC                   34,321         5.01      171,948.21
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                44,721        29.88      1,336,263.48
            LI  AUTO   INC  - ADR                  60,121        29.26      1,759,140.46
            NIO  INC  - ADR                    147,534         28.63      4,223,898.42
            XPENG   INC  - ADR                   43,999        43.80      1,927,156.20
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   19,163        34.80       666,872.40
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR            156,180         1.73      270,191.40
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               41,058         3.59      147,398.22
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  55,661        23.47      1,306,363.67
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                45,333        45.53      2,064,011.49
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        36.49       239,775.79
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 30,081        154.48      4,646,912.88
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              18,268        37.72       689,068.96
            HELLO   GROUP   INC  -SPN   ADR               15,529         9.22      143,177.38
            IQIYI   INC-ADR                      28,984         4.84      140,282.56
            JOYY   INC                       6,185        50.56       312,713.60
            KANZHUN    LTD                      6,900        28.18       194,442.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  64,895         6.82      442,583.90
            VK  CO  LTD                      19,368         9.00      174,312.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        33.55       176,103.95
            YANDEX    NV-A                      32,725        48.34      1,581,926.50
            DADA   NEXUS   LTD-ADR                    7,696        11.28       86,810.88
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR                7,523        20.56       154,672.88
            PINDUODUO     INC-ADR                    48,659        64.35      3,131,206.65
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              52,765         9.14      482,272.10
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,926        13.17       525,825.42
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  68,136         3.66      249,377.76
            BEIGENE    LTD-ADR                      4,929       236.85      1,167,433.65
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     7,243        29.73       215,334.39
            I-MAB-SPONSORED        ADR                  2,944        32.75       96,416.00
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  3,311        40.35       133,598.85
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      7,677        51.97       398,973.69
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             189,281         3.29      622,734.49
            CREDICORP     LTD                     7,637       142.42      1,087,661.54
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               285,355         12.78      3,646,836.90
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            14,044        61.06       857,526.64
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037         1.15      434,742.55
            360  DIGITECH     INC                   8,061        20.41       164,525.01
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        31.03       62,711.63
            KE  HOLDINGS     INC                   35,590        22.71       808,248.90
                                240/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.92       50,349.60
            AGORA   INC-ADR                       4,630        12.16       56,300.80
            CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR                  12,493         4.97       62,090.21
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                9,050        42.57       385,258.50
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  5,558        11.52       64,028.16
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                36,600         4.89      179,010.60
            VNET   GROUP   INC-ADR                    7,475        9.31       69,592.25
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JOINT-SP     ADR        39,854         7.22      287,745.88
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  7,835        42.75       334,946.25
                                    3,423,328               58,104,550.80
               アメリカドル       小計
                                                  (6,641,931,201)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161          13.59     20,998,737.99
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           323,292         95.34     30,822,659.28
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        239.08      3,466,660.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        49.00      4,745,748.00
            ALFA   S.A.B.-A                      313,500         14.82      4,646,070.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        61.31      2,299,125.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        407.63      9,499,817.15
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        281.48      12,295,046.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             42,685        152.50      6,509,462.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             288,490         42.07     12,136,774.30
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        66.09      2,075,226.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              567,680         71.16     40,396,108.80
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        123.05      6,210,948.75
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        51.11      2,458,391.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                207,440        166.34      34,505,569.60
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        252.18      6,546,592.80
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         63.57     11,557,026.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         30.52      5,548,536.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                282,600        141.08      39,869,208.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         26.32      6,645,800.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,658,740          19.99     73,138,212.60
            TELESITES     SAB  DE  CV                 74,800        22.20      1,660,560.00
                                    8,292,260               338,032,280.17
               メキシコペソ       小計
                                                  (1,884,665,174)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      118,300         21.97      2,599,051.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              375,100         34.25     12,847,175.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              544,440         31.49     17,144,415.60
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        13.23      1,000,188.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 19,300        49.20       949,560.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        26.47      1,667,610.00
            GERDAU    SA-PREF                     141,800         29.04      4,117,872.00
                                241/313


