日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月28日 提出
【ファンド名】 日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 A(ヘッジなし)
自 2022年 1月 6日
計算期間
至 2022年 2月 7日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 32,178,767,001 円
期末受益権総口数 130,443,177,471 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,467 円
期中騰落率 △8.75 %
自 2022年 2月 8日
計算期間
至 2022年 3月 7日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 31,535,196,335 円
期末受益権総口数 130,262,234,670 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,421 円
期中騰落率 △1.26 %
自 2022年 3月 8日
計算期間
至 2022年 4月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 34,869,706,254 円
期末受益権総口数 129,399,524,673 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,695 円
期中騰落率 11.94 %
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型 B(ヘッジあり)
自 2022年 1月 6日
計算期間
至 2022年 2月 7日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 325,174,144 円
期末受益権総口数 562,254,719 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,783 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △8.05 %
自 2022年 2月 8日
計算期間
至 2022年 3月 7日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 322,032,117 円
期末受益権総口数 564,773,268 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,702 円
期中騰落率 △0.88 %
自 2022年 3月 8日
計算期間
至 2022年 4月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 338,064,900 円
期末受益権総口数 563,597,382 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,998 円
期中騰落率 5.72 %
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