マイ・ロード 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | マイ・ロード |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月13日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 マイ・ロード
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
マイ・ロード
( 以下「 ファンド」 といい ます。 )
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は 1口当り1 円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債 、株式 等の振替に関する法律 ( 「社振法」といいます。以下同じ。 ) の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、 後述の「 ( 11 )振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関及び当該振替機関の下位
の口座管理機関 ( 社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」と
いいます。 ) の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります ( 以下、振替口座簿に記載または記
録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。 ) 。委託者である野村アセットマネジメン
ト株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2兆 円 を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後 3 時までに、取得申込 み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了
したものを当日のお申込み分とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいて
は1 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
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※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
一般コース 1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円) または
(分配金を受取るコース) 1万円以上1円単位
自動けいぞく投資コース
1万円以上1円単位
(分配金が再投資されるコース)
ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位としま
す。
(7)【申込期間】
2022年5月14日 から 2023年5月19日 まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して 5 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会
社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
メント株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、 野村 信託銀行株
式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
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<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込みの方法
受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
※購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によっては異な
る場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所 (金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があり
ます。) 等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込みの受付けを中止
すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
③振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11)振替機関に関する事項 」に記載の 振替
機関 の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11)振替機関に関する事項 」に記載の
振替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度 ( 「振替制度」と称する場合があります。 ) とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還 等 がコンピュータシステム上の帳簿 ( 「振替口座簿」といいます。 ) へ
の記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(以下
※1 ※2
「REIT」といいます。) を実質的な主要投資対象 とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
を図ることを目的として運用を行ないます。
※3
◆各資産への分散投資を行なうにあたっては、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自
に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、投資配分比率を決定します。
※1 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団
法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動
産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、
こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
※2 ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国株式
MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファン
ド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実
質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
※3 野村證券株式会社は金融商品取引法に基づき、投資運用業および投資助言・代理業の登録を行なっていま
す。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
きます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(マイ・ロード)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
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株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(資産複合 中近東
(株式、債券、 (中東)
不動産投信)
資産配分変更型)) エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複
合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わ せている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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(2)【ファンドの沿革】
2011年4月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
ファンド マイ・ロード
国内株式マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(親投資信託)
外国債券マザーファンド
世界REITインデックス マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
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■委託会社の概況(2022年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
[1]マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)
の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行ないます。
◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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[2]各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発
したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果
を踏まえ決定します。
◆一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
[3]「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マ
ザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の25%以内とし
ます。
[4]投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。
◆市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行なう場合があります。
[5]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■ポートフォリオ構築プロセス■
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*上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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「東証株価指数(TOPIX)」
① 東証株価指数(TOPIX) の指数値及び 東証株価指数(TOPIX) に係る標章又は商標は、株式会社JPX
総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指
数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。
②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標の
変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用に
関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及をする
ものではない。
④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
のではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断
に対し、責任を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負
わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構成
及び計算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とそ
の他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデック
スの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責
任を負うものではありません。
「MSCI-KOKUSAI 指数 」
MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の
内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.(MSCI)、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI 指数は、
MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークで
あり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI 、
MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
ドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、
明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社
は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指
数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、
及び計算されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または
所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成ま
たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量
の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うもので
はなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるい
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは
募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使
用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及
び/または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客
または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもと
づき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれ
るデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、
MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数
及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関
して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会
社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関
係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではな
いことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰
的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを
受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係し
たその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうか
の決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するために
いかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することは
できません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を
得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな
く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情
報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せ
ず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作
権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販
売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファン
ドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラック
する能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライ
センス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関
係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者
の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミ
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ングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加も
しておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証す
るものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそ
こに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを
問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含ま
れるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行な
うものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損
害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責
任を負いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)を実
質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株
式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザー
ファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界
各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
とします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である国内株式マザーファンドの受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マ
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ザーファンドの受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの受益証券、外国債券マザーファンドの
受益証券、世界REITインデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第
2 条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のもの
に限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付
の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図する
ことができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
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② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
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(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
※
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
(世界REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
2.運用方法
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(1) 投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるREITがある場合
には、当該REITをS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信用
リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けておりま
す。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
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毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※ 利子・配当等収益 とは、 配当金、 利子 、貸付有価証券に係る品貸料 およびこれ ら に類する収益から支
払利息を控除した額 で 、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
ができます。
※売買益とは、 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 2 月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、 原則として決算日から起
算して 5 営業日 までに支払いを開始します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再
投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
②デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
③株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
④公社債の借入れ(約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
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す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
◆債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
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◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動
します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動
の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、 大量 の解約が発生し短期間で解約資 金 を 手 当てする必要が 生 じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、 一 時的に組 入 資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換 金 代 金 の 支払い が遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドで使用するモデルは、委託会社が信頼できると判断したデータ等の評価に基づき採用しておりま
すが、今後の運用成果を保証するものではありません。また、今後使用するモデルが変更となる場合があ
ります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
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◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜1.5%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜年
0.93%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、
ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託
終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.60% 年0.30% 年0.03%
*投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平
均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.30%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
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から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
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当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
※
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益とし
て課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
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益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり
ません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年3月末現在)が変更になる場合があ
ります。
5【運用状況】
以下は 2022年3月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
マイ・ロード
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 82,812,784,609 99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 831,704,212 0.99
合計(純資産総額) 83,644,488,821 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 418,348,703,750 97.21
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,979,927,180 2.78
合計(純資産総額) 430,328,630,930 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 11,951,510,000 2.77
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 667,251,907,550 80.02
地方債証券 日本 57,337,944,926 6.87
特殊債券 日本 66,316,586,985 7.95
社債券 日本 40,993,825,400 4.91
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,919,775,223 0.23
合計(純資産総額) 833,820,040,084 100.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 926,519,476,768 70.43
カナダ 49,086,475,556 3.73
ドイツ 31,109,007,852 2.36
イタリア 8,825,674,885 0.67
フランス 41,456,179,101 3.15
オランダ 17,286,339,990 1.31
スペイン 8,672,274,100 0.65
ベルギー 3,239,686,655 0.24
オーストリア 763,043,543 0.05
ルクセンブルグ 476,773,100 0.03
フィンランド 3,595,282,724 0.27
アイルランド 2,204,523,991 0.16
ポルトガル 803,742,687 0.06
イギリス 56,322,614,361 4.28
スイス 38,889,867,581 2.95
スウェーデン 13,477,175,359 1.02
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ノルウェー 2,973,510,536 0.22
デンマーク 10,070,872,160 0.76
オーストラリア 28,424,950,476 2.16
ニュージーランド 760,802,280 0.05
香港 9,889,098,823 0.75
シンガポール 4,010,819,941 0.30
イスラエル 1,697,880,479 0.12
小計 1,260,556,072,948 95.83
投資証券 アメリカ 26,663,571,971 2.02
カナダ 149,652,289 0.01
フランス 596,534,604 0.04
イギリス 814,883,555 0.06
オーストラリア 1,953,177,480 0.14
香港 471,502,208 0.03
シンガポール 512,866,291 0.03
小計 31,162,188,398 2.36
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 23,625,835,025 1.79
合計(純資産総額) 1,315,344,096,371 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,400,113,664 1.09
買建 カナダ 754,803,126 0.05
買建 ドイツ 1,795,445,140 0.13
買建 イギリス 858,624,068 0.06
買建 スイス 592,449,818 0.04
買建 オーストラリア 481,969,600 0.03
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 308,104,047,273 47.73
カナダ 13,108,850,637 2.03
メキシコ 4,921,911,926 0.76
ドイツ 39,213,905,156 6.07
イタリア 61,223,669,443 9.48
フランス 56,178,967,541 8.70
オランダ 9,271,728,131 1.43
スペイン 41,698,874,787 6.45
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ベルギー 13,969,630,949 2.16
オーストリア 8,544,527,763 1.32
フィンランド 2,651,382,361 0.41
アイルランド 9,269,895,757 1.43
イギリス 34,861,896,038 5.40
スウェーデン 1,743,047,757 0.27
ノルウェー 1,728,402,250 0.26
デンマーク 2,653,595,241 0.41
ポーランド 2,852,349,754 0.44
オーストラリア 10,361,221,320 1.60
シンガポール 2,695,444,155 0.41
マレーシア 3,293,850,842 0.51
中国 7,730,472,255 1.19
イスラエル 2,758,045,185 0.42
小計 638,835,716,521 98.96
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,675,976,437 1.03
合計(純資産総額) 645,511,692,958 100.00
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 8,751,541,200 7.31
アメリカ 84,173,239,598 70.33
カナダ 2,111,469,508 1.76
ドイツ 61,873,291 0.05
イタリア 28,179,553 0.02
フランス 1,958,640,661 1.63
オランダ 221,387,290 0.18
スペイン 456,110,486 0.38
ベルギー 1,422,923,970 1.18
アイルランド 126,190,504 0.10
シンガポール 54,379,260 0.04
イギリス 6,134,635,843 5.12
オーストラリア 7,537,649,927 6.29
ニュージーランド 403,768,760 0.33
香港 1,491,029,015 1.24
シンガポール 3,495,833,192 2.92
韓国 230,839,500 0.19
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イスラエル 85,480,151 0.07
小計 118,745,171,709 99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 937,371,325 0.78
合計(純資産総額) 119,682,543,034 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 59,835,000 0.04
株価指数先物取引 買建 アメリカ 712,615,775 0.59
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイ・ロード
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 35,186,303,460 1.3072 45,997,661,475 1.3090 46,058,871,229 55.06
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 9,065,027,377 2.4980 22,644,438,388 2.5743 23,336,099,976 27.89
受益証券
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,341,807,755 2.0341 6,797,571,155 2.0821 6,957,977,926 8.31
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 903,921,663 4.3054 3,891,744,328 4.7511 4,294,622,213 5.13
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 世界REITインデックス マ 822,868,265 2.3273 1,915,061,314 2.6313 2,165,213,265 2.58
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合 計 99.00
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,971,800 1,738.20 13,856,648,849 2,222.50 17,717,325,500 4.11
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 985,900 10,978.03 10,823,247,916 12,730.00 12,550,507,000 2.91
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 142,600 54,652.14 7,793,395,426 57,250.00 8,163,850,000 1.89
4 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,734,800 610.45 5,942,670,275 760.30 7,401,368,440 1.71
シャル・グループ
5 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 99,900 50,522.14 5,047,162,080 63,250.00 6,318,675,000 1.46
6 日本 株式 リクルートホール サービス 1,160,200 5,532.93 6,419,308,018 5,414.00 6,281,322,800 1.45
ディングス 業
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,615,600 2,880.32 4,653,451,813 3,545.00 5,727,302,000 1.33
信業
8 日本 株式 任天堂 その他製 88,800 61,538.39 5,464,609,074 61,670.00 5,476,296,000 1.27
品
9 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,161,500 3,155.75 3,665,408,847 4,601.00 5,344,061,500 1.24
10 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 926,100 9,713.35 8,995,537,375 5,559.00 5,148,189,900 1.19
プ 信業
11 日本 株式 信越化学工業 化学 264,700 18,612.56 4,926,745,172 18,790.00 4,973,713,000 1.15
12 日本 株式 日立製作所 電気機器 757,000 5,499.68 4,163,260,524 6,165.00 4,666,905,000 1.08
13 日本 株式 KDDI 情報・通 1,125,900 3,450.23 3,884,614,684 4,005.00 4,509,229,500 1.04
信業
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 200,500 23,158.85 4,643,349,476 22,410.00 4,493,205,000 1.04
15 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,084,200 3,537.15 3,834,984,290 4,144.00 4,492,924,800 1.04
16 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,237,000 3,688.88 4,563,156,645 3,498.00 4,327,026,000 1.00
17 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,239,100 3,420.36 4,238,169,597 3,487.00 4,320,741,700 1.00
器
18 日本 株式 HOYA 精密機器 307,100 13,531.42 4,155,500,942 14,030.00 4,308,613,000 1.00
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,074,500 3,956.67 4,251,444,576 3,907.00 4,198,071,500 0.97
シャルグループ
20 日本 株式 オリエンタルランド サービス 177,700 15,784.38 2,804,884,410 23,510.00 4,177,727,000 0.97
業
21 日本 株式 三井物産 卸売業 1,203,700 2,545.20 3,063,664,426 3,328.00 4,005,913,600 0.93
22 日本 株式 日本電産 電気機器 407,900 12,457.39 5,081,370,284 9,748.00 3,976,209,200 0.92
23 日本 株式 村田製作所 電気機器 462,300 8,680.85 4,013,160,581 8,117.00 3,752,489,100 0.87
24 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 511,200 5,512.38 2,817,931,666 7,128.00 3,643,833,600 0.84
ングス
25 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 606,400 4,738.96 2,873,708,155 5,813.00 3,525,003,200 0.81
ルディングス
26 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,339,100 1,490.75 3,487,025,416 1,428.00 3,340,234,800 0.77
信業
27 日本 株式 第一三共 医薬品 1,236,800 2,888.32 3,572,283,267 2,680.00 3,314,624,000 0.77
28 日本 株式 SMC 機械 46,100 65,594.89 3,023,924,445 68,840.00 3,173,524,000 0.73
29 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,985,200 1,612.72 3,201,589,098 1,567.00 3,110,808,400 0.72
ルグループ
30 日本 株式 ファナック 電気機器 138,100 26,250.46 3,625,189,564 21,645.00 2,989,174,500 0.69
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.30
建設業 2.14
食料品 3.15
繊維製品 0.42
パルプ・紙 0.20
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化学 6.26
医薬品 4.78
石油・石炭製品 0.43
ゴム製品 0.64
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.79
金属製品 0.55
機械 5.19
電気機器 17.57
輸送用機器 8.13
精密機器 2.45
その他製品 2.35
電気・ガス業 1.09
陸運業 2.99
海運業 0.62
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.01
卸売業 5.93
小売業 4.10
銀行業 5.15
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.17
その他金融業 1.10
不動産業 1.91
サービス業 5.72
合 計 97.21
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利 10,900,000,000 100.14 10,916,112,000 99.45 10,840,704,000 0.1 2030/9/20 1.30
付(10年)
第360回
2 日本 国債証券 国庫債券 利 10,600,000,000 100.25 10,626,820,000 99.55 10,552,618,000 0.1 2030/6/20 1.26
付(10年)
第359回
3 日本 国債証券 国庫債券 利 10,450,000,000 100.28 10,480,165,500 99.13 10,360,025,500 0.1 2031/6/20 1.24
付(10年)
第363回
4 日本 国債証券 国庫債券 利 10,150,000,000 100.66 10,217,160,000 100.20 10,171,112,000 0.1 2028/3/20 1.21
付(10年)
第350回
5 日本 国債証券 国庫債券 利 9,600,000,000 100.65 9,662,589,000 100.33 9,631,968,000 0.1 2024/9/20 1.15
付(5年)第
141回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 日本 国債証券 国庫債券 利 9,500,000,000 100.97 9,592,534,000 100.40 9,538,000,000 0.1 2026/6/20 1.14
付(10年)
第343回
7 日本 国債証券 国庫債券 利 9,000,000,000 101.72 9,154,960,000 101.29 9,116,280,000 0.4 2025/3/20 1.09
付(10年)
第338回
8 日本 国債証券 国庫債券 利 8,650,000,000 100.32 8,677,841,500 99.02 8,565,576,000 0.1 2031/9/20 1.02
付(10年)
第364回
9 日本 国債証券 国庫債券 利 8,500,000,000 100.23 8,520,013,000 99.25 8,436,250,000 0.1 2031/3/20 1.01
付(10年)
第362回
10 日本 国債証券 国庫債券 利 7,500,000,000 99.05 7,429,445,000 98.95 7,421,400,000 0.1 2031/12/20 0.89
付(10年)
第365回
11 日本 国債証券 国庫債券 利 7,400,000,000 100.07 7,405,180,000 99.35 7,352,270,000 0.1 2030/12/20 0.88
付(10年)
第361回
12 日本 国債証券 国庫債券 利 7,300,000,000 100.48 7,335,407,000 100.00 7,300,000,000 0.005 2026/6/20 0.87
付(5年)第
148回
13 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.62 7,144,134,000 100.25 7,118,318,000 0.1 2023/12/20 0.85
付(5年)第
138回
14 日本 国債証券 国庫債券 利 7,100,000,000 100.46 7,133,096,000 99.95 7,096,805,000 0.005 2026/9/20 0.85
付(5年)第
149回
15 日本 国債証券 国庫債券 利 7,000,000,000 100.97 7,068,095,000 100.35 7,024,710,000 0.1 2026/12/20 0.84
付(10年)
第345回
16 日本 国債証券 国庫債券 利 6,800,000,000 100.26 6,817,956,000 100.09 6,806,324,000 0.005 2023/8/1 0.81
付(2年)第
427回
17 日本 国債証券 国庫債券 利 6,700,000,000 100.61 6,741,485,000 100.27 6,718,425,000 0.1 2024/3/20 0.80
付(5年)第
139回
18 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 101.42 6,693,786,000 0.6 2024/6/20 0.80
付(10年)
第334回
19 日本 国債証券 国庫債券 利 6,600,000,000 100.54 6,635,949,000 100.23 6,615,510,000 0.1 2023/9/20 0.79
付(5年)第
137回
20 日本 国債証券 国庫債券 利 6,550,000,000 100.93 6,610,915,000 100.41 6,577,248,000 0.1 2026/3/20 0.78
付(10年)
第342回
21 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.99 6,463,360,000 100.37 6,424,256,000 0.1 2026/9/20 0.77
付(10年)
第344回
22 日本 国債証券 国庫債券 利 6,400,000,000 100.97 6,462,200,000 100.09 6,406,144,000 0.1 2028/9/20 0.76
付(10年)
第352回
23 日本 国債証券 国庫債券 利 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.40 6,094,280,000 0.1 2025/3/20 0.73
付(5年)第
143回
24 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.06 6,063,660,000 0.8 2023/6/20 0.72
付(10年)
第329回
25 日本 国債証券 国庫債券 利 7,020,000,000 93.56 6,568,409,500 86.24 6,054,048,000 0.5 2060/3/20 0.72
付(40年)
第13回
26 日本 国債証券 国庫債券 利 6,000,000,000 100.90 6,054,000,000 100.15 6,009,240,000 0.1 2028/6/20 0.72
付(10年)
第351回
27 日本 国債証券 国庫債券 利 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.11 5,966,021,000 0.6 2023/12/20 0.71
付(10年)
第332回
28 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 101.89 5,909,620,000 101.17 5,867,976,000 0.3 2025/12/20 0.70
付(10年)
第341回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29 日本 国債証券 国庫債券 利 6,020,000,000 101.04 6,082,701,300 96.97 5,837,895,000 0.5 2041/3/20 0.70
付(20年)
第176回
30 日本 国債証券 国庫債券 利 5,800,000,000 100.94 5,854,520,000 100.30 5,817,400,000 0.1 2027/9/20 0.69
付(10年)
第348回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.02
地方債証券 6.87
特殊債券 7.95
社債券 4.91
合 計 99.76
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,087,400 15,087.48 46,581,086,170 21,757.27 67,173,396,324 5.10
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,342,200 29,206.01 39,200,318,070 38,413.32 51,558,365,352 3.91
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 85,890 379,210.26 32,570,369,410 407,071.58 34,963,378,676 2.65
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 160,640 82,642.97 13,275,766,740 133,893.43 21,508,641,575 1.63
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 56,610 259,274.40 14,677,524,336 347,437.06 19,668,411,984 1.49
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 53,810 259,768.27 13,978,130,699 349,165.20 18,788,579,794 1.42
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 470,440 17,152.93 8,069,426,484 33,889.79 15,943,113,278 1.21
半導体製
造装置
8 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC インタラ 445,300 35,586.89 15,846,844,376 27,886.56 12,417,885,836 0.94
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
9 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 177,240 46,710.49 8,278,967,489 63,743.15 11,297,837,643 0.85
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
10 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 495,400 20,236.57 10,025,197,712 21,980.02 10,888,901,958 0.82
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 245,300 32,103.36 7,874,956,066 43,767.88 10,736,262,902 0.81
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 556,100 18,917.95 10,520,273,522 17,200.69 9,565,304,043 0.72
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13 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 314,200 26,100.14 8,200,664,062 27,409.24 8,611,983,365 0.65
サービス
SHARES
14 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 455,400 16,745.80 7,626,040,641 18,895.79 8,605,143,722 0.65
15 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 529,700 14,189.91 7,516,396,707 15,981.67 8,465,492,294 0.64
16 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 796,700 7,085.48 5,645,003,450 10,253.83 8,169,229,707 0.62
ス・消耗
燃料
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 196,500 37,828.82 7,433,364,151 37,752.41 7,418,350,412 0.56
り
18 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 362,800 13,136.73 4,766,006,432 20,253.09 7,347,823,664 0.55
ス・消耗
燃料
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 165,100 43,883.78 7,245,213,144 44,334.55 7,319,634,799 0.55
サービス
20 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,386,000 4,820.37 6,681,042,944 5,262.77 7,294,199,220 0.55
21 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,056,300 4,582.01 4,839,985,876 6,418.13 6,779,472,409 0.51
22 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 332,700 13,342.84 4,439,165,504 20,041.36 6,667,761,304 0.50
クノロ
ジー
23 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 77,780 71,941.99 5,595,648,497 85,054.73 6,615,557,677 0.50
半導体製
造装置
24 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 132,200 40,900.13 5,406,997,684 49,145.83 6,497,078,990 0.49
(GENUSSCHEINE)
25 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 77,460 56,917.68 4,408,844,104 77,239.10 5,982,941,081 0.45
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 342,100 22,362.43 7,650,188,096 17,252.09 5,901,941,494 0.44
27 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 772,200 6,569.50 5,072,969,192 7,613.88 5,879,439,603 0.44
28 アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE 食品・生 83,140 44,473.08 3,697,491,992 70,554.16 5,865,873,137 0.44
活必需品
CORPORATION
小売り
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 793,700 6,393.78 5,074,747,391 6,859.95 5,444,749,855 0.41
30 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 153,000 23,423.00 3,583,720,052 35,479.63 5,428,384,476 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.16
メディア 0.91
娯楽 1.18
不動産管理・開発 0.36
エネルギー設備・サービス 0.23
石油・ガス・消耗燃料 4.17
化学 2.02
建設資材 0.22
容器・包装 0.26
金属・鉱業 1.72
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.47
建設関連製品 0.53
建設・土木 0.20
電気設備 0.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コングロマリット 0.98
機械 1.57
商社・流通業 0.34
商業サービス・用品 0.43
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.14
運送インフラ 0.12
自動車部品 0.18
自動車 2.28
家庭用耐久財 0.27
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.34
ホテル・レストラン・レジャー 1.73
販売 0.08
インターネット販売・通信販売 3.03
複合小売り 0.48
専門小売り 1.48
食品・生活必需品小売り 1.50
飲料 1.60
食品 1.54
タバコ 0.64
家庭用品 1.06
パーソナル用品 0.52
ヘルスケア機器・用品 2.42
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.17
バイオテクノロジー 1.73
医薬品 4.91
銀行 5.86
各種金融サービス 1.07
保険 3.06
情報技術サービス 3.78
ソフトウェア 7.26
通信機器 0.68
コンピュータ・周辺機器 5.37
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.96
各種電気通信サービス 1.22
無線通信サービス 0.26
電力 1.73
ガス 0.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
総合公益事業 0.87
水道 0.10
消費者金融 0.45
資本市場 3.21
各種消費者サービス 0.00
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.45
専門サービス 0.68
投資証券 ― ― 2.36
合 計 98.20
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 151,700,000 16,541.53 25,093,515,910 15,199.30 23,057,350,426 5.375 2031/2/15 3.57
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 129,400,000 15,510.09 20,070,067,861 14,313.89 18,522,176,709 5.25 2028/11/15 2.86
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 81,000,000 12,610.53 10,214,535,735 11,766.65 9,530,986,891 1.625 2026/11/30 1.47
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,600,000 15,257.92 10,161,776,841 13,815.72 9,201,274,259 6 2026/2/15 1.42
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 69,800,000 12,969.75 9,052,891,394 12,265.77 8,561,509,423 2.5 2024/5/15 1.32
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 67,500,000 12,948.91 8,740,514,627 12,199.79 8,234,862,323 2.375 2027/5/15 1.27
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,100,000 16,916.29 8,136,738,875 15,736.67 7,569,341,207 6.25 2030/5/15 1.17
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,850,000 12,923.07 7,475,999,369 12,159.63 7,034,350,253 2.25 2024/11/15 1.08
N/B
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,600,000 13,604.14 7,291,821,861 12,516.76 6,708,987,528 2.875 2028/5/15 1.03
N/B
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 54,850,000 13,264.32 7,275,480,377 11,925.37 6,541,068,529 2.375 2051/5/15 1.01
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,100,000 13,096.58 6,561,386,993 12,098.44 6,061,319,657 2.25 2025/11/15 0.93
N/B
12 イタリア 国債証券 BUONI 35,000,000 18,657.03 6,529,963,381 17,200.96 6,020,336,350 5.25 2029/11/1 0.93
POLIENNALI DEL
TES
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,700,000 12,813.00 6,368,065,523 11,974.13 5,951,147,318 2.5 2046/2/15 0.92
N/B
14 フランス 国債証券 FRANCE 30,100,000 21,859.82 6,579,808,796 19,654.91 5,916,130,133 4.75 2035/4/25 0.91
GOVERNMENT
O.A.T
15 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 34,650,000 17,913.20 6,206,925,610 16,634.98 5,764,021,261 5.9 2026/7/30 0.89
DEL ESTADO
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,700,000 13,037.71 6,088,612,913 12,213.18 5,703,556,486 2.375 2024/8/15 0.88
BOND
17 イタリア 国債証券 BUONI 32,800,000 18,929.47 6,208,868,971 17,365.00 5,695,720,328 6.5 2027/11/1 0.88
POLIENNALI DEL
TES
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,900,000 12,862.28 5,903,788,597 12,257.16 5,626,039,353 2.25 2023/12/31 0.87
N/B
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,100,000 16,525.33 5,965,645,138 15,452.69 5,578,422,304 4.5 2036/2/15 0.86
N/B
20 フランス 国債証券 FRANCE 29,700,000 19,808.22 5,883,042,252 18,044.40 5,359,186,800 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,600,000 12,957.33 5,649,395,955 12,136.68 5,291,596,536 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,950,000 14,473.79 5,782,279,761 13,211.42 5,277,964,883 3.125 2044/8/15 0.81
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 13,016.36 5,544,972,524 12,341.30 5,257,397,835 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
24 スペイン 国債証券 SPANISH 27,100,000 21,367.80 5,790,674,608 19,288.37 5,227,148,270 5.75 2032/7/30 0.80
GOVERNMENT
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,700,000 12,751.69 5,572,490,019 11,915.81 5,207,210,408 2.5 2045/2/15 0.80
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,300,000 13,170.33 5,571,052,767 12,156.76 5,142,313,121 2.375 2026/4/30 0.79
N/B
27 フランス 国債証券 FRANCE 33,100,000 16,373.92 5,419,769,506 15,295.36 5,062,765,153 3.5 2026/4/25 0.78
GOVERNMENT
O.A.T
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 41,900,000 12,635.83 5,294,415,521 11,721.71 4,911,396,531 1.5 2026/8/15 0.76
N/B
29 イタリア 国債証券 BUONI 31,600,000 16,208.73 5,121,961,027 15,302.19 4,835,494,568 5 2025/3/1 0.74
POLIENNALI DEL
TES
30 フランス 国債証券 FRANCE 23,850,000 22,246.65 5,305,827,974 20,123.21 4,799,385,721 5.75 2032/10/25 0.74
GOVERNMENT
O.A.T
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.96
合 計 98.96
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 404,400 18,796.47 7,601,295,802 20,089.09 8,124,029,856 6.78
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 49,220 89,294.97 4,395,098,872 92,258.80 4,540,978,426 3.79
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 83,400 43,747.50 3,648,542,294 48,486.02 4,043,734,268 3.37
4 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 179,700 18,136.94 3,259,209,228 16,496.94 2,964,501,574 2.47
5 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 238,000 10,472.82 2,492,531,587 11,977.08 2,850,546,325 2.38
6 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 155,200 18,890.21 2,931,761,024 17,643.74 2,738,308,820 2.28
7 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 309,400 8,386.68 2,594,841,059 8,601.56 2,661,325,510 2.22
8 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 76,400 30,089.01 2,298,800,823 30,836.16 2,355,882,662 1.96
9 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 186,900 10,915.41 2,040,091,128 11,198.68 2,093,034,227 1.74
10 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 79,600 25,144.30 2,001,486,385 24,732.57 1,968,712,668 1.64
11 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 927,000 2,107.53 1,953,689,404 2,121.52 1,966,649,040 1.64
ラリア
12 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,300 24,276.64 1,779,478,268 25,573.39 1,874,529,524 1.56
13 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 218,400 6,231.88 1,361,044,482 7,689.76 1,679,444,392 1.40
14 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,100 25,581.51 1,614,193,510 26,070.29 1,645,035,545 1.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 326,500 5,228.89 1,707,233,531 5,006.97 1,634,777,305 1.36
16 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 35,700 41,479.32 1,480,811,836 42,679.84 1,523,670,317 1.27
17 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 208,400 7,107.58 1,481,221,548 7,234.47 1,507,664,152 1.25
18 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 656,000 2,119.34 1,390,289,227 2,188.90 1,435,923,943 1.19
19 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 63,500 23,682.57 1,503,843,748 21,798.88 1,384,229,064 1.15
20 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 295,200 4,353.33 1,285,104,179 4,262.84 1,258,391,460 1.05
21 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 77,800 14,696.70 1,143,403,852 16,015.95 1,246,041,330 1.04
22 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 344,000 3,403.13 1,170,679,075 3,541.96 1,218,436,510 1.01
23 香港 投資証券 LINK REIT 1,147,000 1,047.24 1,201,190,070 1,058.04 1,213,578,762 1.01
24 アメリカ 投資証券 UDR INC 163,700 7,024.52 1,149,915,368 7,101.06 1,162,444,799 0.97
25 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,900 19,892.88 1,112,012,042 20,758.56 1,160,403,946 0.96
26 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 158,500 5,324.97 844,009,028 6,787.74 1,075,858,280 0.89
27 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 103,800 9,496.62 985,749,668 10,065.35 1,044,783,704 0.87
28 アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 338,000 2,961.84 1,001,103,692 3,059.75 1,034,195,500 0.86
29 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 389,000 2,127.11 827,449,416 2,439.23 948,861,520 0.79
30 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 94,100 9,561.79 899,765,139 9,472.98 891,407,983 0.74
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.21
合 計 99.21
②【投資不動産物件】
マイ・ロード
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイ・ロード
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年06月限) 買建 614 日本円 11,644,790,130 11,951,510,000 2.77
取引
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 512 米ドル 110,926,177.5 13,576,254,874 117,657,600 14,400,113,664 1.09
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2022
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 29 カナダド 7,558,374 739,964,815 7,709,940 754,803,126 0.05
オール取引 ル
数先物(2022年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 340 ユーロ 12,677,720 1,733,044,325 13,134,200 1,795,445,140 0.13
ス・ドイツ 先物(2022年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 28 豪ドル 5,054,575 465,020,900 5,238,800 481,969,600 0.03
トラリ 物取引所 物(2022年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 71 英ポンド 5,159,730 830,148,958 5,336,715 858,624,068 0.06
ス 際金融先物 物(2022年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 37 スイスフ 4,311,520 571,448,860 4,469,970 592,449,818 0.04
ス・チュー (2022年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
国/地 買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額
比率
域 売建
(円) (円)
(%)
REIT指 日本 大阪取引所 REIT指数先物 買建 30 日本円 56,043,300 56,043,300 59,835,000 59,835,000 0.04
数先物 (2022年06月限)
取引
アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 137 米ドル 5,425,630 664,042,858 5,822,500 712,615,775 0.59
株価指
カ 米国不動産指数先
ボード オ
数先物
物(2022年06月限)
ブ トレー
取引
ド
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
マイ・ロード
2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第2計算期間 (2013年 2月18日) 3,615 3,618 1.1016 1.1026
第3計算期間 (2014年 2月18日) 37,928 37,960 1.1815 1.1825
第4計算期間 (2015年 2月18日) 54,290 54,332 1.2718 1.2728
第5計算期間 (2016年 2月18日) 65,764 65,816 1.2614 1.2624
第6計算期間 (2017年 2月20日) 73,254 73,312 1.2685 1.2695
第7計算期間 (2018年 2月19日) 80,075 80,137 1.2921 1.2931
第8計算期間 (2019年 2月18日) 81,158 81,220 1.2988 1.2998
第9計算期間 (2020年 2月18日) 80,211 80,270 1.3386 1.3396
第10計算期間 (2021年 2月18日) 79,525 79,583 1.3577 1.3587
第11計算期間 (2022年 2月18日) 81,946 82,006 1.3616 1.3626
2021年 3月末日 80,156 ― 1.3710 ―
4月末日 80,304 ― 1.3729 ―
5月末日 80,919 ― 1.3805 ―
6月末日 81,392 ― 1.3833 ―
7月末日 82,025 ― 1.3880 ―
8月末日 82,509 ― 1.3920 ―
9月末日 82,255 ― 1.3883 ―
10月末日 83,388 ― 1.4013 ―
11月末日 83,020 ― 1.3928 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日 83,826 ― 1.4014 ―
2022年 1月末日 82,616 ― 1.3753 ―
2月末日 82,047 ― 1.3614 ―
3月末日 83,644 ― 1.3866 ―
②【分配の推移】
マイ・ロード
計算期間 1口当たりの分配金
第2計算期間 2012年 2月21日~2013年 2月18日 0.0010円
第3計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月18日 0.0010円
第4計算期間 2014年 2月19日~2015年 2月18日 0.0010円
第5計算期間 2015年 2月19日~2016年 2月18日 0.0010円
第6計算期間 2016年 2月19日~2017年 2月20日 0.0010円
第7計算期間 2017年 2月21日~2018年 2月19日 0.0010円
第8計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0.0010円
第9計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月18日 0.0010円
第10計算期間 2020年 2月19日~2021年 2月18日 0.0010円
第11計算期間 2021年 2月19日~2022年 2月18日 0.0010円
③【収益率の推移】
マイ・ロード
計算期間 収益率
第2計算期間 2012年 2月21日~2013年 2月18日 9.3%
第3計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月18日 7.3%
第4計算期間 2014年 2月19日~2015年 2月18日 7.7%
第5計算期間 2015年 2月19日~2016年 2月18日 △0.7%
第6計算期間 2016年 2月19日~2017年 2月20日 0.6%
第7計算期間 2017年 2月21日~2018年 2月19日 1.9%
第8計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 0.6%
第9計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月18日 3.1%
第10計算期間 2020年 2月19日~2021年 2月18日 1.5%
第11計算期間 2021年 2月19日~2022年 2月18日 0.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
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マイ・ロード
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第2計算期間 2012年 2月21日~2013年 2月18日 1,885,917,073 779,510,357 3,282,091,491
第3計算期間 2013年 2月19日~2014年 2月18日 30,020,057,117 1,199,878,603 32,102,270,005
第4計算期間 2014年 2月19日~2015年 2月18日 17,609,764,466 7,023,614,182 42,688,420,289
第5計算期間 2015年 2月19日~2016年 2月18日 16,702,625,092 7,256,811,647 52,134,233,734
第6計算期間 2016年 2月19日~2017年 2月20日 14,403,780,555 8,790,682,652 57,747,331,637
第7計算期間 2017年 2月21日~2018年 2月19日 12,346,664,339 8,122,678,069 61,971,317,907
第8計算期間 2018年 2月20日~2019年 2月18日 9,869,044,056 9,354,949,756 62,485,412,207
第9計算期間 2019年 2月19日~2020年 2月18日 9,057,974,718 11,620,635,375 59,922,751,550
第10計算期間 2020年 2月19日~2021年 2月18日 6,392,353,502 7,740,952,086 58,574,152,966
第11計算期間 2021年 2月19日~2022年 2月18日 7,692,440,668 6,082,006,825 60,184,586,809
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
す。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単
位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」
を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、
どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは
販売会社にお問い合わせください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
ります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止することお
よび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資
コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
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しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解約請
求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行なえません。また、別途、
大口換金について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によって
は、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があり
ます。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から申込みの販売会社において支払
います。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に
受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとしま
す。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの
信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
は記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券 および借入有価証券
を除きます。 ) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算
日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示さ
れます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
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対象 評価方法
※ 1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
※ 1 ※ 2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が 発表 する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※ 1
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※ 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※ 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 ( アキュムレーションまたはアモチゼーション ) によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026年2月18日までとします(2011年4月11日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った
場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
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きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
のとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
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該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
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< 自動けいぞく 投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5 営業日 までに支払いを開始します 。販売会社でお受取りください。