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            SUZANO    SA                      90,079        61.85      5,571,386.15
            VALE   SA                      439,387         88.21     38,758,327.27
            WEG  SA                       171,144         30.50      5,219,892.00
            CCR  SA                       125,600         11.34      1,424,304.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        49.85      3,088,307.20
            RUMO   SA                      159,700         16.73      2,671,781.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 28,600        28.50       815,100.00
            AMERICANAS      SA                    39,740        33.20      1,319,368.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                  115,947         24.85      2,881,282.95
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         6.31     1,927,705.00
            VIA  S/A                       135,900         4.00      543,600.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  134,600         20.52      2,761,992.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        15.04       624,160.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         20.54      2,516,150.00
            AMBEV   SA                      534,900         14.54      7,777,446.00
            BRF  SA                       52,500        23.71      1,244,775.00
            JBS  SA                       110,000         36.61      4,027,100.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               100,308         20.87      2,093,427.96
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             100,500         10.92      1,097,460.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400        63.74      3,467,456.00
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA                45,600        40.14      1,830,384.00
            HYPERA    SA                      35,300        28.42      1,003,226.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 161,367         17.62      2,843,286.54
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 531,802         21.10     11,221,022.20
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        31.01      2,738,183.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              523,681         23.48     12,296,029.88
            ITAUSA    SA                     528,325         9.62     5,082,486.50
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               715,509         12.26      8,772,140.34
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        20.68      1,426,920.00
            TOTVS   SA                      57,900        25.30      1,464,870.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        48.69      2,546,487.00
            TIM  SA                       96,100        12.99      1,248,339.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            37,000        32.35      1,196,950.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        33.04      1,110,144.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              113,867         12.96      1,475,716.32
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        35.69      1,238,443.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        39.33      1,150,402.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             80,900        22.20      1,795,980.00
                                    7,496,798               190,597,902.41
              ブラジルレアル        小計
                                                  (3,999,563,563)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       6,270.00      280,457,100.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,445.00      196,469,425.00
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            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               15,220      46,997.00       715,294,340.00
            FALABELLA     SA                    70,837       2,620.00      185,592,940.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,370.10      189,057,358.80
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,720.00       49,627,200.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          75.00     364,698,000.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,718      27,550.00       157,530,900.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          38.80     243,657,054.80
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          96.00     335,166,240.00
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          32.20     82,473,151.60
                                   17,612,897              2,800,023,710.20
                チリペソ     小計
                                                   (395,200,946)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,990.00     1,462,047,210.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      42,200.00      1,239,667,200.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   61,565      36,180.00      2,227,421,700.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      27,250.00       567,345,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      25,100.00      1,267,826,100.00
                                     651,251             6,764,307,210.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (193,378,014)
    ユーロ        OPAP   SA                       18,496        13.10       242,297.60
            JUMBO   SA                      19,341        14.38       278,123.58
            ALPHA   SERVICES     AND  HLD               263,668         1.25      330,903.34
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A           282,775         1.00      284,895.81
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        16.96       444,601.75
            PUBLIC    POWER   CORP                   20,834         8.94      186,255.96
                                     631,321               1,767,078.04
                ユーロ    小計
                                                   (229,296,046)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             44,689        12.18       544,535.46
                                     44,689               544,535.46
              イギリスポンド        小計
                                                    (84,805,952)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        186.80      2,167,440.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         29.34      3,425,591.70
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        23.22      2,311,922.52
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        32.86      2,953,588.24
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                298,748         14.22      4,248,196.56
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       270.40      1,757,870.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        70.30      3,010,527.20
            AKBANK    T.A.S.                     276,321         7.88     2,177,409.48
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992         12.03      2,887,103.76
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012         8.35     1,444,650.20
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         18.86      2,698,696.26
                                    1,498,297               29,082,996.72
               トルコリラ      小計
                                                   (247,336,345)
                                243/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       970.50      7,242,841.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                62,031        92.30      5,725,461.30
            CEZ  AS                       18,145        812.50      14,742,812.50
                                     87,639              27,711,115.30
               チェココルナ       小計
                                                   (148,096,513)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       2,660.00      112,664,300.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       8,600.00      130,530,800.00
            OTP  BANK   NYRT                     25,606      17,980.00       460,395,880.00
                                     83,139             703,590,980.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (256,634,106)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        80.86      2,483,453.18
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051         5.69     1,138,290.19
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        150.05      1,970,456.60
            LPP  SA                         124     17,500.00        2,170,000.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       187.74      1,258,608.96
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        32.56      1,175,350.88
            ALLEGRO.EU      SA                    39,203        40.20      1,575,960.60
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       342.50      2,036,162.50
            BANK   PEKAO   SA                    23,647        133.50      3,156,874.50
            M BANK   SA                      1,423       463.00       658,849.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 93,312        47.39      4,422,055.68
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       367.30      1,327,789.50
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044        36.10      2,239,788.40
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         8.46      470,866.68
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         7.72      490,189.12
                                     635,165              26,574,695.79
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (762,143,672)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H             329,000         4.69     1,543,010.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000         7.72     1,482,240.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,915,400          4.16     12,128,064.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             411,500         20.75      8,538,625.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               236,000         5.45     1,286,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,148,000          4.02     8,634,960.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   COMPANY    LIMITED-H          142,000         17.42      2,473,640.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000         4.58     1,557,200.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              144,500         41.80      6,040,100.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              219,000         8.99     1,968,810.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               468,000         4.23     1,979,640.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         10.80      4,449,600.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000         6.75     1,944,000.00
            DONGYUE    GROUP                     147,000         10.40      1,528,800.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H                26,200        113.00      2,960,600.00
                                244/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDING              101,000         14.14      1,428,140.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000        13.66      1,133,780.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000         5.56      922,960.00
            MMG  LIMITED                       304,000         2.70      820,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         8.23     1,061,670.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             50,750        12.98       658,735.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA                 285,000         7.45     2,123,250.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         10.10      7,362,900.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000         5.29     1,454,750.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        66.05      1,571,990.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000         3.91      766,360.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         38.00      6,061,000.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         15.08      1,930,240.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000         4.64     2,199,360.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000         9.61     1,633,700.00
            CITIC   LTD                      617,000         8.77     5,411,090.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    409,000         3.56     1,456,040.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         8.69     2,502,720.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        21.90      1,708,200.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              160,000         7.71     1,233,600.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500        12.70       692,150.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         15.88      3,363,384.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                141,216         13.80      1,948,780.80
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        41.45      2,582,335.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         5.71      663,502.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074         5.86     2,256,533.64
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000         5.84     1,249,760.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000         5.05     1,252,400.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         15.22      2,519,625.34
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000         4.97      874,720.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             518,050         15.08      7,812,194.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774         6.64     1,665,139.36
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000         8.37     1,305,720.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         8.60     1,100,129.20
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.89      606,320.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000         7.30     2,686,400.00
            BYD  CO  LTD-H                      88,500        258.00      22,833,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000         6.98     1,856,680.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               58,400        44.40      2,592,960.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            630,000         18.92     11,919,600.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         24.80      8,748,200.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344         8.12     2,909,753.28
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            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        36.60      2,342,400.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         12.64      1,365,120.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              121,000        112.70      13,636,700.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               438,000         4.17     1,826,460.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               244,600         31.55      7,717,130.00
            LI  NING   CO  LTD                   237,500         75.10     17,836,250.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              84,800        150.70      12,779,360.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000        11.82       827,400.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         2.36      226,560.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             116,000         17.48      2,027,680.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        15.78       899,460.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD            68,400        15.04      1,028,736.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000          0.83     1,203,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 51,600        50.25      2,592,900.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        36.40      3,348,800.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     52,300        83.75      4,380,125.00
            NETEASE    INC                     214,130        160.90      34,453,517.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                626,300        455.80     285,467,540.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             1,652,688         124.20     205,263,849.60
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS                54,000        35.00      1,890,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,206,958          0.64      772,453.12
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD             268,000         2.28      611,040.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             47,300        66.05      3,124,165.00
            JD.COM    INC  - CL  A                 188,388        281.40      53,012,383.20
            MEITUAN-CLASS       B                  444,200        214.40      95,236,480.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         7.63      869,820.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        61.40      4,175,200.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000         3.02      782,180.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        113.63      1,727,176.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   346,000         10.82      3,743,720.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               329,000         46.30     15,232,700.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              148,000         56.55      8,369,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000         4.53     1,114,380.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                193,000         43.35      8,366,550.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              195,000         36.00      7,020,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         15.94      3,634,320.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               68,000        67.05      4,559,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         7.51      600,800.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000         7.73     4,328,800.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        31.30      1,502,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               87,500        39.30      3,438,750.00
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            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        18.52       463,000.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         6.49     2,738,780.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             35,200        45.50      1,601,600.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         8.53     1,057,720.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        26.65      1,758,900.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        26.70      1,433,790.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         10.18      2,483,920.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         15.62      2,005,608.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         18.50      2,316,200.00
            VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC-H              20,500        27.45       562,725.00
            3SBIO   INC                      119,000         6.50      773,500.00
            AKESO   INC                      25,000        26.95       673,750.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                10,000        161.20      1,612,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         14.20      1,420,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              956,160         9.72     9,293,875.20
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000         5.51      914,660.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                132,000         30.35      4,006,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100        95.50       487,050.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         17.88      2,181,360.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               139,000         41.10      5,712,900.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               22,300        114.20      2,546,660.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        34.65      2,529,450.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000          6.04     6,722,520.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  42,288        122.30      5,171,822.40
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              390,000         86.85     33,871,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,825,000          2.91     8,220,750.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,801,200          3.00     26,403,600.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475          5.15     5,657,146.25
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               366,500         2.19      802,635.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200         3.70     3,519,440.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              10,385,620           5.86     60,859,733.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000         2.95     1,106,250.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 429,923         64.65     27,794,521.95
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400         3.18     2,144,592.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,265,515          4.67     29,259,955.05
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000          6.34     6,714,060.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000         1.44     1,198,080.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000         4.60     2,221,800.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               203,600         22.00      4,479,200.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         20.20      5,019,700.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000         6.92     1,660,800.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        14.48      1,282,928.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200         7.10     2,536,120.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         13.70      1,857,720.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              918,000         13.68     12,558,240.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         23.65      7,014,590.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         11.52      2,119,956.48
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        22.90      2,207,560.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000         2.49     2,338,110.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288         7.28     5,018,016.64
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             695,000         61.40     42,673,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        27.80      1,270,460.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         41,500        14.36       595,940.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         4.00      568,000.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000         2.80     1,618,400.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        415,540         23.35      9,702,859.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         8.85      708,000.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              367,111         38.00     13,950,218.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY               67,600        37.85      2,558,660.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         21.10      3,764,240.00
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES                64,000        13.00       832,000.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             564,000         5.20     2,932,800.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,016,654          6.67     6,781,082.18
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             191,000         42.50      8,117,500.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500        13.20       957,000.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         7.44     1,339,200.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           436,800         3.47     1,515,696.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                66,000        16.08      1,061,280.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         4.54      692,350.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000         5.94      891,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         42.80      8,431,600.00
            POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN              178,000         4.33      770,740.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000         5.53     1,128,120.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         5.60      742,000.00
            SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS     LTD             75,000         5.82      436,500.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              327,000         9.46     3,093,420.00
            SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD             163,000         8.53     1,390,390.00
            WHARF   HOLDINGS                      154,000         25.50      3,927,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               115,600         7.68      887,808.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 1,456,000          0.37      546,000.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             276,000         8.77     2,420,520.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              311,000         23.45      7,292,950.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              88,000        16.84      1,481,920.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        14.24      1,124,960.00
                                248/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WEIMOB    INC                     149,000         6.82     1,016,180.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        32.00      2,288,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        25.25      1,527,625.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        38.70      2,592,900.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000        14.02       967,380.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000         8.79     6,434,280.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  76,800        212.80      16,343,040.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,405,800          18.32     25,754,256.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        22.55      1,869,575.40
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000          0.93     4,246,380.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        28.20      1,677,900.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000         3.06     1,866,600.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000         2.32     1,835,120.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               305,600         14.02      4,284,512.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              339,000         17.90      6,068,100.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000         4.51     3,003,660.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         40.30      4,271,800.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         22.05      3,867,570.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               83,300        129.20      10,762,360.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         10.36      3,315,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000         4.39     1,624,300.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000         7.67     2,761,200.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               64,000        34.00      2,176,000.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        40.80      1,836,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              531,987         12.26      6,522,160.62
                                   95,375,084              1,582,182,372.91
                香港ドル     小計
                                                  (23,210,615,410)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668         2.70     1,116,903.60
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        19.24       482,924.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900         8.98     2,423,702.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              288,600         5.88     1,696,968.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         7.60      290,320.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346         2.24      753,415.04
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594         5.66      603,322.04
            MISC   BHD                      125,040         7.01      876,530.40
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.85      269,500.00
            GENTING    BHD                     188,500         4.53      853,905.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700         2.84     1,049,948.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              5,800        25.74       149,292.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340         3.85     1,040,809.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               35,146        21.40       752,124.40
                                249/313