< 自動けいぞく 投資契約を結んでいる場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日 (決算日)の基準価額とします。 なお、 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または
記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間 支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。 ) に、原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から 起算して 5 営
業日までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1 円単位、「自動けいぞく投資
コース」の場合は 1円単位または1口単位 で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、 5 営業日目 から受益者にお支
払いします。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2021年2月19日から2022年2月18日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【マイ・ロード】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期 第11期
(2021年 2月18日現在) (2022年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
1,219,245,473 1,313,395,261
コール・ローン
78,789,431,146 81,001,517,386
親投資信託受益証券
110,771,000 140,000,000
未収入金
80,119,447,619 82,454,912,647
流動資産合計
80,119,447,619 82,454,912,647
資産合計
負債の部
流動負債
58,574,152 60,184,586
未払収益分配金
126,767,925 18,943,150
未払解約金
13,151,807 13,803,323
未払受託者報酬
394,554,212 414,099,658
未払委託者報酬
1,119 833
未払利息
1,315,114 1,380,271
その他未払費用
594,364,329 508,411,821
流動負債合計
594,364,329 508,411,821
負債合計
純資産の部
元本等
58,574,152,966 60,184,586,809
元本
剰余金
20,950,930,324 21,761,914,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,691,403,543 5,476,150,998
(分配準備積立金)
79,525,083,290 81,946,500,826
元本等合計
79,525,083,290 81,946,500,826
純資産合計
80,119,447,619 82,454,912,647
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期 第11期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
営業収益
1,955,832,050 1,059,701,240
有価証券売買等損益
1,755
-
その他収益
1,955,833,805 1,059,701,240
営業収益合計
営業費用
344,293 272,935
支払利息
26,038,677 27,025,867
受託者報酬
781,160,263 810,776,011
委託者報酬
2,603,740 2,702,462
その他費用
810,146,973 840,777,275
営業費用合計
1,145,686,832 218,923,965
営業利益又は営業損失(△)
1,145,686,832 218,923,965
経常利益又は経常損失(△)
1,145,686,832 218,923,965
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
145,577,585
△ 71,059,458
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
20,288,286,767 20,950,930,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,091,442,273 2,963,275,090
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,091,442,273 2,963,275,090
額
2,586,970,854 2,165,453,191
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,586,970,854 2,165,453,191
額
58,574,152 60,184,586
分配金
20,950,930,324 21,761,914,017
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年 2月19日から2022年 2月
18日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
2021年 2月18日現在 2022年 2月18日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
58,574,152,966口 60,184,586,809口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3577円 1口当たり純資産額 1.3616円
(10,000口当たり純資産額) (13,577円) (10,000口当たり純資産額) (13,616円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 722,517,775円 費用控除後の配当等収益額 A 383,676,424円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 494,228,515円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 15,259,526,781円 収益調整金額 C 16,285,763,019円
分配準備積立金額 D 4,533,231,405円 分配準備積立金額 D 5,152,659,160円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,009,504,476円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,822,098,603円
当ファンドの期末残存口数 F 58,574,152,966口 当ファンドの期末残存口数 F 60,184,586,809口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,586円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,625円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 58,574,152円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 60,184,586円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
2021年 2月18日現在 2022年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
期首元本額 59,922,751,550円 期首元本額 58,574,152,966円
期中追加設定元本額 6,392,353,502円 期中追加設定元本額 7,692,440,668円
期中一部解約元本額 7,740,952,086円 期中一部解約元本額 6,082,006,825円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
種類
至 2021年 2月18日 至 2022年 2月18日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,029,145,411 753,147,983
合計 2,029,145,411 753,147,983
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,330,640,447 6,778,852,501
証券
外国債券マザーファンド 9,116,130,363 22,772,093,646
外国株式MSCI-KOKUSAI 938,034,417 4,039,270,003
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 34,794,951,702 45,487,440,360
合 マザーファンド
世界REITインデックス マザー 826,542,738 1,923,860,876
ファンド
小計
銘柄数:5 49,006,299,667 81,001,517,386
組入時価比率:98.8% 100.0%
合計 81,001,517,386
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSC
I-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「世界REITインデックス マザーファン
ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,186,549,333
株式 411,855,217,650
派生商品評価勘定 108,264,937
未収入金 319,010
未収配当金 612,945,877
未収利息 359,844
その他未収収益 25,377,214
108,586,908
差入委託証拠金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年 2月18日現在)
423,897,620,773
流動資産合計
423,897,620,773
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,405,395
未払解約金 281,511,263
未払利息 7,095
6,168,839,023
有価証券貸借取引受入金
6,453,762,776
流動負債合計
6,453,762,776
負債合計
純資産の部
元本等
元本 205,105,857,885
剰余金
212,338,000,112
期末剰余金又は期末欠損金(△)
417,443,857,997
元本等合計
417,443,857,997
純資産合計
423,897,620,773
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月18日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 2.0353円
(10,000口当たり純資産額) (20,353円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
5,813,299,600円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 2月19日
至 2022年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2022年 2月18日現在
2021年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 205,717,845,140円
同期中における追加設定元本額 38,857,738,032円
同期中における一部解約元本額 39,469,725,287円
期末元本額 205,105,857,885円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 136,695,188円
バランスセレクト50 310,343,352円
バランスセレクト70 450,413,371円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,286,650,304円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,945,236,069円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 8,072,424,441円
野村資産設計ファンド2015 37,832,007円
野村資産設計ファンド2020 37,909,337円
野村資産設計ファンド2025 68,361,850円
野村資産設計ファンド2030 100,407,226円
野村資産設計ファンド2035 85,327,811円
野村資産設計ファンド2040 161,434,105円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 13,887,786,557円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,432,868,853円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,285,155,615円
のむラップ・ファンド(積極型) 4,189,859,500円
野村資産設計ファンド2045 30,480,510円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,227,739,759円
マイ・ロード 3,330,640,447円
ネクストコア 8,571,233円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,454,050,365円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,687,326,975円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,147,902,070円
野村資産設計ファンド2050 39,825,816円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,507,849円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,787,156円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,316,249円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,449,455円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 404,404,664円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 627,628,962円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,410,414円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,273,856円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 24,307,302円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,912,992円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 29,515,451円
野村6資産均等バランス 2,686,854,117円
世界6資産分散ファンド 81,772,493円
野村資産設計ファンド2060 28,085,530円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 1,609,113,627円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 292,298,084円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 142,454,928円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 444,057,119円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 346,912,271円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,359,796円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,565,484円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,039,990円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,322,675,361円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 5,841,489円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 55,749,742円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 61,163,815円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,444,599円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 92,139,026円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 190,188,786円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,249,277,405円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 47,073,189円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 287,701,368円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,798,027,843円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 120,558,882円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 64,251,150円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,650,159円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,882,772円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 28,383,494円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 33,411,150円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 117,332,276円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,982,147,402円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,240,186,291円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 29,042,152,686円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 34,923,649,874円
マイバランスDC30 3,344,975,365円
マイバランスDC50 5,709,099,040円
マイバランスDC70 6,051,434,584円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,974,798,236円
野村DC運用戦略ファンド 231,411,950円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 19,667,413円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,425,129,667円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,203,539,487円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,066,731,096円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 12,139,028円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,529,830円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 89,735,956円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 27,564,684円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 24,355,964円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 19,531,735円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 565,092,128円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 472,460,283円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 293,321,592円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 409,930,497円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 13,626,755円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 95,755,402円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 174,441,448円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 4,426,436円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月18日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,400 3,215.00 23,791,000
貸付有価証券
200株
日本水産 212,700 560.00 119,112,000
マルハニチロ 33,300 2,629.00 87,545,700
雪国まいたけ 15,500 1,215.00 18,832,500
カネコ種苗 6,000 1,577.00 9,462,000
サカタのタネ 25,400 3,420.00 86,868,000
貸付有価証券
100株
ホクト 17,800 1,980.00 35,244,000
貸付有価証券
1,100株
ホクリヨウ 2,900 689.00 1,998,100
住石ホールディングス 37,200 139.00 5,170,800
貸付有価証券
1,900株(1,900株)
日鉄鉱業 4,900 6,460.00 31,654,000
三井松島ホールディング 8,900 1,658.00 14,756,200
貸付有価証券
ス
1,800株(1,500株)
INPEX 853,200 1,131.00 964,969,200
貸付有価証券
400株
石油資源開発 25,000 2,748.00 68,700,000
K&Oエナジーグループ 9,600 1,575.00 15,120,000
ヒノキヤグループ 4,600 2,365.00 10,879,000
ショーボンドホールディ 30,300 5,190.00 157,257,000
貸付有価証券
ングス
6,500株
ミライト・ホールディン 68,500 1,933.00 132,410,500
グス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タマホーム 12,900 2,312.00 29,824,800
貸付有価証券
6,000株(100株)
サンヨーホームズ 2,500 751.00 1,877,500
貸付有価証券
100株
日本アクア 8,500 592.00 5,032,000
貸付有価証券
100株
ファーストコーポレー 5,200 729.00 3,790,800
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 4,200 1,278.00 5,367,600
貸付有価証券
1,900株
Robot Home 35,400 212.00 7,504,800
貸付有価証券
3,600株(3,300株)
キャンディル 3,700 491.00 1,816,700
貸付有価証券
1,500株
スペースバリューホール 5,200 1,147.00 5,964,400
貸付有価証券
ディングス
1,000株
ダイセキ環境ソリュー 4,100 1,136.00 4,657,600
ション
第一カッター興業 5,300 1,354.00 7,176,200
安藤・間 105,600 934.00 98,630,400
貸付有価証券
49,600株
東急建設 62,300 732.00 45,603,600
コムシスホールディング 68,600 2,800.00 192,080,000
ス
ビーアールホールディン 28,900 350.00 10,115,000
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 13,200 2,010.00 26,532,000
グループ
東建コーポレーション 5,900 9,150.00 53,985,000
ソネック 2,200 1,031.00 2,268,200
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,300 993.00 10,227,900
貸付有価証券
4,400株
オリエンタル白石 71,500 243.00 17,374,500
貸付有価証券
100株
大成建設 141,900 3,850.00 546,315,000
大林組 491,100 976.00 479,313,600
清水建設 460,100 779.00 358,417,900
貸付有価証券
400株
飛島建設 13,100 1,121.00 14,685,100
長谷工コーポレーション 146,300 1,518.00 222,083,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松井建設 19,300 738.00 14,243,400
錢高組 2,100 4,090.00 8,589,000
鹿島建設 359,900 1,580.00 568,642,000
貸付有価証券
400株
不動テトラ 10,400 1,559.00 16,213,600
大末建設 5,200 1,322.00 6,874,400
鉄建建設 10,700 1,937.00 20,725,900
西松建設 29,700 3,865.00 114,790,500
貸付有価証券
900株
三井住友建設 110,700 454.00 50,257,800
大豊建設 7,200 3,695.00 26,604,000
貸付有価証券
3,200株
佐田建設 10,600 479.00 5,077,400
ナカノフドー建設 11,700 345.00 4,036,500
奥村組 28,900 3,250.00 93,925,000
東鉄工業 22,800 2,534.00 57,775,200
イチケン 3,500 1,900.00 6,650,000
富士ピー・エス 6,300 492.00 3,099,600
貸付有価証券
2,900株
淺沼組 5,500 5,360.00 29,480,000
戸田建設 203,900 770.00 157,003,000
熊谷組 25,000 2,903.00 72,575,000
北野建設 3,000 2,149.00 6,447,000
植木組 4,300 1,495.00 6,428,500
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 21,700 795.00 17,251,500
ピーエス三菱 16,200 612.00 9,914,400
日本ハウスホールディン 33,500 454.00 15,209,000
貸付有価証券
グス
200株
大東建託 50,300 12,840.00 645,852,000
新日本建設 20,900 756.00 15,800,400
NIPPO 11,600 3,990.00 46,284,000
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
東亜道路工業 2,500 5,040.00 12,600,000
貸付有価証券
100株
日本道路 4,700 9,880.00 46,436,000
貸付有価証券
2,200株(500株)
東亜建設工業 12,000 2,675.00 32,100,000
貸付有価証券
5,600株(5,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本国土開発 47,800 536.00 25,620,800
若築建設 8,200 1,920.00 15,744,000
東洋建設 55,100 590.00 32,509,000
五洋建設 194,700 626.00 121,882,200
世紀東急工業 23,600 810.00 19,116,000
福田組 5,200 4,305.00 22,386,000
貸付有価証券
2,400株
住友林業 125,700 2,280.00 286,596,000
貸付有価証券
28,200株
日本基礎技術 13,500 668.00 9,018,000
巴コーポレーション 21,800 503.00 10,965,400
大和ハウス工業 453,500 3,366.00 1,526,481,000
貸付有価証券
1,000株
ライト工業 30,900 1,922.00 59,389,800
積水ハウス 532,700 2,383.50 1,269,690,450
日特建設 10,100 736.00 7,433,600
北陸電気工事 10,200 805.00 8,211,000
ユアテック 28,100 720.00 20,232,000
日本リーテック 10,300 1,492.00 15,367,600
四電工 5,300 1,602.00 8,490,600
中電工 22,600 2,162.00 48,861,200
関電工 79,900 875.00 69,912,500
きんでん 109,700 1,630.00 178,811,000
東京エネシス 16,300 950.00 15,485,000
トーエネック 4,900 3,280.00 16,072,000
住友電設 12,100 2,221.00 26,874,100
日本電設工業 26,900 1,581.00 42,528,900
エクシオグループ 73,800 2,396.00 176,824,800
新日本空調 13,000 2,050.00 26,650,000
九電工 37,900 3,120.00 118,248,000
三機工業 31,900 1,496.00 47,722,400
日揮ホールディングス 151,300 1,089.00 164,765,700
中外炉工業 4,900 1,565.00 7,668,500
ヤマト 14,400 705.00 10,152,000
太平電業 10,900 2,707.00 29,506,300
高砂熱学工業 44,400 1,973.00 87,601,200
三晃金属工業 1,900 2,521.00 4,789,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
朝日工業社 3,300 3,030.00 9,999,000
明星工業 31,800 722.00 22,959,600
大氣社 23,900 3,095.00 73,970,500
ダイダン 10,900 2,323.00 25,320,700
日比谷総合設備 15,800 1,890.00 29,862,000
貸付有価証券
100株
フィル・カンパニー 2,800 1,191.00 3,334,800
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
テスホールディングス 10,200 1,275.00 13,005,000
インフロニア・ホール 209,400 1,042.00 218,194,800
貸付有価証券
ディングス
1,500株
レイズネクスト 23,700 1,140.00 27,018,000
ニップン 46,000 1,696.00 78,016,000
日清製粉グループ本社 177,600 1,687.00 299,611,200
日東富士製粉 2,300 4,420.00 10,166,000
昭和産業 14,900 2,703.00 40,274,700
鳥越製粉 13,900 672.00 9,340,800
貸付有価証券
400株(400株)
中部飼料 17,700 1,062.00 18,797,400
フィード・ワン 21,100 689.00 14,537,900
東洋精糖 2,700 1,111.00 2,999,700
日本甜菜製糖 8,200 1,712.00 14,038,400
DM三井製糖ホールディ 14,300 2,000.00 28,600,000
ングス
塩水港精糖 18,700 216.00 4,039,200
日新製糖 7,400 1,789.00 13,238,600
森永製菓 36,900 3,680.00 135,792,000
中村屋 3,800 3,375.00 12,825,000
貸付有価証券
1,700株
江崎グリコ 43,300 3,960.00 171,468,000
名糖産業 6,900 1,680.00 11,592,000
井村屋グループ 8,900 2,293.00 20,407,700
不二家 8,800 2,494.00 21,947,200
貸付有価証券
3,900株
山崎製パン 117,800 1,555.00 183,179,000
第一屋製パン 3,000 561.00 1,683,000
モロゾフ 5,000 2,709.00 13,545,000
亀田製菓 9,000 4,100.00 36,900,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
寿スピリッツ 15,100 6,050.00 91,355,000
貸付有価証券
100株
カルビー 71,600 2,557.00 183,081,200
貸付有価証券
1,700株
森永乳業 29,100 5,620.00 163,542,000
六甲バター 11,500 1,579.00 18,158,500
貸付有価証券
5,300株
ヤクルト本社 116,400 6,120.00 712,368,000
明治ホールディングス 103,900 6,940.00 721,066,000
雪印メグミルク 37,800 2,006.00 75,826,800
プリマハム 19,700 2,435.00 47,969,500
日本ハム 60,100 4,420.00 265,642,000
林兼産業 4,800 505.00 2,424,000
丸大食品 15,500 1,526.00 23,653,000
S Foods 14,100 3,275.00 46,177,500
貸付有価証券
2,200株(600株)
柿安本店 5,400 2,597.00 14,023,800
伊藤ハム米久ホールディ 101,200 688.00 69,625,600
ングス
サッポロホールディング 53,600 2,429.00 130,194,400
貸付有価証券
ス
2,700株
アサヒグループホール 369,800 5,147.00 1,903,360,600
貸付有価証券
ディングス
11,000株
キリンホールディングス 577,700 2,032.00 1,173,886,400
宝ホールディングス 106,800 1,177.00 125,703,600
オエノンホールディング 44,600 345.00 15,387,000
ス
養命酒製造 4,800 1,771.00 8,500,800
コカ・コーラ ボトラー 110,300 1,516.00 167,214,800
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
300株
サントリー食品インター 105,200 4,665.00 490,758,000
貸付有価証券
ナショナル
13,600株
ダイドーグループホール 8,100 5,160.00 41,796,000
貸付有価証券
ディングス
700株
伊藤園 47,700 6,760.00 322,452,000
貸付有価証券
200株
キーコーヒー 15,400 2,083.00 32,078,200
ユニカフェ 4,700 971.00 4,563,700
貸付有価証券
2,200株(100株)
ジャパンフーズ 2,200 1,242.00 2,732,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日清オイリオグループ 19,700 2,996.00 59,021,200
不二製油グループ本社 34,100 2,263.00 77,168,300
かどや製油 1,700 3,580.00 6,086,000
J-オイルミルズ 14,700 1,743.00 25,622,100
キッコーマン 113,100 8,970.00 1,014,507,000
味の素 347,100 3,320.00 1,152,372,000
ブルドックソース 6,600 2,007.00 13,246,200
貸付有価証券
3,100株(200株)
キユーピー 82,600 2,482.00 205,013,200
ハウス食品グループ本社 58,800 3,040.00 178,752,000
カゴメ 59,600 3,050.00 181,780,000
貸付有価証券
800株
焼津水産化学工業 7,600 916.00 6,961,600
アリアケジャパン 14,400 5,850.00 84,240,000
ピエトロ 2,100 1,817.00 3,815,700
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,400 2,800.00 9,520,000
やまみ 1,400 1,871.00 2,619,400
ニチレイ 71,700 2,633.00 188,786,100
東洋水産 75,500 4,905.00 370,327,500
イートアンドホールディ 5,900 2,314.00 13,652,600
貸付有価証券
ングス
2,700株
大冷 1,800 1,893.00 3,407,400
ヨシムラ・フード・ホー 8,100 532.00 4,309,200
貸付有価証券
ルディングス
2,200株(600株)
日清食品ホールディング 61,700 9,140.00 563,938,000
ス
永谷園ホールディングス 7,000 1,997.00 13,979,000
一正蒲鉾 6,800 790.00 5,372,000
フジッコ 14,600 1,965.00 28,689,000
ロック・フィールド 16,900 1,589.00 26,854,100
貸付有価証券
7,500株
日本たばこ産業 842,800 2,344.00 1,975,523,200
貸付有価証券
24,900株
ケンコーマヨネーズ 8,800 1,453.00 12,786,400
わらべや日洋ホールディ 10,300 1,835.00 18,900,500
貸付有価証券
ングス
3,900株(1,000株)
なとり 8,800 2,084.00 18,339,200
貸付有価証券
4,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イフジ産業 2,700 952.00 2,570,400
ピックルスコーポレー 7,500 1,526.00 11,445,000
貸付有価証券
ション
800株(100株)
ファーマフーズ 14,800 1,611.00 23,842,800
貸付有価証券
6,600株(1,900株)
ユーグレナ 80,000 776.00 62,080,000
貸付有価証券
37,600株(32,200株)
紀文食品 9,200 1,203.00 11,067,600
ミヨシ油脂 6,000 1,139.00 6,834,000
貸付有価証券
2,800株
理研ビタミン 16,300 1,749.00 28,508,700
片倉工業 17,100 2,322.00 39,706,200
貸付有価証券
4,700株
グンゼ 10,300 3,880.00 39,964,000
東洋紡 60,600 1,259.00 76,295,400
ユニチカ 42,100 308.00 12,966,800
富士紡ホールディングス 6,800 3,670.00 24,956,000
倉敷紡績 13,100 1,928.00 25,256,800
シキボウ 8,000 912.00 7,296,000
日本毛織 46,300 892.00 41,299,600
貸付有価証券
2,100株
ダイトウボウ 24,800 90.00 2,232,000
貸付有価証券
1,300株(1,000株)
トーア紡コーポレーショ 5,700 412.00 2,348,400
ン
ダイドーリミテッド 20,200 148.00 2,989,600
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 17,300 1,927.00 33,337,100
貸付有価証券
7,700株
帝人 144,400 1,417.00 204,614,800
東レ 1,110,600 673.30 747,766,980
貸付有価証券
2,300株
住江織物 3,000 1,964.00 5,892,000
日本フエルト 8,700 450.00 3,915,000
貸付有価証券
100株
イチカワ 2,000 1,419.00 2,838,000
日東製網 1,600 1,455.00 2,328,000
アツギ 11,800 606.00 7,150,800
ダイニック 5,800 748.00 4,338,400
セーレン 31,400 2,172.00 68,200,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,300株(700株)
ソトー 5,600 841.00 4,709,600
東海染工 1,800 1,167.00 2,100,600
小松マテーレ 25,200 1,293.00 32,583,600
ワコールホールディング 38,300 2,031.00 77,787,300
ス
ホギメディカル 20,700 3,255.00 67,378,500
クラウディアホールディ 3,800 238.00 904,400
ングス
TSIホールディングス 51,200 329.00 16,844,800
マツオカコーポレーショ 4,900 1,172.00 5,742,800
ン
ワールド 20,100 1,245.00 25,024,500
三陽商会 7,400 876.00 6,482,400
貸付有価証券
200株
ナイガイ 5,200 281.00 1,461,200
オンワードホールディン 92,100 290.00 26,709,000
貸付有価証券
グス
8,400株
ルックホールディングス 4,900 1,559.00 7,639,100
ゴールドウイン 27,700 6,080.00 168,416,000
デサント 29,900 3,020.00 90,298,000
貸付有価証券
100株
キング 7,200 533.00 3,837,600
ヤマトインターナショナ 13,500 293.00 3,955,500
貸付有価証券
ル
2,800株
特種東海製紙 9,400 4,135.00 38,869,000
王子ホールディングス 641,200 611.00 391,773,200
日本製紙 73,500 1,153.00 84,745,500
貸付有価証券
500株
三菱製紙 21,800 320.00 6,976,000
北越コーポレーション 100,600 747.00 75,148,200
貸付有価証券
31,900株
中越パルプ工業 5,800 1,010.00 5,858,000
巴川製紙所 4,500 868.00 3,906,000
大王製紙 74,000 1,773.00 131,202,000
阿波製紙 4,000 328.00 1,312,000
レンゴー 145,000 871.00 126,295,000
貸付有価証券
500株
トーモク 9,400 1,738.00 16,337,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ザ・パック 11,600 2,754.00 31,946,400
貸付有価証券
100株
北の達人コーポレーショ 54,900 223.00 12,242,700
貸付有価証券
ン
24,600株(14,500株)
クラレ 224,300 1,099.00 246,505,700
貸付有価証券
9,700株
旭化成 1,016,600 1,109.50 1,127,917,700
貸付有価証券
1,600株
共和レザー 9,500 676.00 6,422,000
昭和電工 133,000 2,333.00 310,289,000
貸付有価証券
9,100株
住友化学 1,126,900 560.00 631,064,000
貸付有価証券
4,300株
住友精化 6,800 3,350.00 22,780,000
日産化学 83,400 6,550.00 546,270,000
ラサ工業 5,400 1,618.00 8,737,200
クレハ 12,100 9,160.00 110,836,000
多木化学 6,000 4,935.00 29,610,000
貸付有価証券
1,100株
テイカ 11,300 1,330.00 15,029,000
石原産業 25,500 1,078.00 27,489,000
片倉コープアグリ 3,500 1,182.00 4,137,000
日本曹達 19,600 3,430.00 67,228,000
東ソー 221,300 1,863.00 412,281,900
トクヤマ 49,100 1,891.00 92,848,100
セントラル硝子 25,100 2,079.00 52,182,900
東亞合成 85,200 1,094.00 93,208,800
貸付有価証券
1,000株
大阪ソーダ 14,300 3,130.00 44,759,000
関東電化工業 33,600 1,193.00 40,084,800
デンカ 56,000 3,565.00 199,640,000
信越化学工業 263,400 18,025.00 4,747,785,000
貸付有価証券
500株
日本カーバイド工業 5,500 1,463.00 8,046,500
堺化学工業 10,700 2,041.00 21,838,700
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,200 1,006.00 14,285,200
エア・ウォーター 145,200 1,687.00 244,952,400
日本酸素ホールディング 147,400 2,280.00 336,072,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 100株
日本化学工業 4,800 2,530.00 12,144,000
東邦アセチレン 2,600 1,224.00 3,182,400
貸付有価証券
200株
日本パーカライジング 77,400 1,008.00 78,019,200
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 24,300 699.00 16,985,700
チタン工業 1,800 1,685.00 3,033,000
四国化成工業 20,000 1,434.00 28,680,000
戸田工業 3,300 2,637.00 8,702,100
ステラ ケミファ 7,700 2,422.00 18,649,400
保土谷化学工業 4,900 4,300.00 21,070,000
日本触媒 25,800 5,800.00 149,640,000
大日精化工業 12,700 2,219.00 28,181,300
カネカ 39,700 3,830.00 152,051,000
三菱瓦斯化学 142,700 2,052.00 292,820,400
貸付有価証券
1,700株
三井化学 139,300 3,035.00 422,775,500
JSR 142,900 3,480.00 497,292,000
東京応化工業 24,900 7,230.00 180,027,000
大阪有機化学工業 13,100 3,110.00 40,741,000
三菱ケミカルホールディ 1,025,400 839.70 861,028,380
貸付有価証券
ングス
4,200株
KHネオケム 25,300 2,767.00 70,005,100
ダイセル 220,900 885.00 195,496,500
住友ベークライト 24,100 4,945.00 119,174,500
積水化学工業 321,000 1,969.00 632,049,000
貸付有価証券
400株
日本ゼオン 138,300 1,347.00 186,290,100
貸付有価証券
200株
アイカ工業 42,700 3,240.00 138,348,000
宇部興産 72,300 2,192.00 158,481,600
積水樹脂 23,200 1,958.00 45,425,600
タキロンシーアイ 33,200 562.00 18,658,400
旭有機材 8,700 2,087.00 18,156,900
ニチバン 9,100 1,777.00 16,170,700
貸付有価証券
500株
リケンテクノス 37,400 466.00 17,428,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大倉工業 7,800 1,913.00 14,921,400
積水化成品工業 20,600 462.00 9,517,200
群栄化学工業 3,500 3,505.00 12,267,500
タイガースポリマー 8,100 451.00 3,653,100
ミライアル 4,900 1,562.00 7,653,800
ダイキアクシス 6,000 725.00 4,350,000
貸付有価証券
2,800株
ダイキョーニシカワ 32,300 584.00 18,863,200
竹本容器 5,500 804.00 4,422,000
森六ホールディングス 8,200 1,916.00 15,711,200
恵和 4,200 4,520.00 18,984,000
日本化薬 120,800 1,153.00 139,282,400
カーリットホールディン 15,200 702.00 10,670,400
グス
日本精化 12,300 1,957.00 24,071,100
扶桑化学工業 13,800 4,630.00 63,894,000
トリケミカル研究所 15,800 2,820.00 44,556,000
貸付有価証券
2,000株
ADEKA 70,600 2,654.00 187,372,400
日油 52,400 5,110.00 267,764,000
新日本理化 25,400 242.00 6,146,800
ハリマ化成グループ 11,400 813.00 9,268,200
花王 346,400 5,338.00 1,849,083,200
第一工業製薬 5,700 2,756.00 15,709,200
石原ケミカル 7,700 1,335.00 10,279,500
日華化学 5,200 777.00 4,040,400
貸付有価証券
100株
ニイタカ 3,200 2,343.00 7,497,600
三洋化成工業 9,200 5,110.00 47,012,000
有機合成薬品工業 10,700 272.00 2,910,400
大日本塗料 18,800 816.00 15,340,800
日本ペイントホールディ 576,300 1,027.00 591,860,100
貸付有価証券
ングス
12,300株
関西ペイント 159,100 2,429.00 386,453,900
神東塗料 12,100 155.00 1,875,500
貸付有価証券
300株
中国塗料 36,200 899.00 32,543,800
日本特殊塗料 11,500 883.00 10,154,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
藤倉化成 19,100 459.00 8,766,900
太陽ホールディングス 22,600 3,090.00 69,834,000
DIC 64,800 2,745.00 177,876,000
貸付有価証券
3,600株
サカタインクス 30,400 946.00 28,758,400
貸付有価証券
1,400株
東洋インキSCホール 32,400 1,912.00 61,948,800
ディングス
T&K TOKA 12,400 910.00 11,284,000
富士フイルムホールディ 275,200 7,589.00 2,088,492,800
ングス
資生堂 291,700 6,780.00 1,977,726,000
ライオン 189,100 1,509.00 285,351,900
貸付有価証券
1,500株
高砂香料工業 10,800 2,749.00 29,689,200
マンダム 32,900 1,391.00 45,763,900
ミルボン 19,300 6,090.00 117,537,000
ファンケル 63,400 3,255.00 206,367,000
貸付有価証券
400株
コーセー 29,500 13,470.00 397,365,000
貸付有価証券
100株
コタ 9,900 1,603.00 15,869,700
シーボン 2,000 1,833.00 3,666,000
ポーラ・オルビスホール 66,800 1,840.00 122,912,000
貸付有価証券
ディングス
2,200株
ノエビアホールディング 13,300 5,190.00 69,027,000
ス
アジュバンホールディン 3,500 1,139.00 3,986,500
グス
新日本製薬 4,300 1,382.00 5,942,600
エステー 10,100 1,537.00 15,523,700
貸付有価証券
200株
アグロ カネショウ 5,200 1,228.00 6,385,600
貸付有価証券
2,400株
コニシ 25,700 1,580.00 40,606,000
長谷川香料 27,000 2,340.00 63,180,000
星光PMC 8,800 612.00 5,385,600
小林製薬 43,900 9,760.00 428,464,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 13,100 1,138.00 14,907,800
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メック 11,700 3,040.00 35,568,000
日本高純度化学 4,300 2,548.00 10,956,400
タカラバイオ 41,000 2,414.00 98,974,000
JCU 17,600 4,700.00 82,720,000
新田ゼラチン 9,800 666.00 6,526,800
OATアグリオ 3,200 1,900.00 6,080,000
デクセリアルズ 40,700 3,025.00 123,117,500
貸付有価証券
2,200株
アース製薬 12,900 5,550.00 71,595,000
北興化学工業 14,600 833.00 12,161,800
大成ラミック 4,800 2,747.00 13,185,600
クミアイ化学工業 58,300 808.00 47,106,400
日本農薬 27,900 538.00 15,010,200
アキレス 10,000 1,275.00 12,750,000
有沢製作所 22,900 1,003.00 22,968,700
日東電工 94,700 8,350.00 790,745,000
レック 20,400 961.00 19,604,400
三光合成 17,900 360.00 6,444,000
貸付有価証券
400株
きもと 24,000 212.00 5,088,000
貸付有価証券
200株
藤森工業 14,100 4,030.00 56,823,000
前澤化成工業 9,900 1,273.00 12,602,700
貸付有価証券
3,300株(100株)
未来工業 5,600 1,519.00 8,506,400
ウェーブロックホール 5,900 712.00 4,200,800
ディングス
JSP 9,200 1,592.00 14,646,400
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 28,800 3,245.00 93,456,000
天馬 12,300 2,580.00 31,734,000
信越ポリマー 28,100 1,098.00 30,853,800
東リ 39,000 227.00 8,853,000
ニフコ 52,300 3,550.00 185,665,000
貸付有価証券
100株
バルカー 12,700 2,549.00 32,372,300
ユニ・チャーム 301,900 4,287.00 1,294,245,300
貸付有価証券
2,500株
80/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ショーエイコーポレー 4,200 644.00 2,704,800
貸付有価証券
ション
200株(200株)
協和キリン 183,800 3,070.00 564,266,000
貸付有価証券
16,700株
武田薬品工業 1,230,900 3,536.00 4,352,462,400
貸付有価証券
2,000株
アステラス製薬 1,357,900 1,991.50 2,704,257,850
貸付有価証券
900株
大日本住友製薬 96,700 1,292.00 124,936,400
塩野義製薬 197,000 7,681.00 1,513,157,000
わかもと製薬 18,600 295.00 5,487,000
貸付有価証券
900株
日本新薬 41,000 7,710.00 316,110,000
中外製薬 489,800 3,908.00 1,914,138,400
科研製薬 24,600 4,215.00 103,689,000
エーザイ 187,500 5,906.00 1,107,375,000
ロート製薬 80,400 3,750.00 301,500,000
小野薬品工業 359,600 2,851.50 1,025,399,400
久光製薬 41,400 3,750.00 155,250,000
持田製薬 19,800 3,870.00 76,626,000
参天製薬 292,000 1,305.00 381,060,000
扶桑薬品工業 5,500 2,353.00 12,941,500
日本ケミファ 1,900 2,178.00 4,138,200
ツムラ 48,500 3,250.00 157,625,000
日医工 48,600 858.00 41,698,800
貸付有価証券
300株
キッセイ薬品工業 27,700 2,436.00 67,477,200
生化学工業 27,600 903.00 24,922,800
栄研化学 27,500 1,756.00 48,290,000
日水製薬 5,800 992.00 5,753,600
鳥居薬品 8,400 2,984.00 25,065,600
JCRファーマ 44,100 2,160.00 95,256,000
東和薬品 22,500 3,120.00 70,200,000
富士製薬工業 9,600 1,023.00 9,820,800
ゼリア新薬工業 28,400 1,976.00 56,118,400
貸付有価証券
900株
第一三共 1,230,700 2,547.50 3,135,208,250
貸付有価証券
500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キョーリン製薬ホール 31,400 1,852.00 58,152,800
ディングス
大幸薬品 23,600 661.00 15,599,600
貸付有価証券
8,900株
ダイト 10,100 2,946.00 29,754,600
大塚ホールディングス 325,500 4,053.00 1,319,251,500
貸付有価証券
200株
大正製薬ホールディング 37,300 5,790.00 215,967,000
ス
ペプチドリーム 82,200 2,065.00 169,743,000
貸付有価証券
300株
あすか製薬ホールディン 17,800 1,078.00 19,188,400
グス
サワイグループホール 34,300 4,530.00 155,379,000
ディングス
日本コークス工業 132,300 137.00 18,125,100
ニチレキ 20,000 1,314.00 26,280,000
ユシロ化学工業 8,100 1,066.00 8,634,600
ビーピー・カストロール 5,600 1,295.00 7,252,000
富士石油 41,800 264.00 11,035,200
MORESCO 5,200 1,154.00 6,000,800
貸付有価証券
400株(100株)
出光興産 173,800 3,050.00 530,090,000
ENEOSホールディン 2,356,000 452.20 1,065,383,200
グス
コスモエネルギーホール 45,300 2,515.00 113,929,500
ディングス
横浜ゴム 90,700 1,773.00 160,811,100
TOYO TIRE 82,400 1,617.00 133,240,800
ブリヂストン 451,100 5,134.00 2,315,947,400
貸付有価証券
47,500株
住友ゴム工業 140,700 1,174.00 165,181,800
貸付有価証券
20,800株
藤倉コンポジット 12,500 699.00 8,737,500
オカモト 9,300 4,085.00 37,990,500
フコク 6,800 966.00 6,568,800
貸付有価証券
100株
ニッタ 16,200 2,752.00 44,582,400
住友理工 30,400 602.00 18,300,800
三ツ星ベルト 19,000 2,097.00 39,843,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バンドー化学 25,300 859.00 21,732,700
貸付有価証券
300株
日東紡績 23,300 3,230.00 75,259,000
AGC 143,800 5,590.00 803,842,000
貸付有価証券
1,500株
日本板硝子 75,200 515.00 38,728,000
貸付有価証券
7,600株
石塚硝子 2,700 2,057.00 5,553,900
日本山村硝子 6,000 818.00 4,908,000
日本電気硝子 62,900 2,876.00 180,900,400
貸付有価証券
1,300株
オハラ 6,200 1,163.00 7,210,600
貸付有価証券
1,000株
住友大阪セメント 29,000 3,555.00 103,095,000
太平洋セメント 89,000 2,336.00 207,904,000
貸付有価証券
300株
日本ヒューム 15,700 699.00 10,974,300
日本コンクリート工業 30,900 300.00 9,270,000
三谷セキサン 7,300 6,450.00 47,085,000
貸付有価証券
3,400株
アジアパイルホールディ 24,100 440.00 10,604,000
ングス
東海カーボン 131,200 1,188.00 155,865,600
貸付有価証券
2,200株
日本カーボン 8,100 4,210.00 34,101,000
東洋炭素 10,200 3,170.00 32,334,000
貸付有価証券
2,800株
ノリタケカンパニーリミ 8,700 4,510.00 39,237,000
テド
TOTO 111,900 5,030.00 562,857,000
貸付有価証券
600株
日本碍子 169,700 1,870.00 317,339,000
日本特殊陶業 119,100 2,151.00 256,184,100
ダントーホールディング 10,200 335.00 3,417,000
貸付有価証券
ス
6,300株
MARUWA 5,400 14,340.00 77,436,000
品川リフラクトリーズ 3,700 3,890.00 14,393,000
黒崎播磨 2,700 4,350.00 11,745,000
ヨータイ 10,000 1,254.00 12,540,000
イソライト工業 6,900 1,481.00 10,218,900
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,100株(300株)
東京窯業 19,900 306.00 6,089,400
ニッカトー 7,100 576.00 4,089,600
フジミインコーポレー 12,600 6,650.00 83,790,000
テッド
クニミネ工業 4,900 1,015.00 4,973,500
エーアンドエーマテリア 2,600 915.00 2,379,000
ル
ニチアス 36,300 2,646.00 96,049,800
ニチハ 21,800 2,627.00 57,268,600
日本製鉄 693,100 2,041.00 1,414,617,100
貸付有価証券
6,000株
神戸製鋼所 289,100 614.00 177,507,400
貸付有価証券
200株
中山製鋼所 24,500 465.00 11,392,500
合同製鐵 8,300 1,365.00 11,329,500
ジェイ エフ イー 418,300 1,675.00 700,652,500
貸付有価証券
ホールディングス
4,500株
東京製鐵 52,800 1,160.00 61,248,000
共英製鋼 17,500 1,643.00 28,752,500
大和工業 29,600 3,700.00 109,520,000
貸付有価証券
700株
東京鐵鋼 6,800 1,377.00 9,363,600
貸付有価証券
3,100株
大阪製鐵 8,200 1,215.00 9,963,000
貸付有価証券
200株
淀川製鋼所 20,300 2,780.00 56,434,000
貸付有価証券
100株
丸一鋼管 54,800 2,985.00 163,578,000
貸付有価証券
200株
モリ工業 4,600 2,524.00 11,610,400
大同特殊鋼 25,400 4,270.00 108,458,000
日本高周波鋼業 5,700 347.00 1,977,900
貸付有価証券
100株
日本冶金工業 11,300 2,881.00 32,555,300
貸付有価証券
200株
山陽特殊製鋼 15,900 2,158.00 34,312,200
愛知製鋼 8,700 2,603.00 22,646,100
日立金属 166,800 2,090.00 348,612,000
貸付有価証券
22,300株(9,000株)
84/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本金属 3,900 1,360.00 5,304,000
大平洋金属 9,500 3,315.00 31,492,500
貸付有価証券
100株
新日本電工 100,000 347.00 34,700,000
貸付有価証券
100株
栗本鐵工所 7,000 1,547.00 10,829,000
虹技 2,100 963.00 2,022,300
日本鋳鉄管 1,600 1,005.00 1,608,000
三菱製鋼 9,900 1,247.00 12,345,300
日亜鋼業 20,100 281.00 5,648,100
貸付有価証券
200株
日本精線 2,500 4,425.00 11,062,500
貸付有価証券
100株
エンビプロ・ホールディ 5,100 1,311.00 6,686,100
貸付有価証券
ングス
200株
シンニッタン 18,700 230.00 4,301,000
新家工業 3,800 1,766.00 6,710,800
大紀アルミニウム工業所 23,300 1,665.00 38,794,500
貸付有価証券
600株
日本軽金属ホールディン 39,200 1,850.00 72,520,000
グス
三井金属鉱業 41,800 3,405.00 142,329,000
貸付有価証券
100株
東邦亜鉛 8,600 2,721.00 23,400,600
三菱マテリアル 102,300 2,116.00 216,466,800
住友金属鉱山 198,000 5,362.00 1,061,676,000
貸付有価証券
1,500株
DOWAホールディング 42,200 4,945.00 208,679,000
ス
古河機械金属 25,600 1,302.00 33,331,200
大阪チタニウムテクノロ 17,900 883.00 15,805,700
ジーズ
東邦チタニウム 27,700 913.00 25,290,100
UACJ 23,500 2,361.00 55,483,500
CKサンエツ 3,200 4,015.00 12,848,000
貸付有価証券
1,500株
古河電気工業 48,100 2,410.00 115,921,000
住友電気工業 579,000 1,589.50 920,320,500
フジクラ 172,600 666.00 114,951,600
貸付有価証券
3,000株
85/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
昭和電線ホールディング 13,500 1,864.00 25,164,000
ス
東京特殊電線 2,300 2,842.00 6,536,600
タツタ電線 27,300 454.00 12,394,200
カナレ電気 2,300 1,507.00 3,466,100
貸付有価証券
1,000株
平河ヒューテック 8,600 1,165.00 10,019,000
貸付有価証券
3,900株
リョービ 19,000 1,131.00 21,489,000
アーレスティ 16,500 387.00 6,385,500
アサヒホールディングス 62,000 2,194.00 136,028,000
貸付有価証券
1,000株
稲葉製作所 8,700 1,304.00 11,344,800
宮地エンジニアリンググ 4,700 3,525.00 16,567,500
ループ
トーカロ 39,900 1,329.00 53,027,100
アルファCo 6,000 1,091.00 6,546,000
SUMCO 238,400 2,066.00 492,534,400
貸付有価証券
54,700株
川田テクノロジーズ 3,200 3,810.00 12,192,000
RS Technolo 5,000 5,500.00 27,500,000
gies
ジェイテックコーポレー 2,000 1,554.00 3,108,000
貸付有価証券
ション
400株(400株)
信和 9,600 824.00 7,910,400
東洋製罐グループホール 98,600 1,610.00 158,746,000
貸付有価証券
ディングス
6,000株
ホッカンホールディング 8,500 1,401.00 11,908,500
貸付有価証券
ス
1,400株
コロナ 8,600 900.00 7,740,000
横河ブリッジホールディ 26,600 2,088.00 55,540,800
ングス
駒井ハルテック 2,900 2,108.00 6,113,200
高田機工 1,400 2,889.00 4,044,600
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 146,000 1,290.00 188,340,000
文化シヤッター 49,100 1,059.00 51,996,900
貸付有価証券
7,000株(7,000株)
三協立山 19,900 627.00 12,477,300
アルインコ 11,300 910.00 10,283,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋シヤッター 3,400 568.00 1,931,200
LIXIL 243,700 2,607.00 635,325,900
貸付有価証券
800株
日本フイルコン 10,800 518.00 5,594,400
ノーリツ 29,600 1,608.00 47,596,800
貸付有価証券
1,700株
長府製作所 15,700 1,993.00 31,290,100
リンナイ 29,200 9,850.00 287,620,000
ダイニチ工業 7,400 702.00 5,194,800
日東精工 19,400 516.00 10,010,400
三洋工業 1,900 1,845.00 3,505,500
岡部 29,600 732.00 21,667,200
貸付有価証券
100株
ジーテクト 19,200 1,452.00 27,878,400
東プレ 28,900 1,249.00 36,096,100
高周波熱錬 27,700 605.00 16,758,500
東京製綱 9,500 862.00 8,189,000
サンコール 13,200 499.00 6,586,800
モリテック スチール 12,100 315.00 3,811,500
パイオラックス 22,200 1,759.00 39,049,800
エイチワン 15,200 666.00 10,123,200
日本発條 142,400 900.00 128,160,000
中央発條 7,500 797.00 5,977,500
アドバネクス 2,000 1,615.00 3,230,000
立川ブラインド工業 6,800 1,082.00 7,357,600
三益半導体工業 12,100 2,374.00 28,725,400
日本ドライケミカル 3,800 1,794.00 6,817,200
貸付有価証券
1,600株
日本製鋼所 47,000 3,610.00 169,670,000
三浦工業 67,000 3,220.00 215,740,000
貸付有価証券
100株
タクマ 52,500 1,468.00 77,070,000
ツガミ 34,000 1,288.00 43,792,000
貸付有価証券
300株
オークマ 18,100 4,815.00 87,151,500
芝浦機械 17,500 3,040.00 53,200,000
アマダ 244,500 1,052.00 257,214,000
アイダエンジニアリング 40,500 998.00 40,419,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
滝澤鉄工所 4,500 1,206.00 5,427,000
FUJI 71,300 2,360.00 168,268,000
牧野フライス製作所 16,900 3,715.00 62,783,500
オーエスジー 71,600 1,995.00 142,842,000
ダイジェット工業 1,700 1,005.00 1,708,500
旭ダイヤモンド工業 40,600 582.00 23,629,200
DMG森精機 91,900 1,745.00 160,365,500
貸付有価証券
700株
ソディック 34,000 774.00 26,316,000
貸付有価証券
200株
ディスコ 22,800 33,850.00 771,780,000
日東工器 8,500 1,617.00 13,744,500
日進工具 12,200 1,423.00 17,360,600
パンチ工業 12,900 504.00 6,501,600
冨士ダイス 7,800 620.00 4,836,000
豊和工業 7,900 829.00 6,549,100
OKK 5,500 758.00 4,169,000
貸付有価証券
1,300株
東洋機械金属 10,100 570.00 5,757,000
津田駒工業 3,000 585.00 1,755,000
貸付有価証券
100株
エンシュウ 3,400 669.00 2,274,600
島精機製作所 22,600 1,830.00 41,358,000
オプトラン 19,400 1,985.00 38,509,000
貸付有価証券
1,000株
NCホールディングス 4,400 1,862.00 8,192,800
イワキポンプ 9,800 1,028.00 10,074,400
フリュー 13,800 1,034.00 14,269,200
貸付有価証券
6,300株
ヤマシンフィルタ 31,200 361.00 11,263,200
貸付有価証券
100株
日阪製作所 19,100 821.00 15,681,100
やまびこ 30,000 1,315.00 39,450,000
貸付有価証券
1,300株
野村マイクロ・サイエン 4,100 3,720.00 15,252,000
貸付有価証券
ス
1,900株
平田機工 7,300 5,400.00 39,420,000
ペガサスミシン製造 15,700 523.00 8,211,100
マルマエ 6,300 2,406.00 15,157,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タツモ 7,200 1,595.00 11,484,000
ナブテスコ 88,300 3,265.00 288,299,500
貸付有価証券
2,000株
三井海洋開発 16,500 1,176.00 19,404,000
レオン自動機 16,600 1,048.00 17,396,800
SMC 45,900 67,630.00 3,104,217,000
ホソカワミクロン 10,900 2,734.00 29,800,600
ユニオンツール 5,800 3,620.00 20,996,000
オイレス工業 21,700 1,569.00 34,047,300
貸付有価証券
10,100株
日精エー・エス・ビー機 5,200 2,907.00 15,116,400
械
サトーホールディングス 20,400 1,999.00 40,779,600
技研製作所 13,700 3,730.00 51,101,000
日本エアーテック 7,100 1,007.00 7,149,700
貸付有価証券
3,000株
カワタ 4,900 1,019.00 4,993,100
日精樹脂工業 10,800 1,019.00 11,005,200
オカダアイヨン 4,900 1,440.00 7,056,000
貸付有価証券
400株
ワイエイシイホールディ 6,200 1,086.00 6,733,200
貸付有価証券
ングス
400株
小松製作所 709,700 2,737.50 1,942,803,750
住友重機械工業 89,600 2,919.00 261,542,400
日立建機 62,800 2,949.00 185,197,200
日工 21,400 623.00 13,332,200
巴工業 6,100 2,300.00 14,030,000
貸付有価証券
1,500株
井関農機 14,500 1,253.00 18,168,500
貸付有価証券
500株
TOWA 13,400 2,295.00 30,753,000
貸付有価証券
2,900株(2,700株)
丸山製作所 3,200 1,515.00 4,848,000
北川鉄工所 7,000 1,363.00 9,541,000
ローツェ 7,700 10,950.00 84,315,000
タカキタ 5,400 616.00 3,326,400
貸付有価証券
2,300株
クボタ 758,700 2,102.50 1,595,166,750
貸付有価証券
21,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
荏原実業 7,200 2,155.00 15,516,000
三菱化工機 5,000 2,017.00 10,085,000
月島機械 28,800 1,044.00 30,067,200
帝国電機製作所 10,900 1,414.00 15,412,600
貸付有価証券
2,200株
東京機械製作所 6,400 736.00 4,710,400
新東工業 34,500 702.00 24,219,000
貸付有価証券
100株
澁谷工業 13,700 2,523.00 34,565,100
アイチ コーポレーショ 22,300 863.00 19,244,900
ン
小森コーポレーション 39,700 750.00 29,775,000
鶴見製作所 12,000 1,773.00 21,276,000
住友精密工業 2,300 1,934.00 4,448,200
日本ギア工業 5,600 275.00 1,540,000
酒井重工業 2,800 2,957.00 8,279,600
荏原製作所 65,000 5,700.00 370,500,000
貸付有価証券
100株
石井鐵工所 2,200 3,015.00 6,633,000
酉島製作所 14,200 965.00 13,703,000
北越工業 14,700 888.00 13,053,600
ダイキン工業 199,500 21,745.00 4,338,127,500
貸付有価証券
600株
オルガノ 4,500 7,730.00 34,785,000
トーヨーカネツ 5,900 2,406.00 14,195,400
栗田工業 84,700 4,670.00 395,549,000
貸付有価証券
400株
椿本チエイン 20,500 3,315.00 67,957,500
大同工業 6,900 924.00 6,375,600
貸付有価証券
100株
木村化工機 13,000 789.00 10,257,000
貸付有価証券
700株
アネスト岩田 24,400 817.00 19,934,800
ダイフク 86,200 8,550.00 737,010,000
貸付有価証券
100株
サムコ 3,900 2,314.00 9,024,600
貸付有価証券
700株(400株)
加藤製作所 7,400 828.00 6,127,200
油研工業 2,600 1,767.00 4,594,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タダノ 81,900 1,003.00 82,145,700
フジテック 58,100 2,658.00 154,429,800
貸付有価証券
100株
CKD 46,200 2,029.00 93,739,800
貸付有価証券
100株
キトー 13,300 1,690.00 22,477,000
平和 43,700 1,942.00 84,865,400
理想科学工業 13,100 2,213.00 28,990,300
SANKYO 33,800 3,240.00 109,512,000
日本金銭機械 15,900 655.00 10,414,500
マースグループホール 9,900 1,634.00 16,176,600
貸付有価証券
ディングス
100株
フクシマガリレイ 10,700 3,890.00 41,623,000
オーイズミ 5,500 397.00 2,183,500
ダイコク電機 7,200 1,248.00 8,985,600
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 23,800 2,610.00 62,118,000
貸付有価証券
1,000株
アマノ 41,000 2,261.00 92,701,000
JUKI 21,800 696.00 15,172,800
ジャノメ 13,300 722.00 9,602,600
貸付有価証券
600株
マックス 20,800 1,723.00 35,838,400
グローリー 40,200 2,118.00 85,143,600
新晃工業 14,600 1,739.00 25,389,400
大和冷機工業 22,600 1,135.00 25,651,000
セガサミーホールディン 155,300 2,162.00 335,758,600
グス
日本ピストンリング 5,700 1,380.00 7,866,000
リケン 6,700 2,602.00 17,433,400
TPR 21,100 1,433.00 30,236,300
ツバキ・ナカシマ 34,400 1,026.00 35,294,400
貸付有価証券
5,300株
ホシザキ 45,800 8,010.00 366,858,000
貸付有価証券
300株
大豊工業 12,800 719.00 9,203,200
日本精工 294,800 748.00 220,510,400
NTN 336,600 231.00 77,754,600
貸付有価証券
2,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイテクト 150,200 1,041.00 156,358,200
不二越 13,300 4,200.00 55,860,000
貸付有価証券
200株
日本トムソン 42,900 552.00 23,680,800
THK 88,400 2,706.00 239,210,400
貸付有価証券
1,600株
ユーシン精機 12,100 694.00 8,397,400
前澤給装工業 11,700 989.00 11,571,300
イーグル工業 19,400 1,063.00 20,622,200
前澤工業 10,400 636.00 6,614,400
日本ピラー工業 15,800 2,862.00 45,219,600
貸付有価証券
400株
キッツ 52,700 678.00 35,730,600
貸付有価証券
700株
マキタ 190,600 4,162.00 793,277,200
貸付有価証券
400株
三井E&Sホールディン 56,600 365.00 20,659,000
貸付有価証券
グス
19,100株
日立造船 132,400 787.00 104,198,800
三菱重工業 246,100 3,318.00 816,559,800
IHI 97,800 2,664.00 260,539,200
サノヤスホールディング 19,300 130.00 2,509,000
貸付有価証券
ス
500株(500株)
スター精密 23,600 1,501.00 35,423,600
貸付有価証券
100株
日清紡ホールディングス 95,800 1,040.00 99,632,000
貸付有価証券
11,500株
イビデン 82,200 5,700.00 468,540,000
コニカミノルタ 342,200 503.00 172,126,600
ブラザー工業 191,200 2,103.00 402,093,600
ミネベアミツミ 270,000 2,545.00 687,150,000
日立製作所 753,200 6,123.00 4,611,843,600
貸付有価証券
3,200株
東芝 273,700 4,579.00 1,253,272,300
貸付有価証券
1,300株
三菱電機 1,566,000 1,446.00 2,264,436,000
貸付有価証券
16,600株
富士電機 94,400 6,100.00 575,840,000
東洋電機製造 5,700 971.00 5,534,700
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安川電機 168,600 4,740.00 799,164,000
貸付有価証券
7,400株
シンフォニアテクノロ 18,800 1,313.00 24,684,400
ジー
明電舎 26,600 2,390.00 63,574,000
貸付有価証券
100株
オリジン 3,900 1,239.00 4,832,100
山洋電気 6,900 4,965.00 34,258,500
デンヨー 13,300 1,744.00 23,195,200
PHCホールディングス 18,000 1,553.00 27,954,000
東芝テック 16,800 4,980.00 83,664,000
貸付有価証券
300株
芝浦メカトロニクス 2,800 7,880.00 22,064,000
マブチモーター 36,300 4,105.00 149,011,500
貸付有価証券
6,200株
日本電産 405,900 10,060.00 4,083,354,000
貸付有価証券
6,400株
ユー・エム・シー・エレ 6,900 397.00 2,739,300
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,900 2,546.00 20,113,400
貸付有価証券
クター
400株(400株)
東光高岳 8,700 1,436.00 12,493,200
ダブル・スコープ 45,000 1,090.00 49,050,000
貸付有価証券
8,200株(4,800株)
ダイヘン 17,100 4,120.00 70,452,000
ヤーマン 25,500 923.00 23,536,500
貸付有価証券
9,800株(2,700株)
JVCケンウッド 127,600 188.00 23,988,800
ミマキエンジニアリング 14,000 738.00 10,332,000
I-PEX 7,300 1,508.00 11,008,400
貸付有価証券
500株
日新電機 36,700 1,452.00 53,288,400
大崎電気工業 28,700 485.00 13,919,500
オムロン 130,400 8,006.00 1,043,982,400
日東工業 20,900 1,615.00 33,753,500
IDEC 19,400 2,412.00 46,792,800
正興電機製作所 4,900 1,094.00 5,360,600
貸付有価証券
2,200株(2,100株)
不二電機工業 2,900 1,076.00 3,120,400
ジーエス・ユアサ コー 50,900 2,416.00 122,974,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポレーション
サクサホールディングス 3,600 1,397.00 5,029,200
メルコホールディングス 3,500 3,845.00 13,457,500
テクノメディカ 3,500 1,547.00 5,414,500
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,400 1,015.00 4,466,000
貸付有価証券
リックホールディング
1,500株(1,500株)
日本電気 199,000 5,120.00 1,018,880,000
富士通 140,900 16,380.00 2,307,942,000
沖電気工業 63,600 913.00 58,066,800
岩崎通信機 6,400 822.00 5,260,800
電気興業 8,200 2,401.00 19,688,200
サンケン電気 14,600 5,230.00 76,358,000
ナカヨ 2,800 1,122.00 3,141,600
アイホン 8,900 2,132.00 18,974,800
貸付有価証券
100株
ルネサスエレクトロニク 849,900 1,422.00 1,208,557,800
貸付有価証券
ス
200株
セイコーエプソン 194,300 1,833.00 356,151,900
貸付有価証券
1,100株
ワコム 121,500 845.00 102,667,500
貸付有価証券
57,100株
アルバック 31,200 5,980.00 186,576,000
アクセル 6,500 1,136.00 7,384,000
貸付有価証券
600株(600株)
EIZO 12,200 3,680.00 44,896,000
日本信号 39,900 885.00 35,311,500
京三製作所 33,600 428.00 14,380,800
能美防災 20,700 2,024.00 41,896,800
貸付有価証券
200株
ホーチキ 11,300 1,228.00 13,876,400
星和電機 7,100 496.00 3,521,600
貸付有価証券
100株
エレコム 35,900 1,535.00 55,106,500
貸付有価証券
100株
パナソニック 1,670,400 1,233.00 2,059,603,200
シャープ 178,500 1,314.00 234,549,000
貸付有価証券
4,200株
アンリツ 100,900 1,625.00 163,962,500
貸付有価証券
47,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士通ゼネラル 42,500 2,581.00 109,692,500
ソニーグループ 981,100 12,075.00 11,846,782,500
TDK 226,800 4,735.00 1,073,898,000
帝国通信工業 6,900 1,388.00 9,577,200
タムラ製作所 60,400 611.00 36,904,400
貸付有価証券
19,100株(4,500株)
アルプスアルパイン 138,600 1,225.00 169,785,000
池上通信機 4,600 663.00 3,049,800
日本電波工業 14,100 1,176.00 16,581,600
鈴木 7,700 814.00 6,267,800
メイコー 12,700 3,920.00 49,784,000
日本トリム 2,900 2,700.00 7,830,000
ローランド ディー. 9,200 2,855.00 26,266,000
ジー.
フォスター電機 15,800 798.00 12,608,400
SMK 3,600 2,173.00 7,822,800
ヨコオ 11,600 2,763.00 32,050,800
ティアック 25,300 123.00 3,111,900
貸付有価証券
1,800株(1,500株)
ホシデン 37,800 1,183.00 44,717,400
ヒロセ電機 24,100 17,200.00 414,520,000
日本航空電子工業 35,900 1,826.00 65,553,400
貸付有価証券
600株
TOA 16,800 781.00 13,120,800
貸付有価証券
100株
マクセル 31,100 1,214.00 37,755,400
古野電気 18,600 1,045.00 19,437,000
ユニデンホールディング 3,400 3,420.00 11,628,000
ス
スミダコーポレーション 14,700 862.00 12,671,400
アイコム 5,800 2,380.00 13,804,000
貸付有価証券
2,700株
リオン 6,000 2,111.00 12,666,000
本多通信工業 12,200 494.00 6,026,800
貸付有価証券
5,300株
横河電機 156,700 1,850.00 289,895,000
貸付有価証券
200株
新電元工業 6,000 3,010.00 18,060,000
アズビル 91,800 4,130.00 379,134,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東亜ディーケーケー 7,700 919.00 7,076,300
貸付有価証券
3,300株
日本光電工業 64,700 3,150.00 203,805,000
チノー 5,000 1,500.00 7,500,000
貸付有価証券
1,100株(600株)
共和電業 15,000 381.00 5,715,000
日本電子材料 8,000 2,049.00 16,392,000
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
堀場製作所 29,000 6,680.00 193,720,000
貸付有価証券
100株
アドバンテスト 116,400 9,560.00 1,112,784,000
貸付有価証券
500株
小野測器 6,500 498.00 3,237,000
エスペック 12,700 2,043.00 25,946,100
キーエンス 141,900 53,970.00 7,658,343,000
日置電機 7,500 6,600.00 49,500,000
シスメックス 132,500 8,619.00 1,142,017,500
日本マイクロニクス 27,200 1,736.00 47,219,200
メガチップス 14,600 3,850.00 56,210,000
OBARA GROUP 7,100 3,160.00 22,436,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,900 1,531.00 2,908,900
原田工業 7,400 988.00 7,311,200
貸付有価証券
3,400株
コーセル 17,400 820.00 14,268,000
イリソ電子工業 13,100 4,180.00 54,758,000
貸付有価証券
1,600株
オプテックスグループ 25,700 1,637.00 42,070,900
千代田インテグレ 6,600 1,911.00 12,612,600
アイ・オー・データ機器 5,100 1,297.00 6,614,700
レーザーテック 68,800 21,455.00 1,476,104,000
貸付有価証券
2,600株
スタンレー電気 109,400 2,887.00 315,837,800
貸付有価証券
1,300株
岩崎電気 5,700 2,283.00 13,013,100
ウシオ電機 80,300 1,874.00 150,482,200
岡谷電機産業 11,100 309.00 3,429,900
ヘリオス テクノ ホー 13,300 298.00 3,963,400
ルディング
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エノモト 4,300 1,511.00 6,497,300
日本セラミック 14,600 2,448.00 35,740,800
貸付有価証券
900株
遠藤照明 7,200 1,040.00 7,488,000
古河電池 11,200 1,253.00 14,033,600
貸付有価証券
4,000株(2,200株)
双信電機 7,500 561.00 4,207,500
貸付有価証券
1,200株
山一電機 11,300 1,989.00 22,475,700
図研 10,200 3,025.00 30,855,000
日本電子 32,600 6,670.00 217,442,000
貸付有価証券
100株
カシオ計算機 113,300 1,329.00 150,575,700
貸付有価証券
200株
ファナック 137,400 21,460.00 2,948,604,000
日本シイエムケイ 30,700 614.00 18,849,800
貸付有価証券
100株
エンプラス 3,900 2,615.00 10,198,500
大真空 21,100 1,134.00 23,927,400
貸付有価証券
100株
ローム 70,100 9,430.00 661,043,000
浜松ホトニクス 112,400 5,670.00 637,308,000
三井ハイテック 15,400 8,100.00 124,740,000
貸付有価証券
6,900株
新光電気工業 46,000 4,890.00 224,940,000
京セラ 220,300 6,857.00 1,510,597,100
太陽誘電 76,000 5,190.00 394,440,000
村田製作所 460,000 7,981.00 3,671,260,000
双葉電子工業 26,800 678.00 18,170,400
北陸電気工業 5,800 1,325.00 7,685,000
ニチコン 49,300 1,250.00 61,625,000
貸付有価証券
900株
日本ケミコン 14,800 1,919.00 28,401,200
KOA 23,600 1,451.00 34,243,600
市光工業 18,700 522.00 9,761,400
貸付有価証券
200株
小糸製作所 86,000 6,410.00 551,260,000
ミツバ 28,800 400.00 11,520,000
SCREENホールディ 27,200 11,780.00 320,416,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ングス
キヤノン電子 14,400 1,604.00 23,097,600
貸付有価証券
500株
キヤノン 778,200 2,832.50 2,204,251,500
リコー 434,600 1,042.00 452,853,200
象印マホービン 42,400 1,437.00 60,928,800
MUTOHホールディン 2,000 2,081.00 4,162,000
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 99,400 56,810.00 5,646,914,000
貸付有価証券
400株
トヨタ紡織 63,900 2,159.00 137,960,100
芦森工業 2,900 908.00 2,633,200
ユニプレス 23,300 813.00 18,942,900
豊田自動織機 126,700 9,160.00 1,160,572,000
モリタホールディングス 25,100 1,259.00 31,600,900
三櫻工業 21,700 710.00 15,407,000
貸付有価証券
300株
デンソー 344,800 8,516.00 2,936,316,800
貸付有価証券
700株
東海理化電機製作所 41,200 1,576.00 64,931,200
川崎重工業 114,300 2,116.00 241,858,800
名村造船所 47,000 283.00 13,301,000
貸付有価証券
7,400株
日本車輌製造 5,700 2,080.00 11,856,000
三菱ロジスネクスト 20,700 965.00 19,975,500
貸付有価証券
6,300株
近畿車輛 2,400 1,053.00 2,527,200
日産自動車 1,847,000 615.00 1,135,905,000
いすゞ自動車 491,400 1,598.00 785,257,200
トヨタ自動車 7,932,700 2,184.00 17,325,016,800
貸付有価証券
16,400株
日野自動車 195,600 1,085.00 212,226,000
三菱自動車工業 579,700 335.00 194,199,500
エフテック 10,900 541.00 5,896,900
レシップホールディング 6,200 533.00 3,304,600
ス
GMB 2,800 792.00 2,217,600
ファルテック 2,700 699.00 1,887,300
武蔵精密工業 34,900 1,915.00 66,833,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6,300株
日産車体 22,900 677.00 15,503,300
貸付有価証券
200株
新明和工業 44,200 934.00 41,282,800
極東開発工業 29,100 1,498.00 43,591,800
トピー工業 12,900 1,132.00 14,602,800
ティラド 4,500 2,565.00 11,542,500
タチエス 27,400 1,163.00 31,866,200
NOK 75,800 1,251.00 94,825,800
フタバ産業 39,200 405.00 15,876,000
KYB 16,300 3,075.00 50,122,500
大同メタル工業 30,000 638.00 19,140,000
プレス工業 77,600 386.00 29,953,600
ミクニ 19,900 417.00 8,298,300
太平洋工業 32,800 1,036.00 33,980,800
河西工業 19,200 293.00 5,625,600
貸付有価証券
300株
アイシン 114,600 4,385.00 502,521,000
マツダ 491,500 933.00 458,569,500
貸付有価証券
2,600株
今仙電機製作所 10,300 592.00 6,097,600
貸付有価証券
200株
本田技研工業 1,233,100 3,687.00 4,546,439,700
スズキ 358,200 4,787.00 1,714,703,400
貸付有価証券
19,000株
SUBARU 448,800 1,968.50 883,462,800
安永 7,500 839.00 6,292,500
ヤマハ発動機 204,300 2,718.00 555,287,400
貸付有価証券
1,600株
TBK 17,200 406.00 6,983,200
エクセディ 23,600 1,701.00 40,143,600
貸付有価証券
600株
豊田合成 50,600 2,294.00 116,076,400
愛三工業 24,500 745.00 18,252,500
盟和産業 2,200 1,007.00 2,215,400
日本プラスト 12,300 553.00 6,801,900
ヨロズ 14,600 984.00 14,366,400
貸付有価証券
6,800株
エフ・シー・シー 25,600 1,453.00 37,196,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800株
シマノ 62,900 26,860.00 1,689,494,000
貸付有価証券
100株
テイ・エス テック 66,100 1,587.00 104,900,700
ジャムコ 9,100 819.00 7,452,900
テルモ 443,200 3,712.00 1,645,158,400
クリエートメディック 4,700 975.00 4,582,500
日機装 47,000 791.00 37,177,000
日本エム・ディ・エム 9,000 1,593.00 14,337,000
島津製作所 201,500 4,100.00 826,150,000
貸付有価証券
800株
JMS 13,200 622.00 8,210,400
クボテック 3,400 273.00 928,200
貸付有価証券
300株(100株)
長野計器 11,300 1,302.00 14,712,600
貸付有価証券
100株
ブイ・テクノロジー 6,800 3,535.00 24,038,000
東京計器 10,000 1,037.00 10,370,000
貸付有価証券
4,600株
愛知時計電機 6,700 1,954.00 13,091,800
インターアクション 7,800 2,013.00 15,701,400
貸付有価証券
2,400株(900株)
オーバル 14,000 271.00 3,794,000
東京精密 26,500 4,800.00 127,200,000
貸付有価証券
1,300株
マニー 62,400 1,617.00 100,900,800
ニコン 239,100 1,307.00 312,503,700
トプコン 73,600 1,507.00 110,915,200
オリンパス 821,300 2,296.50 1,886,115,450
貸付有価証券
2,800株
理研計器 12,700 4,645.00 58,991,500
貸付有価証券
500株(200株)
タムロン 12,200 2,340.00 28,548,000
貸付有価証券
900株
HOYA 305,600 15,155.00 4,631,368,000
シード 7,300 516.00 3,766,800
ノーリツ鋼機 14,100 1,848.00 26,056,800
エー・アンド・デイ 14,300 928.00 13,270,400
貸付有価証券
200株
朝日インテック 171,700 2,348.00 403,151,600
100/328
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2,000株
シチズン時計 183,400 506.00 92,800,400
リズム 4,900 1,438.00 7,046,200
大研医器 12,400 527.00 6,534,800
メニコン 51,900 2,938.00 152,482,200
貸付有価証券
1,700株
シンシア 1,700 501.00 851,700
貸付有価証券
700株
松風 6,500 1,822.00 11,843,000
貸付有価証券
3,000株
セイコーホールディング 22,100 2,334.00 51,581,400
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 116,700 1,110.00 129,537,000
中本パックス 4,400 1,703.00 7,493,200
貸付有価証券
2,000株
スノーピーク 20,400 2,521.00 51,428,400
貸付有価証券
9,500株(200株)
パラマウントベッドホー 30,000 1,980.00 59,400,000
ルディングス
トランザクション 8,600 996.00 8,565,600
貸付有価証券
2,300株(200株)
粧美堂 4,600 420.00 1,932,000
貸付有価証券
2,000株
ニホンフラッシュ 13,400 1,055.00 14,137,000
前田工繊 17,300 3,205.00 55,446,500
貸付有価証券
600株
永大産業 20,500 305.00 6,252,500
アートネイチャー 13,400 730.00 9,782,000
バンダイナムコホール 140,300 7,848.00 1,101,074,400
ディングス
アイフィスジャパン 4,000 676.00 2,704,000
貸付有価証券
1,700株
共立印刷 26,200 154.00 4,034,800
SHOEI 14,700 4,550.00 66,885,000
フランスベッドホール 20,100 918.00 18,451,800
ディングス
パイロットコーポレー 26,400 4,615.00 121,836,000
貸付有価証券
ション
11,600株
萩原工業 10,100 1,229.00 12,412,900
貸付有価証券
2,200株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジシールインターナ 38,000 1,772.00 67,336,000
ショナル
タカラトミー 65,500 1,283.00 84,036,500
広済堂ホールディングス 9,700 856.00 8,303,200
貸付有価証券
200株
エステールホールディン 3,800 654.00 2,485,200
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,400 702.00 3,790,800
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 12,100 1,087.00 13,152,700
ホクシン 11,000 153.00 1,683,000
貸付有価証券
4,900株
ウッドワン 4,800 1,021.00 4,900,800
大建工業 9,200 2,302.00 21,178,400
凸版印刷 238,000 2,282.00 543,116,000
大日本印刷 185,100 2,944.00 544,934,400
共同印刷 4,500 2,784.00 12,528,000
NISSHA 32,100 1,378.00 44,233,800
貸付有価証券
100株
光村印刷 1,400 1,515.00 2,121,000
TAKARA & CO 9,600 1,847.00 17,731,200
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 138,500 2,242.00 310,517,000
貸付有価証券
1,900株
ツツミ 3,900 1,854.00 7,230,600
貸付有価証券
700株
ローランド 10,900 4,155.00 45,289,500
小松ウオール工業 4,800 1,879.00 9,019,200
ヤマハ 91,100 5,470.00 498,317,000
河合楽器製作所 4,400 2,991.00 13,160,400
クリナップ 14,600 553.00 8,073,800
ピジョン 94,600 2,303.00 217,863,800
貸付有価証券
44,200株(8,900株)
兼松サステック 1,000 1,719.00 1,719,000
キングジム 13,800 888.00 12,254,400
貸付有価証券
200株
リンテック 33,500 2,626.00 87,971,000
イトーキ 28,900 360.00 10,404,000
任天堂 88,400 59,480.00 5,258,032,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱鉛筆 25,800 1,256.00 32,404,800
タカラスタンダード 32,400 1,360.00 44,064,000
貸付有価証券
300株
コクヨ 75,100 1,598.00 120,009,800
ナカバヤシ 14,000 508.00 7,112,000
グローブライド 14,000 2,731.00 38,234,000
オカムラ 53,800 1,168.00 62,838,400
美津濃 15,500 2,287.00 35,448,500
東京電力ホールディング 1,172,100 371.00 434,849,100
貸付有価証券
ス
4,500株
中部電力 479,100 1,131.00 541,862,100
関西電力 593,400 1,164.00 690,717,600
中国電力 244,700 901.00 220,474,700
北陸電力 143,200 560.00 80,192,000
東北電力 366,800 739.00 271,065,200
四国電力 141,000 808.00 113,928,000
九州電力 322,800 847.00 273,411,600
貸付有価証券
2,800株
北海道電力 136,100 507.00 69,002,700
貸付有価証券
1,500株
沖縄電力 33,200 1,409.00 46,778,800
貸付有価証券
2,400株
電源開発 133,500 1,880.00 250,980,000
エフオン 9,500 534.00 5,073,000
貸付有価証券
3,900株
イーレックス 23,000 1,679.00 38,617,000
貸付有価証券
200株
レノバ 30,600 1,368.00 41,860,800
貸付有価証券
7,700株
東京瓦斯 300,200 2,303.00 691,360,600
貸付有価証券
200株
大阪瓦斯 283,600 2,100.00 595,560,000
東邦瓦斯 71,900 3,010.00 216,419,000
北海道瓦斯 7,800 1,516.00 11,824,800
広島ガス 29,900 351.00 10,494,900
西部ガスホールディング 17,600 2,227.00 39,195,200
ス
静岡ガス 40,800 851.00 34,720,800
貸付有価証券
1,400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メタウォーター 16,300 2,054.00 33,480,200
SBSホールディングス 11,600 2,947.00 34,185,200
貸付有価証券
2,500株
東武鉄道 153,000 2,971.00 454,563,000
相鉄ホールディングス 50,100 2,286.00 114,528,600
貸付有価証券
1,300株
東急 395,000 1,605.00 633,975,000
貸付有価証券
1,100株
京浜急行電鉄 201,100 1,284.00 258,212,400
貸付有価証券
400株
小田急電鉄 232,900 2,192.00 510,516,800
京王電鉄 81,300 5,360.00 435,768,000
貸付有価証券
100株
京成電鉄 109,000 3,480.00 379,320,000
富士急行 18,700 4,180.00 78,166,000
貸付有価証券
1,600株
新京成電鉄 3,600 2,021.00 7,275,600
東日本旅客鉄道 275,600 7,269.00 2,003,336,400
西日本旅客鉄道 189,800 5,185.00 984,113,000
東海旅客鉄道 130,200 16,350.00 2,128,770,000
西武ホールディングス 204,500 1,262.00 258,079,000
鴻池運輸 24,900 1,180.00 29,382,000
西日本鉄道 43,400 2,734.00 118,655,600
貸付有価証券
200株
ハマキョウレックス 11,100 2,906.00 32,256,600
サカイ引越センター 7,200 4,530.00 32,616,000
近鉄グループホールディ 148,300 3,665.00 543,519,500
貸付有価証券
ングス
1,300株
阪急阪神ホールディング 185,500 3,565.00 661,307,500
貸付有価証券
ス
500株
南海電気鉄道 66,200 2,419.00 160,137,800
京阪ホールディングス 66,000 3,125.00 206,250,000
神戸電鉄 3,500 3,400.00 11,900,000
貸付有価証券
1,600株
名古屋鉄道 121,900 2,167.00 264,157,300
山陽電気鉄道 11,400 1,996.00 22,754,400
貸付有価証券
5,300株
アルプス物流 10,300 1,048.00 10,794,400
ヤマトホールディングス 207,800 2,193.00 455,705,400
貸付有価証券
104/328
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
800株
山九 39,000 4,025.00 156,975,000
丸運 8,500 245.00 2,082,500
丸全昭和運輸 12,000 3,210.00 38,520,000
センコーグループホール 74,400 933.00 69,415,200
貸付有価証券
ディングス
4,900株(3,700株)
トナミホールディングス 3,600 3,790.00 13,644,000
ニッコンホールディング 49,800 2,167.00 107,916,600
ス
日本石油輸送 1,600 2,653.00 4,244,800
福山通運 24,400 4,050.00 98,820,000
セイノーホールディング 101,000 1,215.00 122,715,000
貸付有価証券
ス
300株
エスライン 4,500 924.00 4,158,000
神奈川中央交通 3,700 3,555.00 13,153,500
貸付有価証券
1,700株
日立物流 28,600 5,840.00 167,024,000
丸和運輸機関 31,300 1,071.00 33,522,300
貸付有価証券
6,400株
C&Fロジホールディン 15,000 1,246.00 18,690,000
グス
九州旅客鉄道 114,700 2,626.00 301,202,200
貸付有価証券
1,000株
SGホールディングス 280,200 2,532.00 709,466,400
NIPPON EXPR 51,300 7,350.00 377,055,000
ESSホールディン
日本郵船 124,000 10,280.00 1,274,720,000
商船三井 82,100 9,400.00 771,740,000
川崎汽船 45,700 7,800.00 356,460,000
NSユナイテッド海運 8,200 4,165.00 34,153,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
明治海運 17,500 953.00 16,677,500
貸付有価証券
5,800株(1,900株)
飯野海運 68,800 855.00 58,824,000
貸付有価証券
300株
共栄タンカー 2,600 1,053.00 2,737,800
貸付有価証券
300株(300株)
乾汽船 10,100 2,813.00 28,411,300
貸付有価証券
1,000株
日本航空 340,100 2,365.00 804,336,500
105/328
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANAホールディングス 376,800 2,630.00 990,984,000
貸付有価証券
58,300株(11,900株)
パスコ 2,800 1,327.00 3,715,600
トランコム 4,100 7,290.00 29,889,000
日新 11,800 1,722.00 20,319,600
三菱倉庫 47,000 2,800.00 131,600,000
三井倉庫ホールディング 15,700 2,328.00 36,549,600
ス
住友倉庫 52,400 2,138.00 112,031,200
澁澤倉庫 8,900 2,217.00 19,731,300
東陽倉庫 24,900 320.00 7,968,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 32,600 632.00 20,603,200
ケイヒン 2,500 1,405.00 3,512,500
中央倉庫 9,000 980.00 8,820,000
貸付有価証券
4,200株
川西倉庫 2,700 1,151.00 3,107,700
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 12,200 975.00 11,895,000
ファイズホールディング 3,200 605.00 1,936,000
貸付有価証券
ス
200株(200株)
東洋埠頭 4,500 1,519.00 6,835,500
上組 81,600 2,207.00 180,091,200
サンリツ 4,100 845.00 3,464,500
キムラユニティー 3,900 1,360.00 5,304,000
貸付有価証券
1,800株
キユーソー流通システム 7,400 972.00 7,192,800
貸付有価証券
3,300株
近鉄エクスプレス 28,000 2,931.00 82,068,000
東海運 8,400 309.00 2,595,600
エーアイテイー 9,300 1,416.00 13,168,800
内外トランスライン 5,700 1,906.00 10,864,200
貸付有価証券
2,500株
日本コンセプト 4,700 1,501.00 7,054,700
貸付有価証券
100株(100株)
NECネッツエスアイ 50,800 1,722.00 87,477,600
クロスキャット 4,000 1,773.00 7,092,000
貸付有価証券
200株
システナ 219,200 387.00 84,830,400
106/328
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタルアーツ 8,200 6,220.00 51,004,000
日鉄ソリューションズ 22,200 3,570.00 79,254,000
キューブシステム 7,800 918.00 7,160,400
貸付有価証券
3,400株
WOW WORLD 2,200 1,124.00 2,472,800
貸付有価証券
1,000株
コア 6,500 1,540.00 10,010,000
ラクーンホールディング 13,000 1,134.00 14,742,000
貸付有価証券
ス
3,700株(800株)
ソリトンシステムズ 7,700 1,523.00 11,727,100
貸付有価証券
200株(200株)
ソフトクリエイトホール 6,700 4,115.00 27,570,500
ディングス
TIS 146,500 2,620.00 383,830,000
JNSホールディングス 7,100 418.00 2,967,800
貸付有価証券
300株
グリー 69,900 815.00 56,968,500
貸付有価証券
43,700株(5,400株)
GMOペパボ 1,600 2,340.00 3,744,000
コーエーテクモホール 49,000 4,010.00 196,490,000
貸付有価証券
ディングス
3,600株(3,300株)
三菱総合研究所 6,600 3,700.00 24,420,000
貸付有価証券
100株
ボルテージ 4,100 350.00 1,435,000
貸付有価証券
400株(100株)
電算 1,700 2,290.00 3,893,000
AGS 7,800 795.00 6,201,000
ファインデックス 12,900 704.00 9,081,600
貸付有価証券
400株
ブレインパッド 13,000 1,097.00 14,261,000
貸付有価証券
600株(600株)
KLab 28,200 406.00 11,449,200
貸付有価証券
700株
ポールトゥウィン・ピッ 22,300 1,020.00 22,746,000
トクルーホールディ
ネクソン 346,700 2,445.00 847,681,500
貸付有価証券
500株
アイスタイル 39,700 190.00 7,543,000
貸付有価証券
7,300株(7,200株)
エムアップホールディン 17,700 878.00 15,540,600
貸付有価証券
グス
5,000株(4,000株)
107/328
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイチーム 10,600 726.00 7,695,600
貸付有価証券
100株(100株)
エニグモ 16,600 675.00 11,205,000
貸付有価証券
3,400株
テクノスジャパン 11,900 447.00 5,319,300
enish 9,400 339.00 3,186,600
貸付有価証券
900株
コロプラ 50,500 636.00 32,118,000
貸付有価証券
1,000株
オルトプラス 11,800 313.00 3,693,400
貸付有価証券
600株
ブロードリーフ 76,200 333.00 25,374,600
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 5,800 925.00 5,365,000
貸付有価証券
グループ
700株(600株)
デジタルハーツホール 7,000 1,518.00 10,626,000
ディングス
システム情報 11,500 1,012.00 11,638,000
メディアドゥ 5,400 2,504.00 13,521,600
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 43,400 298.00 12,933,200
ブイキューブ 15,600 753.00 11,746,800
貸付有価証券
6,200株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ 3,400 527.00 1,791,800
ジ
サイバーリンクス 5,100 905.00 4,615,500
貸付有価証券
300株(300株)
ディー・エル・イー 10,300 224.00 2,307,200
貸付有価証券
4,800株(2,800株)
フィックスターズ 16,400 703.00 11,529,200
貸付有価証券
700株
CARTA HOLDI 6,200 2,368.00 14,681,600
貸付有価証券
NGS
200株(200株)
オプティム 10,700 880.00 9,416,000
貸付有価証券
3,400株(3,400株)
セレス 5,700 1,375.00 7,837,500
貸付有価証券
2,600株(2,500株)
SHIFT 7,800 19,830.00 154,674,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
ティーガイア 13,600 1,728.00 23,500,800
セック 2,200 2,111.00 4,644,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テクマトリックス 26,000 1,568.00 40,768,000
プロシップ 5,100 1,412.00 7,201,200
貸付有価証券
1,500株
ガンホー・オンライン・ 39,900 2,804.00 111,879,600
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 29,800 10,200.00 303,960,000
貸付有価証券
ウェイ
100株
ザッパラス 6,000 484.00 2,904,000
システムリサーチ 4,500 1,811.00 8,149,500
インターネットイニシア 40,900 3,395.00 138,855,500
ティブ
さくらインターネット 16,500 524.00 8,646,000
貸付有価証券
6,700株
ヴィンクス 4,300 976.00 4,196,800
GMOグローバルサイ 3,400 3,990.00 13,566,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,100株(1,100株)
SRAホールディングス 7,400 2,884.00 21,341,600
システムインテグレータ 4,800 535.00 2,568,000
貸付有価証券
100株
朝日ネット 14,000 598.00 8,372,000
貸付有価証券
100株
eBASE 18,300 612.00 11,199,600
貸付有価証券
200株
アバント 16,500 1,034.00 17,061,000
アドソル日進 5,500 1,608.00 8,844,000
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,200 655.00 2,096,000
フリービット 8,000 897.00 7,176,000
貸付有価証券
300株
コムチュア 17,200 2,794.00 48,056,800
サイバーコム 2,300 968.00 2,226,400
アステリア 11,100 727.00 8,069,700
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
アイル 8,500 1,303.00 11,075,500
マークラインズ 7,700 2,643.00 20,351,100
メディカル・データ・ビ 19,500 1,017.00 19,831,500
貸付有価証券
ジョン
5,600株(4,700株)
gumi 21,300 560.00 11,928,000
貸付有価証券
100株
ショーケース 3,300 444.00 1,465,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モバイルファクトリー 3,500 929.00 3,251,500
貸付有価証券
1,600株(900株)
テラスカイ 5,600 1,428.00 7,996,800
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,800 1,266.00 8,608,800
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,900 945.00 6,520,500
パイプドHD 2,800 2,609.00 7,305,200
貸付有価証券
900株(900株)
アイビーシー 2,500 575.00 1,437,500
ネオジャパン 4,300 1,067.00 4,588,100
貸付有価証券
900株(700株)
PR TIMES 3,300 2,942.00 9,708,600
貸付有価証券
1,500株(1,200株)
ラクス 52,900 1,736.00 91,834,400
ランドコンピュータ 3,500 851.00 2,978,500
ダブルスタンダード 4,600 1,848.00 8,500,800
貸付有価証券
100株
オープンドア 9,100 2,049.00 18,645,900
貸付有価証券
3,300株(1,800株)
マイネット 5,500 498.00 2,739,000
アカツキ 6,900 2,820.00 19,458,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,922.00 2,306,400
Ubicomホールディ 4,000 1,995.00 7,980,000
貸付有価証券
ングス
1,400株(100株)
カナミックネットワーク 16,400 446.00 7,314,400
ノムラシステムコーポ 7,900 220.00 1,738,000
貸付有価証券
レーション
600株(600株)
チェンジ 28,400 1,688.00 47,939,200
貸付有価証券
6,300株(200株)
シンクロ・フード 7,800 252.00 1,965,600
貸付有価証券
700株(700株)
オークネット 8,200 1,512.00 12,398,400
貸付有価証券
3,500株
キャピタル・アセット・ 3,100 777.00 2,408,700
プランニング
セグエグループ 4,000 536.00 2,144,000
エイトレッド 2,200 1,936.00 4,259,200
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 33,400 1,210.00 40,414,000
ビーグリー 3,600 1,248.00 4,492,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
700株
オロ 4,800 2,381.00 11,428,800
貸付有価証券
200株(200株)
ユーザーローカル 4,700 1,545.00 7,261,500
テモナ 3,300 398.00 1,313,400
貸付有価証券
700株(700株)
ニーズウェル 3,500 608.00 2,128,000
マネーフォワード 23,400 4,575.00 107,055,000
貸付有価証券
1,100株
サインポスト 5,000 878.00 4,390,000
貸付有価証券
2,300株(100株)
電算システムホールディ 6,300 2,753.00 17,343,900
ングス
ソルクシーズ 13,000 409.00 5,317,000
フェイス 4,000 672.00 2,688,000
貸付有価証券
1,800株
プロトコーポレーション 16,300 1,264.00 20,603,200
ハイマックス 4,100 1,206.00 4,944,600
野村総合研究所 296,900 3,840.00 1,140,096,000
サイバネットシステム 10,900 629.00 6,856,100
貸付有価証券
500株
CEホールディングス 8,100 463.00 3,750,300
貸付有価証券
3,700株
日本システム技術 3,000 2,129.00 6,387,000
インテージホールディン 17,700 1,750.00 30,975,000
貸付有価証券
グス
600株(500株)
東邦システムサイエンス 4,000 928.00 3,712,000
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 66,300 153.00 10,143,900
貸付有価証券
24,100株(10,800株)
インフォコム 16,800 2,024.00 34,003,200
貸付有価証券
400株(100株)
シンプレクス・ホール 17,900 1,594.00 28,532,600
ディングス
HEROZ 4,400 905.00 3,982,000
貸付有価証券
1,000株(900株)
ラクスル 16,800 3,130.00 52,584,000
貸付有価証券
4,000株(2,400株)
IPS 4,200 1,957.00 8,219,400
貸付有価証券
1,900株(500株)
FIG 16,700 286.00 4,776,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,400株
システムサポート 5,500 1,021.00 5,615,500
イーソル 9,400 492.00 4,624,800
貸付有価証券
4,400株(500株)
アルテリア・ネットワー 19,400 1,310.00 25,414,000
クス
東海ソフト 2,400 918.00 2,203,200
ウイングアーク1st 8,800 1,247.00 10,973,600
ヒト・コミュニケーショ 3,500 1,727.00 6,044,500
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
800株(200株)
サーバーワークス 2,600 2,335.00 6,071,000
貸付有価証券
200株(200株)
東名 1,400 952.00 1,332,800
ヴィッツ 1,400 1,238.00 1,733,200
貸付有価証券
100株
トビラシステムズ 3,100 805.00 2,495,500
貸付有価証券
600株(600株)
Sansan 54,600 1,024.00 55,910,400
Link-U 2,700 742.00 2,003,400
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ギフティ 14,000 885.00 12,390,000
ベース 2,600 4,875.00 12,675,000
JMDC 14,400 5,720.00 82,368,000
貸付有価証券
3,400株(2,000株)
フォーカスシステムズ 10,300 915.00 9,424,500
貸付有価証券
4,800株
クレスコ 11,200 1,762.00 19,734,400
フジ・メディア・ホール 148,000 1,272.00 188,256,000
ディングス
オービック 48,400 18,110.00 876,524,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 21,900 5,350.00 117,165,000
貸付有価証券
100株
TDCソフト 13,400 1,118.00 14,981,200
Zホールディングス 2,233,600 560.60 1,252,156,160
貸付有価証券
400株
トレンドマイクロ 82,100 5,780.00 474,538,000
貸付有価証券
7,700株
IDホールディングス 9,700 855.00 8,293,500
日本オラクル 24,900 8,140.00 202,686,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルファシステムズ 4,100 3,710.00 15,211,000
フューチャー 32,400 1,319.00 42,735,600
CAC Holding 9,000 1,300.00 11,700,000
s
SBテクノロジー 6,600 2,531.00 16,704,600
トーセ 4,200 722.00 3,032,400
オービックビジネスコン 14,700 4,215.00 61,960,500
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 70,000 2,942.00 205,940,000
ションズ
アイティフォー 18,600 774.00 14,396,400
東計電算 1,800 4,880.00 8,784,000
エックスネット 2,400 987.00 2,368,800
大塚商会 83,100 4,310.00 358,161,000
貸付有価証券
9,600株
サイボウズ 20,500 1,311.00 26,875,500
電通国際情報サービス 22,200 3,600.00 79,920,000
ACCESS 17,300 589.00 10,189,700
デジタルガレージ 25,400 3,975.00 100,965,000
EMシステムズ 25,400 710.00 18,034,000
ウェザーニューズ 5,200 7,550.00 39,260,000
貸付有価証券
100株
CIJ 9,900 811.00 8,028,900
ビジネスエンジニアリン 1,800 3,570.00 6,426,000
貸付有価証券
グ
100株
日本エンタープライズ 15,600 171.00 2,667,600
WOWOW 7,400 1,773.00 13,120,200
貸付有価証券
3,200株
スカラ 12,900 670.00 8,643,000
貸付有価証券
100株
インテリジェント ウェ 7,700 554.00 4,265,800
イブ
IMAGICA GRO 13,100 627.00 8,213,700
貸付有価証券
UP
300株
ネットワンシステムズ 58,500 2,778.00 162,513,000
システムソフト 33,000 94.00 3,102,000
貸付有価証券
7,100株
アルゴグラフィックス 12,000 3,135.00 37,620,000
マーベラス 24,200 728.00 17,617,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイベックス 26,500 1,346.00 35,669,000
日本ユニシス 48,000 3,085.00 148,080,000
兼松エレクトロニクス 8,400 3,855.00 32,382,000
都築電気 7,800 1,383.00 10,787,400
貸付有価証券
3,400株
TBSホールディングス 93,400 1,914.00 178,767,600
貸付有価証券
200株
日本テレビホールディン 128,300 1,344.00 172,435,200
貸付有価証券
グス
200株
朝日放送グループホール 15,300 758.00 11,597,400
貸付有価証券
ディングス
1,200株
テレビ朝日ホールディン 36,900 1,630.00 60,147,000
グス
スカパーJSATホール 130,100 443.00 57,634,300
ディングス
テレビ東京ホールディン 11,000 2,149.00 23,639,000
グス
日本BS放送 5,200 1,063.00 5,527,600
貸付有価証券
2,400株
ビジョン 26,300 1,178.00 30,981,400
スマートバリュー 3,500 451.00 1,578,500
USEN-NEXT H 14,600 2,351.00 34,324,600
貸付有価証券
OLDINGS
6,800株
ワイヤレスゲート 6,300 301.00 1,896,300
コネクシオ 10,900 1,408.00 15,347,200
日本通信 127,800 177.00 22,620,600
貸付有価証券
60,000株(51,000株)
クロップス 2,800 905.00 2,534,000
日本電信電話 1,607,700 3,296.00 5,298,979,200
貸付有価証券
5,700株
KDDI 1,120,300 3,779.00 4,233,613,700
貸付有価証券
500株
ソフトバンク 2,327,600 1,444.50 3,362,218,200
光通信 17,700 14,360.00 254,172,000
エムティーアイ 14,900 480.00 7,152,000
GMOインターネット 54,400 2,505.00 136,272,000
ファイバーゲート 7,000 1,283.00 8,981,000
貸付有価証券
1,600株(500株)
アイドママーケティング 3,300 294.00 970,200
コミュニケーション
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KADOKAWA 83,900 2,475.00 207,652,500
貸付有価証券
500株
学研ホールディングス 21,700 998.00 21,656,600
ゼンリン 25,100 1,071.00 26,882,100
昭文社ホールディングス 6,200 447.00 2,771,400
インプレスホールディン 12,700 204.00 2,590,800
貸付有価証券
グス
200株
アイネット 7,900 1,280.00 10,112,000
松竹 10,200 11,990.00 122,298,000
東宝 90,700 4,775.00 433,092,500
東映 5,000 17,280.00 86,400,000
エヌ・ティ・ティ・デー 409,200 2,098.00 858,501,600
タ
ピー・シー・エー 9,000 1,446.00 13,014,000
貸付有価証券
1,700株(700株)
ビジネスブレイン太田昭 5,300 1,521.00 8,061,300
和
DTS 29,400 2,701.00 79,409,400
スクウェア・エニック 71,500 5,570.00 398,255,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
100株
シーイーシー 16,500 1,092.00 18,018,000
貸付有価証券
300株
カプコン 144,900 2,791.00 404,415,900
アイ・エス・ビー 7,200 975.00 7,020,000
貸付有価証券
700株
ジャステック 8,900 1,048.00 9,327,200
貸付有価証券
1,300株
SCSK 106,400 1,917.00 203,968,800
日本システムウエア 5,800 2,089.00 12,116,200
アイネス 13,900 1,529.00 21,253,100
TKC 26,000 3,085.00 80,210,000
富士ソフト 16,400 5,510.00 90,364,000
貸付有価証券
300株(300株)
NSD 49,400 2,121.00 104,777,400
コナミホールディングス 55,800 6,760.00 377,208,000
福井コンピュータホール 7,000 3,050.00 21,350,000
ディングス
JBCCホールディング 10,400 1,456.00 15,142,400
ス
ミロク情報サービス 13,500 1,394.00 18,819,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトバンクグループ 921,500 5,184.00 4,777,056,000
貸付有価証券
1,500株
ホウスイ 1,200 820.00 984,000
高千穂交易 5,900 1,523.00 8,985,700
貸付有価証券
2,700株
オルバヘルスケアホール 2,500 1,517.00 3,792,500
ディングス
伊藤忠食品 3,700 5,020.00 18,574,000
エレマテック 12,300 1,077.00 13,247,100
JALUX 4,300 2,557.00 10,995,100
あらた 12,300 3,915.00 48,154,500
トーメンデバイス 2,300 6,240.00 14,352,000
貸付有価証券
400株
東京エレクトロン デバ 4,600 5,330.00 24,518,000
イス
フィールズ 13,500 635.00 8,572,500
双日 170,400 1,974.00 336,369,600
アルフレッサ ホール 171,400 1,775.00 304,235,000
ディングス
横浜冷凍 43,200 872.00 37,670,400
神栄 2,100 850.00 1,785,000
ラサ商事 8,200 1,019.00 8,355,800
アルコニックス 19,200 1,343.00 25,785,600
貸付有価証券
100株
神戸物産 119,700 3,810.00 456,057,000
貸付有価証券
15,400株
ハイパー 3,800 477.00 1,812,600
貸付有価証券
100株
あい ホールディングス 22,000 1,770.00 38,940,000
ディーブイエックス 5,200 1,064.00 5,532,800
貸付有価証券
1,000株
ダイワボウホールディン 75,000 1,786.00 133,950,000
グス
マクニカ・富士エレホー 36,800 2,627.00 96,673,600
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,300 2,035.00 10,785,500
貸付有価証券
100株(100株)
グリムス 6,900 2,093.00 14,441,700
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
バイタルケーエスケー・ 26,800 811.00 21,734,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホールディングス
八洲電機 11,100 967.00 10,733,700
貸付有価証券
5,200株
メディアスホールディン 8,800 909.00 7,999,200
グス
レスターホールディング 14,600 1,975.00 28,835,000
ス
ジューテックホールディ 3,500 1,228.00 4,298,000
ングス
大光 6,500 700.00 4,550,000
貸付有価証券
2,700株
OCHIホールディング 4,500 1,345.00 6,052,500
貸付有価証券
ス
100株
TOKAIホールディン 74,700 906.00 67,678,200
グス
黒谷 4,200 673.00 2,826,600
貸付有価証券
1,600株(400株)
Cominix 2,700 743.00 2,006,100
三洋貿易 15,500 1,020.00 15,810,000
ビューティガレージ 2,500 3,255.00 8,137,500
ウイン・パートナーズ 11,100 1,057.00 11,732,700
貸付有価証券
5,200株
ミタチ産業 3,900 878.00 3,424,200
シップヘルスケアホール 49,400 2,365.00 116,831,000
貸付有価証券
ディングス
6,700株
明治電機工業 4,800 1,251.00 6,004,800
デリカフーズホールディ 6,000 553.00 3,318,000
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 3,500 625.00 2,187,500
貸付有価証券
ングス
400株
コメダホールディングス 33,700 2,137.00 72,016,900
貸付有価証券
100株
ピーバンドットコム 2,100 605.00 1,270,500
アセンテック 5,300 697.00 3,694,100
貸付有価証券
200株
富士興産 3,800 946.00 3,594,800
協栄産業 1,600 1,526.00 2,441,600
フルサト・マルカホール 14,800 2,296.00 33,980,800
ディングス
ヤマエグループホール 10,400 1,056.00 10,982,400
ディングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小野建 14,900 1,621.00 24,152,900
南陽 3,100 1,945.00 6,029,500
佐鳥電機 9,600 918.00 8,812,800
エコートレーディング 3,200 603.00 1,929,600
貸付有価証券
1,500株
伯東 9,400 2,343.00 22,024,200
コンドーテック 11,900 1,027.00 12,221,300
中山福 8,100 408.00 3,304,800
ナガイレーベン 20,500 2,127.00 43,603,500
三菱食品 14,800 3,145.00 46,546,000
松田産業 11,200 2,244.00 25,132,800
貸付有価証券
200株
第一興商 29,300 3,620.00 106,066,000
メディパルホールディン 166,500 2,102.00 349,983,000
貸付有価証券
グス
300株
SPK 6,100 1,319.00 8,045,900
萩原電気ホールディング 5,700 2,077.00 11,838,900
ス
アズワン 22,100 6,500.00 143,650,000
貸付有価証券
600株
スズデン 5,300 2,105.00 11,156,500
尾家産業 4,100 1,011.00 4,145,100
シモジマ 9,400 1,015.00 9,541,000
貸付有価証券
4,400株
ドウシシャ 14,500 1,527.00 22,141,500
小津産業 3,400 2,011.00 6,837,400
高速 9,200 1,571.00 14,453,200
たけびし 5,800 1,441.00 8,357,800
貸付有価証券
2,700株
リックス 3,500 1,616.00 5,656,000
丸文 13,600 718.00 9,764,800
ハピネット 12,900 1,590.00 20,511,000
貸付有価証券
100株
橋本総業ホールディング 3,100 2,012.00 6,237,200
ス
日本ライフライン 45,700 1,041.00 47,573,700
タカショー 11,700 669.00 7,827,300
貸付有価証券
5,200株(500株)
IDOM 46,800 659.00 30,841,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
進和 9,100 2,042.00 18,582,200
エスケイジャパン 3,700 426.00 1,576,200
貸付有価証券
700株(500株)
ダイトロン 6,500 1,809.00 11,758,500
シークス 22,100 1,193.00 26,365,300
田中商事 4,700 649.00 3,050,300
オーハシテクニカ 8,300 1,360.00 11,288,000
白銅 5,000 2,596.00 12,980,000
ダイコー通産 1,800 1,184.00 2,131,200
伊藤忠商事 1,078,900 3,844.00 4,147,291,600
丸紅 1,521,500 1,237.00 1,882,095,500
高島 2,200 2,372.00 5,218,400
長瀬産業 84,700 1,869.00 158,304,300
貸付有価証券
100株
蝶理 8,600 1,807.00 15,540,200
豊田通商 154,900 5,110.00 791,539,000
三共生興 20,400 570.00 11,628,000
兼松 57,500 1,394.00 80,155,000
ツカモトコーポレーショ 2,600 1,350.00 3,510,000
ン
三井物産 1,197,800 3,100.00 3,713,180,000
日本紙パルプ商事 8,000 4,125.00 33,000,000
カメイ 18,300 1,051.00 19,233,300
東都水産 800 3,900.00 3,120,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,200 2,751.00 6,052,200
貸付有価証券
1,000株
スターゼン 11,400 2,124.00 24,213,600
山善 64,900 1,024.00 66,457,600
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
椿本興業 3,200 4,105.00 13,136,000
住友商事 973,500 1,904.00 1,853,544,000
内田洋行 6,600 4,665.00 30,789,000
三菱商事 1,155,800 4,090.00 4,727,222,000
第一実業 7,000 4,375.00 30,625,000
キヤノンマーケティング 38,200 2,465.00 94,163,000
ジャパン
西華産業 8,100 1,619.00 13,113,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
佐藤商事 12,700 1,203.00 15,278,100
菱洋エレクトロ 9,100 2,155.00 19,610,500
貸付有価証券
4,200株(1,400株)
東京産業 13,900 702.00 9,757,800
ユアサ商事 14,600 2,994.00 43,712,400
神鋼商事 3,400 3,830.00 13,022,000
トルク 8,200 220.00 1,804,000
阪和興業 30,900 3,310.00 102,279,000
貸付有価証券
100株
正栄食品工業 10,000 4,195.00 41,950,000
貸付有価証券
4,700株
カナデン 12,500 1,012.00 12,650,000
菱電商事 12,200 1,785.00 21,777,000
貸付有価証券
5,600株
岩谷産業 37,000 5,360.00 198,320,000
ナイス 5,300 1,854.00 9,826,200
ニチモウ 2,200 2,817.00 6,197,400
極東貿易 4,400 2,311.00 10,168,400
貸付有価証券
800株
アステナホールディング 21,700 420.00 9,114,000
ス
三愛石油 38,000 944.00 35,872,000
貸付有価証券
1,700株
稲畑産業 34,000 2,437.00 82,858,000
GSIクレオス 7,400 1,138.00 8,421,200
貸付有価証券
3,300株
明和産業 14,200 1,116.00 15,847,200
貸付有価証券
6,700株(100株)
クワザワホールディング 6,100 609.00 3,714,900
貸付有価証券
ス
2,800株
ワキタ 32,900 1,012.00 33,294,800
東邦ホールディングス 49,500 1,881.00 93,109,500
サンゲツ 40,800 1,576.00 64,300,800
ミツウロコグループホー 22,700 1,056.00 23,971,200
ルディングス
シナネンホールディング 5,700 3,330.00 18,981,000
ス
伊藤忠エネクス 34,100 1,025.00 34,952,500
サンリオ 47,600 2,500.00 119,000,000
サンワテクノス 9,400 1,364.00 12,821,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リョーサン 17,000 2,344.00 39,848,000
新光商事 23,100 908.00 20,974,800
トーホー 7,000 1,101.00 7,707,000
貸付有価証券
500株(500株)
三信電気 7,100 1,679.00 11,920,900
東陽テクニカ 15,200 1,085.00 16,492,000
モスフードサービス 20,200 3,020.00 61,004,000
加賀電子 14,000 3,225.00 45,150,000
ソーダニッカ 15,100 813.00 12,276,300
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,300 1,576.00 19,384,800
貸付有価証券
5,700株
フォーバル 6,700 858.00 5,748,600
PALTAC 21,600 4,520.00 97,632,000
三谷産業 18,000 317.00 5,706,000
太平洋興発 5,700 651.00 3,710,700
西本Wismettac 3,500 2,851.00 9,978,500
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,400 1,988.00 2,783,200
貸付有価証券
ルディングス
200株
コーア商事ホールディン 9,600 696.00 6,681,600
貸付有価証券
グス
1,000株(600株)
国際紙パルプ商事 32,100 365.00 11,716,500
ヤマタネ 7,200 1,636.00 11,779,200
丸紅建材リース 1,300 1,784.00 2,319,200
日鉄物産 11,000 5,330.00 58,630,000
泉州電業 4,200 6,270.00 26,334,000
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 32,100 2,527.00 81,116,700
オートバックスセブン 51,900 1,432.00 74,320,800
貸付有価証券
200株
モリト 11,200 747.00 8,366,400
貸付有価証券
100株
加藤産業 22,300 3,185.00 71,025,500
北恵 3,900 927.00 3,615,300
貸付有価証券
1,800株
イノテック 9,300 1,426.00 13,261,800
イエローハット 26,700 1,623.00 43,334,100
JKホールディングス 12,400 1,073.00 13,305,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7,700株
日伝 12,800 2,320.00 29,696,000
北沢産業 10,400 232.00 2,412,800
貸付有価証券
100株
杉本商事 7,200 2,186.00 15,739,200
因幡電機産業 41,100 2,619.00 107,640,900
東テク 5,100 2,469.00 12,591,900
ミスミグループ本社 193,600 3,635.00 703,736,000
貸付有価証券
300株
アルテック 10,400 296.00 3,078,400
タキヒヨー 4,600 1,327.00 6,104,200
貸付有価証券
2,100株
蔵王産業 3,000 1,896.00 5,688,000
スズケン 60,300 3,615.00 217,984,500
ジェコス 10,600 828.00 8,776,800
グローセル 18,000 439.00 7,902,000
ローソン 34,100 4,880.00 166,408,000
貸付有価証券
1,300株
サンエー 11,700 4,080.00 47,736,000
貸付有価証券
2,500株
カワチ薬品 12,000 2,387.00 28,644,000
エービーシー・マート 24,100 5,250.00 126,525,000
ハードオフコーポレー 6,800 798.00 5,426,400
ション
アスクル 34,900 1,671.00 58,317,900
ゲオホールディングス 20,600 1,553.00 31,991,800
アダストリア 16,600 1,739.00 28,867,400
貸付有価証券
7,800株
ジーフット 9,300 334.00 3,106,200
貸付有価証券
4,300株(100株)
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 384.00 844,800
エリア
くら寿司 16,100 3,840.00 61,824,000
貸付有価証券
5,600株(1,400株)
キャンドゥ 5,700 2,057.00 11,724,900
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 4,800 420.00 2,016,000
パルグループホールディ 13,500 1,627.00 21,964,500
ングス
エディオン 70,800 1,184.00 83,827,200
貸付有価証券
122/328
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23,700株(300株)
サーラコーポレーション 31,300 645.00 20,188,500
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
ワッツ 7,500 708.00 5,310,000
貸付有価証券
3,300株(100株)
ハローズ 7,000 2,803.00 19,621,000
貸付有価証券
1,900株(100株)
フジオフードグループ本 13,000 1,325.00 17,225,000
貸付有価証券
社
5,800株
あみやき亭 3,700 3,025.00 11,192,500
貸付有価証券
1,700株
ひらまつ 32,700 208.00 6,801,600
大黒天物産 4,900 4,750.00 23,275,000
貸付有価証券
1,100株(900株)
ハニーズホールディング 13,600 1,022.00 13,899,200
ス
ファーマライズホール 3,800 713.00 2,709,400
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 11,500 2,132.00 24,518,000
貸付有価証券
5,200株
ハブ 5,000 617.00 3,085,000
貸付有価証券
2,300株(1,100株)
クオールホールディング 18,900 1,329.00 25,118,100
ス
ジンズホールディングス 10,500 6,580.00 69,090,000
貸付有価証券
3,300株(3,000株)
ビックカメラ 91,500 1,023.00 93,604,500
貸付有価証券
43,000株(5,100株)
DCMホールディングス 95,200 1,100.00 104,720,000
MonotaRO 195,000 2,181.00 425,295,000
貸付有価証券
4,800株(3,300株)
東京一番フーズ 3,900 595.00 2,320,500
貸付有価証券
300株
DDホールディングス 8,100 564.00 4,568,400
貸付有価証券
3,800株(100株)
きちりホールディングス 4,100 422.00 1,730,200
貸付有価証券
1,900株
アークランドサービス 11,300 2,260.00 25,538,000
貸付有価証券
ホールディングス
4,900株
J.フロント リテイリ 184,200 1,055.00 194,331,000
ング
ドトール・日レスホール 26,600 1,627.00 43,278,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス 12,500株
マツキヨココカラ&カン 94,900 4,435.00 420,881,500
パニー
ブロンコビリー 8,800 2,261.00 19,896,800
貸付有価証券
4,000株
ZOZO 106,100 3,225.00 342,172,500
トレジャー・ファクト 4,500 979.00 4,405,500
貸付有価証券
リー
2,100株
物語コーポレーション 7,600 6,660.00 50,616,000
貸付有価証券
3,600株
三越伊勢丹ホールディン 270,000 971.00 262,170,000
貸付有価証券
グス
700株
Hamee 5,500 1,105.00 6,077,500
貸付有価証券
1,800株
マーケットエンタープラ 1,200 674.00 808,800
貸付有価証券
イズ
400株(300株)
ウエルシアホールディン 81,500 3,095.00 252,242,500
貸付有価証券
グス
1,200株
クリエイトSDホール 22,700 3,125.00 70,937,500
ディングス
丸善CHIホールディン 18,000 372.00 6,696,000
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,100 646.00 2,002,600
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,100 1,350.00 2,835,000
エー・ピーホールディン 3,000 456.00 1,368,000
グス
チムニー 4,700 1,157.00 5,437,900
貸付有価証券
2,200株
シュッピン 12,800 1,158.00 14,822,400
貸付有価証券
1,700株(800株)
オイシックス・ラ・大地 22,200 2,626.00 58,297,200
貸付有価証券
400株
ネクステージ 31,200 2,559.00 79,840,800
貸付有価証券
3,500株(2,100株)
ジョイフル本田 46,400 1,549.00 71,873,600
貸付有価証券
19,800株
鳥貴族ホールディングス 5,700 1,854.00 10,567,800
貸付有価証券
1,000株
ホットランド 11,500 1,317.00 15,145,500
貸付有価証券
5,300株(900株)
すかいらーくホールディ 199,100 1,498.00 298,251,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ングス 93,500株(2,600株)
SFPホールディングス 7,500 1,434.00 10,755,000
貸付有価証券
3,500株(100株)
綿半ホールディングス 11,600 1,317.00 15,277,200
ヨシックスホールディン 3,000 2,296.00 6,888,000
貸付有価証券
グス
1,400株
ユナイテッド・スーパー 44,800 1,062.00 47,577,600
貸付有価証券
マーケット・ホール
21,000株
ゴルフダイジェスト・オ 8,000 1,050.00 8,400,000
貸付有価証券
ンライン
3,700株(100株)
BEENOS 7,800 1,509.00 11,770,200
貸付有価証券
400株
あさひ 12,800 1,324.00 16,947,200
貸付有価証券
6,000株
日本調剤 9,300 1,399.00 13,010,700
コスモス薬品 15,600 15,190.00 236,964,000
貸付有価証券
6,900株
トーエル 7,500 892.00 6,690,000
貸付有価証券
3,200株
セブン&アイ・ホール 603,400 5,698.00 3,438,173,200
ディングス
クリエイト・レストラン 82,100 746.00 61,246,600
貸付有価証券
ツ・ホールディング
38,500株(2,200株)
ツルハホールディングス 33,700 9,140.00 308,018,000
サンマルクホールディン 12,200 1,646.00 20,081,200
グス
フェリシモ 3,400 1,201.00 4,083,400
トリドールホールディン 38,300 2,622.00 100,422,600
貸付有価証券
グス
800株
TOKYO BASE 14,100 438.00 6,175,800
貸付有価証券
900株(900株)
ウイルプラスホールディ 2,900 897.00 2,601,300
ングス
JMホールディングス 10,400 1,758.00 18,283,200
サツドラホールディング 6,900 637.00 4,395,300
ス
アレンザホールディング 11,700 1,076.00 12,589,200
貸付有価証券
ス
5,500株
串カツ田中ホールディン 4,100 2,077.00 8,515,700
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 10,700 858.00 9,180,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テッド 5,000株
クスリのアオキホール 15,300 6,970.00 106,641,000
貸付有価証券
ディングス
100株
力の源ホールディングス 7,900 565.00 4,463,500
貸付有価証券
3,700株
FOOD & LIF 90,300 3,745.00 338,173,500
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 14,900 512.00 7,628,800
トワーク
一家ホールディングス 3,200 524.00 1,676,800
藤久ホールディングス 4,800 645.00 3,096,000
はるやまホールディング 7,200 556.00 4,003,200
貸付有価証券
ス
3,300株
ノジマ 24,900 2,574.00 64,092,600
カッパ・クリエイト 21,600 1,384.00 29,894,400
貸付有価証券
10,100株(200株)
ライトオン 11,500 721.00 8,291,500
貸付有価証券
2,800株(2,800株)
良品計画 177,500 1,743.00 309,382,500
三城ホールディングス 19,100 251.00 4,794,100
アドヴァングループ 15,700 940.00 14,758,000
アルビス 5,000 2,227.00 11,135,000
貸付有価証券
2,300株
コナカ 18,200 358.00 6,515,600
貸付有価証券
200株
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,704.00 3,237,600
G-7ホールディングス 17,100 1,655.00 28,300,500
イオン北海道 27,100 1,178.00 31,923,800
貸付有価証券
12,700株
コジマ 26,500 546.00 14,469,000
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,400 998.00 5,389,200
貸付有価証券
2,500株
コーナン商事 21,900 3,605.00 78,949,500
貸付有価証券
10,200株
エコス 5,700 2,018.00 11,502,600
貸付有価証券
1,500株
ワタミ 18,700 985.00 18,419,500
貸付有価証券
8,500株
マルシェ 3,700 461.00 1,705,700
貸付有価証券
1,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パン・パシフィック・イ 308,400 1,867.00 575,782,800
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 33,800 1,393.00 47,083,400
貸付有価証券
15,700株(600株)
ゼンショーホールディン 75,300 2,730.00 205,569,000
貸付有価証券
グス
35,400株
幸楽苑ホールディングス 9,800 1,412.00 13,837,600
貸付有価証券
4,500株(700株)
ハークスレイ 6,400 473.00 3,027,200
サイゼリヤ 22,900 2,939.00 67,303,100
VTホールディングス 58,000 493.00 28,594,000
貸付有価証券
900株
魚力 4,300 2,089.00 8,982,700
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 4,000 144.00 576,000
貸付有価証券
1,800株
フジ・コーポレーション 8,200 1,167.00 9,569,400
ユナイテッドアローズ 16,200 1,794.00 29,062,800
ハイデイ日高 22,300 1,759.00 39,225,700
貸付有価証券
11,100株
YU-WA Creat 9,000 201.00 1,809,000
ion Holdi
コロワイド 63,400 1,749.00 110,886,600
貸付有価証券
29,700株(1,700株)
ピーシーデポコーポレー 17,900 282.00 5,047,800
貸付有価証券
ション
6,000株
壱番屋 10,900 4,670.00 50,903,000
貸付有価証券
1,500株
トップカルチャー 5,600 293.00 1,640,800
PLANT 3,900 653.00 2,546,700
スギホールディングス 30,800 6,380.00 196,504,000
貸付有価証券
800株
薬王堂ホールディングス 7,700 2,403.00 18,503,100
貸付有価証券
2,100株(600株)
スクロール 23,700 927.00 21,969,900
貸付有価証券
300株
ヨンドシーホールディン 14,200 1,715.00 24,353,000
貸付有価証券
グス
4,100株(600株)
木曽路 20,700 2,230.00 46,161,000
貸付有価証券
8,900株
SRSホールディングス 21,300 827.00 17,615,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,000株(900株)
千趣会 27,800 371.00 10,313,800
貸付有価証券
12,600株
タカキュー 11,900 112.00 1,332,800
貸付有価証券
5,500株(100株)
リテールパートナーズ 18,700 1,185.00 22,159,500
貸付有価証券
8,200株
ケーヨー 28,500 872.00 24,852,000
貸付有価証券
100株
上新電機 17,700 2,069.00 36,621,300
日本瓦斯 75,000 1,745.00 130,875,000
貸付有価証券
300株
ロイヤルホールディング 26,500 2,016.00 53,424,000
貸付有価証券
ス
11,800株
東天紅 1,100 952.00 1,047,200
いなげや 19,100 1,390.00 26,549,000
チヨダ 15,000 747.00 11,205,000
貸付有価証券
6,700株(100株)
ライフコーポレーション 14,400 2,989.00 43,041,600
リンガーハット 19,000 2,240.00 42,560,000
貸付有価証券
8,900株
MrMaxHD 19,300 610.00 11,773,000
テンアライド 15,000 319.00 4,785,000
貸付有価証券
6,200株
AOKIホールディング 29,800 619.00 18,446,200
ス
オークワ 24,200 944.00 22,844,800
貸付有価証券
11,300株
コメリ 23,800 2,741.00 65,235,800
青山商事 31,900 773.00 24,658,700
貸付有価証券
3,500株
しまむら 17,900 10,000.00 179,000,000
貸付有価証券
200株
はせがわ 8,200 302.00 2,476,400
高島屋 112,400 1,174.00 131,957,600
松屋 31,100 737.00 22,920,700
エイチ・ツー・オー リ 73,100 879.00 64,254,900
貸付有価証券
テイリング
200株
近鉄百貨店 5,900 2,632.00 15,528,800
貸付有価証券
2,700株
丸井グループ 121,700 2,325.00 282,952,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アクシアル リテイリン 11,900 3,250.00 38,675,000
グ
井筒屋 7,300 392.00 2,861,600
貸付有価証券
3,400株(1,400株)
イオン 593,500 2,655.50 1,576,039,250
イズミ 27,900 3,210.00 89,559,000
貸付有価証券
200株
平和堂 28,500 1,975.00 56,287,500
貸付有価証券
13,300株
フジ 18,600 2,084.00 38,762,400
貸付有価証券
8,700株
ヤオコー 17,500 6,550.00 114,625,000
貸付有価証券
800株
ゼビオホールディングス 21,000 963.00 20,223,000
ケーズホールディングス 142,200 1,254.00 178,318,800
貸付有価証券
1,800株
Olympicグループ 7,900 713.00 5,632,700
日産東京販売ホールディ 22,700 234.00 5,311,800
ングス
シルバーライフ 3,100 1,131.00 3,506,100
貸付有価証券
1,400株(1,100株)
Genky DrugS 6,800 3,620.00 24,616,000
貸付有価証券
tores
400株
ナルミヤ・インターナ 3,400 1,015.00 3,451,000
貸付有価証券
ショナル
1,500株(400株)
ブックオフグループホー 9,000 1,044.00 9,396,000
貸付有価証券
ルディングス
800株
ギフト 2,400 2,327.00 5,584,800
アインホールディングス 20,700 6,590.00 136,413,000
貸付有価証券
200株(100株)
元気寿司 4,300 2,582.00 11,102,600
貸付有価証券
2,000株
ヤマダホールディングス 564,000 403.00 227,292,000
アークランドサカモト 24,100 1,531.00 36,897,100
ニトリホールディングス 61,200 16,350.00 1,000,620,000
グルメ杵屋 12,300 1,044.00 12,841,200
貸付有価証券
5,700株
愛眼 11,300 185.00 2,090,500
ケーユーホールディング 8,000 1,068.00 8,544,000
ス
吉野家ホールディングス 53,800 2,406.00 129,442,800
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25,200株
松屋フーズホールディン 7,400 3,660.00 27,084,000
貸付有価証券
グス
3,300株
サガミホールディングス 23,600 1,213.00 28,626,800
貸付有価証券
11,000株
関西フードマーケット 11,600 1,121.00 13,003,600
貸付有価証券
5,400株(3,700株)
王将フードサービス 10,200 6,020.00 61,404,000
プレナス 17,300 2,020.00 34,946,000
ミニストップ 11,400 1,456.00 16,598,400
貸付有価証券
4,800株(200株)
アークス 29,400 2,177.00 64,003,800
貸付有価証券
13,800株
バローホールディングス 34,100 2,211.00 75,395,100
ベルク 6,800 5,260.00 35,768,000
大庄 8,200 1,013.00 8,306,600
貸付有価証券
3,800株
ファーストリテイリング 20,600 64,340.00 1,325,404,000
貸付有価証券
400株
サンドラッグ 58,000 3,145.00 182,410,000
貸付有価証券
200株
サックスバー ホール 14,500 520.00 7,540,000
貸付有価証券
ディングス
400株
ヤマザワ 3,600 1,649.00 5,936,400
やまや 3,200 2,549.00 8,156,800
貸付有価証券
1,000株
ベルーナ 33,100 736.00 24,361,600
貸付有価証券
600株
島根銀行 4,900 550.00 2,695,000
じもとホールディングス 11,000 702.00 7,722,000
めぶきフィナンシャルグ 802,600 281.00 225,530,600
ループ
東京きらぼしフィナン 19,400 2,088.00 40,507,200
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 315,400 416.00 131,206,400
貸付有価証券
ループ
5,800株
ゆうちょ銀行 364,600 1,016.00 370,433,600
貸付有価証券
47,500株
富山第一銀行 36,800 318.00 11,702,400
コンコルディア・フィナ 882,200 491.00 433,160,200
貸付有価証券
ンシャルグループ
1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西日本フィナンシャル 100,900 842.00 84,957,800
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 14,300 1,533.00 21,921,900
ループ
第四北越フィナンシャル 25,100 2,732.00 68,573,200
グループ
ひろぎんホールディング 227,800 691.00 157,409,800
貸付有価証券
ス
500株
おきなわフィナンシャル 13,900 2,382.00 33,109,800
グループ
十六フィナンシャルグ 20,700 2,437.00 50,445,900
ループ
北國フィナンシャルホー 14,400 3,335.00 48,024,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
新生銀行 100,800 2,188.00 220,550,400
貸付有価証券
8,500株
あおぞら銀行 86,300 2,686.00 231,801,800
貸付有価証券
400株
三菱UFJフィナンシャ 9,687,000 726.30 7,035,668,100
ル・グループ
りそなホールディングス 1,767,900 537.90 950,953,410
貸付有価証券
1,000株
三井住友トラスト・ホー 292,000 4,164.00 1,215,888,000
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,069,200 4,266.00 4,561,207,200
グループ
千葉銀行 515,500 774.00 398,997,000
貸付有価証券
1,300株
群馬銀行 296,700 400.00 118,680,000
貸付有価証券
1,100株
武蔵野銀行 23,000 1,925.00 44,275,000
貸付有価証券
500株
千葉興業銀行 36,300 279.00 10,127,700
貸付有価証券
100株
筑波銀行 60,200 220.00 13,244,000
貸付有価証券
200株
七十七銀行 48,500 1,561.00 75,708,500
青森銀行 12,000 1,940.00 23,280,000
貸付有価証券
200株
秋田銀行 9,900 1,741.00 17,235,900
山形銀行 17,400 1,013.00 17,626,200
岩手銀行 10,100 1,947.00 19,664,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東邦銀行 128,900 223.00 28,744,700
東北銀行 7,400 1,023.00 7,570,200
みちのく銀行 9,900 892.00 8,830,800
ふくおかフィナンシャル 130,100 2,399.00 312,109,900
貸付有価証券
グループ
2,700株
静岡銀行 376,200 897.00 337,451,400
貸付有価証券
600株
スルガ銀行 135,400 453.00 61,336,200
貸付有価証券
300株
八十二銀行 347,900 441.00 153,423,900
貸付有価証券
800株
山梨中央銀行 16,700 967.00 16,148,900
大垣共立銀行 30,500 2,052.00 62,586,000
福井銀行 13,200 1,493.00 19,707,600
清水銀行 6,400 1,646.00 10,534,400
富山銀行 2,800 2,251.00 6,302,800
滋賀銀行 29,000 2,261.00 65,569,000
南都銀行 24,100 2,121.00 51,116,100
貸付有価証券
100株
百五銀行 148,300 360.00 53,388,000
貸付有価証券
500株
京都銀行 55,300 5,640.00 311,892,000
紀陽銀行 52,400 1,571.00 82,320,400
ほくほくフィナンシャル 96,400 977.00 94,182,800
貸付有価証券
グループ
600株
山陰合同銀行 91,600 690.00 63,204,000
中国銀行 123,400 920.00 113,528,000
鳥取銀行 4,900 1,314.00 6,438,600
伊予銀行 204,700 640.00 131,008,000
貸付有価証券
100株
百十四銀行 16,400 1,782.00 29,224,800
四国銀行 23,500 808.00 18,988,000
貸付有価証券
100株
阿波銀行 23,700 2,346.00 55,600,200
大分銀行 8,900 2,044.00 18,191,600
宮崎銀行 9,600 2,244.00 21,542,400
佐賀銀行 8,700 1,552.00 13,502,400
琉球銀行 33,500 857.00 28,709,500
セブン銀行 458,700 248.00 113,757,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
68,800株
みずほフィナンシャルグ 1,975,400 1,593.50 3,147,799,900
ループ
高知銀行 5,600 762.00 4,267,200
山口フィナンシャルグ 179,900 737.00 132,586,300
貸付有価証券
ループ
100株
長野銀行 5,100 1,255.00 6,400,500
名古屋銀行 11,500 3,200.00 36,800,000
貸付有価証券
1,800株
北洋銀行 232,800 269.00 62,623,200
愛知銀行 5,600 4,835.00 27,076,000
中京銀行 5,600 1,664.00 9,318,400
大光銀行 5,300 1,471.00 7,796,300
愛媛銀行 21,600 984.00 21,254,400
トマト銀行 5,500 1,069.00 5,879,500
京葉銀行 65,900 524.00 34,531,600
栃木銀行 74,600 234.00 17,456,400
北日本銀行 4,800 1,711.00 8,212,800
東和銀行 27,100 582.00 15,772,200
福島銀行 17,700 249.00 4,407,300
貸付有価証券
200株
大東銀行 7,400 764.00 5,653,600
トモニホールディングス 119,400 359.00 42,864,600
貸付有価証券
100株
フィデアホールディング 14,100 1,413.00 19,923,300
貸付有価証券
ス
100株
池田泉州ホールディング 177,600 191.00 33,921,600
貸付有価証券
ス
1,300株
FPG 52,000 858.00 44,616,000
ジャパンインベストメン 12,000 1,170.00 14,040,000
貸付有価証券
トアドバイザー
4,900株
マーキュリアホールディ 6,100 532.00 3,245,200
ングス
SBIホールディングス 190,600 3,075.00 586,095,000
貸付有価証券
8,100株
日本アジア投資 12,200 178.00 2,171,600
ジャフコ グループ 59,000 1,713.00 101,067,000
貸付有価証券
23,700株(23,700株)
大和証券グループ本社 1,156,800 696.90 806,173,920
貸付有価証券
2,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ホールディングス 2,358,400 544.00 1,282,969,600
貸付有価証券
1,000株
岡三証券グループ 121,500 391.00 47,506,500
丸三証券 45,900 545.00 25,015,500
貸付有価証券
7,300株
東洋証券 51,000 157.00 8,007,000
東海東京フィナンシャ 177,400 414.00 73,443,600
ル・ホールディングス
光世証券 3,200 478.00 1,529,600
水戸証券 41,200 282.00 11,618,400
いちよし証券 28,900 663.00 19,160,700
松井証券 75,600 820.00 61,992,000
マネックスグループ 125,900 538.00 67,734,200
貸付有価証券
500株
極東証券 20,700 774.00 16,021,800
岩井コスモホールディン 14,600 1,413.00 20,629,800
貸付有価証券
グス
200株
アイザワ証券グループ 25,400 946.00 24,028,400
マネーパートナーズグ 16,400 234.00 3,837,600
ループ
スパークス・グループ 71,300 260.00 18,538,000
貸付有価証券
400株
小林洋行 5,500 234.00 1,287,000
かんぽ生命保険 155,500 2,090.00 324,995,000
SOMPOホールディン 253,600 5,390.00 1,366,904,000
グス
アニコム ホールディン 47,400 781.00 37,019,400
グス
MS&ADインシュアラ 346,400 3,993.00 1,383,175,200
貸付有価証券
ンスグループホール
1,300株
第一生命ホールディング 760,300 2,652.00 2,016,315,600
貸付有価証券
ス
4,400株
東京海上ホールディング 508,700 7,038.00 3,580,230,600
貸付有価証券
ス
400株
T&Dホールディングス 400,900 1,781.00 714,002,900
アドバンスクリエイト 7,400 1,008.00 7,459,200
貸付有価証券
3,200株
全国保証 36,800 4,780.00 175,904,000
貸付有価証券
600株
あんしん保証 4,600 294.00 1,352,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイリース 5,200 1,870.00 9,724,000
貸付有価証券
2,400株(200株)
イントラスト 6,500 588.00 3,822,000
日本モーゲージサービス 8,600 1,024.00 8,806,400
Casa 5,400 846.00 4,568,400
貸付有価証券
1,900株
アルヒ 22,800 1,009.00 23,005,200
貸付有価証券
5,300株(5,300株)
プレミアグループ 7,800 4,310.00 33,618,000
ネットプロテクションズ 35,200 608.00 21,401,600
貸付有価証券
ホールディングス
15,300株(2,300株)
クレディセゾン 99,200 1,370.00 135,904,000
貸付有価証券
2,800株
芙蓉総合リース 16,200 7,800.00 126,360,000
みずほリース 23,800 3,260.00 77,588,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 29,900 5,630.00 168,337,000
日本証券金融 60,700 906.00 54,994,200
アイフル 259,200 364.00 94,348,800
貸付有価証券
1,600株
リコーリース 13,700 3,800.00 52,060,000
イオンフィナンシャル 84,000 1,245.00 104,580,000
サービス
アコム 304,700 325.00 99,027,500
ジャックス 17,100 3,245.00 55,489,500
オリエントコーポレー 417,800 126.00 52,642,800
貸付有価証券
ション
5,200株
オリックス 937,700 2,371.00 2,223,286,700
三菱HCキャピタル 570,600 610.00 348,066,000
九州リースサービス 7,600 603.00 4,582,800
貸付有価証券
2,900株
日本取引所グループ 391,200 2,247.50 879,222,000
イー・ギャランティ 22,700 2,050.00 46,535,000
アサックス 8,000 682.00 5,456,000
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 6,300 2,147.00 13,526,100
リューション
いちご 172,000 286.00 49,192,000
日本駐車場開発 169,400 138.00 23,377,200
スター・マイカ・ホール 8,300 1,230.00 10,209,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
SREホールディングス 3,800 3,665.00 13,927,000
ADワークスグループ 32,100 142.00 4,558,200
貸付有価証券
13,900株
ヒューリック 368,900 1,073.00 395,829,700
貸付有価証券
57,800株
三栄建築設計 6,200 1,628.00 10,093,600
野村不動産ホールディン 79,900 2,846.00 227,395,400
グス
三重交通グループホール 31,300 476.00 14,898,800
貸付有価証券
ディングス
14,700株
サムティ 24,800 2,124.00 52,675,200
貸付有価証券
9,600株
ディア・ライフ 19,900 515.00 10,248,500
貸付有価証券
600株
コーセーアールイー 4,500 588.00 2,646,000
貸付有価証券
1,500株(300株)
地主 9,800 1,795.00 17,591,000
貸付有価証券
4,400株
プレサンスコーポレー 20,100 1,814.00 36,461,400
貸付有価証券
ション
900株
ハウスコム 2,700 1,259.00 3,399,300
日本管理センター 7,400 1,023.00 7,570,200
サンセイランディック 4,500 811.00 3,649,500
貸付有価証券
700株(700株)
エストラスト 1,800 583.00 1,049,400
貸付有価証券
800株
フージャースホールディ 19,700 690.00 13,593,000
ングス
オープンハウスグループ 49,100 5,050.00 247,955,000
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 455,000 672.00 305,760,000
グス
飯田グループホールディ 128,800 2,188.00 281,814,400
ングス
イーグランド 2,500 1,376.00 3,440,000
ムゲンエステート 9,500 480.00 4,560,000
貸付有価証券