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            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 7,200       131.90       949,680.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        16.60      1,219,768.00
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800         5.01      625,248.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046         3.98      983,243.08
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300         5.74     1,040,662.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300         6.56     1,504,208.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900         2.24     1,130,976.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  300,700         3.52     1,058,464.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               650,575         5.33     3,467,564.75
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        19.50      1,195,194.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        18.40       306,047.20
            MALAYAN    BANKING    BHD                 571,105         8.32     4,751,593.60
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,675,000          4.18     7,001,500.00
            RHB  BANK   BHD                    210,820         5.76     1,214,323.20
            INARI   AMERTRON     BHD                 274,700         3.28      901,016.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289         3.77     1,075,539.53
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700         3.91     1,218,747.00
            MAXIS   BHD                      267,900         4.44     1,189,476.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         5.12      361,226.24
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        16.74      1,263,870.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 305,275         9.07     2,768,844.25
                                    8,988,001               47,586,854.33
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,298,930,775)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400        127.50      17,136,000.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,197,400          39.00     46,698,600.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         52.50      6,305,250.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         48.50     10,010,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         58.25     13,102,405.50
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  100,600         61.25      6,161,750.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   81,000        380.00      30,780,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              527,000         61.25     32,278,750.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         8.15     6,658,550.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500         9.15     7,406,925.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300         4.62     3,743,586.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         30.00     10,882,140.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         32.75      5,967,050.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,035         14.10      6,641,593.50
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         25.50      7,369,500.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         30.00      5,328,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     691,700         58.00     40,118,600.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  46,300        111.00      5,139,300.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                556,400         25.50     14,188,200.00
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            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        33.00      2,178,000.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         19.50      3,605,550.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               1,176,900          21.90     25,774,110.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               82,700        135.00      11,164,500.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                 73,600        28.75      2,116,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         13.70      6,009,505.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR               88,700        122.50      10,865,750.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         20.10      3,318,510.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         59.75      6,064,625.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        58.00      5,208,400.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        63.75      4,864,125.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         53.00     11,993,900.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000         8.90     7,760,800.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                38,900        398.00      15,482,200.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        222.00      26,573,400.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                121,850         77.75      9,473,837.50
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409         4.88     4,691,675.92
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        38.00      2,029,200.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        173.00      2,923,700.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 129,400         94.75     12,260,650.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        85.25      5,814,050.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   288,200         50.75     14,626,150.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        44.50      2,416,350.00
                                   13,300,316               473,131,588.42
               タイバーツ      小計
                                                  (1,641,766,611)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         62.30     14,823,662.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        850.00      24,038,000.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       552.00      3,785,616.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         58.00     17,603,754.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        959.00      21,869,995.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             96,110        204.40      19,644,884.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        230.40      14,056,704.00
            MONDE   NISSIN    CORP                  490,500         16.58      8,132,490.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        127.00      12,136,120.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               212,515         94.30     20,040,164.50
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        127.90      28,126,616.90
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         58.00      9,354,646.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700          3.88     9,140,116.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         35.00     27,793,500.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,003,150          34.35     34,458,202.50
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      3,360.00       15,758,400.00
            PLDT   INC                       10,460       1,888.00       19,748,480.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AC  ENERGY    CORP                    737,000         9.50     7,001,500.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        309.00      8,994,990.00
                                    6,870,499               316,507,840.90
              フィリピンペソ        小計
                                                   (702,299,248)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300        2,230.00     3,209,639,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       23,250.00      4,670,925,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       1,725.00     1,700,505,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500         820.00    2,363,650,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       7,500.00     1,831,500,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       10,675.00      2,028,250,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            1,542,100        3,840.00     5,921,664,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       6,675.00     2,306,880,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,218,400        5,600.00     12,423,040,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       6,400.00     5,070,720,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      31,125.00      1,855,050,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       8,750.00     1,408,750,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,425.00     2,756,967,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       4,100.00     3,060,240,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,700.00     4,685,030,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT               5,772,500        7,675.00     44,303,937,500.00
            BANK   MANDIRI                     2,163,796        7,025.00     15,200,666,900.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       7,100.00     5,752,420,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                7,392,902        4,130.00     30,532,685,260.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            2,840,600        1,030.00     2,925,818,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           5,601,300        4,250.00     23,805,525,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 1,076,100        2,960.00     3,185,256,000.00
                                   40,650,498             180,999,119,160.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (1,447,992,953)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      39,850.00       262,731,050.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      95,200.00       423,354,400.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     261,500.00      1,460,739,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      38,800.00       480,382,800.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  11,189      42,500.00       475,532,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    555,000.00       434,565,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     164,000.00       311,272,000.00
            LG  CHEM   LTD                      4,869     653,000.00      3,179,457,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    309,500.00       271,431,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     213,000.00       411,090,000.00
            POSCO                          8,093     284,500.00      2,302,458,500.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 3,350     125,500.00       420,425,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,122     138,500.00       155,397,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                1,500     141,500.00       212,250,000.00
                                252/313