600株(600株)
ビーロット 10,500 502.00 5,271,000
ファーストブラザーズ 3,500 817.00 2,859,500
貸付有価証券
1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
And Doホールディ 7,600 890.00 6,764,000
貸付有価証券
ングス
600株(600株)
シーアールイー 4,300 1,674.00 7,198,200
貸付有価証券
1,400株
プロパティエージェント 1,800 1,522.00 2,739,600
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 6,900 5,240.00 36,156,000
アグレ都市デザイン 2,500 1,280.00 3,200,000
グッドコムアセット 6,700 1,139.00 7,631,300
ジェイ・エス・ビー 3,100 3,175.00 9,842,500
テンポイノベーション 4,300 838.00 3,603,400
グローバル・リンク・マ 2,700 848.00 2,289,600
貸付有価証券
ネジメント
100株
フェイスネットワーク 1,500 1,321.00 1,981,500
パーク24 82,900 1,799.00 149,137,100
貸付有価証券
200株
パラカ 4,000 1,691.00 6,764,000
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 704,200 2,602.00 1,832,328,400
貸付有価証券
2,100株
三菱地所 1,014,900 1,807.50 1,834,431,750
貸付有価証券
1,100株
平和不動産 26,500 4,010.00 106,265,000
東京建物 152,600 1,814.00 276,816,400
ダイビル 39,200 2,196.00 86,083,200
貸付有価証券
200株
京阪神ビルディング 23,900 1,478.00 35,324,200
住友不動産 324,100 3,644.00 1,181,020,400
貸付有価証券
900株
テーオーシー 27,800 710.00 19,738,000
貸付有価証券
400株
東京楽天地 2,500 3,930.00 9,825,000
レオパレス21 160,200 224.00 35,884,800
スターツコーポレーショ 21,000 2,538.00 53,298,000
ン
フジ住宅 17,900 658.00 11,778,200
空港施設 15,500 568.00 8,804,000
明和地所 7,300 602.00 4,394,600
ゴールドクレスト 12,200 1,866.00 22,765,200
貸付有価証券
400株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスリード 6,000 1,757.00 10,542,000
貸付有価証券
2,800株
日神グループホールディ 25,100 497.00 12,474,700
貸付有価証券
ングス
10,400株
日本エスコン 28,800 756.00 21,772,800
タカラレーベン 64,700 320.00 20,704,000
AVANTIA 8,000 840.00 6,720,000
貸付有価証券
300株
イオンモール 77,400 1,654.00 128,019,600
貸付有価証券
36,300株
毎日コムネット 5,300 699.00 3,704,700
ファースト住建 5,800 1,188.00 6,890,400
カチタス 38,200 3,295.00 125,869,000
トーセイ 21,300 1,076.00 22,918,800
穴吹興産 3,400 1,986.00 6,752,400
サンフロンティア不動産 21,300 1,080.00 23,004,000
FJネクストホールディ 15,200 993.00 15,093,600
ングス
インテリックス 3,500 636.00 2,226,000
ランドビジネス 6,500 240.00 1,560,000
サンネクスタグループ 4,900 1,048.00 5,135,200
グランディハウス 10,500 578.00 6,069,000
日本空港ビルデング 58,900 5,540.00 326,306,000
明豊ファシリティワーク 6,800 712.00 4,841,600
ス
日本工営 9,500 3,025.00 28,737,500
LIFULL 45,700 237.00 10,830,900
貸付有価証券
1,700株
ミクシィ 34,200 2,260.00 77,292,000
ジェイエイシーリクルー 12,100 1,779.00 21,525,900
トメント
日本M&Aセンターホー 245,500 1,735.00 425,942,500
ルディングス
メンバーズ 4,500 2,859.00 12,865,500
貸付有価証券
600株
中広 2,400 389.00 933,600
UTグループ 21,600 3,455.00 74,628,000
貸付有価証券
1,000株(800株)
アイティメディア 7,100 1,586.00 11,260,600
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E・Jホールディングス 8,600 1,155.00 9,933,000
貸付有価証券
3,400株
夢真ビーネックスグルー 48,700 1,553.00 75,631,100
貸付有価証券
プ
200株
コシダカホールディング 40,000 654.00 26,160,000
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 3,600 878.00 3,160,800
パソナグループ 16,200 2,465.00 39,933,000
CDS 3,700 1,615.00 5,975,500
リンクアンドモチベー 33,000 433.00 14,289,000
貸付有価証券
ション
15,500株(5,500株)
エス・エム・エス 50,800 3,120.00 158,496,000
サニーサイドアップグ 5,200 733.00 3,811,600
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 149,600 2,517.00 376,543,200
ス
リニカル 8,400 675.00 5,670,000
クックパッド 47,000 261.00 12,267,000
貸付有価証券
1,200株
エスクリ 6,700 428.00 2,867,600
貸付有価証券
2,600株
アイ・ケイ・ケイホール 7,300 585.00 4,270,500
ディングス
学情 6,100 1,018.00 6,209,800
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 6,700 2,221.00 14,880,700
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,300 1,525.00 12,657,500
貸付有価証券
ス
3,900株
エプコ 3,200 697.00 2,230,400
貸付有価証券
200株
NJS 3,300 2,001.00 6,603,300
綜合警備保障 59,500 4,230.00 251,685,000
貸付有価証券
200株
カカクコム 109,800 2,594.00 284,821,200
貸付有価証券
700株
セントケア・ホールディ 9,700 811.00 7,866,700
ング
サイネックス 2,500 606.00 1,515,000
ルネサンス 10,400 1,109.00 11,533,600
貸付有価証券
2,200株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディップ 26,300 3,560.00 93,628,000
貸付有価証券
2,300株
デジタルホールディング 10,400 1,538.00 15,995,200
貸付有価証券
ス
4,800株(4,800株)
新日本科学 18,200 1,583.00 28,810,600
キャリアデザインセン 3,800 1,245.00 4,731,000
ター
ベネフィット・ワン 54,400 2,477.00 134,748,800
貸付有価証券
4,200株
エムスリー 264,000 4,074.00 1,075,536,000
ツカダ・グローバルホー 9,500 330.00 3,135,000
貸付有価証券
ルディング
1,600株(1,600株)
ブラス 1,900 681.00 1,293,900
アウトソーシング 85,700 1,355.00 116,123,500
貸付有価証券
25,200株(25,200株)
ウェルネット 15,100 445.00 6,719,500
貸付有価証券
800株
ワールドホールディング 6,000 2,025.00 12,150,000
貸付有価証券
ス
100株
ディー・エヌ・エー 57,000 1,750.00 99,750,000
博報堂DYホールディン 208,400 1,573.00 327,813,200
グス
ぐるなび 24,600 427.00 10,504,200
貸付有価証券
5,200株
タカミヤ 18,100 385.00 6,968,500
ジャパンベストレス 10,100 992.00 10,019,200
キューシステム
ファンコミュニケーショ 37,400 391.00 14,623,400
貸付有価証券
ンズ
3,700株
ライク 5,000 1,891.00 9,455,000
貸付有価証券
800株(800株)
ビジネス・ブレークス 5,500 438.00 2,409,000
貸付有価証券
ルー
1,500株
エスプール 42,300 958.00 40,523,400
WDBホールディングス 6,800 2,654.00 18,047,200
手間いらず 2,200 5,050.00 11,110,000
貸付有価証券
400株(400株)
ティア 8,700 435.00 3,784,500
CDG 1,600 1,332.00 2,131,200
アドウェイズ 22,300 661.00 14,740,300
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バリューコマース 11,700 3,320.00 38,844,000
インフォマート 164,000 630.00 103,320,000
貸付有価証券
400株
JPホールディングス 38,400 230.00 8,832,000
貸付有価証券
300株
CLホールディングス 3,200 1,095.00 3,504,000
貸付有価証券
300株(300株)
プレステージ・インター 56,100 698.00 39,157,800
ナショナル
アミューズ 8,100 2,101.00 17,018,100
ドリームインキュベータ 4,100 2,505.00 10,270,500
貸付有価証券
1,900株(100株)
クイック 10,200 1,542.00 15,728,400
TAC 8,100 228.00 1,846,800
電通グループ 154,300 4,860.00 749,898,000
貸付有価証券
5,500株
テイクアンドギヴ・ニー 7,000 1,321.00 9,247,000
ズ
ぴあ 5,200 3,395.00 17,654,000
イオンファンタジー 5,800 2,121.00 12,301,800
貸付有価証券
2,700株(200株)
シーティーエス 16,900 821.00 13,874,900
ネクシィーズグループ 5,200 640.00 3,328,000
貸付有価証券
200株(200株)
H.U.グループホール 39,100 3,015.00 117,886,500
ディングス
アルプス技研 13,200 1,990.00 26,268,000
ダイオーズ 2,900 1,006.00 2,917,400
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 15,700 788.00 12,371,600
オリエンタルランド 176,800 21,380.00 3,779,984,000
貸付有価証券
2,800株
ダスキン 34,700 2,787.00 96,708,900
明光ネットワークジャパ 17,600 573.00 10,084,800
ン
ファルコホールディング 7,100 2,001.00 14,207,100
ス
秀英予備校 3,300 429.00 1,415,700
貸付有価証券
1,500株
ラウンドワン 41,800 1,370.00 57,266,000
貸付有価証券
500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リゾートトラスト 68,600 1,978.00 135,690,800
貸付有価証券
200株
ビー・エム・エル 19,300 3,345.00 64,558,500
りらいあコミュニケー 22,100 1,062.00 23,470,200
ションズ
リソー教育 68,400 389.00 26,607,600
早稲田アカデミー 8,300 1,008.00 8,366,400
貸付有価証券
2,900株
ユー・エス・エス 167,500 1,957.00 327,797,500
貸付有価証券
1,200株
東京個別指導学院 13,200 617.00 8,144,400
貸付有価証券
6,200株(700株)
サイバーエージェント 368,800 1,514.00 558,363,200
楽天グループ 769,100 983.00 756,025,300
貸付有価証券
2,700株
クリーク・アンド・リ 7,800 1,684.00 13,135,200
バー社
モーニングスター 26,200 575.00 15,065,000
テー・オー・ダブリュー 28,600 298.00 8,522,800
山田コンサルティンググ 7,700 1,156.00 8,901,200
ループ
セントラルスポーツ 5,600 2,445.00 13,692,000
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 12,800 2,214.00 28,339,200
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 24,200 2,940.00 71,148,000
リソルホールディングス 1,600 4,375.00 7,000,000
貸付有価証券
700株
テクノプロ・ホールディ 89,600 3,315.00 297,024,000
貸付有価証券
ングス
500株
アトラグループ 3,300 263.00 867,900
インターワークス 4,300 370.00 1,591,000
アイ・アールジャパン 6,900 3,755.00 25,909,500
ホールディングス
KeePer技研 9,600 2,086.00 20,025,600
ファーストロジック 2,900 809.00 2,346,100
三機サービス 2,600 1,012.00 2,631,200
Gunosy 8,200 796.00 6,527,200
デザインワン・ジャパン 3,700 187.00 691,900
イー・ガーディアン 6,100 2,582.00 15,750,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リブセンス 8,200 170.00 1,394,000
貸付有価証券
400株
ジャパンマテリアル 46,000 1,752.00 80,592,000
ベクトル 21,000 1,064.00 22,344,000
貸付有価証券
9,800株(800株)
ウチヤマホールディング 7,400 330.00 2,442,000
貸付有価証券
ス
100株
チャーム・ケア・コーポ 11,100 1,059.00 11,754,900
レーション
キャリアリンク 5,500 1,438.00 7,909,000
貸付有価証券
1,000株
IBJ 12,300 802.00 9,864,600
貸付有価証券
900株
アサンテ 6,600 1,594.00 10,520,400
貸付有価証券
2,300株
バリューHR 6,000 2,487.00 14,922,000
貸付有価証券
2,600株
M&Aキャピタルパート 12,300 5,040.00 61,992,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,800 1,346.00 7,806,800
貸付有価証券
ホールディングス
700株(600株)
ERIホールディングス 4,200 1,137.00 4,775,400
貸付有価証券
400株(400株)
アビスト 2,300 2,918.00 6,711,400
シグマクシス・ホール 9,000 2,066.00 18,594,000
ディングス
ウィルグループ 11,000 1,239.00 13,629,000
エスクロー・エージェン 20,000 188.00 3,760,000
ト・ジャパン
メドピア 11,500 2,728.00 31,372,000
貸付有価証券
2,700株
レアジョブ 2,800 807.00 2,259,600
貸付有価証券
200株(200株)
リクルートホールディン 1,154,500 4,722.00 5,451,549,000
グス
エラン 20,600 950.00 19,570,000
土木管理総合試験所 6,900 322.00 2,221,800
ネットマーケティング 7,300 406.00 2,963,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
日本郵政 1,954,200 976.50 1,908,276,300
ベルシステム24ホール 21,500 1,376.00 29,584,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス 200株
鎌倉新書 17,000 503.00 8,551,000
貸付有価証券
6,700株(2,600株)
SMN 3,300 591.00 1,950,300
一蔵 1,900 379.00 720,100
グローバルキッズCOM 2,700 795.00 2,146,500
PANY
エアトリ 9,700 3,490.00 33,853,000
貸付有価証券
3,500株(300株)
アトラエ 10,400 2,001.00 20,810,400
ストライク 5,600 4,435.00 24,836,000
ソラスト 36,800 994.00 36,579,200
セラク 4,700 1,174.00 5,517,800
インソース 14,500 1,908.00 27,666,000
貸付有価証券
6,800株
ベイカレント・コンサル 10,600 41,500.00 439,900,000
ティング
Orchestra H 2,900 2,703.00 7,838,700
貸付有価証券
oldings
200株(200株)
アイモバイル 4,200 1,214.00 5,098,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
キャリアインデックス 5,100 686.00 3,498,600
MS-Japan 6,100 843.00 5,142,300
船場 3,000 736.00 2,208,000
ジャパンエレベーター 47,500 1,514.00 71,915,000
サービスホールディン
フルテック 2,100 1,310.00 2,751,000
グリーンズ 5,600 522.00 2,923,200
ツナググループ・ホール 3,300 271.00 894,300
ディングス
GameWith 4,500 445.00 2,002,500
ソウルドアウト 3,600 1,804.00 6,494,400
貸付有価証券
500株(500株)
MS&Consulti 2,200 698.00 1,535,600
ng
ウェルビー 9,800 1,178.00 11,544,400
エル・ティー・エス 1,900 2,008.00 3,815,200
貸付有価証券
800株(800株)
ミダックホールディング 6,800 2,368.00 16,102,400
貸付有価証券
ス
2,800株
144/328
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日総工産 11,700 850.00 9,945,000
貸付有価証券
800株
キュービーネットホール 6,900 1,737.00 11,985,300
ディングス
RPAホールディングス 21,100 338.00 7,131,800
貸付有価証券
7,900株(7,900株)
スプリックス 4,300 1,482.00 6,372,600
マネジメントソリュー 7,300 3,130.00 22,849,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 3,300 800.00 2,640,000
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
and factory 3,400 395.00 1,343,000
貸付有価証券
500株(100株)
テノ.ホールディングス 1,800 600.00 1,080,000
フロンティア・マネジメ 3,900 798.00 3,112,200
ント
ピアラ 2,400 525.00 1,260,000
貸付有価証券
200株(200株)
コプロ・ホールディング 2,900 1,065.00 3,088,500
ス
ギークス 2,600 1,109.00 2,883,400
貸付有価証券
100株(100株)
カーブスホールディング 41,100 709.00 29,139,900
ス
フォーラムエンジニアリ 10,400 857.00 8,912,800
貸付有価証券
ング
100株
Fast Fitnes 2,000 1,832.00 3,664,000
s Japan
ダイレクトマーケティン 17,300 1,460.00 25,258,000
貸付有価証券
グミックス
200株(200株)
ポピンズホールディング 3,500 2,298.00 8,043,000
ス
LITALICO 12,100 2,961.00 35,828,100
アドバンテッジリスクマ 7,600 655.00 4,978,000
ネジメント
リログループ 81,800 1,713.00 140,123,400
貸付有価証券
600株
東祥 11,200 1,738.00 19,465,600
貸付有価証券
4,200株
TREホールディングス 20,500 1,551.00 31,795,500
人・夢・技術グループ 6,000 1,888.00 11,328,000
エイチ・アイ・エス 33,200 2,072.00 68,790,400
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,900株
ラックランド 4,300 2,834.00 12,186,200
貸付有価証券
1,000株
共立メンテナンス 26,700 4,480.00 119,616,000
貸付有価証券
2,400株(800株)
イチネンホールディング 15,300 1,309.00 20,027,700
ス
建設技術研究所 8,900 2,328.00 20,719,200
スペース 10,700 954.00 10,207,800
燦ホールディングス 6,500 1,529.00 9,938,500
スバル興業 900 8,090.00 7,281,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 5,800 1,254.00 7,273,200
貸付有価証券
2,700株
タナベ経営 5,700 644.00 3,670,800
ナガワ 4,800 9,690.00 46,512,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 11,200 4,085.00 45,752,000
貸付有価証券
1,800株(1,800株)
常磐興産 6,000 1,373.00 8,238,000
貸付有価証券
2,600株
カナモト 26,400 2,308.00 60,931,200
貸付有価証券
11,700株
西尾レントオール 13,800 2,858.00 39,440,400
トランス・コスモス 19,000 3,205.00 60,895,000
貸付有価証券
3,600株(2,100株)
乃村工藝社 64,100 939.00 60,189,900
藤田観光 6,500 2,381.00 15,476,500
貸付有価証券
3,000株
KNT-CTホールディ 9,300 1,559.00 14,498,700
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 16,000 2,799.00 44,784,000
トーカイ 13,100 1,862.00 24,392,200
白洋舎 1,700 1,180.00 2,006,000
貸付有価証券
700株
セコム 147,500 8,678.00 1,280,005,000
セントラル警備保障 7,200 2,377.00 17,114,400
貸付有価証券
300株(300株)
丹青社 30,600 736.00 22,521,600
メイテック 18,100 6,940.00 125,614,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
応用地質 16,900 2,078.00 35,118,200
船井総研ホールディング 30,600 2,217.00 67,840,200
ス
進学会ホールディングス 4,900 367.00 1,798,300
貸付有価証券
1,400株(200株)
オオバ 10,500 713.00 7,486,500
貸付有価証券
4,600株
いであ 4,000 1,757.00 7,028,000
貸付有価証券
200株(100株)
学究社 4,800 1,652.00 7,929,600
ベネッセホールディング 49,900 2,336.00 116,566,400
ス
イオンディライト 18,400 2,987.00 54,960,800
貸付有価証券
2,800株
ナック 7,100 979.00 6,950,900
貸付有価証券
100株
ダイセキ 27,300 4,395.00 119,983,500
ステップ 5,500 1,851.00 10,180,500
小計
銘柄数:2,161 411,855,217,650
組入時価比率:98.7% 100.0%
合計 411,855,217,650
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 2月18日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,465,896,908 - 5,570,900,000 104,859,542
合計 5,465,896,908 - 5,570,900,000 104,859,542
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,870,651,566
国債証券 661,156,619,350
地方債証券 57,802,717,135
特殊債券 64,811,300,561
社債券 40,110,710,500
未収利息 1,697,185,055
41,505,988
前払費用
830,490,690,155
流動資産合計
830,490,690,155
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 499,673,000
未払解約金 372,283,555
3,089
未払利息
871,959,644
流動負債合計
871,959,644
負債合計
純資産の部
元本等
元本 634,585,492,278
剰余金
195,033,238,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)
829,618,730,511
元本等合計
829,618,730,511
純資産合計
830,490,690,155
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月18日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3073円
(10,000口当たり純資産額) (13,073円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 2月19日
至 2022年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 2月18日現在
2021年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 548,901,914,574円
同期中における追加設定元本額 144,466,276,171円
同期中における一部解約元本額 58,782,698,467円
期末元本額 634,585,492,278円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 399,133,710円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 41,705,701,900円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,905,703,252円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,505,512,360円
野村資産設計ファンド2015 345,018,410円
野村資産設計ファンド2020 345,718,809円
野村資産設計ファンド2025 356,250,848円
野村資産設計ファンド2030 297,192,146円
野村資産設計ファンド2035 159,165,469円
野村資産設計ファンド2040 210,323,808円
野村日本債券インデックスファンド 790,449,453円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 159,733,827,499円
のむラップ・ファンド(保守型) 15,573,954,338円
のむラップ・ファンド(普通型) 18,977,066,981円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,548,685,504円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,240,999,862円
野村資産設計ファンド2045 25,560,040円
野村円債投資インデックスファンド 724,730,216円
野村インデックスファンド・国内債券 2,009,726,675円
マイ・ロード 34,794,951,702円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,473,342,356円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 21,616,189,857円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,990,830,699円
野村資産設計ファンド2050 24,591,110円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 30,490,236円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 8,501,142円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,378,274円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,827,169円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 1,357,681,601円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 526,142,281円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 67,368,378円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 29,989,704円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 129,801,824円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 19,087,042円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 18,215,281円
野村6資産均等バランス 4,083,757,058円
世界6資産分散ファンド 124,286,699円
野村資産設計ファンド2060 12,196,467円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 33,975,462,670円
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ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 32,488,613,701円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 533,137,432円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 86,605,120円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,687,304,946円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 790,907,495円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 18,728,770円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 10,220,926円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 632,297円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,530,160,922円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 7,103,041円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 56,490,690円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 40,864,831円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 373,384,500円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 289,075,127円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 922,620,402円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 142,905,601円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,655,295,401円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 334,188,487円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
16,111,922円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 38,396,757,137円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 51,950,470,130円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 20,066,648,011円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
51,599,235,248円
け)
マイバランスDC30 14,220,875,341円
マイバランスDC50 11,839,193,326円
マイバランスDC70 4,191,821,652円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,322,454,554円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,341,903,466円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 3,584,193,277円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,630,807,649円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 221,402,761円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 33,619,516円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 38,968,704円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 81,586,145円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 31,730,308円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 12,060,060円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 1,121,642,892円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 571,037,799円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 210,331,841円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 276,916,324円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,917,534円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 64,684,637円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 552,360,856円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 89,708,669円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第422回 1,400,000,000 1,402,352,000
国庫債券 利付(2年)第423回 5,200,000,000 5,203,692,000
国庫債券 利付(2年)第424回 2,600,000,000 2,602,002,000
国庫債券 利付(2年)第426回 1,500,000,000 1,501,110,000
国庫債券 利付(2年)第427回 6,800,000,000 6,804,896,000
国庫債券 利付(2年)第428回 2,400,000,000 2,401,632,000
国庫債券 利付(2年)第429回 1,500,000,000 1,501,080,000
国庫債券 利付(2年)第431回 3,000,000,000 3,001,860,000
国庫債券 利付(5年)第135回 8,500,000,000 8,514,535,000
国庫債券 利付(5年)第136回 4,300,000,000 4,308,815,000
国庫債券 利付(5年)第137回 6,600,000,000 6,615,048,000
国庫債券 利付(5年)第138回 7,100,000,000 7,116,827,000
国庫債券 利付(5年)第139回 6,700,000,000 6,716,616,000
国庫債券 利付(5年)第140回 5,100,000,000 5,113,005,000
国庫債券 利付(5年)第141回 9,600,000,000 9,624,672,000
国庫債券 利付(5年)第142回 1,200,000,000 1,203,216,000
国庫債券 利付(5年)第143回 6,070,000,000 6,086,753,200
国庫債券 利付(5年)第144回 4,400,000,000 4,412,408,000
国庫債券 利付(5年)第145回 3,900,000,000 3,911,154,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,106,006,000
国庫債券 利付(5年)第147回 5,600,000,000 5,594,288,000
国庫債券 利付(5年)第148回 7,300,000,000 7,290,510,000
国庫債券 利付(5年)第149回 7,100,000,000 7,087,007,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,860,000,000 3,893,403,800
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,184,346,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,188,855,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,630,000,000 2,165,715,800
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,541,604,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,643,603,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,702,050,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,704,180,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(40年)第9回 2,550,000,000 2,161,150,500
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 1,996,673,700
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,683,990,000
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,792,475,100
国庫債券 利付(40年)第13回 7,020,000,000 6,052,082,400
国庫債券 利付(40年)第14回 4,460,000,000 4,112,922,800
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,287,222,500
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,068,040,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,850,388,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,919,190,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 5,967,378,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,645,900,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,693,654,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,659,294,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,788,472,500
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,024,990,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,059,900,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,063,950,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 2,700,000,000 2,736,666,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,376,723,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 6,550,000,000 6,568,602,000
回
国庫債券 利付(10年)第343 9,500,000,000 9,526,600,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 6,400,000,000 6,416,064,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 7,000,000,000 7,018,480,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 5,100,000,000 5,111,577,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,411,448,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 5,800,000,000 5,812,876,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,805,684,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 7,150,000,000 7,162,941,500
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国庫債券 利付(10年)第351 6,000,000,000 6,009,420,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,400,000,000 6,408,320,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 1,200,000,000 1,201,212,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 1,850,000,000 1,851,295,000
回
国庫債券 利付(10年)第355 2,600,000,000 2,599,038,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,796,352,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,897,036,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,456,872,000
回
国庫債券 利付(10年)第359 10,600,000,000 10,565,020,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 10,900,000,000 10,853,784,000
回
国庫債券 利付(10年)第361 7,400,000,000 7,358,116,000
回
国庫債券 利付(10年)第362 9,800,000,000 9,729,930,000
回
国庫債券 利付(10年)第363 10,450,000,000 10,363,787,500
回
国庫債券 利付(10年)第364 8,650,000,000 8,564,624,500
回
国庫債券 利付(10年)第365 500,000,000 494,465,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 601,080,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 590,535,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 188,385,600
国庫債券 利付(30年)第4回 1,400,000,000 1,733,074,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 177,703,500
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 726,870,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 724,992,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 116,166,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 296,656,900
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 272,017,500
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 184,840,000
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 264,457,600
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 346,112,100
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 994,592,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,132,659,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,154,784,900
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,502,916,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,734,622,000
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国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,554,074,500
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,618,678,500
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 375,174,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 767,880,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,077,552,000
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 899,388,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 629,445,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,083,979,500
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,006,723,000
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,558,236,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 1,931,865,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,169,421,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,517,352,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,541,424,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 2,966,568,000
国庫債券 利付(30年)第34回 3,300,000,000 4,203,672,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 2,854,139,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,488,260,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,824,377,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 1,935,648,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,400,000,000 1,722,924,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,575,457,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,789,095,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 1,909,552,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,552,499,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,672,944,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 1,959,964,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,075,742,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 1,996,769,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,149,584,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,281,031,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,900,000,000 1,900,000,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,353,809,500
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,768,387,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,617,839,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,691,160,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,490,580,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 1,883,983,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,583,056,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,073,162,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,540,080,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,158,694,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,500,000,000 1,436,715,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第62回 1,500,000,000 1,360,485,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,231,608,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,316,835,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,051,260,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,275,494,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,199,783,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,798,621,500
国庫債券 利付(30年)第69回 2,200,000,000 2,082,586,000
国庫債券 利付(30年)第70回 1,610,000,000 1,523,494,700
国庫債券 利付(30年)第71回 2,400,000,000 2,270,184,000
国庫債券 利付(30年)第72回 1,300,000,000 1,229,202,000
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 303,417,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 444,958,800
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 307,362,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 412,252,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 471,011,450
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 310,008,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 322,313,200
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 303,325,500
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 584,567,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 570,207,600
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 210,258,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,549,571,100
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,267,488,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 847,256,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 638,436,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 962,698,100
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 742,693,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 849,848,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 916,441,800
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,496,530,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 385,416,000
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 880,819,400
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,478,408,100
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,290,372,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 433,688,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,857,012,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 544,145,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,207,613,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 513,949,700
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,647,675,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 275,755,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 714,168,000
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 329,523,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 220,694,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 111,892,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 443,320,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 335,691,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 334,023,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,229,954,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 925,911,200
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 285,315,000
回
国庫債券 利付(20年)第102 1,500,000,000 1,720,110,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 684,264,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 451,140,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,151,845,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 455,636,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 341,148,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,797,728,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,014,858,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,255,848,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 922,176,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,061,810,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,299,960,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 1,962,531,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,162,190,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,282,952,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,621,662,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 577,010,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 910,040,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 896,864,000
回
1,200,000,000 1,379,016,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第121
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,026,630,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 584,940,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,161,170,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 1,400,000,000 1,654,702,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,396,860,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 577,555,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 800,000,000 926,632,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,300,000,000 1,493,843,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,700,000,000 1,957,465,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 913,632,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,487,928,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 2,400,000,000 2,770,080,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,618,792,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 802,494,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 795,592,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,148,270,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 902,472,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,138,180,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,645,046,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 2,994,264,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,104,061,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,485,107,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,471,132,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,657,075,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,775,960,000
回
4,000,000,000 4,588,680,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第147
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,386,671,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,380,915,000
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,751,245,000
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,755,775,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 2,922,446,500
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,785,568,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 2,120,000,000 2,338,402,400
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,350,000,000 5,755,476,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 4,650,000,000 4,619,217,000
回
国庫債券 利付(20年)第157 5,540,000,000 5,339,175,000
回
国庫債券 利付(20年)第158 3,470,000,000 3,481,798,000
回
国庫債券 利付(20年)第159 4,810,000,000 4,886,479,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,366,125,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,126,859,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,718,360,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,624,648,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,578,888,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,178,616,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,345,287,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,564,172,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,614,329,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 3,030,000,000 2,878,287,900
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,800,000,000 2,653,756,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 2,500,000,000 2,363,975,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,687,705,600
回
3,250,000,000 3,114,377,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第173
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,970,000,000 3,796,034,600
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,343,635,000
回
国庫債券 利付(20年)第176 6,020,000,000 5,836,992,000
回
国庫債券 利付(20年)第177 5,070,000,000 4,815,131,100
回
国庫債券 利付(20年)第178 3,750,000,000 3,623,962,500
回
メキシコ合衆国 第19回円貨社債 100,000,000 101,939,000
(2014)
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,284,000
(2018)
小計
銘柄数:267 636,645,000,000 661,156,619,350
組入時価比率:79.7% 80.2%
合計 661,156,619,350
地方債証券 日本円 東京都 公募第731回 100,000,000 101,246,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,149,000
東京都 公募第745回 300,000,000 304,668,000
東京都 公募第760回 100,000,000 99,726,000
東京都 公募第761回 100,000,000 99,863,000
東京都 公募第769回 500,000,000 501,850,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,000,000
東京都 公募第784回 200,000,000 201,094,000
東京都 公募第813回 200,000,000 198,602,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 129,234,000
東京都 公募第10回 200,000,000 254,042,000
東京都 公募第1回 300,000,000 306,102,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 209,246,000
東京都 公募第7回 100,000,000 107,451,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 111,535,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 224,706,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 225,786,000
東京都 公募(20年)第20回 180,000,000 205,414,200
東京都 公募第23回 100,000,000 116,160,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 114,427,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 226,678,000
東京都 公募(5年)第31回 300,000,000 299,718,000
東京都 公募(5年)第32回 300,000,000 299,499,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 302,004,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,141,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 101,599,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 200,378,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,268,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,253,000
北海道 公募平成30年度第15回 261,600,000 261,817,128
北海道 公募平成30年度第18回 200,000,000 199,320,000
北海道 公募令和2年度第4回 300,000,000 298,038,000
宮城県 公募第31回1号 300,000,000 304,698,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,002,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 100,717,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 101,276,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,306,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 101,419,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 202,184,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,106,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 200,694,000
神奈川県 公募第243回 200,000,000 197,828,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 198,122,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 129,426,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 331,803,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 114,348,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 231,516,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 112,599,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,245,920
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,308,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,332,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 101,428,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 101,431,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 303,522,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,264,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 203,192,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 102,574,260
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,130,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 179,234,490
大阪府 公募第452回 100,000,000 98,647,000
大阪府 公募第467回 140,000,000 138,546,800
大阪府 公募第469回 150,000,000 147,850,500
大阪府 公募第5回 100,000,000 115,660,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 114,787,000
大阪府 公募(5年)第173回 200,000,000 199,510,000
大阪府 公募(5年)第174回 200,000,000 199,488,000
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 398,708,000
大阪府 公募(5年)第184回 400,000,000 398,364,000
大阪府 公募(5年)第190回 200,000,000 198,996,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 202,596,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 112,341,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,626,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 219,574,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 104,483,000
度第8回
京都府 公募(15年)平成28年 200,000,000 199,016,000
度第2回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 97,081,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,265,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,191,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,176,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 256,824,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 320,763,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 212,882,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 304,677,000
兵庫県 公募(15年)第8回 100,000,000 106,339,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 103,978,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 112,245,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 115,591,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 226,712,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 114,136,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 111,693,000
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 100,721,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 102,315,020
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 167,389,200
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,308,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,642,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,493,474
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 299,877,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,227,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 172,905,540
静岡県 公募(5年)令和3年度第 100,000,000 99,674,000
2回
静岡県 公募(5年)令和3年度第 300,000,000 298,833,000
5回
静岡県 公募(15年)第2回 200,000,000 213,498,000
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 212,100,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 104,109,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 113,582,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 228,660,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 112,539,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 191,746,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 112,556,000
愛知県 公募(20年)平成22年 200,000,000 227,804,000
度第8回
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 113,871,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 426,716,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 115,747,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 148,926,000
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 120,227,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 111,274,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 303,600,000
愛知県 公募(15年)平成27年 300,000,000 312,537,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 101,470,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,213,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 99,943,000
愛知県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,128,000
愛知県 公募令和3年度第10回 200,000,000 199,048,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 202,494,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,501,980
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 202,440,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 99,944,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 212,022,646
広島県 公募平成30年度第6回 300,000,000 299,898,000
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 99,422,000
広島県 公募令和2年度第7回 300,000,000 298,779,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,293,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 149,866,280
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,280,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,289,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 101,415,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 202,566,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 404,672,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,096,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 100,600,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 99,801,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 200,440,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,000,000
埼玉県 公募令和2年度第4回 300,000,000 297,798,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 105,511,000
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 210,434,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 101,405,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 200,354,000
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埼玉県 公募(30年)第9回 200,000,000 196,238,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 113,614,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 109,603,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 100,786,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,429,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 305,088,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,319,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 106,600,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 208,980,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 97,901,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 129,957,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 120,475,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 100,473,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 300,000,000 340,272,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 112,623,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 338,355,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 349,299,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 113,403,000
度第2回
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,174,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 101,294,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,392,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 202,722,000
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 202,946,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 199,818,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 99,944,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,211,000
千葉県 公募令和元年度第6回 300,000,000 298,116,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 430,264,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 115,714,000
千葉県 公募(20年)第13回 200,000,000 228,334,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 226,910,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 111,747,000
新潟県 公募平成30年度第2回 200,000,000 201,192,000
長野県 公募令和3年度第1回 300,000,000 297,990,000
茨城県 公募令和3年度第3回 200,000,000 199,144,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 101,551,000
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群馬県 公募(5年)第13回 300,000,000 298,722,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 113,864,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 189,076,176
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 302,178,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 100,655,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 403,056,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 303,840,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,263,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 707,833,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,257,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 101,405,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,298,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 202,722,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 506,400,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 157,008,800
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 546,231,600
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,010,820,000
回
共同発行市場地方債 公募第152 400,000,000 406,248,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 303,759,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,080,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 299,874,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 299,460,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 602,154,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,032,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 401,956,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 301,785,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 609,164,300
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 99,723,000
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第194 200,000,000 198,792,000
回
共同発行市場地方債 公募第196 400,000,000 395,936,000
回
共同発行市場地方債 公募第197 300,000,000 296,853,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 98,926,000
回
共同発行市場地方債 公募第206 300,000,000 297,594,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 296,499,000
回
共同発行市場地方債 公募第215 400,000,000 395,948,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 114,724,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 117,111,000
長崎県 公募令和元年度第3回 100,000,000 98,908,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 100,300,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 99,899,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 202,410,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,110,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 143,711,100
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,110,000
熊本県 公募平成28年度第2回 132,000,000 131,734,680
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,172,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 236,177,964
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,289,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 100,789,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,176,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,386,000
大阪市 公募平成27年度第6回 100,000,000 101,468,000
大阪市 公募令和2年度第2回 300,000,000 297,594,000
大阪市 公募令和3年度第2回 300,000,000 297,024,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 107,302,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 336,600,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 114,982,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 113,742,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 114,493,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 100,607,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 304,167,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,120,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 200,166,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,241,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 200,438,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋市 公募第511回 200,000,000 197,614,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 297,918,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 206,440,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 105,248,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,265,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 101,727,657
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 107,289,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 221,724,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 112,301,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 111,249,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 198,300,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 301,890,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 199,916,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 196,238,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 201,618,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 202,198,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 202,310,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 301,716,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,314,000
横浜市 公募2019年度第3回 200,000,000 197,660,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 251,138,000
横浜市 公募(20年)第11回 100,000,000 110,092,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 114,433,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 115,147,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 111,440,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 213,654,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 114,772,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,390,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,154,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 202,066,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 112,681,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 111,269,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 97,433,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 197,496,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 224,098,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 114,469,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 228,962,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 115,017,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 112,752,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,286,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 161,976,000
福岡市 公募(5年)2020年度 300,000,000 299,136,000
第9回
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,111,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 507,270,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 240,433,650
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 202,462,000
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 155,447,950
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,526,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 199,958,000
福井県 公募令和元年度第3回 200,000,000 197,572,000
徳島県 公募平成29年度第2回 200,000,000 200,344,000
徳島県 公募平成30年度第2回 300,000,000 301,788,000
山梨県 公募令和元年度第1回 100,000,000 98,785,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 169,541,820
岡山県 公募令和2年度第3回 300,000,000 298,908,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 113,244,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 344,400,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 112,747,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 103,672,000
回
小計
銘柄数:308 55,886,000,000 57,802,717,135
組入時価比率:7.0% 7.0%
合計 57,802,717,135
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,196,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 193,316,830
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,147,420
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 324,327,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 106,914,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 106,160,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,036,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 700,000,000 699,944,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 102,949,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 105,901,000
第47回
168/328
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 400,000,000
第66回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,970,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,730,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 301,344,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 200,000,000
第96回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,145,000
第101回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 399,024,000
第137回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 400,000,000 395,140,000
第138回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 160,159,110
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 400,000,000 400,088,000
37回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 300,519,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 299,613,000
52回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 298,950,000
55回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 127,103,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 219,228,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,260,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 336,399,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 288,380,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 342,528,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,513,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,625,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,698,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 398,303,500
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,531,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,220,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,388,000
券 財投機関債第116回
100,000,000 101,379,000
169/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,350,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,424,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,280,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,726,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 338,673,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,452,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,869,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,063,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 87,877,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,856,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 182,874,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,491,000
券 政府保証債第90回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 229,316,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 229,816,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 231,648,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 230,812,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 228,230,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,500,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,185,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,508,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,746,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 365,631,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,751,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 197,293,600
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 403,172,000
券 政府保証債第190回
1,000,000,000 1,012,210,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 275,538,720
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 303,807,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 138,787,850
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 146,908,200
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,789,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,291,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,755,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 304,371,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,367,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 192,500,400
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 638,473,500
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,200,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 544,615,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,516,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 323,883,000
券 政府保証債第245回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,812,000
券 政府保証債第258回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 405,848,090
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 150,688,940
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 199,528,000
券 政府保証債第296回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,999,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 403,511,810
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,029,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 601,116,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 99,805,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,352,000
券 政府保証債第335回
500,000,000 501,940,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 131,078,600
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,031,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 199,872,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,446,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 509,768,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 129,118,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,056,940,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 129,483,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 112,682,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 344,415,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 114,575,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 109,439,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 347,727,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 347,223,000
第7回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 101,783,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 337,593,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,813,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 102,543,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 106,727,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 106,710,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 517,480,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 102,648,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 206,140,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 105,831,000
7回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 105,369,000
0回
500,000,000 503,835,000
172/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
政保 地方公共団体金融機構債券
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,154,180
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,649,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,296,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 607,404,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 303,825,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 213,070,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 599,368,560
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 117,613,560
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 112,354,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 319,449,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,305,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 101,337,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 111,641,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 405,296,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 323,580,800
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 191,852,010
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 304,596,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 101,512,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 515,108,000
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 406,204,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 501,555,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 115,758,720
第83回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 300,066,000
第91回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 200,618,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 401,804,000
1回
157,000,000 157,097,340
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
政保 地方公共団体金融機構債券
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,936,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 110,536,800
第113回
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 206,596,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 110,910,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 110,725,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第23回 200,000,000 223,812,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 112,894,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 114,526,000
財投機関債
首都高速道路 第28回 200,000,000 199,134,000
日本政策金融公庫債券 政府保証第 110,000,000 108,738,300
63回
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 202,808,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 105,827,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 105,283,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 105,366,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 314,754,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 203,458,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,863,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 107,195,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 364,222,800
16回
民間都市開発推進機構 政府保証第 400,000,000 401,280,000
17回
東京交通債券 第347回 157,000,000 163,041,360
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 342,717,000
回
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 370,730,560
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 299,907,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 600,000,000 601,032,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,471,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 442,988,000
第3回
174/328
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 224,598,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 103,361,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,778,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,170,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,379,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,155,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 321,498,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,076,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,012,000
第81回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,606,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,370,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 114,772,000
第115回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 115,129,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 229,362,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 126,915,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 210,830,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,008,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 106,526,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 450,000,000 456,943,500
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,000,000
第188回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,717,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 200,886,000
第208回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 100,135,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 130,657,800
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 299,484,000
第301回
成田国際空港 第17回 400,000,000 404,780,000
成田国際空港 第19回 100,000,000 100,637,000
200,000,000 213,140,000
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沖縄振興開発金融公庫債券 財投機
関債第6回
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,118,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,143,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,474,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,116,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 199,874,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,839,000
商工債券 利付第845回い号 300,000,000 299,724,000
商工債券 利付第852回い号 100,000,000 99,724,000
商工債券 利付第854回い号 400,000,000 398,676,000
商工債券 利付第856回い号 200,000,000 199,272,000
しんきん中金債券 利付第374回 300,000,000 299,469,000
しんきん中金債券 利付第377回 100,000,000 99,729,000
しんきん中金債券 利付第379回 400,000,000 398,784,000
しんきん中金債券 利付第380回 100,000,000 99,624,000
商工債券 利付(3年)第258回 100,000,000 99,842,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 202,388,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 231,572,000
債
国際協力機構債券 第23回財投機 100,000,000 101,299,000
関債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 198,634,000
東日本高速道路 第83回 200,000,000 199,352,000
東日本高速道路 第86回 400,000,000 398,172,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 101,733,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,661,000
中日本高速道路 第86回 100,000,000 99,784,000
中日本高速道路 第89回 100,000,000 99,701,000
中日本高速道路 第90回 300,000,000 299,007,000
中日本高速道路 第91回 200,000,000 199,134,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 202,278,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 405,636,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,239,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 300,633,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,836,000
西日本高速道路 第64回 200,000,000 199,134,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 303,261,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,255,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 202,634,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 111,566,000
券 財投機関債第69回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 506,435,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 297,294,000
券 財投機関債第90回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 296,574,000
券 財投機関債第135回
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 48,275,000 48,354,653
債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 31,824,000 32,203,978
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 9,941,000 9,965,057
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 21,996,000 22,300,424
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 25,048,000 25,719,787
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 44,888,000 45,453,139
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 48,865,000 48,967,127
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 43,036,000 43,857,987
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 68,706,000 69,983,244
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 12,075,000 12,358,762
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 18,496,000 19,610,568
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 60,852,000 64,191,557
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 8,790,000 8,804,239
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 56,080,000 58,637,248
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 17,618,000 17,648,655
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 66,681,000 70,095,734
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 50,214,000 52,471,621
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 33,312,000 35,099,521
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 62,349,000 65,478,919
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 71,337,000 74,103,448
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 112,941,000 117,612,239
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 107,292,000 112,180,223
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 69,858,000 72,819,280
機構債券
23,256,000 24,319,729
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貸付債権担保第51回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 55,160,000 58,071,344
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 36,556,000 37,866,532
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 80,008,000 82,919,491
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 35,451,000 36,724,399
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 19,848,000 19,885,909
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 108,354,000 113,061,981
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 22,832,000 24,112,190
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 24,075,000 25,454,738
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 22,420,000 23,689,420
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 21,974,000 23,138,402
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 62,778,000 65,712,871
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 91,416,000 95,628,449
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 31,190,000 32,661,544
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 69,906,000 72,793,117
機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 65,304,000 68,603,158
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 65,910,000 69,393,343
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 117,480,000 122,640,896
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 71,708,000 75,160,023
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 120,828,000 125,702,201
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 103,902,000 107,566,623
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 82,160,000 86,108,609
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 68,542,000 71,535,229
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 169,772,000 175,763,253
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 292,285,000 302,181,770
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 44,856,000 46,203,025
機構債券
46,169,000 47,605,317
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貸付債権担保第89回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 47,705,000 48,993,035
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 99,690,000 101,687,787
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 105,828,000 107,101,110
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 55,634,000 56,915,807
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 59,393,000 60,574,326
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 177,183,000 181,593,084
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 182,721,000 187,966,919
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 123,242,000 126,622,528
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 59,512,000 61,027,175
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 60,752,000 62,467,636
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 228,876,000 228,523,530
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 153,542,000 153,967,311
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 154,946,000 155,111,792
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 77,103,000 77,278,794
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 154,382,000 154,616,660
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 77,816,000 77,673,596
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 78,434,000 78,423,019
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 79,597,000 79,710,823
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 318,816,000 318,369,657
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 241,122,000 240,883,289
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 160,668,000 160,404,504
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 164,082,000 164,175,526
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 166,576,000 165,974,660
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 83,633,000 83,316,030
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 84,355,000 84,318,727
援機構債券
84,713,000 84,294,517
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第140回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 261,006,000 258,562,983
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 260,352,000 257,993,210
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 451,915,000 443,586,206
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 182,436,000 180,684,614
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 184,106,000 181,898,569
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 288,234,000 285,069,190
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 192,286,000 190,655,414
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 289,185,000 287,898,126
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 193,846,000 192,927,169
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 193,938,000 192,838,371
援機構債券
貸付債権担保第169回住宅金融支 292,329,000 290,361,625
援機構債券
貸付債権担保第170回住宅金融支 489,450,000 484,883,431
援機構債券
貸付債権担保第174回住宅金融支 297,384,000 294,963,294
援機構債券
貸付債権担保第175回住宅金融支 298,431,000 295,428,784
援機構債券
貸付債権担保第176回住宅金融支 299,577,000 295,397,900
援機構債券
貸付債権担保第177回住宅金融支 200,000,000 198,550,000
援機構債券
貸付債権担保第178回住宅金融支 300,000,000 299,793,000
援機構債券
小計
銘柄数:329 62,568,410,000 64,811,300,561
組入時価比率:7.8% 7.9%
合計 64,811,300,561
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,240,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 98,710,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,612,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 198,732,000
エー 第25回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 101,298,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,854,000
エー 第15回円貨社債(2018
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,079,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,405,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,691,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,864,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,326,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,756,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 101,860,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 198,806,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,679,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,060,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,042,000
銀行 第10回円貨社債
INPEX 第1回社債間限定同順 500,000,000 497,660,000
位特約付
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 198,894,000
社債間限定同順位特約付
五洋建設 第7回社債間限定同順位 100,000,000 99,359,000
特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 98,482,000
同順位特約付
大和ハウス工業 第25回特定社債 300,000,000 296,415,000
間限定同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,642,000
社債間限定同順位特約付
明治ホールディングス 第10回社 200,000,000 198,422,000
債間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 300,000,000 297,999,000
第16回特定社債間限定同順位
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,110,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 99,745,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,208,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 100,785,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 199,104,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 97,702,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 99,842,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 600,000,000 598,956,000
第14回社債間限定同順位特約
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セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 199,390,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 99,901,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,626,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 197,738,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,124,000
債間限定同順位特約付
王子ホールディングス 第42回社 600,000,000 596,088,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 99,795,000
位特約付
イビデン 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,587,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 99,977,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,619,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 197,914,000
33回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 97,601,000
37回社債間限定同順位特約付
ダイセル 第17回社債間限定同順 100,000,000 100,181,000
位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,970,000
付
電通 第6回社債間限定同順位特約 300,000,000 300,267,000
付
武田薬品工業 第16回社債間限定 200,000,000 197,726,000
同順位特約付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 99,797,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 99,677,000
間限定同順位特約付
オリエンタルランド 第18回社債 200,000,000 197,868,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,773,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 200,000,000 198,730,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 96,475,000
約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 99,736,000
同順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 298,731,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,576,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,845,000
グス 第34回社債間限定同順
100,000,000 99,119,000
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三菱マテリアル 第36回社債間限
定同順位特約付
住友金属鉱山 第33回社債間限定 200,000,000 198,408,000
同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 198,656,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,418,000
間限定同順位特約付
日立建機 第20回社債間限定同順 100,000,000 98,629,000
位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,452,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 213,520,000
順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 201,434,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,786,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 99,673,000
同順位特約付
パナソニック 第22回社債間限定 200,000,000 199,160,000
同順位特約付
パナソニック 第23回社債間限定 100,000,000 99,122,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,181,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 98,908,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 99,669,000
順位特約付
三菱重工業 第38回社債間限定同 300,000,000 297,714,000
順位特約付(第2回グリーンボ
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,170,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 99,672,000
ファイナンス 第9回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 100,954,000
同等特約付
トヨタ自動車 第26回社債間限定 700,000,000 696,311,000
同順位特約付
トヨタ自動車 第27回社債間限定 300,000,000 297,462,000
同順位特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 98,348,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,352,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,379,000
順位特約付
丸紅 第113回社債間限定同順位 100,000,000 99,003,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 102,810,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 205,878,000
位特約付
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三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 105,847,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 106,031,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 99,960,000
位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 101,549,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,093,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第76回社債間限 100,000,000 98,820,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,325,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,342,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,285,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,518,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 112,626,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 100,000,000 117,594,000
特約付
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 100,000,000 113,988,000
特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,087,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,282,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,538,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 200,190,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 100,783,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,198,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,768,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,408,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 110,603,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,528,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 299,583,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 198,862,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,160,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第16回日本 100,000,000 99,940,000
電信電話保証付
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NTTファイナンス 第17回日本 200,000,000 199,962,000
電信電話保証付
NTTファイナンス 第18回日本 300,000,000 300,030,000
電信電話保証付
ホンダファイナンス 第69回社債 200,000,000 198,662,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 99,721,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第96回社債 800,000,000 795,712,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,828,000
同順位特約付
イオンフィナンシャルサービス 第 100,000,000 100,023,000
6回社債間限定同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,094,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,062,000
順位特約付
オリエントコーポレーション 第3 100,000,000 99,033,000
2回社債間限定同順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,145,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 98,638,000
定同順位特約付
オリックス 第202回社債間限定 100,000,000 98,655,000
同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,650,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 300,000,000 300,438,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 100,442,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 297,612,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 101,725,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第36回社 100,000,000 99,427,000
債間限定同順位特約付
三井住友海上火災保険 第7回社債 100,000,000 99,994,000
間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 198,748,000
順位特約付
三菱地所 第93回担保提供制限等 200,000,000 228,284,000
財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,674,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 99,992,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 94,296,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第15 100,000,000 106,041,000
回社債間限定同順位特約付
100,000,000 101,252,000
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日本ビルファンド投資法人 第13
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 113,519,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,246,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,646,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 201,564,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 108,181,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 201,158,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 211,670,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 99,477,000
順位特約付
京成電鉄 第58回社債間限定同順 200,000,000 198,982,000
位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 227,640,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 113,128,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 104,992,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 108,698,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第119回社債間 100,000,000 99,634,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 101,287,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 174,478,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第147回社債間 100,000,000 99,404,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第153回社債間 100,000,000 99,101,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第164回社債間 100,000,000 99,070,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第165回社債間 100,000,000 96,457,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第167回社債間 100,000,000 92,556,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 110,271,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 333,906,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第60回社債間限 200,000,000 198,558,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 198,264,000
定同順位特約付
200,000,000 194,174,000
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西日本旅客鉄道 第66回社債間限
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第77回社債間限 100,000,000 92,591,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 210,342,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 229,588,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 108,481,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 314,640,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 113,813,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 99,658,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 99,597,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 100,624,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 198,684,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 102,376,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 424,492,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 100,492,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 102,759,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,453,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 97,325,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 109,249,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,411,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 187,796,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 93,868,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 92,957,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,649,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,211,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,240,000
位特約付
ソフトバンク 第11回社債間限定 100,000,000 99,428,000
同順位特約付
ソフトバンク 第12回社債間限定 200,000,000 198,076,000
同順位特約付
ソフトバンク 第14回社債間限定 100,000,000 99,063,000
同順位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトバンク 第16回社債間限定 100,000,000 98,342,000
同順位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 111,071,000
東京電力 第560回 100,000,000 110,500,000
中部電力 第500回 200,000,000 203,104,000
中部電力 第524回 100,000,000 100,440,000
中部電力 第530回 200,000,000 197,980,000
関西電力 第509回 100,000,000 100,698,000
関西電力 第511回 300,000,000 300,981,000
関西電力 第527回 200,000,000 200,302,000
関西電力 第535回 200,000,000 199,240,000
中国電力 第377回 100,000,000 101,483,000
中国電力 第400回 100,000,000 99,972,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,093,000
中国電力 第416回 100,000,000 99,617,000
中国電力 第422回 600,000,000 596,448,000
中国電力 第425回 100,000,000 99,437,000
北陸電力 第301回 100,000,000 101,116,000
北陸電力 第307回 100,000,000 103,329,000
北陸電力 第308回 100,000,000 101,406,000
北陸電力 第326回 100,000,000 98,989,000
東北電力 第475回 100,000,000 101,470,000
東北電力 第481回 200,000,000 203,644,000
東北電力 第484回 100,000,000 100,424,000
東北電力 第491回 100,000,000 100,469,000
東北電力 第508回 100,000,000 100,402,000
東北電力 第521回 300,000,000 300,480,000
東北電力 第529回 200,000,000 198,182,000
四国電力 第281回 100,000,000 101,493,000
九州電力 第424回 100,000,000 101,843,000
九州電力 第428回 105,000,000 106,816,500
九州電力 第449回 200,000,000 200,660,000
九州電力 第451回 100,000,000 100,439,000
九州電力 第476回 100,000,000 99,899,000
九州電力 第481回 300,000,000 297,312,000
九州電力 第484回 200,000,000 198,792,000
九州電力 第493回 300,000,000 297,474,000
北海道電力 第321回 100,000,000 101,784,000
北海道電力 第323回 100,000,000 106,760,000
北海道電力 第338回 100,000,000 101,141,000
北海道電力 第345回 300,000,000 300,192,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 101,579,000
位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 101,402,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 100,279,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 99,970,000
位特約付
電源開発 第73回社債間限定同順 200,000,000 197,276,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 102,144,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 305,127,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,337,000
東京電力パワーグリッド 第15回 300,000,000 305,049,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 102,945,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 104,195,000
東京電力パワーグリッド 第38回 400,000,000 403,556,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 418,908,000
東京電力パワーグリッド 第45回 300,000,000 302,235,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 120,561,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 92,007,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 89,823,000
位特約付
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順 200,000,000 188,804,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 99,927,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 96,838,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 99,721,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,893,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 100,409,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,290,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:257 39,805,000,000 40,110,710,500
組入時価比率:4.8% 4.9%
合計 40,110,710,500
合計 823,881,347,546
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
(2022年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,733,775,118
コール・ローン 1,752,147,296
株式 1,128,049,925,154
投資証券 26,247,097,381
派生商品評価勘定 30,769,202
未収入金 4,556,016
未収配当金 981,403,227
6,447,826,062
差入委託証拠金
1,173,247,499,456
流動資産合計
1,173,247,499,456
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 350,024,127
未払解約金 212,261,123
未払利息 1,111
1,812,600
その他未払費用
564,098,961
流動負債合計
564,098,961
負債合計
純資産の部
元本等
元本 272,333,706,456
剰余金
900,349,694,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,172,683,400,495
元本等合計
1,172,683,400,495
純資産合計
1,173,247,499,456
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月18日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.3061円
(10,000口当たり純資産額) (43,061円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 2月19日
至 2022年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 2月18日現在
2021年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 245,379,120,410円
同期中における追加設定元本額 54,304,148,688円
同期中における一部解約元本額 27,349,562,642円
期末元本額 272,333,706,456円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 31,918,892円
バランスセレクト50 96,303,828円
バランスセレクト70 116,091,537円
野村外国株式インデックスファンド 490,491,819円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,182,535,062円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,099,042,871円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,745,037,418円
野村資産設計ファンド2015 10,003,976円
野村資産設計ファンド2020 10,023,556円
野村資産設計ファンド2025 18,122,257円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2030 26,722,606円
野村資産設計ファンド2035 22,670,011円
野村資産設計ファンド2040 43,095,942円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,960,406,680円
のむラップ・ファンド(保守型) 780,909,569円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,152,603,263円
のむラップ・ファンド(積極型) 8,634,375,295円
野村資産設計ファンド2045 8,143,159円
野村インデックスファンド・外国株式 7,019,499,298円
マイ・ロード 938,034,417円
ネクストコア 4,177,087円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 142,643,220円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,229,254,934円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 490,535,511円
野村資産設計ファンド2050 10,623,735円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,330,366円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,810,731円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,416,925円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,194,281円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 209,338,054円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 727,796,992円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,177,472円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,856,697円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 32,005,927円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 8,772,623円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 39,140,891円
野村6資産均等バランス 1,246,511,404円
野村つみたて外国株投信 10,041,824,238円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,746,930,163円
世界6資産分散ファンド 37,936,686円
野村資産設計ファンド2060 7,482,776円
野村スリーゼロ先進国株式投信 599,781,753円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
6,044,171,201円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 4,758,762,786円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 135,601,525円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 66,081,318円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 618,632,500円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 805,493,995円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,558,619円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,289,549円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,061,427円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,083,982円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 17,239,129円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 391,939,904円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 4,676,971円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 28,495,061円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 88,217,264円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,252,907,856円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 21,833,773円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 196,291,988円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,708,011,985円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,229,488円
機関投資家専用)
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略20オープン(部分為替ヘッジあり)(適
9,280,913円
格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,365,300円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,782,653円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,682,592円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
84,475,240,173円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,062,289,129円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,695,485,744円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,423,418,891円
マイバランスDC30 768,297,596円
マイバランスDC50 1,753,291,498円
マイバランスDC70 1,555,659,036円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 32,600,059,489円
野村DC運用戦略ファンド 112,552,417円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 8,579,851円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 383,795,283円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 326,843,498円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 315,455,075円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 16,894,965円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 7,696,357円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 41,631,172円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 7,336,318円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 6,502,952円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,210,279円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 171,613,277円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 132,912,085円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 76,180,553円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 105,654,944円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,630,552円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 24,679,872円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 101,160,713円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 1,369,036円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月18日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 151,000 29.43 4,443,930.00
HALLIBURTON CO 167,000 32.97 5,505,990.00
SCHLUMBERGER LTD 258,000 41.11 10,606,380.00
CHENIERE ENERGY INC 44,200 115.88 5,121,896.00
CHEVRON CORP 357,400 133.61 47,752,214.00
CONOCOPHILLIPS 247,500 91.16 22,562,100.00
COTERRA ENERGY INC 145,000 22.79 3,304,550.00
DEVON ENERGY CORP 120,400 55.25 6,652,100.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 32,100 129.69 4,163,049.00
EOG RESOURCES INC 107,700 112.60 12,127,020.00
EXXON MOBIL CORP 782,500 78.23 61,214,975.00
HESS CORP 52,400 94.20 4,936,080.00
KINDER MORGAN INC 372,000 16.76 6,234,720.00
MARATHON PETROLEUM CORP 117,000 76.96 9,004,320.00
OCCIDENTAL PETE CORP 172,000 39.86 6,855,920.00
ONEOK INC 82,200 62.60 5,145,720.00
PHILLIPS 66 80,000 87.04 6,963,200.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 42,400 230.13 9,757,512.00
VALERO ENERGY CORP 75,900 87.04 6,606,336.00
WILLIAMS COS 225,000 29.69 6,680,250.00
AIR PRODUCTS 40,900 240.61 9,840,949.00
ALBEMARLE CORP 21,800 197.02 4,295,036.00
CELANESE CORP-SERIES A 20,900 152.93 3,196,237.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 39,300 76.19 2,994,267.00