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            SKC  CO  LTD                      1,734     153,000.00       265,302,000.00
            CJ  CORP                        1,230      79,700.00       98,031,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      39,650.00       170,812,200.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   37,707      19,100.00       720,203,700.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   1,170     431,900.00       505,323,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      40,700.00       275,132,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      42,700.00       417,093,600.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             5,180      51,000.00       264,180,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  7,139      34,800.00       248,437,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354      91,300.00       397,520,200.00
            LG  CORP                        9,026      78,100.00       704,930,600.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     111,000.00       968,697,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      23,300.00       431,422,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  59,306       5,450.00      323,217,700.00
            SK  INC                        4,545     235,500.00      1,070,347,500.00
            S-1  CORPORATION                         840     71,100.00       59,724,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    120,000.00       103,440,000.00
            HMM  CO  LTD                      25,309      24,350.00       616,274,150.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,586     164,000.00       260,104,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               23,739      27,550.00       654,009,450.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       5,170.00      153,735,120.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      36,050.00       254,729,300.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      11,550.00       219,450,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      7,116     240,000.00      1,707,840,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  14,897      200,500.00      2,986,848,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             3,051     100,500.00       306,625,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449      98,500.00       339,726,500.00
            KIA  CORP                       29,259      81,000.00      2,369,979,000.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      71,400.00       361,141,200.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                    320    878,000.00       280,960,000.00
            HLB  INC                       10,012      32,850.00       328,894,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      137,000.00      1,509,603,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      25,350.00       195,271,050.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      22,300.00       113,061,000.00
            HYBE   CO  LTD                      1,547     274,500.00       424,651,500.00
            KAKAO   CORP                      34,497      90,400.00      3,118,528,800.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    3,021      68,000.00       205,428,000.00
            KRAFTON    INC                      2,345     324,500.00       760,952,500.00
            NAVER   CORP                      13,595      332,500.00      4,520,337,500.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,939     582,000.00      1,128,498,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     105,500.00       260,057,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605     107,500.00       495,037,500.00
                                253/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    130,300.00       108,149,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      73,900.00       225,468,900.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034      82,400.00       85,201,600.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    159,500.00        87,565,500.00
            EMART                          1,864     142,000.00       264,688,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    367,000.00       284,425,000.00
            KT&G   CORP                       13,223      79,000.00      1,044,617,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              3,142     102,000.00       320,484,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   3,762     150,000.00       564,300,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956    955,000.00       912,980,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   389    545,000.00       212,005,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      41,050.00       139,282,650.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              8,851      66,800.00       591,246,800.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   3,909      51,400.00       200,922,600.00
            ALTEOGEN     INC                     2,841      57,100.00       162,221,100.00
            CELLTRION     INC                    10,890      167,000.00      1,818,630,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,968      88,900.00       174,955,200.00
            GREEN   CROSS   CORP                     564    185,500.00       104,622,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   508    251,500.00       127,762,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,870     816,000.00      1,525,920,000.00
            SEEGENE    INC                      3,838      54,200.00       208,019,600.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             3,049      24,600.00       75,005,400.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             3,197      85,200.00       272,384,400.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 2,100     186,000.00       390,600,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       6,107      59,500.00       363,366,500.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  33,962      46,950.00      1,594,515,900.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,650.00       301,714,500.00
            KAKAOBANK     CORP                    10,063      41,800.00       420,633,400.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                42,887      61,900.00      2,654,705,300.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             50,883      39,500.00      2,009,878,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406      15,050.00       894,060,300.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      77,500.00       356,655,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       6,460.00      309,459,840.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015       8,440.00      261,766,600.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      11,800.00       142,862,600.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      41,650.00       240,570,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      65,000.00       273,585,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     216,500.00       672,882,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      66,100.00       490,263,700.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451      58,800.00       85,318,800.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     148,000.00       551,300,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                2,166     107,500.00       232,845,000.00
                                254/313


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            L&F  CO  LTD                      2,281     194,100.00       442,742,100.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      22,700.00       546,411,700.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     371,500.00       525,672,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,845     187,500.00      1,283,437,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             520,395       76,300.00     39,706,138,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     88,687      70,600.00      6,261,302,200.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  5,892     661,000.00      3,894,612,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      13,200.00       292,050,000.00
            SK  TELECOM                        9,599      55,800.00       535,624,200.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      20,950.00       554,316,050.00
            SK  HYNIX   INC                     60,303      127,000.00      7,658,481,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   6,205      62,300.00       386,571,500.00
                                    1,719,142             125,241,841,860.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (12,048,265,186)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240         98.20     11,021,968.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         44.40     10,397,414.40
            CHINA   STEEL                     1,266,261          34.05     43,116,187.05
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               420,061         79.90     33,562,873.90
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                441,824        106.00      46,833,344.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 561,752         87.40     49,097,124.80
            TAIWAN    CEMENT                     589,511         47.60     28,060,723.60
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,557        960.00      12,054,720.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         29.15     10,145,016.20
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                23,207        275.00      6,381,925.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  6,000      1,495.00       8,970,000.00
            EVERGREEN     MARINE                    266,039        122.50      32,589,777.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             150,000         28.80      4,320,000.00
            WAN  HAI  LINES   LIMITED                  64,900        161.50      10,481,350.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                180,000        104.00      18,720,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         35.35      6,259,106.35
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        608.00      12,121,696.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,448        236.50      10,275,452.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        325.50      11,218,032.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        394.50      6,312,000.00
            POU  CHEN                       273,780         32.55      8,911,539.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        607.00      18,210,000.00
            MOMO.COM     INC                     5,000      1,505.00       7,525,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        271.50      16,166,196.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            494,395         68.30     33,767,178.50
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                20,000        246.00      4,920,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              587,664         18.00     10,577,952.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        2,011,237          27.80     55,912,388.60
                                255/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,397,452          29.00     40,526,108.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,248,238          25.35     31,642,833.30
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           1,059,344          22.40     23,729,305.60
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,211,339          37.00     44,819,543.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          16.95     19,609,268.55
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               1,009,432          20.55     20,743,827.60
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              1,078,434          27.00     29,117,718.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            451,861         48.50     21,915,258.50
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              144,167        257.50      37,123,002.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,056,159          25.70     27,143,286.30
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            888,123         66.10     58,704,930.30
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,896,226          18.85     35,743,860.10
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             810,435         78.80     63,862,278.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,262,866          11.55     14,586,102.30
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             206,724         66.00     13,643,784.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        267.50      12,840,000.00
            ACER   INC                      255,803         30.70      7,853,152.10
            ADVANTECH     CO  LTD                   43,336        389.50      16,879,372.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 72,092        378.00      27,250,776.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         21.75     20,555,707.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        161.50      11,256,550.00
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                1,049,000          18.40     19,301,600.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         25.45     10,988,292.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                217,903        275.00      59,923,325.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        62.00      5,756,700.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,368,248         103.50     141,613,668.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         25.15      7,054,851.65
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               11,040       2,100.00       23,184,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         63.60     14,338,747.20
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        158.00      9,480,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        519.00      10,899,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         71.00     14,233,654.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         93.40     26,737,618.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         68.00      8,710,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              141,000        215.50      30,385,500.00
            WISTRON    CORP                     242,695         30.95      7,511,410.25
            WIWYNN    CORP                      8,000      1,085.00       8,680,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         54.40      7,816,844.80
            YAGEO   CORPORATION                      38,764        487.50      18,897,450.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        101.00      6,052,122.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               410,315        117.00      48,006,855.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         64.90     10,189,300.00
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            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                192,200        101.00      19,412,200.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            359,315        105.00      37,728,075.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,580.00       4,740,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,755.00       10,530,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        795.00      19,080,000.00
            MEDIATEK     INC                    165,804       1,100.00      182,384,400.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         75.20      8,648,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        506.00      29,370,770.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD                8,000      1,990.00       15,920,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        541.00      27,560,704.00
            SILERGY    CORP                      9,000      3,820.00       34,380,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,677,389         654.00    1,751,012,406.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,316,000          62.80     82,644,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        138.50      12,326,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        333.00      10,656,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         30.45     10,627,050.00
                                   35,789,489              3,854,258,271.45
               新台湾ドル      小計
                                                  (15,938,514,229)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              96,221        394.35      37,944,751.35
            COAL   INDIA   LTD                   180,326        163.90      29,555,431.40
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        324.35      19,274,498.75
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765        125.10      24,240,001.50
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709        170.25      43,023,707.25
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        218.20      18,280,577.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               309,735       2,521.60      781,027,776.00
            ACC  LTD                        5,315      2,231.80       11,862,017.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        374.85      27,563,845.05
            ASIAN   PAINTS    LTD                   42,204       3,280.40      138,446,001.60
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        748.45      22,041,104.05
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,806.50       56,957,138.50
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               180,501        504.80      91,116,904.80
            JSW  STEEL   LTD                    99,332        674.65      67,014,333.80
            PI  INDUSTRIES      LTD                   8,147      2,692.80       21,938,241.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               18,199       2,673.40       48,653,206.60
            SHREE   CEMENT    LTD                   1,387      26,402.25       36,619,920.75
            SRF  LTD                       14,609       2,556.90       37,353,752.10
            TATA   STEEL   LTD                    77,326       1,209.60       93,533,529.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 11,556       7,434.40       85,911,926.40
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        813.25      44,081,403.00
            VEDANTA    LTD                     147,245        324.60      47,795,727.00
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                26,979       1,849.30       49,892,264.70
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               116,287        208.15      24,205,139.05
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476       1,308.75       30,724,215.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 71,836       2,020.90      145,173,372.40
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      2,380.35       14,105,954.10
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            22,993        875.95      20,140,718.35
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         64,743        744.20      48,181,740.60
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        671.20      17,756,596.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      2,079.50       17,384,620.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    9,644      3,436.80       33,144,499.20
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      2,504.25       22,115,031.75
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        758.35      22,994,688.70
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       2,718.70       39,924,109.50
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,699.80       33,040,152.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               101,669        894.40      90,932,753.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               15,707       8,015.70      125,902,599.90
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             124,426        184.50      22,956,597.00
            MRF  LTD                         133     76,529.85       10,178,470.05
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        520.85      99,004,209.70
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     43,390.40       26,077,630.40
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 40,781       2,588.90      105,577,930.90
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                8,786      3,741.50       32,872,819.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      5,016.70       39,406,178.50
            TRENT   LTD                      19,255       1,167.55       22,481,175.25
            ZOMATO    LTD                     170,264        129.20      21,998,108.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       4,483.40       78,567,101.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               11,474       3,575.65       41,027,008.10
            ITC  LTD                       345,135        220.35      76,050,497.25
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,906      18,937.00       73,967,922.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        717.65      43,785,979.45
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        923.55      29,999,674.65
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,447.45       13,846,306.70
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        568.55      33,039,009.05
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        937.55      36,061,923.20
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                89,298       2,309.90      206,269,450.20
            MARICO    LTD                      42,465        494.40      20,994,696.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 10,114       4,515.95       45,674,318.30
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415        670.50      23,745,757.50
            BIOCON    LTD                      58,256        367.35      21,400,341.60
            CIPLA   LTD                      49,816        895.65      44,617,700.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       4,481.50       66,245,533.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       4,684.95       59,236,507.80
            LUPIN   LTD                      26,552        959.45      25,475,316.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                97,015        838.50      81,347,077.50
                                258/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              6,110      3,201.15       19,559,026.50
            AXIS   BANK   LTD                    247,821        729.60     180,810,201.60
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        303.60      22,712,619.60
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               187,327       2,620.25      490,843,571.75
            ICICI   BANK   LTD                   563,039        808.60     455,273,335.40
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               62,523       1,905.65      119,146,954.95
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504        515.80      96,714,563.20
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          13.80     14,078,263.20
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  30,037       7,571.80      227,434,156.60
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      18,077.30       70,284,542.40
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND             38,543        612.10      23,592,170.30
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,394.20       9,804,249.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,475.10       18,325,167.30
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       2,570.60       30,132,573.20
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               31,013        870.35      26,992,164.55
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,195.30       25,359,484.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              94,500        656.05      61,996,725.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,540       1,423.00       33,497,420.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        573.80      18,207,821.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              53,770       1,248.10       67,110,337.00
            DLF  LTD                       56,420        408.25      23,033,465.00
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                12,724       1,851.20       23,554,668.80
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                123,161       1,199.20      147,694,671.20
            INFOSYS    LTD                     370,852       1,867.05      692,399,226.60
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      6,697.05       38,548,219.80
            MINDTREE     LTD                     6,247      4,226.20       26,401,071.40
            MPHASIS    LTD                      7,796      3,088.25       24,075,997.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              102,286       3,914.65      400,413,889.90
            TECH   MAHINDRA     LTD                  72,109       1,670.10      120,429,240.90
            WIPRO   LTD                      144,908        621.15      90,009,604.20
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  266,977        703.70     187,871,714.90
            INDUS   TOWERS    LTD                   90,578        270.70      24,519,464.60
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580       1,938.45       82,539,201.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 26,949       1,794.90       48,370,760.10
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                27,228       2,043.25       55,633,611.00
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        147.95      25,856,925.60
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        438.60      11,721,146.40
            NTPC   LTD                      513,123        134.80      69,168,980.40
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            327,337        204.65      66,989,517.05
            TATA   POWER   CO  LTD                  145,582        248.50      36,177,127.00
                                    9,356,746              8,129,043,342.25
               インドルピー       小計
                                                  (12,600,017,180)
                                259/313