CORTEVA INC 134,000 51.27 6,870,180.00
DOW INC 136,700 61.17 8,361,939.00
DUPONT DE NEMOURS INC 96,900 79.73 7,725,837.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 25,000 121.82 3,045,500.00
ECOLAB INC 47,100 178.38 8,401,698.00
FMC CORP 23,200 118.11 2,740,152.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 45,400 135.70 6,160,780.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 95,400 298.97 28,521,738.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LYONDELLBASELL INDU-CL A 49,400 100.95 4,986,930.00
MOSAIC CO/THE 69,000 46.02 3,175,380.00
PPG INDUSTRIES 44,000 149.05 6,558,200.00
RPM INTERNATIONAL INC 23,500 86.20 2,025,700.00
SHERWIN-WILLIAMS 46,500 267.22 12,425,730.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 11,600 385.02 4,466,232.00
VULCAN MATERIALS CO 24,700 187.61 4,633,967.00
AMCOR PLC 286,000 11.79 3,371,940.00
AVERY DENNISON CORP 15,600 182.70 2,850,120.00
BALL CORP 59,700 90.92 5,427,924.00
CROWN HOLDINGS INC 24,700 121.63 3,004,261.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 67,500 46.12 3,113,100.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 17,700 148.53 2,628,981.00
SEALED AIR CORP 26,500 67.35 1,784,775.00
WESTROCK CO 47,300 46.51 2,199,923.00
FREEPORT-MCMORAN INC 271,000 43.21 11,709,910.00
NEWMONT CORP 147,700 67.75 10,006,675.00
NUCOR CORP 55,000 120.94 6,651,700.00
STEEL DYNAMICS 37,100 63.24 2,346,204.00
BOEING CO 102,900 213.58 21,977,382.00
GENERAL DYNAMICS 43,500 214.40 9,326,400.00
HEICO CORP 7,900 143.75 1,135,625.00
HEICO CORP-CLASS A 13,900 118.54 1,647,706.00
HOWMET AEROSPACE INC 72,000 34.98 2,518,560.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 7,500 184.92 1,386,900.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 37,500 221.00 8,287,500.00
LOCKHEED MARTIN 45,900 388.77 17,844,543.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 28,300 398.11 11,266,513.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 278,700 94.36 26,298,132.00
TEXTRON INC 40,700 70.11 2,853,477.00
TRANSDIGM GROUP INC 9,720 657.80 6,393,816.00
ALLEGION PLC 16,300 114.59 1,867,817.00
CARRIER GLOBAL CORP 153,000 44.58 6,820,740.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 25,600 89.37 2,287,872.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 131,600 65.82 8,661,912.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 6,400 252.74 1,617,536.00
MASCO CORP 45,800 57.75 2,644,950.00
OWENS CORNING INC 18,900 97.68 1,846,152.00
SMITH (A.O.) CORP 24,700 71.05 1,754,935.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 44,000 151.43 6,662,920.00
AMETEK INC 42,200 128.32 5,415,104.00
EATON CORP PLC 73,500 152.40 11,201,400.00
EMERSON ELEC 111,300 93.19 10,372,047.00
GENERAC HOLDINGS INC 11,600 302.80 3,512,480.00
PLUG POWER INC 94,000 23.15 2,176,100.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 21,100 266.46 5,622,306.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 28,300 57.68 1,632,344.00
SUNRUN INC 29,200 23.13 675,396.00
3M CORP 106,500 148.64 15,830,160.00
GENERAL ELECTRIC CO 202,000 98.46 19,888,920.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 127,600 184.59 23,553,684.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 41,400 60.34 2,498,076.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 19,500 438.19 8,544,705.00
CATERPILLAR INC DEL 101,600 194.74 19,785,584.00
CUMMINS INC 26,700 218.69 5,839,023.00
DEERE & COMPANY 54,200 380.53 20,624,726.00
DOVER CORP 26,800 159.39 4,271,652.00
FORTIVE CORP 61,700 63.37 3,909,929.00
IDEX CORP 14,200 188.71 2,679,682.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 58,600 217.16 12,725,576.00
INGERSOLL-RAND INC 76,400 53.31 4,072,884.00
KORNIT DIGITAL LTD 8,200 94.22 772,604.00
NORDSON CORP 9,600 228.88 2,197,248.00
OTIS WORLDWIDE CORP 75,300 76.22 5,739,366.00
PACCAR 63,400 93.64 5,936,776.00
PARKER HANNIFIN CORP 23,900 303.02 7,242,178.00
PENTAIR PLC 30,000 57.62 1,728,600.00
SNAP-ON INC 9,700 216.34 2,098,498.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 29,500 162.79 4,802,305.00
WABTEC CORP 34,100 96.04 3,274,964.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XYLEM INC 33,800 89.81 3,035,578.00
FASTENAL CO 104,700 51.28 5,369,016.00
GRAINGER(W.W.) INC 8,300 471.37 3,912,371.00
UNITED RENTALS INC 13,500 314.21 4,241,835.00
CINTAS CORP 17,200 370.64 6,375,008.00
COPART INC 38,900 124.80 4,854,720.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 41,800 116.73 4,879,314.00
ROLLINS INC 41,000 31.19 1,278,790.00
WASTE CONNECTIONS INC 47,900 120.46 5,770,034.00
WASTE MANAGEMENT INC 77,700 143.06 11,115,762.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 24,300 90.85 2,207,655.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 30,600 106.06 3,245,436.00
INC
FEDEX CORPORATION 46,700 224.37 10,478,079.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 134,600 210.71 28,361,566.00
DELTA AIR LINES INC 30,000 43.31 1,299,300.00
SOUTHWEST AIRLINES 29,000 46.38 1,345,020.00
AMERCO 1,720 590.11 1,014,989.20
CSX CORP 419,000 35.10 14,706,900.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 15,700 187.84 2,949,088.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 30,100 53.68 1,615,768.00
HOLDINGS INC
LYFT INC-A 46,900 42.90 2,012,010.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 45,900 273.23 12,541,257.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 18,100 289.74 5,244,294.00
UBER TECHOLOGIES INC 229,000 35.71 8,177,590.00
UNION PAC CORP 120,500 250.99 30,244,295.00
APTIV PLC 50,200 143.13 7,185,126.00
BORGWARNER INC 45,000 44.62 2,007,900.00
LEAR CORP 10,900 172.40 1,879,160.00
FORD MOTOR COMPANY 730,000 17.54 12,804,200.00
GENERAL MOTORS CO 240,900 48.82 11,760,738.00
LUCID GROUP INC 72,100 28.11 2,026,731.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 30,800 64.74 1,993,992.00
TESLA INC 155,530 876.35 136,298,715.50
DR HORTON INC 63,300 82.75 5,238,075.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GARMIN LTD 28,800 113.32 3,263,616.00
LENNAR CORP-A 50,600 89.33 4,520,098.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 146.80 1,497,360.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 25.92 1,710,720.00
NVR INC 607 5,001.33 3,035,807.31
PULTEGROUP INC 47,000 47.95 2,253,650.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 204.93 2,315,709.00
HASBRO INC 23,400 99.08 2,318,472.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 52,000 30.59 1,590,680.00
LULULEMON ATHLETICA INC 22,000 310.03 6,820,660.00
NIKE INC-B 236,200 142.80 33,729,360.00
V F CORP 61,700 59.15 3,649,555.00
AIRBNB INC-CLASS A 43,700 183.60 8,023,320.00
ARAMARK 44,000 37.60 1,654,400.00
BOOKING HOLDINGS INC 7,560 2,623.95 19,837,062.00
CAESARS ENTERTAINMENT INC 39,700 81.92 3,252,224.00
CARNIVAL CORP 149,000 22.42 3,340,580.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 5,210 1,509.86 7,866,370.60
DARDEN RESTAURANTS INC 23,400 142.85 3,342,690.00
DOMINOS PIZZA INC 6,900 430.53 2,970,657.00
DRAFTKINGS INC - CL A 58,400 22.06 1,288,304.00
EXPEDIA GROUP INC 26,700 209.31 5,588,577.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 51,600 153.04 7,896,864.00
LAS VEGAS SANDS CORP 64,000 47.06 3,011,840.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 51,200 178.17 9,122,304.00
MCDONALD'S CORP 138,000 250.93 34,628,340.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 11.40 387,600.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 71,000 43.68 3,101,280.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 41,100 85.14 3,499,254.00
STARBUCKS CORP 217,900 93.05 20,275,595.00
VAIL RESORTS INC 7,400 266.29 1,970,546.00
WYNN RESORTS LTD 19,300 93.87 1,811,691.00
YUM BRANDS INC 54,300 123.48 6,704,964.00
GENUINE PARTS CO 26,600 127.61 3,394,426.00
LKQ CORP 52,600 47.64 2,505,864.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POOL CORP 7,360 445.92 3,281,971.20
AMAZON.COM INC 84,240 3,093.05 260,558,532.00
CHEWY INC - CLASS A 15,100 45.66 689,466.00
DOORDASH INC-A 19,600 105.03 2,058,588.00
EBAY INC 120,500 55.76 6,719,080.00
ETSY INC 23,200 132.17 3,066,344.00
FIVERR INTERNATIONAL LTD 5,200 78.46 407,992.00
MERCADOLIBRE INC 8,190 1,021.07 8,362,563.30
WAYFAIR INC - CLASS A 13,100 130.80 1,713,480.00
DOLLAR GENERAL CORP 43,100 197.12 8,495,872.00
DOLLAR TREE INC 42,200 135.75 5,728,650.00
TARGET CORP 89,800 204.00 18,319,200.00
ADVANCE AUTO PARTS 12,000 220.41 2,644,920.00
AUTOZONE 3,950 1,893.11 7,477,784.50
BATH & BODY WORKS INC 50,400 52.16 2,628,864.00
BEST BUY COMPANY INC 40,700 98.63 4,014,241.00
BURLINGTON STORES INC 12,100 217.52 2,631,992.00
CARMAX INC 29,500 107.48 3,170,660.00
CARVANA CO 13,800 135.23 1,866,174.00
HOME DEPOT 195,100 347.94 67,883,094.00
LOWES COS INC 128,000 223.79 28,645,120.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 12,760 674.94 8,612,234.40
ROSS STORES INC 66,300 91.75 6,083,025.00
TJX COS INC 223,400 65.17 14,558,978.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 21,500 213.48 4,589,820.00
ULTA BEAUTY INC 9,400 369.12 3,469,728.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 81,710 515.01 42,081,467.10
KROGER CO 133,000 45.23 6,015,590.00
SYSCO CORP 95,600 84.26 8,055,256.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 134,000 46.81 6,272,540.00
WALMART INC 284,900 138.88 39,566,912.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 58,500 65.98 3,859,830.00
COCA COLA CO 758,500 62.12 47,118,020.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 39,300 55.76 2,191,368.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 31,200 218.87 6,828,744.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEURIG DR PEPPER INC 131,000 37.92 4,967,520.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 35,000 48.75 1,706,250.00
MONSTER BEVERAGE CORP 72,300 82.14 5,938,722.00
PEPSICO INC 255,500 166.75 42,604,625.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 104,500 76.65 8,009,925.00
BUNGE LIMITED 26,800 100.00 2,680,000.00
CAMPBELL SOUP CO 36,000 44.19 1,590,840.00
CONAGRA BRANDS INC 87,000 35.88 3,121,560.00
GENERAL MILLS 113,300 67.79 7,680,607.00
HERSHEY CO/THE 26,400 202.03 5,333,592.00
HORMEL FOODS CORP 55,000 47.31 2,602,050.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 20,100 138.33 2,780,433.00
KELLOGG CO 46,300 64.84 3,002,092.00
KRAFT HEINZ CO/THE 125,000 37.79 4,723,750.00
MCCORMICK & CO INC. 45,700 98.08 4,482,256.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 259,600 66.06 17,149,176.00
TYSON FOODS INC-CL A 54,900 93.21 5,117,229.00
ALTRIA GROUP INC 339,500 51.37 17,440,115.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 288,100 111.90 32,238,390.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 45,000 96.95 4,362,750.00
CLOROX CO 22,500 146.01 3,285,225.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 147,800 79.15 11,698,370.00
KIMBERLY-CLARK CORP 62,300 131.63 8,200,549.00
PROCTER & GAMBLE CO 448,800 159.82 71,727,216.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 43,300 304.29 13,175,757.00
ABBOTT LABORATORIES 327,700 120.58 39,514,066.00
ABIOMED INC 8,700 307.11 2,671,857.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 13,780 501.76 6,914,252.80
BAXTER INTERNATIONAL INC. 93,300 82.80 7,725,240.00
BECTON,DICKINSON 53,400 266.15 14,212,410.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 263,000 42.83 11,264,290.00
DENTSPLY SIRONA INC 38,400 55.55 2,133,120.00
DEXCOM INC 18,100 387.25 7,009,225.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 115,000 106.88 12,291,200.00
HOLOGIC INC 46,100 69.88 3,221,468.00
201/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDEXX LABORATORIES INC 15,880 493.35 7,834,398.00
INMODE LTD 8,800 42.50 374,000.00
INSULET CORP 12,500 240.81 3,010,125.00
INTUITIVE SURGICAL INC 66,300 284.08 18,834,504.00
MASIMO CORP 9,300 152.37 1,417,041.00
MEDTRONIC PLC 248,700 101.70 25,292,790.00
NOVOCURE LTD 16,400 78.63 1,289,532.00
RESMED INC 26,500 234.24 6,207,360.00
STERIS PLC 18,300 226.70 4,148,610.00
STRYKER CORP 62,500 251.58 15,723,750.00
TELEFLEX INC 8,700 317.99 2,766,513.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,300 388.95 3,617,235.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 38,200 119.97 4,582,854.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 28,900 142.11 4,106,979.00
ANTHEM INC 44,900 451.34 20,265,166.00
CARDINAL HEALTH INC 55,300 54.51 3,014,403.00
CENTENE CORP 107,900 82.81 8,935,199.00
CIGNA CORP 63,200 227.11 14,353,352.00
CVS HEALTH CORP 243,900 102.30 24,950,970.00
DAVITA INC 12,500 117.32 1,466,500.00
HCA HEALTHCARE INC 47,700 250.80 11,963,160.00
HENRY SCHEIN INC 25,700 84.00 2,158,800.00
HUMANA INC 23,900 424.71 10,150,569.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 17,600 261.92 4,609,792.00
MCKESSON CORP 28,700 273.35 7,845,145.00
MOLINA HEALTHCARE INC 11,100 319.84 3,550,224.00
OAK STREET HEALTH INC 16,300 16.00 260,800.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 22,300 129.12 2,879,376.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 174,300 470.34 81,980,262.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,400 136.36 1,963,584.00
ABBVIE INC 326,600 144.97 47,347,202.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 21,600 149.95 3,238,920.00
AMGEN INC 105,000 221.68 23,276,400.00
BIOGEN INC 27,700 210.60 5,833,620.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 33,400 90.30 3,016,020.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXACT SCIENCES CORP 32,300 74.77 2,415,071.00
GILEAD SCIENCES INC 230,900 61.29 14,151,861.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 38,600 94.36 3,642,296.00
INCYTE CORP 33,700 67.83 2,285,871.00
MODERNA INC 63,400 146.36 9,279,224.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 17,000 84.68 1,439,560.00
NOVAVAX INC 13,000 83.44 1,084,720.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 19,560 626.72 12,258,643.20
SEAGEN INC 25,800 124.16 3,203,328.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 48,300 232.77 11,242,791.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 410,700 67.39 27,677,073.00
CATALENT INC 32,300 97.97 3,164,431.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 81,000 25.78 2,088,180.00
ELI LILLY & CO. 150,300 240.97 36,217,791.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 10,600 140.90 1,493,540.00
JOHNSON & JOHNSON 486,600 166.19 80,868,054.00
MERCK & CO INC 467,900 76.36 35,728,844.00
PFIZER INC 1,036,300 48.90 50,675,070.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 63,000 39.68 2,499,840.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 195,000 8.32 1,622,400.00
VIATRIS INC 229,000 14.83 3,396,070.00
ZOETIS INC 88,000 193.07 16,990,160.00
BANK OF AMERICA CORP 1,400,000 46.07 64,498,000.00
CITIGROUP 374,600 64.71 24,240,366.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 78,800 53.09 4,183,492.00
FIFTH THIRD BANCORP 127,000 48.19 6,120,130.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,250 766.02 1,723,545.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 32,500 172.62 5,610,150.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 271,000 15.87 4,300,770.00
JPMORGAN CHASE & CO 552,300 151.43 83,634,789.00
KEYCORP 178,000 25.73 4,579,940.00
M & T BANK CORP 23,200 182.66 4,237,712.00
PNC FINANCIAL 78,300 201.30 15,761,790.00
REGIONS FINANCIAL CORP 180,000 23.90 4,302,000.00
SIGNATURE BANK 11,500 338.59 3,893,785.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SVB FINANCIAL GROUP 10,890 620.80 6,760,512.00
TRUIST FINANCIAL CORP 245,900 62.55 15,381,045.00
US BANCORP 259,500 57.13 14,825,235.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 33,000 60.18 1,985,940.00
WELLS FARGO CO 759,000 56.15 42,617,850.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 66,500 65.23 4,337,795.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 245,000 313.55 76,819,750.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 33.22 2,292,180.00
AFLAC INC 116,900 63.20 7,388,080.00
ALLEGHANY CORP 2,590 680.36 1,762,132.40
ALLSTATE CORP 54,800 122.64 6,720,672.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 13,900 135.62 1,885,118.00
AMERICAN INTL GROUP 158,100 61.38 9,704,178.00
AON PLC 42,000 281.04 11,803,680.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 75,000 46.97 3,522,750.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 38,000 153.50 5,833,000.00
ASSURANT INC 10,200 166.02 1,693,404.00
BROWN & BROWN INC 42,700 65.63 2,802,401.00
CHUBB LTD 81,500 203.63 16,595,845.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 28,500 126.25 3,598,125.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 180.22 792,968.00
EVEREST RE GROUP LTD 7,100 302.76 2,149,596.00
FNF GROUP 50,000 47.23 2,361,500.00
GLOBE LIFE INC 17,700 104.64 1,852,128.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 65,300 70.62 4,611,486.00
LINCOLN NATIONAL CORP 33,200 70.32 2,334,624.00
LOEWS CORP 41,800 61.00 2,549,800.00
MARKEL CORP 2,500 1,250.39 3,125,975.00
MARSH & MCLENNAN COS 93,400 151.15 14,117,410.00
METLIFE INC 135,800 69.81 9,480,198.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 50,700 72.82 3,691,974.00
PROGRESSIVE CO 108,000 105.23 11,364,840.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 70,600 114.25 8,066,050.00
TRAVELERS COS INC/THE 46,600 170.59 7,949,494.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 23,800 223.17 5,311,446.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WR BERKLEY CORP 26,600 89.76 2,387,616.00
ACCENTURE PLC-CL A 117,200 322.91 37,845,052.00
AFFIRM HOLDINGS INC 15,600 37.67 587,652.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 29,200 102.93 3,005,556.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 77,900 200.46 15,615,834.00
BLOCK INC 78,725 104.02 8,188,974.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 21,800 142.38 3,103,884.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 44,600 103.81 4,629,926.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 97,300 85.92 8,360,016.00
EPAM SYSTEMS INC 10,310 440.99 4,546,606.90
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 113,900 97.57 11,113,223.00
FISERV INC 110,000 94.33 10,376,300.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,200 235.39 3,342,538.00
GARTNER INC 15,300 286.50 4,383,450.00
GLOBAL PAYMENTS INC 54,900 137.81 7,565,769.00
GODADDY INC - CLASS A 32,300 83.05 2,682,515.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 165,700 124.97 20,707,529.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 13,900 170.35 2,367,865.00
MASTERCARD INC 162,800 373.70 60,838,360.00
MONGODB INC 10,510 409.56 4,304,475.60
OKTA INC 23,400 173.45 4,058,730.00
PAYCHEX INC 60,500 116.35 7,039,175.00
PAYPAL HOLDINGS INC 206,300 105.20 21,702,760.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 39,200 286.28 11,222,176.00
TWILIO INC - A 31,000 170.13 5,274,030.00
VERISIGN INC 18,500 208.37 3,854,845.00
VISA INC-CLASS A SHARES 311,900 224.61 70,055,859.00
WESTERN UNION CO 75,000 19.81 1,485,750.00
WIX.COM LTD 10,200 88.37 901,374.00
ADOBE INC 88,050 457.71 40,301,365.50
ANSYS INC 16,400 310.79 5,096,956.00
ASANA INC - CL A 11,900 67.18 799,442.00
AUTODESK INC. 41,000 223.39 9,158,990.00
AVALARA INC 15,300 96.57 1,477,521.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 33,000 37.82 1,248,060.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BILL.COM HOLDINGS INC 14,200 232.04 3,294,968.00
BLACK KNIGHT INC 29,800 57.81 1,722,738.00
CADENCE DESIGN SYS INC 51,700 138.22 7,145,974.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 24,000 68.99 1,655,760.00
CHECK POINT SOFTWARE 20,100 132.43 2,661,843.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 23,800 101.67 2,419,746.00
COUPA SOFTWARE INC 14,200 119.59 1,698,178.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 34,800 169.85 5,910,780.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 146.42 1,039,582.00
DATADOG INC - CLASS A 35,000 165.81 5,803,350.00
DOCUSIGN INC 36,400 115.00 4,186,000.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 23.58 1,344,060.00
DYNATRACE INC 33,000 41.76 1,378,080.00
FAIR ISAAC CORP 5,120 508.93 2,605,721.60
FORTINET INC 25,900 310.54 8,042,986.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 90.51 1,230,936.00
HUBSPOT INC 8,400 507.58 4,263,672.00
INTUIT INC 50,510 496.18 25,062,051.80
MICROSOFT CORP 1,319,500 290.73 383,618,235.00
NORTONLIFELOCK INC 110,000 28.19 3,100,900.00
NUANCE COMMUNICATIONS INC 56,700 55.18 3,128,706.00
ORACLE CORPORATION 309,600 75.53 23,384,088.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 286,000 11.77 3,366,220.00
PALO ALTO NETWORKS INC 17,800 499.14 8,884,692.00
PAYCOM SOFTWARE INC 9,600 327.72 3,146,112.00
PTC INC 20,300 109.54 2,223,662.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 14,500 156.31 2,266,495.00
SALESFORCE.COM INC 180,940 200.03 36,193,428.20
SERVICENOW INC 36,610 565.75 20,712,107.50
SPLUNK INC 30,400 117.54 3,573,216.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 42,700 74.69 3,189,263.00
SYNOPSYS INC 28,500 293.31 8,359,335.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 79,900 79.41 6,344,859.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 7,510 428.62 3,218,936.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITY SOFTWARE INC 11,200 102.27 1,145,424.00
VMWARE INC - CLASS A 38,000 124.40 4,727,200.00
WORKDAY INC-CLASS A 35,400 216.71 7,671,534.00
ZENDESK INC 22,600 116.65 2,636,290.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 40,600 129.38 5,252,828.00
ZSCALER INC 15,400 261.94 4,033,876.00
ARISTA NETWORKS INC 42,000 129.23 5,427,660.00
CISCO SYSTEMS 778,900 55.77 43,439,253.00
F5 INC 11,300 200.65 2,267,345.00
JUNIPER NETWORKS INC 60,000 34.38 2,062,800.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 31,600 215.91 6,822,756.00
APPLE INC 3,055,200 168.88 515,962,176.00
DELL TECHNOLOGIES-C 49,600 59.26 2,939,296.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 246,000 17.24 4,241,040.00
HP INC 224,000 36.42 8,158,080.00
NETAPP INC 40,300 91.07 3,670,121.00
SEAGATE TECHNOLOGY 38,400 111.19 4,269,696.00
WESTERN DIGITAL CORP 58,600 56.45 3,307,970.00
AMPHENOL CORP-CL A 109,600 75.48 8,272,608.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 125.16 1,714,692.00
CDW CORPORATION 25,000 182.28 4,557,000.00
COGNEX CORP 33,600 61.65 2,071,440.00
CORNING INC 149,000 41.36 6,162,640.00
IPG PHOTONICS CORP 6,900 138.08 952,752.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 33,500 165.50 5,544,250.00
TE CONNECTIVITY LTD 60,000 144.30 8,658,000.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 8,600 419.98 3,611,828.00
TRIMBLE INC 47,300 68.06 3,219,238.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 9,750 423.50 4,129,125.00
ADVANCED MICRO DEVICES 303,648 112.37 34,120,925.76
ANALOG DEVICES INC 99,800 160.43 16,010,914.00
APPLIED MATERIALS 166,900 136.47 22,776,843.00
BROADCOM INC 75,830 579.00 43,905,570.00
ENPHASE ENERGY INC 23,200 148.37 3,442,184.00
ENTEGRIS INC 25,700 133.50 3,430,950.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTEL CORP 749,500 47.57 35,653,715.00
KLA CORP 28,400 366.05 10,395,820.00
LAM RESEARCH 26,380 580.61 15,316,491.80
MARVELL TECHNOLOGY INC 152,100 67.55 10,274,355.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 102,400 71.17 7,287,808.00
MICRON TECHNOLOGY 209,100 93.73 19,598,943.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 8,000 461.88 3,695,040.00
NVIDIA CORP 462,040 245.07 113,232,142.80
NXP SEMICONDUCTORS NV 48,500 187.61 9,099,085.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 78,000 60.19 4,694,820.00
QORVO INC 20,700 133.04 2,753,928.00
QUALCOMM INC 208,500 166.80 34,777,800.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 30,200 136.42 4,119,884.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 10,000 263.26 2,632,600.00
TERADYNE INC 30,200 116.00 3,503,200.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 170,600 164.65 28,089,290.00
AT & T INC 1,320,000 23.76 31,363,200.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 28.14 872,340.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 28.17 1,802,880.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 180,000 9.78 1,760,400.00
VERIZON COMMUNICATIONS 765,200 53.58 40,999,416.00
T-MOBILE US INC 115,100 124.55 14,335,705.00
ALLIANT ENERGY CORP 44,700 56.62 2,530,914.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 91,700 85.49 7,839,433.00
CONSTELLATION ENERGY 59,166 45.29 2,679,628.14
DUKE ENERGY CORP 141,800 98.73 13,999,914.00
EDISON INTERNATIONAL 69,600 60.25 4,193,400.00
ENTERGY CORP 37,600 104.95 3,946,120.00
EVERGY INC 42,900 61.05 2,619,045.00
EVERSOURCE ENERGY 64,400 82.28 5,298,832.00
EXELON CORPORATION 183,000 41.75 7,640,250.00
FIRSTENERGY CORP 99,000 41.12 4,070,880.00
NEXTERA ENERGY INC 362,600 75.38 27,332,788.00
NRG ENERGY INC 45,000 38.32 1,724,400.00
PG&E CORP 277,000 11.59 3,210,430.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPL CORPORATION 142,000 28.14 3,995,880.00
SOUTHERN CO. 196,900 64.79 12,757,151.00
XCEL ENERGY INC 99,800 66.10 6,596,780.00
ATMOS ENERGY CORP 24,400 106.66 2,602,504.00
UGI CORP 40,000 38.58 1,543,200.00
AMEREN CORPORATION 47,200 84.51 3,988,872.00
CENTERPOINT ENERGY INC 113,000 26.81 3,029,530.00
CMS ENERGY CORP 54,300 62.40 3,388,320.00
CONSOLIDATED EDISON INC 66,300 81.45 5,400,135.00
DOMINION ENERGY INC 150,500 79.14 11,910,570.00
DTE ENERGY COMPANY 36,200 118.55 4,291,510.00
NISOURCE INC 73,000 28.57 2,085,610.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 92,200 64.73 5,968,106.00
SEMPRA ENERGY 59,100 135.39 8,001,549.00
WEC ENERGY GROUP INC 58,100 89.39 5,193,559.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 33,100 148.06 4,900,786.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 44,000 45.93 2,020,920.00
ALLY FINANCIAL INC 67,000 49.34 3,305,780.00
AMERICAN EXPRESS CO 124,800 195.71 24,424,608.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 83,000 154.36 12,811,880.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 55,600 123.08 6,843,248.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 92,000 12.18 1,120,560.00
SYNCHRONY FINANCIAL 103,800 43.66 4,531,908.00
UPSTART HOLDINGS INC 3,500 139.63 488,705.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 20,700 299.40 6,197,580.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 150,100 57.35 8,608,235.00
BLACKROCK INC 28,130 762.50 21,449,125.00
BLACKSTONE INC 127,400 122.63 15,623,062.00
CARLYLE GROUP INC/THE 29,000 45.58 1,321,820.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 19,500 118.43 2,309,385.00
CME GROUP INC 66,200 238.85 15,811,870.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 6,700 191.92 1,285,864.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,900 405.68 2,799,192.00
FRANKLIN RESOURCES INC 57,000 30.11 1,716,270.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 8,200 44.28 363,096.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOLDMAN SACHS GROUP 62,800 349.06 21,920,968.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 104,700 123.25 12,904,275.00
INVESCO LTD 65,000 22.39 1,455,350.00
KKR & CO INC-A 97,400 58.41 5,689,134.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 7,200 374.88 2,699,136.00
MOODYS CORP 31,000 323.14 10,017,340.00
MORGAN STANLEY 252,900 96.15 24,316,335.00
MSCI INC 15,390 531.48 8,179,477.20
NASDAQ INC 21,200 171.88 3,643,856.00
NORTHERN TRUST CORP 36,300 118.45 4,299,735.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 34,200 108.98 3,727,116.00
ROBINHOOD MARKETS INC -A 32,000 12.25 392,000.00
S&P GLOBAL INC 44,400 381.49 16,938,156.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 267,400 86.02 23,001,748.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 22,500 58.94 1,326,150.00
STATE STREET CORP 67,200 93.65 6,293,280.00
T ROWE PRICE GROUP INC 42,100 143.42 6,037,982.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 18,700 81.87 1,530,969.00
AES CORP 127,000 21.47 2,726,690.00
VISTRA CORP 80,000 21.49 1,719,200.00
CERNER CORP 54,500 91.71 4,998,195.00
TELADOC HEALTH INC 27,600 70.49 1,945,524.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 25,400 219.29 5,569,966.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 14,400 80.99 1,166,256.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 56,600 130.25 7,372,150.00
AVANTOR INC 97,000 34.40 3,336,800.00
BIO TECHNE CORP 6,990 398.19 2,783,348.10
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,980 588.23 2,341,155.40
CHARLES RIVER LABORATORIES 9,600 291.63 2,799,648.00
DANAHER CORP 118,800 269.27 31,989,276.00
ILLUMINA INC 27,300 317.84 8,677,032.00
IQVIA HOLDINGS INC 35,700 226.36 8,081,052.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,250 1,417.12 6,022,760.00
PERKINELMER INC 21,200 177.82 3,769,784.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 72,710 540.54 39,302,663.40
11,200 314.98 3,527,776.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WATERS CORP
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 13,500 387.30 5,228,550.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 24,800 73.87 1,831,976.00
CLARIVATE PLC 65,000 15.92 1,034,800.00
COSTAR GROUP INC 72,100 65.65 4,733,365.00
EQUIFAX INC 22,400 212.00 4,748,800.00
IHS MARKIT LTD 69,400 107.89 7,487,566.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 24,500 119.70 2,932,650.00
LEIDOS HOLDINGS INC 23,800 91.81 2,185,078.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 121.13 2,458,939.00
TRUNSUNION 35,200 98.30 3,460,160.00
VERISK ANALYTICS INC 28,500 190.30 5,423,550.00
CBRE GROUP INC 62,300 99.80 6,217,540.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 220,000 5.71 1,256,200.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 62.23 609,854.00
ZILLOW GROUP INC - C 29,600 62.68 1,855,328.00
CABLE ONE INC 980 1,462.58 1,433,328.40
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,920 597.83 14,300,093.60
COMCAST CORP-CL A 846,100 46.77 39,572,097.00
DISCOVERY INC - A 31,000 29.87 925,970.00
DISCOVERY INC - C 58,000 29.76 1,726,080.00
DISH NETWORK CORP-A 43,400 29.88 1,296,792.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 42.91 2,488,780.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 38.66 981,964.00
INTERPUBRIC GROUP 73,000 36.12 2,636,760.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 146.37 585,480.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 26,400 148.81 3,928,584.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 51.11 1,528,189.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 51.19 870,230.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 75,000 22.76 1,707,000.00
OMNICOM GROUP 40,000 84.46 3,378,400.00
PARAMOUNT GLOBAL 114,000 29.35 3,345,900.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.03 1,055,250.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 144,800 80.97 11,724,456.00
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 91,000 18.94 1,723,540.00
335,900 152.95 51,375,905.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DISNEY (WALT) CO
ELECTRONIC ARTS 53,200 130.40 6,937,280.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 37,100 62.98 2,336,558.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 30,900 116.48 3,599,232.00
NETFLIX INC 81,820 386.67 31,637,339.40
ROKU INC 22,000 144.71 3,183,620.00
SEA LTD-ADR 24,800 137.65 3,413,720.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 21,900 162.13 3,550,647.00
INC
ALPHABET INC-CL A 55,650 2,650.78 147,515,907.00
ALPHABET INC-CL C 53,260 2,646.17 140,935,014.20
IAC/INTERACTIVECORP 15,000 115.01 1,725,150.00
MATCH GROUP INC 48,000 111.88 5,370,240.00
META PLATFORMS INC 440,600 207.71 91,517,026.00
PINTEREST INC- CLASS A 103,000 24.69 2,543,070.00
SNAP INC-A 198,000 39.45 7,811,100.00
TWITTER INC 149,000 35.43 5,279,070.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 40,100 53.30 2,137,330.00
小計
銘柄数:607 7,106,145,507.51
(816,851,426,088)
組入時価比率:69.7% 72.5%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 26.74 1,925,280.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 220,500 68.49 15,102,045.00
CENOVUS ENERGY INC 240,000 20.15 4,836,000.00
ENBRIDGE INC 373,000 52.75 19,675,750.00
IMPERIAL OIL 46,000 56.08 2,579,680.00
KEYERA CORP 41,000 30.36 1,244,760.00
PARKLAND CORP 28,000 34.11 955,080.00
PEMBINA PIPELINE CORP 102,000 42.31 4,315,620.00
SUNCOR ENERGY INC 272,000 37.68 10,248,960.00
TC ENERGY CORP 183,000 66.60 12,187,800.00
TOURMALINE OIL CORP 55,000 46.60 2,563,000.00
NUTRIEN LTD 105,700 98.03 10,361,771.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 28,200 63.96 1,803,672.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 82,688 71.35 5,899,788.80
BARRICK GOLD 325,000 29.53 9,597,250.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 111,000 34.40 3,818,400.00
FRANCO-NEVADA CORP 35,300 189.95 6,705,235.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 103,000 11.46 1,180,380.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 7.38 1,601,460.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 12.07 1,424,260.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 31.26 1,103,478.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 87,000 45.71 3,976,770.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 85,000 56.03 4,762,550.00
WEST FRASER TIMBER 17,800 123.63 2,200,614.00
CAE INC 60,000 32.78 1,966,800.00
WSP GLOBAL INC 21,400 155.90 3,336,260.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 12.66 468,420.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 15,000 110.70 1,660,500.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 36.68 1,100,400.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 21,100 72.88 1,537,768.00
AIR CANADA 32,000 24.63 788,160.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 130,400 160.33 20,907,032.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 172,900 93.24 16,121,196.00
TFI INTERNATIONAL INC 14,900 131.93 1,965,757.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 52,800 99.37 5,246,736.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 49.45 1,829,650.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 52,400 72.42 3,794,808.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 188.68 1,924,536.00
DOLLARAMA INC 52,000 64.17 3,336,840.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 152,000 50.80 7,721,600.00
EMPIRE CO LTD A 32,000 39.27 1,256,640.00
LOBLAW COMPANIES 31,400 98.82 3,102,948.00
METRO INC 46,700 67.38 3,146,646.00
WESTON(GEORGE)LTD 14,100 138.48 1,952,568.00
SAPUTO INC 50,000 30.87 1,543,500.00
BAUSCH HEALTH COS INC 58,000 31.38 1,820,040.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 10.35 362,250.00
BANK OF MONTREAL 119,200 146.95 17,516,440.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 225,700 92.02 20,768,914.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 83,100 160.78 13,360,818.00
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COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 63,400 100.65 6,381,210.00
ROYAL BANK OF CANADA 263,700 141.46 37,303,002.00
TORONTO DOMINION BANK 337,400 106.59 35,963,466.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,640 648.32 3,008,204.80
GREAT-WEST LIFECO INC 50,000 39.28 1,964,000.00
IA FINANCIAL CORP INC 21,100 80.62 1,701,082.00
INTACT FINANCIAL CORP 32,900 183.47 6,036,163.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 360,000 26.98 9,712,800.00
POWER CORPORATION OF CANADA 103,000 40.89 4,211,670.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 106,900 68.30 7,301,270.00
CGI INC 39,800 105.72 4,207,656.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 10,700 71.65 766,655.00
SHOPIFY INC - CLASS A 20,840 837.09 17,444,955.60
BLACKBERRY LTD 94,000 8.70 817,800.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,670 2,046.84 7,511,902.80
LIGHTSPEED COMMERCE INC 19,400 35.58 690,252.00
OPEN TEXT CORP 51,000 54.90 2,799,900.00
BCE INC 14,400 66.77 961,488.00
TELUS CORP 78,600 31.92 2,508,912.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 67,000 67.27 4,507,090.00
EMERA INC 47,000 58.70 2,758,900.00
FORTIS INC 89,000 57.83 5,146,870.00
HYDRO ONE LTD 63,000 31.44 1,980,720.00
ALTAGAS LTD 52,000 27.78 1,444,560.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 126,000 17.81 2,244,060.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 35.07 946,890.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 262,300 69.33 18,185,259.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 45.42 681,300.00
ONEX CORPORATION 13,200 87.87 1,159,884.00
TMX GROUP LTD 9,500 127.30 1,209,350.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 24,000 44.43 1,066,320.00
NORTHLAND POWER INC 40,000 37.27 1,490,800.00
THOMSON REUTERS CORP 32,600 127.96 4,171,496.00
FIRSTSERVICE CORP 7,200 178.82 1,287,504.00
34,000 30.54 1,038,360.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUEBECOR INC-CL B
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 84,000 37.39 3,140,760.00
小計
銘柄数:86 472,359,343.00
(42,706,008,200)
組入時価比率:3.6% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 88,000 11.52 1,013,760.00
ENI SPA 472,000 13.33 6,293,648.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 96,000 9.99 959,040.00
NESTE OYJ 78,000 36.92 2,879,760.00
OMV AG 28,100 56.00 1,573,600.00
REPSOL SA 274,000 11.87 3,252,380.00
TOTALENERGIES SE 464,400 50.65 23,521,860.00
AIR LIQUIDE SA 88,000 150.32 13,228,160.00
AKZO NOBEL 34,500 91.78 3,166,410.00
ARKEMA 11,600 128.25 1,487,700.00
BASF SE 169,400 67.85 11,493,790.00
COVESTRO AG 34,400 54.10 1,861,040.00
EVONIK INDUSTRIES AG 39,000 29.38 1,145,820.00
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,000 37.86 567,900.00
KONINKLIJKE DSM NV 32,100 163.35 5,243,535.00
LANXESS 15,500 53.00 821,500.00
SOLVAY SA 14,200 109.75 1,558,450.00
SYMRISE AG 23,700 104.65 2,480,205.00
UMICORE 34,300 36.59 1,255,037.00
CRH PLC 146,000 43.70 6,380,200.00
HEIDELBERGCEMENT AG 27,400 66.18 1,813,332.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 46,200 48.16 2,224,992.00
ARCELORMITTAL 127,000 27.04 3,434,080.00
VOESTALPINE AG 20,000 31.10 622,000.00
STORA ENSO OYJ-R 108,000 18.32 1,978,560.00
UPM-KYMMENE OYJ 97,000 33.07 3,207,790.00
AIRBUS SE 108,600 116.32 12,632,352.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 116.90 584,500.00
MTU AERO ENGINES AG 10,100 207.50 2,095,750.00
SAFRAN SA 62,700 114.36 7,170,372.00
THALES SA 20,600 84.36 1,737,816.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 93,900 61.81 5,803,959.00
KINGSPAN GROUP PLC 27,800 91.40 2,540,920.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 46,168 22.43 1,035,548.24
BOUYGUES 40,000 32.43 1,297,200.00
EIFFAGE SA 15,900 97.94 1,557,246.00
FERROVIAL SA 88,000 25.29 2,225,520.00
VINCI 99,300 102.18 10,146,474.00
LEGRAND SA 48,800 86.34 4,213,392.00
PRYSMIAN SPA 48,000 29.26 1,404,480.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 100,400 146.40 14,698,560.00
SIEMENS ENERGY AG 73,000 18.96 1,384,445.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 45,000 17.00 765,000.00
SA
SIEMENS AG 141,900 139.50 19,795,050.00
ALSTOM 61,000 25.84 1,576,240.00
CNH INDUSTRIAL NV 193,000 14.10 2,721,300.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 75,900 31.50 2,390,850.00
GEA GROUP AG 29,000 41.26 1,196,540.00
KION GROUP AG 13,100 79.86 1,046,166.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 91.30 1,159,510.00
KONE OYJ 63,500 54.10 3,435,350.00
RATIONAL AG 1,050 682.00 716,100.00
WARTSILA OYJ 82,000 10.28 842,960.00
BRENNTAG SE 29,000 78.68 2,281,720.00
IMCD NV 10,200 141.60 1,444,320.00
DEUTSCHE POST AG-REG 184,600 49.95 9,221,693.00
INPOST SA 34,000 5.93 201,722.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 112,000 7.67 859,264.00
ADP 6,100 139.80 852,780.00
AENA SME SA 14,400 154.35 2,222,640.00
ATLANTIA SPA 89,000 16.79 1,494,755.00
GETLINK 83,000 14.41 1,196,445.00
CONTINENTAL AG 20,600 90.23 1,858,738.00
FAURECIA 20,688 41.04 849,035.52
MICHELIN (CGDE) 31,200 139.25 4,344,600.00
VALEO SA 44,000 26.62 1,171,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAYER MOTOREN WERK 62,000 95.97 5,950,140.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 80.80 824,160.00
FERRARI NV 23,200 196.75 4,564,600.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 157,800 76.06 12,002,268.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 27,300 86.96 2,374,008.00
RENAULT SA 33,700 36.34 1,224,658.00
STELLANTIS NV 373,000 16.85 6,285,050.00
VOLKSWAGEN AG 5,800 250.00 1,450,000.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 34,400 184.00 6,329,600.00
SEB SA 5,400 135.40 731,160.00
ADIDAS AG 35,200 230.55 8,115,360.00
ESSILORLUXOTTICA 53,000 166.24 8,810,720.00
HERMES INTERNATIONAL 5,800 1,255.00 7,279,000.00
KERING SA 13,850 663.90 9,195,015.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 51,310 684.10 35,101,171.00
SE
MONCLER SPA 37,600 55.64 2,092,064.00
PUMA SE 18,900 90.36 1,707,804.00
ACCOR SA 32,000 33.47 1,071,040.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 31,100 131.95 4,103,645.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 37.85 582,890.00
SODEXO 15,900 79.84 1,269,456.00
DELIVERY HERO SE 29,000 51.24 1,485,960.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 32,900 38.68 1,272,736.50
PROSUS NV 172,000 66.94 11,513,680.00
ZALANDO SE 40,200 62.50 2,512,500.00
INDITEX SA 199,000 25.46 5,066,540.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 119,000 18.01 2,143,785.00
COLRUYT SA 8,700 36.24 315,288.00
HELLOFRESH SE 31,800 50.62 1,609,716.00
JERONIMO MARTINS 55,000 20.07 1,103,850.00
KESKO OYJ-B SHS 50,000 26.81 1,340,500.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 194,000 26.72 5,183,680.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 142,200 55.87 7,944,714.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 10.49 955,045.00
HEINEKEN HOLDING NV 22,000 79.25 1,743,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEINEKEN NV 47,700 98.46 4,696,542.00
PERNOD RICARD SA 39,100 193.20 7,554,120.00
REMY COINTREAU 3,900 176.80 689,520.00
DANONE 121,000 55.44 6,708,240.00
JDE PEET'S BV 21,000 26.95 565,950.00
KERRY GROUP PLC-A 29,300 110.00 3,223,000.00
HENKEL AG & CO KGAA 20,300 71.30 1,447,390.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 33,200 73.92 2,454,144.00
BEIERSDORF AG 17,900 90.32 1,616,728.00
LOREAL-ORD 46,200 356.60 16,474,920.00
BIOMERIEUX 6,900 102.15 704,835.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 136.75 984,600.00
DIASORIN SPA 4,800 120.75 579,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 168,000 29.82 5,009,760.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,720 411.70 1,943,224.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 50,700 54.24 2,749,968.00
AMPLIFON SPA 24,000 35.68 856,320.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 59.20 2,166,720.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 78,000 37.07 2,891,850.00
ORPEA 9,300 38.21 355,353.00
ARGENX SE 8,300 255.90 2,123,970.00
GRIFOLS SA 54,000 14.47 781,650.00
BAYER AG-REG 182,900 54.08 9,891,232.00
IPSEN 7,300 100.10 730,730.00
MERCK KGAA 24,300 181.00 4,398,300.00
ORION OYJ 21,000 36.47 765,870.00
RECORDATI SPA 19,900 45.81 911,619.00
SANOFI 211,000 93.63 19,755,930.00
UCB SA 22,700 86.56 1,964,912.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 82,000 12.84 1,053,536.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,245,000 5.74 7,156,260.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,200,000 3.34 10,688,000.00
BNP PARIBAS 207,200 62.02 12,850,544.00
CAIXABANK 830,000 3.23 2,684,220.00
COMMERZBANK AG 188,000 8.85 1,664,364.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CREDIT AGRICOLE SA 226,000 13.14 2,970,544.00
ERSTE GROUP BANK AG 65,000 40.94 2,661,100.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 111,000 15.82 1,756,020.00
ING GROEP NV 727,000 12.72 9,253,256.00
INTESA SANPAOLO 3,080,000 2.73 8,436,120.00
KBC GROEP NV 46,000 74.90 3,445,400.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 10.13 1,084,445.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 29,000 25.00 725,000.00
SOCIETE GENERALE 151,000 32.99 4,981,490.00
UNICREDIT SPA 389,000 14.68 5,710,520.00
EURAZEO SE 7,800 71.55 558,090.00
EXOR NV 19,500 72.84 1,420,380.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 93.76 2,006,464.00
SOFINA SA 2,900 344.20 998,180.00
WENDEL 4,300 92.50 397,750.00
AEGON NV 329,000 4.83 1,589,728.00
AGEAS 32,000 43.45 1,390,400.00
ALLIANZ SE-REG 75,900 222.50 16,887,750.00
ASSICURAZIONI GENERALI 208,000 18.61 3,870,880.00
AXA SA 357,000 27.19 9,706,830.00
CNP ASSURANCES 28,000 21.79 610,120.00
HANNOVER RUECK SE 10,900 174.60 1,903,140.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 25,900 263.50 6,824,650.00
NN GROUP NV 49,400 50.68 2,503,592.00
POSTE ITALIANE SPA 103,000 11.13 1,146,905.00
SAMPO OYJ-A SHS 91,000 43.62 3,969,420.00
ADYEN NV 3,700 1,925.00 7,122,500.00
AMADEUS IT GROUP SA 82,900 61.92 5,133,168.00
BECHTLE AG 15,700 47.04 738,528.00
CAPGEMINI SA 30,000 185.70 5,571,000.00
EDENRED 47,000 38.72 1,819,840.00
NEXI SPA 89,000 12.59 1,120,510.00
WORLDLINE SA 44,800 44.65 2,000,320.00
DASSAULT SYSTEMES SE 125,000 41.57 5,196,250.00
NEMETSCHEK SE 11,000 77.76 855,360.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAP SE 193,700 105.26 20,388,862.00
NOKIA OYJ 1,002,000 5.09 5,102,184.00
ASM INTERNATIONAL NV 8,400 288.00 2,419,200.00
ASML HOLDING NV 76,390 578.20 44,168,698.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 244,000 32.33 7,888,520.00
STMICROELECTRONICS NV 128,000 39.13 5,008,640.00
CELLNEX TELECOM SA 95,000 39.10 3,714,500.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 615,000 17.23 10,600,140.00
ELISA OYJ 25,700 50.68 1,302,476.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 8.87 488,070.00
KONINKLIJKE KPN NV 610,000 3.08 1,879,410.00
ORANGE SA 367,000 10.93 4,012,778.00
PROXIMUS 26,000 18.06 469,560.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.41 793,809.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.64 556,080.00
AG
TELEFONICA SA 990,000 4.36 4,317,885.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.56 580,608.00
ELECTRICITE DE FRANCE 79,000 8.33 658,544.00
ELIA GROUP SA/NV 6,200 117.30 727,260.00
ENDESA S.A. 57,000 18.77 1,069,890.00
ENEL SPA 1,501,000 6.48 9,729,482.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 509,000 4.18 2,131,183.00
FORTUM OYJ 79,000 23.19 1,832,010.00
IBERDROLA SA 1,075,133 9.40 10,114,851.26
RED ELECTRICA CORPORACION SA 79,000 16.91 1,336,285.00
TERNA SPA 251,000 6.73 1,689,732.00
VERBUND AG 12,700 96.10 1,220,470.00
ENAGAS SA 48,000 18.44 885,120.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 34,000 24.32 826,880.00
SNAM SPA 384,000 4.80 1,845,504.00
E.ON SE 410,000 12.14 4,977,400.00
ENGIE 337,000 14.40 4,854,148.00
RWE AG 119,000 38.60 4,593,400.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 119,000 32.33 3,847,270.00
AMUNDI SA 10,000 67.50 675,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BANK AG-REG 387,000 13.69 5,298,030.00
DEUTSCHE BOERSE AG 34,700 157.75 5,473,925.00
EURONEXT NV 15,300 81.85 1,252,305.00
EDP RENOVAVEIS SA 49,000 18.61 911,890.00
UNIPER SE 15,100 39.00 588,900.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 25,500 86.50 2,205,750.00
QIAGEN N.V. 44,000 43.34 1,906,960.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,950 353.00 1,747,350.00
BUREAU VERITAS SA 54,000 24.58 1,327,320.00
RANDSTAD NV 21,400 64.94 1,389,716.00
TELEPERFORMANCE 10,800 315.00 3,402,000.00
WOLTERS KLUWER 50,300 86.96 4,374,088.00
AROUNDTOWN SA 173,000 5.60 969,146.00
LEG IMMOBILIEN SE 14,000 114.30 1,600,200.00
VONOVIA SE 135,400 47.00 6,363,800.00
PUBLICIS GROUPE 43,300 62.66 2,713,178.00
VIVENDI SE 145,000 11.52 1,670,400.00
BOLLORE 168,000 4.86 817,152.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 17,300 44.08 762,584.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 135,000 20.35 2,747,925.00
SCOUT24 SE 15,200 52.14 792,528.00
小計
銘柄数:227 885,373,012.52
(115,603,154,244)
組入時価比率:9.9% 10.2%
英ポンド BP PLC 3,734,000 3.97 14,857,586.00
SHELL PLC-NEW 1,423,000 19.69 28,024,562.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 26,300 72.54 1,907,802.00
JOHNSON MATTHEY PLC 34,800 17.72 616,830.00
ANGLO AMERICAN PLC 239,000 35.23 8,419,970.00
ANTOFAGASTA PLC 70,000 13.73 961,100.00
GLENCORE PLC 1,861,000 4.20 7,829,227.00
RIO TINTO PLC-REG 206,900 55.88 11,561,572.00
MONDI PLC 91,000 19.09 1,737,190.00
BAE SYSTEMS PLC 599,000 5.94 3,560,456.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,520,000 1.18 1,793,904.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCC PLC 18,400 62.00 1,140,800.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 765,000 1.55 1,189,957.50
SMITHS GROUP PLC 71,000 15.11 1,073,165.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 14,100 118.80 1,675,080.00
ASHTEAD GROUP PLC 83,200 49.19 4,092,608.00
BUNZLE 61,000 27.40 1,671,400.00
FERGUSON PLC 40,500 111.05 4,497,525.00
RENTOKIL INTIAL PLC 345,000 4.99 1,723,965.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 181,000 6.02 1,090,706.00
PERSIMMON PLC 58,000 24.08 1,396,640.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.48 1,056,125.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 20,871 39.76 829,830.96
BURBERRY GROUP PLC 73,000 19.94 1,455,620.00
COMPASS GROUP PLC 333,000 17.51 5,830,830.00
ENTAIN PLC 110,000 16.99 1,868,900.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 32,500 50.80 1,651,000.00
PLC
WHITBREAD PLC 36,300 31.43 1,140,909.00
NEXT PLC 23,800 69.18 1,646,484.00
JD SPORTS FASHION PLC 465,000 1.65 767,250.00
KINGFISHER PLC 390,000 3.18 1,243,710.00
OCADO GROUP PLC 92,000 13.60 1,251,660.00
SAINSBURY 340,000 2.78 945,880.00
TESCO PLC 1,420,000 2.93 4,170,540.00
COCA-COLA HBC AG-DI 39,000 24.31 948,090.00
DIAGEO PLC 432,000 36.16 15,621,120.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 68,000 18.99 1,291,320.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 405,000 34.35 13,913,775.00
IMPERIAL BRANDS PLC 172,000 17.53 3,016,020.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 133,000 61.52 8,182,160.00
UNILEVER PLC 479,600 37.99 18,222,402.00
SMITH & NEPHEW PLC 160,000 12.08 1,933,600.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.02 266.00
ASTRAZENECA PLC 286,280 89.18 25,530,450.40
GLAXOSMITHKLINE PLC 934,000 15.79 14,753,464.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 19.89 588,892.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARCLAYS PLC 3,100,000 1.92 5,971,840.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,775,000 5.40 20,388,775.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 12,990,000 0.51 6,662,571.00
NATWEST GROUP PLC 1,070,000 2.40 2,571,210.00
STANDARD CHARTERED PLC 479,000 5.58 2,672,820.00
M&G PLC 500,000 2.13 1,067,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 35,000 29.93 1,047,550.00
AVIVA PLC 737,000 4.32 3,186,051.00
LEGAL & GENERAL 1,080,000 2.72 2,944,080.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 122,000 6.52 795,440.00
PRUDENTIAL PLC 488,000 11.83 5,775,480.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 26.90 535,605.90
SAGE GROUP PLC (THE) 197,000 6.85 1,349,844.00
HALMA PLC 70,000 23.15 1,620,500.00
BT GROUP PLC 1,620,000 1.95 3,161,430.00
VODAFONE GROUP PLC 5,120,000 1.37 7,063,552.00
SSE PLC 195,000 16.05 3,130,725.00
NATIONAL GRID PLC 668,000 10.78 7,205,048.00
SEVERN TRENT PLC 48,000 28.29 1,357,920.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 122,000 10.50 1,281,610.00
3I GROUP PLC 178,000 13.20 2,350,490.00
ABRDN PLC 420,000 2.31 973,140.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 65,000 12.88 837,200.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 60,500 67.54 4,086,170.00
SCHRODERS PLC 24,000 32.16 771,840.00
ST JAMES S PLACE PLC 104,000 15.16 1,576,640.00
EXPERIAN PLC 172,000 28.91 4,972,520.00
INTERTEK GROUP PLC 31,000 51.94 1,610,140.00
RELX PLC 357,000 22.41 8,000,370.00
INFORMA PLC 275,000 6.09 1,674,750.00
PEARSON 148,000 6.23 922,336.00
WPP PLC 218,000 11.92 2,599,650.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 6.34 1,084,140.00
小計
銘柄数:79 339,930,781.76
(53,171,972,882)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 41,000 17.04 698,640.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,370 938.50 1,285,745.00
GIVAUDAN-REG 1,690 3,681.00 6,220,890.00
SIKA AG-REG 26,400 302.80 7,993,920.00
HOLCIM LTD 96,500 50.70 4,892,550.00
GEBERIT AG-REG 6,580 607.40 3,996,692.00
ABB LTD 303,000 32.00 9,696,000.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,700 206.00 762,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 7,400 210.50 1,557,700.00
VAT GROUP AG 4,810 346.60 1,667,146.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 10,100 252.30 2,548,230.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 97,100 130.40 12,661,840.00
THE SWATCH GROUP AG-B 5,500 286.80 1,577,400.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 55.40 581,700.00
BARRY CALLEBAUT AG 630 2,106.00 1,326,780.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 195 10,060.00 1,961,700.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 20 104,100.00 2,082,000.00
NESTLE SA-REG 520,300 117.38 61,072,814.00
ALCON INC 92,600 71.34 6,606,084.00
SONOVA HOLDING AG-REG 10,300 328.50 3,383,550.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,900 1,468.00 2,789,200.00
NOVARTIS AG-REG 405,000 79.98 32,391,900.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 129,900 345.00 44,815,500.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,800 374.00 2,169,200.00
VIFOR PHARMA AG 9,100 162.05 1,474,655.00
BALOISE HOLDING AG 8,600 158.40 1,362,240.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,710 590.60 3,372,326.00
SWISS RE LTD 55,100 98.12 5,406,412.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 28,000 434.80 12,174,400.00
TEMENOS AG-REG 12,000 101.15 1,213,800.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 31,600 68.30 2,158,280.00
SWISSCOM AG-REG 4,850 545.20 2,644,220.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 481,000 8.36 4,023,084.00
JULIUS BAER GROUP LTD 42,200 58.68 2,476,296.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARTNERS GROUP HOLDING AG 4,140 1,256.50 5,201,910.00
UBS GROUP AG 649,000 18.74 12,162,260.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,100 511.00 562,100.00
LONZA AG-REG 13,890 613.80 8,525,682.00
ADECCO GROUP AG-REG 28,100 47.05 1,322,105.00
SGS SA-REG 1,140 2,603.00 2,967,420.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 89.15 1,203,525.00
小計
銘柄数:41 282,990,096.00
(35,345,462,990)
組入時価比率:3.0% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 37,000 331.40 12,261,800.00
ローナ
BOLIDEN AB 49,000 402.00 19,698,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 112,000 163.85 18,351,200.00
ASSA ABLOY AB-B 183,000 268.50 49,135,500.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 273,000 83.40 22,768,200.00
SKANSKA AB-B SHS 66,000 238.90 15,767,400.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 269.90 7,017,400.00
LIFCO AB-B SHS 42,000 206.90 8,689,800.00
ALFA LAVAL AB 57,000 292.80 16,689,600.00
ATLAS COPCO AB-A 123,100 502.60 61,870,060.00
ATLAS COPCO AB-B 73,100 443.90 32,449,090.00
EPIROC AB - A 121,000 192.10 23,244,100.00
EPIROC AB - B 69,000 165.50 11,419,500.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 119.75 8,741,750.00
SANDVIK AB 210,000 238.80 50,148,000.00
SKF AB-B SHARES 68,000 184.35 12,535,800.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 213.40 8,536,000.00
VOLVO AB-B SHS 269,000 209.35 56,315,150.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 116.90 6,312,600.00
ELECTROLUX AB-B 41,000 181.30 7,433,300.00
EVOLUTION AB 31,400 1,047.20 32,882,080.00
HENNES&MAURITZ AB-B 133,000 176.58 23,485,140.00
SWEDISH MATCH AB 285,000 72.02 20,525,700.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 116,000 264.20 30,647,200.00
GETINGE AB-B SHS 41,000 360.60 14,784,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORDEA BANK ABP 607,000 107.70 65,373,900.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 299,000 119.20 35,640,800.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 266,000 95.58 25,424,280.00
SWEDBANK AB 170,000 167.54 28,481,800.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 24,092 288.20 6,943,314.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 282.80 9,049,600.00
INVESTOR AB-A SHS 96,000 211.40 20,294,400.00
INVESTOR AB-B SHS 334,000 196.54 65,644,360.00
KINNEVIK AB - B 44,000 246.90 10,863,600.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 472.60 7,325,300.00
SINCH AB 92,000 76.16 7,006,720.00
ERICSSON LM-B 547,000 98.21 53,720,870.00
HEXAGON AB-B SHS 363,000 125.00 45,375,000.00
TELIA CO AB 480,000 37.40 17,954,400.00
TELE 2 AB-B SHS 92,000 131.45 12,093,400.00
EQT AB 53,000 334.40 17,723,200.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 18,700 598.20 11,186,340.00
SAGAX AB-B 29,000 262.40 7,609,600.00
EMBRACER GROUP AB 110,000 78.76 8,663,600.00
小計
銘柄数:44 1,028,083,454.40
(12,645,426,489)
組入時価比率:1.1% 1.1%
ノルウェーク AKER BP ASA 22,000 262.90 5,783,800.00
ローネ
EQUINOR ASA 179,000 267.25 47,837,750.00
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 444.90 13,169,040.00
NORSK HYDRO 246,000 76.96 18,932,160.00
MOWI ASA 84,000 232.80 19,555,200.00
ORKLA ASA 133,000 83.00 11,039,000.00
DNB BANK ASA 174,000 208.80 36,331,200.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 213.40 8,536,000.00
TELENOR ASA 129,000 136.75 17,640,750.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 205.20 3,714,120.00
SCHIBSTED ASA-CL A 14,400 231.40 3,332,160.00
ADEVINTA ASA 45,000 84.20 3,789,000.00
小計
銘柄数:12 189,660,180.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,444,719,720)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 20,400 486.30 9,920,520.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 37,600 397.20 14,934,720.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,700 2,687.00 4,567,900.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 184,000 170.95 31,454,800.00
DSV A/S 37,800 1,236.50 46,739,700.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 22,240.00 12,454,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 23,370.00 25,473,300.00
PANDORA A/S 17,700 726.60 12,860,820.00
CARLSBERG B 18,000 1,070.00 19,260,000.00
AMBU A/S-B 29,000 113.60 3,294,400.00
COLOPLAST-B 22,100 927.80 20,504,380.00
DEMANT A/S 20,100 274.90 5,525,490.00
GN STORE NORD A/S 24,100 351.30 8,466,330.00
GENMAB A/S 12,000 2,157.00 25,884,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 311,200 672.90 209,406,480.00
DANSKE BANK AS 132,000 126.45 16,691,400.00
TRYG A/S 68,000 152.50 10,370,000.00
ORSTED A/S 35,100 671.00 23,552,100.00
小計
銘柄数:18 501,360,740.00
(8,798,880,987)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 32.13 1,285,200.00
SANTOS LTD. 610,000 7.07 4,312,700.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 38,000 25.80 980,400.00
WOODSIDE PETROLEUM 174,000 27.72 4,823,280.00
ORICA LTD 79,000 14.96 1,181,840.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 85,000 46.69 3,968,650.00
BHP GROUP LIMITED 935,000 47.97 44,851,950.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 19.03 1,712,700.00
EVOLUTION MINING LTD 340,000 4.08 1,387,200.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 313,000 20.50 6,416,500.00
NEWCREST MINING 154,000 23.85 3,672,900.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 9.44 1,831,360.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO LTD 68,000 119.94 8,155,920.00
SOUTH32 LTD 870,000 4.50 3,915,000.00
REECE LTD 49,000 20.39 999,110.00
BRAMBLES LTD 270,000 10.10 2,727,000.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 5.39 916,300.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.68 1,122,400.00
SYDNEY AIRPORT 244,000 8.72 2,127,680.00
TRANSURBAN GROUP 562,000 13.08 7,350,960.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 110,000 40.30 4,433,000.00
CROWN RESORTS LTD 77,000 12.47 960,190.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 10,300 103.17 1,062,651.00
TABCORP HOLDINGS 420,000 5.36 2,251,200.00
WESFARMERS LIMITED 212,000 50.81 10,771,720.00
COLES GROUP LTD 243,000 16.63 4,041,090.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 253,000 6.59 1,667,270.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 233,000 34.47 8,031,510.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 135,000 11.94 1,611,900.00
COCHLEAR LTD 11,500 192.80 2,217,200.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,000 64.91 2,142,030.00
SONIC HEALTHCARE LTD 84,000 38.10 3,200,400.00
CSL LIMITED 88,800 277.00 24,597,600.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 530,000 28.22 14,956,600.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 329,000 98.81 32,508,490.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 608,000 30.85 18,756,800.00
WESTPAC BANKING CORP 683,000 23.49 16,043,670.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.75 2,042,500.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 520,000 3.21 1,669,200.00
QBE INSURANCE 266,000 12.65 3,364,900.00
SUNCORP GROUP LTD 245,000 11.53 2,824,850.00
BLOCK INC-CDI 14,775 149.10 2,202,952.50
COMPUTERSHARE LTD 101,000 23.22 2,345,220.00
WISETECH GLOBAL LTD 28,000 45.26 1,267,280.00
XERO LIMITED 25,500 105.82 2,698,410.00
TELSTRA CORP LTD 790,000 3.90 3,081,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 330,000 6.16 2,032,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APA GROUP 229,000 10.02 2,294,580.00
ASX LTD 34,500 82.04 2,830,380.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 64,800 195.65 12,678,120.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 26,000 18.32 476,320.00
IDP EDUCATION LTD 37,000 27.96 1,034,520.00
REA GROUP LTD 10,400 136.06 1,415,024.00
SEEK LTD 60,000 28.59 1,715,400.00
小計
銘柄数:54 298,965,827.50
(24,658,701,452)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.21 1,607,830.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 109,000 29.50 3,215,500.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 9.60 710,400.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.48 1,375,360.00
MERCURY NZ LTD 137,000 5.90 808,300.00
MERIDIAN ENERGY LTD 250,000 5.05 1,262,500.00
小計
銘柄数:6 8,979,890.00
(690,553,541)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 330,000 21.85 7,210,500.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 509,040 60.15 30,618,756.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 251,000 138.30 34,713,300.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 230,000 32.55 7,486,500.00
MTR CORP 272,000 42.80 11,641,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 409,000 48.35 19,775,150.00
SANDS CHINA LTD 432,000 24.00 10,368,000.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 410,000 16.06 6,584,600.00
LTD
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 23.15 6,713,500.00
WH GROUP LIMITED 1,538,306 5.71 8,783,727.26
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 670,000 31.55 21,138,500.00
HANG SENG BANK 140,000 166.60 23,324,000.00
AIA GROUP LTD 2,239,000 89.30 199,942,700.00
HKT TRUST AND HKT LTD 719,600 10.86 7,814,856.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 50.85 6,813,900.00
CLP HLDGS 299,000 80.00 23,920,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 254,000 50.15 12,738,100.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,070,383 12.16 25,175,857.28
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 224,100 437.40 98,021,340.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 383,040 53.05 20,320,272.00
ESR CAYMAN LTD 380,000 25.85 9,823,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 16.38 5,896,800.00
HENDERSON LAND 267,443 34.20 9,146,550.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 32.80 8,820,444.80
SINO LAND CO.LTD 620,000 10.42 6,460,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 235,000 99.20 23,312,000.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 47.85 4,976,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 21.45 4,933,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 311,000 36.35 11,304,850.00
小計
銘柄数:29 667,779,103.94
(9,843,063,992)
組入時価比率:0.8% 0.9%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 310,000 3.86 1,196,600.00
ル
KEPPEL CORP. 280,000 6.08 1,702,400.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 5.41 1,298,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.78 887,050.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.73 1,608,200.00
DBS GROUP HLDGS 338,000 36.53 12,347,140.00
OCBC-ORD 629,000 13.41 8,434,890.00
UNITED OVERSEAS BANK 220,000 32.86 7,229,200.00
VENTURE CORP LTD 45,000 18.20 819,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,540,000 2.56 3,942,400.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 148,000 9.65 1,428,200.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 480,000 3.74 1,795,200.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.31 511,700.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.30 635,100.00
小計
銘柄数:14 43,835,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3,752,317,088)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 33.40 4,175,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 557.00 2,785,000.00
BANK HAPOALIM BM 207,000 33.49 6,932,430.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 267,000 34.45 9,198,150.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 213,000 21.35 4,547,550.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 28,000 124.20 3,477,600.00
NICE LTD 11,600 811.50 9,413,400.00
AZRIELI GROUP 8,600 284.40 2,445,840.00
小計
銘柄数:8 42,974,970.00
(1,538,237,481)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,128,049,925,154
(1,128,049,925,154)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,256,430.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 27,200 5,059,472.00
AMERICAN TOWER CORP 83,700 19,139,679.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 267,000 1,890,360.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 25,900 6,116,026.00
BOSTON PROPERTIES 26,800 3,270,136.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 18,800 3,042,404.00
CROWN CASTLE INTL CORP 79,600 13,004,252.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 52,300 7,204,848.00
DUKE REALTY CORP 70,100 3,716,001.00
EQUINIX INC 16,560 11,453,061.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,100 2,428,686.00
EQUITY RESIDENTIAL 65,000 5,520,450.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 12,000 3,775,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC 24,900 4,699,377.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 100,000 3,186,000.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 135,000 2,605,500.00
INVITATION HOMES INC 105,000 4,124,400.00
IRON MOUNTAIN INC 54,000 2,352,780.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 108,000 2,211,840.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 21,400 4,388,926.00
PROLOGIS INC 136,000 19,486,080.00
PUBLIC STORAGE 28,900 10,001,134.00
REALTY INCOME CORP 102,100 6,852,952.00
REGENCY CENTERS CORP 28,800 1,921,536.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 20,500 6,067,590.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 61,300 8,806,971.00
SUN COMMUNITIES INC 21,300 3,998,862.00
UDR INC 54,800 2,971,804.00
VENTAS INC 73,600 3,822,048.00
VICI PROPERTIES INC 111,000 3,098,010.00
VORNADO REALTY TRUST 32,000 1,442,560.00
WELLTOWER INC 77,600 6,374,064.00
WEYERHAEUSER CO 138,000 5,405,460.00
WP CAREY INC 34,000 2,586,380.00
小計
銘柄数:35 2,338,260 193,281,279.60
(22,217,683,090)
組入時価比率:1.9% 84.7%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 819,649.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 693,000.00
小計
銘柄数:2 42,900 1,512,649.00
(136,758,596)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 648,380.00
GECINA SA 8,100 946,080.00
KLEPIERRE 40,000 1,054,800.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,900 1,716,976.00
小計
銘柄数:4 80,500 4,366,236.00
(570,099,434)
組入時価比率:0.0% 2.2%
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英ポンド BRITISH LAND 159,000 857,328.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 132,000 1,046,760.00
SEGRO PLC 220,000 2,810,500.00
小計
銘柄数:3 511,000 4,714,588.00
(737,455,854)
組入時価比率:0.1% 2.8%
豪ドル DEXUS/AU 196,000 2,101,120.00
GOODMAN GROUP 307,000 7,361,860.00
GPT GROUP 330,000 1,603,800.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,402,650.00
MIRVAC GROUP 750,000 1,957,500.00
SCENTRE GROUP 920,000 2,925,600.00
STOCKLAND TRUST GROUP 460,000 1,895,200.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,273,000.00
小計
銘柄数:8 3,768,000 20,520,730.00
(1,692,549,810)
組入時価比率:0.1% 6.4%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,717,700.00
LINK REIT 392,000 25,734,800.00
小計
銘柄数:2 862,000 29,452,500.00
(434,129,850)
組入時価比率:0.0% 1.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 620,040 1,748,512.80
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 904,221 1,925,990.73
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 677,100.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 570,329 1,003,779.04
小計
銘柄数:4 2,464,590 5,355,382.57
(458,420,747)
組入時価比率:0.0% 1.7%
合計 26,247,097,381
(26,247,097,381)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 2月18日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,843,472,596 - 17,530,102,851 △313,369,745
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,419,008,831 - 1,413,123,651 △5,885,180
米ドル 1,220,247,381 - 1,214,961,251 △5,286,130
ユーロ 104,640,800 - 104,459,440 △181,360
豪ドル 49,634,400 - 49,487,160 △147,240
香港ドル 44,486,250 - 44,215,800 △270,450
合計 - - - △319,254,925
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2022年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,892,067,406
コール・ローン 616,319,370
国債証券 614,445,070,867
未収入金 100,463,122
未収利息 4,891,955,781
前払費用 378,213,157
12,401,946
その他未収収益
622,336,491,649
流動資産合計
622,336,491,649
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 505,580
未払金 1,943,345,055
未払解約金 105,629,375
未払利息 390
4,661,535
その他未払費用
2,054,141,935
流動負債合計
2,054,141,935
負債合計
純資産の部
元本等
元本 248,307,306,144
剰余金
371,975,043,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)
620,282,349,714
元本等合計
620,282,349,714
純資産合計
622,336,491,649
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月18日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4980円
(10,000口当たり純資産額) (24,980円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
245,341,110,107円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 257,671,961,979円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 2月19日
至 2022年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 2月18日現在
2021年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 230,944,321,776円
同期中における追加設定元本額 45,516,980,956円
同期中における一部解約元本額 28,153,996,588円
期末元本額 248,307,306,144円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 81,624,971円
バランスセレクト50 82,441,264円
バランスセレクト70 79,887,641円
野村外国債券インデックスファンド 271,329,915円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,613,325,883円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,266,006,836円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,822,272,137円
野村資産設計ファンド2015 19,123,509円
野村資産設計ファンド2020 19,162,356円
野村資産設計ファンド2025 34,711,840円
野村資産設計ファンド2030 40,490,779円
野村資産設計ファンド2035 29,713,660円
野村資産設計ファンド2040 50,475,931円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 73,800,513,776円
のむラップ・ファンド(保守型) 6,399,920,538円
のむラップ・ファンド(普通型) 19,938,502,422円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,183,376,042円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 518,239,378円
野村資産設計ファンド2045 8,055,142円
野村インデックスファンド・外国債券 970,071,556円
マイ・ロード 9,116,130,363円
ネクストコア 144,326,825円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 242,927,186円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,638,475,485円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,079,541,413円
野村資産設計ファンド2050 8,258,608円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,501,550円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,231,967円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,481,319円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,140,006円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 788,271,781円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 825,474,520円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,747,631円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,586,462円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 9,445,547円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,676,724円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,715,466円
野村6資産均等バランス 2,122,860,013円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,628,170,153円
世界6資産分散ファンド 64,607,713円
野村資産設計ファンド2060 4,057,622円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
9,203,044,360円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 5,459,494,678円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,263,023円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,107,993,259円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 180,027,575円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,227,960,056円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 685,231,037円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,653,970円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,967,435円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 328,562円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,057,596,091円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 8,304,710円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 44,010,851円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 7,962,784円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 169,840,045円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 150,180,059円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,918,317,621円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 74,512,909円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,243,165,917円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 759,096,937円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
6,281,602円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,566,225円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,479,019円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,999,770円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 588,531,965円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,449,553,469円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,697,907,602円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 5,208,018,640円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 20,382,600,491円
マイバランスDC30 2,018,336,524円
マイバランスDC50 1,539,295,053円
マイバランスDC70 1,094,222,001円
野村DC外国債券インデックスファンド 8,103,199,109円
野村DC運用戦略ファンド 3,936,610,162円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 473,972,881円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 269,137,225円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 494,780,072円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 236,579,650円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 19,181,872円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 43,690,672円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 20,257,023円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 11,118,558円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,618,830円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 4,050,863円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 146,866,494円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 96,300,033円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 52,313,933円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 71,973,823円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,968,710円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 16,812,321円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 57,426,958円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 5,828,785円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 36,400,000.00 39,033,310.68
US TREASURY BOND 46,700,000.00 47,542,785.56
US TREASURY BOND 66,600,000.00 77,380,875.00
US TREASURY BOND 15,000,000.00 18,445,312.50
US TREASURY BOND 129,400,000.00 156,493,125.00
US TREASURY BOND 100,000.00 129,960.93
US TREASURY BOND 100,000.00 107,730.46
US TREASURY BOND 200,000.00 245,468.74
US TREASURY N/B 20,450,000.00 20,582,603.93
US TREASURY N/B 100,000.00 101,230.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 400,000.00 403,640.60
US TREASURY N/B 500,000.00 501,503.90
US TREASURY N/B 67,400,000.00 67,663,277.88
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,176,889.73
US TREASURY N/B 500,000.00 496,640.60
US TREASURY N/B 400,000.00 401,421.84
US TREASURY N/B 100,000.00 101,457.03
US TREASURY N/B 900,000.00 889,488.27
US TREASURY N/B 15,700,000.00 15,769,299.80
US TREASURY N/B 400,000.00 407,140.60
US TREASURY N/B 37,200,000.00 37,438,310.64
US TREASURY N/B 21,200,000.00 21,289,436.44
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,081,757.07
US TREASURY N/B 800,000.00 800,374.96
US TREASURY N/B 100,000.00 101,757.81
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,293,617.08
US TREASURY N/B 37,100,000.00 37,853,593.75
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,608,163.90
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,893,187.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,020,312.50
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,471,054.65
US TREASURY N/B 200,000.00 196,062.50
US TREASURY N/B 35,200,000.00 35,178,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,023,046.80
US TREASURY N/B 200,000.00 195,765.62
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,630,640.36
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,023,671.80
US TREASURY N/B 42,600,000.00 43,538,529.12
US TREASURY N/B 300,000.00 293,835.93
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,307,812.04
US TREASURY N/B 29,300,000.00 30,025,632.08
US TREASURY N/B 44,400,000.00 45,024,375.00
US TREASURY N/B 800,000.00 816,624.96
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,461,679.65
US TREASURY N/B 8,000,000.00 8,115,624.80
240/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 6,900,000.00 7,033,147.92
US TREASURY N/B 800,000.00 819,437.44
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,654,312.50
US TREASURY N/B 500,000.00 506,054.65
US TREASURY N/B 400,000.00 406,843.72
US TREASURY N/B 100,000.00 97,398.43
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,743,937.50
US TREASURY N/B 100,000.00 97,460.93
US TREASURY N/B 500,000.00 504,609.35
US TREASURY N/B 700,000.00 710,335.92
US TREASURY N/B 65,400,000.00 66,718,215.48
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,497,116.84
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,220,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 96,937.50
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,865,937.50
US TREASURY N/B 500,000.00 501,796.85
US TREASURY N/B 300,000.00 291,351.54
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,848,390.34
US TREASURY N/B 500,000.00 501,679.65
US TREASURY N/B 200,000.00 193,968.74
US TREASURY N/B 300,000.00 301,828.11
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,089,429.66
US TREASURY N/B 100,000.00 96,820.31
US TREASURY N/B 43,600,000.00 44,127,965.48
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,095,788.98
US TREASURY N/B 100,000.00 97,359.37
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,437,312.32
US TREASURY N/B 500,000.00 497,812.50
US TREASURY N/B 57,850,000.00 58,726,786.17
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,327,671.76
US TREASURY N/B 500,000.00 497,773.40
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,929,984.28
US TREASURY N/B 100,000.00 100,187.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,023,046.80
US TREASURY N/B 300,000.00 297,187.50
241/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 23,000,000.00 23,195,858.80
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,957,000.00
US TREASURY N/B 17,300,000.00 16,998,601.13
US TREASURY N/B 32,700,000.00 33,594,138.99
US TREASURY N/B 100,000.00 96,289.06
US TREASURY N/B 34,500,000.00 35,710,194.45
US TREASURY N/B 100,000.00 95,726.56
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,146,222.45
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,035,156.20
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,230,366.88
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,390,125.00
US TREASURY N/B 23,000,000.00 23,163,513.90
US TREASURY N/B 700,000.00 722,750.00
US TREASURY N/B 29,200,000.00 30,436,436.04
US TREASURY N/B 100,000.00 104,242.18
US TREASURY N/B 49,700,000.00 50,486,268.91
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,389,062.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,303,125.00
US TREASURY N/B 16,600,000.00 17,094,108.96
US TREASURY N/B 100,000.00 94,425.78
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,983,593.60
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,025,156.20
US TREASURY N/B 100,000.00 94,792.96
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,079,296.50
US TREASURY N/B 200,000.00 191,335.92
US TREASURY N/B 42,300,000.00 43,185,656.25
US TREASURY N/B 300,000.00 286,734.36
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,783,406.16
US TREASURY N/B 300,000.00 303,187.50
US TREASURY N/B 300,000.00 286,441.38
US TREASURY N/B 800,000.00 800,750.00
US TREASURY N/B 300,000.00 287,707.02
US TREASURY N/B 7,200,000.00 7,203,374.64
US TREASURY N/B 100,000.00 94,761.71
US TREASURY N/B 41,900,000.00 41,278,044.78
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,746,874.40
US TREASURY N/B 100,000.00 95,218.75
US TREASURY N/B 14,500,000.00 14,353,866.10
US TREASURY N/B 300,000.00 287,015.61
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,544,000.00
US TREASURY N/B 300,000.00 290,085.93
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,389,375.00
US TREASURY N/B 81,000,000.00 80,180,506.80
US TREASURY N/B 500,000.00 486,328.10
US TREASURY N/B 100,000.00 99,570.31
US TREASURY N/B 200,000.00 196,718.74
US TREASURY N/B 29,000,000.00 29,555,077.40
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,351,328.02
US TREASURY N/B 300,000.00 282,140.61
US TREASURY N/B 17,000,000.00 15,862,460.30
US TREASURY N/B 38,000,000.00 38,955,935.60
US TREASURY N/B 700,000.00 651,710.92
US TREASURY N/B 300,000.00 279,000.00
US TREASURY N/B 100,000.00 92,203.12
US TREASURY N/B 8,700,000.00 8,866,523.22
US TREASURY N/B 100,000.00 92,679.68
US TREASURY N/B 100,000.00 91,921.87
US TREASURY N/B 300,000.00 277,312.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,018,515.60
US TREASURY N/B 300,000.00 278,835.93
US TREASURY N/B 500,000.00 463,984.35
US TREASURY N/B 500,000.00 466,875.00
US TREASURY N/B 27,700,000.00 28,996,271.36
US TREASURY N/B 100,000.00 95,453.12
US TREASURY N/B 500,000.00 480,234.35
US TREASURY N/B 100,000.00 95,968.75
US TREASURY N/B 53,600,000.00 56,556,372.32
US TREASURY N/B 500,000.00 479,453.10
US TREASURY N/B 500,000.00 479,218.75
US TREASURY N/B 100,000.00 94,281.25
243/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 9,900,000.00 10,463,835.69
US TREASURY N/B 100,000.00 94,960.93
US TREASURY N/B 100,000.00 95,679.68
US TREASURY N/B 300,000.00 289,195.29
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,289,250.00
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,149,585.91
US TREASURY N/B 23,100,000.00 23,783,974.83
US TREASURY N/B 300,000.00 293,742.18
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,074,898.28
US TREASURY N/B 600,000.00 547,968.72
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,645,414.02
US TREASURY N/B 41,100,000.00 54,595,567.23
US TREASURY N/B 16,600,000.00 14,933,514.38
US TREASURY N/B 100,000.00 89,625.00
US TREASURY N/B 150,750,000.00 193,690,187.77
US TREASURY N/B 1,000,000.00 931,250.00
US TREASURY N/B 100,000.00 97,140.62
US TREASURY N/B 100,000.00 93,804.68
US TREASURY N/B 6,200,000.00 5,872,562.50
US TREASURY N/B 29,100,000.00 37,866,375.00
US TREASURY N/B 8,200,000.00 11,282,046.26
US TREASURY N/B 100,000.00 131,851.56
US TREASURY N/B 100,000.00 117,882.81
US TREASURY N/B 100,000.00 128,921.87
US TREASURY N/B 100,000.00 132,812.50
US TREASURY N/B 100,000.00 130,953.12
US TREASURY N/B 100,000.00 134,867.18
US TREASURY N/B 100,000.00 131,367.18
US TREASURY N/B 100,000.00 123,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 129,195.31
US TREASURY N/B 300,000.00 412,148.43
US TREASURY N/B 100,000.00 131,625.00
US TREASURY N/B 100,000.00 121,851.56
US TREASURY N/B 100,000.00 112,023.43
US TREASURY N/B 100,000.00 112,273.43
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 110,179.68
US TREASURY N/B 200,000.00 211,601.56
US TREASURY N/B 100,000.00 105,828.12
US TREASURY N/B 290,000.00 324,732.02
US TREASURY N/B 100,000.00 120,460.93
US TREASURY N/B 100,000.00 120,742.18
US TREASURY N/B 25,500,000.00 29,725,429.05
US TREASURY N/B 39,950,000.00 44,846,995.09
US TREASURY N/B 36,700,000.00 40,392,937.50
US TREASURY N/B 39,900,000.00 40,414,334.94
US TREASURY N/B 23,400,000.00 25,807,640.04
US TREASURY N/B 17,500,000.00 18,942,381.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,539,249.92
US TREASURY N/B 51,500,000.00 52,244,334.65
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,603,169.76
US TREASURY N/B 34,500,000.00 33,408,395.85
US TREASURY N/B 14,200,000.00 15,451,375.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,226,406.20
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,896,960.81
US TREASURY N/B 11,400,000.00 12,191,765.34
US TREASURY N/B 9,300,000.00 9,946,640.16
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,665,975.85
US TREASURY N/B 5,100,000.00 5,865,000.00
US TREASURY N/B 10,500,000.00 11,812,500.00
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,344,304.23
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,790,906.84
US TREASURY N/B 100,000.00 110,601.56
US TREASURY N/B 11,250,000.00 11,032,031.25
US TREASURY N/B 300,000.00 302,250.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 928,046.80
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,697,265.46
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,247,296.42
US TREASURY N/B 6,900,000.00 5,848,288.89
US TREASURY N/B 15,200,000.00 13,699,000.00
US TREASURY N/B 48,550,000.00 49,008,948.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:220 2,411,910,000.00 2,562,389,413.49
(294,546,663,080)
組入時価比率:47.5% 48.0%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,311,819.70
CANADIAN GOVERNMENT 7,380,000.00 7,396,560.72
CANADIAN GOVERNMENT 3,070,000.00 3,098,854.93
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 507,315.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 8,373,471.00
CANADIAN GOVERNMENT 34,400,000.00 34,008,149.60
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,772,009.40
CANADIAN GOVERNMENT 350,000.00 330,201.55
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 297,502.50
CANADIAN GOVERNMENT 11,400,000.00 11,027,881.20
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 192,521.60
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 810,996.00
CANADIAN GOVERNMENT 14,730,000.00 18,684,047.55
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,031,127.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,254,472.70
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 16,455,996.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 2,601,153.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,411,542.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 12,349,243.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,449,119.10
CANADIAN GOVERNMENT 10,600,000.00 10,197,571.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 113,717.00
小計
銘柄数:22 126,580,000.00 137,675,272.25
(12,447,221,364)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,269,986.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 107,500,000.00 108,117,050.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 68,616,398.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 110,000,000.00 102,438,149.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 62,300,000.00 61,665,667.63
MEX BONOS DESARR FIX RT 77,300,000.00 80,611,400.59
MEX BONOS DESARR FIX RT 76,600,000.00 76,400,840.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 396,752.00
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MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 63,093,400.63
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 27,045,616.26
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,200,000.00 66,058,520.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 42,659,891.50
MEXICAN FIXED RATE BONDS 96,800,000.00 97,192,785.36
小計
銘柄数:13 790,500,000.00 798,566,457.47
(4,520,764,572)
組入時価比率:0.7% 0.7%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 3,939,536.00
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,919,760.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,270,000.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,020,226.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,750,832.04
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 7,953,275.20
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,433,102.20
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,065,654.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,033,532.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 6,746,044.50
BELGIUM KINGDOM 10,400,000.00 10,806,952.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,604,464.90
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 106,550.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 538,033.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 114,805.70
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,442,907.40
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,173,624.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 5,670,485.60
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,997,270.00
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 3,919,481.90
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,265,216.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 15,239,305.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 15,998,451.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,168,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,061,182.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 7,880,258.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 18,300,000.00 20,076,503.61
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,400,000.00 11,297,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 6,128,486.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,200,380.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 17,700,000.00 20,375,602.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,600,000.00 7,058,436.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,197,250.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,650,000.00 43,080,310.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 832,877.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,200,000.00 9,605,720.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,800,000.00 2,922,977.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,211,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,000,000.00 18,021,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,245,385.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,021,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,056,070.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 2,937,647.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 6,404,848.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,000,000.00 18,298,988.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 3,951,452.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 12,551,154.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,700,000.00 4,975,227.20
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,732.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,016,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 398,357.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 205,288.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,330,000.00 1,381,803.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,500,000.00 6,207,685.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,776,551.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,533,290.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 7,959,952.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,765,232.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 8,545,056.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,400,000.00 20,923,260.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,004,920.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 710,738.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 27,335,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 205,592.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,300,000.00 25,759,324.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 617,214.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 13,960,290.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 27,716,418.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,750,000.00 27,781,875.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 16,500,000.00 25,695,879.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,250,000.00 18,921,264.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,700,000.00 6,167,755.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,800,000.00 5,017,045.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,780,870.96
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 9,082,541.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,700,000.00 17,519,931.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,900,000.00 25,153,568.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 7,903,116.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,401,634.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 535,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,038,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,200,000.00 16,354,282.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,800,000.00 24,797,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 310,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 619,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,600,000.00 7,157,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,821,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,056,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,600,000.00 35,853,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 819,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 5,662,244.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 416,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,750,000.00 16,786,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,144,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,900,000.00 19,384,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,104,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,400,000.00 30,246,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 211,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 209,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 32,800,000.00 42,525,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 209,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,300,000.00 17,394,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,000,000.00 42,243,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 997,801.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,900,000.00 25,966,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 891,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,400,000.00 14,472,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,485,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,300,000.00 29,960,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,500,000.00 15,616,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,376,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 552,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 6,346,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 226,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 16,279,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 12,605,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 6,414,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,334,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,800,000.00 10,002,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,900,000.00 7,891,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,047,025.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 102,378.40
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 403,163.20
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 736,050.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,103,460.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,451.55