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    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    60,443        18.10      1,094,018.30
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    296,777         3.47     1,031,893.62
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925         2.45     1,089,835.87
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         16.80      3,306,038.40
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990         7.43     1,516,257.67
            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540         5.16     2,097,746.40
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559        10.24      1,009,244.16
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         20.10      2,296,023.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 484,445         21.80     10,560,901.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490         3.40      705,466.00
            OOREDOO    QSC                     72,800         7.23      526,344.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        17.17      1,071,768.57
                                    2,648,408               26,305,536.99
              カタールリアル        小計
                                                   (823,626,363)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        180.15      4,056,978.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             14,670        245.11      3,595,763.70
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,119      1,805.57       11,048,282.83
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                39,424        296.08      11,672,657.92
            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        157.00      15,245,014.00
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        59.69      3,360,606.69
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             91,758        229.99      21,103,422.42
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       543.21      2,918,124.12
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            33,950        208.76      7,087,402.00
            SASOL   LTD                      57,207        315.81      18,066,542.67
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               313,727         58.65     18,400,088.55
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        192.98      5,345,931.96
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        118.24      4,792,148.96
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        211.96      6,042,979.60
            NASPERS    LTD-N   SHS                  23,206       2,521.59       58,516,017.54
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 144,533         23.50      3,396,525.50
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         54.90      6,066,175.50
            BID  CORP   LTD                     35,017        332.57      11,645,603.69
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        313.89      8,450,232.69
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                60,003        207.76      12,466,223.28
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        174.71      4,066,200.54
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        182.31      2,374,223.13
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        205.00      7,635,020.00
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296        161.41      11,830,707.36
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               8,544      2,019.00       17,250,336.00
            NEDBANK    GROUP   LTD                  44,497        183.00      8,142,951.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               150,257        143.91      21,623,484.87
            FIRSTRAND     LTD                    560,323         64.77     36,292,120.71
                                260/313


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            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        304.41      5,231,894.67
            REMGRO    LTD                      55,441        130.99      7,262,216.59
            DISCOVERY     LIMITED                    48,488        143.37      6,951,724.56
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         13.67      6,692,996.04
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         45.59      4,616,808.12
            SANLAM    LTD                     214,053         61.35     13,132,151.55
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 60,556        106.11      6,425,597.16
            MTN  GROUP   LTD                    194,516        163.78      31,857,830.48
            VODACOM    GROUP                     62,331        134.68      8,394,739.08
                                    3,388,976               433,057,723.48
             南アフリカランド         小計
                                                  (3,234,941,194)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO            271,405         4.18     1,134,472.90
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              327,038         8.73     2,855,041.74
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                185,781         6.85     1,272,599.85
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  335,455         5.45     1,828,229.75
            EMIRATES     NBD  PJSC                  265,296         12.80      3,395,788.80
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              486,542         20.68     10,061,688.56
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                367,539         4.13     1,517,936.07
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040         4.85     1,867,444.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             375,599         30.12     11,313,041.88
                                    2,999,695               35,246,243.55
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                  (1,095,100,787)
    クウェートディ        AGILITY                         142,931         0.99      141,787.55
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  130,019         0.82      107,265.67
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 514,294         0.90      466,978.95
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                722,881         1.04      755,410.64
            MABANEE    CO  KPSC                    67,003         0.82       54,942.46
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            215,000         0.59      128,140.00
                                    1,792,128                1,654,525.27
            クウェートディナール           小計
                                                   (626,667,991)
    香港・オフショ        CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        23.51       470,200.00
    ア人民元
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000         5.50      550,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300        12.92       494,836.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800        12.84      1,127,352.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   28,000        45.27      1,267,560.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200        23.86      1,460,232.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300         5.97      980,871.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        42.94      1,264,153.60
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         7.70      297,990.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              20,600        46.48       957,488.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               78,847        15.07      1,188,224.29
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            20,800        41.28       858,624.00
                                261/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                8,000       123.08       984,640.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            12,413        95.23      1,182,089.99
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        24.43       906,353.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        21.17       211,700.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000         2.57     1,184,770.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         5.11      306,600.00
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            22,300        18.32       408,536.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400        12.65       384,560.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   15,300        26.99       412,947.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A              79,200        16.74      1,325,808.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100         3.93      864,993.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 48,450        19.14       927,333.00
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              28,320        42.79      1,211,812.80
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        19.25       139,601.00
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  17,940        31.38       562,957.20
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                286,600         4.78     1,369,948.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               5,600       144.80       810,880.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 137,400         7.43     1,020,882.00
            SHENGHE    RESOURCES     HOLDINGS-A                49,300        17.47       861,271.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 6,000        97.37       584,220.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        22.20       217,560.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         8.41      775,402.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        96.47      1,688,225.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        70.68       651,669.60
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                 111,300         8.74      972,762.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        265.65      2,762,760.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             5,700       103.03       587,271.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        12.85       303,260.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              105,600         9.89     1,044,384.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        52.00       592,800.00
            AVICOPTER     PLC-A                    15,500        64.65      1,002,075.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        36.51       306,684.00
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   64,000        14.35       918,400.00
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               55,215        23.10      1,275,466.50
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900         5.37     1,132,533.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               15,100        569.99      8,606,849.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    185,800         6.17     1,146,386.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573        98.98       749,575.54
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                22,800        10.11       230,508.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        43.81       254,098.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300       172.68      1,087,884.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        38.04       517,344.00
                                262/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               18,800        67.50      1,269,000.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        84.88       972,385.28
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              48,100        19.77       950,937.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              330,900         4.07     1,346,763.00
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              36,200        22.57       817,034.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                58,320        40.32      2,351,462.40
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200         8.73     1,424,736.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        24.35      1,020,265.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                10,650        66.00       702,900.00
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A              17,900        11.11       198,869.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        120.71      1,207,100.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  1,600       522.80       836,480.00
            TBEA   CO  LTD-A                     22,519        20.00       450,380.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        17.09       738,288.00
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              3,800       139.50       530,100.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                199,400         6.14     1,224,316.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        14.99       301,463.89
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              28,280        31.50       890,820.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        49.11      1,551,876.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        79.12       653,531.20
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        24.40      1,151,436.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100         7.66      613,566.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         7.10      572,260.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        56.09       616,990.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         9.63      249,417.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              106,700         4.91      523,897.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.34      213,600.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        65.70      1,333,710.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        49.67       264,194.73
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         5.88      261,072.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        21.06       459,950.40
            BYD  CO  LTD  -A                    9,700       252.97      2,453,809.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                33,348        13.87       462,536.76
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        47.87       885,595.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        29.19      1,001,217.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        21.06       617,058.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        20.04       853,704.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            39,254        32.40      1,271,829.60
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,031       906.59       934,694.29
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A                2,800       139.55       390,740.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  27,760        36.99      1,026,842.40
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             6,102        75.12       458,382.24
                                263/313


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            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        17.20       571,040.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       143.64      1,106,028.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        28.95       752,700.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000         6.13      625,260.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        55.73       445,840.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                26,200        56.08      1,469,296.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         8.17      647,881.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        15.27       511,239.60
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600        11.54       618,544.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         7.76     1,081,744.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  2,900       398.13      1,154,577.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        45.13       735,619.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        17.16       391,248.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500        28.07       687,715.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         8.21      504,915.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        188.62      2,301,164.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800         4.13      189,154.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             15,480        41.98       649,850.40
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                8,600        47.80       411,080.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             10,140        55.99       567,738.60
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         4.24      171,720.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        53.85       576,195.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       203.40       325,440.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        63.11       138,842.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         9.36      556,920.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        34.68       357,204.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        56.97       569,700.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       127.50      1,007,250.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        33.45       153,870.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            18,408        103.97      1,913,879.76
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              3,000       146.03       438,090.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        22.72       622,528.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        69.94      1,188,980.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        31.60       37,920.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        39.31      1,348,411.62
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        50.73       877,629.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       161.01      1,465,191.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700         9.56      264,812.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 5,600       178.00       996,800.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        34.11       392,265.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        58.30       408,100.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,912.00       14,531,200.00
                                264/313