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,040,564.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 3,830,574.00
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,424,206.40
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 817,964.80
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 211,138.40
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,660,660.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 541,545.60
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 906,758.40
FRANCE (GOVT OF) 200,000.00 201,208.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,615,996.29
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,014,632.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 100,675.00
FRANCE (GOVT OF) 12,100,000.00 12,803,566.60
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,806,436.80
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,256,204.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,823,400.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,369,386.10
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,340,656.00
FRANCE (GOVT OF) 6,900,000.00 7,098,927.00
FRANCE (GOVT OF) 15,100,000.00 15,512,532.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,015,274.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 10,960,080.40
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,631,068.10
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 104,990.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 114,271.40
FRANCE (GOVT OF) 10,600,000.00 12,709,198.60
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,153,340.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 439,610.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 441,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,400,000.00 14,465,568.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,300,000.00 5,590,349.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 11,638,573.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,225,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 299,379.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,100,000.00 37,882,950.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,149,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,700,000.00 40,562,685.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,600,000.00 15,814,428.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 22,500,000.00 34,397,392.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,100,000.00 43,620,783.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 445,980.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,650,000.00 12,390,842.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,150,000.00 34,965,336.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,850,000.00 12,015,790.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,340,000.00 24,359,173.50
IRISH GOVERNMENT 6,130,000.00 7,170,126.14
IRISH GOVERNMENT 7,300,000.00 7,584,371.50
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 627,667.50
IRISH TSY 1.3% 2033 4,300,000.00 4,526,721.80
IRISH TSY 1.35% 2031 3,300,000.00 3,532,617.00
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,772,439.02
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,433,901.00
IRISH TSY 1% 2026 7,100,000.00 7,379,789.70
IRISH TSY 2.4% 2030 7,000,000.00 8,094,160.20
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 1,905,238.40
IRISH TSY 3.4% 2024 8,500,000.00 9,153,974.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 418,040.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 100,835.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,300,000.00 3,485,984.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,519,963.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,942,465.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,587,500.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 16,212,630.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,037,350.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 792,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,200,000.00 14,864,333.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,700,000.00 7,037,295.90
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 496,955.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,600,000.00 5,775,915.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,600,000.00 13,003,096.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,063,666.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 906,165.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 155,465.85
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,308,450.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 736,234.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,360,499.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,483,780.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,061,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,135,208.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,600,000.00 10,698,580.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 8,600,000.00 10,365,218.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 596,836.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,400,000.00 6,492,081.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,000,000.00 7,931,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 1,886,002.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,792,154.10
REPUBLIC OF IRELAND 10,650,000.00 11,154,554.40
SPANISH GOVERNMENT 25,200,000.00 34,195,669.20
SPANISH GOVERNMENT 26,900,000.00 39,128,740.00
SPANISH GOVERNMENT 5,900,000.00 8,128,105.50
小計
銘柄数:217 1,451,190,000.00 1,797,843,227.89
(234,744,390,265)
組入時価比率:37.8% 38.3%
英ポンド UK TREASURY 1,600,000.00 1,584,896.00
UK TREASURY 9,900,000.00 9,835,650.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,840,801.88
UK TREASURY 300,000.00 293,088.12
UK TREASURY 2,000,000.00 1,987,580.00
UK TREASURY 4,100,000.00 4,245,304.00
UK TREASURY 14,670,000.00 16,276,775.76
UK TREASURY 200,000.00 195,787.44
UK TREASURY 200,000.00 204,796.80
UK TREASURY 3,810,000.00 3,845,955.73
UK TREASURY 400,000.00 399,212.00
UK TREASURY 12,900,000.00 15,006,430.68
UK TREASURY 200,000.00 204,057.36
UK TREASURY 6,300,000.00 8,209,895.40
UK TREASURY 6,650,000.00 8,499,697.50
UK TREASURY 7,710,000.00 9,730,667.64
UK TREASURY 15,750,000.00 20,985,347.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 4,330,000.00 5,777,882.72
UK TREASURY 100,000.00 146,530.00
UK TREASURY 350,000.00 492,047.50
UK TREASURY 300,000.00 428,175.00
UK TREASURY 320,000.00 483,040.00
UK TREASURY 18,440,000.00 25,074,616.11
UK TREASURY 5,900,000.00 9,067,710.00
UK TREASURY 8,200,000.00 8,035,672.00
UK TREASURY 16,100,000.00 16,713,893.00
UK TREASURY 5,350,000.00 8,562,140.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,016,290.00
UK TREASURY 6,750,000.00 10,330,875.00
UK TREASURY 1,300,000.00 1,332,058.00
UK TREASURY 700,000.00 749,665.00
UK TREASURY 8,950,000.00 15,635,650.00
UK TREASURY 100,000.00 136,290.00
UK TREASURY 200,000.00 344,970.00
UK TSY 3 1/4% 2044 6,350,000.00 8,257,407.92
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,400,000.00 11,014,400.00
小計
銘柄数:36 180,730,000.00 227,945,255.81
(35,655,196,913)
組入時価比率:5.7% 5.8%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,112,541.60
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 36,350,000.00 38,941,755.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,000,000.00 16,440,720.00
SWEDISH GOVERNMENT 17,300,000.00 17,570,952.60
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,209,960.00
SWEDISH GOVERNMENT 8,100,000.00 7,783,084.26
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 30,777,288.03
小計
銘柄数:7 125,850,000.00 138,836,301.49
(1,707,686,508)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,341,605.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 38,775,996.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,441,362.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,597,628.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORWEGIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 10,064,340.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,376,030.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 28,000,000.00 27,369,020.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 6,991,890.00
小計
銘柄数:8 116,300,000.00 115,957,871.50
(1,494,696,963)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 870,000.00 898,550.79
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,800,000.00 26,330,160.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 15,922,940.00
KINGDOM OF DENMARK 37,250,000.00 37,603,875.00
KINGDOM OF DENMARK 40,200,000.00 66,726,520.74
KINGDOM OF DENMARK 3,500,000.00 3,134,320.00
小計
銘柄数:6 122,320,000.00 150,616,366.53
(2,643,317,232)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 39,000,000.00 37,719,388.20
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 731,814.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 2,954,145.30
POLAND GOVERNMENT BOND 59,100,000.00 54,939,360.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,442,440.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,412,800.00
小計
銘柄数:6 107,100,000.00 101,199,947.50
(2,920,681,084)
組入時価比率:0.5% 0.5%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 750,000.00 791,707.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,136,355.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,816,311.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT 16,380,000.00 17,983,705.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,038,015.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,250,328.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 313,104.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,017,803.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 10,557,530.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 22,806,259.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,166,408.18
255/328
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,111,802.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,814,034.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,500,000.00 10,409,122.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,358,080.75
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 9,596,350.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 763,630.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,518,024.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,098,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,385,900.00
小計
銘柄数:20 109,480,000.00 115,933,413.59
(9,562,187,952)
組入時価比率:1.5% 1.6%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 503,977.95
SINGAPORE GOVERNMENT 3,800,000.00 3,886,590.60
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,472,533.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,392,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,131,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,426,460.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,650,000.00 5,028,975.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 521,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 319,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,850,000.00 4,123,350.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,080,000.00 2,355,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,953,340.80
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,042,022.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,109,570.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 1,974,630.00
小計
銘柄数:15 30,600,000.00 32,241,639.85
(2,759,884,371)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 411,945.16
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,762,190.08
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,639,456.01
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 431,510.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,717,117.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 3,974,903.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,249,002.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,983,007.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 618,590.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,303,686.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,702,974.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,027,218.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,218,178.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 283,906.67
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,400,000.00 16,245,737.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,594,948.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 3,784,167.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 7,239,940.29
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,446,660.41
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,724,768.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 316,561.92
小計
銘柄数:21 110,980,000.00 114,676,472.30
(3,149,486,102)
組入時価比率:0.5% 0.5%
人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 96,300,000.00 96,768,981.00
CHINA GOVERNMENT BOND 89,500,000.00 90,284,915.00
CHINA GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 50,517,250.00
CHINA GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 33,513,975.00
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,093,618.00
CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,943,980.00
CHINA GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 13,479,761.10
小計
銘柄数:7 306,800,000.00 310,602,480.10
(5,632,030,530)
組入時価比率:0.9% 0.9%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,221,370.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,082,561.50
ISRAEL FIXED BOND 6,200,000.00 6,611,136.26
ISRAEL FIXED BOND 11,900,000.00 12,268,916.66
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,068,218.60
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,232,233.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,313,541.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 8,500,000.00 8,183,998.05
ISRAEL FIXED BOND 3,700,000.00 3,361,419.66
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 8,980,726.20
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,014,561.50
小計
銘柄数:11 67,800,000.00 74,338,682.43
(2,660,863,931)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 614,445,070,867
(614,445,070,867)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2022年 2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
8,117,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
10,385,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
13,700,000
US TREASURY N/B
11,900,000
US TREASURY BOND
85,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
10,700,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
246,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
16,300,000
US TREASURY N/B
8,435,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
13,000,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
35,500,000
US TREASURY BOND
50,000,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
11,000,000
US TREASURY BOND
30,000,000
US TREASURY N/B
11,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
14,450,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
13,298,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
170,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
14,705,000
US TREASURY N/B
935,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
46,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
289,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
5,950,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,000,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
2,100,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
7,500,000
259/328
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
37,000,000
US TREASURY N/B
1,350,000
US TREASURY N/B
8,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
578,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
7,735,000
US TREASURY N/B
8,415,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT
8,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,900,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
6,500,000
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
102,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
351,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
176,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
759,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
36,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
529,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
579,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
500,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
151,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
794,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
365,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
219,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
250,000
MEX BONOS DESARR FIX RT
407,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,240,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESOBLIGATION 1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
595,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
770,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,450,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,160,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,930,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,375,000
260/328
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,255,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
945,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,410,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,235,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,380,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
16,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
17,170,000
FRANCE (GOVT OF)
8,058,000
FRANCE (GOVT OF)
12,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
10,700,000
FRANCE (GOVT OF)
10,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
11,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
4,500,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
22,800,000
SPANISH GOVERNMENT
20,000,000
NETHERLANDS GOVERNMENT
10,400,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
5,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
16,000,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 2月18日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 136,887,600 - 136,382,020 △505,580
米ドル 46,129,600 - 45,977,720 △151,880
カナダドル 90,758,000 - 90,404,300 △353,700
合計 136,887,600 - 136,382,020 △505,580
(注)時価の算定方法
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 376,414,325
コール・ローン 98,633,710
投資証券 103,930,906,687
未収入金 4,854,701
未収配当金 186,049,104
244,342,950
差入委託証拠金
104,841,201,477
流動資産合計
104,841,201,477
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 60,717,171
未払金 94,980,460
未払解約金 2,022,899
未払利息 62
195,400
その他未払費用
157,915,992
流動負債合計
157,915,992
負債合計
純資産の部
元本等
元本 44,974,940,511
剰余金
59,708,344,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)
104,683,285,485
元本等合計
104,683,285,485
純資産合計
104,841,201,477
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いておりま
す。
外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 2月18日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3276円
(10,000口当たり純資産額) (23,276円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2021年 2月19日
至 2022年 2月18日
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2022年 2月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2022年 2月18日現在
2021年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 41,352,191,880円
同期中における追加設定元本額 9,255,563,382円
同期中における一部解約元本額 5,632,814,751円
期末元本額 44,974,940,511円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,735,498,659円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
のむラップ・ファンド(保守型) 1,453,094,696円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,497,145,054円
のむラップ・ファンド(積極型) 4,394,148,129円
マイ・ロード 826,542,738円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,404,679,132円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 263,465,254円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 520,414,622円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 16,879,952,227円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 188 25,831,200
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 240 27,024,000
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 340 50,150,000
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 268 164,284,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 888 123,432,000
産業ファンド投資法人 投資証券 1,127 191,590,000
アドバンス・レジデンス投資法人 747 241,281,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 548 106,257,200
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 402 158,991,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 2,432 425,113,600
コンフォリア・レジデンシャル投資 343 107,016,000
法人 投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本プロロジスリート投資法人 投 1,394 471,869,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 120 79,080,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 146 42,982,400
イオンリート投資法人 投資証券 930 135,315,000
ヒューリックリート投資法人 投資 700 113,400,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 240 90,240,000
積水ハウス・リート投資法人 投資 2,407 185,820,400
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 169 21,615,100
券
ケネディクス商業リート投資法人 317 84,385,400
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 173 24,756,300
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 368 43,240,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 2,542 403,669,600
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 141 11,688,900
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 965 166,559,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 996 59,262,000
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 63 7,938,000
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 294 157,878,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 131 9,091,400
券
投資法人みらい 投資証券 921 44,760,600
森トラスト・ホテルリート投資法 160 20,384,000
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 206 91,464,000
証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 8 3,495,208
証券 (権利落ち)
CREロジスティクスファンド投資 301 58,996,000
法人 投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ザイマックス・リート投資法人 投 109 13,276,200
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 316 36,814,000
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 299 44,491,200
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 890 579,390,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 748 456,280,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 3,786 367,999,200
券
オリックス不動産投資法人 投資証 1,481 247,623,200
券
日本プライムリアルティ投資法人 515 192,352,500
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 751 111,748,800
東急リアル・エステート投資法人 503 91,747,200
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 514 57,722,200
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,688 228,048,800
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 516 71,930,400
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 3,259 133,944,900
券
フロンティア不動産投資法人 投資 270 130,140,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 511 71,897,700
券
日本ロジスティクスファンド投資法 488 146,644,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 385 61,715,500
ケネディクス・オフィス投資法人 234 160,056,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 797 66,868,300
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 157 108,330,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 376 55,572,800
スターツプロシード投資法人 投資 122 27,315,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 1,134 362,880,000
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 2,437 149,144,400
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 1,202 127,532,200
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 679 89,084,800
資証券
小計
銘柄数:61 45,382 8,139,410,408
組入時価比率:7.8% 7.7%
米ドル ACADIA REALTY TRUST 48,000 1,005,120.00
AGREE REALTY CORP 37,600 2,388,728.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 39,000 881,010.00
ALEXANDERS INC 1,100 285,989.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 75,900 14,118,159.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 6,000 113,760.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 28,800 1,063,872.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 74,700 3,867,966.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 152,700 5,753,736.00
AMERICOLD REALTY TRUST 143,100 4,035,420.00
APARTMENT INCOME REIT CO 84,700 4,378,990.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 85,000 599,250.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,000 2,038,950.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 34,000 492,660.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 18,000 179,820.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 75,400 17,804,956.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 15,000 397,200.00
BOSTON PROPERTIES 76,800 9,371,136.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 31,000 199,950.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,000 1,254,570.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 160,000 4,054,400.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 86,000 1,923,820.00
BRT APARTMENTS CORP 7,000 162,960.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 55,000 8,900,650.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 53,000 959,300.00
CEDAR REALTY TRUST INC 7,000 170,030.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTERSPACE 7,600 710,600.00
CHATHAM LODGING TRUST 27,000 396,900.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 10,000 75,200.00
CITY OFFICE REIT INC 23,000 416,990.00
CLIPPER REALTY INC 6,000 57,900.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 12,600 554,022.00
COREPOINT LODGING INC 23,000 361,100.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 60,000 1,557,000.00
COUSINS PROPERTIES INC 79,900 3,172,829.00
CTO REALTY GROWTH INC 3,500 207,900.00
CUBESMART 117,100 5,668,811.00
CYRUSONE INC 68,600 6,165,768.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 115,000 1,182,200.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 153,100 21,091,056.00
DIGITALBRIDGE GROUP INC 278,000 2,062,760.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 130,000 408,200.00
DOUGLAS EMMETT INC 94,700 3,066,386.00
DUKE REALTY CORP 205,000 10,867,050.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 240,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 46,000 966,000.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 22,000 4,153,600.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 77,000 743,820.00
EPR PROPERTIES 40,600 1,892,366.00
EQUINIX INC 48,520 33,556,917.20
EQUITY COMMONWEALTH 65,000 1,764,750.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 91,900 6,953,154.00
EQUITY RESIDENTIAL 183,800 15,610,134.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 65,500 1,653,875.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 35,050 11,026,730.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 72,200 13,626,306.00
FARMLAND PARTNERS INC 14,800 170,348.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 37,800 4,475,142.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 69,900 4,021,347.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 42,500 1,122,425.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 51,000 291,720.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 122,400 5,424,768.00
GETTY REALTY CORP 21,400 602,410.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,000 435,400.00
GLADSTONE LAND CORP 16,500 495,495.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 34,000 555,900.00
GLOBAL NET LEASE INC 55,000 798,600.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 79,900 2,483,292.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 119,000 3,693,760.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 290,300 9,248,958.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 19,000 194,370.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 56,200 2,471,114.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 385,000 7,430,500.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 83,000 2,152,190.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 56,000 1,386,560.00
INDUS REALTY TRUST INC 3,300 251,130.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 35,000 777,000.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 13,000 2,428,400.00
INC
INVITATION HOMES INC 321,800 12,640,304.00
IRON MOUNTAIN INC 155,700 6,783,849.00
JBG SMITH PROPERTIES 61,000 1,703,730.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 440,000 314,600.00
KILROY REALTY CORP 56,200 4,047,524.00
KIMCO REALTY CORP 333,000 7,952,040.00
KITE REALTY GROUP TRUST 117,000 2,559,960.00
LIFE STORAGE INC 44,200 5,655,832.00
LTC PROPERTIES INC 21,000 715,050.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 153,000 2,333,250.00
MACERICH CO /THE 115,000 1,831,950.00
MANULIFE US REAL ESTATE 739,999 488,399.34
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 321,000 6,574,080.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 62,100 12,736,089.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 52,000 1,089,920.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 94,800 4,108,632.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 44,300 2,578,260.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,000 1,374,250.00
NETSTREIT CORP 22,000 485,760.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 12,000 1,006,560.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 26,000 660,660.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 129,300 3,726,426.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,032 237,506.24
ORION OFFICE REIT INC 30,000 513,000.00
PARAMOUNT GROUP INC 90,000 872,100.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 127,000 2,529,840.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70,000 1,705,900.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 30,000 26,943.00
PHILLIPS EDISON & CO INC 10,100 329,563.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 120,000 2,074,800.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 66,000 1,129,260.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 18,400 519,616.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A 7,000 123,480.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 29,000 745,300.00
INC
PRIME US REIT 340,000 278,800.00
PROLOGIS INC 398,600 57,111,408.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA 10,900 1,732,446.00
PUBLIC STORAGE 82,220 28,453,053.20
REALTY INCOME CORP 305,200 20,485,024.00
REGENCY CENTERS CORP 82,900 5,531,088.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 66,000 1,209,120.00
RETAIL VALUE INC 8,500 26,435.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 81,700 5,718,183.00
RLJ LODGING TRUST 91,000 1,385,020.00
RPT REALTY 45,000 588,600.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 29,600 2,767,600.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 122,000 1,651,880.00
SAFEHOLD INC 7,600 461,244.00
SAUL CENTERS INC 6,600 309,144.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 20,000 186,400.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 90,000 823,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIMON PROPERTY GROUP INC 177,100 25,443,957.00
SITE CENTERS CORP 96,000 1,505,280.00
SL GREEN REALTY CORP 36,490 2,998,748.20
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 66,000 3,103,980.00
STAG INDUSTRIAL INC 94,600 3,717,780.00
STORE CAPITAL CORP 131,800 4,033,080.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 57,000 597,360.00
SUN COMMUNITIES INC 62,400 11,714,976.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 118,000 1,401,840.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 55,000 939,400.00
TERRENO REALTY CORP 40,000 2,744,000.00
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE 66,000 557,040.00
AMERICA
UDR INC 156,600 8,492,418.00
UMH PROPERTIES INC 25,000 580,500.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,900 399,027.00
URBAN EDGE PROPERTIES 60,000 1,098,600.00
URSTADT BIDDLE-CL A 16,000 307,360.00
VENTAS INC 214,900 11,159,757.00
VERIS RESIDENTIAL INC 43,000 759,810.00
VICI PROPERTIES INC 338,700 9,453,117.00
VORNADO REALTY TRUST 85,800 3,867,864.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 46,000 1,123,320.00
WELLTOWER INC 234,800 19,286,472.00
WHITESTONE REIT 24,000 283,680.00
WP CAREY INC 100,100 7,614,607.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 61,500 1,191,870.00
小計
銘柄数:155 13,782,911 632,552,777.18
(72,711,941,736)
組入時価比率:69.5% 69.9%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 32,600 1,413,862.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 32,000 416,000.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 9,000 128,790.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 13,200 718,608.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 18,000 72,720.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 45,200 2,486,452.00
CHOICE PROPERTIES REIT 87,000 1,255,410.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 24,000 414,960.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 29,000 497,350.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 59,000 959,340.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 12,300 311,559.00
INVESTMENT TRUS
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 22,000 93,720.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 61,000 1,148,630.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 16,900 1,547,195.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 74,000 952,380.00
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 8,000 82,480.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 38,000 606,860.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 27,800 601,036.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 13,000 283,400.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 9,100 171,262.00
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 12,000 148,560.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 60,000 802,200.00
PLAZA RETAIL REIT 24,000 114,240.00
PRIMARIS REIT 18,500 256,780.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 85,000 2,103,750.00
SLATE GROCERY REIT 15,500 238,080.00
SLATE OFFICE REIT 21,000 106,680.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 39,000 1,225,770.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 49,000 1,053,500.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 20,000 148,400.00
小計
銘柄数:30 975,100 20,359,974.00
(1,840,745,249)
組入時価比率:1.8% 1.8%
ユーロ AEDIFICA 20,000 1,959,000.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 8,000 135,840.00
ALTAREA 2,398 373,608.40
BEFIMMO S.C.A. 12,700 421,005.00
CARE PROPERTY INVEST 12,700 290,830.00
CARMILA 23,000 364,320.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COFINIMMO 16,000 1,857,600.00
COIMA RES SPA 11,000 88,000.00
COVIVIO 25,700 1,960,396.00
CROMWELL REIT EUR 170,000 402,900.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 20,000 463,400.00
GECINA SA 28,900 3,375,520.00
HAMBORNER REIT AG 37,000 370,888.00
HIBERNIA REIT PLC 340,000 410,040.00
ICADE 17,800 1,068,890.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 27,563 117,142.75
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 140,000 1,082,200.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 13,200 360,360.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 250,000 381,500.00
KLEPIERRE 106,000 2,795,220.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 40,000 219,200.00
MERCIALYS 29,000 300,730.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 183,000 1,885,815.00
MONTEA 5,700 619,020.00
NSI NV 9,100 322,140.00
RETAIL ESTATES 5,900 416,540.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 62,600 4,497,184.00
VASTNED RETAIL NV 9,270 249,826.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 76,000 2,675,200.00
WERELDHAVE NV 24,000 417,360.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,000 484,500.00
小計
銘柄数:31 1,736,531 30,366,175.65
(3,964,911,554)
組入時価比率:3.8% 3.8%
英ポンド AEW UK REIT PLC 70,000 81,340.00
ASSURA PLC 1,580,000 970,910.00
BIG YELLOW GROUP PLC 93,000 1,321,530.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 430,000 472,140.00
BRITISH LAND 502,000 2,706,784.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 460,000 774,640.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 360,000 312,120.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CUSTODIAN REIT PLC 200,000 208,400.00
DERWENT LONDON PLC 59,600 1,933,424.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 319,285 292,145.77
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 134,000 952,740.00
HAMMERSON PLC 2,300,000 860,660.00
HOME REIT PLC 320,000 358,400.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 213,750 241,965.00
INTU PROPERTIES PLC 335,000 0.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 408,000 3,235,440.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 501,000 1,302,600.00
LXI REIT PLC 400,000 547,200.00
NEWRIVER REIT PLC 141,000 126,195.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 270,000 272,700.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 730,000 979,660.00
PRS REIT PLC/THE 270,000 279,450.00
REGIONAL REIT LTD 205,000 181,015.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 114,000 1,461,480.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 300,000 165,600.00
TRUST
SEGRO PLC 647,000 8,265,425.00
SHAFTESBURY PLC 159,000 942,075.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 200,000 160,800.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 540,000 637,200.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 180,000 167,400.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,008,000 2,304,288.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 470,000 378,820.00
UNITE GROUP PLC 218,000 2,184,360.00
WORKSPACE GROUP PLC 69,000 537,165.00
小計
銘柄数:34 14,206,635 35,616,071.77
(5,571,065,946)
組入時価比率:5.3% 5.4%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 194,000 686,760.00
ARENA REIT 191,000 964,550.00
AVENTUS GROUP 201,000 655,260.00
BWP TRUST 273,000 1,102,920.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 317,000 954,170.00
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CENTURIA INDUSTRIAL REIT 286,000 1,095,380.00
CENTURIA OFFICE REIT 239,188 540,564.88
CHARTER HALL GROUP 255,000 4,227,900.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 324,000 1,613,520.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 284,000 1,175,760.00
CHARTER HALL SOCIAL 188,000 731,320.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 780,000 690,300.00
DEXUS INDUSTRIA REIT 130,000 421,200.00
DEXUS/AU 584,000 6,260,480.00
GDI PROPERTY GROUP 262,730 266,670.95
GOODMAN GROUP 915,000 21,941,700.00
GPT GROUP 1,036,000 5,034,960.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 145,000 600,300.00
HOME CONSORTIUM LTD 93,000 598,920.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 320,000 438,400.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 97,250 346,210.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 205,000 1,141,850.00
IRONGATE GROUP 270,000 496,800.00
MIRVAC GROUP 2,130,000 5,559,300.00
NATIONAL STORAGE REIT 600,000 1,488,000.00
RURAL FUNDS GROUP 220,000 613,800.00
SCENTRE GROUP 2,810,000 8,935,800.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 620,000 1,791,800.00
STOCKLAND TRUST GROUP 1,269,000 5,228,280.00
VICINITY CENTRES 2,070,000 3,933,000.00
WAYPOINT REIT 374,341 1,040,667.98
小計
銘柄数:31 17,683,509 80,576,543.81
(6,645,953,333)
組入時価比率:6.3% 6.4%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 470,000 665,050.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 560,000 1,416,800.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 900,000 999,000.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 670,000 1,065,300.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 220,000 690,800.00
小計
銘柄数:5 2,820,000 4,836,950.00
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(371,961,455)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 1,060,000 4,112,800.00
FORTUNE REIT 820,000 6,658,400.00
LINK REIT 1,124,000 73,790,600.00
PROSPERITY REIT 640,000 1,939,200.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 500,000 2,190,000.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 1,289,700 4,243,113.00
TRUST
小計
銘柄数:6 5,433,700 92,934,113.00
(1,369,848,825)
組入時価比率:1.3% 1.3%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 220,000 308,000.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 679,992 584,793.12
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,819,982 5,132,349.24
ASCOTT RESIDENCE TRUST 990,044 1,039,546.20
CAPITALAND CHINA TRUST 570,012 678,314.28
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 2,710,028 5,772,359.64
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 370,040 451,448.80
EC WORLD REIT 120,000 89,400.00
ESR REIT 1,640,038 729,816.91
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 490,000 296,450.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 630,838 195,559.78
FRASERS CENTREPOINT TRUST 580,007 1,339,816.17
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 1,539,990 2,202,185.70
TRUST
IREIT GLOBAL 338,052 219,733.80
KEPPEL DC REIT 719,983 1,562,363.11
KEPPEL REIT 1,080,000 1,231,200.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 430,000 363,350.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,170,024 2,141,143.92
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,050,000 2,667,000.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,629,991 2,868,784.16
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 1,150,000 1,265,000.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,359,967 591,585.64
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 205,000 943,000.00
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SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 260,000 215,800.00
SPH REIT 480,000 465,600.00
STARHILL GLOBAL REIT 830,000 518,750.00
SUNTEC REIT 1,200,000 1,956,000.00
小計
銘柄数:27 24,263,988 35,829,350.47
(3,066,992,400)
組入時価比率:2.9% 3.0%
ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 75,859 461,981,310.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,000 52,920,000.00
JR REIT XXVII 66,000 352,440,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 16,000 104,000,000.00
LOTTE REIT CO LTD 73,000 397,850,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 45,000 208,125,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 21,365 171,347,300.00
小計
銘柄数:7 306,224 1,748,663,610.00
(168,046,572)
組入時価比率:0.2% 0.2%
新シェケル REIT 1 LTD 102,000 2,235,840.00
小計
銘柄数:1 102,000 2,235,840.00
(80,029,209)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 103,930,906,687
(95,791,496,279)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2022年 2月18日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 673,808,559 - 613,178,113 △60,633,746
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市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 28,819,500 - 28,736,075 △83,425
米ドル 28,819,500 - 28,736,075 △83,425
合計 - - - △60,717,171
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイ・ロード
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 83,769,345,907 円
Ⅱ 負債総額 124,857,086 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 83,644,488,821 円
Ⅳ 発行済口数 60,325,054,322 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3866 円
(参考)国内株式マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 464,868,231,593 円
Ⅱ 負債総額 34,539,600,663 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 430,328,630,930 円
Ⅳ 発行済口数 206,677,732,258 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0821 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 845,235,510,832 円
Ⅱ 負債総額 11,415,470,748 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 833,820,040,084 円
Ⅳ 発行済口数 637,009,354,599 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3090 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,319,612,893,057 円
Ⅱ 負債総額 4,268,796,686 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,315,344,096,371 円
Ⅳ 発行済口数 276,853,019,010 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.7511 円
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(参考)外国債券マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 647,278,001,016 円
Ⅱ 負債総額 1,766,308,058 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 645,511,692,958 円
Ⅳ 発行済口数 250,751,459,586 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5743 円
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 120,426,683,595 円
Ⅱ 負債総額 744,140,561 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 119,682,543,034 円
Ⅳ 発行済口数 45,484,596,803 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6313 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等 ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。 ) に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
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③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が 必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 994 37,512,333
単位型株式投資信託 197 763,289
追加型公社債投資信託 14 6,237,946
単位型公社債投資信託 512 1,509,018
合計 1,717 46,022,587
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
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器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
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当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※1 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※2 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
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営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※1 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※2 4,136
営業外費用 ※3 262
経常利益 20,241
特別利益 ※4 49
特別損失 ※5 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △12,129 △12,129 △12,129
計
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当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 16 16 16
額)
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
6 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
7 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
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※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 26,268百万円
(2)1株当たり配当額 5,100円
(3)基準日 2021年3月31日
(4)効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間(百万円)
市場価格のない株式等 10,176
(※)1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価(百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他)
(※)
合計 - 2,452 - 2,452
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2021年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
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合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
3.その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬(注) 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 14,666円31銭
1株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2022年2月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
四国アライアンス証券株式 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を
3,000百万円
会社 営んでいます。
とうほう証券株式会社 3,000百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
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銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社沖縄海邦銀行 4,537百万円
株式会社静岡中央銀行 2,000百万円
株式会社大光銀行 10,000百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいま
※1
碧海信用金庫
1,256百万円
す。
*2022年2月末現在
※1 碧海信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
※野村證券株式会社は、ファンドの投資助言を行ないます。なお、同社は金融商品取引法に基づき投資運
用業の登録を行なっています。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 があります。
( 3 )届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
ます。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
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( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス ( 当該アドレス
をコード化した図形等も含む ) も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
で きる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年4月1日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているマイ・ロードの2021年2月19日から2022年2月18日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、マイ・ロードの2022年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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