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            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       229.89      2,252,922.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               33,558        54.53      1,829,917.74
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        16.49       441,932.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               9,380       277.75      2,605,295.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        40.51      1,280,116.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        19.25       734,580.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        210.80      4,468,960.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        61.91       625,291.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        20.26       107,378.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        26.18       777,546.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             23,226        35.46       823,593.96
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              6,500        58.15       377,975.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  33,700        30.30      1,021,110.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838        87.21       247,501.98
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        38.39       373,150.80
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             7,875        63.73       501,873.75
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        56.12       693,082.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              18,000        32.90       592,200.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        14.26       148,304.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        23.40       346,320.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840         7.69      191,019.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   7,209        48.25       347,834.25
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 8,400       335.22      2,815,848.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       165.20       330,400.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830        15.43       583,716.90
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                200      358.00        71,600.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        30.71       718,614.00
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  5,167       226.00      1,167,742.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             16,100        74.75      1,203,475.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500        92.21       507,155.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       227.60       500,720.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        36.10       368,220.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       106.38      1,053,162.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        40.67       902,589.31
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        32.34       517,440.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000       118.90       951,200.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        28.15       530,627.50
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 2,080       467.60       972,608.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             38,102        45.73      1,742,404.46
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             7,940        98.52       782,248.80
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               21,294        37.30       794,266.20
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.22      462,802.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800        88.25       600,100.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        25.33       177,310.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               59,640        25.29      1,508,295.60
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        19.80       222,393.60
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        53.30       906,100.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  16,464        112.00      1,843,968.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100        98.75       701,125.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       391.00      1,524,900.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        22.41       202,138.20
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 29,040        30.80       894,432.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        52.10       505,370.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600         2.98     1,053,728.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.58      265,640.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.80      474,720.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                75,140         6.72      504,940.80
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         9.89      499,445.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              26,400        39.46      1,041,744.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         7.26      330,330.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900         6.05      755,645.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900         3.44      443,416.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         49.70      5,213,530.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600         3.96     1,083,456.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600         3.54     1,092,444.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400         5.76      687,744.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200         4.70     1,227,640.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        21.51      2,047,752.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         16.50      1,970,100.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500         5.65      799,475.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         8.64     1,194,912.00
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              122,500         3.94      482,650.00
            BOC  INTERNATIONAL       CHINA   CO-A             79,400        12.92      1,025,848.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              44,100        10.37       457,317.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         7.28      144,872.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700        12.13       566,471.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        16.96       486,073.60
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200        25.70      1,110,240.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        28.01       675,041.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              41,880        33.15      1,388,322.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        14.46       52,056.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         7.02      422,604.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         7.80      645,840.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        22.27      1,349,562.00
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            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                127,170         8.65     1,100,020.50
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             72,300        17.85      1,290,555.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              152,050         7.50     1,140,375.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       131.06       707,724.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        17.51       551,565.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         9.23      811,317.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700         9.68      413,336.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700        13.42       425,414.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 69,616         8.01      557,624.16
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200         5.04     1,044,288.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000         5.06      576,840.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A              94,600         3.94      372,724.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        12.81       559,797.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        27.66       503,412.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        51.45      3,436,860.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        13.86       758,142.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        21.90      1,176,030.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        13.66       621,530.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             123,480         4.54      560,599.20
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        16.09      1,316,162.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        33.40       427,520.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        14.80       125,800.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        12.62       339,478.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              4,823       272.51      1,314,315.73
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            18,900        27.90       527,310.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        16.07       462,816.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 78,400        16.00      1,254,400.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         8.18      455,626.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               12,740        59.92       763,380.80
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        48.45       523,260.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       181.10       543,300.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 6,110        63.33       386,946.30
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       149.66       823,130.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        38.88       512,049.60
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  5,800        16.24       94,192.00
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            37,900        38.87      1,473,173.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600         4.96      568,416.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        40.96      1,146,880.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        15.16       527,568.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        18.51       385,008.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        11.64       524,964.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        49.80      1,339,620.00
                                267/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         6.89      344,500.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000        77.11       539,770.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        36.42       717,911.04
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        19.79       332,472.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        47.46      2,204,517.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,080       277.50       299,700.00
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        52.50       973,507.50
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         9.19      287,647.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        22.26       540,918.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760       115.30       548,828.00
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        14.80       347,800.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        23.80       318,920.00
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                6,435       141.95       913,448.25
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        24.12       687,420.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        12.95       608,650.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        24.56       450,430.40
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        15.01       42,028.00
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               20,100        48.60       976,860.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200       117.80       494,760.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             29,512        23.86       704,156.32
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A               2,760        73.00       201,480.00
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               4,700       201.62       947,614.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        85.66       963,675.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        20.74       628,422.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        39.33       342,171.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        33.65       423,990.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800         7.22     1,254,836.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         22.95      3,075,300.00
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                55,600        18.48      1,027,488.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600        10.29       695,604.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     7,097       116.86       829,355.42
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         3.43      282,975.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             6,272       157.90       990,348.80
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              10,800        115.30      1,245,240.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        51.33       384,975.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             7,500       112.08       840,600.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              17,450        88.30      1,540,835.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        28.78       857,644.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                33,600        78.51      2,637,936.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       306.49       950,119.00
            SG  MICRO   CORP-A                     2,100       295.45       620,445.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600        99.48       258,648.00
                                268/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                29,500        40.78      1,203,010.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750        12.31       403,152.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        18.89       424,382.74
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  4,900       227.35      1,114,015.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,400       292.00      1,576,800.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                17,022        60.99      1,038,171.78
                                   13,562,566               281,105,496.78
            香港・オフショア人民元            小計
                                                  (5,060,208,158)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        24.60       579,551.40
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                238,091         36.70      8,737,939.70
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        71.90       704,907.60
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        22.50       718,380.00
            NATIONAL     PETROCHEMICAL       CO              13,666        44.05       601,987.30
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               24,254        192.40      4,666,469.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        45.35      1,464,034.05
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        92.20      4,147,524.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              97,353        126.60      12,324,889.80
            SAUDI   CEMENT                       7,489        55.90       418,635.10
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059        34.30       722,323.70
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            103,431         18.90      1,954,845.90
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        71.90      1,909,376.40
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       200.80      1,445,559.20
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725       110.40       411,240.00
            ALMARAI    CO                     30,130        50.00      1,506,500.00
            SAVOLA                          25,336        34.45       872,825.20
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               6,923       166.00      1,149,218.00
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO             4,029       189.40       763,092.60
            AL  RAJHI   BANK                    130,773        150.40      19,668,259.20
            ALINMA    BANK                     109,956         27.65      3,040,283.40
            ARAB   NATIONAL     BANK                  86,031        26.80      2,305,630.80
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        22.38       801,494.94
            BANK   ALBILAD                       45,859        53.10      2,435,112.90
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   67,536        49.25      3,326,148.00
            RIYAD   BANK                      138,943         32.45      4,508,700.35
            SAUDI   BRITISH    BANK                  94,400        41.55      3,922,320.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               236,442         74.10     17,520,352.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       133.60       810,016.80
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        79.00       522,427.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092        10.34       486,931.28
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187        12.66       584,727.42
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        32.45      1,116,734.30
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            26,891        12.60       338,826.60
                                269/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAUDI   TELECOM    CO                  66,310        121.00      8,023,510.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        25.40      2,342,413.40
                                    2,023,343               116,853,188.94
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (3,566,359,326)
                                   278,921,675                98,138,356,943
                 合　計
                                                  (98,138,356,943)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        6,441,520.00
      益証券       ソ
                                     58,400        6,441,520.00
                メキシコペソ       小計
                                             (35,914,050)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           131,500        2,616,850.00
            アル
                BANCO   INTER   SA-UNITS               31,500         708,750.00
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,446,768.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         681,615.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,659,574.00
                                    290,000        7,113,557.00
               ブラジルレアル        小計
                                            (149,273,014)
                                    348,400         185,187,064
            投資信託受益証券合計
                                            (185,187,064)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        6,689,196.00
            ソ
                                    308,400        6,689,196.00
                メキシコペソ       小計
                                             (37,294,943)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         478,733        6,884,180.54
           ランド
                                    478,733        6,884,180.54
               南アフリカランド         小計
                                             (51,424,828)
                                    787,133         88,719,771
              投資証券合計
                                             (88,719,771)
                                             273,906,835
                合計
                                            (273,906,835)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                270/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    63銘柄            100.0   %        ―         ―        6.7  %
    メキシコペソ           株式    22銘柄            96.3  %        ―         ―        1.9  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.8  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.9  %        0.0  %
    ブラジルレアル           株式    45銘柄            96.4  %        ―         ―        4.1  %
              投資信託受      5銘柄              ―        3.6  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.4  %
    コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ユーロ           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    トルコリラ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    15銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    香港ドル           株式    209銘柄            100.0   %        ―         ―        23.6  %
    マレーシアリンギッ           株式    35銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ト
    タイバーツ           株式    42銘柄            100.0   %        ―         ―        1.7  %
    フィリピンペソ           株式    19銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.5  %
    韓国ウォン           株式    110銘柄            100.0   %        ―         ―        12.2  %
    新台湾ドル           株式    86銘柄            100.0   %        ―         ―        16.2  %
    インドルピー           株式    106銘柄            100.0   %        ―         ―        12.8  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    南アフリカランド           株式    37銘柄            98.4  %        ―         ―        3.3  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        1.6  %        0.1  %
    アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        1.1  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    6銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    ル
    香港・オフショア人           株式    312銘柄            100.0   %        ―         ―        5.1  %
    民元
    サウジアラビアリア           株式    36銘柄            100.0   %        ―         ―        3.6  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ世界経済インデックスファンド】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              123,623,207,925        円　

    Ⅱ　負債総額                                279,883,716      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              123,343,324,209        円　
    Ⅳ　発行済口数                              51,987,785,887       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3725   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （23,725    円）
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              634,098,010,094        円　

    Ⅱ　負債総額                              13,697,464,822       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              620,400,545,272        円　
    Ⅳ　発行済口数                              445,727,403,689        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3919   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,919    円）
    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              467,182,586,514        円　

    Ⅱ　負債総額                                219,811,875      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              466,962,774,639        円　
    Ⅳ　発行済口数                              253,594,206,024        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8414   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,414    円）
                                273/313


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    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              302,807,711,148        円　

    Ⅱ　負債総額                                184,805,953      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              302,622,905,195        円　
    Ⅳ　発行済口数                              100,578,120,596        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0088   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,088    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              499,691,635,924        円　

    Ⅱ　負債総額                                883,834,485      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              498,807,801,439        円　
    Ⅳ　発行済口数                              124,099,911,828        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.0194   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （40,194    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              82,817,745,052       円　

    Ⅱ　負債総額                                32,643,600     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              82,785,101,452       円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,822,117,998       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7311   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,311    円）
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                274/313


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                                 （2022年     2月28日現在）
    Ⅰ　資産総額                              103,652,340,803        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,449,988,100       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              102,202,352,703        円　
    Ⅳ　発行済口数                              29,141,053,793       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.5072   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （35,072    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年             2月28日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年              4月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年2月28日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              536             14,909,551
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              71              247,430
       単位型公社債投資信託                              55              270,791
                  合計                   662             15,427,772
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
                                278/313


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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自　2020年4月1日　

      至　2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第36期事業年度の中間会計期間（自                        2021年4月1日　至          2021年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
                                  4,624                   3,428
       その他
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
        その他                            40                   41
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                279/313



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
                                  1,070                    818
       その他
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
       その他                             7                   8
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
       繰延ヘッジ損益                            284                   △65
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
                                280/313



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    （２）【損益計算書】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
                                    500                   403
      その他営業収益
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                281/313


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                                                 （単位：百万円）

                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
                                282/313


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      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
                                283/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                284/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建  物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
                                285/313


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    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662       1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
                                286/313


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       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重  要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
                                287/313

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     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　　　　（単位:百万円）

                                288/313


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                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                                289/313

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
                                290/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
                                291/313


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    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
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       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                                294/313


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        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            18,523
        金銭の信託                                            15,986
        未収委託者報酬                                            9,080
        未収運用受託報酬                                            6,066
                                295/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        その他                                            5,520
        流動資産合計                                            55,177
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                1,024
      　無形固定資産
                                                    5,276
      　投資その他の資産
        　投資有価証券
                                                    6,629
     　　　関係会社株式                                              5,636
     　　　繰延税金資産                                               208
        　その他
                                                     37
        　投資その他の資産合計
                                                   12,511
        固定資産合計
                                                   18,813
      資産合計
                                                   73,990
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            8,383
      　未払法人税等
                                                     474
     　　賞与引当金                                               302
      　その他
                                    ※2                1,946
        流動負債合計
                                                   11,106
      固定負債
        退職給付引当金
                                                     781
        資産除去債務
                                                     153
        その他
                                                     10
        固定負債合計
                                                     945
      負債合計
                                                   12,051
                                            （単位：百万円）

                                      第36期中間会計期間末
                                       （2021年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                           17,239
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
       　　利益準備金
                                                     500
       　　その他利益剰余金
       　　　別途積立金
                                                    2,100
       　　　繰越利益剰余金
                                                   39,182
         利益剰余金合計                                           41,782
        株主資本合計                                            61,022
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            　995
                                                    △78
      　　繰延ヘッジ損益
                                296/313


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      　　評価・換算差額等合計                                              　916
      　純資産合計                                              61,938
      負債・純資産合計                                              73,990
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第36期中間会計期間
                                     （自    2021年4月1日
                                      至   2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             20,978
       運用受託報酬                                             5,746
                                                     201
       その他営業収益
       営業収益合計
                                                   26,925
      営業費用                                              15,801
      一般管理費                              ※1                5,504
      営業利益
                                                    5,620
      営業外収益                              ※2                 971
                                   ※3                1,067
      営業外費用
      経常利益                                              5,525
      特別損失                                               120
      税引前中間純利益                                              5,404
      法人税、住民税及び事業税                                              1,663
                                                     19
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,683
      中間純利益                                              3,721
    中間株主資本等変動計算書

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日        至  2021年9月30日）

                                               （単位：百万円）
                                   株主資本
                                        資本剰余金
                       資本金
                                その他資本剰余金             資本剰余金合計
     当期首残高                     2,000            17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                     2,000            17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                 株主資本合計
                                         利益剰余金
                  利益準備金
                                 繰越利益
                                          合計
                         別途積立金
                                  剰余金
     当期首残高                500      2,100        38,258        40,858        60,098
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当中間期変動額
      剰余金の配当                             △2,797        △2,797        △2,797
      中間純利益                              3,721        3,721        3,721
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                －       －        923        923        923
     当中間期末残高                500      2,100        39,182        41,782        61,022
                            評価・換算差額等

                                                 純資産合計
                   その他有価証券                   評価・換算差額等
                            繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                     合計
     当期首残高                   791         △65          726        60,824
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                             △2,797
      中間純利益                                              3,721
      株主資本以外の項目の
                        203         △13          190         190
      当中間期変動額（純額）
      当中間期変動額合計                  203         △13          190        1,114
     当中間期末残高                   995         △78          916        61,938
    重要な会計方針

                           第36期中間会計期間

                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         市場価格のない株式等
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

     　　時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
                                298/313


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
     　しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
        当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
        にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
        よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
        過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
        数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による
                   定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
        を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
     ７．収益及び費用の計上基準

       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
      行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に
       応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
       料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
       おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
       契約期間にわたり認識されます。
     （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
       受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
       計算され、契約期間にわたり認識されます。
     （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
       確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
     ８．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ９．連結納税制度の適用

     　　連結納税制度を適用しております。
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     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移
      行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
      度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3
      月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
      2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
      の規定に基づいております。
    （会計方針の変更）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     １．「収益認識に関する会計基準」の適用

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。）等を当中間会計期間の期首か
      ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
      見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
     ２．「時価の算定に関する会計基準」の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
      いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
      等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
      る影響はありません。
    （追加情報）

                           第36期中間会計期間
                           （自    2021年4月1日
                            至   2021年9月30日）
     退職給付債務及び費用の算定方法の変更

       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
      とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
      原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
      用として特別損失に計上しております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針　６．引当金の計上基準（2）
      退職給付引当金をご参照ください。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第36期中間会計期間末
                          （2021年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　591百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

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                          第36期中間会計期間
                       （自    2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       90百万円
            無形固定資産                      376百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                      738百万円
            投資有価証券償還益                      219百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,012百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自            2021年4月1日　至         2021年9月30日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2021年6月23日

                普通株式          2,797      932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
    　中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                                                号  2019年7月4日）
    第26   項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

    ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
               象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
    のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                            中間貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
           区　分
                       レベル1         レベル2         レベル3          合計
                                301/313


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     金銭の信託(*3)                     1,051          1,296          －       2,347
     デリバティブ取引(*4)
     ヘッジ会計が適用されていな                     242         (103)          －        138
      いもの
     ヘッジ会計が適用されている                      －         (79)          －        (79)
      もの
      デリバティブ取引計                    242         (183)          －         58
    (*1)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    (*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
      上額は6,629百万円であります。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託（中間貸借対照表計上額13,639百万円）
      も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
       取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
       貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
       認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引
        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
       可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
       価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       （注２）市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。

                                 （単位：百万円）
               区分               中間貸借対照表計上額
       投資有価証券                                     0
       子会社株式                                   5,636
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間末（2021年9月30日）
    １．子会社株式
     市場価格のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額
     子会社株式                                    5,636
    ２．その他有価証券

                                                 (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
                                302/313


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     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        5,034           3,583           1,451
            小計                  5,034           3,583           1,451
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                        1,595           1,611            △16
            小計                  1,595           1,611            △16
            合計                  6,629           5,195           1,434
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
       おりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               4,614          －      △98       △98
     市場取引以外          英ポンド                260         －        1       1
       の取引        カナダドル                81         －       △1       △1
               スイスフラン                98         －       △0       △0
               香港ドル                177         －       △3       △3
               ユーロ                497         －       △1       △1
             合計                5,729          －      △103       △103
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    (2)株式関連

                                  契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               19,350           －       242       242
             合計                19,350           －       242       242
     （注）上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
                                303/313




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             為替予約取引
              売建
               米ドル                       4,438         －      △94
               英ポンド                       3,125         －       17
       原則的                  投資有価証券
               カナダドル                         4       －      △0
      処理方法                  子会社株式
               スイスフラン                         78       －      △0
               香港ドル                        120        －      △2
               ユーロ                        115        －      △0
               人民元                         16       －      △0
                 合計                     7,900         －      △79
    （収益認識関係）

    第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお

      いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
    　　単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   5,205百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド（*）
                                          3,454百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
          ります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
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    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第36期中間会計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第36期中間会計期間
                      　（自     2021年4月1日
                        至   2021年9月30日）
      1株当たり純資産額                     20,646,304円65銭

      1株当たり中間純利益                     1,240,458円75銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
    （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第36期中間会計期間
                               （自   2021年4月1日
                                至  2021年9月30日）
     中間純利益                                      3,721百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      3,721百万円
     普通株主に帰属しない金額                                          －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
                                305/313


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        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年    4月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                        （2021年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社北海道銀行                         93,524
                                      す。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社中国銀行                         15,149
                                      す。
    ２【関係業務の概要】

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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    4月20日              有価証券届出書
         2021年    4月20日              有価証券報告書
         2021年10月20日                  有価証券届出書
         2021年10月20日                  半期報告書
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年3月18日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているDC世界経済インデックスファンドの2021年1月21日から2022年1月20日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、DC世界経済インデックスファンドの2022年1月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                    有限責任      あずさ監査法人

                      東京事務所

                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         三　上　和　彦　　
                      業務執行社員
                      指定有限責任社員

                                    公認会計士         藤　澤　　　孝　　
                      業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                312/313

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                313/313

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